5$+$6725$32577, SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI 1.7.1998-30.6.1999

Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % 55 50 45 40 35 30 25 SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Keskipitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit 1.7.1998-30.6.1999 HEX-tuottoindeksi Gyllenberg Momentum 20 15 10 5 0-5 OP-Delta OP-Pirkka Trevise Osakerahasto Conventum Finland Gyllenberg Optimum Leonia Yhteisöosake Conventum Futura Seligson FOX-ind. OP-Tuotto Conventum Forte Mandatum Optimi Leonia Osake A.Berg Portfolio&Finland Gyllenberg Finlandia Painorajoitettu Evli Mix Mandatum Vipu Leonia-valtionobligaatioindeksi Mandatum Osake FOX-salkku Diana Korko+Osake Alfred Berg Optimal Evli Select Merita Optima Fondita Equity Handelsbanken Osake Talletuskorko Merita Pro Suomi Diana Osake 3kk Euribor -indeksi Aktia Capital Carnegie Suomi Osake Gyllenberg Small Firm HEX-portfoliotuottoindeksi Merita Fennia Leonia Kasvuosake Mandatum Kontra -10-15 -20 Odin Finland 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 Volatiliteetti, % +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 9,385$+$6727 6820, Gyllenberg Momentum 8,5 21,6 32,3 45,4 29,6 26,1 0,91 1,1 31,9 Mandatum Vipu 10,2 28,3 13,4 24,5 12,2 29,0 1,02 0,3 13,4 Conventum Futura 4,6 27,6 10,1 21,1 32,4 31,6 7,9 25,6 1,01 0,2 10,1 Mandatum Kontra -5,9-13,3-3,3-3,8 22,4-0,70-0,3-10,1 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 26$.(5$+$6727 6820, OP-Delta 8,2 27,8 20,9 26,9 28,8 18,6 18,5 24,7 0,97 0,7 20,8 Trevise Osakerahasto 5,6 26,7 17,2 23,5 34,4 16,5 25,8 1,05 0,5 17,4 Leonia Yhteisöosake 6,7 23,5 16,0 15,4 23,3 0,88 0,5 15,5 Conventum Finland 4,1 25,1 14,8 24,0 31,1 21,2 12,5 23,8 0,89 0,5 14,4 Seligson & Co FOX-indeksirahasto 10,4 24,8 13,9 13,9 31,0 1,04 0,4 13,9 Leonia Osake 7,2 22,9 13,3 25,7 35,5 23,6 11,6 22,7 0,83 0,4 12,6 Gyllenberg Finlandia 6,7 24,8 11,3 20,2 31,1 20,7 9,1 23,7 0,93 0,3 11,0 Alfred Berg Portfolio 6,0 22,2 9,9 24,1 33,9 23,6 7,7 24,4 0,96 0,2 9,7 Alfred Berg Finland 5,9 22,0 9,8 23,7 32,7 22,1 7,6 24,4 0,96 0,2 9,6 Mandatum Osake 6,3 28,4 9,0 19,7 8,4 21,2 0,84 0,2 8,3 Evli Select 6,3 19,1 6,6 19,7 30,1 18,6 4,5 24,2 0,97 0,1 6,5 Fondita Equity 6,7 24,2 5,2 20,6 3,1 22,1 0,85 0,1 4,5 Handelsbanken Osake 5,3 21,1 4,9 2,8 23,4 0,92 0,0 4,5 Merita Pro Suomi 6,5 18,6 4,5 19,7 29,4 20,3 3,5 22,8 0,87 0,0 4,0 Diana Osake 4,1 22,3 2,8 19,1 28,5 21,1 0,3 24,0 0,96 0,0 2,7 Carnegie Suomi Osake 4,8 16,7 1,5 18,3 28,5 18,1 1,0 23,3 0,89-0,1 1,0 Aktia Capital 3,2 18,7-0,2 15,4 26,2 15,8-1,2 20,2 0,82-0,2-0,9 Leonia Kasvuosake 5,6 16,1-1,2 17,3-2,2 18,2 0,69-0,3-2,5 Gyllenberg Small Firm 1,7 18,2-1,4 17,2 29,1 21,6-3,4 17,5 0,69-0,3-2,6 Merita Fennia 6,0 18,3-2,1 15,9 26,5 20,7-4,0 22,9 0,97-0,3-2,2 Odin Finland 0,6 17,2-16,5-1,0 15,8 14,3-19,4 16,6 0,67-1,2-17,7 FIM Fenno 5,0 41,5 19,6 Alfred Berg Small Cap 2,1 37,5 18,1 Opstock Finland Index 10,6 25,3 22,4 Sampo Sektorit Suomi 3,9 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa <+',67(/0b5$+$6727 6820, OP-Pirkka 6,9 17,3 19,0 24,4 29,1 18,4 16,6 16,2 0,51 0,9 17,0 Gyllenberg Optimum 4,5 14,1 14,6 15,3 19,8 12,1 12,3 13,6 0,48 0,8 12,5 OP-Tuotto 3,1 10,7 13,2 14,2 16,4 11,7 10,9 11,6 0,42 0,8 10,9 Mandatum Optimi 4,7 16,4 12,8 15,0 12,2 12,4 0,44 0,7 10,5 Conventum Forte 2,4 13,0 11,9 16,6 22,5 16,5 9,7 11,6 0,41 0,7 9,6 Evli Mix 2,5 9,4 9,8 17,1 21,0 7,6 13,7 0,47 0,4 7,7 Diana Korko+Osake 1,9 12,5 8,6 15,6 20,3 4,3 11,6 0,43 0,4 6,3 Alfred Berg Optimal 3,7 13,4 7,9 16,1 22,5 19,2 5,7 14,4 0,55 0,3 6,1 Carnegie Optimi+ 3,9 9,0 16,3 Carnegie Sijoitus+ 2,5 6,1 9,6 Mandatum Neutral 1,4 4,7 3,7 Carnegie Plus 0,3 2,3 3,4 +(; +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b1.25215$+$6727 6820, OP-Korko -1,6-0,6 6,9 7,1 7,7 9,0 6,4 3,2 4,1 0,9 Carnegie Kunta -1,8-0,7 6,0 6,9 8,2 9,1 5,7 3,2 4,5 0,6 Merita Obligaatio -1,8-1,2 5,6 6,9 7,9 8,8 4,5 3,4 4,9 0,5 Mandatum Korko -2,0-0,7 5,3 6,3 4,8 3,1 5,0 0,4 Aktia Interest -1,9-1,3 5,0 6,3 7,5 9,7 3,9 3,9 4,8 0,3 Diana Korko -1,7-1,5 5,0 5,9 6,5 8,1 4,1 3,5 4,8 0,3 Gyllenberg Bond -2,1-1,4 4,1 5,8 7,1 9,2 3,5 3,7 5,0 0,0 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<(1.25215$+$6727 6820, Gyllenberg Money Manager 0,10 0,28 0,64 1,46 2,43 3,45 3,32 3,20 0,22 0,46 Mandatum Likvidi 0,16 0,38 0,66 1,45 2,40 3,43 3,40 3,17 0,32 0,29 OP-Markka 0,11 0,28 0,63 1,39 2,36 3,42 3,33 2,90 0,31 0,40 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto 0,18 0,36 0,70 1,46 2,43 3,39 3,39 0,29 0,26 Aktia Likvida 0,11 0,27 0,59 1,34 2,28 3,32 3,17 2,81 0,39 0,54 Merita Korko 0,05 0,21 0,55 1,31 2,24 3,17 3,06 3,02 0,22 0,60 FIM Likvidi 0,11 0,28 0,63 1,32 2,13 3,08 2,46 0,28 0,16 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari Alfa HEX-tuottoindeksi 14,0 39,9 54,0 57,4 59,3 38,0 35,7 1,11 B 1,4 54,4 HEX-portfoliotuottoindeksi 4,7 18,0 0,0 19,9 29,3 20,0 25,0 1,00 B -0,2 0,0 Painorajoitettu FOX-salkku 8,1 23,1 12,3 30,9 38,5 25,6 9,5 31,4 1,13 B 0,3 12,8 Leonia-valtionobligaatioindeksi -1,8-0,5 6,3 7,6 9,0 10,8 3,2 4,5 D 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,19 1,58 3,51 3,43 3,41 4,27 0,16 0,25 D Talletuskorko 0,22 1,64 3,96 2,96 0,00 +(; +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b1.25215$+$6727 (852$/8( Carnegie Eurokorko -1,8-0,6 5,9 6,8 8,2 9,0 5,6 3,0 4,5 0,7 Evli Euro Valtionobligaatio -1,7-1,3 5,9 7,2 8,7 5,3 3,4 5,0 0,6 Alfred Berg Euro Obligaatio -1,9-1,0 5,7 7,0 8,2 10,1 5,2 3,7 5,3 0,5 Leonia Obligaatio -2,0-0,7 5,7 5,2 3,6 4,8 0,5 Leonia Yhteisöobligaatio -1,9-0,8 5,7 5,1 3,6 4,6 0,5 Merita Pro Euro Obligaatio -1,8-1,3 5,6 6,9 8,0 9,9 5,1 3,5 5,1 0,5 MeritaNordbanken Euro Obligaatio -1,8-1,3 5,6 6,9 8,4 9,0 4,6 3,5 5,1 0,5 Conventum Euro Obligaatio -1,6-0,9 5,6 6,6 7,9 9,3 5,1 3,4 5,1 0,5 Handelsbanken Euro-obligaatio -1,6-0,9 5,4 4,9 3,4 4,4 0,4 Trevise Obligaatiorahasto -1,9-1,2 5,3 6,4 7,7 5,3 3,5 4,7 0,4 Fidelity Euro Bond -1,8-0,9 4,4 6,2 7,7 8,5 1,0 3,3-0,1 Invesco PS European Bond -2,1-1,3 4,3 8,1 9,7 3,8 3,9-0,1 Fleming FF Euro Bond -1,8-1,5 4,2 6,2 5,3 2,2 4,3 5,6 0,1 SEB Skandi Bond Fund -Euro -2,0-1,7 3,9 6,5 6,3 4,9 3,3 7,1-0,0 FIM Euro -1,1 1,1 2,7 6,2 Carlson Euro Bond -1,7-0,6 4,0 - Seligson & Co Euro Obl. -1,8-1,1 3,2 4,9 CUPP Short-Term Bond -2,7-1,1 4,4 - Mandatum Euro Bond -0,3 5,4 Sampo Euro Pitkäkorko -1,3 3,7 Fides Eurobond -2,1 5,4 5,8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta).(6.,3,7.b1.25215$+$6727 (852$/8( Evli Euro Yhdistelmäkorko -0,6-0,9-0,2 0,2 1,9 4,5 4,0 1,4 2,1 Conventum Euro Julkisyhteisö -0,8-1,2-0,2 0,5 2,4 4,3 4,1 1,5 2,4 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko -0,9 2,8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<(1.25215$+$6727 (852$/8( Leonia Yhteisökorko 0,10 0,30 0,69 1,58 2,50 3,52 3,40 3,52 0,23 0,51 Merita Pro Euro Korko 0,08 0,26 0,69 1,42 2,46 3,48 3,35 3,42 0,41 0,59 Conventum Euro 0,11 0,27 0,65 1,44 2,37 3,39 3,21 3,29 0,32 0,55 Evli Euro Korko 0,09 0,26 0,60 1,35 2,29 3,36 3,22 3,24 0,23 0,45 Alfred Berg Euro Korko 0,10 0,25 0,57 1,32 2,25 3,22 3,13 2,70 0,18 0,50 Fidelity Euro Cash 0,18 0,34 0,53 1,19 1,92 3,22 3,02 3,22 0,54 - Carnegie Likvidi 0,12 0,29 0,59 1,29 2,20 3,15 3,19 2,95 0,32 0,30 Leonia Korko 0,13 0,31 0,57 1,23 2,16 3,06 2,54 0,17 0,27 Trevise Korkorahasto 0,04 0,19 0,55 1,28 2,13 3,03 2,91 3,03 0,27 0,56 Handelsbanken Eurokorko 0,12 0,27 0,49 1,43 2,10 2,91 2,91 0,31 0,43 SEB Skandi Short Bond Fund - Euro 0,06 0,20 0,30 1,54 1,07 5,62 - MN Euro Korko 0,08 0,24 0,58 1,22 0,28 0,55 Ålandsbanken Liquidity -0,17-0,17 0,35 0,68 1,24 1,41 Sampo Euro Lyhytkorko 0,11 0,37 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari 9(57$,/8,1'(.6,7 Leonia EMU Valtionobligaatioindeksi -2,1-1,5 4,1 6,2 D Leonia-valtionobligaatioindeksi -1,8-0,5 6,3 7,6 9,0 10,8 3,2 4,5 D 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,19 1,58 3,51 3,43 3,41 4,27 0,16 0,25 D Talletuskorko 0,22 1,64 3,96 2,96 0,00 +(; +(,1b.88

9,385$+$6727.95$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Conventum Focus Pohjoism. 7,2 28,7 35,5 33,7 33,7 29,3 29,3 1,1 Phalanx Pohjoism. 4,7 19,3 14,9 12,5 12,5 12,7 12,7 0,9 26$.(5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Koko maailma SEB Fund Teknologi 15,7 43,0 52,5 39,3 36,5 32,0 49,5 51,6 36,7 34,7 1,3 Fidelity International 6,2 30,4 32,4 28,2 32,1 20,6 25,8 20,0 26,9 24,0 1,1 Fidelity Australia 6,7 32,3 29,6 4,9 13,8 9,7 23,1 11,2 21,7 14,3 1,2 Carnegie Worldwide 10,2 23,4 23,7 22,5 27,7 23,1 23,1 24,0 24,0 0,8 Evli Global 6,4 23,1 21,4 20,0 23,3 16,3 19,0 19,0 20,0 20,0 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Brands 4,4 23,2 20,6 20,6 20,6 23,3 23,3 0,7 Trevise Global Equity 6,9 24,9 19,5 17,1 17,2 17,2 23,7 23,7 0,7 Fidelity World 5,4 21,7 18,8 22,7 12,9 12,9 25,0 24,8 0,6 SEB Skandi Global 8,8 22,7 17,1 17,0 22,9 14,3 14,8 16,4 23,4 21,0 0,6 CUPP Global Managed 5,1 19,5 16,3 17,6 21,4 14,5 11,5 6,4 21,6 18,5 0,6 Carlson Global 8,9 22,3 16,0 17,2 21,7 13,8 14,8 9,6 23,7 19,0 0,5 SEB Fund Läkemedel 5,9 11,1 15,9 18,8 19,4 24,5 13,6 15,2 26,9 25,0 0,4 Opstock Global Equity 5,8 19,8 15,7 15,2 13,4 13,4 20,8 20,8 0,6 Aktia Global 6,0 21,5 14,6 16,5 22,0 16,2 13,5 13,5 23,4 23,4 0,5 SHB International 5,9 20,2 14,1 21,9 26,7 15,0 11,8 6,7 21,7 18,2 0,5 Alfred Berg Global 4,7 19,3 13,8 16,4 23,8 13,7 12,2 7,0 19,7 16,1 0,5 Merita Internat. Equity Fund 4,7 17,9 11,5 8,7 15,8 10,6 10,4 10,4 20,4 20,4 0,4 Merita Pro Global Equity 5,7 17,8 7,6 16,4 4,5 4,5 20,6 20,6 0,2 Fidelity Privatisation + 5,7 22,4 6,9 23,7 23,7 0,1 Merita Maailma 4,4 16,3 6,6 4,5 4,5 23,0 23,0 0,1 Merita Foresta 6,3 28,0 4,5 2,4 2,4 19,2 19,2 0,0 OP-Metsä 4,5 29,5 3,8 0,8 0,8 22,1 22,1 0,0 SEB Fund Miljö 10,0 23,3 2,6 9,6 9,7 7,2 0,6 2,0 19,2 17,8-0,1 Odin Maritim 10,6 57,5-16,5-15,8-4,8-19,3-21,3 26,0 24,2-0,8 Leonia Teknologiaosake 13,0 34,1 28,6 28,6 Fondita 2000+ 11,3 28,9 20,0 20,0 Mandatum Global 7,8 18,6 21,9 21,9 Carnegie Medical 3,0 12,3 20,8 20,8 Ålandsbanken Global Blue Chip 6,1 12,0 13,4 13,4 Ålandsbanken Share Index Loan 0,2-0,4 16,1 16,1 Elite 43,1 31,2 31,2 Evli IT-Informaatioteknologia 11,9 30,6 30,6 Fides Telecom 11,6 24,3 24,3 Myriadi Kasvu 5,8 Sampo Sektorit Maailma 3,9 Conventum Pharma 2,8 11,1 11,1 MN Medica Life Science 1,1 Pohjois-Amerikka Fidelity American Growth 6,5 59,0 67,1 58,8 51,5 38,1 33,5 1,7 Fidelity America 4,7 42,7 44,9 39,5 40,2 28,9 37,7 13,0 27,6 24,2 1,5 Merita Amerikka 4,9 23,5 27,6 25,1 25,1 25,7 25,7 0,9 SEB Skandi North America 8,3 26,0 27,3 32,2 35,8 27,6 24,8 26,5 27,5 25,6 0,9 Invesco PS North American Growth 5,6 17,1 27,2 34,6 21,2 15,6 28,0 24,7 0,8 Baring North America Fund 5,9 20,7 26,2 33,0 39,3 20,2 14,7 25,8 24,7 0,9 SEB Nordamerika småbolag 11,6 32,9 24,8 30,7 31,4 22,3 24,0 29,8 28,0 0,7 CUPP America Growth 1,2 20,8 20,9 27,8 32,2 26,0 16,0 10,6 25,2 21,8 0,7 SHB America 5,5 24,4 20,2 26,7 33,7 25,5 17,8 12,4 27,4 23,9 0,6 Alfred Berg North America 1,7 27,7 19,8 21,8 28,1 20,5 18,1 12,7 21,4 18,0 0,7 Fleming FF American 6,2 20,1 11,3 22,5 30,5 25,5 7,5 2,6 22,1 18,4 0,3 Invesco PS American Enterprise 10,1 22,3 10,1 15,0 18,7 17,0 4,9 0,1 31,5 28,4 0,2 Carlson American Small Cap 10,2 19,9-3,1 16,3 15,4 9,7-4,0-8,4 21,8 17,9-0,3 +(; +(,1b.88

26$.(5$+$6727.95$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Pohjoismaat Trevise Tillväxtfond 8,6 35,2 12,6 19,5 29,0 27,8 11,9 13,4 29,9 26,6 0,3 SHB Nordic 9,3 26,0 11,1 20,6 31,3 24,5 8,9 10,4 26,3 24,1 0,3 Carnegie Sverige 6,9 25,8 10,3 20,7 7,1 7,1 31,0 31,0 0,2 CUPP Nordic Growth 9,2 22,7 10,2 5,7 3,1 28,4 25,9 0,2 SEB Skandi Nordic 10,0 25,8 8,4 22,3 31,6 23,6 6,3 7,8 30,1 27,1 0,1 SEB Fund Sverige 9,1 31,2 8,4 20,1 28,2 25,4 6,3 7,7 30,5 26,9 0,1 SHB Sweden 9,3 30,1 7,6 17,9 24,5 5,5 8,2 29,1 27,2 0,1 Carlson Scandinavia 8,3 22,4 7,6 6,5 16,0 29,9 27,0 0,1 Merita Avanti 7,4 23,6 7,4 20,0 28,0 17,3 5,2 5,2 23,9 23,9 0,1 Carnegie Nordic Markets 6,1 14,1 6,6 30,5 34,9 6,0 6,0 27,6 27,6 0,1 Merita Nordia 7,7 21,1 6,3 17,3 25,1 16,4 4,2 4,2 27,1 27,1 0,1 Fidelity Nordic 8,4 21,2 5,3 21,7 30,9 26,0 0,0 1,4 27,9 24,0 0,0 Alfred Berg Norden 7,0 17,5-0,2 16,5 27,1 21,5-1,7-0,3 29,3 26,3-0,1 Fondita Nordic Small Cap 4,2 27,3-0,8-2,7-2,7 17,8 17,8-0,3 Carnegie Småbolag 1,1 19,8-4,0 15,3-6,8-6,8 28,9 28,9-0,3 SEB Nordiska småbolag 5,9 24,0-8,5-10,3-9,1 21,4 18,1-0,6 Odin Norge 5,9 51,5-9,6-4,5 10,3 13,3-12,7-14,8 26,3 24,4-0,5 MeritaNordbanken Nordic Small Cap 2,8 19,3-10,9-12,7-12,7 19,0 19,0 Carlson Hanseatic Small Cap 2,5 16,0-12,9-13,8-6,1 43,8 42,3-0,4 Carnegie Aksje Norge 2,4 27,5-13,8 5,7 17,3-16,4-16,4 31,5 31,5-0,6 SEB Skandi Norge 3,8 26,7-14,9-16,6-15,4 34,0 31,4-0,6 Evli Nordic Smaller Comp. 6,0 11,6-19,6-21,2-21,2 21,3 21,3-1,1 Odin Norden 5,1 25,2-20,4-4,1 11,2 12,8-23,1-25,0 21,6 20,6-1,1 Odin Sverige 0,5 23,9-21,2 1,8 18,0-23,9-25,7 24,5 23,3-1,0 Eurooppa SEB Skandi Mediterranean 4,3 7,7 11,4 29,7 33,9 17,6 9,2 10,7 30,0 28,0 0,2 Evli Euro 50 4,7 13,9 10,4 8,2 8,2 27,4 27,4 0,2 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksir. 4,8 13,1 8,7 8,7 8,7 27,0 27,0 0,2 OP-Euro Osake 4,0 17,2 8,6 6,4 6,4 28,9 28,9 0,2 SEB Skandi UK 3,5 16,5 6,6 19,3 27,5 19,7 4,5 5,9 24,5 22,2 0,1 Fidelity Euro STOXX 50 4,5 13,7 6,1 27,5 0,8 0,8 29,3 29,3 0,1 Fidelity Italy 1,1 1,7 6,0 35,1 31,9 20,3 0,7 0,7 28,0 28,0 0,1 Merita Eurooppa 4,1 11,9 5,9 3,8 3,8 25,1 25,1 0,1 Aktia Euro 4,1 14,5 4,7 3,7 3,7 24,4 24,4 0,0 Fidelity Iberia 4,5 24,2 4,6 19,9 37,6 25,5-0,6-11,2 32,8 27,6 0,0 Carlson Mediterranean 2,3 4,4 4,3 29,2 33,8 18,3 3,3 12,5 31,7 29,2 0,0 S-E-Banken Fund - Europa 9,0 15,0 4,0 20,8 27,5 17,1 1,9 3,3 26,7 24,3 0,0 Evli European Smaller Companies 4,0 13,4 2,1 0,1 0,1 16,3 16,3-0,1 SHB Europa 5,2 6,6 1,6 21,6 29,7 18,7 0,5 1,9 25,4 23,6-0,1 Baring Europa 3,7 9,8 1,5 22,7 29,0-3,3-7,7 22,4 19,8-0,1 Indosuez GIF Eurostocks 5,1 11,4 0,8 20,8 27,7 21,0-0,2 1,1 29,5 29,6-0,1 CUPP European Growth 4,6 5,6 0,8 21,0 27,4 16,0-3,3-2,1 26,3 26,4-0,1 SEB Skandi Equity Fund Euro 9,0 12,2-0,8-2,8-1,4 28,6 26,5-0,2 Fidelity United Kingdom 0,3 17,4-1,0 13,7 20,9 16,1-6,0-3,4 19,5 17,7-0,3 Fidelity France 4,6 13,6-1,4 20,6 23,7 15,1-6,3-6,3 23,7 23,7-0,2 Fidelity Switzerland 1,6 7,5-2,3 15,8 22,0-7,2-9,8 23,4 24,3-0,3 Leonia Euro Osake 5,1 8,2-3,5-4,4-4,4 27,2 27,2-0,3 SEB Skandi Continental Europe 8,1 8,4-4,8 17,0 24,9 16,8-6,7-5,4 28,0 26,0-0,3 SHB Germany 6,4 6,9-7,5 20,2 17,9-9,3-19,0 31,6 34,2-0,4 Alfred Berg Switzerland 0,3 3,4-8,3 11,1 19,4 15,4-9,7-12,2 25,4 26,1-0,5 Carlson Continental Europe 4,0 4,7-9,0 13,6 21,2 17,7-9,9-1,9 30,9 27,9-0,4 Gyllenberg European Equity 3,9 11,7-9,2 9,3-11,0-11,0 19,7 19,7-0,7 Fidelity European Growth 3,4 12,0-9,5 5,0 20,1 17,7-14,0-3,1 26,9 23,0-0,5 Invesco PS European Growth 5,1 9,4-9,7 10,0 29,6 21,5-14,0-5,7 31,6 28,6-0,4 Alfred Berg Europe 3,3 3,9-11,5 2,3 20,7-12,9-1,8 29,5 25,8-0,5 Fidelity Germany 5,6 4,9-13,0 15,4 24,2 17,6-17,3-17,3 26,9 26,9-0,6 Invesco PS European Enterprise 5,1 15,4-13,6 7,9 25,7 21,0-17,7-9,8 23,9 20,5-0,7 Fleming FF European Smaller Co s 1,2 14,6-14,2 3,6 13,1 13,7-17,1-6,5 23,1 19,9-0,8 Alfred Berg Germany 5,4 12,7-15,0 3,4 18,1 15,9-16,3-5,6 32,1 29,4-0,6 Fleming FF European 3,6 4,9-15,1-0,2 15,9 13,5-17,9-7,3 30,4 27,8-0,6 SEB Europeisk småbolag 2,4 11,7-18,9 0,3 10,0-20,5-19,4 18,0 16,1-1,3 Fidelity European Smaller Co s 2,3 11,9-22,4-0,9 14,7-26,2-16,9 24,5 20,8-1,1 FIM Tekno 9,9 25,7 20,4 20,4 WIP Value Visions 6,9 13,0 13,3 13,3 MeritaNordbanken Euroland 4,8 11,7 20,3 20,3 Leonia Euro Kasvuosake 3,4 8,3 15,5 15,5 Carlson Europe 2,9 7,6 25,5 25,5 Fidelity Euro Blue Chip 4,4 7,5 22,9 22,9 Mandatum Eurooppa 4,8 7,1 19,2 19,2 Opstock Euro Index 5,2 Sampo Sektorit Eurooppa 4,1 +(; +(,1b.88

26$.(5$+$6727.95$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Japani Invesco PS Nippon Enterprise 38,1 140,3 164,5 30,1 15,7 2,9 151,9 107,8 28,7 21,5 5,6 Fleming FF Japanese Smaller Co s 46,4 123,9 157,8 34,7 14,3 149,1 137,7 29,6 29,3 5,2 Fidelity Japan Smaller Co s 36,4 114,2 143,7 30,2 12,6-0,4 131,6 91,0 28,4 20,7 4,9 Baring Japan Smaller Co. 22,8 90,8 96,1 11,7 4,1 86,8 78,2 23,5 21,7 3,9 Invesco PS Nippon Growth 13,0 96,6 77,3-21,5-15,2-7,3 68,0 60,4 50,4 48,7 1,5 Fleming FF Japanese 20,9 64,1 73,2 12,3 5,7-3,7 67,4 59,7 26,1 26,1 2,7 SHB Japan 12,4 48,9 53,9 4,7 8,7-0,4 50,8 24,4 27,6 23,9 1,8 Fidelity Japan 16,7 46,4 51,2 8,4 9,1-1,2 43,6 18,5 30,0 22,5 1,6 Merita Aasia 11,2 40,3 42,2 39,4 39,4 24,5 24,5 1,6 Carlson Japan 12,3 37,0 41,1-2,7-3,4-5,7 39,7 15,3 24,2 16,8 1,5 Alfred Berg Japan 11,1 35,4 40,6-2,1-2,1-5,4 38,7 14,4 27,9 21,4 1,3 Indosuez GIF Japan Portfolio 11,8 36,4 39,5-0,7 1,9-4,4 38,1 14,0 28,9 22,8 1,2 SEB Skandi Japan 14,3 41,8 39,3-0,1 3,0-6,5 36,6 38,5 29,4 28,1 1,2 Baring Japan 9,0 36,2 31,4-7,3-3,4 25,2 19,4 23,1 21,9 1,2 Aasia (ei Japani) Fidelity Asean 20,8 83,7 115,8-13,6-12,7-7,2 105,1 95,7 29,1 26,6 3,8 Fidelity Asean Special Situations 23,3 73,6 93,7-3,2 4,3 84,0 75,6 28,6 25,8 3,1 Fidelity South East Asia 17,4 61,0 86,8-4,8 2,7 3,9 77,5 69,4 31,1 28,2 2,7 SEB Skandi Far East 18,7 56,6 81,3-8,1 0,1 0,3 77,7 80,2 30,3 28,8 2,6 Indosuez GIF Asia Pacific 20,3 58,7 81,0-10,7-2,1-0,7 79,2 71,0 32,0 30,2 2,4 Fleming FF Asian Opportunities 23,0 71,5 80,4-1,6 6,6 2,6 74,3 67,4 25,0 22,2 3,1 Invesco PS Asia Tiger Growth 20,9 67,0 78,1-10,4 3,0 2,0 69,6 61,8 27,1 24,4 2,7 Fleming FF Pacific 25,5 67,4 69,8 15,5 20,6 8,3 64,0 59,4 23,1 22,1 2,9 SHB Pacific 16,5 51,4 65,6-3,1 4,7 4,0 62,3 54,6 25,5 24,3 2,4 Indosuez GIF Asean 12,5 59,4 64,5-17,9-15,8-11,1 62,8 55,4 38,0 36,1 1,6 Carlson Far East 13,2 47,9 63,9-10,4-2,5-1,6 62,3 76,7 23,0 21,1 2,6 Alfred Berg Far East 15,6 57,9 63,3-5,6 0,8 0,8 61,2 53,8 26,9 24,4 2,2 Baring Octopus 17,8 56,5 62,3-15,0-4,3 54,5 47,5 26,1 23,4 2,2 Fidelity Pacific 15,4 48,2 53,2 9,8 11,6 1,2 45,6 22,6 21,7 2,2 Mandatum Aasia 12,5 Kehittyvät markkinat Fidelity Indonesia 25,9 133,8 269,6-23,2-7,3 251,2 235,1 62,7 61,8 4,2 Fidelity Korea 28,8 98,9 253,8 15,9 6,6 236,2 220,8 44,4 42,5 5,6 Fidelity Thailand 18,2 74,9 176,3-3,6-23,4-13,1 162,5 151,7 50,9 50,2 3,4 Fidelity Singapore 12,5 54,8 106,3-5,6-2,0-0,7 87,0 36,3 34,3 2,8 Fidelity Malysia 13,0 96,6 77,3-21,5-15,2-7,3 68,0 60,4 50,4 48,7 1,5 Fidelity Hong Kong & China 14,1 51,5 59,0-2,2 14,1 10,3 51,1 44,2 29,8 26,9 1,8 Fleming FF China 30,1 54,8 48,1-19,5 10,5 43,1 36,5 44,8 42,8 1,0 Fidelity Taiwan 20,0 49,9 42,0 6,2 34,9 28,7 25,5 23,5 1,5 SEB Skandi Emerging Markets 13,6 51,8 22,6-10,6 2,2-1,7 20,1 21,8 30,1 27,9 0,6 Fidelity Emerging Markets 12,5 51,2 21,9-6,8 1,2-3,4 15,8 10,5 29,3 25,9 0,6 Baring Global Emerging Markets 13,1 54,0 19,1-2,7 7,8 13,4 8,2 26,6 24,5 0,6 Baring Eastern Europe 5,3 33,3 18,1 16,7 12,4 7,3 33,0 31,2 0,4 FIM Russia 31,8 132,7 4,2 0,1 0,1 54,3 54,3 0,0 Fidelity Latin America 5,1 45,4 2,9-7,3 9,8 1,4-2,3-6,7 51,6 49,3 0,0 Carlson Latin America 7,6 40,5-1,5-13,5-2,5-6,9 43,4 41,0-0,1 SEB Skandi Eastern Europe 11,2 34,6-6,5-8,8-8,3-7,0 39,6 37,5-0,3 Carnegie East-European 7,0 17,4-7,5-10,2-10,2 34,7 34,7-0,3 Carlson Eastern Europe 9,0 27,5-13,4-15,1-2,8-14,2-6,6 36,1 34,3-0,5 Nordbanken Itä-Eurooppa 5,7 15,5-19,3-18,6-20,9-20,9 39,6 39,6-0,6 Fleming FF Eastern European 7,5 25,4-21,4-21,3-1,4-24,1-14,4 49,4 47,5-0,5 Hansa Investment Fund -7,4 5,6-35,2-37,7-37,7 21,2 21,2-1,8 +(; +(,1b.88

.95$+$672-(19(57$,/8 <+',67(/0b5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 FIM Forte Maailma 7,8 61,2 81,4 57,3 50,6 38,1 77,8 77,8 21,5 21,5 3,6 Fidelity PS Global Growth Maailma 6,1 25,7 20,2 14,2 9,0 23,5 19,2 0,7 SEB Skandi International Maailma 6,7 19,1 19,5 19,0 28,5 13,7 17,1 14,2 21,2 15,3 0,7 Leonia Euro Yhdistelmä Eurooppa 3,3 13,2 18,3 17,1 17,1 12,5 12,5 1,1 Opstock Global Balanced Maailma 2,8 12,4 11,4 13,2 9,2 9,2 12,4 12,4 0,6 Conventum Global Maailma 0,9 11,5 10,0 7,9 7,9 9,6 9,6 0,6 Fidelity PS Growth Maailma 5,4 19,1 9,7 20,9 25,2 4,2 4,2 23,8 23,8 0,2 Gyllenberg International Maailma 3,9 13,0 9,5 12,3 15,5 7,4 7,4 13,0 13,0 0,4 SHB Multimarket Maailma 4,8 15,7 9,3 15,2 20,1 13,6 7,2 8,7 16,5 13,8 0,3 Merita Private Maailma 2,3 8,9 7,6 11,9 4,5 4,5 10,2 10,2 0,4 Aktia Secura Maailma 4,1 14,9 7,0 15,3 20,2 15,3 5,9 5,9 14,4 14,4 0,2 Fidelity PS Moderate GrowtMaailma 1,0 6,8 5,6 11,4 14,8 2,0 2,0 9,7 9,7 0,2 Merita Optima Maailma 1,5 7,2 5,0 11,3 16,2 10,4 2,9 2,9 9,8 9,8 0,1 Carlson International Maailma 2,5 7,8 3,3 7,3 11,8 7,8 2,3-2,4 20,2 18,5 0,0 Alfred Berg Opt. Europe Eurooppa 1,9 3,4 1,9-0,1-0,1 16,3 16,3-0,1 Fidelity Euro Balanced Eurooppa 1,9 4,6 0,4 15,3 21,7-3,0-3,0 14,9 14,9-0,2 Fidelity PS Defensive Maailma -0,5 0,3-0,1 4,5 5,8-3,4-3,4 4,2 4,2-1,0 Leonia Glob. Yhdistel. Maailma 6,2 16,1 16,5 16,5 Ålandsbanken Eur Act Pf. Eurooppa 2,0 5,9 14,1 14,1 Gyllenberg European Bal. Eurooppa 2,0 5,6 13,0 13,0 Evli Euro Mix Euro 2,0 3,1 13,9 13,9 Evli European Allocation Eurooppa 3,8 Sampo Tavoite 2030 Euro 3,8 Sampo Tavoite 2020 Euro 3,0 Sampo Tavoite 2010 Euro 1,5 Gyllenberg Forum Maailma 1,2 Gyllenberg Foundation Eurooppa -0,6.25.25$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Not. val. EUR Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Indosuez GIF Global Bond Maailma -0,5 7,9 8,6 10,3 13,6 8,5 7,5 2,6 12,4 8,4 0,4 SEB Skandi Bond InternatioMaailma 1,4 5,4 7,1 8,6 11,5 7,0 6,5 8,0 8,3 10,1 0,4 Fleming FF Internat. Bond Maailma -0,7 3,2 6,8 7,2 10,7 6,9 3,2-1,6 8,3 9,5 0,3 SHB International Bonds Maailma -0,5 3,3 6,6 7,8 9,8 5,4 5,5 0,7 11,1 8,9 0,2 Merita Internat. Bond Fund Maailma -0,8 3,2 6,0 9,1 12,0 7,9 4,9 4,9 6,6 6,6 0,3 Fidelity US Dollar Cash Maailma 1,6 15,4 4,4 7,8 10,9 5,5 4,4 4,7 10,5 0,3 0,0 Carlson International Bond Maailma -0,2 3,6 4,2 8,2 9,4 5,0 3,6-1,6 9,8 6,0 0,0 SHB Swedish Bonds Pohjoism. 0,9 7,0 2,4 5,8 4,8 6,9 1,4 2,8 9,9 4,7-0,2 Fidelity International Bond Maailma -0,6 5,3 1,5 2,1 4,4 1,8-2,0-1,6 9,3 6,0-0,3 Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Eurooppa -1,5-1,5 1,3 7,0 9,7 8,2 0,3 1,5 4,7 7,4-0,6 Fidelity Sterling Bond Maailma -1,1 3,1 1,1 6,1 12,2 3,9-2,3-1,4 8,8 5,2-0,3 Fidelity US Dollar Bond Maailma 0,5 7,4 1,0 4,3 7,8 2,4-2,4-4,3 10,0 4,6-0,3 Baring International Bond Maailma -0,1 3,4 0,8 5,1 9,4-4,0-8,4 11,6 7,1-0,3 Gyllenberg European Bond Eurooppa -1,6-0,7 3,0 3,0 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) RISKI TUOTTO Nimellinen (EUR) Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. EUR Sharpen m. MSCI Nordic 10,7 31,0 17,4 26,7 34,1 25,4 30,1 0,4 MSCI Europe 2,8 9,4 2,3 20,8 27,6 18,8 22,5-0,1 MSCI EMU 3,9 7,3 1,7 23,6 28,4 18,7 24,3-0,1 MSCI North America 6,5 26,7 28,0 31,5 36,8 27,9 23,7 1,0 MSCI Japan 10,8 35,9 35,5-1,5-0,6-4,2 30,0 1,0 MSCI Far East 11,0 38,1 39,4-3,4-0,9-3,8 30,5 1,2 MSCI Pacific 10,5 36,9 37,4-3,0-0,2-3,2 29,7 1,1 MSCI Emerging Markets 13,2 59,2 36,4-7,8 1,5-0,9 44,5 0,7 MSCI World Index 5,8 21,9 19,8 21,0 25,4 16,9 23,0 0,7 SB World Gvmt Bond -0,5 4,9 9,1 9,8 11,8 7,8 4,1 1,3 MSCI: Morgan Stanley Capital International, SB: Salomon Brothers Inc. +(,1b.88 +(;

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6843 Aktia Capital L. Grandell Suomi 52,6-0,6 16 666 05/92 100 mk 61,29 [B]/100 os. 1,5 [A] 1 % 0 1,95 Aktia Euro T. Lehto Suomi 17,7 2,4 3 203 04/98 100 mk 18,44 [B]/100 os. - 1 % 0 1,95 Aktia Folkhälsan L. Grandell Suomi 06/99 100 mk [B]/100 os. - 1 % 0 Aktia Global T. Lehto Suomi 20,5 1,3 3 147 05/94 100 mk 26,41 [B]/100 os. 0,67 [A] 1 % 0 1,95 Aktia Interest J. Juslin Lux. 96,7-3,8 2 566 12/91 1 osuus 35,30 [B] -[A] 1% 0 1,06 Aktia Likvida M. Westerlund Suomi 52,0 3,5 286 01/96 100 mk 18,73 / 100 os. ei jaa 0,50 % 0 0,55 Aktia Secura T. Lehto Suomi 77,2 2,3 8 932 10/87 100 mk 36,78 [B]/100 os. 0,95 [A] 1 % 0 1,95 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 Euro Obligaatio M. Vartiainen Suomi 122,3-1,0 1 293 09/93 30 000 mk 229,97 [B] 9 [A] 0 0,5% / 100 mk 0,70 Euro Yhdistelmäkorko M. Vartiainen Suomi 9,7 0,1 62 05/99 30 000 mk 98,71 [B]/100 os. 0,0% 0 0,5% / 100 mk 0,70 Alfred Berg Euro Korko M. Vartiainen Suomi 151,7 45,9 1 178 10/95 30 000 mk 187,12 [B] 5 [A] 0 0-0,5% 0,50 Alfred Berg Europe ABN Amro Lux. 106,2 - - 02/95 30 000 mk 275,04-1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Far East A. West Lux. 31,2 - - 10/92 30 000 mk 145,23 USD 2,60 USD 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Finland J. Vainio Suomi 107,7 0,5 2 027 12/92 30 000 mk 919,69 [B]/100 os. 30 [A] 1% / 100 mk a 1% / 100 mk 1,30 Alfred Berg Germany ABN Amro Lux. 10,4 - - 07/89 30 000 mk 264,69-1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Global B. Kvarnskog Lux. 98,7 - - 08/87 30 000 mk 304,28 USD - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Japan H. Keijmans Lux. 8,1 - - 02/93 30 000 mk 10 445 JPY - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg N. America S. Bernstein Inc. Lux. 34,0 - - 03/91 30 000 mk 265,87 USD 0,65 USD 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Norden E. Svensson Lux. 60,4 - - 08/87 30 000 mk 3 849,75 SEK - 1% a 500 mk 1,40 Alfred Berg Opt. Eur. M. Koskimies Suomi 31,9 0,8 941 07/98 30 000 mk 171,45 [B] 3 [A] 1% a 1% 1,90 Alfred Berg Optimal J.Vainio, M. Vartiainen Suomi 159,2-2,6 2 927 07/98 30 000 mk 410,79 [B] 14 [A] 1%/100 mk a 1% / 100 mk 1,90 Alfred Berg Portfolio J. Vainio Suomi 68,1-0,1 93 06/93 1 680 000 69,73 [B] 2,23 [A] 0-1% 1% 0,70 Alfred Berg Small Cap J. Vainio Suomi 25,9 0,7 255 11/98 30 000 mk 287,49 [B] 2 [A] 1% a 1% 1,60 Alfred Berg Switzerland E. Svensson Lux. 5,9 - - 12/89 30 000 mk 396,29 CHF - 1% a 500 mk 1,40 Aurator Rahastoyhtiö Oy (02) 273 6351 Aurator Tellus J. Aaltonen, J. Niuro Suomi 2,5 2,5 23 06/99 5 000 102,89 ei jaa 1,50 % 100 1,8 b Baring Asset Management, edustaja Diana Varainhoito Oyj (09) 686 9980 Baring Eastern Europe M. Taylor Irlanti 212,9 09/96 5 000 USD 18,37 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Europa N. Robson Irlanti 223,0 04/87 5 000 USD 36,33 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Global Emerging R. Landman Irlanti 256,5 02/92 5 000 USD 11,42 ei jaa 5 % 0 1,50 Baring International BonJ. Yeats-Edwards Irlanti 674,8 07/78 5 000 USD 19,71 ei jaa 5 % 0 0,75 Baring Japan Y. Uda Irlanti 38,6 03/76 5 000 USD 18,06 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Japan Smaller CoW. Nishimura Irlanti 17,3 01/96 5 000 USD 9,42 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring North America C. Lees Irlanti 329,7 11/57 5 000 USD 82,14 ei jaa 5 % 0 1,25 Baring Octopus Fund K. Do Irlanti 67,7 04/87 5 000 USD 29,20 ei jaa 5 % 0 1,25 Carlson Rahastot, edustaja Fides Asset Management (09) 228 5060 American Small Cap P. Szozygiel Lux. 3,3 - - 01/94 100 000 mk 1,2642 USD ei jaa 1 % 0 1,75 Continental Europe H. Johnsson Lux. 14,2 - - 09/90 100 000 mk 2,6021 ei jaa 1 % 0 1,25 Eastern Europe A. Gibbs Lux. 4,5 - - 05/98 100 000 mk 0,7351 ei jaa 1 % 0 1,75 Euro Bond S. Elowson Lux. 11,0 - - 08/98 100 000 mk 1,0148 ei jaa 0,50 % 0 0,70 Europe H. Johnsson Lux. 19,2 - - 08/98 100 000 mk 1,0739 ei jaa 1 % 0 1,25 Far East T. Leung Lux. 48,7 - - 09/90 100 000 mk 1,7936 ei jaa 1 % 0 1,25 Global M. Josefsson Lux. 36,7 - - 09/90 100 000 mk 2,3298 USD ei jaa 1 % 0 1,25 Hanseatic Small Cap E. Nicklasson Lux. 7,1 - - 12/97 100 000 mk 0,8500 ei jaa 1 % 0 1,75 International P. du Luart Lux. 98,9 - - 09/90 100 000 mk 1,6387 USD ei jaa 1 % 0 1,25 International Bond S. Elowson Lux. 10,8 - - 01/91 100 000 mk 1,3672 USD ei jaa 0,50 % 0 0,95 Japan C. Abraham Lux. 18,7 - - 09/90 100 000 mk 107,81 JPY ei jaa 1 % 0 1,25 Latin America J. Darell-Barnes Lux. 11,4 - - 08/96 100 000 mk 0,9410 USD ei jaa 1 % 0 1,75 Mediterranean D. Le Conte Lux. 5,3 - - 09/90 100 000 mk 2,1927 ei jaa 1 % 0 1,25 Scandinavia E. Nicklasson Lux. 16,0 - - 01/98 100 000 mk 1,2528 ei jaa 1 % 0 1,25 +(; +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) 6187 1420 Carnegie Aksje Norge K. Sørensen Norja 42-0,2 5 364 07/95 1 000 263,33 NOK ei jaa 2 % 0,5% 1,20 Carnegie East-European B. Knudsen Lux. 0,6 0,0 9 04/98 1 000 14,28 ei jaa 0-1% 0,5-1% 2,20 Carnegie Eurokorko K. Jansson Suomi 21,7-0,6 60 05/94 1 000 18,07 2,466 0-0,5% 0,3-1,0% 0,50 Carnegie Kunta J. Stirkkinen Suomi 9,0-0,6 10 07/94 1 000 000 mk 17,68 2,324 0 0,30 % 0,50 Carnegie Likvidi K. Jansson Suomi 31,9 1,2 75 02/96 1 000 17,15 0,789 0-0,5% 200 0,30 Carnegie Medical Henrik Rhenman Lux. 18,2 8,8 92 12/98 1 000 22,62 ei jaa 0-2% 0-1% 1,70 Carnegie N. Markets B. Seger Lux. 15,5-0,9 103 04/96 1 000 41,49 ei jaa 0-1% 0,5%-1,0% 1,60 Carnegie Optimi+ K. Jansson, T. Penttala Suomi 2,1 0,1 72 09/98 500 mk 21,97 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,80 Carnegie Plus K. Jansson Suomi 2,4 0,0 59 09/98 500 mk 17,87 ei jaa 0-2% 0,5-1% 0,90 Carnegie Sijoitus+ K. Jansson Suomi 2,0 0,0 68 09/98 500 mk 20,05 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,50 Carnegie Småbolag H. Telander Ruotsi 20,1-0,1-11/96 1 000 20,91 SEK - 0-1% 0,5-1% 1,70 Carnegie Suomi Osake T. Penttala Suomi 12,7-0,7 74 12/92 1000 c 67,60 ei jaa 0-2% 0,5-1% 1,25 Carnegie Sverige H. Telander Ruotsi 10,1 0,1-10/96 1 000 22,07 SEK - 0-1% 0.5-1% 1,70 Carnegie Worldwide M. Randel Lux. 113,8 0,3 85 12/95 1 000 34,87 ei jaa 0-1% 0,5%-1,0% 1,60 Commercial Union Privilege Portfolio +352 40 282 0261 America Growth C. Brand Lux. 78,3 - - 07/90 15000 mk 6,5679 USD ei jaa 4,25% 0 1,25 European Growth B. Berry Lux. 101,5 - - 07/90 15000 mk 5,2195 ECU ei jaa 4,25% 0 1,25 Global Managed R. Bade Lux. 56,7 - - 07/90 15000 mk 3,7182 USD ei jaa 4,25% 0 1,25 Nordic Growth J. Smith Lux. 8,5 - - 03/98 15000 mk 11,5583 NOK ei jaa 4,25% 0 1,25 Short-Term Euro Bond M. Borland Lux. 16,3 - - 07/98 15000 mk 10,4707 ECU - 1% 0 0,50 Conventum Rahastoyhtiö Oy (09) 5499 3355 Euro J-P Leppä Suomi 10,4-0,1 73 05/96 5 000 18,63 - [A] 0 16,82 0,51 Euro Julkisyhteisö J-P Leppä Suomi 35,8 3,1 103 11/95 5 000 20,77 - [A] 0 33,64 0,49 Euro Obligaatio J-P Leppä Suomi 9,7-0,1 146 06/94 5 000 20,46 1,08 [A] 0 0,5% 0,54 Finland M. Heikkilä Suomi 5,2 0,0 136 06/94 5 000 43,02 - [A] 1% 1% 1,54 Focus J-P Leppä Suomi 14,9 0,2 205 12/97 5 000 32,23 - [A] 0,3% 1% 3,11 Forte M. Heikkilä Suomi 22,8 1,8 385 06/94 5 000 33,81 2,23 [A] 1% 1% 1,79 Futura M. Heikkilä Suomi 14,7 0,2 270 06/94 5 000 62,84 - [A] 1% 1% 2,04 Global UBS Brinson Suomi 10,4 0,0 44 01/98 5 000 19,40 1,4 [A] 1% 1% 1,34 Pharma J-P Leppä Suomi 15,2 3,0 149 01/99 5 000 101,87 [B] - [A] 1% 1 % 2,25 Diana Rahastoyhtiö Oy (09) 5499 3356 Diana Korko M. Härkänen Suomi 1,7 0,0 69 01/94 ei minimiä 23,97 ei jaa 0,5% 0,35% /100 mk 0,70 Diana Korko+Osake Sormunen, Härkänen Suomi 24,6 0,4 723 08/94 10 000 mk 3,24 ei jaa 3% 1% 2,10 Diana Osake M. Härkänen Suomi 18,3 0,2 81 09/93 20 000 mk 52,14 ei jaa 2% 0,5% / 100 mk 1,60 Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) 4766 9320 Euro 50 K. Gerkman Suomi 19,3 0,5 604 06/98 5 000 c 19,019 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 0,50 Euro Korko L. Keinänen Suomi 117,5 8,2 559 12/94 5 000 20,407 ei jaa 0 20 0,45 Euro Mix Gerkman, Hildebrandt Suomi 22,5 1,3 355 01/99 5 000 c 10,312 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,85 Euro Valtionobligaatio L. Keinänen Suomi 75,1-7,4 836 12/94 5 000 c 23,883 [B] 1,4 [A] 0 0,5% / 20 0,65 Euro Yhdistelmäkorko L. Keinänen Suomi 164,2-9,6 178 09/97 150 000 18,435 [B] 1,0 [A] 0 0,5% / 20 0,45 Evli Europ. Allocation Gerkman, Hildebrandt Suomi 32,9 6,0 42 03/99 150 000 101,924 [B] - [A] 0 1 % / 20 1,00 European Sm. Co's Lombard, Odier & Cie Suomi 18,6-0,1 329 06/98 5 000 c 17,087 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,60 Global Lombard, Odier & Cie Suomi 53,3 3,0 399 04/94 5 000 c 12,342 [B] 0,70 [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,60 IT-informaatiotekno. E. Öhman Suomi 13,7 1,1 939 03/99 5 000 c 11,712 [B] - [A] 0,5-1% 1 % / 20 0,50 b Mix Lehtimäki, Hildebrandt Suomi 76,6 1,1 1 182 11/95 5 000 c 3,036 [B] 0,20 [A] 0,5-1% 1 % / 20 1,83 Nordic Sm. Comp. S. Krokfors Suomi 28,6 0,0 552 11/97 5 000 c 14,952 [B] - 0,5-1% 1 % / 20 1,60 Select M. Lehtimäki Suomi 62,0-4,3 786 10/89 5 000 c 9,962 [B] 0,60 [A] 0,5-1% 1 % / 20 2,08 +(,1b.88 +(;

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Fidelity Funds Sicav; Edustusto / Tukholma +46 8 463 1043 America M. Wonisch Lux. 792,3 - - 10/90 2 000 4,363 USD - 5,25 % 0 1,50 American Growth Fund N. Miller Lux. 135,6 - - 07/97 2 000 18,21-5,25 % 0 1,50 Asean Fund A. Liu Lux. 392,8 - - 10/90 2 000 12,18-5,25 % 0 1,50 Asian Special Situations A. Liu Lux. 41,3 - - 10/94 2 000 10,12 USD - 5,25 % 0 1,50 Australia Fund R. Chan Lux. 125,1 - - 12/91 2 000 21,96 USD - 5,25 % 0 1,50 Emerging Markets Fund D. Stewart Lux. 120,1 - - 10/93 2 000 7,454 JPY - 5,25 % 0 1,50 Euro Balanced Fund Scurlock, Veys Lux. 228,8 - - 12/91 2 000 10,67 JPY - 3,50 % 0 1,00 Euro Blue Chip Fund A. Scurlock Lux. 135,7 - - 10/94 2 000 12,73 USD - 5,25 % 0 1,50 Euro Bond Fund A. Veys Lux. 319,4 - - 10/90 2 000 11,86 SEK - 3,50 % 0 0,75 Euro Cash Fund A. D. Wells Lux. 153,9 - - 09/93 2 000 9,608 USD - 0,00 % 0 0,40 Euro STOXX 50 Fund C. Hernandez Lux. 2 024,4 - - 11/98 2 000 11,16-0,00 % 0 0,60 European Growth A. Bolton Lux. 80,4 - - 10/90 2 000 5,07-5,25 % 0 1,50 European Smaller Comp C. Stone Lux. 573,7 - - 12/95 2 000 12,28-5,25 % 0 1,50 FPS Defensive Fund R. Skelt Lux. 243,1 - - 06/95 2 000 6,387-3,50 % 0 0,50 FPS Global Growth FundR. Skelt Lux. 92,4 - - 06/95 2 000 13,13-5,25 % 0 0,50 FPS Growth Fund R. Skelt Lux. 197,3 - - 01/98 2 000 12,12-5,25 % 0 0,50 FPS Moderate Growth F R. Skelt Lux. 82,4 - - 06/95 2 000 8,923-3,50 % 0 0,50 France Fund A. Edzard Lux. 43,4 - - 10/90 2 000 25,05-5,25 % 0 1,50 Germany Fund A. Edzard Lux. 118,7 - - 10/90 2 000 19,97-5,25 % 0 1,50 Hong Kong & China J. Tse Lux. 261,3 - - 10/90 2 000 50,86-5,25 % 0 1,50 Iberia Fund E. Antonaci Lux. 92,9 - - 10/90 2 000 26,99-5,25 % 0 1,50 Indonesia Fund E. Antonaci Lux. 65,6 - - 12/94 2 000 7,209-5,25 % 0 1,50 International D. Habermann Lux. 1 396,6 - - 12/91 2 000 30,54-5,25 % 0 1,50 International Bond Fund A. Veys Lux. 322,3 - - 10/90 2 000 0,983-3,50 % 0 0,75 Italy Fund E. Antonaci Lux. 100,3 - - 10/90 2 000 30,54-5,25 % 0 1,50 Japan Y. Tilley Lux. 686,1 - - 10/90 2 000 169-5,25 % 0 1,50 Japan Smaller CompanieA. Kibe Lux. 227,0 - - 12/91 2 000 1 527-5,25 % 0 1,50 Korea Fund H. Chung Lux. 218,5 - - 10/95 2 000 9,045-5,25 % 0 1,50 Latin America P. Satterthwaite Lux. 91,4 - - 05/94 2 000 9,10-5,25 % 0 1,50 Malaysia Fund J. Lo Lux. 43,0 - - 10/90 2 000 6,242-5,25 % 0 1,50 Nordic T. Toraasen Lux. 373,1 - - 10/90 2 000 377,80-5,25 % 0 1,50 Pacific Fund W. Kennedy Lux. 151,3 - - 01/94 2 000 10,52-5,25 % 0 1,50 Privatisation + Fund A. Scurlock Lux. 16,7 - - 02/98 2 000 12,02-5,25 % 0 1,50 Singapore Fund P. Abichandani Lux. 75,7 - - 10/90 2 000 19,76-5,25 % 0 1,50 South East Asia P. Phillips Lux. 860,3 - - 10/90 2 000 2,506-5,25 % 0 1,50 Sterling Bond Fund I. Spreadbury Lux. 74,6 - - 11/90 2 000 0,279-3,50 % 0 0,75 Switzerland Fund A. Edzard Lux. 101,3 - - 02/95 2 000 27,55-5,25 % 0 1,50 Taiwan Fund W. Lin Lux. 71,8 - - 03/97 2 000 10,86-5,25 % 0 1,50 Thailand Fund T. Chanpongsang Lux. 472,2 - - 10/90 2 000 13,50-5,25 % 0 1,50 United Kingdom Fund F. Gautier Lux. 257,4 - - 10/90 2 000 1,593-5,25 % 0 1,50 US Dollar Bond Fund I. Spreadbury Lux. 156,1 - - 11/90 2 000 5,568-3,50 % 0 0,75 US Dollar Cash Fund A. D. Wells Lux. 380,7 - - 09/93 2 000 12,293-0,40 % 0 0,00 World Fund R. Skelt Lux. 106,3 - - 10/96 2 000 10,42-5,25 % 0 1,50 Fides Rahastoyhtiö Oy (09) 2285 060 Fides Eurobond M. Schröder Suomi 10,3 0,1 20 01/99 15 000 97,10 0,5% / 30 0,5% + 30 0,82 Fides Telecom H. Angervuo Suomi 36,7 0,3 110 01/99 15 000 120,27 1% / 30 0,5% + 30 1,60 FIM Rahastoyhtiö Oy (09) 6134 6250 FIM Euro A. Konttas Suomi 8,0 1,2 77 09/98 30 000 mk 17,31 ei jaa 0,4 % 0,4 % 0,70 FIM Fenno M. Kaloniemi Suomi 6,5 0,4 102 08/98 30 000 mk 34,42 ei jaa 1% 1% 1,60 FIM Forte M. Kaloniemi Suomi 100,8 8,7 1 719 07/94 30 000 mk 84,46 ei jaa 1% 1% 2,10 FIM Likvidi A. Konttas Suomi 8,5-0,5 89 11/97 30 000 mk 17,68 ei jaa 0,3 % 0,3 % 0,50 FIM Russia A. Pohjola Suomi 12,0 0,9 793 03/98 30 000 mk 10,20 ei jaa 2% 2% 3,30 FIM Tekno M. Kaloniemi Suomi 10,7 1,1 383 01/99 30 000 mk 12,57 ei jaa 1% 1% 1,80 +(,1b.88 +(;

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (09) 404 2554 FFF American J. Simon Lux. 1 479,7 - - 12/88 15000 mk 86,82 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,25 FFF Asian Opportunit. R. Ellis Lux. 212,6 - - 10/89 15000 mk 20,98 USD - 1-5,5% 0 1,25 FFF China S. Luk Lux. 221,0 - - 07/94 15000 mk 12,22 USD - 1-5,5% 0 1,50 FFF Eastern European S. Böttcher Lux. 281,3 - - 07/94 15000 mk 13,35 ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF Euro Bond G. Dunham Lux. 133,3 - - 05/95 15000 mk 6,06-1-3,5% 0 0,75 FFF European S. Roberts Lux. 233,3 - - 12/88 15000 mk 32,06-1-5,5% 0 1,25 FFF European Sm. Co's Cambell, Conte Lux. 228,1 - - 04/94 15000 mk 19,23 ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF International Bond N. Coutts Lux. 119,9 - - 12/88 15000 mk 13,51 USD - 1-5,5% 0 1,00 FFF Japanese S. Jones Lux. 434,5 - - 12/88 15000 mk 19,44 USD (0) USD 1-5,5% 0 1,25 FFF Japanese Sm. Co's J. Dobson Lux. 151,4 - - 07/94 15000 mk 11,02 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,50 FFF Pacific R. Ellis Lux. 474,6 - - 12/88 15000 mk 30,86 USD - 1-5,5% 0 1,25 Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 Fondita 2000+ A. Svartbäck Suomi 9,5 1,1 120 09/98 ei minimiä 24,220 [B] - 0,5-1% 1% 2,13 Fondita Equity A. Svartbäck Suomi 6,2 0,2 104 04/97 ei minimiä 27,540 [B] 1,36[A] 0,5-1% 1% 2,13 Fondita Nordic Sm. Cap A. Svartbäck Suomi 11,6 2,1 130 09/97 ei minimiä 19,636 [B] - 0,5-1% 1% 2,13 Groupe Indosuez Funds FCP (09) 696 991 GIF Asean R. Tan Lux. - - - 12/90 10 000 USD 4,19 USD ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Asia Pacific C. Leong Lux. - - - 12/90 10 000 USD 3,92 USD[C] ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Eurostocks L. Sina Lux. - - - 12/90 10 000 USD 3,91 ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 GIF Eur. Bond Portfolio E. Brard Lux. - - - 02/91 10 000 USD 2,03 [C] - 0,5-5,5% 0 0,75 GIF Global Bond B. Crastes Lux. - - - 12/90 10 000 USD 3,43 USD[C] - 0,5-5,5% 0 0,75 GIF Japan Portfolio N. Suzuki Lux. - - - 12/90 10 000 USD 259 JPY ei jaa 0,5-5,5% 0 1,25 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) 131 551 Bond A. Björklund Suomi 96,4-4,2 736 06/94 5 000 c 104,64 [B] 4 [A] 0% 0,5% 0,70 European Balanced Rothschild Asset M. Suomi 24,9-2,2 286 11/98 5 000 c 94,59 [B] - [A] 0,5-1% 1% 1,30 European Bond Rothschild Asset M. Suomi 19,7-1,6 99 11/98 5 000 c 85,30 [B] - [A] 0% 0,5% 0,70 European Equity Morgan Stanley A. M. Suomi 125,4-4,9 922 06/97 5 000 c 102,91 [B] 3 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Finlandia M. Rusanen Suomi 35,6-1,6 521 10/93 5 000 c 245,49 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Forum R. Hujanen Suomi 19,1 7,1 40 04/99 5 000 c 102,67 [B] - [A] 1% 1% 0,90 Foundation SEB Asset Manag. Suomi 34,4 34,8 67 06/99 100 000 99,37 [B] - [A] 0% 0-1% 0,90 International Rothschild Asset M. Suomi 178,0-5,5 1 243 04/95 5 000 c 143,92 [B] 7 [A] 0,5-1% 1% 1,60 Momentum M. Rusanen Suomi 46,8-2,1 1 105 01/97 5 000 c 227,29 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 2,50 Money Manager A. Björklund Suomi 107,1 15,0 405 02/96 5 000 c 93,97 [B] 2,5[A] 0% 250 mk 0,40 Optimum Puhakka, Backholm Suomi 91,9 1,1 1 255 02/91 5 000 c 219,78 [B] 12 [A] 0,5-1% 1% 1,30 Small Firm O. Tuuri Suomi 38,7 0,0 563 04/94 5 000 c 224,02 [B] 10 [A] 0,5-1% 1% 2,50 SEB Bond Fund Euro A. Boberg Lux. 9,3-564 12/89 5 000 0,9041-50 mk 0,5% 0,80 SEB Bond International L. Hässel Lux. 71,0-800 10/87 5 000 15,3240 0,31 50 mk 0,5% 1,10 SEB Continental Europe A. Lundberg Lux. 434,5-22 041 12/88 5 000 3,1800 ei jaa 1% 1% 1,40 SEB Eastern Europe M. Vincent Lux. 54,2-17 549 09/96 5 000 0,8910 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Emerging Markets P. Vaduva Lux. 33,7-8 742 04/92 5 000 1,0498 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Equity Fund Euro A. Lundberg Lux. 23,1-3 905 06/98 5 000 0,9867-1% 1% 1,40 SEB Eur. Småbolagsf. M. Månsson Ruotsi 88,3-17 761 08/94 5 000 1,7680-1% 1% 1,75 SEB Far East D. Wong Lux. 141,4-15 314 10/87 5 000 4,1606 ei jaa 1% 1% 1,75 SEB Fund Europa A. Lundberg Lux. 106,5-409 10/93 5 000 1,8749-1% 1% 1,40 SEB Fund Läkemedel F. Buch Lux. 111,6-1 235 10/93 5 000 2,2892-1% 1% 1,50 SEB Fund Miljö C. Henningson Lux. 7,3-191 10/93 5 000 1,1857-1% 1% 1,50 SEB Fund Sverige T. Klevbo Lux. 150,7-338 10/93 5 000 3,4255-1% 1% 1,30 SEB Fund Teknologi T. Udenaes Lux. 93,1-1 449 10/93 5 000 3,5384-1% 1% 1,50 SEB Global J. Hillerström Lux. 229,9-8 945 12/88 5 000 2,6612 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB International J. Hillerström Lux. 80,5-3 007 10/87 5 000 26,5756-1% 1% 1,50 SEB Japan D. Walker Lux. 87,7-5 844 06/88 5 000 0,7120 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB Mediterranean S. Lystedt Lux. 26,4-6 735 12/88 5 000 1,9900 ei jaa 1% 1% 1,40 SEB Nordam. Småbolag L. Rodert Ruotsi 26,8-4 110 05/95 5 000 70,0843-1% 1% 1,75 SEB Nordic U. Frykhammar Lux. 31,6-2 281 12/88 5 000 3,9343 ei jaa 1% 1% 1,30 SEB Nordisk. Småbolag P. Rönström Ruotsi 34,8-13 201 12/97 5 000 1,2923-1% 1% 1,50 SEB Norge U. Frykhammar Lux. 14,2-807 07/97 5 000 1,1863 ei jaa 1% 1% 1,30 SEB North America L. Rodert Lux. 220,8-8 525 12/88 5 000 5,6936 ei jaa 1% 1% 1,50 SEB Short Bond Euro L. Hässel Lux. 55,2-268 07/89 5 000 1,0157 0,02 50 mk 250 mk 0,60 SEB United Kingdom T. Forssgren Lux. 57,8-2 309 12/88 5 000 4,8663 ei jaa 1% 1% 1,40 +(; +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Handelsbanken Rahastot 010 444 2922 Eurokorko S. Nygren Suomi 15,6 1,7 519 03/98 1000 mk d 1 742,24 / 1000 os. ei jaa 0 0 0,60 Europpa Agressiivinen P. Urban Suomi 20,2 10,1 5 983 05/99 1000 mk d 10,97 ei jaa 1 % 1% 1,95 Euro-Obligaatio S. Nygren Suomi 13,9-0,4 483 03/98 1000 mk d 1 787,59 / 1000 os. ei jaa 0,25 % 0,25 % 0,60 Osake S. Samaletdin Suomi 10,1 0,3 3 105 03/98 1000 mk d 1,97 ei jaa 1 % 1% 1,85 SHB America M. Jacobsson Lux. 12,7 - - 01/88 5000 mk 42,73 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Europa M. Jacobsson Ruotsi 481,4 - - 05/89 5000 mk 349,14 SEK 2,54 SEK 0 1% 1,60 SHB Germany Jacobsson, Haak Lux. 8,3 - - 12/90 5000 mk 12,19 DEM ei jaa 1% 1% 1,50 SHB International M. Jacobsson Lux. 20,8 - - 11/84 5000 mk 109,11 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Internat. Bonds T. Elofsson Lux. 2,9 - - 08/89 5000 mk 14,70 USD ei jaa 0,5% 0,5% 0,90 SHB Japan M. Alveskog Lux. 4,9 - - 05/88 5000 mk 441 JPY ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Multimarket Jacobson, Wahlstedt, LarsLux. 22,7 - - 04/93 5000 mk 24,82 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Nordic P. Schols Lux. 27,9 - - 05/94 5000 mk 285,79 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Pacific G. Påhlsson Lux. 10,0 - - 07/89 5000 mk 8,11 USD ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Sweden I. Andersson Lux. 25,9 - - 06/95 5000 mk 262,69 SEK ei jaa 1% 1% 1,50 SHB Swedish Bonds P. Johnsson Lux. 24,3 - - 01/91 5000 mk 2 003,26 SEK ei jaa 0,5% 0,5% 0,90 INVESCO International Ltd., edustaja Diana Varainhoito Oyj (09) 686 9980 P.S. Am.Enterprise S. Cowell Lux. 13,3 - - 01/91 2 000 16,57 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Asia Tiger Growth S. Lau Lux. 49,5 - - 01/91 2 000 11,06 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Europ. Growth S. Chamberlain Lux. 404,0 - - 01/91 2 000 11,52 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. European Bond L. Missen Lux. 116,0 - - 04/96 2 000 3,28 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,00 P.S. European Enterpris. E. Wells Lux. 273,4 - - 01/91 2 000 13,62 EUR ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Nip. Enterprise M. Kawada Lux. 38,0 - - 01/91 2 000 1 041 JPY ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. Nippon Growth J. Hegarty Lux. 35,6 - - 01/91 2 000 452 JPY ei jaa 5 % 0 % 1,50 P.S. North Am.Growth T. Miller Lux. 76,5 - - 12/96 2 000 8,80 USD ei jaa 5 % 0 % 1,50 Leonia Rahastot 0200 2580 Leonia Euro Kasvuosa. T. Lahkela Suomi 17,0 1,0 275 12/98 1 500 182,20 [A]/1000 os. - 0,5% 1% / 8 1,50 Leonia Euro Osake A. Koskela Suomi 79,0 0,3 1 113 12/97 1 500 21,55 / 100 os. ei jaa 0,5% 0,5% / 8 1,35 Leonia Euro Yhdist. Koskela, Koskiniemi Suomi 56,4 9,3 5 606 04/98 1 500 199,63 [A]/1000 os. - 0,5% 0,5% / 8 1,70 Leonia Globaali Yhdist. H. Lautjärvi Suomi 18,4 3,0 1 268 12/98 1 500 200,80 [A]/1000 os. - 0,5% 0,5% / 8 1,70 Leonia Kasvuosake T. Lahkela Suomi 25,7-1,9 263 08/96 1 500 36,29 ei jaa 0,5% 0,5% 1,30 Leonia Korko A. Kilpi Suomi 9,4 1,0 531 09/97 1 500 177,53 / 1000 os. ei jaa 0 0,5% / 8 0,60 Leonia Obligaatio H. Linden Suomi 83,6-1,2 8 030 09/97 1 500 190,61 [A]/1000 os. 6,98 [B] 0,5% 0,5% / 8 0,60 Leonia Osake H. Lautjärvi Suomi 111,9-0,3 14 173 10/87 1 500 209,96 [A]/1000 os. 8,26 [B] 0,5% 1% / 8 1,90 Leonia Teknologiaosake A. Koskela Suomi 61,9 4,5 2 156 12/98 1 500 224,68 [A]/1000 os. - 0,5% 1% / 8 1,70 Leonia Yhteisökorko M. Koskiniemi Suomi 130,0 0,3 190 06/96 150 000 18,73 ei jaa 0 0 0,33 Leonia Yhteisöobligaat. M. Kuisma Suomi 30,5 1,8 59 09/97 150 000 18,98 [A] 0,71 [B] 0 0,25 % 0,53 Leonia Yhteisöosake A. Koskela Suomi 23,2 1,1 59 10/97 150 000 25,83 [A] 0,78 [B] 0,5% 0,5% 0,95 Mandatum Rahastoyhtiö Oy 9800 4226 Mandatum Aasia Dresdner RCM Suomi 19,7 14,6 798 06/99 500 mk 22,49 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,90 Mandatum Euro Bond Dresdner RCM Suomi 20,5 20,6 9 06/99 500 mk 19,93 ei jaa 1-3% 1% / 300 mk 0,35 Mandatum Eurooppa Dresdner RCM Suomi 35,6 10,0 482 01/99 500 mk 18,02 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,30 Mandatum Global Dresdner RCM Suomi 58,7 5,4 523 09/98 500 mk 23,70 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,65 Mandatum Kontra R. Manninen Suomi 3,4 0,0 263 10/97 500 mk 13,99 ei jaa 0 1% / 50 mk 2,10 Mandatum Korko R. Manninen Suomi 13,7-0,1 837 10/96 500 mk 18,89 0,80 0 0,5% / 50 mk 0,70 Mandatum Likvidi R. Manninen Suomi 11,2-6,7 300 10/96 500 mk 18,42 ei jaa 0 0,1-0,25%/50 mk 0,40 Mandatum Neutral R. Manninen Suomi 21,0 5,4 587 10/98 500 mk 18,74 ei jaa 0,5-1% 1% / 50 mk 1,10 Mandatum Optimi R. Manninen Suomi 17,0 0,4 1 224 10/96 500 mk 30,49 ei jaa 0 0,5% / 50 mk 1,50 Mandatum Osake R. Manninen Suomi 8,3 0,1 657 10/96 500 mk 34,90 ei jaa 0 0,5% / 50 mk 1,30 Mandatum Vipu R. Manninen Suomi 18,8-2,9 809 10/96 500 mk 42,80 ei jaa 0 1% / 50 mk 2,10 +(; +(,1b.88

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Merita Rahastoyhtiö Oy 0800-123 123 Merita Aasia J. P. Morgan Inv. M. Suomi 73,3 11,7 7 526 10/97 1 osuus 21,98 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Amerikka J. P. Morgan Inv. M. Suomi 17,6 1,5 1 677 10/97 1 osuus 26,71 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Avanti O. Elovainio Suomi 61,4 0,0 4 850 09/87 1 osuus 7,53 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,30 Merita Eurooppa P. van Berlekom Suomi 237,7 11,6 14 493 10/97 1 osuus 24,34 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Fennia O. Elovainio Suomi 102,1-0,3 7 215 05/92 1 osuus 825,64 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 2,00 Merita Foresta O. Elovainio Suomi 32,6-0,3 2 797 11/93 1 osuus 301,74 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Int. Bond Fund J. Jakobssen Lux. 99,6 0,2-10/91 20 000 mk 3,61 [A] 0,13 [B] 1% 0 1,00 Merita Int. Equity Fund N. Adams Lux. 69,7 0,0-02/88 20 000 mk 6,04 [A] 0,20 [B] 1% 0 1,50 Merita Korko T. Hyllinen Suomi 229,2 5,6 3 141 02/96 20 000 mk 176,37 / 1000 os. 6,07 50 mk 0,5% max. 100 mk 0,60 Merita Maailma T. Eräjuuri Suomi 44,5 7,0 3 529 10/97 1 osuus 22,09 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,50 Merita Nordia M. Hellström Suomi 163,7-1,1 9 860 09/87 1 osuus 7,40 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,30 Merita Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 135,8 5,2 7 283 12/93 1 osuus 209,32 / 1000 os. 9,28 0,5% 0,5% 0,60 Merita Optima T. Ronkainen Suomi 370,6 16,6 32 511 12/87 1 osuus 250,28 / 1000 os. 7,68 1% 1% 2,30 Merita Private E. Haavisto Lux. 157,0 2,0-09/96 3 000 000 mk 4,37 [A] 0,15 [B] 3% 0 1,50 Merita Pro Euro Korko T. Hyllinen Suomi 205,6 0,3 180 04/96 6 000 000 mk 7,56 ei jaa 50 mk 0 0,30 Merita Pro Euro Oblig. J. Kivihuhta Suomi 80,2 16,5 178 05/94 6 000 000 mk 10,38 ei jaa 0,5% 0 0,30 Merita Pro Glo. Equity T. Eräjuuri Lux. 66,7 0,0-04/970 000 000 mk 5,02 [A] 0,17 [B] 3% 0 0,75 Merita Pro Suomi O. Elovainio Suomi 13,7 0,6 260 03/93 6 000 000 mk 26,48 ei jaa 1% 0 0,50 MN Euro Korko T. Hyllinen Suomi 16,8 3,2 243 01/99 20000 mk 101,22 / 100 os. - 50 mk 0,5% max. 100 mk 0,60 MN Euro Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 312,2 7,2 14 150 09/87 1 osuus 4,41 / 100 os. 0,175 0,5% 0,5% 0,60 MN Euroland P. van Berlekom Suomi 106,2 0,5 1 722 10/98 1 osuus 212,90 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 MN Medica Life ScienceA. Norman Suomi 78,8 6,2 3 027 04/99 1 osuus 91,39 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 MN Nordic Small Cap M. Andersson Suomi 30,2 0,1 1 846 06/98 1 osuus 146,91 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,60 Nordbanken Itä-Euroop. P. van Berlekom Ruotsi - - - 12/96 20000 mk 8,94-1% 1% 1,75 Myriadi Rahastoyhtiö Oyj (03) 3141 7500 Myriadi Kasvu M. Kelloniemi Suomi 9,5 1,2 51 04/99 5 000 26,12 ei jaa 1% 1% 1,65 ODIN rahastot (09) 7252 7300 Odin Finland H. Levander Norja 67,6-2,9 8 304 12/90 20 000 mk e 128,28 ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Maritim P. Goldenheim Norja 13,1 0,2 2 530 10/94 20 000 mk e 112,90 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Norden P. Edwall Norja 600,8-2,2 165 127 06/90 20 000 mk e 427,35 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Norge R. Wiborg Norja 280,8 0,7 98 901 06/92 20 000 mk e 593,70 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 Odin Sverige P. Edwall Norja 28,3-1,3 5 502 10/94 20 000 mk e 266,83 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,00 OP:n Rahastot (09) 404 771 OP-Delta J. Lindén Suomi 87,5 5,3 7 263 02/93 ei minimiä 69,86 ei jaa 1% / 8 1% / 8 2,03 OP-Euro Kasvu Fleming Inv. Manag. Suomi 11,3 8,8 1 646 05/99 ei minimiä 99,89 1% / 8 1% / 8 2,00 OP-Euro Osake T. Sarre Suomi 39,1 1,0 3 994 06/98 ei minimiä 18,59 ei jaa 1% / 8 1% / 8 1,83 OP-Korko T. Leskinen Suomi 125,0 3,8 5 806 12/93 ei minimiä 20,29 1,1 0,25% / 8 0,25% / 8 0,62 OP-Markka T. Leskinen Suomi 116,2 15,5 570 04/96 ei minimiä 17,61 0,4 0,5% / 8 0 0,62 OP-Metsä M. Rantalainen Suomi 28,1-0,5 3 120 10/87 ei minimiä 37,62 ei jaa 1% / 8 1% / 8 2,03 OP-Pirkka J. Lindén Suomi 58,1 5,7 5 868 03/89 ei minimiä 43,70 ei jaa 1% / 8 1% / 8 3,11 OP-Tuotto Leskinen, Lindén Suomi 139,2 12,4 11 536 10/87 ei minimiä 24,91 1,2 1% / 8 1% / 8 2,03 Opstock Euro Index M. Rantalainen Suomi 51,9 26,7 58 04/99 300 000 103,92 ei jaa 0 0-0,30 % a 0,48 Opstock Finland Ind. M. Rantalainen Suomi 29,1 1,2 59 12/98 300 000 22,42 ei jaa 0 0-0,30 % a 0,48 Opstock Global Bal. Schroder Investment M. Suomi 59,5-3,2 26 05/97 80 000 21,48 0,5 2% 0 1,03 Opstock Global Equity Fleming Investment M. Suomi 40,4 1,0 46 06/97 80 000 23,44 ei jaa 2% 0 1,03 PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 622 6752 Elite P. Deryng Suomi 1,9-42 02/99 5 000 18,18 ei jaa 0 0 1,00 b Sampo Rahastoyhtiö Oy 010 515 230 Hansa Investment Fund M. Mäkinen Suomi 4,0-104 04/98 10 000 mk 89,99 / 1000 os. - 0-3 % 1-5 % 1,80 b Sampo Eur Lyhytkorko J. Rautala Suomi 1,9 0,0 9 05/99 1 000 1 002,35-0,5% / 10 1% / 10 0,50 Sampo Eur Pitkä Korko J. Rautala Suomi 37,1 20,0 14 05/99 1 000 983,28-0,5% / 10 1% / 10 0,70 Sampo Sektorit Euroop. Lombard Odier Suomi 8,8 0,2 25 05/99 1 000 1 028,37-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Sektorit MaailmaLombard Odier Suomi 12,5 0,2 30 05/99 1 000 1 033,53-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Sektorit Suomi J. Mäkelä Suomi 1,1 0,1 11 05/99 1 000 1 044,12-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2010 Mäkelä, Rautala Suomi 2,1 0,0 27 05/99 1 000 1 008,73-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2020 Mäkelä, Rautala Suomi 4,1 0,0 11 05/99 1 000 1 019,50-0,50 % 1,00 % 1,60 Sampo Tavoite 2030 Mäkelä, Rautala Suomi 8,2 0,0 7 05/99 1 000 987,20-0,50 % 1,00 % 1,60 +(,1b.88 +(;

6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus- Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / ja säil. Hallinn. Salkunhoitaja maa MEUR MEUR tajia kk EUR EUR 99 EUR minimi EUR (% / v.) Seligson & Co (09) 6817 8200 Eurooppa 50-indeksirah. T. Klemetti Suomi 17,4 0,3 158 06/98 30 000 mk 1,912-0 0-0,5 % a 0,50 Euro Obligaatioindeksir. J. Niemi Suomi 18,9 0,0 70 10/98 30 000 mk 1,717-0 0-0,5 % a 0,30 FOX-indeksirahasto T. Klemetti Suomi 8,0 0,0 111 04/98 30 000 mk 2,173-0 0-0,5 % a 0,50 Global Top 25 Brands T. Klemetti Suomi 35,0 0,0 147 06/98 30 000 mk 2,116 ei jaa 0 0-0,5 % a 0,60 Phalanx P. Seligson Suomi 24,2-183 12/97 30 000 mk 2,405 0,67 [B] 2% 100 1,00 b Rahamarkkinarahasto J. Niemi Suomi 61,0-0,2 109 04/98 30 000 mk 17,523-0 0 0,20 b Trevise (09) 622 0880 Trevise Global Equity C. Möller Lux. 55,0-1,5 497 01/97 20 000 mk 187,49 ei jaa 2% 0 1,50 Trevise Korkorahasto A. Lindegren Ruotsi 13,9 0,8 134 02/96 ei minimiä 170,38 5,45 0 0 0,55 Trevise Obligaatiorah. A. Lindegren Ruotsi 15,6-0,4 122 06/96 ei minimiä 166,22 18,74 0 0 0,70 Trevise Osakerahasto K. Havimo Ruotsi 12,6-1,1 156 02/96 ei minimiä 433,79 11,37 0,3% f 0,3% f 1,30 Trevise Tillväxtfond P. Uusitalo Ruotsi 149,4-8,6 641 03/94 ei minimiä 3 144,87 SEK 91,49 SEK 0,3% f 0,3% f 1,25 WIP Rahastoyhtiö (09) 6122 8350 WIP Value Visions Immonen, Wahlström Suomi 7,6 0,0 91 11/98 10 000 mk 20,70 [A] - [B] 1 % 100 0,75 b Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) 29 088 Europe Active Portfolio Ålandsbanken Suomi 5,7 0,9 695 10/98 500 mk 18,56 ei jaa 0,5% /10 mk 0,5% /10 mk 2,20 Global Blue Chip Ålandsbanken Suomi 3,7 0,9 571 10/98 500 mk 18,92 ei jaa 0,5% /10 mk 0,5% /10 mk 2,20 Liquidity Ålandsbanken Suomi 4,1 0,4 57 10/98 10 000 mk 17,14 ei jaa 0 0,25 % 0,60 Share Index Loan Ålandsbanken Suomi 4,5 1,9 276 10/98 500 mk 17,03 ei jaa 1% / 10 mk 1% / 10 mk 2,20 Yhteensä 32 201,8 378,1 707 529 Yhteensä Suomeen sijoittavat 3 107,2 68,2 146 170 Yhteensä Suomeen rekisteröidyt 7 201,1 388,1 271 066 Yhteensä Suomeen rekisteröidyt vipurahastot 122,8-4,6 2 835 osakerahastot 2 666,6 137,7 139 380 yhdistelmärahastot 1 676,6 108,0 79 729 pitkän koron rahastot 1 245,3 59,1 40 265 keskipitkän koron rahastot 209,7-6,5 343 lyhyen koron rahastot 1 280,2 94,4 8 514 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 mk b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio e) Odinin rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta 2 000 mk c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 500 mk f) Trevise Osakerahasto ja Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle 5$+$6725$3257,17,/$$0,1(1 Rahastoraportin voi tilata hintaan 120 eur / vuosi puhelimitse numerosta 09-6166 7292 tai palauttamalla oheiset tiedot faksilla numeroon 09-6166 7299. Nimi : Yritys : Katuosoite : Postiosoite : Allekirjoitus : +(,1b.88 +(;

.25.25$+$672-(1782772-$5,6., Tuotto, % 9 Pitkän koron rahastot 8 7 6 5 ÄT SUOMEEN REKISTERÖITYI 4 3 OP-Korko Leonia-valtionobligaatioindeksi Carnegie Kunta Evli Euro Valtionobligaatio Carnegie Eurokorko 1. Alfred Berg Euro Obligaatio Mandatum Korko 2. Merita Obligaatio 3 5. Diana Korko 4 6. Trevise Obligaatiorahasto Aktia Interest Evli Euro Yhdistelmäkorko Fidelity Euro Bond Invesco PS European Bond Conventum Euro Fleming FF Euro Bond Gyllenberg Bond SEB Skandi Bond Fund Euro Lyhyen koron rahastot Talletuskorko 3kk Euribor -indeksi Pitkän koron rahastot Euroalue Keskipitkän koron rahastot Keskipitkän koron rahastot Euroalue Lyhyen koron rahastot Lyhyen koron rahastot Euroalue Vertailuindeksit 2 1 0 1.Leonia Obligaatio 2.Leonia Yhteisöobligaatio 3.Handelsbanken Euro-obligaatio 4.MN Euro Obligaatio 5.Merita Pro Euro Obligaatio 6. Conventum Euro Obligaatio Volatiliteetti, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5$+$6725$3257,1781186/8.8-(16(/,7<.6,b Nimellinen tuotto Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos huomioiden maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät nimelliset tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Esimerkkisijoituk- -sen tuotto Esimerkkisijoituksen tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle, jakson lopussa realisoidulle 100 000 mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa. Tuottoluku on laskettu kuten nimellinen tuottokin, mutta osto- ja myyntipalkkiot huomioiden. Osto- ja myyntipalkkioina on käytetty 100 000 mk sijoituksesta maksettavia palkkioita. Jos rahaston minimimerkintä on suurempi kuin 100 000 mk, palkkioina on käytetty minimimerkinnästä maksettavia palkkioita. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markoissa että rahaston noteerausvaluutassa. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Beta Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä HEX-portfoliotuottoindeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku 0,7 merkitsee, että HEXportfoliotuottoindeksin muuttuessa suuntaan tai toiseen prosentin, muuttuu rahaston arvo keskimäärin 0,7% vastaavaan suuntaan. Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Alfa Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu HEX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin. Julkaisija HEX Fabianinkatu 14, PL 361, 00131 Helsinki Puhelin (09) 616 671 Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi Telefax (09) 6166 7299 Selvitysyhtiö Internet http://www.hex.fi/ +(,1b.88 +(;

1 Osakerahastot Eurooppa KANSAINVÄLISESTI SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI 1.7.1998-30.6.1999 15,0 Tuotto, % 12,5 Osakerahastot Eurooppa Trevise Tillväxtfond SHB Nordic SEB Skandi Mediterranean 10,0 Evli Euro 50 Carnegie Sverige CUPP Nordic Growth 7,5 5,0 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksir. SEB Skandi UK Merita Eurooppa SHB Sweden Merita Avanti Merita Nordia Aktia Euro SEB Skandi Nordic OP-Euro Osake SEB Fund Sverige Carlson Scandinavia Carnegie Nordic Markets Fidelity Euro STOXX 50 Fidelity Italy Fidelity Nordic Fidelity Iberia Carlson Mediterranean S-E-Banken Fund - Europa 2,5 Evli European Smaller Companies Baring Europa SHB Europa CUPP European Growth Indosuez GIF Eurostocks 0,0 Fondita Nordic Small Cap Fidelity United Kingdom Fidelity France Alfred Berg Norden SEB Skandi Equity Fund Euro -2,5 Fidelity Switzerland Leonia Euro Osake Carnegie Småbolag -5,0 SEB Skandi Continental Europe -7,5 SHB Germany SEB Nordiska småbolag Alfred Berg Switzerland -10,0 Gyllenberg European Equity Fidelity European Growth Odin Norge Carlson Continental Europe Invesco PS European Growth MeritaNordbanken Nordic Small Cap Alfred Berg Europe -12,5-15,0 Invesco PS European Enterprise Fidelity Germany Fleming FF European Smaller Co's Fleming FF European Carlson Hanseatic Small Cap Carnegie Aksje Norge SEB Skandi Norge Alfred Berg Germany -17,5 SEB Europeisk småbolag -20,0 Evli Nordic Smaller Comp. Odin Norden Odin Sverige -22,5 Fidelity European Smaller Co's -25,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Volatiliteetti, %

1 Fidelity Korea Fidelity Indonesia KANSAINVÄLISESTI SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI 1.7.1998-30.6.1999 Fidelity Indonesia 269,6 % Tuotto, % Fidelity Korea 253,8 % 180 170 160 Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Invesco PS Nippon Enterprise Fleming FF Japanese Smaller Co's Fidelity Thailand 150 140 Fidelity Japan Smaller Co's 130 120 110 100 90 80 1. SHB International Bonds 2. Fidelity US Dollar Cash 3. Fidelity Sterling Bond 4. Fidelity International Bond 5. SHB Swedish Bonds 6. Merita Optima 7. Fidelity PS Moderate Growth 8. Gyllenberg International 9. Alfred Berg Opt. Europe 10. Carlson International 11. Carlson International Bond 12. SHB Swedish Bonds 13. Indosuez GIF Global Bond 14. SHB Multimarket 15. Merita Private 16. SHB International 17. CUPP Global Managed Fidelity Asean Fidelity Singapore Baring Japan Smaller Co. Fidelity Asean Special Situations Fidelity South East Asia SEB Skandi Far East FIM Forte Indosuez GIF Asia Pacific Fleming FF Asian Opportunities Invesco PS Asia Tiger Growth Fidelity Malysia Invesco PS Nippon Growth 70 60 Fleming FF Japanese Fleming FF Pacific SHB Pacific Carlson Far East Alfred Berg Far East Baring Octopus Fidelity Hong Kong & China Indosuez GIF Asean 50 Fidelity Pacific SHB Japan Fidelity Japan SEB Fund Teknologi Fleming FF China 40 Merita Aasia Fidelity Taiwan Carlson Japan Alfred Berg Japan Indosuez GIF Japan Portfolio SEB Skandi Japan 30 Baring Japan Fidelity Australia Conventum Focus Fidelity International Carnegie Worldwide 19 SEB Skandi Emerging Markets Evli Global 20 23 20 Leonia Euro Yhdistelmä SEB Skandi International Baring Global Emerging Markets 22 21 Baring Eastern Europe Opstock Global Equity 17 SEB Skandi Global Phalanx 18 Alfred Berg Global Aktia Global SEB Fund Läkemedel 16 Conventum Global Merita Internat. Equity Fund Opstock Global Balanced Fidelity PS Growth 10 SEB Skandi Bond International 15 13 8 14 Fleming FF Internat. Bond Merita Pro Global Equity Aktia Secura Fidelity Privatisation + Merita Internat. Bond Fund 1 1 Merita Foresta 67 2 Merita Maailma Indosuez GIF Eur. Bond Pf. OP-Metsä 3 SEB Fund Miljö 0 4 12 10 5 9 Fidelity US Dollar Bond Fidelity Euro Balanced Fidelity PS Defensive -10-20 Odin Maritim Carnegie East-European Carlson Eastern Europe SEB Skandi Eastern Europe Nordbanken Itä-Eurooppa Fidelity Latin America Carlson Latin America FIM Russia Fleming FF Eastern European -30-40 Hansa Investment Fund Volatiliteetti, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60