RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 31.7.2014 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.7.2014
2 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 9,8 6 11,7 14 9,2 21 21,7 24 6,4 26-1,9 29 13,5 1,6 0,6 Alfred Berg Finland 9,5 9 8,3 28 5,7 33 26,2 14 9,6 15-0,2 5 11,6 2,2 0,4 Alfred Berg Small Cap Finland 7,8 23 4,4 32-3,2 38 11,6 38 4,3 33-2,5 33 10,1 1,1 0,2 Arvo Finland Value 12,7 7 13,2 5 28,7 7 7,5 22-1,3 19 12,8 2,2 0,6 Danske Invest Suomen Parhaat K * 0,2 1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,0 21 10,2 24 7,2 28 14,4 34 4,0 35-2,3 31 10,9 1,3 0,5 Danske Invest Suomi Osake 8,9 14 12,2 12 11,0 12 22,6 22 8,9 16-0,4 7 13,1 1,7 0,6 Danske Invest Suomi Osinko K 9,3 11 11,7 16 10,2 17 21,0 27 10,4 13-0,9 14 12,7 1,6 0,5 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 10,3 5 14,1 3 13,0 6 26,0 15 10,5 11-0,9 15 12,9 2,0 0,6 eq Suomi 1 K 10,9 22 8,2 27 20,6 28 8,8 19-0,5 10 13,6 1,5 0,5 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,9 2 12,4 10 10,5 16 18,3 30 5,6 31-3,3 38 11,4 1,6 0,6 Evli Suomi Select B 8,2 18 7,9 29 5,7 34 17,4 31 3,5 37-2,7 35 12,6 1,4 0,3 FIM Fenno 8,0 22 10,9 21 9,5 20 24,1 20 5,8 29-2,8 36 12,4 1,9 0,5 Fondita Equity Spice 10,9 3 12,3 11 8,6 26 12,8 37 1,3 40-3,4 39 13,5 0,9 0,5 Handelsbanken Suomi 9,6 7 12,0 13 10,6 15 24,1 19 8,2 21-1,3 20 12,7 1,9 0,6 LähiTapiola Suomi 8,4 27 5,3 35 14,1 35 4,2 34-2,4 32 11,6 1,2 0,4 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 5,7 32 21,6 26 5,7 30-1,9 27 14,2 1,5 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 6,2 29 22,2 23 6,0 28-1,8 25 14,2 1,5 Nordea Pro Suomi I K 9,6 8 12,4 9 10,8 14 27,5 10 10,7 10-0,8 11 13,2 2,1 0,6 Nordea Pro Suomi B kasvu 26,7 12 10,4 14-0,8 12 13,2 2,0 Nordea Suomi 8,1 19 11,0 18 9,1 23 24,1 18 8,9 17-0,9 16 13,0 1,8 0,5 Nordea Suomi 130/30 * 9,2 26 5,7 31 20,0 29 10,5 12-2,6 34 15,2 1,3 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 13,8 4 28,4 8 12,5 4-0,4 9 13,4 2,1 Nordea Suomi Indeksirahasto I 14,7 2 14,2 3 28,9 6 12,7 3-0,4 8 13,4 2,1 0,7 Nordea Suomi Small Cap 6,0 30 14,9 33 3,9 36-4,2 40 10,9 1,3 OP-Delta 8,5 17 10,8 23 12,1 7 28,3 9 10,8 9-1,9 26 13,3 2,1 0,5 OP-Focus * 9,2 12 11,6 17 11,6 11 25,3 16 8,8 18-2,0 30 13,9 1,8 0,5 OP-Suomi Arvo 8,1 20 12,7 6 12,0 9 32,6 1 12,9 2-1,6 21 12,9 2,5 0,6 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,8 25 9,9 25 8,7 24 24,9 17 7,4 23-4,4 41 11,9 2,1 0,5 POP Suomi * 11,7 15 9,2 22 21,7 25 6,4 27-1,9 28 13,5 1,6 0,6 SEB Finland Small Cap B 6,9 24 6,4 31 1,5 37 13,1 36 3,0 38-5,1 42 13,7 0,9 0,3 SEB Finlandia B 9,4 10 11,0 20 9,8 19 27,4 11 11,3 8-0,8 13 14,5 1,9 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,5 4 15,7 1 15,4 2 31,9 3 12,1 5 0,2 2 14,4 2,2 0,7 Seligson & Co Phoebus * 8,6 16 12,4 8 9,9 18 10,8 39 6,6 24-1,8 24 8,2 1,3 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,1 13 12,9 5 11,8 10 32,6 2 11,8 7-0,3 6 14,7 2,2 0,6 Säästöpankki 8,9 15 11,0 19 10,9 13 26,2 13 8,6 20-1,2 17 12,5 2,1 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,7 1 22,7 21 6,5 25-3,2 37 11,3 2,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 8,6 25 31,2 4 12,0 6-1,8 23 13,1 2,4 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 2,1 39-1,2 18 UB HR Suomi K 11,1 1 13,4 4 12,0 8 30,8 5 15,3 1 0,1 3 12,5 2,4 0,6 UB HR Suomi A 0,0 4 Ålandsbanken Finland Value 7,0 30 2,9 36 15,8 32 5,3 32-1,8 22 12,0 1,3 0,3 Keskimäärin 9,0 11,1 9,2 22,9 8,0-1,6 12,8 1,8 0,5 OMX Helsinki CAP GI 10,0 13,3 12,7 30,1 12,5-0,2 12,9 2,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 38 39 40 42 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 266,0 0,2 20 852 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -25,7 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 124,8-0,9 1 361 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -19,0 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 24,5 0,0 681 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -2,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 31,0-0,1 1 880 10/05 J. Varis 10/11 500 d -1,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 9,7 0,0 80 02/14 S. Hämäläinen 02/14 500 d 9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 73,0-0,3 1 515 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 d -1,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 180,8-2,5 9 162 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 d -57,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 35,3-2,0 1 492 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-10,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 190,7-0,1 571 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000-28,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 26,0-0,3 886 06/07 H. Angervuo 500-2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 108,3 0,5 942 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 86,0-0,1 660 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -14,2 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 87,7-1,4 2 333 08/98 Heikkinen 02/14 35 6,8 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 59,7-5,3 277 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -20,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 49,7-0,2 6 612 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -10,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 74,1-0,9 2 806 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,2 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 2,9 0,0 42 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 50 000-2,8 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 250 000 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 312,3 7,5 490 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-9,8 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 686,4 12,0 22 642 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Parhiala 06/14 10 51,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,0-0,3 2 606 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-3,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 122,1 0,1 1 569 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 5,4 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 57,8 1,0 2 597 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e 5,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 428,8-2,0 31 564 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -6,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 268,5-1,4 9 075 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -142,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 206,2 3,5 9 565 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -21,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 137,5-0,6 10 700 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 13,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 40,4 0,2 9 142 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-1,7 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 40,3 0,3 460 04/94 V. Simo 01/12 500 f -4,7 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 171,2 1,0 1 455 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 29,1 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 145,9 0,0 6 224 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,8 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 32,6 0,1 3 305 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 78,4 0,0 8 275 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 188,4-0,5 29 956 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -10,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 32,7 1,1 5 080 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 6,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 81,0 0,4 200 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-27,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 15,7 0,0 147 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 3,0 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,5 0,0 76 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,0 0,1 1 036 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -0,6 Yhteensä 4 507,0 9,0 208 316-307,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 15,6 11 11,9 12 18,1 15 8,3 17-1,2 10 12,5 1,4 0,8 Aktia Nordic Small Cap 18,5 11 7,2 23-4,5 36 12,3 1,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,5 9 7,7 20-4,4 34 12,3 1,6 Danske Invest Nordic 7,3 12 12,3 23 9,1 24 14,2 24 10,1 10-0,7 5 12,0 1,2 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 13,2 20 10,2 20 14,4 23 11,5 4-1,1 7 12,0 1,2 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 13,2 19 11,8 14 11,8 27 6,5 27-4,5 35 12,5 0,9 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,1 6 15,3 13 14,3 6 28,3 1 7,6 21-3,6 30 12,6 2,2 0,8 Evli Pohjoismaat B 14,3 15 11,1 17 21,6 7 10,5 7-3,0 27 10,9 2,0 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,7 35 5,1 36-0,5 4 13,4 0,6 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 24,5 1 18,8 2 23,0 5 11,2 6-4,1 33 13,8 1,6 1,2 Evli Ruotsi Select 12,2 26 6,9 25-1,4 15 13,3 0,9 FIM Nordic 9,0 9 12,5 21 14,5 5 24,3 4 11,4 5-2,3 23 12,0 2,0 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 22,4 3 15,1 4 17,7 17 5,8 32-4,8 37 12,3 1,4 1,3 Fondita Nordic Small Cap 13,0 4 18,2 5 10,0 22 6,5 36 3,8 38-6,1 38 13,8 0,5 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 15,8 10 11,4 16 9,2 33 6,3 28-1,9 21 11,3 0,8 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 16,4 8 11,9 11 9,8 32 6,6 26-1,9 20 11,4 0,8 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective 16,4 9 12,7 9 10,8 29 5,9 31-1,4 16 12,3 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective I 16,9 7 13,2 8 11,3 28 6,2 29-1,3 13 12,3 0,9 0,8 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 13,2 3 22,8 2 19,4 1 27,4 2 14,4 1 13,6 2,0 1,1 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 14,0 2 18,5 4 15,2 3 22,3 6 9,2 14-2,6 26 12,3 1,8 0,9 Nordea 1 - Nordic Equity 8,3 11 11,9 24 8,0 26 9,8 31 5,3 35-3,8 32 13,2 0,7 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 15,6 20 12,6 3-1,8 19 12,0 1,3 Nordea Nordic Small Cap 14,7 1 17,7 6 12,5 10 16,5 19 8,3 15-2,5 24 10,5 1,5 1,1 Nordea Pohjoismaat 9,3 8 13,3 18 9,8 23 13,1 25 5,8 33-3,7 31 12,8 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,0 21 15,0 22 7,2 24-3,3 29 12,5 1,2 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 10,5 19 15,6 21 7,5 22-3,3 28 12,5 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 18,0 16 9,6 13-0,4 2 12,1 1,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 18,5 12 9,7 12-0,4 1 12,1 1,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 7,9 18-1,3 11 OP-Pohjoismaat Plus A * 7,9 18-1,3 11 Parvest Equity Nordic Small CAP 10,4 8-2,6 25 POP Pohjoismaat * 15,6 12 11,9 13 18,2 14 8,3 16-1,2 9 12,5 1,4 0,8 SEB Nordic Fund 9,4 7 13,3 17 13,6 7 24,8 3 14,3 2-1,3 14 12,2 2,0 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 7,3 13 11,2 25 11,5 15 18,2 13 10,0 11-1,5 17 12,4 1,4 0,5 Säästöpankki Itämeri 13,6 16 10,6 18 19,1 10 10,2 9-1,6 18 11,3 1,7 0,8 UB Nordic * 8,8 26 5,7 28 10,6 30 3,8 39-2,3 22 10,5 1,0 0,6 Ålandsbanken Nordic Growth 8,5 10 12,3 22 7,1 27 16,6 18 5,6 34-0,5 3 13,5 1,2 0,5 Ålandsbanken Nordic Value 6,5 14 8,1 27 4,7 29 20,3 8 6,0 30-1,2 8 12,1 1,7 0,4 Ålandsbanken Swedish Growth 10,7 5 14,4 14 8,4 25 8,2 34 4,9 37-0,8 6 14,7 0,5 0,6 Keskimäärin 10,1 15,1 11,5 16,3 8,1-2,3 12,4 1,3 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,6 14,1 12,5 16,9 8,9-0,7 12,9 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 14 27 29 36 39 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 60,8 1,4 5 258 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 2,2 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 46,7 1,0 2 800 09/11 J. Brännback 50 c 5,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 15,6 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 173,4-1,2 5 538 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 d 118,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 32,2 0,8 1 503 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 d 0,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 39,3 0,0 984 09/99 P. Tevanen 500 1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 41,1 0,2 1 676 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 161,5-0,6 197 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -10,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 71,1 0,2 593 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 2,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,0 0,0 36 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 22,1 0,1 1 412 05/01 Heikkinen 05/01 35 0,8 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 273,1 1,0 420 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -25,5 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 187,6-4,2 517 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -6,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 400,1 2,5 17 833 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 59,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 228,1 1,3 10 065 06/05 J. Mårtensson 01/14 ei minimiä -69,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 J. Mårtensson 01/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 1 198,3 0,2 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 122,9 1,1 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 12,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 191,7 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 5,4 0,1 786 04/13 M. Nilsson 04/13 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 348,6-1,4 85 049 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 7,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 206,6-1,5 21 359 10/87 Nordea Inv. Mgmt/ Nilsson, Kristoffersson 02/14 10-14,6 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,9-0,1 173 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 50 000-0,7 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 105,0 1,9 8 737 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 16,3 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 206,8 3,6 6 865 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 199,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 20,3 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 18,3 0,3 4 177 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 1,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 68,5-0,4 4 507 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,5 0,0 4 269 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 54,0 0,3 11 224 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,9 1,0 % 2,0 % 1,0 % b Suomi 3,4-1,7 73 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-2,2 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 20,8 0,1 2 549 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A 5,5 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 6 366,7 4,9 198 613 302,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
6 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 5,5 20 9,6 31 7,4 42 9,4 39 4,5 38-1,6 26 11,3 0,8 0,6 Aktia High Conviction B * 7,5 51 1,7 54-2,9 49 11,3 0,6 Alfred Berg Europe 6,6 11 12,3 16 10,2 21 5,9 56 2,1 52-2,9 48 11,4 0,5 0,7 AURTUA+ * -2,2 35 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,7 27 11,0 26 9,8 29 8,4 47 4,3 40-2,3 36 10,7 0,8 0,6 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,4 16 12,4 15 10,5 20 8,4 48 0,3 59-4,0 58 11,3 0,7 0,7 Danske Invest Eurooppa Osake 6,7 10 11,2 22 10,8 16 9,1 43 5,9 22-1,2 13 10,6 0,8 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,3 29 7,5 48 6,3 49 15,4 14 10,8 3-0,4 2 9,2 1,7 0,4 Danske Invest Europe 8,3 7 13,0 13 8,7 37 4,1 59 0,0 60-3,1 52 11,2 0,3 0,7 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,5 13 11,7 20 11,7 8 16,4 11 6,8 15-1,3 15 10,9 1,5 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 11,1 1 15,8 6 10,1 26 8,6 45-1,0 61-4,2 59 11,7 0,7 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 11,1 24 11,0 14 14,8 17 6,5 17-1,6 25 10,7 1,4 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,9 30 9,7 31 18,3 7 11,1 2-2,4 38 9,9 1,8 0,6 Evli Eurooppa B 6,9 9 15,3 8 15,7 3 15,0 16 3,3 47-2,8 46 10,7 1,4 0,9 FIM Eurooppa 6,1 17 8,6 40 10,0 27 14,0 22 2,5 50-2,1 34 13,0 1,1 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 10,2 3 14,8 9 11,9 7 13,6 23 1,2 56-4,5 62 12,3 1,1 0,8 Fondita European Small Cap 17,9 2 13,1 5 16,7 10 2,8 49-4,3 61 12,3 1,3 0,9 Fondita European Top Picks 10,1 25 3,9 60-1,8 62-6,9 63 12,5 0,3 Fourton Fiesta 24,1 3 6,0 21-3,0 50 11,4 2,1 Fourton Hannibal * 19,4 1 18,9 1 29,3 1 5,6 27-1,9 31 11,1 2,6 1,3 Fourton Odysseus * 8,9 6 13,3 11 5,8 52 15,5 13 3,5 44-4,2 60 10,6 1,4 0,8 Fourton Stamina * 9,4 4 13,3 12 7,2 46 9,3 41 0,3 58-3,5 55 7,6 1,2 1,1 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 5,3 23 8,6 41 8,8 36 13,3 25 7,3 12-1,0 11 10,7 1,2 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective 16,0 5 11,4 9 7,2 54 4,2 41-2,7 44 10,6 0,7 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective I 16,6 3 11,9 6 7,8 50 4,5 37-2,7 42 10,6 0,7 0,9 Handelsbanken Europafond 2,8 35 7,3 49 8,2 40 13,4 24 6,9 13-1,3 16 11,4 1,2 0,4 Handelsbanken Europafond Index 8,8 39 10,2 22 14,6 20 7,3 11-1,5 20 10,9 1,3 0,5 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 7,4 8-1,5 19 Handelsbanken Funds Europe Selective A 9,2 5 15,3 7 11,1 12 8,0 49 5,3 29-2,4 39 11,0 0,7 0,9 LähiTapiola Eurooppa 8,3 8 12,3 17 9,8 30 8,4 46 4,1 42-2,8 45 9,8 0,8 0,8 Nordea 1 - European Alpha 11,3 21 9,1 34 17,0 8 4,9 33-2,0 32 13,3 1,3 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 10,6 19 14,1 21 4,0 43-2,7 41 11,1 1,3 Nordea 1 - European Value 6,4 15 13,7 10 10,1 24 9,5 38 4,5 36-3,4 53 10,3 0,9 1,0 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 7,8 6-0,7 10 Nordea Eurooppa K 5,3 22 9,4 33 7,2 45 11,0 32 5,4 28-3,4 54 12,3 0,9 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,7 18 14,7 19 7,8 7-1,8 29 11,0 1,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,0 25 11,1 13 15,1 15 7,9 5-1,7 28 11,0 1,3 0,6 Nordea Pro Eurooppa 4,0 30 7,9 46 5,7 53 9,7 36 5,0 32-3,6 56 12,1 0,8 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 2,9 34 6,6 50 6,3 50 13,0 26 5,9 23-1,5 23 10,8 1,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 12,5 27 5,8 25-1,6 24 10,8 1,1 OP-Eurooppa Osake 6,0 19 8,9 37 9,0 35 11,7 28 3,4 46-2,3 37 10,8 1,1 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 7,2 53 7,4 10-0,6 9 9,7 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 7,2 55 7,4 9-0,6 8 9,7 0,7 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,4 14 10,0 29 3,8 54 9,6 37 1,4 55-2,1 33 10,0 0,9 0,5 OP-Eurooppa Teema 0,8 36 7,6 47 6,8 48 11,4 29 5,3 30-1,8 30 10,9 1,0 0,4 Parvest Equity Best Selection Europe 11,8 19 9,9 28 5,6 58 2,1 51-2,5 40 11,2 0,5 0,7 Parvest Equity Europe Growth 6,5 12 12,6 14 10,2 23 5,9 57 2,0 53-2,9 47 11,3 0,5 0,7 Parvest Equity Europe Small Cap 16,3 2 16,0 12 4,6 35-1,1 12 12,3 1,3 Parvest Equity High Dividend Europe 5,1 25 8,6 42 8,7 38 10,4 34 5,6 26-1,3 14 10,2 1,0 0,5 POP Eurooppa * 9,6 32 7,4 43 9,4 40 4,4 39-1,6 27 11,3 0,8 0,6 SEB Ethical Europe Fund 4,5 28 9,1 35 9,4 32 11,0 31 5,9 24-0,4 3 11,4 0,9 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,4 2 16,1 4 15,3 4 24,4 2 6,1 20-2,7 43 10,8 2,2 1,0 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,8 32 8,5 44 8,2 41 10,2 35 6,5 16-0,3 1 12,0 0,8 0,5 SEB Europe Fund C 4,8 26 9,1 36 8,7 39 10,8 33 6,3 19-0,5 6 11,4 0,9 0,5 SEB Europe Fund D 8,0 45 7,1 47 9,2 42 4,7 34-0,5 5 11,4 0,8 0,4 SEB European Equity B 3,0 33 9,2 34 11,2 