Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,3 % 13, % 7,8 % Liitevoitto ennen poistoja, tuhatta euroa 688 1 328 1 629 Tilikauden tulos, tuhatta euroa 344 1 87 1 227 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 3,7 % 12,8 % 8,2 % Tulos per osake (EPS), euroa,4,12,14 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,4 % 35,2 % 6,2 % Koko pääoman tuotto (ROA) % 4,8 % 23,1 % 4,6 % Kulu/tuotto-suhde, % 95,8 % 87, % 92,2 % Osakeantioikaistu painotettu keskimääräinen osakemäärä* 9 686 921 2 782 274 8 591 175 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 3.6.216 3.6.215 31.12.215 Oma pääoma per osake, euroa Omavaraisuusaste, % Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa Päätöskurssi, euroa Markkina-arvo, tuhatta euroa 1,16 69,9 % 9 694 2 78 3,87 37 516-2,24 1,2 61,1 % 78,1 % 2 85 842 9 684 211 75 82-4,87 47 162 *Esitetyissä keskimääräisissä osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa ei ole laimennusvaikutusta, koska yhtiöllä ei ole ulkona optioita tms. 1
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Liikevoitto, % liikevaihdosta Liikevoitto x 1 Liikevaihto Tulos per osake (EPS), euroa Nettotulos Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 1 (Oma pääoma + vähemmistön osuus) keskimäärin Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 1 Taseen loppusumma keskimäärin Kulu/tuotto-suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta), % Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut x 1 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) Oma pääoma per osake, euroa Oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma 2
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN TULOSLASKELMA, EUR 1.1. 3.6.216 1.1. 3.6.215 1.1. 31.12.215 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT Palkkiotuotot 9 89 477 8 47 959 14 95 542 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 72 181 17 527 17 527 Korkotuotot 5 173 49 736 5 666 Liiketoiminnan muut tuotot 37 851 7 24 17 15 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 9 294 682 8 482 246 15 35 84 Palkkiokulut -4 23 687-3 496 347-6 78 863 Korkokulut 4 655-22 427-58 826 Hallintokulut Henkilöstökulut -2 531 444-2 47 219-4 8 37 Muut hallintokulut -1 22 49-1 119 28-2 231 26 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -2 166-819 -1 637 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 163-267 542-223 633-454 485-538 926-468 94-1 3 547 1 13 582 1 172 418 Tuloverot -59 553-1 287 626 942 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (-TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 34 69 1 93 295 1 799 36 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) 3 586-6 289-3 5 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN 344 195 1 87 5 1 795 86 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -568 915 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 344 195 1 87 5 1 226 945 3
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNITASE, EUR VASTAAVAA Käteiset varat 3.6.216 3.6.215 1 48 31.12.215 Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakeantisaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset 1 714 79 381 661 2 4 35 5 81 938 4 437 329 136 791 156 11 22 537 6 686 353 4 955 825 161 167 125 72 1 1 751 41 341 VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 76 694 1 457 338 3 845 829 3 4 473 129 141 817 236 564 5 81 26 65 17 1 58 899 14 95 372 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla huonompi etuoikeus OMA PÄÄOMA 1 512 961 1 41 246 2 56 6 1 663 933 1 128 485 989 1 2 1 1 388 97 873 848 Vapaat rahastot Omien osakkeiden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Osingonjako Tilikauden voitto (-tappio) Vähemmistön osuus pääomasta VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 4 698 851 73 1 44 591 2 547 953-2 73 925 1 44 591 858 94 133 649-365 819-745 684 344 195 1 87 5 1 226 945 126 66 9 625 6 836 16 76 694 1 457 338 14 95 372 4
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, EUR 1.1. 3.6.216 1.1. 3.6.215 1.1. 31.12.215 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 344 195 1 87 5 1 226 945 Suunnitelman mukaiset poistot 287 79 224 451 456 122 Muut oikaisut -2 186 Vähemmistöosuus 119 77-5 288-8 78 Rahoitustuotot ja -kulut -9 828-27 39 8 16 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset Pitkäaikaiset korottomat liikesaamiset Koroton lyhytaikainen velka -1 562 4-1 95 87-2 853 588 2 349-2 195-9 382 922 266 53 84 313 725 Maksetut korot ja maksut 4 655-22 427-58 826 Saadut korot 5 173 49 736 5 666 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 111 73-93 63-874 256 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 611 491-112 969-366 147 Investoinnit muihin sijoituksiin -35 4-3 Luovutusvoitot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut 1-76 161 8 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 29 --2 29 52-112 969-369 147 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Listautumisanti Osakevaihto Vähemmistöosakkaiden lunastus Maksetut osingot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 1 38 569 1 817 883-5 92 399-2 73 925-2 73 925-745 684-499 468 533 961 1 64 226 1-1 -537 21 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -212 723 298 869 4 799 868 RAHAVAROJEN MUUTOS -2 13 72 92 297 3 556 465 Rahavarat tilikauden alussa 3 845 829 289 364 289 365 Rahavarat tilikauden lopussa 1 715 757 381 661 3 845 829 5
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, EUR Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus 1.1.216 Lisäys Vähennys 3.6.216 73 73 1 44 591 1 44 591 861 126-745 684 115 442 344 195 344 195 6 836 119 77 126 66 Oma pääoma ja vähemmistön osuus 11 642 553 344 195 11 36 834 1.1.215 Lisäys Vähennys 3.6.215 4 698 851 4 698 851 Ylikurssirahasto 1 239 384 1 38 569 2 574 953 Omien osakkeidden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto 133 649-2 73 925-2 73 925 133 649 Tilikauden voitto (tappio) 1 87 5 1 87 5 Vähemmistön osuus Oma pääoma ja vähemmistön osuus 14 914 6 86 797 2 395 574-5288 -2 73 925 9 625 6 43 158 1.1.215 Lisäys Vähennys 31.12.215 Ylikurssirahasto Omien osakkeiden lunastusrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus Oma pääoma ja vähemmistön osuus 4 698 851-3 968 851 73 1 239 384 1 879 133-2 73 925 1 44 591 133 649-499 468-365 819 1 226 945 1 226 945 14 914-8 78 6 836 6 86 797 12 16 78-6 542 244 11 642 553 6
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 VAKAVARAISUUS, 1 EUR 3.6.216 3.6.215 31.12.215 Maksettu oma pääoma Rahastot Ei hyväksyttävät pääomainstrumentit Aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Edellisvuosien kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Ei hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista 73 4 699 1 45 474 221 73 9 88 4 76 4 432 4 468 1 2 41 159 149 13 426 1 128 426 94 13 5 613 Ydinpääoma Ensisijainen pääoma Omat varat yhteensä 4 941 4 941 4 941 1 394 1 394 1 394 5 763 5 763 5 763 Riskipainotetut varat yhteensä (Kokonaisriski) 18 265 15 48 Luottoriskin osuus 6 79 4 358 Operatiivisen riskin osuus 11 556 11 5 Vähimmäisvaatimus 73 73 16 451 5 42 11 5 73 Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 27,5 % 9,5 % 35,3 % 35,3 % 35,3 % Yhtiö raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/213 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 214. Tilinpäätöksessä esitetyt vakavaraisuusluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan alaiset yhtiöt (Elite Varainhoito Oyj ja Elite Rahastohallinto Oy). 7