Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle
TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.6.2013 Palkkiotuotot 9 960 750,02 6 554 339,47 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot 117 677,02 255 401,39 Valuuttatoiminnan nettotuotot 12 526,71-12 597,84 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 216 188,81 20 379,15 Korkotuotot 347 584,10 316 028,41 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 9 303,93 18 084,11 Liiketoiminnan muut tuotot 11 667,71 26 319,11 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 10 675 698,30 7 177 953,80 Palkkiokulut -3 605 719,62-1 881 372,29 Korkokulut -178 729,58-192 737,37 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 376 676,40-1 888 032,21 Henkilösivukulut Eläkekulut -448 985,19-326 150,89 Muut henkilösivukulut -82 757,62-61 060,93 Muut hallintokulut -1 728 147,24-1 128 050,58 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -17 373,73 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja -61 491,85-25 569,66 aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut -259 535,56-234 052,46 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 916 281,51 1 440 927,40 Tuloverot -433 204,44-397 751,33 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 1 483 077,07 1 043 176,07 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) -76 888,56-17 692,53 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN 1 406 188,52 1 025 483,55 Muun kun varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 406 188,52 1 025 483,55
VASTAAVAA 30.6.2014 30.6.2013 Käteiset varat 3 593,94 1 014,76 Saamiset luottolaitoksilta 4 051 623,50 4 161 676,65 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta 527 067,19 748 552,79 Osakkeet ja osuudet 1 243 188,86 659 839,05 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 10 800,00 Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet liikearvo 156 363,56 Muut pitkävaikutteiset menot 367 867,96 135 527,16 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut aineelliset hyödykkeet 186 098,66 94 599,81 Osakeantisaamiset 386 750,00 Omat osakkeet ja osuudet Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset 2 724 984,82 741 676,53 Muut 1 122 133,09 519 199,77 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 258 109,78 276 026,36 Laskennalliset verosaamiset 1 578,54 944,02 TASEEN LOPPUSUMMA 10 653 409,90 7 725 806,90
VASTATTAVAA 30.6.2014 30.6.2013 VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaisopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Arvopapereiden ostovelat 2 074 051,11 268 091,36 Muut 903 539,41 820 095,34 Siirtovelat ja saadut ennakot 1 483 526,61 1 153 268,88 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat 22 577,59 5 745,87 reservi OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 000 000,00 1 000 000,00 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Pääomalainat Vapaat rahastot Käyvän arvon rahasto (arvostamisesta) 64 397,79-2 154,08 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 250 464,00 2 250 464,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 134 863,25 1 133 812,54 Tilikauden voitto (tappio) 1 406 188,52 1 025 483,55 Vähemmistön osuus pääomasta 313 801,63 70 999,44 TASEEN LOPPUSUMMA 10 653 409,90 7 725 806,90
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 30.6.2014 30.12.2013 Takaukset ja pantit 40 924,96 40 559,96 Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Arvopapereiden takaisinostositoumukset Muut
-konserni RAHOITUSLASKELMA (rahoituslaskelma on tehty konsernituloslaskelman ja -taseen perusteella) 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 7 938 399,16 7 126 574,62 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 11 667,71 6 907,18 Maksut liiketoiminnan kuluista -6 354 689,24-5 153 287,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 595 377,63 1 980 194,20 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -178 729,58-192 737,37 Saadut korot liiketoiminnasta 347 584,10 316 028,41 Maksetut välittömät verot -293 294,42-593 102,64 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 470 937,73 1 510 382,60 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta 1 470 937,73 1 510 382,60 Investointien rahavirta Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -381 364,37-3 737,44 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, muutos 0,00 0,00 Saamistodistukset -433 162,19-637 539,43 Tytäryhtiömyynnit 0,00 49 187,44 Sijoitukset tytäryhtiöihin -10 800,00 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin -233 170,04-41 470,00 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 53 000,24 15 126,68 Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos -140 932,90 1 094,97 Muut oikaisut Saadut osingot investoinneista 216 188,81 20 379,15 Investointien rahavirta -930 240,45-596 958,63 Rahoituksen rahavirta Velkojen muutos -31 093,27-167 507,20 Osakeanti 0,00 513 915,00 Maksetut osingot -1 398 392,04-1 218 349,65 Rahoituksen rahavirta -1 429 485,31-871 941,85 Rahavarojen muutos -888 788,03 41 482,12 Rahavarat 1.1. 4 944 005,47 4 121 209,29 Rahavarat 30.6. 4 055 217,44 4 162 691,41 Rahavarojen muutos -888 788,03 41 482,12