RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 Korkorahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot maailma Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.7.2018

1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 7,8 13 11,7 20 6,6 21 1,8 18 4,2 13 2,7 2 11,3 0,2 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 5,8 24 4,9 16 3,7 15 0,6 17 12,2 0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,3 10 12,0 17 7,8 18-2,6 23-1,1 24-0,3 23 10,0-0,2 1,0 Danske Invest Suomi Osake 8,0 12 12,2 16 6,6 20 5,7 14 5,1 11 0,6 18 11,5 0,5 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,9 1 15,5 6 11,5 3 0,7 21 1,0 21 0,8 15 11,8 0,1 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,7 4 14,1 8 8,2 13 6,8 12 5,6 9 0,9 14 11,5 0,6 0,9 eq Suomi 1 K 8,0 11 13,6 11 9,4 9 7,8 9 6,6 4 1,6 8 11,8 0,7 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,2 3 15,1 7 11,2 4 1,1 20 3,5 17-1,0 25 10,8 0,1 1,1 Evli Suomi Select B 7,0 20 13,0 14 10,8 6 10,0 6 6,6 5 1,4 12 11,3 0,9 0,9 FIM Fenno 7,1 19 12,0 19 4,7 25 5,1 15 3,7 16 2,0 6 11,6 0,5 0,8 Fondita Equity Spice 8,9 8 10,4 24 6,0 23-5,9 25-0,8 23 0,1 21 10,7-0,5 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 7,2 18 11,3 22 8,4 12 8,5 7 3,9 14 1,1 13 10,1 0,9 0,8 Nordea Pro Suomi I K 9,1 7 14,0 9 9,2 10 8,2 8 6,3 8 2,2 5 10,9 0,8 0,9 Nordea Suomi 7,4 17 12,6 15 8,2 14 7,2 11 6,9 3 3,0 1 10,7 0,7 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,6 5 10,8 7 10,9 4 6,4 7 1,6 10 12,0 0,9 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,0 4 11,2 5 11,1 3 6,5 6 1,6 9 12,0 1,0 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 12,0 18 8,1 15 0,5 22 0,0 22-0,1 22 9,7 0,1 0,9 POP Suomi * 7,8 14 11,6 21 6,6 22 1,8 19 4,2 12 2,7 3 11,3 0,2 0,8 SEB Finland Small Cap B 7,8 15 13,5 12 8,9 11 2,7 17 2,0 19 1,8 7 10,6 0,3 0,9 SEB Finlandia B 7,8 16 13,7 10 7,8 17 6,1 13 1,5 20 0,6 19 12,6 0,5 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,7 2 17,3 1 11,9 2 14,1 1 9,1 1 1,4 11 12,2 1,2 1,0 Seligson & Co Phoebus 9,5 6 11,1 23 8,1 16 10,5 5 3,0 18 2,7 4 9,5 1,1 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,6 5 17,2 2 12,1 1 13,1 2 7,6 2 0,8 16 12,6 1,1 1,0 Säästöpankki 8,8 9 13,5 13 7,4 19 7,3 10 5,5 10 0,3 20 11,5 0,7 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,2 3 9,7 8-4,8 24-2,4 25-0,7 24 11,1-0,4 1,2 Keskimäärin 8,6 13,5 8,7 5,3 4,0 1,1 11,3 0,5 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,6 11,6 12,4 8,0 1,1 11,3 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 20 24 25 25 25 25 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 299,8-0,3 19 864 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 66,8-0,4 362 02/14 J.Varis 09/16 500 d -37,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,9 0,1 1 283 08/96 J.Laakso 09/16 500 d -40,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 114,1-0,2 7 134 10/87 J.Laakso 05/04 500 d -2,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 102,4 0,4 3 166 10/05 P.Kanerva 09/16 500 d -0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 298,1 1,3 1 909 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-62,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,8 0,0 622 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 250,1-0,1 1 890 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 31,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 150,4 0,3 655 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 13,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 61,3-0,1 3 217 08/98 V. Kantola 01/16 35-5,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 26,9-0,6 255 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,9-0,4 2 137 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 850,6-1,1 1 062 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-46,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 221,8-0,6 17 467 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-8,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 294,8 2,0 5 094 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 12,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,9 0,0 2 263 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -3,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,3-0,1 8 937 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,8 0,0 325 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,9 0,7 1 835 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -5,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 258,1-0,1 8 140 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-25,8 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 54,5 0,2 4 191 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 154,0 2,1 11 623 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 15,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 256,1 1,7 28 239 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 4,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,9 0,7 15 280 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,5 Yhteensä 4 105,1 5,6 146 950-201,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 8,5 8 11,0 12 4,8 11 2,2 11-0,2 20 3,6 12 10,8 0,2 0,7 Aktia Nordic X 0,2 17 3,7 11 Aktia Nordic Micro Cap A 0,8 17 2,5 7 3,5 17 11,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap B 0,8 18 2,5 8 3,5 18 11,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap C 1,5 14 2,8 4 3,6 15 11,4 0,2 Aktia Nordic Micro Cap D 1,5 15 2,8 5 3,6 14 11,4 0,2 Aktia Nordic Small Cap 14,5 5 10,3 3 0,1 21 1,4 14 2,8 22 10,4 0,0 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 15,5 1 11,3 2 1,0 16 1,8 13 2,9 21 10,4 0,1 1,1 Danske Invest SICAV Nordic Class A 5,3 14 7,6 17 2,0 18-1,6 22-2,5 24 2,3 25 11,9-0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,2 4 15,4 2 7,4 8-5,7 25 3,6 3 2,2 26 10,1-0,5 1,1 Evli Pohjoismaat B 9,2 6 14,6 3 9,4 5 2,1 13 0,3 16 1,3 29 11,9 0,2 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,3 19 1,1 20 0,3 20-0,5 23 6,0 2 14,0 0,0 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,0 1 14,3 6 7,7 7 7,8 3 9,2 1 6,1 1 13,6 0,6 0,9 Evli Ruotsi Select 8,7 15 3,8 17 0,6 19 1,9 12 5,5 3 13,3 0,1 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 12,9 3 11,4 9 6,6 9-6,5 26-3,4 29 2,6 24 11,9-0,5 0,8 Fondita Nordic Small Cap 11,1 5 10,5 13 10,0 4 4,9 8 1,1 15 3,9 7 11,5 0,5 0,7 LähiTapiola Skandinavia 2,4 10-0,2 22 1,5 28 11,4 0,2 Nordea 1 - Nordic Equity 5,6 13 7,5 18 3,8 16 6,0 4 2,6 6 3,8 10 10,8 0,6 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,9 14 4,5 15 8,9 1 2,2 11 3,0 20 10,7 0,9 0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 12,9 2 14,5 4 13,0 1 5,1 7-0,2 21 2,0 27 9,7 0,6 1,1 Nordea Pohjoismaat 6,5 12 8,5 16 4,8 13 8,0 2 4,0 2 3,9 8 10,8 0,8 0,6 POP Pohjoismaat * 8,5 7 11,0 11 4,8 12 2,2 12-0,2 19 3,6 13 10,8 0,2 0,7 SEB Nordic Fund 8,0 11 12,3 8 5,4 10 5,5 5 0,2 18 2,8 23 11,7 0,5 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 8,4 9 11,1 10 4,6 14 5,1 6 2,2 10 4,4 6 11,7 0,5 0,7 Säästöpankki Itämeri 8,2 10 13,1 7 8,0 6 4,5 9 2,4 9 3,1 19 11,2 0,4 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B 1,1 21-5,4 24-2,9 26 3,5 16 11,6-0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 1,2 19-5,1 23-2,9 25 3,8 9 11,4-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie -0,8 22-7,1 27-3,2 27 5,0 4 13,2-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B -0,9 23-7,3 28-3,3 28 4,7 5 13,8-0,5 Keskimäärin 9,5 11,4 5,4 1,2 0,8 3,5 11,6 0,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,4 2,2 3,4 1,8 3,5 12,2 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 29 29 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 94,3 0,0 5 923 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 82,0 0,1 3 979 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,5 0,2 6 480 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 23,7 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3 0,0 945 09/99 D. Lund 09/16 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 107,1 0,2 2 405 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 162,4-1,5 167 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -7,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 54,7 0,0 420 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -21,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,6 0,0 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 246,2-0,7 523 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -30,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 208,8 0,0 491 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 64,7-2,0 772 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-21,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 125,5 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,2 0,0 707 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 728,8-4,8 64 875 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -45,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 735,4-2,4 49 868 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-22,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,5 0,1 5 632 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 61,6 0,4 3 380 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,8 0,0 4 003 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 95,0 0,3 13 776 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 89,6 0,3 3 277 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 16,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,9 0,0 265 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -91,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 251,8-10,1 167 931-222,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,7 21 8,0 19 3,9 16 7,9 8 0,4 21 2,1 26 11,1 0,7 0,5 Aktia Europe Small Cap A 6,1 13 6,6 16-1,0 31 0,1 42 11,6 0,6 Aktia Europe Small Cap B 6,1 12 6,6 15-1,0 30 0,1 41 11,6 0,6 Aktia Europe Small Cap C 7,0 9 7,5 13-0,6 25 0,1 39 11,6 0,7 Aktia Europe Small Cap D 7,0 8 7,5 12-0,6 24 0,2 38 11,6 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 9,7 4 13,3 2 11,3 3 11,3 3 3,2 5 2,0 28 10,8 1,1 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 5,1 16 6,2 30 0,5 35 1,8 31 1,4 8 4,0 4 10,3 0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,3 23 7,0 26 1,4 31 0,3 35-0,9 27 4,9 1 10,1 0,1 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,9 17 3,1 32-1,8 37 1,6 34 1,0 16 3,6 7 10,7 0,2 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,1 11 8,3 14 2,1 27 4,8 23 0,1 23 3,0 20 10,3 0,5 0,5 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 11,0 1 13,2 3 11,3 2 12,2 2 3,4 4 3,1 12 10,8 1,2 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 7,7 2 2,0 30 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,9 13 7,9 20 2,2 24 6,5 18 1,3 11 3,3 10 10,4 0,7 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 5,6 15 9,4 10 1,3 32-0,7 37-0,9 29 4,5 2 9,9 0,0 0,6 Evli Eurooppa B 6,8 9 9,3 11 2,1 29 0,0 36-6,0 42 0,0 43 11,1 0,0 0,6 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,4 14 1,0 15 2,3 24 10,2 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,7 10 1,2 12 2,4 23 10,2 0,8 FIM Eurooppa 3,6 25 6,5 28 0,6 34 2,2 30-0,8 26 3,6 6 10,1 0,2 0,4 Fondita European Micro Cap 6,2 19-6,1 43 1,0 35 12,5 0,5 Fondita European Small Cap 11,6 6 8,3 6 1,8 32-4,4 41 0,1 40 11,9 0,2 0,8 Fondita European Top Picks 6,4 29 3,2 20 3,6 28-1,5 35 1,3 32 12,6 0,3 0,4 Fourton Fiesta 8,4 13 3,9 15-2,5 40-3,5 40-0,5 44 9,6-0,2 0,6 Fourton Hannibal 10,0 3 13,2 4 11,5 1 18,3 1 9,3 1 3,5 9 12,9 1,4 0,7 Fourton Odysseus 7,6 7 8,3 15 6,3 11-2,7 41-9,2 44 1,1 34 10,7-0,2 0,7 Fourton Stamina 9,6 5 11,4 7 9,9 4 1,7 33-3,1 39 2,0 29 8,5 0,2 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,5 8 6,8 27 2,8 21 9,4 5 2,5 6 2,3 25 10,1 1,0 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 0,6 20 3,1 11 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,9 36 3,0 17 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,7 5 6,6 10 7,9 7 1,3 10 0,3 37 10,6 0,8 0,8 Nordea 1 - European Value 8,4 6 8,4 12 3,5 18 7,6 11 1,4 9 0,6 36 11,7 0,7 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,0 5 9,3 6 1,0 14 1,1 33 8,5 1,1 Nordea Eurooppa K 4,7 20 7,4 24 1,2 33 4,6 25-1,2 33 2,6 22 10,4 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,6 23 2,1 28 5,5 21 0,6 19 3,1 16 10,7 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,0 18 2,4 23 5,7 20 0,7 18 3,1 15 10,7 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,8 18 7,9 21 1,8 30 4,2 27-0,9 28 3,1 13 10,4 0,4 0,5 POP Eurooppa * 4,7 22 7,9 22 3,8 17 7,9 9 0,4 22 2,1 27 11,1 0,7 0,5 SEB Ethical Europe Fund 4,1 24 7,4 25 2,1 26 3,0 29-1,1 32 3,0 19 10,0 0,3 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,6 2 14,9 1 4,2 14 5,3 22-1,5 34 1,8 31 11,2 0,5 1,0 SEB European Equity B 4,8 19 10,0 9 3,4 19 4,4 26 0,9 17 3,0 18 9,7 0,5 0,7 SEB European Index B 5,9 12 8,1 17 2,4 22 6,5 17 1,1 13 3,1 14 10,1 0,7 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,7 14 8,2 16 2,2 25 4,7 24 1,6 7 4,1 3 10,0 0,5 0,5 Säästöpankki Eurooppa 6,6 10 11,3 8 7,2 7 10,4 4 4,3 3 2,9 21 10,1 1,1 0,8 Ålandsbanken Europe Value 3,4 26 4,3 31 0,1 36-2,1 39-2,4 38 3,5 8 10,4-0,2 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -1,8 38-2,4 37 3,8 5 10,6-0,1 Keskimäärin 6,4 8,8 4,3 5,1-0,1 2,3 10,7 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 32 37 41 44 44 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 157,6 0,1 11 214 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,3 0,1 2 323 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 95,5-0,9 3 554 12/98 I.Larsen 05/11 500 d -7,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 334,0-2,6 6 001 12/97 A.Hornbak 09/13 500 d -53,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 136,6-1,3 2 634 10/96 P.Nielsen 09/13 500 d -11,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 30,0 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 146,0 0,3 127 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-6,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 197,4 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 39,2-0,1 177 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 112,3 0,0 311 07/05 eq/vanguard 500-39,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 26,1 0,0 691 03/08 D. Lund 07/15 500-5,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 741,8-12,9 2 713 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -118,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 227,6 1,3 1 773 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-38,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,3 0,9 2 527 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-21,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,7-3,8 275 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 10,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,3-0,1 428 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,2 0,0 225 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,0 0,0 75 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 59,8 0,0 173 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 129,8-0,3 206 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-37,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 258,3-0,2 256 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-37,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 141,6-1,3 1 587 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 39,8 0,1 198 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 163,0-1,0 5 441 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -8,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 652,3-0,5 3 575 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-4,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,9-0,7 2 239 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 937,2-4,0 116 307 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-245,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 187,3-1,0 3 775 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-67,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 430,6 0,4 99 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 188,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,2 0,0 4 683 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,3 0,0 3 113 12/88 Lars Englund 04/17 500 3,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 119,4-0,1 34 811 08/94 H. Rygaard 04/16 500-0,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 270,6-1,2 1 328 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -62,5 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 121,2-0,1 160 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 4,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 146,3-0,2 12 698 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 233,3 0,5 14 900 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 12,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 98,0-0,2 3 729 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 5,9 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 6 713,0-28,8 244 326-570,6 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9,6 11 11,9 11 5,7 16 19,5 1 8,8 1 4,3 1 13,9 1,4 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 12,1 3 14,2 4 8,3 5 14,2 10 6,1 11 3,0 10 13,5 1,1 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,6 9 12,5 10 7,6 7 13,4 13 6,8 8 3,0 9 14,0 1,0 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 11,4 5 10,2 16 7,1 10 9,9 21 5,1 14 2,7 15 14,7 0,7 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 12,6 1 14,9 1 9,3 2 16,0 2 6,7 10 3,4 3 14,0 1,2 1,0 Evli Osakefaktori USA B 14,4 8 7,1 6 3,2 7 13,0 1,1 Evli Osakefaktori USA IB 14,7 7 7,3 4 3,2 6 13,0 1,2 Evli Osakefaktori USA B USD 13,2 15 7,1 5 2,8 14 13,3 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 10,7 8 12,8 9 6,8 11 16,0 3 8,0 3 2,8 12 14,9 1,1 0,8 FIM USA 8,9 14 11,4 13 3,4 21 13,2 14 4,1 20 3,6 2 13,8 1,0 0,7 LähiTapiola USA 9,8 10 12,8 8 8,0 6 14,1 11 4,8 17 2,1 19 13,2 1,1 0,9 LähiTapiola USA Markkina 7,0 7 3,4 4 Nordea 1 - North American All Cap 9,1 17 4,4 20 9,2 22 3,9 21 1,0 24 13,6 0,7 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,3 20 5,1 19 6,6 24-3,5 25 1,5 21 11,7 0,6 0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 5,2 18 10,1 20 4,3 19 1,0 23 13,5 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,4 15 6,5 12 7,9 23 5,9 12-0,9 26 15,1 0,5 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 6,6 19 7,2 9 5,4 25-1,5 24-0,4 25 13,0 0,4 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 9,0 13 10,9 14 5,6 17 13,8 12 3,5 22 2,6 16 13,9 1,0 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,2 18 6,4 13 11,1 18-3,8 26 3,1 8 12,0 1,0 0,6 Nordea North American Enhanced K 15,0 6 4,9 16 2,0 20 13,2 1,2 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,9 7 13,1 7 6,0 15 14,3 9 2,9 23 2,9 11 13,3 1,1 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 12,2 2 13,3 6 7,4 8 13,1 16 8,2 2 1,1 22 13,1 1,0 0,8 SEB North America Index B 12,1 4 14,2 3 8,9 3 15,7 5 6,7 9 3,2 5 13,7 1,2 0,9 SEB US All Cap Fund 9,5 12 11,4 12 6,1 14 10,5 19 4,4 18 2,1 18 13,5 0,8 0,7 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,1 6 13,5 5 9,8 1 15,7 4 5,5 13 2,8 13 12,9 1,2 0,9 Säästöpankki Amerikka 14,7 2 8,3 4 12,2 17 5,1 15 2,4 17 13,2 1,0 1,0 Keskimäärin 10,8 11,5 6,8 12,8 4,8 2,4 13,5 1,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,5 14,6 8,9 15,1 6,6 2,8 14,0 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 14 20 21 25 26 26 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 117,7 0,3 5 739 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 20,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 118,0 0,5 112 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-56,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 85,3 1,9 3 106 12/99 R.Ebbesen 12/17 500 d -30,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,8-2,1 497 11/02 Sterling 11/02 500 d -22,4 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 100,8 0,0 375 07/05 eq/vanguard 500-15,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 186,1 1,0 1 648 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 9,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,4 0,2 237 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 126,0 0,1 2 388 01/99 Linnanvuori 09/11 35 11,0 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 154,5-0,4 2 139 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 46,0 0,1 273 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 25,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 95,8-0,3 1 402 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 55,2 0,0 536 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 24,4-0,1 605 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,6 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 637,8 17,3 18 857 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 468,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1603,9-10,0 51 759 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-151,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 195,4-0,1 5 965 05/95 M. Sherlock 02/15 500-2,3 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 283,4 19,5 1 026 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 75,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 136,7-0,1 7 148 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 4,7 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 143,8 0,0 12 189 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 122,5 1,5 6 472 09/10 J. Hamström 50 e 10,9 Yhteensä 4 277,6 29,2 122 473 338,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 6,5 2 9,9 2 5,7 2 8,6 2-2,6 3 1,6 1 15,6 0,6 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,5 3 9,5 3 3,7 3 9,1 1-0,1 1 0,1 4 12,9 0,7 0,5 Evli Japani 7,9 1 11,9 1 9,3 1 5,2 4-2,8 4 0,3 3 14,2 0,4 0,7 Nordea Japani A K 6,4 4 7,9 4 3,3 4 6,4 3-1,9 2 0,8 2 13,2 0,5 0,4 Keskimäärin 6,8 9,8 5,5 7,3-1,9 0,7 14,0 0,6 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,0 10,0 3,8 8,7-0,2-0,3 13,8 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 122,9 0,2 3 628 10/99 Daiwa 06/11 500 d 48,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,4 0,0 131 07/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 42,5 1,4 176 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 446,5 2,8 37 095 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 32,1 Yhteensä 617,4 4,4 41 030 84,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 6,5 2 9,2 1 7,0 1 6,7 1-2,8 2 0,5 2 11,5 0,6 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,8 1 8,1 2 5,7 2 3,6 2-6,1 3 1,0 1 13,2 0,3 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,3 3 6,7 3 2,4 3 2,8 3-2,1 1 0,5 3 11,0 0,3 0,4 Keskimäärin 6,5 8,0 5,0 4,3-3,7 0,7 11,9 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,5 9,5 4,3 7,8 0,6 0,2 11,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 143,2-10,8 3 580 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 126,8 0,0 9 524 10/87 M. Meldahl 500 0,0 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 67,8 0,0 10 647 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,8 Yhteensä 337,8-10,8 23 751-21,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 3,2 2 5,3 4 8,1 9 0,4 10-3,5 7 1,4 11 6,0 0,1 0,9 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,8 7 4,3 8 0,7 13-11,4 13-16,0 14 4,1 2 12,2-0,9 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,3 8 2,9 12-0,7 14-13,1 14-15,6 13 4,0 3 11,5-1,1 0,2 Danske Invest Mustameri -1,9 10-9,3 15-13,1 15-36,3 15-35,1 15-9,4 15 26,8-1,3-0,3 Danske Invest Russia 0,4 4 5,3 3 15,2 5 19,2 4-1,5 5 1,8 10 17,9 1,1 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,5 13 5,6 1 3,0 11-6,1 11-9,7 11 0,5 14 7,8-0,7 0,6 eq Venäjä 1 K 5,3 5 14,2 6 6,0 8-8,0 10 2,2 9 16,7 0,4 0,2 Evli Venäjä B -3,2 12 3,1 11 17,8 1 19,4 2 1,5 1 4,8 1 19,3 1,0 0,1 FIM Russia -2,5 11 0,3 14 11,5 8 7,5 7-6,4 8 1,2 12 18,7 0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -1,6 9 1,5 13 7,1 10 5,9 9-7,8 9 2,3 7 15,3 0,4 0,1 Nordea Venäjä -0,2 5 4,0 9 13,5 7 19,4 1 0,7 2 3,0 4 20,3 1,0 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,5 6 3,5 10 1,8 12-10,5 12-14,9 12 2,2 8 12,3-0,8 0,2 SEB Russia Fund 1,1 3 5,2 6 16,8 3 19,3 3-0,4 3 2,4 5 19,2 1,0 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,4 1 5,4 2 16,9 2 16,0 6-3,0 6 0,7 13 19,7 0,8 0,2 Säästöpankki Venäjä 4,6 7 16,0 4 18,2 5-0,8 4 2,3 6 19,0 1,0 0,2 Keskimäärin -0,5 3,1 8,6 3,6-8,0 1,6 16,2 0,2 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,9 3,9 9,3 15,9-3,3 4,8 18,3 0,9 0,2 Rahastojen lukumäärä 13 15 15 15 15 15 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,0 0,2 1 110 04/98 O.Gotthardt 04/16 500 d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,9 0,0 3 028 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 500 d 6,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 14,3-0,4 938 06/05 M.Lund Ligaard 06/11 500 d 5,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 66,4-0,2 6 745 02/04 O.Karakozova 02/07 500 d -11,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,9 0,0 371 11/04 S.Jankovic 01/15 500-0,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0,0 134 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,0-0,3 296 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -0,7 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 33,7-0,2 7 020 03/98 K. Rahuorg 35-2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 195,2-1,8 21 799 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 21,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 143,1 0,7 22 940 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 6,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 110,2 0,0 9 003 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 221,0 0,0 11 242 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 43,1-0,1 3 534 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,9 0,0 2 900 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 923,6-2,3 91 060 15,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 8,7 1 6,2 8-7,1 18 1,6 12 14,4 0,5 Alexandria Emerging Markets Manager 5,3 13 2,4 15 1,7 18-7,7 20 1,4 16 11,3 0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1,9 18-4,8 30-9,5 28 3,6 3 13,3-0,3 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 7,1 1 4,1 16 2,0 17-3,6 29-8,8 24 3,5 4 12,3-0,3 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,5 5 7,4 6 5,9 9 3,1 13-6,7 16 2,4 9 10,8 0,3 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 14 2,2 16 0,5 25-6,1 13-0,6 28 6,9 0,1 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,3 2 7,4 7 6,4 7 4,8 9-5,9 12 2,6 8 14,1 0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,1 3 8,3 2 7,8 6-8,6 22-0,7 29 15,4 0,5 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -1,2 30 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 11,5 4-2,9 4-1,3 32 12,1 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 11,5 3-2,9 3-1,3 33 12,1 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 10,2 5-3,0 9-1,2 31 12,1 0,9 Evli Emerging Frontier B 1,4 20-7,5 32-11,8 32 3,6 2 10,1-0,7 Evli Emerging Frontier IB -6,6 31-11,4 31 3,7 1 10,1-0,6 Evli GEM B 17,2 1 5,3 2 3,1 6 11,7 1,5 Evli GEM B USD 16,1 2 5,3 1 2,6 7 13,0 1,3 FIM Frontier A -1,5 25 0,7 21-2,9 7 1,0 22 8,5 0,1 FIM Frontier B -1,4 22 0,6 22-2,9 5 1,1 19 8,8 0,1 FIM Frontier C -1,4 22 0,6 22-2,9 5 1,1 19 8,8 0,1 FIM Frontier C T -1,4 24 0,6 24-2,9 8 1,0 21 8,8 0,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 1,8 7 7,8 4 5,3 11 6,8 7-6,1 15 0,6 23 11,4 0,6 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,7 11-0,1 21-1,0 27-9,2 26-0,6 27 10,5-0,1 0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,5 8 5,7 12 3,8 12 2,8 14-9,4 27 1,4 15 12,0 0,3 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 1,7 19-1,6 28-9,9 30 1,3 18 13,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 2,5 14-0,9 26-9,6 29 1,3 17 13,2 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,3 2 6,9 5 1,7 19-9,1 25 0,4 25 15,4 0,1 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,2 1 7,7 4 2,4 15-8,7 23 0,4 24 15,4 0,2 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 4,6 3 6,9 9 6,3 8 3,3 12-7,1 19 2,4 10 14,5 0,3 0,4 SEB Emerging Markets Fund 4,3 4 6,8 10 6,5 6 1,5 20-7,8 21 1,5 14 12,6 0,1 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,3 8 5,9 10 4,2 11-6,1 14 3,1 5 9,8 0,5 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,7 5 8,2 3 4,8 10-7,1 17-0,3 26 15,5 0,3 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 2,4 6 4,9 15 3,3 13 1,7 17-5,1 11 1,6 13 10,9 0,2 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 2,0 16-5,1 10 1,8 11 11,2 0,2 Keskimäärin 3,8 6,9 3,7 3,1-6,0 1,2 11,9 0,3 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 16 25 32 32 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 41,4 0,0 3 945 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,9 0,0 336 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 212,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 310,4 27,5 12 618 09/05 Danske Bank 01/12 500 d 96,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 11,0 0,0 231 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,4 0,0 120 06/06 eq/vanguard 500-9,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 296,2 5,1 600 02/11 J-P. Leppä 02/11 500 3,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 60,3 0,1 304 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 2,8 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 87,0 0,8 2 037 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -11,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 183,0 9,2 1 669 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 8,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 41,6-0,1 3 307 08/13 H. Alava 08/13 35 e -6,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 59,6 0,2 3 688 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 0,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 69,5-0,1 4 065 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,1 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 205,7-5,8 4 097 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -24,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,7 0,0 285 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 185,0-0,7 5 324 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1654,2 4,4 27 034 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 110,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 80,8-1,7 8 597 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-10,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 38,9 0,2 8 289 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 23,5 0,0 4 162 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,9 0,0 1 736 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 3 591,3 39,0 92 444 140,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 6,7 7 11,7 5 6,1 7 3,2 8-9,6 12-2,9 10 19,3 0,2 0,6 Danske Invest Emerging Asia 6,2 8 4,8 11 5,2 9 6,4 3-0,9 3-1,1 4 14,0 0,5 0,4 Danske Invest India 5,8 9 15,2 2 4,5 11 5,6 4 4,2 1 4,7 1 13,0 0,5 0,9 Danske Invest SICAV China Class A 8,9 3 12,3 4 6,8 5 5,0 5-9,2 11-3,0 11 18,0 0,3 0,6 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,2 9 1,4 12-5,6 14-14,3 15 1,9 3 15,4-0,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 5,0 10 4,6 10-2,2 12-4,5 4-1,3 5 14,8-0,1 0,2 JOM Silkkitie Aasia 3,8 12-2,5 15-12,0 15-11,6 13-4,1 14 13,3-0,9 0,2 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,2 6 10,3 8 7,7 3 4,2 7-7,2 8-2,3 8 15,5 0,3 0,6 Nordea Intia 8,2 4 17,2 1 5,4 8-2,0 11-5,3 6 3,6 2 14,0-0,1 1,0 Nordea Kaukoitä A K 9,1 2 11,2 6 8,4 2 5,0 6-6,9 7-2,0 6 14,8 0,4 0,7 Nordea Kiina A K 8,1 5 12,6 3 7,6 4 13,3 2-4,9 5-3,9 13 16,8 0,8 0,7 PYN Elite * 18,8 1 11,0 7 6,2 6-3,6 13-12,1 14-3,7 12 19,0-0,2 0,6 Säästöpankki Aasia B * 12,7 1 22,9 1-0,1 2-4,4 15 18,0 1,3 Ålandsbanken Kina Aktie 1,4 14 2,2 10-9,0 10-2,2 7 17,7 0,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 1,4 13 2,3 9-8,9 9-2,4 9 17,3 0,1 Keskimäärin 8,8 10,2 5,1 3,0-6,7-1,5 16,1 0,2 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,4 10,0 4,0 8,2-0,2-0,1 12,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 12 15 15 15 15 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 74,0 2,4 4 576 03/05 Allianz 10/16 500 d -8,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,3-0,1 1 261 06/99 Newton 01/07 500 d -43,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 50,3-1,3 2 940 09/06 Aberdeen 08/12 500 d -13,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 37,8 0,0 374 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-6,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 14,3 0,0 215 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 35,6-0,2 491 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 15,6-1,1 1 019 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 5,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 185,5-2,2 23 901 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-39,8 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 437,9-3,5 17 062 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 7,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 209,3-5,1 24 434 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 18,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 402,3-0,6 2 922 02/99 P. Deryng 02/99 000 15,7 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,2 0,1 3 374 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,5-0,5 422 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -2,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 1 580,7-12,0 82 991-69,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -0,5 2 0,2 3 5,9 3-4,3 4-12,0 4 9,8 3 15,5-0,3 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 1,7 1 2,3 1 7,6 2 8,3 1-5,4 2 10,5 2 20,3 0,4 0,1 SEB Latinamerikafond -1,1 3 1,6 2 7,6 1 6,6 2-3,6 1 9,6 4 18,2 0,4 0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 6,0 3-9,5 3 13,3 1 20,1 0,3 Keskimäärin 0,0 1,4 7,0 4,1-7,6 10,8 18,5 0,2 0,1 MSCI EM Latin America TR 0,9 2,0 5,7 0,6-9,0 8,5 18,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 4 4 4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 43,0-1,3 2 278 10/04 Aberdeen 08/12 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 27,1-0,3 2 574 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 122,1 0,0 12 441 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 4,3 0,0 1 415 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 196,6-1,6 18 708-0,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,1 1 7,8 1-1,9 1 8,2 1 4,3 1 1,7 2 9,6 0,9 0,6 Nordea European New Frontiers 0,3 2-0,8 2-6,6 2-14,1 2-5,3 2 2,3 1 12,6-1,1 0,0 Keskimäärin 2,2 3,5-4,2-3,0-0,5 2,0 11,1-0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 18,0-0,2 3 457 09/06 H. Alava 09/06 35 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 36,8-0,3 8 342 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,0 Yhteensä 54,8-0,5 11 799-2,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7,4 13 9,6 16 5,2 21 14,1 8 4,8 10 3,0 10 10,9 1,3 0,7 Alexandria Aggressive Manager 9,5 18 3,9 30 7,1 30 1,8 28 1,7 42 8,8 0,8 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 3,5 35 6,6 31-0,5 34 3,1 9 11,0 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,0 14 4,4 28 12,3 11 5,3 7 2,6 13 11,9 1,1 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,7 1 18,1 1 14,2 1 17,7 4 6,8 4 4,3 1 11,6 1,6 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 6,0 15 8,3 27 3,0 37 4,0 40-0,6 35 2,5 20 8,9 0,5 0,7 eq CO2 1 K 4,2 18 9,6 15 11,3 4 17,8 3 5,6 5 1,0 45 14,7 1,2 0,6 Evli Maailma B 8,4 7 12,8 5 6,3 12 9,2 22 2,2 21 1,7 41 10,4 0,9 1,0 Evli Maailma X B 2,1 26 FIM Maailma K 3,9 19 8,8 25 2,0 42 9,1 26 2,1 22 3,9 4 10,9 0,9 0,6 FIM Tekoäly A 3,9 20 7,3 29 2,5 41 3,9 41 2,9 18 2,7 12 11,2 0,4 0,5 Fondita 2000+ 10,6 4 13,1 4 11,5 2 15,2 7 6,8 3 3,4 6 11,7 1,3 1,0 Fourton Tempo 5,4 33-2,3 44-8,1 48-3,7 48 3,4 5 11,5-0,7 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,8 3 14,8 2 11,3 3 28,4 1 15,2 1 2,2 25 10,9 2,6 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 9,0 24 6,6 8 12,9 10 4,9 8 1,8 40 11,5 1,2 0,6 LähiTapiola Osinko 6,6 31 1,9 43 3,4 43-0,7 36 2,5 19 8,7 0,4 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,5 32 2,7 40 1,9 45-3,2 47 1,0 46 11,5 0,2 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,0 6 5,6 19 16,7 6 4,6 13 2,1 27 11,7 1,5 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 3,6 32 5,4 37 3,7 17-1,4 49 10,5 0,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 4,4 27 6,2 34 4,1 16-1,3 48 10,5 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 5,4 17 11,6 9 8,8 5 4,7 38-2,4 45 0,5 47 11,5 0,4 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,5 11 7,8 28 4,2 29 3,6 42-2,0 41 3,2 8 8,8 0,5 0,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 17,3 5 4,9 9 1,5 44 11,3 1,6 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 18,2 2 5,3 6 1,6 43 11,3 1,6 Nordea Equity Core C K 5,6 18 9,1 25 1,9 27 2,0 35 10,9 0,9 Nordea Equity Core C T 5,6 17 9,4 20 2,1 24 2,0 30 10,9 0,9 Nordea Equity Core I K 6,3 10 9,7 17 2,1 23 2,0 32 10,9 0,9 Nordea Equity Core I T 6,3 11 9,7 18 2,1 25 2,0 31 10,9 0,9 Nordea Equity Opportunities C K 5,0 25 5,5 36-2,0 40 2,0 36 11,1 0,5 Nordea Equity Opportunities C T 5,2 22 5,8 35-2,1 42 2,0 37 11,1 0,5 Nordea Equity Opportunities I K 6,0 13 6,3 32-1,8 38 2,0 34 11,1 0,6 Nordea Equity Opportunities I T 6,0 14 6,2 33-1,8 39 2,0 33 11,1 0,6 Nordea Maailma A K 7,8 9 10,7 13 5,9 15 10,2 16 1,9 26 2,2 24 11,8 0,9 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,6 8 6,4 9 11,8 13 4,2 15 2,0 29 11,6 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,0 7 6,7 7 12,1 12 4,2 14 2,0 28 11,6 1,1 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,7 26 3,0 36 8,6 28 1,1 31 2,5 18 10,9 0,8 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,3 21 3,6 33 9,2 23 1,3 30 2,6 17 10,9 0,9 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,4 20 3,7 31 9,4 21 1,4 29 2,6 16 10,9 0,9 0,7 Nordea Pro Stable Return A K 8,8 5 9,0 22 5,4 20 4,4 39-1,8 37 3,2 7 8,8 0,5 0,9 POP Maailma * 7,3 14 9,5 17 5,2 23 14,1 9 4,8 11 3,0 11 10,9 1,3 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,7 16 9,0 23 3,5 34 8,7 27 1,0 32 2,3 23 10,8 0,8 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7,4 12 10,7 12 4,7 26 9,2 24 2,4 20 1,8 39 9,7 1,0 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 7,8 10 11,1 11 5,1 24 9,6 19 2,6 19 1,8 38 9,7 1,0 1,0 SEB Global Fund 8,3 8 9,5 19 2,7 39 7,3 29 1,0 33 2,3 22 11,0 0,7 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 2 13,8 3 8,0 6 11,6 14 7,5 2 2,6 15 11,4 1,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 8,6 6 6,7 30 2,8 38 2,8 44-2,8 46 2,4 21 10,1 0,3 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 11,3 10 5,7 16 10,7 15 4,6 12 2,6 14 10,8 1,0 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -1,4 47-2,4 44 4,0 3 10,3-0,1 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,1 46-2,3 43 4,3 2 10,4-0,1 Keskimäärin 7,9 10,1 5,3 8,9 2,0 2,2 10,9 0,8 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 20 33 44 48 48 49 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 79,6 0,0 9 913 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,0 0,4 419 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 1,9 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 268,6-2,2 4 847 11/99 Generation 08/06 500 d -5,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 224,7-0,5 11 861 05/00 Danske Bank 03/04 30 d -20,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 28,3 0,0 664 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 268,0-0,2 916 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 6,6 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,2 0,2 14 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 62,9-0,2 3 562 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-3,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 36,3-0,3 2 957 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 115,5 0,1 434 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,4 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,6 0,0 75 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 114,3 0,1 1 927 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 44,0 0,0 223 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-24,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 45,9-0,1 943 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 70,3-0,1 958 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 75,1 0,0 525 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,4 0,0 399 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 260,4 0,0 4 223 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 227,8-0,6 3 958 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-15,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,6 393 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 9,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1431,7-11,2 1 572 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 281,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1071,6-5,3 1 571 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 208,9 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1669,7-50,6 76 737 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 128,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1187,7 30,4 49 406 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 69,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1864,6 0,6 145 773 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -72,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,7 19,6 257 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-112,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,8 0,1 3 236 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 429,7 0,0 1 901 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,1 0,0 352 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 126,4 0,0 23 210 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 1,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 306,9 0,8 14 837 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 21,3 0,0 2 249 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 106,9 1,0 16 689 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 2,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 980,3-3,1 123 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -37,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 11 851,1-20,4 387 124 414,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 10,1 1 9,3 1 2,1 2 7,3 2 3,6 1 2,8 1 11,0 0,7 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,3 2 8,5 2 2,9 1 9,2 1 2,7 2 0,8 2 10,8 0,9 0,6 Keskimäärin 9,7 8,9 2,5 8,2 3,2 1,8 10,9 0,8 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,1 0,2-1,1-0,4 2,1 10,8-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,7 0,2 2 055 05/00 M. Linnanvuori 35 4,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,4-0,1 2 026 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,7 Yhteensä 139,1 0,0 4 081-4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 10,3 1 16,1 1 8,8 1 30,5 1 20,4 1 1,8 1 17,6 1,7 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 8,2 2 2,6 2 0,4 3 9,2 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 8,1 3 2,5 3 0,4 2 9,2 0,9 Keskimäärin 10,3 16,1 8,8 15,6 8,5 0,9 12,0 1,2 1,0 MSCI World - Finance 4,0 8,2 2,6 2,8-3,6 3,5 12,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 3 3 3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,9 0,1 77 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,8 0,0 985 05/16 J. Hamström 05/16 100 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 10,7 0,1 1 062 0,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 Danske Invest Teknologia Indeksi K 17,8 1 22,8 1 18,0 1 35,3 1 15,2 1 0,8 1 19,1 1,9 1,2 SEB Technology Fund 12,2 2 15,0 2 10,8 2 15,8 2 3,2 2 0,4 2 15,1 1,1 0,9 Keskimäärin 15,0 18,9 14,4 25,5 9,2 0,6 17,1 1,5 1,1 MSCI World - Information Technology 14,5 21,1 16,2 24,6 9,6 1,2 17,2 1,4 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 109,7-5,7 4 926 12/98 K.Thomsen 04/18 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,9 0,0 775 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 138,6-5,7 5 701 0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 5,1 1 9,1 1 4,8 1-0,2 1 2,1 1 3,0 1 8,6 0,0 0,8 Keskimäärin 5,1 9,1 4,8-0,2 2,1 3,0 8,6 0,0 0,8 MSCI World - Industrials 8,2 10,8 6,8 8,8 0,2 4,0 11,8 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,4-0,1 1 110 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,2 Yhteensä 44,4-0,1 1 110-13,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,1 2 13,7 1-0,9 3 8,7 2 7,3 2 3,4 8 14,8 0,6 0,8 FIM Rohto 10,5 6 11,5 4-0,6 2 4,3 6 6,2 3 6,5 2 12,9 0,4 0,8 Fondita Healthcare A 5,2 4 Fondita Healthcare B 5,2 4 LähiTapiola Hyvinvointi 12,0 4 13,6 2 7,0 1 9,0 1 6,1 4 4,3 6 11,6 0,8 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,3 1 11,5 3-7,8 6 5,0 4 9,7 1 7,9 1 18,4 0,3 0,5 SEB Medical Fund 11,0 5 10,2 6-3,1 5 6,8 3 3,6 6 4,2 7 13,2 0,5 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,3 3 10,4 5-2,0 4 4,9 5 5,2 5 5,8 3 12,5 0,4 0,7 Keskimäärin 12,2 11,8-1,3 6,4 6,3 5,3 13,9 0,5 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 0,0 9,5 7,3 5,4 12,6 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 166,9 2,0 4 165 08/00 Allianz 06/10 500 d 4,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 36,0 0,2 2 547 05/00 Koskenkari 12/07 35-0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,3 1,4 66 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 26,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 231,4 0,9 3 952 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0,0 3 240 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,2 0,0 1 797 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 177,9-1,2 11 182 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-7,2 Yhteensä 844,2 3,2 26 949 8,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 1,7 3-1,4 3-2,3 4-0,7 2-0,3 5 2,9-0,7 0,4 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,5 2 2,0 2 0,5 1-0,6 1 0,5 2 1,2 0,7 1,5 Evli Factor Premia B * -6,1 5 0,4 3 FIM Alpha A * -0,1 4-4,2 4-1,0 3-2,5 4 0,1 4 2,0-0,3 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 4,9 1 4,6 1 0,1 2-1,6 3 1,1 1 6,2 0,1 0,7 Keskimäärin 2,1 2,3 0,2-0,7-2,3 0,4 3,1-0,1 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 5 5 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 26,9-0,3 999 12/02 Danske Bank 01/13 500-4,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 354,6-3,4 3 746 10/98 T.Liikanen 06/11 500 d -1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 23,5 0,9 57 11/17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 13,9 b Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,8-0,1 372 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,5 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 654,2 2,7 96 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 24,6 Yhteensä 1 068,9-0,3 5 270 30,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * -0,1 3 Aktia Alternative B * -0,1 4 Aktia Commodity A * 3,0 10-2,5 12-0,7 6 5,9 0,6 Aktia Commodity B * 3,0 11-2,5 11-0,7 5 5,9 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 3,4 4 1,4 2 eq Hoivakiinteistöt * 9,7 2 4,3 1 1,1 9,4 8,9 1 9,5 2 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 1 4,0 3 1,6 6,4 FIM Asuntotuotto A * 7,1 3 7,4 3 2,5 7 1,4 5,5 FIM Metsä A * 3,6 9 3,1 6 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 7 3,3 5 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,1 3 4,9 6 6,9 4 4,0 2 2,3 1 11,8 0,6 0,5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 5 4,5 6 2,1 9 4,1 1,2 3,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 2 6,7 4 5,2 5 2,5 8 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,1 8 1,3 10 0,2 25,3 Keskimäärin 8,3 7,4 5,6 2,1 0,3 4,2 4,8 3,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 11 12 6 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,0 0,0 204 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 38,2 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,7 0,1 423 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 1,9 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 70,7 2,2 1 445 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 21,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 610,8 3 168 05/12 eq Varainhoito Oy 500 99,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 550,8 2 438 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 111,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 161,3 15,0 9 655 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 41,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 40,5 4 166 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 217,9 0,0 7 732 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 454,7 6 604 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 4,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 211,0 10,0 1 316 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 39,6 Yhteensä 2 392,3 27,4 37 151 358,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -0,2 59 1,8 19 Aktia Osakesalkku B -0,2 62 1,8 20 Aktia Secura 5,4 16 6,3 21 2,8 26 4,0 42 1,1 11 1,5 45 5,0 0,9 0,9 Aktia Secura E 2,5 37 3,7 48 1,0 15 1,4 48 5,0 0,8 Aktia Secura F 2,5 36 3,7 47 1,0 16 1,4 49 5,0 0,8 Aktia Solida 3,6 37 3,0 45 1,6 50 1,6 74 0,2 39 0,5 108 1,7 1,2 1,4 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 1,2 69 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1,2 104 1,2 67 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -1,0 97 1,4 51 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -1,0 98 1,4 52 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -0,6 85 1,7 35 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -0,6 86 1,7 36 Alexandria Balanced Manager 6,2 23 2,6 31 3,6 49 0,0 45 1,2 64 6,5 0,6 0,8 Alexandria Cautious Manager 3,1 43 1,3 54 1,2 82-0,4 74 0,6 101 3,4 0,4 1,0 Alexandria Growth Manager 8,2 11 3,6 19 5,6 22 0,8 19 1,5 44 8,0 0,7 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,6 29 4,7 35 2,3 43 1,8 72-0,2 57 1,1 73 3,4 0,6 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 5,2 21 5,9 24 2,5 34 2,6 55-0,2 58 1,7 34 5,6 0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 5,8 13 7,5 13 3,1 22 3,9 46-0,1 46 2,3 10 7,6 0,6 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,8 42 2,7 47 1,0 57 0,2 88-1,1 102 1,1 78 3,0 0,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,5 31 5,8 26 1,6 52 1,4 76-0,6 84 0,8 90 3,6 0,5 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,1 9 8,9 5 3,9 14 5,1 25 0,1 42 2,0 15 8,9 0,6 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,7 15 8,6 7 3,9 15 4,7 31-0,4 73 2,0 16 8,9 0,6 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,4 50-0,1 47 1,1 76 5,2 0,7 eq Mandaatti 2 K * 4,1 37 0,3 34 1,1 71 5,2 0,9 Evli Q7 B * 0,0 90-3,3 108 0,6 100 6,6 0,0 Evli Varainhoito 30 B 3,4 40 4,6 38 0,5 60 1,3 79-0,8 94 0,9 79 3,6 0,5 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,9 34 6,6 18 0,6 59 2,3 62-0,6 87 1,2 70 5,7 0,5 0,7 FIM Tuotto 5,0 26 4,9 31 1,0 58 0,7 87-0,2 61 1,5 43 4,5 0,2 0,8 LähiTapiola 2020 6,0 10 5,8 25 2,0 48 1,6 73 0,3 33 0,7 96 2,4 0,8 1,1 LähiTapiola 2025 7,2 4 8,5 8 5,3 4 7,9 6 2,7 4 1,6 39 6,7 1,2 1,0 LähiTapiola 2035 7,5 2 8,9 4 5,3 3 8,5 3 3,2 2 1,6 40 7,1 1,2 1,0 LähiTapiola 2045 7,3 3 9,0 2 5,6 2 8,5 2 2,8 3 1,6 38 7,3 1,2 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,8 12 4,9 32 2,3 40 2,5 56 0,2 37 0,3 111 3,8 0,7 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,8 6 6,9 16 4,3 10 6,6 13 1,9 5 0,7 97 5,5 1,3 1,1 LähiTapiola Maailma 80 7,8 1 8,9 3 5,9 1 9,7 1 3,5 1 0,8 84 7,5 1,3 1,0 LähiTapiola Suoja * 1,6 49 0,2 61 0,0 89-1,0 100 0,3 112 1,2 0,2 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 5,9 20-0,2 63 1,7 33 8,9 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 6,1 18-0,2 54 1,7 30 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 6,8 11 0,1 40 1,8 23 8,9 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 5,9 21-0,3 64 1,7 32 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 6,8 12 0,1 41 1,7 24 8,9 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 6,0 19-0,2 60 1,7 31 8,9 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,9 69-0,8 92 0,8 95 3,8 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 2,0 67-0,7 90 0,8 92 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 2,4 60-0,6 82 0,8 89 3,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,9 70-0,8 93 0,8 94 3,8 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 2,0 68-0,7 91 0,8 93 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 2,4 61-0,6 83 0,8 91 3,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,0 43-0,4 75 1,2 66 6,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,1 38-0,4 68 1,2 62 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 29-0,1 48 1,3 60 6,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 4,1 40-0,4 71 1,2 63 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 4,7 30-0,1 49 1,3 61 6,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 4,0 44-0,4 77 1,2 65 6,3 0,7 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 5,2 23 8,4 10 5,0 8 6,4 15 0,6 22 1,7 28 8,9 0,8 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 5,2 22 8,4 9 5,0 7 6,4 16 0,6 23 1,7 29 8,9 0,8 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 5,1 6 6,5 14 0,7 20 1,7 27 8,9 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 5,2 5 6,1 17 0,6 21 1,7 26 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,3 7 1,1 13 1,8 21 8,9 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,3 8 1,0 14 1,8 22 8,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,3 33 4,6 37 2,6 33 2,3 63-0,2 55 0,8 88 3,7 0,7 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,3 32 4,6 36 2,6 32 2,3 64-0,2 56 0,8 87 3,7 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,7 29 2,4 58-0,2 52 0,8 82 3,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,7 28 2,4 59-0,2 53 0,8 83 3,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,8 52 0,0 44 0,8 80 3,7 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,7 54-0,1 50 0,8 85 3,7 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,0 0,2 511 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 319,5 0,1 29 224 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,9 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 597,7-0,9 28 649 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 9,3 0,6 750 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 9,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 12,3 0,7 1 417 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 12,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,7 0,2 673 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 207,4-0,2 2 819 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-3,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 30,3-0,5 612 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 84,3 1,4 1 546 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 7,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 464,9-2,0 57 561 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -14,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 633,3-0,5 33 517 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 3,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 183,6 0,2 16 719 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 23,0-0,3 299 03/06 Danske Bank 10/10 500 000-6,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 198,1 0,0 1 272 05/99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 206,4 0,5 2 756 05/99 Danske Bank 05/99 30 d 3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 76,8 0,2 5 404 11/04 Danske Bank 11/04 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7 0,0 117 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 30,4 0,9 70 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 6,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 21,0-0,1 485 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,6 0,3 542 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 19,5-0,1 1 322 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-3,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,4 0,0 403 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 170,6 0,0 630 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 77,9 0,0 498 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,9 0,0 366 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,8 0,0 7 829 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 107,5 0,1 9 224 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 87,3 0,0 2 987 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,3 0,0 965 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 35,0 0,1 737 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 12,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 85,6 2,2 1 118 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 21,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 82,7 2,4 1 293 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 24,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 289,9-0,1 3 778 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 16,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 387,9 4,8 23 637 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 45,2 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,7 28 6,5 20 3,9 17 4,4 35 0,3 35 1,3 58 6,3 0,8 0,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,7 27 6,5 19 3,9 16 4,4 36 0,2 36 1,3 59 6,3 0,8 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,0 12 4,5 32 0,3 31 1,3 56 6,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 4,0 11 4,5 33 0,3 32 1,3 57 6,3 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,1 26 0,6 25 1,3 53 6,3 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,1 27 0,6 26 1,3 54 6,3 0,9 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,0 46 1,0 85-0,5 80 0,5 107 2,5 0,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,0 47 1,0 86-0,5 81 0,5 106 2,5 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,1 44 1,1 83-0,4 78 0,6 103 2,5 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,1 45 1,1 84-0,4 79 0,6 104 2,5 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,3 78-0,3 66 0,6 102 2,5 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,2 81-0,4 76 0,5 105 2,5 0,6 Nordea Säästö 10 3,6 40 1,9 49 1,3 80-0,1 51 0,4 110 2,4 0,7 1,4 Nordea Säästö 25 5,3 19 4,8 33 2,7 30 2,7 53 0,3 30 0,6 98 3,5 0,9 1,2 Nordea Säästö 50 6,2 8 6,7 17 3,6 18 4,8 28 1,0 17 1,1 77 5,9 0,9 1,0 Nordea Säästö 75 6,9 5 8,7 6 4,7 9 7,1 9 1,6 7 1,6 42 8,5 0,9 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,3 20 4,8 34 2,4 38 1,9 71-1,0 96 2,1 14 5,6 0,4 0,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,3 29 2,9 23 2,4 57-0,7 89 2,1 12 5,6 0,5 1,0 POP Optimi * 5,4 17 6,3 22 2,8 27 4,0 45 1,1 12 1,5 46 5,0 0,9 0,9 POP Vakaa * 3,6 38 3,0 46 1,6 51 1,6 75 0,2 38 0,5 109 1,7 1,2 1,4 FIM Varainhoito 70 5,4 18 7,1 15 2,3 41 5,4 23 0,5 28 2,0 18 7,2 0,8 0,8 S-säästörahasto Kohtuullinen S 2,3 42 5,4 24 0,5 28 2,0 17 7,2 0,8 FIM Varainhoito 100 9,2 1 2,9 25 8,1 5 1,3 9 2,6 9 9,9 0,8 0,8 S-säästörahasto Rohkea S 2,9 24 8,1 4 1,3 8 2,6 8 9,9 0,8 FIM Varainhoito 30 4,6 30 3,7 39 1,0 55 2,0 65-0,4 69 1,1 74 3,4 0,7 0,9 S-Säästörahasto Varovainen S 1,0 56 2,0 66-0,4 70 1,1 74 3,4 0,7 SEB 20 B 3,8 36 3,0 44 1,4 53 1,3 77-0,4 67 0,6 99 3,1 0,6 1,0 SEB 50 B 5,1 24 5,6 27 2,4 39 4,0 41 0,6 24 1,1 72 5,5 0,8 0,9 SEB 80 B 5,9 11 8,1 12 3,5 20 7,0 10 1,8 6 1,7 37 8,3 0,9 0,9 SEB Ethical Forum B 5,1 25 5,3 30 2,5 35 3,0 51 0,1 43 0,8 86 3,4 1,0 1,3 Seligson & Co Pharos 6,3 7 5,4 28 3,5 21 4,5 34 0,9 18 1,4 50 3,8 1,3 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1,5 105 0,8 81 Säästöpankki Maailma 5,7 14 7,4 14 3,9 13 4,1 39-0,4 72 1,2 68 6,5 0,7 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 0,6 27 1,7 25 Säästöpankki Tasapainoinen B * -0,3 65 1,3 55 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 1,2 10 2,1 13 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -1,2 94-1,0 99 2,9 4 8,0-0,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -3,5 96-2,8 106 3,5 2 9,1-0,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,3 91-0,9 95 1,5 47 3,2 0,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -5,5 100-4,6 111 2,8 7 6,3-0,8 Ålandsbanken Premium 30 3,2 41 2,4 48-0,5 63-1,0 93-1,1 101 1,6 41 3,7-0,2 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -2,4 67-5,4 99-4,3 110 2,9 6 6,5-0,8 Ålandsbanken Premium 50 3,9 35 3,6 41 0,0 62-0,9 92-0,7 88 2,2 11 5,5-0,1 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,7 65-5,2 98-3,8 109 3,2 3 7,5-0,7 Ålandsbanken Premium 70 3,6 39 3,4 42-0,8 64-1,5 95-1,1 103 2,9 5 7,6-0,2 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -1,9 66-3,9 97-3,0 107 3,5 1 8,7-0,4 Keskimäärin 5,2 5,9 2,5 3,2-0,1 1,4 5,7 0,6 0,9 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 42 49 67 100 111 112 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1239,9 7,2 12 219 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 81,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 222,9 0,5 2 912 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 12,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 394,2-2,0 22 471 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -18,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1515,0-2,3 71 064 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-39,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1054,3 0,6 73 119 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 413,6-0,7 25 528 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-1,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 467,4-2,1 32 133 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-23,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,6 0,3 6 591 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,1 0,1 7 155 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 123,0 1,6 47 851 12/05 Pakarinen 01/12 35 7,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 69,2 0,1 42 517 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 77,4 2,6 15 850 12/05 Pakarinen 01/12 35 2,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,7-0,1 234 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -2,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,7 0,2 424 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,1 0,0 354 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,8-0,6 394 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -7,7 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 72,3 0,6 4 635 11/99 P. Rutanen 08/05 10 3,7 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 33,0 1,7 210 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 5,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 137,6 2,1 19 989 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 22,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,7-0,2 105 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 56,5 0,4 390 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 10,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,1 0,0 11 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0,0 1 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,9-0,1 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,2-0,9 1 479 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -6,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 124,7-0,1 2 503 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -8,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,7 0,0 3 489 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h Yhteensä 13 979,1 18,9 633 360 182,9 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,2-0,3 6 459 05/98 T.Liikanen 06/17 500 d -3,2 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,8 0,0 425 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,1 0,0 277 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,5-0,1 804 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 606,1 8,7 39 614 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 48,7 Yhteensä 793,8 8,2 47 579 45,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,0 4 6,2 5 3,5 3 2,4 5-1,4 6 1,6 3 6,0 0,5 0,8 Evli Suomi Mix B 5,6 2 6,7 4 5,3 1 1,9 6 0,9 4-0,1 6 5,0 0,4 1,1 SEB European Optimum B 4,9 5 7,1 3 3,0 5 3,4 2 0,8 5 2,3 2 7,4 0,5 0,7 SEB European Optimum BI 5,3 3 7,6 2 3,4 4 3,9 1 1,0 3 2,4 1 7,4 0,6 0,7 SEB Finland Optimum B 6,2 1 8,3 1 4,2 2 3,4 3 1,0 2 0,2 5 7,4 0,5 1,0 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 4,5 6 2,7 6 2,6 4 1,6 1 0,4 4 3,3 0,9 1,3 Keskimäärin 5,2 6,7 3,7 2,9 0,7 1,1 6,1 0,6 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,6 10 3,3 10 1,3 7 1,0 8 0,8 6-0,2 4 2,0 0,7 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 4,7 7 3,4 9 1,4 5 1,2 6 0,8 5-0,2 3 2,0 0,8 6,3 Aktia Inflation Bond+ 3,1 19 1,7 19 1,2 10 3,2 2 2,5 2-0,6 22 3,3 1,1 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 17 2,0 17 1,5 3 3,5 1 2,6 1-0,6 21 3,3 1,2 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,6 9 3,7 5 1,2 12 1,0 9 0,5 8-0,3 6 3,0 0,4 7,5 Danske Invest Obligaatio K 3,8 14 2,8 14 0,8 19 0,2 20-0,4 20-0,4 17 3,4 0,2 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 18 1,6 21 0,7 20 1,3 4 2,1 3-0,6 20 3,3 0,5 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,9 13 3,0 12 0,9 17 0,4 19-0,2 19-0,4 16 3,3 0,2 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,8 6 3,6 7 1,1 14-0,3 21-0,6 22-0,3 8 2,5 0,0 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,8 15 2,6 15 0,9 18 0,5 17 0,1 15-0,4 15 2,7 0,3 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 12 3,0 11 1,3 6 0,8 11 0,3 12-0,3 10 2,7 0,4 6,7 FIM Euro 5,1 2 3,6 8 1,2 8 0,4 18 0,6 7-0,4 14 3,0 0,3 7,4 FIM Real 3,0 20 1,6 20 0,5 21 0,5 16-0,1 18-0,3 11 3,0 0,3 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,7 16 1,8 18 0,9 16 0,7 13 0,4 10-0,3 5 2,8 0,4 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,7 22-0,2 22-0,8 22-0,4 21-0,1 1 0,7-0,6 1,7 Nordea Euro Obligaatio 4,9 5 3,8 3 1,2 11 0,9 10 0,3 13-0,3 12 2,8 0,5 7,6 Nordea Euro Obligaatio I 5,1 3 4,0 2 1,4 4 1,1 7 0,4 11-0,3 9 2,8 0,5 7,6 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,2 1 4,1 1 1,6 2 1,3 5 0,5 9-0,3 7 2,8 0,6 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,4 16 0,9 15 1,3 3 1,7 4-0,5 19 2,7 0,6 7,4 SEB Euro Bond B 4,2 11 2,9 13 1,2 13 0,6 15 0,1 16-0,3 13 2,6 0,4 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,0 4 3,7 6 1,2 9 0,7 14 0,2 14-0,4 18 3,0 0,3 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,7 8 3,7 4 1,8 1 0,8 12 0,0 17-0,1 2 2,7 0,4 5,5 Keskimäärin 4,1 2,9 1,1 0,9 0,6-0,4 2,7 0,4 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,9 1,4 1,1 0,6-0,3 3,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 21 22 22 22 22 22 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,8-0,1 683 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,6 0,0 405 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 247,0-206,7 1 382 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000-147,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 47,8 0,0 488 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 500 d -6,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,4-5,8 289 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 500 d 3,1 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 84,0-5,1 47 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-14,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,5 0,0 62 03/05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,9 0,8 166 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -1,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 77,2-0,8 4 241 09/98 Salmenkivi 10/06 35 0,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 37,9 0,0 370 03/04 J. Nisula 01/15 35-7,9 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 207,8 7,2 1 697 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 127,3-0,1 2 906 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 93,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 976,8-0,5 1 621 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 10,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1737,3-0,5 1 621 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-61,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 263,0-0,6 564 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -99,5 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 156,1-0,6 922 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -7,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 58,1-0,7 3 231 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 107,4 0,6 1 183 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 2,3 Yhteensä 4 227,9-212,9 21 878-181,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 20 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 164,6 3,5 5 321 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 6,4 Yhteensä 164,6 3,5 5 321 6,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,7 1 1,6 1 0,5 1-0,1 1-0,4 2 4,6 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,4 1-0,1 2-0,3 2-4,3 2-2,2 2 1,2 1 6,1-0,6 6,9 Keskimäärin 2,4 1,3 0,6-1,9-1,1 0,4 5,4-0,2 6,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,2 3,5 0,5 0,3 3,6-0,8 4,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,4 4 3,8 5 3,3 5-0,9 7-4,3 27 2,8 8 3,8-0,1 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 5,7 3 4,1 3 3,6 4-0,6 6-4,1 26 2,8 7 3,8-0,1 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ X -4,1 25 2,8 6 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -3,2 23-3,2 17 1,1 21 1,5-2,0 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -3,2 22-3,2 16 1,1 20 1,4-2,0 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -2,8 18-3,0 14 1,1 18 1,4-1,7 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -2,8 19-3,0 15 1,1 19 1,4-1,7 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,5 10 2,4 10-2,2 14-2,6 12 3,1 4 6,1-0,3 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,9 7 2,8 8-1,8 10-2,4 11 3,2 3 6,1-0,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -2,2 9 3,2 1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -2,3 10 3,2 2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 1,7 4 0,4 6 0,7 30 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 1,7 3 0,4 5 0,7 29 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 2,2 1 0,7 4 0,8 26 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 2,2 2 0,7 3 0,8 28 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 0,8 1 0,8 25 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 0,7 2 0,8 27 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 6,0 2 4,4 1 4,6 2-0,9 8-3,6 22 2,0 13 10,0-0,1 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,0 1-0,3 5-3,2 18 2,1 12 10,0 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,2 13 0,8 15-2,6 17-3,4 20 3,0 5 9,0-0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,0 6 2,6 8 1,2 12-2,6 16-2,8 13 0,8 24 1,4-1,6 4,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,0 4 1,3 11-3,0 20-2,0 7 1,4 17 6,2-0,4 4,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,9 14-3,5 24-3,9 24 0,9 23 1,4-2,3 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,1 21-3,7 23 1,0 22 1,4-2,0 3,9 FIM Kehittyvä Korko 4,5 5 1,5 12 1,1 13-1,7 9-2,1 8 1,5 16 3,3-0,4 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,3 11 3,1 6-1,8 11-5,0 29 2,2 11 2,9-0,5 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,1 6 2,9 7-1,9 12-3,2 19 1,8 14 2,1-0,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,5 9 2,4 9-2,4 15-3,5 21 1,7 15 2,1-1,0 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,1 1 4,3 2 4,1 3-2,1 13-4,8 28 2,7 9 4,9-0,4 6,9 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 0,2 16-4,8 25-9,3 30 2,6 10 8,5-0,5 Keskimäärin 5,3 2,9 2,5-1,6-2,7 1,8 4,3-0,7 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 6,8 5,1 1,6-4,3 2,1 5,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 6 13 16 25 30 30 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 188,4 0,0 890 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -11,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,4 0,0 294 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 609,7 2,7 1 940 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -33,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 784,9-3,4 1 188 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 100,2 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 216,7 40,2 661 11/00 K.Thomsen 10/04 500 d 59,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 107,2 0,1 196 10/07 J. Tanskanen 500 2,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,3 0,0 84 03/12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 162,4 0,6 1 523 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e -45,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 87,7-0,1 872 03/08 Kuisma 03/08 35-14,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 373,1-26,8 821 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,5 0,0 35 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 440,6-0,4 3 752 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 13,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 8,1-0,1 430 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,9 Yhteensä 3 074,9 12,8 12 686 36,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 11 3,9 3 2,7 5 0,8 7-0,7 26 0,7 6 1,6 0,7 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,6 7 4,2 1 3,0 1 1,1 4-0,6 22 0,7 5 1,6 0,9 4,6 Aktia Corporate Bond+ X -0,6 21 0,7 4 4,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 10 2,8 13 1,8 13 0,0 23-0,5 15 0,3 20 1,5 0,3 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,2 13 2,8 14 1,0 24 0,2 19-0,1 6 0,0 29 2,5 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 16 1,9 23 1,3 21-0,3 26-0,6 17 0,5 16 1,3 0,1 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 14 3,2 10 2,2 8 0,2 20-0,8 27 0,5 14 1,7 0,3 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 23 0,1 21-0,7 23 0,3 24 3,7 0,1 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -0,1 24-0,7 25 0,5 15 1,7 0,2 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 0,4 17 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 1 4,0 2 2,7 6 0,7 9-0,8 28 0,6 10 1,1 0,9 3,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 12 2,6 17 1,4 19 0,7 10 0,4 4 0,1 28 2,9 0,4 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 5 3,3 9 2,4 7 0,8 8-0,4 14 0,5 11 1,3 0,9 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,2 3-0,2 8 0,6 9 1,3 1,2 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,9 22 1,5 17 0,1 22-0,2 9 0,3 21 0,5 0,8 2,0 Evli Yrityslaina B 5,4 2 3,6 5 2,9 2 0,6 12-0,7 24 0,6 8 1,0 0,9 3,8 Evli Yrityslaina IB 1,0 5-0,5 16 0,6 7 1,0 1,3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,8 18 1,3 24 0,2 27-1,1 30-1,2 29 0,3 23 1,4-0,6 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 6 3,4 7 2,7 4 0,5 15-0,6 18 0,5 12 1,5 0,5 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 3,4 6 2,7 3 0,5 16-0,6 19 0,5 13 1,5 0,5 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-0,8 29-1,8 31 0,8 2 1,4-0,4 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 3 3,8 4 2,0 11 1,8 1 0,9 1-0,2 33 1,4 1,5 Nordea Corporate Bond A K 4,6 8 3,1 11 1,9 12 0,5 14-0,3 12 0,4 19 1,8 0,5 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 3,3 8 2,1 10 0,7 11-0,2 7 0,4 18 1,8 0,6 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25-0,8 28-1,7 30 0,7 3 1,3-0,3 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,6 18 1,6 16 1,0 6 0,8 3-0,2 32 1,7 0,8 6,7 Nordea Focus Korko I K 2,8 15 1,8 14 1,2 2 0,9 2-0,2 31 1,7 0,9 6,7 Nordea Säästö Korko 2,9 12 1,3 22 0,5 17-0,2 10 0,1 26 1,8 0,4 0,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 17 2,2 21 1,6 15-0,1 25-0,6 20 0,3 22 1,5 0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 9 2,4 20 1,4 20 0,3 18 0,1 5 0,1 27 1,9 0,3 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,7 16 1,5 18-0,3 27-0,4 13-0,1 30 1,4 0,0 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 15 2,6 19 2,1 9 0,5 13-0,3 11 0,1 25 0,5 1,6 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,9 28-6,8 31-5,1 32 2,1 1 5,9-1,1 2,2 Keskimäärin 4,3 2,9 1,7 0,2-0,6 0,4 1,7 0,5 4,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 19 24 28 31 32 33 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 409,9-0,1 1 550 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -35,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 500,1-5,5 2 269 10/99 T.Lundsten 10/03 500 d -49,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 45,1-1,0 845 04/03 T.Lundsten 04/03 500 d -12,3 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 463,6-5,0 18 902 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -34,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 100 000 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,8 0,0 251 01/99 J. Tanskanen 500 8,8 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 293,1-0,3 222 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 2,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1757,8 28,4 2 523 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 212,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 324,3 1,3 331 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -60,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 114,7 0,1 1 604 03/07 Salmenkivi 03/07 35-42,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 558,2 2,6 1 336 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 92,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 344,2 0,3 30 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50-0,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3269,5-17,1 4 289 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-179,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 70,6-1,7 666 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-26,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 249,2-1,6 16 506 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -18,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 268,4 0,0 639 10/01 M. Anttila 01/15 500-13,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 62,9-0,7 3 221 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 122,0 0,2 4 861 03/09 I. Härkönen 50 e -10,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 303,7 5,1 4 589 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -12,8 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 9 291,1 5,0 64 689-184,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,3 4 2,3 5 0,1 5-0,9 6 0,9 6 2,0 0,2 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 3,7 2 2,7 2 0,5 3-0,7 4 1,0 4 2,0 0,4 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,9 7 2,6 4 2,0 2 0,3 3 0,2 10 0,5 4,9 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,2 6 2,9 1 2,4 1 0,5 2 0,2 9 0,5 5,6 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,8 1-0,2 9-1,7 7 3,7 1-0,2 11 7,7-0,2 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,1 9 0,3 8-4,1 9-3,4 9 0,4 8 3,3-1,1 Nordea Stratega Korko -0,6 10-1,4 10-6,3 10-4,4 10 1,9 2 5,6-1,1 POP Korkosalkku * 4,2 4 3,3 5 2,3 6 0,0 6-0,9 7 1,0 5 2,0 0,2 4,6 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,7 3 2,7 3 0,4 4-0,7 5 1,0 3 2,0 0,4 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,0 7-0,8 11-1,7 11-7,0 11-5,7 11 2,2 1 5,9-1,1 2,6 Säästöpankki Korkosalkku * 0,5 8 1,5 8 0,4 7-1,9 8-2,5 8 0,4 7 1,5-1,1 Keskimäärin 3,6 2,4 1,2-1,4-1,3 0,8 3,0 0,6 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 8 11 11 11 11 11 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,9 0,1 2 353 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 381,4 57,1 1 770 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 272,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 20,6-0,2 488 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3179,8 9,9 116 551 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 88,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 44,0-0,1 1 944 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1245,8 45,9 22 287 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä 12,5 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 37,4-0,9 2 847 11/07 M-P Rautiainen 50 e -14,3 Yhteensä 4 973,8 111,8 148 240 360,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,9 5 4,9 4 3,7 7 0,7 8-1,0 9 1,4 2 2,0 0,5 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,4 7 3,5 9 1,9 12 0,4 9-0,1 3 0,4 13 2,1 0,4 eq High Yield 1 K 7,0 4 5,2 3 4,4 3 0,1 11-0,8 7 1,1 8 1,7 0,2 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 8,0 1 5,6 2 4,7 2 0,8 5-1,0 10 1,3 3 1,7 0,7 3,6 FIM Euro High Yield * 6,2 6 4,1 6 3,3 9 0,7 7-0,5 6 1,3 4 1,6 0,7 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 4 2,2 2 0,7 1 0,6 10 0,7 3,8 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 5 2,2 1 0,7 2 0,6 11 0,7 3,8 2,3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 10 2,3 11 0,4 10-0,8 8 1,2 7 1,5 0,5 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,0 8 3,0 10 1,0 4-0,5 5 1,2 6 1,5 0,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,6 3 5,8 1 5,3 1 0,8 6-1,4 11 1,2 5 3,2 0,3 4,6 Säästöpankki High Yield B * 4,1 7 3,3 8-0,2 12-2,1 12 1,0 9 2,1 0,1 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield 7,8 2 4,7 5 4,1 6 1,3 3-0,2 4 0,5 12 0,9 1,9 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 1,2 13-5,9 13-5,0 13 2,4 1 6,1-0,9 3,4 Keskimäärin 6,8 4,5 3,5 0,4-0,9 1,1 2,0 1,0 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,0 5,5 4,4 1,4-0,6 1,6 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 7 10 13 13 13 13 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 381,5-4,7 2 794 12/05 T.Lundsten 12/05 500 d -232,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 37,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 64,5-0,2 343 03/01 T. Petersen 500-1,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 841,4 4,7 2 457 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 29,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,9-0,1 621 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 307,6-1,5 872 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 343,9 0,0 1 157 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 3,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 74,6-4,3 1 258 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-10,2 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 38,5-0,3 1 567 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -1,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 163,4 0,8 1 830 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 2 270,4-5,5 12 899-199,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,4 2 0,0 5-1,0 8 0,7 13 1,2 0,2 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,1 5-0,3 9-1,1 11 0,6 14 1,2 0,0 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 4,4 1 0,7 3-0,7 6 1,5 2 7,2 0,1 Danske Invest High Yield * 5,0 4 2,6 10 3,4 3-0,4 10-1,5 17 1,4 3 7,1 0,0 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,2 16-1,6 20-2,0 20 0,5 16 1,9-0,6 FIM Top Yield C * 3,1 6 2,3 13 0,0 4-0,3 4 0,6 15 1,9 0,2 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 2,6 9 2,5 11-0,9 16-1,8 19 1,2 4 1,6-0,4 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,5 11 0,6 18-0,3 8 0,1 3 0,3 20 2,7 0,0 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 3 3,9 3 1,4 17-0,6 14-0,6 5 0,5 18 2,4-0,1 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,4 1 2,2 15 1,2 1 6,2 2 0,4 19 7,5 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,1 7 3,3 4-0,7 15-1,0 9 1,0 5 2,0-0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,7 8 2,8 7-1,1 17-1,3 14 0,9 6 2,0-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,4 2-0,7 20 0,8 2 6,8 1-0,3 22 7,5 0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,7 12-0,1 19-1,5 19-0,7 7 0,3 21 1,4-0,8 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,3 14-0,5 13-1,3 16 0,7 12 1,6-0,1 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,3 12-0,4 11-1,3 15 0,7 11 1,6 0,0 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 2,8 8-0,1 6-1,1 12 0,7 10 1,6 0,2 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 2,8 9-0,1 7-1,1 13 0,7 9 1,6 0,2 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,7 1 3,2 4 3,0 6-1,9 21-2,7 21 0,8 8 2,6-0,6 2,6 SEB Global High Yield B 5,6 2 3,1 5 2,7 10-0,5 12-1,1 10 0,9 7 2,3-0,1 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,3 18-1,7 18 0,5 17 1,3-0,7 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -8,3 22-6,5 22 2,5 1 6,4-1,3 Keskimäärin 5,4 3,2 2,3-0,8-0,7 0,8 3,0-0,2 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,8 4,5 4,4-0,1-1,3 1,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 5 12 20 22 22 22 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,5 0,1 361 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 6,8 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,4-0,1 382 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 500 d -9,5 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 40,8 0,1 538 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-3,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 188,2-35,0 1 451 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -104,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 79,0 0,0 225 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 134,6-0,3 1 497 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8 0,0 199 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 29,6-0,2 227 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 868,6 4,5 1 521 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-65,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 677,4 39,1 2 960 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 10,9 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 161,7-0,9 845 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-32,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 98,3-0,4 225 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 1,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 338,8 7,0 10 431-201,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,3 5-0,1 5 0,0 2 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,3 0,5 375 01/02 A-C.Kilpi 02/10 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 86,0 13,5 343 07/00 A. Savelainen 01/15 500 51,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 102,2 0,1 2 710 11/97 J. Nisula 10/12 35-7,6 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 75,8-0,2 419 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -17,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 263,4 1,4 3 318 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-14,7 Yhteensä 540,8 15,4 7 165 10,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 24 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,5 3 0,4 10 0,1 4 0,8 2 0,3 5 1,9 3 5,3 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,9 1 0,8 3 0,5 1 1,0 1 0,4 4 1,9 1 5,3 0,3 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,3 14-0,1 10-0,3 12-0,2 18 0,1 13 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,8 7 0,5 5 0,1 6-0,2 9-0,2 15 0,1 11 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X -0,2 14 0,1 10 0,7 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,3 12-0,2 12-0,2 8-0,1 12 0,0 18 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,8 9 0,4 9-0,1 8-0,1 5-0,1 9 0,0 17 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 5 0,8 4 0,1 5-0,1 4-0,1 8 0,0 15 0,2 0,8 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 6 0,5 6-0,3 13-1,0 16-0,6 20 0,1 9 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,7 11 0,5 7 0,2 3 0,1 3 0,1 6 0,0 14 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,8 8 0,4 8-0,1 9-0,4 13-0,2 17 0,2 7 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 16-0,1 16-0,4 15-0,3 11-0,1 13 0,0 19 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,7 2 0,9 2-1,5 17-2,4 17-1,3 21 0,8 6 2,6 0,5 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,2 17-0,4 14-0,2 10-0,1 11 0,0 21 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -2,9 18-2,7 18-7,2 19-5,0 19 2,4 2 1,8 4 6,0 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 15-0,4 16-0,5 15-0,3 19 0,1 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 11-0,2 11-0,4 14-0,2 16 0,1 8 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 4 1,3 1 0,4 2-0,1 7 0,0 7 0,0 20 0,3 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 13 0,0 7-0,1 6-0,1 10 0,0 16 0,2 1,0 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -7,5 20-5,1 20 2,2 3 1,9 2 5,9 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,0 18-3,2 18 2,8 1 1,5 5 5,5 Keskimäärin 0,6 0,3-1,1-0,9 0,2 0,5 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 18 20 20 21 21 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,3 0,0 334 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 457,5 7,6 4 322 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 59,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 253,2 0,9 15 292 09/97 A-C.Kilpi 04/98 500-26,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1982,2-86,7 3 175 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 137,0 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 478,3-1,6 382 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 15,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 93,0 18,0 243 04/03 A. Savelainen 500-11,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1931,7 105,3 2 111 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 379,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 390,2 23,4 4 239 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 98,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1472,5-7,4 8 218 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-118,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 155,1-1,5 8 347 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-6,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 195,1-1,8 317 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -72,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3264,0 98,9 928 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 134,6 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 507,1-46,0 1 053 01/08 P. Sandström 01/08 500 55,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 311,0-2,6 7 104 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -46,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 112,9-0,4 1 327 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -45,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,8 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4 0,1 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,1 Yhteensä 11 639,5 106,2 57 394 545,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 025,49 4,3 % 6 0,1 % 8,92 183 729 112,56 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 415,46 0,4 % 17 0,0 % 3,31 7 177 24,75 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0,00 0-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 089,36 9,5 % 3-0,5 % -269,25 271 192-616,46 eq Rahastoyhtiö Oy 2 488,65 2,1 % 9 0,1 % 36,85 13 056 193,13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 367,27 7,1 % 4 0,5 % 199,43 29 730 684,53 FIM Varainhoito Oy 6 000,17 5,1 % 5-0,1 % -31,67 233 483-91,91 Fondita Rahastoyhtiö Oy 802,86 0,7 % 14 0,0 % -3,62 2 697-10,90 Fourton Oy 475,42 0,4 % 16-0,1 % -0,49 785-72,40 JOM Rahastoyhtiö 49,90 0,0 % 21 0,0 % -0,15 706-6,54 Nordea Funds Oy 44 314,94 37,8 % 1 0,3 % 102,44 1 238 943 424,01 PYN Fund Management Oy 402,33 0,3 % 18 0,0 % -0,57 2 922 15,71 SEB Investment Management AB 3 262,39 2,8 % 7-0,1 % 16,42 33 039 1,49 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 873,67 1,6 % 11 0,0 % 2,37 115 399-39,96 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 469,28 2,1 % 10 0,1 % 15,39 185 088 58,71 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 933,02 2,5 % 8-0,2 % 10,57 32 919-115,32 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 89 970,21 76,8 % 89,92 2 350 865 550,80 Aurejärvi Varanhoito Oy 24,80 0,0 % 24 0,0 % 0,59 313 5,71 Dividend House Oy 39,61 0,0 % 23 0,0 % 0,94 1 408-0,80 EAB Rahastoyhtiö Oy 504,59 0,4 % 15 0,2 % -4,24 8 644-14,21 Estlander & Partners Oy 69,91 0,1 % 20 0,0 % 0,04 620-39,38 Front Varainhoito Oy 44,04 0,0 % 22 0,0 % -0,01 222-19,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 77,05 0,1 % 19 0,0 % 0,00 735 1,05 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 540,08 20,9 % 2-0,1 % -102,76 767 600-554,52 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 905,85 0,8 % 13 0,0 % 19,57 4 338-0,67 UB Rahastoyhtiö Oy 990,97 0,8 % 12 0,1 % 6,25 5 966 78,69 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 27 196,91 23,2 % -79,61 789 846-543,96 YHTEENSÄ 117 167,12 100 % 10,31 3 140 711 6,84 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 07/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 526,75 4,7 % 4,39 217 143 33-311,59 Osake Pohjoismaat 4 363,51 3,7 % -9,44 176 870 22-243,88 Osake Eurooppa 7 345,77 6,3 % -38,24 239 797 41-624,22 Osake Pohjois-Amerikka 6 339,07 5,4 % 34,98 135 021 21 469,30 Osake Japani 1 122,35 1,0 % 1,20 52 654 6 93,33 Osake Tyynenmeren alue 444,51 0,4 % -9,83 28 917 3 10,46 Osake Kehittyvät Markkinat 6 527,57 5,6 % -17,22 343 904 56-92,76 Osake Maailma 11 523,14 9,8 % -12,90 410 158 39 314,93 Osake Sektorit 1 414,26 1,2 % -0,75 39 515 19-19,19 OSAKE YHTEENSÄ 44 606,93 38,1 % -47,81 1 643 979 240-403,63 Yhdistelmärahastot Eurooppa 793,75 0,7 % 8,24 47 579 5 45,35 Yhdistelmärahastot Maailma 22 132,96 18,9 % 21,66 983 746 86 205,89 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 926,71 19,6 % 29,90 1 031 325 91 251,24 Valtioriski Euroalue 5 661,54 4,8 % -213,67 26 968 21-285,75 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 495,15 9,0 % 0,35 81 304 21-360,12 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 277,82 1,9 % -19,16 14 722 10-498,76 Valtioriski Maailma 164,58 0,1 % 3,52 5 321 1 6,41 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 919,82 5,1 % 113,59 148 580 8 480,77 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 417,66 2,1 % 6,47 10 326 12-197,62 Kehittyvät Markkinat 3 486,19 3,0 % 11,88 15 682 15 83,84 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 422,76 26,0 % -97,02 302 903 88-771,22 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0-112,13 Rahamarkkina 1 715,46 1,5 % 6,93 27 328 8-8,91 Muu Lyhyt Korko 12 757,15 10,9 % 92,03 60 270 19 578,74 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 472,60 12,4 % 98,96 87 598 27 457,70 Hedge-rahastot 965,88 0,8 % -0,43 6 766 11-29,43 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 772,23 3,2 % 26,70 68 140 18 502,18 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 738,11 4,0 % 26,27 74 906 29 472,75 YHTEENSÄ 117 167,12 100,0 % 10,31 3 140 711 475 6,84 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

27 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,4 6 10,7 9 4,2 11 6,4 8 5,1 2-0,7 19 11,9 0,6 0,7 Elite Suomi Faktorit A * 7,9 6-0,4 13-0,6 18 13,1 0,6 Elite Suomi Faktorit B * 8,1 5-0,3 12-0,6 17 13,1 0,6 Elite Suomi Faktorit D * 10,9 2 0,3 11-0,5 16 13,7 0,8 Elite Suomi Faktorit E * 11,2 1 0,4 10-0,5 15 13,1 0,9 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 8,0 4 13,6 7 9,1 7 6,8 7 6,4 1 0,0 12 11,3 0,6 0,9 ODIN Finland C 7,9 5 11,1 8 5,3 10 4,0 11 3,7 5 0,4 11 10,4 0,4 0,8 OP-Suomi A 10,4 1 15,4 2 9,0 8 5,1 10 3,6 7 1,5 8 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi B 10,4 2 15,4 3 9,0 9 5,1 9 3,6 6 1,5 7 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A 1,6 6 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B 1,6 3 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A 1,6 3 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B 1,6 3 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * OP-Suomi Mikroyhtiöt B * OP-Suomi Pienyhtiöt 6,3 8 14,3 6 9,4 6-1,5 15-1,2 14 0,0 14 11,1-0,1 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,3 7 14,3 5 9,4 5-1,5 14-1,2 15 0,0 13 11,1-0,1 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake A * 15,4 4 12,3 2 2,4 13 1,4 8 0,9 10 11,0 0,2 1,0 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,1 1 2,6 12 1,0 9 0,9 9 8,5 0,3 UB HR Suomi K 9,4 3 15,4 1 10,9 3 8,8 3 4,2 3 2,0 1 10,8 0,8 1,1 UB HR Suomi A 10,7 4 8,6 4 4,1 4 2,0 2 10,8 0,8 Keskimäärin 8,1 14,0 9,5 5,7 2,1 0,7 11,6 0,5 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,6 11,6 12,4 8,0 1,1 11,3 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 15 15 19 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 105,7 0,0 1 295 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,2-0,3 168 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e -0,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1 0,8 4 414 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 226,6-0,9 6 288 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -7,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 993,7-1,7 49 771 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -86,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 25,4 2,2 948 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 25,5 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 10,0 326 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 10,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 177,7-0,4 16 931 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -40,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,2-0,5 327 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000-11,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8-0,4 280 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,6 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,8 0,0 147 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 702,3-1,3 80 895-116,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,7 10 0,1 19 0,0 Carnegie Nordic Markets 2,7 9 1,7 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,7 3 8,6 12 3,9 15-2,3 20-4,7 22 4,6 11 13,1-0,1 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 15,7 2 12,2 5 4,2 16 4,1 6 5,6 4 11,9 0,4 1,1 Dividend House Nordic Small Cap B 11,6 8 14,3 2-1,2 19-1,8 19 1,2 23 11,6-0,1 0,9 Dividend House Nordic Small Cap A 10,6 10 12,6 4-1,2 18-1,8 18 1,2 22 11,6-0,1 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,5 6 12,4 5 11,0 6 1,0 17-2,3 20 5,0 7 12,5 0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,8 9 5,9 13 4,6 14 1,5 16 3,7 18 11,6 0,4 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 2,5 13 4,8 10 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,9 4 12,0 6 6,6 11 15,4 2 6,5 3 5,0 6 11,6 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,5 10 16,4 1 6,9 2 5,1 5 11,6 1,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,9 5 12,0 7 6,6 12 15,4 3 6,4 4 4,9 8 11,6 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 13,0 2 17,3 1 14,8 1 13,8 4 10,4 1 4,5 13 11,5 1,2 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,4 1 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,4 4 8,0 9 12,2 6 2,2 14 2,9 20 13,4 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 2,8 21 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 13,2 5 2,6 12 2,9 19 13,4 1,0 ODIN Norden 5,6 7 9,0 11 3,5 16 4,2 15-0,8 17 4,2 14 11,0 0,4 0,6 ODIN Norge C 3,2 8 8,6 13 9,0 8 8,9 7 6,1 5-1,4 25 13,0 0,7 0,5 ODIN Sverige C 13,7 1 13,5 3 12,8 3 4,9 11 1,7 15 4,8 9 12,9 0,4 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,8 15 1,6 18 4,8 13 2,7 10 4,0 16 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,8 16 1,5 19 4,8 12 2,7 11 4,0 17 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,1 14 1,9 17 5,0 10 2,8 9 4,0 15 11,7 0,5 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 0,5 21 6,9 9 4,1 8 5,8 2 12,0 0,6 OP-Pohjoismaat Plus A * 0,5 20 6,9 8 4,1 7 5,8 3 12,0 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 10,1 7-7,7 22-3,9 21 4,5 12 10,5-0,7 WIP Hakkapeliitat A1 7,7 17 4,5 14-7,0 21-5,5 23 0,6 24 11,5-0,6 0,6 Keskimäärin 8,4 9,9 7,1 5,6 2,0 3,9 12,0 0,5 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,4 2,2 3,4 1,8 3,5 12,2 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 19 21 22 23 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4414,9 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1525,2 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,8 1,1 611 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,9 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 99,6 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2220,3 0,2 32 871 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 187,3 1,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0,1 20 570 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -7,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1976,0 0,0 77 148 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2045,3 0,0 81 244 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 295,5-11,9 11 195 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,9 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1265,5 13,5 51 327 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -3,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 763,4-3,6 38 033 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 10,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1019,1-2,4 5 825 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -25,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 231,1 0,7 14 712 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 26,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 28,7 0,0 1 193 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -26,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 48,5-0,5 460 11/14 V. Lindell 11/14 50 000-6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4-0,2 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,3 Yhteensä 17 093,8-2,1 336 114-35,7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,8 22 8,6 35 6,4 14 9,5 18 1,5 27 3,3 10 10,3 1,0 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,2 28 2,7 38 5,1 52 1,7 25 2,9 21 9,7 0,6 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,7 52 8,6 7 3,5 69-1,9 74 0,2 87 7,4 0,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 4,1 63-1,7 69 0,3 85 7,4 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 4,7 57-1,4 62 0,3 84 7,4 0,7 Carnegie Eurooppa Osake 1,0 61 0,8 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 11,1 2 5,3 51 2,5 17 0,9 78 11,0 0,5 Dividend House European Small Cap B 3,1 32 1,8 80-5,6 89 0,9 80 10,3 0,2 Dividend House European Small Cap A 3,1 31 1,8 79-5,6 88 0,9 79 10,3 0,2 Elite Eurooppa Faktorit A -4,4 91-5,6 87 2,0 54 9,8-0,4 Elite Eurooppa Faktorit B -4,2 90-5,5 86 2,0 53 9,8-0,4 Elite Eurooppa Faktorit C -3,4 89-5,1 85 2,0 51 9,8-0,3 Elite Eurooppa Faktorit D -3,0 88-5,0 84 2,1 47 9,8-0,3 Elite Eurooppa Faktorit E -2,7 87-4,8 83 2,1 45 9,8-0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * 4,2 2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * 4,2 2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,7 16 7,8 46 1,6 56 18,4 1 10,6 1 1,9 57 11,1 1,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,5 17 7,5 58 1,3 59 18,0 2 10,4 2 1,9 58 11,1 1,6 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 5,2 47 6,8 65 0,3 71 2,5 75-1,9 73 3,1 12 11,2 0,3 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,9 56 8,2 40 2,4 41 5,4 48 0,2 36 3,9 5 12,0 0,5 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 10,4 5 12,4 12 7,8 10 16,0 4 7,9 3 2,0 50 10,8 1,5 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,8 41 7,8 48 1,6 53 7,4 25 1,8 24 3,0 20 10,6 0,7 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,3 34 9,1 29 3,5 28 9,6 16 4,3 9 1,4 65 10,9 0,9 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,6 23 9,0 30 3,4 30 9,5 17 4,3 8 1,5 64 10,9 0,9 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,8 4 14,3 3 9,6 3 15,1 6 2,4 18 0,6 83 9,9 1,6 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,9 40 7,8 47 1,8 50-0,4 86-7,2 90 0,6 82 12,4 0,0 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8,8 14 11,0 15 5,5 18 11,3 10 0,0 38 2,7 25 13,5 0,9 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5,6 44 9,2 25 3,4 29 4,0 65-0,1 39 0,9 75 11,7 0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 5,5 46 7,1 62 0,5 68 2,7 74-1,8 72 3,2 11 11,2 0,3 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,0 20 9,2 26 3,6 26 9,8 14 4,5 6 1,5 63 10,9 0,9 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,2 53 9,3 24-0,3 75 2,8 73-4,5 82 2,6 29 13,7 0,2 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,1 0,0 357 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,7 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1105,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,5 0,3 210 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 2,6 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 449,3 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 1,3 0,0 493 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 24,7-0,6 450 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -1,6 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 11,0 0,8 116 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 10,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 51,7 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 69,2 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 34,2 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 323,6 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 16,2 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 420,8 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 189,9 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 100,3 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,5 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 61,9 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 239,8 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 40,1 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,9 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 149,7 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,7 15 8,9 31 0,8 63 5,9 43 1,1 28 4,3 1 11,6 0,5 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 7,0 30 5,7 69-3,9 79 5,8 44 0,6 34-1,0 94 11,8 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,9 55 7,5 59 1,8 51 4,5 58 0,3 35 2,9 24 10,0 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 2,9 22 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,9 11 4,8 71-0,2 73 6,5 34-0,5 45 1,0 74 10,3 0,7 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,6 65 7,4 24-0,1 41 1,0 73 10,3 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,9 12 4,8 70-0,2 74 6,5 35-0,6 47 0,9 76 10,3 0,7 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 3,3 59 7,8 49 2,6 39 6,7 29 1,8 23 3,1 13 10,5 0,7 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,2 27 1,8 52 5,6 45 1,0 33 2,7 28 10,4 0,6 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,9 1 14,3 4 9,4 5 3,8 66-3,5 77 0,9 77 11,1 0,4 1,0 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,3 24 4,3 72 0,6 67 1,1 81-0,1 40 0,1 88 4,6 0,3 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,9 21 8,1 42 0,4 69 3,6 67-1,0 54 2,5 35 10,6 0,4 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,7 20 2,1 46 4,0 64-4,0 80 1,9 60 12,7 0,3 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,8 58 10,3 18 4,8 22 6,6 30-1,5 67 2,1 44 11,3 0,6 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4,6 52 10,2 19 4,8 23 6,6 31-1,6 68 2,1 43 11,3 0,6 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,8 42 7,8 50 0,8 64 3,0 72-1,7 71 2,1 46 11,8 0,3 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,8 50 8,8 32 2,7 36 5,6 46-1,2 59 2,0 52 10,9 0,5 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,6 45 8,7 33 2,7 37 5,5 47-1,2 61 1,9 55 10,9 0,5 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,0 37 7,7 53 1,6 57 4,1 62-1,2 60 1,9 56 10,5 0,4 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 6,0 38 7,6 54 1,0 62 3,6 68-1,5 66 1,8 61 11,0 0,4 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,4 7 13,7 6 7,8 8 8,1 20-1,5 64-0,5 92 12,1 0,7 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,6 6 13,7 7 7,8 9 8,1 19-1,5 65-0,5 91 12,1 0,7 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 6,1 35 7,0 64 0,2 72 3,4 70-1,1 57 2,6 30 10,3 0,4 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8,9 13 13,3 10 6,5 13 11,3 9 3,1 13 2,2 41 12,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 9,0 10 13,3 9 6,6 12 11,4 8 3,1 12 2,3 38 12,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,8 57 8,3 39 2,9 35 0,9 84-3,5 79 2,5 34 11,2 0,1 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,7 51 8,3 38 2,9 34 0,9 83-3,5 78 2,5 33 11,2 0,1 0,5 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 3,2 71-2,3 75 1,9 59 10,8 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,5 2 13,6 8 7,5 11 15,9 5 7,5 4 3,1 18 11,7 1,4 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 8,0 19 8,2 41 1,1 61 2,2 77-0,8 52 1,3 68 10,3 0,2 0,5 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 5,0 53-1,4 63-0,8 93 5,9 0,9 ODIN Europa C 6,5 32 7,6 55 1,2 60 2,3 76-0,6 51 1,8 62 10,4 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 60 7,6 57 2,2 43 6,4 36 1,1 29 3,1 14 10,3 0,7 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,3 60 1,9 47 6,2 39 1,0 32 3,1 15 10,3 0,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,3 61 1,9 48 6,2 38 1,0 31 3,1 16 10,3 0,6 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,4 50-0,6 48 1,4 67 11,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,4 49-0,6 49 1,4 66 11,2 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,3 67 1,6 54 4,9 56-0,5 46 2,2 40 9,5 0,5 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,3 68 1,6 55 4,9 55-0,5 44 2,2 39 9,5 0,5 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -0,7 77 7,3 26-1,0 55 2,0 48 10,7 0,7 OP-Eurooppa Plus B * 0,3 70 10,6 11 2,0 22 2,0 49 10,6 1,0 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,9 49 9,4 23 4,0 24 6,6 32 0,1 37 3,4 8 11,0 0,6 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 5,9 39 8,0 44 2,2 44 6,3 37 1,1 30 3,1 17 10,6 0,6 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,0 48 7,6 56 6,1 16 10,2 13 4,9 5 2,1 42 11,6 0,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 6,1 36 8,5 37 2,1 45 4,3 59-0,5 43 3,5 7 10,1 0,5 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,3 8 11,3 13 5,8 17 5,9 42-1,7 70 0,7 81 11,1 0,6 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,7 43 8,0 43 1,8 49 1,1 82-2,9 76 1,2 71 10,4 0,1 0,6 Schroder ISF EURO Equity 6,9 31 10,5 17 5,3 21 5,9 41-0,9 53 3,8 6 10,8 0,6 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 7,0 29 8,6 36 3,8 25 10,2 12 4,4 7 1,3 69 10,1 1,0 0,6 Schroder ISF European Large Cap 7,0 28 7,9 45 3,0 33 4,1 61-1,0 56 2,5 32 10,7 0,4 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 10,9 3 12,8 11 6,2 15 6,9 28-1,2 58 1,1 72 10,5 0,7 0,9 Schroder ISF Italian Equity 4,0 54 11,0 14 2,5 40 4,1 60-4,5 81 2,5 31 14,2 0,3 0,6 Schroder ISF Swiss Equity 9,1 9 9,5 21 2,3 42 2,0 78-0,6 50 4,2 4 9,5 0,2 0,7 Schroder ISF UK Equity 7,3 25 7,0 63-1,1 78 6,0 40 2,7 15-0,5 90 11,9 0,5 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,4 33 9,4 22 5,3 20 6,5 33-0,4 42 2,9 23 11,2 0,6 0,6 Standard Life European Equity Unconstained D 6,5 66-0,7 76 5,0 54 2,7 14 3,4 9 10,5 0,5 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,2 2 9,6 4 11,9 7 2,6 16-0,1 89 11,8 1,0 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 7,3 26 7,8 51 0,6 66 7,2 27 2,0 21 2,7 26 9,6 0,8 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,9 1 13,4 1 17,0 3 3,2 11 0,2 86 10,4 1,7 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,2 5 9,1 6 9,7 15 2,3 20 3,0 19 10,3 1,0 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 0,3 85-11,7 91 1,2 70 13,5 0,0 UBAM - Europe Equity I CAP 7,1 27 8,6 34 1,5 58 7,7 21 2,4 19 2,5 36 10,8 0,7 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,5 19 7,6 23 1,7 26 2,3 37 10,8 0,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 8,3 18 10,6 16 3,5 27 7,6 22 3,4 10 2,7 27 10,3 0,8 0,8 Keskimäärin 6,9 9,1 3,3 5,8-0,1 2,0 10,7 0,6 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä 61 73 79 91 91 94 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 5,2 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,8 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 899,6 0,0 19 055 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4 0,1 22 389 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 408,5 0,8 23 328 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 9,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 826,1 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 012,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 951,0 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 634,7 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 356,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 144,9 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 181,1 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 271,3 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 263,5 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,4 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 268,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 713,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/18 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 822,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 288,0 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 629,7-1,3 22 041 11/04 H. Opland 04/15 500 e -19,0 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 686,1-4,5 12 576 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-12,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 316,8-2,5 17 200 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 389,8-2,1 9 267 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -29,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 183,4-2,1 964 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -31,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 515,6 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 840,2 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 320,4 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 304,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 217,3 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 16,2 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 307,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 99,2 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 122,6 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 230,3-0,2 753 08/15 J Koivula 08/15 50 000 5,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 123,7-0,4 778 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 393,9 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 755,9 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 22 898,6-11,7 129 977-18,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 14,7 22 10,5 5 1,8 23 14,8 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 13,2 4 13,5 20 4,5 36 9,1 41 4,9 39 2,8 12 14,5 0,7 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 11,3 20 13,0 24 4,6 35 11,3 38 6,3 27 2,9 10 14,4 0,8 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 11,4 18 15,6 4 7,8 19 19,1 7 10,2 6 1,7 26 14,1 1,4 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 14,6 10 7,5 22 14,7 23 6,0 29-0,3 43 13,5 1,1 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 13,4 21 8,1 15 14,6 24 6,3 26 1,1 35 14,1 1,1 0,8 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,7 8 9,5 7 16,2 12 6,9 18 2,1 20 13,4 1,2 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 12,5 12 14,3 15 8,0 17 13,1 29 5,3 35 1,5 30 13,9 1,0 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 12,5 11 14,3 14 8,0 16 13,1 28 5,3 34 1,5 29 13,9 1,0 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,0 34 3,0 40 5,0 46-5,6 47 0,6 40 11,1 0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 7,2 27 15,7 17 6,5 23 1,2 34 13,8 1,2 JPM US Growth A (dist) - USD 12,7 9 17,6 3 10,2 5 24,3 6 9,3 11-0,6 45 16,9 1,5 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 12,8 7 17,7 2 10,3 4 24,3 5 9,3 10-0,6 44 16,9 1,5 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,2 47 2,0 45-1,3 46 10,6 0,3 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12,4 15 13,8 18 7,4 23 14,4 25 5,3 36 2,8 11 13,9 1,1 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 12,4 13 13,7 19 7,9 18 14,8 21 5,5 31 3,0 6 13,7 1,1 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,9 5 14,4 12 7,4 24 14,2 26 5,2 37 2,5 16 14,4 1,0 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,9 6 14,4 13 7,3 25 14,2 27 5,1 38 2,6 15 14,4 1,0 0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 14,7 7 11,5 2 28,7 1 13,2 1-2,2 47 16,6 1,8 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 10,8 23 10,5 31 4,4 37 8,1 45 3,0 43 2,7 14 12,9 0,7 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 10,9 22 10,5 32 4,4 38 8,1 44 3,0 42 2,7 13 12,9 0,7 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 12,3 16 11,7 29 3,7 39 11,1 39 6,7 21 0,9 37 16,4 0,7 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,3 3 11,7 30 11,3 3 16,9 10 9,7 8 1,1 36 16,2 1,1 0,6 ODIN USA C 15,8 16 6,4 24 1,5 31 13,3 1,2 ODIN USA B 16,9 9 7,0 16 1,6 27 13,3 1,3 OP-Amerikka Analytiikka A 8,8 42 6,2 28 2,9 8 14,0 0,6 OP-Amerikka Analytiikka B 12,3 34 9,6 9 2,9 9 13,6 0,9 OP-Amerikka Arvo A 5,7 32 13,0 30 3,1 40 4,5 2 14,4 0,9 OP-Amerikka Arvo B 5,7 33 13,0 31 3,1 41 4,5 1 14,4 0,9 OP-Amerikka Indeksi II 11,4 19 14,7 9 9,2 8 16,1 13 6,9 17 3,3 3 13,7 1,2 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,3 16 8,9 10 15,9 14 6,8 19 3,3 4 13,7 1,2 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,3 17 8,9 11 15,8 15 6,8 20 3,2 5 13,7 1,2 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 8,7 13 25,7 3 10,8 3 1,7 24 16,6 1,6 OP-Amerikka Kasvu B 8,7 12 25,7 2 10,8 2 1,7 25 16,6 1,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,8 27 7,6 21 11,4 37 5,4 33 2,2 19 14,9 0,8 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 11,8 26 7,6 20 11,4 36 5,4 32 2,2 18 14,9 0,8 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,2 25 9,1 33 6,2 31 15,2 19-1,0 46 2,5 17 13,9 1,1 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10,5 24 13,0 23 5,5 34 18,1 8 6,6 22 2,0 22 15,5 1,2 0,8 Pictet-USA Index-P USD 12,8 8 14,8 6 8,9 9 15,1 20 6,4 25 3,0 7 14,1 1,1 1,0 Schroder ISF US Large Cap 12,5 10 14,5 11 7,3 26 15,3 18 5,8 30 1,6 28 15,0 1,0 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 12,4 14 13,2 22 7,1 29 9,9 40 8,5 12 0,9 38 13,5 0,8 0,8 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 16,9 1 20,5 1 13,7 1 25,1 4 9,9 7 0,6 39 16,1 1,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 11,5 17 12,4 25 6,8 30 8,6 43 2,8 44 2,0 21 12,8 0,7 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,9 2 15,1 5 9,5 6 16,5 11 10,5 4-0,1 42 13,2 1,3 1,0 UB Amerikka K 11,1 21 11,7 28 8,7 14 12,4 33 8,0 14 1,3 32 12,3 1,0 0,8 UB Amerikka A 7,1 28 11,6 35 7,3 15 1,3 33 12,3 1,0 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 12,8 32 8,1 13 0,0 41 14,8 0,9 Keskimäärin 12,2 13,6 7,6 14,7 6,4 1,7 14,2 1,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,5 14,6 8,9 15,1 6,6 2,8 14,0 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 34 40 47 47 47 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 104,1 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 404,6 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 20,3 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 100,3 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1202,7 0,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1152,8 10,3 18 964 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 30,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2021,7 0,0 24 853 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 56,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 448,1 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,8 04/09 A.Sunier,K. Kendall 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 289,8 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 31,3 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,4 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 603,7 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 568,7 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 16,7 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 255,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,3 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 231,2 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 143,5 0,9 206 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 41,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 541,6-4,5 406 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -91,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 73,9-0,2 1 634 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 6,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1429,2 4,8 19 477 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 103,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 132,6 8,3 3 629 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 54,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 380,1-3,2 2 876 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 55,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2928,2 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 603,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 326,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,5 0,0 182 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 15 129,4 16,4 72 227 256,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,0 11 7,9 9 9,8 20 0,0 16 0,9 2 14,1 0,7 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,5 19 7,5 23 2,4 24 5,7 27-6,7 27-1,3 17 15,3 0,4 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,5 4 10,2 16 6,9 12 12,1 14-4,3 24-0,7 13 14,9 0,8 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,0 2 15,3 2 11,8 3 20,4 9 1,6 12-1,9 23 15,3 1,4 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,9 20 7,8 22 1,6 25 8,2 24-2,2 22-0,6 12 14,7 0,6 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,4 3 14,0 6 8,1 4 12,1 13-6,1 26-1,8 21 15,6 0,8 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,1 16 8,8 21 3,8 21 8,8 21-4,6 25-2,4 27 15,4 0,6 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,6 18 8,9 19 3,8 22 10,1 18-1,2 19-0,5 9 13,1 0,8 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,9 20 4,0 19 10,1 19-1,3 20-0,7 14 13,0 0,8 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,1 9 13,5 10 8,1 5 21,9 6 4,3 6-2,0 24 16,0 1,4 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,0 12 13,6 7 7,6 10 21,4 7 4,1 7-2,2 25 16,3 1,3 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,0 10 13,6 8 7,6 11 21,4 8 4,1 8-2,2 26 16,3 1,3 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,1 8 13,6 9 7,9 8 22,0 5 4,4 5-1,8 22 15,9 1,4 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 5,9 15 22,2 2 0,5 14-0,5 8 15,9 1,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 4,6 18 25,0 1 8,0 1-1,0 15 17,7 1,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,7 13 6,0 14 17,0 11 2,0 9-1,2 16 13,9 1,2 0,6 OP-Japani 8,0 13 14,3 5 8,0 7 22,1 4 4,7 3-1,7 20 16,1 1,4 0,7 OP-Japani 8,0 11 14,3 4 8,0 6 22,1 3 4,7 2-1,7 19 16,1 1,4 0,7 OP-Japanin Tähdet A 10,6 17 1,8 11-0,6 10 13,6 0,8 OP-Japanin Tähdet B 10,6 16 1,8 10-0,6 11 13,6 0,8 Pictet-Japan Index-P JPY 6,7 15 9,6 17 3,7 23 8,8 22-0,2 17 0,0 5 12,9 0,7 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,8 6 11,0 12 5,6 17 8,1 25-2,9 23 0,6 3 13,5 0,6 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,9 17 9,4 18 4,0 20 8,6 23-1,7 21 1,5 1 13,6 0,7 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 8,3 7 10,6 14 5,9 16 12,0 15 0,2 15-0,1 6 13,2 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,8 1 17,2 1 14,7 1 17,1 10 1,3 13-1,5 18 14,7 1,2 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 9,2 5 14,3 3 12,4 2 15,3 12 4,7 4-0,4 7 12,1 1,3 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7,2 14 10,5 15 6,1 13 6,0 26-1,2 18 0,6 4 13,3 0,5 0,6 Keskimäärin 8,2 11,8 6,7 14,4 0,6-0,9 14,7 1,0 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,0 10,0 3,8 8,7-0,2-0,3 13,8 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 23 25 27 27 27 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 181,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 26,1 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 36,2 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 27,6 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 8,9 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,6 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 447,6 0,1 13 360 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,7 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 288,6-5,6 10 595 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 6,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 216,4 2,4 1 029 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 9,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 601,2 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 1981,9 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 203,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 106,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 256,2-3,2 24 984-2,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,8 15 5,6 21 2,8 23 2,9 20-3,4 14 0,9 6 11,8 0,3 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 26 3,2 20 0,3 26-10,3 26 1,3 1 10,8 0,1 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,8 6 3,0 25 0,2 26 0,3 25-1,8 10-0,1 15 9,6 0,1 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,7 1 3,9 24 0,9 25 1,1 22-1,4 8-0,1 14 9,6 0,2 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,4 8 14,5 1 13,0 1 14,6 1 1,6 3 1,2 4 12,0 1,2 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,7 2 13,3 2 9,7 3 6,4 15-3,3 12 0,6 12 13,5 0,5 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,8 14 7,0 19 6,0 12 9,8 6 7,1 1 1,2 3 11,7 0,9 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,3 4 11,3 11 4,7 16 4,0 18-4,7 15-2,3 20 14,8 0,3 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,3 3 13,2 3 7,1 10 9,1 7-3,3 13-1,5 18 12,6 0,7 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,3 11 5,7 20 2,6 24 3,6 19-1,4 9 1,1 5 11,5 0,3 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 10 9,1 4 8,9 8-2,1 11 0,6 13 15,1 0,6 0,7 JPM China A (dist) - USD 6,9 19 12,9 4 7,7 8 13,8 2-8,1 23-4,1 25 20,4 0,7 0,6 JPM China A (acc) - USD 7,1 18 12,9 6 7,7 9 13,8 3-8,2 24-4,1 26 20,4 0,7 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 9,3 9 12,9 7 7,9 7 9,8 5-7,4 20-3,4 24 18,8 0,5 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 10,5 7 12,9 5 7,9 6 9,9 4-7,4 19-3,4 23 18,8 0,5 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 7,5 16 10,4 12 5,0 13 6,9 13-7,6 21-2,8 22 17,8 0,4 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 7,8 13 10,4 13 5,0 14 6,8 14-7,6 22-2,8 21 17,8 0,4 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9,2 10 12,2 9 9,7 2 8,5 9-0,7 7-0,5 16 12,7 0,7 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,8 21 4,2 23 2,9 22 0,7 24-5,3 17 0,8 7 12,1 0,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 6,3 20 4,2 22 2,9 21 0,7 23-5,3 16 0,8 8 12,1 0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,8 16 4,0 19 8,2 11 0,7 5 0,7 10 11,1 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,8 17 4,0 18 8,2 12 0,7 6 0,7 11 11,1 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,1 15 4,4 17 8,5 10 0,8 4 0,7 9 11,1 0,8 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,2 17 12,4 8 9,0 5 2,9 21-8,8 25-1,4 17 15,4 0,2 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 8,0 12 7,9 18 4,8 15 5,7 16 1,9 2 1,2 2 11,1 0,5 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 10,9 5 10,2 14 6,7 11 5,6 17-5,4 18-1,5 19 14,2 0,4 0,7 Keskimäärin 8,9 9,3 5,7 6,6-3,5-0,6 13,8 0,5 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,5 9,5 4,3 7,8 0,6 0,2 11,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1575,6 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 671,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,7 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 331,9 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 68,1 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 178,4 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 958,9 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,7 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,7 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,2 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 233,6 1,0 14 690 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 31,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 392,7 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 234,2 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 322,0 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 382,4 1,0 14 690 31,9 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 103,0 0,0 18 083 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 94,5-1,3 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,5 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,8 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 195,2-3,5 17 960 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -24,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 114,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 409,8 01/08 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,6-0,1 166 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,8 Yhteensä 986,3-4,9 36 209-24,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 Carnegie East-European -6,1 9-3,7 11-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,2 6-0,6 7 4,9 7-0,4 8-11,1 8-0,1 10 14,7 0,0 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,7 5 3,6 5 14,1 4 9,5 5-1,5 4 2,1 7 18,9 0,5 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,2 8-0,9 9 4,8 8 1,5 6-10,5 6 2,2 5 16,6 0,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,8 8 4,3 10 1,1 7-10,7 7 2,1 6 17,1 0,1 0,0 OP-Venäjä 1,3 3 8,6 2 17,2 1 21,3 1 0,8 1 3,5 1 19,0 1,1 0,3 OP-Venäjä 1,3 4 8,6 1 17,2 2 21,3 2 0,8 2 3,5 2 19,0 1,1 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,4 7-0,4 6 5,9 6-3,4 9-13,5 10 0,5 8 15,7-0,2 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 1,3 2 5,3 4 16,4 3 16,9 3 0,7 3 3,2 4 20,7 0,8 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 3,7 1 5,6 3 12,6 5 10,0 4-6,9 5 3,4 3 15,6 0,7 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -1,6 10 4,4 9-6,8 10-12,8 9 0,4 9 15,9-0,4-0,1 Keskimäärin -0,4 2,1 10,2 7,1-6,5 2,1 17,3 0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -0,9 3,9 9,3 15,9-3,3 4,8 18,3 0,9 0,2 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,1 31 1,8 35-4,6 34-10,0 36 3,1 4 11,9-0,4 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,1 3 4,1 29 1,7 36-4,6 35-9,9 35 3,3 2 11,9-0,4 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,0 2 2,2 35-0,5 39-5,3 37-6,8 13 1,3 31 10,0-0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,9 1 3,0 33 0,3 38-4,5 33-6,4 10 1,3 28 10,0-0,4 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,5 7 8,2 7 5,3 18 3,4 18-7,0 18 0,6 32 12,8 0,3 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,6 17 4,6 26 1,2 37-4,9 36-10,7 37 2,1 12 12,2-0,4 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,4 14 6,5 17 3,6 25 1,5 21-6,8 12 2,8 5 9,8 0,2 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 6,1 10 4,8 25 1,9 34 1,9 20-8,9 31 2,6 7 16,5 0,1 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,5 6 9,2 3 5,6 17 4,2 13-8,5 26-0,6 35 14,7 0,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,7 4 9,3 1 5,9 13 5,4 10-8,6 29-0,2 34 14,2 0,4 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,7 5 9,3 2 5,6 16 4,2 12-8,6 30-0,6 36 14,8 0,3 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 6,3 8 8,5 5 8,3 5 6,0 6-7,9 25 1,7 18 15,0 0,4 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,7 16 5,8 14 3,3 19-7,3 21 1,5 23 13,9 0,3 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,2 12 6,2 11 3,7 17-7,1 19 1,6 20 13,9 0,3 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,3 18 7,1 13 4,7 21 1,4 23-5,5 8 3,2 3 9,6 0,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,0 9 8,9 3 6,3 5-7,0 17 1,6 22 14,4 0,5 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,0 8 8,9 2 6,3 4-7,0 16 1,6 21 14,3 0,5 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,5 18 6,3 10 0,7 24-9,9 33 1,7 17 15,2 0,1 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,1 21 4,1 23 6,4 3-3,2 4 2,7 6 10,6 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,2 20 3,6 26 5,9 7-3,5 5 2,5 9 11,3 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,4 28 3,3 28 5,6 9-3,6 6 2,6 8 10,6 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 5,2 15 8,0 11 7,9 7 4,1 15-7,5 23 1,3 29 14,8 0,3 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,5 12 8,0 10 7,9 8 4,1 14-7,4 22 1,3 30 14,8 0,3 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,1 30 8,4 4 1,4 22-14,1 39 1,7 16 14,1 0,1 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,1 20 3,0 34 10,7 1 13,9 1-0,4 1 2,4 10 20,4 0,7 0,1 ODIN Emerging Markets 5,4 13 5,0 24 3,2 29 4,9 11-3,9 7 1,4 25 9,4 0,6 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 23 2,1 32 0,1 26-6,8 14 1,9 15 11,0 0,0 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 22 2,1 33 0,1 27-6,8 15 1,9 14 11,0 0,0 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2,3 30-6,3 38-3,0 2 1,3 26 8,9-0,7 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2,3 31-6,3 39-3,0 3 1,3 27 8,9-0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 4,9 20-0,6 28-8,5 27-2,0 39 13,8 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 4,9 19-0,6 29-8,5 28-2,0 38 13,8 0,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,6 19 6,1 19 4,5 22-1,5 30-10,8 38 2,2 11 13,7-0,1 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 5,1 16 7,0 14 5,9 12 3,8 16-6,8 11 1,5 24 13,7 0,3 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 6,2 9 8,6 4 8,0 6 6,6 2-6,2 9 1,6 19 13,7 0,5 0,6 SKAGEN Kon-Tiki 5,7 11 4,5 27 3,6 27-2,5 31-9,6 32-1,1 37 13,2-0,2 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,8 15 5,7 15-3,6 32-9,9 34 2,0 13 12,8-0,3 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 8,4 6 7,0 9 5,6 8-7,7 24 0,2 33 14,0 0,4 0,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,7 32 3,7 24 0,4 25-7,2 20 3,5 1 11,6 0,1 0,2 Keskimäärin 5,6 6,2 4,8 1,7-7,2 1,5 12,9 0,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 35 39 39 39 39 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 184,7 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 121,7 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1024,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 362,4 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,4 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 839,9 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 398,4 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1507,0 0,6 60 024 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 427,6 5,9 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 16,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 382,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 25,5 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 563,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 134,8 0,0 1 886 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 4,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 157,7-0,5 18 840 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -78,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 34,5-0,7 1 698 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -15,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 182,8-14,5 11 806 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -43,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 308,7 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 721,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 17,0 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,5 0,0 154 04/13 V. Manninen 04/13 50 000-0,5 Yhteensä 8 602,0-9,2 94 408-110,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 8,8 15 4,0 30 2,7 24 2,2 22-4,6 17 1,8 12 10,5 0,2 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11,0 5 16,6 5 8,5 10 10,8 7-7,0 25-0,4 21 17,5 0,6 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 13,2 12 8,7 9 9,5 11-2,8 15 1,5 17 13,6 0,7 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,9 3 16,1 7 10,6 6 12,1 3-4,6 18-2,1 27 17,4 0,7 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,7 9 18,1 1 6,3 17 8,6 13 3,8 2 5,2 1 14,4 0,6 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,3 10 0,0 32 1,8 26-10,8 31-13,2 32 1,5 16 16,8-0,6 0,0 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,7 16 2,3 31 1,3 29 10,7 9 1,1 3 3,7 6 11,7 0,9 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,2 7 11,0 20 9,3 8 10,8 8-1,8 7 0,0 19 13,8 0,8 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9,2 11 12,9 13 10,0 7 6,9 17 4,0 1 1,6 15 13,9 0,5 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,2 1 8,3 26 7,5 14 11,2 6-2,8 14 4,2 3 11,6 1,0 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9,1 13 12,3 17 10,7 5 7,7 15-5,5 23 0,1 18 16,6 0,5 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,0 8 14,7 9 11,2 3 9,1 12-7,2 26-1,8 26 19,3 0,5 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,2 2 16,3 6 10,8 4 7,5 16-11,5 31-3,7 30 18,8 0,4 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,0 29 5,2 20 4,8 20-5,1 19 1,9 11 10,9 0,5 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,1 28 4,7 21 4,3 21-5,3 21 1,8 13 10,9 0,4 0,4 JPM India A (dist) - USD 8,1 21 12,8 15 1,8 28 0,3 26-2,5 9 3,8 5 14,6 0,0 0,6 JPM India A (acc) - USD 8,2 20 12,8 14 1,8 27 0,3 25-2,5 10 3,8 4 14,5 0,0 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 7,4 24 9,9 22 8,1 11 1,2 23-0,4 5-1,2 24 17,0 0,1 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,2 12 9,9 21 8,1 12 1,1 24-0,4 6-1,2 23 17,0 0,1 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 9,4 25 2,5 25 6,0 19-9,0 28-3,6 29 15,7 0,4 0,5 Jupiter India Select L Eur Acc 16,7 4 0,9 32-12,4 32-10,2 30 2,9 10 17,2-0,7 0,8 OP-Intia * 7,5 23 12,0 18 1,1 30-0,2 27-2,8 13 3,7 7 14,2 0,0 0,6 OP-Intia * 7,5 22 12,0 19 1,1 31-0,3 28-2,8 12 3,7 8 14,2 0,0 0,6 OP-Kehittyvä Aasia * 10,3 6 5,6 27 5,4 18 6,6 18-6,3 24 3,4 9 11,2 0,6 0,4 OP-Kiina 8,4 18 9,5 23 4,6 22 11,9 4-9,0 27-4,9 31 19,0 0,6 0,5 OP-Kiina 8,4 17 9,5 24 4,6 23 11,9 5-9,0 29-4,9 32 19,0 0,6 0,5 Pictet-Greater China-P USD 9,1 14 12,5 16 7,2 16 12,1 2-4,6 16-1,3 25 18,3 0,7 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 8,3 19 17,9 2 5,3 19-0,4 29 0,8 4 1,8 14 12,1 0,0 1,0 Schroder ISF Asian Opportunities 11,8 4 14,1 11 11,6 2 8,1 14-2,6 11-0,7 22 14,1 0,6 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 6,6 25 15,3 8 11,8 1 9,7 10-2,1 8-0,2 20 13,7 0,7 1,0 Standard Life China Equities D 14,1 10 7,7 13 12,4 1-5,3 20-2,2 28 17,3 0,7 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 17,2 3 7,4 15-0,4 30-5,4 22 4,3 2 17,4 0,0 0,8 Keskimäärin 9,6 11,5 6,3 5,4-4,3 0,7 15,1 0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,4 10,0 4,0 8,2-0,2-0,1 12,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 67,1 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 200,0 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 173,3 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 61,2 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,5 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,0 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 185,6 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 33,3 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 842,3-0,3 68 017 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 398,5 0,0 35 803 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 189,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 325,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,0 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,4 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 279,1 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 129,7-0,8 16 165 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -14,9 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 169,7-21,5 2 527 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-28,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 168,4 1,6 20 282 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 18,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 178,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 263,8 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,1 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,2 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 857,8-21,1 142 794-27,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,8 6 6,8 4-3,7 7-11,0 6 12,5 1 17,9-0,2 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,8 7 6,8 3-3,6 6-11,0 7 12,3 2 17,7-0,2 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 2,4 1 1,3 4 4,8 6-0,4 3-10,6 5 10,1 6 21,3 0,0 0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,0 12 9,2 1-7,5 14-19,9 14 9,0 13 26,4-0,3 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,9 2 0,0 8 4,0 9-6,5 13-15,5 11 9,1 12 20,9-0,3 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 0,8 3 2,6 1 7,8 2 1,5 2-7,4 2 6,9 14 14,4 0,1 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -2,5 14 4,1 8-4,5 10-18,7 13 10,4 5 27,0-0,2-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -2,5 13 4,6 7-4,1 8-18,5 12 10,7 3 26,3-0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,4 5-0,3 10 2,6 13-4,5 11-12,6 9 9,9 9 21,2-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,6 4-0,3 9 2,6 14-4,6 12-12,7 10 9,9 8 21,2-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,3 11 3,1 12-4,1 9-12,4 8 10,0 7 20,5-0,2 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 2,5 2 3,4 10-1,6 4-8,5 3 9,1 10 17,2-0,1 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 2,5 3 3,4 11-1,6 5-8,5 4 9,1 11 17,2-0,1 0,1 Schroder ISF Latin American 0,2 6 1,0 5 5,7 5 4,5 1-6,1 1 10,7 4 17,1 0,3 0,0 Keskimäärin 1,1 0,3 4,9-2,9-12,4 10,0 20,5-0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,9 2,0 5,7 0,6-9,0 8,5 18,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 50,0 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 62,7 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 55,7 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 303,0-0,1 19 251 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 64,3 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 25,4 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 160,3 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 96,4-2,0 3 828 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -15,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 817,8-2,1 23 079-16,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,5 6-2,1 6 5,7 3-1,9 3 1,4 5 15,1 0,4 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,9 4 2,2 4 2,0 2 1,3 6-6,8 6 3,0 4 16,1 0,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,3 3 2,2 3 1,9 3 1,3 7-6,8 7 3,0 3 16,1 0,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,2 5 2,4 1 1,7 5-6,5 5 3,1 2 15,5 0,1 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,4 2 4,7 2 0,0 5 10,4 2 13,7 1-1,7 6 10,6 1,0 0,3 OP-Afrikka A * -4,4 7-5,8 7 3,0 4-4,6 4-2,2 7 10,0 0,3-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,8 1 8,4 1 0,6 4 10,9 1 1,6 2 3,9 1 13,3 0,8 0,5 Keskimäärin 1,9 2,4-0,1 4,9-1,6 1,5 13,8 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 87,4 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,8 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 37,9-1,5 3 961 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -4,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,2 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 205,5-1,5 3 961-4,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 7,0 27 6,5 45 3,4 48 6,3 55 0,9 48 3,9 4 10,4 0,6 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,5 46 3,5 47 6,4 54 0,9 49 3,7 5 10,4 0,6 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 5,4 24 11,4 20 3,1 29 2,2 24 10,3 1,1 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,3 42 0,1 63 0,4 69 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,0 35 0,4 60 0,5 68 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas I 10,6 28 0,7 50 0,5 67 7,7 1,4 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,4 36 5,2 60 1,1 47 0,8 63 10,5 0,5 Carmignac Investissement A EUR acc 6,1 28 6,1 48-0,5 57 0,9 65-1,8 69-0,2 72 10,8 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,3 34 0,7 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 33 1,3 49 0,1 Didner & Gerge Global SEK 12,1 8 7,7 4 10,5 29 0,7 53 3,2 8 11,5 0,9 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 11,6 16 2,1 41 1,8 33 9,7 1,2 Dividend House Global Aristocrats A 11,6 17 2,1 42 1,8 32 9,7 1,2 Elite Osake A 3,8 44 8,7 49-2,5 70 1,4 50 11,7 0,8 Elite Osake C 11,0 25-1,5 68 1,5 48 11,7 1,0 Elite Osake D 11,6 19-1,3 67 1,5 47 11,7 1,0 Elite Osake E 12,1 13-1,0 66 1,6 44 11,6 1,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,4 4 12,7 7 7,0 10 14,2 7 5,5 7 1,7 43 12,4 1,2 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,4 11 9,4 36 4,3 37 10,0 34 2,6 36 2,4 21 12,6 0,8 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,7 2 13,1 5 7,5 5 15,6 4 5,5 6 2,1 27 12,1 1,3 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 9,5 10 11,6 10 4,7 32 10,0 36 3,8 21 1,9 31 11,9 0,9 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 10,0 6 14,5 4 7,2 7 14,3 6 4,3 15 3,4 6 12,5 1,2 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 9,9 33 3,2 49 9,1 46 2,6 32 0,7 65 11,4 0,8 0,7 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 10,9 19 4,1 41 10,0 33 3,1 28 0,8 64 11,4 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 11,4 13 6,3 19 10,2 32 2,2 39 2,1 28 11,7 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 11,7 9 6,7 14 10,5 30 2,3 38 2,1 26 11,7 0,9 0,8 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 5,7 5 0,2 70 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,0 17 7,0 11 9,8 40 0,7 51 1,1 54 12,8 0,8 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,9 29 9,6 34 4,3 38 8,5 50-0,1 64 1,4 49 12,7 0,7 0,6 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 7,4 23 10,7 20 5,8 21 10,4 31 3,7 22 4,1 3 11,2 1,0 0,7 HCP Focus * 19,3 1 16,4 1 25,4 1 10,2 1 0,8 62 10,4 2,5 1,5 HCP Quant * 2,9 51 8,9 47-2,5 71-0,7 74 15,0 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 2,0 30 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,5 35 4,8 31 10,9 26 3,4 26 2,8 17 11,5 1,0 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7,9 14 10,5 25 4,4 35 11,2 22 2,4 37 1,2 51 12,0 1,0 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9,5 9 10,6 23 5,3 28 7,4 52 0,5 55 1,6 45 12,4 0,6 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9,6 8 10,6 22 5,3 26 7,4 51 0,5 54 1,5 46 12,5 0,6 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 9,0 12 11,4 14 6,9 13 10,7 27 2,9 30 2,4 20 12,2 0,9 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 7,4 6 11,2 21 3,1 27 2,6 19 11,9 1,0 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7,4 22 10,2 29 2,6 54 6,1 56 0,5 58 1,0 58 13,0 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7,5 20 10,2 30 2,6 53 6,1 57 0,5 59 1,0 59 13,1 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,2 31 3,1 50 6,6 53 0,7 52 1,1 53 12,5 0,6 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 3,0 11 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 0,9 61 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,6 30 7,8 42 2,8 52 3,6 63-0,3 65 1,7 36 10,0 0,4 0,6 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -0,6 69 3,4 25 1,7 34 9,6 0,0 ODIN Global C 8,6 13 10,9 18 6,4 16 9,8 39 4,7 9 2,7 18 11,6 0,9 0,8 OP-Ilmasto 3,7 31 10,4 26 5,3 25 5,6 58 0,2 61 1,1 55 11,2 0,5 0,8 OP-Ilmasto 3,7 32 10,4 27 5,3 27 5,6 59 0,2 62 1,0 56 11,2 0,5 0,8 OP-Maailma 7,0 26 8,5 39 3,6 45 9,2 44 1,8 45 1,7 40 10,9 0,9 0,6 OP-Maailma 7,0 25 8,5 40 3,6 46 9,2 43 1,8 44 1,7 38 10,8 0,9 0,6 OP-Maailma II 7,6 17 9,2 37 4,2 39 9,8 38 2,1 40 1,7 35 10,8 0,9 0,7 OP-Maailma Indeksi A 4,5 13 2,9 15 OP-Maailma Indeksi B 4,5 14 2,9 16 OP-Maailma Indeksi II A 4,6 11 2,9 13 OP-Maailma Indeksi II B 4,6 12 2,9 14 OP-Private Osakestrategia A * 4,4 34 9,9 37 3,4 24 2,2 25 9,7 1,1 OP-Puhdas Vesi A 7,4 44 4,0 42 3,7 62 0,5 57 4,7 2 10,4 0,4 0,5 OP-Puhdas Vesi B 7,4 43 4,0 43 3,7 61 0,5 56 4,7 1 10,4 0,4 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,7 33 9,1 45 2,6 33 2,2 22 10,8 0,9 OP-Vähähiilinen Maailma B 5,8 22 12,4 12 5,8 3 2,2 23 10,6 1,2 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,6 11 5,0 29 11,1 23 3,6 23 1,0 57 11,9 1,0 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,5 3 6,2 47 2,2 55 14,6 5 4,8 8-0,1 71 11,3 1,3 0,4 Pictet-Security-P USD 13,0 1 12,8 6 5,6 23 13,6 8 5,7 4 1,2 52 13,1 1,1 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 9,8 7 11,4 12 6,1 20 11,1 24 4,2 16 3,0 12 11,3 1,0 0,8 Sifter Fund Global R 7,6 18 11,1 16 6,4 18 11,6 18 3,8 20 1,7 42 13,0 0,9 0,9 Sifter Fund Global I 7,7 16 11,1 15 6,4 17 11,7 15 3,8 18 1,7 41 13,0 0,9 0,9 Sifter Fund Global PI 6,6 15 12,0 14 4,0 17 1,7 37 13,0 1,0 SKAGEN Global 7,6 19 8,1 41 4,9 30 8,8 48 2,7 31 1,7 39 10,8 0,8 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7,7 15 10,2 28 4,2 40 9,7 41 1,8 43 2,1 29 10,9 0,9 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7,5 21 10,6 21 7,2 8 13,1 10 2,6 34 3,1 10 11,4 1,2 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,6 24 7,1 9 13,0 11 2,6 35 3,1 9 11,5 1,2 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 7,1 24 10,1 32 6,9 12 13,2 9 3,8 19 3,4 7 11,0 1,2 0,8 Standard Life Global Equities D 8,8 38 1,7 56 3,6 64 1,2 46 0,5 66 11,2 0,3 0,6 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,3 5 17,8 2 11,9 2 18,4 2 6,6 2-0,3 73 14,0 1,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,1 3 9,3 3 15,8 3 4,6 10 0,9 60 13,4 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A 0,1 68-3,3 74-2,5 77 17,7 0,0 Zenito Silver and Gold B 0,3 67-3,2 73-2,5 76 17,6 0,0 Zenito Silver and Gold C 0,5 66-3,1 72-2,4 75 17,6 0,0 Keskimäärin 7,7 10,2 5,3 9,5 2,2 1,7 11,7 0,9 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 34 50 57 69 74 77 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 211,3 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,0 0,0 141 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,3 0,3 103 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 3,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 531,9 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 884,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,6-0,1 304 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -1,0 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 20,2 0,2 692 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 1,9 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,3 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,9 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 152,8 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 212,7 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 997,1 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,3 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2772,4 0,2 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 682,7 0,1 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,4 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2311,1 0,3 109 735 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 352,5 2,3 18 801 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1208,2 0,0 103 240 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 47,7 123 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 10,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10,9 459 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,4 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,0 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,1 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,1 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 426,5 3,3 7 037 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 161,5 0,1 13 844 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -7,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 227,9 1,4 26 847 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 38,9 2,6 4 745 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 11,6 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 109,6-0,4 317 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 3,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 45,3 0,2 7 733 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 158,6 3,3 3 170 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5703,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 687,3 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3613,1 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,2 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,5 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 141,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 680,9 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 165,4 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,8 0,0 123 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 29 694,3 13,8 298 274 28,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,9 1 13,4 1 7,4 1 14,9 1 5,7 1-0,1 2 12,2 1,2 1,0 Pictet Nutrition P EUR 7,2 2 2,3 2 9,6 2 4,0 2 1,9 1 9,7 1,0 0,6 Keskimäärin 13,9 10,3 4,8 12,2 4,8 0,9 11,0 1,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,1 0,2-1,1-0,4 2,1 10,8-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 385,8 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 304,3 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 690,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,3 3 12,5 1 3,8 13 12,0 1 3,8 11 1,1 5 10,6 1,2 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,8 8 7,9 10 5,6 2 10,1 3 3,1 12 0,4 13 10,0 1,0 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,7 5 11,3 3 5,2 4 7,8 7-2,8 20 3,5 2 13,6 0,6 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,8 9 8,9 8 1,7 18 6,3 10 8,6 6 0,0 17 11,2 0,6 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 8,9 4 9,1 7 4,8 8 8,3 6 9,8 4-0,3 19 10,6 0,8 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 6,0 12 6,8 12 0,6 20 4,1 13 7,0 7-0,4 20 10,5 0,4 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 2,8 13 4,6 13 1,8 17 3,6 16 2,4 14 0,1 16 8,7 0,4 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,6 6 10,9 4 4,8 6 9,4 5 2,2 16 0,6 12 15,6 0,6 0,7 ODIN Kiinteistö C 12,8 1 12,4 2 11,8 1 9,6 4 9,6 5 8,4 1 11,3 0,9 0,9 OP-Kiinteistö 6,6 11 10,1 6 2,2 16 11,7 2 3,0 13 0,9 11 10,2 1,2 0,6 UB Aasia REIT Plus K 10,5 2 8,6 9 4,4 9 2,1 18-2,0 18 1,0 8 8,5 0,3 0,8 UB Aasia REIT Plus A 3,4 14 0,8 19-2,4 19 0,9 10 8,5 0,1 UB Eurooppa REIT K 8,1 7 10,2 5 5,4 3 7,8 8 2,3 15 1,3 3 8,3 1,0 0,9 UB Eurooppa REIT A 4,8 7 7,3 9 2,1 17 1,3 4 8,3 0,9 UB Global REIT K 7,5 10 7,3 11 3,8 12 3,8 15 4,9 8 0,3 14 8,9 0,5 0,7 UB Global REIT A 3,2 15 3,2 17 4,6 9 0,2 15 8,9 0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT A 3,9 11 3,9 14 11,7 3 1,0 9 13,7 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K 4,4 10 4,4 11 12,0 1 1,0 6 13,7 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T 4,9 5 4,4 12 12,0 2 1,0 7 13,7 0,3 UB Real REIT * 4,3 14 0,7 19-5,3 20 4,4 10-0,1 18 10,7-0,5 0,4 Keskimäärin 8,1 8,9 4,1 5,8 4,8 1,1 10,8 0,6 0,7 MSCI World - Finance 4,0 8,2 2,6 2,8-3,6 3,5 12,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 720,1 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 424,0 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,6 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 313,5 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,7 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 95,7 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 167,3-1,5 1 317 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -19,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 85,3 0,0 4 471 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,5 0,1 288 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 54,7 1,0 254 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-7,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 99,2-0,7 354 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,3 1,1 203 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 3,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 12,7 0,1 83 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -6,3 Yhteensä 2 103,2-0,1 6 970-34,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -6,5 3-8,5 3-1,0 3 15,1 1 9,6 1-0,2 3 15,1 1,0-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,8 2 7,4 2 0,4 2 4,3 3-0,3 3 0,0 2 13,8 0,3 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,6 1 10,5 1 6,4 1 6,5 2 1,5 2 3,9 1 10,8 0,6 0,8 Keskimäärin 1,0 3,1 1,9 8,7 3,6 1,2 13,2 0,7 0,3 MSCI World - Energy 1,2 1,0 2,2 17,9 10,0 0,7 15,6 1,2 0,1 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 143,5-0,5 10 224 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 610,5 05/07 X. Chollet, C. Roessing, L.Diana 10/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 4 338,9 01/00 A. Bisschop, H. P. Portner, P. Rohner 02/13 ei minimiä Yhteensä 5 092,9-0,5 10 224-0,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 17,4 1 22,7 1 18,8 1 24,3 1 9,2 1 3,2 1 15,2 1,6 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,4 4 4,8 4-3,2 4-4,4 4-1,4 4 3,2 2 10,7-0,4 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,8 2 20,6 2 17,1 2 22,0 2 7,3 2-0,3 3 17,7 1,3 1,2 Pictet - Digital P USD 16,1 3 18,7 3 13,6 3 13,6 3 5,5 3-0,9 4 15,3 0,9 1,2 Keskimäärin 14,2 16,7 11,6 13,9 5,2 1,3 14,7 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 14,5 21,1 16,2 24,6 9,6 1,2 17,2 1,4 1,3 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 427,7 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,4 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2618,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 823,6 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 876,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,8 3 8,5 3 8,9 2 16,3 1 7,9 1 3,5 3 13,3 1,3 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -2,9 4 2,0 5 12,8 1 16,0 2 4,4 4-0,6 6 16,1 1,0 0,1 Pictet-Timber-P USD 8,7 2 6,3 3 14,2 3 2,8 5-2,6 7 11,7 1,2 0,6 UB EM Infra K 10,6 1 7,9 4 2,6 6-3,3 6-2,5 6 3,8 1 10,3-0,3 0,6 UB EM Infra A 1,8 7-4,1 7-2,8 7 3,7 2 10,3-0,4 UB Infra K 8,1 2 9,0 1 5,9 4 3,1 4 5,5 2 1,4 4 8,8 0,4 0,9 UB Infra A 5,2 5 2,5 5 5,2 3 1,3 5 8,8 0,3 Keskimäärin 5,6 7,2 6,2 6,4 2,9 1,5 11,3 0,5 0,5 MSCI World - Industrials 8,2 10,8 6,8 8,8 0,2 4,0 11,8 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 4 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,7 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 158,3 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 609,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 65,3 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b 0,0 480 UB Real -3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 54,8 0,1 291 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 914,9 0,1 771 4,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 5,7 5 2,7 5 0,2 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,9 2 13,5 2 1,1 2 15,6 2 11,2 1 4,9 1 12,8 1,2 0,9 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 13,8 1 15,1 1 3,8 1 19,8 1 8,1 3 4,8 2 13,6 1,5 0,9 Pictet-Biotech-P USD 10,0 4 11,5 4-6,8 4 4,6 4 4,0 4 3,0 4 20,5 0,2 0,4 Pictet-Health-P USD 12,1 3 13,0 3-3,7 3 8,5 3 10,2 2 4,6 3 14,4 0,6 0,8 Keskimäärin 10,9 11,2-1,4 12,1 8,4 4,3 15,3 0,9 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 0,0 9,5 7,3 5,4 12,6 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 94,0 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 284,1-0,3 25 614 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 1126,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 430,2 06/04 T. Storni, G. Biollaz, L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 263,0-0,3 25 614-0,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,6 1 13,2 1 11,1 1 4,2 5 1,7 9 2,4 1 8,0 0,6 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 3,3 8 1,2 10 2,4 2 8,2 0,4 Estlander & Partners Alpha Trend C * -7,6 29-7,2 25 0,1 12 11,9-0,6 Estlander & Partners Freedom A * -2,3 12-4,9 27-3,2 28-9,6 30 0,4 11 11,0-0,3-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,8 10-4,4 26-2,8 26-9,4 29 0,5 10 11,0-0,2-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,1 7-3,7 24-2,1 22-9,0 27 0,5 8 11,0-0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,8 6-3,4 22-1,8 20-8,9 26 0,6 7 11,0-0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,3 9-3,9 25-2,3 23-9,1 28 0,5 9 11,0-0,2-0,1 Estlander & Partners Presto C * 0,4 2-2,1 11 1,6 9 8,3 2 9,1 1-2,9 28 12,5 0,7-0,2 Estlander & Partners Presto D * 0,9 14 7,4 4 8,7 4-3,0 30 12,5 0,6 Estlander & Partners Presto E * 1,4 12 8,0 3 8,9 3-3,0 29 12,5 0,7 Estlander & Partners Presto F * 2,0 6 8,4 1 9,0 2-2,9 27 12,5 0,7 HCP Black * 2,9 5-3,5 23-1,9 21-0,2 13-0,4 15 5,9-0,3 0,4 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,2 8-2,6 21-8,3 30-5,3 24-0,4 14 3,5-2,3-0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,2 3 3,1 3 1,5 12-0,5 15 1,6 3 4,5 0,4 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,9 4-1,2 17-2,5 25 1,1 11 1,1 4 7,8-0,3 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 1,8 8-3,0 27 0,4 12 0,9 5 8,6-0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,5 16-2,4 24-1,3 21 0,6 6 1,6-1,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 2,0 7 1,4 13-0,8 18-0,6 16 2,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,4 10 0,8 14-1,1 20-0,7 18 2,2 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 1,2 13 3,6 7 6,6 6-1,0 23 7,9 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 0,7 15 3,0 9 6,2 7-1,1 24 7,9 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,7 19-1,1 18-0,6 16-0,8 20 5,4-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,1 20-1,7 19-1,0 19-0,9 21 5,4-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 3,6 2 0,6 15 2,9 8-1,9 26 7,9 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,2 5 1,5 11-0,8 17-0,6 17 2,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,4 11 3,8 6 6,7 5-1,0 22 7,9 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,5 18-0,9 17-0,5 14-0,8 19 5,4-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,7 10-2,2 22-1,3 25 7,0 0,3 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * VISIO Allocator 7,6 2 2,5 4 0,1 16-3,6 23-0,2 13 8,2 0,1 0,8 Keskimäärin 5,0 1,9 0,1 0,5-0,3-0,4 7,8 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 12 27 30 30 30 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,3-0,3 385 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR -3,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,68 % Suomi 7,0 0,0 10 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 54,8 0,0 486 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -37,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,98 % Suomi 2,2 0,0 73 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,74 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,24 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,49 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,5 153 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-7,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 229,7 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 185,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,8 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1267,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 234,5 59 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 221,8 2,9 426 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 12,9 Yhteensä 2 260,6 2,6 1 592-35,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,4 2-5,4 7-6,6 9-11,3 25-6,7 26-2,7 15 8,3-1,3-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,0 1-3,9 5-8,3 10-6,0 24 4,1 3-3,6 19 12,2-0,462-0,35555 Elite Optimi C * -1,8 19-4,2 22 0,0 11 5,5-0,3 Elite Optimi E * 0,0 16-3,5 20 0,2 9 5,4 0,0688 Elite Optimi D * -1,0 18-4,0 21 0,1 10 5,5-0,1 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -4,0 6 3,6 3 17,7 1 8,2 2-2,9 16 11,9 1,5167-0,25833 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,6 20 0,6 12 0,5 8 3,7-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,1 2-3,6 6-5,7 23 1,2 8-1,0 14 7,8-0,687 0,12557 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 9,8 2 9,7 1-0,3 12 7,5 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 2 2,5 7 0,3 13 1,9 1,4783 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 7 OP-Raaka-aine * -11,2 4-10,9 9-5,7 8 0,1 15-5,7 25-3,0 17 9,8 0,0452-0,89998 OP-Raaka-aine * -11,2 3-10,9 8-5,7 7 0,2 14-5,7 24-3,0 18 9,8 0,1-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,1 1 4,7 1 6,0 5 3,7 4 1,9 3,2822 2,765581 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,0 4-0,8 4-3,1 21-1,4 19-0,3 13 1,9-1,5 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 3-2,3 5-3,6 22-5,4 23 0,6 7 3,7-0,897 0,25953 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 4,8 1 UB EM Frontier Real Assets A 4,7 2 UB Metsä A * 6,6 3 2,7 6 2,4 2,9 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 5 4,5 1,5425 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,0 9-0,9 17 4,5 0,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,5 6-0,7 15 4,4 0,6297 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,2 8-0,8 16 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,5 12-1,2 18 4,5 0,4 UB Reaaliomaisuus AK * 1,0 13 0,8 11 1,7 5 4,1 0,3 UB Reaaliomaisuus AT * 0,0 17-0,2 14 1,7 6 4,2 0,1 UB Reaaliomaisuus IK * 1,5 10 1,1 9 1,7 3 4,1 0,5 UB Reaaliomaisuus IT * 1,5 11 1,1 9 1,7 4 4,1 0,5 Keskimäärin -5,2-3,0-2,1 1,1-0,1 0,1 5,5 0,4 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 25 26 19 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 597,0 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 280,8708 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 14,0-0,6 300 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -4,8 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 146,6417-0,0147351 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,10846749 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 265,2 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17,90309 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165,2755 4 657 41913 T. Tilli 41914 5 000 18,83529678 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89,6 2 473 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 12,22289-0,0918327 2 836 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä -8,71652604 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1103,619 26 014 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 32,10213158 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 161,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1272,385 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 13,3 0,0 78 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 13,6 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi 43250 UB Real Assets Team 43250 1 000 g 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 120,4 1 283 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 32,4 2,0 % 3,0 % 0,011 b 0,016 Suomi 42353 K. Kangas 42353 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 76,6 983 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 16,6 max 2,0% max 5,0% 0,008 b 0,0176 Suomi 42510 Real Asset Management Oy 42510 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,7 0,0 97 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g -0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 4 339,7-0,7 38 721 157,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,5 41-1,4 33 0,1 51 1,9 0,4 Active Multi-Strategy T EUR 0,5 42-1,4 32 0,1 52 2,0 0,4 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,0 27-1,2 48-2,4 46 0,7 43 1,7-0,5 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,8 11 6,5 12 2,9 9 4,8 9 0,4 15 1,6 13 6,0 0,9 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,6 12 3,1 26-1,6 40-3,7 55-4,9 53-1,0 57 5,6-0,6 0,4 Elite Trendi C 4,6 19 0,0 33 3,7 19-0,9 27 1,5 16 5,9 0,7 0,6 Elite Trendi D 5,4 6-0,1 19 1,6 11 5,8 1,0 Elite Trendi E 6,4 4 0,4 16 1,7 7 5,8 1,2 Estlander & Partners Dynamic A * -0,8 38-1,1 47-7,5 57 0,9 37 6,8-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * -0,3 37-0,6 46-7,2 56 0,9 34 6,8 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * 0,2 32-0,1 44-7,0 55 1,0 33 6,8 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,6 8 5,8 16 0,8 31 1,3 32-1,6 36 1,8 5 7,2 0,2 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,6 13 4,5 20-0,1 34 2,0 28 6,1 1 0,3 49 8,1 0,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,2 3 7,6 3 2,7 11 3,9 17 4,8 3 1,0 30 8,1 0,5 0,8 Front Maltillinen A1 1,0 28 0,4 43-0,6 25 0,7 44 3,7 0,2 Front Strategia A3 5,4 17 2,0 15 2,5 25-0,5 24 1,3 22 6,1 0,5 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 2,2 26 0,3 17 0,8 40 3,2 0,8 Handelsbanken Varainhoito 50 5,7 7 6,3 13 3,2 4 4,1 13 0,8 13 1,7 6 5,7 0,8 0,8 Handelsbanken Varainhoito 75 6,8 3 1,7 8 2,6 1 8,3 0,9 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,2 9 5,1 18 3,2 6 5,0 8-2,8 49 1,1 28 6,0 0,9 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 3,0 27 2,4 13 1,1 35-1,9 38 1,4 18 4,1 0,4 0,5 JPM Global Income A (acc) EUR 3,9 24 2,4 14 1,1 34-1,9 39 1,4 21 4,1 0,4 0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,5 4 1,5 24 3,4 20 5,4 2 0,9 35 8,7 0,4 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -0,3 45-2,2 43 0,5 45 4,2 0,0 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,3 2 7,1 6 1,7 22 0,7 40-0,4 23 1,0 31 8,5 0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,3 1 7,1 5 1,7 21 0,7 39-0,4 22 1,0 32 8,6 0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,1 30-0,9 39-2,5 53-2,2 42 0,2 50 1,8-1,2 0,1 OP-Kestävä Maailma A 2,7 23 1,2 11 1,5 14 5,4 0,6 OP-Kestävä Maailma B 5,9 5 4,4 4 1,5 15 5,7 1,1 OP-Maltillinen A 4,0 22 0,8 29 0,9 37-1,9 40 0,4 46 5,1 0,2 0,6 OP-Maltillinen B 4,0 23 0,8 30 0,9 38-1,9 41 0,4 47 5,1 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 6,0 5 6,8 8 2,9 8 4,6 11 1,8 6 2,2 2 7,2 0,7 0,7 OP-Taktinen Salkku * 6,0 6 6,8 9 2,9 7 4,6 10 1,8 7 2,2 3 7,2 0,7 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 1,7 19 1,5 30 0,3 18 0,8 41 3,2 0,6 OP-Private Strategia 50 A * 2,6 12 4,5 12 1,7 9 1,2 26 5,4 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 3,4 3 7,4 2 2,8 5 1,7 10 7,7 1,0 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,2 52-4,2 51 0,0 53 3,2-0,6 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,8 54-5,6 54-0,1 54 4,6-0,5 OP-Rohkea A 4,0 16 6,8 11 2,0 16 3,9 15-1,3 30 1,2 25 7,6 0,6 0,7 OP-Rohkea B 4,0 15 6,8 10 2,0 17 3,9 16-1,3 31 1,2 24 7,6 0,6 0,7 OP-Varovainen A 2,4 29-0,2 36-1,6 50-2,2 45-0,1 55 3,0-0,4 0,6 OP-Varovainen B 2,4 28-0,2 35-1,6 49-2,2 44-0,2 56 3,0-0,4 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 23 2,6 24 0,6 14 0,8 42 2,8 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 7,0 4 7,6 2 3,2 5 5,1 7-0,4 21 1,4 17 6,8 0,8 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,7 17 3,1 25 1,2 26 1,3 33-0,8 26 0,4 48 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 1,5 25-2,0 51-4,7 52 1,2 27 7,6-0,2 Taaleri Allokaatio 100 A 8,2 1 3,7 2 7,7 1-0,3 20 1,7 9 12,1 0,7 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,4 21 1,7 20 1,0 36-1,1 29 0,9 36 4,2 0,3 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,2 14 2,7 10 3,0 22-1,0 28 1,1 29 6,6 0,5 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 1,5 31-2,7 48 1,4 20 4,7 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,7 47 1,4 19 Taaleri Optimi A 4,2 14 6,0 15 1,8 18 2,0 27-1,8 37 1,3 23 7,2 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 3,8 18-3,9 50 1,7 8 7,4 0,6 Taaleri Varovainen Omistaja A * 1,6 29-1,6 34 0,8 39 2,3 0,8 Taaleri Varovainen Omistaja B * -1,6 35 0,8 38 UB Smart * 5,1 10 7,0 7 7,3 1 4,1 14 1,5 10 1,8 4 3,7 1,2 0,9 UB Smart A * 3,2 21 1,1 12 1,6 12 3,7 0,9 Keskimäärin 5,5 5,3 1,6 2,1-0,9 1,0 5,5 0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 17 30 40 55 57 57 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,8 0,0 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,8-0,3 563 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,5 0,0 1 360 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,2 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 74,7-1,7 1 510 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -9,8 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,18 % Suomi 5,9 0,0 51 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -2,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 101,4 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 45,4 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,7 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0,0 61 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 39,3 0,0 161 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-9,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7-0,1 403 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 0,2 16 468 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -21,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 7,0 655 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,1 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 425,4 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6933,3 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 139,1 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 30,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 45,6 0,3 2 491 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1909,3 6,0 188 235 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 56,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 86,5-0,1 399 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000-0,5 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1154,3-7,8 2 069 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-42,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2327,5 7,9 4 275 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 51,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 655,5 2,2 1 470 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 14,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 113,7-0,3 454 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 14,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 60,8-0,3 203 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 4,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 415,1 3,9 66 423 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 19,6 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 944,6-9,0 78 682 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -68,7 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 49,4 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,5-0,1 142 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-1,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,7 0,0 95 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,1-0,1 96 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 43,1 0,0 317 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-2,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 40,7-0,1 406 01/16 S. Lang 01/16 100 g 6,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,5-0,1 85 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-5,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,2-0,2 312 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 49,3 2,4 310 01/16 S. Lang 01/16 100 g 14,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,0 0,1 479 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 37 172,3 9,9 368 229 31,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,6 3 3,9 1 1,2 3 0,8 5 0,2 5-0,3 6 3,1 0,4 7,5 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,4 10-0,3 10-0,7 10-0,4 8-0,1 1 1,1-0,4 OP-Obligaatio Prima 3,1 5 1,8 9 0,3 9 0,1 7 0,6 3-0,6 8 2,1 0,2 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 3,6 4 0,7 7-0,2 8-0,5 9-0,3 3 3,1 0,0 7,6 OP-Obligaatio Tuotto 3,6 5 0,7 8-0,2 9-0,5 10-0,3 5 3,2 0,0 7,6 OP-Reaalikorko 2,3 7 2,1 7 1,0 4 2,2 1 1,3 1-0,6 9 2,9 0,9 11,0 OP-Reaalikorko 2,3 6 2,1 8 1,0 5 2,1 2 1,3 2-0,6 10 2,9 0,9 11,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 4 3,4 6 1,0 6 0,6 6 0,2 4-0,4 7 3,0 0,3 Schroder ISF EURO Bond 5,9 1 3,7 3 1,7 1 1,5 3-0,2 7-0,1 2 2,1 0,9 Schroder ISF EURO Government Bond 4,7 2 3,7 2 1,3 2 1,0 4 0,0 6-0,3 4 2,9 0,5 Keskimäärin 3,9 2,8 0,9 0,7 0,2-0,4 2,6 0,4 8,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,9 1,4 1,1 0,6-0,3 3,0 0,5 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1 0,0 2 352 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 101,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 990,2 1,2 1 031 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 155,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 109,1-2,0 3 461 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -269,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 334,4 0,1 598 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 614,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 224,8-0,8 7 442-104,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,6 8-0,5 11-0,1 6-0,6 5-0,3 9-0,4 6 1,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,4 1 5,2 1-0,8 8-0,8 7 6,1 3-0,8 10 8,1-0,1 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 9 0,6 2-0,5 4-0,3 10-0,4 5 2,2-0,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,1 10-0,8 7-1,4 9-0,8 11-0,2 3 0,7-1,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,9 7-2,0 12-0,5 3 6,2 2-0,6 9 7,6 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 12-1,4 9-2,8 12-1,2 12-0,2 2 0,9-2,9 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 5 3,3 5 0,1 4-1,6 10 2,2 7-0,9 11 6,7-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,8 4 3,4 4 0,5 3-0,8 6 2,5 5-0,5 7 4,8-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 5,4 3 3,8 2-2,0 11-1,8 11 5,7 4-1,1 12 8,6-0,2 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,1 6 3,0 6-1,8 10-0,5 2 6,3 1-0,6 8 7,8 0,0 Schroder ISF Global Bond 6,3 2 3,6 3-0,1 5-1,4 8 2,3 6-0,4 4 5,5-0,2 SKAGEN Tellus 3,3 7 2,1 8 0,6 1 0,5 1 0,8 8 0,5 1 4,3 0,2 Keskimäärin 4,7 2,3-0,6-1,0 2,5-0,5 4,9-0,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,2 3,5 0,5 0,3 3,6-0,8 4,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 278,2 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 207,4 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 37,3 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 45,6 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 34,0 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 624,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 370,7 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 728,8 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,7 5 2,4 10 0,1 4 3,5 5 1,3 26 7,6 0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,3 3 3,0 3 0,8 3 3,9 1 1,3 23 7,6 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,3 36-5,5 40-9,5 41-6,4 40 1,7 21 7,0-1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,0 34-0,1 32-4,2 34-3,8 29 2,2 3 6,9-0,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,4 6 0,8 26-3,0 39-6,6 40-2,3 16 1,7 18 8,1-0,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,0 18 2,5 9-4,9 37-7,2 42 2,6 2 3,9-1,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,3 8 0,7 27 0,0 30-4,4 36-4,9 37 1,3 25 8,0-0,5 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,0 1 7,6 2 2,3 11-0,2 6 3,7 4 0,6 38 7,9 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,2 31-0,7 37-5,2 38-4,8 35 1,5 22 6,5-0,8 4,7 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,2 13-3,4 28-4,8 36 1,3 24 2,6-1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,5 8 0,1 28-1,2 11 3,7 3 0,7 37 7,7-0,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 20 0,6 24-3,5 31-3,6 26 1,1 30 3,1-1,0 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 19 0,6 22-3,5 30-3,6 25 1,1 29 3,1-1,0 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,5 9 0,1 27-1,2 10 3,7 2 0,7 36 7,7-0,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,7 16 2,7 17 2,6 8-3,3 26-5,1 38 2,2 4 4,8-0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,8 15 2,8 16 2,7 7-3,3 25-5,1 39 2,2 5 4,7-0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,1 33 0,0 31-3,3 27-4,0 31 2,0 13 6,7-0,4 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,1 32-0,5 35-3,7 32-4,2 32 1,9 17 7,8-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,7 10 0,0 29-1,8 20 0,4 11 1,7 19 7,0-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 25 0,6 23-4,4 35-6,9 41 2,2 9 4,1-1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,7 6 3,3 1-3,4 21 2,1 10 8,6 0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,2 12 2,8 2-3,6 28 2,0 14 9,3 0,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 21 0,8 20-2,3 22-2,4 17 0,8 34 1,2-1,7 4,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 22 0,8 21-2,3 23-2,5 18 0,8 35 1,1-1,7 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,5 11 2,8 15 2,9 4-1,7 16-4,5 33 2,2 7 3,0-0,5 6,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,5 10 2,8 14 2,9 5-1,7 17-4,5 34 2,2 6 3,0-0,5 6,4 OP-EMD Local Currency * 0,6 28 0,5 25-1,4 13-3,5 23 2,0 11 6,8-0,2 5,2 OP-EMD Local Currency * 0,6 29 0,5 26-1,4 12-3,5 24 2,0 12 6,8-0,2 5,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,5 17 1,2 24-0,7 36-3,5 29-2,2 15 1,0 31 6,7-0,5 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,9 5 3,4 13-0,3 33-2,2 21-0,5 13-0,6 42 7,1-0,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,3 12-0,1 35-0,4 34-3,9 33-3,6 27 1,9 15 7,8-0,5 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,3 3 6,3 6 1,5 17-1,6 14 2,0 9 2,2 8 8,4-0,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,0 14 0,5 30 1,6 16-6,0 39-2,5 19 3,2 1 11,5-0,5 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,2 13 3,5 12-1,4 38 0,0 5 3,2 6-0,2 41 7,1 0,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,3 7 3,8 11 1,0 19-1,8 19 0,3 12 0,0 40 6,0-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,1 20 1,2 27 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,6 9 1,8 23 1,6 15-2,7 24-3,9 30 1,7 20 7,8-0,3 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,3 2 7,6 1 4,3 2-0,7 7 2,3 8 1,9 16 7,9 0,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,8 4 1,7 14-0,9 9 2,9 7 0,9 32 7,7-0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 4 5,6 7 1,4 18-0,7 8 1,3 10 1,2 28 7,8 0,0 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,6 1-1,6 15-3,4 22 0,8 33 2,0-0,7 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -1,8 18-1,7 14 0,5 39 0,8-1,9 Keskimäärin 5,5 2,7 1,0-2,4-2,0 1,5 6,1-0,5 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 6,8 5,1 1,6-4,3 2,1 5,5 0,3 Rahastojen lukumäärä 17 36 40 41 42 42 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 91,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 170,8 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 494,6 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 311,3 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 77,1-3,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -8,8 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 114,8 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,3 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,8 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,9 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 109,7-0,1 307 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 30,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 230,0-0,6 1 073 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 36,4 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 92,0-0,3 1 651 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -19,0 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 42,9 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 392,7 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 3 302,6 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 4 262,4 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 181,1 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 05/18 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 15,2 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 39,6 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 37,2 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 108,6 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 321,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 10 537,3-4,0 3 031 39,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 14 1,3 11 0,3 17-1,5 22 0,1 19 1,2 0,5 Elite Korko C 0,4 13-1,4 21 0,2 17 1,3 0,6 Elite Korko D 0,6 10-1,4 20 0,2 13 1,2 0,7 Elite Korko E 0,8 8-1,3 19 0,2 11 1,2 0,9 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,0 2 2,0 4 1,0 5 0,5 3 0,5 5 2,5 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,2 1 3,9 3 1,8 7 1,1 3 0,3 5 0,6 4 2,5 0,6 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 5 2,2 2 0,5 11-0,5 16 1,0 2 2,1 0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,3 6 1,3 13 0,7 13-0,3 20-0,4 14 0,6 3 1,1 0,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,7 9 0,5 4-0,2 26 1,6 0,6 2,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,9 7 0,6 1-0,2 25 1,6 0,8 2,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,9 6 0,6 2-0,2 24 1,6 0,8 2,8 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,3 7 2,2 1 1,0 4-0,1 10 0,3 10 1,8 0,7 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,8 10 0,8 12 0,4 16-0,1 11 0,1 20 2,2 0,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,7 11 1,5 9-0,2 19-0,9 18 0,3 9 1,9 0,1 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,8 2 6,4 1 1,7 8 5,1 1-6,4 27-1,4 27 8,0 0,7 OP-Korkosalkku 1,4 8 0,2 16-0,3 15-1,0 22-1,8 23 0,5 6 0,8-0,9 1,4 OP-Korkosalkku 1,4 9 0,2 17-0,3 16-1,1 23-1,8 24 0,4 7 0,8-1,0 1,4 OP-Yrityslaina 4,8 4 3,2 9 1,9 6 0,4 15-0,1 8 0,2 12 1,7 0,4 4,7 OP-Yrityslaina 4,8 3 3,2 8 1,9 5 0,4 14-0,1 9 0,2 14 1,7 0,4 4,7 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 5 3,5 4 1,4 10-0,1 18-0,4 13 0,0 22 2,7 0,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,9 7 0,5 15-0,2 14-0,9 21-0,8 17 0,0 21 1,1-0,5 Standard Life European Corporate Bond D 3,3 6 2,1 3 0,4 12-0,5 15 0,4 8 1,6 0,5 Taaleri Lyhyet Korot A -0,2 12 0,1 18 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 6 0,2 16 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 7 0,2 15 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 1,5 12-2,2 17-3,3 24-2,4 25-0,2 23 3,1-0,9 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 1,7 2-2,5 26 1,9 1 2,6 0,8 Keskimäärin 3,5 2,6 1,1 0,4-0,8 0,2 2,0 0,3 2,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 17 17 24 27 27 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 37,4-0,4 1 182 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 0,5 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 58,4 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 208,2 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 79,1 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 445,7 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7-16,1 313 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1637,6 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,8 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1154,6 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 312,2-0,2 11 531 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -23,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1412,3-5,2 4 471 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -176,5 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 365,2 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 487,7 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 874,8 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 76,8 1,4 100 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 9,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 204,1 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 7 435,0-20,4 17 597-201,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,4 1 5,9 3 0,1 17 2,7 1 5,8 3 0,3 17 7,6 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,2 5-0,6 19 0,2 7 5,8 2-0,5 30 7,7 0,1 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,6 20 0,1 18-1,9 23-1,5 21 0,0 23 1,8-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -4,9 29-7,4 33 2,1 3 4,2-1,1 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,0 14 1,5 4-2,5 25-3,0 30 0,7 9 2,4-0,9 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,5 8 3,3 11-0,6 22-1,2 15 2,2 13-0,6 31 5,7-0,2 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,2 6 3,3 12-0,6 20-1,2 16 2,2 12-0,6 32 5,7-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,5 1 1,0 9 0,7 5 4,8 7 0,5 13 7,4 0,1 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 0,5 11 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,9 15 1,6 3-1,6 21-2,6 27 1,0 5 1,7-0,8 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,9 4 0,4 15-0,3 8 4,7 8 0,0 24 7,7 0,0 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,3 18 1,0 7-2,6 26-2,6 28 0,5 15 2,4-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,0 23-1,9 26-9,5 31-7,4 32 2,3 2 6,4-1,4 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,3 19 1,0 8-2,6 27-2,6 29 0,4 16 2,3-1,0 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -1,2 14-2,5 26 1,0 4 2,1-0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,5 24-2,6 27-8,4 30-6,6 31 2,4 1 6,4-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,7 22-2,0 23 0,5 14 1,7-0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 0,9 11-1,0 12-0,5 15 0,1 20 0,9-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,1 8 0,1 16 1,3 4 7,0 1-0,4 28 7,5 0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,6 21-1,0 13-0,5 16 0,1 21 0,9-0,8 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,3 5 4,3 6-1,3 25-1,4 19 5,3 5-0,7 33 7,6-0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,7 3 4,3 7-1,3 24-1,3 17 5,3 4-0,8 34 7,6-0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 21-0,8 23-3,5 28-2,1 24-0,3 27 2,2-1,4 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -1,4 18 4,1 11 0,1 19 7,8-0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,8 10 1,3 6-1,9 24-1,8 22-0,1 25 1,8-0,9 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,9 9 3,1 1 1,4 2-2,1 25 0,1 22 3,7 0,5 OP-High Yield Amerikka A -1,4 19 0,7 6 OP-High Yield Amerikka B -1,4 19 0,7 6 OP-Yrityslaina Amerikka A 0,7 14-0,5 11 4,3 10 0,7 10 7,4 0,0 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 0,7 13-0,5 10 4,3 9 0,7 8 7,4 0,0 7,0 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 9 2,5 17 1,4 5-0,5 9-0,8 17 0,5 12 1,8-0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 8,4 2 6,1 2 0,9 12 0,3 6 5,2 6 0,2 18 7,8 0,1 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,6 4 3,2 13 1,0 10-1,6 20-1,3 18-0,1 26 3,5-0,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 7 2,7 16 1,9 2 1,3 3 1,2 14-0,4 29 2,5 0,6 Keskimäärin 5,9 3,1 0,3-1,5 0,4 0,3 4,6-0,4 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 24 27 31 33 34 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5119,5 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 68,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,6 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,8 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 201,7 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 326,0 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 325,1 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 595,8 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 50,7 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7902,3 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1043,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 102,1 0,6 272 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 102,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 864,5 0,9 556 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 16,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1028,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 44,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 726,0 1,5 828 118,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 8,1 1 4,6 5 3,3 6 0,4 3-1,0 4 1,5 1 1,8 0,4 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,5 1 5,1 1 2,0 1 0,3 1 1,2 5 2,2 1,1 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 5-0,3 2 1,2 4 1,3 0,5 OP-High Yield 6,4 2 4,7 3 4,0 3 0,3 6-1,0 5 1,5 2 1,8 0,4 3,5 OP-High Yield 6,4 3 4,7 4 4,0 4 0,3 7-1,0 6 1,5 3 1,8 0,4 3,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 6,0 2 3,7 5-1,4 8-2,4 8 0,4 8 2,5-0,4 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 3,5 6 2,3 7 0,4 4-0,4 3 0,4 7 1,7 0,4 Taaleri Korkeammat Korot A 4,6 2 0,5 2-2,0 7 1,0 6 1,7 0,5 2,3 Keskimäärin 6,5 5,0 3,8 0,4-1,0 1,1 1,8 0,4 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,0 5,5 4,4 1,4-0,6 1,6 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 6 7 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 833,1 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 203,8 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 333,9-13,9 2 844 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -300,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 255,7 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 45,7 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 54,6 0,2 136 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 4,5 Yhteensä 1 747,3-13,7 2 980-295,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,4 11 2,9 18 0,0 20-1,8 22-4,0 24-0,3 22 5,1-0,3 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,9 7 3,8 13 3,4 3 0,0 14-0,8 14 0,8 6 2,3 0,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,7 3 8,6 2 3,2 6 0,0 15 3,4 11 1,4 2 7,7 0,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,9 4 4,6 10 4,1 1 0,0 17-1,8 19 1,1 3 2,3 0,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,6 1 7,9 3 3,3 4 2,9 3 6,4 3 0,2 18 8,0 0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,8 6 2,5 11 2,2 4 6,9 2 0,3 15 7,9 0,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,9 13 3,4 16 1,2 15 1,6 6-2,3 24 0,3 11 4,8 0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,2 12 3,5 15 1,2 13 1,6 6-2,3 22 0,3 12 4,8 0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,0 7-0,1 20 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,4 5 6,8 5 0,4 18 3,5 2 4,6 8 0,0 19 9,4 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,3 7 1,0 17 0,8 10 5,2 5 0,2 17 7,6 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,7 20 1,6 12-1,5 20-2,2 21 0,7 8 1,7-0,7 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 10 3,1 17 3,2 6 0,0 17-0,5 13 0,7 7 2,5 0,1 OP-Private Korkostrategia A * 0,6 17-1,6 21-1,4 17 0,3 16 1,6-0,8 5,8 Pictet-EUR High Yield-P 6,7 8 3,9 12 2,9 8 0,5 12-1,1 16 1,5 1 3,1 0,3 Pictet-US High Yield-P USD 5,3 8 1,0 15 1,1 8 6,1 4 0,3 13 8,0 0,2 Schroder ISF US Dollar Bond 7,0 6 4,7 9-1,0 22-1,5 20 4,6 9-0,3 24 7,4-0,2 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 1,3 7-1,9 20-0,2 21 6,7 0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -1,2 17 0,5 9 Standard Life Global High Yield D 2,7 19 2,8 8-0,7 18-1,6 18 1,0 5 2,7-0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 10,3 2 7,2 4 2,5 11 0,8 11 5,1 6 0,3 14 7,7 0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 9 4,0 11 0,2 19 0,4 12 3,4 10-0,9 24 5,9 0,1 Taaleri Korko Allokaatio A 3,6 14 2,5 10 0,1 14-0,7 14 0,5 10 1,0 0,5 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,9 1 3,4 2 4,1 1 7,9 1 1,1 4 8,2 0,5 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,5 1 4,9 1 0,9 12-0,2 22 0,7 7,9 Keskimäärin 6,6 5,0 2,1 0,8 1,5 0,4 5,1 0,5 4,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,8 4,5 4,4-0,1-1,3 1,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 22 24 24 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 177,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 944,8 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 180,7 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 314,6 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 361,9 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,3 05/01 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 132,3 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 125,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 45,8-0,8 104 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-8,5 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 674,8 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 291,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 32,5 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 452,6 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 51,7 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 67,4 0,1 217 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 8,9 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 128,4 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 072,6-0,6 321 0,5 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,9 3-1,7 6 1,1 3 6,9 3 3,3 3-0,5 6 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,6 4-3,9 7-2,9 7-0,1 5 3,0 4-0,3 3 5,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 5-0,4 2-0,5 4-0,3 6-0,1 6 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,3 6 1,2 1-1,1 6 3,5 4 0,8 5-1,4 7 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,3 1-1,1 4 1,6 1 7,2 1 3,5 1-0,5 4 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,1 2-1,3 5 1,5 2 7,1 2 3,4 2-0,5 5 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 3-0,7 5-0,3 7-0,2 7-0,1 2 0,0 Keskimäärin 1,3-1,1-0,1 3,4 2,0-0,5 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 777,1 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1499,0 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 158,2 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2805,7 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 179,8 06/08 P. Petit, S. Mauron 04/12 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 270,5 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 690,4 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 3-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 2,9 2-1,1 5 2,0 2 7,3 2 3,8 2 0,0 3 6,8 0,3 OP-Dollari B 3,3 1-0,4 4 4,1 1 9,5 1 3,8 1 0,0 4 7,2 0,3 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 2 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,6 3 0,3 1 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 1,3-0,3 1,1 3,3 1,5 0,0 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 151,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/18 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 10,2 0,0 951 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 935,8-25,6 19 054 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 19,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 228,7 17,1 158 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-33,4 Yhteensä 1 326,1-8,5 20 163-19,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,7 4-0,3 8-0,5 12-1,5 15 0,0 4 0,2 2 1,7 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,4 10-0,6 14-0,3 12-0,1 14 0,0 13 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,9 2-1,6 14 1,3 2 7,0 1 3,4 2-0,5 15 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 9-0,5 11-0,2 8 0,0 8 0,0 10 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 5-0,2 7-0,1 6 0,0 5 0,0 9 0,2 0,5 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,4 11-0,5 13-0,3 10-0,1 12 0,0 12 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 4 0,0 5 0,0 5 0,0 6 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,2 1-1,3 13 1,2 3 7,0 2 3,5 1-0,5 14 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 12-1,2 15-0,5 14-0,1 13 0,0 11 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,1 2-0,1 6-0,1 7-0,1 9 0,1 3 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 0,3 8-0,1 7-0,3 9-0,3 11-0,1 11 0,1 5 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 0,4 7-0,1 6-0,3 8-0,3 9-0,1 10 0,1 4 0,3 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,7 5 0,0 3-0,4 10-0,3 13-0,4 15 0,1 6 0,7 UB Korko Plus * 1,4 1 0,5 3 0,2 3 0,3 1 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,4 3 1,1 1 0,8 4 0,2 4 0,0 6 0,0 7 0,3 Keskimäärin 0,7-0,3 0,0 0,7 0,4 0,0 1,3 0,6 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 89,7 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 136,2 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9 0,2 862 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 163,4 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 1001,5-15,8 2 538 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000 28,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 116,2 1,6 338 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 5,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 087,2 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 4 411,1-14,0 3 738 34,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017