VUOSIKERTOMUS 2013
SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhtiö lyhyesti 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet 4 3. Toimitusjohtajan katsaus 5 4. Liiketoimintakatsaukset 6 5. Henkilöstö 9 6. Riskien hallinta ja työsuojelu 9 7 Talous 10 8. Hallinto 15 9. Tilintarkastus 15 10. Sidosryhmäsuhteet 15 3
HLV Vuosikertomus 2013 1. YHTIÖ LYHYESTI Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä Hyvinkään alueella. Toimitamme myös maakaasua. Energian myynnin tukena tarjoamme asiakkaillemme myös lämmitysjärjestelmien saneerauksia, huolto-, ylläpito- ja päivystyspalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on voimassaolevat ISO 9001:2000 laatu- ja ISO 14001 ympäristösertifikaatit. Yhtiö on perustettu vuonna 1974. Lämmöntoimitusten piirissä on yhteensä yli 12 000 asuntoa ja niiden lisäksi lukuisa määrä kaiken tyyppisiä rakennuksia. Hyvinkään asukkaista 80 % asuu kaukolämmitetyssä talossa. 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET VISIO Olemme kehittyvä yritys ja toiminta-alueen paras energiakumppani. TOIMINTA-AJATUS Tuotamme luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. ARVOT Asiakaslähtöisyys Ympäristöystävällisyys Osaava ja palveluhenkinen henkilöstö PÄÄTAVOITTEET Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen Kaukolämmön kilpailukykyinen myyntihinta Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys Lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus Toiminnan taloudellinen tulos Ympäristökuormituksen minimointi (ilmastonmuutoksen torjuminen) Energian loppukäytön tehostaminen 4
3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluneen vuoden taloudellinen tulos oli budjetoitua parempi, vaikka liikevaihto oli edellistä vuotta pienempi. Liikevaihdon pieneneminen johtui lämpimästä loppuvuodesta. Saavutimme myös muut yhtiön toiminnalle asetetut vuositavoitteet. Kykenimme pitämään kaukolämmön hinnan reilusti maan keskihinnan alapuolella ja nostimme entisestään uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossamme. Ekokemin uusi voimala 2 oli tuotantokäytössä koko vuoden. Tämän lisäksi Ekokem otti käyttöön uuden absorptioperiaatteella toimivan lämpöpumpun kuluneen vuoden lopussa. Sen lämpöteho on 9 MW. Kyseessä on hyvin ekologinen laite. Hyötykäyttöön otettavan lämmön lähteenä on jätteenpolttokattiloiden savukaasujen hukkalämpö ja käyttövoimana ei ole sähkökompressori kylmäaineineen, vaan 165 asteinen höyry. Kuluneena vuonna fossiilisten polttoaineiden osuus tuottamamme energian kokonaismäärästä oli 19 %. Arvion mukaan fossiilisten osuus tulee pienenemään lämpöpumpun ansiosta muutamalla prosentilla. Olemme tehneet selvityksiä, kuinka fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmön tuotannossamme voitaisiin entisestään vähentää. Öljynkulutus on jo minimissä. Maakaasun osuudessa on vielä vähentämismahdollisuuksia, vaikka sitäkin on saatu jo merkittävästi alennettua. Pelletin polttaminen pölynä on varteenotettava ratkaisu, kun halutaan nopeisiin tehon muutoksiin kykenevä kattila. Suomessa on muutamia tähän periaatteeseen pohjautuvia laitoksia. Ruotsissa niitä on jo enemmän. Tällainen laitos, kokoluokaltaan 10 MW, soveltuisi hyvin myös meidän tarpeeseemme. Hyvinkäällä pidetyt asuntomessut onnistuivat myös meidän osaltamme hyvin. Hyödynsimme tapahtumaa markkinoinnissamme. Olimme esillä omalla messuosastolla, jossa esiteltiin yhtiön toimintaa ja jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Myös VTT:n toteuttama energiatutkimus oli näkyvästi esillä. Puolet messutaloista lämpiää kaukolämmöllä. Messualue käynnisti uuden asuinalueen rakentamisen Hyvinkäälle. Sielläkin on nyt saatavilla kaukolämpö. Kaukolämmön asema varsinkin pientalojen kohdalla on entisestään kiristynyt lämmitysmarkkinoilla. Hyvinkäällä tilanne on hyvin hallinnassa. Kilpailuvalttimme ovat edullinen hinta, ekologisuus ja lämmön toimitusvarmuus. Myös henkilöstömme ammattitaito ja yhtiön hyvä imago auttavat säilyttämään asemamme alueen parhaana lämmön toimittajana. Haasteet kasvavat kuitenkin jatkuvasti. Kilpailukyky tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Nyt täytyy kehittää edelleen uusia ratkaisuja asiakkaille. Nämä asiat ovat hyvin esillä Energiateollisuus ry:n laatimassa uudessa kaukolämpöalan strategiassa. Toimenpiteet uusiin haasteisiin vastaamiseksi on kirjattu myös meidän strategiaamme. Kuluneen vuoden aikana uusittiin yhtiön tietojärjestelmiä. Suurin hanke oli uuden asiakastietojärjestelmän hankinta. Kyseessä on uudenlainen ratkaisu, joka pohjautuu täysin sähköiseen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Siihen tullaan liittämään myös internetin kautta toimiva online -palvelu. Yhtiön henkilökunta saavutti erinomaisesti kertomusvuodelle asetetut tavoitteet. Haluan lausua onnistumisesta kiitokset henkilöstölle sekä kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Matti Laukkanen 5
HLV Vuosikertomus 2013 4. LIIKETOIMINTAKATSAUKSET KAUKOLÄMPÖ MYYNTI Kaukolämpöä myytiin kuluneena vuonna 316,5 gigawattituntia (GWh). Myynti laski n. 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syy myydyn energiamäärän laskuun oli se, että kulunut syksy ja etenkin loppuvuosi olivat poikkeuksellisen lämpimiä. Vuoden 2013 lämmitystarveluku oli 8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden 2013 lopussa 214,8 megawattia (MW) ja liitettyjen rakennusten tilavuus 9,9 miljoonaa kuutiota. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön 41 kpl. Vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 1817 kpl. Kaukolämpötaloissa arvioidaan asuvan noin 37 440 asukasta eli 80 % koko Hyvinkään asukasmäärästä. Kaukolämmön arvonlisäverollinen (alv 24 %) energiamaksu oli kuluneena vuonna 1.1.2013 alkaen 60,11 / megawattitunti (MWh) (6,011 snt/ kilowattitunti (kwh)). Kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin Yleiset rakennukset 16,4 % Liikerakennukset 10,6 % Teollisuusrakennukset 17,4 % Asuintalot 55,6 % 6
TUOTANTO Kaukolämmön kokonaishankinta oli 355,7 GWh. Ekovoima Oy (Ekokem) toimitti Riihimäellä sijaitsevasta jätteenpolttolaitoksesta lämpöä vuoden aikana 273,7 GWh ja sen osuus lämmön hankinnasta oli siten 77,0 %. Myllyn Paras Oy:ltä ostettiin lisäksi biopolttoainepohjaista lämpöä 3,1 GWh. Omilla kattiloilla tuotettiin lämpöä yhteensä 78,9 GWh. Maakaasun osuus hankinnasta oli 18,5 %. Kallionopon teollisuusalueella vuoden 2012 lopussa käyttöönotetulla pellettikattilalla tuotettiin lämpöä 2,2 GWh. Öljyä poltettiin alkuvuoden pakkasjaksojen aikana ja sen osuus oli 0,5 % hankinnasta. Kiertoka-pula Oy:n jäteasemalta hankittavalla biokaasulla tuotettiin tarvittavasta energiasta noin 2,5 %. Maakaasua poltettiin 7,0 milj. kuutiota, pellettiä 506 tonnia, biokaasua 2,1 milj. kuutiota, raskasta polttoöljyä 173,6 tonnia ja kevyttä polttoöljyä 10,7 kuutiota. Yhteensä biopohjaisella polttoaineella tuotetun lämmön osuus energianhankinnasta oli 81 %. Kaukolämpöverkon suurin tuntiteho 125 MW mitattiin tammikuun 18. päivänä ulkolämpötilan ollessa -25,0 C. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli koko vuoden hyvä. Asiakkaille toimitettu lämpö Asiakkaiden lukumäärä 380 1900 1817 360 359 1800 1700 1720 1698 1673 1749 1776 340 345 1612 MWh 320 300 305 313 323 319 316 313 314 305 334 310 317 kpl kpl 1600 1500 1400 1355 1365 1409 1502 1479 1458 1439 1533 1560 280 280 281 273 289 283 294 283 270 1300 1200 1189 1226 1256 1284 1321 260 1100 240 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 1000 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 7
HLV Vuosikertomus 2013 ENERGIATASE 2013 Hankinta 356 GWh Myynti 317 GWh Pientalot 16 GWh 5,2 % Rivitalot 33 GWh 10,5 % Lämmön ostot Ekovoima Oy 274 GWh 77,0 % Myllyn Paras Oy 3 GWh 0,9 % Kerrostalot 127 GWh 40,0 % Teollisuus 55 GWh 17,4 % Liikerakennukset 34 GWh 10,5 % Oma tuotanto Maakaasu 66 GWh 18,5 % Biokaasu 9 GWh 2,5 % Öljy 2 GWh 0,5 % Pelletti 2 GWh 0,6 % Yleiset rakennukset 52 GWh 16,4 % Oma kulutus ja verkostohäviöt 39 GWh (11,0 % hankinnasta). VERKKO Kaukolämpöverkkoa rakennettiin vuoden aikana 3,2 km. Työmaakohteita kertyi 58 kpl. Verkon kokonaispituus tilikauden lopussa oli 164,5 km. Kaukolämpöverkon vuotoja korjattiin vuoden aikana 15 kpl. MAAKAASU Maakaasua myytiin 9,9 GWh. Sahanmäen teollisuusalueella sijaitsevan maakaasuverkon pituus on 5,1 km. Asiakkaita oli vuoden lopussa kymmenen. Maakaasuverkkoon ei kaudella liitetty uusia asiakkaita. PALVELUT Asiakkaille toimitettiin kaukolämmön ja maakaasun lisäksi erilaisia käyttö-, huolto- ja asiantuntijapalveluita. Urakoina toimitettiin kaukolämpöön liittymisiä avaimet käteen -periaatteella ja lämmönjakokeskusten saneerauksia. Kaukolämmön käytönopastusta ja teknistä asiakaspalvelua annettiin asiakkaiden luona puhelimitse ja sähköpostilla. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön koko rakennuskauden ajan. Mukana on vanhojen kiinteistöjen lämmitystapa muutoksia ja uusia rakennuksia. 8
5. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 27 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 27, kun osa-aikaiset työntekijät on muutettu kokoaikaisiksi. Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 48 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä 167. Edellisenä vuonna niitä oli 195. Vuonna 2013 suunnitelmallista tykytoimintaa jatkettiin. Toimintaan kuului mm. fysiokimppajumpat sekä sulkapallo viikoittain. Henkilökunnan ulkoilupäivää vietettiin yhtiön pihalla erilaisia pelejä pelaten. Lajeina olivat viisasten sukkulaviesti, koppimaalipeli jättipallolla sekä keihäänheiton tarkkuuskisa huonommalla kädellä. Lisäksi kuulimme luennon ravinnon kulmakivistä. Tykytoimintamme tavoitteena on edelleen se, että jaksamme työssämme ja pääsemme terveinä eläkkeelle. 6. RISKIEN HALLINTA JA TYÖSUOJELU Riskien päivitys tapahtuu sertifioidun toimintajärjestelmämme ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2013 päivitettiin liikeriskit, keskeytysriskit, kymmenen suurinta riskiä sekä arvioitiin uudelleen mm. henkilö- ja rikosriskejä ja päivitettiin kattiloiden vaaranarviointeja. Työyhteisön turvallisuutta parannettiin tekemällä myös suunnitelmallisia siisteys- ja turvallisuustarkastuksia. Sisäisiä työsuojelutarkastuksia pidettiin ja työsuojelukoulutusta järjestettiin. Yrityksen omaan työsuojeluoppaaseen ja pelastussuunnitelmaan tehtiin päivityksiä. Työtapaturmia oli vuoden aikana kolme. 9
HLV Vuosikertomus 2013 7 TALOUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 19 686 000 euroa, missä on vähennystä 916 000 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihto pieneni vuositasolla 4,4 %. Kertomusvuonna omassa tuotannossa kului päästöoikeuksia 14 392 tonnia. Päästöoikeuksia myytiin 35000 tonnia. Päästöoikeuskaupan nettovaikutus tulokseen oli 168 000 euroa. Päästöoikeuden hinta vaihteli vuoden aikana 3-5,5 euron välillä. Yrityksen tilikauden aikana suorittamien käyttöomaisuusinvestointien nettomäärä oli 1 932 000 euroa. Suurin investointikohde oli kaukolämpöverkko. Investointien osuus liikevaihdosta oli 9,8 %. Taloudellinen tulos oli kertomusvuonna suunniteltua parempi ja liikevoitto oli +603 000 euroa. Varsinaisen liiketoiminnan nettotulos oli +544 000 euroa. Tilikauden nettotulosprosentiksi muodostui +2,8 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli +3,0 %. Tilikauden tulos oli voitolla 200 000 euroa. Liikevaihto ja LVkokonaisvelat Omavaraisuus % ja OVnettovelkaantumisaste (liittymismaksut laskettu omaan pääomaan) 25000 1000 Liikevaihto ja kokonaisvelat 120 Omavaraisuus % ja ne.ovelkaantumisasten (lii.ymismaksut laske.u omaan pääomaan) 100 20000 80 15000 1000 % 60 10000 40 5000 20 0 0 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Liikevaihto Kokonaisvelat Omavaraisuus % Ne7ovelkaantumisaste 10
TULOSLASKELMA (EUR) 01.01.2013 01.01.2012 31.12.2013 31.12.2012 Liikevaihto 19 685 780,13 20 601 630,23 Liiketoiminnan muut tuotot 168 000,00 413 753,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -14 533 119,93-15 948 599,26 Varastojen muutos -65 469,79 98 381,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 598 589,72-15 850 217,67 Ulkopuoliset palvelut -5 199,36-3 221,46 Materiaalit ja palvelut yhteensä -14 603 789,08-15 853 439,13 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 510 813,92-1 425 961,37 Henkilösivukulut Eläkekulut -429 489,06-469 287,30 Muut henkilösivukulut -52 950,08-55 327,05 Henkilösivukulut -482 439,14-524 614,35 Henkilöstökulut yhteensä -1 993 253,06-1 950 575,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 142 331,84-1 099 605,68 Liiketoiminnan muut kulut -1 511 585,57-1 394 199,67 Liikevoitto 602 820,58 717 563,99 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 19 152,59 23 838,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut -12 302,52-31 408,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 6 850,07-7 569,79 Voitto ennen satunnaisia eriä 609 670,65 709 994,20 Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja 609 670,65 709 994,20 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -343 687,00-576 339,00 Tuloverot -65 983,65-33 654,76 Tilikauden voitto 200 000,00 100 000,44 11
HLV Vuosikertomus 2013 TASE VASTAAVAA (EUR) 31.12.2013 31.12.2012 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 118 590,73 29 228,65 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 118 590,73 29 228,65 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 88 443,26 88 443,26 Rakennukset ja rakennelmat 1 797 634,01 1 812 691,71 Koneet ja kalusto 3 848 122,74 3 390 891,66 Muut aineelliset hyödykkeet 11 965 174,58 11 599 006,51 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 255 790,00 365 251,99 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 17 955 164,59 17 256 285,13 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 568,45 7 568,45 Muut saamiset 2 350,00 2 350,00 Sijoitukset yhteensä 9 918,45 9 918,45 Pysyvät vastaavat yhteensä 18 083 673,77 17 295 432,23 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 463 867,37 1 529 337,16 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 463 867,37 1 529 337,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 491 734,53 3 544 033,30 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 193 490,45 1 876 645,18 Muut saamiset 41 857,18 13 417,43 Siirtosaamiset 59 006,73 11 995,34 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 786 088,89 5 446 091,25 Rahat ja pankkisaamiset 20 100,11 52 398,26 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 270 056,37 7 027 826,67 Tase vastaavaa 24 353 730,14 24 323 258,90 12
TASE VASTATTAVAA (EUR) 31.12.2013 31.12.2012 Oma pääoma Osakepääoma 1 984 617,53 1 984 617,53 Edellisten tilikausien voitto 39 395,66 39 395,22 Tilikauden voitto 200 000,00 100 000,44 Oma pääoma yhteensä 2 224 013,19 2 124 013,19 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 7 223 545,41 6 879 858,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 7 223 545,41 6 879 858,41 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 500 000,00 600 000,00 Muut velat 10 577 479,90 10 323 303,90 Pitkäaikaiset velat yhteensä 11 077 479,90 10 923 303,90 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 100 000,00 290 000,00 Ostovelat 3 183 008,57 3 735 953,06 Velat saman konsernin yrityksille 11 226,66 29 688,05 Muut velat 159 934,14 34 340,73 Siirtovelat 374 522,27 306 101,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 828 691,64 4 396 083,40 Vieras pääoma yhteensä 14 906 171,54 15 319 387,30 Tase vastattavaa 24 353 730,14 24 323 258,90 13
HLV Vuosikertomus 2013 RAHOITUSLASKELMA (EUR) 01.01.2013 01.01.2012 31.12.2013 31.12.2012 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 25 699 406,26 18 385 250,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 168 000,00 413 753,96 Maksut liiketoiminnan kuluista -23 774 173,45-17 086 330,51 Maksetut korot ja maksut muista liiketoi -12 302,52-31 408,27 Saadut korot liiketoiminnasta 19 152,59 23 838,48 Maksetut välittömät verot -65 983,65-33 654,76 Liiketoiminnan rahavirta 2 034 099,23 1 671 448,90 Investointien rahavirta Investoinnit hyödykkeisiin -788 241,54-368 512,55 Hyödykkeiden luovutustulot -1 142 331,84-1 099 605,68 Investointien rahavirta -1 930 573,38-1 468 118,23 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -190 000,00-190 000,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -100 000,00-290 000,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako -100 000,00-100 000,00 Liittymismaksut 254 176,00 326 657,00 Rahoituksen rahavirta -135 824,00-253 343,00 Rahavarojen muutos -32 298,15-50 012,33 Rahavarojen muutos/erotarkistus -32 298,15-50 012,33 14
8. HALLINTO Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallitukseen kuului varsinaisina jäseninä vuoden lopussa: Tuula Vanhatalo Lea Väänänen Juhani Kouhia Kimmo Martikainen Antti Salonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Johtoryhmään on kuulunut Matti Laukkanen, Antti Eskola, Juha Hilden, Päivi Jormalainen ja Risto Mannonen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Matti Laukkanen. 9. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina on toiminut PDO Oy, KHT -yhteisö vastuullisena tarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT. 10. SIDOSRYHMÄSUHTEET Valtakunnallisella energiansäästöviikolla osallistuimme energiaa tokaluokkalaisille -tempaukseen. Kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tehtiin yhteistyötä kaupungin eri laitosten sekä muiden johtojen omistajien kanssa. Yksittäisenä isompana projektina rakennettiin Lehtikorpeen kaukolämpöverkko. Hyvinkään Lämpövoima Oy on mukana Elinkeinoalan energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Sopimus tukee ympäristöpäämääriemme toteutumista. Isännöitsijöitä ja teollisuusasiakkaita tavattiin myös asiakasaamiaisilla ja joululounaalla. 15
Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu 35 PL 240, 05801 Hyvinkää Puh. (019) 45 801 www.hlv.fi