AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut 122299470 124357255 7816361 7947877 Myyntisaamiset 106014917 105020458 6775588 6712031 Lyhytaikaiset lainat 3078224 10372574 196734 662928 Korkovaatimukset 12173572 8375753 778033 535308 Muut lyhytaikaiset saamiset 23039 151425 1472 9678 Ennakkomaksut palveluista 1009718 437045 64533 27932 Vaihto-omaisuus 31696157 55489192 2025754 3546406 Aineet ja tarvikkeet 1498220 5517910 95754 352659 Keskeneräiset tuotteet 0 18724446 0 1196710 Keskeneräiset projektit 5022769 3624785 321013 231666 Ennakkomaksut toimittajille 11378487 27622051 727218 1765371 Hankkeet valmis myyntiin 13796681 0 881769 0 Myytäväksi ostetut tavarat 0 0 0 0 Myytävät pysyvät vastaavat ( käyttöomaisuus) 6816928 5587082 435681 357080 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 225385010 270961653 14404728 17317606 Pysyvät vastaavat Tytäryritysten osakkeet tai osat(en konsolidoitu) 123729 0 2500 0 Osakkuusyritysten osakkeet tai osat 479803 8000 30665 511 Muut osakkeet ja arvopaperit 0 0 0 0 Pitkäaikaset laina saamiset 208930045 192046000 13353064 12273976 Pitkäaikaset vakuudet 0 218918 0 13991 Kiinteistöinvestoinnit 9122439 8635437 583030 551905 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 16813117 23553454 1074554 1505340 Maa- ja vesialueet 50000 50000 3196 3196 Rakennukset 0 0 0 0 Koneet ja laitteet 14448766 16843162 923444 1076474 Muut aineelliset hyödykkeet 358811 712502 22932 45537 Aineettomat hyödykkeet 1955540 5947790 124982 380133 Pysyvät vastaavat yhteensä 235469133 224461809 15049220 14345724 Vastaavaa (varat) yhteensä 460854143 495423462 29453948 31663330 Vastattavaa (Vieras ja oma pääoma) EEK EEK EUR EUR Velat Lyhytaikaiset velat Luottolaitosten velat 1001156 2887902 63986 184571
Velat ja ennakkomaksut 166402712 235969121 10635072 15081176 Ostajien ennakot 5520000 50994066 352792 3259115 Velat toimittajille 37358141 36043432 2387620 2303595 Verovelat 4987414 14260886 318754 911437 Takausvastuu 4521384 4846097 288969 309722 Keskeeneräiset projektit 101990376 106823555 6518373 6827270 Palkkavelat 5767951 5265383 368639 336519 Korkojaksotukset 16795 5018 1073 321 Osingonjakovelka 5640506 17240506 360494 1101869 Muut velat 600145 490178 38356 31328 Lyhytaikainen vieras pääoma 167403868 238857023 10699057 15265746 Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaset lainat 1617300 6258426 103364 399986 Muut pitkäaikaset velat 873195 576174 55807 36824 Pitkäaikaset velat yhteensä 2490495 6834600 159172 436811 Velat yhteensä 169894363 245691623 10858229 15702557 Oma pääoma Vähemmistöosakkuus 13795455 17807371 881690 1138098 Osakepääoma tai osapääoma nimellisarvoon 1264000 1264000 80784 80784 Pakolinen vararahasto 154848 154848 9897 9897 Edellisten kausien jakamaton voitto 230505620 111371397 14731994 7117930 Tilikauden voitto 45239857 119134223 2891354 7614065 Oma pääoma yhteensä 290959780 249731839 18595719 15960774 Vastattavaa (Vieras ja oma pääoma) yhteensä 460854143 495423462 29453948 31663330 Tuloslaskelma EEK EEK EEK EEK Myynti 772814811 814092746 49391869 52030009 Myydyn tuotannon (kaupat-palvelut) kulut -712778360-674351589 -45554840-43098922 Bruttovoitto (-tappio) 60036451 139741157 3837029 8931088 Markkinointikulut -6424125-7631188 -410576-487722 Yleishallintokulut -17789962-13702092 -1136986-875723 Muut liiketuotot 1184987 2155582 75734 137767 Muut liikekulut -694880-1802410 -44411-115195 Liikevoitto (-tappio) 36312471 118761049 2320790 7590214 Rahoitustuotot ja -kulut rahoitustuotot ja -kulut osakkuusyhtiöiden osakkeista 451803-20000 28875-1278 ja osuuksista Voitto (tappio) tytäryhtiön liittymisestä 0 0 0 0 korkotulut 5593496 7366699 357490 470818 korkokulut -340057-746315 -21734-47698 muut rahoitustuotot ja -kulut -789772-792843 -50476-50672 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4915470 5807541 314156 371170 Voitto (tappio) ennen tuloveroa 41227941 124568590 2634946 7961384 Tulovero 0-7974684 0-509675
Tilikauden voitto (tappio) 41227941 116593906 2634946 7451709 mm Emoyhtiön osakkeenomistajien tai osanomistajien 45239857 119134223 2891354 7614065 osuus voitosta Vähemmistöosakkuuden osuus voitosta -4011916-2540317 -256408-162356 RAHAVIRTALASKELMA (välillinen menetelmä) Liiketoiminnan rahavirta EEK EEK EUR EUR Liikevoitto 36312471 118761049 2320790 7590214 Oikaisut: Takuu varaus -265278 3560680-16954 227569 Pysyvien vastaavien kuluminen ja arvon alentuminen 8136249 8649642 520001 552813 Pysyvien vastaavien myynnin voitto (tappio) 473555 479749 30266 30662 Tuloksen korjaus valmiusasteen mukaisen tuloutuksen -6231163 89219437-398244 5702161 menetlämällä Liiketoimintaan liittyvien saamisten ja -2188375 12856020-139863 821649 ennakkomaksujen muutos Varastojen muutos 22125776 24301401 1414095 1553143 Liiketoimintaan liittyvien velkojen ja ennakkomaksujen -49426995-62366477 -3158961-3985944 muutos Maksetut korot -327936-762562 -20959-48737 Maksettu yrityksen tuloveroa -3189874-4093086 -203870-261596 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 5418430 190605853 346301 12181934 Investointien rahavirta 0 0 Aineellisten hyödykkeiden ja aineettomien -627185-6653119 -40084-425212 hyödykkeiden hankinta Aineellisten hyödykkeiden ja aineettomien 259093 376144 16559 24040 hyödykkeiden myynti Osakkuusyhtiöiden hankinta -143729-20000 -9186-1278 Muiden sijoitusten hankinta 0-8000 0-511 Pääomavuokrasta suoritetut maksut 0 0 0 0 Annetut lainat -31893297-143405220 -2038353-9165264 Annettujen lainojen takaisin maksaminen 23304350 29557991 1489419 1889100 Saadut korot 1794202 2354309 114670 150468 Saadut osingot 0 0 0 0 Investointien rahavirta yhteensä -7306566-117797895 -466975-7528658 Rahoitustoiminnan rahavirta Saadut lainat 946000 2450000 60460 156584 Lainojen lyhennykset -2382920-4809701 -152296-307396 Maksetut vakuukisen maksut -789772-792843 -50476-50672 Pääomavuokran perusosan takaisin maksaminen -5240841-1119225 -334951-71532
Maksetut osingot -11600000-16297798 -741375-1041619 Rahoitustoiminnan rahavirta yhteensä -19067533-20569567 -1218637-1314635 Rahavirta yhteensä -20955669 52238391-1339311 3338642 Raha ja rahan ekvivalentit kauden alussa 85528124 33289733 5466243 2127602 Raha ja rahan ekvivalenttien muutos -20955669 52238391-1339311 3338642 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 0 0 Raha ja rahan ekvivalentit kauden lopussa 64572455 85528124 4126932 5466243 KERTOMUS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EEK Osakepääoma Pakollinen vararahasto Jakamaton voitto Yhteensä vähemmistöosakkuus Oma pääoma yhteensä Saldo per 31.joulukuuta 2008 1264000 154848 141371397 142790245 20347688 163137933 Maksetut osingot -30 000 000-30 000 000-30 000 000 Tilikauden nettovoitto 119 134 223 119 134 223-2 540 317 116 593 906 Saldo per 31.joulukuuta 2009 1 264 000 154 848 230 505 620 231 924 468 17 807 371 249 731 839 Tilikauden nettovoitto 45 239 857 45 239 857-4 011 916 41 227 941 Saldo per 31.joulukuuta 2010 1 264 000 154 848 275 745 477 277 164 325 13 795 455 290 959 780 EUR Osakepääoma Pakollinen vararahasto Jakamaton voitto Yhteensä vähemmistöosakkuus Oma pääoma yhteensä Saldo per 31.joulukuuta 2008 80784 9897 9035279 9125960 1300454 10426414 Maksetut osingot -1 917 349-1 917 349-1 917 349 Tilikauden nettovoitto 7 614 065 7 614 065-162 356 7 451 709 Saldo per 31.joulukuuta 2009 80 784 9 897 14 731 994 14 822 675 1 138 098 15 960 774 Tilikauden nettovoitto 2 891 353 2 891 353-256 408 2 634 945 Saldo per 31.joulukuuta 2010 80 784 9 897 17 623 347 17 714 028 881 690 18 595 719