2013 VUOSIKERTOMUS
SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tilinpäätös 23 Energialiiketoiminta 25 Verkkoliiketoiminta KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilovolttia =1 000 000 wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia =1 000 000 wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega =1 000 000 G =giga =1 000 000 000 T =tera =1 000 000 000 000 Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2014 YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie 15 59100 Parikkala puh. 05 439 01 www.parikkalanvalo.fi etunimi.sukunimi@pavo.fi Arto Tiainen toimitusjohtaja 050 3099 200 ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö 05 4390 201 Eeva Pajari-lmmonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä Osakeasiat Auli Soikkeli sihteeri Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti 05 4390 212 Anne Varis asiakasneuvoja 05 439 01 Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja 05 4390 203 Tiina Neuvonen asiakasneuvoja 05 4390 203 Leena Paajanen asiakasneuvoja 05 4390 203
3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 83,9 terawattituntia, joka oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2013 normaalia lämpimämpi säätila pienensi voimakkaasti sähkönkulutusta. Teollisuuden sähkönkulutus kasvoi tuotannon elpymisen johdosta, mutta muilla asiakkailla kulutus aleni lämpimän sään vuoksi 3,5 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli hieman korkeampi kuin vuonna 2012, mutta säilyi edelleen varsin maltillisella tasolla. Suomen aluehinta oli sähköpörssin systeemihintaa korkeammalla ja sen heilahtelu nosti markkinahintaa Suomessa. Sähkön tuonti oli lähes neljännes kulutuksesta. Tuonnin määrään vaikutti Pohjoismaiden hyvä vesitilanne. Suomen merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 80 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan yksi prosentti. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Sähkön hankinta väheni lähes 8 prosenttia edellisvuodesta. Normaalia lämpimämpi sää vaikutti voimakkaasti talvikuukausien sähkön käyttöön. Joulukuussa sähkönkulutuksen lasku oli lähes 27 prosenttia edelliseen joulukuuhun verrattuna. Verkostopalveluissa jäimme hieman budjetoidusta tuloksesta. Toimintavarmuuden ja palvelun laadun kehittäminen olivat meidän tärkeimpiä tavoitteita. Energialiiketoiminnassa emme päässeet budjetin mukaiseen tulokseen. Heikkoon tulokseen vaikuttivat alhainen sähkönhinta ja sähkönkulutuksen aleneminen normaalia lämpimämmän sään takia. Lisäksi voimantuotanto-osuuksien heikko kannattavuus heikensi tulosta. SÄHKÖNMYYNTIOSASTO VERKOSTO-OSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö 050 3449 440 Olli Mattila osastopäällikkö 050 3099 236 Rakennus, kunnossapito Pekka Suomalainen työpäällikkö 050 3099 231 Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö 044 3099 300 Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö 050 3099 235
4 Verkkoliiketoiminnassa investoimme toimitusvarmuuteen Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 5,0 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 3,7 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli 795.797,43 euroa. Tulos jäi alle tavoitteemme. Siihen vaikuttivat lämpimästä säästä johtunut siirtomäärien alentuminen sekä marras- ja joulukuussa kolmen myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset ja vakiokorvaukset. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 2,2 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Keskijännitejohtoja uusittiin maakaapeleiksi Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueella. Pienjännitejohtojen kaapelointia lisäsimme edelleen. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 48 prosenttia. Änkilän sähköaseman uudistamiseen investoimme 0,4 milj. euroa. Verkon käytettävyyttä paransimme lisäämällä kaukokäytettäviä erottimia sekä käsikäyttöisiä erottimia johtohaaroihin. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa 99 prosentilla asiakkaistamme. Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan syyskuun alussa ja se vaikutti verkostotoimintaan voimakkaasti. Uusi laki asettaa tiukat vaatimukset verkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki tuo vaatimukset säävarman sähköverkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Vuonna 2012 tekemämme kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan tätä haastavaa tavoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähköverkkoon tulevina vuosina. Energialiiketoiminnassa haasteellinen vuosi Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,7 milj. euroa, edellisvuoteen kasvua oli 7 prosenttia. Liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi. Energian hankinta laski lähes 8 prosenttia. Toiminnan tulokseen vaikuttivat myyntimäärien lasku ja alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen. Voimantuotanto-osuuksien tulos jäi myös tappiolliseksi alhaisesta markkinahinnasta johtuen. Kiristyvästä kilpailutilanteesta riippumatta asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5287. Vuoden aikana vahvistimme kanta-asiakasohjelmaamme yhteistyöverkostoilla. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,8 milj. euroa, kasvua oli 5,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli 752.694,23 euroa ja tilikauden voitto oli 462 938,64 euroa. Yhtiön tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka aivan budjetin mukaisiin tavoitteisiin emme päässeet. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 196.619,64 euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2,2 milj. euroa ja muihin sijoituksiin noin 0,4 milj. euroa. Voimaosuuksiin sijoitimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimaan. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Tulemme edelleen panostamaan kanta-asiakastoimintaan ja kehittämään siihen liittyen paikallisia yhteistyöverkostoja. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteestamme. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tulemme investoimaan edelleen voimakkaasti kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on, että toimintaamme kehittämällä voimme varmistaa asiakkaillemme kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöstrategiamme kautta osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan olemalla mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja Puhuri Oy:n tuulivoimaprojekteissa. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme edelleen toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2013.
5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa 28.05.2013. Kokouksessa edustettu osakemäärä oli 48.775 eli 16,9 % osakkeista ja äänimäärä 452.962 eli 14,95 % äänistä. Kokouksen puhteenjohtajana toimi Harri Anttila ja sihteerinä Tuula Suomalainen. Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Juha Anttonen, Kyösti Niiranen ja Tommi Tervonen Parikkalasta, Paula Hinkkanen ja Tapani Hämäläinen Rautjärveltä sekä Kari Laukkanen Savonlinnasta. Erovuorossa olleen Matti Kaskisen tilalle valittiin Jari Heinonen Parikkalasta. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 73 % Kunnat 17 % Yritykset ja yhteisöt 10 % Omistajat/kpl Osakeomistus% Kunnat 4 17 Yksityiset 2841 73 Yritykset ja yhteisöt 88 10 JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry TILINTARKASTAJAT VARSINAISET TILINTARKASTAJAT: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy
HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) puheenjohtaja Jari Laamanen Savonlinna yrittäjä 2013-(2014) varapuheenjohtaja Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2016) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Jari Heinonen Parikkala maanviljelijä 2013-(2016) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2016) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2016) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Savonlinna koneasentaja 2010-(2016) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Savonlinna HR-päällikkö 2011-(2014) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2016) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Janne Tirronen Savonlinna toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Savonlinna liikennöitsijä 1990-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2016) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. HALLITUS Ari Berg Parikkala puheenjohtaja 2004-(2014) toiminnanjohtaja Jouni Heltimoinen Parikkala toimitusjohtaja 2006-(2015) Matti Hämäläinen Rautjärvi metsätaloustarkastaja 1995-(2015) Kari Pekonen Parikkala maaseutuyrittäjä 2010-(2016) Pasi Pulkkinen Savonlinna metsätalousyrittäjä 2011-(2014) Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana 13 kertaa.
PARIKKALAN VALO OY 31.12.2013 7 YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosounen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Nina Laine VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli Mari Laukkanen ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys -projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MITTAROINTI Timo Karhinen 2 asentajaa
8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Kertomusvuoden lopussa yhtiömme palveluksessa oli 33 henkilöä, joista 17 toimihenkilöitä ja asentajia 16. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuoden koulutuksessa pääpaino oli ammatillisien valmiuksien kehittämisessä. Lisäksi oli esim. työyhteisön kehittämistä sekä tulityökoulutusta. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2013 aikana e-ajokortin, mihin heiltä kaikilta meni yhteensä 120 ajotuntia. Henkilöstölle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 113 päivää, mikä on keskimäärin 3,4 pv työntekijää kohden. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana sattui kaksi työtapaturmaa, ensimmäisessä tapauksessa asentaja sai roskan silmään ja toisessa vakavammassa tapauksessa 3 asentajaa sai sähköiskun 20 kv verkosta vetäessään maadoitusjohdinta kireälle välttyen kuitenkin vakavilta seuraamuksilta. Molemmissa tapauksissa asentajat kävivät terveyskeskuksessa tarkastuksessa ja pitivät loppupäivän vapaata. Läheltä piti tilanteita raportoitiin 3, yhdessä puun latva katkesi ja tipahti asentajan viereen, kun oltiin kaatamassa lahoa puuta. Toisessa nollajohto otti kiinni jännitteiseen kaapeliin, kun oltiin mittaria asentamassa, kolmannessa tapauksessa laitettiin erotin kiinni, kun oli kuultu väärin kytke vaan, kun oli sanottu kirjaa vaan. Syksyn työkyky -päivät pidettiin Ruokkeen lomakylässä. Päivän aikana vedettiin uistinta ammattilaisten opastuksella ja syötiin hyvin. Päiviin osallistui ennätykselliset 28 henkilöä. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. Lisäksi pidettiin tammikuussa työyhteisön kehittämispäivä, jossa pyrittiin lisäämään työhyvinvointia mm. parantamalla tiimityöskentelyä, työpaikan toimintatapoja ja johtamista. Lisäksi pyrittiin sisäistämään muutoksen tärkeyttä, parantamaan neuvottelutaitoja ja hyödyntämään tunteita vuorovaikutustilanteissa. Kouluttajana toimi Soile Lumme Urano Oy:stä.
9 TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa pidettiin työterveysyhteistyöpalaveri, johon osallistui Pirjo Valkeapää, Kirsi Jyräs, Helena Hämäläinen ja Olli Mattila. Kokouksessa käsiteltiin mm. uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työpisteen ergonomiakartoitus tehtiin kaikille halukkaille ja kartoituksen perusteella hankittiin mm. sähköisesti korkeussäädettäviä työpöytiä. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien vetäjät muuttuivat vuoden aikana paljon, johtuen työntekijöiden vaihtumisesta. Pasi Kaskinen ja Tuula Suomalainen poistuivat ja tilalle tulivat mittaritiimin vetäjäksi projektipäällikkö Timo Karhinen ja taloustiimin vetäjäksi talouspäällikkö Nina Laine. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Mika Lirkki Mittarointi Timo Karhinen Tietojärjestelmä/ICT Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Nina Laine Johto Arto Tiainen Tasehallinta Olli Mattila Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän auditointeja ei ehditty vuoden 2013 aikana tehdä. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Vuonna 2012 rakennetun sähkölaitteiston varmennustarkastuksen teki valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä, mukana marraskuussa pidetyssä tarkastuksessa olivat Hannu Ahokas, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Puutteita oli mm. muuntamoiden ja kaapelijakokaappien kosketussuojauksissa ja kaaviomerkinnöissä. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2013 Parikkalan Valon vapaa-ajan toimikunta järjesti viikonloppu matkan Riikaan, jonne lennettiin Lappeenrannasta parinkymmenen hengen vahvuisella porukalla. Riikassa tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Pikkujoulut pidettiin paikkakunnalla Tynkkylän Lomaniemessä, jossa nautittiin hyvästä ruuasta sekä seurattiin Parikkalan Päreiden pienoisnäytelmä Kuhanhäntä.
10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 83,7 GWh. Sähkön hankintamäärä väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikutti olennaisesti poikkeuksellisen lämmin sää. Joulukuussa sähkönkulutus oli noin 27 prosenttia edellisvuotta pienempi. Myös muiden talvikuukausien sähkönkulutus laski. Sähkön markkinahinta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Sähkön hintavaihtelut aluehinnoissa olivat suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hankintahintaa. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat sähkön hankintahinnan muutos ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa kolme prosenttia. Yhtiömme sähkön myyntihinta toimitustuotteissa oli alle valtakunnallisen keskihinnan. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5287 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat marras- ja joulukuun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi investoimme sähköverkkoon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Änkilän sähköasemarakennuksen uudistaminen valmistui vuoden aikana. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi jatkui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Verkkopalvelumaksuja korotettiin 01.01.2013 alkaen keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli 10162 kpl. Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli 752.694,23 euroa. Liikevoittoprosentti oli 7,68 prosenttia. Kokonaisinvestointimme olivat 2,2 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin 1,5 milj. euroa ja sähköaseman uudistamiseen 0,4 milj. euroa. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa käytössä 99 prosentilla asiakkaistamme. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka ensimmäinen tuulivoimapuisto Raahen Kopsassa valmistui lokakuussa 2013. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2014 alussa korotimme sähkön myyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin kuusi prosenttia. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinaja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Fennovoima Oy:n ydinvoimaprojektissa olemme mukana Kaakon Energia Oy:n kautta. Käyttövarmuuden parantaminen ja häiriöaikojen lyhentäminen tulevat olemaan päätavoitteita tulevien vuosien toiminnassamme. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan ja se tulee vaikuttamaan parantuneen toimitusvarmuuden lisäksi myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTY- MISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Lainsäädännön muutoksen johdosta myös vakiokorvausten määrään liittyvä riski poikkeustilanteissa tulee kasvamaan. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta, verotuksesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2013 ollen 9.796.758,19 euroa (9.294.414). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli 4.717.800 euroa (4.401.146) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto 5.016.583 euroa (4.836.033). Sähkön hankinta pieneni 7,9 prosenttia. Siirron hankinta aleni 6,2 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Verkkopalvelun tulosta rasittivat vuoden lopun myrskyjen aiheuttamat kustannukset. Energialiiketoiminnan liiketappio oli 99.445,86 euroa (-36.209,16 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli 796,163,03 euroa (664.285,42 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli 752.694,23 euroa (663.954,71). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia ja nettotuotot olivat 196.619,64 euroa (195.606,99 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 949.313,81 euroa (859.561,70 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n. 2,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin.
TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA 2013 2012 2011 Liikevaihto EUR 9.796.785 9.294.414 8.712.441 Liikevaihdon muutos % 5,40 % 6,70 % 10,00 % Liikevoitto EUR 752.694 663.955 1.292.885 Liikevoitto % 7,68 % 7,10 % 14,80 % Oman pääoman tuottoaste % 8,12 % 8,52 % 10,50 % Omavaraisuusaste % 42,81 % 41,00 % 39,80 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (33), joista naisia 10 ja miehiä 22. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla. 2013 2012 2011 Henkilöstö keskimäärin 32 33 32 Vakituisia 31.12 30 29 31 Määräaikaisia 31.12 3 0 0 Tilikauden palkat 1.414.885,61 1.399.704,32 1.364.805,05 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Parikkalan Valo Oy:n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v. 2008-2016. Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 % tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin 26000 kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOK- SI TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.070.865,32 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,62 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,5 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2013 (kpl) 2012 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) 144 355 144 355 S-osakkeet (20 ääntä/osake) 144 230 144 230 Yhteensä 288 585 288 585 A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S-osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään. A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Pääomalainat EUR 202.833,82 Muut vastuusitoumukset EUR 2.903.000,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton.
12 TASE 31.12.2013 V A S T A A V A A 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset 98 771,93 120 943,08 Muut pitkävaikutteiset menot 28 530,46 36 833,99 Ennakkomaksut 127 302,39 157 777,07 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 138 343,43 129 203,43 Rakennukset ja rakennelmat 694 494,55 249 965,40 Siirto- ja jakeluverkosto 12 932 624,01 12 604 243,64 Koneet ja kalusto 341 263,58 347 474,81 Muut ain.hyödykkeet 2 863,25 3 904,43 Enn.maksut ja keskener.hank. 398 108,00 14 507 696,82 186 250,82 13 521 042,53 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr. 2 046 585,45 1 654 678,16 Saamiset omistusyht.yr. 207 879,46 207 879,46 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 2 276 957,76 22 492,85 1 885 050,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet 324 477,91 324 921,63 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset 2 065 761,94 1 787 945,24 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 268 293,69 Siirtosaamiset 890 779,96 2 956 541,90 727 721,05 2 783 959,98 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit 4 804 985,51 4 811 185,24 Rahat ja pankkisaamiset 156 996,55 344 571,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 154 958,84 23 828 508,64 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % % % 100 10 200 8 7,58 150 6 50 4 100 96,8 2 0 25 50 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 83,5
13 V A S T A T T A V A A 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 233 806,30 233 806,30 Käyttörahasto 2 607 926,68 3 240 212,22 2 414 558,02 3 046 843,56 Tilikauden voitto/tappio 462 938,64 354 983,76 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 8 804 923,88 8 434 777,33 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut 10 254 988,87 10 183 363,82 Lainat rahoituslaitoksilta 543 660,20 Lyhytaikainen: Ennakot 48 552,58 0,00 Ostovelat 616 649,31 728 838,24 Velat omistusyhteysyrityksille 37 155,13 Muut lyhytaikaiset velat 779 868,72 524 152,85 Siirtovelat 366 009,29 1 848 235,03 555 549,08 1 808 540,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 154 958,84 23 828 508,64 INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus 1000 2250 2202 2133 2000 % 16 LIIKEVOITTO 8 MAKSUVALMIUS 1500 1000 12 8 4 7,68 6 4 2 2,9 500 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
14 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 9 796 758,19 9 294 413,69 Valmistus omaan käyttöön (+) 1 513 172,95 1 282 978,89 Liiketoiminnan muut tuotot 230 662,04 160 202,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 588 558,97 5 140 520,09 Varastojen muutos 443,72-58 884,00 Ulkopuoliset palvelut 1 156 013,39-6 745 016,08 1 050 513,53-6 132 149,62 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot 1 414 885,61 1 399 704,32 Henkilösivukulut Eläkekulut 237 110,32 262 445,40 Muut henkilösivukulut 81 580,12-1 733 576,05 54 965,10-1 717 114,82 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -1 213 442,38-1 101 663,78 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista -14 869,51-9 745,80 Liiketoiminnan muut kulut -1 080 994,93-1 112 966,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 752 694,23 663 954,71 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij. 2 160,00 2 160,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 206 701,38 194 203,86 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rah.kulut -12 241,74 196 619,64-756,87 195 606,99 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 949 313,87 859 561,70 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) -370 146,55-454 444,54 Tuloverot -116 228,68-50 133,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 462 938,64 354 983,76
15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) 2013 2012 1.1.-31.12 1.1.-31.12 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto 753 664 Poistot ja arvonalennukset 1 228 1 111 Rahoitustuotot ja -kulut 75-67 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 056 1 709 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) 0-59 Saamisten.lis(-),väh(+) -173-469 Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) 48 192 Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen 1 932 1 373 Välittömät verot -144-279 Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) 128-1 200 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 1 916-106 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) - 2 184-2 007 Investoinnit muihin sijoituksiin (-) -392-513 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -2 576-2 520 Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu -143-248 Korollisten velkojen muutos (netto) 544 Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) 72 103 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 473-144 Rahavarojen muutos (A+B+C) -188-2 770 Rahavarat 1.1. 344 3 114 Rahavarojen muutos -188-2 770 RAHAVARAT 31.12 157 344 Rahoitusarvopaperit 31.12. 4 805 4 811
16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2013 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä 214.103,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v. 2013 v. 2012 Aineet ja tarvikkeet 774 279,23 664 748,62 Palkat henkilösivukuluineen 428 644,55 368 174,61 Ulkopuoliset palvelut 253 852,75 200 600,17 Muut liiketoiminnan kulut 56 396,42 49 455,49 YHTEENSÄ 1 513 172,95 1 282 978,89 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 716,13 98 028,50 Vakuutuskorvaukset 181 820,03 38 191,19 Muut 45 125,88 23 982,49 YHTEENSÄ 230 662,04 160 202,18 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä 16 16 Työntekijöitä 17 17 YHTEENSÄ 33 33 Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus 17 670,00 17 610,00 Hallintoneuvosto 3 550,00 3 310,00 YHTEENSÄ 21 220,00 20 920,00
17 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno 1.1.2013 1 654 678,16 22 492.85 207 879,46 Lisäykset 391 907,29 0,00 0,00 Vähennykset 0.00 0.00 0.00 Siirrot erien väl. 0.00 0.00 0.00 Hankintameno 31.12.2013 2 046 585,45 22 492,85 207 879,46 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 2 046 585,45 22 492.85 207 879,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset 31.12.2013 omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515,34 3 363,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % 7 755 616,06 2 043 221,69 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2012). v. 2013 v. 2012 Saamisten erittely Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v. 2013 349 733,65 301 491,00 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 0,00 9 742,01 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 215 573,49 287 435,02 Muut siirtosaamiset 325 472,82 129 053,02 YHTEENSÄ 890 779,96 727 721,05 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo 5 206 574,40 5 081 247,47 Kirjanpitoarvo 4 804 985,51 4 811 185,24 Erotus 401 588,89 270 062,23 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma 1.1.2013 A -sarjan osakkeet 144.355 kpl/ 1 ääni/os 121 393,84 121 393,84 S -sarjan osakkeet 144.230 kpl /20 ääntä/os 121 288,72 121 288,72 Osakepääoma 31.12.2013 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 1.1.2013 233 806,30 233 806,30 + voittovarat Vararahasto 31.12.2013 233 806,30 233 806,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto 1.1.2013 2 414 558,02 2 131 959,14 + voittovarat 354 983,76 571 208,88 - jaetut osingot -161 615,10-288 610,00 Käyttörahasto 31.12.2013 2 607 926,68 2 414 558,02 TILIKAUDEN VOITTO 462 938,64 354 983,76 Oma pääoma yhteensä 3 703 150,86 3 401 827,32 Voitonjakokelpoiset varat 3 070 865,32 2 769 541,78
18 Lyhytaikainen vieras pääoma v. 2013 v. 2012 Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen 332 584,79 322 753,01 Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 184 311,50 Muut siirtovelat 33 424,50 48 484,57 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 366 009,29 555 549,08 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak. 2 903 000,00 4 315 200,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet 0,00 268 293,69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v. 2013 v. 2012 Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 27 29 Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet 1 618,04 28 012,23 Rakennusten tekniset laitteet 0,00 38 256,83 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto 1 425 418,68 1 703 863,57 Koneet ja kalusto 51 555,88 205 042,36 YHTEENSÄ 1 478 592,60 1 975 174,99 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,1 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut
Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 5 016 583,33 4 836 032,96 4 717 800,91 4 401 145,61 62 373,95 57 235,12 9 796 758,19 Valmistus omaan käyttöön (+) 1 513 172,95 1 282 978,89 1 513 172,95 Liiketoiminnan muut tuotot 208 333,38 147 784,39 6 249,15 11 624,57 16 079,51 793,22 230 662,04 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö 382 873,94 373 415,00-382 873,94-373 415,00 Muut ostot tilikauden aikana 907 633,92 866 541,12 4 678 489,52 4 272 566,71 2 435,53 1 413,22 5 588 558,97 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) -443,72-58 884,96-443,72 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut 558 885,36 522 215,87 558 885,36 Muut ulkop.palv 591 747,74-2 440 697,24 526 252,73-2 229 539,76 96,06-4 295 711,64 721,57-3 899 873,28 5 284,23-7 719,76 1 323,36 2 736,58 597 128,03-6 744 128,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 186 342,77 1 210 367,55 218 429,26 179 753,19 10 113,62 9 583,59 1 414 885,65 Henkilösivukulut Eläkekulut 202 482,73 226 944,64 32 997,38 33 703,83 1 630,21 1 796,93 237 110,32 Muut henkilösivukulut 61 034,31-1 449 859,81 47 530,02-1 484 842,21 20 698,75-272 125,39 7 058,74-220 515,76 734,63-12 478,46 376,33-11 756,85 82 467,69-1 734 463,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta 1 082 168,80 996 817,59 1 082 168,80 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 124 750,20 97 935,57 5 529,04 5 971,02 994,34 939,60 131 273,58 Arvonalentumiset 14 869,51-1 221 788,51 9 745,80-1 104 498,96 0,00-5 529,04-5 971,02-994,34 939,60 14 869,51-1 228 311,89 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 13 410,72 12 923,10 0,00 0,00 13 410,72 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut 816 170,35-829 581,07 770 706,79-783 629,89 250 129,86-250 129,86 322 619,28-322 619,28 1 283,90-1 283,90 6 716,86 6 716,86 1 067 584,23-1 080 994,95 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) 796 163,03 664 285,42-99 445,87-36 209,16 55 977,00 35 878,45 752 694,16 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij. 1 080,00 1 080,00 0,00 2 160,00 2 160,00 Muut korko-ja rah.tuotot 150 682,95 137 044,36 48 126,37 51 529,66 7 892,07 5 629,84 206 701,39 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut -9 296,26 142 466,69-540,06 136 504,30-1 658,50 47 547,87-194,03 51 335,63-1 286,98 6 605,09-22,78 7 676,06-12 241,74 196 619,65 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ 938 629,72 800 789,72-51 898,00 15 126,47 62 582,09 43 645,51 949 313,81 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 938 629,72 800 789,72-51 898,00 15 126,47 62 582,09 43 645,51 949 313,81 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta -315 446,16-401 609,96-315 446,16 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -52 764,97-51 901,95-2 421,14-1 468,08 485,77 535,45-54 700,34 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) -368 211,13-453 511,91-2 421,14-1 468,08 485,77 535,45-370 146,50 Välittömät verot -114 490,72-42 975,76 0,00-1 690,23-1 737,95-5 467,41-116 228,67 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 455 927,87 304 302,05-54 319,14 11 968,16 61 329,91 38 713,55 462 938,64 Parikkalan Valo Oy VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 98 771,93 120 943,08 98 771,93 Muut aineettomat hyödykkeet 28 530,46 36 833,99 0,00 0,00 28 530,46 Ennakkomaksut 127 302,39 1 577 770,70 0,00 0,00 127 302,39 Aineelliset hyödykkeet SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 12 932 624,01 12 604 243,64 12 932 624,01 Muut aineelliset hyödykkeet 1 128 266,23 654 900,62 48 698,58 68 753,06 0,00 6 894,39 1 176 964,81 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 398 108,00 14 458 998,24 186 250,82 13 445 395,08 48 698,58 68 753,06 0,00 6 894,39 398 108,00 14 507 696,82 Sijoitukset 10 856,85 10 318,78 2 259 066,73 1 867 663,88 7 034,18 7 067,81 2 276 957,76 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 324 477,91 324 921,63 324 477,91 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 244 101,75 1 140 107,76 815 885,08 639 609,12 5 775,11 8 228,36 2 065 761,94 Siirtosaamiset 587 183,89 368 197,20 295 650,68 355 468,65 7 945,40 4 055,20 890 779,97 Muut saamiset 0,00 1 831 285,64 0,00 1 508 304,96 0,00 1 111 535,76 268 293,69 1 263 371,46 0,00 13 720,51 0,00 12 283,56 2 956 541,91 Rahoitusarvopaperit 3 651 788,99 3 435 186,26 960 997,10 1 231 663,42 192 199,42 144 335,56 4 804 985,51 Rahat ja pankkisaamiset 683 311,11 1 117 107,72-744 738,00-895 588,60 218 423,44 123 052,60 156 996,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 088 021,13 19 999 011,50 3 635 560,17 3 535 863,22 431 377,55 293 633,92 25 154 958,85 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma 194 146,05 194 146,05 48 536,51 48 536,51 242 682,56 Ylikurssirahasto 124 637,34 124 637,34 31 159,34 31 159,34 155 796,68 Muut rahastot -461 764,89-627 077,96 2 965 845,68 2 958 725,97 337 652,19 316 716,31 2 841 732,98 Tilikauden voitto (tappio) 455 927,87 312 946,37 304 302,05-3 992,52-54 319,13 2 991 222,40 11 968,16 3 050 389,98 61 329,91 398 982,10 38 713,55 355 429,86 462 938,65 3 703 150,87 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 8 789 811,48 8 540 689,68 15 112,40-22 416,57 0,00-83 495,78 8 804 923,88 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 413 181,75 108 732,04 21 746,41 543 660,20 Palautettavat liittymismaksut 10 254 988,87 10 183 363,82 10 254 988,87 Lyhytaikainen vieras pääoma 48 552,58 48 552,58 Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat 376 156,07 595 900,80 277 648,36 124 622,60 0,00 8 314,84 653 804,43 Siirtovelat 289 490,08 319 037,27 72 857,01 227 991,70 3 662,21 8 520,11 366 009,30 Muut velat 602 893,93 1 268 540,08 364 012,45 1 278 950,52 169 987,96 520 493,33 155 275,51 507 889,81 6 986,83 10 649,04 4 864,89 21 699,84 779 868,72 1 799 682,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 088 021,13 19 999 011,50 3 635 560,17 3 535 863,22 431 377,55 293 633,92 25 154 958,85
20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