Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018
29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kolmannen kvartaalin liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun vaikutti erityisesti useille operointiasiakkuuksille alkuvuoden aikana toteutettujen laskun elinkaaripalvelujen käyttöönottoprojektien valmistuminen toisen kvartaalin aikana. Elinkaaripalvelussa olevien laskuvolyymien kasvamisen myötä yhtiö on rekrytoinut vuoden aikana lisää henkilöstöä ja nettomääräinen henkilöstölukumäärä on kasvanut erityisesti asiakaspalveluosastolla. Joulukuussa 2017 liikkeellelasketun 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina ja rahoitusrakenteen muutos on nostanut konsernin rahoituskuluja edellisvuoteen verrattuna 128 %. Joukkovelkakirja listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle elokuussa 2018. - Liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (9,9). Kasvua oli 22 %. - Käyttökate 3,6 miljoonaa euroa (2,2). Kasvua oli 66 %. - Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (1,1). Kasvua oli 129 %. - Nettotulos 1,2 miljoonaa euroa (0,5). Kasvua oli 162 %. - Omavaraisuusaste oli 4 prosenttia (33 %). Tilinpäätös, puolivuosi- ja liiketoimintakatsaukset ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.ropocapital.fi/fi/yritys/sijoittajat/taloudellisetjulkaisut/. Huomioitavaa: Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa lisäksi kvartaalittaiset liiketoimintakatsaukset joulukuussa 2017 liikkellelaskemansa joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Kuopiossa 29.10.2018 RopoHold Oyj:n hallitus
29.10.2018 3 / 5 ROPOHOLD OYJ KONSERNI KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuloslaskelma, IFRS EUR, tuhatta 07-09/2018 07-09/2017 01-09/2018 01-09/2017 01-12/2017 Liikevaihto 12 140,0 9 926,6 34 455,3 27 373,3 37 141,3 Liiketoiminnan muut tuotot 192,4 105,6 517,5 265,2 445,9 Ostot jakson aikana -23,1-24,2-69,5-72,0-91,7 Vaihto-omaisuuden muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 Ulkopuoliset palvelut -5 503,0-5 257,5-16 373,6-14 189,6-18 973,0 Myyntikate 6 806,3 4 750,5 18 529,6 13 377,0 18 524,7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 153,0-1 846,7-6 370,8-4 940,0-6 783,1 Liiketoiminnan muut kulut -1 011,1-703,9-3 235,4-3 388,5-4 369,7 Käyttökate 3 642,1 2 199,9 8 923,4 5 048,5 7 371,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 105,1-1 094,1-3 273,9-2 992,1-4 089,2 Liikevoitto 2 537,0 1 105,8 5 649,5 2 056,3 3 282,7 Rahoitustuotot 7,8 3,2 31,9 7,5 15,9 Rahoituskulut -1 083,7-475,1-3 090,3-1 492,0-2 220,5 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 461,1 633,9 2 591,1 571,8 1 069,3 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 Tuloverot -265,7-177,7-495,8-242,3-381,7 Tilikauden voitto 1 195,3 456,5 2 095,3 330,3 687,6
29.10.2018 4 / 5 KONSERNITASE Tase EUR, tuhatta 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 28 795,9 28 625,1 28 795,9 Muut aineettomat hyödykkeet 19 711,9 23 668,7 22 571,0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 982,4 1 221,7 1 177,2 Muut saamiset 22,2 22,2 22,2 Laskennallinen verosaaminen 777,3 395,3 421,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,0 2,8 5,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 533,6 9 393,4 9 437,0 Noteeratut osakkeet ja osuudet 0,0 200,0 197,4 Laskennallinen verosaaminen 59,6 3,2 59,6 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 404,9 258,7 118,3 Rahavarat 6 648,5 7 453,6 11 155,6 Varat yhteensä 67 941,2 71 244,6 73 960,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 80,0 2,5 2,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 825,6 24 234,9 12 850,6 Kertyneet voittovarat 1 788,3-549,3-186,2 Oma pääoma yhteensä 2 693,9 23 688,1 12 666,8 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 49 378,7 16 738,4 49 481,3 Ostovelat 0,0 18,8 9,8 Laskennalliset verovelat 3 899,3 4 632,0 4 448,8 Varaukset 3,2 7,0 7,0 Muut velat 0,0 14 403,3 0,0 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 439,2 4 339,6 405,7 Ostovelat 2 435,6 3 144,2 2 042,4 Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0 Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 7 081,6 3 361,1 4 188,2 Muut velat 2 009,7 912,1 710,3 Velat yhteensä 65 247,3 47 556,5 61 293,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 67 941,2 71 244,6 73 960,3
29.10.2018 5 / 5 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Rahavirtalaskelma Q3 Q3 EUR, tuhatta 07-09/2018 07-09/2017 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 066,1 240,1 Oikaisut 2 448,3 1 864,3 Käyttöpääoman muutokset 796,9 382,3 Maksetut ja saadut korot -1 069,6-574,9 Maksetut verot -116,3-139,3 Liiketoiminnan rahavirta 3 125,3 1 772,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -73,6-305,5 Lainasaamisten takaisinmaksut 451,7-431,5 Investointien rahavirta 378,0-736,9 Maksullinen oman pääoman lisäys 0,0 0,0 Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtynyt oma pääoma 0,0 241,6 Rahalaitoslainojen nettomuutos -806,1-572,7 Korot ja maksut rahoituskuluista 0,0 0,0 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta -806,1-331,1 Rahavirta jaksolta 2 697,2 704,5 Rahavarat kauden alussa 3 563,5 6 949,1 Rahavarat kauden lopussa 6 648,5 7 653,6