RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018

RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 Osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 Suomi Pohjoismaat Eurooppa Pohjois-Amerikka Japani Tyynenmeren alue Kehittyvät Markkinat Maailma Sektorit Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.8.2018

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki AllianceBernstein Limited +46 8 535 27460 www.alliancebernstein.com Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc +44 207 399 4341 www.brownadvisory.com hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2000 www.danskeinvest.fi fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB +468 545 618 36 www.didnergerge.se johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, 75140 Uppsala Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, 00100 Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0)20 7818 5695 www.janushenderson.com preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 50 368 9129 www.sifterfund.com santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 3-24 25-26 27-52 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 7,8 13 11,1 21 9,8 20 3,3 17 6,6 8 1,6 15 11,3 0,3 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 9,8 21 7,5 14 5,7 17 2,9 1 11,9 0,7 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8,1 10 11,6 18 9,4 23-4,2 23 1,3 23-0,4 24 9,9-0,4 1,0 Danske Invest Suomi Osake 7,9 12 11,9 17 10,0 19 7,4 15 5,8 16 2,0 7 11,3 0,7 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,2 1 14,8 6 13,9 6 2,0 20 3,7 21 1,2 18 11,5 0,2 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,6 5 13,8 8 11,7 11 8,2 12 6,4 12 1,9 12 11,3 0,8 0,9 eq Suomi 1 K 8,0 11 13,0 12 12,8 9 9,6 8 6,0 15 1,9 11 11,9 0,8 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,1 3 14,7 7 13,4 7 0,4 22 4,7 18 0,2 21 10,8 0,1 1,1 Evli Suomi Select B 7,0 20 12,8 13 14,6 5 12,0 6 8,1 4 2,4 5 11,3 1,1 0,9 FIM Fenno 7,1 19 12,2 15 8,3 25 6,9 16 6,1 14 2,2 6 11,7 0,6 0,9 Fondita Equity Spice 8,9 7 9,8 24 8,6 24-4,4 24 1,2 24 0,6 20 10,4-0,4 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 7,3 18 11,1 23 11,8 10 9,5 9 6,5 11 1,4 17 10,1 1,0 0,8 Nordea Pro Suomi I K 8,9 8 13,5 11 12,9 8 10,1 7 6,6 10 1,6 14 10,7 1,0 0,9 Nordea Suomi 7,3 17 12,2 16 11,7 12 8,6 10 6,7 7 0,9 19 10,5 0,9 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,5 4 14,8 4 13,2 5 7,3 6 1,9 10 11,9 1,1 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,9 3 15,2 3 13,4 4 7,3 5 2,0 8 11,9 1,2 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 11,4 19 10,3 18 0,6 21 1,7 22-0,4 23 9,6 0,1 0,9 POP Suomi * 7,8 14 11,1 22 9,8 22 3,3 18 6,6 9 1,6 16 11,3 0,3 0,7 SEB Finland Small Cap B 7,6 16 12,6 14 11,3 14 3,1 19 4,1 20-0,2 22 10,2 0,3 0,9 SEB Finlandia B 7,7 15 13,6 9 11,6 13 8,1 13 4,7 19 2,4 4 12,4 0,7 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,7 2 17,3 1 16,4 2 16,4 1 9,1 1 2,7 3 12,3 1,4 1,0 Seligson & Co Phoebus 9,4 6 11,4 20 10,7 16 14,4 3 8,2 3 1,9 9 9,1 1,6 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,7 4 16,8 2 16,6 1 16,3 2 8,4 2 2,8 2 12,4 1,3 1,0 Säästöpankki 8,5 9 13,5 10 11,0 15 8,6 11 6,2 13 1,9 13 11,5 0,8 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,5 5 10,3 17-7,0 25-1,0 25-0,6 25 11,1-0,6 1,2 Keskimäärin 8,5 13,2 11,9 6,7 5,5 1,4 11,1 0,6 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,5 15,6 14,1 7,8 2,1 11,4 1,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 20 24 25 25 25 25 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 304,0-0,5 19 840 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 69,0 0,2 359 02/14 J.Varis 09/16 500 d -37,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,4-0,3 1 263 08/96 J.Laakso 09/16 500 d -40,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 116,0-0,3 7 105 10/87 J.Laakso 05/04 500 d -3,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 103,4-0,3 3 144 10/05 P.Kanerva 09/16 500 d -0,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 303,8-0,2 1 964 10/97 J.Laakso 03/18 150 000-62,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 31,3-0,1 618 06/07 A. Brusila 01/18 500-2,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 234,2-15,9 1 877 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 15,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 131,9-21,4 657 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -8,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 62,0-0,6 3 212 08/98 V. Kantola 01/16 35-6,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 26,4-0,7 259 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -13,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,3-0,4 2 110 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,9 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 866,4-2,3 1 055 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000-49,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 224,9-0,8 17 378 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-9,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 304,0 1,7 5 299 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 14,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,4-0,6 2 229 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 52,1 0,0 8 928 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,6-0,1 324 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -9,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 248,8-2,0 1 831 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -7,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 267,5 2,5 8 235 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-23,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 55,7 0,1 4 219 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 159,2 0,8 11 739 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 16,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 262,5 1,6 28 299 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 5,6 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,4 0,3 15 244 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,9 Yhteensä 4 140,0-39,3 147 188-241,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 8,4 8 10,2 11 7,2 10 1,4 11 1,9 20 0,0 11 10,6 0,2 0,7 Aktia Nordic X 2,4 16 0,0 9 Aktia Nordic Micro Cap A -0,3 18 8,2 5-0,6 21 11,0 0,0 Aktia Nordic Micro Cap B -0,3 19 8,2 4-0,6 20 11,0 0,0 Aktia Nordic Micro Cap C 0,3 15 8,5 2-0,5 16 11,0 0,1 Aktia Nordic Micro Cap D 0,3 16 8,5 3-0,5 17 11,0 0,1 Aktia Nordic Small Cap 14,0 6 12,0 3 0,2 17 3,8 11-0,6 19 10,2 0,0 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 14,9 2 13,0 2 1,0 14 4,2 8-0,5 15 10,2 0,1 1,1 Danske Invest SICAV Nordic Class A 5,3 14 7,9 17 4,5 18-0,4 20-0,2 28 0,5 3 11,8 0,0 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,3 4 15,4 1 8,9 7-5,3 25 5,2 7 0,2 7 9,9-0,5 1,1 Evli Pohjoismaat B 9,0 6 14,4 3 10,1 5 1,1 13 0,1 25-1,1 22 11,6 0,1 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,7 19 3,4 21-0,6 21 2,8 14-0,5 18 13,7 0,0 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,5 1 14,1 5 8,4 8 7,2 1 10,6 1-1,4 25 13,1 0,6 0,9 Evli Ruotsi Select 8,5 15 4,6 17-1,7 22 2,7 15-2,2 27 12,9-0,1 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 12,3 3 10,0 12 6,6 14-9,8 28-2,6 29-3,8 29 11,6-0,8 0,7 Fondita Nordic Small Cap 10,8 5 9,8 13 11,1 4 2,7 9 1,4 21-2,7 28 11,0 0,3 0,7 LähiTapiola Skandinavia 1,2 12 2,1 17-0,4 13 11,3 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 5,4 13 6,9 18 5,7 15 4,5 7 2,8 13-1,1 23 10,5 0,5 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,4 14 5,6 16 6,5 3 1,0 22-1,9 26 10,4 0,7 0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 12,6 2 14,3 4 14,9 1 5,0 6 2,0 18-0,1 12 9,3 0,6 1,1 Nordea Pohjoismaat 6,3 12 7,9 16 6,7 13 6,9 2 4,0 10-1,2 24 10,5 0,7 0,5 POP Pohjoismaat * 8,5 7 10,2 10 7,2 11 1,4 10 1,9 19 0,0 10 10,6 0,2 0,7 SEB Nordic Fund 7,9 11 12,9 8 8,4 9 5,9 4 4,1 9 1,7 1 11,4 0,5 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 8,2 9 11,7 9 7,2 12 5,1 5 5,6 6 0,9 2 11,5 0,5 0,8 Säästöpankki Itämeri 8,1 10 13,2 7 9,1 6 3,1 8 3,4 12-0,5 14 11,1 0,3 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,6 20-5,3 24-0,1 26 0,3 5 11,7-0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 3,6 19-5,1 23-0,1 27 0,1 8 11,4-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie 1,5 22-6,6 26 0,8 24 0,2 6 13,0-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B 1,5 23-6,8 27 0,9 23 0,4 4 13,7-0,5 Keskimäärin 9,3 11,1 7,2 0,4 3,2-0,6 11,3 0,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,8 5,5 2,8 3,4 0,5 12,0 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 14 19 23 28 29 29 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 94,6 0,3 5 906 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 5 000 000 c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 81,8 0,2 3 970 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 111,5-0,4 6 452 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3-0,1 944 09/99 D. Lund 09/16 500-2,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,4-0,5 2 388 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 160,3-1,2 164 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -8,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 54,2 0,3 423 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -21,4 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3-0,1 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 231,4-5,6 519 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -35,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 203,1-0,1 495 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -9,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 65,2 0,8 724 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30-20,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 123,0 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,1 0,0 706 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 718,3-13,3 64 582 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -59,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 725,6-6,6 49 690 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-29,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,6 0,1 5 634 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 59,5 0,0 3 369 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,2 0,0 4 021 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 95,0 0,5 13 780 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 90,1 0,2 931 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 17,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/18 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,8-0,7 20 215 12/14 L. Söderfjäll 02/18 100 SEK -92,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 195,4-26,3 184 955-249,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,4 18 7,6 21 6,1 14 6,0 15 3,4 20-2,1 33 11,1 0,6 0,5 Aktia Europe Small Cap A 7,9 13 8,8 12 5,6 10 0,8 7 11,4 0,8 Aktia Europe Small Cap B 7,9 12 8,8 11 5,6 9 0,8 8 11,4 0,8 Aktia Europe Small Cap C 8,8 8 9,7 6 6,0 7 0,9 5 11,4 0,9 Aktia Europe Small Cap D 8,8 9 9,7 7 6,0 8 0,9 6 11,4 0,9 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 10,0 3 13,9 2 14,0 2 14,0 2 9,4 3 2,5 1 10,1 1,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 5,0 16 6,0 30 2,5 34 2,9 31 4,6 13-1,3 20 10,0 0,3 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,9 23 6,6 27 3,1 31-1,3 35 1,9 27-2,4 41 9,8-0,1 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,7 17 2,7 32 0,5 37 3,3 28 4,5 14-1,1 18 10,5 0,3 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,7 11 8,0 14 4,2 27 3,1 30 1,8 28-2,3 39 10,2 0,3 0,5 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 10,8 1 13,5 3 14,0 1 14,2 1 9,1 4 1,9 2 10,4 1,4 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 12,2 1 0,9 4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,4 13 7,6 20 4,5 25 4,9 20 2,7 22-2,3 38 10,2 0,5 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 5,1 15 8,9 11 2,5 35-2,9 40-1,2 39-2,6 42 9,9-0,3 0,6 Evli Eurooppa B 6,8 9 9,2 10 3,5 30-1,4 37-5,0 43-2,1 30 10,7-0,1 0,6 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,1 14 3,4 19-0,7 16 9,8 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,5 13 3,5 16-0,7 15 9,8 0,8 FIM Eurooppa 3,3 25 6,1 29 2,9 32 1,9 33 2,2 25-2,1 27 10,0 0,2 0,4 Fondita European Micro Cap 4,6 21-4,7 42-0,7 14 12,4 0,4 Fondita European Small Cap 11,6 6 10,1 5 5,2 17 1,1 30 0,2 10 11,5 0,5 0,8 Fondita European Top Picks 6,4 28 5,4 20 5,1 18 0,2 33-0,7 17 12,3 0,4 0,4 Fourton Fiesta 8,0 13 5,5 18-1,4 36-0,7 37-1,2 19 9,6-0,1 0,6 Fourton Hannibal 9,6 5 12,3 4 13,3 3 10,6 4 10,9 2-3,1 43 13,1 0,8 0,7 Fourton Odysseus 7,1 8 7,7 17 7,9 11-3,2 41-8,4 44-1,9 24 10,7-0,3 0,6 Fourton Stamina 9,7 4 11,5 7 11,6 4 3,8 27 0,5 32 0,8 9 8,4 0,5 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,4 7 7,3 23 6,0 16 10,9 3 7,1 5 1,3 3 9,9 1,1 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 2,0 26-2,4 40 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,6 41-2,2 36 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,6 5 8,7 10 9,3 9 5,3 12-0,1 12 10,3 0,9 0,8 Nordea 1 - European Value 7,7 6 8,1 12 5,9 17 9,7 5 5,3 11 0,1 11 11,7 0,9 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,7 6 9,0 10 4,1 15-0,6 13 7,9 1,2 Nordea Eurooppa K 4,3 21 6,8 26 2,8 33 3,1 29-1,2 40-3,2 44 10,1 0,3 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,3 24 4,3 26 4,3 24 2,4 24-2,2 35 10,5 0,4 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,6 18 4,6 23 4,5 22 2,4 23-2,2 34 10,5 0,5 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,4 20 7,6 19 3,8 29 3,9 26-0,6 36-2,1 28 10,1 0,4 0,5 POP Eurooppa * 4,4 19 7,5 22 6,1 15 5,9 16 3,4 18-2,1 32 11,1 0,6 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,6 24 7,3 25 4,1 28 1,4 34 0,6 31-2,0 26 9,7 0,2 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,2 2 14,4 1 5,5 19 4,1 25-1,1 38-1,4 22 10,8 0,4 0,9 SEB European Equity B 4,3 22 9,7 9 5,2 21 2,8 32 1,8 29-2,1 31 9,5 0,3 0,7 SEB European Index B 5,5 12 7,7 16 4,6 24 4,9 19 2,8 21-2,3 37 10,0 0,5 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,4 14 7,8 15 4,6 22 4,3 23 3,5 17-1,6 23 9,7 0,5 0,5 Säästöpankki Eurooppa 6,2 10 11,2 8 8,9 7 9,6 8 7,0 6-1,4 21 10,1 1,0 0,8 Ålandsbanken Europe Value 2,9 26 3,6 31 2,0 36-2,8 39-0,2 34-1,9 25 10,3-0,2 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK -2,6 38-0,3 35-2,1 29 10,5-0,2 Keskimäärin 6,1 8,5 6,3 5,0 2,7-1,1 10,5 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 32 37 41 44 44 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 154,2 0,0 11 154 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,8 0,1 2 320 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 97,9 0,1 3 540 12/98 I.Larsen 05/11 500 d -7,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 325,6-4,6 5 888 12/97 A.Hornbak 09/13 500 d -58,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 132,0-1,4 2 576 10/96 P.Nielsen 09/13 500 d -12,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 139,4-3,3 126 07/02 Danske Bank/State Street 05/11 250 000-9,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 207,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 39,5-0,1 178 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,7-1,0 311 07/05 eq/vanguard 500-40,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,4 0,0 686 03/08 D. Lund 07/15 500-5,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 700,4-26,1 2 694 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f -144,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 203,1-22,7 1 771 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000-61,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,3 2,2 2 490 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-19,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,1-0,3 276 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 10,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,1-0,5 423 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,1 0,1 226 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 21,7 0,0 74 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 58,9 3,4 173 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 3,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 127,2-3,3 201 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-40,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 261,2 1,1 256 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-36,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 143,6 0,1 1 551 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 39,2 0,4 197 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 158,3-4,1 5 388 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -12,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 646,4-1,2 3 548 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-5,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,1-0,2 2 227 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10-1,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 916,2-5,4 115 609 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-250,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,4-1,0 3 787 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10-68,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 429,6 1,7 97 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 190,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,6-0,1 4 698 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 13,8 0,0 3 162 12/88 Lars Englund 04/17 500 3,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 115,3-0,2 34 378 08/94 H. Rygaard 04/16 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 262,5-2,3 1 329 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f -64,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 110,8-7,6 155 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500-2,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 143,5-0,3 12 760 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 232,3 2,3 14 998 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 14,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 95,9-0,3 645 06/01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 5,6 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 6 565,8-74,3 239 892-645,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9,4 11 13,0 11 10,6 10 25,6 1 14,3 2 3,4 12 13,6 1,9 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 11,8 3 15,6 2 12,6 4 19,1 12 11,9 11 3,5 11 13,3 1,5 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,3 8 14,3 8 12,4 5 20,8 6 14,0 4 4,5 2 13,8 1,5 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 10,2 9 11,2 16 10,4 11 15,7 18 8,9 17 0,9 26 14,4 1,1 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 12,2 1 16,3 1 13,5 2 21,1 5 12,6 9 3,7 8 13,6 1,6 1,1 Evli Osakefaktori USA B 19,0 14 12,7 8 3,0 16 12,6 1,5 Evli Osakefaktori USA IB 19,3 11 12,8 6 3,1 15 12,6 1,6 Evli Osakefaktori USA B USD 17,8 16 12,1 10 2,8 18 13,0 1,4 Evli Pohjois-Amerikka 10,3 7 14,1 10 11,0 9 23,9 2 14,2 3 3,5 10 14,3 1,7 0,9 FIM USA 9,0 13 12,3 13 7,4 21 19,1 13 11,2 12 3,3 13 13,4 1,4 0,8 LähiTapiola USA 10,1 10 14,2 9 11,9 6 18,4 15 9,7 15 2,8 19 12,9 1,5 1,0 LähiTapiola USA Markkina 13,1 5 3,8 7 Nordea 1 - North American All Cap 10,1 17 8,1 19 14,3 23 8,0 22 2,5 22 13,0 1,1 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 6,2 20 7,6 20 9,7 25 1,5 26 1,4 24 11,4 0,9 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 8,9 18 15,2 19 8,4 18 2,5 21 13,0 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,4 15 10,0 14 14,7 20 10,3 13 2,7 20 14,4 1,0 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 7,5 19 9,5 17 10,1 24 3,7 24 1,7 23 12,7 0,8 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 8,4 14 12,2 14 10,2 12 19,5 10 8,3 20 3,9 4 13,5 1,5 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,3 18 9,8 16 14,7 21 1,9 25 2,9 17 11,9 1,3 0,7 Nordea North American Enhanced K 20,5 8 10,1 14 3,9 5 12,7 1,6 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,5 6 14,6 7 10,2 13 19,8 9 7,7 23 4,0 3 12,9 1,6 1,0 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 11,9 2 14,6 6 11,3 8 21,6 3 15,1 1 4,6 1 12,5 1,8 0,9 SEB North America Index B 11,7 4 15,5 3 12,7 3 20,5 7 12,7 7 3,6 9 13,3 1,6 1,0 SEB US All Cap Fund 9,4 12 12,8 12 9,9 15 16,5 17 8,3 19 3,8 6 13,0 1,3 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 10,7 5 15,0 5 14,3 1 21,6 4 9,6 16 3,3 14 12,6 1,7 1,0 Säästöpankki Amerikka 15,3 4 11,9 7 14,5 22 8,3 21 1,0 25 12,9 1,2 1,1 Keskimäärin 10,4 12,7 10,7 18,1 10,1 3,1 13,1 1,4 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 16,0 13,4 20,1 12,8 3,7 13,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 14 20 21 25 26 26 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 123,7 2,0 5 794 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 22,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 122,4 0,3 111 07/02 Danske Bank/State Street 07/02 250 000-56,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 89,5 0,4 3 056 12/99 R.Ebbesen 12/17 500 d -29,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,6-0,2 497 11/02 Sterling 11/02 500 d -22,6 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 104,7 0,1 373 07/05 eq/vanguard 500-15,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 162,8-29,1 1 644 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000-19,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 34,8 0,2 243 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 129,9-0,4 2 498 01/99 Linnanvuori 09/11 35 10,7 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 158,4-0,4 2 092 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 50,3 2,5 304 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 27,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 94,4-2,3 1 391 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 55,0 0,1 532 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,9 0,4 611 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-0,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 686,4 28,3 20 590 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 496,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1646,2-14,9 50 994 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-166,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 190,3-0,2 6 317 05/95 M. Sherlock 02/15 500-2,5 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 267,4-26,0 1 028 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 49,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 132,9 2,5 7 150 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 7,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 148,5-0,1 12 292 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 124,5 0,7 6 524 09/10 J. Hamström 50 e 11,7 Yhteensä 4 358,6-36,0 124 041 302,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 6,1 4 10,4 2 8,0 2 8,7 2-0,1 2-1,9 3 16,1 0,6 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,4 2 10,0 3 6,5 3 10,8 1 0,0 1 0,7 1 13,2 0,8 0,6 Evli Japani 7,7 1 11,9 1 10,5 1 3,9 4-5,8 4-1,9 4 14,6 0,3 0,7 Nordea Japani A K 6,3 3 9,0 4 6,4 4 7,2 3-1,1 3 0,0 2 13,6 0,6 0,5 Keskimäärin 6,6 10,3 7,8 7,7-1,7-0,8 14,4 0,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,9 10,6 7,1 10,7 0,3 1,0 13,8 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 118,1-2,6 3 671 10/99 Daiwa 06/11 500 d 45,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,5 0,0 131 07/05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 37,5-4,2 178 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 424,3-11,5 36 792 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 20,6 Yhteensä 585,3-18,3 40 772 65,9 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 7,6 2 9,9 1 11,1 1 7,5 1 0,6 1 0,7 1 11,2 0,7 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,9 1 8,6 2 9,7 2 2,5 3-2,6 3 0,0 3 12,8 0,2 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,3 3 6,7 3 6,1 3 5,0 2 0,2 2 0,1 2 10,9 0,5 0,5 Keskimäärin 7,0 8,4 9,0 5,0-0,6 0,3 11,6 0,5 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,4 9,8 8,1 8,9 1,0 0,3 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 144,7 0,4 3 496 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,4-0,1 9 445 10/87 M. Meldahl 500-0,1 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 68,0 0,2 10 698 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 Yhteensä 336,0 0,5 23 639-21,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 2,4 2 4,9 2 8,1 9-4,5 6-4,6 1-2,3 1 6,1-0,7 0,8 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,5 6 3,7 5 1,8 13-16,6 12-14,5 12-2,9 2 12,7-1,3 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,4 8 2,3 11 0,4 14-17,3 14-14,0 8-3,0 3 12,4-1,4 0,2 Danske Invest Mustameri -5,4 13-12,6 15-19,2 15-55,8 15-54,9 15-29,5 15 35,0-1,6-0,4 Danske Invest Russia 0,9 4 4,0 3 15,2 5 2,5 5-10,3 6-6,6 10 17,9 0,2 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,3 12 5,0 1 3,4 11-9,2 11-11,1 7-4,0 4 8,2-1,1 0,5 eq Venäjä 1 K 3,7 7 14,6 7-8,3 10-16,5 14-7,2 12 16,9-0,5 0,2 Evli Venäjä B -2,7 11 2,1 12 17,5 1 5,3 1-6,2 2-5,3 6 19,8 0,3 0,1 FIM Russia -2,1 10-1,3 14 12,2 8-7,7 9-14,3 10-7,5 13 19,0-0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -1,5 9 0,6 13 8,0 10-6,9 8-14,1 9-6,6 8 15,4-0,4 0,0 Nordea Venäjä 0,1 5 2,9 9 14,8 6 5,2 2-7,1 3-5,6 7 20,3 0,3 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,6 7 2,5 10 2,7 12-16,8 13-15,4 13-4,7 5 13,8-1,2 0,2 SEB Russia Fund 1,3 3 3,9 4 17,3 3 4,1 3-8,9 4-6,6 11 19,2 0,2 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,4 1 3,7 6 17,4 2-4,8 7-14,3 11-9,0 14 19,5-0,2 0,1 Säästöpankki Venäjä 3,4 8 16,4 4 3,4 4-9,2 5-6,6 9 19,0 0,2 0,1 Keskimäärin -0,6 1,9 8,7-8,5-14,4-7,2 17,0-0,5 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,4 3,0 10,5 4,5-6,5-3,9 18,5 0,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 13 15 15 15 15 15 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,3-0,4 1 101 04/98 O.Gotthardt 04/16 500 d -1,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 19,8 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,2-0,9 2 997 05/06 M.Lund Ligaard 05/11 500 d 5,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,2 0,2 939 06/05 M.Lund Ligaard 06/11 500 d 6,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 60,6-1,5 6 692 02/04 O.Karakozova 02/07 500 d -12,9 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,5 0,0 372 11/04 S.Jankovic 01/15 500-0,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0,0 133 03/09 J-P. Leppä 03/09 500 0,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 10,8-0,6 286 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -1,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 30,7-0,5 6 913 03/98 K. Rahuorg 35-3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,8-0,6 21 537 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 20,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 131,7-5,0 22 573 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10 1,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 106,4 0,0 8 719 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 196,3 0,0 10 766 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 39,6 0,4 3 528 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,9 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,2 0,0 2 889 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 849,0-8,9 89 445 7,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 11,7 2-0,5 9-7,5 16-3,7 30 14,0 0,0 Alexandria Emerging Markets Manager 5,2 13 5,0 16-2,9 24-9,0 21-3,4 27 10,9-0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,9 17-8,6 30-9,2 25-3,1 18 13,3-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 6,8 1 4,6 16 4,8 18-6,2 28-9,1 22-2,6 12 12,3-0,5 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,6 5 8,0 4 8,9 11-2,0 19-8,5 18-3,9 32 10,9-0,2 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 14 4,0 19-2,7 22-9,6 28-3,7 29 6,8-0,3 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,4 2 7,1 8 9,4 6 1,1 6-6,1 12-2,2 4 13,8 0,1 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,0 3 12,5 1-0,9 10-9,5 26-3,2 22 15,6 0,0 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -3,1 19 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 7,5 4-5,3 4-3,1 21 12,2 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 7,5 3-5,3 3-3,1 20 12,2 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 6,2 5-5,4 5-3,1 17 12,2 0,5 Evli Emerging Frontier B 3,8 20-9,3 32-13,3 32-2,3 6 10,9-0,8 Evli Emerging Frontier IB -8,4 29-12,9 31-2,2 5 10,9-0,7 Evli GEM B 10,1 1 2,4 1-3,5 28 12,0 0,9 Evli GEM B USD 9,0 2 1,6 2-3,7 31 13,2 0,7 FIM Frontier A 3,3 19 2,0 25-0,9 11-5,5 6-2,4 7 8,3-0,1 0,3 FIM Frontier B 3,9 17 2,1 22-1,0 12-5,6 8-2,5 8 8,7-0,1 0,3 FIM Frontier C 3,9 17 2,1 22-1,0 12-5,6 8-2,5 8 8,7-0,1 0,3 FIM Frontier C T 2,1 24-1,1 15-5,6 7-2,5 10 8,7-0,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 2,0 8 7,3 7 9,2 8 0,9 7-6,2 13-2,6 11 11,1 0,1 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 11 3,1 21-8,6 31-12,0 30-4,5 33 10,3-0,8 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 2,4 7 5,5 12 6,4 12-2,8 23-10,7 29-3,3 24 12,0-0,2 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 5,4 15-5,9 27-9,5 27-2,2 3 13,1-0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 6,3 13-5,2 26-9,1 23-2,2 2 13,1-0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,3 2 10,3 5-2,9 25-9,2 24-3,4 26 15,1-0,2 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,2 1 11,2 3-2,2 20-8,9 19-3,3 25 15,1-0,1 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 4,5 3 6,3 10 9,4 7-1,4 17-8,0 17-2,8 15 14,3-0,1 0,4 SEB Emerging Markets Fund 4,4 4 7,0 9 9,2 9-2,3 21-6,9 15-2,0 1 12,5-0,2 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,3 6 9,1 10 0,8 8-6,7 14-2,7 13 9,7 0,1 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,6 5 10,8 4-1,5 18-8,9 20-3,3 23 15,1-0,1 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 2,6 6 4,7 15 6,0 14-1,3 16-5,9 10-2,8 14 11,2-0,1 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -1,0 14-5,9 11-3,0 16 11,5-0,1 Keskimäärin 3,9 6,3 6,8-1,2-7,4-3,0 11,9-0,1 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 19 25 32 32 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 40,3 0,5 3 917 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,7 0,0 336 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 205,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 293,6-4,7 12 593 09/05 Danske Bank 01/12 500 d 91,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,6 0,0 230 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,1 1,0 122 06/06 eq/vanguard 500-8,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 233,9-60,9 595 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-57,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/11 500 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 58,4 0,0 303 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 2,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 83,0-2,4 2 016 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e -13,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 174,7-1,8 1 648 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 6,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 40,2-0,4 3 224 08/13 H. Alava 08/13 35 e -6,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 60,1 2,0 3 552 12/05 K. Rahuorg 08/17 35 2,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 65,8-0,5 4 011 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,6 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 193,8-5,2 3 983 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -29,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,5 0,0 277 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 175,0-2,6 5 243 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -9,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1483,1-129,4 26 766 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10-18,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 78,6-24,4 9 537 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500-35,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 38,2 0,3 8 314 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 22,6-0,2 4 154 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,7 0,0 58 12/05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 3 288,8-228,9 90 879-88,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 6,4 7 9,8 8 9,0 9-3,3 12-10,6 13-4,7 14 19,5-0,1 0,5 Danske Invest Emerging Asia 5,9 8 5,1 12 8,7 10 3,8 4-1,8 3-2,6 7 14,0 0,3 0,4 Danske Invest India 5,4 9 17,8 2 8,5 11 7,0 3 8,5 1 0,0 4 12,6 0,6 1,1 Danske Invest SICAV China Class A 8,6 3 10,7 6 10,6 6-0,6 9-9,0 12-3,5 12 17,8 0,0 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,4 10 6,1 12-8,1 14-13,8 15-3,1 9 15,2-0,5 0,4 JOM Komodo Indonesia 9,1 9 9,8 8-4,6 13-8,6 11-4,2 13 15,0-0,3 0,5 JOM Silkkitie Aasia 5,4 11 3,6 15-11,0 15-11,8 14 0,3 3 13,4-0,8 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,1 6 10,0 7 12,1 5 2,8 6-5,1 6-1,6 5 15,3 0,2 0,6 Nordea Intia 8,0 4 18,9 1 10,0 7 2,0 7 1,3 2 1,9 2 13,4 0,2 1,1 Nordea Kaukoitä A K 9,1 2 11,2 5 12,6 3 3,2 5-5,0 5-1,9 6 14,5 0,2 0,7 Nordea Kiina A K 7,8 5 12,1 3 12,2 4 7,2 2-5,8 7-2,9 8 17,0 0,4 0,7 PYN Elite * 19,2 1 11,8 4 13,1 2-0,1 8-7,0 8 5,4 1 18,8 0,0 0,7 Säästöpankki Aasia B * 15,0 1 12,9 1-3,3 4-5,2 15 17,8 0,7 Ålandsbanken Kina Aktie 4,0 13-2,4 11-8,1 9-3,1 10 17,8-0,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 3,9 14-2,3 10-8,5 10-3,3 11 17,5-0,1 Keskimäärin 8,6 10,8 9,3 0,4-5,9-1,9 16,0 0,0 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,3 10,5 7,5 9,6 0,1 0,6 12,7 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 12 15 15 15 15 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 72,1 1,6 4 544 03/05 Allianz 10/16 500 d -6,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0,3 1 251 06/99 Newton 01/07 500 d -43,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 48,7-1,6 2 914 09/06 Aberdeen 08/12 500 d -14,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 21,9 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 36,5-0,1 373 05/10 J-P. Leppä 05/10 500-6,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 13,7 0,0 216 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000-0,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 35,6-0,2 490 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 15,3-0,2 1 008 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 5,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 191,2 0,0 23 700 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-39,7 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 417,6-8,9 16 851 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-1,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 193,7-6,3 24 102 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10 12,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 422,8-1,1 2 935 02/99 P. Deryng 02/99 000 14,6 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 16,6-1,6 3 412 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,0-0,5 11 478 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK -2,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK Yhteensä 1 558,4-19,1 93 274-88,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -1,1 2-1,4 3 6,1 3-17,4 4-18,6 3-10,6 3 16,3-1,0-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,7 1 0,7 2 8,7 2-6,6 2-15,2 2-10,3 2 21,0-0,3 0,0 SEB Latinamerikafond -1,7 3 0,8 1 9,4 1-4,6 1-10,4 1-7,6 1 18,6-0,2 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A -13,9 3-23,6 4-14,1 4 21,4-0,6 Keskimäärin -0,7 0,0 8,1-10,6-17,0-10,7 19,3-0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,4 1,0 7,6-10,5-14,5-7,7 19,5-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 4 4 4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 36,9-1,8 2 253 10/04 Aberdeen 08/12 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 23,9-0,4 2 542 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 117,9 0,0 12 109 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500 0,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 3,7 0,0 1 403 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 182,5-2,2 18 307-2,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,0 1 7,5 1 1,2 1 3,2 1-1,8 1-3,4 2 9,7 0,4 0,5 Nordea European New Frontiers 0,1 2 0,2 2-4,5 2-15,8 2-7,7 2-2,9 1 12,0-1,3 0,0 Keskimäärin 2,0 3,8-1,6-6,3-4,7-3,1 10,9-0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,1-0,3 3 385 09/06 H. Alava 09/06 35-0,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 34,8-1,0 8 208 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-2,9 Yhteensä 51,9-1,3 11 593-3,2 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7,2 12 10,0 18 9,3 16 17,0 8 9,5 6 1,2 26 10,6 1,6 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,0 19 7,1 30 9,7 31 5,0 26 1,6 13 8,4 1,2 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 6,0 38 6,4 34-0,1 42-2,1 47 10,7 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,8 14 7,6 27 16,5 10 8,3 9 1,4 16 11,6 1,4 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,0 1 18,4 1 18,1 1 19,7 4 10,3 5 0,8 32 11,3 1,8 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 5,7 15 8,3 28 5,6 40 3,9 41 0,4 41-1,2 46 8,6 0,5 0,7 Evli Maailma B 8,3 6 13,5 5 9,5 15 13,3 16 5,4 19 1,2 24 10,0 1,4 1,1 Evli Maailma X B 1,3 22 FIM Maailma K 3,9 19 9,1 26 5,7 39 13,0 17 7,4 12 0,9 31 10,5 1,3 0,7 FIM Tekoäly A 3,8 20 7,8 29 5,2 42 3,2 44 4,6 30 0,2 38 10,8 0,3 0,5 Fondita 2000+ 10,5 4 13,9 4 14,2 4 17,7 7 12,8 2 2,7 3 11,2 1,6 1,0 Fourton Tempo 5,8 32 1,0 44-2,5 48 3,3 34 1,8 11 10,8-0,2 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,8 3 15,8 2 15,3 3 34,7 1 21,5 1 3,9 2 10,8 3,2 1,2 LähiTapiola Osake 100 * 9,6 24 9,9 9 15,5 11 7,3 13 1,4 17 11,1 1,4 0,7 LähiTapiola Osinko 7,1 30 4,1 43 3,5 42 2,7 36-0,3 45 8,4 0,5 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,6 33 5,3 41-0,4 47-3,2 47-3,5 49 11,2 0,0 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,8 7 9,1 18 18,9 6 7,1 15 1,5 15 11,3 1,7 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 6,3 34 9,4 32 4,8 29 0,4 37 10,0 1,0 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 7,2 29 10,3 29 5,2 21 0,5 36 10,0 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 5,4 17 11,9 11 12,4 5 7,2 33 1,9 38 1,9 7 11,1 0,7 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,1 14 8,6 27 6,5 33 5,3 40 2,4 37 0,7 35 8,7 0,6 0,9 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 19,0 5 6,9 16 1,2 25 11,0 1,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 19,9 3 7,3 14 1,3 23 11,0 1,8 Nordea Equity Core C K 9,0 20 11,5 26 4,9 27 1,3 21 10,5 1,1 Nordea Equity Core C T 9,0 19 11,8 25 5,2 24 1,4 20 10,5 1,2 Nordea Equity Core I K 9,7 12 12,1 21 5,2 23 1,4 18 10,5 1,2 Nordea Equity Core I T 9,7 13 12,1 22 5,2 22 1,4 19 10,5 1,2 Nordea Equity Opportunities C K 8,7 23 5,7 39-0,3 45-0,1 43 10,8 0,6 Nordea Equity Opportunities C T 8,8 22 5,8 38-0,4 46-0,1 44 10,8 0,6 Nordea Equity Opportunities I K 9,7 10 6,4 35-0,1 44 0,0 41 10,8 0,6 Nordea Equity Opportunities I T 9,7 11 6,3 36-0,1 43 0,0 42 10,8 0,6 Nordea Maailma A K 7,6 10 11,5 13 9,6 14 12,6 19 4,8 28 1,6 14 11,4 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,5 8 10,1 8 14,9 14 7,8 11 2,0 6 11,1 1,4 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,8 6 10,4 7 15,1 12 7,8 10 2,0 5 11,1 1,4 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,3 25 6,1 36 11,3 27 3,5 33 1,1 30 10,5 1,1 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,9 21 6,7 32 11,9 24 3,8 32 1,1 29 10,5 1,2 0,8 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,1 17 6,9 31 12,0 23 3,8 31 1,1 28 10,5 1,2 0,8 Nordea Pro Stable Return A K 8,4 5 9,8 23 7,7 26 6,1 37 2,8 35 0,8 34 8,7 0,7 1,0 POP Maailma * 7,2 13 10,0 20 9,3 17 16,9 9 9,5 7 1,2 27 10,6 1,6 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,5 16 9,8 22 7,2 28 11,1 28 5,3 20 1,9 9 10,5 1,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7,3 11 11,5 12 8,0 25 12,3 20 5,6 18 1,9 10 9,3 1,4 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 7,7 9 11,9 10 8,4 24 12,7 18 5,8 17 1,9 8 9,3 1,4 1,0 SEB Global Fund 8,1 7 10,4 16 6,1 37 10,1 30 5,0 25 1,7 12 10,6 1,0 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 12,9 2 14,8 3 11,3 6 14,9 13 12,6 3 2,2 4 11,2 1,4 1,1 Seligson & Co Phoenix A 7,8 8 5,9 31 6,3 35 3,4 43-4,0 48-2,1 48 9,9 0,4 0,4 Sijoitusrahasto eq Sininen Planeetta 1 K 4,4 18 10,4 15 16,6 2 24,9 2 12,3 4 5,5 1 14,3 1,8 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 12,0 9 9,0 21 13,9 15 8,9 8 0,8 33 10,5 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -0,4 46 1,5 39 0,2 39 10,1 0,0 Ålandsbanken Premium 100 SEK -0,1 45 1,5 40 0,0 40 10,1 0,0 Keskimäärin 7,7 10,7 8,6 11,2 5,2 1,0 10,5 1,1 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 33 44 48 48 49 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 80,4-0,1 9 867 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,7 0,4 414 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,3 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 270,8-0,1 4 831 11/99 Generation 08/06 500 d -5,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 221,3-0,7 11 797 05/00 Danske Bank 03/04 30 d -21,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 266,1-5,3 916 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 1,2 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1-0,2 15 05/18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/18 1 000 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 64,6 1,2 3 588 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 36,3 0,0 3 030 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 118,9 0,3 442 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,8 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,7 0,0 74 04/13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/17 10 000 EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 119,4 0,7 1 969 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 43,3-1,3 202 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-26,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 45,0-0,7 904 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 66,6-0,4 945 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 76,7 0,4 529 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,5 0,0 398 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 271,7 0,3 4 215 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 223,5-3,5 3 934 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-18,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0,7 446 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 10,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1418,0-27,8 1 563 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 253,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1065,7-0,8 1 564 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 208,1 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1681,4-6,7 76 897 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 121,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1234,2 25,9 50 469 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 95,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1873,6-17,7 144 726 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -89,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,1-7,6 257 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-120,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,0 0,0 3 282 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20 0,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 415,0 0,0 1 971 10/93 R. Lundquist 11/13 500 10,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,3 0,0 351 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 123,9 0,0 23 136 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500 1,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 315,8 2,2 14 960 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 20,7-0,2 2 252 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,0 0,1 671 06/02 E. Saloranta 07/15 500 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 109,4 1,7 16 837 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 4,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 978,7-3,5 63 838 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -40,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 100 SEK g Yhteensä 11 904,6-42,7 451 290 371,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 10,1 1 10,3 1 5,4 2 12,0 1 10,0 1 2,8 1 10,8 1,1 0,8 LähiTapiola Kuluttaja 9,1 2 8,9 2 5,5 1 10,4 2 6,6 2 0,5 2 10,4 1,0 0,7 Keskimäärin 9,6 9,6 5,4 11,2 8,3 1,7 10,6 1,1 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,5 7,9 3,2 0,1 5,1-0,1 10,8 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5 0,3 2 097 05/00 M. Linnanvuori 35 4,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,3-0,6 1 986 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,2 Yhteensä 140,8-0,2 4 083-4,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 10,2 1 16,7 1 10,2 1 29,6 1 29,9 1 0,8 1 17,5 1,7 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 6,0 2 7,7 2-0,4 2 9,1 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 5,9 3 7,7 3-0,4 3 9,1 0,7 Keskimäärin 10,2 16,7 10,2 13,8 15,1 0,0 11,9 1,0 1,0 MSCI World - Finance 3,8 8,8 6,1 5,5-2,2-0,6 11,8 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 3 3 3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,9 0,0 77 02/04 A. Brusila 02/18 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,9 0,1 994 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 Yhteensä 10,8 0,1 1 071 0,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 18,0 1 24,5 1 25,3 1 43,1 1 21,4 1 7,9 1 18,7 2,3 1,3 SEB Technology Fund 11,9 2 16,5 2 16,0 2 19,7 2 8,6 2 5,5 2 14,7 1,4 1,0 Keskimäärin 15,0 20,5 20,6 31,4 15,0 6,7 16,7 1,8 1,2 MSCI World - Information Technology 14,6 22,8 22,3 30,8 15,6 7,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 119,0 1,5 4 983 12/98 K.Thomsen 04/18 500 d 1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 30,7 0,0 781 10/93 R. Lundquist 12/17 500 0,0 Yhteensä 149,7 1,5 5 764 1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 4,8 1 9,2 1 6,4 1-1,6 1 4,0 1-1,8 1 8,4-0,1 0,8 Keskimäärin 4,8 9,2 6,4-1,6 4,0-1,8 8,4-0,1 0,8 MSCI World - Industrials 7,8 11,2 10,0 9,6 3,5 0,4 11,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 1 1 1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,2-0,4 1 070 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,7 Yhteensä 43,2-0,4 1 070-13,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 12,9 2 15,4 1 4,2 2 13,5 1 14,8 3 5,0 1 14,2 1,0 0,9 FIM Rohto 10,0 6 12,3 3 2,9 3 6,5 6 13,1 5 1,8 5 12,5 0,5 0,9 Fondita Healthcare A 1,0 7 Fondita Healthcare B 1,0 7 LähiTapiola Hyvinvointi 11,5 4 14,5 2 10,2 1 11,5 4 15,2 2 1,8 6 11,0 1,1 1,1 SEB Concept Biotechnology 14,2 1 12,2 4-2,9 6 8,1 5 18,4 1 3,5 4 17,6 0,5 0,5 SEB Medical Fund 10,7 5 11,7 5 0,9 5 11,5 3 10,0 6 3,9 2 12,7 0,9 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,1 3 11,6 6 2,0 4 12,7 2 13,1 4 3,7 3 12,3 1,1 0,8 Keskimäärin 11,9 13,0 2,9 10,6 14,1 2,7 13,4 0,8 0,8 MSCI World - Health Care 11,3 13,2 4,6 13,4 14,2 3,6 12,2 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 174,4-0,7 4 153 08/00 Allianz 06/10 500 d 3,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 36,6-0,1 2 569 05/00 Koskenkari 12/07 35-0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,0 1,5 83 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 27,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 241,9 6,3 3 906 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0,0 3 312 10/00 Maria Werner 04/17 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,8 0,0 1 871 10/93 Christian Darenhill 04/17 500 0,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 189,0 4,5 11 223 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-2,7 Yhteensä 875,2 11,6 27 117 20,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 1,9 3-0,4 3-2,0 4-0,1 1-0,1 3 2,8-0,6 0,4 Danske Invest Neutral 2,6 1 2,4 2 2,1 2 0,1 2-0,7 4-0,3 4 1,1 0,4 1,4 Evli Factor Premia B * -0,7 3 0,5 2 FIM Alpha A * -0,1 4-3,7 4-1,6 3-2,9 5-0,8 5 2,1-0,6 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 5,5 1 5,0 1 0,9 1-0,7 2 0,7 1 6,0 0,2 0,8 Keskimäärin 2,1 2,4 0,7-0,7-1,0 0,0 3,0-0,2 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 5 5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 26,4-0,4 992 12/02 Danske Bank 01/13 500-5,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 352,0-1,2 3 685 10/98 T.Liikanen 06/11 500 d -2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 18,0-5,5 55 11/17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 8,4 b Lagerspetz, Peter Lindahl, 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,5-0,3 361 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-1,8 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 676,9-1,5 93 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 23,1 Yhteensä 1 082,9-8,9 5 186 21,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * 0,7 3 Aktia Alternative B * 0,7 2 Aktia Commodity A * 3,0 9-2,9 11-1,0 5 5,8 0,6 Aktia Commodity B * 3,0 10-2,9 12-1,0 6 5,8 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 3,7 4-0,1 4 eq Hoivakiinteistöt * 9,7 3 4,3 2 1,1 9,4 8,9 1 9,5 2 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 2 4,0 3 1,6 6,4 Evli Vuokratuotto A * FIM Asuntotuotto A * 7,1 3 7,4 4 2,5 7 1,4 5,5 FIM Metsä A * 3,6 8 3,1 6 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 7 3,3 5 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,5 2 7,0 4 11,2 1 8,5 1 2,5 1 11,4 1,0 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 6 4,5 6 2,1 9 4,1 1,2 3,1 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 3 6,7 5 5,2 5 2,5 8 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 2,6 11 1,3 10 0,0 92,4 Keskimäärin 8,4 7,8 5,8 2,4 0,3 4,1 10,9 3,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 11 12 6 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,6 0,4 206 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 38,6 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 38,1 0,8 419 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 2,6 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 73,3 2,7 1 512 09/17 T.Wesanko, T. Hahl 09/17 1 000 24,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 610,8 3 168 05/12 eq Varainhoito Oy 500 99,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 550,8 2 438 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 111,8 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 43,6 205 04/18 Heidi Launo 08/18 10 000 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 176,2 10 057 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 41,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 43,3 4 166 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 0,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 223,8 0,0 7 718 09/08 V. Lang 09/08 500 0,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 461,7 6 603 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 4,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 219,6 6,0 1 382 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h 26,0 Yhteensä 2 478,8 9,9 37 874 348,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A 2,2 20 0,0 70 Aktia Osakesalkku B 2,2 19 0,0 67 Aktia Secura 5,3 17 6,3 22 4,6 25 3,9 45 2,3 17 0,0 68 5,0 0,9 0,9 Aktia Secura E 4,2 32 3,6 48 2,2 21-0,1 74 4,9 0,8 Aktia Secura F 4,2 31 3,6 49 2,2 22-0,1 77 5,0 0,8 Aktia Solida 3,5 37 3,1 45 2,1 57 1,4 72 0,8 57 0,1 64 1,6 1,0 1,5 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1,0 107-0,7 101 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1,0 108-0,7 102 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -0,2 97-0,5 98 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -0,2 98-0,5 99 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 0,9 52-0,4 93 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 0,9 53-0,4 92 Alexandria Balanced Manager 6,4 21 4,6 27 4,5 41 1,7 36 0,6 29 6,2 0,8 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,3 43 2,1 53 1,2 75 0,5 77 0,2 49 3,3 0,5 1,0 Alexandria Growth Manager 8,4 12 6,2 13 6,9 22 3,1 13 0,9 10 7,7 0,9 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,4 30 4,6 38 3,1 45 1,0 78-0,2 99-1,0 104 3,4 0,4 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 24 5,8 28 3,9 34 1,9 67 0,1 83-1,2 105 5,5 0,4 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 5,5 14 7,4 16 5,1 23 3,6 47 0,5 70-1,2 107 7,5 0,5 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,4 42 2,7 47 1,5 61-0,4 91-0,6 103-0,8 103 3,0 0,0 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,3 31 5,9 26 3,2 44 1,0 77-0,4 102-0,7 100 3,5 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,8 10 8,9 7 6,4 10 4,7 36 0,7 65-1,5 109 8,6 0,6 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,5 13 8,7 10 6,4 11 3,9 44-0,1 94-1,7 110 8,6 0,5 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,2 52 1,3 45 0,1 60 5,0 0,7 eq Mandaatti 2 K * 4,0 43 1,7 35 0,2 56 5,0 0,9 Evli Q7 B * -0,4 92 0,1 82-0,1 82 6,6 0,0 Evli Varainhoito 30 B 3,4 40 4,7 37 2,2 52 0,8 80 0,1 81-0,2 86 3,4 0,3 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,9 34 6,6 20 3,0 46 2,0 66 0,6 66-0,3 89 5,0 0,5 0,7 FIM Tuotto 4,8 26 4,8 34 1,9 59 0,1 88 0,9 55-1,2 106 4,4 0,1 0,8 LähiTapiola 2020 5,7 11 6,0 24 3,5 42 1,4 74 0,5 76-0,1 85 2,3 0,7 1,1 LähiTapiola 2025 7,1 4 9,0 6 7,8 6 8,9 6 5,1 6 0,7 18 6,4 1,4 1,0 LähiTapiola 2035 7,4 2 9,4 4 8,0 3 9,8 4 6,0 1 1,0 6 6,8 1,5 1,0 LähiTapiola 2045 7,1 3 9,5 2 8,3 2 9,8 5 5,7 3 1,0 7 7,0 1,4 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,7 12 5,1 32 3,3 43 2,5 57 0,6 69 0,0 71 3,6 0,8 1,2 LähiTapiola Maailma 50 6,7 6 7,4 15 6,2 14 7,5 14 3,6 9 0,8 13 5,3 1,5 1,2 LähiTapiola Maailma 80 7,7 1 9,5 3 8,7 1 11,4 1 5,8 2 1,3 1 7,2 1,6 1,1 LähiTapiola Suoja * 1,6 49 0,6 64-0,4 93-0,7 104-0,3 88 1,2 0,0 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 7,0 20 1,4 42 0,6 27 8,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 7,1 18 1,4 39 0,6 22 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 7,9 11 1,8 33 0,7 20 8,6 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 7,0 21 1,4 41 0,6 26 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 7,8 12 1,8 34 0,7 21 8,6 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 7,1 19 1,4 40 0,6 25 8,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,7 70-0,1 95 0,1 65 3,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,8 68-0,1 93 0,1 62 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 2,1 62 0,1 84 0,1 58 3,7 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,7 71-0,1 96 0,1 66 3,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,8 69-0,1 92 0,1 61 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 2,1 63 0,1 85 0,1 59 3,7 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,6 39 0,7 64 0,4 42 6,1 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 35 0,7 60 0,4 39 6,1 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,2 30 1,0 51 0,4 37 6,1 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 4,6 38 0,7 61 0,4 38 6,1 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 5,3 29 1,0 50 0,4 34 6,1 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 4,6 40 0,7 63 0,4 43 6,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 5,1 21 8,8 9 7,7 8 7,5 15 2,1 27 0,7 16 8,5 0,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 5,1 20 8,8 8 7,7 7 7,5 16 2,1 28 0,7 17 8,5 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,8 5 7,6 13 2,1 25 0,8 15 8,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,9 4 7,2 17 2,1 26 0,8 14 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,4 9 2,5 14 0,8 12 8,6 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 8,4 10 2,5 15 0,8 11 8,6 1,0 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,2 33 4,8 36 3,5 40 2,2 60 0,5 74 0,2 55 3,7 0,7 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,2 32 4,8 35 3,5 39 2,2 61 0,5 73 0,2 54 3,7 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,6 38 2,4 58 0,5 72 0,2 53 3,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,6 37 2,3 59 0,5 71 0,2 52 3,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,7 54 0,7 62 0,2 51 3,7 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,6 56 0,6 68 0,2 57 3,7 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,3 0,3 569 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 320,4 1,1 29 123 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 599,1 1,1 28 467 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 10,1 0,8 816 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 10,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 13,5 1,3 1 540 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 13,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,9 0,2 734 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 207,7-0,9 2 800 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-4,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 29,5-0,9 597 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-4,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 86,6 1,6 1 546 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 9,3 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 449,6-1,3 57 195 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -15,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 625,3-0,6 33 365 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 181,1-0,2 16 641 12/01 Danske Bank 12/01 30 d 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 22,6-0,5 292 03/06 Danske Bank 10/10 500 000-6,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 196,8 0,0 1 267 05/99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 203,8 0,5 2 754 05/99 Danske Bank 05/99 30 d 3,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 75,7 0,3 5 399 11/04 Danske Bank 11/04 30 d 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7-0,1 117 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 5,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,86 % Suomi 29,3-1,1 71 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 5,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,58 % Suomi 20,8-0,1 482 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -1,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 13,5 0,0 542 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 18,9-0,3 1 281 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-4,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,3 0,0 399 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 172,3 0,4 631 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 79,0 0,4 513 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 20,1 0,0 363 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 54,1 0,4 7 736 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,8 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 109,1 0,7 9 145 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 88,5 0,1 2 988 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,1-0,1 953 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 36,6 1,1 769 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 13,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 88,6 3,1 1 162 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 24,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 86,5 3,9 1 353 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 28,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 294,8 3,3 3 828 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 19,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 395,1 7,4 23 730 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 52,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,7 28 6,8 19 5,7 21 4,8 33 1,3 46 0,4 35 6,1 0,8 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,7 27 6,8 18 5,7 20 4,8 34 1,3 47 0,4 36 6,1 0,8 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,8 19 4,9 31 1,4 43 0,4 32 6,1 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,8 18 4,9 32 1,4 44 0,4 33 6,1 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,5 26 1,7 38 0,5 30 6,1 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,5 27 1,7 37 0,5 31 6,1 1,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,5 49 0,6 85-0,1 91-0,1 78 2,5 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,5 50 0,6 86-0,1 90-0,1 79 2,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,6 47 0,7 83 0,0 89-0,1 75 2,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,6 48 0,7 84 0,0 88-0,1 76 2,5 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,9 79 0,1 86 0,0 72 2,5 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,8 81 0,0 87-0,1 80 2,5 0,4 Nordea Säästö 10 3,7 40 2,4 51 0,7 82 0,2 79-0,1 73 2,4 0,4 1,5 Nordea Säästö 25 5,2 19 5,0 33 3,7 36 2,6 55 0,9 54 0,2 48 3,5 0,8 1,3 Nordea Säästö 50 6,0 8 7,0 17 5,5 22 5,6 25 2,1 24 0,7 19 5,8 1,0 1,0 Nordea Säästö 75 6,8 5 9,2 5 7,5 9 8,7 7 3,5 10 1,2 2 8,2 1,1 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,1 22 5,4 31 3,9 35 3,5 51 1,9 31 0,9 9 5,5 0,7 1,0 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,9 25 4,5 30 4,0 42 2,2 23 0,9 8 5,5 0,8 1,1 POP Optimi * 5,3 18 6,3 23 4,6 26 3,9 46 2,3 18 0,0 69 4,9 0,8 0,9 POP Vakaa * 3,5 38 3,1 46 2,1 58 1,4 73 0,8 56 0,1 63 1,6 1,0 1,5 FIM Varainhoito 70 5,5 16 7,5 14 4,5 28 6,7 23 3,4 11 0,6 23 6,9 1,0 0,9 S-säästörahasto Kohtuullinen S 4,5 28 6,7 23 3,4 11 0,6 23 6,9 1,0 FIM Varainhoito 100 9,8 1 6,0 15 10,4 2 5,4 4 1,1 3 9,5 1,1 0,8 S-säästörahasto Rohkea S 6,0 15 10,4 2 5,4 4 1,1 3 9,5 1,1 FIM Varainhoito 30 4,5 29 3,8 39 2,1 54 2,0 64 0,8 58-0,1 83 3,3 0,7 1,0 S-Säästörahasto Varovainen S 2,1 54 2,0 64 0,8 58-0,1 83 3,3 0,7 SEB 20 B 3,7 36 3,1 44 2,1 56 1,1 76 0,2 80-0,1 81 3,0 0,5 1,0 SEB 50 B 5,0 23 5,8 27 3,9 33 4,6 37 2,0 29 0,4 40 5,2 1,0 1,0 SEB 80 B 5,8 9 8,6 11 6,2 12 8,7 8 4,3 7 1,0 5 8,0 1,1 0,9 SEB Ethical Forum B 5,0 25 5,5 30 3,5 41 2,8 53 1,8 32 0,6 28 3,4 0,9 1,4 Seligson & Co Pharos 6,1 7 5,5 29 4,8 24 5,4 28 2,0 30 0,3 45 3,6 1,6 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -0,7 105-0,5 97 Säästöpankki Maailma 5,5 15 7,5 13 5,8 17 3,6 50 1,2 48-0,5 95 6,4 0,6 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 2,4 16-0,5 94 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,1 49-0,4 91 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 3,7 8-0,3 87 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,1 90 0,6 67 0,4 41 7,9 0,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -3,3 96-0,8 106-0,4 90 9,0-0,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 0,1 87-0,2 100 0,2 50 3,2 0,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -7,5 100-3,7 112-2,0 112 6,2-1,2 Ålandsbanken Premium 30 3,1 41 2,4 48 0,6 63-0,4 94-0,4 101 0,3 46 3,7 0,0 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -2,1 67-7,2 99-3,6 111-1,8 111 6,4-1,1 Ålandsbanken Premium 50 3,7 35 3,7 41 1,7 60 0,0 89 0,5 75 0,3 47 5,5 0,1 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -0,6 66-6,2 98-2,2 110-1,3 108 7,4-0,8 Ålandsbanken Premium 70 3,4 39 3,4 42 1,4 62-0,4 95 0,4 78 0,4 44 7,5 0,0 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 0,0 65-3,7 97-1,1 109-0,5 96 8,6-0,4 Keskimäärin 5,0 6,1 4,1 3,5 1,1 0,1 5,5 0,7 1,0 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 42 49 67 100 112 112 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1249,6 6,9 12 370 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 88,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 222,8 0,3 2 906 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 12,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 390,9-2,6 22 321 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -20,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1511,5-2,7 70 686 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10-41,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1059,8 2,2 72 922 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 417,6 0,7 25 451 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 467,6-3,5 31 914 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-27,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,8 0,2 6 652 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,5 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0-0,1 7 175 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 126,3 2,5 48 563 12/05 Pakarinen 01/12 35 10,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 70,2 0,2 43 488 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 3,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 76,9-0,4 15 986 12/05 Pakarinen 01/12 35 2,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,6-0,2 233 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -2,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,9 0,1 425 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,2 0,0 355 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 27,0 27,5 391 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 19,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 74,4 1,9 4 653 11/99 P. Rutanen 08/05 10 5,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 32,1-0,7 204 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 139,5 2,6 20 260 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 24,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,5-0,1 104 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 2,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 56,7 0,4 390 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 10,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,2 0,1 12 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 0,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0,0 36 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,8-0,1 37 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 100 000 h -1,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/18 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,0-0,3 306 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -7,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 124,4-0,7 9 630 12/05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,8 0,0 391 10/98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/18 500 SEK h Yhteensä 13 998,5 56,3 637 029 239,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,5 0,1 6 424 05/98 T.Liikanen 06/17 500 d -3,1 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,9-0,1 427 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 1,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0,1 276 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,1-0,2 801 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 618,4 11,9 39 988 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 60,6 Yhteensä 806,7 11,7 47 916 57,0 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,9 4 6,1 5 4,9 3 2,2 5 0,4 6 0,1 3 5,9 0,4 0,8 Evli Suomi Mix B 5,6 2 6,8 4 6,5 1 2,2 3 1,8 2 0,6 2 5,0 0,5 1,1 SEB European Optimum B 4,5 5 7,0 3 4,4 5 1,9 6 1,4 5-1,7 6 7,3 0,3 0,7 SEB European Optimum BI 4,9 3 7,4 2 4,8 4 2,4 2 1,6 4-1,7 5 7,3 0,4 0,7 SEB Finland Optimum B 6,1 1 8,4 1 6,4 2 4,0 1 3,3 1 1,7 1 7,3 0,6 1,0 Säästöpankki Korko Plus 3,9 6 4,5 6 3,4 6 2,2 4 1,7 3 0,1 4 3,3 0,8 1,3 Keskimäärin 5,0 6,7 5,1 2,5 1,7-0,2 6,0 0,5 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,4 10 3,4 10 1,4 10 0,2 6 0,7 6 0,0 6 2,0 0,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,5 7 3,5 9 1,5 6 0,3 5 0,7 5 0,0 5 2,0 0,3 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,0 19 2,0 18 1,9 2 2,2 2 2,5 3 0,2 4 3,2 0,8 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 17 2,3 17 2,2 1 2,5 1 2,7 1 0,2 3 3,2 0,9 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,4 8 3,7 6 1,4 9-0,4 10-0,3 10-0,6 18 3,0 0,0 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,6 15 2,8 14 0,8 20-1,2 21-0,9 19-0,6 15 3,4-0,3 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,2 18 1,8 19 1,0 18 0,5 4 2,6 2 0,5 1 3,2 0,3 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,6 13 3,0 13 0,9 19-1,0 19-0,7 18-0,6 14 3,3-0,2 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,6 6 3,6 7 1,1 17-1,6 22-1,4 22-0,8 21 2,5-0,5 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,6 14 2,6 16 1,1 16-0,7 15-0,5 16-0,4 9 2,7-0,1 5,4 Evli Valtionobligaatio IB 4,0 11 3,0 12 1,5 5-0,3 8-0,3 12-0,4 8 2,7 0,0 5,4 FIM Euro 4,9 3 3,5 8 1,4 8-1,0 18-0,4 14-0,8 20 3,0-0,2 7,4 FIM Real 2,8 20 1,6 21 0,7 21-0,7 16-1,2 21-0,8 22 3,0-0,1 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,5 16 1,8 20 1,1 15-0,7 14-0,2 8-0,5 11 2,8-0,1 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,7 21 0,6 22-0,2 22-1,1 20-0,7 17-0,3 7 0,7-1,0 1,7 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 3,8 3 1,3 12-0,5 11-0,3 13-0,6 17 2,8-0,1 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 4,9 2 4,0 2 1,5 7-0,3 9-0,2 9-0,6 13 2,8 0,0 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,0 1 4,1 1 1,6 4-0,2 7-0,2 7-0,6 16 2,8 0,0 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 2,7 15 1,3 11 0,5 3 2,2 4 0,5 2 2,7 0,3 7,5 SEB Euro Bond B 4,0 12 3,0 11 1,2 14-0,8 17-0,4 15-0,5 12 2,6-0,2 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 4 3,7 4 1,3 13-0,6 13-0,3 11-0,4 10 2,9-0,1 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,4 9 3,7 5 1,7 3-0,6 12-0,9 20-0,8 19 2,7-0,1 5,4 Keskimäärin 3,9 2,9 1,3-0,3 0,1-0,3 2,7 0,0 6,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,6 3,8 1,6-0,3-0,2-0,6 3,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 22 22 22 22 22 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,9 0,1 681 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,7 0,0 404 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 245,0-0,6 1 463 03/06 C.Ø. Vejen 06/17 250 000-147,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,9-0,7 485 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 500 d -7,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,3-0,2 291 10/96 C.Ø. Vejen 06/17 500 d 2,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,4-0,1 54 09/97 C.Ø. Vejen 06/17 100 000-14,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,4 0,0 62 03/05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 49,3 7,6 163 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f 6,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 78,6 2,0 4 363 09/98 Salmenkivi 10/06 35 2,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,6-5,0 363 03/04 J. Nisula 01/15 35-13,0 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 206,3-0,5 1 656 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 126,5-0,4 2 871 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 93,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 975,9 9,9 5 751 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 20,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1731,2 6,1 1 612 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-55,3 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 263,5 0,2 581 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -99,3 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 182,7 27,5 936 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 19,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 57,8 0,0 3 205 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 105,5-1,1 1 160 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 1,2 Yhteensä 4 243,7 44,9 26 101-136,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 20 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 156,9-0,8 5 302 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100 5,6 Yhteensä 156,9-0,8 5 302 5,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 1 1,8 1-1,4 1 0,6 1-0,1 1 4,6-0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,0 1-0,4 2-0,7 2-8,4 2-1,7 2-2,7 2 6,2-1,3 6,8 Keskimäärin 2,0 1,3 0,5-4,9-0,6-1,4 5,4-0,8 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 3,6 1,0 0,6 2,4 0,6 5,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,0 4 3,9 4 3,0 6-4,7 16-4,6 21-2,5 13 4,1-1,1 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ 5,4 3 4,2 3 3,4 4-4,4 11-4,4 20-2,5 12 4,1-1,0 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ X -4,4 19-2,5 11 6,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -4,2 9-2,2 3-0,4 3 1,5-2,6 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -4,2 10-2,2 4-0,4 4 1,5-2,6 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -3,8 6-2,1 1-0,4 1 1,5-2,4 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -3,8 7-2,1 2-0,4 2 1,5-2,4 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,8 11 2,4 10-8,3 23-9,2 28-5,6 28 6,5-1,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,3 9 2,8 7-8,0 21-9,0 27-5,6 27 6,5-1,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -8,9 25-5,5 25 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -8,9 26-5,5 26 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -1,1 4-4,0 18-2,9 20 4,6-0,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -1,1 3-4,0 17-2,9 19 4,6-0,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -0,7 2-3,8 15-2,9 18 4,6-0,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -0,6 1-3,8 14-2,9 17 4,6-0,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -3,7 11-2,9 15 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -3,8 13-2,9 16 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 5,6 2 4,3 2 4,0 2-4,5 14-3,9 16-3,1 22 10,2-0,4 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,5 1-3,8 5-3,5 9-3,0 21 10,2-0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,8 13 0,3 15-9,9 24-11,3 29-7,8 30 9,2-1,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,8 6 2,7 8 1,3 13-4,5 12-3,3 6-1,3 9 1,5-2,7 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,8 5 1,9 11-8,1 22-6,3 23-4,3 24 6,3-1,2 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,0 14-5,4 18-3,6 10-1,1 6 1,4-3,5 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -5,1 17-3,4 7-1,1 5 1,4-3,3 3,8 FIM Kehittyvä Korko 4,2 5 1,7 12 1,6 12-4,5 13-3,7 12-2,2 10 3,4-1,2 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,0 10 2,8 8-6,9 20-8,0 24-3,9 23 3,2-2,0 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,3 6 3,2 5-4,1 8-3,2 5-1,3 7 2,0-1,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,8 7 2,7 9-4,6 15-3,5 8-1,3 8 2,0-2,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 5,7 1 4,4 1 3,6 3-6,4 19-5,4 22-2,8 14 5,3-1,1 6,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -0,6 16-12,7 25-15,6 30-6,9 29 9,1-1,4 Keskimäärin 5,0 2,8 2,4-5,0-5,2-3,0 4,4-1,5 4,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 5,2 2,6-7,6-10,1-7,2 6,5-1,1 Rahastojen lukumäärä 6 13 16 25 30 30 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 176,4-7,4 886 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -18,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,1 0,0 292 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 544,4-32,4 1 756 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -66,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 5 000 000 c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 757,3-5,0 1 190 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 95,1 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 000 000 c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/15 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 211,3 1,2 637 11/00 K.Thomsen 10/04 500 d 60,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 104,6-1,1 194 10/07 J. Tanskanen 500 1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,1 0,0 84 03/12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,1-0,4 1 513 10/13 J. Mäntykorpi 07/18 1 000 e -45,4 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/18 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 87,5 1,8 866 03/08 Kuisma 03/08 35-13,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 357,9-0,6 786 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,2 0,0 35 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 0,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 439,9 11,1 3 696 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 24,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 7,0-0,6 421 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,3 Yhteensä 2 941,8-33,4 12 356 2,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 10 3,9 3 3,0 6 0,3 9-0,4 22 0,0 16 1,6 0,4 4,5 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,6 6 4,2 1 3,2 1 0,6 5-0,3 17 0,0 12 1,6 0,6 4,5 Aktia Corporate Bond+ X -0,3 16 0,0 13 4,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 11 2,8 14 2,0 12-0,4 21-0,5 25-0,2 24 1,5-0,1 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,1 13 2,8 15 1,1 24-0,9 26-0,4 21-0,4 28 2,5-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,6 17 2,0 22 1,6 19-0,6 23-0,4 18-0,1 21 1,3-0,2 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 16 3,0 11 2,1 10-1,3 29-1,7 29-1,2 32 1,7-0,6 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 23-0,2 19-0,4 23 0,1 7 3,7 0,0 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -0,3 20-0,8 27-0,2 25 1,7 0,0 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,2 26 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,0 2 3,0 5 0,1 11-0,7 26-0,2 23 1,1 0,4 3,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 12 2,7 18 1,6 