LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 13 971 12 609 10,80 % 7 877 6 125 28,60 % Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR 4 797 4 619 3,85 % 2 471 2 637-6,26 % - osuus liikevaihdosta % 34,34 % 36,63 % -2,30 31,37 % 43,04 % -11,67 Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR 3 768 3 667 2,76 % 2 266 2 118 6,97 % - osuus liikevaihdosta % 26,97 % 29,08 % -2,11 28,76 % 34,58 % -5,82 Osakekohtainen tulos, EUR 0,27 0,29-8,08 % 0,16 0,17-4,32% Oman pääoman tuotto (ROE) % 25,21 % 38,39 % -13,18 13,13 % 19,17 % -6,04 Koko pääoman tuotto (ROA) % 18,36 % 26,48 % -8,12 8,80 % 13,75 % -4,96 Omavaraisuusaste, % 71,79 % 74,30 % -2,51 71,79 % 73,94 % -2,15 Kulu/tuotto -suhde 0,66 0,63 4,05 % 0,66 0,56 16,15 % Keskim. henkilöstö tilikauden aikana 48 38 26,32 % 51 41 25,68 % Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa * 14 054 317 12 571 200 1 483 117 14 054 317 12 571 200 1 483 117 * Yhtiön rekisteröity osakemäärä per. 31.12.2017 on 13 232 843 osaketta. Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen 29.12.2017 suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä, jossa se on antanut Privanet Group Oyj:n uusia osakkeita merkittäväksi 821 474 kappaletta. Osakkeet on rekisteröity 16.1.2018, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä on 14 054 317 osaketta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Liikevoitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista Liikevoitto x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Tilikauden voitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista Tilikauden voitto x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Osakekohtainen tulos (EPS), euroa Tilikauden voitto/-tappio Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Oma pääoma keskimäärin Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma Kulu/tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta), % Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot - Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta
TULOSLASKELMA 7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016 Palkkiotuotot 1 221 441 1 258 084 2 483 175 2 547 777 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0 3 130 39 540 8 990 Korkotuotot 42 201 65 206 85 064 128 866 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 6 593 230 4 677 066 11 306 592 9 801 297 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 8 570-2 126-17 107-2 126 Liiketoiminnan muut tuotot 12 045 124 004 73 335 123 834 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 7 877 486 6 125 365 13 970 599 12 608 639 Palkkiokulut -835 328-375 785-1 211 373-1 024 904 Korkokulut -101 776-83 695-151 343-154 896 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 835 844-1 325 436-3 487 152-2 733 276 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -344 952-252 717-656 921-530 342 Muut henkilöstösivukulut -69 078-51 296-104 635-103 959 Muut hallintokulut -1 293 293-1 013 561-2 364 209-2 859 738 Hallintokulut -3 543 167-2 643 011-6 612 917-6 227 315 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -23 687-30 139-47 373-60 278 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -29 013-17 378-43 663-25 283 Liiketoiminnan muut kulut -873 072-137 219-1 106 961-295 363 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0-201 519 0-201 519 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 471 444 2 636 620 4 796 968 4 619 081 Tuloverot -569 924-466 028-1 029 136-900 617 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta 364 426-52 363 0-51 858 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 265 946 2 118 229 3 767 832 3 666 606
