Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 492,56 20,3 9 802,44 4001 Henkilöstökulut -228 275-228 275-120 670,40 52,9-107 604,60 4300 Palvelujen ostot -724 188-724 188-379 209,51 52,4-344 978,49 4500 Aineet, tarvikkeet ja -5 825-5 825-3 106,79 53,3-2 718,21 4800 Muut toimintakulut -13 164-13 164-4 355,64 33,1-8 808,36-971 452-971 452-507 342,34 52,2-464 109,66 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -959 157 0-959 157-504 849,78 52,6-454 307,22 7540 Arvonlisäverot (Palaut -3 483,11-100,0 3 483,11-3 483,11-100,0 3 483,11 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -959 157 0-959 157-508 332,89 53,0-450 824,11 00005202 TILAPALVELU 3001 Myyntituotot 1 730 876 1 730 876 884 982,41 51,1 845 893,59 3400 Muut toimintatuotot 4 919 031 4 919 031 1 650 273,38 33,5 3 268 757,62 6 649 907 6 649 907 2 535 255,79 38,1 4 114 651,21 4001 Henkilöstökulut -2 800 447-2 800 447-1 202 190,92 42,9-1 598 256,08 4300 Palvelujen ostot -980 896-980 896-633 670,49 64,6-347 225,51 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 336 227-1 336 227-608 433,38 45,5-727 793,62 4800 Muut toimintakulut -463 776-463 776-221 831,36 47,8-241 944,64-5 581 346-5 581 346-2 666 126,15 47,8-2 915 219,85 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 068 561 0 1 068 561-130 870,36-12,2 1 199 431,36
Oriveden kaupunki Sivu 2 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-30.06.2015 7100 Suunnitelman mukaiset -1 252 751-1 252 751-627 023,62 50,1-625 727,38-1 252 751-1 252 751-627 023,62 50,1-625 727,38 7530 Luontaisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -147 899,07-100,0 147 899,07-147 899,07-100,0 147 899,07 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -184 190 0-184 190-905 793,05 491,8 721 603,05 00005301 LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS 3001 Myyntituotot 267 771 267 771 138 672,35 51,8 129 098,65 3400 Muut toimintatuotot 1 900 1 900 1 200,00 63,2 700,00 269 671 269 671 139 872,35 51,9 129 798,65 3700 Valmistus omaan käyttöö 37 954 37 954 16 260,00 42,8 21 694,00 4001 Henkilöstökulut -277 192-277 192-129 834,63 46,8-147 357,37 4300 Palvelujen ostot -435 351-435 351-257 285,61 59,1-178 065,39 4500 Aineet, tarvikkeet ja -148 715-148 715-67 616,63 45,5-81 098,37 4800 Muut toimintakulut -95 056-95 056-34 341,36 36,1-60 714,64-956 314-956 314-489 078,23 51,1-467 235,77 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -648 689 0-648 689-332 945,88 51,3-315 743,12 7100 Suunnitelman mukaiset -717 243-717 243-334 819,84 46,7-382 423,16-717 243-717 243-334 819,84 46,7-382 423,16 7540 Arvonlisäverot (Palaut -47 086,66-100,0 47 086,66-47 086,66-100,0 47 086,66 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 365 932 0-1 365 932-714 852,38 52,3-651 079,62 00005401 PUISTOT JA YLEISET ALUEET
Oriveden kaupunki Sivu 3 13.08. 2015 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 3001 Myyntituotot 27 300 27 300 3 052,40 11,2 24 247,60 3300 Tuet ja avustukset 29 500 29 500 2 526,13 8,6 26 973,87 56 800 56 800 5 578,53 9,8 51 221,47 4001 Henkilöstökulut -182 678-182 678-81 568,86 44,7-101 109,14 4300 Palvelujen ostot -89 034-89 034-30 961,05 34,8-58 072,95 4500 Aineet, tarvikkeet ja -33 450-33 450-28 966,96 86,6-4 483,04 4800 Muut toimintakulut -17 412-17 412-2 975,68 17,1-14 436,32-322 574-322 574-144 472,55 44,8-178 101,45 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -265 774 0-265 774-138 894,02 52,3-126 879,98 7100 Suunnitelman mukaiset -37 314-37 314-22 186,20 59, 5-15 127,80 7000 Poistot ja arvona1entum -37 314-37 314-22 186,20 59, 5-15 127,80 7540 Arvonlisäverot (Palaut -11 296,44-100,0 11 296,44-11 296,44-100,0 11 296,44 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -303 088 0-303 088-172 376,66 56,9-130 711,34 00005901 VESIHUOLTOLAITOS 3001 Myyntituotot 2 043 430 2 043 430 1 037 710,40 50,8 1 005 719,60 2 043 430 2 043 430 1 037 710,40 50,8 1 005 719,60 4001 Henkilöstökulut -387 498-387 498-189 476,75 48,9-198 021,25 4300 Palvelujen ostot -320 400-320 400-200 191,57 62,5-120 208,43 4500 Aineet, tarvikkeet ja -237 927-237 927-103 617,79 43,6-134 309,21 4800 Muut toimintakulut -27 029-27 029-14 422,03 53,4-12 606,97-972 854-972 854-507 708,14 52,2-465 145,86 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 070 576 0 1 070 576 530 002,26 49,5 540 573,74 7100 Suunnitelman mukaiset -752 224-752 224-366 142,74 48,7-386 081,26-752 224-752 224-366 142,74 48,7-386 081,26
Oriveden kaupunki Sivu 4 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-30.06.2015 7540 Arvonlisäverot {Palaut -3 878,93-100,0 3 878,93-3 878,93-100,0 3 878,93 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 318 352 0 318 352 159 980,59 50,3 158 37l,41 00006303 TIEJAOSTO 3200 Maksutuotot 1 000 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000,00 4001 Henkilöstökulut -18 187-18 187-8 010,87 44,0-10 176,13 4300 Palvelujen ostot -1 565-1 565-1 102,41 70,4-462,59 4500 Aineet, tarvikkeet ja -150-150 -50,08 33,4-99,92 4700 Avustukset -180 000-180 000-151 601,00 84,2-28 399,00 4800 Muut toimintakulut -350-350 -360,00 102,9 10,00-200 252-200 252-161 124,36 80,5-39 127,64 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -199 252 0-199 252-161 124,36 80,9-38 127,64 7540 Arvonlisäverot {Palaut -66,66-100,0 66,66-66,66-100,0 66,66 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -199 252 0-199 252-161 191,02 80,9-38 060,98 3001 Myyntituotot 4 069 377 4 069 377 2 066 910,12 50,8 2 002 466,88 3200 Maksutuotot 1 000 1 000 1 000,00 3300 Tuet ja avustukset 41 795 41 795 2 526,13 6,0 39 268,87 3400 Muut toimintatuotot 4 920 931 4 920 931 1 651 473,38 33,6 3 269 457,62 9 033 103 9 033 103 3 720 909,63 41,2 5 312 193,37 3700 Valmistus omaan käyttöö 37 954 37 954 16 260,00 42,8 21 694,00 4001 Henkilöstökulut -3 894 277-3 894 277-1 731 752,43 44,5-2 162 524,57 4300 Palvelujen ostot -2 551 434-2 551 434-1 502 420,64 58,9-1 049 013,36 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 762 294-1 762 294-811 791,63 46,1-950 502,37
Oriveden kaupunki Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06. 2015 Sivu 5 13. 08. 2015 Budjetti/ vuosi Budjetti- Budjetti Toteutuma/ muutokset yhteensä vuod. al Tot- % Netto 4100 Avustukset 4800 Muut toimintakulut 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7100 Suunnitelman mukaiset 7540 Arvonlisäverot (Palaut 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM - 180 000-616 187-9 004 192 66 265-2 759 532-2 159 532-2 693 261-180 000-151 601, 00-616 181-278 286,07-9 004 792-4475851, 11 0 66 265-738 682, 14-2 759 532-1 350112, 40-2 759 532-1350172,40-213 710, 87-213 710, 87 0-2 693 267-2 302 565, 41 84, 2-28 399, 00 45, 1-338 500. 93 49, 1-4 528 940, 23-1114,7 804 947, 14 48, 9-1 409 359, 60 48, 9-1 409 359, 60-100, 0 213 110, 87-100, 0 213 110, 87 85, 5-390 701, 59