Tampere 15.03.2016 1 Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Rahastonhoitaja Varpu Orasuo
Tampere 15.03.2016 2 Tilikartta VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Pankkitili Nordea Kassa Siirtosaamiset Käteisennakot Vaihto-omaisuus VASTATTAVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA TULOS VARSINAINEN TOIMINTA VARAINHANKINTA Varastot SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA AVUSTUKSET TILINPÄÄTÖSVIENNIT Siirtovelat Tilikauden tulos Aikaisempien tilikausien ylijäämä Sekalaiset tulot Excursiotulot Saunatulot Sekalaiset kulut Edustuskulut Excursiokulut Saunakulut Kokouskulut Nettisivukulut Varastonmuutos Jäsenlahjoitukset Yritysyhteistyö Haalarimerkkitulot Haalarimerkkikulut Korkotulot Pankkikulut Avustustulot Kassahävikki Korjaukset
Tampere 15.03.2016 3 Tuloslaskelma TULOS VARSINAINEN TOIMINTA TP 2015 TA 2015 TP 2014 Sekalaiset tulot 4323,15 2500.00 30,60 Excursiotulot 0,00 1000,00 680,00 Saunatulot 5018,45 700,00 629,35 Sekalaiset kulut -3375,05-2500,00 14,25 Edustuskulut -12,99-50,00-51,06 Excursiokulut -136,95-1000,00-720,00 Saunakulut -803,63-900,00-755,83 Kokouskulut -44,71-30,00-15,64 Nettisivukulut -37,00-35,00 Varastot Varastonmuutos -10,68-28,25 122,22 Yhteensä varsinainen toiminta 597,44-343,25-129,61 VARAINHANKINTA Jäsenlahjoitukset 0,00 0,00 0,00 Yritysyhteistyö 0,00 200,00 0,00 Haalarimerkkitulot 22,00 50,00 65,50 Haalarimerkkikulut 0,00 0,00-177,99 Yhteensä varainhankinta 22,00 250,00-122,49 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotulot 0,29 1,00 0,57 Pankkikulut -36,00-36,00-36,00 Yhteensä sijoitus- ja rahoitustoiminta -35,71-35,00-35,43 AVUSTUKSET Avustustulot 250,00 200,00 200,00 Yhteensä avustukset 250,00 200,00 200,00 TILINPÄÄTÖSVIENNIT Kassahävikki 0,00 0,00 0,00 Korjaukset 0,00 0,00 0,00 Yhteensä tilinpäätösviennit 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 833,73 71,75-77,53 Kommentit: 1. Sekalaisien tulojen ja kulujen määrä ylittyi selvästi arvioidusta. Syynä olivat Energiateekkaripäivät, jotka toteutuivat suurempina, mitä oli arvioitu. Sekalaisiin tuloihin sisältyvät Energiateekkaripäivien pääsymaksut sekä mainosmyyntituotot. 2. Varaston muutos koostui haalarimerkkien myynnistä. 3. Järjestettiin keväällä omakustanteinen excursio Tampereen sähkölaitokselle. Lisäksi syksyn excu järjestettiin turvallisuustekniikan ammattiainekerho Safirin kanssa yhteistyössä niin, että rahaliikenne kulki täysin Safirin tilin kautta. Safir lähetti excusta vain laskun (136,95 e) joulukuussa Exergialle. Tämän takia excursiotulot ja excursiokulut poikkesivat arvioidusta. 4. Saunakulut: Ydinvoimasauna keväällä, joka korvattiin kokonaisuudessaan ATS YG:n toimesta sekä lisäksi pikkujoulusaunan ja syysyleiskokouksen saunavuokra. 5. Yritysyhteistyötä tehtiin Energiateekkaripäivien yhteydessä. Yhteensä mainosmyyntituloja saatiin 1792 euroa, joista osa käytettiin kattamaan tapahtuman kuluja. Tämän takia kaikki yritysyhteistyötulot, jotka liittyivät Energiateekkaripäiviin, tiliöitiin sekalaisiin tuloihin. Kaiken kaikkiaan energiateekkaripäivät tekivät voittoa 912,55 euroa. 6. Haalarimerkkejä myytiin 11 kpl ja yksi merkki annettiin palkinnoksi JAHAA-messuilla. 7. YO-kunta nosti AY-avustuksen 200 250
Tampere 15.03.2016 4 Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT TP 2015 TP 2014 Rahoitusomaisuus Pankkitili Nordea 2056,45 1218,57 Kassa 245,05 148,05 Siirtosaamiset 0,00 00,00 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus 137,94 148,62 TASEEN LOPPUSUMMA VASTAAVAA 2439,44 1515,24 VASTATTAVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat 135,86 45,39 OMA PÄÄOMA Tilikauden tulos 833,73-77,53 Edellisten tilikausien ylijäämä 1547,38 1547,38 TASEEN LOPPUSUMMA VASTATTAVAA 2439,44 1515,24 Kommentit: 1. Vaihto-omaisuus koostuu 155 haalarimerkistä. 2. Siirtovelkoihin meni 2 kulukorvausta viimeisestä kokouksesta, jotka jäivät maksamatta vuoden 2015 puolella sekä yksi lasku koskien yleiskokouksen saunavuokraa.
Tampere 15.03.2016 5 Varastot ja poistot Kerholla on yksi myyntivarasto. Kerholla ei ole muuta omaisuutta, josta tehtäisiin poistoja. Haalarimerkkivarasto: 155 kpl haalarimerkkejä á 0,89 Yhteensä 137,64
Tampere 15.03.2016 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kerho ei ole antanut pantteja, kiinnityksiä tai takauksia. Kerholla ei ole vastuusitoumuksia. Kerhon kirjanpito on laadittu Tappio-kirjanpito-ohjelmalla. Tositesarjoja on yksi. Tositteet on numeroitu aikajärjestyksessä. Kirjanpitoasiakirjat ovat rahastonhoitajan hallussa. Tämä tilinpäätös on kerhon hallituksen hyväksymä Tampereella..2016
Tampere 15.03.2016 7 TOIMINNANTARKASTUSMERKINNÄT Toiminnantarkastus on suoritettu tämän tilinpäätöksen perusteella ja toiminnantarkastajan lausunto annettu. Tampereella..2016