Tilinpäätös 2018 Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka Kotipaikka: Isojoki www.leadersuupohja.fi etunimi.sukunimi@leadersuupohja.fi Tel +358 20 7470 205
Tilinpäätös 2018 Tilikausi 1.1. 31.12.2018 Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 1 2. Tase 2 3. Liitetiedot 3 4. Tilinpäätöksen allekirjoitukset 6 5. Tilinpäätösmerkintä 6 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti. Leader Suupohja Sivu 2
TULOSLASKELMA Liitetieto 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 Varsinainen toiminta Tuotot (1) 502 445,77 403 254,30 Kulut Henkilöstökulut 354 601,84 284 384,22 Poistot 305,85 407,80 Muut kulut 147 748,16 502 655,85 119 071,90 403 863,92 Varsinainen toiminta yhteensä -210,08-609,62 Tuotto- / Kulujäämä -210,08-609,62 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutuotot 5 800,00 5 405,00 Liiketoiminnan tuotot 0,00 5 800,00 0,00 5 405,00 Kulut Liiketoiminnan kulut 0,00 0,00 Varainhankinta yhteensä 5 800,00 5 405,00 Tuotto- / Kulujäämä 5 589,92 4 795,38 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 5 066,48 4 479,22 Kulut 2,91 5 063,57 5,00 4 474,22 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 063,57 4 474,22 Tuotto- / Kulujäämä 10 653,49 9 269,60 Yleisavustukset (2) Tuotot 53 745,00 54 544,50 Kulut 34 171,16 19 573,84 27 265,30 27 279,20 Tilikauden tulos 30 227,33 36 548,80 Tilinpäätössiirrot Siirrot vapaisiin rahastoihin 4 810,00 4 495,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 25 417,33 32 053,80 1 / 6
TASE Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 917,54 1 223,39 Aineelliset hyödykkeet yhteensä; 917,54 1 223,39 Sijoitukset Käyttöomaisuusosakkeet 250,00 250,00 Sijoitukset yhteensä 250,00 250,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ; 1 167,54 1 473,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Siirtosaamiset (3) 471 599,39 370 949,79 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä; 471 599,39 370 949,79 Rahat ja pankkisaamiset 445 409,34 516 611,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ; 917 008,73 887 561,36 VASTAAVAA YHTEENSÄ 918 176,27 889 034,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA (4) Vapaat rahastot Yksityisen rahan rahasto 20 533,66 15 723,66 Edellisten tilikausien ylijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä 103 075,51 71 021,71 Tilikauden ylijäämä / alijäämä Tilikauden yli- / alijäämä 25 417,33 32 053,80 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ; 149 026,50 118 799,17 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot (5) 706 889,55 733 954,07 Ostovelat 5 777,16 4 260,69 Muut velat 1 500,00 889,67 Siirtovelat 54 983,06 31 131,15 Lyhytaikaiset velat yhteensä; 769 149,77 770 235,58 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ; 769 149,77 770 235,58 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 918 176,27 889 034,75 2 / 6
LIITETIEDOT Tilikausi Tilikausi 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 TIETO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA KÄYTETYSTÄ SÄÄNNÖSTÖSTÄ Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen ( PMA ) pienyrityssäännöstöä. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tuki LEADER hankkeille Yhdistyksen välittämä kuntien tuki muiden tahojen hankkeille ei sisälly tuloslaskelmaan. (Hankkeille tulevan EU:n + valtion tuen maksajataho (Ely-Keskus) maksaa suoraan hankkeelle) Tarkemmin kuntien tuesta muualla liitetiedoissa, katso Lyhytaikaiset velat Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely (1) Tuotot 2018 2017 EU + valtio 361 131,71 316 681,92 Kuntarahoitus 99 040,30 56 892,02 Omarahoitus 33 972,44 26 925,86 Muut tuotot 8 301,32 2 754,50 Tuotot yhteensä 502 445,77 403 254,30 (2) Yleisavustusten erittely Kuntien yleisavustus 2018 2017 Käyttämätön saldo 1.1. 41 270,57 13 991,37 Kunnilta peritty tilikaudella 53 745,00 54 544,50 Käyttö tilikaudella 34 171,16 27 265,30 Käyttämätön saldo 31.12. 60 844,41 41 270,57 Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 7 6 3 / 6
Tilikausi Tilikausi 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT VAIHTUVAT VASTAAVAT (3) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017 Projektisaaminen, Eu- ja valtiorahoitus - Maksuhakemus tehty tilikaudella 312 326,99 178 848,09 - Maksuhakemus tehty tilikauden jälkeen 109 217,30 159 082,98 Projektisaaminen, yksityinen rahoitusosuus 1 758,69 631,68 Keskener. projekteihin liittyvät lomapalkat *) 47 106,33 31 066,21 Projektisaaminen, kuntaraha 366,66 0,00 Muut siirtosaamiset 621,80 1 320,83 471 397,77 370 949,79 *) vastaava erä sisältyy siirtovelkoihin TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT (4) Oman pääoman muutokset 2018 2017 Yksityisen rahan rahasto Pääoma 1.1. 15 723,66 11 228,66 Rahaston lisäys 4 810,00 4 495,00 Pääoma 31.12. 20 533,66 15 723,66 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 103 075,51 71 021,71 Tilikauden yli- / alijäämä 25 417,33 32 053,80 Ylijäämä 31.12. 128 492,84 103 075,51 Oma pääoma yhteensä 149 026,50 118 799,17 4 / 6
Tilikausi Tilikausi 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 (5) Lyhytaikainen vieras pääoma, saadut ennakot Kunnilta perityn ja käytetyn kuntarahan erittely tilikaudella sekä ohjelmakaudella alusta alkaen. Tilikauden päättyessä oleva käyttämätön kuntien ennakko Leader -ohjelmakaudelta 2014-2020 sisältyy taseen erään lyhytaikaiset velat, ennakkomaksut. Erittely: 2018 2017 Kuntarahoitusosuudet Leader -ohjelmakauden 2014-2020 hankkeisiin Sis. myös yhdistyksen omat hankkeet Käyttämätön saldo 1.1. 733 954,07 606 122,40 Kunnilta peritty tilikaudella 239 200,00 269 100,00 Käyttö tilikaudella -266 264,52-141 268,33 Käyttämätön saldo 31.12. 706 889,55 733 954,07 Kuntarahoitusosuudet yhteensä 706 889,55 733 954,07 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä on 10.728,81 euroa. - Määräaikaisen vuokrasopimuksen jäljellä oleva vuokravastuu vuokrakaudelle - Leasingvuokran avoin vuokravastuu vuokrakaudelle 5 / 6
Leader Suupohja Sivu 3