RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 80,00 77,10 70,00 60,00 50,00 45,46 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.3.2014
2 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 9 8676 1400 www.eufex.fi asiakaspalvelu@eufex.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 20 320 444 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 32-33 34-55 n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: faxilla numerosta: 09-6227 8771 sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Capital 9,8 5 18,4 17 3,0 23 21,1 23 7,9 21-1,7 31 14,8 1,4 0,9 Alfred Berg Finland 8,9 10 14,7 29-1,5 33 21,0 25 7,1 27-1,6 28 12,8 1,6 0,6 Alfred Berg Small Cap Finland 7,4 22 11,6 32-8,4 37 7,2 39 1,9 39-1,7 33 11,0 0,6 0,6 Arvo Finland Value 20,8 6 6,6 5 25,3 10 8,5 16-3,0 43 13,6 1,8 1,0 Danske Invest Suomen Parhaat K * -1,8 34 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,0 18 18,8 14 3,3 19 19,9 26 9,2 12 0,1 4 11,7 1,7 0,9 Danske Invest Suomi Osake 8,5 13 19,1 12 4,2 15 19,0 27 5,2 35-2,1 40 14,6 1,3 0,8 Danske Invest Suomi Osinko K 8,9 11 17,8 21 2,8 24 15,1 34 7,2 26-2,5 41 14,1 1,0 0,8 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,8 4 21,3 3 6,2 7 23,6 17 7,8 23-1,8 35 14,2 1,6 0,9 eq Suomi 1 K 18,0 20 1,6 28 14,4 35 6,7 28-1,0 20 15,4 0,9 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,3 1 21,1 5 7,2 3 29,8 4 10,9 6 0,3 3 13,1 2,3 1,0 Evli Suomi Select B 7,9 19 14,8 28-0,3 31 16,4 31 5,8 33-1,9 38 14,3 1,1 0,6 FIM Fenno 7,8 21 20,7 7 4,4 13 34,8 1 12,1 4-0,6 10 15,0 2,3 0,9 Fondita Equity Spice 10,7 2 22,0 2 4,0 16 16,0 33 5,4 34-1,9 37 15,0 1,1 0,9 Fourton Fokus Suomi * -1,1 32 24,7 11 6,6 29 1,7 1 13,3 1,8 Handelsbanken Suomi 9,2 8 19,0 13 3,8 18 21,9 22 7,4 25-2,0 39 14,3 1,5 0,8 LähiTapiola Suomi 15,5 27 0,2 30 16,4 32 5,0 36-1,5 26 13,0 1,2 0,7 Nordea Private Banking Focus Suomi A K * 16,9 30 6,2 31-0,8 16 15,6 1,1 Nordea Private Banking Focus Suomi I K * 17,4 29 6,5 30-0,8 14 15,6 1,1 Nordea Pro Suomi I K 9,2 7 19,5 11 3,1 21 23,9 16 8,5 17-0,8 15 14,8 1,6 0,9 Nordea Pro Suomi B kasvu 23,1 19 8,2 20-0,9 17 14,8 1,5 Nordea Suomi 7,8 20 18,3 19 2,3 25 22,2 21 8,2 18-0,9 19 14,8 1,5 0,8 Nordea Suomi 130/30 * 16,8 25-1,8 34 13,8 36 5,0 37-0,7 13 16,8 0,8 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto 5,9 8 24,1 15 8,9 14-1,5 24 14,9 1,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 21,2 4 6,3 6 24,6 13 9,1 13-1,4 22 14,9 1,6 0,9 Nordea Suomi Small Cap 1,2 29 19,0 28 8,2 19-0,5 9 12,0 1,6 OP-Delta 8,1 17 17,7 22 5,1 11 26,0 8 9,8 9-0,6 11 15,1 1,7 0,8 OP-Focus * 8,9 9 18,5 16 5,6 9 23,4 18 8,7 15-0,3 7 15,8 1,5 0,8 OP-Suomi Arvo 8,2 16 20,4 8 4,4 12 30,7 2 12,8 2-0,5 8 14,6 2,1 0,9 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,5 24 17,2 24 5,3 10 28,1 5 13,7 1 0,3 2 12,8 2,2 0,9 POP Suomi * 18,4 18 3,1 22 21,1 24 7,8 22-1,7 32 14,7 1,4 0,9 SEB Finland Small Cap B 6,7 23 13,5 31-3,9 36 11,7 38 5,9 32 0,0 5 14,9 0,8 0,6 SEB Finlandia B 8,6 12 16,8 26 1,9 26 22,2 20 9,2 11-1,5 27 15,9 1,4 0,7 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,1 3 22,5 1 7,5 2 27,6 6 10,1 8-1,7 30 16,0 1,7 0,9 Seligson & Co Phoebus * 8,4 14 18,6 15 6,8 4 5,9 40 0,6 40-1,8 36 9,3 0,6 1,2 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,4 15 19,6 10 3,3 20 24,6 14 7,8 24-2,5 42 15,8 1,5 0,8 Säästöpankki 9,3 6 17,5 23 4,0 17 27,4 7 10,8 7-0,9 18 14,1 1,9 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 14,2 1 25,9 9 12,2 3-0,1 6 12,7 2,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 1,6 27 30,6 3 9,5 10-1,7 29 14,4 2,1 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * -0,6 12 UB HR Suomi K 19,9 9 4,3 14 24,7 12 11,7 5-1,5 23 13,9 1,8 0,9 UB HR Suomi A -1,5 25 Ålandsbanken Finland Value 14,1 30-3,0 35 13,2 37 4,9 38-1,4 21 13,7 0,9 0,6 Keskimäärin 8,6 18,3 3,1 21,4 8,0-1,1 14,2 1,5 0,8 OMX Helsinki CAP GI 9,4 19,5 4,7 25,0 8,7-1,3 14,5 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 24 32 37 40 40 43 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 270,6-15,0 20 985 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -17,5 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 125,4-2,1 1 394 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -12,0 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 24,4-0,2 707 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -2,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 30,2-0,5 1 868 10/05 J. Varis 10/11 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 8,9 0,2 16 02/14 S. Hämäläinen 02/14 500 d 9,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 75,1-0,1 1 590 08/96 S. Hämäläinen 10/11 500 d -0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 193,2-46,1 9 516 10/87 Danske Capital / J.Varis 05/04 500 d -48,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 38,6-1,6 1 558 09/03 Danske Capital / P. Kanerva 01/02 500-6,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 185,8-50,3 802 10/97 S. Hämäläinen 10/11 150 000-51,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 26,7-0,3 938 06/07 H. Angervuo 500-0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 107,2-8,8 893 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -5,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 87,7-11,9 674 10/89 J. Nyman 05/03 1 000 f -13,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 84,9-4,6 2 333 08/98 Heikkinen 02/14 35 2,8 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 76,3-5,5 288 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -5,5 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 10,9 0,0 95 09/09 P. Langenskiöld 09/09 10 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 52,6-2,0 6 687 03/98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -5,4 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 86,2 3,4 2 868 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 5,3-1,7 50 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 50 000-0,5 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 04/11 250 000 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 319,3-9,1 549 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 8,0 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 643,2 14,0 23 474 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Parhiala, Lähdesmäki 05/92 10 25,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 18,7-0,8 2 732 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-1,9 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 114,1-1,1 1 415 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 000 4,4 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 56,2-0,3 2 646 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Lähdesmäki 11/10 10 e 2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 417,3-13,0 31 604 02/93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -2,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 266,0-85,0 9 190 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -137,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 189,0-9,6 8 815 06/94 T. Salonen 10/13 ei minimiä -29,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 140,4-1,7 10 701 01/02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä 16,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 39,5-1,5 9 114 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-2,1 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 42,0 1,2 478 04/94 V. Simo 01/12 500 f -4,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 164,7 21,6 1 464 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 29,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 149,1-4,2 6 261 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-0,7 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 31,2-0,2 3 263 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 70,9 2,6 8 127 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 189,6-2,0 30 092 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 28,9 0,5 4 376 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 2,3 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 74,7-30,4 164 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-29,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 13,4 0,4 136 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 1,3 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,4 0,0 76 04/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,4-0,3 1 058 04/07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A -0,2 Yhteensä 4 470,7-265,8 208 997-279,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Nordic 22,6 12 7,5 14 14,4 18 5,9 28-0,3 27 14,4 1,0 1,1 Aktia Nordic Small Cap 21,9 6 11,1 9-0,1 22 13,8 1,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 22,9 5 11,6 8 0,0 20 13,7 1,6 Danske Invest Nordic 6,9 11 19,3 21 4,8 22 10,3 31 7,8 21 0,7 12 13,4 0,8 0,8 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 19,5 20 5,7 21 11,2 25 8,4 19 0,9 9 14,2 0,8 0,9 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 22,3 14 8,2 11 15,4 17 7,1 24-0,2 25 13,7 1,1 1,1 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,2 5 24,0 9 10,0 5 29,4 1 19,6 1 1,2 5 13,9 2,1 1,2 Evli Pohjoismaat B 22,2 15 8,6 10 21,6 7 15,6 3 1,5 3 12,3 1,7 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 6,1 25-0,4 28 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 34,4 1 15,0 1 25,7 3 13,1 5-0,9 33 16,1 1,6 1,6 Evli Ruotsi Select 9,1 17-0,1 24 FIM Nordic 8,4 8 20,7 16 7,3 15 27,6 2 16,6 2 1,6 2 14,0 2,0 0,9 Fondita Nordic Micro Cap 30,2 3 12,9 2 21,2 8 10,1 13-0,1 23 13,2 1,6 1,7 Fondita Nordic Small Cap 13,8 2 30,4 2 6,6 17 11,6 24 4,7 33 0,5 14 15,4 0,7 1,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 23,2 11 9,6 7 9,9 32 5,6 29 0,9 11 13,6 0,7 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 23,7 10 10,1 4 10,5 29 5,9 26 0,9 10 13,6 0,8 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective 26,2 6 9,7 6 10,6 27 4,6 34-1,0 35 15,4 0,7 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective I 26,8 5 10,1 3 11,1 26 4,8 32-0,9 34 15,4 0,7 1,2 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 13,7 3 27,5 4 9,1 9 24,8 4 13,0 6-1,0 36 14,1 1,7 1,3 Nordea 1 - Nordic Equity 19,1 22 4,8 23 10,5 28 4,9 31 0,1 19 15,3 0,7 0,8 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,1 23 1,2 6 Nordea Nordic Small Cap 14,4 1 24,8 7 9,5 8 17,4 11 8,7 18 0,1 18 12,0 1,4 1,4 Nordea Pohjoismaat 9,0 6 20,3 17 6,2 18 13,0 22 7,1 22 0,3 15 15,0 0,8 0,9 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13,1 21 9,2 16 1,0 8 14,8 0,9 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 13,6 20 9,5 14 1,0 7 14,8 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 16,4 15 10,7 12 0,2 17 14,6 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 16,8 14 10,9 10 0,2 16 14,6 1,1 OP-Pohjoismaat Plus B * -0,5 30 OP-Pohjoismaat Plus A * -0,5 30 Parvest Equity Nordic Small CAP 1,4 4 POP Pohjoismaat * 22,5 13 7,5 13 14,4 19 5,9 27-0,2 26 14,4 1,0 1,1 SEB Nordic Fund 8,7 7 19,7 19 8,0 12 20,5 9 15,5 4 2,6 1 14,5 1,4 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 6,9 10 17,5 24 6,1 19 16,8 13 11,7 7 0,6 13 14,8 1,1 0,8 Säästöpankki Itämeri 20,0 18 7,0 16 17,0 12 9,4 15-0,6 32 13,4 1,3 1,1 UB Nordic * 12,6 26 2,4 25 10,4 30 3,5 35-2,6 38 11,0 0,9 0,9 Ålandsbanken Nordic Value 6,7 12 14,7 25-0,6 26 15,7 16 10,8 11-0,5 29 14,3 1,1 0,7 Ålandsbanken SICAV Nordic Growth 7,9 9 18,8 23 3,4 24 17,9 10 7,9 20-2,4 37 15,7 1,1 0,8 Ålandsbanken SICAV Swedish Growth 10,5 4 24,1 8 5,9 20 12,7 23 5,5 30 0,0 21 17,8 0,7 0,9 Keskimäärin 9,8 22,6 7,5 16,4 9,1 0,1 14,3 1,1 1,1 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,5 21,1 8,6 14,7 9,9-0,6 15,3 0,9 0,8 Rahastojen lukumäärä 12 26 26 32 35 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 58,7 0,2 5 145 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 1,3 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 44,4-0,1 2 326 09/11 J. Brännback 50 c 2,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 15,6 12/90 E. Holmqvist 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 45,4-9,1 3 466 02/06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/06 500 d -8,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 29,2-1,1 1 495 02/06 S. Kurki-Suonio 10/11 500 d -2,0 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 39,0-0,5 963 09/99 P. Tevanen 500 1,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 41,4-0,6 1 654 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -1,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % Suomi 164,6-0,7 205 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -7,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 72,2 4,2 454 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 5,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % Suomi 7,0 0,0 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 19,0-1,4 1 256 05/01 Heikkinen 05/01 35-1,9 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 278,8-5,6 394 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -23,9 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 201,2 0,2 515 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 357,9 6,9 17 508 06/05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 12,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 M. Rylander 05/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 250,8-35,1 10 075 06/05 J. Mårtensson 01/14 ei minimiä -46,5 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 J. Mårtensson 01/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 038,2 0,7 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 2,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 210,0 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 3,9 0,1 708 04/13 M. Nilsson 04/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 307,4-7,0 86 469 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -10,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 213,1-2,9 21 799 10/87 Nordea Inv. Mgmt/ Nilsson, Kristoffersson 02/14 1 osuus -7,3 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 19,8-0,5 186 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 50 000 0,5 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nilsson 04/11 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 90,2 1,6 7 570 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 4,1 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 140,5 82,6 5 943 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 135,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 01/13 Pohjola Varainhoito ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 19,9-0,2 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 17,3-0,2 3 996 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 70,6-0,2 3 992 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 18,1 0,0 4 184 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 51,7-0,8 10 924 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,1 1,0 % 2,0 % 1,0 % b Suomi 5,4 0,0 76 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-0,1 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 14,5 0,0 2 231 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A -0,9 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 4 845,8 30,6 193 579 54,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
6 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 5,6 21 15,7 28 5,9 42 7,3 51 6,3 37-1,5 57 13,5 0,5 0,9 Aktia High Conviction B * 6,5 58 6,3 36-1,9 63 13,0 0,5 Alfred Berg Europe 6,5 12 17,4 17 10,7 9 11,4 36 3,9 56-1,3 53 13,3 0,8 1,0 AURTUA+ * BNP Paribas L1 Equity Europe 4,5 27 15,8 25 9,0 20 12,2 35 5,2 50-1,1 51 12,6 1,0 0,9 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,4 15 18,4 14 7,4 33 18,1 13 7,7 31 0,6 9 12,7 1,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 6,6 11 17,6 16 8,8 24 8,1 47 5,1 51-1,1 50 12,4 0,6 1,0 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,9 30 12,5 47 3,1 52 12,8 33 8,5 25 0,6 10 11,2 1,1 0,7 Danske Invest Europe 8,6 7 19,2 11 9,0 22 8,0 48 5,3 45-0,2 19 12,0 0,6 1,0 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,3 16 16,9 18 10,0 13 18,1 14 9,6 19-0,8 38 12,8 1,4 0,9 Danske Invest Europe Small Cap 11,3 1 23,4 2 6,9 36 18,0 15 7,4 33 0,1 15 12,5 1,4 1,2 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 16,5 22 9,3 17 15,6 21 8,0 29-0,8 40 12,7 1,2 0,9 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,5 46 6,3 40 15,3 24 10,7 14 0,3 12 12,0 1,3 0,7 Evli Eurooppa B 6,7 10 21,1 7 16,8 2 21,5 10 12,1 11-0,9 42 12,4 1,7 1,2 FIM Unioni 6,2 17 15,7 27 8,1 27 26,0 6 10,6 15-0,5 25 15,1 1,7 0,7 FIM Visio 10,7 2 22,5 4 11,4 6 22,0 9 14,0 6-0,6 27 13,7 1,6 1,1 Fondita European Small Cap 11,3 7 22,6 8 12,6 10-0,7 34 13,1 1,7 Fondita European Top Picks 7,6 50 7,3 34 0,6 11 14,3 0,5 Fourton Fiesta 34,8 2 18,3 3 3,1 1 12,7 2,7 Fourton Hannibal * 27,0 1 18,4 1 51,6 1 22,4 1-0,3 21 12,0 4,3 1,8 Fourton Odysseus * 9,8 4 20,4 9 4,4 48 19,7 11 10,7 13 1,7 3 11,4 1,7 1,2 Fourton Stamina * 9,7 5 18,7 13 7,5 32 16,0 18 9,8 16-0,6 29 8,2 1,9 1,6 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 4,8 24 14,2 38 6,5 38 13,4 31 8,2 28-0,6 30 12,7 1,0 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective 22,2 6 11,2 8 6,7 55 5,3 46-0,8 39 12,9 0,5 1,2 Handelsbanken Eurooppa Selective I 22,8 3 11,6 5 7,2 53 5,6 43-0,8 41 12,9 0,5 1,3 Handelsbanken Europafond 2,5 33 12,9 44 6,3 41 14,1 27 8,7 22-0,7 32 13,4 1,0 0,7 Handelsbanken Europafond Index 14,4 35 8,3 26 15,7 19 8,5 26-0,3 22 12,9 1,2 0,8 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 8,5 27-0,4 24 Handelsbanken Funds Europe Selective A 9,0 6 21,1 8 9,9 15 6,5 56 5,5 44-0,7 33 13,0 0,5 1,2 LähiTapiola Eurooppa 8,1 8 15,8 26 9,2 19 6,8 54 4,0 55-1,6 60 12,0 0,5 0,9 Nordea 1 - European Alpha 16,0 24 7,1 35 17,9 16 12,7 9-1,1 47 14,9 1,2 0,7 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 9,4 16 18,6 12 13,6 7 0,9 6 12,0 1,5 Nordea 1 - European Value 6,8 9 19,5 10 10,2 12 12,5 34 5,2 48-1,1 49 11,6 1,1 1,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 2,0 2 Nordea Eurooppa K 5,3 22 14,7 32 5,1 46 12,8 32 9,8 17 0,1 14 14,3 0,9 0,7 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,6 25 15,2 25 8,6 23-0,3 23 12,9 1,2 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 16,6 21 9,0 23 15,6 22 8,8 21-0,3 20 12,9 1,2 0,9 Nordea Pro Eurooppa 4,1 29 14,4 37 4,7 47 13,8 30 9,8 18 0,2 13 14,0 1,0 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 35 13,7 42 3,1 51 11,3 37 6,2 39-1,4 54 12,7 0,9 0,7 OP-Eurooppa Indeksi 10,9 40 6,0 40-1,4 56 12,7 0,8 OP-Eurooppa Osake 5,8 20 14,2 39 8,1 28 14,2 26 9,4 20-1,7 61 12,5 1,1 0,9 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A -0,2 59 3,4 59-0,5 26 11,8 0,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B -0,2 60 3,4 60-0,6 28 11,8 0,0 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 6,5 13 15,4 30 3,1 53 6,5 57 4,6 54-1,7 62 10,8 0,6 0,8 OP-Eurooppa Teema 0,1 36 11,7 48 4,0 49 9,7 44 7,7 32-1,2 52 12,8 0,7 0,6 Parvest Equity Best Selection Europe 16,7 20 10,0 14 10,4 41 3,1 61-1,5 59 12,7 0,8 0,9 Parvest Equity Europe Growth 6,4 14 17,7 15 10,6 10 11,1 38 3,7 58-1,4 55 12,9 0,8 1,0 Parvest Equity Europe Small Cap 16,4 3 24,3 7 14,5 4-0,8 36 13,0 1,9 Parvest Equity High Dividend Europe 5,1 23 12,9 43 7,9 30 9,9 43 5,6 42-0,7 35 11,5 0,8 0,7 POP Eurooppa * 15,6 29 5,9 43 7,3 52 6,2 38-1,5 58 13,4 0,5 0,9 SEB Ethical Europe Fund 4,4 28 14,5 34 7,2 34 10,4 42 5,7 41-0,8 37 13,3 0,8 0,8 SEB Europa Småbolagsfond 10,5 3 22,3 5 12,9 4 30,6 4 19,1 2 0,9 5 12,1 2,5 1,3 SEB Europe Chance/Risk Fund 3,2 32 13,7 40 5,7 44 8,3 46 3,7 57-0,9 45 13,6 0,6 0,7 SEB Europe Fund C 4,6 26 14,5 33 6,6 37 9,1 45 5,2 47-0,9 43 13,1 0,7 0,8 SEB Europe Fund D 5,2 45 7,6 49 5,2 49-0,9 46 13,4 0,6 SEB European Equity B 2,5 34 13,7 41 7,7 31 16,5 17 13,5 8 0,8 7 10,8 1,5 0,7 SEB European Index B 6,0 18 16,4 23 9,3 18 15,7 20 7,9 30-0,9 44 12,8 1,2 0,9 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,8 25 16,7 19 9,0 21 15,6 23 8,6 24 0,8 8 12,6 1,2 0,9 Sparinvest SICAV European Value EUR R 19,1 12 8,0 29 32,6 3 11,9 12 0,0 16 12,7 2,6 1,1 Säästöpankki Eurooppa 3,5 31 15,1 31 10,2 11 13,9 29 6,8 35 0,9 4 11,6 1,2 0,9 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 26,3 5 14,3 5-0,6 31 11,8 2,2 UB Eurooppa K 14,4 36 6,4 39 11,1 39 4,7 53-0,1 17 11,6 0,9 0,8 UB Eurooppa A -0,2 18 Ålandsbanken Europe Value 5,8 19 12,8 45 3,7 50 13,9 28 5,0 52-1,1 48 11,5 1,2 0,7 Keskimäärin 6,0 16,8 8,4 14,6 8,4-0,5 12,6 1,2 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 16,6 9,5 15,6 7,9-0,8 13,3 1,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 36 48 53 60 61 63 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 151,2 7,9 11 851 04/98 A. Thylin 50 c 9,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,8-0,2 173 02/12 Brännback 5 000-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 54,8 0,6 488 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -9,7 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,1 1,1 31 03/14 03/14 10 000 h 1,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 962,3 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 34,7-2,9 3 247 12/98 I. Larsen 05/11 500 d -7,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 625,2-9,0 5 723 12/97 H-H. Garder 05/11 500 d 25,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,5 % Suomi 41,7-1,2 2 626 10/96 R. Hakola 05/11 500 d -2,0 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 187,5 07/98 H. Garder 05/02 5 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 172,2 4,0 78 07/02 Danske Capital 05/11 250 000 29,6 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 96,0 02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 91,0-25,5 281 07/05 eq/vanguard 500 3,5 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 7,7-1,4 705 03/08 H. Angervuo 500-1,2 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 416,6 20,2 1 913 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 39,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 52,4-17,8 1 734 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-14,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 96,9-5,4 2 798 09/02 M. Heikkinen 03/14 35 4,0 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 74,5-5,0 340 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 73,3-1,7 273 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,6 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 34,4 0,3 84 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 2,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 36,7-1,9 116 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-4,0 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 285,8-6,4 243 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-13,3 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 280,8-9,3 265 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-6,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 36,1-0,1 9 624 05/99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 600,5 1,9 27 419 06/05 D. Rindegren 08/13 ei minimiä 24,6 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 06/05 D. Rindegren 08/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 317,6 0,6 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 464,6 0,0 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 02/99 D. Rindegren 08/13 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,3 % Suomi 150,9-2,3 2 096 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 22,3 0,0 29 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,7 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 186,7 9,6 5 256 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 50,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0-24,3 4 771 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-48,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 4,3 0,9 209 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 0,6 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 278,9-2,3 31 739 12/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 osuus -7,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 131,8 1,2 1 655 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 000 80,7 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 141,6-3,1 108 08/99 Nordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen 11/13 1 000 000-4,0 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 80,3-30,1 2 851 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-32,7 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 254,5 5,1 9 131 11/02 T. Mattila 06/06 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 125,6-1,6 11 413 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä -33,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 229,3 4,8 12 254 05/99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 32,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 129,6-212,7 1 523 01/03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -251,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 2 294,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 841,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1 005,4 0,1 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 687,3 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 27,3 1,5 4 662 02/05 A. Thylin 20 2,0 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 16,4 0,0 2 496 12/88 M. Högström 12/13 500-0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 136,9 0,0 34 804 08/94 C. Dehn 04/06 500 0,6 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 14,6 0,0 1 930 12/98 M. Högström 12/13 500-0,1 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 132,8-0,1 9 114 12/88 M. Högström 12/13 500-1,7 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 12/88 M. Högström 12/13 500 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 103,6 2,7 1 131 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -0,5 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 84,5 0,9 117 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,7 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 92,8 1,6 7 964 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,0 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 39,1 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 98,1 1,0 11 444 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 3,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 150,0-2,8 536 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 6,4 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 3,1 0,0 80 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 57,6-3,0 2 462 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A -1,4 Yhteensä 13 736,8-304,3 229 787-123,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 4,3 10 17,5 15 10,1 20 8,0 26 6,7 24 1,0 15 13,0 0,6 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 5,5 4 19,1 7 13,6 5 10,8 22 9,6 10 1,2 10 12,1 0,9 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 2,7 16 16,0 21 13,4 6 11,5 21 8,9 15 1,7 3 12,2 0,9 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5,2 6 20,6 4 8,0 21 14,9 8 5,8 28 1,0 12 13,8 1,1 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 19,1 6 14,6 3 12,4 13 10,0 7 1,0 14 12,5 1,0 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 4,7 7 16,8 19 12,1 15 14,6 9 9,7 9 1,4 9 13,0 1,1 0,9 FIM USA 4,5 8 16,5 20 7,9 22 9,8 24 7,1 22 0,2 21 12,0 0,8 0,9 Handelsbanken America Small Cap 5,9 3 20,5 5 14,7 2 13,8 10 4,9 31 0,0 23 13,7 1,0 1,3 Handelsbanken Amerikafond 6,4 25 0,1 22 Handelsbanken MSCI USA Index 12,7 11 9,9 8 0,6 20 12,0 1,0 LähiTapiola USA * 6,0 2 17,1 17 13,2 9 12,4 15 9,6 12-0,1 24 12,9 0,9 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 18,2 5 10,3 6 1,0 13 13,1 1,4 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 27,0 1 12,5 2 0,8 19 12,1 2,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 1,1 11 Nordea 1 - North American Value BP 0,3 17 19,0 8 7,7 23 7,5 27 5,8 27 1,7 4 12,6 0,6 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 18,9 9 5,9 24 15,5 6 7,9 20 1,5 7 11,3 1,3 1,0 Nordea Pohjois-Amerikka 3,8 12 17,9 13 13,1 10 12,4 14 11,0 4 2,3 1 12,0 1,0 1,2 OP-Amerikka 4,4 9 17,6 14 12,1 14 19,6 3 13,2 1 1,4 8 11,3 1,7 1,0 OP-Amerikka Indeksi II 3,8 13 20,8 3 13,2 8 12,0 16 9,6 11 0,9 16 12,2 1,0 1,2 OP-Amerikka Indeksi 11,6 18 9,4 13 0,9 18 12,2 0,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 5,3 30-0,3 27 Parvest Equity High Dividend USA 3,0 15 15,7 22 12,7 11 4,5 28 5,4 29 1,6 5 11,9 0,4 1,1 Parvest Equity USA 4,2 11 15,5 23 11,1 18 15,0 7 8,4 17-1,3 29 14,2 1,0 0,8 Parvest Equity USA Growth 17,5 16 12,6 12 11,7 17 10,7 5-1,0 28 13,8 0,8 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 24,7 1 15,5 1 18,8 4 8,1 19-1,3 30 16,3 1,1 1,1 Parvest Opportunities USA 2,1 24-9,1 25-6,5 29 6,4 26-1,9 31 15,7-0,4 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 6,5 1 18,6 12 11,4 16 10,4 23 6,9 23-2,4 33 14,3 0,7 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 3,7 14 18,6 11 12,4 13 11,5 20 8,4 18-2,0 32 15,3 0,7 1,1 SEB North America Index B 5,4 5 18,7 10 13,2 7 11,5 19 9,4 14 0,9 17 12,4 0,9 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 17,1 18 11,3 17 8,3 25 7,4 21 1,6 6 11,4 0,7 1,0 Säästöpankki Amerikka * 11,1 19 12,7 12 8,8 16 2,2 2 12,7 1,0 UB Amerikka K 24,4 2 14,2 4 20,7 2 11,5 3-0,3 25 13,2 1,6 1,2 UB Amerikka A -0,3 26 Keskimäärin 4,3 17,9 11,0 12,5 8,5 0,5 12,9 1,0 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 5,8 19,2 13,7 11,6 9,2 0,9 12,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 17 24 25 29 31 33 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 92,8-0,2 4 453 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 6,4 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 169,7 2,9 96 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 29,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 500,3 28,1 5 137 12/99 E. P. Bousa 06/11 500 d 6,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 162,5-5,0 3 058 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -11,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 80,7 1,7 297 07/05 eq/vanguard 500 5,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 99,2-0,3 662 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 78,6 14,0 1 691 01/99 Linnanvuori 09/11 35 18,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 401,9 0,0 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 296,7 0,1 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 0,7 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 143,9 2,0 2 664 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 205,6-4,2 2 460 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -136,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 18,7 0,5 766 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,6 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 807,8-15,8 44 607 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 1 osuus -15,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 390,3 29,0 11 898 06/01 M. Leskinen 10/10 ei minimiä 59,6 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 413,4 14,0 10 400 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 144,9 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 142,5 23,8 1 294 07/13 GW&K Investment Management 07/13 ei minimiä e 22,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 104,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 950,0 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 670,7-1,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 399,1 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 112,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 168,7 0,0 6 781 05/95 S. Gold 05/09 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 183,8 0,2 9 574 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 0,4 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 51,8 2,6 189 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 4,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 57,2 1,8 7 273 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 28,9 0,4 3 432 09/10 J. Hamström 50 e 2,9 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,5 0,0 117 12/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 Yhteensä 6 735,6 94,3 116 849 148,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake -1,3 5 6,5 9 2,4 10 3,6 2-6,8 8-0,5 4 21,9 0,2 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 9,1 6 5,9 6-0,3 7-5,4 3-1,1 6 21,8 0,0 0,4 Evli Japani 9,2 5 8,7 2-2,9 9-5,7 7 0,1 2 19,7-0,2 0,4 Handelsbanken Japanfond -0,6 2 8,1 8 5,1 8-2,3 8-7,4 9-2,7 9 17,7-0,1 0,4 LähiTapiola Japani * 9,9 2 4,3 9-3,0 10-5,6 5-0,9 5 16,7-0,2 0,5 Nordea Japani 0,4 1 10,4 1 6,9 4 0,9 5-5,7 6-1,5 7 19,2 0,0 0,6 OP-Japani * 8,3 7 8,0 3 2,1 3-10,9 10-2,3 8 21,9 0,1 0,4 Parvest Equity Japan -1,0 4 9,3 3 5,3 7 1,9 4-5,5 4-3,1 10 21,9 0,1 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap 14,9 1 5,9 1-0,1 1 0,9 1 22,6 0,2 SEB Japan -0,9 3 9,2 4 6,9 5 0,2 6-4,7 2-0,1 3 19,6 0,0 0,4 Keskimäärin -0,7 8,9 6,8 0,6-5,8-1,1 20,3 0,0 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,0 9,6 6,4-0,1-5,4-1,1 22,2 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 98,2-0,2 3 170 10/99 K. Ogawa 06/11 500 d -10,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 4,1-0,1 65 07/05 eq/vanguard 500-0,2 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 17,0-0,5 152 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -15,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 64,4 0,0 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 0,2 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 42,1 0,0 1 411 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 270,9 2,9 27 125 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 1 osuus 22,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,1 % Suomi 70,0 2,2 4 572 06/04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä e 33,7 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 1062,4 0,0 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 215,5 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 29,5 0,0 1 957 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,1 Yhteensä 1 874,3 4,3 38 452 31,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 13,2 2 1,0 3-6,1 5 0,8 1 1,6 3 12,6-0,5 0,7 OP-Aasia Indeksi -2,7 2-3,0 7 0,2 6 16,4-0,2 OP-Aasia Indeksi II -2,4 1-2,9 6 0,2 5 16,4-0,2 OP-Aasia Tiikerit 11,0 4-1,8 4-5,8 4-0,1 3 0,7 4 11,7-0,5 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 0,0 2 1,8 2 SEB Asia ex. Japan Fund 6,6 1 13,7 1 1,6 2-10,9 6-2,4 4 2,2 1 13,9-0,8 0,7 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,5 2 11,4 3 5,3 1-3,6 3-2,7 5 0,0 7 15,0-0,3 0,7 Keskimäärin 3,5 12,3 1,5-5,2-1,5 1,0 14,3-0,4 0,7 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,5 12,6 6,2-2,4-3,0 0,3 16,9-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 52,8 0,7 3 777 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 91,7-1,1 6 538 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,6 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,7 % Suomi 77,3-1,8 10 891 05/04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -5,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 122,8 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 170,6 0,0 12 989 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 35,1 0,8 6 875 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,2 Yhteensä 550,3-1,4 41 070-3,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * 3,6 8 13,6 16-11,4 18-15,4 16-13,8 21-6,1 23 21,4-0,7 0,5 Danske Invest Arvo Venäjä 14,7 13-16,6 29-22,6 27-14,1 22-7,0 28 17,8-1,3 0,6 Danske Invest Baltic Equity 0,8 12 19,2 3 2,4 2-0,8 5-2,6 7-3,7 14 6,9-0,2 1,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 5,8 2 15,8 9-3,3 4 4,1 2 1,0 4 0,4 8 17,0 0,2 0,7 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 9,1 31-4,8 5 3,7 4 0,7 5 1,4 6 16,6 0,2 0,4 Danske Invest Mustameri 17,1 4-5,7 7-34,6 34-14,2 23 13,7 3 36,2-1,0 0,6 Danske Invest Russia 5,6 3 16,0 8-11,9 20-13,5 12-16,6 28-8,0 32 20,7-0,7 0,6 Danske Invest Russia Small Cap 12,3 21-16,8 30-25,7 29-19,4 34-12,3 36 20,3-1,3 0,5 Danske Invest Trans-Balkan * 9,2 29-6,4 8-1,5 6 3,3 2 1,1 7 8,8-0,2 0,5 eq Venäjä 1 K 13,9 15-13,6 23-18,0 19-11,9 13-5,2 18 20,7-0,9 0,6 Evli New Republics 0,1 33-24,0 35-20,9 26-16,6 29-6,9 26 13,0-1,6 0,0 Evli Venäjä B 11,0 24-19,5 32-27,1 30-19,2 32-8,8 35 23,9-1,1 0,5 FIM Russia 1,1 11 9,1 30-23,5 34-27,2 31-18,7 31-6,1 24 24,1-1,1 0,3 FIM Russia Small Cap 7,1 32-29,1 36-32,1 33-23,0 36-8,5 33 23,5-1,4 0,3 Handelsbanken Russia 12,7 19-15,8 27-19,8 25-16,3 27-7,9 31 23,4-0,9 0,4 Handelsbanken Östeuropafond 5,4 5 14,7 12-8,1 11-18,4 20-12,9 15-2,5 13 20,8-0,9 0,6 LähiTapiola Itä-Eurooppa 9,4 28-9,0 12-14,0 14-8,8 10-2,4 12 15,4-0,9 0,5 Nordea Itä-Eurooppa 3,8 7 10,9 25-11,8 19-18,8 22-13,7 19-1,3 10 20,6-0,9 0,4 Nordea Venäjä 11,2 23-14,4 24-19,6 24-17,5 30-6,2 25 21,3-0,9 0,4 OP-Kehittyvä Eurooppa -7,0 9-12,8 10-1,6 6 4,2 4 22,8-0,6 OP-Venäjä 2,9 9 16,6 5-17,1 31-15,6 17-13,0 16-4,4 15 23,9-0,7 0,6 Parvest Equity Europe Emerging 4,3 6 12,2 22-9,5 15-13,7 13-11,7 12-0,9 9 21,3-0,7 0,5 Parvest Equity Russia 16,1 7-9,8 16-12,9 11-12,3 14-5,2 19 20,8-0,6 0,6 Parvest Equity Russia Opportunity -9,3 14-11,8 9-9,3 11-4,8 16 18,7-0,6 Parvest Equity Turkey 16,1 6-5,5 6-35,1 35-13,0 17 14,5 2 39,3-0,9 0,5 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 5,5 4 15,8 10-3,2 3 4,0 3 1,7 3 2,1 5 16,5 0,2 0,7 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 2,7 10 15,2 11-13,0 22-8,1 8-7,4 9-5,5 21 14,6-0,6 0,8 SEB Russia Fund 13,1 18-15,7 26-19,1 23-15,9 26-7,1 29 23,5-0,8 0,5 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 7,8 1 21,8 2-9,1 13-17,8 18-13,7 20-5,7 22 19,0-1,0 1,1 Säästöpankki Venäjä -15,6 25-18,6 21-15,5 25-6,9 27 22,5-0,8 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 14,3 14-10,8 17-36,5 36-14,7 24 16,2 1 37,7-1,0 0,5 Taaleritehdas Rupla Osake 10,0 26-20,1 33-29,8 32-20,6 35-8,6 34 21,5-1,4 0,4 Taaleritehdas Troikka Osake 12,4 20-12,1 21-14,1 15-13,6 18-5,3 20 18,6-0,8 0,5 eq Itä-Eurooppa 23,2 1 9,7 1 23,7 1 7,0 1-1,5 11 10,5 2,2 1,6 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt 9,5 27-7,1 10-3,5 7-2,8 8-4,9 17 7,3-0,5 0,5 eq Russia Top Picks 13,4 17-16,0 28-23,3 28-19,3 33-7,4 30 24,5-1,0 0,6 Keskimäärin 4,1 13,2-11,5-15,8-11,4-3,0 20,4-0,7 0,6 MSCI EM Eastern Europe TR 3,8 12,8-9,0-11,1-11,0-1,9 20,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 33 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 74,4 0,0 04/98 ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 13,7-1,1 3 374 05/06 K. Vares-Wartiovaara 05/11 500 d -2,4 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 13,6-0,7 1 709 04/98 I. Markitanova 05/11 500 d -0,6 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Liggard 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 34,6 0,6 5 658 05/06 M. L. Ligaard 05/11 500 d -3,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 22,9-1,6 1 760 06/05 M. L. Ligaard 06/11 500 d -3,9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 64,0-21,9 9 810 02/04 Danske Capital / O. Karakozova 02/07 500 d -31,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 9,9-3,4 1 189 11/05 K. Vares-Wartiovaara 06/11 500 d -5,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,5-0,1 723 11/04 M. L. Ligaard 06/11 500-0,6 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,8-0,4 206 03/09 J-P. Leppä 500-0,6 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 4,0-2,1 122 11/06 A. Celmins 05/11 1 000 f -2,6 0,0 % 2,0% / 20 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 35,6-11,9 426 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -23,6 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 42,3-14,6 7 815 03/98 K. Rahuorg 35-13,8 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 10,7-0,1 2 958 09/05 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 99,2-0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 133,5-0,1 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 28,5-0,1 1 022 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 139,0-15,2 38 292 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 1 osuus -40,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 308,6-75,4 38 212 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 1 osuus -27,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 144,3 0,1 17 981 11/10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä e 1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 118,7-10,6 18 519 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -18,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 138,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1259,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 61,2 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 83,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 126,3-0,1 10 182 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 98,7 0,0 10 504 06/98 M. Daljajev 01/14 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 298,6-0,4 0 05/07 S. Raik 12/06 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 88,2-40,0 3 918 03/00 I. Kanninen 01/11 10-63,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 6,6-0,3 2 484 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 57,1-0,4 223 03/08 Metso 10 000 10,2 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 11,5-0,1 144 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-0,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 12,6 0,0 59 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000 0,0 1,0 % 2000,0 % 1,4 % b 1,6 % Viro 3,5-0,1 642 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,1 1,0 % 2000,0 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,5 0,0 199 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000 0,0 1,0 % 2000,0 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 38 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 Yhteensä 3 599,3-200,0 178 169-231,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Kehittyvät Markkinat Osake -6,4 15-12,8 22-2,6 24 2,2 18 14,8-0,9 Alexandria Emerging Markets Manager Fund -10,1 15-1,5 18 2,5 13 11,8-0,9 Danske Invest Global Emerging Markets 11,5 1 18,3 1 2,1 2-13,7 24-2,5 23 5,0 2 15,4-0,9 1,0 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 11,4 7-6,0 14-12,6 20-2,0 21 2,2 19 11,9-1,1 0,8 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 1 8,0 4 1,7 23 7,8 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 13,0 5-2,5 5-8,5 11-0,8 13 3,2 4 14,0-0,6 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,5 1-5,4 3-1,0 14 1,8 20 13,3-0,4 Evli Emerging Frontier B 3,5 3 Evli Kehittyvät Markkinat B -7,4 17-11,3 18-2,8 25 6,5 1 15,0-0,8 FIM BRIC+ 9,3 11-7,4 16-6,3 6-2,3 22-0,1 34 15,6-0,4 0,5 FIM BRIC+ Small Cap -10,1 19-12,7 21-1,5 20 2,6 12 13,5-1,0 FIM Frontier A 9,0 3 2,7 11 FIM Frontier B 9,6 1 2,8 7 FIM Frontier C 9,6 1 2,8 7 Handelsbanken MSCI EM Index A -9,2 14-1,5 19 2,7 10 13,7-0,7 Handelsbanken MSCI EM Index AI -8,9 13-1,3 16 2,8 9 13,7-0,7 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 7,9 2 14,8 3-0,7 3-7,7 9 0,0 11 1,4 26 14,0-0,6 0,9 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 7,4 3 11,4 8-3,2 8-7,6 8 1,3 7 2,3 16 11,5-0,7 0,7 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 1,1 28 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 1,2 27 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP -5,9 5 3,3 6 1,5 25 15,3-0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI -5,2 2 3,7 5 1,6 24 15,3-0,4 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 0,2 9 2,3 15 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 13,2 4-1,3 4-5,9 4 0,8 8 2,3 17 14,9-0,4 0,7 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -3,1 7-7,1 7-0,5 12 1,1 29 12,4-0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 1,7 21 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 1,7 21 Parvest Equity World Emerging 5,4 5 12,1 6-4,3 10-8,6 12-1,3 15 0,0 33 14,7-0,6 0,6 SEB Emerging Markets Fund 6,4 4 9,8 9-4,7 11-15,5 26-5,9 31 2,5 14 16,1-1,0 0,5 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * -5,4 13-11,1 17-2,9 27 3,0 6 14,5-0,8 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * -5,2 12-10,8 16-2,8 26 3,0 5 14,5-0,8 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -4,0 9-14,6 25-5,4 30 0,6 31 14,7-1,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -1,4 17 1,0 30 eq Emerging Agri 1,8 12-22,4 20-12,0 19-3,2 28-5,1 36 19,1-0,6 0,0 eq Emerging Financial 17,6 2-3,0 6-8,5 10 0,2 10 0,6 32 13,7-0,6 1,1 Ålandsbanken Emerging Markets 9,5 10-7,8 18-13,2 23-4,4 29-1,0 35 10,4-1,3 0,7 Keskimäärin 7,7 11,9-4,8-9,2-0,1 1,9 13,9-0,7 0,7 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,8 13,7-1,9-8,5-0,7 3,3 13,8-0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 12 20 26 31 36 1,0 % 1,0 % 1,6 % i Suomi 29,8 0,3 3 311 03/10 Bergman 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,4 % Suomi 2,6 0,0 472 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 538,2 12/02 P. Hames 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,1 % Suomi 140,2-22,1 16 524 09/05 A. Raappana 06/11 500 d -44,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 29,4-6,1 247 12/11 500-5,5 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 72,3-0,1 77 06/06 eq/vanguard 500-5,6 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 225,5 21,4 867 02/11 J-P. Leppä 500 81,7 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 3,8 0,0 104 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 0,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 2,3 % Suomi 2,8 0,0 170 04/10 Peter Lindahl 04/10 1 000 f -2,0 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 59,6-0,8 2 383 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-3,6 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 25,8-0,7 952 03/11 Blom 03/11 35 e -1,4 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 14,5 0,6 1 060 08/13 H. Alava 08/13 35 e 6,0 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 167,3 0,0 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 769,8-0,2 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä -7,4 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 104,1 0,5 5 114 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 5,0 0,0 104 12/13 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 44,7 4,8 3 094 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 2,2 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,5 0,0 0 09/13 M. Nielsen 09/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 721,9 31,8 46 589 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 1 osuus 29,8 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 311,7-4,5 15 225 11/09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -15,8 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 22,3 11,6 474 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 21,8 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/14 Fidelity Worldwide Investment ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 541,8-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 108,8-0,1 12 121 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,2 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 19,1 0,2 5 353 09/10 I. Kanninen 08/13 10 0,6 0,0 % enint. 1% a 0,0 % 0,7 % Suomi 09/10 I. Kanninen 08/13 250 000 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 12,1-0,1 3 106 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,5 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,4-0,3 55 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,6 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 3,0 % Viro 0,1 0,0 31 05/08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä 0,0 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2-0,1 20 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,4-0,6 2 077 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -7,3 Yhteensä 3 989,5 35,4 119 530 40,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 8,1 19-2,0 13 3,1 2 0,8 10-1,9 19 18,8 0,2 0,3 Danske Invest Emerging Asia 3,6 8 11,5 15-2,6 15-14,4 23-3,2 23 1,5 8 13,7-1,1 0,6 Danske Invest Greater China 8,1 1 12,1 13 1,1 7 0,2 5-1,3 19-2,7 22 17,2 0,0 0,6 Danske Invest India 12,6 10-7,3 23-0,1 6 15,5 6 10,5 1 20,8 0,0 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,5 1-7,7 19 1,3 9-2,3 21 18,2-0,4 FIM China -0,9 11 3,6 22-7,0 22-9,5 20-4,1 24-0,6 13 19,0-0,5 0,1 FIM India 7,1 2 9,9 18-6,6 20-2,4 12 16,4 5 5,9 6 22,9-0,1 0,4 Handelsbanken Asienfond 5,3 6 15,3 3 2,8 5-2,9 13-1,0 16-1,1 16 15,6-0,2 0,8 Handelsbanken Far East 2,5 10 12,4 11 3,4 3-2,1 11-0,6 13-0,9 15 14,1-0,2 0,7 Handelsbanken Intia 11,8 14-6,6 21-1,6 10 16,8 3 7,3 5 24,7-0,1 0,4 Handelsbanken Kiina 12,6 9 3,4 2 0,9 4-1,1 17-1,8 18 15,1 0,0 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 2,7 9 12,2 12-1,3 12-3,7 16 0,6 11-0,1 12 14,0-0,3 0,6 Nordea Intia 14,3 6-4,6 19 7,5 1 24,0 1 8,8 4 20,4 0,4 0,6 Nordea Kaukoitä 6,8 3 14,8 5 0,8 8-3,1 14 1,5 8-0,6 14 14,2-0,2 0,8 Nordea Kiina 10,5 16 0,4 9-0,4 7-0,6 14-3,0 23 15,4 0,0 0,6 OP-Intia * 13,5 7-3,9 18-3,8 17 16,6 4 9,1 3 24,5-0,2 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 20,8 2 3,0 4-11,2 22 0,0 12 1,0 9 16,9-0,7 1,1 OP-Kiina * 6,7 5 12,8 8 2,0 6-1,2 9-0,9 15-1,9 20 16,1-0,1 0,6 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 10,3 17-2,5 14-10,4 21-2,4 20 0,4 10 14,8-0,7 0,5 Parvest Equity China 4,4 7 7,2 20-2,8 16-3,6 15-2,5 21-3,1 24 18,6-0,2 0,3 Parvest Equity India 14,9 4-1,2 11 1,1 3 17,3 2 9,4 2 20,1 0,0 0,6 Parvest Equity Indonesia 26,2 1-0,5 10-24,6 24 11,2 7 5,6 7 30,3-0,8 1,0 Parvest Equity South Korea -7,4 18-2,9 22-0,1 11 15,4-0,5 Ålandsbanken SICAV China A 6,8 4 6,7 21-3,2 17-0,8 8-1,2 18-1,7 17 20,7 0,0 0,2 Keskimäärin 4,8 12,5-1,2-4,1 4,2 1,6 18,4-0,2 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 1,9 10,7 6,2-1,2-4,9-1,0 19,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 11 22 23 24 24 24 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 70,5-3,0 7 166 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -8,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 56,5-28,7 1 993 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -52,4 enint. 5% enint. 1% 1,7 % Luxemburg 25,8 11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 52,2 23,3 4 438 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 18,2 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 16,9-0,6 334 05/10 J-P. Leppä 500 2,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 11,1-0,4 1 631 05/02 Rantanen, Eräjuuri 06/08 35-2,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 23,3 0,0 2 350 03/03 Eräjuuri 03/03 35-1,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ruotsi 316,7 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 26,8 0,0 05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 116,8-1,4 31 247 03/06 S. Hagman 10/08 ei minimiä -8,9 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 132,7-0,4 17 270 11/07 M. Sens 09/09 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10,5-0,5 833 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 133,0 13,3 28 675 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 1 osuus -0,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 244,2 6,1 20 038 02/01Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær, Ganea 06/13 1 osuus -39,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 169,7-11,5 34 568 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 1 osuus -24,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 99,1-0,3 16 403 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -5,1 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 219,2-2,2 2 256 10/07 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 200 000-8,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 113,2-3,2 16 342 06/01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -10,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 303,6-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 235,3 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 261,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 73,0 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 29,0 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 740,1-9,7 185 544-144,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 10,7 4-8,6 5-23,2 7-8,2 8 8,9 3 18,2-1,3 0,5 FIM Brazil 7,4 6-15,6 9-25,9 9-8,7 9 8,8 4 21,9-1,2 0,3 Handelsbanken Brasilia -3,8 1-24,1 8-4,9 5 9,5 2 22,8-1,1 Handelsbanken Latinamerikafond 13,4 1 15,1 1-4,9 3-21,5 4-3,8 2 6,0 9 17,5-1,2 0,7 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 12,2 3-4,4 2-18,8 2-4,2 3 7,0 8 20,2-0,9 0,5 OP-Latinalainen Amerikka 13,9 2-7,1 4-16,0 1-0,5 1 7,5 6 17,4-0,9 0,6 Parvest Equity Brazil 7,0 8-12,7 8-22,6 6-5,8 7 10,5 1 23,1-1,0 0,3 Parvest Equity Latin America 10,6 2 9,6 5-8,9 6-22,0 5-4,4 4 8,6 5 19,1-1,2 0,4 SEB Latinamerikafond * 9,2 3 7,0 7-10,9 7-21,4 3-5,0 6 7,1 7 19,5-1,1 0,3 Keskimäärin 11,1 10,4-8,5-21,7-5,1 8,2 20,0-1,1 0,4 MSCI EM Latin America TR 12,4 10,4-8,0-20,0-4,0 9,0 19,6-1,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 51,2-1,8 4 315 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -9,8 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 43,4-5,6 3 964 10/04 Ripatti 12/08 35-29,9 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 54,3 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 356,2-0,1 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 29,3-0,4 3 569 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-2,6 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 162,8 1,5 3 817 09/08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 194,3 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 180,3 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 140,0 0,0 16 726 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 211,7-6,4 32 391-37,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -5,1 5-1,0 6 2,8 3 22,8-0,2 eq Afrikka 1 K * 5,4 4 0,3 3-3,2 4-0,6 5-3,8 7 12,3-0,3 0,3 FIM Sahara 21,3 1 19,0 1 36,5 2 21,0 1 4,9 2 11,3 3,2 1,3 Nordea 1 - Afrikka 9,7 3 1,2 2-3,2 3 0,6 3 1,3 4 11,7-0,3 0,7 Nordea European New Frontiers 10,7 2-6,1 4-18,6 7-1,5 7 5,9 1 24,0-0,8 0,5 OP-Afrikka A * -5,3 6 0,0 4-1,1 6 10,7-0,5 Taaleritehdas Dinaari Osake 40,9 1 18,8 2-0,6 5 12,6 3,2 Keskimäärin 11,8 3,6 6,0 5,3 1,3 15,1 0,6 0,7 MSCI Emerging Markets (Daily TR 13,7-1,9-8,5-0,7 3,3 13,8-0,6 0,8 USD Net) 8,8 Rahastojen lukumäärä 0 4 4 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % Suomi 11/12 M. Gray 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,0 % 3,4 0,0 217-0,1 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 51,7 0,0 4 340 09/06 Alava 09/06 35 10,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 20,4-0,2 2 475 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 56,3-2,6 14 426 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 1 osuus -8,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 74,0-0,5 6 192 03/12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-4,4 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 3,7 0,4 72 05/11 A. Metso 10 000 0,6 Yhteensä 209,5-3,0 27 722 7,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 4,1 18 15,3 20 6,7 29 5,9 48 4,0 54-0,3 36 11,0 0,5 1,1 Alexandria Aggressive Manager Fund 9,5 33 5,7 43-1,2 52 9,4 1,0 BNP Paribas L1 Equity World 11,1 37 5,7 33 2,8 54 5,0 48 0,3 26 10,2 0,2 0,8 Danske Invest Global StockPicking EUR 7,2 26 0,7 19 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 8,2 3 18,5 8 12,1 9 14,1 14 8,6 12-0,3 38 10,1 1,4 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 4,7 16 14,6 29 3,0 40 7,1 44 3,6 55-0,4 43 10,3 0,7 1,0 eq Globaali Sektorit 1 K * 4,8 15 13,6 34 3,1 37 8,6 36 5,9 39-0,8 47 12,2 0,7 0,8 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K * 4,9 14 13,9 33 3,1 38 8,6 37 5,9 40-0,8 46 12,2 0,7 0,8 Evli Maailma B 5,2 11 16,3 17 13,7 5 14,3 12 8,6 11 0,7 20 9,8 1,4 1,2 FIM Mondo 6,3 8 12,2 36 1,2 41 13,6 16 8,1 15-0,5 44 12,7 1,1 0,6 Fondita 2000+ 7,4 5 21,2 3 9,8 15 11,0 24 7,3 25-1,9 57 12,1 0,9 1,2 Fourton Tempo * 3,5 57-2,2 58 Handelsbanken Active 100 19,3 7 8,1 22 11,9 20 6,4 34-0,4 42 11,7 1,0 1,1 Handelsbanken Active 100 I 20,3 5 8,9 19 12,8 17 6,9 29-0,3 40 11,7 1,1 1,2 Handelsbanken Funds Global Selective A 9,7 32 7,8 17 0,0 33 11,1 0,9 Handelsbanken Funds Global Selective AI 10,6 28 8,3 13 0,1 29 11,2 0,9 Handelsbanken Global Criteria A 16,7 16 10,4 12 11,1 23 7,8 18 0,4 22 11,2 1,0 1,2 Handelsbanken Global Criteria A I 17,0 12 10,6 11 11,3 22 8,0 16 0,4 25 11,2 1,0 1,2 Handelsbanken Global Thematic 4,4 52 4,9 51 0,4 24 11,1 0,4 Handelsbanken Uusi Energia 15,7 19 6,0 30 26,5 1 14,4 3-2,4 60 14,4 1,8 0,8 LähiTapiola Kasvu 6,3 7 17,7 10 8,2 21 16,0 10 10,1 6-1,2 53 12,1 1,3 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 4,7 51 5,3 47 0,0 31 11,8 0,4 LähiTapiola Osinko 7,5 24 10,6 27 9,5 8 1,5 8 8,5 1,2 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,9 32 2,7 55 1,8 59-1,0 50 13,2 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 8,4 38 6,1 37-0,8 48 12,9 0,6 Nordea 1 - Global Value 3,8 19 17,4 11 13,3 6 8,0 41 7,0 27 1,2 16 11,0 0,7 1,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,1 32 9,6 16 18,6 4 9,1 10-0,8 45 14,2 1,3 0,7 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 15,2 23 12,9 8 16,2 9 9,2 9 1,8 6 9,3 1,7 1,3 Nordea Maailma 4,2 17 14,8 27 7,2 27 7,2 43 5,5 44 1,1 17 11,3 0,6 1,0 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 10,2 31 7,3 23 0,3 28 11,1 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 10,6 29 7,5 21 0,3 27 11,1 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 5,9 49 6,2 35 1,5 12 9,8 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,5 46 6,4 33 1,5 11 9,8 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,7 45 6,5 32 1,5 9 9,8 0,7 Nordea Osakesalkku * 15,2 24 5,4 34 8,7 35 5,0 49 0,6 21 11,4 0,7 1,0 Nordea Pro Stable Return 7,1 6 16,7 15 14,6 4 17,7 7 10,0 7 1,9 5 9,1 1,9 1,5 Nordea Stable Equities UCITS ETF 7,7 19 2,3 2 OP-Ilmasto 3,3 21 7,9 38 0,7 42 16,4 8 11,6 5-0,3 39 11,7 1,4 0,5 OP-Maailma 15,2 22 10,0 13 8,2 39 5,8 42-0,1 35 11,2 0,7 1,1 OP-Maailma II 5,0 12 15,9 18 10,7 10 8,8 34 6,1 38 0,0 34 11,2 0,8 1,1 OP-Puhdas Vesi B 14,6 11 11,8 4 1,3 14 11,3 1,3 Parvest Equity BRIC -8,9 43-10,0 56-0,7 60 3,6 1 15,8-0,6 Parvest Equity World Low Volatility 3,5 20 14,3 30 9,9 14 3,0 53 4,8 52 1,3 13 9,8 0,3 1,0 POP Maailma * 15,3 21 6,7 28 5,9 47 4,1 53-0,3 37 10,9 0,5 1,1 PYN Elite * 16,0 1 44,6 1 34,8 1 11,5 21 23,1 1-2,4 59 15,5 0,7 2,3 SEB Ethical Global Index Fund 1,9 23 12,5 35 5,2 36 5,3 50 5,4 45-0,4 41 11,7 0,4 0,8 SEB Global Chance/Risk Fund 5,7 9 17,0 13 9,4 17 12,3 18 7,6 20 2,1 3 14,0 0,9 1,0 SEB Global Equity Multimanager B 3,2 22 14,2 31 8,0 23 10,4 30 6,8 30-1,7 56 9,3 1,1 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 14,6 28 8,4 20 10,8 25 7,0 28-1,6 55 9,5 1,1 1,2 SEB Global Fund 5,3 10 17,9 9 14,9 3 8,1 40 7,5 22 1,7 7 10,1 0,8 1,4 Seligson & Co Global Top 25 Brands 8,9 2 19,4 6 15,0 2 10,8 26 4,9 50 0,1 30 11,0 1,0 1,5 Seligson & Co Phoenix A 7,6 4 24,4 2 7,5 25 22,2 3 3,1 58-0,8 49 11,9 1,8 1,3 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 16,9 14 8,9 18 13,7 15 8,3 14 0,4 23 10,7 1,3 1,2 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 15,0 26 5,3 35 17,7 6 6,8 31 2,0 4 11,5 1,5 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 14,2 13 3,6 56-1,0 51 12,3 1,1 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 20,9 4 13,0 7 26,2 2 15,9 2 1,1 18 9,4 2,8 1,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 5,0 13 15,1 25 6,0 31 17,9 5 7,3 24 1,5 10 11,1 1,6 1,0 Säästöpankki Osake Maailma B 7,3 26 7,7 42 5,8 41 1,3 15 9,9 0,8 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 6,1 36 0,0 32 Ålandsbanken Eco Performance 3,0 39 12,3 19 5,3 46-1,3 54 11,9 1,0 Keskimäärin 5,8 16,8 8,4 10,7 7,1 0,2 11,3 0,9 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,6 17,4 11,3 10,6 7,1 0,3 10,5 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 23 38 43 56 60 60 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 64,9-0,9 12 098 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 5,4-0,2 371 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 101,7 0,0 11/89 BNP Baribas Investment Partners 11/89 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % Tanska 12/12 J. Olsen 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 133,0 2,8 2 170 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 6,7 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 182,7-1,1 12 926 05/00 Danske Capital/Virtala, Raappana 03/04 30 d -2,4 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 36,4-1,0 455 06/99 D. Lund\n 500-5,3 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund\n 500 0,0 % 1%/20 1,6 % b 1,6 % Suomi 82,3 0,8 560 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 12,6 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 11,7-3,6 870 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-0,2 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 51,9 0,0 397 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 0,7 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 11,8 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 14,1 0,1 2 022 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 03/09 P. Bolte 04/05 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 137,4 0,4 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1074,3 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 173,7 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 61,2 0,9 9 636 02/08 M. Sens 03/08 ei minimiä 9,5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 105,1 5,0 1 760 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,8 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 47,5 0,5 479 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 2,3 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 60,9 1,0 1 299 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 130,6-0,8 1 464 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,2 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 32,3 1,1 382 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 39,0 0,0 514 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 25,3 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 83,0 3,1 3 429 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 7,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1836,2-12,5 85 068 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 1 osuus -27,7 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 193,4 12,3 11 228 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 45,5 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 873,1-4,9 171 586 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -26,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 96,3 0,6 10 930 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 1 osuus 2,8 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 510,5 8,4 176 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 15,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 2,7 0,0 0 09/13 C. Vorm 09/13 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 67,3-0,6 9 406 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1 1,4 21 604 10/04 T. Leskinen 05/05 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 T. Leskinen 05/05 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 111,8 2,3 9 009 11/12 Kleinwort Benson Investors 11/12 ei minimiä 9,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 132,4 0,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 502,1-2,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 8,3 0,0 2 210 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 1,0 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 285,8 2,7 2 134 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 30,7 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 492,5 0,3 690 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 27,3 0,0 12 667 12/00 C. Darenhill 01/13 500 0,0 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,3 % Suomi 15,2-0,2 466 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,9 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 148,6-2,0 13 768 12/88 U. Bergman 02/11 500-1,7 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 156,7 3,5 8 192 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,1 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 22,2-0,2 2 135 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,7 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 14,7 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 11,6 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 1042,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 46,9 0,6 6 039 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 2,9 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 12,6 0,1 95 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 12,0 0,0 2 166 10/10 Ålandsbanken Asset Mgmt. 10/10 50B/10 000A 0,2 Yhteensä 9 467,2 17,0 420 465 106,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Globaali Kuluttaja 1 K 7,5 3 18,1 2 13,8 2 6,7 3 2,2 3-2,4 3 11,9 0,5 1,2 FIM Brands 8,1 2 23,4 1 16,8 1 16,4 1 9,0 1-1,0 2 11,3 1,4 1,5 LähiTapiola Kuluttaja 9,0 1 16,0 3 13,6 3 15,2 2 8,4 2-0,8 1 10,6 1,4 1,2 Keskimäärin 8,2 19,2 14,7 12,8 6,5-1,4 11,3 1,1 1,3 MSCI World - Consumer Staples 6,2 14,8 12,5-1,7 3,4 1,1 10,2-0,2 1,2 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 5,5-0,1 54 02/02 eq Varainhoito Oy 500-0,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 65,3-2,5 232 05/00 M. Linnanvuori 35 4,2 2 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 102,1 0,8 2 794 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 Yhteensä 173,0-1,8 5 080 6,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 17,1 7 4,3 8 11,4 5 10,1 2-1,5 7 12,2 0,9 0,9 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,8 1 23,1 2 10,0 1 19,4 1 10,7 1-2,7 12 13,4 1,4 1,2 eq Globaali Rahoitus 1 K 4,6 2 16,5 8 8,3 3 15,6 2 8,8 4 0,6 3 15,1 1,0 0,7 OP-Kiinteistö 18,0 6 5,2 6 14,3 3 9,2 3-2,6 11 13,1 1,1 0,9 Parvest Real Estate Securities World 18,6 4 6,8 5-7,7 8-1,5 8 0,2 4 16,4-0,5 1,0 UB Aasia REIT Plus K 19,2 3 8,4 2-12,7 9-3,1 9 1,0 1 12,6-1,0 1,2 UB Aasia REIT Plus A 0,9 2 UB Eurooppa REIT K 18,2 5 4,5 7 12,4 4 8,2 5-1,7 9 10,7 1,1 1,1 UB Eurooppa REIT A -1,7 10 UB Global REIT K 24,1 1 7,8 4-0,2 6 4,6 6-1,1 5 10,3 0,0 1,4 UB Global REIT A -1,1 6 UB Real REIT * -1,6 7 2,1 7-1,6 8 8,5-0,2 Keskimäärin 5,2 19,4 6,9 5,7 5,4-0,9 12,5 0,4 1,1 MSCI World - Finance -1,9 15,2 7,1 8,2 5,2 1,0 12,1 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 8 8 9 9 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 9,7-0,1 338 04/05 R. Hakola 10/11 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 12,9 0,0 133 02/04 A. Brusila 500-0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,8-1,4 60 02/02 Varainhoito Oy 500-3,3 eq 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 20,1-0,8 096 10/04 Lempinen, M. Laine minimiä 0,7 3 K. 01/12 ei e 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 57,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 35,4 0,0 181 02/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 5,2 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 29,2-1,6 113 05/04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-1,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 38,7 1,7 167 02/05 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 9,2 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 19,0 0,0 99 06/12 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 06/12 ei minimiä 0,2 Yhteensä 231,8-2,3 4 187 10,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 12,0 1 9,7 1-0,3 2 11,1 1,1 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 6,5 1 8,4 1 0,0 1 5,0 2 4,3 2 2,0 1 11,8 0,4 0,5 Keskimäärin 6,5 8,4 0,0 8,5 7,0 0,8 11,5 0,7 0,5 MSCI World - Energy 6,5 10,1 1,2 3,4 5,3 2,1 12,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 95,0 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 5,5 0,0 06/02 eq Varainhoito Oy 500 0,1 1,5 % 111 Yhteensä 100,5 0,0 111 0,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 8,8 1 22,2 1 10,9 2 27,8 1 7,3 5-4,4 6 17,4 1,6 1,1 eq Globaali Teknologia 1 K 6,1 2 15,5 4 3,6 5 14,0 3 8,6 4-4,2 5 17,7 0,8 0,7 eq Globaali Telekommunikaatio 1 K 3,5 4 9,6 6 2,0 6 6,8 6-0,8 6 0,2 1 11,8 0,6 0,6 Handelsbanken IT-fond 4,2 3 18,1 2 12,8 1 16,4 2 12,1 1-0,2 2 13,6 1,2 1,1 Parvest Equity World Technology 2,1 6 14,3 5 7,6 4 11,6 4 10,4 2-0,4 3 13,9 0,8 0,8 SEB Technology Fund 3,4 5 16,5 3 10,5 3 10,9 5 9,5 3-1,0 4 13,7 0,8 1,0 Keskimäärin 4,7 16,0 7,9 14,6 7,8-1,7 14,7 1,0 0,9 MSCI World - Information Technology 4,1 17,2 12,1 14,7 10,9 0,0 12,4 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 89,1 56,8 4 834 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 52,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,0-0,2 189 10/99 eq Varainhoito Oy 500-1,0 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 2,1-0,1 53 01/99 eq Varainhoito Oy 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 61,9-0,1 02/00 E. Viotti minimiä 0,1 06/12 ei 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 82,6 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 16,1 0,0 10/93 A. Hansen 11/13 500 0,0 881 Yhteensä 260,9 56,3 5 957 51,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Globaali Perusteollisuus 1 K 4,9 1 9,6 5-8,9 5 4,6 3 6,4 2 0,3 4 17,0 0,3 0,4 eq Globaali Teollisuus 1 K 17,3 2 2,4 4 4,2 4 2,3 4 1,5 3 12,6 0,3 0,9 LähiTapiola Infra 12,7 4 2,8 3 5,6 2 4,3 3-0,5 7 8,9 0,6 0,7 UB EM Infra K 17,7 1 9,2 2-1,7 5 1,2 5-0,3 5 12,2-0,2 1,3 UB EM Infra A -0,3 6 UB Infra K 15,9 3 10,5 1 13,2 1 10,0 1 1,9 1 8,4 1,5 1,4 UB Infra A 1,8 2 Keskimäärin 4,9 14,6 3,2 5,2 4,8 0,6 11,8 0,5 0,9 MSCI World - Industrials 5,1 18,5 8,4 10,9 6,0 0,2 11,5 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 5 5 7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 7,1-0,2 59 02/02 eq Varainhoito Oy 500 0,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 5,4-0,1 51 10/04 eq Varainhoito Oy 500-0,6 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,4 % Suomi 36,7-0,4 394 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-1,4 a 1 d 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 48,5 3,0 359 10/07 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 3,3 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 17,8-2,9 122 01/06 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000-2,7 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 1 000 Yhteensä 115,4-0,5 1 985-1,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 5,7 7 19,0 4 18,5 7 18,5 3 12,0 5-3,5 7 14,6 1,2 1,2 eq Globaali Terveydenhuolto 1 K 6,5 5 17,6 6 16,7 8 9,3 9 9,9 8-1,5 4 10,4 0,9 1,4 FIM Rohto 5,6 8 14,9 9 18,7 6 17,2 4 13,6 1-0,8 2 11,4 1,5 1,1 Handelsbanken Läkemedelsfond 6,5 4 19,0 3 20,9 3 19,2 2 13,3 2-3,4 6 13,3 1,4 1,4 LähiTapiola Hyvinvointi 8,3 3 19,2 2 13,4 9 12,3 8 8,8 9-0,9 3 9,7 1,2 1,6 Parvest Equity World Health Care 5,5 9 17,4 8 20,7 4 16,3 5 12,5 4-4,5 8 13,4 1,2 1,3 SEB Concept Biotechnology 12,9 1 24,7 1 30,5 1 37,2 1 11,5 6-12,7 9 21,2 1,8 1,2 SEB Medical Fund 6,3 6 17,5 7 20,1 5 14,3 6 12,8 3-0,7 1 12,0 1,2 1,5 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 8,8 2 18,3 5 23,3 2 12,5 7 11,2 7-2,8 5 11,9 1,0 1,5 Keskimäärin 7,4 18,6 20,3 17,4 11,7-3,4 13,1 1,3 1,4 MSCI World - Health Care 5,8 17,1 19,9 15,3 11,9-1,8 11,4 1,3 1,2 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 50,2-2,7 3 519 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -0,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 4,3-0,2 122 02/02 eq Varainhoito Oy 500-0,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 37,3 9,6 586 05/00 Koskenkari 35 13,2 1 12/07 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 123,7 0,3 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 1,9 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,4 % Suomi 170,9 3,4 3 576 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 325,8 0,2 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 286,1 0,0 5 208 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 23,2-0,2 1 994 10/93 U. Bergman 04/10 500-0,2 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 130,9 1,1 5 928 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,9 Yhteensä 1 152,4 11,4 21 933 25,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Neutral 2,5 3 3,5 5 4,2 3 3,9 5 2,6 7 0,3 6 1,7 2,2 1,7 Eliksir * 2,6 2 3,4 6 2,6 5 3,2 6 3,3 6-0,6 11 4,9 0,6 0,7 eq Hedge 1 K * 1,7 7-1,5 8-0,8 9 0,8 11 2,2-0,5 0,3 FIM Orient Alpha A * 2,9 7 2,3 8-1,9 12 3,2 0,8 Nordea 1 - Multi-Asset 0,3 7-3,7 11 1,4 10 4,5 1 7,9-0,5 OP-Absoluuttinen Salkku * 4,1 3-3,8 9-8,0 13-2,8 12-0,5 10 6,5-1,3 0,4 Quorum Systematica * 5,6 2 17,0 1 15,2 1 3,6 2 8,9 1,9 SEB Räntehedge Alpha * 5,9 1 1,2 6-5,7 12-2,9 13-0,1 8 8,3-0,7 0,6 Säästöpankki Trendi * -13,8 14-4,4 14-3,8 13 10,8-1,3 UB Pension 3,7 1 5,0 2 3,3 4 2,9 8 2,1 9-0,4 9 3,0 0,9 1,1 UB View * 0,3 8-11,7 11-1,3 10 3,8 5 0,2 7 7,3-0,2-0,1 VISIO Allocator * 6,3 1 14,7 2 11,1 4 2,2 5 8,5 1,7 VISIO EM Multi Strategy A * 3,9 4-4,4 10 9,8 3 14,1 2 2,5 3 8,4 1,1 0,2 VISIO EM Multi Strategy B * 7,7 4 12,1 3 2,3 4 8,2 0,9 Keskimäärin 2,9 3,5 0,2 2,1 4,2 0,6 6,4 0,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,8 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 11 14 14 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 209,8 11,9 5 066 10/98 T. Liikanen 06/11 500 d 16,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,1 % Suomi 122,8 0,9 3 090 12/02 Danske Capital 01/13 500 1,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 2,3 % Suomi 5,5 11/06 S. von Martens 5 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 14,7 0,3 413 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 1,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 39,6 1,0 17 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 2,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,3 % Suomi 60,9 2,6 539 05/07 J. Kiviniemi 09/11 30 000-1,6 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 17,1 1,4 78 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 2,8 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 425,0-60,1 29 565 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -85,9 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 4,4-0,2 388 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,3 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 5,3 0,0 223 12/03 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/12 10 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 44,4 0,0 84 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 82,4 0,5 217 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, J. Rannila 05/12 50 000 12,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Suomi 43,9 0,0 91 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % b Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto 01/12 5 000 Yhteensä 1 075,9-41,7 39 771-51,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kontra -2,2 2-7,0 7-0,4 3-10,1 8-6,4 12 0,0 6 8,9-1,2-0,6 Danske Invest Kulta * 7,8 3-4,7 4-20,2 11-3,9 10-3,0 11 23,3-0,9 0,4 Danske Invest Raaka-aine * 2,9 5-8,4 7-3,5 6 5,1 6 0,5 4 10,5-0,4 0,1 eq Hoivakiinteistöt * 10,8 3 4,1 7 1,8 3 1,4 7,8 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -6,4 6-14,0 10-4,2 11-0,9 9 10,3-1,4 OP-Raaka-aine * 4,9 4-5,2 5-3,6 7 5,8 5-0,4 7 10,5-0,4 0,3 OP-Vuokratuotto B * 1,1 8 Parvest World Commodities 1,6 6-9,3 8-13,2 9-0,1 9 0,0 5 9,6-1,4 0,1 SEB Finland Momentum B 7,8 1 16,0 2 1,6 2 18,9 2 7,8 2-1,3 10 17,3 1,1 0,6 SEB Listed Private Equity 43,2 1 8,0 1 26,5 1 9,3 1-0,6 8 12,7 2,1 1,2 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,4 5 6,0 4 1,9 2 3,6 2,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 9,0 4 6,3 3 2,0 1 3,7 2,4 Keskimäärin 2,8 9,9-3,1 0,8 2,6 0,0 10,2 0,9 0,3 3kk Euribor -indeksi 2,1 0,8 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 7 8 11 12 11 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,2 % Suomi 3,6 0,5 235 10/97 V. Kivipelto 06/11 500 d 0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 9,0 0,4 953 11/04 S. Kurki-Suonio 04/11 500 d 0,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,0 % Suomi 6,0 0,2 1 057 03/05 K. Ainala 06/11 500 d 0,0 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 118,6 30,0 870 05/12 eq Varainhoito Oy 1 000 30,0 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 140,5-0,3 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -0,3 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 38,4-0,3 2 847 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 0,2 2,0 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Suomi 149,3 0,0 2 867 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 384,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 29,2-7,8 887 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -7,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 372,9 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 106,4 14,4 2 401 02/13 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 49,2 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A. Valkama, S. Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 358,0 37,0 12 117 72,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 4,0 24 10,6 32 3,9 40 1,3 73 3,3 56-0,1 53 6,4 0,2 1,3 Aktia Folkhälsan 6,7 1 10,6 33 4,4 33 6,8 35 4,7 35 0,3 19 6,0 1,1 1,3 Aktia Secura 5,5 5 12,4 18 5,4 22 7,5 19 4,9 29-0,1 45 6,1 1,2 1,6 Aktia Solida 3,9 29 5,0 59 4,3 35 3,4 60 2,8 70 0,2 29 2,1 1,5 2,2 Alexandria Balanced Manager Fund 6,9 30 4,8 34-0,5 68 6,3 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 3,7 57 3,2 60 0,1 37 2,7 1,3 Alexandria Growth Manager Fund 11,0 5 6,3 10-0,6 73 8,3 1,3 Danske Invest Kompassi 25 K 4,3 18 7,8 50 3,7 41 3,6 58 3,3 57 0,0 42 3,7 0,9 1,6 Danske Invest Kompassi 50 K 4,6 16 10,1 36 3,5 50 5,4 47 3,7 49-0,2 57 5,8 0,9 1,2 Danske Invest Kompassi 75 K 4,7 14 12,3 20 2,9 56 7,4 21 3,4 55-0,5 66 8,0 0,9 1,0 Danske Invest Kultapossu K 3,9 28 11,7 24 3,7 43 12,9 1 7,8 1-1,1 76 8,1 1,6 1,0 Danske Invest Navigaattori K 9,3 43-0,6 69 2,5 68 2,9 66-0,2 58 2,8 0,8 0,7 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,1 22 13,7 10 2,7 58 6,0 42 3,4 54-0,5 69 8,0 0,7 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,0 10 14,3 6 2,7 57 6,7 36 3,5 53-0,2 59 10,2 0,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 14,0 7 2,2 59 6,0 41 3,0 65-0,3 62 10,2 0,6 0,9 Evli Taktinen Allokaatio B -3,3 72-0,2 77 0,4 77 0,1 35 3,9-0,1 Evli Taktinen Allokaatio IB -2,5 71 0,7 75 1,0 75 0,2 31 3,9 0,1 Evli Varainhoito 40 B 4,1 21 6,9 56 3,3 54 7,4 22 6,0 13 0,3 23 5,2 1,4 1,1 Evli Varainhoito 75 B 4,5 17 10,1 35 3,5 48 10,4 7 7,1 3-0,3 60 8,6 1,2 0,9 FIM Forte 3,4 34 9,5 42-4,3 73 7,0 28 5,0 27-2,2 82 12,2 0,6 0,4 FIM Tuotto 5,7 4 8,1 47 7,5 8 9,2 12 6,5 6 0,6 11 5,7 1,6 1,4 FIM Varainhoito 100 1,2 67 10,0 9 7,7 2-0,5 67 10,3 1,0 FIM Varainhoito 30 7,7 52 3,7 45 3,8 56 4,3 43 0,1 32 3,6 1,0 1,7 FIM Varainhoito 70 12,2 22 3,3 52 8,1 15 6,4 8-0,1 52 7,6 1,0 1,2 Handelsbanken Active 50 11,5 25 5,1 27 7,3 23 4,4 42 0,0 41 6,8 1,0 1,2 Handelsbanken Eläke 50 Active 16,4 4 6,8 11 7,9 17 4,2 46-1,3 77 10,6 0,7 1,2 Handelsbanken Eläke 60 Active 19,8 3 8,6 2 12,5 3 6,2 11-1,4 79 12,3 1,0 1,2 Handelsbanken Eläke 70 Active 19,8 1 8,6 3 12,6 2 6,3 9-1,4 78 12,3 1,0 1,2 Handelsbanken Eläke 80 Active 19,8 2 8,5 4 12,4 4 6,2 12-1,4 80 12,3 1,0 1,2 Handelsbanken Vakaa 25 9,8 38 4,6 31-0,5 78 0,4 78-1,0 75 7,9-0,1 1,1 LähiTapiola 2015 4,0 23 8,9 45 4,3 34 2,1 70 3,1 61 0,5 13 2,9 0,7 1,4 LähiTapiola 2020 5,3 7 12,6 17 6,6 12 5,9 44 4,7 36-0,2 55 7,3 0,8 1,3 LähiTapiola 2025 5,2 8 12,8 15 6,5 13 5,4 48 4,6 37-0,4 64 7,7 0,7 1,3 LähiTapiola 2035 13,6 11 7,4 9 6,9 31 5,3 21-0,4 65 8,1 0,8 1,3 LähiTapiola 2045 13,6 12 7,5 6 7,2 25 5,2 22-0,5 70 8,3 0,8 1,3 LähiTapiola Korkomaailma 4,9 11 7,5 53 7,1 10 2,7 65 3,9 47 0,7 3 3,1 0,8 1,9 LähiTapiola Maailma 20 7,8 49 6,5 14 1,4 72 2,9 67 0,3 20 5,0 0,2 1,2 LähiTapiola Maailma 50 4,9 12 10,1 37 6,3 16 2,5 67 3,1 63-0,1 46 6,6 0,3 1,4 LähiTapiola Maailma 80 5,8 3 13,7 8 7,5 7 6,1 40 3,9 48-0,6 71 9,0 0,6 1,4 LähiTapiola Suoja * 3,3 53 2,1 69 2,1 72-0,1 51 2,1 0,9 Nordea II Takuuturva 100 * 1,5 65 2,0 62 0,1 76 0,2 80 0,1 34 1,2-0,1 0,2 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 62 3,7 42 1,4 71 0,8 76 0,1 33 2,4 0,5 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,4 35 11,1 30 4,0 39 9,6 11 5,9 15 0,6 5 9,0 1,0 0,8 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,7 31 8,0 48 5,5 21 6,5 39 5,1 24 0,7 4 4,0 1,6 1,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,5 32 9,8 39 4,6 32 8,1 14 5,4 19 0,6 10 6,4 1,2 1,0 Nordea Säästö 10 5,8 20 5,0 51 4,2 45 0,6 9 2,7 1,7 Nordea Säästö 25 9,2 44 6,2 18 5,9 43 4,5 39 0,6 7 4,0 1,4 1,9 Nordea Säästö 50 4,2 20 11,5 26 6,2 17 7,1 26 4,8 32 0,6 8 6,5 1,1 1,4 Nordea Säästö 75 3,9 26 13,7 9 6,1 19 8,4 13 5,1 25 0,6 6 9,2 0,9 1,1 Nordea Takuuturva 100 * 1,5 64 1,6 65-0,6 79-0,1 81 0,0 43 1,1-0,8 0,3 Nordea Turva 75 * 2,9 61 1,5 66 3,5 59 2,0 74 0,3 27 4,2 0,8 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 11,4 28 8,8 1 10,2 8 6,5 5 1,2 2 5,2 1,9 1,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 10,5 6 6,7 4 1,3 1 5,3 2,0 OP-Horisontti 2015 8,5 46 3,5 49 0,9 74 3,5 52 0,4 14 3,7 0,2 1,5 OP-Horisontti 2025 11,5 27 3,6 47 4,1 54 4,9 31 0,4 16 7,1 0,5 1,2 OP-Horisontti 2035 12,7 16 3,4 51 5,5 46 5,5 18 0,4 18 8,9 0,6 1,0 OP-Horisontti 2045 3,7 44 6,9 32 5,8 16 0,4 15 9,9 0,7 OP-Maltillinen B 2,8 64 3,2 58 0,0 40 3,4 0,7 OP-Taktinen Salkku * 6,0 2 12,9 14 5,2 24 7,7 18 5,9 14-0,1 48 8,0 0,9 1,2 OP-Pääomaturva 2017 * 1,7 63 1,9 63 3,4 62 2,0 73 0,1 36 2,9 1,1 0,3 OP-Rohkea A 3,5 33 11,2 29 3,2 55 5,2 49 5,4 20 0,3 22 8,0 0,6 0,8 OP-Tuottohakuinen B 3,9 55 4,4 41 0,3 24 5,4 0,7 OP-Varovainen A * 2,2 60 2,7 66 3,1 62 0,3 21 2,3 1,1 Parvest Opportunities World 12,0 23 2,1 61 6,8 34 5,1 26-1,7 81 11,4 0,6 0,8 POP Optimi * 12,4 19 5,3 23 7,5 20 4,9 30-0,1 47 6,1 1,2 1,6 POP Vakaa * 5,0 60 4,3 36 3,4 61 2,8 69 0,2 28 2,1 1,5 2,2 SEB 20 B 3,9 30 6,9 57 3,6 46 3,4 63 2,9 68 0,0 38 2,6 1,2 2,1 SEB 50 B 4,2 19 9,8 40 4,8 29 6,8 33 4,6 38-0,3 63 5,2 1,3 1,4 SEB 80 B 3,9 27 12,2 21 5,2 26 8,1 16 5,2 23-0,6 72 7,9 1,0 1,1 SEB Ethical Forum B 5,3 6 7,1 55 4,9 28 5,2 50 3,7 50 0,4 17 3,9 1,3 1,5 SEB Pääomaturva 80 * -0,8 66-1,2 70-2,1 80 0,4 79-0,1 50 5,7-0,4-0,3 Seligson & Co Pharos 5,1 9 10,8 31 5,2 25 4,4 52 2,5 71 0,0 39 4,9 0,9 1,5 SP-Yhdistelmärahasto * 4,8 13 13,1 13 6,4 15 6,7 37 4,5 40-0,2 54 7,8 0,8 1,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,7 15 14,6 5 8,2 5 9,9 10 6,5 7 0,5 12 7,3 1,3 1,5 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,0 36 7,4 54 4,1 37 4,2 53 3,1 64 0,3 26 3,2 1,3 1,6 Säästöpankki Maailma 3,9 25 9,7 41 4,7 30 7,0 29 4,9 28 0,0 44 6,3 1,1 1,1 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 7,1 27 4,8 33 0,2 30 8,0 0,9 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 4,2 44 0,3 25 Taaleritehdas Optimi 10,1 34 4,1 38 5,7 45 5,7 17-0,2 56 8,7 0,6 0,9 Ålandsbanken Premium 30 6,0 58 1,9 64 6,6 38 3,2 59-0,1 49 3,5 1,8 1,1 Ålandsbanken Premium 50 7,8 51 1,2 68 7,2 24 3,7 51-0,3 61 6,1 1,2 0,9 Ålandsbanken SICAV BRIG 6 A -9,1 81-1,8 82-0,8 74 8,7-1,1 Keskimäärin 4,5 10,2 4,2 5,6 4,1-0,1 6,3 0,9 1,2 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,6 17,4 11,3 10,6 7,1 0,3 10,5 1,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 36 66 73 81 82 82 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 12,8-0,1 1 833 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 15,3-0,2 1 567 06/99 A. Bergman, J. Sandström 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 205,2 0,5 22 819 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 5,3 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 455,6 2,9 25 306 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 13,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 73,8 4,3 1 722 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,9 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 16,1-0,3 449 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 26,6 1,2 1 252 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 3,7 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Suomi 954,3 15,5 63 237 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 42,7 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % Suomi 363,4 5,4 31 092 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 14,8 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 99,0-0,5 11 873 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 3,8 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % Suomi 10,3 0,2 4 575 12/00 A. Raappana 06/11 30 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 2,1 % Suomi 24,7-1,9 228 03/06 Danske Capital, Danske Bank Oyj 10/12 500 000-1,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 158,7 0,6 1 449 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 2,2 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 120,2 0,7 2 795 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 2,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % Suomi 40,3 0,3 5 671 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,6 % Suomi 6,6-0,2 118 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -0,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 0,9 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,2 % Suomi 18,3-0,1 481 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 0,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 14,5 0,0 690 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,7 1,0 % 1,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 45,8-1,8 4 281 07/94 Linnanvuori, Alava, Heikkinen 02/14 35-7,0 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 17,5 1,9 857 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 4,7 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 16,2 0,5 11 200 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 3,8 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 26,6 1,9 5 116 12/05 Pakarinen 01/12 35 4,7 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 48,5 2,1 16 790 12/05 Pakarinen 01/12 35 8,4 1,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 19,8 0,6 10 054 04/05 P. Bolte 04/05 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 114,4 1,1 3 420 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 209,7 1,7 7 562 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 223,7 2,2 12 815 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 73,4 1,2 10 304 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 718,0 16,8 56 301 12/05 P. Bolte 12/05 ei minimiä 47,8 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 37,9-0,1 233 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 65,7 0,0 382 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 105,1 0,4 389 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 43,7 0,1 321 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,0 % Suomi 10,8 0,1 306 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 1,0 % Suomi 80,8 7,9 1 355 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,1 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 0,8 % Suomi 47,3 0,0 8 662 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 0,9 % Suomi 76,0 0,2 9 599 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,0 % Suomi 64,3 0,0 2 530 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 41,9 0,8 1 262 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 16,9-0,5 605 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 05/06 1 osuus -1,7 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 15,7-0,2 734 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/06 1 osuus -1,5 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 96,9 2,0 1 715 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 100 000 7,0 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 976,4 44,7 13 256 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 100,8 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 386,1 19,7 5 208 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 100 000 41,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 246,9 2,6 16 865 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 825,8 24,1 48 643 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 1 osuus 65,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 557,4 7,1 49 821 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 19,7 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 224,0 0,2 18 929 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 1 osuus 3,7 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 40,6-1,5 1 553 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 12/04 1 osuus -4,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 27,5-1,1 1 807 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 02/07 1 osuus e -1,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 411,1 2,5 40 929 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 1 osuus -3,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 200 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 27,5-0,3 929 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä -1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,7 % Suomi 58,9 0,1 1 228 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,7 % Suomi 40,3 0,2 746 09/05 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 0,8 1,0 % 1,0 % 1,4 % i 1,7 % Suomi 3,7 0,1 623 04/10 Pohjola Varainhoito Oy 04/10 ei minimiä e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 536,0 6,3 62 321 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 31,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,5 % Suomi 66,3-0,1 365 04/01 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 30 000 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 52,2-0,7 4 455 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -1,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 159,1-0,2 26 115 03/89 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä 1,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 510,3 1,4 68 186 03/12 OP-Pohjola Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 9,9 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 447,5 11,2 40 458 06/09 Timo Leskinen 06/09 ei minimiä 36,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 125,5 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 19,3 0,2 4 463 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 0,3 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 52,2-1,1 5 659 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 0,8 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,1 0,4 281 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,9 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 11,8 0,1 588 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 12,8 0,0 456 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 38,8-0,2 425 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % Malta 32,8 11/07 Barclays Capital 11/07 500 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 36,1 0,2 2 761 11/99 P. Rutanen 08/05 10 1,4 1,0 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % Suomi 4,6-0,1 550 09/00 Bergman, Sandström 50-0,3 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 43,2 0,7 8 067 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 4,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 67,1 0,4 306 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 14,1 0,0 63 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,9 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 25,1 0,0 104 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 13,0 0,0 1 032 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 0,9 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,6 0,1 1 347 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -0,1 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK Yhteensä 10 948,5 184,2 772 489 517,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Optimal 6,1 2 8,8 7 0,5 8 10,9 4 5,2 4-0,4 4 6,2 1,7 0,7 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,0 4 10,1 5 5,6 3 11,7 2 5,8 3-0,4 3 7,2 1,6 0,9 Evli Suomi Mix B 6,1 3 9,5 6 3,6 6 7,7 5 3,0 9-0,5 5 6,5 1,2 1,0 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,2 9-0,4 9-0,2 10-0,1 2 0,5-1,4 SEB European Optimum B 11,4 2 6,1 2 7,0 7 4,4 7-0,5 8 9,5 0,7 0,9 SEB European Optimum BI 5,2 6 11,8 1 6,5 1 7,5 6 4,6 6-0,5 6 9,5 0,8 0,9 SEB Finland Optimum B 6,9 1 10,7 4 4,3 4 11,4 3 5,9 2-0,6 9 8,3 1,3 0,9 Säästöpankki Korko Plus 5,1 8 4,3 5 6,0 8 4,1 8 0,3 1 2,9 2,0 1,6 Ålandsbanken Premium 70 5,4 5 10,7 3 0,7 7 12,2 1 4,9 5-0,9 10 9,5 1,3 0,7 Ålandsbanken SICAV Catamaran A 7,7 1-0,5 7 Keskimäärin 5,9 9,8 3,6 8,2 4,5-0,4 6,7 1,0 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 16,6 9,5 15,6 7,9-0,8 13,3 1,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 9 10 10 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 71,6-1,3 1 740 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 106,6-0,4 8 147 05/98 T. Suonpää 05/11 500 d 0,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,3-0,1 490 11/95 J. Nyman, J. Pukka 09/07 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 21,2-0,8 305 01/10 Asset Management 05/10 minimiä -2,0 1 Amundi ei 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 16,5-0,1 376 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 48,3-0,6 966 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,9 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 194,7 10,0 17 501 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 30,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 22,9 0,0 3 381 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 0,1 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 501,1 6,8 33 906 24,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,1 8 6,7 13 5,1 15 4,4 16 0,7 18 2,9 1,7 5,4 Aktia Government Bond+ C/D 5,2 6 6,8 12 5,2 14 4,4 15 0,7 17 2,9 1,7 5,4 Aktia Inflation Bond+ 4,2 16 3,6 26-2,9 28 0,9 29 0,3 27 5,0-0,6 7,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,4 13 3,9 25-2,6 27 1,0 28 0,3 25 5,0-0,6 7,6 Alfred Berg Obligaatio 4,4 4 5,0 9 7,1 9 5,9 8 5,2 8 1,0 8 3,2 1,8 6,5 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 11 6,9 11 5,7 12 5,1 12 0,9 11 3,3 1,7 6,2 Danske Invest Obligaatio K 3,7 9 4,1 17 7,3 5 5,6 13 4,9 14 0,9 12 3,1 1,8 4,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 13 3,3 23 5,7 16 1,3 23 1,6 26 0,4 22 3,1 0,3 4,4 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,8 8 3,9 19 7,2 7 5,8 11 5,1 11 1,0 6 3,1 1,8 4,1 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,4 2 7,9 2 6,0 6 5,2 10 0,8 14 3,6 1,6 5,8 Evli Valtionobligaatio B 3,7 12 3,7 22 5,0 22 3,7 18 3,4 19 0,6 20 2,1 1,7 4,4 Evli Valtionobligaatio IB 4,0 18 5,4 18 4,1 17 3,6 18 0,7 19 2,1 1,9 4,4 FIM Euro 4,3 5 5,8 1 8,2 1 5,8 9 5,2 9 1,1 5 3,3 1,7 6,3 FIM Real 4,3 14 5,1 21 2,3 20 2,7 21 0,5 21 3,4 0,6 5,4 Handelsbanken Euro-obligaatio 4,2 6 4,9 10 7,3 6 7,2 2 6,2 2 1,0 9 3,3 2,1 5,4 LähiTapiola Pitkäkorko 3,7 10 3,9 20 5,1 20 1,9 21 1,6 25 0,3 26 2,6 0,6 3,7 Nordea Euro Midi Korko 2,5 15 2,1 27 2,9 27 3,0 19 2,1 22 0,4 24 1,1 2,6 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,5 3 5,1 7 7,1 8 5,8 10 5,6 5 1,1 4 3,5 1,6 6,4 Nordea Euro Obligaatio I 5,4 4 7,4 4 6,0 5 5,7 4 1,1 2 3,5 1,7 6,4 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,8 1 5,4 3 7,4 3 6,1 3 5,7 3 1,1 3 3,5 1,7 Nordea Valtionlaina AAA 5,6 17 0,4 25 2,0 23 0,4 23 3,3 0,1 6,1 OP-Obligaatio 3,7 11 3,8 21 5,9 15 6,1 4 5,5 6 1,0 10 3,3 1,8 5,7 OP-Obligaatio Prima 3,5 14 3,0 24 4,4 24 0,0 26 1,8 24 0,1 29 2,9-0,1 5,6 OP-Obligaatio Tuotto 4,8 23 9,1 1 6,8 1 1,2 1 3,7 2,4 5,8 OP-Reaalikorko 2,3 26 1,0 29-3,5 29 1,5 27 0,2 28 4,3-0,9 8,7 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,4 25 1,8 28 0,8 24 3,6 17 0,8 13 4,3 0,1 SEB Euro Bond B 3,9 7 4,2 15 5,4 19 1,6 22 3,0 20 0,7 16 3,6 0,4 6,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,6 2 5,3 5 7,0 10 5,9 7 5,4 7 0,8 15 3,5 1,6 6,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 12 6,6 14 4,4 16 4,9 13 1,0 7 3,4 1,2 5,8 Keskimäärin 3,9 4,3 5,7 3,6 3,9 0,7 3,3 1,2 5,6 JPM EMU Government Bond Index 4,5 4,8 6,9 6,1 5,4 1,0 3,2 1,8 Rahastojen lukumäärä 15 27 29 29 29 29 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 46,8 0,3 573 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 8,3 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 41,6-6,0 393 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -59,5 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 80,1-6,4 281 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -6,2 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 22,2-3,3 52 03/06 Danske Capital / T. Suonpää 03/06 250 000-6,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 61,3 1,2 755 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 500 d 1,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 45,1-5,6 522 10/96 T. Suonpää 06/11 500 d -5,9 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 436,1-4,3 552 09/97 Danske Capital / T.Suonpää 06/04 100 000 11,6 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 39,4 22,9 252 03/05 T. Petersen 500 16,0 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 209,5-15,9 257 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -3,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 107,7 3,0 858 09/98 Salmenkivi 10/06 35 14,4 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 38,9 0,1 165 03/04 Juujärvi 12/11 35 0,9 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 63,3 16,0 2 477 03/98 J. Buddgård 09/09 ei minimiä 24,0 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,6 % Suomi 225,7-25,3 2 372 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -26,1 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 60,7-23,2 5 230 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ R. Ohlson 01/00 1 osuus -48,1 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 604,8 1,5 8 087 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 1 osuus 11,6 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 911,4 30,3 1 204 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 136,2 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 265,3 0,0 526 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e -0,5 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 813,1 15,6 9 269 06/94 H. Kojonen 08/08 ei minimiä -141,7 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 242,3 15,1 882 11/99 H. Kojonen 10/07 700 000 17,2 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 317,8 36,9 6 093 12/10 H. Kojonen 12/10 ei minimiä e 67,4 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 188,0 2,6 396 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 106,1 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 159,0 1,7 864 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 6,6 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 69,2 10,1 2 939 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 12,0 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 59,5 3,9 1 198 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 11,6 Yhteensä 5 214,6 71,2 46 197 42,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B -10,8 5-1,8 5 1,3 2 6,9-1,6 3,3 Aktia Global Government Bond+ D -10,6 4-1,7 4 1,3 1 6,9-1,6 3,3 Alandsbanken SICAV Swedish Bond -4,8 1-0,6 2-0,4 5 7,5-0,7 A (SEK) * 4,2 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,3 2-5,9 2 0,9 1 0,4 3 5,9-1,0 Nordea SVE Reaalikorko 3,8 1 7,2 1 1,9 3-9,3 3-1,6 3-0,3 4 7,8-1,2 Keskimäärin 3,8 7,2 3,1-8,3-1,0 0,5 7,0-1,2 3,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,1 3,1 3,0-5,9-0,4 0,0 4,9-1,2 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 19,9 0,0 225 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c -2,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % Tanska 08/10 T. S. Christensen 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 209,1-23,6 7 318 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 1 osuus -14,3 Yhteensä 229,0-23,6 7 543-16,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 10,3 4 5,5 5-0,8 6 4,2 4 0,8 18 6,6-0,2 6,7 Aktia Emerging Market Bond+ 10,6 3 5,8 4-0,5 3 4,3 3 0,8 16 6,6-0,1 6,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 8,0 10 2,0 13-14,2 21-2,7 22 1,9 4 7,8-1,8 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 8,4 9 2,4 12-13,8 20-2,5 21 2,0 3 7,8-1,8 4,5 Danske Invest Em Markets Debt * 7,2 1 14,0 1 6,2 3-2,2 9 4,1 6 1,2 12 6,2-0,4 5,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 9,8 5 3,8 11-0,9 7 3,6 7 0,0 24 4,7-0,2 4,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * -9,8 17 2,4 12 1,7 6 8,3-1,2 5,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,5 21 4,0 Evli Rupla Korko B 6,0 12-2,7 16-15,0 23-9,9 24 0,1 23 8,1-1,9 2,0 FIM Kehittyvä Korko 9,0 8 4,2 9-11,2 19 0,1 17 1,3 10 5,9-1,9 4,3 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -2,9 23 2,7 1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -3,6 12 1,9 14 1,3 9 4,3-0,9 4,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 0,0 1 4,4 2 0,8 15 4,9 0,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -0,5 4 4,1 5 0,8 17 4,9-0,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 11,6 2 6,8 1-0,6 5 4,5 1 1,7 5 6,7-0,1 6,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B -2,1 8 3,2 10 0,6 20 3,9-0,6 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 9,5 7 4,6 7-3,2 11 3,5 9 1,1 14 6,0-0,6 6,3 OP-EMD Local Currency * 1,1 14-14,8 22-2,3 20 2,6 2 10,1-1,5 4,6 OP-EMD Local Currency Short Term * 3,7 13-0,4 15-10,7 18-2,2 19 1,5 7 6,6-1,7 0,5 Parvest Bond Asia ex-japan 9,7 6 5,2 6-8,7 16 1,3 15 0,3 22 7,2-1,2 Parvest Bond Europe Emerging 7,9 11 3,8 10-4,3 13-0,5 18 1,2 11 5,5-0,8 Parvest Bond World Emerging -8,6 15 2,7 11 1,4 8 7,7-1,1 Parvest Bond World Emerging Corporate 4,4 8-8,4 14 2,1 13 0,8 19 7,6-1,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 6,4 2-0,4 2 3,5 8 1,1 13 3,8-0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -3,2 10 0,6 16-1,7 25 4,8-0,7 Keskimäärin 7,2 9,1 3,7-6,0 1,1 1,1 6,3-0,9 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,5 18,2 11,4 16,5 10,8 2,4 3,8 4,3 Rahastojen lukumäärä 1 13 16 23 24 25 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 159,6 10,3 831 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 10,2 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 378,3-1,3 1 526 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c -37,1 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 145,8 23,2 1 176 11/00 Danske Capital / ING 10/04 500 d 32,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 65,1 10,3 208 10/07 J. Tanskanen 500 18,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 15,5 0,5 282 03/12 J. Tanskanen 500-0,1 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 102,9-0,4 85 10/13 E. Artemenkov, D. Silva 10/13 1 000 e 8,5 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 12,0-6,0 61 09/05 E. Artemenkov 1 000-8,6 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 103,3-1,4 826 03/08 Kuisma 03/08 35 5,5 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 94,2 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % Suomi 105,3 1,8 1 109 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 31,2-0,4 59 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,3 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 201,4-0,3 3 042 09/04 Nordea Inv. Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 1 osuus 10,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 135,0-12,8 562 04/12 JPMorgan Asset Mgmt 04/12 ei minimiä -18,5 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 114,5 11,9 1 124 02/05 PIMCO 07/07 ei minimiä 11,1 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 139,9 13,4 1 961 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 2,7 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 32,4-3,1 1 086 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -4,8 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 346,8-0,3 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 6,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 90,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 299,0 0,1 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 156,3-0,1 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 7,0 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Yhteensä 2 728,9 45,4 13 938 46,5 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,5 15 10,0 3 7,1 5 5,4 6 4,4 5 0,4 12 2,4 2,2 4,1 Aktia Corporate Bond+ C/D 10,3 2 7,4 2 5,7 4 4,5 3 0,4 8 2,4 2,3 4,1 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 10,5 1 2,5 25 11,0 1 5,9 1 0,1 34 4,7 2,3 3,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,0 7 7,5 15 5,7 17 5,4 5 3,6 13 0,2 26 1,9 2,8 3,5 Danske Invest European Bond 3,6 10 7,6 13 7,0 8 4,7 11 4,2 7 0,4 10 3,3 1,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 8 4,9 21 4,9 20 2,7 24 2,3 28 0,1 33 1,8 1,4 3,2 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 12 5,5 20 3,6 24 1,6 31 2,5 20 0,4 16 1,9 0,7 1,9 eq Euro Investment Grade 1 K 4,8 2 8,1 10 7,2 4 5,7 3 4,9 2 0,3 23 2,8 2,0 4,9 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 6,7 17 6,3 11 3,5 19 3,1 18 0,4 6 2,4 1,4 4,8 eq LCR Korko 1K 0,2 28 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 6 8,3 9 6,3 12 4,9 9 4,0 9 0,3 18 2,3 2,0 4,3 Evli Lyhyt Yrityslaina 4,3 23 2,5 26 3,3 20 1,8 29 0,2 31 0,5 5,7 1,7 Evli Yrityslaina B 5,0 1 9,9 4 7,1 6 6,7 2 4,5 4 0,4 5 1,7 3,7 3,7 FIM Korko Optimaattori * 4,8 22 3,8 23 2,0 29 2,9 19 0,5 2 1,6 1,1 2,8 LähiTapiola Yrityskorko 7,3 16 6,7 10 4,5 14 3,4 15 0,3 19 2,0 2,2 3,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,5 15 3,4 16 0,3 21 2,0 2,2 3,8 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 8,0 12 6,8 9 4,9 8 4,2 6 0,5 3 2,0 2,3 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,3 20 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,4 9 Nordea Corporate Bond 8,6 8 7,0 7 4,4 16 3,5 14 0,3 22 2,4 1,8 Nordea Corporate Bond I 4,4 4 8,8 6 7,2 3 4,6 13 3,6 12 0,3 17 2,4 1,9 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,8 22 2,4 27 0,4 15 2,0 1,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,1 21 2,5 23 0,4 13 2,0 1,4 Nordea Säästö Korko 6,1 13 4,7 12 4,2 8 0,6 1 2,4 1,9 OP-Korkosalkku 2,5 14 2,3 25 0,7 27 1,6 30 1,5 30 0,2 30 0,8 1,8 0,9 OP-Yrityslaina 4,2 5 8,7 7 7,5 1 4,9 7 3,9 11 0,4 7 2,6 1,9 4,7 OP-Yrityslaina Prima 4,3 24 5,7 18 2,1 28 2,4 26 0,4 14 2,4 0,8 4,8 Parvest Bond Euro Corporate 3,5 11 7,5 14 5,8 15 4,9 10 3,9 10 0,4 11 2,3 2,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,0 13 8,0 11 5,3 19 2,6 26 2,4 24 0,1 32 2,3 1,0 SEB Corporate Bond ex Financials B 2,8 23 2,5 22 0,3 24 2,4 1,1 5,5 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 3 6,1 18 5,8 16 2,5 27 2,5 21 0,2 25 2,6 0,9 4,7 Säästöpankki Korkosalkku * -1,1 26-1,4 28-1,5 32 1,1 31 0,5 4 2,6-0,7 Säästöpankki Yrityslaina * 9,8 5 5,9 14 3,8 17 3,3 17 0,2 29 2,1 1,7 5,0 UB Korkosalkku * 4,5 21 2,7 25 0,2 32-0,1 35 1,8 1,4 1,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 9 5,8 19 3,9 22 3,7 18 2,4 25 0,2 27 1,1 3,1 2,7 Keskimäärin 3,8 7,0 5,3 3,9 3,2 0,3 2,2 1,8 3,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 7,9 6,5 4,1 3,3 0,4 2,2 1,7 Rahastojen lukumäärä 15 26 28 32 32 35 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 312,5 1,9 1 339 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 3,2 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 75,4-0,1 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 812,4 150,1 2 804 10/99 Danske Capital / T.Lundsten 10/03 500 d 438,0 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 39,9-4,0 863 04/03 Danske Capital / T.Lundsten 04/03 500 d -4,3 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % Suomi 519,6-8,1 24 917 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -27,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 63,8 12,1 323 01/99 J. Tanskanen 500 8,4 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 48,4 0,0 98 10/05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 20,8 4,0 51 10/13 T. Petersen 10/13 500 5,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 178,0 2,6 140 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 6,8 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 533,6 21,9 1 588 09/97 Silva, Pukka 04/12 5 000 45,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 261,9 3,7 354 09/99 M. Lundström 09/99 1 000 f 10,5 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 136,4-3,7 1 983 03/07 Salmenkivi 03/07 35-13,7 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 310,6 8,7 2 020 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 11,9 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 48,2 0,0 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 0,8 311 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e 0,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2193,8 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 1 osuus 43,7 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 246,7 5,6 1 349 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 1,0 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 352,4 0,7 25 605 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 3,5 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 476,3 19,3 19 142 11/95 T. Leskinen 06/06 ei minimiä -214,3 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1539,2 94,3 8 783 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 01/10 ei minimiä 314,3 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 179,4 1,2 1 250 12/00 R. Ostonen 01/11 ei minimiä -33,6 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2013,2 3,6 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 307,6 0,8 281 10/01 T. Kristiansson 11/02 500-2,1 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 55,0-23,7 440 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-29,5 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 74,2 5,9 3 494 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,3 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 16,2 0,8 2 504 11/07 M-P Rautiainen 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 77,5-2,0 3 706 03/09 I. Härkönen 50 e 3,1 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 22,2 0,1 205 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-1,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 210,4 0,1 3 712 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/02 50B/10 000A 15,5 Yhteensä 11 139,6 296,6 107 285 613,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRISTYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 6,4 11 4,9 13-0,2 10 2,7 11 0,7 5 3,0-0,1 3,9 Aktia Bond Allocation C/D * 6,8 8 5,3 11 0,2 8 2,9 9 0,7 3 3,0 0,0 3,9 Evli Taktinen Alfa-Korko B 6,5 10 4,3 17 4,2 4 3,0 7 0,2 11 1,1 3,8 2,7 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 6,9 7 4,7 15 4,6 3 3,2 6 0,3 10 1,1 4,1 2,7 Handelsbanken Mega Korkomix 4,1 2 7,6 6 4,6 16-4,0 16-0,9 19-0,7 18 7,4-0,6 1,7 Handelsbanken Yrityskorko 6,2 5-2,3 13 0,1 18-0,7 19 6,9-0,4 2,2 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,0 3-5,1 17 2,5 12 0,7 1 7,8-0,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 6,0 6 1,9 5 4,4 3 0,5 6 4,9 0,3 Nordea Stratega Korko * 5,8 8-3,6 15 0,2 17-0,6 15 7,9-0,5 Parvest Bond USA High Yield 5,2 1 12,3 2 7,9 1-1,0 11 4,2 4 0,4 9 7,0-0,2 3,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,4 14 3,2 18-5,5 18 0,8 13 0,2 12 4,7-1,2 Parvest Convertible Bond World 10,2 5 5,3 10 12,3 1 6,5 1-0,3 13 5,3 2,3 4,0 POP Korkosalkku * 6,4 12 4,9 14-0,2 9 2,7 10 0,7 4 3,0-0,1 3,9 POP Korkosalkku C/D * 6,8 9 5,3 12 0,2 7 2,9 8 0,7 2 3,0 0,0 3,9 SEB Företagsobligationsfond Flexibel Inst 11,1 3 5,9 7-2,2 12 0,4 14-0,6 14 7,7-0,3 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 10,8 4 5,6 9-2,5 14 0,2 15-0,6 16 7,7-0,4 3,2 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK utd 0,2 16-0,6 17 3,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 23,1 1 7,4 2 7,3 2 5,3 2 0,4 8 3,0 2,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,9 13 6,6 4 1,6 6 3,7 5 0,5 7 3,4 0,4 Keskimäärin 4,6 8,9 5,6 0,3 2,4 0,1 4,9 0,5 3,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,4 7,9 6,5 4,1 3,3 0,4 2,2 1,7 Rahastojen lukumäärä 2 14 18 18 19 19 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % Suomi 32,1-1,1 1 494 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c -2,2 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,1 % Suomi 169,3 3,4 1 010 04/07 J. Kurppa 1 000 9,9 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,8 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 408,1 30,9 174 04/00 A. Wiklund 100 000 105,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 803,7 7,5 7 248 01/10 C. Sillén 08/13 ei minimiä 74,0 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 75,1 44,0 1 543 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 53,2 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1444,8 35,8 71 778 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 14,3 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 264,9 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 99,2 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 1957,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % Suomi 32,7 0,0 1 438 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 0,2 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 986,5 11,8 160 12/05 T. Kristiansson minimiä 60,0 05/07 ei 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 05/07 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä max. 5% 1,0 % a 0,7 % Suomi 04/13 T. Kristiansson 05/07 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,5 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 276,1 6 132,3 84 845 314,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 17,2 4 8,9 1 9,8 4 6,6 1 0,6 4 2,3 4,2 2,6 Danske Invest Global High Income 10,4 8 7,2 5 6,8 11 4,7 11 0,2 16 4,1 1,6 3,8 4 eq High Yield 1 K * 6,3 2 16,2 5 8,3 2 10,0 3 6,3 2 0,7 3 2,5 3,9 4,8 Evli High Yield Yrityslaina B 7,4 1 18,0 2 7,6 4 10,4 2 6,3 3 0,5 10 2,4 4,2 4,2 FIM Euro High Yield * 15,9 6 7,7 3 8,2 8 5,5 8 0,5 7 2,1 3,8 3,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 0,3 13 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 0,3 13 Nordea 1 - European Cross Credit BP 6,7 12 4,6 13 0,4 12 1,8 3,5 Nordea European Cross Credit Fund BI 7,4 9 4,9 10 0,4 11 1,8 3,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus 19,0 1 6,3 7 9,5 5 6,2 4 0,7 2 2,2 4,2 2,7 OP-High Yield 14,4 7 6,8 6 8,5 7 5,7 6 0,5 5 2,0 4,1 2,9 Parvest Bond Euro High Yield 6,1 5 0,5 9 2,2 Parvest Convertible Bond Europe 3,8 3 10,4 9 4,8 8 11,2 1 5,4 9 0,5 8 5,7 1,9 3,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,0 10 8,7 6 5,6 7 0,5 6 4,2 2,0 2,8 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 3,9 13 4,6 12 0,2 15 2,3 1,6 Ålandsbanken Euro High Yield 17,5 3 4,7 9 7,2 10 3,8 14 1,1 1 2,6 2,7 3,2 Keskimäärin 5,3 15,4 6,6 8,3 5,5 0,5 2,8 3,2 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 21,1 10,6 11,7 7,1 0,7 2,3 5,1 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 13 14 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 273,5-40,8 3 346 12/05 Danske Capital / T.Lundsten 12/05 500 d -118,8 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 107,2 02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 92,6 8,5 462 03/01 T. Petersen 500 8,4 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 686,3 48,6 1 482 03/01 M. Lundström, D. Silva 03/01 1 000 f -51,4 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 67,6-4,7 1 286 03/07 Juujärvi 12/11 35 0,1 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 161,3 17,3 693 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 62,3 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 344,4-0,9 1 855 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 3,8 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 186,7-1,4 1 786 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Woznica 05/05 1 osuus 1,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 748,3 15,4 9 060 10/04 T. Kokkarinen 12/12 ei minimiä e 19,3 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 973,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 679,7 0,2 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 222,9 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 89,7-3,1 1 625 12/05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A -1,3 Yhteensä 4 633,3 39,1 21 595-74,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,5 10 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,5 13 2,6 Alfred Berg Høyrente C 0,4 16 Danske Invest High Yield * 14,1 3 6,3 8 6,2 8 5,7 5 0,3 17 3,0 2,0 2,9 FIM Top Yield C * -1,6 16 3,1 14 1,0 5 3,7-0,5 3,4 LähiTapiola High Yield * 5,3 3 13,5 5 7,2 3 5,1 11 4,5 12 0,2 20 2,2 2,2 2,9 LähiTapiola Korko 100 * 1,2 14 3,1 13 0,5 12 2,7 0,4 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 0,7 15 4,9 8 1,1 2 7,4 0,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 8,7 1 7,3 1 0,9 6 5,5 1,5 Nordea1-International High Yield Bond HB 8,3 2 7,2 2 0,9 7 5,4 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP -3,1 17 0,5 19 0,5 11 7,4-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 4,2 12 2,6 15 0,3 18 2,7 1,5 Nordea Yrityslaina Plus * 7,2 1 15,8 2 8,0 1 6,3 7 6,8 3 0,7 8 3,6 1,7 2,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging 2,9 5 9,4 7-1,1 9-8,3 19 0,5 17 1,2 1 5,9-1,4 5,2 Parvest Bond World Corporate 7,4 8 6,6 6-3,7 18 2,4 16 0,5 15 6,7-0,6 5,8 Parvest Bond World High Yield 5,2 4 13,7 4 6,7 4 6,5 5 6,0 4 0,2 19 3,0 2,1 SEB Global High Yield B 6,3 2 12,8 6 7,7 2 6,3 6 5,7 6 0,1 21 3,5 1,8 3,2 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 6,7 5 7,1 3 4,7 10 1,1 4 3,2 2,1 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 23,0 1 6,5 7 6,8 4 4,7 11 1,1 3 3,1 2,1 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 2,6 13 0,5 18-3,0 22 5,1 0,5 Säästöpankki High Yield B * 5,7 9 5,5 7 0,6 9 2,9 1,9 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 5,6 10 4,8 9 0,5 14 2,7 2,0 2,4 Keskimäärin 5,4 13,7 6,1 3,4 4,2 0,4 4,2 1,1 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,9 18,4 8,8 7,1 6,3 0,4 2,8 2,5 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 19 19 22 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 33,6 4,5 108 12/13 tala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 9,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13 tala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 559,3 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 0,0 b 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,1 % Suomi 134,3-3,8 2 792 06/05 Danske Capital / BlackRock 06/05 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 38,2 0,1 584 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-6,1 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,1 % Suomi 221,5 1,5 2 426 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,0 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,6 % Suomi 69,9 1,4 495 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,3 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 6,3 10,4 1 150 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 10,6 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 22,4-0,1 271 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 2,4 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 727,2 6,5 5 722 01/03ordea Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 1 osuus 39,0 Inv. 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 188,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 minimiä 0,0 ei 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 66,5-1,5 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -3,8 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 261,1 3,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -3,8 05/13 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 216,8 3,4 1 892 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-2,1 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 1546,5 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 9,2 0,5 458 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 21,0 1,1 84 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 4,3 Yhteensä 4 122,3 27,5 15 982 58,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,5 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,2 OP-Likvidi 0,6 1 0,6 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 132,5-4,1 828 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -26,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 359,9-3,7 2 693 03/09 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -32,1 Yhteensä 492,5-7,8 3 521-58,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Alfred Berg Korko 0,6 8 0,3 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,6 7 0,5 8 0,0 9 0,1 8 0,1 8 0,0 11 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 1,1 4 1,0 3 0,3 4 0,1 5 0,1 3 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,9 6 0,7 7 0,3 3 0,1 4 0,1 6 0,0 6 0,0 0,2 Nordea Korko 0,7 6 0,1 7 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,1 0,2 OP-Dollari B -7,1 12-2,0 11-0,1 11 0,2 1 6,9 0,2 OP-Euro 2,8 2 1,1 1 0,4 2 0,2 2 0,1 2 0,1 3 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 9 0,3 9 0,1 8 0,1 6 0,1 7 0,0 5 0,0 SEB Money Manager B 1,7 3 0,9 4 0,2 6 0,1 7 0,1 5 0,0 8 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 1,0 5 0,9 5 0,3 5 0,1 3 0,1 4 0,0 4 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,2 1 0,6 1 0,3 1 0,1 2 0,0 0,4 Ålandsbanken SICAV Money Market SEK A 4,9 1 1,1 2-6,1 11-3,0 12-0,9 12-1,0 12 7,4 Keskimäärin 1,5 0,8-0,9-0,3 0,0 0,0 1,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 86,1-4,1 615 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä 14,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 29,0-2,8 837 01/02 A-C. Kilpi 02/10 500-40,5 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 32,8 0,4 498 07/00 T. Petersen 500-24,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 57,1-2,0 1 172 11/97 J. Nisula 10/12 35-5,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 1032,8 6,0 17 047 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 32,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 33,0 0,3 354 03/12 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä e 0,4 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 911,3 118,2 39 190 04/96 Pohjola Varainhoito 03/12 ei minimiä -25,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 219,4-84,4 1 171 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -79,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 258,3 5,8 4 230 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 12,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 200,1 15,7 254 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 50,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 859,8 52,9 65 368-65,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -10,5 26-2,1 24-0,6 25 1,0 2 5,7 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -10,2 25-1,9 23-0,5 24 1,1 1 5,7 0,4 Aktia Likvida+ 2,7 14 1,7 13 1,3 13 0,7 11 0,4 11 0,1 13 0,3 0,6 Aktia Likvida+ D 3,0 13 1,9 8 1,5 9 0,8 8 0,5 7 0,1 7 0,3 0,6 Danske Invest Korko K 3,5 9 1,8 9 1,6 8 0,8 7 0,5 5 0,1 8 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 3,7 7 2,2 5 1,7 7 0,8 9 0,4 8 0,1 10 0,2 0,7 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 4,1 5 3,2 2 2,4 3 1,3 3 0,7 3 0,2 4 0,4 1,3 eq Vaihtuva Korko 1 K 4,6 3 1,7 12 2,9 2 2,0 2 1,2 2 0,4 3 0,4 0,2 Evli Likvidi B 2,5 15 1,5 14 1,0 15 0,4 16 0,2 17 0,1 14 0,1 0,4 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 20 0,3 22-0,2 22-0,1 22-0,1 22-0,1 24 0,1 0,1 Handelsbanken Eurokorko 1,6 17 0,8 19 0,1 20 0,0 21 0,0 21 0,0 22 0,2 0,3 Handelsbanken Eurokorko I 1,8 16 1,0 17 0,4 18 0,1 19 0,1 19 0,0 18 0,2 0,3 LähiTapiola Kassakorko 1,0 18 0,9 18 0,1 21 0,1 20 0,0 20 0,0 20 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 3,1 12 2,1 6 1,7 6 0,9 6 0,4 9 0,1 12 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 5,1 1 5,9 1 2,9 1 1,3 1 0,0 21 1,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 6,0 1 2,1 7-5,4 23-2,5 25-0,7 26-1,0 25 6,8 0,4 OP-Korkotuotto II 4,3 4 3,1 3 2,3 4 1,1 4 0,5 4 0,1 6 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 2,8 4 2,0 5 1,0 5 0,4 10 0,1 11 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 19 0,5 21 0,4 17 0,4 15 0,3 14 0,1 15 0,4 0,8 SEB Likviditetsfond 4,7 2 0,8 20-6,2 24-3,0 26-0,1 23-1,1 26 7,4 0,2 SEB Money Manager Plus B 3,3 11 1,5 15 1,0 14 0,5 14 0,3 15 0,0 19 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 3,5 8 1,8 10 1,3 11 0,6 13 0,3 12 0,0 17 0,2 0,2 SEB Short Bond Fund EUR 0,0 21 0,1 23 0,3 19 0,3 17 0,3 16 0,0 23 0,2 Säästöpankki Kassa 0,5 16 0,3 18 0,1 18 0,0 16 0,1 0,4 Säästöpankki Lyhytkorko 3,3 10 1,5 16 1,3 12 0,7 10 0,5 6 0,2 5 0,2 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 3,7 6 1,8 11 1,3 10 0,6 12 0,3 13 0,1 9 0,2 0,2 Keskimäärin 2,9 1,7-0,1 0,2 0,3 0,1 1,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,8 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 26 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 36,1-0,1 355 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c -1,9 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 314,6 7,5 5 475 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 16,8 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 662,9-40,1 30 805 09/97 Danske Capital / A.Kilpi 04/98 500-92,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1251,5-71,5 4 795 06/96 Danske Capital / R.Louhento 01/00 100 000-280,1 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 150,2-3,4 198 02/06 Danske Capital / R.Louhento 02/06 100 000 15,5 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 106,3 22,6 172 04/03 J. Tanskanen 500 20,5 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 745,9-12,7 962 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 8,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 2,9 0,0 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 98,1 4,7 1 549 03/98 E. Gunnarsson ei minimiä 7,7 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 09/05 E. Gunnarsson 100 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 63,6-9,6 1 725 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-18,3 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 206,1-14,7 4 665 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -25,0 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 317,7 5,3 15 285 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 9,3 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2420,1-24,8 1 792 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 osuus 54,0 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1382,2 38,6 11 121 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 1 000 000 67,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 07/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 224,2-0,2 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 392,8 65,0 16 263 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 53,4 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 226,8-23,9 815 01/08 P. Sandström 01/08 500 33,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 40 EUR 0,5 % Luxemburg 58,6 0,0 1 262 07/89 J. Schenling 12/04 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 39,6-1,2 57 04/11 I. Härkönen 100 000-11,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 92,0 3,8 2 877 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 9,8 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 125,4 1,5 1 950 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/04 50B/10 000A -2,0 Yhteensä 8 918,1-53,1 102 123-135,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 2 984,05 3,9 % 8-0,1 % 10,2 156 278-36,2 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 124,43 0,2 % 19 0,0 % 5,0 4 266 15,7 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 442,27 0,6 % 16 0,0 % -13,5 5 225-19,4 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 228,61 13,3 % 3-0,4 % -75,7 339 774-127,5 eq Rahastoyhtiö Oy 1 300,95 1,7 % 9 0,2 % 96,2 9 700 152,2 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 101,12 5,3 % 6-0,1 % 31,5 15 739 1,8 FIM Varainhoito Oy 4 516,21 5,9 % 4 4,0 % -32,2 158 282 6,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 755,87 1,0 % 12 0,0 % -17,6 2 207-29,1 Fourton Oy 660,39 0,9 % 15 0,0 % -17,4 867-20,8 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 355,08 5,6 % 5 0,3 % 53,2 243 392 264,7 Nordea Funds Oy 24 907,11 32,3 % 1 0,3 % 81,7 1 116 050 592,4 OP-Rahastoyhtiö Oy 14 682,02 19,0 % 2-0,1 % 183,1 622 862 58,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 285,81 0,4 % 18 0,1 % 2,7 2 134 30,7 Quorum Rahastoyhtiö Oy 17,12 0,0 % 20 0,0 % 1,4 78 2,8 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 314,56 4,3 % 7-0,1 % -89,6 58 994-23,4 Seligson & Co 1 290,92 1,7 % 10-0,1 % -11,1 78 713-13,8 Sp-Rahastoyhtiö Oy 999,16 1,3 % 11 0,1 % 15,6 108 653 54,3 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 666,53 0,9 % 14 0,1 % -15,9 2 295 46,4 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 403,19 0,5 % 17 0,0 % 1,8 2 241 26,0 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 681,17 0,9 % 13 0,0 % 9,2 25 442 52,5 YHTEENSÄ 76 716,56 99,5 % 218,5 2 953 192 1092,8 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 461,79 5,8 % -265,7 209 062 40-290,1 Osake Pohjoismaat 3 492,30 4,5 % 30,4 184 865 25 40,7 Osake Eurooppa 5 323,36 6,9 % -289,9 171 543 40-129,3 Osake Pohjois-Amerikka 3 223,97 4,2 % 98,9 97 268 16 287,4 Osake Japani 502,49 0,7 % 4,3 36 495 6 32,0 Osake Tyynenmeren alue 256,94 0,3 % -1,4 28 081 4-2,9 Osake Kehittyvät Markkinat 4 807,85 6,2 % -184,8 482 949 65-420,4 Osake Maailma 5 396,11 7,0 % 15,2 388 215 35 97,1 Osake Sektorit 962,51 1,2 % 63,0 31 170 25 90,8 OSAKE YHTEENSÄ 28 427,32 36,9 % -530,0 1 629 648 256-294,6 Yhdistelmärahastot Eurooppa 501,05 0,6 % 6,8 33 906 8 24,3 Yhdistelmärahastot Maailma 11 087,52 14,4 % 187,7 774 282 82 634,0 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 11 588,57 15,0 % 194,5 808 188 90 658,3 Valtioriski EUR 5 148,43 6,7 % 71,2 46 197 25 72,2 Luokitellut yrityslainat EUR 8 759,60 11,4 % 334,9 111 951 27 641,4 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 305,94 3,0 % 39,9 19 740 8-79,7 Valtioriski Glob. 210,40 0,3 % -23,6 7 543 2-40,3 Luokittellut yrityslainat Glob. 3 902,54 5,1 % 88,3 83 302 7 297,3 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 471,71 1,9 % 15,2 14 561 9 53,3 Kehittyvät markkinat 1 711,04 2,2 % 46,1 13 879 14 32,9 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 23 509,66 30,5 % 572,0 297 173 92 977,1 Käteisrahastot 492,45 0,6 % -7,8 3 521 2-58,9 Rahamarkkina 2 859,85 3,7 % 52,9 65 368 10-65,6 Muu lyhyt korko 8 638,32 11,2 % -52,9 100 861 18-128,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 11 990,62 15,6 % -7,8 169 750 30-253,0 Hedge-rahastot 1 039,33 1,3 % -42,5 39 865 14-53,3 Muut vaihtoehtoiset rahastot 539,87 0,7 % 33,5 13 935 12 62,8 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 579,19 2,0 % -9,0 53 800 26 9,6 YHTEENSÄ 77 095,36 100,0 % 219,7 2 958 559 494 1 097,4 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500
34 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1-0,8 1 ODIN Finland 10,4 1 20,6 1 3,5 1 21,7 1 9,7 1-2,5 2 14,7 1,5 0,9 Keskimäärin 10,4 20,6 3,5 21,7 9,7-1,7 14,7 1,5 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,4 19,5 4,7 25,0 8,7-1,3 14,5 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 3,2 0,1 65 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,1 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 228,4-8,2 9 737 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -13,6 Yhteensä 231,6-8,1 9 802-13,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 11,6 4 20,1 4 2,3 5 0,4 11 4,8 10-3,2 10 15,4 0,0 0,7 Carnegie Nordic Markets 7,3 7 17,6 7 5,2 4 10,4 8 8,6 6-4,3 11 15,3 0,7 0,7 Delphi Nordic 13,6 1 27,3 2 10,2 3 35,4 1 17,4 1-1,8 9 16,2 2,2 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 25,8 3 15,4 1 25,8 2 12,7 2-1,3 7 13,6 1,9 1,2 Head Nordic Select Dividend A1 20,4 4 12,0 4 1,1 2 15,5 1,3 Head Nordic Select Dividend A2 20,8 3 12,2 3 1,1 3 15,5 1,3 Holberg Norden 11,7 3 19,4 5 2,1 6 19,8 5 9,5 5-0,1 4 14,1 1,4 0,9 ODIN Norden 9,1 5 17,8 6 2,0 7 7,8 9 6,4 9-1,2 6 14,1 0,5 0,9 ODIN Norge 8,6 6 14,2 8-4,7 9 1,1 10 7,2 8 1,4 1 13,9 0,1 0,7 ODIN Sverige 13,1 2 29,4 1 13,2 2 18,6 6 7,5 7-0,9 5 14,8 1,2 1,3 WIP Hakkapeliitat A1-1,1 8 12,6 7 0,2 11-1,3 8 13,5 0,9 Keskimäärin 10,7 21,5 5,0 15,7 8,9-0,9 14,7 1,0 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,5 21,1 8,6 14,7 9,9-0,6 15,3 0,9 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 11 11 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 194,1 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 27,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 17,0 0,3 93 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 166,7 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 938,8-8,2 69 499 06/90 T. Haugen 01/11 500 e -20,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 575,6-4,2 48 691 06/92 C.E Sando 09/11 500 e -16,4 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 541,2-17,0 7 384 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -13,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,3-0,1 90 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,2 Yhteensä 2 582,4-29,3 125 757-54,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,6 12 18,9 29 14,6 7 27,1 14 14,5 17-1,9 68 15,3 1,8 0,9 Allianz Europe Equity Growth IT 11,6 2 25,0 3 13,4 15 9,3 67 5,9 66-0,4 29 11,3 0,8 1,5 Allianz Europe Equity Growth AT 10,8 3 23,9 8 12,4 28 8,3 69 5,5 67-0,5 30 11,3 0,7 1,4 Allianz Europe Small Cap Equity IT 13,0 1 24,4 6 12,5 27 23,3 29 12,8 22-1,6 66 12,0 1,9 1,3 Allianz Europe Small Cap Equity AT 23,1 11 11,4 33 22,1 33 12,3 26-1,7 67 12,0 1,8 1,2 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 10,5 65 6,8 60-0,7 38 10,4 1,0 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 19,5 24 3,0 71 7,8 70 2,4 76-3,4 75 8,3 0,9 1,2 Candriam Sustainable Europe EUR I R -0,6 31 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,9 30 12,8 68 5,2 66 6,1 71 3,1 75-0,7 37 12,8 0,5 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 4,4 73 3,8 71-0,6 33 12,8 0,3 Carnegie Eurooppa Osake 5,0 23 13,3 66 2,2 72 2,0 77 5,1 68-4,1 76 13,9 0,1 0,7 Delphi Europe 9,7 7 20,3 22 8,3 59 26,0 18 15,1 15-1,2 55 15,0 1,7 1,0 Dexia Eq. L Eur. Innovation L-CAP-EUR 3,9 74 3,3 73-0,9 49 11,9 0,3 Dexia Quant - Equities Europe I 5,5 22 15,8 58 8,9 56 16,9 51 10,8 37 0,0 19 12,4 1,3 0,9 Dexia Equities L Europe High Dividend I 11,3 70 3,3 69 3,9 75 3,2 74-0,8 47 12,2 0,3 0,6 Dexia Equities L Europe Innov. I-CAP-EUR 12,4 69 5,1 67 5,3 72 4,0 70-0,8 48 11,9 0,4 1,0 Dexia Equities L Sustainable EMU N Acc 3,1 70 8,9 68 3,4 72-0,2 23 13,9 0,6 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 18,1 40 11,2 36 15,5 55 9,1 50-1,4 59 12,6 1,2 1,1 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 17,7 42 10,9 39 15,2 56 8,9 53-1,4 61 12,6 1,2 1,1 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 17,3 47 11,0 38 20,3 42 8,9 54-0,8 46 14,1 1,4 0,8 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 13,0 67 7,1 65 24,5 24 10,4 42 0,4 14 15,7 1,5 0,5 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 18,8 30 9,3 53 19,3 46 10,0 45 0,3 15 12,9 1,5 0,9 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 20,8 19 12,9 21 10,0 66 6,6 62-1,3 57 11,6 0,8 1,2 FF - European Fund Y-EUR-ACC 17,4 45 10,4 46 16,9 50 9,5 47-0,6 32 12,1 1,4 1,0 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 15,4 61 7,7 62 12,9 62 6,4 65-2,0 69 12,0 1,1 0,8 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 16,1 56 12,7 25 13,1 61 6,5 64-2,1 71 11,9 1,1 0,9 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 24,8 5 11,3 34 23,9 27 12,5 24-2,5 74 10,3 2,3 1,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 16,6 53 10,1 48 23,0 31 10,4 41 0,1 17 14,1 1,6 0,8 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 22,0 15 13,8 12 25,1 20 12,5 23-2,1 72 14,8 1,7 1,0 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 19,1 27 15,3 3 45,7 3 22,0 3 3,2 3 15,1 3,0 0,9 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 17,5 43 11,2 37 20,8 38 9,1 51-0,8 42 14,0 1,5 0,8 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 16,5 54 13,0 20 13,5 60 6,6 61-2,0 70 11,9 1,1 0,9 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 18,3 38 11,6 30 52,1 1 28,1 1 4,3 2 16,2 3,2 0,7 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 19,2 26 13,7 13 23,7 28 10,9 35 1,4 5 12,3 1,9 1,2 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 18,7 31 12,1 29 14,6 58 4,7 69-4,5 78 14,6 1,0 0,9 Henderson Gartmore Pan European I 15,5 2 21,9 34 14,3 18-1,1 54 13,1 1,7 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 33,2 1 13,5 14 37,2 6 16,3 12-0,1 20 12,9 2,9 1,7 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 15,1 62 11,5 32 17,6 49 11,6 31-1,0 53 5,5 3,2 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 17,9 41 12,7 23 19,5 45 9,1 52-0,7 39 12,2 1,6 1,1 Invesco European Growth Equity A 18,7 32 11,5 31 11,8 64 6,5 63 0,2 16 10,6 1,1 1,3 Invesco Pan European Equity A Acc 8,3 10 22,2 14 14,2 10 28,9 11 10,4 39-1,2 56 14,1 2,0 1,2 Invesco Pan European Structured Equity A 9,8 6 18,7 33 13,8 11 16,5 52 11,7 30-1,0 51 12,2 1,3 1,2 JPM Euroland Dynamic A (acc)-eur 38,0 5 21,2 4 1,0 6 15,7 2,4 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,6 28 14,8 63 7,1 64 27,9 13 15,3 14 0,5 13 14,5 1,9 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 15,9 57 8,0 61 28,0 12 15,3 13 0,5 12 14,5 1,9 0,7 JPM Euroland Focus A (acc)-eur 32,4 9 18,2 8 2,5 4 13,9 2,3 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,0 26 17,1 48 10,0 49 20,6 39 13,3 20-0,1 21 12,6 1,6 0,9 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 18,3 39 10,6 42 20,6 40 13,2 21-0,1 22 12,5 1,6 1,0 JPM Europe Focus A (acc) - EUR 23,2 10 14,9 4 32,3 10 17,6 9-0,4 28 14,2 2,3 1,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,9 20 18,5 35 10,5 44 19,9 43 10,6 38-0,8 44 13,3 1,5 1,0 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 18,5 34 10,6 43 19,7 44 10,4 40-0,6 34 14,3 1,4 0,9 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,2 8 23,8 9 14,3 9 36,1 7 19,2 5 0,5 11 14,6 2,5 1,3 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 24,3 7 14,6 6 36,1 8 19,2 6 0,5 10 14,6 2,5 1,3 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 19,1 28 11,3 35 20,4 41 12,3 27-0,4 27 11,8 1,7 1,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,4 14 20,4 21 13,2 18 26,2 16 16,8 11-0,8 43 13,2 2,0 1,2 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 20,6 20 13,3 17 26,3 15 16,8 10-0,7 41 13,2 2,0 1,2 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,0 29 15,6 59 8,2 60 24,9 22 12,1 29-0,6 36 13,2 1,9 0,8 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 16,9 50 9,1 54 24,9 21 12,1 28-0,6 35 13,1 1,9 0,8 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 69,9 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 181,0 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 8,0 0,3 156 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,0 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 05/07 25 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Investors Group Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Investors Group Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Norja 225,3 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 Candriam Investors Group Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % b Luxemburg 05/08 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Investors Group Luxembourg ei minimiä 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 165,2 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 251,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 27,8 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 22,1 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 173,3 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 14,2 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 181,2 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 8,7 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 93,4 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 77,5 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 52,3 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 353,8 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 72,2 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 30,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 396,4 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 17,0 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 3,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 71,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 84,2 11/88 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 N. Horne, S. Macklaw-Smith 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,2 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 173,8 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 83,2 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 74,6 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 191,2 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 28,0 05/06 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 115,1 02/00 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 882,7 02/00 Michael Barakos 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Michael Barakos 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (dist) - EUR 8,2 11 18,5 36 9,9 50 21,7 36 11,0 34-1,5 65 14,9 1,4 0,9 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 19,3 25 10,7 41 21,7 35 11,0 33-1,4 60 15,2 1,4 0,9 ODIN Europa 7,5 13 21,8 16 10,1 47 14,0 59 8,5 55-2,1 73 13,4 1,0 1,1 Pictet-Euroland Index-P EUR 14,3 65 7,3 63 24,4 25 9,8 46 0,8 7 14,5 1,7 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 6,1 19 16,5 55 8,9 55 16,1 54 7,3 58-0,8 45 12,5 1,3 0,9 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,1 25 14,3 64 5,0 68 2,9 76-0,2 77-1,4 63 12,9 0,2 0,8 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 4,9 24 16,8 51 8,3 58 14,8 57 8,2 56-0,4 25 11,9 1,2 1,0 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,3 4 22,5 12 12,9 22 26,2 17 11,3 32-1,4 62 12,9 2,0 1,2 Schroder ISF EURO Equity 6,8 16 16,7 52 10,7 40 24,3 26 10,9 36 0,0 18 13,2 1,8 0,8 Schroder ISF European Defensive -0,3 31-0,3 71-2,3 73-0,2 Schroder ISF European Equity Alpha 6,4 18 17,3 46 9,3 52 21,1 37 9,4 49-1,0 50 11,3 1,8 1,0 Schroder ISF European Equity Yield 5,6 21 17,5 44 13,2 19 22,1 32 10,2 44-0,3 24 11,4 1,9 1,1 Schroder ISF European Large Cap 6,6 17 18,4 37 9,8 51 18,5 47 7,4 57-1,4 64 13,1 1,4 1,0 Schroder ISF European Smaller Companies 10,1 5 25,0 4 14,8 5 38,1 4 18,4 7 0,7 9 12,9 2,9 1,5 Schroder ISF Italian Equity 3,9 27 15,5 60 10,4 45 48,8 2 26,6 2 5,2 1 14,2 3,4 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 8,5 9 20,2 23 12,7 24 16,4 53 10,3 43 0,8 8 10,3 1,6 1,4 Schroder ISF UK Equity 7,3 15 22,3 13 13,4 16 17,7 48 9,4 48-4,3 77 12,8 1,4 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 21,2 18 14,5 8 24,5 23 12,5 25-0,7 40 12,7 1,9 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 27,8 2 15,9 1 25,8 19 14,5 16-1,0 52 11,6 2,2 1,8 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 17,0 49 8,6 57 11,8 63 6,9 59-0,4 26 12,6 0,9 0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 21,5 17 12,6 26 23,1 30 14,1 19-1,3 58 13,8 1,7 1,2 Keskimäärin 6,9 18,7 10,6 20,7 11,0-0,6 12,9 1,6 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,1 16,6 9,5 15,6 7,9-0,8 13,3 1,2 0,8 Rahastojen lukumäärä 31 71 73 77 77 78 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 198,6 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 525,2 4,6 29 045 11/04 A. Morris 11/04 500 e 13,0 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 841,8 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 1470,4 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 198,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 49,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 348,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/99 Struct. Investments Team 09/01 1 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 10 711,5 4,9 29 201 51,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Sustainable North America USD C R 4,2 11 19,4 13 14,8 13 10,8 36 9,8 18 1,1 7 12,5 0,8 1,1 Dexia Quant - Equities USA I 5,3 8 20,4 6 14,8 14 13,0 30 9,7 19 1,1 8 12,7 1,0 1,1 Dexia Quant Equities USA IEURU-CAP-EUR 4,2 33 7,1 37 13,3 29 10,0 16 1,2 6 13,0 1,0 0,5 FF - America Fund Y-USD-ACC 20,7 5 15,6 6 15,3 17 9,7 21-0,3 19 11,7 1,3 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,2 26 13,2 28 15,2 20 10,7 12-0,4 22 11,8 1,3 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,2 25 13,9 24 22,2 4 12,6 2-1,5 24 12,6 1,8 1,1 FF - Instl America Fund I-EUR-ACC 18,5 23 13,6 27 15,8 14 11,2 6-0,4 20 12,4 1,3 1,2 FF - Instl America Fund I-USD-ACC 18,5 22 13,6 26 15,6 16 10,9 8-0,4 21 11,8 1,3 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 5,1 10 19,1 18 15,5 7 16,3 12 9,1 26-2,0 26 14,1 1,1 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 19,2 17 15,5 8 16,3 11 9,0 27-2,0 27 14,1 1,1 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (Hedged) 13,0 29 19,0 5 11,7 4 0,9 10 10,6 1,8 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,0 13 15,4 31 10,9 36 2,8 39 14,7 0,2 0,9 JPM US Dynamic A (acc) - USD 15,3 32 11,0 35 2,8 38 14,8 0,2 0,9 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 14,2 22 12,2 31 12,0 3 1,0 9 13,3 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 3,9 12 17,7 28 13,0 30 13,4 27 6,3 34-5,4 36 15,2 0,9 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 17,7 27 12,9 31 13,4 28 6,2 35-5,5 37 15,2 0,9 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 5,5 7 18,8 20 14,4 20 14,3 23 10,4 14 0,7 13 12,7 1,1 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,8 21 14,3 21 14,5 22 10,5 13 0,5 14 12,4 1,2 1,2 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19,3 15 14,6 17 15,3 19 10,8 11 0,7 11 12,9 1,2 1,2 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19,3 14 14,6 16 15,3 18 10,8 10 0,7 12 12,9 1,2 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 4,2 39-1,4 40 3,3 38 0,2 16 9,0-0,2 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 18,1 8 5,3 36-5,6 38 16,7 1,1 JPM US Value A (dist) - USD 5,5 6 19,6 11 15,1 10 11,0 34 9,5 23 1,9 3 11,4 0,9 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 19,8 10 15,1 9 10,9 35 9,5 22 1,9 2 11,4 0,9 1,3 Legg Mason Capital Management Opportunity 19,6 1 32,8 1 15,5 1-2,8 29 18,1 1,8 Legg Mason Capital Management Value 19,6 12 14,7 15 17,4 10 11,3 5 1,3 4 13,1 1,3 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 23,5 3 17,6 3 17,5 9 9,5 24-3,0 30 15,4 1,1 1,2 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 29,8 1 14,0 23 18,8 6 10,8 9-0,5 23 16,7 1,1 1,1 Pictet-US Equity Growth Selection-HP EUR 16,1 30 11,7 34 23,2 3 9,7 20-4,5 34 13,7 1,7 0,8 Pictet-US Equity Growth Selection-P USD 16,2 29 13,7 25 14,8 21 7,6 30-4,3 33 15,2 1,0 0,8 Pictet-US Equity Value Sel-P USD 12,4 32 10,2 37 7,3 32 1,2 5 13,1 0,8 Pictet-USA Index-P USD 5,1 9 19,3 16 14,4 19 11,9 32 8,3 29 0,5 15 13,2 0,9 1,0 Schroder ISF US Large Cap 5,6 5 19,1 19 14,4 18 13,8 24 10,0 17 0,1 17 12,7 1,1 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 8,6 2 20,0 9 12,2 33 13,6 25 6,6 33-0,2 18 12,9 1,0 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 7,3 3 22,9 4 17,6 2 23,7 2 11,2 7-4,8 35 15,0 1,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 5,9 4 20,3 7 14,9 11 13,4 26 10,1 15 1,9 1 12,0 1,1 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,2 1 25,5 2 17,3 4 16,2 13 7,5 31-2,1 28 14,0 1,1 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 18,4 24 6,9 38 11,0 33 4,3 37-1,6 25 14,7 0,7 0,8 UBS Equity SICAV USA Growth P-acc 20,0 8 14,8 12 15,7 15 8,3 28-3,3 32 14,4 1,1 1,3 UBS Equity SICAV USA Growth I-X acc 17,2 5 18,2 7 9,4 25-3,2 31 14,3 1,3 Keskimäärin 5,7 19,1 13,8 14,7 9,4-1,0 13,4 1,1 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 5,8 19,2 13,7 11,6 9,2 0,9 12,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 13 33 39 40 38 38 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Candriam Investors Group Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 822,0 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 15,6 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 8,0 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 0,0 05/07 R. Grewal 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 07/04 R. Grewal 01/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 262,6 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 173,0 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 57,2 07/10D. Ruhl, P. Vaynshtok, J. Alonzo & S. Huang 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 19,3 10/00 G. Devulapally 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 710,2 07/84 H. Skibeli, S. Bao, T. Luddy 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 06/08 H. Skibeli, S. Bao, T. Luddy 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 358,8 07/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 NULL 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1,7 01/11 T. Chen, R. Zingone, S. Lee 01/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 127,4 05/11 E. Shapiro (New York) 09/84 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 271,0 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 62,0 06/09 S. Byrne, M. Freeman 06/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 1494,2 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 J. Shatney, M. Ward 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 495,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 136,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 10/04 L. Kämp 10/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/11 L. Kämp 10/04 ei minimiä Yhteensä 7 123,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 2,5 6-1,6 2 1,2 1 18,9 0,1 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 7,5 17 4,1 16-4,8 22-8,0 15-2,8 18 18,9-0,3 0,4 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,0 19 3,7 18-5,3 23-9,3 21-3,4 24 20,7-0,3 0,3 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 17,5 1 14,5 1 3,6 2-12,3 26-3,1 21 24,2 0,1 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 7,7 16 5,8 12-1,4 13-8,0 16-2,4 15 21,0-0,1 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,6 10 3,9 17-7,6 25-10,9 25-3,9 26 22,1-0,4 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,2 18 2,6 20-6,2 24-9,0 20-3,3 23 20,5-0,3 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,5 6 8,8 5 1,7 8-4,5 5-3,3 22 21,2 0,1 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 12,6 2 0,2 9-4,8 7 0,9 2 19,6 0,0 Invesco Japanese Equity Core A 8,5 13 4,2 14-0,6 12-7,6 13-1,6 9 21,4 0,0 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 1,4 21-1,9 16-6,9 11-3,5 25 20,5-0,1 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 7,8 14 3,0 19-2,7 17-7,8 14-2,3 14 20,0-0,1 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) -3,9 21-3,3 4-1,0 6 8,2-0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 3,5 3-1,3 1-1,2 7 4,2 0,8 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -12,2 26-8,7 18-2,5 16 11,8-1,0 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY -0,8 6 7,8 15 4,1 15-3,0 18-8,7 19-2,2 13 20,0-0,2 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR -3,1 19-8,4 17-2,0 12 19,9-0,2 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -2,0 8 9,9 9 8,7 7 2,6 5-10,7 24-2,7 17 21,6 0,1 0,5 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 10,0 8 8,7 6 2,5 7-10,7 23-2,8 19 21,5 0,1 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 0,6 2 9,1 11 6,0 11-0,4 10-6,3 9-1,6 10 21,0 0,0 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 0,1 5 12,3 3 7,9 8-1,8 15-7,0 12-1,5 8 21,0-0,1 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -1,0 7 8,5 12 4,9 13-3,5 20-9,4 22-2,0 11 20,7-0,2 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 0,4 3 11,8 5 6,7 10-1,7 14-6,4 10-3,0 20 18,8-0,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 1,5 1 14,4 2 10,0 3-0,6 11-2,3 3-0,6 4 18,4 0,0 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 11,9 4 9,3 4 2,7 4-4,6 6-1,0 5 19,8 0,1 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 0,2 4 10,1 7 7,2 9 4,8 1-4,9 8-0,4 3 18,8 0,2 0,5 Keskimäärin -0,1 10,0 6,6-1,4-7,0-2,0 19,0-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,0 9,6 6,4-0,1-5,4-1,1 22,2 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä 8 19 21 26 26 26 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 79,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 119,0 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 34,5 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 76,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 131,9 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 12,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 65,3 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 25,9 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 49,5 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 84,7 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 668,3 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 576,9 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 352,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,0 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 279,7 2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 9,2 4 17,4 12 3,0 18-8,9 29-0,7 21 3,6 1 11,8-0,8 1,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,1 23-2,5 14 1,2 12 3,4 5 12,0-0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 24,1 2 7,7 3-13,8 34-3,7 28 2,9 7 10,3-1,4 2,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 25,1 1 8,5 2-13,1 33-3,4 27 3,0 6 10,3-1,3 2,1 Candriam Equities B China EUR C R 9,2 3 9,4 28-0,5 27-0,7 10-2,2 23-0,1 22 17,9-0,1 0,4 Candriam Equities B China EUR L R -0,6 29-0,8 13-2,3 24-0,2 23 17,9-0,1 Dexia Equities L Asia I 15,3 17 2,7 19 0,8 5 4,7 3 2,1 11 14,6 0,0 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 17,1 15 3,4 16-4,5 21 1,6 10 0,2 18 14,5-0,3 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 15,9 16 3,3 17-0,7 11 1,1 13 0,1 19 13,0-0,1 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 20,8 6 7,4 4-6,3 26 1,8 7 3,5 3 16,8-0,4 1,0 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 19,0 9 5,5 6 2,9 3 6,6 2 3,6 2 13,8 0,2 1,0 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 17,5 11 3,7 13-4,4 20 1,4 11 0,2 17 14,0-0,3 0,9 FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD 11,4 25-1,4 30-7,1 28 15,5-0,5 0,5 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 13,6 20-0,5 28-0,1 6 0,3 16-5,1 33 15,7 0,0 0,6 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 13,3 21-4,6 33-4,5 22-0,5 19 1,5 13 18,5-0,3 0,5 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 23,5 3 10,5 1 12,8 1 7,9 1 0,1 21 14,2 0,9 1,4 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 22,1 4 5,0 8-9,2 30-0,6 20 3,5 4 11,5-0,8 1,2 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 1,9 22 6,4 2 2,9 4 0,1 20 14,0 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 17,1 14 3,7 12-0,8 12 1,0 14 0,4 16 14,3-0,1 0,9 Invesco Asian Equity A 17,3 13 3,9 11-0,1 7 1,8 8 1,4 14 13,2 0,0 1,0 Invesco Pacific Equity A 7,2 6 15,1 18 5,7 5 2,8 4-1,9 22-0,3 24 14,2 0,2 0,8 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD -5,9 24 1,9 6 0,7 15 14,0-0,4 JPMorgan China A (dist) - USD 7,6 5 7,3 30-3,8 31-2,7 17-5,5 31-3,8 31 18,6-0,2 0,3 JPMorgan China A (acc) - USD 7,4 29-3,8 32-2,7 18-5,5 32-3,9 32 18,6-0,2 0,3 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 6,0 7 12,7 22 2,4 21-0,2 8-0,3 18-2,2 28 16,2 0,0 0,6 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 13,7 19 2,7 20-0,2 9-0,3 17-2,2 27 16,2 0,0 0,7 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 5,8 8 10,8 27 0,8 25-2,5 16-2,9 26-3,0 30 17,0-0,2 0,5 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 11,4 26 1,1 24-2,5 15-2,9 25-2,9 29 17,0-0,2 0,5 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 12,4 23 3,4 15-3,2 19-6,3 33-1,4 26 15,5-0,2 0,7 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 10,5 1 20,0 8 3,5 14-12,4 31-4,1 30 2,3 9 11,5-1,1 1,1 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 20,8 5 4,0 9-12,4 32-4,1 29 2,4 8 11,5-1,1 1,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,1 9 11,8 24 0,0 26-5,5 23 1,7 9-0,4 25 14,1-0,4 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,4 2 18,2 10 5,3 7-6,3 27 0,7 15 2,2 10 14,7-0,4 0,9 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 20,7 7 3,9 10-6,2 25 2,0 5 1,8 12 13,3-0,5 1,3 Keskimäärin 7,8 16,1 2,7-3,4-0,3 0,4 14,6-0,3 0,9 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,5 12,6 6,2-2,4-3,0 0,3 16,9-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 9 30 33 34 33 33 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3356,5 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1455,1 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Investors Group Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Investors Group Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Investors Group Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 28,5 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 153,8 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 52,0 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2,4 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 38,6 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 64,2 09/07 W. Wong 04/08 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 4,0 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 23,8 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 133,6 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 11,3 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 88,0 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1031,8 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 243,4 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 69,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12,5 03/05 Aisa Ogoshi, Victor Lee (Hong Kong) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 37,7 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 158,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 244,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 476,5 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 7 685,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR