tampereen sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2017
Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Oy Tammervoima Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY Tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos -konsernin toimintakertomuksesta 2017... 3 Tampereen Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 6 Tampereen Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Tampereen Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 7 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN TIIVISTELMÄ 2017 Ulkoasu: Johannan graafinen suunnittelutoimisto Kuva Sami Helenius Maaliskuu 2018 2
Tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2017 TOIMINTA Tampereen Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähkölaitos Oy harjoittaa sähkön pörssi- ja loppuasiakasmyyntiä, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja kaasun loppuasiakasmyyntiä sekä energiantuotantoa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Lisäksi se omistaa 51 % jätteenhyödyntämispalveluita osakkailleen tuottavasta Tammervoima Oy:stä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Kulunut vuosi onnistui Tampereen Sähkölaitos -konsernissa taloudellisesti hyvin ja konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui. Liikevaihto asettui 269,9 milj. euroon eli sen osalta laskua tuli 4,3 milj. euroa (1,6 %). Liiketulos nousi kuitenkin 49,0 milj. euroon. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 5,9 milj. euroa (13,7 %). Tilikauden tulos oli 30,7 milj. euroa. Liikevaihdon laskun taustalla oli sähkön myyntihintojen lasku ja pörssisähkön ja lämmön myyntimäärien lasku. Sähkölaitoksen toteuttaman strategisen investointisarjan valmistuminen vuonna 2015 koskien hajautettua lämmön erillistuotantoa näkyy tuloksessa vahvasti toivotulla tavalla. Heikosti kannattava maakaasupainotteinen tuotantorakenne on investointien kautta muutettu uusiutuviin polttoaineisiin perustuvaksi ja lämmöntuotantopainotteiseksi. Lämmöntuotannon siirto kiinteisiin polttoaineisiin pohjautuvaksi jatkui vuonna 2017 ja maakaasun osuus pieneni edelleen samalla, kun huonosti kannattavaa sähkön tuotantoa on saatu pienennettyä. Lisäksi kannattavuutta paransi mm. Sähkölaitoksen uudelle lämmöntuotannolle hyvin sopiva vuoden lämpötilaprofiili. Markkinaosuus säilyi kaikkien energiatuotteiden osalta vahvana ja loppuasiakassähkössä sekä kaukojäähdytysliiketoiminnassa saatiin aikaan kasvua. Sähkölaitoksen kokonaispäästöt laskivat sähkön tuotannon pienentyessä. Öljyn käyttöä lisäsi päätös jatkaa yhtiön kevyen polttoöljyn varmuusvaraston pienentämistä. Näiden lisäksi vuoden 2017 tulosta tukee uusinvestointien jälkeen varalle jääneen Naistenlahti 1 -maakaasuvoimalaitoksen tehoreservilaitos-sopimuksen jatkaminen kantaverkkoyhtiön kanssa. Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöt ostivat kaupungilta käyttämänsä rakennukset alkuvuodesta 2017. Vanhoilla tuotantolaitoksilla toteutettiin lisää lämmöntuotannon säätöaluetta parantavia pienempiä investointeja sekä suunnitelmallisesti parannettiin ja rakennettiin kaukolämpöverkkoa. Kaukojäähdytystuotantolaitos valmistui vuonna 2017 ja kaukojäähdytysverkon rakentaminen jatkui. Koko konsernin investoinnit tilikaudella 2017 olivat yhteensä 67,8 miljoonaa euroa. Tasoa korotti rakennuksien osto kaupungilta. Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen on jaksotettu tulospalkkiota koko konsernin osalta 1,2 miljoonaa euroa, joka vastaa n. 5,9 % palkkojen kokonaissummasta. Emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilinpäätökseen on jaksotettu tulospalkkiota 0,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 6,1 % palkkojen kokonaissummasta. Palkitseminen perustuu tulospalkkiojärjestelmään, joka ohjaa henkilöstöä toteuttamaan strategiaa. Tulospalkkiota maksetaan tulostavoitteiden ylityksestä sekä tuloskortin toteuman perusteella. Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 45,0 miljoonaa euroa. Siirtomäärät kasvoivat edellisvuodesta noin 1 prosenttia ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 7 prosenttia sekä siirtomäärien kasvusta että siirtohintojen muutoksesta johtuen. Liikevaihtoa kasvatti lisäksi sähköliittyminen liittymismaksujen kirjaustavan muutos toukokuussa 2017. Kustannuksista merkittävimmät muutokset kohdistuivat kantaverkkoyhtiö Fingridin kantaverkkomaksuihin, joita Fingrid korotti 1.1.2017 alkaen keskimäärin 7 prosenttia. Liiketulos 12,4 miljoonaa euroa parani myös edellisvuoteen nähden. Tampereen Vera Oy:n liikevaihto vuodelta 2017 oli 16,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 17,4 %. Liiketoiminnan kannattavuus parani edellisestä vuodesta merkittävästi liikevoiton kasvaessa 80 % edellisvuodesta. Liiketulos oli 2,8 % liikevaihdosta. Edellisellä ja kuluneella toimintakaudella tehty toiminnan kehitystyö ja onnistunut palveluiden myynti paransivat liiketoiminnan tulosta. Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,3 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ JA TUNNUSLUVUT KONSERNI 2017 2016 2015 Liikevaihto (1 000 euroa) 269 855 274 162 270 878 Liiketulos (1 000 euroa) 48 956 43 071 20 663 Liiketulos % 18,1 % 15,7 % 7,6 % Oman pääoman tuotto % 22,1 % 21,0 % 9,3 % Omavaraisuusaste % 27,3 % 24,1 % 21,2 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana (hlö) 392 402 411 Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikauden aikana (1 000 euroa) 20 806 21 018 20 773 Vertailtaessa tilikausien 2016 ja 2015 tietoja tulee huomioida, että 31.12.2015 emoyhtiöön sulautui kolme tytäryritystä Tampereen Sähkönmyynti Oy, Tampereen Kaukolämpö Oy ja Tampereen Energiantuotanto Oy. Tästä johtuen peräkkäiset tilikaudet eivät ole tuloslaskelman osalta keskenään vertailukelpoisia. 3
Tampereen Sähkölaitos -konserni OMISTUS JA HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.6.2017. Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja: Jäsenet: Toimitusjohtaja: Peter Löfberg Mikko Kriikku 8.6.2017 alkaen Timo Lahtinen Tero Mattila Kristiina Michelsson 8.6.2017 saakka Marjut Ontronen Pekka Salmi 8.6.2017 alkaen Kirsikka Siik Jussi Laitinen Hallitus piti 12 kokousta tilikauden aikana. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 91 %. Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja: Talous: Hallinto: Tietohallinto: Energiamarkkinat: Energia: Asiakkuudet: Tilintarkastus Jussi Laitinen, pj Timo Laaksonen Leena Parvio Johannes Lindell Jukka Joronen Antti-Jussi Halminen Pasi Muurinen Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tarkastajanaan KHT Marko Tiilikainen. Omistus 2017 Osakkeet (kpl) 13 695 482 Omat osakkeet (kpl) 0 Omistus Tampereen kaupunki 100 % ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkölaitos -konsernin normaalia toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten ja strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista. Konsernin omien riskienhallintamenettelyjen ohella yhtiöissä noudatetaan Tampereen kaupungin konserniohjeistuksen mukaisia sisäisen valvonnan periaatteita. Konsernin riskienhallinnan tasosta raportoidaan emoyhtiön hallitukselle kerran vuodessa. Vuonna 2017 emoyhtiön merkittävimpien riskien tilanne arvioitiin konsernin johtoryhmän toimesta ja siitä raportoitiin säännönmukaisesti emon hallitukselle. Konsernin johtoryhmä arvioi, että konsernin riskienhallinta on riittävällä tasolla. Strategiset riskit Tampereen Sähkölaitos -konsernin merkittävimpiä strategisia riskejä ovat investointiriskit, tietosuojariskit, energia- ja ympäristöpoliittiset riskit sekä energia-alan kilpailuriskit. Konsernin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat liiketoimintalähtöiset investoinnit ja kannattava kasvu, joiden johdosta konsernilta vaaditaan investointeja. Investoinneissa onnistuminen ja toisaalta mm. ylikapasiteetin hallittu purkaminen ovat merkittävä osa riskienhallintaa. Keväällä 2018 voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin varaudutaan tietosuojaprojektissa, jossa on kartoitettu laajalti tietosuojaan liittyviä riskejä sekä niiden hallintaan käytössä olevia ja käyttöön otettavia menettelyjä. Energia- ja ympäristöpoliittisia riskejä hallitaan mm. osallistumalla teknologiahankkeisiin, tekemällä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja edunvalvonnalla. Operatiiviset riskit Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat tuotannon keskeytysriskit, ICTja tietoturvariskit sekä kilpailutus- ja sopimusriskit. Voimalaitoksilla operatiivisia riskejä hallinnoidaan ensisijaisesti ylläpitoinvestointien suunnittelulla ja voimalaitosten kunnossapidolla. Sähkönsiirrossa operatiiviset riskit voivat johtaa fyysisiin vahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen, tai niistä voi aiheutua kolmansia osapuolia koskevia vastuuvelvollisuuksia. Liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien avulla. Vakuutusten hallinnalla optimoidaan vahingontorjuntatoimenpiteet, omavastuut ja vakuutussuoja kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä. Vakuutussopimukset kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vahinkoriskit Merkittävimpiä vahinkoriskejä ovat tapaturmariskit ja ympäristövahinkoriskit. Vahinkoriskit voivat aiheutua puutteellisista sisäisistä prosesseista, inhimillisistä virheistä, laitteisiin tai järjestelmiin liittyvistä toimintahäiriöistä sekä ulkopuolisista tekijöistä. Riskienhallinnan tavoitteena on vähentää vahinkoja selkeästi dokumentoitujen ja automatisoitujen prosessien avulla sekä varmistamalla päätöksenteon ja valvonnan erillään pysyminen. Projektien turvallisuusjohtaminen sekä dokumentoitu toimintajärjestelmä ovat konsernin keinoja vahinkoriskien pienentämiseksi. 