RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue -200-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Nettomerkinnät Nettomerkinnät 1kk Milj. EUR Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.4.2015
2 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 9,4 6 9,3 16 15,8 21 17,5 26 19,5 21-2,3 17 14,7 1,2 0,4 Alfred Berg Finland 9,0 14 4,5 29 14,5 26 16,5 30 15,5 38-2,6 22 14,0 1,2 0,2 Alfred Berg Small Cap Finland 7,6 23-0,6 31 6,7 34 13,4 37 23,3 7-2,1 15 13,2 1,0-0,1 Arvo Finland Value 10,3 7 21,0 3 21,0 10 23,4 6-1,8 7 14,5 1,4 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 28,7 2 21,3 14-2,7 26 14,6 1,9 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,6 17 7,5 25 15,0 25 18,6 20 24,0 5-1,4 3 12,6 1,5 0,4 Danske Invest Suomi Osake 9,2 8 9,9 12 17,5 17 21,3 7 19,5 20-2,5 21 14,9 1,4 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 8,5 18 8,5 21 15,5 23 18,0 22 16,4 35-2,1 14 15,0 1,2 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 10,6 2 11,6 3 19,1 10 22,5 4 19,7 19-2,7 27 15,0 1,5 0,5 eq Suomi 1 K 8,0 23 14,1 28 17,5 25 20,1 18-1,4 4 14,9 1,2 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,0 1 10,6 6 18,1 16 16,2 31 24,7 4-1,9 8 13,8 1,2 0,5 Evli Suomi Select B 7,1 24 4,9 28 12,2 32 10,7 38 15,9 37-2,9 28 13,7 0,8 0,2 FIM Fenno 8,5 19 8,1 22 20,0 5 18,8 18 22,2 10-2,0 12 13,8 1,3 0,4 Fondita Equity Spice 10,4 4 9,5 13 13,0 31 15,1 34 21,8 12 0,4 2 14,6 1,0 0,4 Handelsbanken Suomi A1 9,1 12 9,3 14 17,4 19 17,6 24 18,3 25-2,9 30 14,1 1,2 0,4 LähiTapiola Suomi 5,4 27 14,4 27 13,6 36 18,4 24-2,5 20 13,5 1,0 0,3 Nordea Pro Suomi I K 9,2 11 8,7 19 17,5 18 17,3 28 16,7 34-3,2 32 14,7 1,2 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 16,6 29 16,3 36-3,3 33 14,7 1,1 Nordea Suomi 7,7 22 7,8 24 16,0 20 16,0 32 16,9 33-3,6 37 14,2 1,1 0,3 Nordea Suomi Indeksirahasto 11,4 4 19,9 7 19,8 15 17,4 30-2,5 19 15,4 1,3 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto I 11,7 2 20,3 4 20,2 12 17,6 29-2,4 18 15,4 1,3 0,6 Nordea Suomi Small Cap 13,4 30 15,1 35 22,9 8-1,9 10 13,0 1,1 OP-Delta 8,2 20 9,2 17 19,9 6 19,0 16 18,3 26-3,9 38 15,0 1,3 0,4 OP-Focus * 9,2 10 10,0 10 19,8 8 20,1 13 20,6 15-3,2 31 15,6 1,3 0,4 OP-Suomi Arvo 8,1 21 9,9 11 22,2 1 21,1 9 20,6 16-3,4 36 15,0 1,4 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,4 26 7,3 26 15,3 24 15,3 33 22,9 9-1,9 9 13,9 1,1 0,4 POP Suomi * 9,4 7 9,3 15 15,7 22 17,4 27 19,5 22-2,3 16 14,7 1,2 0,4 SEB Finland Small Cap B 7,1 25 4,3 30 11,9 33 20,0 14 30,2 2-1,7 6 16,0 1,2 0,2 SEB Finlandia B 9,2 9 8,7 20 18,9 11 21,3 8 20,3 17-3,3 34 16,0 1,3 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,5 3 13,1 1 22,1 2 21,8 6 18,1 27-2,7 24 15,8 1,4 0,6 Seligson & Co Phoebus * 9,1 13 11,1 5 13,4 29 25,4 3 17,6 28-1,7 5 10,5 2,4 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,8 16 10,1 9 18,4 14 20,6 11 19,2 23-2,9 29 16,7 1,2 0,4 Säästöpankki 9,0 15 8,8 18 18,8 13 18,7 19 21,7 13-3,4 35 14,3 1,3 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 19,2 9 22,0 5 30,2 3-2,0 13 13,3 1,6 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 18,9 12 18,0 23 22,2 11-2,0 11 14,8 1,2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 29,4 1 38,9 1 4,6 1 11,7 2,5 UB HR Suomi K 9,9 5 10,3 8 18,2 15 18,9 17 17,3 31-2,7 23 14,8 1,3 0,5 UB HR Suomi A 18,6 21 17,2 32-2,7 25 14,8 1,2 Keskimäärin 8,8 8,7 16,9 18,9 20,7-2,2 14,4 1,3 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,7 10,6 20,3 21,5 17,2-3,0 14,5 1,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 31 34 38 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 282,2-7,7 20 022 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 119,4-1,2 1 266 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -5,8 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,10 % Suomi 10,4-0,2 564 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,2-0,2 1 825 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 79,6 0,5 163 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 42,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 82,4-0,5 1 297 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -0,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 208,2-1,8 8 404 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 25,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 34,7-0,3 1 350 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-0,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 277,4 2,9 890 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 70,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 23,6-0,7 804 06/07 A. Brusila 09/14 500-1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 126,1-1,1 965 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 95,7-3,4 624 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 95,2-0,4 2 214 08/98 Heikkinen 02/14 35-2,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 33,3 0,1 254 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -14,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 37,8-0,4 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 64,4-0,6 2 502 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 397,7-2,5 538 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-21,7 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 791,8-35,3 22 223 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-53,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 118,4-0,4 2 006 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 1,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 43,1-1,2 2 285 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -5,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 469,2-10,4 30 200 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä 0,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 274,3-19,1 8 472 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -28,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 203,9-4,3 8 734 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -16,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 125,5-14,3 9 746 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -19,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,4-1,1 8 921 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-1,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 44,7 0,5 389 04/94 V. Simo 01/12 500 f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 185,5-0,1 1 443 09/93 C. Backholm 12/11 500 f -1,1 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 169,8-3,6 5 957 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 2,8 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 38,8-0,2 3 355 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 97,7 2,8 8 470 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 209,8-0,4 29 265 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 4,8 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,95 % Suomi 43,5 3,0 5 325 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 56,6-2,3 189 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-23,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 25,8 4,2 221 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 2,8 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,0-0,4 105 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 947,1-99,9 190 988-61,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 14,0 11 18,9 16 25,1 13 26,8 3 1,1 18 13,4 1,9 0,7 Aktia Nordic Small Cap 20,1 7 18,8 29 26,1 7 1,7 16 13,9 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 21,1 6 19,8 24 26,7 6 1,7 14 13,9 1,4 Danske Invest Nordic 7,6 12 9,7 23 14,9 26 22,3 19 18,7 29-1,3 36 14,0 1,6 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 10,9 20 16,4 25 23,3 17 19,6 28-0,3 30 14,6 1,6 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 11,7 17 18,9 15 19,4 25 24,4 15 3,9 1 16,3 1,2 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 11,1 6 12,7 13 23,4 3 26,5 10 22,8 20 2,9 2 14,6 1,8 0,7 Evli Pohjoismaat B 12,2 14 19,3 13 21,1 23 20,6 26 1,0 19 13,0 1,6 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 19,2 26 17,4 33-1,9 45 14,6 1,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,9 1 25,1 2 27,8 8 26,0 10 2,1 11 15,3 1,8 1,0 Evli Ruotsi Select 24,4 15 20,9 25-0,3 31 14,2 1,7 FIM Nordic 7,7 11 7,7 26 17,5 24 9,4 39 11,0 39-0,7 34 14,5 0,6 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 16,3 3 19,5 10 15,1 31 25,3 11 2,0 12 14,1 1,1 0,9 Fondita Nordic Small Cap 12,2 4 12,0 16 14,0 28 12,3 37 24,8 12 2,4 10 15,2 0,8 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 15,4 5 18,7 19 29,4 4 26,1 8 0,1 26 12,9 2,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 15,9 4 19,4 12 30,4 1 26,7 5 0,1 25 12,9 2,3 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 15,4 6 18,7 18 29,4 3 26,1 9 0,0 27 12,8 2,3 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 14,0 10 17,9 22 28,6 6 24,2 16-1,3 37 13,2 2,1 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 14,6 7 18,5 20 29,5 2 24,8 13-1,2 35 13,2 2,2 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,1 15 17,9 21 28,6 5 24,2 17-1,3 38 13,2 2,1 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 13,8 2 19,1 2 25,5 1 28,4 7 27,0 2 2,7 4 15,0 1,9 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 13,6 3 14,1 9 22,2 4 23,3 18 24,6 14 2,8 3 14,2 1,6 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 8,5 9 8,7 25 12,8 32 12,9 34 21,2 23 0,7 21 14,0 0,9 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21,1 22 21,2 24 2,0 13 13,0 1,6 Nordea Nordic Small Cap 14,0 1 14,1 8 17,6 23 18,4 30 23,3 19 1,7 15 12,2 1,5 0,9 Nordea Pohjoismaat 9,1 8 9,7 22 13,6 29 12,4 36 20,2 27 0,9 20 13,8 0,9 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13,5 30 13,7 33 17,1 34 0,2 24 13,6 1,0 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14,0 27 14,3 32 17,4 32 0,2 23 13,6 1,0 OP-Pohjoismaat Indeksi 19,4 11 21,3 21 16,2 36-1,5 42 14,7 1,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 19,9 9 21,8 20 16,4 35-1,4 41 14,7 1,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 19,2 27 17,6 30-1,7 44 14,4 1,3 OP-Pohjoismaat Plus A * 19,2 28 17,6 31-1,7 43 14,4 1,3 Parvest Equity Nordic Small CAP 27,2 9 27,1 1 2,5 7 13,8 2,0 POP Pohjoismaat * 14,0 12 18,9 17 25,1 14 26,8 4 1,1 17 13,4 1,9 0,7 SEB Nordic Fund 9,9 7 11,7 18 21,6 5 26,0 12 21,2 22-0,4 32 14,1 1,8 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 8,1 10 10,1 21 19,3 14 26,4 11 21,4 21 0,0 28 14,0 1,9 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,5 19 19,9 8 24,1 16 23,4 18-0,5 33 13,4 1,8 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 2,6 5 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T 2,5 6 UB Nordic * 4,6 28 6,5 34 3,3 40 10,0 40-0,1 29 9,4 0,3 0,3 Ålandsbanken Norden Aktie B 2,4 8 Ålandsbanken Norden Aktie 2,4 9 Ålandsbanken Nordic Growth 7,4 12 7,0 26 11,2 32 11,6 37 13,4 37 0,3 22 14,9 0,8 0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie -1,3 40 Ålandsbanken Sverige Aktie B -1,3 39 Ålandsbanken Swedish Growth 11,1 5 9,6 24 13,4 31 12,4 35 15,1 37-1,9 46 14,9 0,8 0,4 Keskimäärin 10,3 12,6 18,1 21,3 21,7 0,6 13,9 1,5 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,9 12,4 18,4 21,7 18,0-0,9 15,4 1,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 28 34 40 40 45 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 75,2 0,0 5 342 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 59,9 0,0 2 861 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 170,2 0,1 4 150 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 0,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 31,2-0,2 1 298 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -0,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 45,5-0,1 925 09/99 P. Tevanen 500-0,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 48,6-0,2 1 576 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 198,1-1,1 195 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -59,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 134,9-3,2 1 344 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 17,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,9 0,2 33 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 16,0-0,2 1 184 05/01 Heikkinen 05/01 35-0,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 276,1-6,4 422 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -12,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 189,7-5,1 497 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -15,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 500,6-4,5 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 260,6 0,1 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 452,8 0,1 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 268,9 0,4 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 175,3 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 9,5-0,2 791 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 364,5-13,5 77 947 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -93,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 208,0-1,9 18 955 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-13,4 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 16,6 0,1 135 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-1,8 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 132,5-1,7 9 511 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 0,2 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 201,2 4,2 7 768 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 20,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 27,1 4,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,7-0,3 4 444 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,7 0,0 4 121 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500-0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,3 0,0 4 340 01/99 C. Forsberg 01/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 64,8-0,5 11 320 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 10,1 0,9 151 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 3,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2,8 0,0 66 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 21,4 20,3 2 778 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 21,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,96 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 67,8-0,3 27 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 66,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,86 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 7 162,9-9,1 162 192-63,7
6 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 6,2 21 8,8 40 13,1 41 18,1 34 21,0 18 0,1 36 14,0 1,3 0,5 Aktia Europe Small Cap A 1,7 12 Aktia Europe Small Cap B 1,7 13 Aktia Europe Small Cap C 1,8 11 Aktia Europe Small Cap D 1,8 10 Alfred Berg Europe 7,7 13 12,2 13 15,7 29 16,0 40 19,2 30 0,6 22 13,9 1,1 0,7 AURTUA+ * -7,5 58 7,5 57-1,8 63 16,1-0,5 BNP Paribas L1 Equity Europe 5,5 26 10,9 28 15,4 33 16,0 42 17,1 50 0,0 39 14,0 1,1 0,6 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 7,7 12 13,1 9 16,3 20 17,8 37 24,4 6 1,2 18 12,9 1,4 0,7 Danske Invest Eurooppa Osake 7,8 11 11,2 25 16,2 22 21,1 13 21,0 19-1,0 55 13,6 1,5 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 5,0 30 7,6 46 14,7 35 18,6 32 15,4 55-1,1 57 12,6 1,5 0,5 Danske Invest Europe 9,1 5 10,9 27 11,6 48 13,4 50 21,9 13-3,2 64 14,1 0,9 0,6 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,2 15 12,1 14 19,1 7 20,4 17 19,1 31 0,2 30 14,2 1,4 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 11,6 1 12,9 10 15,7 27 16,7 38 24,4 4 0,4 24 12,4 1,3 0,7 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 11,5 20 18,0 11 19,5 26 18,4 43 0,0 38 14,2 1,4 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,4 22 18,2 10 25,0 4 20,6 21 0,3 29 13,4 1,9 0,7 Evli Eurooppa B 8,0 9 16,2 2 21,4 4 23,0 6 22,7 11 0,7 21 13,2 1,7 1,0 FIM Eurooppa 6,4 20 9,1 37 18,8 8 15,1 45 17,0 52-0,4 51 14,3 1,0 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 9,6 4 12,0 15 15,6 30 12,2 51 18,2 46-1,0 56 13,9 0,9 0,6 Fondita European Small Cap 14,8 4 17,1 16 15,7 44 22,0 12 0,3 28 15,2 1,0 0,8 Fondita European Top Picks 11,6 49 13,6 49 24,2 9-0,5 53 14,4 0,9 Fourton Fiesta 9,1 54 13,9 56 0,2 31 14,7 0,6 Fourton Hannibal 13,9 7 26,0 1 4,8 57 21,7 14 3,9 2 15,7 0,3 0,9 Fourton Odysseus 8,6 8 8,7 42 11,2 51 5,6 56 16,2 53 0,2 32 12,3 0,4 0,5 Fourton Stamina 8,9 7 9,9 31 13,6 39 14,4 47 17,1 51-0,3 47 9,8 1,5 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 14,3 6 12,9 44 19,9 19 19,7 27-1,2 60 12,3 1,6 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 14,9 3 13,5 40 20,7 15 20,2 24-1,1 58 12,2 1,7 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 14,4 5 12,9 43 19,9 20 19,8 26-1,1 59 12,3 1,6 0,8 Handelsbanken Europafond A1 EUR 3,8 33 8,4 43 16,4 19 19,2 28 17,6 49-0,4 52 13,8 1,4 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 19,7 23 18,6 38 0,0 41 13,9 1,4 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 10,1 30 17,8 14 19,7 22 18,6 37 0,0 41 13,8 1,4 0,6 Handelsbanken Funds Europe Selective A 10,4 3 13,8 8 13,7 38 21,7 9 20,3 22-1,4 61 12,5 1,7 0,8 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 5,4 28-1,7 48-1,7 52 7,6 55 0,4 58 4,9 1 25,0 0,3-0,1 LähiTapiola Eurooppa 8,9 6 11,6 19 15,7 28 18,3 33 18,4 41 1,2 17 12,5 1,5 0,7 Nordea 1 - European Alpha 8,9 39 12,0 47 14,5 46 19,1 32 2,0 7 14,9 1,0 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,8 11 17,1 17 19,2 30 21,6 15 1,3 16 12,0 1,6 0,8 Nordea 1 - European Value 7,5 14 11,8 16 16,0 23 21,3 12 24,2 8-0,3 50 12,1 1,7 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 29,4 3 26,2 3 2,2 6 10,6 2,8 Nordea Eurooppa K 6,8 17 9,5 34 14,2 36 20,9 14 21,2 17 1,0 19 14,0 1,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 11,2 24 17,6 15 20,0 18 18,4 44 0,1 34 14,5 1,4 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,6 18 18,0 13 20,5 16 18,6 36 0,2 33 14,5 1,4 0,7 Nordea Pro Eurooppa 5,7 25 9,2 36 15,8 26 21,8 8 23,4 10 2,0 8 14,1 1,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 3,7 34 7,7 45 16,3 21 19,4 27 18,4 42 0,0 40 14,2 1,4 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 15,9 24 19,0 31 18,2 45 0,0 43 14,2 1,3 OP-Eurooppa Osake 6,5 19 8,3 44 11,4 50 13,9 48 15,7 54-0,3 48 14,1 1,0 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 21,5 11 18,6 35 0,4 25 12,1 1,8 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 21,5 10 18,6 34 0,4 26 12,1 1,8 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,5 18 9,0 38 12,5 46 17,8 36 24,3 7 2,5 4 12,0 1,5 0,5 OP-Eurooppa Plus A * -0,1 44 OP-Eurooppa Plus B * -0,1 44 Parvest Equity Best Selection Europe 11,7 17 15,3 34 16,0 41 18,1 47 0,6 23 13,9 1,1 0,7 Parvest Equity Europe Growth 7,8 10 12,3 12 15,6 31 16,2 39 19,3 29 0,9 20 13,9 1,2 0,7 Parvest Equity Europe Small Cap 25,1 2 30,7 2 27,7 2 1,8 9 13,8 2,2 Parvest Equity High Dividend Europe 5,4 27 9,5 35 14,0 37 15,9 43 18,5 39 1,7 14 13,9 1,1 0,6 POP Eurooppa * 6,2 22 8,8 41 13,1 42 18,1 35 20,9 20 0,1 37 13,9 1,3 0,5 SEB Ethical Europe Fund 5,4 29 9,9 32 15,6 32 22,6 7 19,6 28 0,4 27 14,0 1,6 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 11,4 2 17,1 1 23,9 3 31,8 1 30,1 1 2,4 5 13,3 2,4 1,0 SEB European Equity B 3,9 32 10,2 29 20,4 5 24,1 5 20,3 23-0,1 46 13,0 1,8 0,6 SEB European Index B 6,9 16 11,5 21 18,0 12 19,6 24 18,5 40 0,1 35 14,1 1,4 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 6,1 23 11,3 23 18,2 9 19,9 21 18,7 33-0,3 49 14,1 1,4 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,7 33 16,6 18 10,4 53 20,1 25 1,4 15 13,9 0,7 0,5 Säästöpankki Eurooppa 4,8 31 11,0 26 15,9 25 19,6 25 21,4 16 2,7 3 12,5 1,5 0,7 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 19,4 6 19,2 29 24,4 5-1,6 62 13,2 1,4 Ålandsbanken Europe Value 5,9 24 7,0 47 12,8 45 11,8 52 18,0 48-0,8 54 13,0 0,9 0,4 Keskimäärin 7,0 10,9 15,8 17,8 19,6 0,4 13,7 1,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,2 11,6 18,1 19,5 18,4 0,1 14,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 34 48 52 58 58 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 161,0-2,0 11 322 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -8,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 25,5 0,0 749 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 8,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 52,8 0,3 423 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -0,3 1,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,1 0,0 56 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 1 019,2 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 22,7-0,3 2 770 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 449,8-16,2 5 823 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 130,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 103,3-1,3 3 259 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -9,2 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 280,0 1,0 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 25,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 116,5 0,5 182 07/05 eq/vanguard 500 1,1 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 25,3 1,4 868 03/08 H. Angervuo 500 17,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 546,4 10,0 2 168 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 48,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 105,1-1,3 1 671 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 25,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 64,9 1,4 2 548 09/02 M. Heikkinen 03/14 35 11,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 71,0-1,5 346 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,3 0,1 276 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,3 0,2 102 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -4,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 46,4 3,7 189 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 244,8-13,3 221 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-41,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 281,7-11,4 258 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-30,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 549,1 3,8 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 6,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 577,0 0,7 02/15 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 34,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 741,3 1,1 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 49,4 0,1 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 113,7-0,1 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 149,0-0,3 1 887 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 16,0 0,0 55 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 135,7-2,9 4 985 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 013,0-1,1 4 845 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 13,3 1,3 568 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 040,3 0,1 107 882 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 74,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 201,2 9,1 2 577 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 23,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 183,2-80,2 1 131 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-160,0 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 400,8-25,1 11 316 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 14,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 466,4-8,4 16 080 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -94,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 239,1 1,7 16 832 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 45,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 160,5-2,8 5 761 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -5,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b Suomi 247,2 4,2 7 433 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 233,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b Suomi 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 958,9 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 774,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 508,1-3,4 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 815,7 0,2 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 32,0-0,2 4 625 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,8 0,0 2 574 12/88 M. Högström 12/13 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,3 0,0 40 306 08/94 C. Dehn 04/06 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,5 1,1 1 382 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 15,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 97,6 0,3 118 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 1,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 122,4-0,2 9 526 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-9,5 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 97,0 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 149,9 1,7 12 863 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 6,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 179,0-13,2 711 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000-5,9 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 61,3-1,9 4 115 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -8,0 Yhteensä 16 453,2-142,9 290 886 352,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 8,4 10 13,8 18 19,8 16 34,6 20 15,4 26-3,4 25 15,9 2,2 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 9,1 6 16,7 5 21,3 8 37,0 17 16,6 18-3,0 16 14,6 2,5 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6,3 16 15,5 10 20,8 11 35,6 19 17,0 14-1,6 7 14,5 2,4 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 8,1 13 12,1 21 19,3 18 31,5 28 18,2 7-3,6 28 15,7 2,0 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 17,2 2 22,2 4 38,5 11 16,2 21-3,3 22 14,2 2,7 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 8,3 11 15,4 11 19,0 19 39,6 8 18,7 5-5,4 35 15,0 2,6 0,8 FIM USA 8,8 8 13,1 20 18,9 20 40,5 5 17,2 12-2,9 12 14,2 2,8 0,8 Handelsbanken America Small Cap 9,7 4 17,1 3 22,6 3 40,0 7 19,3 3-5,1 34 16,4 2,4 1,1 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 36,8 18 14,9 27-3,7 29 14,5 2,5 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 40,2 6 18,0 9-3,1 17 14,2 2,8 LähiTapiola USA * 9,2 5 14,3 15 20,8 12 32,5 26 16,6 19-3,5 27 14,1 2,3 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 28,3 31 12,7 33-3,2 20 15,1 1,9 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,7 36 0,7 39 0,9 1 12,5 0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 29,3 30 13,1 32-3,1 19 15,0 1,9 Nordea 1 - North American Small Cap BP 33,0 25 17,0 13-6,4 39 16,2 2,0 Nordea 1 - North American Small Cap HB 7,5 35 4,5 38-2,4 9 13,7 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 3,7 18 13,3 19 17,8 23 39,0 10 17,3 11-4,4 33 14,4 2,7 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,9 22 11,2 25 12,5 34 4,9 37-0,3 2 11,3 1,1 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 8,4 9 16,8 4 21,9 5 43,1 2 19,3 4-2,5 10 14,4 3,0 1,1 OP-Amerikka Arvo A 33,9 23 14,8 29-3,4 26 14,3 2,4 OP-Amerikka Arvo B 33,9 22 14,8 28-3,4 24 14,3 2,4 OP-Amerikka Indeksi II 7,5 15 15,8 9 21,7 6 37,8 12 16,2 20-3,0 14 14,0 2,7 1,0 OP-Amerikka Indeksi 21,3 7 37,4 14 16,0 23-3,0 15 14,0 2,7 OP-Amerikka Kasvu A 16,7 17-4,3 31 OP-Amerikka Kasvu B 16,7 16-4,3 30 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 31,5 27 14,1 30-6,4 38 16,1 1,9 Parvest Equity High Dividend USA 5,8 17 14,2 16 17,5 24 31,4 29 13,8 31-3,3 21 13,1 2,4 1,0 Parvest Equity USA 8,1 12 15,3 12 18,4 21 37,7 13 16,2 22-5,8 37 15,7 2,4 0,8 Parvest Equity USA Growth 10,6 1 16,4 6 20,0 15 41,4 3 18,1 8-3,3 23 15,8 2,6 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap 25,2 1 33,6 24 18,5 6-2,5 11 23,6 1,4 Parvest Equity USA Small Cap 18,1 1 23,8 2 43,1 1 22,8 1-5,4 36 17,6 2,4 0,8 Parvest Equity USA Value 12,1 34-1,4 6 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,8 3 16,0 8 20,9 10 41,3 4 21,0 2-4,4 32 16,1 2,5 0,9 SEB North America Chance/Risk Fund 7,6 14 15,2 13 20,1 14 39,5 9 17,5 10-3,1 18 16,2 2,4 0,9 SEB North America Index B 9,0 7 16,3 7 21,2 9 37,3 15 16,0 24-2,9 13 13,8 2,7 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,9 17 19,3 17 34,3 21 16,9 15-1,1 5 14,6 2,3 0,9 Säästöpankki Amerikka * 20,6 13 37,0 16 16,0 25-1,9 8 13,4 2,8 UB Amerikka K 9,8 2 15,1 14 17,9 22 17,2 32 8,8 35-0,7 3 13,3 1,3 0,8 UB Amerikka A 16,5 33 8,5 36-0,7 4 13,3 1,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K -7,4 40 Keskimäärin 8,2 15,0 20,1 33,0 15,2-3,3 14,9 2,2 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,3 16,8 21,5 37,6 16,1-2,9 14,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 18 22 25 36 39 40 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 129,4-10,2 5 709 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -22,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 214,2-18,9 103 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-36,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 294,1-5,3 6 022 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -238,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 16,4-1,9 751 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -4,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 124,0-9,9 402 07/05 eq/vanguard 500-31,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 84,3-13,0 700 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -34,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 98,7-1,5 2 588 01/99 Linnanvuori 09/11 35-19,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 556,5-1,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 940,4 21,8 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 21,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 885,1-26,4 02/15 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä -58,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 172,7-1,2 2 721 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 268,2-4,6 2 672 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 51,5-0,1 465 10/12 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 25,9-0,4 856 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1379,1-57,1 46 033 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-77,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 711,9 9,0 7 965 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -27,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,42 % Suomi 880,9-10,3 22 602 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,77 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 475,8-11,9 7 770 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 111,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 171,4-16,3 7 958 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -33,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 125,5-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 589,2-0,1 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 993,2-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1342,8 0,0 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 425,0 0,1 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 56,1 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 181,5 0,0 6 675 05/95 D. Kovacs 06/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 176,4-0,3 8 908 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500-0,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 83,1 0,3 218 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 0,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 105,1-1,8 9 276 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,74 % Suomi 91,4 1,7 6 301 09/10 J. Hamström 50 e 11,9 0,0 % 0,0 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 4,6 0,0 112 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 18,2-0,2 111 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,8 Yhteensä 11 672,8-160,0 146 918-458,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 3,6 4 7,5 9 15,9 9 41,5 6 23,0 8 0,1 4 16,6 2,5 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 9,9 5 17,6 6 46,3 3 25,7 4-0,8 7 16,1 2,9 0,5 Evli Japani 10,0 4 18,8 2 39,1 8 24,1 7 0,0 5 14,6 2,7 0,5 Handelsbanken Japanfond 4,3 2 8,9 6 16,1 8 44,4 4 24,3 6-1,0 8 15,6 2,8 0,5 LähiTapiola Japani * 7,6 8 13,7 10 38,4 9 22,3 9-0,5 6 10,9 3,5 0,4 Nordea Japani 5,1 1 10,9 2 17,2 7 43,9 5 24,5 5 2,7 1 15,6 2,8 0,6 OP-Japani * 2,5 6 11,4 1 20,0 1 55,9 1 31,7 1-4,6 10 17,3 3,2 0,6 Parvest Equity Japan 3,2 5 8,1 7 18,0 5 40,7 7 26,3 3 0,3 3 15,5 2,6 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap 18,3 4 37,7 10 14,4 10-2,8 9 15,5 2,4 SEB Japan 3,9 3 10,3 3 18,5 3 46,9 2 29,2 2 1,4 2 14,3 3,3 0,5 Keskimäärin 3,8 9,4 17,4 43,5 24,6-0,5 15,2 2,9 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,7 10,4 18,1 47,1 26,0-0,7 18,2 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 168,1 0,4 3 189 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -35,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,4-0,6 76 07/05 eq/vanguard 500-0,6 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 38,3-0,9 193 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 165,9 0,4 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 19,1 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 48,0 0,3 1 365 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 465,5-6,7 38 254 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 35,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 193,5 87,3 11 575 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 81,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 763,4 0,8 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 404,4 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,3 0,0 2 122 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,1 Yhteensä 2 280,9 81,0 56 774 101,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,0 3 11,6 5 33,9 6 16,6 6 0,0 4 11,9 2,8 0,5 OP-Aasia Indeksi 15,7 2 37,6 4 20,5 5-0,7 6 13,2 2,8 OP-Aasia Indeksi II 16,1 1 38,1 3 20,8 3-0,7 5 13,2 2,9 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 39,1 2 22,3 2 2,6 2 13,0 3,0 SEB Asia ex. Japan Fund 11,0 1 11,2 1 13,5 4 49,0 1 24,9 1 4,3 1 12,9 3,8 0,7 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,1 2 9,2 2 15,3 3 34,6 5 20,7 4 0,6 3 12,3 2,8 0,6 Keskimäärin 8,1 9,5 14,4 38,7 21,0 1,0 12,7 3,0 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,2 10,4 16,4 38,5 20,9-0,5 14,9 2,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 75,7 0,1 3 669 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,81 % Suomi 139,0 1,9 7 972 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 9,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,46 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 170,1 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 163,7 0,0 12 038 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,49 % Suomi 61,7 0,2 8 125 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,4 Yhteensä 610,1 2,1 31 804 16,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * 5,8 5-2,8 14-4,6 20 13,9 12 8,1 11 6,6 18 36,3 0,4-0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -8,5 27-8,9 27 7,7 28 4,0 20 14,3 2 39,5 0,2-0,4 Danske Invest Baltic Equity -1,6 14 6,0 2 7,3 7 8,4 25 9,6 8 1,7 27 5,2 1,6 0,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence 5,0 7 3,4 3 11,8 2 20,4 3 14,5 2 7,1 15 13,0 1,6 0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 1,0 6 10,5 3 17,6 4 10,6 6 5,7 19 13,0 1,3 0,0 Danske Invest Mustameri 1,2 5 5,7 8 15,0 7-2,5 29-1,4 30 26,1 0,6 0,0 Danske Invest Russia 6,8 4-3,0 15-4,6 21 14,0 11 4,4 17 10,6 8 38,6 0,4-0,1 Danske Invest Russia Small Cap -8,4 26-9,7 28 9,3 22 2,5 24 15,3 1 36,2 0,3-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * 0,1 13-0,1 7 9,8 5 12,5 15 4,4 19 3,3 25 9,3 1,3-0,1 eq Venäjä 1 K -4,9 20-6,0 23 9,8 20-1,3 28 10,2 11 31,0 0,3-0,2 Evli Venäjä B 1,3 12-10,1 28-13,6 30 5,5 30 2,3 25 12,8 5 35,7 0,1-0,4 FIM Russia 1,4 11-12,2 29-14,6 31 6,2 29-0,1 27 13,6 3 38,0 0,2-0,5 Handelsbanken Russia -5,7 23-6,5 24 13,3 13 2,1 26 9,9 12 39,2 0,3-0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa -2,3 12 1,6 11 12,0 16 4,9 16 2,0 26 13,9 0,8-0,2 Nordea Itä-Eurooppa 3,9 8-3,4 17-3,4 17 10,8 18 2,9 22 7,1 16 26,3 0,4-0,2 Nordea Venäjä -4,9 19-5,4 22 14,8 8 4,4 18 10,3 10 39,1 0,4-0,2 OP-Kehittyvä Eurooppa 0,2 12-7,0 31-6,8 31-0,1 29 17,6-0,4 OP-Venäjä 5,6 6-4,4 18-4,3 19 21,5 2 11,6 3 9,2 13 32,9 0,6-0,2 Parvest Equity Europe Emerging 3,2 10-3,0 16-1,1 13 9,6 21 3,1 21 5,0 21 23,4 0,4-0,2 Parvest Equity Russia -1,4 10-1,9 15 17,4 5 11,3 5 7,0 17 36,3 0,5-0,1 Parvest Equity Russia Opportunity -1,2 14 16,5 6 9,5 9 5,2 20 32,9 0,5 Parvest Equity Turkey 9,0 1-0,8 8 3,0 9 10,6 19-5,4 30-2,6 31 25,6 0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 7,0 3 2,8 4 10,1 4 14,1 10 10,4 7 4,6 23 12,4 1,1 0,1 SEB Russia Fund -5,9 24-8,0 25 13,2 14 8,0 12 12,1 6 40,7 0,3-0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 8,3 2-2,1 11-4,2 18 8,4 24 11,6 4 13,4 4 36,0 0,2-0,1 Säästöpankki Venäjä -6,2 25-8,1 26 11,7 17 6,7 13 11,5 7 39,5 0,3-0,2 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake -2,5 13 2,8 10 14,5 9 9,5 10 0,8 28 22,8 0,6-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -5,2 21-2,8 16 8,6 23 2,6 23 8,0 14 21,2 0,4-0,3 eq Baltia -1,3 9 9,8 6 24,5 1 25,5 1 4,1 24 12,8 1,9-0,1 eq Itä-Eurooppa 3,6 9 10,3 1 14,3 1 8,2 26 6,5 14 4,8 22 11,0 0,7 0,8 eq Russian Top Picks -5,3 22-10,5 29 7,9 27 5,8 15 10,5 9 35,7 0,2-0,2 Keskimäärin 4,2-2,7-1,1 12,0 5,8 7,2 27,1 0,6-0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 4,3-0,7-1,0 14,6 7,5 10,5 29,5 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 14 29 31 31 31 31 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 151,7 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,9 0,0 2 575 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,2 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,0-0,2 1 395 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -0,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 60,1-0,1 4 534 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -2,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 18,0-0,1 1 422 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -0,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,7-1,4 7 357 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -4,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 4,1 0,2 895 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d 0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 11,2-0,1 573 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,7 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,4 0,1 150 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,3-1,5 382 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -2,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 36,6 1,5 8 654 03/98 K. Rahuorg 35 1,7 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 84,4 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,1 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 23,2 0,0 872 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 137,7 2,3 29 999 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 5,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 144,5 8,5 31 303 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10 5,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 91,5-2,8 15 262 11/10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -7,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 116,1 0,5 16 049 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 125,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 520,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 109,6 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 74,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 121,2 0,0 9 584 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 286,5 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500 0,2 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 39,5-0,6 3 856 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-4,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 2,58 % Suomi 7,1 0,2 2 541 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 29,9-3,5 160 03/08 Metso 10 000-6,5 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 14,3 0,0 133 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,1 1,0 % 20 EUR 2,18 % b 2,80 % Viro 0,4 0,0 163 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 20 EUR 1,41 % b 1,50 % Viro 2,9-0,4 514 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,6 1,0 % 20 EUR 2,21 % b 3,10 % Viro 0,1 0,0 26 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 Yhteensä 2 330,7 2,7 138 399-20,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 16,2 12 3,8 13 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 7,7 14 30,9 20 14,6 21 2,2 21 11,5 2,7 Danske Invest Global Emerging Markets 13,8 1 8,4 1 7,0 16 24,3 27 11,8 28-0,7 37 15,3 1,6 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 15,0 16 1,7 25 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 4,2 7 8,2 11 36,0 11 16,8 9 4,4 11 11,5 3,1 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 13,6 2 16,9 31 5,0 33 0,9 29 9,7 1,7 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,0 4 8,6 10 32,6 16 15,9 13 3,2 17 13,9 2,3 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 15,9 1 37,7 6 20,2 3 11,2 1 14,6 2,6 Evli Emerging Frontier B 34,0 13 14,5 22 1,7 23 11,8 2,9 FIM BRIC+ 3,2 10 10,6 6 47,1 1 26,0 1 8,6 2 17,9 2,6 0,1 FIM Frontier A 18,1 30 6,0 32-0,2 36 12,2 1,5 FIM Frontier B 20,1 28 6,7 30-0,1 33 12,7 1,6 FIM Frontier C 20,1 28 6,7 30-0,1 33 12,7 1,6 FIM Frontier C T -0,1 35 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 8,1 13 45,5 2 17,3 8 4,7 10 14,3 3,2 Handelsbanken MSCI EM Index A 32,5 17 16,2 11 3,7 16 13,6 2,4 Handelsbanken MSCI EM Index AI 33,1 15 16,5 10 3,8 14 13,6 2,4 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 10,5 2 7,1 2 11,0 5 31,3 19 13,2 26 1,7 24 12,8 2,4 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,0 4 3,2 11 7,6 15 25,9 25 13,1 27 3,7 15 9,8 2,6 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 36,0 10 18,1 6 5,0 7 12,6 2,8 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 37,1 7 18,6 5 5,1 6 12,6 2,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 12,7 4 39,0 4 14,5 23 0,9 30 14,3 2,7 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 13,6 3 40,1 3 14,9 17 0,9 28 14,3 2,8 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 27,9 22 14,8 18 4,8 9 14,4 1,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 6,1 3 8,9 9 27,7 24 14,4 24 4,9 8 14,2 1,9 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 5,1 5 9,0 8 34,2 12 17,7 7 2,7 20 13,6 2,5 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -0,4 36 3,0 19 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -0,4 35 3,0 18 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 36,2 9 14,8 20 0,0 31 14,1 2,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 36,2 8 14,8 19 0,0 32 14,1 2,6 Parvest Equity World Emerging 7,5 5 3,8 9 4,6 19 28,6 21 13,7 25 1,5 26 14,9 1,9 0,2 SEB Emerging Markets Fund 9,8 3 5,1 6 8,1 12 38,4 5 20,7 2 5,5 5 14,9 2,6 0,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 9,4 7 33,8 14 18,6 4 5,5 4 12,6 2,7 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,8 8 6,0 17 31,7 18 15,6 14 1,9 22 13,6 2,3 0,2 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 25,3 26 11,1 29 1,3 27 13,6 1,9 eq Emerging Financial -0,7 13 5,0 18 9,1 32 0,8 34 6,4 3 18,0 0,5-0,1 Ålandsbanken Emerging Markets 1,4 12 4,6 20 27,9 23 15,1 15 4,4 12 10,8 2,6 0,1 Keskimäärin 10,1 4,4 9,0 31,1 13,6 3,0 13,5 2,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,2 6,6 9,0 33,1 16,0 3,3 13,9 2,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 13 20 32 36 37 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 38,7 7,8 3 362 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 4,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,46 % Suomi 3,3 0,0 441 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,26 % Suomi 210,5-5,4 14 493 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -11,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 24,7-0,5 271 12/11 L. Svartling 500-3,9 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 84,9 0,0 92 06/06 eq/vanguard 500 0,1 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 297,6-12,5 668 02/11 J-P. Leppä 500-72,4 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 6,53 % Suomi 39,4 0,9 915 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 10,6 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 80,1-1,4 2 154 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-2,7 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,4 2,5 2 673 08/13 H. Alava 08/13 35 e 8,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 47,8-1,6 2 529 03/11 Blom 03/11 35 e 0,0 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 282,6 0,4 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1106,5-6,7 02/15 C. Granquist 03/13 ei minimiä -12,5 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 136,4 0,6 4 721 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,8 0,1 198 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 134,9 1,3 4 322 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,4 0,0 58 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 988,2 35,6 39 023 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 14,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,40 % Suomi 205,0-71,7 9 413 11/09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e -161,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 20,1 0,1 465 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 242,7-2,0 18 771 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -11,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 491,5-5,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 104,4-0,3 10 833 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,94 % Suomi 29,4 0,2 6 029 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 20,0 0,1 3 644 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 6,1 0,7 96 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,5 3,0 % 1,5%/20 2,25 % b 2,70 % Viro 0,2 0,0 32 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 11,3-0,1 1 948 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A 0,0 Yhteensä 5 207,1-57,5 127 151-235,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 13,3 2 9,6 9 20,6 3 70,0 3 38,0 2 11,6 3 18,5 3,8 0,4 Danske Invest China 13,7 1 11,4 3 19,6 5 70,8 2 36,2 4 11,6 4 19,2 3,7 0,6 Danske Invest Emerging Asia 6,0 13 5,1 16 4,5 21 19,5 22 9,4 21-2,3 19 11,1 1,7 0,3 Danske Invest India 1,0 21 14,6 17 53,6 11 14,2 15-8,7 22 18,5 2,9 0,0 eq Kehittyvä Aasia 1 K 22,5 1 71,3 1 33,4 6 11,8 2 17,4 4,1 FIM India 11,0 6 4,0 19 16,8 9 55,4 9 11,1 19-10,2 24 18,2 3,0 0,2 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 9,7 8 11,1 5 15,5 12 41,6 18 21,2 12 1,8 15 12,6 3,3 0,7 Handelsbanken Far East 6,9 12 10,0 8 15,2 14 40,7 19 22,3 11 2,8 12 12,9 3,1 0,6 Handelsbanken Intia 2,6 20 14,0 18 43,8 16 6,7 23-10,0 23 17,9 2,4 0,1 Handelsbanken Kiina A1 12,7 2 20,3 4 58,3 8 30,3 7 6,7 9 15,2 3,8 0,7 JOM Komodo Indonesia 20,4 21 4,0 24-8,3 21 17,8 1,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,0 11 7,6 14 13,5 19 42,1 17 18,8 13 0,3 18 13,6 3,1 0,4 Nordea Intia 4,8 18 15,9 11 43,9 15 7,3 22-8,0 20 16,1 2,7 0,2 Nordea Kaukoitä 10,7 7 10,8 7 14,9 15 46,3 14 24,2 10 3,6 11 13,3 3,5 0,7 Nordea Kiina 11,3 4 18,4 7 60,7 7 29,5 8 6,4 10 15,5 3,9 0,7 OP-Intia * 12,4 5 6,1 15 15,3 13 48,8 13 11,8 18-10,5 25 20,2 2,4 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 11,1 6 11,7 20 33,5 20 14,0 16 0,4 17 15,1 2,2 0,6 OP-Kiina * 13,1 3 13,6 1 22,2 2 69,3 4 39,2 1 10,3 7 19,4 3,6 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 9,2 10 9,1 10 14,6 16 55,0 10 28,7 9 1,6 16 13,6 4,0 0,5 Parvest Equity China 9,4 9 8,9 11 16,4 10 64,2 6 35,6 5 9,4 8 20,0 3,2 0,4 Parvest Equity India 7,7 13 18,5 6 51,2 12 10,6 20-11,4 26 18,5 2,7 0,4 Parvest Equity Indonesia 4,9 17-0,3 23 15,8 23 2,8 25-12,7 27 19,9 0,8 0,2 Parvest Equity South Korea 2,7 22 10,2 24 12,3 17 2,1 14 14,1 0,7 Säästöpankki Aasia B * 18,6 14 2,4 13 Ålandsbanken China A 12,7 4 7,7 12 17,7 8 68,3 5 36,8 3 10,5 6 20,9 3,3 0,3 Ålandsbanken Kina Aktie 11,5 5 Ålandsbanken Kina Aktie B 12,6 1 Keskimäärin 10,4 8,2 15,0 48,1 20,7 1,3 16,6 2,9 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,6 11,0 18,1 46,5 25,4 0,1 16,1 2,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 21 23 24 25 27 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 124,7-0,2 6 074 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -2,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 36,4-0,4 1 681 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -29,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 58,2 0,4 4 023 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -4,0 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 68,8 5,8 463 05/10 J-P. Leppä 500 19,8 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 40,2-2,2 4 298 03/03 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-6,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 552,5 0,4 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Luxemburg 15,1-0,4 05/03 L. Synning 06/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 198,0-29,6 38 423 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -41,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 184,1 0,1 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,1 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 10,7 0,1 148 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,2-0,1 971 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 218,1-21,3 32 450 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-7,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 338,5 16,0 19 238 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 24,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 260,2 14,0 32 421 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 16,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 167,5-8,8 20 726 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e 5,1 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 276,7-0,7 2 993 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-32,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 261,4-8,6 16 548 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 566,3 5,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 344,5-0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1147,2-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 63,1 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 13,8 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 7,1 0,5 1 455 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,1 3,0 % 1,0 % 2,67 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 68,2-0,5 58 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK 57,2 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK Yhteensä 5 062,0-30,7 181 970-6,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 9,5 2-3,3 4-4,9 5 1,8 5-2,4 2 6,7 4 21,9 0,1-0,2 FIM Brazil 6,6 5-7,8 8-9,3 9 2,6 4-5,1 5 7,9 2 29,1 0,1-0,4 Handelsbanken Brasilia -8,1 7-9,8 9-13,6 9 7,1 3 25,3-0,4 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 12,1 1 0,2 1-2,6 3 4,9 2-5,3 6 4,6 8 21,1 0,2 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -1,0 2-1,4 2 1,7 6-6,6 7 5,8 5 23,3 0,1-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -1,0 3 0,0 1 8,3 1-0,9 1 3,0 9 22,4 0,4-0,1 Parvest Equity Brazil -7,0 7-8,3 8-1,9 8-7,3 8 9,7 1 32,3-0,1-0,3 Parvest Equity Latin America 9,3 3-3,7 5-4,6 4 3,0 3-4,9 4 5,0 6 24,7 0,1-0,2 SEB Latinamerikafond 7,0 4-5,5 6-7,8 6-0,6 7-4,6 3 5,0 7 24,6 0,0-0,3 Keskimäärin 8,9-3,6-5,2 1,1-5,6 6,1 25,0 0,0-0,2 MSCI EM Latin America TR 11,0-2,2-4,2 4,9-3,5 5,8 24,5 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 59,2-1,2 3 412 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -3,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 30,8 0,1 3 325 10/04 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-2,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 33,9 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 288,4-0,1 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -3,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 21,0-0,1 2 979 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 137,0-3,1 3 417 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -20,1 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,15 % Luxemburg 177,7 0,1 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,15 % Luxemburg 130,9 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -13,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 134,3 0,0 13 598 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 1 013,2-4,2 26 731-43,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka 16,7 4 6,7 3 1,3 4 23,6 0,7 eq Afrikka 1 K * 0,6 3 11,2 4 11,6 5 0,2 6-2,5 7 15,7 0,7 0,0 FIM Sahara 16,2 1 26,6 1 25,4 1 11,1 1 2,0 3 17,0 1,5 1,1 Nordea 1 - Afrikka 2,6 2 7,4 5 10,9 6 3,9 5 0,7 5 13,3 0,8 0,2 Nordea European New Frontiers 0,0 4 6,2 6 20,8 3 4,5 4-1,0 6 16,6 1,2 0,0 OP-Afrikka A * 12,8 3 3,4 7-3,7 7 5,2 1 15,7 0,2 Taaleritehdas Dinaari Osake 23,8 2 24,4 2 7,7 2 4,3 2 18,1 1,3 Keskimäärin 4,9 14,7 16,2 4,4 1,4 17,1 0,9 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR 6,6 9,0 33,1 16,0 3,3 13,9 2,4 0,4 USD Net) 11,2 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,9 0,0 217 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 70,4 0,2 6 474 09/06 Alava 09/06 35 0,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 27,5 0,0 2 352 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 69,9-3,5 14 078 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-16,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 81,2-0,8 4 158 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -13,8 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 9,0 0,1 156 05/11 A. Metso 10 000 0,7 Yhteensä 261,9-4,0 27 435-29,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 6,7 19 10,4 27 14,9 39 27,8 34 17,9 31-1,7 48 13,7 2,0 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 15,0 38 28,1 31 19,2 22-1,8 50 10,8 2,6 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 34,7 8 20,5 6-0,9 27 12,3 2,8 Danske Invest Global StockPicking EUR 35,9 3 26,9 1 0,4 9 13,5 2,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,5 3 15,3 4 22,6 2 39,9 1 22,9 2-1,3 36 12,4 3,2 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 7,1 18 9,4 31 15,5 37 29,8 27 19,9 11 0,2 13 10,6 2,8 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 7,4 16 7,8 35 13,7 41 24,7 43 14,8 50 0,0 17 13,4 1,8 0,4 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 7,5 15 7,8 34 13,7 42 24,7 42 14,8 51 0,0 16 13,4 1,8 0,4 Evli Maailma B 7,8 11 14,6 6 21,0 5 35,8 4 19,9 14-2,4 61 11,2 3,2 1,2 FIM Maailma K 8,3 9 5,9 36 16,4 30 26,2 37 17,0 38-2,2 60 12,8 2,0 0,3 Fondita 2000+ 9,3 4 13,8 8 16,7 26 21,6 50 18,7 25-2,4 63 12,4 1,7 0,8 Fourton Tempo 25,8 39 16,8 42-2,1 53 14,9 1,7 Handelsbanken Funds Global Selective A 33,8 16 16,9 40-2,2 55 12,6 2,7 Handelsbanken Funds Global Selective AI 35,0 6 17,4 34-2,1 51 12,6 2,8 Handelsbanken Global Criteria A 13,5 9 19,9 10 33,9 14 17,9 30-1,2 35 12,4 2,7 1,0 Handelsbanken Global Criteria A I 13,8 7 20,2 9 34,3 10 18,1 27-1,1 33 12,4 2,7 1,0 Handelsbanken Global Thematic 15,9 36 32,5 23 15,3 49-2,5 65 12,7 2,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 7,5 13 11,4 21 17,8 18 25,6 40 19,2 21-1,4 41 13,2 1,9 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia A1 10,0 29 20,7 6 26,0 38 19,8 17 2,4 2 15,2 1,7 0,6 JOM Silkkitie 15,7 3 18,0 14 25,3 41 12,9 55 2,4 3 14,7 1,7 0,9 LähiTapiola Kasvu 8,5 8 11,7 19 17,6 19 22,3 46 22,8 3 0,6 7 12,9 1,7 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 10,6 44 16,6 57 14,2 53-0,6 22 12,4 1,3 LähiTapiola Osinko 16,7 27 19,0 55 14,8 52-2,2 58 11,4 1,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 11,4 43 19,4 54 10,9 56 0,4 8 12,0 1,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 18,0 13 34,7 7 21,9 4-1,5 44 13,2 2,6 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 27,4 36 19,9 13-2,2 57 11,7 2,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 28,4 30 20,4 8-2,1 54 11,7 2,4 Nordea 1 - Global Value 6,1 22 13,0 12 17,9 15 24,2 45 20,6 5-1,8 49 12,6 1,9 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 10,4 25 17,6 20 21,2 51 15,5 48-3,1 67 14,9 1,4 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,8 18 16,5 29 16,0 59 8,9 59 0,6 6 9,5 1,7 1,0 Nordea Maailma 7,9 10 12,2 16 16,6 28 36,5 2 19,9 12-0,7 26 12,5 2,9 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 34,2 12 18,5 26-1,3 39 12,8 2,6 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 34,6 9 18,7 24-1,3 37 12,8 2,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 33,1 19 16,9 41-0,7 25 11,5 2,9 Nordea Maailma Osinko B kasvu 33,8 15 17,2 36-0,6 24 11,5 2,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 34,0 13 17,3 35-0,6 23 11,5 2,9 Nordea Osakesalkku * 10,8 23 16,4 33 32,3 25 19,1 23-1,3 38 11,9 2,7 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C K -1,0 32 Nordea Private Banking Equity Core C T -1,0 30 Nordea Private Banking Equity Core I K -0,9 29 Nordea Private Banking Equity Core I T -0,9 28 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 0,2 15 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 0,2 12 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 0,2 11 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 0,3 10 Nordea Pro Stable Return 8,9 6 13,3 11 17,9 17 17,0 56 9,2 58 0,7 5 9,3 1,8 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 34,3 11 18,0 28-2,1 52 12,4 2,8 OP-Ilmasto 5,1 24 4,6 37 19,2 11 27,8 33 16,5 44-1,0 31 11,9 2,3 0,3 OP-Maailma 7,1 17 11,7 20 17,3 23 28,0 32 16,1 47-2,5 64 12,5 2,2 0,9 OP-Maailma II 7,8 12 12,4 14 18,0 12 28,8 28 16,4 45-2,4 62 12,5 2,3 0,9 OP-Puhdas Vesi B 20,0 53 10,4 57-0,6 21 14,2 1,4 OP-Vähähiilinen Maailma A OP-Vähähiilinen Maailma B Parvest Equity BRIC 6,1 45 33,0 20 13,2 54 2,9 1 19,6 1,7 Parvest Equity World Low Volatility 7,5 14 13,3 10 16,8 24 32,6 22 16,3 46-3,2 68 11,3 2,9 1,0 POP Maailma * 10,4 26 14,9 40 27,7 35 17,9 29-1,7 47 13,7 2,0 0,7 PYN Elite * 17,5 1 27,9 1 29,3 1 22,2 47-3,6 60-1,1 34 17,7 1,2 1,6 SEB Ethical Global Index Fund 5,1 25 9,8 30 16,7 25 33,4 18 17,5 33-1,4 42 12,6 2,6 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 6,2 21 11,4 22 17,4 21 32,4 24 19,7 19-1,7 46 10,8 3,0 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 6,6 20 11,8 17 17,9 16 32,9 21 20,0 10-1,6 45 10,8 3,0 1,0 SEB Global Fund 8,5 7 15,3 5 20,6 7 33,6 17 17,0 39-2,7 66 11,6 2,9 1,3 Seligson & Co Global Top 25 Brands 12,7 2 16,6 2 21,1 4 35,8 5 20,4 7-2,2 56 12,8 2,8 1,3 Seligson & Co Phoenix A 9,2 5 10,1 28 22,2 3 16,6 58 17,7 32-2,2 59 14,5 1,1 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,3 15 20,4 8 30,3 26 19,8 18-1,4 40 11,2 2,7 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,1 33 16,4 31 22,1 49 19,9 15-0,2 19 11,0 2,0 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 16,4 32 22,1 48 19,9 16-0,2 18 11,0 2,0 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 12,7 13 17,4 22 14,7 60 20,0 9 0,7 4 10,1 1,4 1,1 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,8 23 9,1 32 16,2 34 20,7 52 19,3 20-0,2 20 11,1 1,8 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 10,8 24 16,1 35 28,5 29 16,5 43 0,2 14 11,3 2,5 0,9 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 24,6 44 17,1 37-1,4 43 13,6 1,8 Keskimäärin 8,1 11,9 17,3 28,1 17,3-1,0 12,5 2,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 14,4 19,9 32,6 17,4-1,8 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 37 45 60 60 68 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 78,3-0,5 10 809 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,74 % Suomi 7,0 0,0 388 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 150,8-4,9 2 802 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -26,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,10 % Suomi 234,1-1,4 12 559 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,6 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 29,0-0,1 682 06/99 D. Lund 500-1,0 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 107,9-1,3 665 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -6,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 51,0-2,2 4 451 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,7-1,6 385 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -6,1 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,8 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 211,8-0,6 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1504,1-0,3 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Luxemburg 137,2 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 762,1-0,6 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 69,5 0,1 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä 0,0 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 56,8-4,0 472 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 67,1-0,7 1 500 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 64,9 1,0 429 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 23,1 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 66,0 0,2 1 325 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 141,8-0,5 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 58,0-0,6 473 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7-1,7 341 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 43,2 0,2 497 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 24,4 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 130,0-1,0 4 166 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2468,9 21,1 76 960 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 28,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 543,1 13,9 24 747 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 72,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1644,2-20,8 170 657 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 35,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 124,6-0,7 10 308 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-0,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 351,5 288,2 579 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 365,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 164,3 73,7 404 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 167,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 639,1 1,9 207 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-62,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,5 0,2 157 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 72,5-0,6 10 081 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -2,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,83 % Suomi 235,3-5,9 24 176 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -9,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,23 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 31,7-0,7 5 805 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -91,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 13,8 14,2 149 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 14,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 156,9-1,4 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 699,3 1,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,9-0,1 2 789 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 323,2 1,1 2 646 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 1,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 472,6 0,0 1 024 10/93 R. Lundquist 11/13 500-0,9 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,19 % Suomi 17,5 0,0 428 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,84 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 142,5 1,1 26 917 12/88 U. Bergman 02/11 500 2,6 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 231,7 0,0 10 513 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,13 % Suomi 23,0-0,1 2 277 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 107,9 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,85 % 2,38 % Luxemburg 45,3 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 334,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,90 % Suomi 60,0 1,4 10 408 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 10,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,8-1,0 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,4 Yhteensä 13 010,0 366,8 423 360 512,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 9,9 1 15,6 1 19,1 1 24,7 1 16,3 2-3,6 2 12,1 2,0 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 9,6 2 11,7 2 18,6 2 21,5 2 17,4 1-0,7 1 11,0 1,9 0,9 Keskimäärin 9,8 13,7 18,8 23,1 16,8-2,2 11,6 2,0 1,0 MSCI World - Consumer Staples 9,4 14,1 16,3 29,6 16,5-3,2 12,0 2,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,9-0,5 2 261 05/00 M. Linnanvuori 35 13,6 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 100,5-0,6 2 562 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 Yhteensä 156,4-1,1 4 823 13,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 5,1 5 12,0 6 17,9 5 28,4 6 22,1 4-2,3 7 14,2 2,0 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,9 3 18,1 1 26,5 1 39,7 2 28,3 1-2,2 4 13,1 3,0 1,1 OP-Kiinteistö 6,2 4 13,1 3 20,1 3 31,7 5 22,3 3-1,9 3 13,1 2,4 0,8 Parvest Real Estate Securities World 11,7 7 14,1 7 32,4 4 12,3 11-4,5 11 11,9 2,7 0,8 UB Aasia REIT Plus K 15,3 2 20,3 2 41,8 1 23,2 2 2,8 1 9,8 4,2 1,1 UB Aasia REIT Plus A 35,7 3 19,9 7 2,2 2 9,4 3,8 UB Eurooppa REIT K 7,8 1 12,3 5 18,1 4 27,6 7 20,7 5-2,2 5 11,4 2,4 0,8 UB Eurooppa REIT A 27,0 8 20,4 6-2,2 6 11,4 2,3 UB Global REIT K 7,3 2 12,7 4 16,1 6 24,8 9 12,7 9-3,8 9 10,3 2,4 0,9 UB Global REIT A 24,1 11 12,4 10-3,9 10 10,3 2,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A -7,4 12 UB Real REIT * 24,1 10 13,2 8-3,0 8 9,0 2,7 Keskimäärin 6,7 13,6 19,0 30,7 18,9-2,4 11,3 2,7 0,9 MSCI World - Finance 0,7 8,6 18,7 27,8 14,2-1,7 12,5 2,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 11 11 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 15,7-0,8 395 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 1,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 14,2-2,5 161 02/04 A. Brusila 10/09 500-3,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 63,9-1,1 4 025 10/04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 1,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 134,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,7 0,2 218 02/07 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 30,9-0,9 178 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 72,6 3,8 337 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 11,3 1,0 % 1,0 % 1,39 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 18,2-0,2 111 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 1,8 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 29,0 0,9 126 06/12 ei minimiä 2,6 Yhteensä 432,0-0,7 5 551 15,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 25,8 1 14,8 1-2,9 2 12,4 2,1 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 5,9 1 5,3 1 7,6 1 11,8 2 8,5 2-0,4 1 16,7 0,7 0,3 Keskimäärin 5,9 5,3 7,6 18,8 11,6-1,6 14,6 1,4 0,3 MSCI World - Energy 5,1 5,4 5,7 3,2 3,9 4,2 20,4 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 291,4 0,3 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 2,8-0,1 06/02 eq Varainhoito Oy 500-2,0 1,51 % 92 Yhteensä 294,1 0,2 92-1,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 13,8 1 18,6 1 22,7 1 45,5 2 19,2 2-2,0 2 17,3 2,6 0,9 Parvest Equity World Technology 8,2 3 12,6 2 17,8 2 48,4 1 21,7 1-2,3 3 16,1 3,0 0,7 SEB Technology Fund 8,7 2 12,3 3 15,7 3 38,3 3 18,0 3-1,6 1 15,3 2,5 0,8 Keskimäärin 10,2 14,5 18,7 44,1 19,6-2,0 16,2 2,7 0,8 MSCI World - Information Technology 9,6 15,1 19,4 45,3 19,0-2,3 15,6 2,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 65,4-0,7 4 806 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -6,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 100,8 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,4 0,0 792 10/93 A. Hansen 11/13 500 0,0 Yhteensä 181,6-0,7 5 598-6,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 10,4 3 15,1 3 28,9 3 16,7 3 0,6 3 11,1 2,6 0,7 UB EM Infra K 13,6 1 17,5 1 37,2 1 19,9 1 4,2 1 12,1 3,0 1,1 UB EM Infra A 36,2 2 19,6 2 4,1 2 12,1 3,0 UB Infra K 12,2 2 15,7 2 19,4 4 9,8 4 0,3 4 10,5 1,8 1,1 UB Infra A 18,7 5 9,4 5 0,3 5 10,5 1,8 Keskimäärin 12,1 16,1 28,1 15,1 1,9 11,3 2,4 1,0 MSCI World - Industrials 12,0 17,4 25,9 15,6-2,6 13,3 1,9 0,7 7,0 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 50,9 1,0 1 400 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 85,5-0,6 411 10/07 10 000 1,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 18,7 0,5 169 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,6 1,0 % 1,0 % 1,39 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 155,1 0,8 1 980 4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 11,0 3 21,9 4 30,8 4 59,6 2 24,8 2-4,3 4 16,9 3,5 1,4 FIM Rohto 9,3 8 18,8 7 29,1 7 47,6 6 24,8 1-3,8 3 13,6 3,5 1,4 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 10,7 5 21,4 6 30,8 5 49,7 5 21,0 7-5,4 7 15,7 3,2 1,5 LähiTapiola Hyvinvointi 10,6 6 16,0 8 23,3 8 36,7 8 21,1 6-3,0 2 11,9 3,1 1,3 Parvest Equity World Health Care 10,2 7 21,7 5 30,9 3 53,5 4 22,2 4-4,3 5 16,7 3,2 1,5 SEB Concept Biotechnology 20,2 1 31,8 1 43,4 1 68,6 1 21,7 5-6,1 8 22,8 3,0 1,5 SEB Medical Fund 10,7 4 22,5 3 31,6 2 55,8 3 23,7 3-1,7 1 15,2 3,7 1,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,7 2 23,2 2 29,9 6 44,3 7 20,8 8-4,4 6 13,6 3,2 1,8 Keskimäärin 11,9 22,2 31,2 52,0 22,5-4,1 15,8 3,3 1,5 MSCI World - Health Care 9,6 20,5 28,6 46,7 20,6-4,2 14,6 3,2 1,5 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 80,0-2,7 3 988 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 49,3-1,0 2 789 05/00 Koskenkari 12/07 35-7,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 320,1 0,4 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 224,5-2,3 3 802 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 433,9-0,5 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 764,3-0,2 5 682 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,3 0,0 2 470 10/93 A. Hansen 09/14 500-0,5 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 223,3-0,3 8 903 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 9,6 Yhteensä 2 117,6-6,5 27 634-8,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,7 3 3,7 3 4,8 5 3,3 10 2,4 10 0,3 6 1,6 1,9 2,1 Eliksir * 3,1 2 3,6 4 7,0 3 10,3 6 7,0 7 0,1 7 5,5 1,8 0,7 FIM Orient Alpha A * 11,6 5 7,5 6 3,9 1 3,1 3,7 Nordea 1 - Multi-Asset 2,4 5 4,7 6 7,9 7 5,0 8-1,4 11 7,4 1,0 0,2 Quorum Systematica * 1,0 8 1,6 7-10,3 12-0,9 11-5,1 12 12,2-0,9 0,0 SEB Räntehedge Alpha * 2,2 6-1,9 9-7,1 11-3,9 12-0,1 8 7,9-0,9 0,2 Säästöpankki Trendi * -0,8 8 13,4 4 11,1 4-1,3 10 10,1 1,3 UB Pension 3,8 1 3,8 2 4,8 4 6,0 8 4,3 9-0,9 9 3,7 1,6 0,8 UB View * -5,1 9-4,6 10 4,3 9 8,1 5 0,7 5 10,5 0,4-0,6 VISIO Allocator * 10,8 1 11,8 1 15,3 3 12,6 3 2,7 2 8,4 1,8 1,2 VISIO EM Multi Strategy A * 1,8 7 11,6 2 21,4 1 15,7 1 1,4 3 9,9 2,1 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 19,4 2 14,2 2 1,4 4 9,9 1,9 Keskimäärin 3,2 2,7 3,9 8,0 6,9 0,1 7,5 1,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 9 10 12 12 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 285,5 11,3 5 620 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,21 % Suomi 42,2-6,5 1 392 12/02 Danske Capital 01/13 500-14,1 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 18,8-0,8 366 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 85,5 2,6 19 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 11,0-3,2 88 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000-6,9 0,0 % 0,0 % 1,10 % b Suomi 168,7-87,9 18 568 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -179,2 1,0 % 1,0 % 2,55 % 2,78 % Suomi 3,6 0,0 278 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 9,2 2,2 224 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 48,0 0,0 78 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b Suomi 116,0-0,2 275 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 58,2 1,0 109 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,38 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 846,7-81,4 27 017-219,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -2,1 3-0,9 4-4,6 3 0,9 7 0,7 8 0,9 4 10,1 0,1-0,1 Danske Invest Kulta * 8,7 1-0,8 3-12,0 6-10,6 10-0,2 9-0,1 6 14,6-0,7-0,1 Danske Invest Raaka-aine * -5,6 4-6,5 7-13,9 8-28,8 11-16,8 12 5,5 1 13,3-2,2-0,5 eq Hoivakiinteistöt * 6,3 6 3,4 5 0,3 17,4 eq Liikekiinteistöt * FIM Asuntotuotto A * 2,8 6 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -7,8 5-9,2 9-6,6 11 3,1 3 13,7-0,7 OP-Metsänomistaja B * OP-Raaka-aine * -6,2 5-6,0 6-12,3 7-30,1 12-17,2 13 5,3 2 12,3-2,5-0,5 OP-Vuokratuotto B * 9,0 5 2,0 7 3,8 2,3 Parvest World Commodities -3,4 5-7,7 4-7,4 8-2,6 10 0,0 5 12,1-0,6-0,3 SEB Finland Momentum B 8,4 2 7,8 2 17,3 2 19,0 2 24,1 1-3,3 8 17,2 1,1 0,3 SEB Listed Private Equity 11,2 1 23,2 1 23,1 1 15,1 2-1,1 7 14,5 1,6 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,7 4 5,1 4 0,3 41,4 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,3 3 5,4 3 2,7 4,1 Keskimäärin 0,6 0,2-2,2-0,5 1,2 1,3 9,6 5,1-0,1 3kk Euribor -indeksi 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 12 13 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 4,3 0,5 215 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,23 % Suomi 6,9 0,0 787 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,92 % Suomi 4,4 0,6 893 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,6 2,0 % max 4,0% 1,95 % b Suomi 172,8 1 337 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 25,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 43,0 264 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 27,7 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 8,4 2,6 1 493 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 5,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 307,8 0,4 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 7,3 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b Suomi 18,2 0,0 610 10/14 Pohjola Varainhoito Oy 10/14 10 000 6,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 26,1 0,8 2 769 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,7 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,37 % Suomi 378,1 0,0 6 265 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 53,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 208,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 31,3-0,3 762 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 381,7 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 207,7 34,2 3 948 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 129,2 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 799,4 38,8 19 343 257,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 5,5 25 5,9 43 8,3 47 13,1 47 7,7 53-0,8 53 6,6 2,0 0,7 Aktia Secura 6,3 11 7,7 22 11,0 31 15,7 38 10,9 36-1,2 76 7,0 2,2 1,0 Aktia Secura E 10,7 41-1,3 80 Aktia Secura F 10,7 40-1,3 78 Aktia Solida 4,2 36 4,5 51 5,4 60 7,2 74 4,4 75-0,5 33 2,1 3,3 1,9 Alexandria Balanced Manager Fund 10,8 35 15,9 35 12,5 30-1,2 72 7,3 2,1 Alexandria Cautious Manager Fund 6,1 56 8,2 69 5,5 65-0,7 45 3,1 2,6 Alexandria Growth Manager Fund 13,6 18 19,4 28 16,4 12-1,4 81 9,6 2,0 Alfred Berg Korkovarainhoito 1,4 82 0,0 8 Alfred Berg Osakevarainhoito 17,0 10-0,9 59 Danske Invest Kompassi 25 K 5,2 27 5,9 42 9,2 42 14,2 44 8,6 51-0,4 24 4,3 3,3 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 6,0 15 7,2 32 11,6 26 19,7 26 12,8 28-0,1 14 6,5 3,0 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 6,7 8 8,3 16 14,1 13 26,1 8 17,2 9 0,2 7 8,6 3,0 0,8 Danske Invest Kultapossu K 6,0 17 8,1 19 15,7 5 25,2 9 17,7 7 0,9 1 8,8 2,8 0,7 Danske Invest Navigaattori K 3,0 56 4,9 62 9,9 59 5,1 72-0,2 18 3,2 3,0 0,2 Danske Invest Tavoite 2020 K 5,9 20 7,6 25 12,6 23 21,8 22 14,0 23 0,2 5 7,2 3,0 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 7,5 4 9,2 11 15,4 8 29,9 3 19,8 5 0,2 6 10,5 2,8 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 7,8 2 8,8 13 14,8 9 29,6 4 19,3 6 0,2 4 10,6 2,8 0,6 Evli Taktinen Allokaatio B -0,1 62 1,7 69 6,4 76 4,8 73-1,0 66 4,7 1,3-0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,7 61 2,6 66 7,6 70 5,3 68-1,0 62 4,7 1,6 0,0 Evli Varainhoito 40 B 5,0 30 5,4 45 9,9 39 15,5 40 9,7 46-1,0 64 6,5 2,4 0,8 Evli Varainhoito 75 B 5,8 22 7,5 27 14,5 12 23,3 14 15,0 18-1,5 83 10,6 2,2 0,7 FIM Tuotto 6,3 12 7,6 26 10,1 38 13,4 45 10,2 43-0,3 21 6,1 2,2 1,3 FIM Varainhoito 100 17,2 4 30,8 2 17,7 8-1,2 74 11,3 2,7 FIM Varainhoito 30 5,0 47 7,4 50 11,3 53 6,5 59-0,6 38 3,9 2,9 1,0 FIM Varainhoito 70 6,4 40 13,6 19 22,8 16 13,5 27-0,8 50 8,2 2,7 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active 10,3 5 14,0 16 20,7 24 15,3 16-1,0 60 11,4 1,8 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active 13,1 1 18,8 1 28,3 6 21,1 3-1,2 68 13,7 2,1 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active 13,0 2 18,8 2 28,4 5 21,1 2-1,2 69 13,7 2,1 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active 13,0 3 18,6 3 28,2 7 21,0 4-1,2 71 13,7 2,0 0,8 Handelsbanken Vakaa 25 5,8 44 5,6 58 7,4 71 6,1 62-0,6 40 7,9 0,9 0,7 Handelsbanken Vakaa 50 6,0 16 7,4 29 10,9 34 15,8 37 11,7 34-0,8 52 7,4 2,1 0,8 LähiTapiola 2015 4,8 31 5,1 46 6,5 55 9,9 58 5,8 63-0,6 41 3,1 3,1 0,9 LähiTapiola 2020 6,8 7 8,4 15 12,3 24 17,6 32 11,7 33-0,6 39 5,9 2,9 0,9 LähiTapiola 2025 7,1 5 9,1 12 13,4 20 22,5 19 15,0 17-0,7 48 8,2 2,7 1,0 LähiTapiola 2035 7,6 3 9,5 9 14,5 11 23,0 15 15,7 14-0,9 55 8,4 2,7 1,0 LähiTapiola 2045 9,4 10 14,8 10 22,7 17 15,5 15-0,9 58 8,3 2,7 0,9 LähiTapiola Korkomaailma 5,8 21 6,9 34 8,2 48 12,2 49 6,5 57-0,9 56 3,7 3,2 1,7 LähiTapiola Maailma 20 6,6 39 8,5 46 15,4 41 8,7 50-1,2 70 4,2 3,6 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,2 13 7,7 24 10,6 36 20,1 25 12,3 31-0,7 46 5,8 3,5 1,1 LähiTapiola Maailma 80 7,8 1 9,7 6 14,0 15 24,4 12 16,1 13-0,8 49 7,8 3,1 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,9 57 4,4 64 6,0 77 3,9 81-0,4 23 2,0 2,8 1,1 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 60 2,0 67 1,1 80 0,1 83 0,0 9 0,8 1,0 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 59 1,8 68 1,1 79 0,1 84 0,0 13 0,6 1,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 5,0 29 8,2 18 13,4 21 22,4 20 14,5 21-0,4 26 9,1 2,4 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 22,5 18 14,6 20-0,4 25 9,1 2,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,4 34 6,0 41 8,7 45 10,4 56 6,5 58-0,6 43 3,8 2,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 10,5 55 6,5 56-0,6 42 3,8 2,7 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,7 33 7,1 33 11,1 30 16,6 34 10,8 39-0,5 29 6,4 2,6 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 16,7 33 10,8 38-0,5 27 6,4 2,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 8,4 66 4,2 79-0,5 37 2,4 3,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 8,4 67 4,2 80-0,5 36 2,4 3,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 8,5 65 4,3 78-0,5 35 2,4 3,4 Nordea Säästö 10 7,2 52 8,7 63 4,3 77-0,7 47 2,3 3,6 Nordea Säästö 25 5,1 28 6,7 36 8,8 44 11,9 50 6,5 55-0,8 51 3,7 3,2 1,4 Nordea Säästö 50 5,7 23 8,2 17 11,4 29 18,0 30 10,5 42-0,9 57 6,4 2,8 1,0 Nordea Säästö 75 6,2 14 9,7 7 14,1 14 24,7 11 14,7 19-1,1 67 9,2 2,7 0,8 Nordea Turva 75 * 3,1 55 5,6 59 9,3 62 7,4 54 0,5 2 4,1 2,2 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 8,0 20 10,9 33 9,7 61 5,2 70 0,0 12 5,4 1,8 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 10,3 57 5,5 67 0,0 10 5,4 1,9 OP-Maltillinen B 7,9 49 15,8 36 9,9 44-0,9 54 6,1 2,6 OP-Taktinen Salkku * 6,9 6 7,8 21 11,7 25 17,6 31 12,8 29-1,3 79 10,3 1,7 0,7 OP-Pääomaturva 2017 * 2,9 58 3,8 65 4,4 78 5,5 66-1,0 65 4,5 0,9 0,6 OP-Rohkea A 4,7 32 7,4 28 13,2 22 24,8 10 13,8 25-1,3 77 9,5 2,6 0,6 OP-Varovainen A * 3,5 54 6,7 54 9,9 60 5,6 64-0,7 44 3,1 3,2 1,0 Parvest Opportunities World 9,6 8 15,6 7 42,2 1 21,3 1-3,1 84 15,2 2,8 0,7 POP Optimi * 7,7 23 11,0 32 15,6 39 10,9 37-1,2 75 7,0 2,2 1,0 POP Vakaa * 4,5 52 5,4 61 7,2 75 4,3 76-0,5 34 2,1 3,3 1,9 SEB 20 B 4,4 35 4,6 50 5,9 57 8,3 68 5,2 71-0,5 30 3,0 2,7 1,4 SEB 50 B 5,5 24 6,8 35 10,2 37 15,2 42 11,0 35-0,5 28 5,9 2,5 1,0 SEB 80 B 6,0 18 8,6 14 13,8 17 23,4 13 17,0 11-0,5 31 8,7 2,7 0,8 SEB Ethical Forum B 5,9 19 6,6 38 9,5 40 14,4 43 9,0 48-1,4 82 4,4 3,2 1,4 Seligson & Co Pharos 6,3 10 6,6 37 9,1 43 13,0 48 8,8 49 0,3 3 4,8 2,7 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,3 9 10,3 4 15,7 6 21,9 21 13,9 24-1,0 63 7,7 2,8 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,6 37 4,8 48 7,0 53 8,6 64 5,2 69-0,3 22 3,4 2,4 1,1 Säästöpankki Maailma 5,3 26 7,3 30 11,6 27 19,5 27 14,1 22-0,1 16 8,3 2,3 0,8 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 18,4 29 11,7 32-1,2 73 9,0 2,0 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 13,3 46 7,9 52-1,0 61 5,8 2,2 Taaleritehdas Optimi 7,3 31 11,5 28 20,8 23 13,8 26-0,5 32 10,1 2,0 0,6 Ålandsbanken BRIG 6 A 4,9 63 11,1 54 4,7 74 0,0 11 7,4 1,5 Ålandsbanken Premium 30 3,6 53 7,3 51 7,3 73 6,1 61-0,3 20 3,1 2,3 0,7 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 7,3 72 6,2 60-0,2 19 3,2 2,2 Ålandsbanken Premium 50 4,7 49 9,4 41 11,7 52 9,7 47-0,1 17 5,0 2,3 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 11,7 51 9,7 45-0,1 15 5,2 2,2 Keskimäärin 5,8 6,8 10,3 15,9 10,4-0,6 6,4 2,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 14,4 19,9 32,6 17,4-1,8 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 37 62 69 80 84 84 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,73 % Suomi 18,6 1,0 2 124 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 2,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 259,7-0,6 25 471 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,9 1,0 % 1,0 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 572,6 4,8 28 500 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 31,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 139,6 3,1 2 188 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 16,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,38 % Suomi 34,7 3,7 616 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 41,7-1,3 1 400 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 3,6 0,4 103 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 3,3 0,2 118 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 0,8 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1317,0 18,6 63 508 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 78,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,47 % Suomi 501,1 5,0 32 223 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 21,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,76 % Suomi 134,2-1,5 11 967 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 3,5 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,79 % Suomi 13,0 0,0 4 621 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,71 % Suomi 51,1 6,8 413 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 18,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 199,9 0,3 1 416 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 1,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 165,5 0,1 2 788 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 2,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,14 % Suomi 57,3 0,2 5 617 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,39 % Suomi 33,7-0,1 1 101 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 28,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,64 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,04 % Suomi 22,6 0,1 496 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,18 % Suomi 17,0 5,8 662 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 5,3 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 28,2 0,5 1 287 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 1,4 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 50,3 2,4 23 348 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 16,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 81,1 5,9 12 391 12/05 Pakarinen 01/12 35 24,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 104,8 3,0 32 065 12/05 Pakarinen 01/12 35 16,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 141,5 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 272,7 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 286,7 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 103,2 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1028,9 0,2 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 35,3 0,8 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 38,1-0,5 221 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 80,5 0,1 394 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 134,3 0,4 440 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 57,6 0,3 364 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,2 0,1 305 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 109,7 0,9 1 739 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,6 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 60,9 0,6 8 799 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 95,2 0,1 9 681 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 78,4-0,7 2 662 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 47,3 0,0 1 195 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 11,4-0,4 445 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 11,5-0,2 586 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 162,4 1,6 2 325 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 13,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1756,6 37,2 18 047 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 177,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 714,9 17,8 7 517 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 73,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 148,6 13,1 2 017 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 47,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 406,7 5,2 23 091 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 38,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1309,7 20,8 62 216 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 102,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 833,4 14,0 60 250 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 61,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 314,8 12,2 21 474 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 23,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 21,7-0,2 1 421 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -2,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 500,2 0,2 39 324 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-3,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,43 % Suomi 1447,2 15,3 144 398 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 67,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,99 % Suomi 76,6-0,9 353 04/01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000-1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 45,9-0,6 3 820 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -2,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,67 % Suomi 285,5 1,2 36 272 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 16,2 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 812,3 26,5 63 145 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 119,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 187,0 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 26,0 0,2 5 332 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,6 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 71,3 1,0 6 731 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 5,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,10 % Suomi 17,6 0,7 267 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 2,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,54 % Suomi 13,8 0,1 450 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,9-0,1 406 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,98 % Suomi 42,4-0,2 416 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,50 % Suomi 50,6 0,9 3 426 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,7 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 247,2 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 117,7 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,35 % Suomi 66,3 1,1 10 577 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 7,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 75,1 0,1 429 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000-2,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 19,2 1,0 138 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 20,1 0,6 104 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 1,2 max 5,0% 0,0 % 0,95 % b 2,06 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 21,4 1,1 1 340 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 2,9 0,0 % 0,0 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 11,5 0,3 1 756 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 0,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 16 296,6 230,5 798 296 1 052,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 6,3 2 3,5 8 9,4 6 11,5 6 8,8 10-2,1 11 7,1 1,6 0,3 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,3 3 6,8 4 10,9 4 12,4 5 12,0 9-1,0 6 7,7 1,6 0,7 Evli Suomi Mix B 6,0 5 5,5 5 8,7 7 9,2 9 8,5 11-1,0 7 6,5 1,4 0,6 SEB European Optimum B 8,5 2 12,5 3 19,9 2 16,5 5-0,3 4 10,6 1,9 0,7 SEB European Optimum BI 6,1 4 8,9 1 13,0 1 20,5 1 16,7 4-0,3 3 10,6 1,9 0,7 SEB Finland Optimum B 7,5 1 7,7 3 12,8 2 16,4 4 13,1 6-2,4 12 8,9 1,8 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,8 6 6,5 8 8,3 10 6,6 12-0,9 5 3,4 2,4 1,5 Taaleritehdas Aktiivi A * 19,6 1-1,6 9 Taaleritehdas Aktiivi T * 19,6 2-1,6 10 Ålandsbanken Catamaran A 17,1 3 18,0 3-1,2 8 14,2 1,2 Ålandsbanken Premium 70 5,5 6 4,2 7 10,8 5 10,6 8 13,0 8 0,0 2 9,0 1,2 0,3 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 10,6 7 13,0 7 0,0 1 8,9 1,2 Keskimäärin 6,3 6,2 10,6 13,7 13,8-1,0 8,7 1,6 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,2 11,6 18,1 19,5 18,4 0,1 14,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 10 12 12 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 74,0-0,5 1 611 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 112,2-0,4 7 559 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,7-0,1 459 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -1,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 17,0-0,1 338 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 52,7-0,2 912 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,15 % Suomi 347,9 11,1 26 057 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 38,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 20,0 2,0 110 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 7,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,0 % 1,0 % 1,81 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,92 % 1,92 % Suomi 24,0-0,2 3 394 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,6 0,0 % 0,0 % 1,92 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 666,4 11,6 40 440 39,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,7 13 7,2 14 9,0 18 3,8 24-0,6 6 2,4 3,7 6,0 Aktia Government Bond+ C/D 5,9 11 7,4 13 9,2 16 3,9 23-0,6 5 2,4 3,8 6,0 Aktia Inflation Bond+ 4,2 22 4,1 25 8,0 24 4,8 16 0,6 2 5,1 1,5 8,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,5 18 4,4 24 8,3 21 4,9 13 0,7 1 5,1 1,6 8,9 Alfred Berg Obligaatio 4,9 6 6,3 7 8,3 8 11,0 5 5,7 3-1,5 24 3,2 3,3 7,4 Danske Invest Euro Gov Bond Index 6,1 9 8,1 9 10,8 6 5,1 9-1,5 25 3,1 3,4 7,4 Danske Invest Obligaatio K 4,2 10 5,7 14 8,0 11 9,9 11 5,6 4-1,2 15 3,8 2,6 7,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 13 4,5 19 5,1 21 8,3 22 4,7 17-1,1 10 3,5 2,3 8,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,2 9 5,8 12 7,7 12 10,2 9 5,9 2-1,3 16 4,0 2,5 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 5 7,0 1 8,7 6 10,1 10 4,1 20-1,5 26 3,3 3,0 7,1 Evli Valtionobligaatio B 3,9 12 4,6 17 6,2 18 8,2 23 3,7 25-1,2 13 2,6 3,1 6,5 Evli Valtionobligaatio IB 5,0 16 6,5 16 8,5 19 3,9 22-1,2 12 2,6 3,2 6,5 FIM Euro 5,1 3 6,9 2 8,1 10 9,6 15 4,7 18-1,4 19 3,2 3,0 6,8 FIM Real 3,6 14 4,3 21 4,7 23 4,7 27 2,5 27 0,2 3 3,1 1,4 5,6 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,7 7 6,3 8 8,9 4 11,1 3 5,2 8-1,6 28 3,5 3,2 6,8 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 11 4,4 20 4,8 22 7,3 25 3,9 21-1,3 17 2,4 3,0 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 2,2 26 2,6 27 1,6 28 0,7 28-0,1 4 0,7 2,0 2,2 Nordea Euro Obligaatio 5,1 4 6,5 5 8,7 5 11,1 4 5,2 7-1,4 22 3,2 3,4 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 6,7 4 9,0 3 11,3 2 5,3 6-1,4 21 3,2 3,5 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 6,7 3 9,0 2 11,3 1 5,4 5-1,4 23 3,2 3,5 7,4 Nordea Valtionlaina AAA 5,3 19 9,1 17 4,4 19-1,2 14 2,9 3,0 7,4 OP-Obligaatio Prima 3,5 15 3,4 23 3,2 26 6,4 26 3,2 26-1,0 9 2,1 2,9 OP-Obligaatio Tuotto 10,4 1 9,7 14 5,0 11-1,6 27 3,3 2,9 OP-Reaalikorko 2,4 25 2,5 28 8,4 20 4,8 15-0,8 7 2,9 2,8 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,7 16 2,9 24 5,1 20 9,7 13 6,2 1-0,9 8 5,0 1,9 SEB Euro Bond B 4,4 8 5,4 15 6,3 17 10,6 8 5,0 12-1,4 20 3,6 2,9 7,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 2 6,4 6 8,6 7 10,7 7 5,1 10-1,1 11 3,3 3,1 7,1 Säästöpankki Pitkäkorko 6,0 10 7,1 15 9,9 12 4,9 14-1,3 18 3,7 2,6 7,8 Keskimäärin 4,3 5,2 6,6 9,1 4,6-1,0 3,2 2,8 7,0 JPM EMU Government Bond Index 5,0 6,2 8,8 11,1 5,5-1,5 3,2 3,4 Rahastojen lukumäärä 17 26 28 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 45,8-1,6 644 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -1,8 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 23,9 3,7 389 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 8,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 60,2-11,8 260 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -20,4 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 98,0 3,3 513 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 70,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 67,4 1,1 695 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 2,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 42,6 0,2 430 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,3 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 748,5 23,9 2 375 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 306,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 34,9 2,7 271 03/05 T. Petersen 500 3,6 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 162,6-0,7 252 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -3,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 130,1 9,7 2 147 09/98 Salmenkivi 10/06 35 9,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 32,9 0,1 278 03/04 J. Nisula 01/15 35 1,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 97,8-5,1 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 231,8-0,5 2 366 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -52,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 51,3 5,1 4 252 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 6,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 845,8 23,8 7 698 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 60,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1647,3 47,3 1 503 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 247,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 414,6 0,4 569 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 16,6 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 338,8 21,1 1 000 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 61,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1091,6-51,8 11 486 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -28,8 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 149,2 3,3 473 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 184,6 7,4 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 7,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 201,0-1,2 914 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -10,9 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 84,6-0,6 3 831 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-19,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 72,7 3,8 1 900 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 5,3 Yhteensä 6 857,9 83,5 44 246 665,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B 13,5 2 5,6 3-1,4 5 7,3 1,8 3,6 Aktia Global Government Bond+ D 13,7 1 5,7 2-1,4 4 7,3 1,9 3,6 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) 7,6 5 3,5 5-0,8 3 6,8 1,1 * 5,1 2 3,7 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,8 2 7,8 4 4,0 4-0,4 1 5,6 1,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 5,3 1 2,0 3 9,3 3 5,8 1-0,7 2 6,7 1,4 8,2 Keskimäärin 3,6 5,2 2,8 10,4 4,9-1,0 6,8 1,5 5,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,7 5,5 4,1 18,2 9,6-3,4 5,9 3,0 Rahastojen lukumäärä 1 2 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 32,5 0,7 250 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -4,0 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,40 % 2,07 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 182,8-6,6 6 813 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-3,6 Yhteensä 215,3-5,9 7 063-7,6 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 5 5,0 5 7,6 12 2,7 9 1,3 13 4,6 1,6 7,2 Aktia Emerging Market Bond+ 6,5 4 5,4 4 7,9 11 2,8 8 1,4 12 4,6 1,7 7,2 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,0 10 2,6 12 12,1 6 2,6 10-1,1 21 7,9 1,5 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 4,4 9 3,1 10 12,6 5 2,8 7-1,1 20 7,9 1,6 4,7 Danske Invest Em Markets Debt * 6,9 1 6,7 3 4,7 6 5,9 16 1,4 16 2,0 8 4,6 1,3 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 1,9 12 2,2 5 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 7,5 13 1,4 18 1,6 9 10,5 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 5,1 8 4,5 7 6,8 14 2,4 11 1,2 14 2,4 2,8 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 6,4 2 20,6 3 7,0 3-1,3 23 8,7 2,3 4,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 5,0 17 1,9 13 0,8 15 1,8 2,7 3,2 FIM Kehittyvä Korko 5,2 7 2,5 15 8,6 10 3,0 6-1,1 22 6,3 1,3 3,9 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 11,5 8 3,5 5 0,2 18 9,1 1,2 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,5 13 2,6 21 0,3 20 1,5 10 4,5 0,5 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 2,6 20-0,2 22 2,2 6 4,9 0,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,1 22-0,4 23 2,2 7 4,9 0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 2 6,9 2 5,4 3 6,4 15 1,8 14 2,3 4 6,2 1,0 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 3,7 9 4,8 18 1,7 15 0,7 16 1,6 2,9 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 188,8 1,5 846 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 547,9 2,1 1 718 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 14,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,18 % Suomi 145,0-1,0 1 102 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -66,5 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 97,5 16,6 269 9,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 10,9-2,2 261 03/12 J. Tanskanen 500-3,8 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 124,5 0,2 158 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 3,7 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 101,8 0,9 739 03/08 Kuisma 03/08 35-23,4 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 410,8 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 235,5 2,2 1 011 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 115,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 54,2 0,3 49 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 273,1 1,6 2 684 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 16,0 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 106,8 2,7 674 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä 13,7 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 6,0 3 5,4 6 2,5 14 4,3 19 0,5 19 1,4 11 4,1 1,0 OP-EMD Local Currency * 3,5 11 1,7 19 12,1 7 1,4 17-0,2 19 10,8 1,1 OP-EMD Local Currency Short Term * 2,5 12 2,9 11 15,0 4 6,0 4-1,6 24 9,4 1,6 Parvest Bond Asia ex-japan 8,6 1 9,4 1 30,2 1 14,0 1-3,6 27 8,2 3,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,5 13 1,8 18 1,0 23 0,0 21 0,2 17 8,5 0,1 Parvest Bond World Emerging 24,9 2 9,1 2-2,6 26 10,4 2,4 Parvest Bond World Emerging Corporate 4,1 8 8,9 9-4,0 24-2,1 25 10,9 0,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 2,3 17-5,5 25-6,3 26 4,2 1 12,5-0,5 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 2,3 16-5,5 24-6,3 25 4,2 2 12,4-0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,9 3 Keskimäärin 6,5 5,2 3,8 8,4 2,0 0,7 7,1 1,3 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 10,4 13,4 5,0 3,8 0,7 5,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 13 19 25 26 27 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,15 % Suomi 147,5 8,4 1 006 02/05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 40,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 301,6-1,5 8 104 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -173,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 15,8 0,4 941 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 350,3 0,5 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 78,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 342,8 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 120,5-1,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -5,0 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 340,2 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 1,4 0,0 190 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 994,9 31,9 19 752-39,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,7 15 6,0 8 7,6 4 7,0 6 3,3 7-0,3 17 1,6 4,3 5,3 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,3 2 7,9 2 7,3 4 3,4 5-0,3 13 1,6 4,5 5,3 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 5,1 18 10,4 1 10,5 1 13,0 1-0,8 40 7,1 1,5 3,4 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,0 8 5,2 14 6,6 11 5,0 23 2,0 24-0,3 18 1,3 3,5 4,6 Danske Invest European Bond 4,0 9 6,1 4 7,0 8 7,6 3 3,3 6-0,9 41 2,8 2,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 11 4,0 23 4,5 26 3,5 27 1,3 34-0,3 15 1,2 2,7 4,4 Danske Invest Kompassi Korko K 3,7 12 4,2 22 5,1 19 6,7 9 4,1 2-0,6 36 2,6 2,5 3,5 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 3,2 30 1,8 27 0,0 6 4,1 0,7 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 1 6,3 1 7,7 3 7,2 5 3,5 4-0,6 32 1,8 4,0 5,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 5,1 17 5,9 16 6,1 12 2,1 21-0,5 31 1,6 3,8 5,3 eq LCR Korko 1K 3,3 29 0,8 39-0,4 25 1,3 2,4 4,3 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 7 5,1 16 6,5 13 5,2 21 2,3 17-0,6 34 1,5 3,2 4,1 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 17 2,4 26 3,2 31 2,1 32 1,4 32 0,1 4 0,5 4,0 1,9 Evli Yrityslaina B 4,8 2 5,7 10 6,8 10 4,1 26 2,3 18-0,2 10 1,4 2,9 3,3 FIM Korko Optimaattori * 3,5 25 3,4 30 3,5 28 2,3 20-0,1 9 2,0 1,6 1,9 Handelsbanken Yrityskorko A1 5,2 15 3,5 29 1,3 37 1,3 33-0,3 12 6,6 0,2 4,2 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 5,6 11 3,9 27 1,7 34 1,6 29-0,2 11 6,5 0,2 4,2 LähiTapiola Yrityskorko 5,5 12 5,8 18 5,3 20 2,4 16-0,5 27 1,2 4,1 5,1 LähiTapiola Yrityskorko 5,8 17 5,3 19 2,4 15-0,5 26 1,3 3,9 5,1 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 1,2 36-0,1 8 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,7 3 6,0 7 7,2 5 9,0 2 3,1 8-0,4 22 1,8 4,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 1,6 35 0,7 40 0,7 2 1,7 0,8 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 2,0 33 0,9 38 0,8 1 1,7 1,1 Nordea Corporate Bond 5,9 9 6,9 9 6,5 10 2,6 12-0,5 30 1,9 3,2 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,4 5 6,1 5 7,1 6 6,7 8 2,7 10-0,5 29 1,9 3,3 5,2 Nordea Corporate Bond korkosuojattu 1,2 35 0,0 7 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,9 22 5,9 16 2,5 13-0,6 37 1,7 3,4 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,1 20 6,1 13 2,6 11-0,6 35 1,7 3,5 Nordea Säästö Korko 5,4 13 6,5 12 7,0 7 2,9 9-0,6 38 1,9 3,6 5,3 OP-Korkosalkku 2,3 16 1,1 27 2,9 32 1,4 36 1,4 31-0,3 14 1,1 1,1 OP-Yrityslaina 4,3 6 6,2 3 7,1 7 6,1 14 2,3 19-0,5 28 1,7 3,6 Parvest Bond Euro Corporate 3,7 13 4,9 19 6,4 14 6,0 15 2,5 14-0,6 33 1,6 3,5 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 14 4,4 21 4,8 24 4,5 25 2,0 23-0,3 19 1,5 3,0 SEB Corporate Bond ex Financials B 4,8 23 5,1 22 1,9 25-0,4 24 1,4 3,6 7,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 4 4,8 20 5,0 21 5,8 17 1,9 26-0,4 20 1,6 3,5 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * -0,7 28 2,0 33 6,5 11 3,7 3-0,7 39 2,2 2,8 Säästöpankki Yrityslaina * 6,0 6 6,1 15 5,8 18 2,1 22-0,3 16 1,4 4,0 4,7 UB Korkosalkku * 3,6 28-0,1 39 0,7 41 0,1 3 2,0-0,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 10 4,0 24 4,5 25 3,0 31 1,8 28 0,0 5 0,7 4,0 3,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,4 38 1,2 37-0,4 21 7,1 0,0 3,7 Ålandsbanken LCR 4,6 24 1,4 30-0,4 23 1,4 3,2 5,2 Keskimäärin 3,8 4,8 5,7 4,9 2,4-0,3 2,2 2,8 4,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 5,4 6,2 5,9 1,9-0,5 1,5 3,7 Rahastojen lukumäärä 17 28 33 39 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 453,2 27,3 1 486 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 55,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 136,7 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1108,7 6,3 2 790 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -69,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 90,5 0,9 2 365 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 50,6 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,77 % Suomi 533,7-0,3 22 911 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -4,2 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 74,7 5,9 336 01/99 J. Tanskanen 500 7,4 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,0-1,6 81 10/05 eq/vanguard 500-21,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 51,0 0,7 59 10/13 T. Petersen 10/13 500 7,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 283,9 2,0 177 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 71,2 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 678,2 24,7 1 659 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 145,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 317,7 9,2 384 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 33,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 162,5 14,0 2 293 03/07 Salmenkivi 03/07 35 7,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 606,0 1,9 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 405,3-0,9 1 950 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,65 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 10,5 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 99,5 0,0 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg -0,3 334 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3035,5 18,8 4 988 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 2,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 186,7-1,2 1 065 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-77,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 428,3-6,3 24 899 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 12,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 430,5 7,6 16 745 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 21,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 2378,6 84,9 12 515 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä 190,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2557,1-0,6 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 295,2 1,3 426 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 2,1 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 30,8-0,9 192 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-0,5 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 87,8 0,2 4 001 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,3 0,5 % 0,5 % 0,40 % 2,21 % Suomi 46,0 3,8 3 188 11/07 M-P Rautiainen 50 e 9,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 118,6 5,7 5 166 03/09 I. Härkönen 50 e 9,2 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 16,5 0,2 158 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-2,0 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 274,6 11,0 4 342 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 26,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 49,4 6,9 65 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 8,6 Yhteensä 15 987,6 221,5 114 598 554,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 6,2 11 3,5 9-0,7 13 2,9 2,1 Aktia Bond Allocation * 4,8 11 5,7 8 8,5 6 3,6 8-0,4 8 3,0 2,8 5,3 Aktia Bond Allocation C/D * 5,2 9 6,1 6 8,9 4 3,8 6-0,3 5 3,0 2,9 5,3 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 15 4,3 11 2,5 15 1,3 13 0,1 3 0,8 3,0 1,7 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,0 14 4,7 9 2,9 12 1,5 12 0,1 2 0,8 3,4 1,7 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,4 3 4,2 12 1,9 15 1,0 17 1,0 16-0,4 10 6,8 0,1 4,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 9,2 2 9,7 3 26,4 1 12,6 1-4,7 17 9,2 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,4 7 3,7 14 2,0 16 0,6 17-0,8 14 3,4 0,5 Nordea Stratega Korko * 3,7 13 2,8 13 1,2 15-0,5 12 6,8 0,4 0,7 Parvest Bond USA High Yield 7,5 1 9,3 1 10,9 2 22,8 2 11,2 2-3,5 16 9,8 2,3 4,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,1 13 1,9 16 6,4 9 3,9 4-0,1 4 4,9 1,3 Parvest Convertible Bond World 4,5 2 5,7 4 9,4 4 6,3 10 7,7 3 1,3 1 5,7 1,1 3,6 POP Korkosalkku * 4,8 10 5,7 7 8,5 5 3,6 7-0,4 9 3,0 2,8 5,3 POP Korkosalkku C/D * 5,2 8 6,1 5 8,9 3 3,9 5-0,3 6 3,0 2,9 5,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 5,5 6 4,0 12 2,8 14 1,3 14-0,4 7 6,8 0,4 3,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,0 3 11,5 1 7,2 7 3,1 10-0,5 11 2,1 3,3 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,5 5 4,6 10 6,7 8 2,6 11-1,0 15 3,0 2,2 Keskimäärin 5,1 5,6 5,9 7,7 3,9-0,7 4,4 2,0 3,7 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 5,4 6,2 5,9 1,9-0,5 1,5 3,7 Rahastojen lukumäärä 3 15 16 17 17 17 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 50,7 2,9 1 512 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 4,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 1,09 % Suomi 180,1 0,8 1 181 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-8,8 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,84 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 802,3 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 273,4 7,7 2 113 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 3,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 392,4 72,9 92 114 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 318,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,50 % Luxemburg 325,9 0,1 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 135,0 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 659,4 5,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 44,9 0,4 1 590 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 3,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Suomi 264,9 26,9 19 749 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 122,5 1 ei enint. 2% 0,0 % 0,80 % Luxemburg 59,0 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,03 % enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 31,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 219,4 8 116,6 118 259 448,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 8,1 1 9,8 1 5,2 5 4,1 7 0,3 9 2,2 2,3 3,1 Danske Invest Global Corporate 6,5 6 8,0 10 6,1 3 2,5 16-0,4 16 1,9 3,1 Bonds 3,9 5 eq High Yield 1 K * 6,0 2 7,7 2 8,6 6 4,7 8 3,7 11 0,8 3 2,1 2,1 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 7,1 1 7,7 3 9,8 2 4,7 7 4,5 5 0,4 5 2,2 2,1 3,1 FIM Euro High Yield * 7,0 4 8,4 9 4,2 12 4,0 8 0,4 8 1,8 2,2 3,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,4 10 2,5 14 0,4 7 1,1 3,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,4 11 2,5 15 0,4 6 1,2 3,7 Nordea 1 - European Cross Credit BP 6,5 13 4,5 9 2,8 13 0,1 14 1,4 3,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 7,2 11 5,2 6 3,1 12 0,1 13 1,4 3,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,6 5 8,8 5 5,5 4 5,1 3 0,9 1 2,5 2,1 2,9 OP-High Yield 5,8 3 6,3 8 8,5 7 4,1 13 4,4 6 0,1 15 2,0 1,9 Parvest Bond Euro High Yield 3,9 14 3,9 9 0,2 12 2,3 1,6 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 4,7 4 6,3 7 9,4 3 9,2 2 11,6 2 0,3 10 6,5 1,4 1,7 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 8,8 4 11,1 1 13,2 1-0,6 17 5,9 1,8 1,5 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 7,1 12 3,5 15 2,2 17 0,2 11 1,7 1,9 Ålandsbanken Euro High Yield 5,2 9 8,5 8 2,6 16 4,6 4 0,9 2 2,6 0,9 3,5 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,2 17 3,8 10 0,5 4 7,8-0,1 3,5 Keskimäärin 5,5 6,8 8,4 4,9 4,6 0,3 2,7 2,2 2,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,5 9,2 11,0 5,0 4,2 0,5 2,1 2,3 Rahastojen lukumäärä 5 9 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 773,9-20,8 3 558 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 55,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 68,9 1,0 437 03/01 T. Petersen 500 3,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 722,4-130,2 1 769 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -132,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 42,7-4,7 540 03/07 J. Nisula 01/15 35-5,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 214,4 0,5 686 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 306,3 0,3 1 065 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 148,1 3,4 1 318 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 3,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 703,3 11,3 9 421 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 161,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1146,8-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1124,1 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 286,5 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 2,0 % 0,0 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 2,5 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 82,4 0,6 1 708 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 5 729,7-138,6 20 502 100,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,9 7 2,6 9 1,1 12 2,2 1,2 2,9 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,6 8 2,4 10 1,1 13 2,2 1,1 2,9 Alfred Berg Høyrente C -12,4 19-6,9 22 5,9 2 11,0-1,2 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -0,4 16 1,4 9 Danske Invest High Yield * 6,0 4 4,8 7-0,9 15-0,7 19 1,2 11 3,0-0,4 3,3 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -0,4 14-1,0 20 1,5 8 4,0-0,1 FIM Top Yield C * 7,9 4 3,9 8 0,3 19 4,0 1,9 2,8 LähiTapiola High Yield * 5,1 3 6,6 3 6,3 3 2,0 9 1,8 11 0,8 15 2,3 0,8 LähiTapiola Korko 100 * 5,7 5 8,1 3 4,5 6-0,9 27 2,7 3,0 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 21,4 2 11,4 2-2,4 28 8,5 2,5 Nordea1-International High Yield Bond HBI -1,7 16-0,4 17 1,7 6 5,0-0,4 Nordea1-International High Yield Bond HB -2,2 17-0,6 18 1,6 7 5,0-0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 9,3 1 24,7 1 13,0 1-3,4 29 9,4 2,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,3 8 0,7 12 1,0 13 0,6 17 2,8 0,2 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 0,2 23 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 0,2 21 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 0,2 22 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 0,3 20 Nordea Yrityslaina Plus * 7,0 1 7,0 2 6,7 2 1,4 11 0,3 15 1,3 10 4,7 0,3 2,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging 1,5 5-0,1 8-2,8 12-5,7 18-5,9 21 2,8 5 7,8-0,8 6,0 Parvest Bond World High Yield 4,8 4 5,8 5 5,5 6 0,3 13 0,4 14 0,5 18 3,8 0,0 SEB Global High Yield B 6,0 2 7,1 1 6,2 4 1,9 10 1,6 12 0,9 14 3,2 0,5 3,8 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,1 6 2,0 9-17,7 20-11,1 23 6,0 1 13,9-1,3 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 2,6 7 1,2 11-19,4 22-12,1 25 3,7 4 10,7-1,8 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 1,2 10-19,3 21-12,0 24 3,8 3 10,7-1,8 Säästöpankki High Yield B * 4,8 6 4,7 5 0,7 16 3,5 1,3 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 6,5 3 0,1 25 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 6,5 4 0,1 24 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 5,9 5 4,3 7-0,6 26 2,4 2,4 Keskimäärin 4,9 4,7 4,1 0,2 0,5 1,1 5,6 0,4 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 8,0 7,7 2,8 1,7 1,5 3,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 5 8 12 22 25 29 0,5 % 0,5 % 0,43 % Suomi 52,6 2,3 305 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-1,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 275,8-0,1 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 37,2 0,7 540 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -5,9 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 64,6 1,5 788 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-2,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 288,2-0,2 2 122 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 85,8 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 110,8 1,7 464 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-5,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 47,8 2,3 1 434 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,4 1,7 733 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 600,0 26,3 22 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 603,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 821,4 5,5 4 981 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-157,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 162,7-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 365,5-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 198,5 0,6 1 449 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-3,8 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,56 % Luxemburg 66,2 01/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 519,8 11/05 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,50 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,95 % Suomi 17,6 0,8 575 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 11,8 2,0 72 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 5,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 54,3 4,9 190 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 17,6 Yhteensä 3 781,4 49,5 13 675 532,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 121,5 1,7 512 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -2,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 290,5-16,9 2 003 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -51,9 Yhteensä 412,0-15,3 2 515-54,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Alfred Berg Korko 0,4 9 0,0 11 0,2 8 0,0 10 0,0 12 0,0 9 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 8 0,1 10 0,1 11 0,0 9 0,0 7 0,0 2 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,8 3 0,4 5 0,2 6 0,1 6 0,0 11 0,0 8 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,6 6 0,3 7 0,3 5 0,1 5 0,0 8 0,0 5 0,0 0,2 Nordea Korko 0,6 5 0,2 8 0,1 10 0,0 11 0,0 10 0,0 7 0,1 0,3 OP-Dollari B 5,4 1 23,4 1 11,7 1 0,7 1-4,2 12 8,2 OP-Euro 0,6 7 0,5 3 0,3 4 0,1 4 0,1 5 0,0 9 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,1 9 0,1 9 0,0 7 0,0 9 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,9 2 0,4 6 0,2 7 0,0 8 0,1 6 0,0 4 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,8 4 0,4 4 0,4 3 0,2 3 0,1 4 0,0 3 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,2 2 1,0 2 0,4 2 0,2 3 0,1 1 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 1,4 1-0,9 12-2,7 12-0,8 12 0,3 2-0,5 11 7,1 Keskimäärin 0,7 0,7 2,0 1,0 0,1-0,4 1,3 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 49,5 2,7 479 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä 6,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 83,8 62,3 598 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 66,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 28,9 5,7 453 07/00 500 8,6 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 62,6 7,2 1 273 11/97 J. Nisula 10/12 35 5,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1629,7-61,1 13 635 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 243,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 39,7-10,2 1 086 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 3,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1282,4 266,1 34 045 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 398,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 197,6-5,5 827 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -17,3 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 286,7 21,0 4 156 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 24,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 300,7-22,4 244 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-27,9 1,0 % 1,0 % 0,88 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 961,6 265,8 56 796 711,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,0 6 13,4 2 5,5 2-0,1 23-1,6 23 7,3 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,4 3 13,8 1 5,7 1 0,0 21-1,6 22 7,3 0,3 Aktia Likvida+ 1,5 13 1,3 15 0,9 15 0,5 13 0,2 15 0,0 14 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,8 10 1,6 12 1,1 10 0,6 8 0,2 12 0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,8 9 1,6 10 1,2 9 0,6 7 0,3 9 0,0 12 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,1 5 1,8 8 1,4 6 0,6 6 0,3 7 0,1 8 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,9 2 2,7 2 2,1 3 1,1 3 0,6 2 0,1 2 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,1 16 2,0 7 0,6 18 0,5 9 0,5 5 0,1 3 0,2 0,2 Evli Likvidi B 1,4 14 1,2 17 1,0 12 0,5 12 0,2 13 0,0 13 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 19 0,2 21-0,1 21-0,2 21 0,0 22 0,0 18 0,1 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,9 17 0,5 19 0,2 19 0,0 20 0,0 19 0,0 16 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,7 18 0,3 20 0,1 20 0,1 19 0,0 20 0,0 16 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,9 7 1,7 9 1,2 7 0,5 10 0,3 11 0,1 9 0,2 0,8 Nordea Korkotuotto 3,3 1 5,6 1 1,8 4 0,9 4 1,3 1 0,8 1 2,1 0,9 Nordea SEK Instituutiokorko K 2,4 3 0,0 22-1,8 22-0,3 22 0,5 4-0,1 20 6,5 OP-Korkotuotto II 2,3 4 2,4 4 1,0 11 0,4 14 0,1 16 0,1 11 0,3 OP-Korkotuotto 2,1 5 0,8 16 0,3 17 0,0 18 0,0 15 0,3 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 20 0,5 18 0,6 17 0,2 18 0,1 17 0,0 19 0,3 1,1 SEB Likviditetsfond 1,2 15-1,0 23-2,6 23-0,6 23 0,4 6-0,4 21 7,0 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,5 12 1,3 16 1,0 13 0,4 16 0,3 10 0,1 7 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,8 8 1,6 11 1,2 8 0,5 11 0,3 8 0,1 5 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 11 1,4 14 1,5 5 0,8 5 0,6 3 0,1 6 0,2 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 6 1,6 13 0,9 14 0,4 15 0,2 14 0,1 4 0,2 0,3 Keskimäärin 1,7 1,5 1,8 0,8 0,3-0,1 1,5 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 34,9 0,4 329 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -3,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 388,6 42,1 4 956 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 79,9 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 416,2-9,0 23 868 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-156,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 323,6 26,6 2 719 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 189,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 201,1 2,2 241 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 23,4 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 106,0-1,9 125 04/03 J. Tanskanen 500 21,0 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 873,1 11,5 1 714 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 164,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 100,6 17,9 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 22,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 27,0 0,0 1 446 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-10,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 228,6 1,2 4 790 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -72,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 206,3-1,5 11 537 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-12,7 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 3 102,7 101,8 1 697 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 297,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 519,5-55,1 11 647 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 1 000 000 0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 715,4 0,5 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % Suomi 278,1 5,3 13 430 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -5,1 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 475,9 32,6 940 01/08 P. Sandström 01/08 500 101,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,48 % Suomi 73,1-0,4 2 341 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -3,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 139,5 15,2 2 098 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 34,2 Yhteensä 10 210,4 189,2 83 878 670,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 776,09 3,9 % 6-0,1 % 73,8 163 138 159,7 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 226,39 0,2 % 18 0,0 % 5,6 5 033 25,8 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 373,10 0,4 % 16 0,0 % -10,1 4 824-34,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 12 222,66 12,7 % 3-0,2 % 70,2 318 085 445,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 583,02 1,6 % 9 0,0 % 7,6 9 946 12,4 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 874,18 5,1 % 5 0,0 % -91,6 19 772 272,7 FIM Varainhoito Oy 5 488,38 5,7 % 4 0,1 % 38,2 198 211 260,9 Fondita Rahastoyhtiö Oy 666,04 0,7 % 13 0,0 % -14,4 2 180-51,8 Fourton Oy 619,01 0,6 % 14 0,0 % -20,8 832-74,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 197,95 0,2 % 19-0,1 % -29,6 38 423-41,4 Nordea Funds Oy 36 604,89 38,1 % 1 0,8 % 594,0 1 222 123 2 466,6 JOM Rahastoyhtiö 67,56 0,1 % 20 0,0 % -3,9 620-4,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 19 394,98 20,2 % 2-0,3 % 204,7 718 511 801,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 323,17 0,3 % 17 0,0 % 1,1 2 646 1,2 Quorum Rahastoyhtiö Oy 10,95 0,0 % 21 0,0 % -3,2 88-6,9 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 677,98 3,8 % 7-0,3 % -28,2 63 598 25,1 Seligson & Co 1 651,94 1,7 % 8 0,0 % 17,8 91 701 18,2 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 400,71 1,5 % 10 0,1 % 33,5 133 394 101,7 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 845,95 0,9 % 12 0,0 % -26,0 3 226-28,0 UB Rahastoyhtiö Oy 568,15 0,6 % 15 0,0 % 6,5 2 733 23,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 040,54 1,1 % 11 0,1 % 86,6 27 577 328,4 YHTEENSÄ 95 613,64 99,5 % 912,1 3 026 661 4 701,4 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 912,37 5,1 % -99,5 191 053 35-66,9 Osake Pohjoismaat 3 406,30 3,5 % -10,0 153 113 25-72,3 Osake Eurooppa 6 663,53 6,9 % -141,4 238 292 37 257,9 Osake Pohjois-Amerikka 5 037,17 5,2 % -148,5 127 231 17-409,7 Osake Japani 918,81 1,0 % 79,8 54 652 6 81,9 Osake Tyynenmeren alue 276,32 0,3 % 2,1 19 766 3 16,2 Osake Kehittyvät Markkinat 5 954,22 6,2 % -87,6 456 114 62-292,5 Osake Maailma 7 980,85 8,3 % 370,4 390 371 33 510,4 Osake Sektorit 1 254,03 1,3 % -8,1 36 734 21 18,6 OSAKE YHTEENSÄ 36 403,61 37,9 % -42,8 1 667 326 239 43,6 Yhdistelmärahastot Eurooppa 666,40 0,7 % 11,6 40 440 8 37,6 Yhdistelmärahastot Maailma 14 138,04 14,7 % 238,4 800 335 71 1 070,5 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 14 804,43 15,4 % 250,0 840 775 79 1 108,1 Valtioriski EUR 6 575,50 6,8 % 81,2 44 246 22 657,6 Luokitellut yrityslainat EUR 11 289,86 11,8 % 220,6 114 362 28 547,0 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 756,21 2,9 % -138,9 19 437 8 99,1 Valtioriski Glob. 215,29 0,2 % -5,9 7 063 2-7,6 Luokittellut yrityslainat Glob. 3 933,04 4,1 % 103,9 116 146 5 440,3 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 257,05 2,3 % 45,9 11 508 11 537,8 Kehittyvät markkinat 2 297,89 2,4 % 32,0 19 703 14-52,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 29 324,85 30,5 % 338,8 332 465 90 2 221,7 Käteisrahastot 411,98 0,4 % -15,3 2 515 2-54,2 Rahamarkkina 3 961,61 4,1 % 265,8 56 796 10 711,2 Muu lyhyt korko 9 394,44 9,8 % 170,9 83 878 16 641,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 768,03 14,3 % 421,4 143 189 28 1 298,8 Hedge-rahastot 840,27 0,9 % -83,2 28 327 13-190,8 Muut vaihtoehtoiset rahastot 924,17 1,0 % 37,4 19 349 12 249,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 764,44 1,8 % -45,7 47 676 25 59,1 YHTEENSÄ 96 065,36 100,0 % 921,6 3 031 431 461 4 731,3 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500
34 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 19,1 1 21,0 1-1,0 1 14,5 1,3 ODIN Finland 9,7 1 9,5 1 15,2 1 15,3 2 18,3 2-1,8 2 14,2 1,1 0,4 Keskimäärin 9,7 9,5 15,2 17,2 19,6-1,4 14,4 1,2 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,7 10,6 20,3 21,5 17,2-3,0 14,5 1,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,75 % Suomi 3,0 0,0 65 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 256,4-2,5 8 741 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -12,3 Yhteensä 259,4-2,5 8 806-12,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 8,3 4 4,9 6 5,1 8 0,2 Carnegie Nordic Markets 5,8 6 5,7 5 8,1 6 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,4 2 20,6 2 0,7 13,3 6 17,3 6 1,7 3 14,5 0,9 Head Nordic Select Dividend A1 5,6 8 12,6 8-0,8 7 12,2 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 6,0 7 12,9 7-0,8 6 12,2 0,5 Holberg Norden 10,4 2 6,4 4 13,1 4 14,7 5 20,2 3 6,5 2 16,5 0,9 0,3 ODIN Norden 8,4 3 8,6 3 16,0 3 27,3 1 25,6 1 1,1 4 13,8 2,0 0,4 ODIN Norge 6,4 5 2,2 7 7,6 7 18,6 2 18,8 4 7,1 1 18,7 1,0 0,1 ODIN Sverige 12,9 1 15,2 1 20,6 1 16,4 3 18,7 5 1,0 5 14,5 1,1 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 9,8 5 15,5 4 22,1 2-0,8 8 12,4 1,2 Keskimäärin 8,7 8,2 12,6 14,7 18,5 1,9 14,4 1,0 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,9 12,4 18,4 21,7 18,0-0,9 15,4 1,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 36,9 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 22,8-0,4 103 09/12 J. Linden 09/12 5 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 167,2 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1178,6-1,6 65 137 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e -1,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 633,3-1,2 45 742 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -6,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 413,9-11,7 6 764 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -69,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,0-0,5 81 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,1 Yhteensä 2 575,3-15,4 117 827-75,7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,2 20 13,7 29 21,7 14 19,7 48 18,5 66-1,0 60 14,3 1,4 0,7 Allianz Europe Equity Growth IT 13,6 1 17,1 1 19,1 47 28,1 6 23,2 24-1,4 63 13,3 2,1 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 12,8 3 16,0 6 18,0 65 27,0 10 22,7 30-1,4 67 15,2 1,8 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 12,9 2 15,4 15 18,9 48 22,1 29 27,7 5 1,0 13 14,2 1,5 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14,2 25 17,7 67 20,9 34 27,1 6 0,9 16 18,7 1,1 0,8 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 18,1 60 27,2 9 23,8 23 0,0 41 13,0 2,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 5,3 72 10,8 77 7,4 76 15,6 76 0,9 15 10,6 0,7 0,4 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 19,2 45 32,3 2 28,4 2-0,5 53 13,4 2,4 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 9,9 62 15,9 71 32,9 1 28,7 1-0,4 51 13,5 2,4 0,9 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 8,2 68 18,4 57 29,3 4 24,5 16-0,3 46 12,6 2,3 0,5 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 7,0 71 14,4 72 17,4 62 20,2 53-1,1 62 16,2 1,1 0,3 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 6,1 30 11,3 55 18,1 61 20,3 38 20,5 48 0,6 22 13,6 1,5 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR C R 4,1 38 8,8 67 14,3 73 19,8 43 19,6 59 0,0 37 14,2 1,4 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I R 21,1 33 20,2 52 0,1 34 14,2 1,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 14,2 74 19,6 52 20,8 45 0,1 36 14,6 1,3 Carnegie Eurooppa Osake 3,0 40 4,0 73 2,3 78 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 13,4 31 18,4 58 23,6 21 20,4 49-1,5 68 14,6 1,6 0,8 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 13,1 35 18,0 64 23,2 23 20,2 54-1,5 69 14,6 1,6 0,8 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13,0 36 21,2 19 19,9 42 22,8 28-1,8 72 15,5 1,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,1 66 20,4 30 16,4 63 17,3 72-1,8 70 17,6 0,9 0,4 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,5 50 18,8 51 21,3 31 25,4 12 0,0 42 13,9 1,5 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,3 23 18,8 49 24,7 17 25,4 13 0,1 33 13,2 1,9 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 12,5 43 18,1 62 20,9 35 21,0 44 0,8 17 13,4 1,5 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,5 51 18,3 59 26,1 11 22,4 32 0,4 27 13,9 1,9 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14,2 24 19,5 42 25,6 15 22,1 36 0,3 30 13,9 1,8 0,9 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,2 26 18,0 63 20,3 37 24,8 14 2,6 2 10,9 1,9 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,4 54 20,3 33 15,9 66 23,2 25 2,0 5 15,3 1,0 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15,6 10 22,3 12 19,8 44 26,5 10-2,5 76 16,2 1,2 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,8 56 24,1 4 3,4 78 16,6 75-1,4 64 16,5 0,2 0,5 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 13,3 32 21,4 15 20,4 36 23,1 26-1,8 71 15,8 1,3 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 14,6 21 19,8 35 25,9 13 22,3 33 0,4 28 14,2 1,8 0,9 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 10,8 57 25,4 1 8,4 75 24,8 15 0,2 32 20,4 0,4 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 15,0 18 23,6 8 25,1 16 22,8 27 1,0 12 14,1 1,8 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 14,7 20 20,7 25 29,3 5 22,7 29 1,9 6 14,1 2,1 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 15,3 16 22,7 10 22,6 25 19,7 57-1,1 61 14,1 1,6 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 11,4 5 15,5 13 21,2 20 15,0 71 28,1 3 1,7 7 15,4 1,0 0,8 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 8,2 69 11,0 76 5,1 77 3,8 78-0,4 49 3,6 1,4 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 10,3 8 14,2 27 20,5 29 24,5 19 22,0 37-0,3 48 14,5 1,7 0,9 Invesco European Growth Equity A 8,5 19 12,8 42 16,2 70 19,8 45 18,5 67 0,8 19 12,4 1,6 0,9 Invesco Pan European Equity A Acc 9,1 15 14,1 28 22,5 11 19,9 41 21,4 42 0,7 20 15,9 1,2 0,8 Invesco Pan European Structured Equity A 11,7 4 15,5 12 20,3 31 25,7 14 19,6 58-0,2 44 13,7 1,9 1,1 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 23,2 9 16,2 64 20,1 55-2,2 73 16,3 1,0 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 4,1 37 9,9 61 21,2 17 17,7 57 20,3 50-2,3 75 16,1 1,1 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 5,1 33 10,4 59 21,2 18 17,7 59 20,3 51-2,3 74 16,1 1,1 0,5 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 20,7 26 12,1 72 20,6 47-1,4 66 16,0 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,9 34 12,4 44 20,5 28 19,6 51 18,3 68-0,4 50 13,3 1,5 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,9 32 12,8 41 20,5 27 19,6 50 18,3 69-0,4 52 13,4 1,5 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 12,4 45 19,9 34 9,5 74 18,9 62 0,5 25 14,0 0,7 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 7,1 25 11,9 47 19,5 40 19,7 49 18,8 63 0,0 43 14,2 1,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,7 48 19,2 46 18,8 56 18,2 71-0,5 54 14,7 1,3 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,1 16 15,6 9 24,4 3 22,5 26 26,8 8 1,4 8 13,9 1,6 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,4 12 15,8 8 24,4 2 22,5 27 26,8 9 1,4 9 13,9 1,6 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 12,8 39 19,5 38 19,7 46 18,2 70 0,4 26 12,9 1,5 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 9,1 17 16,6 5 23,7 7 27,8 8 23,8 20-0,3 47 13,4 2,1 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 9,3 13 16,6 4 23,7 6 27,8 7 23,8 21-0,3 45 13,4 2,1 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,7 39 9,6 64 19,4 43 15,7 68 16,7 74 0,0 39 14,1 1,1 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,6 35 10,2 60 19,4 44 15,7 69 16,7 73 0,0 39 14,0 1,1 0,5 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 9,2 14 12,8 40 18,7 52 19,1 55 23,8 22-3,8 78 16,1 1,2 0,6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 89,6 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 386,9 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,9-0,1 171 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,4 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 145,4 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 295,2 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 29,8 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 5,6 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 185,6 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 25,1 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 256,4 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 246,4 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 59,4 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 92,9 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 73,9 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 110,1 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 108,9 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 48,0 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 265,2 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 30,1 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 6,6 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 343,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,1 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,5 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 173,4 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,2 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 291,1 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,7 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,5 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 194,4 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 841,8 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,9 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (acc) - EUR 10,2 9 13,3 33 18,7 53 19,2 54 23,9 19-3,7 77 16,0 1,2 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 16,7 3 22,1 13 30,6 3 28,0 4 0,3 31 15,3 2,0 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,6 6 14,4 22 19,5 41 23,4 22 21,9 38 0,5 24 15,4 1,5 0,8 ODIN Europa 8,0 21 13,0 37 18,5 55 22,3 28 21,5 41 1,1 11 13,2 1,7 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 9,8 63 19,6 37 17,6 61 22,5 31-1,4 65 16,7 1,0 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 7,0 26 11,4 52 17,8 66 19,7 47 20,6 46 0,0 38 14,3 1,4 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,5 36 7,9 70 11,6 75 15,7 67 22,2 34 1,2 10 14,0 1,1 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 6,3 29 11,6 49 18,6 54 24,4 20 21,8 40-0,8 58 12,6 1,9 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,2 10 14,8 19 19,7 36 17,6 60 26,9 7 0,1 35 14,0 1,2 0,8 Schroder ISF EURO Equity 7,2 24 12,8 38 21,0 23 22,0 30 21,4 43-0,7 56 14,8 1,5 0,6 Schroder ISF European Equity Alpha 6,4 27 10,4 58 18,8 50 15,9 65 19,8 56 0,3 29 12,3 1,3 0,6 Schroder ISF European Equity Yield 6,0 31 13,1 34 18,4 56 15,2 70 14,3 77-0,9 59 13,2 1,1 0,8 Schroder ISF European Large Cap 7,4 22 12,1 46 16,6 68 17,7 58 18,7 64 0,7 21 14,1 1,2 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 9,8 11 16,0 7 23,8 5 19,4 53 25,9 11 2,2 3 13,2 1,5 1,0 Schroder ISF Italian Equity 2,8 41 9,3 65 21,1 21 11,6 73 22,1 35 0,9 14 19,3 0,6 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 10,4 7 15,4 14 20,9 24 26,0 12 24,0 17 0,6 23 13,6 1,9 1,1 Schroder ISF UK Equity 8,7 18 15,6 11 19,5 39 24,5 18 18,6 65 2,2 4 14,0 1,7 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 15,2 17 21,2 16 21,3 32 21,9 39-0,5 55 12,5 1,7 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,9 2 21,1 22 20,0 40 23,9 18 3,2 1 11,9 1,7 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 7,3 23 11,4 53 16,6 69 20,0 39 19,1 61 0,8 18 13,4 1,5 0,7 UBAM - Europe Equity I CAP 6,4 28 13,6 30 20,3 32 22,9 24 19,3 60-0,7 57 14,3 1,6 0,8 Keskimäärin 7,9 12,7 19,3 20,5 21,6-0,1 14,3 1,4 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,2 11,6 18,1 19,5 18,4 0,1 14,5 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 41 73 78 78 78 78 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 55,3 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 883,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 334,0 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 608,0-1,8 27 451 11/04 H. Opland 04/15 500 e -7,6 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 209,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1650,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 62,3 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 93,5 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 284,2 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 11 855,5-2,0 27 622 29,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 8,2 15 17,4 6 20,8 22 36,7 25 14,6 29-3,4 17 14,9 2,4 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,9 29 18,7 28 37,0 24 14,7 28-3,5 18 14,5 2,5 1,2 Candriam Sustainable North America USD C R 7,5 16 15,9 20 19,4 24 31,6 30 13,7 31-3,9 21 14,7 2,1 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 18,4 4 26,6 2 45,5 5 19,4 8-2,9 8 13,8 3,3 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 16,4 14 23,7 8 44,1 7 19,2 9-2,7 6 13,9 3,1 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 17,4 5 25,7 4 47,8 3 21,6 1-2,3 4 15,5 3,1 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 8,4 12 15,9 22 21,2 19 37,4 22 15,0 27-3,4 16 14,7 2,5 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 8,4 11 15,9 21 21,2 18 37,4 23 15,0 26-3,3 15 14,6 2,5 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 12,7 28 15,9 30 11,7 33 2,9 34 0,8 1 12,3 0,9 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 41,6 12 18,6 10-4,0 22 14,9 2,8 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 22,7 14 42,8 9 16,5 18-2,5 5 15,2 2,8 JPM US Growth A (dist) - USD 8,9 9 16,5 10 19,3 26 49,8 1 19,4 6-3,2 14 16,8 2,9 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 8,9 8 16,5 11 19,3 27 49,7 2 19,4 7-3,2 13 16,8 2,9 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - USD 9,5 5 16,1 17 22,5 15 39,7 18 16,1 20-4,2 23 14,9 2,6 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,2 15 22,9 12 40,7 15 16,8 15-3,7 19 15,1 2,7 1,0 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 16,4 13 23,6 10 41,2 14 16,1 21-4,9 29 15,1 2,7 1,0 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 16,4 12 23,6 9 41,2 13 16,1 19-4,9 28 15,1 2,7 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 10,6 33 25,2 31 9,1 32-5,6 32 11,0 2,3 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 20,0 23 39,4 19 18,6 11-5,9 33 20,7 1,9 JPM US Value A (dist) - USD 8,3 13 16,0 19 21,0 21 35,1 29 15,8 24-4,5 27 13,7 2,5 1,1 JPM US Value A (acc) - USD 8,5 10 16,0 18 21,0 20 35,1 28 15,8 23-4,5 26 13,7 2,5 1,1 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 20,3 1 25,8 3 41,9 11 16,7 17-2,7 7 16,6 2,5 1,0 Legg Mason Clearbridge Value 15,1 24 23,4 11 38,3 21 16,7 16-1,2 3 15,3 2,5 0,8 Legg Mason Opportunity 17,2 7 38,3 1 45,1 6 21,6 2-2,9 10 18,9 2,4 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,8 27 19,4 25 20,7 32 14,5 30-5,4 31 18,0 1,1 0,6 Pictet - US Equity Selection HP EUR 10,3 30 11,5 32 9,3 34 3,5 33-0,4 2 13,5 0,7 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 15,0 25 18,3 29 35,3 27 15,8 25-4,4 24 16,6 2,1 0,7 Pictet-USA Index-P USD 9,1 7 16,8 9 22,0 17 38,6 20 17,3 14-3,2 11 14,9 2,6 0,9 Schroder ISF US Large Cap 9,6 4 17,1 8 22,9 13 42,3 10 18,5 12-3,2 12 14,9 2,8 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 12,0 2 15,8 23 22,4 16 40,6 16 19,9 5-5,3 30 16,0 2,5 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,7 3 19,5 2 24,8 6 47,0 4 20,0 4-3,9 20 16,6 2,8 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 9,1 6 16,1 16 24,3 7 36,1 26 15,9 22-2,9 9 14,2 2,5 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 13,0 1 19,3 3 24,9 5 43,5 8 18,4 13-6,1 34 15,8 2,8 1,1 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 8,3 14 14,5 26 15,7 31 40,5 17 20,2 3-4,4 25 15,5 2,6 0,7 Keskimäärin 9,3 16,1 21,6 37,9 16,3-3,6 15,3 2,5 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,3 16,8 21,5 37,6 16,1-2,9 14,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 16 30 33 34 34 34 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1676,3 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 16,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 83,9 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 305,0 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,7 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 2,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,2 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,8 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 961,7 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 786,9 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 8,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,6 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 352,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 1207,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 164,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 114,9 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 292,5 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2408,8 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 542,4 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 281,1 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 9 778,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 16,8 15 43,3 19 23,6 9-0,8 14 16,2 2,7 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 16,0 1 27,0 1 52,7 1 24,0 6-2,1 21 18,8 2,8 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 9,1 14 17,5 12 45,9 12 20,3 14-0,5 11 17,7 2,6 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,3 13 13,2 21 44,9 17 17,3 21-1,1 18 17,8 2,5 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,2 17 15,5 19 47,4 10 20,8 13-0,7 13 17,3 2,7 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,2 4 20,1 2 50,2 7 20,2 15-2,3 22 17,9 2,8 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 18,3 10 43,4 18 19,0 18-2,6 23 17,9 2,4 Invesco Japanese Equity Core A 6,5 1 7,1 18 18,6 7 49,3 8 27,9 1 2,7 1 16,8 2,9 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 15,1 20 45,9 13 16,8 22-0,7 12 18,3 2,5 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 7,4 16 15,7 18 46,1 11 19,9 16 1,4 3 18,0 2,5 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 4,9 22 20,9 23 11,7 23-1,9 20 9,5 2,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -1,1 23-2,5 25-0,3 25 2,2 2 3,8-0,7 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -7,9 24 4,0 24 2,8 24-1,1 16 9,7 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 3,7 8 7,7 15 16,1 17 45,5 15 18,8 20 0,2 8 18,0 2,5 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 45,4 16 21,7 12 0,2 6 16,8 2,7 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 2,6 10 11,5 6 19,6 4 51,8 3 26,1 4-4,9 24 18,8 2,7 0,6 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 2,6 9 11,5 7 19,6 5 51,8 4 26,1 5-5,0 25 18,8 2,7 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,5 12 16,7 16 50,3 6 26,8 2-1,0 15 15,1 3,3 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 5,5 2 10,3 11 18,5 9 48,2 9 23,9 8-0,1 10 16,2 3,0 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 5,3 3 12,6 3 19,0 6 50,4 5 23,4 10 0,0 9 16,4 3,1 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 3,8 7 10,3 10 17,4 13 52,4 2 23,9 7 0,2 7 16,6 3,1 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 4,9 5 11,0 8 16,9 14 45,8 14 18,9 19 0,2 5 17,7 2,6 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,4 6 12,8 2 17,6 11 42,9 20 19,5 17-1,6 19 17,3 2,5 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 11,8 5 18,6 8 42,4 21 21,8 11-1,1 17 14,9 2,8 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 5,0 4 10,6 9 19,7 3 42,1 22 26,3 3 1,1 4 14,6 2,9 0,6 Keskimäärin 4,4 10,4 15,6 42,4 20,0-0,8 16,0 2,5 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,7 10,4 18,1 47,1 26,0-0,7 18,2 2,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 18 24 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 192,0 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 14,0 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 163,2 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 81,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 20,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 68,6 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,9 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,1 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 1,4 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 7,7 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 12,3 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,8 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,4 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 761,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,1 20 13,5 20 35,1 21 18,9 19-0,9 31 12,5 2,8 0,6 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 11,8 9 9,8 23 10,7 30 30,6 23 16,3 25 0,6 25 11,6 2,6 0,7 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 4,2 33 5,4 33 3,8 32 4,8 10 9,1 0,6 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 15,3 4 13,3 5 11,5 26 25,0 29 7,9 30 0,6 26 10,2 2,4 1,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 14,2 2 12,4 25 26,0 26 8,4 29 0,7 24 10,2 2,5 1,2 Candriam Equities B China EUR C R 15,6 3 11,0 12 19,3 8 72,2 3 40,0 3 8,2 6 19,2 3,7 0,5 Candriam Equities B China EUR L R 19,2 9 72,0 4 39,9 4 8,2 7 19,2 3,7 Candriam Equities L Asia I R USD 11,0 13 15,5 15 43,1 13 23,8 13 2,5 15 13,4 3,2 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,9 6 17,1 13 48,2 11 24,4 12 2,2 16 12,6 3,8 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,1 28 11,0 29 15,1 31 7,8 31-1,5 32 15,6 1,0 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,2 7 18,9 10 41,3 15 18,0 20-0,7 29 13,8 3,0 0,7 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 11,2 11 15,1 17 40,0 18 23,1 14 2,6 13 12,2 3,3 0,6 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 10,4 17 18,6 11 61,6 7 33,6 7 9,9 3 18,8 3,3 0,5 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 6,1 29 6,5 32 30,3 24 21,7 15 4,1 12 15,7 1,9 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,8 1 24,5 1 45,1 12 25,5 10 4,4 11 13,0 3,5 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 10,9 14 13,4 21 27,9 25 15,8 26 1,1 22 10,6 2,6 0,7 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 5,2 30 6,7 31 8,6 32 2,3 33 1,8 19 10,2 0,8 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 9,7 24 13,1 23 34,3 22 14,5 27-2,3 33 13,5 2,5 0,6 Invesco Asian Equity A 11,3 10 11,6 9 15,3 16 38,1 20 18,0 21 1,7 20 13,4 2,8 0,7 Invesco Pacific Equity A 10,6 12 10,7 15 17,3 12 40,5 17 19,6 18 2,5 14 13,1 3,1 0,6 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 14,8 19 39,4 19 21,3 17 0,7 23 12,9 3,0 JPMorgan China A (dist) - USD 15,8 2 10,2 19 20,2 7 84,9 2 46,7 2 12,7 1 20,7 4,1 0,5 JPMorgan China A (acc) - USD 16,1 1 10,2 18 20,2 6 85,0 1 46,7 1 12,7 2 20,7 4,1 0,5 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 12,2 7 13,4 4 21,8 3 62,3 6 33,0 9 7,3 9 17,0 3,7 0,7 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 13,8 5 13,6 3 21,8 2 62,4 5 33,0 8 7,4 8 16,9 3,7 0,7 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 10,5 14 11,4 10 20,5 4 61,5 9 34,2 6 9,0 5 17,9 3,4 0,6 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 10,9 11 11,7 8 20,5 5 61,5 8 34,2 5 9,0 4 18,0 3,4 0,6 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 7,4 16 10,0 22 15,9 14 43,0 14 21,5 16 0,5 27 14,4 3,0 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 12,2 8 9,3 26 11,4 28 25,9 27 16,4 24 2,2 17 11,0 2,3 0,6 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 12,8 6 9,6 25 11,4 27 25,9 28 16,4 23 2,2 18 11,0 2,3 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 9,1 15 9,2 27 15,1 18 51,7 10 24,8 11 1,4 21 13,3 3,9 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,5 13 10,1 21 13,0 24 24,6 30 12,0 28 0,0 28 13,7 1,8 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 10,7 16 13,2 22 40,8 16 17,0 22-0,8 30 13,4 3,0 0,7 Keskimäärin 12,2 10,8 15,3 42,7 22,4 3,5 14,2 2,9 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,2 10,4 16,4 38,5 20,9-0,5 14,9 2,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 16 30 33 33 33 33 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 35,7 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 3828,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1571,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 284,1 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 64,9 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,3 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,50 % 0,96 % Luxemburg 20,8 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 6,0 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 53,0 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 223,1 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 23,2 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 111,9 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1309,4 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 327,5 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 97,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,2 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,6 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 189,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 285,8 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 476,7 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 8 966,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
40 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 6,4 2-0,6 9-0,5 12 10,0 12 4,0 12 6,1 9 25,1 0,4-0,1 Carnegie East-European -1,8 11-5,4 18-7,6 18-0,2 East Capital (Lux) Eastern European -5,0 16-4,2 16 5,3 19 3,3 14 6,6 7 22,7 0,2-0,3 East Capital (Lux) Russian -7,9 21-11,2 21 0,6 21 1,2 17 11,0 2 40,8 0,0-0,3 East Capital Balkan Fund 0,3 9-1,4 12 11,3 3 10,3 11-0,2 19 2,0 18 11,6 0,9-0,1 East Capital Baltic -0,2 10 3,9 3 6,9 9 7,0 18 6,4 6 2,1 17 7,4 0,9 0,3 East Capital Russian 5,6 3-7,3 20-11,3 22 0,8 20 1,3 16 11,0 3 41,4 0,0-0,3 East Capital Turkish -0,5 7 5,2 10 15,7 5-0,1 18-1,6 21 25,7 0,6 0,0 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 5,4 4-3,5 13-2,1 14 11,2 9 3,4 13 5,1 10 23,1 0,5-0,2 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -2,4 15 10,3 10 2,8 15 4,6 13 23,4 0,4 JPM Turkey Equity A dist-eur 4,6 7 0,3 6 7,8 8 14,1 7-1,8 20-1,3 19 24,8 0,6 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur 5,2 5 0,6 5 7,8 7 14,1 8-1,8 21-1,4 20 24,8 0,6 0,0 Pictet-Eastern Europe-P EUR 4,7 6-3,6 14-1,4 13 8,2 13 5,9 8 9,2 6 25,5 0,3-0,2 Pictet-Russian Equities-P USD -4,3 15-4,6 17 17,2 4 9,8 4 12,3 1 38,7 0,4-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 8,2 1 2,6 4 4,2 11 14,6 6 5,8 10 6,3 8 22,4 0,6 0,1 Trigon Baltic Fund A -1,3 10 9,8 5 24,5 2 25,5 2 4,1 16 12,8 1,9-0,1 Trigon Baltic Fund B -0,5 8 10,7 4 25,4 1 26,0 1 4,1 14 12,8 2,0-0,1 Trigon Baltic Fund C -1,3 11 9,8 6 24,5 3 25,5 3 4,1 15 12,8 1,9-0,1 Trigon New Europe Fund A 3,9 8 10,0 1 14,0 1 7,9 16 6,4 5 4,8 11 11,0 0,7 0,8 Trigon New Europe Fund C 9,5 2 13,4 2 7,3 17 6,1 7 4,7 12 11,0 0,6 0,7 Trigon Russia Top Picks Fund A -5,3 17-10,5 19 7,9 14 5,8 9 10,5 5 35,7 0,2-0,2 Trigon Russia Top Picks Fund C -5,8 19-10,5 20 7,9 15 5,8 11 10,5 4 35,7 0,2-0,2 Keskimäärin 3,9-1,3 1,6 11,6 6,7 5,5 23,3 0,7 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 4,3-0,7-1,0 14,6 7,5 10,5 29,5 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 11 21 22 21 21 21 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 34,0 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 27,0 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,7 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 69,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 2,0 % 1,5 % 2,00 % b 2,80 % Viro 0,8 0,0 50 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 0,0 6,0 % 0,0 % 1,43 % b 2,00 % Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,80 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 1,50 % 1,80 % Viro 5,9 0,0 6 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -0,1 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,30 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 2,18 % b 3,10 % Viro 0,4 0,0 30 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 1.5% 2,21 % b 3,00 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä Yhteensä 1 901,5 0,0 86-0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,9 20 24,3 19 12,2 15-0,7 27 14,9 1,6 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 13,7 2 7,9 8 6,8 21 24,2 21 11,5 17-0,8 28 15,0 1,6 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 10,7 3 9,2 12 23,9 22 8,2 30 2,2 12 12,7 1,9 0,8 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 11,6 2 10,1 9 24,9 15 8,6 28 2,3 11 12,7 1,9 0,9 Amundi Funds EQ EM Internal Demand IU (C) 7,8 9 10,7 8 34,6 6 15,3 13 1,1 21 12,9 2,7 0,5 BI SICAV New Emerging Markets Equities I 12,6 1 20,2 2 13,9 31 2,4 31 1,7 19 15,5 0,9 0,9 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 11,0 3 7,3 10 11,1 6 34,0 7 16,5 6 2,1 14 13,9 2,4 0,4 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 9,9 10 32,9 10 15,9 9 1,7 18 13,9 2,4 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 40,2 1 20,5 1 2,2 13 13,8 2,9 Carmignac Emergents A EUR acc 10,1 6 6,8 12 5,8 25 23,8 23 11,1 19-2,1 30 13,2 1,8 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 7,0 11 9,0 13 24,7 16 10,6 22 2,5 10 11,4 2,1 0,5 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 3,5 8 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 8,4 7 10,8 7 29,8 14 13,7 14 0,3 26 17,5 1,7 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,9 6 12,9 5 35,5 5 16,1 8-3,0 34 14,2 2,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,2 4 13,2 3 36,4 2 16,8 4-2,8 33 15,2 2,4 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 10,1 5 13,0 4 35,6 4 16,1 7-3,1 35 14,8 2,4 0,6 Holberg Rurik 9,7 11 22,7 26 11,3 18 0,9 24 17,9 1,3 HSBC GIF Frontier Markets IC 22,2 1 22,5 27 11,0 20 2,0 15 15,9 1,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 33,4 8 15,8 10 3,6 7 14,1 2,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,2 17 33,4 9 15,8 11 3,6 6 14,1 2,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,4 22 31,5 12 16,9 3 4,3 4 14,1 2,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 24,6 17 9,7 23 1,1 22 13,6 1,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 23,7 24 9,1 25 0,6 25 13,7 1,7 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 23,7 25 9,3 24 1,0 23 13,6 1,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,4 8 4,3 18 6,0 24 24,3 20 8,8 27-2,3 32 14,8 1,6 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 9,9 7 4,3 17 6,0 23 24,3 18 8,8 26-2,3 31 14,8 1,6 0,2 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,1 28 0,2 34-2,9 34 1,8 16 12,5 0,0 JPM Russia A (acc) - USD -5,7 22-5,2 29 18,2 30 8,4 29 7,4 1 35,6 0,5-0,2 ODIN Emerging Markets 8,4 9 6,3 13 9,0 14 21,0 28 10,7 21-0,9 29 11,4 1,8 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 7,5 10 4,1 19 8,0 18 36,2 3 19,3 2 3,8 5 14,1 2,6 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 10,4 5 5,9 16 8,4 15 31,4 13 16,5 5 3,2 9 14,7 2,1 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 10,7 4 6,1 14 8,4 16 32,2 11 15,7 12 1,5 20 14,2 2,3 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 14,1 1 6,0 15 7,9 19 18,9 29 11,6 16 1,8 17 14,1 1,3 0,3 Trigon Emerging Financials Fund A -0,7 21 5,0 26 9,1 32 0,8 32 6,4 2 18,0 0,5-0,1 Trigon Emerging Financials Fund C -0,7 20 5,0 27 9,1 33 0,8 33 6,4 3 18,0 0,5-0,1 Keskimäärin 10,5 6,4 8,8 25,8 11,6 1,4 15,0 1,8 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,2 6,6 9,0 33,1 16,0 3,3 13,9 2,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 10 22 29 34 34 35 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 348,0 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 487,6 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,60 % Luxemburg 209,0 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 11,3 12/07 T. V. Nielsen 04/05 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 92,2 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 749,0 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,98 % Luxemburg 111,4 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 42,1 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,55 % Luxemburg 104,3 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 32,9 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 60,6 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,9 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 606,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 97,6 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 93,0 1,3 2 622 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e -2,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 242,9 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 528,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 1,0 % 2,0 % 2,25 % b 2,70 % Viro 2,1-1,9 6 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -2,0 1,0 % 2,0 % 2,00 % b 2,70 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 3 821,8-0,7 2 628-4,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
42 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 14,6 4 23,8 6 88,4 2 49,1 2 14,3 1 18,9 4,7 0,7 Allianz China Equity A 16,8 1 12,3 10 21,4 8 85,9 3 47,9 3 14,2 2 22,3 3,8 0,6 Allianz Little Dragons AT 10,6 19 16,7 18 44,0 23 26,1 15 1,7 18 17,8 2,5 0,6 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 14,2 25 47,2 18 28,6 11 4,3 15 14,5 3,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 7,9 25 14,2 24 46,9 19 28,5 13 4,3 13 14,0 3,3 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 5,9 29 11,8 29 46,9 20 28,5 12 4,3 14 14,0 3,3 0,3 East Capital China A SEK 20,3 11 83,2 4 45,0 4 12,9 5 20,3 4,1 East Capital China A EUR 10,1 20 20,3 10 82,9 5 44,9 5 12,9 4 20,0 4,1 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 11,9 12 9,8 32 24,0 32 9,5 31-3,1 27 11,4 2,1 0,8 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,8 5 24,6 3 94,4 1 54,4 1 12,5 6 18,9 5,0 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,0 17 16,5 19 52,1 14 20,7 21-2,8 25 15,0 3,5 0,6 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,6 3 24,2 4 67,4 7 35,7 8 8,3 11 16,4 4,1 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 8,4 24 18,7 13 53,7 13 9,9 30-10,6 34 19,4 2,8 0,4 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 7,4 26 2,9 35 15,2 34 2,7 35-12,5 35 19,1 0,8 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 10,6 18 8,6 33 14,1 35 3,2 34-0,8 22 14,4 1,0 0,7 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,7 21 12,5 28 39,7 25 21,6 20 2,4 16 13,7 2,9 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 11,2 16 21,5 7 41,0 24 23,5 19 0,1 21 17,0 2,4 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 23,5 1 14,5 22 31,8 29 9,1 32-2,9 26 15,3 2,1 1,1 Henderson Horizon China I2 11,4 14 24,1 5 75,7 6 43,0 6 8,5 10 20,8 3,6 0,4 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 18,9 2 30,7 1 54,7 12 29,0 10 8,8 8 16,6 3,3 1,0 HSBC GIF Indian Equity IC 11,9 8 1,7 32 13,9 27 44,4 22 6,0 33-8,1 30 23,4 1,9 0,0 Invesco Greater China Equity A 15,2 2 13,7 6 21,0 9 47,5 17 24,8 16 8,5 9 15,2 3,1 0,8 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 9,2 23 14,1 26 19,1 33 11,6 28 13,1 3 12,0 1,6 0,5 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 13,5 7 11,7 30 26,6 30 11,8 27-2,7 24 11,9 2,2 0,8 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 13,3 8 11,4 31 25,6 31 11,2 29-3,2 28 12,0 2,1 0,9 JPMorgan India A (dist) - USD 13,1 4 6,6 28 16,1 20 49,9 16 12,0 25-10,5 32 20,3 2,4 0,3 JPMorgan India A (acc) - USD 13,3 3 6,8 27 16,0 21 49,9 15 12,0 26-10,5 33 20,3 2,4 0,3 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 6,3 11 11,3 15 17,5 16 37,1 26 24,3 18 1,3 19 15,9 2,3 0,6 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 8,8 10 11,6 13 17,5 15 37,1 27 24,3 17 1,3 20 15,8 2,3 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 9,5 22 25,8 2 65,3 9 39,5 7 12,5 7 20,9 3,1 0,5 Jupiter India Select L Eur Acc 16,9 17 65,9 8 16,4 24-7,7 29 20,2 3,2 Pictet-Greater China-P USD 12,9 5 12,0 11 18,4 14 63,5 10 34,8 9 7,6 12 14,7 4,3 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 12,6 6 5,0 30 20,1 12 59,5 11 16,7 23-8,3 31 18,9 3,1 0,2 Schroder ISF Asian Opportunities 12,2 7 12,5 9 14,4 23 36,7 28 18,5 22-2,4 23 12,3 3,0 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 9,9 9 4,6 31 5,0 34 46,7 21 26,3 14 2,3 17 13,5 3,5 0,2 Keskimäärin 12,1 10,8 16,9 50,4 24,3 2,0 16,8 2,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 6,6 11,0 18,1 46,5 25,4 0,1 16,1 2,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 32 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 91,6 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 225,9 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 210,8 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 102,5 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 64,0 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 38,9 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 6,0 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 238,0 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 54,2 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 28,8 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,00 % Luxemburg 173,7 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 78,8 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 122,2 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 446,9 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 91,9 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 0,3 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 6,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 226,0 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 223,4 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD Yhteensä 2 609,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -3,6 6 0,0 9-1,7 2 5,5 6 25,8 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -3,5 5 0,1 8-1,0 1 5,5 5 25,7 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -0,9 3-3,4 4 4,8 2-5,0 7 3,7 10 22,3 0,2-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 11,0 2-2,9 6-5,1 7 2,4 6-7,0 11 2,7 12 24,0 0,1-0,2 HSBC GIF Brazil Equity IC -7,2 7-10,1 9-8,7 12-9,5 12 6,4 3 30,5-0,3-0,3 HSBC GIF Latin American Equity IC -2,1 4-2,5 1 1,0 7-6,2 8 3,6 11 25,0 0,0-0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,3 8-10,8 11-5,0 11-6,8 10 8,4 2 30,1-0,2-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -10,6 10-4,3 10-6,3 9 8,9 1 29,9-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 10,8 3-0,9 2-2,6 3 4,6 4-3,5 6 4,1 8 23,1 0,2-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 11,1 1-0,8 1-2,6 2 4,6 3-3,5 5 4,1 9 23,1 0,2-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 5,4 1-3,0 4 4,6 7 22,7 0,2 Schroder ISF Latin American 9,7 4-2,7 5-5,2 8 3,5 5-2,9 3 5,8 4 24,0 0,1-0,2 Keskimäärin 10,7-3,1-5,5 0,7-4,7 5,3 25,5 0,0-0,2 MSCI EM Latin America TR 11,0-2,2-4,2 4,9-3,5 5,8 24,5 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 8 11 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 72,3 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 34,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,18 % Luxemburg 25,7 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 19,2 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 2,0 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 100,7 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 072,3 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 7,8 2 10,6 3 20,9 5 7,5 5 1,1 4 17,3 1,2 0,4 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 8,3 2 2,8 6 4,4 6 23,0 3 8,6 3 1,8 3 19,1 1,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 8,8 1 3,0 5 4,4 5 23,0 4 8,6 4 1,8 2 19,1 1,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 3,1 4 4,7 4 23,9 2 9,2 2 2,3 1 18,9 1,3 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 8,2 3 6,2 3 14,5 2 18,8 6 4,7 6 0,6 6 18,4 1,0 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 12,2 1 21,9 1 32,5 1 13,0 1 1,1 5 16,1 2,0 0,9 Keskimäärin 8,4 5,8 10,1 23,7 8,6 1,4 18,2 1,3 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,2 6,6 9,0 33,1 16,0 3,3 13,9 2,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 103,5 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 147,7 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 17,9 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 6,7 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 275,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
44 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 8,9 8 11,1 27 12,8 34 21,5 35 12,1 40-0,5 15 12,5 1,7 0,8 Aberdeen Global World Equity E2 12,9 33 21,6 34 12,9 39-0,5 14 12,4 1,7 Amundi Funds EQ Global Select IU (C) 7,6 16 14,4 4 18,3 17 44,8 1 27,3 1 3,4 2 12,8 3,5 0,9 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 3,5 24 12,2 15 17,4 24 22,3 32 13,6 37-4,7 45 11,7 1,9 0,7 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 17,3 25 22,1 33 13,5 38-4,7 46 11,7 1,9 Candriam Equities L Australia I R AUD 11,0 4 8,4 33 10,7 37 14,3 40 8,2 42-1,5 25 15,6 0,9 0,4 Candriam Equities L Australia L R AUD 9,3 39 12,9 42 7,5 43-1,6 28 15,6 0,8 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 9,3 40 12,7 43 6,8 45-2,6 37 15,7 0,8 Candriam Quant Equities World I R EUR 13,9 10 18,5 15 31,4 22 16,9 25-1,8 31 12,0 2,6 1,0 Carmignac Investissement A EUR acc 12,3 2 9,1 31 14,1 32 32,7 19 18,5 16-1,7 29 12,0 2,7 0,7 Carnegie WorldWide 5,8 23 5,8 35 6,2 44 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 6,1 22 5,1 37 7,4 43 0,3 EPL Osake A1 22,1 4-3,4 42 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 9 18,8 12 35,5 12 19,7 9-1,8 32 13,0 2,7 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,4 13 17,6 22 31,4 23 17,6 20-2,2 35 12,7 2,5 0,9 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 5,9 34 7,8 42 5,2 44 7,0 44 3,5 1 11,2 0,4 0,3 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 9,6 30 12,0 36 22,6 31 16,6 26 0,3 6 13,5 1,7 0,5 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,4 5 19,4 7 36,8 7 20,6 6-1,4 21 14,3 2,6 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 14,3 6 21,0 2 37,2 6 19,5 10-1,8 33 13,0 2,8 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,7 1 24,4 1 40,1 5 23,1 3-0,8 17 15,1 2,6 1,0 Henderson Horizon Global Property I2 8,8 10 12,4 14 15,3 30 33,4 17 15,1 32-5,9 47 12,6 2,6 0,8 Henderson Horizon Global Technology I2 12,3 1 15,6 3 18,4 16 43,8 3 18,7 15-1,5 22 15,6 2,8 1,0 Holberg Global 8,4 14 11,8 21 17,9 19 34,6 15 15,0 33 2,0 4 14,6 2,4 0,7 JPM Global Developing Trends A acc USD 19,2 39 14,0 36-0,8 18 13,8 1,4 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 16,4 27 28,9 28 17,3 22-1,7 30 12,6 2,3 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7,2 17 11,8 20 17,5 23 30,3 25 16,4 27-2,8 39 13,7 2,2 0,7 JPM Global Financials A (acc) - USD 2,8 25 8,9 32 19,8 5 31,9 21 16,0 28-0,2 13 13,7 2,3 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 10,0 7 11,2 26 17,9 20 35,0 14 19,3 12-1,5 23 14,6 2,4 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 10,1 6 11,2 25 17,9 21 35,0 13 19,3 13-1,5 24 14,6 2,4 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,1 47 0,6 46 3,1 46 0,3 7 3,6 0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,7 45 24,4 30 15,2 31-3,8 43 9,1 2,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 8,4 15 12,1 16 18,0 18 31,4 24 15,9 29-1,8 34 14,0 2,2 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 8,8 9 11,9 17 17,2 26 32,7 18 14,8 34-1,6 27 13,6 2,4 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 6,2 21 11,8 19 19,1 11 35,6 10 20,4 7-0,1 12 13,8 2,6 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 6,4 20 11,9 18 19,2 9 35,6 11 20,3 8-0,1 11 13,8 2,6 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 19,5 6 36,6 8 21,0 5 0,4 5 13,9 2,6 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) - EUR -0,3 39 1,0 46 4,7 45-0,6 47 0,0 8 4,0 1,1-0,3 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - USD (hedged) 4,1 38 8,2 41 34,3 16 15,3 30-0,6 16 9,2 3,7 0,3 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 6,5 19 10,1 29 16,3 28 21,4 36 17,5 21-2,4 36 13,6 1,6 0,7 ODIN Global 6,6 18 11,3 24 15,9 29 26,4 29 18,4 17-1,3 20 12,5 2,1 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,5 12 19,8 4 35,6 9 18,8 14-3,3 40 13,8 2,6 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,5 5 13,6 11 12,3 35 19,5 37 17,1 24-4,4 44 12,9 1,5 0,8 Pictet-Security-P USD 15,6 2 19,2 10 44,4 2 24,6 2-3,3 41 14,9 3,0 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 8,4 13 14,1 8 19,2 8 31,9 20 17,3 23-1,5 26 12,7 2,5 1,0 Sifter Fund Global 8,6 12 11,7 23 18,7 14 30,0 27 17,8 19-0,1 10 11,5 2,6 0,9 Sifter Fund Global I 8,7 11 11,7 22 18,7 13 30,0 26 17,8 18-0,1 9 11,5 2,6 0,9 SKAGEN Global 11,3 3 11,0 28 14,1 31 19,3 38 14,0 35-1,1 19 13,8 1,4 0,7 SKAGEN Vekst 5,6 36 10,4 38 13,0 41 11,5 41 2,6 3 13,2 1,0 0,3 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,3 7 20,3 3 40,9 4 19,4 11-2,6 38 13,8 2,9 0,9 Keskimäärin 8,2 11,1 15,1 27,9 16,0-1,3 12,8 2,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 14,4 19,9 32,6 17,4-1,8 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 39 47 46 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 968,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,95 % b 1,10 % Luxemburg 211,7 12/90 S. Deval 11/11 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,30 % b Suomi 15,8 0,0 429 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,4 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 21,1 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 19,8 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,92 % Luxemburg 87,3 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 187,3 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 79,8 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 132,0 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse 11/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,6 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 103,1 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 141,7 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,7 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,7 04/81 J. Davidson, and team 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,8 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,3 11/88 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,3 04/07 Highbridge Capital Management 04/07 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 Highbridge Capital Management 04/07 500 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 6,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 303,2 1,4 9 086 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 11,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 2818,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 898,9 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 438,4 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 11 172,9 1,4 9 515 13,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 16,3 1 20,4 1 36,0 1 21,3 1-3,0 2 13,0 2,8 1,3 Pictet-Agriculture-P EUR 7,7 2 10,9 2 23,2 2 15,1 2-2,4 1 11,6 2,0 0,5 Keskimäärin 12,0 15,6 29,6 18,2-2,7 12,3 2,4 0,9 MSCI World - Consumer Staples 14,1 16,3 29,6 16,5-3,2 12,0 2,5 1,1 9,4 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 185,4 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 266,1 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 451,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,0 6 15,4 7 35,2 4 16,2 6-0,3 1 12,3 2,8 0,7 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,5 4 22,5 1 39,3 2 21,6 4-0,5 2 13,9 2,8 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 14,2 2 18,2 5 42,8 1 18,5 5-4,2 8 11,7 3,6 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A 11,2 5 14,8 8 35,4 3 15,4 7-5,3 9 12,4 2,8 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 7,8 9 9,2 10 10,2 10 4,0 10-1,3 6 10,2 1,0 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 12,7 3 15,4 6 35,1 5 14,9 8-6,2 10 12,9 2,7 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,5 8 12,2 9 15,6 9 5,7 9-3,4 7 10,0 1,5 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,6 7 21,6 2 30,4 6 21,8 3-1,2 5 14,0 2,2 0,7 ODIN Kiinteistö 13,0 1 18,1 1 20,7 3 24,2 7 24,3 1-0,9 3 14,1 1,7 1,1 ODIN Kiinteistö I 18,3 4 22,1 8 23,0 2-1,0 4 14,1 1,6 Keskimäärin 13,0 12,0 16,8 29,0 16,5-2,4 12,6 2,3 0,8 MSCI World - Finance 0,7 8,6 18,7 27,8 14,2-1,7 12,5 2,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,36 % Luxemburg 2,1 03/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 303,8 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 11,7 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,7 09/06 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 19,4 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 61,1-2,1 59 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 18,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 10/10 T. Nielsen 08/14 500 e Yhteensä 423,8-2,1 59 18,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
46 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Sustainable World EUR C R 6,2 3 13,0 1 18,7 1 29,3 1 16,5 2-2,2 4 12,0 2,4 1,0 Invesco Energy A 6,4 2 3,3 4 5,5 4-1,0 4 3,6 4 8,2 1 25,8 0,0 0,1 ODIN Offshore 4,8 4-3,8 5-6,7 5-23,2 5-6,7 5 7,3 2 25,8-0,9-0,2 Pictet-Clean Energy-P USD 5,3 3 16,8 2 24,9 3 19,4 1-3,6 5 16,6 1,5 0,3 Pictet-Water-P EUR 9,6 1 12,9 2 14,9 3 25,8 2 14,8 3-2,0 3 12,1 2,1 0,9 Keskimäärin 6,8 6,1 9,8 11,1 9,5 1,5 18,5 1,0 0,4 MSCI World - Energy 5,1 5,4 5,7 3,2 3,9 4,2 20,4 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 152,0-1,8 11 440 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -7,6 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 370,8 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2972,0 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 494,9-1,8 11 440-7,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 16,7 2 24,1 1 52,3 1 26,3 1-0,3 3 15,3 3,4 1,0 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 14,5 3 17,8 3 32,0 3 18,3 3 1,5 1 12,6 2,5 1,2 Pictet-Digital Communication-P USD 13,4 1 17,6 1 23,5 2 47,8 2 24,1 2 0,1 2 16,0 3,0 1,0 Keskimäärin 13,4 16,3 21,8 44,0 22,9 0,4 14,6 3,0 1,0 MSCI World - Information Technology 9,6 15,1 19,4 45,3 19,0-2,3 15,6 2,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 187,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 25,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 403,1 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 616,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,8 2 10,8 2 15,0 3 11,5 3-0,6 5 15,6 1,0 0,4 Holberg Triton -1,0 6 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 3,2 5 13,8 4 7,2 5 6,4 2 10,1 1,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 6,5 3 9,5 3 41,1 1 20,1 1 2,2 4 12,6 3,2 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 2,2 1-9,0 5-13,6 6-7,6 6 3,7 6 6,9 1 20,3-0,4-0,4 ODIN Maritim 2,1 2-2,5 4 3,5 4-0,8 5 9,0 4 6,4 3 16,9-0,1-0,2 Pictet-Timber-P USD 9,4 1 16,5 1 29,4 2 16,2 2-5,3 7 13,9 2,1 0,5 Keskimäärin 2,1 2,3 5,0 15,2 11,3 2,1 14,9 1,2 0,1 MSCI World - Industrials 7,0 12,0 17,4 25,9 15,6-2,6 13,3 1,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 5 6 6 6 7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 21,7 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 18,5 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 156,4 12/04 Neil Gregson 35 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 72,9-0,2 6 605 10/94 L. Mohagen 06/14 500 e -5,6 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 410,3 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 679,8-0,2 6 605-5,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 22,0 1 30,3 2 45,0 2 77,9 2 22,1 4-9,0 5 25,9 3,0 1,3 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 21,7 2 29,7 4 44,0 4 75,2 4 20,3 7-10,3 7 26,1 2,9 1,3 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 31,7 1 46,5 1 79,5 1 22,7 3-8,9 4 25,9 3,1 1,4 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 21,5 3 29,8 3 44,4 3 77,1 3 21,8 6-9,0 6 25,9 3,0 1,3 Carnegie Medical 7,0 6 11,8 8 14,1 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 20,3 6 30,8 7 55,8 7 23,4 2-4,4 2 14,4 3,9 1,6 Pictet-Biotech-P USD 15,3 4 23,6 5 37,8 5 69,7 5 23,9 1-8,8 3 25,0 2,8 0,9 Pictet-Health-P USD 12,9 5 18,2 7 31,8 6 59,8 6 21,8 5-4,1 1 15,6 3,8 1,3 Keskimäärin 16,8 24,4 36,8 70,7 22,3-7,8 22,7 3,2 1,2 MSCI World - Health Care 9,6 20,5 28,6 46,7 20,6-4,2 14,6 3,2 1,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 131,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 237,2 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 639,1 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 335,1 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 8,9 1 14,7 1 15,8 8 17,6 6-0,1 8 11,6 1,3 0,7 Estlander & Partners Freedom A * 1,1 7 21,8 6 12,4 13-2,3 19 10,6 2,0 Estlander & Partners Freedom B * 1,6 6 22,4 5 12,7 12-2,3 18 10,6 2,1 Estlander & Partners Freedom C * 2,3 5 23,2 4 13,1 11-2,2 17 10,6 2,2 Estlander & Partners Freedom D * 2,6 3 23,6 3 13,2 10-2,2 16 10,6 2,2 Estlander & Partners Freedom E * -1,4 8 16,8 7 7,3 16-7,1 25 11,7 1,4 Estlander & Partners Presto C * -4,1 3-6,5 9 2,2 11 5,4 20-1,2 12 13,6 0,1-0,3 Estlander & Partners Presto D * 1,4 13 5,0 23-1,2 14 13,6 0,1 Estlander & Partners Presto E * 1,9 12 5,2 21-1,2 13 13,6 0,1 Estlander & Partners Presto F * 2,7 10 5,6 17-1,1 11 13,6 0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,4 4-0,4 15-1,3 25-1,1 10 3,4-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,4 2 8,6 2 10,9 9 14,8 8 0,5 7 7,7 1,4 0,7 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 29,2 1 11,3 14-4,5 24 10,4 2,8 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 28,7 2 13,6 9-4,1 23 10,5 2,7 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,3 14-0,3 24-0,8 9 1,6 0,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 5,4 19 1,3 2 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 5,2 22 1,2 3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 17,7 5-2,8 21 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 17,4 7-2,9 22 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 20,7 2 0,9 5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 20,4 3 0,9 6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 8,5 15-2,0 15 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 5,6 18 1,3 1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 17,8 4-2,8 20 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 20,8 1 1,0 4 Keskimäärin 3,4 2,8 13,4 11,0-1,4 10,3 1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Rahastojen lukumäärä 0 3 9 15 25 25 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,56 % Suomi 7,0 0,2 195 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -0,2 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 66,1 0,6 989 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g 5,7 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,84 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,17 % Suomi 6,0-0,1 145 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000-0,5 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 2,94 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,43 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,67 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 93,8 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 818,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 Yhteensä 2 335,3 0,8 1 329 5,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
48 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,9 4-5,0 4 0,4 5 1,4 5 0,1 1 5,7 0,0-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,4 3-0,9 3 21,4 2 12,3 2-4,0 3 10,1 2,1 0,1 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 3,3 2 4,7 2 5,4 4 4,6 4 2,9 1,8 0,9 I R EUR 3,7 1 Estlander & Partners Commodity C * -4,6 5 Estlander & Partners Commodity B * -4,6 6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 20,0 3 10,2 3-4,0 4 9,5 2,1 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,2 1 9,2 1 27,9 1 13,2 1-3,1 2 9,5 2,9 0,8 Keskimäärin 3,0 2,0 15,0 8,3-3,4 7,5 1,8 0,4 3,7 3kk Euribor -indeksi 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 4 4 5 5 6 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,84 % Luxemburg 1014,5 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,87 % Luxemburg 859,2 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b Suomi 23,1 11/14 Estlander & Partners Oy 11/14 1 500 000-0,9 6 0,3 2,0 % 1,0 % 2,03 % b Suomi 02/15 Estlander & Partners Oy 11/14 200 000 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 3 124,4-0,9 6 0,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Front Maltillinen A1-0,1 18 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,7 5 12,1 4 26,8 5 13,9 8-2,4 31 9,4 2,8 0,9 Front Maltillinen A2-0,2 21 Front Maltillinen A3-0,1 17 Front Maltillinen A4-0,3 22 Active Multi-Strategy AA EUR 1,3 31 0,6 32 1,2 7 6,3 0,2 Active Multi-Strategy BA EUR 1,6 30 0,8 30 1,2 6 6,3 0,2 Active Multi-Strategy BD EUR 2,8 27 2,0 26 2,4 3 6,4 0,4 Active Multi-Strategy IA EUR 2,1 29 1,0 29 1,3 4 6,3 0,3 Active Multi-Strategy ID EUR 2,2 28 1,0 28 1,3 5 6,2 0,3 Carmignac Patrimoine A EUR acc 8,3 2 6,1 11 8,2 10 21,1 9 12,4 11-2,4 32 8,3 2,5 0,6 EPL Trendi 24,1 7 15,2 5-2,8 34 9,1 2,6 Estlander & Partners Dynamic A * 11,0 19 4,1 24 0,7 10 4,3 2,5 Estlander & Partners Dynamic B * 11,6 17 4,3 21 0,8 9 4,3 2,6 Estlander & Partners Dynamic C * 12,2 15 4,6 19 0,8 8 4,3 2,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 11,0 2 16,3 1 17,1 12 16,1 4-1,6 29 9,8 1,7 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,7 8 10,2 6 18,7 11 9,9 13-1,7 30 8,5 2,2 0,7 Finlandia Fokus * 13,5 13 12,2 12-2,7 33 17,2 0,8 Finlandia Globaali Allokaatio * 24,1 6 14,4 6 0,6 12 11,4 2,1 Front Strategia A3 9,3 7 20,4 10 12,5 10-0,2 20 7,5 2,7 Front Struktuuri A1 * 6,6 13 8,6 20 5,9 15 5,2 1 16,2 0,5 Invesco Asia Balanced A Acc 6,5 4 10,4 4 11,7 5 29,3 4 14,0 7-1,0 27 10,1 2,9 1,0 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 6,3 9 5,4 15 4,4 25 1,9 27 3,1 2 6,1 0,7 0,7 Invesco Balanced-Risk Allocation A 7,6 6 4,5 16 7,8 22 4,4 20 0,2 16 5,9 1,3 1,0 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 11,5 18 5,5 17-0,4 23 6,8 1,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 5 6,8 7 8,5 9 12,1 16 5,8 16-0,7 26 5,7 2,1 0,9 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,7 6 2,2 13 6,1 14 12,8 14 7,5 14-1,3 28 4,4 2,9 0,3 JPM Global Income A (div) - EUR 6,2 10 7,3 12 5,0 24 4,2 23 0,4 15 5,9 0,8 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 9,0 8 7,3 23 4,2 22 0,4 14 5,7 1,2 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 32,8 3 16,4 3-3,7 36 11,2 2,9 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 8,1 11 23,6 8 12,6 9-3,5 35 8,9 2,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,3 18-0,2 32 0,7 31 0,6 11 2,1-0,2 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,7 3 10,5 3 16,0 3 37,9 1 18,4 2-0,7 25 9,6 3,9 0,9 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,9 1 11,1 1 16,0 2 37,9 2 18,4 1-0,7 24 9,6 3,9 1,0 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 3,0 17 3,0 26 2,0 25-0,2 19 1,5 1,8 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 2,5 12 1,7 19 8,2 21 5,2 18 0,5 13 5,1 1,6 0,4 Keskimäärin 6,6 7,4 8,5 14,2 7,9-0,2 7,5 1,8 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 8,4 14,4 19,9 32,6 17,4-1,8 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 6 13 19 32 32 36 0,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 14,9 3,8 03/15 1 000 000 3,8 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 12,2 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 14,9 3,8 03/15 10 000 3,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 30 000 000 2,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 03/15 100 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,40 % Suomi 17,7 0,1 69 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 2,10 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 2,10 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 143,0 4,6 1 618 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 16,4 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,06 % Suomi 8,9 0,0 88 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 20 000 g 2,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,56 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,05 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,93 % Luxemburg 103,1 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 140,0 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 3,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 3,0 % 2,0 % 0,60 % Suomi 08/13 Finlandia Group Oyj 08/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 74,6 1,0 183 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 1,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 2,5-0,2 62 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 h -1,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,8 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 458,5 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 119,2 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3228,2 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 863,8 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 24,3 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 223,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 126,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 350,1 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 5 942,9 13,0 2 020 26,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 7,5 5 9,1 4 1,9 6-2,0 8 5,3 1,7 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 7,7 4 10,6 3 5,3 1-1,6 7 3,4 3,1 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,9 3 2,8 4 4,3 6 7,2 6 4,1 5-0,8 4 4,2 1,7 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -4,6 6-3,0 8-2,6 8 0,3 8 0,5 1 3,3-0,8 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 2,0 7 1,2 7 0,6 7-0,1 2 1,0 1,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 6,0 3 8,0 3 10,7 1 5,2 2-1,5 6 3,2 3,3 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 6,7 1 8,3 2 8,8 5 4,2 4-0,8 3 2,5 3,4 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 2 6,6 2 8,5 1 10,6 2 5,1 3-1,2 5 3,4 3,1 Keskimäärin 4,3 3,2 5,4 6,9 3,3-0,9 3,3 2,0 JPM EMU Government Bond Index 5,0 6,2 8,8 11,1 5,5-1,5 3,2 3,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 51,2 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 945,6 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 996,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
50 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,0 9-0,3 12-0,1 12-0,2 12 0,5 1 2,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,1 1 9,3 1 30,3 1 14,7 1-4,6 11 9,2 3,3 JPM Global Government Bond A Acc 4,2 8 3,8 9 6,7 9 3,3 9-0,9 4 2,6 2,4 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 1,0 10 0,8 10 0,9 10 0,5 10 0,0 2 0,8 0,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 6,1 4 24,3 4 12,1 3-4,0 9 8,4 2,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,2 11 0,4 11 0,2 11 0,0 3 0,9 0,3 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,9 3 5,1 4 3,8 8 18,4 6 7,9 7-3,5 7 8,7 2,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,1 5 4,0 7 18,3 7 8,9 5-3,6 8 5,8 3,1 Pictet-USD Government Bonds-P 5,0 2 7,0 2 7,3 3 29,3 2 13,9 2-4,8 12 9,2 3,2 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,8 4 4,2 7 6,0 5 24,5 3 12,1 4-4,0 10 8,5 2,8 Schroder ISF Global Bond 5,5 1 6,8 3 5,7 6 18,7 5 8,4 6-3,5 6 7,8 2,4 SKAGEN Tellus 4,7 6 7,4 2 13,7 8 6,4 8-3,2 5 7,5 1,8 Keskimäärin 4,6 4,9 4,5 15,5 7,3-2,6 6,0 2,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,7 5,5 4,1 18,2 9,6-3,4 5,9 3,0 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,53 % Luxemburg 186,0 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 239,5 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 17,8 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 2,6 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 44,8 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 426,9 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 211,9 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 287,9 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,1 10 26,5 14 10,6 17-1,7 24 9,1 2,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,7 8 27,2 13 10,9 16-1,6 23 9,1 3,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,8 44 6,0 36-0,5 44-0,5 13 10,8 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,8 41 11,6 32 2,0 34-0,1 11 10,6 1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 7,7 4 6,9 10 5,0 22 20,7 23 8,1 23-1,6 22 10,2 2,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,0 33 2,1 45-1,0 45 2,9 2 5,6 0,3 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 6,4 6 4,0 22 2,4 34 12,5 29 2,9 29-2,5 32 11,2 1,1 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 6,3 12 6,0 20 5,7 37 1,9 35 1,7 4 2,7 2,0 BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI I 5,2 17 4,1 27 0,8 47-2,8 46 2,8 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 10,3 1 11,6 2 11,8 2 30,0 5 13,1 8-2,8 39 9,7 3,1 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 11,0 5 29,2 9 12,8 10-2,9 40 9,8 3,0 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 4,8 23 4,5 42 0,9 40 1,2 8 4,7 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 11,0 3 11,2 3 29,3 7 12,8 9-2,9 41 9,8 3,0 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 6,1 15 6,8 19 24,1 19 8,3 21-6,8 47 11,0 2,2 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 12,4 1 12,5 1 30,9 2 13,5 4-2,8 38 9,8 3,1 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,1 5 10,8 6 31,3 1 13,3 5-2,2 28 10,3 3,0 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 7,8 9 10,0 11 29,8 6 14,4 1-2,7 36 8,9 3,3 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 10,5 4 10,1 9 27,6 12 13,2 6-2,3 30 10,7 2,6 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 4,5 20 3,4 30 15,3 26 5,2 27-0,8 17 9,4 1,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,4 25 1,6 37 12,8 28 3,1 28-0,2 12 10,5 1,2 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -0,7 31-4,3 45-9,0 48-8,0 48 3,9 1 8,9-1,0 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 7,4 5 6,6 11 4,3 26 5,0 41 1,3 38 1,9 3 4,4 1,1 Invesco Emerging Markets Bond A 2,7 11 4,8 19 4,7 24 23,1 20 10,3 18-2,6 34 9,8 2,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,5 13 30,7 3 13,6 2-3,6 45 9,4 3,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 3,4 32 5,6 39 1,6 37 0,5 10 4,2 1,3 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,4 31 5,6 38 1,6 36 0,5 9 4,2 1,3 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 30,7 4 13,6 3-3,5 44 9,4 3,2 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 4,5 10 5,0 18 3,7 29 2,9 44 0,3 41 1,2 7 5,1 0,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 5,6 7 6,2 14 3,7 28 2,9 43 0,3 42 1,2 6 5,1 0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 3,5 24 1,3 38 12,0 30 2,8 30-0,7 15 9,4 1,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 3,3 26 1,0 40 11,1 34 2,2 33-1,2 20 10,6 1,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 10,7 7 26,3 15 11,9 13-2,8 37 9,2 2,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 4,7 25 2,0 46 0,0 43 1,4 5 4,0 0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 21,0 22 8,2 22-0,8 18 10,7 2,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 20,1 24 7,6 24-1,3 21 11,0 1,8 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 8,4 16 21,5 21 6,9 25-1,7 25 10,3 2,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,9 16 5,8 21 25,2 18 11,0 15-3,1 43 9,1 2,7 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 2,6 29 0,3 42 10,3 35 1,1 39-2,0 26 11,7 0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,3 30 2,3 35 14,6 27 6,5 26-2,2 29 9,1 1,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,4 2 9,4 7 9,7 12 29,3 8 12,3 12-3,8 46 10,8 2,7 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 2,7 28-0,9 43 5,1 40-4,0 47-0,6 14 15,4 0,3 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,8 9 6,3 13 8,0 17 27,9 11 13,1 7-2,1 27 8,8 3,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,6 8 4,1 21 6,9 18 20,0 25 9,1 20-3,1 42 8,8 2,2 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 3,9 23 2,0 36 11,8 31 2,4 31-0,7 16 10,7 1,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,8 3 9,4 6 9,4 14 25,7 16 11,2 14-2,4 31 10,5 2,4 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 8,9 8 9,3 15 25,7 17 10,2 19-2,6 33 10,3 2,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 11,1 4 29,0 10 12,3 11-2,7 35 9,3 3,1 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 2,8 27 1,3 39 11,3 33 2,2 32-1,1 19 10,5 1,1 Keskimäärin 6,6 6,0 5,6 17,2 6,3-1,3 8,9 1,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 10,4 13,4 5,0 3,8 0,7 5,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 11 31 45 48 48 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 87,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 11,4 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 237,3 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,93 % Luxemburg 189,4 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 24,0 09/06 S. Bertelsen 03/00 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 15,3 06/07 T. H. Pedersen 08/97 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,13 % Luxemburg 230,6 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 469,8 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 473,0 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,88 % Luxemburg 50,0 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,3 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,3 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 94,3 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 49,4 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 4,7 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 731,6 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 781,8 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 109,7 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 474,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 665,0 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 7,7 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 12 832,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
52 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Bonds Euro L R EUR 6,6 12 8,8 6 4,2 9-1,0 20 2,6 3,4 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 2,4 16 4,3 19 6,3 16 1,8 24-3,4 32 3,6 1,7 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,7 12 6,7 10 9,0 5 4,3 8-1,0 19 2,6 3,4 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 4,4 13 6,3 13 8,6 7 4,2 10-1,0 21 2,6 3,3 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 5,2 11 6,6 11 6,5 12 2,5 17-0,6 15 1,7 3,6 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,7 19 3,9 20 2,2 26 1,0 28 0,0 4 1,3 1,4 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 6,3 1 9,2 1 12,8 1 18,7 1 9,1 1-2,4 28 5,0 3,7 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 8,7 2-2,5 29 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 4 2,2 17 2,2 22 1,7 27 0,6 29 0,0 6 0,7 2,1 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,8 24 1,2 29 0,3 31-0,1 7 0,8 1,3 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,1 32-0,5 13 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 4,9 17 6,4 15 1,6 25-3,2 31 3,3 1,8 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 6,4 14 1,9 22-2,7 30 3,0 2,1 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 4,5 18 8,4 9 4,0 12-1,1 23 2,5 3,3 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 8,2 10 4,0 11-1,0 22 2,4 3,3 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 5,1 16 5,7 20 2,2 19-0,5 14 1,6 3,3 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 5,2 23 1,8 23-0,6 16 1,6 3,1 EPL Korko 1,5 28 1,5 26 0,1 3 1,2 1,1 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,0 8 8,4 4 9,8 4 4,4 6-1,4 26 2,7 3,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,5 3 8,6 3 9,8 3 4,5 5-1,5 27 2,8 3,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,2 7 7,7 8 7,3 11 3,0 15-0,8 18 2,0 3,6 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,8 15 2,8 21 3,2 25 1,4 27-0,2 9 1,1 2,8 Finlandia Korkotuotto * 6,2 18 4,4 7 0,2 2 1,2 4,8 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 7,6 2 7,9 7 6,3 17 2,8 16-0,3 10 1,6 3,9 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 5,9 19 2,4 18-0,2 8 2,4 2,3 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,5 14 5,5 15 4,4 24 2,2 20-0,6 17 1,8 2,3 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 6,4 4 8,1 6 6,4 13 3,1 14-0,5 12 1,7 3,6 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,8 9 6,9 9 8,5 8 3,8 13-1,1 24 2,7 3,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,2 10 6,0 14 5,6 21 2,2 21-0,4 11 2,4 2,2 Pictet-EUR Bonds-P 3,9 2 6,2 6 8,1 5 10,7 2 5,3 4-1,3 25 2,7 3,9 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,5 3 2,0 18 2,1 23 1,1 30 0,5 30 0,0 5 0,6 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 6,4 5 9,3 2 5,4 22 7,0 3 0,6 1 3,7 1,4 Keskimäärin 3,8 5,0 6,1 6,5 3,1-0,9 2,2 2,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 5,4 6,2 5,9 1,9-0,5 1,5 3,7 Rahastojen lukumäärä 4 19 24 30 32 32 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,70 % Suomi 21,4 1,5 547 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-0,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 171,2 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 395,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,77 % Luxemburg 196,9 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 238,9 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,5 % 1,0 % 0,70 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 89,4 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 17,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,4 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 399,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 524,4 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 3 190,0 1,5 547-0,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,2 1 13,9 1 32,7 1 16,1 1-5,0 24 9,9 3,3 Candriam Bonds International L R EUR 3,6 16 6,7 11 2,7 14-1,0 12 2,3 2,8 Candriam Bonds Total Return C D EUR 5,6 14 2,7 15-2,5 14 3,8 1,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,6 3 10,1 4 30,4 2 14,5 3-4,9 23 9,0 3,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,9 12 4,1 14 5,4 15 2,5 16-0,9 11 2,3 2,3 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 6,4 9 5,3 17 3,3 13-0,4 6 3,3 1,5 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,7 6 6,1 9 5,6 12 18,7 9 9,1 9-3,5 16 7,7 2,4 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,5 5 6,9 6 5,6 11 18,6 10 9,1 10-3,5 15 7,7 2,4 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 28,9 5 14,6 2-3,9 18 9,8 2,9 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,9 18 2,4 17-0,7 8 3,0 1,5 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) -0,8 23 0,1 24 0,2 3 2,0-0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,1 2 10,8 3 29,7 3 14,4 4-4,7 22 9,2 3,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 5,3 11 4,7 13 4,8 19 2,4 18-0,8 9 3,1 1,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 6,9 7 3,9 15 2,2 21 1,8 20-1,1 13 7,9 0,3 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,6 19-1,6 24 1,0 22-0,2 4 7,9-0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,1 14 1,7 18-0,2 22 0,4 23 0,5 2 1,1-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,7 10 7,7 7 23,5 8 12,2 8-3,6 17 8,8 2,7 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,7 3 6,7 8 7,7 6 28,5 7 13,7 7-4,4 20 8,7 3,3 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,1 2 7,6 5 7,7 5 28,5 6 13,7 6-4,4 19 8,6 3,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,9 17 3,9 20 1,7 21-0,4 5 2,5 1,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,6 12 4,7 12-0,8 10 2,9 2,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 7,7 8 6,4 13 6,7 11 1,8 1 4,4 1,4 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,8 4 4,4 13 6,0 10 5,3 16 1,9 19-0,5 7 1,7 3,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,4 1 8,6 4 11,2 2 29,3 4 14,1 5-4,4 21 9,2 3,2 Keskimäärin 4,5 6,7 6,4 13,5 6,9-2,0 5,7 2,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 5,4 6,2 5,9 1,9-0,5 1,5 3,7 Rahastojen lukumäärä 6 14 19 24 24 24 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,84 % Luxemburg 6465,1 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 28,6 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 4,3 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,0 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 186,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,7 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 290,2 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 22,1 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD R. 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 1116,0 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 73,1 09/00 D. Swanson 09/00 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 D. Swanson 09/00 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 D. Swanson 09/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 727,1 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 92,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1397,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD Yhteensä 10 422,7 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,2 2 7,5 2 10,1 3 5,3 4 4,2 3 0,1 4 2,3 2,2 Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,9 2 6,1 1 0,9 2 3,0 1,9 Holberg Kreditt 1,7 5-2,0 6-1,5 6 5,7 1 11,8-0,2 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 8,0 1 9,0 1 10,5 2 5,7 3 2,9 4 0,0 5 2,1 2,6 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,9 1 5,2 5 5,8 2 0,9 3 2,9 1,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,5 3 5,8 3 7,3 4 6,2 1 2,5 5-0,4 6 1,6 3,6 Keskimäärin 6,6 7,4 8,3 4,4 3,3 1,2 4,0 2,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,5 9,2 11,0 5,0 4,2 0,5 2,1 2,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,88 % Luxemburg 1360,7 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 591,5 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1264,7 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 3 233,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
54 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -3,8 27-1,7 27 1,4 3 4,6-0,9 Allianz US High Yield Bond AT 10,7 12 22,8 11 11,9 11-3,2 23 11,6 1,9 Allianz US High Yield Bond IT 11,5 8 23,7 10 12,4 10-3,1 22 9,3 2,5 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,8 10 5,4 18 9,2 17 8,4 16 6,9 17 1,5 2 4,9 1,7 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 7,0 3 10,1 4 11,4 9 6,6 19 4,8 19 0,4 10 2,2 2,9 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 10,7 11 6,0 20 4,6 20 0,3 11 2,3 2,6 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,8 7 8,7 9 8,1 19 5,4 21 3,4 22 0,7 8 3,0 1,7 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,0 5 13,2 5 31,4 3 13,9 7-2,3 13 9,1 3,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,6 11 9,5 16 2,2 25 2,8 23 0,7 7 3,5 0,6 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,3 2 13,0 6 29,0 5 14,5 4-2,7 15 9,1 3,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 6,7 4 6,7 14 5,4 23 2,6 23 1,1 26 2,0 1 3,9 0,6 Invesco Global High Income A 4,3 20 5,3 24 19,5 14 9,6 14-2,6 14 9,7 2,0 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 25,9 9 13,3 8-3,1 21 9,6 2,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,3 12 5,2 19 10,0 13 8,0 18 7,6 15 1,1 4 5,8 1,3 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 4,5 11 5,5 17 10,0 14 8,0 17 7,6 16 1,1 5 5,8 1,3 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 7,4 2 9,6 6 16,2 2 32,6 1 19,7 1-3,0 19 11,1 2,9 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,3 8 15,9 3 32,3 2 19,6 2-3,0 20 11,1 2,9 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 10,5 3 11,6 7 28,7 6 14,4 5-4,3 27 9,5 3,0 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,7 15 5,4 22 4,0 22 2,3 24-0,2 12 3,1 1,2 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,9 9 7,3 13 6,1 20 1,6 26 1,2 25 1,0 6 3,9 0,4 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,1 21 4,8 25 13,5 15 6,8 18-2,8 17 9,4 1,4 Pictet-EUR High Yield-P 6,0 6 7,5 12 9,9 15 2,3 24 3,7 21 0,5 9 3,6 0,6 Pictet-US High Yield-P USD 9,5 7 10,8 10 22,0 12 10,5 12-3,6 24 9,6 2,3 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 5 7,8 10 8,8 18 28,4 7 12,8 9-4,1 26 8,7 3,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,2 1 11,6 1 13,5 4 26,5 8 13,9 6-2,8 16 9,4 2,8 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,7 8 6,3 16 6,0 21 19,7 13 9,9 13-3,0 18 7,6 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 17,4 1 30,4 4 15,3 3-3,8 25 9,9 3,0 Keskimäärin 6,1 7,8 10,2 16,2 9,0-1,4 7,1 2,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 8,0 7,7 2,8 1,7 1,5 3,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 12 21 25 27 27 27 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 18,3 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 356,4 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 266,0 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 1117,0 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 970,5 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 6,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 250,5 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 428,8 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,9 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 104,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1032,2 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 823,4 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 303,5 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 6 377,2 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,5 4 5,6 3 23,5 3 11,7 4 0,8 3-4,1 6 8,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 6,4 1 4,5 4 16,0 4 14,7 1-0,4 6-0,3 2 16,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,2 5 0,0 5 0,0 6-0,1 6 0,0 4 0,0 1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,1 6-7,1 6 6,6 5 3,0 5-0,1 5-3,2 3 9,3 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,7 2 5,8 1 23,7 1 11,8 2 0,9 1-4,0 4 8,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,6 3 5,7 2 23,6 2 11,7 3 0,8 2-4,1 5 8,6 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,2 6-0,2 7-0,1 7-0,1 5 0,0 2 0,1 Keskimäärin 2,7 2,4 15,6 8,8 0,3-2,6 8,6 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1460,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1490,4 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1315,8 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 446,1 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 721,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 4 713,8 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,4 1 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,5 2 0,2 3 0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,5 3 0,1 4 0,1 6 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,6 1 0,2 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,4 5 0,1 6 0,1 7 0,0 7 0,0 10 0,0 10 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,4 4 0,1 5 0,1 5 0,0 6 0,0 9 0,0 11 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,2 6 0,0 9 0,0 9 0,0 11 0,0 11 0,0 5 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,0 7 0,0 8 0,0 8 0,0 6 0,0 5 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,0 8 0,0 6 0,0 5 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 9 0,0 8 0,0 6 0,0 5 0,0 Keskimäärin 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 9 11 11 11 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 449,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 449,9 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro I R EUR 0,6 4 0,3 4 0,3 5 0,1 5 0,1 5 0,0 1 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 3,1 2 3,5 2 2,9 3 2,4 3 0,6 3-1,0 7 2,1 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,0 6 0,0 3 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,6 1 5,7 1 23,6 2 11,7 2 0,8 2-4,1 9 8,5 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 7 0,0 7 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 23,7 1 11,8 1 0,9 1-4,0 8 8,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 6 0,0 9 0,0 9 0,0 2 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,9 3 2,3 3 1,5 4 0,7 4 0,3 4 0,0 4 1,2 Keskimäärin 1,5 2,0 5,8 3,0 0,3-1,0 2,3 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,14 % Luxemburg 35,7 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,17 % Luxemburg 110,2 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 448,8 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 594,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR