TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja kalusto 156,42 208,56 1250 Retkeilykalusto 62,71 83,62 1260 Näyttelykalustus 544,04 725,39 1270 Muu kalusto 114,56 877,73 152,75 1 170,32 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 877,73 1170,32 PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 1097,73 1610,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS TAVARAT 1630 Kerhomerkit ja muu materiaali 6 785,49 6 785,49 8 773,84 8 773,84 VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 6785,49 8773,84 SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 340,50 340,50 580,00 580,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 4657,44 4657,44 540,50 540,50 SAAMISET yhteensä 4997,94 1120,50 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa 490,22 525,22 1901 Kassa/ toiminteet 0,00 116,14 1910 Pankkitili Sampo Pankki Oyj 16 099,02 7 594,71 1915 Kerhotarviketili Sampo Pankki Oyj 5 822,87 9 719,11 1920 Motoristiraamatun keräilytili 1889,59 24301,70 12 915,41 30 870,59 RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 24 301,70 30 870,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 36 085,13 40 764,93 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 182,86 42 375,25
TASE VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2070 Edell.tilikausien ylijäämä/alijäämä 41 021,42 41 021,42 23 939,86 23 939,86 EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ yhteensä 41 021,42 23 939,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2080 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -4 173,17-4 173,17 17 081,56 17 081,56 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ yhteensä -4 173,17 17 081,56 OMA PÄÄOMA yhteensä 36 848,25 41 021,42 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 2750 Saadut ennakot 240,00 240,00 0,00 0,00 OSTOVELAT 2760 Ostovelat 94,60 94,60 1004,31 1004,31 MUUT VELAT 2850 Verotili 0,01 0,52 2890 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,01 349,00 349,52 LYHYTAIKAINEN yhteensä 334,61 1353,83 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 334,61 1353,83 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 182,86 42 375,25
VARSINAINEN TOIMINTA ALUETOIMINNAN TUOTOT 3000 Aluetoiminnan tuotot 266,10 745,00 3010 Toiminteen tuotot 0,00 266,10 36 607,20 37 352,20 ALUETOIMINNAN TUOTOT yhteensä 266,10 37 352,20 ALUETOIMINNAN KULUT 3060 Aluetoiminnan kulut -3 621,65-3 120,10 3062 Kilometrikorvaukset -50,00 0,00 3070 Toiminteen kulut 0,00-3 671,65-35 602,52-38 722,62 ALUETOIMINNAN KULUT yhteensä -3 671,65-38 722,62 KOKOONTUMISAJOT TUOTOT 3100 MOJ tulot 4 587,00 4 469,15 3110 Muiden kokoontumisajojen tuotot 15 028,25 19 615,25 12 739,50 17 208,65 KOKOONTUMISAJOT TUOTOT yhteensä 19 615,25 17 208,65 KOKOONTUMISAJOT KULUT 3160 MOJ kulut -2 464,59-2 925,24 3162 Muut kokoontumisajot -12 851,67-13 583,18 3163 Kilometrikorvaukset -1 717,14 0,00 3165 Mainoskulut 0,00-466,79 3170 Kokous- ja neuvottelukulut -49,56 0,00 3171 Postikulut -72,20-17 155,16 0,00-16 975,21 KOKOONTUMISAJOT KULUT yhteensä -17 155,16-16 975,21 MESSU JA NÄYTTELY KULUT POISTOT 3240 Näyttelykalustuksen poisto -181,35-181,35-241,80-241,80 3260 MP-messut -3 558,25-1 639,96 3270 Muut MP-näyttelyt -1 469,34-692,55 3271 Postikulut 0,00-5 027,59-28,00-2 360,51 MESSU JA NÄYTTELY KULUT yhteensä -5 208,94-2 602,31 MOTORISTIRAAMATTUTUOTOT 3300 Motoristiraamattutuotot 11 066,08 11 066,08 10 271,69 10 271,69 MOTORISTIRAAMATTUTUOTOT yhteensä 11 066,08 10 271,69 MOTORISTIRAAMATTUKULUT 3360 Painatus -22 000,00 0,00 3361 Kuljetuskulut -536,97 0,00 3363 Pankin kulut -22,90-23,29 3364 Lupakulut 0,00-240,00 3365 Tiedotuskulut 0,00-22 559,87-349,63-612,92 MOTORISTIRAAMATTUKULUT yhteensä -22 559,87-612,92 YLEISTOIMINNAN TUOTOT 3400 Kerhotavaramyynti 12 421,20 11 732,50 3401 CD-levymyynti 370,00 580,00 3405 Varaston muutos -1 988,35-46,05 3410 Ennakoivan ajon kurssit 720,00 1 220,00 3480 Koulutuspäivien tuotot 3949,00 15471,85 2540,00 16026,45
YLEISTOIMINNAN TUOTOT yhteensä 15 471,85 16 026,45 YLEISTOIMINNAN KULUT HENKILÖSTÖKULUT 3520 Palkat 0,00-200,00 3530 Sosiaaliturvamaksut 0,00-4,24 3531 TEL/TaeL maksut 0,00-46,60 3535 Työntekijältä perityt TEL/TaeL 0,00 0,00 13,00-237,84 POISTOT 3540 Poistot aineettomista oikeuksista -220,00-220,00 3543 Poistot koneista ja kalustosta -111,24-331,24-148,31-368,31 3560 Kerhotavaraostot -2 562,00-7 112,10 3561 Kokous- ja neuvottelukulut -1 237,34-67,03 3562 Postikulut -947,20-1 640,18 3563 Konttoritarvikkeet -317,95-44,89 3566 Kirjanpito -1 286,73-1 009,98 3567 Lehdet ja kirjallisuus 0,00-650,00 3568 Jäsenmaksut -2 906,04-35,44 3570 Atk-kustannukset -592,92-475,20 3571 Huomionosoitukset -275,00-45,00 3573 Pankin kulut -573,62-470,31 3574 Mainoskulut -798,20-424,35 3575 Kilometrikorv. ja päivärahat -953,12-1 407,37 3576 Ennakoivan ajon kurssikulut -34,15-155,59 3578 EAK kouluttajakoulutus kulut -1 650,00 0,00 3580 Koulutuspäivien kulut -10 541,60-7 516,50 3582 Varuskuntatyön kulut 0,00-101,96 3583 Lehden kulut -4 621,83-5 694,64 3585 Matkakulut -565,15-30,99 3586 Kilometrikorvaukset puheenjohtaja -2 271,25 0,00 3599 Sekalaiset kulut -107,17-32 241,27-120,52-27 002,05 YLEISTOIMINNAN KULUT yhteensä -32 572,51-27 608,20 VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä -34 748,85-5 662,27 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -34 748,85-5 662,27 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT 5000 Jäsenmaksut 27 359,00 27 359,00 22 249,00 22 249,00 JÄSENMAKSUT yhteensä 27 359,00 22 249,00 SAADUT LAHJOITUKSET 5070 Saadut lahjoitukset 4 042,31 4 042,31 491,10 491,10 SAADUT LAHJOITUKSET yhteensä 4042,31 491,10 ANNETUT LAHJOITUKSET 5410 Lahjoitukset sisarkerhoille 0,00 1 450,00 5411 Kansainväliset lahjoitukset 0,00 0,00-800,00 650,00 ANNETUT LAHJOITUKSET yhteensä 0,00 650,00 VARAINHANKINNAN KULUT 5510 Jäsenmaksujen kanto- ja korttikulut -815,62-815,62-645,75-645,75 VARAINHANKINNAN KULUT yhteensä -815,62-645,75 VARAINHANKINTA yhteensä 30 585,69 22 744,35 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 163,16 17 082,08
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA KULUT KORKOKULUT 6559 Verojen viivästyskorot -10,01-10,01-0,52-0,52 KULUT yhteensä -10,01-0,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä -10,01-0,52 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 173,17 17 081,56 TILIKAUDEN TULOS -4 173,17 17 081,56 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 173,17 17 081,56