Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 6. Hyväksytään kokouksen esityslista 7. Esitetään tilinpäätös: tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 11. Muut esille tulevat asiat 12. Kokouksen päättäminen
OULUN GOLF OY TOIMINTAKERTOMUS 2018 Yleistä Yhtiö on jatkanut golftoimintaansa Sankivaarassa. Tilikausi oli yhtiön 29. toimintavuosi. Hallinto Hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Pakonen. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Antti Pakosen lisäksi jäseninä Mika Anttonen, Päivi Aro, Lauri Lantto, Jaakko Kemppainen Marko Leiviskä ja Simo Säily (vpj.) sekä varajäseninä Seppo Klemettilä ja Teemu Karvonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young Oy:stä Tuomas Koivumäki (KHT) ja Suvi Joutsiniemi (KHT). Varatilintarkastajina Satu Nieminen (KHT) ja Risto Hyvönen (KHT) Toimitusjohtajana on toiminut Jukka Rissanen sekä kenttämestareina Tapio Mäkinen ja Juha Karsikko. Kentät Kentät talvehtivat kolmea viheriötä luukuunottamatta hyvin. Talvi oli erittäin runsasluminen ja vielä Vappuna näytti, että avaus siirtyy yli toukokuun puolivälin. Toukokuun alun lämmin sää joudutti kentän avaamista niin, että kenttä avattiin viheriöille ennätysaikaisin 10.5. Kenttä oli heti avauksessa hyvässä kunnossa. Kausi kesti edellisvuotta pidempään ja oli lopulta hieman yli 6 kuukautta. Kenttä suljettiin 18.11. pysyvien pakkasten saavuttua. Aiemmin syksyllä jouduttiin kenttään pitämään suljettuna muutamia päiviä. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa avaamisen jälkeen koko kauden ajan. Kentällä tehtiin edelleen pelattavuutta parantavia töitä. Talvella ruopattiin Vaaran 2 lampea, jotta pumppaamon vedensaanti pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa, ruoppaamista jatkettiin vuoden vaihteessa. Kierrokset Rekisteröityjä lähtöjä kertyi ennätysmäärä, noin 73 000. Nettiajanvarausprosentti kasvoi 94,71 %:iin. Klubi Klubiremontin 2017 jälkeen toimisto ja ravintolatilat toimivat erinomaisesti. Syksyllä aloitettiin alakerran aulan parannussuunnittelu, joka toteutetaan ennen kauden 2019 alkua.
Talous Tilikauden tulot ylittivät budjetoidut tuotot noin 47.400 ja edellisen vuoden noin 83.300. Kentän ja toimiston kulut olivat budjetoidut. Suunnitelman mukaisten investointien lisäksi tehtiin 50.000 ylimääräinen koneinvestointi. Yhtiölle tarjoutui tilaisuus hankkia vuoden 2019 investointeihin suunniteltua kalustoa edullisesti. Ylimääräisellä investoinnille säästetään tulevien vuosien koneinvestoinneissa vähintään tehtyä investointia vastaava summa. Yhtiön kassatilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Poistoja tehtiin 109.856,39 ja siten kirjanpidollinen tulos oli 19.290,51 voitollinen. Pankkilainojen määrä tilikauden lopussa oli 20.729,67, joka on klubiremonttiin nostettua lainaa. Laina kohdistuu 172 osakkeelle. 1000 euroa 2018 2017 2016 2015 2014 Liikevaihto 1242 1 159 1 147 1065 1027 Poistot 110 119 105 106 127 Liiketulos 19,3 50 47-5 -9 Tilikauden tulos 19,3 50 43-11 -27 Omavaraisuusaste (%) 97,78 94,95 94,91 92,10 89,89 Maksuvalmius (QR) 1,23 1,02 0,76 0,29 0,37 Investoinnit Kokonaisinvestoinnit vuoden aikana olivat 141.021,40, jotka olivat koneiden ja laitteiden täydennys- ja korvausinvestointeja. Yhtiön osakkeet Yhtiö ei ole viime vuosina järjestänyt osakeanteja. Jälkimarkkinoilla yhtiön osakkeilla on käyty kauppaa aiempia vuosia korkeammin hinnoin. Yhtiöllä on 275 A-osaketta, joilla kullakin on 20 ääntä, 984 B-osaketta sekä 116 C-osaketta, joilla kullakin on yksi ääni. Oulun Golfkerho ry omistaa yhtiön osakkeista 20,65 % ja äänimäärästä 83,46 %. Tulevat näkymät Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu 1.4.2019. Nykyinen toimitusjohtaja Jukka Rissanen jää eläkkeelle ja uutena aloittaa Jaakko Latvala. Suuria korjausremontteja kentille ei ole suunnitteilla. Molemmat kentät ovat pelikäytössä ja niitä hoidetaan hoitosuunnitelman ja tilanteen mukaan. Kaksi käytössä olevaa täysimittaista kenttää mahdollistavat kilpailujen ja greenfee-pelaamisen sujuvan organisoinnin. Kevään aikana kunnostetaan klubin alakerran portaikon alaosa ja entinen takkahuone. Kauden aikana kunnostetaan väylä WC:t. Vuoden 2019 aikana aloitetaan uusien tiipaikkojen rakentaminen naisten klubitiin etupuolelle. Suunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2019 ovat 61.500, joista koneisiin ja laitteisiin menee 11.550 ja loput edellä mainittuihin olosuhteiden parantamiseen. Harjoitusalueen par-3 kentän suunnittelu ja rakentaminen tulee olemaan seuraava suurempi investointi. Investoinnin ajoituksesta ei ole tehty päätöksiä. Tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää, että tilikauden voitto 19.290,51 siirretään voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.
Oulun Golf Oy Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti Osoite Mikonmäentie 201 Y-tunnus 0732405-9 90650 Oulu Kotikunta: Oulu
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tase 2 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 2 Tase 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 4 903 232,09 4 903 232,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 772 617,59 792 173,60 Koneet ja kalusto 443 603,50 393 031,52 Muut aineelliset hyödykkeet 6 808,20 7 659,16 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 126 261,38 6 096 096,37 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 694,80 1 778,89 Sijoitukset yhteensä 1 694,80 1 778,89 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 127 956,18 6 097 875,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 935,00 2 204,15 Lainasaamiset 0,00 142,00 Muut saamiset 35 302,33 32 153,14 Siirtosaamiset 19 569,30 28 890,36 Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 56 806,63 63 389,65 Saamiset yhteensä 56 806,63 63 389,65 Rahat ja pankkisaamiset 99 486,63 126 575,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 156 293,26 189 965,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 284 249,44 6 287 840,38
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 3 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 23 125,84 23 125,84 Ylikurssirahasto 2 162 968,89 2 162 968,89 Muut rahastot Muut rahastot 4 148 798,42 4 004 234,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -220 191,72-270 268,20 Tilikauden voitto (tappio) 15 286,56 50 076,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 129 987,99 5 970 137,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 19 687,50 132 000,00 Pitkäaikainen, yhteensä 19 687,50 132 000,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 042,17 33 000,00 Ostovelat 38 800,32 43 357,26 Muut velat 16 537,65 31 455,63 Siirtovelat 78 193,81 77 890,31 Lyhytaikainen, yhteensä 134 573,95 185 703,20 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 154 261,45 317 703,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 284 249,44 6 287 840,38
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 4 Tuloslaskelma 31.12.2018 31.12.2017 LIIKEVAIHTO 1 231 060,37 1 147 219,02 Liiketoiminnan muut tuotot 11 068,27 11 988,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -192 600,92-163 223,16 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00-7 880,00 Ulkopuoliset palvelut -29 969,37-7 535,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä -222 570,29-178 638,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -463 194,63-427 568,16 Henkilösivukulut Eläkekulut -86 820,12-82 907,55 Muut henkilösivukulut -19 035,43-15 161,22 Henkilöstökulut yhteensä -569 050,18-525 636,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -109 856,39-119 037,48 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -109 856,39-119 037,48 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut -324 860,72-286 142,67 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -324 860,72-286 142,67 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 15 791,06 49 751,84 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 2 145,60 Muut korko- ja rahoitustuotot 149,88 570,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -654,38-2 390,96 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -504,50 324,64 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA 15 286,56 50 076,48 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 15 286,56 50 076,48
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 5 Liitetiedot Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja vuotuiset poistoprosentit hankintamenoista ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2-3 % menöjäännöspoisto 10 vuoden tasapoisto 10 vuoden tasapoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 850 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Henkilöstö Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä, (20) edellisellä tiliakudella. Yhtiön osakkeet Osakkeet kpl EUR A-sarja (20 ääntä/osake) 275 4 625,17 B-sarja (1 ääni/osake) 984 16 549,69 C-sarja (1 ääni/osake) 116 1 950,98 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt Annetut pantit ja vastuusitoumukset 31.12.2018 31.12.2017 Rahalaitoslainat 20 729,67 165 000,00 Kiinteistökiinnitys 2 604 800,00 2 604 800,00
Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 6 Oman pääoman muutokset tilikaudella 31.12.2018 31.12.2017 Osakepääoma tilikauden alussa 23 125,84 23 125,84 Osakepääoma tilikauden lopussa 23 125,84 23 125,84 Ylikurssirahasto tilikauden alussa 2 162 968,89 2 162 968,89 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 2 162 968,89 2 162 968,89 Sidottu oma pääoma yhteensä tilikaudella 2 186 094,73 2 186 094,73 Muut rahastot tilikauden alussa 4 004 234,17 3 853 699,17 Lisäykset tilikauden aikana 165 671,00 150 535,00 Vähennykset tilikauden aikana -21 106,75 0,00 Muut rahastot tilikauden lopussa 4 148 798,42 4 004 234,17 Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa -270 268,20-313 414,71 Tilikauden voiton/tappion siirto 50 076,48 43 146,51 Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa -220 191,72-270 268,20 Tilikauden voitto/tappio 15 286,56 50 076,48 Vapaa oma pääoma yhteensä 3 943 893,26 3 784 042,45 Oma pääoma yhteensä 6 129 987,99 5 970 137,18 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Tilikauden voitto tai tappio 15 286,56 Oma pääoma yhteensä 6 129 987,99 Sidottu oma pääoma 2 186 094,73 Jakokelpoinen oma pääoma 3 943 893,26 Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä Jakokelpoisen oman pääoman määrä on 3 943 893,26 euroa. Tilikauden voitto on 15 286,56 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja ettei osinkoja jaeta.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Oulun Golf Oy, Y-tunnus: 0732405-9 7 Allekirjoitukset Tilinpäätöksen sähköiset allekirjoitukset ja päiväykset ovat kansilehdellä sekä viimeisellä sivulla Jukka Rissanen, toimitusjohtaja Antti Pakonen, puheenjohtaja Mika Anttonen Jaakko Kemppainen Lauri Lantto Marko Leiviskä Anne Lindroth Simo Säily Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tuomas Koivumäki, Satu Nieminen Ernst & Young Oy