SAATE 1 (6) Tikon Oy RAPORTTIPAKETIT JA MALLIYRITYKSET TIKON VERSIOON 6.4.0 SUOMENKIELINEN PERUSRAPORTTIPAKETTI LIIKEKIRJURI, VERSIO 7.2 Tilikartta Uudet tilit Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin LK Tase erittelyrakenne 7.2 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty 1557 Ennakkomaksut yhteisöhankinnoista YL% (ALV-sääntö 200) 2121 Osakepääoma (osk) 2123 Osakepääoman korotus (osk) 2141 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (osk) 2922 Lähdeverovelka 3357 Tavaramyynti muussa yhteisömaassa 0% (309) 9644 Factoring-kulut Muutetut tilien nimet Vanha nimi Uusi nimi 3347 Yhteisöpalvelumyynti 0% (309) Palvelumyynti muussa yhteisömaassa 0% (309) 3355 Yhteisötavaramyynti EMU-maat Yhteisötavaramyynti 1 (311) 3365 Yhteisötavaramyynti muut EU-maat Yhteisötavaramyynti 2 (311) 9640 Factoring-kulut Factoring-kulut YL% Seuraavassa raporttipaketin ylläpidossa poistuvat tiliryhmät ja tilit Perustamismenot (tiliväli 1000 100999) 1000 Perustamismenot (alv) (poistuva tili) 1001 Perustamismenot (poistuva tili) 10098 Lask. poisto perustamismenoista(poistuva tili) Tutkimusmenot (tiliväli 1010 101999) 1010 Tutkimusmenot (alv) (poistuva tili) 1011 Tutkimusmenot (poistuva tili) 10198 Lask. poisto tutkimusmenoista(poistuva tili)
SAATE 2 (6) Pääomalainat (tiliväli 2380 238999) 2381 Pääomalainat (poistuva tili) Seuraavassa raporttipaketin ylläpidossa poistuva tili 1764 Anotut alv-palautukset (poistuva tili) Muutetut tilit (tilimuuntoparit) Mikäli poistuvilla tileillä on saldoa, on tilin saldo siirrettävä muuntoajolla toiselle tilille. Vanha tili Uusi tili 2111 Ylikurssirahasto (osk) 2115 Ylikurssirahasto (osk) 2121 Arvonkorotusrahasto (osk) 2131 Arvonkorotusrahasto (osk) 2125 Käyvän arvon rahasto (osk) 2135 Käyvän arvon rahasto (osk) 2131 Vararahasto (osk) 2111 Vararahasto (osk) 2141 Sääntöjen mukainen rahasto 2143 Sääntöjen mukainen rahasto 2381 Pääomalainat (poistuva tili) 2601 Pitkäaikainen pääomalaina tai 2381 Pääomalainat (poistuva tili) 2801 Lyhytaikainen pääomalaina Raportin riviosien muutokset LK_TA1_VIRALLINEN LK_TA1_ VIRALLINEN_LYH. LK_TA2_RYHMITTÄIN LK_TA3_TILEITTÄIN Riviosan Osuuspääoma muutos: 2100 210999 2100 210299 Riviosan Lisäosuuspääoma lisäys: Riviosan Sijoitusosuuspääoma lisäys: 2103 210499 2105 210899 Riviosan Odotusajaksi vieraaseen pääomaan siirretyt irtisanotut osuusmaksut lisäys: 2109 211099
SAATE 3 (6) Riviosan Ylikurssirahasto muutos: 2110 211999 2115 212099 Riviosan Osakepääoma lisäys: Riviosan Osakepääoman korotus lisäys: Riviosan Arvonkorotusrahasto muutos: 2121 212299 2123 213099 2120 212499 2131 213499 Riviosan Käyvän arvon rahasto muutos: 2125 212999 2135 214099 Riviosan Vararahasto muutos: 2130 213999 2111 211499 Riviosan Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto lisäys: Riviosan Sääntöjen mukaiset rahastot muutos: 2141 214299 2140 214499 2143 214499 LK_TA3_TILEITTÄIN ALV-sääntöjen muutokset OMA PÄÄOMA otsikkoriville lisätty rasti kohtaan Rivi tulostetaan aina tulostusongelmien korjaamiseksi. Alv-automatiikan säännölle nro 101 Ostot YL% lisätty tili 9640 (= Factoring-kulut YL%).
SAATE 4 (6) Lisätty uusi Alv-automatiikan sääntö nro 200 Maksetut ennakkomaksut yhteisöhankinnoista YL% tilille 1557 (= Ennakkomaksut yhteisöhankinnoista). Arvonlisäveron raporttimäärittelyt Arvonlisäveron raporttimäärittelyjen tunnukselle 309 0-verokannan alainen liikevaihto lisätty tili 3357 (=Tavaramyynti muussa yhteisömaassa 0% (309). Poistoautomatiikkasäännöt Muutettu poistoautomatiikkasääntöjen myyntitappio-ohjauksia (rivit 35, 75, 85 ja 95). Myyntitappio kirjautuu nyt Liiketoiminnan muihin kuluihin tilille 8854 (= Käyttöomaisuuden luovutustappiot) kun aikaisemmin se kirjautui Poistot ja arvonalentumiset ryhmän tilille 6830 (= Poisto aineettomista oikeuksista). Tasekirjatietojen määritykset Lisätty osuuskuntalain muutoksesta johtuen seuraavat rivit: 450 OSUL Osuuspääoma tilikauden alussa 452 2102 Osuuspääoman lisäys 454 2109 Irtisanotut osuusmaksut 456 OSUY Osuuspääoma 458 2103 Lisäosuuspääoma 460 2105 Sijoitusosuuspääoma 462 2111 Vararahasto (osk) 464 2115 Ylikurssirahasto (osk) 465 2121 Osakepääoma (osk) 466 2123 Osakepääoman korotus (osk) 468 OSUP Osakepääoma tilikauden lopussa (osk) 470 2131 Arvonkorotusrahasto (osk) 472 2135 Käyvän arvon rahasto (osk) 474 SIOY Sidottu oma pääoma yht. tilikauden lopussa 476 2141 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 478 2143 Sääntöjen mukainen rahasto (osk) 480 2145 Muut rahastot 482 VAOY Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa (osk) 484 OMOY Oma pääoma tilikauden lopussa (osk)
SAATE 5 (6) KIINTEISTÖKIRJURI, VERSIO 6.2 Tilikartta Uudet tilit Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin KK Tase erittelyrakenne 6.2 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty 68940 Ostot, ostaja veroverovelvollinen YL% (ALV-sääntö 51) 68945 Ostot, ostaja veroverovelvollinen X% (ALV-sääntö 54) 68946 Ostaja verovelvollinen, vähennyskelvoton alv 68947 Ostaja verovelvollinen, siirto muihin menoryhmiin 68967 Yhteisöpalveluhankinta, siirto muihin menoryhmiin Seuraavassa raporttipaketin ylläpidossa poistuvat tiliryhmät Perustamismenot (tiliväli 1000 100999) Tutkimusmenot (tiliväli 1010 101999) ALV-sääntöjen muutokset Lisätty uusi Alv-automatiikan sääntö nro 51 Ostot, ostaja veroverovelvollinen YL% tilille 68940 (=Ostot, ostaja veroverovelvollinen YL%). Lisätty uusi Alv-automatiikan sääntö nro 54 Ostot, ostaja veroverovelvollinen X% tilille 68945 (=Ostot, ostaja veroverovelvollinen X%). Raportin riviosien muutokset KK_TUE_VASTIKERAHOITUSLASKELMA Vastikerahoituslaskelman alimman laskentaryhmän (Taseen rahoituslaskelma) jokaisen rivin tunnisteeseen lisätty 1 kirjain lisää sekä korjattu ryhmän summarivin kaava summattavien rivien tunnisteiden mukaisesti seuraavasti: tunniste laskukaava Rahoitusmaisuus aaa Lyhytaikainen vieras pääoma bbb Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset ccc Taseen rahoitusasema TRAHAS!aaa+!bbb-!ccc Lisätty Vastikerahoituslaskelmaan tunnisteille (aktiivah ja oponko) seuraavat tilivälit: Tunnisteet Lisätyt tiliväli aktiivah 1500 159999 oponko 2012 201299, 2038 203899 Lisätty Vastikerahoituslaskelmaan riviosan Muut rahoituskulut ryhmään tiliväli 8895 889699.
SAATE 6 (6) YHDISTYSKIRJURI, VERSIO 4.2 Tilikartta Tilikartta tuloslaskelman ja taseen väliotsikoin YK Tase erittelyrakenne 4.2 kirjaimin - Excel-tiedostot päivitetty Seuraavassa raporttipaketin ylläpidossa poistuvat tiliryhmät ja tilit Perustamismenot (tiliväli 1000 100999) 1001 Perustamismenot (poistuva tili) Tutkimusmenot (tiliväli 1010 101999) 1011 Tutkimusmenot (poistuva tili) Uusi raportin sarakeosa YKS_TU30_KK_KV_EV_ERO Tehty tuloslaskelmaraportille YK_Tulos_tileittäin_(kk, kv, ev, ero) uusi sarakeosa YKS_TU30_KK_KV_EV_ERO, jotta raportille tulostuu vertailuvuoden tietona kumulatiivinen vuosi eikä koko tilikausi. TASEKIRJAN TEKSTIPOHJAT Liitetiedot (FLII7000) Lisätty liitetietoihin osuuskuntien oman pääoman erittely sekä osuuskuntalain mukaiset toimintakertomustiedot. RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELISET RAPORTTIPAKETIT JA MALLIKANNAT Edellä luetellut Perusraporttipakettiin tehdyt muutokset on tehty myös ruotsin- ja englanninkielisiin raporttipaketteihin sekä mallikantoihin.