TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014
Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 11 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 12 Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma 13 Sivakka-yhtymä Oy:n tase 14 Oulun Sivakka Oy:n tuloslaskelma 15 Oulun Sivakka Oy:n tase 16 Oulun Tervatalot Oy:n tuloslaskelma 17 Oulun Tervatalot Oy:n tase 18 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tuloslaskelma 19 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tase TOIMINTAKERTOMUS 2014 3
1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii Sivakka-konsernin emoyhtiönä. Sivakka-konsernin tehtävänä on tukea kaupungin asuntopolitiikan toteutumista ylläpitämällä monipuolista ja kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa Oulun kaupungissa. Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy, Oulun Remonttimylly Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Oulun Sivakka Oy:n hallintaan on keskitetty konsernin arava- ja korkotukilainsäädännön alaiset kiinteistöt. Oulun Tervatalot Oy omistaa erityisryhmille kohdennettuja asuntoja ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari omistaa Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloja. Oulun Remonttimylly Oy on kunnossapitorakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Toimintavuoden alussa kuntaliitosten yhteydessä sovitut vuokra-asuntoyhtiöiden keskittämiset Sivakka-konserniin saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Simppulanhaka, Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab sulautuivat osaksi Oulun Sivakka Oy:tä. Sulautumisten myötä Oulun Sivakan asuntokanta kasvoi 1 047 asunnolla ja yhtiöllä oli omistuksessaan vuoden alussa yhteensä 6 231 asuntoa. Oulun Asuntohankinta Oy:ltä siirtyi osittaisjakautumisella Sivakka-yhtymä Oy:n omistukseen 134 asunto-osaketta ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaresta tuli Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Lisäksi Kiinteistö Oy Puolukkarivi sekä As Oy Ylikiimingin Murtopuisto sulautuivat osaksi Sivakka-yhtymä Oy:tä. Toimintavuoden alussa Sivakkayhtymällä oli omistuksessaan 1 560 asuntoa ja Sivakka-konsernissa oli vuokrattavana asuntoja yhteensä 8 332 kpl, johon sisältyy myös Oulun Asuntohankinta Oy:n omistamat 105 asuntoa. Vuonna 2014 Oulun alueen taloudellista kehitystä ravistelivat suuret ICTalan irtisanomiset ja alueen talous oli taantumassa koko valtakunnan talouden tavoin. Talouden alavireisyys heijastui myös yhtiön liiketoimintaan kysynnän heikkenemisenä. Oulun alueen vuokraasuntomarkkinat olivat edellisten vuosien tapaan ylitarjontatilanteessa ja markkinatilanne jatkui siten vaikeana. Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli 96,0 % (96,6 %). Oulun alueella vuokra-asuntojen vaihtuvuus pysyi korkeana ja asukasvaihtuvuus vuonna 2014 oli 28,9 % (31,3 %). Oulun kaupungin asuntotoimen marraskuussa 2014 tekemän selvityksen mukaan ARA-asuntojen keskimääräinen käyttöaste Oulussa oli 94,2 % ja keskimääräinen vaihtuvuus oli 38,3 %. Näihin alueen tunnuslukuihin verrattuna Sivakka on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Sivakka-yhtymän taloutta kuvaavat muut tunnusluvut kehittyivät positiiviseen suuntaan. Yhtiön talous on vakaa ja yhtiön maksuvalmius sekä omavaraisuus kehittyivät positiivisesti. Tehtyjen konsernirakennejärjestelyiden myötä varautumistarve tuleviin korjauksiin lisääntyi jonkin verran. Kiinteistökannan ikärakenteesta johtuen korjaustarve kasvaa lähivuosina nopeasti, mutta suunnitelmallisen varautumisen vuoksi tulevat korjaukset voidaan toteuttaa ilman merkittävää vuokratason korottamista. Sivakan kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotoiminta perustuu systemaattiseen PTS-työhön. PTS:n ylläpitämiseksi kaikissa huoneistoissa tehdään määräaikaistarkistus kahden vuoden välein ja kiinteistöissä tehdään kuntoarviointia säännöllisesti. Sivakka-konsernin omistuksessa olevista kiinteistöistä merkittävä osa on rakennettu 1990-luvulla ja tämän kiinteistökannan asuntojen sisätilat vaativat jo kunnostusta vastatakseen asiakkaiden odotuksia. Tämän vuoksi yhtiössä on kehitetty Koti Kuntoon -korjausmalli, jossa asuntojen pinnat saadaan kunnostettua kohtuullisilla kustannuksilla. Koti Kuntoon -korjausmallissa korjaustoimet käsittävät lähinnä keittiökalusteiden/-kalusteovien sekä lattiamateriaalien vaihtoja. Samalla teh- 4 TOIMINTAKERTOMUS 2014
Yhtiö Asuntojen keskivuokra Asuntojen keskivuokra 31.12.2014 31.12.2013 (euroa/m 2 /kk) (euroa/m /kk) Sivakka-konserni: Sivakka-yhtymä Oy 10,25 10,09 Oulun Sivakka Oy 9,49 9,36 Kiint. Oy Oulun Pikisaari 8,28 8,15 Oulun Asuntohankinta Oy 11,48 10,93 dään asuntokohtaisen tarpeen mukaan myös muiden pintamateriaalien ja kylpyhuoneiden korjaustoimia. Useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä ilman vuokrasuhteiden katkeamisia. Vanhemmassa kiinteistökannassa tehdään lisäksi peruskorjauksia, joissa korjaustoimet ovat Koti Kuntoon -mallia laajempia. Sivakka-konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelkaanalyysi ja tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Esteettömyyden kehittämiseksi Oulun Sivakka / Koskelompin peruskorjauksen yhteydessä kohteen kolmikerroksiseen rakennukseen lisätään hissi. Sivakan tavoitteena on lisärakentamisena toteuttaa vuosittain vähintään yhteen kohteeseen hissi. Vuokria korotettiin 1.3.2014 keskimäärin 1,5 % (4,2 %). Sivakka-konsernin vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokra vuoden 2014 lopussa oli 9,62 euroa/m 2 /kk (9,50 euroa/m 2 /kk). Konsernin asuntokannassa vuoden 2014 alussa tapahtuneiden muutosten vuoksi taulukossa esitetyt tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Raimo Hätälä Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS 2014 5
2. ASUNTOJEN VUOKRAUS Toimintavuoden aikana vuokra-asunnoista oli Oulun alueella edelleenkin runsaasti tarjontaa ja historiallisesti katsottuna vuokra-asumisen asema suhteessa omistusasumiseen oli poikkeuksellisen huono. Sivakka-konsernin asuntoja vapautui vuoden 2014 aikana keskimäärin 158 kpl kuukaudessa (139 kpl). Sivakka-konsernin asiakkaille tehtiin toimintavuoden aikana asuntotarjouksia yhteensä 11 097 kpl (10 517 kpl). Näistä johti vuokrasopimukseen vain 21 % (21 %) eli 2 369 kpl (2 229 kpl). Asiakkaiden lisääntyneistä talousvaikeuksista johtuen Sivakka-konsernin vuokrasaamiset säilyivät edelleen korkealla tasolla. Ne olivat vuoden lopussa 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % (1,7 %) vuosittaisesta vuokratulosta. Asiakkaiden heikentyneen taloustilanteen ja ilmeisen tuen tarpeen vuoksi asiakasneuvontaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Asumisen ongelmiin ajautuivat yhä useammin asiakkaat, joilla ei ollut aiempia vuokranmaksuongelmia tai muita vaikeuksia. Asumisen ongelmien ehkäisemiseksi perustettiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaalitoimen kanssa työryhmä, joka valmistelee asumisneuvonnan käynnistämistä Ouluun. Vuonna 2014 Sivakka-konsernin asukkaille tarjottiin asukasetuina erilaisia tuotteita (kylmäkalusteita, liesiä, astianpesukoneita, kiukaita, sälekaihtimia) yhteensä 241 kpl (301 kpl). Suosituin tuote-etu oli keraaminen liesi kiertoilmauunilla, jonka valitsi 56 edun vastaanottajaa. Toimintavuoden aikana tarjottiin myös ensimmäiset remonttiedut vähintään 10 vuotta asuneille asiakkaille ja käytännön toimet remonttietujen toteutuksessa käynnistyvät kevään 2015 aikana. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin 1 842 asunnon kiinteistöhuoltoja siivouspalvelut. Kilpailutus tehtiin aluehuoltomiesmallin mukaisesti ja kilpailutuksen painopiste oli laadussa. Samassa yhteydessä siivous eriytettiin kiinteistöhuollosta. 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014
3. KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-yhtymä Oy omisti 1 520 asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pintaala oli 79 259 asm 2. Sivakka-konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa yhteensä 8 246 asuntoa ja niiden pinta-ala oli yhteensä 460 592 asm 2. Konsernin asuin- ja liikehuoneistojen tasearvo oli 246,4 miljoonaa euroa (205,6). Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen väistötilakäyttöön tarkoitetut kaksi päiväkotiyksikköä valmistuivat vuoden 2014 kesällä. Sivakka-yhtymä Oy on vuokrannut päiväkodit pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kaupungin tilakeskukselle. Oulun Tervatalot Oy:n vuonna 2012 käynnistetyssä investoinnissa Palvelutalo CaritasMatriittiin toteutettiin 105 pienasuntoa erityisryhmille. Kohteen yhteistyökumppanina ja palvelutuottajana toimii Caritas Palvelu Oy. CaritasMatriitin ryhmäkodit (33 asuntoa) valmistuivat joulukuussa 2013 ja loput asunnot valmistuivat helmikuussa 2014. Kohteeseen saatiin merkittävä ARAn investointiavustus ja hankkeen loppuosa rahoitettiin pitkäaikaisella korkotukilainalla. CaritasMatriitin lisäksi edellisessä Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöksessä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -ryhmässä olleet kohteet Honkalankoti ja Palvelutalo Merikotka on aktivoitu taseeseen niiden lopullisesti valmistuttua. Sivakan tonttivarauksella hallitsemille tonteille jatkettiin hanke- ja rakennussuunnittelua siten, että kohteiden rakentaminen voidaan käynnistää vuoden 2015 aikana. Oulun Sivakka / Koskipyykösen 62 huoneiston peruskorjaus valmistui helmikuussa 2014. Oulun Sivakka / Sivakkatien 56 huoneiston peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014 ja se valmistuu kesällä 2015. Toimintavuonna tehtiin Koti Kuntoon -korjaus 187 asuntoon. Edellisten vuosien tapaan suuri asukasvaihtuvuus määrän korkeana. Muuttokorjausten yhteydessä on myös tehty lattiapintojen uusintaa ja muita asuntojen markkinoitavuutta parantavia korjauksia. Sivakka-konsernin ja Schneider Building Electric Finland Oy:n kanssa tehty jatkosopimus energian säästöstä jatkui vuonna 2014. Sopimusmallilla pyritään parantamaan kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien säätöjä ja siten saamaan säästöä energian ja veden kulutuksissa. Säästöihin pyritään asumismukavuutta heikentämättä. Sivakka-konserni on mukana valtakunnallisessa vuokra-asuintalojen VAETS -säästösopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energian kulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2009 tasosta. Säästösopimuksen mukaiset tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle. piti muutoista johtuvien korjausten Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Kaukolämpö kwh/m 3 42,0 41,5 44,0 45,1 Kiinteistösähkö kwh/m 3 6,0 6,0 6,1 6,2 Vesi l/m 3 333,0 323,0 329,0 332,0 TOIMINTAKERTOMUS 2014 7
4. TALOUS 4.1. Sivakka-konserni Sivakka-yhtymällä on neljä tytäryhtiötä: Oulun Sivakka Oy (omistusosuus 84,5 %) Oulun Sivakka Oy:llä on tytäryhtiönä As Oy Haukiputaan Moisasenmäki (omistusosuus 90,7 %) Oulun Tervatalot Oy (omistusosuus 100,0 %) Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (omistusosuus 100,0 %) Oulun Remonttimylly Oy (omistusosuus 100,0 %) 4.2. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 21,3 % ollen 53,1 miljoonaa euroa (43,8). Muut tuotot pienenivät 0,8 miljoonaa euroa 3,2 miljoonaan euroon. Kulujen yhteismäärä kasvoi 10,4 % ollen 33,1 miljoonaa euroa (30,0). Henkilöstökulut kasvoivat 2,7 % 5,3 miljoonaan euroon (5,1). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 11,7 % 24,7 miljoonasta eurosta 27,6 miljoonaan euroon. Suurimpia hoitokulueriä olivat korjaukset 8,3 miljoonaa euroa (9,0), kiinteistöhuolto ja -siivous 4,5 miljoonaa euroa (3,8), lämmitys 4,7 miljoonaa euroa (3,6) sekä vesimaksut 2,3 miljoonaa euroa (1,9). Luottotappiot kasvoivat 47,4 % ollen 0,3 miljoonaa euroa. Suurin osa luottotappioksi kirjatuista saatavista siirretään jälkiperintään. Jälkiperintätuottoja kertyi 0,08 miljoonaa euroa eli nettoluottotappiot kasvoivat 61,7 % ollen 0,2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 22,8 % ollen 11,6 miljoonaa euroa (9,4). Lisäksi tehtiin tulipalon vuoksi yhteen kiinteistöön 0,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Sivakka-konsernin liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 21,7 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 8,4 miljoonaa euroa ja 19,1 %. Korko- ja rahoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Korko- ja rahoituskulut kasvoivat 0,3 miljoonalla eurolla ollen 4,0 miljoonaa euroa. Satunnaisiin eriin on kirjattu fuusiotappio 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (5,6). Konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistulokset olivat kuitenkin tappiollisia 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan konsernitilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 8,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,5 %. 4.3. Sivakka-konsernin tase Sivakka-konsernin tase oli vuoden lopussa 306,4 miljoonaa euroa (266,4) eli 15,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin sijoitustoiminta on perustunut hallituksen hyväksymään sijoitusstrategiaan, jonka puitteissa on toimittu. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on ollut sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. Vuoden 2013 alusta Sivakka-konsernin pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää, minkä vuoksi omaa sijoitustoimintaa ei enää harjoiteta. Tämän myötä myös Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Sivakka-konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 81,9 miljoonaa euroa (69,2). Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 3,1 prosenttiyksiköllä ollen 29,4 % (26,3 %). Konsernin omavaraisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asuntorakentamisen rahoitusjärjestelmä, jossa tarvittavien omien varojen osuus on vähäinen. Merkittävä osa (46,2 %) konsernin lainoista muodostuu valtion takaamista korkotukilainoista sekä valtion aravalainoista. Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 22,2 miljoonaa euroa 196,5 miljoonaan euroon. Uusia lainoja nostettiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin 8,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 19,0 miljoonaa euroa. 8 TOIMINTAKERTOMUS 2014
4.4. Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,9 % ollen 10,1 miljoonaa euroa (9,2). Muut tuotot kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa 0,7 miljoonaan euroon. Suurimpana yksittäisenä eränä muissa tuotoissa on asuntoosakkeiden myynneistä saadut tuotot. Kulujen yhteismäärä kasvoi 8,8 % ollen 6,3 miljoonaa euroa (5,8). Hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset 2,0 miljoonaa euroa, hallintokulut 0,9 miljoonaa euroa, lämmitys 0,7 miljoonaa euroa sekä kiinteistöhuolto ja -siivous 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä korjauksissa olivat huoneistokorjaukset. Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 4,5 miljoonaa euroa, mikä on 29,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna (3,4). Hoitokateprosentti oli 44,2 %, kun se edellisenä vuonna oli 37,4 %. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 1,9 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (2,0). Yhtiön liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 24,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 1,5 miljoonaa euroa ja 15,9 %. Korko- ja rahoitustuotot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,5 miljoonaa euroa (0,6). Korko- ja rahoituskulut pienenivät 22,9 % ollen 0,6 miljoonaa euroa (0,8). Poistoeron muutos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,04) ja asuintalovarauksen muutos 2,2 miljoonaa euroa (1,2). Yhtiön tilikauden tulos oli 30 euroa (1 119). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 4,6 % kun se edellisenä vuonna oli 2,8 %. 4.5. Sivakka-yhtymä Oy:n tase Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopussa 93,6 miljoonaa euroa (87,0) eli 7,6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 alusta Sivakka-yhtymän pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää. Tämän myötä Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 41,8 miljoonaa euroa (35,7). Omavaraisuusaste kasvoi 4,7 prosenttiyksikköä ollen 58,9 % (54,2 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 16,2 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa 32,6 miljoonaan euroon. Uusia lainoja ei nostettu, mutta vuoden alussa tapahtuneen fuusion myötä Sivakkayhtymälle siirtyi pitkäaikaisia lainoja 0,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin 0,4 miljoonan euron ylimääräiset lyhennykset. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,7 % (1,8 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteäja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus koko lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 58,9 % (58,0 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 41,1 % (42,0 %). 5. HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet säilyivät ennallaan ollen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kivelä Jorma, puheenjohtaja Ijäs Maija Kauppila Lauri, varapuheenjohtaja Keskinen Matti Manninen Jonna Niemi Markku Sipola Mauno Björkbacka Jonas Ylisuutari Jaana Saarela Pia Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimii Raimo Hätälä. Hallituksen kokouksiin on osallistunut myös talousjohtaja Teija Mäenpää. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen. TOIMINTAKERTOMUS 2014 9
6. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Korkoriski Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat Sivakka-konsernin rahoitussijoitusten tuottoon sekä rahoituskustannuksiin, koska toimintaan liittyy oleellisena osana toimialalle tyypilliseen tapaan suuri vieraan pääoman määrä. Suurin korkoriski kohdistuu lainasalkun korkokustannusten heilahteluun, jota hallitaan tasapainottamalla korkosidonnaisuutta vaihtuvan ja pitkän viitekoron välillä sekä korkojohdannaisilla. Sivakka-konsernin merkittävin korkoriskiä sisältävä lainatyyppi on markkinaehtoiset lainat, 53,7 %, mutta myös korkotukilainoihin, 27,0 % ja valtion myöntämiin aravalainoihin, 19,2 % sisältyy jossain määrin korkoriskiä. Markkinaehtoisten lainojen korkoriskiä hallitaan käyttämällä korkojohdannaisia tasoittamaan markkinakorkojen korkomuutoksia sekä sitomalla osa lainoista pitkään viitekorkoon. Vuoden 2014 päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 31,5 % (33,8 %) ja koronvaihtosopimusten osuus 44,2 % (47,4 %) markkinaehtoisista lainoista. Koronvaihtosopimusten aiheuttamat korkotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja niillä oikaistaan suojattavan lainan korkoja. Muille korkoriskille alttiille lainoille ei kohdisteta suojaustoimenpiteitä. Korkotukilainojen korkoriski on pieni johtuen omavastuukoron ylittävästä valtion korkotuesta. Pitkien viitekorkojen osuus oli 31,4 % (36,3 %) ja koronvaihtosopimusten osuus oli 17,1 % (0,0 %) korkotukilainoista. Valtion aravalainojen koroista on valtaosa sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen, mikä saattaa aiheuttaa suuria heilahteluja vuosittaisiin korkokustannuksiin. Kaikissa aravalainoissa on olemassa kuitenkin korkokatto, joka vähentää inflaationousun aiheuttamaa korkoriskiä. Konsernin pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,9 % (1,9 %). Sivakka-konsernin lainasalkussa aravalainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 19,2 % (10,6 %), pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 53,7 % (57,6 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 27,1 % (31,8 %). Lyhyeen markkinakorkoon sidotuista lainoista 51,6 % (63,7 %) on korkotukilainoja. Lainojen jäljellä oleva lainapääomalla painotettu laina-aika on 15,9 vuotta (16,4). Asuntojen käyttöaste Sivakan asuntojen käyttöaste on pyritty pitämään korkealla tasolla erilaisten markkinointitoimenpiteiden avulla sekä parantamalla asuntojen ja palveluiden laatua. Oulun alueen heikko talouden tilanne heikentää asuntomarkkinoiden aktiivisuutta ja kysyntämuutokset vaikuttavat konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Ouluun on valmistunut tai valmistumassa runsaasti yksityisiä sijoitusasuntoja ja kiinteistösijoittajien vuokra-asuntoja, mikä lisää alueen asuntojen kokonaistarjontaa merkittävästi. Muutokset asuntolainamarkkinoilla ovat toisaalta johtaneet siihen, että entistä useammalla kotitaloudella on vaikeuksia saada asuntolainaa, mikä voi osaltaan parantaa vuokra-asuntojen kysyntää. Jotta käyttöaste säilyisi korkeana, markkinointiin ja palvelun laatuun panostetaan vielä aikaisempaa enemmän. Vaihtuvuuden pienentämiseksi asuvien asukkaiden asumisviihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014
7. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toiminnassa. 8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolilla laajentunutta Oulua ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana pitäminen tulee olemaan haastavaa. Kiinteistöjen ja palveluiden osalta tarvitaan voimakasta panostusta laadun jatkuvaan parantamiseen. Lähivuosia silmälläpitäen on varauduttava siihen, että osa kiinteistöistä voidaan siirtää pois vuokrakäytöstä ja keskittää panostukset sellaisiin kiinteistöihin, joiden vuokrattavuus säilyy hyvänä pitkällä tähtäimellä. Yleinen taloustilanne ei näillä näkymin aiheuta nopeita muutoksia yrityksen toimintaedellytyksiin ja vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Yhtiön kilpailukyky on edelleenkin hyvä ja yhtiö tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. 9. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että Sivakka-yhtymän tilikauden tulos 29,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. TOIMINTAKERTOMUS 2014 11
SIVAKKA-YHTYMÄ OY TULOSLASKELMA 1.1.2014 31.12.2014 1.1.2013 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Vuokrat 10 075 007,97 9 172 676,41 Käyttökorvaukset 6 250,57 2 396,07 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä 10 081 258,54 9 175 072,48 Muut kiinteistön tuotot 680 176,36 52 568,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 260,00-8 995,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -85,18 0,00 Henkilösivukulut yhteensä -85,18 0,00 Henkilöstökulut yhteensä -6 345,18-8 995,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 013 320,39-1 976 667,41 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 013 320,39-1 976 667,41 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -931 039,13-1 093 041,56 Käyttö ja huolto -581 932,07-623 213,50 Ulkoalueiden huolto -10 731,91-50 349,23 Siivous -136 620,40-106 005,75 Lämmitys -742 088,82-677 764,26 Vesi ja jätevesi -377 102,40-352 719,67 Sähkö -244 970,58-238 279,61 Jätehuolto -175 519,56-167 219,38 Vahinkovakuutukset -55 937,32-47 814,54 Vuokrat -615 428,18-348 428,92 Kiinteistövero -223 622,87-204 478,68 Korjaukset -2 037 235,31-1 828 289,08 Muut hoitokulut -117 860,32-5 926,90 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -6 250 088,87-5 743 531,08 Luottotappiot -45 891,62-40 068,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 445 788,84 1 458 378,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 519 995,45 634 587,71 Korkokulut ja muut rahoituskulut -617 692,87-801 036,86 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -97 697,42-166 449,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 348 091,42 1 291 929,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -155 235,25-41 140,13 Vapaaehtoisten varausten muutos -2 192 826,27-1 249 670,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 29,90 1 119,04 12 TOIMINTAKERTOMUS 2014
SIVAKKA-YHTYMÄ OY TASE 31.12.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 586 139,28 1 561 950,50 Rakennukset ja rakennelmat 51 244 363,53 50 319 871,05 Koneet ja kalusto 42 497,38 11 107,69 Muut aineelliset hyödykkeet 143 541,09 107 691,09 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 306 832,86 1 104 387,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 53 323 374,14 53 105 008,01 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 16 541 958,16 15 356 880,31 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 354 041,20 311 395,20 Muut osakkeet ja osuudet 4 422 893,70 1 039 548,44 Muut saamiset 3 257,41 3 257,41 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 1 300 290,00 1 300 290,00 Sijoitukset yhteensä 22 622 440,47 18 011 371,36 Pysyvät vastaavat yhteensä 75 945 814,61 71 116 379,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 127 982,81 139 798,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 469 183,79 13 494 024,77 Myyntisaamiset 44 456,49 44 726,44 Muut saamiset 0,00 57 845,42 Siirtosaamiset 719,75 65 308,98 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 17 642 342,84 13 801 704,28 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0,00 2 096 125,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 2 096 125,00 Rahat ja pankkisaamiset 15 476,62 11 549,83 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 17 657 819,46 15 909 379,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 93 603 634,07 87 025 758,48 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 15 160 000,00 15 160 000,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 26 797 913,95 20 641 675,35 Muut rahastot yhteensä 26 797 913,95 20 641 675,35 Edellisten tilikausien voitto/tappio -193 593,26-73 379,76 Tilikauden voitto/tappio 29,90 1 119,04 Oma pääoma yhteensä 41 764 350,59 35 729 414,63 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 5 816 531,59 5 661 296,34 Asuintalovaraukset 10 338 498,78 8 145 672,51 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 16 155 030,37 13 806 968,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 31 751 860,39 33 421 955,92 Velat saman konsernin yrityksille 883 050,89 1 051 238,82 Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 634 911,28 34 473 194,74 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 670 095,53 1 665 095,53 Saadut ennakot 777 794,49 739 213,42 Ostovelat 70 165,99 85 845,29 Velat saman konsernin yrityksille 341 589,96 326 079,07 Muut velat 15 991,11 3 163,19 Siirtovelat 173 704,75 196 783,76 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 049 341,83 3 016 180,26 Vieras pääoma yhteensä 35 684 253,11 37 489 375,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 93 603 634,07 87 025 758,48 TOIMINTAKERTOMUS 2014 13
OULUN SIVAKKA OY TULOSLASKELMA 1.1.2014 31.12.2014 1.1.2013 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Vuokrat 40 363 027,65 33 340 678,86 Käyttökorvaukset 250 878,06 767,53 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä 40 613 905,71 33 341 446,39 Valmistus omaan käyttöön 27 150,00 93 350,00 Muut kiinteistön tuotot 1 806 210,18 1 348 786,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 718 623,76-1 749 212,22 Henkilösivukulut Eläkekulut -338 178,88-328 173,32 Muut henkilösivukulut -73 559,82-71 942,54 Henkilösivukulut yhteensä -411 738,70-400 115,86 Henkilöstökulut yhteensä -2 130 362,46-2 149 328,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 644 574,49-7 043 476,47 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -110 283,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -8 754 857,61-7 043 476,47 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -1 073 830,87-762 561,50 Käyttö ja huolto -3 047 472,59-2 599 164,51 Ulkoalueiden huolto -57 874,18-176 735,62 Siivous -543 090,21-309 620,54 Lämmitys -3 732 226,78-2 851 899,95 Vesi ja jätevesi -1 854 337,24-1 470 058,86 Sähkö -849 438,89-799 810,55 Jätehuolto -834 228,84-637 543,92 Vahinkovakuutukset -278 598,54-192 688,20 Vuokrat -1 202 794,27-977 851,10 Kiinteistövero -724 073,15-620 127,00 Korjaukset -8 419 294,78-7 657 017,46 Muut hoitokulut -333 980,04-291 120,52 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -22 951 240,38-19 346 199,73 Luottotappiot -169 628,69-93 318,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 441 176,75 6 151 260,34 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 285 601,73 291 223,72 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 121 492,86-2 851 283,65 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 835 891,13-2 560 059,93 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 5 605 285,62 3 591 200,41 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -200 963,52 0,00 Satunnaiset erät yhteensä -200 963,52 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 5 404 322,10 3 591 200,41 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 1 003 741,27 642 349,33 Vapaaehtoisten varausten muutos -6 784 095,87-4 234 161,84 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -376 032,50-612,10 14 TOIMINTAKERTOMUS 2014
OULUN SIVAKKA OY TASE 31.12.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 892,66 11 493,90 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 892,66 11 493,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4 382 191,58 3 865 912,96 Rakennukset ja rakennelmat 173 995 913,53 147 646 839,87 Koneet ja kalusto 75 033,78 86 923,27 Muut aineelliset hyödykkeet 384 681,62 401 483,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 578 880,36 2 211 558,11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 180 416 700,87 154 212 718,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 981 036,39 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 780 157,81 818 124,87 Muut osakkeet ja osuudet 568 798,10 124 980,21 Muut saamiset 360 828,08 0,00 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 489 600,00 1 489 149,00 Sijoitukset yhteensä 4 180 420,38 2 432 254,08 Pysyvät vastaavat yhteensä 184 604 013,91 156 656 466,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 673 543,49 614 612,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16 201 702,66 13 246 833,73 Myyntisaamiset 29 564,46 36 040,56 Siirtosaamiset 135 033,28 99 547,45 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 17 039 843,89 13 997 034,55 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 2 449 563,53 1 650 028,53 Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 449 563,53 1 650 028,53 Rahat ja pankkisaamiset 24 282,46 40 954,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 513 689,88 15 688 017,11 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 204 117 703,79 172 344 483,23 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 11 800 000,00 11 800 000,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 2 060 876,83 2 060 876,83 Muut rahastot yhteensä 2 060 876,83 2 060 876,83 Edellisten tilikausien voitto/tappio 4 616 268,51-138 618,48 Tilikauden voitto/tappio -376 032,50-612,10 Oma pääoma yhteensä 18 101 112,84 13 721 646,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 646 811,57 1 638 465,50 Asuintalovaraukset 32 777 950,82 23 834 062,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 34 424 762,39 25 472 527,72 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 134 857 424,70 115 050 757,06 Velat saman konsernin yrityksille 243 740,92 0,00 Muut velat 2 347,79 11 195,79 Pitkäaikaiset velat yhteensä 135 103 513,41 115 061 952,85 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 10 845 955,63 11 232 259,31 Saadut ennakot 3 146 783,78 2 688 608,06 Ostovelat 566 003,54 566 995,90 Velat saman konsernin yrityksille 942 718,39 2 587 538,37 Muut velat 75 081,98 191 266,83 Siirtovelat 911 771,83 821 687,94 Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 488 315,15 18 088 356,41 Vieras pääoma yhteensä 151 591 828,56 133 150 309,26 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 204 117 703,79 172 344 483,23 TOIMINTAKERTOMUS 2014 15
OULUN TERVATALOT OY TULOSLASKELMA 1.1.2014 31.12.2014 1.1.2013 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Vuokrat 2 275 810,41 1 369 805,31 Käyttökorvaukset 9 151,14 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä 2 284 961,55 1 369 805,31 Muut kiinteistön tuotot 3 004,42 2 537,58 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 405,00-4 975,00 Henkilöstökulut yhteensä -2 405,00-4 975,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -807 546,40-366 996,69 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -807 546,40-366 996,69 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -133 897,22-79 327,19 Käyttö ja huolto -148 391,24-115 506,01 Ulkoalueiden huolto -2 821,62-10 401,07 Siivous -25 859,00-17 815,24 Lämmitys -178 049,76-111 295,24 Vesi ja jätevesi -49 939,55-51 629,72 Sähkö -49 481,13-40 655,06 Jätehuolto -26 672,06-23 811,94 Vahinkovakuutukset -13 516,19-8 918,95 Vuokrat -46 721,07-17 615,95 Kiinteistövero -64 109,18-29 946,37 Korjaukset -224 955,89-115 340,34 Muut hoitokulut -4 172,15-2 487,56 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -968 586,06-624 750,64 Luottotappiot 355,86 335,76 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 509 784,37 375 956,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 23 066,85 8 813,15 Korkokulut ja muut rahoituskulut -263 799,14-100 807,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -240 732,29-91 993,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 269 052,08 283 962,33 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -320 104,94 36 205,95 Vapaaehtoisten varausten muutos 50 019,00-322 300,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 033,86-2 131,72 16 TOIMINTAKERTOMUS 2014
OULUN TERVATALOT OY TASE 31.12.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 112 525,69 104 837,69 Rakennukset ja rakennelmat 19 298 799,85 7 622 491,29 Koneet ja kalusto 52 029,02 9 142,74 Muut aineelliset hyödykkeet 144 833,12 44 000,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 12 800 657,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 608 187,68 20 581 129,62 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 268 244,62 124 467,48 Sijoitukset yhteensä 268 244,62 124 467,48 Pysyvät vastaavat yhteensä 19 876 432,30 20 705 597,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 449,92 1 484,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 321 466,16 1 560 761,84 Muut saamiset 0,00 124 238,57 Siirtosaamiset 0,19 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 321 916,27 1 686 484,41 Rahat ja pankkisaamiset 1 515,54 1 511,41 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 323 431,81 1 687 995,82 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 22 199 864,11 22 393 592,92 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 750 000,00 750 000,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 660 702,24 660 702,24 Muut rahastot yhteensä 660 702,24 660 702,24 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 366,41-234,69 Tilikauden voitto/tappio -1 033,86-2 131,72 Oma pääoma yhteensä 1 407 301,97 1 408 335,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 838 735,28 518 630,34 Asuintalovaraukset 1 027 143,86 1 077 162,86 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 865 879,14 1 595 793,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 18 259 088,84 16 617 933,50 Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 259 088,84 16 617 933,50 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 557 758,66 524 746,98 Saadut ennakot 119,28 32,00 Ostovelat 6 289,24 590 196,67 Velat saman konsernin yrityksille 29 997,95 1 626 174,20 Muut velat 32 451,96 511,49 Siirtovelat 40 977,07 29 869,05 Lyhytaikaiset velat yhteensä 667 594,16 2 771 530,39 Vieras pääoma yhteensä 18 926 683,00 19 389 463,89 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 22 199 864,11 22 393 592,92 TOIMINTAKERTOMUS 2014 17
KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TULOSLASKELMA 1.1.2014 31.12.2014 1.1.2013 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Vuokrat 241 690,00 234 668,53 Käyttökorvaukset 63,40 0,00 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä 241 753,40 234 668,53 Muut kiinteistön tuotot 659,60 1 660,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 840,00-2 160,00 Henkilöstökulut yhteensä -1 840,00-2 160,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -76 785,90-76 785,98 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -76 785,90-76 785,98 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto -27 042,77-26 716,55 Käyttö ja huolto -13 008,24-14 512,45 Ulkoalueiden huolto -1 017,15-1 017,87 Siivous -855,53 0,00 Lämmitys -3 199,93-3 296,93 Vesi ja jätevesi -10 272,81-12 535,44 Sähkö -6 596,01-8 358,40 Jätehuolto -4 018,79-5 359,51 Vahinkovakuutukset -7 333,37-7 240,78 Vuokrat -18 691,52-18 424,48 Kiinteistövero -2 079,11-1 711,02 Korjaukset -158 268,39-100 632,78 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -252 383,62-199 806,21 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -88 596,52-42 423,16 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 083,66 1 927,20 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 083,66 1 927,20 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -86 512,86-40 495,96 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -551,91 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -87 064,77-40 495,96 18 TOIMINTAKERTOMUS 2014
KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TASE 31.12.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 544,00 3 544,00 Rakennukset ja rakennelmat 896 857,28 973 643,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 48 040,50 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 948 441,78 977 187,18 Pysyvät vastaavat yhteensä 948 441,78 977 187,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 1 740,38 6 400,67 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 156 973,76 203 360,09 Myyntisaamiset 8,50 499,50 Siirtosaamiset 0,12 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 158 722,76 210 260,26 Rahat ja pankkisaamiset 1 112,52 932,50 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 159 835,28 211 192,76 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 1 108 277,06 1 188 379,94 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 25 000,00 25 000,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 1 375 000,00 1 375 000,00 Muut rahastot yhteensä 1 375 000,00 1 375 000,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio -239 648,37-198 457,05 Tilikauden voitto/tappio -87 064,77-40 495,96 Oma pääoma yhteensä 1 073 286,86 1 161 046,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 247,27 0,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 247,27 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 17 447,68 15 650,29 Ostovelat 14 812,51 8 590,63 Velat saman konsernin yrityksille 1 139,84 2 337,23 Muut velat 342,90 754,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä 33 742,93 27 332,95 Vieras pääoma yhteensä 33 742,93 27 332,95 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 1 108 277,06 1 188 379,94 TOIMINTAKERTOMUS 2014 19
Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4, 90130 OULU Puhelinpalvelu: 08 3148 190 www.oulunsivakka.fi