SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS Y-tunnus

Transkriptio

1 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2011 Y-tunnus

2 Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2011 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitaseen vastaavaa 6 Konsernitaseen vastattavaa 7 Tilinpäätöksen lyhennelmä ei sisällä kaikkia Kirjanpitolain 1 :n mukaisessa tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitetettäviä tietoja.

3 Suomen Lähikauppa 2 (7) Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5,9 %. Tilastokeskuksen ylläpitämän tilaston mukaan eniten myyntiä ovat kasvattaneet kaupan isot yksiköt, johtuen pääosin isoista viime vuosien aikana toteutetuista investoinneista. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 m 2 :n päivittäistavarakaupoissa missä myynnin kehitys toimintaansa jatkavan kauppaverkon osalta seurasi markkinakehitystä. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2010 aloitettua tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin, ja se saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen tilikauden lopussa. Tervehdyttämisohjelman tavoitteena oli kannattavien kauppojen liiketoiminnan kehittäminen, korjaavat toimenpiteet kannattamattomille kaupoille sekä kustannusrakenteen keventäminen. Tervehdyttämisohjelma toteutettiin kaikilla kolmella osa-alueellaan suunnitellusti. Myyntikatetta parannettiin erityisesti paremmalla hävikin hallinnalla, tehokkaammalla ostotoiminnalla kuin myös logistiikkakulujen pienenemisen kautta. Kustannusrakennetta kevennettiin edelleen neuvottelemalla merkittävä osa vuokrasopimuksista uudelleen sekä jatkamalla hankintojen systemaattista kilpailutusta. Vuoden 2011 aikana luovuttiin yhteensä 21 yksiköstä (2010: 54), jotka suljettiin joko kannattamattomina tai vuokrasopimusten päätyttyä. Tilikauden aikana avattiin yksi uusi Siwa Kajaaniin. Valintatalo- ja Euromarket -ketjuihin ei avattu uusia yksiköitä. Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 671 kauppaa (2010: 692). Niistä oli Siwoja 503, Valintataloja 165 ja Euromarketeja 3 kpl. Suomen Lähikaupan myymälöiden aukioloja yhdenmukaistettiin suurimmissa kaupungeissa pidentämällä alle 400 m 2 myymälöiden aukioloaikoja vähintään klo 22 tai 23:een. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2011 liikevaihto oli suunnitelman mukainen 1025,6 miljoonaa euroa (2010: 1149,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen kannattamattoman kauppaverkoston saneeraus, kun tilikaudella vähennettiin yhteensä 21 kauppaa. Tilikauden tappio ennen veroja pieneni -7,1 miljoonaan euroon, kun se edellisellä tilikaudella oli -12,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilikauden tappiota pienensi myydyistä kaupoista saatu nettovoitto sekä ylimääräinen rahoitustuotto yhteensä 21,4 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen tulos ennen veroja parani 26,4 miljoonaa euroa. Suljettujen kauppojen vaikutus vuoden 2011 tulokseen oli -12,7 miljoonaa euroa ja toimintaansa jatkavan kauppaverkon tulos ennen veroja oli näin ollen 5,6 miljoonaa euroa positiivinen (2010: -11,9 miljoonaa euroa). Kauppaverkon rakenteen tervehdyttäminen on saatettu päätökseen tilikauden aikana ja siitä aiheutuneet kulut on kokonaisuudessaan huomioitu vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuodesta 2012 alkaen kannattamattomien kauppojen tarkastelu siirtyy osaksi normaalia liiketoimintaa. Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 6,3 miljoonaa euroa (2010: 13,5 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne parantui merkittävästi tilikauden aikana toiminnan tehostumisen ja parantuneen kannattavuuden kautta. Syksyllä 2011 neuvoteltiin uusi rahoitussopimus. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään 25 miljoonan euron luottolimiitti, joka on voimassa maaliskuuhun 2014 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista velkaa. Tilikauden investoinnit olivat 7,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 4,7 miljoonaa eur.

4 Tunnusluvut 3 (7) Milj e Liikevaihto 1025,6 1149,6 1305,7 Liiketappio/voitto -6,2-16,2-38,8 - osuus liikevaihdosta % -0,6-1,4-3,0 Tappio/voitto ennen veroja -7,1-12,1-39,4 Oman pääoman tuotto % -69,7-98,4-127,6 Omavaraisuusaste % 4,1 7,9 5,0 Nettovelkaantumisaste % 21,5-21,42 142,2 Taseen loppusumma 163,2 175,0 210,8 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Strategisten riskien arviointi on vakiinnutettu toimintamallina osaksi normaalia toiminnan suunnittelua. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan kehitys ja varmistaa sen häiriöttömyys. Kannattamattomaan kauppaverkostoon liittyvien toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus yhtiön pidemmän aikavälin tuloskehitykseen. Tilikaudella 2010 aloitetun tervehdyttämisohjelman aikana luovuttiin yhteensä 75 myymälästä. Tervehdyttämisohjelma saatettiin päätökseen tilikauden 2011 aikana, ja kannattamattomien kauppapaikkojen arviointi siirrettiin osaksi jatkuvia liiketoimintaprosesseja. Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen sitouduttu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on luxemburgilainen Tradeka Two International S.á.r.l. Suomen Lähikauppa Oykonsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä kahdeksan kiinteistötytäryhtiötä, viisi kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). T-Kiinteistöt on sulautettu emoyhtiöön Tuko Logistics Oy on muutettu osuuskunnaksi alkaen. Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajana 67,8 prosentin osuudella ovat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot. Yhtiön muut omistajat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymä (16,1 %), Wihuri Oy (16,1 %). Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana (2010: 3 980). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa (2010: 5 628). Luvussa ovat mukana myös passiiviset työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 113,9 miljoonaa euroa (2010: 125,2 miljoonaa euroa). Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Myymäläpäälliköt ja myyntipäälliköt osallistuivat kattavaan esimiesvalmennukseen. Työhyvinvoinnin edistämiseksi laadittiin ja kommunikoitiin "Kaveria ei jätetä" toimintamalli, jossa määritellään henkilöstön, esimiesten ja työterveyshuollon roolit ja vastuut työhyvinvointiasioissa. Syksyllä toteutetun henkilöstön työilmapiirikyselyn tulosten mukaan Suomen Lähikaupan työilmapiiri on selvästi parempi kuin Suomen yleinen toimihenkilönormi, ja parannus edelliseen vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen oli merkittävä Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehitystyötä tehdään Suomen Lähikaupassa osana normaalia liiketoimintaa. Vuoden 2011 tärkeimmät kehityshankkeet liittyivät edelleen toimintojen tehostamiseen, kuten kiinteistöpalvelujen keskittämiseen sekä talouspalvelukeskuksen ulkoistuksen aiheuttamiin tietojärjestelmähankkeisiin. Tietojärjestelmähankkeisiin liittyviä kehittämismenoja on tilikauden aikana aktivoitu yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

5 Ympäristö 4 (7) Suomen Lähikauppa Oy:ssä noudatetaan yritykselle vahvistettua ympäristöohjelmaa. Ympäristöasioiden hallinta on osa normaalia päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmää. Allekirjoittaessaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuonna 2008 Suomen Lähikauppa sitoutui kauppojen energiankulutuksen vähentämiseen 9%:lla vuoteen 2016 mennessä. Kaupan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energiankulutus ja jätteen tuottaminen. Näissä molemmissa Suomen Lähikauppa Oy:llä on käytössään kaikki toimipaikat käsittävät seurantajärjestelmät. Hyviä kokemuksia energiansäästöjen saavuttamiseksi on saatu esimerkiksi kaupan loisteputkivalaistuksen muutoksista LED-valaistukseen. LED-valaistuksen käyttöä laajennettiin myös vuoden 2011 aikana sekä kaupan yleis- ja kalustevalaistuksessa että mainosvaloissa. Vuoden 2011 aikana kauppojemme tuottaman jätteen hyötykäyttöaste oli valtakunnallisesti 71 %. Tämä määrä tuottamistamme jätteistä joko kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiantuotannossa. Kaatopaikalle päätyvän jätteen osuus on edelleen laskusuunnassa. Osakkeet ja hallituksen valtuudet Yhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiöllä on A-sarjan osaketta ja B-sarjan osaketta, yhteensä osaketta. Hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus antaa enintään kappaletta uutta A-sarjan osaketta ja enintään kappaletta uutta B-sarjan osaketta osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Valtuutta ei ole käytetty. Hallinto ja tilintarkastajat Emoyhtiön hallituksen muodostivat Lennart Nylander, Christopher Masek, Michael Rosenlew ( ) saakka), Juha Laisaari, Juha Hellgren, Gerard De Geer, Kristian Kemppinen, Ralf Holmlund ja Matts Rosenberg ( alkaen). Hallituksen puheenjohtajana toimi Lennart Nylander ja varapuheenjohtajana Christopher Masek. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Kristian Kemppinen, Christopher Masek, Perttu Puro ja Ilkka Suominen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristian Kemppinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Lennart Nylander (pj), Juha Laisaari, Juha Hellgren ja Gerard De Geer. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Karhu, KHT. Arvio vuoden 2012 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2012 alusta toteutettu valmisteverojen nousu, sekä raaka-aineiden ja energian hintojen nousu ja sitä kautta inflaation kehitys. Tervehdyttämisohjelma saatettiin päätökseen tilikauden lopussa, eikä kauppojen sulkemisesta odoteta aiheutuvan merkittäviä kustannuksia vuonna Konsernin tuloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2012 ja rahoitusaseman edelleen vahvistuvan. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

6 Suomen Lähikauppa -konserni 5 (7) Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot , ,39 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut , ,83 Henkilöstökulut , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,91 LIIKETAPPIO (-VOITTO) , ,26 Rahoitustuotot ja -kulut , ,76 TAPPIO (VOITTO) ENNEN VEROJA , ,50 Tuloverot 2 369, ,96 Vähemmistön osuus , ,22 TILIKAUDEN TAPPIO (VOITTO) , ,76

7 Suomen Lähikauppa -konserni 6 (7) Konsernitase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,29 Muut sijoitukset , ,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset , ,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

8 Suomen Lähikauppa -konserni 7 (7) Konsernitase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) , ,93 Tilikauden tappio (voitto) , ,76 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,69 Vähemmistöosuus , ,78 Pakolliset varaukset , ,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,37 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,23 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44