11 20,9 4 12,9 1-0,5 7 9,4 2,2 0,5 SEB European Index B 6,1 18 11,1 23 11,0 15 14,7 18 6,4 18-1,5 22 10,6 1,4 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,2 24 10,8 27 11,2 10 16,9 9 9,1 4-0,5 4 10,7 1,6 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 12,0 18 9,4 33 18,5 6 3,4 45-3,0 51 11,8 1,5 0,7 Säästöpankki Eurooppa 3,9 31 10,4 28 10,7 17 11,3 30 6,8 14-1,4 17 9,6 1,1 0,6 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 19,7 5 2,8 48-7,0 64 11,0 1,8 UB Eurooppa K 8,6 43 7,4 44 8,6 44 5,2 31-1,4 18 9,3 0,9 0,5 UB Eurooppa A -1,5 21 Ålandsbanken Europe Value 5,5 21 8,9 38 6,2 51 7,5 52 1,2 57-3,8 57 9,7 0,7 0,5 Keskimäärin 6,0 11,3 9,8 12,3 4,9-2,2 10,9 1,1 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 11,2 10,9 15,0 6,7-1,8 11,3 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 36 50 54 60 62 64 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 151,9 2,0 11 760 04/98 A. Thylin 50 c 8,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,6-0,1 170 02/12 Brännback 5 000-0,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 55,0 0,0 484 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -9,0 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,9 0,0 36 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 1,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 808,3-0,4 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 32,0-2,6 3 134 12/98 I. Larsen 05/11 500 d -9,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 494,8-6,9 5 743 12/97 H-H. Garder 05/11 500 d -83,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 43,8-0,8 2 530 10/96 R. Hakola 05/11 500 d -1,8 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 187,5 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 220,2 9,6 83 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 73,9 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 96,0 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 100,9-1,6 291 07/05 eq/vanguard 500 11,4 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 5,7 0,0 687 03/08 H. Angervuo 500-3,5 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 432,6 3,9 2 029 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 60,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 63,2-0,1 1 706 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-2,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 87,5 0,4 2 799 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-1,5 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 69,1 2,0 357 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -4,2 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 58,5-0,1 277 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -13,3 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 36,3 0,1 101 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 4,6 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 42,9 3,1 198 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 0,3 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 271,0 0,0 242 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-17,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 278,1 0,3 265 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 8,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 36,6 0,0 9 575 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 533,8 1,2 28 845 06/05 V. Kjellström 05/14 ei minimiä -41,1 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 V. Kjellström 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 310,4 1,6 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 5,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 505,4 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 41,2 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 155,0-1,9 2 077 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 20,2-1,0 29 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-0,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 176,5-0,9 5 283 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 43,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0-0,3 4 872 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-48,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 6,3 0,2 324 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 259,8-1,5 30 661 12/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 10-22,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 143,5 1,6 1 910 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 89,2 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 188,0 9,2 1 129 08/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 000 000 44,5 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 117,4 0,7 3 349 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 3,0 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 361,4 0,8 14 733 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 108,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 130,3 0,5 11 038 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -32,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 214,2 1,0 12 271 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 21,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 117,5 0,6 1 421 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -264,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 2 073,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 843,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1 020,4 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 682,5 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 28,2 0,1 4 680 02/05 A. Thylin 20 2,7 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 15,9 0,1 2 507 12/88 M. Högström 12/13 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 132,7 0,0 37 967 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,1 0,0 1 892 12/98 M. Högström 12/13 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 128,8 0,7 9 098 12/88 M. Högström 12/13 500-1,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 151,7 4,8 1 159 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 42,7 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 83,9-5,0 120 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 103,8 0,9 8 456 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,0 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 122,8 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 103,8 1,7 12 112 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 8,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 161,8 0,3 681 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 21,1 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 2,2 1,1 93 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,8 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 70,0 0,6 4 317 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 2,3 Yhteensä 13 614,4 26,1 243 491 28,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,6 7 15,6 10 16,1 10 19,1 1 15,4 1 2,4 2 11,6 1,6 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,4 4 17,0 4 17,4 2 15,9 5 11,7 4 0,9 12 11,3 1,4 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 3,4 15 14,8 14 17,1 4 12,0 18 9,9 13 0,6 17 11,4 1,0 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,5 8 14,2 18 12,8 20 8,4 27 5,1 27-1,1 29 13,2 0,6 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 17,0 5 18,4 1 14,9 10 9,8 14 0,8 14 11,6 1,3 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 4,8 11 14,0 19 13,5 18 9,9 23 5,6 25-0,8 28 12,2 0,8 0,8 FIM USA 6,7 2 12,2 22 11,6 22 13,5 15 9,3 17 0,0 21 11,3 1,2 0,7 Handelsbanken America Small Cap 6,4 5 16,8 7 17,0 8 10,2 21 3,8 28-2,0 32 13,4 0,7 1,1 Handelsbanken Amerikafond 10,4 20 6,8 21-0,2 22 11,8 0,9 Handelsbanken MSCI USA Index 14,8 11 10,7 7 1,6 3 10,5 1,4 LähiTapiola USA * 6,5 3 14,2 17 16,5 9 11,1 19 5,4 26-0,8 27 12,1 0,9 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 13,8 14 10,7 8-0,7 24 11,6 1,2 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 14,5 12 9,5 15-2,7 33 10,8 1,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 11,1 6-0,6 23 Nordea 1 - North American Value BP 1,1 16 14,5 16 12,2 21 9,2 26 11,3 5 1,4 5 10,6 0,8 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 12,5 21 9,1 23 9,9 24 10,1 12-0,7 25 9,4 1,0 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 4,9 10 15,7 9 17,0 5 15,2 8 12,8 3 0,8 16 10,8 1,4 1,1 OP-Amerikka Arvo A 1,0 6 OP-Amerikka Arvo B 1,0 6 OP-Amerikka Indeksi II 4,6 12 17,2 3 17,0 7 15,8 6 10,4 9 0,9 8 11,3 1,4 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,4 7 10,2 10 0,9 13 11,3 1,3 OP-Amerikka Kasvu A 0,9 9 OP-Amerikka Kasvu B 0,9 9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 5,9 29-2,5 30-3,6 35 15,2 0,4 Parvest Equity High Dividend USA 3,8 14 14,7 15 15,3 15 6,7 28 7,0 20 0,1 20 10,6 0,6 1,1 Parvest Equity USA 5,1 9 13,3 20 14,0 17 12,9 16 6,5 22 0,3 18 13,8 0,9 0,7 Parvest Equity USA Growth 15,4 11 15,7 13 18,0 2 8,3 19 1,6 4 13,5 1,3 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 18,5 2 16,0 11 9,7 25 1,4 29-3,3 34 16,8 0,6 0,8 Parvest Equity USA Value SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,2 1 16,8 6 13,4 19 10,2 22 6,1 24-0,7 26 12,7 0,8 0,9 SEB North America Chance/Risk Fund 4,6 13 15,3 12 15,7 14 12,2 17 6,4 23 0,8 15 12,9 0,9 0,9 SEB North America Index B 6,1 6 16,4 8 17,2 3 15,2 9 10,1 11 0,9 11 11,3 1,3 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,1 13 15,8 12 16,1 3 14,4 2 2,8 1 10,1 1,6 1,0 Säästöpankki Amerikka * 14,7 16 14,5 13 9,4 16 0,2 19 11,1 1,3 UB Amerikka K 19,2 1 17,0 6 15,9 4 8,4 18-2,0 30 11,8 1,3 1,0 UB Amerikka A -2,0 31 Keskimäärin 5,2 15,5 15,2 12,8 8,5 0,0 11,9 1,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,5 16,8 17,4 15,7 10,7 0,7 11,2 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 16 22 23 29 30 35 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 104,2 1,2 4 621 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 7,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 196,7 5,0 99 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 43,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 516,9-7,2 5 391 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 d -6,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 86,8-4,0 1 693 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -91,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 100,8-0,1 323 07/05 eq/vanguard 500 20,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 96,2 2,2 658 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 87,1 1,2 1 796 01/99 Linnanvuori 09/11 35 21,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 393,4 0,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 67,6 0,0 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 24,8 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 155,8 0,6 2 614 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 267,4-2,6 2 731 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -131,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 19,4 0,0 725 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,0 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 888,9 10,1 43 256 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 8,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 428,5 7,5 6 532 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 411,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 674,6 2,9 16 992 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 95,0 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 108,6 5,9 170 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 106,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 178,3-9,3 7 152 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 61,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 95,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 910,8 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 681,8 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 405,4 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 147,3 0,0 6 616 05/95 D. Kovacs 06/12 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 178,3 0,0 9 176 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 0,6 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 60,9 6,1 195 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 11,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 71,8 1,3 7 734 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 32,6 1,0 3 818 09/10 J. Hamström 50 e 4,9 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,5 0,0 118 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 6 959,5 21,8 122 410 604,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 0,8 3 5,3 9 5,0 10 4,9 9 8,3 2 1,3 10 17,2 0,3 0,2 eq Japani Indeksi 1 K * 7,3 6 8,6 6 8,4 3 5,9 5 2,9 2 17,0 0,5 0,3 Evli Japani 7,6 3 10,6 2 6,8 5 1,8 9 2,6 4 14,9 0,4 0,4 Handelsbanken Japanfond 1,3 2 6,4 8 7,5 7 5,1 8 5,8 6 2,4 6 13,6 0,4 0,3 LähiTapiola Japani * 7,5 4 6,1 9 7,2 4 6,4 4 2,2 7 12,5 0,6 0,4 Nordea Japani 2,1 1 8,6 1 8,8 5 5,3 7 5,8 7 2,7 3 14,7 0,3 0,5 OP-Japani * -0,5 6 7,5 5 9,1 4 6,1 6-0,4 10 3,4 1 18,0 0,3 0,4 Parvest Equity Japan 0,6 5 6,5 7 7,2 8 4,7 10 3,4 8 2,2 8 15,5 0,3 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap 14,7 1 16,6 1 10,1 1 2,6 5 15,7 1,0 SEB Japan 0,7 4 7,6 2 9,6 3 9,6 2 7,4 3 1,9 9 14,9 0,6 0,4 Keskimäärin 0,8 7,1 8,7 7,5 5,5 2,4 15,4 0,5 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 7,7 8,9 9,0 6,4 2,7 17,5 0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 122,6 9,1 3 276 10/99 K. Ogawa 06/11 500 d 2,7 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 5,1 0,0 67 07/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 16,7 0,0 149 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -16,5 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 523,8 0,6 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -1,7 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 37,5-0,4 1 332 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 310,4 4,0 26 064 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 35,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,0 % Suomi 64,0-0,5 4 309 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 22,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 1050,8 0,0 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 326,5 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 27,9 0,0 1 914 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,8 Yhteensä 2 485,4 12,8 37 111 35,5 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,5 3 4,2 3 12,9 2 16,2 2 4,8 2 10,3 1,2 0,5 OP-Aasia Indeksi 11,7 5 10,3 6 4,1 5 13,0 0,9 OP-Aasia Indeksi II 12,1 4 10,5 5 4,1 4 13,1 0,9 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 14,4 1 16,5 1 4,9 1 11,1 1,3 SEB Asia ex. Japan Fund 9,2 1 9,1 1 4,2 2 10,2 6 16,1 3 4,3 3 11,7 0,9 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,4 2 9,1 2 9,2 1 12,3 3 12,2 4 3,8 6 11,6 1,0 0,6 Keskimäärin 5,8 8,9 5,9 12,3 13,6 4,3 11,8 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,3 9,8 9,3 12,4 10,9 3,9 13,6 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 58,4 1,3 3 677 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 103,6 1,2 6 508 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 3,5 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 130,6 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 165,5 0,1 12 523 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 42,5 0,5 7 078 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,8 Yhteensä 500,6 3,1 29 786 8,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alandsbanken Emerging Europe -0,4 8-1,6 16-2,4 26-2,0 11 9,3-0,2 Alfred Berg Ryssland * 7,6 4 8,3 9-7,6 21 0,7 13-0,4 17-4,8 21 22,4 0,0 0,3 Danske Invest Arvo Venäjä 9,3 7-12,0 30-1,5 15 0,5 16-3,6 16 18,4-0,1 0,4 Danske Invest Baltic Equity 1,4 13 15,5 2 3,4 4-0,5 14-1,5 20 0,4 5 6,8-0,1 1,1 Danske Invest Eastern Europe Convergence 5,7 8 6,1 16-0,6 9 7,1 6 6,4 8-1,5 10 16,2 0,4 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 3,0 28-1,3 10 8,3 5 9,5 7-1,2 9 15,3 0,5 0,1 Danske Invest Mustameri 9,8 6 6,5 2 1,2 11 49,5 1 7,2 1 34,4 0,0 0,3 Danske Invest Russia 9,8 2 9,9 5-7,8 22-3,3 22-3,1 28-6,8 34 22,3-0,2 0,4 Danske Invest Russia Small Cap 5,5 18-12,3 32-13,8 35-6,7 35-7,0 35 21,7-0,6 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * 3,7 26 1,1 5 13,1 2 11,1 5 1,6 4 8,2 1,6 0,2 eq Venäjä 1 K 7,5 11-10,2 25-2,0 18-1,8 22-3,2 14 21,4-0,1 0,3 Evli Venäjä B 4,2 24-15,7 34-11,0 33-5,1 32-4,9 22 24,7-0,5 0,2 FIM Russia 4,7 11 1,5 31-18,3 35-7,5 31-1,6 21-5,9 28 24,8-0,3 0,0 FIM Russia Small Cap -2,2 32-23,2 36-12,3 34-5,1 31-5,6 26 25,1-0,5-0,2 Handelsbanken Russia 6,1 15-12,1 31-6,9 28-2,9 27-5,4 25 24,5-0,3 0,2 Handelsbanken Östeuropafond 7,9 3 7,0 13-4,8 15-5,7 26 2,1 14-3,7 17 20,1-0,3 0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa 2,6 29-4,4 14-1,7 17 4,9 10-1,1 8 14,4-0,1 0,1 Nordea Itä-Eurooppa 6,0 7 4,3 22-7,4 19-2,3 21 5,2 9-3,4 15 20,0-0,1 0,2 Nordea Venäjä 4,3 23-9,8 24-5,8 27-2,4 25-5,9 27 22,4-0,3 0,1 OP-Kehittyvä Eurooppa -2,1 11 4,9 7 14,4 4 0,0 6 19,1 0,2 OP-Venäjä 6,8 6 6,3 14-11,5 27 1,6 10 3,6 12-6,1 31 24,4 0,1 0,2 Parvest Equity Europe Emerging 5,7 9 4,5 21-5,6 17-2,1 20 3,9 11-4,0 19 20,2-0,1 0,2 Parvest Equity Russia 8,7 8-6,1 18 1,2 12-1,8 23-5,9 29 22,2 0,0 0,4 Parvest Equity Russia Opportunity -4,0 13 9,8 3 3,0 13-4,0 18 19,7 0,5 Parvest Equity Turkey 7,7 10 4,4 3 2,2 9 41,9 2 6,1 2 33,7 0,1 0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 7,6 5 7,2 12 0,0 6 9,7 4 10,9 6-3,0 13 14,6 0,6 0,3 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 4,8 10 5,8 17-8,7 23 3,7 8-0,4 18-2,4 12 14,1 0,2 0,3 SEB Russia Fund 4,8 20-11,9 29-7,1 30-6,1 34-6,3 32 23,9-0,3 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 11,5 1 13,9 3-5,5 16-2,0 19-0,5 19-5,1 23 19,2-0,1 0,7 Säästöpankki Venäjä -11,9 28-7,0 29-6,0 33-6,1 30 23,2-0,3 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 5,0 19 0,0 7-3,8 24 39,6 3 2,3 3 32,9-0,1 0,1 Taaleritehdas Rupla Osake 3,0 27-15,2 33-14,4 36-4,1 30-6,5 33 21,7-0,7 0,1 Taaleritehdas Troikka Osake 4,2 25-7,5 20-7,8 32-3,8 29-5,2 24 18,4-0,4 0,1 eq Baltia 2,4 30-3,7 12-4,2 25-7,1 36-0,3 7 7,0-0,6 0,1 eq Itä-Eurooppa 4,5 12 15,6 1 11,3 1 16,8 1 0,9 15-4,7 20 10,8 1,5 1,2 eq Russian Top Picks 10,6 4-11,4 26-3,4 23-2,2 24-7,1 36 23,8-0,2 0,4 Keskimäärin 6,4 6,4-6,3-1,3 4,0-3,2 20,0 0,0 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 5,6 5,0-7,5-3,0-1,5-6,2 20,8-0,2 0,2 Rahastojen lukumäärä 13 32 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 80,0 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 14,1-0,7 3 043 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 d -3,8 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 13,9-0,2 1 602 04/98 I. Markitanova 05/11 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 41,6 12/02 M. L. Ligaard 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 38,0 1,0 5 204 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 d -1,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 20,6-2,9 1 654 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 d -11,9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 60,0-1,8 8 660 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 d -39,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 6,7-2,1 1 084 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 d -9,5 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,7 0,0 674 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-1,4 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,4-0,1 170 03/09 J-P. Leppä 500-1,3 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 28,0-0,3 448 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -37,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 42,9-3,2 7 662 03/98 K. Rahuorg 35-17,2 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 11,4-0,7 2 923 09/05 K. Rahuorg 35-1,2 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 109,4-0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 70,9 0,0 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 27,1 0,0 984 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 141,7-2,0 35 856 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-49,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 175,8-5,9 35 495 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10-148,4 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 143,2-0,6 17 437 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e -7,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 135,9-7,5 17 711 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -15,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 156,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1202,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 74,4 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 113,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 122,5 0,0 11 566 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 95,7 0,0 9 966 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 289,6 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 93,8-1,1 3 848 03/00 I. Kanninen 01/11 10-65,9 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 7,0-0,1 2 441 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 56,1-0,6 222 03/08 Metso 10 000-3,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 12,5 0,0 140 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-0,7 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,1 0,0 58 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000 0,1 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 194 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 20 EUR 1,4 % b 1,6 % Viro 3,4 0,0 621 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,3 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 34 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 3 415,8-29,0 169 697-420,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -1,5 17 11,4 14 17,5 12 5,5 3 12,8 0,9 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 0,7 11 10,6 17 15,5 18 3,1 32 10,2 1,0 Danske Invest Global Emerging Markets 14,0 1 12,1 1 5,3 3 10,2 20 19,4 7 4,5 11 13,8 0,7 0,7 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 6,7 6-0,9 15 10,5 19 18,2 10 4,9 7 10,6 1,0 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 14,2 7 11,1 29 5,3 6 7,2 1,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 8,0 4 2,2 7 13,7 10 16,1 15 4,1 18 11,7 1,1 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,9 1 12,0 13 10,6 30 5,4 4 11,4 1,0 Evli Emerging Frontier B 17,1 13 5,4 5 FIM BRIC+ 3,5 11-1,3 16 14,8 6 13,1 24 4,6 9 14,1 1,0 0,2 FIM BRIC+ Small Cap -4,7 20 10,5 18 12,7 25 2,5 33 11,7 0,9 FIM Frontier A 14,8 21 4,1 19 FIM Frontier B 16,0 16 4,4 13 FIM Frontier C 16,0 16 4,4 13 Handelsbanken MSCI EM Index A 13,2 11 18,0 11 4,3 16 11,9 1,1 Handelsbanken MSCI EM Index AI 13,7 8 18,3 9 4,4 12 11,9 1,1 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 10,5 2 9,6 2 4,0 5 13,7 9 17,1 14 3,6 28 11,3 1,2 0,6 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,6 3 5,7 9 1,1 8 12,3 12 14,6 22 3,6 24 9,1 1,3 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 14,6 23 4,6 10 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 15,0 20 4,7 8 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,0 2 17,6 3 20,6 3 3,6 27 13,5 1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 18,5 2 21,0 1 3,6 23 13,5 1,4 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 20,0 6 4,0 20 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 9,4 3 4,7 4 19,5 1 20,6 2 3,7 21 12,7 1,5 0,6 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,4 13 9,3 23 12,0 27 3,6 22 10,9 0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 3,6 25 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 3,6 25 Parvest Equity World Emerging 7,7 5 6,0 8-1,7 18 10,7 16 12,6 26 3,4 29 13,2 0,8 0,3 SEB Emerging Markets Fund 9,5 4 6,1 7 0,8 10 11,1 15 18,3 8 3,2 30 13,7 0,8 0,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 0,6 12 16,2 5 20,3 5 5,7 2 12,6 1,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * 0,9 9 16,5 4 20,5 4 5,7 1 12,6 1,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,3 14 9,5 22 15,0 19 4,3 17 12,3 0,8 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 4,5 24 8,8 31 3,1 31 12,9 0,3 eq Emerging Financial 6,8 5 2,7 6 3,6 25 5,1 32 2,3 34 12,8 0,3 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 4,8 10-2,9 19 9,5 21 11,4 28 4,4 15 9,1 1,0 0,3 Keskimäärin 10,3 7,1 1,4 12,3 15,7 4,2 11,9 1,0 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 11,2 8,5 2,6 14,4 16,9 4,1 11,8 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 11 20 25 32 34 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 32,8 0,4 3 258 03/10 Bergman 50 c -2,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,5 % Suomi 2,8 0,0 451 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 538,2 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,1 % Suomi 173,3 0,9 17 035 09/05 A. Raappana 06/11 500 d -17,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 29,0 0,0 248 12/11 L. Svartling 500-2,0 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 75,5-6,0 84 06/06 eq/vanguard 500-10,7 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 305,2 2,7 900 02/11 J-P. Leppä 500 127,1 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 11,1 3,1 515 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 6,9 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 78,6 2,2 2 570 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 8,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 29,0 0,7 949 03/11 Blom 03/11 35 e -0,7 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 32,7 2,7 1 683 08/13 H. Alava 08/13 35 e 22,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 209,7 0,3 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 140,5 0,0 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä -4,6 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 119,3 1,3 4 993 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 4,0 0,0 131 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 74,9 5,3 3 359 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 15,0 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,9 0,0 20 09/13 M. Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 896,6 19,7 45 424 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 104,1 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 403,6 3,0 15 357 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 46,3 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 118,6 1,2 11 727 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 34,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 573,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 105,5 0,1 11 748 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 22,9 0,4 5 526 09/10 I. Kanninen 08/13 10 1,5 0,0 % enint. 1% a 0,0 % 0,7 % Suomi 09/10 I. Kanninen 08/13 250 000 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 14,7 0,1 3 150 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,6 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,9 0,0 64 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,3 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 39 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,4-0,1 2 012 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -8,6 Yhteensä 4 008,8 38,2 131 243 322,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 3,6 18 4,2 11 17,6 10 10,4 22 8,2 6 16,5 1,0 0,1 Danske Invest Emerging Asia 5,6 9 6,1 15-0,1 21 4,5 22 14,9 13 3,2 20 11,2 0,4 0,3 Danske Invest Greater China 10,6 2 7,2 9 5,3 7 18,8 9 12,1 19 10,2 3 16,2 1,1 0,4 Danske Invest India 2,2 21 0,1 20 27,8 5 30,3 3 3,5 18 20,7 1,3 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 8,8 1 18,9 8 13,3 16 9,5 4 15,9 1,2 FIM China 1,5 12-0,4 22-0,4 22 14,2 18 10,6 21 10,9 1 16,7 0,8-0,1 FIM India 10,0 3 4,5 17 1,4 18 29,8 4 29,6 5 2,9 21 21,5 1,4 0,2 Handelsbanken Asienfond 8,1 7 10,2 3 5,9 4 15,1 16 16,2 10 6,0 12 12,1 1,2 0,6 Handelsbanken Far East 4,9 10 9,5 4 6,7 3 15,8 14 15,8 12 6,2 11 11,4 1,4 0,6 Handelsbanken Intia 4,5 16 0,9 19 31,3 3 29,9 4 4,6 16 23,0 1,4 0,2 Handelsbanken Kiina 8,6 7 8,1 2 17,5 11 13,8 15 6,5 9 13,5 1,3 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,6 11 7,2 10 2,4 15 15,1 15 15,9 11 5,0 14 12,1 1,2 0,4 Nordea Intia 6,9 11 3,4 12 48,5 1 30,5 2 1,7 24 19,4 2,5 0,3 Nordea Kaukoitä 9,7 4 8,9 5 4,8 10 16,5 12 16,6 8 5,2 13 11,8 1,4 0,5 Nordea Kiina 6,4 13 5,1 8 15,8 13 12,8 17 4,6 15 13,5 1,1 0,4 OP-Intia * 11,4 1 6,4 12 1,9 16 22,8 6 27,2 6 2,8 22 23,4 1,0 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 13,6 1 4,8 9 2,7 23 16,4 9 6,5 10 14,1 0,2 0,8 OP-Kiina * 9,6 5 8,3 8 5,7 6 15,0 17 12,4 18 7,0 8 14,1 1,0 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 6,3 14 1,8 17 9,9 20 14,3 14 4,5 17 12,6 0,8 0,3 Parvest Equity China 6,7 8 2,5 19 2,7 14 13,6 19 9,7 23 8,0 7 16,6 0,8 0,1 Parvest Equity India 8,9 6 5,7 5 35,7 2 33,2 1 3,4 19 19,5 1,8 0,4 Parvest Equity Indonesia 12,1 2-1,7 23-1,8 24 26,1 7 10,4 2 28,3-0,1 0,5 Parvest Equity South Korea 6,0 21 5,2 24 1,0 25 13,7 0,4 Säästöpankki Aasia B * 2,7 23 Ålandsbanken China A 9,2 6 2,4 20 3,3 13 18,9 7 10,7 20 9,0 5 18,1 1,0 0,1 Keskimäärin 7,7 6,6 3,5 17,9 17,8 5,7 16,5 1,1 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,9 8,4 9,0 10,2 8,4 3,5 15,3 0,6 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 22 23 24 24 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 122,7 0,1 7 427 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 32,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 59,9-0,5 1 823 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -53,4 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 25,8 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 63,1-4,5 4 900 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,2 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 26,8 1,6 334 05/10 J-P. Leppä 500 9,5 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 11,3 0,1 1 583 05/02 FIM Emerging Markets team 04/14 35-3,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 28,9 0,2 2 510 03/03 Eräjuuri 03/03 35 0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 316,7 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 28,8 0,0 05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 170,8 3,4 31 425 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä 21,4 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 152,1 2,7 16 668 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 11,1 0,0 810 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 170,2-9,8 29 507 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 8,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 270,2 1,1 17 229 02/01Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær, Ganea 06/13 10-43,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 174,7 1,5 32 752 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-38,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 111,2-0,6 15 983 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -5,9 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 247,2-0,1 2 114 10/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 200 000-5,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 141,3 12,4 15 778 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä 2,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 408,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 257,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 409,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 92,5 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 21,6 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 1,2 0,8 345 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,2 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 322,4 8,5 181 188-78,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 4,1 4-3,9 6 2,8 9 19,4 8 1,4 7 17,6 0,1 0,2 FIM Brazil 0,2 8-10,3 9 5,6 6 21,5 4 1,7 6 20,8 0,3 0,0 Handelsbanken Brasilia 0,3 3 3,9 8 26,2 1-2,1 9 19,8 0,2 Handelsbanken Latinamerikafond 15,1 1 8,9 1 0,6 2 6,8 4 19,5 7 2,2 5 15,0 0,4 0,5 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 7,7 2 2,5 1 13,7 1 22,6 3 4,2 1 17,9 0,8 0,4 OP-Latinalainen Amerikka 6,4 3-1,4 4 11,6 2 19,5 6 0,3 8 15,6 0,7 0,3 Parvest Equity Brazil 1,0 7-6,4 8 5,7 5 24,4 2 3,7 3 21,6 0,3 0,0 Parvest Equity Latin America 12,2 2 3,9 5-3,3 5 5,2 7 19,3 9 2,9 4 17,2 0,3 0,2 SEB Latinamerikafond * 10,7 3 2,6 6-5,3 7 8,8 3 21,3 5 4,1 2 18,0 0,5 0,1 Keskimäärin 12,7 4,4-3,0 7,1 21,5 2,1 18,1 0,4 0,2 MSCI EM Latin America TR 14,0 5,1-2,6 10,4 20,9 3,1 18,3 0,6 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 61,7-10,0 3 998 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -5,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 47,5-0,1 3 898 10/04 Ripatti 12/08 35-30,2 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 63,3 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 128,9 0,0 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 2,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 32,0-0,1 3 382 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,9 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 286,4 8,3 10 156 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 109,2 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 210,5 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 182,7 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -10,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 135,8 0,0 16 630 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 148,8-1,8 38 064 62,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka 11,8 5 12,3 4 2,6 7 21,0 0,6 eq Afrikka 1 K * 4,8 4 8,1 3 8,2 6 8,0 6 4,2 4 10,3 0,8 0,3 FIM Sahara 16,9 1 25,8 1 37,5 1 22,4 2 8,6 2 12,1 3,1 1,2 Nordea 1 - Afrikka 5,6 2 6,1 4 13,3 3 13,2 3 3,6 5 10,0 1,3 0,4 Nordea European New Frontiers 5,2 3 2,5 5 13,0 4 30,7 1 5,3 3 20,0 0,6 0,2 OP-Afrikka A * 4,3 7 2,3 7 2,8 6 9,1 0,4 Taaleritehdas Dinaari Osake 18,9 2 29,7 2 10,9 5 9,0 1 12,3 2,4 Keskimäärin 8,1 12,3 16,8 14,2 5,2 13,5 1,3 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR 8,5 2,6 14,4 16,9 4,1 11,8 1,2 0,5 USD Net) 11,2 Rahastojen lukumäärä 0 4 5 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % Suomi 11/12 M. Gray 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,0 % 4,4 0,1 218 0,4 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 63,9-0,4 6 433 09/06 Alava 09/06 35 15,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 26,1 0,0 2 425 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 91,2 14,1 15 644 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 17,6 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 109,5 2,0 6 039 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-32,6 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 5,5 0,2 115 05/11 A. Metso 10 000 2,1 Yhteensä 300,6 15,9 30 874 67,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 5,0 18 11,6 21 10,5 26 13,7 29 11,9 9 1,2 13 9,9 1,4 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 7,8 37 13,0 35 6,4 41 0,1 36 8,7 1,5 BNP Paribas L1 Equity World 8,5 36 8,4 34 8,2 55 6,3 43-0,9 48 9,3 0,9 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 11,0 48 9,0 27 0,2 32 11,1 1,0 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 8,6 3 13,5 11 14,0 10 13,0 36 6,2 44 0,1 37 9,6 1,3 1,1 Danske Invest Kompassi Osake K 5,5 15 10,1 30 7,8 36 12,3 40 9,6 24 0,7 23 9,2 1,3 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 5,9 12 8,8 34 7,4 38 13,6 30 6,5 39 0,2 34 11,3 1,2 0,5 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 6,0 11 8,9 33 7,4 39 13,6 31 6,5 38 0,2 33 11,3 1,2 0,5 Evli Maailma B 5,6 14 12,8 14 14,9 5 11,8 44 4,8 49-0,3 43 8,9 1,3 1,0 FIM Maailma K 7,5 7 6,7 37 4,4 42 12,5 39 4,1 53-1,1 50 11,4 1,1 0,3 Fondita 2000+ 8,0 5 14,4 8 10,2 30 9,7 52 3,8 55-1,3 53 10,5 0,9 0,8 Fourton Tempo * 6,6 58 1,4 58-1,8 54 10,7 0,6 Handelsbanken Active 100 14,1 9 12,1 19 16,0 9 9,1 25 0,9 22 10,1 1,6 0,9 Handelsbanken Active 100 I 15,1 7 12,9 16 17,1 5 9,7 23 0,9 21 10,1 1,7 0,9 Handelsbanken Funds Global Selective A 11,7 45 7,8 31 0,3 30 10,0 1,1 Handelsbanken Funds Global Selective AI 12,6 38 8,3 30 0,4 29 10,1 1,2 Handelsbanken Global Criteria A 13,2 13 14,4 8 15,8 10 11,3 12 1,7 5 9,7 1,6 1,0 Handelsbanken Global Criteria A I 13,5 12 14,7 7 16,1 8 11,5 11 1,6 6 9,7 1,6 1,0 Handelsbanken Global Thematic 11,2 47 10,1 20 0,4 28 9,9 1,1 Handelsbanken Uusi Energia 9,5 31 11,1 22 17,6 4 4,7 50-4,9 59 13,6 1,3 0,5 LähiTapiola Kasvu 7,2 9 12,0 17 10,4 29 13,9 26 3,2 57-3,5 57 11,7 1,2 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 9,3 53 4,4 51-1,2 51 10,9 0,8 LähiTapiola Osinko 10,7 24 13,9 25 10,1 21-0,9 49 7,3 1,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,1 40 8,2 56 9,0 26-0,1 40 10,8 0,7 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,0 43 8,3 29 0,7 24 11,0 1,1 Nordea 1 - Global Value 4,1 20 11,9 20 12,9 17 7,8 57 6,5 40-0,6 46 9,2 0,8 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 8,7 35 13,0 14 12,1 42 5,5 47-3,9 58 12,7 0,9 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12,2 15 14,0 9 13,0 34 11,2 13 1,0 19 7,6 1,7 1,1 Nordea Maailma 5,4 16 11,2 25 10,6 25 12,2 41 10,6 16 1,1 16 9,6 1,2 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 14,8 19 10,8 15 1,2 15 9,6 1,5 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 15,2 13 11,0 14 1,2 11 9,6 1,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 13,7 27 12,9 6 1,3 10 8,3 1,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 14,4 24 13,2 4 1,4 9 8,3 1,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 14,5 22 13,3 3 1,4 8 8,3 1,7 Nordea Osakesalkku * 11,0 26 9,8 31 14,6 21 10,4 17 1,6 7 9,6 1,5 0,7 Nordea Pro Stable Return 7,9 6 13,9 10 15,9 3 14,7 20 12,1 8 1,1 18 7,5 1,9 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 12,9 5 2,4 3 OP-Ilmasto 3,7 22 2,6 38 4,7 41 15,0 16 4,4 52-2,3 55 10,3 1,4 0,1 OP-Maailma 11,3 23 13,0 15 10,9 49 7,0 36 0,2 35 9,9 1,1 0,8 OP-Maailma II 5,7 13 12,0 19 13,7 12 11,6 46 7,3 34 0,3 31 9,9 1,1 0,9 OP-Puhdas Vesi B 17,1 6 5,9 46-2,5 56 10,7 1,6 Parvest Equity BRIC -2,7 43 15,8 11 16,4 2 2,6 2 14,8 1,1 Parvest Equity World Low Volatility 4,9 19 12,0 18 12,4 18 10,9 51 9,9 22 0,9 20 8,5 1,3 0,9 POP Maailma * 11,6 22 10,5 27 13,7 28 11,8 10 1,2 12 9,8 1,4 0,8 PYN Elite * 17,2 1 36,6 1 30,1 1 32,9 1 0,6 59 3,8 1 16,5 2,0 1,9 SEB Ethical Global Index Fund 2,8 23 9,0 32 9,4 32 14,5 23 10,2 19 1,2 14 9,8 1,4 0,6 SEB Global Chance/Risk Fund 7,3 8 15,1 5 14,7 6 22,2 2 18,4 1 1,9 4 11,6 1,9 1,0 SEB Global Equity Multimanager B 3,8 21 10,9 27 10,9 23 12,6 37 6,1 45 0,5 26 8,6 1,4 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 11,3 24 11,3 21 13,1 33 6,3 42 0,6 25 8,6 1,5 0,9 SEB Global Fund 6,3 10 15,2 4 17,6 2 15,1 14 12,6 7 1,1 17 8,6 1,7 1,3 Seligson & Co Global Top 25 Brands 9,7 2 16,7 2 15,3 4 13,1 32 10,2 18 0,1 38 9,4 1,4 1,3 Seligson & Co Phoenix A 8,4 4 15,1 6 13,1 13 16,5 7 4,1 54 0,5 27 11,6 1,4 0,9 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,0 16 11,8 20 14,9 18 6,9 37 0,0 39 9,6 1,5 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 10,5 29 7,9 35 15,1 15 7,5 32-0,3 41 9,8 1,5 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 14,9 17 7,4 33-0,3 42 11,2 1,3 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 15,7 3 13,9 11 22,0 3 5,4 48-0,8 47 8,8 2,5 1,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,1 17 10,5 28 8,8 33 15,2 12 7,2 35-0,5 45 9,5 1,6 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 10,4 28 10,9 50 8,4 28-0,4 44 9,0 1,2 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 8,5 54 3,3 56-1,3 52 11,1 0,7 Keskimäärin 6,6 12,4 11,4 13,8 8,3 0,2 10,1 1,4 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 14,0 14,3 15,1 9,6 0,5 9,4 1,6 0,9 Rahastojen lukumäärä 23 38 43 58 59 59 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 67,6 0,0 11 573 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -3,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,4 0,1 358 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 107,1 0,0 11/89 BNP Baribas Investment Partners 11/89 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % Tanska 12/12 J. Olsen 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 137,0 0,7 2 309 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 8,1 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 193,8-0,1 12 657 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 d -2,4 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 40,8 0,3 803 06/99 D. Lund 500-5,7 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,6 % b 1,6 % Suomi 88,0 0,1 579 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 15,7 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 57,7-1,8 4 701 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 2,0 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 53,8-0,1 396 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 1,1 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 12,1 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 15,2 0,2 2 183 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 03/09 P. Bolte 04/05 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 144,8 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1220,2 0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 107,7 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 54,6 0,0 9 967 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 3,1 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 90,3 0,0 1 731 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 44,7 0,2 473 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,2 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 63,1 0,2 1 408 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 137,5-0,2 1 384 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -4,3 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 36,1 0,0 397 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 3,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 39,5 3,6 498 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 3,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,3 0,0 2 352 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 103,4 2,1 3 864 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 21,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1952,6 3,2 82 406 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-60,6 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 273,5 11,9 13 878 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 107,5 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 1154,2 52,4 170 207 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 179,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 102,3 0,2 10 661 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10 2,1 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 580,2 8,3 195 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 47,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 3,1 0,1 35 09/13 C. Vorm 09/13 1 osuus 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 68,3 0,0 9 484 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 0,3 22 288 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 T. Leskinen 05/05 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 125,4 2,1 10 309 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 21,7 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 232,7 0,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 401,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 9,4 0,4 2 285 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 1,5 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 297,7 1,9 2 258 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 35,7 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 477,7 0,4 718 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 26,5 0,0 12 556 12/00 C. Darenhill 01/13 500 1,0 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % Suomi 15,3 0,0 455 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,8 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 144,1 0,0 16 958 12/88 U. Bergman 02/11 500 8,5 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 169,7 0,8 8 727 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,5 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 23,4 0,1 2 268 09/00 P. Seligson 09/00 10 1,2 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 110,3 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 48,0 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 345,2 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 51,7 0,8 6 765 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 5,3 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 13,6 0,0 113 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 2,1 Yhteensä 9 647,0 88,4 430 263 410,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 8,7 1 17,0 1 16,7 1 13,1 1 5,5 1-1,6 1 10,1 1,3 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 8,6 2 13,0 2 13,8 2 10,4 2 4,6 2-2,9 2 9,1 1,1 1,0 Keskimäärin 8,7 15,0 15,3 11,8 5,0-2,2 9,6 1,2 1,1 MSCI World - Consumer Staples 6,8 12,8 12,3 4,8 8,0-1,3 8,6 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 59,8-0,3 2 238 05/00 M. Linnanvuori 35-2,2 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 91,8-0,4 2 758 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 Yhteensä 151,6-0,7 4 996-10,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 12,6 7 6,7 7 17,8 4 11,6 8-0,3 11 10,0 1,7 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,2 2 17,3 1 12,2 2 22,3 1 12,9 7 0,4 9 11,4 1,9 1,0 OP-Kiinteistö 13,2 5 7,8 5 19,4 2 12,9 6 0,2 10 11,3 1,7 0,7 Parvest Real Estate Securities World 13,9 3 9,8 4 8,4 8 13,7 4 2,3 4 11,0 0,7 0,9 UB Aasia REIT Plus K 13,0 6 13,2 1 11,0 7 17,4 1 7,2 1 9,5 1,1 0,9 UB Aasia REIT Plus A 6,5 2 UB Eurooppa REIT K 8,0 1 13,5 4 7,8 6 18,8 3 14,3 3 1,9 6 8,8 2,1 0,9 UB Eurooppa REIT A 1,9 8 UB Global REIT K 17,2 2 10,9 3 13,6 6 13,2 5 2,0 5 7,8 1,7 1,2 UB Global REIT A 1,9 7 UB Real REIT * 15,0 5 16,4 2 4,6 3 7,1 2,1 Keskimäärin 7,1 14,4 9,8 15,8 14,0 2,6 9,6 1,6 0,9 MSCI World - Finance -1,0 8,0 11,6 9,6 7,0 1,3 10,5 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 7 7 8 8 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 12,6 0,5 370 04/05 R. Hakola 10/11 500 d 2,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 16,3-0,2 150 02/04 A. Brusila 500 1,7 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 22,5-0,1 3 094 10/04 K. Lempinen, M. Laine 01/12 ei minimiä e 1,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 70,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 40,9 0,0 187 02/07 10 000 5,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 23,7-0,7 131 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-9,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 46,1 0,8 181 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 13,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 21,9 0,1 108 06/12 ei minimiä 0,6 Yhteensä 254,1 0,4 4 221 16,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,7 2 4,0 2-3,3 2 10,8 1,3 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 7,0 1 8,0 1 5,8 1 20,0 1 20,3 1-1,0 1 10,5 1,9 0,5 Keskimäärin 7,0 8,0 5,8 16,9 12,1-2,2 10,7 1,6 0,5 MSCI World - Energy 6,5 9,6 6,4 15,2 16,2-2,0 10,7 1,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 148,7 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 6,1 0,0 06/02 eq Varainhoito Oy 500 0,0 1,5 % 106 Yhteensä 154,8 0,0 106 3,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 10,5 1 18,6 1 15,2 2 23,5 2 5,2 4 0,8 4 17,6 1,3 0,9 Handelsbanken IT-fond 6,1 2 15,4 2 17,5 1 24,2 1 13,6 1 4,1 1 12,2 2,0 1,0 Parvest Equity World Technology 4,6 4 11,9 4 11,5 4 20,9 3 9,7 2 2,7 3 13,7 1,5 0,7 SEB Technology Fund 5,8 3 12,8 3 13,4 3 16,2 4 8,2 3 3,0 2 11,9 1,3 0,8 Keskimäärin 6,7 14,7 14,4 21,2 9,2 2,6 13,8 1,5 0,8 MSCI World - Information Technology 5,9 14,6 16,1 23,7 12,1 3,4 12,0 2,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 145,2 2,3 5 577 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 69,0 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 397,2 1,9 02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 106,5 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 15,6 0,0 845 10/93 A. Hansen 11/13 500 0,0 Yhteensä 664,6 4,2 6 422 74,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 9,6 3 6,7 3 11,0 3 8,2 3-1,2 5 8,0 1,3 0,6 UB EM Infra K 13,8 1 13,3 1 17,6 1 14,5 1 2,7 1 9,8 1,8 1,1 UB EM Infra A 2,6 2 UB Infra K 13,1 2 12,6 2 16,4 2 12,4 2-0,6 3 6,9 2,3 1,2 UB Infra A -0,7 4 Keskimäärin 12,2 10,9 15,0 11,7 0,6 8,2 1,8 1,0 MSCI World - Industrials 13,7 11,4 11,5 4,0-1,3 10,4 1,1 0,9 5,1 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 3 3 5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 39,4 0,0 1 377 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 68,2 0,0 364 10/07 10 000 16,1 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 14,5 0,0 125 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 122,1 0,0 1 866 8,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 7,2 6 18,8 3 21,3 6 22,7 2 10,8 3 3,1 1 14,7 1,5 1,2 FIM Rohto 6,3 7 13,3 8 19,2 7 16,3 7 8,5 5-0,7 7 10,7 1,5 1,0 Handelsbanken Läkemedelsfond 7,3 5 18,3 4 23,3 3 22,6 3 10,5 4 1,7 5 12,3 1,8 1,4 LähiTapiola Hyvinvointi 8,5 3 16,1 7 15,2 8 12,3 8 6,4 8-1,2 8 8,9 1,4 1,3 Parvest Equity World Health Care 6,2 8 16,7 6 21,7 5 18,2 6 6,7 7-0,3 6 14,1 1,3 1,2 SEB Concept Biotechnology 15,6 1 26,7 1 35,8 1 32,6 1 7,8 6 1,8 4 21,9 1,5 1,3 SEB Medical Fund 7,4 4 18,0 5 22,5 4 21,0 5 14,5 1 3,0 2 11,1 1,9 1,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 9,7 2 19,0 2 24,0 2 22,5 4 12,8 2 2,4 3 10,8 2,1 1,6 Keskimäärin 8,5 18,4 22,9 21,0 9,7 1,2 13,1 1,6 1,3 MSCI World - Health Care 6,5 16,4 20,5 18,1 9,3 1,3 10,8 1,6 1,2 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 53,4 0,3 3 491 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -2,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 35,9 0,5 1 706 05/00 Koskenkari 12/07 35 10,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 970,0 1,4 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 15,8 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 188,3-0,1 3 580 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 292,8 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 293,9 0,0 4 899 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 22,5 0,0 2 022 10/93 U. Bergman 04/10 500 0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 147,3 1,4 6 554 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,0 Yhteensä 2 004,0 3,4 22 252 49,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Neutral 2,6 3 3,5 3 4,8 2 5,1 7 2,5 7 0,2 10 1,2 4,1 1,9 Eliksir * 2,8 2 2,9 4 4,3 4 4,6 9 1,8 8 0,7 3 4,5 1,0 0,6 FIM Orient Alpha A * 3,3 10-1,0 11 1,1 2 2,9 1,0 Nordea 1 - Multi-Asset 3,3 6 8,1 5 9,8 5 0,2 9 7,1 1,1 OP-Absoluuttinen Salkku * 1,4 7-2,4 9-2,0 11-0,3 10 0,2 8 5,4-0,4 0,1 Quorum Systematica * 2,2 6 4,1 5 4,8 8-2,5 13-4,5 13 8,9 0,5 0,2 SEB Räntehedge Alpha * 4,0 2 1,0 8-5,0 12-2,5 12 0,3 7 6,5-0,8 0,4 Säästöpankki Trendi * -9,9 13-0,2 9-1,1 12 10,6-1,0 UB Pension 4,1 1 4,4 1 4,7 3 6,8 6 5,0 6 0,5 4 2,5 2,6 1,0 UB View * -1,6 8-6,7 10 10,5 4 10,4 4 2,3 1 6,5 1,6-0,2 VISIO Allocator * 9,5 1 16,3 3 11,2 3-0,7 11 8,6 1,9 VISIO EM Multi Strategy A * 2,2 5 1,8 7 21,3 1 12,5 1 0,4 6 8,6 2,4 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 18,6 2 11,6 2 0,5 5 8,5 2,2 Keskimäärin 3,2 2,4 2,4 6,3 4,5 0,0 6,3 1,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 10 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 268,2 6,3 5 529 10/98 T. Liikanen 06/11 500 d 70,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,1 % Suomi 125,3 0,0 3 047 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,5 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 18,8 0,0 397 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 5,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 53,3 7,0 19 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 12,7 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,4 % Suomi 59,3-0,3 486 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000-3,7 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 18,3 0,2 129 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 6,1 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 394,0-3,5 26 042 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -106,3 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 4,2 0,0 363 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,6 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 4,3 0,0 223 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 47,6 0,0 83 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 91,5 0,4 254 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 18,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 46,7 0,0 94 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % b Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 1 131,6 10,1 36 666 3,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kontra -2,2 2-1,8 7-2,5 3-5,8 12 0,2 11 2,2 1 7,9-0,8-0,2 Danske Invest Kulta * 6,2 3-8,6 8-3,0 10 3,0 7-3,1 6 17,0-0,2 0,3 Danske Invest Raaka-aine * 0,3 5-8,2 6 2,8 7 2,4 8-4,9 7 8,4 0,3 0,0 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 5 3,3 6 1,7 5,4 FIM Asuntotuotto A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto -4,3 4 1,5 9 6,1 2 0,7 2 9,0 0,1 OP-Raaka-aine * -2,9 3 1,6 4-6,9 5 1,5 8-0,2 12-6,1 8 9,0 0,1 0,1 OP-Vuokratuotto B * 5,3 6 2,4 9 1,0 4,9 Parvest World Commodities -0,1 6-8,3 7-3,4 11 0,8 10-2,9 5 8,3-0,4-0,1 SEB Finland Momentum B 8,2 1 9,5 2 8,7 2 22,0 1 7,9 1-2,2 4 16,3 1,3 0,4 SEB Listed Private Equity 16,5 1 13,1 1 16,7 2 5,9 3-1,2 3 11,7 1,4 0,9 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 4 4,4 5 2,0 5,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 3 4,7 4 2,0 5,3 Keskimäärin 1,1 4,6-2,1 5,7 3,4-2,2 7,9 1,9 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 8 12 12 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,2 % Suomi 3,7 0,4 227 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 d 0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 8,2-0,2 904 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,0 % Suomi 5,4-0,5 994 03/05 K. Ainala 06/11 500 d -0,4 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 128,2 0,0 1 049 05/12 eq Varainhoito Oy 1 000 48,6 2,0 % max 4,0% a 1,9 % b Suomi 0,2 2,9 408 03/14 P. Jokinen 03/14 5 000 2,9 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 272,5 0,1 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -0,2 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 35,6-0,3 2 749 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -0,5 2,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 235,1 4 451 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 83,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 322,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 29,1 0,1 869 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -8,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 382,7 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 124,0 14,8 2 639 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 93,4 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 547,3 17,2 14 290 219,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 4,8 20 8,1 28 6,5 45 8,7 49 7,3 18 1,2 3 5,3 1,6 1,0 Aktia Folkhälsan 6,8 1 7,7 31 6,6 43 10,7 30 6,3 28-0,2 74 5,2 2,0 1,0 Aktia Secura 6,0 4 9,0 17 7,7 19 11,6 19 6,6 24 0,1 64 5,2 2,2 1,2 Aktia Solida 4,0 33 4,5 58 5,0 57 5,8 68 3,6 65 0,2 55 1,6 3,5 2,0 Alexandria Balanced Manager Fund 6,8 38 10,1 38 5,0 47-0,3 75 5,6 1,7 Alexandria Cautious Manager Fund 4,6 61 6,4 63 3,7 62 0,2 57 2,2 2,8 Alexandria Growth Manager Fund 7,9 16 12,9 10 5,7 42-0,6 85 7,5 1,7 Danske Invest Kompassi 25 K 4,8 22 6,4 47 5,7 52 8,2 52 5,7 41 0,8 17 3,0 2,6 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 5,2 16 7,7 30 6,3 48 9,9 39 6,9 22 0,9 8 5,2 1,9 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 5,4 14 8,8 20 6,6 41 11,7 18 7,9 11 1,0 4 7,2 1,6 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,3 28 8,2 27 7,1 29 12,7 12 5,0 48-0,6 81 7,5 1,7 0,7 Danske Invest Navigaattori K 6,0 53 2,4 70 5,0 71 3,1 71 0,5 35 2,6 1,8 0,4 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,7 23 9,3 15 7,0 33 10,5 33 7,5 15 0,7 21 7,1 1,5 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,8 9 9,9 13 7,6 23 12,5 13 9,9 3 0,8 11 9,2 1,3 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 9,6 14 7,1 30 12,1 15 9,8 6 0,9 7 9,1 1,3 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -1,5 74 3,4 74 3,9 61 0,7 20 4,0 0,8 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,6 73 4,4 72 4,4 56 0,8 14 4,0 1,0 Evli Varainhoito 40 B 4,6 25 5,1 56 4,7 60 11,0 28 4,9 53 0,6 27 4,0 2,7 0,8 Evli Varainhoito 75 B 5,1 17 6,9 45 6,1 50 13,9 5 5,7 40 0,5 31 7,3 1,9 0,6 FIM Tuotto 5,9 6 7,3 38 7,6 21 9,8 41 5,0 49-0,5 79 4,6 2,1 1,3 FIM Varainhoito 100 6,3 46 13,4 6 7,8 12 0,5 36 9,2 1,4 FIM Varainhoito 30 6,2 52 5,4 53 7,9 56 4,6 54 0,3 51 2,9 2,6 1,4 FIM Varainhoito 70 7,6 33 7,1 31 11,5 21 6,6 26 0,4 38 6,6 1,7 0,8 Handelsbanken Active 50 8,7 22 7,5 24 10,5 35 6,2 29 0,7 19 5,7 1,8 0,9 Handelsbanken Eläke 50 Active 11,9 4 9,7 8 12,0 16 6,8 23 0,6 28 9,2 1,3 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active 14,5 2 12,6 1 17,2 2 9,9 2 0,8 10 11,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 14,5 1 12,6 2 17,2 1 10,0 1 0,8 12 11,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 14,4 3 12,5 3 17,1 3 9,8 4 0,8 13 11,0 1,5 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 7,3 37 5,1 55 2,5 76 1,0 76 0,1 66 6,7 0,3 0,9 LähiTapiola 2015 4,5 26 6,9 46 5,7 51 6,1 65 4,1 58 0,4 39 1,9 3,0 1,1 LähiTapiola 2020 5,9 5 10,1 10 8,7 12 10,6 32 6,0 33-0,1 71 5,6 1,8 1,1 LähiTapiola 2025 5,8 8 10,0 11 8,5 14 10,2 37 6,0 35-0,3 76 6,6 1,5 1,0 LähiTapiola 2035 10,6 7 9,5 10 10,5 34 5,9 37-0,6 84 6,9 1,5 1,0 LähiTapiola 2045 10,4 8 9,8 6 10,7 31 5,9 36-0,6 82 7,0 1,5 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,5 11 6,9 43 7,8 18 7,8 57 5,1 46 0,8 16 2,3 3,2 1,8 LähiTapiola Maailma 20 7,4 36 7,5 25 8,1 54 5,9 38 0,8 9 3,7 2,1 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,4 13 8,7 23 7,9 15 9,0 47 6,1 31 0,6 29 5,2 1,7 1,2 LähiTapiola Maailma 80 6,5 2 10,9 5 9,9 5 11,1 25 6,3 27 0,1 61 7,6 1,4 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,4 60 3,7 65 3,8 73 2,2 74-0,1 72 1,7 2,1 1,2 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 66 2,1 71 0,9 78 0,5 78 0,1 63 1,6 0,4 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 63 3,8 63 1,6 77 0,8 77 0,0 69 2,4 0,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 4,2 30 7,6 32 6,9 36 13,0 9 8,9 8 0,6 26 7,5 1,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 0,6 25 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,1 32 6,2 51 6,9 34 9,3 44 5,8 39 0,2 54 2,9 3,1 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 0,2 53 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,1 31 7,0 42 6,9 35 11,0 29 7,2 19 0,5 34 5,1 2,1 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 0,5 33 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 0,4 47 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 0,4 43 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 0,4 44 Nordea Säästö 10 6,8 39 8,2 53 5,0 50 0,6 23 1,9 4,2 Nordea Säästö 25 7,5 34 7,6 22 9,3 45 5,7 44 0,7 22 2,9 3,1 1,6 Nordea Säästö 50 4,8 18 8,9 19 8,6 13 11,1 26 7,2 20 0,9 6 5,1 2,1 1,1 Nordea Säästö 75 4,8 21 10,3 9 9,5 9 13,1 8 8,8 9 1,2 2 7,5 1,7 0,9 Nordea Takuuturva 100 * 1,5 64 1,3 72 0,2 79 0,5 79 0,1 67 0,8-0,1 0,4 Nordea Turva 75 * 2,8 62 2,6 69 5,4 70 3,7 63 0,4 45 3,2 1,6 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 9,3 16 9,7 7 9,9 40 7,4 16 0,7 18 4,0 2,4 1,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 10,2 36 7,6 14 0,8 15 4,1 2,4 OP-Horisontti 2015 6,4 49 4,8 59 7,5 59 4,9 51 0,4 37 2,4 3,0 1,2 OP-Horisontti 2025 8,0 29 6,1 49 11,4 22 7,8 13 0,4 40 5,7 1,9 0,8 OP-Horisontti 2035 8,6 24 6,6 42 13,1 7 8,9 7 0,4 42 7,3 1,8 0,7 OP-Horisontti 2045 7,1 28 14,2 4 9,8 5 0,4 46 8,3 1,7 OP-Maltillinen B 6,6 62 4,2 57 0,3 49 3,0 2,1 OP-Taktinen Salkku * 6,5 3 8,4 25 7,2 27 9,6 42 3,6 67-0,6 83 7,5 1,2 0,8 OP-Pääomaturva 2017 * 1,5 65 2,7 68 3,2 75 1,2 75-1,0 88 2,6 1,1 0,2 OP-Rohkea A 4,0 34 7,0 40 6,8 37 11,0 27 7,1 21 0,4 41 7,4 1,5 0,5 OP-Tuottohakuinen B 8,8 48 5,6 45 0,4 48 4,8 1,8 OP-Varovainen A * 3,2 61 3,7 64 6,0 66 3,5 68 0,2 52 1,7 3,4 0,9 Parvest Opportunities World 7,0 41 5,4 54 12,9 11 6,1 30 0,6 30 11,8 1,1 0,5 POP Optimi * 9,0 18 7,7 20 11,6 20 6,6 25 0,1 62 5,2 2,2 1,2 POP Vakaa * 4,5 59 5,0 58 5,8 69 3,6 66 0,2 56 1,6 3,5 2,0 SEB 20 B 4,3 29 5,5 55 4,5 62 6,3 64 4,0 59 0,3 50 2,1 2,8 1,7 SEB 50 B 4,8 19 7,4 35 6,6 44 9,2 46 4,9 52 0,1 65 4,5 2,0 1,1 SEB 80 B 4,7 24 8,8 21 7,8 17 11,4 23 6,1 32 0,1 59 6,8 1,6 0,8 SEB Ethical Forum B 5,8 7 6,4 48 7,2 26 11,3 24 7,4 17 0,6 24 3,3 3,4 1,4 Seligson & Co Pharos 5,7 10 8,3 26 7,0 32 8,4 50 5,7 43 1,0 5 3,9 2,1 1,2 SP-Yhdistelmärahasto * 5,4 12 9,9 12 9,1 11 12,2 14 8,6 10 0,5 32 6,9 1,7 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,2 15 10,7 6 10,2 4 12,0 17 6,0 34 0,1 58 6,4 1,8 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 35 5,5 54 5,1 56 5,9 67 3,2 69 0,1 60 2,7 2,1 1,2 Säästöpankki Maailma 4,3 27 6,9 44 6,7 40 8,3 51 4,5 55-0,2 73 5,8 1,4 0,8 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 7,7 58 3,2 70-0,5 80 6,9 1,1 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 6,7 61 2,9 72 0,0 68 4,4 1,5 Taaleritehdas Optimi 7,1 39 6,3 47 9,4 43 3,9 60 0,0 70 7,4 1,2 0,6 Ålandsbanken BRIG 6 A -0,4 80 0,4 80 1,4 1 6,7-0,1 Ålandsbanken Premium 30 5,0 57 3,3 67 6,9 60 2,6 73-0,4 78 2,6 2,5 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,4 77 Ålandsbanken Premium 50 6,3 50 3,5 66 7,9 55 3,6 64-0,8 87 4,7 1,6 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -0,8 86 Keskimäärin 5,1 7,6 6,5 9,2 5,5 0,3 5,3 1,9 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 14,0 14,3 15,1 9,6 0,5 9,4 1,6 0,9 Rahastojen lukumäärä 35 66 74 80 80 88 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % Suomi 13,9 0,0 1 806 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 0,4 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 9,4 0,0 1 567 06/99 A. Bergman, J. Sandström 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 218,3 0,8 23 302 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 10,3 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 481,1 4,2 26 107 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 28,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 96,5 3,2 1 815 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 32,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 19,6 0,5 458 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 33,3 1,3 1 296 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 9,7 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Suomi 1038,5 7,7 63 041 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 87,8 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % Suomi 398,2 5,1 31 079 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 32,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 106,6 0,2 11 781 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 6,1 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % Suomi 10,5 0,0 4 557 12/00 A. Raappana 06/11 30 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 2,1 % Suomi 25,8 0,0 221 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500 000-0,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 168,9 0,6 1 432 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,5 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 130,4 0,8 2 789 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,5 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 44,2 0,4 5 627 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,6 % Suomi 6,2 0,0 109 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -1,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 0,9 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,2 % Suomi 19,7 0,4 482 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 15,1-0,1 685 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 24,2 0,6 1 112 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 11,1 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 22,0 1,2 15 473 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 8,7 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 34,9 2,4 7 684 12/05 Pakarinen 01/12 35 12,2 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 60,6 2,6 23 466 12/05 Pakarinen 01/12 35 18,4 1,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 24,8 1,0 10 898 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 120,7 0,8 3 675 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 6,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 225,6 1,3 8 241 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 14,1 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 241,2 2,6 13 735 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 15,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 80,4 1,0 11 361 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 7,4 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 767,7 12,4 59 939 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 101,1 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 38,1-0,5 229 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,1 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 69,0 0,3 388 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 110,5 0,4 391 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 46,3 0,3 325 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 11,4 0,0 296 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 1,0 % Suomi 91,2 0,0 1 463 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 20,7 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 0,8 % Suomi 49,9 0,4 8 654 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,2 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 0,9 % Suomi 80,2 0,4 9 568 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,0 % Suomi 67,2 0,0 2 559 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 43,4 0,4 1 244 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 14,8-0,3 554 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-3,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 14,3-0,2 697 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 119,9 2,8 1 875 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 5 000 20,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 25 000 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 1251,9 35,3 14 700 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 328,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 492,1 11,4 5 760 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 125,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 40,5 8,6 599 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 41,0 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,7 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 291,9 7,8 18 129 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 35,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 977,9 21,1 51 346 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 177,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 631,7 7,0 51 357 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 62,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 245,1 1,7 19 082 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 10,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 36,0-0,7 1 450 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-8,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 25,2-0,4 1 672 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -4,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 456,2 4,9 40 936 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 21,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,5 % Suomi 28,1-0,1 902 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,7 % Suomi 63,2 0,5 1 234 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 43,5 0,3 757 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 2,1 1,0 % 1,0 % 1,4 % i 1,8 % Suomi 4,1 0,0 635 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 578,0 7,6 66 349 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 57,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,0 % Suomi 68,6 0,1 378 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 3,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 50,1-0,5 4 310 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 165,9 0,9 26 953 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 534,8 3,4 70 243 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 16,7 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 501,8 15,5 43 862 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 79,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 132,0 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 20,8-0,1 4 743 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 1,1 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 58,6 0,7 5 945 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 6,0 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,2-0,1 275 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 12,3-0,1 489 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 13,3 0,0 453 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 41,1 0,4 411 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 0,3 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 40,4 0,5 2 955 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,2 1,0 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % Suomi 1,9 0,0 481 09/00 Bergman, Sandström 50-3,3 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 245,3 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 124,6 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 46,0 0,5 8 547 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 6,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 69,5 0,3 365 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 0,7 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 17,6 3,0 64 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 5,2 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 16,7 0,1 106 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-8,4 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 14,9 0,7 1 099 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 2,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,9 0,0 1 375 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 12 559,4 185,6 809 943 1 426,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Optimal 6,5 2 5,5 7 4,6 7 14,9 2 6,4 4 0,2 3 5,5 2,7 0,5 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,2 4 7,2 4 7,9 4 10,3 5 4,1 8-1,1 8 6,1 1,6 0,7 Evli Suomi Mix B 6,4 3 6,8 6 6,1 5 9,3 7 4,6 7 0,0 4 5,6 1,6 0,7 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,5 9-0,3 10-0,2 10-0,1 7 0,3-2,0 SEB European Optimum B 7,9 3 8,0 3 10,2 6 6,2 5 0,2 2 7,9 1,2 0,6 SEB European Optimum BI 5,4 5 8,4 1 8,4 2 10,7 4 6,5 3 0,3 1 7,9 1,3 0,6 SEB Finland Optimum B 7,6 1 8,2 2 8,9 1 16,9 1 8,3 1 0,0 5 7,7 2,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,6 8 5,4 6 8,5 9 4,8 6 0,0 6 2,6 3,2 1,4 Ålandsbanken Catamaran A 13,7 3 7,7 2-1,4 9 13,3 1,0 Ålandsbanken Premium 70 5,3 6 6,8 5 4,2 8 8,6 8 2,6 9-2,4 11 7,7 1,1 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,4 10 Keskimäärin 6,2 6,9 6,0 10,3 5,1-0,6 6,5 1,4 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 11,2 10,9 15,0 6,7-1,8 11,3 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 10 10 11 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 73,6-0,2 1 720 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 106,7-0,3 7 981 05/98 T. Suonpää 05/11 500 d -0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,3 0,0 482 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 19,1-0,5 1 183 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 15,6-0,1 365 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 49,3-0,2 946 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 250,0 9,8 20 552 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 80,0 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 22,7 0,0 3 426 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 500 SEK h Yhteensä 556,5 8,5 36 655 68,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,3 9 7,3 15 8,5 15 5,0 18 0,7 19 2,2 3,7 5,5 Aktia Government Bond+ C/D 5,5 7 7,4 14 8,6 14 5,1 17 0,7 18 2,2 3,7 5,5 Aktia Inflation Bond+ 4,3 16 3,2 26 3,6 26 3,9 23 0,6 23 3,3 1,0 7,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,6 14 3,5 25 3,8 25 4,1 21 0,7 22 3,3 1,1 7,8 Alfred Berg Obligaatio 4,8 4 5,5 8 7,9 10 9,7 8 5,8 8 0,9 2 2,6 3,6 6,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,1 12 7,8 11 9,4 10 5,6 11 0,9 5 2,6 3,5 6,8 Danske Invest Obligaatio K 4,1 10 4,3 18 8,5 4 8,3 16 5,1 16 0,7 15 2,5 3,3 2,9 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 15 3,3 23 5,1 21 3,4 28 2,5 27 0,5 25 2,5 1,3 1,4 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,2 8 4,1 19 8,1 7 8,7 13 5,3 15 0,8 13 2,7 3,1 1,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,8 3 8,8 1 9,9 7 5,8 10 0,8 14 2,7 3,5 6,3 Evli Valtionobligaatio B 4,0 11 3,9 21 5,8 19 6,6 20 4,3 20 0,7 21 1,9 3,4 5,3 Evli Valtionobligaatio IB 4,3 17 6,2 17 6,9 19 4,4 19 0,7 20 1,9 3,6 5,3 FIM Euro 4,7 5 6,2 1 8,1 8 9,7 9 5,6 13 0,9 7 2,7 3,5 5,9 FIM Real 3,8 13 4,5 15 5,6 20 5,5 21 4,0 22 0,3 28 2,3 2,2 5,7 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,7 6 5,3 10 8,2 6 10,7 2 6,0 6 0,9 1 2,7 3,8 7,1 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 12 3,7 22 5,0 22 3,5 27 2,8 26 0,4 27 1,8 1,8 5,1 Nordea Euro Midi Korko 2,6 17 2,0 27 3,0 28 3,2 29 1,4 29 0,1 29 0,8 3,8 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,9 3 5,5 6 8,3 5 10,1 5 6,1 3 0,8 11 2,8 3,5 6,6 Nordea Euro Obligaatio I 5,7 5 8,5 3 10,4 4 6,2 1 0,9 9 2,8 3,6 6,6 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,2 1 5,8 4 8,6 2 10,4 3 6,2 2 0,9 6 2,8 3,6 6,6 Nordea Valtionlaina AAA 5,0 23 4,6 22 3,3 25 0,6 24 2,7 1,6 6,3 OP-Obligaatio 4,1 9 4,1 20 7,5 13 9,4 11 5,3 14 0,8 12 2,6 3,6 6,2 OP-Obligaatio Prima 3,8 14 3,0 24 3,6 24 4,0 24 2,3 28 0,5 26 2,3 1,6 5,8 OP-Obligaatio Tuotto 7,5 12 11,6 1 5,9 7 0,9 10 2,7 4,2 6,0 OP-Reaalikorko 2,2 26 2,1 29 4,3 23 3,8 24 0,7 16 3,2 1,3 9,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,8 16 2,2 25 3,2 27 7,7 17 6,1 4 0,9 8 3,2 2,4 SEB Euro Bond B 4,3 7 4,6 13 6,1 18 7,0 18 5,6 12 0,9 4 3,0 2,2 6,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 2 5,9 2 8,1 9 10,0 6 6,0 5 0,9 3 2,7 3,6 6,5 Säästöpankki Pitkäkorko 5,3 11 7,1 16 9,1 12 5,8 9 0,7 17 2,8 3,2 5,5 Keskimäärin 4,2 4,5 6,4 7,5 4,8 0,7 2,6 2,9 5,7 JPM EMU Government Bond Index 5,0 5,1 8,0 9,8 5,8 0,9 2,7 3,5 Rahastojen lukumäärä 17 27 29 29 29 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 56,3 0,9 591 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 16,0 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 45,0 0,1 399 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -57,8 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 74,5 0,2 278 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -14,9 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 23,4 0,1 51 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-2,7 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 57,0 0,1 731 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 d -4,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 40,2 0,0 480 10/96 T. Suonpää 06/11 500 d -6,1 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 412,7-1,5 543 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000-23,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 34,4-0,3 262 03/05 T. Petersen 500 9,4 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 196,3 0,0 256 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -23,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 93,1 1,1 1 166 09/98 Salmenkivi 10/06 35-3,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 39,3 0,2 213 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,2 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 87,1 4,1 2 639 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 44,7 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,6 % Suomi 205,3-7,5 2 352 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -51,3 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 49,3-0,3 4 785 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-60,0 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 665,5 7,6 7 973 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 43,4 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1051,2 6,2 1 296 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 222,9 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 269,9-0,2 507 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e -3,2 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 835,9 7,2 9 660 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä -147,3 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 222,4-4,9 829 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000-7,8 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 344,2 5,3 6 567 12/10 H. Kojonen 12/10 ei minimiä e 81,6 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 149,0-1,9 384 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -43,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 173,2 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 165,7-0,5 874 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -0,8 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 84,1 2,2 3 258 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 23,7 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 69,3 0,2 1 368 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 18,8 Yhteensä 5 444,2 18,5 47 462 10,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B 2,3 3 6,7 2 0,7 3 5,8 0,3 3,2 Aktia Global Government Bond+ D 2,5 2 6,8 1 0,7 2 5,8 0,4 3,2 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) 0,5 4 0,6 4 0,5 5 6,2 0,0 * 3,6 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 2 5,1 1 4,9 3 0,7 4 4,8 1,0 Nordea SVE Reaalikorko 4,0 1 6,2 1 2,2 3-1,4 5 0,4 5 0,9 1 6,1-0,3 7,2 Keskimäärin 4,0 6,2 2,9 1,8 3,9 0,7 5,7 0,3 4,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,7 4,4 3,0 3,6 3,2 1,4 4,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 28,6 0,3 242 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 5,0 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % Tanska 08/10 T. S. Christensen 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 174,6-8,6 7 089 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-50,8 Yhteensä 203,1-8,3 7 331-45,8 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 8,4 5 5,3 8 8,9 5 8,3 11 0,6 11 3,9 2,2 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 8,7 3 5,7 7 9,2 4 8,5 9 0,6 9 3,9 2,3 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 6,8 9 2,7 15 3,1 18 9,3 6 0,9 5 6,5 0,4 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 7,3 8 3,1 14 3,5 17 9,5 5 0,9 4 6,5 0,5 4,5 Danske Invest Em Markets Debt * 7,5 1 10,6 1 6,1 5 8,3 6 8,8 8 0,1 18 3,6 2,2 6,4 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 6,8 10 4,1 11 7,0 12 5,4 19-0,3 21 2,8 2,4 5,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 7,5 9 9,6 4 0,7 7 6,8 1,1 5,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 5,0 23 0,1 16 4,0 FIM Kehittyvä Korko 7,7 7 3,9 12 2,6 19 6,2 17 0,3 15 4,0 0,6 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 2,0 20 9,3 7 0,3 14 6,8 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,7 13 5,9 13 7,6 12 0,1 17 3,1 1,8 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 8,0 7 6,7 15-0,3 22 3,5 2,2 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 7,4 10 6,4 16-0,4 23 3,5 2,0 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 9,9 2 7,0 3 10,8 1 10,6 2 0,7 8 4,5 2,3 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 5,7 14 5,1 22 0,0 20 2,0 2,7 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 8,0 6 4,6 9 7,4 11 8,3 10 0,0 19 3,4 2,1 6,5 OP-EMD Local Currency * 2,0 16 1,6 22 12,0 1 1,3 3 8,4 0,2 4,4 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 192,7 0,7 849 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 34,5 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 475,9 6,5 1 605 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c 30,6 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 340,5 0,5 2 947 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 d 216,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 83,2 0,1 277 10/07 J. Tanskanen 500 34,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 15,2-0,1 280 03/12 J. Tanskanen 500-1,4 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 129,9 0,6 137 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 26,3 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 115,7 1,7 733 03/08 Kuisma 03/08 35 13,4 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 175,9 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % Suomi 143,4-1,1 1 113 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 34,7 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 67,3 7,9 72 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 34,4 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 241,6 3,4 3 065 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 38,2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 124,3-14,3 617 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 minimiä -33,2 ei 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 149,6-9,4 1 403 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 39,4 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 500,7 20,6 7 947 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 339,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-EMD Local Currency Short Term * 3,0 12 0,2 17 0,2 23 5,4 20 0,8 6 6,1 0,0 0,9 Parvest Bond Asia ex-japan 8,4 4 6,2 4 5,1 15 5,6 18 2,8 1 5,8 0,8 Parvest Bond Europe Emerging 4,8 11 4,3 10 1,6 21 4,6 24-1,0 24 4,9 0,3 Parvest Bond World Emerging 7,8 8 9,7 3 2,2 2 5,9 1,3 Parvest Bond World Emerging Corporate 5,8 6 4,7 16 5,1 21 0,6 10 6,3 0,7 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 7,2 1 9,5 2 7,3 13 0,4 13 2,8 3,3 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 7,1 2 9,5 3 7,2 14 0,4 12 4,9 1,9 Keskimäärin 7,5 4,6 6,0 7,6 0,5 4,8 1,5 5,1 7,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,6 13,9 12,3 14,4 7,1-2,1 4,8 2,9 Rahastojen lukumäärä 1 12 17 23 24 24 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 14,7-0,2 1 022 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -23,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 347,6 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 86,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 333,9 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 187,3 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 7,5 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 385,3 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Yhteensä 4 111,5 17,0 22 067 817,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,8 15 7,4 3 7,3 4 8,5 3 4,6 4 0,5 6 1,6 5,1 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 7,7 1 7,6 1 8,7 2 4,7 3 0,5 4 1,6 5,2 4,8 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 5,9 14 4,6 24 7,3 12 1,4 33-1,4 38 5,1 1,4 3,4 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 8 6,2 12 6,1 15 6,8 15 3,7 16 0,4 18 1,3 4,9 3,9 Danske Invest European Bond 4,0 10 7,0 7 7,2 6 8,0 5 4,9 1 0,6 1 2,9 2,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,2 9 4,7 20 5,0 22 4,6 28 2,7 29 0,3 26 1,3 3,4 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 13 4,6 21 4,2 26 5,3 24 3,5 20 0,3 27 1,0 5,2 2,1 eq Euro Investment Grade 1 K 5,1 2 6,9 9 7,4 3 8,8 1 4,7 2 0,4 14 1,9 4,5 5,0 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 5,7 16 6,4 12 6,4 18 3,7 13 0,4 8 1,9 3,2 4,9 eq LCR Korko 1K 1,9 31 0,2 32 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 7 6,4 11 6,2 14 7,5 10 3,8 12 0,3 23 1,6 4,5 4,2 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,2 17 3,2 24 2,7 28 3,2 29 1,6 32 0,0 36 0,4 7,2 1,9 Evli Yrityslaina B 5,2 1 7,4 4 7,1 7 8,0 6 3,7 14 0,2 31 1,1 6,9 4,1 FIM Korko Optimaattori * 4,3 23 4,0 27 5,2 25 3,1 25 0,2 33 1,2 4,1 1,8 LähiTapiola Yrityskorko 6,2 13 6,5 11 6,5 17 3,6 19 0,2 29 1,4 4,5 3,3 LähiTapiola Yrityskorko 6,5 16 3,6 18 0,2 30 1,4 4,5 3,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,3 24 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,7 4 6,5 10 7,1 8 8,1 4 4,0 10 0,4 20 1,7 4,5 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 3,0 27 0,3 21 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 3,2 23 0,4 17 Nordea Corporate Bond 6,9 8 7,1 9 7,2 14 4,0 11 0,4 10 1,8 3,8 4,7 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 7,1 6 7,3 5 7,4 11 4,1 9 0,4 9 1,8 3,9 4,7 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,4 20 5,3 23 3,0 26 0,4 13 1,7 2,9 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,6 19 5,6 21 3,1 24 0,4 12 1,7 3,1 Nordea Säästö Korko 6,7 10 8,0 7 4,6 5 0,6 2 1,7 4,5 5,2 OP-Korkosalkku 2,6 16 1,7 25 1,1 29 2,4 32 1,3 34 0,1 34 0,8 2,7 1,3 OP-Yrityslaina 4,5 6 7,3 5 7,5 2 7,5 9 4,1 8 0,4 19 1,9 3,7 4,7 OP-Yrityslaina Prima 4,3 22 5,8 17 5,4 22 3,3 22 0,5 7 2,1 2,4 5,2 Parvest Bond Euro Corporate 3,8 12 5,8 15 6,1 16 7,6 8 4,5 6 0,4 11 1,9 4,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,3 14 5,6 17 5,2 21 4,7 26 2,8 28 0,3 28 1,7 2,6 SEB Corporate Bond ex Financials B 5,7 20 3,6 17 0,4 16 1,8 2,9 3,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 5,4 18 5,7 18 5,8 19 3,7 15 0,5 5 2,0 2,8 5,1 Säästöpankki Korkosalkku * -1,3 26-1,0 30 2,7 31 3,3 21 0,3 25 2,0 1,2 Säästöpankki Yrityslaina * 7,6 2 6,4 13 7,3 13 4,1 7 0,5 3 1,8 4,0 4,9 UB Korkosalkku * 4,7 23 3,0 30 1,2 35 0,3 22 1,7 1,6 1,1 Ålandsbanken Euro Bond 4,0 11 5,1 19 4,5 25 4,7 27 2,2 30 0,1 35 0,9 4,9 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,4 37 2,8 Ålandsbanken LCR 0,4 15 5,0 Keskimäärin 4,0 5,6 5,6 6,2 3,4 0,3 1,7 3,8 3,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,3 6,6 6,8 3,9 0,4 1,8 3,6 Rahastojen lukumäärä 17 26 30 32 35 38 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 347,6 7,1 1 398 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 27,8 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 69,7 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 1046,8 3,4 2 821 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 d 531,1 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 35,2 0,7 849 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 d -5,6 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % Suomi 516,1 0,1 23 826 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -42,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 64,5 0,4 330 01/99 J. Tanskanen 500 7,1 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 49,0-0,2 86 10/05 eq/vanguard 500-0,9 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 32,6 1,3 57 10/13 T. Petersen 10/13 500 17,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 185,1 5,4 140 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 10,1 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 561,7 7,8 1 683 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 74,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 298,3-2,3 383 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 41,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 115,0-0,5 1 986 03/07 Salmenkivi 03/07 35-37,6 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 322,5-3,2 2 061 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,6 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,4 % Luxemburg 10,0 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 60,1 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 0,1 418 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2445,6 43,0 4 867 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 215,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 263,7 0,5 1 343 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 10,0 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 386,1 4,1 25 344 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 22,4 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 437,1-8,4 18 420 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -256,8 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1680,3 25,8 9 401 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 408,1 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 144,8-0,2 1 216 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -72,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2115,6 0,0 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 2,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 298,4 0,1 343 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-1,5 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 53,1 0,0 200 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-32,8 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 82,7 1,0 3 644 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 12,5 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 25,6 0,9 2 559 11/07 M-P Rautiainen 50 e 9,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 85,4 4,5 4 106 03/09 I. Härkönen 50 e 8,2 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 23,6 0,4 203 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000 0,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 254,0 40,6 3 971 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 54,9 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 18,3 1,0 12 04/14 S. Zilliacus and J. Toivonen 04/14 100 000 18,0 Yhteensä 12 042,6 133,4 111 667 1 056,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,5 10 5,3 8 6,5 6 5,3 4 0,5 6 2,1 3,0 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 5,9 7 5,7 6 6,9 4 5,5 2 0,6 4 2,1 3,2 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 4,8 13 4,7 16 5,5 11 2,6 12 0,1 14 0,8 6,6 2,6 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 5,1 12 5,1 14 5,8 8 2,7 11 0,1 13 0,8 7,0 2,6 Handelsbanken Mega Korkomix 3,9 2 6,1 6 3,6 17-1,2 18-1,5 17 0,1 15 6,1-0,2 1,6 Handelsbanken Yrityskorko 5,1 13-0,3 17-2,1 18-0,4 18 5,5-0,1 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,6 3 5,4 12 5,0 6 2,1 1 6,6 0,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,3 11 6,2 7 3,9 7-0,1 17 4,0 1,5 Nordea Stratega Korko * 5,2 12 0,9 14-0,3 16 0,1 16 6,2 0,1 4,1 Parvest Bond USA High Yield 5,3 1 10,4 2 8,8 1 5,6 10 2,9 10 0,6 2 5,7 0,9 3,4 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,5 14 2,4 18 3,2 13 3,4 9 0,3 7 4,1 0,7 Parvest Convertible Bond World 7,0 5 5,9 5 7,6 2 2,2 13-2,0 19 5,0 1,5 3,8 POP Korkosalkku * 5,5 11 5,3 9 6,5 5 5,3 5 0,5 5 2,1 3,0 4,9 POP Korkosalkku C/D * 5,9 8 5,7 7 6,9 3 5,5 3 0,6 3 2,1 3,2 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 8,2 3 5,3 10 0,8 15-0,1 14 0,2 9 6,1 0,1 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 7,9 4 5,0 15 0,6 16-0,3 15 0,1 11 6,1 0,0 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd -2,9 19-3,7 19 0,1 10 7,3-0,4 3,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 13,3 1 8,5 2 10,4 1 5,9 1 0,2 8 2,1 4,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,9 9 6,0 4 5,6 9 3,5 8 0,1 12 2,9 1,8 Keskimäärin 4,6 6,9 5,6 4,2 2,4 0,2 4,1 2,0 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,3 6,6 6,8 3,9 0,4 1,8 3,6 Rahastojen lukumäärä 2 14 18 19 19 19 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 41,3-0,3 1 439 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c 5,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,1 % Suomi 172,6 1,7 1 070 04/07 J. Kurppa 1 000 10,4 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,8 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 581,7 35,9 210 04/00 A. Wiklund 100 000 286,1 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 1 033,0 29,9 7 963 01/10 C. Sillén 08/13 ei minimiä 319,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 135,3 13,6 1 616 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 107,8 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1 690,4 46,2 77 751 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 271,4 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 275,3 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 109,3 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 2 068,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 37,1 0,3 1 433 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 3,4 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 065,8 39,3 20 537 12/05 T. Kristiansson minimiä 127,2 1 05/07 ei 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 05/07 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 52,3 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 30,7 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 293,5 7 166,5 112 019 1 131,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 11,2 3 9,8 1 10,4 2 4,5 1-0,3 9 1,4 7,2 2,6 Danske Invest Global High Income 7,7 8 7,7 6 9,1 6 4,4 3 0,4 1 3,3 2,7 4,1 3 eq High Yield 1 K * 6,4 2 11,2 4 8,6 2 9,9 3 4,1 5-0,6 12 1,4 7,0 4,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,5 1 11,8 1 8,5 4 10,6 1 4,4 2-0,3 8 1,4 7,2 4,0 FIM Euro High Yield * 10,4 6 8,3 5 8,6 8 3,9 7-0,3 11 1,2 7,1 3,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,3 9 0,3 3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,3 10 0,3 2 Nordea 1 - European Cross Credit BP 7,0 14 3,0 14-0,2 6 1,1 6,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 7,6 10 3,3 11-0,1 4 1,1 7,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 11,8 2 7,2 8 9,7 4 3,9 6-0,3 10 1,3 7,4 2,4 OP-High Yield 9,0 7 7,3 7 8,0 9 3,2 13-0,7 14 1,3 6,0 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 8,8 7 3,6 8-0,8 15 1,4 6,2 2,7 Parvest Convertible Bond Europe 3,9 4 6,5 9 5,3 10 7,2 13 0,5 16-1,6 17 5,5 1,2 3,1 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,1 11 7,3 11 2,1 15-1,4 16 4,6 1,5 3,0 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 8,5 3 7,2 12 3,3 12-0,1 5 1,4 4,9 Ålandsbanken Euro High Yield 10,6 5 6,5 9 9,2 5 4,4 4-0,2 7 2,0 4,5 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,7 13 3,4 Keskimäärin 5,5 10,0 7,5 8,6 3,5-0,4 2,0 5,4 3,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 13,8 11,2 10,9 4,4-0,3 1,3 8,3 Rahastojen lukumäärä 4 9 11 14 16 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 287,1-0,2 1 923 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 d -110,7 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 107,2 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 73,8 0,0 474 03/01 T. Petersen 500-11,9 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 695,6-10,6 1 553 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f -55,4 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 62,6-1,0 1 322 03/07 Juujärvi 12/11 35-6,1 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 192,1 4,1 728 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 89,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 346,6-3,4 1 919 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -6,4 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 183,5 0,3 1 809 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Woznica 05/05 10-4,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 658,7-7,0 9 222 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä e -79,3 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 923,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 658,3 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 250,7 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 4,1 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 91,7-2,1 1 709 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -1,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 4 535,4-19,8 20 659-186,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,6 13-0,4 12 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,4 14-0,5 13 2,4 Alfred Berg Høyrente C 1,0 20 3,3 15 0,1 9 7,6 0,1 Danske Invest High Yield * 10,2 3 6,5 8 7,0 9 2,8 16-1,0 18 1,4 5,0 2,7 FIM Top Yield C * 5,8 15 5,0 3 0,5 4 2,9 1,9 3,0 LähiTapiola High Yield * 5,4 3 9,9 4 7,0 7 5,3 16 2,3 20-0,8 17 1,2 4,2 LähiTapiola Korko 100 * 6,0 14 4,1 9 0,4 5 1,7 3,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,3 8 4,9 4 1,0 3 6,1 1,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 8,5 5 4,0 10-1,0 19 4,2 2,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 8,1 6 3,8 12-1,0 20 4,2 1,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 2,9 18 2,0 21 1,6 2 6,2 0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,8 17 1,1 22-0,5 14 2,1 1,7 Nordea Yrityslaina Plus * 7,3 1 11,6 2 8,1 1 8,7 4 4,2 8-0,7 16 2,4 3,6 2,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging 3,3 5 5,0 8-0,8 10 2,8 19 7,5 1-0,6 15 4,0 0,6 4,4 Parvest Bond World Corporate 7,4 7 8,1 2 6,8 11 5,1 2 2,4 1 5,6 1,2 6,1 Parvest Bond World High Yield 5,1 4 8,9 6 6,3 9 7,0 10 2,7 17-1,5 22 1,7 3,9 SEB Global High Yield B 6,3 2 9,5 5 7,2 6 6,7 12 2,5 19-1,4 21 1,7 3,7 3,4 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 8,1 3 10,3 1 4,6 5 0,2 8 2,8 3,6 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 14,0 1 7,8 4 10,1 2 4,5 6 0,2 7 2,5 4,0 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 7,8 5 10,0 3 4,4 7 0,2 6 6,4 1,5 Säästöpankki High Yield B * 7,8 7 3,9 11-0,3 11 2,1 3,6 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 6,6 13 2,6 18-0,2 10 1,9 3,4 3,1 Keskimäärin 5,5 9,6 6,6 6,6 3,8-0,2 3,4 2,5 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,0 12,5 8,7 9,0 4,2-1,0 1,5 5,7 Rahastojen lukumäärä 5 8 10 20 22 22 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 31,9 0,1 138 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 7,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 574,4 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 4,3 b 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 139,4 0,0 2 809 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 d 4,7 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 50,8 0,4 829 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 5,3 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,1 % Suomi 214,9-1,7 2 394 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,6 % Suomi 100,8 1,3 493 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 26,4 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 11,3 0,4 916 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 11,8 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 27,9 0,4 276 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 3,9 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 864,7 33,3 5 727 01/03ordea Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 164,4 Inv. 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 217,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 minimiä 0,0 ei 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 76,4 0,0 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -4,2 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 248,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -7,0 05/13 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 203,2-1,3 1 703 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-15,3 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 88,4 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 601,5 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 15,9 0,2 486 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 7,6 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 32,5 0,5 152 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 15,5 Yhteensä 3 500,0 33,7 15 923 225,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 131,4 2,1 713 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -27,6 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 336,4 3,8 2 545 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -56,0 Yhteensä 467,8 5,9 3 258-83,5 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Alfred Berg Korko 0,5 9 0,2 10 0,1 9 0,1 9 0,1 8 0,0 9 0,1 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,5 8 0,4 8 0,2 8 0,1 10 0,1 11 0,0 11 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 1,0 4 0,9 2 0,3 5 0,2 5 0,1 7 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,8 6 0,6 6 0,3 4 0,2 4 0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 Nordea Korko 0,7 7 0,7 5 0,1 10 0,1 11 0,1 9 0,0 8 0,1 0,2 OP-Dollari B -1,1 11 0,6 1 3,6 1 2,3 1 5,6 0,3 OP-Euro 2,0 2 1,0 1 0,4 2 0,2 6 0,1 5 0,0 10 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,3 9 0,2 7 0,1 8 0,1 10 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 1,2 3 0,8 3 0,2 6 0,2 7 0,1 3 0,1 3 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,9 5 0,8 4 0,3 3 0,2 3 0,1 6 0,0 4 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 1 0,6 2 0,3 2 0,1 2 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 3,1 1 0,5 7-5,0 12-3,8 12-1,4 12-0,5 12 6,3 Keskimäärin 1,1 0,6-0,2-0,1 0,3 0,2 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 47,7 0,7 566 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -24,3 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 27,2-0,2 737 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-42,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 30,9 1,5 464 07/00 T. Petersen 500-25,8 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 48,0-2,9 1 160 11/97 J. Nisula 10/12 35-15,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1242,2 119,5 15 770 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 242,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 35,8 0,7 371 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä e 2,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 743,7 24,0 37 958 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -193,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 204,0 3,5 858 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -94,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 260,9 24,9 4 170 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 14,6 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 261,6 20,9 273 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 111,4 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 901,9 192,6 62 327-25,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,2 26-0,4 24 3,5 2 3,7 2 1,3 2 4,9 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,2 23 0,0 22 3,6 1 3,8 1 1,4 1 4,9 0,4 Aktia Likvida+ 2,1 14 1,7 12 1,3 13 0,6 14 0,3 16 0,1 13 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 2,3 12 2,0 7 1,5 11 0,8 11 0,3 12 0,1 12 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 2,5 9 2,0 8 1,6 7 0,8 9 0,3 11 0,1 10 0,2 0,7 Danske Invest Yhteisökorko K 2,7 8 2,3 5 1,7 6 0,9 6 0,4 8 0,1 7 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,4 3 3,4 2 2,6 3 1,3 5 0,7 4 0,1 6 0,3 1,3 eq Vaihtuva Korko 1 K 2,8 7 1,9 9 2,8 2 1,4 4 0,3 14 0,0 15 0,4 0,2 Evli Likvidi B 2,0 16 1,5 16 1,0 15 0,6 16 0,3 13 0,0 16 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 21 0,2 22-0,1 23-0,1 24 0,0 23 0,0 20 0,1 0,4 Handelsbanken Eurokorko 1,2 18 0,7 20 0,1 21 0,1 23 0,1 22 0,0 21 0,1 0,2 Handelsbanken Eurokorko I 1,4 17 0,9 18 0,3 19 0,2 21 0,1 20 0,0 18 0,1 0,2 LähiTapiola Kassakorko 0,8 19 0,7 19 0,1 20 0,1 22 0,0 24 0,0 22 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,4 10 2,2 6 1,7 5 0,7 12 0,4 9 0,1 9 0,2 0,6 Nordea Korkotuotto 5,6 1 5,9 1 5,9 1 2,8 3 1,1 3 0,2 3 1,5 0,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 4,1 2 1,5 14-4,2 25-3,6 25-1,4 26-0,5 27 5,7 0,6 OP-Korkotuotto II 3,4 4 3,0 3 1,8 4 0,7 13 0,2 17 0,0 23 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 2,7 4 1,5 9 0,6 17 0,2 18-0,1 24 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 20 0,6 21 0,8 16 0,6 18 0,3 10 0,1 11 0,3 0,8 SEB Likviditetsfond 2,9 5 0,2 25-5,1 26-3,8 26-1,5 27-0,5 25 6,3 0,2 SEB Money Manager Plus B 2,1 13 1,6 13 1,3 12 0,8 10 0,5 7 0,2 4 0,2 0,1 SEB Money Manager Plus BI 2,4 11 1,9 10 1,5 10 0,9 7 0,5 6 0,2 5 0,2 0,1 SEB Short Bond Fund EUR 0,1 22 0,2 24 0,5 18 0,3 19 0,1 21 0,0 19 0,2 Säästöpankki Kassa 0,9 17 0,5 17 0,3 20 0,1 19 0,1 14 0,0 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 2,1 15 1,5 15 1,6 8 0,8 8 0,5 5 0,1 8 0,2 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 2,9 6 1,8 11 1,2 14 0,6 15 0,3 15 0,0 17 0,2 0,2 Ålandsbanken Cash Manager sek (s) -1,3 25-0,5 26 0,2 Keskimäärin 2,3 1,6 0,8 0,6 0,4 0,1 1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 22 26 26 26 27 27 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 30,4-9,9 364 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c -8,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 306,9-2,7 5 356 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 7,8 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 534,8-5,9 28 288 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500-204,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 919,9 8,3 4 687 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-542,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 141,7 2,8 216 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 5,9 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 100,2 3,2 193 04/03 J. Tanskanen 500 13,9 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 707,9 10,4 968 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-34,5 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 2,6 0,0 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 101,3 2,0 1 518 03/98 E. Gunnarsson ei minimiä 10,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/05 E. Gunnarsson 100 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 39,1-1,4 1 655 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-42,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 202,4-3,0 1 323 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -29,8 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 254,0-6,9 13 910 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-62,6 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2 374,9-26,7 1 743 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 67,4 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1 392,4 7,4 11 580 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 1 000 000 72,9 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 262,8 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 295,2 0,6 15 499 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -29,3 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 238,3 16,3 874 01/08 P. Sandström 01/08 500 46,5 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 56,9 0,0 1 251 07/89 M. Ozana 10/12 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 33,2-2,8 50 04/11 I. Härkönen 100 000-17,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 82,6 6,5 2 855 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 124,0 6,8 1 904 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -3,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 500 SEK h Yhteensä 8 201,3 5,0 94 234-752,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 230,54 3,9 % 8-0,1 % 15,6 158 341 102,3 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 157,62 0,2 % 19 0,0 % 5,2 4 378 45,5 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 400,06 0,5 % 17-0,1 % -0,1 5 090-74,0 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 590,49 12,8 % 3-0,9 % 8,7 335 315-96,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 396,27 1,7 % 10 0,2 % 2,2 9 723 182,8 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 155,43 5,0 % 6-0,4 % 22,4 16 430 17,2 FIM Varainhoito Oy 4 705,10 5,7 % 5 3,8 % -1,8 171 897 52,7 Fondita Rahastoyhtiö Oy 701,73 0,8 % 14-0,2 % -6,8 2 244-68,6 Fourton Oy 640,34 0,8 % 15-0,1 % 3,5 870-9,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 904,64 5,9 % 4 0,5 % 101,9 253 352 778,2 Nordea Funds Oy 27 445,31 33,1 % 1 1,0 % 458,4 1 111 029 2213,7 OP-Rahastoyhtiö Oy 16 120,95 19,4 % 2 0,3 % 112,1 662 092 1140,6 PYN Rahastoyhtiö Oy 297,71 0,4 % 18 0,0 % 1,9 2 258 35,7 Quorum Rahastoyhtiö Oy 18,34 0,0 % 20 0,0 % 0,2 129 6,1 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 317,62 4,0 % 7-0,4 % 61,5 74 239-36,7 Seligson & Co 1 400,29 1,7 % 9-0,1 % 33,1 82 022 30,7 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 098,29 1,3 % 11 0,1 % 25,0 115 777 127,7 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 761,08 0,9 % 13 0,1 % 25,0 2 700 120,8 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 443,45 0,5 % 16 0,1 % 0,5 2 349 35,8 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 769,87 0,9 % 12 0,1 % 62,7 26 049 162,0 YHTEENSÄ 82 555,14 99,5 % 931,07 3 036 284 4825,9 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 509,67 5,4 % 8,9 208 384 39-312,6 Osake Pohjoismaat 3 760,88 4,5 % 4,0 189 242 25 288,0 Osake Eurooppa 5 429,77 6,5 % 25,9 182 023 40 14,8 Osake Pohjois-Amerikka 3 793,14 4,6 % 24,3 103 162 17 777,9 Osake Japani 556,31 0,7 % 12,2 35 197 6 37,8 Osake Tyynenmeren alue 204,47 0,2 % 3,0 17 263 3 0,2 Osake Kehittyvät Markkinat 5 849,32 7,0 % 26,3 490 298 64-45,7 Osake Maailma 6 050,78 7,3 % 81,8 392 229 34 379,5 Osake Sektorit 1 033,95 1,2 % 4,1 32 097 20 61,6 OSAKE YHTEENSÄ 31 188,29 37,6 % 190,6 1 649 895 248 1 201,4 Yhdistelmärahastot Eurooppa 556,46 0,7 % 8,5 36 655 8 68,7 Yhdistelmärahastot Maailma 12 237,09 14,7 % 186,2 811 675 82 1 429,0 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 12 793,55 15,4 % 194,6 848 330 90 1 497,8 Valtioriski EUR 5 271,02 6,4 % 18,5 47 462 24 10,0 Luokitellut yrityslainat EUR 9 493,43 11,4 % 133,7 111 347 29 1 035,1 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 245,15 2,7 % -16,5 18 740 8-181,0 Valtioriski Glob. 203,14 0,2 % -8,3 7 331 2-45,8 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 621,94 5,6 % 152,9 110 403 7 1 023,8 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 654,13 2,0 % 32,9 14 731 9 216,7 Kehittyvät markkinat 2 527,39 3,0 % 9,1 21 995 13 735,1 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 26 016,20 31,3 % 322,4 332 009 92 2 793,9 Käteisrahastot 467,82 0,6 % 5,9 3 258 2-83,5 Rahamarkkina 2 901,94 3,5 % 192,6 62 327 10-25,3 Muu lyhyt korko 7 879,04 9,5 % 5,0 92 983 18-750,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 11 248,80 13,6 % 203,5 158 568 30-859,7 Hedge-rahastot 1 100,98 1,3 % 3,2 36 784 13-7,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 640,50 0,8 % 17,1 15 928 12 199,2 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 741,48 2,1 % 20,3 52 712 25 191,5 YHTEENSÄ 82 988,33 100,0 % 931,4 3 041 514 485 4 824,9 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500
34 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 8,3 2-0,4 1 ODIN Finland 10,1 1 13,0 1 10,2 1 23,7 1 8,8 1-1,9 2 13,2 1,8 0,6 Keskimäärin 10,1 13,0 10,2 23,7 8,5-1,1 13,2 1,8 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,0 13,3 12,7 30,1 12,5-0,2 12,9 2,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 2 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 2,7-0,1 68 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,8 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 248,5-1,2 9 553 12/90 T. Haugen 03/00 500 e 2,0 Yhteensä 251,2-1,3 9 621 1,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 11,1 4 13,0 4 4,9 7 0,7 11 1,8 9 13,0 0,0 0,5 Carnegie Nordic Markets 7,6 7 10,9 6 8,2 4 8,7 9 0,8 11 14,0 0,6 0,4 Delphi Nordic 13,9 1 19,3 2 16,8 2 32,2 1 11,6 1-2,5 6 14,6 2,2 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,9 3 19,4 1 22,5 2 6,8 7-3,9 9 12,1 1,8 0,9 Head Nordic Select Dividend A1 18,9 4 9,1 3-1,4 4 13,1 1,4 Head Nordic Select Dividend A2 19,1 3 9,1 5-1,4 3 13,1 1,4 Holberg Norden 12,2 3 10,9 5 6,2 6 17,7 5 9,1 4-2,1 5 12,7 1,4 0,5 ODIN Norden 9,2 5 10,6 7 6,8 5 11,7 7 7,4 6-0,8 2 11,9 1,0 0,5 ODIN Norge 8,6 6 8,2 8 0,6 9 9,1 8 10,8 2-0,8 1 12,3 0,7 0,4 ODIN Sverige 13,0 2 19,4 1 16,7 3 12,6 6 3,2 8-3,8 8 12,9 1,0 0,9 WIP Hakkapeliitat A1 2,7 8 8,2 10 1,5 10-3,2 7 12,2 0,6 Keskimäärin 10,8 13,9 9,1 14,7 6,5-2,2 12,9 1,1 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,6 14,1 12,5 16,9 8,9-0,7 12,9 1,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 11 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 215,6 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 29,3 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 20,0 0,1 119 09/12 J. Linden 09/12 5 000 3,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 168,5 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 946,0 0,0 68 581 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e -35,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 581,6-0,5 48 207 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -32,4 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 524,6-1,4 7 315 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -31,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 14,5 0,0 85 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,5 Yhteensä 2 606,6-1,8 124 307-100,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,5 19 12,7 36 15,7 3 16,5 21 4,3 45-1,4 22 13,2 1,2 0,6 Allianz Europe Equity Growth IT 11,9 2 18,7 2 13,9 20 12,3 52 9,4 1-0,8 7 9,9 1,2 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 11,1 4 17,7 4 12,9 28 11,3 59 8,9 3-0,9 9 9,9 1,1 1,1 Allianz Europe Small Cap Equity IT 12,5 1 16,3 9 11,5 46 12,9 47-0,5 75-2,9 54 12,0 1,1 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 15,2 16 10,3 56 11,8 58-1,0 76-3,0 56 12,0 1,0 0,8 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 12,1 55 7,0 16-1,6 32 8,9 1,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 13,2 31 5,3 72 8,3 70 1,1 68-2,1 46 7,3 1,1 0,9 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 7,9 69 5,5 71 8,1 72 3,9 47-1,8 40 10,0 0,8 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 6,8 75 3,3 54-1,9 42 10,0 0,6 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 6,2 72 6,4 69 8,2 71 6,7 20-1,1 12 9,9 0,8 0,3 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 4,9 73 5,2 77 3,1 57-3,5 66 11,9 0,4 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,4 26 10,3 58 10,3 57 14,2 40 6,2 23-2,0 44 10,7 1,3 0,6 Candriam Sustainable Europe EUR C R 3,0 34 8,1 66 6,6 68 6,8 74 4,7 40-2,6 52 10,5 0,6 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R 5,3 34-2,5 50 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 6,4 76 3,8 48-4,7 73 11,1 0,5 Carnegie Eurooppa Osake 4,8 29 8,5 64 3,9 74 3,8 78-1,8 79 12,0 0,3 0,5 Delphi Europe 9,9 8 13,8 28 9,0 66 19,4 7 5,5 32-3,0 57 14,2 1,3 0,7 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,9 35 11,6 42 10,5 62 3,4 52-1,7 33 10,8 0,9 0,8 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 12,6 37 11,3 47 10,1 64 3,3 55-1,7 34 10,8 0,9 0,8 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 12,0 44 11,5 45 9,8 67 1,6 64-3,7 70 12,3 0,8 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,2 71 9,5 63 16,3 24 5,8 28-3,5 65 14,0 1,1 0,3 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,9 47 10,2 58 11,9 57 4,4 43-3,3 62 11,5 1,0 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,0 18 12,6 33 6,9 73 2,5 60-2,6 51 10,2 0,6 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 12,0 43 10,5 54 10,9 60 3,2 56-1,8 38 10,6 1,0 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,1 52 9,9 61 12,1 56 7,1 14-1,2 15 10,3 1,1 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 12,6 38 13,9 19 12,3 51 7,0 15-1,2 14 10,2 1,2 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,2 10 10,7 53 16,2 27 0,5 72-2,7 53 9,9 1,6 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 10,4 57 10,5 55 9,8 66 1,4 67-4,7 72 12,3 0,8 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15,0 17 11,2 49 10,0 65-3,3 80-6,3 79 13,5 0,7 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,6 60 15,1 9 24,8 3 0,7 71-5,7 78 13,3 1,8 0,4 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 12,2 42 11,7 40 10,2 63 1,7 62-3,6 68 12,3 0,8 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 13,0 34 14,3 17 12,6 49 7,1 12-1,2 16 10,2 1,2 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 9,4 61 13,8 22 28,5 1 2,6 59-4,3 71 16,6 1,7 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,2 25 14,3 15 15,4 32 5,0 38-2,5 49 9,1 1,7 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 14,3 23 15,1 10 14,2 41 3,7 49 0,6 2 12,8 1,1 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 16,1 1 18,6 8 6,9 19-1,3 20 11,2 1,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 11,9 3 20,6 1 14,5 12 19,8 5 1,7 61-3,3 61 12,3 1,6 1,1 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 10,8 54 10,8 51 13,8 42 2,9 58-0,2 3 4,8 2,8 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,1 10 13,2 32 13,5 25 13,4 45 4,4 44-1,4 25 11,2 1,2 0,8 Invesco European Growth Equity A 8,0 14 14,2 24 12,7 31 12,3 50 7,4 9-1,8 37 9,5 1,3 1,0 Invesco Pan European Equity A Acc 8,2 13 14,8 20 14,4 13 17,5 17 3,4 53-0,8 8 12,7 1,4 0,8 Invesco Pan European Structured Equity A 10,3 5 15,5 15 14,7 11 16,5 22 9,1 2-0,9 10 11,0 1,5 1,1 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 22,4 4 5,8 26-3,7 69 14,2 1,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,4 32 8,0 68 9,1 65 16,2 26 5,3 35-3,4 64 12,7 1,3 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 9,0 62 10,0 60 16,2 25 5,3 33-3,3 63 12,7 1,3 0,4 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 15,0 34 1,6 63-5,6 77 13,4 1,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,0 31 11,2 51 12,0 38 16,1 29 6,9 18-1,6 29 10,7 1,5 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 12,3 39 12,6 32 16,1 30 6,9 17-1,6 31 10,7 1,5 0,7 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 13,9 27 14,4 14 16,2 28-0,2 74-5,2 76 13,7 1,2 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,1 24 11,9 46 12,5 34 14,9 36 7,1 13-1,4 26 11,5 1,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,9 45 12,2 36 15,4 31 7,4 8-1,4 23 12,3 1,2 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,6 11 15,9 12 13,5 24 14,8 38 0,8 70-3,1 58 14,0 1,0 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 16,3 8 13,9 21 14,8 37 0,9 69-3,1 60 14,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 13,0 33 13,1 26 17,3 19 8,0 5-1,2 13 10,2 1,7 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,6 18 15,6 14 14,2 18 18,4 10 5,6 31-2,1 48 12,1 1,5 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 15,8 13 14,3 16 18,4 9 5,6 30-2,1 47 12,1 1,5 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 33 8,9 63 11,0 50 18,2 12 6,5 22-1,4 27 11,3 1,6 0,4 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 10,1 59 11,9 39 18,2 11 6,6 21-1,4 24 11,3 1,6 0,5 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 69,0 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 181,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 8,7-0,4 180 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Luxemburg 05/08 K. Popleu 01/13 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Popleu 01/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Quantitative equity team 03/03 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 237,4 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 141,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 240,8 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,0 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 22,1 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 138,8 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,5 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 204,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 13,2 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 43,6 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 75,8 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 44,5 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 361,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 72,2 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 32,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 378,1 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 17,4 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 3,9 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 162,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 89,8 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,1 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 164,0 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 65,1 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 95,3 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 166,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 36,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 109,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 868,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,8 15 11,4 48 8,5 67 9,5 68-1,1 77-5,1 74 13,6 0,7 0,5 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 12,2 41 9,2 64 9,4 69-1,1 78-5,1 75 13,9 0,7 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 17,2 5 15,2 8 10,6 61 5,2 36-1,3 18 10,4 1,0 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,0 7 13,7 29 12,9 27 12,2 53 5,8 27-2,0 43 11,4 1,0 0,8 ODIN Europa 7,8 16 14,7 21 11,6 43 14,4 39 6,1 24-1,9 41 11,9 1,2 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,5 65 9,6 62 17,3 18 5,8 25-1,8 39 12,8 1,3 0,4 Pictet-Europe Index-P EUR 6,3 22 11,4 49 11,2 48 16,4 23 7,5 7-0,3 4 10,6 1,5 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,1 30 8,1 67 6,0 70 3,3 79 1,5 65-1,3 17 10,7 0,3 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,2 28 10,9 53 10,1 59 15,1 33 8,8 4-0,4 5 9,8 1,5 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,1 6 16,2 11 13,6 23 13,7 44 0,1 73-1,7 35 12,4 1,1 0,9 Schroder ISF EURO Equity 6,7 21 10,7 56 12,4 35 13,8 43 5,6 29-1,6 30 11,9 1,1 0,5 Schroder ISF European Defensive -0,1 36-1,7 73-0,4 75-0,3 Schroder ISF European Equity Alpha 6,3 23 10,7 55 12,1 37 16,5 20 4,1 46-1,4 21 9,8 1,7 0,6 Schroder ISF European Equity Yield 5,8 25 13,2 30 15,4 6 18,0 13 7,3 10-1,7 36 9,7 1,8 0,8 Schroder ISF European Large Cap 6,9 20 12,3 40 11,7 41 12,2 54 4,5 42-0,5 6 11,6 1,0 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 9,6 9 17,1 6 15,8 2 19,6 6 3,6 50-3,1 59 11,7 1,7 1,1 Schroder ISF Italian Equity 2,8 35 7,5 70 11,6 44 27,7 2 7,2 11-2,9 55 14,8 1,9 0,3 Schroder ISF Swiss Equity 8,6 12 15,0 19 12,9 29 12,9 48 5,2 37-2,0 45 9,0 1,4 1,0 Schroder ISF UK Equity 7,8 17 16,6 7 15,3 7 17,9 15 4,9 39 0,7 1 12,2 1,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 14,3 22 15,6 5 14,9 35 3,5 51-1,3 19 10,8 1,4 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,3 3 15,7 4 17,9 14 1,4 66-3,6 67 11,0 1,6 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 11,2 50 10,7 52 13,0 46 7,6 6-1,5 28 10,6 1,2 0,6 UBAM - Europe Equity I CAP 5,2 27 14,2 26 12,7 30 17,7 16 4,5 41-1,1 11 11,9 1,5 0,8 Keskimäärin 7,2 12,6 11,7 14,1 4,3-2,3 11,5 1,2 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 11,2 10,9 15,0 6,7-1,8 11,3 1,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 36 73 75 79 80 79 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 69,9 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 1,9 % enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 796,9 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 221,2 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 519,8 1,3 28 778 11/04 A. Morris 11/04 500 e 0,8 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 11 556,2 0,9 28 958 39,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Quant Equities USA I R USD 5,8 9 18,3 5 18,5 20 15,5 25 10,4 15 0,5 27 11,8 1,3 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 5,5 34 9,4 37 15,5 24 10,1 16 0,7 26 12,0 1,3 0,7 Candriam Sustainable North America USD C R 4,9 12 16,0 23 17,9 21 15,0 28 10,4 14-0,2 31 11,4 1,3 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 18,1 6 20,5 4 19,3 8 11,7 5 2,3 7 10,5 1,8 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,9 24 17,1 25 17,2 16 9,7 18 1,6 18 10,7 1,6 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16,1 21 17,6 23 19,0 9 7,4 22 0,4 28 12,8 1,5 1,0 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 16,5 17 17,8 22 17,6 13 9,7 19 1,8 15 11,2 1,5 1,1 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 16,3 20 17,5 24 17,5 14 9,8 17 1,6 17 10,6 1,6 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 5,7 10 16,5 16 18,8 13 15,9 22 7,0 25 2,0 13 12,3 1,3 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 16,6 15 18,9 12 15,9 21 7,0 23 2,0 11 12,4 1,3 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (Hedged) 16,0 22 15,5 30 14,9 29 9,5 20-1,0 33 8,8 1,7 0,9 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,2 13 11,4 32 12,3 35 0,7 JPM US Dynamic A (acc) - USD 11,4 33 12,3 36 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 0,2 29 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18,6 19 16,0 20 12,3 2 2,5 5 11,5 1,4 JPM US Growth A (dist) - USD 5,1 11 15,8 26 15,4 31 16,5 17 6,2 28 3,2 1 14,2 1,1 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 15,8 25 15,4 32 16,4 18 6,3 27 3,1 3 14,2 1,1 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - USD 6,4 6 16,4 18 18,7 17 16,3 19 11,3 9 2,0 10 10,9 1,5 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,4 19 19,1 11 15,7 23 10,9 11 2,0 12 11,0 1,4 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 16,9 14 19,1 8 17,9 12 12,1 4 2,1 9 11,2 1,6 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 16,9 13 19,1 7 17,9 11 12,2 3 2,2 8 11,2 1,6 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 6,8 39 6,5 36 6,2 29 3,2 2 7,8 0,8 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,1 34 1,2 37-7,0 37-3,1 37 18,2 0,0 JPM US Value A (dist) - USD 5,9 8 17,1 12 18,8 15 11,8 31 11,0 10 1,1 23 9,6 1,2 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 17,2 10 18,8 14 11,8 32 10,9 12 1,0 24 9,6 1,2 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 21,5 1 20,9 2 22,8 1 11,6 6 1,1 21 15,0 1,5 1,1 Legg Mason Clearbridge Value 14,1 30 18,7 18 15,3 26 10,7 13 1,1 22 12,6 1,2 0,7 Legg Mason Opportunity 27,3 1 19,7 7 2,7 34-3,1 36 17,7 1,1 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 19,3 3 15,7 28 6,6 35-0,2 36-4,9 38 16,3 0,4 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 13,3 31 13,3 33 21,3 2 5,4 30-0,4 32 13,4 1,6 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 15,4 28 16,7 26 20,6 4 6,5 26 1,7 16 14,1 1,4 0,8 Pictet-USA Index-P USD 6,2 7 17,5 9 18,8 16 17,4 15 11,6 7 2,6 4 11,5 1,5 1,0 Schroder ISF US Large Cap 6,6 4 17,6 8 19,1 10 19,9 6 12,6 1 2,4 6 11,6 1,7 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 9,1 2 15,5 27 15,6 29 10,5 33 4,9 32-1,8 35 12,3 0,8 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 8,3 3 19,2 4 20,8 3 20,4 5 4,8 33 1,9 14 14,0 1,4 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,4 5 17,1 11 19,7 6 15,0 27 11,6 8 1,0 25 10,5 1,4 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,8 1 21,0 2 20,1 5 12,3 30 4,9 31-1,4 34 13,5 0,9 1,2 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 14,4 29 7,9 38 8,7 34 1,2 35-0,1 30 14,3 0,6 0,7 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 17,9 7 16,7 27 18,6 10 7,0 24 1,4 20 14,8 1,2 1,2 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 19,1 9 21,0 3 8,1 21 1,5 19 14,7 1,4 Keskimäärin 6,4 16,2 17,1 15,7 8,1 0,9 12,4 1,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,5 16,8 17,4 15,7 10,7 0,7 11,2 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 13 34 39 37 37 38 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Quantitative equity team 03/03 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Quantitative equity team 03/03 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Quantitative equity team 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 912,1 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 15,1 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 14,8 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 260,2 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 100,6 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % b Luxemburg 3,4 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 59,8 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 24,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 753,4 07/84 T. Luddy, S. Bao 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 549,4 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 4,0 01/11 T. Chen, S. Lee 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 5,1 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 299,2 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 506,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 187,9 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 10/04 L. Kämp 10/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä Yhteensä 7 297,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,3 6 17,9 1 10,9 3 2,2 16 14,9 1,2 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 6,3 15 6,6 17 2,8 23 4,6 20 1,5 23 14,2 0,2 0,3 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,9 18 6,1 20 1,8 24 4,4 21 1,3 24 15,5 0,1 0,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 13,4 1 16,7 1 8,0 11 5,8 15 2,3 15 17,3 0,4 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,7 14 9,3 11 6,0 19 7,5 10 2,4 12 15,2 0,4 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,2 8 6,4 19 4,5 20 5,0 19 3,1 5 16,2 0,3 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,8 19 5,9 22 4,4 21 6,0 14 2,0 20 15,3 0,3 0,2 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,1 5 10,0 8 12,4 4 6,1 13 2,8 9 16,0 0,8 0,5 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,3 2 7,9 13 5,2 17 3,1 4 15,4 0,5 Invesco Japanese Equity Core A 4,7 20 8,1 14 8,2 8 5,1 18 2,1 19 16,8 0,5 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 6,0 21 11,6 5 8,0 8 3,9 2 16,3 0,7 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 6,1 16 6,6 18 8,6 7 9,8 4 2,0 21 15,7 0,5 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 0,1 24-0,6 26-0,1 25 0,8 25 6,6-0,1 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -2,3 25 0,2 25-1,1 27-1,3 27 3,4 0,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -8,9 26-5,5 27-0,9 26-0,7 26 8,8-0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,0 6 6,0 17 7,2 15 6,7 15 8,2 6 2,3 14 15,5 0,4 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 6,7 14 8,0 7 2,3 13 15,6 0,4 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -0,1 8 8,1 10 9,6 10 6,2 17 2,0 23 2,9 8 17,2 0,3 0,4 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 8,1 9 9,6 9 6,2 18 2,0 24 2,9 7 17,1 0,3 0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 7,3 13 5,9 23 4,0 22 3,5 22 2,2 17 15,8 0,2 0,4 Pictet-Japan Index-P JPY 2,6 3 7,4 11 8,7 12 8,1 9 6,4 12 2,7 10 16,1 0,5 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,3 4 10,4 3 10,2 7 9,8 6 7,8 9 3,1 6 16,4 0,6 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,9 7 7,3 12 7,0 16 6,5 16 5,7 16 3,1 3 16,3 0,4 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 2,0 5 9,8 6 8,5 13 8,1 10 9,3 5 2,6 11 14,7 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 2,8 1 12,0 2 11,1 4 15,0 2 11,7 1 4,1 1 14,6 1,0 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 10,1 4 10,4 5 8,0 12 7,4 11 1,8 22 14,8 0,5 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,7 2 8,5 7 11,1 3 12,6 3 11,0 2 2,2 18 14,2 0,9 0,4 Keskimäärin 1,8 8,1 7,4 6,9 5,9 2,2 14,7 0,4 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,9 7,7 8,9 9,0 6,4 2,7 17,5 0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 20 26 27 27 27 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 84,3 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 127,9 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 28,3 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 79,9 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 124,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 12,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 68,6 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 34,1 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 63,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 83,8 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 47,9 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 354,2 2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,3 15 6,8 13 15,0 21 14,5 22 3,2 29 12,2 1,2 0,7 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,9 4 10,9 16 5,9 23 9,2 29 17,3 10 5,0 17 10,2 0,9 0,8 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,9 30 9,7 27 16,1 15 2,8 31 9,6 1,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 15,9 1 18,9 2 10,8 3 8,8 31 19,9 3 4,9 19 8,3 1,0 1,7 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 19,9 1 11,7 1 9,7 28 20,4 1 5,0 18 8,3 1,1 1,7 Candriam Equities B China EUR C R 11,6 3 4,5 27 5,0 25 14,8 23 12,6 27 8,4 3 16,1 0,9 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 4,9 26 14,7 24 12,6 28 8,4 4 16,1 0,9 Candriam Equities L Asia I R USD 9,5 19 5,7 24 17,1 9 16,0 16 3,7 28 12,2 1,4 0,5 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,5 14 6,7 14 16,7 11 16,8 12 4,4 23 11,5 1,4 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 15,5 4 9,9 5 15,0 22 16,6 13 4,0 27 13,3 1,1 0,7 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,7 7 9,4 7 25,2 1 19,4 4 4,8 21 11,5 2,2 0,7 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 11,5 13 6,8 12 15,2 20 14,9 21 3,0 30 12,2 1,2 0,6 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 7,4 23 4,5 27 14,2 25 9,6 32 6,0 12 16,5 0,8 0,3 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 9,2 20-2,8 33 17,4 8 16,2 14 0,8 33 16,0 1,1 0,4 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,0 3 11,6 2 22,8 2 10,7 31 2,3 32 12,8 1,8 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,6 5 6,5 17 11,1 26 18,7 6 4,8 20 10,6 1,0 0,8 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 3,0 29 16,9 10 15,9 17 4,0 26 11,5 1,4 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 11,7 10 6,0 21 16,3 15 17,1 11 6,3 9 12,2 1,3 0,7 Invesco Asian Equity A 11,6 11 8,0 8 20,3 3 18,3 7 6,2 10 11,4 1,8 0,7 Invesco Pacific Equity A 9,3 7 10,4 17 10,2 4 18,7 4 13,1 24 4,5 22 11,8 1,6 0,6 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 6,3 19 16,0 17 15,5 20 4,2 24 12,0 1,3 JPMorgan China A (dist) - USD 10,5 6 3,2 29 1,9 31 16,3 14 11,5 29 10,8 2 16,6 1,0 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 3,3 28 1,9 32 16,2 16 11,5 30 10,8 1 16,6 1,0 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 9,1 8 8,6 22 6,7 15 18,2 6 15,5 18 6,9 7 14,2 1,3 0,4 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 9,6 18 7,1 9 18,2 5 15,5 19 6,9 8 14,2 1,3 0,5 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 8,1 9 6,0 26 6,5 16 15,7 19 12,9 25 8,3 6 15,4 1,0 0,3 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 6,5 25 6,9 10 15,7 18 12,8 26 8,4 5 15,3 1,0 0,3 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 8,9 21 6,0 22 8,9 30 9,6 33 4,1 25 12,5 0,7 0,5 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 12,4 2 11,5 12 6,0 20 7,6 33 17,5 9 5,8 13 10,3 0,7 0,7 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 12,2 8 6,5 18 7,6 32 17,5 8 5,8 14 10,3 0,7 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,5 10 7,2 24 3,8 28 16,6 12 14,3 23 5,6 15 11,9 1,4 0,4 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,9 5 13,2 6 9,7 6 17,4 7 18,7 5 6,2 11 11,6 1,5 0,7 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 12,2 9 6,8 11 16,4 13 20,0 2 5,2 16 11,8 1,4 0,8 Keskimäärin 10,6 10,6 6,4 15,1 15,4 5,5 12,6 1,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,3 9,8 9,3 12,4 10,9 3,9 13,6 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 29 33 33 33 33 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 31,4 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3567,8 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1763,7 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 131,3 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 55,9 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 35,3 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 4,1 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 25,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 131,3 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 14,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 96,6 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1054,6 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 247,1 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 70,5 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 14,0 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 39,6 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 475,9 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 8 163,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR