TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 1.1. 31.12.2013
1
Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013... 3 Tase 31.12.2013... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Koulutukset... 6 Oma rahoitus... 7 Materiaalimyynti... 8 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus... 11 Osallisuuden taidot ja valmiudet -projekti... 12 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti... 13 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti... 14 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain... 15 Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden myynnistä ja koulutusten tarjoamisesta, sekä Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä avustuksista. Vuonna 2013 saamme Raha-automaattiyhdistykseltä toiminnallisen avustuksen lisäksi avustusta kolmelle kehittämisprojektille: Osallisuuden taidot ja valmiudet, Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa, mutta projektin rahaliikenne ei kulje Pesäpuun kautta. 2
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 317 000,81 yhteensä 317 000,81 Henkilöstökulut -743 734,61 Muut kulut -318 174,11 Poistot -2 205,97 yhteensä -1 064 114,69 Tuotto-/Kulujäämä -747 113,88 Varainhankinta 5760,00 Varainhankinta yhteensä 5760,00 Tuotto-/Kulujäämä -741 353,88 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 526,91 Rahoituskulut -865,48 Rahoitustuotot yhteensä -338,57 Tuotto-/Kulujäämä -741 692,45 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 Tuotto-/Kulujäämä -741 692,45 Yleisavustukset Ray-avustukset 755 991,18 Investointiavustukset 5000,00 Siirto hankintamenon väh. -5000,00 Yleisavustukset yhteensä 755 991,18 Tilikauden tulos 14 298,73 3
Tase 31.12.2013 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 8823,88 Toimitilan osakkeet 126856,00 Katettu invest.avust. -5000,00 Autopaikan osakkeet 31772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 162 451,88 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 67 158,70 Siirtosaamiset 217 739,32 Myyntisaamiset 12 022,50 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 125330,36 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 422 250,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ 584 702,76 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 348 129,8 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 14 298,73 Oma pääoma yhteensä 362 428,48 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 49 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 14 000,00 Ostovelat 8678,71 Ennakkomaksut -1048,93 Siirtovelat 151644,50 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys Sotumaksut ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 222 274,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 584 702,76 4
Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä 31.12.2013 18 Kokoaikaisia 11 Osa-aikaisia 7 Henkilötyövuosia yhteensä 14,9 Jyväskylässä 12 Helsingissä 5 Muualla 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 10 Henkilötyövuosia yhteensä 9,1 Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 203 (157) 10 Palkattomat vapaapäivät 59 (21) 5 Matkavapaat 124 (41) 13 Matkustuspäivät 300 (144) 11 Etätyöpäivät 14 (2,5) 7 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 17 (10) 7 Liikuntatunnit 160 (68) 13 Tilastot eivät sisällä toiminnanjohtajan työajan käyttöä Suluissa oleva luku on 30.6.2013 tilanne 73 % sairauspoissaoloista kerääntyi yhdelle henkilölle Henkilöstön hyvinvointi Työterveys 8 093,50 Työpaikkaruokailu 1 021,50 Virkistys 3 665,50 Koulutus 3 491,70 Toimistotarjoilut 410,07 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Kilometrikorvaukset 19695 km 9429,84 Kokopäivärahat 324,5 kpl 12218,00 Osapäivärahat 26,5 kpl 450,00 Ulkomaan päivärahat 17,5 kpl 968,00 Ajetuista kilometreistä 45 % kertyi Sisukas-projektin kahdelle työntekijälle 5
Koulutukset Pesäpuu kouluttaa ak-avustuksen alaisena toimintana lastensuojelun ammattilaisia ja sijaisvanhempia. Vuonna 2013 toteutuneet koulutukset Koulutuspäiviä Osallistujia Kuka minusta huolehtii? kevät 6 19 Kuka minusta huolehtii? syksy 6 20 Nuori lastensuojelun sijaishuollossa 2 25 Sukulaissijaisvanhemmuus 2 6 Voimaannuttava muutostyö 1 22 Ihan iholla 5 8 Sijaissisaruus, 3 kpl 3 20 Välinekahvilat (iltapäiväkoulutus), 4kpl 2 24 Valoa näkyvissä -seminaari 1 58 Nuoren sijaisvanhemmaksi PRIDE-täydennyskoulutus 2 17 Nuoren sijaisvanhemmaksi Oslo 2 40 Yhteensä 32 259 Sijaissisaruus-, sukulaissijaisvanhemmuus- (2 kpl), Tejping- ja Voimaannuttava muutostyö -koulutukset on toteutettu myös tilauskoulutuksena PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset TOIMINTA Kouluttajakoulutukseen osallistuneita 29 PRIDE-työkokoukseen osallistuneita 17. 18.5.2013 56 PRIDE-valmennukset Valmennuksia ilmoitettu 64 Osallistujia valmennuksissa arviolta 901 Valmennuksia pitäneitä tahoja 29 6
Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot). Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2013 Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 239 810,81 266 000,00 Henkilöstökulut -71 141,67-80 923,90 Muut kulut -115 148,37-131 320,00 Poistot 0-198,00 yhteensä -186 290,04-212 441,90 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 53 520,77 53 558,10 Varainhankinta Jäsenmaksut 680,00 765,00 Kannatusjäsenmaksut 960,00 660,00 Lahjoitukset 3 500,00 0,00 Varainhankinnan kulut 0-60,00 Varainhankinta yhteensä 5 140,00 1 365,00 Kulujäämä 58 660,77 54 923,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 435,32 Rahoituskulut -444,67-2 300 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -9,35-2 300 Omatoiminen kulujäämä 58 651,42 52 623,10 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Analyysi ja ennuste Budjetoiduista tuotoista toteutui 90 %. Materiaalimyynti jäi noin 40 000 euroa budjetoidusta. PRIDE-kouluttajakoulutuksista tulot saatiin hiukan yli budjetoidun syksyn täyden kurssin myötä. Henkilöstökuluihin meni 87 % budjetoidusta. Loppuvuodesta henkilöstömenot tasoittuivat ennakoidusti, kun osan työntekijöiden työpanos siirtyi RAY:n kohdennetun toimintaavustuksen piiriin. Muihin kuluihin meni 87 % budjetoidusta. Muiden kulujen suurimmat erät syntyivät myytävien materiaalien hankinnoista (82 000 euroa), matkakuluista (5 700 euroa) ja postikuluista (3 600 euroa). Tilikauden tulos 58 651,42 52 623,10 Tilikauden yli-/ alijäämä 58 651,42 52 623,10 7
Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI 1.1. 31.12.2013 Tilausten määrä (kpl) 1 331 Myydyt tuotteet (kpl) * 6 107 Myynti ( ) 179 735,81 Materiaalihankinnat ( ) 83 445,29 * tarkempi erittely seuraavalla sivulla VARASTO Varaston arvo 1.1.2013 73 178, 48 Varaston arvo 31.12.2013 67 158,70 Muutos - 6 019,78 Tavaran määrä 31.12.2013 11 995 kpl POSTIMAKSUT - 18 148,24 Asiakkailta perityt postimaksut + 15 544,93 Kulujäämä -2 603,31 Kesäkuun jälkeen tehdyn postimaksumuutoksen ansiosta kulujäämä ei ole loppuvuodesta enää kasvanut alkuvuoden tapaan (30.6. tilanne 2055,17 ). 8
