TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 1/3 3000 Osanottomaksut 759 121 724 190 738 181 787 227 3001 Pelaajasiirtomaksut 49 090 41 000 48 277 45 000 3002 Asettelupalkkiot 24 602 24 000 24 787 25 000 3003 Materiaalimyynti 2 744 1 200 786 1 500 3004 Seminaaritulot 23 156 28 150 60 407 60 000 3005 Erotuomaritulot 514 444 506 000 471 825 511 000 3006 Käsittelymaksut 39 115 31 000 36 285 34 000 3007 Sakot 43 580 20 000 30 850 25 000 3009 Hallimaksut, futsal 41 963 0 0 35 000 3010 Pelipassit osuus 230 794 248 000 234 171 240 000 3650 Muut tuotot 38 551 66 100 74 648 25 800 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 767 160 1 689 640 1 720 217 1 789 527 5000 Palkat, päätoimiset -515 202-515 500-483 322-537 786 5002 Sunnuntaityökorvaukset 0-500 0 0 5010 Palkkiot -40 530-46 558-43 444-49 805 5020 Luontoisedut ja palkanluo -4 993-2 880-3 797-5 600 5030 Luontoisetujen vastatili 4 993 2 880 3 797 5 600 PALKAT -555 732-562 558-526 765-587 591 5102 TYEL- maksut -121 891-128 732-119 000-135 370 5122 TYEL-maksut /työntekijät 29 743 33 582 27 975 35 313 ELÄKEKULUT -92 148-95 150-91 025-100 057 5201 Sotu-maksut -11 412-11 880-11 210-12 012 5204 Tapaturmavakuutusmaksut -5 117-5 597-3 779-5 886 5210 Työttömyysvakuutusmaksut -14 750-4 758-2 839-8 240 5216 Ryhmähenkivakuutukset -369-400 -350-418 5220 Vapaaehtoiset vakuutukset -7 875-5 160-4 764-5 160 5225 Työttömyysvakuutusmaksut/ 3 356 3 420 3 168 3 562 5230 Työterveyshuolto -4 399-7 000-7 064-7 000 5235 Työterveyshuollon korvauk 2 440 2 800 1 619 2 500 5250 Sairauspäivärahat 13 057 0 4 475 0 MUUT HLÖSIVUKULUT -25 068-28 574-20 745-32 653 HENKILÖSTÖKULUT -672 949-686 282-638 535-720 301 5810 Poisto aineettomista hyöd 0 0-3 859 0 5840 Poisto kalustosta 0 0-1 620 0 POISTOT 0 0-5 479 0 6040 Erotuomaripalkkiot -415 169-390 000-359 552-401 494 6060 Työkorvaukset (kouluttaja -11 707-16 050-12 825-11 200 6080 Muut 0-500 0 0 6200 Koulutus- ja virkistystoi -7 923-10 700-6 840-12 200 6210 Liikuntasetelit -1 216-2 420-2 432-2 016 VAPAAEHT. HLÖSTÖKULUT -436 014-419 670-381 649-426 910
TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 2/3 6100 Toimistovuokrat -46 463-46 900-44 792-48 000 6110 Leasingvuokrat -5 875-9 000-3 019-6 000 6120 Kenttävuokrat -70 723-81 100-69 523-72 679 6130 Tilavuokrat -4 783-6 600-2 487-5 680 6160 Muut vuokrat -1 409 0 0 0 TOIMITILAKULUT -129 253-143 600-119 821-132 359 6320 Asettelupalkkiot -19 266-20 000-15 742-20 000 6410 Nettikulut ja ohjelmien y -14 721-24 350-20 389-18 950 6420 ATK-ylläpito -11 858-4 950-3 378-5 500 6430 Ostopalvelut -140 637-139 500-144 909-156 507 6460 Julkaisutoimituskulut 0 0-20 0 6470 Painatuskulut -270-2 450-1 521-3 200 6490 Muut palvelut 0 0-229 0 ULKOPUOLISET PALVELUT -186 752-191 250-186 187-204 157 6510 Matkakorvaukset, henkilök -2 345-1 900-1 586-3 200 6520 Matkakorvaukset, muut -137 189-120 400-124 062-120 500 6530 Kilometrikorvaukset, henk -14 680-17 900-19 905-16 200 6540 Kilometrikorvaukset, muut -26 252-32 000-29 710-33 540 6550 Päivärahat, henkilökunta -8 430-7 500-7 435-10 900 6560 Päivärahat, muut -9 005-11 700-10 268-11 768 6570 Majoitus- ja ruokailukulu -193 316-188 500-205 541-199 782 6590 Muut -9 847-4 500-2 187-9 000 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -401 064-384 400-400 696-404 890 6610 Välineet- ja varusteet -40 701-35 100-35 571-27 200 6620 Palkinnot -18 888-21 500-19 365-21 500 6630 Konttoritarvikkeet -3 948-3 700-2 263-2 200 6640 Materiaalikulut -11 038-10 250-8 750-9 350 6650 Kopiokulut -1 018-1 500-965 -1 220 6660 Lehdet- ja kirjallisuus -134-700 -132-550 6690 Muut -290-97 -187-200 MATERIAALIKULUT -76 018-72 847-67 233-62 220 6710 Suhdetoimintakulut -225-200 -17-1 150 6720 Tarjoilu omissa tiloissa -2 022-2 600-1 318-1 800 6730 Huomionosoitukset -4 283-3 900-3 013-2 900 6740 Edustuskulut 0-500 -346-200 6750 Muut suhdetoiminkulut -144 0-917 0 SUHDETOIMINTA -6 673-7 200-5 611-6 050
TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 3/3 6805 Puhtaanapito -6 020-5 800-5 747-6 000 6810 Sähkö -1 539-2 100-1 302-1 500 6815 Huolto- ja korjauskulut -492-1 500-554 -1 000 6820 Muut huoneistokulut 0-300 0 0 6825 Pienhankinnat, kalusto 0-1 000-59 -10 000 6830 Pienhankinnat, koneet -7 380-6 200-8 730-5 400 6840 Kokouskulut, toimisto -505-1 450-911 -950 6845 Kokouskulut, luottamuseli -9 708-4 100-4 451-10 100 6850 Postikulut -4 245-5 250-5 506-3 750 6855 Puhelinkulut -8 874-5 500-10 497-7 600 6860 Perimispalvelu -246-362 -185-330 6865 Pankkipalvelut -498-250 -180-360 6870 Muut kuin henkilövakuutuk -1 926-1 500-2 951-1 600 6890 Muut -2 620-1 200-1 236-1 300 HUOLTO- JA YLLÄPITOMENOT -44 054-36 512-42 309-49 890 LIIKETOIM. MUUT KULU -1 279 829-1 255 480-1 203 506-1 286 477 6910 Jäsenmaksutulot 31 013 30 000 30 000 31 300 6920 Yhteistyösopimustuotot 5 500 10 000 8 500 5 000 TUOTOT 36 513 40 000 38 500 36 300 6960 Yhteistyösopimuskulut 0-500 0 0 KULUT 0-500 0 0 7030 Korkotuotot 1 780 1 800 1 821 1 800 7040 Osingot 195 195 195 195 MUUT KORKO- JA RAH.TUOTOT 1 975 1 995 2 016 1 995 7310 Sijoitustoiminnan kulut -29-35 -28-30 7330 Korkokulut -29-100 -58-50 ARVONALENT. PYS.VAST.SIJ. -57-135 -86-80 ** RAHOITUSTUOTOT JA KUL 38 430 41 360 40 430 38 215 9600 Yleisavustukset 177 017 178 000 177 017 178 000 9630 Muut avustukset 5 328 0 22 593 1 000 YLEISAVUSTUKSET 182 344 178 000 199 610 179 000 YLEISAVUSTUKSET 182 344 178 000 199 610 179 000 35 157-32 763 112 737-36
TULOSLASKELMA KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2013 Kustannuspaikka Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 EROTUOMARI- ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 565 387 552 500 519 430 563 200 JA PELINOHJAAJA ** HENKILÖSTÖKULUT -58 986-59 841-61 995-61 145 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -600 486-562 754-521 972-563 800 Yhteensä -94 085-70 096-64 537-61 745 PELAAJAKEHITYS ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 160 482 165 000 185 510 214 027 ** HENKILÖSTÖKULUT -117 220-129 052-120 079-137 356 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -159 620-178 554-163 743-171 504 ** YLEISAVUSTUKSET 0 0 450 0 Yhteensä -116 358-142 606-97 863-94 833 VALMENNUS- ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 97 006 97 240 95 170 91 000 KOULUTUS ** HENKILÖSTÖKULUT -76 349-76 298-73 024-82 069 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -68 234-64 413-57 151-68 434 Yhteensä -47 578-43 471-35 006-59 503 SEURAKEHITYS ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 333 722 299 200 328 077 340 800 ** HENKILÖSTÖKULUT -165 583-164 797-137 833-169 316 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -206 859-217 504-231 397-239 574 ** YLEISAVUSTUKSET 1 075 0 16 143 1 000 Yhteensä -37 646-83 101-25 044-67 090 KILPAILUTOIMINTA ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 327 266 285 000 307 737 292 500 ** HENKILÖSTÖKULUT -115 414-114 384-111 348-125 904 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -56 201-57 550-53 010-60 850 ** YLEISAVUSTUKSET 4 253 0 0 0 Yhteensä 159 903 113 066 143 380 105 746 TIEDOTUSTOIMINTA ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -52 263-50 650-51 668-52 600 Yhteensä -52 263-50 650-51 668-52 600 JÄSENPALVELU / ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 283 296 290 700 284 292 288 000 HALLINTO ** HENKILÖSTÖKULUT -139 396-141 911-134 256-144 512 ** POISTOT JA ARVONAL. 0 0-5 479 0 ** LIIKETOIM. MUUT KULUT -136 166-124 054-124 565-129 714 Yhteensä 9 488 26 435 21 790 15 524 VARAINHANKINTA ** RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 36 679 39 660 38 667 36 465 ** YLEISAVUSTUKSET 177 017 178 000 183 017 178 000 Yhteensä 213 696 217 660 221 684 214 465 Kaikki yhteensä 35 157-32 763 112 737-36 1/1
TASE 1/1 VASTAAVAA 2013 2012 KÄYTTÖOMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet 614 614 * KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 614 614 ** KÄYTTÖOMAISUUS 614 614 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Varasto 3 000 3 000 * VAIHTO-OMAISUUS 3 000 3 000 SAAMISET Myyntisaamiset 79 738 91 818 Siirtosaamiset 13 140 17 766 * SAAMISET 92 878 109 584 RAHAT JA PANKKISAAMISET * RAHAT JA PANKKISAAMISET 518 005 460 379 ** VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 613 883 572 963 *** VASTAAVAA 614 497 573 577 VASTATTAVAA 2013 2012 OMA PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Pääoma -472 398-359 661 Tilikauden yli-/alijäämä -35 157-112 737 ** OMA PÄÄOMA -507 555-472 398 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat -47 212-35 737 Siirtovelat -38 505-47 394 Muut lyhytaikaiset velat -21 225-18 048 * LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -106 942-101 179 ** VIERAS PÄÄOMA -106 942-101 179 *** VASTATTAVAA -614 497-573 577
TASE-ERITTELY 1/2 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osakkeet Elisa Oyj 613,89 PYSYVÄT VASTAAVAT Yhteensä 613,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Urheiluvarusteita 3 000,00 Saamiset Reskontrasaamiset oheisen liitteen mukaan 79 738,11 Siirtosaamiset Pelipassituotot/SPL 3 880,00 Nordea vuokravakuustili 9 259,99 Rahat ja pankkisaamiset Osuuspankki 561211-2280901 518 004,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Yhteensä 613 883,03 VASTAAVAA 614 496,92
TASE-ERITTELY 2/2 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Oma pääoma tilikauden alussa -472 398,26 Tilikauden ylijäämä -35 156,75-507 555,01 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat -47 212,15 Siirtovelat Vuoden 2014 ilmoittautumisia -32 780,00 Siirtovelat -5 725,22-38 505,22 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätysvelka -13 917,00 Stm-velka -907,54 Seurojen takuurahasto -6 400,00-21 224,54 VASTATTAVAA -614 496,92
1/2 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Yhdistyksen omaisuus on arvostettu hankintahintaansa. Kuluva käyttöomaisuusuus on poistettu kokonaan. Annetut vakuudet Yhdistyksellä on vuokravakuutena suljetulla pankkitilillä 9.259,99 TULOSLASKELMAN KOKONAISTUOTOT JA KULUT 2013 2012 2011 Kokonaistuotot 2 003 489 1 966 436 1 913 080 Kokonaiskulut -1 968 332-1 853 699-1 764 852 Tilikauden tulos 35 157 112 737 148 228 HENKILÖSTÖN LIITETIEDOT Yhdistyksen palveluksessa oli päätoimisesti vuoden aikana 12 henkilöä. Lisäksi sivutoimisena projektitehtävissä (mm. valmentajina ja kouluttajina) oli useita kymmeniä. Henkilöstökulut 2013 2012 2011 Palkat 28 % 555732 526 765 520 664 Eläkekulut 92148 91 025 96 222 Muut henkilösivukulut 25068 20 745 19 893 Yhteensä 34 % 672948 638 535 636 779 Luottotappiot, 1.118,17 euroa, on kirjattu asianomaisille kustannuspaikoille.