Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2
2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan ja tuulivoiman tuotannon tulos oli heikko, vesivoimaosuuksien tuotto oli tyydyttävä ja tulos jäi siten kokonaisuutenaan heikoksi. Sähkönsiirtotoiminnan tuloksen odotetaan paranevan lähivuosina hieman mutta sen kohoaminen selvästi voitolliseksi on epätodennäköistä. Vesivoimaosuuksien tuotot näyttävät muodostuvan varsin heikoiksi seuraavina vuosina. Tuulituotannon tuloksen odotetaan pysyvän pienenä. Yhtiö on mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa Pohjois-Suomen Voima Oy:n omistuksensa kautta. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Yhtiön vuoden 2013 liikevaihto kasvoi 1,84 miljoonaan euroon (1,71), vuoden 2012 luvut suluissa. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus oli heikko, liikevoitoksi muodostui 62 tuhatta euroa (123 tuhatta) ja tilikauden tulokseksi 63 tuhatta euroa (127). Yhtiön toiminnan kannalta olennaiset jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n jäsen ja osakkaana mm. Kuiva-Turve Oy:ssä, Simon Turvejaloste Oy:ssä, Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, PVO-Innopower Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Lapin Sähkövoima Oy:ssä. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet jäseninä Markku Kehus pj, Kalevi Miettunen vpj, Veikko Viinamäki, Johannes Tuomela, Martti Ruotsalainen, ja Seppo Knihtilä sekä varajäseninä Juha Marttila, Jouko Romppainen, Ari Kaakkuriniemi ja Pentti Kestilä. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 9 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.8.2001 alkaen diplomi-insinööri Pasi Syrjälä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Ky jonka ilmoittamana vastuullisena tilintarkastajana toimii Veikko Vaarala (HTM). Yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 3.9.2012.
3 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Toiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan romahtaminen ja poikkeuksellisista sääoloista aiheutuva merkittävä jakeluverkoston vaurioituminen. Joihinkin jakeluverkon vaurioihin mm. päämuuntajapalo on voitu varautua varalaitejärjestelyin. Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Vireillä ei ole oikeudenkäyntejä. Simossa 11.3. 2014
4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 839 546 1 712 472 Liiketoiminnan muut tuotot 10 008 131 296 Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 664 888 618 313 Varaston muutos 680 5 236 Ulkopuoliset palvelut 23 782 689 350 37 250 660 799 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot 309 800 274 740 Henkilösivukulut Eläkekulut 38 697 31 548 Muut henkilösivukulut 9 575 358 072 16 703 322 991 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot 436 499 441 162 Muut liiketoiminnan kulut 303 303 295 402 LIIKEVOITTO / TAPPIO 62 330 123 415 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista 1 202 1 193 Muut korko- ja rahoitustuotot 20 214 21 416 44 298 45 491 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 83 746 168 906 Tuloverot 20 239 41 371 TILIKAUDEN TULOS 63 507 127 535
5 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 30 000 30 000 Ylikurssirahasto 40 000 40 000 Arvonkorotusrahasto 4 570 932 4 570 932 Edellisten tilik. voitto/tappio 2 218 133 2 180 598 Tilikauden voitto/tappio 63 507 6 922 572 127 535 6 949 065 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat 3 798 918 3 759 863 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 352 053 297 808 Siirtovelat 159 100 114 045 Muut lyhytaikaiset velat 322 200 833 354 305 020 716 874 Vieras pääoma yhteensä 4 632 272 4 476 736 11 554 843 11 425 801
6 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 85 195 73 785 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 52 623 52 623 Rakennukset ja rakennelmat 351 259 370 449 Koneet ja kalusto 419 180 387 429 Muut aineelliset hyödykkeet 6 517 062 7 340 124 6 643 896 7 454 397 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 217 754 2 200 036 Pääomalainasaamiset 55 435 2 273 190 97 012 2 297 048 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 80 686 81 366 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 427 870 405 676 Siirtosaamiset 35 681 89 624 Muut saamiset 13 859 477 409 0 495 300 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 1 298 239 1 023 905 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 856 335 1 600 571 11 554 843 11 425 801
7 VERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 1 306 378 1 169 630 Liiketoiminnan muut tuotot 10 008 131 296 Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -487 171-398 170 Ulkopuoliset palvelut -23 782-510 953-37 250-435 419 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot -233 459-199 365 Eläkekulut -30 690-22 895 Henkilösivukulut -2 767-266 916-8 335-230 595 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -436 499-441 162 Muut liiketoiminnan kulut -271 318-266 340 LIIKEVOITTO -169 299-72 590 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 15 639 15 639 24 277 24 277 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ -153 660-48 313 Tuloverot 0 0 TILIKAUDEN TULOS -153 660-48 313
8 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 30 000 30 000 Ylikurssirahasto 40 000 40 000 Arvonkorotusrahasto 4 570 932 4 570 932 Edellisten tilik. voitto/tappio 371 990 510 303 Tilikauden voitto/tappio -153 660 4 859 262-48 313 5 102 922 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat 3 798 918 3 759 863 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 204 861 90 401 Siirtovelat 110 686 315 547 79 346 169 747 8 973 728 9 032 532
9 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet 85 195 73 785 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 52 623 52 623 Rakennukset ja rakennelmat 351 259 370 449 Koneet ja kalusto 419 180 387 429 Muut aineelliset hyödykkeet 6 517 062 7 340 124 6 643 896 7 454 397 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2 943 2 943 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 80 686 81 366 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 348 815 328 251 Siirtosaamiset 31 115 379 930 79 774 408 025 Rahat ja pankkisaamiset 1 084 849 1 012 015 8 973 728 9 032 532
10 MYYNTITOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 533 167 542 842 Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -178 397-225 379 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot -76 341-75 375 Eläkekulut -8 006-8 653 Henkilösivukulut -6 809-91 156-8 368-92 396 Muut liiketoiminnan kulut -31 985-29 062 LIIKEVOITTO 231 629 196 005 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista 1 200 1 178 Muut korko- ja rahoitustuotot 4 577 5 776 20 036 21 214 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 237 405 217 219 Tuloverot -20 239-41 371 TILIKAUDEN TULOS 217 167 175 848
11 MYYNTITOIMINNAN TASE 1.1. -31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2214811 2197093 Pääomalainasaamiset 55435 2270246 97012 2294105 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 79055 77425 Siirtosaamiset 4566 9849 Muut saamiset 13859 97480 0 87275 Rahat ja pankkisaamiset 213390 11890 2581116 2393269 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 0 0 Ylikurssirahasto 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Edellisten tilik. voitto/tappio 1 846 143 1 670 295 Tilikauden voitto/tappio 217 167 2 063 309 175 848 1 846 143 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 147 192 207 408 Muut lyhytaikaiset velat 322 200 305 020 Siirtovelat 48 414 517 806 34 699 547 127 2 581 116 2 393 269
12 RAKENNUSTOIMINTA JA KUNNOSSAPITO 2013 Simojoen pohjoispuolella teimme 3,9km Soikko Hanska välille uutta keskijännitelinjaa RAVEN-johtimilla. 2014 jatkamme osa-alueen loppuun ja otamme linjan käyttöön. Pohjoispuolen linjanrakentamisella pyritään parantamaan sähköntoimitusvarmuutta ja mahdollistaa varasyöttöjä Simojoki varressa. Pienjännitepuolella vahvistimme useista muuntopiireistä AMKA-verkkoa sähkön laadun parantamiseksi muuntopiireissä. Kokonaisuudessaan 20kV:n johtopituus vuoden lopussa oli 489 km ja pienjännitejohtoja 592 km. Johtopituudet otetaan suoraan verkkotietojärjestelmästä jolloin pienjännitepuoli sisältää myös asiakkaiden liittymisjohdot. Muuntamoita oli 474 kpl joiden keskikoko oli 66 kva. Liittymien määrä oli 4322 kpl. Uusia asiakkaita liitimme verkkoon 10 kpl. Suuntaus näyttää olevan että vanhoja liittymiä 3-vaiheistetaan ja siirretään uusiin mökkeihin samalla tontilla. Etäluettavia mittareita oli vuoden lopussa asennettuna 2971 kpl, lisäystä edellisvuoteen 1131 kpl. Mittareiden asennustyötä jatketaan koko ajan ja myös tulevina vuosina. Luentapalvelut hoitaa Empower Oy. Keskimääräinen keskeytysaika asiakkailla oli 1,09 tuntia / asiakas. Tykkylumi on viime vuosina aiheuttanut ongelmia reunapuiden taipuessa avojohtolinjoille paikoitellen. Sähköasemien kuukausitarkastusta on edelleen hoitanut Empower Oy ja verkoston viranomaistarkastuksen suoritti 15.11.2013 Erkki Niku Inspecta Tarkastus Oy:stä. Raivaustoiminnasta ovat vastanneet urakoitsijat Heikki Paaso ja Risto Hannila. Raivauksia tehtiin 20kV johtoalueilla ja pienjännitelinjoilla.
MWh 13 Siirron volyymin kehitys MWh Sähkön siirto 2012 ja 2013 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 2012 5463 5728 4076 3916 2884 2347 2025 2443 2313 3921 4488 5190 2013 6303 4573 5422 3444 2663 2061 2080 1689 2065 2899 4353 4051 Sähkön siirto vuosina 2003... 2013 58000 48000 38000 28000 18000 8000-2000 43826 44473 44349 46051 45186 44074 44528 48255 43293 44794 41601 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14 Toimintasuunnitelma 2014 Talous Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 tulee olemaan noin 1,8 miljoonaa euroa ja tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin 2013 Henkilökunnan määrä on 7 vuonna 2014. Sähkönsiirto Sähkön siirtohintoja on päätetty korottaa n. 10% 1.8. alkaen. Energiamarkkinaviraston suorittamassa tehokkuuslukuvertailussa RKS on saanut viimeisessä vertailussa erittäin hyvän arvion. Tehokkuus säilynee hyvällä tasolla seuraavinakin vuosina. Sähkönmyynti ja -tuotanto RKS jatkaa edelleen yhteistyötä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa sähkönmyyntitoiminnan saralla. Vesi- ja tuulivoimaosuuksien kautta saatu sähkö kaupataan pohjoismaisen sähköpörssiin markkinahinnoin SPOT-markkinassa. Rakennustoiminta ja kunnossapito Simojoen pohjoispuolella otetaan käyttöön 4 km uutta keskijännitelinjaa. Suoritetaan 20 kv ilmajohtojen tarkistuksia helikopterista käsin 250 km osalta. Laaditaan suunnitelmat taajamien keskijänniteverkon kaapeloinnista uuden sähkömarkkinalain asettamien toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti. Etäluettavien mittareiden asennuksia jatketaan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on vaihtaa mittarit vuoden loppuun mennessä.