RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 mrd. EUR 80 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 82,0 70 60 50 40 30 20 10 0 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2014
2 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 9,9 6 13,3 16 6,8 21 28,7 25 3,8 34-1,3 28 13,6 2,1 0,6 Alfred Berg Finland 9,2 10 9,9 28 2,5 35 31,1 19 6,1 25-0,9 22 11,6 2,7 0,5 Alfred Berg Small Cap Finland 7,8 23 6,6 32-4,5 38 18,3 38 6,2 23-0,5 12 10,0 1,8 0,3 Arvo Finland Value 14,8 8 11,0 3 36,1 6 6,7 21-1,5 36 12,7 2,8 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * -1,1 26 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,1 20 12,0 24 5,4 27 22,3 34 3,7 36 0,2 4 10,8 2,1 0,6 Danske Invest Suomi Osake 8,7 15 13,6 13 8,6 12 27,4 27 4,0 32-1,7 37 13,3 2,0 0,6 Danske Invest Suomi Osinko K 9,2 11 13,2 18 7,6 18 27,3 28 6,6 22-1,4 35 12,8 2,1 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 10,2 5 15,6 3 10,8 5 31,8 16 6,9 19-0,8 18 13,0 2,4 0,7 eq Suomi 1 K 13,0 20 5,3 28 23,9 32 7,5 12-1,3 32 13,6 1,7 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,1 1 14,7 9 8,6 13 26,3 29 7,2 17-0,3 11 11,1 2,3 0,7 Evli Suomi Select B 8,2 19 9,9 29 3,6 30 25,2 30 2,8 38-0,8 21 12,7 2,0 0,4 FIM Fenno 7,8 22 13,3 15 6,8 22 31,1 20 7,7 11-1,4 34 12,1 2,5 0,6 Fondita Equity Spice 10,9 3 15,0 5 6,4 24 21,7 36 1,2 40-2,0 41 13,5 1,6 0,7 Handelsbanken Suomi 9,6 7 13,7 12 7,9 16 30,2 22 5,0 28-0,9 23 12,8 2,3 0,6 LähiTapiola Suomi 10,6 27 2,9 33 21,3 37 3,3 37-1,2 27 11,4 1,8 0,5 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 3,0 32 28,8 24 3,9 33-1,9 39 14,4 2,0 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 3,5 31 29,5 23 4,2 31-1,8 38 14,4 2,0 Nordea Pro Suomi I K 9,5 8 13,8 11 7,6 19 34,5 11 7,2 18-1,3 30 13,2 2,6 0,6 Nordea Pro Suomi B kasvu 33,7 12 6,9 20-1,4 33 13,2 2,5 Nordea Suomi 8,0 21 12,4 22 5,9 26 31,8 17 5,8 26-1,3 31 13,2 2,4 0,5 Nordea Suomi 130/30 * 10,9 26 2,5 34 30,2 21 9,2 5-2,5 42 15,5 1,9 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 10,5 6 34,9 10 8,1 9-0,5 15 13,5 2,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,1 2 10,9 4 35,4 9 8,2 8-0,5 13 13,5 2,6 0,7 Nordea Suomi Small Cap 3,9 29 25,2 31 7,2 16-0,5 14 10,7 2,3 OP-Delta 8,5 17 12,6 21 9,5 9 36,0 7 8,8 6-0,1 7 13,4 2,7 0,6 OP-Focus * 9,2 9 13,4 14 9,3 10 32,6 14 7,4 14-0,3 10 14,0 2,3 0,6 OP-Suomi Arvo 8,2 18 14,9 7 9,5 8 42,0 1 10,7 3-0,1 5 12,9 3,2 0,7 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,0 25 12,0 25 7,7 17 36,1 5 11,1 2 0,5 3 11,7 3,1 0,6 POP Suomi * 13,3 17 6,8 20 28,7 26 3,8 35-1,3 29 13,6 2,1 0,6 SEB Finland Small Cap B 7,1 24 9,0 31-0,1 36 22,5 33 5,5 27-0,1 6 13,7 1,6 0,4 SEB Finlandia B 9,2 12 12,4 23 6,6 23 33,1 13 8,5 7-0,6 16 14,8 2,2 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,5 4 17,9 1 12,1 2 38,3 3 7,9 10-0,2 9 14,5 2,6 0,8 Seligson & Co Phoebus * 8,7 16 15,0 6 9,8 7 16,3 39 4,9 29 0,6 1 8,1 2,0 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,9 14 14,4 10 8,6 14 36,5 4 7,5 13-0,8 20 14,9 2,4 0,6 Säästöpankki 9,0 13 13,1 19 7,9 15 32,3 15 6,2 24-0,6 17 12,4 2,6 0,6 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,1 1 31,2 18 7,2 15 0,5 2 10,9 2,8 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 6,2 25 40,4 2 12,5 1-0,8 19 12,9 3,1 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 4,3 30-0,2 8 UB HR Suomi K 11,1 2 15,0 4 9,3 11 35,8 8 10,5 4-1,0 24 12,7 2,8 0,7 UB HR Suomi A -1,0 25 Ålandsbanken Finland Value 9,1 30-0,2 37 21,7 35 2,5 39-1,9 40 12,0 1,8 0,4 Keskimäärin 9,0 12,9 6,7 30,0 6,5-0,9 12,8 2,3 0,6 OMX Helsinki CAP GI 9,9 15,0 9,6 35,0 8,4-0,2 12,9 2,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 32 38 39 40 42 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 271,0-0,4 20 889 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -25,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 126,0-0,8 1 365 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -18,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 25,1-0,1 686 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -3,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 31,5 0,1 1 874 10/05 J. Varis 10/11 500 d -1,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 9,6 0,0 76 02/14 S. Hämäläinen 02/14 500 d 9,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 75,0-0,1 1 529 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 d -0,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 183,6-1,8 9 226 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 d -54,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 37,6-1,1 1 498 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-8,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 192,8 19,8 571 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000-28,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 26,4-1,9 897 06/07 H. Angervuo 500-2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 111,4 2,4 935 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -2,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 88,5-1,8 662 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -14,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 91,6 4,1 2 341 08/98 Heikkinen 02/14 35 8,2 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 67,1-8,9 280 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -15,2 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 50,8-0,2 6 629 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -9,7 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 76,8-1,8 2 831 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,3 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 3,0-0,1 42 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 50 000-2,8 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala 06/14 250 000 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 308,3-14,5 488 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-17,3 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 682,2 14,3 22 796 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Parhiala 06/14 10 39,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,8-0,5 2 631 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-3,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 122,5 0,0 1 521 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 5,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 59,7 1,4 2 610 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e 4,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 438,9-0,5 31 599 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -4,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 275,4-0,5 9 108 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -141,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 206,1 3,0 9 390 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -25,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 144,5-0,9 10 716 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 14,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 41,0 0,2 9 157 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-1,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 42,2-0,2 462 04/94 V. Simo 01/12 500 f -5,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 171,7 1,4 1 454 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 28,1 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 145,5 0,0 6 239 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,8 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 33,1 0,0 3 290 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 78,6 1,8 8 252 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 191,2-0,8 30 023 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 32,7 1,5 4 943 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 82,0 0,9 197 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-28,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 15,9 0,0 146 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 2,9 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,5 0,0 76 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,2-0,6 1 039 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -0,7 Yhteensä 4 570,7 13,3 208 468-316,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 17,6 12 10,5 15 25,6 22 6,9 26-1,1 27 12,6 2,0 0,9 Aktia Nordic Small Cap 31,5 8 8,5 18-1,7 32 12,1 2,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 32,6 7 8,9 17-1,6 31 12,1 2,7 Danske Invest Nordic 7,0 13 14,1 24 8,1 24 21,2 29 9,8 13-0,2 10 12,2 1,7 0,6 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 14,9 20 9,4 21 23,2 26 10,2 11-0,6 15 12,0 1,9 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 16,5 16 12,7 8 24,2 25 9,1 16-0,9 23 12,4 1,9 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,3 5 18,2 10 13,9 5 40,3 2 10,4 9 0,5 1 12,5 3,2 0,9 Evli Pohjoismaat B 17,0 15 10,8 13 31,1 9 12,8 4-0,6 20 10,7 2,9 0,9 Evli Ruotsi Osakeindeksi 17,5 36 3,1 36-2,7 37 13,6 1,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 28,3 1 19,2 1 41,4 1 15,9 1-0,6 16 13,8 3,0 1,4 Evli Ruotsi Select 24,3 24 7,0 24-2,0 34 13,5 1,8 FIM Nordic 8,7 9 14,3 22 13,3 6 35,5 6 12,4 5-0,4 14 12,0 2,9 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 25,1 3 15,6 3 29,9 10 7,8 22-1,7 33 12,0 2,5 1,5 Fondita Nordic Small Cap 13,5 3 22,3 4 10,4 17 22,4 27 6,1 28-2,2 36 13,6 1,6 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 18,1 11 10,5 16 17,8 35 5,9 29-0,2 9 11,3 1,6 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 18,6 9 10,9 12 18,4 34 6,2 27-0,2 7 11,3 1,6 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective 19,5 8 11,2 11 20,2 32 5,0 32-0,4 13 12,6 1,6 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective I 20,1 7 11,7 10 20,8 31 5,3 31-0,3 12 12,6 1,6 0,9 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,7 4 25,5 2 18,0 2 38,7 3 15,3 2-0,6 17 13,5 2,8 1,2 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 14,0 2 21,2 5 14,0 4 36,0 4 11,9 6-1,0 24 12,1 3,0 1,0 Nordea 1 - Nordic Equity 8,4 10 14,4 21 7,4 25 22,1 28 5,5 30-0,8 22 13,1 1,7 0,7 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 26,2 20 10,6 8 0,2 2 11,9 2,2 Nordea Nordic Small Cap 14,8 1 20,2 6 12,9 7 27,4 15 9,9 12-1,5 30 10,5 2,6 1,2 Nordea Pohjoismaat 9,3 7 15,8 17 8,9 23 25,8 21 7,4 23-0,6 18 12,8 2,0 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,1 22 26,7 18 9,2 15 0,0 4 12,5 2,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,6 20 27,4 16 9,5 14 0,0 3 12,5 2,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 26,6 19 8,1 21-0,7 21 12,2 2,2 OP-Pohjoismaat Indeksi II 27,0 17 8,3 20-0,6 19 12,2 2,2 OP-Pohjoismaat Plus B * -0,1 5 OP-Pohjoismaat Plus A * -0,1 5 Parvest Equity Nordic Small CAP -1,4 29 POP Pohjoismaat * 17,6 13 10,5 14 25,6 23 6,9 25-1,1 26 12,6 2,0 0,9 SEB Nordic Fund 9,2 8 15,5 19 12,2 9 35,8 5 14,7 3-0,2 11 12,2 2,9 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 7,0 12 13,5 25 10,2 19 29,2 11 10,3 10-1,2 28 12,4 2,3 0,7 Säästöpankki Itämeri 15,7 18 10,2 18 28,6 13 10,7 7-0,2 8 11,3 2,5 0,9 UB Nordic * 10,5 26 5,6 28 18,9 33 3,6 35-1,0 25 10,3 1,8 0,7 Ålandsbanken Nordic Growth 7,9 11 14,2 23 5,7 27 29,0 12 4,9 33-3,0 39 13,9 2,1 0,6 Ålandsbanken Nordic Value 6,5 14 10,1 27 2,3 29 28,1 14 8,3 19-2,2 35 12,1 2,3 0,5 Ålandsbanken Swedish Growth 10,2 6 17,3 14 6,9 26 21,0 30 4,8 34-3,0 38 14,9 1,4 0,7 Keskimäärin 10,0 17,6 10,8 27,2 8,7-0,9 12,4 2,2 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,1 16,6 11,4 27,0 8,1-0,4 12,9 2,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 14 27 29 36 36 39 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 60,2 1,4 5 240 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 0,9 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 47,9-0,1 2 727 09/11 J. Brännback 50 c 4,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 15,6 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 176,5 15,2 5 471 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 d 119,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 32,9 0,4 1 505 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 d 0,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 40,7-0,7 988 09/99 P. Tevanen 500 1,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 42,2 0,5 1 674 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 163,0-0,6 198 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -9,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 73,9 4,3 578 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 1,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,1 0,0 34 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 22,5 2,8 1 398 05/01 Heikkinen 05/01 35 0,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 285,7-0,1 412 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,5 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 204,0-0,2 515 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 405,6 8,4 17 854 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 56,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 229,8-4,6 10 104 06/05 J. Mårtensson 01/14 ei minimiä -70,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 J. Mårtensson 01/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 1 227,4 0,0 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 142,7 4,4 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 11,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 215,4 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 5,3 0,4 773 04/13 M. Nilsson 04/13 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 388,3 16,1 85 390 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 9,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 215,9-1,5 21 518 10/87 Nordea Inv. Mgmt/ Nilsson, Kristoffersson 02/14 10-13,1 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 19,6-0,1 173 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 50 000-0,6 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 103,4 5,1 8 462 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 14,4 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 205,9 5,9 6 718 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 195,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 20,9 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 18,2 0,4 4 151 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 68,8 0,0 4 538 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 0,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,6 0,0 4 264 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 54,6 0,6 11 178 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,2 1,0 % 2,0 % 1,0 % b Suomi 5,2 0,0 74 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-0,5 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 21,0 2,7 2 539 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A 5,3 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 6 537,8 60,6 198 489 297,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
6 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 5,5 21 11,5 31 7,3 43 15,6 48 3,0 47-0,1 18 11,2 1,4 0,7 Aktia High Conviction B * 15,3 52 3,3 44-0,5 35 11,1 1,4 Alfred Berg Europe 6,5 13 14,5 16 10,9 13 14,6 54 1,5 59-0,9 48 11,3 1,3 0,8 AURTUA+ * -0,5 36 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,6 27 13,2 24 10,0 27 16,3 43 3,5 43-0,3 25 10,7 1,5 0,8 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,3 16 14,8 13 10,4 21 18,5 29 2,6 55-2,1 64 11,3 1,6 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6,6 11 13,4 23 10,6 20 15,0 53 4,0 41-1,0 51 10,6 1,4 0,8 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,1 30 8,7 50 4,4 53 20,9 24 7,9 9-0,3 22 9,2 2,2 0,5 Danske Invest Europe 8,3 8 15,4 12 9,1 33 10,6 60 0,6 62-2,0 63 11,1 0,9 0,8 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,3 15 14,0 19 11,2 11 23,7 15 7,1 11-0,2 19 10,8 2,2 0,8 Danske Invest Europe Small Cap 11,1 1 17,8 6 10,0 25 18,0 34 2,6 53-1,7 61 11,6 1,5 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 13,5 22 10,7 17 22,5 21 6,2 23-0,4 33 10,7 2,1 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,8 30 9,5 31 26,8 9 10,0 5 1,4 1 9,8 2,7 0,7 Evli Eurooppa B 6,8 9 18,0 5 15,9 2 27,4 7 6,7 17-0,8 45 10,6 2,6 1,0 FIM Eurooppa 5,9 19 10,8 39 8,2 38 24,3 14 2,7 52-1,4 59 12,9 1,9 0,5 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 10,4 2 17,0 9 11,8 8 24,3 13 5,4 30-1,0 53 12,0 2,0 0,9 Fondita European Small Cap 20,0 2 13,1 5 27,1 8 7,1 13-0,2 21 11,9 2,3 1,0 Fondita European Top Picks 11,7 9 16,0 45 2,8 50-1,1 55 12,3 1,3 Fourton Fiesta 34,8 3 10,1 4 0,5 4 11,2 3,1 Fourton Hannibal * 20,1 1 18,7 1 46,2 1 11,8 3-1,3 58 11,1 4,1 1,4 Fourton Odysseus * 9,4 5 15,7 11 6,0 49 24,8 12 8,9 8-0,9 46 10,5 2,3 0,9 Fourton Stamina * 9,5 4 14,8 15 8,0 40 17,7 35 3,2 45-0,6 38 7,4 2,3 1,3 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 5,0 25 10,7 41 8,5 37 19,3 27 5,4 29-0,3 23 10,6 1,8 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective 18,6 4 11,9 7 15,8 47 2,6 56 0,0 13 10,5 1,5 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective I 19,2 3 12,3 6 16,3 42 2,9 49 0,0 11 10,5 1,5 1,1 Handelsbanken Europafond 2,6 34 9,1 49 7,9 41 20,4 25 6,5 20-0,1 16 11,3 1,8 0,5 Handelsbanken Europafond Index 10,7 40 9,9 28 22,6 20 6,3 21-0,3 26 10,8 2,1 0,6 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 6,6 19-0,3 29 Handelsbanken Funds Europe Selective A 9,2 6 17,7 7 11,2 10 16,4 41 4,3 37 0,1 9 10,8 1,5 1,0 LähiTapiola Eurooppa 8,4 7 14,4 17 10,0 26 15,9 46 3,1 46-0,4 30 9,8 1,6 0,9 Nordea 1 - European Alpha 12,9 26 9,1 32 27,9 6 5,1 35-1,3 57 13,0 2,1 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 10,3 23 22,7 18 6,1 24-0,6 41 10,7 2,1 Nordea 1 - European Value 6,7 10 15,9 10 10,7 16 18,4 31 6,6 18-0,7 43 10,1 1,8 1,1 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,4 7-0,4 34 Nordea Eurooppa K 5,4 22 11,2 34 6,9 46 21,5 23 5,6 26 0,1 8 12,1 1,8 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,4 22 23,2 17 6,7 16-0,3 28 10,9 2,1 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 13,1 25 10,7 15 23,7 16 6,9 15-0,3 24 10,9 2,2 0,7 Nordea Pro Eurooppa 4,2 29 10,1 45 5,0 51 20,2 26 5,2 34-0,1 15 11,8 1,7 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,6 35 9,2 48 4,5 52 18,9 28 5,3 31-0,6 39 10,7 1,7 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 18,5 30 5,1 36-0,6 40 10,7 1,7 OP-Eurooppa Osake 5,9 18 10,6 42 9,6 30 18,2 32 7,1 12-0,4 32 10,7 1,7 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 11,0 58 5,2 33 0,5 6 9,7 1,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 11,0 59 5,2 32 0,5 5 9,7 1,1 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,3 14 12,0 29 3,5 54 13,2 57 2,7 51-1,0 52 9,9 1,3 0,6 OP-Eurooppa Teema 0,5 36 9,4 47 6,0 50 18,1 33 5,6 25-0,3 27 11,0 1,6 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 13,9 20 10,3 24 13,5 56 0,9 61-1,1 54 11,0 1,2 0,8 Parvest Equity Europe Growth 6,5 12 14,8 14 10,8 14 14,2 55 1,3 60-1,0 49 11,2 1,2 0,8 Parvest Equity Europe Small Cap 15,4 3 25,2 10 5,5 27-0,9 47 12,1 2,1 Parvest Equity High Dividend Europe 5,1 23 10,5 43 9,1 34 16,3 44 4,1 39-1,0 50 10,1 1,6 0,6 POP Eurooppa * 11,4 32 7,3 44 15,6 49 3,0 48-0,1 17 11,2 1,4 0,7 SEB Ethical Europe Fund 4,3 28 10,9 37 8,8 35 17,0 38 3,7 42-0,2 20 11,3 1,5 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 10,3 3 17,5 8 14,5 4 36,4 2 9,7 6 0,2 7 10,6 3,4 1,0 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,5 32 10,2 44 7,7 42 17,7 36 4,2 38 0,0 10 11,9 1,5 0,5 SEB Europe Fund C 4,7 26 10,9 36 8,2 39 17,0 39 4,0 40 0,0 12 11,3 1,5 0,6 SEB Europe Fund D 9,7 46 6,6 47 15,3 51 2,4 57-0,1 14 11,4 1,3 0,5 SEB European Equity B 2,8 33 11,1 35 9,9 29 25,1 11 12,3 1 0,9 2 9,2 2,7 0,6 SEB European Index B 6,0 17 13,5 21 10,6 19 22,4 22 6,2 22-0,4 31 10,6 2,1 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,0 24 12,8 27 10,6 18 22,6 19 7,0 14-0,6 37 10,6 2,1 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 14,0 18 8,6 36 31,4 5 7,1 10-1,5 60 11,5 2,7 0,8 Säästöpankki Eurooppa 3,7 31 12,4 28 11,0 12 16,9 40 5,5 28-1,1 56 9,4 1,8 0,7 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 32,0 4 12,2 2 0,6 3 10,5 3,0 UB Eurooppa K 10,9 38 7,2 45 15,4 50 2,6 54-0,7 42 9,3 1,6 0,6 UB Eurooppa A -0,8 44 Ålandsbanken Europe Value 5,7 20 11,3 33 6,2 48 17,3 37 1,9 58-1,8 62 9,5 1,8 0,6 Keskimäärin 6,0 13,3 9,6 20,4 5,3-0,5 10,8 1,9 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 13,8 10,7 23,8 6,5-0,5 11,3 2,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 36 50 54 60 62 64 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 152,3 2,6 11 761 04/98 A. Thylin 50 c 6,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,9 0,0 169 02/12 Brännback 5 000-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 56,5-0,6 485 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -9,1 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,9 0,0 34 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 1,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 957,2 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 35,8 0,4 3 159 12/98 I. Larsen 05/11 500 d -6,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 507,8-35,7 5 736 12/97 H-H. Garder 05/11 500 d -76,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 44,7 0,0 2 557 10/96 R. Hakola 05/11 500 d -1,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 187,5 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 213,8 2,5 82 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 64,3 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 96,0 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 104,1 4,3 299 07/05 eq/vanguard 500 13,0 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 5,8-1,7 691 03/08 H. Angervuo 500-3,5 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 439,7-0,2 2 020 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 56,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 64,7 4,1 1 710 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-2,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 91,2-4,9 2 813 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-1,9 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 70,2 2,0 354 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -6,2 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 62,9-7,4 273 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -13,2 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 37,1 1,4 98 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 4,4 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 43,7 0,7 195 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 287,3-4,5 242 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-17,9 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 288,1 0,4 265 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000 7,8 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 37,2 0,0 9 589 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 547,6 2,1 28 764 06/05 V. Kjellström 05/14 ei minimiä -42,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 V. Kjellström 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 309,0-2,4 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 505,4 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 41,2 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 161,3 1,6 2 078 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,8 0,0 29 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 182,2 3,6 5 643 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 44,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-48,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 6,1 0,2 291 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 2,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 270,3-8,0 30 871 12/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 10-21,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 144,4 2,7 1 859 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 87,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 185,2 8,6 816 08/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 000 000 35,3 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 118,6 22,4 3 234 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 2,3 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 369,1 8,5 14 678 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä 107,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 130,6 0,3 11 118 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -33,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 217,8 0,5 12 221 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 20,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 119,1-1,5 1 430 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -265,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 2 228,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 875,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1 020,2 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 692,3-0,2 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 28,6 0,7 4 697 02/05 A. Thylin 20 2,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 16,0 0,0 2 500 12/88 M. Högström 12/13 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 133,5 0,0 37 793 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,2 0,0 1 904 12/98 M. Högström 12/13 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 129,5 0,0 9 102 12/88 M. Högström 12/13 500-2,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 147,7 25,3 1 150 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 37,8 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 90,2 4,9 118 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 5,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 103,4 3,9 8 324 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 10,1 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 39,1 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 103,6 0,2 11 993 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 6,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 173,6 10,0 665 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 20,8 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 1,0 0,0 82 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 72,1 0,7 4 321 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 1,7 Yhteensä 14 004,0 47,7 238 213 2,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5,2 8 16,7 11 15,4 11 19,0 9 11,1 1 2,0 21 11,8 1,6 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,1 4 18,6 6 16,8 4 18,9 11 8,8 6 2,2 18 11,2 1,7 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 3,1 15 16,4 14 16,2 8 14,9 23 7,3 15 1,7 27 11,3 1,3 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,4 7 17,4 9 12,4 20 14,8 25 2,0 30 3,6 5 13,2 1,1 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 18,3 7 17,6 1 17,2 18 7,3 17 1,6 30 11,5 1,5 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 4,7 9 15,8 18 13,3 17 15,4 22 4,6 23 1,0 35 12,3 1,2 0,9 FIM USA 5,7 6 14,0 22 10,2 21 17,0 19 7,3 16 2,5 14 11,1 1,5 0,8 Handelsbanken America Small Cap 6,3 2 18,8 4 17,4 2 19,0 10 2,0 29 3,7 4 13,4 1,4 1,2 Handelsbanken Amerikafond 3,9 26 2,4 16 Handelsbanken MSCI USA Index 17,9 14 7,7 12 1,4 32 10,7 1,6 LähiTapiola USA * 6,3 3 15,5 19 15,6 10 14,9 24 4,8 22 2,4 15 12,0 1,2 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 20,4 3 8,5 7 2,1 20 11,8 1,7 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 25,5 1 7,5 14 2,5 11 10,8 2,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 9,0 4 2,2 17 Nordea 1 - North American Value BP 0,6 16 16,0 16 10,1 22 14,7 26 6,9 18 2,1 19 10,9 1,3 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 14,4 20 7,4 23 19,7 6 5,8 21 2,5 12 9,7 2,0 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka 4,5 10 16,8 10 16,7 5 19,5 7 8,9 5 1,9 25 11,1 1,7 1,1 OP-Amerikka Arvo A 1,1 33 OP-Amerikka Arvo B 1,1 33 OP-Amerikka Indeksi II 4,3 12 19,0 3 16,1 9 18,2 13 7,9 9 2,0 22 11,1 1,6 1,2 OP-Amerikka Indeksi 17,8 15 7,7 11 2,0 23 11,1 1,6 OP-Amerikka Kasvu A 3,2 8 OP-Amerikka Kasvu B 3,2 8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 0,1 31 4,8 2 Parvest Equity High Dividend USA 3,5 14 15,9 17 14,6 15 8,0 28 3,0 28 1,9 26 10,6 0,7 1,1 Parvest Equity USA 4,4 11 14,1 21 12,7 19 18,3 12 3,6 27 1,4 31 13,7 1,3 0,8 Parvest Equity USA Growth 16,4 13 14,8 13 19,8 5 6,0 20 0,7 36 13,2 1,5 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 21,4 2 16,8 3 19,1 8 4,3 25 4,7 3 16,4 1,1 1,0 Parvest Opportunities USA 2,2 23-4,4 24 11,0 27 9,3 2 8,5 1 13,6 0,8 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 6,9 1 18,6 5 13,1 18 17,4 17 6,6 19 1,7 28 12,9 1,3 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 4,2 13 16,5 12 14,8 14 16,8 20 4,6 24 3,5 6 13,0 1,3 1,0 SEB North America Index B 5,7 5 17,7 8 16,4 7 17,6 16 7,6 13 2,0 24 11,2 1,5 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 16,1 15 15,1 12 15,8 21 9,2 3 2,5 13 10,3 1,5 1,0 Säästöpankki Amerikka * 13,9 16 19,8 4 7,9 10 1,7 29 11,2 1,7 UB Amerikka K 21,5 1 16,6 6 25,0 2 8,0 8 3,3 7 11,7 2,1 1,1 UB Amerikka A 3,2 10 Keskimäärin 4,8 16,4 13,7 17,6 6,4 2,5 11,9 1,5 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,2 18,4 16,9 19,1 8,2 2,0 11,1 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 23 24 28 31 36 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 100,7 3,8 4 566 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 6,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 190,0-0,6 98 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 38,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 520,8-4,4 5 338 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 91,7-71,7 1 696 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -87,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 100,1 19,1 318 07/05 eq/vanguard 500 20,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 94,9 0,9 657 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -5,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 86,0-0,8 1 773 01/99 Linnanvuori 09/11 35 20,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 401,1 0,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 64,0 0,0 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 24,9 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 156,4 2,5 2 613 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 266,0-1,1 2 689 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -129,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 19,2 0,0 733 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,0 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 874,0 9,7 43 104 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-2,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 416,9 43,5 6 374 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 403,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 04/14 Robeco Investment Management ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 665,6-57,1 16 983 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 92,0 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 101,6 95,7 115 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 100,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Capital Management ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 194,4 38,0 7 046 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 70,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 96,1-1,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 920,3 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 666,9-0,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 419,4 1,7 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 79,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 149,2-0,4 6 629 05/95 S. Gold 05/09 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 179,3-0,1 9 212 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 0,6 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 54,3-0,3 191 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 5,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 68,5 3,4 7 609 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 10,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 31,6 0,1 3 748 09/10 J. Hamström 50 e 3,9 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,5 0,0 118 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 7 013,2 80,1 121 610 582,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,2 3 5,4 9 6,3 10 5,9 3 2,8 3 4,8 7 17,7 0,3 0,2 eq Japani Indeksi 1 K * 7,4 6 9,1 6 3,8 5 1,1 6 4,8 6 17,9 0,2 0,3 Evli Japani 7,5 5 11,3 2 3,5 7 2,3 5 5,0 5 15,8 0,2 0,4 Handelsbanken Japanfond 0,5 2 6,5 7 8,1 7 2,2 10 0,4 7 4,6 8 14,2 0,1 0,3 LähiTapiola Japani * 7,6 4 7,1 9 4,0 4 2,4 4 5,4 4 13,1 0,3 0,4 Nordea Japani 1,3 1 8,6 1 9,7 5 3,0 9-0,4 8 4,5 9 15,6 0,2 0,5 OP-Japani * -1,5 6 7,7 2 9,7 4 3,5 6-4,3 10 6,0 2 18,7 0,2 0,4 Parvest Equity Japan -0,2 5 6,4 8 8,0 8 3,5 8-1,8 9 4,4 10 16,4 0,2 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap 15,9 1 15,3 1 8,8 1 7,2 1 16,3 0,9 SEB Japan 0,1 4 7,7 3 10,3 3 6,4 2 5,1 2 5,5 3 15,6 0,4 0,4 Keskimäärin 0,1 7,2 9,6 5,1 1,6 5,2 16,1 0,3 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,1 8,0 9,6 5,2 1,7 4,8 18,4 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 111,8-0,3 3 037 10/99 K. Ogawa 06/11 500 d -6,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 5,0 0,5 67 07/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 16,3 0,8 148 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -16,6 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 535,5 0,2 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -2,2 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 37,1 0,0 1 338 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 298,0 4,3 28 037 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 31,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,1 % Suomi 62,3-0,4 4 345 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 23,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 1100,7 0,0 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 281,4 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 28,8-0,7 1 905 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,8 Yhteensä 2 476,9 4,4 38 877 22,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 9,0 3 3,3 3 7,5 3 7,1 1 1,7 5 10,7 0,7 0,5 OP-Aasia Indeksi 6,7 5 3,4 6 2,8 2 13,7 0,5 OP-Aasia Indeksi II 7,0 4 3,6 5 2,9 1 13,7 0,5 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,7 1 6,8 2 0,9 6 11,6 0,8 SEB Asia ex. Japan Fund 8,6 1 10,6 1 3,6 2 5,1 6 6,8 3 2,2 3 12,2 0,4 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,5 2 9,4 2 8,2 1 7,8 2 4,0 4 1,7 4 12,2 0,6 0,6 Keskimäärin 5,0 9,7 5,0 7,3 5,3 2,0 12,3 0,6 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,6 10,3 9,1 8,3 4,1 2,8 14,1 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 54,4 0,3 3 673 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 98,3 0,3 6 474 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 2,3 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 127,8 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 166,4 0,0 12 577 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 40,5 1,8 7 004 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,3 Yhteensä 487,4 2,4 29 728 5,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alandsbanken Emerging Europe 0,9 5 2,3 19-2,6 16-0,6 29 9,5 0,2 Alfred Berg Ryssland * 7,1 5 10,5 10-4,6 19 10,0 8-5,1 24 6,0 4 21,6 0,4 0,4 Danske Invest Arvo Venäjä 11,5 8-9,2 29 2,6 17-4,6 22 5,5 6 17,6 0,1 0,5 Danske Invest Baltic Equity 1,4 13 16,8 3 3,9 2 2,1 20 0,9 11 1,2 24 6,8 0,3 1,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 6,0 8 9,5 13-1,6 9 13,3 5 4,3 9-2,2 34 16,3 0,8 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,0 29-2,4 10 14,9 4 5,4 8-0,6 28 15,5 0,9 0,2 Danske Invest Mustameri 11,6 6 2,7 3-9,4 35 20,8 2-2,1 33 35,3-0,3 0,4 Danske Invest Russia 9,5 2 12,6 5-4,3 17 7,6 10-7,7 28 5,8 5 21,6 0,3 0,5 Danske Invest Russia Small Cap 8,1 18-9,1 28-6,2 31-13,2 36 4,5 9 21,1-0,3 0,4 Danske Invest Trans-Balkan * 5,1 28-0,3 6 12,1 6 7,9 5-0,9 30 8,4 1,4 0,3 eq Venäjä 1 K 9,2 14-8,0 26 3,3 15-8,3 30 1,2 25 20,9 0,1 0,4 Evli Venäjä B 7,1 23-13,1 34-5,1 30-10,8 35 4,1 13 23,9-0,2 0,3 FIM Russia 4,3 12 3,7 31-16,1 35 0,3 27-4,7 23 4,1 14 24,3 0,0 0,1 FIM Russia Small Cap -0,2 32-21,9 36-7,8 33-6,8 26 4,1 15 24,7-0,3 0,0 Handelsbanken Russia 7,7 20-9,3 31 1,8 22-7,9 29 4,1 12 23,6 0,1 0,3 Handelsbanken Östeuropafond 7,7 3 9,9 12-3,3 15 0,1 28-3,0 17 1,9 21 20,1 0,0 0,4 LähiTapiola Itä-Eurooppa 5,1 27-4,5 18 0,5 25-1,9 15 1,8 22 14,5 0,0 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 6,1 7 6,9 24-6,1 22 2,1 21-1,4 14 1,6 23 19,9 0,1 0,3 Nordea Venäjä 6,5 25-7,3 23 2,5 18-7,7 27 5,1 8 21,6 0,1 0,2 OP-Kehittyvä Eurooppa -3,2 14 4,5 13 7,6 6-1,8 32 19,5 0,2 OP-Venäjä 6,4 6 8,8 15-8,5 27 9,5 9-0,5 12 6,2 3 23,7 0,4 0,4 Parvest Equity Europe Emerging 6,0 9 7,7 21-4,0 16 2,6 16-1,0 13 2,0 20 20,0 0,1 0,3 Parvest Equity Russia 11,5 7-3,1 13 10,4 7-4,0 21 6,6 2 21,2 0,5 0,5 Parvest Equity Russia Opportunity -1,6 8 17,0 3 1,4 10 7,7 1 18,9 0,9 Parvest Equity Turkey 10,1 11 1,2 4-8,9 34 19,8 3-2,7 36 34,5-0,3 0,3 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 7,5 4 10,6 9-0,3 7 17,9 2 8,8 4-0,9 31 14,8 1,2 0,5 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 4,6 11 8,6 16-7,6 24 7,2 11-3,7 19 3,2 18 14,0 0,5 0,5 SEB Russia Fund 7,5 22-9,2 30 1,3 23-8,8 33 4,5 10 23,3 0,0 0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 11,2 1 17,2 2-2,5 11 6,9 12-4,0 20 3,6 17 18,7 0,4 0,9 Säästöpankki Venäjä -9,3 32 1,2 24-8,7 32 4,3 11 22,7 0,0 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 8,2 17-2,8 12-10,9 36 23,1 1-2,5 35 34,0-0,3 0,3 Taaleritehdas Rupla Osake 5,4 26-12,5 33-7,5 32-9,8 34 4,1 16 21,3-0,4 0,2 Taaleritehdas Troikka Osake 7,9 19-5,8 20 0,5 26-8,6 31 2,1 19 18,2 0,0 0,3 eq Baltia 4,9 30-5,8 21-1,5 29-3,6 18 0,8 26 7,0-0,3 0,3 eq Itä-Eurooppa 5,1 10 19,4 1 12,0 1 27,5 1 6,4 7 0,4 27 10,5 2,6 1,4 eq Russian Top Picks 13,2 4-7,7 25 4,1 14-5,4 25 5,5 7 23,7 0,2 0,5 Keskimäärin 6,4 9,0-5,1 3,6-1,0 2,4 19,8 0,3 0,4 MSCI EM Eastern Europe TR 5,9 8,7-5,0 6,2-2,4 3,1 20,5 0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 32 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 89,1 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 15,3 0,0 3 101 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 d -3,1 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 14,0 0,5 1 620 04/98 I. Markitanova 05/11 500 d -0,4 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 41,6 12/02 M. L. Ligaard 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 37,6-0,3 5 268 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 d -2,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 22,0-3,6 1 685 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 d -9,0 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 66,1-2,6 8 850 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 d -37,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 9,3-0,9 1 119 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 d -7,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,5-0,8 678 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-1,4 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,6-0,1 181 03/09 J-P. Leppä 500-1,1 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 29,7-13,1 461 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -37,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 49,0 1,4 7 795 03/98 K. Rahuorg 35-14,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 12,8 0,3 2 949 09/05 K. Rahuorg 35-0,5 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 119,8-0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 65,5 0,0 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 27,4 0,3 1 007 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 148,7-2,3 36 402 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-47,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 192,3-0,7 36 382 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10-142,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 143,8-7,9 17 601 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e -6,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 152,4 1,3 18 110 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -7,6 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 175,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1350,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 75,4 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 99,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 123,2-0,1 11 295 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 96,2 0,0 10 075 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 291,2-0,1 0 05/07 S. Raik 12/06 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 99,8-0,4 3 902 03/00 I. Kanninen 01/11 10-64,9 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 7,5 0,1 2 476 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 55,5-18,9 222 03/08 Metso 10 000-2,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,4 0,0 142 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-0,7 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 13,8 0,0 58 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000 0,1 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,5 0,0 195 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 20 EUR 1,4 % b 1,6 % Viro 3,6 0,0 621 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,2 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 34 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 3 655,0-47,9 172 229-391,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -3,1 17 6,1 16 4,0 28 0,5 27 13,1 0,4 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -0,5 11 7,3 15 6,0 22 1,5 19 10,3 0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 13,4 1 13,3 1 4,6 3 3,5 24 8,9 9 0,1 29 14,1 0,2 0,8 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 7,4 6-2,3 16 4,7 22 7,5 16 1,5 18 10,8 0,4 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 9,7 8 8,0 15-0,9 31 7,3 1,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 9,2 4 1,0 7 7,9 13 6,4 20 2,3 7 12,2 0,6 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,5 1 5,0 21 1,7 32 2,1 10 11,8 0,4 Evli Emerging Frontier B 10,5 6-0,3 30 Evli Kehittyvät Markkinat B -4,5 20 5,8 17 11,8 4 2,2 8 12,8 0,4 FIM BRIC+ 4,1 11-3,2 18 11,0 6 2,9 29 2,0 11 14,3 0,8 0,2 FIM BRIC+ Small Cap -5,4 21 4,5 23 5,1 24 1,3 20 11,9 0,4 FIM Frontier A 13,9 3-2,8 33 FIM Frontier B 15,1 1-3,1 34 FIM Frontier C 15,1 1-3,1 34 Handelsbanken MSCI EM Index A 9,1 10 6,6 18 1,8 14 12,3 0,7 Handelsbanken MSCI EM Index AI 9,6 9 6,8 17 1,8 13 12,3 0,8 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 10,0 2 11,1 2 3,4 4 10,1 7 8,7 11 2,1 9 11,7 0,8 0,7 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 9,0 4 6,4 9 0,0 9 8,5 11 6,4 19 1,1 22 9,5 0,9 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 5,7 23 1,0 26 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 6,1 21 1,0 23 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,8 2 12,3 3 10,1 7 2,6 4 13,7 0,9 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 13,2 2 10,5 5 2,7 3 13,7 0,9 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 8,8 10 2,5 5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 10,5 3 3,2 5 16,0 1 9,1 8 2,8 2 13,1 1,2 0,6 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,1 8 5,3 19 2,5 30 1,7 15 11,1 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 1,6 16 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 1,6 16 Parvest Equity World Emerging 7,2 5 7,3 7-2,0 15 8,1 12 4,5 25 2,4 6 13,1 0,6 0,4 SEB Emerging Markets Fund 9,0 3 7,2 8-0,3 10 7,9 14 8,2 13 3,1 1 14,4 0,5 0,4 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * -0,8 13 11,9 5 8,2 14 1,0 25 13,1 0,9 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * -0,6 12 12,2 4 8,3 12 1,0 24 13,1 0,9 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -1,1 14 5,2 20 4,0 27 1,9 12 12,8 0,4 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -0,4 26 2,0 31 0,4 28 13,1 0,0 eq Emerging Financial 9,1 5 1,0 6 2,2 25 0,5 33-1,9 32 12,9 0,1 0,6 Ålandsbanken Emerging Markets 5,7 10-3,8 19 5,5 18 4,2 26 1,2 21 9,4 0,6 0,4 Keskimäärin 9,7 8,3 0,0 7,8 7,2 1,0 12,2 0,6 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,6 10,0 1,5 9,5 7,2 2,3 12,1 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 11 21 26 33 34 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 30,7 0,6 3 261 03/10 Bergman 50 c -3,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,5 % Suomi 2,7 0,0 455 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 538,2 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,1 % Suomi 164,4-19,1 17 168 09/05 A. Raappana 06/11 500 d -17,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 25,4 3,7 247 12/11 L. Svartling 500-2,1 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 78,4 0,8 81 06/06 eq/vanguard 500-4,7 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 286,7 5,7 877 02/11 J-P. Leppä 500 124,5 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 7,4 1,5 361 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 3,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 2,3 % Suomi 3,0-1,1 161 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 f -2,2 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 73,0 6,2 2 565 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35 5,8 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 27,6 0,0 945 03/11 Blom 03/11 35 e -1,4 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 28,7 6,1 1 608 08/13 H. Alava 08/13 35 e 19,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 199,1 0,1 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 147,7 0,0 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä -4,6 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 113,9 2,9 5 006 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 4,6 0,1 123 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 55,9 5,1 3 300 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 9,6 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,8 0,0 21 09/13 M. Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 855,7 18,5 45 466 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 84,4 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 386,5 2,6 15 316 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 43,2 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 113,3 0,2 11 577 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 33,3 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 564,2 1,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 106,1 0,0 11 777 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,2 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 21,3-0,4 5 458 09/10 I. Kanninen 08/13 10 1,1 0,0 % enint. 1% a 0,0 % 0,7 % Suomi 09/10 I. Kanninen 08/13 250 000 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 14,0 0,9 3 147 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,4 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,8 0,2 62 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,3 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 40 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,0-0,5 2 016 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -8,5 Yhteensä 3 865,1 35,5 131 038 282,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 4,0 18 1,3 13 11,3 11-0,1 19 2,2 13 16,9 0,7 0,2 Danske Invest Emerging Asia 4,9 9 8,0 11 0,4 16 1,4 22 8,5 9 0,1 22 11,3 0,1 0,4 Danske Invest Greater China 9,3 3 7,2 15 2,5 11 12,1 9-0,1 20 1,7 17 16,3 0,7 0,4 Danske Invest India 4,0 19-1,4 21 20,7 4 20,2 6 4,2 2 20,8 1,0 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,7 1 4,8 19 6,6 11 3,1 8 16,2 0,3 FIM China 0,2 12-0,4 22-3,9 23 4,1 21-5,9 24 2,3 12 17,2 0,2-0,1 FIM India 10,4 2 5,2 17 0,2 18 19,1 5 24,1 3 4,1 3 21,7 0,9 0,2 Handelsbanken Asienfond 7,2 7 11,7 3 5,3 4 10,1 15 5,6 14 1,7 18 12,3 0,8 0,7 Handelsbanken Far East 3,8 11 9,8 5 5,7 3 11,1 12 6,0 13 1,6 19 11,5 0,9 0,6 Handelsbanken Intia 5,4 16-0,8 20 21,0 3 21,8 5 3,4 7 23,4 0,9 0,2 Handelsbanken Kiina 9,6 7 6,6 2 12,6 8 3,6 17 2,7 9 13,8 0,9 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,1 10 9,2 8 2,1 12 10,7 14 6,5 12 2,1 14 12,3 0,9 0,5 Nordea Intia 8,0 10 2,6 10 41,5 1 25,2 2 4,0 4 19,6 2,1 0,4 Nordea Kaukoitä 8,6 5 10,6 4 3,7 9 11,8 10 6,9 10 1,8 16 12,0 1,0 0,6 Nordea Kiina 7,5 12 3,8 8 14,0 7 4,2 16 3,9 5 13,7 1,0 0,4 OP-Intia * 11,7 1 7,4 13 0,9 15 14,5 6 19,7 7 2,3 11 23,4 0,6 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 14,9 1 4,7 5-4,5 23 9,9 8 1,3 21 13,7-0,3 0,8 OP-Kiina * 8,9 4 9,2 9 4,2 7 9,4 16 1,0 18 3,4 6 14,4 0,6 0,5 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 7,2 14 1,1 14 4,2 20 5,3 15 1,6 20 12,9 0,3 0,4 Parvest Equity China 5,6 8 3,1 20 0,3 17 8,3 17-3,5 23 2,6 10 17,0 0,5 0,1 Parvest Equity India 9,8 6 4,7 6 26,3 2 26,3 1 4,8 1 19,6 1,3 0,5 Parvest Equity Indonesia 13,8 2-2,6 22-19,9 24 23,0 4-2,2 24 28,6-0,7 0,6 Parvest Equity South Korea 6,4 18-1,1 21-0,5 23 14,1 0,4 Säästöpankki Aasia B * Ålandsbanken China A 8,3 6 2,5 21 0,2 19 11,0 13-1,8 22 1,9 15 19,2 0,6 0,1 Keskimäärin 6,9 7,6 2,1 10,9 8,8 2,3 16,7 0,6 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 8,8 9,5 6,1 2,4 4,0 16,0 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 12 22 23 24 24 24 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 113,1-5,5 7 465 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 32,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 58,5-0,4 1 837 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -52,9 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 25,8 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 65,4-14,0 4 935 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 3,3 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 23,0 5,2 335 05/10 J-P. Leppä 500 7,9 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 10,1 0,1 1 569 05/02 FIM Emerging Markets team 04/14 35-3,2 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 27,9 0,1 2 469 03/03 Eräjuuri 03/03 35-0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 316,7 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 27,1 0,0 05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 159,5 2,6 31 268 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä 18,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 139,3 1,5 16 525 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10,6-0,2 804 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 176,9 3,8 29 362 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 18,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 255,9-2,0 19 351 02/01Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær, Ganea 06/13 10-44,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 165,8 0,0 32 915 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-39,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 108,8-1,5 16 100 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -5,3 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 232,1-3,2 2 126 10/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 200 000-5,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 120,0-0,9 15 851 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -9,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 371,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 230,0 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 367,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 76,1 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 22,3 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 0,4 0,4 114 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,4 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 104,4-13,9 183 026-87,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 5,8 4-4,9 5-1,4 9 5,9 9 3,3 5 17,5-0,1 0,3 FIM Brazil 1,9 8-12,1 9-1,0 8 7,6 7 5,1 2 21,0-0,1 0,1 Handelsbanken Brasilia -0,9 2 2,0 4 15,5 1 5,8 1 20,0 0,1 Handelsbanken Latinamerikafond 15,3 1 10,1 1-1,1 3 2,0 5 7,6 6 2,6 9 15,2 0,1 0,5 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 8,5 2-0,4 1 7,6 2 7,8 4 2,9 6 18,1 0,4 0,4 OP-Latinalainen Amerikka 8,5 3-2,3 4 8,8 1 12,1 2 4,0 4 15,9 0,5 0,4 Parvest Equity Brazil 2,0 7-9,1 8 1,8 6 9,8 3 4,3 3 22,5 0,1 0,1 Parvest Equity Latin America 12,4 2 5,0 5-5,4 6 0,7 7 7,7 5 2,7 7 17,8 0,0 0,2 SEB Latinamerikafond * 10,7 3 3,1 6-7,7 7 4,5 3 6,8 8 2,7 8 18,2 0,2 0,1 Keskimäärin 12,8 5,6-4,9 2,8 9,0 3,7 18,4 0,1 0,2 MSCI EM Latin America TR 14,2 6,2-4,3 4,4 8,2 3,8 18,6 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 3 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 70,7-23,0 4 324 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 4,7 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 46,9-0,2 3 950 10/04 Ripatti 12/08 35-30,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 66,6 0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 122,7-0,2 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 2,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 31,3-0,2 3 423 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,9 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 277,3 3,1 10 071 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 100,9 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 220,0 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 195,8-10,3 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -10,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 136,5 0,0 16 572 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 167,7-30,7 38 340 64,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka 12,3 4 5,7 4-0,2 2 21,4 0,6 eq Afrikka 1 K * 3,4 4 5,2 3 8,7 5 2,8 6 3,2 1 10,9 0,8 0,2 FIM Sahara 16,1 1 22,1 1 34,1 1 19,4 1-6,6 7 12,0 2,8 1,1 Nordea 1 - Afrikka 5,4 3 4,4 4 14,0 3 4,8 5-0,5 3 10,4 1,3 0,4 Nordea European New Frontiers 6,6 2-0,7 5 6,9 6 18,1 2-0,6 4 20,8 0,3 0,3 OP-Afrikka A * 2,2 7 0,0 7-0,8 5 9,1 0,2 Taaleritehdas Dinaari Osake 14,3 2 28,0 2 6,8 3-6,1 6 12,6 2,2 Keskimäärin 7,9 9,1 15,2 8,2-1,7 13,9 1,2 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR 10,0 1,5 9,5 7,2 2,3 12,1 0,8 0,6 USD Net) 10,6 Rahastojen lukumäärä 0 4 5 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % Suomi 11/12 M. Gray 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,0 % 4,2 0,4 218 0,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 59,2-7,1 6 548 09/06 Alava 09/06 35 15,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 24,4-0,2 2 436 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 75,6 1,7 15 295 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 3,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 104,3 0,2 6 065 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-30,6 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 4,9 0,3 112 05/11 A. Metso 10 000 1,9 Yhteensä 272,6-4,8 30 674 51,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 4,6 18 12,7 22 9,8 28 16,1 36 7,6 15 1,8 15 9,8 1,6 0,9 Alexandria Aggressive Manager Fund 6,9 36 16,3 33 4,3 50 1,0 40 8,7 1,8 BNP Paribas L1 Equity World 10,0 36 8,4 32 11,4 57 6,7 26 1,1 39 9,2 1,2 0,7 Danske Invest Global StockPicking EUR 13,5 49 6,3 31 1,4 29 11,1 1,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 8,3 3 15,2 10 13,2 12 16,1 35 6,4 29 1,0 43 9,4 1,7 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 5,1 15 11,6 30 6,7 38 14,4 44 5,3 40 0,9 49 9,2 1,5 0,8 eq Globaali Sektorit 1 K 5,3 14 10,9 33 6,2 39 17,6 22 4,4 48 1,3 31 11,0 1,6 0,6 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 5,4 13 11,0 32 6,2 40 17,6 23 4,4 49 1,3 32 11,0 1,6 0,6 Evli Maailma B 5,4 12 14,1 14 14,4 5 16,5 31 5,6 37 1,3 30 8,9 1,8 1,1 FIM Maailma K 7,1 7 8,3 37 3,8 42 17,3 25 3,4 55 1,0 41 11,2 1,5 0,4 Fondita 2000+ 7,5 6 16,2 7 10,4 24 15,8 39 3,3 56-0,5 57 10,4 1,5 1,0 Fourton Tempo * 14,2 47 1,5 59 0,4 53 10,3 1,4 Handelsbanken Active 100 15,7 9 11,5 17 20,8 10 6,7 25 0,1 55 10,0 2,0 1,0 Handelsbanken Active 100 I 16,7 5 12,4 16 21,9 8 7,3 18 0,3 54 10,1 2,2 1,0 Handelsbanken Funds Global Selective A 15,9 37 3,5 54 1,5 24 10,0 1,6 Handelsbanken Funds Global Selective AI 16,7 28 3,9 52 1,5 25 10,1 1,6 Handelsbanken Global Criteria A 14,3 13 13,3 10 18,5 18 7,9 13 1,7 18 9,8 1,9 1,1 Handelsbanken Global Criteria A I 14,7 12 13,6 7 18,9 13 8,0 11 1,8 13 9,8 1,9 1,1 Handelsbanken Global Thematic 13,4 52 7,1 21 2,7 6 9,9 1,3 Handelsbanken Uusi Energia 11,6 31 10,8 22 32,9 1 11,9 2 3,2 3 13,4 2,4 0,6 LähiTapiola Kasvu 6,9 8 14,0 15 9,8 30 22,0 6 6,9 24 1,5 26 11,2 1,9 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 13,5 51 2,8 57-0,1 56 10,5 1,3 LähiTapiola Osinko 10,0 27 17,7 21 9,5 5 0,9 48 7,3 2,4 Nordea 1 - Emerging Consumer 6,7 37 10,2 58 4,4 47 1,0 42 10,8 0,9 Nordea 1 - Global Portfolio BP 15,3 42 5,1 41 1,2 35 11,1 1,4 Nordea 1 - Global Value 4,0 20 13,6 17 12,8 13 12,0 56 3,9 53-0,8 58 9,2 1,3 1,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 10,2 35 12,6 15 21,2 9 9,2 8 2,8 5 12,6 1,7 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 13,1 20 13,3 11 16,5 32 6,5 27 0,9 47 7,7 2,1 1,2 Nordea Maailma 4,9 17 12,4 25 10,1 26 15,6 41 5,4 38 1,9 11 9,6 1,6 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 18,2 19 7,0 23 1,7 19 9,6 1,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 18,6 16 7,2 20 1,7 17 9,6 1,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 15,0 43 9,2 9 2,0 10 8,4 1,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 15,6 40 9,5 6 2,1 9 8,3 1,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 15,8 38 9,6 4 2,1 8 8,3 1,9 Nordea Osakesalkku * 12,0 27 8,2 34 17,2 26 4,8 44 0,9 46 9,6 1,8 0,8 Nordea Pro Stable Return 7,6 5 14,7 11 15,1 4 18,1 20 7,3 17 1,0 44 7,6 2,4 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 8,2 10 0,8 50 OP-Ilmasto 3,5 22 4,5 38 3,9 41 20,7 11 9,2 7 2,2 7 9,9 2,1 0,3 OP-Maailma 12,7 21 12,6 14 13,5 50 4,8 43 1,2 37 9,7 1,4 0,9 OP-Maailma II 5,5 11 13,4 18 13,3 9 14,2 48 5,1 42 1,2 33 9,7 1,4 1,0 OP-Puhdas Vesi B 21,9 7 7,4 16 1,8 14 10,5 2,1 Parvest Equity BRIC -3,7 43 12,8 55 7,0 22 4,6 2 14,9 0,8 Parvest Equity World Low Volatility 4,3 19 13,2 19 11,4 18 13,0 54 5,3 39 1,2 34 8,4 1,5 1,0 POP Maailma * 12,7 23 9,8 29 16,1 34 7,7 14 1,8 16 9,8 1,6 0,9 PYN Elite * 16,4 1 36,9 1 35,5 1 23,9 4 5,8 35 4,9 1 16,7 1,4 1,9 SEB Ethical Global Index Fund 2,5 23 10,6 34 8,8 31 16,7 29 7,2 19 1,5 23 9,8 1,7 0,7 SEB Global Chance/Risk Fund 6,7 9 16,1 8 13,5 8 24,7 3 12,7 1 2,9 4 11,7 2,1 1,0 SEB Global Equity Multimanager B 3,7 21 12,2 26 10,4 23 16,6 30 4,5 46 1,6 21 8,6 1,9 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 12,6 24 10,8 21 17,0 27 4,7 45 1,6 20 8,6 1,9 1,0 SEB Global Fund 5,9 10 16,3 6 17,3 2 17,4 24 10,5 3 1,8 12 8,6 2,0 1,4 Seligson & Co Global Top 25 Brands 9,2 2 18,2 2 16,4 3 14,4 45 6,0 34 1,1 38 9,4 1,5 1,4 Seligson & Co Phoenix A 7,6 4 17,5 3 10,9 20 22,7 5 4,0 51-1,1 59 11,6 1,9 1,0 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,8 16 11,1 19 18,5 17 6,4 30 1,6 22 9,5 1,9 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,8 29 7,5 35 18,8 14 6,1 32 1,4 28 9,8 1,9 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 18,6 15 6,0 33 1,4 27 11,2 1,6 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 17,1 4 14,2 6 27,3 2 7,9 12 0,5 52 8,7 3,1 1,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,0 16 11,8 28 8,2 33 19,7 12 6,4 28 0,9 45 9,5 2,1 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 10,3 25 14,2 46 5,6 36 0,8 51 8,8 1,6 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 13,3 53 1,6 58 1,2 36 10,9 1,2 Keskimäärin 6,2 13,8 10,9 17,3 6,3 1,4 10,0 1,7 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 15,8 13,9 18,8 7,2 1,4 9,3 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 23 38 43 58 59 59 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 66,8-1,4 11 679 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -3,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,3-0,1 359 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 110,0 0,0 11/89 BNP Baribas Investment Partners 11/89 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % Tanska 12/12 J. Olsen 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 136,4-0,5 2 294 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 7,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 192,5 0,2 12 696 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 d -2,3 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 40,5-2,0 805 06/99 D. Lund 500-6,0 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,6 % b 1,6 % Suomi 88,2-0,5 571 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 15,6 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 60,1 1,5 4 697 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 3,8 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 54,6 0,1 399 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 1,2 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 12,3 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 15,2 0,2 2 134 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 03/09 P. Bolte 04/05 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 144,2 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1197,9 0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 107,8-0,2 08/12 J. By 01/09 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 57,4 2,4 9 865 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 3,1 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 93,6 0,2 1 734 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 45,0 0,3 470 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,4 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 63,4-0,5 1 381 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 137,5-0,8 1 394 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -4,1 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 35,9 0,7 395 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 3,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 39,9 0,0 507 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 22,3 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 100,2 3,1 3 800 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 18,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1927,0-3,7 82 912 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-63,8 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 258,3 33,3 13 117 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 95,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 1085,3 58,4 170 772 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 127,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 100,5 0,0 10 705 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10 1,9 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 565,0 9,3 193 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 39,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 3,0 0,2 35 09/13 C. Vorm 09/13 1 osuus 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 69,8 0,2 9 466 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 1,5 22 155 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 T. Leskinen 05/05 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 126,6 4,5 10 007 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 19,7 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 228,4 0,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 403,6-2,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 8,9 0,1 2 262 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 1,1 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 285,0 1,0 2 231 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 33,7 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 480,3-0,4 699 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 26,6 1,0 12 561 12/00 C. Darenhill 01/13 500 1,0 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,3 % Suomi 15,3-0,2 456 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,9 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 144,9-0,2 16 254 12/88 U. Bergman 02/11 500 8,4 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 168,7 0,4 8 587 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,7 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 23,2 0,2 2 226 09/00 P. Seligson 09/00 10 1,1 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 14,7 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 11,6 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 1042,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 51,0 0,8 6 596 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 4,5 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 13,8 0,8 108 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 2,1 Yhteensä 10 059,6 107,6 426 586 322,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 8,5 2 18,9 1 16,9 1 19,3 1 4,1 2 0,0 2 9,8 1,9 1,3 LähiTapiola Kuluttaja 8,7 1 15,1 2 14,4 2 18,3 2 5,7 1 0,4 1 9,0 2,0 1,2 Keskimäärin 8,6 17,0 15,7 18,8 4,9 0,2 9,4 2,0 1,2 MSCI World - Consumer Staples 6,6 14,6 13,2 8,7 5,5-0,5 8,6 1,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 61,1-0,1 2 239 05/00 M. Linnanvuori 35-1,9 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 94,9-4,0 2 759 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,1 Yhteensä 156,0-4,1 4 998-10,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 14,5 6 6,0 6 22,4 3 13,4 5 0,8 5 10,3 2,1 0,8 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 6,3 2 19,5 1 11,1 2 26,6 1 14,7 1 0,8 4 11,5 2,3 1,1 OP-Kiinteistö 15,1 4 6,7 5 23,8 2 14,6 2 0,7 6 11,3 2,1 0,8 Parvest Real Estate Securities World 15,4 3 9,6 4 5,9 7 10,3 7 1,1 2 11,1 0,5 0,9 UB Aasia REIT Plus K 13,1 7 11,8 1 1,0 8 8,3 8-0,9 10 9,8 0,1 0,9 UB Aasia REIT Plus A -0,9 11 UB Eurooppa REIT K 7,8 1 14,7 5 6,0 7 21,4 4 13,8 3 0,6 7 9,0 2,3 1,0 UB Eurooppa REIT A 0,5 8 UB Global REIT K 18,5 2 10,0 3 13,3 5 12,2 6 1,1 1 8,0 1,6 1,2 UB Global REIT A 1,1 3 UB Real REIT * 10,0 6 13,7 4 0,3 9 7,2 1,4 Keskimäärin 7,1 15,8 8,7 15,5 12,6 0,5 9,8 1,6 1,0 MSCI World - Finance -1,3 10,1 10,1 13,0 3,1 0,5 10,6 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 7 7 8 8 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 12,1 0,5 360 04/05 R. Hakola 10/11 500 d 2,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 16,4 0,4 150 02/04 A. Brusila 500 1,9 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 22,5 0,6 3 088 10/04 K. Lempinen, M. Laine 01/12 ei minimiä e 1,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 71,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 38,1 0,0 187 02/07 10 000 5,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 23,2 1,1 129 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-8,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 45,2 1,6 177 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 12,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 20,9 0,1 106 06/12 ei minimiä 0,6 Yhteensä 249,6 4,3 4 197 15,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 20,3 2 6,0 2 1,2 2 10,6 1,9 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 7,4 1 8,9 1 6,2 1 26,1 1 18,4 1 5,5 1 10,4 2,5 0,5 Keskimäärin 7,4 8,9 6,2 23,2 12,2 3,4 10,5 2,2 0,5 MSCI World - Energy 7,1 11,0 7,7 22,2 13,6 4,4 10,5 2,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 144,8-0,4 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 6,2 0,0 06/02 eq Varainhoito Oy 500 0,0 1,5 % 107 Yhteensä 151,1-0,4 107 4,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 9,7 1 19,9 1 14,4 2 27,4 1 6,5 2 3,9 1 17,5 1,5 1,0 Handelsbanken IT-fond 4,8 2 16,0 2 16,6 1 24,2 2 8,7 1 1,9 3 12,4 1,9 1,0 Parvest Equity World Technology 3,2 4 12,4 4 10,9 4 20,4 3 6,4 3 2,6 2 13,5 1,5 0,7 SEB Technology Fund 4,3 3 13,6 3 12,8 3 17,4 4 5,1 4 1,1 4 12,0 1,4 0,9 Keskimäärin 5,5 15,5 13,7 22,3 6,7 2,4 13,9 1,6 0,9 MSCI World - Information Technology 4,6 15,7 15,6 23,2 7,6 2,0 11,9 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 141,8 3,1 5 572 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 66,7 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 380,9 3,6 02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 84,7 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 15,7 0,0 846 10/93 A. Hansen 11/13 500 0,0 Yhteensä 623,0 6,7 6 418 70,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 12,0 3 5,5 3 13,8 3 9,2 2 2,1 5 7,9 1,7 0,7 UB EM Infra K 14,9 1 12,6 1 14,9 2 7,1 3 3,5 1 10,1 1,4 1,2 UB EM Infra A 3,4 2 UB Infra K 14,2 2 12,5 2 22,1 1 14,1 1 2,9 3 6,9 3,2 1,3 UB Infra A 2,8 4 Keskimäärin 13,7 10,2 16,9 10,2 2,9 8,3 2,1 1,1 MSCI World - Industrials 15,9 10,7 17,7 2,9 0,2 10,4 1,7 1,0 5,0 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 3 3 5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 39,8 0,4 1 375 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 66,5 0,5 364 10/07 10 000 16,2 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 14,6-0,4 124 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 120,9 0,6 1 863 8,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 6,3 6 19,9 2 18,9 6 26,9 2 13,4 3 4,4 2 14,3 1,9 1,3 FIM Rohto 5,9 7 14,7 8 18,8 7 21,4 7 12,1 6 1,3 7 10,5 2,0 1,2 Handelsbanken Läkemedelsfond 6,9 4 19,2 4 21,6 3 26,8 3 13,1 4 3,7 4 12,3 2,2 1,5 LähiTapiola Hyvinvointi 8,4 3 17,7 7 14,6 8 17,9 8 6,9 8 1,2 8 8,7 2,0 1,5 Parvest Equity World Health Care 5,9 8 18,0 6 21,4 4 23,3 4 11,1 7 3,4 5 13,6 1,7 1,3 SEB Concept Biotechnology 14,3 1 28,4 1 34,4 1 42,0 1 14,7 1 4,7 1 21,4 1,9 1,4 SEB Medical Fund 6,8 5 18,7 5 21,1 5 21,9 6 13,7 2 3,8 3 11,1 2,0 1,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 9,1 2 19,7 3 23,4 2 22,7 5 12,6 5 2,9 6 10,8 2,1 1,6 Keskimäärin 7,9 19,5 21,8 25,4 12,2 3,2 12,8 2,0 1,4 MSCI World - Health Care 6,0 17,7 19,8 21,3 10,8 1,9 10,8 2,0 1,3 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 51,5 0,9 3 482 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 35,6 1,5 1 675 05/00 Koskenkari 12/07 35 10,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 922,4 13,0 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 14,4 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 190,6 4,5 3 574 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 291,7 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 258,3 0,1 4 814 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 22,6 0,3 1 948 10/93 U. Bergman 04/10 500 0,4 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 142,6 0,4 6 368 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 5,7 Yhteensä 1 915,2 20,6 21 861 46,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,6 3 3,6 3 4,9 3 5,7 9 2,4 8 0,3 5 1,3 4,2 1,9 Eliksir * 2,7 2 2,7 5 3,6 5 6,2 8 2,1 9 0,7 3 4,9 1,2 0,5 FIM Orient Alpha A * 2,8 10-1,0 10 0,9 2 3,0 0,8 Nordea 1 - Multi-Asset 2,6 6 7,6 6 7,4 4 2,0 1 7,3 1,0 OP-Absoluuttinen Salkku * 2,2 7-2,7 9-1,8 11-2,2 12 0,0 6 5,4-0,4 0,2 Quorum Systematica * 3,1 4 5,6 2 11,7 4 3,2 7-4,5 13 8,1 1,4 0,4 SEB Räntehedge Alpha * 4,8 1 1,5 7-3,9 12-1,0 11-1,3 12 6,8-0,6 0,5 Säästöpankki Trendi * -10,7 13-2,4 13-0,9 11 10,7-1,0 UB Pension 4,0 1 4,5 2 4,4 4 6,6 7 5,1 6 0,3 4 2,5 2,5 1,0 UB View * -1,6 8-7,7 10 10,1 5 6,9 5-0,5 9 6,4 1,5-0,2 VISIO Allocator * 8,5 1 19,5 2 10,9 2-0,6 10 8,3 2,3 VISIO EM Multi Strategy A * 2,5 6 0,6 8 20,4 1 11,5 1-0,3 7 8,4 2,4 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 17,8 3 10,6 3-0,3 8 8,3 2,1 Keskimäärin 3,1 2,7 2,1 7,1 4,1-0,3 6,3 1,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,8 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 10 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 260,4 40,5 5 465 10/98 T. Liikanen 06/11 500 d 64,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,1 % Suomi 124,5-0,3 3 046 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,5 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 18,6-0,3 404 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 5,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 46,2 1,8 18 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 5,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,3 % Suomi 59,4-0,5 491 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000-3,4 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 19,1 1,0 124 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 5,9 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 396,5-10,0 26 707 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -102,8 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 4,3 0,0 367 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,5 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 4,3 0,0 223 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 46,4 0,0 83 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 92,2 5,1 250 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 17,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 46,5 0,0 94 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 0,4 1,0 % 1,0 % 1,3 % b Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 1 118,6 37,3 37 272-6,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -2,1 3-3,7 7-1,9 3-9,4 12 0,8 11 0,0 9 7,7-1,3-0,3 Danske Invest Kulta * 7,8 3-5,2 6 7,8 7 9,5 1 5,9 1 18,1 0,4 0,4 Danske Invest Raaka-aine * 1,7 5-5,5 7 10,3 5 8,3 2 1,0 7 8,5 1,2 0,1 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 6 3,3 10 1,4 6 1,7 5,4 FIM Asuntotuotto A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto -2,9 4 2,5 10 4,9 6 2,3 5 9,1 0,2 OP-Raaka-aine * -1,4 2 3,8 4-4,0 5 7,3 8 6,4 4-0,5 10 8,9 0,8 0,2 OP-Vuokratuotto B * 3,6 9 0,7 12 1,1 3,0 Parvest World Commodities 0,9 6-6,2 8-1,2 11 4,5 8 0,2 8 8,5-0,2 0,0 SEB Finland Momentum B 8,0 1 11,1 2 6,1 2 27,9 1 5,9 5-1,1 11 16,4 1,7 0,4 SEB Listed Private Equity 18,7 1 11,8 1 24,9 2 8,0 3 4,4 2 11,6 2,1 1,0 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 4 4,4 9 2,5 4 2,0 5,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 3 4,7 7 2,6 3 2,0 5,3 Keskimäärin 1,5 5,8-1,0 8,7 5,1 1,7 8,0 2,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,8 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 8 12 12 11 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,2 % Suomi 3,2-0,2 223 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 8,7 0,1 907 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,0 % Suomi 6,2 0,1 1 002 03/05 K. Ainala 06/11 500 d 0,1 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 128,2 18,3 989 05/12 eq Varainhoito Oy 1 000 48,2 2,0 % max 4,0% a 1,9 % b Suomi 03/14 P. Jokinen 03/14 5 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 267,5 0,2 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -0,3 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 38,2-0,4 2 779 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -0,2 2,0 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Suomi 197,2 0,0 3 934 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 48,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 336,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 29,7-0,3 872 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -8,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 386,0 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 109,1 15,0 2 730 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 78,7 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 510,4 32,8 13 436 167,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,5 21 8,9 29 6,0 38 8,5 58 4,9 31 0,6 58 5,4 1,5 1,1 Aktia Folkhälsan 6,7 1 8,6 34 6,0 37 11,6 44 5,4 16 0,5 63 5,2 2,2 1,1 Aktia Secura 5,8 5 10,0 16 7,1 22 13,5 23 5,6 12 0,7 50 5,2 2,5 1,3 Aktia Solida 4,0 30 4,9 58 5,0 54 6,3 68 3,8 54 0,5 62 1,6 3,7 2,2 Alexandria Balanced Manager Fund 6,1 35 12,9 33 4,2 49 0,6 57 5,6 2,3 Alexandria Cautious Manager Fund 4,4 61 7,4 61 3,7 56 0,6 55 2,2 3,2 Alexandria Growth Manager Fund 7,0 24 17,1 5 4,7 36 0,5 64 7,4 2,3 Danske Invest Kompassi 25 K 4,7 19 7,0 50 5,3 51 8,9 56 4,5 42 0,8 24 3,1 2,8 1,5 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 16 8,5 35 5,6 46 11,0 46 4,6 39 0,8 23 5,3 2,0 1,1 Danske Invest Kompassi 75 K 5,1 14 10,0 18 5,7 44 13,2 26 4,4 46 1,0 9 7,3 1,8 0,9 Danske Invest Kultapossu K 4,2 28 9,7 24 6,4 30 16,6 7 6,0 9 1,2 4 7,4 2,2 0,9 Danske Invest Navigaattori K 7,3 47 1,6 71 5,3 71 2,4 69 0,6 54 2,6 2,0 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,4 23 10,8 15 5,9 42 12,2 36 4,4 44 1,0 17 7,1 1,7 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,5 9 11,4 9 6,4 32 14,3 16 5,4 18 0,9 19 9,1 1,5 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 11,1 11 5,9 41 13,8 19 5,1 23 1,0 10 9,1 1,5 0,8 Evli Taktinen Allokaatio B -2,0 74 3,6 76 1,8 75 0,2 73 3,9 0,9 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,2 73 4,6 74 2,4 70 0,3 71 3,9 1,1 Evli Varainhoito 40 B 4,5 22 5,7 57 4,1 62 12,9 31 4,3 47 0,6 56 4,0 3,2 0,9 Evli Varainhoito 75 B 4,9 17 7,8 43 5,2 52 17,3 4 4,1 52 0,2 78 7,2 2,4 0,7 FIM Tuotto 6,0 4 8,0 40 7,8 17 13,0 29 6,0 11-0,1 83 4,6 2,7 1,4 FIM Varainhoito 100 4,8 57 16,2 10 5,6 14 0,9 21 9,1 1,8 FIM Varainhoito 30 6,8 52 5,1 53 9,0 54 4,4 45 0,7 42 2,8 3,1 1,5 FIM Varainhoito 70 8,7 32 6,1 36 13,8 18 5,1 24 0,8 36 6,5 2,1 0,9 Handelsbanken Active 50 9,7 25 7,2 21 13,0 30 4,9 29 0,2 76 5,7 2,2 1,0 Handelsbanken Eläke 50 Active 13,6 4 9,6 7 15,5 11 5,1 25 0,4 69 9,2 1,7 1,0 Handelsbanken Eläke 60 Active 16,4 2 12,2 1 21,6 2 7,3 2 0,8 41 10,9 2,0 1,0 Handelsbanken Eläke 70 Active 16,4 1 12,2 2 21,7 1 7,3 1 0,8 39 10,9 2,0 1,0 Handelsbanken Eläke 80 Active 16,3 3 12,1 3 21,5 3 7,2 3 0,7 46 10,9 2,0 1,0 Handelsbanken Vakaa 25 8,6 33 5,6 47 4,4 75 0,9 76-0,3 87 6,8 0,6 1,0 LähiTapiola 2015 4,2 26 7,5 46 5,5 48 6,3 70 4,2 50 0,4 66 2,0 3,0 1,2 LähiTapiola 2020 5,6 7 11,0 13 8,5 10 13,1 27 4,8 35 0,8 28 5,6 2,3 1,1 LähiTapiola 2025 5,5 8 11,0 12 8,5 11 12,8 34 4,8 33 1,0 13 6,5 1,9 1,1 LähiTapiola 2035 11,8 7 9,5 8 13,8 21 4,9 28 1,0 11 6,8 2,0 1,2 LähiTapiola 2045 11,6 8 9,8 5 13,8 20 4,8 32 1,1 6 7,0 1,9 1,1 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 12 7,2 48 7,8 16 7,5 60 5,2 21 0,4 68 2,4 2,9 1,9 LähiTapiola Maailma 20 7,6 44 7,6 18 7,9 59 4,7 37 0,7 45 3,8 2,0 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,3 11 9,2 26 7,9 14 9,8 50 4,5 43 0,8 35 5,3 1,8 1,3 LähiTapiola Maailma 80 6,2 3 11,8 6 9,7 6 13,6 22 4,1 51 0,8 31 7,6 1,8 1,2 LähiTapiola Suoja * 3,9 60 3,9 63 4,8 73 2,1 72 0,3 72 1,7 2,7 1,4 Nordea II Takuuturva 100 * 1,5 66 2,4 70 1,2 78 0,6 78 0,1 82 1,6 0,6 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 63 3,9 64 1,7 77 0,8 77 0,1 80 2,4 0,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,9 33 8,7 31 5,5 49 16,3 9 5,1 22 1,0 14 7,5 2,1 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 1,0 12 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,0 31 6,9 51 6,5 29 11,1 45 5,2 20 0,7 47 3,0 3,6 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 0,7 44 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,9 32 7,9 41 6,0 40 13,4 24 5,0 27 0,8 30 5,2 2,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 0,8 26 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 0,8 37 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 0,8 38 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 0,8 34 Nordea Säästö 10 6,6 28 8,9 55 5,0 26 0,8 29 1,9 4,5 Nordea Säästö 25 8,1 38 7,2 20 10,5 49 4,8 34 0,8 25 3,0 3,5 1,8 Nordea Säästö 50 4,6 20 9,7 23 7,8 15 12,9 32 4,6 38 0,9 22 5,2 2,4 1,2 Nordea Säästö 75 4,4 25 11,2 10 8,4 13 15,5 12 4,6 40 0,9 20 7,6 2,0 0,9 Nordea Takuuturva 100 * 1,5 65 1,5 72 0,4 79 0,1 79 0,1 81 0,8 0,2 0,3 Nordea Turva 75 * 3,0 62 2,6 68 6,4 67 2,3 71 0,4 67 3,3 1,8 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 10,0 20 9,3 9 11,7 41 5,4 17 0,8 40 4,1 2,8 1,7 Nordea Vakaa Tuotto I K 12,0 38 5,6 15 0,8 32 4,1 2,8 OP-Horisontti 2015 7,1 49 4,6 59 7,4 62 4,9 30 0,4 65 2,5 2,8 1,4 OP-Horisontti 2025 9,0 28 5,6 45 12,5 35 6,0 10 0,8 33 5,7 2,1 0,9 OP-Horisontti 2035 9,7 22 6,0 39 14,8 13 6,3 6 1,0 16 7,3 2,0 0,8 OP-Horisontti 2045 6,4 31 16,3 8 6,7 5 1,1 7 8,3 1,9 OP-Maltillinen B 7,1 63 3,7 57 0,7 48 2,9 2,3 OP-Taktinen Salkku * 6,3 2 9,8 21 6,7 25 13,1 28 3,3 64 0,2 74 7,2 1,8 0,9 OP-Pääomaturva 2017 * 1,7 64 2,5 69 5,2 72 1,9 74-0,1 84 2,6 1,9 0,3 OP-Rohkea A 3,7 34 8,1 37 5,4 50 12,2 37 5,2 19 1,3 3 7,2 1,7 0,6 OP-Tuottohakuinen B 9,7 51 4,6 41 1,0 18 4,7 2,0 OP-Varovainen A * 3,6 61 3,2 65 6,5 66 3,7 58 0,5 59 1,7 3,7 1,1 Parvest Opportunities World 8,9 30 4,6 58 16,6 6 2,5 67 1,6 1 11,3 1,5 0,6 POP Optimi * 10,0 19 7,1 23 13,4 25 5,6 13 0,7 51 5,2 2,5 1,3 POP Vakaa * 4,9 59 5,0 55 6,3 69 3,8 55 0,5 61 1,6 3,7 2,2 SEB 20 B 4,2 27 6,0 55 4,5 60 7,1 64 3,6 59 0,6 53 2,1 3,2 1,9 SEB 50 B 4,7 18 8,3 36 6,3 33 11,7 40 3,9 53 0,7 49 4,4 2,6 1,2 SEB 80 B 4,4 24 10,0 17 7,3 19 14,4 15 4,3 48 0,8 27 6,8 2,1 1,0 SEB Ethical Forum B 5,7 6 6,8 53 6,7 26 11,7 39 6,9 4 1,1 8 3,3 3,4 1,5 Seligson & Co Pharos 5,4 10 9,1 27 6,7 27 9,3 52 3,5 60 0,5 60 4,0 2,3 1,3 SP-Yhdistelmärahasto * 5,2 13 10,9 14 8,5 12 14,3 17 6,3 7 1,1 5 6,9 2,0 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,0 15 12,1 5 9,9 4 14,4 14 6,1 8 1,3 2 6,3 2,2 1,3 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 35 6,2 54 4,9 56 6,9 65 3,4 62 0,6 52 2,7 2,4 1,4 Säästöpankki Maailma 4,2 29 8,0 39 6,2 34 10,8 47 3,4 63 0,2 75 5,6 1,9 0,9 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 10,7 48 2,1 73 0,7 43 6,8 1,5 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 8,7 57 2,4 68 0,4 70 4,4 1,9 Taaleritehdas Optimi 7,9 42 5,9 43 11,7 42 3,5 61 1,0 15 7,4 1,5 0,7 Ålandsbanken BRIG 6 A 0,0 80-0,3 80-1,2 88 7,1 0,0 Ålandsbanken Premium 30 5,8 56 3,0 67 9,3 53 2,5 66 0,2 79 2,6 3,4 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 0,2 77 Ålandsbanken Premium 50 7,5 45 3,0 66 11,6 43 2,8 65-0,1 85 4,7 2,4 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -0,1 86 Keskimäärin 4,9 8,5 6,1 11,0 4,3 0,6 5,3 2,2 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 15,8 13,9 18,8 7,2 1,4 9,3 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 35 66 74 80 80 88 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % Suomi 13,7 0,2 1 806 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 0,4 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 9,4 0,0 1 562 06/99 A. Bergman, J. Sandström 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 217,3 2,4 23 232 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 9,5 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 475,8 2,7 25 988 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 24,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 93,6 5,8 1 776 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 29,5 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 19,0 0,3 451 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 2,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 32,2 1,5 1 277 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 8,4 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Suomi 1022,8 12,1 63 064 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 80,0 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % Suomi 389,8 5,0 31 118 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 27,5 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 105,3 1,4 11 783 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 5,9 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % Suomi 10,5 0,0 4 552 12/00 A. Raappana 06/11 30 d 0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 2,1 % Suomi 25,7 1,0 221 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500 000-0,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 167,2 0,5 1 436 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,9 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 128,5 0,6 2 796 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 3,7 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 43,4 0,3 5 639 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,6 % Suomi 6,2-0,2 109 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -1,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 0,9 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,2 % Suomi 19,1 0,1 481 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 15,1 0,2 686 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 23,7 2,3 1 072 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 10,4 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 20,7 1,7 15 073 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 7,4 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 32,5 2,1 7 437 12/05 Pakarinen 01/12 35 9,8 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 57,8 3,6 22 907 12/05 Pakarinen 01/12 35 15,8 1,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 23,9 2,1 10 706 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 120,1 0,2 3 635 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 224,6 2,2 8 118 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 12,8 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 239,0 2,3 13 598 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 12,9 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 79,5 1,1 11 159 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 6,5 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 756,8 12,6 59 284 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 88,8 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 38,5-0,1 228 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 68,8 0,0 382 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 110,6 0,4 389 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 46,3 0,3 322 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 11,5 0,2 292 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 1,0 % Suomi 90,5 2,7 1 437 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 20,7 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 0,8 % Suomi 49,1 0,3 8 652 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 0,9 % Suomi 79,3 0,1 9 583 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,0 % Suomi 67,1 0,3 2 562 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 43,1-0,2 1 245 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 15,1-0,7 561 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-3,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 14,5-0,4 701 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-2,8 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 112,7 3,2 1 836 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 5 000 17,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 25 000 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 1212,4 50,7 14 456 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 293,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 478,3 17,5 5 681 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 113,9 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 33,0 13,4 487 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 32,5 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,7 % Suomi 04/14 K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 281,6 7,9 17 776 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 27,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 950,9 21,5 50 739 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 155,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 618,8 10,4 51 043 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 55,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 240,2 2,0 19 095 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 8,7 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 36,6-0,8 1 470 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-7,9 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 25,5-0,6 1 689 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -4,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 447,9 6,3 40 975 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 16,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 28,0 0,0 907 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,7 % Suomi 62,5 0,4 1 236 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 2,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,7 % Suomi 43,0 0,3 755 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,7 1,0 % 1,0 % 1,4 % i 1,7 % Suomi 4,0 0,2 634 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 568,6 7,1 65 352 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 50,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,5 % Suomi 68,9 0,6 375 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 51,1-0,4 4 337 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 164,3 0,1 26 661 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 529,5 2,0 69 671 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 13,3 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 485,1 13,5 42 908 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 64,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 128,4 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 20,9 0,5 4 667 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 1,2 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 57,8 2,4 5 890 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 5,2 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,2 0,0 276 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 12,4 0,1 494 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 13,3 0,0 458 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 40,5 0,7 411 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 0,0 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 39,5 0,4 2 906 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,7 1,0 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % Suomi 1,9-2,8 492 09/00 Bergman, Sandström 50-3,3 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 45,6 0,5 8 437 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 6,4 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 69,5-2,3 361 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 0,3 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 14,7-0,4 78 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 2,2 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 16,6-0,3 107 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-8,5 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 14,3 0,3 1 073 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 2,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,0 0,0 1 366 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 11 949,1 221,3 802 419 1 240,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 6,4 2 6,3 7 2,8 8 16,9 3 5,2 4 0,0 6 5,5 3,0 0,5 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,2 4 8,3 5 7,3 4 14,4 5 3,6 7-0,5 8 6,1 2,3 0,8 Evli Suomi Mix B 6,3 3 7,8 6 5,0 6 11,6 8 2,6 8 0,0 5 5,7 2,0 0,8 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,3 9-0,2 10-0,1 10 0,0 4 0,3-1,3 SEB European Optimum B 9,2 2 7,6 2 13,3 7 3,9 6 0,0 7 7,8 1,7 0,7 SEB European Optimum BI 5,3 6 9,6 1 8,0 1 13,9 6 4,2 5 0,0 3 7,8 1,7 0,7 SEB Finland Optimum B 7,4 1 9,0 4 7,4 3 19,1 2 7,3 2 0,2 1 7,8 2,4 0,8 Säästöpankki Korko Plus 4,9 8 5,3 5 9,6 9 5,3 3 0,1 2 2,6 3,6 1,5 Ålandsbanken Catamaran A 23,0 1 7,9 1-2,4 11 13,4 1,7 Ålandsbanken Premium 70 5,4 5 9,1 3 3,4 7 16,2 4 2,3 9-1,1 9 7,6 2,1 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -1,1 10 Keskimäärin 6,2 8,0 5,3 13,8 4,2-0,4 6,5 1,9 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 13,8 10,7 23,8 6,5-0,5 11,3 2,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 10 10 11 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 73,6-0,2 1 725 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 108,2-0,4 8 026 05/98 T. Suonpää 05/11 500 d 0,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,3-0,1 483 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f -0,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 19,6-0,6 1 204 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 15,7-0,8 368 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,0 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 49,5-0,2 952 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,3 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 240,4 13,8 19 916 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 70,3 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 23,3 0,0 3 418 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 500 SEK h Yhteensä 549,6 11,6 36 092 60,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,5 9 7,2 14 8,5 15 6,3 15 1,1 13 2,3 3,6 5,5 Aktia Government Bond+ C/D 5,6 8 7,3 12 8,6 14 6,4 14 1,1 11 2,3 3,7 5,5 Aktia Inflation Bond+ 4,4 17 3,9 26 3,8 26 4,7 23 0,7 24 3,5 1,0 7,4 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,7 14 4,2 25 4,1 24 4,8 21 0,7 22 3,5 1,1 7,4 Alfred Berg Obligaatio 4,8 4 5,6 7 7,7 10 9,4 9 7,2 8 1,1 14 2,6 3,5 6,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,3 12 7,6 11 9,3 10 7,0 12 1,1 10 2,6 3,4 6,1 Danske Invest Obligaatio K 4,1 10 4,4 18 7,9 6 8,5 16 6,1 18 1,1 12 2,5 3,2 4,2 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,8 15 3,5 23 5,5 22 3,9 25 3,4 27 0,6 26 2,5 1,4 3,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 8 4,2 19 7,7 9 8,8 13 6,1 17 1,2 7 2,8 3,1 3,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,9 4 8,7 1 10,2 5 7,3 7 1,4 1 2,8 3,6 6,3 Evli Valtionobligaatio B 4,0 12 4,1 21 5,7 19 6,5 19 5,1 20 1,0 18 1,8 3,4 5,3 Evli Valtionobligaatio IB 4,5 16 6,1 17 6,9 18 5,2 19 1,1 16 1,8 3,6 5,3 FIM Euro 4,7 5 6,3 1 8,4 2 9,6 8 7,1 9 1,1 17 2,7 3,4 5,8 FIM Real 3,8 14 4,5 15 5,6 21 6,4 20 4,7 24 0,8 21 2,4 2,6 5,1 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,7 6 5,4 10 7,8 7 10,6 2 7,3 6 1,2 2 2,7 3,8 5,5 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 11 3,9 22 5,2 23 3,5 28 3,3 28 0,7 23 1,8 1,8 4,9 Nordea Euro Midi Korko 2,6 17 2,1 27 2,9 27 3,4 29 1,8 29 0,3 27 0,9 3,6 1,9 Nordea Euro Obligaatio 4,9 3 5,7 6 8,0 5 10,2 6 7,5 4 1,2 6 2,8 3,5 6,6 Nordea Euro Obligaatio I 5,9 5 8,2 4 10,4 4 7,6 1 1,2 4 2,8 3,6 6,6 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,2 1 6,0 2 8,2 3 10,5 3 7,6 2 1,2 3 2,8 3,6 6,6 Nordea Valtionlaina AAA 5,6 20 4,6 22 4,6 25 0,7 25 2,8 1,6 6,3 OP-Obligaatio 4,1 9 4,2 20 7,0 15 9,2 11 7,0 11 0,9 20 2,6 3,4 6,2 OP-Obligaatio Prima 3,8 13 3,2 24 4,3 24 3,7 27 3,5 26 0,2 29 2,4 1,5 5,4 OP-Obligaatio Tuotto 6,8 16 11,8 1 7,6 3 1,1 15 2,8 4,1 6,1 OP-Reaalikorko 2,2 26 1,3 29 4,3 23 4,7 22 0,3 28 3,3 1,2 8,6 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,8 16 2,4 25 2,5 28 8,0 17 6,6 13 1,0 19 3,2 2,4 SEB Euro Bond B 4,3 7 4,8 13 5,9 18 6,4 21 6,2 16 1,2 5 3,1 2,0 6,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 2 6,0 3 7,7 8 9,7 7 7,4 5 1,2 9 2,7 3,5 6,5 Säästöpankki Pitkäkorko 5,4 11 7,3 13 8,9 12 7,1 10 1,2 8 2,8 3,0 5,5 Keskimäärin 4,2 4,7 6,3 7,6 5,9 1,0 2,6 2,9 5,7 JPM EMU Government Bond Index 5,0 5,3 7,8 9,6 7,2 1,1 2,7 3,4 Rahastojen lukumäärä 17 27 29 29 29 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 55,1 1,7 572 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 15,1 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 44,6 0,3 387 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -57,8 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 73,5-3,1 278 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -15,1 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 23,1 0,0 51 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-2,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 56,4 0,2 733 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 d -5,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 40,0-0,1 484 10/96 T. Suonpää 06/11 500 d -6,2 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 411,1-10,4 544 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000-22,3 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 34,9-4,2 262 03/05 T. Petersen 500 9,8 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 194,8-11,4 256 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -23,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 91,2-8,1 1 114 09/98 Salmenkivi 10/06 35-4,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 38,9-0,4 204 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,0 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 82,2-0,2 2 577 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 40,6 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,6 % Suomi 212,0-17,7 2 351 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,8 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 49,5-8,6 4 838 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-59,6 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 652,5 1,9 7 969 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 35,8 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1034,8-5,1 1 281 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 216,6 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 268,5-1,1 491 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e -3,0 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 822,0 3,3 9 532 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä -154,5 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 226,2 5,6 841 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000-2,9 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 336,0 4,1 6 417 12/10 H. Kojonen 12/10 ei minimiä e 76,3 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 149,7-40,1 382 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -41,7 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 158,5 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 163,5-7,5 870 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -0,3 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 81,1 4,8 3 157 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 21,5 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 68,6-4,2 1 299 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 18,7 Yhteensä 5 368,6-100,5 46 890-8,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B 0,7 4 4,7 3 0,0 3 6,1 0,1 3,2 Aktia Global Government Bond+ D 0,9 3 4,8 2 0,0 2 6,1 0,1 3,2 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) 1,1 2 1,9 4-0,4 5 6,4 0,1 * 4,4 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,5 2 4,8 1 6,3 1 0,4 1 4,9 0,9 Nordea SVE Reaalikorko 3,9 1 7,3 1 2,4 3-0,9 5 1,1 5-0,1 4 6,2-0,2 7,2 Keskimäärin 3,9 7,3 3,4 1,3 3,8 0,0 6,0 0,2 4,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 4,2 3,6 1,2 5,7 0,4 4,2 0,2 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 28,1 0,8 230 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 4,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % Tanska 08/10 T. S. Christensen 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 181,3-0,8 7 085 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-42,2 Yhteensä 209,4 0,0 7 315-37,5 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 9,0 4 5,8 8 9,9 4 7,6 7-0,2 23 4,4 2,2 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 9,3 3 6,1 7 10,2 3 7,8 4-0,2 22 4,4 2,2 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 7,4 10 3,2 15 1,5 19 6,0 16 0,7 6 6,8 0,2 4,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 7,8 8 3,6 14 1,9 17 6,2 14 0,7 5 6,8 0,2 4,4 Danske Invest Em Markets Debt * 7,7 1 11,4 1 6,9 4 7,8 10 7,7 5 0,4 12 4,1 1,9 6,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 7,8 9 4,7 11 8,5 8 5,8 18 0,6 9 3,0 2,7 5,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,8 13 8,8 3 0,8 4 7,0 0,8 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 5,0 21 0,6 8 4,0 FIM Kehittyvä Korko 8,4 6 4,7 12 0,9 20 4,8 22 0,6 7 4,2 0,1 4,4 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 0,9 21 6,0 15 0,4 15 7,0 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 4,2 13 5,9 12 5,8 17 0,8 3 3,3 1,7 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 10,3 2 7,2 8 0,1 20 3,4 2,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 9,7 5 6,9 10 0,0 21 3,4 2,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 10,5 2 7,4 2 12,5 1 9,1 1-0,3 24 4,8 2,5 7,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 6,3 11 5,1 20 0,4 16 2,2 2,7 5,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 8,7 5 5,2 9 8,4 9 7,7 6 0,4 11 3,7 2,2 6,5 OP-EMD Local Currency * 2,3 16-1,4 22 6,6 12 0,2 17 8,8-0,2 4,6 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 190,8-1,8 846 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 33,8 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 465,2 14,8 1 586 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c 24,1 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 339,6 7,9 2 917 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 d 216,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 83,3 2,6 275 10/07 J. Tanskanen 500 34,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 15,2-1,4 282 03/12 J. Tanskanen 500-1,3 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 129,2 13,4 134 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 25,7 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 113,8-5,0 746 03/08 Kuisma 03/08 35 11,8 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 169,8 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % Suomi 144,4 20,8 1 107 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 35,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 59,6 3,3 71 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 26,5 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 237,0 9,1 3 044 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 34,8 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 138,5-5,1 623 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 minimiä -18,9 ei 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 158,8 1,7 1 407 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 48,8 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 474,0-5,5 7 857 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 319,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Local Currency Short Term * 3,4 12 0,3 17-2,2 23 3,5 23 0,4 14 6,2-0,4 0,6 Parvest Bond Asia ex-japan 8,3 7 6,3 6 1,6 18 5,4 19 0,1 18 6,1 0,2 Parvest Bond Europe Emerging 6,5 11 4,8 10 2,7 16 3,1 24 0,4 10 4,9 0,5 Parvest Bond World Emerging 4,8 14 9,1 2 0,1 19 6,3 0,7 Parvest Bond World Emerging Corporate 6,4 5 3,2 15 6,6 13 0,4 13 6,4 0,5 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 7,5 1 9,4 6 7,0 9 1,0 1 3,1 3,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 7,0 3 9,3 7 6,9 11 1,0 2 5,1 1,8 Keskimäärin 8,2 5,1 5,6 6,5 0,4 5,0 1,4 5,0 7,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,1 15,2 13,3 18,4 8,0 1,3 4,2 4,4 Rahastojen lukumäärä 1 12 17 23 24 24 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 14,7-0,5 1 030 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -23,2 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 339,6-0,3 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 94,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 345,4 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 168,9 0,5 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 7,5 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Yhteensä 3 682,2 54,7 21 925 800,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,8 15 8,3 3 7,5 5 9,0 5 5,4 6 0,7 7 1,7 5,2 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 8,6 1 7,8 1 9,3 3 5,5 4 0,7 6 1,7 5,4 4,7 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 7,7 7 3,9 27 11,4 1 2,5 31-1,5 38 4,9 2,3 3,4 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 8 6,7 13 6,1 16 7,6 15 4,1 21 0,5 24 1,4 5,3 3,9 Danske Invest European Bond 4,0 10 7,5 9 7,3 7 8,0 10 5,9 1 0,8 2 2,9 2,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,2 9 4,9 21 5,2 22 5,0 28 3,3 28 0,4 29 1,3 3,5 3,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 13 5,0 20 4,3 25 6,0 21 3,6 26 0,7 16 1,0 5,7 2,4 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 2 7,5 8 7,7 3 9,7 2 5,8 2 0,7 4 1,9 4,9 5,0 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 6,2 17 6,6 12 6,2 19 4,6 14 0,7 10 1,9 3,1 4,9 eq LCR Korko 1K 3,0 29 0,5 27 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,4 7 7,1 12 6,5 14 8,1 9 4,7 12 0,6 23 1,7 4,7 4,3 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,2 17 3,6 24 2,6 28 3,6 29 1,6 34 0,2 34 0,4 8,2 2,0 Evli Yrityslaina B 5,2 1 8,3 4 7,4 6 9,0 4 4,4 16 0,4 31 1,1 7,6 3,9 FIM Korko Optimaattori * 4,5 23 4,1 26 5,6 23 3,6 25 0,3 32 1,2 4,4 1,9 LähiTapiola Yrityskorko 6,6 14 7,0 10 7,3 17 4,3 18 0,5 26 1,4 4,9 3,4 LähiTapiola Yrityskorko 7,3 16 4,3 17 0,5 25 1,4 4,9 3,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,3 33 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,7 4 7,1 11 7,2 9 8,0 11 5,7 3 1,1 1 1,7 4,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 3,4 27 0,6 21 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 3,6 24 0,6 20 Nordea Corporate Bond 7,5 10 7,3 8 7,7 13 5,0 11 0,7 15 1,8 4,1 4,6 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 7,7 6 7,5 4 8,0 12 5,1 10 0,7 13 1,8 4,2 4,6 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,7 20 5,5 24 4,1 22 0,6 18 1,8 3,0 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,9 18 5,7 22 4,2 20 0,7 14 1,8 3,1 Nordea Säästö Korko 6,6 13 8,3 6 5,4 5 0,7 5 1,7 4,7 5,3 OP-Korkosalkku 2,6 16 1,9 25 0,9 29 2,5 32 1,1 35 0,2 35 0,8 3,0 1,3 OP-Yrityslaina 4,6 6 7,8 5 7,7 2 8,3 8 5,2 9 0,6 17 2,0 4,0 4,7 OP-Yrityslaina Prima 4,5 22 5,8 19 5,4 26 4,2 19 0,7 8 2,2 2,3 5,3 Parvest Bond Euro Corporate 3,9 12 6,5 15 6,3 15 8,3 7 5,3 7 0,7 11 1,9 4,3 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,4 14 6,4 16 5,5 21 5,4 25 3,8 23 0,4 28 1,8 2,9 SEB Corporate Bond ex Financials B 6,3 18 4,5 15 0,6 19 1,9 3,2 4,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 3 5,7 18 6,0 17 6,1 20 4,7 13 0,7 9 2,0 2,8 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * -0,8 26-0,8 30 2,5 31 2,2 32 0,6 22 2,0 1,1 Säästöpankki Yrityslaina * 8,4 2 6,6 11 7,7 14 5,2 8 0,7 3 1,8 4,2 5,0 UB Korkosalkku * 4,5 23 2,9 30 1,6 33-0,2 36 1,7 1,6 Ålandsbanken Euro Bond 4,0 11 5,7 19 4,3 24 5,0 27 2,9 30 0,4 30 1,0 5,0 2,8 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,6 37 2,8 Ålandsbanken LCR 0,7 12 5,0 Keskimäärin 4,0 6,2 5,7 6,8 4,1 0,5 1,7 4,1 3,9 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 6,9 6,8 7,2 4,9 0,6 1,8 3,7 Rahastojen lukumäärä 17 26 30 32 35 38 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 338,8 8,5 1 382 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 20,7 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 73,5 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 1039,9 68,4 2 812 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 d 527,7 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 34,3-0,3 857 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 d -6,3 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % Suomi 515,0-2,9 23 944 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -42,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 63,9-5,4 327 01/99 J. Tanskanen 500 6,6 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 48,6-0,6 87 10/05 eq/vanguard 500-0,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 31,2 2,5 56 10/13 T. Petersen 10/13 500 15,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 179,2-7,8 138 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 4,6 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 552,4 14,3 1 666 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 66,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 298,8 7,4 379 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 44,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 115,3-23,9 1 986 03/07 Salmenkivi 03/07 35-37,2 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 325,0 4,9 2 053 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,7 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,4 % Luxemburg 11,9 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 57,3 0,0 25 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 0,5 411 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2391,1 3,7 4 857 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 172,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 261,9 1,4 1 345 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 9,5 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 379,3 3,9 25 403 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 18,2 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 445,0-13,7 18 558 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -248,3 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1648,3 20,4 9 223 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 382,3 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 144,3-17,5 1 220 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -72,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2149,7-0,8 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 2,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 300,0 0,0 323 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-1,6 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 52,9-0,9 203 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-32,8 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 81,3 1,6 3 595 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 24,6 0,6 2 550 11/07 M-P Rautiainen 50 e 8,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 80,4 5,7 3 962 03/09 I. Härkönen 50 e 15,2 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 23,1-0,1 202 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-0,2 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 213,3-2,1 3 891 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 14,3 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 17,2 0,0 11 04/14 S. Zilliacus and J. Toivonen 04/14 100 000 17,0 Yhteensä 11 911,5 67,7 111 466 934,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 5,9 10 5,5 13 6,6 7 5,3 5 0,6 5 2,2 2,8 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 6,4 7 5,9 8 7,1 4 5,6 3 0,7 2 2,2 3,0 4,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 5,1 13 4,8 16 6,0 9 3,0 13 0,3 8 0,8 7,1 2,6 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 5,5 12 5,2 15 6,3 8 3,2 12 0,3 7 0,8 7,6 2,6 Handelsbanken Mega Korkomix 3,9 2 7,2 6 4,3 17-0,3 18-0,4 17-0,7 19 6,4-0,1 1,6 Handelsbanken Yrityskorko 5,9 10 1,4 17-0,5 18-0,5 18 5,6 0,2 1,1 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,8 3 2,6 13 5,9 2-0,2 13 7,2 0,3 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,8 11 7,2 3 5,0 10 0,3 9 4,3 1,6 Nordea Stratega Korko * 6,0 6 2,4 14 1,6 14-0,5 15 6,5 0,3 4,2 Parvest Bond USA High Yield 5,4 1 11,1 2 9,4 1 4,6 11 5,0 8 0,2 10 5,9 0,7 3,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,6 14 3,0 18 3,8 12 5,0 9 0,1 12 4,3 0,8 Parvest Convertible Bond World 8,6 5 6,2 5 12,5 1 3,8 11 0,1 11 4,8 2,6 4,0 POP Korkosalkku * 5,9 11 5,5 14 6,6 6 5,3 6 0,6 4 2,2 2,8 4,9 POP Korkosalkku C/D * 6,4 8 5,9 9 7,1 5 5,5 4 0,7 3 2,3 3,0 4,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 9,8 3 6,0 7 2,3 15 1,3 15-0,5 14 6,4 0,3 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 9,5 4 5,7 12 2,1 16 1,2 16-0,5 16 6,4 0,3 3,3 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd -1,5 19-2,3 19-0,5 17 7,6-0,2 3,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 16,1 1 8,3 2 12,0 2 6,7 1 0,6 6 2,2 5,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 6,2 9 6,7 4 5,8 10 5,1 7 0,8 1 3,0 1,9 Keskimäärin 4,7 7,7 6,0 5,0 3,4 0,1 4,3 2,1 3,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 6,9 6,8 7,2 4,9 0,6 1,8 3,7 Rahastojen lukumäärä 2 14 18 19 19 19 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 41,3 6,5 1 449 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c 5,9 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,1 % Suomi 170,8 4,0 1 066 04/07 J. Kurppa 1 000 8,7 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,8 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 545,0 40,2 207 04/00 A. Wiklund 100 000 250,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 1 004,1 72,3 7 816 01/10 C. Sillén 08/13 ei minimiä 289,8 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 118,8 6,1 1 608 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 94,3 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1 643,4 62,3 76 593 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 225,2 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 274,1 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 97,6 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 2 142,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 36,6 0,5 1 429 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 3,1 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 023,7 22,8 20 483 12/05 T. Kristiansson minimiä 88,0 1 05/07 ei 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 05/07 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 100,8 7 214,8 110 651 964,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 13,1 3 9,7 1 12,7 3 5,4 2 0,9 1 1,5 8,4 2,6 Danske Invest Global High Income 8,5 8 7,8 6 10,0 11 5,4 1 0,7 8 3,3 2,9 4,1 3 eq High Yield 1 K * 6,6 2 12,7 4 8,9 2 12,9 2 5,3 3 0,8 5 1,4 8,9 4,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,7 1 13,6 2 8,3 4 13,3 1 5,1 4 0,5 12 1,5 8,6 4,2 FIM Euro High Yield * 12,2 6 8,3 5 11,1 7 4,4 8 0,6 9 1,2 9,0 3,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,9 12 0,8 4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,9 13 0,8 3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 9,0 13 3,5 15 0,5 11 1,1 7,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 9,7 12 3,8 14 0,6 10 1,1 8,4 Nordea Euro Yrityslaina Plus 14,0 1 7,2 8 12,1 4 4,6 7 0,7 6 1,4 8,6 2,6 OP-High Yield 10,6 7 7,4 7 10,6 9 4,1 10 0,4 13 1,3 8,1 3,4 Parvest Bond Euro High Yield 12,0 5 4,8 5 0,8 2 1,4 8,1 2,6 Parvest Convertible Bond Europe 4,0 4 8,1 9 5,1 10 11,0 8 2,2 16-1,8 17 5,4 2,0 3,1 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,0 11 10,3 10 4,0 11-0,7 16 4,4 2,3 2,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 8,9 3 8,5 14 4,7 6 0,4 14 1,5 5,6 Ålandsbanken Euro High Yield 12,6 5 5,9 9 11,5 6 4,2 9 0,7 7 2,0 5,5 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,3 15 3,4 Keskimäärin 5,6 11,7 7,5 11,0 4,3 0,4 2,0 6,7 3,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,0 15,7 11,2 13,6 5,4 0,6 1,4 9,5 Rahastojen lukumäärä 4 9 11 14 16 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 288,6 0,5 1 938 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 d -110,5 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 107,2 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 74,4-8,8 470 03/01 T. Petersen 500-11,9 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 710,2-11,9 1 550 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f -44,8 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 63,7 3,7 1 332 03/07 Juujärvi 12/11 35-5,1 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 187,5 12,2 713 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 84,9 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 351,2-8,4 1 907 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -3,0 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 183,5-3,1 1 818 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Woznica 05/05 10-5,2 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 670,2-0,3 9 179 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä e -72,3 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 989,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 669,2 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 248,0 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 94,0-0,9 1 698 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,3 0,0 % 0,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 500 SEK h Yhteensä 4 637,3-17,0 20 605-166,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,8 10 0,7 9 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 4,6 13 0,7 10 2,4 Alfred Berg Høyrente C 2,6 19 2,7 20-2,4 22 7,5 0,3 Danske Invest High Yield * 11,6 3 7,4 8 10,5 8 4,4 16 0,7 12 1,5 6,6 2,7 FIM Top Yield C * 5,4 16 4,6 14 0,4 16 3,0 1,7 3,0 LähiTapiola High Yield * 5,6 3 11,1 4 7,6 6 8,1 12 3,7 18 0,6 15 1,3 5,9 LähiTapiola Korko 100 * 6,3 14 4,4 17 0,8 7 1,8 3,4 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,1 13 6,4 1 0,4 17 6,3 1,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 12,2 1 5,5 4 0,8 5 4,4 2,7 Nordea1-International High Yield Bond HB 11,8 3 5,3 7 0,8 6 4,3 2,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 1,3 20 2,7 21-0,1 21 6,6 0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 5,8 15 1,8 22 0,2 18 2,2 2,5 Nordea Yrityslaina Plus * 7,5 1 13,1 2 8,9 1 11,4 6 5,6 3 1,0 1 2,3 4,8 2,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging 3,9 5 6,1 8 0,2 10 3,7 17 5,5 5 0,7 11 4,3 0,8 4,1 Parvest Bond World Corporate 7,6 7 8,2 2 3,2 18 6,4 2 0,1 20 5,8 0,5 6,0 Parvest Bond World High Yield 5,4 4 10,3 6 7,4 7 10,6 7 4,7 11 0,7 14 1,8 5,8 SEB Global High Yield B 6,5 2 10,9 5 8,1 3 10,3 9 4,5 15 0,7 13 1,8 5,5 3,4 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 7,9 4 11,9 2 5,3 6 0,9 4 2,8 4,1 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 15,6 1 7,7 5 11,7 4 5,2 8 0,9 3 2,6 4,5 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 7,0 9 11,6 5 5,1 9 0,9 2 6,4 1,8 Säästöpankki High Yield B * 10,2 10 4,7 12 0,7 8 2,1 4,8 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 8,5 11 3,3 19 0,2 19 1,9 4,4 2,9 Keskimäärin 5,8 10,8 7,0 8,2 4,6 0,5 3,5 3,2 3,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,3 14,1 9,4 12,0 5,8 0,9 1,6 7,3 Rahastojen lukumäärä 5 8 10 20 22 22 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 31,9 5,5 139 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 7,2 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 566,1-0,1 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 4,3 b 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 140,8 0,8 2 797 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 d 4,6 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 50,2 8,0 821 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 4,9 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,1 % Suomi 218,3-2,0 2 403 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,6 % Suomi 99,2 2,1 489 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 25,2 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 10,8 3,5 896 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 11,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 26,6 0,5 280 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 3,6 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 838,5 53,0 5 751 01/03ordea Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 131,2 Inv. 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 223,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 minimiä 0,0 ei 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 69,2-0,3 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -4,2 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 264,6-0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -7,1 05/13 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 206,5-5,2 1 741 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-14,0 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 1546,5 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 15,7 2,0 480 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 7,3 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 32,1 3,1 147 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 15,0 Yhteensä 4 340,8 70,4 15 944 191,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,5 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,6 1 0,5 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 129,1-0,8 737 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -29,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 332,6 1,0 2 569 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -59,7 Yhteensä 461,7 0,2 3 306-89,4 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Alfred Berg Korko 0,5 9 0,2 10 0,1 10 0,1 9 0,1 7 0,1 3 0,1 0,3 Danske Invest Rahamarkkina K 0,6 8 0,5 8 0,2 7 0,1 10 0,1 10 0,1 6 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 1,0 4 0,9 3 0,3 5 0,2 6 0,1 6 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,8 6 0,7 7 0,3 4 0,2 5 0,1 4 0,1 4 0,0 0,2 Nordea Korko 0,8 7 0,7 6 0,1 9 0,1 11 0,1 8 0,0 8 0,1 0,2 OP-Dollari B -5,4 12 0,5 2 0,6 1-0,4 11 5,9 0,3 OP-Euro 2,4 2 1,0 2 0,4 2 0,2 3 0,1 5 0,1 2 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,3 9 0,1 8 0,1 8 0,1 9 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 1,3 3 0,8 4 0,2 6 0,1 7 0,1 11 0,0 9 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,9 5 0,8 5 0,3 3 0,2 4 0,1 3 0,1 5 0,0 0,2 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,2 1 0,6 1 0,3 2 0,1 1 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 4,2 1 1,2 1-3,7 11-3,2 12-2,3 12-1,0 12 6,5 Keskimäärin 1,3 0,7-0,5-0,1-0,1-0,1 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 47,0-5,5 569 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -25,0 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 27,7-0,3 748 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-41,8 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 29,2-1,8 478 07/00 T. Petersen 500-27,4 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 50,8-4,5 1 166 11/97 J. Nisula 10/12 35-12,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1122,3 77,2 15 979 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 122,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 34,3 1,5 371 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä e 1,4 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 719,4-20,4 38 158 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -217,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 200,5-11,7 874 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -98,5 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 235,9-2,2 4 199 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,4 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 240,6-7,3 264 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 90,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 707,5 25,1 62 806-217,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,1 26-3,2 25 1,5 5 2,1 2 0,0 24 5,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,3 24-2,8 24 1,7 2 2,2 1 0,0 23 5,1 0,4 Aktia Likvida+ 2,3 15 1,8 12 1,4 12 0,7 14 0,3 16 0,1 16 0,2 0,9 Aktia Likvida+ D 2,6 12 2,0 8 1,6 9 0,9 11 0,4 12 0,1 12 0,2 0,9 Danske Invest Korko K 2,9 9 1,9 9 1,7 8 0,9 8 0,4 11 0,1 9 0,2 0,7 Danske Invest Yhteisökorko K 3,0 8 2,2 5 1,8 7 0,9 7 0,5 7 0,2 4 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,7 5 3,4 2 2,7 3 1,5 4 0,8 4 0,2 2 0,3 1,3 eq Vaihtuva Korko 1 K 3,4 6 1,8 11 3,1 2 1,6 3 0,4 10 0,1 13 0,4 0,2 Evli Likvidi B 2,2 16 1,5 16 1,1 15 0,6 17 0,4 13 0,1 7 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 21 0,3 23-0,1 22-0,1 24 0,0 24 0,0 20 0,1 0,4 Handelsbanken Eurokorko 1,3 18 0,7 21 0,1 20 0,1 23 0,0 23 0,0 22 0,2 0,2 Handelsbanken Eurokorko I 1,6 17 1,0 17 0,4 19 0,2 21 0,1 21 0,0 19 0,2 0,2 LähiTapiola Kassakorko 0,9 19 0,8 19 0,1 21 0,1 22 0,0 22 0,0 21 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,6 11 2,2 6 1,9 6 0,9 10 0,4 9 0,2 6 0,2 0,7 Nordea Korkotuotto 6,1 1 5,6 1 6,8 1 2,9 1 1,6 3 0,4 1 1,5 0,3 Nordea SEK Instituutiokorko K 5,2 2 2,0 7-2,7 23-2,7 26-2,0 25-0,8 25 5,8 0,6 OP-Korkotuotto II 3,9 4 3,0 3 2,2 4 0,9 9 0,4 14 0,1 10 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 2,7 4 1,9 5 0,7 13 0,3 17 0,1 14 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 20 0,6 22 0,8 16 0,6 16 0,4 15 0,2 5 0,4 1,0 SEB Likviditetsfond 3,9 3 0,7 20-3,9 26-2,5 25-2,4 26-1,0 27 6,5 0,2 SEB Money Manager Plus B 2,5 13 1,5 15 1,3 14 0,7 15 0,4 8 0,1 11 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 2,7 10 1,8 10 1,5 11 0,8 12 0,5 6 0,1 8 0,2 0,2 SEB Short Bond Fund EUR 0,1 22 0,2 25 0,6 17 0,5 19 0,2 19 0,1 17 0,2 Säästöpankki Kassa 0,9 18 0,5 18 0,3 20 0,2 20 0,0 18 0,0 0,3 Säästöpankki Lyhytkorko 2,4 14 1,5 14 1,6 10 1,0 6 0,5 5 0,2 3 0,2 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 3,4 7 1,7 13 1,3 13 0,6 18 0,3 18 0,1 15 0,2 0,3 Ålandsbanken Cash Manager sek (s) -0,9 26 0,3 Keskimäärin 2,6 1,6 0,8 0,6 0,3 0,0 1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 22 26 26 26 26 27 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 39,9 0,4 350 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c 1,1 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 309,5-16,0 5 374 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 10,6 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 540,3-15,9 28 605 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500-198,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 912,9 23,4 4 692 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-550,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 137,9-1,6 207 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 3,0 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 96,9-15,3 190 04/03 J. Tanskanen 500 10,7 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 700,8-51,1 917 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-44,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 2,6 0,3 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 99,3-2,1 1 511 03/98 E. Gunnarsson ei minimiä 8,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/05 E. Gunnarsson 100 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 40,5-11,2 1 667 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-41,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 205,2-2,9 4 652 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,8 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 260,6-1,0 14 084 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-55,7 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2 413,8 24,0 1 749 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 94,1 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1 385,3 19,4 11 505 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 1 000 000 65,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 246,4 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 299,2-1,0 15 665 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -29,9 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 221,7-13,6 855 01/08 P. Sandström 01/08 500 30,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 57,2 0,0 1 237 07/89 J. Schenling 12/04 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 35,9 0,4 50 04/11 I. Härkönen 100 000-15,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 76,1-4,6 2 860 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -6,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 117,1-15,5 1 913 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -10,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 500 SEK h Yhteensä 8 199,1-83,9 98 083-757,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 211,82 3,9 % 8-0,1 % 34,4 157 940 86,7 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 152,82 0,2 % 19 0,0 % 7,5 4 318 40,3 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 401,73 0,5 % 17-0,1 % -10,3 5 108-73,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 550,25 12,9 % 3-0,8 % -12,6 336 514-105,4 eq Rahastoyhtiö Oy 1 371,33 1,7 % 9 0,1 % -26,6 9 677 180,2 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 161,11 5,1 % 6-0,3 % -50,1 16 325-5,2 FIM Varainhoito Oy 4 716,69 5,8 % 5 3,9 % 9,1 173 672 54,5 Fondita Rahastoyhtiö Oy 744,66 0,9 % 13-0,1 % -14,4 2 233-61,9 Fourton Oy 668,57 0,8 % 15 0,0 % -1,9 864-12,5 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 817,01 5,9 % 4 0,5 % 143,1 251 343 676,3 Nordea Funds Oy 26 923,40 32,8 % 1 0,8 % 495,5 1 114 608 1755,4 OP-Rahastoyhtiö Oy 15 943,66 19,4 % 2 0,3 % 139,2 657 660 994,0 PYN Rahastoyhtiö Oy 284,96 0,3 % 18 0,0 % 1,0 2 231 33,7 Quorum Rahastoyhtiö Oy 19,14 0,0 % 20 0,0 % 1,0 124 5,9 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 260,95 4,0 % 7-0,4 % 3,5 75 060-98,2 Seligson & Co 1 363,10 1,7 % 10-0,1 % 15,7 81 116-2,4 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 078,13 1,3 % 11 0,1 % 17,8 114 139 114,1 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 750,09 0,9 % 12 0,1 % -14,0 2 669 95,8 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 436,16 0,5 % 16 0,0 % 8,2 2 323 35,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 710,49 0,9 % 14 0,0 % -1,0 26 015 99,5 YHTEENSÄ 81 566,10 99,5 % 745,02 3 033 939 3871,5 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 573,50 5,6 % 13,6 208 468 39-321,5 Osake Pohjoismaat 3 859,67 4,7 % 56,4 189 102 25 284,0 Osake Eurooppa 5 551,41 6,8 % 47,2 181 419 40-11,1 Osake Pohjois-Amerikka 3 752,07 4,6 % 81,8 102 347 17 753,6 Osake Japani 530,45 0,6 % 4,9 36 972 6 25,5 Osake Tyynenmeren alue 193,22 0,2 % 2,4 17 151 3-2,9 Osake Kehittyvät Markkinat 5 681,47 6,9 % -57,5 494 745 65-72,0 Osake Maailma 5 905,46 7,2 % 106,8 391 735 34 297,7 Osake Sektorit 1 023,69 1,2 % -35,2 31 836 20 57,5 OSAKE YHTEENSÄ 31 070,94 37,9 % 220,3 1 653 775 249 1 010,8 Yhdistelmärahastot Eurooppa 549,60 0,7 % 11,6 36 092 8 60,3 Yhdistelmärahastot Maailma 11 997,90 14,6 % 226,0 803 914 82 1 242,9 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 12 547,50 15,3 % 237,6 840 006 90 1 303,1 Valtioriski EUR 5 210,06 6,4 % -100,5 46 890 24-8,5 Luokitellut yrityslainat EUR 9 323,04 11,4 % 67,9 111 149 29 912,9 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 272,23 2,8 % -8,6 18 698 8-164,5 Valtioriski Glob. 209,37 0,3 % 0,0 7 315 2-37,5 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 464,98 5,4 % 208,6 109 043 7 870,9 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 633,16 2,0 % 67,3 14 768 9 183,8 Kehittyvät markkinat 2 504,46 3,1 % 51,1 21 854 13 726,1 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 25 617,31 31,2 % 285,8 329 717 92 2 483,0 Käteisrahastot 461,74 0,6 % 0,2 3 306 2-89,4 Rahamarkkina 2 707,55 3,3 % 25,1 62 806 10-217,9 Muu lyhyt korko 7 892,93 9,6 % -84,1 96 846 18-755,9 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 11 062,22 13,5 % -58,8 162 958 30-1 063,2 Hedge-rahastot 1 094,88 1,3 % 35,7 37 497 13-10,8 Muut vaihtoehtoiset rahastot 591,84 0,7 % 28,2 15 092 12 147,3 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 686,72 2,1 % 63,9 52 589 25 136,5 YHTEENSÄ 81 984,70 100,0 % 748,8 3 039 045 486 3 870,2 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500
34 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 4,7 2-1,0 2 ODIN Finland 10,3 1 14,9 1 7,7 1 33,0 1 6,9 1-0,7 1 13,2 2,5 0,7 Keskimäärin 10,3 14,9 7,7 33,0 5,8-0,9 13,2 2,5 0,7 OMX Helsinki CAP GI 9,9 15,0 9,6 35,0 8,4-0,2 12,9 2,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 2 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 2,8 0,3 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,7 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 254,5 20,0 9 553 12/90 T. Haugen 03/00 500 e 3,2 Yhteensä 257,3 20,2 9 553 2,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 11,0 4 14,9 4 4,4 7 7,2 11-1,4 11 12,9 0,5 0,6 Carnegie Nordic Markets 7,3 7 12,6 6 6,5 4 17,4 8 0,8 9 13,8 1,2 0,5 Delphi Nordic 14,2 1 22,6 2 14,9 3 41,8 1 15,8 1 0,0 1 14,3 2,9 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 21,8 3 19,8 1 35,9 2 11,7 2-0,6 3 12,1 2,9 1,1 Head Nordic Select Dividend A1 30,2 4 9,6 3-1,6 7 13,2 2,3 Head Nordic Select Dividend A2 30,4 3 9,5 4-1,7 8 13,2 2,3 Holberg Norden 12,0 3 13,3 5 5,8 5 28,7 5 9,5 5-2,1 9 12,7 2,2 0,6 ODIN Norden 9,1 5 12,5 7 5,4 6 20,2 7 6,2 8-0,9 4 12,0 1,7 0,6 ODIN Norge 8,6 6 9,4 8-0,5 9 15,3 10 8,6 6-1,1 5 12,1 1,2 0,5 ODIN Sverige 13,1 2 23,8 1 16,9 2 25,8 6 6,7 7-0,5 2 12,7 2,0 1,2 WIP Hakkapeliitat A1 1,9 8 16,8 9 0,7 10-1,3 6 12,3 1,3 Keskimäärin 10,8 16,3 8,3 24,5 7,1-1,1 12,8 1,9 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,1 16,6 11,4 27,0 8,1-0,4 12,9 2,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 11 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 219,2 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 27,7 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 20,5 0,5 116 09/12 J. Linden 09/12 5 000 3,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 168,5 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 953,7-7,2 68 581 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e -35,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 586,6-11,1 48 207 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -31,9 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 546,9-5,1 7 315 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -29,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,2 0,0 85 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,5 Yhteensä 2 644,9-22,9 124 304-98,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,5 16 14,8 35 14,8 10 26,3 23 4,1 56-0,1 14 13,3 2,0 0,8 Allianz Europe Equity Growth IT 11,7 2 20,8 2 14,3 15 17,2 67 6,5 24 1,1 1 9,9 1,7 1,3 Allianz Europe Equity Growth AT 10,9 3 19,8 4 13,2 24 16,2 69 6,0 37 1,0 2 9,9 1,6 1,2 Allianz Europe Small Cap Equity IT 12,4 1 18,1 11 11,7 39 22,7 40 1,7 73-1,5 67 11,9 1,9 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 16,9 19 10,6 52 21,5 49 1,2 74-1,6 71 11,9 1,8 0,9 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 18,4 63 6,3 30 0,8 3 8,8 2,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 15,1 32 6,2 69 16,3 68 4,9 48-0,2 21 7,4 2,2 1,0 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10,1 67 6,2 70 11,8 75 3,2 63-1,5 63 9,9 1,2 0,9 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 10,4 77 2,6 69-1,6 70 9,9 1,0 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 8,2 72 5,5 72 11,5 76 3,7 59-0,5 34 9,9 1,1 0,5 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 4,1 73 13,6 72 2,3 70-0,9 52 11,8 1,1 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,4 24 12,6 56 9,9 58 21,8 46 6,6 21-0,6 41 10,6 2,0 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I R -0,7 45 Candriam Sustainable Europe EUR C R 3,0 32 10,5 65 6,6 68 13,1 73 3,2 65-0,8 49 10,5 1,2 0,6 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 12,1 74 4,6 52-0,6 40 10,6 1,1 Carnegie Eurooppa Osake 4,8 27 9,9 69 3,5 74 8,6 78-1,8 79 12,0 0,7 0,5 Delphi Europe 10,0 7 16,1 26 9,5 62 31,3 7 8,6 4-0,7 44 13,8 2,2 0,8 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 15,3 31 12,0 34 17,6 65 4,2 55-0,4 30 10,6 1,6 0,9 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 14,9 33 11,7 38 17,3 66 4,0 57-0,4 31 10,6 1,6 0,9 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 14,6 40 11,4 42 21,4 50 4,6 51-1,1 54 12,2 1,7 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,0 68 8,5 66 28,3 14 6,9 17-0,2 22 13,7 2,0 0,4 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 14,6 39 10,9 48 24,1 33 5,8 38-0,7 47 11,3 2,1 0,7 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 16,9 20 13,0 28 14,3 71 3,0 67-0,3 24 10,1 1,4 1,1 FF - European Fund Y-EUR-ACC 13,9 47 10,6 53 18,4 62 3,9 58-1,9 72 10,5 1,7 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 13,2 52 9,8 60 19,0 60 6,1 33-0,1 19 10,3 1,8 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,9 46 14,0 20 19,1 59 6,3 31-0,2 20 10,2 1,8 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 18,1 9 11,4 43 25,1 28 3,6 62 0,2 11 9,8 2,5 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 13,3 50 9,5 61 22,4 42 6,5 23-2,9 78 12,1 1,8 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 18,6 7 12,6 33 23,5 38 0,7 75-1,2 57 13,5 1,7 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 13,2 53 15,5 4 44,9 2 9,8 3-2,5 77 13,1 3,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 14,8 36 11,5 40 21,8 47 4,8 49-1,1 55 12,1 1,8 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 14,3 42 14,3 14 19,5 57 6,4 25-0,1 17 10,2 1,9 0,9 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 12,1 60 12,6 32 46,6 1 11,3 1-3,3 79 15,9 2,9 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 16,7 23 14,1 19 24,6 29 7,6 13-0,5 35 9,1 2,7 1,1 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 15,9 27 14,8 12 19,7 56 1,7 72 0,6 4 13,1 1,5 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 16,0 2 26,4 22 7,9 8 0,2 12 11,3 2,3 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 23,2 1 14,7 13 33,8 5 6,1 35-2,1 74 12,0 2,8 1,2 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 12,3 59 10,8 50 15,5 70 5,0 45-0,3 26 4,9 3,1 1,0 Henderson Horizon Pan European Equity I2 14,8 37 13,2 26 20,2 53 3,0 68-1,5 65 11,0 1,8 0,9 Invesco European Growth Equity A 8,0 12 15,7 29 13,1 27 18,8 61 6,1 34 0,4 8 9,4 2,0 1,1 Invesco Pan European Equity A Acc 8,0 11 17,0 17 13,8 21 26,8 21 3,2 64-2,0 73 12,6 2,1 0,9 Invesco Pan European Structured Equity A 10,1 4 16,7 22 15,1 9 22,4 41 8,4 6 0,5 6 10,9 2,0 1,1 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 35,9 4 7,9 9-0,3 25 13,9 2,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,5 30 10,4 66 7,8 67 29,0 13 6,6 19-0,6 39 12,7 2,3 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 11,4 62 8,7 65 29,1 12 6,6 20-0,6 37 12,7 2,3 0,5 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 29,2 11 5,1 44-1,6 69 13,1 2,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,9 29 13,1 54 11,2 44 24,6 30 7,1 14-0,1 15 10,6 2,3 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 14,3 43 11,8 37 24,6 31 7,1 15-0,1 16 10,6 2,3 0,8 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 16,9 18 15,4 5 30,1 8 5,0 46-1,6 68 13,4 2,2 0,9 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,0 22 14,1 45 11,9 35 23,8 36 6,4 26-0,6 42 11,5 2,0 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 14,2 44 11,9 36 24,4 32 6,4 29-0,7 46 12,3 2,0 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,7 9 18,1 10 13,8 22 29,9 9 5,2 42-1,5 66 13,7 2,2 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 18,5 8 14,1 18 29,8 10 5,2 43-1,5 64 13,7 2,2 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 14,8 34 12,7 29 25,7 26 7,7 12 0,1 13 10,2 2,5 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,5 17 17,5 15 14,2 16 27,7 17 8,4 5 0,4 7 11,9 2,3 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 17,7 14 14,1 17 27,7 18 8,3 7 0,4 9 11,8 2,3 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,1 31 10,8 63 10,0 57 27,9 15 6,4 28-0,3 27 11,3 2,4 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 12,0 61 10,9 47 27,9 16 6,4 27-0,3 23 11,3 2,4 0,6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 69,9 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 184,3 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 9,2 0,4 177 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,9 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Luxemburg 05/08 K. Popleu 01/13 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Popleu 01/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Quantitative equity team 03/03 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 242,9 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 141,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 227,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 26,2 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 22,9 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 147,5 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,5 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 203,7 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 13,1 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 87,1 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 79,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 47,4 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 382,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 72,2 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 32,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 436,1 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 17,8 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 3,8 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 67,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 93,2 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,2 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 175,7 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 71,7 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 76,1 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 176,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 37,5 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 120,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 891,0 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Germany Equity A (dist) - EUR 8,0 13 14,4 41 9,1 63 21,9 44 0,2 77-1,4 62 13,4 1,6 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 15,3 30 9,9 59 21,9 45 0,2 76-1,4 61 13,8 1,6 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 19,1 5 15,2 7 18,1 64 5,8 39-0,6 38 10,2 1,7 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,0 5 15,8 28 13,2 25 19,8 54 4,2 54-0,7 43 11,4 1,7 0,9 ODIN Europa 7,7 14 17,3 16 10,8 51 21,8 48 4,7 50 0,5 5 11,6 1,8 0,9 Pictet-Euroland Index-P EUR 10,8 64 9,0 64 26,1 24 6,2 32-0,7 48 12,8 2,0 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 6,2 21 13,3 51 11,1 45 22,0 43 6,6 22-0,4 32 10,6 2,0 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,9 28 9,8 70 5,9 71 7,9 79-1,6 78-1,1 56 10,8 0,7 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,9 26 12,7 55 10,0 56 20,9 51 7,7 11-0,1 18 9,9 2,1 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,0 6 17,8 13 13,4 23 22,7 39 3,1 66-2,5 75 12,3 1,8 1,0 Schroder ISF EURO Equity 6,7 18 12,5 58 11,1 46 23,9 35 4,9 47-1,4 60 11,7 2,0 0,6 Schroder ISF European Defensive -0,4 34-1,3 73-1,2 75-0,3 Schroder ISF European Equity Alpha 6,3 20 12,6 57 11,4 41 25,4 27 4,5 53-0,9 53 9,8 2,6 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 5,7 23 14,7 38 15,2 8 26,9 20 7,0 16-0,5 36 9,6 2,8 0,9 Schroder ISF European Large Cap 6,6 19 13,9 48 10,9 49 19,8 55 2,3 71-0,8 51 11,5 1,7 0,8 Schroder ISF European Smaller Companies 9,8 8 18,7 6 15,9 3 31,7 6 7,8 10-1,2 58 11,8 2,7 1,2 Schroder ISF Italian Equity 2,9 33 9,5 71 10,6 54 41,9 3 11,0 2-2,5 76 14,3 2,9 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 8,3 10 16,8 21 12,7 31 19,3 58 6,7 18-0,8 50 8,8 2,2 1,2 Schroder ISF UK Equity 7,5 15 17,9 12 15,3 6 23,5 37 3,6 61-0,4 29 12,0 1,9 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 16,3 24 14,8 11 24,0 34 3,6 60-1,4 59 10,8 2,2 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 20,2 3 16,3 1 27,6 19 6,1 36-0,4 28 10,7 2,6 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 13,4 49 10,3 55 20,7 52 5,8 40-0,5 33 10,6 1,9 0,8 UBAM - Europe Equity I CAP 5,0 25 16,2 25 12,7 30 25,7 25 5,4 41 0,3 10 11,9 2,1 0,9 Keskimäärin 6,9 14,6 11,5 23,1 5,2-0,7 11,4 2,0 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,3 13,8 10,7 23,8 6,5-0,5 11,3 2,1 0,7 Rahastojen lukumäärä 34 73 75 79 79 79 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 75,1 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 1,9 % enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 751,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 238,1 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 528,7-2,0 28 778 11/04 A. Morris 11/04 500 e -0,5 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 11 630,4-1,6 28 955 38,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 5,6 9 19,9 5 17,6 15 19,4 20 8,2 11 2,4 17 11,8 1,6 1,1 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 5,4 34 9,1 37 18,4 28 7,9 17 2,5 14 12,0 1,5 0,7 Candriam Sustainable North America USD C R 4,6 11 18,0 13 17,2 21 19,4 21 8,9 6 2,5 16 11,4 1,7 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,6 6 19,5 5 21,0 11 9,2 2 1,9 27 10,5 2,0 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 17,4 23 16,3 28 19,8 17 8,2 9 2,1 24 10,8 1,8 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 17,7 19 17,5 19 25,3 4 9,0 3 3,6 6 12,8 2,0 1,1 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 17,5 22 16,8 25 19,2 23 8,1 13 2,2 21 11,1 1,7 1,2 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 17,8 18 16,7 26 20,1 15 8,4 8 2,1 22 10,8 1,8 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 5,3 10 17,5 21 17,5 17 19,5 18 4,6 30 1,4 31 12,6 1,5 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 17,6 20 17,5 16 19,5 19 4,6 31 1,4 33 12,6 1,5 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (Hedged) 17,9 16 14,9 30 22,3 9 7,2 20 1,8 29 9,0 2,4 1,0 JPM US Dynamic A (dist) - USD 2,9 13 12,9 32 11,8 36 0,8 JPM US Dynamic A (acc) - USD 12,8 33 11,8 35 0,8 JPM US Equity All Cap 2,7 9 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 17,0 22 17,8 31 7,4 19 1,4 34 11,8 1,5 JPM US Growth A (dist) - USD 4,1 12 16,7 27 14,7 32 19,1 25 3,2 35 1,0 37 14,4 1,3 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 16,7 26 14,7 31 19,1 24 3,3 34 1,1 36 14,4 1,3 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 5,9 6 17,4 24 17,5 20 19,4 22 7,2 21 2,3 19 11,2 1,7 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 17,2 25 17,5 18 18,9 26 7,0 22 2,3 18 11,3 1,7 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 18,0 15 18,1 11 20,8 13 8,1 12 2,5 15 11,5 1,8 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 18,0 14 18,1 10 20,8 14 8,1 14 2,5 13 11,5 1,8 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 6,2 39 3,4 37 4,9 28 0,9 38 8,3 0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 12,2 34 10,2 36-3,6 37 6,4 1 17,8 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 5,8 7 18,2 12 17,7 14 15,2 34 8,0 16 2,1 26 10,0 1,5 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 18,4 9 17,7 13 15,2 33 8,0 15 2,1 23 10,0 1,5 1,3 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 22,6 3 20,1 3 25,2 6 12,7 1 4,7 2 15,1 1,6 1,2 Legg Mason Clearbridge Value 16,0 29 17,8 12 21,0 12 7,7 18 2,1 25 12,7 1,6 0,8 Legg Mason Opportunity 24,7 1 31,2 1 8,8 7 3,7 5 17,4 1,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 23,7 1 16,4 27 18,0 29 3,8 33 3,3 7 16,2 1,1 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 14,7 31 13,8 33 28,4 2 4,7 29 2,7 10 13,2 2,1 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 16,1 28 16,9 23 23,3 7 5,7 26 2,3 20 14,1 1,6 0,8 Pictet-USA Index-P USD 5,7 8 18,3 10 18,1 9 17,9 30 8,2 10 1,8 28 11,6 1,5 1,0 Schroder ISF US Large Cap 6,2 5 18,3 11 18,3 8 21,5 10 8,9 5 2,6 12 11,5 1,8 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 8,9 2 17,9 17 15,3 29 16,6 32 6,1 24 3,8 4 12,1 1,4 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 7,5 3 20,6 4 20,5 2 25,7 3 4,4 32 1,4 32 14,1 1,8 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 6,4 4 18,5 8 18,5 7 18,7 27 9,0 4 2,6 11 10,7 1,7 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,4 1 23,4 2 19,7 4 20,0 16 5,9 25 4,0 3 13,5 1,5 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 15,9 30 8,0 38 14,7 35-0,4 36 2,9 8 14,2 1,0 0,8 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 18,9 7 16,8 24 22,6 8 5,7 27 1,3 35 14,6 1,5 1,3 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 19,2 6 25,3 5 6,8 23 1,4 30 14,5 1,7 Keskimäärin 6,0 17,6 16,4 19,8 6,6 2,4 12,5 1,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 6,2 18,4 16,9 19,1 8,2 2,0 11,1 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 13 34 39 37 37 38 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Quantitative equity team 03/03 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Quantitative equity team 03/03 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Quantitative equity team 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 825,5 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 14,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 10,1 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 254,9 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 207,4 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 1,0 % 2,0 % b Luxemburg 3,4 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton ei minimiä 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 58,9 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 20,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 739,1 07/84 T. Luddy, S. Bao 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 515,8 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,6 01/11 T. Chen, S. Lee 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 18,0 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 293,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 485,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 182,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 10/04 L. Kämp 10/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä Yhteensä 7 235,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,7 7 16,5 1 9,4 1 7,2 1 15,6 1,0 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 6,3 15 7,4 16-0,5 24-0,3 20 4,0 23 14,6-0,1 0,3 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,3 14 6,8 19-0,4 23-0,5 21 3,8 24 15,9 0,0 0,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 13,6 1 17,6 1 7,6 4 1,7 14 5,8 5 17,8 0,4 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,7 13 9,0 13 2,3 18 2,0 10 4,5 19 15,5 0,1 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,4 10 6,3 22-0,8 25-1,5 24 4,6 17 16,7-0,1 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,3 19 6,4 21 1,6 21 0,5 19 4,5 20 15,6 0,1 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,2 5 10,8 6 7,4 6 2,1 8 5,6 6 16,3 0,4 0,5 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,8 2 5,4 9 4,0 5 4,7 16 16,3 0,3 Invesco Japanese Equity Core A 5,6 18 8,0 14 3,2 16-1,2 23 4,9 13 17,8 0,2 0,2 Invesco Japanese Value Equity A JPY 5,5 23 7,6 5 1,9 11 5,3 11 17,4 0,4 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 6,0 16 6,9 18 5,2 11 3,3 6 5,8 4 16,7 0,3 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 0,0 24-2,7 26 1,7 12-0,1 27 7,0-0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) -2,1 25 1,6 20 0,9 18 0,3 25 3,5 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -7,4 26-5,2 27 5,6 4 0,2 26 9,2-0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,2 6 6,0 17 7,6 15 3,5 15 1,2 16 5,4 10 16,6 0,2 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 3,2 17 1,1 17 5,5 8 16,5 0,2 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -1,0 8 8,4 9 10,5 10 4,3 13-3,8 26 5,9 3 17,9 0,2 0,4 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 8,5 8 10,5 9 4,3 14-3,8 27 5,9 2 17,8 0,2 0,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 6,8 20 0,7 22-1,6 25 4,4 21 16,9 0,0 Pictet-Japan Index-P JPY 1,7 2 7,5 11 9,1 12 4,4 12 1,3 15 4,7 15 17,2 0,2 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 1,2 5 10,7 3 10,5 8 5,7 8 2,2 7 5,4 9 17,5 0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 0,0 7 7,4 12 7,3 17 2,0 19-0,7 22 4,8 14 17,3 0,1 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 1,4 4 10,0 6 9,3 11 5,4 10 2,1 9 4,6 18 15,4 0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,9 1 11,9 2 11,4 4 11,5 3 6,2 3 5,2 12 15,2 0,7 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 10,4 4 11,6 3 5,9 7 1,7 13 4,0 22 15,4 0,4 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,6 3 8,9 7 11,3 5 12,8 2 6,8 2 5,6 7 15,4 0,8 0,5 Keskimäärin 0,9 8,3 7,9 4,2 1,6 4,5 15,4 0,2 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,1 8,0 9,6 5,2 1,7 4,8 18,4 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 19 26 27 27 27 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 83,9 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 127,9 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 28,3 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 79,9 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 121,0 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 12,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 66,4 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 28,1 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 61,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 77,0 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 46,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 333,2 2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,4 11 6,3 13 10,9 15 7,1 17 1,2 24 12,1 0,9 0,8 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,5 4 12,5 17 5,1 22 3,8 29 8,3 7 0,2 28 10,3 0,3 0,9 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,3 30 8,0 26 7,2 15 0,6 27 10,3 0,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 15,5 1 20,3 2 10,4 3 2,2 33 9,1 5 1,4 21 8,3 0,2 1,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 21,3 1 11,3 2 3,0 32 9,5 3 1,5 20 8,3 0,3 1,9 Candriam Equities B China EUR C R 10,8 3 5,1 27 2,5 28 9,7 21-1,4 30 1,7 17 16,4 0,6 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 2,4 29 9,6 23-1,5 31 1,7 18 16,4 0,6 Candriam Equities L Asia I R USD 11,3 19 5,6 19 19,0 3 9,0 6 2,3 14 13,1 1,4 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,2 13 6,4 12 12,7 8 7,7 10 2,4 13 11,6 1,1 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 16,8 4 8,5 6 11,7 14 7,5 12-1,1 33 13,9 0,8 0,8 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 15,1 6 8,8 5 20,5 2 10,5 1 0,8 26 11,8 1,7 0,8 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 14,0 9 6,6 10 12,0 13 7,6 11 1,3 22 12,3 1,0 0,8 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 8,7 23 3,1 26 10,8 16-0,6 27 2,8 12 16,1 0,7 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 12,6 16-2,6 33 18,6 4 7,4 14 2,8 9 16,2 1,1 0,5 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 18,0 3 12,6 1 22,3 1 7,1 16 2,9 8 12,9 1,7 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 16,1 5 6,5 11 6,5 27 9,3 4-0,3 29 10,7 0,6 1,0 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 2,6 27 14,8 5 6,4 19 3,2 6 12,1 1,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 12,9 15 5,3 21 10,1 20 7,5 13 2,8 11 12,4 0,8 0,7 Invesco Asian Equity A 13,0 14 6,7 9 13,9 6 8,0 9 1,7 19 11,5 1,2 0,8 Invesco Pacific Equity A 8,8 7 11,7 18 9,4 4 13,7 7 4,7 23 2,8 10 12,1 1,1 0,7 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 6,1 16 12,2 12 7,0 18 1,9 15 12,3 1,0 JPMorgan China A (dist) - USD 9,4 6 3,2 29-1,1 31 8,3 24-4,2 33 3,4 3 16,8 0,5 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 3,3 28-1,1 32 8,2 25-4,2 32 3,4 4 16,8 0,5 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 8,6 8 9,6 22 5,4 20 12,7 10 3,7 24 3,5 2 14,5 0,9 0,5 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 10,5 20 5,7 17 12,7 9 3,7 25 3,6 1 14,5 0,9 0,5 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,3 9 6,7 26 4,1 24 10,2 18-0,7 28 1,3 23 15,6 0,6 0,3 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,2 25 4,5 23 10,1 19-0,8 29 1,2 25 15,5 0,6 0,3 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 9,6 21 5,7 18 4,9 28-0,3 26 3,2 5 12,9 0,4 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 12,0 2 13,4 10 6,3 14 3,1 31 5,2 22-1,0 31 10,5 0,3 0,8 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 14,1 8 6,8 8 3,1 30 5,2 21-1,0 32 10,5 0,3 0,9 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,7 10 8,6 24 3,1 25 9,7 22 5,3 20 1,9 16 12,2 0,8 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,5 5 14,2 7 7,8 7 12,3 11 8,2 8-0,6 30 12,4 1,0 0,8 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 13,3 12 6,2 15 10,3 17 9,8 2 3,1 7 11,9 0,8 0,9 Keskimäärin 10,0 12,1 5,4 10,7 5,1 1,7 12,9 0,8 0,7 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,6 10,3 9,1 8,3 4,1 2,8 14,1 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 29 33 33 33 33 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 30,5 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3375,5 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1661,7 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 123,6 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 51,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 35,3 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 4,1 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,6 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 98,1 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 15,6 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 93,1 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 956,4 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 230,0 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 67,9 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 13,1 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 38,1 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 457,3 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 7 680,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR