Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008
Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän kaupunkikonsernia. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.12.2006. Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön tuotannon toimitilat sijaitsevat Pajatie 2:n, Hannikaisenkatu 22:n ja Salmirannantie 3:n kiinteistöissä. Hallinnon tilat toimivat osoitteessa Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2008 Tilikauden liikevaihto oli 12.922.176,49 ja liiketappio 230.477,67. Liikevaihdon kasvu oli 7,7 % ja kasvu ylitti budjetoidun tavoitteen. Yhtiön toimintavuoden tappio johtui erityisesti rakentamisen tuotannon keskittymisestä pienempiin rakennuskohteisiin ja kunnossapitoon. Uuden konseptin mukaisia volyymiasiakkaita saatiin hyvin. Niiden toiminnalliset vaikutukset suuntautuvat lähivuosille. Uusien asiakkaiden hankinta eri palvelusektoreilla onnistui hyvin. Asiakkuuksien vaikutus tulokseen on käynnistymisvuotta pitkäaikaisempi. Yhtiön Rating Alfa -luottokelpoisuusluokitus on parasta AAA tai AA+ tasoa. Keskeisin tulevien vuosien toimintaan vaikuttava kehityshanke oli entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhtiön toimintaan liittyvän henkilöstön ja tuotannon siirtyminen vuoden 2009 alusta yhtiöön. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Omistajan organisointijärjestelyt ja lisääntyvä uusasiakashankinta kasvattavat liikevaihtoa arvion mukaan 37 %. Arvion mukaan henkilöstön kasvu vuoteen 2008 verrattuna on 33 %. Yhtiö on laatinut henkilöstökehitystä varten erillisen suunnitelman. Yhtiön vuoden 2009 keskeisin taloudellinen tavoite on kattaa toimintavuoden aikana syntynyt tappio. Tappion kattamiseksi yhtiö on laatinut suunnitelman ja asettanut tavoitteet erillisille toimenpiteille. Toiminnan laajentuessa tulevaisuudessa käyttöomaisuuden kasvua hallitaan osin myös leasingrahoituksella. Vuoden 2009 aikana yhtiön pääasiallisille toimisto- ja tuotantotiloille saadaan toimiva, keskitetty ratkaisu. Sopimukset tiloja varten on jo tehty. Tutkimus- ja kehitystoiminta Toimintavuotena yhtiön koko toimintaa koskeva laatujärjestelmä sertifioitiin. Sertifiointi kattaa siivous-, turva-, rakentamis-, talonsuunnittelu-, logistiikka-, kiinteistönhoito ja -huolto-, aula-,
vahtimestari-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. Sertifikaatti sisältää vaatimukset laadunvarmistus- ja ympäristönhallintastandardista sekä täyttää työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Sertifikaatin lisäksi Total Kiinteistöpalvelut Oy on oikeutettu käyttämään Suomalaisen Työn Liiton myöntämää avainlippua. Avainlipun tarkoituksena on viestiä kuluttajille ja asiakkaille, että tuotettu palvelu tai tuote on kotimainen. Yhtiön keskeinen kehitystoiminnan tavoite on sopeutua uuteen toimintaympäristöön ja organisaatiota koskeviin muutoksiin. Tähän liittyen yhtiössä on meneillään useita vuodelle 2009 jatkuvia kehitysprojekteja. Toiminnan riskit Strategiset Valtaosa nykyisistä omistajan kanssa solmituista palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen 2-5 seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita sekä toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua. Operatiiviset Ammattitaitoisesta henkilöstöstä tulee olemaan vajetta. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluihin sisältyviä kausivaihteluita hallitaan ei kriittisten toimintojen osalta ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskejä vastaan on vakuutus 2,0 M saakka vahinkovakuutusyhtiössä. Tunnusluvut Talouden tunnusluvut Henkilöstön tunnusluvut v. 2008 v. 2007 Liikevaihto 12.922.176 11.995.591 Liikevaihdon muutos 7,7 % 0 % Liikevoitto / - tappio - 230.477 2.353 Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta - 1,8 % 0,0 % Oman pääoman tuotto-% - 20,5 % 3,6 % Omavaraisuusaste -% 30,0 % 32,2 % v. 2008 v. 2007 Henkilömäärä 299 henk 295 henk Palkat ja palkkiot 6.575.274 6.3979.339
Ympäristöasiat Total Kiinteistöpalvelut Oy:llä on marraskuusta 2008 asti ollut sertifioitu ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka on osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmämalli auttaa yhtiötä osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa sekä kehittämään ympäristönsuojelunsa tasoa edelleen. Ympäristötavoitteet asetetaan yhtiössä vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on 1.000.000 ja se jakautuu 10 osakkeeseen. Osakepääoman omistaa Jyväskylän kaupunki. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty 26.5.2008. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Reijo Kujala. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Tilikaudella 2008 hallituksen jäseninä toimivat: Jari Blom, puheenjohtaja Jukka Juusela, varapuheenjohtaja Kaija Haapsalo Jaakko Selin Pirjo Salmi Kaija-Leena Kaijaluoto Markku Sveins Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Oy Audiator Yhtiötarkastus Oy ja Ernst & Young Oy.
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 LIIKEVAIHTO 12 922 176,49 11 995 591,06 Liiketoiminnan muut tuotot 145 288,42 185 495,14 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 1 686 913,20 1 488 687,69 Varastojen lisäys tai vähennys -11 666,03-13 730,05 Ulkopuoliset palvelut 2 020 115,37 3 695 362,54 1 596 002,36 3 070 960,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 6 575 274,81 6 379 339,61 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 125 329,44 1 052 678,12 Muut henkilösivukulut 211 767,54 7 912 371,79 311 156,27 7 743 174,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot 166 124,91 166 124,91 113 440,37 113 440,37 Liiketoiminnan muut kulut 1 524 083,34 1 251 158,49 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -230 477,67 2 353,34 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 36 032,84 45 660,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut -813,10 35 219,74-2,99 45 657,63 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -195 257,93 48 010,97 Satunnaiset kulut -5 297,83 0,00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -200 555,76 48 010,97 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys -61 930,12-61 930,12-22 640,74-22 640,74 Tuloverot 2 947,17-10 626,22 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -259 538,71 14 744,01
Tase 3 Tase Vastaavaa 31.12.2008 Vastaavaa 31.12.2008 31.12.2007 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 265 827,07 80 789,53 Muut pitkävaikutteiset menot 46 442,34 312 269,41 0,00 80 789,53 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 748 342,32 748 342,32 391 440,31 391 440,31 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 060 611,73 472 229,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet 434 771,87 24 679,91 Valmiit tuotteet/tavarat 319 255,55 754 027,42 295 256,58 319 936,49 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 720,00 720,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 770 007,25 1 013 511,66 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 900 000,00 Muut saamiset 0,00 614,40 Siirtosaamiset 102 816,09 872 823,34 128 533,68 2 042 659,74 Rahat ja pankkisaamiset 196 872,57 485 568,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 824 443,33 2 848 884,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 885 055,06 3 321 114,63 4 Tase Vastattavaa 31.12.2008 Vastattavaa 31.12.2008 31.12.2007 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 000 000,00 1 000 000,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 14 744,01 0,00 Tilikauden voitto -259 538,71 14 744,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 755 205,30 1 014 744,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 84 570,86 84 570,86 22 640,74 22 640,74 PAKOLLISET VARAUKSET LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 82 888,01 98 595,31 Ostovelat 815 988,55 693 454,72 Muut velat 12 992,15 365 445,00 Siirtovelat 1 133 410,19 1 126 234,85 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 2 045 278,90 2 283 729,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 045 278,90 2 283 729,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 885 055,06 3 321 114,63