Vuosikertomus 2012
Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta 25 YHTEYSTIEDOT Parikkalantie 15 59100 PARIKKALA Puhelin (05) 43901 Fax (05) 4390 211 www.parikkalanvalo.fi KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv = kilovoltti = 1 000 volttia MW = megawatti = 1 000 kilowattia = 1 000 000 wattia MWh = megawattitunti = 1 000 kilowattituntia = 1 000 000 wattituntia GWh = gigawattitunti = 1 000 megawattituntia k = kilo = 1 000 M = mega = 1 000 000 G = giga = 1 000 000 000 Kansikuva: Patsaspuisto, Parikkalan Joukiossa Hannu Ahokas Taitto: Helena Hämäläinen Painopaikka: Saimaprint Oy 2013 2
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MMaassamme sähköä käytettiin 85,2 terawattituntia, jossa on 1,1 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Joulukuun pakkaset ja teollisuuden elpyminen käänsivät sähkönkulutuksen hienoiseen kasvuun. Alkuvuodesta leudot säät ja teollisuuden alhainen kulutus vaikuttivat osaltaan alhaiseen vuotuiseen kulutuksen kasvuun. Sähkön markkinahinta oli hyvästä vesitilanteesta ja alhaisesta päästöoikeuksien hinnoista johtuen noin 25 prosenttia edellisvuoden hintaa edullisempi. Suomen aluehinta oli kuitenkin huomattavasti korkeammalla tasolla. Aluehinnan eroon vaikuttivat siirtoyhteyksien riittämättömyys ja niiden vikaantuminen. Myös Venäjällä käyttöönotettu kapasiteettimaksu nosti omalta osaltaan Suomen aluehintaa. Sähkön tuonti oli noin 20 prosenttia kulutuksesta ja kasvoi 26 prosenttia. Suomen omassa tuotannossa merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 70 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 0,6 prosenttia. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti tyydyttävä. Taloudellisesti emme päässeet budjetin mukaisiin tavoitteisiin, mutta toiminnalliset päätavoitteemme toteutuivat kiitettävästi. Sähkön myyntitoiminta jäi selvästi alle tulostavoitteen ja vaikutti merkittävästi koko yhtiön tulostasoon. Sähkön myyntitoiminnassa heikkoon tulokseen vaikuttivat korkea aluehintaero ja turvevoimalan alhainen käyttöaste. Verkostopalveluissa alkuvuoden vaikeista lumikuormista aiheutuneet kustannukset alensivat tulostasoa. Sähkön myyntihinta yhtiömme alueella oli edelleen alle maan keskihinnan ja asiakaspysyvyys säilyi edelleen hyvänä. Verkostoliiketoiminnassa panostimme edelleen voimakkaasti sähkönlaatuun ja toimintavarmuuteen. ENERGIALIIKETOIMINNAN TULOS HEIKKO Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,4 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 5,9 prosenttia. Energian hankinta kasvoi 2,9 prosenttia. Sähkön myyntihintoja korotettiin vuoden alussa 5,0 prosenttia. Sähkön hankintahinnan nousu johtui Kanteleen Voima Oy:n matalasta käyttöasteesta. Lisäksi korkea Suomen aluehinta nosti hankintahintaa. Yhtiömme toimitustuotteiden hinnat olivat edelleen maan keskihintaa halvempia. Asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4860. Energialiiketoiminnan liiketappio oli 36.209,16 euroa ja tilikauden tulos 11.968,16 euroa. Liiketoiminnan tuloksen laskuun vaikutti sähkön hankintahinnan kasvu ja voimantuotannon alhainen käyntiaste. VERKKOLIIKETOIMINNAN INVENSTOINTEJA TOIMITUSVARMUUTEEN Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 4,8 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 8,4 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli 664.285,42 euroa ja tilikauden tulos 304.302,05 euroa. Tulos jäi hieman alle budjetoidun tulostavoitteen. Tähän vaikuttivat osaltaan alkuvuoden vaikeiden lumikuormien aiheuttamat kustannukset. Investoinnit verkostorakentamiseen ja perusparannukseen vuoden aikana olivat 1,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Keskijännitejohtoja uusittiin maakaapeleiksi ja siirrettiin teiden varsille. Pienjännitejohtojen kaapelointia lisäsimme edelleen. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 46 prosenttia. Sähköverkon kehittämiseksi teimme yleissuunnitelman ja kymmenen vuoden investointisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on toimitusvarmuuden parantaminen maakaapelointia lisäämällä. Suunnitelman toteut- POSITIIVISTA ENERGIAA 3
taminen aloitettiin loppuvuonna Simpeleen taajaman 2-3 vuotta kestävällä kaapelointiprojektilla. Häiriötiedotusta paransimme ottamalla käyttöön uuden häiriötiedotusjärjestelmän, josta asiakkaamme saavat halutessaan tekstiviestillä ilmoituksen sähkökatkoista. Kaukoluettaviin mittareihin investoitiin noin 0,5 milj. euroa ja niiden kokonaismäärä vuoden vaihteessa oli 8804 kappaletta eli noin 88 prosenttia käyttöpaikoista. TALOUDELLINEN TULOS Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,3 milj. euroa, jossa kasvua oli 6,7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli 663.954,71 euroa ja tilikauden voitto oli 354.983,76 euroa. Yhtiön tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka aivan budjetin mukaisiin tavoitteisiin emme päässeetkään. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi alle budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja rahoitustuottojen ja kulujen nettotuotot olivat 195.606.71 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 2,0 milj. euroa. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tarjoamme kilpailukykyisiä energiapalveluja, investoimme sähkön laatuun ja toimintavarmuuteen. Henkilöstön osaaminen, toiminnan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysy- vyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Verkkoliiketoiminnassa sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen päätavoitteitamme. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen on lainsäädännöllä tulossa muutoksia. Uudet vaatimukset ovat jo valmisteluvaiheessa vaikuttaneet suunnittelu- ja rakentamisstrategiaamme. Verkoston yleissuunnitelman ja rakentamisstrategian muutoksen perusteella tulevien vuosien investoinnit sähköverkon maakaapelointiin tulevat nousemaan huomattavasti. Kasvavat investoinnit väistämättä vaikuttavat verkkopalvelujen hinnoitteluun. Etäluettavien mittareiden asennusprojekti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kaikkien asiakkaidemme mittarit vaihdamme kaukoluettaviksi vuoden loppuun mennessä. Osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja olemme mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja myös Puhuri Oy:n tuulivoima -projekteissa. Suomen Voimatieto Oy:n osakkaana panostamme tietojärjestelmien kehittämiseen. Paikallisvoima ry:ssä olemme mukana vaikuttamassa pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvontaan ja yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöverkostojen avulla tulemme edelleen kehittämään toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2012. Arto Tiainen toimitusjohtaja 4
YRITYSHALLINTO VYHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa 28.5.2012. Kokouksessa edustettu osakemäärä oli 85.697 eli 29,7 % osakkeista ja äänimäärä 842.144 eli 27,8 % äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri Anttila ja sihteerinä Tuula Suomalainen. Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Pirkka Laamanen Parikkalasta, Risto Luukkonen Rautjärveltä, Paula Neuvonen Parikkalasta, Janne Tirronen Punkaharjulta ja Miia Vilska Parikkalasta. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 72 % Kunnat 17 % Yritykset ja yhteisöt 11 % Erovuorossa olleen Pentti Hannosen tilalle valittiin Maaret Berg-Tynkkynen Parikkalasta, Unto Silvennoisen tilalle Varpu Rissanen Parikkalasta. Harri Anttilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013 saakka valittiin Paula Hinkkanen Rautjärveltä ja Sami Sulkon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014 saakka valittiin Jari Laamanen Punkaharjulta. Omistajat/kpl Osakeomistus % Kunnat 4 17 Yritykset ja yhteisöt 92 11 Yksityiset 2856 72 JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Sähkötarkastusyhdistys ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala POSITIIVISTA ENERGIAA 5
HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) puheenjohtaja Jari Laamanen Punkaharju yrittäjä 2012-(2014) varapuheenjohtaja Airas Martti Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2013) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2013) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2013) Matti Kaskinen Parikkala insinööri 1983-(2013) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Punkaharju koneasentaja 2010-(2013) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2013) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Punkaharju HR-päällikkö 2011-(2014) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2013) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Janne Tirronen Punkaharju toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Punkaharju liikennöitsijä 1990-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. HALLITUS Ari Berg puheenjohtaja toiminnanjohtaja Parikkala 2004-(2014) Jouni Heltimoinen toimitusjohtaja Parikkala 2006-(2015) Matti Hämäläinen metsätaloustarkastaja Rautjärvi 1995-(2015) Kari Pekonen maaseutuyrittäjä Parikkala 2010-(2013) Pasi Pulkkinen metsätalousyrittäjä Punkaharju 2011-(2014) Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 14 kertaa. 6
PARIKKALAN VALO OY 31.12.2012 YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Tuula Suomalainen VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Kurri Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 11 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys-projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MATERIAALIHALLINTO MITTAROINTI JA KALUSTO Pasi Kaskinen 4 asentajaa POSITIIVISTA ENERGIAA 7
HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS YHENKILÖSTÖ Yhtiömme henkilöstön lukumäärä vuoden 2012 lopussa oli 32. Toimihenkilöitä oli 16 ja työntekijöitä 16. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. KOULUTUS Koulutustoiminta oli ammatillisia aiheita koskevia tilaisuuksia. Erilaisia ulkoisia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia oli 30 kpl ja niistä kertyi yhteensä 145 koulutuspäivää. TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa pidettiin ensimmäinen työterveysyhteistyöpalaveri, johon osallistuivat Pirjo Valkeapää, Kirsi Jyräs, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Kokouksessa sovittiin mm. kaikkien poissaoloilmoitusten toimittamisesta työterveyden hoitajalle ja työterveyshoitajan osallistumisesta kevään työsuojelutoimikunnan kokoukseen. Työpiste-ergonomiakartoitus tehtiin yhdelle työntekijälle ja sovittiin jatkossa tehtäväksi kaikille halukkaille. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana sattui yksi työtapaturma, jossa asentaja löi sähköpylvästä rautakangella tarkoituksenaan pudottaa lumia johdoilta, seurauksena tästä oli käden kipeytyminen ja sairaslomaa 12 päivää. Läheltä piti tilanteita raportoitiin 4. Yhdessä pylväs tipahti vaarallisesti kuorma-auton kyydistä, toisessa kaapelikela tipahti nosturin koukusta, kolmannessa sähkölinjalta poistetun puun tyvi iskeytyi asentajan nilkkaan ja neljännessä kaadettavan puun latva katkesi ja tipahti asentajan viereen. Tampereella pidetyn viisipäiväisen työsuojelun peruskurssin suorittivat Olli Mattila ja Veijo Makkonen. Kevään työkyky-päivät pidettiin Hapimagin lomakylässä 6. ja 7. kesäkuuta. Päivän aikana pelattiin beachvolleyta, mölkkyä ja jalkapalloa, melottiin erilaisilla kanooteilla ja suunnistettiin. Syksyllä 10. lokakuuta vietettiin iltapäivä Holiday Club Saimaassa keilaten ja nauttien kylpylän tarjonnasta. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien kokoonpanot säilyivät lähes samana koko vuoden. Martti Kauppinen jäi eläkkeelle joulukuussa 2012, hänen tilalleen tiimin vetäjäksi tuli uusi myyntipäällikkö Mika Lirkki. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Martti Kauppinen (joulukuusta 2012 Mika Lirkki) Mittarointi Pasi Kaskinen Tietojärjestelmä/ATK Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Tuula Suomalainen Johto Arto Tiainen Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän auditointeja ei ehditty vuoden 2012 aikana tehdä. Työhyvinvointityöryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla kolme kertaa. 8
Myyntipäällikkö Martti Kauppinen jäi eläkkeelle joulukuussa. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Vuonna 2011 rakennetun sähkölaitteiston varmennustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2012 Parikkalan Valon vapaa-ajan toimikunta järjesti henkilökunnalle saunaillat keväällä ja syksyllä. Elokuussa vierailtiin Viipurissa parinkymmenen hengen voimin. Mennessä matkattiin laivalla aurinkoista Saimaan kanavaa pitkin ja pois päästiin bussin kyydissä. Pikkujoulut pidettiin hyvin paikallisesti omalla toimitalolla, jossa nautittiin hyvästä ruuasta yläkerrassa ja musiikista alakerran Keladiskossa. Syystyky -päivässä keilattiin Holiday Club Saimaassa Lappeenrannan Rauhassa. POSITIIVISTA ENERGIAA 9
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012-31.12.2012 POLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA :n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 90,9 GWh. Sähkön hankintamäärä kasvoi noin 2,9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän kasvamiseen vaikuttivat olennaisesti joulukuun poikkeuksellisen kylmät säät. Sähkön markkinahinta laski voimakkaasti hyvän vesitilanteen johdosta. Sähkön aluehinta Suomessa pysyi kuitenkin korkealla tasolla ja vaikutti olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Kanteleen Voima Oy:n käyntiaste oli alhainen, joka nosti osaltaan sähkön hankintahintaa. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat aluehintaero ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa viisi prosenttia ja edelleen yhtiömme sähkön hinta säilyi varsin kilpailukykyisenä. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4860 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi myös alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat vuoden alkupuolella lumikuormien aiheuttamat kustannukset. Sähköverkon kehittämiseksi tehtiin yleissuunnitelma ja kymmenen vuoden investointisuunnitelma. Lisäksi verkoston rakentamisstrategiaa tarkennettiin maakaapeloinnin osalta. Uusi häiriötiedotusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden aikana. Verkkopalvelumaksuja korotettiin 01.01.2012 alkaen keskimäärin viidellä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli 10130 kpl.nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli 663.954,71 euroa. Liikevoitto oli 7,1 prosenttia. nnnnnnnnnnnn Kokonaisinvestointimme olivat 2,0 milj. euroa, josta kaukoluettavien mittareiden osuus oli 0,5 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin n. 1,0 milj.euroa. nnnnn Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka tavoitteena on hankkia osakkailleen päästötöntä tuulivoimatuotantoa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2013 alussa korotimme sähkön myyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin kahdeksalla prosenttilla. n nnnnnnnnnnn Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkina- ja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. n Fennovoima Oy:n osalta jatkopäätökset tulemme tekemään tämän vuoden lopulla. Vaatimukset käyttövarmuuden parantamiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen tulevat entisestään tiukkenemaan. Maakaapeloinnin osuus tulee lisääntymään ja investointeja joudutaan aikaistamaan. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan lähivuosina ja se tulee vaikuttamaan myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja lisäämällä maakaapelointia. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. nnnnnn Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuonna 2012 ollen 9.294.414 euroa (8.712.441). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli 4.401.146 euroa (4.154.058) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto 4.836.033 euroa (4.460.399). Sähkön hankinta kasvoi 2,9 prosenttia. Siirron hankinta kasvoi 3,5 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin viidellä prosentilla. Verkkopalvelun tulosta rasittivat alkuvuonna lumikuormien korjauskustannukset. Energialiiketoiminnan liiketappio oli -36.209, 16 euroa (699.106 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli 664.285, 42 euroa (531.766 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli 663.954,71 euroa (1.292.885 euroa). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia ja nettotuotot olivat 195.606,99 euroa (-104.193 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 859.561,70 euroa (1.188.692 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n.2,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin. 10
TUNNUSLUVUT LIIKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLI- SESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA 2012 2011 2010 Liikevaihto EUR 9.294.414 8.712.441 7.920.397 Liikevaihdon muutos % 6,7 10,0-3,6 Liikevoitto EUR 663.955 1.292.885 346.574 Liikevoitto % 7,1 14,8 4,4 Oman pääoman tuottoaste % 8,52 10,5 6,6 Omavaraisuusaste % 41,0 39,8 39,8 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 33 (32), joista naisia 10 ja miehiä 23. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla. 2012 2011 2010 Henkilöstö keskimäärin 33 32 31 Vakituisia 31.12 29 31 28 Määräaikaisia 31.12 0 0 0 Tilikauden palkat 1.399.704,32 1.364.805,05 1.416.181,00 YMPÄRISTÖTEKIJÄT :n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v. 2008-2016. Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 %:n tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. nnnnnnnnnnnnnnnnnn Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen Kohti hiilineutraalia kuntaa (HIN- KU) kampanjaan. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA - kyllästettyjä puupylväitä vielä noin 26000 kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2012 Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,62 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,5 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. POSITIIVISTA ENERGIAA YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2012 (kpl) 2011 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) 144 355 144 355 S-osakkeet (20 ääntä/osake) 144 230 144 230 Yhteensä 288 585 288 585 A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: n 3 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S- osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään. A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arviosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Vakuustalletukset 268.293,69 Pääomalainat 202.833,82 Muut vastuusitoumukset 4.315.200,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton. 11
TASE 31.12.2012 V A S T A A V A A 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset 120 943,08 144 424,55 Muut pitkävaikutteiset menot 36 833,99 15 342,13 Ennakkomaksut 157 777,07 159 766,68 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 129 203,43 130 755,43 Rakennukset ja rakennelmat 249 965,40 217 132,90 Siirto- ja jakeluverkosto 12 604 243,64 11 906 943,45 Koneet ja kalusto 347 474,81 196 458,16 Muut ain.hyödykkeet 3 904,43 4 945,65 Enn.maksut ja keskener.hank. 186 250,82 13 521 042,53 73 643,29 12 529 878,88 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr. 1 654 678,16 1 142 005,12 Saamiset omistusyht.yr. 207 879,46 207 879,46 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 1 885 050,47 22 492,85 1 372 377,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet 324 921,63 266 036,67 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset 1 787 945,24 1 810 790,95 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 268 293,69 268 293,69 Siirtosaamiset 727 721,05 2 783 959,98 236 180,17 2 315 264,81 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit 4 811 185,24 3 483 090,25 Rahat ja pankkisaamiset 344 571,72 3 114 809,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 828 508,64 23 241 223,82 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % 10 6 2 0 6,53 2008 2009 2010 2011 2012 % 200 150 100 101,8 % 100 25 50 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 80 83,7 12
V A S T A T T A V A A 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 233 806,30 233 806,30 Käyttörahasto 2 414 558,02 3 046 843,56 2 131 959,14 2 764 244,68 Tilikauden voitto/tappio 354 983,76 571 208,88 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 8 434 777,33 7 980 332,79 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut 10 183 363,82 10 079 957,64 Lyhytaikainen: Ennakot 0,00 12 099,45 Ostovelat 728 838,24 316 407,74 Muut lyhytaikaiset velat 524 152,85 464 512,14 Siirtovelat 555 549,08 1 808 540,17 1 052 460,50 1 845 479,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 828 508,64 23 241 223,82 INVESTOINTIEN OMARAHOITUSASTE 1000 2250 2000 INVESTOINNIT OMARAHOITUS 2024 1989 % 16 LIIKEVOITTO 8 MAKSUVALMIUS 1500 12 6 7,14 8 4 1000 3,0 4 0 500-4 0 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 POSITIIVISTA ENERGIAA 13
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 9 294 413,69 8 712 441,52 Valmistus omaan käyttöön (+) 1 282 978,89 954 523,56 Liiketoiminnan muut tuotot 160 202,18 93 161,54 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 5 140 520,09 3 769 011,61 Varastojen muutos -58 884,00 47 505,86 Ulkopuoliset palvelut 1 050 513,53-6 132 149,62 902 085,89-4 718 603,36 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot 1 399 704,32 1 364 805,05 Henkilösivukulut Eläkekulut 262 445,40 225 570,61 Muut henkilösivukulut 54 965,10-1 717 114,82 66 166,87-1 656 542,53 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -1 101 663,78-1 015 423,53 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista -9 745,80-29 910,75 Liiketoiminnan muut kulut -1 112 966,03-1 046 761,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 663 954,71 1 292 885,42 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij. 2 160,00 2 340,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 194 203,86 136 661,51 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. 0,00-243 188,63 Korkokulut ja muut rah.kulut -756,87 195 606,99-6,34-104 193,46 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 859 561,70 1 188 691,96 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) -454 444,54-351 219,89 Tuloverot -50 133,40-266 263,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 354 983,76 571 208,88 14
RAHOITUSLASKELMA (1000 ) 2012 2011 1.1.-31.12 1.1.-31.12 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto 664 1 293 Poistot 1 111 1 045 Rahoitustuotot ja -kulut -67 322 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 709 2 660 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) -59 48 Saamisten.lis(-),väh(+) -469-577 Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) 192 428 Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen 1 373 2558 Välittömät verot -279-3 Rahoitusarvopapereitten muutos(netto) -1 200 708 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -106 3 263 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) -2 007-1 475 Investoinnit muihin sijoituksiin (-) -513-273 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -2 520-1 748 Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu -248 Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) 103 270 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -144 270 Rahavarojen muutos (A+B+C) -2 770 1 785 Rahavarat 1.1. 3 114 1 329 Rahavarojen muutos -2 770 1 785 RAHAVARAT 31.12 344 3 114 Rahoitusarvopaperit 31.12. 4 811 3 483 POSITIIVISTA ENERGIAA 15
OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2012 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maaalueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä 214.103,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v. 2012 v. 2011 Aineet ja tarvikkeet 664 748,62 411 022,16 Palkat henkilösivukuluineen 368 174,61 327 104,38 Ulkopuoliset palvelut 200 600,17 182 791,18 Muut liiketoiminnan kulut 49 455,49 33 605,84 YHTEENSÄ 1 282 978,89 954 523,56 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 98 028,50 411,02 Vakuutuskorvaukset 38 191,19 75 503,23 Muut 23 982,49 17 247,29 YHTEENSÄ 160 202,18 93 161,54 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä 16 16 Työntekijöitä 17 16 YHTEENSÄ 33 32 Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus 17 610,00 17 500,00 Hallintoneuvosto 3 310,00 4 190,00 YHTEENSÄ 20 920,00 21 690,00 16
Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno 1.1.2012 1 142 005,12 22 492.85 207 879,46 Lisäykset 512 673,04 0,00 0,00 Vähennykset 0.00 0.00 0.00 Siirrot erien väl. 0.00 0.00 0.00 Hankintameno 31.12.2012 1 654 678,16 22 492,85 207 879,46 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1 654 678,16 22 492.85 207 879,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset 31.12.2012 omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515,34 3 363,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % 6 284 610,87 1 651 314,40 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2011). Saamisten erittely v. 2012 v. 2011 Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v. 2013 301 491,00 0,0 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 9 742,01 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 287 435,02 168 902,11 Muut siirtosaamiset 129 053,02 67 278,06 YHTEENSÄ 727 721,05 236 180,17 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo 5 081 247,47 3 579 996,60 Kirjanpitoarvo 4 811 185,24 3 483 090,25 Erotus 270 062,23 96 906,35 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma 1.1.2012 A -sarjan osakkeet 144.355 kpl/ 1 ääni/os 121 393,84 121 393,84 S -sarjan osakkeet 144.230 kpl /20 ääntä/os 121 288,72 121 288,72 Osakepääoma 31.12.2012 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 1.1.2012 233 806,30 233 806,30 + voittovarat Vararahasto 31.12.2012 233 806,30 233 806,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto 1.1.2012 2 131 959,14 1 957 866,25 + voittovarat 571 208,88 174 092,89 - jaetut osingot - 288 610,00 Käyttörahasto 31.12.2012 2 414 558,02 2 131 959,14 TILIKAUDEN VOITTO 354 983,76 571 208,88 Oma pääoma yhteensä 3 401 827,32 3 335 453,56 Voitonjakokelpoiset varat 2 769 541,78 2 703 168,02 POSITIIVISTA ENERGIAA 17
Lyhytaikainen vieras pääoma v. 2012 v. 2011 Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen 322 753,01 397 037,07 Velat omistusyhteysyrityksille 184 311,50 Muut siirtovelat 48 484,57 655 423,43 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 555 549,08 1 052 460,50 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak. 4 315 200,00 4 315 200,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet 268 293,69 268 293,69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v. 2012 v. 2011 Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 29 28 Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet 28 012,23 28 284,65 Rakennusten tekniset laitteet 38 256,83 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto 1 703 863,57 1 425 534,10 Koneet ja kalusto 205 042,36 14 245,32 YHTEENSÄ 1 975 174,99 1 468 064,07 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,4 5,8 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut 18
SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS 21.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 4 836 032,96 4 460 399,48 4 401 145,61 4 154 058,04 57 235,12 97 984,00 9 294 413,69 Valmistus omaan käyttöön (+) 1 282 978,89 954 523,56 1 282 978,89 Liiketoiminnan muut tuotot 147 784,39 79 340,50 11 624,57 0,00 793,22 13 821,04 160 202,18 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö 373 415,00 328 808,00-373 415,00-328 808,00 Muut ostot tilikauden aikana 866 541,12 540 402,01 4 272 566,71 3 224 170,20 1 413,22 4 439,40 5 140 521,05 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) -58 884,96 47 505,86-58 884,96 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut 522 215,87 433 654,93 522 215,87 Muut ulkop.palv 526 252,73-2 229 539,76 457 688,82-1 808 059,62 721,57-3 899 873,28 298,76-2 895 660,96 1 323,36-2 736,58 10 443,38-14 882,78 528 297,66-6 132 149,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 210 367,55 1 157 571,32 179 753,19 184 809,46 9 583,59 22 424,27 1 399 704,33 Henkilösivukulut Eläkekulut 226 944,64 191 319,68 33 703,83 30 544,72 1 796,93 3 706,21 262 445,40 Muut henkilösivukulut 47 530,02-1 484 842,21 56 120,01-1 405 011,01 7 058,74-220 515,76 8 959,71-224 313,89 376,33-11 756,85 1 087,15-27 217,63 54 965,09-1 717 114,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta 996 817,59 915 860,20 996 817,59 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 97 935,57 86 902,50 5 971,02 11 661,42 939,60 999,41 104 846,19 Arvonalentumiset 9 745,80-1 104 498,96 29 910,75-1 032 673,45-5 971,02-11 661,42-939,60-999,41 9 745,80-1 111 409,58 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 12 923,10 15 485,25 0,00 0,00 12 923,10 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut 770 706,79-783 629,89 701 267,73-716 752,98 322 619,28-322 619,28 323 315,47-323 315,47 6 716,86-6 716,86 6 692,58-6 692,58 1 100 042,93-1 112 966,03 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) 664 285,42 531 766,48-36 209,16 699 106,30 35 878,45 62 012,64 663 954,71 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij. 2 160,00 2 340,00 2 160,00 Muut korko-ja rah.tuotot 137 044,36 97 736,90 51 529,66 35 515,00 5 629,84 3 409,61 194 203,86 Arvonalentumiset 0,00-177 009,82 0,00-59 753,45 0,00-6 425,36 Muut rahoituskulut -540,06 136 504,30-4,61-79 277,53-194,03 51 335,63-1,56-24 240,01-22,78 7 767,06-0,17-675,92-756,87 195 606,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ 800 789,72 452 488,95 15 126,47 674 866,29 43 645,51 61 336,72 859 561,70 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 800 789,72 452 488,95 15 126,47 674 866,29 43 645,51 61 336,72 859 561,70 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta -401 609,96-363 111,91-401 609,96 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -51 901,95 4 693,81-1 468,08 6 637,36 535,45 560,85-52 834,58 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) -453 511,91-358 418,10-1 468,08 6 637,36 535,45 560,85-454 444,54 Välittömät verot -42 975,76-64 752,12-1 690,23-184 628,54-5 467,41-16 882,53-50 133,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 304 302,05 29 318,73 11 968,16 496 875,11 38 713,55 45 015,04 354 983,76 POSITIIVISTA ENERGIAA SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 120 943,08 144 424,55 120 943,08 Muut aineettomat hyödykkeet 36 833,99 0,00 0,00 15 342,13 36 833,99 Ennakkomaksut 157 777,07 144 424,55 0,00 15 342,13 157 777,07 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 12 604 243,64 11 906 943,46 12 604 243,64 Muut aineelliset hyödykkeet 654 900,62 481 087,19 68 753,06 60 371,00 6 894,39 7 833,95 730 548,07 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 186 250,82 13 445 395,08 73 643,29 12 461 673,94 68 753,06 60 371,00 6 894,39 7 833,95 186 250,82 13 521 042,53 Sijoitukset 10 318,78 10 318,78 1 867 663,88 1 354 990,84 7 067,81 7 067,81 1 885 050,47 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 324 921,63 266 036,67 324 921,63 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 140 107,76 946 715,49 639 609,12 848 150,87 8 228,36 15 924,58 1 787 945,24 Siirtosaamiset 368 197,20 67 974,73 355 468,65 168 205,45 4 055,20 0,00 727 721,05 Muut saamiset 0,00 1 508 304,96 0,00 1 014 690,22 268 293,69 1 263 371,46 268 293,69 1 284 650,01 0,00 12 283,56 0,00 15 924,58 268 293,69 2 783 959,98 Rahoitusarvopaperit 3 435 186,26 2 542 655,88 1 231 663,42 870 772,56 144 335,56 69 661,81 4 811 185,24 Rahat ja pankkisaamiset 1 117 107,72 2 802 575,19-895 588,60 129 546,84 123 052,60 182 687,07 344 571,72 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 999 011,50 19 242 375,22 3 535 863,22 3 715 673,38 293 633,92 283 175,22 23 828 508,64 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma 194 146,05 194 146,05 48 536,51 48 536,51 242 682,56 Ylikurssirahasto 124 637,34 124 637,34 31 159,34 31 159,34 155 796,68 Muut rahastot -627 077,96-641 583,06 2 958 725,97 2 712 902,85 316 716,31 294 445,65 2 648 364,32 Tilikauden voitto (tappio) 304 302,05-3 992,52 29 318,73-293 480,94 11 968,16 3 050 389,98 496 875,11 3 289 473,81 38 713,55 355 429,86 45 015,04 339 460,69 354 983,76 3 401 827,32 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 8 540 689,68 8 087 177,77-22 416,57-23 884,65-83 495,78-82 960,33 8 434 777,33 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma VUOSIKERTOMUS 2012 19 Palautettavat liittymismaksut 10 183 363,82 10 079 957,64 10 183 363,82 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat 595 900,80 297 009,91 124 622,60 18 382,88 8 314,84 1 014,95 728 838,24 Siirtovelat 319 037,27 698 221,18 227 991,70 330 867,94 8 520,11 23 371,37 555 549,08 Muut velat 364 012,45 1 278 950,52 373 489,67 1 368 720,76 155 275,51 507 889,81 100 833,39 450 084,21 4 864,89 21 699,84 2 288,53 26 674,85 524 152,85 1 808 540,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 999 011,50 19 242 375,23 3 535 863,22 3 715 673,38 293 633,92 283 175,21 23 828 508,64
HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 20
TILINTARKASTUSKERTOMUS PARIKKALAN VALO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja haliinnon tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012. Tilinpäätös sisaltää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HaIlituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, etta noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut :n tilinpäätökseen tilikaudella 1.1.2012-31.12.2012 ja tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilikauden voiton käsittelemistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. POSITIIVISTA ENERGIAA 21
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liikevaihto 1000 eur 6486.2 6728.3 7029.9 8220.0 7920,0 8712,4 9294,4 Liikevoitto 1000 eur 29.6 231.8-163.7 378.5 346,6 1292,9 664,0 Tilikauden tulos 1000 eur 1.4 371.8-498.5 119.1 174,1 571,2 355,0 Investoinnit 1000 eur 1780.0 2296.2 1734.8 1370.0 1055,0 1748,0 1989,0 Korolliset velat 1000 eur 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 Poistot 1000 eur 776.7 824.0 893.8 955.6 1014,0 1044,9 1111,4 Tulos ennen sat.eriä 1000 eur 323.0 1026.8-487.6 686.2 554,4 1188,7 859,6 Omarahoitusaste % 81.3 94.7 49.4 133.0 178,0 128,4 101,8 Omavaraisuusaste (ml.liit.m) % 87.4 86.8 87.3 86.8 85,3 83,1 83,7 Omavaraisuusaste (ilman liit.m.) % 41.0 38.8 39.6 39,8 39,8 41,0 Maksuvalmius 9.9 6.0 6.8 7.1 5,3 3,7 3,0 Liikevoitto % 0.5 3.5-2.3 4.6 4,4 14,8 7,1 Pääoman tuottoaste % 4.6 7.5 2.1 5.6 6,1 8,8 6,5 Oman pääoman tuotto % (ROE) 4.5 11.9-6.4 8.9 6,6 10,5 8,5 Sij.pääoman tuotto % (ROI) 3.8 11.1-5.2 7.4 5,6 11,0 7,4 Liikevoitto % = liikevoitto liikevaihto x100 Omarahoitusaste % = tilikauden omarahoitus tilikauden investoinnit x100 Omavaraisuusaste % = omapääoma + liittymismaksut + taseen loppusumma varaukset x100 rahoitusomaisuus + vaihto omaisuus Maksuvalmius = lyhytaikainen vieras pääoma tulos + poistot + korot + verot Pääomantuottoaste % = x100 taseenloppusumma tilikauden alussa voitto ennen satunaisia eriä verot Oman pääoman tuotto (ROE) % = x100 oma pääoma(keskiarvo) voitto ennen satunaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Sij. pääoman tuotto (ROI) % = x100 taseen loppusumma korottomat velat(keskiarvo) 22
ENERGIALIIKETOIMINTA TSÄHKÖN HANKINTA Toimintavuoden sähkönhankinta kasvoi 2,9 % edellisestä vuodesta kylmempien säiden johdosta. Energialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli toimintavuonna 4,401 milj. euroa. Sähköenergiaa hankittiin kaikkiaan 90 890 MWh, vuoteen 2011 verrattuna energian hankinta kasvoi 2 528 MWh. Sähköenergia hankittiin pääosin Kaakon Energia Oy:ltä, muilta toimittajilta sähköä hankittiin 2 320 MWh. Kanteleen Voiman pieni käyttöaste sekä hinnan varmistuskustannukset nostivat merkittävästi sähköenergian hankintakustannuksia. SÄHKÖN MYYNTI JA MARKKINATILANNE Energialiiketoiminnan liiketappio oli kaikkiaan 36 209 euroa. Heikko tulos johtui aluehintaerosta sekä alhaisesta oman tuotannon käyttöasteesta. Omalla jakelualueella myynnin asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 9 645, jakelualueen ulkopuolisia käyttöpaikkoja myyntiasiakkaina oli 51. Toimitusvelvollisia listahintaisia sähkönmyyntihintoja korotettiin 1.1.2012 alkaen noin 5 %. Korotus ei koskenut määräaikaisia sopimuksia. Kanta-asiakastuotteiden alennus pysyi edelleen kuudessa prosentissa. Kanta-asiakkaiden lukumäärä on lisääntynyt tasaisesti, vuoden loppuun mennessä kanta-asiakkaita oli 4 860. Sähkönmyyntihintamme säilyivät kilpailukykyisiä valtakunnan tasolla vertailtuna, erityisesti kausituotteet ja kantaasiakastuotteet. Sähkönmarkkinahinnat laskivat edelleen 2012 alkupuolella ja säilyivät vuoden loppuun asti alhaisina kansallisen kokonaiskulutuksen laskiessa ja poikkeuksellisen sateisen vuoden johdosta. Jukka Laaksonen esiintyi runsaslukuiselle yleisölle kanta-asiakaspäivänä. Markkinahintojen lasku on lisännyt merkittävästi kilpailua sähkönmyynnin asiakkaista ja tiukentanut kilpailua kaikissa asiakasryhmissä. Asiakasuskollisuus säilyi tästä huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Markkinaosuutemme jakelualueemme asiakasmäärästä oli noin 95 prosenttia. TOIMINTAVUODEN MARKKINOINTI Kanta-asiakkuus ja Positiivista energiaa -slogan olivat toimintavuonna markkinoinnissa pääteemat. Markkinoinnissa korostettiin paikallisuutta, kokonaisedullisuutta, pitkäjännitteisyyttä, luotettavuutta ja asiantuntemusta. Yhtiö oli mukana tukemassa monia paikallisia tapahtumia ja näkyvästi myös paikalla useissa tapahtumissa. Neljättä kanta-asiakaspäivää vietettiin 1.6.2012 toimitalolla erilaisten esittelyjen, neuvonnan, kahvitarjoilun, kevyen viihteen ja arvontojen muodossa. Kanta-asiakaspäivässä kävi noin 1 300 asiakastamme ja kanta-asiakkaaksi liittyi päivän aikana runsaasti sähkönkäyttäjiä. Kesätapahtumista osallistuimme myös Simpeleen antiikki ja keräilykesäpäiville 21.- 22.7.2012. SÄHKÖN HANKINTA KUUKAUSITTAIN MWh SÄHKÖNHANKINTA VUOSINA 2003-2012 GWh TOIMITUSKOHTEET VUOSINA 2003-2012 kpl 14000 10000 12189 12204 92,1 90 90,9 10000 9688 10130 6000 9500 0 50 9000 1 3 5 7 9 11 03 05 07 09 11 03 05 07 09 11 POSITIIVISTA ENERGIAA 23