RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Pitkän koron rahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät 01/ /2005*

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2005 MEUR 600 Pitkän koron rahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät 01/ /2005* /03 5/03 9/03 1/04 5/04 9/04 1/05 5/05 8/05 *Kotimaiset rahastot

2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoite/edustaja Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Kluuvikatu 3, HELSINKI Alliance Capital Management L.P SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (494 kpl rahastoja) 4-23 Altos Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Bulevardi 6 A HELSINKI Arcos Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mikonkatu 6 C HELSINKI Avenir Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mikonkatu 6 C HELSINKI Banque Pictet S.A GYLLENBERG Baring Asset Management ( ) ( ) CARNEGIE, GYLLENBERG Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 46, HELSINKI Celeres Rahastoyhtiö Oy Yrjönkatu 21 C 29, HELSINKI Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (378 kpl rahastoja) "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot Crédit Agricole Asset Mgmt , allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Credit Suisse Asset Management EVLI; KAUPTHING Tunnuslukujen selitykset 48 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, 7. krs, HELSINKI eq Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mannerheiminaukio 1 A, HELSINKI Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 1081, HELSINKI Fidelity Funds Sicav (0) Edustusto/Tukholma Fides Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Uudenmaankatu 7, HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Pohjoisesplanadi 33 A, HELSINKI Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Franklin Templeton Investments Stureplan 4C, SE STOCKHOLM, SWEDEN Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 11, HELSINKI ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, HELSINKI ING (L) Invest ING Luxembourg 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg JPMorgan Fleming Asset Mgmt OKO/Opstock (09) , EVLI, GYLLENBERG Kaupthing Bank Oyj (09) (09) Pohjoisesplanadi 37 A, HELSINKI Merrill Lynch Investment Managers GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) Keskuskatu 3, NORDEA ODIN Forvaltning AS RAHASTOTORI Oy OP-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 308, HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy PL 1068, HELSINKI Privilege Portfolio avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg PYN Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Tehtaankatu 29 A, HELSINKI Robur Fonder Ab Aktia Rahastoyhtiö p Sampo Rahastoyhtiö Oy (09) Bulevardi 10 A, HELSINKI Seligson & Co (09) (09) Erottajankatu 1-3, HELSINKI Sp-Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 15 B, HELSINKI T. Rowe Price Global Investment Services Tapiola Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Revontulentie 7, TAPIOLA Trigon Capital Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) (020) c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan MARIEHAMN SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 SYYSKUU 2005

3 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Capital 16,3 (4) 11,3 (3) 25,4 (11) 39,8 (9) 15,9 (5) 0,3 (18) 7,9 4,8 1,0 Alfred Berg Finland 13,1 (9) -1,1 (18) 24,3 (15) 37,7 (11) 14,0 (13) 1,3 (4) 10,1 3,5-0,4 Alfred Berg Small Cap -4,9 (21) 30,9 (4) 33,4 (25) 7,9 (28) 1,5 (3) 8,6 3,6-0,9 Carnegie Suomi Osake 12,7 (10) 0,9 (10) 23,9 (17) 35,2 (19) 12,5 (18) 0,8 (7) 9,3 3,5-0,2 Celeres HR Suomi 48,1 (1) 17,4 (1) 0,5 (14) 8,3 5,5 Danske Capital Finland 24,1 (16) 42,0 (6) 16,8 (2) 0,2 (22) 9,8 4,1 Evli Select 13,8 (7) -0,7 (14) 24,4 (13) 45,5 (2) 16,2 (4) 0,7 (9) 8,1 5,3-0,5 FIM Fenno 8,7 (4) 32,8 (3) 33,3 (26) 9,9 (24) 2,8 (1) 9,9 3,1 0,6 Fondita Equity Spice 6,1 (5) 27,0 (9) 43,7 (3) 14,0 (12) 0,1 (24) 9,1 4,5 0,3 Gyllenberg Finlandia 14,0 (6) 5,4 (6) 24,4 (14) 39,9 (8) 13,1 (16) 0,6 (10) 9,6 3,9 0,2 Gyllenberg Small Firm 16,1 (5) -1,8 (19) 28,1 (6) 42,2 (5) 13,2 (15) 1,1 (6) 7,5 5,3-0,7 Handelsbanken Osake 3,6 (8) 23,7 (18) 43,2 (4) 16,6 (3) 0,7 (8) 9,8 4,2 0,0 Mandatum Suomi Kasvuosake -14,4 (22) 36,3 (1) 36,5 (15) 15,4 (7) 1,8 (2) 9,3 3,7-1,9 Nordea Fennia 11,9 (12) 0,8 (11) 21,7 (25) 33,9 (24) 11,1 (22) 0,1 (26) 9,1 3,5-0,3 Nordea Fennia Plus -0,9 (16) 24,6 (12) 34,1 (22) 8,0 (26) -1,0 (30) 8,8 3,6-0,5 Nordea Pro Suomi 13,5 (8) 2,7 (9) 23,3 (20) 35,6 (17) 12,0 (20) 0,1 (25) 9,0 3,7-0,1 Odin Finland 19,5 (2) 20,1 (1) 27,8 (7) 42,0 (7) 15,3 (8) 0,3 (20) 7,9 5,0 2,1 OP-Delta 16,6 (3) 4,3 (7) 22,8 (22) 36,9 (13) 13,5 (14) 0,0 (27) 9,5 3,6 0,1 OP-Focus * 25,9 (10) 37,2 (12) 14,3 (10) 0,5 (15) 10,1 3,5 OP-Finland Index * -0,5 (13) 22,8 (23) 35,5 (18) 11,8 (21) 0,4 (17) 10,6 3,2-0,4 OP-Suomi Kasvu 34,8 (2) 34,5 (21) 9,3 (25) 0,4 (16) 8,9 3,6 Pohjola Finland Kasvu 11,8 (13) 0,3 (12) 29,6 (5) 37,9 (10) 8,0 (27) 0,6 (11) 9,9 3,6-0,3 Pohjola Finland Value 22,5 (1) 19,1 (2) 21,8 (24) 26,3 (28) 7,5 (29) -0,4 (28) 7,3 3,3 2,2 POP Suomi * 15,7 (6) 0,3 (19) 8,2 Sampo Suomi Osake 12,6 (11) -3,5 (20) 20,2 (27) 34,0 (23) 14,2 (11) 0,2 (21) 9,8 3,2-0,7 Sampo Suomi Yhteisöosake -1,1 (17) 21,5 (26) 35,1 (20) 14,7 (9) 0,2 (23) 9,7 3,4-0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahasto * 23,6 (19) 36,6 (14) 12,5 (19) 1,1 (5) 10,6 3,2 Seligson & Co Suomi -indeksirahasto -0,7 (15) 22,9 (21) 36,5 (16) 12,6 (17) 0,6 (12) 10,5 3,3-0,4 Seligson & Co Phoebus * 27,2 (8) 27,6 (27) 10,4 (23) 0,6 (13) 7,8 3,3 Säästöpankki Kotimaa 25,1 (29) 7,1 (30) -0,4 (29) 7,2 3,2 KESKIMÄÄRIN 15,0 2,4 25,8 36,9 12,7 0,5 9,1 3,8 0,0 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,85 Suomi 125,9 1, /92 L. Grandell 03/ ,5 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 161,2-1, /92 J. Vainio 01/ ,6 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 27,9 0, /98 J. Vainio 01/ ,0 1% 1% 1,25 Suomi 43,8 0, /92 J. Kujala 01/ d -9,7 1% 1% 0,78 Suomi 8,1 1, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 04/ ,7 enint. 3% 0 1,52 Suomi 19,5 1, /02 V. Rouvila 01/ ,2 0,5-1% 1% / 20 2,08 Suomi 112,0 0, /89 J. Nyman 05/ c -1,4 1% 1% 1,60 Suomi 106,9 0, /98 M. Kaloniemi 08/ g -1,0 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 19,2 0, /97 A. Svartbäck 04/97 ei minimiä 2,4 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 153,1-2, /93 O. Tuuri 10/ c -13,4 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 41,0-0, /94 J. Lindén 12/ c 2,8 1% 1% 1,87 Suomi 33,5 0, /98 K. Blomqvist 03/ e 8,3 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 39,3 1, /96 Mandatum / J.Varis 05/ ,3 1% 1% 2,00 Suomi 191,4 2, /92 M. Laine 02/04 1 osuus 5,4 1% 1% 2,00 Suomi 57,3 2, /96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 7,0 1% 0 0,50 Suomi 63,2 0, /93 M. Laine 02/ ,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 142,4 1, /90 T. Haugen 03/ h 12,5 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 639,3-0, /93 S. Hämäläinen 06/03 ei minimiä -28,3 1% / 8 1% / 8 1,80 b Suomi 85,3 1, /02 M. Leskinen 03/05 ei minimiä 12, ,30 % a 0,48 Suomi 45,8-0, /98 T. Ritari 12/ ,6 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 130,5 0, /02 E. Kohonen 01/02 ei minimiä 12,0 1% 1% 1,55 Suomi 20,3 0, /93 S. Sormunen 07/ e 1,4 1% 1% 1,54 Suomi 258,5-2, /94 J-P Leppä 05/ e 12,6 1% 1% 1,80 Suomi 6,7 0, /05 L. Grandell 02/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 204,6 6, /87 Mandatum / J.Varis 05/ ,7 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 37,6-1, /97 Mandatum / J.Varis 05/ , ,25 Suomi 148,0-2, /02 Holmberg, Paasi 08/05 1-1, ,5 % a 0,50 Suomi 22,9-0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1 6,8 2% 20 0,75 b Suomi 17,9 0, /01 A. Oldenburg 10/01 1 1,2 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 65,0 3, /03 J-P. Leppä 06/05 40 e 24,7 Yhteensä: 3 028,2 15, ,0 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Optimal 10,1 (2) 0,5 (4) 13,2 (4) 22,2 (3) 9,6 (2) 1,1 (1) 5,7 3,5-0,5 Evli Finland Mix 1,5 (3) 12,2 (6) 19,9 (4) 7,4 (3) 0,7 (3) 4,1 4,3-0,4 Gyllenberg Optimum 9,1 (3) 2,6 (2) 13,2 (3) 24,7 (1) 9,8 (1) 0,7 (2) 5,5 4,1-0,1 Pohjola Forte 12,5 (1) 6,7 (1) 14,8 (2) 18,4 (6) 5,6 (5) -0,7 (5) 5,4 3,0 0,7 Pohjola Korko+Osake 7,9 (4) 0,2 (5) 21,3 (1) 23,6 (2) 6,5 (4) 0,5 (4) 7,6 2,8-0,4 Pohjola Vision -3,8 (6) 12,9 (5) 18,5 (5) 5,4 (6) -0,8 (6) 4,3 3,8-1,6 KESKIMÄÄRIN 9,9 1,3 14,6 21,2 7,4 0,2 5,4 3,6-0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 119,8-0, /93 Vainio, Vartiainen 01/ ,0 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 42,6-0, /95 Koskimies, Hildebrandt 09/ c -2,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 77,4-0, /91 Lindén, Björklund 12/ c -9,0 1% 1% 1,79 Suomi 30,9 0, /94 S. Sormunen 05/ e 3,3 1% 1% 2,05 Suomi 11,1-0, /94 S. Sormunen 04/ e -1,8 1% 1% 1,30 Suomi 10,5-0, /99 S. Sormunen 10/ e -0,3 Yhteensä: 292,2-1, ,4 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 SYYSKUU 2005

4 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Euro -2,1 (8) 12,6 (12) 26,7 (23) 10,6 (25) -0,3 (38) 9,5 2,6-0,3 A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic 8,4 (44) -0,2 (35) 10,0 A.Berg/ABN MMF European Equities 23,9 (37) 8,7 (42) -0,5 (44) 6,5 3,3 Alfred Berg Europe -10,1 (30) 4,9 (39) 20,5 (48) 7,8 (50) -0,1 (32) 9,1 2,0-0,6 Alfred Berg Small Cap Europe -7,0 (22) 16,2 (8) 38,2 (7) 13,7 (13) 2,4 (3) 8,0 4,5-0,7 Carnegie Eurooppa Osake -1,2 (5) 17,0 (7) 37,7 (8) 9,0 (37) 1,0 (13) 9,1 3,9-0,3 Celeres Eurooppa Osake 11,8 (17) -0,1 (33) 9,4 Celeres REIT Kiinteistö 38,2 (6) 17,1 (5) 0,2 (20) 6,0 6,0 Danske Capital Europe -8,9 (27) 5,3 (37) 24,2 (33) 8,9 (38) -1,2 (52) 9,4 2,3-0,6 Danske Capital Europe Small Cap 15,8 (9) 35,5 (11) 11,2 (23) 1,1 (11) 7,3 4,6 eq Arvonkasvattajat 7,6 (1) 28,5 (1) 36,1 (10) 12,3 (14) -0,2 (34) 8,3 4,1 0,2 eq Superosakkeet -0,8 (49) Evli Euro 50-7,2 (24) 8,7 (31) 24,9 (26) 8,8 (41) -1,8 (56) 10,8 2,1-0,4 Evli Europe -9,0 (28) 9,1 (29) 28,1 (19) 11,9 (16) -0,1 (29) 9,2 2,8-0,5 Evli Europe Quant Index 24,3 (29) 9,7 (30) 0,3 (19) 9,2 2,4 Evli European Smaller Companies 2,3 (3) 21,1 (4) 44,4 (3) 14,7 (11) 3,6 (1) 6,6 6,4-0,1 FIM Unioni -3,1 (12) 20,6 (5) 34,4 (12) 15,0 (8) -0,6 (47) 10,1 3,2-0,3 FIM Visio 49,2 (1) 17,5 (4) 1,4 (8) 8,0 5,9 Gyllenberg European Equity Value -0,6 (4) 7,3 (34) 21,3 (45) 8,2 (48) 0,1 (25) 8,8 2,2-0,2 Gyllenberg European Index -4,5 (15) 10,1 (22) 24,3 (31) 9,5 (32) 0,2 (22) 9,0 2,5-0,4 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -14,8 (31) 9,6 (24) 28,1 (20) 10,4 (27) -0,5 (43) 9,8 2,7-0,8 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 8,8 (30) 22,6 (41) 8,8 (40) -0,4 (41) 9,1 2,2 Handelsbanken Eurooppa Selective 0,1 (26) Handelsbanken Eurooppa Selective I 0,2 (24) ICECAPITAL European Property 36,5 (9) 15,0 (9) 0,0 (27) 7,7 4,4 ICECAPITAL European Stock Index * 0,2 (21) Kaupthing Manager Selection Europe -5,7 (16) 11,4 (17) 31,5 (16) 9,1 (35) 0,5 (16) 7,7 3,8-0,5 Mandatum Europe Enhanced Index 12,3 (15) 24,1 (35) 10,0 (29) 0,4 (17) 9,2 2,4 Mandatum European Growth -24,7 (32) 12,5 (14) 23,9 (36) 11,3 (19) 1,4 (7) 9,2 2,4-1,2 Mandatum Kiinteistö -0,5 (42) 10,0 Nordea 1 - European Value 9,4 (3) 2,6 (2) 13,8 (10) 24,3 (30) 8,3 (47) 0,2 (23) 5,9 3,8-0,1 Nordea Euroland -5,9 (19) 8,3 (33) 24,4 (28) 7,4 (53) -2,0 (59) 9,1 2,4-0,4 Nordea Eurooppa Plus -5,8 (17) 9,2 (28) 22,9 (40) 10,9 (24) -0,2 (36) 9,8 2,1-0,5 Nordea Eurooppa -7,3 (25) 4,8 (40) 21,3 (44) 8,4 (45) -0,5 (45) 9,3 2,1-0,5 Nordea Pro Eurooppa -6,7 (21) 5,1 (38) 20,8 (47) 8,6 (43) -0,7 (48) 9,2 2,0-0,5 ODIN Europa 15,8 (7) 0,7 (15) 9,8 ODIN Europa SMB 21,8 (1) 1,3 (9) 8,6 OP-Arvo Osake 33,8 (13) 11,2 (22) -1,1 (51) 9,3 3,4 OP-Britannia * 8,7 (32) 19,4 (49) 7,5 (51) 1,9 (6) 9,2 1,9 OP-Euro Index -7,2 (23) 9,2 (27) 24,2 (34) 8,0 (49) -2,4 (61) 11,0 2,0-0,4 OP-Euro Kasvu -1,3 (6) 20,5 (6) 48,8 (2) 20,7 (2) 2,9 (2) 7,5 6,2-0,3 OP-Euro Osake -9,1 (29) 9,2 (26) 23,2 (39) 7,5 (52) -2,0 (57) 10,5 2,0-0,4 OP-Kasvu Osake 22,5 (42) 7,4 (54) -2,3 (60) 10,8 1,9 OP-Kestävä Kehitys 21,4 (43) 5,8 (55) -3,3 (63) 11,4 1,7 OP-Kiinteistö 17,6 (3) -0,6 (46) 7,4 Pohjola Euro 50 Plus 9,4 (25) 24,2 (32) 8,4 (46) -2,7 (62) 11,2 2,0 Pohjola Euro Kasvu 7,2 (35) 17,1 (50) 3,6 (56) -1,4 (54) 11,3 1,3 Pohjola Euro Value 9,8 (23) 31,7 (14) 9,5 (33) 0,0 (28) 9,6 3,1 Pohjola Eurooppa Osake 24,6 (27) 9,6 (31) -1,3 (53) 11,0 2,0 POP Eurooppa * 10,5 (26) -0,3 (40) 9,8 Roburs Småbolagsf Europa -3,4 (13) 22,3 (2) 42,0 (5) 16,9 (6) 2,4 (4) 9,9 4,0-0,4 Sampo Euro Value -2,5 (10) 10,1 (21) 25,4 (25) 9,2 (34) -2,0 (58) 11,0 2,1-0,2 Sampo Eurooppa Osake -5,8 (18) 10,5 (20) 25,6 (24) 10,1 (28) -0,3 (37) 10,2 2,3-0,4 SEB Europa Småbolagsfond 9,3 (4) -1,7 (7) 22,1 (3) 42,9 (4) 14,4 (12) 0,8 (14) 7,5 5,4-0,3 SEB European Property 1,0 (12) SEB European Property I 1,1 (10) SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund -2,6 (11) 12,7 (11) 31,6 (15) 14,8 (10) 0,4 (18) 8,8 3,3-0,3 SEB Lux Equity Fund - Europe 1 8,8 (5) -6,0 (20) 10,5 (19) 29,5 (17) 12,2 (15) -0,1 (30) 8,8 3,1-0,4 SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe 11,1 (1) -2,5 (9) 12,6 (13) 27,4 (22) 11,3 (20) -0,3 (39) 8,8 2,9-0,2 SEB Lux Fund - Europe Equity 9,5 (2) -4,1 (14) 10,8 (18) 28,3 (18) 11,6 (18) -0,1 (31) 8,8 3,0-0,4 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto -7,5 (26) 7,1 (36) 20,8 (46) 9,0 (36) -1,0 (50) 10,4 1,8-0,5 Säästöpankki Eurooppa 23,7 (38) 8,8 (39) -1,6 (55) 10,7 2,0 Ålandsbanken Europe Value 11,4 (16) 27,6 (21) 11,2 (21) 2,2 (5) 9,0 2,8 KESKIMÄÄRIN 9,6-5,2 11,9 28,6 11,0-0,1 9,2 3,0-0,4 MSCI EMU 8,8-7,1 8,9 24,8 7,9-0,7 9,2 2,5-0,5 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 77,2 0, /98 T. Lehto 04/ ,6 1%+25 1% 1,50 Lux /04 ABN AMRO Asset Management 09/ ,0 1%+25 1% 1,50 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 64,0 4, /99 ABN Amro ,5 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 39,9-0, /99 ABN Amro ,2 1% 1% 1,60 Lux. 163,0 2, /99 L. Wincentsen ,8 1% 1% 0,60 Suomi 0,2 0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ ,2 1% 1% 0,70 Suomi 45,2 0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 05/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 25,0-1,1-07/98 H. Garder 05/ ,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 8,2 0,2-02/01 Larsen, Knudsen 07/ ,6 1% 20 0,90 b Suomi 45,6 3, /98 P. Immonen 11/ ,5 1% 20 1,20 b Suomi 7,7 3, /05 Nissilä, Korhonen, Kyynäräinen 06/ ,6 0,5-1% 1% / 20 0,50 Suomi 30,7 0, /98 K. Gerkman 10/ c -16,6 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 11,7-0, /00 K. Gerkman 08/ c -1, ,50 Suomi 123,9-1, /03 EIM/Axa Rosenberg ,2 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 26,2 0, /98 AXA Rosenberg 07/ c -0,4 1% 1% 1,80 Suomi 19,8 2, /00 Holtari, Uurasmaa 05/ g 6,8 1% 1% 1,85 Suomi 96,4 1, /02 Uurasmaa, Holtari 09/ ,5 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 93,4-3, /97 Morgan Stanley A. M. 06/ c -39,2 0 0,8 % 0,40 Suomi 122,3 1, /99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 12/ ,1 1% 1% 1,89 Suomi 97,5-0, /99 C. Sundman 10/ e -2,7 1% 1% 0,65 Suomi 7,3-0, /02 A. Nimborn 03/ e -0,5 1% 1% 1,89 Suomi 11,0 1, /05 H. Andersson 06/ e 10,9 1% 1% 1,34 Suomi / ,0 1% 1% 0,75 Suomi 139,1-13, /04 Kempen Capital Mgmt N.V. 02/ ,6 0,25% 0 0,50 Suomi 14,4 1, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ ,1 enint. 5% 0 1,50 Lux. 139,7 1,7-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 127, ,25 Suomi 332,9-40, /02 Mandatum / State Street 07/ ,7 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 96,2 11, /98 Mandatum / E. Hakarauta 09/ ,8 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 3,5 0, /05 Mandatum / E. Holmqvist 04/ ,5 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux ,5 0,0-09/89 T.Olsen 11/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 215,5 1, /98 N. Christensen 12/02 1 osuus -10,8 1% 1% 1,60 Suomi 20,7-0, /99 J. Stein 11/03 ei minimiä -3,6 1% 1% 1,60 Suomi 353,3-0, /97 P. Ulderup 12/02 1 osuus -16,9 1% 0 0,75 Suomi 124,7-1, /99 P. Ulderup 12/ ,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 99,6 4, /04 A. Morris 11/ h 35,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 85,3 7, /04 T. Haugen 11/ h 24,7 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 222,6 6, /03 R. Hujanen 01/03 ei minimiä 75,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 20,2-0, /01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 1, ,30 % a 0,48 Suomi 153,7-8, /99 T. Ritari 12/ ,7 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 72,1 5, /99 J.P. Morgan Fleming AM 06/99 ei minimiä 8,1 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 248,0-6, /98 T. Mattila 09/01 ei minimiä 13,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 58,7-3, /03 P. Wikström 01/03 ei minimiä -3,5 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 42,0-0, /02 R. Hujanen 10/02 ei minimiä 3,9 1% 1% / 8 1,80 Suomi 29,2-4, /04 R. Hujanen 11/04 ei minimiä h 10,5 1% 1% 0,63 Suomi 97,0 0, /02 Immonen, Kallio 03/ e 5,0 1% 1% 2,05 Suomi 48,4-0, /94 K. Lempinen 02/ e -20,5 1% 1% 1,75 Suomi 110,5 4, /00 R. Wiitala 05/ e 27,4 1% 1% 1,55 Suomi 46,9-0, /02 Lempinen 11/ e 4,9 1% 1% 1,80 Suomi 3,1 0, /05 T. Lehto 02/ ,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,9 0, /98 B. Stenbäck 08/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 79,6 0, /96 Mandatum / E.Holmqvist 01/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,35 Suomi 253,7 19, /97 Mandatum / M.Koskiniemi 05/ ,9 1% 1% 1,75 Ruotsi 200,4 0, /94 Å. Annerstedt 01/ ,1 1% 0,5% 1,50 Suomi 33,9 0, /05 Morgan Stanley I. M. 07/ ,4 1% 0,5% 0,90 Suomi /05 Morgan Stanley I. M. 07/ % 1% 1,40 Lux. 88,4-1, /98 G. Gemmel 03/ ,3 1% 1% 1,40 Lux. 170,5 0, /88 G. Gemmel 01/ ,1 1% 1% 1,40 Lux. 17,1 0, /88 G. Gemmel 08/ ,2 1% 1% 1,40 Lux. 175,0 3, /93 G. Gemmel 01/ , ,5 % a 0,50 Suomi 41,7 0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1 7,7 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 23,3 2, /03 K. Lempinen, R. Wiitala 05/03 40 e 10,6 1% / 1 1% / 1 1,58 Suomi 40,2 0, /01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 10,3 Yhteensä: 7 704,6 6, ,3 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 SYYSKUU 2005

5 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A.Berg/ABN Global Equity Value 18,2 (43) 10,7 (43) -0,2 (27) 9,4 1,7 A. Berg/ABN Resources 2,3 (5) 21,4 (7) 61,4 (3) 28,7 (3) 5,7 (2) 15,5 3,8-0,1 A. Berg/ABN Information Technology -31,9 (59) 2,5 (71) 15,8 (53) 8,2 (69) -2,4 (85) 16,7 0,8-2,1 A. Berg/ABN Pharma -0,6 (83) 9,2 (78) 15,2 (13) -0,6 (35) 12,0 0,6 A. Berg/ABN Socially Responsible Equity 0,1 (79) 11,8 (71) 8,2 (73) -1,1 (58) 10,7 0,9 A.Berg/ABN MMF World Equities 17,4 (47) 9,0 (64) -1,4 (65) 8,5 1,8 Aktia Global 7,6 (4) -7,1 (21) 8,0 (34) 19,0 (40) 10,3 (51) -0,7 (38) 9,9 1,7-0,6 Aktia Growth 17,5 (10) 24,3 (17) 11,1 (40) -0,4 (29) 13,4 1,7 Aktia Medica -9,6 (28) 2,2 (72) 8,2 (82) 12,1 (29) -2,0 (76) 12,1 0,5-0,7 Alfred Berg Global 1,5 (74) 15,3 (55) 10,3 (53) -0,8 (40) 10,3 1,3 Carnegie Allegro * 20,4 (33) 9,5 (59) -0,8 (41) 9,2 2,0 Carnegie Medical -5,9 (13) 7,2 (37) 20,3 (35) 22,9 (6) -0,8 (44) 12,0 1,5-0,4 Carnegie Monirahasto * 15,8 (13) 32,9 (9) 13,1 (22) 0,7 (15) 8,7 3,5 Carnegie Teknologia 5,4 (45) 21,7 (28) -8,7 (96) -5,6 (100) 19,1 1,0 Carnegie WorldWide -6,9 (18) 8,4 (32) 28,7 (10) 14,5 (14) 0,8 (13) 9,5 2,8-0,6 Carnegie Worldwide Emerging Growth -21,5 (47) 11,8 (23) 17,6 (46) 5,4 (85) -2,9 (88) 12,3 1,3-0,8 Celeres Global REIT 12,4 (27) -2,8 (87) 7,2 Danske Capital Focus (Global) -14,0 (42) 3,6 (66) 12,9 (68) 8,2 (72) -0,8 (42) 10,7 1,0-0,8 Danske Capital Global Selection (Growth) -18,8 (45) 3,9 (59) 13,2 (64) 5,1 (86) -4,4 (97) 17,6 0,6-0,7 eq BioMed -11,0 (36) 7,8 (36) 5,0 (87) 6,0 (82) -2,1 (79) 10,2 0,3-0,7 eq Markkinajohtajat * -7,8 (25) 4,8 (51) 14,4 (61) 8,2 (70) -0,5 (32) 9,8 1,2-0,6 eq Nexus -16,1 (44) 31,1 (3) 26,7 (12) 8,6 (67) 5,5 (3) 13,2 1,9-0,6 eq Extreme 0,6 (90) -3,4 (94) 14,3 Evli Global 5,7 (7) -10,0 (30) 5,0 (49) 24,1 (18) 11,2 (37) 0,4 (18) 8,7 2,5-0,7 Evli IT -22,7 (50) 12,5 (22) 23,5 (19) 13,4 (19) -2,7 (86) 15,6 1,4-0,7 Fides New Media -30,8 (57) 24,4 (5) 35,9 (8) 13,7 (17) -2,1 (80) 17,7 1,9-0,9 Fides Consumer 1,8 (73) 9,2 (79) 4,2 (88) -1,9 (72) 9,3 0,7 Fides Financial 5,2 (46) 17,6 (44) 10,1 (55) 1,2 (10) 11,3 1,4 Fides Healthcare -1,5 (85) 9,4 (77) 12,3 (28) -1,4 (64) 11,3 0,6 Fides Industrial 11,2 (36) -1,1 (56) 11,3 Fides Materials 7,9 (35) 12,5 (69) -1,7 (92) -1,6 (69) 12,5 0,8 Fides Portfolio * -8,6 (27) 17,4 (11) 18,8 (42) 9,0 (65) -1,1 (54) 10,6 1,6-0,5 Fides Spender 2,8 (89) -1,1 (57) 10,8 Fides Telecom -21,9 (48) 14,7 (17) 22,9 (21) 11,1 (38) -0,6 (33) 12,0 1,7-0,9 Fides Turun yliopiston rahasto * 17,0 (12) 19,1 (39) 9,0 (63) -1,1 (55) 10,6 1,6 FIM Kiinteistö -5,3 (99) 8,8 FIM Mondo 12,5 (21) 42,7 (4) 14,2 (15) 3,9 (4) 10,1 4,0 FIM Rento 3,1 (4) 15,0 (16) 23,0 (20) 5,7 (84) 0,2 (20) 7,6 2,7 0,0 FIM Rohto -7,2 (22) 5,9 (42) 15,3 (56) 7,3 (77) -0,9 (46) 9,5 1,4-0,7 FIM Tekno -20,6 (46) 15,1 (15) 22,7 (22) -0,7 (91) 1,2 (11) 11,7 1,8-1,0 Fondita ,1 (37) 12,8 (20) 25,1 (16) 12,8 (25) 0,3 (19) 10,1 2,3-0,6 Gyllenberg Global Equity Multimanager B 5,5 (8) -5,2 (12) 3,9 (60) 15,1 (57) 9,9 (57) -1,3 (61) 8,1 1,6-0,7 Gyllenberg Global Equity Multimanager BI 10,0 (56) -1,3 (60) 8,7 Handelsbanken Active 100-0,1 (26) 7,8 Handelsbanken Fund in Funds 100 0,0 (24) 7,9 Handelsbanken Fund in Funds 100 I 0,1 (23) 8,0 Handelsbanken Global IT 4,4 (55) 13,1 (66) 11,6 (35) -0,9 (48) 14,1 0,8 Handelsbankens Läkemedelsfond 0,1 (80) 7,2 (83) 12,6 (26) -1,8 (70) 13,9 0,4 ICECAPITAL Global Utilities & Energy 15,3 (14) 42,0 (5) 20,6 (7) 3,8 (5) 13,2 3,0 Kaupthing Manager Selection Global Styles -8,1 (26) 6,5 (38) 19,3 (38) 11,8 (33) -0,6 (36) 10,2 1,7-1,1 Mandatum Biotech+ -14,0 (43) 9,4 (30) 12,9 (67) 26,7 (5) -2,4 (84) 23,5 0,5-0,5 Mandatum Global -10,9 (35) 4,9 (50) 18,8 (41) 10,7 (45) -0,8 (39) 8,6 1,9-0,8 Mandatum Global Tech -25,8 (53) 5,9 (43) 21,2 (32) 17,7 (9) 0,8 (14) 18,5 1,0-0,9 Mandatum MediLife -10,9 (34) 3,6 (65) 17,1 (48) 16,0 (11) -1,0 (53) 13,4 1,1-0,6 Nordea 1 - Global Value 13,3 (63) 7,4 (76) -1,5 (67) 8,9 1,3 Nordea 3 - Pro Global Equity -10,6 (32) 4,2 (56) 17,1 (49) 10,7 (46) -1,0 (51) 11,2 1,3-0,7 Nordea 3 - International Equity 2,1 (13) -12,7 (40) 5,9 (44) 22,5 (24) 12,1 (30) -1,0 (50) 11,3 1,8-0,7 Nordea Biotekniikka 6,1 (41) 14,9 (59) 28,2 (4) -0,7 (37) 17,7 0,7 Nordea Foresta 1,2 (6) -0,5 (82) -6,1 (88) -4,7 (94) -2,9 (89) 11,7-0,7-0,7 Nordea Global Mobility 17,8 (9) 22,3 (25) 13,2 (21) 0,4 (16) 16,5 1,2 Nordea IT -28,2 (56) 3,7 (63) 11,9 (70) 6,6 (81) -3,2 (92) 13,9 0,7-0,9 Nordea Kasvuyhtiö Plus 6,1 (40) 21,9 (26) 13,6 (18) 0,2 (22) 11,9 1,7 Nordea Maailma -10,2 (31) 3,6 (64) 16,7 (51) 10,8 (42) -1,0 (52) 11,0 1,3-0,6 Nordea MEDICA Life Science -6,5 (14) 0,3 (76) 6,6 (84) 13,9 (16) -2,0 (75) 12,7 0,4-0,5 ODIN Maritim 22,5 (1) 34,2 (1) 68,8 (1) 81,0 (2) 19,0 (8) 2,5 (7) 14,7 5,4 1,9 ODIN Offshore 49,6 (2) 121,0 (1) 48,2 (1) 9,6 (1) 20,5 5,8 OP-Medical -9,8 (29) 0,1 (78) 6,0 (86) 11,8 (32) -2,1 (77) 11,6 0,3-0,7 OP-Metsä -1,0 (8) -1,2 (84) -8,4 (89) -5,2 (95) -2,1 (78) 11,8-0,9-0,2 KESKIMÄÄRIN 6,9-11,4 8,9 19,8 10,8-0,8 12,0 1,5-0,6 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 pääoma Rahasto- Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 75,2 0,3-05/98 ABN AMRO Asset Management ,7 1%+25 1% 1,50 Lux. 199,6 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,75 Lux. 198,2 0,0-02/01 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 42,0 0,0-12/01 ABN AMRO Asset Management ,6 1%+25 1% 1,50 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1% 1% 1,87 Suomi 64,6-0, /94 T. Lehto 12/ ,3 1% 1% 1,87 Suomi 5,7 0, /00 T. Lehto 08/ ,7 1% 1% 1,87 Suomi 27,0-0, /00 S. Santavirta 06/ ,2 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 37,9 0, /01 ABN AMRO Asset Mgmt ,2 3% 1% 1,00 Suomi 2,8 0, /04 A. Katajisto 01/ ,5 1% 1% 1,70 Lux. 614,1-1, /98 H. Rhenman ,1 1% 1% 0,00 Suomi 11,9 0, /00 J. Kujala ,7 1% 1% 1,70 Lux. 7,5-0, /00 M. Kadri 01/ ,3 1% 1% 1,60 Lux. 735,3 29, /95 M. Randel ,7 1% 1% 2,00 Lux. 9,7-0, /99 T. Kristiansen ,0 1% 1% 0,80 Suomi 28,2-0, /05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 02/ ,9 enint. 3% 0 1,13 Lux. 47,5-5,6-01/97 P. Salo 05/ ,7 1% 1% 1,55 Suomi 8,2 0, /99 M. Kelloniemi 04/ ,1 1% 20 0,90 b Suomi 4,0 0, /00 M. Paalijärvi 05/ d 0,4 1% 20 0,90 b Suomi 5,9 0, /99 P. Immonen 11/ ,2 1% 20 0,90 b Suomi 6,1-0, /99 K. Kevo 12/ d -3,3 1% 20 0,90 b Suomi 3,0-0, /05 P. Langenskiöld 01/ ,2 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 16,6 0, /94 P. Lindahl 03/ c -1,7 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 23,6-0, /99 M. Alaraatikka 12/ c -0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 23,0 0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,3 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 8,8-0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,6 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 17,5 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,7 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,8-0, /04 Fides Asset Management Oy 10/ ,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,9 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1-3% 0,5% 1,40 Suomi 29,2-0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,9 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,0 0, /04 Fides Asset Management Oy 10/ ,1 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 11,4-0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,5 1% / 30 0,5% / 30 1,40 Suomi 3,3 0, /00 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1% 1% 1,80 Suomi 7,3-0, /05 J. Virkkunen 05/ g 7,4 1% 1% 1,10 Suomi 46,4 5, /00 Kaloniemi, Holtari 01/ ,2 1% 1% 1,80 Suomi 10,9-0, /00 J. Holtari 05/ g -0,5 1% 1% 1,80 Suomi 11,9 0, /00 T. Jaakkola 05/ g 3,7 1% 1% 1,80 Suomi 13,5-0, /99 Kaloniemi, Uurasmaa 01/ g -4,8 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 30,4-0, /98 A. Svartbäck 09/98 ei minimiä -1,7 1% 1% 0,55 Suomi 52,5-0, /95 Gyllenberg Asset Management 04/ c -4,2 1% 1% 0,20 Suomi /04 Gyllenberg Asset Management 04/ ,0 1% 1% 1,83 Suomi 0,8 0, /05 P. Bolte 04/ e 0,8 1% 1% 1,83 Suomi 0,6 0, /05 P. Bolte 04/ NOK 1,2 1% 1% 0,83 Suomi /05 P. Bolte NOK 0,0 1% 1% 0,65 Lux. 12,8 0,0-09/00 T. Blomqvist 06/ ,0 1% 1% 1,85 Ruotsi 66,1-0,6-01/00 C. Halldin 01/ ,6 1% 1% 0,95 Suomi 7,4 0, /02 E. Saloranta 05/ ,1 enint. 5% 0 1,50 Lux. 5,5-0,5-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD -0,4 1% / 8 1% / 8 2,35 Suomi 23,6 1, /00 RCM 04/ ,5 1% / 8 1% / 8 0,35 Suomi 18,2-0, /98 Mandatum / T.Virtala 10/ ,3 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 38,7 2, /98 RCM 10/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,95 Suomi 17,7 0, /00 Franklin Templeton 04/ ,4 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 44,8 0,0-10/03 Nordea Investments 10/ ,0 3% 0 0,75 Lux. 26,6-0,3-04/97 R. Møller Pedersen 09/ ,0 1% 0 1,50 Lux. 17,8 0,0-02/88 R. Møller Pedersen 01/ ,6 1% 1% 1,60 Suomi 34,9-0, /01 A. Norrman 12/02 1 osuus -0,4 1% 1% 1,60 Suomi 78,9 3, /93 O. Elovainio 01/95 1 osuus -1,3 1% 1% 1,60 Suomi 9,8-0, /01 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -1,6 1% 1% 1,60 Suomi 78,9-0, /99 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -6,1 1% 1% 1,60 Suomi 14,7 0, /01 B. Kristensen 12/02 1 osuus -1,0 1% 1% 1,60 Suomi 140,3 0, /97 R. Møller Pedersen 09/04 1 osuus -5,5 1% 1% 1,60 Suomi 308,2-0, /99 A. Norrman 04/99 1 osuus 11,6 1-3% 0,5% 2,00 Norja 128,1-1, /94 L. Mohagen 03/ h 6,6 1-3% 0,5% 2,00 Norja 346,5 46, /00 L. Mohagen 03/ h 155,9 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 46,3 2, /00 T. Ritari 12/01 ei minimiä 1,2 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 44,6-0, /87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä -4,4 Yhteensä: 4 826,0 79, ,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 SYYSKUU 2005

6 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ OP-Maailma 9,0 (62) -1,4 (63) 9,1 OP-Maailma II -6,5 (15) 4,5 (54) 14,2 (62) 9,3 (60) -1,3 (62) 9,1 1,3-0,5 OP-Teknologia -27,4 (54) 0,2 (77) 10,6 (73) 9,2 (61) -2,2 (83) 14,7 0,6-0,9 OP-Trendi -10,7 (33) 0,0 (81) 6,6 (85) 4,6 (87) -3,9 (95) 11,5 0,4-0,7 Pohjola Pharma * -3,9 (10) 3,2 (68) 8,9 (80) 10,5 (49) -1,5 (68) 10,5 0,6-0,5 Pohjola Tekno -22,2 (49) 14,0 (18) 20,4 (34) 9,6 (58) -1,2 (59) 17,4 1,1-0,8 Roburs Aktiefond Contura 6,5 (6) -23,7 (51) 3,0 (69) 9,8 (75) 11,0 (41) -3,0 (90) 15,7 0,5-0,8 Robur Finansfonden -7,0 (20) 4,7 (53) 11,8 (72) 8,1 (74) -2,0 (74) 13,7 0,7-0,4 Roburs Kommunikationsfond 4,2 (10) -24,8 (52) 4,0 (58) 10,4 (74) 8,5 (68) -3,1 (91) 15,3 0,5-0,9 Roburs Privatiseringsfond 12,6 (2) 6,2 (3) 22,6 (6) 39,6 (6) 16,3 (10) 1,6 (9) 11,3 3,3 0,2 Roburs Råvarufond 7,2 (5) 6,6 (2) 18,0 (8) 36,3 (7) 12,9 (24) 2,8 (6) 15,8 2,2 0,2 Roburs Skogsfond 4,5 (9) -0,4 (7) -3,3 (86) -8,9 (90) -4,5 (93) -3,4 (93) 15,1-0,7-0,2 Sampo Kestävä Arvo Osake -6,7 (17) 6,4 (39) 14,7 (60) 8,2 (71) -1,9 (71) 10,8 1,2-0,6 Sampo Kompassi Osake -7,6 (23) 10,0 (29) 22,6 (23) 10,6 (48) 0,0 (25) 7,9 2,6-0,6 SEB Internetfond -31,4 (58) 24,4 (4) 21,2 (31) 11,9 (31) -4,9 (98) 20,9 0,9-0,7 SEB Investment Concept Biotechnology 8,3 (33) 25,6 (13) 30,3 (2) -0,4 (30) 16,9 1,4 SEB Lux Equity Fund - Global 3,6 (12) -12,5 (39) 3,9 (61) 17,6 (45) 11,6 (34) 0,2 (21) 10,4 1,5-0,8 SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk 4,1 (57) 25,2 (15) 13,0 (23) -0,9 (47) 11,8 2,0 SEB Lux Equity Fund - Wireless Communications -33,7 (60) 5,1 (47) 19,8 (37) 10,2 (54) -1,9 (73) 16,1 1,1-0,9 SEB Lux Fund - Ethical Global 0,2 (14) -13,3 (41) 3,4 (67) 15,3 (54) 10,3 (50) -0,4 (31) 10,6 1,2-0,8 SEB Lux Fund - Medical 11,6 (3) -7,0 (19) 1,2 (75) 13,2 (65) 15,3 (12) -2,2 (81) 11,5 1,0-0,5 SEB Lux Fund - Technology 3,7 (11) -27,6 (55) 4,8 (52) 16,2 (52) 7,6 (75) -4,2 (96) 16,4 0,9-0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands -3,9 (11) 3,8 (62) 8,7 (81) 6,6 (80) -2,2 (82) 10,8 0,6-0,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -6,6 (16) 2,7 (70) 9,4 (76) 13,2 (20) -0,9 (49) 10,8 0,7-0,6 Seligson & Co Phoenix 13,6 (19) 28,2 (11) 10,7 (44) -0,8 (43) 11,1 2,4 SP-Osakerahasto * 10,1 (28) 21,8 (27) 11,1 (39) -0,6 (34) 9,2 2,1 Svenska Kyrkans Värdepappersfond -7,7 (24) 10,4 (27) 17,1 (50) 7,0 (78) -1,4 (66) 11,6 1,3-0,5 Tapiola Hyvinvointi 10,9 (25) 21,2 (30) 10,6 (47) 0,4 (17) 7,2 2,6 Tapiola Instituutio -3,0 (9) 11,3 (24) 25,4 (14) 10,3 (52) -0,3 (28) 8,4 2,8-0,4 Tapiola Trendi 10,8 (26) 20,2 (36) 6,7 (79) -0,8 (45) 6,7 2,7 Tapiola Tulevaisuus 8,5 (31) 21,6 (29) 5,9 (83) 1,1 (12) 9,0 2,1 Ålandsbanken Global Value -11,6 (38) 5,0 (48) 15,1 (58) 8,7 (66) 1,8 (8) 9,4 1,4-0,8 KESKIMÄÄRIN 6,9-11,4 8,9 19,8 10,8-0,8 12,0 1,5-0,6 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 Suomi 0,8 0, /04 Opstock om.h./klaus Tuori 10/04 ei minimiä 0,3 1% 1% 1,00 Suomi 44,1 0, /97 Opstock om.h./klaus Tuori 02/ ,8 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 16,6-0, /00 P. Wikström 10/03 ei minimiä -2,9 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 2,0-0, /00 T. Ritari 11/01 ei minimiä -0,4 1% 1% 2,25 Suomi 30,6 0, /99 J-P Leppä 01/ e 7,5 1% 1% 2,28 Suomi 3,9-0, /00 S. Sormunen 04/ e -1,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,7 0, /83 A. Ramsten 01/ ,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 7 10/97 J. Jansson 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,3 0, /94 A. Ramsten 01/ ,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,6 0, /94 J. Heden 01/ ,6 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,2 0, /98 D. Mårtensson 01/ ,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,4 0, /88 D. Mårtensson 01/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 12,5 0, /99 Mandatum / E. Hakarauta 01/ ,6 1% 1% 0,50 Suomi 91,8 1, /00 Mandatum / T.Virtala 03/ ,7 1% 1% 1,50 Ruotsi 91,2 0, /99 T. Hagström 08/ ,2 1% 1% 1,50 Lux. 17,0 0, /00 H. Theorell 10/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 63,3 0, /88 H-O. Bornemann 04/ ,0 1% 1% 1,75 Lux. 22,3 0, /00 H-O. Bornemann 02/ ,1 1% 1% 1,50 Lux. 17,7 0, /00 T. Udenaes 06/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 9,4 0, /93 H-O. Bornemann 03/ ,4 1% 1% 1,50 Lux. 86,9 0, /93 H. Theorell 01/ ,1 1% 1% 1,50 Lux. 31,4-0, /93 T. Udenaes 09/ , ,5 % a 0,60 Suomi 26,6-0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1-1, ,5 % a 0,60 Suomi 22,9 0, /00 Holmberg, Paasi 08/05 1 1,5 2% 20 1,10 b Suomi 8,6 0, /00 P. Seligson 09/00 1-2,0 1% 1% 0,20 Suomi 4,3 0, /00 L. Grandell 09/ ,2 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0, /80 J. Carlberg 20 0,0 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 40,2 1, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,0 0,8-1% 1% 0,60 Suomi 120,8 1, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,6 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 37,7 0, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,7 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 19,1 0, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,4 0,5% / 1 0.5% / 1 1,92 Suomi 29,2 0, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 15,5 Yhteensä: 4 826,0 79, ,8 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia America 12,5 (10) 7,2 (19) -2,8 (12) 13,1 0,8 A.Berg/ABN MMF American Equities 14,3 (6) 11,4 (10) -2,2 (8) 11,1 1,1 A.Berg/ABN US Equity Growth 6,7 (5) -11,3 (5) -1,1 (15) 8,8 (18) 13,9 (1) -0,8 (1) 13,0 0,5-1,1 A.Berg/ABN US Equity Value 19,2 (2) 12,6 (3) -1,3 (3) 13,0 1,3 Celeres Amerikka Osake 4,2 (21) -3,5 (16) 12,2 Evli USA Quant Index 11,9 (12) 10,8 (12) -1,7 (5) 13,3 0,7 Gyllenberg North America Index 3,8 (6) 12,0 (11) 11,2 (11) -2,5 (10) 12,9 0,8 Handelsbanken America 7,2 (2) -12,5 (6) 2,6 (8) 11,9 (13) 12,1 (5) -1,8 (7) 12,8 0,8-0,7 ICECAPITAL US Stock Index * -1,8 (6) Kaupthing Manager Selection North America -11,0 (4) 2,5 (9) 15,0 (4) 11,7 (6) -2,6 (11) 11,9 1,1-1,2 Mandatum North America Enhanced Index 5,2 (3) 14,2 (7) 12,5 (4) -1,5 (4) 12,9 0,9 Mandatum US Small Cap Value 17,2 (3) 12,9 (2) -1,0 (2) 14,4 1,0 Nordea 1 - North American Value 4,1 (1) 6,7 (2) 14,6 (5) 10,8 (13) -3,5 (15) 13,0 1,0 0,0 Nordea Amerikka -10,9 (3) 1,7 (11) 11,3 (14) 10,4 (14) -2,9 (13) 12,7 0,7-0,6 Nordea Amerikka Plus 4,4 (5) 13,6 (8) 11,6 (9) -3,0 (14) 12,6 0,9 OP-Amerikka 2,1 (10) 8,7 (19) 7,3 (18) -3,6 (17) 12,0 0,5 Pohjola US 500 Plus 3,6 (7) 10,4 (16) 9,0 (16) -3,7 (19) 12,8 0,6 Roburs Amerikafond 7,1 (3) -14,1 (7) 1,4 (12) 10,6 (15) 9,4 (15) -3,9 (21) 15,1 0,6-0,8 Sampo Pohjois-Amerikka Osake -16,7 (9) 0,5 (13) 6,2 (20) 6,7 (20) -2,4 (9) 12,4 0,3-0,9 SEB Lux Equity Fund - North America 6,9 (4) -14,5 (8) 0,0 (14) 9,3 (17) 8,3 (17) -4,5 (22) 12,9 0,6-0,8 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond 15,1 (1) -4,3 (2) 7,5 (1) 26,8 (1) 11,6 (8) -3,8 (20) 15,4 1,6-0,3 Tapiola USA * 5,0 (4) 13,5 (9) 11,6 (7) -3,6 (18) 13,2 0,9 KESKIMÄÄRIN 8,6-10,1 3,0 13,1 10,3-2,6 13,0 0,8-0,7 MSCI North America 9,4-10,1 3,3 11,8 11,5-1,6 9,6 1,0-0,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 7,3-0, /03 J. Juslin 08/ ,9 1%+25 1% 1,50 Lux /05 ABN AMRO Asset Management ,0 1%+25 1% 1,35 Lux. 592,5 0,0-06/94 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,35 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1% 1% 0,40 Suomi 7,1 0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ , ,50 Suomi 59,0-8, /03 EIM/Axa Rosenberg ,0 0 0,5% 0,40 Suomi 32,2-0, /02 Gyllenberg/ Barclays Global Inv. 03/ ,5 1% 1% 1,50 Lux. 32,2 0,0-01/88 C. Halldin 01/ , ,38 Suomi 3,8 0, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ USD 3,8 enint. 5% 0 1,50 Lux. 121,6 0,9-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 111, ,25 Suomi 219,1-56, /02 Mandatum / State Street 07/ ,8 1% 1% 1,90 Suomi 312,6-22, /02 Sterling Capital Management 11/ ,2 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux ,4 0,0-10/03 G. Powers 03/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 201,8-2, /97 NIM A/S, R. Møller Petersen 04/01 1 osuus 27,7 1% 1% 1,60 Suomi 66,7-0, /02 NIM A/S, R. Møller Petersen 07/03 1 osuus 3,6 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 52,2 4, /01 Opstock Omaisuudenhoito 07/05 ei minimiä 27,4 1% 1% 0,63 Suomi 94,2 0, /02 Immonen, Kallio 03/ e 5,7 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,9 0, /94 J. Gemmel 07/ ,8 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 102,7 7, /99 Franklin Templeton 10/ ,6 1% 1% 1,50 Lux. 59,4 0, /88 T. Udenaes 12/ ,1 1% 1% 1,75 Ruotsi 196,8-0, /95 J. Parsons 01/ ,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 34,2 0, /02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/ ,0 Yhteensä: 7 383,7-77, ,7 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 SYYSKUU 2005

7 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Nordic 3,6 (8) Alfred Berg Sverige 10,6 (8) -8,8 (17) 18,2 (17) 22,4 (21) 6,9 (21) -1,5 (25) 11,1 1,8-1,1 Carnegie Aksje Norge 18,6 (2) 9,9 (6) 32,8 (4) 76,4 (2) 30,1 (2) 6,6 (1) 14,8 5,0 0,3 Carnegie Nordic Markets -3,3 (10) 13,7 (21) 40,8 (10) 19,4 (6) 2,1 (14) 9,8 3,9-0,3 Carnegie Småbolag -8,6 (16) 28,7 (8) 50,5 (8) 14,1 (13) 4,4 (6) 9,3 5,2-0,5 Carnegie Sverige -9,1 (18) 18,3 (16) 21,4 (22) 8,4 (18) -1,5 (26) 12,1 1,6-0,4 Danske Capital Nordic 10,7 (7) -6,0 (15) 16,3 (19) 30,7 (15) 11,0 (15) 0,1 (21) 10,2 2,8-0,4 eq Pikkujättiläiset * 20,4 (2) 23,8 (11) 29,5 (16) 9,1 (17) 2,5 (11) 6,5 4,2 1,8 Evli Nordic TMT -15,5 (20) 23,0 (12) 27,6 (19) 7,4 (20) 0,8 (20) 12,3 2,1 2,1 FIM Nordic 26,3 (9) 44,4 (9) 16,4 (10) 2,4 (13) 10,4 4,0 Fondita Nordic Small Cap 5,1 (7) 29,7 (7) 51,5 (7) 16,3 (11) 3,3 (9) 8,2 6,1 0,1 Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 2,3 (9) 31,0 (6) 61,7 (4) 25,4 (3) 4,3 (7) 8,9 6,7-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 1,4 (17) Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 1,4 (17) Handelsbanken Ruotsi Selective -0,6 (22) Handelsbanken Ruotsi Selective I -0,6 (22) Nordea Avanti 9,7 (9) -10,5 (19) 19,6 (15) 38,3 (12) 15,8 (12) 2,4 (12) 9,9 3,7 3,7 Nordea Nordia 11,0 (6) -3,5 (12) 20,6 (14) 36,1 (13) 16,4 (9) 1,7 (16) 10,2 3,3-0,3 Nordea Nordic Small Cap 4,0 (8) 32,3 (5) 55,1 (6) 20,3 (5) 4,8 (5) 7,9 6,7 0,0 ODIN Kiinteistö 24,4 (1) 32,9 (3) 57,1 (5) 19,2 (7) -7,5 (28) 8,8 6,2 2,0 ODIN Norden 17,6 (4) 16,0 (4) 39,6 (2) 75,1 (3) 24,7 (4) 6,5 (2) 11,6 6,3 0,8 ODIN Norge 18,3 (3) 12,9 (5) 43,7 (1) 92,9 (1) 31,2 (1) 5,0 (4) 13,9 6,5 0,6 ODIN Sverige 23,9 (1) 16,9 (3) 25,8 (10) 28,3 (18) 5,5 (22) 2,9 (10) 9,3 2,8 0,9 OP-Pohjois-Eurooppa 5,4 (3) 9,3 Robur Etik & Miljöfond -4,7 (13) 15,8 (20) 26,6 (20) 8,0 (19) -2,3 (27) 10,8 2,3-0,3 SEB Lux Equity Fund - Nordic 13,6 (5) -3,3 (11) 21,0 (13) 38,8 (11) 16,6 (8) 1,4 (19) 9,8 3,7-0,3 SEB Östersjöfond/WWF -4,8 (14) 17,5 (18) 28,6 (17) 10,5 (16) -0,6 (24) 9,7 2,7-0,4 Ålandsbanken Nordic Value 35,9 (14) 13,8 (14) 1,9 (15) 9,4 3,6 KESKIMÄÄRIN 14,9 1,7 25,3 44,1 15,7 1,8 10,2 4,1 0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/25 1% 1,20 Lux /05 ABN AMRO Asset Management 02/ ,0 1%/ ,60 Ruotsi 20,4 0,0-04/94 A. Evander ,0 1% 1% 1,20 Norja 67,0-0, /95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,5 1% 1% 1,60 Lux. 205,3-0, /96 B. Seger ,0 1% 1% 1,70 Ruotsi 213,5 4,2-11/96 J. Ståhle 07/ ,5 1% 1% 1,70 Ruotsi 34,5-0,6-10/96 S. Knafve 07/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 59,9 1,2-12/90 H. Knudsen 01/ ,2 1% 20 0,90 b Suomi 38,0-2, /99 P. Immonen 09/ ,3 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 7,8-0, /00 M. Alaraatikka 12/ c -0,9 1% 1% 1,80 Suomi 22,9 1, /01 Heikkinen, Kaloniemi 05/ g 7,6 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 86,1-3, /97 A. Svartbäck 09/97 ei minimiä -1,2 1% 1% 1,60 Ruotsi 255,0-0,1-10/98 C. Granqvist 10/ ,1 1% 1% 1,88 Suomi 10,2 2, /05 H. Andersson 06/ e 9,8 1% 1% 1,33 Suomi / ,0 1% 1% 1,89 Suomi 2,3 0, /05 H. Andersson 06/ e 2,3 1% 1% 1,34 Suomi / ,0 1% 1% 2,30 Suomi 121,9-0, /87 T. Saukkoriipi 12/02 1 osuus -3,7 1% 1% 2,30 Suomi 179,0-0, /87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus -4,9 1% 1% 1,60 Suomi 326,9 3, /98 M. Andersson 09/02 1 osuus 6,3 1% 1% 1,00 Norja 26,1-9, /00 N-P. Hollekim NOK 5,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 1 161,4 7, /90 N-P. Hollekim 03/ h 32,3 1-3% 0,5% 2,00 Norja 749,6 8, /92 J. Ulvin 08/ h -48,8 1-3% 0,5% 2,00 Norja 145,7-3, /94 N-P. Hollekim 04/ h 9,2 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 51,0 13, /05 E. Kohonen, J. Keinänen 05/05 ei minimiä h 45,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,1 0, /96 J. Carlberg 20 0,0 1% 1% 1,30 Lux. 72,7 0, /88 N. Röken 05/ ,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 17,2 0, /99 N. Röken 04/ ,0 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 27,4 0, /04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10000A 1,9 Yhteensä: 3 902,1 22, ,3 MSCI Nordic Countries 11,9-9,5 15,8 33,3 12,3 1,2 12,2 2,6-0,5 OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Japan Equity -0,6 (1) -14,4 (5) -0,4 (6) 10,5 (3) 11,6 (2) 6,6 (1) 15,3 0,5-1,1 Evli Japan Quant Index * FIM Japan 6,8 (10) 5,9 (5) 13,9 ICECAPITAL Japan Stock Index * 6,0 (4) Nordea 1 - Japanese Value 4,8 (8) 8,5 (6) 3,7 (11) 12,9 0,2 Nordea Japani -10,9 (2) 4,2 (3) 7,6 (5) 9,3 (5) 5,9 (6) 14,4 0,4-0,6 OP-Japani A * 13,4 (1) 10,4 (4) 5,4 (8) 15,7 0,7 Pohjola Japani Plus 6,9 (9) 4,0 (10) 15,1 Roburs Japanfond -0,8 (2) -13,9 (4) 4,3 (2) 7,8 (4) 7,8 (8) 6,2 (3) 17,1 0,3-0,7 Sampo Japani Osake -10,8 (1) 6,5 (1) 13,4 (2) 14,2 (1) 5,7 (7) 12,8 0,9-0,6 SEB Lux Equity Fund - Japan -1,7 (3) -11,7 (3) 0,8 (4) 6,5 (6) 8,4 (7) 5,2 (9) 13,7 0,3-0,7 Seligson & Co Japani -indeksirahasto -15,1 (6) -0,3 (5) 6,3 (7) 10,8 (3) 6,4 (2) 14,6 0,3-0,7 KESKIMÄÄRIN -1,0-12,8 2,5 8,8 9,5 5,5 14,5 0,5-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux. 165,3 0,0-11/94 ABN AMRO Asset Management ,6 0 0,5% 0,65 Suomi 19,8 19, /05 EIM/AXA Rosenberg 08/ ,8 1% 1% 2,30 Suomi 63,8 11, /05 H. Lautjärvi 02/ g 59,9 0,25% 0 0,50 Suomi 4,0 0, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ USD 3,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 7,2 0,0-10/03 P. Danes 10/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 178,2 2, /97 L. Krohn 06/01 1 osuus -10,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 20,9-6, /04 J.P. Morgan Fleming AM 06/04 ei minimiä h -4,1 1% 1% 1,04 Suomi 19,6 1, /04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 09/ e 9,4 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,9 0, /94 N. Peacock 01/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 366,3 13, /99 Daiwa SB Investments 10/ ,2 1% 1% 1,50 Lux. 31,1-1, /88 K. Maeda 06/ , ,5 % a 0,50 Suomi 33,2 0, /00 Holmberg, Paasi 08/05 1 0,6 Yhteensä: 911,2 41, ,9 MSCI Japan -1,3-10,6 4,1 10,3 10,2 6,0 9,9 0,8-0,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 SYYSKUU 2005

8 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Asian Tigers 2,3 (3) -3,8 (5) 8,2 (5) 21,2 (6) 8,3 (6) -3,0 (9) 13,3 1,4-0,5 A.Berg/ABN China Equity 7,4 (1) 1,5 (2) 15,2 (1) 23,3 (4) 12,5 (1) 0,1 (4) 15,9 1,3-0,1 Danske Capital Greater China 16,0 (8) 11,6 (3) -3,4 (11) 13,4 1,0 FIM China 8,9 (4) 4,6 (14) -1,6 (14) -2,3 (6) 10,7 0,2 Handelsbanken Far East 15,8 (9) 9,8 (4) 2,4 (2) 11,3 1,2 Kaupthing Manager Selection Asia Pacific -8,8 (8) 7,2 (8) 12,8 (10) 8,0 (7) 3,1 (1) 12,7 0,8-0,9 Mandatum China -0,1 (5) 14,1 Mandatum Emerging Asia -4,0 (6) 7,3 (6) 12,2 (11) 0,7 (13) -5,6 (16) 11,5 0,9-0,4 Nordea 1 - Far Eastern Value 5,3 (2) -0,8 (3) 3,9 (12) 4,0 (15) -1,8 (15) -3,3 (10) 11,7 0,2-0,2 Nordea Kaukoitä 7,1 (9) 25,2 (2) 7,8 (8) -3,9 (12) 13,7 1,7 OP-Aasia * 6,4 (10) 21,5 (5) 9,6 (5) 2,3 (3) 13,5 1,4 OP-Kiina * 11,3 (2) 11,7 (12) 3,6 (11) -2,5 (8) 13,7 0,7 Pohjola Aasia Plus 23,9 (3) 6,8 (10) -2,4 (7) 11,8 1,9 Roburs Pacificfonden 0,9 (5) -4,0 (7) 7,2 (7) 19,7 (7) 7,5 (9) -4,9 (14) 15,8 1,1-0,3 SEB Lux Asia Fund - ex Japan 1,1 (4) -2,8 (4) 9,1 (3) 25,6 (1) 11,8 (2) -4,3 (13) 13,4 1,7-0,3 Seligson & Co APS Far East 2,0 (1) 6,1 (11) 8,5 (13) 0,9 (12) -5,4 (15) 12,5 0,5-0,1 KESKIMÄÄRIN 3,4-2,6 8,2 16,4 6,4-2,1 13,1 1,1-0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 443,6 0,0-11/94 ABN AMRO Asset Management ,4 1%/ %/17 1,50 Lux. 198,2 0,0-06/95 ABN AMRO Asset Management ,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 24,1 1,8-11/03 O. Gotthardt 11/ ,2 2% 2% 3,30 Suomi 18,0-1, /02 H. Lautjärvi 01/ g -7,3 1% 1% 1,50 Lux. 27,4 0,0-07/89 G. Påhlsson 05/ ,0 enint. 5% 0 1,50 Lux. 77,8-0,1-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 68,0 1% / 8 1% / 8 2,80 Suomi 23,0 1, /05 HSBC Asset Mgmt Hong Kong 03/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 367,7-12, /99 APS Asset Management 04/ ,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 272,5 0,0-10/03 J. Chen 03/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 103,2 12, /01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 10,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 28,6 0, /01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä -0,3 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 27,8-0, /01 J.P. Morgan Fleming AM 06/01 ei minimiä -4,0 1% 1% 1,87 Suomi 26,4 1, /04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 05/ e 3,3 1% 1% 1,41 Ruotsi 3,8 0, /89 N. Peacock 01/ ,7 1% 1% 1,75 Lux. 123,5 0, /87 L. Millicent 06/ ,7 0-2,5% 0-0,5 % a 1,20 Suomi 57,6-0, /99 APS Asset Mgmt. 09/00 1 6,8 Yhteensä: 1 823,2 4, ,1 MSCI Far East -1,3-10,2 4,5 11,1 10,7 5,0 8,9 1,0-0,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ ABN Eastern Europe 18,0 (1) 17,6 (6) 34,5 (8) 63,7 (6) 18,8 (19) 7,8 (12) 15,6 4,0 0,7 A. Berg/ABN Global Emerging Markets 0,9 (15) 16,9 (21) 37,7 (29) 15,1 (27) 0,6 (35) 12,1 2,9-0,2 A. Berg/ABN India Equity A. Berg/ABN Latin America 12,3 (2) 6,7 (13) 34,0 (10) 64,4 (5) 21,8 (12) 3,7 (25) 18,5 3,4 0,2 Alfred Berg Russia 21,8 (4) 33,9 (11) 43,4 (24) 27,7 (4) 10,7 (5) 20,0 2,1 0,9 Carnegie East-European 18,1 (5) 36,2 (4) 70,1 (3) 21,2 (14) 9,6 (7) 14,1 4,8 0,9 Danske Capital Baltic 59,4 (8) 16,0 (25) 4,9 (20) 6,8 8,4 Danske Capital Eastern Europe Convergence 58,5 (11) 11,4 (31) 4,6 (21) 13,4 4,2 Danske Capital Global Emerging Markets -1,3 (18) 15,6 (22) 40,8 (26) 16,6 (24) 0,7 (34) 11,8 3,3-0,4 Danske Capital Trans-Balkan * -2,5 (37) 5,4 (19) 14,6 eq Itä-Eurooppa 36,6 (31) 6,2 (32) 3,1 (28) 10,3 3,3 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt 1,0 (33) eq Toinen Aalto -5,0 (38) 1,2 (32) 12,0 Evli Baltic 73,0 (1) 23,6 (8) 6,2 (17) 6,9 10,3 Evli Greater Russia 20,3 (15) 7,5 (14) 13,3 FIM Brazil -0,3 (35) 4,3 (23) 22,2 FIM Emerging Europe 2,8 (34) 3,5 (26) 13,3 FIM India 54,3 (13) 23,8 (7) 4,6 (22) 14,5 3,6 FIM Russia 28,5 (2) 44,6 (2) 51,5 (19) 17,2 (22) 11,4 (3) 11,7 4,2 1,2 FIM Tiger -4,1 (42) 8,6 Handelsbankens Latinamerikafond 10,9 (3) 5,9 (14) 30,5 (16) 59,2 (9) 19,2 (17) 3,1 (29) 19,4 2,9 0,1 Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond 0,0 (17) 18,0 (20) 38,0 (28) 11,9 (30) -0,5 (39) 12,5 2,9-0,2 Handelsbankens Östeuropafond 8,5 (11) 33,8 (13) 60,6 (7) 22,0 (11) 8,7 (10) 16,0 3,6 0,2 Kaupthing Manager Selection Emerging Markets -3,2 (19) 14,3 (23) 38,0 (27) 14,0 (28) -0,1 (37) 10,8 3,3-0,6 Mandatum Baltic * 24,7 (3) 36,6 (3) 47,7 (22) 15,8 (26) 2,8 (30) 5,7 7,9 2,3 Mandatum Itä-Eurooppa 30,9 (15) 50,6 (20) 4,3 (33) 5,6 (18) 14,4 3,4 Mandatum Latin America 22,8 (9) 4,2 (24) 16,5 Mandatum Mustameri -0,7 (40) Mandatum Poland -0,4 (36) 3,4 (27) 15,0 Mandatum Russia 70,2 (2) 34,9 (1) 13,3 (1) 16,0 4,3 Nordea Itä-Eurooppa 34,0 (9) 52,0 (18) 17,7 (21) 7,4 (15) 15,1 3,3 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -0,9 (41) Nordea Östeuropafond 13,4 (10) 33,8 (12) 52,8 (15) 19,4 (16) 7,6 (13) 14,5 3,5 0,4 OP-Itä-Eurooppa 33,1 (14) 54,0 (14) 21,3 (13) 8,8 (8) 15,5 3,4 OP-Intia * 57,0 (12) 27,2 (5) 2,3 (31) 16,4 3,4 Pohjola Venäjä Plus 46,3 (23) 30,5 (3) 11,4 (4) 15,8 2,8 Roburs Rysslandsfond 14,2 (8) 35,4 (6) 40,8 (25) 26,3 (6) 10,2 (6) 19,9 1,9 0,4 Roburs Östeuropafond 13,8 (9) 36,1 (5) 58,9 (10) 22,3 (10) 8,7 (9) 17,7 3,2 0,5 SEB Lux - Eastern Europe Fund 14,8 (7) 34,9 (7) 52,7 (16) 18,7 (20) 8,3 (11) 15,7 3,2 0,5 SEB Lux - Emerging Markets Fund 3,7 (4) 0,0 (16) 18,0 (19) 37,4 (30) 12,2 (29) -0,4 (38) 13,1 2,7-0,2 SEB Lux CS - Baltic Fund 7,4 (12) 30,4 (17) 52,7 (17) 19,2 (18) 6,2 (16) 11,5 4,4 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity 36,7 (1) 46,2 (1) 65,4 (4) 33,1 (2) 12,6 (2) 15,6 4,1 1,4 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 21,2 (18) 47,9 (21) 16,8 (23) 0,1 (36) 12,6 3,6 KESKIMÄÄRIN 11,2 12,0 30,6 52,8 16,9 5,0 14,1 3,9 0,5 MSCI Emerging Markets (free) 0,9 17,8 36,9 11,9-0,3 13,8 2,5-0,1 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 401,2 0,6-06/95 ABN AMRO Asset Management ,2 1%+25 1% 1,50 Lux. 764,1 0,1-07/97 ABN AMRO Asset Management ,4 2,5%+25 1% 1,50 Lux /05 P. Thakore 08/ ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 251,2 0,1-06/94 ABN AMRO Asset Management ,5 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 58,8 0,0-03/98 J. Olsson ,7 1% 1% 2,20 Lux. 69,0 2, /98 M. Springborg ,8 0-5% 1% 2,60 Suomi 57,7 0, /03 K. Salonen 06/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 115,2 3,0-12/02 M. Liggard 12/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 18,8 0,3-12/02 P. Hames 07/ ,1 0-5% 1% 3,25 Suomi 55,5 5, /04 K. Salonen 11/ ,0 1% 20 1,41 b Viro 8,4-0, /04 Reisenbuk, Jaht 04/ ,6 1% 20 2,18 b Viro 3,1-0, /05 Reisenbuk, Roguwski 05/ ,6 1% 20 2,35 b Viro 23,4-6, /04 Reisenbuk, Jaht 05/ ,9 1% 1%/20 2,40 Suomi 19,0 0, /03 AS Suprema Securities 07/ ,3 2% 2% 3,00 Suomi 84,0 7, /04 AS Suprema Securities 10/ ,1 2% 2% 3,30 Suomi 27,4-0, /04 A. Olkinuora 10/ ,8 2% 2% 3,30 Suomi 67,7 3, /04 R. Konnos 10/ ,0 2% 2% 3,30 Suomi 120,5 3, /03 T. Eräjuuri 03/ g -0,9 2% 2% 3,30 Suomi 313,1 8, /98 A. Pohjola 03/ g 33,8 2% 2% 3,30 Suomi 10,4 1, /05 T. Eräjuuri 04/ g 10,3 1% 1% 1,60 Ruotsi 64,8 0,2-01/94 M. Alveskog 800 0,4 1% 1% 1,60 Ruotsi 125,2 0,0-11/97 M. Alveskog 800 0,2 1% 1% 1,60 Ruotsi 211,7 0,1-06/96 S. Lindfeldt 800 0,3 enint. 5% 0 1,50 Lux. 53,4 1,2-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 23,6 1% / 8 2% / 8 2,40 Suomi 56,8-1, /98 Mandatum / E. Stalde 05/ ,9 1% / 8 1% / 8 2,40 Suomi 101,0-4, /00 Mandatum / T.Rossi 11/ ,5 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 101,9 1, /04 Gartmore Investment Ltd 10/ ,2 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 30,4 2, /05 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 06/ ,1 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 21,0-0, /04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/ ,3 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 99,4 15, /04 Mandatum / T.Rossi 02/ ,6 1% 1% 1,60 Suomi 178,5 11, /01 M. Majdaniuk 11/02 1 osuus 39,3 1% 1% Suomi 15,1 5, /05 P. Svensson 06/05 1 osuus 15,0 1% 1% 1,75 Ruotsi /96 M. Wandrell ,0 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 120,7 6, /00 J.P. Morgan Fleming AM 10/00 ei minimiä 15,3 1% / 8 1% / 8 0,60 Suomi 56,4 4, /04 J.P. Morgan Fleming AM 04/04 ei minimiä h 30,1 1% 1% 2,50 Suomi 37,6 2, /04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 02/ e 11,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 4,7 0, /94 D. Dinef 01/ ,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 7,7 0, /96 D. Dinef 01/ ,5 1% 1% 1,75 Lux. 148,9-0, /96 S. Raik 06/ ,5 1% 1% 1,75 Lux. 68,8-0, /92 R. Davy 06/ ,4 1% 1% 1,75 Lux. 106,8 0, /98 S. Raik 06/ ,0 0-2,5% 0-0,5 % a 1,40 b Suomi 35,0 1, /00 M. Paasi 09/00 1 8,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 99,0 0, /02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/ ,5 Yhteensä: 4 213,2 77, ,2 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 SYYSKUU 2005

9 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Asset Allocation * Maailma 12,1 (47) 6,2 (43) -0,5 (56) 5,7 1,7 Aktia Folkhälsan Maailma 2,8 (2) 12,3 (7) 21,2 (10) 8,7 (13) 0,8 (8) 5,5 3,5 0,0 Aktia Secura Maailma 10,9 (3) 2,0 (5) 13,7 (3) 20,7 (11) 9,1 (12) -0,1 (40) 5,7 3,2-0,2 Aktia Solida Maailma 5,5 (40) 6,3 (58) 3,2 (65) 0,4 (13) 1,1 3,8 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -3,0 (18) 4,5 (48) 13,3 (42) 5,9 (47) 0,3 (20) 4,9 2,3-0,6 Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. 8,1 (5) -3,3 (22) 15,1 (2) 24,6 (4) 11,1 (2) 1,8 (3) 8,1 2,8-0,8 Carnegie Balanssi * Euroalue 19,0 (18) 6,4 (35) -0,1 (42) 5,6 3,0 Carnegie Optimi+ Euroalue -4,1 (28) 12,8 (5) 17,4 (24) 4,7 (55) -1,6 (68) 8,7 1,7-0,8 Carnegie Plus Euroalue 1,9 (6) 4,2 (49) 4,5 (59) 1,7 (66) -0,1 (44) 1,5 1,5-0,9 Carnegie Sijoitus+ Euroalue -0,5 (10) 9,1 (16) 13,4 (41) 4,8 (54) -0,7 (60) 5,2 2,1-0,7 eq Luotsi Maailma 7,8 (27) 19,2 (15) 7,8 (24) 2,2 (2) 6,0 2,8 eq Sirius * Maailma 19,2 (16) 6,3 (41) -1,5 (67) 10,0 1,7 Evli Euro Mix Euroalue -1,1 (12) 6,8 (33) 15,0 (31) 6,4 (36) -0,6 (57) 3,9 3,3-0,4 Evli European Allocation Eurooppa -7,1 (31) 7,1 (32) 21,4 (9) 9,4 (11) 0,3 (16) 6,8 2,8-0,6 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma 8,4 (22) 16,8 (25) 7,1 (27) 0,6 (10) 3,2 4,6 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -3,1 (21) 11,0 (10) 26,3 (2) 10,8 (4) 0,9 (6) 5,8 4,2-0,5 FIM Forte Maailma 22,5 (1) -1,6 (14) 24,4 (1) 30,6 (1) 8,6 (14) 2,6 (1) 9,4 3,0-0,5 FIM Piano Maailma 8,5 (20) 15,0 (33) 6,2 (42) 0,9 (7) 2,9 4,4 Gyllenberg 20 * Maailma 6,6 (35) 9,8 (52) 4,3 (60) 0,3 (19) 2,1 3,6 Gyllenberg 50 * Maailma 8,1 (23) 14,5 (36) 6,3 (39) -0,1 (39) 4,4 2,8 Gyllenberg 80 * Maailma 9,2 (15) 19,0 (17) 8,3 (16) -0,5 (52) 7,0 2,4 Gyllenberg European Balanced Eurooppa -2,2 (15) 8,4 (21) 22,1 (7) 9,6 (8) -0,1 (43) 6,2 3,2-0,5 Gyllenberg Forum Maailma 4,8 (1) 10,5 (13) 15,0 (32) 6,5 (32) 0,4 (14) 2,9 4,4 0,4 Gyllenberg Foundation Eurooppa -0,8 (11) 10,6 (12) 24,1 (5) 10,4 (6) 0,2 (28) 6,7 3,3-0,3 Handelsbanken Active 50 Maailma 0,2 (27) 4,0 Handelsbanken Click Eurooppa 90 * Eurooppa 3,6 (64) -1,8 (70) 7,0 Handelsbanken Click Ruotsi 90 * -1,1 (66) 8,7 Handelsbanken Europppa Protect * Eurooppa 6,4 (37) -2,9 (71) 8,6 Handelsbanken Fund in Funds 50 Maailma 0,2 (32) 4,9 Handelsbanken Fund in Funds 50 I Maailma 0,2 (23) 4,9 Nordea 3 - Private Maailma -7,4 (33) 2,1 (51) 7,4 (57) 4,8 (52) -1,7 (69) 7,1 0,7-0,8 Nordea Graniitti Eurooppa -3,3 (23) 4,7 (46) 15,1 (30) 6,7 (31) -0,2 (51) 6,0 2,2-0,5 Nordea Korko Plus * Maailma 3,1 (60) 1,4 (67) 0,4 (12) 0,8 1,2 Nordea Optima Plus Maailma -7,5 (34) 3,1 (50) 12,8 (45) 8,0 (21) -0,9 (64) 8,0 1,3-0,7 Nordea Optima Maailma 6,2 (6) -2,4 (16) 5,3 (41) 11,6 (50) 6,0 (46) -0,2 (50) 4,3 2,2-1,3 Nordea Pro Balance Maailma -6,1 (30) 4,9 (45) 15,1 (29) 9,5 (10) -0,7 (61) 8,2 1,6-0,6 Nordea Säästö 25 Maailma 4,8 (53) 0,3 (18) 2,5 Nordea Säästö 50 * Maailma 11,9 (49) 6,5 (33) -0,2 (49) 4,6 2,1 Nordea Säästö 75 * Maailma 14,6 (34) 8,0 (19) -0,7 (62) 6,8 1,8 Nordea Takuuturva 100 * Eurooppa 4,1 (62) 0,2 (22) 2,9 Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma 9,6 (14) 19,7 (12) 8,3 (17) -0,5 (53) 5,5 3,2 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku * Maailma 9,0 (55) 4,3 (59) 0,1 (34) 1,9 3,5 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku * Maailma 13,7 (39) 6,3 (38) -0,2 (47) 3,7 3,1 OP-Korko Plus Euroalue 4,4 (57) 0,3 (15) 2,4 OP-Pirkka Euroalue 13,3 (2) -1,2 (13) 12,9 (4) 22,8 (6) 8,2 (18) -0,8 (63) 7,4 2,8-0,6 OP-Private * Maailma 12,7 (6) 24,9 (3) 10,3 (7) 0,5 (11) 6,3 3,6 OP-Spektri Euroalue -3,5 (25) 8,0 (25) 18,3 (20) 6,5 (34) -1,1 (65) 6,7 2,4-0,4 OP-Tuotto Euroalue 9,6 (4) 2,2 (4) 9,0 (17) 15,7 (26) 5,2 (49) -0,2 (46) 4,1 3,3-0,2 Pohjola Euro Forte Euroalue 7,5 (29) 15,5 (27) 6,8 (29) -0,1 (38) 7,1 1,9 Pohjola Tummansininen * Maailma 11,0 (9) 17,6 (23) 5,6 (48) -0,2 (48) 5,7 2,7 Pohjola Vaaleansininen * Maailma 8,6 (19) 12,1 (48) 4,4 (58) 0,2 (25) 3,0 3,3 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa 1,5 (7) 11,3 (8) 19,6 (13) 7,9 (22) 0,2 (21) 5,4 3,2-0,2 Sampo Kompassi 25 Maailma 2,8 (3) 6,3 (36) 9,7 (53) 4,2 (61) 0,3 (17) 2,5 3,0-0,1 Sampo Kompassi 50 Maailma 7,3 (30) 14,2 (37) 6,3 (40) 0,2 (31) 4,3 2,8 Sampo Kompassi 75 Maailma 8,0 (26) 17,8 (22) 8,0 (20) 0,0 (36) 6,3 2,5 Sampo Kultapossu Maailma 6,7 (34) 14,5 (35) 7,1 (26) -0,6 (59) 7,2 1,7 Sampo Tavoite 2010 Eurooppa 0,8 (8) 7,3 (31) 13,1 (44) 6,1 (44) 0,2 (30) 4,8 2,3-0,3 Sampo Tavoite 2020 Eurooppa -3,7 (26) 8,6 (18) 19,5 (14) 10,5 (5) -0,1 (41) 7,9 2,2-0,5 Sampo Tavoite 2030 Eurooppa -7,2 (32) 8,0 (24) 21,7 (8) 11,6 (1) 0,7 (9) 7,9 2,5-0,6 Sampo Tavoite 2040 Eurooppa 11,0 (3) 1,4 (4) 8,2 Seligson & Co Pharos Maailma 0,7 (9) 5,2 (42) 8,4 (56) 4,8 (51) -0,5 (55) 4,1 1,5-0,4 SP-Yhdistelmärahasto * Maailma 10,6 (11) 18,6 (19) 9,6 (9) -0,5 (54) 7,0 2,3 Säästöpankki Maailma Maailma 13,9 (38) 6,0 (45) -0,6 (58) 6,3 1,9 Tapiola 2010 * Maailma -2,8 (17) 4,7 (47) 9,4 (54) 4,7 (56) 0,1 (33) 2,9 2,5-0,6 Tapiola 2015 * Maailma -3,0 (19) 5,8 (38) 13,1 (43) 6,7 (30) 0,2 (26) 5,0 2,2-0,5 Tapiola 2020 * Maailma -3,9 (27) 5,2 (43) 12,6 (46) 6,9 (28) 0,2 (24) 5,3 2,0-0,5 Tapiola 2025 * Maailma -4,9 (29) 5,0 (44) 13,4 (40) 7,4 (25) 0,2 (29) 5,6 2,0-0,6 Tapiola 2035 * Maailma 8,3 (15) 0,0 (37) 5,8 Tapiola Maailma * Maailma -3,3 (24) 5,6 (39) 15,2 (28) 7,9 (23) 0,0 (35) 5,6 2,4-0,5 Tapiola Tasapaino * Eurooppa 6,1 (37) 9,8 (51) 3,7 (63) -0,2 (45) 3,1 2,5 Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -3,1 (20) 7,6 (28) 18,3 (21) 5,2 (50) 1,1 (5) 6,7 2,4-0,4 KESKIMÄÄRIN 11,8-2,1 8,3 15,7 6,8 0,0 5,4 2,6-0,5 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,80 Suomi 5,4 0, /04 L. Grandell 03/ ,9 1% 1% 2,18 Suomi 8,8 0, /99 L. Grandell 06/ ,8 1% 1% 1,87 Suomi 189,7 0, /87 T. Lehto 12/ ,6 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 174,8 9, /01 J. Juslin 04/ ,8 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 21,5-0, /98 Vartiainen, ABN Amro ,5 1%/ ,60 Ruotsi 12,3 0,0-04/93 Evander, Falkeborn ,0 3% 1% 1,00 Suomi 10,4 0, /04 A. Katajisto 01/ ,9 1% 1% 1,80 Suomi 3,9-0, /98 K. Jansson 09/ ,4 1% 1% 0,90 Suomi 8,3 0, /98 K. Jansson 09/ ,2 1% 1% 1,50 Suomi 3,8 0, /98 K. Jansson 09/ ,1 1% 20 0,90 Suomi 2,3 0, /02 J. Suonpää 01/ ,1 1% 20 0,90 b Suomi 23,1-6, /03 P. Langenskiöld 05/ ,4 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 22,6-1, /99 Gerkman, Hildebrandt 09/ c -6,4 0 1% / 20 1,00 Suomi 31,2-0, /99 Evli Investment Management 11/ ,1 0,5-1% 1% / 20 0,35 b Suomi 17,4 1, /02 P. Lindahl 01/ ,1 0,5-1% 1% / 20 0,50 b Suomi 26,1-0, /99 P. Lindahl 02/ c -2,6 1% 1% 2,10 Suomi 204,7-1, /94 Kaloniemi, Holtari 07/ g -10,4 0,5% 0,5% 2,10 Suomi 36,9 2, /01 Uurasmaa, Konttas 05/ g 9,5 0,5-1% 1% 0,25 Suomi 6,7 0, /00 Gyllenberg Asset Management 04/ ,8 0,5-1% 1% 0,35 Suomi 12,5 0, /00 Gyllenberg Asset Management 04/ ,8 0,5-1% 1% 0,45 Suomi 7,8 0, /00 Gyllenberg Asset Management 04/ ,5 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 21,8 0, /98 Björklund, Rönnholm 12/ c -3,3 0,5-1% 1% 0,90 Suomi 56,1 5, /99 Tuuri, Björklund 06/ c 15,8 0,5-1% 0-1% 0,90 Suomi 65,5 0, /99 Gyllenberg / SEB AM 06/ ,0 1% 1% 1,63 Suomi 1,0 0, /05 P. Bolte 04/ e 1,0 1% 1% 1,34 Suomi 1,6 0, /05 T. Welin 01/ ,5 1% 1% 1,54 Suomi 17,9 0, /05 T. Welin 4/ SEK 17,3 1% 1% 1,89 Suomi 1,6 0, /05 T. Welin 01/ e 1,5 1% 1% 1,63 Suomi 0,6 0, /05 P. Bolte 04/ NOK 0,6 1% 1% 0,73 Suomi / NOK 0,0 3% 0 1,50 Lux. 55,4 0,0-09/96 Nordea Inv. Management 01/ ,4 1% 1% 1,50 Suomi 23,6 0, /00 P. Kovalainen 10/ ,1 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 151,4-0, /02 J. Salmenkivi 10/02 1 osuus -4,3 1% 1% 2,30 Suomi 63,2-0, /00 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -3,9 1% 1% 2,30 Suomi 503,9-2, /87 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -33,0 1% 0 0,80 Suomi 23,9-0, /99 P. Kovalainen 10/ ,6 1% 1% 1,35 Suomi 40,6 4, /04 P. Kovalainen 09/04 1 osuus 30,6 1% 1% 1,65 Suomi 59,1 3, /03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 20,0 1% 1% 1,90 Suomi 27,5 1, /03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 5,3 1% 1% 1,95% / 1,15% Suomi 66,2 6, /04 P. Kovalainen 12/04 1 osuus 48,4 1% 1% 1,75 Suomi 180,4 4, /99 K. Forsström 11/ ,8 1% 1% 1,15 Suomi 100,7 4, /03 K. Forsström 11/ ,1 1% 1% 1,50 Suomi 96,6 2, /03 K. Forsström 11/ ,5 1% 1% / 8 1,20 Suomi 253,1 25, /04 Opstock Omaisuudenhoito 11/04 ei minimiä h 182,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 231,1-0, /89 Opstock Omaisuudenhoito 07/97 ei minimiä -4,1 1% / 8 1% / 8 0,33 Suomi 42,8 1, /01 Opstock Wealth Management 03/ ,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 114,9-0, /00 Opstock Omaisuudenhoito 12/00 ei minimiä -8,6 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 400,3 2, /87 Opstock Omaisuudenhoito 10/01 ei minimiä 26,3 1% 1% 1,79 Suomi 2,6 0, /00 R. Viitala 05/ e 0,2 1% 1% 0,15 f Suomi 9,5 0, /02 S. Sormunen 01/ e 2,3 1% 1% 0,15 f Suomi 4,8 0, /02 S. Sormunen 01/ e 0,8 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 172,0 0, /98 Mandatum / M.Koskiniemi 08/ ,8 1% 1% 0,10 Suomi 465,9 17, /00 Mandatum 05/ ,5 1% 1% 0,25 Suomi 82,0 3, /01 Mandatum 12/ ,4 1% 1% 0,35 Suomi 69,8 0, /01 Mandatum 12/ ,9 0 1,5% 0,50 Suomi 4,5 0, /00 Mandatum / T.Virtala 03/ ,4 1% 1% 0,50 Suomi 32,1 0, /99 Mandatum 05/ ,3 1% 1% 0,50 Suomi 37,3 0, /99 Mandatum 05/ ,8 1% 1% 0,50 Suomi 21,9 0, /99 Mandatum 05/ ,1 1% 1% 0,50 Suomi 2,5 0, /04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/ ,1 1% 1% 0,70 Suomi 3,5 0, /99 P. Rutanen 08/05 1-0,1 1% 1% 0,20 Suomi 4,2 0, /00 L. Grandell 09/ ,4 1% / 0,5 1% / 0,5 1,03 Suomi 5,8 0, /04 C. Reilly 01/04 40 e 3,1 1% 0,5% 0,35 Suomi 9,4 0, /99 J. Järvinen 02/ h 0,7 1% 0,5% 0,35 Suomi 13,2 0, /99 J. Järvinen 02/ h 1,7 1% 0,5% 0,35 Suomi 14,2 0, /99 J. Järvinen 02/ h 2,0 1% 0,5% 0,35 Suomi 20,9 0, /99 J. Järvinen 02/ h 3,3 1% 0,5% 0,35 Suomi 6,0 0, /04 J. Järvinen 12/ h 0,2 1% 0,5% 0,50 Suomi 29,7 0, /99 J. Järvinen 02/ ,4 0 0,5% 0,60 Suomi 17,3 0, /02 J. Järvinen 02/ ,9 0,5% / 1 0,5% / 1 1,92 Suomi 23,4-0, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 6,9 Yhteensä: 4 483,9 89, ,6 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 SYYSKUU 2005

10 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU TUOTTO (%) PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Interest 5,9 (8) 5,6 (18) 4,7 (19) 4,7 (21) 2,5 (21) 0,3 (24) 1,9 3,4 1,4 A. Berg/ABN Euro Inflation-Linked Bond 1,4 (1) 3,9 - Alfred Berg Obligaatio 6,8 (2) 6,6 (7) 6,3 (5) 8,6 (4) 4,8 (2) 1,0 (3) 2,8 6,3 2,3 Carnegie Eurokorko 6,3 (7) 6,2 (13) 5,5 (16) 5,9 (20) 2,9 (20) 0,4 (22) 1,8 3,3 2,0 Carnegie Reaalikorko 10,7 (1) 5,3 (1) 0,6 (14) 3,8 8,5 2,2 Danske Capital EMU Bond 2,7 (10) 5,7 (17) 5,5 (15) 6,9 (16) 3,4 (17) 0,5 (19) 2,4 5,2 1,9 Danske Capital Euro Korko 2,7 (25) 2,2 (28) 1,2 (28) 0,2 (30) 0,6 1,1 0,1 eq Valtiokorko 0,5 (21) 2,5 4,4 Gyllenberg Euro Bond 6,5 (10) 6,2 (8) 7,7 (12) 4,2 (12) 0,6 (12) 3,0 6,0 1,8 Evli Euro Valtionobligaatio 7,0 (1) 6,6 (8) 6,1 (9) 7,3 (14) 3,8 (15) 0,5 (18) 2,7 5,6 1,9 FIM Euro 4,8 (19) 4,0 (21) 3,3 (24) 2,1 (24) 0,3 (27) 1,5 5,3 0,8 FIM Real 6,7 (17) 3,8 (14) 0,8 (5) 3,0 6,9 1,5 Handelsbanken Euro-obligaatio 6,7 (5) 6,5 (2) 8,7 (3) 4,6 (3) 0,7 (8) 3,1 6,3 2,1 Nordea Euro Midi Korko 4,0 (23) 3,1 (24) 2,5 (27) 1,4 (25) 0,3 (29) 0,7 1,9 0,5 Nordea Euro Obligaatio 6,5 (5) 6,5 (9) 6,0 (10) 7,8 (10) 4,4 (6) 1,0 (4) 2,7 6,5 2,1 Nordea Korkosalkku * 3,1 (25) 1,3 (26) 0,3 (25) 0,5 1,5 2,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 6,8 (3) 6,6 (6) 6,3 (6) 8,1 (7) 4,6 (4) 1,1 (2) 2,8 6,5 2,2 OP-Euro Obligaatio 6,3 (6) 5,9 (16) 5,2 (18) 6,5 (18) 3,2 (18) 0,7 (10) 2,9 5,6 1,5 OP-Euro Bond Index 7,4 (1) 7,1 (1) 9,1 (2) 4,6 (5) 0,7 (9) 3,2 6,0 2,2 OP-Finland Bond Index 6,8 (3) 6,2 (7) 6,9 (15) 3,6 (16) 0,5 (20) 2,3 4,4 2,0 Pohjola Obligaatio 6,6 (4) 6,8 (4) 6,4 (4) 8,4 (5) 4,4 (7) 0,7 (6) 3,1 6,3 2,0 Pohjola Sininen Korko 4,7 (20) 4,0 (20) 4,1 (23) 2,2 (23) 0,3 (28) 1,4 2,7 1,4 Sampo Kompassi Korko 4,7 (21) 4,0 (22) 4,5 (22) 2,4 (22) 0,4 (23) 1,4 3,2 1,7 Sampo Obligaatio 6,0 (15) 5,4 (17) 7,8 (11) 4,2 (11) 0,6 (17) 2,9 6,1 1,9 Sampo Valtionobligaatio 6,3 (11) 5,8 (12) 7,9 (9) 4,3 (9) 0,6 (11) 2,8 6,1 2,0 Sampo Yhteisöobligaatio 6,3 (12) 5,7 (13) 8,0 (8) 4,3 (10) 0,6 (13) 2,9 6,1 2,0 SEB Lux Euro Bond Fund 5,9 (9) 6,2 (14) 6,0 (11) 8,2 (6) 4,3 (8) 0,7 (7) 3,0-2,0 Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto 6,9 (2) 6,4 (3) 7,7 (13) 4,2 (13) 0,6 (16) 2,7 5,3 2,0 Tapiola Korko 5,6 (14) 6,1 (19) 3,2 (19) 0,6 (15) 2,2 5,9 1,7 Ålandsbanken Euro Bond 4,4 (22) 3,6 (23) 3,1 (26) 1,2 (27) 0,3 (26) 0,5 2,7 1,8 KESKIMÄÄRIN 6,1 6,0 5,4 6,5 3,4 0,6 2,4 5,0 1,8 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,3 7,0 6,4 6,9 3,6 0,5 2,4 4,5 2,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Euro Credit * 7,6 (6) 3,9 (2) 0,7 (10) 1,9-2,9 A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro 11,3 (3) 6,4 (15) 0,7 (20) 0,3 (20) 2,5-1,7 Aktia Corporate Bond 6,9 (3) 7,0 (12) 6,4 (14) 2,8 (12) 0,3 (21) 2,1 4,1 2,0 Danske Capital Global High Income 7,8 (6) 7,0 (12) 3,2 (8) 0,6 (13) 2,3 4,2 2,1 eq Pitkäkorko 0,6 (14) 2,4 4,5 eq High Yield 3,8 (20) 0,5 (21) 0,2 (22) 1,9 2,9 0,8 Evli Corporate Bond 7,5 (1) 9,0 (4) 7,7 (5) 3,0 (11) 0,8 (8) 1,7 4,7 3,2 Evli European High Yield 12,8 (2) 9,5 (2) 1,4 (18) 1,0 (5) 2,5 4,5 2,9 Evli European Investment Grade 7,2 (10) 7,0 (13) 3,2 (9) 0,9 (6) 2,1 4,8 2,3 Fides Eurobond 6,8 (4) 7,9 (5) 7,3 (9) 3,0 (10) 0,5 (19) 1,8 4,1 2,8 Fides High Yield Bond * 15,6 (1) 11,0 (1) 2,0 (17) 1,2 (3) 2,7 3,5 3,3 ICECAPITAL Euro Investment Grade 7,0 (11) 7,5 (8) 3,2 (7) 0,8 (9) 2,2 5,0 2,4 Mandatum Euro Yrityslaina 6,5 (5) 6,8 (13) 6,3 (16) 3,2 (5) 0,6 (16) 2,3 4,7 1,8 Nordea Pro Corporate Bond 7,2 (2) 7,8 (7) 8,1 (4) 3,9 (1) 0,7 (11) 2,3 5,0 2,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 1,2 (2) 2,3 3,1 OP-Euro Yrityslaina 7,4 (8) 7,2 (10) 3,2 (6) 0,5 (17) 2,2 4,7 2,3 OP-High Yield 2,5 (14) 1,1 (4) 2,7 4,3 Pohjola Euro High Yield 9,5 (3) 1,1 (19) 1,3 (1) 3,3 4,0 2,2 Pohjola Euro Yrityslaina 7,3 (9) 7,1 (11) 3,3 (4) 0,8 (7) 2,2 4,2 2,3 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina 4,8 (19) 2,5 (15) -0,5 (23) 3,8 3,1 0,7 Sampo Kestävä Arvo Korko 7,5 (7) 3,9 (3) 0,6 (12) 2,6 5,6 2,0 SEB Lux Bond Fund - Corporate Bonds 5,7 (15) 4,9 (18) 2,4 (16) 0,6 (15) 1,9-1,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. 6,6 (14) 6,0 (17) 2,6 (13) 0,5 (18) 2,4 4,5 1,6 KESKIMÄÄRIN 7,0 8,5 7,1 2,6 0,7 2,3 4,3 2,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,7 7,7 7,8 3,9 0,8 1,9 3,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 0 1,05 Lux. 18,3-0, /91 J. Juslin 10/ ,9 1% % 0,75 Lux. 1,3 0,0-04/05 ABN AMRO Asset Management 05/ ,0 0 0,5%/17 0,70 Suomi 97,6 0, /93 M. Vartiainen 05/ ,4 0,5% 1,0% 0,50 Suomi 52,5 1, /94 K. Jansson 04/ ,9 0,5% 1,0% 0,60 Suomi 59,1 1, /04 K. Jansson 09/ ,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 45,8 0,5-07/98 R. Secher 07/ ,9 enint. 0,25% enint. 0,25% 0,33 Suomi 33,2 1, /02 V. Rouvila 01/ , ,45 Suomi 3,0 0, /05 I. Härkönen 03/ ,9 0 0,5% 0,70 Suomi 166,6 11, /98 Gyllenberg&SEB Asset Mgmnt 03/ c 67, ,65 Suomi 182,4-2, /94 K. Pessala 05/ c 44, ,70 Suomi 15,7 0, /98 A. Konttas 09/ g 5, ,50 Suomi 51,4-2, /04 J. Rautala 03/ ,8 0,25 % 0,25 % 0,62 Suomi 32,8 0, /98 K. Herre 02/ e 11,5 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 145,5 14, /00 T. Hyllinen 01/00 1 osuus 12,9 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 418,7 4, /93 J. Salmenkivi 03/00 1 osuus 74, ,75 Suomi 874,1 30, /04 J. Topp 04/ ,3 0,5% 0 0,30 Suomi 137,2 3, /94 J. Salmenkivi 03/ ,4 0,25% / 8 0,25% / 8 0,52 Suomi 258,9 33, /93 H. Kojonen 08/05 ei minimiä 117, ,15 % a 0,15 Suomi 515,0-5, /99 A. Sahramaa 10/ , ,15 % a 0,11 Suomi 206,3 17, /99 A. Sahramaa 10/ ,3 0 0,5% 0,54 Suomi 157,3 0, /94 J. Lehtonen 01/ e 1,7 0 20/maks. 1% 0,49 Suomi 16,7 3, /95 J. Lehtonen 01/ e 6,6 0 1% 0,10 Suomi 140,0 3, /00 Mandatum 05/ ,6 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 105,5 0, /97 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,0 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 47,0-2, /96 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,5 0 0,25 % 0,53 Suomi 203,1 2, /97 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,4 0 0,5% 0,80 Lux. 20,5 1, /89 S. Fredholm 11/ , ,2 % a 0,30 Suomi 31,5 0, /98 J. Niemi 10/ , ,60 Suomi 84,7-1, /01 M. Ojala 09/ ,2 0,5% / 1 0,5% / 1 0,69 Suomi 131,3-1, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 01/02 50B/10000A 42,5 Yhteensä: 4 253,0 116, ,1 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% / 17 1% / 17 0,45 Suomi 5,2 0, /03 M. Vartiainen 03/ ,8 1%/ % / 17 1,00 Lux. 174,7-1,9-01/01 ABN AMRO Asset Management ,2 0,5% 0,5% 0,69 Suomi 12,7 0, /00 J. Juslin 12/ ,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 23,7-0,7 0 02/01 B. Lystbaek 02/ , ,65 Suomi 3,4 0, /05 I. Härkönen 03/ ,3 1% 20 0,90 Suomi 2,3 0, /04 I. Härkönen 08/ ,7 0-0,5% 1% / 20 0,35 b Suomi 149,9 5, /99 M. Lundström 09/ ,9 0,5% 1% / 20 0,75 b Suomi 105,3 0, /01 M. Lundström 03/ ,7 0-0,5% 1% / 20 0,75 Suomi 98,4-1, /01 M. Lundström 05/ ,7 1-3% 0,5% 0,64 Suomi 9,4 0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1-3% 0,5% 0,89 Suomi 38,9 0, /01 Fides Asset Management Oy 12/ ,6 0 0,25% / 20 0,50 Suomi 33,7 0, /02 J. Tanskanen 05/ ,0 0,5% / 8 0,5% / 8 0,85 Suomi 239,9 12, /99 Mandatum / T.Lundsten 10/ ,4 0,5% 0 0,40 Suomi 533,8 6, /00 R. Granroth 04/ ,5 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 72,3 2, /05 Pedersen, Skodeberg 05/05 1 osuus 70,3 0,25% / 8 0,25% / 8 0,63 Suomi 335,4-26, /00 T. Jokisaari 01/05 ei minimiä 5,1 0,5% 0,5% / 8 0,80 Suomi 99,7 6, /04 Kokkarinen, Viitanen 02/05 ei minimiä h 58,5 0,75% 0,75% 0,94 Suomi 30,3 1, /03 K. Nihtilä 12/ e 4,2 0,5% 34 /maks.1% 0,73 Suomi 140,8 1, /02 I. Laru 03/ e 3,9 1% 1% 1,06 Suomi 195,7 24, /02 Ala-Härkönen, Nihtilä 11/ e 90,9 0,5% 0,5% 0,75 Suomi 28,1 0, /03 Mandatum / T.Lundsten 04/ ,5 0,5-1% 0,5% 1,02 Lux. 104,7 0, /01 T. Kristiansson 11/ , ,2 % 0,35 Suomi 14,5 0, /01 J. Niemi 09/ ,8 Yhteensä: 2 452,8 32, ,4 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 19 SYYSKUU 2005

11 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Avkastningsfond Ruotsi 2,4 (3) 3,6 (2) 5,5 (4) 4,9 (8) 0,7 (13) 0,8 (9) 4,4 3,5 0,6 A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond Maailma 13,5 (2) 6,6 (1) 1,2 (6) 7,8-1,4 A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond Maailma 1,9 (2) 4,0 - Gyllenberg High Yield Maailma 9,9 (2) 7,4 (4) 0,9 (12) 0,4 (17) 2,4-2,1 Handelsbanken Mega Mix Korko Ruotsi 3,6 (1) 6,5 (3) 5,2 (7) 0,7 (14) 0,7 (11) 4,3 3,6 0,7 Mandatum Emerging Markets Debt * Maailma 5,5 (5) 15,0 (1) 5,6 (2) 0,6 (13) 4,7 6,0 2,7 Mandatum High Yield * Maailma 0,4 (18) 1,4 Mandatum US Bond P-Amerikka -3,0 (8) 3,9 (11) 2,3 (7) 0,8 (8) 2,8 4,7 0,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Maailma 2,8 (6) 0,5 (14) 5,0 6,3 Nordea SEK Korkosalkku Ruotsi 1,2 (5) 4,1 1,6 Nordea SVE Instituutio Korko Ruotsi -1,8 (16) 1,1 (7) 3,7 - Nordea SVE Obligaatio Ruotsi 2,0 (8) 1,3 (4) 5,6 - Nordea SVE Reaalikorko Ruotsi 3,8 (5) 1,6 (3) 5,0 10,6 Nordea Yrityslaina Plus * P-Amerikka 6,9 (6) 0,4 (15) 0,4 (16) 2,6 3,8 1,8 Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat * Maailma 5,0 (4) 1,9 (1) 5,1 6,4 Pohjola US High Yield * P-Amerikka 8,9 (3) 1,9 (9) 0,3 (19) 2,6 4,9 2,6 Nordea 3 - International Bond Maailma 6,7 (1) 2,3 (3) 0,8 (7) 4,2 (10) 5,2 (3) 0,2 (20) 4,3-0,5 Roburs Obligationsfond Pohjoism. 4,8 (2) 1,8 (4) 4,2 (6) 4,8 (9) 1,0 (11) 0,6 (12) 7,2 3,9 0,4 SEB Likviditetsfond Ruotsi -0,7 (12) -2,3 (17) 0,8 (10) 4,0 0,2-0,7 Tapiola Riskikorko * Maailma 11,2 (1) 7,0 (5) 1,2 (10) 0,5 (15) 2,3 3,9 2,1 KESKIMÄÄRIN 4,6 2,8 5,1 6,7 2,1 0,9 4,3 4,3 1,2 MSCI World Sovereign 7,0 1,9 1,5 5,6 6,6 1,2 5,3 0,7 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Likvida 2,74 (13) 1,95 (19) 1,75 (24) 0,91 (22) 0,45 (23) 0,18 (10) 0,33 0,25 Alfred Berg Korko 2,14 (13) 1,92 (16) 0,97 (12) 0,48 (14) 0,17 (17) 0,11 0,13 Carnegie Euro Likvidi 3,04 (4) 2,26 (6) 1,97 (11) 0,95 (14) 0,48 (16) 0,17 (15) 0,09 0,12 eq Likvidi 3,08 (3) 2,18 (9) 1,83 (21) 0,89 (23) 0,48 (15) 0,18 (11) 0,16 0,14 eq Lyhyt Korko 1,09 (2) 0,59 (4) 0,20 (7) 0,49 0,12 Evli Euro Korko 2,84 (9) 2,11 (16) 1,91 (17) 0,92 (19) 0,48 (17) 0,17 (14) 0,10 0,18 Evli Money Manager+ 2,29 (5) 2,11 (8) 0,96 (13) 0,51 (7) 0,22 (2) 0,14 0,28 Evli Tavoitekorko 2,37 (2) 1,03 (6) 0,74 (1) 0,14 (28) 0,27 0,26 FIM Likvidi 2,70 (15) 1,91 (21) 1,71 (26) 0,87 (24) 0,43 (26) 0,19 (8) 0,26 0,20 Gyllenberg Money Manager 2,87 (8) 2,11 (15) 1,90 (19) 0,94 (17) 0,47 (19) 0,16 (21) 0,10 0,12 Handelsbanken Eurokorko 2,77 (12) 2,12 (14) 1,70 (27) 0,85 (26) 0,38 (29) 0,15 (25) 0,17 0,38 ICECAPITAL Euro Floating Rate 2,48 (1) 1,06 (4) 0,60 (3) 0,23 (1) 0,13 0,11 ICECAPITAL Euro Money Manager 2,20 (8) 1,94 (14) 0,93 (18) 0,45 (25) 0,15 (24) 0,15 0,16 Nordea Euro Korko 2,72 (14) 2,05 (18) 1,75 (23) 0,84 (28) 0,42 (28) 0,16 (23) 0,12 0,15 Nordea Pro Euro Korko 3,17 (2) 2,38 (4) 2,13 (7) 1,03 (5) 0,51 (8) 0,18 (13) 0,13 0,15 Nordea Yrityskorko 1,97 (9) 0,92 (20) 0,45 (24) 0,16 (22) 0,08 0,15 OP-Cash Manager 2,21 (4) 1,11 (1) 0,56 (5) 0,21 (4) 0,12 0,24 OP-Cash Treasury 1,88 (20) 0,94 (16) 0,46 (22) 0,16 (20) 0,08 0,25 OP-Euro 2,81 (10) 2,17 (10) 1,97 (10) 0,99 (10) 0,49 (13) 0,16 (19) 0,30 0,23 Pohjola Korko Plus 2,64 (1) 2,27 (3) 1,02 (8) 0,61 (2) 0,21 (3) 0,27 0,21 Pohjola Likvidi 2,77 (11) 2,06 (17) 1,91 (18) 0,92 (21) 0,50 (9) 0,14 (29) 0,33 0,17 Sampo Korko 2,90 (7) 2,20 (7) 1,95 (13) 0,95 (15) 0,47 (20) 0,17 (18) 0,08 0,20 Sampo Likvidi 2,93 (5) 2,14 (12) 1,97 (12) 0,99 (9) 0,49 (12) 0,18 (12) 0,07 0,20 Sampo Valtiokorko 0,81 (29) 0,37 (30) 0,14 (30) 0,15 0,30 Sampo Yhteisökorko 3,21 (1) 2,45 (2) 2,17 (6) 1,06 (3) 0,53 (6) 0,19 (9) 0,06 0,10 SEB Lux Euro Short Bond Fund 2,63 (16) 1,93 (20) 1,72 (25) 0,85 (25) 0,42 (27) 0,17 (16) 0,40 - Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,92 (6) 2,17 (11) 1,93 (15) 0,97 (11) 0,46 (21) 0,14 (26) 0,08 0,23 Säästöpankki Lyhytkorko 1,77 (22) 0,84 (27) 0,48 (18) 0,14 (27) 0,22 0,18 Tapiola Rahamarkkina 2,41 (3) 2,21 (5) 1,02 (7) 0,50 (11) 0,21 (5) 0,13 0,06 Ålandsbanken Cash Manager 0,80 (30) 0,50 (10) 0,20 (6) 0,32 0,91 KESKIMÄÄRIN 2,88 2,19 1,98 0,95 0,49 0,17 0,18 0,21 3kk Euribor -indeksi 3,23 2,47 2,17 1,09 0,54 0,19 0,1 0,3 RISKI Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/ ,700 Ruotsi 14,6 0,0-09/94 D. Falkeborn ,0 1%/ % / 17 1,000 Lux. 223,4 0,4-06/03 ABN AMRO Asset Management 06/ ,4 1% % 0,750 Lux. 0,0 0,0 0 04/05 ABN AMRO Asset Management 04/ ,0 1% 0,5% 0,800 Suomi 242,1-1, /02 Gyllenberg / Muzinich & Co Inc 04/ ,3 0,5% 0,5% 0,315 Suomi 140,8-35, /00 J. Guggi 03/ ,6 0,5% / 8 0,5% / 8 0,750 Suomi 133,9 1, /00 Mandatum / ING 10/ ,7 1,0% / 8 1,0% / 8 0,750 Suomi 165,9 2, /05 Mandatum / BlackRock 06/ , ,250 Suomi 125,7 0, /02 Mandatum / Pimco 06/ ,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 88,4 1, /04 M. Thygesen 09/04 1 osuus 67, ,900 Suomi 387,5 0, /05 E. Feldt 04/05 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 0,250 Suomi 548,5 14, /00 A. Eineljung - 1 osuus 116,6 0,5% 0,5% 0,600 Suomi 4,4 0, /99 A. Eriksson - 1 osuus -0,1 0,5% 0,5% 0,750 Suomi 237,3 0, /03 A. Eriksson - 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 129,3 0, /03 H. Pedersen 01/03 1 osuus 31,3 0,75% 0,75% 0,750 Suomi 51,9 0, /05 Pohjola Omaisuudenhoito/Pimco 02/ e 49,5 0,75% 0,75% 0,615 Suomi 4,1 0, /04 Pohjola Omaisuudenhoito/Pimco 06/ e -10,4 1% 0 1,000 Lux. 36,8 0,0-10/91 J. Jakobssen 06/ ,2 1% 1% 0,711 Ruotsi 0,1 0, /86 R. Kull 06/ , ,400 Suomi 912,0 21, /02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 53,0 0,8-1% 1% 0,650 Suomi 164,8-0, /02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/ ,7 Yhteensä: 3 611,3 4, ,2 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 0 0 0,55 Suomi 143,7-1, /96 M. Westerlund 10/ , % 0,30 Suomi 140,6-15, /01 M. Vartiainen 05/ , ,30 Suomi 119,0-25, /96 K. Jansson, Eriksson 05/ , ,50 Suomi 10,5 0, /00 J. Kempas 07/ , ,35 Suomi 45,2 1, /04 J. Kempas 12/ , ,45 Suomi 43,9-0, /94 K. Pessala 05/ , ,25 b Suomi 88,4 3, /00 K. Pessala 10/ , ,45 Suomi 414,5-0, /97 K. Pessala 05/ , ,50 Suomi 82,3-17, /97 A. Konttas 04/ , ,40 Suomi 437,0 1, /96 A. Björklund 04/ c 134, ,62 Suomi 121,2-5, /98 S. Nygren 03/ e 4, ,40 Suomi 308,6 8, /03 J. Tanskanen 04/ , ,30 Suomi 8,9 0, /02 J. Tanskanen 05/ , ,60 Suomi 1 155,4-16, /96 T. Hyllinen 05/ , ,30 Suomi 2 986,5 4, /96 T. Hyllinen 05/ , ,60 Suomi 340,9 6, /03 T. Hyllinen 10/ , ,15 Suomi 843,2 5, /02 T. Jokisaari 01/ , ,15 Suomi 58,3-26, /03 A. Sahramaa 10/ , ,52 Suomi 1 192,1 4, /96 M. Viitanen 01/05 ei minimiä 200, ,30 Suomi 477,3-2, /02 P. Ala-Härkönen 07/ e 88, ,45 Suomi 44,0-0, /96 K. Nihtilä 01/ e 6, ,60 Suomi 840,4-10, /97 Mandatum / A.Kilpi 04/ , ,33 Suomi 112,6-16, /96 Mandatum / A.Kilpi 11/ , ,60 Suomi 3,5 0, /04 Mandatum / A.Kilpi 12/ , ,33 Suomi 1 765,0 4, /96 Mandatum / R.Louhento 01/ , ,50 Lux. 31,2 0, /89 J. Rydelius 12/ , ,20 Suomi 109,7-3, /98 J. Niemi 04/ , ,51 Suomi 21,0-0, /03 K. Nihtilä 05/03 40 e 2, ,40 Suomi 172,3 1, /01 M. Utriainen 02/ , ,45 Suomi 23,6-1, /04 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 12/04 50B/10000A 23,2 Yhteensä: ,9-102, ,6 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 21 SYYSKUU 2005

12 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ C Alpha * Hedge 4,7 (2) 3,3 (5) 4,4 (11) 0,1 (15) 0,3 (13) 3,1 0,7 0,3 3C Edge Hedge 10,4 (5) 4,8 (5) -0,3 (20) 5,9 1,4 3C Macro * Hedge -1,6 (17) -0,4 (17) -0,8 (22) 2,5-1,5 Abacus * Hedge 5,0 (10) 2,0 (10) 1,3 (6) 2,1 1,4 Celeres Pension Hedge 14,5 (4) 8,2 (4) 0,8 (8) 3,1 3,9 Eliksir * Hedge 7,7 (8) 2,5 (8) 0,1 (16) 2,2 2,5 FIM Maltti * Hedge 4,3 (12) 1,2 (12) 0,2 (14) 2,5 0,9 Gyllenberg Momentum Vipu -4,7 (6) 22,2 (1) 38,1 (2) 13,7 (2) 0,6 (11) 10,3 3,5-0,8 ICECAPITAL Currency Alpha * Hedge -0,5 (21) 16,1 Mandatum Kontra Vipu 7,8 (1) -2,5 (10) -8,1 (18) -4,2 (20) 1,9 (4) 7,7-1,3 0,6 Mandatum Kulta * -2,4 (19) 0,4 (12) 10,8 Mandatum Neutral Hedge 2,8 (3) 2,1 (7) 2,7 (15) 1,0 (13) 0,1 (15) 0,9 0,6-0,4 Mandatum Omega Hedge 2,1 (6) 3,2 (13) 1,0 (14) 0,0 (18) 1,2 0,8 Mandatum Raaka-aine * 3,4 (2) 12,3 Mandatum Vipu Vipu -9,6 (7) 14,7 (2) 37,9 (3) 9,3 (3) -3,0 (23) 14,4 2,5-0,9 Nordea European Equity Hedge * Hedge 7,7 (7) 4,2 (6) 0,8 (9) 2,6 2,1 Nordea Fixed Income Hedge * Hedge 1,6 (11) 1,6 (5) 4,8 Opstock Equity Hedge * Hedge 0,9 (7) 3,7 Opstock Optimus * Hedge -0,2 (9) 2,9 (14) 2,4 (9) 0,1 (17) 1,4 0,5 Pohjola Focus * Hedge -21,6 (8) 13,7 (3) 5,6 (9) -0,8 (18) 1,9 (3) 7,6 0,5-0,7 Pohjola Raaka-aine * Hedge 44,2 (1) 32,8 (1) 11,1 (1) 21,2 2,0 Pohjola Solid Hedge 2,5 (4) 3,8 (4) 1,6 (16) 0,1 (16) 0,7 (10) 2,6-0,2-0,3 Seligson & Co Phalanx * Hedge 2,3 (5) 1,0 (8) 8,8 (6) 3,6 (7) -0,1 (19) 2,5 2,7-0,1 KESKIMÄÄRIN -2,0 6,0 10,5 4,0 0,9 6,2 1,3-0,3 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,5 3,2 2,5 2,2 1,1 0,2 0,1 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 b Suomi 82,3-0, /00 3C 06/ ,2 1% 1% 1,60 b Suomi 52,8 0, /03 3C 12/ ,8 1% 1% 1,60 b Suomi 5,2 0, /02 3C 12/ ,0 1,5% 1,5% 1,20 Suomi 57,8 0, /04 Danske Capital Finland 01/ ,1 1% 1% 0,80 b Suomi 12,6 0, /03 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ ,9 1% 1% 0,85 Suomi 123,7 2, /02 3C 12/ ,5 1% 1% 1,10 b Suomi 23,7 0, /03 B. Wolfram 06/ ,0 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 53,9-0, /97 Backholm, Björklund 08/ c -8,3 2% 2% 1,00 b Suomi 11,8 0, /05 ICECAPITAL Varainhoito/CSAM 05/ ,1 0 1% 2,10 Suomi 3,4-0, /97 3C 10/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 2,2 0, /04 Mandatum / K. Anttila 11/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,10 Suomi 250,1-28, /98 3C 10/ ,0 1% 1% 1,10 Suomi 87,7 14, /01 3C 04/ ,7 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 6,8 0, /05 Mandatum / K. Anttila 03/ ,8 0 1% 2,10 Suomi 15,7 0, /96 3C 10/ ,9 1% 1% 1,00 b Suomi 300,7 0, /03 M. Hellström 11/ ,6 1% 1% 1,00 b Suomi 64,6 0, /04 S. Naef 11/ ,8 1% / 8 1% / 8 1,00 b Suomi 18,0 4, /05 Opstock Oy 05/ ,5 1% / 8 1% / 8 1,60 b Suomi 15,2 6, /01 Opstock Oy 04/01 ei minimiä 6,2 1% 1% 3,08 Suomi 2,9-0, /97 Kallio, Immonen 03/ e -1,0 1% 1% 1,87 Suomi 146,8-2, /04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 03/ e 91,6 0 1% 1,34 Suomi 11,3-0, /98 Kallio, Immonen 03/ e -1,4 2% 20 1,00 b Suomi 13,3 0, /97 M. Paasi 12/99 1 7,6 Yhteensä: 1 362,4-4, ,5 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 23 SYYSKUU 2005

13 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot) YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot SRY:n jäsenrahastot Rahasto-pääoma Markkina osuus Muutos vuoden Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Nettomerkinnät MEUR % sija alusta MEUR (% yks.) MEUR Nettomerkinnät Koko elokuussa Osuudenomistajia MEUR osuus MEUR osuus osuus Rahastojen Lukumäärä Nettomerkinnät Aktia Rahastoyhtiö Oy 861,0 2,1 % (9) -0,3 % 10, ,2 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 715,6 1,7 % (10) -0,5 % -12, ,0 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 315,5 0,8 % (14) -0,1 % -22, ,3 Celeres Rahastoyhtiö Oy 101,4 0,2 % (21) 0,1 % 1, ,8 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 231,8 0,6 % (16) 0,3 % 8, ,1 eq Rahastoyhtiö Oy 200,0 0,5 % (17) 0,0 % -1, ,1 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 757,2 4,2 % (6) -0,4 % 21, ,0 Fides Rahastoyhtiö Oy 159,6 0,4 % (18) 0,1 % 0, ,5 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 371,6 3,3 % (7) 0,3 % 17, ,8 Fondita Rahastoyhtiö Oy 135,7 0,3 % (19) 0,0 % -4, ,5 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 2 587,8 6,2 % (4) -1,1 % 32, ,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 480,8 1,1 % (13) -0,2 % -35, ,6 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 531,9 1,3 % (12) 0,2 % -3, ,4 Kaupthing Bank Oyj 0,0 0,0 % (22) - 0,0 0 0,0 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,3 30,6 % (1) 3,0 % 133, ,3 OP-Rahastoyhtiö Oy 6 843,5 16,3 % (3) -0,2 % 64, ,0 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 142,3 5,1 % (5) 0,2 % 32, ,9 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 480,3 20,3 % (2) -1,6 % -42, ,6 Seligson & Co 586,8 1,4 % (11) 0,0 % -2, ,7 OSAKERAHASTOT SUOMI 2 885,8 6,9 % 14,6 6,8 % ,8 % 29 49,4 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 873,6 2,1 % 14,9 6,9 % ,8 % 13 54,6 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 3 845,0 9,2 % -11,2-5,2 % ,1 % 48 0,5 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 1 952,3 4,7 % 15,0 6,9 % ,7 % 67 77,0 OSAKERAHASTOT JAPANI 705,8 1,7 % 42,2 19,5 % ,9 % 8 60,5 OSAKERAHASTOT AASIA 652,3 1,6 % 2,6 1,2 % ,0 % 8-72,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 708,2 4,1 % 77,4 35,8 % ,7 % ,3 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA 1 192,8 2,8 % -77,4-35,8 % ,0 % 13-90,2 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: ,7 33,0 % 78,1 36,1 % ,9 % ,4 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 292,2 0,7 % -1,6-0,7 % ,5 % 6-16,4 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 4 416,2 10,5 % 89,2 41,2 % ,4 % ,0 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 4 708,4 11,2 % 87,6 40,5 % ,0 % ,5 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 4 167,0 10,0 % 114,4 52,9 % ,5 % ,6 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 2 149,7 5,1 % 33,7 15,6 % ,5 % ,7 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 3 336,5 8,0 % 4,4 2,0 % ,4 % ,1 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO ,7 28,9 % -102,4-47,3 % ,3 % ,9 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: ,9 52,0 % 50,2 23,2 % ,7 % ,3 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 586,7 3,8 % 0,5 0,2 % ,5 % ,8 YHTEENSÄ: ,7 216, ,1 Sp-Rahastoyhtiö Oy 115,0 0,3 % (20) 0,1 % 5, ,8 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 883,5 2,1 % (8) -0,2 % 6, ,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 275,1 0,7 % (15) 0,1 % -1, ,5 Nettomerkinnät MEUR 2500 Yhteensä: 99,4 % ,7 211, , /04 243,8 08/05 216, /02 73,1 08/03 14, SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 25 SYYSKUU 2005

14 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO Miljardia euroa Sijoitusrahastopääoman jakautuminen Muut rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Miljardia euroa / /8 Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys HEX-portfoliotuottoindeksi MSCI Europe tuotto MSCI World tuotto /2000 3/ /2001 4/ /2002 5/ /2003 7/2004 1/2005 8/ SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 27 SYYSKUU 2005

15 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aviva Funds - European Equity - P1 9,8 (12) -5,0 (17) 10,4 (25) 25,6 (29) 9,2 (34) -1,2 (54) 10,4 2,2-0,4 Baring Europa 7,3 (17) -8,6 (28) 7,9 (37) 22,9 (36) 9,5 (31) 1,4 (18) 10,1 2,1-0,6 CAF Eurostocks 8,9 (15) -7,0 (25) 12,4 (16) 27,4 (23) 8,5 (41) -1,6 (58) 9,6 2,6-0,4 Credit Suisse EF (Lux) European Property I 25,0 (2) 36,0 (9) 12,9 (12) 1,4 (16) 9,5 3,6 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I -12,2 (29) 25,3 (1) 52,0 (1) 16,7 (4) 1,5 (14) 7,7 6,5-1,0 Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR B 28,9 (20) 13,0 (11) 1,3 (19) 8,3 3,2 Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B 27,4 (24) 9,3 (33) 1,3 (20) 6,6 3,8 Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF) 22,7 (39) 6,8 (48) -1,0 (50) 10,3 2,0 Fidelity Euro Blue Chip -5,3 (19) 12,1 (17) 32,1 (14) 8,7 (39) -0,4 (43) 10,0 3,0-0,4 Fidelity Euro Smaller Companies -6,0 (21) 22,0 (4) 50,4 (2) 10,9 (24) 2,6 (5) 8,0 6,1-0,6 Fidelity Euro STOXX 50-7,6 (26) 8,2 (34) 24,3 (33) 8,6 (40) -1,9 (59) 10,9 2,0-0,4 Fidelity European Growth 17,3 (1) 3,9 (3) 15,1 (11) 33,9 (13) 12,8 (13) 1,6 (13) 9,0 3,5 0,0 Fidelity European Larger Companies 29,6 (19) 10,5 (26) 0,6 (27) 8,8 3,1 Fidelity European Mid Cap 15,5 (10) 34,1 (12) 12,2 (16) 1,1 (21) 8,8 3,6 Fidelity France 10,9 (10) -5,0 (18) 13,7 (14) 39,7 (6) 14,6 (8) 0,8 (26) 7,4 5,1-0,4 Fidelity Germany 9,1 (14) -6,7 (24) 14,2 (12) 36,0 (10) 12,7 (14) -0,6 (44) 10,0 3,4-0,4 Fidelity Iberia 14,9 (3) 4,0 (2) 20,5 (7) 39,6 (7) 11,3 (23) 0,0 (39) 8,6 4,3 0,0 Fidelity Italy 15,7 (2) 3,4 (4) 19,6 (8) 45,3 (4) 19,1 (2) 2,5 (6) 8,7 4,9 0,0 Fidelity Switzerland 12,9 (6) -3,6 (10) 14,0 (13) 27,0 (25) 13,8 (9) 0,0 (38) 8,5 2,9-0,8 Fidelity United Kingdom 8,1 (16) -3,8 (11) 8,2 (35) 24,0 (34) 10,8 (25) 3,6 (2) 10,2 2,1-0,4 Franklin Mutual European A Acc EUR ING (L) Invest European Banking & Insurance 6,9 (39) 20,8 (41) 5,0 (49) -1,5 (57) 9,9 1,9 ING (L) Invest European Equity 8,3 (33) 22,8 (38) 8,8 (38) 0,0 (40) 9,3 2,2 ING (L) Invest European Food & Beverages 3,1 (41) 19,6 (44) 9,0 (36) 0,9 (25) 8,5 2,0 ING (L) Invest European Health Care 11,0 (21) 14,3 (48) 12,3 (15) 0,1 (34) 9,0 1,3 ING (L) Invest European Real Estate 24,1 (3) 36,6 (8) 16,6 (5) -0,1 (41) 8,1 4,3 ING (L) Invest European Consumer Goods 7,0 (38) 14,6 (47) 3,9 (50) -0,7 (46) 10,3 1,2 JPMF Euroland Equity 11,1 (8) -3,8 (12) 12,5 (15) 28,1 (22) 10,2 (27) -0,7 (48) 9,6 2,7-0,3 JPMF Euroland Equity A (acc) -0,7 (47) JPMF Europe Dynamic 10,6 (23) 30,1 (17) 11,5 (20) 0,9 (24) 9,4 3,0 JPMF Europe Dynamic A (acc) 0,9 (22) JPMF Europe Dynamic Small Cap A (acc) 26,6 (1) 3,6 (1) JPMF Europe Equity 11,0 (9) -3,0 (8) 10,9 (22) 23,3 (35) 8,3 (43) 0,1 (35) 9,2 2,3-0,3 JPMF Europe Equity A (acc) 0,1 (36) JPMF Europe Recovery A (acc)-eur 30,9 (15) 13,7 (10) 2,2 (7) 8,9 3,2 JPMF Europe Select Equity A (acc)-eur 8,4 (32) 25,4 (30) 11,6 (18) 0,9 (23) 9,1 2,5 JPMF Europe Select Large Cap A (acc)-eur 6,0 (40) 20,3 (42) 8,9 (37) -0,8 (49) 9,9 1,8 JPMF Europe Small Cap 14,9 (4) -1,8 (6) 20,7 (6) 46,4 (3) 17,6 (3) 1,7 (12) 7,7 5,7-0,4 JPMF Europe Small Cap A (acc) 1,8 (11) JPMF Europe Strategic Growth -5,5 (20) 11,5 (19) 29,8 (18) 11,8 (17) 1,4 (17) 8,6 3,2-0,5 JPMF Europe Strategic Growth A (acc) 1,4 (15) JPMF Europe Strategic Value 5,1 (1) 11,8 (18) 24,7 (31) 9,1 (35) 0,2 (32) 9,6 2,3 0,1 JPMF Europe Strategic Value A (acc) 0,2 (33) JPMF Europe Technology -20,0 (30) 10,5 (24) 16,1 (46) 7,3 (47) -1,3 (56) 13,6 1,0-0,8 JPMF Europe Technology A (acc) -1,3 (55) JPMF Germany Equity -8,1 (27) 10,1 (27) 26,7 (27) 11,5 (21) -1,2 (53) 11,3 2,2-0,5 JPMF Germany Equity A (acc) -1,1 (52) JPMF UK Equity 10,1 (11) -4,1 (13) 7,9 (36) 18,2 (45) 7,9 (44) 1,9 (10) 9,8 1,6-0,7 JPMF UK Equity A (acc) 2,0 (9) MLIIF Euro Markets Fund -4,1 (14) 10,4 (26) 30,7 (16) 9,3 (32) -2,0 (60) 10,0 2,8-0,3 MLIIF European Fund 9,4 (13) -6,1 (22) 9,4 (30) 26,8 (26) 11,3 (22) 0,1 (37) 9,2 2,7-1,0 MLIIF European Growth Fund 11,6 (19) 0,3 (31) 8,9 MLIIF European Opportunities Fund 13,9 (5) -3,4 (9) 19,1 (9) 34,8 (11) 15,2 (7) 2,1 (8) 7,6 4,3-0,9 MLIIF European Value Fund 26,3 (28) 9,8 (29) 0,3 (30) 9,1 2,6 MLIIF United Kingdom Fund -2,1 (7) 9,9 (29) 22,9 (37) 9,8 (30) 3,1 (4) 9,9 2,1-0,5 Pictet Funds - Europe Index P -4,7 (15) 10,0 (28) 22,1 (40) 8,3 (42) -0,6 (45) 8,9 2,2-0,3 Pictet Funds - European Equities P 6,9 (18) -6,4 (23) 9,1 (31) 28,3 (21) 10,1 (28) 0,5 (29) 9,1 2,9-0,5 Pictet Funds - Small Cap: Europe P 12,3 (7) -4,8 (16) 21,2 (5) 45,2 (5) 16,6 (6) 3,2 (3) 8,3 5,2-0,5 Pictet Funds - European Sustainable - Equities P 20,1 (43) 7,4 (46) -0,3 (42) 9,0 2,0 Pictet Funds-Pan European Equities P 0,6 (28) Templeton EuroMarket Fund 2,3 (5) 11,5 (20) 24,5 (32) 7,7 (45) -1,0 (51) 8,2 2,7-0,1 Templeton European Total Return A Acc EUR KESKIMÄÄRIN 11,4-4,3 12,8 28,9 11,2 0,5 9,2 3,0-0,4 MSCI EMU -7,1-7,1 8,9 24,8 7,9-0,7 9,2 2,5-0,5 MSCI Europe -6,3-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 4,25% 0 1,25 Lux /90 B. Berry 10/ % 0 1,35 Irlanti 32, /87 D. Kiddie 01/ ,70 Lux. 265, /00 T. Pauwels 05/ ,0% 0 0,90 Lux /01 J. Baumeler 07/ ,0% 0 0,90 Lux /00 J. Baumeler 05/ ,0% 0 1,92 b Lux /03 M. Schlatter 05/03 ei minimiä 5,0% 0 1,35 Lux /03 R. Burdett 02/03 ei minimiä 0 0 0,40 Lux /02 M. Huebscher 10/02 ei minimiä 5,25% 0 1,50 Lux /94 A. Scurlock ,25% 0 1,50 Lux /95 C. Stone ,60 Lux /98 C. Hernandez ,25% 0 1,50 Lux /90 A. Bolton ,25% 0 1,50 Lux /02 F. Gautier ,25% 0 1,50 Lux /01 Trygve Toraasen USD 5,25% 0 1,50 Lux /90 A. Hartmann ,25% 0 1,50 Lux /90 A. Hartmann ,25% 0 1,50 Lux /90 T. Toraasen ,25% 0 1,50 Lux /90 T. Toraasen ,25% 0 1,50 Lux /95 A. Edzard ,25% 0 1,50 Lux /90 F. Gautier ,0% 0 1,50 Lux , / USD 5% 0 1,20 Lux. 105, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 250, /97 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 57, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 126, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 73, /91 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 25, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Complin, Allen ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 793, /00 Baker, Gambhir ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 2,40 Lux. 153, /03 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 6, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 36, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 669, /94 Cambell, Conte, Davids ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,25 Lux. 734, /00 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,25 Lux , /00 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 174, /99 A. Gamphir ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 21, /00 Webb, Howard USD 3,0% 0,5% 1,15 Lux / ,5% 0,5% 1,25 Lux. 393, /92 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux / GBP 5% 0 1,50 Lux. 399, Gaskell USD 5% 0 1,50 Lux. 299, /99 Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 58, /02 S. Joab USD 5% 0 1,50 Lux. 903, /87 C. Lee USD 5% 0 1,50 Lux. 589, /97 J. Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 577, /85 L. Chappell USD 0 0 0,20 Lux. 429, /99 R. Riat 04/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 416, /90 A. Steele 02/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 368, /91 N. Francke 09/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 48, /02 L. Nguyen 09/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux /04 A. Steele 01/ % 0 1,50 Lux , /99 K. Cox 01/ USD 3% 0 1,05 Lux. 831, USD Yhteensä: ,4 0,0 0 0,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 29 SYYSKUU 2005

16 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio 7,8 (23) 21,3 (23) 15,3 (15) 1,2 (15) 12,3 1,6 ACM International Health Care 3,7 (43) 22,4 (19) 24,5 (5) 2,0 (9) 14,3 1,4 ACM International Technology 4,1 (40) 17,1 (33) 13,3 (22) -1,3 (57) 16,9 0,9 Aviva Funds - Global Equity - P1 4,6 (8) -11,3 (15) 1,1 (55) 13,1 (50) 8,2 (54) -1,2 (54) 10,2 1,1-1,4 Baring Global Equity 3,1 (46) 9,8 (58) 5,4 (61) -2,1 (62) 10,6 0,7 Baring Global Resources 13,8 (8) 36,6 (5) 12,4 (25) 3,3 (5) 18,5 1,9 Baring Leading Sector 2,4 (50) 15,8 (42) 6,7 (60) -2,4 (66) 11,3 1,2 Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I 29,1 (9) 8,6 (51) 1,4 (14) 13,6 2,0 Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B 20,1 (28) 7,9 (57) -0,2 (25) 7,4 2,4 Elite 28,7 (1) 33,1 (1) 4,7 (65) -18,2 (66) 1,4 (13) 19,5 0,1 1,0 Fidelity Consumer Industries 7,2 (29) 17,2 (32) 7,9 (56) -2,9 (69) 9,3 1,6 Fidelity European Aggressive -2,9 (6) 19,8 (4) 45,8 (3) 11,3 (31) 0,1 (21) 10,1 4,3-0,3 Fidelity Financial Services 7,8 (24) 28,6 (11) 11,4 (30) 0,5 (17) 9,8 2,7 Fidelity Funds Global Focus 20,8 (24) 13,4 (20) 0,4 (18) 11,4 1,6 Fidelity Health Care 2,7 (48) 17,8 (31) 15,8 (14) -1,1 (51) 10,9 1,4 Fidelity Industrials 13,5 (11) 36,6 (6) 19,9 (8) 2,8 (6) 12,8 2,7 Fidelity International 8,1 (4) -9,9 (14) 6,3 (30) 24,1 (16) 13,1 (23) 0,3 (19) 11,9 1,8-1,1 Fidelity Technology 1,9 (52) 13,4 (49) 8,8 (49) -2,7 (68) 13,7 0,8 Fidelity Telecommunications 9,4 (18) 21,9 (21) 9,6 (40) -1,2 (55) 10,9 1,8 Fidelity World -7,2 (7) 7,6 (25) 22,9 (17) 11,0 (32) -0,9 (43) 9,5 2,2-0,6 Franklin Biotechnology Discovery Fund -14,8 (16) 9,7 (15) 11,0 (56) 29,6 (2) -1,7 (58) 21,4 0,4-0,8 Franklin Technology Fund -24,3 (19) 8,1 (22) 14,2 (46) 10,3 (36) -1,9 (61) 16,9 0,7-1,6 ING (L) Invest Banking & Insurance 5,1 (33) 12,3 (53) 9,4 (41) 0,2 (20) 10,7 0,9 ING (L) Invest Biotechnology 11,9 (13) 17,0 (34) 32,9 (1) 0,7 (16) 20,5 0,7 ING (L) Invest Materials 8,2 (21) 18,1 (30) 3,0 (65) -0,1 (23) 13,0 1,2 ING (L) Invest Computer Technologies 5,0 (34) 14,9 (43) 13,3 (21) -1,1 (52) 14,7 0,9 ING (L) Invest Energy 18,5 (5) 53,8 (2) 27,4 (4) 6,3 (1) 16,0 3,2 ING (L) Invest Food & Beverages -0,4 (58) 11,0 (57) 9,1 (46) -0,4 (30) 10,6 0,8 ING (L) Invest Global Brands 4,7 (37) 14,1 (47) 8,5 (52) -1,8 (60) 10,9 1,1 ING (L) Invest Health Care 0,1 (56) 9,4 (60) 14,3 (18) -0,7 (39) 12,7 0,6 ING (L) Invest Prestige & Luxe 9,7 (14) 20,2 (27) 10,8 (34) -3,7 (70) 11,5 1,6 ING (L) Invest Consumer Goods 1,5 (53) 6,9 (63) 3,6 (64) -3,7 (71) 11,5 0,4 ING (L) Invest Telecom 7,5 (27) 13,5 (48) 9,1 (45) -1,0 (47) 11,7 1,0 ING (L) Invest Utilities 9,6 (16) 28,1 (12) 18,8 (10) 1,7 (10) 10,3 2,5 ING (L) Invest World 2,8 (47) 14,8 (44) 9,0 (48) -0,5 (33) 9,6 1,3 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 6,25% - 1,00 Lux /95 Alliance Capital Management 2000 USD - - Lux N. Fidel 2000 USD 6,25% - 1,20 Lux Malone, Franck 2000 USD 4,25% 0 1,25 Lux /90 P. Parker 12/ % 0 1,60 Irlanti 12,9 - - L Halcrow 06/ % 0 1,60 Irlanti 81, /94 J. Payne 05/ % 0 1,60 Irlanti 13, /01 C. Lees 08/ ,0% 0 0,90 Lux /03 N. Gregson 04/ ,0% 0 1,35 Lux /03 G. Potter 02/03 ei minimiä b 0 0 1,00 Suomi 47,7 0, /99 P. Deryng 02/ ,1 5,25% 0 1,25 Lux /00 C. Wiedebach USD 5,25% 0 1,50 Lux /98 A. Scurlock ,25% 0 1,50 Lux /00 A. Tandiono USD 5,25% 0 1,50 Lux /03 B. Reed USD 5,25% 0 1,50 Lux /00 M. Buffett USD 5,25% 0 1,50 Lux /00 M. Hodges USD 5,25% 0 1,50 Lux /91 D. Habermann ,25% 0 1,50 Lux /99 C. Stauss USD 5,25% 0 1,50 Lux /99 T. Chanpongsang USD 5,25% 0 1,50 Lux /96 R. Skelt % 0 1,50 Lux. 76, /00 McCulloch, Xiang 10/ USD 5% 0 1,50 Lux. 138, /00 J.P. Scandalios 12/ USD 5% 0 1,20 Lux. 94, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 71, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 39, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 71, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 112, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 45, /96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 43, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 102, /96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 38, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 52, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 53, /95 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 45, /99 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 101, /93 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä KESKIMÄÄRIN 8,2-6,0 8,0 20,3 12,1-0,4 12,8 1,5-0,7 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 31 SYYSKUU 2005

17 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ JPMF Global 50 Equity A (acc)-usd 3,8 (41) 14,5 (45) 9,2 (42) -0,3 (27) 11,9 1,0 JPMF Global Opportunities Equity A (acc)-eur 5,1 (32) 16,0 (39) 10,8 (33) -0,9 (42) 10,9 1,3 JPMF Global Dynamic 7,4 (28) 21,7 (22) 12,3 (26) -1,0 (48) 11,2 1,8 JPMF Global Dynamic A (acc) -1,0 (46) JPMF Global Equity 4,4 (9) -8,3 (9) 4,3 (38) 16,4 (36) 10,3 (37) -0,7 (38) 10,8 1,3-1,1 JPMF Global Equity A (acc) -0,8 (41) JPMF Global ex-us Select Small Cap A (acc)-eur 12,7 (12) 30,3 (8) 15,9 (13) 2,3 (8) 9,5 3,0 JPMF Global Financials A (acc)-usd 6,3 (31) 12,3 (52) 7,8 (58) -1,3 (56) 12,6 0,8 JPMF Global Healthtech A (acc)-usd -0,3 (57) 8,0 (62) 12,2 (27) -2,6 (67) 12,0 0,5 JPMF Global Life Sciences -20,6 (18) 1,3 (54) 11,6 (55) 16,6 (12) -0,7 (40) 17,0 0,6-1,4 JPMF Global Life Sciences A (acc) -0,7 (36) JPMF Global Natural Resources A (acc) 6,8 (59) 4,2 (3) JPMF Global Recovery 22,0 (20) 13,9 (19) -0,3 (28) 11,3 1,8 JPMF Global Recovery A (acc) -0,3 (26) JPMF Global Select Equity A (acc)-usd 4,9 (35) 16,0 (38) 12,0 (28) -1,1 (53) 11,1 1,2 JPMF Global Socially Responsible -15,2 (17) 1,9 (51) 12,4 (51) 9,2 (43) -1,0 (49) 10,8 0,9-1,7 JPMF Global Socially Responsible A (acc) -1,1 (50) JPMF Global Teletech A (acc)-usd 3,4 (45) 8,4 (61) 8,0 (55) -2,2 (63) 13,7 0,5 JPMF Global Total Return (USD) A (acc)-usd JPMF International Equity (EUR) 4,7 (7) -8,7 (10) 2,7 (49) 9,8 (59) 4,7 (62) -0,5 (34) 9,2 0,8-0,7 JPMF International Equity (EUR) A (acc) -0,6 (35) MLIIF Global Equity Fund 6,7 (6) -9,3 (11) 3,5 (44) 15,8 (41) 9,1 (47) -0,7 (37) 9,9 1,4-1,3 MLIIF Global Fundamental Value Fund 16,3 (37) 9,1 (44) -1,8 (59) 10,3 1,4 MLIIF Global Opportunities Fund 12,3 (2) -8,2 (8) 13,5 (10) 28,8 (10) 15,2 (16) -0,4 (31) 11,7 2,3-1,0 MLIIF Global SmallCap Fund 28,1 (13) 12,7 (24) -0,3 (29) 10,9 2,4 MLIIF New Energy Fund 15,5 (6) 44,1 (4) 19,5 (9) 3,5 (4) 16,6 2,5 MLIIF World Energy Fund 26,6 (2) 73,1 (1) 29,2 (3) 5,8 (2) 21,0 3,4 MLIIF World Financials Fund 13,6 (9) 22,9 (18) 10,7 (35) -5,9 (73) 12,8 1,6 MLIIF World Gold Fund 9,0 (3) 20,2 (2) 9,5 (17) 5,8 (64) 4,1 (63) 1,6 (12) 18,7 0,2 0,9 MLIIF World Healthscience Fund 4,1 (39) 24,6 (15) 21,1 (7) -0,2 (24) 14,7 1,5 MLIIF World Mining Fund 17,9 (3) 25,7 (3) 33,9 (7) 9,8 (39) 2,7 (7) 16,4 1,9 0,9 MLIIF World Technology 3,7 (42) 18,2 (29) 11,9 (29) -4,6 (72) 18,3 0,9 Pictet Funds - Generics P 20,7 (25) 17,0 (11) 1,7 (11) 14,5 1,3 Pictet Funds - Biotech P 16,1 (1) -9,8 (13) 14,8 (7) 16,6 (35) 21,6 (6) -0,5 (32) 19,3 0,7-0,7 Pictet Funds - Global Equity Selection P -9,3 (12) 4,8 (36) 15,9 (40) 8,7 (50) -0,9 (44) 11,1 1,2-1,1 Pictet Funds - Premium Brands P -2,3 (65) 9,7 Pictet Funds - Telecom P -28,0 (20) 7,5 (26) 11,8 (54) 9,8 (38) -2,2 (64) 12,5 0,8-1,1 Pictet Funds - Water P 0,8 (4) 9,0 (19) 25,1 (14) 14,9 (17) 0,0 (22) 8,7 2,6-0,2 Templeton Global (Euro) Fund 7,5 (5) -0,6 (5) 8,4 (20) 20,4 (26) 8,4 (53) -0,9 (45) 9,6 1,9-0,2 KESKIMÄÄRIN 8,2-6,0 8,0 20,3 12,1-0,4 12,8 1,5-0,7 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 24, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 1, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 537, /00 Bhargava, Williams USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 22, /88 Walker, Bhargava USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 40, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 59, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 43, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 39, /00 C. Jones USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux /05 I. Henderson ,5% 0,5% 1,50 Lux /03 JPMF Asset Management ,0% 0,5% 1,50 Lux /05 J. Huysinga ,5% 0,5% 1,65 Lux. 19, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 25, /00 H. Alexander USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 9, JPMF Asset Management ,0% 1% 1,25 Lux /05 Beeslay, Walker 08/ USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 39, /88 Bhargava, Atkinson USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux / % 0 1,50 Lux. 244, /01 I. Rowley USD 5% 0 1,50 Lux. 274, /98 J. Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 141, /96 C. Lee USD 5% 0 1,50 Lux. 357, /94 K. Chiang USD 5% 0 1,75 Lux. 182, /01 Batchelor, Button USD 5% 0 1,75 Lux , /01 Batchelor, Button USD 5% 0 1,75 Lux. 270, /02 W. Kassem USD 5% 0 1,75 Lux , /94 Birch, Hambro USD 5% 0 1,75 Lux. 90, /01 J. Schrieber USD 5% 0 1,75 Lux , /97 E. Hambro USD 5% 0 1,75 Lux. 79, /02 Zidar, Vignola USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 133, /04 L. Payer 06/ USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux , /95 M. Sjöström 03/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 56, /98 A. Vatis max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 20, /99 C. Reyl 02/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 69, /97 O. Knobloch 03/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 607, /00 H. Portner 10/ % 0 1,50 Lux. 805, /91 K.Cox 08/ USD Yhteensä: ,6 0, ,1 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 33 SYYSKUU 2005

18 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ ACM G.I. - American Growth Portfolio 0,6 (20) 16,2 (14) 17,0 (3) -1,4 (2) 15,2 0,9 Aviva Funds - American Equity - P1 7,3 (6) -12,8 (10) -0,2 (22) 6,9 (31) 5,5 (31) -2,9 (13) 12,9 0,4-1,2 Baring North America 8,5 (4) -14,6 (12) 2,6 (14) 15,1 (15) 12,0 (14) -2,4 (10) 13,4 1,0-0,7 CAF USA 1,2 (17) 13,6 (18) 9,8 (19) -3,1 (18) 12,9 0,9 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I 7,7 (6) 17,3 (9) 10,0 (18) -3,4 (26) 16,3 0,9 Credit Suisse EF (Lux) USA I -11,4 (9) 0,6 (19) 10,1 (22) 8,9 (25) -1,8 (6) 13,7 0,6-0,6 Fidelity America 9,8 (3) -7,4 (2) 7,6 (7) 25,6 (5) 14,2 (8) -3,0 (15) 14,5 1,6-0,5 Fidelity American Growth -11,1 (8) 4,9 (11) 17,7 (8) 12,5 (11) -0,1 (1) 15,3 1,0-0,9 Franklin Mutual Beacon A Acc USD Franklin U.S. Equity Fund -9,2 (4) 1,8 (16) 7,2 (30) 9,1 (23) -2,5 (12) 13,9 0,4-0,9 Franklin US Total Return A Acc USD ING (L) Invest Nasdaq 10,2 (2) 16,4 (11) 17,2 (2) -1,6 (3) 17,0 0,8 JPMF US Technology -39,0 (13) 7,8 (5) 16,2 (13) 11,6 (15) -3,2 (22) 18,1 0,8-2,3 JPMF America Equity 8,1 (5) -7,9 (3) 3,0 (13) 9,8 (24) 8,1 (27) -3,2 (23) 12,3 0,6-0,9 JPMF America Equity A (acc) -3,2 (21) JPMF America Large Cap -11,1 (7) 0,8 (18) 7,6 (28) 9,4 (21) -2,5 (11) 12,6 0,4-1,1 JPMF America Large Cap A (acc) -2,4 (9) JPMF America Micro Cap 13,5 (1) 3,4 (1) 14,6 (1) 33,8 (1) 18,5 (1) -1,7 (4) 15,1 2,1 0,0 JPMF America Micro Cap A (acc) -1,7 (5) JPMF US Small Cap Growth 4,1 (7) -14,0 (11) 9,0 (4) 22,3 (6) 12,6 (10) -3,9 (35) 16,3 1,2-1,1 JPMF US Small Cap Growth A (acc) -3,8 (34) JPMF US Disciplined Equity A (acc)-usd 2,0 (15) 9,1 (26) 8,4 (26) -3,7 (32) 12,9 0,5 JPMF US Dynamic 25,8 (3) 14,4 (6) -2,3 (7) 13,4 1,8 JPMF US Dynamic A (acc) -2,3 (8) JPMF US Select Equity A (acc)-usd -0,1 (21) 7,2 (29) 7,7 (29) -3,7 (31) 12,8 0,4 JPMF US Small Cap Core A (acc)-usd 5,5 (9) 25,7 (4) 15,3 (5) -5,1 (39) 16,6 1,4 JPMF US Strategic Growth -3,6 (23) 9,8 (25) 12,3 (12) -3,1 (19) 13,7 0,6 JPMF US Strategic Growth A (acc) -3,1 (17) JPMF US Strategic Value 5,2 (10) 14,5 (16) 11,5 (16) -3,6 (28) 12,3 1,0 JPMF US Strategic Value A (acc) -3,5 (27) JPMF US Technology A (acc) -3,2 (24) MLIIF US Basic Value Fund 8,7 (27) 7,3 (30) -3,3 (25) 12,3 0,5 MLIIF US Flexible Equity Fund 21,2 (7) 12,2 (13) -2,9 (14) 13,9 1,4 MLIIF US Focused Value Fund 11,7 (19) 8,1 (28) -4,7 (38) 13,3 0,7 MLIIF US Growth Fund 13,7 (17) 11,1 (17) -3,1 (20) 12,7 0,9 MLIIF US Opportunities Fund 11,0 (2) -9,3 (5) 9,5 (3) 28,3 (2) 14,3 (7) -4,0 (37) 15,3 1,7-0,8 MLIIF US SmallCap Value Fund 17,2 (10) 13,9 (9) -3,7 (30) 13,8 1,1 Pictet Funds - USA Index P -9,5 (6) 3,1 (12) 10,4 (21) 9,1 (24) -3,6 (29) 13,1 0,6-1,0 T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z 16,3 (12) 16,3 (4) -3,9 (36) 14,1 1,0 T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z 6,4 (8) 11,1 (20) 9,2 (22) -3,0 (16) 12,6 0,7 T. Rowe Price U.S. Structured Research Equity I 9,9 (23) 9,5 (20) -3,8 (33) 12,6 0,6 KESKIMÄÄRIN 8,9-11,8 4,4 15,4 11,5-3,0 14,0 0,9-0,9 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 6,25% 0 0,95 Lux /97 T. Kamp USD 4,25% 0 1,25 Lux /90 N. De Peyster 01/ % 0 1,35 Irlanti 81, /57 S. Rahman 01/ ,70 Lux. 96, /00 L. Shirai 12/ ,0% 0 0,90 Lux /01 M. U. Pardo 04/ USD 3,0% 0 0,70 Lux /00 H. Neuburger 09/ USD 5,25% 0 1,50 Lux /90 M. Wonisch ,25% 0 1,50 Lux /97 N. Miller ,0% 0 1,50 Lux , / USD 5% 0 1,50 Lux. 847, /99 K. Shepard 07/ USD 3,0% 0 1,05 Lux. 24, / USD 5% 0 1,20 Lux. 32, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 79, /97 G. Liberman ,5% 0,5% 1,25 Lux. 938, /88 J. Simon ,5% 0,5% 1,25 Lux. 41, /00 G. Fish ,5% 0,5% 1,50 Lux. 250, /88 C. Jones ,5% 0,5% 1,25 Lux. 48, /84 Jones, Parton USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 03/05 E. Shapiro USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 36, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 2,40 Lux. 897, /03 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,60 Lux. 35, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 2, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 7, /00 M. Baylin ,5% 0,5% 1,50 Lux. 871, /00 J. Simon ,0% 0,5% 1,50 Lux. 148, / USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux /05 G. Liberman USD 5% 0 1,50 Lux , /97 K. Rendino USD 5% 0 1,50 Lux , /02 R. Doll USD 5% 0 1,50 Lux. 835, /95 B. Martorelli USD 5% 0 1,50 Lux. 125, /99 L. Fuller USD 5% 0 1,50 Lux. 111, /87 R. Zibelli USD 5% 0 1,50 Lux. 161, /98 E. Baum USD 0 0 0,20 Lux. 565, /99 A. Ujvari 11/ Lux. 12, /04 Sharps, Smith 04/ Lux. 13, /01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ ,60 Lux. 104, /03 W. Stromberg 12/ Yhteensä: ,0 0,0 0 0,0 MSCI North America 9,4-10,1 3,3 11,8 11,5-1,6 9,6 1,0-0,8 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aviva Funds -Nordic Equity - P1-5,4 (2) 14,1 (2) 29,1 (2) 11,1 (2) -0,3 (2) 11,7 2,3-0,7 Fidelity Nordic 14,1 (1) -4,6 (1) 16,8 (1) 45,6 (1) 18,2 (1) 1,7 (1) 11,0 4,0-0,7 KESKIMÄÄRIN 14,1-5,0 15,5 37,4 14,7 0,7 11,4 3,1-0,7 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 4,25% 0 1,25 Lux /98 C. Turner 09/ ,0 5,25% 0 1,50 Lux /90 T. Toraasen Yhteensä: 0,0 0,0 0 0,0 MSCI Nordic Countries 11,9-9,5 15,8 33,3 12,3 1,2 12,2 2,6-0,5 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 35 SYYSKUU 2005

19 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Japan -5,2 (8) -12,5 (8) 4,1 (10) 9,4 (8) 8,1 (13) 5,1 (8) 14,7 0,5-0,7 CAF Japan -2,5 (7) -13,1 (9) 1,2 (12) 11,4 (5) 11,4 (3) 4,1 (9) 15,0 0,6-1,1 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I 12,0 (2) 14,1 (4) 10,7 (5) -0,3 (15) 14,9 0,8 Fidelity Japan 2,9 (5) -11,5 (6) 5,3 (8) 8,0 (11) 9,5 (11) 6,8 (1) 14,2 0,4-1,0 Fidelity Japan Smaller Co's 3,9 (4) -8,8 (2) 9,7 (3) 14,7 (1) 11,8 (2) 2,6 (13) 15,2 0,8-0,8 JF Japan Alpha Plus A (acc) -3,4 (16) JF Japan Equity 4,5 (2) -9,3 (4) 6,1 (6) 14,3 (2) 10,7 (6) 5,4 (6) 16,2 0,7-0,8 JF Japan Equity A (acc) 5,3 (7) JPMF Japan Select Equity A (acc)-jpy 5,5 (7) 9,0 (9) 9,0 (12) 5,6 (4) 14,7 0,5 JF Japan Small Cap 4,0 (3) -10,7 (5) 8,6 (4) 6,9 (13) 18,0 (1) 3,3 (12) 15,7 0,3-0,9 JF Japan Small Cap A (acc) 3,4 (11) MLIIF Japan Fund 0,6 (6) -11,9 (7) 2,8 (11) 7,5 (12) 10,2 (7) 5,9 (2) 14,6 0,4-1,0 MLIIF Japan Opportunities Fund 12,1 (1) -5,0 (1) 13,3 (1) 10,2 (7) 9,7 (10) 2,0 (14) 14,2 0,6-0,6 Pictet Funds - Japan Index P 4,6 (9) 10,9 (6) 10,2 (8) 5,9 (3) 14,6 0,6 Pictet Funds - Japanese Equities P -9,0 (3) 6,9 (5) 8,7 (10) 10,2 (9) 4,0 (10) 14,3 0,5-0,9 Pictet Funds - Japanese Equity Selection P 14,2 (3) 11,3 (4) 5,4 (5) 14,7 0,8 KESKIMÄÄRIN 2,5-10,2 6,7 10,7 10,8 3,8 14,8 0,6-0,9 MSCI Japan -1,3-10,6 4,1 10,3 10,2 6,0 9,9 0,8-0,8 OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Asia Growth -0,6 (11) -5,4 (12) 4,5 (21) 12,9 (26) 1,6 (27) -4,9 (33) 13,5 0,8-0,4 Baring Australia 16,1 (6) 33,9 (4) 6,9 (25) -1,2 (11) 12,7 2,5 Baring Hong Kong China 16,0 (7) 19,0 (19) 8,5 (18) -1,1 (10) 13,1 1,3 CAF Asian Growth 0,5 (10) -3,2 (10) 7,6 (18) 23,9 (12) 10,3 (14) -4,0 (24) 13,6 1,6-0,5 CAF Asian Renaissance 3,2 (7) -9,8 (14) 2,0 (24) 16,2 (24) 11,7 (10) 1,0 (6) 12,9 1,1-1,0 Fidelity Asean -3,8 (12) -2,9 (7) 8,9 (16) 18,4 (20) 7,7 (22) -4,7 (32) 12,4 1,3-0,5 Fidelity Asean Special Situations 5,1 (6) -2,6 (5) 11,2 (12) 30,5 (6) 13,7 (4) -2,6 (21) 12,5 2,3-0,5 Fidelity Australia 11,2 (1) 7,8 (2) 21,7 (1) 42,6 (2) 13,6 (5) -0,3 (7) 11,8 3,4 0,4 Fidelity Korea 1,5 (3) 8,2 (17) 47,5 (1) 13,0 (7) -3,2 (22) 20,8 2,2-0,1 Fidelity Pacific 5,5 (5) -6,3 (13) 9,6 (14) 23,8 (14) 12,4 (8) 2,0 (5) 13,0 1,7-0,7 Fidelity Singapore 1,6 (9) -3,0 (8) 11,4 (11) 26,5 (9) 17,9 (2) -4,2 (25) 12,7 1,9-0,5 Fidelity South East Asia 2,6 (8) -2,7 (6) 10,3 (13) 30,2 (7) 11,9 (9) -4,6 (29) 14,2 2,0-0,4 Fidelity Taiwan -13,9 (16) 2,5 (23) 20,1 (17) 10,9 (12) -6,8 (34) 14,8 1,2-1,2 Fidelity Thailand -7,2 (13) 10,7 (1) 20,5 (2) 19,1 (18) -1,9 (28) 3,7 (1) 21,3 0,8 0,3 JF Asia Equity 6,1 (4) -3,2 (9) 7,1 (19) 24,7 (10) 10,8 (13) -4,4 (27) 13,1 1,7-0,5 JF Asia Equity A (acc) -4,4 (28) JPMF Asia Diversified A(acc)-USD 11,9 (9) 27,8 (8) 13,8 (3) -3,7 (23) 13,6 1,9 JF China 7,5 (3) -2,0 (4) 12,5 (8) 12,3 (27) 9,2 (17) -0,5 (8) 16,5 0,6-0,3 JF China A (acc) -0,5 (9) JF Greater China 11,8 (10) 10,9 (28) 4,0 (26) -2,6 (19) 14,2 0,6 JF Greater China A (acc) -2,6 (20) JF Hong Kong 17,7 (4) 21,4 (15) 10,0 (15) -1,3 (13) 14,5 1,3 JF Hong Kong A (acc) -1,2 (12) JF Pacific Equity 10,2 (2) -5,2 (11) 6,9 (20) 21,2 (16) 9,9 (16) 2,2 (3) 13,7 1,4-0,6 JF Pacific Equity A (acc) 2,1 (4) JF Pacific Technology -10,2 (15) 3,0 (22) 17,7 (21) 7,8 (21) -1,9 (16) 15,3 1,0-0,9 JF Pacific Technology A (acc) -1,9 (15) JF Singapore 20,4 (3) 40,6 (3) 25,8 (1) -2,5 (17) 15,4 2,5 JF Singapore A (acc) -2,5 (18) JF Taiwan -1,0 (25) 16,7 (23) 8,3 (19) -8,6 (35) 17,5 0,8 JF Taiwan A (acc) -8,7 (36) MLIIF Asian Dragon 9,2 (15) 23,8 (13) 7,2 (23) -4,6 (31) 13,3 1,6 MLIIF Pacific Equity Fund 17,1 (22) 11,6 (11) 3,5 (2) 12,5 1,2 Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)-P 24,3 (11) 8,0 (20) -4,3 (26) 13,7 1,6 Pictet Funds - Greater China P 13,7 (25) 7,0 (24) -4,6 (30) 14,0 0,8 Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P 16,8 (5) 32,5 (5) 13,0 (6) -1,3 (14) 11,6 2,6 Templeton Asian Growth A Acc USD Templeton China A Acc USD Templeton Latin America A Acc USD KESKIMÄÄRIN 3,2-3,1 10,7 23,9 10,2-2,4 14,2 1,6-0,5 MSCI Far East -1,3-10,2 4,5 11,1 10,7 5,0 8,9 1,0-0,8 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 105, /76 J. Maki 03/ ,70 Lux. 37, /90 B. Masters 06/ ,0% 0 0,90 Lux /01 K. Tomiyama 03/ ,25% 0 1,50 Lux /90 Y. Tilley ,25% 0 1,50 Lux /91 A. Kibe ,0% 0,5% 1,50 Lux /05 J. Dobson USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 S. Jones ,5% 0,5% 1,65 Lux. 446, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 112, /94 D. Mitchinson % 0 1,50 Lux. 175, /85 M. Desmidt USD 5% 0 1,50 Lux , /87 H. Tateda USD 0 0 0,20 Lux. 163, /02 S.Cornet max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 761, /99 A. Tavazzi 02/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 282, /03 R. Heelis ei minimiä Yhteensä: 4 729,2 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 82, /87 W. Sit 08/ % 0 1,35 Irlanti 90, /81 K. Do 08/ % 0 1,35 Irlanti 446, /82 L. Co 01/ ,00 Lux. 186, /90 R. Chan 10/ ,00 Lux. 29, /74 R. Wu 09/ ,25% 0 1,50 Lux /90 A. Liu ,25% 0 1,50 Lux /94 A. Liu ,25% 0 1,50 Lux /91 I. Gibson ,25% 0 1,50 Lux /95 H. Chung ,25% 0 1,50 Lux /94 W. Kennedy ,25% 0 1,50 Lux /90 R. Chan ,25% 0 1,50 Lux /90 P. Phillips ,25% 0 1,50 Lux /97 W. Lin ,25% 0 1,50 Lux /90 T. Chanpongsang ,5% 0,5% 1,25 Lux. 511, /89 S. Che Low ,5% 0,5% 2,00 Lux. 198, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 462, /94 S. Luk ,5% 0,5% 1,50 Lux. 266, /01 M. Wing Chung USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 51, /01 F. Ding USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Litherland, Roskell ,5% 0,5% 1,50 Lux. 24, /88 V. Lee USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 31, /01 J. Tay USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 83, /01 P. Tang % 0 1,50 Lux. 319, /02 N. Moakes USD 5% 0 1,50 Lux. 125, /94 J. Russell USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux , /02 N. Mahurkar 08/ USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 118, /03 L. Wang-Simond 05/ USD 0 0 0,20 Lux. 62, /02 A. Ujvari ,0% 0 1,85 Lux , USD 5,0% 0 2,10 Lux. 443, USD 5,0% 0 1,90 Lux. 215, USD Yhteensä: 7 845,9 0,0 0 0,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 37 SYYSKUU 2005

20 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Eastern Europe 17,5 (2) 35,6 (4) 62,5 (5) 19,8 (7) 7,3 (5) 15,9 3,8 0,7 Baring Global Emerging Markets 5,3 (10) -0,9 (18) 12,7 (24) 32,2 (25) 10,2 (22) 0,1 (27) 12,9 2,3-0,2 Baring Latin America 28,1 (16) 64,7 (4) 21,6 (4) 2,6 (16) 20,2 3,1 Baring Pacific 6,6 (26) 13,5 (27) 5,0 (26) -0,8 (30) 12,2 0,9 CAF Emerging Markets 4,9 (11) 2,8 (15) 21,7 (19) 44,3 (18) 17,1 (15) -0,3 (29) 12,9 3,3 0,0 Fidelity Emerging Markets 4,2 (13) 0,9 (17) 17,6 (23) 46,3 (16) 14,5 (17) 0,5 (23) 13,7 3,2-0,2 Fidelity Greater China 8,3 (6) -4,4 (21) 9,2 (25) 17,2 (26) 11,2 (21) -4,1 (35) 11,7 1,3-0,6 Fidelity Indonesia -3,4 (14) 7,1 (9) 18,2 (22) 35,4 (23) -4,2 (27) -16,0 (36) 22,6 1,5 0,2 Fidelity Latin America 10,7 (5) 4,2 (12) 31,1 (11) 59,5 (8) 18,7 (11) 3,5 (11) 20,5 2,8 0,0 Fidelity Malaysia -3,6 (15) -3,7 (20) 1,2 (27) 7,7 (28) 10,0 (24) -4,1 (34) 12,0 0,5-0,6 JPMF Eastern Europe Equity 18,5 (1) 14,3 (5) 34,2 (8) 54,1 (12) 21,5 (5) 9,3 (1) 16,3 3,2 0,5 JPMF Eastern Europe Equity A (acc) 9,3 (2) JPMF Emerging Europe Equity 12,4 (6) 35,1 (6) 49,7 (14) 22,1 (3) 7,9 (4) 18,2 2,6 0,5 JPMF Emerging Europe Equity A (acc) 7,9 (3) JPMF Emerging Markets Equity 7,8 (7) 3,2 (13) 22,8 (17) 45,6 (17) 18,7 (12) 0,8 (21) 12,7 3,4 0,0 JPMF Emerging Markets Equity A (acc) 0,8 (22) JPMF Europe Convergence Equity 34,2 (9) 65,4 (2) 15,3 (16) 5,2 (8) 16,2 3,9 JPMF Europe Convergence Equity A (acc) 5,2 (9) JF India 15,7 (3) 9,1 (8) 38,4 (2) 59,2 (9) 27,9 (1) 2,3 (19) 15,8 3,6 0,4 JF India A (acc) 2,3 (18) JPMF Latin America Equity 11,3 (4) 5,3 (11) 30,0 (14) 59,8 (7) 20,4 (6) 3,2 (13) 19,8 2,9 0,1 JPMF Latin America Equity A (acc) 3,3 (12) JPMF Latin America Select Equity A (acc)-usd 31,1 (12) 60,3 (6) 19,4 (9) 3,1 (14) 19,8 2,9 JPMF Middle East Equity 1,2 (16) 31,5 (10) 57,5 (10) 19,5 (8) 0,2 (26) 14,4 3,9-0,1 JPMF Middle East Equity A (acc) 0,3 (25) MLIIF Emerging Europe Fund 15,7 (4) 39,2 (1) 65,4 (3) 18,4 (13) 7,0 (6) 16,8 3,8 0,5 MLIIF Emerging Markets Fund 6,0 (9) -1,2 (19) 18,5 (20) 40,2 (20) 11,5 (20) -0,2 (28) 13,1 2,9-0,3 MLIIF Latin America 34,3 (7) 65,7 (1) 19,3 (10) 2,7 (15) 21,0 3,0 Pictet Funds - Eastern Europe P 18,4 (2) 19,0 (1) 35,1 (5) 57,1 (11) 18,3 (14) 5,9 (7) 17,7 3,1 0,7 Pictet Funds - Emerging Markets P 7,5 (8) 5,5 (10) 22,1 (18) 37,0 (22) 10,1 (23) -1,4 (32) 12,7 2,8 0,2 Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P -1,7 (33) 13,6 Pictet Funds - Indian Equities P 10,3 (7) 28,2 (15) 51,5 (13) 25,4 (2) 0,4 (24) 17,1 2,9 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Equity Z -100,0 (28) -100,0 (29) -100,0 (29) -100,0 (37) 12,9-7,9 Templeton Eastern Europe Fund 17,5 (3) 36,3 (3) 49,5 (15) 11,8 (19) 2,5 (17) 12,4 3,8 1,0 Templeton Emerging Markets Fund 4,7 (12) 2,9 (14) 18,3 (21) 32,7 (24) 11,9 (18) -1,2 (31) 11,5 2,7 0,0 Trigon Central and Eastern European 31,0 (13) 43,2 (19) 6,7 (25) 3,5 (10) 10,9 3,8 Trigon Second Wave 37,6 (21) -5,3 (28) 1,2 (20) 11,6 3,1 KESKIMÄÄRIN 7,8 6,6 21,5 41,9 10,9-0,8 15,3 2,5 0,1 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 5% 0 1,60 Irlanti 1 485, /96 G. Abu Leil Cooper 09/ % 0 1,35 Irlanti 375, /78 B. Collings 08/ % 0 1,35 Irlanti 80, /93 U. Larson 04/ % 0 1,35 Irlanti 15, /78 H. Chan 07/ ,00 Lux. 509, /93 F. Morrow USD 5,25% 0 1,50 Lux /93 Satterthwaite ,25% 0 1,50 Lux /90 J. Tse ,25% 0 1,50 Lux /94 A.Tandiono ,25% 0 1,50 Lux /94 P. Satterthwaite ,25% 0 1,50 Lux /90 J. Lo ,5% 0,5% 1,50 Lux , /94 Biryulyov, El Ansary ,5% 0,5% 1,50 Lux. 237, /97 Biryulyov, El Ansary USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux , /94 A. Forey USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 321, /00 Biryulyov, Rubinstein ,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 863, /95 Pulling, Shroff ,5% 0,5% 1,50 Lux. 6, /92 Richdale, Carillo USD 2,5% 0,5% 2,50 Lux. 6, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 138, /98 L. Rubinstein USD 5% 0 1,50 Lux , /95 Bourrier, Monovski USD 5% 0 1,50 Lux. 195, /93 N. Moakes USD 5% 0 1,50 Lux. 964, /02 W. Landers USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 917, /95 J. Ostrowski 06/ max. 5% max. 1% 2,00 Lux , /91 J.-P. Smith 06/ max. 5% max. 1% 2,00 Lux. 24, / max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 271, /96 D. Chatterjee 12/ Lux. 96, /02 C. Alderson 02/ % 0 2,10 Lux , /97 M. Mobius 11/ USD 5% 0 2,10 Lux. 627, /91 M. Mobius 02/ USD 1% 1,5% 1,50 Viro 78,6 0, /02 Reisenbuk, Jaht 05/05 1 osuus 6,3 2% 1,5% 2,35 Viro 55,4 0, /04 Reisenbuk, Jaht 04/05 1 osuus 20,3 Yhteensä: ,5 1, ,6 MSCI Emerging Markets (free) 0,9 17,8 36,9 11,9-0,3 13,8 2,5-0,1 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 39 SYYSKUU 2005

21 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) RISKI RISKI TUOTTO / RISKI KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Fidelity Euro Balanced Eurooppa 10,4 (1) -0,1 (5) 10,6 (1) 22,1 (3) 6,9 (10) 0,1 (8) 6,0 3,3-0,3 Fidelity PS Defensive Maailma 4,0 (7) 2,9 (1) 4,6 (9) 7,1 (14) 2,6 (16) 0,5 (3) 1,7 2,9-0,1 Fidelity PS Global Growth Maailma -7,4 (9) 7,7 (3) 23,7 (2) 12,5 (1) 0,0 (9) 12,0 1,8-0,9 Fidelity PS Growth Maailma 9,2 (2) -6,2 (7) 9,8 (2) 27,6 (1) 10,6 (4) -0,6 (17) 10,0 2,5-0,5 Fidelity PS Moderate Growth Maailma 7,4 (4) 0,9 (4) 7,0 (6) 13,1 (6) 4,8 (14) -1,1 (20) 4,6 2,4-0,3 JPMF Balanced Fund Maailma 5,2 (6) 1,5 (3) 7,2 (5) 12,4 (8) 5,4 (13) 0,1 (7) 4,5 2,3-0,2 JPMF Balanced A (acc) Maailma 0,2 (6) JPMF EUR Global Balanced A (acc)-eur Maailma 5,0 (8) 12,2 (9) 6,6 (11) 0,3 (4) 4,9 2,1 JPMF Global Capital Appreciation A (acc)-eumaailma 3,4 (11) 10,5 (12) 3,8 (15) 0,0 (10) 6,5 1,3 JPMF Global Capital Preservation A (acc)-eumaailma 3,4 (10) 5,9 (15) 2,5 (17) 0,2 (5) 1,9 1,9 JF Pacific Balanced Maailma 6,4 (7) 14,9 (4) 8,8 (7) -0,2 (14) 9,0 1,4 JF Pacific Balanced A (acc) Maailma -0,2 (13) JPMF USD Global Balanced A (acc)-usd Maailma 1,0 (15) 10,0 (13) 10,8 (3) -0,8 (18) 8,9 0,9 MLIIF EUR Conservative Allocation Maailma 2,3 (14) 3,4 (16) 1,7 (18) -0,5 (16) 2,1 0,6 MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) Maailma -5,4 (6) 2,6 (12) 10,5 (11) 5,6 (12) 0,5 (2) 4,9 1,7-0,7 MLIIF Global Allocation Fund Maailma 12,9 (7) 10,0 (6) -0,4 (15) 8,0 1,3 MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) Maailma 7,0 (5) -6,3 (8) 2,4 (13) 10,6 (10) 10,4 (5) 0,0 (11) 7,7 1,1-1,2 MLIIF USD Conservative Allocation Maailma -4,0 (16) 1,2 (17) 8,6 (8) -0,9 (19) 8,2-0,1 Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap Japani 12,1 (2) 2,7 (1) 13,9 Templeton Global Balanced Fund Maailma 8,7 (3) 1,7 (2) 7,6 (4) 14,5 (5) 7,9 (9) -0,1 (12) 9,0 1,4-0,2 KESKIMÄÄRIN 7,4-2,0 4,8 12,5 7,3 0,0 6,9 1,7-0,5 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 TUOTTO (%) RISKI PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (vuotta) Sharpe 1v Aviva Funds - European AAA Bond Short Term 3,3 (5) 3,3 (6) 2,0 (8) 2,4 (13) 1,3 (13) 0,2 (10) 1,1-0,2 CAF Euro Bond 6,2 (3) 6,2 (4) 5,7 (5) 7,0 (5) 3,6 (4) 0,7 (3) 2,1-2,3 Credit Suisse BF (Lux) EUR I 6,7 (1) 6,6 (1) 8,5 (1) 4,3 (1) 0,9 (2) 2,5-2,5 Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I 5,0 (8) 3,3 (6) 0,6 (5) 1,6-1,8 Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I 3,9 (10) 1,3 (12) 0,2 (12) 0,8-2,2 Fidelity Euro Bond 6,3 (2) 6,3 (3) 6,5 (2) 7,7 (2) 4,0 (3) 0,9 (1) 2,0-2,7 JPMF EUR Global Bond A (acc)-eur 4,4 (6) 5,7 (6) 3,0 (7) 0,5 (7) 2,2-1,6 JPMF Europe Aggregate Bond 6,0 (4) 6,0 (5) 5,8 (4) 7,1 (4) 3,6 (5) 0,5 (8) 2,6-1,9 JPMF Europe Aggregate Bond A (acc) 0,6 (6) - JPMF Europe Short Duration A (acc)-eur 2,5 (12) 1,4 (11) 0,2 (13) 0,8-0,4 JPMF Global Convertible Bond (EUR) 4,6 (9) 2,1 (9) 0,0 (14) 2,1-1,2 MLIIF Euro Bond 2,3 (7) 5,1 (7) 2,3 (8) 0,5 (9) 2,7-1,1 MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) 0,5 (9) 1,0 (14) 0,7 (14) -0,1 (15) 1,0 - -1,1 Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap 6,6 (1) 6,6 (2) 6,0 (3) 7,4 (3) 4,1 (2) 0,7 (4) 2,8-1,9 Pictet F.I.F EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap 2,6 (11) 1,6 (10) 0,2 (11) 0,8-0,6 KESKIMÄÄRIN 5,7 5,9 4,4 5,0 2,6 0,4 1,8 1,4 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,3 7,0 6,4 6,9 3,6 0,5 2,4 2,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) RISKI YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (vuotta) Sharpe 1v CAF Euro Corporate Bonds 7,2 (1) 7,6 (5) 7,0 (6) 2,9 (5) 0,6 (8) 2,1-2,3 Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I -3,4 (3) 15,8 (1) 12,2 (1) 3,1 (2) 1,5 (1) 2,0-5,0 Fidelity European High Yield 13,7 (3) 9,9 (3) 2,1 (7) 1,0 (3) 2,0-3,8 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond 7,0 (5) 3,2 (1) 0,6 (7) 1,8-2,7 JPMF Europe Corporate Bond A (acc)-eur 6,7 (7) 3,1 (4) 0,6 (5) 2,3-2,0 JPMF Europe High Yield Bond A (acc) 0,8 (4) - JPMF Global High Yield Bond A (acc)-eur 12,0 (4) 7,7 (4) 1,3 (9) 0,1 (11) 3,1-1,8 MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) 3,1 (3) 0,6 (6) 2,2 - MLIIF Global Bond (Euro) 1,7 (7) 3,5 (9) 1,9 (8) 0,3 (10) 2,1-0,6 Pictet F.I. F.(EUR) High Yield P-Cap 14,6 (2) 10,5 (2) 0,3 (10) 1,5 (2) 4,6-1,8 Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap 5,8 (2) 6,2 (6) 6,0 (8) 2,8 (6) 0,5 (9) 2,2-1,7 KESKIMÄÄRIN 3,2 10,2 7,8 2,4 0,7 2,4 2,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,7 7,7 7,8 3,9 0,8 1,9 3,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 3,5% 0 1,00 Lux /91 Scurlock, Lavelle ,5% 0 0,50 Lux /95 R. Skelt ,25% 0 0,50 Lux /95 R. Skelt ,25% 0 0,50 Lux /98 R. Skelt ,5% 0 0,50 Lux /95 R. Skelt ,5% 0,5% 1,00 Lux. 24, /95 Bhargava, Atkinson ,5% 0,5% 1,65 Lux. 91, /02 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,75 Lux. 39, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,45 Lux. 352, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 111, /01 S. Chang ,5% 0,5% 1,45 Lux. 171, JPMF Asset Management USD 5% 0 1,50 Lux. 27, /99 Cameron Watt, Chan USD 5% 0 1,50 Lux. 46, /99 Graham, De Gale USD 5% 0 1,50 Lux , /97 Stattman USD 5% 0 1,50 Lux. 64, /93 Graham, Chan USD 5% 0 1,35 Lux. 5, /00 Cameron Watt, Chan USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 21, /04 K. Kurata USD 5% 0 1,30 Lux. 351, /94 Ritchie, Calvo 04/ USD Yhteensä: 3 805,5 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 1% 0 0,50 Lux /98 G. Skinner 05/ ,50 Lux. 410, /97 L. Belrhiti 10/ % 0 0,50 Lux /00 J. De Garis 09/ % 0 0,50 Lux /03 A. Bouchardy 08/ % 0 0,50 Lux /03 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,5% 0 0,75 Lux /90 P. Lavelle ,5% 0,5% 1,00 Lux. 448, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 133, /95 G. Dunham ,0% 0,5% 0,90 Lux /05 Complin, Allen ,5% 0,5% 0,90 Lux. 173, /03 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,25 Lux. 345, /01 R. Lay % 0 1,00 Lux /93 Sanchez USD 5% 0 1,00 Lux. 130, /94 Sanchez USD max. 5% max. 1% 0,70 Lux , /92 R. de Mello 05/ max. 5% max. 1% 0,40 Lux. 502, /03 C. Alvarin 04/ Yhteensä: 4 932,5 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,50 Lux , /99 L. Crosnier 02/ ,0% 0 0,70 Lux /00 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,5% 0 1,00 Lux /00 M. Notkin USD 3,5% 0 0,80 Lux /03 P. Lavelle ,5% 0,5% 0,90 Lux. 36, /03 JPMF Asset Management ,0% 0,5% 0,75 Lux /05 B. Carroll ,5% 0,5% 1,25 Lux. 909, JPMF Asset Management % 0 1,00 Lux. 11, /03 S. Bassas USD 5% 0 1,00 Lux. 316, /00 Lloyd USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 156, /01 G. Bucaille 10/ max. 5% max. 1% 0,70 Lux. 239, /99 R. de Mello 02/ Yhteensä: 2 692,7 0,0 0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 41 SYYSKUU 2005

22 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ RISKI Sharpe 1v Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring High Yield Bond Maailma -2,5 (24) 0,3 (44) 8,5 (24) -1,7 (51) 9,8 - -0,2 Baring High Yield Bond Fund - Sterling Hedg Maailma 1,9 (33) 1,0 (45) 0,2 (17) 6,9-0,0 Baring International Bond Maailma 4,3 (8) -0,6 (10) 0,0 (19) 2,5 (30) 3,8 (35) 0,3 (16) 4,0-0,1 Baring Sterling World Bond Maailma -0,2 (21) 2,7 (28) 3,7 (36) 1,1 (6) 4,9-0,1 CAF Global Bonds Maailma 4,8 (3) 3,8 (12) 8,9 (7) 6,5 (28) -0,1 (29) 9,2-0,7 Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europé I Eurooppa 9,8 (4) 19,4 (1) 3,5 (37) 1,6 (3) 5,6-3,1 Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I P-Amerikka 4,9 (11) 6,7 (10) 8,7 (23) -0,4 (37) 8,6-0,5 Credit Suisse BF (Lux) USA I P-Amerikka -3,1 (26) 3,3 (23) 12,6 (3) 0,8 (11) 9,7-0,1 Fidelity II - Australian Dollar Currency Maailma 7,0 (6) 10,4 (4) 4,6 (32) -2,3 (52) 6,9-1,2 Fidelity II - Sterling Currency Maailma 0,6 (17) 2,5 (29) 2,9 (40) 1,3 (5) 5,5-0,1 Fidelity II - Swiss Franc Currency Maailma -1,6 (22) -0,3 (45) -0,6 (46) 0,8 (10) 3,0 - -0,8 Fidelity II - US Dollar Currency Maailma -6,4 (37) 0,7 (43) 9,7 (20) -0,7 (45) 8,6 - -0,2 Fidelity International Bond Maailma 3,8 (9) 1,0 (8) 0,7 (16) 5,7 (12) 6,9 (26) 0,9 (9) 9,7-0,4 Fidelity Sterling Bond Maailma 7,6 (4) 1,3 (6) -0,2 (20) 2,4 (31) 4,6 (33) 0,9 (8) 13,0-0,0 Fidelity US Dollar Bond Maailma 3,4 (11) -2,2 (14) -4,7 (31) 1,6 (36) 11,4 (6) 0,1 (21) 9,0 - -0,1 Fidelity US Dollar Cash Maailma 3,6 (10) -4,5 (17) -6,2 (36) 1,2 (40) 10,0 (18) -0,6 (42) 8,6 - -0,1 Fidelity US High Yield P-Amerikka 6,3 (7) 8,5 (8) 10,0 (17) -0,7 (46) 8,7-0,7 Franklin High Yield A Acc USD Maailma Franklin High Yield (Euro) Fund Maailma 0,6 (9) 10,7 (2) 10,0 (6) 1,2 (43) 1,0 (7) 3,6-2,1 JF Global Convertible Bond (EUR) Maailma 4,7 (17) 2,4 (41) -0,1 (32) 6,2-0,4 JPMF Europe Bond A (acc)-eur Eurooppa 5,9 (8) 7,9 (9) 4,1 (34) 0,6 (13) 2,7-2,1 JPMF Europe High Yield Bond Eurooppa -1,3 (13) 10,5 (3) 6,0 (11) 1,1 (44) 0,7 (12) 3,0-1,3 JPMF FF Emerging Markets Debt Maailma 14,4 (2) 7,3 (1) 13,0 (1) 18,7 (2) 16,2 (1) 0,1 (23) 9,9-1,7 JPMF FF Emerging Markets Debt A (acc) Maailma 0,2 (18) JPMF Global Aggregate Bond Fund Maailma 5,3 (7) -0,7 (11) -2,6 (25) 1,0 (41) 4,7 (31) 0,2 (19) 6,9 - -0,2 JPMF Global Aggregate Bond A (acc) Maailma 0,1 (20) JPMF Global Convertible Bond (EUR) A (acc Maailma 0,0 (27) JPMF Global Convertible Bond (USD) A (acc Maailma 4,1 (20) 10,7 (8) -0,8 (50) 8,5-0,2 JPMF FF USD Bond P-Amerikka -3,5 (29) 2,4 (32) 10,6 (12) -0,1 (30) 8,6-0,0 JPMF FF USD Bond A (acc) Maailma -0,1 (31) JPMF Global Enhanced Bond A (acc)-eur Maailma 5,0 (10) 4,2 (18) 1,9 (42) 0,4 (14) 1,9-1,1 JPMF Global ex-us Bond A (acc)-usd Maailma -3,3 (28) 5,6 (13) 12,4 (4) -0,3 (36) 8,4-0,4 JPMF Global Short Duration A (acc)-usd Maailma 1,2 (39) 10,2 (13) -0,6 (43) 8,5 - -0,1 JPMF Sterling Bond Maailma 9,6 (3) 3,1 (4) 1,8 (14) 10,2 (5) 6,8 (27) 2,4 (1) 7,3-1,1 JPMF Sterling Bond A (acc) Maailma 2,4 (2) JPMF US Bond A (acc)-usd Maailma -2,4 (23) 3,6 (22) 10,7 (9) 0,0 (26) 8,5-0,2 JPMF US Dollar Enhanced Yield A (acc)-usdmaailma -5,8 (34) 1,3 (38) 10,1 (15) -0,6 (44) 8,6 - -0,1 JPMF USD Global Bond A (acc)-usd Maailma -3,2 (27) 5,4 (15) 12,2 (5) -0,2 (34) 8,4-0,4 MLIIF Asian Tiger Bond Fund Aasia 5,2 (16) 9,3 (22) -0,7 (48) 8,1-0,4 MLIIF Global Bond Fund (USD) Maailma -5,5 (32) 3,1 (25) 10,6 (11) -0,6 (39) 8,3-0,1 MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) Eurooppa 5,5 (9) 1,7 (35) -1,2 (47) 0,0 (27) 4,4 - -0,1 MLIIF US Low Duration Bond Fund P-Amerikka 9,6 (21) -0,6 (40) 8,5 - MLIIF Sterling Reserve Fund Maailma 7,5 (5) 1,7 (5) 0,9 (15) 3,0 (26) 3,3 (39) 1,3 (4) 5,5-0,1 MLIIF US Dollar Core Bond Fund Maailma 3,2 (24) 10,7 (10) 0,1 (22) 8,3-0,1 MLIIF US Government Mortgage Fund P-Amerikka 1,8 (34) 10,1 (16) -0,6 (38) 8,4-0,0 MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund Maailma 3,9 (21) 7,9 (25) -0,2 (35) 9,1-0,2 MLIIF USD Reserve Fund Maailma 31,7 (1) -4,0 (16) -6,0 (35) 1,0 (42) 10,0 (19) -0,7 (47) 8,6 - -0,1 MLIIF World Bond Fund Maailma 6,0 (29) 0,1 (24) 4,9 - Pictet F.I.F Global Bonds P-Cap Maailma 0,1 (18) 4,2 (19) 5,8 (30) 0,4 (15) 9,0-0,2 Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap Maailma 4,8 (2) 8,0 (5) 12,4 (3) 12,7 (2) 0,1 (25) 9,1-1,1 Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap Maailma 6,7 (6) -0,9 (12) -3,9 (30) 2,8 (27) 11,3 (7) -0,1 (33) 8,7-0,1 Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap Maailma -4,0 (15) -5,7 (33) 1,4 (37) 10,1 (14) -0,6 (41) 8,6 - -0,1 Templeton Emerging Markets Bond A Dis USMaailma Templeton Global Bond Maailma 3,0 (12) 1,2 (7) 2,8 (13) 5,5 (14) 3,5 (38) -0,7 (49) 7,1-0,5 KESKIMÄÄRIN 8,4 0,4 0,8 4,8 7,3 0,1 7,4 0,4 MSCI World Sovereign 1,9 1,9 1,5 5,6 6,6 1,2 5,3 0,7 5% 0 1,10 Irlanti 152, /93 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/ % 0 1,10 Irlanti 46, /03 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/ % 0 0,85 Irlanti 166, /78 C. Harte 09/ % 0 1,10 Irlanti 14, /97 C. Harte 09/ ,50 Lux , /97 C. Morisseau 01/ ,0% 0 0,70 Lux /02 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,0% 0 0,70 Lux /01 Gray, Schaney 06/ ,0% 0 0,50 Lux /01 D. Rasgotra 09/ ,00 Lux /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux /91 A. Wells USD 3,5% 0 0,75 Lux /90 A. Veys ,5% 0 0,75 Lux /90 I. Spreadbury ,5% 0 0,75 Lux /90 I. Spreadbury ,4% 0 0,00 Lux /93 A. D. Wells ,00 Lux /01 Mark Notkin USD 5,0% 0 1,20 Lux , / USD 3% 0 1,20 Lux. 55, /00 Molumphy, Mallon 04/ USD 5% 0 1,50 Lux. 13, /03 O. Mayell USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 448, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 0,75 Lux. 34, /98 S. Holmes ,5% 0,5% 1,00 Lux. 93, /97 Grills, Heiland ,0% 0,5% 1,15 Lux / USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 344, /88 R. Sherry ,0% 0,5% 0,90 Lux / USD 5,0% 0,5% 1,25 Lux /05 Geldard, Manzi % 0,5% 1,25 Lux. 13, / USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 26, /00 T. Neumann ,0% 0,5% 0,90 Lux / USD 2,5% 0,5% 1,10 Lux. 190, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,00 Lux. 41, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,70 Lux. 65, /03 JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 230, /92 P. Clelland ,0% 0,5% 0,90 Lux / GBP 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 185, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 115, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 263, JPMF Asset Management USD 5% 0 1,00 Lux. 102, /96 A. Roldan USD 5% 0 1,00 Lux. 117, /87 Lloyd USD 5% 0 1,35 Lux. 146, /99 Lake, Spencer USD 5% 0 1,00 Lux. 123, /02 P.Maldari USD 5% 0 0,75 Lux. 63, /93 P. McCalla USD 5% 0 0,90 Lux. 112, /99 P. Maldari USD 5% 0 1,00 Lux. 106, /99 T. Magnani USD 5% 0 1,35 Lux. 141, /93 B. Murray USD 5% 0 0,75 Lux. 239, /93 P. McCalla USD 5% 0 0,85 Lux. 27, /04 O. Murfin USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 38, /95 G. Pradère 01/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 141, /97 D. Downes 09/ max. 5% max. 1% 0,70 Lux. 200, /92 G. Pradère 01/ max. 5% max. 1% 0,20 Lux. 206, /95 D. Turysk 06/ ,0% 0 1,50 Lux. 213, / USD 3% 0 1,05 Lux , /91 A.Calvo 12/ USD Yhteensä: 9 869,6 0,0 0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 43 SYYSKUU 2005

23 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ RISKI (vuotta) Fidelity Euro Cash 2,28 (3) 1,57 (3) 1,33 (3) 0,68 (3) 0,36 (2) 0,15 (2) 0,33 - Fidelity II - Euro Currency 1,16 (4) 0,95 (4) 0,47 (4) 0,23 (4) 0,09 (4) 0,07 - MLIIF Euro Reserve 2,42 (2) 1,62 (2) 1,36 (2) 0,69 (2) 0,31 (3) 0,11 (3) 0,25 - Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P Cap 2,83 (1) 2,02 (1) 1,79 (1) 0,88 (1) 0,45 (1) 0,16 (1) 0,10 - KESKIMÄÄRIN 2,51 1,59 1,36 0,68 0,34 0,13 0,19 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,40 Lux /93 A. D. Wells ,00 Lux /91 A. Wells USD 5% 0 0,75 Lux. 444, /00 P. McCalla USD max. 5% max. 1% 0,20 Lux , /98 R. de Mello 05/ Yhteensä: 1 505,0 0,0 0 3kk Euribor -indeksi 3,23 2,47 2,17 1,09 0,54 0,19 0,1 0,3 MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Altos * Hedge 27,7 (1) 14,5 (1) 6,1 (1) 15,0 1,7 Arcos * Hedge 1,9 (3) -3,4 (3) -1,8 (3) 5,7 0,0 Avenir * Hedge 8,1 (1) 18,6 (2) 7,6 (2) 1,5 (2) 6,0 2,7 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,10 max. 2% max. 1% 1,10 1% 0 1,15 b Suomi 9,7 0, /03 Alholm, Sorsa 10/ ,7 b Suomi 8,2 0, /04 Niemelä, Peltokangas,Sotamaa 02/ ,7 b Suomi 206,3 4, /00 Ramsay, Tuutti, Koskinen 12/ ,3 KESKIMÄÄRIN 8,1 16,1 6,2 2,0 8,9 1,5 Yhteensä: 224,3 5, ,4 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,45 3,23 2,47 2,17 1,09 0,19 0,1 SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 45 SYYSKUU 2005

24 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO: elokuussa Nettomerkinnät MEUR MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 879,3 10,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 4 552,2-12,6 Alliance Capital Management L.P. Altos Rahastoyhtiö Oy 9,7 0,4 Arcos Rahastoyhtiö Oy 8,2 Avenir Rahastoyhtiö Oy 206,3 4,6 Banque Pictet S.A ,1 Baring Asset Management 3 283,5 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 2 434,4 11,9 Celeres Rahastoyhtiö Oy 101,4 1,8 Crédit Agricole Asset Mgmt 3 670,5 Credit Suisse Asset Management 0,0 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 600,1 8,5 eq Rahastoyhtiö Oy 235,0-8,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 757,2 21,6 Fidelity Funds Sicav 0,0 Fides Rahastoyhtiö Oy 159,6 0,3 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 371,6 17,6 Fondita Rahastoyhtiö Oy 135,7-4,3 Franklin Templeton Investments ,9 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 559,7 35,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 275,9-35,5 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 531,9-3,0 ING (L) Invest 1 544,2 JPMorgan Fleming Asset Mgmt ,6 Kaupthing Bank Oyj 398,0 3,1 Merrill Lynch Investment Managers ,0 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,3 133,2 ODIN Forvaltning AS 2 884,8 61,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 6 843,5 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 142,3 32,7 Privilege Portfolio 0,0 PYN Rahastoyhtiö Oy 47,7 Robur Fonder Ab 25,2 0,6 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 480,3-42,0 Seligson & Co 586,8-2,9 Sp-Rahastoyhtiö Oy 115,0 5,8 T. Rowe Price Global Investment Services 227,4 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 883,5 6,8 Trigon Capital 134,1 1,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 275,1 Yhteensä: ,9 310,3 Osuudenomistajia , , YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT SUOMI 3 028,2 1,9 % 15,7 5,1 % ,4 % 30 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 3 902,1 2,5 % 22,5 7,3 % ,0 % 30 OSAKERAHASTOT EUROOPPA ,0 17,6 % 6,0 1,9 % ,8 % 125 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA ,6 11,2 % 79,7 25,7 % ,5 % 174 OSAKERAHASTOT JAPANI 5 640,5 3,6 % 41,3 13,3 % ,6 % 28 OSAKERAHASTOT AASIA 9 669,1 6,2 % 4,3 1,4 % ,0 % 55 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT ,7 11,9 % 79,3 25,6 % ,5 % 80 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA ,7 12,3 % -77,2-24,9 % ,5 % 63 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: ,9 67,1 % 171,6 55,3 % ,3 % 585 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 292,2 0,2 % -1,6-0,5 % ,4 % 6 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 8 289,4 5,3 % 89,2 28,7 % ,9 % 91 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 8 581,6 5,5 % 87,6 28,2 % ,4 % 97 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 9 185,5 5,9 % 116,0 37,4 % ,2 % 45 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 5 145,5 3,3 % 32,0 10,3 % ,4 % 34 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT ,0 8,6 % 4,8 1,5 % ,3 % 74 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO ,9 8,7 % -102,2-32,9 % ,3 % 34 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: ,8 26,4 % 50,6 16,3 % ,3 % 187 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 586,7 1,0 % 0,5 0,2 % ,1 % 26 YHTEENSÄ: ,9 310, a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 80 EUR d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 20 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR h) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 50 EUR Nettomerkinnät Rahastojen Koko elokuussa Osuudenomistajia Lukumäärä MEUR osuus MEUR osuus osuus RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 180 EUR / vuosi (sis. ALV). Tilaukset Sijoitustutkimuksen kautta: puhelimitse numerosta: faxilla numerosta: sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 47 SYYSKUU 2005

25 RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKUJEN SELITYKSIÄ Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Toimitus ja tuotanto: Suomen Sijoitustutkimus Oy Puhelin (09) Mikonkatu 17 B Helsinki Telefax (09) Internet Julkaisija Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Puhelin (09) PL 40 ( Aleksanterinkatu 48 A ) Telefax (09) HELSINKI Internet SYYSKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry