Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700 500 300 100-100 -300-500 -700-900 -1 100 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.9.2018

1 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.eabgroup.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 9,5 14 9,5 22 11,1 21 0,7 21 8,3 8-0,6 9 11,6 0,1 0,6 Danske Invest Suomen Parhaat K * 11,2 20 5,1 14 6,5 17-0,8 15 12,0 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 9,6 12 10,2 17 10,7 23-6,0 24 1,6 23-1,6 22 10,1-0,6 0,8 Danske Invest Suomi Osake 9,7 11 10,0 18 11,8 18 6,3 12 6,8 15-0,6 7 11,4 0,6 0,7 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 12,3 2 13,0 7 16,8 3 1,9 17 5,6 19 0,3 3 11,7 0,2 0,9 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 11,4 6 11,8 8 13,6 11 6,9 10 7,3 11-0,6 10 11,4 0,6 0,8 eq Suomi 1 K 9,8 10 11,8 9 14,2 9 6,4 11 7,3 12-0,9 16 12,1 0,6 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 11,9 4 13,3 6 15,6 7 0,9 19 6,1 18 0,5 2 11,1 0,1 1,0 Evli Suomi Select B 8,7 21 11,3 12 16,0 6 10,7 4 9,8 3 0,2 4 11,5 1,0 0,8 FIM Fenno 9,0 18 9,7 20 9,6 24 4,0 15 7,0 14-0,9 17 12,0 0,4 0,7 Fondita Equity Spice 10,7 8 8,1 24 9,1 25-5,1 23 2,0 22-1,5 20 10,5-0,5 0,6 LähiTapiola Osinko Suomi A 8,9 20 9,5 21 13,7 10 7,0 8 7,2 13-0,7 11 10,4 0,7 0,7 Nordea Pro Suomi I K 10,6 9 11,5 11 14,4 8 7,4 7 7,7 10-0,9 18 10,9 0,7 0,8 Nordea Suomi 9,4 16 10,3 16 13,2 12 6,9 9 8,3 7-0,4 6 10,6 0,7 0,7 Nordea Suomi Passiivinen B 13,4 4 16,3 5 9,9 6 8,3 6-0,8 14 12,2 0,8 0,8 Nordea Suomi Passiivinen I 12,0 3 13,7 3 16,6 4 10,1 5 8,4 5-0,8 13 12,2 0,9 0,9 Nordea Suomi Small Cap A K 9,8 19 12,3 17-1,6 22 0,5 25-1,8 24 9,9-0,1 0,7 POP Suomi * 9,5 15 9,5 23 11,1 22 0,7 20 8,2 9-0,6 8 11,6 0,1 0,6 SEB Finland Small Cap B 8,9 19 11,1 13 12,5 15 1,5 18 4,4 21-1,7 23 10,4 0,2 0,8 SEB Finlandia B 9,1 17 11,5 10 13,0 13 3,9 16 5,1 20-1,6 21 12,8 0,3 0,7 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 12,7 1 14,9 1 18,0 2 13,3 1 10,2 2-0,3 5 12,5 1,1 0,9 Seligson & Co Phoebus 10,8 7 10,7 15 12,4 16 11,5 3 12,3 1 1,6 1 9,1 1,3 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 11,5 5 14,3 2 18,2 1 12,9 2 9,3 4-0,7 12 12,5 1,1 0,9 Säästöpankki 9,6 13 11,1 14 12,6 14 5,6 13 6,6 16-1,4 19 11,6 0,5 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 13,4 5 11,2 19-9,3 25 0,5 24-1,9 25 11,3-0,8 1,0 Keskimäärin 10,3 11,4 13,4 4,5 6,6-0,7 11,3 0,4 0,8 OMX Helsinki CAP GI 11,5 14,2 16,9 11,0 8,8-0,7 11,6 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 21 24 25 25 25 25 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 301,2-1,0 19 825 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -16,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 68,8 0,4 364 02/14 J.Varis 09/16 500 d -37,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 54,4-0,1 1 252 08/96 J.Laakso 09/16 500 d -40,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 115,5 0,2 7 079 10/87 J.Laakso 05/04 500 d -2,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 103,7-0,1 3 133 10/05 P.Kanerva 09/16 500 d -1,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 303,5 1,7 2 029 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-61,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 31,0 0,0 616 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 232,9-2,5 1 868 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 12,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 135,2 2,9 664 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -5,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 60,9-0,5 3 230 08/98 V. Kantola 01/16 35-6,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 22,4-3,6 256 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -16,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,3-0,5 2 108 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 493,8-358,4 1 048 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-407,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 222,1-0,8 17 348 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-10,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 306,7 6,6 5 521 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 21,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,2-0,3 2 216 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,9 0,1 8 946 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 42,7-0,1 328 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -9,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 238,5-6,4 1 830 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -13,8 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 270,6 3,7 8 350 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-19,6 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 56,6 0,1 4 237 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 156,8-1,3 11 786 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 15,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 266,3 7,3 28 455 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 12,9 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 114,4-6,6 15 191 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e -1,7 Yhteensä 3 742,2-359,3 147 680-600,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 10,7 8 9,1 11 8,6 9-0,4 18 5,1 22 0,6 21 10,8 0,0 0,6 Aktia Nordic X 5,6 21 0,7 19 Aktia Nordic Micro Cap A 1,9 10 14,0 4 3,3 3 11,0 0,2 Aktia Nordic Micro Cap B 1,9 11 14,0 5 3,3 4 11,0 0,2 Aktia Nordic Micro Cap C 2,6 8 14,4 3 3,4 2 11,0 0,3 Aktia Nordic Micro Cap D 2,6 7 14,4 2 3,4 1 11,0 0,3 Aktia Nordic Small Cap 13,0 6 13,5 3-0,9 19 9,2 10 1,1 17 10,4-0,1 0,9 Aktia Nordic Small Cap C/D 14,0 2 14,4 2-0,1 16 9,6 7 1,2 16 10,4 0,0 1,0 Danske Invest SICAV Nordic Class A 7,9 14 7,2 17 6,0 19-3,2 21 4,3 28 0,7 20 11,9-0,2 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 13,8 4 14,1 1 8,2 12-4,0 23 9,2 9 0,1 27 9,7-0,4 1,0 Evli Pohjoismaat B 11,6 6 13,7 3 11,0 5 0,6 15 4,3 27 1,7 11 11,7 0,1 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,5 19 6,1 18-1,3 20 9,8 6 3,0 5 14,0-0,1 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,1 1 13,1 5 9,0 8 4,0 3 17,2 1 1,9 8 13,1 0,3 0,8 Evli Ruotsi Select 8,0 15 6,1 17-3,8 22 8,8 11 1,8 10 13,0-0,3 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 14,1 3 8,7 14 6,2 16-10,9 28 3,6 29-0,4 29 11,7-0,9 0,6 Fondita Nordic Small Cap 13,2 5 8,8 13 12,4 4 1,8 12 5,6 20 0,3 26 11,2 0,2 0,6 LähiTapiola Skandinavia 1,0 14 6,5 19 1,8 9 11,4 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 8,1 13 6,4 18 6,9 14 3,3 4 7,2 15 1,3 15 10,6 0,3 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 8,9 12 6,3 15 5,1 2 4,4 25 0,9 18 10,4 0,5 0,6 Nordea Nordic Small Cap A K 14,7 2 13,4 4 16,1 1 2,7 6 6,7 18 0,5 24 9,6 0,3 1,1 Nordea Pohjoismaat 9,1 12 7,4 16 7,9 13 5,9 1 8,5 12 1,4 13 10,6 0,6 0,5 POP Pohjoismaat * 10,7 7 9,2 10 8,6 10-0,4 17 5,1 23 0,6 22 10,7 0,0 0,6 SEB Nordic Fund 10,2 11 12,0 8 9,9 7 2,7 5 8,4 13 0,5 23 11,6 0,3 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 10,5 9 10,7 9 8,3 11 2,4 9 9,5 8 0,5 25 11,5 0,2 0,7 Säästöpankki Itämeri 10,3 10 12,0 7 9,9 6 1,0 13 7,5 14-0,2 28 11,2 0,1 0,8 Ålandsbanken Norden Aktie B 5,3 21-6,2 25 4,4 26 1,4 14 11,8-0,5 Ålandsbanken Norden Aktie 5,4 20-5,9 24 4,6 24 1,5 12 11,5-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie 3,8 22-6,4 26 7,2 16 2,9 6 13,2-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B 3,7 23-6,7 27 7,0 17 2,8 7 13,9-0,5 Keskimäärin 11,7 10,3 8,4-0,4 8,1 1,4 11,4 0,0 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,4 8,1 7,4 2,4 8,2 1,6 12,0 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 29 29 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 95,4 0,3 5 895 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,5 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 83,8-0,7 3 963 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 113,1 0,4 6 504 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,2-0,1 940 09/99 D. Lund 09/16 500-3,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 107,1-0,1 2 377 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 164,4-0,6 167 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -9,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 56,1 0,6 424 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -20,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 223,7-6,8 515 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -42,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 203,2-0,5 494 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -9,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,7-6,5 717 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-26,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 124,5 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,9 0,0 703 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 722,0-8,8 64 258 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000-68,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 727,7-4,6 49 356 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-33,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,8 0,1 5 624 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 178,5-0,8 3 346 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 4,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,7 0,0 4 016 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 95,1 0,2 13 811 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 90,9 0,1 3 272 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 17,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 148,0-0,8 20 215 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -93,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 326,4-28,8 186 639-278,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 6,0 18 6,8 19 7,0 16 0,3 22 3,5 34-1,1 33 11,4 0,1 0,4 Aktia Europe Small Cap A 7,4 13 1,6 14 4,7 25-1,9 41 11,7 0,2 Aktia Europe Small Cap B 7,4 14 1,6 15 4,7 26-1,9 42 11,7 0,2 Aktia Europe Small Cap C 8,3 10 2,5 11 5,2 20-1,8 39 11,7 0,2 Aktia Europe Small Cap D 8,3 9 2,5 12 5,2 21-1,8 40 11,7 0,2 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,5 3 13,2 2 15,0 3 10,1 2 11,4 2 0,1 21 10,2 1,0 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 6,8 13 5,7 28 4,2 33 0,7 20 7,0 6 0,8 7 10,0 0,1 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 5,6 23 6,3 25 4,5 31-2,9 36 5,3 17 1,0 4 9,8-0,3 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 6,6 17 2,6 32 2,3 37 0,4 21 6,8 7 0,3 15 10,8 0,1 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,0 11 7,2 14 6,0 25-0,3 27 4,7 24 0,5 12 10,3 0,0 0,5 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 13,4 1 12,8 3 15,0 2 9,7 3 11,3 3 0,2 18 10,5 1,0 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 14,1 1-0,1 24 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 6,7 15 6,7 21 6,1 23 1,3 18 5,4 16 0,3 16 10,3 0,2 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 6,6 16 8,9 10 4,4 32-3,3 37 4,1 30 2,5 1 10,0-0,3 0,6 Evli Eurooppa B 8,2 8 7,5 11 3,7 36-7,7 40-3,7 43-2,2 43 10,7-0,7 0,5 Evli Osakefaktori Eurooppa B 3,7 10 5,4 14 0,2 20 9,9 0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 4,0 9 5,6 13 0,2 19 9,9 0,4 FIM Eurooppa 5,0 25 5,1 30 4,5 30-1,7 33 4,3 29 0,1 23 10,1-0,1 0,3 FIM Multifactor Osake Eurooppa A FIM Multifactor Osake Eurooppa C Fondita European Micro Cap -2,9 35-0,7 42-1,6 37 12,3-0,2 Fondita European Small Cap 10,4 8 10,6 5-1,7 34 3,5 32-1,8 38 11,6-0,1 0,7 Fondita European Top Picks 5,6 29 6,2 21-0,1 25 5,2 22-1,0 32 12,5 0,0 0,4 Fourton Fiesta 7,3 13 7,7 12-1,5 32 0,7 41 1,3 2 9,7-0,1 0,5 Fourton Hannibal 11,0 4 11,1 4 17,7 1 11,0 1 10,9 4 0,8 6 13,1 0,9 0,6 Fourton Odysseus 7,9 10 5,9 27 8,2 11-10,3 41-6,2 44-3,4 44 10,8-0,9 0,5 Fourton Stamina 10,7 5 10,8 5 11,9 4-0,6 29 2,7 37-1,3 35 8,4 0,0 1,1 LähiTapiola Eurooppa 8,4 7 6,3 24 6,3 20 4,6 5 6,2 11-1,3 36 10,0 0,5 0,4 LähiTapiola Eurooppa Markkina 4,9 23 0,6 9 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR 1,9 40-0,5 28 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 10,8 6 9,4 8 4,3 8 6,2 10-0,8 31 10,4 0,4 0,8 Nordea 1 - European Value 9,4 6 7,4 12 7,1 15 4,5 6 6,1 12-0,8 30 11,9 0,4 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 10,3 6 5,5 4 6,4 9 0,6 10 7,8 0,7 Nordea Eurooppa K 5,9 20 6,2 26 4,0 34-0,7 30 2,1 39-0,4 27 10,3 0,0 0,4 Nordea Eurooppa Passiivinen B 6,6 22 5,9 27 1,2 19 5,2 19 0,4 14 10,6 0,1 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,9 17 6,2 22 1,4 17 5,3 18 0,4 13 10,6 0,2 0,4 Nordea Pro Eurooppa A K 5,7 22 7,0 16 4,9 29 0,2 24 2,8 36-0,4 26 10,2 0,1 0,4 POP Eurooppa * 6,0 19 6,7 20 6,9 17 0,3 23 3,5 33-1,1 34 11,3 0,1 0,4 SEB Ethical Europe Fund 5,5 24 6,5 23 5,0 28-1,5 31 3,9 31 0,1 22 9,7-0,1 0,4 SEB Europa Småbolagsfond 12,6 2 13,3 1 6,0 24-0,4 28 2,4 38-0,3 25 10,8 0,0 0,9 SEB European Equity B 5,8 21 9,1 9 5,9 26-0,1 26 3,1 35-0,5 29 9,6 0,0 0,6 SEB European Index B 6,8 12 6,9 18 6,4 18 1,5 16 5,4 15 0,5 11 10,1 0,2 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 6,7 14 7,1 15 6,3 19 2,2 13 6,6 8 0,7 8 9,7 0,3 0,5 Säästöpankki Eurooppa 8,0 9 10,5 7 10,0 7 4,3 7 8,5 5 0,3 17 10,2 0,5 0,7 Ålandsbanken Europe Value 4,4 26 3,1 31 3,9 35-6,0 39 4,5 28 1,0 5 10,4-0,5 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK -5,7 38 4,6 27 1,1 3 10,5-0,5 Keskimäärin 7,6 7,8 7,3 0,8 4,8-0,3 10,6 0,1 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,1 6,9 6,5 1,7 5,9 1,0 10,8 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 32 37 41 44 44 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 157,0 4,5 11 124 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -13,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 54,5-3,1 2 372 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -14,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 96,9-1,0 3 540 12/98 I.Larsen 05/11 500 d -8,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 325,4-2,5 5 809 12/97 A.Hornbak 09/13 500 d -60,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 133,8 0,5 2 536 10/96 P.Nielsen 09/13 500 d -12,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 139,5-0,6 125 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-10,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 207,4 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 36,3-3,2 181 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -4,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 109,0-0,1 311 07/05 eq/vanguard 500-40,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 31,3 5,2 688 03/08 D. Lund 07/15 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 680,4-4,7 2 685 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -149,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 207,6 4,1 1 765 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-57,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 85,3-22,8 2 460 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-41,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 27,8 27,7 407 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c 27,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 57,2-0,9 273 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 9,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 93,7-1,6 421 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -3,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,9 0,0 223 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,0-2,2 73 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -2,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 62,1 0,2 173 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 3,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 119,8 0,0 201 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-40,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 258,0 0,0 256 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-36,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 138,3-3,3 1 542 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 39,4 0,0 197 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 155,7-1,4 5 356 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -14,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 636,4-0,6 3 540 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-5,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 42,2-29,3 2 194 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-30,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 895,5-8,9 114 825 12/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-259,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,9 0,6 3 783 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-67,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 425,8 1,3 95 08/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 191,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,1 0,8 4 710 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-1,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,3 0,0 3 149 12/88 Lars Englund 04/17 500 3,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 118,8 0,0 34 013 08/94 H. Rygaard 04/16 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 260,2-1,1 1 324 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -65,9 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 105,0-6,2 154 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-9,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 144,8 0,3 12 781 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 234,3 1,3 15 094 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 16,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 96,1-0,7 3 709 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 5,0 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 6 474,0-47,8 242 089-692,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 11,3 9 13,1 10 13,1 7 22,8 1 20,5 2 2,1 1 13,5 1,7 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 12,8 3 15,6 2 13,7 5 17,1 8 16,7 11 0,9 5 13,2 1,3 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 11,3 10 14,4 7 13,8 4 17,4 6 20,8 1 0,6 11 13,6 1,3 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 10,5 13 10,0 17 11,1 15 7,8 22 9,4 23-2,6 25 14,1 0,6 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 13,0 2 16,4 1 14,6 2 18,8 2 17,3 7 0,7 8 13,6 1,4 1,1 Evli Osakefaktori USA B 16,3 11 14,9 17 0,3 17 12,5 1,3 Evli Osakefaktori USA IB 16,6 10 15,1 16 0,3 16 12,5 1,4 Evli Osakefaktori USA B USD 16,6 9 15,5 14 1,1 4 12,9 1,3 Evli Pohjois-Amerikka 10,8 12 13,1 11 11,6 11 14,5 17 12,5 19-2,4 24 14,2 1,1 0,8 FIM Multifactor Osake USA A FIM Multifactor Osake USA C FIM USA 11,0 11 12,3 14 8,3 21 15,8 15 16,1 12 0,4 14 13,3 1,2 0,8 LähiTapiola USA 11,6 7 13,8 9 12,7 8 15,1 16 11,6 20 0,1 18 12,9 1,2 0,9 LähiTapiola USA Markkina 17,8 5 0,8 7 Nordea 1 - North American All Cap 10,1 16 9,8 18 11,5 20 14,9 18 0,6 10 12,8 0,9 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,6 20 9,1 20 6,5 23 6,5 25-0,2 20 11,5 0,6 0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 10,7 16 12,4 19 15,3 15 0,7 9 12,8 1,0 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,7 15 10,2 17 3,3 24 10,4 22-2,4 23 14,0 0,3 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 6,1 19 9,4 19-1,3 25 2,3 26-3,1 26 12,5-0,1 0,4 Nordea 1 - North American Value BP 10,1 14 12,9 12 11,9 10 17,8 5 17,2 8 1,6 2 13,4 1,4 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,4 18 11,2 14 12,5 18 8,6 24 0,8 6 12,0 1,1 0,7 Nordea North American Enhanced K 17,4 7 17,6 6 0,3 15 12,7 1,4 Nordea Pohjois-Amerikka A K 11,6 6 14,7 6 11,2 13 15,8 14 15,6 13-0,3 21 12,8 1,3 1,0 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 13,4 1 14,3 8 12,7 9 16,3 12 18,6 3-0,7 22 12,2 1,4 0,9 SEB North America Index B 12,4 4 15,5 3 14,2 3 18,0 3 17,1 9 0,5 12 13,2 1,4 1,0 SEB US All Cap Fund 11,4 8 12,6 13 11,6 12 15,9 13 16,8 10 0,5 13 12,9 1,3 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 12,1 5 15,1 4 16,6 1 17,8 4 18,0 4 1,1 3 12,4 1,5 1,0 Säästöpankki Amerikka 15,0 5 13,2 6 11,3 21 11,2 21-0,2 19 12,8 0,9 1,0 Keskimäärin 11,7 12,5 11,9 14,2 14,5 0,1 13,0 1,1 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 13,1 15,9 14,8 18,6 17,8 1,0 13,6 1,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 14 20 21 25 26 26 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 126,2-0,2 5 846 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 22,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 123,3-1,4 110 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-58,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 90,4 0,5 3 033 12/99 R.Ebbesen 12/17 500 d -29,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,2-0,1 486 11/02 Sterling 11/02 500 d -22,8 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 101,1-4,1 373 07/05 eq/vanguard 500-19,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 166,7 3,3 1 642 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-16,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 34,0-0,5 248 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 38,0 37,8 415 09/18 Timo Rossi 09/18 10 c 37,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/18 500 000 h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 95,4-34,5 2 597 01/99 Linnanvuori 09/11 35-23,9 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 156,9-1,7 2 094 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 51,5 0,8 333 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 28,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 93,3-0,2 1 386 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 52,2 0,0 541 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 26,7 0,2 611 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 713,4 20,5 22 638 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 517,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1619,3-20,5 49 565 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-187,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,8-1,1 6 456 05/95 M. Sherlock 02/15 500-3,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 256,9-11,9 1 024 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 37,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 137,8 0,0 7 144 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 7,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 150,7 0,5 12 350 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 125,1 0,8 6 591 09/10 J. Hamström 50 e 12,4 Yhteensä 4 301,8-11,7 125 483 290,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 7,3 4 10,5 2 10,9 2 11,3 2 7,5 1 5,5 1 16,3 0,7 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 7,5 3 9,5 3 10,0 4 11,6 1 7,1 2 3,2 2 13,5 0,9 0,5 Evli Japani 8,8 1 10,9 1 12,3 1 4,0 4 1,6 4 2,5 4 14,8 0,3 0,6 Nordea Japani A K 7,5 2 8,1 4 10,2 3 7,3 3 6,5 3 3,1 3 14,0 0,5 0,5 Keskimäärin 7,8 9,7 10,8 8,6 5,7 3,6 14,6 0,6 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 10,1 10,9 12,4 7,2 3,7 14,0 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 125,0 0,4 3 723 10/99 Daiwa 06/11 500 d 45,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,7 0,0 131 07/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 38,8 0,1 179 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 440,2 2,3 36 316 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 22,9 Yhteensä 609,7 2,8 40 349 68,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 8,9 2 9,3 1 11,8 1 7,7 1 4,2 2 0,7 2 11,5 0,7 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 9,7 1 8,3 2 10,5 2 3,8 3 1,1 3 0,5 3 13,1 0,3 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 6,1 3 6,1 3 8,3 3 4,3 2 4,6 1 1,2 1 11,1 0,4 0,4 Keskimäärin 8,2 7,9 10,2 5,3 3,3 0,8 11,9 0,5 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,8 9,1 11,1 10,4 7,4 2,5 12,1 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 133,6-11,9 3 462 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -33,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 127,9-0,1 9 362 10/87 M. Meldahl 500-0,2 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 69,0 0,2 10 714 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 Yhteensä 330,5-11,8 23 538-32,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 4,6 4 4,7 2 8,4 10-3,1 8-3,7 6-0,9 15 5,9-0,5 0,8 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 1,5 7 3,1 9 3,2 13-10,9 12-7,8 10 1,5 12 12,9-0,8 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 0,2 11 1,7 12 1,7 14-13,3 14-8,3 12 1,0 13 12,4-1,0 0,1 Danske Invest Mustameri -1,8 13-11,1 15-12,8 15-43,3 15-40,6 15 18,8 1 35,9-1,2-0,4 Danske Invest Russia 4,7 3 4,2 4 20,1 4 6,8 5 0,8 5 8,0 3 18,3 0,4 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -0,8 12 4,9 1 3,8 12-6,9 9-9,2 13 0,9 14 8,1-0,8 0,5 eq Venäjä 1 K 3,7 6 16,7 7-9,1 11-10,3 14 3,3 11 17,1-0,5 0,2 Evli Venäjä B 0,9 10 3,1 10 21,6 1 8,0 3 3,8 2 7,4 4 20,2 0,4 0,1 FIM Russia 1,3 9-1,0 14 15,5 8-7,9 10-6,6 9 5,2 9 19,2-0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa 1,4 8 0,5 13 11,0 9-0,8 6-4,0 7 6,5 7 15,7 0,0 0,0 Nordea Venäjä 3,9 5 3,3 8 17,8 6 9,8 1 5,2 1 8,4 2 20,5 0,5 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 1,6 6 2,3 11 5,5 11-11,8 13-8,2 11 3,4 10 14,1-0,8 0,2 SEB Russia Fund 5,3 2 4,3 3 20,7 2 8,3 2 3,1 3 7,3 5 19,5 0,4 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 8,0 1 3,9 5 20,3 3-1,5 7-5,8 8 5,9 8 20,0-0,1 0,2 Säästöpankki Venäjä 3,7 7 19,8 5 7,4 4 1,0 4 7,1 6 19,2 0,4 0,1 Keskimäärin 2,4 2,1 11,6-4,6-6,0 5,6 17,3-0,3 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR 2,4 3,0 14,7 9,9 5,0 6,9 18,8 0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 13 15 15 15 15 15 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 9,8-0,4 1 059 04/98 O.Gotthardt 04/16 500 d -1,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 24,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,5-1,0 2 928 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 500 d 4,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,3 0,1 922 06/05 M.Lund Ligaard 06/11 500 d 6,2 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 64,5-0,9 6 631 02/04 O.Karakozova 02/07 500 d -13,8 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 6,9-1,7 364 11/04 S.Jankovic 01/15 500-2,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0,0 129 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,5-0,1 283 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -1,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 32,0-0,2 6 845 03/98 K. Rahuorg 35-3,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 197,9 1,8 21 279 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 22,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 141,5-1,6 22 284 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-0,1 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 109,6 0,0 8 502 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 209,1-0,1 10 593 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 41,3-0,6 3 507 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,5 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,8 0,0 2 873 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 902,3-4,6 88 199 2,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 12,8 1 1,0 3-2,6 3 1,0 3 14,5 0,1 Alexandria Emerging Markets Manager 4,1 14 5,5 16-4,5 16-6,9 13-1,0 15 11,2-0,4 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 6,6 14-7,2 27-3,6 5 0,3 7 13,7-0,5 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 8,6 1 3,3 18 6,3 15-5,6 19-4,2 8 0,0 8 12,9-0,4 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,9 5 6,4 3 9,3 10-3,5 15-7,2 15-1,5 18 11,3-0,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 4,5 13 4,3 19-6,1 25-11,7 27-1,2 17 6,8-0,8 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,9 2 6,1 5 10,1 8 0,1 7-4,3 9-0,9 14 14,5 0,0 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,2 4 11,8 2-4,8 17-11,2 26-3,0 27 15,9-0,3 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -2,5 22 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 0,2 6-8,8 20-3,5 30 12,3 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 0,2 5-8,8 21-3,5 31 12,3 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -0,8 10-8,7 18-3,4 29 12,3 0,0 Evli Emerging Frontier B 4,7 18-8,9 29-12,7 31 0,6 5 11,1-0,8 Evli Emerging Frontier IB -8,0 28-12,3 30 0,7 4 11,1-0,7 Evli GEM B 12,7 2 0,5 2-0,3 11 12,4 1,0 Evli GEM B USD 13,1 1 1,0 1 0,5 6 13,3 1,0 FIM Frontier A 3,0 19 1,4 25-5,7 20-8,9 22-2,5 23 8,6-0,6 0,3 FIM Frontier B 3,5 16 1,5 23-5,8 23-9,0 24-2,6 25 8,8-0,6 0,3 FIM Frontier C 3,5 16 1,5 23-5,8 23-9,0 24-2,6 25 8,8-0,6 0,3 FIM Frontier C T 1,5 22-5,8 22-9,0 23-2,6 24 8,9-0,6 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 3,9 8 5,9 8 8,9 11-1,4 11-4,0 7-1,2 16 11,9-0,1 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,6 12 2,6 21-12,3 32-13,2 32-3,1 28 10,8-1,1 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 4,3 7 4,6 11 7,0 12-3,2 14-8,7 19-0,4 12 12,5-0,2 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 4,1 20-10,1 31-12,2 29-5,2 33 13,2-0,7 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 4,9 17-9,4 30-11,8 28-5,1 32 13,2-0,7 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,9 2 9,7 9-6,4 26-7,5 16-2,5 21 15,4-0,4 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,7 1 10,5 5-5,8 21-7,2 14-2,4 20 15,4-0,4 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 6,8 3 5,8 10 10,2 7-0,2 8-4,4 10 1,1 2 14,7 0,0 0,4 SEB Emerging Markets Fund 6,3 4 6,1 6 11,1 3-0,6 9-3,3 4 1,6 1 12,6 0,0 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,8 9 10,4 6 0,7 4-3,6 6-0,4 13 10,0 0,1 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,0 7 10,8 4-5,3 18-8,1 17-1,9 19 15,5-0,3 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 4,6 6 3,9 15 6,8 13-1,9 13-5,2 12-0,2 10 11,7-0,1 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -1,6 12-5,0 11 0,0 9 11,9-0,1 Keskimäärin 5,9 5,3 7,0-3,2-7,2-1,4 12,2-0,3 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 6,9 11,1 1,2-3,1 0,1 13,3 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 19 25 32 32 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 41,2 0,4 3 889 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -2,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,8 0,1 334 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 204,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 287,9-1,8 12 487 09/05 Danske Bank 01/12 500 d 90,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,4-0,2 228 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-1,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,0-0,2 122 06/06 eq/vanguard 500-8,9 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 230,5 3,7 593 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-45,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 56,3 0,0 302 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 2,8 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 82,0-1,2 1 989 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -15,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 175,6 1,4 1 644 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 7,6 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 38,9-0,3 3 170 08/13 H. Alava 08/13 35 e -7,1 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 59,4 0,0 3 448 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 2,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 62,9-0,9 3 952 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -8,5 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 176,2-16,5 3 944 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -46,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,2 0,0 265 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 166,6-1,9 5 177 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -11,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1496,9 5,6 26 460 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-12,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 81,5-10,6 8 452 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-45,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 38,5 0,5 8 295 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 21,4-0,7 4 111 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,6 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,5-0,1 1 711 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 3 261,6-22,6 90 573-102,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 8,6 6 10,0 6 10,7 8-0,1 5-3,1 6 2,4 2 20,0 0,0 0,5 Danske Invest Emerging Asia 7,5 8 4,1 11 8,7 9-1,2 9-1,5 3-1,7 8 14,6-0,1 0,3 Danske Invest India 6,9 9 13,5 2 4,2 14-0,9 8-0,7 2-10,9 15 13,4 0,0 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 10,8 2 10,3 5 12,0 4 1,5 4-3,5 8 1,3 3 18,5 0,1 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,3 10 5,9 11-10,0 14-9,7 13-1,5 7 15,3-0,6 0,3 JOM Komodo Indonesia 8,5 9 11,5 6-9,2 13-10,5 14-3,5 12 15,1-0,6 0,5 JOM Silkkitie Aasia 3,8 12 2,6 15-15,5 15-11,7 15-5,4 13 13,7-1,1 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 8,3 7 8,9 8 11,3 7-1,3 11-5,5 11-3,2 10 15,7-0,1 0,5 Nordea Intia 9,2 5 15,5 1 6,8 10-3,3 12-0,2 1-7,3 14 13,8-0,2 0,9 Nordea Kaukoitä A K 10,7 3 9,7 7 11,8 5-1,3 10-5,6 12-3,3 11 15,3-0,1 0,6 Nordea Kiina A K 9,9 4 11,1 4 12,2 3 4,5 2-5,1 10-1,3 6 17,6 0,3 0,6 PYN Elite * 21,3 1 11,9 3 14,2 2 1,6 3-2,3 4 4,2 1 19,1 0,1 0,7 Säästöpankki Aasia B * 14,9 1 5,6 1-3,6 9-2,2 9 18,5 0,3 Ålandsbanken Kina Aktie 4,9 13-0,2 6-3,1 5 0,9 5 18,3 0,0 Ålandsbanken Kina Aktie B 5,1 12-0,7 7-3,2 7 1,2 4 18,0 0,0 Keskimäärin 10,3 9,4 9,1-2,0-4,6-2,0 16,5-0,1 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 10,0 10,9 11,3 6,5 3,3 13,0 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 12 15 15 15 15 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 73,3-0,4 4 493 03/05 Allianz 10/16 500 d -7,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,0-0,4 1 216 06/99 Newton 01/07 500 d -43,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 40,6-3,2 2 876 09/06 Aberdeen 08/12 500 d -17,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 21,7 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 34,0-1,9 368 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-8,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 13,0-0,2 214 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-1,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 33,3-0,4 477 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -6,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,7 0,0 994 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 5,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 174,4-4,9 23 352 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-44,6 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 402,1-2,1 16 564 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-3,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 186,0-4,2 23 717 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 8,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 440,2-0,5 2 951 02/99 P. Deryng 02/99 000 14,1 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 15,7-0,5 3 402 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,3-0,2 11 478 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -2,9 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 1 521,3-18,9 92 102-107,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 1,9 2-1,4 3 11,7 3-14,1 4-9,5 3 6,6 1 16,9-0,8-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 3,9 1 0,5 1 13,3 1-3,5 2-7,5 2 5,9 2 21,6-0,1 0,0 SEB Latinamerikafond 1,1 3 0,4 2 12,7 2-1,5 1-3,5 1 5,4 4 19,0-0,1 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A -12,7 3-14,4 4 5,7 3 22,7-0,5 Keskimäärin 2,3-0,1 12,6-7,9-8,7 5,9 20,1-0,4 0,0 MSCI EM Latin America TR 2,8 0,8 12,4-7,3-8,3 5,4 20,2-0,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 4 4 4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 39,0-0,4 2 240 10/04 Aberdeen 08/12 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 26,3 0,7 2 499 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 121,5 0,0 11 831 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 3,8-0,1 1 388 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,4 Yhteensä 190,6 0,1 17 958-2,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 5,5 1 6,6 1 0,3 1 3,2 1-4,1 1-2,2 2 10,4 0,3 0,5 Nordea Uudet Kasvumarkkinat 1,3 2-1,1 2-3,4 2-11,4 2-8,8 2-1,2 1 11,7-0,9-0,1 Keskimäärin 3,4 2,8-1,5-4,1-6,4-1,7 11,1-0,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 6,9 11,1 1,2-3,1 0,1 13,3 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 16,2-0,4 3 311 09/06 H. Alava 09/06 35-0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 33,3-0,8 8 023 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-3,8 Yhteensä 49,5-1,3 11 334-4,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 8,5 12 9,5 20 10,7 14 11,9 15 12,6 12 0,1 33 10,7 1,1 0,7 Alexandria Aggressive Manager 9,2 23 8,5 31 7,3 32 7,9 33-0,2 43 8,3 0,9 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,8 33 3,3 41 5,2 42 0,0 38 10,7 0,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,7 14 9,3 27 14,4 8 13,7 8 1,1 4 11,4 1,3 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,8 1 18,0 1 19,1 1 17,3 3 14,7 4 0,5 16 11,3 1,6 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 7,5 16 7,6 28 7,3 37 1,6 43 3,9 48 0,1 30 8,7 0,2 0,7 eq Sininen Planeetta 1 K 5,5 20 9,9 16 16,6 2 17,8 2 13,3 11-1,7 50 14,6 1,2 0,7 Evli Maailma B 9,6 5 12,5 7 10,3 18 7,9 30 6,7 37-0,9 47 9,9 0,8 1,0 Evli Maailma X B -0,8 46 FIM Maailma K 6,1 19 8,6 26 6,6 39 11,0 17 11,3 17 0,4 28 10,5 1,1 0,6 FIM Tekoäly A 6,8 17 6,3 30 5,3 42-0,3 45 5,6 40-1,2 49 10,8 0,0 0,4 Fondita 2000+ 12,4 3 13,3 4 14,9 4 12,7 12 17,2 3 0,0 39 11,1 1,2 1,0 Fourton Tempo 5,8 31 4,7 43-3,9 50 6,8 36 0,5 18 10,7-0,3 0,3 LähiTapiola Kasvu 12,2 4 14,3 2 16,0 3 25,6 1 21,6 1-1,7 51 11,0 2,4 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 8,9 25 11,8 9 12,8 11 11,2 18 0,5 17 11,2 1,2 0,6 LähiTapiola Osinko 6,6 29 4,6 44 0,6 44 4,8 43-0,6 44 8,3 0,1 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 4,4 33 5,4 41-3,1 49-1,3 50-1,1 48 11,6-0,2 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,7 5 11,4 10 17,2 4 14,1 7 1,9 1 11,2 1,6 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 7,7 35 6,4 34 8,1 32 0,1 37 9,9 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 8,5 30 7,2 33 8,6 31 0,1 31 9,9 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 7,7 15 11,1 12 13,9 5 2,1 42 5,4 41-0,8 45 11,1 0,2 0,7 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,9 14 8,4 27 7,8 34 5,3 38 7,3 35 0,8 13 8,8 0,6 0,9 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 16,3 6 11,0 19 1,0 7 11,0 1,5 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 17,1 5 11,5 15 1,0 5 11,0 1,6 Nordea Equity Core C K 10,1 21 9,5 26 10,8 23 0,4 24 10,5 0,9 Nordea Equity Core C T 10,1 20 9,7 25 11,0 22 0,5 23 10,5 1,0 Nordea Equity Core I K 10,7 12 10,0 20 11,0 21 0,5 20 10,5 1,0 Nordea Equity Core I T 10,7 13 10,0 21 11,0 20 0,5 19 10,5 1,0 Nordea Equity Opportunities C K 9,7 25 5,1 40 4,3 46 0,4 26 10,9 0,5 Nordea Equity Opportunities C T 9,8 23 5,2 39 4,3 47 0,4 25 10,9 0,5 Nordea Equity Opportunities I K 10,7 15 5,7 36 4,6 45 0,5 22 10,9 0,6 Nordea Equity Opportunities I T 10,7 16 5,7 37 4,6 44 0,5 21 10,9 0,6 Nordea Global Enhanced K 12,4 13 13,4 10 0,7 15 10,9 1,2 Nordea Global Enhanced T 12,3 14 13,4 9 0,7 14 10,9 1,2 Nordea Maailma A K 8,9 10 11,2 11 11,2 11 9,9 22 11,4 16 0,2 29 11,4 0,9 0,8 Nordea Maailma Passivinen B K 12,3 8 11,9 8 13,0 10 14,3 6 0,9 10 11,0 1,2 0,9 Nordea Maailma Passiivinen I K 12,6 6 12,2 7 13,2 9 14,3 5 0,9 8 11,0 1,2 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,0 24 7,1 38 7,7 31 9,1 30-0,2 42 10,5 0,8 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,6 18 7,7 36 8,2 28 9,4 29-0,1 41 10,5 0,8 0,8 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,8 17 7,9 32 8,4 27 9,5 28-0,1 40 10,5 0,8 0,8 Nordea Pro Stable Return A K 9,2 8 9,6 19 8,9 28 6,2 35 7,8 34 0,9 12 8,7 0,7 1,0 POP Maailma * 8,5 13 9,5 21 10,6 17 11,8 16 12,6 13 0,1 34 10,7 1,1 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 6,7 18 9,4 22 8,7 29 9,9 23 9,7 27 0,9 9 10,4 1,0 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 8,7 11 10,9 13 9,6 26 10,3 19 10,1 26 0,1 35 9,2 1,1 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 9,1 9 11,3 10 9,9 22 10,7 18 10,3 25 0,1 32 9,2 1,2 1,0 SEB Global Fund 9,5 6 10,1 15 6,5 40 8,2 29 10,6 24 0,4 27 10,5 0,8 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 2 14,3 3 13,0 6 15,5 7 17,2 2 1,2 3 11,2 1,4 1,1 Seligson & Co Phoenix A 9,3 7 4,8 32 9,8 24-1,0 46 3,3 49 1,6 2 9,9-0,1 0,3 Säästöpankki Osake Maailma B 11,5 9 10,2 19 9,8 24 11,9 14 0,1 36 10,5 0,9607 0,88332 Ålandsbanken Premium 100 B -3,0 48 6,2 39 0,9 11 10,1-0,3 Ålandsbanken Premium 100 SEK -2,7 47 6,3 38 1,0 6 10,1-0,2 Keskimäärin 9,1 10,1 9,9 8,6 9,7 0,3 10,5 0,8 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 10,9 12,7 12,3 13,4 13,7 1,2 10,7 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 33 44 50 50 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 80,6 0,1 9 865 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,9 0,3 417 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 272,3 0,0 4 816 11/99 Generation 08/06 500 d -5,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 220,6-0,9 11 695 05/00 Danske Bank 03/04 30 d -22,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 29,4 0,0 673 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 263,9 0,2 910 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 1,4 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1 0,0 16 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 64,6-0,3 3 595 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 35,6-0,3 3 141 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 119,7 0,8 439 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 5,5 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,7 0,0 76 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 115,6-1,8 2 036 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 40,4-3,0 200 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-29,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 41,6-3,2 890 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 64,8-0,1 944 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 79,4 0,9 530 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,5 0,0 397 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 271,4-0,1 4 198 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 222,3-0,7 3 929 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-19,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,6 479 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 11,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1428,7 5,0 1 565 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 258,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1067,5-1,3 1 566 03/15 O. Tikkanen 09/18 1 206,8 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/18 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/18 100 000 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 106,3 23,4 1 558 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 80,6 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1690,6 10,8 77 234 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 132,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1261,8 14,2 50 958 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 109,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1852,2-9,3 143 433 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -99,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 543,5-130,1 254 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-250,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,1 0,1 3 308 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,4 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 427,5-0,4 1 973 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,3 0,0 348 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 350,4 0,0 22 936 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 1,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 318,6-0,9 15 053 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 20,7-0,3 2 246 09/00 P. Seligson 09/00 10-1,0 1,0 % 1,0 % 0,018 2 % Suomi 111,7264 2,18246664 17 069 40084 A. Pelli 42297 50 e 6,54152816 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 983,0-4,2 63 838 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -45,1 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 12 149,3-98,4 452 585 330,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 11,5 1 9,4 1 5,3 2 11,4 1 12,1 1-0,3 1 10,8 1,1 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,7 2 8,1 2 5,9 1 6,9 2 6,8 2-1,4 2 10,5 0,7 0,6 Keskimäärin 10,6 8,7 5,6 9,2 9,4-0,8 10,6 0,9 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,7 7,8 3,4 1,7 7,0 0,8 10,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,6 2,2 2 179 05/00 M. Linnanvuori 35 7,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 83,1-2,9 1 978 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,1 Yhteensä 138,7-0,7 4 157-5,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 11,4 1 15,3 1 9,5 1 26,3 1 7,3 1-1,9 1 17,6 1,5 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 2,7 2 0,9 2-2,2 2 9,0 0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 2,7 3 0,9 3-2,2 3 9,0 0,3 Keskimäärin 11,4 15,3 9,5 10,6 3,1-2,1 11,9 0,7 0,9 MSCI World - Finance 4,4 8,1 7,5 1,4 3,0-0,1 11,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 3 3 3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,8 0,0 78 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,6-0,2 995 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 10,4-0,2 1 073 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 19,6 1 22,8 1 26,4 1 41,2 1 28,3 1 0,5 1 18,7 2,2 1,2 SEB Technology Fund 13,6 2 16,1 2 15,9 2 17,1 2 15,3 2-1,0 2 14,6 1,2 1,0 Keskimäärin 16,6 19,5 21,1 29,1 21,8-0,2 16,6 1,7 1,1 MSCI World - Information Technology 16,2 22,3 23,0 29,6 21,3 0,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 121,4 1,4 5 039 12/98 K.Thomsen 04/18 500 d 3,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 30,9 0,0 786 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 152,2 1,4 5 825 3,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 5,2 1 8,5 1 6,6 1-2,3 1 4,6 1-0,5 1 8,5-0,2 0,7 Keskimäärin 5,2 8,5 6,6-2,3 4,6-0,5 8,5-0,2 0,7 MSCI World - Industrials 9,6 10,6 12,2 7,7 9,4 2,0 11,5 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 40,1-2,8 1 062 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,5 Yhteensä 40,1-2,8 1 062-16,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,5 2 15,4 1 7,4 2 15,6 1 24,7 1 2,2 2 14,3 1,1 0,9 FIM Rohto 11,0 6 12,6 3 5,2 4 7,2 6 17,9 5 1,8 3 12,4 0,6 0,9 Fondita Healthcare A -0,9 7 Fondita Healthcare B -0,9 7 LähiTapiola Hyvinvointi 12,5 4 14,4 2 11,9 1 10,7 3 15,8 6 0,2 6 11,0 1,0 1,1 SEB Concept Biotechnology 15,2 1 11,7 5 0,9 6 9,5 5 20,6 3 0,5 5 17,7 0,6 0,5 SEB Medical Fund 11,6 5 12,2 4 4,8 5 12,5 2 20,8 2 2,4 1 12,8 1,0 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 13,0 3 11,6 6 5,4 3 9,6 4 19,4 4 1,5 4 12,1 0,8 0,8 Keskimäärin 12,8 13,0 6,0 10,9 19,9 0,8 13,4 0,9 0,8 MSCI World - Health Care 12,1 13,4 7,7 14,7 21,1 2,6 12,1 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 176,3-2,0 4 152 08/00 Allianz 06/10 500 d 1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 40,1 2,8 2 578 05/00 Koskenkari 12/07 35 2,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 31,8 3,1 90 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 30,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 239,2-3,3 3 926 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0,0 3 286 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,4 0,0 1 866 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 191,9 0,2 11 250 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,6 Yhteensä 884,1 0,7 27 148 20,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,7 2 1,8 3-0,5 3-2,3 4-0,5 2-0,2 4 2,6-0,8 0,4 Danske Invest Neutral 2,8 1 2,3 2 2,7 2 0,0 2-0,1 1 0,2 1 1,2 0,3 1,4 Evli Factor Premia B * -5,8 5-2,7 5 FIM Alpha A * -0,2 4-3,4 4-1,9 3-2,4 4 0,0 2 2,1-0,8-0,1 Nordea 1 - Multi-Asset 5,4 1 4,9 1 1,6 1-1,0 3-0,1 3 6,2 0,3 0,8 Keskimäärin 2,3 2,3 0,9-0,6-2,0-0,5 3,0-0,2 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 26,3-0,1 985 12/02 Danske Bank 01/13 500-5,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 345,6-7,3 3 633 10/98 T.Liikanen 06/11 500 d -10,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 17,0-0,5 54 11/17 Antti Sivonen 11/17 EUR 7,9 b as Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,5 0,0 361 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,8 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 722,7 3,4 89 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 26,5 Yhteensä 1 121,2-4,5 5 122 17,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * -1,7 11 Aktia Alternative B * -1,7 10 Aktia Commodity A * 1,4 12-1,6 11 0,4 7 5,7 0,3 Aktia Commodity B * 1,4 11-1,6 12 0,4 6 5,7 0,3 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 5,3 5 3,1 6-0,1 9 2,5 2,3 eq Hoivakiinteistöt * 8,7 1 9,7 2 10,1 2 4,5 4 2,3 1 1,0 10,6 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,6 3 9,1 3 3,4 5 1,4 5 1,9 5,1 Evli Vuokratuotto A * 0,0 8 FIM Asuntotuotto A * 6,2 4 4,7 7 1,0 10 1,2 4,3 FIM Metsä A * 5,1 6 6,3 3 1,8 4 4,9 1,1 FIM Metsä C * 5,7 4 6,6 2 1,8 3 4,9 1,2 SEB Listed Private Equity 8,4 2 9,9 1 10,5 1 15,7 1 2,2 2 11,2 1,0 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,4 4 5,3 6 3,3 10 1,1 9 4,8 0,8 2,9 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,0 3 5,9 5 3,8 9 1,3 8 4,8 0,9 3,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,0 8 2,7 7 0,1 51,6 Keskimäärin 8,1 7,8 5,4 3,6 0,6 4,0 6,6 3,9 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 12 12 11 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 36,5-0,5 208 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 38,2 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 38,0-0,2 421 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 2,4 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 78,2 5,0 1 617 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 29,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 669,9 44,9 3 281 05/12 eq Varainhoito Oy 500 144,3 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 580,5 22,2 2 506 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 134,0 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 43,6 205 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 176,2 10 057 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 41,3 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 43,3 0,0 4 166 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 237,5 0,0 7 719 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 464,2 2,5 6 803 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 6,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 219,8 1 364 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 26,0 Yhteensä 2 587,7 73,9 38 347 422,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A 4,1 34 0,0 52 Aktia Osakesalkku B 4,1 33 0,0 52 Aktia Secura 6,3 15 5,7 22 5,3 26 2,3 45 3,5 41-0,3 97 5,1 0,5 0,8 Aktia Secura E 5,0 32 1,9 50 3,4 47-0,3 100 5,1 0,5 Aktia Secura F 5,0 33 1,9 52 3,4 48-0,3 99 5,1 0,4 Aktia Solida 3,7 39 2,9 43 2,3 59 0,8 73 0,8 93-0,2 95 1,7 0,7 1,4 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -0,5 108-0,1 70 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -0,5 107-0,1 67 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 0,7 96-0,1 81 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 0,7 97-0,1 80 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 2,1 63-0,1 71 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 2,1 64-0,1 69 Alexandria Balanced Manager 5,7 21 5,5 25 2,8 42 3,4 45-0,3 104 6,2 0,5 0,8 Alexandria Cautious Manager 3,0 42 2,4 58 0,6 77 1,7 69-0,2 90 3,4 0,3 1,0 Alexandria Growth Manager 7,6 12 7,4 13 4,8 24 5,4 22-0,4 106 7,7 0,7 0,8 Danske Invest Kompassi 25 K 5,0 31 4,4 37 3,9 43 0,4 81 1,1 77 0,2 17 3,5 0,2 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 6,0 20 5,5 25 5,1 31 1,0 70 2,5 61 0,3 10 5,6 0,2 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 6,9 10 6,8 15 6,6 18 1,8 54 3,9 37 0,2 16 7,5 0,3 0,7 Danske Invest Navigaattori K 2,8 42 2,6 47 2,1 62-0,8 90 0,8 92 0,2 22 3,0-0,1 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 6,0 21 5,3 28 4,4 36 0,3 85 0,9 87 0,2 21 3,5 0,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 7,6 6 8,1 9 8,1 10 2,4 44 4,0 35 0,1 38 8,7 0,3 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 7,5 7 7,8 11 8,0 11 1,6 62 3,2 53 0,1 42 8,7 0,2 0,7 eq Mandaatti 1 K * 1,9 51 2,8 60-0,2 91 5,1 0,4 eq Mandaatti 2 K * 2,7 43 3,1 58-0,1 79 5,1 0,6 Evli Q7 B * -0,7 89 0,5 98 0,0 57 6,6-0,1 Evli Varainhoito 30 B 3,9 38 4,2 38 2,6 53 0,0 86 1,0 86 0,0 58 3,4 0,1 0,7 Evli Varainhoito 50 B 5,0 32 5,8 20 3,9 44 0,8 71 1,9 66 0,0 45 5,0 0,2 0,6 FIM Tuotto 5,1 29 4,4 36 2,2 61-1,3 93 0,8 95 0,0 52 4,5-0,2 0,8 LähiTapiola 2020 6,6 13 5,4 26 4,3 37 0,8 72 1,1 80 0,1 39 2,3 0,5 1,0 LähiTapiola 2025 8,0 4 8,3 6 8,8 8 6,7 10 6,4 9-0,2 94 6,4 1,1 1,0 LähiTapiola 2035 8,3 2 8,7 3 9,0 3 7,3 4 7,2 3-0,3 103 6,8 1,1 1,0 LähiTapiola 2045 8,2 3 8,8 2 9,4 2 7,3 5 7,0 7-0,3 101 7,1 1,1 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,8 22 4,6 33 3,5 46 1,4 63 1,0 85-0,3 102 3,6 0,5 1,0 LähiTapiola Maailma 50 7,0 8 6,7 16 6,6 17 5,7 17 4,5 29-0,4 108 5,3 1,2 1,1 LähiTapiola Maailma 80 8,5 1 8,5 5 9,7 1 8,8 1 7,1 5-0,4 107 7,2 1,3 1,0 LähiTapiola Suoja * 1,4 49 0,6 64-0,3 88-0,7 109-0,4 105 1,1 0,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 5,7 19 5,5 21 0,3 13 8,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 5,8 16 5,5 16 0,3 11 8,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 6,5 11 5,9 10 0,4 8 8,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 5,7 20 5,5 20 0,3 14 8,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 6,4 12 5,8 13 0,4 9 8,6 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 5,7 18 5,5 18 0,3 12 8,6 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,2 68 0,8 91 0,0 49 3,7 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,3 64 0,9 88 0,0 46 3,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 1,7 58 1,1 83 0,0 43 3,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,2 69 0,8 90 0,0 48 3,7 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,3 65 0,9 89 0,0 47 3,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 1,7 59 1,0 84 0,0 44 3,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 3,6 38 3,1 57 0,2 26 6,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 3,7 36 3,2 54 0,2 24 6,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 4,3 29 3,5 44 0,2 20 6,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 3,6 37 3,2 55 0,2 23 6,2 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 4,3 28 3,5 43 0,2 19 6,2 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 3,6 39 3,1 56 0,2 25 6,2 0,6 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 6,3 18 8,2 8 8,8 7 5,9 14 5,4 23 0,1 36 8,6 0,7 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 6,3 17 8,2 7 8,9 6 5,9 15 5,4 24 0,1 37 8,6 0,7 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 9,0 5 6,0 13 5,5 19 0,1 35 8,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 9,0 4 5,5 21 5,5 17 0,1 34 8,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 6,8 7 5,9 12 0,1 28 8,6 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 6,8 8 5,9 11 0,1 27 8,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,7 34 4,5 35 4,0 42 1,7 60 1,1 82-0,1 74 3,7 0,5 1,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,7 33 4,5 34 4,0 41 1,7 61 1,1 81-0,1 75 3,7 0,5 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 4,1 39 1,8 55 1,1 79-0,1 73 3,7 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 4,1 38 1,8 56 1,1 78-0,1 72 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,1 47 1,3 74-0,1 65 3,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 1,9 53 1,1 76-0,2 88 3,7 0,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,4 0,1 614 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 320,0 0,4 29 053 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 599,2 1,4 28 327 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -5,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 11,3 1,2 881 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 11,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 15,0 1,5 1 685 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 15,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 4,1 0,2 797 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 4,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 204,8-2,2 2 803 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-6,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 28,4-1,0 586 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-5,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 87,5 1,4 1 534 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 10,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 446,7-6,5 56 818 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -21,9 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 625,6-2,2 33 120 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 0,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 181,0-0,6 16 562 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 22,0-0,4 286 03/06 Danske Bank 10/10 500 000-7,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 197,0-0,2 1 261 05/99 Danske Bank 10/10 30 d -3,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 204,3 0,3 2 752 05/99 Danske Bank 05/99 30 d 4,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 76,0 0,2 5 391 11/04 Danske Bank 11/04 30 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7 0,0 118 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,86 % Suomi 29,2-0,1 72 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 5,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,58 % Suomi 20,6-0,2 480 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -1,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 13,5 0,0 541 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 18,1-0,8 1 263 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-4,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,2-0,1 396 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 172,5 0,6 632 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 79,2 0,5 524 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 20,1 0,0 364 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,8-0,2 7 711 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,9 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 109,2 0,6 9 172 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 88,4 0,3 3 006 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,8 0,0 944 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 37,9 1,1 799 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 14,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 91,3 2,7 1 200 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 27,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 91,4 4,4 1 418 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 32,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 297,4 3,0 3 903 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 22,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 395,1 3,4 23 919 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 56,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 5,5 27 6,4 19 6,4 22 3,7 34 3,2 51 0,0 61 6,1 0,7 0,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 5,5 26 6,4 18 6,4 21 3,7 35 3,2 52 0,0 62 6,1 0,7 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 6,5 20 3,8 32 3,3 49 0,0 60 6,1 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 6,5 19 3,8 33 3,3 50 0,0 59 6,1 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 4,4 25 3,5 40 0,0 51 6,1 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 4,4 26 3,5 39 0,0 50 6,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,7 50 0,4 83-0,3 105-0,1 85 2,6 0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,7 51 0,4 84-0,3 104-0,1 84 2,6 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,8 47 0,5 79-0,2 103-0,1 83 2,6 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,8 48 0,5 80-0,2 102-0,1 82 2,6 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,7 75-0,1 100-0,1 77 2,6 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,6 78-0,2 101-0,1 86 2,6 0,4 Nordea Säästö 10 3,5 40 2,6 54 0,4 82 0,0 99-0,2 92 2,4 0,3 1,4 Nordea Säästö 25 5,5 25 4,7 32 4,1 40 2,0 49 1,5 72-0,2 87 3,5 0,7 1,2 Nordea Säästö 50 6,8 12 6,5 17 6,3 23 4,3 27 4,2 32-0,1 68 5,8 0,8 1,0 Nordea Säästö 75 7,9 5 8,6 4 8,7 9 6,8 6 7,1 6 0,0 56 8,2 0,9 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,6 24 5,2 29 4,5 35 3,3 41 4,3 31 0,2 18 5,6 0,7 0,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,7 24 5,1 30 3,9 31 4,6 28 0,3 15 5,6 0,8 1,0 POP Optimi * 6,3 16 5,7 23 5,3 27 2,2 46 3,5 42-0,3 98 5,0 0,5 0,8 POP Vakaa * 3,7 40 2,9 45 2,3 60 0,8 74 0,8 94-0,2 96 1,7 0,7 1,4 FIM Varainhoito 70 6,9 11 7,1 13 5,2 28 4,8 22 5,8 15 0,1 33 6,9 0,7 0,8 S-säästörahasto Kohtuullinen S 5,2 29 4,8 22 5,8 14 0,1 32 6,9 0,7 FIM Varainhoito 100 9,4 1 6,9 15 7,7 3 8,9 2 0,1 30 9,5 0,8 0,8 S-säästörahasto Rohkea S 6,9 14 7,7 2 8,9 1 0,1 29 9,5 0,8 FIM Varainhoito 30 5,1 30 3,6 39 2,4 56 1,3 66 1,7 67 0,1 40 3,3 0,5 0,9 S-Säästörahasto Varovainen S 2,4 57 1,3 67 1,7 68 0,1 40 3,3 0,5 SEB 20 B 4,1 37 2,9 44 2,5 55 0,7 76 1,2 75-0,1 63 3,0 0,3 1,0 SEB 50 B 5,7 23 5,3 27 4,8 34 3,5 40 3,8 38 0,0 55 5,2 0,7 0,9 SEB 80 B 6,9 9 7,8 10 7,5 12 6,8 9 7,1 4-0,1 66 7,9 0,9 0,9 SEB Ethical Forum B 5,2 28 4,9 31 3,6 45 1,7 57 2,0 65-0,4 109 3,4 0,6 1,2 Seligson & Co Pharos 6,5 14 5,1 30 5,5 24 4,0 30 4,0 36 0,1 31 3,6 1,2 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -0,3 106-0,1 76 Säästöpankki Maailma 6,3 19 7,0 14 6,7 16 2,1 48 2,8 59-0,1 64 6,5 0,4 0,8 Säästöpankki Osakepainoinen B * 4,8 27-0,2 93 Säästöpankki Tasapainoinen B * 2,3 62-0,2 89 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 6,4 8-0,1 78 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -2,0 94 4,8 26 0,9 3 8,0-0,2 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -4,1 96 4,9 25 1,5 2 9,0-0,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,3 87 1,6 70 0,5 6 3,3 0,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -5,1 97 1,4 73 2,4 1 6,4-0,7 Ålandsbanken Premium 30 3,3 41 2,0 48 1,2 63-0,9 91 1,6 71 0,4 7 3,8-0,2 0,5 Ålandsbanken Premium 50 4,3 35 3,3 41 2,7 52-1,2 92 3,4 46 0,7 5 5,6-0,2 0,5 Ålandsbanken Premium 70 4,2 36 2,8 46 2,8 49-2,1 95 4,5 30 0,9 4 7,6-0,2 0,3 Keskimäärin 5,8 5,6 5,1 2,7 3,0 0,0 5,5 0,5 0,9 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 10,9 12,7 12,3 13,4 13,7 1,2 10,7 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 42 49 64 97 109 109 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1259,5 10,4 12 605 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 98,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 222,2 0,1 2 895 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 12,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 385,3-4,6 22 199 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -25,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1505,8-2,8 70 665 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-44,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1059,9 1,3 73 035 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 417,8 0,5 25 540 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 466,6-1,5 31 766 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-28,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,9 0,2 6 669 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,7 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0 0,2 7 167 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 129,2 2,7 49 469 12/05 Pakarinen 01/12 35 12,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 71,8 1,4 44 449 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 4,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 79,1 2,1 16 191 12/05 Pakarinen 01/12 35 4,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,5-0,1 234 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -2,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 17,1 0,2 427 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,3 0,1 357 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,9 14,4 391 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 34,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 74,6 0,0 4 656 11/99 P. Rutanen 08/05 10 5,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 31,2-0,9 200 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 3,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 142,1 2,6 20 663 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 27,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,6 0,2 104 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 56,8 0,2 394 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 11,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,2 0,0 12 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0,0 39 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 9,3-3,6 37 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -4,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 24,3-0,8 1 464 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -7,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 124,8-0,5 9 630 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -9,5 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,8-0,2 3 465 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,6 Yhteensä 14 008,3 30,6 643 655 269,8 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,6-0,7 6 383 05/98 T.Liikanen 06/17 500 d -3,7 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 24,0 0,0 426 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,7 0,0 274 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,6 0,0 809 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 629,4 12,0 40 386 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 72,6 Yhteensä 816,4 11,3 48 278 68,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,6 5 5,5 5 5,6 3-0,1 5 1,7 5-0,2 3 6,0 0,0 0,7 Evli Suomi Mix B 6,3 2 6,2 4 7,2 1 1,5 3 3,1 1 0,4 1 5,0 0,4 1,0 SEB European Optimum B 5,7 4 6,2 3 4,8 5-0,2 6 2,1 4-0,5 5 7,4 0,0 0,6 SEB European Optimum BI 6,2 3 6,6 2 5,2 4 0,2 4 2,3 3-0,4 4 7,4 0,1 0,6 SEB Finland Optimum B 6,8 1 7,3 1 7,0 2 2,0 1 2,9 2-0,9 6 7,6 0,3 0,8 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 4,1 6 3,8 6 1,6 2 1,5 6-0,2 2 3,4 0,6 1,2 Keskimäärin 5,8 6,0 5,6 0,8 2,3-0,3 6,1 0,2 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,1 6,9 6,5 1,7 5,9 1,0 10,8 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,3 10 3,1 10 1,0 6 0,0 7-0,8 7-0,5 18 1,9 0,2 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,4 7 3,2 9 1,1 5 0,1 5-0,8 5-0,4 17 1,9 0,2 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,0 18 1,8 18 1,7 2 2,0 2 0,6 3-0,9 22 3,2 0,7 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 17 2,0 17 1,9 1 2,3 1 0,7 1-0,8 21 3,2 0,8 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,3 9 3,5 6 0,9 10-0,1 10-2,0 13-0,2 6 2,9 0,1 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,5 15 2,6 14 0,4 21-1,1 21-2,7 22-0,3 16 3,3-0,2 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,0 19 1,6 20 0,5 20 0,4 4 0,6 2-0,8 20 3,1 0,2 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,5 13 2,8 13 0,5 19-0,9 19-2,5 20-0,3 13 3,3-0,2 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,5 6 3,4 7 0,7 15-1,4 22-2,7 21 0,0 4 2,6-0,4 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,5 14 2,5 15 0,6 17-0,4 12-1,8 9-0,2 10 2,6 0,0 7,0 Evli Valtionobligaatio IB 3,9 12 2,9 11 1,0 8-0,1 8-1,6 8-0,2 9 2,6 0,1 7,0 FIM Euro 4,8 2 3,3 8 0,9 9-0,5 16-2,0 16 0,0 3 3,0-0,1 7,0 FIM Real 2,8 20 1,5 21 0,5 18-0,6 17-1,8 10 0,0 2 3,0-0,1 4,4 LähiTapiola Pitkäkorko 3,4 16 1,7 19 0,7 16-0,4 13-1,9 12-0,2 7 2,7 0,0 6,8 Nordea Euro Midi Korko A K 1,6 21 0,5 22-0,3 22-1,1 20-0,8 6-0,1 5 0,8-0,9 1,7 Nordea Euro Obligaatio A 4,6 5 3,6 3 0,8 12-0,3 11-2,1 18-0,3 15 2,8 0,0 7,5 Nordea Euro Obligaatio I 4,8 3 3,8 2 1,0 7-0,1 9-2,0 14-0,3 14 2,8 0,1 7,5 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 4,9 1 3,9 1 1,2 4 0,0 6-1,9 11-0,3 12 2,9 0,1 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,4 16 0,8 13 0,6 3 0,3 4-0,8 19 2,7 0,4 7,4 SEB Euro Bond B 3,9 11 2,8 12 0,8 14-0,6 18-2,0 17-0,3 11 2,6-0,1 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,6 4 3,5 4 0,9 11-0,4 14-2,0 15-0,2 8 2,9 0,0 7,4 Säästöpankki Pitkäkorko 4,4 8 3,5 5 1,3 3-0,5 15-2,1 19 0,0 1 2,7-0,1 5,5 Keskimäärin 3,9 2,7 0,9-0,1-1,4-0,3 2,7 0,0 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,7 1,1 0,1-1,9-0,1 2,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 21 22 22 22 22 22 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 24,1 0,3 681 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -5,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10,9-0,7 410 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -6,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 244,3-0,3 1 531 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000-148,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 45,9-0,9 483 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 500 d -7,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,3 0,1 290 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 500 d 3,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,0-0,3 51 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-14,4 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,4 0,0 62 03/05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 45,1-4,1 163 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 81,0 2,4 4 502 09/98 Salmenkivi 10/06 35 4,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,6 0,0 358 03/04 J. Nisula 01/15 35-13,0 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 171,2-34,9 1 643 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 32,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 124,1-2,5 2 835 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 90,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 979,7-1,2 5 719 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 18,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1728,8 2,2 1 609 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-53,2 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 262,0 0,1 579 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -99,1 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 196,6 14,4 932 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 34,2 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 56,0-1,7 3 181 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 103,4-2,2 1 146 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50-0,9 Yhteensä 4 211,4-29,1 26 175-165,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 162,7 1,6 5 320 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 7,2 Yhteensä 162,7 1,6 5 320 7,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,6 1 1,6 1-0,7 1-1,6 2-1,0 2 4,3-0,1 Nordea SVE Reaalikorko 2,7 1-0,1 2-0,4 2-4,8 2 1,5 1 1,9 1 6,5-0,7 6,7 Keskimäärin 2,7 1,3 0,6-2,8-0,1 0,5 5,4-0,4 6,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,3 3,5 0,1 0,2 0,7-1,1 5,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,6 4 3,5 5 4,5 5-3,8 11-3,4 17 1,0 16 4,2-0,8 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 5,9 3 3,8 4 4,8 3-3,5 8-3,3 15 1,0 15 4,2-0,8 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ X -3,2 13 1,0 14 6,6 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -4,4 15-1,7 6-0,2 24 1,5-2,7 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -4,4 14-1,7 5-0,2 23 1,5-2,7 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -4,0 13-1,6 3-0,1 22 1,5-2,5 5,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -4,0 12-1,5 2-0,1 21 1,5-2,5 5,1 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 11 4,0 8-7,8 23-8,2 28 1,1 12 6,6-1,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 9 4,4 6-7,4 22-8,0 27 1,2 10 6,6-1,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -7,9 25 1,2 8 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -7,9 26 1,2 9 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -3,2 6-4,9 23-0,9 30 4,6-0,6 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -3,2 5-4,9 22-0,9 29 4,6-0,6 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -2,7 3-4,6 20-0,9 27 4,6-0,5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -2,7 2-4,6 21-0,9 28 4,6-0,5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -4,5 18-0,9 25 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -4,6 19-0,9 26 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,6 1 4,2 1 5,1 2-3,2 4-3,1 11 1,7 5 10,2-0,3 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,6 1-2,4 1-2,7 10 1,7 4 10,2-0,2 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,7 13 2,6 12-7,8 24-8,9 29 2,8 1 9,1-0,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,8 5 2,5 8 2,4 13-3,7 9-1,8 7 0,9 17 1,6-2,1 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,9 3 3,8 11-5,9 20-3,3 14 2,2 2 6,6-0,8 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,7 15-5,0 19-2,6 9 0,5 19 1,5-3,2 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -4,6 17-2,4 8 0,5 18 1,5-2,9 3,8 FIM Kehittyvä Korko 4,7 6 1,4 12 2,0 14-4,4 16-3,4 16 0,3 20 3,5-1,2 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,8 10 4,0 9-6,0 21-6,6 24 1,3 7 3,4-1,7 4,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,2 6 4,4 7-3,2 7-1,4 1 1,1 11 2,1-1,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,6 7 3,8 10-3,7 10-1,7 4 1,1 13 2,1-1,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,4 2 4,2 2 4,8 4-4,8 18-3,2 12 2,0 3 5,5-0,8 6,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 1,0 16-10,5 25-14,5 30 1,5 6 9,2-1,1 Keskimäärin 5,7 2,6 3,7-4,7-4,4 0,6 4,5-1,4 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,0 6,0 4,2-3,2-5,2 5,7 7,0-0,4 Rahastojen lukumäärä 6 13 16 25 30 30 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 178,8 0,6 880 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -18,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,1 0,1 292 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,2 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 537,1-13,2 1 717 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -79,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 715,0-35,2 1 183 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 59,9 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 212,7-2,1 623 11/00 K.Thomsen 10/04 500 d 58,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,0-2,5 193 10/07 J. Tanskanen 500-1,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,2 0,0 83 03/12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 161,3 0,3 1 505 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e -45,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 89,9 2,0 857 03/08 Kuisma 03/08 35-11,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 360,1-2,3 773 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -45,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,2-0,3 35 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 444,9-2,2 3 614 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 21,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 6,3-0,9 407 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,4 Yhteensä 2 904,6-55,7 12 162-52,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,8 8 3,7 3 3,2 6 0,0 10-0,4 17-0,3 21 1,6 0,2 4,5 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,1 4 4,0 1 3,5 3 0,3 6-0,3 13-0,3 19 1,6 0,4 4,5 Aktia Corporate Bond+ X -0,3 11-0,3 18 4,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,5 10 2,6 14 2,5 9-0,5 21-0,5 23-0,2 11 1,5-0,1 4,2 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,4 14 2,6 15 1,0 24-0,9 26-1,5 29-0,3 23 2,5-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,6 17 1,8 24 1,9 14-0,7 24-0,4 16-0,2 16 1,3-0,3 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 15 3,0 10 2,5 8-0,9 29-1,6 30 0,5 1 1,7-0,4 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 2,0 22 1,8 18-0,4 19-0,4 18-0,4 28 3,7 0,0 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -0,4 20-0,3 15 0,0 6 1,6-0,1 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,1 8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,7 1 3,8 2 3,6 2 0,0 13-0,6 24-0,1 9 1,1 0,3 3,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 11 2,5 17 1,6 21 0,0 11-0,3 14-0,2 12 3,0 0,1 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,9 7 3,1 9 2,9 7 0,0 9-0,3 12-0,3 24 1,3 0,3 4,4 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,4 4-0,1 6-0,3 20 1,3 0,6 4,4 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 19 1,8 23 1,7 19-0,1 14 0,0 3 0,0 5 0,5 0,5 1,9 Evli Yrityslaina B 5,6 2 3,4 5 3,7 1 0,1 8-0,1 7-0,2 13 1,0 0,4 3,7 Evli Yrityslaina IB 0,5 3 0,1 1-0,2 10 1,0 0,8 3,7 FIM Korko Optimaattori * 2,7 18 1,1 25 0,6 27-1,8 30-1,8 31 0,2 3 1,4-1,1 2,3 LähiTapiola Yrityskorko 5,0 5 3,2 7 3,3 5-0,3 17-0,5 22-0,3 27 1,5 0,0 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 3,2 6 3,3 4-0,3 16-0,5 21-0,3 25 1,6 0,0 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 1,0 26-0,9 27-0,7 27 0,2 2 1,4-0,4 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 3 3,5 4 1,9 16 1,1 1-0,5 20-0,6 32 1,3 1,1 Nordea Corporate Bond A K 4,7 9 2,9 11 2,3 11-0,2 15-0,3 10-0,3 26 1,8 0,1 5,0 Nordea Corporate Bond I 4,9 6 3,1 8 2,5 10 0,0 12-0,2 8-0,3 22 1,8 0,2 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 1,0 25-0,9 28-0,7 26 0,2 4 1,2-0,5 5,0 Nordea Focus Korko A K 2,5 18 1,5 23 0,3 5 0,0 4-0,5 31 1,7 0,4 6,6 Nordea Focus Korko I K 2,7 13 1,7 20 0,5 2 0,1 2-0,5 30 1,7 0,5 6,6 Nordea Säästö Korko 2,7 12 1,5 22-0,6 22-0,9 28-0,2 14 1,8-0,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,4 13 2,1 21 2,0 13-0,7 23-0,6 25-0,2 15 1,5-0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 12 2,3 20 1,8 17-0,3 18-0,2 9-0,4 29 1,9 0,0 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,5 16 1,9 15-0,8 25-0,5 19-0,3 17 1,4-0,3 4,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 16 2,4 19 2,2 12 0,2 7-0,1 5 0,0 7 0,5 1,1 2,3 Keskimäärin 4,4 2,7 2,2-0,2-0,5-0,2 1,6 0,1 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 3,0 2,6 0,1-0,2-0,3 1,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 19 25 27 30 31 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 413,4-5,2 1 534 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -31,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 463,0-32,8 2 373 10/99 T.Lundsten 10/03 500 d -85,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 17,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 42,9-0,6 788 04/03 T.Lundsten 04/03 500 d -14,4 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 447,2-8,1 18 425 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -48,1 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16 Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 100 000 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16 Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 90,4-0,7 251 01/99 J. Tanskanen 500 7,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,9 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 271,2-18,9 225 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000-18,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1895,1 21,7 2 557 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 348,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 329,7 12,8 335 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -55,2 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 110,1-2,1 1 564 03/07 Salmenkivi 03/07 35-46,1 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 560,3 2,4 1 283 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 96,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 311,7 1,2 70 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 2,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3107,5-86,9 4 230 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-332,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 71,1 0,1 661 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-25,9 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 241,3-2,9 16 242 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -25,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 267,0-17,0 671 10/01 M. Anttila 01/15 500-30,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 61,8-1,0 3 203 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-5,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 118,9-2,8 4 746 03/09 I. Härkönen 50 e -13,2 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 292,8-4,5 4 558 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -23,6 Yhteensä 9 136,3-145,2 63 771-300,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,0 5 2,9 5-2,0 6-2,1 9-0,2 10 2,1-0,8 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 1 3,5 2 3,3 2-1,6 4-1,9 7-0,2 7 2,1-0,6 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,5 6 2,8 7 3,0 4 1,3 2 0,5 3-0,1 6 0,5 3,5 2,7 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,9 5 3,1 4 3,4 1 1,7 1 0,7 2-0,1 5 0,5 4,3 2,7 LähiTapiola Reaalikorko A LähiTapiola Reaalikorko B Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,6 1 1,3 7-0,2 3 6,0 1 0,0 3 7,8 0,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,1 9 0,5 9-4,5 9-1,5 6-0,7 11 3,2-1,3 Nordea Stratega Korko -1,0 10-1,6 10-6,3 10-0,3 4 2,6 2 5,9-1,0 POP Korkosalkku * 4,1 4 3,0 6 2,8 6-2,2 7-2,2 10-0,2 9 2,1-0,9 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,4 3 3,2 3-1,8 5-2,0 8-0,2 8 2,1-0,7 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,4 7-1,1 11-1,7 11-6,7 11-0,9 5 2,9 1 6,1-1,0 2,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 8 1,5 8 0,7 8-3,0 8-2,6 11 0,0 4 1,5-1,7 Keskimäärin 3,6 2,3 1,6-2,3-0,6 0,3 3,1 0,0 3,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 3,0 2,6 0,1-0,2-0,3 1,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 8 11 11 11 11 11 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,4-0,1 2 326 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 531,0 60,4 1 841 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 421,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 86,8 87,0 225 09/18 LähiTapiola Asset Management Ltd 09/18 30 d 87,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Asset Management Ltd 09/18 30 d 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 22,1 0,0 479 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3173,3 11,0 115 946 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 g 104,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,6-0,7 1 943 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,3 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1208,3-28,6 20 792 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä -42,5 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 34,5-1,6 2 723 11/07 M-P Rautiainen 50 e -16,9 Yhteensä 5 162,9 127,4 146 275 554,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 7,5 4 4,6 4 4,7 6-0,4 11-0,2 11 0,1 7 2,0 0,0 2,4 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,8 7 3,2 10 2,7 12-0,1 10-0,2 10-0,2 11 2,1 0,1 eq High Yield 1 K 7,5 5 4,9 3 5,5 3 0,0 9 0,2 8 0,3 1 1,8 0,2 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 8,7 1 5,2 2 5,7 2 0,2 7 0,1 9 0,0 8 1,7 0,3 3,2 FIM Euro High Yield * 6,5 6 4,0 6 4,9 4 0,2 5 0,6 4 0,2 3 1,6 0,4 2,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,7 7 1,9 2 0,9 1-0,1 9 0,7 3,3 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,6 8 1,9 1 0,9 2-0,1 10 0,7 3,3 2,3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,3 9 3,4 11 0,2 6 0,2 7 0,2 5 1,5 0,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 3,9 7 4,0 10 0,8 4 0,5 5 0,2 2 1,5 0,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 8,1 3 5,6 1 7,1 1 0,2 8 0,5 6 0,1 6 2,9 0,2 4,5 Säästöpankki High Yield B * 3,8 8 4,4 9-2,1 12-2,2 12-1,2 12 2,2-0,8 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield 8,4 2 4,3 5 4,7 5 1,4 3 0,9 3 0,2 4 0,9 2,0 3,4 Keskimäärin 7,3 4,3 4,7 0,4 0,2 0,0 1,6 0,8 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 10,1 5,1 5,6 0,7 0,4 0,3 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 10 12 12 12 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 370,6-7,5 2 873 12/05 T.Lundsten 12/05 500 d -242,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 35,6 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 61,6-1,8 341 03/01 T. Petersen 500-4,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 858,9 8,0 2 451 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 43,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,7-0,1 600 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 310,7 0,1 856 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 332,3-0,7 1 128 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 1,9 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 74,3 0,1 1 245 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-10,8 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 36,0-1,0 1 528 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -3,9 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 165,2-1,6 1 840 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,9 Yhteensä 2 262,8-4,5 12 862-200,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,6 7 0,2 5 0,9 8 0,3 9 1,2 0,4 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 4,3 9-0,1 6 0,7 10 0,3 10 1,2 0,2 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 6,3 1 1,3 3 1,4 4 0,3 12 7,4 0,2 Danske Invest High Yield * 5,7 3 2,7 9 5,3 3 0,2 4 1,2 5 0,3 13 7,4 0,1 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,2 12 4,4 8-1,2 15 0,4 11 0,1 19 1,9-0,4 FIM Top Yield C * 3,1 6 3,4 16-1,3 19-1,3 21 0,7 4 2,0-0,5 5,7 LähiTapiola High Yield * 5,5 4 2,7 8 4,1 13-0,9 12 0,7 9 0,5 5 1,6-0,4 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,4 11 1,2 19-1,2 16-0,2 18-0,1 22 2,7-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 5 3,7 3 2,1 17-1,7 20-0,8 19-0,1 21 2,3-0,6 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,1 1 5,4 2 3,7 1 8,8 1 1,2 2 7,3 0,5 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,1 7 5,1 4-0,4 8 1,1 6 0,4 6 2,0 0,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,7 10 4,7 6-0,8 11 0,9 7 0,4 7 2,0-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,9 2 1,6 18 3,3 2 8,0 2 0,9 3 7,4 0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,6 13 0,8 20-1,2 17 0,2 14 0,0 20 1,4-0,7 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 3,5 15-1,0 14 0,1 16 0,1 17 1,6-0,4 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 3,6 14-1,0 13 0,1 17 0,1 18 1,6-0,4 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,1 11-0,6 9 0,3 12 0,1 16 1,6-0,2 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 4,1 12-0,6 10 0,3 13 0,1 15 1,6-0,2 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 7,2 1 3,3 4 5,0 5-2,1 21 0,2 15 0,3 11 2,5-0,7 2,5 SEB Global High Yield B 6,1 2 3,2 5 4,2 10-0,3 7 1,4 3 0,3 8 2,2 0,0 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,3 18-1,3 20 0,2 14 1,3-0,7 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -7,8 22-1,6 22 3,2 1 6,6-1,1 Keskimäärin 5,9 3,2 3,9-0,7 1,0 0,4 3,0-0,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,7 4,4 6,1-0,5 0,7 0,7 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 13 20 22 22 22 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 43,1-3,8 361 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 3,1 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 8,8-0,5 370 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 500 d -10,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 38,0-0,8 514 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-5,7 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 183,4-2,7 1 404 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -110,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 75,6 0,4 206 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-1,9 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 124,8-2,8 1 438 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8-0,1 198 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,7-0,1 225 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 872,6 5,1 1 511 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-62,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 716,2 8,2 2 907 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 45,4 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 156,2-1,9 819 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-37,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 94,0-2,9 23 880 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR -2,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 346,1-2,0 33 833-197,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 eq Lyhyt Korko 1 K -0,1 4-0,2 5-0,4 5-0,2 5-0,1 5 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,2 4 0,0 2 0,0 4 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2-0,1 2-0,2 2-0,1 2 0,0 3 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 11,4-1,0 367 01/02 A-C.Kilpi 02/10 500-3,2 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 68,6 1,3 335 07/00 A. Savelainen 01/15 500 34,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 106,4 2,6 2 806 11/97 J. Nisula 10/12 35-3,4 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 75,5 1,2 415 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -17,9 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 268,1 3,4 3 264 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-9,9 Yhteensä 530,1 7,5 7 187 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 24 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,3 4 2,2 2-2,9 17-2,6 20-0,6 21-0,2 21 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,7 1 2,6 1-2,5 16-2,4 19-0,5 20-0,2 20 5,5 0,3 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,3 14-0,3 9-0,3 14 0,0 16 0,0 16 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,7 7 0,5 7-0,1 5-0,2 9 0,0 14 0,0 11 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X 0,0 12 0,0 12 0,7 Danske Invest Korko K 0,6 11 0,4 11-0,2 7-0,1 7 0,0 11 0,0 7 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 0,7 8 0,4 10-0,1 6 0,0 5 0,0 13 0,0 8 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,2 5 0,8 5 0,1 3 0,0 4 0,1 7 0,0 9 0,2 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,8 6 0,6 6-0,7 14-0,7 17 0,0 15-0,1 19 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,6 10 0,5 8 0,2 2 0,1 2 0,0 10 0,0 6 0,1 0,5 LähiTapiola Lyhytkorko 0,7 9 0,4 9-0,2 8-0,2 10 0,2 5 0,0 15 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 16-0,2 16-0,4 12-0,2 12 0,0 17 0,0 14 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,4 2 1,4 3-1,3 15-1,2 18 0,6 4 0,3 4 2,1 0,8 Nordea Lyhyt Korko -0,2 17-0,3 17-0,4 11-0,2 11-0,1 19 0,0 13 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,1 18-3,0 18-6,6 19-0,1 8 1,3 2 2,8 2 6,4 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,3 15 0,1 15-0,6 13-0,4 15-0,1 18-0,1 18 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 12-0,3 10-0,2 13 0,0 8 0,0 10 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,3 3 1,4 4 0,3 1 0,2 1 0,1 6 0,0 17 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,5 13 0,3 13 0,0 4-0,1 6 0,0 9 0,0 5 0,2 1,1 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -3,5 19-7,0 20-0,5 16 1,3 1 3,0 1 6,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,1 18 0,0 3 0,7 3 2,3 3 5,8 Keskimäärin 0,5 0,3-1,4-0,5 0,1 0,4 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 19 20 20 21 21 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 20,3-4,9 328 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -11,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 417,2 1,6 4 226 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 19,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 246,8-2,3 15 027 09/97 A-C.Kilpi 04/98 500-32,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1699,8-162,7 3 230 06/96 R.Louhento 01/00 100 000-151,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 446,0-27,4 340 02/06 R.Louhento 02/06 100 000-17,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 79,7 4,3 239 04/03 A. Savelainen 500-24,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 2059,1-58,6 2 104 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 497,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 361,1-16,7 4 136 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 69,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1412,1-40,5 8 052 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-176,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 153,6 9,4 8 223 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 1,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 182,7-9,9 309 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -84,2 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3222,0-42,1 898 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 94,0 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 479,2-10,8 1 060 01/08 P. Sandström 01/08 500 27,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 303,3-5,7 6 773 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -54,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 109,8-2,7 1 279 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -48,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 8,0 0,0 1 109 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4-0,1 60 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,1 Yhteensä 11 202,0-369,2 57 393 109,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 843,50 4,2 % 6 0,0 % -54,95 183 574-10,51 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 422,70 0,4 % 18 0,0 % 3,53 7 291 31,28 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0,00 0-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 622,43 9,2 % 3-0,8 % -277,64 268 099-1 068,70 eq Rahastoyhtiö Oy 2 464,91 2,1 % 10 0,1 % 66,66 13 197 167,53 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 670,05 7,5 % 4 0,9 % 23,80 29 851 952,66 FIM Varainhoito Oy 5 984,71 5,2 % 5 0,0 % -4,71 237 687-113,62 Fondita Rahastoyhtiö Oy 772,51 0,7 % 14 0,0 % -9,66 2 711-25,72 Fourton Oy 467,60 0,4 % 16-0,1 % -1,98 779-73,18 JOM Rahastoyhtiö 46,26 0,0 % 22 0,0 % -0,58 691-7,30 Nordea Funds Oy 43 570,33 37,6 % 1 0,1 % -626,11 1 237 254-423,99 PYN Fund Management Oy 440,22 0,4 % 17 0,0 % -0,47 2 951 14,15 SEB Investment Management AB 3 171,48 2,7 % 7-0,1 % -36,92 31 518-66,88 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 923,78 1,7 % 11 0,1 % 3,08 116 261-23,23 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 476,99 2,1 % 9 0,1 % 3,68 186 674 76,05 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 933,18 2,5 % 8-0,2 % -20,24 159 751-160,56 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 88 810,65 76,7 % -932,51 2 478 289-742,60 Aurejärvi Varanhoito Oy 27,61 0,0 % 24 0,0 % 0,80 322 8,30 Dividend House Oy 48,17 0,0 % 21 0,0 % -2,34 1 300-4,64 EAB Rahastoyhtiö Oy 489,24 0,4 % 15 0,2 % -7,48 8 527-26,49 Estlander & Partners Oy 58,79 0,1 % 20 0,0 % -1,51 605-50,37 Front Varainhoito Oy 43,30 0,0 % 23 0,0 % -0,74 222-20,59 HCP Rahastoyhtiö Oy 83,92 0,1 % 19 0,0 % 2,89 727 3,94 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 304,11 21,0 % 2-0,1 % -126,38 772 743-832,35 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 913,15 0,8 % 13 0,0 % -2,36 4 318 16,96 UB Rahastoyhtiö Oy 989,48 0,9 % 12 0,1 % 17,77 6 089 98,95 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 26 957,78 23,3 % -119,35 794 853-806,28 YHTEENSÄ 115 768,42 100 % -1 051,87 3 273 142-1 548,88 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 09/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 159,74 4,5 % -352,98 218 699 33-712,87 Osake Pohjoismaat 4 331,47 3,7 % -28,38 195 916 22-296,58 Osake Eurooppa 7 109,85 6,1 % -33,43 238 468 42-712,84 Osake Pohjois-Amerikka 6 519,87 5,6 % 3,14 140 463 22 424,25 Osake Japani 1 154,16 1,0 % 17,31 52 243 6 95,23 Osake Tyynenmeren alue 446,27 0,4 % -10,35 29 553 3 4,67 Osake Kehittyvät Markkinat 6 002,65 5,2 % -69,90 347 077 56-437,15 Osake Maailma 11 631,84 10,0 % -81,58 479 328 40 201,98 Osake Sektorit 1 456,09 1,3 % -3,18 39 850 19-8,74 OSAKE YHTEENSÄ 43 811,93 37,8 % -559,37 1 741 597 243-1 442,05 Yhdistelmärahastot Eurooppa 816,42 0,7 % 11,31 48 278 5 68,32 Yhdistelmärahastot Maailma 22 166,69 19,1 % 9,23 993 415 86 276,51 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 983,11 19,9 % 20,54 1 041 693 91 344,83 Valtioriski Euroalue 5 553,84 4,8 % -56,69 31 168 21-355,32 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 304,04 8,9 % -139,46 79 988 21-529,92 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 290,96 2,0 % 2,25 14 751 10-492,88 Valtioriski Maailma 162,66 0,1 % 1,64 5 320 1 7,23 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 094,76 5,3 % 116,89 146 631 9 654,23 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 424,54 2,1 % -3,18 33 718 12-195,70 Kehittyvät Markkinat 3 321,42 2,9 % -52,49 15 092 15 7,17 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 152,22 26,0 % -131,03 326 668 89-905,19 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0-112,13 Rahamarkkina 1 652,55 1,4 % -49,11 26 995 8-71,17 Muu Lyhyt Korko 12 285,79 10,6 % -417,75 60 202 19 107,86 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 938,34 12,0 % -466,86 87 197 27-75,43 Hedge-rahastot 937,24 0,8 % -10,01 6 589 11-57,59 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 945,57 3,4 % 94,86 69 398 19 586,55 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 882,82 4,2 % 84,85 75 987 30 528,95 YHTEENSÄ 115 768,42 100,0 % -1 051,87 3 273 142 480-1 548,88 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

27 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * 8,1 4 6,0 8 1,5 4 13,4 0,6 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * 8,4 3 6,1 7 1,5 3 13,4 0,7 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 11,1 2 6,8 6 1,7 2 14,0 0,8 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 11,4 1 7,0 4 1,7 1 13,4 0,9 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 7,7 8 8,5 9 9,6 11 5,7 7 5,8 9-0,4 6 12,1 0,5 0,6 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 9,9 4 11,2 5 13,2 7 4,9 8 7,5 1-1,1 16 11,2 0,5 0,8 ODIN Finland C 9,8 5 9,0 8 9,6 10 4,1 9 6,8 5-0,8 11 10,6 0,4 0,6 OP-Suomi A 11,0 1 12,9 3 14,7 5 3,6 11 4,9 11-0,9 14 11,9 0,3 0,8 OP-Suomi B 11,0 2 12,9 4 14,7 6 3,6 10 4,9 10-0,9 15 11,9 0,3 0,8 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -0,5 10 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -0,4 7 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -0,4 7 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -0,4 7 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -2,2 17 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -2,2 17 OP-Suomi Pienyhtiöt 8,4 7 11,2 6 12,9 9-7,2 15-0,5 14-2,4 21 11,2-0,6 0,8 OP-Suomi Pienyhtiöt 8,4 6 11,2 7 12,9 8-7,2 14-0,5 15-2,4 20 11,2-0,6 0,8 Taaleri Arvo Markka Osake A * 12,9 2 18,3 1 1,6 12 4,8 12 0,8 5 11,2 0,2 0,9 Taaleri Mikro Markka Osake A * 16,4 2-1,7 13 3,1 13-2,2 19 8,3-0,2 UB HR Suomi K 10,9 3 13,4 1 15,8 3 6,6 5 7,3 2-0,9 12 10,8 0,6 0,9 UB HR Suomi A 15,5 4 6,4 6 7,1 3-0,9 13 10,8 0,6 Keskimäärin 9,6 11,5 14,0 4,0 5,1-0,6 11,7 0,3 0,8 OMX Helsinki CAP GI 11,5 14,2 16,9 11,0 8,8-0,7 11,6 1,0 0,9 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 15 15 21 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,6 0,0 169 02/17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e 0,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,3-0,9 1 288 12/92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -7,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1 0,0 4 387 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 227,0-0,1 6 112 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -8,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 988,5 1,3 49 724 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -95,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 31,3 2,0 1 991 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 31,0 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 15,6 5,6 536 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 15,6 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 166,8-2,5 16 561 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -44,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,6 0,0 333 05/10 M. Heikkilä 05/10 100 g -11,7 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,0 0,0 272 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 100 g -1,7 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,8 0,8 145 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 698,7 6,1 81 518-119,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 5,2 9 1,0 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 4,8 10 1,7 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 14,2 3 7,9 13 7,7 15-5,9 21 3,9 23 2,4 5 13,1-0,4 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 13,7 2 13,2 7 2,4 12 11,7 10 3,2 2 11,7 0,2 1,0 Dividend House Nordic Small Cap B 10,5 8 16,5 2-0,8 18 12,2 9 2,3 9 11,5 0,0 0,8 Dividend House Nordic Small Cap A 9,5 11 14,8 6-0,8 17 12,2 8 2,3 8 11,5 0,0 0,7 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 12,2 6 11,0 7 15,6 4-2,6 20 6,4 21 1,2 16 12,5-0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,4 9 9,6 11 1,9 14 7,1 20 0,4 21 11,5 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 2,0 13 9,0 14 0,6 20 11,1 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 13,4 4 11,5 6 9,3 13 13,2 3 12,5 7 2,3 7 11,3 1,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 10,2 9 14,2 1 13,0 4 2,4 4 11,4 1,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 13,4 5 11,5 5 9,3 12 13,2 2 12,5 6 2,4 6 11,3 1,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 15,6 1 16,2 1 17,6 1 11,6 4 15,3 2 1,2 15 11,1 1,1 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 16,4 1 2,5 3 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 11,5 4 9,6 10 9,2 7 8,8 16 1,7 13 13,1 0,7 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 8,8 15 1,8 11 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 10,2 6 9,3 13 1,8 10 13,1 0,8 ODIN Norden 8,0 7 8,1 12 6,4 17-1,5 19 5,2 22 0,0 22 10,8-0,1 0,5 ODIN Norge C 7,3 8 10,3 10 15,7 3 11,3 5 15,1 3 6,2 1 13,0 0,9 0,6 ODIN Sverige C 15,3 2 12,5 3 15,0 5 2,4 11 12,6 5 1,8 12 12,8 0,2 0,8 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,3 15 6,1 18 2,8 10 8,0 18 1,1 19 11,8 0,3 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,3 16 6,1 19 2,8 9 8,0 19 1,1 18 11,8 0,3 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7,7 14 6,4 16 3,0 8 8,1 17 1,1 17 11,8 0,3 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 4,6 21 0,1 16 11,7 11-0,2 23 11,7 0,0 OP-Pohjoismaat Plus A * 4,6 20 0,1 15 11,7 12-0,2 24 11,7 0,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 11,8 8-9,1 23 1,9 25 1,5 14 10,2-0,9 WIP Hakkapeliitat A1 5,7 17 8,1 14-8,6 22 3,2 24-1,1 25 11,4-0,7 0,4 Keskimäärin 10,9 9,2 10,4 3,1 9,8 1,6 11,8 0,3 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 9,4 8,1 7,4 2,4 8,2 1,6 12,0 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 19 21 23 25 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4321,5 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1500,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,9-1,1 569 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h -0,5 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 98,3 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2207,0 10,3 32 630 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 11,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 186,2 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 2,0 21 983 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -4,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1964,1 0,3 79 078 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 7,1 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2033,0 0,2 81 172 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 293,7-0,4 11 337 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,6 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1253,7 6,1 50 000 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 4,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 808,9-4,9 37 274 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 11,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1030,4 11,8 5 607 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -15,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 237,5 1,8 15 101 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 29,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 29,2-0,3 1 162 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -25,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,3 0,0 458 11/14 V. Lindell 11/14 100 g -6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,8-0,8 63 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -1,1 Yhteensä 16 983,7 25,2 337 295 1,2 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-European Equity Portfolio I 7,1 41 10,2 13 9,2 16 2,4 31 3,6 41 0,8 10 10,8 0,3 0,7 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 8,6 23 6,0 42 2,7 29 6,1 17 0,0 40 9,6 0,3 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,4 15 7,5 37 11,5 4 3,4 19 3,3 49 0,7 12 7,3 0,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 4,0 18 3,6 42 0,7 11 7,3 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 4,6 14 3,9 37 0,8 9 7,3 0,7 Carnegie Eurooppa Osake 2,5 63 1,0 74 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 10,9 8-2,4 78-0,5 87-1,7 75 11,1-0,2 Dividend House European Small Cap B 4,4 59-1,1 66 2,5 65-0,8 67 10,3-0,1 Dividend House European Small Cap A 4,4 60-1,1 67 2,5 66-0,8 66 10,3-0,1 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 8,2 26 7,0 43 9,4 15 1,3 42 0,4 82-2,1 87 10,3 0,2 0,5 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -8,6 91 1,2 79-1,8 81 9,3-0,9 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -8,4 90 1,3 76-1,8 80 9,3-0,9 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -7,7 89 1,6 74-1,7 78 9,3-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -7,4 87 1,8 73-1,7 77 9,3-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -7,1 86 2,0 69-1,6 73 9,3-0,7 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -0,5 52 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -0,5 52 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 9,9 11 8,0 29 6,3 32 15,8 2 15,3 1 0,2 25 11,2 1,4 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,8 13 7,7 34 6,0 43 15,4 3 15,1 3 0,2 29 11,2 1,4 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 6,4 50 5,9 66 3,4 70-2,2 75 3,5 47 0,1 36 11,3-0,2 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 4,6 59 6,5 55 6,3 33-2,4 77 3,6 40 0,3 24 12,1-0,2 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 12,0 4 12,3 9 11,6 3 12,8 4 14,4 4 0,0 37 10,8 1,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,1 40 7,1 41 5,2 51 1,7 34 6,1 18 0,0 38 10,6 0,2 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 7,5 34 8,7 22 8,3 22 6,0 13 10,0 7 0,2 31 10,8 0,6 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,1 28 8,6 24 8,2 23 6,0 12 10,1 6 0,2 26 10,9 0,6 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 12,7 3 12,5 8 11,3 6 7,5 6 6,1 19-1,3 72 9,6 0,8 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 6,5 49 6,4 57 4,7 58-6,8 84-0,6 89-0,7 61 12,8-0,5 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 9,9 12 9,6 16 7,9 26 4,0 17 3,4 48-1,7 79 13,6 0,3 0,6 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,2 38 7,1 40 6,0 44 3,1 22 4,2 36-0,7 58 11,4 0,3 0,5 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 6,6 47 6,2 62 3,6 66-2,0 73 3,6 43 0,1 35 11,4-0,1 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,5 24 8,8 21 8,4 19 6,2 10 10,2 5 0,2 28 10,9 0,6 0,6 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/09 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1115,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 16,1 0,8 214 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 4,0 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 388,4 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11,4-1,0 436 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,3 0,0 351 07/99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -1,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 21,2-1,5 414 12/16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -4,6 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12,1 0,6 139 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 12,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 52,3 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 67,4 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 33,0 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 365,9 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,8 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 421,9 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 191,9 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 102,4 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,1 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 64,5 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 233,5 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 39,5 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,7 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 5,4 56 6,6 53 1,3 77-6,9 85-4,6 91 2,0 2 14,7-0,4 0,3 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,3 18 8,1 28 6,1 41 4,1 16 8,5 8-0,6 55 11,5 0,4 0,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 7,5 33 4,5 70-0,5 80 1,4 39 2,3 67 1,3 8 11,4 0,2 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 4,8 58 6,4 58 5,6 48 0,3 55 4,7 32 0,2 27 9,8 0,1 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 4,7 33 0,1 33 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 9,3 16 3,9 72 2,5 76 0,6 49 3,1 55-0,4 50 10,1 0,1 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,4 71 1,5 37 3,6 45-0,3 49 10,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,3 17 3,9 71 2,5 75 0,6 52 3,1 54-0,4 51 10,1 0,1 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 4,5 60 6,9 44 6,2 37 3,2 21 6,4 15-0,8 65 10,0 0,4 0,4 Janus Henderson Gartmore Pan European I 8,4 25 5,2 52 1,4 40 5,6 23 0,1 34 10,1 0,2 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 14,8 1 11,7 11 11,5 5-3,7 81-1,5 90-2,0 85 10,8-0,3 0,8 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,8 32 3,6 73 0,5 79-1,3 71-0,5 88-1,0 70 3,8-0,3 0,7 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,9 20 7,0 42 3,7 64 0,7 48 5,9 22 0,4 22 10,3 0,1 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 8,1 27 5,0 54-2,1 74 2,2 68-0,2 45 12,5-0,1 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 5,6 55 9,3 17 8,3 20 0,6 51 2,7 58-0,1 42 11,1 0,1 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 6,1 51 9,2 18 8,3 21 0,6 50 2,7 59-0,1 41 11,2 0,1 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,2 39 6,7 51 3,5 68-0,8 63 4,4 34-0,6 56 11,7 0,0 0,4 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 6,5 48 8,0 30 6,1 40 1,2 46 3,5 46 0,6 15 10,7 0,1 0,5 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 7,0 42 8,0 31 6,1 39 1,3 45 3,6 44 0,7 14 10,7 0,1 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 7,4 36 6,7 49 5,4 49 0,5 54 3,1 53-0,2 43 10,4 0,1 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,5 35 6,6 52 5,4 50 0,5 53 3,1 56 0,0 39 11,0 0,1 0,4 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 11,4 7 12,9 4 9,5 13 1,7 36 2,7 62-1,6 74 11,4 0,2 0,8 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 11,6 6 12,9 5 9,5 14 1,7 35 2,7 63-1,7 76 11,4 0,2 0,8 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 6,9 43 6,1 64 2,9 72-0,4 58 3,1 50 0,7 13 10,0 0,0 0,4 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 10,7 10 12,7 6 9,7 10 7,0 8 8,5 9-0,7 62 11,7 0,6 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 10,8 9 12,7 7 9,7 11 7,0 9 8,5 10-0,7 63 11,7 0,6 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 5,3 57 6,8 47 6,2 34-4,0 82 0,4 83 1,4 7 11,1-0,3 0,4 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 5,9 53 6,9 46 6,2 35-4,1 83 0,3 84 1,4 6 11,0-0,3 0,4 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -1,0 65 2,7 64 0,5 20 10,5-0,1 Jupiter European Growth I Eur Acc 14,2 2 13,8 3 10,6 9 16,8 1 15,3 2-2,2 90 11,3 1,5 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,0 19 7,5 36 4,9 55-1,0 64 2,8 57-0,7 57 10,0-0,1 0,5 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 2,8 27 1,9 71-1,0 71 5,3 0,6 ODIN Europa C 8,2 27 6,4 56 3,8 63-2,6 79 3,7 38-2,3 91 10,4-0,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 4,1 62 6,5 54 6,2 36 1,5 38 5,4 26 0,5 16 10,3 0,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,2 60 5,9 46 1,3 43 5,3 30 0,5 18 10,3 0,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,2 61 5,9 47 1,3 44 5,4 29 0,5 17 10,3 0,2 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -0,5 60 0,0 85-2,0 83 10,9 0,0 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -0,5 59-0,1 86-2,0 84 10,9 0,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,5 67 3,9 61-1,3 69 2,7 60-0,7 59 9,4-0,1 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,5 68 3,9 62-1,3 70 2,7 61-0,7 60 9,4-0,1 0,4 OP-Eurooppa Plus A * 2,6 74-1,2 68 1,2 78-0,9 69 10,6-0,1 OP-Eurooppa Plus B * 3,6 67 1,9 33 1,2 77-0,9 68 10,5 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 5,7 54 7,7 33 7,8 27-0,5 61 3,1 51-0,3 48 11,1 0,0 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 6,8 46 6,8 48 6,1 38 1,4 41 5,4 28 0,5 19 10,5 0,2 0,4 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,9 52 6,2 63 8,9 18 3,1 23 6,0 20-2,2 88 11,2 0,3 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 6,9 44 7,8 32 5,2 53 1,1 47 4,4 35-0,3 46 10,0 0,1 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,9 8 9,8 15 7,5 28 0,2 56 1,6 75-2,1 86 10,5 0,1 0,7 Schroder International Selection Fund European Value 6,9 45 6,3 59 4,7 57-2,8 80 1,9 72 2,0 3 10,4-0,2 0,5 Schroder ISF EURO Equity 8,0 29 9,2 19 8,1 25-0,6 62 0,5 81-0,8 64 11,0 0,0 0,6 Schroder ISF European Equity Yield 7,9 31 7,4 38 7,1 31 6,2 11 6,4 14 2,5 1 10,0 0,6 0,5 Schroder ISF European Large Cap 8,0 30 6,7 50 7,1 30-0,3 57 3,7 39 0,4 21 10,7 0,0 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 11,8 5 11,1 12 9,0 17-1,6 72 0,8 80-1,9 82 10,3-0,1 0,8 Schroder ISF Italian Equity 4,4 61 8,3 26 3,5 69-7,4 88-5,9 92 1,4 5 15,5-0,5 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 9,6 14 8,9 20 7,3 29 2,9 26 7,5 11-0,5 54 9,4 0,3 0,7 Schroder ISF UK Equity 8,5 23 6,0 65 2,7 73 2,4 30 6,0 21 1,5 4 11,6 0,2 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 7,4 37 7,1 39 9,5 12 2,3 32 2,0 70 0,1 32 11,2 0,2 0,5 Standard Life European Equity Unconstained D 5,1 69 0,7 78-2,2 76 3,1 52-3,2 94 10,5-0,2 0,3 Standard Life European Smaller Companies D 14,7 2 11,1 7 9,0 5 6,9 13-2,5 92 11,5 0,8 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 8,7 21 6,9 45 3,7 65 3,2 20 6,3 16-0,2 44 9,3 0,4 0,5 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 14,9 1 15,0 1 7,2 7 5,4 27-2,6 93 9,8 0,8 1,1 Taaleri Arvo Rein Osake A 12,2 10 12,3 2 4,5 15 5,0 31-2,2 89 10,1 0,5 0,9 Taaleri Mikro Rein Osake A * -12,7 92-8,3 93-4,6 95 13,2-0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 8,5 25 7,7 35 4,8 56 2,9 25 5,6 24 0,4 23 10,5 0,3 0,5 UniInstitutional European Equities Concentrated 8,1 24 3,0 24 7,1 12-0,3 47 10,8 0,3 UniInstitutional European MinRisk Equities 8,6 22 9,9 14 6,0 45 2,8 28 5,5 25 0,2 30 10,2 0,3 0,7 Keskimäärin 8,0 8,0 6,4 1,0 3,9-0,5 10,5 0,1 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,1 6,9 6,5 1,7 5,9 1,0 10,8 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 63 74 80 92 93 95 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 137,3 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 5,0 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,2 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 894,2 0,4 21 801 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,8 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4-0,5 22 043 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 406,0 8,6 24 669 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 18,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 810,9 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 965,2 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 934,8 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 469,9 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 342,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 140,0 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,7 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 176,3 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 254,8 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 253,4 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,2 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 266,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 677,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/04 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 966,5 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 263,8 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 620,9-1,1 21 612 11/04 H. Opland 04/15 500 e -16,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 684,9 8,1 12 921 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-1,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 301,5-0,1 17 060 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 400,1 3,2 9 202 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -8,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 179,8 2,2 940 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -28,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 522,9 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 844,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 322,8 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 296,2 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 201,7 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,8 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 320,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 87,1 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 135,1 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 225,0-0,2 754 08/15 J Koivula 08/15 50 000 6,6 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 115,3-0,1 760 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 100 g -1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 441,4 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 745,4 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 22 662,6 19,6 133 316 18,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,0 2 20,4 2 17,3 7 25,7 8 20,4 12 1,1 13 14,7 1,8 1,3 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 15,1 4 17,0 7 15,5 10 22,6 10 19,5 16 0,9 16 14,8 1,5 1,3 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 18,4 6 17,9 6 25,5 9 20,7 8 1,5 8 13,9 1,9 1,4 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,1 3 18,9 5 30,8 7 22,1 5 0,8 22 16,4 1,9 1,5 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 9,8 47 11,5 47-1,3 46 14,3 0,7 FF - America Fund Y-USD-ACC 14,2 7 14,7 25 10,6 40 13,9 36 16,7 32 2,0 1 14,1 1,0 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 12,2 22 14,2 26 10,6 39 15,2 33 17,0 30 1,0 14 14,1 1,1 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 12,7 20 16,4 10 14,1 26 20,6 11 18,6 19 1,2 12 13,9 1,5 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,2 23 14,1 28 15,7 32 14,2 35-0,1 39 12,7 1,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,1 24 14,2 25 19,3 24 18,5 22 0,3 29 13,5 1,4 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,6 8 15,4 11 20,6 12 19,9 13 0,8 20 12,8 1,6 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 13,4 12 15,5 19 14,3 21 19,9 18 18,5 21 0,2 32 13,3 1,5 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 13,4 11 15,5 20 14,3 20 19,9 17 18,5 20 0,2 31 13,3 1,5 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,3 38 8,6 45 5,1 52 2,5 52-1,6 48 11,0 0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 14,1 27 20,3 13 18,8 18 0,1 35 13,2 1,6 JPM US Growth A (dist) - USD 14,8 6 19,4 5 19,2 4 35,5 2 27,1 2 1,7 5 16,6 2,2 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 14,8 5 19,4 4 19,3 3 35,5 1 27,2 1 1,7 4 16,6 2,2 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,7 49 7,9 51 0,4 28 10,3 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - USD 13,3 14 15,4 22 14,3 19 19,8 19 19,8 14 1,6 6 13,2 1,5 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13,2 16 15,5 21 14,2 22 19,6 22 19,8 15 1,5 9 13,0 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 13,9 8 16,0 12 14,6 15 19,8 20 20,6 9 1,7 2 13,7 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 13,9 9 15,9 13 14,6 16 19,6 21 20,6 10 1,7 3 13,8 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 14,4 18 19,5 23 20,5 11 1,6 7 13,5 1,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,1 11 22,2 1 32,3 3 23,3 4-1,5 47 15,9 2,1 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 11,1 26 11,9 32 9,7 42 10,4 44 13,3 40 0,0 37 12,1 0,9 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 11,1 25 12,0 31 9,7 43 10,5 43 13,3 39 0,0 36 12,1 0,9 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 13,3 13 11,8 34 10,0 41 16,4 31 17,5 25 0,7 24 15,9 1,1 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,0 17 11,8 33 16,8 8 10,0 46 14,0 36-2,8 52 15,3 0,7 0,6 ODIN USA C 17,8 30 15,7 34 0,2 34 12,8 1,4 ODIN USA B 19,0 26 16,3 33 0,2 33 12,8 1,5 OP-Amerikka Analytiikka A 11,6 42 14,0 37-0,5 41 13,5 0,9 OP-Amerikka Analytiikka B 15,2 34 14,0 37-0,5 40 13,1 1,2 OP-Amerikka Arvo A 11,1 38 13,5 38 12,9 44 0,8 23 13,7 1,0 OP-Amerikka Arvo B 11,1 36 13,5 37 12,9 43 0,8 21 13,7 1,0 OP-Amerikka Indeksi II 12,3 21 15,9 15 14,5 17 18,5 27 17,3 26 0,6 25 13,2 1,4 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,6 17 14,2 23 18,3 28 17,2 27 0,6 27 13,2 1,4 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,5 18 14,2 24 18,3 29 17,2 28 0,6 26 13,2 1,4 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 15,2 13 30,9 5 21,5 7 0,8 19 16,4 1,9 OP-Amerikka Kasvu B 15,2 12 30,9 6 21,5 6 0,8 18 16,4 1,9 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,4 35 11,5 34 8,3 51 10,8 48-2,1 49 14,1 0,6 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 11,4 36 11,5 33 8,3 50 10,8 49-2,1 50 14,1 0,6 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 7,8 27 8,6 37 11,1 37 14,5 35 8,3 50 0,0 38 13,6 1,1 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 11,4 24 13,3 29 12,0 32 20,1 15 16,9 31 0,9 17 15,0 1,4 0,8 Pictet-USA Index-P USD 13,2 15 16,4 9 14,9 14 19,1 25 18,0 23 1,2 11 13,7 1,4 1,1 Schroder ISF US Large Cap 13,7 10 15,7 16 14,0 29 20,3 14 19,0 17 1,0 15 14,6 1,4 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 12,8 19 13,9 27 12,7 30 13,2 39 17,1 29-0,7 42 13,0 1,0 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 18,9 1 21,4 1 21,2 2 32,0 4 24,1 3 1,2 10 15,8 2,1 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 12,0 23 13,4 28 12,5 31 10,0 45 13,2 41 0,3 30 12,2 0,8 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 16,7 3 15,9 14 15,6 9 19,9 16 18,0 24-0,9 43 12,5 1,6 1,0 UB Amerikka K 12,9 18 12,1 30 11,1 35 13,1 40 13,0 42-1,1 44 11,9 1,1 0,8 UB Amerikka A 9,5 44 11,9 41 11,9 46-1,1 45 11,8 1,0 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 9,1 48 12,5 45-2,8 51 14,2 0,7 Keskimäärin 13,4 15,0 14,0 18,3 16,9 0,3 13,8 1,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 13,1 15,9 14,8 18,6 17,8 1,0 13,6 1,4 1,1 Rahastojen lukumäärä 27 38 45 52 52 52 0,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/12 1 000 000 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 320,7 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 124,7 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 126,3 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 112,4 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 438,2 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 20,1 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 104,5 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1207,4 0,5 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1145,9 6,9 19 636 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 26,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2009,6 0,7 27 346 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 57,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 491,5 11/88 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,8 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 301,1 02/14 J. Simon, T. Parton 02/14 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,8 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,4 10/15 R. Singh, S. Lee 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 635,4 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 588,0 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 25,1 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 273,4 10/00 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/00 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 46,6 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 233,5 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 152,7-0,6 222 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 46,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 551,7 1,4 500 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -96,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 79,1 1,2 1 851 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 8,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1484,7 4,3 21 003 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 99,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 147,3 3,9 4 674 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 59,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 386,3 3,0 2 909 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 57,9 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 3079,0 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 592,5 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 313,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,8 0,2 181 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 16 096,6 21,3 78 322 262,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 12,0 43 12,7 47 6,6 80 7,8 57 3,5 13 14,7 0,5 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,5 48 8,0 62 9,4 70 11,6 65 3,3 78 4,2 4 15,8 0,8 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,8 32 10,3 53 14,5 29 11,7 64 6,1 70 4,5 2 15,2 0,8 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 14,5 8 14,1 31 18,0 8 17,6 42 4,0 76 2,8 16 15,7 1,1 0,7 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,3 49 8,4 61 9,0 71 12,9 59 7,8 58 4,0 6 15,1 0,9 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,0 27 13,5 33 14,5 28 8,7 76 1,2 81 3,6 11 16,1 0,6 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,6 45 9,6 56 11,5 52 13,1 57 3,6 77 3,1 15 16,2 0,8 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,7 47 8,8 59 11,3 55 13,7 52 4,9 74 3,9 8 13,5 1,0 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,8 57 11,1 57 13,6 53 4,5 75 3,6 12 13,8 1,0 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 9,5 39 12,8 38 15,1 20 25,5 13 7,1 62 2,4 21 17,2 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 9,6 38 12,8 40 15,2 18 25,5 12 7,0 64 2,5 19 17,2 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 9,6 36 12,8 39 15,2 19 25,5 11 7,0 65 2,5 20 17,2 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 9,6 37 12,7 41 15,3 15 25,4 14 7,4 59 2,6 18 16,8 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 13,5 44 22,9 17 6,8 69 4,1 5 16,8 1,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 13,9 43 28,6 8 15,4 37 5,1 1 18,2 1,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,7 54 10,3 65 11,7 63 1,8 80 0,0 64 14,3 0,8 0,6 OP-Japani 9,5 41 13,4 36 14,7 24 25,0 16 7,3 61 2,0 25 17,1 1,5 0,7 OP-Japani 9,5 40 13,4 35 14,7 23 25,0 15 7,3 60 2,0 24 17,1 1,5 0,7 OP-Japanin Tähdet A 13,7 51 6,9 66 1,7 29 14,2 1,0 OP-Japanin Tähdet B 13,7 50 6,9 67 1,7 30 14,2 1,0 Pictet-Japan Index-P JPY 7,8 43 9,6 55 10,7 61 12,1 61 8,1 55 3,8 10 13,4 0,9 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,7 35 10,7 51 12,3 50 9,6 72 4,9 73 2,8 17 13,9 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 6,9 46 8,8 58 10,4 64 9,3 73 5,7 71 2,1 22 14,0 0,7 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 10,1 34 10,7 50 12,9 46 12,9 60 6,8 68 4,4 3 13,6 1,0 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 14,9 5 16,6 8 18,6 6 14,4 48 5,5 72 3,9 9 15,3 1,0 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 10,6 33 14,5 29 18,2 7 18,4 37 9,8 53 3,3 14 12,5 1,5 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 8,6 42 10,6 52 13,2 45 9,1 75 7,1 63 4,0 7 13,5 0,7 0,6 Keskimäärin 11,8 13,7 13,9 17,6 13,4 1,2 14,3 1,2 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 10,1 10,9 12,4 7,2 3,7 14,0 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 49 62 71 80 81 64 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 217,2 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 28,1 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 33,5 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 28,8 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,2 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 445,0-9,0 15 743 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/15 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 19,2 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 319,8 13,5 10 827 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 22,5 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 224,7 1,0 1 067 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 10,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 617,0 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 1838,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 207,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 124,3 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 36 422,4 48,2 184 281 540,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,7 20 5,3 21 8,1 23 2,2 13-0,9 13-1,2 16 12,0 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 0,8 26 7,1 24-2,7 26-8,3 26-2,1 24 11,8-0,2 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 11,4 8 2,9 25 4,5 26-1,0 25-4,6 18-1,8 23 9,8-0,1 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 12,3 5 3,7 24 5,3 25-0,2 21-4,2 17-1,8 22 9,8 0,0 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,2 6 13,8 1 16,5 1 12,2 1 6,5 6 1,5 7 12,5 1,0 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,0 2 12,6 2 14,0 3 3,4 12-0,6 12-0,1 11 13,4 0,3 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,1 14 5,7 20 10,9 12 10,4 2 13,3 1-2,4 25 11,7 0,9 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,4 4 10,1 9 9,7 17 3,6 11 0,4 9 0,5 8 14,7 0,3 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 13,3 1 11,7 3 11,9 6 6,2 7-0,2 10 0,5 9 12,8 0,5 0,8 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 10,1 11 5,8 19 8,6 22 4,8 10-0,3 11 1,9 4 11,6 0,4 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,5 8 13,3 4 5,2 9 1,5 8-1,2 15 14,9 0,4 0,7 JPM China A (dist) - USD 8,9 18 9,9 10 11,6 7 2,1 14-7,1 23-1,1 13 22,0 0,1 0,4 JPM China A (acc) - USD 8,9 16 9,9 11 11,5 8 2,1 15-7,1 24-1,1 14 22,0 0,1 0,4 JPM Greater China A (dist) - USD 11,0 9 10,9 7 11,3 10-0,2 20-7,1 25-1,5 20 20,1 0,0 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 11,5 7 10,9 6 11,4 9-0,1 19-7,1 22-1,5 19 20,1 0,0 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 8,9 15 8,3 16 9,1 20-0,8 22-5,4 19-1,4 17 19,4 0,0 0,4 JPM Hong Kong A (acc) - USD 9,2 13 8,2 17 9,1 21-0,8 23-5,4 20-1,5 18 19,4 0,0 0,4 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,7 10 11,3 4 15,2 2 8,5 6 4,0 7-0,2 12 12,8 0,7 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 8,4 21 4,4 23 9,1 19 1,3 16-3,2 15 1,6 5 12,2 0,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 8,8 19 4,4 22 9,1 18 1,3 17-3,2 16 1,6 6 12,2 0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,3 14 10,2 16 9,7 5 7,1 5 1,9 2 11,6 0,9 0,5 OP-Aasia Indeksi 8,3 15 10,2 15 9,7 4 7,1 4 1,9 3 11,6 0,9 0,5 OP-Aasia Indeksi II 8,7 13 10,5 13 9,9 3 7,2 3 1,9 1 11,6 0,9 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 8,9 17 11,1 5 12,3 5-0,9 24-6,3 21-2,9 26 16,1 0,0 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,4 12 6,7 18 11,1 11 5,9 8 7,5 2 0,0 10 11,0 0,6 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 12,5 3 9,5 12 10,4 14 1,2 18-2,5 14-1,6 21 14,3 0,1 0,6 Keskimäärin 10,4 8,2 10,5 3,6-0,7-0,4 14,3 0,3 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,8 9,1 11,1 10,4 7,4 2,5 12,1 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1499,4 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 642,1 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,0 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 318,1 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 51,1 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 175,2 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,7 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 874,9 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,3 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/05 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,4 05/01 H. Wang, R. Jiang 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, R. Jiang 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,3 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,4 05/01 D. Loh & S. Neo 07/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 07/12 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 243,7 1,4 15 377 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 37,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 347,4 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 234,3 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 310,8 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 087,7 1,4 15 377 37,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 102,4 0,0 17 558 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 93,9-0,1 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,6 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,3 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 193,8-4,7 17 598 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -30,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 97,6 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 446,3 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,9-0,2 161 02/09 V. Manninen 02/09 100 g 1,7 Yhteensä 1 002,4-4,9 35 317-30,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -2,2 9-3,7 11-0,1 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 0,7 8-3,1 10 5,3 10-14,3 10-15,7 10-0,1 10 15,8-0,9-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 3,5 5 3,0 5 17,7 4-0,4 5 0,3 4 6,8 5 19,1 0,0 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 1,2 7-1,3 6 8,6 8-5,6 7-4,7 7 5,9 7 16,9-0,3-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,3 7 8,6 7-5,4 6-4,7 6 6,1 6 17,6-0,3-0,1 OP-Venäjä 6,2 2 8,1 1 21,8 2 10,6 1 4,4 2 8,8 2 19,7 0,6 0,3 OP-Venäjä 6,2 3 8,1 2 21,7 3 10,6 2 4,4 1 8,8 1 19,7 0,6 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR 1,3 6-1,7 8 9,6 6-12,6 9-11,4 9 4,5 9 16,0-0,8-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 5,4 4 4,5 4 21,8 1 4,7 3 2,9 3 8,7 3 21,1 0,2 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 6,5 1 4,7 3 15,6 5 3,0 4-3,3 5 5,6 8 16,0 0,2 0,2 Taaleri Arvo Troikka A -2,5 9 7,7 9-10,8 8-9,4 8 8,1 4 16,7-0,6-0,1 Keskimäärin 3,2 1,4 13,8-2,0-3,7 6,3 17,9-0,1 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 2,4 3,0 14,7 9,9 5,0 6,9 18,8 0,5 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 8,5 18-2,2 16-3,6 10 1,2 9 13,3-0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,4 27 6,5 27-6,8 30-5,4 17 0,0 22 12,5-0,5 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,4 8 3,4 26 6,4 28-6,9 31-5,3 16-0,1 25 12,5-0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,9 2 1,0 35 2,4 40-10,7 39-10,9 37-3,1 39 10,4-1,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,8 1 1,8 34 3,2 38-10,0 36-10,5 36-3,0 38 10,4-0,9 0,1 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 8,4 7 7,6 4 9,4 13 1,6 6-2,5 6 0,7 15 12,9 0,1 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 6,2 16 3,1 30 2,8 39-12,4 40-9,2 34-1,3 31 12,7-1,0 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,0 10 5,9 15 5,9 30-2,4 19-4,3 15-2,8 37 9,8-0,2 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,9 11 3,3 29 3,7 35-2,4 18-9,7 35 4,6 2 17,3-0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,7 4 7,8 2 8,4 21-3,5 20-8,0 28 0,6 17 14,9-0,2 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,6 5 7,8 3 8,0 23-3,9 24-8,5 32-0,2 26 14,7-0,2 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 8,8 3 7,8 1 8,3 22-3,5 21-8,1 30 0,7 14 15,1-0,2 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 8,6 6 7,3 6 11,2 8-1,9 15-6,5 24 0,4 19 15,3-0,1 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5,7 16 9,7 12-0,6 12-3,8 12-0,2 27 13,9 0,0 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 6,1 12 10,1 11-0,3 11-3,7 11-0,3 28 13,8 0,0 0,4 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 4,9 19 6,0 13 5,7 33-4,7 27-6,3 23 0,5 18 9,8-0,4 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,8 10 13,0 3 1,1 8-2,5 9 1,0 10 14,5 0,1 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,8 9 13,0 2 1,1 7-2,5 8 1,0 11 14,5 0,1 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,2 19 9,4 14-4,8 28-7,8 27 0,9 12 15,3-0,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,8 20 9,3 16 4,2 3-0,4 3 2,9 4 11,2 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,7 21 9,4 15 4,4 2-0,4 2 3,1 3 11,6 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,0 25 8,5 19 3,4 4-0,8 4 2,8 5 11,2 0,3 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 6,9 15 6,9 8 11,9 7-1,9 14-4,2 14-0,7 29 14,9-0,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 7,0 13 6,9 7 12,0 6-1,8 13-4,2 13-0,7 30 14,9-0,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 2,3 33 10,9 9-6,6 29-11,4 38-1,6 32 15,0-0,4 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 2,0 20 2,4 32 15,0 1 5,5 1 3,9 1 7,8 1 20,5 0,3 0,1 ODIN Emerging Markets 6,0 17 4,1 24 4,8 34 0,1 10-5,9 22-3,8 40 9,8 0,0 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,1 23 5,8 32-3,8 23-5,8 21-0,1 24 11,4-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,1 22 5,8 31-3,8 22-5,8 20-0,1 23 11,4-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,5 36-10,5 37-7,2 25-1,7 34 9,4-1,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,5 37-10,5 38-7,2 26-1,7 33 9,4-1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 6,8 25-8,3 33-11,5 39-1,7 36 14,7-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 6,8 26-8,3 34-11,6 40-1,7 35 14,7-0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 5,1 18 5,3 18 9,3 17-2,4 17-5,4 18 2,2 6 14,3-0,1 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 7,2 12 5,9 14 10,4 10 0,6 9-2,1 5 0,0 21 13,7 0,1 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 8,4 9 7,4 5 12,2 4 1,9 5-2,5 7 1,2 8 13,7 0,2 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 7,0 14 2,9 31 6,4 29-7,0 32-8,0 29 0,8 13 13,2-0,5 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 5,4 17 8,5 20-8,4 35-8,2 31 0,0 20 13,2-0,6 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 6,4 11 12,1 5-4,4 26-8,8 33 0,7 16 14,0-0,3 0,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,4 28 7,2 24-4,2 25-5,4 19 1,6 7 12,3-0,3 0,2 Keskimäärin 7,4 5,1 8,2-3,4-5,8 0,3 13,2-0,3 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 6,9 11,1 1,2-3,1 0,1 13,3 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 35 40 40 40 40 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/14 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 177,4 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 110,4 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 971,8 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 41,1 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 810,6 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 383,9 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1498,0 3,4 57 666 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 9,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 425,0-0,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 16,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 294,1 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 24,4 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 13,1 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 528,7 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/97 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/05 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 136,0 1,3 1 812 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 12,5 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 150,5-1,1 18 488 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -80,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 24,4-4,8 1 625 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -23,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 146,4-7,5 11 504 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -67,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 299,7 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 11/09 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 726,2 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,2 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 7,6-1,7 137 04/13 V. Manninen 04/13 100 g -3,1 Yhteensä 8 079,0-10,5 91 232-136,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 10,5 12 5,7 30 9,8 16 2,9 15-2,3 14 1,2 5 10,9 0,3 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,1 5 15,1 4 14,7 7 7,1 4 1,8 3 2,1 3 18,1 0,4 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 13,1 10 11,9 12 3,1 14-2,0 11-2,5 22 13,7 0,3 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 14,3 3 14,6 6 15,8 1 5,7 6-1,1 9 0,5 8 17,7 0,3 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 10,3 13 17,3 1 7,1 25 3,3 13 2,1 2-9,5 26 14,4 0,3 1,0 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 10,9 11 4,3 31 9,7 17-11,0 31-6,9 26-1,1 15 18,5-0,6 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,7 16 2,8 32 8,8 19 10,5 1-0,6 7-0,5 11 11,5 0,9 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,6 7 10,1 21 13,7 10 6,7 5-0,8 8 0,0 9 14,1 0,5 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,9 10 12,9 12 13,7 9 8,9 3 5,9 1 1,4 4 13,6 0,7 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 18,4 1 10,3 20 14,5 8 10,3 2 1,7 4 4,3 1 12,0 0,9 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 11,0 9 11,1 17 15,0 5 3,3 12-1,9 10-1,2 16 16,6 0,2 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 11,7 6 12,9 11 15,1 4 2,2 18-4,5 19-1,0 14 19,7 0,1 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 16,5 2 15,4 3 15,6 3 4,0 10-3,7 17 2,2 2 19,7 0,2 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,0 27 11,7 14 5,2 9-2,2 12 0,7 7 11,8 0,5 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,9 28 11,8 13 5,3 8-2,2 13 0,9 6 11,4 0,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 7,6 23 11,7 14 0,6 28-7,2 27-4,6 21-10,5 28 14,7-0,5 0,6 JPM India A (acc) - USD 7,7 22 11,8 13 0,6 29-7,2 26-4,6 20-10,5 27 14,7-0,5 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,8 20 8,5 23 8,6 20-5,2 24-7,7 27-5,0 23 17,8-0,3 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,9 15 8,5 22 8,5 21-5,2 25-7,7 28-5,1 24 17,8-0,3 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 7,2 24 5,6 26-4,9 23-6,6 25-0,9 13 16,2-0,3 0,4 Jupiter India Select L Eur Acc 14,5 7-0,2 32-20,0 32-14,0 32-13,2 31 17,1-1,1 0,7 OP-Intia * 6,9 25 10,9 19 0,0 31-7,7 28-5,6 22-10,6 30 14,5-0,5 0,6 OP-Intia * 6,9 24 10,9 18 0,0 30-7,7 29-5,6 23-10,6 29 14,5-0,5 0,6 OP-Kehittyvä Aasia * 11,2 8 6,4 29 9,2 18-0,2 19-6,2 24-1,5 19 12,1 0,0 0,4 OP-Kiina 9,1 18 7,1 25 7,3 22-1,9 20-10,7 30-2,0 20 21,0-0,1 0,3 OP-Kiina 9,1 17 7,1 26 7,3 23-1,9 21-10,7 31-2,0 21 21,0-0,1 0,3 Pictet-Greater China-P USD 10,2 14 11,2 16 11,1 15 2,4 17-2,4 15-1,5 18 18,6 0,1 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 8,4 21 16,2 2 5,4 27-4,4 22-4,1 18-9,4 25 12,1-0,3 1,0 Schroder ISF Asian Opportunities 13,4 4 13,6 9 15,0 6 3,7 11 0,2 5-0,7 12 14,0 0,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 9,0 19 13,7 8 15,7 2 5,5 7-0,2 6-1,3 17 13,9 0,4 0,9 Standard Life China Equities D 11,2 15 12,6 11 2,6 16-3,2 16-0,3 10 18,0 0,2 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,9 5 7,1 24-10,1 30-10,3 29-13,3 32 17,1-0,6 0,8 Keskimäärin 10,7 10,8 9,5-0,1-3,8-3,1 15,6 0,0 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 10,0 10,9 11,3 6,5 3,3 13,0 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 51,2 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 210,3 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 176,0 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,5 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 52,3 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,4 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,9 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 207,1 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,0 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 31,7 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 837,3-0,2 66 030 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -4,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 396,1-0,3 31 304 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 164,3 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 285,5 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,4 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,8 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 237,3 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 113,6-1,4 15 942 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -16,6 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 136,5-9,0 2 490 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-54,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 153,0 1,0 19 675 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 16,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 166,7 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 267,9 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,8 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,6 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 667,3-9,9 135 441-58,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -1,2 10 12,7 5-13,2 10-9,6 3 6,9 4 19,6-0,7 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -1,3 11 12,7 4-13,2 9-9,6 6 7,0 3 19,3-0,7 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 5,0 1 0,3 4 10,6 8-10,0 3-11,2 10 6,5 6 22,9-0,4 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -3,2 12 13,1 1-26,9 14-24,0 14 3,5 13 28,3-0,9-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 4,2 4-0,9 6 7,5 14-17,8 13-14,2 11 4,7 12 21,9-0,8 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 3,5 5 1,3 3 11,0 7-9,6 2-11,2 9 2,4 14 15,4-0,6 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -4,1 14 12,9 2-17,0 12-17,6 13 7,4 1 29,4-0,6-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -4,1 13 12,9 3-17,0 11-17,6 12 7,2 2 28,7-0,6-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,3 7-1,0 9 8,9 10-11,7 6-9,6 4 6,2 7 22,7-0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,4 6-1,0 8 8,9 9-11,7 7-9,6 2 6,1 8 22,7-0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,0 7 8,8 11-11,8 8-9,6 5 6,0 9 22,0-0,5 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 4,7 2 1,4 1 8,0 12-10,4 4-10,0 7 5,1 11 18,8-0,5 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 4,7 3 1,4 2 8,0 13-10,4 5-10,0 8 5,1 10 18,8-0,5 0,1 Schroder ISF Latin American 2,9 8-0,3 5 12,3 6-5,4 1-7,5 1 6,7 5 18,8-0,3 0,0 Keskimäärin 4,0-1,0 10,6-13,3-12,2 5,8 22,1-0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 2,8 0,8 12,4-7,3-8,3 5,4 20,2-0,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 37,0 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,4 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 55,4 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 301,2 0,0 18 571 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 59,2 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 23,8 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 153,7 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/03 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 90,1-1,7 3 733 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -18,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 779,8-1,7 22 304-19,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 5,6 1-0,4 6 0,4 6-1,6 4-9,0 6-0,6 4 15,7-0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 3,6 5 0,8 5 5,9 2-5,4 6-5,1 3 2,8 2 16,5-0,3 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 3,7 3 0,8 4 5,9 1-5,4 5-5,1 2 2,8 1 16,6-0,3 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 0,9 3 5,8 3-5,5 7-5,1 4 2,6 3 15,9-0,3 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,7 4 4,5 2 3,6 5 6,9 1 5,1 1-1,5 6 10,9 0,7 0,3 OP-Afrikka A * -5,9 7-5,4 7-0,4 3-11,3 7-5,5 7 10,7 0,0-0,4 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 4,2 2 6,5 1 3,9 4 6,0 2-6,2 5-1,3 5 14,1 0,4 0,4 Keskimäärin 4,1 1,0 2,9-0,8-5,2-0,1 14,3 0,0 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 6,9 11,1 1,2-3,1 0,1 13,3 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,6 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 83,4 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/02 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 8,4 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/15 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 26,1-3,6 3 871 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -13,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,9 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 180,3-3,6 3 871-13,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 12,8 8 14,3 7 10,9 31 0,6 27 12,5 1,2 Aberdeen Global World Equity A2 7,7 29 5,9 45 8,4 46 4,6 61 6,5 61 0,0 48 10,2 0,5 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 5,9 46 8,4 45 4,6 60 6,5 62 0,1 43 10,1 0,5 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 7,5 58 4,6 71-0,4 59 7,4 1,1 Aurejärvi Best Global Ideas A 8,1 53 4,9 70-0,3 58 7,4 1,1 Aurejärvi Best Global Ideas I 8,8 49 5,2 68-0,3 56 7,4 1,2 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,5 54 1,5 65 5,3 67-1,9 78 9,9 0,2 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 14,4 4 21,4 3 14,1 6 1,4 10 12,7 1,7 Carmignac Investissement A EUR acc 7,2 30 5,1 48 4,1 59-0,1 69-0,2 75-0,1 52 11,1 0,0 0,4 Carnegie WorldWide 3,4 35 0,8 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 3,3 36 1,6 49 0,2 Didner & Gerge Global SEK 12,4 8 12,6 9 8,5 51 9,1 46 1,8 4 11,2 0,8 1,0 Dividend House Global Aristocrats B 14,3 8 12,7 15 1,2 12 9,5 1,5 Dividend House Global Aristocrats A 14,3 9 12,7 16 1,2 13 9,5 1,5 Elite Alfred Berg Osake A 9,9 33 8,2 52 8,0 54 0,0 44 11,4 0,8 Elite Alfred Berg Osake C 10,4 38 8,8 51 0,1 41 11,3 0,9 Elite Alfred Berg Osake D 10,9 33 9,1 47 0,2 40 11,3 1,0 Elite Alfred Berg Osake E 11,5 26 9,4 45 0,2 38 11,3 1,1 Elite Alfred Berg Osakevarainhoito 10,0 30 10,4 39 8,9 50-0,1 50 9,8 1,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 11,8 4 12,8 7 12,3 10 13,7 10 11,0 29 0,2 39 12,2 1,1 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,8 8 10,1 28 9,6 34 11,4 29 11,5 25 1,6 7 12,2 1,0 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 11,8 3 13,0 6 12,3 11 13,5 12 10,7 32-0,6 70 11,8 1,2 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 10,8 9 12,1 10 10,3 29 11,6 25 12,5 18 1,6 8 11,6 1,0 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 11,5 5 14,6 4 13,3 5 13,3 14 11,7 24 0,5 30 12,1 1,1 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,3 23 7,5 53 12,3 21 12,2 20 1,3 11 10,9 1,2 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,3 18 8,5 44 13,3 15 12,7 13 1,4 9 10,9 1,3 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 9,8 15 12,0 11 11,8 15 11,8 23 12,0 22 0,6 28 11,2 1,1 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 10,1 14 12,4 9 12,1 12 12,1 22 12,1 21 0,6 26 11,2 1,1 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 11,7 23-1,3 73 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,9 13 12,0 13 9,2 43 9,0 49-0,2 53 12,2 0,8 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 6,8 31 8,0 41 8,1 50-1,8 71 0,9 74-3,7 79 12,5-0,1 0,5 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 9,3 19 10,3 24 9,9 32 9,0 46 10,1 36 0,5 31 10,6 0,9 0,7 HCP Focus * 21,0 1 25,5 1 35,8 1 23,8 1 3,3 1 12,1 3,0 1,6 HCP Quant * 5,3 58-1,8 70 5,2 69 1,8 5 15,2-0,1 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 3,1 73 0,1 42 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,8 30 8,8 36 10,2 40 11,0 30 1,2 15 11,0 1,0 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 9,2 20 11,1 19 10,5 28 12,5 20 12,7 14 1,0 16 11,4 1,1 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 10,7 12 10,7 22 10,5 27 7,8 57 9,5 44 0,8 17 12,0 0,7 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 10,8 10 10,8 21 10,5 26 7,8 56 9,6 43 0,8 18 12,0 0,7 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 10,4 13 11,8 14 13,1 6 13,3 16 13,7 7 1,9 2 11,8 1,2 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 13,0 7 13,1 19 13,7 8 1,7 6 11,4 1,2 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 8,4 24 10,1 26 8,2 47 8,8 48 11,2 26 0,8 19 12,5 0,7 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 8,5 22 10,1 27 8,2 48 8,9 47 11,2 27 0,8 20 12,5 0,7 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,2 25 8,1 49 8,7 50 11,2 28 0,6 25 12,1 0,7 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 19,8 2 1,8 3 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -1,3 72 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 5,6 32 6,7 42 7,1 55 1,0 66 4,2 72-0,5 68 9,8 0,1 0,5 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,0 72 7,9 55-1,0 71 9,6-0,3 ODIN Global C 10,7 11 10,9 20 10,6 25 9,9 41 12,2 19 0,0 49 11,2 0,9 0,8 OP-Ilmasto 4,8 34 9,8 31 8,6 42 1,7 64 6,2 64-1,6 75 10,9 0,2 0,7 OP-Ilmasto 4,8 33 9,8 32 8,6 43 1,7 63 6,2 63-1,6 74 11,0 0,2 0,7 OP-Maailma 7,8 28 9,0 37 8,7 39 9,1 45 9,8 41 0,3 37 10,4 0,9 0,7 OP-Maailma 7,9 27 8,9 38 8,7 41 9,1 44 9,8 39 0,3 35 10,4 0,9 0,7 OP-Maailma II 8,5 23 9,6 34 9,3 35 9,7 42 10,1 35 0,3 34 10,4 1,0 0,7 OP-Maailma Indeksi A 11,3 32 12,9 12 0,7 24 10,2 1,1 OP-Maailma Indeksi B 11,3 31 12,9 11 0,7 23 10,3 1,1 OP-Maailma Indeksi II A 11,5 27 13,0 9 0,7 21 10,2 1,2 OP-Maailma Indeksi II B 11,5 28 13,0 10 0,7 22 10,3 1,2 OP-Private Osakestrategia A * 8,7 38 7,9 55 9,0 48 0,3 36 9,3 0,9 OP-Puhdas Vesi A 6,4 43 8,0 51 0,7 67 5,3 66-0,4 60 10,1 0,1 0,5 OP-Puhdas Vesi B 6,4 44 8,0 52 0,7 68 5,3 65-0,4 61 10,1 0,1 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 8,8 37 8,1 54 7,0 59 0,4 33 10,5 0,8 OP-Vähähiilinen Maailma B 9,9 31 11,4 30 7,0 60 0,4 32 10,2 1,1 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,4 17 10,8 23 10,9 34 9,8 42-0,6 69 11,5 1,0 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,9 6 5,9 47 6,2 56 14,4 6 8,7 52-0,5 65 11,0 1,3 0,4 Pictet-Security-P USD 13,9 1 13,4 5 11,3 20 15,8 4 15,3 3-0,1 51 12,7 1,3 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 10,9 7 12,0 12 11,7 16 13,4 13 14,1 5 1,2 14 10,9 1,3 0,9 Sifter Fund Global R 9,3 18 11,5 16 11,2 22 13,1 18 10,0 38 0,0 47 12,5 1,1 0,9 Sifter Fund Global I 9,3 16 11,5 15 11,2 21 13,2 17 10,1 37 0,0 46 12,5 1,1 0,9 Sifter Fund Global PI 11,9 14 13,5 11 10,2 34 0,0 45 12,5 1,1 SKAGEN Global 9,3 17 8,3 40 10,7 24 10,6 37 12,6 17-0,4 62 10,4 1,0 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 8,6 21 9,9 29 8,7 40 7,4 59 7,3 58-0,3 57 10,4 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 8,3 25 9,7 33 11,6 18 10,6 35 7,8 57-0,2 55 11,0 1,0 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 9,6 35 11,5 19 10,6 36 7,8 56-0,2 54 11,0 1,0 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 8,1 26 9,4 36 11,7 17 11,7 24 9,8 40 0,6 29 10,4 1,2 0,7 Standard Life Global Equities D 8,3 39 5,8 57 3,1 62 8,7 53-0,5 67 10,7 0,3 0,6 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 12,6 2 17,7 2 18,4 2 22,1 2 14,5 4-1,6 76 13,5 1,7 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 14,9 3 14,7 3 14,8 5 10,5 33-1,7 77 13,0 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A -13,9 75-9,7 78-0,5 66 19,2-0,7 Zenito Silver and Gold B -13,7 74-9,6 77-0,5 64 19,1-0,7 Zenito Silver and Gold C -13,6 73-9,5 76-0,4 63 19,1-0,7 Keskimäärin 9,0 10,1 10,3 9,0 9,1 0,2 11,4 0,9 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 10,9 12,7 12,3 13,4 13,7 1,2 10,7 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 36 50 59 75 78 79 0,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14 lgas,rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/00 1 000 000 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 199,9 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 11,5 0,0 108 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 4,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 465,2 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 126,5 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 894,7 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,8-0,3 295 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -2,3 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 21,9 1,1 726 05/14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 3,5 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,2 0,1 142 09/14 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 28,0 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,9 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 153,2 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 221,0 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 764,9 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2755,8 3,4 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 678,6 1,3 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 3,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2297,3 0,0 108 972 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 350,4 0,1 18 233 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1200,9 0,3 103 918 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 2,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 55,2 3,3 138 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 13,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 9,9-0,6 440 06/14 P. Havia 06/14 5 000-2,3 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,0 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/01 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,9 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/03 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,8 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,3 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,1 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,0 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 441,7 4,1 6 863 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 164,7 2,5 14 085 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 238,1 2,1 27 767 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 5,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 50,3 5,3 6 418 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 21,9 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 110,9-0,5 336 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 45,4 0,3 7 853 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 162,2 3,8 3 697 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6274,9 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 709,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3995,6 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 14,4 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 33,1 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 141,3 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 792,3 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 204,5 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,7 0,0 124 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 1,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 30 673,9 26,2 300 975 67,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,6 1 13,7 1 11,9 1 15,9 1 10,7 2-0,4 2 12,3 1,3 1,0 Pictet Nutrition P EUR 8,0 2 9,1 2 10,7 2 10,9 1 1,3 1 9,6 1,2 0,6 Keskimäärin 13,6 10,9 10,5 13,3 10,8 0,5 10,9 1,2 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,7 7,8 3,4 1,7 7,0 0,8 10,8 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 381,8 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 320,5 05/09 C. Lecamp, P.Rawlence 05/09 ei minimiä Yhteensä 702,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,9 3 11,8 2 4,2 16 8,1 3 4,2 12-2,8 17 10,3 0,8 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 8,7 7 6,0 12 7,9 6 3,9 14-2,4 20-4,2 20 10,5 0,4 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 9,3 6 11,6 3 9,5 3 5,2 7 2,9 14-0,6 2 12,8 0,4 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,3 9 8,8 8 4,3 15 6,2 6 9,8 7-2,2 8 10,8 0,6 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 9,5 5 9,7 5 7,3 8 9,4 2 11,7 6-1,7 7 10,3 0,9 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 6,6 12 6,9 11 2,9 17 4,5 11 9,7 8-1,7 6 10,4 0,5 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 3,7 13 4,4 13 2,7 19 2,0 17 4,7 11-2,2 9 8,7 0,3 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,7 4 11,6 4 11,3 2 13,8 1 13,1 5-0,9 5 15,3 0,9 0,7 ODIN Kiinteistö C 14,7 1 12,9 1 12,4 1 7,8 4 17,1 4 1,1 1 11,2 0,7 0,9 OP-Kiinteistö 7,2 11 9,5 7 2,9 18 7,1 5 3,8 13-3,1 18 9,9 0,8 0,6 UB Aasia REIT Plus K 12,8 2 8,4 9 8,9 4 1,4 18 1,9 18-0,8 3 8,2 0,2 0,7 UB Aasia REIT Plus A 7,9 7 0,3 19 1,5 19-0,8 4 8,2 0,1 UB Eurooppa REIT K 8,6 8 9,7 6 5,6 11 4,7 8 2,7 15-2,3 10 8,0 0,6 0,8 UB Eurooppa REIT A 5,1 13 4,2 12 2,4 16-2,3 11 8,0 0,6 UB Global REIT K 7,9 10 7,4 10 5,4 12 3,6 15 7,4 9-2,5 12 8,8 0,4 0,7 UB Global REIT A 4,7 14 3,0 16 7,1 10-2,6 13 8,8 0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT A 6,6 10 4,1 13 17,2 3-2,7 16 13,5 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K 7,1 9 4,6 10 17,5 2-2,6 15 13,5 0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT T 8,4 5 4,6 9 17,5 1-2,6 14 13,5 0,4 UB Real REIT * 3,8 14-0,3 20-6,2 20 2,3 17-3,2 19 10,6-0,6 0,4 Keskimäärin 9,0 8,7 6,2 4,6 7,6-2,0 10,6 0,5 0,7 MSCI World - Finance 4,4 8,1 7,5 1,4 3,0-0,1 11,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 687,5 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 1,6 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 412,0 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,0 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 339,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,5 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/16 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 106,9 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 150,2-18,9 1 284 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -37,5 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 84,2 0,5 4 604 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,9 0,0 285 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 54,2-0,1 248 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 98,5 0,0 353 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 29,7-0,7 193 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 5,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 10,6 0,0 80 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -8,1 Yhteensä 2 072,8-19,1 7 047-51,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -3,2 3-8,7 3 5,3 3 13,4 1 17,7 1 3,5 1 15,0 0,9-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 2,6 2 5,4 2 5,9 2-1,1 3 0,7 3-3,7 3 13,6-0,1 0,3 Pictet-Water-P EUR 9,4 1 10,2 1 9,3 1 4,4 2 6,8 2 0,1 2 10,7 0,4 0,8 Keskimäärin 2,9 2,3 6,9 5,6 8,4-0,1 13,1 0,4 0,2 MSCI World - Energy 2,2 1,1 7,9 13,6 19,2 3,4 15,5 0,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 145,4-0,1 9 976 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e 0,3 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 642,8 05/07 X. Chollet, C. Roessing, L.Diana 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 4 505,8 01/00 A. Bisschop, H. P. Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä Yhteensä 5 294,0-0,1 9 976 0,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,3 1 22,6 1 24,0 1 22,6 2 13,9 2-0,5 4 15,0 1,5 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,4 4 5,0 4 1,4 4-0,5 4 9,1 4 2,8 1 10,6 0,0 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,3 2 21,6 2 23,8 2 25,9 1 19,1 1 0,2 2 17,3 1,5 1,2 Pictet - Digital P USD 17,7 3 17,4 3 19,0 3 15,6 3 11,2 3-0,4 3 15,1 1,1 1,1 Keskimäärin 15,4 16,7 17,1 15,9 13,3 0,5 14,5 1,0 1,0 MSCI World - Information Technology 16,2 22,3 23,0 29,6 21,3 0,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 411,9 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,3 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2786,8 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3 007,7 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 212,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,9 2 8,4 3 14,3 2 14,4 1 16,5 1 2,0 2 13,0 1,1 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 0,2 5 0,6 5 19,2 1 11,9 2 11,5 2 5,3 1 16,5 0,7 0,0 Pictet-Timber-P USD 8,8 3 8,7 1 11,9 3 10,2 3 3,3 5-2,7 7 11,3 0,9 0,6 UB EM Infra K 11,4 1 7,3 4 7,0 5-1,9 6 2,0 6 1,9 3 10,4-0,2 0,6 UB EM Infra A 6,2 7-2,7 7 1,5 7 1,8 4 10,4-0,2 UB Infra K 8,7 4 8,7 2 7,5 4 0,8 4 5,8 3-1,7 5 8,6 0,1 0,9 UB Infra A 6,9 6 0,2 5 5,5 4-1,7 6 8,6 0,1 Keskimäärin 7,6 6,7 10,4 4,7 6,6 0,7 11,3 0,4 0,5 MSCI World - Industrials 9,6 10,6 12,2 7,7 9,4 2,0 11,5 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 29,2 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 146,7 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/12 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 650,3 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 65,5 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -1,4 476 UB Real -4,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 53,8 0,1 284 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 945,4-1,3 760 2,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 6,0 5 2,9 5 0,3 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,3 3 15,0 2 8,2 2 21,1 2 23,3 3 0,7 3 12,5 1,7 1,0 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 14,5 1 16,6 1 12,4 1 22,5 1 23,6 2 2,7 1 13,1 1,7 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,7 4 10,8 4 1,9 4 4,1 4 14,9 4-0,8 4 19,6 0,2 0,4 Pictet-Health-P USD 13,5 2 14,4 3 5,3 3 15,5 3 25,0 1 2,1 2 13,9 1,1 0,9 Keskimäärin 11,6 11,9 6,9 15,8 21,7 1,2 14,8 1,2 0,7 MSCI World - Health Care 12,1 13,4 7,7 14,7 21,1 2,6 12,1 1,2 0,9 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 111,5 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 282,4 0,4 31 421 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 1,1 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1188,8 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 518,7 06/04 T. Storni, G. Biollaz, L. Haueter 04/16 ei minimiä Yhteensä 2 429,2 0,4 31 421 1,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ EAB Value Hedge C * 10,4 1 12,0 1 13,6 1 4,0 5 5,3 1 0,5 5 8,1 0,5 1,2 AJ EAB Value Hedge A * 3,1 6 4,9 2 0,5 6 8,2 0,4 Estlander & Partners Alpha Trend C * -4,1 30-2,7 20-1,8 20 12,5-0,3 Estlander & Partners Freedom A * -0,6 11-4,9 29-2,7 28-7,8 32-2,8 28 11,0-0,2 0,0 Estlander & Partners Freedom B * -0,1 10-4,4 28-2,2 23-7,6 31-2,7 27 11,0-0,2 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,6 8-3,7 25-1,5 16-7,2 29-2,7 25 11,0-0,1 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 0,9 7-3,5 24-1,2 14-7,1 28-2,7 24 11,0-0,1 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,4 9-3,9 26-1,7 19-7,3 30-2,7 26 11,0-0,1 0,0 Estlander & Partners Presto C * 0,6 3-1,1 13 4,2 4 5,8 2 3,1 7-3,2 30 12,3 0,5-0,1 Estlander & Partners Presto D * -1,9 16 3,4 6 5,0 4 2,7 10-3,3 32 12,3 0,4-0,1 Estlander & Partners Presto E * -1,4 15 3,9 5 5,6 3 3,0 9-3,3 31 12,3 0,5-0,1 Estlander & Partners Presto F * -0,7 12 4,6 3 6,0 1 3,0 8-3,2 29 12,3 0,5 0,0 HCP Black * 2,9 6-1,7 22-2,3 24 3,4 6 0,8 4 5,9-0,3 0,5 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,2 2 6,1 3 0,0 17-1,3 15-6,2 27-1,9 21 7,0-0,1 0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,3 14-3,4 23-8,4 32-3,7 25-0,3 13 3,6-2,2-0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 4,9 4 3,3 7-1,6 18-1,0 18-2,6 23 4,4-0,3 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,3 5 0,9 15-2,5 27 0,6 12 2,4 1 7,5-0,3 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 3,1 8-5,2 31-1,4 19 1,2 2 8,4-0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,2 19-3,1 29-0,7 17 0,0 11 1,6-1,7 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,4 13-2,0 22-3,4 23-0,8 15 2,4-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 0,9 16-2,5 26-3,7 24-0,8 16 2,4-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,0 11 2,5 8 4,3 4 0,1 10 7,7 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,4 14 1,7 9 3,8 5 0,0 12 7,7 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -0,3 20-1,2 13 0,4 14-1,1 18 5,2-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -0,8 21-1,8 20 0,1 15-1,2 19 5,3-0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 2,5 9-0,6 11-3,3 22-2,4 22 7,9 0,0 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,6 12-1,8 21-3,3 21-0,8 14 2,4-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,2 10 2,7 7 4,4 3 0,1 9 7,7 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -0,1 18-0,9 12 0,5 13-1,1 17 5,2-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -4,4 27-2,4 25-4,6 26 0,4 7 6,7-0,3 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,3 10-0,4 16 0,1 8 1,3 0,5 VISIO Allocator 7,8 2 5,4 2-1,6 17 2,7 11 1,0 3 8,7-0,1 0,8 Keskimäärin 5,4 2,0 0,8-0,5-0,9-1,1 7,6-0,2 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 16 29 32 32 32 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 11,9-0,1 376 09/05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 1 000 000 EUR -3,7 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,71 % Suomi 0,4-0,1 7 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR -6,7 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 52,0-1,0 471 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -39,6 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,86 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,07 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,98 % Suomi 1,8-0,3 75 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,5 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,72 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,23 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,48 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,8 0,2 149 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-7,6 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1119,1 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 211,9 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/09 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 191,1 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 24,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1160,6 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 232,7 0,0 59 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 221,1-0,7 419 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 10,0 Yhteensä 3 246,4-2,1 1 556-48,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,2 2-5,4 7-8,2 9-12,0 25-7,6 26-0,9 18 8,4-1,4-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,4 1-3,6 6-9,5 10-6,3 24-4,1 23 0,0 15 12,2-0,49-0,32552 Elite Alfred Berg Optimi C * -3,0 19-2,1 15 0,7 12 5,4-0,5 Elite Alfred Berg Optimi E * -1,2 15-1,4 13 0,8 10 5,4-0,163 Elite Alfred Berg Optimi D * -2,2 18-1,9 14 0,7 11 5,4-0,3 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -3,2 5 7,6 1 19,4 1 14,8 1 2,4 4 11,7 1,6887-0,20458 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -4,5 23-2,3 18 0,0 16 3,9-1,1 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,6 2-1,0 5-3,8 22 3,0 3 0,3 13 7,8-0,451 0,186844 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 10,3 2 9,9 2 1,3 5 7,4 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 3 2,5 6 0,3 12 1,9 1,4768 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 8 OP-Raaka-aine * -10,0 3-11,4 8-4,4 7-1,4 17-4,3 24 1,2 6 10,0-0,11-0,93956 OP-Raaka-aine * -10,0 4-11,4 9-4,4 8-1,4 16-4,3 25 1,2 7 10,0-0,1-0,9 OP-Vuokratuotto B * 5,7 1 4,4 2 5,0 5 2,9 6 2,2 2,3793 2,538243 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,1 4-0,9 4-3,2 20-2,2 16-0,2 17 1,8-1,6 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 3-1,8 6-3,5 21-2,5 21 0,1 14 3,6-0,86 0,266628 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 2,5 1 UB EM Frontier Real Assets A 2,4 3 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 2,5 1 UB Metsä A * 6,8 4 2,0 10 1,0 9 2,4 2,9668 UB Metsä I * 6,8 3 2,1 9 1,0 8 4,5 1,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 0,1 11-2,4 20 4,8 0,0946 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 0,5 9-2,3 17 4,8 0,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 0,3 10-2,4 19 4,8 0,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * -0,3 13-2,6 22 4,9 0,0 UB Reaaliomaisuus AK * 0,1 12 2,7 7-1,1 21 4,0 0,1 UB Reaaliomaisuus AT * -0,9 14 1,7 11-1,1 22 4,1-0,1 UB Reaaliomaisuus IK * 0,6 7 3,0 4-1,1 19 4,0 0,2 UB Reaaliomaisuus IT * 0,6 8 3,0 5-1,1 20 4,0 0,2 Keskimäärin -5,2-3,0-1,4 0,4 0,2 0,6 5,6 0,2 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 25 26 22 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 555,1 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 276,1576 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 10,7-2,7 257 04/16 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -7,9 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 145,7631-0,0741149 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,33131667 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 241,9 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17,8605 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165,2755 0 4 657 41913 T. Tilli 41914 5 000 18,83529678 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89,6 0,0 2 473 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 11,82713-0,1486827 2 792 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä -8,98557055 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1103,619 26 014 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 32,10213158 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 158,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1068,095 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 13,0 0,1 79 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 13,5 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi 43250 UB Real Assets Team 43250 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c 2,0 % 3,0 % 0,0135 b 0,0185 Suomi 122,0511 13,8902521 1 350 42353 K. Kangas 42353 5 000 46,28048456 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 0,012 b 0,0216 Suomi 76,64787 10 1 050 42510 Real Asset Management Oy 42510 100 000 26,57251745 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,7-0,1 98 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 4 059,3 20,9 38 770 178,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR -0,2 39-0,3 45-0,3 40 1,9 0,1 Active Multi-Strategy T EUR -0,2 40-0,3 46-0,3 41 1,9 0,1 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,6 16 2,6 28 0,5 40-4,7 55-3,5 57-0,5 47 5,8-0,7 0,4 Elite Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,2 36-2,6 52-2,7 55-0,1 33 1,7-1,3 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 5,4 11 5,5 15 5,6 8 3,8 10 3,6 19-0,1 32 5,8 0,7 0,8 Elite Alfred Berg Trendi C 4,6 19 2,8 28 3,6 11 4,1 16 0,3 21 5,7 0,7 0,6 Elite Alfred Berg Trendi D 5,2 5 4,9 10 0,4 13 5,7 1,0 Elite Alfred Berg Trendi E 6,3 2 5,4 7 0,5 11 5,7 1,2 Estlander & Partners Dynamic A * 1,1 37-1,6 46-0,4 49-1,1 56 6,5-0,2 Estlander & Partners Dynamic B * 1,6 35-1,1 43-0,2 42-1,0 55 6,5-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * 2,1 34-0,6 41 0,1 40-1,0 54 6,5 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 6,3 8 5,1 16 2,7 29-2,3 50 0,5 39-0,1 26 7,3-0,3 0,5 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,1 12 4,5 20 2,3 32 1,4 25 6,2 6 0,3 16 7,9 0,2 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,6 4 7,8 3 5,8 6 4,3 8 7,7 3 0,9 3 7,8 0,6 0,8 Front Maltillinen A1 2,2 33-0,1 37 0,6 38-0,1 31 3,7 0,1 Front Strategia A3 5,0 18 4,3 21 1,6 23 1,9 27-0,2 36 6,0 0,3 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 1,4 24 1,6 30 0,5 10 3,0 0,6 Handelsbanken Varainhoito 50 6,6 7 6,0 12 5,2 15 3,1 20 3,9 17 0,5 9 5,4 0,6 0,8 Handelsbanken Varainhoito 75 5,6 4 6,8 5 0,6 8 7,9 0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,5 10 5,1 17 5,1 16 4,4 7 1,8 29-0,2 37 5,9 0,8 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 3,1 26 4,1 22 0,1 35 1,2 33-0,1 28 4,0 0,1 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 3,8 24 4,1 23 0,1 36 1,2 32-0,1 27 4,0 0,1 0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,1 2 4,7 19 4,6 6 9,2 1 0,8 4 8,2 0,6 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -1,3 45-0,2 41-0,5 48 3,7-0,3 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 8,1 2 7,5 5 5,4 13 3,3 16 5,3 8 0,9 1 8,4 0,4 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,7 1 7,5 4 5,4 14 3,3 17 5,2 9 0,9 2 8,5 0,4 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,1 31-0,6 41-3,3 53-1,7 53 0,1 24 1,9-1,6 0,0 OP-Kestävä Maailma A 1,0 26 3,0 23-0,5 51 5,1 0,3 OP-Kestävä Maailma B 4,1 9 3,0 24-0,5 52 5,4 0,8 OP-Maltillinen A 4,0 22 3,1 25 0,6 32 1,2 34-0,3 43 4,9 0,2 0,6 OP-Maltillinen B 4,0 23 3,1 26 0,6 31 1,2 36-0,3 44 4,9 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 6,6 6 6,1 10 5,4 11 0,8 29 4,7 12 0,6 5 7,0 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 6,6 5 6,1 9 5,4 12 0,8 28 4,7 11 0,6 6 7,0 0,2 0,6 OP-Private Strategia 25 A * 3,0 27 0,6 33 1,8 28 0,1 25 3,1 0,3 OP-Private Strategia 50 A * 5,0 17 3,4 13 4,4 14 0,2 23 5,2 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 6,8 3 5,9 3 7,0 4 0,3 18 7,4 0,8 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,2 49-2,3 54-0,5 50 3,1-0,6 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,6 51-2,9 56-0,5 49 4,5-0,5 OP-Rohkea A 5,0 15 6,7 7 5,5 10 3,4 15 3,5 21-0,3 39 7,4 0,5 0,7 OP-Rohkea B 5,0 14 6,7 8 5,5 9 3,4 14 3,6 20-0,3 38 7,3 0,5 0,7 OP-Varovainen A 2,3 30 0,8 39-1,7 48-0,8 52-0,4 45 3,0-0,4 0,6 OP-Varovainen B 2,3 29 0,8 38-1,7 47-0,8 51-0,4 46 3,0-0,4 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,8 25 2,6 30 1,6 22 2,2 25 0,2 22 2,7 0,7 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 7,7 3 7,4 6 6,2 4 3,3 18 3,5 22 0,6 7 6,6 0,6 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,9 17 3,0 27 2,6 31 0,9 27 1,2 35 0,3 17 3,3 0,4 0,9 Taaleri Aktiivi A * 4,6 20-4,1 54 1,1 37-2,5 57 7,5-0,5 Taaleri Allokaatio 100 A 8,2 1 8,9 1 7,5 1 7,9 2-0,7 53 11,7 0,7 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,3 21 3,3 24 0,8 30 1,6 31-0,2 35 4,1 0,3 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,0 11 5,7 7 3,1 19 3,9 18-0,3 42 6,4 0,5 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * -1,3 44-0,3 48 0,4 14 4,5-0,2 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -0,3 47 0,4 15 Taaleri Optimi A 5,1 13 5,6 14 4,9 18-0,2 38 1,9 26-0,1 30 7,0 0,0 0,5 Taaleri Rohkea Omistaja * -0,6 42-0,6 50 0,4 12 7,1 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja A * 0,3 34-0,2 44 0,3 20 2,2 0,3 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,2 43 0,3 19 UB Smart * 5,8 9 6,0 13 7,2 2 3,4 12 4,6 13-0,1 29 3,7 1,0 0,8 UB Smart A * 5,8 5 2,4 21 4,2 15-0,2 34 3,6 0,8 Keskimäärin 6,1 5,1 3,9 1,2 2,2 0,0 5,4 0,2 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 10,9 12,7 12,3 13,4 13,7 1,2 10,7 1,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 17 31 41 55 57 57 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,7 0,0 53 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,2 0,1 555 09/14 EAB Asset Management Ltd ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,5-0,2 1 359 12/93 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -2,7 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 71,9-2,3 1 462 12/12 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR -13,0 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,20 % Suomi 4,5-0,1 52 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -3,5 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,69 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,20 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 96,4 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 44,7 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 51,9 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0,0 61 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 38,6-0,7 161 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-10,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7 0,6 404 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 8,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 3,0 16 544 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -16,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 0,0 673 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,4 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 434,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7026,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 128,9 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 28,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 49,4 2,0 2 898 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 5,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1931,1 8,1 188 673 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 70,1 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 85,6 0,1 403 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000-0,3 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1129,1-15,3 2 022 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-68,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2368,2 19,1 4 385 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 86,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 674,9 4,0 1 519 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 30,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 106,7-3,9 425 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 8,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 57,4-2,7 189 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 427,0 5,5 67 965 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 28,4 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 893,0-35,0 75 618 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -120,9 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 48,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 20,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 19,1-1,1 137 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g -3,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 16,9 0,9 108 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 2,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,2 0,1 97 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 43,7-0,2 324 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 39,7-0,4 400 01/16 S. Lang 01/16 100 g 5,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,3 0,0 85 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 100 g -5,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,0 0,0 304 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 49,3 0,3 317 01/16 S. Lang 01/16 100 g 14,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 37,3 0,3 512 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 6,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 37 261,7-17,9 367 705 20,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,3 3 3,7 1 0,7 5-0,4 6-2,3 7-0,2 7 3,1 0,0 7,0 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,3 10-0,4 10-1,2 8-1,0 4-0,1 3 1,2-0,7 OP-Obligaatio Prima 2,8 5 1,7 9 0,2 9-0,5 7-0,5 3-0,9 8 2,1-0,1 OP-Obligaatio Tuotto 3,3 4 0,4 7-1,3 9-2,8 9-0,1 4 3,1-0,3 OP-Obligaatio Tuotto 3,3 5 0,4 8-1,3 10-2,8 10-0,1 5 3,1-0,3 OP-Reaalikorko 2,2 7 2,1 8 1,2 3 0,9 1-0,4 2-1,1 10 3,0 0,4 OP-Reaalikorko 2,2 6 2,1 7 1,2 2 0,9 2-0,4 1-1,1 9 3,0 0,4 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,2 6 0,7 6-0,4 5-2,1 6-0,1 6 3,0 0,0 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 3,4 3 1,6 1 0,3 3-1,6 5 0,0 2 2,1 0,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,4 2 3,5 2 0,9 4-0,3 4-2,4 8 0,0 1 3,0 0,0 Keskimäärin 3,7 2,6 0,7-0,3-1,6-0,4 2,7 0,0 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,7 1,1 0,1-1,9-0,1 2,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1-0,1 2 335 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,3 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 102,1 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 920,4-23,9 1 014 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 88,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 105,4-1,1 3 373 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -272,8 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 316,7-2,5 606 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -5,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 639,7 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 160,3-27,7 7 328-190,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,7 8-0,5 11 0,3 5-1,3 9-1,0 11-0,6 10 1,7-0,5 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,9 1 5,7 1 0,3 6 0,9 3 6,3 3-0,2 6 8,1 0,2 JPM Global Government Bond A Acc 1,8 9 0,1 7-1,5 10-1,9 12-0,7 11 2,2-0,5 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,9 10-1,5 11-0,9 9-0,1 5 0,7-1,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,5 5-0,8 9 1,8 2 6,9 2 0,5 3 7,5 0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,5 12-2,7 12-0,9 10-0,3 7 0,8-2,8 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,1 4 3,3 7 0,6 3-1,0 6 0,9 5-0,4 9 6,5-0,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,0 5 3,3 6 0,4 4-1,2 8 0,4 8-0,9 12 5,0-0,2 Pictet-USD Government Bonds-P 4,5 3 4,3 2-1,2 11-0,3 4 5,6 4-0,4 8 8,4 0,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 7 3,7 3-0,6 8 1,8 1 7,0 1 0,6 2 7,6 0,3 Schroder ISF Global Bond 5,6 2 3,6 4 0,6 2-1,0 7 0,8 6 0,0 4 5,5-0,1 SKAGEN Tellus 3,3 6 2,2 8 1,5 1-0,5 5 0,5 7 1,1 1 4,4 0,0 Keskimäärin 4,2 2,5-0,1-0,5 2,0-0,1 4,9-0,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,3 3,5 0,1 0,2 0,7-1,1 5,0 0,1 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 278,5 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 197,7 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 28,6 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 52,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 35,2 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 641,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 355,3 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 720,4 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,4 4 4,6 7 0,2 5 4,9 5 1,9 20 7,7 0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,0 3 5,2 6 0,9 2 5,3 4 2,0 19 7,7 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,6 36-2,9 40-13,6 41-11,0 42 2,9 10 7,4-1,8 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,3 34 2,7 20-8,5 38-8,5 39 3,3 4 7,4-1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,1 6 1,0 25-0,4 39-8,2 35-1,7 19 2,2 15 8,0-1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,5 23 3,8 11-8,5 39-6,9 33 1,7 21 4,6-1,8 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,1 7 0,3 28 2,3 26-8,4 37-8,8 40 3,0 6 8,4-1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,9 1 8,1 2 4,5 8-0,4 8 4,1 8 1,1 30 7,7 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,8 35-0,1 38-11,0 40-10,9 41 2,1 17 7,3-1,4 4,6 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,5 21-5,0 25-3,5 25 1,3 25 2,6-1,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,3 7 2,3 25-0,1 7 6,1 1 0,7 33 7,6 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 21 1,6 31-4,6 23-1,7 17-0,2 42 3,2-1,3 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,8 20 1,6 30-4,5 22-1,6 16-0,2 41 3,2-1,3 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,3 8 2,3 24-0,1 6 6,1 2 0,7 32 7,6 0,0 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 4,1 14 2,7 17 3,3 16-5,4 27-3,5 24 1,4 24 5,5-0,9 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,7 11 2,7 16 3,3 15-5,4 26-3,5 26 1,4 23 5,4-0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 3,1 18 0,0 31 2,4 23-7,0 32-7,2 35 2,6 12 7,4-0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 3,2 17-0,1 32 2,5 22-6,8 31-7,2 34 2,9 11 8,2-0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,0 10 2,0 27-2,9 16 1,1 11 2,1 18 6,9-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,6 26 1,2 32-7,4 34-6,5 31 1,2 29 4,5-1,6 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 6,4 3 0,6 4-1,9 21 2,3 14 8,8 0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 6,4 2 0,7 3-1,9 20 2,4 13 9,3 0,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 19 1,2 35-3,1 18-1,2 14-0,1 40 1,1-2,5 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,9 18 1,2 34-3,1 17-1,2 13-0,1 39 1,1-2,5 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,0 9 2,7 15 3,5 14-4,4 21-3,6 28 1,3 26 3,5-1,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,0 8 2,7 14 3,5 13-4,4 20-3,6 27 1,3 27 3,5-1,2 OP-EMD Local Currency * 0,2 29 3,0 17-6,0 29-8,4 38 2,9 7 7,3-0,8 OP-EMD Local Currency * 0,2 30 3,0 18-6,0 28-8,3 37 2,9 8 7,3-0,8 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 1,9 19 1,3 24 0,1 37-4,8 24-4,3 29 2,9 9 6,9-0,6 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,4 5 3,9 12 1,2 33-0,9 11 0,5 12 0,0 38 6,9-0,1 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,8 16-0,2 33 1,9 28-6,3 30-6,7 32 3,3 3 8,2-0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,9 3 7,1 6 2,7 19-0,8 10 4,4 6 2,1 16 8,1-0,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,1 13 0,4 27 5,6 5-8,4 36-4,3 30 4,4 1 12,2-0,7 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 3,9 15 4,2 11 0,8 36 1,0 1 3,8 10 0,1 37 7,0 0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,9 10 3,9 13 1,8 29-2,8 15-1,7 18 0,9 31 6,1-0,4 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -2,6 23 0,5 35 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,4 12 1,5 22 4,4 9-7,1 33-7,9 36 3,0 5 8,3-0,8 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,2 2 8,2 1 6,3 4-1,2 12 4,0 9 3,8 2 8,0-0,1 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,3 5 3,9 10-0,7 9 5,6 3 1,2 28 7,5-0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 4 6,2 9 3,6 12-1,3 13 4,1 7 1,5 22 7,5-0,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,6 1-3,3 19-2,2 22 0,2 36 2,0-1,5 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,6 14-1,3 15 0,6 34 1,0-2,3 Keskimäärin 5,3 2,8 2,8-4,2-2,2 1,7 6,3-0,8 4,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 10,0 6,0 4,2-3,2-5,2 5,7 7,0-0,4 Rahastojen lukumäärä 19 36 40 41 42 42 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 89,8 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 160,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 479,5 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 378,8 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 76,6-0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -9,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 82,7 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 7,3 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,4 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 56,7 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,8 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/13 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 122,4 2,9 301 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 43,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 226,7 0,2 1 049 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 35,9 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 87,9-0,2 1 615 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -19,4 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 38,7 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 386,9 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 132,9 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 3 972,0 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 160,7 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 13,8 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 38,7 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 19,4 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 102,9 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 322,4 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 10 007,6 2,8 2 965 50,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,2 12 1,5 9-1,1 22-1,5 24-0,4 23 0,9-0,8 Elite Alfred Berg Korko C -0,9 20-1,4 22-0,4 22 1,0-0,6 Elite Alfred Berg Korko D -0,8 19-1,3 21-0,4 20 0,9-0,5 Elite Alfred Berg Korko E -0,6 17-1,2 19-0,3 18 0,9-0,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,8 1 2,1 6 0,1 7-1,3 20 0,5 1 2,5 0,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,3 1 3,8 2 2,1 7 0,3 4-1,5 25 0,5 2 2,5 0,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,3 4 2,8 2-0,2 13-1,1 18 0,3 4 2,1 0,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,4 5 1,2 11 0,9 11-0,5 16-0,7 11 0,5 3 1,2-0,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,0 8-0,1 7-0,5 26 1,7 0,2 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,3 3 0,1 5-0,5 24 1,7 0,4 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,3 2 0,1 4-0,5 25 1,7 0,4 4,8 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,1 5 2,9 1 0,3 1 0,3 1-0,2 13 1,8 0,4 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,6 9 0,8 12-0,5 15-1,4 23-0,2 14 2,2-0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,6 10 2,0 8-0,8 18-0,7 12-0,3 17 2,0-0,2 OP-Korkosalkku 1,4 7 0,2 16 0,1 13-1,1 23-0,8 14 0,2 6 0,8-1,0 OP-Korkosalkku 1,4 8 0,2 15 0,1 14-1,1 24-0,8 15 0,2 7 0,8-1,0 OP-Yrityslaina 5,0 3 3,0 8 2,3 5-0,2 12-0,2 9-0,4 21 1,7 0,1 OP-Yrityslaina 5,0 2 3,0 7 2,3 4-0,2 11-0,2 8-0,4 19 1,7 0,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,1 4 3,3 3 1,4 10-1,3 25-1,6 26-0,2 16 2,7-0,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,7 6 0,3 14-0,2 15-1,0 21-0,9 16 0,2 8 1,2-0,6 Standard Life European Corporate Bond D 3,1 6 2,7 3-0,2 10-0,2 10-0,2 15 1,5 0,1 Taaleri Lyhyet Korot A 0,0 9 0,0 6 0,0 12 0,4 0,8 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B 0,1 5 0,1 2 0,0 10 0,4 1,2 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E 0,1 6 0,1 3 0,0 11 0,4 1,2 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 1,0 13-1,0 16-3,4 26-0,8 13 0,1 9 3,1-1,0 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -0,3 14-1,1 17 0,2 5 2,6 0,0 Keskimäärin 3,3 2,2 1,4-0,5-0,7-0,1 1,5-0,1 3,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 3,0 2,6 0,1-0,2-0,3 1,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 8 16 16 26 26 26 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 35,2-0,2 1 188 12/12 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -1,4 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 57,7 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 202,1 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 77,1 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 404,1 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7-4,7 315 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 2,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1644,4 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,5 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/16 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 296,2-10,4 11 262 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -38,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1360,5 0,8 4 408 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -225,6 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 390,1 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 444,6 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 843,6 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,4-0,2 100 09/17 Heikki Nystedt 09/17 100 h 8,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 210,8 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 6 122,2-14,7 17 273-254,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 6,5 3 1,7 10 3,5 2 7,0 2 1,4 3 7,3 0,5 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,8 5 0,7 18 1,9 5 6,3 5 0,5 8 7,8 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,4 20 0,0 22-2,4 23-1,5 27-0,3 27 1,8-1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -8,0 30-6,9 32 1,2 5 4,6-1,7 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,9 14 1,7 11-2,8 24-1,4 26-0,5 28 2,4-1,0 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,4 9 3,6 10 0,4 20 0,0 14 2,1 13-0,1 21 5,8 0,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,8 7 3,6 11 0,4 19 0,0 13 2,2 12-0,1 19 5,8 0,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,2 1 3,1 2 2,4 3 6,3 6 1,2 6 7,2 0,4 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 1,2 4 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,8 16 2,4 4-2,2 22-1,5 28 0,3 11 1,7-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,5 4 1,9 6 1,4 6 6,4 4 0,2 12 7,8 0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,1 19 1,2 14-2,9 26-1,3 24-0,6 31 2,4-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,4 23-2,0 26-9,3 31-1,6 29 2,4 2 6,7-1,3 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,1 18 1,2 15-3,0 27-1,3 25-0,6 30 2,3-1,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -1,2 19-0,5 19 0,4 10 2,0-0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,6 24-2,2 27-7,7 29-0,7 22 3,1 1 6,6-1,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,5 20-0,5 18 0,1 14 1,8-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,8 10 0,6 21 1,6 12-0,8 16 0,3 16 0,1 16 0,9-0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,8 8 2,1 5 3,7 1 8,1 1 0,9 7 7,4 0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,1 21-0,8 17 0,3 17 0,0 17 0,9-0,6 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,9 5 4,9 6-0,4 23 0,4 8 6,0 8 0,0 18 7,7 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,8 4 4,8 7-0,4 24 0,4 7 6,0 9-0,1 20 7,6 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,5 22-1,1 25-3,9 28-1,7 30-0,9 33 2,2-1,6 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 0,4 9 6,2 7 0,1 13 7,9 0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,3 12 1,3 13-2,8 25-2,0 31-0,9 32 1,9-1,3 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,6 9 3,9 1-0,1 15-0,7 21-0,1 22 3,7 0,1 OP-High Yield Amerikka B 1,2 14 0,1 15 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,2 17 0,1 12 5,4 10-0,2 23 7,5 0,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,2 16 0,1 11 5,4 11-0,2 24 7,5 0,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,6 8 2,3 17 1,9 7-1,1 18-0,9 23-0,3 26 1,8-0,4 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,8 2 6,8 2 2,5 3 1,9 4 6,9 3 0,5 9 7,9 0,3 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,0 3 3,0 13 1,7 9-1,6 21-0,6 20-0,2 25 3,4-0,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,8 6 2,8 15 1,9 8 0,2 10 0,5 15-0,5 29 2,5 0,2 Keskimäärin 5,7 3,2 1,0-1,1 1,7 0,2 4,7-0,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 3,0 2,6 0,1-0,2-0,3 1,7 0,2 Rahastojen lukumäärä 10 24 27 31 32 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5156,0 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 119,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 5,6 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,0 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 215,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 361,4 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 383,0 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 598,1 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 49,9 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/15 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7225,1 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1111,8 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 99,8-0,3 280 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 99,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 854,1-10,2 555 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -1,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 1095,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 364,3-10,5 835 98,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 1,3 5-0,9 7-1,3 8-3,9 9-3,0 9-0,4 8 2,3-1,6 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 9,0 1 4,5 5 4,7 5 0,3 5 0,5 4 0,4 4 1,8 0,3 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,1 1 6,3 1 2,1 1 1,6 1 0,4 2 2,1 1,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,1 6 0,1 5-0,1 6 1,3 0,3 OP-High Yield 6,9 2 4,6 3 5,2 3 0,4 3 0,8 2 0,4 3 1,7 0,4 OP-High Yield 6,9 3 4,6 4 5,2 4 0,4 4 0,8 3 0,4 5 1,7 0,4 T. Rowe Price European High Yield Bond 5,5 2 4,6 6-2,0 8-0,8 8-0,4 7 2,5-0,7 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,7 4 3,3 6 2,9 7-0,4 7-0,6 7-0,4 9 1,8 0,0 Taaleri Korkeammat Korot A 6,0 2 0,5 2-0,4 6 0,4 1 1,7 0,5 2,2 Keskimäärin 4,2-0,3-0,1 0,1 1,9 0,1 2,2 6,0 3,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 10,1 5,1 5,6 0,7 0,4 0,3 1,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/07 1 000 000 2,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD b 837,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 231,4 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 340,1 5,9 2 879 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -296,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 218,2 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 40,8 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 55,9 0,1 138 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g 5,7 Yhteensä 1 744,7 6,1 3 017-290,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,0 13 2,5 20 1,3 20-2,0 22-0,9 24 0,2 18 5,1-0,3 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 7,4 6 3,7 12 5,2 7 0,3 15 1,1 14 0,3 13 2,3 0,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,3 2 9,2 2 6,2 3 1,4 9 5,1 10 1,4 2 7,5 0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,4 4 4,3 10 4,8 9-1,3 20-0,9 25 0,8 7 2,4-0,4 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,6 1 9,0 3 6,5 1 5,6 2 10,1 3 1,1 6 7,8 0,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,7 5 5,7 5 5,1 3 10,3 2 1,1 4 7,7 0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,2 12 3,0 16 2,8 15 1,1 11 0,7 16-0,1 20 4,9 0,3 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 4,4 11 3,0 17 2,8 17 1,0 13 0,6 18-0,1 23 5,0 0,3 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 8,5 6 0,7 8 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,8 5 7,1 6 3,3 14 5,1 4 7,6 7 0,7 10 9,0 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,1 7 3,0 14 2,8 7 7,5 8 0,7 9 7,4 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,6 18 2,3 18-1,7 21-0,3 23-0,1 22 1,6-0,8 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 5,4 10 3,3 15 5,1 7 0,6 13 2,3 12 0,2 15 2,6 0,4 OP-High Yield Amerikka A 1,2 13 0,1 20 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 20-2,3 22-1,0 25-0,2 23 1,7-1,2 Pictet-EUR High Yield-P 7,4 7 3,6 13 4,3 11-0,4 18 0,1 22 0,4 12 3,0 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 6,1 8 3,7 11 3,4 5 9,7 4 1,1 3 7,7 0,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,1 8 5,3 9 0,4 22-0,1 17 5,8 9 0,5 11 7,4 0,0 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 1,1 10 0,2 20-0,2 24 6,3 0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 0,5 19 0,3 14 Standard Life Global High Yield D 2,5 19 4,5 9-0,7 18 1,0 15 0,2 16 2,8-0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 10,2 3 8,1 4 5,8 4 3,1 7 8,7 5 1,1 5 7,4 0,5 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,4 9 4,3 11 1,3 18 1,2 9 2,8 11-0,6 25 5,9 0,3 Taaleri Korko Allokaatio A 3,6 14 3,5 13 0,1 16 0,3 20 0,2 17 1,0 0,4 2,9 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,6 1 6,2 2 6,5 1 11,3 1 1,6 1 7,8 0,9 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,6 6 3,5 5 0,7 16 0,1 19 0,6 7,0 Keskimäärin 7,0 5,3 3,9 1,5 3,6 0,4 5,0 0,5 2,9 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,7 4,4 6,1-0,5 0,7 0,7 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 22 25 25 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 166,3 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 993,8 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 159,6 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 309,8 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 338,3 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 81,3 05/01 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 130,3 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,2 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 127,7 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/04 35 000 USD 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 99,8-0,3 280 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 99,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 42,4-1,8 96 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-11,7 enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 673,5 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 294,2 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 30,4 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 462,6 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 56,2 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 69,5 0,4 212 02/13 Nystedt, Lang 02/13 100 g 10,8 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 127,6 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 172,0-1,7 588 98,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,6 3-0,4 4 3,3 3 7,3 3 1,1 4 0,8 2 7,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,9 4-2,0 7 0,4 5 3,7 4 2,0 1-0,4 6 4,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 6-0,4 5-0,5 6-0,3 6-0,1 5 0,0 4 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,1 5 0,7 1 1,0 4-0,2 5-1,7 7-1,7 7 7,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,0 1 0,1 2 3,9 1 7,6 1 1,2 2 0,8 1 7,4 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,8 2-0,1 3 3,7 2 7,4 2 1,2 3 0,8 3 7,4 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 6-0,7 7-0,3 7-0,2 6 0,0 5 0,0 Keskimäärin 1,6-0,4 1,6 3,6 0,5 0,0 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/97 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 780,8 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1634,9 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 146,1 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 3066,1 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 179,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 274,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 081,2 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 5-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 3,5 2-0,4 4 3,1 2 6,9 1 1,0 1 0,3 1 6,7 OP-Dollari B 4,0 1 0,2 1 5,2 1 6,8 2 1,0 2 0,3 2 7,1 OP-Euro 0,1 4 0,0 3-0,1 4-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,2 Taaleri Parkki A * 0,5 3 0,2 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,4 Keskimäärin 1,6-0,1 1,6 2,7 0,4 0,1 2,8 0,4 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 146,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/06 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 11,7 0,4 959 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 862,7-55,7 18 689 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000-53,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 248,0-1,3 160 01/12 H. Nystedt 01/12 100-14,2 Yhteensä 1 268,8-56,6 19 808-71,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,6 4-0,1 7-0,8 13-0,2 12 0,0 8 0,2 3 1,7 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,3 12-0,4 12-0,6 12-0,3 14-0,1 14 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,6 2-0,3 11 3,6 1 7,4 2 1,2 2 0,8 1 7,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 10-0,4 10-0,1 10-0,1 11 0,0 11 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,0 9 0,0 6-0,2 7 0,0 9-0,1 10 0,0 9 0,2 0,4 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,4 13-0,5 11-0,3 13-0,1 13 0,0 10 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 5 0,0 5 0,0 6 0,0 9 0,0 5 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,9 1-0,1 9 3,5 2 7,6 1 1,3 1 0,8 2 7,4 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,7 14-1,1 15-0,2 11-0,1 12-0,1 14 0,3 OP-Korkotuotto II 0,5 6 0,4 2 0,0 6 0,1 5 0,2 4 0,0 4 0,3 OP-Korkotuotto 0,3 8 0,1 4-0,3 9 0,0 6 0,1 5 0,0 7 0,3 OP-Korkotuotto 0,3 7 0,1 3-0,3 8 0,0 6 0,1 6 0,0 8 0,3 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,6 5-0,1 8-0,8 14-0,7 15-0,2 15 0,0 13 0,8 UB Korko Plus * 1,0 3 0,4 3 0,2 3-0,2 15 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 1,3 3 1,1 1 0,6 4 0,1 4 0,1 7 0,0 5 0,3 Keskimäärin 0,7-0,1 0,2 0,9 0,2 0,1 1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 82,2 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 143,1 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9 19,4 929 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 18,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/04 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/04 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 187,3 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 968,9-43,9 2 473 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-4,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 114,9-4,6 336 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 3,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 137,1 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 4 450,3-29,1 3 738 17,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017