PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson
TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (1) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Kerhorakennus 126455,35 126455,35 0,00 1130 Aitarakennelmat 467,71 467,71 0,00 1140 Halsholmen 5086,46 5086,46 0,00 1150 Laiturirakennelmat 4481,36 4481,36 0,00 KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet 2167,12 2167,12 0,00 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1300 ATK ohjelmat 1575,85 1575,85 0,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 140233,85 140233,85 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 1400 Puhelinosake 156,41 156,41 0,00 1401 Vuokrapuhelin 168,19 168,19 0,00 SIJOITUKSET yhteensä 324,60 324,60 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 140558,45 140558,45 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LAINASAAMISET 1740 Lainasaamiset 1056,26 1010,12 46,14 4,6 SIIRTOSAAMISET 1800 Siirtosaamiset 0,00 515,00-515,00-100,0 SAAMISET yhteensä 1056,26 1525,12-468,86-30,7 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa 571,05 301,05 270,00 89,7 1910 Shekkitili 69471,85 78463,53-8991,68-11,5 RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 70042,90 78764,58-8721,68-11,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 71099,16 80289,70-9190,54-11,4 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 211657,61 220848,15-9190,54-4,2
TASE VASTATTAVAA Sivu: 1 (1) OMA PÄÄOMA MUU OMA PÄÄOMA 2000 Rakennusrahasto 131110,90 131110,90 0,00 2050 Lainanlyhennysrahasto 70424,42 70424,42 0,00 MUU OMA PÄÄOMA yhteensä 201535,32 201535,32 0,00 EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO) 2070 Edell.tilikausien voitto/tappio 18139,55 18142,17-2,62 0,0 EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä 18139,55 18142,17-2,62 0,0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2080 Tilikauden voitto/tappio -11026,02 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä -11026,02 OMA PÄÄOMA yhteensä 208648,85 219674,87-11026,02-5,0 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SIIRTOVELAT 2800 Siirtovelat 3008,76 1173,28 1835,48 156,4 LYHYTAIKAINEN yhteensä 3008,76 1173,28 1835,48 156,4 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 3008,76 1173,28 1835,48 156,4 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 211657,61 220848,15-9190,54-4,2
VARSINAINEN TOIMINTA Sivu: 1 (2) TUOTOT TUOTOT 3000 Jäsenmaksut 26578,75 27945,00-1366,25-4,9 3001 Liittymismaksut 8100,00 12150,00-4050,00-33,3 3002 Venepaikkamaksut 92979,70 88038,53 4941,17 5,6 3003 Talvitelakointimaksut 5287,85 5081,23 206,62 4,1 3004 Välineiden vuokraus 3093,90 2591,55 502,35 19,4 3005 Vuokratulot 1800,00 1800,00 0,00 3008 Katsastusmaksut 4177,50 3838,00 339,50 8,8 3009 Muut maksut 2645,94 2361,31 284,63 12,1 TUOTOT yhteensä 144663,64 143805,62 858,02 0,6 TUOTOT yhteensä 144663,64 143805,62 858,02 0,6 KULUT (YLEISTOIMINTA) HENKILÖSTÖKULUT PALKAT 3500 Palkat ja palkkiot -14405,19-12833,81-1571,38-12,2 HENKILÖSIVUKULUT 3510 Sotumaksut -162,12-119,51-42,61-35,7 3511 Sosiaalivakuutukset -1616,96-1162,33-454,63-39,1 HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -16184,27-14115,65-2068,62-14,7 POISTOT 3600 Kerhorakennuksesta 0,00-2800,00 2800,00 100,0 3610 Aitarakennelmista 0,00-155,90 155,90 100,0 3620 Halsholmenista 0,00-1695,49 1695,49 100,0 3630 Laiturirakennelmista 0,00-1493,79 1493,79 100,0 3640 Koneista ja laitteista 0,00-722,38 722,38 100,0 3650 ATK ohjelmista 0,00-787,93 787,93 100,0 POISTOT yhteensä 0,00-7655,49 7655,49 100,0 VUOKRAT YM. 3700 Venepaikkamaksut kaupungille -73021,83-69947,89-3073,94-4,4 3710 Telakointialueen vuokrat -1955,94-1955,94 0,00 3720 Tontin vuokra -1052,82-1005,17-47,65-4,7 3730 Halsholmenin vuokra -4265,00-4141,00-124,00-3,0 3740 Veneilyliitto/meripelastus -6401,50-5625,00-776,50-13,8 VUOKRAT YM. yhteensä -86697,09-82675,00-4022,09-4,9 MUUT KULUT PALVELUSOPIMUS 3820 Kirjanpitopalkkio -2621,30-2621,30 0,00 3821 Tilintarkastuspalkkio 0,00-151,29 151,29 100,0 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKULUT 3840 Sähkö -5415,57-5899,98 484,41 8,2 3841 Vesi -274,63-227,06-47,57-21,0 3842 Jätteenkuljetus -2858,53-2246,89-611,64-27,2 3843 Vakuutusmaksu -1161,17-1150,14-11,03-1,0 3844 Kerhorakennus -4280,24-2373,51-1906,73-80,3 3845 Satama-alueet -12678,61-8958,98-3719,63-41,5
VARSINAINEN TOIMINTA Sivu: 2 (2) 3846 Halsholmen -14714,81-3811,86-10902,95-286,0 3847 Kiinteistövero -161,30-158,97-2,33-1,5 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 3901 Kokous- ja neuvottelukulut -1345,84-864,15-481,69-55,7 3902 Puhelin ja internetlaskut -1425,82-1551,26 125,44 8,1 3903 Matkakulut -1298,30-1075,47-222,83-20,7 3904 Välineiden hankinta ja huolto -702,47-4601,35 3898,88 84,7 3905 Muut kulut -2228,09-2642,85 414,76 15,7 3906 Postitus ja kopiointi -1848,66-1321,83-526,83-39,9 MUUT KULUT yhteensä -53015,34-39656,89-13358,45-33,7 KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä -155896,70-144103,03-11793,67-8,2 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -11233,06-297,41-10935,65-3677,0 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT 6310 Korkotuotot 207,04 294,79-87,75-29,8 TUOTOT yhteensä 207,04 294,79-87,75-29,8 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä 207,04 294,79-87,75-29,8 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -11026,02 TILIKAUDEN TULOS -11026,02 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -11026,02
PUOTILAN VENEKERHO RY TASE-ERITTELYJÄ 31.10.2012 V A S T A A V A A KÄYTTÖOMAISUUS Kerhorakennus: Tilikauden alussa 126.455,35 Tilikauden lopussa 126.455,35 Aitarakennelmat: Tilikauden alussa 623,61 Tilikauden lopussa 623,61 Halsholmen: Tilikauden alussa 6.781,95 Tilikauden lopussa 6.781,95 Laiturirakennelmat: Tilikauden alussa 5.975,15 Tilikauden lopussa 5.975,15 Koneet ja kalusto: Tilikauden alussa 2.889,50 Tilikauden lopussa 2.889,50 ATK-ohjelmat: Tilikauden alussa 2.363,78 hankintahinnasta Tilikauden lopussa 2.363,78 VAIHTO-OMAISUUS Siirtosaamiset: Tilikauden alussa 515,00 Tilikauden vähennys 515,00 Tilikauden lopussa 0,00 VASTATTAVAA Siirtovelat: Tilikauden alussa 1.173,28 Tilikauden vähennys 1.173,28 Tilikauden lisäys 3.008,76 Tilikauden lopussa 3.008,76
PUOTILAN VENEKERHO RY TOTEUTUMA TILIKAUDELLA 1.11.2011-31.10.2012 TUOTOT Arvio Toteutuma Erotus Jäsenmaksut 27 500,00 26 578,75-921,25 Liittymismaksut 6 750,00 8 100,00 1 350,00 Venepaikkamaksut 92 000,00 92 979,70 979,70 Talvitelakointimaksut 5 200,00 5 287,85 87,85 Välineiden vuokraus 2 000,00 3 093,90 1 093,90 Vuokratulot 1 800,00 1 800,00 0,00 Katsastusmaksut 3 500,00 4 177,50 677,50 Muut maksut 1 500,00 2 645,94 1 145,94 Yhteensä 140 250,00 144 663,64 4 413,64 KULUT Palkat ja palkkiot, henkilösivukulut -14 500,00-16 184,27-1 684,27 Venepaikkamaksut kaupungille -73 000,00-73 021,83-21,83 Telakointialueen vuokra -1 960,00-1 955,94 4,06 Tontin vuokra -1 040,00-1 052,82-12,82 Halsholmenin vuokra -4 200,00-4 265,00-65,00 Keskusjärjestömaksut -5 700,00-6 401,50-701,50 Kirjanpitopalkkio ja tilintarkastuspalkkio -2 900,00-2 621,30 278,70 Sähkö -6 000,00-5 415,57 584,43 Vesi -600,00-274,63 325,37 Jätteenkuljetus -2 600,00-2 858,53-258,53 Vakuutusmaksut -1 300,00-1 161,17 138,83 Kerhorakennus+kioski korjaukset -6 000,00-4 280,24 1 719,76 Satama-alue paalutustyöt yms. -8 000,00-12 678,61-4 678,61 Halsholmen -8 000,00-14 714,81-6 714,81 Kiinteistövero -200,00-161,30 38,70 Kokoukset -1 000,00-1 345,84-345,84 Puhelin, internet, posti ja kopiointi -3 000,00-3 274,48-274,48 Matkakulut -1 500,00-1 298,30 201,70 Välineiden hankinta ja huolto -3 000,00-702,47 2 297,53 Muut kulut -3 000,00-2 228,09 771,91 Yhteensä -147 500,00-155 896,70-8 396,70 MUUT TUOTOT JA KULUT Korkotulot 0,00 207,04 207,04 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -11 026,02