RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019

RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 Korkorahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot maailma Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.6.2019

1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management +32 475 95 43 95 funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard 8-1040 - Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 613 4600 http://www.fim.com Mikonkatu 9, 00100 Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Mandatum Life Fund Management S.A. +358 50 375 9303 www.mandatumlife.lu vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-26 27-28 29-54 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Vuorikatu 14 A 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Capital 10,0 18 6,8 25 8,2 16 2,1 8 16,3 11 7,1 1 14,1 0,2 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 7,6 18 7,0 26-2,7 25 9,5 34 4,0 33 13,0-0,2 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 10,2 15 8,4 14 8,8 15-1,0 20 21,5 6 5,0 16 13,4-0,1 0,7 Danske Invest Suomi Osake 10,2 14 6,9 24 7,7 21-2,9 26 12,3 25 4,5 27 13,1-0,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,6 7 8,4 11 9,9 13-3,8 29 11,6 31 5,5 11 13,8-0,3 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 11,7 6 7,8 15 8,2 18-3,1 27 11,6 30 4,4 29 13,0-0,2 0,5 eq Suomi 1 K 11,0 9 9,0 9 9,7 14 0,1 12 17,8 10 3,8 34 15,7 0,0 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 13,2 2 11,7 2 12,8 2 4,3 6 23,2 5 5,5 12 14,0 0,3 0,9 Evli Suomi Select B 9,1 25 8,4 12 10,5 11-0,3 15 12,2 26 4,4 28 14,2 0,0 0,6 FIM Fenno 9,6 22 6,1 27 6,1 27-0,8 18 12,2 27 4,8 25 14,4 0,0 0,4 Fondita Equity Spice 10,2 13 5,7 28 5,8 28-6,0 32 13,8 17 5,0 15 12,6-0,5 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 9,7 21 8,8 10 11,8 4 5,4 3 15,6 13 4,9 17 13,0 0,4 0,6 Nordea Pro Suomi 11,1 8 8,4 13 10,9 8 2,1 9 13,3 18 5,5 10 13,4 0,2 0,6 Nordea Suomi 10,0 17 7,7 16 10,6 10 3,5 7 14,2 15 4,6 26 13,1 0,3 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 9,3 8 10,8 9-1,0 21 12,5 24 4,9 22 14,3 0,0 0,6 Nordea Suomi Passiivinen I 12,8 3 9,6 7 11,0 7-0,9 19 12,6 23 4,9 20 14,3 0,0 0,6 OP-Suomi A 10,9 10 7,0 22 7,6 22-6,3 33 10,7 32 5,5 14 15,3-0,4 0,4 OP-Suomi B 10,9 11 7,0 23 7,6 23-6,3 34 10,7 33 5,5 13 15,3-0,4 0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -0,3 17 12,9 21 4,9 23 14,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -0,3 16 12,9 22 4,9 24 14,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -0,2 13 13,0 19 4,9 18 14,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -0,2 13 13,0 19 4,9 18 14,6 0,0 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * 4,5 4 24,8 3 5,9 7 13,1 0,4 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 4,5 5 24,8 4 5,9 8 13,1 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,6 24 7,3 20 7,6 24-4,8 31 21,2 8 7,1 3 14,2-0,3 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,6 23 7,3 19 7,6 25-4,8 30 21,2 7 7,1 2 14,2-0,3 0,5 POP Suomi * 10,0 19 6,8 26 8,2 19 2,1 10 16,2 12 7,1 4 14,1 0,2 0,5 SEB Finland Small Cap B 10,4 12 11,8 1 12,9 1 12,7 1 27,1 1 6,3 6 11,2 1,2 0,8 SEB Finlandia B 10,0 20 7,7 17 10,1 12-1,6 23 14,4 14 5,6 9 15,2-0,1 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 14,1 1 10,5 4 11,6 5-1,3 22 11,9 29 4,2 32 15,5-0,1 0,6 Seligson & Co Phoebus 12,4 4 9,9 6 12,4 3 9,7 2 18,6 9 4,3 31 10,0 1,0 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 12,2 5 10,1 5 11,3 6-2,1 24 12,1 28 4,9 21 14,5-0,1 0,6 Säästöpankki 10,1 16 7,2 21 8,2 17-3,7 28 14,2 16 4,4 30 17,5-0,2 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 11,1 3 8,2 20 0,5 11 26,5 2 6,7 5 20,1 0,0 0,7 Keskimäärin 10,8 8,4 9,4-0,1 15,8 5,3 14,1 0,0 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,6 10,2 11,5-0,9 13,1 4,1 14,3 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 25 28 28 34 34 34 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 288,3 2,3 19 168 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 74,9-1,0 341 02/14 J.Varis 09/16 10 d -3,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 50,5-1,1 1 140 08/96 J.Laakso 09/16 10 d -10,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 104,3-0,1 6 669 10/87 J.Laakso 05/04 10 d -2,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 93,1-1,5 2 988 10/05 P.Kanerva 09/16 10 d -3,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 346,8 0,3 2 322 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-0,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 32,1 4,5 594 06/07 A. Brusila 01/18 500 1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 204,6 0,9 1 853 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -12,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 176,2 4,7 1 931 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 62,8-0,7 3 090 08/98 S. Hämäläinen 09/18 10-3,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 17,5-2,0 240 04/97 M. Björkstén & M. Larsson 02/19 ei minimiä -3,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 72,9 0,3 2 060 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 432,8-1,7 941 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-54,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 207,6-1,2 16 541 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-8,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 259,6-0,6 6 140 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10-39,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 953,1-16,4 48 519 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -39,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/94 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 63,4 13,5 6 019 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 23,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 18,6 1,0 626 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 1,2 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 155,5-0,5 15 409 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -4,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,1 0,5 8 932 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 70,4 0,2 329 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 9,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 225,5-1,1 1 828 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 9,8 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 252,5 0,0 9 205 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-4,2 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 59,5 0,2 4 488 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 150,4-0,3 12 297 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 267,1 1,1 28 226 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 19,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 93,1 0,0 14 310 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,4 Yhteensä 4 784,1 0,9 216 206-123,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Nordic 12,4 7 7,4 11 7,5 13 5,2 14 19,8 10 5,5 16 14,2 0,4 0,5 Aktia Nordic X 6,1 11 20,3 9 5,6 14 14,2 0,5 Aktia Nordic Micro Cap A 8,8 5 24,3 6 2,8 30 12,9 0,7 Aktia Nordic Micro Cap B 8,8 6 24,2 7 2,8 31 12,9 0,7 Aktia Nordic Micro Cap C 9,5 3 24,6 4 2,8 28 12,9 0,8 Aktia Nordic Micro Cap D 9,5 4 24,6 5 2,8 29 12,9 0,8 Aktia Nordic Small Cap 10,1 5 9,7 7 4,9 19 26,4 3 7,1 5 13,8 0,4 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,0 2 10,6 3 5,8 13 26,9 2 7,2 3 13,8 0,4 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 14,0 5 10,0 6 8,1 11 7,1 8 19,6 14 4,2 22 12,9 0,6 0,7 Evli Pohjoismaat B 13,7 6 10,5 4 9,9 5 5,8 12 16,0 20 6,1 10 14,1 0,4 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,8 22 6,7 18 6,8 9 15,4 21 8,1 1 15,2 0,5 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,3 1 10,9 3 10,4 4 16,9 1 29,3 1 6,1 11 16,4 1,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 14,3 4 4,4 19 3,1 25-8,7 31 13,1 29 5,6 13 13,1-0,6 0,3 Fondita Nordic Small Cap 14,7 3 7,6 10 9,2 8 3,0 27 20,4 8 5,8 12 13,7 0,2 0,5 LähiTapiola Skandinavia 6,9 17 6,6 10 19,7 11 5,5 15 13,3 0,5 Nordea 1 - Nordic Equity BP 9,4 13 4,6 18 7,0 16 3,6 23 14,8 22 4,2 23 12,7 0,3 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 6,2 15 6,5 21 2,1 28 13,6 27 3,5 27 13,0 0,2 0,4 Nordea Discretionary Swedish Equity I K 3,0 26 16,6 18 7,2 2 14,9 0,2 Nordea Nordic Small Cap A K 15,6 2 11,1 1 12,2 2 4,9 17 17,8 16 4,6 21 12,6 0,4 0,9 Nordea Pohjoismaat 10,3 12 5,1 16 7,6 12 3,8 22 14,7 23 3,9 24 12,7 0,3 0,3 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 7,1 14 17,0 1 10,1 2 16,6 17 3,6 26 9,5 1,1 0,4 Nordea Swedish Ideas Equity * 7,2 13 9,1 9 1,0 29 16,6 19 6,9 6 15,2 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,4 20 6,7 19 4,7 20 13,1 30 5,0 20 13,1 0,4 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,3 21 6,7 20 4,7 21 13,1 31 5,0 19 13,1 0,4 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 4,7 17 7,0 15 4,9 18 13,2 28 5,0 18 13,1 0,4 0,3 POP Pohjoismaat * 12,3 8 7,4 12 7,4 14 5,1 15 19,6 12 5,4 17 14,2 0,4 0,5 SEB Nordic Fund 11,5 10 7,6 9 9,8 6 5,1 16 19,6 13 7,1 4 15,0 0,4 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 11,4 11 7,8 8 9,0 10 7,5 7 18,9 15 6,8 7 13,9 0,6 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,7 9 7,8 7 6,0 22-1,9 30 13,9 24 3,7 25 17,4-0,1 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,6 24 3,4 25 13,7 26 6,3 9 13,5 0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 3,6 23 3,4 24 13,8 25 6,6 8 13,3 0,3 Keskimäärin 13,1 7,3 8,1 5,2 18,5 5,2 13,7 0,4 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,7 5,0 6,4 4,2 12,8 5,1 13,6 0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 13 22 25 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 120,7 10,6 5 773 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 19,5 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 101,4 4,3 3 945 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 13,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,6 2,7 6 092 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 53,9 0,3 890 09/99 D. Lund 09/16 500-1,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 83,5 0,2 1 415 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -9,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 161,3-2,3 168 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -1,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 81,5 0,8 1 603 05/08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/19 1 000 f 9,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 118,2-3,8 459 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 146,7 0,4 480 09/97 M. Larsson & M. Björkstén 02/19 ei minimiä -28,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 72,4-0,8 700 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 17,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 104,0-0,6 6 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-7,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,1 0,2 672 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 233,6 2,5 2 918 03/17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/17 50 000 9,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 601,0-5,2 60 308 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-111,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 681,2-3,4 44 848 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-25,6 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 41,6 0,2 501 11/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/12 1 000 g -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,57 % Suomi 315,1-4,6 5 572 04/14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/14 100 g -12,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 351,0-0,4 16 291 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 103,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 28,7 0,9 5 742 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 203,4 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 36,8 01/99 J. Linnell 03/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 89,1 0,1 13 574 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,6 0,7 23 520 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 4,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 Yhteensä 4 892,0 2,9 195 477-54,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 8,4 17 5,5 9 8,7 14 1,2 25 17,0 18 4,3 31 13,0 0,1 0,3 Aktia Europe Small Cap A 9,1 11-0,2 32 22,3 7 4,6 17 16,0 0,0 Aktia Europe Small Cap B 9,1 12-0,2 31 22,4 6 4,6 16 16,0 0,0 Aktia Europe Small Cap C 10,0 7 0,6 28 22,9 5 4,7 15 16,0 0,1 Aktia Europe Small Cap D 10,0 6 0,6 27 22,9 4 4,7 14 16,0 0,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,9 5 9,0 2 12,0 3-5,1 43 19,8 14 3,9 40 15,0-0,3 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 9,2 12 5,1 16 6,8 28 8,9 3 20,1 13 5,0 10 10,9 0,8 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 6,5 25 4,4 25 6,1 35 7,7 4 14,7 36 5,2 6 10,1 0,8 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 9,4 9 4,9 18 7,9 22 3,8 16 15,5 30 4,4 29 11,9 0,3 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 13,2 1 8,8 3 12,6 1-4,3 42 21,5 8 3,4 44 14,9-0,3 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 12,8 1 26,9 1 5,1 8 13,0 1,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,1 13 4,9 19 8,1 20 4,4 9 16,4 24 4,4 24 11,9 0,4 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,6 16 5,4 11 5,4 41 5,4 5 14,0 42 4,9 11 13,1 0,4 0,4 Evli Eurooppa B 11,3 6 5,1 15 4,8 43-2,8 39 18,0 16 5,7 2 13,9-0,2 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 8,5 16 1,9 23 14,7 35 3,1 46 11,6 0,2 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 8,8 13 2,2 22 14,9 32 3,1 45 11,6 0,2 FIM Eurooppa 7,0 23 3,3 32 5,9 37 3,5 17 14,6 38 4,1 36 11,6 0,3 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 11,7 48 3,7 42 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 12,1 47 3,6 43 FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 4,4 27 FIM Passiivinen Eurooppa ESG C 4,4 28 Fondita European Micro Cap -7,0 48 19,0 15 2,2 50 14,1-0,5 Fondita European Small Cap 13,1 2 6,6 7 9,6 10-3,2 40 21,0 9 5,5 3 14,7-0,2 0,4 Fondita Sustainable Europe B 3,8 30 6,7 29 0,0 30 23,2 3 4,8 12 14,7 0,0 0,3 Fourton Fiesta 2,5 33 6,2 34-4,0 41 9,4 50 0,3 53 10,9-0,3 0,2 Fourton Hannibal 12,0 4 4,5 24 10,7 5-8,4 49 11,5 49 2,1 51 14,1-0,6 0,3 LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret 8,9 14 3,7 31 6,4 32-1,8 36 16,8 20 3,8 41 12,7-0,1 0,3 LähiTapiola Eurooppa Markkina 4,8 6 16,2 27 4,3 33 11,4 0,5 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP 2,5 21 20,8 11 5,3 4 12,7 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 8,5 5 11,5 4 1,7 24 24,2 2 6,7 1 14,0 0,1 0,6 Nordea 1 - European Value BP 9,9 8 4,2 26 6,3 33-6,8 47 12,6 43 4,3 30 15,4-0,4 0,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,7 1 12,0 2 3,3 19 14,5 41 1,6 52 9,6 0,4 0,9 Nordea Eurooppa K 7,5 21 3,9 29 5,6 40-0,3 33 20,1 12 5,2 5 12,5 0,0 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,5 23 8,0 21 3,9 15 15,8 29 4,5 21 12,1 0,3 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 8,9 15 4,8 20 8,2 18 4,0 14 15,8 28 4,5 20 12,1 0,4 0,3 Nordea Pro Eurooppa 7,6 20 5,2 13 7,0 26 3,3 18 20,9 10 5,0 9 12,5 0,3 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 7,1 22 5,0 17 8,2 19 4,5 7 16,4 22 4,5 22 11,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,7 21 7,9 23 4,3 10 16,3 25 4,4 25 11,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,7 22 7,9 24 4,3 11 16,3 26 4,4 26 11,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 6,6 31-6,5 46 14,5 39 4,2 35 13,4-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 6,6 30-6,5 45 14,6 37 4,2 34 13,4-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,1 27 5,8 39-0,6 35 12,5 45 4,0 38 11,2 0,0 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,1 28 5,8 38-0,6 34 12,5 44 4,0 37 11,2 0,0 0,3 OP-Eurooppa Plus A * 4,8 42-2,7 38 14,8 34 4,5 18 11,9-0,2 OP-Eurooppa Plus B * 5,9 36-2,7 37 14,8 33 4,5 19 11,9-0,2 POP Eurooppa * 8,4 18 5,4 10 8,7 15 1,2 26 17,0 19 4,3 32 13,0 0,1 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 13,0 3 7,8 6 7,0 27-5,3 44 7,8 51 2,4 49 11,8-0,4 0,5 SEB European Equity B 8,1 19 5,2 12 7,1 25 0,4 29 12,4 46 2,9 48 10,6 0,1 0,4 SEB European Index B 9,2 11 5,1 14 8,4 17 4,5 8 16,7 21 4,4 23 11,7 0,4 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 9,3 10 5,9 8 10,0 8 9,9 2 17,3 17 4,0 39 10,2 1,0 0,4 Säästöpankki Eurooppa 10,5 7 8,6 4 9,9 9 2,8 20 16,4 23 3,1 47 15,5 0,2 0,6 Ålandsbanken Europe Value 6,6 24 2,2 34 4,4 44 4,2 12 14,5 40 4,8 13 11,9 0,4 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK 4,2 13 15,4 31 5,1 7 11,9 0,4 Keskimäärin 9,4 5,4 7,9 1,0 16,8 4,2 12,8 0,1 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 25 34 44 49 51 53 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,7-0,6 10 722 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -14,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 42,4-0,2 2 155 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 80,0 0,0 3 217 12/98 I.Larsen 05/11 10 d -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 279,1-11,2 5 331 12/97 A.Hornbak 09/13 10 d -19,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 127,7-3,6 2 363 10/96 P.Nielsen 09/13 10 d -5,0 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 107,1-0,7 113 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-23,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,91 % Luxemburg 150,8 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 26,2 0,1 180 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -13,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 102,3 0,0 285 07/05 eq/vanguard 500-10,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 25,7 0,0 647 03/08 D. Lund 07/15 500-7,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 600,7-0,5 2 607 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -47,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 235,4 17,2 1 770 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 10,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 87,6 1,1 2 269 05/00 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 28,2-0,5 483 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-1,9 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 500 000 0,3 % 0,0 % 0,49 % 0,49 % Suomi 47,4 2,0 657 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 10 45,4 0,3 % 0,0 % 0,19 % 0,19 % Suomi 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/19 1 000 000 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,5-0,8 245 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -11,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 84,5-0,2 402 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -5,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,8 1,4 218 05/11 M. Björkstén & K. Blomqvist 02/19 ei minimiä 1,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 9,0-0,1 74 03/13 M. Wahlström 03/13 500 h -7,0 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 53,6 1,0 162 04/07 P. Langenskiöld 04/07 500 h -5,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 110,7-1,6 1 430 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,32 % Suomi 52,7 0,8 430 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 13,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 1,6 0,3 87 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 138,0-0,5 4 885 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 516,7-5,7 3 291 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-41,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 38,5-0,1 1 901 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-2,3 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 739,5-14,2 85 712 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-128,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 187,1-1,4 3 819 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-5,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 27,7 0,0 73 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-382,1 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 707,5 7,1 13 884 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 46,1 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 224,8-0,9 16 129 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 348,5-14,6 8 733 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -36,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 174,4-5,3 1 729 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 6,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,3 0,0 4 692 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-0,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 481,0 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 209,1-0,2 1 257 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -32,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 91,6-1,8 134 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-10,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 157,2 0,3 13 085 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 204,9 1,9 15 163 05/03 J. Hamström 02/11 50 e -16,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 57,7-0,1 4 130 06/01 M. Lundqvist 11/18 50-2,7 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/18 100 SEK g Yhteensä 6 801,8-31,8 214 464-741,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 13,4 9 10,2 17 12,6 4 12,4 8 21,3 3 5,8 4 16,1 0,8 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 15,5 3 12,5 9 11,1 10 9,9 15 17,6 20 4,8 15 14,7 0,7 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,8 8 11,3 13 10,0 14 8,3 20 15,8 28 4,4 25 13,8 0,6 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 16,0 2 13,8 3 12,2 6 12,1 9 18,4 15 4,7 17 15,1 0,8 0,9 Evli Osakefaktori USA B 13,3 4 20,8 5 5,0 11 13,6 1,0 Evli Osakefaktori USA IB 13,6 3 21,0 4 5,0 10 13,6 1,0 Evli Osakefaktori USA B USD 12,8 6 20,5 7 4,7 16 13,8 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 12,8 13 9,9 19 8,4 21 0,3 33 14,2 32 7,6 1 16,3 0,0 0,6 FIM Multifactor Osake USA A 12,6 34 4,3 30 FIM Multifactor Osake USA C 13,1 33 4,4 27 FIM USA 12,0 14 10,0 18 7,0 26 10,4 14 17,2 23 4,5 24 14,9 0,7 0,6 LähiTapiola USA Keskisuuret 12,9 12 10,4 16 8,0 22 2,4 31 19,3 10 6,2 2 15,5 0,2 0,7 LähiTapiola USA Markkina 12,7 7 18,4 16 4,6 23 14,8 0,9 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,4 26 9,0 17 7,0 24 18,4 17 4,0 34 14,3 0,5 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 1,9 29 7,4 25 1,2 32 15,6 29 5,8 3 13,4 0,1 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,2 25 9,9 15 7,8 21 18,8 14 4,0 33 14,3 0,6 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 6,7 27 5,1 29-10,3 36 12,6 35 3,3 38 16,0-0,6 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 1,2 30 3,5 30-15,2 37 10,0 39 5,1 7 15,5-1,0 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 13,2 10 10,5 15 9,5 16 8,6 18 14,7 31 3,0 39 14,6 0,6 0,7 Nordea 1 - North American Value HB 9,6 15 5,0 28 7,9 24 2,8 30 12,1 36 4,8 14 13,6 0,2 0,4 Nordea North American Enhanced K 8,5 19 18,3 19 4,4 26 14,3 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka A K 14,2 7 11,6 12 11,0 11 9,9 16 16,2 26 4,1 31 13,4 0,8 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka I K 11,2 14 10,6 13 9,6 17 16,0 27 4,1 32 13,4 0,7 0,7 OP-Amerikka A 7,1 22 17,5 22 4,9 13 14,9 0,5 OP-Amerikka B 7,1 23 17,5 21 4,9 12 14,9 0,5 OP-Amerikka Arvo A 9,0 22 8,4 20 4,8 29 11,8 37 4,3 29 13,9 0,4 0,5 OP-Amerikka Arvo B 9,0 21 8,4 19 4,8 28 11,8 38 4,3 28 13,9 0,4 0,5 OP-Amerikka Indeksi II 16,1 1 13,4 4 12,3 5 12,1 10 19,1 11 4,7 18 14,9 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,1 5 12,0 8 11,9 12 18,9 13 4,6 19 14,9 0,8 0,8 OP-Amerikka Indeksi 13,1 6 12,0 7 11,9 11 19,0 12 4,6 20 14,9 0,8 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 14,9 2 17,7 2 16,3 2 26,5 2 3,5 35 20,4 0,8 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 14,9 1 17,7 1 16,3 1 26,5 1 3,5 36 20,4 0,8 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,9 24 6,7 28-1,5 35 16,5 25 5,1 8 16,9-0,1 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,9 23 6,8 27-1,5 34 16,5 24 5,1 9 16,9-0,1 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 15,2 5 11,8 11 8,5 18 5,0 27 20,2 8 5,7 5 14,8 0,4 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 123,9 0,1 5 680 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -11,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 106,9-1,2 97 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-15,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 89,0-0,2 3 208 12/99 R.Ebbesen 12/17 10 d -15,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 121,3 0,7 369 07/05 eq/vanguard 500 5,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 196,1 15,8 1 678 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 6,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,6-0,1 257 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 3,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 38,4-1,4 479 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 10-3,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/19 500 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,52 % Suomi 92,1-0,5 2 751 01/99 Linnanvuori 09/11 10-6,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 122,3-3,8 1 971 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 87,9 3,7 744 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 34,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 70,3-1,6 1 289 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -9,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 28,8-1,0 493 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -10,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,3-0,1 593 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,8 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 826,9-5,8 26 292 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 35,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 715,0-7,2 34 356 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-804,2 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 485,5 0,2 647 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -80,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 82,3 0,2 1 975 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -24,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1572,9 0,5 25 167 04/02 OP Varainhoito Oy 04/02 100 000-102,3 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 162,8 2,0 6 357 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -7,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 225,0-2,3 2 670 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -126,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 164,8 05/95 M. Sherlock 02/15 500 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v SEB North America Index B 15,3 4 13,0 7 11,9 9 11,6 13 19,8 9 4,6 22 14,9 0,8 0,8 SEB US All Cap Fund 13,1 11 9,8 20 7,9 23 5,6 26 14,7 30 3,3 37 14,8 0,4 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,5 6 12,9 8 13,4 3 13,0 5 18,3 18 4,6 21 14,2 0,9 0,9 Säästöpankki Amerikka 12,5 10 10,8 12 5,9 25 20,8 6 5,5 6 16,5 0,4 0,8 Keskimäärin 13,8 10,2 9,9 7,3 17,4 4,7 15,0 0,5 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,8 13,4 12,3 11,9 19,3 4,8 15,6 0,8 0,9 Rahastojen lukumäärä 15 30 30 37 39 39 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 228,4-0,7 970 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500-28,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 409,2 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 163,8 0,3 13 057 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 111,5 1,8 6 770 09/10 J. Hamström 09/10 50 e -3,8 Yhteensä 6 283,9-0,8 137 870-1 163,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 6,8 6 8,1 4 7,1 1-2,9 4 8,4 3 5,2 1 15,9-0,2 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 7,6 4 7,8 5 6,7 2-2,2 3 7,9 4 1,5 3 15,2-0,1 0,4 Evli Japani 7,8 3 8,1 3 5,1 3-12,0 9 7,4 5 2,0 2 17,2-0,7 0,5 Nordea Japani A K 7,1 5 5,7 6 4,8 6-6,5 7 7,1 6 1,4 4 15,3-0,4 0,3 Nordea Japani I K 5,3 7 4,5 7-6,7 8 7,0 7 1,4 5 15,3-0,4 0,3 OP-Japani 10,5 2 13,3 2 4,8 4-3,4 5 15,9 1-0,3 8 21,4-0,1 0,7 OP-Japani 10,5 1 13,3 1 4,8 5-3,4 6 15,9 2-0,3 9 21,4-0,1 0,7 OP-Japanin Tähdet A -1,4 1 6,9 8 0,8 7 16,5-0,1 OP-Japanin Tähdet B -1,5 2 6,9 9 0,8 6 16,5-0,1 Keskimäärin 8,4 8,8 5,4-4,5 9,3 1,4 17,2-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 8,4 7,2-1,8 8,4 1,7 17,3-0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 42,5-1,0 1 830 10/99 Daiwa 06/11 10 d -70,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,8 0,1 206 07/05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 31,0-2,2 177 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -6,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 193,3-28,7 26 219 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10-209,6 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 233,2-1,3 10 611 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -106,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 207,8-0,2 1 267 12/16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä -56,7 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 717,6-33,2 40 310-450,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A 7,6 2 6,2 5 6,4 6-5,6 6 4,9 6 2,6 2 11,8-0,5 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,5 2 7,9 3 1,9 2 11,4 2 2,4 5 12,9 0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,5 3 7,9 4 1,9 3 11,4 3 2,4 4 12,9 0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi II 7,9 1 8,2 2 2,1 1 11,5 1 2,4 3 12,9 0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 8,6 1 6,7 4 8,7 1-0,3 5 8,3 5 3,0 1 12,5 0,0 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 7,3 3 5,3 6 6,6 5 1,5 4 9,9 4 2,4 6 11,1 0,2 0,4 Keskimäärin 7,9 6,9 7,6 0,3 9,5 2,5 12,3 0,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,2 8,2 8,5 2,3 11,9 2,5 14,4 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,59 % Suomi 116,5-1,7 3 240 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,0 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 335,4-2,9 17 310 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 26,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,8 10/87 M. Meldahl 06/15 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 71,4 0,4 10 979 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,0 Yhteensä 649,1-4,3 31 529 35,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 6,6 9 3,7 10 7,2 11 10,0 10 7,2 10 5,5 10 12,3 0,8 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 3,3 11 1,6 12 5,3 12 7,3 12 5,4 12 4,9 11 11,9 0,6 0,1 Danske Invest Russia 10,5 2 8,4 5 20,0 4 22,2 5 30,6 1 8,0 3 14,5 1,6 0,3 eq Venäjä 1 K 7,7 6 6,3 8 11,9 9 8,5 11 22,9 8 5,6 9 13,1 0,7 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 5,5 10 4,0 9 12,8 8 16,8 7 20,2 9 5,9 8 12,9 1,3 0,2 Nordea Venäjä 7,0 7 7,5 6 18,0 6 21,8 6 26,7 7 7,0 5 14,7 1,5 0,3 OP-Venäjä 9,9 3 10,9 1 21,0 1 24,6 1 28,5 4 6,9 6 15,1 1,7 0,5 OP-Venäjä 9,9 4 10,9 2 21,0 2 24,6 2 28,5 5 6,9 7 15,1 1,7 0,5 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,6 8 2,8 11 11,1 10 11,6 9 6,4 11 4,7 12 14,3 0,8 0,2 SEB Russia Fund 8,5 5 9,5 3 20,3 3 24,0 3 30,6 2 8,6 1 13,9 1,7 0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 12,0 1 7,0 7 17,7 7 12,4 8 27,4 6 7,5 4 15,4 0,8 0,3 Säästöpankki Venäjä 8,8 4 19,3 5 23,0 4 29,7 3 8,4 2 15,0 1,6 0,3 Keskimäärin 7,9 6,8 15,5 17,2 22,0 6,7 14,0 1,2 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 7,8 6,9 17,9 24,8 23,0 5,5 15,8 1,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 12 12 12 12 12 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,38 % Luxemburg 13,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,1-1,9 4 141 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -16,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 55,2 0,7 6 077 02/04 O.Karakozova 02/07 10 d -11,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,2 0,0 118 03/09 J-P. Leppä 03/09 500-0,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 132,1-0,2 19 292 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-19,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 158,7 2,7 19 782 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 201,9-0,5 16 980 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -22,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 143,7 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 257,2 05/07 P. Lupandin 01/15 500 0,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 45,2-0,1 3 369 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-1,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 11,6 0,1 2 854 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,0 Yhteensä 1 054,4 0,9 72 613-74,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 13,7 1 6,3 4 13,6 13 5,1 8 15,0 0,4 Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko 4,5 16 6,9 13 4,8 8 12,8 15 1,9 30 11,4 0,4 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,9 18 9,4 2 11,4 21 6,4 1 15,1 0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 9,0 1 4,8 14 6,3 15 13,0 1 15,4 6 4,7 9 15,4 0,9 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 7,0 4 6,5 6 8,8 10 3,3 20 12,8 14 4,4 10 12,9 0,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 2,1 21 3,3 23-5,7 35 6,0 36-0,9 36 6,9-0,8 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 7,4 3 5,7 9 9,1 8 3,7 14 10,7 26 3,9 16 14,5 0,3 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 7,1 4 11,1 3 0,8 26 9,3 32 3,4 24 15,7 0,1 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 0,7 27 9,5 30 3,5 21 15,8 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 3,3 18 16,4 4 4,2 14 12,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 3,3 19 16,4 5 4,2 15 12,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 4,4 10 17,0 2 4,3 13 12,7 0,4 Evli Emerging Frontier B 7,2 2 2,4 29 3,7 15 9,3 31 2,4 29 12,2 0,3 0,6 Evli Emerging Frontier IB 4,7 9 9,8 28 2,5 28 12,2 0,4 Evli GEM B 7,0 12-5,1 33 6,4 34 3,0 25 13,1-0,4 Evli GEM B USD -5,3 34 6,4 35 2,7 27 13,4-0,4 FIM Frontier B 2,0 22 3,0 27 4,1 12 10,7 24 1,0 31 8,8 0,5 0,2 FIM Frontier C 2,0 22 3,0 27 4,1 12 10,7 24 1,0 31 8,8 0,5 0,2 FIM Frontier C T 3,0 26 4,1 11 10,8 23 1,0 33 8,9 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 5,2 7 6,2 7 11,0 4 2,3 22 12,0 17 4,3 12 14,0 0,2 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 12,0 17 4,3 11 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 5,2 6 4,0 18 6,6 14 1,4 25 8,3 33 3,0 26 13,0 0,1 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 4,1 17 3,8 22-4,5 32 10,4 27 3,4 23 14,5-0,3 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 4,9 13 4,6 21-3,8 31 10,8 22 3,5 22 14,5-0,2 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,1 3 10,5 7 2,9 21 16,6 3 5,9 3 16,9 0,2 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 7,9 1 11,4 2 3,7 16 17,0 1 6,0 2 16,9 0,2 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 7,6 2 4,8 15 9,0 9 6,7 3 15,2 7 5,6 4 15,1 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 20 4,8 20 2,1 24 11,4 20 3,6 20 13,1 0,2 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 19 4,8 19 2,1 23 11,4 19 3,6 19 13,1 0,2 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,0 24 5,1 7 13,8 11-0,5 35 9,8 0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,0 25 5,1 6 13,8 10-0,5 34 9,8 0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 5,5 10 5,8 16-1,3 29 14,6 9 5,5 6 15,9-0,1 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 5,5 11 5,8 17-1,3 30 14,6 8 5,5 5 15,9-0,1 0,3 SEB Emerging Markets Fund 6,6 5 5,9 8 11,0 5 5,2 5 12,2 16 3,8 18 12,9 0,4 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,3 12 8,4 11 3,4 17 9,7 29 3,8 17 10,5 0,4 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,7 5 10,9 6 0,1 28 13,7 12 5,3 7 22,1 0,0 0,4 Keskimäärin 6,8 5,1 6,8 2,5 12,0 3,5 13,3 0,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 22 29 35 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 48,2-7,9 3 829 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -2,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,9 0,1 293 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,4 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,06 % Luxemburg 119,9 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,00 % Suomi 278,6-8,2 13 009 09/05 Danske Bank 01/12 10 d -1,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9-0,1 208 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-0,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 15,4 0,0 121 06/06 eq/vanguard 500 1,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 245,5-0,5 572 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-5,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 63,9 0,1 293 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,3 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 73,6-5,0 1 965 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -7,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 173,4-0,2 1 849 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e -29,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 71,5-1,2 7 435 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 500 SEK -10,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 193,7-0,1 10 369 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10-12,1 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/19 10 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,76 % Suomi 199,4-0,6 3 720 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 28,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,6-0,1 243 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 127,4-0,6 4 923 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -11,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1102,3-12,7 29 663 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-305,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 186,2-0,2 17 474 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -13,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 20,4-1,1 1 534 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -4,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 149,6 1,7 10 944 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -10,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 130,2 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 41,4 0,2 8 552 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 21,7-0,1 4 109 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/17 50 0,1 Yhteensä 3 282,7-36,7 121 105-383,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,5 13 8,9 8 9,4 8-7,0 17 12,2 8 3,9 9 19,0-0,4 0,5 Danske Invest India 7,1 12 10,2 2 6,0 12 3,8 4 3,9 16-3,3 17 15,5 0,3 0,6 Danske Invest SICAV China Class A 8,6 7 10,0 3 10,9 7-5,8 14 10,7 10 4,0 7 19,1-0,3 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 4,3 16 2,4 16-3,7 11 7,0 11 2,9 11 16,3-0,2 0,2 JOM Komodo Indonesia 9,1 7 7,6 11 12,6 1 13,7 7 3,2 10 15,0 0,9 0,5 JOM Silkkitie Aasia 0,6 17-3,2 17-6,5 16 5,8 15 2,1 12 12,8-0,5 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 8,8 4 8,4 9 11,1 6-1,5 9 15,6 5 5,2 6 18,4-0,1 0,5 Nordea Intia 8,7 5 9,4 5 8,0 10 6,9 3 6,9 12-1,5 14 15,5 0,5 0,6 Nordea Kaukoitä A K 9,9 3 9,2 6 11,6 3-1,2 8 14,7 6 5,4 5 18,1 0,0 0,6 Nordea Kiina 8,7 6 9,9 4 11,7 2-6,1 15 16,6 4 5,5 4 20,4-0,3 0,5 OP-Intia * 7,7 11 8,1 11 3,5 14 3,7 6 6,2 14-2,6 15 17,9 0,2 0,4 OP-Intia * 7,7 10 8,1 10 3,5 15 3,7 5 6,2 13-2,6 16 17,9 0,2 0,4 OP-Kehittyvä Asia A 11,1 2 7,5 14 8,5 9 8,6 2 11,1 9 3,9 8 12,2 0,7 0,5 OP-Kiina 8,5 8 7,8 12 11,2 4-5,5 13 23,6 2 6,5 1 25,6-0,2 0,3 OP-Kiina 8,5 9 7,8 13 11,2 5-5,5 12 23,6 3 6,5 2 25,6-0,2 0,3 PYN Elite * 20,3 1 5,7 15 5,0 13-3,6 10 0,5 17 1,3 13 15,9-0,2 0,3 Säästöpankki Aasia B * 11,0 1 19,8 1 1,7 7 25,8 1 6,1 3 21,4 0,1 0,6 Keskimäärin 9,4 8,0 8,1-0,3 12,0 2,7 18,0 0,0 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,8 8,8 8,1 0,6 9,9 2,4 15,6 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 13 17 17 17 17 17 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 37,9-0,5 4 263 03/05 Allianz 10/16 10 d -44,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 21,4-0,5 2 694 09/06 Aberdeen 08/12 10 d -19,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,16 % Luxemburg 20,7 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 24,6 0,0 333 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-10,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 18,3 0,0 213 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 2,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 27,1-0,3 433 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,0-0,1 935 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 180,1-2,5 20 408 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-6,6 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 305,8-1,8 15 203 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-97,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 178,4-1,4 20 723 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-8,8 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 124,8-0,6 15 232 04/04 JPMorgan 05/04 minimiä -2,9 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 129,9 0,0 2 375 10/07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -11,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 182,3-0,3 18 999 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 11,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 392,4 0,6 3 072 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 7,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 17,9 0,1 3 739 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,4 Yhteensä 1 675,7-7,2 108 622-186,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 4,2 4 2,5 5 8,7 4 25,0 3 15,7 4 5,5 3 17,9 1,4 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 6,2 1 4,0 1 15,0 2 30,6 2 18,7 1 6,3 1 20,8 1,5 0,2 OP-Latinalainen Amerikka 5,6 2 2,8 3 6,2 6 23,2 5 14,9 6 4,2 4 20,6 1,1 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 5,6 3 2,8 4 6,2 5 23,2 4 14,9 5 4,2 5 20,5 1,1 0,1 SEB Latinamerikafond 3,0 5 2,9 2 10,2 3 22,3 6 16,5 3 4,2 6 19,3 1,2 0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 16,5 1 40,1 1 18,5 2 5,7 2 26,4 1,5 Keskimäärin 4,9 3,0 10,5 27,4 16,5 5,0 20,9 1,3 0,1 MSCI EM Latin America TR 4,6 2,9 9,9 21,3 13,3 4,0 22,2 1,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 5 5 6 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 14,8-0,1 2 042 10/04 Aberdeen 08/12 10 d -21,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 31,1-1,1 2 318 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-5,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 103,9 0,8 3 656 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -9,6 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 95,2 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 max 1 % max 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 6,2 0,0 1 402 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,2 Yhteensä 251,1-0,4 9 418-36,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 2,6 1-1,1 1-1,4 2 8,3 1 16,2 1 2,7 1 9,4 0,9-0,1 OP-Afrikka A -6,7 2 0,4 1-12,3 2 3,9 2-2,4 2 10,1-1,2-0,5 Keskimäärin 2,6-3,9-0,5-2,0 10,1 0,1 9,7-0,1-0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 33,2-0,3 6 695 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 15,9-0,1 3 706 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -5,6 Yhteensä 49,1-0,4 10 401-8,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 10,0 13 7,4 20 9,8 15 4,9 31 20,2 7 5,1 5 14,0 0,4 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,6 18 8,4 25 4,8 34 16,3 27 3,5 52 9,7 0,5 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,5 19 10,5 14 4,9 30 14,8 43 3,3 55 11,5 0,5 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,8 14 9,4 18 7,2 19 13,8 47 2,1 65 11,8 0,6 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 16,4 1 17,6 1 17,7 1 15,1 4 19,9 9 4,8 8 13,4 1,1 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 8,7 20 5,9 36 7,2 32 2,5 43 14,4 46 3,9 36 9,6 0,3 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 8,3 21 7,7 17 16,0 2 12,2 6 24,8 2 6,4 1 18,8 0,7 0,5 eq Sininen Planeetta BSAG 24,7 3 6,4 2 Evli Maailma B 12,0 5 10,1 9 7,7 27 0,8 52 13,1 48 4,6 11 11,8 0,1 0,8 Evli Maailma X B 1,5 48 12,7 51 4,4 17 11,7 0,2 FIM Tekoäly A 7,6 22 1,4 44 4,4 47-1,8 56 9,5 61 3,2 56 16,6-0,1 0,1 Fondita 2000+ 13,5 3 10,9 5 11,1 8 4,3 36 18,7 11 2,9 62 13,2 0,4 0,8 Fourton Tempo 7,8 16 13,2 6 25,7 1 42,8 1 3,9 35 22,6 1,2 0,4 LähiTapiola Kasvu 12,5 4 11,0 4 15,5 3 2,0 45 19,3 10 3,2 60 16,0 0,1 0,8 LähiTapiola Osake 100 * 7,2 23 10,7 13 3,7 40 15,2 39 3,6 46 11,8 0,3 0,5 LähiTapiola Osinko 3,4 42 1,8 50 1,1 51 11,8 55 4,2 28 9,5 0,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,4 41 5,0 45-0,8 55 16,0 29 4,3 18 13,5 0,0 0,3 Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR 3,7 40 Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR 4,0 31 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,7 3 12,7 7 12,0 7 18,6 12 3,7 41 13,1 0,9 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,6 39 4,5 46-7,4 59 11,7 56 2,7 64 12,7-0,6 0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,4 31 5,3 44-6,7 58 12,2 54 2,7 63 12,7-0,5 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 10,1 11 10,1 8 14,3 4 9,5 8 23,2 4 5,4 4 13,5 0,7 0,7 Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet BP-EUR 7,2 33 5,4 27 16,0 30 5,4 3 12,4 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 9,1 18 5,3 40 3,3 49 2,4 44 9,5 62 3,9 33 10,6 0,3 0,5 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 8,6 14 17,1 22 4,2 27 12,9 0,7 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 9,4 9 17,6 14 4,3 24 12,9 0,8 Nordea Discretionary Global Equity I K 7,6 18 16,5 24 4,1 29 12,0 0,7 Nordea Equity Core I K 8,8 22 5,8 23 15,0 42 3,9 37 11,6 0,5 Nordea Equity Opportunities I K 9,1 21 5,6 25 14,5 45 4,3 23 11,6 0,5 Nordea Global Enhanced K 6,8 20 17,5 15 4,1 30 12,3 0,6 Nordea Maailma A K 10,9 8 9,3 10 11,0 9 6,7 21 15,9 31 3,8 38 12,0 0,6 0,7 Nordea Maailma I K 9,0 12 10,8 11 6,5 22 15,8 32 3,8 39 12,0 0,6 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,6 28 6,3 37 4,7 35 12,5 53 3,4 53 10,9 0,5 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 7,2 24 6,9 35 5,3 28 12,8 50 3,5 50 10,9 0,5 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 7,4 22 7,0 34 5,5 26 12,8 49 3,5 49 10,9 0,5 0,6 Nordea Maailma Passivinen B K 10,1 7 10,8 12 7,9 16 17,3 21 4,2 26 12,5 0,7 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,4 6 11,0 10 8,0 15 17,3 18 4,2 25 12,5 0,7 0,7 Nordea Pro Stable Return 10,5 10 6,4 32 4,3 48 3,4 41 9,9 58 3,9 34 10,2 0,4 0,6 Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A Kasvu 15,3 38 4,0 32 OP-Ilmasto 5,5 24 6,5 29 6,0 40-0,6 53 9,9 59 3,2 57 12,1 0,0 0,5 OP-Ilmasto 5,5 25 6,5 30 6,0 41-0,7 54 9,9 60 3,2 58 12,1 0,0 0,5 OP-Maailma 9,4 17 6,2 34 6,1 39 1,2 50 15,0 41 3,6 48 11,6 0,1 0,5 OP-Maailma 9,5 16 6,2 35 6,1 38 1,3 49 15,1 40 3,6 45 11,6 0,1 0,5 OP-Maailma II 10,1 12 6,9 26 6,8 36 1,8 46 15,4 37 3,6 44 11,6 0,2 0,5 OP-Maailma Indeksi A 8,8 12 17,3 20 4,3 21 11,8 0,8 OP-Maailma Indeksi B 8,8 13 17,3 19 4,3 22 11,8 0,8 OP-Maailma Indeksi II A 9,0 10 17,4 17 4,3 19 11,8 0,8 OP-Maailma Indeksi II B 9,0 11 17,4 16 4,3 20 11,8 0,8 OP-Private Osakestrategia A * 7,6 28 4,1 37 15,5 36 3,7 42 10,5 0,4 OP-Puhdas Vesi A 5,6 38 7,5 30 15,5 3 22,0 6 4,7 9 10,5 1,5 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,6 37 7,5 29 15,5 2 22,0 5 4,7 10 10,5 1,5 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,3 31 3,7 38 15,6 33 4,6 14 12,0 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,4 24 3,7 39 15,6 34 4,6 15 12,1 0,3 POP Maailma * 10,0 14 7,4 21 9,7 16 4,9 32 20,1 8 5,0 6 14,0 0,4 0,5 SEB Ethical Global Index Fund 8,8 19 7,1 25 8,1 26 5,7 24 14,7 44 4,5 16 12,9 0,5 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 10,5 9 8,9 13 9,2 20 4,9 33 16,2 28 3,2 61 10,5 0,5 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 10,9 7 9,3 11 9,5 17 5,2 29 16,4 26 3,2 59 10,5 0,5 0,8 SEB Global Fund 11,5 6 6,8 27 5,4 43 3,1 42 12,7 52 3,6 47 11,6 0,3 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 15,7 2 13,3 2 13,6 5 13,4 5 18,4 13 3,5 51 11,9 1,2 1,0 Seligson & Co Phoenix A 9,5 15 2,1 43 9,2 19-5,1 57 10,8 57 3,7 43 12,4-0,4 0,1 Säästöpankki Osake Maailma B 8,7 15 8,7 23 1,7 47 16,6 23 3,3 54 15,5 0,1 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 6,9 23 6,2 33 5,7 42 7,9 17 15,5 35 4,6 12 12,0 0,7 0,5 Ålandsbanken Maailma Osake S 16,4 25 4,9 7 FIM Maailma A 4,6 13 Keskimäärin 10,1 7,6 8,6 5,4 16,3 4,0 12,4 0,5 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 25 44 50 59 62 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 80,1-0,1 9 647 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 21,9 0,3 428 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 0,96 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,40 % Suomi 290,4-0,1 4 618 11/99 Generation 08/06 250 000 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 215,9-0,3 11 135 05/00 Danske Bank 03/04 10 d -2,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 39,7 0,2 702 06/02 E. Saloranta 07/15 500 1,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/15 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 180,5-0,8 899 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -56,5 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 8,1 2,1 34 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 16,4-1,9 3 334 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -18,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 122,8 1,0 453 09/98 T. Lehto & M. Björkstén 02/19 ei minimiä 6,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 6,1 0,0 76 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 500 h -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 109,2 0,5 2 086 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,57 % Suomi 37,9-0,5 153 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 4,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 38,6-0,1 813 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 55,9-0,6 836 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -6,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,4 0,0 17 02/19 Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George 02/19 10 c 0,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,7 0,2 95 02/19 Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo 02/19 10 c 0,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 91,1 1,3 578 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,7 0,0 367 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 375,4 22,8 4 769 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 71,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 3,9 08/14ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 08/14 10 c 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 194,0-3,9 3 727 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-22,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 1,0 986 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 6,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 1565,0 15,3 3 419 03/17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/17 50 000-56,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1079,6-4,5 1 377 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000-267,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1038,3-4,8 1 373 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000-43,1 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,61 % Suomi 280,1 17,9 7 925 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 102,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 1658,6-0,2 72 608 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-66,6 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 1512,3-5,7 123 217 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -304,2 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,81 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1331,9 12,0 41 955 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10-24,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 507,1-6,6 249 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-35,2 0,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 91,5 10,7 4 112 12/18 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 12/18 10 c 54,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 147,4 0,6 15 635 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -17,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 234,9 0,4 29 570 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 106,6 4,3 16 232 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 36,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 111,4 0,2 386 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-5,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 53,1 2,2 9 777 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 138,3-0,1 4 744 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -30,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,7 0,1 3 616 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2484,0 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,03 % Suomi 14,7 0,0 344 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,68 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1313,3 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 351,8 0,8 16 152 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 7,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,1 0,0 2 218 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 117,8 0,8 18 679 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 5,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1050,1-2,6 66 231 03/08 FIM Varainhoito 02/14 50-16,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 500 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 10 Yhteensä 17 114,4 61,9 485 572-666,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 13,5 1 8,3 1 6,7 2 12,9 1 18,0 1 4,1 1 10,7 1,2 0,6 LähiTapiola Kuluttaja 10,4 2 5,9 2 7,5 1 1,2 2 16,1 2 3,0 2 12,1 0,1 0,4 Keskimäärin 11,9 7,1 7,1 7,1 17,1 3,6 11,4 0,7 0,5 MSCI World - Consumer Staples 11,0 7,5 1,3 10,3 14,4 1,9 10,2 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,2-1,6 2 834 05/00 M. Linnanvuori 10-3,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 80,0-0,5 1 884 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 Yhteensä 127,3-2,1 4 718-1,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 16,0 1 12,5 1 13,4 1 6,0 1 15,9 1-1,6 3 10,9 0,6 0,8 OP-Kiinteistö 10,5 2 6,1 2 4,8 2-0,1 2 12,0 2-1,6 4 11,1 0,0 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 3,5 3-4,6 3 8,3 3-1,4 1 14,0-0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 3,5 4-4,6 4 8,3 4-1,4 2 14,0-0,3 Keskimäärin 13,2 9,3 6,3-0,8 11,1-1,5 12,5 0,0 0,6 MSCI World - Finance 8,1 6,1 9,1 1,5 13,8 3,8 13,2 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 4 4 4 4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,8 0,0 87 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 83,9-0,3 4 521 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,8-0,1 946 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 93,6-0,4 5 554 2,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,5 1 21,0 1 25,8 1 14,6 1 26,2 1 5,3 2 22,1 0,7 1,1 SEB Technology Fund 13,9 2 14,3 2 15,6 2 9,7 2 25,5 2 5,7 1 17,0 0,6 0,8 Keskimäärin 17,2 17,6 20,7 12,1 25,9 5,5 19,6 0,6 1,0 MSCI World - Information Technology 17,7 19,6 22,3 14,3 26,6 6,4 21,2 0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 0,69 % Suomi 123,4-0,2 5 119 12/98 K.Thomsen 04/18 10 d -7,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 34,9 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 158,2-0,2 5 119-7,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 10,0 1 8,1 1 6,7 1 10,4 1 16,0 1 3,2 1 8,5 1,3 0,7 Keskimäärin 10,0 8,1 6,7 10,4 16,0 3,2 8,5 1,3 0,7 MSCI World - Industrials 12,3 8,7 8,9 7,2 19,3 5,1 13,6 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 41,6 0,1 1 005 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 Yhteensä 41,6 0,1 1 005 1,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 15,9 1 12,1 2 9,1 2 15,1 2 13,7 4 5,9 3 16,3 0,9 0,7 FIM Rohto 11,8 6 8,9 3 2,7 4 10,8 3 8,0 6 4,1 6 12,7 0,9 0,6 Fondita Healthcare A 10,3 4 22,4 1 4,1 5 13,5 0,8 Fondita Healthcare B 10,3 5 22,4 2 4,1 4 13,5 0,8 LähiTapiola Hyvinvointi 15,3 3 13,0 1 9,6 1 15,2 1 18,4 3 6,2 2 13,1 1,2 0,9 SEB Concept Biotechnology 15,5 2 4,0 6 0,4 6-1,0 8 8,9 5 6,2 1 20,8 0,0 0,2 SEB Medical Fund 12,7 5 7,0 4 3,8 3 5,7 7 3,6 8 3,7 7 15,5 0,4 0,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 13,1 4 6,9 5 2,0 5 7,7 6 4,7 7 2,8 8 13,2 0,6 0,5 Keskimäärin 14,1 8,6 4,6 9,3 12,8 4,6 14,8 0,7 0,6 MSCI World - Health Care 13,6 9,7 6,0 11,9 9,4 4,5 13,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 87,3-0,4 3 761 08/00 Allianz 06/10 10 d 2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,2-6,4 3 865 05/00 FIM Varainhoito Oy 06/19 10 3,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,3 0,6 134 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 6,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 248,4 0,0 4 111 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 168,5 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 39,9 10/93 L. Englund 07/18 500 0,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 170,4 0,4 11 702 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 Yhteensä 795,9-5,7 23 573 15,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,7 2 0,7 3 0,2 4-1,4 4 2,5 5 0,2 5 1,5-0,7 0,2 Danske Invest Neutral 2,7 1 1,8 2 2,5 1 1,7 3 3,5 4 1,1 3 1,1 1,9 1,1 Evli Factor Premia B * -2,4 5 4,1 3 0,3 4 7,3-0,3 Nordea 1 - Multi-Asset BP 3,6 1 1,5 2 2,5 2 4,9 2 1,9 1 7,2 0,4 0,5 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,9 3 2,8 1 5,7 1 1,5 2 3,8 0,8 Keskimäärin 2,2 2,0 1,3 0,6 4,1 1,0 4,2 0,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 3 4 5 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,43 % Suomi 19,1-0,1 917 12/02 Danske Bank 01/13 10-0,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 283,2-2,4 3 339 10/98 T.Liikanen 06/11 10 d -26,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 16,8 0,6 54 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR 0,8 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 434,4-1,3 142 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-32,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 260,5 0,0 76 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 Yhteensä 1 013,9-3,2 4 528-59,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Alternative A * -6,3 17-1,9 21-0,6 9 3,8-1,6 Aktia Alternative B * -6,3 18-1,9 22-0,6 10 3,8-1,6 Aktia Commodity A * -0,8 11-4,4 16 5,4 4 1,1 5 7,1-0,6 Aktia Commodity B * -0,8 10-4,4 15 5,4 3 1,1 4 7,1-0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % 2,33 % Suomi 17,4-24,2 18 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50-19,7 1,0 % 1,0 % 1,03 % 2,33 % Suomi 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % 1,72 % Suomi 45,6 1,2 395 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 5,1 b 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alexandria Kiinteistö * 5,2 5 2,9 9 0,0 7 2,1 2,6 Alexandria Vaihtoehtokorko * 0,2 6 eq Hoivakiinteistöt * 9,0 1 9,4 2 9,5 1 4,5 5 2,3 2 0,1 80,2 9,8 eq Liikekiinteistöt * 8,8 3 6,1 3 2,9 10 1,2 3 0,5 13,0 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * 3,0 8 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * 3,1 7 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * 3,3 6 Evli Vuokratuotto A * 3,2 10 0,5 17 1,0 3,4 FIM Asuntotuotto A * 6,1 4 4,4 7 1,3 12 0,5 9,6 FIM Metsä A * 4,7 6-1,0 20-0,7 11 4,2 1,2 FIM Metsä C * 5,3 4-0,8 18-0,5 8 4,3 1,3 OP-Metsänomistaja B * 2,9 9 2,6 12-0,9 19 5,2 0,6 OP-Metsänomistaja II B * OP-Palvelukiinteistöt B * -0,5 14 1,1 16 3,1-0,1 OP-Palvelukiinteistöt II B * OP-Vuokratuotto B * 5,8 4 4,5 6 4,2 8 1,9 11 1,7 2,7 2,6 OP-Vuokratuotto II B * SEB Listed Private Equity 11,8 1 5,3 5 13,0 1 6,3 2 19,3 1 4,9 1 14,4 0,5 0,4 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * 10,8 2 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,2 3 4,5 7 2,6 13 1,1 15 1,7 1,7 1,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 6,8 2 5,1 5 3,1 11 1,3 13 2,1 1,7 1,9 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,7 8 4,2 9 1,3 14 0,1 47,3 Keskimäärin 11,8 6,6 5,1 2,2 2,9 0,8 3,5 9,0 3,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 11 18 22 11 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 122,5 3,4 2 587 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 21,7 1,0 % 3,0 % 0,00 % 1,95 % Suomi 7,5 0,9 50 04/19 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 04/19 1 000 g 7,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 855,8 44,3 3 738 05/12 eq Varainhoito Oy 500 116,6 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 652,8 19,6 2 667 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 56,7 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 5,1 166 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 5 000 23,6 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 100 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 500 000 0,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 3 000 000 0,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/18 10 000 000 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 90,8 439 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 19,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,45 % Suomi 235,3 0,0 11 255 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 40,7 2,0 % max 4 % a 1,50 % 1,64 % Suomi 76,0 6,6 6 470 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 16,6 2,0 % max 4 % a 1,00 % 1,14 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 203,3 0,0 6 016 10/14 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 5 000 18,6 4,0 % 5,0 % 1,99 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 1 000 000 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 164,2 0,0 4 655 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 17,0 2,0 % 5,0 % 1,43 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 1 000 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1297,7 0,0 32 143 04/13 A. Tenhunen 06/15 5 000 83,5 2,0 % 5,0 % 1,55 % Suomi 06/19 A. Tenhunen 06/15 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 193,6 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3,6 187 12/18 Anders Pelli 12/18 100 c 0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 484,0 12,5 6 657 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 15,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 235,0 1 375 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 12,8 Yhteensä 4 690,2 64,2 78 818 451,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A 3,7 71 15,7 1 4,3 1 10,0 0,4 Aktia Osakesalkku B 3,7 70 15,7 2 4,3 2 10,0 0,4 Aktia Secura 7,2 17 4,5 28 4,9 32 3,7 66 11,0 42 3,7 10 6,6 0,6 0,6 Aktia Secura E 4,6 39 3,4 75 10,8 48 3,7 12 6,6 0,6 Aktia Secura F 4,6 38 3,4 76 10,8 49 3,7 13 6,6 0,6 Aktia Solida 3,7 40 2,5 52 2,3 58 3,3 80 5,4 116 1,6 114 2,0 1,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 4,3 38 8,8 75 2,3 86 3,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 B 4,3 36 8,8 73 2,3 85 3,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 4,0 50 10,9 44 3,0 47 5,9 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 4,0 51 10,9 45 3,0 50 5,9 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 3,9 60 13,3 18 3,7 14 7,8 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 3,9 61 13,3 19 3,7 15 7,8 0,5 Alexandria Balanced Manager 4,7 26 5,4 24 4,1 46 12,6 27 2,6 69 6,7 0,7 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,4 54 2,3 61 3,3 78 7,2 90 1,4 123 4,4 0,8 0,7 Alexandria Growth Manager 6,1 12 7,5 6 4,6 29 15,2 4 3,2 42 8,5 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,3 33 3,7 39 3,7 41 3,5 73 8,0 82 2,3 90 3,7 1,0 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 6,5 25 4,5 27 4,8 34 3,3 82 10,4 57 2,8 62 6,0 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 7,7 9 5,5 16 6,4 15 2,6 105 12,7 24 3,3 38 8,3 0,4 0,6 Danske Invest Navigaattori K 4,6 37 1,8 57 2,0 67 1,5 117 5,5 114 1,6 120 3,4 0,5 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 7,4 14 4,2 34 4,2 40 2,5 108 6,3 106 1,8 104 2,9 1,0 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 8,9 5 6,4 8 7,7 2 1,6 116 13,7 12 3,6 24 9,6 0,2 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 8,6 7 6,1 13 7,4 8 0,9 118 13,2 21 3,4 34 9,6 0,1 0,5 eq Mandaatti 1 K * 5,1 28 3,0 92 9,1 69 2,3 88 5,9 0,6 eq Mandaatti 2 K * 5,8 20 3,7 68 9,5 67 2,3 87 5,9 0,7 Evli Q7 B * 3,7 69 6,6 100 2,1 97 4,3 0,9 Evli Varainhoito 30 B 4,2 38 2,8 49 2,4 56 2,0 112 6,3 105 1,8 103 3,3 0,7 0,5 Evli Varainhoito 50 B 6,0 29 4,2 33 3,6 43 2,5 107 8,8 72 2,5 70 5,3 0,5 0,5 FIM Tuotto 5,5 31 3,1 45 2,2 63 2,8 96 7,7 86 2,5 75 4,9 0,6 0,5 LähiTapiola 2020 7,6 10 4,3 32 3,5 44 4,0 57 6,4 103 1,5 121 2,2 2,0 0,9 LähiTapiola 2025 8,8 6 6,7 7 6,9 11 2,9 93 11,3 40 3,0 49 7,0 0,5 0,8 LähiTapiola 2035 9,3 2 6,9 4 7,4 7 3,2 87 13,2 20 3,5 30 8,3 0,4 0,7 LähiTapiola 2045 9,3 3 7,0 3 7,5 5 3,1 91 13,4 15 3,7 16 8,8 0,4 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,8 30 4,1 35 3,1 49 4,0 58 7,2 91 1,5 122 2,9 1,5 1,0 LähiTapiola Maailma 50 7,5 11 5,9 15 5,9 18 4,0 53 9,7 66 2,2 92 4,8 0,9 1,0 LähiTapiola Maailma 80 9,3 1 6,9 5 7,7 3 2,2 111 11,3 41 2,8 61 7,3 0,3 0,8 LähiTapiola Suoja * 2,5 45 1,1 60 1,0 72 1,6 114 4,2 119 1,4 124 1,8 1,1 0,8 Nora Five 5,9 2 14,9 7 3,8 7 10,5 0,6 Nora Five (SEK) 5,8 5 14,8 8 4,0 5 10,8 0,6 Nora Five Master 6,0 1 15,0 5 3,9 6 10,6 0,6 Nora Four 5,7 9 13,3 17 3,5 27 8,8 0,7 Nora Four (NOK) 5,7 8 14,5 9 4,0 4 9,7 0,6 Nora Four (SEK) 5,4 12 12,7 25 3,8 8 9,3 0,6 Nora Four Master 5,8 7 13,4 14 3,6 23 8,9 0,7 Nora One 4,2 45 5,6 113 1,7 110 1,7 2,6 Nora One (NOK) 3,7 72 8,8 74 2,8 64 5,5 0,7 Nora One (SEK) 3,3 83 3,0 122 2,4 83 5,8 0,6 Nora One Master 4,2 42 5,7 112 1,8 109 1,8 2,6 Nora Three 5,5 11 10,7 50 2,9 56 5,9 1,0 Nora Three (NOK) 5,3 13 12,7 23 3,7 19 7,5 0,7 Nora Three (SEK) 4,9 18 9,2 68 3,3 35 7,2 0,7 Nora Three Master 5,6 10 10,8 47 3,0 55 6,0 1,0 Nora Two 4,9 20 7,7 85 2,2 91 3,2 1,6 Nora Two (NOK) 4,5 32 10,5 56 3,2 41 6,0 0,8 Nora Two (SEK) 4,1 49 5,4 115 2,8 60 5,9 0,7 Nora Two Master 4,9 16 7,8 84 2,3 89 3,2 1,6 Nordea Allokeringsfond -3,1 122 6,5 101 3,5 29 9,7-0,3 Nordea Defensiv A 1,0 71 0,7 119 6,1 109 1,8 108 5,5 0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K 1,6 115 4,1 120 3,8 9 8,3 0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 4,2 43 12,4 31 3,5 32 9,1 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 4,3 37 12,5 28 3,5 31 9,1 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 5,1 15 12,9 22 3,5 28 9,1 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 4,5 33 8,2 79 2,4 76 3,9 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 4,6 26 8,2 77 2,5 74 3,9 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 4,9 17 8,4 76 2,5 71 3,9 1,4 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,5 31 10,5 55 3,0 54 6,5 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,6 23 10,5 52 3,0 52 6,5 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 5,5 0,4 1 483 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 323,5-0,2 28 011 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 598,9-1,3 26 949 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -11,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 21,9 1,3 1 542 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 7,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 27,6 1,4 3 199 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 8,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 9,6 0,3 1 889 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 180,0-1,9 2 572 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-18,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 21,6-0,4 478 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 97,2 0,8 1 497 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 4,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,05 % Suomi 1 451,5-1,7 54 060 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -14,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 635,8 0,5 31 477 12/01 Danske Bank 12/01 10 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 181,3 0,8 15 866 12/01 Danske Bank 12/01 10 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,70 % Suomi 16,9-1,6 245 03/06 Danske Bank 10/10 10-3,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,25 % Suomi 171,7-3,2 1 219 05/99 Danske Bank 10/10 10 d -14,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 236,2 3,7 2 734 05/99 Danske Bank 05/99 10 d 16,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 79,4 0,7 5 342 11/04 Danske Bank 11/04 10 d 2,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 37,4 0,7 121 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 3,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 29,4-0,1 62 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000-0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,2-0,3 476 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,5 0,2 523 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,63 % Suomi 15,7-0,2 1 188 05/01 J. Salmenkivi 01/15 35-2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,08 % Suomi 89,2 0,0 388 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,13 % Suomi 176,0 0,0 676 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,14 % Suomi 81,5 0,0 544 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,15 % Suomi 20,8 0,0 380 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,84 % Suomi 54,7 0,0 7 500 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 0,90 % Suomi 112,6 0,0 9 173 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,02 % Suomi 88,8 0,1 3 125 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,9 0,0 902 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 2,3 0,0 381 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,9 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,83 % Suomi 3,3 0,1 754 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,4 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 6,8-0,9 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 0,4 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 2,7 0,1 1 204 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 0,9 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,78 % Suomi 2,3 0,0 155 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 1,8 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,79 % Suomi 5,0 0,2 1 789 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 1,4 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 12,1 0,6 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 5,1 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0,0 45 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0,0 42 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,5 0,1 95 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,2 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 6,8 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 3,0 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 3,7 0,3 1 993 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,6 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 2,8 0,1 572 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 7,3 0,3 2 868 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 2,3 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 17,1 1,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 7,9 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0,0 379 03/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/18 10 1,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0,1 68 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/18 100 g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,71 % Suomi 3,0 0,2 726 12/17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/17 100 g 0,7 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 8,4 0,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/17 10 3,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,58 % Suomi 51,8 0,2 419 06/18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/18 100 g 2,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 198,5 1,1 609 08/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/14 100 g 16,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 386,8 5,5 2 859 11/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/17 50 000 25,9 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 46,1 1,0 1 005 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 3,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,88 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,15 % Suomi 126,1 2,6 1 606 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 23,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 120,7 2,1 1 915 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 17,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,2 14 10,8 46 3,0 46 6,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,5 12 6,2 11 6,9 12 3,2 88 12,2 33 3,6 26 9,1 0,4 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,3 10 7,0 9 3,3 79 12,2 32 3,6 25 9,1 0,4 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,8 1 4,1 47 12,6 26 3,6 22 9,1 0,5 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,2 34 3,5 41 3,2 47 4,2 44 8,0 81 2,4 79 3,9 1,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,6 40 3,3 46 4,3 39 8,0 80 2,4 77 3,9 1,2 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,7 42 4,7 22 8,2 78 2,5 73 3,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,4 26 5,0 23 5,2 26 3,9 59 10,2 59 3,0 51 6,5 0,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,1 20 5,3 25 4,0 56 10,3 58 3,0 48 6,5 0,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,9 19 4,6 27 10,6 51 3,1 45 6,5 0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,9 48 2,2 62 4,5 34 6,6 99 2,1 96 2,5 1,9 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,0 47 2,3 57 4,6 28 6,7 98 2,1 94 2,5 2,0 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,6 53 4,8 21 6,8 97 2,1 93 2,5 2,0 Nordea Säästö 10 3,0 46 2,5 55 4,9 19 6,5 102 2,1 99 2,3 2,3 1,2 Nordea Säästö 25 6,0 28 3,9 37 3,5 45 4,6 30 7,9 83 2,4 84 3,6 1,3 1,0 Nordea Säästö 50 7,5 13 5,3 19 5,1 27 4,1 48 10,1 63 2,9 59 6,3 0,7 0,8 Nordea Säästö 75 9,0 4 6,8 6 6,9 10 3,8 65 12,4 29 3,4 33 9,0 0,5 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,6 22 3,2 42 2,0 66 3,2 84 7,2 92 3,1 44 6,5 0,5 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,8 38 2,6 54 3,8 63 7,5 88 3,2 43 6,5 0,6 0,7 OP-Kestävä Maailma A 4,0 54 10,1 61 2,4 78 5,5 0,8 OP-Kestävä Maailma B 4,0 55 10,1 62 2,4 82 5,5 0,8 OP-Maltillinen A 3,2 43 2,9 50 2,8 97 9,1 70 2,4 80 5,8 0,5 0,5 OP-Maltillinen B 3,2 44 2,9 51 2,8 98 9,1 71 2,4 81 5,8 0,5 0,5 OP-Taktinen Salkku * 7,3 15 4,9 25 5,7 22 2,9 94 11,3 39 2,7 65 7,9 0,4 0,5 OP-Taktinen Salkku * 7,3 16 4,9 24 5,7 23 2,9 95 11,3 38 2,7 66 7,9 0,4 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 2,9 52 4,0 52 7,2 89 1,6 118 3,3 1,3 OP-Private Strategia 50 A * 4,6 37 3,8 62 9,8 64 2,1 95 5,7 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 6,0 17 3,2 85 12,0 34 2,5 72 8,1 0,4 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,5 75-0,8 121 3,1 121 1,1 126 2,1-0,2 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,9 73-0,7 120 4,7 118 1,6 116 3,1-0,1 OP-Rohkea A 6,5 24 5,0 22 4,9 30 2,6 104 11,8 36 3,2 40 8,9 0,3 0,5 OP-Rohkea B 6,5 23 5,0 21 4,9 31 2,6 103 11,8 35 3,2 39 8,9 0,3 0,5 OP-Varovainen A 2,7 44 1,8 59 1,0 70 2,7 99 6,1 107 1,6 119 3,1 1,0 0,5 OP-Varovainen B 2,7 43 1,8 58 1,0 69 2,7 101 6,1 108 1,6 117 3,1 1,0 0,5 POP Optimi * 7,2 18 4,5 29 4,9 33 3,7 67 10,9 43 3,7 11 6,6 0,6 0,6 POP Vakaa * 3,7 41 2,5 53 2,3 59 3,3 81 5,4 117 1,6 115 2,0 1,8 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 3,5 74 6,3 104 1,8 107 3,5 1,1 S-Pankki Säästäjä Uskalias K 5,8 6 13,4 16 3,7 17 10,2 0,6 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 5,4 18 4,7 36 4,6 24 10,5 54 2,9 57 7,6 0,6 0,6 FIM Varainhoito 70 7,1 19 5,4 17 4,7 35 4,6 25 10,5 53 2,9 58 7,6 0,6 0,6 S-Säästörahasto Rohkea S 7,2 1 6,6 13 5,8 3 14,0 10 3,7 21 10,5 0,6 0,6 FIM Varainhoito 100 7,2 2 6,6 14 5,8 4 14,0 11 3,7 20 10,5 0,6 0,6 S-Säästörahasto Varovainen S 2,6 50 2,1 65 3,1 89 5,9 110 1,8 105 3,6 1,0 0,7 FIM Varainhoito 30 4,7 36 2,6 51 2,1 64 3,1 90 5,9 111 1,8 106 3,6 1,0 0,7 SEB 20 B 4,2 39 2,4 55 2,3 60 3,2 86 7,2 94 1,4 125 3,0 1,2 0,8 SEB 50 B 6,3 27 4,4 30 4,9 29 4,4 35 11,3 37 2,1 100 5,8 0,8 0,7 SEB 80 B 8,2 8 6,3 9 7,6 4 4,3 41 15,0 6 2,8 63 8,9 0,5 0,7 SEB Ethical Forum B 5,3 32 3,9 36 3,2 48 4,3 40 7,6 87 2,1 98 3,2 1,4 1,0 Seligson & Co Pharos 6,7 21 4,4 31 5,8 21 3,8 64 7,1 95 1,7 111 4,0 1,0 0,9 Säästöpankki Kantti A 3,3 36 Säästöpankki Kantti B 3,3 36 Säästöpankki Korkopainoinen B * 2,6 102 6,8 96 1,9 102 4,8 0,6 Säästöpankki Maltti A 1,7 112 Säästöpankki Maltti B 1,7 112 Säästöpankki Osakepainoinen B * 1,9 113 13,6 13 3,7 18 11,9 0,2 Säästöpankki Ryhti B 7,0 20 6,0 14 6,2 16 2,7 100 12,4 30 2,7 68 10,1 0,3 0,7 Säästöpankki Tasapainoinen B * 2,2 110 10,2 60 2,7 67 8,3 0,3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 2,6 106 15,6 3 4,3 3 13,6 0,2 Ålandsbanken Premium 30 3,4 42 1,1 61 0,5 74 2,4 109 7,2 93 2,0 101 5,3 0,5 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,8 35 2,1 56 1,7 68 3,3 77 9,7 65 3,0 53 7,5 0,5 0,3 Keskimäärin 6,3 4,3 4,2 3,7 9,8 2,7 6,2 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 45 61 75 122 122 126 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 120,7 2,1 1 915 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 17,8 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 302,0-0,9 4 312 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000-0,2 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2503,0 12,0 25 210 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 39,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 1342,5 4,6 14 236 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 31,3 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 233,5 3,8 3 021 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 10,7 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 383,4 0,2 20 971 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -8,0 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1505,7-2,6 67 785 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-33,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 1081,9 0,1 71 590 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,1 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,85 % Suomi 419,3 0,3 25 709 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-1,6 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,78 % Suomi 438,6-2,4 30 291 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-16,4 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 43,8 1,3 4 605 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1936,0 0,8 187 437 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -13,5 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 89,3 0,7 1 266 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 3,2 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1057,5-3,1 1 888 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-36,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2409,1-1,9 4 628 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-15,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 668,0-5,8 1 609 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-22,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 79,2-1,7 316 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-16,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 35,6-1,2 121 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000-10,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 444,8 1,2 71 438 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 8,3 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 764,0-5,2 67 325 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -56,5 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 36,3 0,2 7 210 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 74,3 0,1 7 130 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20-0,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 3,0 0,4 9 370 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 2,5 1,0 6 903 06/18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 144,8 2,0 54 482 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 9,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,00 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 10 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,12 % Suomi 80,1 1,1 50 460 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,12 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 10 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,78 % Suomi 84,8 1,5 17 418 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,78 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/12 35 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,26 % Suomi 16,9 0,0 217 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 17,5-0,1 426 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,91 % Suomi 13,6 0,0 346 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,9 0,2 380 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 84,0 0,5 4 847 11/99 P. Rutanen 08/05 10 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 1,9 0,5 382 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,76 % Suomi 29,1 0,6 183 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 9,9 5,3 634 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 10,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,80 % Suomi 12,6-0,4 100 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 171,6 5,0 23 849 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 22,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,79 % Suomi 56,2 1,4 377 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR -0,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,92 % Suomi 2,9 0,0 85 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,4 0,0 1 703 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,4 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 152,1-0,4 17 479 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -9,0 Yhteensä 22 783,7 36,9 1 032 764 49,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 96,0-0,5 6 040 05/98 T.Liikanen 06/17 10 d -4,2 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,0 0,4 413 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 12,9-0,1 261 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 43,6-0,2 777 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 652,1 2,9 41 454 03/07 M. Rautiainen, O. Tuuri 10/18 50 e 14,5 Yhteensä 826,6 2,6 48 945 5,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,1 5 3,8 5 4,7 5 1,3 4 9,6 4 3,2 2 6,5 0,2 0,5 Evli Suomi Mix B 6,4 4 5,1 4 5,0 4 1,0 5 5,5 5 1,8 5 5,6 0,2 0,8 SEB European Optimum B 7,1 3 5,1 3 5,6 3 2,2 2 11,0 2 2,9 4 8,0 0,3 0,5 SEB European Optimum BI 7,5 1 5,5 1 6,0 1 2,6 1 11,1 1 2,9 3 8,0 0,4 0,5 SEB Finland Optimum B 7,2 2 5,3 2 5,6 2 2,1 3 10,3 3 3,7 1 8,7 0,3 0,6 Säästöpankki Korko Plus 3,8 6 2,7 6 2,2 6 0,1 6 4,8 6 1,4 6 4,7 0,1 0,7 Keskimäärin 6,4 4,6 4,8 1,5 8,7 2,7 6,9 0,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,1 9 2,8 15 1,4 4 4,9 17 4,5 18 1,2 21 1,7 3,0 6,7 Aktia Government Bond+ C/D 4,3 8 2,9 8 1,6 3 5,0 15 4,6 15 1,2 20 1,7 3,1 6,7 Aktia Inflation Bond+ 2,9 18 1,4 27 0,9 20 0,8 27 3,5 27 1,4 17 3,1 0,4 9,0 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,2 16 1,7 26 1,2 13 1,1 26 3,7 25 1,4 16 3,1 0,4 9,0 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,3 7 3,3 3 1,3 7 6,3 5 5,9 5 2,2 6 2,7 2,5 8,0 Danske Invest Obligaatio K 3,5 14 2,6 19 1,0 18 6,0 8 6,0 4 2,3 4 2,5 2,5 8,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,8 19 2,0 25 0,3 27 4,4 20 3,9 23 0,8 26 2,7 1,7 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,5 13 2,8 16 1,1 15 6,2 6 6,1 1 2,3 3 2,6 2,6 8,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,3 6 2,7 17 0,8 22 4,1 22 4,1 22 1,5 15 2,1 2,1 5,5 Evli Valtionobligaatio B 3,3 15 2,5 20 0,8 23 5,0 14 5,0 14 1,9 14 2,2 2,4 7,2 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 12 2,9 7 1,2 14 5,4 12 5,2 13 1,9 13 2,2 2,5 7,2 FIM Euro 4,8 2 3,2 5 1,3 6 6,4 1 6,0 2 2,2 7 2,8 2,4 7,9 LähiTapiola Pitkäkorko 3,1 17 2,4 21 1,2 10 5,8 10 5,5 10 2,0 11 2,3 2,6 7,4 LähiTapiola Reaalikorko A 3,2 28 1,2 18 7,5 LähiTapiola Reaalikorko B 3,2 28 1,2 18 7,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,1 23 0,1 28-0,2 28 0,2 28 0,4 30 0,3 30 0,7 0,8 1,9 Nordea Euro Obligaatio A K 4,5 5 3,3 4 1,4 5 6,0 9 5,8 9 2,3 5 2,7 2,4 8,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 24,9 3,7 629 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 1,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 8,9-0,1 222 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 366,1 85,9 1 894 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000 106,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 48,9 0,1 453 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,4 2,2 282 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 2,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,1 0,0 54 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-5,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 12,6 0,5 63 03/05 T. Petersen 500 5,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 79,3-2,2 264 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 20,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 116,3-2,6 5 923 09/98 Salmenkivi 10/06 10 30,0 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 166,3-0,7 1 553 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,56 % Suomi 96,9-1,6 233 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d -9,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 127,6 2,6 2 649 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 4,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1064,3 5,6 5 524 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 38,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 20 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 4 3,5 7 4,4 6 9,6 10 10,6 3 3,8 7 3,9 2,5 6,9 Aktia Emerging Market Bond+ 6,5 3 3,8 3 4,7 5 9,9 7 10,8 2 3,8 6 3,9 2,6 6,9 Aktia Emerging Market Bond+ X 10,0 5 10,8 1 3,9 5 3,9 2,6 6,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 6,5 23 6,6 24 1,6 25 1,3 5,2 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 6,5 22 6,7 23 1,6 24 1,3 5,2 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 6,9 21 6,8 22 1,6 22 1,3 5,5 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 6,9 20 6,8 21 1,6 23 1,3 5,5 5,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,3 8 3,3 8 3,3 13 9,5 11 8,0 17 2,3 16 6,3 1,6 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,7 5 3,7 5 3,8 9 9,9 6 8,2 16 2,4 14 6,3 1,6 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 10,2 3 8,3 14 2,4 12 6,3 1,7 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 10,1 4 8,3 15 2,4 13 6,3 1,7 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,7 3 5,0 34 5,9 33 0,6 35 4,0 1,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,7 4 5,0 33 5,9 34 0,6 36 4,0 1,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 5,2 2 5,5 30 6,1 31 0,6 33 4,0 1,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 5,2 1 5,5 31 6,1 30 0,6 34 4,0 1,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 5,7 26 6,2 26 0,6 31 4,0 1,5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 5,5 29 6,2 29 0,6 32 4,0 1,5 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 7,5 1 3,7 4 3,5 11 6,9 19 8,7 10 2,3 17 10,5 0,7 6,9 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,2 2 3,9 7 7,5 15 9,4 8 2,4 15 10,5 0,7 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,1 21 2,8 18 11,1 2 9,1 9 4,0 2 9,1 1,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,9 10 2,2 13 2,3 21 6,1 24 6,1 32 1,6 26 1,6 3,9 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,8 1 3,9 8 12,6 1 9,8 5 1,7 21 6,1 2,1 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,7 18 1,4 23 4,9 35 5,4 36 1,5 28 1,2 4,5 4,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 5,4 32 5,6 35 1,5 27 1,2 4,9 4,1 FIM Kehittyvä Korko 5,2 9 2,2 12 2,1 22 7,2 16 6,4 25 1,7 20 2,6 2,9 4,6 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,9 17 2,9 17 5,9 25 7,5 19 3,1 11 3,3 1,9 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 2,7 9 3,5 10 8,1 13 7,8 18 2,1 18 2,3 3,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,1 14 3,0 14 7,6 14 7,5 20 2,0 19 2,3 3,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,0 2 3,5 6 3,4 12 9,0 12 10,1 4 3,7 8 5,1 1,8 7,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,7 20 1,3 24 5,7 28 6,2 27 1,5 30 1,1 5,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,7 19 1,3 25 5,7 27 6,2 28 1,5 29 1,1 5,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,5 6 2,3 11 2,5 20 7,1 18 8,5 12 3,2 9 3,7 2,0 6,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,5 7 2,3 10 2,5 19 7,1 17 8,5 13 3,2 10 3,7 2,0 6,1 OP-EMD Local Currency * 2,0 15 2,9 16 9,7 8 9,7 6 3,9 3 6,8 1,5 5,8 OP-EMD Local Currency * 2,0 16 2,9 15 9,7 9 9,7 7 3,9 4 6,8 1,5 5,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 1,0 26 4,3 36 8,5 11 6,0 1 8,3 0,6 Keskimäärin 5,9 2,7 3,2 7,5 7,8 2,3 4,3 2,6 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 3,8 3,7 3,2 6,4 5,0 6,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 21 26 36 36 36 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1064,3 5,6 5 524 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 38,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1 845,4 38,4 1 429 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 76,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 293,1 0,6 726 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 31,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,36 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 1 000 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 918,1-3,6 1 424 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 27,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 77,1 1,0 3 338 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -0,2 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 261,8 0,0 678 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -28,8 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 168,8-1,0 880 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -21,6 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 65,3 0,0 3 196 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 162,2 1,2 1 127 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 42,5 Yhteensä 7 072,7 135,7 38 065 358,5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 172,3 0,3 4 932 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-6,8 Yhteensä 172,3 0,3 4 932-6,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE Nordea Euro Obligaatio I K 4,7 3 3,5 2 1,6 2 6,2 7 5,9 6 2,3 2 2,7 2,5 8,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,8 1 3,6 1 1,7 1 6,4 4 6,0 3 2,3 1 2,7 2,5 8,2 Nordea Valtionlaina AAA A 2,6 18 0,6 25 4,7 19 4,2 21 1,1 25 2,6 1,9 8,1 Nordea Valtionlaina AAA B 2,8 14 0,7 24 4,9 18 4,3 20 1,1 24 2,6 2,0 8,1 Nordea Valtionlaina AAA I 2,9 9 0,8 21 5,0 16 4,3 19 1,1 23 2,6 2,0 8,1 OP-Obligaatio Prima 2,6 20 2,0 24 0,4 26 4,2 21 3,6 26 0,6 27 2,2 2,1 7,3 OP-Obligaatio Tuotto 2,8 12 1,1 16 6,4 3 5,8 8 2,1 9 2,6 2,6 8,0 OP-Obligaatio Tuotto 2,8 13 1,1 17 6,4 2 5,8 7 2,1 10 2,6 2,6 8,0 OP-Reaalikorko 2,2 22 2,1 22 1,2 11 2,9 24 4,6 16 0,4 28 3,6 0,9 11,7 OP-Reaalikorko 2,2 21 2,1 23 1,2 12 2,9 25 4,6 17 0,4 29 3,6 0,9 11,7 SEB Euro Bond B 3,8 11 2,9 10 1,0 19 5,3 13 5,3 12 2,0 12 2,3 2,4 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,5 4 3,1 6 1,2 9 5,8 11 5,5 11 2,2 8 2,5 2,4 7,7 Säästöpankki Pitkäkorko 4,1 10 2,8 11 1,3 8 3,8 23 3,7 24 1,2 22 2,6 1,6 5,0 Keskimäärin 3,6 2,6 1,0 4,7 4,7 1,5 2,5 2,1 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,5 1,6 6,5 6,0 2,3 2,7 2,5 Rahastojen lukumäärä 23 28 28 28 30 30 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,5 1 1,0 1 2,8 1 5,2 1 0,9 1 4,2 0,7 Nordea SVE Reaalikorko 3,8 1 0,3 2-2,1 2 1,0 2-0,2 2 0,9 2 6,0 0,2 6,5 Keskimäärin 3,8 1,4-0,5 1,9 2,5 0,9 5,1 0,5 6,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,9-0,2 8,2 5,5-0,1 4,6 1,9 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 184,3-0,1 687 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,38 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 65,4 0,1 102 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -5,6 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 488,7-0,4 1 502 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -91,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 866,2 23,1 1 332 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 120,2 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,35 % Suomi 213,6-0,8 577 11/00 K.Thomsen 10/04 10 d -7,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 0,75 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 99,1 0,9 181 10/07 J. Tanskanen 500 1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,3 0,2 51 03/12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 176,0 2,3 1 534 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e 15,2 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,92 % Suomi 98,0-0,6 1 219 03/08 Kuisma 03/08 10 8,3 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,22 % Suomi 399,4 1,9 703 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 20,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 21,0 0,1 27 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 482,4-1,9 3 214 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 21,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 187,5 1,0 404 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 65,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 305,9 1,7 1 014 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 79,6 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 92,8-1,1 1 530 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 2,7 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,8 0,1 395 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 3 690,4 26,5 14 472 226,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,7 2 3,2 3 3,2 3 4,9 6 5,8 3 1,7 7 1,5 3,5 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 1 3,4 1 3,4 1 5,2 3 6,0 2 1,8 6 1,5 3,7 4,8 Aktia Corporate Bond+ X 5,2 2 6,0 1 1,8 5 1,5 3,8 4,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,5 14 2,2 19 2,1 14 3,7 19 4,6 21 1,4 21 1,4 2,9 4,4 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,9 11 2,4 16 1,3 26 5,3 1 4,9 14 1,6 10 2,0 2,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 20 1,5 25 1,5 20 2,7 26 3,0 30 0,9 32 1,0 3,0 3,5 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 17 3,0 4 2,8 7 4,8 7 5,4 7 1,5 14 1,6 3,1 4,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 26 2,0 15 1,4 33 2,7 32 0,6 36 4,0 0,4 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 2,1 30 3,1 29 1,1 30 1,1 2,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 5 3,0 5 3,2 2 4,2 14 5,5 6 1,8 3 1,5 3,1 4,1 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 15 2,3 18 1,6 19 4,0 16 4,7 18 1,4 24 2,8 1,5 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 13 2,5 14 2,5 8 3,4 22 4,5 22 1,4 22 1,3 2,9 4,5 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 3,8 18 4,7 17 1,4 19 1,3 3,2 4,5 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,5 23 1,5 24 1,4 23 1,7 32 2,6 33 0,6 38 0,6 3,2 2,1 Evli Yrityslaina B 5,4 3 2,5 12 3,1 4 3,0 24 4,7 19 1,5 16 1,3 2,7 3,8 Evli Yrityslaina IB 3,4 21 4,9 15 1,5 15 1,3 3,0 3,8 FIM IG Green ESG 2,8 21 1,2 27 1,2 27 2,4 28 4,4 23 1,4 23 1,7 1,6 5,3 FIM Korko Optimaattori * 2,6 22 0,8 29 0,7 30 2,4 29 3,0 31 0,8 33 1,1 2,4 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,8 12 2,9 7 2,9 6 4,4 10 5,4 8 1,6 11 1,5 3,1 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 2,9 6 2,9 5 4,4 11 5,4 9 1,6 13 1,5 3,1 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,8 28 1,1 28 2,6 27 4,0 25 1,4 20 1,5 2,0 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,1 8 3,2 2 2,3 12 4,5 9 4,9 13 1,2 28 1,4 3,5 Nordea Corporate Bond A K 5,0 10 2,7 9 2,2 13 4,8 8 5,5 5 1,7 9 1,7 3,0 Nordea Corporate Bond I 5,3 4 2,9 8 2,4 9 5,0 5 5,6 4 1,7 8 1,7 3,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,9 29 2,1 31 3,3 28 1,3 27 1,3 1,9 Nordea Focus Korko A K 2,3 17 1,3 25 3,3 23 3,7 27 1,0 31 1,7 2,1 7,0 Nordea Focus Korko I K 2,5 13 1,5 21 3,5 20 3,8 26 1,1 29 1,7 2,2 7,0 Nordea Säästö Korko 2,5 15 1,7 18 5,1 4 5,3 10 1,8 4 1,6 3,4 OP-Korkosalkku 0,9 25-0,1 31-0,1 31 1,0 36 2,3 36 0,6 37 0,9 1,5 2,0 OP-Korkosalkku 0,9 24-0,1 30-0,1 32 1,0 35 2,4 35 0,6 35 0,9 1,5 2,0 OP-Yrityslaina 5,2 7 2,6 11 2,3 11 4,3 13 5,2 12 1,5 18 1,5 3,0 4,7 OP-Yrityslaina 5,2 6 2,6 10 2,3 10 4,3 12 5,2 11 1,5 17 1,5 3,0 4,7 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,2 16 2,1 21 1,9 17 4,0 17 4,6 20 1,3 25 1,4 3,0 Seligson & Co Euro Corporate Bond 3,9 18 2,2 20 1,4 24 4,2 15 4,8 16 1,3 26 1,7 2,7 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 5,1 9 1,9 22 1,5 22 2,8 25 4,2 24 1,6 12 1,7 1,9 3,8 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 19 1,9 23 1,9 16 1,3 34 2,4 34 0,7 34 0,7 2,5 2,0 Ålandsbanken Green Bond ESG B 2,0 2 Ålandsbanken Green Bond ESG SEK Ålandsbanken Green Bond ESG C 2,1 1 Keskimäärin 4,2 2,1 1,9 3,5 4,4 1,4 1,5 2,6 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 2,8 2,4 4,8 5,4 1,5 1,6 3,1 Rahastojen lukumäärä 25 31 32 36 36 38 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 409,6 9,1 1 501 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 60,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 452,0 1,2 2 654 10/99 T.Lundsten 10/03 10 d 0,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,11 % Luxemburg 13,0 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 37,8-0,8 724 04/03 T.Lundsten 04/03 10 d -2,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 423,5-1,4 17 259 05/00 Danske Bank 05/00 10 d -19,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,07 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 90,0 15,1 240 01/99 J. Tanskanen 500 21,2 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,4 0,0 52 10/05 eq/vanguard 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 371,9-9,0 1 594 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 102,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1778,4 19,0 2 544 09/97 J. Pukka 04/12 1 000-20,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 358,0 5,9 424 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 46,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 118,8-0,9 896 03/04 J. Nisula 01/15 10 53,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,68 % Suomi 87,7-2,5 1 416 03/07 Salmenkivi 03/07 10-0,1 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 531,8-11,5 1 203 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -53,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 2,8 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000-0,5 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 1050,3 138,7 195 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 580,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2543,9-117,4 3 740 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-252,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 76,5 0,1 677 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 2,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 244,6 0,8 15 569 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 0,3 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 279,5 6,9 10 326 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -5,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1353,6 19,4 4 336 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 73,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 252,5 10/01 M. Anttila 01/15 500 0,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 54,0 0,5 3 177 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 145,5 2,4 4 502 03/09 M. Mattila 11/18 50 e 4,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 318,7-3,0 28 894 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -9,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 6,3 2,7 112 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 50 e 6,2 0 SEK 0 SEK 0,70 % 0,70 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 500 h 0 EUR 0 EUR 0,35 % 0,35 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 1 000 000 h Yhteensä 11 020,9 75,4 102 040 580,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,5 4 3,0 5 2,8 7 5,5 8 6,6 7 1,6 7 1,9 3,1 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,9 2 3,4 3 3,2 4 6,0 5 6,8 5 1,6 4 1,9 3,3 5,0 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,6 6 2,2 7 2,9 5 1,8 12 2,6 13 0,5 14 0,5 4,0 2,1 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,0 5 2,5 6 3,2 3 2,2 10 2,8 12 0,6 13 0,5 4,6 2,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko A 1,5 9 5,0 LähiTapiola Vaikuttajakorko B 1,5 9 5,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 6,5 1 2,2 9 11,6 3 9,7 3 0,1 17 6,9 1,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,9 9 0,7 10 5,9 6 7,3 4 1,9 2 3,0 2,1 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,7 11 0,5 12 0,1 14 4,4 11 1,2 12 5,0 0,1 1,6 Nordea Stratega Korko -0,8 12-2,3 14 2,2 11 0,7 14 1,8 3 5,6 0,4 Nordea Vastuulliset Korot Maailma A 2,1 1 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,6 10 0,5 13 0,2 13 4,7 10 1,2 11 5,0 0,1 OP-Yrityslaina Amerikka A 2,6 8 13,1 2 10,5 2 0,1 15 6,0 2,3 6,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 3,5 1 16,3 1 13,6 1 0,1 16 6,8 2,5 6,9 POP Korkosalkku * 4,5 3 3,1 4 2,9 6 5,9 7 6,6 8 1,5 8 1,9 3,2 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,9 1 3,5 2 3,3 2 6,3 4 6,8 6 1,6 6 1,9 3,4 4,8 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 7 1,6 8 0,7 11 3,4 9 5,6 9 1,6 5 1,8 2,0 Keskimäärin 3,8 2,1 1,9 5,8 6,3 1,2 3,5 2,3 4,5 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,9 2,6 1,8 6,3 7,0 1,8 2,3 2,8 Rahastojen lukumäärä 7 12 14 14 14 17 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 66,9 1,2 2 319 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 810,6 67,2 1 988 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 226,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 101,0 19,9 249 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 99,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 33,9 0,7 482 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 8,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 178,0 1,7 70 11/13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/13 100-13,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,73 % Suomi 3404,0 17,3 93 214 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 173,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,79 % Suomi 23,3 5,4 95 04/19 Nordea Investmet Management 04/19 10 c 15,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 94,3-0,4 419 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 g 2,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 596,2-32,6 1 033 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -290,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 47,1 0,7 1 981 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 31,2 0,5 2 452 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,5 Yhteensä 5 386,6 81,7 104 302 220,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 24 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,9 5 3,0 10 3,9 10 2,4 13 6,6 7 2,1 5 2,7 1,0 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,5 9 2,5 12 2,3 14 4,4 7 5,0 9 1,5 10 2,1 2,3 eq High Yield 1 K 8,1 3 3,7 5 5,0 2 4,2 8 8,3 2 2,0 6 2,9 1,6 2,7 Evli High Yield Yrityslaina B 8,6 2 3,8 2 4,8 5 3,4 12 6,1 8 1,7 9 2,2 1,7 3,0 FIM European HY ESG 7,2 6 2,5 13 3,3 12 2,2 14 3,6 15 1,0 13 2,3 1,1 0,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 7 4,2 8 3,4 11 4,1 13 0,7 15 0,8 4,6 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 6 4,2 7 3,4 10 4,1 12 0,7 14 0,8 4,7 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,9 11 3,5 11 6,0 3 7,6 4 2,6 4 2,3 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,5 8 4,1 9 6,6 1 7,9 3 2,6 3 2,3 3,0 Nordea Discr. Corporate Credit 4,6 6 4,0 14 2,7 2 6,1 0,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 9,3 1 4,8 1 6,6 1 6,0 2 8,9 1 2,8 1 3,2 1,9 4,1 OP-High Yield 7,1 7 3,7 3 5,0 3 5,6 4 7,1 5 2,0 8 2,3 2,5 2,2 OP-High Yield 7,1 8 3,7 4 5,0 4 5,6 5 7,1 6 2,0 7 2,3 2,5 2,2 Säästöpankki High Yield B * 2,4 14 2,9 13 0,8 15 5,0 10 1,3 12 3,3 0,3 2,6 Ålandsbanken Euro High Yield 8,0 4 3,5 9 4,6 6 3,7 9 4,7 11 1,4 11 1,2 3,5 2,9 Keskimäärin 7,6 3,4 4,2 4,2 6,0 1,8 2,5 2,3 2,4 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,7 4,0 5,3 5,6 7,7 2,5 2,7 2,2 Rahastojen lukumäärä 9 14 14 15 15 15 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 383,2-3,5 1 146 12/05 T.Lundsten 12/05 10 d 55,5 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,08 % Luxemburg 25,9 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 55,9 3,8 311 03/01 T. Petersen 500 5,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 923,1 25,0 2 514 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 137,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,92 % Suomi 25,8-0,5 532 03/07 P. Siltala 06/18 10 10,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 326,0-0,1 890 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 342,9 6,1 1 047 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 15,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,66 % Suomi 639,3 9,3 2 859 03/17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/17 100 100,5 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 63,6 0,6 1 246 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10 1,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 536,3 8,4 2 748 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 104,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 32,9 0,5 1 458 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 159,7 0,6 4 325 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 15,8 Yhteensä 3 514,8 50,0 19 076 442,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,5 6 3,6 10 2,5 17 5,4 16 1,1 13 1,8 1,6 2,2 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,2 9 3,3 13 2,2 18 5,3 17 1,0 15 1,8 1,4 2,2 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,5 5 5,5 2 5,4 7 7,8 6 1,1 14 6,1 0,9 Danske Invest High Yield * 6,5 2 1,7 13 4,6 6 5,0 8 8,4 3 1,0 16 6,0 0,9 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 4,8 3 2,0 19 6,0 14 2,9 0,8 FIM Top Yield C * 3,0 4 3,5 11 5,6 4 5,9 15 1,3 10 2,3 2,6 3,6 LähiTapiola High Yield * 6,4 4 2,0 11 3,7 9 4,3 10 7,0 10 1,8 6 2,5 1,8 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 2,4 7 1,5 16 5,6 5 6,5 12 1,7 7 2,4 2,5 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,3 3 2,0 15 4,5 9 6,1 13 1,2 11 1,7 2,8 5,6 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,9 1 5,9 1 9,3 1 10,4 1 0,4 18 6,4 1,5 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,8 12 4,8 4 4,0 14 8,2 4 2,2 1 3,3 1,3 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,4 14 4,4 7 3,6 15 7,9 5 2,2 2 3,3 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,6 2 2,2 14 6,9 2 5,2 18-1,2 20 6,1 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,1 16 0,7 18 1,5 20 3,0 20 0,7 17 1,8 1,0 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,1 8 6,1 3 7,5 9 2,0 5 1,9 3,4 4,1 Nordea Yrityslaina Plus 7,5 1 2,3 8 4,6 5 5,5 6 8,7 2 2,2 3 3,0 1,9 2,3 OP-High Yield Amerikka A 4,3 12 7,7 8 1,6 8 2,9 1,6 2,3 OP-High Yield Amerikka B 4,3 11 7,7 7 1,6 9 2,9 1,6 2,3 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 17 3,4 16 4,6 19 1,1 12 1,6 2,3 4,6 SEB Global High Yield B 6,4 3 2,1 10 3,5 12 4,1 13 6,9 11 2,0 4 2,5 1,7 3,3 Sijoitusrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B 0,1 19 Keskimäärin 6,4 2,5 3,5 4,5 6,8 1,3 3,2 1,7 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,6 3,3 5,0 5,3 8,2 2,2 2,7 2,1 Rahastojen lukumäärä 5 16 18 20 20 20 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 60,4 3,8 370 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 16,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,38 % Suomi 8,2 0,0 338 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,35 % Suomi 23,0-2,9 385 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-13,1 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,31 % Suomi 189,8 1,1 1 309 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 5,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,64 % Suomi 55,2-1,6 159 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-17,0 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,72 % Suomi 126,3-0,2 1 388 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 6,3 0,4 219 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 26,9-0,4 222 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -2,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 1168,6 111,6 1 343 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 244,2 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 732,0-46,4 2 440 01/03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-57,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 106,8 1,5 359 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 12,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 56,9 4,1 118 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 20,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 97,1 1,1 751 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-10,7 2,0 % 2,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 73,1 40,8 45 05/19 Jani Kurppa, Juhamatti Pukka 05/19 1 000 73,0 Yhteensä 2 730,7 112,9 9 446 269,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 26 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A 0,5 1 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,5 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 269,0-0,6 3 088 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,4 Yhteensä 269,0-0,6 3 088 2,4 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,0 4 2,3 5 7,8 2 5,0 2 0,6 10 4,9 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,4 3 2,7 1 8,2 1 5,2 1 0,6 9 4,9 0,3 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,3 16 0,4 17 0,3 19 0,4 17 0,7 23 0,2 17 0,2 1,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,6 13 0,6 11 0,5 13 0,7 12 0,8 20 0,2 14 0,2 1,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,7 11 0,8 19 0,2 13 0,2 1,2 Danske Invest Korko K 1,6 11 0,4 16 0,3 20 0,2 22 0,4 26 0,2 18 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 10 0,5 14 0,3 18 0,3 18 0,4 27 0,1 23 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,3 5 0,9 9 0,7 10 0,6 13 0,8 21 0,2 16 0,2 1,0 eq Lyhyt Korko 1 K 0,4 24-0,2 32-0,3 36-0,3 35-0,1 38 0,0 37 0,0 0,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,8 9 0,2 20 0,7 11-0,4 37 1,4 14 0,1 24 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,4 15 0,6 13 0,4 16 0,5 16 0,5 25 0,1 22 0,2 0,4 FIM Lyhyt Korko 0,5 22 0,1 21 0,2 25 0,2 21 0,2 30 0,1 27 0,1 0,6 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 12 0,6 12 0,4 14 0,8 10 1,6 12 0,3 11 0,5 0,9 Nordea Korko A K 0,3 25-0,1 29-0,2 31-0,1 29 0,2 32 0,1 36 0,2 0,6 Nordea Korko B 0,4 23-0,1 28-0,1 30 0,0 26 0,2 31 0,1 35 0,2 0,6 Nordea Korko I K 0,5 21 0,0 27-0,1 29 0,0 24 0,2 28 0,1 33 0,2 0,6 Nordea Korko S 0,5 20 0,0 26-0,1 28 0,0 25 0,2 29 0,1 34 0,2 0,6 Nordea Korkotuotto A 3,4 4 0,7 10 2,2 6 1,7 8 3,3 9 1,3 4 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto B 3,7 3 1,0 8 2,5 4 2,0 7 3,4 8 1,3 3 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto I 3,7 2 1,1 7 2,6 3 2,0 6 3,4 7 1,4 2 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto S 3,8 1 1,2 6 2,7 2 2,1 5 3,5 6 1,4 1 1,8 0,8 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -0,3 36 4,4 3 1,2 5 5,1 1,1 Nordea Lyhyt Korko A 0,1 29-0,2 34-0,2 34-0,1 32 0,1 36 0,1 32 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 28-0,2 33-0,2 32-0,1 31 0,1 34 0,1 30 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 27-0,1 31-0,2 35-0,1 33 0,1 35 0,1 31 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko S 0,2 26-0,1 30-0,2 33-0,1 30 0,1 33 0,1 29 0,2 0,6 Nordea Private Banking FRN B -0,9 35 0,8 9-0,1 27 4,4 4 1,1 7 5,1 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -1,3 36 0,2 23-0,4 38 3,9 5 1,1 6 5,1 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,2 19-2,7 37-3,7 37-1,0 39-2,9 39 0,7 8 6,0 0,9 OP-Dollari A 4,6 2 0,6 12 4,9 4 1,8 11-1,9 39 5,3 0,5 OP-Dollari B 5,1 1 1,3 8 4,9 3 1,8 10-1,9 38 5,3 0,5 OP-Euro 1,2 18 0,0 25-0,1 26-0,1 28 0,1 37 0,1 28 0,2 0,6 OP-Korkotuotto II 2,1 6 0,3 19 0,4 15 0,5 15 1,0 16 0,2 15 0,3 0,7 OP-Korkotuotto A 0,1 24 0,2 21 0,3 19 0,8 17 0,2 19 0,3 0,7 OP-Korkotuotto B 0,1 23 0,2 22 0,3 20 0,8 18 0,2 21 0,3 0,7 SEB Euro Short Rate B 1,3 17 0,1 22-0,1 27-0,3 34 0,6 24 0,1 26 0,3 0,2 SEB Euro Short Rate BI 1,5 14 0,3 18 0,2 24 0,0 23 0,7 22 0,1 25 0,3 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,9 8 1,3 5 1,3 7 1,2 9 1,5 13 0,2 12 0,3 0,9 Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko B 1,9 7 0,5 15 0,4 17 0,6 14 1,1 15 0,2 20 0,3 0,3 Keskimäärin 1,5 0,6 0,5 1,0 1,3 0,3 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 29 37 37 39 39 39 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 18,8 0,2 160 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 433,4 17,9 3 891 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 84,3 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 236,3-0,8 13 898 09/97 A-C.Kilpi 04/98 10-10,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1922,2 116,7 3 659 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 307,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 439,1 36,0 302 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 63,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 141,8-43,5 323 07/00 A. Savelainen 01/15 500 71,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,31 % Suomi 89,9-10,2 224 04/03 A. Savelainen 500 23,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1955,5-16,0 1 444 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 180,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 198,1-8,3 3 604 11/97 J. Nisula 10/12 10 81,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 286,3 4,7 3 848 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -119,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1630,9 90,9 7 382 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 235,1 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 130,7 0,0 7 484 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-7,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,40 % 0,40 % Suomi 426,4 6,5 67 05/18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/18 100 117,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 174,8-5,7 297 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -4,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 100 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 000 000 0,0 % 0 NOK 0,25 % 0,25 % Suomi 70,4-0,3 419 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 2,1 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,20 % Suomi 6,9 0,0 419 11/12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/12 1 000 0,3 0,0 % 0,5 % 0,15 % 0,15 % Suomi 3407,4-54,7 769 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000-94,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 12,1-0,4 1 381 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 1012,8 8,4 17 520 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 129,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 722,8 14,8 2 258 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-141,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 553,8 25,1 1 287 01/08 P. Sandström 01/08 500 48,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 298,7 7,1 6 386 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 10,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 89,3 8,1 3 113 12/04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A 9,7 Yhteensä 14 258,2 196,4 80 135 983,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 035,42 4,3 % 6 0,2 % 50,84 182 681 193,88 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 456,57 0,4 % 15 0,0 % 3,27 7 905 12,37 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 466,38 8,9 % 3 0,2 % 198,06 250 957 146,40 eq Rahastoyhtiö Oy 2 836,10 2,4 % 7 0,2 % 36,64 13 576 264,69 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 957,96 7,6 % 4 0,5 % 164,53 32 524 658,68 FIM Varainhoito Oy 6 382,22 5,4 % 5 0,3 % -9,44 267 657 237,01 Fondita Rahastoyhtiö Oy 591,26 0,5 % 14 0,0 % -3,39 2 631-69,53 Fourton Oy 68,71 0,1 % 19-0,3 % 0,89 312-12,44 JOM Rahastoyhtiö 45,43 0,0 % 20 0,0 % -0,30 646-3,40 Nordea Funds Oy 45 890,84 39,2 % 1-0,9 % 41,06 1 143 739-2 044,69 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 265,39 20,7 % 2 0,3 % 1,21 797 098-475,03 PYN Fund Management Oy 392,42 0,3 % 17 0,0 % 0,59 3 072 7,09 SEB Investment Management AB 1 788,69 1,5 % 11-1,0 % 21,34 10 187-8,85 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 961,31 1,7 % 10 0,1 % 2,70 120 814 18,99 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 556,73 2,2 % 9 0,1 % 32,68 191 941 98,77 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 727,85 2,3 % 8 0,1 % 18,56 157 539 26,12 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 114 423,28 97,7 % 559,26 3 183 279,00-949,93 Aurejärvi Varanhoito Oy 28,26 0,0 % 23 0,00 0,16 317,00 2,35 Dividend House Oy 38,72 0,0 % 21 0,0 % -0,15 1 010-3,43 EAB Rahastoyhtiö Oy 451,89 0,4 % 16 0,0 % -3,05 7 796-17,17 Front Varainhoito Oy 31,66 0,0 % 22 0,0 % -0,05 211-6,87 HCP Rahastoyhtiö Oy 93,76 0,1 % 18 0,0 % 3,97 683 8,23 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 984,94 0,8 % 13 0,1 % 14,94 6 010-110,25 UB Rahastoyhtiö Oy 1 109,54 0,9 % 12 0,1 % 22,43 8 141 107,00 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 738,77 2,3 % 38,24 24 168,00-20,14 YHTEENSÄ 117 162,04 100 % 597,49 3 207 447-970,07 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6/2019 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 972,54 4,2 % 0,29 218 578 32-134,37 Osake Pohjoismaat 4 614,55 3,9 % 7,19 195 836 23-52,22 Osake Eurooppa 5 921,30 5,1 % -14,55 209 088 43-691,88 Osake Pohjois-Amerikka 5 596,35 4,8 % 1,70 135 674 21-1 152,63 Osake Japani 717,56 0,6 % -33,21 40 310 6-450,14 Osake Tyynenmeren alue 523,33 0,4 % -4,25 31 529 3 35,32 Osake Kehittyvät Markkinat 5 381,66 4,6 % -42,45 314 100 47-682,02 Osake Maailma 12 762,97 10,9 % 45,04 476 345 40-713,75 Osake Sektorit 1 414,60 1,2 % -2,98 41 931 20 15,02 OSAKE YHTEENSÄ 41 904,84 35,8 % -43,22 1 663 391 235-3 826,68 Yhdistelmärahastot Eurooppa 826,61 0,7 % 2,61 48 945 5 5,52 Yhdistelmärahastot Maailma 22 994,82 19,6 % 32,81 1 035 965 106-26,82 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 23 821,43 20,3 % 35,42 1 084 910 111-21,29 Valtioriski Euroalue 6 008,41 5,1 % 130,15 32 541 21 300,48 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 840,30 8,4 % -62,26 103 731 23-1,48 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 3 193,26 2,7 % 43,36 18 307 12 424,51 Valtioriski Maailma 172,25 0,1 % 0,34 4 932 1-6,76 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 352,65 4,6 % 81,00 103 820 10 246,97 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 753,19 2,3 % 108,81 9 290 13 259,95 Kehittyvät Markkinat 3 669,40 3,1 % 26,32 14 445 15 227,12 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 989,46 26,5 % 327,72 287 066 95 1 450,80 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0 0,00 Rahamarkkina 459,38 0,4 % -0,45 3 238 2-26,06 Muu Lyhyt Korko 14 375,00 12,3 % 189,98 80 470 24 954,49 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 834,38 12,7 % 189,53 83 708 26 928,43 Hedge-rahastot 745,03 0,6 % -6,05 5 206 7-59,44 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 866,89 4,2 % 94,09 83 166 21 558,11 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 611,92 4,8 % 88,04 88 372 28 498,67 YHTEENSÄ 117 162,04 100 % 597,49 3 207 447 495-970,07 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

29 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * 2,7 4 13,1 8 5,5 7 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * 2,9 3 13,2 7 5,5 6 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 5,1 2 13,8 5 5,6 5 13,9 0,4 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 5,4 1 14,0 4 5,6 4 13,9 0,4 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 7,7 4 5,5 7 7,6 7-1,2 9 13,5 6 4,7 10 14,6-0,1 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 11,2 2 8,8 4 10,0 5 1,3 8 17,5 3 6,3 2 13,5 0,1 0,6 ODIN Finland C 10,7 3 6,6 6 8,1 6 2,6 5 17,8 2 6,5 1 12,9 0,2 0,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 7,8 5 11,1 4-4,1 11 11,6 11 6,1 3 13,7-0,3 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,8 1 11,4 3-2,5 10 17,8 1 4,2 11 11,5-0,2 1,2 UB HR Suomi K 12,1 1 9,4 2 11,8 1 1,9 6 12,6 9 5,1 8 12,6 0,2 0,7 UB HR Suomi A 9,1 3 11,5 2 1,7 7 12,5 10 5,1 9 12,6 0,2 0,6 Keskimäärin 10,4 8,7 10,2 1,4 14,3 5,5 13,4 0,1 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,6 10,2 11,5-0,9 13,1 4,1 14,3 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 11 11 11 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,01 % Suomi 4,2-0,1 134 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -1,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,76 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 94,6-1,0 1 213 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 48,8 0,0 4 209 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 215,1-1,1 5 378 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -9,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 40,3 0,3 613 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -4,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 41,5 0,0 268 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -1,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,9 0,1 144 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 452,2-1,7 11 959-21,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 7,2 10 Carnegie Nordic Markets 6,1 11 Didner & Gerge Aktiefond SEK 14,6 4 4,0 14 4,4 17-3,4 20 13,3 19 7,3 5 16,9-0,2 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 19,2 1 10,0 6 6,8 14 0,5 16 14,5 17 5,7 12 14,4 0,1 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 8,5 7 13,3 1 6,0 8 17,4 13 5,0 18 13,8 0,5 0,6 Dividend House Nordic Small Cap A 7,5 8 13,3 2 6,0 9 17,4 14 5,0 17 13,8 0,5 0,5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 11,0 25 2,3 25 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 11,2 24 2,3 24 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 11,8 22 2,5 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 12,1 21 2,6 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 12,2 20 2,6 21 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,4 7 5,6 12 10,7 6-2,1 19 19,0 10 7,1 6 16,5-0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 6,4 11 7,5 13 0,6 15 11,6 23 5,1 16 12,7 0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 5,2 12 14,1 18 5,4 14 12,7 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 14,4 5 10,8 4 8,5 10 10,7 4 20,5 7 6,7 9 14,3 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 9,4 9 11,7 3 21,0 5 6,8 7 14,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,4 6 10,8 3 8,5 11 10,7 5 20,5 6 6,7 8 14,4 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 16,5 3 11,9 1 12,8 3 3,4 13 16,6 15 4,9 19 13,5 0,3 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 11,9 2 19,6 9 6,0 10 15,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 10,7 5 9,5 8 6,8 7 22,5 3 8,2 4 15,7 0,5 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 3,0 14 18,2 12 8,2 3 16,0 0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 10,4 7 7,7 6 23,0 2 8,3 2 15,7 0,5 ODIN Norden C 9,5 8 6,7 10 4,8 15 5,7 10 21,9 4 5,1 15 14,0 0,4 0,4 ODIN Norge C 8,1 9 6,8 9 12,2 4-0,2 18 15,2 16 2,6 20 16,2 0,0 0,4 ODIN Sverige C 17,6 2 11,8 2 12,1 5 13,5 1 25,2 1 8,9 1 15,9 0,9 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 8,1 12 5,4 11 19,8 8 5,8 11 12,0 0,5 WIP Hakkapeliitat A1 5,2 13 4,6 16 0,0 17 19,0 11 5,5 13 13,0 0,0 0,4 Keskimäärin 12,8 8,4 9,2 5,2 17,2 5,5 14,6 0,4 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,7 5,0 6,4 4,2 12,8 5,1 13,6 0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä 11 14 17 20 25 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3590,3 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1198,6 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,2-0,1 487 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -2,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 4,0 0,0 39 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 500 000 c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 1 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 5 000 000 c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/18 10 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 52,3 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2319,9 0,7 31 190 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 456,6 0,9 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 953,8 12,8 22 184 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 9,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 2027,8 1,9 77 318 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä -2,9 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2211,1 0,2 78 589 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 487,7 0,0 13 584 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,92 % Norja 1248,5-3,1 45 343 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -20,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 759,0 0,0 34 295 06/92 V. Almestad 08/16 500 e -9,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1053,5 6,2 5 002 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 15,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 38,3 4,0 455 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,27 % Suomi 14,3 0,0 56 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,2 Yhteensä 16 542,5 23,4 309 403-11,3 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 8,9 41 6,4 23 8,6 30-3,2 61 13,4 65 3,8 62 13,8-0,2 0,4 Amundi Funds European Equity Conservative I 7,0 15 7,4 48 6,1 10 15,2 56 4,2 54 10,2 0,6 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 10,0 25 5,1 33 9,4 20-2,0 53 10,5 75 3,6 70 9,3-0,2 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -1,4 49 10,8 73 3,7 68 9,3-0,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -0,8 46 11,1 72 3,7 67 9,3-0,1 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 11,3 8 2,7 29 18,1 23 5,0 19 13,7 0,2 Carnegie Eurooppa Osake 4,8 61 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 3,0 69-18,3 85 6,8 85 2,6 76 12,4-1,4 Dividend House European Small Cap B 4,2 64-4,2 69 16,6 43 1,5 83 13,1-0,3 Dividend House European Small Cap A 4,2 65-4,2 70 16,6 42 1,5 82 13,2-0,3 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 10,5 16 6,7 20 10,7 11 2,9 25 16,3 47 5,5 10 11,5 0,3 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -0,3 45 7,8 83 1,2 88 8,9 0,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -0,1 42 7,9 82 1,2 87 8,9 0,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 1,4 37 8,6 80 1,3 86 8,9 0,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 1,6 35 8,7 79 1,3 85 8,8 0,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 1,9 32 8,8 78 1,3 84 8,9 0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -4,1 67 23,8 4 4,4 51 17,6-0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -4,1 67 23,8 4 4,4 51 17,6-0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 11,5 13 7,9 11 13,6 2 14,9 1 29,7 1 4,7 31 13,5 1,1 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,2 14 7,6 13 13,2 3 14,6 2 29,5 2 4,7 33 13,5 1,1 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,5 33 4,6 40 7,3 49 6,0 11 19,6 16 4,7 30 13,3 0,5 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,3 54 4,6 41 10,0 17 5,6 12 18,5 19 6,1 3 13,4 0,4 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,8 3 12,7 1 13,9 1 13,5 3 27,2 3 5,1 16 13,2 1,0 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,1 23 6,5 22 10,3 16 9,3 6 22,3 8 5,2 15 12,8 0,7 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 9,9 27 6,7 19 8,8 25 2,9 26 16,9 34 4,8 23 12,7 0,3 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,2 22 6,5 21 8,7 26 3,0 24 16,8 35 4,7 28 12,7 0,3 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 13,4 6 8,9 6 10,7 13-5,9 75 14,1 62 1,8 81 12,3-0,5 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,5 53 2,0 64 1,6 73-12,0 81 13,9 64 4,6 40 18,0-0,7 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,2 8 8,0 9 11,3 7 5,4 13 23,0 7 6,5 2 15,1 0,4 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,9 48 2,9 57 8,1 39-0,9 47 11,7 70 4,6 39 11,4 0,0 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 9,7 30 4,8 37 7,5 47 6,1 9 19,7 14 4,7 32 13,3 0,5 0,3 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1453,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,9 0,1 205 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,0 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 189,1 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 6,7-0,1 273 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,0-1,6 328 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 8,3 0,2 269 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -11,3 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,5 0,1 137 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 157,4 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 37,6 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 9,6 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 568,5 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,1 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 320,1 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 613,8 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 77,0 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 3,0 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 61,1 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 190,1 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 41,2 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 10,5 17 6,8 18 8,9 24 3,1 22 16,9 32 4,8 25 12,7 0,3 0,4 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,6 58 1,4 65 6,4 55-5,1 71 16,6 41 6,9 1 15,8-0,3 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 11,8 12 7,0 16 10,7 12 13,1 4 23,3 6 5,5 9 12,6 1,1 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,0 40 2,5 62 2,6 72-3,5 64 15,6 52 2,4 78 13,2-0,2 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) 7,6 51 4,5 46 7,8 41 4,0 19 16,7 39 4,4 47 11,7 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR) 4,0 20 16,7 37 4,3 53 11,8 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 10,4 19 2,8 60 2,9 71 1,0 39 18,1 22 5,6 8 12,7 0,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,8 67 2,0 31 18,7 18 5,7 6 12,7 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,4 18 2,8 59 2,9 70 1,1 38 18,2 21 5,6 7 12,7 0,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 7,0 57 4,8 38 8,4 32 3,0 23 17,9 26 4,0 60 12,3 0,3 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 5,4 28 7,0 51 3,4 21 18,0 24 4,7 34 16,8 0,2 0,4 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 15,4 2 8,0 10 11,0 10-5,7 73 19,6 15 5,2 13 14,7-0,4 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,5 59 0,9 66 1,2 74-2,9 56 3,2 88 2,5 77 5,5-0,5 0,2 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,7 29 4,9 36 5,4 58 1,5 36 16,9 30 4,7 29 11,5 0,2 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,5 50 7,6 45-3,0 60 14,7 59 5,3 12 13,8-0,2 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 7,9 49 5,5 26 9,3 21-1,7 50 14,9 57 4,8 22 12,8-0,1 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 8,4 46 5,4 27 9,2 22-1,7 52 14,8 58 4,8 26 12,8-0,1 0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,8 42 3,2 54 5,5 57-2,9 57 14,4 61 5,0 21 12,5-0,2 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 9,1 38 5,2 31 8,2 36 1,8 33 16,7 36 4,5 43 11,9 0,2 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 9,6 31 5,2 32 8,1 37 1,8 34 16,7 38 4,4 45 11,9 0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 9,2 35 4,6 39 8,2 35 2,8 28 16,2 50 4,7 35 12,5 0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,2 34 4,5 44 8,1 40 2,8 27 16,3 48 4,6 38 12,9 0,2 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,0 9 8,2 7 8,4 31-8,3 80 16,5 45 3,6 71 13,5-0,6 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,2 7 8,2 8 8,4 33-8,3 79 16,5 44 3,5 72 13,5-0,6 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,7 45 2,8 58 5,0 62-0,1 43 11,3 71 3,8 64 11,0 0,0 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 13,5 5 9,6 4 10,3 15 4,9 14 20,9 11 4,4 44 12,4 0,4 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 13,6 4 9,6 5 10,3 14 4,9 15 21,0 10 4,4 46 12,4 0,4 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 7,0 56 3,3 52 7,7 43-3,0 58 10,0 76 4,1 56 12,8-0,2 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 7,6 52 3,3 53 7,6 46-3,0 59 10,0 77 4,0 58 12,8-0,2 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 4,1 18 18,0 25 4,4 50 11,7 0,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 18,3 20 4,4 49 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,5 1 11,9 2 12,4 4 7,2 8 20,1 12 4,1 57 14,1 0,5 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,2 20 4,9 35 6,5 54-0,3 44 16,6 40 4,8 24 12,3 0,0 0,3 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 11,8 6-12,8 83 13,2 67 3,9 61 15,3-0,8 ODIN Europa C 10,1 24 3,3 51 4,6 63-3,3 62 17,1 28 5,2 14 13,8-0,2 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,2 47 5,4 29 9,7 19 2,4 30 17,0 29 5,1 17 12,9 0,2 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 9,2 36 5,0 34 8,1 38 4,5 16 16,5 46 4,4 48 11,9 0,4 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 7,1 55 4,5 43 7,6 44-7,6 78 14,6 60 4,8 27 14,6-0,5 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 9,6 32 6,3 24 6,8 52 7,8 7 16,0 51 4,5 42 10,5 0,8 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,3 10 7,0 17 8,3 34-4,0 66 16,9 33 2,7 74 13,7-0,3 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 7,7 50 3,1 55 5,4 59-5,2 72 8,0 81 2,6 75 12,4-0,4 0,2 Schroder ISF EURO Equity 8,8 43 5,3 30 6,5 53-5,8 74 11,9 69 6,0 5 15,0-0,4 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 9,2 37 3,8 47 8,7 29-2,6 54 7,6 84 3,2 73 11,8-0,2 0,3 Schroder ISF European Large Cap 9,1 39 4,5 45 6,3 56-1,3 48 13,3 66 4,6 41 13,2-0,1 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 11,0 15 3,8 48 5,2 60-17,5 84 5,8 87 1,0 89 12,7-1,4 0,3 Schroder ISF Italian Equity 6,2 60 3,1 56 8,7 28-6,9 77 14,1 63 6,0 4 16,3-0,4 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 12,2 11 7,8 12 9,1 23 11,2 5 17,9 27 5,0 20 11,1 1,0 0,6 Schroder ISF UK Equity 9,8 28 2,4 63 3,9 66-6,7 76 6,5 86 1,8 80 12,4-0,5 0,2 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeT 3,7 65 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake A 7,4 14 11,3 9-2,7 55 19,4 17 3,7 66 14,5-0,2 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,8 44 3,8 49 7,7 42-3,3 63 12,2 68 5,1 18 14,7-0,2 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 2,7 61 3,2 68-3,8 65 15,2 55 4,1 55 13,5-0,3 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 11,4 3 12,2 5 0,0 41 22,2 9 3,7 69 14,7 0,0 0,8 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 15,4 53 4,7 36 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 15,4 53 4,7 36 Taaleri Mikro Rein Osake A * 8,7 27-12,8 82 19,7 13 4,0 59 14,9-0,8 UBAM - Europe Equity I CAP 10,2 21 4,5 42 7,2 50 0,7 40 16,2 49 3,8 63 12,6 0,1 0,3 UniInstitutional European Equities Concentrated 9,9 18 4,2 17 16,9 31 5,3 11 12,2 0,4 UniInstitutional European MinRisk Equities 10,0 26 5,6 25 5,0 61-1,7 51 10,5 74 2,3 79 10,5-0,1 0,4 Keskimäärin 9,8 5,5 7,8-0,2 15,8 4,1 12,7 0,0 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 61 66 74 85 88 89 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 12,6 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 37,2 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,3 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 16,9 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 881,3 0,6 18 794 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 294,2-2,2 20 669 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 638,2-0,7 24 032 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 727,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 622,9 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 498,0 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 563,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 60,7 09/11 Ingram, Baker, Whyte 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 127,0 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,9 12/00 Ingram, Baker, Crawford 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 153,4 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 370,5 08/97 I. Eisenberg,R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg,R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 202,6 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 189,6 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 629,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 I. Eisenberg,P. E. Grassi 10/18 1 250 000 c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 678,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 153,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 0,9 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 568,7-8,7 20 167 11/04 H. Opland 04/15 500 e -21,3 max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 190,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 1 467,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 431,4 10/90 F. Paolini, T. Pintó 02/15 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,93 % Luxemburg 407,1 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 141,7 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 191,6 12,2 809 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g 11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 13,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 370,0 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 29,2 0,9 192 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 19,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/18 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 92,2-0,4 674 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -12,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 488,5 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 810,3 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 18 469,6 0,2 86 549-4,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 18,7 1 19,0 2 18,2 5 16,5 3 21,9 8 5,0 7 18,0 0,9 1,2 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 17,7 2 14,5 7 15,5 7 10,7 12 20,2 11 4,1 20 17,6 0,6 1,0 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 18,7 3 17,2 6 19,9 2 32,5 1 5,9 2 18,1 1,1 1,3 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,7 1 19,5 4 21,1 1 26,0 4 5,1 4 18,9 1,1 1,3 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 2,9 32 17,1 28 4,7 14 12,5 0,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,2 9 11,0 23 6,8 28 6,9 25 11,6 34 4,5 17 14,1 0,5 0,7 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14,4 17 11,6 21 9,4 23 11,6 10 19,7 16 3,7 30 15,0 0,8 0,8 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,8 6 13,8 9 14,0 11 11,8 9 23,6 6 1,8 34 15,5 0,8 0,9 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 3,6 30 19,7 15 4,4 18 11,9 0,3 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12,9 14 14,0 10 9,5 16 21,3 10 3,8 27 16,0 0,6 0,8 Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) 14,1 8 13,5 12 12,1 6 19,9 13 4,3 19 14,9 0,8 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 15,4 8 13,3 12 14,4 9 10,3 14 18,2 20 3,2 32 15,4 0,7 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 15,4 7 13,3 11 14,5 8 10,3 13 18,2 21 3,2 33 15,4 0,7 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 13,0 13 13,4 13 8,8 18 19,8 14 3,9 22 15,8 0,6 0,8 JPM US Growth A (dist) - USD 17,4 4 18,0 5 20,9 3 14,2 5 27,9 3 4,8 11 20,9 0,7 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 17,4 3 18,1 4 21,0 2 14,3 4 28,0 2 4,8 10 20,9 0,7 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 4,1 31 1,5 34 0,7 35-2,0 35 8,7 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14,8 14 12,3 15 12,3 18 9,6 15 18,4 18 3,7 31 15,8 0,6 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,7 15 12,3 16 12,3 17 9,5 17 18,2 22 3,7 29 15,7 0,6 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 15,1 11 12,2 17 12,5 14 7,5 20 17,6 25 3,8 26 15,9 0,5 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 15,0 12 12,2 18 12,4 15 7,4 21 17,5 26 3,8 28 15,9 0,5 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 12,1 19 12,4 16 7,2 22 17,3 27 3,8 23 15,8 0,5 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,2 6 21,2 1 4,3 28 25,8 5 4,8 13 21,4 0,2 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 13,7 19 9,3 25 8,6 25 7,1 24 16,0 31 3,8 25 13,8 0,5 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 13,7 18 9,3 26 8,6 24 7,2 23 16,0 30 3,8 24 13,9 0,5 0,6 ODIN USA C 10,7 11 21,4 9 4,6 16 14,8 0,7 ODIN USA B 11,9 8 22,0 7 4,6 15 14,8 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,6 21 4,8 29 8,4 26 2,2 33 15,2 33 6,7 1 14,5 0,2 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 13,4 20 10,4 24 10,2 22 8,1 19 17,8 24 4,9 9 15,1 0,6 0,6 Pictet-USA Index-P USD 16,1 5 13,7 10 12,1 19 12,0 7 18,7 17 4,8 12 15,0 0,8 0,9 Schroder ISF US Large Cap 15,1 10 12,0 20 10,6 21 6,4 26 15,5 32 4,0 21 15,6 0,4 0,7 Schroder ISF US Smaller Companies 14,7 16 11,6 22 10,8 20 5,7 27 19,9 12 5,4 3 15,1 0,4 0,7 UB Amerikka K 14,9 13 8,7 27 7,8 27 4,1 29 18,3 19 5,1 5 14,4 0,3 0,6 UB Amerikka A 7,4 28 6,6 30 3,4 31 17,9 23 5,0 6 14,3 0,3 0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 6,7 29-6,4 35 16,6 29 5,0 8 17,7-0,3 Keskimäärin 15,2 12,9 12,6 8,7 19,3 4,2 15,7 0,6 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,8 13,4 12,3 11,9 19,3 4,8 15,6 0,8 0,9 Rahastojen lukumäärä 21 29 31 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 345,9 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 164,1 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 194,5 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 70,2 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 400,7 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 22,8 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 41,7 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1239,5 0,8 23 956 12/18 Joakim By 12/18 0 c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1242,1 16,2 19 206 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 10,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1780,6 11,8 31 988 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 23,5 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 425,5 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 270,1 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,8 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 8,6 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 557,2 07/84 S. Davis,S. Lee 07/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis,S. Lee 07/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 592,5 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 15,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 162,1 0,1 226 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 07/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 2268,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 10,9-0,1 179 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 10 189,1 28,8 75 555 33,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 8,4 13 9,0 2-5,3 17 9,0 16 2,0 9 17,2-0,3 0,5 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,4 17 6,0 22 3,9 22-4,7 15 12,2 11 3,0 4 15,8-0,3 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,0 10 9,6 10 8,2 6-2,1 2 11,6 12 3,1 2 14,3-0,1 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,8 1 12,0 7 5,7 16-10,6 22 12,9 9 1,4 13 18,7-0,6 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,7 15 8,0 16 6,3 14 2,5 1 15,1 7 2,3 8 15,6 0,2 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,2 7 10,2 8 5,4 21-9,3 20 11,0 13 2,6 6 16,5-0,5 0,6 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,3 14 8,2 15 5,9 15-2,9 5 16,9 5 2,5 7 17,9-0,1 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,6 16 7,3 20 6,9 12-3,7 11 8,9 17 1,1 16 14,6-0,2 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,3 19 7,0 10-3,9 12 8,8 18 1,2 15 15,0-0,2 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 10,5 5 12,6 6 5,5 17-3,4 10 17,0 4 0,0 20 21,1-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 10,5 4 12,7 4 5,5 18-3,2 7 17,0 3 0,0 19 21,4-0,1 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD 10,5 3 12,7 3 5,5 19-3,2 8 17,1 2 0,0 18 21,5-0,1 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 10,5 6 12,6 5 5,4 20-3,3 9 17,1 1-0,1 21 20,7-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 9,2 11 6,9 11-9,5 21 13,1 8 1,0 17 21,8-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,7 1 8,7 3-3,9 13 15,5 6-0,8 22 22,4-0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,7 9 8,7 4-4,1 14 12,8 10 1,9 10 15,8-0,2 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 7,7 12 8,0 17 6,8 13-2,3 3 8,4 19 1,8 11 14,6-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,7 8 8,7 12 8,3 5-3,2 6 9,4 15 3,6 1 14,5-0,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,6 13 7,8 18 7,9 7-2,8 4 8,1 20 3,0 3 13,9-0,2 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 9,2 9 8,4 14 7,5 9-5,0 16 7,4 21 2,9 5 14,5-0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,6 2 13,4 2 9,6 1-8,0 19 9,9 14 1,7 12 17,1-0,4 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7,8 11 6,7 21 7,9 8-7,0 18 4,5 22 1,3 14 14,6-0,5 0,4 Keskimäärin 9,2 9,7 6,9-4,5 12,0 1,6 17,3-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 8,4 7,2-1,8 8,4 1,7 17,3-0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 17 22 22 22 22 22 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 153,7 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 12,3 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,3 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 51,1 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,7 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 418,1 0,0 13 675 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 33,9 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 106,1 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 585,2 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 1350,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 160,0 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 968,9 0,0 13 675-0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 9,3 14 6,1 14 9,1 11 7,5 4 14,2 10 4,2 11 13,9 0,6 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 0,5 18 7,2 15 1,5 10 11,7 18 6,1 5 14,5 0,1 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 11,4 5 3,1 17 4,9 18 3,7 8 11,9 16 3,3 17 11,7 0,3 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 12,2 4 3,9 16 5,7 17 4,5 6 12,4 15 3,4 16 11,6 0,4 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,7 1 14,0 1 12,3 5 10,0 2 19,0 6 3,6 14 14,6 0,7 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,5 3 11,7 5 11,7 8 4,5 7 14,2 11 5,2 7 15,8 0,3 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 11,3 6 6,0 15 8,9 12 6,6 5 21,5 5 3,7 13 14,4 0,5 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,2 7 7,5 12 7,0 16-1,9 13 13,4 13 4,6 8 16,4-0,1 0,5 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 13,3 2 8,8 9 7,6 13-3,2 18 14,0 12 2,1 18 15,6-0,2 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 11,1 8 6,2 13 7,6 14 9,7 3 12,8 14 4,6 9 11,6 0,9 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 8,8 10 12,0 7-0,7 12 11,8 17 4,3 10 15,3 0,0 0,5 JPM China A (dist) - USD 7,5 16 12,0 2 14,6 1-3,1 16 23,0 1 6,6 4 25,2-0,1 0,5 JPM China A (acc) - USD 7,6 15 12,0 3 14,6 2-3,1 17 22,9 2 6,6 3 25,2-0,1 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 10,2 12 10,9 7 13,4 4-2,3 15 22,5 4 6,7 2 23,9-0,1 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 10,7 11 10,9 6 13,4 3-2,3 14 22,5 3 6,7 1 23,9-0,1 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,8 9 12,0 4 12,1 6 3,3 9 14,7 9 3,5 15 14,7 0,2 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 9,6 13 10,6 8 11,6 9 0,4 11 16,1 8 5,4 6 19,8 0,0 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,8 10 7,5 11 10,6 10 10,2 1 18,5 7 4,1 12 13,3 0,8 0,5 Keskimäärin 10,8 8,5 10,2 2,5 16,5 4,7 16,7 0,2 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,2 8,2 8,5 2,3 11,9 2,5 14,4 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 16 18 18 18 18 18 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1410,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 632,2 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 65,9 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 389,4 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 13,6 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 134,2 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,7 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 931,2 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,2 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 392,3 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 252,8 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 533,0 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 155,2 0,0 27 845 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 27,9 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 76,4 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,48 % Luxemburg 562,7 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 4,9-0,6 143 02/09 V. Manninen 02/09 100 g -12,4 Yhteensä 851,2-0,6 27 988-12,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 1,4 7 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 4,4 5-0,8 7 4,5 7-3,3 7 13,7 7 4,4 7 15,5-0,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 5,7 4 2,7 4 11,0 4 17,9 4 22,8 5 5,8 5 14,5 1,3 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 2,7 3 11,0 5 18,2 3 22,9 4 5,8 6 14,5 1,3 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR 5,9 3 2,1 5 12,3 3 14,5 5 26,0 2 9,1 1 14,3 1,0 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 9,2 2 8,7 2 17,8 2 20,6 2 27,3 1 7,6 2 15,1 1,4 0,3 Schroder ISF Emerging Europe 11,0 1 8,8 1 18,0 1 21,1 1 23,9 3 7,2 3 14,1 1,5 0,5 Taaleri Arvo Troikka A 4,1 6 0,5 6 6,1 6 8,9 6 18,4 6 6,2 4 15,9 0,6 0,0 Keskimäärin 6,0 3,5 11,5 14,0 22,1 6,6 14,9 1,0 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR 7,8 6,9 17,9 24,8 23,0 5,5 15,8 1,6 0,3 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 6,9 12 5,3 25 0,9 30 10,0 32 3,7 28 12,4 0,1 0,5 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,4 23 5,6 23 10,5 8 13,2 22 4,0 26 14,7 0,7 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,5 10 4,4 22 5,5 24 10,7 7 13,2 21 4,0 24 15,0 0,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 10,1 5 1,5 31 0,0 31-0,1 32 8,7 34 1,5 35 13,1 0,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 11,0 1 2,3 30 0,8 30 0,7 31 9,1 33 1,5 33 13,1 0,1 0,2 Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus I 9,4 6 7,0 11 7,9 19 4,9 20 13,0 23 4,0 25 14,0 0,4 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 6,6 18 3,2 27 2,8 29 3,5 27 12,2 24 3,4 29 14,9 0,3 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,2 13 5,9 13 6,1 22 9,8 12 11,7 25 1,5 34 10,8 0,9 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 9,2 7 4,9 21 8,5 17 10,1 10 18,1 8 3,7 27 15,4 0,7 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,7 4 8,1 5 9,3 11 4,5 23 18,9 6 5,5 3 15,5 0,3 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,7 3 8,2 3 9,1 15 4,8 21 19,1 4 5,5 4 15,6 0,3 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 10,8 2 8,1 4 9,3 10 4,5 22 19,0 5 5,5 5 15,6 0,3 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) 10,6 30 4,2 19 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 10,8 28 4,2 18 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 9,2 8 7,4 9 10,9 8 6,0 17 14,4 11 4,7 14 15,3 0,4 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 7,0 17 5,6 15 4,7 27 3,8 26 10,1 31 2,6 31 10,6 0,4 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,7 7 14,0 3 6,7 16 13,9 19 5,2 8 15,2 0,5 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,7 6 14,0 2 6,7 15 14,0 18 5,2 7 15,2 0,5 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 4,9 20 9,1 16 1,2 29 10,8 29 4,8 12 14,7 0,1 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,1 17 9,2 13 10,0 11 14,0 16 4,3 15 12,7 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,1 18 9,2 14 10,2 9 14,2 14 4,3 16 12,6 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,3 24 8,4 18 9,2 13 13,6 20 4,3 17 12,7 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 8,5 11 8,6 2 13,1 4 11,5 5 21,2 2 5,1 10 15,8 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 8,6 9 8,6 1 13,1 5 11,5 6 21,2 3 5,1 9 15,8 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 2,8 29 11,0 7 5,3 18 18,6 7 6,9 2 16,6 0,3 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 7,1 15 7,3 10 15,8 1 23,3 1 27,7 1 7,3 1 14,8 1,6 0,3 ODIN Emerging Markets C 7,1 16 2,9 28 3,8 28-1,9 33 3,7 35 0,4 36 11,2-0,1 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 5,9 19 5,3 16 7,5 20 5,1 19 15,4 9 4,8 13 16,7 0,3 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 7,3 14 5,7 14 9,2 12 3,1 28 10,9 27 4,1 23 14,5 0,2 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 8,3 12 7,4 8 11,5 6 4,3 24 14,0 17 5,4 6 14,1 0,3 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 4,2 25 5,0 26-2,0 34 3,2 36 2,1 32 16,3-0,1 0,3 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 5,0 19 9,7 9 3,9 25 14,9 10 4,9 11 15,3 0,3 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,1 26 6,7 21 7,0 14 10,9 26 3,2 30 14,1 0,5 0,3 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 19,6 3 14,4 13 4,2 21 11,1 1,8 UB EM Frontier Real Assets A 18,7 4 14,0 15 4,1 22 11,1 1,7 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 19,6 2 14,4 12 4,2 20 11,1 1,8 Keskimäärin 8,6 5,6 8,3 7,3 13,8 4,1 14,1 0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 19 31 31 34 36 36 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 64,1 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 109,9 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1167,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 X. Hovasse, D. Y. Park 02/15 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,3 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 579,5 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 411,6 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0 EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 326,8-0,2 3 414 12/18 Anders Dolata 12/18 0 c -8,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1301,6-8,9 55 265 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä -13,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 64,7 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 28,0 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 45,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 661,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,1 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,02 % Norja 131,5-0,4 1 576 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e -4,9 max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 254,1 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,46 % Luxemburg 864,3 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,0 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,2-0,1 115 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -0,5 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 15,9 0,1 102 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 1,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c Yhteensä 7 382,2-9,6 60 472-25,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 11,9 7 6,6 22 8,0 19 16,8 3 13,7 10 4,2 13 11,1 1,5 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,6 11 14,9 1 13,3 7 0,4 18 10,6 19 4,0 15 18,3 0,0 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,7 3 12,7 7 12,5 12 8,0 7 14,9 9 2,7 18 14,4 0,6 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,7 4 13,7 2 13,8 3-1,0 20 15,2 7 4,5 10 19,6 0,0 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,4 5 13,0 4 11,7 13 11,2 6 9,2 21-2,2 24 16,2 0,7 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 12,0 6 6,6 23 4,9 23 25,3 1 11,0 18 2,6 19 18,9 1,4 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,0 16 0,5 27 3,0 26 1,6 16 3,6 27-0,1 22 10,4 0,2 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,2 9 10,2 13 13,3 8 6,2 8 16,5 4 4,5 11 16,4 0,4 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,5 12 7,9 18 10,2 15 3,5 12 12,9 12 2,5 21 15,8 0,2 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 18,3 1 10,0 14 12,7 11 17,6 2 18,5 2 7,1 1 12,9 1,4 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 11,4 8 11,0 10 13,0 9 2,5 15 15,1 8 5,4 5 17,1 0,2 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 11,1 10 12,7 6 14,3 2-0,7 19 16,4 6 5,9 4 20,8 0,0 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 9,2 15 13,5 3 13,3 6-4,9 23 19,4 1 6,5 2 20,8-0,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,7 20 8,2 17 12,5 5 12,8 14 4,9 7 12,1 1,1 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,7 19 8,2 18 12,7 4 12,8 15 4,8 9 11,8 1,1 0,6 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 12,8 13 4,9 8 JPM India A (dist) - USD 8,4 19 8,8 16 4,2 25 4,6 10 6,7 24-2,3 26 18,3 0,3 0,5 JPM India A (acc) - USD 8,5 18 8,8 15 4,2 24 4,6 9 6,7 23-2,3 25 18,2 0,3 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,4 20 6,0 25 6,0 22-7,5 26 12,2 17 3,6 16 21,0-0,3 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,5 13 6,0 24 6,0 21-7,5 25 12,3 16 3,6 17 21,1-0,3 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 5,6 26 7,2 20-9,4 27 6,6 25 2,5 20 17,0-0,5 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 7,6 21 0,7 27-5,8 24-0,8 28-6,1 28 19,3-0,3 0,4 Pictet-Greater China-P USD 9,4 14 10,9 11 12,9 10-2,1 21 18,3 3 6,0 3 24,3-0,1 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 8,7 17 11,2 9 8,5 16 3,0 13 7,6 22-1,2 23 14,2 0,2 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 13,1 2 12,8 5 14,7 1 3,6 11 16,4 5 5,4 6 15,4 0,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 7,7 21 12,4 8 13,6 4 1,0 17 10,6 20 4,1 14 15,9 0,1 0,8 Standard Life China Equities D 10,3 12 13,4 5-4,5 22 13,0 11 4,4 12 19,7-0,2 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 8,5 17 10,4 14 2,7 14 5,0 26-3,6 27 17,1 0,2 0,4 Keskimäärin 10,8 9,6 9,7 3,5 11,8 2,7 17,0 0,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,8 8,8 8,1 0,6 9,9 2,4 15,6 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 21 27 27 27 28 28 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 54,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 188,7 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 136,5 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 68,6 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 58,7 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 12,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 10,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 237,1 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,5 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1073,2 0,6 69 183 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 251,3 0,1 28 206 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 131,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 40,3 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/19 35 000 c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 298,3 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,9 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 5,4 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 207,0 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 181,4 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,45 % Luxemburg 288,3 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,5 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,0 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 317,3 0,7 97 389 3,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 2,9 2 9,1 9 27,8 6 15,9 6 4,3 8 22,6 1,2 0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 2,9 3 9,2 8 27,5 7 15,9 7 4,2 9 22,2 1,3 0,1 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 7,3 1-2,4 12 3,2 12 11,5 12 8,8 12 7,1 1 20,3 0,6-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 6,2 2 3,4 1 9,3 4 26,2 8 14,0 9 3,9 11 22,8 1,2 0,2 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,9 3 1,8 11 6,8 11 24,2 9 14,2 8 4,2 10 19,6 1,3 0,1 Janus Henderson Gartmore Latin America I 4,8 6 2,8 4 8,1 10 16,2 11 11,4 11 3,5 12 16,6 1,0 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 2,4 7 13,6 1 46,0 1 19,9 1 5,3 2 29,3 1,6 0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 2,4 6 13,6 2 45,8 2 19,7 2 5,2 3 29,0 1,6 0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 5,6 5 2,3 10 9,2 7 30,8 3 18,8 3 4,7 6 23,0 1,4 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 5,7 4 2,3 8 9,2 6 30,8 4 18,8 4 4,6 7 23,0 1,4 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 2,3 9 9,3 5 30,6 5 18,7 5 4,7 5 22,6 1,4 0,1 Schroder ISF Latin American 4,2 7 2,4 5 11,2 3 22,4 10 13,5 10 4,9 4 20,0 1,1 0,1 Keskimäärin 5,7 2,1 9,3 28,3 15,8 4,7 22,6 1,2 0,1 MSCI EM Latin America TR 4,6 2,9 9,9 21,3 13,3 4,0 22,2 1,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 7 12 12 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 46,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 321,6 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/18 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 58,4 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 278,2 0,0 17 842 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 62,2 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 32,8 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 149,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 949,6 0,0 17 842-0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 5,3 2-1,9 2 3,3 2-4,2 2 8,2 2 4,0 1 15,2-0,3-0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 7,5 1 5,1 1 10,3 1 9,8 1 14,0 1 0,4 2 14,4 0,7 0,3 Keskimäärin 6,4 1,6 6,8 2,8 11,1 2,2 14,8 0,2 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 7,2 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD Yhteensä 56,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 13,0 3 12,5 3 18,1 19 4,9 8 14,5 0,9 Aberdeen Global World Equity A2 9,3 22 4,7 35 6,6 38 6,3 24 14,5 51 3,0 55 10,9 0,6 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 4,7 37 6,7 36 6,1 26 14,5 52 3,0 56 10,6 0,6 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R -1,2 53 10,1 62 2,8 62 8,6-0,1 Aurejärvi Best Global Ideas A -0,6 51 10,4 61 2,8 61 8,6 0,0 Aurejärvi Best Global Ideas I 0,0 45 10,8 60 2,8 59 8,5 0,0 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,1 32 4,9 40-5,8 57 14,7 48 3,3 49 12,5-0,4 0,5 JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) * -1,1 73 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 15,3 2 12,3 4 20,8 5 4,4 17 14,1 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 6,2 26 3,9 38 3,4 41-1,9 55 17,9 24 3,5 46 14,3-0,1 0,3 Carnegie WorldWide 5,4 27 Carnegie Worldwide Ethical 5,2 28 Didner & Gerge Global SEK 9,5 12 7,3 33 2,6 38 14,6 50 1,7 68 12,0 0,2 0,7 Dividend House Global Aristocrats B 9,7 6 16,6 40 4,0 30 11,8 0,9 Dividend House Global Aristocrats A 9,7 5 16,6 39 4,0 29 11,8 0,9 Elite Alfred Berg Osake A 7,1 25 7,9 31-1,2 54 14,2 53 3,9 34 12,4-0,1 0,5 Elite Alfred Berg Osake C 0,3 43 15,1 47 4,1 28 12,3 0,0 Elite Alfred Berg Osake D 0,8 41 15,4 45 4,1 25 12,3 0,1 Elite Alfred Berg Osake E 1,3 39 15,6 43 4,1 23 12,3 0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,8 4 11,5 5 12,1 5 7,4 16 18,7 15 3,0 54 13,0 0,6 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,9 10 8,7 20 10,2 18 8,7 11 19,0 12 3,6 43 13,4 0,7 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,0 2 11,8 4 12,1 6 7,8 15 18,8 13 3,1 53 12,5 0,7 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 8 9,5 14 8,7 27 5,7 28 15,6 44 3,3 48 12,4 0,5 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 13,6 5 11,8 3 12,3 4 7,1 17 17,7 29 3,6 44 13,3 0,6 0,8 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) 17,5 34 4,2 22 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 17,6 32 4,2 21 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 0,7 42 17,7 30 3,9 37 12,9 0,1 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 19,4 10 5,3 6 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 19,9 8 5,3 4 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 15,2 46 5,3 5 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,8 8 10,3 15 5,3 29 20,7 6 4,0 31 13,8 0,4 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,1 25 4,7 36 7,7 32-0,2 49 20,0 7 4,4 18 15,4 0,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 11,1 14 7,7 23 9,3 25 5,1 30 17,9 27 3,6 45 12,3 0,4 0,5 HCP Focus * 21,5 1 22,8 1 17,9 1 33,6 1 4,7 14 29,1 0,6 1,2 HCP Quant * -1,3 39 0,9 42-18,8 58 5,2 65 4,0 32 22,0-0,8-0,1 JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) -0,3 71 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 2,7 37 16,1 41 4,6 15 12,6 0,2 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 17,3 36 3,8 40 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,8 19 9,9 20 9,7 7 17,6 31 4,2 20 12,2 0,8 0,6 JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (acc) - USD 10,6 15 7,5 24 8,7 26 0,0 46 12,0 56 4,1 24 13,2 0,0 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 11,1 13 8,6 22 10,7 11 4,8 32 17,5 33 3,9 38 14,0 0,4 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 11,2 12 8,6 21 10,7 10 4,8 31 17,4 35 3,8 39 14,1 0,4 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11,8 11 9,8 7 11,4 9 6,8 20 17,3 37 3,9 36 13,9 0,5 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,8 9 11,4 8 6,5 23 17,0 38 3,9 35 13,8 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 10,4 17 8,8 18 10,6 13 6,9 18 18,0 21 3,1 52 13,9 0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 10,5 16 8,8 17 10,6 14 6,9 19 18,0 20 3,1 51 14,0 0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,8 16 10,6 12 6,7 21 17,8 28 3,2 50 13,9 0,5 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP 9,4 9 18,1 17 3,7 42 15,6 0,6 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) 4,8 11 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) -0,6 52-0,1 68-1,1 74 5,7-0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 12,2 55 4,1 27 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 18,0 22 4,5 16 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 6,7 22 6,3 64 0,4 70 8,1 0,9 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 4,1 66 2,1 67 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 18,6 16 4,9 10 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD 0,2 44-3,3 69-0,4 72 7,7 0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -5,3 70 1,4 69 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 14,7 49 4,0 33 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -3,2 56 17,9 23 6,6 2 15,1-0,2 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 8,2 24 5,0 34 6,6 37 3,0 35 19,4 11 3,4 47 11,9 0,3 0,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. 2,9 36 2,6 67 2,8 60 9,3 0,3 ODIN Global C 14,0 3 10,6 6 10,2 19 16,8 2 27,5 2 5,2 7 13,7 1,2 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,4 9 9,8 10 10,3 17 6,1 25 18,7 14 4,9 9 14,0 0,5 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 13,0 6 6,2 31 11,6 7 6,1 27 21,2 3 6,7 1 14,8 0,4 0,4 Pictet-Security-P USD 14,3 1 12,7 2 9,8 22 9,6 8 20,9 4 3,8 41 16,1 0,6 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 12,7 7 9,7 11 9,9 21 8,1 14 16,0 42 4,3 19 12,1 0,7 0,7 Sifter Fund Global R 10,2 19 9,5 15 9,7 24 8,4 13 17,9 26 2,6 63 14,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global I 10,2 18 9,5 13 9,7 23 8,4 12 17,9 25 2,5 65 14,0 0,6 0,7 Sifter Fund Global PI 10,3 16 8,8 10 18,1 18 2,5 64 14,0 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 A 5,0 33 5,3 39 3,7 33 10,0 63 2,9 57 6,7 0,6 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 T 2,9 58 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,1 20 6,6 28 7,0 35-0,6 50 14,1 54 4,1 26 12,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,3 21 6,9 26 8,4 28 0,0 47 11,8 57 4,7 12 13,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 6,8 27 8,3 29-0,1 48 11,8 58 4,7 13 13,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,1 23 6,4 30 8,0 30 0,8 40 11,7 59 5,7 3 12,8 0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 6,4 29 7,3 34 3,7 34 19,5 9 2,5 66 11,9 0,3 0,5 Keskimäärin 10,7 8,3 9,5 4,3 15,4 3,6 12,9 0,4 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 28 39 42 58 70 74 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 154,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 12,4 0,1 112 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 1,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 177,2 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 199,4 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 D. Older 09/18 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 765,9 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,7 0,1 250 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,5 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,25 % Suomi 27,4-0,2 895 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -2,2 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 14,7 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 154,7 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 218,7 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 739,3 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3414,6 1,3 21 400 12/18 Stefan Hagman 12/18 0 c 40,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/18 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 828,4 0,1 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR -1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 260,1 0,2 5 532 12/18 Linn Hansson 12/18 0c 0,2 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 1 000 000 c 0 EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2353,4 0,0 104 231 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 363,0 0,8 21 198 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1367,6 0,6 104 464 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 69,8 3,6 180 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 8,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 6,5 0,6 365 06/14 P. Havia 06/14 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 05/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 04/19 1 000 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 7,3 10/10 H. Skibeli, S. Witherow 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,1 05/03 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,5 11/88 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, Global Specialist Team 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 S. Davis, S. Lee 07/16 35 000 h 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 04/19N. D'Eramo,M. Loeffler,O. Furby,A. Hamilton 04/19 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 R. Zingone, P. E. Grassi 10/18 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/17 1 250 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/18 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,0 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,4 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 1,8 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 500,7 1,3 6 250 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 9,5 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 7163,7 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % 2,00 % Luxemburg 625,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 4200,0 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 18,2 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 44,2-0,2 346 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g -6,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/18 100 g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 31,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 120,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,9 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 Yhteensä 30 763,3 8,3 266 083 52,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,3 1 13,0 1 11,6 1 9,1 1 21,5 1 5,1 1 14,0 0,7 0,9 Pictet Nutrition P EUR 8,9 2 6,6 2 8,3 2 7,2 2 16,2 2 3,6 2 11,6 0,7 0,5 Keskimäärin 12,1 9,8 9,9 8,1 18,9 4,4 12,8 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 11,0 7,5 1,3 10,3 14,4 1,9 10,2 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 466,7 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 434,8 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 901,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 12,9 5 7,7 10 5,2 11 0,0 18 10,6 16-3,3 20 11,6 0,0 0,5 DPAM Invest B Real Estate Europe F 13,1 4 8,9 9 5,6 8-0,4 19 10,2 19-2,7 18 10,9 0,0 0,6 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 10,2 5 8,2 6 5,6 10 12,4 13-0,9 16 7,8 0,8 1,1 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 11,4 9 10,3 4 10,9 3 5,3 11 14,7 12 3,1 3 13,3 0,4 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,1 3 9,2 8 5,3 10 11,4 5 18,5 4-0,9 17 11,6 1,0 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 13,7 2 10,9 3 7,0 7 14,0 4 20,2 2 0,2 8 10,9 1,3 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 11,5 8 7,2 11 2,8 13 9,3 6 17,3 6 0,5 7 11,4 0,8 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,7 12 3,7 16 2,4 14 4,9 13 15,3 11 1,7 6 10,7 0,5 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,1 11 10,1 6 12,9 2 5,0 12 26,3 1 2,8 4 17,0 0,3 0,6 ODIN Kiinteistö C 18,7 1 13,5 1 13,1 1 27,9 1 18,8 3 2,6 5 12,2 2,3 0,9 UB Aasia REIT Plus K 12,2 6 11,4 2 10,1 4 18,6 2 18,0 5 3,5 1 7,9 2,4 1,0 UB Aasia REIT Plus A 9,4 7 8,6 5 16,3 3 16,1 7 3,3 2 7,8 2,1 0,9 UB Eurooppa REIT K 10,7 10 6,8 12 5,4 9 0,9 16 10,5 17-0,1 9 9,1 0,1 0,6 UB Eurooppa REIT A 6,3 13 4,9 12 0,4 17 10,2 18-0,1 10 9,1 0,1 0,6 UB Global REIT K 11,8 7 5,5 14 2,4 15 2,4 14 12,1 14-0,2 11 9,2 0,3 0,5 UB Global REIT A 4,9 15 1,8 16 1,8 15 11,7 15-0,3 12 9,2 0,2 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 0,9 19 6,4 9 15,4 10-0,4 15 13,8 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT K 1,4 18 6,9 7 15,7 9-0,4 14 13,8 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT T 1,4 17 6,9 8 15,7 8-0,4 13 13,8 0,5 UB Real REIT * 1,6 17-2,8 20-3,6 20 9,4 20-3,1 19 10,5-0,3 0,2 Keskimäärin 12,3 8,1 5,4 7,0 15,0 0,3 11,1 0,7 0,7 MSCI World - Finance 8,1 6,1 9,1 1,5 13,8 3,8 13,2 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 17 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 577,6 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 270,0 12/99 Olivier Hertoghe 12/99 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 101,2 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 261,2 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,5 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 437,4 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,5 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 81,3 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 205,8 11,6 1 325 08/00 Øystein Bogfjellmo 11/18 500 EUR e 43,9 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 93,7 4,8 272 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 56,4-0,6 238 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 91,9 0,0 333 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-8,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,3-0,6 179 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000-4,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,6 0,0 73 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 2 243,2 15,3 2 420 38,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -1,6 3-12,4 3 1,2 3-11,6 3 12,2 3 4,3 3 17,7-0,6-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 4,6 2 3,5 2 7,8 2 3,0 2 21,4 1 7,1 1 16,5 0,2 0,2 Pictet-Water-P EUR 11,7 1 9,3 1 8,1 1 14,6 1 20,5 2 4,6 2 12,0 1,2 0,7 Keskimäärin 4,9 0,1 5,7 2,0 18,1 5,3 15,4 0,3 0,1 MSCI World - Energy 2,8-4,8-1,0-11,7 11,5 4,6 17,3-0,7-0,2 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 115,9-1,7 8 874 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -9,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 487,3 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 672,0 01/00 P. Rohner, P. Rawlence 05/01 ei minimiä 4 illeux, H-P Portner, Yhteensä 5 275,3-1,7 8 874-9,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,8 1 22,0 1 22,5 1 16,4 1 23,4 2 5,9 1 17,6 0,9 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,4 4 5,1 4 1,3 4 14,8 2 10,8 4 3,1 4 9,2 1,7 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,4 2 19,2 2 22,4 2 9,9 3 24,2 1 4,9 2 19,9 0,5 1,0 Pictet - Digital P USD 16,9 3 16,1 3 14,8 3 4,1 4 17,7 3 3,1 3 17,5 0,3 1,0 Keskimäärin 16,1 15,6 15,3 11,3 19,0 4,2 16,0 0,8 0,9 MSCI World - Information Technology 17,7 19,6 22,3 14,3 26,6 6,4 21,2 0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 453,7 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,4 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2416,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 3 018,0 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 893,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,5 4 5,9 5 8,8 2 3,8 8 17,3 4 5,4 6 15,3 0,3 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 0,3 5-1,3 7 10,4 1-3,2 9 15,9 5 7,2 5 16,9-0,2 0,0 Pictet-Timber-P USD 9,9 3 5,1 6 5,7 7-16,1 10 9,2 9 7,4 4 15,5-1,0 0,3 UB EM Infra K 11,0 1 7,2 2 6,3 5 15,1 1 9,2 10 3,8 8 10,2 1,5 0,6 UB EM Infra A 6,6 4 5,7 6 14,8 2 9,3 8 3,8 7 10,2 1,5 0,5 UB Infra K 10,9 2 7,6 1 7,0 3 11,2 3 13,9 6 3,0 9 7,8 1,5 0,8 UB Infra A 7,0 3 6,4 4 10,5 4 13,5 7 2,9 10 7,8 1,4 0,7 Zenito Silver and Gold A 0,6 10 7,6 7 21,3 3 19,3 3 24,2 0,3 Zenito Silver and Gold B 1,0 9 7,8 6 21,4 2 19,3 2 24,2 0,3 Zenito Silver and Gold C 1,3 8 8,0 5 21,5 1 19,3 1 24,2 0,3 Keskimäärin 8,3 5,5 5,3 5,9 15,3 9,1 15,6 0,6 0,5 MSCI World - Industrials 12,3 8,7 8,9 7,2 19,3 5,1 13,6 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 10,1 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 114,4 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 456,9 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 72,1 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,1 474 UB Real 3,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 66,8 1,9 302 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,21 % Suomi 22,6-0,3 91 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 3,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,82 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 742,9 1,8 867 12,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 7,9 5 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 14,9 2 12,1 2 8,5 2 15,8 1 13,3 3 4,1 4 14,5 1,1 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 15,8 1 12,5 1 11,6 1 12,4 2 12,4 4 5,0 2 15,4 0,8 0,7 Pictet-Biotech-P USD 12,5 4 7,9 4 7,5 3 2,9 4 19,7 1 6,4 1 25,0 0,1 0,3 Pictet-Health-P USD 13,0 3 8,5 3 5,0 4 10,9 3 13,6 2 4,7 3 17,8 0,6 0,5 Keskimäärin 12,8 10,2 8,2 10,5 14,8 5,0 18,1 0,7 0,6 MSCI World - Health Care 13,6 9,7 6,0 11,9 9,4 4,5 13,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 5 4 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 71,6 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 609,2 0,5 41 380 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 2,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 1107,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,65 % 2,02 % Luxemburg 457,4 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 573,5 2 0,5 41 380 2,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 9,9 1 9,3 1 10,4 1 1,9 2 11,7 1 3,7 2 9,7 0,2 0,9 AJ EAB Value Hedge A * 1,0 5 11,1 2 3,6 3 9,7 0,1 HCP Black * 2,4 10-2,0 17 0,3 8 4,8 4 0,2 14 4,2 0,2 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,9 2 5,7 5 1,7 6 0,6 7 2,5 11 2,4 4 4,3 0,2 0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,7 16-3,8 18-5,5 18-1,6 19 0,7 13 3,2-1,6-0,7 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,0 8 2,9 3-5,1 17 6,0 3 1,2 9 8,4-0,6 0,5 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 8,6 2 5,6 1 4,3 5 4,7 1 20,9 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 0,7 10-4,3 14 0,9 17 1,0 11 2,6-1,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,0 15 0,1 11-4,9 15 0,6 18 0,9 12 2,7-1,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 6,9 3 2,1 5 1,0 4 3,1 9-0,8 18 6,5 0,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 6,2 4 1,5 7 0,2 9 2,7 10-0,9 19 6,5 0,1 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 2,8 9-0,5 13-0,8 11 2,2 13 1,9 6 5,2-0,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 2,3 11-1,0 14-1,5 12 1,9 14 1,9 7 5,2-0,2 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,1 6-1,5 15 0,8 6 3,7 7-0,1 16 7,0 0,2 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,8 12 0,9 9-4,1 13 1,1 15 1,0 10 2,6-1,4 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 7,1 2 2,3 4 1,2 3 3,2 8-0,8 17 6,5 0,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 3,0 7-0,3 12-0,5 10 2,3 12 1,9 5 5,2 0,0 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -1,7 16-5,0 16 1,0 16 0,0 15 6,4-0,7 VISIO Allocator 1,4 14 1,3 8-13,3 19 4,3 6 1,3 8 9,2-1,4 0,2 Keskimäärin 7,9 3,5 1,2-1,7 3,5 1,2 6,6-0,4 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 16 18 19 19 19 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,2 0,0 314 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -0,6 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,5-0,3 138 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,7 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1058,6 10/98 S. Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 156,2 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 107,3 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 7,1 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 137,8-3,8 368 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000-27,0 Yhteensä 1 494,8-4,1 820-28,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Volatility Euro I -2,6 2-4,0 4-10,1 10-5,6 15-8,1 16-2,4 13 7,1-0,8-0,6 Amundi Funds Volatility World I -1,1 1-0,4 3-8,6 9 1,0 12-6,3 15-4,1 14 9,8 0,1 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 10,0 1-1,5 12 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,4 8-4,2 14-4,4 14-0,4 11 6,6-0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,3 2-0,8 7 0,4 13 3,0 7 0,7 6 1,7 0,4 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,4 1 0,2 6 1,9 11 4,5 6 1,9 1 3,8 0,6 0,1 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu A * -0,1 9 Taaleri Vaihtoehtoiset Tuotto B * -0,1 9 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu E * -0,1 8 UB Metsä A * 4,5 5 3,7 10 1,4 13 1,3 3,0 UB Metsä I * 4,6 4 3,8 9 1,4 12 0,0 7 1,5 2,7 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 5,6 3 5,8 3 2,5 10 2,5 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,1 1 6,2 1 2,6 8 2,6 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 5,9 2 6,0 2 2,6 9 2,5 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 5,4 6 2,4 11 2,4 2,3 UB Reaaliomaisuus AK * 5,0 7 6,2 4 0,7 4 3,7 1,4 UB Reaaliomaisuus AT * 5,0 8 6,2 5 0,7 5 3,7 1,4 UB Reaaliomaisuus IK * 5,5 4 6,4 2 0,8 2 3,7 1,6 UB Reaaliomaisuus IT * 5,5 5 6,4 3 0,8 3 3,7 1,6 UB Suomi Kiinteistöt A * UB Suomi Kiinteistöt B * UB Suomi Kiinteistöt I * Keskimäärin -1,9-1,1 0,4 3,0 2,3-0,2 3,8 1,4-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 10 15 16 14 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 297,3 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 479,5 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 136,7 0,0 13 014 12/18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 240,2 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 28,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 506,9 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % Suomi 5,1 2,8 28 05/19 Niko Fagernäs 05/19 100 g 7,9 1 EUR 1 EUR 0,80 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/19 100 g 0 EUR 0 EUR 0,60 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/19 500 000 c 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 182,7 13,2 2 080 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 43,5 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 132,6 14,2 1 750 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 34,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3-0,4 103 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 47,6 0,0 387 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 20 000 c 46,2 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 500 000 c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/19 1 500 000 c Yhteensä 2 059,6 29,9 17 362 131,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 2,9 14 1,1 21-0,7 27-3,9 34 6,9 29 2,7 7 5,4-0,7 0,2 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 5,0 12 3,8 13 4,5 13 2,4 18 9,7 14 2,6 11 6,3 0,4 0,5 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 10,0 13 2,7 10 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 10,2 11 2,7 9 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 10,3 9 2,7 8 Elite Alfred Berg Trendi C 3,1 16 3,9 18-0,6 31 8,7 22 2,0 27 6,4-0,1 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D 1,0 26 9,6 15 2,1 24 6,4 0,2 Elite Alfred Berg Trendi E 2,0 20 10,1 12 2,2 17 6,4 0,4 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,0 5 3,7 15 4,2 16 3,2 12 13,1 3 4,0 2 8,2 0,4 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,4 8 4,5 9 3,7 19 8,3 5 6,5 30-0,5 37 6,8 1,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,0 2 7,8 4 6,7 3 10,3 1 10,6 7 1,2 35 6,5 1,6 0,8 Front Maltillinen A1 1,4 26 1,8 21 5,4 35 1,4 34 3,6 0,6 Front Tasapainoinen A3 3,9 11 3,1 23 1,6 22 8,3 25 2,1 25 6,3 0,3 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25 3,0 16 5,8 34 1,9 28 3,0 1,1 Handelsbanken Varainhoito 50 7,1 7 4,7 8 4,9 11 3,4 11 9,5 17 2,4 12 6,0 0,6 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75 3,8 10 13,2 2 3,0 5 9,1 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,1 9 3,9 12 4,4 15 2,7 17 9,2 20 3,0 4 5,9 0,5 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 5,8 11 2,2 19 3,6 20 3,1 14 8,1 27 2,2 19 4,0 0,8 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,4 18 3,6 21 3,1 13 8,1 26 2,2 18 4,0 0,8 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,8 3 5,1 10 8,8 4 10,4 8 0,4 36 6,7 1,4 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 3,0 15 5,9 33 1,6 31 2,0 1,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 8,4 3 8,1 2 5,6 7 10,0 2 10,8 5 2,2 21 8,3 1,2 0,8 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,0 1 8,1 1 5,6 6 10,0 3 10,7 6 2,2 22 8,3 1,2 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,8 17 1,7 25 1,2 25 4,8 37 1,7 29 2,6 0,6 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,4 4 4,8 7 4,7 12-0,7 32 8,6 23 2,3 15 8,6 0,0 0,6 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,1 13 2,0 20 2,1 24 0,7 27 5,2 36 1,7 30 4,9 0,2 0,5 Taaleri Aktiivi A * 5,6 8-1,5 33 8,4 24 2,9 6 7,7-0,2 Taaleri Allokaatio 25 A 3,8 14 3,2 22 4,4 7 7,9 28 2,1 23 4,1 1,2 0,7 Taaleri Globaali Osake A 6,7 5 9,2 1 4,0 9 14,6 1 4,1 1 12,2 0,4 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 5,8 5 0,1 29 9,3 19 2,4 14 5,4 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 0,1 28 9,3 18 2,4 13 5,4 0,1 Taaleri Optimi A 6,1 10 4,3 10 4,0 17 2,3 19 10,2 10 2,3 16 7,6 0,3 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 7,8 2-0,3 30 12,3 4 3,1 3 7,7 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja A * 4,5 14 1,6 24 6,0 32 1,5 32 2,6 0,7 Taaleri Varovainen Omistaja B * 1,6 23 6,0 31 1,5 33 2,6 0,7 UB Smart * 7,8 6 5,1 6 6,6 4 5,3 6 9,6 16 2,2 20 4,2 1,3 0,9 UB Smart A * 5,2 9 4,1 8 8,7 21 2,1 26 4,2 1,1 Keskimäärin 6,7 4,5 4,4 2,9 9,0 2,2 5,9 0,6 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 14 21 27 34 37 37 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 D. Older, R. Ouahba 09/18 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 72,9-0,4 1 510 12/93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -1,1 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/16 10 000 000 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,62 % Suomi 55,4-0,8 1 189 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -6,7 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,07 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,97 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 61,0 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 42,4 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 66,5 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,10 % Suomi 3,1 0,0 59 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-1,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 28,5 0,0 152 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-5,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 41,0 0,2 526 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 102,3 2,6 17 212 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 22,3 0,5 1 068 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,8 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 440,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7402,1 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 127,0 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala,M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 43,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 17,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 11,5-0,4 112 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -3,5 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 19,8-0,1 144 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,9 1,0 % 1,0 % a 0,70 % b 1,34 % Suomi 19,9 0,9 160 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 2,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 33,7 0,1 353 01/16 S. Lang 01/16 100 g -4,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 7,8-0,2 77 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -1,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,50 % Suomi 8,3 0,0 257 01/16 S. Lang 01/16 100 g -2,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,85 % Suomi 34,6 0,1 281 01/16 S. Lang 01/16 100 g -10,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,3-0,1 822 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 29 730,1 2,3 23 922-28,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,3 3 3,1 2 1,1 4 5,4 3 5,3 4 2,2 5 2,6 2,1 8,0 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc) 2,3 4 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,0 5 0,1 5-0,2 5 0,4 5 0,4 5 0,4 6 1,1 0,7 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,1 3 1,2 3 6,4 1 6,1 2 2,3 3 2,8 2,4 Schroder ISF EURO Bond 5,3 1 3,0 4 1,9 1 5,1 4 6,2 1 2,5 1 2,2 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,6 2 3,2 1 1,4 2 5,9 2 6,1 3 2,5 2 2,9 2,2 Keskimäärin 3,9 2,5 1,1 4,6 4,8 2,0 2,3 2,0 8,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,5 1,6 6,5 6,0 2,3 2,7 2,5 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 6 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 147,2-5,1 2 894 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19,Michael Hamilton 04/19 1 000 000 Loeffler,Oliver Furby,Alex c 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 88,7 max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 797,1 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 033,0 1-5,1 2 894 3,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,8 8-0,4 10 0,4 3 1,6 10 3,1 11 0,8 4 2,1 0,9 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,5 1 7,3 1 1,8 1 11,8 1 8,0 3-0,3 12 6,8 1,8 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 2,4 13 0,7 6 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 5,4 7 1,6 1 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 10,8 1 0,5 8 JPM Global Government Bond A Acc 3,0 7 2,2 8 0,0 9 4,3 9 4,5 8 1,2 2 2,4 1,9 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,5 9-0,2 9-0,7 10 0,4 13 0,7 15 0,3 11 0,9 0,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,8 6 0,3 7 6,4 7 3,4 9-1,4 14 6,3 1,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,2 11 0,8 11 1,2 14 0,4 9 1,0 1,1 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 0,6 12 0,4 16 0,3 10 0,7 1,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 5,5 8 3,1 12-1,5 16 6,3 0,9 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,4 4 5,0 4 0,4 6 10,0 4 7,9 4 0,7 5 6,4 1,6 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,4 5 5,1 3 0,4 4 10,2 2 7,7 5 0,6 7 4,6 2,3 Pictet-USD Government Bonds-P 5,0 3 6,1 2 0,2 8 10,1 3 6,2 6-1,0 13 7,3 1,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 6 4,9 5 0,4 5 6,6 6 3,3 10-1,5 15 6,3 1,1 Schroder ISF Global Bond 5,6 2 4,7 7 1,0 2 8,7 5 8,2 2 1,0 3 4,7 1,9 Keskimäärin 3,9 3,5 0,3 5,9 4,8 0,2 4,3 1,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,9-0,2 8,2 5,5-0,1 4,6 1,9 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 13 16 16 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 247,4 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 226,5 03/08 R. Patel 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 000 000 3 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/18 2 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/18 1 000 000 c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 67,0 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 72,4 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,4 12/10 Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/10 000 USD G. 35 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/10 35 000 0,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 000 000 1 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/18 1 000 000 c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 max 5 % 3,0 % 0,73 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 628,6 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 270,9 09/03 J. Vroman, M. Magnin, F. Salmon 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD Yhteensä 686,3 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,9 4 4,7 5 12,3 9 9,4 15-0,1 49 6,5 1,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,6 1 5,4 3 13,2 4 9,8 12 0,0 48 6,5 2,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,8 42-3,5 45 4,6 42 5,9 38 3,7 6 7,0 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,9 29 2,4 15 12,0 11 9,6 14 4,3 2 6,9 1,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,7 6 1,5 36-1,4 44 6,3 36 8,2 23 0,5 38 7,2 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,1 37 1,8 23 6,0 37 8,6 21 2,8 14 4,8 1,3 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 6,2 10 5,0 4 11,1 13 7,7 30 2,9 11 5,3 2,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,8 1 8,6 2 4,3 7 13,3 3 12,7 1 1,6 25 6,4 2,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 7,6 32 2,7 16 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 7,9 27 2,7 15 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,0 18 5,3 40 5,4 41 2,2 17 2,1 2,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,1 7 2,5 13 13,0 5 10,4 9 0,2 44 6,4 2,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,6 33 0,9 28 7,1 28 8,1 25 2,0 21 3,0 2,5 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,6 31 1,0 27 7,1 27 8,1 24 2,0 22 3,0 2,5 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,1 8 2,5 12 13,0 6 10,4 10 0,2 45 6,4 2,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 5,5 8 2,1 27 2,0 20 6,8 29 8,7 19 2,9 13 5,4 1,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 6,1 5 2,1 28 2,0 19 6,7 30 8,7 20 2,9 12 5,3 1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,2 18 1,6 32 2,0 17 10,5 16 9,0 18 4,1 3 7,1 1,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,3 17 1,6 34 2,0 21 10,6 14 9,0 17 4,0 4 7,5 1,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,6 13 2,4 14 10,0 22 9,4 16 1,3 28 6,0 1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,1 38 0,8 30 4,1 44 7,1 33 3,2 9 4,4 1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,5 22 6,6 1 10,1 19 11,1 3 3,2 8 8,4 1,2 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,5 23 6,5 2 10,3 17 11,3 2 3,2 10 8,2 1,3 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 10,4 8 3,8 5 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 10,6 15 9,9 11 1,5 27 6,6 1,7 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,7 23 2,9 25 0,6 32 6,7 31 5,3 42 2,0 20 6,7 1,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,4 9 5,4 14 1,2 25 9,8 23 5,2 43 1,5 26 6,2 1,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,0 19 1,5 35 0,9 29 9,4 24 7,9 28 3,7 7 7,9 1,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,5 2 7,5 5 2,4 16 13,4 2 11,0 4 1,7 23 7,0 2,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,6 12 1,7 30 3,2 10 14,3 1 10,5 7 4,5 1 12,1 1,2 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 5,3 10 6,1 12 2,9 11 12,0 10 7,1 34 0,5 40 5,8 2,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,5 13 5,1 15 1,4 24 6,4 33 5,0 44 1,2 29 5,3 1,3 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R 5,2 41 6,1 37 2,2 18 4,6 1,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,9 3 4,4 6 12,6 7 9,6 13 0,2 46 5,9 2,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 3 6,6 9 3,6 9 12,4 8 10,9 5 2,1 19 5,9 2,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 4,0 8 6,3 35 6,7 35 1,2 31 2,3 2,9 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,8 31 3,4 45 3,7 47 1,0 32 1,0 3,7 Keskimäärin 4,9 3,9 1,8 8,3 7,3 1,5 5,4 1,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 3,8 3,7 3,2 6,4 5,0 6,6 0,5 Rahastojen lukumäärä 23 42 45 45 47 49 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 82,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 720,5 03/13 Michael Vander Elst 12/17 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 518,8 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0 EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 81,9-0,1 840 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c -0,2 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/18 1 000 000 c 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,75 % Luxemburg 79,5 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 8,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 39,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 57,7 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,7 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 32,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/18 5 000 000 c max 5 % 3,0 % 0,96 % Luxemburg 55,2 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 398,1 06/06 P. Petit, C. Liaw, M. Barton 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 3 326,9 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,15 % Luxemburg 3 376,9 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 180,6 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 12,2 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 96,7 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 465,3 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 13 077,9-0,1 840-0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,5 9 2,8 3 3,5 15 4,8 15 1,6 15 1,2 3,3 Elite Alfred Berg Korko C 3,7 14 4,9 14 1,6 14 1,2 3,4 Elite Alfred Berg Korko D 3,8 11 5,0 13 1,6 13 1,2 3,6 Elite Alfred Berg Korko E 4,1 9 5,1 10 1,6 11 1,2 3,7 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 5,1 11 1,6 12 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 2 2,2 9 6,3 4 6,8 4 2,5 2 2,5 2,7 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 2 3,3 3 2,4 5 6,5 3 7,0 3 2,4 3 2,6 2,7 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,0 1 2,9 4 2,7 4 5,4 5 6,5 5 1,8 9 2,2 2,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 5 1,0 10 0,7 14 1,8 17 2,5 19 0,8 19 1,3 1,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,0 10 3,5 16 4,4 18 2,1 7 2,0 1,9 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,3 8 3,8 13 4,5 16 2,2 5 2,0 2,1 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,3 7 3,8 12 4,5 17 2,2 6 2,0 2,1 2,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,7 6 3,0 2 5,0 7 5,6 6 1,5 16 1,7 3,2 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,3 7 1,0 13 5,2 6 5,4 8 1,9 8 2,0 2,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,4 4 2,2 8 1,8 12 4,0 10 5,1 9 1,5 17 1,9 2,3 Pictet-EUR Bonds-P 4,7 3 3,5 1 2,0 11 7,5 2 7,4 2 2,4 4 2,7 2,9 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,1 6 0,1 11-0,1 16 0,4 21 0,6 23 0,3 23 0,7 1,0 Standard Life European Corporate Bond D 2,7 5 2,3 6 4,8 8 5,6 7 1,7 10 1,5 3,3 Taaleri Lyhyet Korot A 1,0 20 1,5 22 0,4 22 0,5 2,5 Taaleri Lyhyet Korot B 1,1 18 1,5 20 0,4 21 0,5 2,8 Taaleri Lyhyet Korot E 1,1 19 1,5 21 0,4 20 0,5 2,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP -0,8 12 0,3 15-0,6 22 5,0 12 1,3 18 3,3-0,1 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 5,8 1 7,9 1 9,8 1 3,5 1 3,5 2,4 Keskimäärin 4,1 2,1 2,1 3,8 4,8 1,6 1,7 2,5 2,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 2,8 2,4 4,8 5,4 1,5 1,6 3,1 Rahastojen lukumäärä 6 12 16 22 23 23 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 84,0 0,8 1 758 12/12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 10,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,09 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,94 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/14 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 49,7 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 183,3 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 58,1 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 464,2 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 110,9-4,0 339 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1414,6 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 12,0 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,0 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 max 5 % 3,0 % 0,74 % Luxemburg 542,6 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 543,1 04/03 J. Vroman,M. Magnin,F. Salmon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1185,3 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,35 % Suomi 53,9 0,2 133 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h -11,6 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 211,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 4 917,1-2,9 2 230-3,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Aggegate Bond I 8,9 1 7,4 3 3,0 3 8,4 9 7,3 8 0,0 26 6,3 1,4 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,7 22 0,2 21 0,3 27 2,4 30 1,1 14 1,1 0,6 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,0 5 1,4 12 9,9 4 7,5 7-0,4 29 6,5 1,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 20-0,2 26 4,0 19 5,1 19 1,2 11 1,8 2,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,6 19 3,8 24 6,9 11 3,1 1 4,4 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,6 13 2,5 6 6,1 12 7,8 6 2,0 4 2,1 3,1 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 5,2 7 4,4 9 0,0 23 7,9 11 6,9 12 0,3 21 5,2 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,6 6 4,3 10 0,1 22 7,9 10 6,8 13 0,3 20 5,2 1,6 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,3 4 3,5 1 9,6 8 8,6 4-0,3 27 5,9 1,7 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 9,7 7 8,6 5-0,3 28 5,9 1,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 19 2,0 9 3,8 21 6,2 16 1,5 7 2,0 2,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 7,7 3 7,5 2 2,8 5 11,3 3 9,5 3 0,0 25 6,7 1,7 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,6 10 2,0 16 1,3 13 5,5 13 7,2 9 1,8 6 2,6 2,3 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,0 25-2,6 28 4,4 18 4,2 24 2,6 2 6,3 0,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,0 17 1,3 15 5,5 14 7,2 10 1,8 5 2,6 2,2 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,8 26 3,6 27 1,1 13 2,4 0,5 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,8 26-3,7 29-0,7 29 0,2 33 1,4 9 6,1-0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,1 25 0,0 28 3,0 29 0,6 18 1,9 0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,1 13 0,1 24 0,7 18-1,1 31 1,4 31 0,2 23 1,1-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,2 8 5,4 8 2,1 8 4,4 16 3,6 26-1,6 33 6,0 0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,0 24-1,1 30 1,4 32 0,2 22 1,1-0,7 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 3,6 28-1,6 32 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,1 9 6,3 6 1,0 16 9,8 5 6,5 14-0,7 30 6,3 1,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,0 5 6,3 7 1,0 17 9,7 6 6,5 15-0,8 31 6,3 1,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 21-0,5 27 4,0 20 4,3 23 1,1 16 2,2 1,9 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 12,8 1 11,0 1 0,5 19 6,7 1,9 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,8 11 2,4 7 5,4 15 6,2 17 0,7 17 2,4 2,4 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,5 14 2,9 4-1,2 32 5,0 20 2,0 3 4,1-0,2 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,4 23 0,4 20 3,7 25 3,7 25 1,1 15 1,8 2,3 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 12 2,0 18 1,5 11 3,8 22 5,0 21 1,5 8 1,9 2,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,7 4 7,5 1 3,3 2 11,9 2 9,6 2 0,1 24 6,7 1,8 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,8 2 2,0 15 1,3 14 3,8 23 5,8 18 1,2 12 4,0 1,0 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,4 11 2,6 12 1,8 10 4,4 17 4,4 22 1,3 10 2,9 1,6 Keskimäärin 5,8 3,2 1,0 5,3 5,7 0,7 4,0 1,4 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,9 2,6 1,8 6,3 7,0 1,8 2,3 2,8 Rahastojen lukumäärä 13 26 29 32 33 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4705,1 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 81,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,6 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 20,5 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 300,3 02/13 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 03/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 444,6 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/17 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 340,5 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 445,7 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 10 000 000 c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 79,2 09/00 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7242,9 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 787,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,83 % Luxemburg 865,1 11/99 M. Magnin,J. Vroman,F. Salmon 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 38,9 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 848,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 2,1 2-0,8 5-0,2 7 3,5 5 6,5 4 2,2 3 2,4 1,6 Amundi Funds Euro High Yield Bond I 9,1 1 3,4 3 4,6 5 6,0 3 7,3 3 2,7 1 2,5 2,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 5,9 1 6,0 3 7,4 1 8,8 1 2,7 2 2,6 3,0 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,1 4 1,8 6 1,2 8 2,6 7 0,8 9 1,2 1,2 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,7 2 6,1 2 6,3 2 7,8 2 2,0 4 2,7 2,4 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 2,2 7 3,7 6 0,8 8 1,8 1,4 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 7,0 1 2,9 6 1,9 8-0,3 10 2,8 1,1 Taaleri Globaali Korko A * 1,2 6 Taaleri Globaali Korko B * 1,2 6 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 4 3,9 4 5,4 5 1,8 5 1,9 2,2 Keskimäärin 5,6 3,1 4,4 4,2 5,5 1,5 2,3 1,9 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,7 4,0 5,3 5,6 7,7 2,5 2,7 2,2 Rahastojen lukumäärä 2 5 7 8 8 10 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 831,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 64,1 09/13 Bernard Laliere 09/13 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 388,3 06/10 Bernard Laliere 06/10 25 000 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 379,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury,R. Taylor 01/17 35 000 0 EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 88,2 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 6,5 03/19 Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 g 0,7 68 Kai 6,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 03/19 Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/19 100 g 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 40,8-1,3 210 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g -9,2 Yhteensä 1 819,6-0,6 278-2,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Convertible Bond I 3,9 11 1,0 18 1,8 18-0,9 21 6,7 17 2,0 6 5,9-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 8,2 5 2,5 12 4,6 8 3,3 15 7,1 16 1,3 10 3,1 1,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,9 2 9,6 1 5,2 5 13,0 1 11,2 2-0,5 21 6,6 2,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,1 3 3,3 9 4,9 6 5,9 8 8,8 7 2,6 3 3,4 1,9 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,2 1 8,6 3 6,8 1 9,5 4 11,6 1 0,3 17 6,8 1,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,7 4 5,8 4 9,3 5 10,3 3-0,1 18 6,6 1,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,1 10 1,1 16 3,1 14-0,8 18 7,2 15 3,1 1 5,9-0,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 4,3 9 1,1 17 3,1 14-0,8 20 7,2 14 3,1 2 6,1-0,1 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 4,8 11 9,5 5 1,2 12 8,1 0,6 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,6 6 6,3 6 4,6 7 4,9 10 6,7 18-0,2 19 6,9 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,1 5 3,7 11 8,9 6 8,5 8-0,2 19 6,1 1,5 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,6 14 2,2 17 3,2 17 6,3 20 1,5 9 1,9 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 7,2 7 2,3 13 4,3 9 3,6 13 8,0 9 1,7 7 3,7 1,1 Pictet-EUR High Yield-P 8,3 4 2,5 11 4,4 9 5,4 9 7,3 11 2,6 4 3,2 1,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,6 8 3,8 10 6,4 7 9,4 6 0,6 14 6,6 1,0 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 8 6,1 7 1,6 19 10,0 3 7,3 13-0,6 22 6,3 1,7 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -1,8 21 7,7 10 2,3 5 7,4-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 4,0 12 6,6 19 0,4 15 7,1 0,6 Standard Life Global High Yield D 1,3 15 3,6 12 3,3 16 7,3 12 1,7 8 3,1 1,2 Taaleri Yrityskorko A 2,8 10 3,0 16 3,4 14 4,3 21 1,1 13 1,1 3,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,5 2 6,3 2 11,5 2 9,6 4 1,3 11 6,6 1,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 6,2 3 0,2 18 2,1 22 0,3 16 1,0 0,5 Keskimäärin 7,4 4,4 4,2 4,8 7,8 1,2 5,2 1,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,6 3,3 5,0 5,3 8,2 2,2 2,7 2,1 Rahastojen lukumäärä 11 18 19 21 22 22 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 125,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 968,2 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 243,0 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 181,5 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 305,6 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,4 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 57,0 05/01 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 106,0 06/04 H. Woodson,P.Levene 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 54,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,38 % Luxemburg 626,6 09/01 A. Wilmont,P. Agarwal,F. Salmon 09/17 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,37 % Luxemburg 261,7 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 21,8 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 55,8-4,1 285 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g -11,2 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 103,1 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 3 119,3-4,1 285-11,2 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 2,6 4 4,5 3 0,4 3 4,5 4 1,7 4-1,8 7 6,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,9 2 1,1 5-1,6 6 3,4 5 1,1 5 0,9 1 4,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,4 6-0,5 4-0,5 6-0,2 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 1,0 5 2,3 4-2,6 7 5,1 1 2,6 1-1,1 4 6,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,9 1 4,9 1 0,9 1 4,9 2 1,9 2-1,8 6 6,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,7 3 4,8 2 0,7 2 4,8 3 1,8 3-1,8 5 6,1 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,7 5-0,6 7-0,3 7 0,0 3 0,0 Keskimäärin 1,7 2,4-0,5 3,1 1,2-0,8 4,2 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,3-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 12/18 50 000 max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 831,4 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,15 % Luxemburg 1754,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,09 % Luxemburg 255,7 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,24 % Luxemburg 4224,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,13 % Luxemburg 186,2 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 246,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 7 498,4 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 2-0,2 4 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) 1,7 1-1,8 5 JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) -0,2 5 0,0 2 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -2,1 3-2,6 3-0,9 3-0,1 3-1,1 4 6,0 Taaleri Vakaa Korko A * 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,0 1 0,0 Keskimäärin -0,1-0,7-1,0-0,4 0,2-0,6 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 146,3 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0 USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/97 50 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/18 30 000 c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 190,4 0,1 150 01/12 H. Nystedt 01/12 100-61,6 Yhteensä 336,7 0,1 150-61,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

53 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 3 0,4 4 1,0 2 1,7 4 4,2 1 0,9 1 2,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,4 10-0,5 11-0,6 14-0,3 15-0,1 11 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,6 2 4,6 2 0,5 5 4,7 2 1,8 4-1,8 16 6,1 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,5 6-0,2 8-0,2 9 0,0 7 0,3 10 0,1 6 0,1 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 5 0,0 6-0,1 8 0,0 8 0,3 9 0,1 5 0,1 0,7 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc -1,0 12 JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD -1,7 14 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,1 10 0,3 8 0,1 7 0,1 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,8 1 0,7 4 5,1 1 2,2 2-1,8 15 6,1 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 11-0,7 12-0,5 12 0,0 12 0,0 8 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) -0,7 15 0,1 11-1,0 13 5,9 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 3,2 3 1,2 5-2,0 17 6,1 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 8-0,4 9-0,5 10-0,5 13-0,2 14 0,0 9 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 7 0,0 7-0,1 11-0,1 13 0,0 10 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 4 0,4 5 0,1 6 0,7 6 1,0 6 0,4 3 0,7 UB Korko Plus * 1,7 1 1,5 5 1,8 3 0,4 2 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 3,2 1 0,9 3 1,0 3-0,1 9 0,8 7 0,1 4 0,4 Keskimäärin 1,2 0,9 0,2 1,0 0,9-0,4 1,9 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 11 12 15 15 17 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis, J. Cheron 07/17 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 81,8 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 163,2 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 137,3-5,3 1 377 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,08 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 175,3 D. 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/18 1 000 000 0,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/18 1 000 000 c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 12/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 12/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 116,8-6,4 335 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 4,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 008,2 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 3 432,5-11,7 1 712 9,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017