SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 1 (8) SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Viime vuonna aloitettu liiketoiminnan sopeuttaminen edistyi suunnitellusti. Vaikutukset näkyivät erityisesti liikevaihdon rakenteessa, henkilöstön määrässä ja tuloksessa. - Liikevaihto: 6,2 milj. euroa (1-3/2001: 8,9 milj. euroa) - Tulos: 0,05 milj. euroa (1-3/2001: -0,9 milj. euroa) - Omavaraisuusaste: 79,8 % ( : 84,7 %) - Henkilöstön määrä : 274 ( : 410) LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Satama Interactive -konsernin (myöhemmin Satama) tulos vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä (myöhemmin raportointikausi) oli positiivinen ensimmäistä kertaa maaliskuussa vuonna 2000 tapahtuneen pörssilistauksen jälkeen. USA:n ja UK:n toimintojen lopettaminen sekä henkilömäärän vähentäminen Saksassa ja Hollannissa vaikuttivat positiivisesti koko konsernin tulokseen. Voimakas toimintojen sopeuttaminen laski liikevaihtoa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta koko viime vuoden jatkunut liikevaihdon lasku pysähtyi raportointikaudella. Suomen liiketoiminta kehittyi tavoitteiden mukaisesti ja liikevoitto säilyi yli 10%:n tasolla. Vuoden alkuun 2002 mennessä Sataman liiketoiminta oli keskitetty Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ja Hollantiin. Suomen liikevaihto oli 5,0 milj. euroa (1-3/2001: 6,1 milj. euroa). Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli 1,8 milj. euroa (1-3/2001: 3,2 milj. euroa). Viime vuoden tuloslaskelmaan sisältyivät vielä USA:n ja UK:n tytäryhtiöiden luvut. Koko konsernin liikevaihto sisäiset erät eliminoituna oli 6,2 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Raportointikauden liiketappio oli -0,1 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Rahoitusnetto oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Raportointikauden tulos nousi positiiviseksi 0,05 milj. euroon, 0,8 %:iin liikevaihdosta (-0,9 milj. euroa, -9,7% liikevaihdosta). Keski-Euroopan yksiköiden myynti ylitti jonkin verran vuoden lopussa tehdyt ennusteet. Ruotsissa ensimmäinen neljännes oli toisaalta selvästi odotettua hiljaisempi. Ulkomaisten toimistojen yhteistulos oli edelleen negatiivinen, vaikka tappiot pienenivätkin. Suomen liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti. Viime vuoden joulukuu ja alkuvuoden tammikuu olivat hiljaisia kuukausia mutta helmi-maaliskuussa kapasiteetin käyttöaste lähti jälleen selvään

2 2 (8) nousuun. Suomi säilytti selvästi yli 10 % liikevoittotason myös raportointikaudella. Raportointikauden tulos on esitetty yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa: Tammi-maaliskuu 2002 (TEUR) Q1 Q1 Liikevaihto Operatiiviset kulut Tulos ennen poistoja, rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBITDA) % liikevaihdosta 9,2 % -2,9 % Poistot pysyvistä vastaavista Tulos ennen liikearvopoistoja, rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBITA) % liikevaihdosta 3,0 % -11,1 % Liikearvopoistot Tulos ennen rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBIT) % liikevaihdosta -2,3 % -15,5 % Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaisia kuluja ja veroja % liikevaihdosta 0,8 % -13,2 % Satunnaiset tuotot Verot 0-1 Tulos % liikevaihdosta 0,8 % -9,7 % RAHOITUS JA VAKAVARAISUUS Sataman vakavaraisuus on edelleen erittäin hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli raportointikauden päättyessä 79,8% ( : 84,7%). Konsernin käteisvarat olivat 16,1 milj. euroa, 42% taseen loppusummasta. Kassavarat olivat 18,1 milj. euroa. Toiminnallinen kassavirta oli positiivinen. Vahvan kassan vuoksi eräitä vuosimaksuja on maksettu etupainoisesti korkoedun saavuttamiseksi. HENKILÖSTÖ Sataman palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 294 henkilöä (432). Vähennys viime vuoteen verrattuna oli 32%. Henkilöstön määrä on pienentynyt pääasiassa ulkomaisten yksiköiden

3 3 (8) saneerauksen vuoksi. USA:n ja UK:n toimintojen lakkauttamisen ohella Saksan ja Hollannin yhtiöiden henkilöstön määrää sopeutettiin markkinatilanteeseen. Raportointikauden lopussa henkilöstömäärä oli 274 henkilöä, joista 24% oli kansainvälisten yksiköiden palveluksessa. Raportointikauden päättyessä Sataman palveluksessa Suomessa oli 208 henkilöä (250). YHTIÖKOHTAISET KATSAUKSET EMOYHTIÖ (Satama Interactive Oyj) Emoyhtiössä toimii konsernijohto ja konsernille sekä Satama Suomelle hallintopalveluita tuottava yksikkö. OPERATIIVISET YKSIKÖT SUOMI (alakonserni Satama Finland Oy ja Satama Tampere Oy) Satama Suomi on toiminut raportointikauden kannattavasti yli 10% operatiivisella tulostasolla. Liikevaihto oli 5,0 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Satama Suomeen kuuluu Helsingin toimipisteen lisäksi Tampereen ja Oulun toimipisteet. Asiakasprojektit käynnistyivät hitaasti, mutta helmi-maaliskuussa Satama Suomen henkilöstön käyttöasteet paranivat huomattavasti. Asiakkuudet kehittyivät myönteisesti raportointikaudella. Yksi Satama Suomen suurimmista hankkeista oli Sonera.fi ja Sonera.com - verkkopalveluiden uudistaminen, joka saatettiin loppuun raportointikauden aikana. Sonera avasi uudistetut palvelut maaliskuun alussa. Muita raportointikauden aikana päättyneitä projekteja olivat S-ryhmään kuuluvan Agrimarket-ketjun maanviljelijöille suunnattu verkkopalvelu Agrimarket.fi ja Agrinet-verkkokauppa, sekä Amer Sportsin ja Suunnon uudistetut verkkopalvelut. KANSAINVÄLISET TOIMINNOT RUOTSI (Satama Sverige AB) Viime vuonna alkanut Sataman Ruotsin tytäryhtiön positiivinen tuloskehitys ei jatkunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kulut olivat ennustettua pienemmät, mutta se ei kokonaan kompensoinut alentunutta liikevaihtoa. Raportointikauden aikana Ruotsin toimisto toimitti NK:lle tavaratalon 100-vuotisjuhlaan liittyvän Jubileumsbokenverkkopalvelun, jossa digitaalisen median keinoin esitellään

4 4 (8) näyttävästi tavaratalon historiaa. Toinen merkittävä hanke, joka saatiin päätökseen raportointikauden aikana, oli Vin&Sprit AB:lle toteutettu Reimersholm.com -verkkopalvelu. Uusia asiakkaita raportointikauden aikana olivat BiljettDirekt Ticnet AB ja Nordea Life Insurances. Raportointikauden päättyessä toimiston palveluksessa oli 13 henkilöä. SAKSA (Satama Deutschland GmbH) Saksan toimintaa sopeutettiin viime vuoden lopussa vähentämällä merkittävästi henkilömäärää. Lupaavalta vaikuttavan kansainvälisen asiakkuuden ansiosta Saksan tytäryhtiön liikevaihto oli ennustettua korkeampi raportointikaudella. Raportointikauden aikana Saksan toimisto kehitti yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaansa ipublish:n kanssa ensimmäisiä i-mode - palveluja Euroopassa. Saksan tytäryhtiön muita asiakkaita raportointikaudella olivat mm. Keramag ja Leaseplan. Saksan toimiston palveluksessa oli kauden päättyessä 21 henkilöä. HOLLANTI (Satama Amsterdam B.V.) Myös Hollannin tytäryhtiön henkilökunnan määrää vähennettiin vuoden vaihteessa noin kymmenellä henkilöllä. Hollannin toimiston liikevaihto oli raportointikaudella ennusteiden mukaista. Raportointikauden aikana Amsterdamin toimisto sai valmiiksi uudistetun verkkopalvelun Audille Hollannissa. Yhteistyössä Suomen toimiston kanssa toteutettu mobiiliportaalitutkimus GSA:lle julkaistiin Ranskan Cannesissa 3GSM World Congressissa. Toimiston muita tärkeitä asiakkaita olivat raportointikaudella ABN Amro, Advanta ja useat valtionhallinnon instituutiot. Satama Amsterdamin palveluksessa oli kauden päättyessä 31 henkilöä. OLENNAISET TAPAHTUMAT Satama Interactive Oyj:n yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Ant-Wuorinen, Ami Hasan, Samu Mielonen ja Harri Roschier. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Pauli Kulvik ja Alex Nieminen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö

5 5 (8) PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Ant-Wuorisen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa ja jäsenen euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Jos hallituksen jäsen on Talentum-konsernin työntekijä tai konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtaja, hänelle ei makseta palkkioita. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,86 eurolla ja uusia osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Satama Interactive -konsernin avainhenkilöille ja Satama Interactive Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on kappaletta. Yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden lukumäärä kappaleella. OSAKEPÄÄOMA Kauden päättyessä Satama Interactive Oyj:n osakepääoma oli ,32 euroa ja osaketta. Kauden aikana osakkeiden lukumäärä kasvoi osakkeella vuoden 1999 optiolainaan liittyvillä A-optioilla tehtyjen osakemerkintöjen perusteella. Osakkeiden merkintähinta oli optiolainaehtojen mukaisesti 2,00 markkaa (noin 0,34 euroa) kappaleelta. A-optioiden merkintäaika alkoi Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin tärkein lähiajan tavoite on kaikkien kolmen ulkomaisen yksikön saaminen kannattavaksi ja Suomen toiminnan kannattavuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla. Satama uskoo, ettei markkinoilla tapahdu sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka estäisivät tavoitteen saavuttamisen. Vahvistamme aikaisemman arviomme, jonka mukaan vuoden 2002 tulos on positiivinen. Sataman taloudellinen tilanne ja rahoitusasema on vahva, eikä yhtiö tarvitse kuluvan vuoden aikana lisärahoitusta.

6 6 (8) Tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen, ja todelliset tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta HUOMIOITAVAA LUVUISTA Raportointikauden ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA (TEUR) Tilintarkastamaton Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot: Käyttöomaisuudesta Konserniaktiivasta Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot

7 7 (8) Tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus Tilikauden tulos TASE (Teur) Tilintarkastamaton VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma INVESTOINNIT (Teur) Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa

8 8 (8) VASTUUSITOUMUKSET (Teur) Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut MUITA TUNNUSLUKUJA Omavaraisuusaste % 79,8 84,7 78,5 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (eur) Tulos/osake 0,00-0,03-0,24 Oma pääoma/osake 0,83 1,09 0,83 SATAMA INTERACTIVE OYJ Jan Sasse toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Jan Sasse, toimitusjohtaja, (09) Martti Ojala, talousjohtaja, (09) JAKELU: HEX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet