Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin voitto oli 3,2 (3,7) miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY:n voitto oli 2,5 (5,7) miljoonaa euroa. Tulos muodostui pääosin osinkotuotoista. Enfo Oyj:ltä saadun osingon määrä oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa, Voimatel Oy:ltä 0,6 (0,0) miljoonaa euroa ja KPY Sijoitus Oy:ltä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY luovutti marraskuussa 2012 kaikki omistamansa DNA Oy:n osakkeet tytäryhtiölleen KPY Sijoitus Oy:lle. Näin ollen DNA:lta saadut osingot, 4,5 (3,8) miljoonaa euroa, näkyvät KPY Sijoitus Oy:n tuloksessa. Konsernin rakenne Osuuskunta KPY omistaa KPY Sijoitus Oy:n sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin sataprosenttisesti, Enfo Oyj:n osakkeista 86,8 prosenttia, ja Voimatel Oy:n osakkeista 81,4 prosenttia sekä Vetrea Terveys Oy:n osakkeista 93,6 prosenttia. Tytäryhtiönsä KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunnan omistuksessa on 13,0 prosenttia DNA Oy:n osakkeista. Konsernin liiketoiminnot Osuuskunta KPY -konsernin taloudellisesti merkittävin liiketoiminta-alue on telesektori, jossa konserni toimii omistusyhtiö DNA Oy:n kautta. Tytäryhtiö Enfo Oyj:n liiketoiminta-alueita ovat tietotekniikka- ja tiedonvälityspalvelut. Voimatel Oy:n päätoiminta-alueet ovat sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito. Vetrea Terveys Oy tarjoaa asumis-, kotihoito-, hoiva-, terveys-, kuntoutus- ja tutkimuspalveluja. Konserni harjoittaa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta. Rahoitusasema Investoinnit Konsernin omavaraisuusaste oli 41,9 (52,7) prosenttia. Osuuskunta KPY:n omavaraisuusaste oli 91,4 (99,1) prosenttia ja maksuvalmius oli koko katsauskauden hyvä. Osuuskunta KPY osti 17.4.2013 Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön, ja omistaa 93,6 prosenttia sen osakkeista. Osuuskunta KPY lisäsi omistusosuuttaan Enfo Oyj:ssä 27.6.2013. KPY osti Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiö Suomelta yhteensä neljä prosenttiyksikköä lisää Enfo Oyj:n osakkeita. Kaupan jälkeen KPY omistaa 86,8 prosenttia Enfo Oyj:n osakkeista. Henkilöstö Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä katsauskaudella keskimäärin oli 1.722 (1.247) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli kaksi henkilöä.
Tiedote 2 (10) Edustajiston varsinainen kokous Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin 24.4.2013. Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2012 osuuspääoman korkoa 1,50 euroa osuudelta eli yhteensä 8.322.153,00 euroa. Osuuskunnan edustajisto päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ossi Saksman ja varapuheenjohtajana Markku Rönkkö ja muina jäseninä Mikko Räsänen, Tarja Tikkanen ja uudeksi jäseneksi valittiin Tuija Keinonen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Olennaiset tapahtumat katsantokauden päättymisen jälkeen Kehitysnäkymät, riskit, epävarmuustekijät Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia. Konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa erityisesti tele- ja ICT-sektorin markkinatilanteen kehitys. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa osuuskunnan valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että osuuskunnan liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Konserni on suojautunut pääosin valuuttakurssiriskeiltä. Osuudet, omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet, joita oli katsauskauden lopussa 22.822 (23.314). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä 5.548.102 kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat 30.6.2013 Määrä kpl Määrä% 1. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 761 900 13,7 2. Foculus Oy 104 750 1,9 3. Hymy Lahtinen Oy 101 900 1,8 4. Thominvest Oy 101 000 1,8 5. Kuopion kaupunki 84 400 1,5 6. Karelia Finland Oy 80 100 1,4 7. Rautanen Timo Juhani 77 481 1,4 8. Valtiokonttori/Suomi 60 200 1,1 9. Isotalo Hannu 54 500 1,1 10. Kapoga Bvba 49 229 1,1 Yhteensä 1 475 460 26,6
Tiedote 3 (10) Tunnusluvut Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, 1 000 109 106 12 103 041 12 216 148 24 Liikevoitto, 1 000-784 -277 411-92 1 709-282 Tulos ennen satunn. eriä, 1 000 4 544 2 555 5 633 5 742 6 431 6 636 Tilikauden tulos, 1 000 3 212 2 549 3 741 5 740 1 691 71 030 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,9 3,8 10,9 14,5 7,9 6,2 Oman pääoman tuotto-% 9,7 3,6 9,9 14,0 3,3 5,8 Omavaraisuusaste-% 41,9 91,4 52,7 99,1 50,9 99,6 Palkat ja palkkiot, 1 000 41 632 223 36 530 184 73 160 356 Henkilöstö 1722 2 1 247 2 1 263 2 Osuuksien määrä 5 548 102 5 548 102 5 548 102 Tulos/osuus 0,5 1,0 1,2 Oma pääoma/osuus 25,4 14,7 26,4 Voitonjakoaste-% 125,1 Maksettu osuuskorko /osuus 1,50 Sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosentit osavuosikatsausten osalta on muutettu vuotuiseksi tuotoksi. Laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut *100 Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä - verot *100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osuus Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Osuuksien määrä
Tiedote 4 (10) Voitonjakoaste Maksettu osuuskorko *100 Tulos ennen satunnaisia eriä - verot Voitonjakoasteessa verrataan maksettua osuuskorkoa sen vuoden tulokseen, jonka perusteella osuuskorko maksetaan Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin 050 357 5384 tai lauri.kerman@kpy.fi
Tiedote 5 (10) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Rahayksikkö euro 30.6.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 198 847 262 931 Liikearvo 875 112 1 041 662 Konserniliikearvo 40 219 207 26 167 630 Muut pitkävaikutteiset menot 2 539 425 1 434 568 Aineettomat hyödykkeet 43 832 591 28 906 791 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 617 197 541 784 Rakennukset ja rakennelmat 7 915 015 6 650 018 Koneet ja kalusto 3 302 864 2 572 735 Muut aineelliset hyödykkeet 508 929 573 483 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 69 445 211 478 Aineelliset hyödykkeet 12 413 451 10 549 498 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 476 154 2 445 828 Muut osakkeet ja osuudet 41 875 138 41 543 706 Sijoitukset 44 351 292 43 989 534,00 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 597 333 83 445 824 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 081 021 1 147 419 Keskeneräiset tuotteet 13 940 574 8 177 869 Valmiit tuotteet 32 454 0 Vaihto-omaisuus 15 054 049 9 325 288 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset 452 126 500 364 Muut saamiset 234 662 202 562 Pitkäaikaiset saamiset 686 788 702 926 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 40 035 954 43 769 217 Lainasaamiset 0 309 Laskennalliset verosaamiset 683 472 321 200 Muut saamiset 525 523 431 244 Siirtosaamiset 7 789 858 5 106 033 Lyhytaikaiset saamiset 49 034 807 49 628 004 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 14 386 847 14 386 847 Muut arvopaperit 1 872 1 872 Rahoitusarvopaperit 14 388 719 14 388 719 Rahat ja pankkisaamiset 5 968 493 9 507 342 VAIHTUVAT VASTAAVAT 85 132 855 83 552 280 VASTAAVAA YHTEENSÄ 185 730 188 166 998 104
Tiedote 6 (10) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Rahayksikkö euro 30.6.2013 31.12.2012 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 471 589 471 589 Ylikurssirahasto 9 097 739 9 097 739 Vararahasto 1 116 989 1 116 989 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 177 245 176 976 Käyvän arvon rahasto -185 309-304 212 Liittymismaksut 30 002 411 30 002 411 Muuntoero 2 763 333 3 868 449 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 26 374 942 32 740 733 Tilikauden voitto (tappio) 3 211 501 1 691 278 OMA PÄÄOMA 73 030 440 78 861 953 VÄHEMMISTÖOSUUS 2 309 930 4 283 568 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 391 2 358 Muut pakolliset varaukset 955 223 1 083 149 PAKOLLISET VARAUKSET 957 614 1 085 507 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 38 582 598 25 355 701 Laskennalliset verovelat 91 509 108 955 Muut velat 2 859 925 500 013 Pitkäaikainen vieras pääoma 41 534 031 25 964 673 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 14 641 109 12 350 906 Saadut ennakot 5 856 177 3 767 280 Ostovelat 15 926 651 11 801 815 Laskennalliset verovelat 81 788 2 050 024 Muut velat 8 525 667 11 071 927 Siirtovelat 22 866 782 15 760 451 Lyhytaikainen vieras pääoma 67 898 173 56 802 403 VIERAS PÄÄOMA 109 432 205 82 767 076 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 185 730 188 166 998 104
Tiedote 7 (10) Osuuskunta KPY -konserni, tuloslaskelma Konserni Konserni Konserni 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 109 106 473 103 040 767 216 147 664 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 5 762 705 2 145 803-172 221 Liiketoiminnan muut tuotot 427 875 590 576 1 185 818 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -17 349 029-19 580 511-35 243 833 Varastojen lisäys / vähennys -167 482 649 951 388500 Ulkopuoliset palvelut -25 896 026-22 362 564-51 572 843-43 412 536-41 293 124-86 428 176 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -41 631 642-36 529 774-73 160 277 Henkilösivukulut Eläkekulut -6 472 337-5 666 561-11 500 395 Muut henkilösivukulut -2 831 887-2 308 164-4 706 356-50 935 866-44 504 499-89 367 028 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 397 156-1 316 213-2 876 017 Konserniliikearvon poisto -4 546 257-4 256 586-8 599 466-5 943 413-5 572 799-11 475 483 Liiketoiminnan muut kulut -15 789 479-13 995 477-28 181 463 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -784 240 411 246 1 709 111 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 101 551 244 594 100 211 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 4 767 557 4 067 106 4 067 998 Muut korko- ja rahoitustuotot 947 401 2 298 986 4 121 019 Arvonalentumiset/palautukset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -9 180-8 345-59 873 Korkokulut ja muut rahoituskulut -479 257-1 380 748-3 507 784 5 328 073 5 221 593 4 721 571 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 4 543 832 5 632 839 6 430 682 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 4 543 832 5 632 839 6 430 682 Tuloverot Tilikauden verot -999 901-1 473 447-3 962 295 Laskennalliset verot 300 929 161 287 406 258-698 971-1 312 160-3 556 037 Vähemmistöosuudet -633 360-579 431-1 183 368 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 211 501 3 741 248 1 691 277
Tiedote 8 (10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO 30.6.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 152 677 152 677 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 81 338 82 998 Koneet ja kalusto 31 288 21 673 Muut aineelliset hyödykkeet 2 000 2 000 267 303 259 349 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 76 629 208 61 656 304 Muut osakkeet ja osuudet 1 431 651 1 431 651 78 060 860 63 087 955 78 328 163 63 347 304 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman kons. yrityksiltä 73 530 000 77 530 000 73 530 000 77 530 000 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 24 250 16 995 Saamiset saman kons. yrityksiltä 995 540 1 916 563 Muut saamiset 504 212 422 645 Siirtosaamiset 59 306 12 955 1 583 309 2 369 157 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 217 800 217 800 217 800 217 800 Rahat ja pankkisaamiset 232 714 3 559 697 75 563 823 83 676 654 VASTAAVAA YHTEENSÄ 153 891 986 147 023 958
Tiedote 9 (10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO 30.6.2013 31.12.2012 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 471 589 471 589 471 589 471 589 Vararahasto 1 116 990 1 116 990 Muut rahastot Muut rahastot 28 809 230 28 809 230 28 809 230 28 809 230 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 107 673 903 44 966 232 Tilikauden voitto (tappio) 2 548 998 71 029 824 140 620 709 146 393 865 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 8 347 8 347 8 347 8 347 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 2 462 2 462 2 462 2 462 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 12 500 000 0 Lyhytaikainen Ostovelat 37 151 43 873 Muut velat 557 976 463 591 Siirtovelat 165 341 111 820 760 468 619 284 13 260 468 619 284 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 153 891 986 147 023 958
Tiedote 10 (10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tuloslaskelma 1.1.2013 1.1.2012 1.1.2012 Rahayksikkö EURO - 30.06.2013-30.06.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 12 000 12 317 24 000 Liiketoiminnan muut tuotot 496 930 620 131 1 128 878 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -223 214-184 203-356 348 Henkilösivukulut Eläkekulut -41 096-16 151-66 803 Muut henkilösivukulut -4 535-6 713-14 182-268 845-207 067-437 333 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 369-5 341-10 683-4 369-5 341-10 683 Liiketoiminnan muut kulut -512 771-512 178-986 524 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -277 056-92 138-281 661 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 2 428 835 1 820 675 2 737 900 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 85 680 3 848 586 3 848 586 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 578 975 291 150 612 563 Muilta 18 226 85 371 163 105 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -199 998-211 500-444 000 Muille -79 282-38 -38 2 832 436 5 834 244 6 918 115 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 555 380 5 742 106 6 636 454 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 64 449 945 0 0 64 449 945 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 2 555 380 5 742 106 71 086 399 Tuloverot Tilikauden verot -1 139 0-56 575 Laskennalliset verot -5 244-2 362 0-6 383-2 362-56 575 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 548 998 5 739 744 71 029 824