RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007 Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 19902006* Milljardia euroa 130 Sijoitusrahastot 120 Vakuutussäästöt 110 Pörssiosakkeet 100 Joukkovelkakirjat 90 80 Pankkitalletukset 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *Sijoitusrahastot ja vakuutussäästöt ovat osin päällekkäisiä. Pörssiosakkeiden ja joukkovelkakirjojen tiedot vuodelle 2006 ovat arvioita. Lähde: Finanssialan Keskusliitto Rahastoraportti nyt myös sähköisenä verkkopalveluna, www.rahastoraportti.fi. Käyttäjätunnuksenne löydätte raportin takakannesta tai saatekirjeestä. Lähde mainittava lainattaessa
SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Email Osoite/edustaja ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 (09) 2283 2682 www.abnamro.fi/rahasto rahasto@fi.abnamro.com Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 010 247 6849 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101 HELSINKI AllianceBernstein L.P. +44 20 7544 1744 +44 20 7470 1545 www.alliancebernstein.com SEB GYLLENBERG SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (567 kpl rahastoja) 4 23 Altos Rahastoyhtiö Oy (09) 7251 8514 (09) 7251 8555 www.altos.fi altos@altos.fi Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI Aviva Morley SICAV +352 402 820 261 +352 49 23 69 www.avivafunds.com helpdesk@avivafunds.com 34 avenue de la Liberte, L1930 Luxembourg BlackRock Merrill Lynch Inv. Managers www.blackrockinternational.com SEB GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) 6187 1400 (09) 6187 1402 www.carnegie.fi PL 46, 00131 HELSINKI Celeres Rahastoyhtiö Oy 020 743 43 00 020 743 43 11 www.celeres.fi info@celeres.fi Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI CFM Contango Rahastoyhtiö Oy 010 7735220 010 2961343 www.contango.fi info@contango.fi Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki Crédit Agricole Asset Mgmt +352 4767 2334 +352 4767 3781 www.caassetmanagement.com 5, allée Scheffer, L2520 Luxembourg Credit Suisse Asset Management +46 705 939 586 +352 43616 1605 http://lu.csam.com EVLI, KAUPTHING Danske Capital Rahastoyhtiö Oy (09) 8567 6300 (09) 8567 6381 www.danskecapital.fi dcf@danskecapital.fi Bulevardi 10, 00121 Helsinki Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 25 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (414 kpl rahastoja) 28 45 "Muut sijoitusrahastot"luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 47 Tunnuslukujen selitykset 48 eq Rahastoyhtiö Oy (09) 6817 8700 (09) 6817 8466 www.eq.fi rahasto@eqonline.fi Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI EvliRahastoyhtiö Oy 020 320 555 (09) 4766 9353 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101 HELSINKI Fidelity International 0800 11 35 82 +352 250 404 2306 www.fidelityinternational.com Box 3488, S10369 Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy (09) 6134 6250 (09) 6134 6260 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 (09) 6689 8966 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI Fourton Oy (09) 439 3780 (09) 881 1005 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 +46 8 463 10 10 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Stureplan 4C, SE114 35 STOCKHOLM, SWEDEN GAM (U.K) Limited +353 1 609 3974 +353 1 829 0778 www.gam.com 12 St James's Place, London, SW1A 1NX, England Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 010 444 11 010 444 2463 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI Hansa Investment Funds 010 247 6844 010 247 6849 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) 6220 500 (09) 6220 5050 www.icecapital.fi funds@icecapital.fi Keskuskatu 1 B, 00100 HELSINKI JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 +46 8 545 181 77 www.jpmorgan.com OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG Kaupthing Bank Oyj (09) 4784 000 (09) 4784 0111 www.kaupthing.fi funds@kaupthing.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) 165 48368 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020 NORDEA ODIN Forvaltning AS 010 550 1412 010 551 1416 www.odin.fi odin@rahastotori.fi Rahastotori Oy OPRahastoyhtiö Oy 010 252 7050 010 252 2708 www.op.fi PL 308, 00101 HELSINKI Pictet Funds 00 800 1805 8888 +41 58 323 16 40 www.pictetfunds.com pictetfunds@pictet.com SEB GYLLENBERG, KAUPTHING; OSUUSPANKIT PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 2707 0400 (09) 2707 0409 www.pyn.fi pasi.rauhaniemi@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI Sampo Rahastoyhtiö Oy 0200 2580 (09) 622 1158 www.sampopankki.fi/rahastot Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) 131 551 (09) 1315 5222 www.seb.fi/gyllenberg sebgyllenberg@seb.fi Unioninkatu 30, 00100 HELSINKI Seligson & Co (09) 6817 8200 (09) 6817 8222 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 13, 00130 HELSINKI Sparinvest S.A. +352 2627471 +352 26274799 www.sparinvest.lu mail@sparinvest.lu 28, Boulevard Royal, L2449 Luxembourg SpRahastoyhtiö Oy 010 436 6440 010 436 6449 www.sprahastoyhtio.fi sprahasto@saastopankki.fi Vanha maantie 1, 02650 ESPOO Swedbank Robur 010 247 6843 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844 T. Rowe Price Global Investment Services +352 462 685 162 +352 22 74 43 www.troweprice.com OSUUSPANKIT, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL Tapiola Varainhoito Oy (09) 453 3644 (09) 453 3646 www.tapiola.fi/rahastot rahastot@tapiola.fi Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA Trigon Capital +372 667 9208 +372 6679 221 www.trigon.ee/index_fin.php invest@trigon.ee Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia Union Bancaire Privée UBAM + 41 44 2196 111 www.ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH8022 Zurich Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) 29 088 (020) 4 291 439 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN HEINÄKUU 2007 2 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 26 28 32 34 35 32 26 ABN AMRO Finland 13,3 (10) 24,1 (9) 31,2 (10) 42,4 (11) 20,5 (14) 0,7 (15) 13,0 3,0 1,3 ABN AMRO Small Cap 27,6 (6) 31,2 (9) 58,8 (1) 31,9 (1) 3,0 (1) 12,6 4,4 1,8 Aktia Capital 16,4 (5) 23,8 (11) 30,7 (12) 39,1 (15) 17,8 (17) 0,7 (14) 12,1 2,9 1,7 Arvo Finland Value 27,7 (32) 7,4 (34) 1,8 (29) 10,9 2,2 Carnegie Suomi Osake 13,2 (11) 25,0 (8) 32,1 (7) 44,6 (6) 21,4 (10) 0,8 (17) 13,0 3,2 1,4 Celeres HR Suomi 35,5 (3) 39,1 (16) 16,3 (22) 1,4 (26) 12,6 2,8 Danske Capital Finland 22,9 (16) 32,2 (6) 41,8 (13) 21,6 (9) 1,2 (20) 14,4 2,7 1,3 eq Suomiliiga 27,8 (3) 0,3 (8) Evli Select 14,8 (6) 23,8 (13) 32,6 (5) 43,9 (9) 23,3 (7) 0,6 (12) 11,6 3,5 1,4 Fides Finland Focus 35,1 (26) 18,4 (16) 0,4 (10) 12,0 2,6 FIM Fenno 30,5 (1) 30,6 (13) 44,1 (8) 21,8 (8) 0,0 (5) 15,1 2,7 1,8 Fondita Equity Spice 19,2 (2) 28,7 (4) 37,1 (2) 53,9 (2) 26,2 (5) 1,5 (28) 14,9 3,4 1,6 Handelsbanken Osake 23,8 (12) 33,7 (4) 44,5 (7) 20,5 (13) 1,4 (25) 13,6 3,0 1,3 ICECAPITAL Finland Equity IV1 Mandatum Suomi Kasvuosake 6,6 (15) 29,0 (3) 30,8 (11) 49,5 (5) 30,7 (2) 2,1 (2) 14,1 3,3 1,6 Nordea Fennia 10,4 (14) 20,6 (26) 26,5 (24) 33,9 (28) 14,0 (30) 1,5 (27) 12,3 2,5 1,2 Nordea Fennia Plus 14,5 (8) 21,3 (23) 25,5 (26) 31,7 (29) 13,9 (31) 0,6 (13) 11,9 2,4 1,3 Nordea Pro Suomi 12,9 (12) 22,0 (17) 27,8 (23) 34,8 (27) 14,3 (29) 1,2 (22) 12,2 2,6 1,3 ODIN Finland 18,4 (3) 29,4 (2) 37,4 (1) 51,4 (4) 21,2 (12) 0,5 (11) 13,6 3,5 2,3 OPDelta 17,6 (4) 21,5 (21) 28,8 (19) 36,9 (24) 15,6 (25) 2,0 (31) 13,2 2,5 1,1 OPFocus * 23,9 (10) 28,2 (22) 36,6 (25) 16,9 (19) 1,2 (21) 13,4 2,5 1,2 OPSuomi Arvo 21,1 (1) 21,0 (24) 24,3 (27) 30,8 (30) 9,3 (33) 2,5 (35) 10,7 2,6 1,7 OPSuomi Indeksi * 21,7 (19) 29,4 (16) 38,0 (21) 15,3 (27) 2,3 (34) 14,2 2,4 1,1 OPSuomi Pienyhtiöt 28,4 (5) 28,3 (21) 43,7 (10) 26,7 (4) 1,7 (3) 12,7 3,2 2,0 POP Suomi * 39,0 (17) 17,7 (18) 0,7 (16) 12,1 2,9 Sampo Suomi Osake 11,7 (13) 20,6 (25) 28,6 (20) 38,6 (18) 16,8 (20) 1,1 (19) 14,7 2,4 1,1 Sampo Suomi Yhteisöosake 21,6 (20) 29,3 (18) 38,6 (19) 16,7 (21) 1,1 (18) 14,6 2,4 1,2 SEB Gyllenberg Finlandia 14,6 (7) 23,7 (14) 30,3 (14) 42,0 (12) 19,0 (15) 1,3 (24) 13,5 2,8 1,3 SEB Gyllenberg Small Firm 13,9 (9) 25,4 (7) 31,9 (8) 53,6 (3) 26,1 (6) 1,3 (4) 12,4 4,0 1,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahasto * 21,8 (18) 30,2 (15) 37,8 (23) 15,6 (26) 2,0 (32) 14,3 2,4 1,1 Seligson & Co Phoebus * 23,1 (15) 23,0 (28) 29,1 (31) 10,0 (32) 0,4 (9) 10,1 2,5 1,9 Seligson & Co Suomi indeksirahasto 21,4 (22) 29,3 (17) 38,3 (20) 15,9 (23) 2,3 (33) 14,2 2,5 1,1 Säästöpankki Kotimaa 26,4 (25) 39,1 (14) 15,1 (28) 1,3 (23) 11,6 3,1 Tapiola Suomi 21,3 (11) 0,1 (6) XACT OMXH25 38,0 (22) 15,8 (24) 2,0 (30) 14,3 2,4 Ålandsbanken Finland Value 0,1 (7) KESKIMÄÄRIN 14,6 24,1 30,1 40,5 18,9 0,8 13,0 2,9 1,5 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 155,4 3,4 1 780 12/92 ABN AMRO Asset Management 5 000 18,8 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 30,1 0,4 625 11/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 3,4 1,0% 1,0% 1,83 Suomi 262,2 0,6 15 939 05/92 L. Grandell 03/98 50 e 1,8 1%/8 1%/8 1,20 b Suomi 52,9 0,8 2 855 10/05 Arvo Om.hoito / M. Heikkilä 10/05 500 i 4,4 1,0% 1,0% 1,25 Suomi 85,6 6,3 196 12/92 J. Kujala 01/04 5 000 d 5,9 1,0% 0,0% a 0,78 Suomi 23,5 0,0 105 04/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 04/04 10 000 2,3 enint. 3% 0,0% 1,52 Suomi 28,1 1,7 86 09/03 V. Rouvila 01/02 5 000 6,1 1,0% 0,5%/20 1,50 Suomi 24,8 0,6 1 733 10/06 P. Kärkkäinen 10/06 500 6,9 0,51% 1%/20 2,08 Suomi 155,8 4,3 1 515 10/89 J. Nyman 05/03 5 000 c 11,8 13% 0,5% 1,49 Suomi 18,2 0,2 66 09/05 eq Asset Management Oy 09/05 100 000 1,5 j 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 145,0 0,9 2 896 08/98 M. Kaloniemi 08/98 1 000 g 14,1 0,51% 1,0% 2,05 Suomi 76,4 16,7 254 04/97 Larsson, Svartbäck 04/97 ei minimiä 40,4 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 79,6 2,7 10 634 03/98 K. Blomqvist 03/00 200 e 27,9 1,0% 1,0% 0,40 Suomi 4,5 4,5 2 06/07 ICECAPITAL Varainhoito Oy 06/07 100 000 4,5 1%/8 1%/8 1,30 Suomi 63,4 0,1 3 042 08/96 Mandatum / J.Varis 05/04 500 3,0 i 1,0% 1,0% 2,00 Suomi 239,9 0,7 17 237 05/92 M. Laine 02/04 1 osuus 31,3 1,0% 1,0% 2,00 Suomi 54,0 0,5 2 897 02/96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 5,7 1,0% 0,0% 0,50 Suomi 186,9 1,8 279 03/93 J. Eräkare 02/07 1 000 000 16,4 31% 0,5% 2,00 Norja 432,3 26,4 26 721 12/90 T. Haugen 03/00 500 h 104,8 1%/8 1%/8 2,00 Suomi 799,4 22,2 29 278 02/93 S. Hämäläinen 06/03 ei minimiä 36,5 1%/8 1%/8 1,80 b Suomi 176,9 7,0 8 485 01/02 M. Leskinen 03/05 ei minimiä 2,7 1,0% 1,0% 1,54 Suomi 255,9 4,5 6 616 06/94 S. Hämäläinen 03/06 ei minimiä 24,1 0,0% 00,3% a 0,48 Suomi 56,6 0,1 178 12/98 OKO Varainhoito Oy 03/06 300 000 1,8 1%/8 1%/8 2,00 Suomi 184,2 0,4 7 002 01/02 E. Kohonen 01/02 ei minimiä 0,8 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 22,8 0,1 6 828 02/05 L. Grandell 02/05 20 2,7 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 284,6 16,3 14 595 10/87 Mandatum / J.Varis 05/04 500 37,2 i 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 82,0 10,7 539 10/97 Mandatum / J.Varis 05/04 150 000 13,3 0,51% 1,0% 1,30 Suomi 200,9 0,8 1 220 09/93 J. Lindén 04/07 500 c 18,5 0,51% 1,0% 2,50 Suomi 62,0 3,0 585 04/94 O. Tuuri 04/07 500 c 1,7 0,0% 0,0% 0,19 Suomi 160,8 0,0 1 002 02/02 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 98,8 2,0% 20 0,75 b Suomi 24,3 0,1 936 10/01 A. Oldenburg 10/01 1 0,4 0,0% 00,5% a 0,50 Suomi 29,9 1,2 1 666 04/98 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 0,5 1%/0,5 1%/0,5 1,84 Suomi 133,7 0,6 25 376 05/03 J. Lindén 03/06 40 e 2,4 1,0% 1,0% 1,40 Suomi 25,3 0,8 1 407 09/06 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, 09/06 500 5,5 Vä i 0,0% 0,0% 0,18 Suomi 2,4 0,0 64 03/06 P. Nürnberg 09/06 ei minimiä 14,3 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 2,9 0,1 209 04/07 Ålandsbanken Asset Mgnt. 01/00 50 2,9 Yhteensä: 4 623,4 17,6 194 848 153,7 OMX Helsinki 25 GI 16,1 23,4 32,5 44,3 20,8 0,7 14,6 2,8 1,2 OMX Helsinki CAP GI 13,6 22,5 31,9 39,1 18,0 1,8 13,2 2,7 1,3 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 4 4 4 4 4 4 4 ABN AMRO Optimal 8,4 (3) 12,6 (3) 16,3 (2) 20,1 (3) 9,0 (2) 0,6 (1) 6,9 2,4 1,3 Evli Finland Mix 9,5 (2) 11,7 (4) 14,8 (3) 20,1 (2) 9,0 (1) 0,9 (2) 6,1 2,7 1,3 OPForte 10,3 (1) 12,8 (2) 13,8 (4) 13,5 (4) 6,4 (4) 1,0 (3) 6,0 1,7 1,3 SEB Gyllenberg Optimum 8,3 (4) 12,8 (1) 17,0 (1) 21,5 (1) 9,0 (3) 1,1 (4) 6,9 2,6 1,2 KESKIMÄÄRIN 9,1 12,5 15,5 18,8 8,3 0,9 6,5 2,4 1,3 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 112,7 0,5 2 160 12/93 ABN AMRO Asset Management 5 000 4,4 0,51% 1%/20 1,83 Suomi 38,6 0,0 712 11/95 Koskimies, Holma 07/99 5 000 c 2,4 1,0% 1,0% 1,79 Suomi 66,9 0,2 5 864 06/94 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 3,9 0,51% 1,0% 1,30 Suomi 76,8 2,3 1 387 02/91 Tuuri, Eriksson 04/07 500 c 6,2 Yhteensä: 295,1 2,0 10 123 0,3 OMX Helsinki 25 GI 16,1 23,4 32,5 44,3 20,8 0,7 14,6 2,8 1,2 OMX Helsinki CAP GI 13,6 22,5 31,9 39,1 18,0 1,8 13,2 2,7 1,3 HEINÄKUU 2007 4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 37 50 65 65 67 ABN AMRO Europe 7,9 (35) 17,3 (43) 23,1 (43) 9,7 (34) 0,1 (9) 11,9 1,7 0,3 ABN AMRO Europe Equity Dynamic 22,8 (44) 6,6 (54) 1,9 (51) 12,1 1,6 ABN AMRO MMF European Equities 18,7 (37) 23,7 (40) 8,3 (47) 1,2 (41) 9,1 2,2 ABN AMRO Small Cap Europe 14,9 (11) 24,4 (17) 30,5 (14) 11,4 (19) 1,6 (48) 11,1 2,4 0,9 Aktia Eurooppa 14,0 (13) 23,3 (23) 30,5 (13) 11,5 (17) 0,5 (22) 12,0 2,3 0,7 Arvo Euro Value 10,1 (3) 12,1 (20) 22,0 (26) 27,7 (23) 10,2 (27) 0,9 (31) 10,1 2,4 0,5 Carnegie Eurooppa Osake 16,2 (9) 25,7 (12) 24,2 (37) 8,0 (49) 0,3 (7) 10,8 1,9 1,0 Celeres Eurooppa Osake 21,4 (54) 8,1 (48) 1,4 (43) 10,5 1,7 Celeres REIT Kiinteistö 23,4 (22) 16,3 (64) 5,7 (59) 6,3 (61) 10,6 1,2 Choice European Equities 23,4 (41) 8,4 (43) 0,7 (27) 11,3 1,8 Danske Capital Europe 12,4 (18) 23,6 (20) 37,7 (6) 16,7 (4) 0,0 (10) 12,4 2,8 0,6 Danske Capital Europe Small Cap 21,1 (4) 33,9 (3) 49,3 (1) 25,9 (1) 1,0 (3) 15,3 3,0 1,4 eq Arvonkasvattajat 23,2 (2) 24,6 (15) 32,6 (10) 15,4 (6) 0,9 (34) 12,3 2,4 1,4 eq Monityyli Eurooppa 23,4 (42) 8,4 (44) 1,0 (35) 13,5 1,5 Evli Europe 11,6 (23) 22,5 (25) 28,3 (18) 10,0 (31) 0,5 (21) 10,6 2,4 0,5 Evli Europe Quant Index * 19,6 (34) 24,6 (35) 8,9 (41) 0,9 (33) 11,5 1,8 Evli European Smaller Companies 19,4 (7) 28,2 (8) 27,8 (22) 10,3 (25) 2,0 (54) 10,2 2,4 1,5 FIM Unioni 19,3 (8) 26,3 (10) 33,4 (9) 16,0 (5) 0,4 (6) 13,4 2,2 0,8 FIM Visio 34,6 (2) 39,6 (3) 19,9 (2) 0,7 (4) 13,2 2,8 Fourton Hannibal 1,5 (45) Fourton Odysseus 24,8 (14) 38,0 (5) 19,3 (3) 0,7 (26) 9,6 3,6 Fourton Stamina 23,4 (21) 31,8 (12) 15,2 (7) 0,4 (18) 8,0 3,5 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 10,4 (27) 20,4 (31) 26,5 (29) 10,5 (22) 0,2 (14) 11,4 2,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 9,8 (29) 18,0 (40) 22,7 (46) 8,3 (45) 1,2 (38) 10,8 1,8 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi I 23,7 (39) 8,9 (40) 1,1 (37) 10,8 1,9 Handelsbanken Eurooppa Selective 21,0 (55) 4,0 (57) 4,0 (58) 12,4 1,4 Handelsbanken Eurooppa Selective I 21,9 (50) 4,5 (56) 3,9 (57) 12,4 1,5 ICECAPITAL European Property 26,8 (9) 22,5 (47) 6,7 (61) 8,4 (63) 14,2 1,3 ICECAPITAL European Stock Index * 25,2 (33) 9,8 (32) 0,3 (17) 11,5 1,9 Kaupthing Manager Selection Europe 12,1 (21) 21,7 (27) 25,9 (31) 10,0 (30) 0,8 (30) 9,9 2,3 0,6 Mandatum Europe Enhanced Index * 20,5 (30) 25,2 (32) 9,2 (37) 0,4 (20) 11,8 1,8 Mandatum European Growth 9,2 (32) 14,5 (48) 21,8 (51) 7,3 (53) 1,6 (47) 11,4 1,6 0,5 Mandatum European Opportunities 30,1 (16) 8,0 (50) 4,6 (59) 12,9 2,1 Mandatum Kiinteistö 19,1 (62) 8,1 (62) 8,8 (64) 14,7 1,1 Nordea 1 European Value 10,4 (2) 13,9 (14) 20,2 (32) 22,7 (45) 5,6 (55) 1,9 (52) 10,0 1,9 1,1 Nordea Euroland 9,4 (30) 18,2 (39) 23,8 (38) 12,7 (14) 0,7 (25) 12,5 1,6 0,4 Nordea Eurooppa Plus 10,6 (26) 17,6 (41) 26,9 (26) 13,6 (11) 0,3 (16) 12,7 1,8 0,5 Nordea Eurooppa 7,6 (37) 16,5 (45) 20,8 (58) 9,1 (38) 0,5 (24) 11,6 1,5 0,3 Nordea Pro Eurooppa 8,3 (34) 17,3 (42) 22,5 (48) 10,3 (26) 0,4 (19) 11,5 1,7 0,3 ODIN Europa 15,9 (10) 32,2 (5) 28,4 (17) 7,7 (51) 1,4 (42) 12,8 1,9 0,7 ODIN Europa SMB 25,4 (1) 39,0 (1) 40,8 (2) 14,4 (9) 0,8 (29) 12,2 3,1 1,7 OPBritannia * 9,2 (33) 13,9 (50) 10,3 (65) 1,0 (58) 2,2 (56) 12,1 0,6 0,4 OPEuro Indeksi 10,3 (28) 19,3 (36) 26,6 (27) 10,3 (24) 1,2 (39) 12,6 1,8 0,3 OPEurooppa Arvo 26,2 (11) 26,4 (30) 12,5 (15) 2,3 (1) 10,7 2,1 OPEurooppa Kasvu 14,1 (49) 20,9 (56) 9,3 (36) 1,6 (2) 12,1 1,4 OPEurooppa Osake 20,5 (29) 27,3 (24) 12,9 (13) 0,3 (15) 13,2 1,8 OPEurooppa Osinko 5,0 (60) OPEurooppa Pienyhtiöt 20,5 (5) 31,5 (6) 35,4 (8) 12,3 (16) 1,5 (44) 11,3 2,8 1,5 OPKestävä Kehitys 16,4 (46) 19,9 (59) 8,4 (42) 0,0 (10) 12,6 1,3 OPKiinteistö 19,3 (60) 6,5 (60) 7,9 (62) 13,6 1,2 POP Eurooppa * 30,4 (15) 11,5 (18) 0,5 (23) 12,0 2,2 Sampo Eurooppa Osake 13,1 (16) 23,0 (24) 32,2 (11) 13,9 (10) 0,1 (13) 12,0 2,4 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 9,4 (4) 20,5 (6) 29,5 (7) 35,5 (7) 13,1 (12) 1,2 (40) 14,7 2,2 1,2 SEB European Property 21,7 (52) 8,6 (64) 9,4 (66) 14,8 1,2 SEB European Property I 22,3 (49) 8,3 (63) 9,4 (65) 14,8 1,3 SEB Europe Chance/Risk Fund 13,9 (15) 23,7 (18) 26,6 (28) 9,6 (35) 2,0 (53) 13,3 1,7 0,6 SEB Ethical Europe Fund 10,5 (1) 14,6 (12) 23,6 (19) 27,1 (25) 10,1 (29) 1,6 (49) 12,2 1,9 0,7 SEB Europe 1 Fund 7,3 (7) 11,8 (22) 24,8 (13) 27,8 (21) 10,2 (28) 1,7 (50) 12,4 2,0 0,5 SEB Europe Fund 8,5 (5) 12,8 (17) 24,4 (16) 28,2 (19) 10,5 (23) 1,6 (46) 13,4 1,8 0,6 SEB Gyllenberg European Equity Value 7,3 (6) 9,4 (31) 17,3 (44) 27,8 (20) 10,7 (21) 0,4 (5) 12,1 2,0 0,4 SEB Gyllenberg European Index 11,0 (25) 19,6 (35) 24,2 (36) 9,0 (39) 0,9 (32) 11,4 1,8 0,5 Seligson & Co Eurooppa 50indeksirahasto 7,7 (36) 15,6 (47) 19,1 (63) 7,4 (52) 0,7 (28) 11,6 1,3 0,3 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 22,6 (3) 32,9 (4) 38,4 (4) 14,5 (8) 2,0 (55) 12,3 2,8 1,4 Säästöpankki Eurooppa 18,4 (38) 21,5 (53) 8,3 (46) 1,0 (36) 11,5 1,6 Tapiola Instituutio 11,5 (24) 19,6 (33) 25,1 (34) 11,3 (20) 0,1 (8) 11,5 1,9 0,6 Tapiola Kiinteistö * 19,2 (61) 10,3 (65) 9,8 (67) 14,7 1,1 Ålandsbanken Europe Value 12,4 (19) 20,5 (28) 20,9 (57) 9,8 (33) 0,1 (12) 12,2 1,4 0,6 KESKIMÄÄRIN 9,1 13,7 22,7 26,4 8,7 1,7 12,0 1,9 0,7 MSCI EMU 9,1 12,2 22,2 29,4 11,9 0,8 12,3 2,1 0,5 MSCI Europe 8,5 11,7 20,2 24,7 9,7 0,4 12,6 1,7 0,5 OMX Helsinki CAP GI 13,6 22,5 31,9 39,1 18,0 1,8 13,2 2,7 1,3 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 78,3 0,1 690 07/99 ABN AMRO Asset Management 5 000 4,1 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 155,0 0,0 09/04 ABN AMRO Asset Management 09/04 5 000 0,0 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 85,0 0,1 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 9,2 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 51,6 0,1 517 08/99 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,9 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 137,8 0,0 13 389 04/98 T. Lehto 04/98 50 e 4,9 1%/8 1%/8 1,20 b Suomi 192,2 5,5 6 447 10/96 Arvo Om.hoito / P. Lankinen 10/05 500 i 12,5 1,0% 1,0% 1,60 Lux. 508,4 11,8 08/99 L. Wincentsen 5 000 184,3 0,0% 0,0% a 0,60 Suomi 5,4 0,0 72 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 0,2 0,0% 0,0% a 0,70 Suomi 32,1 0,2 81 05/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 05/04 10 000 19,6 1,0% 1,0% 1,90 Suomi 102,5 0,6 465 11/05 Northern Trust 11/05 10 000 12,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 56,4 8,7 07/98 H. Garder 05/02 5 000 12,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 110,9 14,3 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 12,3 1,0% 20 0,90 b Suomi 40,5 0,9 934 11/98 Immonen, Svartbäck 01/07 1 000 5,6 1,0% 20 1,20 b Suomi 69,9 0,1 276 06/05 Korhonen, Kyynäräinen 01/07 1 000 0,0 0,51% 1%/20 1,60 Suomi 80,3 3,0 1 590 08/00 K. Gerkman 08/00 5 000 c 13,1 0,0% 0,0% 0,50 Suomi 256,8 4,1 169 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000 29,8 0,51% 1%/20 1,60 Suomi 27,6 2,1 755 06/98 AXA Rosenberg 07/04 5 000 c 0,6 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 77,5 0,1 1 991 05/00 Holtari, Uurasmaa 05/00 1 000 g 6,9 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 156,3 11,4 4 057 09/02 Uurasmaa, Holtari 09/02 1 000 32,5 0,0% 20 0,63 Suomi 24,7 0,3 104 04/07 P. Langenskiöld 04/07 4 000 13,7 1,0% 20 0,63 Suomi 239,6 0,0 287 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 4,2 1,0% 20 0,63 Suomi 153,0 1,0 293 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 13,9 1,0% 1,0% 1,91 Suomi 121,2 1,5 19 073 05/99 C. Sundman 10/01 200 e 1,9 1,0% 1,0% 0,69 Suomi 23,6 0,1 1 469 03/02 P. Fahlstedt 09/06 200 e 0,3 1,0% 1,0% 0,39 Suomi 01/06 1 000 000 1,0% 1,0% 1,89 Suomi 166,1 3,2 8 048 06/05 H. Andersson 06/05 200 e 24,6 1,0% 1,0% 1,34 Suomi 06/05 1 000 000 1,0% 1,0% 0,75 Suomi 55,5 11,5 185 02/04 Kempen Capital Mgmt N.V. 02/04 10 000 70,8 0,25% 0,0% 0,50 Suomi 48,6 14,0 131 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 10,0 enint. 5% 0,0% 1,50 Lux. 73,6 0,8 02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 2,3 0,0% 0,0% 0,25 Suomi 339,7 0,8 125 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000 86,4 1%/8 1%/8 1,50 Suomi 58,8 4,0 4 798 12/98 Mandatum / E. Hakarauta 09/04 500 i 16,7 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 250,2 17,3 3 471 12/05 Martin Currie IM Ltd 12/05 500 i 2,2 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 22,1 6,0 834 04/05 Mandatum / E. Holmqvist 04/05 500 i 4,8 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 3 176,8 09/89 T.Olsen 11/98 300 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 197,9 7,3 30 144 10/98 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 35,6 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 28,2 0,2 1 758 12/99 C. Winther 02/07 ei minimiä 1,9 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 402,9 1,0 36 759 10/97 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 15,7 1,0% 0,0% 0,75 Suomi 115,4 1,0 95 08/99 Nordea Inv. Management 03/07 1 000 000 10,9 31% 0,5% 2,00 Norja 381,2 0,7 38 642 11/04 A. Morris 11/04 500 h 15,2 31% 0,5% 2,00 Norja 720,5 9,8 62 616 11/04 T. Haugen 11/04 500 h 185,3 1%/8 1%/8 0,20 Suomi 9,7 13,6 306 06/01 JPM Asset Management 05/01 ei minimiä 14,7 0,0% 00,3% a 0,48 Suomi 448,2 13,3 280 04/99 OKO Varainhoito Oy 03/06 300 000 183,4 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 469,0 13,7 18 599 01/03 K. Nihtilä 05/07 ei minimiä 12,4 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 95,4 2,1 1 548 01/03 K. Lempinen 05/07 ei minimiä 7,8 1,0% 1,0% 1,55 Suomi 478,5 5,2 9 825 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 6,2 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 158,6 31,6 5 948 04/07 OKO Varainhoito Oy 04/07 ei minimiä 163,2 1%/8 1%/8 2,03 Suomi 126,7 5,5 9 992 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 4,2 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 28,6 3,6 2 270 10/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 31,0 1,0% 1%/8 1,80 Suomi 44,3 9,0 5 026 10/04 M. Viitanen 06/06 ei minimiä h 14,0 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 16,3 0,2 4 499 02/05 T. Lehto 02/05 20 1,5 1%/8 1%/8 1,35 Suomi 379,9 39,0 6 385 12/97 Mandatum / M.Koskiniemi 05/01 500 i 78,8 1,0% 1,0% 1,75 Ruotsi 389,7 0,1 34 614 08/94 Å. Annerstedt 01/03 500 0,4 1,0% 0,5% 1,50 Suomi 29,5 0,6 206 07/05 Morgan Stanley & Co. Intl. 01/00 500 9,7 1,0% 0,5% 0,90 Suomi 07/05 500 000 1,0% 1,0% 1,40 Lux. 168,2 4,7 5 674 12/98 G. Gemmel 03/05 500 3,5 1,0% 1,0% 1,40 Lux. 62,8 0,3 4 684 12/88 G. Gemmel 08/04 500 0,7 1,0% 1,0% 1,40 Lux. 299,4 0,1 16 917 12/88 G. Gemmel 01/03 500 2,2 1,0% 1,0% 1,40 Lux. 259,6 6,3 1 053 10/93 G. Gemmel 01/03 500 28,7 0,51% 1,0% 1,30 Suomi 302,9 24,9 1 131 06/97 AllianceBernstein 10/06 500 c 85,2 0,0% 0,8% 0,40 Suomi 171,6 0,7 119 12/99 SEB Gyllenberg & Barclays Globa12/99 500 4,5 0,0% 00,5% a 0,50 Suomi 48,7 3,8 1 963 06/98 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 4,2 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 3,6 0,0 594 08/98 B. Stenbäck 08/98 100 e 0,4 1%/0,5 1%/0,5 1,85 Suomi 66,4 0,4 12 101 05/03 T. Rönnholm 03/06 40 e 4,2 0,81% 1,0% a 0,60 Suomi 122,0 0,6 458 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 5 000 31,6 1,0% 1,0% a 1,20 Suomi 77,8 7,4 1 483 10/05 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 01/00 500 i 11,0 1,0% 1%/1 1,58 Suomi 65,3 0,5 1 889 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 8,8 Yhteensä: 13 146,7 44,8 387 829 436,3 HEINÄKUU 2007 6 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 76 81 95 98 102 ABN AMRO Energy 14,6 (13) 27,8 (6) 16,0 (56) 16,8 (8) 1,8 (15) 17,2 0,7 0,5 ABN AMRO Global 2,4 (61) 9,1 (52) 13,3 (74) 7,2 (47) 0,8 (58) 10,0 1,0 0,0 ABN AMRO Global Equity Value 14,7 (29) 16,7 (51) 5,7 (65) 1,8 (75) 9,6 1,4 ABN AMRO Global Property Equity 13,7 (71) 5,5 (98) 9,6 (102) 14,0 0,7 ABN AMRO Health Care 1,3 (76) 2,2 (77) 2,8 (93) 2,1 (96) 3,6 (96) 9,5 0,1 0,3 ABN AMRO Information Technology 2,8 (58) 3,2 (72) 20,4 (37) 6,9 (52) 1,9 (14) 15,2 1,1 0,0 ABN AMRO MMF World Equities 11,1 (45) 13,5 (72) 7,2 (49) 0,5 (49) 8,7 1,1 ABN AMRO Sustainable Global Equity 2,2 (63) 9,6 (49) 12,9 (76) 5,6 (66) 1,1 (66) 10,1 0,9 0,0 Aktia Global 5,0 (6) 7,4 (33) 12,4 (37) 16,5 (53) 5,7 (63) 0,4 (47) 9,6 1,4 0,3 Aktia Growth 14,8 (12) 17,0 (18) 20,4 (36) 7,2 (48) 0,6 (25) 11,8 1,4 0,6 Aktia Medica 0,4 (71) 2,9 (74) 3,4 (91) 0,5 (93) 3,3 (93) 9,2 0,0 0,1 Carnegie Allegro * 13,1 (33) 15,8 (58) 6,1 (57) 0,5 (48) 9,4 1,3 Carnegie Medical 5,0 (50) 7,2 (59) 13,8 (68) 2,4 (83) 3,6 (97) 10,3 1,0 0,1 Carnegie Monirahasto * 15,9 (7) 23,3 (8) 27,9 (13) 11,8 (17) 0,0 (39) 9,9 2,5 0,9 Carnegie Teknologia 0,5 (73) 3,1 (80) 12,3 (79) 4,0 (73) 0,4 (31) 13,5 0,6 0,1 Carnegie WorldWide 10,5 (3) 11,0 (26) 20,1 (12) 24,9 (21) 10,8 (20) 1,1 (22) 10,0 2,1 0,6 Carnegie Worldwide Emerging Growth 8,4 (32) 9,0 (54) 15,5 (61) 10,3 (21) 0,2 (42) 14,5 0,8 0,3 Celeres Global REIT 19,8 (41) 0,3 (91) 6,4 (100) 8,9 1,8 Celeres Infra 24,3 (25) 5,1 (71) 3,9 (98) 8,5 2,4 Choice Global Equities 9,5 (83) 3,8 (74) 0,6 (52) 9,3 0,6 Danske Capital Global Selection (Growth) 7,4 (58) 23,1 (29) 5,2 (69) 0,6 (24) 14,8 1,3 eq BioMed 5,8 (42) 4,7 (64) 7,0 (87) 0,4 (90) 1,8 (72) 8,3 0,4 0,2 eq Clean Energy 1,8 (18) eq Extreme 19,5 (42) 14,6 (12) 2,3 (9) 11,4 1,4 eq Markkinajohtajat 4,5 (54) 9,4 (50) 11,7 (81) 2,9 (82) 0,9 (63) 8,6 1,0 0,1 eq Nexus 23,1 (4) 14,8 (27) 25,9 (17) 17,5 (6) 0,4 (30) 13,6 1,6 1,1 Evli Global 3,7 (10) 6,8 (36) 15,8 (22) 16,6 (52) 8,1 (39) 0,5 (51) 8,6 1,5 0,3 Evli Global Infrastructure * Evli Sustainable Climate 2,3 (10) Fides Consumer 4,5 (52) 8,5 (56) 15,4 (62) 6,3 (56) 1,9 (76) 10,7 1,1 0,2 Fides Financial 11,4 (22) 23,3 (9) 31,8 (8) 9,1 (30) 1,1 (67) 13,7 2,1 0,5 Fides Healthcare 1,0 (67) 8,7 (55) 12,1 (80) 0,2 (92) 2,9 (85) 10,2 0,8 0,1 Fides Industrial 35,5 (5) 16,0 (11) 1,8 (17) 14,8 2,2 Fides Materials 11,9 (21) 20,0 (13) 31,5 (9) 19,1 (3) 4,9 (2) 15,5 1,8 0,5 Fides New Media 16,1 (6) 12,2 (38) 21,2 (34) 11,1 (18) 3,9 (4) 15,2 1,2 0,5 Fides Portfolio * 15,6 (8) 14,7 (28) 22,2 (32) 8,2 (38) 0,1 (37) 11,4 1,6 0,7 Fides Spender 9,4 (84) 3,5 (77) 2,8 (83) 10,8 0,5 Fides Telecom 14,6 (14) 14,8 (26) 27,7 (14) 5,8 (61) 0,7 (23) 13,2 1,8 0,6 Fides Turun yliopiston rahasto * 15,5 (9) 15,0 (25) 22,9 (30) 8,4 (36) 0,2 (36) 11,5 1,7 0,7 FIM Kiinteistö 16,0 (57) 0,4 (89) 7,6 (101) 12,1 1,0 FIM Mondo 15,5 (10) 28,7 (5) 39,1 (3) 17,0 (7) 3,7 (5) 12,4 2,9 0,9 FIM Rento 14,9 (11) 20,5 (11) 33,4 (7) 13,9 (13) 1,0 (64) 11,2 2,7 1,0 FIM Rohto 2,6 (59) 4,7 (65) 6,6 (88) 2,0 (85) 3,1 (91) 10,0 0,3 0,0 FIM Tekno 11,2 (23) 12,9 (34) 21,6 (33) 16,4 (10) 1,7 (19) 13,7 1,3 0,5 Fondita 2000+ 10,9 (27) 15,3 (24) 25,2 (19) 9,0 (32) 0,9 (62) 11,4 1,9 0,5 Handelsbanken Active 100 26,5 (16) 9,6 (24) 0,3 (34) 11,9 1,9 Handelsbanken Rahastojen rahasto 100 24,7 (23) 9,0 (31) 0,2 (35) 11,6 1,8 Handelsbanken Rahastojen rahasto 100 I 25,9 (18) 9,5 (27) 0,3 (33) 11,6 1,9 ICECAPITAL Global Infrastructure 8,3 (37) 3,0 (90) ICECAPITAL Global Utilities & Energy 13,7 (16) 25,4 (7) 20,1 (39) 10,8 (19) 0,5 (27) 11,7 1,4 0,7 ICECAPITAL International Equity IV1 * Kaupthing Manager Selection Global Styles 7,1 (35) 11,8 (40) 15,3 (63) 5,8 (59) 0,7 (56) 8,7 1,4 0,3 Mandatum Biotech+ 2,8 (56) 3,8 (81) 1,7 (94) 2,5 (97) 4,7 (99) 15,2 0,1 0,0 Mandatum Global 8,4 (31) 16,9 (19) 24,9 (22) 9,5 (26) 0,0 (38) 8,8 2,4 0,4 Mandatum Global Tech 5,5 (48) 9,9 (48) 17,3 (49) 7,6 (43) 2,9 (8) 14,7 0,9 0,1 Mandatum MediLife 1,8 (66) 3,6 (70) 7,2 (86) 3,3 (78) 2,9 (87) 10,9 0,3 0,1 Nordea 1 Global Stable Equity 2,9 (86) Nordea 1 Global Value 9,3 (51) 14,5 (66) 3,5 (76) 0,8 (61) 9,7 1,1 Nordea Biotekniikka 2,8 (57) 4,2 (68) 3,1 (92) 0,5 (88) 3,0 (88) 13,6 0,0 0,0 Nordea FoFChoice International Equities 0,2 (43) Nordea Foresta 1,8 (65) 5,4 (63) 19,4 (43) 8,4 (35) 0,1 (40) 12,3 1,3 0,1 Nordea Global Mobility 12,2 (19) 7,9 (57) 15,2 (65) 7,8 (42) 0,5 (28) 14,9 0,8 0,4 Nordea IT 3,0 (55) 3,1 (73) 15,8 (59) 5,8 (62) 0,6 (26) 13,0 0,9 0,0 Nordea Kasvuyhtiö Plus 6,1 (39) 12,5 (35) 20,2 (38) 12,4 (16) 1,6 (20) 11,5 1,5 0,2 Nordea Maailma 6,0 (41) 13,3 (31) 16,0 (55) 7,0 (51) 0,5 (50) 10,1 1,2 0,2 Nordea Medica Life Science 0,9 (75) 1,5 (78) 1,0 (95) 1,8 (95) 3,4 (95) 10,2 0,2 0,2 Nordea Osakesalkku * 15,3 (64) 6,5 (55) 0,7 (55) 8,7 1,4 Nordea Pro Stable Return 6,6 (37) 12,5 (36) 17,4 (48) 3,3 (80) 2,8 (84) 7,7 1,8 0,3 ODIN Maritim 24,8 (1) 51,6 (1) 53,4 (2) 62,9 (1) 38,6 (1) 5,5 (1) 13,6 4,4 3,1 ODIN Offshore 38,2 (2) 61,4 (1) 34,0 (6) 17,5 (5) 4,8 (3) 19,5 1,6 1,5 OPMedical 0,7 (68) 4,3 (66) 5,1 (90) 1,0 (94) 2,7 (82) 8,2 0,2 0,1 OPMetsä 0,4 (70) 2,9 (75) 18,3 (45) 7,4 (46) 0,3 (45) 11,7 1,3 0,1 KESKIMÄÄRIN 5,9 8,6 12,9 19,0 7,6 0,6 11,6 1,3 0,4 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 HEINÄKUU 2007 8 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 109,1 0,0 05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,7 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 29,9 0,6 108 03/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,7 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 59,9 0,0 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,1 1%/17+25 1%/17 1,50 Lux. 95,9 0,0 06/06 ABN AMRO Asset Management 06/06 5 000 0,6 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 122,2 0,0 02/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,6 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 162,5 0,0 05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 126,9 0,0 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,2 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 58,2 0,0 12/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,7 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 59,2 0,7 10 736 05/94 T. Lehto 12/93 50 e 4,2 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 7,3 0,0 2 336 10/00 A. Bergman 01/07 50 e 0,3 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 18,7 0,7 7 486 04/00 S. Santavirta 06/01 50 e 3,5 3,0% 1,0% 1,00 Suomi 1,0 0,0 49 01/04 J. Matikainen 02/06 5 000 1,2 1,0% 1,0% 1,70 Lux. 465,0 3,2 12/98 H. Rhenman 5 000 21,5 1,0% 1,0% Suomi 18,2 0,0 221 12/00 J. Kujala 5 000 1,1 1,0% 1,0% 1,70 Lux. 4,5 0,1 12/00 T. Reynier 10/05 5 000 0,8 1,0% 1,0% 1,60 Lux. 1 414,1 30,7 12/95 M. Randel 5 000 31,9 1,0% 1,0% 2,00 Lux. 16,3 0,2 10/99 T. Kristiansen 5 000 2,1 0,0% 0,0% a 0,80 Suomi 56,0 2,1 69 02/05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 02/05 10 000 9,2 0,0% 0,0% a 0,80 Suomi 37,3 1,2 140 01/06 Celeres Rahastoyhtiö Oy 01/06 10 000 4,6 1,0% 1,0% 1,55 Suomi 34,9 0,2 55 11/05 Northern Trust 11/05 10 000 0,3 1,0% 1,0% 1,55 Suomi 6,1 0,1 207 04/99 M. Kelloniemi 04/99 5 000 3,9 1,0% 20 0,90 b Suomi 2,7 0,0 190 05/00 M. Paalijärvi 05/00 1 000 d 0,4 3,0% 1%/20 1,90 Suomi 7,9 2,9 560 05/07 eq Asset Management 05/07 500 7,7 1,0% 20 0,90 b Suomi 2,1 0,0 219 01/05 V. Kettunen 01/07 1 000 0,9 1,0% 20 0,90 b Suomi 5,6 0,0 162 11/99 Immonen, Svartbäck 01/07 1 000 0,4 1,0% 20 0,90 b Suomi 4,3 0,1 243 12/99 K. Kevo 12/99 1 000 d 0,9 0,51% 1%/20 0,60 b Suomi 15,0 1,1 311 04/94 P. Lindahl 03/05 5 000 c 1,7 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 12,1 12,0 24 06/07 Lazard Asset Mgmt. 06/07 5 000 12,0 1,0% 1,0% 1,20 Suomi 39,7 15,5 886 05/07 Evli Investment Management 05/07 5 000 38,0 13% 0,5% 1,49 Suomi 6,9 0,0 57 02/02 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 0,9 13% 0,5% 1,49 Suomi 17,5 0,2 59 02/02 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 0,1 13% 0,5% 1,49 Suomi 17,7 0,3 178 02/02 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 3,5 13% 0,5% 1,49 Suomi 9,7 0,1 58 10/04 eq Asset Management Oy 10/04 100 000 j 5,8 13% 0,5% 1,49 Suomi 6,1 0,1 52 02/02 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 1,0 13% 0,5% 1,49 Suomi 31,9 0,2 247 10/99 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 7,7 13% 0,5% 1,40 Suomi 43,7 0,6 615 06/99 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 8,2 13% 0,5% 1,49 Suomi 5,2 0,2 52 10/04 eq Asset Management Oy 10/04 100 000 j 0,8 13% 0,5% 1,49 Suomi 9,5 0,0 137 01/99 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 0,2 1%/30 0,5%/30 1,40 Suomi 4,3 0,0 87 10/00 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 j 0,0 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 22,7 0,3 1 291 05/05 J. Virkkunen 05/05 1 000 g 3,1 1,0% 1,0% 1,10 Suomi 38,0 0,2 59 10/00 Kaloniemi, Holtari 01/05 500 000 0,6 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 21,0 0,3 1 017 05/00 J. Holtari 05/00 1 000 g 1,5 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 7,5 0,0 432 05/00 T. Jaakkola 05/00 1 000 g 1,3 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 11,9 0,1 895 01/99 Kaloniemi, Uurasmaa 01/99 1 000 g 1,7 0,51% 1,0% 2,05 Suomi 31,2 1,1 475 09/98 Larsson, Svartbäck 09/98 ei minimiä 1,0 1,0% 1,0% 1,82 Suomi 2,5 0,0 663 04/05 P. Bolte 04/05 200 e 0,4 1,0% 1,0% 1,82 Suomi 13,2 1,8 968 04/05 P. Bolte 04/05 1 000 NOK 1,8 1,0% 1,0% 0,82 Suomi 04/05 000 000 NOK 1,0% 1,0% 1,00 Suomi 177,2 23,9 196 11/06 E. Saloranta 11/06 50 000 136,2 1,0% 1,0% 0,95 Suomi 10,4 1,3 139 06/02 E. Saloranta 05/05 10 000 1,9 0,4% 1,0% 0,40 Suomi 6,3 6,3 2 06/07 ICECAPITAL Varainhoito Oy 06/07 100 000 6,3 enint. 5% 0,0% 1,50 Lux. 7,8 0,0 02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 1,1 1%/8 1%/8 2,35 Suomi 10,6 0,1 2 491 04/00 RCM 04/00 500 i 1,3 1%/8 1%/8 0,35 Suomi 25,1 0,5 1 125 09/98 Mandatum Yksityisp. / S.Lang 01/06 50 000 i 1,5 1%/8 1%/8 1,70 Suomi 47,6 2,3 7 726 12/98 RCM 10/04 500 i 4,1 1%/8 1%/8 1,95 Suomi 11,8 0,2 3 101 08/00 Franklin Templeton 04/01 500 i 1,6 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 40,5 04/07 NIM / C.Vorm 03/07 50 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 31,7 10/03 Nordea Investments 10/03 300 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 26,4 0,4 16 755 02/01 T. Jaksland 11/05 1 osuus 3,0 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 04/07 NIM 12/06 50 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 66,9 0,7 14 590 11/93 M. Laine 12/06 1 osuus 7,3 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 9,3 0,0 4 919 03/01 M. Danielewicz 02/07 1 osuus 1,1 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 57,2 1,0 44 944 09/99 M. Danielewicz 02/07 1 osuus 8,3 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 13,4 0,1 5 605 03/01 L. Svejgaard Pedersen 02/07 1 osuus 7,7 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 464,4 9,7 23 450 10/97 C. Nielsen 10/05 1 osuus 29,4 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 171,4 4,3 75 907 04/99 T. Jaksland 11/05 1 osuus 34,3 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 27,8 0,3 4 217 09/05 T. Mattila 07/06 1 osuus 2,1 1,0% 0,0% 0,80 Suomi 682,1 9,4 453 09/99 K. Forsström 07/06 1 000 000 4,7 31% 0,5% 2,00 Norja 262,2 32,8 15 719 10/94 L. Mohagen 03/05 500 h 121,2 31% 0,5% 2,00 Norja 532,3 7,0 39 604 11/00 L. Mohagen 03/05 500 h 100,7 1%/8 1%/8 2,00 Suomi 58,6 5,8 8 454 04/00 K. Lempinen 06/06 ei minimiä 19,8 1%/8 1%/8 2,00 Suomi 35,9 3,0 4 813 10/87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä 6,1 Yhteensä: 7 043,5 93,3 402 265 172,9 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 76 81 95 98 102 OPMaailma 13,0 (75) 3,3 (79) 1,8 (73) 9,2 1,0 OPMaailma II 4,0 (8) 5,4 (49) 10,9 (46) 13,7 (70) 3,6 (75) 1,7 (71) 9,2 1,1 0,2 OPTeknologia 0,7 (74) 0,5 (79) 10,3 (82) 5,2 (68) 1,9 (13) 12,0 0,6 0,1 POP Maailma 5,8 (60) 0,4 (46) Sampo Kestävä Arvo Osake 6,6 (38) 11,1 (44) 18,4 (44) 7,1 (50) 1,8 (74) 9,1 1,6 0,3 Sampo Kompassi Osake 11,1 (25) 18,0 (15) 24,0 (26) 10,2 (22) 0,7 (54) 10,4 2,0 0,6 SEB Ethical Global Fund 1,6 (15) 4,6 (51) 12,0 (39) 15,6 (60) 6,7 (54) 1,4 (69) 10,4 1,2 0,1 SEB Global Chance/Risk Fund 6,1 (40) 17,5 (17) 17,5 (47) 9,2 (29) 1,5 (70) 11,9 1,2 0,2 SEB Global Fund 1,2 (13) 5,6 (47) 13,9 (30) 17,2 (50) 8,0 (41) 1,3 (68) 11,0 1,3 0,2 SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager 3,9 (9) 5,6 (46) 11,3 (41) 13,3 (73) 5,5 (67) 0,8 (60) 9,5 1,0 0,3 SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager I 13,8 (69) 5,7 (64) 0,8 (59) 9,5 1,1 SEB Internetfond 14,4 (15) 4,3 (67) 22,3 (31) 20,3 (2) 0,7 (57) 20,1 0,9 0,4 SEB Concept Biotechnology 8,8 (30) 11,3 (42) 18,3 (46) 4,5 (72) 3,3 (94) 13,8 1,1 0,3 SEB Medical Fund 5,2 (5) 0,2 (72) 4,2 (69) 5,1 (89) 0,7 (87) 3,2 (92) 9,7 0,2 0,2 SEB Technology Fund 0,6 (14) 2,4 (62) 3,2 (71) 12,9 (77) 5,9 (58) 1,8 (16) 15,1 0,6 0,0 SEB Wireless Fund 5,8 (44) 9,0 (53) 27,3 (15) 12,9 (15) 2,0 (12) 16,7 1,4 0,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 5,8 (43) 10,1 (47) 23,8 (27) 6,9 (53) 2,0 (77) 10,0 2,0 0,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 2,5 (60) 6,0 (60) 8,6 (85) 3,2 (81) 2,4 (81) 9,6 0,5 0,0 Seligson & Co Phoenix 11,9 (20) 15,9 (21) 24,6 (24) 8,9 (33) 0,2 (41) 9,7 2,2 0,6 SPOsakerahasto * 9,7 (29) 15,7 (23) 20,1 (40) 7,5 (44) 0,7 (53) 9,7 1,7 0,5 Swedbank Robur Contura 2,0 (12) 2,1 (64) 2,3 (76) 12,7 (78) 5,1 (70) 1,5 (21) 13,8 0,7 0,0 Swedbank Robur Ethica Sverige Global 12,3 (18) 18,6 (14) 28,0 (12) 9,9 (23) 1,0 (65) 12,8 1,9 0,6 Swedbank Robur Finansfond 7,2 (34) 13,3 (32) 14,5 (67) 1,8 (86) 3,0 (89) 12,0 0,9 0,2 Swedbank Robur Kommunikationsfond 2,7 (11) 4,5 (53) 5,8 (62) 20,9 (35) 7,4 (45) 2,0 (11) 13,5 1,3 0,1 Swedbank Robur Privatiseringsfond 12,9 (2) 25,6 (3) 35,4 (3) 42,8 (2) 16,7 (9) 3,0 (7) 13,6 2,9 1,6 Swedbank Robur Råvarufond 8,8 (4) 18,5 (5) 31,1 (4) 29,8 (10) 17,7 (4) 3,6 (6) 17,0 1,5 0,8 Swedbank Robur Skogsfond 4,7 (7) 0,6 (69) 5,8 (61) 23,7 (28) 8,1 (40) 0,5 (29) 12,9 1,6 0,1 Tapiola Hyvinvointi 11,1 (24) 16,3 (20) 25,2 (20) 9,3 (28) 2,2 (78) 8,6 2,5 0,7 Tapiola Trendi 13,5 (17) 21,5 (10) 29,2 (11) 9,6 (25) 2,4 (80) 10,3 2,5 0,9 Tapiola Tulevaisuus 10,9 (28) 17,9 (16) 35,9 (4) 13,5 (14) 2,3 (79) 11,0 3,0 0,5 UBGlobe 2,4 (84) 0,3 (32) Ålandsbanken Global Value 5,7 (45) 11,2 (43) 16,4 (54) 8,8 (34) 0,3 (44) 10,8 1,2 0,2 KESKIMÄÄRIN 5,9 8,6 12,9 19,0 7,6 0,6 11,6 1,3 0,4 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 OSAKERAHASTOT POHJOISAMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 14 19 21 23 23 ABN AMRO US Equity Growth 0,9 (6) 0,9 (14) 2,3 (19) 7,9 (18) 3,9 (20) 1,5 (7) 12,2 0,4 0,2 ABN AMRO US Equity Select 10,1 (3) 12,7 (12) 4,5 (13) 0,5 (3) 14,2 0,7 Aktia America 8,2 (7) 12,4 (13) 8,4 (3) 2,0 (17) 11,9 0,8 Celeres Amerikka Osake 16,8 (2) 10,3 (1) 2,1 (19) 13,0 1,0 eq Monityyli USA 1,7 (23) 2,4 (22) Evli USA Quant Index * 7,2 (10) 11,8 (14) 4,0 (17) 1,8 (14) 12,8 0,7 Handelsbanken America 1,7 (3) 2,7 (9) 6,6 (12) 13,2 (8) 4,9 (11) 1,7 (13) 11,0 0,9 0,0 ICECAPITAL US Stock Index * 13,0 (9) 4,0 (18) 2,1 (18) 12,5 0,8 Kaupthing Manager Selection North America 3,3 (7) 7,0 (11) 11,4 (16) 5,5 (8) 1,5 (8) 9,7 0,8 0,0 Mandatum North America Enhanced Index * 9,2 (5) 14,6 (6) 5,5 (7) 2,2 (20) 12,3 0,9 Mandatum US Small Cap Value 10,5 (2) 16,4 (4) 5,1 (10) 2,3 (21) 13,6 1,0 Nordea 1 North American Value 14,3 (1) 4,0 (5) 5,0 (16) 15,3 (5) 3,1 (22) 0,2 (2) 