Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto oli 3,7 (3,9) miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY:n voitto oli 5,7 (9,0) miljoonaa euroa. Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista. DNA Oy:ltä saadun osingon määrä oli 3,8 (5,2) miljoonaa euroa, Enfo Oyj:ltä 0,8 (2,4) miljoonaa euroa, Voimatel Oy:ltä 0,0 (0,5) miljoonaa euroa, KPY Sijoitus Oy:ltä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin rakenne Osuuskunta KPY omistaa KPY Sijoitus Oy:n sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin sataprosenttisesti, Enfo Oyj:n osakkeista 82,1 prosenttia, ja Voimatel Oy:n osakkeista 79,5 prosenttia. Osuuskunnan omistuksessa on 13,0 prosenttia DNA Oy:n osakkeista. Konsernin liiketoiminnot Osuuskunta KPY -konsernin taloudellisesti merkittävin liiketoiminta-alue on telesektori, jossa konserni toimii omistusyhtiö DNA Oy:n kautta. Tytäryhtiö Enfo Oyj:n liiketoiminta-alueita ovat tietotekniikka- ja tiedonvälityspalvelut. Voimatel Oy:n päätoiminta-alueet ovat sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito. Konserni harjoittaa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta. Rahoitusasema Investoinnit Henkilöstö Konsernin omavaraisuusaste oli 52,7 (56,3) prosenttia. Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 99,1 (99,2) prosenttia ja maksuvalmius oli koko katsauskauden hyvä. Osuuskunta KPY osti 16.3.2012 lisää DNA Oy:n osakkeita 9,5 miljoonalla eurolla. Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä katsauskaudella keskimäärin oli 1.247 (1.170) henkilöä. Emoyhteisön henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli kaksi henkilöä. Edustajiston varsinainen kokous Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin 24.4.2012. Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2011 osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä 7.767.342,80 euroa. Osuuskunnan edustajisto päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ossi Saksman ja varapuheenjohtajana Markku Rönkkö sekä muina jäseninä Mikko Räsänen, Tarja Tikkanen ja Eino Tuppurainen.
Tiedote 2 (9) Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Olennaiset tapahtumat katsantokauden päättymisen jälkeen Kehitysnäkymät, riskit, epävarmuustekijät Enfo Oyj on päättänyt jakaa lokakuussa lisäosinkoa vuodelta 2011. Lisäosingon määrä on 1,90 euroa/osake, yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, josta Osuuskunta KPY:n osuus on 0,9 miljoonaa euroa. Konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa erityisesti tele- ja ICT-sektorin markkinatilanteen kehitys. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa osuuskunnan valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että osuuskunnan liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Konserni on suojautunut pääosin valuuttakurssiriskeiltä. Osuudet, omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet, joita oli katsauskauden lopussa 22.686 (23.088). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä 5.548.102 kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat 30.6.2012 Määrä kpl Määrä% 1. Ilmarinen keskinäinen eläkevakuutusyhdistys 761 900 13,7 2. Foculus Oy 104 750 1,9 3. Hymy Lahtinen Oy 101 900 1,8 4. Thominvest Oy 101 000 1,8 5. Kuopion kaupunki 84 400 1,5 6. Karelia Finland Oy 80 100 1,4 7. Rautanen Timo Juhani 77 481 1,4 8. Ursula Invest Oy 61 545 1,1 9. Valtiokonttori/Suomi 60 200 1,1 10. Kapoga Bvba 58 684 1,1 Yhteensä 1 491 960 26,9
Tiedote 3 (9) Tunnusluvut Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, 1 000 103 041 12 88 777 12 199 245 24 Liikevoitto, 1 000 411-92 -3 443-286 -2 497-607 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,4-3,9-1,3 Tulos ennen satunn. eriä, 1 000 5 633 5 742 3 127 8 964 3 577 8 911 Tilikauden tulos, 1 000 3 741 5 740 3 947 8 991 2 431 9 114 Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,9 14,5 6,0 22,4 3,9 11,4 Oman pääoman tuotto-% 9,9 14,0 6,5 21,9 2,4 10,9 Omavaraisuusaste-% 52,7 99,1 56,3 99,2 51,6 99,2 Palkat ja palkkiot, 1 000 36 530 184 32 976 164 67 252 343 Henkilöstö 1 247 2 1 170 2 1 172 2 Osuuksien määrä 5 548 102 5 548 102 5 548 102 Maksettu osuuskorko /osuus 1,40 Sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosentit osavuosikatsausten osalta on muutettu vuotuiseksi tuotoksi. Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut *100 Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä - verot * 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman@kpy.fi
Tiedote 4 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Rahayksikkö euro 30.6.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 418 621 585 792 Liikearvo 1 239 238 1 386 303 Konserniliikearvo 29 886 759 33 807 185 Muut pitkävaikutteiset menot 515 145 576 884 Aineettomat hyödykkeet 32 059 763 36 356 164 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 541 784 559 388 Rakennukset ja rakennelmat 6 770 210 6 802 923 Koneet ja kalusto 2 619 195 2 894 246 Muut aineelliset hyödykkeet 609 873 678 822 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 550 901 123 361 Aineelliset hyödykkeet 11 091 963 11 058 740 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 590 211 2 676 610 Muut osakkeet ja osuudet 39 644 433 30 067 743 Sijoitukset 42 234 644 32 744 353 PYSYVÄT VASTAAVAT 85 386 370 80 159 257 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 408 870 758 919 Keskeneräiset tuotteet 10 495 893 8 350 090 Vaihto-omaisuus 11 904 763 9 109 009 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset 452 936 383 172 Muut saamiset 182 167 159 517 Pitkäaikaiset saamiset 635 103 542 689 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 33 925 773 41 929 168 Lainasaamiset 351 6 352 Laskennalliset verosaamiset 851 417 705 852 Muut saamiset 505 908 370 933 Siirtosaamiset 6 816 858 6 036 145 Lyhytaikaiset saamiset 42 100 306 49 048 450 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 15 005 919 15 005 417 Muut arvopaperit 1 872 6 641 Rahoitusarvopaperit 15 007 791 15 012 058 Rahat ja pankkisaamiset 11 427 112 23 943 571 VAIHTUVAT VASTAAVAT 81 075 074 97 655 777 VASTAAVAA YHTEENSÄ 166 461 445 177 815 034
Tiedote 5 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Rahayksikkö euro 30.6.2012 31.12.2011 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 471 589 471 589 Ylikurssirahasto 9 097 739 9 097 739 Vararahasto 1 116 989 1 116 989 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 177 095 176 976 Suojausrahasto -83 585 0 Liittymismaksut 30 002 411 30 002 411 Muuntoero 2 851 734 2 391 700 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 33 948 895 39 543 742 Tilikauden voitto (tappio) 3 741 248 2 431 145 OMA PÄÄOMA 81 324 114 85 232 291 VÄHEMMISTÖOSUUS 4 052 513 4 199 446 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 601 2 665 Muut pakolliset varaukset 348 196 667 398 PAKOLLISET VARAUKSET 350 797 670 063 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 28 069 357 21 944 211 Eläkelainat 0 7 476 179 Laskennalliset verovelat 862 484 880 542 Muut velat 505 363 525 967 Pitkäaikainen vieras pääoma 29 437 204 30 826 899 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 11 480 652 9 668 386 Eläkelainat 0 2 190 480 Saadut ennakot 4 549 065 4 384 655 Ostovelat 11 537 566 10 430 838 Laskennalliset verovelat 1 093 337 1 410 357 Muut velat 13 460 041 18 612 482 Siirtovelat 9 176 155 10 189 137 Lyhytaikainen vieras pääoma 51 296 817 56 886 335 VIERAS PÄÄOMA 80 734 021 87 713 235 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 166 461 445 177 815 034
Tiedote 6 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 103 040 767 88 776 723 199 245 410 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 2 145 803 4 737 722 4 758 050 Liiketoiminnan muut tuotot 590 576 371 053 1 452 840 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -19 580 511-15 580 449-35 498 801 Varastojen lisäys / vähennys 649 951 22838,22-314965,06 Ulkopuoliset palvelut -22 362 564-23 361 052-51 887 597-41 293 124-38 918 663-87 701 362 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 529 774-32 976 025-67 252 062 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 666 561-5 166 337-10 420 963 Muut henkilösivukulut -2 308 164-2 098 496-4 271 033-44 504 499-40 240 857-81 944 058 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 261 370-1 426 298-2 992 351 Konserniliikearvon poisto -4 311 430-3 655 537-7 439 040 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 0 0-5 572 799-5 081 835-10 431 391 Liiketoiminnan muut kulut -13 995 477-13 086 663-27 876 122 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 411 246-3 442 520-2 496 632 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 244 594 44 463 2 457 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 4 067 106 5 408 352 5 299 221 Muut korko- ja rahoitustuotot 2 298 986 1 810 730 2 435 410 Arvonalentumiset/palautukset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -8 345-33 509-156 881 Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 380 748-660 539-1 506 650 5 221 593 6 569 497 6 073 557 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 5 632 839 3 126 977 3 576 925 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 5 632 839 3 126 977 3 576 925 Tuloverot Tilikauden verot -1 473 447-989 035-2 600 150 Laskennalliset verot 161 287 869 834 1 268 204 Muut välittömät verot -1 312 160-119 201-1 331 946 Vähemmistöosuudet -579 431 939 673 186 166 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 741 248 3 947 449 2 431 145
Tiedote 7 (9) Ouuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO 30.6.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 152 677 152 677 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 84 728 86 457 Koneet ja kalusto 25 285 28 898 Muut aineelliset hyödykkeet 2 000 2 000 264 690 270 031 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 21 656 304 21 656 304 Muut osakkeet ja osuudet 37 307 949 27 722 654 58 964 253 49 378 958 59 228 943 49 648 989 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman kons. yrityksiltä 19 030 000 23 030 000 19 030 000 23 030 000 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 14 058 4 684 Saamiset saman kons. yrityksiltä 291 150 210 000 Muut saamiset 426 903 354 670 Siirtosaamiset 79 437 21 534 811 548 590 889 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 217 800 217 800 217 800 217 800 Rahat ja pankkisaamiset 2 540 975 10 277 711 22 600 323 34 116 400 VASTAAVAA YHTEENSÄ 81 829 266 83 765 390
Tiedote 8 (9) Rahayksikkö EURO 30.6.2012 31.12.2011 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 471 589 471 589 471 589 471 589 Vararahasto 1 116 990 1 116 990 Muut rahastot Muut rahastot 28 809 230 28 809 230 28 809 230 28 809 230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 44 966 232 43 619 716 Tilikauden voitto (tappio) 5 739 744 9 113 859 81 103 785 83 131 383 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 8 347 8 347 8 347 8 347 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 601 2 601 2 601 2 601 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 27 411 42 115 Muut velat 643 985 537 261 Siirtovelat 43 137 43 682 714 534 623 058 714 534 623 058 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 81 829 266 83 765 390
Tiedote 9 (9) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2011 1.1.- 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 12 317 12 000 24 000 Liiketoiminnan muut tuotot 620 131 410 847 823 226 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -184 203-164 418-342 989 Henkilösivukulut Eläkekulut -16 151-23 704-54 188 Muut henkilösivukulut -6 713-8 729-14 120-207 067-196 851-411 297 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 341-5 947-13 235-5 341-5 947-13 235 Liiketoiminnan muut kulut -512 178-505 966-1 029 706 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -92 138-285 917-607 012 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 1 820 675 3 867 455 3 867 455 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 848 586 5 168 093 5 168 093 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 291 150 302 700 650 931 Muilta 85 371 133 444 276 006 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -211 500-221 925-443 850 Muille -38-37 -376 5 834 244 9 249 730 9 518 259 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 5 742 106 8 963 813 8 911 247 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 210 000 0 0 210 000 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 5 742 106 8 963 813 9 121 247 Tuloverot Tilikauden verot 0 0-7 388 Laskennalliset verot -2 362 27 478 0-2 362 27 478-7 388 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 739 744 8 991 291 9 113 859