TALOUSARVIO Konserniyhtiöt & kuntayhtymät

TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 Konserniyhtiöt & kuntayhtymät Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 1

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT TYTÄRYHTIÖT LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin asuntopolitiikkaa vuokra-asuntojen omistajana tuottamalla, hallinnoimalla ja ylläpitämällä viihtyisiä vuokra asuntoja, asuntomäärä on n. 5300 kpl Yhtiö on perustettu vastaamaan kohtuuhintaisten vuokraasuntojen kysyntään Lappeenrannan kaupungin alueella. Se toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n nimeämänä yleishyödyllisenä yhteisönä, Lappeenrannan kaupungin omistaessa koko yhtiön osakekannan. Tuloutustavoite 2016 Yhtiö ei jaa osinkoa omistajalleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Yhtiö investoi kaksi uutta kerrostaloa (n. 7,4 meur) entisen Kuusimäen koulun tontille Sunisenkatu 6:een. Toinen taloista valmistuu vuonna 2016 ja toinen vuonna 2017. Lisäksi vuonna 2016 peruskorjataan kaksi kohdetta (n. 3 + 3 meur). Tulevina vuosina investoinnit jatkuvat samansuuruisina. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen kysyntään Lappeenrannan kaupungin alueella. Asuntorakentaminen jatkuu kysyntää vastaavana ja jatkossa tuotetaan noin 40-60 uutta vuokraasuntoa vuosittain. Lisäksi pyritään peruskorjaamaan kaksi kerrostaloa vuosittain. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2016 noin 5 % ja liikevoitoksi muodostuvan 2.267 teur ja tilikauden tulokseksi rahoituskulujen jälkeen 5 teur. Liikevaihdon kasvu ja tulos arvioidaan olevan jatkossa samalla tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen saatavuudesta kaupungin asukkaille ja yritystoiminnan työntekijöille sekä julkisten yhteisöjen henkilöstölle. Se rakennuttaa ja peruskorjaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valtion takaamilla korkotukilainoilla ja vapaarahoitteisesti. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiössä ei ole suunnitteilla muita uusia rakennejärjestelyjä vuodelle 2016, kuin myytävien kiinteistöjen yhtiöittämiset ennen niiden myyntiä. Yhtiö hoitaa rahoituksen rahalaitosten kautta, pääasiassa valtion takaamilla korkotukilainoilla. On myös mahdollista, että lainoissa tullaan käyttämään Lappeenrannan kaupungin takauksia. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat: Rahoituskulujen kasvu, asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen, kiinteistöjen hoitokustannusten nousu, tulipalot ja muut onnettomuudet sekä tietotekniikan toimivuus. 2 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 30852 32927 31510 33097 1587 5,04 33760 34400 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 124 0-124 -100,00 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0 Materialit ja palvelut -12-15 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -1731-1882 -1513-1555 -42 2,78-1570 -1585 Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) -7364-7593 -7293-8202 -909 12,46-7751 -7898 Liiketoiminnan muut kulut -18680-20847 -19420-21073 -1653 8,51-21500 -21930 LIIKETULOS 3065 2590 3408 2267-1141 -33,48 2939 2987 Rahoitustuotot 241 85 125 104-21 -16,80 100 100 Rahoituskulut -2757-2629 -2710-2366 344-12,69-2400 -2450 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 549 46 823 5-818 -99,39 639 637 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 549 46 823 5-818 -99,39 639 637 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0 0 Verot -58 0-4 0 4-100,00 0 0 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0-51 0 51-100,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS 491 46 768 5-763 -99,35 639 637 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA (tämä otsikko) Pysyvät vastaavat (yht.) 187 093 187 245 188 151 189 078 927 0,49 Aineettomat hyödykkeet 531 540 500 470-30 -6,00 Aineelliset hyödykkeet 184 219 184 565 185 651 186 608 957 0,52 Sijoitukset 2 343 2 140 2 000 2 000 0 0,00 Vaihtuvat vastaavat (yht.) 9 719 5 360 11 057 11 160 103 0,93 Vaihto-omaisuus 0 Saamiset 1 201 1 400 2 500 2 600 100 4,00 Rahoitusarvopaperit 1 057 1 060 1 057 1 060 3 0,28 Rahat ja pankkisaamiset 7 461 2 900 7 500 7 500 0 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 196 812 192 605 199 208 200 238 1 030 0,52 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 27 506 26 765 27 533 27 538 5 0,02 Osakepääoma 11 209 11 209 11 209 11 209 0 0,00 Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 Muut omat rahastot 8 949 8 949 8 949 8 949 0 0,00 Ed. tilikausien voitto/tappio 6 857 6 561 6 607 7 375 768 11,62 Tilikauden voitto/tappio 491 46 768 5-763 -99,35 Vähemmistöosuus 3 215 3 400 3 235 3 250 15 0,46 Laskennallinen verovelka 425 440 440 450 10 2,27 Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 Vieras pääoma (yht.) 166 091 162 000 168 000 169 000 1 000 0,60 Pitkäaikainen vieraspääoma 155 919 150 000 156 000 157 000 1 000 0,64 Lyhytaikainen vieraspääoma 9 747 12 000 12 000 12 000 0 0,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 196 812 190 605 199 208 200 238 1 030 0,52 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 3

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA 2016/2015 2014 2015 2015 2016 Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Henkilöstöä keskimäärin 32 32 31 31 0 Investoinnit (1000 ) 13 750 8 000 9 500 8 000-1 500 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 19 317 17 711 17 694 16 006-1 688 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 13 8 10 12 2 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,6 0,2 2,8 0,0-2,77 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 1,7 1,5 1,9 1,3-0,61 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 9,9 7,9 10,8 6,9-3,97 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot) *100 MAKSUVALMIUS Current ratio 15,6 13,9 15,5 15,4-0,07 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/ lyhyt.aik.velat Quick ratio 1,0 0,5 0,9 0,9 0,00 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velatlyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 1,0 408,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,00 0,00 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 516,0 0,0 400,0 400,0 0,00 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 4 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Energia-konsernissa emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy, joka on kaupungin 100%:sti omistama yhtiö. Konserni tuottaa ja myy energia- ja vesituotteita sekä hallinnoi jakeluverkkoja. Kaupunki perusti emoyhtiön vuonna 2003. Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeen-rannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Energia- ja vesituotteiden hinnoittelun ennakoidaan säilyvän nykyisellä tasolla usean vuoden ajan. Liikevaihtotason pieneneminen johtuu ennen kaikkea sähkön myyntimäärän pienenemisestä ja hintatason alhaisesta tasosta. Samalla myös sähkön pörssihinnan ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla, josta johtuen konsernin tulostaso säilyy hyvänä. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Konsernin konkreettinen tavoite on tuottaa omistajalle asetettu tuotto valtuustokauden aikana. Lähtökohtana on ollut, että tuottotaso vuodesta 2017 eteenpäin on aiempaa maltillisempi johtuen konsernin voimakkaista investointipaineista etenkin sähköverkon häiriöttömyyteen. Tuloutustavoite 2016 Energia konserni tulouttaa vuonna 2016 kaupungille 14,7 miljoonaa euroa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Investointitaso vuonna 2016 on asetettu tasolle 18 miljoonaa euroa, jolloin ulkopuolista rahoitusta ei tarvita. Vahvistetun sähköverkon rakentaminen jatkuu Savitaipaleella. Tulevina vuosina investointitasoa on nostettava vuositasolla 5 10 miljoonalla eurolla, jotta päästään asetettuihin häiriötasoihin vuoteen 2028 mennessä. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Tavoitteena on, ettei Energia konserni tarvitse ulkopuolista rahoitusta vuonna 2016. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sähkömarkkinoiden nopeisiin ja voimakkaisiin muutoksiin reagoiminen on taloudellisessa mielessä avainasemassa. Tämän mahdollistavat työkalut varmistetaan alkuvuoden aikana. Suurhäiriöihin kaukolämmön, sähkön ja veden toimituksessa on varauduttu erilaisin varajärjestelmin ja niiden käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 5

Lappeenrannan Energia Oy konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 128 967 125 808 125 262 120 912-4 350-3,47 120 000 120 000 Liiketoiminnan muut tuotot 496 142 182 115-67 -36,81 0 0 Valmistus omaan käyttöön 4 869 5 138 4 089 6 600 2 511 61,41 5 000 5 000 Materialit ja palvelut -78 316-76 222-75 402-68 352 7 050-9,35-70 000-70 000 Henkilöstökulut -12 918-12 803-13 026-12 977 49-0,38-13 500-13 500 Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) -13 995-14 354-14 392-14 810-418 2,90-14 800-14 800 Liiketoiminnan muut kulut -7 473-9 050-9 037-9 222-185 2,05-10 700-10 700 LIIKETULOS 21 630 18 659 17 676 22 266 4 590 25,97 16 000 16 000 Rahoitustuotot 471 0 252 50-202 -80,16 Rahoituskulut -10 438-9 870-9 950-9 553 397-3,99-10 000-10 000 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 11 663 8 789 7 978 12 763 4 785 59,98 6 000 6 000 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA 11 663 8 789 7 978 12 763 4 785 59,98 6 000 6 000 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 Verot -2 533-1 151-1 253-2 054-801 63,93-1 000-1 000 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 9 130 7 638 6 725 10 709 3 984 59,24 5 000 5 000 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) 253 426 256 700 256 230 261 547 5 317 2,08 Aineettomat hyödykkeet 17 234 19 000 16 174 15 174-1 000-6,18 Aineelliset hyödykkeet 206 255 206 600 210 056 214 373 4 317 2,06 Sijoitukset 29 937 31 100 30 000 32 000 2 000 6,67 Vaihtuvat vastaavat (yht.) 33 102 42 900 25 000 25 000 0 0,00 Vaihto-omaisuus 3 710 4 000 4 000 4 000 0 0,00 Saamiset 28 120 38 000 20 000 20 000 0 0,00 Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 1 272 900 1 000 1 000 0 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 286 528 299 600 281 230 286 547 5 317 1,89 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) 24 180 21 345 24 305 28 714 4 409 18,14 Osakepääoma 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0,00 Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 Muut omat rahastot 10 838 10 838 10 838 10 838 0 0,00 Ed. tilikausien voitto/tappio -5 788-7 131-3 258-2 833 425-13,04 Tilikauden voitto/tappio 9 130 7 638 6 725 10 709 3 984 59,24 Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 Vieras pääoma (yht.) 262 348 278 255 256 925 257 833 908 0,35 Pitkäaikainen vieraspääoma 227 399 233 000 232 678 224 824-7 854-3,38 Lyhytaikainen vieraspääoma 34 949 45 255 24 247 33 009 8 762 36,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 286 528 299 600 281 230 286 547 5 317 1,89 6 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA 2016/2015 2014 2015 2015 2016 Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Henkilöstöä keskimäärin 230 240 230-230 Investoinnit (1000 ) 14 399 17 130 17 130 18 127 997 Konsernin sis.lainat (1000 ) 101 134 102 277 101 134 99 912-1 222 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 73 942 67 237 72 237 64 386-7 851 Kaupungin antolainat (1000 ) 89 925 89 925 89 925 89 925 0 Leasingvastuut (1000 ) 1 975 530 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 42,24 35,78 27,67 37,30 9,63 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 7,58 6,23 6,37 7,79 1,41 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 16,71 14,83 14,11 18,42 4,30 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 8,44 7,12 8,64 10,02 1,38 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,95 0,95 1,03 0,76-0,27 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 0,91 10 574 0,86 9 500 0,87 10 600 0,64 10 600-0,23 0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 10 981 7 000 10 600 10 000-600 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Myynti kaupungille (jätevesi, vesi, lämmitys, sähkö) (1000 ) 8 328 9 500 10 600 10 600 0 0 0 Tuloutus kaupungille (1000 ) 6 600 6 300 0 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 7

LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI JA LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY Lappeenrannan liiketoiminnat konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa, lakkautetaan vuo den 2015 aikana) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan liiketoiminnat Oy on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Llt konserni Konsernin budjetoitu liikevaihto 2016 on 12,4 milj. euroa ja tulos 0,6 milj. euroa. Vuosina 2017-2018 liikevaihto kasvaa hiukan ja tuloskehitys on positiivinen. Llt Oy Llt Oy:n budjetoitu liikevaihto 2016-2018 on n. 630.000 euroa. Liikevaihto koostuu pääosin lentoliikenteen kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön budjetoitu tulos 2016 on - 33.000 euroa. Talousarvio on laadittu olettamuksella, että yhtiön hallussa olevat Technopolis Oyj:n osakkeet myydään vuoden 2016 aikana. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Llt konserni Llt konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toimintaa. Tehtävä on haasteellinen Ryanairin ilmoitettua lopettavansa Lappeenrannan lennot lokakuun 2015 lopussa. Neuvotteluja käydään uusien operaattoreiden hankkimiseksi. Muut sitovat tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy Vuosina 2016-2018 yhtiö toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Tuloutustavoite 2016 Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Llt Oy:llä ei ole merkittäviä investointeja. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Llt Oy:n on myytävä omistamansa pörssiyhtiöiden osakkeet 30.6.2016 mennessä, mikäli se on mahdollista ilman kurssitappioita. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernin osalta kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lento-operaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. Muut riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. 8 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Lappeenrannan liiketoiminnat konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 12 271 11 974 12 100 12 422 322 2,7 % 12 916 12 881 Liiketoiminnan muut tuotot 1 638 916 682 461-221 -32,4 % 461 461 Materiaalit ja palvelut -1 125-1 141-1 111-1 189-78 7,0 % -1 290-1 308 Henkilöstökulut -2 236-2 089-2 105-1 933 172-8,2 % -2 019-1 950 Poistot ja arvonalentumiset -3 628-3 428-3 387-3 230 157-4,6 % -3 506-3 167 Liiketoiminnan muut kulut -4 919-4 563-4 090-4 712-622 15,2 % -4 618-4 806 LIIKETULOS 2 001 1 668 2 089 1 820-269 -12,9 % 1 946 2 112 Rahoitustuotot 150 105 137 52-85 -62,2 % 2 1 Rahoituskulut -1 117-1 186-1 023-1 000 23-2,3 % -1 144-912 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 034 588 1 203 872-331 -27,5 % 804 1 202 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 1 034 588 1 203 872-331 -27,5 % 804 1 202 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0 Verot -352-190 -223-265 -43 19,1 % -149-214 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 47 43 39 34-5 -12,8 % 34 34 TILIKAUDEN TULOS 729 441 1 019 640-378 -37,1 % 689 1 021 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 81 254 81 037 79 419 78 270-1 149-1,4 % Aineettomat hyödykkeet 2 535 2 842 2 083 1 683-399 -19,2 % Aineelliset hyödykkeet 69 774 69 972 69 159 69 219 59 0,1 % Sijoitukset 8 946 8 223 8 177 7 368-809 -9,9 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 875 5 621 6 145 6 736 591 9,6 % Vaihto-omaisuus 2 6 0 0 0 0,0 % Saamiset 5 612 5 348 5 839 6 473 634 10,9 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 262 268 306 263-43 -14,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 130 86 659 85 564 85 006-558 -0,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 29 485 30 394 30 504 31 144 640 2,1 % Osakepääoma 17 401 17 401 17 401 17 401 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 10 246 10 246 10 246 10 246 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 1 109 2 306 1 838 2 857 1 019 55,4 % Tilikauden voitto/tappio 729 441 1 019 640-378 -37,1 % Vähemmistöosuus 602 561 563 529-34 -6,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Konsernireservi 0 0 0 0 0 0 % Pakolliset varaukset 1 149 1 061 1 061 973-88 -8,3 % Vieras pääoma yhteensä 55 894 54 642 53 436 52 360-1 076-2,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 47 927 46 411 46 565 43 876-2 689-5,8 % Lyhytaikainen vieraspääoma 7 967 8 231 6 871 8 483 1 612 23,5 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 87 130 86 659 85 564 85 006-558 -0,7 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 9

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (ilman oto) 46 37 30,5 30-0,5 Investoinnit (1000 ) 8 636 5 840 4 585 3 140-1 445 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 39 323 45 033 41 721 40 771-950 Kaupungin antolainat (1000 ) 200 200 200 200 0 Leasingvastuut (1000 ) 20 32 17 14-3 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 2,3 1,3 3,2 1,9-1,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,7 2,2 2,8 2,4-0,4 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 16,3 13,9 17,3 14,6-2,6 liikevoitto/liikevaihto*100 Liiketuotto % 14,4 12,9 16,3 14,1-2,2 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 34,8 35,6 36,0 37,0 1,0 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,7 0,9 0,8-0,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,7 0,7 0,9 0,8-0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖIDEN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 3 070 2 863 2 470 2 826 356 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 439 370 323 334 11 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 0 0 0 0 0 10 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 71 38 244 630 386 158,3 % 627 624 Liiketoiminnan muut tuotot 500 500 0 0 0 0 % 0 0 Materiaalit ja palvelut 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Henkilöstökulut -112-111 -111-111 0-0,2 % -111-111 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-11 -21-10 91,7 % -21-21 Liiketoiminnan muut kulut -627-632 -238-588 -350 147,2 % -588-588 LIIKETULOS -168-204 -116-90 26-22,5 % -93-96 Rahoitustuotot 319 113 144 59-85 -58,9 % 9 9 Rahoituskulut -215-4 -8-3 5-61,4 % -3-3 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -64-95 21-33 -54-260,9 % -86-89 Satunnaiset erät (netto) 99 0 0 0 0 0,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 36-95 21-33 -54-260,9 % -86-89 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0 Verot -33-2 30 0-30 -100 % 0 0 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2-98 51-33 -84-165,3 % -86-89 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 26 912 26 204 26 242 25 420-822 -3,1 % Aineettomat hyödykkeet 0 0 94 73-21 -22,2 % Aineelliset hyödykkeet 6 0 0 0 0-100 % Sijoitukset 26 906 26 203 26 147 25 347-801 -3,1 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 385 2 873 3 037 3 826 788 25,9 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 % Saamiset 2 379 2 868 3 032 3 821 789 26,0 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 6 5 5 5-1 -10,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 297 29 077 29 279 29 245-34 -0,1 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 27 880 27 728 27 931 27 897-33 -0,1 % Osakepääoma 17 401 17 401 17 401 17 401 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 10 246 10 246 10 246 10 246 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 230 178 233 284 51 22,0 % -165,3 Tilikauden voitto/tappio 2-98 51-33 -84 % Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0 0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Konsernireservi 0 0 0 0 0 0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Vieras pääoma yhteensä 1 417 1 349 1 348 1 348 0 0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 1 249 1 249 1 249 1 249 0 0 % Lyhytaikainen vieraspääoma 168 100 99 99 0-0,4 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 297 29 077 29 279 29 245-34 -0,1 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 11

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Henkilöstöä keskimäärin 1 1 1 1 0 Investoinnit (1000 ) 0 0 104 0-104 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 200 200 200 200 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 0 0 0 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,3-0,3 0,2-0,1-0,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,5-0,3 0,1-0,1-0,2 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 0,0-533,5-47,5-14,2 33,2 liikevoitto/liikevaihto*100 Liiketuotto % -29,4-38,0-47,5-14,2 33,2 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 95,8 96,0 96,1 96,1 0,0 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot) *100 MAKSUVALMIUS Current ratio 14,2 28,7 30,7 38,8 8,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/ lyhyt.aik.velat Quick ratio 14,2 28,7 30,7 38,8 8,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velatlyhyt.aik.ennakot) YHTIÖIDEN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPAN- KÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 500 500 146 500 354 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 0 1 0 0 0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut - Tuloutus kaupungille (1000 ) 0 0 0 0 0 12 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA KONSERNI JA LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Lappeenrannan Yritystila konserni on Llt-konsernin alakonserni ja siihen kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Talousarviotekstit on laadittu Lappeenrannan Yritystila Oy:stä, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:stä ja Lappeenrannan Laivat Oy:stä. Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Yritystila Oy on Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n 100 % omistama yhtiö. Se rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallinnoi ja luovuttaa kyseisiä tiloja erityisesti pkyritystoiminnan edistämiseksi. Lappeenrannan Yritystila Oy:lla on Lappeenrannan alueella lähes 77 500 m 2 toimitilaa. Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Lappeenrannan Yritystila -konsernin arvioitu liikevaihto vuonna 2016 on n. 8,6 milj. euroa ja tilikauden tulos 388.000 euroa. Vuonna 2017 liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2016 tasolla. Yritystila Oy:n arvioitu liikevaihto vuonna 2016 on n. 7,1 milj. euroa. Vuonna 2017-2018 liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2016 tasolla. Yhtiön ja konsernin tuloksen arvioidaan vuonna 2018 olevan aiempia vuosia parempi, johtuen nykyisen investointikannan rahoituskulujen pienenemisestä. Talousarvio- ja suunnitelmat on laadittu olettamuksella, että tilojen vuokrausaste on 92 %. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin takausvastuut Yritystila Oy:n lainoista saavat kasvaa enintään 37 miljoonaan euroon ja niiden tulee vuoden 2017 loppuun mennessä pienentyä 32,9 miljoonaan euroon. Yhtiön ulkoisen lainan määrää pyritään pienentämään kiinteistöjä myymällä ja em. tavoite on saavutettavissa. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Vuonna 2016 Lappeenrannan Yritystila Oy tekee energiatehokkuutta parantavia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitokorjauksia, joilla turvataan yhtiön kiinteistömassan arvon säilyminen. Vuosina 2016-2018 Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiöllä ei ole suunnitteilla merkittäviä rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä vuonna 2016. Kaupungin tulisi parantaa yhtiön maksukykyä apporttisijoituksilla ja kannattavilla kiinteistöhankkeilla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu Yritystila Oy:n vuokralaisten liiketoimintaan. Riskiä pienentää se, että vuokralaiset ovat usealta eri toimialalta. Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 13

Lappeenrannan Yritystila -konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2015/2014 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 8 991 8 545 8 677 8 569-108 -1,2 % 8 704 8 659 Liiketoiminnan muut tuotot 80 2 61 0-61 -100,0 % 0 0 Materiaalit ja palvelut -467-443 -370-424 -54 14,6 % -445-455 Henkilöstökulut -615-636 -658-582 -1 240 188,5 % -661-592 Poistot ja arvonalentumiset -3 239-2 965-2 883-2 725-158 5,5 % -2 964-2 644 Liiketoiminnan muut kulut -3 252-3 085-3 045-3 376 331-10,9 % -3 237-3 425 LIIKETULOS 1 499 1 418 1 782 1 462 320 17,9 % 1 397 1 544 Rahoitustuotot -1 3-10 -9 1-12,5 % 1 1 Rahoituskulut -1 078-1 087-913 -898-15 1,6 % -988-763 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 419 333 859 555-304 -35,4 % 410 782 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- TOJA 419 333 859 555-304 -35,4 % 410 782 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Verot -217-123 -195-201 6-3,1 % -62-122 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 47 43 39 34 5 12,8 % 34 34 TILIKAUDEN TULOS 249 254 703 388-315 -44,8 % 382 694 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 64 629 62 947 60 958 57 477-3 480-5,7 % Aineettomat hyödykkeet 2 305 2 699 1 872 1 607-265 -14,2 % Aineelliset hyödykkeet 57 892 55 804 54 664 51 458-3 206-5,9 % Sijoitukset 4 431 4 443 4 421 4 413-9 -0,2 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 405 4 389 5 903 5 816-87 -1,5 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 % Saamiset 5 164 4 131 5 604 5 559-45 -0,8 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 241 258 299 256-42 -14,2 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 70 034 67 336 66 861 63 293-3 568-5,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 22 026 22 877 22 729 23 118 388 1,7 % Osakepääoma 2 270 2 270 2 270 2 270 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 18 100 18 100 18 100 18 100 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 1 407 2 254 1 656 2 360 703 42,5 % Tilikauden voitto/tappio 249 254 703 388-315 -44,8 % Vähemmistöosuus 602 561 563 529 0 0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Konsernireservi 0 737 737 675-62 -8,5 % Pakolliset varaukset 800 0 0 0 0 0 % Vieras pääoma yhteensä 46 606 43 160 42 831 38 971-3 860-9,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 40 082 37 522 37 804 34 183-3 622-9,6 % Lyhytaikainen vieraspääoma 6 524 5 638 5 027 4 789-238 -4,7 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 70 034 67 336 66 861 63 293-3 534-5,3 % 14 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto) 13 11 11 11-1 Investoinnit (1000 ) 3 379 1 840 480 140-340 Konsernin sis.lainat (1000 ) 500 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 36 322 34 583 34 433 32 194-2 239 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 17 31 16 13-3 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 1 1 3 2-1,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,3 2,2 2,7 2,4-0,4 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 16,5 16,6 20,5 17,1-3,5 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 31,5 34,0 34,1 36,6 2,5 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,8 0,8 1,2 1,2 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,6 0,6 0,9 1,0 0 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Yritystila -konsernin rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 569 557 518 520 2 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 387 310 260 270 10 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 15

Lappeenrannan Yritystila Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 7 528 7 074 7 249 7 147-102 -1,4 % 7 230 7 100 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 61 0-61 -100 % 0 0 Materiaalit ja palvelut 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Henkilöstökulut -285-290 -270-240 -30 11,2 % -294-215 Poistot ja arvonalentumiset -2 339-2 511-2 500-2 391-109 4,3 % -2 630-2 300 Liiketoiminnan muut kulut -2 920-2 730-2 660-3 051 391-14,7 % -2 905-3 086 LIIKETULOS 1 984 1 543 1 880 1 465 415 22,1 % 1 401 1 499 Rahoitustuotot 8 2 2 1-1 -65,0 % 1 0 Rahoituskulut -2 015-1 080-916 -892-24 2,6 % -980-750 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -23 465 966 573-393 -40,6 % 422 749 Satunnaiset erät (netto) 0 0-144 0-144 100,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -23 465 822 573-248 -30,2 % 422 749 Tilinpäätössiirrot -556 0 26 0 26 100 % 0 0 Verot -100-120 -200-200 0 0 % -60-120 TILIKAUDEN TULOS -679 345 647 373-274 -42,3 % 362 629 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 64 302 63 124 60 532 57 409-3 123-5,2 % Aineettomat hyödykkeet 2 228 2 654 1 819 1 578-242 -13,3 % Aineelliset hyödykkeet 50 935 48 388 48 193 45 311-2 882-6,0 % Sijoitukset 11 139 12 082 10 520 10 520 0 0 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 525 5 108 5 223 4 982-242 -4,6 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 % Saamiset 4 524 5 105 5 022 4 862-161 -3,2 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 2 3 201 120-81 -40 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 68 827 68 232 65 756 62 391-3 365-5,1 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 20 741 21 945 21 388 21 762 373 1,7 % Osakepääoma 2 270 2 270 2 270 2 270 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 18 100 18 100 18 100 18 100 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 1 050 1 230 371 1 019 647 174,4 % Tilikauden voitto/tappio -679 345 647 373-274 -42,3 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2 664 3 009 2 639 2 639 0 0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Vieras pääoma yhteensä 45 422 43 279 41 729 37 990-3 738-9,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 39 269 36 665 37 015 33 411-3 604-9,7 % Lyhytaikainen vieraspääoma 6 153 6 614 4 714 4 579-135 -2,9 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 68 827 68 232 65 756 62 391-3 365-5,1 % 16 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 4 4 3,5 3-0,5 Investoinnit (1000 ) 3 330 1 500 0 0 0 Konsernin sis.lainat (1000 ) 500 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 36 322 24 583 34 433 32 194-2 239 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 7 3 5 2-3 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0 1,5 3,3 1,6-1,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,9 2,3 2,9 2,3-0,5 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 26,4 21,8 25,9 20,5-5,4 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 33,3 35,8 35,8 38,3-11,1 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,8 1,1 1,1 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,5 0,6 0,8 0,8 0 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 494 547 498 500 2,0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 130 210 150 160 10,0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tilojen käyttöaste >96% >92 % >91 % >92 % -1 Tuloutus kaupungille (1000 ) 0 0 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 17

Lappeenranta Free Zone Oy Ltd (Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenranta Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota vapaa-aluepalveluja suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille hyödyntäen sijaintia EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n omistamat tai hallinnoitavat varasto - ja kenttätilat sijaitsevat Raipossa ja Mustolassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Toimintaajatuksena on ylläpitää ja luoda, käytettävissä olevien resurssien mukaan, infrastruktuurin osalta parhaat toimintaedellytykset niin rahti-, matkustaja- kuin veneilysatamia käyttäville yrityksille, kuntalaisille ja matkailijoille. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Vapaa-aluepalvelut Mustolan sataman logistiikka-alueen toimijat käyttävät vapaa -aluestatusta operoinnissaan. Sekä Mustolan alueen vientitoiminta että Raipon varastotoiminta ovat riippuvaisia siellä toimivien yritysten taloustilanteesta. Raipossa uusi tieyhteys Vainikkalaan mahdollistaa alueen kehittämisen kun yleinen taloustilanne paranee. Rahtisatama Yhtiön toiminnan ennustettavuutta vuosille 2016-2018 vaikeuttaa Mustolan sataman asiakkaiden kansainvälisten liiketoimintojen epävarmuus ja Venäjän kaupan laskusuhdanne. Rahtisataman liikennöinti ja satamaa käyttävien laivojen määrä on ollut laskussa. Yleisen taloustilanteen ei uskota korjaantuvan lyhyellä aikavälillä, mutta liikennöinnille ennustetaan lievää kasvua yhtiön solmittua uusia sopimuksia. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostaa edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamista Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Matkustaja- ja pienvenesatamat Sataman risteilykapasiteetti on vähentynyt eikä liikennemäärien odoteta lyhyellä aikavälillä kasvavan. Uusia toimijoita kuitenkin etsitään aktiivisesti. Veneilymatkailun ennustetaan pysyvän aikaisemmalla tasolla taloustilanteesta huolimatta. Venekaupan elpyminen lisää satamapalvelujen ja veneilypaikkojen kysyntää. Vierasveneilijöiden määrä on vakiintunut tasolle, jota voidaan kasvattaa palveluja parantamalla talouden elpyessä. Pienvenesatamien lisätarpeeseen yhtiö vastaa kysynnän ja resurssiensa mukaan. Yhtiön vuoden 2016 budjetoitu liikevaihto on hieman pienempi kuin vuoden 2015 ennustettu liikevaihto. Yleisestä taloustilanteesta johtuen budjetoituun liikevaihtoon sisältyy riskejä. Vuosien 2017-2018 liikevaihdon ennustetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiön tulos 2016-2018 on nolla tai lievästi positiivinen. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiön tavoitteita 2016-2018 ovat uusien yritysten ja liiketoimintojen hankkiminen Mustolan alueelle, vapaa-alueen laajentaminen (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), logistiikkakeskuksen kehittäminen ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittäminen alueelle. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Yhtiöllä ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiöllä ei ole rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja aiheuttaa riskiä. Tilanne ei korjaannu lyhyellä aikavälillä. 18 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Lappeenranta Free Zone Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 1 238 1 200 1 200 1 177-23 -1,9 % 1 236 1 298 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Materiaalit ja palvelut -437-408 -345-404 -59 17,1 % -415-425 Henkilöstökulut -269-286 -325-286 -39 12,0 % -310-320 Poistot ja arvonalentumiset -190-204 -178-190 12-6,7 % -190-190 Liiketoiminnan muut kulut -239-301 -327-296 -31 9,5 % -310-320 LIIKETULOS 103 1 25 1 24 96,0 % 11 43 Rahoitustuotot 1 0 0 0 0 0 % 0 0 Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 % 0 0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 103 1 25 1-24 -96,0 % 11 43 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 103 1 25 1-24 -96,0 % 11 43 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Verot -3 0 0 0 0 0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS 101 1 25 1-24 -96,0 % 11 43 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 3 477 3 731 3 557 3 369-188 -5,3 % Aineettomat hyödykkeet 77 45 53 29-24 -45,2 % Aineelliset hyödykkeet 3 140 3 416 3 244 3 080-164 -5,1 % Sijoitukset 260 270 260 260 0 0 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 573 2 458 1 479 1 554 74 5,0 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 % Saamiset 1 573 2 458 1 479 1 554 74 5,0 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 1 0 0 0 0 0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 051 6 189 5 037 4 923-114 -2,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 3 505 3 417 3 531 3 532 1 0 % Osakepääoma 833 833 833 833 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 3 078 3 078 3 078 3 078 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio -506-495 -405-380 25-6,2 % Tilikauden voitto/tappio 101 1 25 1-24 -96,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Vieras pääoma yhteensä 1 546 2 772 1 506 1 392-115 -7,6 % Pitkäaikainen vieraspääoma 170 156 156 142-15 -9,3 % Lyhytaikainen vieraspääoma 1 375 2 616 1 350 1 250-100 -7,4 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 051 6 189 5 037 4 923-114 -2,3 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 19

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin 5 5 5 5 0 Investoinnit (1000 ) 0 300 300 100-200 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 0 0 0 0 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0 0,0 0,7 0,0-0,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,0 0,0 0,7 0,0-0,7 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 8,3 0,1 2,1 0,1-2,0 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 69,7 55,2 70,4 72,1 1,7 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 1,1 0,9 1,1 1,2 0,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 1,2 0,9 1,1 1,2 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTION ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 11 10 20 20 0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 85 100 110 110 0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Alusliikenne, alusten lukumäärä 49 50 40 50 10 Alusliikenne, lastatut/puretut tonnit 86 939 100 000 80 000 100 000 20 000 Matkustajasatama, matkustajamäärät 50 643 65 000 65 000 65 000 0 Vierassatama, venekuntien käyntimäärä 866 1 000 1 000 1 000 0 Venesatamat, venepaikkojen lukumäärä 2 697 2 800 2 800 2 800 0 Venesatamat, venepaikkojen käyttöaste 78 80 80 80 0 Tuloutus kaupungille (1 000 ) 0 0 0 0 0 20 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Lappeenrannan Laivat Oy (Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Laivat Oy takaa matkustajalaivaliikenteen säilymisen ja kehittämisen asianmukaisella kalustolla Lappeenrannasta Saimaalle ja Saimaan kanavan kautta Viipuriin. Yhtiö vuokraa omistamansa laivakaluston yksityisille yrittäjille, jotka vastaavat liiketoiminnan kaikista kustannuksista ja maksavat vuokraa yhtiölle. Lappeenrannan Laivat Oy vastaa vuokrasopimuksen mukaan peruskorjausluonteisista kustannuksista käytettävissä olevien varojensa mukaan ja pyrkii edistämään laivaliikenteen kehittämistä yleensä. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Toimintaa pyritään jatkamaan vakiintuneella konseptilla. Alusten vuokrasopimukset on uusittu osittain liikevaihtoon sidotuiksi ja se takaa normaalikesänä aiempaa paremman vuokratuoton. Taloudellinen taantuma voi kuitenkin jatkuessaan johtaa siihen, että vuokraajien liikevaihto vielä pienenee ja vuokran määrä jää perusvuokraan. Perusvuokralla yhtiön pystyy vastaamaan vuokrasopimuksissa edellytetyistä omista velvoitteistaan ja toimintakustannuksistaan, mutta se voi aiheuttaa negatiivisia tilinpäätöksiä. Yhtiö on kuitenkin velaton ja talous tasapainossa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiön tavoitteena on toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto sekä tasapainoinen talous. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen, vaan ylläpitää toimivaa ja kilpailukykyistä laivakalustoa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 Vuoden 2017 purjehduskauden alkuun mennessä joudutaan investoimaan Camillan uusiin pelastuslauttoihin Trafin velvoittavien säännösten johdosta, kustannusarvio 30.000 euroa. Investoinnit hoidetaan kassavaroista. Suuret peruskorjausinvestoinnit on tehty alusten runkoon, koneisiin ja muihin laitteisiin eikä niiden osalta ole odotettavissa merkittäviä investointeja suunnitelmakaudella. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Suunnitelmissa ei ole rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä. Yhtiö on velaton ja pystyy kattamaan em. investointinsa ilman velkarahaa ja takauksia. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suurin riski kohdistuu laivakaluston luotettavuuteen eli ennalta arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnettomuuksiin. Purjehduskausi on vain vajaa 4 kk, jolloin lyhytkin seisontaaika vaikuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ajan tasalla. Alusten talviteloille saattaminen tehdään yksityiskohtaisten laatukäsikirjojen ohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäjänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. Vuokrasopimuksissa liiketoimintariski on kokonaan vuokralaisilla, kuten myös kattava vakuuttamisvelvoite kaluston, henkilövahinkojen sekä mm. haverin aiheuttamien ympäristöhaittojen korvaamisessa. Taloudellinen taantuma on vaikuttanut molempien vuokraajien liiketoimintaan. Erityisesti venäläisten matkustajien määrä Viipurin liikenteessä on pudonnut merkittävästi. Puolin ja toisin asetetut pakotteet ja ruplan huono kurssi vaikuttavat kielteisesti turismiin. Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 21

Lappeenrannan Laivat Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS 1 000 2014 2015 2015 2016 % 2017 2018 LIIKEVAIHTO 171 200 170 180 10 5,9 % 190 200 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 % 0 0 Materiaalit ja palvelut -31-35 -25-20 5-20,0 % -30-30 Henkilöstökulut -52-55 -55-55 0 0,0 % -55-55 Poistot ja arvonalentumiset -75-75 -80-80 0 0,0 % -80-90 Liiketoiminnan muut kulut -14-20 -16-20 4-25 % -20-20 LIIKETULOS -1 15-6 5-11 183 % 5 5 Rahoitustuotot 0 1 1 1 0 0 % 1 1 Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 % 0 0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0 16-5 6 11-220 % 6 6 Satunnaiset erät (netto) 0 0 0 0 0 0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 0 16-5 6 11-220 % 6 6 Tilinpäätössiirrot 2-15 0-5 5 0 % 0 0 Verot 1 0 0 0 0 0 % -1-1 TILIKAUDEN TULOS 3 1-5 1 6-120 % 5 5 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 1 000 2014 2015 2015 2016 % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä 1 151 1 065 1 100 1 065-35 -3,2 % Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0 0 0 % Aineelliset hyödykkeet 1 151 1 065 1 100 1 065-35 -3,2 % Sijoitukset 0 0 0 0 0 0 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 331 434 377 430 53 14,1 % Vaihto-omaisuus 0 0 0 0 0 0 % Saamiset 331 434 377 430 53 14,1 % Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0 0 0 % Rahat ja pankkisaamiset 0 0 0 0 0 0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 482 1 499 1 477 1 495 18 1,2 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä 1 471 1 471 1 466 1 467 1 0,1 % Osakepääoma 1 410 1 410 1 410 1 410 0 0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0 % Muut omat rahastot 0 0 0 0 0 0 % Ed. tilikausien voitto/tappio 60 60 61 56-5 -8,2 % Tilikauden voitto/tappio 1 1-5 1 6-120 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 17 17 0 17 17 0 % Pakolliset varaukset 0 0 0 0 0 0 % Vieras pääoma yhteensä 11 11 11 11 0 0 % Pitkäaikainen vieraspääoma 0 0 0 0 0 0 % Lyhytaikainen vieraspääoma 11 11 11 11 0 0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 499 1 499 1 477 1 495 18 1,2 % 22 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos 2014 2015 2015 2016 2016/2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 0 0 0 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 100 100 100 100 0 Henkilöstöä keskimäärin (oto) 2 2 2 2 0 Investoinnit (1000 ) 49 20 40 40 0 Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 ) 0 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 ) 0 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 ) 14 11 11 11 0 KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0,3 1,1-0,3 0,4 0,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,3 1,1-0,3 0,4 0,7 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 2,5 7,5-3,5 2,8 6,3 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 99,3 99,0 99,3 99,0-0,2 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 29,6 39,5 34,3 39,1 4,8 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 29,6 39,5 34,3 39,1 4,8 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 0 0 0 0 0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 2 0 0 0 0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Matkustajamäärä 41 909 42 000 37 000 40 000 3 000 Tuloutus kaupungille (1000 ) 0 0 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 23

Williparkki Oy (Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Williparkki Oy tarjoaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita pysäköintipalveluja Lappeenrannassa. Yhtiö operoi kaupungin omistamia kadunvarsipysäköintipaikkoja ja omia pysäköintitaloja. Yhtiö tarjoaa operointipalveluitaan myös muille pysäköintipaikkojen ja -alueiden omistajille. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Yhtiö jatkaa Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päättämien maksullisten pysäköintialueiden operoimista. Maksullisten kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkojen määrä on edelleen laskussa, koska pysäköintipaikkoja siirtyy kesällä 2015 käynnistyneen P-Cityn rakentamisen myötä maan pinnalta maan alla olevaan pysäköintitaloon. Tällä hetkellä maksullisia kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkoja on kesäkaudella n. 590 kpl ja talvikaudella n. 440 kpl. Yhtiö operoi myös eräitä muiden omistamia tai hallinnoimia pysäköintialueita ja - kohteita. Williparkki Oy jatkaa omalta osaltaan ydinkeskustan kehittämistä huolehtimalla pysäköinnin vaivat-tomuudesta ja turvaamalla luontevat kulkuyhteydet. Käytännössä tämä tarkoittaa ydinkeskustan pysäköintisuunnitelmien toteuttamisen jatkamista. Toteutettavana olevan P-Cityn lisäksi yhtiöllä on valmius jatkaa kauppatorin alle suunnitellun pysäköintitalon sekä P-Pormestarin laajennusosan valmistelua. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan hiukan kasvavan vuoden 2015 tasosta. Kasvun taustalla ovat P-Pormestarin valmistumisen ja käyttöönoton myötä lisääntyneet pysäköintipaikat. Toisaalta P-Cityn rakentamisen myötä City-korttelista poistuu rakennustöiden ajaksi varsin vilkkaassa käytössä oleva maanpäällinen pysäköintialue. Pysäköintituottoja jää näiltä osin jonkin verran saamatta, koska korvaavia maanpäällisiä pysäköintipaikkoja ei ole käytettävissä lähialueella. Vuosina 2017 ja 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan kun P-City otetaan käyttöön. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016 sekä suunta vuosille 2017 2018 Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti Yhtiön tulee hoitaa investointinsa ilman kaupungin/ emoyhtiön merkittäviä uusia omarahoitusosuuksia Yhtiön tulee hinnoitella pysäköinnistä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea vastaavan kokoisten kaupunkien pysäköinnistä perimien maksujen keskiarvosta myös teknisen lautakunnan päättämien maksujen tulee noudattaa samaa periaatetta Yleiseen pysäköintiin tarkoitettujen 60-100 autopaikan rakennuttaminen City-kortteliin (2016) P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnittelun loppuunsaattaminen ja kohteen rakennuttaminen (2016-2017) Tuloutustavoite 2016 Yhtiö on varautunut jakamaan tuottoja omistajalleen/ Lappeenrannan kaupungille 300.000 euroa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta 2016 2018 City-korttelin pysäköintitalon P-Cityn rakentaminen jatkuu vuonna 2016. Pysäköintitalon käyttöönotto ajoittuu syksylle 2016 tai jopa vuodenvaihteeseen 2016-2017 riippuen Marianaukion ja Ekopin rakennuksen valmistumisesta. Hankkeen kustannusarvio on n. 7 milj. euroa. Kustannuksista n. 4 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2015 ja 3 milj. euroa vuodelle 2016. P-Pormestarin laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan vuonna 2017. Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelmien tarkentuessa. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 P-Cityn toteuttamiseen on saatu kaupunginvaltuustolta omavelkainen takaus 3,2 milj. euron lainalle. Yhtiöllä ei ole takaustarpeita vuonna 2016. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Maksulliset kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi osin tietoisten päätösten vuoksi ja osin siksi, että rakennushankkeiden työmaa-alueet vievät pysäköintipaikkoja. Riskinä on, että autoilijat eivät käytä poistumaa korvaavia pysäköintitaloja. Lisäksi pysäköintitilojen tarjonta on lisääntynyt kauppakeskus IsoKristiinan laajennuksen valmistuttua. Yhtiön suunnitteilla olevien hankkeiden toteutus riippuu muiden toimijoiden hankkeiden etenemisestä ja toteutusaikataulut saattavat pidentyä. 24 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016