Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 2.90 Maksutuotot 2.90 43735.53 37500.00 42000.00 12.0 Maksetut palkat ja palkkiot -83676.52-83000.00-86000.00 3.6 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1923.00-81753.52-83000.00-86000.00 3.6 Eläkekulut -14085.00-14982.00-15480.00 3.3 Muut henkilösivukulut -4881.96-4723.00-5125.00 8.5-18966.96-19705.00-20605.00 4.6-100720.48-102705.00-106605.00 3.8 Muiden palvelujen ostot -53866.97-41361.00-48756.00 17.9-53866.97-41361.00-48756.00 17.9 Ostot tilikauden aikana -12387.40-6700.00-13700.00 104.5-12387.40-6700.00-13700.00 104.5 Vuokrat -49357.63-46854.00-35600.00-24.0-3686.07-1000.00-1000.00-53043.70-47854.00-36600.00-23.5-220018.55-198620.00-205661.00 3.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -176283.02-161120.00-163661.00 1.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -176283.02-161120.00-163661.00 1.6 JÄTEHUOLTO KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 12808.74 12808.74 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 360225.41 350000.00 350000.00 Maksutuotot 360225.41 350000.00 350000.00 373034.15 350000.00 350000.00 Maksetut palkat ja palkkiot -22335.44-30000.00-29000.00-3.3
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 Jaksotetut palkat ja palkkiot 434.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 1454.22-20447.22-30000.00-29000.00-3.3 Eläkekulut -4001.36-5415.00-5220.00-3.6 Muut henkilösivukulut -1321.79-1707.00-1729.00 1.3-5323.15-7122.00-6949.00-2.4-25770.37-37122.00-35949.00-3.2 Muiden palvelujen ostot -297956.73-256299.00-264211.00 3.1-297956.73-256299.00-264211.00 3.1 Ostot tilikauden aikana -88.31-5400.00-3800.00-29.6-88.31-5400.00-3800.00-29.6 Vuokrat -500.00-300.00-40.0-500.00-500.00-1000.00-800.00-20.0-323815.41-299821.00-304760.00 1.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 49218.74 50179.00 45240.00-9.8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 49218.74 50179.00 45240.00-9.8 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT/MUU TOIMINTA KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 7666.25 1500.00 100.0 7666.25 1500.00 100.0 Tuet ja avustukset 33486.72 Vuokratuotot 178.23 12254.90 12000.00 12000.00 12433.13 12000.00 12000.00 53586.10 12000.00 13500.00 12.5 Maksetut palkat ja palkkiot -175038.56-214900.00-160100.00-25.5 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1642.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 7871.17-165525.39-214900.00-160100.00-25.5 Eläkekulut -31218.84-25253.00-28818.00 14.1 Muut henkilösivukulut -10113.62-7963.00-9543.00 19.8-41332.46-33216.00-38361.00 15.5-206857.85-248116.00-198461.00-20.0 Muiden palvelujen ostot -279269.72-184905.00-230364.00 24.6-279269.72-184905.00-230364.00 24.6 Ostot tilikauden aikana -103247.16-95350.00-108800.00 14.1-103247.16-95350.00-108800.00 14.1
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 Avustukset Avustukset yhteisöille -69297.10-70000.00-70000.00 Avustukset -69297.10-70000.00-70000.00 Vuokrat -3367.43-4000.00-5250.00 31.3 5060.75-900.00 100.0 1693.32-4000.00-6150.00 53.8-656978.51-602371.00-613775.00 1.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -603392.41-590371.00-600275.00 1.7 Suunnitelman mukaiset poistot -436352.87-486545.00-502594.00 3.3-436352.87-486545.00-502594.00 3.3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1039745.28-1076916.00-1102869.00 2.4 KIIINTEISTÖTIIMI KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 379129.78 364891.00 568282.00 55.7 379129.78 364891.00 568282.00 55.7 Vuokratuotot 4003712.70 4117160.00 4162851.00 1.1 89081.41 15000.00-100.0 4092794.11 4132160.00 4162851.00 0.7 4471923.89 4497051.00 4731133.00 5.2 Maksetut palkat ja palkkiot -454164.16-469247.00-635580.00 35.4 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5005.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 12310.47-436848.69-469247.00-635580.00 35.4 Eläkekulut -82166.60-84701.00-114402.00 35.1 Muut henkilösivukulut -26789.38-26703.00-37880.00 41.9-108955.98-111404.00-152282.00 36.7-545804.67-580651.00-787862.00 35.7 Muiden palvelujen ostot -1194313.36-1051660.00-1037864.00-1.3-1194313.36-1051660.00-1037864.00-1.3 Ostot tilikauden aikana -999642.78-975950.00-996019.00 2.1-999642.78-975950.00-996019.00 2.1 Vuokrat -236235.19-225300.00-232265.00 3.1-4668.32-600.00-600.00-240903.51-225900.00-232865.00 3.1-2980664.32-2834161.00-3054610.00 7.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1491259.57 1662890.00 1676523.00 0.8
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 Suunnitelman mukaiset poistot -1736868.08-1831835.00-1871037.00 2.1-1736868.08-1831835.00-1871037.00 2.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -245608.51-168945.00-194514.00 15.1 VIITASAAREN SIIVOUSPALVELUT KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayht 69006.25 91266.00-100.0 Muut suoritteiden myyntituotot 1318981.76 1280232.00 1359970.00 6.2 1387988.01 1371498.00 1359970.00-0.8 Tuet ja avustukset 1371.72 Vuokratuotot 28776.00 28776.00 1418135.73 1371498.00 1359970.00-0.8 Maksetut palkat ja palkkiot -990463.37-971855.00-966959.00-0.5 Jaksotetut palkat ja palkkiot 13245.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 20671.30-956547.07-971855.00-966959.00-0.5 Eläkekulut -177303.93-175423.00-174055.00-0.8 Muut henkilösivukulut -60080.14-55300.00-57638.00 4.2-237384.07-230723.00-231693.00 0.4-1193931.14-1202578.00-1198652.00-0.3 Asiakaspalvelujen ostot -109.90 Muiden palvelujen ostot -123429.69-124880.00-113918.00-8.8-123539.59-124880.00-113918.00-8.8 Ostot tilikauden aikana -64882.53-44040.00-45750.00 3.9-64882.53-44040.00-45750.00 3.9 Vuokrat -171.97-350.00 100.0-4458.84-1300.00 100.0-4630.81-1650.00 100.0-1386984.07-1371498.00-1359970.00-0.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 31151.66 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 31151.66 0 0 RUOKAPALVELUT VTS KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 1757981.98 1620780.00 1732572.00 6.9 1757981.98 1620780.00 1732572.00 6.9 Tuet ja avustukset 16657.29
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 Vuokratuotot -604.85-604.85 1774034.42 1620780.00 1732572.00 6.9 Maksetut palkat ja palkkiot -638415.55-646746.00-702232.00 8.6 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6870.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 3661.22-627884.33-646746.00-702232.00 8.6 Eläkekulut -112319.65-116738.00-126402.00 8.3 Muut henkilösivukulut -38258.19-36799.00-41854.00 13.7-150577.84-153537.00-168256.00 9.6-778462.17-800283.00-870488.00 8.8 Asiakaspalvelujen ostot -1349.68 Muiden palvelujen ostot -271440.84-250373.00-289931.00 15.8-272790.52-250373.00-289931.00 15.8 Ostot tilikauden aikana -519789.68-485400.00-499450.00 2.9-519789.68-485400.00-499450.00 2.9 Vuokrat -67188.87-69006.00-51759.00-25.0-187.38-250.00 100.0-67376.25-69006.00-52009.00-24.6-1638418.62-1605062.00-1711878.00 6.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 135615.80 15718.00 20694.00 31.7 Suunnitelman mukaiset poistot -3731.04-15718.00-20694.00 31.7-3731.04-15718.00-20694.00 31.7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 131884.76 0 0 MAANKÄYTTÖ KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 9875.95 9875.95 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 2561.00 3000.00-100.0 Maksutuotot 2561.00 3000.00-100.0 Tuet ja avustukset 29167.00 8000.00 5000.00-37.5 41603.95 11000.00 5000.00-54.5 Maksetut palkat ja palkkiot -109041.48-110000.00-112000.00 1.8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1652.00-107389.48-110000.00-112000.00 1.8
Viitasaaren kaupunki Sivu 6 Eläkekulut -19520.17-19855.00-20160.00 1.5 Muut henkilösivukulut -6616.33-6259.00-6677.00 6.7-26136.50-26114.00-26837.00 2.8-133525.98-136114.00-138837.00 2.0 Asiakaspalvelujen ostot -1641.46-16000.00 100.0 Muiden palvelujen ostot -114314.66-136940.00-90915.00-33.6-115956.12-136940.00-106915.00-21.9 Ostot tilikauden aikana -1290.92-7800.00-7000.00-10.3-1290.92-7800.00-7000.00-10.3 Vuokrat -2000.00-2000.00-14459.00-500.00-100.00-80.0-14459.00-2500.00-2100.00-16.0-265232.02-283354.00-254852.00-10.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -223628.07-272354.00-249852.00-8.3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -223628.07-272354.00-249852.00-8.3 MUUT TEKNISET PALVELUT VTS KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayht 627.00 Muut suoritteiden myyntituotot 49548.00 58844.00 60576.00 2.9 50175.00 58844.00 60576.00 2.9 50175.00 58844.00 60576.00 2.9 Maksetut palkat ja palkkiot -32921.37-32128.00-33185.00 3.3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 572.00-32349.37-32128.00-33185.00 3.3 Eläkekulut -5900.04-5747.00-5973.00 3.9 Muut henkilösivukulut -2016.19-1829.00-1978.00 8.1-7916.23-7576.00-7951.00 4.9-40265.60-39704.00-41136.00 3.6 Asiakaspalvelujen ostot -552324.00-547000.00-551868.00 0.9 Muiden palvelujen ostot -14987.23-14188.00-14288.00 0.7-567311.23-561188.00-566156.00 0.9 Ostot tilikauden aikana -2042.59-2050.00-2250.00 9.8-2042.59-2050.00-2250.00 9.8-675.98-700.00-700.00-675.98-700.00-700.00-610295.40-603642.00-610242.00 1.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -560120.40-544798.00-549666.00 0.9
Viitasaaren kaupunki Sivu 7 Suunnitelman mukaiset poistot -2202.12-2202.00-2202.00-2202.12-2202.00-2202.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -562322.52-547000.00-551868.00 0.9 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 69633.25 91266.00-100.0 Muut suoritteiden myyntituotot 3579245.09 3362247.00 3764900.00 12.0 3649358.34 3453513.00 3764900.00 9.0 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 362789.31 353000.00 350000.00-0.8 Maksutuotot 362789.31 353000.00 350000.00-0.8 Tuet ja avustukset 80682.73 8000.00 5000.00-37.5 Vuokratuotot 4032062.08 4117160.00 4162851.00 1.1 101336.31 27000.00 12000.00-55.6 4133398.39 4144160.00 4174851.00 0.7 8226228.77 7958673.00 8294751.00 4.2 Maksetut palkat ja palkkiot -2506056.45-2557876.00-2725056.00 6.5 Jaksotetut palkat ja palkkiot 31343.00 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 45968.38-2428745.07-2557876.00-2725056.00 6.5 Eläkekulut -446515.59-448114.00-490510.00 9.5 Muut henkilösivukulut -150077.60-141283.00-162424.00 15.0-596593.19-589397.00-652934.00 10.8-3025338.26-3147273.00-3377990.00 7.3 Asiakaspalvelujen ostot -555425.04-547000.00-567868.00 3.8 Muiden palvelujen ostot -2349579.20-2060606.00-2090247.00 1.4-2905004.24-2607606.00-2658115.00 1.9 Ostot tilikauden aikana -1703371.37-1622690.00-1676769.00 3.3-1703371.37-1622690.00-1676769.00 3.3 Avustukset Avustukset yhteisöille -69297.10-70000.00-70000.00 Avustukset -69297.10-70000.00-70000.00 Vuokrat -356321.09-347660.00-327524.00-5.8-23074.84-3300.00-5350.00 62.1-379395.93-350960.00-332874.00-5.2-8082406.90-7798529.00-8115748.00 4.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 143821.87 160144.00 179003.00 11.8
Viitasaaren kaupunki Sivu 8 Suunnitelman mukaiset poistot -2179154.11-2336300.00-2396527.00 2.6-2179154.11-2336300.00-2396527.00 2.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2035332.24-2176156.00-2217524.00 1.9