Tuotteiden myynti kuukausittain 2013 Lupaus lapselle -tuotteet 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) 16 9 5 2 4 3 9 4 4 7 6 69 Anisan tarina 1 3 1 1 1 4 1 2 14 Arviosta sanoisin, tutkimus lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvän arvioinnin mallintamisesta. 2 2 1 1 1 1 1 9 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) 3 9 14 7 1 1 4 1 3 5 3 51 Baby strengths 1 5 5 1 6 1 5 1 1 26 Elämän tärkeät asiat -kortit 34 65 40 28 19 6 30 33 36 21 37 349 Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 2 2 3 4 2 2 1 18 Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. 1 1 2 Juliste, 10 faktaa 19 22 21 2 1 6 4 10 3 88 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta 10 16 8 2 2 4 30 1 73 Kassi Pesäpuu ry 1 1 3 1 6 Kissan päivät -muistipeli 19 32 17 14 6 2 11 14 19 11 58 203 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita 9 2 1 1 2 15 Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 17 1 1 1 21 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. 4 6 2 3 2 1 2 7 27 Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 21 33 30 21 13 2 28 27 21 21 31 248 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 1 8 14 2 17 2 44 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) 1 2 3 Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 7 8 3 2 1 2 4 2 3 4 36 Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. 3 15 23 18 2 1 11 8 4 5 22 112 Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) 5 9 5 2 1 5 2 3 1 33 Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 5 14 1 3 8 1 1 4 1 7 1 46 Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille 3 3 2 1 2 11 Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) 4 8 10 2 6 2 3 35 Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. 1 1 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) 20 43 26 22 28 6 15 19 33 14 23 249 Nallekortit (St. Lukes) 52 120 41 37 20 10 68 65 43 120 91 667 Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) 6 16 25 15 2 6 7 9 7 2 5 100 Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) 4 2 5 3 1 1 1 2 2 3 24 Olemme edelleen äitisi ja isäsi 1 17 1 19 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle 8 4 17 1 2 16 24 9 81 Pesäpuun t-paita 1 2 7 18 6 11 3 48 Pinnalla tarinoita selviytymiseen nuorilta nuorille 1 1 2 9
Pride Kouluttajan opas 12 7 19 Pride Osallistujan opas 62 106 87 5 24 81 70 94 12 46 587 Punakorvan kaksi kotia 1 2 2 6 11 Sattumista suunnitelmallisuuteen, lapsen elämäntilanteen kartoitus lastensuojelussa. Opaskirja kartoitustyöskentelyyn. 3 5 5 2 1 1 3 3 3 5 31 Selviytymiseni Merkit 8 9 11 4 4 4 8 9 6 7 70 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 14 12 23 8 6 10 16 11 9 8 117 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 10 19 12 41 Sijaissisaruus 1 17 18 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas 3 4 15 1 1 1 2 27 Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) 49 30 16 2 2 43 2 2 13 159 Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) 17 24 16 1 2 6 3 34 2 105 Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa 1 2 1 2 1 1 8 Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti. 1 1 2 1 2 7 Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja. 2 2 1 5 Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili 7 8 1 1 1 18 Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja. 10 6 8 2 4 9 39 Sydän -stressilelu 41 6 19 29 4 2 10 11 6 22 15 165 Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) 2 8 1 3 1 2 4 2 1 2 26 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 21 31 25 20 7 8 17 26 25 15 26 221 Tunnepantomiimikortit 15 22 3 4 2 1 4 6 3 5 7 72 Tunnepyörä 3 11 2 1 2 6 3 5 2 7 42 Tunnesäätilakortit 1 4 7 4 3 14 11 14 14 27 99 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 10 90 29 5 1 13 5 23 1 1 178 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 42 44 71 36 7 85 66 67 2 6 426 Vahvuuskortit 39 70 32 38 12 4 44 40 34 27 69 409 Valovoimapeli 14 20 10 9 5 3 10 22 16 10 15 134 Viisi valmiutta 16 1 17 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista. 1 9 4 5 2 2 2 6 2 4 37 Väittämäkortit 4 11 9 7 3 3 10 8 15 3 7 80 Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 25 27 30 9 13 6 29 11 22 14 23 209 YHTEENSÄ 644 1041 793 416 179 124 663 561 683 416 587 6107 10
RAY:n kohdennettu toiminta-avustus Henkilöstöä 5 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2013 Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 66 590,00 90 000,00 Henkilöstökulut -281 424,03-310 665,20 Muut kulut -105 983,47-126 320,00 Poistot -2 205,97 0 yhteensä -389 613,47-436 985,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -323 023,47-346 985,20 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -123 213,62-346 985,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 91,59 0 Rahoituskulut -420,81 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -329,22 0 Omatoiminen kulujäämä -323 352,69-346 985,20 Yleisavustukset Ray-avustus 279 000,00 284 000,00 Analyysi Vuodelle 2013 arvioiduista tuotoista toteutui 73 %. Henkilöstökuluihin meni 90 % budjetoidusta. Henkilöstökulut eivät toteutuneet budjetoidusti johtuen ennakoimattomasta pitkästä sairaslomasta ja siitä, että sijaista ei palkattu. Muihin kuluihin meni 83 % budjetoidusta. Muissa kuluissa alitusta budjetoituun syntyi pääosin matka- ja majoituskulujen, markkinointikulujen sekä laite- ja kalustehankintakulujen osalta, joista yhteensä toteutui 48 % budjetoidusta. Ylitystä budjetoituun syntyi kokous- ja koulutuskulujen, atk-kulujen ja muiden toimistokulujen osalta (ylitys oli noin 120 %). Tilikauden tulos -44 352,69-62 985,20 Tilikauden yli-/ alijäämä -44 352,69-62 985,20 11
Osallisuuden taidot ja valmiudet -projekti Henkilöstöä 4 (yhteensä 2,25 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2013 Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 8 710,00 4 000,00 Henkilöstökulut -96 074,86-100 339,54 Muut kulut -31 525,39-23 660,00 Poistot 0 0 yhteensä -127 600,25-123 999,54 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -118 890,25-119 999,54 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 620,00 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 620,00 0 Vuodelle 2013 arvioidut toiminnan omat tuotot saavutettiin yli kaksinkertaisesti. Analyysi Henkilöstökulut toteutuivat lähes budjetoidusti, kun taas muiden kulujen osalta budjetti ylittyi lähes 10 000 eurolla. Ylijäämä johtuu suurelta osin vuodelta 2012 siirtyneestä käyttämättömästä RAYavustuksesta. Kulujäämä -118 270,25-119 999,54 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -118 270,25-119,999,54 Yleisavustukset Ray-avustus 123 627,93 120 000,00 Tilikauden tulos 5 357,68 0,46 Tilikauden yli-/ alijäämä 5 357,68 0,46 12
Sijoitettu lapsi koulussa -projekti Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2013 Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 1 360,00 0 Henkilöstökulut - 215 616,04-225 595,20 Muut kulut -31 526,28-44 440,00 Poistot 0 0 yhteensä -247 142,32-270 035,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -245 782,32 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -245 782,32-270 035,20 RAY-avustus kattoi viime vuodelta siirtynyttä alijäämää noin 3 500 eurolla, josta johtuen avustus ei ole budjetoidun mukainen. Analyysi Henkilöstökulut toteutuivat 95 % budjetoidusta. Ylitys estettiin henkilöstön rekrytointiaikataululla ja osan henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla kesälomaajoilla. Muiden kulujen osuus toteutui 70 %. Suurin alitus syntyi markkinointi- ja majoituskuluissa. Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -245 782,32-270 035,20 Yleisavustukset Ray-avustus 265 247,86 270 000,00 Tilikauden tulos 19 465,54-35,20 Tilikauden yli-/ alijäämä 19 465,54-35,20 13
Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,9 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2013 Budjetti 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 530,00 0 Henkilöstökulut -79 458,01-86 873,70 Muut kulut -34 010,60-61 150,00 Poistot yhteensä -113 468,61-148 023,70 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -112 938,61-148 023,70 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 toteutuivat budjetoidusti. Analyysi Henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 90 % ja muiden kulujen osuus 55 %. Suurimmat erot budjetoituun syntyi tiedotusja markkinointikuluissa, majoitusja matkakuluissa sekä kokous- ja ilmoituskuluissa, joista yhteensä toteutui 38 % budjetoidusta. Kulujäämä -112 938,61-148 023,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -112 938,61-148 023,70 Yleisavustukset Ray-avustus 148 000,00 148 000,00 Tilikauden tulos 35 061,39-23,70 Tilikauden yli-/ alijäämä 35 061,39-23,70 14
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 3000 Ohjaajakoulutus OMA RAHOITUS KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS 1.1. - 30.12.2013 1.1. - 30.12.2013 Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu 3102 PRIDE kouluttajakoulutus 53 450,00 47000,00 3103 PRIDE nuoret 4200,00 5000,00 3104 Lupaus lapselle-avohuolto 9000,00 3105 Kuka minusta huolehtii 22800,00 18000,00 3107 Tie vie -koulutus 6440,00 8000,00 3108 Sukuperhekoulutus 7080,00 12000,00 3109 Lapsilähtöinen työskentely 2380,00 6500,00 3110 Voimaannuttava muutostyö 7240,00 2000,00 3111 Palaset paikalleen 10000,00 3112 Tejping 1500,00 1500,00 3113 Ihan iholla 4800,00 9000,00 3114 Sijaissisaruus 4120,00 1000,00 3120 Muut + luennot 6625,00 0 6030,00 8000,00 3130 Materiaalituotot 179 735,81 219000,00 Toiminnan tuotot yhteensä 239 810,81 266000,00 66590,00 90000,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -57 861,70-64500,00-231550,90-252000,00 4102 Palkat, määräaikaiset 4108 Palkat, työryhmät, muut 4109 Palkat, avustavat työt -1710,00-4000,00 4110 Palkat, käännöstyöt -3910,00 4111 Matkapuhelinetu -400,00-480,00-1220,00-1200,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 3290,33 1841,83 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 7786,95 8300,00 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -1198,16-1315,80-4747,21-5222,40 4300 Tyel-maksut työsuht. -12 039,03-14918,85-57 165,84-58287,60 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 3378,00 3321,75 12 736,69 12978,00 4400 Tyel-maksut palkkiot -914,94-361,16-925,20 4500 Ryhmähenkivakuutus -35,37-70,00-165,55-200,00 4600 Tapaturma ja työttömyys -972,89-1548,00-3729,58-6144,00 4601 Työntek.peritty työt-maksu 373,03 387,00 1407,67 1536,00 4650 Työterveys -792,23-400,00-4024,05-3600,00 4651 KELA korvausarvio 322,29-100,00 1637,02 1100,00 15
4660 Työpaikkaruokailu 118,00-500,00-1048,90-1000,00 4670 Virkistys -499,00-800,00-1111,00-2000,00 Henkilöstökulut yhteensä -71 141,67-80923,90-281424,03-310665,20 Poistot -198,00 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -14932,45-14000,00 4710 Muut vuokrat -1000,00-16122,69-13000,00 4720 Siivouspalvelut -2756,69-2400,00 4730 Sähkökulut -671,64-600,00 4740 Vakuutuskulut -190,55-650,00 4750 Kouluttajien ym. ostopalvelut -1 323,00-5000,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4771 PRIDE-työkokous -300,00-3000,00 4772 Edustuskulut -17,40-1084,46-2000,00 4773 Tiedotuskulut -1874,27-6000,00 4774 Markkinointikulut -820,00-2000,00 4775 Käännöstyökulut -372,00-500,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -3000,00 4777 Messukulut -2500,00 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Koulutusmateriaalikulut -82 427,89-111000,00-227,20 4783 Tiedotus/markk.mat.kulut -1 155,17-5586,65-2500,00 4785 Laitehankinnat -1 154,87-4965,15-10000,00 4786 Kalustohankinnat -400,00-3000,00 4790 Ammattikirjallisuus -24,80-818,94-1000,00 4800 OSANOTTOMAKSUT 4801 Osanottomaksut -717,80-2500,00 4802 Seminaarikulut -1113,48 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut/toim.henk. -1601,70-2500,00 4813 Koulutuskulut/koul.hall. -500,00 4815 Työnohjaus -496,00-2000,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -1859,08-1000,00-2754,99-9000,00 4825 Majoitus-ruokailut/hall. -306,60-1000,00 4829 Majoitus-ruokailu/koul/työry 3138,45-500,00-53,90 4840 MATKAKULUT 4841 Matkakulut/toim.henk. -3 670,21-1000,00-10165,55-17000,00 4844 Matkakulut/hallitus -1069,70-2000,00 4847 Matkakulut/koul/työryhmät -949,72-327,25-2000,00 4850 Matkakulut/kans.väl/toim.henk. -1 114,95-1167,06-5000,00 4853 Matkakulut/kans.väl./hall. -1141,99 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Kokouskulut -121,03-3374,19-800,00 4862 Toimistotarjoilut -410,07-700,00 4863 Koulutustarjoilut -146,50-500,00-2441,99-1500,00 4865 Tilintarkastus -1153,20-1200,00 16
4866 Kopiointikulut -974,38-1500,00-2954,00-800,00 4867 Jäsenmaksut -200,00-2398,00-2200,00 4868 Atk-kuluja -6888,34-3000,00 4869 Muut kulut -339,24-660,39-500,00 4870 TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut -1130 06-1500,00-2406,14-2000,00 4872 Internet ja sähköposti -2197,01-270,00 4873 Verkkokauppa -1739,83-1600,00 4875 Matkapuhelinluontaisetu 400,00 480,00 1220,00 1200,00 4877 Postikulut -3620,61-2500,00-5096,60-2000,00 4878 Pakkaustarvikekulut -1236,38-2000,00 4879 Toimistotarvikekulut -844,92-4563,18-3000,00 4881 Ilmoituskulut -2000,00 4883 Pankkikulut -1293,65-1400,00 4900 Varaston muutos -6019,78 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä -115 148,37-131320,00-105 983,47-126320,00 5000 Poistot -2205,97 yhteensä -186 290,04-212441,90-389 613,47-436985,20 Tuotto-/Kulujäämä 53 520,77 53558,10-323 023,47-346985,20 Varainhankinta 6000 Jäsenmaksut 680,00 765,00 6010 Kannatusjäsenmaksut 960,00 660,00 6020 Lahjoitukset 3 500,00 6030 Jäsenmaksukulut -60,00 Varainhankinta yhteensä 5140,00 1365,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 58 660,77 54923,10-123213,62-346985,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 7100 Rahoitustuotot 435,32-91,59 7200 Rahoituskulut -444,67-2300,00-420,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -9,35-2300,00-329,22 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 58 651,42 52623,10-323 352,69-346985,20 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 279 000,00 284000,00 8100 Investointiavustus 5000,00 8110 Siirto tase, hankintamenon väh -5000,00 Yleisavustukset yhteensä 58 651,42 0,00 279 000,00 284000,00 Tilikauden tulos 58 651,42 52623,10-44 352,69-62985,20 17
SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2013 Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 1360,00 8710,00 4000,00 530,00 3130 Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 1360,00 0,00 8710,00 4000,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -161314,99-181000,00-66 614,40-67500,00-54764,35-60000,00 4102 Palkat, määräaikaiset -9 361,52-9600,00-3652,42-7000,00 4108 Palkat, työryhmät, muut -2000,00 4109 Palkat, avustavat työt -700,00-1120,00-4000,00-350,00 4110 Palkat, käännöstyöt 4111 Matkapuhelinetu -900,00-960,00-560,00-620,00-520,00-520,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) -15533,07-1050,83-6754,15 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 2324,16 2092,43 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -3652,76-3692,40-1603,19-1654,44-1351,44-1407,60 4300 Tyel-maksut työsuht. -40222,45-41865,30-17754,34-15612,75-14558,15-13878,00 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 8782,48 9321,50 3892,52 3476,25 3041,79 3553,50 4400 Tyel-maksut palkkiot -163,80-508,00-925,20-87,74-462,60 4500 Ryhmähenkivakuutus -124,33-140,00-53,53-66,00-45,26-81,00 4600 Tapaturma ja työttömyys -3159,62-4345,00-1354,62-2060,00-1154,86-2530,00 4601 Työntek.peritty työt-maksu 977,51 1086,00 464,66 486,60 355,48 414,00 4650 Työterveys -1471,99-2000,00-356,73-800,00-1448,50-1000,00 4651 KELA korvausarvio 598,82 145,12 589,26 4660 Työpaikkaruokailu -63,00-800,00 234,00-264,00-261,60-462,00 4670 Virkistys -993,00-1200,00-474,00-1200,00-588,50-1500,00 Henkilöstökulut yhteensä -215616,04-225595,20-96074,86-100339,54-79458,01-86873,70 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -4447,44-5700,00-2632,20-2900,00-2994,50-3700,00 4710 Muut vuokrat -742,50-960,00-149,99-32,00-1000,00 4720 Siivouspalvelut -1241,56-160,00-650,90-500,00-573,54-500,00 4730 Sähkökulut -468,08-480,00-249,69-200,00-174,67-120,00 4740 Vakuutuskulut -13,00-200,00-20,00-150,00 4750 Kouluttajien ym. ostopalvelut -1000,00-1797,59-230,64-2000,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustuskulut -528,40-500,00-376,54-2815,50-500,00 4773 Tiedotuskulut -97,65-1000,00-65,10-1100,00-124,99-1200,00 4774 Markkinointikulut -2500,00-7,00-2500,00 18
4775 Käännöstyökulut -800,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -2348,75-2000,00-491,04-500,00 4777 Messukulut -1000,00-38,73 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Koulutusmateriaalikulut -750,20-600,00-50,00-300,00 4783 Tiedotus/markk.mat.kulut -1344,12-1500,00-1000,00-819,02-2000,00 4785 Laitehankinnat -4484,61-4300,00-3713,92-4000,00-4282,90-4000,00 4786 Kalustohankinnat -66,46-1000,00-2288,97-3000,00 4790 Ammattikirjallisuus -235,30-1000,00-61,70-130,00-500,00 4800 OSANOTTOMAKSUT 4801 Osanottomaksut -661,87-1000,00-100,00-1000,00-870,00-1300,00 4802 Seminaarikulut -2839,50-2000,00 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut/toim.henk. -1560,00-2500,00-330,00-1000,00-1000,00 4813 Koulutuskulut/koul.hall. 4815 Työnohjaus -360,00-2000,00-1000,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -605,76-2000,00-2944,72-1000,00-1888,75-5000,00 4825 Majoitus-ruokailut/hall. -500,00 4829 Majoitus-ruokailu/koul/työry -500,00-1082,14-97,00-2500,00 4840 MATKAKULUT 4841 Matkakulut/toim.henk. -8133,75-5000,00-6652,16-4500,00-7114,00-6100,00 4844 Matkakulut/hallitus -500,00 4847 Matkakulut/koul/työryhmät -204,36-1500,00-3020,78-1500,00-3385,40-5400,00 4850 Matkakulut/kans.väl/toim.henk -443,68-2000,00-1812,45-1500,00-124,00-5000,00 4853 Matkakulut/kans.väl./hall. -3500,00 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Kokouskulut -738,23-1000,00-1320,02-1000,00-657,61-2100,00 4862 Toimistotarjoilut 4863 Koulutustarjoilut -28,82 4865 Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -374,83-637,60-254,48 4867 Jäsenmaksut 4868 Atk-kuluja -19,95-384,43-390,20 4869 Muut kulut -21,00-912,78 4870 TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut -1756,79-2000,00-944,18-900,00-1594,04-1500,00 4872 Internet ja sähköposti -515,20-322,92-300,00-418,79-500,00 4873 Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu 900,00 960,00 560,00 620,00 520,00 520,00 4877 Postikulut -153,48-200,00-13,00-50,00-48,95-200,00 4878 Pakkaustarvikekulut 4879 Toimistotarvikekulut -812,76-600,00-580,52-600,00-356,42-1600,00 4881 Ilmoituskulut -1500,00 4883 Pankkikulut -46,75-40,00-59,00 19
4900 Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä -31526,28-44440,00-31 525,39-23660,00-34010,60-61150,00 yhteensä -247142,32-270035,20-127600,25-123999,54-113468,61-148023,70 Tuotto-/Kulujäämä -245782,32-270035,20-118890,25-119999,54-112938,61-148023,70 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 265247,86 270000,00 123627,93 120000,00 148000,00 148000,00 Yleisavustukset yhteensä 265247,86 270000,00 5357,68 120000,00 148000,00 148000,00 Tilikauden tulos 19465,54-35,20 5357,68 0,46 35061,39-23,70 20