TASE 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat 5 627 080 4 095 589 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0 3 905 Saamistodistukset 1 099 038 1 410 044 Osakkeet ja osuudet 7 652 996 6 555 778 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 14 808 0 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 2 329 539 402 675 Muut pitkävaikutteiset menot 121 924 85 814 Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet 525 284 218 000 Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 296 259 758 510 Muut aineelliset hyödykkeet 32 358 40 310 Muut varat 6 424 805 2 772 363 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 299 288 255 608 Laskennalliset verosaamiset 349 28 630 VASTATTAVAA 24 423 728 16 627 225 VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille 33 200 40 400 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 960 000 2 815 000 Muut velat 1 719 828 208 216 Siirtovelat ja saadut ennakot 2 016 962 1 177 560 6 729 991 4 241 176 Laskennalliset verovelat 160 082 31 789 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 000 80 000 Muut sidotut t Käyvän arvon Käypään arvoon arvostamisesta 638 930 127 158 Vapaat t Sijoitetun vapaan oman pääoman 11 892 958 7 418 083 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 290 912 3 623 742 Emoyrityksen osakkeiden myynnit ja ostot 5 823 189 065 Osingonjako -3 142 800-2 852 800 Tilikauden voitto (tappio) 3 767 832 3 666 606 17 533 655 12 251 854 Vähemmistön osuus pääomasta 0 102 406 24 423 728 16 627 225
RAHOITUSLASKELMA 7-12/2017 7-12/2016 1-12/2017 1-12/2016 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 2 471 443 2 636 620 4 796 968 4 619 081 Oikaisut liikevoittoon 58 431 6 112 91 036 85 560 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 201 519 0 201 519 Käyttöpääoman muutos -1 921 668-1 633 211-2 019 284-4 849 767 Maksetut verot 44 873-1 055 035-497 202-1 873 847 Liiketoiminnan rahavirta 653 079 201 004 2 371 518-1 817 454 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -27 059-2 232 171 513-100 810 Investoinnit muihin sijoituksiin 191 192-690 070-14 080-690 070 Myönnetyt lainat 0-300 000 0-300 000 Investointien rahavirta 164 133-992 302 156 705-1 090 880 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 2 002 445 0 2 002 445 4 988 000 Pitkäaikaisten lainojen nostot -21 000 2 452 000 2 960 000 2 815 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -3 600-1 477 600-2 822 200-1 481 200 Emoyrityksen osakkeiden ostot ja myynnit 1 592 268 345 5 823 457 410 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0-3 142 800-2 852 800 Rahoituksen rahavirta 1 979 436 1 242 745-996 733 3 926 410 Rahavarojen muutos 2 796 650 451 448 1 531 491 1 018 077
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma Käyvän arvon SVOP- Kertyneet Vähemmistö Oma pääoma Oma pääoma 1.7.2016 80 000 234 973 7 418 083 2 508 384 50 043 10 291 483 Omien arvopapereiden osto 0 Omien arvopapereiden myynti 0 Oman pääoman lisäys 0 Käyvän arvon muutos -107 816-107 816 Osingonjako 0 Kauden voitto/tappio 2 118 229 52 363 2 170 592 Oma pääoma 31.12.2016 80 000 127 158 7 418 083 4 626 613 102 406 12 354 260 Osakepääoma Käyvän arvon SVOP- Kertyneet Vähemmistö Oma pääoma Oma pääoma 1.1.2016 80 000 875 428 2 430 083 3 622 196 9 144 7 016 851 Omien arvopapereiden osto -158 577-158 577 Omien arvopapereiden myynti 349 189 349 189 Oman pääoman lisäys 4 988 000 4 988 000 Käyvän arvon muutos -748 270-748 270 Osingonjako -2 852 800-2 852 800 Kauden voitto/tappio 3 666 606 93 262 3 759 868 Oma pääoma 31.12.2016 80 000 127 158 7 418 083 4 626 613 102 406 12 354 260 Osakepääoma Käyvän arvon SVOP- Kertyneet Vähemmistö Oma pääoma Oma pääoma 1.7.2017 80 000 483 486 7 418 083 2 989 930 466 818 11 438 317 Omien arvopapereiden osto -138 506-138 506 Omien arvopapereiden myynti 140 097 140 097 Oman pääoman lisäys 4 474 876-335 702-466 818 3 672 356 Käyvän arvon muutos 155 445 155 445 Osingonjako 0 Kauden voitto/tappio 2 265 946 2 265 946 Oma pääoma 31.12.2017 80 000 638 930 11 892 958 4 921 766 0 17 533 655 Osakepääoma Käyvän arvon SVOP- Kertyneet Vähemmistö Oma pääoma Oma pääoma 1.1.2017 80 000 127 158 7 418 083 4 626 613 102 406 12 354 260 Omien arvopapereiden osto -836 324-836 324 Omien arvopapereiden myynti 842 146 842 146 Oman pääoman lisäys 4 474 876-335 702-102 406 4 036 768 Käyvän arvon muutos 511 773 511 773 Osingonjako -3 142 800-3 142 800 Kauden voitto/tappio 3 767 832 3 767 832 Oma pääoma 31.12.2017 80 000 638 930 11 892 958 4 921 766 0 17 533 655