Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,1 (4,8) miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY:n voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 9,0 (6,4) miljoonaa euroa. Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista. DNA Oy:ltä saadun osingon määrä oli 5,2 (4,4) miljoonaa euroa, Enfo Oyj:ltä 2,4 (2,1) miljoonaa euroa, KPY Sijoitus Oy:ltä 1,0 (0,5), miljoonaa euroa ja Voimatel Oy:ltä 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. Konsernin rakenne Osuuskunta KPY omistaa KPY Sijoitus Oy:n sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin sataprosenttisesti, Enfo Oyj:n osakkeista 82,0 prosenttia, ja Voimatel Oy:n osakkeista 58,7 prosenttia. Osuuskunnan omistuksessa on 10,3 prosenttia DNA Oy:n osakkeista. Konsernin liiketoiminnot Osuuskunta KPY -konsernin taloudellisesti merkittävin liiketoiminta-alue on telesektori, jossa konserni toimii omistusyhtiö DNA Oy:n kautta. Tytäryhtiö Enfo Oyj:n liiketoiminta-alueita ovat tietotekniikka- ja tiedonvälityspalvelut. Voimatel Oy:n päätoiminta-alueet ovat sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito. Konserni harjoittaa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta. Rahoitusasema Investoinnit Henkilöstö Konsernin omavaraisuusaste oli 56,3 (55,9) prosenttia. Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 99,2 (74,1) prosenttia ja maksuvalmius oli koko katsauskauden hyvä. Katsauskaudella emoyhtiö ei tehnyt päätöksiä uusista investoinneista. Tytäryhtiöissä tehtiin pieniä liiketoimintakauppoja. Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä katsauskaudella keskimäärin oli 1170 (1054) henkilöä. Emoyhteisön henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli kaksi henkilöä. Edustajiston varsinainen kokous Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin 3.5.2011. Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2010 osuuspääoman korkoa 1,25 euroa osuudelta eli yhteensä 6.935.127,50 euroa.
Tiedote 2 (9) Osuuskunnan edustajisto päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ossi Saksman ja varapuheenjohtajana Markku Rönkkö sekä muina jäseninä Tarja Eskelinen ja Eino Tuppurainen, uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Räsänen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Olennaiset tapahtumat katsantokauden päättymisen jälkeen Kehitysnäkymät, riskit, epävarmuustekijät Katsantokauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. Konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa erityisesti tele- ja ICT-sektorin markkinatilanteen kehitys. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa osuuskunnan valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että osuuskunnan liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Konserni on suojautunut pääosin valuuttakurssiriskeiltä. Osuudet, omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet, joita oli katsauskauden lopussa 23.088 (23.471). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä 5.548.102 kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat 30.6.2011 Nimi Määrä kpl Määrä % ILMARINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSY. 761 900 13,7 FOCULUS OY 104 750 1,9 HYMY LAHTINEN OY 101 900 1,8 THOMINVEST OY 101 000 1,8 RAUTANEN TIMO 92 218 1,7 KUOPION KAUPUNKI 84 400 1,5 KARELIA FINLAND OY 80 100 1,4 VENIXO OY 67 400 1,2 URSULA INVEST OY 66 000 1,2 VALTIOKONTTORI / SUOMI 60 200 1,1 Yhteensä 1 519 868 27,4
Tiedote 3 (9) Tunnusluvut Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, 1 000 88 777 12 88 944 38 192 442 74 Liikevoitto, 1 000-3 443-286 402-481 4 490-1 014 Voitto ennen satunn. er iä, 1 000 3 127 8 964 4 768 6 394 12 169 5 976 Tilikauden voitto, 1 000 3 947 8 991 3 157 6 498 6 146 32 160 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 6,0 22,4 12,4 18,1 10,5 8,5 Oman pääoman tuottoprosentti 6,5 21,9 6,7 23,6 7,7 8,6 Omavaraisuusaste (%) 56,3 99,2 55,9 74,1 57,0 99,2 Palkat ja palkkiot, 1 000 32 976 164 27 929 163 56 915 315 Henkilöstö keskimäärin 1 170 2 1 054 2 1 062 2 Osuuksien määrä 5 548 102 5 548 102 5 548 102 Maksettu osuuskorko /osuus 1,25 Sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosentit osavuosikatsausten 30.6. osalta on muutettu vuotuiseksi tuotoksi. Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Nettotulos + rahoituskulut + verot * 100 Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Voitto ennen satunnaisia eriä - verot * 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman@kpy.fi
Tiedote 4 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni 30.6.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 566 955 759 234 Liikearvo 333 966 380 358 Konserniliikearvo 30 927 404 33 954 299 Muut pitkävaikutteiset menot 830 668 1 003 201 Aineettomat hyödykkeet 32 658 993 36 097 093 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 559 388 491 181 Rakennukset ja rakennelmat 7 044 702 474 877 Koneet ja kalusto 3 239 066 3 228 633 Muut aineelliset hyödykkeet 88 910 75 592 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 102 096 6 076 740 Aineelliset hyödykkeet 11 034 163 10 347 023 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 693 550 2 088 721 Muut osakkeet ja osuudet 30 208 202 30 243 670 Sijoitukset 32 901 752 32 332 392 PYSYVÄT VASTAAVAT 76 594 909 78 776 508 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 972 892 1 073 884 Keskeneräiset tuotteet 8 329 762 3 592 040 Vaihto-omaisuus 9 302 654 4 665 924 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset 434 735 426 518 Muut saamiset 174 207 347 648 Pitkäaikaiset saamiset 608 942 774 166 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 27 752 362 31 793 466 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 636 246 3 176 981 Laskennalliset verosaamiset 923 232 97 127 Muut saamiset 490 152 712 404 Siirtosaamiset 5 579 683 4 840 807 Lyhytaikaiset saamiset 36 381 674 40 620 784 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 15 003 839 15 007 537 Muut arvopaperit 1 872 253 691 Rahoitusarvopaperit 15 005 711 15 261 229 Rahat ja pankkisaamiset 25 893 200 30 251 764 VAIHTUVAT VASTAAVAT 87 192 180 91 573 866 VASTAAVAA YHTEENSÄ 163 787 089 170 350 374
Tiedote 5 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni 30.6.2011 31.12.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Osuuspääoma 471 589 471 589 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto 9 097 739 9 097 739 Vararahasto Vararahasto 1 116 989 1 116 989 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 176 971 176 750 Muut rahastot 176 971 176 750 Liittymismaksut Liittymismaksut 30 002 411 30 002 411 Muuntoero Muuntoero 842 496 2 192 493 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) 40 149 167 40 017 102 Tilikauden voitto (tappio) 3 947 449 6 146 156 OMA PÄÄOMA 85 804 810 89 221 229 VÄHEMMISTÖOSUUS 4 646 719 6 779 805 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 470 2 537 Muut pakolliset varaukset 0 86 178 PAKOLLISET VARAUKSET 2 470 88 715 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 18 075 319 20 444 000 Eläkelainat 8 571 416 9 666 656 Laskennalliset verovelat 1 360 463 1 438 225 Muut velat 543 644 348 900 Pitkäaikainen vieras pääoma 28 550 842 31 897 781 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 3 490 330 1 916 000 Eläkelainat 2 190 480 2 190 480 Saadut ennakot 3 007 531 1 909 275 Ostovelat 10 830 316 10 044 636 Velat omistusyhteysyrityksille 572 763 765 453 Laskennalliset verovelat 152 825 2 170 Muut velat 14 166 728 14 325 557 Siirtovelat 10 371 274 11 209 273 Lyhytaikainen vieras pääoma 44 782 247 42 362 844 VIERAS PÄÄOMA 73 333 089 74 260 625 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 163 787 089 170 350 374
Tiedote 6 (9) Osuuskunta KPY -konserni, tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 88 776 723 88 944 298 192 441 714 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4 737 722 5 452 611 1 263 305 Liiketoiminnan muut tuotot 371 053 98 694 78 346 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 580 449-23 660 217-42 501 075 Varastojen lisäys / vähennys 22838,22-353 335-176 114 Ulkopuoliset palvelut -23 361 052-20 065 467-44 174 773-38 918 663-44 079 019-86 851 962 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -32 976 025-27 928 740-56 915 454 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 166 337-4 443 286-8 844 301 Muut henkilösivukulut -2 098 496-1 721 028-4 337 368-40 240 857-34 093 054-70 097 123 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 472 690-1 386 171-2 838 350 Konserniliikearvon poisto -3 609 146-3 935 476-7 567 713 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 105 115 105 115-5 081 835-5 216 531-10 300 947 Liiketoiminnan muut kulut -13 086 663-10 704 590-22 042 460 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3 442 520 402 409 4 490 873 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 44 463 67 426 150 467 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 5 408 352 4 650 411 4 972 534 Muut korko- ja rahoitustuotot 1 810 730 2 676 099 3 878 661 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -33 509 50 907 162 685 Korkokulut ja muut rahoituskulut -660 539-3 079 346-1 485 784 6 569 497 4 365 496 7 678 563 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 126 977 4 767 905 12 169 435 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 3 126 977 4 767 905 12 169 435 Tuloverot Tilikauden verot -989 035-2 476 441-4 174 424 Laskennalliset verot 869 834 695 080-850 523 Muut välittömät verot -119 201-1 781 361-5 024 947 Vähemmistöosuudet 939 673 170 389-998 332 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 947 449 3 156 934 6 146 156
Tiedote 7 (9) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase 30.06.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 152 677 152 677 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 88 258 90 059 Koneet ja kalusto 50 867 33 168 Muut aineelliset hyödykkeet 2 000 2 000 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 293 802 277 904 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 19 992 043 19 992 043 Muut osakkeet ja osuudet 27 722 654 27 722 654 Sijoitukset yhteensä 47 714 697 47 714 697 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 48 008 499 47 992 602 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman kons. yrityksiltä 23 380 000 25 480 000 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 23 380 000 25 480 000 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 384 492 Saamiset saman kons. yrityksiltä 302 700 0 Laskennalliset verosaamiset 27 478 0 Muut saamiset 277 768 311 334 Siirtosaamiset 73 934 291 299 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 686 264 603 125 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 217 800 217 800 Rahoitusarvopaperit yhteensä 217 800 217 800 Rahat ja pankkisaamiset 11 359 978 7 295 711 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 644 042 33 596 636 VASTAAVAA YHTEENSÄ 83 652 541 81 589 237
Tiedote 8 (9) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase 30.06.2011 31.12.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 471 589 471 589 Vararahasto 1 116 990 1 116 990 Muut rahastot 28 809 230 28 809 230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 43 619 716 18 394 782 Tilikauden voitto (tappio) 8 991 291 32 160 061 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 83 008 816 80 952 652 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 8 347 8 347 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 8 347 8 347 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 537 2 537 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 2 537 2 537 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 34 208 60 333 Velat saman konsernin yrityksille 10 248 0 Muut velat 574 947 488 826 Siirtovelat 13 438 76 542 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 632 841 625 701 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 632 841 625 701 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 83 652 541 81 589 237
Tiedote 9 (9) Osuuskunta KPY, 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2010 emoyhteisön tuloslaskelma - 30.06.2011-30.06.2010-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 12 000 38 330 74 330 Liiketoiminnan muut tuotot 410 847 2 153 3 102 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -164 418-162 716-315 366 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 704-29 650-62 207 Muut henkilösivukulut -8 729-4 656-7 888-196 851-197 021-385 461 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 947-8 748-19 228-5 947-8 748-19 228 Liiketoiminnan muut kulut -505 966-316 186-686 481 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -285 917-481 472-1 013 738 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 3 867 455 6 803 441 6 803 441 Tuotot muista pysyvien vast. sijoituksista 5 168 093 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 302 700 340 500 681 000 Muilta 133 444 8 502 58 450 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -221 925-276 720-553 440 Muille -37-157 -177 9 249 730 6 875 566 6 989 273 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 963 813 6 394 094 5 975 535 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 26 326 702 0 0 26 326 702 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 8 963 813 6 394 094 32 302 237 Tuloverot Tilikauden verot 0 0-142 176 Laskennalliset verot 27 478 104 141 0 27 478 104 141-142 176 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 991 291 6 498 234 32 160 061