Vuosikatsaus vuodelta 2011
Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 13 Muut liiketoiminnot tuloslaskelma 14 Myyntitoiminnan tase 15 Sähköverkkotoiminnan tase 16 Tilintarkastuskertomus 17 Sähköauto on tulevaisuutta 18 Sähkön tuotanto 19 Sähkön myynti ja hankinta 19 Asiakaspalvelu ja markkinointi 20 Verkkotoiminta 21 Myskystä selvittiin yhteispelillä 22 Toimitusjohtajan katsaus Panelian Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912 ja Paneliankosken Voima Oy vuonna 1921. Kertomusvuosi oli yhtiön 100. toimintavuosi Vuosi 2011 osoitti jälleen todeksi sen, että vuodet eivät ole veljiä keskenään. Alkuvuonna sähkön kulutus jatkoi edellisvuosien tasolla, mutta lämpimän syksyn ja loppuvuoden vuoksi kulutus alueellamme laski merkittävästi. Vuoden 2011 joulukuussa yhtiömme sähkön myynti laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kolmanneksella. Vaikka sähkön kulutus laskikin niin myös nousua on odotettavissa. Huhtikuun alussa yhtiö täytti 1930-luvulta peräisin olevan velvoitteen, kun Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön. Kalatie avaa kalojen nousureitin merestä Eurajoen keskiosan koskille saakka. Nyt sitten odotammekin, että siiat ja taimenet ottaisivat luonnonmukaiseksi rakennetun vesiuoman omakseen ja arvokala alkaisi lisääntyä Eurajoessa. Kehitystä on tapahtumassa myös sähkömarkkinoilla. Valitettavasti pohjoismainen sähkön vähittäismarkkinakehitys uhkaa ajaa pienet yhtiöt pois markkinoilta sekä heikentää asiakkaan mahdollisuuksia olla yhteydessä verkkoyhtiöön esimerkiksi sähkökatkojen kaltaisissa poikkeustilanteissa. Paikallisuuden, reilun kilpailun ja kotimaisten polttoaineiden puolustamiseksi perustimme noin 40 muun yhtiön kanssa Paikallisvoima ry:n syksyllä 2011. Yhtiön historiassa mennyt toimintavuosi oli 100. ja sinänsä jo erityisen merkittävä. Toimintavuoden historiallisuuden viimeisteli jakelualueellemme osunut poikkeuksellisen raju myrsky. Tapani-Hannu-myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan lähes kaikilta asiakkailtamme tuhoten sähkölinjoja laajalta alueelta. Tuhon laajuudesta PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 2
huolimatta suurimmalle osalle asiakkaistamme sähköt saatiin palautettua alle kahdessa vuorokaudessa ja viimeisimmätkin saivat sähköt muutamassa vuorokaudessa. Sähköjen palauttamiseen ja myrskytuhojen korjaamiseen osallistui Paneliankosken Voiman henkilökunnan lisäksi useita paikallisia toimijoita, joiden apu oli merkittävä. Vastaavanlaista myrskyä ei ole alueellamme koettu ehkä koskaan, ei ainakaan vuosikymmeniin. Henkilökuntamme osoittikin vahvaa yhteishenkeä ja motivaatiota tehdessään lähes ympäripyöreitä päiviä kaikille uuden tilanteen edessä. Menneistä myrskyistä huolimatta yhtiömme jatkoi vakaata kehitystä saavuttaen tänäkin vuonna erinomaisen tuloksen. Yhtiön olemassaolon ja menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat luottavat paikallisen ja asiakasläheisen sähköyhtiön palveluihin. Tätä luottamusta kuvastavat useilta asiakkailtamme saamamme kiitokset sekä ymmärrys myrskytuhojen korjauksessa. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaa, hallintoa ja omistajia sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme historiallisen hyvästä toimintavuodesta ja luottamuksesta toimintaamme kohtaan. Paneliassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Kimmo Nurminen 3 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Hallinto Vahvuutena paikallinen omistus Paneliankosken Voima Oy on paikallinen ja itsenäinen sähköyhtiö. Sen omistavat pääasiassa sähköyhtiön jakelualueella asuvat yksityiset henkilöt ja sähkönkäyttäjinä olevat yritykset sekä kunnat Eura ja Eurajoki. Yhtiön paikallinen omistus on suojattu yhtiöjärjestyksessä B-sarjan osakkeiden lunastusehdolla. Osakkeita ei voi siirtää sellaiselle henkilölle, joka ei ennestään omista yhtiön B-sarjan osakkeita, kuin perinnön tai avio-oikeuden kautta. Muussa tapauksessa muille B-sarjan osakkeenomistajille syntyy mahdollisuus lunastaa ko. osakkeet. Yhtiön A-sarjan osakkeilla on 1 ääni / osake ja B-sarjan osakkeilla on 10 ääntä / osake. Paneliankosken Voima Oy:n osakkeita on yhteensä 64 800 kpl. Viimeisin verottajan laskema osakkeen vertailuarvo on 127,10 /osake. Osakepääomassa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia, 31.12.2011 osakepääoma oli 326 957,33 euroa. Vuoden aikana yhtiön omistussuhteissa ja äänivallassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Paneliankosken Voima Oy emoyhtiönä Paneliankosken Voima Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä, Kiinteistö Oy Krootilan Talot ja Suomen Puunvienti Oy, jotka se omistaa kokonaan. Osakkuusyrityksiä ovat Kokemäen Sähkö Oy (omistus suoraan ja Krootilan Talojen kautta yht. 23,75 %), Lännen Voimayhtiöt Oy (omistus 33,33 %) ja Panelian Voima Oy (omistus 40 %). Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 26.4.2011 Varsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Kari Katila Paneliasta, pidettiin yhtiön toimitalossa Paneliassa. Kokoukseen osallistui yhteensä 32 yhtiön osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Edustettuna oli yhteensä 9 687 A-osaketta ja 16 603 B-osaketta, joiden yhteinen äänimäärä oli 38,7 % yhtiön kokonaisäänimäärästä (175 717 ääntä). Yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 9,00 euroa/osake, yhteensä 583 200,00 euroa. Loput tilikauden 2010 voitosta päätettiin jättää jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi uudelleen Timo Seppälän Paneliasta, Vesa Lammelan Paneliasta sekä uutena Juha Miikkulaisen Porista toimikaudeksi, joka päättyy tätä vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna 2014. Vuodeksi 2012 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastustoimisto, KHT-yhteisö, Idman Vilén Grant Thornton Oy Tampereelta sekä varalle KHT-tilintarkastaja Mirja Juusela Pirkkalasta. Kaikki päätökset tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin yksimielisesti. Paneliankosken Voima Oy:n omistuksen ja äänivallan jakautuminen 31.12.2011: Osakkaita A-osakkeita B-osakkeita YHTEENSÄ Osuus osakkeista/ kpl kpl/ääniä kpl/ääniä kpl/ääniä äänistä Kunnat 2 983 1 466 2 449 3.8% 983 14 660 15 643 3.5% Yhtiöt ja muut 30 6 492 12 419 18 911 29.2% yhteisöt 6 492 124 190 130 682 28.8% Yksityiset 596 14 125 29 315 43 440 67.0% henkilöt 14 125 293 150 307 275 67.7% YHTEENSÄ 628 21 600 43 200 64 800 100.0% 21 600 432 000 453 600 100.0% PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 4
Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään jäsentä. Paneliankosken Voima Oy:n hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat 31.12.2011: Puheenjohtaja Timo Seppälä Varatuomari Paneliasta, jäsen 12.10.1976 alkaen, varapuheenjohtajana 1977-26.04.2010, puheenjohtajana 26.04.2010 alkaen Varapuheenjohtaja Timo Tolvi Maanviljelijä Paneliasta, jäsen v. 1977 alkaen, varapuheenjohtajana 26.04.2010 alkaen Jäsenet Matti Huhtamaa Hallituksen puheenjohtaja Raumalta, jäsen 28.04.2000 alkaen Vesa Lammela Kauppaneuvos Paneliasta, jäsen 26.04.1996 alkaen Tapio Marimo Diplomi-insinööri Eurasta, jäsen 29.04.1997 alkaen Samu Pere Hallintojohtaja Eurasta, jäsen 26.4.2010 alkaen Juha Miikkulainen Diplomi-insinööri Porista, jäsen 26.04.2011 alkaen Hallituksen kuva helmikuulta 2012 Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.
Henkilöstö Paneliankosken Voima Oy:n henkilöstön määrä on pysynyt toimintavuonna keskimäärin samana. Vuoden 2011 lopulla yhtiön palveluksessa oli yhteensä 22 henkilöä, joista naisia oli seitsemän ja miehiä 15. Henkilökuntamme keski-ikä oli noin 43 vuotta. Toimihenkilöitä oli 12 ja työntekijöitä 10 henkilöä. Paneliankosken Voima Oy panostaa jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen. Henkilöstömme osallistui vuoden aikana yhteistyökumppanimme Satapirkan Sähkö Oy:n ja alan järjestöjen koulutustilaisuuksiin. Koulutustarvetta aiheuttaa tällä hetkellä erityisesti asiakastietojärjestelmän uusimisprojekti. Vuonna 2011 panostettiin työturvallisuusasioihin, joihin liittyen osallistuimme Satapirkan Sähkö Oy:n järjestämään turvallisuuskoulutukseen. Koulutuksen pitäjänä toimi Mielenrauha Oy. Lännen Voimayhtiöiden yhteinen hätäensiapukoulutus järjestettiin tammikuussa. Helmikuussa pidettiin Kokemäellä koulutustilaisuus oikeanlaisesta puketumisesta eri sääolosuhteissa. Im Meroriam Yhtiömme pitkäaikaiset hallituksen jäsenet Matti Jaakkola ja Eero Simula sekä pitkän työuran yhtiössämme tehnyt Kalevi Seppälä poistuivat keskuudestamme syksyllä 2011. Eero Simula vaikutti yhtiömme hallituksessa vuosina 1980-2000 ja Matti Jaakkola vuosina 1984-1996. Kalevi Seppälä toimi yhtiömme Euran piirin verkostoasentajana vuosina 1974-1993. AVAINLUKUJA (luvut v. 2011) Asiakkaita noin 9400 kpl Sähkön myynti 118,3 GWh Sähkön siirto 165,8 GWh Liikevaihto 11,213 M LIIKEVAIHDON KEHITYS INVESTOINNIT 3,5 3,0 2,5 2,0 1,2 1,0 0,5 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 6
Henkilöstö 31.12.2011 Aarikka-Torkkeli Päivi hallintopäällikkö Lemola Ville verkostoasentaja Ekman Alpo mittalaiteasentaja Lietepohja Leena kirjanpitäjä Hakala Sami verkostoasentaja Lätti Timo verkostopäällikkö Heinonen Tarja suunnitteluinsinööri Nurminen Kimmo toimitusjohtaja Hiekkakallio Eija asiakasneuvoja Riento Ari verkostoasentaja Huttunen Matti kehityspäällikkö Salo Markku suunnitteluteknikko Kaitale Olli-Pekka kiinteistönhoitaja Suomi Tapani suunnitteluteknikko Ketola Sami verkostoasentaja Tapaninen Jali työnohjaaja Kykkänen Sami verkostoasentaja Virtanen Minna asiakasneuvoja Lavonen Sami verkostoasentaja Vähätörmä Risto verkostoasentaja Lehtonen Satu luotonvalvoja Välimaa Päivi asiakasneuvoja Toimistoväki helmikuussa 2012
Lyhennelmä tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS: Tilikausi: 01.01.2011-31.12.2011 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kertomusvuoden 2011 aikana Paneliankosken Voima Oy on jatkanut toimintaansa omalla toimialallaan entisissä puitteissa. Sähkön hankinta on toteutettu pääosin vapailta tukkumarkkinoilta Satapirkan Sähkö Oy:n välityksellä. Osan sähköstään yhtiö on tuottanut Suomen Voima Oy:n kautta omistamillaan tuotanto-osuuksilla Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden lauhdevoimalaitoksessa sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden lauhdevoimalaitoksessa. Lisäksi sähköä on tuotettu Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta omistetuilla tuotanto-osuuksilla. Kemin Ajoksessa sijaitsevassa Suomen suurimmassa tuulivoimapuistossa yhtiön tehoosuus on 0,275 MW. Sähkönhankinnan suojaukset on hoidettu Lännen Voimayhtiöt Oy:n ja edelleen SPS Energia Oy:n välityksellä. Yhtiö on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa 6,3 MW:n teho-osuudella ja Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3 -hankkeessa noin 2 MW:n teho-osuudella. Haminan Mäkelänkankaalle rakennettavassa tuulivoimalahankkeessa yhtiö on mukana 0,43 MW:n teho-osuudella. Tapaninpäivänä riehuneen myrskyn kustannukset nousivat noin 350.000,00 euroon, josta vakuutukset kattoivat suurimman osan. Tunnuslukuja, emoyhtiö v. 2011 (v.2010) Liikevaihdon kehitys -2,6 % (-2,5 %) Liikevoitto liikevaihdosta 19,5 % (17,8 %) Omavaraisuusaste 83,3 % (87,9 %) (Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan) Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole ollut tuotekehityskustannuksia. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden voiton käytöstä seuraavaa: Osinkona ehdotetaan jaettavaksi 11,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 712.800,00 euroa. Loput eli 809.679,30 euroa ehdotetaan jätettäväksi edellisten vuosien voittona jakamattomiin voittovaroihin. Yhtiön osakkeet v. 2011 Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: A-osakkeet (1 ääni / osake) 21 600 kpl B-osakkeet (10 ääntä / osake) 43 200 kpl Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön muu toiminta on jatkunut ilman merkittäviä muutoksia vuonna 2012. Alkaneena vuonna yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla. Verkkoliiketoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Myös sähkön myyntitoiminnan tulos pysynee vuoden 2011 tasolla. Henkilöstö Yhtiön henkilökunnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 :n mukainen siirtorajoitus. Sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönmyynti- ja verkkoliiketoiminta on eriytetty muusta toiminnasta. Tilinpäätöksessä on esitetty myyntitoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tulos ja tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta tärkeät seikat käyvät ilmi oheisesta rahoituslaskelmasta, tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 8
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 11 212 625,75 11 513 236,15 Valmistus omaan käyttöön (+) 1 266 817,36 1 010 667,89 Liiketoiminnan muut tuotot 510 057,19 212 363,34 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 777 742,07-8 272 545,42 Varaston muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut -305 316,25-213 219,09-8 076 651,84-8 486 221,23 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot -957 862,16-797 999,83 Henkilösivukulut Eläkekulut -167 744,72-135 462,12 Muut henkilösivukulut -37 902,56-26 101,77-1 163 509,44-959 563,72 Suunnitelman mukaiset poistot -772 287,07-730 127,04 Liiketoiminnan muut kulut -792 025,91-506 112,16 LIIKEVOITTO 2 185 026,04 2 054 243,23 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 220 263,55 145 254,10 Muut korko- ja rahoitustuotot 95 773,73 62 377,13 Korkokulut ja muut rahoituskulut -208,31-2 742,89 315 828,97 204 888,34 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 2 500 855,01 2 259 131,57 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) -518 094,51-419 853,03 Tuloverot -460 281,20-442 385,08 TILIKAUDEN VOITTO 1 522 479,30 1 396 893,46 9 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Tase 31.12.2011 V A S T A A V A A 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 23 557,00 22 915,30 Muut pitkävaikutteiset menot 38 053,69 45 530,31 61 610,69 68 445,61 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 57 233,68 57 233,68 Rakennukset ja rakennelmat 1 144 113,87 1 169 682,11 Sähkön siirto- ja jakeluverkosto 8 653 258,00 7 863 309,91 Koneet ja kalusto 2 289 749,58 2 148 357,31 Muut aineelliset hyödykkeet 283 610,16 284 740,98 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 132 216,83 13 657,95 12 560 182,12 11 536 981,94 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 426 974,05 2 426 974,05 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 282 395,25 1 270 203,25 Muut osakkeet ja osuudet 3 346 426,93 3 104 271,40 7 055 796,23 6 801 448,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet 12 670,47 6 263,99 Keskeneräiset tuotteet 8 135,62 0,00 20 806,09 6 263,99 Saamiset: Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset 2 021 396,35 1 591 131,96 Siirtosaamiset 297 061,02 25 346,03 Muut saamiset 3 056 042,03 3 907 886,89 5 374 499,40 5 524 364,88 Rahat ja pankkisaamiset 3 054 955,31 1 177 204,97 YHTEENSÄ 28 127 849,84 25 114 710,09 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 10
Tase 31.12.2011 V A S T A T T A V A A 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 326 957,33 326 957,33 Vararahasto 5 045,64 5 045,64 Käyttörahasto 1 276 718,07 1 276 718,07 Edell. tilikausien voitto / tappio 6 401 382,62 5 587 689,16 Tilikauden voitto 1 522 479,30 1 396 893,46 9 532 582,96 8 593 303,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 7 346 923,95 6 828 829,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen: Muut pitkäaikaiset velat: Liittymismaksuvelka 7 776 176,13 7 482 886,13 7 776 176,13 7 482 886,13 Lyhytaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 117 731,70 Saadut ennakot 2 750,00 2 220,00 Ostovelat 874 212,94 598 388,81 Siirtovelat 2 231 131,64 1 210 133,96 Muut lyhytaikaiset velat 364 072,22 281 216,39 3 472 166,80 2 209 690,86 YHTEENSÄ 28 127 849,84 25 114 710,09 Paneliassa 27. päivänä maaliskuuta 2012 Timo Seppälä Timo Tolvi Matti Huhtamaa Vesa Lammela Juha Miikkulainen Samu Pere Kimmo Nurminen toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Paneliassa 4. päivänä huhtikuuta 2012 Idman Vilén Grant Thornton Oy (KHT-yhteisö) Antti Pitkäniemi, KHT 11 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Myyntitoiminnan tuloslaskelma 1.1. 31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 5 809 306,73 5 985 632,40 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot 51 375,01 53 709,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana -5 438 143,09-5 943 909,82 Varastojen muutos 6 406,48-456,72 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut -8 520,38-10 177,51-5 440 256,99-5 954 544,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -114 663,27-104 341,44 Henkilösivukulut Eläkekulut -19 233,27-17 066,25 Muut henkilösivukulut -5 460,18-3 696,02-139 356,72-125 103,71 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -82 236,04-81 855,17 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut -91 731,76-80 055,48 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 107 100,23-202 216,96 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 31 250,57 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 57 334,63 36 160,51 88 585,20 36 160,51 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 195 685,43-166 056,45 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -89 473,59-131 394,40 Tuloverot -20 504,38 76 402,79 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 85 707,46-221 048,06 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 12
Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 1.1. 31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 5 161 042,41 5 314 415,37 Valmistus omaan käyttöön 1 266 817,36 1 010 667,89 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot 306 722,45 23 106,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö -399 199,84-512 599,51 Muut ostot tilikauden aikana -838 215,17-647 616,63 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut -1 012 783,50-1 089 375,56 Muut ulkopuoliset palvelut -244 534,09-169 571,23-2 494 732,60-2 419 162,93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -721 500,50-586 801,42 Henkilösivukulut Eläkekulut -128 475,22-101 170,86 Muut henkilösivukulut -26 253,17-18 019,15-876 228,89-705 991,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä -576 332,22-546 509,34 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -102 196,37-90 531,71-678 528,59-637 041,05 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut -666 348,73-393 358,96 LIIKEVOITTO 2 018 743,41 2 192 635,74 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1 524,07 1 427,50 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 38 437,35 26 185,13 39 961,42 27 612,63 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 2 058 704,83 2 220 248,37 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä -441 438,21-301 060,87 Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 9 218,09 9 094,80-432 220,12-291 966,07 Tuloverot -423 506,02-501 982,36 TILIKAUDEN VOITTO 1 202 978,69 1 426 299,94 13 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Muut liiketoiminnot tuloslaskelma 1.1. 31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 242 276,61 213 188,38 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot 151 959,73 135 547,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut ostot tilikauden aikana -89 400,47-79 043,90 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut -52 261,78-33 470,35-141 662,25-112 514,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -121 698,39-106 856,97 Henkilösivukulut Eläkekulut -20 036,23-17 225,01 Muut henkilösivukulut -6 189,21-4 386,60-147 923,83-128 468,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -11 522,44-11 230,82 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan muut kulut -33 945,42-32 697,72 LIIKEVOITTO 59 182,40 63 824,45 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 135 500,00 95 100,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 51 988,91 48 726,60 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1,75 31,49 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -208,31-2 742,89 187 282,35 141 115,20 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 246 464,75 204 939,65 Tilinpäätössiirrot: Poistoeron muutos Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 3 599,20 3 507,44 Tuloverot -16 270,80-16 805,51 TILIKAUDEN VOITTO 233 793,15 191 641,58 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 14
Myyntitoiminnan tase 31.12.2011 V A S T A A V A A 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet 11 784,30 15 045,42 11 784,30 15 045,42 Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 2 400 532,72 2 462 299,78 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat 28 982,05 0,00 2 429 514,77 2 462 299,78 Sijoitukset 1 866 442,08 1 624 972,35 1 866 442,08 1 624 972,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 290,30 2 883,82 9 290,30 2 883,82 Saamiset Saamiset muilta 3 249 357,21 3 859 708,28 3 249 357,21 3 859 708,28 Rahat ja pankkisaamiset 1 582 784,70 612 018,73 YHTEENSÄ 9 149 173,36 8 576 928,38 V A S T A T T A V A A 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 52 318,68 52 318,68 Vararahasto 807,39 807,39 Edell. tilikausien voitto / tappio -468 369,23-247 321,17 Tilikauden voitto / tappio 85 707,46-221 048,06-108 487,64-415 243,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 348 597,31 1 259 123,72 1 348 597,31 1 259 123,72 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Sisäiset velat 6 753 500,96 7 012 110,57 Velat muille 1 376 610,79 720 937,25 7 909 063,69 7 733 047,82 YHTEENSÄ 9 149 173,36 8 576 928,38 15 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Sähköverkkotoiminnan tase 31.12.2011 V A S T A A V A A 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 26 806,00 34 486,16 Muut aineettomat hyödykkeet 22 270,87 18 284,87 49 076,87 52 771,03 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 9 137 842,29 8 186 259,60 Muut aineelliset hyödykkeet 758 846,57 751 280,66 9 896 688,86 8 937 540,25 Sijoitukset 873 471,22 873 471,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset 12 560 396,96 12 443 515,78 Saamiset muilta 1 762 553,77 1 488 851,46 14 322 950,73 13 932 367,24 Rahat ja pankkisaamiset 1 406 160,72 543 388,16 YHTEENSÄ 26 548 348,40 24 339 537,90 V A S T A T T A V A A 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 274 638,65 274 638,65 Vararahasto 4 238,25 4 238,25 Edell. tilikausien voitto / tappio 9 287 807,05 8 253 707,11 Tilikauden voitto / tappio 1 202 978,69 1 426 299,94 10 769 662,64 9 958 883,95 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 6 022 891,46 5 590 671,34 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut 7 776 176,13 7 482 886,13 7 776 176,13 7 482 886,13 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille 1 979 618,17 1 307 096,48 1 979 618,17 1 307 096,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 548 348,40 24 339 537,90 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 16
17 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Sähköauto on tulevaisuutta Paneliankosken Voima Oy käynnisti satavuotisjuhlavuotensa hankkimalla uuden Peugeot ion -sähköauton vuoden 2011 lopulla. Vihreävalkoista sähköautoa on tarkoitus esitellä juhlavuonna paitsi lähiliikenteessä myös erilaisissa yleisötapahtumissa. Yhtiömme on ensimmäisiä suomalaisia energiayhtiöitä, joilla on käytössään sähköauto latauspisteineen. Kaiken kaikkiaankin Suomessa on vain satakunta sähköautoa ja Satakunnassa vain kolme latauspistettä. Paneliankosken Voiman sähköauto on erittäin ympäristöystävällinen, sillä se ei tuota lainkaan CO2-päästöjä. Auto kuluttaa keskimäärin 15 kwh sähköä sadalla kilometrillä, joten sadan kilometrin ajon kustannukset jäävät noin kahteen euroon. Kesällä sähköauton käyttösäde on yhdellä latauksella noin 130 km, mutta talvella käyttösäde tippuu puoleen. Auton latautuminen kestää 6-7 tuntia. Liikenteessä sähköauto liikkuu tasaisesti ja äänettömästi. Juhlavuoden käynnistämisen lisäksi auton hankinnan taustalla oli myös ajatus siitä, että Paneliankosken Voima olisi etunenässä tarjoamassa päästöttömien autojen ja niiden latausverkoston tuloa Suomeen. Paneliankosken Voiman Peugeot ion -sähköauto on juhlavuonna esillä erilaisissa yleisötapahtumissa sekä lähiliikenteessä.
Sähkön tuotanto Yhtiöllämme on omaa sähköntuotantoa sekä sähkön tuotanto-osuuksia suuremmista voimalaitoksista. Omat vesivoimalamme sijaitsevat Euran Paneliankoskessa ja Eurajoen Pappilankoskessa. Vesivoimaloidemme tuotanto kattoi noin 3,5 % yhtiömme sähkön hankinnasta. Vesivoimalaitokset ovat toimineet odotetusti vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen peruskorjausten jälkeen. Olemme mukana Suomen Voima Oy:ssä, jonka osakkailla on Suomessa yhteensä noin 300 000 asiakasta ja osakkaiden sähkönhankinta on yhteensä yli 3 TWh. Suomen Voiman tavoitteena on hankkia uusiutuvaa tai vähäpäästöistä sähköntuotantoa osakkailleen usean sadan megawatin edestä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristökysymysten huomioon ottaminen edellyttävät energia-alan yhtiöiltä aktiivisia toimia. Näihin haasteisiin vastataksemme olemme mukana Suomen Voimassa. Suomen Voima Oy:n kautta omistamme tällä hetkellä tuotanto-osuudet Haapavedellä toimivasta Kanteleen Voima Oy:n turvelauhdelaitoksesta sekä Jyväskylän Voima Oy:n lauhdevoimalaitoksesta, jonka polttoaineena ovat turve ja puu. Haapaveden voimalaitosta ajettiin suunnitellusti toimintavuoden aikana. Voimalaitoksen tehonsäätöä on parannettu ja laitosta pystytään ajamaan portaittain markkinasähkön hinnan mukaan. Jyväskylän Keljonlahdessa sijaitseva lauhdelaitos on tuottanut sähköä suunnitellusti lämmityskaudella. Lisäksi olemme Suomen Voiman kautta mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa ja vuonna 2012 valmistuvassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimahankkeessa. Edellä mainittujen lisäksi omistamme Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta pienempiä tuotanto-osuuksia muita polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista ja olemme mukana Olkiluotoon rakenteilla olevassa OL3-ydinvoimalassa sekä suunnitteluvaiheessa olevassa OL4- ydinvoimalahankkeessa. Omistamme myös osuuden Kemin Ajoksessa sijaitsevasta Suomen suurimmasta tuulivoimapuistosta. Sähkön myynti ja hankinta Hankimme myymästämme sähköstä pääosan eli noin 81 % tukkusähkömarkkinoilta yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Tuotanto-osuussähköjen osuus oli noin 19 % ja omien vesivoimalaitosten sekä jakelualueemme pientuotannon osuus hankinnastamme oli yhteensä runsaat 4 %. Pitkäjänteistä sähkön hankinnan suojaustoimintaa teimme osaomistamamme SPS Energia Oy:n kautta. Lähialueen muiden energiayhtiöiden kanssa yhteistyössä tekemiemme energianhankinnan suojausten ja omistamiemme tuotanto-osuuksien avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme suuren yhtiön edut säilyttäen samalla paikallisen yhtiön joustavat palvelut. Sähkön myynti- ja siirtohintoihin tehtiin korotus 1.1.2011. Myyntihintamme nousivat keskimäärin 7,0% ja siirtohintamme 2,5%. Sähkövero muuttui 1.1.2011, sähköveron I lk nousi 94,4% ja sähköveron II lk nousi 169,5%. Hankkimamme sähkö siirrettiin jakelualueellemme kolmen syöttöpisteaseman kautta. Yksi näistä sijaitsee Eurajoella, kaksi Euran kunnan alueella, toinen Kiukaisissa ja toinen Eurassa. Euran ja Kiukaisten asemat ovat yhteisiä Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. 110 kv:n kentät sähköasemilla omistaa yhteistyöyhtiömme Satapirkan Sähkö Oy. 19 PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011
Panelian koulun ahkerat tokaluokkalaiset energiaetsivät opettajansa Kati Arven (vas.) ja koulunkäynnin ohjaaja Maire Niemen kanssa. Kuva: Matti Välkkynen Asiakaspalvelua ja markkinointia Parasta palvelua paikallisesti Kalaporrastapahtuma Pienenä, paikallisena ja palvelevana sähköyhtiönä panostamme oman toimintamme tehokkuuteen ja kilpailukykyisen sähkön hankintaan asiakkaillemme. Sähköyhtiömme vahvuutena on paikallinen osaaminen, asiakkaiden tunteminen ja ihmisläheinen toiminta. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko Paneliankosken Voima Oy on ollut alusta alkaen eli yli 16 vuotta mukana viemässä energiatietoa alueemme tokaluokkalaisille Energiansäästöviikolla Hei, kaikki toimii -opetuspakettien myötä. Jakelualueemme koulut ovat olleet kiitettävän aktiivisia osallistumalla vuosittain energiansäästöaiheiseen kilpailuun. Kuudentoista viime vuoden aikana kouluille on kertynyt seitsemän kunniamainintaa ja voittojakin peräti neljä kertaa valtakunnallisessa Motiva Oy:n järjestämässä kilpailussa. Paikallisessa karsintakilpailussa yhtiömme on viime vuosina palkinnut kaikki kilpailuun osallistuneet tokaluokat. Vuoden 2011 valtakunnallisessa kilpailussa kunniamaininnan sai Panelian koulun tokaluokka kilpailutyöllään Energiaetsivät iskevät Panelian kouluun. Kilpailutyössään oppilaat olivat ahkerasti perehtyneet koko koulun energian järkevään käyttöön. Eurajoen Pappilankosken kalatie otettiin käyttöön keväällä 2011. Kalatie mahdollistaa kalojen nousureitin merestä aina Eurajoen keskiosan koskille saakka. Järjestimme Pappilankoskella 21.09.2011 yleisötilaisuuden, jossa osallistujille tarjoutui oiva tilaisuus tutustua luonnonmukaisiksi rakennettuihin vesiuomiin. Varsinais- Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelusta tietoa kalatiestä oli kertomassa kalastusbiologi Leena Rannikko. Erityisesti harrastajakalastajat olivat tyytyväisiä kalatien suomiin mahdollisuuksiin päästää taimenet, lohet ja vaellussiiat kulkemaan kalatietä pitkin joen keskiosan kutualuelle. Energiansäästöpäivä Voimatori -yhtiöiden perinteinen Energiansäästöpäivä järjestettiin 13.10.2011 Säkylän torilla yhteisvoimin Kokemäen Sähkö Oy:n ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. Toritapahtumassa neuvoimme asiakkaitamme energiansäästöasioissa ja heillä oli myös mahdollisuus osallistua Energiatietäjä -kilpailuun, jossa he saivat testata energiansäästötietämystään omassa taloudessaan. Esillä ollut sähköavusteinen polkupyörä kiinnosti asiakkaitamme niin paljon, että jotkut tekivät sillä pienen koelenkin. PANELIANKOSKEN VOIMA OY Vuosikatsaus 2011 20