VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998
TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate mmk 179 113 % / Liikevaihto % 8.0 6.7 86 88 90 92 94 96 98 Liikevoitto mmk 122 63 % /Liikevaihto % 5.5 3.8 2500 2000 1500 1000 500 0 Liikevaihto milj. mk 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Henkilöstö vuoden lopussa Poistot mmk 56.6 49.4 Investoinnit mmk 70.0 63.9 Voitto ennen varauksia ja veroja mmk 128 64 % / Liikevaihto % 5.7 3.8 Tilikauden voitto mmk 90.5 42.3 % / Liikevaihto % 4.1 2.5 Taseen loppusumma mmk 761 593 Henkilökunta vuoden lopussa 345 294 Henkilökunnan muutos % 17.3 6.9 Keskimääräinen henkilökunta 324 282 400 200 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 1998 1997 Liikevaihto 1000 mk 2 226 782 1 686 601 Liikevaihto/henkilö 1000 mk 6 873 5 981 Voitto ennen veroja 1000 mk 127 651 64 390 % / Liikevaihto % 5,7 3,8 Oma pääoma / taseen loppusumma % 37,6 34,0 Maksuvalmius (current ratio) 1,33 1,20 Maksuvalmius (quick ratio) 1,23 1,07 Omavaraisuusaste % 41,0 36,8 Oman pääoman tuotto % 31,6 21,0 Rahoitustulos mmk 147,1 91,7 % / Liikevaihto % 6,6 5,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 45,1 29,5 Tunnuslukujen laskentaperusteet Maksuvalmius = vaihto- ja rahoitusomaisuus (Current ratio) lyhytaikainen vieras pääoma Maksuvalmius = saamiset + rahat ja pankkisaamiset (Quick ratio) lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot Omavaraisuusaste = 100 x oma pääoma + varaukset taseen loppusumma - saadut ennakot Oman pääoman tuotto = 100 x tilikauden tulos +/- varausten muutos oma pääoma + varaukset Rahoitustulos = tulos rahoituserien jälkeen + poistot - verot tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x + korko- ja muut rahoituskulut sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma = (korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset) tilikauden alun ja lopun keskiarvona
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 1998 Hewlett-Packard Oy on yhdysvaltalaiseen Hewlett-Packard yhtymään kuuluvan sveitsiläisen Hewlett-Packard S.A:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Hewlett-Packard Oy on toiminut Suomessa yli 30 vuotta yhtymän informaatiotuotteiden maahantuojana ja niihin liittyvien palveluiden tarjoajana. Tilivuoden 1998 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 32 % päätyen 2.226.782.226,25 markkaan. Liikevaihdon kasvu ylitti tänäkin vuonna markkinakasvun ja asettamamme tavoitteet liiketoimintamme keskeisillä alueilla. Tilikauden voitto oli 90.456.401,27 markkaa. Tulos vastasi odotuksia. Tietotekniikkaliiketoiminnan eri osa-alueet kasvoivat huomattavasti yli markkinoiden kasvun. Telekommunikaatiosektorin kehitys oli merkittävää kaikilla tietotekniikkaoperaation eri osa-alueilla. Vahvistimme myös asemiamme keskeisen teollisuuden ja kaupan sektoreilla. PC-tuotteiden myynti kasvoi suunnitelmien mukaisesti. Koulutus-, konsultointi- ja projektipalvelut kasvoivat merkittävästi. Erityisesti suurten projektien toimitukset ja telealueen konsultointi kasvoivat voimakkaasti. Tämän vuoksi henkilöstön kasvu on ollut voimakkainta juuri konsultointi- ja palveluliiketoiminnassa. Tilivuoden lopulla toteutettiin Tietotekniikka-organisaation uudistus. Elektroniikan mittausjärjestelmien näkymiä parantavat lisäarvopalvelut ja alan teollisuuden investointien lievä kasvu. Baltian liiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden globalisoituessa Hewlett-Packard Oy:n toiminta muuttuu enenevässä määrin komissiopohjaiseksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Paul Paukku. Hallituksen jäsenet Hans van der Velde, hallituksen puheenjohtaja, General Manager, Hewlett-Packard Northern Europe Alex Sozonoff, Vice President of Customer Advocacy, Hewlett-Packard Company Paul Paukku, toimitusjohtaja, Hewlett-Packard Oy Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön vapaa oma pääoma on 31.10.1998 päättyneeltä tilikaudelta laaditun taseen mukaan 240.867.863,33 markkaa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 90.456.401,27 markkaa siirretään vapaaseen omaan pääomaan. Espoossa tammikuun 28. päivänä 1999 Kemian mittausjärjestelmien ja terveydenhuollon mittausjärjestelmien myynnin kasvu täyttivät odotukset. Elektroniikan mittausjärjestelmien osalta vahvistimme asemiamme avainalueilla yli odotusten. Hans van der Velde Alex Sozonoff Yhtiön Viron sivuliike on nimeltään Hewlett-Packard Oy Eesti Filiaal. Sivuliikkeen rekisterinumero on 01278938 ja se toimii osoitteessa Endla 69, EE0006 Tallinn. Yhtiöllä on Latviassa ja Liettuassa edustustot. Liiketoiminnan kasvu Baltiassa vastasi odotuksia. Hallituksen ja toimitusjohtajan maksetut korvaukset ja palkkiot olivat 1.182.574,02 markkaa ja henkilökunnalle maksetut palkat 96.381.872,27 markkaa. Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen luku tilikauden aikana oli 324. Hewlett-Packard Oy:n taloudellinen asema ja toiminnan tulos esitetään yksityiskohtaisesti oheisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa sekä taseessa. Näkymät tilivuodelle 1999 ovat hyvät. Koulutus-, konsultointi- ja palveluliiketoiminta on voimakkaassa kasvussa. Teknologiayhteistyö suomalaisten high tech yritysten kanssa, uudet teknologiat, uudet asiakassegmentit, kestokulutushyödykkeiden kysynnän odotettu lisääntyminen sekä henkilöstön kehittäminen tukevat tietotekniikkaliiketoiminnan hyvää kasvua. Kemian- ja terveydenhuollon järjestelmissä tehty perustyö tuo edelleen tulosta. Paul Paukku Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Espoossa tammikuun 28. päivänä 1999 PRICE WATERHOUSE OY Hannele Selesvuo, KHT
RAHOITUSLASKELMA 1.11.1997-31.10.1998 1.11.1996-31.10.1997 VAROJEN HANKINTA Tulorahoitus Käyttökate 179 073 468 112 647 418 Osinkotuotot 242 0 Korkotuotot 7 473 013 2 989 589 Tulorahoitus yhteensä 186 546 723 115 637 007 Pääomarahoitus Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys 0 0 YHTEENSÄ (A) 186 546 723 115 637 007 VAROJEN KÄYTTÖ Vieraan pääoman kulut 2 275 279 1 874 926 Verot 37 194 669 22 050 522 Osingot 6 000 000 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 69 987 427 63 896 473 Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys 0 0 YHTEENSÄ (B) 115 457 375 87 821 921 Nettokäyttöpääoman muutos Rahoitusomaisuuden lisäys (+)/vähennys (-) 128 101 359 119 819 583 Vaihto-omaisuuden lisäys (+)/vähennys (-) 26 481 834 26 203 239 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys (-)/ -83 493 845-118 207 736 vähennys (+) YHTEENSÄ (A-B) 71 089 348 27 815 086
TULOSLASKELMA 1.11.1997-31.10.1998 % 1.11.1996-31.10.1997 % LIIKEVAIHTO 2 226 782 226,25 100 % 1 688 875 534,18 100 % Liiketoiminnan muut tuotot 2 241 958,41 2 488 572,28 Kulut Materiaali ja palvelut 1 843 622 858,11 1 414 379 221,44 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -26 481 834,03-26 203 239,12 Henkilöstökulut 129 083 794,68 104 868 729,50 Vuokrat 1 024 338,71 1 416 639,52 Muut kulut 102 701 559,10 84 255 336,80 Kulut yhteensä 2 049 950 716,57 1 578 716 688,14 KÄYTTÖKATE 179 073 468,09 8 % 112 647 418,32 7 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 56 620 372,78 49 372 517,09 LIIKEVOITTO 122 453 095,31 5 % 63 274 901,23 4 % Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 241,50 0,00 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista 7 473 012,88 2 989 589,88 Korkokulut -2 087 869,07-1 705 111,34 Muut rahoituskulut -187 410,08-169 814,29 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 197 975,23 1 114 664,25 VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 127 651 070,54 6 % 64 389 565,48 4 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00-3,00 Välittömät verot Tilikaudelta -37 210 318,49-19 022 945,00 Aikaisemmilta tilikausilta 15 649,22-3 027 577,05 Välittömät verot yhteensä -37 194 669,27-22 050 522,05 TILIKAUDEN VOITTO 90 456 401,27 4 % 42 339 040,43 3 %
TASE VASTAAVAA 31.10.1998 % 31.10.1997 % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet 140 520,00 120 387,46 Yhteensä 140 520,00 120 387,46 Maa- ja vesialueet 12 181 220,04 12 796 661,04 Rakennukset ja rakennelmat 57 226 295,07 60 349 465,66 Koneet ja kalusto 116 083 739,98 98 815 959,77 Muut aineelliset hyödykkeet 1 533 683,04 1 688 199,59 Yhteensä 187 024 938,13 173 650 286,06 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet 1 377 250,00 1 404 980,66 Yhteensä 1 377 250,00 1 404 980,66 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 188 542 708,13 25 % 175 175 654,18 30 % VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Saamiset Tavarat 119 465 208,29 92 983 374,26 Yhteensä 119 465 208,29 92 983 374,26 Myyntisaamiset 233 266 484,36 253 477 292,00 Siirtosaamiset 8 761 387,96 11 551 057,51 Yhteensä 242 027 872,32 265 028 349,51 Rahat ja pankkisaamiset 210 586 730,19 59 484 894,22 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 572 079 810,80 75 % 417 496 617,99 70 % TASEEN LOPPUSUMMA 760 622 518,93 100 % 592 672 272,17 100 %
TASE VASTATTAVAA 31.10.1998 % 31.10.1997 % OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Osakepääoma 45 000 000,00 45 000 000,00 Yhteensä 45 000 000,00 45 000 000,00 Kertyneet voittovarat 150 411 462,06 114 072 421,63 Tilikauden voitto 90 456 401,27 42 339 040,43 Yhteensä 240 867 863,33 156 411 462,06 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 285 867 863,33 38 % 201 411 462,06 34 % VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Muut pitkäaikaiset velat 44 175 000,00 44 175 000,00 Yhteensä 44 175 000,00 44 175 000,00 Muut lyhytaikaiset velat 2 340 970,14 1 648 218,33 Saadut ennakot 63 570 696,76 44 642 567,85 Ostovelat 233 171 213,63 199 325 185,05 Siirtovelat 131 496 775,07 101 469 838,88 Yhteensä 430 579 655,60 347 085 810,11 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 474 754 655,60 62 % 391 260 810,11 66 % TASEEN LOPPUSUMMA 760 622 518,93 100 % 592 672 272,17 100 %