Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 7.4.2004 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2003 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- ja kululaskelma Valtion tase Valtiontalouden rahavirtalaskelma - Valtiontalouden tasapaino - Rahoituserät - Likvidit varat - Kuviot

2(12) Valtion talousarvion toteutumalaskelma Osasto/pääluokka Talousarvio Toteutunut Toteutunut Muutos 2003 31.12.2003 31.12.2002 ed. vuoteen miljoonaa euroa % 11 Verot ja veronluonteiset tulot 29 950 30 263 30 158 0 12 Sekalaiset tulot 4 282 3 920 4 972-21 13 Korkotulot ja voiton tuloutukset 985 994 1 065-7 15 Lainat 1 202 1 236 158 681 Ylijäämän käyttö 998 0 0 0 Osastot yhteensä 37 417 36 413 36 353 0 21 Tasavallan presidentti 8 7 6 25 22 Eduskunta 118 111 84 32 23 Valtioneuvosto 45 45 37 24 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 725 709 698 2 25 Oikeusministeriön hallinnonala 650 641 570 12 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 460 1 419 1 302 9 27 Puolustusministeriön hallinnonala 1 989 2 006 1 712 17 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 039 4 987 5 455-9 29 Opetusministeriön hallinnonala 5 905 5 786 5 437 6 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 606 2 544 2 448 4 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 693 1 755 1 397 26 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 005 914 1 027-11 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 618 8 571 8 098 6 34 Työministeriön hallinnonala 2 203 2 092 1 984 5 35 Ympäristöministeriön hallinnonala 662 657 622 6 36 Valtionvelan korot 4 692 4 653 3 624 28 37 Valtionvelan vähentäminen 0 0 1 010-100 Pääluokat yhteensä 37 417 36 897 35 511 4 Yli-/alijäämä 0-485 842

3(12) Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta Talousarvio Kertymä Kertymä Muutos 2003 31.12.2003 30.12.2002 ed. vuoteen miljoonaa euroa % Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Tulo ja varallisuusvero 11 832 11 812 12 519-6 Korkotulojen lähdevero 230 216 268-19 Perintö- ja lahjavero 410 411 452-9 Yhteensä 12 472 12 439 13 238-6 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero 9 975 10 264 9 756 5 Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava verot 392 396 374 6 Apteekkimaksut 105 108 103 0 Yhteensä 10 472 10 769 10 232 5 Valmisteverot Tupakkavero 604 592 600-1 Alkoholijuomavero 1 378 1 364 1 338 2 Virvoitusjuomavero 38 37 35 8 Energiaverot 2 900 2 865 2 756 4 Yhteensä 4 920 4 858 4 729 3 Muut verot Leimavero 0 0 1-100 Autovero 1 100 1 207 1 023 18 Moottoriajoneuvovero 228 230 218 5 Varainsiirtovero 335 337 338 0 Arpajaisvero 113 120 107 12 Ajoneuvovero 247 243 233 4 Jätevero 47 41 32 29 Yhteensä 2 070 2 178 1 953 12 Muut veronluonteiset tulot Lästimaksut 1 1 1-16 Ratavero 13 13 0 0 Öljyjätemaksu 3 3 4-23 Muut verotulot 0 3 1 348 Yhteensä 17 19 5 259 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 29 950 30 263 30 158 0

Valtion tuotto- ja kululaskelma 4(12) 1.1.2003-31.12.2003 1.1.2002-31.12.2002 miljoonaa euroa Muutos TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 920 900 20 Vuokrat ja käyttökorvaukset 59 48 11 Muut toiminnan tuotot 406 1 385 1 036 1 984-630 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 544 530 14 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -42-108 -66 Henkilöstökulut 4 947 4 747 199 Vuokrat 725 613 112 Palvelujen ostot 2 145 2 237-92 Muut kulut 782 1 064-281 Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) -0 2 2 Valmistus omaan käyttöön (-) -521-553 -32 Poistot 1 419 1 107 312 Sisäisten kulujen oikaisu -208-9 790-241 -9 397-32 JÄÄMÄ I -8 405-7 413 992 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 1 026 1 107-81 Rahoituskulut -2 823-1 797-3 011-1 904-188 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 89 1 176-1 087 Satunnaiset kulut -44 46-13 1 163 30 JÄÄMÄ II -10 156-8 154 2 002 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Kunnilta 107 109-2 Sosiaaliturvarahastoilta 28 29-1 Elinkeinoelämältä 4 3 1 Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 19 17 3 Kotitalouksilta 2 2 0 Euroopan unionilta 1 137 900 236 Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta 10 11-1 Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 1 083 942 141 Muut siirtotalouden tuotot 6 2 396 6 2 020-1 Kulut Kunnille 4 912 4 544 368 Kuntayhtymille 1 290 1 230 60 Sosiaaliturvarahastoille 7 075 6 975 100 Elinkeinoelämälle 2 519 2 437 82 Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 57 64-7 Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöille 1 612 1 527 84 Kotitalouksille 3 474 3 345 128 Euroopan unionille 1 371 1 123 248 Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 408 437-30 Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 12 19-6 Muut siirtotalouden kulut 36 39-2 Siirtotalouden kulujen palautukset -153-22 613-260 -21 480-107 JÄÄMÄ III -30 373-27 615 2 758 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 30 198 30 250-52 Muut pakolliset maksut 128 30 326 127 30 378 1 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -47 2 763-2 810

5(12) Valtion tase 31.12.2003 31.12.2002 miljoonaa euroa Muutos VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet 25 22 3 Rakennusmaa- ja vesialueet 17 17 0 Rakennukset 160 160-0 Muu kansallisomaisuus 20 18 2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 230 6 223 2 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tutkimus- ja kehittämismenot 7 10-3 Aineettomat oikeudet 49 63-14 Muut pitkävaikutteiset menot 78 67 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 67 201 66 205 1 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 66 70-4 Rakennusmaa- ja vesialueet 754 790-36 Rakennukset 396 1 542-1 146 Rakennelmat 41 39 2 Rakenteet 16 548 16 848-299 Koneet ja laitteet 1 042 1 039 2 Kalusteet 53 52 1 Muut aineelliset hyödykkeet 7 7 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 849 19 756 738 21 125 110 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 13 574 13 217 356 Liikelaitosten peruspääomat 1 727 4 766-3 040 Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 3 108 0 3 108 Annetut euromääräiset velkakirjalainat 7 9-1 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 5 9-4 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 41 18 462 41 18 043 0 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 38 418 39 373-955

6(12) 31.12.2003 31.12.2002 miljoonaa euroa Muutos VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 252 213 38 Keskeneräinen tuotanto 21 20 1 Valmiit tuotteet/tavarat 47 319 43 277 4 PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset 2 779 1 552 1 227 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 331 311 20 Siirtosaamiset 825 808 17 Muut lyhytaikaiset saamiset 141 174-33 Ennakkomaksut 684 1 981 598 1 892 85 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET Muut euromääräiset sijoitukset 6 595 5 646 948 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 3 2 0 Muut pankkitilit 25 13 12 Muut rahoitusvarat 277 305 259 275 18 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 979 9 642 2 337 VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 627 49 238

7(12) 31.12.2003 31.12.2002 miljoonaa euroa Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998-30 048-30 048 0 Edellisten tilikausien pääoman muutos 8 879 6 116 2 763 Tilikauden tuotto-/kulujäämä -47-21 215 2 763-21 169-2 810 RAHASTOJEN PÄÄOMAT Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 56 57-1 ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset 2 997 2 480 518 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Otetut euromääräiset lainat 45 159 39 924 5 235 Otetut valuuttamääräiset lainat 1 152 5 329-4 177 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 245 683-437 Pitkäaikaiset siirtovelat 11 0 11 Muut pitkäaikaiset velat 74 46 642 76 46 012-2 LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 526 1 412 114 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 261 7 982-721 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 8 569 7 127 1 442 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 459 476-16 Saadut ennakot 425 439-14 Ostovelat 486 552-66 Tilivirastojen väliset tilitykset 179 171 8 Edelleen tilitettävät erät 569 596-28 Siirtovelat 2 368 2 634-266 Muut lyhytaikaiset velat 305 22 147 469 21 857-164 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 68 789 67 870 919 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 627 49 238

8(12) Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden rahavirtalaskelma 2002 2003 Muutos 1.1. - 31.12.2003 Tammi- Tammi-joulukuu 2003/2002 joulukuu talousarviotalous rahastotalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % OMA TOIMINTA Tulo- ja varallisuusverotulot 11 810 0 11 810 12 517-707 -6 Arvonlisäverotulot 10 264-3 10 261 9 911 350 4 Muut vero- ja maksutulot 9 109 66 9 175 8 833 342 4 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 31 183 63 31 246 31 262-16 0 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 347 738 2 085 2 319-233 -10 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 015 642 1 656 1 785-129 -7 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 275-64 -4 339-4 012-327 8 Henkilöstömenot -4 313-3 -4 315-4 126-189 5 Muut menot -58 24-34 -335 301-90 Maksetut eläkkeet -2 770 0-2 770-2 663-107 4 Valtionvelan korkomenot -2 941-69 -3 010-3 351 341-10 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 19 188 1 331 20 519 20 879-360 -2 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot 1 439 561 2 000 1 928 72 4 Tulonsiirrot kunnille -6 202-6 -6 208-5 779-429 7 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 576-542 -3 118-3 065-53 2 Tulonsiirrot kotitalouksille -7 779-6 -7 785-7 668-117 2 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 657-123 -1 780-1 660-119 7 Tulonsiirrot ulkomaille -1 779 0-1 779-1 560-218 14 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -18 554-115 -18 669-17 805-864 5 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 506 20 526-131 658-500 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 0 8 7 1 12 Sijoitukset arvopapereihin -435-995 -1 430-888 -542 61 Sijoitusten myyntivoitot 78 17 94 546-452 -83 Myönnetyt lainat -1 184-1 619-2 803-2 063-739 36 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 165 1 617 1 783 1 817-35 -2 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -862-960 -1 822-712 -1 109 156 RAHOITUS Valtionvelan nettomuutos 4 074-8 4 066-2 509 6 575-262 Muun velan nettomuutos -194-44 -239-21 -218 1 062 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 880-52 3 828-2 529 6 357-251 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 3 652 204 3 856-167 4 023-2 406

9(12) Valtiontalouden tasapaino 2002 1.1. - 31.12.2003 2003 Muutos Tammi-joulukuu Tammijoulukuu 2003/2002 talousarviotalous rahastotalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Tulo- ja varallisuusverotulot 11 810 0 11 810 12 517-707 -6 Arvonlisäverotulot 10 264-3 10 261 9 911 350 4 Muut vero- ja maksutulot 9 109 66 9 175 8 833 342 4 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 31 183 63 31 246 31 262-16 0 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 347 738 2 085 2 319-233 -10 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 015 642 1 656 1 785-129 -7 Siirtotalouden tulot 1 439 561 2 000 1 928 72 4 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 0 8 7 1 12 Tulot ilman sijoituksia 34 992 2 004 36 996 37 301-305 -1 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 275-64 -4 339-4 012-327 8 Henkilöstömenot -4 313-3 -4 315-4 126-189 5 Muut menot -58 24-34 -335 301-90 Maksetut eläkkeet -2 770 0-2 770-2 663-107 4 Valtionvelan korkomenot -2 941-69 -3 010-3 351 341-10 Tulonsiirrot kunnille -6 202-6 -6 208-5 779-429 7 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 576-542 -3 118-3 065-53 2 Tulonsiirrot kotitalouksille -7 779-6 -7 785-7 668-117 2 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 657-123 -1 780-1 660-119 7 Tulonsiirrot ulkomaille -1 779 0-1 779-1 560-218 14 Käyttöomaisuusinvestoinnit 506 20 526-131 658-500 Menot ilman sijoituksia -33 844-768 -34 612-34 352-260 1 Tulot ilman sijoituksia 34 992 2 004 36 996 37 301-305 -1 Menot ilman sijoituksia -33 844-768 -34 612-34 352-260 1 Tuloylijäämä (+)/alijäämä (-) 1 148 1 236 2 384 2 949-566 -19 Sijoitukset arvopapereihin -435-995 -1 430-888 -542 61 Sijoitusten myyntivoitot 78 17 94 546-452 -83 Myönnetyt lainat -1 184-1 619-2 803-2 063-739 36 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 165 1 617 1 783 1 817-35 -2 Nettorahoitustarve (-) -228 256 28 2 362-2 334-99 Valtionvelan nettomuutos 4 074-8 4 066-2 509 6 575-262 Muun velan nettomuutos -194-44 -239-21 -218 1 062 Nettokuoletukset (-)/lainanotto (+) 3 880-52 3 828-2 529 6 357-251 Likvidien varojen muutos 3 652 204 3 856-167 4 023-2 406

10(12) Rahoituserät 31.12.2003 31.12.2002 Muutos 31.12.2003/ 31.12.2002 miljoonaa euroa % Valtionvelka Euromääräinen valtionvelka 62 079 51 457 * 10 622 21 Valuuttamääräinen valtionvelka 1 241 7 796-6 556-84 Valtionvelka yhteensä 63 320 59 253 4 066 7 Realisoitumaton kurssiero 0 0 0 Valtionvelka yhteensä, nimellisarvo 63 320 59 253 * 4 067 7 Muu velka 1 444 1 682-239 -14 Rahoituserät yhteensä ml. kurssierot 64 764 60 936 3 828 6 Likvidit varat 31.12.2003 31.12.2002 Muutos 31.12.2003/ 31.12.2002 miljoonaa euroa % Lyhytaikaiset sijoitukset 6 713 2 494 * 4 218 169 Pankkitilit ja käteiskassat 311 674-362 -54 Likvidit varat yhteensä 7 024 3 168 3 856 122 * Luvuista on poistettu ns. Repo-salkun vaikutus yhteensä 3 152 miljoonaa euroa. Valtion taseen 31.12.2002 luvuissa Repo-salkku on mukana sekä lyhytaikaisissa sijoituksissa että otetuissa euro- määräisissä lainoissa.

11(12) Mrd. 45 1. VALTIONTALOUDEN TULOT JA MENOT 12 kuukauden liukuva summa Mrd. 15 2. VALTIONTALOUDEN TASAPAINO 12 kuukauden liukuva summa 40 35 30 Tulot Tuloylijäämä Menot 10 5 0-5 Tuloylijäämä (+) Nettorahoitustarve (-) 25-99 -00-01 -02-03 -10-99 -00-01 -02-03 Kassatulot ja -menot ilman myönnettyjä ja otettuja lainoja, niiden takaisinmaksuja ja arvopaperisijoituksia. Tuloylijäämä on kuvion 1 tulojen ja menojen erotus. Nettorahoitustarve kuvaa nettolainanottotarvetta. 3. TULOVERO, ALV JA MUUT VEROT Mrd. 12 kuukauden liukuva summa 45 40 35 30 25 20 Tulovero 15 10 Arvonlisävero 5 Muut verot 0-99 -00-01 -02-03 Mrd. 70 60 50 40 30 20 10 0 4. VALTIONVELKA Tilastointitavan muutos Valtionvelka, valuuttamääräinen Valtionvelka, euromääräinen -99-00 -01-02 -03 Verotulojen jakauma. Valtionvelan jakauma.

12(12) Mrd. 10 5. LIKVIDIT VARAT 8 6 4 2 0-99 -00-01 -02-03 Likvidit varat mukaan lukien vieraat varat. Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.