Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 +5,1 % liikevaihdon kasvu 0,3 % liikevoittomarginaali Merkintäetuoikeusannin suunnittelu Ehdollinen pankkirahoitus +18,8 % henkilöstömäärän kasvu, yhteensä 912 Q1/2017 pääkohdat Yritysosto Nord Software Katsauskauden jälkeiset 1
Liikevaihto kasvoi 5,1 % Q1/2017 Liikevaihto oli 22,5 (21,4) milj. euroa ja se kasvoi 5,1 % edellisvuodesta. Liikevaihto vuosineljänneksittäin Liikevaihdon kehitystä tukivat erityisesti Milj. euroa 25 Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen hyvä kehitys, Digitaalisissa palveluissa verkkokaupan ratkaisujen myynti ja Kansallisen tulorekisterin käynnistyminen. 20 15 10 19,4 20,5 17,9 23,2 21,4 22,4 18,9 23,7 22,5 Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 11,6 (12,1) milj. euroa, eli 51,5 % (56,5) % liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 5,8 (6,6) milj. euroa, eli 25,9 % (30,9 %) liikevaihdosta 5 0 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Liikevoitto laski 0,8 miljoonaa euroa Q1/2017 Liikevoitto oli 0,1 (0,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 0,3 % (4,4 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa laskivat tietyt haasteelliset toimitusprojektit, joita ei saaneet päätökseen ennakoidun mukaisesti sekä kasvu- ja rekrytointipanostukset, jotka eivät vielä näkyneet liikevaihdossa. Liiketulos ja liikevoittomarginaali vuosineljänneksittäin Milj. euroa 2,5 % 12,0 10,4 8,8 10,0 2,0 7,9 8,1 2,0 1,9 1,8 6,6 8,0 1,5 1,7 6,0 1,6 4,4 6,0 1,0 1,1 0,9 4,0 0,5 1,4 2,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 2
Tase ja rahoitus Tunnusluvut kauden lopussa 31.3.2017 Omavaraisuusaste 48,2 % (58,9 %) Nettovelkaantumisaste 37,8 % (29,3 %) Rahavarat 2,1 (3,2) milj. euroa Korollinen vieras pääoma 13,9 (12,3) milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 0,5 % (9,3 %) Oman pääoman tuotto (ROE) -1,1 % (8,8 %) Oma pääoma 31,1 (31,1) milj. euroa Taseen loppusumma 65,7 (59,8) milj. euroa Henkilöstö Kasvustrategian toteuttamiseksi ammattilaisten rekrytoimista jatkettiin erityisesti Toimialaratkaisut-palvelualueelle ja Digitaalisiin palveluihin. Digian henkilöstön määrä oli maaliskuun 2017 lopussa 912, jossa oli kasvua 40 henkilöä eli 4,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 loppuun. Digia jatkaa vuoden 2017 aikana panostuksiaan osaamisrakenteensa kehittämiseksi markkinatilannetta vastaavaksi. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 982 Henkilöstön määrä 938 932 759 872 912 2012 2013 2014 2015 2016 Q1/2017 Kauden lopussa Vertailuluvut vuosilta 2012 2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut. 3
28.4.2017 Digian ohjeistus vuodelle 2017 ennallaan Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Kasvustrategian vaiheet - Toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia Kiihdytä Kasva panostusalueilla Monista menestys Todenna kasvu Rakenna perusta Yhtenäinen liiketoiminta 2016-2017 2017-2018 2019-4
Aseman vahvistaminen digitaalisten palveluiden markkinassa Ohjelmistoyritys Nord Softwaren osto Omni Partners ja Nord Software Digia Oyj ostaa Omni Partners Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Omni Partners Oy:n pro forma -liikevaihto vuonna 2016 oli 3,85 miljoonaa euroa, ja yrityksen palveluksessa työskentelee 54 henkilöä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupalla ei ole vaikutusta Omni Partners Oy:n tai Oy Nord Software Ltd:n henkilöstön työsuhteisiin. www.nordsoftware.com www.omnipartners.fi 5
Vahvemmat resurssit kasvustrategian toteuttamiseksi Merkintäetuoikeusannin suunnittelu ja ehdollinen pankkirahoitus Suunniteltu merkintäetuoikeusanti ja ehdollinen pankkirahoitus Digia Oyj:n hallitus on päättänyt 16.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla käynnistää yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjottavan merkintäetuoikeusannin suunnittelun kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Merkintäoikeusanti olisi kooltaan alustavasti enintään 12,5 miljoonaa euroa ja se toteutettaisiin markkinatilanteen salliessa vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana. Digia on myös sopinut uudesta pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta Danske Pankki Oyj:n kanssa. Kyseistä pankkirahoitusta tullaan käyttämään osana yritysjärjestelyiden rahoittamista Digian kasvustrategian tukemiseksi. Pankkilaina on ehdollinen osakeannin järjestämiselle ja se vastaa määrältään suunnitellulla osakeannilla kerättävien bruttovarojen määrää, kuitenkin enintään 12,5 miljoonaa euroa. Suunnitellun osakeannin ja uuden pankkirahoituksen myötä Digia tavoittelee merkittävää vahvistusta rahoitusasemaansa, minkä pohjalta yhtiöllä olisi entistä vahvemmat resurssit kasvustrategiansa toteuttamiseksi. 6
Kiitos! www.digia.com 7