TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

2 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto 06 Konsernin talous 05 Kiinteistöt 04 Asuntojen vuokraus 03 Toimitusjohtajan katsaus

3 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 toimitusjohtajan katsaus 03 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Risto Korpi toimitusjohtaja Yhtiö on selvinnyt haastellisesta markkinatilanteesta hyvin. Sivakka-yhtymä Oy Sivakka-yhtymä Oy perustettiin kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden omistusjärjestelyjen seurauksena. Yhtymän hallintaan on keskitetty vapaarahoitteiset ja rajoituksista vapautuneet asuinkiinteistöt. Oulun kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Sivakka-yhtymällä on kolme tytäryhtiötä. Yhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen osalta on erilaisia omistusjärjestelyjä tehty vuosien varrella useampaan kertaan, mutta kiinteistöjen kautta toiminnan alku voidaan sijoittaa vuoteen Kiinteistöjen omistuksessa tapahtui voimakasta kasvua koko 1990-luvun. Samanaikaisesti alkoi vanhan kiinteistökannan voimakas perusparantaminen luvulle siirryttäessä kasvu taittui ja painopiste siirtyi asuntomarkkinoiden muutoksen myötä toiminnan kehittämiseen ja uusien edellytysten luomiseen, jotta yhtiöt pystyvät myös tulevaisuudessa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön luomiin haasteisiin. Yhtiö on selvinnyt haasteellisessa markkinatilanteessa hyvin. Vaikka toimialalla jatkui edelleen voimakas asukasvaihtuvuus, säilyivät yhtiöidemme käyttöasteet edelleen korkeahkoina. Sivakka-yhtymä Oy:n omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli vuoden 2008 aikana 97,2 % (96,3 %) ja asuntojen keskineliövuokra vuoden lopussa 8,59 euroa/m 2 /kk (8,22 euroa/m 2 /kk). Asuntomarkkinoiden muutoksen heijastusvaikutuksia oli vuoden loppupuolella nähtävissä myös vuokra-asuntopuolella. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjonta ylittää edelleen monilla alueilla kysynnän ja asukkailla on hyvä mahdollisuus valita vuokra-asuntonsa. Vuokra-asuntojen uudistuotanto on Oulussa vähentynyt kysyntätilanteen heikkenemisen vuoksi. Vuokraasuntokantaa on sopeutettu vähentyneeseen kysyntään myös purkamalla ja muuttamalla vuokrakiinteistöjä asunto-osakeyhtiöiksi. Myöskin yhtiömme omistuksessa ollut Meri- Toppilassa sijaitseva Pölli-kiinteistö muutettiin ARAn erityisluvalla vuonna 2007 omistusjärjestelyjen yhteydessä As Oy Oulun Tervaportiksi. Kiinteistön 110 asunnon kysyntä ja myynti ylitti selvästi ennakkoodotuksemme, sillä vuodenvaihteeseen mennessä oli jo 95 asuntoa myyty. Rakennusalan suhdanteesta johtuen yhtiömme on siirtänyt useiden kohteiden aloituksia. Toimintavuonna yhtiölle ei valmistunut uusia asuntoja. Sivakka-yhtymä Oy myi omistuksessaan olleen Oulun TOP-Huolto Oy:n koko osakekannan Lassila & Tikanojalle Yhtiö osti alkuvuonna Oulun TOP- Huolto Oy:n omistuksessa olleen Riihitie 13 kiinteistön. Tiloissa toimii vuokralaisena Oulun Remonttimylly Oy. Oulun kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaisesti Sivakka-yhtymä osti Oulun kaupungilta Tuulimyllynkatu 20-24:n sekä Torikatu 82:n asuinkiinteistöt. Loppuvuodesta yhtiön omistukseen siirtyi Oulun kaupungilta myös 59 asunnon hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Ylikiimingin kunnan liittyessä Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alussa aloitettiin valmistelut Ylikiimingin kunnan omistaman vuokra-asuntokannan siirtämiseksi Sivakkayhtymälle. Sivakka-konserni Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli vuoden 2008 aikana 97,5 % (97,0 %) ja asuntojen keskineliövuokra 8,06 euroa/m 2 /kk (7,75 euroa/m 2 /kk). Oulun kaupungin luopuessa Oulun Asuntohankinta Oy:n asuntojen välivuokrauksesta otti hankintayhtiö vastatakseen omistamiensa asuntojen vuokrauksen. Käytännön vuokraustoimintaa hoitaa Oulun Sivakka Oy, jolloin vuokraustoiminnan piiriin tuli 239 uutta asuntoa. Oulun Sivakka Oy:ssä toteutettiin toimintavuoden alussa organisaatiomuutos, jossa aikaisemmin erillisinä yksikköinä toimineet isännöinti ja asiakaspalvelu yhdistettiin uudeksi Asuntopalvelu-yksiköksi. Toimenpiteellä pyritään nopeampaan ja laadukkaampaan asiakkuuden hallintaan. Yhtiön tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien uudistamisen myötä aloitettiin toimintajärjestelmän (laatujärjestelmän) uudistaminen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Uudistaminen ajoittuu pääosin vuodelle 2009.

4 04 Asuntojen vuokraus ASUNTOJEN VUOKRAUS Tilanne Oulun vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui toimintavuonna vuokra-asuntojen tarjoajille haasteellisena. Maaliskuussa vaihtuvuus alkoi kääntyä kuitenkin hienoiseen laskuun; mm. muutot vuokra-asunnoista omistusasuntoihin vähenivät selvästi loppuvuotta kohden. Sivakka-konsernin asukasvaihtuvuus oli edelleen korkea, mutta pieneni edellisvuodesta lähes kolmella prosenttiyksiköllä ollen 29,9 % (32,6 %). Tilanne vaikutti positiivisesti myös asuntojen käyttöasteeseen, sillä se parantui edellisvuodesta puoli prosenttiyksikköä 97,5 %:iin. Haasteellisimpia vuokrauskohteita olivat perheasunnot, jotka sijaitsevat kauempana keskustasta vanhemmissa kerrostaloissa. Haastava markkinatilanne kasvatti toimintavuoden syksyllä vuokrasaamisten määrää, mutta ne saatiin pidettyä kuitenkin kohtuullisella tasolla. Yhtiön vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa oli 0,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 % vuosittaisesta vuokratuotosta. Sivakka-konsernin vuokrasaamiset olivat 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 % vuosittaisesta vuokratuotosta. Kohtuullisten vuokrasaamisten lisäksi häätömäärät pysyivät edellisvuoden tasolla, vaikka vuokraustoiminnan piirissä olleiden asuntojen määrä kasvoi vuoden aikana. Tampuuri-tietojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto jatkui ja ohjelman käyttöominaisuudet kehittyivät koko toimintavuoden. Kehitystyö keskittyi lähinnä asiakasetujärjestelmän, perinnän ja jälkiperinnän osioihin. Yhtiön asuntoja markkinoitiin lehtiilmoituksilla, sähköisissä hakupalveluissa, Sanomalehti Kalevan sähköisessä versiossa ja televisiomainoksella MTV3-kanavalla. Myös kotisivujen kehitystyö jatkui. Sivustolla otettiin käyttöön pankkitunnusten avulla tapahtuva tunnistautuminen ja sen mahdollistamat sähköiset palvelut, kuten asunnon sähköinen irtisanominen. Asuntojen käyttöaste parantui edellisvuodesta puoli prosenttiyksikköä 97,5%:iin.

5 Kiinteistöt 05 KIINTEISTÖT Sivakka-yhtymä Oy omistaa asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pinta-ala on m 2. Toimintavuoden lopussa Sivakka-konsernin omistuksessa on asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pinta-ala on m 2. Alkuvuonna aloitetun Sivakka-yhtymän Veturi-kohteen rakentaminen jatkui ja 85 asuntoa, autohalli ja kaksi liiketilaa valmistuvat alkuvuonna Lisäksi Sivakkayhtymä aloitti Arolan 16 asunnon rakentamisen Koskelaan. Kohde valmistuu syksyllä Oulun Tervatalojen omistaman Hollihaan palvelukodin rakentaminen aloitettiin alkuvuonna 2008 ja se valmistuu tammikuussa Muistihäiriöisille vanhuksille tarkoitettu palvelukoti vuokrataan kokonaisuudessaan Oulun kaupungille. Toimintavuonna valmistuivat Sivakkayhtymän omistaman Länsitornin 54 asunnon sekä Oulun Sivakan omistaman Mäntypostin 28 asunnon peruskorjaukset. Syksyllä 2008 valmistuivat myös Oulun Tervatalojen omistamien Fanni ja Jalmari kodin sekä Tellervo ja Tauno kodin perusparannukset. Fanni ja Jalmari kotiin valmistui 36 asuntoa vanhuksille ja Tellervo ja Tauno kotiin 16 asuntoa mielenterveyskuntoutujille. Myös nämä kohteet on vuokrattu Oulun kaupungille. Kiinteistöjen ylläpitoa ja kunnostusta on toteutettu toimintavuoden aikana peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelman PTS:n mukaisesti. Suurimpia korjaustöitä Sivakka-yhtymällä olivat Riimun pihaalueiden ja sadevesijärjestelmien saneerauksen aloitusvaihe sekä Jätti- ja Valta-kohteen parvekesaneeraukset. Valta-kiinteistön parvekesaneeraus valmistuu Oulun Sivakan suurimat korjaustyöt olivat Herukan I-vaiheen keittiöiden uusimiset, Mäntylän parvekesaneeraukset sekä Habitatin ja Iinatin asfalttialueiden massanvaihdot. Työt jatkuvat 2009 vielä pinnoitustöillä. Oulun Tervatalojen suurin korjaustyö oli Parkettipuiston kattojen uusimiset. Lisäksi useissa kiinteistöissä tehtiin julkisivujen huoltomaalauksia. Kiinteistöjen ikääntyminen ja runsas asukasvaihtuvuus aiheuttavat korjaustarpeen lisääntymistä. TAC Finland Oy:n kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen teknisestä tarkastuksesta, millä pyritään teknisten järjestelmien säädön ja käytön parantamiseen sekä kiinteistöjen energian ja veden kulutusten alentamiseen. Energiansäästösopimuksen mukaisesti Sivakka-konsernin yhtiöt ovat asettaneet tavoitteeksi kiinteistöjen lämmön ja veden kulutuksien alentamisen 15 % vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen sen jälkeen. Kiinteistöihin tilattiin loppuvuonna vettä säästävät säästösuuttimet, joiden avulla saadaan pienennettyä veden kulutusta. Sijoituksen arvioitu takaisinmaksuaika on alle vuosi. Lämmityspuolella on vuoden aikana korjattu useita lämmönvaihtimia ja säätölaitteita. Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: 1-12/ / /2006 Kaukolämpö kwh/m 3 51,0 51,7 52,0 Kiinteistösähkö kwh/m 3 5,1 5,3 5,7 Vesi l/m 3 402,0 415,0 444,0 Tavoitteena on sähkön kulutuksen kasvun pysäyttäminen vuoteen 2008 mennessä ja sen laskuun kääntäminen.

6 06 Konsernin talous Konsernin tase oli vuoden lopussa 256,9 miljoonaa euroa. TALOUS Sivakka-konserni Sivakka-yhtymällä on kolme tytäryhtiötä, joiden osakekannan Sivakka-yhtymä Oy omistaa kokonaan: Oulun Sivakka Oy, joka omistaa arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisten luovutusrajoitusten alaisia kiinteistöjä Oulun Tervatalot Oy, joka omistaa vanhuksille ja erityisryhmille tarkoitettuja kiinteistöjä Oulun Remonttimylly Oy, joka on kiinteistöjen rakenteelliseen kunnossapitoon liittyviä palveluja tarjoava yritys Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty myös Oulun TOP-Huolto Oy:n tuloslaskelma saakka. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto oli 36,3 miljoonaa euroa ja muut tuotot 5,7 miljoonaa euroa eli yhteensä tuotot olivat 42,0 miljoonaa euroa. Kulujen yhteismäärä oli 23,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 28,2 %. Konsernin tilikauden voitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistulokset olivat kuitenkin ainoastaan 0,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan konsernitilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 5,8 %. Sivakka-konsernin tase Konsernin tase oli vuoden lopussa 256,9 miljoonaa euroa (248,6) eli 3,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin sijoitustoiminta perustuu hallitusten hyväksymään sijoitusstrategiaan, jonka puitteissa tilikauden aikana toimittiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso ja likvidien varojen tarve huomioiden. Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on sijoitetun pääoman sataprosenttinen pääomaturva. Sivakka-konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 49,5 miljoonaa euroa (43,2). Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 1,5 prosenttiyksiköllä ollen 19,6 % (18,1 %). Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 3,0 miljoonaa euroa 192,2 miljoonaan euroon. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 12,6 miljoonaa euroa. Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa ja muut tuotot 2,4 miljoonaa euroa. Suurimpina yksittäisinä erinä muissa tuotoissa olivat As Oy Oulun Tervaportin osakkeiden sekä Oulun TOP- Huolto Oy:n osakkeiden myyntivoitot. Kulujen yhteismäärä oli 4,1 miljoonaa euroa. Hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset 1,3 miljoonaa euroa, kiinteistöhuolto ja siivous 0,6 miljoonaa euroa, hallintokulut 0,6 miljoonaa euroa sekä lämmitys 0,5 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä korjauksissa olivat huoneistokorjaukset, asfalttikorjaukset sekä mattotyöt. Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 5,3 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 50,2 %. Korko- ja rahoitustuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa sekä korko- ja muut rahoituskulut 1,4 miljoonaa euroa. Poistoeron muutos oli 0,7 miljoonaa euroa ja asuintalovarauksen muutos 1,9 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikauden tulos oli 906 euroa. Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 6,9 %. Sivakka-yhtymä Oy:n tase Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopussa 81,7 miljoonaa euroa (72,2) eli 13,1 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 35,3 miljoonaa euroa (31,9). Omavaraisuusaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä ollen 50,7 % (49,9 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 7,8 miljoonaa euroa (5,2). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 3,3 miljoonaa euroa 35,6 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin ylimääräisiä lainojen lyhennyksiä 4,4 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 4,3 % (4,3 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 69,6 % (61,7 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 30,4 % (38,3 %).

7 Sivakka-yhtymä Oy:n hallinto 07 HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jolloin vahvistettiin edellisenä vuonna tehdyn osakeannin merkintähinnat. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet: Varsinaiset jäsenet Nikula Juhani, puheenjohtaja Sohlo Heljä, varapuheenjohtaja Anttila Tuula Jääskeläinen Pekka Kovalainen Seppo Henkilökohtaiset varajäsenet Hänninen Erkki Niskavaara Tiina-Mari Paananen Petteri Korkeamäki Pertti Kinnunen Irene Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimii Risto Korpi. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto J. Hyvönen sekä KPMG Kunta Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén- Toivanen. Rakennusalan suhdannemuutos nostaa jo aiemmin lykättyjä hankkeita uudelleen tarkasteluun.

8 8 Tulevaisuuden näkymät ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Korkoriski Sivakka-konsernin toimintaan liittyy oleellisena osana toimialalle tyypilliseen tapaan suuri vieraan pääoman määrä. Merkittävä riski toiminnalle on korkotason nousu. Konsernin pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 3,8 % (3,8 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiöiden lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Lisäksi viitekorkojen tarkistushetket on hajautettu eri ajankohtiin. Sivakka-konsernin lainasalkussa yhtenäislainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 34,8 % (36,0 %), pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 46,5 % (43,9 %) Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toiminnassa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 905,97 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 16,9 % (17,8 %). Lyhyeen markkinakorkoon sidotuista lainoista 61,8 % on korkotukilainoja. Loput lainoista jakaantuivat kiinteäkorkoisiin ja peruskorkosidonnaisiin lainoihin. Asuntojen käyttöaste Vuokra-asuntojen kysyntämuutokset vaikuttavat Sivakka-konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Asuntojen käyttöasteet on pyritty pitämään korkealla tasolla erilaisin markkinointitoimenpitein sekä palveluiden laatua parantamalla. Viime vuoden lopulla tapahtunut rakennusalan suhdannemuutos avaa yhtiöllemme mahdollisuuden tarkastella jo useampia vuosia lykättyjen kohteiden rakentamismahdollisuuksia. Yhtiömme onkin jo käynnistänyt kahden aiemmin lykätyn kohteen suunnittelun siten, että kohteiden rakennustyöt pyritään käynnistämään vuoden 2009 aikana. Muuttuneessa tilanteessa yhtiö pyrkii toteuttamaan myös suunnitelmien mukaiset perusparannus- ja korjaustoimet. Oulun Palvelusäätiön ja Sivakkakonsernin välinen toimialarationalisointi ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ylikiimingin kunnan liittyminen Ouluun tulee myös vaikuttamaan osaltaan Sivakka-yhtymän toimintaan. Sivakka-konsernin omistamien kiinteistöjen salkuttaminen jatkuu. Tällöin arvioidaan kaikkien kiinteistöjen osalta niiden elinkaarta ja tarvittavia toimenpiteitä omistamisen osalta. Jokainen kiinteistö ryhmitellään yhteen seuraavista luokista: pidettävät, kehitettävät, selvitettävät ja realisoitavat. Yhtiömme ovat selvinneet hyvin varsin haasteellisista viime vuosista. Muuttuneen suhdannetilanteen voidaan arvioida parantavan kilpailutilannettamme. Yhtiöidemme kilpailukyky on edelleen hyvä ja ne tulevat suoriutumaan niille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. Yhtiöidemme kilpailukyky on edelleen hyvä ja ne tulevat suoriutumaan niille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa.

9 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 9 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,87 Liittymismaksut , ,78 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Koneet ja kalusto , ,23 Muut aineelliset hyödykkeet , ,10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,33 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,42 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,10 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Muut saamiset 3 257, ,26 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,52 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muut saamiset ,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,58 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,82 Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset 3 427,61 0,00 Siirtosaamiset 7 174, ,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,50 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,67 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakeanti 0, ,36 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,99 Muut rahastot yhteensä , ,99 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,17 Tilikauden voitto/tappio 905,97 17,67 Oma pääoma yhteensä , ,85 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,71 Käyttökorvaukset 1 854,07 247,08 Liikevaihto yhteensä , ,79 Muut kiinteistön tuotot , ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 0,00-54,30 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-54,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,56 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,73 Käyttö ja huolto , ,53 Ulkoalueiden huolto , ,61 Siivous , ,40 Lämmitys , ,60 Vesi ja jätevesi , ,42 Sähkö , ,42 Jätehuolto , ,52 Vahinkovakuutukset , ,55 Vuokrat , ,71 Kiinteistövero , ,43 Korjaukset , ,36 Muut hoitokulut , ,90 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,18 Luottotappiot , ,73 Liikevoitto , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,48 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,28 Tuloverot -647,24 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 905,97 17,67 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,12 Asuintalovaraukset , ,20 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,32 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Velat saman konsernin yrityksille , ,39 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,45 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,07 Saadut ennakot , ,36 Ostovelat , ,40 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat 3 431, ,20 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,50 Vastattavaa yhteensä , ,67

10 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,84 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,84 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Liittymismaksut , ,52 Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Koneet ja kalusto , ,35 Muut aineelliset hyödykkeet , ,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,61 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,96 Muut osakkeet ja osuudet , ,21 Sijoitukset yhteensä , ,17 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,30 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 869, ,82 Myyntisaamiset , ,32 Siirtosaamiset , ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,56 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,45 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,86 Vastaavaa yhteensä , ,44 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,83 Muut rahastot yhteensä , ,83 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,76 Tilikauden voitto/tappio ,13 595,92 Oma pääoma yhteensä , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,37 Asuintalovaraukset , ,64 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Siirtovelat 372,92 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,98 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,05 Saadut ennakot , ,42 Ostovelat , ,00 Velat saman konsernin yrityksille , ,48 Muut velat , ,97 Siirtovelat , ,54 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,46 Vieras pääoma yhteensä , ,44 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,62 Käyttökorvaukset 669, ,64 Liikevaihto yhteensä , ,26 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Muut kiinteistön tuotot , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,48 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilöstösivukulut yhteensä , ,69 Henkilöstökulut yhteensä , ,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,51 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,51 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,85 Käyttö ja huolto , ,27 Ulkoalueiden huolto , ,71 Siivous , ,14 Lämmitys , ,34 Vesi ja jätevesi , ,46 Sähkö , ,68 Jätehuolto , ,99 Vahinkovakuutukset , ,40 Vuokrat , ,59 Kiinteistövero , ,66 Korjaukset , ,59 Muut hoitokulut , ,40 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,08 Luottotappiot , ,89 Liikevoitto , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,56 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 VOITTO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,29 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,37 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO ,13 595,92 Vastattavaa yhteensä , ,44

11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut , ,32 Rakennukset ja rakennelmat , ,63 Koneet ja kalusto , ,65 Muut aineelliset hyödykkeet , ,08 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,40 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 736, ,28 Sijoitukset yhteensä 1 736, ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,52 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,52 0,00 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 1 550, ,50 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 715, ,57 Myyntisaamiset 900,76 666,64 Muut saamiset , ,87 Siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,02 Vastaavaa yhteensä , ,70 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,24 Muut rahastot yhteensä , ,24 Edellisten tilikausien voitto/tappio -19,33 0,00 Tilikauden voitto/tappio -326,05-19,33 Oma pääoma yhteensä , ,91 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,12 Asuintalovaraukset , ,59 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Velat saman konsernin yrityksille , ,48 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,68 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,62 Saadut ennakot , ,28 Ostovelat , ,82 Velat saman konsernin yrityksille , ,58 Muut velat 1 232, ,82 Siirtovelat , ,28 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,08 TULOSLASKELMA Liikevaihto Vuokrat , ,72 Käyttökorvaukset 0, ,36 Liikevaihto yhteensä , ,08 Muut kiinteistön tuotot 4 785,28 235,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 0,00-54,30 Henkilösivukulut yhteensä 0,00-54,30 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,84 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,76 Käyttö ja huolto , ,26 Ulkoalueiden huolto ,07-250,67 Siivous ,47-661,06 Lämmitys , ,29 Vesi ja jätevesi , ,25 Sähkö , ,19 Jätehuolto , ,19 Vahinkovakuutukset , ,55 Vuokrat -577,37-71,26 Kiinteistövero , ,53 Korjaukset , ,85 Muut hoitokulut , ,00 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,86 Luottotappiot -935, ,41 Liikevoitto (tappio) , ,33 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,18 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -326,05-19,33 Vastattavaa yhteensä , ,70

12 SIVAKKA-YHTYMÄ OY