RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Pitkän koron rahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät 01/ /2005*

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2005 MEUR 600 Pitkän koron rahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät 01/2003-08/2005* 500 400 300 200 100 0-100 1/03 5/03 9/03 1/04 5/04 9/04 1/05 5/05 8/05 *Kotimaiset rahastot

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoite/edustaja Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 010 247 6849 www.aktia.fi PL 695, 00101 HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 (09) 2283 2682 www.alfredberg.fi/rahasto Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI Alliance Capital Management L.P. + 44 20 7544 1744 +44 20 7470 1545 www.alliancebernstein.com SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (494 kpl rahastoja) 4-23 Altos Rahastoyhtiö Oy (09) 725 18514 (09) 725 18555 www.altos.fi Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI Arcos Rahastoyhtiö Oy (09) 6120 140 (09) 6120 1444 www.arcos.fi Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI Avenir Rahastoyhtiö Oy (09) 6811 520 (09) 6811 5222 www.avenir.fi Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI Banque Pictet S.A. 00800 8888 6666 www.pictetfunds.com GYLLENBERG Baring Asset Management (00 3531) 646 1404 (00 35531)6701181 www.baring-asset.com CARNEGIE, GYLLENBERG Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) 618 71400 (09) 6187 1402 www.carnegie.fi PL 46, 00131 HELSINKI Celeres Rahastoyhtiö Oy 020 743 43 00 020 743 43 11 www.celeres.fi Yrjönkatu 21 C 29, 00100 HELSINKI Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24-25 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (378 kpl rahastoja) 28-45 "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46-47 Crédit Agricole Asset Mgmt +352 4767 2334 +352 4767 3781 www.ca-assetmanagement.com 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Credit Suisse Asset Management +46 705 939 586 +352 43616 1605 http://lu.csam.com EVLI; KAUPTHING Tunnuslukujen selitykset 48 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy (09) 8567 6300 (09) 8567 6381 www.danskecapital.fi Aleksanterinkatu 44, 7. krs, 00100 HELSINKI eq Rahastoyhtiö Oy (09) 681 78 700 (09) 681 78 466 www.eqonline.fi Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) 476 690 (09) 622 5171 www.evlinet.com PL 1081, 00101 HELSINKI Fidelity Funds Sicav 0800 11 35 82 +46 (0)8 463 1143 www.fidelity.se Edustusto/Tukholma +46 8463 1043 Fides Rahastoyhtiö Oy (09) 2285 060 (09) 2285 0610 www.fides.fi Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (09) 6134 6250 (09) 6134 6260 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 (09) 6689 8966 www.fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 +46 8 611 5115 www.franklintempleton.se Stureplan 4C, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) 131 551 (09) 1315 5222 www.gyllenberg.fi Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (09) 010 444 11 (09) 010 444 2463 www.handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) 6220 500 (09) 6220 5050 www.icecapital.fi Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI ING (L) Invest www.ingim.com ING Luxembourg 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg JPMorgan Fleming Asset Mgmt +46 8 545 181 70 +46 8 545 181 77 www.jpmorganfleming.com OKO/Opstock (09) 404 2554, EVLI, GYLLENBERG Kaupthing Bank Oyj (09) 4784 000 (09) 4784 0111 www.kaupthing.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI Merrill Lynch Investment Managers www.mliminternational.com GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) 612 1426 www.nordea.fi Keskuskatu 3, 00020 NORDEA ODIN Forvaltning AS 010 550 1412 010 550 1416 www.odin.fi RAHASTOTORI Oy 010 550 1412 OP-Rahastoyhtiö Oy (09) 404 705 (09) 404 2708 www.osuuspankki.fi PL 308, 00101 HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy 010 558 130 010 559 6550 www.pohjola.fi PL 1068, 00101 HELSINKI Privilege Portfolio +352 402 820 352 +352 492 369 www.privilege.lu 34 avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 2707 0400 (09) 2707 0409 www.pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI Robur Fonder Ab 010 247 6843 www.aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6843 Sampo Rahastoyhtiö Oy 010 236 10 (09) 622 1158 www.sampo.fi Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI Seligson & Co (09) 6817 8200 (09) 6817 8222 www.seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130 HELSINKI Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 010 436 6449 www.saastopankki.fi Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI T. Rowe Price Global Investment Services +352 462 685 162 +352 22 74 43 www.troweprice.com Tapiola Rahastoyhtiö Oy (09) 453 3644 (09) 453 3646 www.tapiola.fi/rahastot Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA Trigon Capital +372 667 9208 +372 667 9201 www.trigon.ee/index_fin.php Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) 29 088 (020) 4 291 439 www.alandsbanken.fi c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN SYYSKUU 2005 2 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 13 22 27 29 30 30 29 22 Aktia Capital 16,3 (4) 11,3 (3) 25,4 (11) 39,8 (9) 15,9 (5) 0,3 (18) 7,9 4,8 1,0 Alfred Berg Finland 13,1 (9) -1,1 (18) 24,3 (15) 37,7 (11) 14,0 (13) 1,3 (4) 10,1 3,5-0,4 Alfred Berg Small Cap -4,9 (21) 30,9 (4) 33,4 (25) 7,9 (28) 1,5 (3) 8,6 3,6-0,9 Carnegie Suomi Osake 12,7 (10) 0,9 (10) 23,9 (17) 35,2 (19) 12,5 (18) 0,8 (7) 9,3 3,5-0,2 Celeres HR Suomi 48,1 (1) 17,4 (1) 0,5 (14) 8,3 5,5 Danske Capital Finland 24,1 (16) 42,0 (6) 16,8 (2) 0,2 (22) 9,8 4,1 Evli Select 13,8 (7) -0,7 (14) 24,4 (13) 45,5 (2) 16,2 (4) 0,7 (9) 8,1 5,3-0,5 FIM Fenno 8,7 (4) 32,8 (3) 33,3 (26) 9,9 (24) 2,8 (1) 9,9 3,1 0,6 Fondita Equity Spice 6,1 (5) 27,0 (9) 43,7 (3) 14,0 (12) 0,1 (24) 9,1 4,5 0,3 Gyllenberg Finlandia 14,0 (6) 5,4 (6) 24,4 (14) 39,9 (8) 13,1 (16) 0,6 (10) 9,6 3,9 0,2 Gyllenberg Small Firm 16,1 (5) -1,8 (19) 28,1 (6) 42,2 (5) 13,2 (15) 1,1 (6) 7,5 5,3-0,7 Handelsbanken Osake 3,6 (8) 23,7 (18) 43,2 (4) 16,6 (3) 0,7 (8) 9,8 4,2 0,0 Mandatum Suomi Kasvuosake -14,4 (22) 36,3 (1) 36,5 (15) 15,4 (7) 1,8 (2) 9,3 3,7-1,9 Nordea Fennia 11,9 (12) 0,8 (11) 21,7 (25) 33,9 (24) 11,1 (22) 0,1 (26) 9,1 3,5-0,3 Nordea Fennia Plus -0,9 (16) 24,6 (12) 34,1 (22) 8,0 (26) -1,0 (30) 8,8 3,6-0,5 Nordea Pro Suomi 13,5 (8) 2,7 (9) 23,3 (20) 35,6 (17) 12,0 (20) 0,1 (25) 9,0 3,7-0,1 Odin Finland 19,5 (2) 20,1 (1) 27,8 (7) 42,0 (7) 15,3 (8) 0,3 (20) 7,9 5,0 2,1 OP-Delta 16,6 (3) 4,3 (7) 22,8 (22) 36,9 (13) 13,5 (14) 0,0 (27) 9,5 3,6 0,1 OP-Focus * 25,9 (10) 37,2 (12) 14,3 (10) 0,5 (15) 10,1 3,5 OP-Finland Index * -0,5 (13) 22,8 (23) 35,5 (18) 11,8 (21) 0,4 (17) 10,6 3,2-0,4 OP-Suomi Kasvu 34,8 (2) 34,5 (21) 9,3 (25) 0,4 (16) 8,9 3,6 Pohjola Finland Kasvu 11,8 (13) 0,3 (12) 29,6 (5) 37,9 (10) 8,0 (27) 0,6 (11) 9,9 3,6-0,3 Pohjola Finland Value 22,5 (1) 19,1 (2) 21,8 (24) 26,3 (28) 7,5 (29) -0,4 (28) 7,3 3,3 2,2 POP Suomi * 15,7 (6) 0,3 (19) 8,2 Sampo Suomi Osake 12,6 (11) -3,5 (20) 20,2 (27) 34,0 (23) 14,2 (11) 0,2 (21) 9,8 3,2-0,7 Sampo Suomi Yhteisöosake -1,1 (17) 21,5 (26) 35,1 (20) 14,7 (9) 0,2 (23) 9,7 3,4-0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahasto * 23,6 (19) 36,6 (14) 12,5 (19) 1,1 (5) 10,6 3,2 Seligson & Co Suomi -indeksirahasto -0,7 (15) 22,9 (21) 36,5 (16) 12,6 (17) 0,6 (12) 10,5 3,3-0,4 Seligson & Co Phoebus * 27,2 (8) 27,6 (27) 10,4 (23) 0,6 (13) 7,8 3,3 Säästöpankki Kotimaa 25,1 (29) 7,1 (30) -0,4 (29) 7,2 3,2 KESKIMÄÄRIN 15,0 2,4 25,8 36,9 12,7 0,5 9,1 3,8 0,0 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,85 Suomi 125,9 1,9 13 646 05/92 L. Grandell 03/98 20 17,5 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 161,2-1,1 2 337 12/92 J. Vainio 01/94 5 000-15,6 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 27,9 0,1 958 11/98 J. Vainio 01/94 5 000-1,0 1% 1% 1,25 Suomi 43,8 0,1 203 12/92 J. Kujala 01/04 5 000 d -9,7 1% 1% 0,78 Suomi 8,1 1,5 70 04/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 04/04 10 000 3,7 enint. 3% 0 1,52 Suomi 19,5 1,6 81 01/02 V. Rouvila 01/02 5 000 6,2 0,5-1% 1% / 20 2,08 Suomi 112,0 0,8 1 450 10/89 J. Nyman 05/03 5 000 c -1,4 1% 1% 1,60 Suomi 106,9 0,2 2 952 08/98 M. Kaloniemi 08/98 1 000 g -1,0 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 19,2 0,0 204 04/97 A. Svartbäck 04/97 ei minimiä 2,4 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 153,1-2,6 1 275 10/93 O. Tuuri 10/04 5 000 c -13,4 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 41,0-0,1 750 04/94 J. Lindén 12/04 5 000 c 2,8 1% 1% 1,87 Suomi 33,5 0,2 6 202 03/98 K. Blomqvist 03/00 200 e 8,3 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 39,3 1,3 3 758 08/96 Mandatum / J.Varis 05/04 500-1,3 1% 1% 2,00 Suomi 191,4 2,3 18 255 05/92 M. Laine 02/04 1 osuus 5,4 1% 1% 2,00 Suomi 57,3 2,2 3 047 02/96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 7,0 1% 0 0,50 Suomi 63,2 0,0 297 03/93 M. Laine 02/04 1 000 000 3,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 142,4 1,1 11 331 12/90 T. Haugen 03/00 500 h 12,5 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 639,3-0,4 27 731 02/93 S. Hämäläinen 06/03 ei minimiä -28,3 1% / 8 1% / 8 1,80 b Suomi 85,3 1,8 6 930 01/02 M. Leskinen 03/05 ei minimiä 12,7 0 0-0,30 % a 0,48 Suomi 45,8-0,1 53 12/98 T. Ritari 12/01 300 000-2,6 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 130,5 0,3 6 589 01/02 E. Kohonen 01/02 ei minimiä 12,0 1% 1% 1,55 Suomi 20,3 0,2 748 09/93 S. Sormunen 07/02 500 e 1,4 1% 1% 1,54 Suomi 258,5-2,2 5 309 06/94 J-P Leppä 05/05 500 e 12,6 1% 1% 1,80 Suomi 6,7 0,3 1 632 02/05 L. Grandell 02/05 20 5,9 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 204,6 6,3 17 316 10/87 Mandatum / J.Varis 05/04 500 54,7 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 37,6-1,2 334 10/97 Mandatum / J.Varis 05/04 150 000-64,3 0 0 0,25 Suomi 148,0-2,1 709 02/02 Holmberg, Paasi 08/05 1-1,0 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 22,9-0,1 854 04/98 Holmberg, Paasi 08/05 1 6,8 2% 20 0,75 b Suomi 17,9 0,1 409 10/01 A. Oldenburg 10/01 1 1,2 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 65,0 3,4 13 958 05/03 J-P. Leppä 06/05 40 e 24,7 Yhteensä: 3 028,2 15,7 149 388 62,0 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 6 6 6 6 6 6 6 Alfred Berg Optimal 10,1 (2) 0,5 (4) 13,2 (4) 22,2 (3) 9,6 (2) 1,1 (1) 5,7 3,5-0,5 Evli Finland Mix 1,5 (3) 12,2 (6) 19,9 (4) 7,4 (3) 0,7 (3) 4,1 4,3-0,4 Gyllenberg Optimum 9,1 (3) 2,6 (2) 13,2 (3) 24,7 (1) 9,8 (1) 0,7 (2) 5,5 4,1-0,1 Pohjola Forte 12,5 (1) 6,7 (1) 14,8 (2) 18,4 (6) 5,6 (5) -0,7 (5) 5,4 3,0 0,7 Pohjola Korko+Osake 7,9 (4) 0,2 (5) 21,3 (1) 23,6 (2) 6,5 (4) 0,5 (4) 7,6 2,8-0,4 Pohjola Vision -3,8 (6) 12,9 (5) 18,5 (5) 5,4 (6) -0,8 (6) 4,3 3,8-1,6 KESKIMÄÄRIN 9,9 1,3 14,6 21,2 7,4 0,2 5,4 3,6-0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 119,8-0,5 2 611 12/93 Vainio, Vartiainen 01/94 5 000-6,0 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 42,6-0,3 847 11/95 Koskimies, Hildebrandt 09/96 5 000 c -2,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 77,4-0,3 1 612 02/91 Lindén, Björklund 12/04 5 000 c -9,0 1% 1% 1,79 Suomi 30,9 0,1 3 657 06/94 S. Sormunen 05/05 500 e 3,3 1% 1% 2,05 Suomi 11,1-0,1 633 08/94 S. Sormunen 04/01 500 e -1,8 1% 1% 1,30 Suomi 10,5-0,5 186 10/99 S. Sormunen 10/99 500 e -0,3 Yhteensä: 292,2-1,6 9 546-16,4 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU 2005 4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 32 40 50 56 63 Aktia Euro -2,1 (8) 12,6 (12) 26,7 (23) 10,6 (25) -0,3 (38) 9,5 2,6-0,3 A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic 8,4 (44) -0,2 (35) 10,0 A.Berg/ABN MMF European Equities 23,9 (37) 8,7 (42) -0,5 (44) 6,5 3,3 Alfred Berg Europe -10,1 (30) 4,9 (39) 20,5 (48) 7,8 (50) -0,1 (32) 9,1 2,0-0,6 Alfred Berg Small Cap Europe -7,0 (22) 16,2 (8) 38,2 (7) 13,7 (13) 2,4 (3) 8,0 4,5-0,7 Carnegie Eurooppa Osake -1,2 (5) 17,0 (7) 37,7 (8) 9,0 (37) 1,0 (13) 9,1 3,9-0,3 Celeres Eurooppa Osake 11,8 (17) -0,1 (33) 9,4 Celeres REIT Kiinteistö 38,2 (6) 17,1 (5) 0,2 (20) 6,0 6,0 Danske Capital Europe -8,9 (27) 5,3 (37) 24,2 (33) 8,9 (38) -1,2 (52) 9,4 2,3-0,6 Danske Capital Europe Small Cap 15,8 (9) 35,5 (11) 11,2 (23) 1,1 (11) 7,3 4,6 eq Arvonkasvattajat 7,6 (1) 28,5 (1) 36,1 (10) 12,3 (14) -0,2 (34) 8,3 4,1 0,2 eq Superosakkeet -0,8 (49) Evli Euro 50-7,2 (24) 8,7 (31) 24,9 (26) 8,8 (41) -1,8 (56) 10,8 2,1-0,4 Evli Europe -9,0 (28) 9,1 (29) 28,1 (19) 11,9 (16) -0,1 (29) 9,2 2,8-0,5 Evli Europe Quant Index 24,3 (29) 9,7 (30) 0,3 (19) 9,2 2,4 Evli European Smaller Companies 2,3 (3) 21,1 (4) 44,4 (3) 14,7 (11) 3,6 (1) 6,6 6,4-0,1 FIM Unioni -3,1 (12) 20,6 (5) 34,4 (12) 15,0 (8) -0,6 (47) 10,1 3,2-0,3 FIM Visio 49,2 (1) 17,5 (4) 1,4 (8) 8,0 5,9 Gyllenberg European Equity Value -0,6 (4) 7,3 (34) 21,3 (45) 8,2 (48) 0,1 (25) 8,8 2,2-0,2 Gyllenberg European Index -4,5 (15) 10,1 (22) 24,3 (31) 9,5 (32) 0,2 (22) 9,0 2,5-0,4 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -14,8 (31) 9,6 (24) 28,1 (20) 10,4 (27) -0,5 (43) 9,8 2,7-0,8 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 8,8 (30) 22,6 (41) 8,8 (40) -0,4 (41) 9,1 2,2 Handelsbanken Eurooppa Selective 0,1 (26) Handelsbanken Eurooppa Selective I 0,2 (24) ICECAPITAL European Property 36,5 (9) 15,0 (9) 0,0 (27) 7,7 4,4 ICECAPITAL European Stock Index * 0,2 (21) Kaupthing Manager Selection Europe -5,7 (16) 11,4 (17) 31,5 (16) 9,1 (35) 0,5 (16) 7,7 3,8-0,5 Mandatum Europe Enhanced Index 12,3 (15) 24,1 (35) 10,0 (29) 0,4 (17) 9,2 2,4 Mandatum European Growth -24,7 (32) 12,5 (14) 23,9 (36) 11,3 (19) 1,4 (7) 9,2 2,4-1,2 Mandatum Kiinteistö -0,5 (42) 10,0 Nordea 1 - European Value 9,4 (3) 2,6 (2) 13,8 (10) 24,3 (30) 8,3 (47) 0,2 (23) 5,9 3,8-0,1 Nordea Euroland -5,9 (19) 8,3 (33) 24,4 (28) 7,4 (53) -2,0 (59) 9,1 2,4-0,4 Nordea Eurooppa Plus -5,8 (17) 9,2 (28) 22,9 (40) 10,9 (24) -0,2 (36) 9,8 2,1-0,5 Nordea Eurooppa -7,3 (25) 4,8 (40) 21,3 (44) 8,4 (45) -0,5 (45) 9,3 2,1-0,5 Nordea Pro Eurooppa -6,7 (21) 5,1 (38) 20,8 (47) 8,6 (43) -0,7 (48) 9,2 2,0-0,5 ODIN Europa 15,8 (7) 0,7 (15) 9,8 ODIN Europa SMB 21,8 (1) 1,3 (9) 8,6 OP-Arvo Osake 33,8 (13) 11,2 (22) -1,1 (51) 9,3 3,4 OP-Britannia * 8,7 (32) 19,4 (49) 7,5 (51) 1,9 (6) 9,2 1,9 OP-Euro Index -7,2 (23) 9,2 (27) 24,2 (34) 8,0 (49) -2,4 (61) 11,0 2,0-0,4 OP-Euro Kasvu -1,3 (6) 20,5 (6) 48,8 (2) 20,7 (2) 2,9 (2) 7,5 6,2-0,3 OP-Euro Osake -9,1 (29) 9,2 (26) 23,2 (39) 7,5 (52) -2,0 (57) 10,5 2,0-0,4 OP-Kasvu Osake 22,5 (42) 7,4 (54) -2,3 (60) 10,8 1,9 OP-Kestävä Kehitys 21,4 (43) 5,8 (55) -3,3 (63) 11,4 1,7 OP-Kiinteistö 17,6 (3) -0,6 (46) 7,4 Pohjola Euro 50 Plus 9,4 (25) 24,2 (32) 8,4 (46) -2,7 (62) 11,2 2,0 Pohjola Euro Kasvu 7,2 (35) 17,1 (50) 3,6 (56) -1,4 (54) 11,3 1,3 Pohjola Euro Value 9,8 (23) 31,7 (14) 9,5 (33) 0,0 (28) 9,6 3,1 Pohjola Eurooppa Osake 24,6 (27) 9,6 (31) -1,3 (53) 11,0 2,0 POP Eurooppa * 10,5 (26) -0,3 (40) 9,8 Roburs Småbolagsf Europa -3,4 (13) 22,3 (2) 42,0 (5) 16,9 (6) 2,4 (4) 9,9 4,0-0,4 Sampo Euro Value -2,5 (10) 10,1 (21) 25,4 (25) 9,2 (34) -2,0 (58) 11,0 2,1-0,2 Sampo Eurooppa Osake -5,8 (18) 10,5 (20) 25,6 (24) 10,1 (28) -0,3 (37) 10,2 2,3-0,4 SEB Europa Småbolagsfond 9,3 (4) -1,7 (7) 22,1 (3) 42,9 (4) 14,4 (12) 0,8 (14) 7,5 5,4-0,3 SEB European Property 1,0 (12) SEB European Property I 1,1 (10) SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund -2,6 (11) 12,7 (11) 31,6 (15) 14,8 (10) 0,4 (18) 8,8 3,3-0,3 SEB Lux Equity Fund - Europe 1 8,8 (5) -6,0 (20) 10,5 (19) 29,5 (17) 12,2 (15) -0,1 (30) 8,8 3,1-0,4 SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe 11,1 (1) -2,5 (9) 12,6 (13) 27,4 (22) 11,3 (20) -0,3 (39) 8,8 2,9-0,2 SEB Lux Fund - Europe Equity 9,5 (2) -4,1 (14) 10,8 (18) 28,3 (18) 11,6 (18) -0,1 (31) 8,8 3,0-0,4 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto -7,5 (26) 7,1 (36) 20,8 (46) 9,0 (36) -1,0 (50) 10,4 1,8-0,5 Säästöpankki Eurooppa 23,7 (38) 8,8 (39) -1,6 (55) 10,7 2,0 Ålandsbanken Europe Value 11,4 (16) 27,6 (21) 11,2 (21) 2,2 (5) 9,0 2,8 KESKIMÄÄRIN 9,6-5,2 11,9 28,6 11,0-0,1 9,2 3,0-0,4 MSCI EMU 8,8-7,1 8,9 24,8 7,9-0,7 9,2 2,5-0,5 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU 2005 6 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 77,2 0,0 11 624 04/98 T. Lehto 04/98 20-17,6 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 09/04 ABN AMRO Asset Management 09/04 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 64,0 4,3 831 07/99 ABN Amro 5 000 0,5 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 39,9-0,1 831 08/99 ABN Amro 5 000-15,2 1% 1% 1,60 Lux. 163,0 2,1 692 08/99 L. Wincentsen 5 000 24,8 1% 1% 0,60 Suomi 0,2 0,1 20 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 0,2 1% 1% 0,70 Suomi 45,2 0,3 67 05/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 05/04 10 000 16,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 25,0-1,1-07/98 H. Garder 05/02 5 000-4,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 8,2 0,2-02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,6 1% 20 0,90 b Suomi 45,6 3,8 976 11/98 P. Immonen 11/98 1 000 11,5 1% 20 1,20 b Suomi 7,7 3,4 67 06/05 Nissilä, Korhonen, Kyynäräinen 06/05 1 000 7,6 0,5-1% 1% / 20 0,50 Suomi 30,7 0,0 735 06/98 K. Gerkman 10/98 5 000 c -16,6 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 11,7-0,2 857 08/00 K. Gerkman 08/00 5 000 c -1,8 0 0 0,50 Suomi 123,9-1,2 789 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000-48,2 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 26,2 0,1 1 011 06/98 AXA Rosenberg 07/04 5 000 c -0,4 1% 1% 1,80 Suomi 19,8 2,6 895 05/00 Holtari, Uurasmaa 05/00 1 000 g 6,8 1% 1% 1,85 Suomi 96,4 1,2 3 288 09/02 Uurasmaa, Holtari 09/02 1 000 18,5 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 93,4-3,1 977 06/97 Morgan Stanley A. M. 06/97 5 000 c -39,2 0 0,8 % 0,40 Suomi 122,3 1,2 91 12/99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 12/99 5 000 1,1 1% 1% 1,89 Suomi 97,5-0,3 23 047 05/99 C. Sundman 10/01 200 e -2,7 1% 1% 0,65 Suomi 7,3-0,3 1 454 03/02 A. Nimborn 03/02 200 e -0,5 1% 1% 1,89 Suomi 11,0 1,0 868 06/05 H. Andersson 06/05 200 e 10,9 1% 1% 1,34 Suomi - - - 06/05 1 000 000 0,0 1% 1% 0,75 Suomi 139,1-13,0 180 02/04 Kempen Capital Mgmt N.V. 02/04 10 000 10,6 0,25% 0 0,50 Suomi 14,4 1,0 66 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 14,1 enint. 5% 0 1,50 Lux. 139,7 1,7-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 127,2 0 0 0,25 Suomi 332,9-40,2 136 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000-62,7 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 96,2 11,9 6 616 12/98 Mandatum / E. Hakarauta 09/04 500 27,8 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 3,5 0,2 236 04/05 Mandatum / E. Holmqvist 04/05 500 2,5 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 2 686,5 0,0-09/89 T.Olsen 11/98 300 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 215,5 1,2 33 264 10/98 N. Christensen 12/02 1 osuus -10,8 1% 1% 1,60 Suomi 20,7-0,4 1 219 12/99 J. Stein 11/03 ei minimiä -3,6 1% 1% 1,60 Suomi 353,3-0,2 41 572 10/97 P. Ulderup 12/02 1 osuus -16,9 1% 0 0,75 Suomi 124,7-1,5 95 08/99 P. Ulderup 12/02 1 000 000-31,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 99,6 4,5 13 430 11/04 A. Morris 11/04 500 h 35,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 85,3 7,3 13 324 11/04 T. Haugen 11/04 500 h 24,7 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 222,6 6,9 9 510 01/03 R. Hujanen 01/03 ei minimiä 75,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 20,2-0,3 332 06/01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 1,7 0 0-0,30 % a 0,48 Suomi 153,7-8,7 129 04/99 T. Ritari 12/01 300 000-17,7 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 72,1 5,6 7 464 05/99 J.P. Morgan Fleming AM 06/99 ei minimiä 8,1 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 248,0-6,7 9 192 06/98 T. Mattila 09/01 ei minimiä 13,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 58,7-3,0 1 197 01/03 P. Wikström 01/03 ei minimiä -3,5 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 42,0-0,2 1 045 10/02 R. Hujanen 10/02 ei minimiä 3,9 1% 1% / 8 1,80 Suomi 29,2-4,1 1 856 10/04 R. Hujanen 11/04 ei minimiä h 10,5 1% 1% 0,63 Suomi 97,0 0,2 184 04/02 Immonen, Kallio 03/04 500 e 5,0 1% 1% 2,05 Suomi 48,4-0,1 383 06/94 K. Lempinen 02/02 500 e -20,5 1% 1% 1,75 Suomi 110,5 4,5 1 186 12/00 R. Wiitala 05/05 500 e 27,4 1% 1% 1,55 Suomi 46,9-0,3 200 11/02 Lempinen 11/02 500 e 4,9 1% 1% 1,80 Suomi 3,1 0,1 708 02/05 T. Lehto 02/05 20 2,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,9 0,0 251 08/98 B. Stenbäck 08/98 20 0,2 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 79,6 0,7 2 501 10/96 Mandatum / E.Holmqvist 01/01 500-1,0 1% / 8 1% / 8 1,35 Suomi 253,7 19,8 4 235 12/97 Mandatum / M.Koskiniemi 05/01 500-32,9 1% 1% 1,75 Ruotsi 200,4 0,1 26 525 08/94 Å. Annerstedt 01/03 5 000-6,1 1% 0,5% 1,50 Suomi 33,9 0,4 83 07/05 Morgan Stanley I. M. 07/05 5 000 33,4 1% 0,5% 0,90 Suomi - - - 07/05 Morgan Stanley I. M. 07/05 500 000-1% 1% 1,40 Lux. 88,4-1,0 2 743 12/98 G. Gemmel 03/05 5 000-63,3 1% 1% 1,40 Lux. 170,5 0,0 13 962 12/88 G. Gemmel 01/03 5 000 0,1 1% 1% 1,40 Lux. 17,1 0,0 3 694 12/88 G. Gemmel 08/04 5 000-0,2 1% 1% 1,40 Lux. 175,0 3,5 547 10/93 G. Gemmel 01/03 5 000 80,8 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 41,7 0,1 952 06/98 Holmberg, Paasi 08/05 1 7,7 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 23,3 2,1 4 395 05/03 K. Lempinen, R. Wiitala 05/03 40 e 10,6 1% / 1 1% / 1 1,58 Suomi 40,2 0,6 967 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 10,3 Yhteensä: 7 704,6 6,0 253 499 220,3 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 14 60 86 90 96 100 A.Berg/ABN Global Equity Value 18,2 (43) 10,7 (43) -0,2 (27) 9,4 1,7 A. Berg/ABN Resources 2,3 (5) 21,4 (7) 61,4 (3) 28,7 (3) 5,7 (2) 15,5 3,8-0,1 A. Berg/ABN Information Technology -31,9 (59) 2,5 (71) 15,8 (53) 8,2 (69) -2,4 (85) 16,7 0,8-2,1 A. Berg/ABN Pharma -0,6 (83) 9,2 (78) 15,2 (13) -0,6 (35) 12,0 0,6 A. Berg/ABN Socially Responsible Equity 0,1 (79) 11,8 (71) 8,2 (73) -1,1 (58) 10,7 0,9 A.Berg/ABN MMF World Equities 17,4 (47) 9,0 (64) -1,4 (65) 8,5 1,8 Aktia Global 7,6 (4) -7,1 (21) 8,0 (34) 19,0 (40) 10,3 (51) -0,7 (38) 9,9 1,7-0,6 Aktia Growth 17,5 (10) 24,3 (17) 11,1 (40) -0,4 (29) 13,4 1,7 Aktia Medica -9,6 (28) 2,2 (72) 8,2 (82) 12,1 (29) -2,0 (76) 12,1 0,5-0,7 Alfred Berg Global 1,5 (74) 15,3 (55) 10,3 (53) -0,8 (40) 10,3 1,3 Carnegie Allegro * 20,4 (33) 9,5 (59) -0,8 (41) 9,2 2,0 Carnegie Medical -5,9 (13) 7,2 (37) 20,3 (35) 22,9 (6) -0,8 (44) 12,0 1,5-0,4 Carnegie Monirahasto * 15,8 (13) 32,9 (9) 13,1 (22) 0,7 (15) 8,7 3,5 Carnegie Teknologia 5,4 (45) 21,7 (28) -8,7 (96) -5,6 (100) 19,1 1,0 Carnegie WorldWide -6,9 (18) 8,4 (32) 28,7 (10) 14,5 (14) 0,8 (13) 9,5 2,8-0,6 Carnegie Worldwide Emerging Growth -21,5 (47) 11,8 (23) 17,6 (46) 5,4 (85) -2,9 (88) 12,3 1,3-0,8 Celeres Global REIT 12,4 (27) -2,8 (87) 7,2 Danske Capital Focus (Global) -14,0 (42) 3,6 (66) 12,9 (68) 8,2 (72) -0,8 (42) 10,7 1,0-0,8 Danske Capital Global Selection (Growth) -18,8 (45) 3,9 (59) 13,2 (64) 5,1 (86) -4,4 (97) 17,6 0,6-0,7 eq BioMed -11,0 (36) 7,8 (36) 5,0 (87) 6,0 (82) -2,1 (79) 10,2 0,3-0,7 eq Markkinajohtajat * -7,8 (25) 4,8 (51) 14,4 (61) 8,2 (70) -0,5 (32) 9,8 1,2-0,6 eq Nexus -16,1 (44) 31,1 (3) 26,7 (12) 8,6 (67) 5,5 (3) 13,2 1,9-0,6 eq Extreme 0,6 (90) -3,4 (94) 14,3 Evli Global 5,7 (7) -10,0 (30) 5,0 (49) 24,1 (18) 11,2 (37) 0,4 (18) 8,7 2,5-0,7 Evli IT -22,7 (50) 12,5 (22) 23,5 (19) 13,4 (19) -2,7 (86) 15,6 1,4-0,7 Fides New Media -30,8 (57) 24,4 (5) 35,9 (8) 13,7 (17) -2,1 (80) 17,7 1,9-0,9 Fides Consumer 1,8 (73) 9,2 (79) 4,2 (88) -1,9 (72) 9,3 0,7 Fides Financial 5,2 (46) 17,6 (44) 10,1 (55) 1,2 (10) 11,3 1,4 Fides Healthcare -1,5 (85) 9,4 (77) 12,3 (28) -1,4 (64) 11,3 0,6 Fides Industrial 11,2 (36) -1,1 (56) 11,3 Fides Materials 7,9 (35) 12,5 (69) -1,7 (92) -1,6 (69) 12,5 0,8 Fides Portfolio * -8,6 (27) 17,4 (11) 18,8 (42) 9,0 (65) -1,1 (54) 10,6 1,6-0,5 Fides Spender 2,8 (89) -1,1 (57) 10,8 Fides Telecom -21,9 (48) 14,7 (17) 22,9 (21) 11,1 (38) -0,6 (33) 12,0 1,7-0,9 Fides Turun yliopiston rahasto * 17,0 (12) 19,1 (39) 9,0 (63) -1,1 (55) 10,6 1,6 FIM Kiinteistö -5,3 (99) 8,8 FIM Mondo 12,5 (21) 42,7 (4) 14,2 (15) 3,9 (4) 10,1 4,0 FIM Rento 3,1 (4) 15,0 (16) 23,0 (20) 5,7 (84) 0,2 (20) 7,6 2,7 0,0 FIM Rohto -7,2 (22) 5,9 (42) 15,3 (56) 7,3 (77) -0,9 (46) 9,5 1,4-0,7 FIM Tekno -20,6 (46) 15,1 (15) 22,7 (22) -0,7 (91) 1,2 (11) 11,7 1,8-1,0 Fondita 2000+ -11,1 (37) 12,8 (20) 25,1 (16) 12,8 (25) 0,3 (19) 10,1 2,3-0,6 Gyllenberg Global Equity Multimanager B 5,5 (8) -5,2 (12) 3,9 (60) 15,1 (57) 9,9 (57) -1,3 (61) 8,1 1,6-0,7 Gyllenberg Global Equity Multimanager BI 10,0 (56) -1,3 (60) 8,7 Handelsbanken Active 100-0,1 (26) 7,8 Handelsbanken Fund in Funds 100 0,0 (24) 7,9 Handelsbanken Fund in Funds 100 I 0,1 (23) 8,0 Handelsbanken Global IT 4,4 (55) 13,1 (66) 11,6 (35) -0,9 (48) 14,1 0,8 Handelsbankens Läkemedelsfond 0,1 (80) 7,2 (83) 12,6 (26) -1,8 (70) 13,9 0,4 ICECAPITAL Global Utilities & Energy 15,3 (14) 42,0 (5) 20,6 (7) 3,8 (5) 13,2 3,0 Kaupthing Manager Selection Global Styles -8,1 (26) 6,5 (38) 19,3 (38) 11,8 (33) -0,6 (36) 10,2 1,7-1,1 Mandatum Biotech+ -14,0 (43) 9,4 (30) 12,9 (67) 26,7 (5) -2,4 (84) 23,5 0,5-0,5 Mandatum Global -10,9 (35) 4,9 (50) 18,8 (41) 10,7 (45) -0,8 (39) 8,6 1,9-0,8 Mandatum Global Tech -25,8 (53) 5,9 (43) 21,2 (32) 17,7 (9) 0,8 (14) 18,5 1,0-0,9 Mandatum MediLife -10,9 (34) 3,6 (65) 17,1 (48) 16,0 (11) -1,0 (53) 13,4 1,1-0,6 Nordea 1 - Global Value 13,3 (63) 7,4 (76) -1,5 (67) 8,9 1,3 Nordea 3 - Pro Global Equity -10,6 (32) 4,2 (56) 17,1 (49) 10,7 (46) -1,0 (51) 11,2 1,3-0,7 Nordea 3 - International Equity 2,1 (13) -12,7 (40) 5,9 (44) 22,5 (24) 12,1 (30) -1,0 (50) 11,3 1,8-0,7 Nordea Biotekniikka 6,1 (41) 14,9 (59) 28,2 (4) -0,7 (37) 17,7 0,7 Nordea Foresta 1,2 (6) -0,5 (82) -6,1 (88) -4,7 (94) -2,9 (89) 11,7-0,7-0,7 Nordea Global Mobility 17,8 (9) 22,3 (25) 13,2 (21) 0,4 (16) 16,5 1,2 Nordea IT -28,2 (56) 3,7 (63) 11,9 (70) 6,6 (81) -3,2 (92) 13,9 0,7-0,9 Nordea Kasvuyhtiö Plus 6,1 (40) 21,9 (26) 13,6 (18) 0,2 (22) 11,9 1,7 Nordea Maailma -10,2 (31) 3,6 (64) 16,7 (51) 10,8 (42) -1,0 (52) 11,0 1,3-0,6 Nordea MEDICA Life Science -6,5 (14) 0,3 (76) 6,6 (84) 13,9 (16) -2,0 (75) 12,7 0,4-0,5 ODIN Maritim 22,5 (1) 34,2 (1) 68,8 (1) 81,0 (2) 19,0 (8) 2,5 (7) 14,7 5,4 1,9 ODIN Offshore 49,6 (2) 121,0 (1) 48,2 (1) 9,6 (1) 20,5 5,8 OP-Medical -9,8 (29) 0,1 (78) 6,0 (86) 11,8 (32) -2,1 (77) 11,6 0,3-0,7 OP-Metsä -1,0 (8) -1,2 (84) -8,4 (89) -5,2 (95) -2,1 (78) 11,8-0,9-0,2 KESKIMÄÄRIN 6,9-11,4 8,9 19,8 10,8-0,8 12,0 1,5-0,6 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 pääoma Rahasto- Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 75,2 0,3-05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000-2,7 1%+25 1% 1,50 Lux. 199,6 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,1 1%+25 1% 1,75 Lux. 198,2 0,0-02/01 ABN AMRO Asset Management 5 000-0,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 42,0 0,0-12/01 ABN AMRO Asset Management 5 000-3,6 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1% 1% 1,87 Suomi 64,6-0,2 12 957 05/94 T. Lehto 12/93 20-6,3 1% 1% 1,87 Suomi 5,7 0,0 2 278 10/00 T. Lehto 08/05 20-6,7 1% 1% 1,87 Suomi 27,0-0,2 9 576 04/00 S. Santavirta 06/01 20-1,2 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 37,9 0,1 162 03/01 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 000-0,2 3% 1% 1,00 Suomi 2,8 0,0 80 01/04 A. Katajisto 01/04 5 000-0,5 1% 1% 1,70 Lux. 614,1-1,8 1 716 12/98 H. Rhenman 5 000 72,1 1% 1% 0,00 Suomi 11,9 0,2 126 12/00 J. Kujala 5 000 3,7 1% 1% 1,70 Lux. 7,5-0,3 123 12/00 M. Kadri 01/03 5 000-6,3 1% 1% 1,60 Lux. 735,3 29,4 669 12/95 M. Randel 5 000 39,7 1% 1% 2,00 Lux. 9,7-0,2 491 10/99 T. Kristiansen 5 000-1,0 1% 1% 0,80 Suomi 28,2-0,1 50 02/05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 02/05 10 000 25,9 enint. 3% 0 1,13 Lux. 47,5-5,6-01/97 P. Salo 05/03 5 000-14,7 1% 1% 1,55 Suomi 8,2 0,0 271 04/99 M. Kelloniemi 04/99 5 000-0,1 1% 20 0,90 b Suomi 4,0 0,0 233 05/00 M. Paalijärvi 05/00 1 000 d 0,4 1% 20 0,90 b Suomi 5,9 0,1 191 11/99 P. Immonen 11/99 1 000-0,2 1% 20 0,90 b Suomi 6,1-0,2 382 12/99 K. Kevo 12/99 1 000 d -3,3 1% 20 0,90 b Suomi 3,0-0,1 367 01/05 P. Langenskiöld 01/05 1 000 2,2 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 16,6 0,0 445 04/94 P. Lindahl 03/05 5 000 c -1,7 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 23,6-0,4 1 683 03/99 M. Alaraatikka 12/02 5 000 c -0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 23,0 0,8 244 10/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 2,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,3 0,0 67 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 1,0 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 8,8-0,1 60 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 1,6 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 17,5 0,0 94 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 11,7 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,8-0,8 54 10/04 Fides Asset Management Oy 10/04 15 000-0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,9 0,0 56 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 1,0 1-3% 0,5% 1,40 Suomi 29,2-0,3 395 06/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 17,9 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,0 0,0 52 10/04 Fides Asset Management Oy 10/04 15 000 1,1 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 11,4-0,1 197 01/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000-3,5 1% / 30 0,5% / 30 1,40 Suomi 3,3 0,0 94 10/00 Fides Asset Management Oy 12/03 2 000 0,0 1% 1% 1,80 Suomi 7,3-0,2 370 05/05 J. Virkkunen 05/05 1 000 g 7,4 1% 1% 1,10 Suomi 46,4 5,9 56 10/00 Kaloniemi, Holtari 01/05 500 000 33,2 1% 1% 1,80 Suomi 10,9-0,1 302 05/00 J. Holtari 05/00 1 000 g -0,5 1% 1% 1,80 Suomi 11,9 0,1 865 05/00 T. Jaakkola 05/00 1 000 g 3,7 1% 1% 1,80 Suomi 13,5-0,5 1 558 01/99 Kaloniemi, Uurasmaa 01/99 1 000 g -4,8 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 30,4-0,8 579 09/98 A. Svartbäck 09/98 ei minimiä -1,7 1% 1% 0,55 Suomi 52,5-0,8 971 04/95 Gyllenberg Asset Management 04/05 5 000 c -4,2 1% 1% 0,20 Suomi - - - 11/04 Gyllenberg Asset Management 04/05 100 000 0,0 1% 1% 1,83 Suomi 0,8 0,2 184 04/05 P. Bolte 04/05 200 e 0,8 1% 1% 1,83 Suomi 0,6 0,3 90 04/05 P. Bolte 04/05 1 000 NOK 1,2 1% 1% 0,83 Suomi - - - 04/05 P. Bolte 5000 000 NOK 0,0 1% 1% 0,65 Lux. 12,8 0,0-09/00 T. Blomqvist 06/05 800 0,0 1% 1% 1,85 Ruotsi 66,1-0,6-01/00 C. Halldin 01/00 800-0,6 1% 1% 0,95 Suomi 7,4 0,0 104 06/02 E. Saloranta 05/05 10 000 0,1 enint. 5% 0 1,50 Lux. 5,5-0,5-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD -0,4 1% / 8 1% / 8 2,35 Suomi 23,6 1,3 3 751 03/00 RCM 04/00 500 0,5 1% / 8 1% / 8 0,35 Suomi 18,2-0,2 1 446 09/98 Mandatum / T.Virtala 10/04 50 000-4,3 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 38,7 2,0 10 844 12/98 RCM 10/04 500-7,1 1% / 8 1% / 8 1,95 Suomi 17,7 0,0 5 020 08/00 Franklin Templeton 04/01 500-2,4 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 44,8 0,0-10/03 Nordea Investments 10/03 300 0,0 3% 0 0,75 Lux. 26,6-0,3-04/97 R. Møller Pedersen 09/04 1 000 000-8,0 1% 0 1,50 Lux. 17,8 0,0-02/88 R. Møller Pedersen 01/01 3 364-0,6 1% 1% 1,60 Suomi 34,9-0,6 18 979 02/01 A. Norrman 12/02 1 osuus -0,4 1% 1% 1,60 Suomi 78,9 3,9 17 666 11/93 O. Elovainio 01/95 1 osuus -1,3 1% 1% 1,60 Suomi 9,8-0,4 5 884 03/01 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -1,6 1% 1% 1,60 Suomi 78,9-0,7 59 143 09/99 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -6,1 1% 1% 1,60 Suomi 14,7 0,0 5 835 03/01 B. Kristensen 12/02 1 osuus -1,0 1% 1% 1,60 Suomi 140,3 0,3 29 538 10/97 R. Møller Pedersen 09/04 1 osuus -5,5 1% 1% 1,60 Suomi 308,2-0,1 96 788 04/99 A. Norrman 04/99 1 osuus 11,6 1-3% 0,5% 2,00 Norja 128,1-1,6 9 856 10/94 L. Mohagen 03/05 500 h 6,6 1-3% 0,5% 2,00 Norja 346,5 46,2 22 822 11/00 L. Mohagen 03/05 500 h 155,9 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 46,3 2,6 10 736 04/00 T. Ritari 12/01 ei minimiä 1,2 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 44,6-0,3 6 307 10/87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä -4,4 Yhteensä: 4 826,0 79,7 456 979 310,8 SYYSKUU 2005 8 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 14 60 86 90 96 100 OP-Maailma 9,0 (62) -1,4 (63) 9,1 OP-Maailma II -6,5 (15) 4,5 (54) 14,2 (62) 9,3 (60) -1,3 (62) 9,1 1,3-0,5 OP-Teknologia -27,4 (54) 0,2 (77) 10,6 (73) 9,2 (61) -2,2 (83) 14,7 0,6-0,9 OP-Trendi -10,7 (33) 0,0 (81) 6,6 (85) 4,6 (87) -3,9 (95) 11,5 0,4-0,7 Pohjola Pharma * -3,9 (10) 3,2 (68) 8,9 (80) 10,5 (49) -1,5 (68) 10,5 0,6-0,5 Pohjola Tekno -22,2 (49) 14,0 (18) 20,4 (34) 9,6 (58) -1,2 (59) 17,4 1,1-0,8 Roburs Aktiefond Contura 6,5 (6) -23,7 (51) 3,0 (69) 9,8 (75) 11,0 (41) -3,0 (90) 15,7 0,5-0,8 Robur Finansfonden -7,0 (20) 4,7 (53) 11,8 (72) 8,1 (74) -2,0 (74) 13,7 0,7-0,4 Roburs Kommunikationsfond 4,2 (10) -24,8 (52) 4,0 (58) 10,4 (74) 8,5 (68) -3,1 (91) 15,3 0,5-0,9 Roburs Privatiseringsfond 12,6 (2) 6,2 (3) 22,6 (6) 39,6 (6) 16,3 (10) 1,6 (9) 11,3 3,3 0,2 Roburs Råvarufond 7,2 (5) 6,6 (2) 18,0 (8) 36,3 (7) 12,9 (24) 2,8 (6) 15,8 2,2 0,2 Roburs Skogsfond 4,5 (9) -0,4 (7) -3,3 (86) -8,9 (90) -4,5 (93) -3,4 (93) 15,1-0,7-0,2 Sampo Kestävä Arvo Osake -6,7 (17) 6,4 (39) 14,7 (60) 8,2 (71) -1,9 (71) 10,8 1,2-0,6 Sampo Kompassi Osake -7,6 (23) 10,0 (29) 22,6 (23) 10,6 (48) 0,0 (25) 7,9 2,6-0,6 SEB Internetfond -31,4 (58) 24,4 (4) 21,2 (31) 11,9 (31) -4,9 (98) 20,9 0,9-0,7 SEB Investment Concept Biotechnology 8,3 (33) 25,6 (13) 30,3 (2) -0,4 (30) 16,9 1,4 SEB Lux Equity Fund - Global 3,6 (12) -12,5 (39) 3,9 (61) 17,6 (45) 11,6 (34) 0,2 (21) 10,4 1,5-0,8 SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk 4,1 (57) 25,2 (15) 13,0 (23) -0,9 (47) 11,8 2,0 SEB Lux Equity Fund - Wireless Communications -33,7 (60) 5,1 (47) 19,8 (37) 10,2 (54) -1,9 (73) 16,1 1,1-0,9 SEB Lux Fund - Ethical Global 0,2 (14) -13,3 (41) 3,4 (67) 15,3 (54) 10,3 (50) -0,4 (31) 10,6 1,2-0,8 SEB Lux Fund - Medical 11,6 (3) -7,0 (19) 1,2 (75) 13,2 (65) 15,3 (12) -2,2 (81) 11,5 1,0-0,5 SEB Lux Fund - Technology 3,7 (11) -27,6 (55) 4,8 (52) 16,2 (52) 7,6 (75) -4,2 (96) 16,4 0,9-0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands -3,9 (11) 3,8 (62) 8,7 (81) 6,6 (80) -2,2 (82) 10,8 0,6-0,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -6,6 (16) 2,7 (70) 9,4 (76) 13,2 (20) -0,9 (49) 10,8 0,7-0,6 Seligson & Co Phoenix 13,6 (19) 28,2 (11) 10,7 (44) -0,8 (43) 11,1 2,4 SP-Osakerahasto * 10,1 (28) 21,8 (27) 11,1 (39) -0,6 (34) 9,2 2,1 Svenska Kyrkans Värdepappersfond -7,7 (24) 10,4 (27) 17,1 (50) 7,0 (78) -1,4 (66) 11,6 1,3-0,5 Tapiola Hyvinvointi 10,9 (25) 21,2 (30) 10,6 (47) 0,4 (17) 7,2 2,6 Tapiola Instituutio -3,0 (9) 11,3 (24) 25,4 (14) 10,3 (52) -0,3 (28) 8,4 2,8-0,4 Tapiola Trendi 10,8 (26) 20,2 (36) 6,7 (79) -0,8 (45) 6,7 2,7 Tapiola Tulevaisuus 8,5 (31) 21,6 (29) 5,9 (83) 1,1 (12) 9,0 2,1 Ålandsbanken Global Value -11,6 (38) 5,0 (48) 15,1 (58) 8,7 (66) 1,8 (8) 9,4 1,4-0,8 KESKIMÄÄRIN 6,9-11,4 8,9 19,8 10,8-0,8 12,0 1,5-0,6 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 Suomi 0,8 0,1 300 10/04 Opstock om.h./klaus Tuori 10/04 ei minimiä 0,3 1% 1% 1,00 Suomi 44,1 0,5 138 06/97 Opstock om.h./klaus Tuori 02/04 1 000 000-14,8 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 16,6-0,5 5 401 04/00 P. Wikström 10/03 ei minimiä -2,9 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 2,0-0,1 891 04/00 T. Ritari 11/01 ei minimiä -0,4 1% 1% 2,25 Suomi 30,6 0,0 533 01/99 J-P Leppä 01/99 500 e 7,5 1% 1% 2,28 Suomi 3,9-0,1 374 04/00 S. Sormunen 04/00 500 e -1,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,7 0,0 1 221 09/83 A. Ramsten 01/00 20-0,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 7 10/97 J. Jansson 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,3 0,0 279 04/94 A. Ramsten 01/00 20-0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,6 0,0 182 09/94 J. Heden 01/98 20 0,6 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,2 0,0 77 03/98 D. Mårtensson 01/00 20 0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,4 0,0 207 09/88 D. Mårtensson 01/00 20-0,1 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 12,5 0,1 1 257 11/99 Mandatum / E. Hakarauta 01/05 500-0,6 1% 1% 0,50 Suomi 91,8 1,1 8 688 05/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 30 7,7 1% 1% 1,50 Ruotsi 91,2 0,0 48 795 06/99 T. Hagström 08/02 5 000-0,2 1% 1% 1,50 Lux. 17,0 0,0 3 523 10/00 H. Theorell 10/00 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 63,3 0,0 8 483 12/88 H-O. Bornemann 04/02 5 000 0,0 1% 1% 1,75 Lux. 22,3 0,0 6 558 12/00 H-O. Bornemann 02/04 5 000-0,1 1% 1% 1,50 Lux. 17,7 0,0 12 482 06/00 T. Udenaes 06/00 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 9,4 0,0 255 10/93 H-O. Bornemann 03/04 5 000 0,4 1% 1% 1,50 Lux. 86,9 0,0 5 433 10/93 H. Theorell 01/00 5 000-1,1 1% 1% 1,50 Lux. 31,4-0,1 2 865 10/93 T. Udenaes 09/93 5 000-4,0 0 0-0,5 % a 0,60 Suomi 26,6-0,1 660 06/98 Holmberg, Paasi 08/05 1-1,4 0 0-0,5 % a 0,60 Suomi 22,9 0,0 560 01/00 Holmberg, Paasi 08/05 1 1,5 2% 20 1,10 b Suomi 8,6 0,0 176 09/00 P. Seligson 09/00 1-2,0 1% 1% 0,20 Suomi 4,3 0,0 885 09/00 L. Grandell 09/00 20-0,2 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 11 03/80 J. Carlberg 20 0,0 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 40,2 1,1 383 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 8,0 0,8-1% 1% 0,60 Suomi 120,8 1,2 278 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 5 000-4,6 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 37,7 0,9 1 052 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 6,7 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 19,1 0,2 240 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 1,4 0,5% / 1 0.5% / 1 1,92 Suomi 29,2 0,0 1 978 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 15,5 Yhteensä: 4 826,0 79,7 456 979 310,8 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 9 15 20 21 22 Aktia America 12,5 (10) 7,2 (19) -2,8 (12) 13,1 0,8 A.Berg/ABN MMF American Equities 14,3 (6) 11,4 (10) -2,2 (8) 11,1 1,1 A.Berg/ABN US Equity Growth 6,7 (5) -11,3 (5) -1,1 (15) 8,8 (18) 13,9 (1) -0,8 (1) 13,0 0,5-1,1 A.Berg/ABN US Equity Value 19,2 (2) 12,6 (3) -1,3 (3) 13,0 1,3 Celeres Amerikka Osake 4,2 (21) -3,5 (16) 12,2 Evli USA Quant Index 11,9 (12) 10,8 (12) -1,7 (5) 13,3 0,7 Gyllenberg North America Index 3,8 (6) 12,0 (11) 11,2 (11) -2,5 (10) 12,9 0,8 Handelsbanken America 7,2 (2) -12,5 (6) 2,6 (8) 11,9 (13) 12,1 (5) -1,8 (7) 12,8 0,8-0,7 ICECAPITAL US Stock Index * -1,8 (6) Kaupthing Manager Selection North America -11,0 (4) 2,5 (9) 15,0 (4) 11,7 (6) -2,6 (11) 11,9 1,1-1,2 Mandatum North America Enhanced Index 5,2 (3) 14,2 (7) 12,5 (4) -1,5 (4) 12,9 0,9 Mandatum US Small Cap Value 17,2 (3) 12,9 (2) -1,0 (2) 14,4 1,0 Nordea 1 - North American Value 4,1 (1) 6,7 (2) 14,6 (5) 10,8 (13) -3,5 (15) 13,0 1,0 0,0 Nordea Amerikka -10,9 (3) 1,7 (11) 11,3 (14) 10,4 (14) -2,9 (13) 12,7 0,7-0,6 Nordea Amerikka Plus 4,4 (5) 13,6 (8) 11,6 (9) -3,0 (14) 12,6 0,9 OP-Amerikka 2,1 (10) 8,7 (19) 7,3 (18) -3,6 (17) 12,0 0,5 Pohjola US 500 Plus 3,6 (7) 10,4 (16) 9,0 (16) -3,7 (19) 12,8 0,6 Roburs Amerikafond 7,1 (3) -14,1 (7) 1,4 (12) 10,6 (15) 9,4 (15) -3,9 (21) 15,1 0,6-0,8 Sampo Pohjois-Amerikka Osake -16,7 (9) 0,5 (13) 6,2 (20) 6,7 (20) -2,4 (9) 12,4 0,3-0,9 SEB Lux Equity Fund - North America 6,9 (4) -14,5 (8) 0,0 (14) 9,3 (17) 8,3 (17) -4,5 (22) 12,9 0,6-0,8 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond 15,1 (1) -4,3 (2) 7,5 (1) 26,8 (1) 11,6 (8) -3,8 (20) 15,4 1,6-0,3 Tapiola USA * 5,0 (4) 13,5 (9) 11,6 (7) -3,6 (18) 13,2 0,9 KESKIMÄÄRIN 8,6-10,1 3,0 13,1 10,3-2,6 13,0 0,8-0,7 MSCI North America 9,4-10,1 3,3 11,8 11,5-1,6 9,6 1,0-0,8 SYYSKUU 2005 10 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 7,3-0,3 816 10/03 J. Juslin 08/05 20-0,9 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 01/05 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,35 Lux. 592,5 0,0-06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,1 1%+25 1% 1,35 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1% 1% 0,40 Suomi 7,1 0,0 51 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 6,5 0 0 0,50 Suomi 59,0-8,0 736 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000 9,0 0 0,5% 0,40 Suomi 32,2-0,3 126 03/02 Gyllenberg/ Barclays Global Inv. 03/02 5 000 3,5 1% 1% 1,50 Lux. 32,2 0,0-01/88 C. Halldin 01/03 800-1,0 0 0 0,38 Suomi 3,8 0,3 64 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 100 000 USD 3,8 enint. 5% 0 1,50 Lux. 121,6 0,9-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 111,8 0 0 0,25 Suomi 219,1-56,8 133 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000-161,8 1% 1% 1,90 Suomi 312,6-22,6 649 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500-28,2 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 5 187,4 0,0-10/03 G. Powers 03/97 300 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 201,8-2,8 7 523 10/97 NIM A/S, R. Møller Petersen 04/01 1 osuus 27,7 1% 1% 1,60 Suomi 66,7-0,1 3 763 02/02 NIM A/S, R. Møller Petersen 07/03 1 osuus 3,6 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 52,2 4,3 1 930 06/01 Opstock Omaisuudenhoito 07/05 ei minimiä 27,4 1% 1% 0,63 Suomi 94,2 0,1 228 04/02 Immonen, Kallio 03/04 500 e 5,7 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,9 0,0 226 04/94 J. Gemmel 07/00 20-0,8 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 102,7 7,9 2 220 12/99 Franklin Templeton 10/04 500 13,6 1% 1% 1,50 Lux. 59,4 0,1 5 270 12/88 T. Udenaes 12/03 5 000-1,1 1% 1% 1,75 Ruotsi 196,8-0,7 11 367 05/95 J. Parsons 01/04 5 000-11,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 34,2 0,8 291 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500 0,0 Yhteensä: 7 383,7-77,2 35 393 7,7 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 20 21 22 22 28 A. Berg/ABN Nordic 3,6 (8) Alfred Berg Sverige 10,6 (8) -8,8 (17) 18,2 (17) 22,4 (21) 6,9 (21) -1,5 (25) 11,1 1,8-1,1 Carnegie Aksje Norge 18,6 (2) 9,9 (6) 32,8 (4) 76,4 (2) 30,1 (2) 6,6 (1) 14,8 5,0 0,3 Carnegie Nordic Markets -3,3 (10) 13,7 (21) 40,8 (10) 19,4 (6) 2,1 (14) 9,8 3,9-0,3 Carnegie Småbolag -8,6 (16) 28,7 (8) 50,5 (8) 14,1 (13) 4,4 (6) 9,3 5,2-0,5 Carnegie Sverige -9,1 (18) 18,3 (16) 21,4 (22) 8,4 (18) -1,5 (26) 12,1 1,6-0,4 Danske Capital Nordic 10,7 (7) -6,0 (15) 16,3 (19) 30,7 (15) 11,0 (15) 0,1 (21) 10,2 2,8-0,4 eq Pikkujättiläiset * 20,4 (2) 23,8 (11) 29,5 (16) 9,1 (17) 2,5 (11) 6,5 4,2 1,8 Evli Nordic TMT -15,5 (20) 23,0 (12) 27,6 (19) 7,4 (20) 0,8 (20) 12,3 2,1 2,1 FIM Nordic 26,3 (9) 44,4 (9) 16,4 (10) 2,4 (13) 10,4 4,0 Fondita Nordic Small Cap 5,1 (7) 29,7 (7) 51,5 (7) 16,3 (11) 3,3 (9) 8,2 6,1 0,1 Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 2,3 (9) 31,0 (6) 61,7 (4) 25,4 (3) 4,3 (7) 8,9 6,7-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 1,4 (17) Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 1,4 (17) Handelsbanken Ruotsi Selective -0,6 (22) Handelsbanken Ruotsi Selective I -0,6 (22) Nordea Avanti 9,7 (9) -10,5 (19) 19,6 (15) 38,3 (12) 15,8 (12) 2,4 (12) 9,9 3,7 3,7 Nordea Nordia 11,0 (6) -3,5 (12) 20,6 (14) 36,1 (13) 16,4 (9) 1,7 (16) 10,2 3,3-0,3 Nordea Nordic Small Cap 4,0 (8) 32,3 (5) 55,1 (6) 20,3 (5) 4,8 (5) 7,9 6,7 0,0 ODIN Kiinteistö 24,4 (1) 32,9 (3) 57,1 (5) 19,2 (7) -7,5 (28) 8,8 6,2 2,0 ODIN Norden 17,6 (4) 16,0 (4) 39,6 (2) 75,1 (3) 24,7 (4) 6,5 (2) 11,6 6,3 0,8 ODIN Norge 18,3 (3) 12,9 (5) 43,7 (1) 92,9 (1) 31,2 (1) 5,0 (4) 13,9 6,5 0,6 ODIN Sverige 23,9 (1) 16,9 (3) 25,8 (10) 28,3 (18) 5,5 (22) 2,9 (10) 9,3 2,8 0,9 OP-Pohjois-Eurooppa 5,4 (3) 9,3 Robur Etik & Miljöfond -4,7 (13) 15,8 (20) 26,6 (20) 8,0 (19) -2,3 (27) 10,8 2,3-0,3 SEB Lux Equity Fund - Nordic 13,6 (5) -3,3 (11) 21,0 (13) 38,8 (11) 16,6 (8) 1,4 (19) 9,8 3,7-0,3 SEB Östersjöfond/WWF -4,8 (14) 17,5 (18) 28,6 (17) 10,5 (16) -0,6 (24) 9,7 2,7-0,4 Ålandsbanken Nordic Value 35,9 (14) 13,8 (14) 1,9 (15) 9,4 3,6 KESKIMÄÄRIN 14,9 1,7 25,3 44,1 15,7 1,8 10,2 4,1 0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/25 1% 1,20 Lux. - - - 02/05 ABN AMRO Asset Management 02/05 5 000 0,0 1%/17 84 1,60 Ruotsi 20,4 0,0-04/94 A. Evander 5 000 0,0 1% 1% 1,20 Norja 67,0-0,4 3 769 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000-1,5 1% 1% 1,60 Lux. 205,3-0,5 230 04/96 B. Seger 5 000-3,0 1% 1% 1,70 Ruotsi 213,5 4,2-11/96 J. Ståhle 07/03 5 000-30,5 1% 1% 1,70 Ruotsi 34,5-0,6-10/96 S. Knafve 07/03 5 000-10,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 59,9 1,2-12/90 H. Knudsen 01/03 5 000 17,2 1% 20 0,90 b Suomi 38,0-2,9 1 513 09/99 P. Immonen 09/99 1 000-8,3 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 7,8-0,1 1 775 02/00 M. Alaraatikka 12/02 5 000 c -0,9 1% 1% 1,80 Suomi 22,9 1,4 913 05/01 Heikkinen, Kaloniemi 05/01 1 000 g 7,6 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 86,1-3,5 335 09/97 A. Svartbäck 09/97 ei minimiä -1,2 1% 1% 1,60 Ruotsi 255,0-0,1-10/98 C. Granqvist 10/98 800-0,1 1% 1% 1,88 Suomi 10,2 2,7 1 556 06/05 H. Andersson 06/05 200 e 9,8 1% 1% 1,33 Suomi - - - 06/05 1 000 000 0,0 1% 1% 1,89 Suomi 2,3 0,7 476 06/05 H. Andersson 06/05 200 e 2,3 1% 1% 1,34 Suomi - - - 06/05 1 000 000 0,0 1% 1% 2,30 Suomi 121,9-0,1 24 345 10/87 T. Saukkoriipi 12/02 1 osuus -3,7 1% 1% 2,30 Suomi 179,0-0,4 14 406 10/87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus -4,9 1% 1% 1,60 Suomi 326,9 3,1 52 986 06/98 M. Andersson 09/02 1 osuus 6,3 1% 1% 1,00 Norja 26,1-9,1 54 08/00 N-P. Hollekim 1 000 000 NOK 5,7 1-3% 0,5% 2,00 Norja 1 161,4 7,3 151 519 06/90 N-P. Hollekim 03/05 500 h 32,3 1-3% 0,5% 2,00 Norja 749,6 8,6 100 739 06/92 J. Ulvin 08/01 500 h -48,8 1-3% 0,5% 2,00 Norja 145,7-3,0 10 436 10/94 N-P. Hollekim 04/00 500 h 9,2 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 51,0 13,4 2 796 05/05 E. Kohonen, J. Keinänen 05/05 ei minimiä h 45,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,1 0,0 43 01/96 J. Carlberg 20 0,0 1% 1% 1,30 Lux. 72,7 0,0 2 859 12/88 N. Röken 05/01 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 17,2 0,0 4 371 01/99 N. Röken 04/02 5 000 0,0 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 27,4 0,5 952 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10000A 1,9 Yhteensä: 3 902,1 22,5 376 073 24,3 MSCI Nordic Countries 11,9-9,5 15,8 33,3 12,3 1,2 12,2 2,6-0,5 OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 6 6 8 10 11 A. Berg/ABN Japan Equity -0,6 (1) -14,4 (5) -0,4 (6) 10,5 (3) 11,6 (2) 6,6 (1) 15,3 0,5-1,1 Evli Japan Quant Index * FIM Japan 6,8 (10) 5,9 (5) 13,9 ICECAPITAL Japan Stock Index * 6,0 (4) Nordea 1 - Japanese Value 4,8 (8) 8,5 (6) 3,7 (11) 12,9 0,2 Nordea Japani -10,9 (2) 4,2 (3) 7,6 (5) 9,3 (5) 5,9 (6) 14,4 0,4-0,6 OP-Japani A * 13,4 (1) 10,4 (4) 5,4 (8) 15,7 0,7 Pohjola Japani Plus 6,9 (9) 4,0 (10) 15,1 Roburs Japanfond -0,8 (2) -13,9 (4) 4,3 (2) 7,8 (4) 7,8 (8) 6,2 (3) 17,1 0,3-0,7 Sampo Japani Osake -10,8 (1) 6,5 (1) 13,4 (2) 14,2 (1) 5,7 (7) 12,8 0,9-0,6 SEB Lux Equity Fund - Japan -1,7 (3) -11,7 (3) 0,8 (4) 6,5 (6) 8,4 (7) 5,2 (9) 13,7 0,3-0,7 Seligson & Co Japani -indeksirahasto -15,1 (6) -0,3 (5) 6,3 (7) 10,8 (3) 6,4 (2) 14,6 0,3-0,7 KESKIMÄÄRIN -1,0-12,8 2,5 8,8 9,5 5,5 14,5 0,5-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux. 165,3 0,0-11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000-0,6 0 0,5% 0,65 Suomi 19,8 19,8 564 08/05 EIM/AXA Rosenberg 08/05 150 000 19,8 1% 1% 2,30 Suomi 63,8 11,5 1 342 02/05 H. Lautjärvi 02/05 1 000 g 59,9 0,25% 0 0,50 Suomi 4,0 0,3 66 07/05 ICECAPITAL / Vanguard 07/05 00 000 USD 3,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 7,2 0,0-10/03 P. Danes 10/03 300 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 178,2 2,5 23 159 10/97 L. Krohn 06/01 1 osuus -10,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 20,9-6,7 753 06/04 J.P. Morgan Fleming AM 06/04 ei minimiä h -4,1 1% 1% 1,04 Suomi 19,6 1,1 284 09/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 09/04 500 e 9,4 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,9 0,1 454 09/94 N. Peacock 01/02 20-0,2 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 366,3 13,2 7 020 10/99 Daiwa SB Investments 10/04 500-18,2 1% 1% 1,50 Lux. 31,1-1,0 3 728 06/88 K. Maeda 06/05 5 000-4,8 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 33,2 0,5 497 01/00 Holmberg, Paasi 08/05 1 0,6 Yhteensä: 911,2 41,3 37 867 54,9 MSCI Japan -1,3-10,6 4,1 10,3 10,2 6,0 9,9 0,8-0,8 SYYSKUU 2005 12 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 8 12 15 15 16 A. Berg/ABN Asian Tigers 2,3 (3) -3,8 (5) 8,2 (5) 21,2 (6) 8,3 (6) -3,0 (9) 13,3 1,4-0,5 A.Berg/ABN China Equity 7,4 (1) 1,5 (2) 15,2 (1) 23,3 (4) 12,5 (1) 0,1 (4) 15,9 1,3-0,1 Danske Capital Greater China 16,0 (8) 11,6 (3) -3,4 (11) 13,4 1,0 FIM China 8,9 (4) 4,6 (14) -1,6 (14) -2,3 (6) 10,7 0,2 Handelsbanken Far East 15,8 (9) 9,8 (4) 2,4 (2) 11,3 1,2 Kaupthing Manager Selection Asia Pacific -8,8 (8) 7,2 (8) 12,8 (10) 8,0 (7) 3,1 (1) 12,7 0,8-0,9 Mandatum China -0,1 (5) 14,1 Mandatum Emerging Asia -4,0 (6) 7,3 (6) 12,2 (11) 0,7 (13) -5,6 (16) 11,5 0,9-0,4 Nordea 1 - Far Eastern Value 5,3 (2) -0,8 (3) 3,9 (12) 4,0 (15) -1,8 (15) -3,3 (10) 11,7 0,2-0,2 Nordea Kaukoitä 7,1 (9) 25,2 (2) 7,8 (8) -3,9 (12) 13,7 1,7 OP-Aasia * 6,4 (10) 21,5 (5) 9,6 (5) 2,3 (3) 13,5 1,4 OP-Kiina * 11,3 (2) 11,7 (12) 3,6 (11) -2,5 (8) 13,7 0,7 Pohjola Aasia Plus 23,9 (3) 6,8 (10) -2,4 (7) 11,8 1,9 Roburs Pacificfonden 0,9 (5) -4,0 (7) 7,2 (7) 19,7 (7) 7,5 (9) -4,9 (14) 15,8 1,1-0,3 SEB Lux Asia Fund - ex Japan 1,1 (4) -2,8 (4) 9,1 (3) 25,6 (1) 11,8 (2) -4,3 (13) 13,4 1,7-0,3 Seligson & Co APS Far East 2,0 (1) 6,1 (11) 8,5 (13) 0,9 (12) -5,4 (15) 12,5 0,5-0,1 KESKIMÄÄRIN 3,4-2,6 8,2 16,4 6,4-2,1 13,1 1,1-0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 443,6 0,0-11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000-1,4 1%/17 + 25 1%/17 1,50 Lux. 198,2 0,0-06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 24,1 1,8-11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 6,2 2% 2% 3,30 Suomi 18,0-1,2 1 877 05/02 H. Lautjärvi 01/05 1 000 g -7,3 1% 1% 1,50 Lux. 27,4 0,0-07/89 G. Påhlsson 05/03 800-2,0 enint. 5% 0 1,50 Lux. 77,8-0,1-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 68,0 1% / 8 1% / 8 2,80 Suomi 23,0 1,7 4 181 03/05 HSBC Asset Mgmt Hong Kong 03/05 500 20,2 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 367,7-12,2 4 132 06/99 APS Asset Management 04/03 500-102,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 272,5 0,0-10/03 J. Chen 03/99 300 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 103,2 12,9 12 110 02/01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 10,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 28,6 0,7 3 784 04/01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä -0,3 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 27,8-0,5 7 187 06/01 J.P. Morgan Fleming AM 06/01 ei minimiä -4,0 1% 1% 1,87 Suomi 26,4 1,3 1 109 05/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 05/04 500 e 3,3 1% 1% 1,41 Ruotsi 3,8 0,0 907 03/89 N. Peacock 01/02 20-0,7 1% 1% 1,75 Lux. 123,5 0,1 11 146 10/87 L. Millicent 06/05 5 000-2,7 0-2,5% 0-0,5 % a 1,20 Suomi 57,6-0,2 526 07/99 APS Asset Mgmt. 09/00 1 6,8 Yhteensä: 1 823,2 4,3 46 959-5,1 MSCI Far East -1,3-10,2 4,5 11,1 10,7 5,0 8,9 1,0-0,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 19 23 31 38 42 A. Berg/ ABN Eastern Europe 18,0 (1) 17,6 (6) 34,5 (8) 63,7 (6) 18,8 (19) 7,8 (12) 15,6 4,0 0,7 A. Berg/ABN Global Emerging Markets 0,9 (15) 16,9 (21) 37,7 (29) 15,1 (27) 0,6 (35) 12,1 2,9-0,2 A. Berg/ABN India Equity A. Berg/ABN Latin America 12,3 (2) 6,7 (13) 34,0 (10) 64,4 (5) 21,8 (12) 3,7 (25) 18,5 3,4 0,2 Alfred Berg Russia 21,8 (4) 33,9 (11) 43,4 (24) 27,7 (4) 10,7 (5) 20,0 2,1 0,9 Carnegie East-European 18,1 (5) 36,2 (4) 70,1 (3) 21,2 (14) 9,6 (7) 14,1 4,8 0,9 Danske Capital Baltic 59,4 (8) 16,0 (25) 4,9 (20) 6,8 8,4 Danske Capital Eastern Europe Convergence 58,5 (11) 11,4 (31) 4,6 (21) 13,4 4,2 Danske Capital Global Emerging Markets -1,3 (18) 15,6 (22) 40,8 (26) 16,6 (24) 0,7 (34) 11,8 3,3-0,4 Danske Capital Trans-Balkan * -2,5 (37) 5,4 (19) 14,6 eq Itä-Eurooppa 36,6 (31) 6,2 (32) 3,1 (28) 10,3 3,3 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt 1,0 (33) eq Toinen Aalto -5,0 (38) 1,2 (32) 12,0 Evli Baltic 73,0 (1) 23,6 (8) 6,2 (17) 6,9 10,3 Evli Greater Russia 20,3 (15) 7,5 (14) 13,3 FIM Brazil -0,3 (35) 4,3 (23) 22,2 FIM Emerging Europe 2,8 (34) 3,5 (26) 13,3 FIM India 54,3 (13) 23,8 (7) 4,6 (22) 14,5 3,6 FIM Russia 28,5 (2) 44,6 (2) 51,5 (19) 17,2 (22) 11,4 (3) 11,7 4,2 1,2 FIM Tiger -4,1 (42) 8,6 Handelsbankens Latinamerikafond 10,9 (3) 5,9 (14) 30,5 (16) 59,2 (9) 19,2 (17) 3,1 (29) 19,4 2,9 0,1 Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond 0,0 (17) 18,0 (20) 38,0 (28) 11,9 (30) -0,5 (39) 12,5 2,9-0,2 Handelsbankens Östeuropafond 8,5 (11) 33,8 (13) 60,6 (7) 22,0 (11) 8,7 (10) 16,0 3,6 0,2 Kaupthing Manager Selection Emerging Markets -3,2 (19) 14,3 (23) 38,0 (27) 14,0 (28) -0,1 (37) 10,8 3,3-0,6 Mandatum Baltic * 24,7 (3) 36,6 (3) 47,7 (22) 15,8 (26) 2,8 (30) 5,7 7,9 2,3 Mandatum Itä-Eurooppa 30,9 (15) 50,6 (20) 4,3 (33) 5,6 (18) 14,4 3,4 Mandatum Latin America 22,8 (9) 4,2 (24) 16,5 Mandatum Mustameri -0,7 (40) Mandatum Poland -0,4 (36) 3,4 (27) 15,0 Mandatum Russia 70,2 (2) 34,9 (1) 13,3 (1) 16,0 4,3 Nordea Itä-Eurooppa 34,0 (9) 52,0 (18) 17,7 (21) 7,4 (15) 15,1 3,3 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -0,9 (41) Nordea Östeuropafond 13,4 (10) 33,8 (12) 52,8 (15) 19,4 (16) 7,6 (13) 14,5 3,5 0,4 OP-Itä-Eurooppa 33,1 (14) 54,0 (14) 21,3 (13) 8,8 (8) 15,5 3,4 OP-Intia * 57,0 (12) 27,2 (5) 2,3 (31) 16,4 3,4 Pohjola Venäjä Plus 46,3 (23) 30,5 (3) 11,4 (4) 15,8 2,8 Roburs Rysslandsfond 14,2 (8) 35,4 (6) 40,8 (25) 26,3 (6) 10,2 (6) 19,9 1,9 0,4 Roburs Östeuropafond 13,8 (9) 36,1 (5) 58,9 (10) 22,3 (10) 8,7 (9) 17,7 3,2 0,5 SEB Lux - Eastern Europe Fund 14,8 (7) 34,9 (7) 52,7 (16) 18,7 (20) 8,3 (11) 15,7 3,2 0,5 SEB Lux - Emerging Markets Fund 3,7 (4) 0,0 (16) 18,0 (19) 37,4 (30) 12,2 (29) -0,4 (38) 13,1 2,7-0,2 SEB Lux CS - Baltic Fund 7,4 (12) 30,4 (17) 52,7 (17) 19,2 (18) 6,2 (16) 11,5 4,4 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity 36,7 (1) 46,2 (1) 65,4 (4) 33,1 (2) 12,6 (2) 15,6 4,1 1,4 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 21,2 (18) 47,9 (21) 16,8 (23) 0,1 (36) 12,6 3,6 KESKIMÄÄRIN 11,2 12,0 30,6 52,8 16,9 5,0 14,1 3,9 0,5 MSCI Emerging Markets (free) 0,9 17,8 36,9 11,9-0,3 13,8 2,5-0,1 SYYSKUU 2005 14 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 401,2 0,6-06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000-0,2 1%+25 1% 1,50 Lux. 764,1 0,1-07/97 ABN AMRO Asset Management 5 000-79,4 2,5%+25 1% 1,50 Lux. - - - 08/05 P. Thakore 08/05 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 251,2 0,1-06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 26,5 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 58,8 0,0-03/98 J. Olsson 5 000-1,7 1% 1% 2,20 Lux. 69,0 2,1 548 04/98 M. Springborg 5 000 10,8 0-5% 1% 2,60 Suomi 57,7 0,6 383 06/03 K. Salonen 06/03 5 000 20,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 115,2 3,0-12/02 M. Liggard 12/02 5 000 28,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 18,8 0,3-12/02 P. Hames 07/04 5 000 0,1 0-5% 1% 3,25 Suomi 55,5 5,6 959 11/04 K. Salonen 11/04 5 000 44,0 1% 20 1,41 b Viro 8,4-0,2 948 06/04 Reisenbuk, Jaht 04/05 1 000 3,6 1% 20 2,18 b Viro 3,1-0,4 273 06/05 Reisenbuk, Roguwski 05/05 1 000 2,6 1% 20 2,35 b Viro 23,4-6,9 2 063 09/04 Reisenbuk, Jaht 05/05 1 000 7,9 1% 1%/20 2,40 Suomi 19,0 0,7 793 07/03 AS Suprema Securities 07/03 5 000-4,3 2% 2% 3,00 Suomi 84,0 7,6 1 136 10/04 AS Suprema Securities 10/04 5 000 50,1 2% 2% 3,30 Suomi 27,4-0,4 2 264 10/04 A. Olkinuora 10/04 1 000 4,8 2% 2% 3,30 Suomi 67,7 3,5 3 040 10/04 R. Konnos 10/04 1 000 19,0 2% 2% 3,30 Suomi 120,5 3,3 4 571 03/03 T. Eräjuuri 03/03 1 000 g -0,9 2% 2% 3,30 Suomi 313,1 8,0 6 137 03/98 A. Pohjola 03/98 1 000 g 33,8 2% 2% 3,30 Suomi 10,4 1,5 804 04/05 T. Eräjuuri 04/05 1 000 g 10,3 1% 1% 1,60 Ruotsi 64,8 0,2-01/94 M. Alveskog 800 0,4 1% 1% 1,60 Ruotsi 125,2 0,0-11/97 M. Alveskog 800 0,2 1% 1% 1,60 Ruotsi 211,7 0,1-06/96 S. Lindfeldt 800 0,3 enint. 5% 0 1,50 Lux. 53,4 1,2-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/05 1 000 USD 23,6 1% / 8 2% / 8 2,40 Suomi 56,8-1,1 8 105 04/98 Mandatum / E. Stalde 05/05 500-9,9 1% / 8 1% / 8 2,40 Suomi 101,0-4,0 9 387 11/00 Mandatum / T.Rossi 11/00 500 13,5 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 101,9 1,6 4 034 10/04 Gartmore Investment Ltd 10/04 500 55,2 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 30,4 2,8 2 352 06/05 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 06/05 500 28,1 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 21,0-0,8 1 848 12/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/04 500 17,3 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 99,4 15,1 8 127 02/04 Mandatum / T.Rossi 02/04 500 31,6 1% 1% 1,60 Suomi 178,5 11,5 18 455 01/01 M. Majdaniuk 11/02 1 osuus 39,3 1% 1% Suomi 15,1 5,7 1 314 06/05 P. Svensson 06/05 1 osuus 15,0 1% 1% 1,75 Ruotsi - - - 12/96 M. Wandrell 3 364 0,0 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 120,7 6,6 14 230 10/00 J.P. Morgan Fleming AM 10/00 ei minimiä 15,3 1% / 8 1% / 8 0,60 Suomi 56,4 4,8 9 127 04/04 J.P. Morgan Fleming AM 04/04 ei minimiä h 30,1 1% 1% 2,50 Suomi 37,6 2,5 1 213 02/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 02/04 500 e 11,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 4,7 0,1 1 229 06/94 D. Dinef 01/00 20-0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 7,7 0,3 1 227 01/96 D. Dinef 01/00 20 1,5 1% 1% 1,75 Lux. 148,9-0,1 17 728 09/96 S. Raik 06/05 5 000 3,5 1% 1% 1,75 Lux. 68,8-0,2 9 217 04/92 R. Davy 06/05 5 000-2,4 1% 1% 1,75 Lux. 106,8 0,0 17 370 06/98 S. Raik 06/05 5 000 0,0 0-2,5% 0-0,5 % a 1,40 b Suomi 35,0 1,4 1 155 03/00 M. Paasi 09/00 1 8,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 99,0 0,9 1 214 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500 4,5 Yhteensä: 4 213,2 77,9 151 251 463,2 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 34 51 60 67 71 Aktia Asset Allocation * Maailma 12,1 (47) 6,2 (43) -0,5 (56) 5,7 1,7 Aktia Folkhälsan Maailma 2,8 (2) 12,3 (7) 21,2 (10) 8,7 (13) 0,8 (8) 5,5 3,5 0,0 Aktia Secura Maailma 10,9 (3) 2,0 (5) 13,7 (3) 20,7 (11) 9,1 (12) -0,1 (40) 5,7 3,2-0,2 Aktia Solida Maailma 5,5 (40) 6,3 (58) 3,2 (65) 0,4 (13) 1,1 3,8 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -3,0 (18) 4,5 (48) 13,3 (42) 5,9 (47) 0,3 (20) 4,9 2,3-0,6 Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. 8,1 (5) -3,3 (22) 15,1 (2) 24,6 (4) 11,1 (2) 1,8 (3) 8,1 2,8-0,8 Carnegie Balanssi * Euroalue 19,0 (18) 6,4 (35) -0,1 (42) 5,6 3,0 Carnegie Optimi+ Euroalue -4,1 (28) 12,8 (5) 17,4 (24) 4,7 (55) -1,6 (68) 8,7 1,7-0,8 Carnegie Plus Euroalue 1,9 (6) 4,2 (49) 4,5 (59) 1,7 (66) -0,1 (44) 1,5 1,5-0,9 Carnegie Sijoitus+ Euroalue -0,5 (10) 9,1 (16) 13,4 (41) 4,8 (54) -0,7 (60) 5,2 2,1-0,7 eq Luotsi Maailma 7,8 (27) 19,2 (15) 7,8 (24) 2,2 (2) 6,0 2,8 eq Sirius * Maailma 19,2 (16) 6,3 (41) -1,5 (67) 10,0 1,7 Evli Euro Mix Euroalue -1,1 (12) 6,8 (33) 15,0 (31) 6,4 (36) -0,6 (57) 3,9 3,3-0,4 Evli European Allocation Eurooppa -7,1 (31) 7,1 (32) 21,4 (9) 9,4 (11) 0,3 (16) 6,8 2,8-0,6 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma 8,4 (22) 16,8 (25) 7,1 (27) 0,6 (10) 3,2 4,6 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -3,1 (21) 11,0 (10) 26,3 (2) 10,8 (4) 0,9 (6) 5,8 4,2-0,5 FIM Forte Maailma 22,5 (1) -1,6 (14) 24,4 (1) 30,6 (1) 8,6 (14) 2,6 (1) 9,4 3,0-0,5 FIM Piano Maailma 8,5 (20) 15,0 (33) 6,2 (42) 0,9 (7) 2,9 4,4 Gyllenberg 20 * Maailma 6,6 (35) 9,8 (52) 4,3 (60) 0,3 (19) 2,1 3,6 Gyllenberg 50 * Maailma 8,1 (23) 14,5 (36) 6,3 (39) -0,1 (39) 4,4 2,8 Gyllenberg 80 * Maailma 9,2 (15) 19,0 (17) 8,3 (16) -0,5 (52) 7,0 2,4 Gyllenberg European Balanced Eurooppa -2,2 (15) 8,4 (21) 22,1 (7) 9,6 (8) -0,1 (43) 6,2 3,2-0,5 Gyllenberg Forum Maailma 4,8 (1) 10,5 (13) 15,0 (32) 6,5 (32) 0,4 (14) 2,9 4,4 0,4 Gyllenberg Foundation Eurooppa -0,8 (11) 10,6 (12) 24,1 (5) 10,4 (6) 0,2 (28) 6,7 3,3-0,3 Handelsbanken Active 50 Maailma 0,2 (27) 4,0 Handelsbanken Click Eurooppa 90 * Eurooppa 3,6 (64) -1,8 (70) 7,0 Handelsbanken Click Ruotsi 90 * -1,1 (66) 8,7 Handelsbanken Europppa Protect * Eurooppa 6,4 (37) -2,9 (71) 8,6 Handelsbanken Fund in Funds 50 Maailma 0,2 (32) 4,9 Handelsbanken Fund in Funds 50 I Maailma 0,2 (23) 4,9 Nordea 3 - Private Maailma -7,4 (33) 2,1 (51) 7,4 (57) 4,8 (52) -1,7 (69) 7,1 0,7-0,8 Nordea Graniitti Eurooppa -3,3 (23) 4,7 (46) 15,1 (30) 6,7 (31) -0,2 (51) 6,0 2,2-0,5 Nordea Korko Plus * Maailma 3,1 (60) 1,4 (67) 0,4 (12) 0,8 1,2 Nordea Optima Plus Maailma -7,5 (34) 3,1 (50) 12,8 (45) 8,0 (21) -0,9 (64) 8,0 1,3-0,7 Nordea Optima Maailma 6,2 (6) -2,4 (16) 5,3 (41) 11,6 (50) 6,0 (46) -0,2 (50) 4,3 2,2-1,3 Nordea Pro Balance Maailma -6,1 (30) 4,9 (45) 15,1 (29) 9,5 (10) -0,7 (61) 8,2 1,6-0,6 Nordea Säästö 25 Maailma 4,8 (53) 0,3 (18) 2,5 Nordea Säästö 50 * Maailma 11,9 (49) 6,5 (33) -0,2 (49) 4,6 2,1 Nordea Säästö 75 * Maailma 14,6 (34) 8,0 (19) -0,7 (62) 6,8 1,8 Nordea Takuuturva 100 * Eurooppa 4,1 (62) 0,2 (22) 2,9 Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma 9,6 (14) 19,7 (12) 8,3 (17) -0,5 (53) 5,5 3,2 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku * Maailma 9,0 (55) 4,3 (59) 0,1 (34) 1,9 3,5 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku * Maailma 13,7 (39) 6,3 (38) -0,2 (47) 3,7 3,1 OP-Korko Plus Euroalue 4,4 (57) 0,3 (15) 2,4 OP-Pirkka Euroalue 13,3 (2) -1,2 (13) 12,9 (4) 22,8 (6) 8,2 (18) -0,8 (63) 7,4 2,8-0,6 OP-Private * Maailma 12,7 (6) 24,9 (3) 10,3 (7) 0,5 (11) 6,3 3,6 OP-Spektri Euroalue -3,5 (25) 8,0 (25) 18,3 (20) 6,5 (34) -1,1 (65) 6,7 2,4-0,4 OP-Tuotto Euroalue 9,6 (4) 2,2 (4) 9,0 (17) 15,7 (26) 5,2 (49) -0,2 (46) 4,1 3,3-0,2 Pohjola Euro Forte Euroalue 7,5 (29) 15,5 (27) 6,8 (29) -0,1 (38) 7,1 1,9 Pohjola Tummansininen * Maailma 11,0 (9) 17,6 (23) 5,6 (48) -0,2 (48) 5,7 2,7 Pohjola Vaaleansininen * Maailma 8,6 (19) 12,1 (48) 4,4 (58) 0,2 (25) 3,0 3,3 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa 1,5 (7) 11,3 (8) 19,6 (13) 7,9 (22) 0,2 (21) 5,4 3,2-0,2 Sampo Kompassi 25 Maailma 2,8 (3) 6,3 (36) 9,7 (53) 4,2 (61) 0,3 (17) 2,5 3,0-0,1 Sampo Kompassi 50 Maailma 7,3 (30) 14,2 (37) 6,3 (40) 0,2 (31) 4,3 2,8 Sampo Kompassi 75 Maailma 8,0 (26) 17,8 (22) 8,0 (20) 0,0 (36) 6,3 2,5 Sampo Kultapossu Maailma 6,7 (34) 14,5 (35) 7,1 (26) -0,6 (59) 7,2 1,7 Sampo Tavoite 2010 Eurooppa 0,8 (8) 7,3 (31) 13,1 (44) 6,1 (44) 0,2 (30) 4,8 2,3-0,3 Sampo Tavoite 2020 Eurooppa -3,7 (26) 8,6 (18) 19,5 (14) 10,5 (5) -0,1 (41) 7,9 2,2-0,5 Sampo Tavoite 2030 Eurooppa -7,2 (32) 8,0 (24) 21,7 (8) 11,6 (1) 0,7 (9) 7,9 2,5-0,6 Sampo Tavoite 2040 Eurooppa 11,0 (3) 1,4 (4) 8,2 Seligson & Co Pharos Maailma 0,7 (9) 5,2 (42) 8,4 (56) 4,8 (51) -0,5 (55) 4,1 1,5-0,4 SP-Yhdistelmärahasto * Maailma 10,6 (11) 18,6 (19) 9,6 (9) -0,5 (54) 7,0 2,3 Säästöpankki Maailma Maailma 13,9 (38) 6,0 (45) -0,6 (58) 6,3 1,9 Tapiola 2010 * Maailma -2,8 (17) 4,7 (47) 9,4 (54) 4,7 (56) 0,1 (33) 2,9 2,5-0,6 Tapiola 2015 * Maailma -3,0 (19) 5,8 (38) 13,1 (43) 6,7 (30) 0,2 (26) 5,0 2,2-0,5 Tapiola 2020 * Maailma -3,9 (27) 5,2 (43) 12,6 (46) 6,9 (28) 0,2 (24) 5,3 2,0-0,5 Tapiola 2025 * Maailma -4,9 (29) 5,0 (44) 13,4 (40) 7,4 (25) 0,2 (29) 5,6 2,0-0,6 Tapiola 2035 * Maailma 8,3 (15) 0,0 (37) 5,8 Tapiola Maailma * Maailma -3,3 (24) 5,6 (39) 15,2 (28) 7,9 (23) 0,0 (35) 5,6 2,4-0,5 Tapiola Tasapaino * Eurooppa 6,1 (37) 9,8 (51) 3,7 (63) -0,2 (45) 3,1 2,5 Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -3,1 (20) 7,6 (28) 18,3 (21) 5,2 (50) 1,1 (5) 6,7 2,4-0,4 KESKIMÄÄRIN 11,8-2,1 8,3 15,7 6,8 0,0 5,4 2,6-0,5 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,80 Suomi 5,4 0,0 993 03/04 L. Grandell 03/04 20-3,9 1% 1% 2,18 Suomi 8,8 0,1 567 06/99 L. Grandell 06/99 20 0,8 1% 1% 1,87 Suomi 189,7 0,2 19 077 10/87 T. Lehto 12/93 20 2,6 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 174,8 9,5 10 325 04/01 J. Juslin 04/01 20 89,8 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 21,5-0,1 807 07/98 Vartiainen, ABN Amro 5 000-1,5 1%/17 84 1,60 Ruotsi 12,3 0,0-04/93 Evander, Falkeborn 5 000 0,0 3% 1% 1,00 Suomi 10,4 0,0 57 01/04 A. Katajisto 01/04 5 000-0,9 1% 1% 1,80 Suomi 3,9-0,1 201 09/98 K. Jansson 09/98 5 000-2,4 1% 1% 0,90 Suomi 8,3 0,0 81 09/98 K. Jansson 09/98 5 000-0,2 1% 1% 1,50 Suomi 3,8 0,0 137 09/98 K. Jansson 09/98 5 000-1,1 1% 20 0,90 Suomi 2,3 0,0 64 01/02 J. Suonpää 01/02 1 000 0,1 1% 20 0,90 b Suomi 23,1-6,3 235 05/03 P. Langenskiöld 05/03 1 000-6,4 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 22,6-1,6 388 01/99 Gerkman, Hildebrandt 09/96 5 000 c -6,4 0 1% / 20 1,00 Suomi 31,2-0,8 64 04/99 Evli Investment Management 11/04 150 000-4,1 0,5-1% 1% / 20 0,35 b Suomi 17,4 1,8 415 01/02 P. Lindahl 01/02 5 000 3,1 0,5-1% 1% / 20 0,50 b Suomi 26,1-0,2 1 136 11/99 P. Lindahl 02/02 5 000 c -2,6 1% 1% 2,10 Suomi 204,7-1,8 6 677 07/94 Kaloniemi, Holtari 07/94 1 000 g -10,4 0,5% 0,5% 2,10 Suomi 36,9 2,7 489 05/01 Uurasmaa, Konttas 05/01 1 000 g 9,5 0,5-1% 1% 0,25 Suomi 6,7 0,1 325 11/00 Gyllenberg Asset Management 04/05 5 000 2,8 0,5-1% 1% 0,35 Suomi 12,5 0,2 687 11/00 Gyllenberg Asset Management 04/05 5 000 2,8 0,5-1% 1% 0,45 Suomi 7,8 0,2 598 11/00 Gyllenberg Asset Management 04/05 5 000 1,5 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 21,8 0,3 597 11/98 Björklund, Rönnholm 12/04 5 000 c -3,3 0,5-1% 1% 0,90 Suomi 56,1 5,0 122 04/99 Tuuri, Björklund 06/00 5 000 c 15,8 0,5-1% 0-1% 0,90 Suomi 65,5 0,1 155 06/99 Gyllenberg / SEB AM 06/99 100 000 2,0 1% 1% 1,63 Suomi 1,0 0,2 266 04/05 P. Bolte 04/05 200 e 1,0 1% 1% 1,34 Suomi 1,6 0,0 10 01/05 T. Welin 01/05 100 000 1,5 1% 1% 1,54 Suomi 17,9 0,5 99 04/05 T. Welin 4/05 250 000 SEK 17,3 1% 1% 1,89 Suomi 1,6 0,1 258 01/05 T. Welin 01/05 200 e 1,5 1% 1% 1,63 Suomi 0,6 0,1 66 04/05 P. Bolte 04/05 1 000 NOK 0,6 1% 1% 0,73 Suomi - - - 04/05 500 0000 NOK 0,0 3% 0 1,50 Lux. 55,4 0,0-09/96 Nordea Inv. Management 01/03 3 000 000-9,4 1% 1% 1,50 Suomi 23,6 0,0 256 01/00 P. Kovalainen 10/03 200 000-1,1 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 151,4-0,1 11 575 10/02 J. Salmenkivi 10/02 1 osuus -4,3 1% 1% 2,30 Suomi 63,2-0,2 17 380 08/00 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -3,9 1% 1% 2,30 Suomi 503,9-2,3 67 809 12/87 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -33,0 1% 0 0,80 Suomi 23,9-0,1 48 09/99 P. Kovalainen 10/03 1 000 000-4,6 1% 1% 1,35 Suomi 40,6 4,9 4 009 09/04 P. Kovalainen 09/04 1 osuus 30,6 1% 1% 1,65 Suomi 59,1 3,4 9 035 07/03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 20,0 1% 1% 1,90 Suomi 27,5 1,3 5 195 07/03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 5,3 1% 1% 1,95% / 1,15% Suomi 66,2 6,0 2 408 12/04 P. Kovalainen 12/04 1 osuus 48,4 1% 1% 1,75 Suomi 180,4 4,3 950 11/99 K. Forsström 11/04 100 000 29,8 1% 1% 1,15 Suomi 100,7 4,1 598 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 46,1 1% 1% 1,50 Suomi 96,6 2,1 635 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 40,5 1% 1% / 8 1,20 Suomi 253,1 25,5 24 223 10/04 Opstock Omaisuudenhoito 11/04 ei minimiä h 182,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 231,1-0,1 30 421 03/89 Opstock Omaisuudenhoito 07/97 ei minimiä -4,1 1% / 8 1% / 8 0,33 Suomi 42,8 1,8 318 04/01 Opstock Wealth Management 03/04 30 000 4,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 114,9-0,4 22 850 01/00 Opstock Omaisuudenhoito 12/00 ei minimiä -8,6 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 400,3 2,6 46 168 10/87 Opstock Omaisuudenhoito 10/01 ei minimiä 26,3 1% 1% 1,79 Suomi 2,6 0,2 155 09/00 R. Viitala 05/05 500 e 0,2 1% 1% 0,15 f Suomi 9,5 0,7 641 01/02 S. Sormunen 01/02 500 e 2,3 1% 1% 0,15 f Suomi 4,8 0,1 345 01/02 S. Sormunen 01/02 500 e 0,8 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 172,0 0,0 16 404 04/98 Mandatum / M.Koskiniemi 08/98 500-5,8 1% 1% 0,10 Suomi 465,9 17,1 54 388 05/00 Mandatum 05/00 30 141,5 1% 1% 0,25 Suomi 82,0 3,6 14 213 12/01 Mandatum 12/01 30 22,4 1% 1% 0,35 Suomi 69,8 0,7 11 749 12/01 Mandatum 12/01 30-1,9 0 1,5% 0,50 Suomi 4,5 0,0 4 105 12/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 30 0,4 1% 1% 0,50 Suomi 32,1 0,4 303 05/99 Mandatum 05/99 30 3,3 1% 1% 0,50 Suomi 37,3 0,8 328 05/99 Mandatum 05/99 30 5,8 1% 1% 0,50 Suomi 21,9 0,6 94 05/99 Mandatum 05/99 30 4,1 1% 1% 0,50 Suomi 2,5 0,0 69 11/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/04 30 0,1 1% 1% 0,70 Suomi 3,5 0,0 154 11/99 P. Rutanen 08/05 1-0,1 1% 1% 0,20 Suomi 4,2 0,0 675 09/00 L. Grandell 09/00 20-0,4 1% / 0,5 1% / 0,5 1,03 Suomi 5,8 0,5 1 228 01/04 C. Reilly 01/04 40 e 3,1 1% 0,5% 0,35 Suomi 9,4 0,1 87 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 0,7 1% 0,5% 0,35 Suomi 13,2 0,2 86 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 1,7 1% 0,5% 0,35 Suomi 14,2 0,2 77 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 2,0 1% 0,5% 0,35 Suomi 20,9 0,4 95 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 3,3 1% 0,5% 0,35 Suomi 6,0 0,0 55 12/04 J. Järvinen 12/04 500 h 0,2 1% 0,5% 0,50 Suomi 29,7 0,1 240 10/99 J. Järvinen 02/01 500 1,4 0 0,5% 0,60 Suomi 17,3 0,9 1 735 02/02 J. Järvinen 02/02 500 4,9 0,5% / 1 0,5% / 1 1,92 Suomi 23,4-0,1 2 010 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 6,9 Yhteensä: 4 483,9 89,2 398 010 670,6 SYYSKUU 2005 16 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 TUOTTO (%) PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 10 23 25 28 28 30 Aktia Interest 5,9 (8) 5,6 (18) 4,7 (19) 4,7 (21) 2,5 (21) 0,3 (24) 1,9 3,4 1,4 A. Berg/ABN Euro Inflation-Linked Bond 1,4 (1) 3,9 - Alfred Berg Obligaatio 6,8 (2) 6,6 (7) 6,3 (5) 8,6 (4) 4,8 (2) 1,0 (3) 2,8 6,3 2,3 Carnegie Eurokorko 6,3 (7) 6,2 (13) 5,5 (16) 5,9 (20) 2,9 (20) 0,4 (22) 1,8 3,3 2,0 Carnegie Reaalikorko 10,7 (1) 5,3 (1) 0,6 (14) 3,8 8,5 2,2 Danske Capital EMU Bond 2,7 (10) 5,7 (17) 5,5 (15) 6,9 (16) 3,4 (17) 0,5 (19) 2,4 5,2 1,9 Danske Capital Euro Korko 2,7 (25) 2,2 (28) 1,2 (28) 0,2 (30) 0,6 1,1 0,1 eq Valtiokorko 0,5 (21) 2,5 4,4 Gyllenberg Euro Bond 6,5 (10) 6,2 (8) 7,7 (12) 4,2 (12) 0,6 (12) 3,0 6,0 1,8 Evli Euro Valtionobligaatio 7,0 (1) 6,6 (8) 6,1 (9) 7,3 (14) 3,8 (15) 0,5 (18) 2,7 5,6 1,9 FIM Euro 4,8 (19) 4,0 (21) 3,3 (24) 2,1 (24) 0,3 (27) 1,5 5,3 0,8 FIM Real 6,7 (17) 3,8 (14) 0,8 (5) 3,0 6,9 1,5 Handelsbanken Euro-obligaatio 6,7 (5) 6,5 (2) 8,7 (3) 4,6 (3) 0,7 (8) 3,1 6,3 2,1 Nordea Euro Midi Korko 4,0 (23) 3,1 (24) 2,5 (27) 1,4 (25) 0,3 (29) 0,7 1,9 0,5 Nordea Euro Obligaatio 6,5 (5) 6,5 (9) 6,0 (10) 7,8 (10) 4,4 (6) 1,0 (4) 2,7 6,5 2,1 Nordea Korkosalkku * 3,1 (25) 1,3 (26) 0,3 (25) 0,5 1,5 2,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 6,8 (3) 6,6 (6) 6,3 (6) 8,1 (7) 4,6 (4) 1,1 (2) 2,8 6,5 2,2 OP-Euro Obligaatio 6,3 (6) 5,9 (16) 5,2 (18) 6,5 (18) 3,2 (18) 0,7 (10) 2,9 5,6 1,5 OP-Euro Bond Index 7,4 (1) 7,1 (1) 9,1 (2) 4,6 (5) 0,7 (9) 3,2 6,0 2,2 OP-Finland Bond Index 6,8 (3) 6,2 (7) 6,9 (15) 3,6 (16) 0,5 (20) 2,3 4,4 2,0 Pohjola Obligaatio 6,6 (4) 6,8 (4) 6,4 (4) 8,4 (5) 4,4 (7) 0,7 (6) 3,1 6,3 2,0 Pohjola Sininen Korko 4,7 (20) 4,0 (20) 4,1 (23) 2,2 (23) 0,3 (28) 1,4 2,7 1,4 Sampo Kompassi Korko 4,7 (21) 4,0 (22) 4,5 (22) 2,4 (22) 0,4 (23) 1,4 3,2 1,7 Sampo Obligaatio 6,0 (15) 5,4 (17) 7,8 (11) 4,2 (11) 0,6 (17) 2,9 6,1 1,9 Sampo Valtionobligaatio 6,3 (11) 5,8 (12) 7,9 (9) 4,3 (9) 0,6 (11) 2,8 6,1 2,0 Sampo Yhteisöobligaatio 6,3 (12) 5,7 (13) 8,0 (8) 4,3 (10) 0,6 (13) 2,9 6,1 2,0 SEB Lux Euro Bond Fund 5,9 (9) 6,2 (14) 6,0 (11) 8,2 (6) 4,3 (8) 0,7 (7) 3,0-2,0 Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto 6,9 (2) 6,4 (3) 7,7 (13) 4,2 (13) 0,6 (16) 2,7 5,3 2,0 Tapiola Korko 5,6 (14) 6,1 (19) 3,2 (19) 0,6 (15) 2,2 5,9 1,7 Ålandsbanken Euro Bond 4,4 (22) 3,6 (23) 3,1 (26) 1,2 (27) 0,3 (26) 0,5 2,7 1,8 KESKIMÄÄRIN 6,1 6,0 5,4 6,5 3,4 0,6 2,4 5,0 1,8 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,3 7,0 6,4 6,9 3,6 0,5 2,4 4,5 2,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 0 5 15 20 21 23 Alfred Berg Euro Credit * 7,6 (6) 3,9 (2) 0,7 (10) 1,9-2,9 A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro 11,3 (3) 6,4 (15) 0,7 (20) 0,3 (20) 2,5-1,7 Aktia Corporate Bond 6,9 (3) 7,0 (12) 6,4 (14) 2,8 (12) 0,3 (21) 2,1 4,1 2,0 Danske Capital Global High Income 7,8 (6) 7,0 (12) 3,2 (8) 0,6 (13) 2,3 4,2 2,1 eq Pitkäkorko 0,6 (14) 2,4 4,5 eq High Yield 3,8 (20) 0,5 (21) 0,2 (22) 1,9 2,9 0,8 Evli Corporate Bond 7,5 (1) 9,0 (4) 7,7 (5) 3,0 (11) 0,8 (8) 1,7 4,7 3,2 Evli European High Yield 12,8 (2) 9,5 (2) 1,4 (18) 1,0 (5) 2,5 4,5 2,9 Evli European Investment Grade 7,2 (10) 7,0 (13) 3,2 (9) 0,9 (6) 2,1 4,8 2,3 Fides Eurobond 6,8 (4) 7,9 (5) 7,3 (9) 3,0 (10) 0,5 (19) 1,8 4,1 2,8 Fides High Yield Bond * 15,6 (1) 11,0 (1) 2,0 (17) 1,2 (3) 2,7 3,5 3,3 ICECAPITAL Euro Investment Grade 7,0 (11) 7,5 (8) 3,2 (7) 0,8 (9) 2,2 5,0 2,4 Mandatum Euro Yrityslaina 6,5 (5) 6,8 (13) 6,3 (16) 3,2 (5) 0,6 (16) 2,3 4,7 1,8 Nordea Pro Corporate Bond 7,2 (2) 7,8 (7) 8,1 (4) 3,9 (1) 0,7 (11) 2,3 5,0 2,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 1,2 (2) 2,3 3,1 OP-Euro Yrityslaina 7,4 (8) 7,2 (10) 3,2 (6) 0,5 (17) 2,2 4,7 2,3 OP-High Yield 2,5 (14) 1,1 (4) 2,7 4,3 Pohjola Euro High Yield 9,5 (3) 1,1 (19) 1,3 (1) 3,3 4,0 2,2 Pohjola Euro Yrityslaina 7,3 (9) 7,1 (11) 3,3 (4) 0,8 (7) 2,2 4,2 2,3 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina 4,8 (19) 2,5 (15) -0,5 (23) 3,8 3,1 0,7 Sampo Kestävä Arvo Korko 7,5 (7) 3,9 (3) 0,6 (12) 2,6 5,6 2,0 SEB Lux Bond Fund - Corporate Bonds 5,7 (15) 4,9 (18) 2,4 (16) 0,6 (15) 1,9-1,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. 6,6 (14) 6,0 (17) 2,6 (13) 0,5 (18) 2,4 4,5 1,6 KESKIMÄÄRIN 7,0 8,5 7,1 2,6 0,7 2,3 4,3 2,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,7 7,7 7,8 3,9 0,8 1,9 3,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 0 1,05 Lux. 18,3-0,2 791 12/91 J. Juslin 10/98 20-2,9 1% + 25 1% 0,75 Lux. 1,3 0,0-04/05 ABN AMRO Asset Management 05/04 5 000 0,0 0 0,5%/17 0,70 Suomi 97,6 0,6 565 09/93 M. Vartiainen 05/97 5 000 2,4 0,5% 1,0% 0,50 Suomi 52,5 1,3 128 05/94 K. Jansson 04/99 10 000 4,9 0,5% 1,0% 0,60 Suomi 59,1 1,6 346 03/04 K. Jansson 09/04 10 000 17,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 45,8 0,5-07/98 R. Secher 07/04 5 000 11,9 enint. 0,25% enint. 0,25% 0,33 Suomi 33,2 1,1 59 01/02 V. Rouvila 01/02 500 3,2 0 0 0,45 Suomi 3,0 0,0 49 03/05 I. Härkönen 03/05 1 000 2,9 0 0,5% 0,70 Suomi 166,6 11,0 727 11/98 Gyllenberg&SEB Asset Mgmnt 03/04 5 000 c 67,7 0 20 0,65 Suomi 182,4-2,5 1 092 12/94 K. Pessala 05/03 5 000 c 44,7 0 0 0,70 Suomi 15,7 0,0 169 09/98 A. Konttas 09/98 1 000 g 5,5 0 0 0,50 Suomi 51,4-2,4 646 03/04 J. Rautala 03/04 1 000 23,8 0,25 % 0,25 % 0,62 Suomi 32,8 0,8 2 720 03/98 K. Herre 02/04 200 e 11,5 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 145,5 14,2 13 280 01/00 T. Hyllinen 01/00 1 osuus 12,9 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 418,7 4,1 18 144 12/93 J. Salmenkivi 03/00 1 osuus 74,7 0 0 0,75 Suomi 874,1 30,0 30 139 05/04 J. Topp 04/05 3 000 541,3 0,5% 0 0,30 Suomi 137,2 3,0 140 05/94 J. Salmenkivi 03/00 1 000 000 36,4 0,25% / 8 0,25% / 8 0,52 Suomi 258,9 33,8 6 085 12/93 H. Kojonen 08/05 ei minimiä 117,8 0 0-0,15 % a 0,15 Suomi 515,0-5,4 86 11/99 A. Sahramaa 10/03 700 000 234,0 0 0-0,15 % a 0,11 Suomi 206,3 17,4 64 11/99 A. Sahramaa 10/03 700 000 93,3 0 0,5% 0,54 Suomi 157,3 0,6 329 06/94 J. Lehtonen 01/04 500 e 1,7 0 20/maks. 1% 0,49 Suomi 16,7 3,3 422 11/95 J. Lehtonen 01/04 500 e 6,6 0 1% 0,10 Suomi 140,0 3,4 13 753 05/00 Mandatum 05/00 30 36,6 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 105,5 0,7 2 495 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 52,0 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 47,0-2,2 1 302 10/96 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 20,5 0 0,25 % 0,53 Suomi 203,1 2,4 374 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 100 000 42,4 0 0,5% 0,80 Lux. 20,5 1,3 1 209 12/89 S. Fredholm 11/02 5 000 7,5 0 0-0,2 % a 0,30 Suomi 31,5 0,3 445 10/98 J. Niemi 10/98 1 13,8 0 0 0,60 Suomi 84,7-1,4 1 271 01/01 M. Ojala 09/02 500 18,2 0,5% / 1 0,5% / 1 0,69 Suomi 131,3-1,3 1 935 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 01/02 50B/10000A 42,5 Yhteensä: 4 253,0 116,0 98 765 1545,1 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% / 17 1% / 17 0,45 Suomi 5,2 0,0 60 03/03 M. Vartiainen 03/03 5 000-0,8 1%/17 + 25 1% / 17 1,00 Lux. 174,7-1,9-01/01 ABN AMRO Asset Management 5 000-16,2 0,5% 0,5% 0,69 Suomi 12,7 0,3 820 07/00 J. Juslin 12/04 20-14,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 23,7-0,7 0 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000-2,0 0 0 0,65 Suomi 3,4 0,0 32 03/05 I. Härkönen 03/05 1 000 3,3 1% 20 0,90 Suomi 2,3 0,0 87 03/04 I. Härkönen 08/05 1 000-0,7 0-0,5% 1% / 20 0,35 b Suomi 149,9 5,5 878 09/99 M. Lundström 09/99 5 000 37,9 0,5% 1% / 20 0,75 b Suomi 105,3 0,0 795 03/01 M. Lundström 03/01 5 000 17,7 0-0,5% 1% / 20 0,75 Suomi 98,4-1,5 707 05/01 M. Lundström 05/01 5 000-11,7 1-3% 0,5% 0,64 Suomi 9,4 0,3 79 01/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 4,0 1-3% 0,5% 0,89 Suomi 38,9 0,6 142 03/01 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 5,6 0 0,25% / 20 0,50 Suomi 33,7 0,3 96 05/02 J. Tanskanen 05/02 50 000-15,0 0,5% / 8 0,5% / 8 0,85 Suomi 239,9 12,2 694 10/99 Mandatum / T.Lundsten 10/03 500-10,4 0,5% 0 0,40 Suomi 533,8 6,8 168 03/00 R. Granroth 04/05 100 000 134,5 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 72,3 2,6 84 05/05 Pedersen, Skodeberg 05/05 1 osuus 70,3 0,25% / 8 0,25% / 8 0,63 Suomi 335,4-26,9 2 319 12/00 T. Jokisaari 01/05 ei minimiä 5,1 0,5% 0,5% / 8 0,80 Suomi 99,7 6,3 244 10/04 Kokkarinen, Viitanen 02/05 ei minimiä h 58,5 0,75% 0,75% 0,94 Suomi 30,3 1,3 498 12/03 K. Nihtilä 12/03 500 e 4,2 0,5% 34 /maks.1% 0,73 Suomi 140,8 1,2 253 03/02 I. Laru 03/02 500 e 3,9 1% 1% 1,06 Suomi 195,7 24,6 738 11/02 Ala-Härkönen, Nihtilä 11/02 500 e 90,9 0,5% 0,5% 0,75 Suomi 28,1 0,2 264 04/03 Mandatum / T.Lundsten 04/03 500 8,5 0,5-1% 0,5% 1,02 Lux. 104,7 0,9 856 10/01 T. Kristiansson 11/02 5 000 4,8 0 0-0,2 % 0,35 Suomi 14,5 0,0 274 09/01 J. Niemi 09/01 1 10,8 Yhteensä: 2 452,8 32,0 10 088 388,4 SYYSKUU 2005 18 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 19 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 4 8 12 17 20 Alfred Berg Avkastningsfond Ruotsi 2,4 (3) 3,6 (2) 5,5 (4) 4,9 (8) 0,7 (13) 0,8 (9) 4,4 3,5 0,6 A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond Maailma 13,5 (2) 6,6 (1) 1,2 (6) 7,8-1,4 A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond Maailma 1,9 (2) 4,0 - Gyllenberg High Yield Maailma 9,9 (2) 7,4 (4) 0,9 (12) 0,4 (17) 2,4-2,1 Handelsbanken Mega Mix Korko Ruotsi 3,6 (1) 6,5 (3) 5,2 (7) 0,7 (14) 0,7 (11) 4,3 3,6 0,7 Mandatum Emerging Markets Debt * Maailma 5,5 (5) 15,0 (1) 5,6 (2) 0,6 (13) 4,7 6,0 2,7 Mandatum High Yield * Maailma 0,4 (18) 1,4 Mandatum US Bond P-Amerikka -3,0 (8) 3,9 (11) 2,3 (7) 0,8 (8) 2,8 4,7 0,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Maailma 2,8 (6) 0,5 (14) 5,0 6,3 Nordea SEK Korkosalkku Ruotsi 1,2 (5) 4,1 1,6 Nordea SVE Instituutio Korko Ruotsi -1,8 (16) 1,1 (7) 3,7 - Nordea SVE Obligaatio Ruotsi 2,0 (8) 1,3 (4) 5,6 - Nordea SVE Reaalikorko Ruotsi 3,8 (5) 1,6 (3) 5,0 10,6 Nordea Yrityslaina Plus * P-Amerikka 6,9 (6) 0,4 (15) 0,4 (16) 2,6 3,8 1,8 Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat * Maailma 5,0 (4) 1,9 (1) 5,1 6,4 Pohjola US High Yield * P-Amerikka 8,9 (3) 1,9 (9) 0,3 (19) 2,6 4,9 2,6 Nordea 3 - International Bond Maailma 6,7 (1) 2,3 (3) 0,8 (7) 4,2 (10) 5,2 (3) 0,2 (20) 4,3-0,5 Roburs Obligationsfond Pohjoism. 4,8 (2) 1,8 (4) 4,2 (6) 4,8 (9) 1,0 (11) 0,6 (12) 7,2 3,9 0,4 SEB Likviditetsfond Ruotsi -0,7 (12) -2,3 (17) 0,8 (10) 4,0 0,2-0,7 Tapiola Riskikorko * Maailma 11,2 (1) 7,0 (5) 1,2 (10) 0,5 (15) 2,3 3,9 2,1 KESKIMÄÄRIN 4,6 2,8 5,1 6,7 2,1 0,9 4,3 4,3 1,2 MSCI World Sovereign 7,0 1,9 1,5 5,6 6,6 1,2 5,3 0,7 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 16 21 27 30 30 30 Aktia Likvida 2,74 (13) 1,95 (19) 1,75 (24) 0,91 (22) 0,45 (23) 0,18 (10) 0,33 0,25 Alfred Berg Korko 2,14 (13) 1,92 (16) 0,97 (12) 0,48 (14) 0,17 (17) 0,11 0,13 Carnegie Euro Likvidi 3,04 (4) 2,26 (6) 1,97 (11) 0,95 (14) 0,48 (16) 0,17 (15) 0,09 0,12 eq Likvidi 3,08 (3) 2,18 (9) 1,83 (21) 0,89 (23) 0,48 (15) 0,18 (11) 0,16 0,14 eq Lyhyt Korko 1,09 (2) 0,59 (4) 0,20 (7) 0,49 0,12 Evli Euro Korko 2,84 (9) 2,11 (16) 1,91 (17) 0,92 (19) 0,48 (17) 0,17 (14) 0,10 0,18 Evli Money Manager+ 2,29 (5) 2,11 (8) 0,96 (13) 0,51 (7) 0,22 (2) 0,14 0,28 Evli Tavoitekorko 2,37 (2) 1,03 (6) 0,74 (1) 0,14 (28) 0,27 0,26 FIM Likvidi 2,70 (15) 1,91 (21) 1,71 (26) 0,87 (24) 0,43 (26) 0,19 (8) 0,26 0,20 Gyllenberg Money Manager 2,87 (8) 2,11 (15) 1,90 (19) 0,94 (17) 0,47 (19) 0,16 (21) 0,10 0,12 Handelsbanken Eurokorko 2,77 (12) 2,12 (14) 1,70 (27) 0,85 (26) 0,38 (29) 0,15 (25) 0,17 0,38 ICECAPITAL Euro Floating Rate 2,48 (1) 1,06 (4) 0,60 (3) 0,23 (1) 0,13 0,11 ICECAPITAL Euro Money Manager 2,20 (8) 1,94 (14) 0,93 (18) 0,45 (25) 0,15 (24) 0,15 0,16 Nordea Euro Korko 2,72 (14) 2,05 (18) 1,75 (23) 0,84 (28) 0,42 (28) 0,16 (23) 0,12 0,15 Nordea Pro Euro Korko 3,17 (2) 2,38 (4) 2,13 (7) 1,03 (5) 0,51 (8) 0,18 (13) 0,13 0,15 Nordea Yrityskorko 1,97 (9) 0,92 (20) 0,45 (24) 0,16 (22) 0,08 0,15 OP-Cash Manager 2,21 (4) 1,11 (1) 0,56 (5) 0,21 (4) 0,12 0,24 OP-Cash Treasury 1,88 (20) 0,94 (16) 0,46 (22) 0,16 (20) 0,08 0,25 OP-Euro 2,81 (10) 2,17 (10) 1,97 (10) 0,99 (10) 0,49 (13) 0,16 (19) 0,30 0,23 Pohjola Korko Plus 2,64 (1) 2,27 (3) 1,02 (8) 0,61 (2) 0,21 (3) 0,27 0,21 Pohjola Likvidi 2,77 (11) 2,06 (17) 1,91 (18) 0,92 (21) 0,50 (9) 0,14 (29) 0,33 0,17 Sampo Korko 2,90 (7) 2,20 (7) 1,95 (13) 0,95 (15) 0,47 (20) 0,17 (18) 0,08 0,20 Sampo Likvidi 2,93 (5) 2,14 (12) 1,97 (12) 0,99 (9) 0,49 (12) 0,18 (12) 0,07 0,20 Sampo Valtiokorko 0,81 (29) 0,37 (30) 0,14 (30) 0,15 0,30 Sampo Yhteisökorko 3,21 (1) 2,45 (2) 2,17 (6) 1,06 (3) 0,53 (6) 0,19 (9) 0,06 0,10 SEB Lux Euro Short Bond Fund 2,63 (16) 1,93 (20) 1,72 (25) 0,85 (25) 0,42 (27) 0,17 (16) 0,40 - Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,92 (6) 2,17 (11) 1,93 (15) 0,97 (11) 0,46 (21) 0,14 (26) 0,08 0,23 Säästöpankki Lyhytkorko 1,77 (22) 0,84 (27) 0,48 (18) 0,14 (27) 0,22 0,18 Tapiola Rahamarkkina 2,41 (3) 2,21 (5) 1,02 (7) 0,50 (11) 0,21 (5) 0,13 0,06 Ålandsbanken Cash Manager 0,80 (30) 0,50 (10) 0,20 (6) 0,32 0,91 KESKIMÄÄRIN 2,88 2,19 1,98 0,95 0,49 0,17 0,18 0,21 3kk Euribor -indeksi 3,23 2,47 2,17 1,09 0,54 0,19 0,1 0,3 RISKI Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/17 84 0,700 Ruotsi 14,6 0,0-09/94 D. Falkeborn 5 000 0,0 1%/17 + 25 1% / 17 1,000 Lux. 223,4 0,4-06/03 ABN AMRO Asset Management 06/03 5 000 11,4 1% + 25 1% 0,750 Lux. 0,0 0,0 0 04/05 ABN AMRO Asset Management 04/05 5 000 0,0 1% 0,5% 0,800 Suomi 242,1-1,6 763 04/02 Gyllenberg / Muzinich & Co Inc 04/02 5 000-16,3 0,5% 0,5% 0,315 Suomi 140,8-35,8 72 04/00 J. Guggi 03/04 500 000-36,6 0,5% / 8 0,5% / 8 0,750 Suomi 133,9 1,4 312 11/00 Mandatum / ING 10/04 500 76,7 1,0% / 8 1,0% / 8 0,750 Suomi 165,9 2,5 67 06/05 Mandatum / BlackRock 06/05 500 162,2 0 0 0,250 Suomi 125,7 0,0 68 06/02 Mandatum / Pimco 06/02 1 000 000 0,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 88,4 1,9 1 011 09/04 M. Thygesen 09/04 1 osuus 67,8 0 0 0,900 Suomi 387,5 0,0 24 279 04/05 E. Feldt 04/05 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 0,250 Suomi 548,5 14,6 464 04/00 A. Eineljung - 1 osuus 116,6 0,5% 0,5% 0,600 Suomi 4,4 0,0 118 08/99 A. Eriksson - 1 osuus -0,1 0,5% 0,5% 0,750 Suomi 237,3 0,0 5 653 05/03 A. Eriksson - 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 129,3 0,3 2 790 01/03 H. Pedersen 01/03 1 osuus 31,3 0,75% 0,75% 0,750 Suomi 51,9 0,1 138 02/05 Pohjola Omaisuudenhoito/Pimco 02/05 500 e 49,5 0,75% 0,75% 0,615 Suomi 4,1 0,1 143 06/04 Pohjola Omaisuudenhoito/Pimco 06/04 500 e -10,4 1% 0 1,000 Lux. 36,8 0,0-10/91 J. Jakobssen 06/95 3 364-0,2 1% 1% 0,711 Ruotsi 0,1 0,0 22 04/86 R. Kull 06/01 20 0,0 0 40 0,400 Suomi 912,0 21,4 40 920 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 53,0 0,8-1% 1% 0,650 Suomi 164,8-0,4 1 081 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500-0,7 Yhteensä: 3 611,3 4,8 77 901 504,2 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 0 0 0,55 Suomi 143,7-1,4 6 333 01/96 M. Westerlund 10/98 20-17,1 0 0.5% 0,30 Suomi 140,6-15,5 929 03/01 M. Vartiainen 05/97 5 000-15,6 0 35 0,30 Suomi 119,0-25,3 407 02/96 K. Jansson, Eriksson 05/99 10 000 69,2 0 0 0,50 Suomi 10,5 0,2 301 07/00 J. Kempas 07/05 1 000 0,6 0 0 0,35 Suomi 45,2 1,1 389 12/04 J. Kempas 12/04 1 000 39,4 0 20 0,45 Suomi 43,9-0,3 558 12/94 K. Pessala 05/03 5 000-14,2 0 20 0,25 b Suomi 88,4 3,1 612 10/00 K. Pessala 10/00 5 000-0,8 0 20 0,45 Suomi 414,5-0,6 1 328 09/97 K. Pessala 05/03 5 000 163,7 0 0 0,50 Suomi 82,3-17,8 1 522 11/97 A. Konttas 04/98 1 000 12,7 0 40 0,40 Suomi 437,0 1,7 1 486 02/96 A. Björklund 04/98 5 000 c 134,4 0 0 0,62 Suomi 121,2-5,7 2 945 03/98 S. Nygren 03/99 200 e 4,0 0 20 0,40 Suomi 308,6 8,2 223 04/03 J. Tanskanen 04/03 50 000 154,8 0 20 0,30 Suomi 8,9 0,0 70 05/02 J. Tanskanen 05/02 50 000-1,2 0 0 0,60 Suomi 1 155,4-16,7 40 312 02/96 T. Hyllinen 05/98 40 35,8 0 0 0,30 Suomi 2 986,5 4,7 4 943 04/96 T. Hyllinen 05/98 100 000 981,6 0 0 0,60 Suomi 340,9 6,4 4 932 10/03 T. Hyllinen 10/03 3 000 72,2 0 8 0,15 Suomi 843,2 5,5 2 024 09/02 T. Jokisaari 01/05 1 000 000 167,0 0 8 0,15 Suomi 58,3-26,8 102 01/03 A. Sahramaa 10/03 1 000 000-56,0 0 8 0,52 Suomi 1 192,1 4,7 71 149 04/96 M. Viitanen 01/05 ei minimiä 200,6 0 0 0,30 Suomi 477,3-2,4 4 793 07/02 P. Ala-Härkönen 07/02 500 e 88,5 0 0 0,45 Suomi 44,0-0,4 142 05/96 K. Nihtilä 01/00 500 e 6,5 0 0 0,60 Suomi 840,4-10,3 59 243 09/97 Mandatum / A.Kilpi 04/98 500 129,7 0 0 0,33 Suomi 112,6-16,7 1 602 10/96 Mandatum / A.Kilpi 11/01 100 000 9,0 0 0 0,60 Suomi 3,5 0,2 58 12/04 Mandatum / A.Kilpi 12/04 500 1,1 0 0 0,33 Suomi 1 765,0 4,3 3 627 06/96 Mandatum / R.Louhento 01/00 100 000 471,8 0 40 0,50 Lux. 31,2 0,2 537 07/89 J. Rydelius 12/04 5 000 0,7 0 0 0,20 Suomi 109,7-3,0 1 039 04/98 J. Niemi 04/98 1 26,0 0 0 0,51 Suomi 21,0-0,1 1 488 05/03 K. Nihtilä 05/03 40 e 2,4 0 0 0,40 Suomi 172,3 1,5 5 046 01/01 M. Utriainen 02/01 500 33,7 0 0 0,45 Suomi 23,6-1,0 348 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 12/04 50B/10000A 23,2 Yhteensä: 12 140,9-102,2 218 488 2723,6 SYYSKUU 2005 20 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 21 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 0 8 10 18 20 23 3C Alpha * Hedge 4,7 (2) 3,3 (5) 4,4 (11) 0,1 (15) 0,3 (13) 3,1 0,7 0,3 3C Edge Hedge 10,4 (5) 4,8 (5) -0,3 (20) 5,9 1,4 3C Macro * Hedge -1,6 (17) -0,4 (17) -0,8 (22) 2,5-1,5 Abacus * Hedge 5,0 (10) 2,0 (10) 1,3 (6) 2,1 1,4 Celeres Pension Hedge 14,5 (4) 8,2 (4) 0,8 (8) 3,1 3,9 Eliksir * Hedge 7,7 (8) 2,5 (8) 0,1 (16) 2,2 2,5 FIM Maltti * Hedge 4,3 (12) 1,2 (12) 0,2 (14) 2,5 0,9 Gyllenberg Momentum Vipu -4,7 (6) 22,2 (1) 38,1 (2) 13,7 (2) 0,6 (11) 10,3 3,5-0,8 ICECAPITAL Currency Alpha * Hedge -0,5 (21) 16,1 Mandatum Kontra Vipu 7,8 (1) -2,5 (10) -8,1 (18) -4,2 (20) 1,9 (4) 7,7-1,3 0,6 Mandatum Kulta * -2,4 (19) 0,4 (12) 10,8 Mandatum Neutral Hedge 2,8 (3) 2,1 (7) 2,7 (15) 1,0 (13) 0,1 (15) 0,9 0,6-0,4 Mandatum Omega Hedge 2,1 (6) 3,2 (13) 1,0 (14) 0,0 (18) 1,2 0,8 Mandatum Raaka-aine * 3,4 (2) 12,3 Mandatum Vipu Vipu -9,6 (7) 14,7 (2) 37,9 (3) 9,3 (3) -3,0 (23) 14,4 2,5-0,9 Nordea European Equity Hedge * Hedge 7,7 (7) 4,2 (6) 0,8 (9) 2,6 2,1 Nordea Fixed Income Hedge * Hedge 1,6 (11) 1,6 (5) 4,8 Opstock Equity Hedge * Hedge 0,9 (7) 3,7 Opstock Optimus * Hedge -0,2 (9) 2,9 (14) 2,4 (9) 0,1 (17) 1,4 0,5 Pohjola Focus * Hedge -21,6 (8) 13,7 (3) 5,6 (9) -0,8 (18) 1,9 (3) 7,6 0,5-0,7 Pohjola Raaka-aine * Hedge 44,2 (1) 32,8 (1) 11,1 (1) 21,2 2,0 Pohjola Solid Hedge 2,5 (4) 3,8 (4) 1,6 (16) 0,1 (16) 0,7 (10) 2,6-0,2-0,3 Seligson & Co Phalanx * Hedge 2,3 (5) 1,0 (8) 8,8 (6) 3,6 (7) -0,1 (19) 2,5 2,7-0,1 KESKIMÄÄRIN -2,0 6,0 10,5 4,0 0,9 6,2 1,3-0,3 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,5 3,2 2,5 2,2 1,1 0,2 0,1 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 b Suomi 82,3-0,1 85 06/00 3C 06/00 50 000 4,2 1% 1% 1,60 b Suomi 52,8 0,0 82 12/03 3C 12/03 50 000 17,8 1% 1% 1,60 b Suomi 5,2 0,0 57 12/02 3C 12/02 50 000-10,0 1,5% 1,5% 1,20 Suomi 57,8 0,0 62 01/04 Danske Capital Finland 01/04 50 000 25,1 1% 1% 0,80 b Suomi 12,6 0,0 70 12/03 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/03 100 000 5,9 1% 1% 0,85 Suomi 123,7 2,9 2 293 12/02 3C 12/02 500 35,5 1% 1% 1,10 b Suomi 23,7 0,1 857 06/03 B. Wolfram 06/03 1 000 14,0 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 53,9-0,6 1 902 01/97 Backholm, Björklund 08/99 5 000 c -8,3 2% 2% 1,00 b Suomi 11,8 0,0 51 05/05 ICECAPITAL Varainhoito/CSAM 05/05 250 000 12,1 0 1% 2,10 Suomi 3,4-0,2 151 10/97 3C 10/97 500 1,6 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 2,2 0,0 70 11/04 Mandatum / K. Anttila 11/04 500 1,1 1% / 8 1% / 8 1,10 Suomi 250,1-28,0 12 215 10/98 3C 10/98 500 53,0 1% 1% 1,10 Suomi 87,7 14,2 3 654 04/01 3C 04/01 500 20,7 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 6,8 0,0 214 03/05 Mandatum / K. Anttila 03/05 500 6,8 0 1% 2,10 Suomi 15,7 0,0 1 260 10/96 3C 10/04 500 2,9 1% 1% 1,00 b Suomi 300,7 0,0 1 129 07/03 M. Hellström 11/03 10 000 86,6 1% 1% 1,00 b Suomi 64,6 0,0 46 11/04 S. Naef 11/04 10 000 21,8 1% / 8 1% / 8 1,00 b Suomi 18,0 4,4 69 05/05 Opstock Oy 05/05 100 000 17,5 1% / 8 1% / 8 1,60 b Suomi 15,2 6,0 539 04/01 Opstock Oy 04/01 ei minimiä 6,2 1% 1% 3,08 Suomi 2,9-0,2 308 12/97 Kallio, Immonen 03/04 500 e -1,0 1% 1% 1,87 Suomi 146,8-2,9 516 04/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 03/04 500 e 91,6 0 1% 1,34 Suomi 11,3-0,3 352 01/98 Kallio, Immonen 03/04 500 e -1,4 2% 20 1,00 b Suomi 13,3 0,0 144 12/97 M. Paasi 12/99 1 7,6 Yhteensä: 1 362,4-4,5 26 126 411,5 SYYSKUU 2005 22 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 23 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot) YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot SRY:n jäsenrahastot Rahasto-pääoma Markkina osuus Muutos vuoden Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Nettomerkinnät MEUR % sija alusta MEUR (% yks.) MEUR Nettomerkinnät Koko elokuussa Osuudenomistajia MEUR osuus MEUR osuus osuus Rahastojen Lukumäärä Nettomerkinnät Aktia Rahastoyhtiö Oy 861,0 2,1 % (9) -0,3 % 10,2 92 912 50,2 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 715,6 1,7 % (10) -0,5 % -12,2 10 091-53,0 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 315,5 0,8 % (14) -0,1 % -22,2 1 766 80,3 Celeres Rahastoyhtiö Oy 101,4 0,2 % (21) 0,1 % 1,8 328 58,8 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 231,8 0,6 % (16) 0,3 % 8,9 1 815 99,1 eq Rahastoyhtiö Oy 200,0 0,5 % (17) 0,0 % -1,0 4 886 49,1 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 757,2 4,2 % (6) -0,4 % 21,6 20 794 207,0 Fides Rahastoyhtiö Oy 159,6 0,4 % (18) 0,1 % 0,3 1 534 42,5 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 371,6 3,3 % (7) 0,3 % 17,6 41 594 245,8 Fondita Rahastoyhtiö Oy 135,7 0,3 % (19) 0,0 % -4,3 1 118-0,5 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 2 587,8 6,2 % (4) -1,1 % 32,2 54 167 227,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 480,8 1,1 % (13) -0,2 % -35,2 40 313 30,6 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 531,9 1,3 % (12) 0,2 % -3,0 920 175,4 Kaupthing Bank Oyj 0,0 0,0 % (22) - 0,0 0 0,0 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 12 825,3 30,6 % (1) 3,0 % 133,5 757 173 2 489,3 OP-Rahastoyhtiö Oy 6 843,5 16,3 % (3) -0,2 % 64,1 342 269 1 219,0 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 142,3 5,1 % (5) 0,2 % 32,7 26 000 401,9 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 480,3 20,3 % (2) -1,6 % -42,0 323 919 1 079,6 Seligson & Co 586,8 1,4 % (11) 0,0 % -2,9 8 554 86,7 OSAKERAHASTOT SUOMI 2 885,8 6,9 % 14,6 6,8 % 138 057 7,8 % 29 49,4 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 873,6 2,1 % 14,9 6,9 % 102 053 5,8 % 13 54,6 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 3 845,0 9,2 % -11,2-5,2 % 178 331 10,1 % 48 0,5 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 1 952,3 4,7 % 15,0 6,9 % 331 984 18,7 % 67 77,0 OSAKERAHASTOT JAPANI 705,8 1,7 % 42,2 19,5 % 33 685 1,9 % 8 60,5 OSAKERAHASTOT AASIA 652,3 1,6 % 2,6 1,2 % 34 906 2,0 % 8-72,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 708,2 4,1 % 77,4 35,8 % 100 648 5,7 % 22 437,3 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA 1 192,8 2,8 % -77,4-35,8 % 18 530 1,0 % 13-90,2 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: 13 815,7 33,0 % 78,1 36,1 % 938 194 52,9 % 208 516,4 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 292,2 0,7 % -1,6-0,7 % 9 546 0,5 % 6-16,4 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 4 416,2 10,5 % 89,2 41,2 % 398 010 22,4 % 69 680,0 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 4 708,4 11,2 % 87,6 40,5 % 407 556 23,0 % 75 663,5 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 4 167,0 10,0 % 114,4 52,9 % 96 765 5,5 % 26 1 528,6 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 2 149,7 5,1 % 33,7 15,6 % 9 232 0,5 % 20 401,7 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 3 336,5 8,0 % 4,4 2,0 % 77 879 4,4 % 15 493,1 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO 12 109,7 28,9 % -102,4-47,3 % 217 951 12,3 % 29 2 722,9 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: 21 762,9 52,0 % 50,2 23,2 % 401 827 22,7 % 90 5 146,3 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 586,7 3,8 % 0,5 0,2 % 26 401 1,5 % 26 447,8 YHTEENSÄ: 41 873,7 216,4 1 773 978 399 6 774,1 Sp-Rahastoyhtiö Oy 115,0 0,3 % (20) 0,1 % 5,8 21 069 40,8 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 883,5 2,1 % (8) -0,2 % 6,8 13 231 81,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 275,1 0,7 % (15) 0,1 % -1,4 8 190 99,5 Nettomerkinnät 31.1.2002-31.8.2005 MEUR 2500 Yhteensä: 99,4 % 41 601,7 211,4 1 772 643 6 710,5 2000 1500 08/04 243,8 08/05 216,4 1000 08/02 73,1 08/03 14,0 500 0 2005 2004 2003 2002-500 SYYSKUU 2005 24 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 25 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 31.12.1992-31.8.2005 Miljardia euroa 45 40 35 30 Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998-31.8.2005 Muut rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Miljardia euroa 45 40 35 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005/8 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005/8 Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys HEX-portfoliotuottoindeksi MSCI Europe tuotto MSCI World tuotto 120 110 100 90 80 70 60 50 8/2000 3/2001 10/2001 4/2002 11/2002 5/2003 12/2003 7/2004 1/2005 8/2005 40 SYYSKUU 2005 26 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 27 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 18 30 41 48 50 60 Aviva Funds - European Equity - P1 9,8 (12) -5,0 (17) 10,4 (25) 25,6 (29) 9,2 (34) -1,2 (54) 10,4 2,2-0,4 Baring Europa 7,3 (17) -8,6 (28) 7,9 (37) 22,9 (36) 9,5 (31) 1,4 (18) 10,1 2,1-0,6 CAF Eurostocks 8,9 (15) -7,0 (25) 12,4 (16) 27,4 (23) 8,5 (41) -1,6 (58) 9,6 2,6-0,4 Credit Suisse EF (Lux) European Property I 25,0 (2) 36,0 (9) 12,9 (12) 1,4 (16) 9,5 3,6 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I -12,2 (29) 25,3 (1) 52,0 (1) 16,7 (4) 1,5 (14) 7,7 6,5-1,0 Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR B 28,9 (20) 13,0 (11) 1,3 (19) 8,3 3,2 Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B 27,4 (24) 9,3 (33) 1,3 (20) 6,6 3,8 Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF) 22,7 (39) 6,8 (48) -1,0 (50) 10,3 2,0 Fidelity Euro Blue Chip -5,3 (19) 12,1 (17) 32,1 (14) 8,7 (39) -0,4 (43) 10,0 3,0-0,4 Fidelity Euro Smaller Companies -6,0 (21) 22,0 (4) 50,4 (2) 10,9 (24) 2,6 (5) 8,0 6,1-0,6 Fidelity Euro STOXX 50-7,6 (26) 8,2 (34) 24,3 (33) 8,6 (40) -1,9 (59) 10,9 2,0-0,4 Fidelity European Growth 17,3 (1) 3,9 (3) 15,1 (11) 33,9 (13) 12,8 (13) 1,6 (13) 9,0 3,5 0,0 Fidelity European Larger Companies 29,6 (19) 10,5 (26) 0,6 (27) 8,8 3,1 Fidelity European Mid Cap 15,5 (10) 34,1 (12) 12,2 (16) 1,1 (21) 8,8 3,6 Fidelity France 10,9 (10) -5,0 (18) 13,7 (14) 39,7 (6) 14,6 (8) 0,8 (26) 7,4 5,1-0,4 Fidelity Germany 9,1 (14) -6,7 (24) 14,2 (12) 36,0 (10) 12,7 (14) -0,6 (44) 10,0 3,4-0,4 Fidelity Iberia 14,9 (3) 4,0 (2) 20,5 (7) 39,6 (7) 11,3 (23) 0,0 (39) 8,6 4,3 0,0 Fidelity Italy 15,7 (2) 3,4 (4) 19,6 (8) 45,3 (4) 19,1 (2) 2,5 (6) 8,7 4,9 0,0 Fidelity Switzerland 12,9 (6) -3,6 (10) 14,0 (13) 27,0 (25) 13,8 (9) 0,0 (38) 8,5 2,9-0,8 Fidelity United Kingdom 8,1 (16) -3,8 (11) 8,2 (35) 24,0 (34) 10,8 (25) 3,6 (2) 10,2 2,1-0,4 Franklin Mutual European A Acc EUR ING (L) Invest European Banking & Insurance 6,9 (39) 20,8 (41) 5,0 (49) -1,5 (57) 9,9 1,9 ING (L) Invest European Equity 8,3 (33) 22,8 (38) 8,8 (38) 0,0 (40) 9,3 2,2 ING (L) Invest European Food & Beverages 3,1 (41) 19,6 (44) 9,0 (36) 0,9 (25) 8,5 2,0 ING (L) Invest European Health Care 11,0 (21) 14,3 (48) 12,3 (15) 0,1 (34) 9,0 1,3 ING (L) Invest European Real Estate 24,1 (3) 36,6 (8) 16,6 (5) -0,1 (41) 8,1 4,3 ING (L) Invest European Consumer Goods 7,0 (38) 14,6 (47) 3,9 (50) -0,7 (46) 10,3 1,2 JPMF Euroland Equity 11,1 (8) -3,8 (12) 12,5 (15) 28,1 (22) 10,2 (27) -0,7 (48) 9,6 2,7-0,3 JPMF Euroland Equity A (acc) -0,7 (47) JPMF Europe Dynamic 10,6 (23) 30,1 (17) 11,5 (20) 0,9 (24) 9,4 3,0 JPMF Europe Dynamic A (acc) 0,9 (22) JPMF Europe Dynamic Small Cap A (acc) 26,6 (1) 3,6 (1) JPMF Europe Equity 11,0 (9) -3,0 (8) 10,9 (22) 23,3 (35) 8,3 (43) 0,1 (35) 9,2 2,3-0,3 JPMF Europe Equity A (acc) 0,1 (36) JPMF Europe Recovery A (acc)-eur 30,9 (15) 13,7 (10) 2,2 (7) 8,9 3,2 JPMF Europe Select Equity A (acc)-eur 8,4 (32) 25,4 (30) 11,6 (18) 0,9 (23) 9,1 2,5 JPMF Europe Select Large Cap A (acc)-eur 6,0 (40) 20,3 (42) 8,9 (37) -0,8 (49) 9,9 1,8 JPMF Europe Small Cap 14,9 (4) -1,8 (6) 20,7 (6) 46,4 (3) 17,6 (3) 1,7 (12) 7,7 5,7-0,4 JPMF Europe Small Cap A (acc) 1,8 (11) JPMF Europe Strategic Growth -5,5 (20) 11,5 (19) 29,8 (18) 11,8 (17) 1,4 (17) 8,6 3,2-0,5 JPMF Europe Strategic Growth A (acc) 1,4 (15) JPMF Europe Strategic Value 5,1 (1) 11,8 (18) 24,7 (31) 9,1 (35) 0,2 (32) 9,6 2,3 0,1 JPMF Europe Strategic Value A (acc) 0,2 (33) JPMF Europe Technology -20,0 (30) 10,5 (24) 16,1 (46) 7,3 (47) -1,3 (56) 13,6 1,0-0,8 JPMF Europe Technology A (acc) -1,3 (55) JPMF Germany Equity -8,1 (27) 10,1 (27) 26,7 (27) 11,5 (21) -1,2 (53) 11,3 2,2-0,5 JPMF Germany Equity A (acc) -1,1 (52) JPMF UK Equity 10,1 (11) -4,1 (13) 7,9 (36) 18,2 (45) 7,9 (44) 1,9 (10) 9,8 1,6-0,7 JPMF UK Equity A (acc) 2,0 (9) MLIIF Euro Markets Fund -4,1 (14) 10,4 (26) 30,7 (16) 9,3 (32) -2,0 (60) 10,0 2,8-0,3 MLIIF European Fund 9,4 (13) -6,1 (22) 9,4 (30) 26,8 (26) 11,3 (22) 0,1 (37) 9,2 2,7-1,0 MLIIF European Growth Fund 11,6 (19) 0,3 (31) 8,9 MLIIF European Opportunities Fund 13,9 (5) -3,4 (9) 19,1 (9) 34,8 (11) 15,2 (7) 2,1 (8) 7,6 4,3-0,9 MLIIF European Value Fund 26,3 (28) 9,8 (29) 0,3 (30) 9,1 2,6 MLIIF United Kingdom Fund -2,1 (7) 9,9 (29) 22,9 (37) 9,8 (30) 3,1 (4) 9,9 2,1-0,5 Pictet Funds - Europe Index P -4,7 (15) 10,0 (28) 22,1 (40) 8,3 (42) -0,6 (45) 8,9 2,2-0,3 Pictet Funds - European Equities P 6,9 (18) -6,4 (23) 9,1 (31) 28,3 (21) 10,1 (28) 0,5 (29) 9,1 2,9-0,5 Pictet Funds - Small Cap: Europe P 12,3 (7) -4,8 (16) 21,2 (5) 45,2 (5) 16,6 (6) 3,2 (3) 8,3 5,2-0,5 Pictet Funds - European Sustainable - Equities P 20,1 (43) 7,4 (46) -0,3 (42) 9,0 2,0 Pictet Funds-Pan European Equities P 0,6 (28) Templeton EuroMarket Fund 2,3 (5) 11,5 (20) 24,5 (32) 7,7 (45) -1,0 (51) 8,2 2,7-0,1 Templeton European Total Return A Acc EUR KESKIMÄÄRIN 11,4-4,3 12,8 28,9 11,2 0,5 9,2 3,0-0,4 MSCI EMU -7,1-7,1 8,9 24,8 7,9-0,7 9,2 2,5-0,5 MSCI Europe -6,3-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 HEX-portfoliotuottoindeksi 13,5 3,1 23,0 41,2 16,2 1,5 9,5 4,1 0,0 SYYSKUU 2005 28 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 B. Berry 10/01 3 000 5% 0 1,35 Irlanti 32,8 - - 04/87 D. Kiddie 01/01 3 500 0 0 0,70 Lux. 265,8 - - 12/00 T. Pauwels 05/02 500 000 3,0% 0 0,90 Lux. - - - 07/01 J. Baumeler 07/05 3 000 000 3,0% 0 0,90 Lux. - - - 04/00 J. Baumeler 05/97 3 000 000 5,0% 0 1,92 b Lux. - - - 05/03 M. Schlatter 05/03 ei minimiä 5,0% 0 1,35 Lux. - - - 02/03 R. Burdett 02/03 ei minimiä 0 0 0,40 Lux. - - - 10/02 M. Huebscher 10/02 ei minimiä 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/94 A. Scurlock 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 12/95 C. Stone 2 000 0 0 0,60 Lux. - - - 11/98 C. Hernandez 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 A. Bolton 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/02 F. Gautier 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 01/01 Trygve Toraasen 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 02/95 A. Edzard 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 F. Gautier 2 000 5,0% 0 1,50 Lux. 1 410,1 - - 08/05 5 000 USD 5% 0 1,20 Lux. 105,2 - - 08/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 250,3 - - 10/97 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 57,6 - - 03/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 126,7 - - 03/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 73,7 - - 12/91 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 25,5 - - 10/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 427,9 - - 12/88 Complin, Allen 10 000 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 793,3 - - 12/00 Baker, Gambhir 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 3 134,6 - - 12/88 Complin, Barakos 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 2,40 Lux. 153,7 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 6,5 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 36,1 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 669,8 - - 04/94 Cambell, Conte, Davids 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 734,6 - - 02/00 Complin, Barakos 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 3 811,0 - - 02/00 Complin, Barakos 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 174,3 - - 04/99 A. Gamphir 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 21,7 - - 06/00 Webb, Howard 10 000 USD 3,0% 0,5% 1,15 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 393,6 - - 04/92 Complin, Barakos 2 500 3,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 GBP 5% 0 1,50 Lux. 399,2 - - - Gaskell 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 299,5 - - 01/99 Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 58,1 - - 10/02 S. Joab 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 903,2 - - 05/87 C. Lee 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 589,2 - - 01/97 J. Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 577,9 - - 12/85 L. Chappell 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. 429,1 - - 04/99 R. Riat 04/99 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 416,1 - - 09/90 A. Steele 02/05 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 368,7 - - 01/91 N. Francke 09/98 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 48,0 - - 09/02 L. Nguyen 09/02 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. - - - 12/04 A. Steele 01/03 1 000 5% 0 1,50 Lux. 1 276,1 - - 01/99 K. Cox 01/99 5000 USD 3% 0 1,05 Lux. 831,5 - - 5000 USD Yhteensä: 19 901,4 0,0 0 0,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 29 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 20 58 65 66 73 ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio 7,8 (23) 21,3 (23) 15,3 (15) 1,2 (15) 12,3 1,6 ACM International Health Care 3,7 (43) 22,4 (19) 24,5 (5) 2,0 (9) 14,3 1,4 ACM International Technology 4,1 (40) 17,1 (33) 13,3 (22) -1,3 (57) 16,9 0,9 Aviva Funds - Global Equity - P1 4,6 (8) -11,3 (15) 1,1 (55) 13,1 (50) 8,2 (54) -1,2 (54) 10,2 1,1-1,4 Baring Global Equity 3,1 (46) 9,8 (58) 5,4 (61) -2,1 (62) 10,6 0,7 Baring Global Resources 13,8 (8) 36,6 (5) 12,4 (25) 3,3 (5) 18,5 1,9 Baring Leading Sector 2,4 (50) 15,8 (42) 6,7 (60) -2,4 (66) 11,3 1,2 Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I 29,1 (9) 8,6 (51) 1,4 (14) 13,6 2,0 Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B 20,1 (28) 7,9 (57) -0,2 (25) 7,4 2,4 Elite 28,7 (1) 33,1 (1) 4,7 (65) -18,2 (66) 1,4 (13) 19,5 0,1 1,0 Fidelity Consumer Industries 7,2 (29) 17,2 (32) 7,9 (56) -2,9 (69) 9,3 1,6 Fidelity European Aggressive -2,9 (6) 19,8 (4) 45,8 (3) 11,3 (31) 0,1 (21) 10,1 4,3-0,3 Fidelity Financial Services 7,8 (24) 28,6 (11) 11,4 (30) 0,5 (17) 9,8 2,7 Fidelity Funds Global Focus 20,8 (24) 13,4 (20) 0,4 (18) 11,4 1,6 Fidelity Health Care 2,7 (48) 17,8 (31) 15,8 (14) -1,1 (51) 10,9 1,4 Fidelity Industrials 13,5 (11) 36,6 (6) 19,9 (8) 2,8 (6) 12,8 2,7 Fidelity International 8,1 (4) -9,9 (14) 6,3 (30) 24,1 (16) 13,1 (23) 0,3 (19) 11,9 1,8-1,1 Fidelity Technology 1,9 (52) 13,4 (49) 8,8 (49) -2,7 (68) 13,7 0,8 Fidelity Telecommunications 9,4 (18) 21,9 (21) 9,6 (40) -1,2 (55) 10,9 1,8 Fidelity World -7,2 (7) 7,6 (25) 22,9 (17) 11,0 (32) -0,9 (43) 9,5 2,2-0,6 Franklin Biotechnology Discovery Fund -14,8 (16) 9,7 (15) 11,0 (56) 29,6 (2) -1,7 (58) 21,4 0,4-0,8 Franklin Technology Fund -24,3 (19) 8,1 (22) 14,2 (46) 10,3 (36) -1,9 (61) 16,9 0,7-1,6 ING (L) Invest Banking & Insurance 5,1 (33) 12,3 (53) 9,4 (41) 0,2 (20) 10,7 0,9 ING (L) Invest Biotechnology 11,9 (13) 17,0 (34) 32,9 (1) 0,7 (16) 20,5 0,7 ING (L) Invest Materials 8,2 (21) 18,1 (30) 3,0 (65) -0,1 (23) 13,0 1,2 ING (L) Invest Computer Technologies 5,0 (34) 14,9 (43) 13,3 (21) -1,1 (52) 14,7 0,9 ING (L) Invest Energy 18,5 (5) 53,8 (2) 27,4 (4) 6,3 (1) 16,0 3,2 ING (L) Invest Food & Beverages -0,4 (58) 11,0 (57) 9,1 (46) -0,4 (30) 10,6 0,8 ING (L) Invest Global Brands 4,7 (37) 14,1 (47) 8,5 (52) -1,8 (60) 10,9 1,1 ING (L) Invest Health Care 0,1 (56) 9,4 (60) 14,3 (18) -0,7 (39) 12,7 0,6 ING (L) Invest Prestige & Luxe 9,7 (14) 20,2 (27) 10,8 (34) -3,7 (70) 11,5 1,6 ING (L) Invest Consumer Goods 1,5 (53) 6,9 (63) 3,6 (64) -3,7 (71) 11,5 0,4 ING (L) Invest Telecom 7,5 (27) 13,5 (48) 9,1 (45) -1,0 (47) 11,7 1,0 ING (L) Invest Utilities 9,6 (16) 28,1 (12) 18,8 (10) 1,7 (10) 10,3 2,5 ING (L) Invest World 2,8 (47) 14,8 (44) 9,0 (48) -0,5 (33) 9,6 1,3 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 6,25% - 1,00 Lux. - - - 04/95 Alliance Capital Management 2000 USD - - Lux. - - - - N. Fidel 2000 USD 6,25% - 1,20 Lux. - - - - Malone, Franck 2000 USD 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 P. Parker 12/00 3 000 5% 0 1,60 Irlanti 12,9 - - L Halcrow 06/99 3 500 5% 0 1,60 Irlanti 81,8 - - 12/94 J. Payne 05/00 3 500 5% 0 1,60 Irlanti 13,2 - - 02/01 C. Lees 08/01 3 500 3,0% 0 0,90 Lux. - - - 09/03 N. Gregson 04/97 3 000 000 5,0% 0 1,35 Lux. - - - 02/03 G. Potter 02/03 ei minimiä b 0 0 1,00 Suomi 47,7 0,0 1 060 02/99 P. Deryng 02/99 5 000-2,1 5,25% 0 1,25 Lux. - - - 09/00 C. Wiedebach 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 02/98 A. Scurlock 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/00 A. Tandiono 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 01/03 B. Reed 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/00 M. Buffett 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/00 M. Hodges 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 12/91 D. Habermann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/99 C. Stauss 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 09/99 T. Chanpongsang 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/96 R. Skelt 2 000 5% 0 1,50 Lux. 76,3 - - 04/00 McCulloch, Xiang 10/00 5000 USD 5% 0 1,50 Lux. 138,9 - - 04/00 J.P. Scandalios 12/03 5000 USD 5% 0 1,20 Lux. 94,5 - - 09/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 71,8 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 39,3 - - 11/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 71,0 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 112,7 - - 11/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 45,1 - - 03/96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 43,8 - - 06/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 102,9 - - 05/96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 38,2 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 52,9 - - 01/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 53,7 - - 11/95 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 45,6 - - 01/99 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 101,0 - - 12/93 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä KESKIMÄÄRIN 8,2-6,0 8,0 20,3 12,1-0,4 12,8 1,5-0,7 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 SYYSKUU 2005 30 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 31 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 20 58 65 66 73 JPMF Global 50 Equity A (acc)-usd 3,8 (41) 14,5 (45) 9,2 (42) -0,3 (27) 11,9 1,0 JPMF Global Opportunities Equity A (acc)-eur 5,1 (32) 16,0 (39) 10,8 (33) -0,9 (42) 10,9 1,3 JPMF Global Dynamic 7,4 (28) 21,7 (22) 12,3 (26) -1,0 (48) 11,2 1,8 JPMF Global Dynamic A (acc) -1,0 (46) JPMF Global Equity 4,4 (9) -8,3 (9) 4,3 (38) 16,4 (36) 10,3 (37) -0,7 (38) 10,8 1,3-1,1 JPMF Global Equity A (acc) -0,8 (41) JPMF Global ex-us Select Small Cap A (acc)-eur 12,7 (12) 30,3 (8) 15,9 (13) 2,3 (8) 9,5 3,0 JPMF Global Financials A (acc)-usd 6,3 (31) 12,3 (52) 7,8 (58) -1,3 (56) 12,6 0,8 JPMF Global Healthtech A (acc)-usd -0,3 (57) 8,0 (62) 12,2 (27) -2,6 (67) 12,0 0,5 JPMF Global Life Sciences -20,6 (18) 1,3 (54) 11,6 (55) 16,6 (12) -0,7 (40) 17,0 0,6-1,4 JPMF Global Life Sciences A (acc) -0,7 (36) JPMF Global Natural Resources A (acc) 6,8 (59) 4,2 (3) JPMF Global Recovery 22,0 (20) 13,9 (19) -0,3 (28) 11,3 1,8 JPMF Global Recovery A (acc) -0,3 (26) JPMF Global Select Equity A (acc)-usd 4,9 (35) 16,0 (38) 12,0 (28) -1,1 (53) 11,1 1,2 JPMF Global Socially Responsible -15,2 (17) 1,9 (51) 12,4 (51) 9,2 (43) -1,0 (49) 10,8 0,9-1,7 JPMF Global Socially Responsible A (acc) -1,1 (50) JPMF Global Teletech A (acc)-usd 3,4 (45) 8,4 (61) 8,0 (55) -2,2 (63) 13,7 0,5 JPMF Global Total Return (USD) A (acc)-usd JPMF International Equity (EUR) 4,7 (7) -8,7 (10) 2,7 (49) 9,8 (59) 4,7 (62) -0,5 (34) 9,2 0,8-0,7 JPMF International Equity (EUR) A (acc) -0,6 (35) MLIIF Global Equity Fund 6,7 (6) -9,3 (11) 3,5 (44) 15,8 (41) 9,1 (47) -0,7 (37) 9,9 1,4-1,3 MLIIF Global Fundamental Value Fund 16,3 (37) 9,1 (44) -1,8 (59) 10,3 1,4 MLIIF Global Opportunities Fund 12,3 (2) -8,2 (8) 13,5 (10) 28,8 (10) 15,2 (16) -0,4 (31) 11,7 2,3-1,0 MLIIF Global SmallCap Fund 28,1 (13) 12,7 (24) -0,3 (29) 10,9 2,4 MLIIF New Energy Fund 15,5 (6) 44,1 (4) 19,5 (9) 3,5 (4) 16,6 2,5 MLIIF World Energy Fund 26,6 (2) 73,1 (1) 29,2 (3) 5,8 (2) 21,0 3,4 MLIIF World Financials Fund 13,6 (9) 22,9 (18) 10,7 (35) -5,9 (73) 12,8 1,6 MLIIF World Gold Fund 9,0 (3) 20,2 (2) 9,5 (17) 5,8 (64) 4,1 (63) 1,6 (12) 18,7 0,2 0,9 MLIIF World Healthscience Fund 4,1 (39) 24,6 (15) 21,1 (7) -0,2 (24) 14,7 1,5 MLIIF World Mining Fund 17,9 (3) 25,7 (3) 33,9 (7) 9,8 (39) 2,7 (7) 16,4 1,9 0,9 MLIIF World Technology 3,7 (42) 18,2 (29) 11,9 (29) -4,6 (72) 18,3 0,9 Pictet Funds - Generics P 20,7 (25) 17,0 (11) 1,7 (11) 14,5 1,3 Pictet Funds - Biotech P 16,1 (1) -9,8 (13) 14,8 (7) 16,6 (35) 21,6 (6) -0,5 (32) 19,3 0,7-0,7 Pictet Funds - Global Equity Selection P -9,3 (12) 4,8 (36) 15,9 (40) 8,7 (50) -0,9 (44) 11,1 1,2-1,1 Pictet Funds - Premium Brands P -2,3 (65) 9,7 Pictet Funds - Telecom P -28,0 (20) 7,5 (26) 11,8 (54) 9,8 (38) -2,2 (64) 12,5 0,8-1,1 Pictet Funds - Water P 0,8 (4) 9,0 (19) 25,1 (14) 14,9 (17) 0,0 (22) 8,7 2,6-0,2 Templeton Global (Euro) Fund 7,5 (5) -0,6 (5) 8,4 (20) 20,4 (26) 8,4 (53) -0,9 (45) 9,6 1,9-0,2 KESKIMÄÄRIN 8,2-6,0 8,0 20,3 12,1-0,4 12,8 1,5-0,7 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät elokuussa Osuudenomistajia Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 24,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 1,1 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 537,7 - - 12/00 Bhargava, Williams 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 22,0 - - 12/88 Walker, Bhargava 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 40,2 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 59,0 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 43,0 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 39,0 - - 04/00 C. Jones 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 I. Henderson 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. - - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 J. Huysinga 10 000 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 19,9 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 25,9 - - 06/00 H. Alexander 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 9,7 - - - JPMF Asset Management 2 500 5,0% 1% 1,25 Lux. - - - 08/05 Beeslay, Walker 08/05 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 39,2 - - 12/88 Bhargava, Atkinson 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 5% 0 1,50 Lux. 244,8 - - 12/01 I. Rowley 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 274,6 - - 01/98 J. Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 141,3 - - 02/96 C. Lee 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 357,9 - - 11/94 K. Chiang 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 182,0 - - 04/01 Batchelor, Button 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 2 185,7 - - 04/01 Batchelor, Button 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 270,1 - - 07/02 W. Kassem 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 1 927,9 - - 12/94 Birch, Hambro 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 90,4 - - 04/01 J. Schrieber 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 1 998,9 - - 03/97 E. Hambro 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 79,8 - - 07/02 Zidar, Vignola 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 133,3 - - 06/04 L. Payer 06/04 1 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 1 193,7 - - 03/95 M. Sjöström 03/95 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 56,9 - - 10/98 A. Vatis 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 20,2 - - 03/99 C. Reyl 02/05 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 69,1 - - 11/97 O. Knobloch 03/05 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 607,6 - - 01/00 H. Portner 10/01 1 000 5% 0 1,50 Lux. 805,6 - - 04/91 K.Cox 08/03 5 000 USD Yhteensä: 12 744,6 0,0 1 060-2,1 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 SYYSKUU 2005 32 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 33 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 13 23 31 31 39 ACM G.I. - American Growth Portfolio 0,6 (20) 16,2 (14) 17,0 (3) -1,4 (2) 15,2 0,9 Aviva Funds - American Equity - P1 7,3 (6) -12,8 (10) -0,2 (22) 6,9 (31) 5,5 (31) -2,9 (13) 12,9 0,4-1,2 Baring North America 8,5 (4) -14,6 (12) 2,6 (14) 15,1 (15) 12,0 (14) -2,4 (10) 13,4 1,0-0,7 CAF USA 1,2 (17) 13,6 (18) 9,8 (19) -3,1 (18) 12,9 0,9 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I 7,7 (6) 17,3 (9) 10,0 (18) -3,4 (26) 16,3 0,9 Credit Suisse EF (Lux) USA I -11,4 (9) 0,6 (19) 10,1 (22) 8,9 (25) -1,8 (6) 13,7 0,6-0,6 Fidelity America 9,8 (3) -7,4 (2) 7,6 (7) 25,6 (5) 14,2 (8) -3,0 (15) 14,5 1,6-0,5 Fidelity American Growth -11,1 (8) 4,9 (11) 17,7 (8) 12,5 (11) -0,1 (1) 15,3 1,0-0,9 Franklin Mutual Beacon A Acc USD Franklin U.S. Equity Fund -9,2 (4) 1,8 (16) 7,2 (30) 9,1 (23) -2,5 (12) 13,9 0,4-0,9 Franklin US Total Return A Acc USD ING (L) Invest Nasdaq 10,2 (2) 16,4 (11) 17,2 (2) -1,6 (3) 17,0 0,8 JPMF US Technology -39,0 (13) 7,8 (5) 16,2 (13) 11,6 (15) -3,2 (22) 18,1 0,8-2,3 JPMF America Equity 8,1 (5) -7,9 (3) 3,0 (13) 9,8 (24) 8,1 (27) -3,2 (23) 12,3 0,6-0,9 JPMF America Equity A (acc) -3,2 (21) JPMF America Large Cap -11,1 (7) 0,8 (18) 7,6 (28) 9,4 (21) -2,5 (11) 12,6 0,4-1,1 JPMF America Large Cap A (acc) -2,4 (9) JPMF America Micro Cap 13,5 (1) 3,4 (1) 14,6 (1) 33,8 (1) 18,5 (1) -1,7 (4) 15,1 2,1 0,0 JPMF America Micro Cap A (acc) -1,7 (5) JPMF US Small Cap Growth 4,1 (7) -14,0 (11) 9,0 (4) 22,3 (6) 12,6 (10) -3,9 (35) 16,3 1,2-1,1 JPMF US Small Cap Growth A (acc) -3,8 (34) JPMF US Disciplined Equity A (acc)-usd 2,0 (15) 9,1 (26) 8,4 (26) -3,7 (32) 12,9 0,5 JPMF US Dynamic 25,8 (3) 14,4 (6) -2,3 (7) 13,4 1,8 JPMF US Dynamic A (acc) -2,3 (8) JPMF US Select Equity A (acc)-usd -0,1 (21) 7,2 (29) 7,7 (29) -3,7 (31) 12,8 0,4 JPMF US Small Cap Core A (acc)-usd 5,5 (9) 25,7 (4) 15,3 (5) -5,1 (39) 16,6 1,4 JPMF US Strategic Growth -3,6 (23) 9,8 (25) 12,3 (12) -3,1 (19) 13,7 0,6 JPMF US Strategic Growth A (acc) -3,1 (17) JPMF US Strategic Value 5,2 (10) 14,5 (16) 11,5 (16) -3,6 (28) 12,3 1,0 JPMF US Strategic Value A (acc) -3,5 (27) JPMF US Technology A (acc) -3,2 (24) MLIIF US Basic Value Fund 8,7 (27) 7,3 (30) -3,3 (25) 12,3 0,5 MLIIF US Flexible Equity Fund 21,2 (7) 12,2 (13) -2,9 (14) 13,9 1,4 MLIIF US Focused Value Fund 11,7 (19) 8,1 (28) -4,7 (38) 13,3 0,7 MLIIF US Growth Fund 13,7 (17) 11,1 (17) -3,1 (20) 12,7 0,9 MLIIF US Opportunities Fund 11,0 (2) -9,3 (5) 9,5 (3) 28,3 (2) 14,3 (7) -4,0 (37) 15,3 1,7-0,8 MLIIF US SmallCap Value Fund 17,2 (10) 13,9 (9) -3,7 (30) 13,8 1,1 Pictet Funds - USA Index P -9,5 (6) 3,1 (12) 10,4 (21) 9,1 (24) -3,6 (29) 13,1 0,6-1,0 T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z 16,3 (12) 16,3 (4) -3,9 (36) 14,1 1,0 T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z 6,4 (8) 11,1 (20) 9,2 (22) -3,0 (16) 12,6 0,7 T. Rowe Price U.S. Structured Research Equity I 9,9 (23) 9,5 (20) -3,8 (33) 12,6 0,6 KESKIMÄÄRIN 8,9-11,8 4,4 15,4 11,5-3,0 14,0 0,9-0,9 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 6,25% 0 0,95 Lux. - - - 01/97 T. Kamp 2 000 USD 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 N. De Peyster 01/02 3 000 5% 0 1,35 Irlanti 81,6 - - 11/57 S. Rahman 01/04 3 500 0 0 0,70 Lux. 96,2 - - 12/00 L. Shirai 12/00 500 000 3,0% 0 0,90 Lux. - - - 07/01 M. U. Pardo 04/04 3 000 000USD 3,0% 0 0,70 Lux. - - - 04/00 H. Neuburger 09/04 3 000 000USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 M. Wonisch 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 07/97 N. Miller 2 000 5,0% 0 1,50 Lux. 1 565,2 - - 08/05 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 847,5 - - 07/99 K. Shepard 07/99 5 000 USD 3,0% 0 1,05 Lux. 24,6 - - 08/05 5 000 USD 5% 0 1,20 Lux. 32,7 - - 10/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 79,1 - - 12/97 G. Liberman 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 938,8 - - 12/88 J. Simon 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 41,7 - - 04/00 G. Fish 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 250,4 - - 11/88 C. Jones 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 48,0 - - 09/84 Jones, Parton 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 03/05 E. Shapiro 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 36,3 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 2,40 Lux. 897,2 - - 07/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,60 Lux. 35,9 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 2,3 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 7,7 - - 12/00 M. Baylin 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 871,3 - - 12/00 J. Simon 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 148,4 - - 03/05 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 G. Liberman 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 573,8 - - 01/97 K. Rendino 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 2 353,8 - - 10/02 R. Doll 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 835,1 - - 11/95 B. Martorelli 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 125,1 - - 04/99 L. Fuller 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 111,3 - - 05/87 R. Zibelli 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 161,9 - - 01/98 E. Baum 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. 565,7 - - 11/99 A. Ujvari 11/99 1 000 - - - Lux. 12,0 - - 04/04 Sharps, Smith 04/04 25 000 000 - - - Lux. 13,7 - - 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 25 000 000 - - 0,60 Lux. 104,9 - - 12/03 W. Stromberg 12/03 2 500 000 Yhteensä: 11 862,0 0,0 0 0,0 MSCI North America 9,4-10,1 3,3 11,8 11,5-1,6 9,6 1,0-0,8 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 1 2 2 2 2 2 Aviva Funds -Nordic Equity - P1-5,4 (2) 14,1 (2) 29,1 (2) 11,1 (2) -0,3 (2) 11,7 2,3-0,7 Fidelity Nordic 14,1 (1) -4,6 (1) 16,8 (1) 45,6 (1) 18,2 (1) 1,7 (1) 11,0 4,0-0,7 KESKIMÄÄRIN 14,1-5,0 15,5 37,4 14,7 0,7 11,4 3,1-0,7 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 03/98 C. Turner 09/00 3 000 0,0 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 T. Toraasen 2 000 Yhteensä: 0,0 0,0 0 0,0 MSCI Nordic Countries 11,9-9,5 15,8 33,3 12,3 1,2 12,2 2,6-0,5 SYYSKUU 2005 34 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 35 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 9 12 13 13 16 Baring Japan -5,2 (8) -12,5 (8) 4,1 (10) 9,4 (8) 8,1 (13) 5,1 (8) 14,7 0,5-0,7 CAF Japan -2,5 (7) -13,1 (9) 1,2 (12) 11,4 (5) 11,4 (3) 4,1 (9) 15,0 0,6-1,1 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I 12,0 (2) 14,1 (4) 10,7 (5) -0,3 (15) 14,9 0,8 Fidelity Japan 2,9 (5) -11,5 (6) 5,3 (8) 8,0 (11) 9,5 (11) 6,8 (1) 14,2 0,4-1,0 Fidelity Japan Smaller Co's 3,9 (4) -8,8 (2) 9,7 (3) 14,7 (1) 11,8 (2) 2,6 (13) 15,2 0,8-0,8 JF Japan Alpha Plus A (acc) -3,4 (16) JF Japan Equity 4,5 (2) -9,3 (4) 6,1 (6) 14,3 (2) 10,7 (6) 5,4 (6) 16,2 0,7-0,8 JF Japan Equity A (acc) 5,3 (7) JPMF Japan Select Equity A (acc)-jpy 5,5 (7) 9,0 (9) 9,0 (12) 5,6 (4) 14,7 0,5 JF Japan Small Cap 4,0 (3) -10,7 (5) 8,6 (4) 6,9 (13) 18,0 (1) 3,3 (12) 15,7 0,3-0,9 JF Japan Small Cap A (acc) 3,4 (11) MLIIF Japan Fund 0,6 (6) -11,9 (7) 2,8 (11) 7,5 (12) 10,2 (7) 5,9 (2) 14,6 0,4-1,0 MLIIF Japan Opportunities Fund 12,1 (1) -5,0 (1) 13,3 (1) 10,2 (7) 9,7 (10) 2,0 (14) 14,2 0,6-0,6 Pictet Funds - Japan Index P 4,6 (9) 10,9 (6) 10,2 (8) 5,9 (3) 14,6 0,6 Pictet Funds - Japanese Equities P -9,0 (3) 6,9 (5) 8,7 (10) 10,2 (9) 4,0 (10) 14,3 0,5-0,9 Pictet Funds - Japanese Equity Selection P 14,2 (3) 11,3 (4) 5,4 (5) 14,7 0,8 KESKIMÄÄRIN 2,5-10,2 6,7 10,7 10,8 3,8 14,8 0,6-0,9 MSCI Japan -1,3-10,6 4,1 10,3 10,2 6,0 9,9 0,8-0,8 OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 13 16 25 28 28 36 Baring Asia Growth -0,6 (11) -5,4 (12) 4,5 (21) 12,9 (26) 1,6 (27) -4,9 (33) 13,5 0,8-0,4 Baring Australia 16,1 (6) 33,9 (4) 6,9 (25) -1,2 (11) 12,7 2,5 Baring Hong Kong China 16,0 (7) 19,0 (19) 8,5 (18) -1,1 (10) 13,1 1,3 CAF Asian Growth 0,5 (10) -3,2 (10) 7,6 (18) 23,9 (12) 10,3 (14) -4,0 (24) 13,6 1,6-0,5 CAF Asian Renaissance 3,2 (7) -9,8 (14) 2,0 (24) 16,2 (24) 11,7 (10) 1,0 (6) 12,9 1,1-1,0 Fidelity Asean -3,8 (12) -2,9 (7) 8,9 (16) 18,4 (20) 7,7 (22) -4,7 (32) 12,4 1,3-0,5 Fidelity Asean Special Situations 5,1 (6) -2,6 (5) 11,2 (12) 30,5 (6) 13,7 (4) -2,6 (21) 12,5 2,3-0,5 Fidelity Australia 11,2 (1) 7,8 (2) 21,7 (1) 42,6 (2) 13,6 (5) -0,3 (7) 11,8 3,4 0,4 Fidelity Korea 1,5 (3) 8,2 (17) 47,5 (1) 13,0 (7) -3,2 (22) 20,8 2,2-0,1 Fidelity Pacific 5,5 (5) -6,3 (13) 9,6 (14) 23,8 (14) 12,4 (8) 2,0 (5) 13,0 1,7-0,7 Fidelity Singapore 1,6 (9) -3,0 (8) 11,4 (11) 26,5 (9) 17,9 (2) -4,2 (25) 12,7 1,9-0,5 Fidelity South East Asia 2,6 (8) -2,7 (6) 10,3 (13) 30,2 (7) 11,9 (9) -4,6 (29) 14,2 2,0-0,4 Fidelity Taiwan -13,9 (16) 2,5 (23) 20,1 (17) 10,9 (12) -6,8 (34) 14,8 1,2-1,2 Fidelity Thailand -7,2 (13) 10,7 (1) 20,5 (2) 19,1 (18) -1,9 (28) 3,7 (1) 21,3 0,8 0,3 JF Asia Equity 6,1 (4) -3,2 (9) 7,1 (19) 24,7 (10) 10,8 (13) -4,4 (27) 13,1 1,7-0,5 JF Asia Equity A (acc) -4,4 (28) JPMF Asia Diversified A(acc)-USD 11,9 (9) 27,8 (8) 13,8 (3) -3,7 (23) 13,6 1,9 JF China 7,5 (3) -2,0 (4) 12,5 (8) 12,3 (27) 9,2 (17) -0,5 (8) 16,5 0,6-0,3 JF China A (acc) -0,5 (9) JF Greater China 11,8 (10) 10,9 (28) 4,0 (26) -2,6 (19) 14,2 0,6 JF Greater China A (acc) -2,6 (20) JF Hong Kong 17,7 (4) 21,4 (15) 10,0 (15) -1,3 (13) 14,5 1,3 JF Hong Kong A (acc) -1,2 (12) JF Pacific Equity 10,2 (2) -5,2 (11) 6,9 (20) 21,2 (16) 9,9 (16) 2,2 (3) 13,7 1,4-0,6 JF Pacific Equity A (acc) 2,1 (4) JF Pacific Technology -10,2 (15) 3,0 (22) 17,7 (21) 7,8 (21) -1,9 (16) 15,3 1,0-0,9 JF Pacific Technology A (acc) -1,9 (15) JF Singapore 20,4 (3) 40,6 (3) 25,8 (1) -2,5 (17) 15,4 2,5 JF Singapore A (acc) -2,5 (18) JF Taiwan -1,0 (25) 16,7 (23) 8,3 (19) -8,6 (35) 17,5 0,8 JF Taiwan A (acc) -8,7 (36) MLIIF Asian Dragon 9,2 (15) 23,8 (13) 7,2 (23) -4,6 (31) 13,3 1,6 MLIIF Pacific Equity Fund 17,1 (22) 11,6 (11) 3,5 (2) 12,5 1,2 Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)-P 24,3 (11) 8,0 (20) -4,3 (26) 13,7 1,6 Pictet Funds - Greater China P 13,7 (25) 7,0 (24) -4,6 (30) 14,0 0,8 Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P 16,8 (5) 32,5 (5) 13,0 (6) -1,3 (14) 11,6 2,6 Templeton Asian Growth A Acc USD Templeton China A Acc USD Templeton Latin America A Acc USD KESKIMÄÄRIN 3,2-3,1 10,7 23,9 10,2-2,4 14,2 1,6-0,5 MSCI Far East -1,3-10,2 4,5 11,1 10,7 5,0 8,9 1,0-0,8 SYYSKUU 2005 36 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 105,5 - - 03/76 J. Maki 03/04 3 500 0 0 0,70 Lux. 37,7 - - 02/90 B. Masters 06/01 500 000 3,0% 0 0,90 Lux. - - - 07/01 K. Tomiyama 03/05 300 000 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 Y. Tilley 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 12/91 A. Kibe 2 000 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 J. Dobson 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 487,5 - - 12/88 S. Jones 2 500 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 446,4 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 112,6 - - 07/94 D. Mitchinson 2 500 5% 0 1,50 Lux. 175,8 - - 12/85 M. Desmidt 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 156,5 - - 05/87 H. Tateda 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. 163,6 - - 06/02 S.Cornet 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 761,3 - - 02/99 A. Tavazzi 02/99 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. 282,4 - - 11/03 R. Heelis ei minimiä Yhteensä: 4 729,2 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 82,1 - - 02/87 W. Sit 08/04 3 500 5% 0 1,35 Irlanti 90,5 - - 12/81 K. Do 08/04 3 500 5% 0 1,35 Irlanti 446,0 - - 12/82 L. Co 01/01 3 500 0 0 1,00 Lux. 186,8 - - 12/90 R. Chan 10/03 500 000 0 0 1,00 Lux. 29,1 - - 11/74 R. Wu 09/04 500 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 A. Liu 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/94 A. Liu 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 12/91 I. Gibson 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/95 H. Chung 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 01/94 W. Kennedy 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 R. Chan 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 P. Phillips 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 03/97 W. Lin 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 T. Chanpongsang 2 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 511,9 - - 10/89 S. Che Low 2 500 2,5% 0,5% 2,00 Lux. 198,3 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 462,7 - - 07/94 S. Luk 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 266,6 - - 05/01 M. Wing Chung 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 51,6 - - 05/01 F. Ding 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 069,8 - - 12/88 Litherland, Roskell 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 24,1 - - 12/88 V. Lee 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 31,2 - - 05/01 J. Tay 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 83,2 - - 05/01 P. Tang 2 500 5% 0 1,50 Lux. 319,6 - - 07/02 N. Moakes 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 125,9 - - 08/94 J. Russell 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 1 063,5 - - 02/02 N. Mahurkar 08/04 1000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 118,2 - - 05/03 L. Wang-Simond 05/03 1000 USD 0 0 0,20 Lux. 62,2 - - 06/02 A. Ujvari 1 000 5,0% 0 1,85 Lux. 1 963,8 - - 5 000 USD 5,0% 0 2,10 Lux. 443,5 - - 5 000 USD 5,0% 0 1,90 Lux. 215,2 - - 5 000 USD Yhteensä: 7 845,9 0,0 0 0,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 37 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 21 28 29 29 37 Baring Eastern Europe 17,5 (2) 35,6 (4) 62,5 (5) 19,8 (7) 7,3 (5) 15,9 3,8 0,7 Baring Global Emerging Markets 5,3 (10) -0,9 (18) 12,7 (24) 32,2 (25) 10,2 (22) 0,1 (27) 12,9 2,3-0,2 Baring Latin America 28,1 (16) 64,7 (4) 21,6 (4) 2,6 (16) 20,2 3,1 Baring Pacific 6,6 (26) 13,5 (27) 5,0 (26) -0,8 (30) 12,2 0,9 CAF Emerging Markets 4,9 (11) 2,8 (15) 21,7 (19) 44,3 (18) 17,1 (15) -0,3 (29) 12,9 3,3 0,0 Fidelity Emerging Markets 4,2 (13) 0,9 (17) 17,6 (23) 46,3 (16) 14,5 (17) 0,5 (23) 13,7 3,2-0,2 Fidelity Greater China 8,3 (6) -4,4 (21) 9,2 (25) 17,2 (26) 11,2 (21) -4,1 (35) 11,7 1,3-0,6 Fidelity Indonesia -3,4 (14) 7,1 (9) 18,2 (22) 35,4 (23) -4,2 (27) -16,0 (36) 22,6 1,5 0,2 Fidelity Latin America 10,7 (5) 4,2 (12) 31,1 (11) 59,5 (8) 18,7 (11) 3,5 (11) 20,5 2,8 0,0 Fidelity Malaysia -3,6 (15) -3,7 (20) 1,2 (27) 7,7 (28) 10,0 (24) -4,1 (34) 12,0 0,5-0,6 JPMF Eastern Europe Equity 18,5 (1) 14,3 (5) 34,2 (8) 54,1 (12) 21,5 (5) 9,3 (1) 16,3 3,2 0,5 JPMF Eastern Europe Equity A (acc) 9,3 (2) JPMF Emerging Europe Equity 12,4 (6) 35,1 (6) 49,7 (14) 22,1 (3) 7,9 (4) 18,2 2,6 0,5 JPMF Emerging Europe Equity A (acc) 7,9 (3) JPMF Emerging Markets Equity 7,8 (7) 3,2 (13) 22,8 (17) 45,6 (17) 18,7 (12) 0,8 (21) 12,7 3,4 0,0 JPMF Emerging Markets Equity A (acc) 0,8 (22) JPMF Europe Convergence Equity 34,2 (9) 65,4 (2) 15,3 (16) 5,2 (8) 16,2 3,9 JPMF Europe Convergence Equity A (acc) 5,2 (9) JF India 15,7 (3) 9,1 (8) 38,4 (2) 59,2 (9) 27,9 (1) 2,3 (19) 15,8 3,6 0,4 JF India A (acc) 2,3 (18) JPMF Latin America Equity 11,3 (4) 5,3 (11) 30,0 (14) 59,8 (7) 20,4 (6) 3,2 (13) 19,8 2,9 0,1 JPMF Latin America Equity A (acc) 3,3 (12) JPMF Latin America Select Equity A (acc)-usd 31,1 (12) 60,3 (6) 19,4 (9) 3,1 (14) 19,8 2,9 JPMF Middle East Equity 1,2 (16) 31,5 (10) 57,5 (10) 19,5 (8) 0,2 (26) 14,4 3,9-0,1 JPMF Middle East Equity A (acc) 0,3 (25) MLIIF Emerging Europe Fund 15,7 (4) 39,2 (1) 65,4 (3) 18,4 (13) 7,0 (6) 16,8 3,8 0,5 MLIIF Emerging Markets Fund 6,0 (9) -1,2 (19) 18,5 (20) 40,2 (20) 11,5 (20) -0,2 (28) 13,1 2,9-0,3 MLIIF Latin America 34,3 (7) 65,7 (1) 19,3 (10) 2,7 (15) 21,0 3,0 Pictet Funds - Eastern Europe P 18,4 (2) 19,0 (1) 35,1 (5) 57,1 (11) 18,3 (14) 5,9 (7) 17,7 3,1 0,7 Pictet Funds - Emerging Markets P 7,5 (8) 5,5 (10) 22,1 (18) 37,0 (22) 10,1 (23) -1,4 (32) 12,7 2,8 0,2 Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P -1,7 (33) 13,6 Pictet Funds - Indian Equities P 10,3 (7) 28,2 (15) 51,5 (13) 25,4 (2) 0,4 (24) 17,1 2,9 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Equity Z -100,0 (28) -100,0 (29) -100,0 (29) -100,0 (37) 12,9-7,9 Templeton Eastern Europe Fund 17,5 (3) 36,3 (3) 49,5 (15) 11,8 (19) 2,5 (17) 12,4 3,8 1,0 Templeton Emerging Markets Fund 4,7 (12) 2,9 (14) 18,3 (21) 32,7 (24) 11,9 (18) -1,2 (31) 11,5 2,7 0,0 Trigon Central and Eastern European 31,0 (13) 43,2 (19) 6,7 (25) 3,5 (10) 10,9 3,8 Trigon Second Wave 37,6 (21) -5,3 (28) 1,2 (20) 11,6 3,1 KESKIMÄÄRIN 7,8 6,6 21,5 41,9 10,9-0,8 15,3 2,5 0,1 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 5% 0 1,60 Irlanti 1 485,9 - - 09/96 G. Abu Leil Cooper 09/00 3 500 5% 0 1,35 Irlanti 375,7 - - 10/78 B. Collings 08/00 3 500 5% 0 1,35 Irlanti 80,5 - - 04/93 U. Larson 04/02 3 500 5% 0 1,35 Irlanti 15,0 - - 10/78 H. Chan 07/00 3 500 - - 1,00 Lux. 509,2 - - 01/93 F. Morrow 500000 USD 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/93 Satterthwaite 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 J. Tse 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 12/94 A.Tandiono 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 05/94 P. Satterthwaite 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. - - - 10/90 J. Lo 2 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 1 133,6 - - 07/94 Biryulyov, El Ansary 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 237,2 - - 04/97 Biryulyov, El Ansary 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 1 425,6 - - 04/94 A. Forey 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 321,4 - - 11/00 Biryulyov, Rubinstein 2 500 5,0% 0,5% 1,50 Lux. - - - 03/05 10 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 863,6 - - 08/95 Pulling, Shroff 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 6,9 - - 05/92 Richdale, Carillo 10 000 USD 2,5% 0,5% 2,50 Lux. 6,9 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 138,9 - - 05/98 L. Rubinstein 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 701,8 - - 12/95 Bourrier, Monovski 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 195,8 - - 11/93 N. Moakes 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 964,9 - - 07/02 W. Landers 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 917,2 - - 06/95 J. Ostrowski 06/95 1 000 max. 5% max. 1% 2,00 Lux. 1 917,8 - - 09/91 J.-P. Smith 06/01 1 000 max. 5% max. 1% 2,00 Lux. 24,5 - - 05/05 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 271,2 - - 06/96 D. Chatterjee 12/04 1 000 - - - Lux. 96,9 - - 02/02 C. Alderson 02/02 25 000 000 5% 0 2,10 Lux. 1 005,4 - - 11/97 M. Mobius 11/97 5000 USD 5% 0 2,10 Lux. 627,2 - - 02/91 M. Mobius 02/91 5000 USD 1% 1,5% 1,50 Viro 78,6 0,9 631 04/02 Reisenbuk, Jaht 05/05 1 osuus 6,3 2% 1,5% 2,35 Viro 55,4 0,5 502 05/04 Reisenbuk, Jaht 04/05 1 osuus 20,3 Yhteensä: 14 457,5 1,4 1 133 26,6 MSCI Emerging Markets (free) 0,9 17,8 36,9 11,9-0,3 13,8 2,5-0,1 SYYSKUU 2005 38 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 39 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) RISKI RISKI TUOTTO / RISKI KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 9 16 17 18 20 Fidelity Euro Balanced Eurooppa 10,4 (1) -0,1 (5) 10,6 (1) 22,1 (3) 6,9 (10) 0,1 (8) 6,0 3,3-0,3 Fidelity PS Defensive Maailma 4,0 (7) 2,9 (1) 4,6 (9) 7,1 (14) 2,6 (16) 0,5 (3) 1,7 2,9-0,1 Fidelity PS Global Growth Maailma -7,4 (9) 7,7 (3) 23,7 (2) 12,5 (1) 0,0 (9) 12,0 1,8-0,9 Fidelity PS Growth Maailma 9,2 (2) -6,2 (7) 9,8 (2) 27,6 (1) 10,6 (4) -0,6 (17) 10,0 2,5-0,5 Fidelity PS Moderate Growth Maailma 7,4 (4) 0,9 (4) 7,0 (6) 13,1 (6) 4,8 (14) -1,1 (20) 4,6 2,4-0,3 JPMF Balanced Fund Maailma 5,2 (6) 1,5 (3) 7,2 (5) 12,4 (8) 5,4 (13) 0,1 (7) 4,5 2,3-0,2 JPMF Balanced A (acc) Maailma 0,2 (6) JPMF EUR Global Balanced A (acc)-eur Maailma 5,0 (8) 12,2 (9) 6,6 (11) 0,3 (4) 4,9 2,1 JPMF Global Capital Appreciation A (acc)-eumaailma 3,4 (11) 10,5 (12) 3,8 (15) 0,0 (10) 6,5 1,3 JPMF Global Capital Preservation A (acc)-eumaailma 3,4 (10) 5,9 (15) 2,5 (17) 0,2 (5) 1,9 1,9 JF Pacific Balanced Maailma 6,4 (7) 14,9 (4) 8,8 (7) -0,2 (14) 9,0 1,4 JF Pacific Balanced A (acc) Maailma -0,2 (13) JPMF USD Global Balanced A (acc)-usd Maailma 1,0 (15) 10,0 (13) 10,8 (3) -0,8 (18) 8,9 0,9 MLIIF EUR Conservative Allocation Maailma 2,3 (14) 3,4 (16) 1,7 (18) -0,5 (16) 2,1 0,6 MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) Maailma -5,4 (6) 2,6 (12) 10,5 (11) 5,6 (12) 0,5 (2) 4,9 1,7-0,7 MLIIF Global Allocation Fund Maailma 12,9 (7) 10,0 (6) -0,4 (15) 8,0 1,3 MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) Maailma 7,0 (5) -6,3 (8) 2,4 (13) 10,6 (10) 10,4 (5) 0,0 (11) 7,7 1,1-1,2 MLIIF USD Conservative Allocation Maailma -4,0 (16) 1,2 (17) 8,6 (8) -0,9 (19) 8,2-0,1 Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap Japani 12,1 (2) 2,7 (1) 13,9 Templeton Global Balanced Fund Maailma 8,7 (3) 1,7 (2) 7,6 (4) 14,5 (5) 7,9 (9) -0,1 (12) 9,0 1,4-0,2 KESKIMÄÄRIN 7,4-2,0 4,8 12,5 7,3 0,0 6,9 1,7-0,5 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 TUOTTO (%) RISKI PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 6 9 14 14 15 (vuotta) Sharpe 1v Aviva Funds - European AAA Bond Short Term 3,3 (5) 3,3 (6) 2,0 (8) 2,4 (13) 1,3 (13) 0,2 (10) 1,1-0,2 CAF Euro Bond 6,2 (3) 6,2 (4) 5,7 (5) 7,0 (5) 3,6 (4) 0,7 (3) 2,1-2,3 Credit Suisse BF (Lux) EUR I 6,7 (1) 6,6 (1) 8,5 (1) 4,3 (1) 0,9 (2) 2,5-2,5 Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I 5,0 (8) 3,3 (6) 0,6 (5) 1,6-1,8 Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I 3,9 (10) 1,3 (12) 0,2 (12) 0,8-2,2 Fidelity Euro Bond 6,3 (2) 6,3 (3) 6,5 (2) 7,7 (2) 4,0 (3) 0,9 (1) 2,0-2,7 JPMF EUR Global Bond A (acc)-eur 4,4 (6) 5,7 (6) 3,0 (7) 0,5 (7) 2,2-1,6 JPMF Europe Aggregate Bond 6,0 (4) 6,0 (5) 5,8 (4) 7,1 (4) 3,6 (5) 0,5 (8) 2,6-1,9 JPMF Europe Aggregate Bond A (acc) 0,6 (6) - JPMF Europe Short Duration A (acc)-eur 2,5 (12) 1,4 (11) 0,2 (13) 0,8-0,4 JPMF Global Convertible Bond (EUR) 4,6 (9) 2,1 (9) 0,0 (14) 2,1-1,2 MLIIF Euro Bond 2,3 (7) 5,1 (7) 2,3 (8) 0,5 (9) 2,7-1,1 MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) 0,5 (9) 1,0 (14) 0,7 (14) -0,1 (15) 1,0 - -1,1 Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap 6,6 (1) 6,6 (2) 6,0 (3) 7,4 (3) 4,1 (2) 0,7 (4) 2,8-1,9 Pictet F.I.F EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap 2,6 (11) 1,6 (10) 0,2 (11) 0,8-0,6 KESKIMÄÄRIN 5,7 5,9 4,4 5,0 2,6 0,4 1,8 1,4 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,3 7,0 6,4 6,9 3,6 0,5 2,4 2,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 TUOTTO (%) RISKI YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 0 3 7 9 10 11 (vuotta) Sharpe 1v CAF Euro Corporate Bonds 7,2 (1) 7,6 (5) 7,0 (6) 2,9 (5) 0,6 (8) 2,1-2,3 Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I -3,4 (3) 15,8 (1) 12,2 (1) 3,1 (2) 1,5 (1) 2,0-5,0 Fidelity European High Yield 13,7 (3) 9,9 (3) 2,1 (7) 1,0 (3) 2,0-3,8 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond 7,0 (5) 3,2 (1) 0,6 (7) 1,8-2,7 JPMF Europe Corporate Bond A (acc)-eur 6,7 (7) 3,1 (4) 0,6 (5) 2,3-2,0 JPMF Europe High Yield Bond A (acc) 0,8 (4) - JPMF Global High Yield Bond A (acc)-eur 12,0 (4) 7,7 (4) 1,3 (9) 0,1 (11) 3,1-1,8 MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) 3,1 (3) 0,6 (6) 2,2 - MLIIF Global Bond (Euro) 1,7 (7) 3,5 (9) 1,9 (8) 0,3 (10) 2,1-0,6 Pictet F.I. F.(EUR) High Yield P-Cap 14,6 (2) 10,5 (2) 0,3 (10) 1,5 (2) 4,6-1,8 Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap 5,8 (2) 6,2 (6) 6,0 (8) 2,8 (6) 0,5 (9) 2,2-1,7 KESKIMÄÄRIN 3,2 10,2 7,8 2,4 0,7 2,4 2,4 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,7 7,7 7,8 3,9 0,8 1,9 3,0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 SYYSKUU 2005 40 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 3,5% 0 1,00 Lux. - - - 12/91 Scurlock, Lavelle 2 000 3,5% 0 0,50 Lux. - - - 06/95 R. Skelt 2 000 5,25% 0 0,50 Lux. - - - 06/95 R. Skelt 2 000 5,25% 0 0,50 Lux. - - - 01/98 R. Skelt 2 000 3,5% 0 0,50 Lux. - - - 06/95 R. Skelt 2 000 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 24,1 - - 08/95 Bhargava, Atkinson 2 500 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 91,4 - - 04/02 JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,75 Lux. 39,4 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,45 Lux. 352,2 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 111,0 - - 06/01 S. Chang 2 500 2,5% 0,5% 1,45 Lux. 171,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 27,2 - - 01/99 Cameron Watt, Chan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 46,1 - - 01/99 Graham, De Gale 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 2 499,9 - - 01/97 Stattman 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 64,6 - - 02/93 Graham, Chan 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 5,8 - - 05/00 Cameron Watt, Chan 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. 21,2 - - 10/04 K. Kurata 1 000 USD 5% 0 1,30 Lux. 351,0 - - 06/94 Ritchie, Calvo 04/97 5 000 USD Yhteensä: 3 805,5 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 1% 0 0,50 Lux. - - - 07/98 G. Skinner 05/01 3 000 0 0 0,50 Lux. 410,8 - - 12/97 L. Belrhiti 10/00 500 000 3% 0 0,50 Lux. - - - 04/00 J. De Garis 09/01 3 000 000 3% 0 0,50 Lux. - - - 10/03 A. Bouchardy 08/05 3 000 000 3% 0 0,50 Lux. - - - 06/03 CSAM London Fixed Inc. Team 04/05 3 000 000 3,5% 0 0,75 Lux. - - - 10/90 P. Lavelle 2 000 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 448,9 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 133,0 - - 05/95 G. Dunham 2 500 3,0% 0,5% 0,90 Lux. - - - 03/05 Complin, Allen 10 000 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 173,4 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 345,3 - - 05/01 R. Lay 2 500 5% 0 1,00 Lux. - - - 11/93 Sanchez 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 130,6 - - 03/94 Sanchez 5 000 USD max. 5% max. 1% 0,70 Lux. 2 788,5 - - 02/92 R. de Mello 05/99 1 000 max. 5% max. 1% 0,40 Lux. 502,1 - - 04/03 C. Alvarin 04/03 1 000 Yhteensä: 4 932,5 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,50 Lux. 1 023,3 - - 11/99 L. Crosnier 02/99 500 000 3,0% 0 0,70 Lux. - - - 04/00 CSAM London Fixed Inc. Team 04/05 3 000 000 3,5% 0 1,00 Lux. - - - 06/00 M. Notkin 2 500 USD 3,5% 0 0,80 Lux. - - - 01/03 P. Lavelle 2 000 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 36,3 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 3,0% 0,5% 0,75 Lux. - - - 03/05 B. Carroll 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 909,1 - - - JPMF Asset Management 2 500 5% 0 1,00 Lux. 11,4 - - 05/03 S. Bassas 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 316,8 - - 05/00 Lloyd 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 156,5 - - 10/01 G. Bucaille 10/01 1 000 max. 5% max. 1% 0,70 Lux. 239,3 - - 11/99 R. de Mello 02/05 1 000 Yhteensä: 2 692,7 0,0 0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 41 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 12 17 37 45 47 52 RISKI Sharpe 1v Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring High Yield Bond Maailma -2,5 (24) 0,3 (44) 8,5 (24) -1,7 (51) 9,8 - -0,2 Baring High Yield Bond Fund - Sterling Hedg Maailma 1,9 (33) 1,0 (45) 0,2 (17) 6,9-0,0 Baring International Bond Maailma 4,3 (8) -0,6 (10) 0,0 (19) 2,5 (30) 3,8 (35) 0,3 (16) 4,0-0,1 Baring Sterling World Bond Maailma -0,2 (21) 2,7 (28) 3,7 (36) 1,1 (6) 4,9-0,1 CAF Global Bonds Maailma 4,8 (3) 3,8 (12) 8,9 (7) 6,5 (28) -0,1 (29) 9,2-0,7 Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europé I Eurooppa 9,8 (4) 19,4 (1) 3,5 (37) 1,6 (3) 5,6-3,1 Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I P-Amerikka 4,9 (11) 6,7 (10) 8,7 (23) -0,4 (37) 8,6-0,5 Credit Suisse BF (Lux) USA I P-Amerikka -3,1 (26) 3,3 (23) 12,6 (3) 0,8 (11) 9,7-0,1 Fidelity II - Australian Dollar Currency Maailma 7,0 (6) 10,4 (4) 4,6 (32) -2,3 (52) 6,9-1,2 Fidelity II - Sterling Currency Maailma 0,6 (17) 2,5 (29) 2,9 (40) 1,3 (5) 5,5-0,1 Fidelity II - Swiss Franc Currency Maailma -1,6 (22) -0,3 (45) -0,6 (46) 0,8 (10) 3,0 - -0,8 Fidelity II - US Dollar Currency Maailma -6,4 (37) 0,7 (43) 9,7 (20) -0,7 (45) 8,6 - -0,2 Fidelity International Bond Maailma 3,8 (9) 1,0 (8) 0,7 (16) 5,7 (12) 6,9 (26) 0,9 (9) 9,7-0,4 Fidelity Sterling Bond Maailma 7,6 (4) 1,3 (6) -0,2 (20) 2,4 (31) 4,6 (33) 0,9 (8) 13,0-0,0 Fidelity US Dollar Bond Maailma 3,4 (11) -2,2 (14) -4,7 (31) 1,6 (36) 11,4 (6) 0,1 (21) 9,0 - -0,1 Fidelity US Dollar Cash Maailma 3,6 (10) -4,5 (17) -6,2 (36) 1,2 (40) 10,0 (18) -0,6 (42) 8,6 - -0,1 Fidelity US High Yield P-Amerikka 6,3 (7) 8,5 (8) 10,0 (17) -0,7 (46) 8,7-0,7 Franklin High Yield A Acc USD Maailma Franklin High Yield (Euro) Fund Maailma 0,6 (9) 10,7 (2) 10,0 (6) 1,2 (43) 1,0 (7) 3,6-2,1 JF Global Convertible Bond (EUR) Maailma 4,7 (17) 2,4 (41) -0,1 (32) 6,2-0,4 JPMF Europe Bond A (acc)-eur Eurooppa 5,9 (8) 7,9 (9) 4,1 (34) 0,6 (13) 2,7-2,1 JPMF Europe High Yield Bond Eurooppa -1,3 (13) 10,5 (3) 6,0 (11) 1,1 (44) 0,7 (12) 3,0-1,3 JPMF FF Emerging Markets Debt Maailma 14,4 (2) 7,3 (1) 13,0 (1) 18,7 (2) 16,2 (1) 0,1 (23) 9,9-1,7 JPMF FF Emerging Markets Debt A (acc) Maailma 0,2 (18) JPMF Global Aggregate Bond Fund Maailma 5,3 (7) -0,7 (11) -2,6 (25) 1,0 (41) 4,7 (31) 0,2 (19) 6,9 - -0,2 JPMF Global Aggregate Bond A (acc) Maailma 0,1 (20) JPMF Global Convertible Bond (EUR) A (acc Maailma 0,0 (27) JPMF Global Convertible Bond (USD) A (acc Maailma 4,1 (20) 10,7 (8) -0,8 (50) 8,5-0,2 JPMF FF USD Bond P-Amerikka -3,5 (29) 2,4 (32) 10,6 (12) -0,1 (30) 8,6-0,0 JPMF FF USD Bond A (acc) Maailma -0,1 (31) JPMF Global Enhanced Bond A (acc)-eur Maailma 5,0 (10) 4,2 (18) 1,9 (42) 0,4 (14) 1,9-1,1 JPMF Global ex-us Bond A (acc)-usd Maailma -3,3 (28) 5,6 (13) 12,4 (4) -0,3 (36) 8,4-0,4 JPMF Global Short Duration A (acc)-usd Maailma 1,2 (39) 10,2 (13) -0,6 (43) 8,5 - -0,1 JPMF Sterling Bond Maailma 9,6 (3) 3,1 (4) 1,8 (14) 10,2 (5) 6,8 (27) 2,4 (1) 7,3-1,1 JPMF Sterling Bond A (acc) Maailma 2,4 (2) JPMF US Bond A (acc)-usd Maailma -2,4 (23) 3,6 (22) 10,7 (9) 0,0 (26) 8,5-0,2 JPMF US Dollar Enhanced Yield A (acc)-usdmaailma -5,8 (34) 1,3 (38) 10,1 (15) -0,6 (44) 8,6 - -0,1 JPMF USD Global Bond A (acc)-usd Maailma -3,2 (27) 5,4 (15) 12,2 (5) -0,2 (34) 8,4-0,4 MLIIF Asian Tiger Bond Fund Aasia 5,2 (16) 9,3 (22) -0,7 (48) 8,1-0,4 MLIIF Global Bond Fund (USD) Maailma -5,5 (32) 3,1 (25) 10,6 (11) -0,6 (39) 8,3-0,1 MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) Eurooppa 5,5 (9) 1,7 (35) -1,2 (47) 0,0 (27) 4,4 - -0,1 MLIIF US Low Duration Bond Fund P-Amerikka 9,6 (21) -0,6 (40) 8,5 - MLIIF Sterling Reserve Fund Maailma 7,5 (5) 1,7 (5) 0,9 (15) 3,0 (26) 3,3 (39) 1,3 (4) 5,5-0,1 MLIIF US Dollar Core Bond Fund Maailma 3,2 (24) 10,7 (10) 0,1 (22) 8,3-0,1 MLIIF US Government Mortgage Fund P-Amerikka 1,8 (34) 10,1 (16) -0,6 (38) 8,4-0,0 MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund Maailma 3,9 (21) 7,9 (25) -0,2 (35) 9,1-0,2 MLIIF USD Reserve Fund Maailma 31,7 (1) -4,0 (16) -6,0 (35) 1,0 (42) 10,0 (19) -0,7 (47) 8,6 - -0,1 MLIIF World Bond Fund Maailma 6,0 (29) 0,1 (24) 4,9 - Pictet F.I.F Global Bonds P-Cap Maailma 0,1 (18) 4,2 (19) 5,8 (30) 0,4 (15) 9,0-0,2 Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap Maailma 4,8 (2) 8,0 (5) 12,4 (3) 12,7 (2) 0,1 (25) 9,1-1,1 Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap Maailma 6,7 (6) -0,9 (12) -3,9 (30) 2,8 (27) 11,3 (7) -0,1 (33) 8,7-0,1 Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap Maailma -4,0 (15) -5,7 (33) 1,4 (37) 10,1 (14) -0,6 (41) 8,6 - -0,1 Templeton Emerging Markets Bond A Dis USMaailma Templeton Global Bond Maailma 3,0 (12) 1,2 (7) 2,8 (13) 5,5 (14) 3,5 (38) -0,7 (49) 7,1-0,5 KESKIMÄÄRIN 8,4 0,4 0,8 4,8 7,3 0,1 7,4 0,4 MSCI World Sovereign 1,9 1,9 1,5 5,6 6,6 1,2 5,3 0,7 5% 0 1,10 Irlanti 152,4 - - 07/93 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/00 3 500 5% 0 1,10 Irlanti 46,9 - - 06/03 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/00 3 500 5% 0 0,85 Irlanti 166,4 - - 07/78 C. Harte 09/02 3 500 5% 0 1,10 Irlanti 14,3 - - 10/97 C. Harte 09/02 3 500 0 0 0,50 Lux. 1 111,7 - - 12/97 C. Morisseau 01/96 500 000 3,0% 0 0,70 Lux. - - - 02/02 CSAM London Fixed Inc. Team 04/05 3 000 000 3,0% 0 0,70 Lux. - - - 09/01 Gray, Schaney 06/05 3 000 000 3,0% 0 0,50 Lux. - - - 08/01 D. Rasgotra 09/04 3 000 000 0 0 1,00 Lux. - - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. - - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. - - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. - - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 3,5% 0 0,75 Lux. - - - 10/90 A. Veys 2 000 3,5% 0 0,75 Lux. - - - 11/90 I. Spreadbury 2 000 3,5% 0 0,75 Lux. - - - 11/90 I. Spreadbury 2 000 0,4% 0 0,00 Lux. - - - 09/93 A. D. Wells 2 000 0 0 1,00 Lux. - - - 09/01 Mark Notkin 2 500 USD 5,0% 0 1,20 Lux. 2 589,6 - - 08/05 5000 USD 3% 0 1,20 Lux. 55,2 - - 04/00 Molumphy, Mallon 04/00 5000 USD 5% 0 1,50 Lux. 13,1 - - 06/03 O. Mayell 10000 USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 448,9 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 34,5 - - 10/98 S. Holmes 2 500 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 93,2 - - 03/97 Grills, Heiland 2 500 3,0% 0,5% 1,15 Lux. - - - 03/05 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 344,3 - - 12/88 R. Sherry 2 500 3,0% 0,5% 0,90 Lux. - - - 03/05 10 000 USD 5,0% 0,5% 1,25 Lux. - - - 03/05 Geldard, Manzi 10 000 5% 0,5% 1,25 Lux. 13,1 - - 06/04 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 26,5 - - 11/00 T. Neumann 2 500 3,0% 0,5% 0,90 Lux. - - - 03/05 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,10 Lux. 190,9 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 41,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,70 Lux. 65,8 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 230,2 - - 04/92 P. Clelland 2 500 3,0% 0,5% 0,90 Lux. - - - 03/05 10 000 GBP 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 185,1 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 115,9 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 263,8 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 102,7 - - 02/96 A. Roldan 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 117,8 - - 05/87 Lloyd 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 146,9 - - 01/99 Lake, Spencer 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 123,8 - - 10/02 P.Maldari 5 000 USD 5% 0 0,75 Lux. 63,7 - - 11/93 P. McCalla 5 000 USD 5% 0 0,90 Lux. 112,8 - - 07/99 P. Maldari 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 106,9 - - 06/99 T. Magnani 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 141,7 - - 10/93 B. Murray 5 000 USD 5% 0 0,75 Lux. 239,3 - - 11/93 P. McCalla 5 000 USD 5% 0 0,85 Lux. 27,8 - - 04/04 O. Murfin 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 38,0 - - 06/95 G. Pradère 01/02 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. 141,9 - - 09/97 D. Downes 09/97 1 000 max. 5% max. 1% 0,70 Lux. 200,6 - - 02/92 G. Pradère 01/02 1 000 max. 5% max. 1% 0,20 Lux. 206,9 - - 06/95 D. Turysk 06/95 1 000 3,0% 0 1,50 Lux. 213,3 - - 03/05 5000 USD 3% 0 1,05 Lux. 1 681,9 - - 02/91 A.Calvo 12/01 5000 USD Yhteensä: 9 869,6 0,0 0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,5 7,2 9,2 4,9 1,0 2,8 2,5 SYYSKUU 2005 42 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 43 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2005 - Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 4 4 4 4 4 RISKI (vuotta) Fidelity Euro Cash 2,28 (3) 1,57 (3) 1,33 (3) 0,68 (3) 0,36 (2) 0,15 (2) 0,33 - Fidelity II - Euro Currency 1,16 (4) 0,95 (4) 0,47 (4) 0,23 (4) 0,09 (4) 0,07 - MLIIF Euro Reserve 2,42 (2) 1,62 (2) 1,36 (2) 0,69 (2) 0,31 (3) 0,11 (3) 0,25 - Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P Cap 2,83 (1) 2,02 (1) 1,79 (1) 0,88 (1) 0,45 (1) 0,16 (1) 0,10 - KESKIMÄÄRIN 2,51 1,59 1,36 0,68 0,34 0,13 0,19 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,40 Lux. - - - 09/93 A. D. Wells 2 000 0 0 1,00 Lux. - - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 5% 0 0,75 Lux. 444,4 - - 05/00 P. McCalla 5 000 USD max. 5% max. 1% 0,20 Lux. 1 060,6 - - 10/98 R. de Mello 05/99 1 000 Yhteensä: 1 505,0 0,0 0 3kk Euribor -indeksi 3,23 2,47 2,17 1,09 0,54 0,19 0,1 0,3 MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 0 0 1 3 3 3 Altos * Hedge 27,7 (1) 14,5 (1) 6,1 (1) 15,0 1,7 Arcos * Hedge 1,9 (3) -3,4 (3) -1,8 (3) 5,7 0,0 Avenir * Hedge 8,1 (1) 18,6 (2) 7,6 (2) 1,5 (2) 6,0 2,7 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,10 max. 2% max. 1% 1,10 1% 0 1,15 b Suomi 9,7 0,4 86 10/03 Alholm, Sorsa 10/03 20 000 1,7 b Suomi 8,2 0,0 55 02/04 Niemelä, Peltokangas,Sotamaa 02/04 100 000-0,7 b Suomi 206,3 4,6 134 12/00 Ramsay, Tuutti, Koskinen 12/00 100 000 35,3 KESKIMÄÄRIN 8,1 16,1 6,2 2,0 8,9 1,5 Yhteensä: 224,3 5,0 275 36,4 HEX25-tuottoindeksi 14,8 0,0 24,3 37,6 13,0 1,2 10,8 3,3-0,3 MSCI World Index 6,8-8,8 5,1 15,2 10,4-0,3 7,9 1,6-0,8 MSCI Europe 8,5-6,3 8,0 22,2 8,3 0,3 7,2 2,8-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,45 3,23 2,47 2,17 1,09 0,19 0,1 SYYSKUU 2005 44 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 45 SYYSKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.8.2005 KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO: elokuussa Nettomerkinnät MEUR MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 879,3 10,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 4 552,2-12,6 Alliance Capital Management L.P. Altos Rahastoyhtiö Oy 9,7 0,4 Arcos Rahastoyhtiö Oy 8,2 Avenir Rahastoyhtiö Oy 206,3 4,6 Banque Pictet S.A. 14 846,1 Baring Asset Management 3 283,5 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 2 434,4 11,9 Celeres Rahastoyhtiö Oy 101,4 1,8 Crédit Agricole Asset Mgmt 3 670,5 Credit Suisse Asset Management 0,0 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 600,1 8,5 eq Rahastoyhtiö Oy 235,0-8,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 757,2 21,6 Fidelity Funds Sicav 0,0 Fides Rahastoyhtiö Oy 159,6 0,3 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 371,6 17,6 Fondita Rahastoyhtiö Oy 135,7-4,3 Franklin Templeton Investments 16 121,9 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 559,7 35,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 275,9-35,5 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 531,9-3,0 ING (L) Invest 1 544,2 JPMorgan Fleming Asset Mgmt 29 358,6 Kaupthing Bank Oyj 398,0 3,1 Merrill Lynch Investment Managers 25 112,0 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 21 160,3 133,2 ODIN Forvaltning AS 2 884,8 61,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 6 843,5 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 142,3 32,7 Privilege Portfolio 0,0 PYN Rahastoyhtiö Oy 47,7 Robur Fonder Ab 25,2 0,6 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 480,3-42,0 Seligson & Co 586,8-2,9 Sp-Rahastoyhtiö Oy 115,0 5,8 T. Rowe Price Global Investment Services 227,4 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 883,5 6,8 Trigon Capital 134,1 1,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 275,1 Yhteensä: 156 958,9 310,3 Osuudenomistajia 93 703 10 091 86 55 134 10 004 328 1 815 8 170 20 794 1 534 41 594 1 118 275 690 40 313 920 757 173 333 511 64,1 342 269 26 000 1 060 6 343 323 919 8 554 21 069 13 231 1 133-1,4 8 190 2 348 801 YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT SUOMI 3 028,2 1,9 % 15,7 5,1 % 149 388 6,4 % 30 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 3 902,1 2,5 % 22,5 7,3 % 376 073 16,0 % 30 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 27 606,0 17,6 % 6,0 1,9 % 253 499 10,8 % 125 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 17 570,6 11,2 % 79,7 25,7 % 458 039 19,5 % 174 OSAKERAHASTOT JAPANI 5 640,5 3,6 % 41,3 13,3 % 37 867 1,6 % 28 OSAKERAHASTOT AASIA 9 669,1 6,2 % 4,3 1,4 % 46 959 2,0 % 55 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 18 670,7 11,9 % 79,3 25,6 % 152 384 6,5 % 80 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA 19 245,7 12,3 % -77,2-24,9 % 35 393 1,5 % 63 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: 105 332,9 67,1 % 171,6 55,3 % 1 509 602 64,3 % 585 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 292,2 0,2 % -1,6-0,5 % 9 546 0,4 % 6 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 8 289,4 5,3 % 89,2 28,7 % 398 010 16,9 % 91 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 8 581,6 5,5 % 87,6 28,2 % 407 556 17,4 % 97 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 9 185,5 5,9 % 116,0 37,4 % 98 765 4,2 % 45 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 5 145,5 3,3 % 32,0 10,3 % 10 088 0,4 % 34 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 13 481,0 8,6 % 4,8 1,5 % 77 901 3,3 % 74 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO 13 645,9 8,7 % -102,2-32,9 % 218 488 9,3 % 34 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: 41 457,8 26,4 % 50,6 16,3 % 405 242 17,3 % 187 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 586,7 1,0 % 0,5 0,2 % 26 401 1,1 % 26 YHTEENSÄ: 156 958,9 310,3 2 348 801 895 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 80 EUR d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 20 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR h) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 50 EUR Nettomerkinnät Rahastojen Koko elokuussa Osuudenomistajia Lukumäärä MEUR osuus MEUR osuus osuus RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 180 EUR / vuosi (sis. ALV). Tilaukset Sijoitustutkimuksen kautta: puhelimitse numerosta: 09-6227 8770 faxilla numerosta: 09-6227 8771 sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi SYYSKUU 2005 46 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 47 SYYSKUU 2005

RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKUJEN SELITYKSIÄ Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Toimitus ja tuotanto: Suomen Sijoitustutkimus Oy Puhelin (09) 6227 8770 Mikonkatu 17 B 39 00100 Helsinki Telefax (09) 6227 8771 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi Julkaisija Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Puhelin (09) 668 9170 PL 40 ( Aleksanterinkatu 48 A ) Telefax (09) 656 523 00131 HELSINKI Internet http://www.sijoitusrahastot.fi SYYSKUU 2005 48 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry