SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller Euro FI0008802137 3C Alpha 1 76,78 FI0008807011 3C Edge Kasvu 1 69,98 FI0008806401 3C Macro Kasvu 1 68,41 FI0008806310 Aktia America A 100 69,99 FI0008806328 Aktia America B 100 69,99 FI0008804976 Aktia Capital A 100 47,15 FI0008801071 Aktia Capital B 100 60,31 FI0008804836 Aktia Euro A 100 10,56 FI0008804844 Aktia Euro B 100 11,46 FI0008804885 Aktia Folkhälsan A 100 71,25 FI0008804893 Aktia Folkhälsan B 100 78,06 FI0008804851 Aktia Global A 100 12,23 FI0008804869 Aktia Global B 100 14,41 FI0008804943 Aktia Likvida 100 15,03 FI0008804810 Aktia Medica A 100 43,27 FI0008804828 Aktia Medica B 100 44,61 FI0008804984 Aktia Secura A 100 23,91 FI0008804877 Aktia Secura B 100 29,03 FI0008804901 Aktia Solida A 100 75,06 FI0008804919 Aktia Solida B 100 77,39 FI0008804794 Aktia TMT A 100 22,25 FI0008804802 Aktia TMT B 100 22,25 FI0008805569 Alfred Berg Eettinen A 100 64,49 FI0008805577 Alfred Berg Eettinen B 100 67,38 FI0008806542 Alfred Berg Euro Credit 1 0,73 FI0008803754 Alfred Berg Euro Korko A 100 121,00 FI0008803762 Alfred Berg Euro Korko B 100 150,04 FI0008803796 Alfred Berg Euro Korko Pro A 100 71,38 FI0008803804 Alfred Berg Euro Korko Pro B 100 76,44 FI0008803713 Alfred Berg Euro Obligaatio A 100 151,43 FI0008803721 Alfred Berg Euro Obligaatio B 100 199,74 FI0008803770 Alfred Berg Euro Obligaatio Pro A 100 75,67 FI0008803788 Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B 100 82,39 FI0008803739 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko A 100 69,14 FI0008803747 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B 100 82,09 FI0008803614 Alfred Berg Europe A 100 37,72 FI0008803622 Alfred Berg Europe B 100 45,42 FI0008803556 Alfred Berg Finland A 100 442,67 FI0008803564 Alfred Berg Finland B 100 588,70 FI0008805387 Alfred Berg Finland HPI A 100 75,41 FI0008805395 Alfred Berg Finland HPI B 100 79,86 FI0008803655 Alfred Berg Global A 100 36,18 FI0008803663 Alfred Berg Global B 100 39,13 FI0008803671 Alfred Berg Optimal A 100 213,71 FI0008803689 Alfred Berg Optimal B 100 289,13 FI0008803697 Alfred Berg Optimal Europe A 100 85,79 FI0008803705 Alfred Berg Optimal Europe B 100 108,44 FI0008803598 Alfred Berg Portfolio A 1 34,41

FI0008803606 Alfred Berg Portfolio B 1 45,78 FI0008803572 Alfred Berg Small Cap A 100 151,89 FI0008803580 Alfred Berg Small Cap B 100 188,75 FI0008803630 Alfred Berg Small Cap Europe A 100 60,28 FI0008803648 Alfred Berg Small Cap Europe B 100 71,69 Altos 1 69,74 FI0008804778 Avenir A 1 893,35 FI0008804786 Avenir B 1 893,35 FI0008804455 Carnegie Euro Likvidi A 1 12,34 FI0008804463 Carnegie Euro Likvidi B 1 13,15 FI0008804430 Carnegie Eurokorko 1 13,38 FI0008804547 Carnegie Monirahasto 1 8,41 FI0008804489 Carnegie Optimi+ 1 13,92 FI0008804521 Carnegie Plus 1 14,52 FI0008804505 Carnegie Sijoitus+ 1 14,43 FI0008804422 Carnegie Suomi Osake 1 45,87 FI0008806963 Celeres Pension 1 70,09 FI0008806955 Celeres Spectrum 1 70,16 FI0008805825 Conventum Euro 50 Plus A 1 56,49 FI0008805833 Conventum Euro 50 Plus B 1 56,49 FI0008801055 Conventum Focus A 1 5,50 FI0008800685 Conventum Focus B 1 7,04 FI0008801394 Conventum Korko+Osake A 1 1,72 FI0008801337 Conventum Korko+Osake B 1 2,07 FI0008805809 Conventum US 500 Plus A 1 50,48 FI0008805817 Conventum US 500 Plus B 1 53,70 FI0008801022 Conventum Vision A 1 45,54 FI0008801030 Conventum Vision B 1 58,32 FI0008806393 Eliksir Kasvu 1000 712,15 FI0008803812 Elite 1 36,90 FI0008804661 eq Arvonkasvattajat A 1 20,92 FI0008804679 eq Arvonkasvattajat B 1 17,84 FI0008804646 eq BioMed 1 38,16 FI0008806690 eq Kvantti A 1 7,15 FI0008806708 eq Kvantti B 1 7,15 FI0008804612 eq Likvidi 1 79,42 FI0008805478 eq Luotsi 1 62,20 FI0008804695 eq Markkinajohtajat A 1 8,85 FI0008804703 eq Markkinajohtajat B 1 7,50 FI0008804638 eq Nexus 1 30,88 FI0008804687 eq Pikkujättiläiset 1 36,42 FI0008806716 eq Sirius A 1 7,62 FI0008806724 eq Sirius B 1 7,62 FI0008804620 eq Tellus 1 59,93 FI0008802111 Evli Altius A 1 64,94 FI0008802129 Evli Altius B 1 73,57 FI0008806666 Evli Baltic Equity A 1 77,07 FI0008806674 Evli Baltic Equity B 1 77,07 FI0008803952 Evli Citius A 1 65,60 FI0008803960 Evli Citius B 1 71,22 Evli Corporate Bond A 1 78,33 Evli Corporate Bond B 1 92,40 Evli Euro 50 A 1 8,46 Evli Euro 50 B 1 10,20 FI0008800453 Evli Euro Korko 1 16,43 FI0008800461 Evli Euro Mix A 1 6,40

FI0008800479 Evli Euro Mix B 1 7,64 FI0008800487 Evli Euro Valtionobligaatio A 1 15,88 FI0008800495 Evli Euro Valtionobligaatio B 1 20,88 FI0008800503 Evli Euro Yhdistelmäkorko A 1 12,67 FI0008800511 Evli Euro Yhdistelmäkorko B 1 15,25 Evli Europe Quant Index A 1 73,57 Evli Europe Quant Index B 1 73,57 FI0008801147 Evli European Allocation A 1 46,70 FI0008801154 Evli European Allocation B 1 60,12 FI0008802038 Evli European Growth A 1 29,97 FI0008802046 Evli European Growth B 1 33,97 FI0008803911 Evli European High Yield A 1 72,75 FI0008803929 Evli European High Yield B 1 79,10 FI0008803937 Evli European Investment Grade A 1 77,28 FI0008803945 Evli European Investment Grade B 1 83,94 FI0008801162 Evli European Smaller Companies A 1 10,87 FI0008801170 Evli European Smaller Companies B 1 13,04 Evli Finland Mix A 1 1,76 FI0008801212 Evli Finland Mix B 1 2,41 Evli Global A 1 3,83 FI0008801188 Evli Global B 1 5,26 FI0008805643 Evli Global Multi Manager 40 A 1 63,27 FI0008805650 Evli Global Multi Manager 40 B 1 68,74 FI0008801246 Evli Global Multi Manager 75 A 1 48,22 FI0008801253 Evli Global Multi Manager 75 B 1 57,07 FI0008801196 Evli IT A 1 3,90 FI0008801204 Evli IT B 1 4,70 FI0008803457 Evli Money Manager+ A 1 69,24 FI0008803465 Evli Money Manager+ B 1 78,37 FI0008801261 Evli Nordic TMT A 1 17,07 FI0008801279 Evli Nordic TMT B 1 19,35 FI0008801220 Evli Select A 1 5,63 Evli Select B 1 7,62 Evli USA Quant Index A 1 69,21 Evli USA Quant Index B 1 69,21 FI0008805668 Fides Consumer A 1 51,52 FI0008805676 Fides Consumer B 1 57,08 FI0008800602 Fides Eurobond A 1 65,60 FI0008800610 Fides Eurobond B 1 83,78 FI0008805684 Fides Financial A 1 49,10 FI0008805692 Fides Financial B 1 54,40 FI0008805700 Fides Healthcare A 1 41,36 FI0008805718 Fides Healthcare B 1 45,82 FI0008804398 Fides High Yield Bond A 1 63,86 FI0008804406 Fides High Yield Bond B 1 86,02 FI0008805726 Fides Industrial A 1 56,19 FI0008805734 Fides Industrial B 1 62,26 FI0008804356 Fides New Media A 1 14,47 FI0008804364 Fides New Media B 1 20,46 FI0008804331 Fides Portfolio A 1 55,62 FI0008804349 Fides Portfolio B 1 84,45 FI0008800628 Fides Telecom A 1 24,92 FI0008800636 Fides Telecom B 1 34,77 FI0008805908 FIM China 1 7,15 FI0008800321 FIM Euro 1 14,58 FI0008800339 FIM Fenno 1 52,03

FI0008800305 FIM Forte 1 69,90 FI0008806534 FIM India 1 12,78 FI0008800313 FIM Likvidi 1 14,16 FI0008806658 FIM Maltti K 1 7,03 FI0008806641 FIM Maltti T 1 7,03 FI0008802517 FIM Mondo K 1 464,11 FI0008802483 FIM Mondo T 1 464,11 FI0008803887 FIM Nordic 1 5,63 FI0008803879 FIM Piano 1 6,80 FI0008801428 FIM Rento 1 6,22 FI0008801410 FIM Rohto 1 4,70 FI0008800347 FIM Russia 1 23,12 FI0008800644 FIM Tekno 1 6,85 FI0008801402 FIM Unioni 1 4,25 FI0008806252 FIM Visio 1 11,39 FI0008802889 Fondita 2000+ A 1 12,37 FI0008802897 Fondita 2000+ B 1 15,69 FI0008802848 Fondita Equity Spice A 1 19,42 FI0008802855 Fondita Equity Spice B 1 26,85 FI0008802863 Fondita Nordic Small Cap A 1 17,25 FI0008802871 Fondita Nordic Small Cap B 1 21,75 FI0008802764 Gyllenberg 20 A 1 65,09 FI0008802772 Gyllenberg 20 B 1 72,11 FI0008802780 Gyllenberg 50 A 1 55,40 FI0008802798 Gyllenberg 50 B 1 61,43 FI0008802814 Gyllenberg 80 A 1 46,28 FI0008802822 Gyllenberg 80 B 1 51,31 FI0008802681 Gyllenberg European Balanced A 1 47,86 FI0008802699 Gyllenberg European Balanced B 1 58,17 FI0008802806 Gyllenberg European Bond A 1 63,02 FI0008802830 Gyllenberg European Bond B 1 74,08 FI0008802665 Gyllenberg European Equity Value A 1 57,01 FI0008802673 Gyllenberg European Equity Value B 1 71,60 FI0008802749 Gyllenberg European Index A 1 40,43 FI0008802756 Gyllenberg European Index B 1 48,24 FI0008802541 Gyllenberg Finlandia A 1 149,63 FI0008802558 Gyllenberg Finlandia B 1 194,82 FI0008802707 Gyllenberg Forum A 1 71,39 FI0008802715 Gyllenberg Forum B 1 86,91 FI0008802723 Gyllenberg Foundation A 1 47,50 FI0008802731 Gyllenberg Foundation B 1 60,90 FI0008805841 Gyllenberg High Yield Fund A 1 75,57 FI0008805858 Gyllenberg High Yield Fund B 1 78,60 FI0008802608 Gyllenberg International A 1 61,85 FI0008802616 Gyllenberg International B 1 81,26 FI0008802640 Gyllenberg Momentum A 1 98,95 FI0008802657 Gyllenberg Momentum B 1 131,53 FI0008802624 Gyllenberg Money Manager A 1 63,59 FI0008802632 Gyllenberg Money Manager B 1 75,87 FI0008805601 Gyllenberg North America Index A 1 46,00 FI0008805619 Gyllenberg North America Index B 1 48,43 FI0008802525 Gyllenberg Optimum A 1 121,16 FI0008802533 Gyllenberg Optimum B 1 161,42 FI0008802566 Gyllenberg Small Firm A 1 126,39 FI0008802574 Gyllenberg Small Firm B 1 166,24 FI0008800297 Handelsbanken Eurokorko A 1000 1397,94

FI0008803382 Handelsbanken Eurokorko B 1000 1269,77 FI0008800289 Handelsbanken Euro-Obligaatio A 1000 1541,76 FI0008803390 Handelsbanken Euro-Obligaatio B 1000 1338,00 FI0008800750 Handelsbanken Eurooppa Agressiivinen 1 4,31 FI0008805742 Handelsbanken Eurooppa Indeksi A 1 5,45 FI0008805759 Handelsbanken Eurooppa Indeksi B 1 5,21 LU0115526922 Handelsbanken Global IT 1 4,38 FI0008801311 Handelsbanken Mega Mix Korko A 1 848,02 FI0008803408 Handelsbanken Mega Mix Korko B 1 779,72 FI0008800271 Handelsbanken Osake 1 1,35 ICECAPITAL Euro Floating Rate A 1 71,52 ICECAPITAL Euro Floating Rate B 1 71,52 FI0008806146 ICECAPITAL Euro Investment Grade A 1 76,51 FI0008806153 ICECAPITAL Euro Investment Grade B 1 79,64 FI0008806120 ICECAPITAL Euro Money Manager A 1 72,98 FI0008806138 ICECAPITAL Euro Money Manager B 1 72,98 FI0008806054 ICECAPITAL Global Cyclicals A 1 55,70 FI0008806062 ICECAPITAL Global Cyclicals B 1 55,70 FI0008806013 ICECAPITAL Global Financials A 1 57,10 FI0008806021 ICECAPITAL Global Financials B 1 57,10 FI0008806039 ICECAPITAL Global Infocom A 1 59,26 FI0008806047 ICECAPITAL Global Infocom B 1 59,26 FI0008806070 ICECAPITAL Global Non-Cyclicals A 1 50,66 FI0008806088 ICECAPITAL Global Non-Cyclicals B 1 50,66 FI0008806104 ICECAPITAL Global Utilities & Energy A 1 55,85 FI0008806112 ICECAPITAL Global Utilities & Energy B 1 55,85 FI0008800867 Mandatum Baltic Kasvu 1000 151,40 FI0008800941 Mandatum Baltic Tuotto 1000 129,72 FI0008803994 Mandatum BioTech+ Kasvu 1 8,70 FI0008804000 Mandatum BioTech+ Tuotto 1 7,31 FI0008803978 Mandatum Emerging Asia Kasvu 1 13,53 FI0008803986 Mandatum Emerging Asia Tuotto 1 11,25 FI0008803168 Mandatum Euro Yrityslaina Kasvu 1000 146,97 FI0008803176 Mandatum Euro Yrityslaina Tuotto 1000 126,06 FI0008806203 Mandatum Europe Enhanced Index Kas 1000 761,08 FI0008806211 Mandatum Europe Enhanced Index Tuo 1000 761,08 FI0008802962 Mandatum European Growth Kasvu 1000 54,48 FI0008802970 Mandatum European Growth Tuotto 1000 47,88 FI0008804034 Mandatum Global Kasvu 1 13,02 FI0008803143 Mandatum Global Tech Kasvu 1000 68,71 FI0008803150 Mandatum Global Tech Tuotto 1000 60,33 FI0008804042 Mandatum Global Tuotto 1 11,03 FI0008803242 Mandatum Itä-Eurooppa Kasvu 1000 938,49 FI0008803259 Mandatum Itä-Eurooppa Tuotto 1000 841,46 FI0008804067 Mandatum Kontra Kasvu 1 11,18 FI0008803325 Mandatum Korko Konvergenssi Kasvu 1000 827,49 FI0008803333 Mandatum Korko Konvergenssi Tuotto 1000 746,76 FI0008802947 Mandatum MediLife Kasvu 1000 352,22 FI0008802954 Mandatum MediLife Tuotto 1000 324,59 FI0008804109 Mandatum Neutral Kasvu 1 15,70 FI0008804117 Mandatum Neutral Tuotto 1 14,77 FI0008806187 Mandatum North America Enhanced Ind 1000 715,30 FI0008806195 Mandatum North America Enhanced Ind 1000 715,30 FI0008804125 Mandatum Omega Kasvu 1 15,55 FI0008804133 Mandatum Omega Tuotto 1 14,94 FI0008803341 Mandatum Osake Konvergenssi Kasvu 1000 657,16

FI0008803358 Mandatum Osake Konvergenssi Tuotto 1000 614,03 FI0008803044 Mandatum Suomi Kasvuosake Kasvu 1 13,83 FI0008803051 Mandatum Suomi Kasvuosake Tuotto 1 12,21 FI0008806161 Mandatum US Bond Kasvu 1000 609,85 FI0008806179 Mandatum US Bond Tuotto 1000 609,85 FI0008806385 Mandatum US Small Cap Value Kasvu 1000 789,05 FI0008806377 Mandatum US Small Cap Value Tuotto 1000 772,37 FI0008804182 Mandatum Vipu Kasvu 1 15,70 FI0008800404 Nordea Amerikka Kasvu 100 10,97 FI0008805585 Nordea Amerikka Plus Kasvu 100 491,95 FI0008805593 Nordea Amerikka Plus Tuotto 100 486,78 FI0008801519 Nordea Amerikka Tuotto 100 10,15 FI0008800065 Nordea Avanti Kasvu 100 3,55 FI0008801550 Nordea Avanti Tuotto 100 3,32 FI0008803838 Nordea Biotekniikka Kasvu 100 364,82 FI0008803820 Nordea Biotekniikka Tuotto 100 355,08 FI0008801477 Nordea Euro Korko Kasvu 1000 141,29 FI0008800354 Nordea Euro Korko Tuotto 1000 127,45 FI0008801287 Nordea Euro Midi Korko Kasvu 100 82,62 FI0008801667 Nordea Euro Midi Korko Tuotto 100 75,72 FI0008801451 Nordea Euro Obligaatio Kasvu 1000 181,24 FI0008800040 Nordea Euro Obligaatio Tuotto 1000 157,82 FI0008800446 Nordea Euroland Kasvu 100 133,61 FI0008801592 Nordea Euroland Tuotto 100 124,21 FI0008802194 Nordea Eurooppa Plus Kasvu 1 501,12 FI0008802202 Nordea Eurooppa Plus Tuotto 1 493,32 FI0008800396 Nordea Eurooppa.fi Kasvu 100 13,93 FI0008801501 Nordea Eurooppa.fi Tuotto 100 12,98 FI0008806849 Nordea European Equity Hedge 100 704,36 FI0008800016 Nordea Fennia Kasvu 1000 518,69 FI0008802178 Nordea Fennia Plus Kasvu (ent. Trevise 1 704,90 FI0008802186 Nordea Fennia Plus Tuotto (ent. Trevise 1 670,12 FI0008801444 Nordea Fennia Tuotto 1000 479,92 FI0008800032 Nordea Foresta Kasvu 1000 246,08 FI0008801543 Nordea Foresta Tuotto 1000 227,69 FI0008803416 Nordea Global Mobility Kasvu 100 299,87 FI0008803424 Nordea Global Mobility Tuotto 100 292,11 FI0008801295 Nordea Graniitti Kasvu 100 58,40 FI0008801535 Nordea Graniitti Tuotto 100 49,83 FI0008800982 Nordea IT Kasvu 100 26,78 FI0008801642 Nordea IT Tuotto 100 24,86 FI0008803499 Nordea Itä-Eurooppa.fi Kasvu 100 859,91 FI0008803507 Nordea Itä-Eurooppa.fi Tuotto 100 844,31 FI0008800412 Nordea Japani Kasvu 100 9,10 FI0008801709 Nordea Japani Tuotto 100 8,44 FI0008803432 Nordea Kasvuyhtiö Plus Kasvu 100 386,20 FI0008803440 Nordea Kasvuyhtiö Plus Tuotto 100 375,27 FI0008803523 Nordea Kaukoitä.fi Kasvu 100 495,11 FI0008803515 Nordea Kaukoitä.fi Tuotto 100 483,31 FI0008806294 Nordea Korko Plus Kasvu 100 716,85 FI0008806286 Nordea Korko Plus Tuotto 100 716,85 FI0008800420 Nordea Maailma Kasvu 100 10,61 FI0008801527 Nordea Maailma Tuotto 100 9,86 FI0008800776 Nordea Medica Life Science Kasvu 100 55,53 FI0008801618 Nordea Medica Life Science Tuotto 100 51,42 FI0008800057 Nordea Nordia Kasvu 100 4,53

FI0008801469 Nordea Nordia Tuotto 100 4,22 FI0008800438 Nordea Nordic Small Cap Kasvu 100 129,16 FI0008801584 Nordea Nordic Small Cap Tuotto 100 122,79 FI0008802160 Nordea Optima Plus Kasvu 100 41,88 FI0008802152 Nordea Optima Plus Tuotto 100 39,98 FI0008801436 Nordea Optima.fi Kasvu 1000 161,68 FI0008800024 Nordea Optima.fi Tuotto 1000 148,61 FI0008800990 Nordea Pro Balance Kasvu 100 56,27 FI0008801659 Nordea Pro Balance Tuotto 100 43,59 FI0008801303 Nordea Pro Corporate Bond Kasvu 100 89,61 FI0008801675 Nordea Pro Corporate Bond Tuotto 100 75,32 FI0008800388 Nordea Pro Euro Korko Kasvu 1 6,18 FI0008801576 Nordea Pro Euro Korko Tuotto 1 5,50 FI0008800370 Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 1 9,00 FI0008801493 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 1 7,55 FI0008800974 Nordea Pro Eurooppa Kasvu 100 58,69 FI0008801634 Nordea Pro Eurooppa Tuotto 100 49,24 FI0008800362 Nordea Pro Suomi Kasvu 1 18,66 FI0008801485 Nordea Pro Suomi Tuotto 1 15,52 Nordea SVE Reaalikorko 1 7,30 Nordea SVE Obligaatio 1 0,87 Nordea SVE Instituutiokorko 1 72,72 FI0008806807 Nordea Säästö 50 Kasvu 100 707,62 FI0008806815 Nordea Säästö 50 Tuotto 100 707,62 FI0008806823 Nordea Säästö 75 Kasvu 100 707,57 FI0008806831 Nordea Säästö 75 Tuotto 100 707,57 FI0008802251 Nordea Yksityispankin kasvusalkku kasv 1 509,91 FI0008802269 Nordea Yksityispankin kasvusalkku tuot 1 479,18 FI0008806435 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku Kas 100 732,49 FI0008806443 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku Tuo 100 732,49 FI0008806419 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku 100 749,26 FI0008806427 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku 100 749,26 FI0008806856 Nordea Yrityskorko Kasvu 100 705,63 FI0008806864 Nordea Yrityskorko Tuotto 100 705,63 FI0008806450 Nordea Yrityslaina Plus Kasvu 100 800,69 FI0008806468 Nordea Yrityslaina Plus Tuotto 100 800,69 FI0008804554 OP-Aasia A -osuudet 1 51,95 FI0008804562 OP-Aasia B -osuudet 1 48,87 FI0008803895 OP-Amerikka A -osuudet 1 44,02 FI0008805312 OP-Amerikka B -osuudet 1 41,41 FI0008806500 OP-Arvo Osake A-osuudet 1 99,67 FI0008806526 OP-Arvo Osake B-osuudet 1 99,67 FI0008803903 OP-Britannia A -osuudet 1 54,87 FI0008805320 OP-Britannia B -osuudet 1 51,62 FI0008806260 OP-Cash Manager A-osuudet 1 72,42 FI0008806278 OP-Cash Manager B-osuudet 1 70,97 FI0008806476 OP-Cash Treasury A-osuudet 1 71,36 FI0008806484 OP-Cash Treasury B-osuudet 1 69,93 FI0008802293 OP-Delta A -osuudet 1 64,60 FI0008805114 OP-Delta B -osuudet 1 60,78 FI0008805163 OP-Euro A -osuudet 1 13,57 FI0008802343 OP-Euro B -osuudet 1 13,03 FI0008802301 OP-Euro Kasvu A -osuudet 1 77,15 FI0008805122 OP-Euro Kasvu B -osuudet 1 72,58 FI0008802319 OP-Euro Osake A -osuudet 1 9,61 FI0008805130 OP-Euro Osake B -osuudet 1 9,03

FI0008805304 OP-Euro Yrityslaina A -osuudet 1 82,07 FI0008803374 OP-Euro Yrityslaina B -osuudet 1 77,22 FI0008805155 OP-Euro-obligaatio A -osuudet 1 16,56 FI0008802335 OP-Euro-obligaatio B -osuudet 1 15,58 FI0008805429 OP-Focus A -osuudet 1 83,80 FI0008805437 OP-Focus B -osuudet 1 78,83 FI0008802327 OP-Itä-Eurooppa A -osuudet 1 83,83 FI0008805148 OP-Itä-Eurooppa B -osuudet 1 78,87 FI0008806492 OP-Kasvu Osake A-osuudet 1 88,45 FI0008806518 OP-Kasvu Osake B-osuudet 1 88,45 FI0008805254 OP-Kestävä Kehitys A -osuudet 1 12,73 FI0008802434 OP-Kestävä Kehitys B -osuudet 1 11,97 FI0008805965 OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto A 1 81,33 FI0008805973 OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto B 1 78,88 FI0008802350 OP-Medical A -osuudet 1 47,35 FI0008805171 OP-Medical B -osuudet 1 44,54 FI0008802368 OP-Metsä A -osuudet 1 29,30 FI0008805189 OP-Metsä B -osuudet 1 27,57 FI0008802376 OP-Pirkka A -osuudet 1 34,03 FI0008805197 OP-Pirkka B -osuudet 1 32,02 FI0008802384 OP-Spektri A -osuudet 1 48,55 FI0008805205 OP-Spektri B -osuudet 1 45,68 FI0008805213 Opstock Euro Bond Index A -osuudet 1 85,51 FI0008802392 Opstock Euro Bond Index B -osuudet 1 80,44 FI0008802400 Opstock Euro Index A -osuudet 1 55,52 FI0008805221 Opstock Euro Index B -osuudet 1 52,23 FI0008805239 Opstock Finland Bond Index A -osuude 1 84,81 FI0008802418 Opstock Finland Bond Index B -osuude 1 79,79 FI0008802426 Opstock Finland Index A -osuudet 1 14,99 FI0008805247 Opstock Finland Index B -osuudet 1 14,10 FI0008802442 Opstock Global Equity A -osuudet 1 12,59 FI0008805262 Opstock Global Equity B -osuudet 1 11,84 FI0008804570 Opstock Private A -osuudet 1 59,84 FI0008804588 Opstock Private B -osuudet 1 56,29 FI0008804596 Opstock RM-Optimus A -osuudet 1 68,28 FI0008804604 Opstock RM-Optimus B -osuudet 1 64,23 FI0008805403 OP-Suomi Kasvu A -osuudet 1 98,99 FI0008805411 OP-Suomi Kasvu B -osuudet 1 93,13 FI0008802459 OP-Teknologia A -osuudet 1 16,60 FI0008805270 OP-Teknologia B -osuudet 1 15,62 FI0008802467 OP-Trendi A -osuudet 1 38,77 FI0008805288 OP-Trendi B -osuudet 1 36,48 FI0008805296 OP-Tuotto A -osuudet 1 19,57 FI0008802475 OP-Tuotto B -osuudet 1 18,40 FI0008802012 Pohjola Euro Forte A 1 42,39 FI0008802020 Pohjola Euro Forte B 1 51,03 FI0008806872 Pohjola Euro High Yield A 1 69,41 FI0008806880 Pohjola Euro High Yield B 1 69,41 FI0008801063 Pohjola Euro Kasvu A 1 14,16 FI0008800222 Pohjola Euro Kasvu B 1 18,14 FI0008802491 Pohjola Euro Value A 1 40,61 FI0008802509 Pohjola Euro Value B 1 48,90 FI0008805767 Pohjola Euro Yrityslaina A 1 80,07 FI0008805775 Pohjola Euro Yrityslaina B 1 80,07 FI0008806351 Pohjola Eurooppa Osake A 1 71,48 FI0008806369 Pohjola Eurooppa Osake B 1 71,48

FI0008801386 Pohjola Finland Kasvu A 1 34,48 FI0008801378 Pohjola Finland Kasvu B 1 34,48 FI0008801048 Pohjola Finland Value A 1 47,49 FI0008800206 Pohjola Finland Value B 1 60,83 FI0008800214 Pohjola Forte A 1 21,51 FI0008800719 Pohjola Forte B 1 29,65 FI0008806245 Pohjola Korko Plus B 1 72,97 FI0008800230 Pohjola Likvidi B 1 14,88 FI0008800198 Pohjola Obligaatio A 1 14,36 FI0008800701 Pohjola Obligaatio B 1 17,83 FI0008800669 Pohjola Pharma A 1 51,55 FI0008800677 Pohjola Pharma B 1 66,02 FI0008800248 Pohjola Sininen Korko 1 17,40 FI0008800651 Pohjola Solid A 1 13,66 FI0008800693 Pohjola Solid B 1 16,65 FI0008801329 Pohjola Tekno A 1 16,85 FI0008801352 Pohjola Tekno B 1 20,29 FI0008805452 Pohjola Tummansininen 1 68,71 FI0008805445 Pohjola Vaaleansininen 1 73,96 FI0008806336 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina A 1 74,09 FI0008806344 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B 1 77,18 FI0008802905 Sampo Aasia Osake Kasvu 1000 70,13 FI0008802913 Sampo Aasia Osake Tuotto 1000 60,19 FI0008804158 Sampo Euro Value Kasvu 1 23,50 FI0008805379 Sampo Euro Value Tuotto 1 21,20 FI0008802988 Sampo Eurooppa Osake Kasvu 100 11,19 FI0008802996 Sampo Eurooppa Osake Tuotto 100 9,06 FI0008803002 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Kasvu 1000 152,67 FI0008803010 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Tuotto 1000 126,90 FI0008803028 Sampo Globaali Yhdistelmä Kasvu 1000 113,48 FI0008803036 Sampo Globaali Yhdistelmä Tuotto 1000 94,25 FI0008806559 Sampo Kestävä Arvo Korko Kasvu 1000 715,40 FI0008806567 Sampo Kestävä Arvo Korko Tuotto 1000 715,40 FI0008802921 Sampo Kestävä Arvo Osake Kasvu 1000 86,84 FI0008802939 Sampo Kestävä Arvo Osake Tuotto 1000 75,88 FI0008803309 Sampo Kompassi 25 Kasvu 1000 702,18 FI0008803317 Sampo Kompassi 25 Tuotto 1000 614,56 FI0008805338 Sampo Kompassi 50 Kasvu 1000 662,83 FI0008805346 Sampo Kompassi 50 Tuotto 1000 610,43 FI0008805353 Sampo Kompassi 75 Kasvu 1000 610,90 FI0008805361 Sampo Kompassi 75 Tuotto 1000 562,36 FI0008803267 Sampo Kompassi Korko Kasvu 1000 837,54 FI0008803275 Sampo Kompassi Korko Tuotto 1000 733,66 FI0008803283 Sampo Kompassi Osake Kasvu 1000 356,04 FI0008803291 Sampo Kompassi Osake Tuotto 1000 304,27 FI0008803069 Sampo Korko Kasvu 1000 143,25 FI0008803077 Sampo Korko Tuotto 1000 124,29 FI0008804273 Sampo Kultapossu Kasvu 1000 424,61 FI0008804091 Sampo Likvidi Kasvu 1 14,90 FI0008805957 Sampo Likvidi Tuotto 1 14,90 FI0008803085 Sampo Obligaatio Kasvu 1000 160,54 FI0008803093 Sampo Obligaatio Tuotto 1000 128,70 FI0008803127 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Kasvu 1000 56,01 FI0008803135 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Tuotto 1000 47,75 FI0008800859 Sampo Sektorit (Maailma) Kasvu 1000 537,79 FI0008800933 Sampo Sektorit (Maailma) Tuotto 1000 415,30

FI0008803101 Sampo Suomi Osake Kasvu 1000 120,33 FI0008803119 Sampo Suomi Osake Tuotto 1000 93,21 FI0008803226 Sampo Suomi Yhteisöosake Kasvu 1 17,89 FI0008803234 Sampo Suomi Yhteisöosake Tuotto 1 14,02 FI0008800800 Sampo Tavoite 2010 Kasvu 1000 719,65 FI0008800883 Sampo Tavoite 2010 Tuotto 1000 595,39 FI0008800818 Sampo Tavoite 2020 Kasvu 1000 610,62 FI0008800891 Sampo Tavoite 2020 Tuotto 1000 498,61 FI0008800826 Sampo Tavoite 2030 Kasvu 1000 529,63 FI0008800909 Sampo Tavoite 2030 Tuotto 1000 426,65 FI0008804075 Sampo Valtionobligaatio Kasvu 1 16,27 FI0008804083 Sampo Valtionobligaatio Tuotto 1 14,11 FI0008803184 Sampo Yhteisökorko Kasvu 1 15,36 FI0008803192 Sampo Yhteisökorko Tuotto 1 13,33 FI0008803200 Sampo Yhteisöobligaatio Kasvu 1 16,20 FI0008803218 Sampo Yhteisöobligaatio Tuotto 1 12,98 FI0008806302 SEB Likviditetsfond 1 7,25 FI0008804315 Seligson & Co Euro Corporate Bond A 1 8,12 FI0008804323 Seligson & Co Euro Corporate Bond B 1 7,26 FI0008804299 Seligson & Co Euro-area 50 A 1 4,73 FI0008804307 Seligson & Co Euro-area 50 B 1 4,49 FI0008801758 Seligson & Co HEX 25 -indeksirahasto A 1 1,42 FI0008801766 Seligson & Co HEX 25 -indeksirahasto B 1 1,24 FI0008805627 Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusraha 1 10,68 FI0008801907 Seligson & Co Joustosalkku A 1 6,93 FI0008801915 Seligson & Co Joustosalkku B 1 6,10 FI0008801923 Seligson & Co Osakesalkku A 1 5,05 FI0008801931 Seligson & Co Osakesalkku B 1 4,62 FI0008801964 Seligson & Co Topix Core 30 A 1 2,43 FI0008801972 Seligson & Co Topix Core 30 B 1 2,23 FI0008801949 Seligson & Co Vakaasalkku A 1 7,92 FI0008801956 Seligson & Co Vakaasalkku B 1 7,92 FI0008801832 Seligson APS Far East 1 9,73 FI0008801816 Seligson Euro Obligaatioindeksirah. A 1 1,51 FI0008801824 Seligson Euro Obligaatioindeksirah. B 1 1,33 FI0008801774 Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. A 1 0,99 FI0008801782 Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. B 1 0,86 FI0008801790 Seligson Global Top 25 Brands A 1 1,35 FI0008801808 Seligson Global Top 25 Brands B 1 1,18 FI0008801980 Seligson Global Top 25 Pharmac. A 1 5,40 FI0008801998 Seligson Global Top 25 Pharmac. B 1 4,71 FI0008801717 Seligson Phalanx A 1 1,69 FI0008801725 Seligson Phalanx B 1 1,39 FI0008805486 Seligson Phoebus A 1 10,65 FI0008805494 Seligson Phoebus B 1 9,80 FI0008802277 Seligson Phoenix A 1 7,55 FI0008802285 Seligson Phoenix B 1 6,93 FI0008802004 Seligson Prosperity Russia 1 18,66 FI0008801733 Seligson Rahamarkkinarahasto A 10 14,22 FI0008801741 Seligson Rahamarkkinarahasto B 10 12,05 FI0008804950 SP-Osakerahasto B 100 43,50 FI0008804968 SP-Yhdistelmärahasto B 100 50,85 FI0008806591 Säästöpankki Eurooppa A 1 39,77 FI0008806609 Säästöpankki Eurooppa B 1 39,77 FI0008806617 Säästöpankki Kotimaa A 1 44,19 FI0008806625 Säästöpankki Kotimaa B 1 44,19

FI0008806633 Säästöpankki Lyhytkorko B 1 35,34 FI0008801857 Tapiola 2010 1 6,68 FI0008801865 Tapiola 2015 1 6,37 FI0008801873 Tapiola 2020 1 6,18 FI0008801881 Tapiola 2025 1 5,87 FI0008804745 Tapiola Hyvinvointi 1 5,36 FI0008804760 Tapiola Instituutio 1 6,21 FI0008805924 Tapiola Kehittyvät Markkinat 1 6,40 FI0008804711 Tapiola Korko 1 8,23 FI0008801899 Tapiola Maailma 1 6,20 FI0008804729 Tapiola Rahamarkkina 1 7,79 FI0008805916 Tapiola Riskikorko 1 8,33 FI0008805635 Tapiola Tasapaino 1 6,76 FI0008804737 Tapiola Trendi 1 6,04 FI0008804752 Tapiola Tulevaisuus 1 4,02 FI0008805932 Tapiola USA 1 5,27 FI0008805940 Tapiola Ympäristö 1 5,14 FI0008804372 Turun yliopiston rahasto A 1 34,81 FI0008804380 Turun yliopiston rahasto B 1 42,81 FI0008803846 Veritas Euro 50 1 39,24 FI0008803861 Veritas Kasvu 1 41,78 FI0008804281 Veritas Lyhytkorko 1 74,69 FI0008805882 Veritas Maxi 75 1 59,46 FI0008805874 Veritas Midi 50 1 66,40 FI0008805866 Veritas Mini 15 1 73,97 FI0008805890 Veritas Star 1 54,11 FI0008803853 Veritas Yrityskorko 1 87,86 FI0008805999 Ålandsbanken Corporate Bond A 1 14,63 FI0008806005 Ålandsbanken Corporate Bond B 1 15,08 FI0008805007 Ålandsbanken Euro Bond A 1 12,89 FI0008804992 Ålandsbanken Euro Bond B 1 14,55 FI0008805023 Ålandsbanken Europe Active Portfolio A 1 8,53 FI0008805015 Ålandsbanken Europe Active Portfolio B 1 10,41 FI0008805049 Ålandsbanken Europe Value A 1 9,69 FI0008805031 Ålandsbanken Europe Value B 1 11,10 FI0008805064 Ålandsbanken Global Value A 1 6,13 FI0008805056 Ålandsbanken Global Value B 1 7,47 Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2003 Helsingfors den 31 december 2003 Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja Risto Salama Vid förfall för generaldirektör Överdirektör Ylitarkastaja Tuula Hakola Överinspektör