4
Tampereen Sähkölaitos -konserni YMPÄRISTÖASIAT Tampereen Sähkölaitos -konsernilla on koko toiminnan kattava sertifioitu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmä eli toimintajärjestelmä (ISO 14001, ISO 9001, OH SAS 18001). Järjestelmää arvioidaan säännönmukaisesti sekä omalla väellä että ulkopuolisen sertifiointiyrityksen toimesta. Keväällä 2017 ulkoinen arviointi kohdistui Tammervoima Oy:n toimintaan ja loppuvuonna kohteena olivat emoyhtiön Energia-yksikkö ja Hallinto. Siirtymäarviointi toteutetaan elo-syyskuussa 2018. Maaliskuussa konsernissa aloitettiin Tehokkaat prosessit -projekti, jonka tarkoituksena on vahvistaa konsernin yrityskulttuuria jatkuvan parantamisen hengessä ja samalla uudistaa konsernin toimintajärjestelmä uudistettujen standardien vaatimukset huomioiden. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Sähkön keskihinta vuonna 2017 oli Suomen hinta-alueella 33,19 / MWh. Alkavana vuonna hinnan odotetaan hieman nousevan vahvan polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinan myötä. Hieman normaalia parempi vesitilanne kuitenkin rajaa nousunäkymiä. Sähkön tuotantomäärän ennakoidaan nousevan vuoden 2017 tasosta. edellyttävät panostusta yhtiön suurjännitejakeluverkon käyttövarmuuden parantamiseen, minkä seurauksena kyseistä verkkoa tullaan lähivuosina vahvistamaan. Yhtiön investointitason odotetaankin kasvavan nykyisestä tasosta tulevina vuosina. Tampereen Vera Oy:n liiketoimintaympäristö säilyy haastavana myös alkaneella tilikaudella. Kilpailu urakoista lisääntyy erityisesti ulkovalaistusja liikennevalorakentamisessa. Tämän seurauksena hintoihin kohdistuu edelleen laskupaineita. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti ja kannattavuuden uskotaan säilyvän nyt saavutetulla hyvällä tasolla. Tammervoiman laitos tulee hyödyntämään vuosittain yli 160 000 tonnia sekajätettä Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta ja tuottaa sähköä noin 50 GWh ja kaukolämpöä noin 400 GWh vuodessa riippuen sähkön markkinahinnoista ja reduktioajon määrästä. Laitoksen energiataloutta parannetaan tehostamalla savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä tavoitteena nostaa kaukolämmön tuotantoa. Poltettavan jätteen laatua parannetaan lasin ja metallien lajittelua tehostamalla ja panostamalla vastaanotettavan jätteen esikäsittelyyn. Kilpailun energian vähittäismarkkinoilla oletetaan jatkuvan haastavana myös tulevalla tilikaudella. Tampereen kaupunkiseudun kasvaessa ovat edellytykset liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen kuitenkin suotuisat ja asiakas- ja sopimusmäärien oletetaankin kasvavan tulevan tilikauden aikana. Kaupungin kehittymisen ja kasvamisen seurauksena Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakasmäärän odotetaan kasvavan merkittäväsi myös vuonna 2018. Tästä huolimatta jakelualueen sähkönsiirtomäärien kasvun odotetaan olevan hyvin maltillista lähivuosina. Sähkömarkkinalaki edellyttää entistä parempaa toimitusvarmuutta, mikä edellyttää merkittäviä verkon korvausinvestointeja. Lisäksi jakelualueella tapahtuvat tuotantorakenteen muutokset ja paikallisen sähköntuotannon vähentyminen 5
Tampereen Sähkölaitos -konserni TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 269 855 274 162 Liiketoiminnan muut tuotot 3 248 4 740 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -358 226 Valmistus omaan käyttöön 21 270 24 015 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114 117-127 852 Varastojen muutos -4 667-2 864 Ulkopuoliset palvelut -34 628-153 411-36 388-167 104 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -20 806-21 018 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 719-3 780 Muut henkilösivukulut -806-25 332-1 118-25 916 Poistot ja arvonalentumiset -39 990-40 002 Liiketoiminnan muut kulut -26 326-27 049 LIIKETULOS 48 956 43 071 Rahoitustuotot ja -kulut -10 198-11 144 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 38 757 31 927 Tuloverot Tilikauden verot -8 171-6 692 Laskennalliset verot 94-8 078 98-6 594 Vähemmistön osuus tuloksesta 8-92 TILIKAUDEN TULOS 30 688 25 242 TASE (1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 938 6 227 Liikearvo 5 246 10 521 Muut pitkävaikutteiset menot 2 665 2 012 Keskeneräiset hyödykkeet 15 400 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 13 863 19 159 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 637 4 546 Rakennukset ja rakennelmat 45 687 5 989 Kiinteät rakenteet ja laitteet 326 498 326 728 Koneet ja kalusto 16 517 17 357 Keskeneräiset hyödykkeet 4 017 9 518 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 396 356 364 138 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 800 4 901 Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Sijoitukset yhteensä 5 803 4 904 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 416 022 388 202 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 23 604 28 271 Keskeneräiset tuotteet 1 681 2 040 Vaihto-omaisuus yhteensä 25 286 30 311 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 45 358 49 174 Konsernitilisaamiset 50 879 70 055 Muut saamiset 363 0 Siirtosaamiset 4 358 4 247 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 100 958 123 476 Rahat ja pankkisaamiset 222 666 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 126 466 154 453 VASTAAVAA YHTEENSÄ 542 488 542 655 6
Tampereen Sähkölaitos -konserni TASE (1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 23 008 23 008 Muut rahastot 46 000 46 000 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 46 882 34 308 Tilikauden voitto (tappio) 30 688 25 242 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 146 578 128 558 Vähemmistöosuus 1 061 1 069 PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset 1 440 1 440 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 1 440 1 440 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 288 000 302 000 Liittymismaksut 38 604 37 441 Laskennallinen verovelka 2 679 2 772 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 329 283 342 214 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 14 000 14 000 Saadut ennakot 1 916 3 738 Ostovelat 15 027 19 621 Muut velat 16 023 8 756 Siirtovelat 17 159 23 259 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 64 125 69 374 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 393 408 411 588 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 542 488 542 655 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 2017 2016 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 38 757 31 927 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 39 990 40 002 Rahoitustuotot ja -kulut 10 198 11 144 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 88 946 83 073 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 3 396 207 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 5 025 2 638 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -3 225 9 343 Konsernitilisaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 19 176-30 965 Liittymismaksuvelkojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 1 162 1 435 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 114 481 65 732 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -9 931-11 397 Saadut korot liiketoiminnasta 504 492 Maksetut välittömät verot -11 021-3 890 Liiketoiminnan rahavirta (A) 94 032 50 936 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -67 140-36 136 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 228 64 Luovutustulot muista sijoituksista 0 1 Investoinnit muihin sijoituksiin -898-1 738 Investointien rahavirta (B) -67 809-37 808 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 000-14 000 Maksetut osingot -12 667-4 583 Rahoituksen rahavirta (C) -26 667-18 583 Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-)) -444-5 456 Rahavarat tilikauden alussa 666 6 121 Rahavarat tilikauden lopussa 222 666 7
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -YHTIÖT Tampereen Sähkölaitos Oy Voimakatu 17, 33100 Tampere Puhelin: 020 630 3001 Tampereen Sähköverkko Oy Voimakatu 17, 33100 Tampere Puhelin: 020 630 3601 Tampereen Vera Oy Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere Puhelin: 020 630 3901 Tammervoima Oy Hyötyvoimankuja 1, 33680 Tampere Puhelin: 020 630 3001 www.sahkolaitos.fi www.tampereenvera.fi www.tammervoima.fi