13,4 0,9 0,1 Nordea Amerikka 1,7 (11) 5,7 (15) 7,1 (20) 4,4 (15) 1,5 (9) 11,8 0,3 0,1 Nordea Amerikka Plus 2,8 (8) 5,8 (14) 6,9 (21) 4,5 (14) 1,7 (12) 11,6 0,3 0,0 OPAmerikka 4,4 (2) 8,8 (6) 18,4 (1) 6,8 (4) 1,1 (5) 9,7 1,5 0,1 OPAmerikka Indeksi 3,6 (6) 7,4 (9) 12,7 (11) 3,7 (21) 2,4 (23) 10,1 0,9 0,1 Sampo PohjoisAmerikka Osake 0,2 (13) 3,6 (18) 9,2 (17) 4,1 (16) 1,9 (16) 13,9 0,4 0,1 SEB Gyllenberg North America Index 4,1 (4) 8,0 (8) 14,2 (7) 5,4 (9) 1,6 (11) 12,0 0,9 0,1 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond 10,1 (2) 4,1 (3) 9,6 (4) 7,7 (19) 8,6 (2) 0,2 (1) 14,9 0,3 0,1 SEB North America Chance/Risk Fund 1,4 (4) 0,3 (12) 4,8 (17) 12,9 (10) 4,7 (12) 1,9 (15) 11,6 0,8 0,1 Seligson & Co USA indeksirahasto 5,6 (6) 1,6 (10) Swedbank Robur Amerikafond 1,4 (5) 2,0 (10) 6,3 (13) 11,6 (15) 3,9 (19) 1,3 (6) 12,4 0,7 0,0 Tapiola USA * 5,8 (1) 10,6 (1) 16,7 (3) 6,1 (5) 0,9 (4) 9,8 1,4 0,2 KESKIMÄÄRIN 5,0 2,7 7,2 12,5 5,2 1,6 12,1 0,8 0,0 1%/8 1%/8 1,60 Suomi 4,4 0,0 1 667 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 0,3 1%/8 1%/8 1,00 Suomi 39,5 0,1 97 06/97 1 000 000 3,6 1%/8 1%/8 2,00 Suomi 11,3 1,3 3 907 04/00 K. Nihtilä 06/07 ei minimiä 3,0 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 2,6 0,0 729 09/06 T. Lehto 09/06 ei minimiä 1,5 1%/8 1%/8 1,60 Suomi 56,8 1,6 1 225 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 i 8,6 1,0% 1,0% 0,50 Suomi 133,9 0,7 10 190 05/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 30 i 5,0 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 13,6 0,2 311 10/93 HO. Bornemann 03/04 500 1,5 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 32,2 0,0 6 141 12/00 HO. Bornemann 02/04 500 0,0 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 126,7 0,0 8 193 12/88 HO. Bornemann 04/02 500 0,0 1,0% 1,0% 0,55 Suomi 42,1 0,9 769 04/95 Tuori, Rönnholm 09/05 500 c 3,1 1,0% 1,0% 0,20 Suomi 11/04 100 000 1,0% 1,0% 1,50 Ruotsi 85,6 0,0 32 163 06/99 T. Hagström 08/02 500 0,0 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 18,4 0,0 4 769 10/00 H. Theorell Malmsäter 02/07 500 0,3 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 49,8 0,1 3 538 10/93 H. Theorell Malmsäter 02/07 500 1,6 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 17,0 0,0 1 715 10/93 T. Udenaes 09/93 500 0,4 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 19,8 0,0 8 552 06/00 T. Udenaes 06/00 500 0,0 0,0% 00,5% a 0,60 Suomi 33,8 0,1 1 049 06/98 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 0,6 0,0% 00,5% a 0,60 Suomi 26,9 0,2 994 01/00 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 0,7 2,0% 20 1,10 b Suomi 15,2 0,0 360 09/00 P. Seligson 09/00 1 1,2 1,0% 1,0% 0,20 Suomi 4,2 0,0 685 09/00 L. Grandell 09/00 50 0,6 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 1,4 0,0 803 09/83 A. Ramsten 01/00 100 e 0,5 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,1 0,0 43 03/80 J. Carlberg 100 0,0 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 12 10/97 J. Jansson 100 e 0,0 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,2 0,0 204 04/94 A. Ramsten 01/00 100 e 0,0 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 4,6 0,0 639 09/94 J. Heden 01/98 100 e 0,5 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,6 0,0 218 03/98 D. Mårtensson 01/00 100 e 0,2 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,4 0,0 199 09/88 D. Mårtensson 01/00 100 e 0,2 0,81% 1,0% a 1,40 Suomi 72,2 6,6 1 771 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 i 19,7 0,81% 1,0% a 1,40 Suomi 87,7 18,8 3 300 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 i 34,6 0,81% 1,0% a 1,40 Suomi 34,1 0,3 575 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 i 2,3 1,0% 2,0% 1,00 Suomi 8,6 0,1 98 12/06 United Bankers Securities Ab 12/06 1 000 4,7 1%/1 1%/1 1,92 Suomi 29,9 0,1 1 795 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 4,7 Yhteensä: 7 043,5 93,3 402 265 172,9 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 244,7 0,0 06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,1 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 56,3 0,6 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 4,5 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 8,1 0,2 719 10/03 A. Bergman 10/06 50 e 0,8 0,0% 0,0% a 0,40 Suomi 9,6 0,0 64 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 1,5 1,0% 20 1,50 b Suomi 30,2 0,1 61 06/06 Korhonen, Kyynäräinen 01/07 1 000 2,8 0,0% 0,0% 0,50 Suomi 45,2 1,3 88 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000 15,8 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 27,7 0,0 01/88 J. Frank 05/07 800 0,9 0,0% 0,0% 0,38 Suomi 133,4 9,4 125 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 USD 10,5 enint. 5% 0,0% 1,50 Lux. 16,6 0,5 02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 10,8 0,0% 0,0% 0,25 Suomi 333,9 0,8 118 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000 60,0 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 282,1 7,0 435 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 i 11,1 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 103,9 10/03 G. Powers 03/97 300 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 163,3 4,2 5 413 10/97 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 11,0 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 22,5 0,8 3 270 02/02 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 25,7 1%/8 1%/8 1,60 Suomi 118,6 1,9 2 379 06/01 T. Lakkala 05/07 ei minimiä 10,4 1,0% 1,0% 0,63 Suomi 129,3 15,1 198 04/02 P. Immonen 06/06 300 000 254,1 1%/8 1%/8 1,50 Suomi 215,1 14,2 2 297 12/99 BlackRock 06/06 500 i 14,2 0,0% 0,5% 0,40 Suomi 64,6 2,8 145 03/02 SEB Gyllenberg & Barclays Globa04/07 500 9,0 1,0% 1,0% 1,75 Ruotsi 112,8 2,6 7 896 05/95 J. Parsons 01/04 500 16,5 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 186,1 0,3 4 536 12/88 K. SriKumar 04/07 500 16,7 0,0% 0,0% a 0,43 Suomi 4,0 0,1 622 12/06 Holmberg, Seppävuori 12/06 1 3,1 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,4 0,0 149 04/94 J. Gemmel 07/00 100 e 0,1 0,81% 1,0% a 0,75 Suomi 45,5 4,8 390 05/02 J. Järvinen 07/04 500 i 3,5 Yhteensä: 2 353,9 4,8 28 905 229,8 MSCI North America 4,5 8,5 13,5 5,1 2,0 12,4 0,8 0,1 HEINÄKUU 2007 10 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 13 21 22 31 35 35 ABN AMRO Nordic Equity 25,9 (28) 11,1 (21) 0,6 (17) 14,3 1,6 ABN AMRO Sverige 7,1 (13) 15,9 (19) 22,4 (21) 36,5 (10) 11,0 (22) 1,7 (27) 15,3 2,2 0,6 Aktia Nordic 39,4 (5) 14,8 (12) 1,2 (22) 13,6 2,6 Arvo Nordic Value 31,1 (20) 6,6 (33) 2,9 (32) 11,8 2,4 Carnegie Aksje Norge 16,5 (2) 28,2 (5) 41,5 (3) 35,7 (12) 19,3 (6) 3,4 (2) 20,5 1,6 1,2 Carnegie Nordic Markets 14,2 (5) 13,4 (21) 24,7 (18) 24,8 (29) 11,4 (20) 0,4 (11) 13,0 1,6 0,7 Carnegie Småbolag 12,6 (6) 25,6 (9) 34,4 (8) 30,8 (23) 6,0 (34) 2,8 (31) 14,0 1,9 1,3 Carnegie Sverige 8,7 (11) 17,5 (15) 23,1 (20) 31,0 (22) 9,9 (27) 1,4 (25) 15,7 1,7 0,7 Danske Capital Nordic 10,6 (9) 17,4 (16) 25,3 (17) 30,6 (26) 12,8 (18) 0,4 (16) 15,8 1,7 0,8 eq Pikkujättiläiset * 24,0 (10) 26,4 (16) 44,7 (3) 19,4 (4) 2,4 (3) 10,7 3,8 2,3 Evli Nordic Dividend 21,6 (3) 1,2 (8) Evli Nordic TMT 15,6 (20) 17,2 (22) 23,2 (31) 10,8 (24) 0,8 (10) 12,1 1,6 0,6 FIM Nordic 20,4 (13) 26,8 (15) 24,6 (30) 14,0 (14) 0,9 (9) 14,6 1,5 1,0 Fondita Nordic Micro Cap 24,1 (1) 1,7 (4) Fondita Nordic Small Cap 30,4 (3) 41,5 (2) 48,8 (1) 22,0 (2) 0,1 (14) 13,0 3,5 2,0 Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 28,4 (4) 41,0 (4) 38,2 (6) 12,8 (17) 1,1 (21) 13,5 2,6 1,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 30,6 (25) 9,4 (29) 2,5 (30) 13,6 2,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 31,3 (19) 9,9 (28) 2,5 (29) 13,6 2,0 Handelsbanken Ruotsi Selective 35,0 (14) 7,4 (31) 3,0 (34) 15,3 2,1 Handelsbanken Ruotsi Selective I 35,8 (11) 7,7 (30) 2,9 (33) 15,2 2,1 Nordea Avanti 9,4 (10) 20,9 (12) 32,2 (9) 44,8 (2) 19,4 (5) 0,3 (12) 15,2 2,7 1,0 Nordea Nordia 11,5 (8) 21,4 (11) 30,9 (11) 41,3 (4) 17,1 (8) 0,1 (13) 15,0 2,5 1,1 Nordea Nordic Small Cap 27,7 (6) 36,2 (6) 33,9 (15) 7,2 (32) 1,7 (26) 11,1 2,7 1,9 ODIN Kiinteistö 27,4 (7) 35,4 (7) 32,7 (18) 1,4 (35) 6,2 (35) 10,3 2,8 2,4 ODIN Norden 14,6 (4) 30,9 (2) 40,5 (5) 31,0 (21) 13,9 (16) 1,3 (6) 12,7 2,2 1,9 ODIN Norge 16,0 (3) 32,7 (1) 45,3 (1) 29,5 (27) 18,8 (7) 5,6 (1) 12,9 2,0 1,8 ODIN Sverige 20,5 (1) 26,4 (8) 31,9 (10) 33,1 (17) 10,5 (26) 1,4 (24) 15,2 2,0 1,6 OPPohjola Pienyhtiöt 30,7 (24) 15,5 (9) 1,3 (5) 13,9 2,0 POP Pohjoismaat 14,7 (13) 1,2 (23) Sampo Pohjoisen Parhaat 37,7 (7) 14,8 (11) 0,6 (18) 14,7 2,3 Säästöpankki Itämeri 12,0 (19) 1,3 (7) SEB Nordic Fund 11,6 (7) 19,2 (14) 27,2 (13) 35,4 (13) 13,9 (15) 0,3 (15) 14,3 2,2 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 16,9 (17) 23,8 (19) 33,8 (16) 10,9 (23) 0,6 (19) 14,0 2,2 0,8 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 8,5 (12) 16,5 (18) 26,9 (14) 37,3 (9) 10,5 (25) 2,1 (28) 15,5 2,2 0,8 Ålandsbanken Nordic Value 29,7 (12) 37,5 (8) 15,2 (10) 0,7 (20) 14,4 2,4 KESKIMÄÄRIN 12,5 22,7 31,1 34,1 13,1 0,5 14,0 2,2 1,3 MSCI Nordic 18,4 27,3 35,8 15,4 0,4 15,8 2,0 0,7 OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 6 8 14 14 14 ABN AMRO Japan Equity 1,9 (2) 0,8 (6) 6,1 (3) 3,0 (9) 0,4 (6) 0,9 (10) 17,1 0,4 0,1 Evli Japan Quant Index * 2,0 (7) 0,6 (3) 0,9 (11) 16,5 0,3 FIM Japan 3,6 (10) 0,5 (8) 0,6 (6) 15,6 0,4 FIM Japan Small Cap 29,0 (14) 9,5 (13) 1,6 (1) 19,5 1,7 ICECAPITAL Japan Stock Index * 0,6 (3) 0,1 (4) 0,7 (8) 16,0 0,2 Nordea 1 Japanese Value 3,4 (8) 17,5 (13) 10,7 (14) 1,4 (12) 14,6 1,4 Nordea Japani 4,0 (2) 6,2 (2) 2,0 (8) 0,2 (5) 0,0 (3) 15,1 0,4 0,1 OPJapani * 4,1 (7) 5,9 (12) 3,3 (12) 1,4 (13) 15,8 0,6 OPJapani Indeksi 2,3 (1) 1,0 (10) 0,7 (9) 14,2 0,1 Sampo Japani Osake 5,1 (1) 7,4 (1) 0,2 (4) 0,7 (2) 0,6 (7) 16,7 0,2 0,1 SEB Japan Fund 2,0 (3) 1,3 (5) 4,3 (6) 3,6 (11) 0,5 (9) 0,5 (5) 15,0 0,5 0,1 Seligson & Co Japani indeksirahasto 1,5 (4) 5,7 (5) 0,2 (5) 1,3 (11) 2,0 (14) 14,8 0,2 0,1 Swedbank Robur Japanfond 1,2 (1) 3,0 (3) 5,9 (4) 0,6 (6) 0,4 (7) 0,5 (4) 17,1 0,2 0,0 Tapiola Japani 1,9 (2) 2,7 (1) 0,8 (2) 15,0 0,1 KESKIMÄÄRIN 1,7 2,6 4,5 4,4 1,7 0,6 15,9 0,5 0,0 MSCI Japan 5,5 8,9 1,3 0,4 0,8 15,1 0,1 0,1 OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 12 15 17 18 19 ABN AMRO Asian Tigers 2,5 (3) 13,2 (5) 24,6 (6) 35,3 (8) 13,5 (9) 2,7 (14) 15,2 2,1 0,6 ABN AMRO China Equity 8,0 (1) 24,4 (1) 38,5 (1) 74,8 (1) 19,2 (3) 8,9 (2) 21,7 3,3 1,0 Celeres Aasia REIT Plus 0,1 (19) Danske Capital Greater China 28,8 (2) 47,6 (4) 18,1 (4) 8,8 (3) 15,2 2,9 FIM China 13,4 (4) 17,2 (9) 50,0 (3) 16,1 (6) 8,8 (4) 16,1 2,9 0,6 Handelsbanken Far East 13,4 (12) 16,1 (15) 5,7 (17) 1,4 (17) 12,7 1,0 Hansa Central Asia Equity 10,4 (14) 3,2 (12) Kaupthing Manager Selection Asia Pacific 7,8 (12) 11,1 (15) 7,8 (17) 4,2 (18) 1,2 (18) 12,1 0,4 0,3 Mandatum China 60,0 (2) 14,5 (8) 8,1 (6) 21,9 2,6 Mandatum Emerging Asia 8,4 (9) 12,2 (13) 20,2 (14) 9,6 (15) 2,0 (16) 14,1 1,2 0,3 Nordea 1 Far Eastern Value 7,9 (2) 9,3 (8) 16,1 (10) 33,0 (9) 20,2 (2) 3,2 (13) 10,1 2,9 0,4 Nordea Kaukoitä 13,2 (6) 27,7 (3) 42,1 (6) 22,0 (1) 7,9 (7) 14,3 2,7 0,5 Nordea Kiina 31,7 (12) 11,4 (13) 8,7 (5) 14,0 2,0 OPAasia * 8,3 (10) 14,6 (11) 13,4 (16) 7,6 (16) 2,2 (15) 15,0 0,7 0,3 OPAasia Tiikerit 24,9 (5) 32,1 (10) 13,3 (10) 3,5 (11) 13,8 2,1 OPKiina * 17,2 (2) 23,4 (8) 46,1 (5) 15,5 (7) 9,8 (1) 16,6 2,6 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 2,0 (4) 13,7 (3) 25,9 (4) 31,8 (11) 12,9 (11) 4,0 (10) 15,0 1,9 0,6 Seligson & Co APS Far East 7,9 (11) 11,9 (14) 25,5 (13) 12,1 (12) 5,1 (9) 14,0 1,6 0,3 Swedbank Robur Pacificfond 1,4 (5) 12,4 (7) 23,7 (7) 38,8 (7) 16,6 (5) 5,3 (8) 15,4 2,3 0,5 KESKIMÄÄRIN 4,4 12,4 21,0 35,7 13,5 5,0 15,1 2,1 0,5 MSCI Far East Free 6,5 10,2 3,7 1,2 0,5 15,5 0,0 0,2 HEINÄKUU 2007 12 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 1%/17+25 1,0% 1,20 Lux. 32,5 0,0 02/05 ABN AMRO Asset Management 02/05 5 000 0,4 1%/17 1%/17 1,60 Ruotsi 13,4 0,0 04/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1,0% 1,0% 1,86 Suomi 28,8 1,0 4 201 05/06 S. Santavirta 10/06 50 e 11,5 1%/8 1%/8 1,20 b Suomi 58,1 0,7 3 681 02/06 Arvo Om.hoito / R. Hakola 02/06 500 i 1,6 1,0% 1,0% 1,20 Norja 85,4 2,6 07/95 P. SkarsteinChristensen 05/04 5 000 3,6 1,0% 1,0% 1,60 Lux. 98,1 2,1 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 6,3 1,0% 1,0% 1,70 Ruotsi 352,7 10,1 11/96 J. Ståhle 07/03 5 000 34,4 1,0% 1,0% 1,70 Ruotsi 52,4 1,0 10/96 M. Matstoms 09/05 5 000 0,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 60,9 5,3 12/90 H. Knudsen 01/03 5 000 6,1 1,0% 20 0,90 b Suomi 44,5 1,9 1 319 09/99 Immonen, Svartbäck 01/07 1 000 1,4 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 80,6 4,0 1 121 09/06 R. Päivänsalo 09/06 5 000 39,6 0,51% 1%/20 0,85 b Suomi 33,5 0,8 2 689 01/00 M. Alaraatikka 12/02 5 000 c 2,3 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 29,9 0,2 1 150 05/01 Heikkinen, Kaloniemi 05/01 1 000 g 3,3 0,51% 1,0% 2,05 Suomi 45,6 0,7 146 08/06 Larsson, Svartbäck 08/06 ei minimiä 3,1 0,51% 1,0% 2,05 Suomi 195,5 0,8 388 09/97 Larsson, Svartbäck 09/97 ei minimiä 0,7 1,0% 1,0% 1,60 Ruotsi 667,3 0,2 10/98 C. Granquist 10/98 800 0,1 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 147,5 5,2 11 924 06/05 K. Blomqvist 09/06 200 e 23,3 1,0% 1,0% 1,32 Suomi 06/05 1 000 000 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 190,4 2,4 9 925 06/05 K. Blomqvist 09/06 200 e 126,1 1,0% 1,0% 1,32 Suomi 06/05 1 000 000 1,0% 1,0% 2,30 Suomi 202,8 0,7 30 667 10/87 T. Saukkoriipi 12/02 1 osuus 10,2 1,0% 1,0% 2,30 Suomi 249,2 4,0 13 049 10/87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus 14,3 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 648,8 11,9 78 650 06/98 M. Andersson 09/02 1 osuus 2,6 2,0% 0,50% a 1,00 Norja 34,7 0,3 76 08/00 NP. Hollekim 000 000 NOK 4,8 31% 0,5% 2,00 Norja 1 718,5 14,4 176 547 06/90 NP. Hollekim 03/05 500 h 17,4 31% 0,5% 2,00 Norja 807,4 3,6 103 740 06/92 J. Ulvin 08/01 500 h 52,8 31% 0,5% 2,00 Norja 514,7 5,7 15 170 10/94 NP. Hollekim 04/00 500 h 38,7 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 96,8 2,4 6 657 05/05 E. Kohonen 06/06 ei minimiä h 5,9 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 7,5 0,1 2 315 09/06 S. Santavirta 10/06 20 e 3,1 1%/8 1%/8 1,20 b Suomi 73,6 6,9 2 778 02/06 Mandatum / E.Holmqvist 02/06 500 i 4,1 1%/0,5 1%/0,5 1,85 Suomi 35,1 1,0 10 087 09/06 T. Rönnholm 12/06 40 e 13,1 1,0% 1,0% 1,30 Lux. 83,7 0,3 4 174 12/88 M.Ingelgård 09/06 500 0,7 1,0% 1,0% 1,50 Ruotsi 28,1 0,0 4 906 01/99 M.Ingelgård 09/06 500 0,0 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 0,8 0,1 224 01/96 J. Carlberg 100 e 0,3 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 55,6 1,2 1 967 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10000A 4,2 Yhteensä: 6 774,3 78,6 487 551 166,5 1%/17+25 1,0% 1,35 Lux. 120,9 0,1 11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 3,0 0,0% 0,5% 0,65 Suomi 61,2 4,6 109 08/05 EIM/AXA Rosenberg 08/05 150 000 2,8 1,0% 1,0% 2,30 Suomi 15,6 0,8 750 02/05 H. Lautjärvi 02/05 1 000 g 5,3 1,0% 1,0% 2,30 Suomi 3,0 0,0 103 06/06 H. Lautjärvi 06/06 1 000 g 0,7 0,25% 0,0% 0,50 Suomi 14,7 0,5 137 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 USD 2,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 2,2 10/03 P. Danes 10/03 300 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 172,6 8,0 20 330 10/97 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 3,4 1%/8 1%/8 0,20 Suomi 27,7 7,3 4 311 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä h 11,8 1,0% 1,0% 1,04 Suomi 70,9 2,8 375 09/04 P. Immonen 09/04 300 000 19,1 1%/8 1%/8 1,50 Suomi 504,0 3,3 6 296 10/99 Daiwa SB Investments 10/04 500 i 17,2 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 306,7 0,3 3 903 06/88 C. MinioPaluello 09/06 500 14,3 0,0% 00,5% a 0,50 Suomi 32,8 0,1 1 618 01/00 Holmberg, Seppävuori 08/05 1 1,8 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 4,8 0,1 1 078 09/94 N. Peacock 01/02 100 e 0,6 1,0% 1,0% 1,00 f Suomi 29,8 0,8 484 05/06 J. Järvinen 05/06 500 i 1,2 Yhteensä: 1 367,1 16,6 39 494 46,0 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 547,9 0,1 11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,0 2,5%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 678,0 0,1 06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000 2,7 0,0% 0,0% a 0,90 Suomi 43,7 0,0 49 02/07 Celeres Rahastoyhtiö Oy 02/07 10 000 41,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 80,6 1,9 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 8,1 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 47,0 0,5 2 049 05/02 Lautjärvi, Manninen 09/06 1 000 g 7,7 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 30,6 0,1 05/03 P. Schols 05/03 800 0,6 1,5% 1,0% 2,97 Viro 51,9 0,0 701 08/06 J. Fedotova 06/06 ei minimiä 0,0 enint. 5% 0,0% 1,50 Lux. 4,1 0,0 02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 7,3 1%/8 1%/8 2,80 Suomi 83,8 0,7 10 223 03/05 HSBC Asset Mgmt Hong Kong 03/05 500 i 31,5 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 165,4 8,0 3 384 06/99 APS Asset Management 04/03 500 i 11,1 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 45,2 10/03 J. Chen 03/99 300 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 136,7 0,6 12 526 02/01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 18,9 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 99,9 0,6 38 008 09/05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus 0,5 1%/8 1%/8 0,20 Suomi 34,9 0,1 5 633 04/01 JPM Asset Management 05/01 ei minimiä 9,8 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 69,6 9,3 5 366 05/04 T. Lakkala 05/07 ei minimiä 15,2 1%/8 1%/8 0,62 Suomi 72,6 0,8 11 895 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä 1,9 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 295,0 0,2 12 020 10/87 M. Lai 06/05 500 0,7 02,5% 00,5% a 1,20 Suomi 50,9 0,5 699 07/99 APS Asset Mgmt. 09/00 1 20,8 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 5,9 0,3 1 156 03/89 N. Peacock 01/02 100 e 0,4 Yhteensä: 2 543,7 12,7 103 709 21,4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 25 34 60 68 69 ABN AMRO Brazil Equity 53,5 (14) 29,3 (11) 2,8 (51) 25,3 2,0 ABN AMRO Eastern Europe 13,5 (4) 30,2 (16) 37,2 (19) 34,2 (44) 10,8 (46) 5,2 (26) 19,7 1,6 1,4 ABN AMRO Global Emerging Markets 18,4 (24) 29,4 (31) 32,0 (51) 10,5 (47) 2,1 (58) 16,7 1,7 0,9 ABN AMRO India Equity 43,2 (30) 12,6 (42) 2,0 (60) 24,4 1,6 ABN AMRO Latin America 16,9 (1) 35,1 (5) 51,1 (2) 50,9 (18) 23,7 (19) 2,1 (56) 23,2 2,0 1,3 ABN AMRO Russia 31,4 (10) 34,9 (24) 13,7 (60) 6,7 (68) 7,0 (5) 21,7 0,5 1,1 Carnegie Safety 90 BRIC Eur 4,8 (59) 3,6 (42) Carnegie EastEuropean 31,8 (9) 42,8 (9) 40,2 (33) 13,2 (41) 3,6 (44) 14,9 2,5 1,7 Danske Capital Baltic 28,3 (32) 40,0 (34) 4,7 (60) 4,4 (35) 12,0 3,0 Danske Capital Eastern Europe Convergence 41,3 (13) 66,2 (5) 26,2 (13) 7,6 (3) 15,6 4,0 Danske Capital Financials & Investment 96,7 (2) 30,9 (9) 5,3 (24) 12,0 7,8 Danske Capital Global Emerging Markets 18,4 (23) 31,0 (29) 38,1 (36) 11,8 (43) 2,0 (61) 14,4 2,4 0,9 Danske Capital TransBalkan * 100,3 (1) 38,1 (3) 5,6 (19) 12,1 8,0 eq ItäEurooppa 24,8 (33) 30,3 (54) 14,0 (35) 5,7 (16) 9,8 2,7 eq ItäEuroopan Pienyhtiöt 46,4 (23) 22,7 (22) 5,1 (28) 7,4 5,8 eq Toinen Aalto 51,5 (17) 30,9 (8) 5,7 (18) 7,4 6,5 Evli Baltic 32,5 (26) 47,7 (21) 8,3 (50) 6,8 (7) 13,6 3,3 Evli Greater Russia 43,5 (29) 6,1 (56) 2,3 (54) 11,7 3,4 Evli New Republics 14,1 (34) 3,0 (48) FIM Brazil 63,9 (8) 35,3 (5) 4,7 (32) 23,9 2,5 FIM Emerging Europe 59,8 (9) 21,6 (24) 5,5 (22) 17,7 3,2 FIM India 41,6 (11) 45,8 (25) 13,6 (37) 2,8 (50) 21,0 2,0 FIM BRIC+ 39,9 (35) 15,7 (31) 3,6 (43) 12,1 3,0 FIM Russia 36,6 (3) 33,1 (25) 24,1 (58) 0,0 (67) 2,8 (49) 14,0 1,5 2,0 FIM Russia Small Cap 25,7 (57) 7,2 (52) 2,2 (55) 10,1 2,2 FIM Sahara 13,5 (38) 0,9 (66) FIM Tiger 37,0 (38) 20,9 (25) 0,2 (67) 16,6 2,0 FIM Ukraine 31,8 (7) 3,4 (46) Handelsbanken Intia 49,0 (20) 13,3 (39) 1,3 (64) 21,0 2,2 Handelsbankens Latinamerikafond 11,2 (6) 32,1 (8) 50,1 (4) 53,1 (15) 24,5 (17) 1,8 (63) 23,6 2,1 1,2 Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond 18,8 (22) 29,9 (30) 32,4 (48) 13,7 (36) 4,7 (31) 15,8 1,8 0,9 Handelsbankens Östeuropafond 13,6 (3) 30,6 (14) 38,0 (16) 30,2 (56) 6,0 (57) 6,5 (10) 19,7 1,4 1,3 Hansa Eastern Europe Equity 50,1 (3) 73,2 (4) 30,8 (10) 8,4 (2) 11,2 6,2 Hansa Eastern Europe Real Estate Equity 45,5 (1) 3,4 (45) Hansa Russian Equity 38,0 (2) 43,1 (7) 33,1 (47) 0,9 (65) 5,9 (14) 13,7 2,2 1,8 ICECAPITAL Emerg. Markets Stock Index 37,0 (39) 14,8 (32) 4,2 (37) 14,4 2,3 Kaupthing Manager Selection Emerging Markets 17,2 (25) 31,5 (28) 37,0 (40) 13,2 (40) 4,3 (36) 11,4 2,9 0,9 Mandatum Arvo ItäEurooppa 33,7 (6) 5,5 (21) Mandatum Arvo Venäjä 65,7 (6) 26,5 (12) 6,6 (9) 12,4 5,0 Mandatum Baltic 26,1 (19) 23,1 (34) 42,4 (32) 8,8 (49) 6,0 (12) 13,3 2,9 2,4 Mandatum India 4,3 (61) 1,3 (69) Mandatum ItäEurooppa 29,8 (17) 36,6 (22) 57,4 (12) 25,7 (14) 5,2 (25) 18,9 2,8 1,5 Mandatum Latin America 57,8 (11) 24,8 (15) 2,1 (57) 21,6 2,5 Mandatum Mustameri 49,4 (19) 24,0 (18) 1,9 (62) 32,3 1,4 Mandatum Poland 80,4 (3) 38,1 (4) 5,4 (23) 19,6 3,9 Mandatum Russia 42,9 (8) 32,3 (50) 5,3 (58) 4,7 (34) 13,9 2,1 Mandatum Russia Small Cap 32,4 (49) 6,3 (55) 1,3 (68) 13,1 2,2 Mandatum Ukraina 40,1 (2) 9,0 (1) Nordea European New Frontiers 44,9 (26) 21,8 (23) 2,7 (52) 21,3 1,9 Nordea Intia 42,4 (31) 10,5 (48) 1,3 (65) 21,7 1,8 Nordea ItäEurooppa 30,3 (15) 36,1 (23) 30,3 (55) 7,5 (51) 6,9 (6) 20,2 1,3 1,3 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 37,5 (37) 19,2 (26) 5,7 (15) 15,1 2,3 Nordea Venäjä 21,2 (59) 0,4 (66) 5,9 (13) 19,3 0,9 Nordea Östeuropafond 10,7 (7) 31,2 (12) 37,6 (17) 31,7 (52) 7,1 (53) 6,6 (8) 19,3 1,5 1,3 OPItäEurooppa 31,3 (11) 37,2 (21) 36,2 (42) 11,0 (45) 7,1 (4) 18,6 1,8 1,4 OPIntia * 43,7 (6) 47,1 (22) 11,7 (44) 2,1 (59) 22,3 2,0 OPVenäjä 37,3 (18) 34,1 (45) 2,7 (64) 4,7 (33) 15,7 2,0 Sampo Kehittyvät Osakemarkkinat 44,8 (27) 16,5 (29) 4,2 (38) 12,8 3,2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 30,9 (13) 42,2 (10) 65,4 (7) 23,3 (20) 3,2 (47) 14,9 4,1 1,8 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 14,6 (2) 34,2 (6) 41,6 (12) 51,6 (16) 19,0 (27) 4,1 (39) 14,7 3,3 1,5 SEB Emerging Markets Fund 4,2 (9) 20,4 (21) 32,0 (27) 35,8 (43) 14,1 (33) 5,1 (27) 17,1 1,9 0,9 SEB Latinamerikafond 7,9 (8) 28,4 (18) 53,0 (1) 58,8 (10) 23,2 (21) 2,5 (53) 23,6 2,3 1,0 SEB Russia Fund 5,7 (17) Seligson & Co Russian Prosperity 45,1 (1) 49,7 (5) 31,5 (53) 3,1 (63) 4,9 (29) 11,1 2,5 2,1 Swedbank Robur Balkanfond 53,7 (13) 24,7 (16) 3,9 (40) 17,9 2,8 Swedbank Robur Rysslandsfond 36,1 (4) 39,7 (15) 36,8 (41) 3,7 (62) 5,6 (20) 18,4 1,8 1,4 Swedbank Robur Östeuropafond 13,0 (5) 33,5 (7) 40,6 (14) 33,4 (46) 6,9 (54) 6,2 (11) 19,9 1,5 1,4 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 24,1 (20) 37,2 (20) 45,9 (24) 16,2 (30) 3,7 (41) 16,1 2,6 1,2 Ålandsbanken Multi Manager Emerging Markets 44,1 (28) 17,6 (28) 4,8 (30) 10,6 3,8 KESKIMÄÄRIN 11,7 29,6 38,3 45,2 16,6 4,2 16,7 2,7 1,4 MSCI Emerging Markets 22,6 33,4 36,5 14,6 4,3 14,2 2,3 1,2 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 124,9 0,2 04/06 ABN AMRO Asset Management 04/06 5 000 1,6 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 580,0 0,2 06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,4 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 769,1 0,1 07/97 ABN AMRO Asset Management 5 000 11,4 2,5%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 381,1 0,1 08/05 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,4 1%/17+25 1,0% 1,50 Lux. 1 528,6 0,2 06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 33,0 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 50,1 0,2 03/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 1,9 1,0% 1,0% 0,30 Suomi 2,8 0,0 61 12/06 Carnegie Varainhoito Suomi Oy 12/06 5 000 0,6 1,0% 1,0% 2,20 Lux. 121,7 1,8 04/98 M. Springborg 5 000 19,1 05% 1,0% 2,60 Suomi 48,9 0,9 305 06/03 K. Salonen 06/03 5 000 6,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 200,8 2,9 12/02 M. Liggard 12/02 5 000 0,7 enint. 3% enint. 3% 3,25 Suomi 97,8 0,5 1 054 12/05 Salonen, Salmelin 12/05 5 000 30,9 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 40,4 0,3 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,1 05% 1,0% 3,25 Suomi 215,3 0,8 1 418 11/04 K. Salonen 11/04 5 000 25,4 1,0% 20 1,41 b Viro 4,3 0,1 592 06/04 Roguwski, Raud 04/07 1 000 0,6 1,0% 20 2,18 b Viro 17,7 0,0 659 06/05 Roguwski, Raud 04/07 1 000 9,7 1,0% 20 2,35 b Viro 23,6 0,9 1 547 09/04 M. Raud 04/07 1 000 3,1 1,0% 1%/20 2,40 Suomi 10,4 1,8 403 07/03 AS Suprema Securities 07/03 5 000 19,8 2,0% 2,0% 3,00 Suomi 104,3 10,6 1 419 10/04 AS Suprema Securities 10/04 5 000 8,6 2,0% 2%/20 3,00 Suomi 14,5 3,7 252 11/06 AS Suprema Securities 11/06 5 000 5,8 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 142,1 29,4 3 180 10/04 A. Olkinuora 10/04 1 000 41,8 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 57,1 0,8 2 586 10/04 R. Konnos 10/04 1 000 14,8 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 120,2 4,6 3 696 03/03 Eräjuuri, Blom 09/06 1 000 g 16,5 2,0% 2,0% 0,10 Suomi 34,2 3,4 1 358 12/05 FIM Varainhoito 12/05 1 000 g 2,3 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 297,7 21,5 5 740 03/98 Pohjola, Nurminen 09/06 1 000 g 18,0 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 97,6 4,1 2 528 09/05 Pohjola, Nurminen 09/06 1 000 g 29,4 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 20,1 0,1 1 218 09/06 H. Alava 09/06 1 000 g 5,7 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 21,2 0,4 924 04/05 Eräjuuri, Blom 09/06 1 000 g 20,1 2,0% 2,0% 3,30 Suomi 31,8 4,6 2 117 09/06 R. Konnos 09/06 1 000 g 16,4 1,0% 1,0% 2,09 Suomi 120,6 1,8 35 495 03/06 BlackRock 03/06 200 e 9,6 1,0% 1,0% 1,60 Ruotsi 200,6 2,0 01/94 S. Hagman 04/07 800 4,7 1,0% 1,0% 1,60 Ruotsi 254,6 0,0 11/97 S. Lindfeldt 04/06 800 0,2 1,0% 1,0% 1,60 Ruotsi 319,5 0,1 06/96 S. Lindfeldt 800 0,3 1,5% 1,0% 2,20 Viro 288,9 0,0 2 526 10/04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,0 1,5% 1,0% 2,03 Viro 169,0 0,0 2 730 08/06 A. Roosimaa 06/06 ei minimiä 0,0 1,5% 1,0% 2,33 Viro 131,0 0,0 2 085 10/04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,0 0,5% 0,5% a 0,65 Suomi 20,4 2,3 130 06/06 ICECAPITAL / Vanguard 06/06 100 000 4,6 enint. 5% 0,0% 1,50 Lux. 66,7 0,6 02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 2,5 1,0% 0,5% 1,50 Suomi 15,1 1,5 1 834 05/06 Mandatum / Arvo Om.hoito 10/06 500 i 7,5 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 47,4 1,8 4 740 05/06 Mandatum / Arvo Om.hoito 05/06 500 i 13,0 1%/8 2%/8 2,40 Suomi 27,9 0,7 3 966 04/98 Mandatum / A.Stalde 05/05 500 i 3,6 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 26,1 0,3 6 395 09/06 HSBC Investments 09/06 500 i 4,2 1%/8 1%/8 2,40 Suomi 159,1 0,5 8 783 11/00 Mandatum / Wikström 10/06 500 i 10,9 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 217,5 0,4 7 246 10/04 Gartmore Investment Ltd 10/04 500 i 18,5 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 28,9 1,3 3 281 06/05 Mandatum / A.Metso 06/05 500 i 29,9 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 94,6 26,9 4 709 12/04 Mandatum / Chorzewski 08/06 500 i 30,6 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 154,5 3,5 12 966 02/04 Mandatum / O. Karazakova 02/07 500 i 30,3 1%/8 2%/8 3,00 Suomi 28,0 1,3 1 810 11/05 Mandatum / A. Saia 12/06 500 i 25,1 1%/8 2%/8 2,80 Suomi 28,0 0,8 2 659 09/06 Mandatum / Chorzewski 10/06 500 i 13,7 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 40,5 0,5 12 625 05/06 N. Gøncü 11/06 1 osuus 31,0 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 101,1 0,9 32 695 06/06 L. Hemmingsen 06/06 1 osuus 13,9 1,0% 1,0% 1,60 Suomi 218,6 0,2 24 387 01/01 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 23,7 1,0% 1,0% 2,00 Suomi 101,2 14,5 12 894 06/05 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 14,5 1,0% 1,0% 1,85 Suomi 197,7 0,9 51 664 09/05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus 10,7 1,0% 1,0% 1,75 Ruotsi 12/96 M. Wandrell 3 364 1%/8 1%/8 2,03 Suomi 194,5 1,8 23 128 10/00 JPM Asset Management 10/00 ei minimiä 26,0 1%/8 1%/8 0,60 Suomi 119,6 0,8 19 921 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä h 23,8 1,0% 1,0% 2,50 Suomi 115,6 0,6 9 954 02/04 J. Nissinen 03/06 ei minimiä 13,7 1%/8 1%/8 0,50 Suomi 98,8 3,8 14 016 09/05 Mandatum / T. Virtala 09/05 500 i 7,7 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 194,3 0,1 28 978 06/98 S. Raik 06/05 500 0,2 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 173,2 0,1 21 685 09/96 S. Raik 06/05 500 6,0 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 105,1 0,3 11 144 04/92 R. Davy 06/05 500 2,1 1,0% 1,0% 1,75 Lux. 452,6 1,2 32 273 04/97 N. Morse 04/97 500 1,8 1,0% 1,0% 2,50 Lux. 05/07 SEB / Sulev Raik 05/07 500 02,5% 00,5% a 1,40 b Suomi 205,1 1,4 2 588 03/00 P. Rutanen 01/06 1 35,8 1,0% 1,0% 2,43 Ruotsi 0,9 0,0 380 06/05 Wandrell, Dinef 06/05 100 e 0,2 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 10,9 0,4 2 667 06/94 D. Dinef 01/00 100 e 1,4 1,0% 1,0% 1,41 Ruotsi 11,8 0,6 2 273 01/96 D. Dinef 01/00 100 e 1,5 0,81% 1,0% a 0,75 Suomi 168,5 1,3 2 704 05/02 J. Järvinen 07/04 500 i 9,5 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 14,5 0,4 1 297 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50 2,2 Yhteensä: 10 081,2 52,0 439 685 47,6 HEINÄKUU 2007 14 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 44 53 91 94 97 ABN AMRO Europe Opportunities Eurooppa 21,9 (13) 8,7 (17) 0,8 (80) 11,4 1,6 ABN AMRO Optimal Europe Eurooppa 5,2 (40) 9,3 (40) 10,6 (65) 3,3 (65) 0,2 (34) 6,2 1,2 0,3 ABN AMRO Optimal Norden Pohjoism. 7,2 (5) 13,4 (3) 17,4 (5) 19,8 (22) 7,3 (26) 0,5 (60) 10,8 1,5 0,9 ABN AMRO US Opportunities PAmerikka 6,4 (81) 6,3 (36) 0,6 (69) 12,8 0,2 Aktia Asset Allocation * Maailma 10,2 (34) 15,2 (40) 6,2 (37) 0,4 (50) 6,4 1,8 Aktia Folkhälsan Maailma 11,9 (6) 16,1 (11) 16,4 (38) 5,9 (42) 0,8 (77) 6,6 2,0 1,1 Aktia Secura Maailma 9,6 (3) 13,0 (4) 16,2 (9) 21,5 (16) 8,8 (15) 0,9 (81) 7,8 2,3 1,2 Aktia Solida Maailma 5,0 (42) 5,0 (51) 5,3 (85) 1,7 (79) 0,4 (44) 1,8 1,0 1,3 Carnegie Optimi+ Euroalue 11,7 (8) 14,6 (14) 21,1 (18) 9,8 (8) 0,2 (38) 9,3 1,9 0,6 Carnegie Plus Euroalue 3,8 (43) 3,9 (52) 4,9 (87) 2,2 (77) 0,0 (28) 1,4 1,0 0,4 Carnegie Sijoitus+ Euroalue 7,6 (24) 9,4 (39) 12,0 (54) 4,3 (57) 0,3 (40) 5,3 1,6 0,6 Danske Capital Global Performers Maailma 18,9 (27) 5,3 (48) 0,4 (10) 5,7 2,7 eq Luotsi Maailma 7,6 (25) 11,8 (26) 11,0 (59) 4,0 (61) 0,4 (9) 4,5 1,7 0,6 eq Sirius * Maailma 10,9 (29) 17,5 (33) 10,5 (4) 1,4 (91) 9,3 1,5 Evli Euro Mix Euroalue 7,1 (29) 10,7 (31) 13,1 (51) 4,5 (55) 0,4 (46) 4,9 2,0 0,6 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma 7,7 (23) 10,9 (30) 12,0 (53) 5,2 (49) 0,5 (59) 4,2 2,0 1,0 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma 10,6 (13) 16,9 (7) 18,2 (30) 8,2 (19) 0,7 (74) 7,1 2,1 0,8 FIM Forte Maailma 21,4 (1) 23,5 (1) 28,4 (1) 42,6 (1) 16,0 (1) 1,9 (4) 13,0 3,0 1,5 FIM Omaisuusluokat * Maailma 10,6 (64) 3,1 (71) 0,8 (79) 5,5 1,3 FIM Piano Maailma 6,3 (36) 8,0 (42) 4,9 (89) 1,5 (82) 0,2 (35) 2,6 0,5 0,9 FIM Varainhoito 30 Maailma 6,8 (79) 1,7 (78) 0,0 (25) 3,8 0,9 FIM Varainhoito 70 Maailma 18,4 (29) 7,5 (24) 0,7 (7) 8,6 1,7 Handelsbanken Active 50 Maailma 13,8 (48) 5,0 (50) 0,0 (25) 6,5 1,6 Handelsbanken Click Eurooppa 90 * Eurooppa 13,4 (50) 5,6 (46) 1,0 (87) 8,6 1,2 Handelsbanken Click Norja 90 * Eurooppa 8,1 (20) 2,6 (1) Handelsbanken Click Ruotsi 90 * Ruotsi 7,1 (78) 1,7 (93) 3,1 (97) 12,7 0,3 Handelsbanken Europpa Protect * Eurooppa 19,5 (23) 9,3 (14) 0,8 (78) 10,9 1,5 Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 Maailma 13,5 (49) 6,8 (31) 0,9 (6) 7,3 1,4 Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 I Maailma 14,6 (43) 7,3 (25) 1,0 (5) 7,3 1,5 Handelsbanken Gen. Fond i fond 40tal Maailma 6,2 (82) 0,3 (92) 0,0 (24) 5,2 0,5 Handelsbanken Gen. Fond i fond 50tal Maailma 18,1 (31) 6,6 (33) 0,1 (19) 9,3 1,6 Handelsbanken Gen. Fond i fond 60tal Maailma 25,9 (9) 9,5 (12) 0,2 (15) 12,3 1,8 Handelsbanken Gen. Fond i fond 70tal Maailma 25,9 (8) 9,6 (11) 0,2 (14) 12,3 1,8 Handelsbanken Gen. Fond i fond 80tal Maailma 26,0 (5) 9,7 (10) 0,2 (18) 12,3 1,8 Handelsbanken Takuu Plus * Maailma 11,3 (58) 3,3 (66) 1,4 (92) 9,1 0,9 SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 40Maailma 6,7 (80) 0,5 (91) 0,1 (22) 5,2 0,6 SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 50Maailma 18,8 (28) 7,0 (28) 0,2 (17) 9,4 1,6 SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 60Maailma 26,0 (4) 9,7 (9) 0,2 (13) 12,2 1,8 SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 70Maailma 26,1 (3) 9,8 (7) 0,3 (11) 12,2 1,9 SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 80Maailma 25,9 (7) 9,5 (13) 0,2 (16) 12,3 1,8 Hansa Baltic Growth Eurooppa 4,9 (6) 15,8 (2) 11,1 (28) 25,2 (10) 1,1 (86) 2,2 (3) 9,3 2,3 1,9 ICECAPITAL Global Tactical Asset AllocationMaailma Nordea Graniitti Eurooppa 6,5 (34) 12,3 (22) 14,0 (47) 6,1 (39) 0,6 (63) 8,0 1,3 0,3 Nordea II Takuuturva 100 * Eurooppa 9,6 (68) 1,5 (83) 0,2 (36) 3,6 1,7 Nordea III Takuuturva 100 * Eurooppa 0,8 (88) 1,5 (93) Nordea Kasvu Private Banking * Maailma 8,8 (17) 13,5 (15) 14,0 (46) 4,8 (52) 0,5 (55) 6,3 1,7 0,6 Nordea Korko Plus * Maailma 2,7 (53) 3,3 (91) 0,6 (90) 0,3 (42) 1,1 0,1 Nordea Säästö 25 Maailma 4,9 (88) 1,0 (87) 0,5 (56) 2,5 0,6 Nordea Säästö 50 * Maailma 7,7 (44) 8,3 (75) 2,9 (73) 0,6 (65) 4,5 1,1 Nordea Säästö 75 * Maailma 10,3 (33) 12,0 (55) 4,8 (51) 0,6 (70) 6,7 1,3 Nordea SWE Takuuturva * Ruotsi 1,8 (94) 1,2 (90) Nordea Takuuturva 100 * Eurooppa 8,5 (74) 1,7 (81) 0,2 (33) 3,0 1,7 Nordea Tuotto Private Banking * Maailma 5,6 (50) 5,9 (83) 1,3 (84) 0,8 (75) 2,2 1,1 Nordea Turva 75 * Maailma 2,2 (2) Nordea Vakaa Tuotto Maailma 10,9 (60) 2,4 (75) 1,7 (94) 4,6 1,6 Nordea Yhdistelmä Private Banking * Maailma 9,7 (36) 10,4 (66) 3,1 (70) 0,5 (57) 4,3 1,6 OPHorisontti 2015 * Maailma 10,9 (61) 3,8 (62) 0,4 (49) 5,6 1,3 OPHorisontti 2025 * Maailma 15,1 (41) 5,8 (44) 0,2 (37) 7,6 1,5 OPHorisontti 2035 * Maailma 17,4 (34) 7,0 (29) 0,1 (29) 8,7 1,6 OPKorko Plus Euroalue 7,3 (77) 2,3 (76) 0,4 (47) 2,9 1,4 OPPirkka Euroalue 11,1 (2) 11,1 (11) 16,1 (10) 19,5 (26) 8,0 (22) 0,7 (72) 8,8 1,8 0,6 OPTaktinen Salkku * Maailma 11,2 (10) 16,3 (8) 17,0 (36) 7,2 (27) 0,6 (67) 6,1 2,2 0,8 OPPääomaturva * Maailma 9,3 (71) 4,4 (56) 0,2 (32) 5,6 1,0 OPSolid Maailma 5,5 (37) 6,0 (47) 3,4 (90) 0,6 (89) 0,2 (31) 2,1 0,0 1,2 OPSpektri Euroalue 7,4 (27) 12,4 (21) 14,8 (42) 6,0 (41) 0,1 (30) 7,2 1,6 0,3 OPTuotto Euroalue 8,4 (4) 7,9 (21) 10,2 (35) 12,1 (52) 4,6 (53) 0,6 (62) 5,0 1,7 0,7 Säästöpankki Korko Plus Euroalue 0,4 (52) KESKIMÄÄRIN 10,4 8,7 11,7 14,9 5,3 0,3 6,8 1,6 0,7 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 MSCI Europe 8,5 11,7 20,2 24,7 9,7 0,4 12,6 1,7 0,5 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 22,4 0,0 12/04 ABN AMRO Asset Management 12/04 5 000 0,1 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 23,5 0,1 669 07/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 3,6 1%/17 1%/17 1,60 Ruotsi 3,4 0,0 04/93 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,1 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 147,1 0,0 12/04 ABN AMRO Asset Management 12/04 5 000 0,0 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 10,0 0,0 1 505 03/04 J. Laitinen 10/06 50 e 2,2 1,0% 1,0% 2,18 Suomi 16,9 0,1 1 570 06/99 L. Grandell 06/99 50 e 1,5 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 242,8 0,5 20 736 10/87 T. Lehto 12/93 50 e 2,0 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 316,9 0,1 15 124 04/01 Sandström, Santavirta 10/06 50 e 23,5 1,0% 1,0% 1,80 Suomi 3,6 0,0 160 09/98 Carnegie Varainhoito Suomi Oy 04/07 5 000 0,6 1,0% 1,0% 0,90 Suomi 7,3 0,0 59 09/98 Carnegie Varainhoito Suomi Oy 04/07 5 000 0,5 1,0% 1,0% 1,50 Suomi 1,7 0,0 96 09/98 Carnegie Varainhoito Suomi Oy 04/07 5 000 0,1 enint. 1% enint. 1% 0,83 Suomi 66,6 1,2 74 03/06 P. Salo 03/06 5 000 8,1 1,0% 20 0,45 Suomi 2,1 0,1 77 01/02 Korhonen, Kyynäräinen 01/07 1 000 0,2 1,0% 20 0,90 b Suomi 2,0 5,7 183 05/03 V. Kettunen 01/07 1 000 9,6 0,51% 1%/20 1,83 Suomi 19,7 0,2 300 01/99 Gerkman, Holma 01/99 5 000 c 0,3 0,51% 1%/20 0,35 b Suomi 32,4 0,0 563 01/02 P. Lindahl 01/02 5 000 1,8 0,51% 1%/20 0,50 b Suomi 48,8 0,3 941 11/99 P. Lindahl 02/02 5 000 c 2,6 1,0% 1,0% 2,10 Suomi 318,1 11,4 6 927 07/94 Kaloniemi, Holtari 07/94 1 000 g 31,0 1,5% 1,5% 0,10 Suomi 2,3 0,0 119 12/05 FIM Varainhoito 12/05 1 000 g 1,5 0,5% 0,5% 2,10 Suomi 39,5 1,1 989 05/01 Uurasmaa, Konttas 05/01 1 000 g 15,5 1,0% 1,0% 0,10 Suomi 2,4 0,0 140 12/05 FIM Varainhoito 12/05 1 000 g 0,3 1,0% 1,0% 0,10 Suomi 2,8 0,1 291 12/05 FIM Varainhoito 12/05 1 000 g 0,6 1,0% 1,0% 1,62 Suomi 5,3 0,1 1 026 04/05 P. Bolte 04/05 200 e 0,2 1,0% 1,0% 1,34 Suomi 39,8 5,4 145 01/05 T. Welin 01/05 10 000 0,5 1,0% 1,0% 1,32 Suomi 18,6 4,2 39 09/06 T. Gylfe 09/06 10 000 11,0 1,0% 1,0% 1,52 Suomi 128,9 1,5 949 04/05 T. Welin 04/05 250 000 SEK 6,4 1,0% 1,0% 1,89 Suomi 8,0 0,5 818 01/05 T. Welin 01/05 200 e 1,1 1,0% 1,0% 1,62 Suomi 8,7 0,1 666 04/05 P. Bolte 04/05 1 000 NOK 2,1 1,0% 1,0% 0,72 Suomi 04/05 5000000NOK 3,0% 1,0% 1,27 Suomi 9,5 1,1 314 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 0,2 3,0% 1,0% 1,27 Suomi 25,6 0,7 978 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 3,6 3,0% 1,0% 1,27 Suomi 43,4 0,5 1 932 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 6,3 3,0% 1,0% 1,27 Suomi 46,7 0,5 3 611 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 7,8 3,0% 1,0% 1,27 Suomi 11,8 1,2 1 228 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 1,1 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 226,7 8,4 35 065 06/06 T. Gylfe 06/06 10 000 53,5 3,0% 1,0% 0,92 Suomi 4,1 0,2 68 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 0,1 3,0% 1,0% 0,92 Suomi 9,0 0,1 66 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 2,4 3,0% 1,0% 0,92 Suomi 10,0 0,2 70 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 2,8 3,0% 1,0% 0,92 Suomi 5,6 0,2 69 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 0,7 3,0% 1,0% 0,92 Suomi 2,9 0,0 66 12/05 P. Bolte 12/05 10 000 0,2 1,5% 1,0% 1,75 Viro 17,7 0,0 504 10/04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,0 0,4% 1,0% 1,00 Suomi 26,4 13,3 76 05/07 ICECAPITAL / M. Simonsen 05/07 100 000 26,3 1,0% 1,0% 1,50 Suomi 20,8 0,0 194 01/00 K. Forsström 07/06 200 000 2,0 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 60,2 1,0 1 632 05/06 Nordea Inv. Management 07/06 1 osuus 5,2 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 72,8 6,8 2 889 12/06 Nordea Inv. Management 12/06 1 osuus 49,1 1,0% 1,0% 1,75 Suomi 176,1 5,4 1 111 11/99 K. Forsström 11/04 100 000 35,3 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 155,4 2,4 9 895 10/02 R. Granroth 02/06 1 osuus 7,5 1,0% 1,0% 1,35 Suomi 168,2 1,0 13 553 09/04 T. Mattila 07/06 1 osuus 1,5 1,0% 1,0% 1,65 Suomi 159,7 2,8 19 895 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 7,5 1,0% 1,0% 1,90 Suomi 74,8 1,1 11 430 07/03 T. Mattila 07/06 1 osuus 3,9 0,0% 1,0% 1,85 Suomi 43,7 0,1 3 586 12/06 Nordea Inv. Management 12/06 1 osuus 15,5 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 103,0 0,2 3 454 12/04 Nordea Inv. Management 07/06 1 osuus 1,4 1,0% 1,0% 1,15 Suomi 174,5 2,0 1 106 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 12,3 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 28,2 0,6 3 057 02/07 T. Mattila 02/07 5 000 27,5 1,0% 1,0% 1,95 Suomi 744,8 4,2 79 325 01/06 K. Forsström 07/06 1 osuus 51,1 1,0% 1,0% 1,50 Suomi 183,0 2,2 1 265 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 6,0 1,0% 1,0% 0,15 Suomi 13,8 0,4 486 09/05 OKO Varainhoito Oy 06/06 ei minimiä 4,0 1,0% 1,0% 0,15 Suomi 10,7 0,5 330 09/05 OKO Varainhoito Oy 06/06 ei minimiä 3,4 1,0% 1,0% 0,15 Suomi 4,9 0,2 125 09/05 OKO Varainhoito Oy 06/06 ei minimiä 0,9 1,0% 1%/8 1,20 Suomi 607,5 8,9 53 445 10/04 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä h 35,6 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 253,8 1,5 31 192 03/89 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 9,6 1%/8 1%/8 0,33 Suomi 79,4 2,0 522 04/01 OKO Varainhoito Oy 03/06 30 000 1,0 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 161,9 0,4 9 918 04/06 Crédit Agricole 04/06 ei minimiä 0,7 0,0% 1,0% 1,34 Suomi 385,6 75,2 16 858 01/98 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 34,7 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 119,4 2,0 19 726 01/00 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 15,7 1%/8 1%/8 1,80 Suomi 552,8 5,2 60 583 10/87 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 48,3 0,5% 0,5% 1,03 Suomi 12,9 2,1 996 03/07 Eriksson, Tuuri 04/07 40 e 12,9 Yhteensä: 8 354,4 11,5 610 257 463,7 HEINÄKUU 2007 16 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 44 53 91 94 97 POP Optimi * Maailma 21,4 (17) 8,8 (16) 0,9 (82) 7,8 2,3 POP Vakaa * Maailma 5,3 (86) 1,7 (80) 0,4 (43) 1,8 1,0 RVM Carnegie Varainhoitorahasto * Eurooppa 13,0 (19) 14,3 (44) 5,9 (43) 0,6 (66) 7,4 1,5 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa 12,3 (5) 16,9 (6) 21,6 (15) 8,4 (18) 0,8 (76) 8,1 2,2 1,1 Sampo Kompassi 25 Maailma 6,5 (35) 7,9 (43) 9,1 (72) 3,2 (68) 0,3 (39) 3,1 1,8 1,1 Sampo Kompassi 50 Maailma 8,0 (20) 11,3 (27) 14,3 (45) 5,5 (47) 0,4 (45) 5,7 1,9 0,8 Sampo Kompassi 75 Maailma 9,7 (15) 15,2 (13) 19,9 (21) 8,1 (21) 0,5 (58) 8,4 2,0 0,7 Sampo Kultapossu Maailma 7,7 (22) 12,1 (23) 17,0 (35) 7,6 (23) 0,0 (27) 8,4 1,6 0,5 Sampo Tavoite 2010 Maailma 7,5 (26) 9,6 (37) 10,7 (62) 3,3 (67) 0,4 (48) 4,5 1,6 0,6 Sampo Tavoite 2020 Maailma 11,3 (9) 17,4 (4) 24,0 (11) 10,0 (6) 0,6 (68) 10,7 1,9 0,6 Sampo Tavoite 2030 Maailma 11,8 (7) 19,2 (2) 26,0 (6) 11,0 (3) 0,1 (23) 11,0 2,0 0,6 Sampo Tavoite 2040 Maailma 28,1 (2) 11,4 (2) 0,3 (12) 11,3 2,2 SEB Gyllenberg 20 * Maailma 5,0 (41) 5,7 (49) 5,6 (84) 1,1 (85) 0,6 (64) 2,2 1,0 0,7 SEB Gyllenberg 50 * Maailma 7,1 (30) 9,5 (38) 10,7 (63) 3,6 (63) 0,5 (54) 4,9 1,5 0,6 SEB Gyllenberg 80 * Maailma 8,7 (18) 13,2 (18) 15,9 (39) 6,0 (40) 0,3 (41) 7,9 1,6 0,5 SEB Gyllenberg Forum Maailma 8,4 (19) 9,0 (41) 9,5 (69) 2,9 (72) 0,7 (71) 3,4 1,8 1,4 SEB Gyllenberg European Optimum Eurooppa 1,8 (96) SEB Gyllenberg European Optimum I Eurooppa 10,6 (12) 18,0 (3) 16,8 (37) 4,5 (54) 1,7 (95) 8,1 1,6 0,6 Seligson & Co Pharos Maailma 5,2 (39) 6,9 (46) 9,8 (67) 3,4 (64) 0,1 (20) 3,9 1,6 0,4 SPYhdistelmärahasto * Maailma 9,8 (14) 13,5 (16) 17,9 (32) 6,9 (30) 0,9 (84) 8,0 1,8 0,7 Säästöpankki Maailma Maailma 10,5 (32) 11,6 (57) 4,1 (59) 0,7 (73) 5,7 1,4 Tapiola 2010 * Maailma 3,5 (44) 6,0 (48) 7,9 (76) 2,5 (74) 0,4 (51) 2,8 1,6 0,1 Tapiola 2015 * Maailma 7,0 (31) 11,9 (25) 19,5 (24) 5,7 (45) 0,9 (83) 5,7 2,8 0,4 Tapiola 2020 * Maailma 6,7 (33) 12,1 (24) 20,4 (20) 6,2 (38) 0,9 (85) 5,8 2,9 0,4 Tapiola 2025 * Maailma 6,8 (32) 12,8 (20) 21,7 (14) 6,4 (35) 1,0 (86) 6,3 2,9 0,4 Tapiola 2035 * Maailma 22,3 (12) 6,4 (34) 1,0 (88) 6,8 2,8 Tapiola Maailma * Maailma 7,3 (28) 13,3 (17) 20,7 (19) 6,8 (32) 0,5 (61) 6,3 2,7 0,4 Tapiola Tasapaino * Eurooppa 5,5 (38) 7,7 (45) 9,4 (70) 4,2 (58) 0,1 (21) 4,6 1,3 0,4 Ålandsbanken Europe Active Eurooppa 9,3 (16) 15,6 (12) 19,5 (25) 10,5 (5) 0,5 (8) 9,8 1,6 0,5 Ålandsbanken Multi Manager 30 Maailma 8,5 (73) 3,2 (69) 0,5 (53) 3,0 1,7 Ålandsbanken Multi Manager 50 Maailma 11,8 (56) 4,1 (60) 1,2 (89) 5,0 1,7 KESKIMÄÄRIN 10,4 8,7 11,7 14,9 5,3 0,3 6,8 1,6 0,7 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 MSCI Europe 8,5 11,7 20,2 24,7 9,7 0,4 12,6 1,7 0,5 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 10,7 0,3 2 287 10/05 T. Lehto 11/05 20 4,6 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 21,5 0,3 2 013 10/05 Sandström, Santavirta 10/06 20 6,5 3,0% 1,0% 1,00 Suomi 2,2 0,0 53 01/04 J. Matikainen 02/06 5 000 0,6 1%/8 1%/8 1,70 Suomi 209,7 0,6 16 267 05/98 Mandatum / M.Koskiniemi 08/98 500 i 1,9 0,5% 0,5% 0,10 Suomi 784,1 7,0 79 117 05/00 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 05/00 30 i 57,0 1,0% 1,0% 0,25 Suomi 223,9 3,5 29 606 12/01 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/01 30 i 26,7 1,0% 1,0% 0,35 Suomi 92,9 0,0 13 050 12/01 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/01 30 i 1,5 0,0% 1,5% 0,50 Suomi 7,0 0,0 4 714 12/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 30 i 0,2 1,0% 1,0% 0,50 Suomi 50,6 0,1 373 05/99 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 05/99 30 i 2,2 1,0% 1,0% 0,50 Suomi 85,8 1,2 689 05/99 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 05/99 30 i 7,6 1,0% 1,0% 0,50 Suomi 51,6 0,8 295 05/99 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 05/99 30 i 4,9 1,0% 1,0% 0,50 Suomi 6,6 0,3 387 11/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/04 30 i 1,2 0,51% 1,0% 0,25 Suomi 13,2 0,0 444 11/00 Tuori, Rönnholm 09/05 500 0,8 0,51% 1,0% 0,35 Suomi 20,1 0,1 803 11/00 Tuori, Rönnholm 09/05 500 0,0 0,51% 1,0% 0,45 Suomi 13,9 0,0 689 11/00 Tuori, Rönnholm 09/05 500 0,7 0,51% 1,0% 0,90 Suomi 56,6 3,9 627 04/99 Tuuri, Eriksson 10/06 500 c 2,9 1,0% 1,0% 1,40 Suomi 98,4 1,9 719 04/07 Rönnholm, Eriksson 04/07 500 3,3 1,0% 1,0% 0,90 Suomi 06/99 100 000 0,0% 01% a 0,35 b Suomi 5,9 0,1 395 11/99 P. Rutanen 08/05 1 0,2 1,0% 1,0% 0,20 Suomi 3,9 0,0 540 09/00 L. Grandell 09/00 50 0,3 1%/0,5 1%/0,5 1,03 Suomi 22,4 0,9 4 257 01/04 Rönnholm, Tuori 03/06 40 e 0,3 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 12,2 0,0 93 09/99 J. Järvinen 02/01 500 i 0,4 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 23,5 0,1 136 09/99 J. Järvinen 02/01 500 i 1,3 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 26,6 0,3 123 09/99 J. Järvinen 02/01 500 i 1,9 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 39,8 0,5 133 09/99 J. Järvinen 02/01 500 i 3,0 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 11,7 0,3 146 12/04 J. Järvinen 12/04 500 i 1,4 1,0% 0,5% a 0,35 Suomi 42,6 0,3 566 10/99 J. Järvinen 02/01 500 i 0,6 0,0% 0,5% a 0,60 Suomi 35,8 0,6 3 388 02/02 J. Järvinen 02/02 500 i 3,0 1%/1 1%/1 1,92 Suomi 25,6 0,0 2 739 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 1,9 1%/1 1%/1 1,30 Suomi 3,7 0,0 387 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50 0,0 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 2,9 0,1 435 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50 0,3 Yhteensä: 8 354,4 11,5 610 257 463,7 TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2 7 11 22 24 31 ABN AMRO Avkastningsfond Ruotsi 3,2 (2) 3,7 (5) 2,5 (8) 1,9 (18) 1,6 (19) 0,5 (4) 4,0 3,7 0,4 ABN AMRO Absolute Return Bond A EUR Maailma 4,9 (13) 2,0 (5) 0,2 (8) 1,9 0,7 ABN AMRO Absolute Return Bond I EUR Maailma 5,5 (12) 2,3 (4) 0,2 (6) 1,9 1,0 ABN AMRO Global Em. Markets Bond Maailma 15,0 (1) 10,0 (2) 8,8 (24) 3,3 (31) 8,0 0,8 Aktia Bond Allocation * Maailma 0,6 (16) 5,6 Aktia Bond Allocation C/D * Maailma 0,6 (15) 5,6 Aktia Emerging Markets Bond+ Maailma 1,2 (19) 6,6 Aktia Emerging Markets Bond+ C/D Maailma 1,2 (18) 6,6 Evli Alpha Bond Maailma 0,2 (13) 2,0 Evli Alpha Bond I Maailma 0,2 (12) 2,0 Evli Emerging Markets Debt Maailma 0,6 (10) 1,6 (24) 6,0 Evli Emerging Markets Debt I Maailma 0,8 (8) 1,6 (21) 6,0 Evli Ruble Debt Venäjä 8,3 (6) 5,6 (1) 0,8 (1) 3,3 2,5 1,5 Handelsbanken Mega Mix Korko Ruotsi 3,4 (6) 2,2 (10) 1,1 (21) 3,1 (22) 0,0 (9) 4,1 3,8 0,6 Mandatum Emerging Markets Debt * Maailma 5,9 (3) 10,4 (2) 11,0 (1) 0,5 (14) 2,2 (29) 3,1 7,0 2,5 Mandatum High Yield * Maailma 9,3 (4) 2,8 (2) 1,6 (23) 1,8 1,8 3,2 Mandatum US Bond * PAmerikka 1,1 (7) 2,2 (9) 3,1 (14) 0,5 (13) 0,3 (14) 3,1 5,4 0,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Maailma 7,9 (8) 1,0 (16) 2,2 (28) 3,0 7,4 1,5 Nordea SEK Korkosalkku Ruotsi 3,0 (15) 1,4 (18) 0,2 (7) 4,2 1,7 0,1 Nordea SVE Instituutio Korko Ruotsi 2,3 (16) 1,0 (17) 0,6 (3) 4,2 0,5 0,3 Nordea SVE Reaalikorko Ruotsi 1,4 (19) 5,3 (23) 1,1 (17) 4,9 9,3 0,4 Nordea Yrityslaina Plus * PAmerikka 4,9 (6) 6,1 (11) 0,4 (11) 2,3 (30) 1,6 3,5 1,6 OPKehittyvät Korkomarkkinat * Maailma 9,7 (3) 0,2 (12) 1,8 (25) 3,1 6,8 2,0 OPUSA High Yield * PAmerikka 6,4 (3) 7,3 (9) 1,2 (7) 2,0 (27) 1,8 3,9 2,2 SEB Företagsobligationsfond SEK Ruotsi 0,1 (11) 3,6 SEB Företagsobligationsfond SEK Inst Ruotsi 1,3 (20) 2,7 (21) 0,1 (10) 4,0 3,6 0,5 SEB Gyllenberg High Yield Maailma 6,9 (2) 6,2 (4) 7,2 (10) 1,5 (6) 1,9 (26) 1,5 4,0 2,5 SEB Likviditetsfond Ruotsi 1,4 (11) 2,3 (17) 0,9 (15) 0,7 (2) 4,4 0,1 0,3 Swedbank Robur Obligationsfond Pohjoism. 4,2 (1) 4,0 (4) 4,3 (7) 0,9 (22) 2,7 (20) 0,4 (5) 5,6 3,6 0,5 Tapiola Riskikorko * Maailma 8,2 (1) 5,9 (5) 8,2 (7) 2,4 (3) 1,5 (20) 1,8 4,0 2,7 Ålandsbanken Multi Manager High Yield Maailma 8,4 (5) 0,8 (9) 1,6 (22) 2,2 3,8 2,2 KESKIMÄÄRIN 3,7 4,4 5,6 5,5 0,4 0,8 3,3 4,3 1,0 MSCI World Sovereign 3,5 0,0 0,3 3,3 3,0 1,0 5,6 0,3 MSCI EMU Sovereign Bond Index 5,1 4,3 2,9 0,5 2,0 0,6 2,7 1,1 HEINÄKUU 2007 18 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RISKI Rahasto pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/17 1%/17 0,70 Ruotsi 10,5 0,0 09/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1,0% 1,0% 1,00 Lux. 2 973,0 1,3 01/05 ABN AMRO Asset Management 5 000 11,2 0,0% 0,0% 0,50 Lux. 02/05 1 000 000 1%/17+25 1,0% 1,25 Lux. 715,2 10,5 06/03 ABN AMRO Asset Management 06/03 5 000 13,6 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 12,4 1,1 468 03/07 J. Rantala 03/07 50 e 12,6 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 03/07 300 000 0,5% 0,5% 0,90 Suomi 68,9 0,6 225 02/07 J. Siekkinen 02/07 50 e 68,1 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 02/07 1 000 000 0,5% 20 0,85 Suomi 159,6 44,9 32 04/07 Pessala, Lundström 04/07 5 000 159,9 0,0% 0,0% 0,45 Suomi 04/07 5 000 000 0,5% 1,0% 0,80 Suomi 63,3 0,8 824 10/06 Evli Investment Management 10/06 5 000 7,8 0,0% 0,0% 0,40 Suomi 10/06 2 000 000 2,0% 0,0% 1,60 Suomi 120,3 0,2 1 286 09/05 AS Suprema Securities 09/05 5 000 37,6 0,5% 0,5% 0,32 Suomi 134,6 0,4 63 04/00 A. Lundgren 03/04 500 000 8,9 0,5%/8 0,5%/8 0,75 Suomi 260,0 4,2 1 352 11/00 Mandatum / ING 10/04 500 i 129,0 1%/8 1%/8 0,75 Suomi 272,9 15,5 201 06/05 Mandatum / BlackRock 06/05 500 i 70,4 0,0% 0,0% 0,25 Suomi 13,8 0,0 479 06/02 Mandatum / Pimco 06/02 500 115,4 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 125,5 4,0 1 723 09/04 L. Krabbe 01/06 1 osuus 31,9 0,0% 0,0% 0,90 Suomi 1 089,2 39,5 58 442 04/05 R. Ohlson 09/05 1 osuus 270,8 0,5% 0,5% 0,25 Suomi 813,9 13,0 455 04/00 A. Eineljung 1 osuus 33,8 0,5% 0,5% 0,75 Suomi 278,4 33,4 8 580 05/03 A. Eriksson 1 osuus 10,9 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 85,8 4,0 1 842 01/03 H. Pedersen 01/03 1 osuus 52,5 0,75% 0,75% 0,62 Suomi 114,8 15,5 307 02/05 OKO Varainhoito / PIMCO 02/05 ei minimiä 68,4 0,75% 0,75% 0,62 Suomi 35,7 0,0 112 06/04 OKO Varainhoito / PIMCO 06/04 ei minimiä 2,4 0,0% 0,0% 0,70 Suomi 158,5 29,0 90 05/07 SEB Asset Management 12/05 ei minimiä 51,1 0,0% 0,0% 0,45 Suomi 12/05 100 000 SEK 1,0% 0,5% 0,80 Suomi 160,4 1,0 949 04/02 SEB Gyllenberg / Muzinich & Co I 04/02 500 4,8 0,0% 40 0,40 Suomi 960,9 30,7 41 566 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 10,3 1,0% 1,0% 0,71 Ruotsi 0,3 0,1 28 04/86 R. Kull 06/01 100 e 0,2 0,81% 1,0% a 0,65 Suomi 159,6 1,6 1 032 05/02 M. Utriainen 07/04 500 i 1,6 1%/1 1%/1 1,00 Suomi 9,9 0,1 237 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50 0,5 Yhteensä: 8 797,4 71,9 120 293 885,8 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 19 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 TUOTTO (%) PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 21 24 30 39 40 ABN AMRO Euro InflationLinked Bond 2,8 (30) 3,2 (38) 1,0 (38) 3,7 1,7 ABN AMRO Obligaatio 4,4 (1) 3,6 (6) 2,3 (8) 0,0 (26) 2,1 (28) 0,6 (19) 2,6 6,3 1,3 Aktia Government Bond+ 1,6 (14) 0,5 (18) 5,2 Aktia Government Bond+ C/D 1,5 (12) 0,5 (17) 5,2 Aktia Inflation Bond+ 3,1 (37) 0,9 (35) 8,5 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,0 (36) 0,9 (33) 8,5 Carnegie Eurokorko 4,3 (5) 3,5 (8) 2,0 (17) 0,3 (19) 1,7 (18) 0,5 (16) 2,3 5,5 1,4 Carnegie Reaalikorko 2,5 (4) 0,8 (29) 2,9 (35) 0,9 (36) 3,9 8,5 1,1 Danske Fund European Bond 1,8 (9) 3,1 (16) 1,9 (19) 0,8 (10) 1,4 (11) 0,6 (21) 2,5 1,1 eq Valtiokorko 0,6 (12) 1,1 (10) 0,4 (12) 2,4 4,9 1,2 Evli Euro Valtionobligaatio 4,4 (4) 3,4 (10) 1,7 (21) 0,3 (28) 2,4 (32) 1,0 (39) 2,9 5,3 1,3 Evli Tavoiteobligaatio 1,9 (7) 0,8 (8) 0,9 (34) 2,1 4,9 0,7 Evli Tavoiteobligaatio I 2,3 (4) 0,6 (7) 0,9 (32) 2,0 4,9 0,6 FIM Euro 2,1 (21) 0,3 (24) 0,2 (21) 2,0 (25) 0,7 (25) 3,1 5,6 1,1 FIM Korko Optimaattori * 0,0 (4) FIM Real 1,8 (20) 0,1 (27) 0,9 (9) 0,2 (7) 2,6 4,8 1,4 Handelsbanken Euroobligaatio 3,7 (4) 2,3 (7) 0,2 (23) 2,2 (30) 0,7 (29) 3,1 6,1 1,1 ICECAPITAL Euro Government Bond Index 1,5 (13) 0,6 (24) 5,8 ICECAPITAL Eurozone InflationLinked Bond Index 2,6 (34) 0,9 (37) 8,8 Mandatum Euro Government Bond Index 0,6 (14) 1,7 (19) 0,6 (23) 2,7 6,0 1,1 Nordea Euro Midi Korko 2,4 (20) 1,6 (23) 1,7 (8) 0,6 (5) 0,2 (1) 0,7 1,9 2,4 Nordea Euro Obligaatio 4,3 (6) 3,4 (9) 2,0 (18) 0,2 (20) 2,0 (23) 0,5 (14) 2,7 6,1 1,2 Nordea Korkosalkku * 2,9 (1) 4,1 (2) 1,4 (1) 0,1 (5) 0,4 1,0 1,4 Nordea Korkosalkku Plus * 4,5 (1) 1,3 (3) 0,3 (8) 1,0 2,5 1,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,4 (3) 3,7 (5) 2,3 (9) 0,5 (17) 1,8 (21) 0,4 (13) 2,7 6,1 1,1 OPKorkosalkku 3,6 (8) 3,0 (19) 2,2 (10) 2,3 (6) 0,7 (4) 0,1 (2) 0,7 2,8 1,6 OPObligaatioindeksi 4,3 (1) 2,9 (2) 0,8 (9) 1,8 (22) 0,7 (26) 2,9 6,0 0,9 OPObligaatio 4,4 (2) 3,7 (3) 2,4 (5) 0,5 (15) 2,0 (26) 0,7 (28) 2,9 6,2 1,0 OPPitkä Obligaatioindeksi 5,6 (39) 1,9 (40) 11,9 OPReaalikorko 2,5 (33) 0,8 (31) 7,7 Sampo Kompassi Korko 3,0 (18) 2,4 (6) 2,3 (5) 0,5 (6) 0,1 (6) 0,9 2,7 1,3 Sampo Obligaatio 3,0 (17) 2,0 (16) 0,4 (18) 1,6 (17) 0,3 (9) 2,8 6,1 1,1 Sampo Valtionobligaatio 3,3 (13) 2,1 (13) 0,6 (13) 1,6 (15) 0,3 (10) 2,8 5,9 1,0 Sampo Yhteisöobligaatio 3,2 (14) 2,2 (11) 0,6 (11) 1,6 (16) 0,4 (11) 2,8 5,9 1,0 SEB Bond Fund EUR 4,0 (7) 3,4 (11) 2,1 (15) 0,1 (25) 2,1 (27) 0,6 (20) 2,6 1,3 SEB Gyllenberg Euro Bond 3,5 (7) 2,1 (14) 0,1 (24) 2,2 (31) 0,7 (30) 2,9 6,0 1,2 Seligson & Co Euro Obligaatio 3,8 (2) 2,1 (12) 0,2 (22) 2,0 (24) 0,6 (22) 2,9 5,9 1,1 Säästöpankki Pitkäkorko 2,1 (29) 0,7 (27) 6,0 Tapiola Korko 3,2 (15) 1,6 (22) 0,5 (16) 1,7 (20) 0,5 (15) 2,6 4,8 1,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,4 (12) 2,8 (3) 3,3 (3) 1,3 (2) 0,1 (3) 0,5 2,9 0,3 KESKIMÄÄRIN 4,0 3,3 2,1 0,9 1,6 0,6 2,3 5,6 1,0 EFFAS Finland Government Bond Index All TR 5,0 4,2 2,6 1,1 0,6 0,2 1,9 1,2 MSCI EMU Sovereign Bond Index 5,1 4,3 2,9 0,5 2,0 0,6 2,7 1,1 TUOTTO (%) RISKI YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 0 13 16 23 26 27 ABN AMRO Europe Convertible Bond 16,7 (2) 7,8 (2) 0,2 (3) 6,8 1,9 ABN AMRO High Yield Bond Fund Euro 7,6 (3) 5,3 (4) 6,5 (8) 1,3 (9) 1,6 (27) 1,5 2,1 Aktia Corporate Bond+ 4,4 (10) 2,5 (12) 2,6 (13) 0,3 (16) 0,3 (5) 2,0 3,9 0,4 Aktia Corporate Bond+ C/D 0,2 (13) 0,3 (4) 3,9 Celeres AlfaKorko 2,0 (4) 0,2 (2) 2,0 Danske Capital Global High Income 5,0 (5) 3,2 (7) 3,0 (11) 0,3 (15) 0,5 (15) 2,1 0,2 eq Pitkäkorko 1,5 (18) 0,6 (20) 0,4 (12) 2,2 4,7 0,9 eq High Yield 4,4 (5) 5,9 (9) 1,0 (10) 1,1 (23) 1,3 2,7 1,8 Evli Corporate Bond 5,9 (4) 4,1 (6) 3,5 (10) 0,1 (11) 0,7 (20) 1,5 4,7 0,0 Evli European High Yield 9,0 (2) 7,9 (3) 7,8 (5) 1,8 (7) 1,3 (26) 1,3 4,3 3,3 Evli European Investment Grade 4,4 (9) 2,6 (11) 2,1 (14) 0,3 (17) 0,4 (10) 1,9 4,7 0,7 Fides Eurobond 4,7 (7) 3,1 (8) 2,0 (15) 0,2 (14) 0,4 (7) 1,7 3,9 0,9 Fides High Yield Bond * 10,5 (1) 8,1 (2) 7,8 (4) 1,9 (6) 1,2 (24) 1,3 3,7 3,5 FIM Euro High Yield * 0,9 (21) ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index 1,4 (19) 0,8 (22) 0,4 (14) 2,0 4,7 1,0 Mandatum Euro High Yield 7,0 (6) 1,9 (5) 0,5 (16) 1,1 3,8 3,2 Mandatum Euro Yrityslaina 4,2 (11) 2,1 (15) 1,4 (20) 0,8 (21) 0,4 (8) 1,9 4,7 1,1 Nordea Pro Corporate Bond 4,8 (6) 2,9 (9) 1,3 (21) 0,9 (23) 0,4 (6) 1,9 5,0 1,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus 9,0 (3) 2,8 (3) 0,9 (22) 1,2 2,5 4,6 OPYrityslaina 4,6 (8) 2,6 (10) 1,8 (16) 0,6 (19) 0,4 (13) 2,2 4,6 0,8 OPYrityslaina Prima 0,9 (25) 0,4 (11) 4,6 OPHigh Yield 6,7 (7) 1,7 (8) 1,3 (25) 1,4 4,0 2,4 OPVaihtovelkakirjalaina 9,5 (1) 17,5 (1) 8,0 (1) 0,7 (1) 6,6 2,1 Sampo Kestävä Arvo Korko 2,2 (14) 1,0 (22) 1,3 (26) 0,5 (18) 2,5 5,5 1,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 (13) 1,4 (16) 0,9 (23) 0,9 (24) 0,5 (19) 1,8 1,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond indeksirah. 4,1 (12) 2,2 (13) 1,7 (17) 0,5 (18) 0,4 (9) 2,3 4,6 0,8 Tapiola Yrityslaina 2,9 (12) 0,0 (12) 0,5 (17) 2,0 4,3 0,3 KESKIMÄÄRIN 5,6 4,0 4,9 0,8 0,6 2,2 4,1 0,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 5,0 4,9 3,1 2,1 0,4 0,4 2,0 0,7 MSCI EMU Sovereign Bond Index 5,1 4,3 2,9 0,5 2,0 0,6 2,7 1,1 RISKI 1%/17+25 1,0% 0,75 Lux. 1,5 0,0 04/05 ABN AMRO Asset Management 05/04 5 000 0,5 0,0% 0,5%/17 0,70 Suomi 115,0 10,5 432 09/93 ABN AMRO Asset Management 5 000 6,3 0,5% 0,5% 0,40 Suomi 130,2 8,2 322 10/06 J. Sandström 10/06 50 e 120,2 0,5% 0,5% 0,28 Suomi 10/06 1 000 000 0,5% 0,5% 0,65 Suomi 173,4 4,3 118 11/06 J. Siekkinen 11/06 50 e 68,3 0,5% 0,5% 0,38 Suomi 11/06 1 000 000 0,5% 1,0% 0,50 Suomi 91,2 2,5 134 05/94 J. Heikkilä 05/06 10 000 21,2 0,5% 1,0% 0,60 Suomi 91,9 0,2 80 03/04 J. Heikkilä 05/06 10 000 3,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 30,8 3,2 07/98 R. Secher 07/04 5 000 7,4 0,0% 0,0% 0,45 Suomi 15,5 0,1 162 03/05 I. Härkönen 03/05 1 000 9,7 0,0% 20 0,65 Suomi 107,6 15,2 290 12/94 K. Pessala 05/03 5 000 c 7,2 0,0% 20 0,75 Suomi 119,7 6,9 589 12/05 K. Pessala 12/05 5 000 51,5 0,0% 20 0,35 Suomi 12/05 5 000 000 0,0% 0,0% 0,50 Suomi 32,1 1,4 675 09/98 J. Salmenkivi 10/06 1 000 g 13,1 0,0% 0,0% 0,15 Suomi 35,3 12,7 147 03/07 J. Salmenkivi 03/07 1 000 g 35,2 0,0% 0,0% 0,50 Suomi 28,4 0,9 698 03/04 J. Rautala 03/04 1 000 2,8 0,25% 0,25% 0,62 Suomi 36,4 0,9 2 395 03/98 M. Tornberg 02/04 200 e 16,0 0,1% 1,0% a 0,30 Suomi 21,7 6,7 102 12/06 ICECAPITAL / Vanguard 12/06 100 000 1,6 0,1% 1,0% a 0,30 Suomi 3,0 4,2 75 12/06 ICECAPITAL / Vanguard 12/06 100 000 3,8 0,25% 0,25% 0,15 Suomi 130,0 0,6 58 03/06 Mandatum / T. Suonpää 03/06 250 000 3,9 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 117,6 0,4 9 077 01/00 Nordea Inv. Management 03/07 1 osuus 3,5 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 467,7 0,5 13 608 12/93 R. Granroth 04/07 1 osuus 78,7 0,0% 0,0% 0,75 Suomi 2 034,9 11,2 59 557 05/04 R. Granroth 12/05 3 000 633,1 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 758,2 17,1 12 815 10/05 J. Topp 10/05 1 osuus 467,1 0,5% 0,0% 0,30 Suomi 488,7 3,7 205 05/94 R. Granroth 04/07 1 000 000 77,9 0,0% 20/enint. 1% 0,49 Suomi 122,3 44,3 555 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä 45,5 0,0% 00,15% a 0,15 Suomi 873,4 1,7 112 11/99 OKO Varainhoito Oy 10/06 700 000 26,7 0,0% 0,5% 0,54 Suomi 621,9 0,4 4 756 06/94 J. Lehtonen 01/04 ei minimiä 139,4 0,0% 0,0% 0,20 Suomi 32,4 0,2 88 10/06 OKO Varainhoito Oy 10/06 700 000 4,3 0,0% 0,25% 0,50 Suomi 283,6 17,4 60 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä 81,7 0,0% 0,5% 0,10 Suomi 87,7 2,8 9 638 05/00 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 05/00 30 i 16,4 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 88,1 3,0 1 612 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 i 3,8 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 37,0 2,1 895 10/96 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 i 4,7 0,0% 0,25% 0,53 Suomi 335,2 13,0 997 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 100 000 66,5 0,0% 0,5% 0,80 Lux. 19,7 0,0 973 12/89 S. Fredholm 11/02 500 17,4 0,0% 0,5% 0,70 Suomi 361,1 2,1 915 11/98 A. Björklund / SEB Asset Mgmt 03/04 500 c 60,2 0,0% 00,2% a 0,30 Suomi 29,8 2,1 556 10/98 Holmberg, Seppävuori 03/07 1 12,8 0,0% 0,5% 0,64 Suomi 24,3 0,3 67 11/06 P. Sandström 11/06 40 8,9 0,0% 0,0% 0,60 Suomi 66,1 5,0 849 01/01 M. Ojala 09/02 500 i 17,2 0,5%/1 0,5%/1 0,69 Suomi 110,0 6,4 1 717 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10000A 9,7 Yhteensä: 8 123,3 80,8 125 329 1343,7 Rahasto pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1,0% 1,0% a 0,90 Lux. 445,6 0,1 06/05 ABN AMRO Asset Management 04/06 5 000 4,4 1%/17+25 1,0% 1,00 Lux. 243,8 1,4 01/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 18,9 0,5% 0,5% 0,61 Suomi 90,4 0,1 848 07/00 J. Rantala 02/06 50 e 11,9 0,5% 0,5% 0,38 Suomi 11/06 1 000 000 0,0% 0,0% a 0,19 Suomi 24,1 0,1 84 12/06 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/06 10 000 23,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 17,3 1,4 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 0,0% 0,0% 0,65 Suomi 4,8 0,1 78 03/05 I. Härkönen 03/05 1 000 0,1 1,0% 20 0,90 Suomi 3,8 0,2 140 03/04 I. Härkönen 08/05 1 000 0,4 00,5% 1%/20 0,35 b Suomi 141,5 2,4 215 09/99 M. Lundström 09/99 5 000 8,4 0,5% 1%/20 0,75 b Suomi 178,6 6,5 955 03/01 M. Lundström 03/07 5 000 20,1 00,5% 1%/20 0,75 Suomi 77,9 0,0 53 05/01 A. Mäkilä 10/05 5 000 1,2 1,0% 0,5% 0,64 Suomi 21,6 0,8 204 01/99 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 5,8 1,0% 0,5% 0,89 Suomi 64,8 0,2 617 03/01 eq Asset Management Oy 12/03 100 000 10,1 0,5% 0,5% 0,20 Suomi 60,5 0,7 75 03/07 J. Rautala 03/07 1000 g 60,3 0,25% 1,0% 0,40 Suomi 25,1 1,7 113 10/05 ICECAPITAL / Vanguard 10/05 100 000 0,6 1%/8 1%/8 0,95 Suomi 156,2 18,1 1 054 12/05 Mandatum / T.Lundsten 12/05 500 i 14,8 0,5%/8 0,5%/8 0,85 Suomi 361,9 4,5 814 10/99 Mandatum / T.Lundsten 10/03 500 i 11,5 0,5% 0,0% 0,40 Suomi 648,8 27,9 137 03/00 M. NybyeSørensen 12/05 100 000 89,7 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 324,7 9,4 1 188 05/05 Nordea Inv. Management 01/00 1 osuus 49,5 0,25%/8 0,25%/8 0,63 Suomi 609,4 14,7 1 605 12/00 T. Jokisaari 01/05 ei minimiä 20,7 0,25% 0,25% 0,60 Suomi 365,3 3,7 351 12/00 H. Kojonen 10/06 ei minimiä 100,5 0,5% 0,5%/8 0,80 Suomi 218,7 2,0 1 700 10/04 T. Kokkarinen 02/05 ei minimiä h 14,2 1,0% 1,0% 1,06 Suomi 274,4 6,7 1 361 11/02 K. Nihtilä 11/02 ei minimiä 27,8 0,5%/8 0,5%/8 0,75 Suomi 32,9 1,6 191 04/03 Mandatum / T.Lundsten 04/03 500 i 1,6 0,51% 0,5% 1,02 Lux. 73,7 1,1 389 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 17,5 0,0% 00,2% 0,35 Suomi 11,0 0,0 296 09/01 Holmberg, Seppävuori 03/07 1 4,5 0,0% 0,5% a 0,65 Suomi 24,2 1,6 84 12/05 M. Utriainen 12/05 500 i 0,5 Yhteensä: 4 501,1 50,2 12 552 332,8 HEINÄKUU 2007 20 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 21 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 17 23 32 34 34 34 ABN AMRO Korko 2,45 (8) 2,50 (11) 3,34 (15) 1,82 (13) 0,93 (10) 0,30 (10) 0,17 0,15 Aktia Likvida+ 2,23 (15) 2,26 (21) 3,26 (20) 1,71 (27) 0,83 (28) 0,26 (28) 0,35 0,25 Aktia Likvida+ D 1,85 (11) 0,91 (15) 0,30 (11) 0,25 Carnegie Euro Likvidi 2,62 (4) 2,69 (5) 3,88 (2) 2,12 (2) 1,01 (2) 0,33 (1) 0,17 0,22 Celeres Korko 4,04 (1) 2,19 (1) 1,07 (1) 0,31 (4) 0,18 0,40 Danske Capital Euro Korko 3,15 (28) 1,69 (31) 0,95 (9) 0,31 (6) 0,28 0,21 eq Likvidi 2,46 (7) 2,42 (14) 3,29 (19) 1,77 (20) 0,91 (16) 0,29 (16) 0,14 0,15 eq Lyhytkorko 3,54 (7) 1,89 (8) 0,93 (11) 0,28 (23) 0,14 0,12 Evli Money Manager+ 2,53 (5) 2,54 (9) 3,36 (14) 1,78 (18) 0,91 (18) 0,26 (27) 0,14 0,13 Evli Tavoitekorko 2,81 (2) 3,74 (3) 1,99 (4) 0,96 (7) 0,23 (33) 0,21 0,30 Fides Money Market 3,31 (17) 1,76 (22) 0,87 (24) 0,27 (25) 0,20 0,20 FIM Likvidi 2,23 (16) 2,28 (20) 3,25 (24) 1,76 (23) 0,89 (22) 0,30 (13) 0,19 0,26 Handelsbanken Eurokorko 2,28 (14) 2,17 (22) 3,11 (29) 1,74 (25) 0,89 (21) 0,29 (17) 0,21 0,14 Handelsbanken Eurokorko I 3,37 (13) 1,89 (9) 0,97 (6) 0,31 (5) 0,21 0,14 ICECAPITAL Euro Floating Rate 2,87 (1) 3,64 (5) 1,97 (5) 0,99 (4) 0,29 (15) 0,16 0,18 Nordea CDO Debt 1,78 (19) 0,29 (34) 0,08 (34) 0,25 Nordea Euro Korko 2,32 (13) 2,32 (19) 3,25 (23) 1,77 (21) 0,90 (20) 0,29 (19) 0,12 0,22 Nordea Pro Euro Korko 2,64 (1) 2,66 (6) 3,52 (9) 1,90 (7) 0,97 (5) 0,32 (2) 0,12 0,22 Nordea Yrityskorko 2,46 (12) 3,30 (18) 1,79 (17) 0,91 (17) 0,29 (14) 0,11 0,22 OPCash Manager 2,72 (4) 3,61 (6) 1,93 (6) 0,96 (8) 0,31 (7) 0,17 0,24 OPEuro 2,47 (6) 2,50 (10) 3,46 (10) 1,85 (10) 0,87 (25) 0,27 (24) 0,37 0,37 OPEuro Plus 2,74 (3) 3,52 (8) 1,83 (12) 0,82 (31) 0,25 (31) 0,18 0,38 Sampo Korko 2,38 (11) 2,34 (18) 3,17 (27) 1,71 (28) 0,87 (26) 0,29 (20) 0,11 0,25 Sampo Likvidi 2,41 (10) 2,46 (13) 3,32 (16) 1,81 (15) 0,92 (14) 0,31 (3) 0,11 0,20 Sampo Valtiokorko 2,72 (32) 1,50 (34) 0,77 (33) 0,27 (26) 0,18 0,40 Sampo Yhteisökorko 2,64 (3) 2,59 (8) 3,37 (12) 1,80 (16) 0,92 (13) 0,30 (12) 0,11 0,25 Sampo Yhteisökorko Plus 3,01 (30) 1,62 (32) 0,78 (32) 0,28 (21) 0,19 0,70 SEB Gyllenberg Money Manager 2,38 (12) 2,40 (16) 3,25 (21) 1,74 (24) 0,88 (23) 0,29 (18) 0,14 0,26 SEB Short Bond Fund EUR 2,16 (17) 2,15 (23) 2,94 (31) 1,58 (33) 0,82 (29) 0,24 (32) 0,17 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,41 (9) 2,42 (15) 3,22 (25) 1,73 (26) 0,90 (19) 0,31 (8) 0,12 0,26 Säästöpankki Lyhytkorko 2,37 (17) 3,18 (26) 1,71 (29) 0,82 (30) 0,25 (29) 0,15 0,21 Säästöpankki Yrityskorko 3,25 (22) 1,71 (30) 0,85 (27) 0,25 (30) 0,17 0,19 Tapiola Rahamarkkina 2,64 (2) 2,65 (7) 3,45 (11) 1,82 (14) 0,92 (12) 0,30 (9) 0,15 0,14 Ålandsbanken Cash Manager 3,73 (4) 2,05 (3) 0,99 (3) 0,28 (22) 0,36 0,25 KESKIMÄÄRIN 2,43 2,49 3,36 1,81 0,89 0,28 0,18 0,25 3kk Euribor indeksi 2,68 2,64 3,45 1,88 0,96 0,32 0,1 0,3 MUUT RAHASTOT (vipu ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2 8 16 24 27 31 3C Alpha * Hedge 4,1 (4) 3,7 (13) 4,5 (11) 0,9 (26) 0,8 (26) 4,9 0,2 0,3 3C Edge * Hedge 6,6 (7) 1,1 (19) 0,6 (23) 0,2 (22) 4,0 0,6 Abacus * Hedge 4,2 (11) 6,7 (7) 4,2 (9) 1,4 (6) 2,5 1,3 ABN AMRO Currency Fund Hedge 8,4 (5) 23,9 (3) 8,4 (4) 4,9 (1) 12,6 1,6 Celeres Pension Hedge 8,8 (4) 4,8 (10) 0,6 (25) 3,7 (31) 4,7 0,3 Celeres Summa Hedge 9,8 (5) 5,2 (7) 0,9 (10) 2,2 2,9 Contango Hyödyke * Hedge 0,5 (25) Eliksir * Hedge 5,9 (8) 7,0 (6) 4,0 (10) 0,6 (12) 1,9 1,8 eq Active Hedge * Hedge 2,3 (16) 0,0 (19) Eufex Hedge * Hedge 1,4 (5) FIM Maltti * Hedge 4,6 (10) 5,1 (9) 2,7 (13) 0,2 (21) 2,6 0,6 FIM MultiHedge * Hedge 3,3 (14) 2,0 (17) 0,5 (13) 1,7 0,1 ICECAPITAL Alternative Beta * Hedge 1,8 (4) ICECAPITAL Commodity * 20,2 (24) 2,4 (15) 0,6 (11) 19,9 1,2 Mandatum Kontra Vipu 5,2 (8) 9,5 (16) 13,7 (23) 6,5 (27) 1,3 (7) 9,5 1,8 0,6 Mandatum Kulta * 1,0 (20) 0,5 (22) 2,3 (30) 19,3 0,1 Mandatum Neutral Hedge 2,1 (6) 2,1 (15) 2,9 (16) 1,0 (19) 0,4 (15) 1,0 0,6 0,8 Mandatum Omega Hedge 2,4 (5) 2,6 (14) 3,4 (13) 0,8 (20) 0,3 (17) 1,5 0,0 0,2 Mandatum Raakaaine * 2,4 (21) 8,4 (3) 0,9 (9) 15,3 0,4 Mandatum Vipu Vipu 6,7 (2) 17,1 (2) 28,3 (2) 36,0 (2) 12,2 (2) 2,0 (29) 19,2 1,7 0,6 Nordea 1 Absolute Return High Yield Hedge Nordea CDO Equity Vipu 8,3 (5) 3,7 (2) Nordea European Equity Hedge * Hedge 4,9 (9) 3,0 (15) 0,2 (21) 0,4 (24) 2,7 0,2 Nordea Fixed Income Hedge * Hedge 12,4 (4) 3,1 (11) 1,5 (27) 4,7 1,9 OKOAlpha * Hedge 1,5 (7) 3,9 (12) 2,8 (17) 2,7 (14) 0,3 (16) 1,7 0,4 0,5 OKOEquity Hedge * Hedge 5,9 (8) 6,4 (6) 2,1 (3) 5,2 0,5 OKOMacro * Hedge 8,9 (3) 10,7 (3) 3,4 (12) 1,7 (18) 0,3 (18) 2,2 0,0 0,2 OPAbsoluuttinen Salkku * Hedge 0,1 (20) OPRaakaaine * Hedge 8,0 (6) 9,3 (22) 5,2 (8) 0,4 (14) 18,6 0,7 SEB Gyllenberg Momentum Vipu 15,6 (1) 23,1 (1) 30,4 (1) 42,7 (1) 18,6 (1) 1,7 (28) 14,3 2,7 1,1 SEB Räntehedge Alpha Hedge 2,5 (18) 0,6 (24) 1,0 (8) 5,6 0,2 Ålandsbanken Multi Manager Absolute * Hedge 2,8 (12) 0,3 (23) KESKIMÄÄRIN 11,2 6,7 7,7 5,7 3,4 0,3 7,4 0,4 0,0 OMX Helsinki 25 GI 16,1 23,4 32,5 44,3 20,8 0,7 14,6 2,8 1,2 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 MSCI Europe 8,5 11,7 20,2 24,7 9,7 0,4 12,6 1,7 0,5 3kk Euribor indeksi 3,2 2,7 2,6 3,5 1,9 0,3 0,1 HEINÄKUU 2007 22 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RISKI 0,0% 0,5%/17 0,300 Suomi 132,8 8,7 1 236 03/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 23,2 0,0% 0,0% 0,450 Suomi 207,7 1,5 6 075 01/96 M. Westerlund 10/98 50 e 75,5 0,0% 0,0% 0,280 Suomi 11/06 300 000 0,0% 35 0,300 Suomi 89,4 5,1 438 02/96 J. Heikkilä 05/06 10 000 8,3 0,0% 0,0% a 0,090 b Suomi 125,1 20,2 191 09/05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 09/05 10 000 101,7 enint. 0,25% enint. 0,25% 0,331 Suomi 20,8 16,9 110 01/02 V. Rouvila 01/02 500 1,8 0,0% 0,0% 0,250 Suomi 15,9 0,8 346 07/00 I. Härkönen 01/00 1 000 1,1 0,0% 0,0% 0,350 Suomi 276,2 9,3 1 265 12/04 I. Härkönen 01/00 1 000 188,8 0,0% 20 0,250 b Suomi 83,1 12,8 464 10/00 V. Holma 12/06 5 000 3,9 0,0% 20 0,450 Suomi 651,9 48,2 2 223 09/97 K. Pessala 05/03 5 000 88,0 0,0% 0,0% 0,400 Suomi 10,8 0,0 189 09/05 eq Asset Management Oy 09/05 100 000 3,7 0,0% 0,0% 0,300 Suomi 333,0 95,8 2 289 11/97 A. Konttas 04/98 1 000 192,5 0,0% 0,0% 0,520 Suomi 169,6 1,5 3 027 03/98 S. Nygren 03/99 200 e 37,5 0,0% 0,0% 0,220 Suomi 09/05 100 000 0,0% 20 0,400 Suomi 419,5 4,0 316 04/03 J. Tanskanen 04/03 50 000 33,2 0,0% 0,0% 0,300 Suomi 332,0 0,2 830 09/06 J. Topp 09/06 10 000 87,1 0,0% 0,0% 0,600 Suomi 1 351,6 6,7 39 713 02/96 T. Hyllinen 05/98 40 128,1 0,0% 0,0% 0,300 Suomi 4 247,5 139,4 6 158 04/96 T. Hyllinen 05/98 100 000 396,6 0,0% 0,0% 0,600 Suomi 576,3 8,0 5 828 10/03 T. Hyllinen 10/03 3 000 54,8 0,0% 8 0,150 Suomi 1 590,8 239,8 3 329 09/02 T. Jokisaari 01/05 1 000 000 432,2 0,0% 8 0,520 Suomi 1 932,9 63,4 98 970 04/96 P. Kallio 06/07 ei minimiä 430,8 0,0% 0,0% 0,300 Suomi 1 022,0 45,4 6 143 07/02 P. Kallio 06/07 300 000 265,9 0,0% 0,0% 0,600 Suomi 1 006,1 56,0 58 934 09/97 Mandatum / A.Kilpi 04/98 500 159,1 0,0% 0,0% 0,330 Suomi 72,4 3,9 1 567 10/96 Mandatum / A.Kilpi 11/01 100 000 10,6 0,0% 0,0% 0,600 Suomi 6,3 0,9 89 12/04 Mandatum / A.Kilpi 12/04 500 2,1 0,0% 0,0% 0,330 Suomi 1 800,6 47,7 5 458 06/96 Mandatum / R.Louhento 01/00 100 000 43,1 0,0% 0,0% 0,430 Suomi 364,0 10,5 156 02/06 Mandatum / R.Louhento 02/06 100 000 104,1 0,0% 40 0,400 Suomi 776,9 19,2 1 685 02/96 A. Björklund 04/98 500 c 117,5 0,0% 40 0,500 Lux. 44,2 0,0 712 07/89 M. Dünkeloh 12/04 500 0,9 0,0% 0,0% 0,200 Suomi 122,5 9,2 1 900 04/98 Holmberg, Seppävuori 03/07 1 0,5 0,0% 0,0% 0,486 Suomi 38,5 1,5 1 786 05/03 P. Sandström 03/06 40 e 15,8 0,0% 0,0% 0,500 Suomi 16,6 0,8 214 04/06 P. Sandström 04/06 40 e 3,0 0,0% 0,0% 0,400 Suomi 485,7 167,5 5 885 01/01 M. Utriainen 02/01 500 i 180,2 0,0% 0,0% 0,450 Suomi 87,9 5,1 1 268 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10000A 30,7 Yhteensä: 18 410,9 867,3 258 794 3036,3 1%/8 1%/8 1,60 b Suomi 40,7 0,4 357 06/00 3C 06/00 50 000 9,5 1%/8 1%/8 1,60 b Suomi 39,2 0,4 392 12/03 3C 12/03 50 000 15,5 1,5% 1,5% 1,20 b Suomi 244,6 12,3 207 01/04 Danske Capital Finland 01/04 50 000 27,2 1,0% 1,0% 1,50 b Lux. 112,9 0,1 04/07 ABN AMRO Asset Management 04/04 5 000 0,1 0,0% 0,0% a 0,80 b Suomi 49,4 1,0 152 12/03 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/03 10 000 7,1 0,0% 0,0% a 0,50 b Suomi 35,5 0,0 62 03/06 Celeres Rahastoyhtiö Oy 03/06 10 000 2,6 1,0% 1,0% 1,50 Suomi 8,1 3,9 178 06/07 Lehtinen, Toivonen 05/07 50 000 8,2 1%/8 1%/8 0,85 Suomi 260,3 0,8 5 348 12/02 3C 12/02 500 7,6 1,0% 1%/20 0,90 b Suomi 90,0 3,5 78 11/06 eq Pankki Oy 11/06 5 000 44,4 enint. 5% enint. 5% 1,00 Suomi 4,4 0,5 87 01/07 Eufex Oy 01/07 5 000 4,3 1,0% 1,0% 1,10 b Suomi 44,7 0,5 1 161 06/03 B. Wolfram 06/03 1 000 6,3 1,0% 1,0% 0,50 b Suomi 12,0 0,3 235 06/06 B. BarnerRasmussen 06/06 1 000 1,1 1,0% 1,0% 1,00 Suomi 36,5 3,4 113 03/07 M. Simonsen 03/07 100 000 35,6 1,0% 1,0% 1,00 Suomi 29,8 5,2 102 01/06 ICECAPITAL Varainhoito/CSAM 01/06 50 000 3,5 0,0% 1%/8 2,10 Suomi 40,7 5,2 1 212 10/97 3C 10/97 500 i 12,5 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 11,1 0,2 550 11/04 Mandatum / K. Ainala 06/06 500 i 0,7 1%/8 1%/8 1,10 Suomi 128,4 15,1 6 913 10/98 3C 10/98 500 i 25,7 1%/8 1%/8 1,10 Suomi 99,0 1,3 2 804 04/01 3C 04/01 500 i 0,9 1%/8 1%/8 1,90 Suomi 32,4 3,6 228 03/05 Mandatum / K. Ainala 06/06 500 i 21,4 0,0% 1%/8 2,10 Suomi 38,3 5,1 1 456 10/96 3C 10/04 500 i 13,9 1,0% 1,0% 1,45 Lux. 52,4 06/07 Nordea Inv. Management 06/07 50 1,0% 31% a 1,00 Suomi 79,8 14,3 147 09/06 J. Topp 09/06 10 000 39,2 1,0% 1,0% 1,00 b Suomi 364,2 28,7 1 691 07/03 M. Hellström 11/03 10 000 83,9 1,0% 1,0% 1,00 b Suomi 522,1 39,8 1 933 11/04 S. Naef 11/04 10 000 232,4 1%/8 1%/8 1,60 b Suomi 7,4 0,5 397 04/01 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 0,2 1%/8 1%/8 1,00 b Suomi 69,5 15,8 163 05/05 OKO Varainhoito Oy 03/06 100 000 28,7 1,0% 1,0% 3,08 Suomi 9,9 0,6 401 12/97 OKO Varainhoito Oy 03/06 ei minimiä 4,3 1%/8 1%/8 1,30 Suomi 27,5 3,7 661 05/07 OKO Varainhoito Oy 05/07 30 000 27,5 1,0% 1,0% 1,87 Suomi 50,8 0,1 709 04/04 K. Lempinen 03/04 ei minimiä 0,2 0,51% 1,0% 2,50 Suomi 69,3 0,8 1 511 01/97 C. Backholm 10/06 500 c 6,6 0,0% 0,0% 1,25 Suomi 42,1 5,6 141 05/06 A. Landsmanis 05/06 ei minimiä 20,5 2%/1 1%/1 1,00 Suomi 8,1 0,6 194 12/06 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/00 50 2,7 Yhteensä: 2 661,0 10,5 29 583 235,3 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 23 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 30.6.2007 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 30.6.2007 SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot) YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot SRY:n jäsenrahastot Rahastopääoma Markkina osuus Muutos vuoden Nettomerkinnät kesäkuussa Osuudenomistajia Nettomerkinnät MEUR % sija alusta MEUR (% yks.) MEUR Nettomerkinnät Koko kesäkuussa Osuudenomistajia MEUR osuus MEUR osuus osuus Rahastojen Lukumäärä Nettomerkinnät ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy 729,4 1,0 % (14) 0,0 % 4,4 8 217 12,1 Aktia Rahastoyhtiö Oy 1 881,0 2,7 % (7) 0,5 % 14,8 121 693 405,6 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 394,9 0,6 % (18) 0,0 % 13,8 1 547 37,7 Celeres Rahastoyhtiö Oy 441,8 0,6 % (15) 0,2 % 15,9 1 069 170,3 CFM Contango Rahastoyhtiö Oy 8,1 0,0 % (21) 0,0 % 3,9 178 8,2 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 732,6 1,0 % (13) 0,1 % 32,8 3 548 23,5 eq Rahastoyhtiö Oy 910,5 1,3 % (11) 0,7 % 9,2 10 644 269,8 EvliRahastoyhtiö Oy 2 780,0 4,0 % (5) 0,0 % 101,2 20 778 282,6 FIM Varainhoito Oy 2 308,7 3,3 % (6) 0,2 % 196,1 53 783 242,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 348,7 0,5 % (20) 0,1 % 17,1 1 263 43,1 Fourton Oy 417,3 0,6 % (17) 0,1 % 1,3 684 31,7 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 812,6 2,6 % (8) 0,3 % 7,3 150 858 318,1 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 1 032,9 1,5 % (10) 0,0 % 22,9 1 944 106,2 Kaupthing Bank Oyj * Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 22 108,2 31,7 % (1) 0,1 % 189,1 993 028 2 291,2 OPRahastoyhtiö Oy 15 051,5 21,5 % (2) 0,3 % 280,4 534 937 1 231,6 Sampo Rahastoyhtiö Oy 11 880,7 17,0 % (3) 1,2 % 91,7 417 819 151,4 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 3 681,7 5,3 % (4) 0,2 % 28,0 55 701 270,2 Seligson & Co 801,5 1,1 % (12) 0,4 % 11,6 16 644 175,1 OSAKERAHASTOT SUOMI 4 191,2 6,0 % 44,0 4,6 % 168 127 6,8 % 35 258,5 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 2 223,7 3,2 % 39,0 4,1 % 182 714 7,3 % 20 210,6 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 6 695,7 9,6 % 90,8 9,5 % 223 035 9,0 % 52 16,1 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 3 296,6 4,7 % 36,7 3,8 % 280 894 11,3 % 74 153,6 OSAKERAHASTOT JAPANI 932,4 1,3 % 16,2 1,7 % 34 513 1,4 % 10 56,6 OSAKERAHASTOT AASIA 804,5 1,2 % 15,3 1,6 % 89 832 3,6 % 10 18,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 3 871,1 5,5 % 43,6 4,5 % 330 171 13,3 % 43 103,3 OSAKERAHASTOT POHJOISAMERIKKA 1 605,3 2,3 % 3,5 0,4 % 16 324 0,7 % 15 222,5 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: 23 620,4 33,8 % 97,9 10,2 % 1 325 610 53,2 % 259 278,8 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 295,1 0,4 % 2,0 0,2 % 10 123 0,4 % 4 0,3 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 8 163,7 11,7 % 11,5 1,2 % 609 753 24,5 % 94 463,9 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 8 458,8 12,1 % 13,4 1,4 % 619 876 24,9 % 98 463,6 PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 8 071,4 11,6 % 84,0 8,8 % 124 356 5,0 % 37 1 369,0 YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 3 720,8 5,3 % 49,2 5,1 % 12 163 0,5 % 23 326,0 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 5 098,4 7,3 % 80,9 8,4 % 120 265 4,8 % 26 888,1 LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 18 366,6 26,3 % 867,3 90,4 % 258 082 10,4 % 33 3 037,3 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: 35 257,2 50,5 % 1 081,4 112,7 % 514 866 20,7 % 119 5 620,3 MUUT RAHASTOT 2 512,6 3,6 % 10,5 1,1 % 29 690 1,2 % 31 233,8 YHTEENSÄ: 69 848,9 959,5 2 490 042 507 6 039,0 SpRahastoyhtiö Oy 349,8 0,5 % (19) 0,1 % 4,2 54 884 49,8 Tapiola Varainhoito Oy 1 590,6 2,3 % (9) 0,1 % 174,2 25 007 214,7 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 424,9 0,6 % (16) 0,0 % 10,8 14 232 45,6 Nettomerkinnät 31.1.2004 30.6.2007 MEUR 2500 * Yhtiön rahastojen kotipaikka muu kuin Suomi, ks. sivu 46 Yhteensä: 99,8 % 69 687,7 949,9 2 488 458 6 030,3 2000 06/07 959,5 1500 06/04 761,7 06/06 06/05 714,9 638,0 1000 500 0 2007 2006 2005 2004 500 1000 HEINÄKUU 2007 http://www.google.fi/firefox?client=firefox 24 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 25 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 30.6.2007 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 30.6.2007 31.12.1992 30.6.2007 Miljardia euroa 75 70 65 60 55 Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 30.6.2007 Muut rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Miljardia euroa 75 70 65 60 55 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6/2007 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6/2007 Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys OMX Helsinki CAP GI MSCI Europe tuotto MSCI World tuotto 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 6/2002 1/2003 8/2003 2/2004 9/2004 3/2005 10/2005 4/2006 11/2006 6/2007 40 HEINÄKUU 2007 26 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 27 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 16 26 32 50 57 59 AB European Growth Portfolio 8,4 (41) 1,8 (46) AB European Value Portfolio 9,9 (30) 0,4 (22) AB European Strategic Value 0,7 (7) Aviva Funds European SRI P1 11,5 (17) 21,2 (17) 25,7 (29) 10,3 (28) 1,7 (43) 12,0 1,8 0,5 CAF Euro Quant I 7,6 (12) 13,3 (13) 22,8 (13) 28,5 (19) 11,2 (20) 1,5 (41) 13,1 1,9 0,5 Credit Suisse EF (Lux) European Property I 21,4 (2) 26,1 (7) 16,1 (49) 12,0 (57) 9,1 (59) 15,2 0,8 1,4 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I 18,5 (6) 25,1 (8) 27,1 (22) 11,0 (23) 0,7 (28) 11,1 2,1 1,2 Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I 27,0 (23) 9,7 (33) 0,8 (32) 11,9 2,0 Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B 21,2 (16) 24,7 (34) 8,2 (42) 0,7 (27) 8,9 2,4 Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF) 18,4 (27) 25,8 (28) 9,8 (31) 2,3 (54) 12,6 1,8 Fidelity Euro Blue Chip 11,9 (14) 21,9 (15) 25,3 (33) 11,3 (18) 0,8 (29) 13,2 1,7 0,4 Fidelity Euro Blue Chip EUR 11,2 (19) 0,8 (31) Fidelity Euro Smaller Companies 12,9 (5) 19,0 (5) 29,5 (4) 31,2 (7) 17,3 (4) 0,1 (15) 11,3 2,5 1,3 Fidelity Euro STOXX 50 7,8 (11) 9,0 (24) 18,4 (28) 25,6 (30) 11,1 (21) 0,3 (21) 13,2 1,7 0,3 Fidelity European 23,9 (38) 11,7 (15) 0,2 (11) 10,4 2,0 Fidelity European Growth 14,7 (2) 14,3 (11) 20,9 (19) 24,4 (35) 10,6 (25) 0,1 (14) 12,1 1,7 0,7 Fidelity European Larger Companies 19,8 (22) 22,7 (43) 7,0 (48) 1,8 (44) 11,6 1,7 Fidelity European Larger Companies EUR 7,0 (46) 1,8 (45) Fidelity European Mid Cap 14,5 (9) 22,9 (12) 32,6 (5) 9,7 (32) 1,8 (47) 12,8 2,3 0,7 Fidelity France 11,2 (7) 14,2 (12) 28,0 (5) 29,4 (15) 16,4 (5) 0,0 (13) 11,5 2,3 0,6 Fidelity Germany 9,0 (9) 14,4 (10) 26,3 (6) 36,8 (3) 20,7 (3) 2,2 (1) 14,4 2,3 0,6 Fidelity Iberia 14,2 (3) 24,5 (1) 35,9 (1) 53,9 (1) 24,7 (1) 0,4 (10) 11,3 4,5 1,5 Fidelity Italy 17,3 (1) 21,1 (3) 32,3 (2) 30,7 (8) 12,2 (12) 2,7 (57) 12,8 2,1 1,1 Fidelity MM European High Alpha EUR 8,0 (43) 0,8 (34) Fidelity MM European Property Securities EUR 7,8 (56) 6,0 (58) Fidelity Switzerland 9,7 (8) 11,2 (18) 17,7 (29) 23,5 (41) 6,9 (49) 2,0 (51) 11,4 1,8 0,4 Fidelity United Kingdom 5,0 (15) 8,0 (26) 14,5 (32) 17,0 (48) 7,0 (47) 2,5 (55) 12,6 1,1 0,3 Franklin Mutual European A Acc EUR 26,7 (25) 12,0 (13) 0,2 (20) 9,7 2,4 GAM Star European Equity EUR Acc 28,7 (18) 11,5 (16) 0,1 (16) 11,2 2,3 GAM Star European Systematic Value EUR Acc 23,9 (39) 6,0 (54) 2,3 (53) 12,0 1,7 GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc 20,0 (46) 9,2 (36) 1,5 (2) 8,8 1,9 JPM Euroland Equity A EUR 27,8 (21) 10,9 (24) 0,9 (36) 12,7 1,9 JPM Europe Dynamic Mega Cap A EUR 25,4 (31) 9,6 (34) 0,8 (6) 11,4 1,9 JPM Europe Equity A EUR 22,1 (44) 7,3 (45) 1,7 (42) 12,2 1,5 JPM Europe Focus A EUR 29,6 (14) 12,2 (11) 1,3 (39) 11,9 2,2 JPM Europe Select Equity A EUR 10,8 (22) 20,4 (21) 26,7 (26) 9,9 (29) 1,0 (38) 11,8 2,0 0,5 JPM Europe Select Large Cap A EUR 4,7 (16) 8,2 (25) 17,6 (30) 24,1 (36) 8,8 (38) 0,8 (33) 11,6 1,8 0,3 JPM Europe Small Cap A EUR 32,4 (6) 11,3 (17) 2,6 (56) 12,4 2,3 JPM Europe Strategic Dividend A EUR 6,6 (50) 1,9 (49) JPM Europe Strategic Growth A EUR 28,0 (20) 10,5 (27) 1,4 (40) 12,1 2,0 JPM Europe Strategic Value A EUR 22,9 (42) 6,2 (52) 1,9 (48) 12,0 1,6 JPM Europe Technology A EUR 30,3 (12) 15,1 (6) 1,2 (4) 12,6 2,1 JPM Germany Equity A EUR 43,6 (2) 21,6 (2) 1,3 (3) 13,8 2,9 JPM UK Equity A GBP 10,5 (50) 1,0 (55) 2,3 (52) 12,3 0,6 MLIIF Euro Markets Fund 11,7 (15) 21,0 (18) 30,3 (13) 13,2 (10) 0,9 (35) 11,9 2,2 0,5 MLIIF European Fund 7,4 (13) 11,2 (19) 20,6 (20) 23,9 (37) 9,0 (37) 0,4 (9) 12,1 1,7 0,5 MLIIF European Growth Fund 25,4 (32) 7,5 (44) 0,0 (12) 12,1 1,8 MLIIF European Opportunities Fund 11,2 (6) 15,7 (7) 23,4 (10) 30,4 (11) 14,0 (8) 0,6 (25) 10,3 2,6 1,0 MLIIF European Value Fund 19,2 (25) 22,0 (45) 8,5 (40) 0,7 (8) 12,1 1,5 MLIIF United Kingdom Fund 8,6 (10) 10,6 (23) 17,2 (31) 19,9 (47) 6,1 (53) 0,7 (26) 11,9 1,4 0,5 Pictet F(LUX)Continental European Equities P 23,7 (9) 30,6 (9) 11,0 (22) 0,2 (19) 11,8 2,3 Pictet F(LUX)Euroland Index P 29,0 (17) 11,8 (14) 0,8 (30) 12,4 2,1 Pictet F(LUX)Europe Index P 11,2 (20) 19,5 (24) 26,2 (27) 8,8 (39) 0,1 (18) 11,5 2,0 0,5 Pictet F(LUX)European Equities Selection P 5,7 (14) 10,9 (21) 22,3 (14) 30,4 (10) 9,4 (35) 0,8 (5) 12,8 2,1 0,4 Pictet F(LUX)Small Cap: Europe P 13,2 (4) 20,3 (4) 30,0 (3) 35,6 (4) 15,0 (7) 0,9 (37) 11,4 2,8 1,3 Pictet F(LUX)European Sustainable Equities P 18,8 (26) 23,5 (40) 6,4 (51) 0,5 (23) 11,4 1,8 Sparinvest European Value EUR R 0,6 (24) Templeton EuroMarket 11,6 (16) 19,6 (23) 27,0 (24) 10,6 (26) 0,1 (17) 11,5 2,0 0,6 UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A 14,7 (8) 23,0 (11) 29,2 (16) 13,2 (9) 2,0 (50) 12,7 2,0 0,9 KESKIMÄÄRIN 10,0 14,0 22,5 27,2 9,9 1,0 12,0 2,0 0,7 MSCI EMU 9,1 12,2 22,2 29,4 11,9 0,8 12,3 2,1 0,5 MSCI Europe 8,5 11,7 20,2 24,7 9,7 0,4 12,6 1,7 0,5 OMX Helsinki CAP GI 13,6 22,5 31,9 39,1 18,0 1,8 13,2 2,7 1,3 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 02/99 Alliance Capital Management 02/99 2 000 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 05/01 Alliance Capital Management 05/01 2 000 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 05/07 AllianceBernstein 01/00 2 000 5,0% 1,0% 1,50 Lux. 03/01 J. Quinn 3 000 0,0% 0,0% 0,70 Lux. 407,4 12/00 N. Johnson 12/06 500 000 3,0% 0,0% 0,90 Lux. 07/01 J. Baumeler 07/05 3 000 000 3,0% 0,0% 0,90 Lux. 04/00 J. Baumeler 05/97 3 000 000 3,0% 0,0% 0,90 b Lux. 05/03 M. Schlatter 05/03 ei minimiä 5,0% 0,0% 1,35 Lux. 02/03 R. Burdett 02/03 ei minimiä 0,0% 0,0% 0,40 Lux. 10/02 M. Huebscher 10/02 ei minimiä 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 721,9 10/94 A. Scurlock 2 000 5,25% 0,0 % 1,50 Lux. 6,0 07/06 2 500 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 736,3 12/95 C. Stone 2 000 0,0% 0,0% 0,60 Lux. 349,3 11/98 C. Hernandez 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 252,9 12/05 R. Grewal 12/05 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 15 641,7 10/90 A. Bolton 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 314,3 09/02 F. Gautier 2 000 5,25% 0,0 % 1,50 Lux. 43,8 07/06 2 500 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 475,8 02/02 Trygve Toraasen 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 463,5 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 300,7 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 767,9 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 061,6 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 J. Collins 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 N. Benito 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 579,5 02/95 A. Edzard 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 183,2 10/90 F. Gautier 2 000 enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 4 027,4 04/00 BrugereTrelat, Lahr 02/05 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 10/92 J. Bennett 10/92 10 000 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 12/04 R. Hollyman 12/04 10 000 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 12/03 R. Hollyman 12/03 10 000 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 716,0 03/05 Complin, Allen 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 892,2 03/05 Ingram, Baker 05/07 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 883,4 03/05 Complin, Barakos 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 69,7 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 240,9 08/97 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 50,5 10/89 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 96,6 03/05 Cambell, Conte, Davids 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 0,4 12/05 Complin, Barakos 12/05 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 995,7 03/05 Complin, Barakos 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 895,4 03/05 Complin, Barakos 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 14,3 03/05 European Equities Team 05/07 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 246,9 03/05 Webb, Howard 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 80,4 03/05 Complin, Barakos 25 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/99 Gaskell 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/99 Macmillan 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 10/02 S. Joab 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 05/87 C. Lee 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/97 J. Macmillan 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 12/85 L. Chappell 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 Lux. 169,9 12/02 A. Steele 01/04 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 Lux. 22,2 06/06 R. Riat 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 Lux. 537,7 04/99 R. Riat 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 Lux. 1 987,4 10/90 A. Steele 01/04 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 334,4 09/91 A. Uckunkaya Suntay 07/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 Lux. 247,4 10/02 L. Nguyen 10/02 1 000 3,0% 2,0% 1,50 Lux. 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 1 158,0 01/99 U. Zoellner 01/06 5 000 USD 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 05/98 J. Ehrhardt 1 osuus Yhteensä: 37 972,7 0,0 0 0,0 HEINÄKUU 2007 28 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 29 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 1 1 1 1 1 1 Fidelity Nordic 11,6 (1) 15,4 (1) 27,0 (1) 33,0 (1) 15,4 (1) 0,5 (1) 15,1 2,0 0,5 KESKIMÄÄRIN 11,6 15,4 27,0 33,0 15,4 0,5 15,1 2,0 0,5 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 520,0 10/90 T. Toraasen 2 000 Yhteensä: 520,0 0,0 0 0,0 MSCI Nordic 18,4 27,3 35,8 15,4 0,4 15,8 2,0 0,7 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 34 42 55 69 72 AB Global Growth Trends Portfolio 6,3 (22) 10,9 (30) 10,8 (41) 3,8 (52) 2,0 (58) 14,1 0,5 0,2 AB Global Growth Trends Portfolio (Euro) A 4,9 (45) 1,8 (56) AB Global Equity Blend Porfolio A 4,8 (46) 1,3 (51) AB Global Equity Blend Porfolio (Euro) A 6,0 (40) 1,2 (47) AB Global Value Portfolio A 5,9 (42) 0,7 (40) AB Global Value Portfolio (Euro) A 6,9 (34) 0,6 (37) AB International Health Care Portfolio 1,5 (33) 4,0 (38) 4,7 (49) 2,8 (57) 4,6 (66) 12,0 0,1 0,1 AB International Technology Portfolio 1,8 (31) 4,1 (36) 14,5 (33) 5,3 (43) 1,0 (13) 17,1 0,6 0,0 Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I 29,0 (2) 29,7 (6) 18,0 (5) 3,2 (2) 17,9 1,5 Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B 14,9 (17) 18,3 (23) 7,4 (32) 0,1 (21) 8,2 1,8 Fidelity Consumer Industries 7,3 (21) 12,5 (27) 19,8 (18) 7,9 (30) 1,1 (46) 9,2 1,8 0,3 Fidelity European Aggressive 15,7 (5) 25,8 (5) 21,3 (16) 11,3 (11) 1,9 (11) 10,6 1,7 0,7 Fidelity Global Focus 13,5 (23) 17,5 (27) 9,6 (18) 0,3 (29) 12,1 1,2 Fidelity Financial Services 10,8 (12) 20,9 (10) 18,1 (25) 4,7 (47) 2,5 (61) 10,8 1,4 0,5 Fidelity Global Property A USD 13,6 (37) 6,2 (69) 7,7 (70) 13,8 0,7 Fidelity Global Property A EUR 14,0 (35) 6,2 (68) 7,8 (71) 13,0 0,8 Fidelity Health Care 2,4 (30) 7,4 (31) 8,0 (46) 3,7 (54) 2,3 (60) 9,3 0,5 0,0 Fidelity Industrials 14,3 (7) 25,4 (6) 21,4 (15) 13,3 (9) 2,3 (8) 13,6 1,3 0,7 Fidelity International 5,0 (7) 6,2 (23) 14,4 (19) 14,7 (31) 8,1 (27) 0,6 (38) 11,8 0,9 0,2 Fidelity International EUR 8,4 (23) 0,5 (35) Fidelity International A Acc USD 8,1 (28) 0,5 (36) Fidelity MM Diversified EUR 3,7 (53) 0,8 (42) Fidelity MM Global High Alpha EUR 6,5 (38) 0,8 (41) Fidelity MM Natural Resources EUR 10,8 (13) 2,0 (10) Fidelity Technology 2,9 (29) 7,2 (32) 18,7 (22) 8,3 (24) 3,0 (4) 13,3 1,1 0,0 Fidelity Telecommunications 13,8 (8) 20,9 (9) 41,2 (2) 13,7 (8) 0,0 (23) 12,1 3,1 0,6 Fidelity World 6,9 (5) 8,0 (17) 16,4 (14) 20,1 (17) 10,1 (15) 0,5 (32) 11,1 1,5 0,3 Franklin Biotechnology Discovery 4,2 (27) 0,6 (42) 8,0 (45) 0,1 (63) 6,1 (68) 16,6 0,3 0,1 Franklin Technology 4,5 (26) 4,1 (37) 11,5 (40) 8,8 (21) 0,2 (19) 17,9 0,4 0,1 GAM Star Worldwide Equity 17,0 (29) 8,3 (26) 0,2 (26) 9,7 1,4 JPM Global 50 Equity A USD 8,5 (16) 16,9 (13) 22,2 (13) 9,9 (16) 0,2 (20) 10,5 1,8 0,4 6,25% 0,0% 1,00 Lux. 04/95 Alliance Capital Management 2 000 USD 6,25% 0,0% 1,70 Lux. 05/06 2 000 6,25% 0,0% 1,60 Lux. 11/04 Alliance Capital Management 11/04 2 000 USD 6,25% 0,0% 1,60 Lux. 11/04 2 000 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 04/01 Alliance Capital Management 04/01 2 000 USD 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 04/01 2 000 6,25% 0,0% 1,00 Lux. 05/02 N. Fidel 2 000 USD 6,25% 0,0% 1,20 Lux. 05/02 Malone, Franck 2 000 USD 3,0% 0,0% 0,90 Lux. 09/03 N. Gregson 04/97 3 000 000 5,0% 0,0% 1,35 Lux. 02/03 G. Potter 02/03 ei minimiä 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 114,7 09/00 C. Wiedebach 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 2 090,2 02/98 A. Scurlock 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 32,3 01/03 B. Reed 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 208,4 09/00 A. Tandiono 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 290,6 12/05 S. Buller 12/05 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 83,9 12/05 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 216,1 09/00 M. Buffett 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 259,8 09/00 M. Hodges 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 257,1 12/91 D. Habermann 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 0,4 07/06 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 0,7 07/06 2 000 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 R. Skelt 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 R. Skelt 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 N. Benito 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 308,6 09/99 C. Stauss 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 469,7 09/99 T. Chanpongsang 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 051,5 10/96 R. Skelt 2 000 enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 49,8 04/00 McCulloch, Xiang 10/00 5 000 USD enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 96,4 04/00 J.P. Scandalios 12/03 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,54 Irlanti 02/06 N. Taube 02/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 47,5 05/98 G. P. Maxwell 09/06 25 000 USD KESKIMÄÄRIN 10,1 9,3 14,5 16,8 7,3 0,8 12,9 1,0 0,4 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 HEINÄKUU 2007 30 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 31 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 34 42 55 69 72 JPM Global Dynamic A USD 18,9 (20) 8,0 (29) 0,4 (31) 10,9 1,4 JPM Global Equity (EUR) A 13,0 (38) 4,2 (51) 1,7 (54) 10,5 0,9 JPM Global Equity (USD) A 9,1 (42) 2,9 (56) 1,8 (57) 10,9 0,5 JPM Global exus Select Small Cap A EUR 15,8 (4) 24,4 (7) 26,9 (9) 13,0 (10) 0,4 (18) 13,8 1,7 0,8 JPM Global Financials A USD 8,0 (18) 14,2 (20) 13,0 (39) 2,9 (55) 2,6 (62) 12,1 0,8 0,3 JPM Global Healthtech A USD 0,4 (34) 3,6 (39) 6,6 (47) 1,5 (60) 3,5 (64) 9,9 0,3 0,1 JPM Global Life Sciences A USD 1,1 (52) 4,6 (48) 5,1 (67) 15,4 0,2 JPM Global Natural Resources A EUR 40,2 (3) 27,3 (2) 2,6 (6) 18,0 2,0 JPM Global Focus A EUR 27,1 (8) 11,1 (12) 0,2 (27) 10,5 2,2 JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) A 1,8 (59) 7,1 (69) JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A 0,3 (64) 8,0 (72) JPM Global Select Equity A USD 4,3 (8) 7,7 (19) 15,5 (15) 22,2 (14) 9,1 (19) 0,3 (30) 10,8 1,7 0,3 JPM Global Socially Responsible A USD 15,1 (30) 6,7 (37) 1,2 (49) 11,4 1,0 JPM Global Teletech A USD 3,9 (28) 5,4 (35) 18,3 (24) 6,2 (39) 0,6 (17) 12,0 1,2 0,1 JPM Global Total Return (USD) A 4,5 (55) 1,2 (66) 0,7 (39) 6,8 1,2 JPM Global Total Return (EUR) A 1,1 (54) 0,3 (61) 0,5 (33) 4,4 1,0 MLIIF Global Equity 13,6 (36) 4,6 (49) 1,2 (48) 11,0 0,9 MLIIF Global Fundamental Value Fund 12,6 (26) 17,4 (28) 6,8 (36) 0,0 (22) 9,9 1,4 MLIIF Global Opportunities Fund 9,8 (4) 10,1 (14) 13,6 (21) 14,6 (32) 10,7 (14) 0,8 (15) 13,1 0,8 0,4 MLIIF Global SmallCap Fund 15,0 (16) 19,7 (19) 8,7 (22) 1,8 (55) 12,4 1,3 MLIIF New Energy Fund 13,1 (9) 27,3 (3) 30,8 (4) 24,8 (3) 1,4 (12) 16,7 1,6 0,4 MLIIF World Energy Fund 17,5 (3) 27,3 (4) 6,0 (48) 15,3 (6) 2,1 (9) 20,3 0,1 0,6 MLIIF World Financials Fund 12,8 (25) 1,1 (53) 0,4 (65) 2,2 (59) 15,0 0,2 MLIIF World Gold Fund 14,9 (2) 14,9 (6) 21,4 (8) 1,2 (51) 1,7 (67) 0,7 (16) 23,3 0,1 0,5 MLIIF World Healthscience Fund 1,7 (32) 5,6 (34) 8,5 (44) 6,8 (35) 1,6 (53) 12,3 0,4 0,1 MLIIF World Mining Fund 20,4 (1) 31,2 (1) 45,0 (1) 41,9 (1) 28,7 (1) 2,4 (7) 23,0 1,7 1,3 MLIIF World Technology 1,8 (40) 8,9 (43) 5,1 (44) 1,0 (14) 17,7 0,3 Pictet F(LUX)Clean EnergyP Cap 3,1 (3) Pictet F(LUX)Biotech P 13,5 (3) 11,1 (10) 6,6 (33) 18,8 (21) 2,3 (58) 2,8 (63) 14,7 1,0 0,3 Pictet F(LUX)Generics P 1,6 (41) 4,0 (50) 0,2 (62) 4,4 (65) 12,1 0,0 Pictet F(LUX)Global Equity Selection P 5,3 (25) 11,4 (29) 14,2 (34) 4,6 (50) 0,2 (28) 10,2 1,1 0,2 Pictet F(LUX)Premium Brands P 5,5 (24) 13,5 (22) 25,8 (10) 9,7 (17) 1,0 (44) 10,6 2,1 0,2 Pictet F(LUX)Telecom P 9,6 (15) 12,3 (28) 29,3 (7) 7,8 (31) 1,5 (52) 10,9 2,4 0,4 Pictet Funds (LUX)SecurityP Cap 8,3 (25) 0,0 (24) Pictet F(LUX)Water P 10,5 (13) 20,4 (11) 24,4 (11) 7,3 (33) 1,1 (45) 9,7 2,2 0,6 PYN Elite * 24,9 (2) 14,5 (18) 30,5 (5) 14,2 (7) 8,1 (1) 22,6 1,2 1,0 PYN Populus * 18,8 (4) 3,0 (5) Sparinvest Global Value EUR R 0,5 (34) Sparinvest Global Small Cap Value EUR R 0,2 (25) T. Rowe Global Equity Z 11,0 (11) 19,5 (12) 24,3 (12) 8,9 (20) 1,3 (50) 13,3 1,6 0,5 Templeton Global (Euro) 5,9 (6) 7,6 (20) 13,1 (24) 17,9 (26) 6,0 (41) 0,8 (43) 9,5 1,5 0,3 KESKIMÄÄRIN 10,1 9,3 14,5 16,8 7,3 0,8 12,9 1,0 0,4 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 281,6 03/05 Bhargava, Williams 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 12,9 03/05 Bhargava, Atkinson 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 5,0 03/05 Walker, Bhargava 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 38,0 04/99 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 127,7 12/00 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 24,4 06/00 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 0,8 03/05 C. Jones 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 982,2 03/05 I. Henderson 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 141,8 03/05 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 15,0 Blasdell, Herr 09/06 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 4,1 Blasdell, Herr 09/06 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 57,6 04/81 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 12,8 03/05 H. Alexander 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 6,5 02/00 JPM Asset Management 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,65 Lux. 3,6 08/05 Beesley, Walker 08/05 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,65 Lux. 299,0 04/04 Beesley, Walker 08/05 25 000 USD 5,0% 0,0% 1,82 Lux. 07/05 R. Turnhill 07/05 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/98 J. Macmillan 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 02/96 C. Lee 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 11/94 K. Chiang 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 04/01 Batchelor, Buxton 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 04/01 Batchelor, Buxton 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 07/02 W. Kassem 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 12/94 Birch, Hambro 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 04/01 J. Schrieber 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 03/97 E. Hambro 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,75 Lux. 07/02 Zidar, Vignola 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 2,70 Lux. 173,6 05/07 P. de Weck 04/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 1 400,8 12/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 136,1 07/04 L. Payer (SAM) 07/04 1 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,40 Lux. 51,2 10/98 T. Day 07/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 257,5 03/99 C. Reyl 03/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 102,5 11/97 P. de Weck 02/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 203,9 11/06 Pictet 11/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 4 597,6 01/00 HP. Portner 05/01 1 000 0,0% 0,0% 1,00 b Suomi 69,4 4,5 1 167 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 13,6 0,0% 0,0% 1,00 b Suomi 63,4 14,5 285 08/06 P. Deryng 08/06 50 000 28,1 3,0% 1,0% 1,50 Lux. 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 3,0% 2,0% 1,85 Lux. 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä 0,0% 0,0% Lux. 15,8 01/02 R. Gensler 25 000 000 enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 1 004,6 04/91 M. Cobb 01/06 5 000 USD Yhteensä: 16 667,3 10,0 1 452 14,5 MSCI World 5,3 7,3 12,7 16,3 6,5 1,2 10,3 1,3 0,3 HEINÄKUU 2007 32 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 33 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOISAMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 15 23 34 41 42 AB American Growth Portfolio 0,1 (15) 3,2 (20) 6,4 (29) 2,8 (36) 2,1 (31) 14,7 0,2 0,1 AB American Value Portfolio 1,5 (39) 2,3 (33) CAF USA I 2,0 (11) 7,3 (10) 12,3 (17) 5,3 (17) 1,1 (12) 12,0 0,7 0,0 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I 2,1 (10) 2,7 (21) 3,3 (31) 0,0 (40) 0,0 (4) 19,7 0,0 0,0 Credit Suisse EF (Lux) USA I 0,4 (14) 4,8 (17) 11,0 (19) 3,7 (30) 2,3 (37) 12,6 0,6 0,1 Fidelity America 4,8 (3) 5,5 (4) 10,1 (4) 12,4 (16) 5,7 (13) 1,3 (16) 11,3 0,8 0,1 Fidelity America EUR 5,7 (12) 1,3 (17) Fidelity America A Acc USD 5,7 (14) 1,2 (14) Fidelity American Growth 3,3 (7) 5,9 (16) 1,0 (33) 8,3 (3) 1,9 (27) 14,1 0,2 0,0 Fidelity American Growth A Acc EUR 8,4 (2) 2,1 (29) Fidelity American Growth A Acc USD 8,3 (4) 2,0 (28) Fidelity MM US High Alpha EUR 3,6 (35) 2,8 (41) Franklin Mutual Beacon A Acc USD 13,5 (10) 4,8 (24) 1,3 (18) 9,9 1,0 Franklin U.S. Equity 1,8 (13) 4,1 (19) 14,8 (7) 5,3 (16) 2,3 (36) 12,1 0,9 0,0 GAM Star American Equity EUR Acc 6,4 (34) 4,1 (41) 4,0 (42) 12,1 0,8 GAM Star US Equity EUR Acc 10,7 (21) 2,2 (38) 1,9 (25) 10,2 0,7 JPM US Technology A USD 2,9 (8) 2,6 (22) 10,0 (23) 5,1 (20) 1,7 (2) 16,6 0,4 0,0 JPM America Equity A USD 18,4 (1) 8,2 (5) 1,4 (20) 11,2 1,3 JPM America Large Cap A USD 12,3 (18) 3,7 (33) 2,2 (32) 9,5 0,9 JPM America Micro Cap A USD 3,8 (30) 2,2 (37) 0,2 (3) 15,6 0,0 JPM US Equity A USD 2,4 (40) JPM US Small Cap Growth A USD 9,7 (25) 5,0 (21) 0,5 (6) 17,3 0,4 JPM US Disciplined Equity A USD 2,6 (9) 6,8 (13) 14,2 (8) 4,8 (26) 2,1 (30) 10,5 1,0 0,0 JPM US Dynamic A USD 12,6 (14) 5,9 (10) 2,3 (39) 11,7 0,8 JPM US Dynamic Small Cap A USD 1,3 (5) 4,4 (5) 12,8 (2) 10,7 (20) 4,5 (28) 0,6 (7) 17,0 0,4 0,1 JPM US Select Equity A USD 2,9 (4) 1,9 (12) 6,9 (12) 15,9 (5) 6,3 (8) 1,2 (15) 10,5 1,2 0,0 JPM US Strategic Growth A USD 12,5 (15) 7,5 (6) 1,5 (22) 12,8 0,7 JPM US Value A USD 12,9 (11) 3,7 (29) 2,3 (38) 9,9 1,0 JPM US Technology A USD 9,9 (24) 5,0 (22) 1,7 (1) 16,6 0,4 MLIIF US Basic Value Fund 8,2 (9) 16,3 (4) 4,6 (27) 1,3 (19) 10,0 1,3 MLIIF US Flexible Equity Fund 9,7 (6) 9,5 (26) 3,7 (32) 2,3 (34) 12,4 0,5 MLIIF US Focused Value Fund 9,0 (7) 17,3 (2) 5,8 (11) 0,7 (8) 10,5 1,3 MLIIF US Growth Fund 4,4 (18) 8,3 (27) 4,8 (25) 1,9 (24) 13,2 0,4 MLIIF US Opportunities Fund 8,5 (2) 7,0 (2) 10,0 (5) 6,9 (28) 4,9 (23) 0,7 (9) 16,8 0,2 0,2 MLIIF US SmallCap Value Fund 9,0 (8) 10,2 (22) 6,4 (7) 0,2 (5) 13,7 0,5 Pictet F(LUX)US Equity Selection P USD 3,6 (34) 1,7 (23) Pictet F(LUX)US Equities P 6,8 (14) 15,0 (6) 5,2 (18) 1,1 (13) 12,6 0,9 Pictet F(LUX)USA Index P 3,5 (6) 7,3 (11) 12,7 (12) 3,7 (31) 1,9 (26) 10,6 0,9 0,0 T. Rowe Price U.S. Largecap Growth Equity Z 6,7 (15) 12,7 (13) 5,3 (15) 1,0 (11) 13,4 0,7 T. Rowe Price U.S. Largecap Value Equity Z 6,7 (3) 11,1 (3) 16,8 (3) 5,2 (19) 1,4 (21) 10,2 1,3 0,2 UBAM Calamos Us Equity Growth A 1,1 (23) 2,9 (32) 6,0 (9) 0,8 (10) 17,2 0,0 UBAM Neuberger Berman US Equity Value A 10,3 (1) 9,0 (1) 14,3 (1) 14,0 (9) 9,0 (1) 2,3 (35) 14,5 0,7 0,3 KESKIMÄÄRIN 5,0 3,5 7,2 10,7 4,8 1,4 13,0 0,6 0,0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 6,25% 0,0% 0,95 Lux. 01/97 T. Kamp 2 000 USD 6,25% 0,0% 1,50 Lux. 04/01 Alliance Capital Management 04/01 2 000 USD 0,0% 0,0% 0,70 Lux. 56,7 12/00 I. Erimo 12/06 500 000 3,0% 0,0% 0,90 Lux. 07/01 M. U. Pardo 04/04 3000000USD 3,0% 0,0% 0,70 Lux. 04/00 H. Neuburger 09/04 3000000USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 003,8 10/90 M. Wonisch 2 000 5,25 % 0,0% 1,50 Lux. 5,4 07/06 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 79,3 07/06 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 527,5 07/97 N. Miller 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 0,0 12/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 7,8 12/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 N. Benito 09/06 2 500 USD enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 2 944,4 09/05 P. Langerman, A. Gudefin 07/02 5 000 USD enint. 6,5% 0,0% 1,50 Lux. 195,8 07/99 K. Shepard 07/99 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 07/98 G. Grender 07/98 10 000 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 03/99 Fayez Sarofim & Co. 03/99 10 000 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 35,5 12/97 G. Liberman 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 21,1 03/05 Royce, Green 01/07 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 3,2 03/05 G. Fish 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 35,2 03/05 C. Jones 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 1,1 Silvio Tarca, Rob Weller, Jason A 12/06 25 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 2,5 03/05 E. Shapiro 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 15,0 06/99 JPM Asset Management 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 1 489,1 03/05 JPM Asset Management 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 28,1 06/85 JPM Asset Management 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 82,9 07/84 T. Luddy 03/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 111,7 03/05 M. Baylin 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 278,3 03/05 J. Simon 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 3,6 03/05 G. Liberman 10 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/97 K. Rendino 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 10/02 R. Doll 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 11/95 B. Martorelli 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 04/99 L. Fuller 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 05/87 R. Zibelli 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 01/98 E. Baum 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,20 Lux. 178,3 07/06 Waddell & Reed IM 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 Lux. 29,7 11/02 T. Day 08/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 Lux. 580,6 11/99 A. Ujvari 11/99 1 000 0,0% 0,0% Lux. 20,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 25 000 000 0,0% 0,0% Lux. 20,4 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 25 000 000 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 12/03 J.P. Calamos Sr 1 osuus 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 02/92 M. Schwartz 1 osuus Yhteensä: 7 758,0 0,0 0 0,0 MSCI North America 4,5 8,5 13,5 5,1 2,0 12,4 0,8 0,1 HEINÄKUU 2007 34 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 35 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 10 12 20 23 23 CAF Japan Growth I 2,6 (7) 1,8 (9) 5,5 (6) 4,7 (9) 3,4 (12) 1,7 (23) 16,9 0,5 0,0 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I 4,8 (5) 0,1 (10) 14,3 (16) 7,3 (19) 0,8 (4) 13,6 1,3 0,1 Fidelity Japan 2,8 (3) 4,9 (3) 5,9 (5) 1,5 (4) 1,2 (6) 0,1 (10) 15,3 0,3 0,1 Fidelity Japan EUR 1,4 (8) 0,1 (9) Fidelity Japan A Acc JPY 1,3 (7) 0,1 (11) Fidelity Japan Advantage 2,7 (8) 4,1 (8) 0,9 (2) 0,4 (15) 15,1 0,5 Fidelity Japan Dividend Growth 0,3 (3) 1,9 (9) 0,9 (17) 13,2 0,3 Fidelity Japan Smaller Co's 2,8 (4) 1,5 (10) 3,5 (12) 19,4 (20) 7,5 (20) 1,6 (2) 15,3 1,5 0,1 Fidelity MM Japan High Alpha EUR 3,6 (14) 1,1 (19) GAM Star Japan Equity EUR Acc 2,1 (1) 2,4 (1) 0,1 (13) 16,4 0,1 JF Japan Equity A USD 5,8 (11) 3,4 (13) 1,5 (22) 15,7 0,6 JF Japan Small Cap A USD 16,8 (18) 8,3 (22) 2,0 (1) 17,2 1,2 JF Tokyo Alpha Plus A JPY 6,2 (12) 1,1 (5) 0,6 (5) 15,7 0,6 JPM Japan 50 Equity A JPY 1,7 (7) 2,4 (11) 1,0 (18) 15,1 0,3 JPM Japan Select Equity A JPY 0,6 (5) 4,9 (4) 6,1 (4) 1,6 (5) 2,3 (10) 1,4 (21) 15,1 0,3 0,1 MLIIF Japan Fund 1,5 (6) 2,0 (8) 3,2 (7) 7,5 (14) 5,5 (17) 1,4 (20) 15,4 0,7 0,0 MLIIF Japan Opportunities Fund 7,4 (1) 3,8 (7) 3,2 (11) 17,4 (19) 8,2 (21) 0,1 (8) 15,4 1,4 0,1 Pictet F(LUX)Japan Index P 5,2 (2) 8,5 (1) 0,8 (2) 0,2 (4) 0,8 (16) 14,9 0,2 0,1 Pictet F(LUX)Japanese Equities P 3,9 (6) 2,5 (9) 9,8 (15) 7,1 (18) 0,0 (12) 14,9 0,9 0,1 Pictet F(LUX)Japanese Equity Selection P 8,3 (3) 4,8 (10) 3,9 (16) 0,2 (7) 15,5 0,5 Pictet F(LUX)Japanese MidSmall Cap P 15,1 (17) 9,0 (23) 0,9 (3) 16,0 1,2 T. Rowe Price Japanese Equity I 6,9 (13) 3,7 (15) 0,2 (14) 15,4 0,7 UBAM Japan Equity A 4,4 (2) 8,2 (1) 8,5 (2) 1,7 (6) 0,3 (3) 0,5 (6) 17,7 0,3 0,3 KESKIMÄÄRIN 1,8 4,1 3,7 6,8 3,4 0,2 15,5 0,7 0,1 MSCI Japan 5,5 8,9 1,3 0,4 0,8 15,1 0,1 0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 12 15 27 33 33 AB Emerging Markets Growth 12,9 (18) 2,6 (22) Aviva Funds European Convergence Equity P1 35,1 (2) 44,1 (3) 65,9 (1) 26,9 (3) 2,0 (27) 15,4 4,1 2,2 CAF Emerging Markets I 6,1 (6) 21,1 (10) 31,5 (11) 26,9 (27) 10,5 (28) 2,9 (19) 13,8 1,7 1,1 Fidelity EMEA A Acc EUR Fidelity EMEA A EUR Fidelity EMEA A USD Fidelity EMEA E Acc EUR Fidelity Emerging Markets 7,1 (5) 22,2 (9) 37,9 (8) 38,5 (12) 16,8 (12) 3,7 (17) 17,5 2,0 0,8 Fidelity India Focus 56,5 (4) 17,6 (10) 3,3 (18) 18,8 2,8 Fidelity Latin America 11,2 (3) 33,0 (3) 51,2 (2) 47,0 (10) 20,1 (9) 1,3 (29) 22,6 1,9 1,0 Fidelity MM Emerging Europe EUR 9,5 (29) 4,6 (15) Fidelity MM Emerging Markets EUR 14,1 (15) 2,7 (21) JPM Eastern Europe Equity A EUR 34,5 (18) 12,9 (19) 7,0 (3) 18,4 1,7 JPM Em. Eur., Mid East, Afr. Equity A USD 33,0 (24) 9,5 (30) 2,8 (20) 18,3 1,6 JPM Emerging Markets Alpha Plus A USD 9,3 (31) 1,7 (33) JPM Emerging Markets Equity A USD 37,8 (13) 12,5 (20) 2,4 (24) 16,6 2,1 JPM Europe Convergence Equity A EUR 52,6 (6) 16,8 (11) 5,5 (10) 18,4 2,7 JF India A USD 48,9 (8) 12,1 (22) 2,1 (26) 21,9 2,1 JPM Latin America Equity A USD 57,3 (3) 25,3 (4) 1,6 (28) 23,0 2,3 JPM Middle East Equity A USD 35,2 (15) 13,3 (17) 0,2 (32) 16,2 2,0 JPM Russia A USD 34,4 (20) 12,1 (21) 7,7 (2) 17,5 1,8 MLIIF Emerging Europe Fund 35,9 (1) 43,0 (4) 34,8 (16) 9,3 (32) 5,6 (8) 18,8 1,7 1,6 MLIIF Emerging Markets Fund 4,8 (7) 21,0 (11) 33,0 (10) 34,6 (17) 15,7 (14) 2,6 (23) 15,9 2,0 1,0 MLIIF Latin America 55,2 (1) 54,3 (5) 22,9 (7) 1,3 (30) 23,7 2,1 Pictet F(LUX)Eastern Europe P 14,3 (1) 31,8 (4) 39,3 (7) 34,2 (22) 8,1 (33) 8,6 (1) 20,4 1,5 1,4 Pictet F(LUX)Emerging Markets P 8,7 (4) 22,3 (8) 31,3 (12) 34,4 (19) 11,4 (26) 5,1 (13) 14,3 2,2 1,2 Pictet F(LUX)Emerging Markets Index P 31,2 (13) 33,5 (23) 13,8 (16) 5,0 (14) 14,4 2,1 Pictet F(LUX)Emerging Markets Large Cap P 35,5 (14) 11,9 (23) 5,8 (6) 14,5 2,2 Pictet F(LUX)Indian Equities P 14,1 (2) 30,1 (6) 41,2 (5) 48,6 (9) 11,6 (25) 0,9 (31) 22,7 2,0 1,2 Templeton Eastern Europe 31,1 (5) 35,7 (9) 30,9 (25) 10,6 (27) 5,6 (9) 17,5 1,6 1,7 Templeton Emerging Markets 4,4 (8) 18,4 (12) 25,8 (15) 29,0 (26) 11,7 (24) 3,9 (16) 14,5 1,8 1,0 Templeton Latin America A Acc USD 57,7 (2) 21,8 (8) 2,4 (25) 22,7 2,4 Trigon Central and Eastern European 26,9 (7) 28,6 (14) 34,3 (21) 16,4 (13) 6,7 (4) 10,7 2,9 2,0 Trigon New Europe Small Cap 46,5 (11) 23,0 (6) 5,2 (12) 7,4 5,8 Trigon New Europe Small Cap B 24,7 (5) 5,3 (11) Trigon Second Wave 39,6 (6) 51,8 (7) 31,1 (2) 5,7 (7) 7,4 6,5 Trigon Second Wave B 33,6 (1) 6,1 (5) KESKIMÄÄRIN 8,8 27,4 37,9 41,8 16,1 3,8 17,2 2,4 1,3 MSCI Emerging Markets 22,6 33,4 36,5 14,6 4,3 14,2 2,3 1,2 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0,0% 0,0% 0,70 Lux. 55,7 02/90 C. Debech 12/06 500 000 3,0% 0,0% 0,90 Lux. 07/01 K. Tomiyama 03/05 300 000 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 2 981,7 10/90 Y. Tilley 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 2,5 10/90 2 500 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 3,3 10/90 2 500 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 184,7 01/03 H. Chung 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 107,5 12/05 L. De Grande 12/05 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 256,1 12/91 A. Kibe 2 000 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 J. Odili 09/06 2 500 USD 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 03/92 L. Kaye 03/04 10 000 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 250,7 03/05 Aston, Cox 04/07 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 27,8 03/05 D. Mitchinson 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 31,5 02/06 H. Osezawa 02/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 55,8 01/06 K. Tsujino 12/04 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 980,4 11/93 JPM Asset Management 10 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 12/85 M. Desmidt 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 05/87 H. Tateda 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 Lux. 337,7 06/02 A. Ujvari 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 Lux. 302,9 02/99 R. Heelis 10/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 Lux. 1 985,9 11/03 R. Heelis 10/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 72,3 10/04 S. Kasaya 07/06 1 000 USD 0,0% 0,0% 0,75 Lux. 29,1 12/05 M. Campbell Gunn 2 500 000 1,0% 1,0% 1,50 Lux. 06/96 A. Abehsera 1 osuus Yhteensä: 7 665,6 0,0 0 6,25% 0,0% 1,70 Lux. 10/92 Alliance Capital Management 10/92 2 000 USD 5,0% 1,0% 1,50 Lux. 11/97 C. Turner 3 000 0,0% 0,0% 1,00 Lux. 905,6 01/93 F. Morrow 500 000 USD 0,0% 0,0% Lux. 0,3 06/07 N. Price 06/07 2 500 USD 0,0% 0,0% Lux. 0,0 06/07 2 500 USD 0,0% 0,0% Lux. 0,1 06/07 2 500 USD 0,0% 0,0% Lux. 06/07 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 969,8 10/93 Satterthwaite 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 958,8 03/05 M. Gordon 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 822,9 05/94 P. Satterthwaite 2 000 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 J. Collins 09/06 2 500 USD 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 J. Odili 09/06 2 500 USD 5,0% 0,5% 1,95 Lux. 45,2 03/05 Biryulyov, Seif 09/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,95 Lux. 52,4 03/05 Biryulyov, Seif 09/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 204,6 C. J. Morell 08/06 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 521,1 03/05 A. Forey 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,95 Lux. 43,9 03/05 Biryulyov, Seif 10 000 USD 5,0% 0,5% 2,10 Lux. 331,7 03/05 Pulling, Shroff 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 112,6 03/05 L. Carillo 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,95 Lux. 26,2 03/05 A. Seif 09/06 10 000 USD 5,0% 1,0% 1,90 Lux. 78,3 11/05 O. Biryulyov, A. el Ansary 11/05 10 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 12/95 Bourrier, Monovski 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 11/93 N. Moakes 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 07/02 W. Landers 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 1 124,3 06/95 A. Zitkute 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 2,00 Lux. 2 759,7 09/91 N. Mahurkar 01/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,60 Lux. 158,9 03/04 S. Cornet 03/04 1 000 enint. 5% enint. 1% 2,00 Lux. 48,2 03/05 S. Burrows 03/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,50 Lux. 434,5 06/96 D. Chatterjee 12/04 1 000 enint. 6,5% 0,0% 2,10 Lux. 1 538,8 11/97 M. Mobius 11/97 5 000 USD enint. 6,5% 0,0% 2,10 Lux. 1 145,6 02/91 M. Mobius 02/91 5 000 USD enint. 6,5% 0,0% 1,90 Lux. 1 200,2 09/05 M. Mobius 5 000 USD 2,0% 1,5% 1,50 Viro 79,3 0,4 405 04/02 Roguwski, Raud 04/07 1 osuus 24,3 2,0% 1,5% 2,00 b Viro 54,6 5,9 307 05/05 Roguwski, Raud 04/07 1 osuus 17,4 6,0% 0,0% 1,43 b Suomi 4,9 0,0 11 08/06 1 osuus 1,7 2,0% 1,5% 2,00 b Viro 71,0 7,6 708 05/04 M. Raud 04/07 1 osuus 12,9 6,0% 0,0% 1,60 b Suomi 6,6 0,1 14 08/06 1 osuus 2,5 Yhteensä: 14 700,1 14,1 1 445 58,7 HEINÄKUU 2007 36 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 37 HEINÄKUU 2007
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2007 Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 16 21 33 34 34 CAF Asian Growth I 3,0 (10) 14,8 (11) 29,1 (8) 43,4 (14) 17,2 (14) 7,3 (11) 15,6 2,6 0,6 CAF Asian Renaissance I 5,6 (5) 8,3 (15) 15,3 (18) 23,0 (29) 9,9 (29) 3,5 (23) 17,9 1,1 0,3 Fidelity Asean 0,9 (12) 15,7 (10) 25,1 (13) 47,3 (10) 18,6 (9) 0,5 (33) 15,3 2,9 0,7 Fidelity Asean Special Situations 6,7 (4) 17,3 (7) 30,6 (7) 37,7 (17) 13,4 (24) 4,3 (18) 14,6 2,3 0,6 Fidelity Asia Pacific Property Acc EUR Fidelity Asia Pacific Property EUR Fidelity Asia Pacific Property Fidelity Australia 11,0 (1) 21,8 (1) 31,9 (5) 34,3 (21) 17,4 (12) 3,3 (25) 14,5 2,1 1,1 Fidelity China Focus 39,5 (1) 64,0 (3) 17,6 (11) 10,6 (2) 18,7 3,2 Fidelity Greater China 5,0 (7) 12,0 (13) 20,6 (17) 29,2 (24) 11,3 (27) 9,3 (7) 13,7 1,9 0,5 Fidelity Indonesia 1,3 (14) 20,9 (2) 37,1 (3) 46,4 (11) 10,8 (28) 0,9 (31) 19,6 2,2 0,6 Fidelity Korea 9,7 (2) 17,4 (6) 38,3 (2) 36,0 (19) 25,0 (5) 3,5 (22) 20,5 1,6 0,4 Fidelity Malaysia 0,2 (13) 11,4 (14) 21,3 (16) 61,6 (4) 27,3 (3) 2,0 (34) 16,4 3,5 0,5 Fidelity MM Asia High Alpha EUR 13,5 (23) 2,4 (27) Fidelity Pacific 7,4 (3) 13,2 (12) 22,0 (15) 24,8 (28) 14,5 (20) 2,3 (28) 14,3 1,5 0,6 Fidelity Singapore 4,6 (8) 18,1 (4) 30,8 (6) 52,5 (6) 21,7 (6) 0,1 (32) 16,1 3,0 0,8 Fidelity South East Asia 5,2 (6) 19,1 (3) 35,5 (4) 52,2 (7) 25,0 (4) 6,4 (12) 16,7 2,9 0,7 Fidelity Taiwan 2,3 (15) 4,3 (16) 14,3 (20) 19,4 (30) 8,4 (32) 10,5 (3) 15,7 1,0 0,1 Fidelity Thailand 1,8 (11) 15,8 (9) 13,9 (21) 26,1 (27) 20,3 (7) 4,0 (19) 21,9 1,0 0,5 GAM Star AsiaPacific Equity EUR Acc 14,7 (31) 9,2 (31) 2,4 (26) 14,1 0,8 JF Asia Equity A USD 38,2 (16) 14,1 (21) 5,4 (15) 15,2 2,3 JF Asia Alpha Plus USD 46,4 (12) 19,7 (8) 7,3 (10) 15,6 2,8 JF Asia Diversified A USD 4,3 (9) 16,0 (8) 27,2 (10) 42,6 (15) 17,1 (15) 3,9 (20) 15,0 2,6 0,7 JF China A USD 71,7 (1) 16,4 (17) 10,1 (4) 21,2 3,2 JF Greater China A USD 48,8 (9) 16,4 (18) 10,0 (5) 16,1 2,8 JF Hong Kong A USD 33,4 (23) 9,7 (30) 5,4 (14) 17,0 1,8 JF Pacific Equity A USD 13,7 (32) 7,6 (33) 2,2 (29) 14,6 0,7 JF Pacific Technology A USD 26,5 (26) 13,1 (25) 6,3 (13) 14,5 1,6 JF Singapore A USD 67,5 (2) 28,6 (1) 4,8 (16) 18,8 3,4 JF Taiwan A USD 26,7 (25) 11,7 (26) 9,9 (6) 16,1 1,4 MLIIF Asian Dragon 24,9 (14) 36,8 (18) 16,5 (16) 3,5 (21) 13,8 2,4 MLIIF Pacific Equity Fund 15,3 (19) 9,8 (33) 4,9 (34) 1,6 (30) 12,9 0,5 Pictet F(LUX)Asian Equities (Ex Japan) P 26,2 (12) 33,5 (22) 14,0 (22) 4,8 (17) 14,2 2,1 Pictet F(LUX)Greater China P 27,8 (9) 50,6 (8) 18,5 (10) 10,6 (1) 15,4 3,1 Pictet F(LUX)Pacific (ex. Japan) Index P 17,5 (5) 26,8 (11) 34,4 (20) 14,6 (19) 3,4 (24) 13,4 2,3 1,0 Templeton Asian Growth A Acc USD 54,3 (5) 28,1 (2) 8,8 (9) 15,1 3,4 Templeton China A Acc USD 45,5 (13) 17,2 (13) 8,9 (8) 15,2 2,8 KESKIMÄÄRIN 4,1 15,2 26,4 39,2 16,2 5,2 16,0 2,2 0,6 0,0% 0,0% 1,00 Lux. 267,5 12/90 R. Chan 10/03 500 000 0,0% 0,0% 1,00 Lux. 32,6 11/74 R. Wu 09/04 500 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 822,7 10/90 A. Liu 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 995,3 10/94 A. Liu 2 000 0,0% 0,0% Lux. 24,0 06/07 P. Kwan 06/07 ei minimiä 0,0% 0,0% Lux. 15,1 06/07 ei minimiä 0,0% 0,0% Lux. 124,9 06/07 ei minimiä 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 715,1 12/91 I. Gibson 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 3 480,2 08/04 P. Lo 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 259,5 10/90 J. Tse 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 284,2 12/94 A.Tandiono 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 498,0 10/95 H. Chung 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 423,1 10/90 J. Lo 2 000 5,25% 0,0% 1,25 Lux. 09/06 J. Odili 09/06 2500 USD 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 048,4 01/94 W. Kennedy 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 341,2 10/90 R. Chan 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 1 961,2 10/90 P. Phillips 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 154,6 03/97 W. Lin 2 000 5,25% 0,0% 1,50 Lux. 634,1 10/90 T. Chanpongsang 2 000 5,0% 0,0% 1,50 Irlanti 09/91 Kaye, Lai 12/04 10 000 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 53,8 03/05 V. Lee 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 83,3 11/05 Matthews, Ben 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 367,6 11/93 M. Koh 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 159,6 03/05 E. Liu, H. Wang 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 29,0 03/05 E. Liu, H. Wang 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 7,9 03/05 H. Wang, P. Lung 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 17,3 03/05 Litherland, Roskell 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 2,7 03/05 V. Lee 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 99,9 03/05 P. Ng, J. Tay 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,90 Lux. 154,2 03/05 P. Tang, H. Wang 10 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 07/02 N. Moakes 5 000 USD 5,0% 0,0% 1,50 Lux. 08/94 J. Russell 5 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 1 870,0 11/02 N. Mahurkar 06/04 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 479,7 05/03 L. Wang Simond 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 Lux. 253,7 06/02 S. Cornet 06/02 1 000 enint. 6,5% 0,0% 1,85 Lux. 4 937,7 09/05 M. Mobius 5 000 USD enint. 6,5% 0,0% 2,10 Lux. 698,4 09/05 M. Mobius 5 000 USD Yhteensä: 21 296,2 0,0 0 0,0 MSCI Far East Free 6,5 10,2 3,7 1,2 0,5 15,5 0,0 0,2 HEINÄKUU 2007 38 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 39 HEINÄKUU 2007