20-0,1 16 0,3 4-0,1 22 3,0 0,1 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 7 3,3 9 2,7 7 0,3 10-0,2 12 0,0 10 1,3 0,5 4,5 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,7 3 0,0 7 0,1 8 1,3 0,8 4,5 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,8 23 1,5 21 0,0 15-0,1 10 0,0 14 0,5 0,7 2,2 Evli Yrityslaina B 5,3 2 3,6 5 3,2 2 0,4 8-0,2 13 0,2 5 1,0 0,7 3,9 Evli Yrityslaina IB 0,8 2 0,0 8 0,2 3 1,0 1,1 3,9 FIM Korko Optimaattori * 2,6 18 1,2 24 0,3 27-2,0 30-2,0 31-0,9 31 1,4-1,2 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 4 3,4 7 3,1 4 0,0 14-0,4 20 0,0 18 1,5 0,2 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 3,4 6 3,1 3 0,0 13-0,4 19 0,0 19 1,5 0,2 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-1,0 27-1,7 30-0,4 30 1,4-0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 3,8 4 2,0 13 1,3 1 0,7 3 0,2 4 1,3 1,2 Nordea Corporate Bond A K 4,5 8 3,1 10 2,0 11-0,2 18-0,1 9 0,0 17 1,8 0,1 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 3,4 8 2,2 8 0,0 12 0,0 6 0,0 15 1,8 0,2 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,5 25-1,0 28-1,7 28-0,4 29 1,2-0,6 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,7 17 1,8 16 0,4 6 1,0 2 0,2 2 1,7 0,5 6,7 Nordea Focus Korko I K 2,9 13 2,0 14 0,6 4 1,1 1 0,3 1 1,7 0,6 6,7 Nordea Säästö Korko 2,9 12 1,5 22-0,5 22-0,2 15-0,3 27 1,8-0,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 15 2,3 21 1,8 15-0,7 24-0,5 24-0,1 20 1,5-0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 9 2,5 20 1,6 17-0,2 17 0,2 5 0,1 6 1,9 0,1 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,7 16 1,6 18-0,7 25-0,2 14 0,0 11 1,4-0,3 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 14 2,6 19 2,1 9 0,4 7-0,2 11 0,1 9 0,5 1,4 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -1,9 28-10,7 31-5,3 32-3,4 33 5,9-1,8 2,2 Keskimäärin 4,2 3,0 1,8-0,5-0,5-0,2 1,7 0,1 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 19 24 28 31 32 33 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 419,7 9,7 1 541 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -26,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 5 000 000 c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 496,4-3,1 2 318 10/99 T.Lundsten 10/03 500 d -52,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 43,6-1,5 808 04/03 T.Lundsten 04/03 500 d -13,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 452,7-5,6 18 685 05/00 Danske Bank 05/00 30 d -39,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 100 000 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,1-0,6 252 01/99 J. Tanskanen 500 8,2 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0,0 55 10/05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 290,5-2,1 223 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1862,8 113,6 2 563 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 326,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 316,6-7,3 331 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -68,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 112,0-1,7 1 590 03/07 Salmenkivi 03/07 35-44,0 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 559,6 1,5 1 291 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 94,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 291,7 2,0 49 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 1,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3209,8-66,0 4 252 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-245,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 71,3 0,7 663 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-26,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 244,0-3,9 16 385 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -22,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 259,2 0,0 659 10/01 M. Anttila 01/15 500-13,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 63,0 0,0 3 212 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-4,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 122,0 0,0 4 812 03/09 I. Härkönen 50 e -10,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 297,3-6,3 1 221 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -19,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 9 244,7 29,4 60 910-154,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 22 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,0 3 3,3 4 2,6 5-1,6 6-1,9 6-1,1 7 2,0-0,6 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,4 1 3,7 2 3,0 2-1,2 4-1,7 5-1,0 6 2,0-0,4 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,9 7 2,8 4 1,9 2 0,6 3 0,3 4 0,5 4,5 2,3 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,2 6 3,1 1 2,2 1 0,8 2 0,3 3 0,5 5,3 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,2 1 1,2 7-0,2 3 5,1 1 1,5 1 7,8 0,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,3 9 0,7 8-4,2 9-1,1 4 0,5 2 3,2-1,2 Nordea Stratega Korko -1,1 10-2,3 10-10,4 10-4,4 10-3,2 10 5,7-1,8 POP Korkosalkku * 4,0 4 3,3 5 2,6 6-1,8 7-2,1 8-1,2 9 2,1-0,7 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,4 2 3,7 3 3,0 3-1,4 5-1,9 7-1,1 8 2,1-0,5 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,5 7-1,3 11-2,6 11-11,1 11-5,8 11-3,5 11 5,9-1,8 2,5 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 8 1,5 8 0,6 9-3,1 8-2,6 9-0,6 5 1,5-1,8 Keskimäärin 3,4 2,3 1,3-2,8-1,4-0,8 3,0 0,1 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 11 11 11 11 11 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,6 0,4 2 352 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 1,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 470,9 88,1 1 817 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 360,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 21,5 0,0 485 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3078,1 5,5 116 301 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 93,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,4 0,0 1 942 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1201,2-26,4 20 798 05/07 M. Anttila 01/15 minimiä -13,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 36,1-1,0 2 777 11/07 M-P Rautiainen 50 e -15,3 Yhteensä 4 916,0 66,5 146 472 427,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,9 4 4,8 4 3,8 8 0,2 8-0,5 10-0,3 12 2,0 0,3 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,3 7 3,4 9 2,1 12-0,1 11 0,0 6-0,1 11 2,1 0,1 eq High Yield 1 K 6,8 5 5,2 3 4,8 3-0,1 10-0,5 11-0,1 10 1,8 0,2 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 7,8 1 5,5 2 5,0 2 0,6 6-0,2 8 0,0 8 1,7 0,6 3,5 FIM Euro High Yield * 6,0 6 4,1 7 3,8 7 0,5 7 0,2 4 0,0 9 1,6 0,5 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,5 5 2,1 2 0,9 2 0,3 3 0,7 3,7 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,5 4 2,1 1 0,9 1 0,3 2 0,7 3,7 2,3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 10 2,6 11 0,2 9-0,2 7 0,1 6 1,4 0,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,0 8 3,2 10 0,8 5 0,1 5 0,2 5 1,5 0,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,5 3 5,8 1 5,8 1 0,9 4-0,3 9 0,2 4 2,9 0,4 4,5 Säästöpankki High Yield B * 4,3 6 3,6 9-0,2 12-1,4 12 0,0 7 2,2 0,0 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield 7,8 2 4,7 5 4,4 6 1,5 3 0,5 3 0,6 1 0,9 2,1 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,5 13-9,5 13-4,5 13-2,8 13 6,1-1,5 3,3 Keskimäärin 6,7 4,5 3,7-0,1-0,4-0,1 2,0 0,9 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 5,3 4,6 1,0-0,1-0,2 1,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 7 10 13 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 377,8-2,6 2 838 12/05 T.Lundsten 12/05 500 d -235,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,3 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 63,3-1,2 342 03/01 T. Petersen 500-2,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 847,4 5,4 2 456 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 35,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,7-0,2 609 03/07 J. Nisula 01/15 35-2,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 310,8 2,4 855 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 335,3-0,5 1 148 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 2,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 74,2-0,7 1 251 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-10,8 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 37,5-1,0 1 540 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,9 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 166,5 2,1 2 186 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 26,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 2 266,8 3,7 13 225-196,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,9 3 0,6 4 0,0 7 0,3 7 1,2 0,8 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,6 8 0,3 6-0,2 9 0,3 8 1,2 0,5 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 5,3 1 1,7 3 0,5 3 0,6 3 7,3 0,3 Danske Invest High Yield * 5,0 3 2,9 9 4,2 2 0,6 5-0,2 10 0,6 4 7,2 0,1 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 3,7 6-0,6 11-1,0 17 0,4 6 1,9-0,2 FIM Top Yield C * 3,0 7 2,8 15-1,7 20-1,7 21-1,4 21 1,9-0,7 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,8 5 2,8 10 3,0 13-0,7 14-0,7 16 0,1 11 1,6-0,3 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,5 11 1,0 18-1,1 17 0,0 5-0,2 18 2,7-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 4 3,9 3 1,9 17-1,2 18-1,2 19-0,5 20 2,3-0,4 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,8 1 3,8 4 3,3 1 6,0 2 0,9 2 7,4 0,5 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,3 6 3,7 7-0,4 10-0,1 8 0,0 16 2,0 0,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,9 8 3,3 10-0,7 13-0,3 11 0,0 17 2,0-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,6 2 0,8 19 2,8 2 6,2 1 1,2 1 7,5 0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,8 12 0,3 20-1,1 16 0,0 6 0,2 9 1,4-0,6 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,7 16-0,8 15-0,5 14 0,0 14 1,6-0,3 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,8 14-0,7 12-0,5 15 0,0 15 1,6-0,2 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,2 11-0,3 8-0,3 12 0,1 12 1,6 0,0 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 3,2 12-0,3 9-0,3 13 0,1 13 1,6 0,0 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,7 1 3,4 4 3,8 5-1,7 21-1,0 18 0,2 10 2,6-0,5 2,5 SEB Global High Yield B 5,6 2 3,4 5 3,3 9-0,1 7 0,3 4 0,4 5 2,2 0,1 3,6 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,4 19-1,5 20-0,4 19 1,3-0,8 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -12,2 22-6,5 22-3,8 22 6,4-1,9 Keskimäärin 5,4 3,4 3,0-0,7-0,1 0,0 3,0-0,2 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 4,5 5,0-0,4-0,6-0,3 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 12 20 22 22 22 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,8 0,2 361 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 7,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,2-0,2 374 06/05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 500 d -9,7 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 38,5-1,6 531 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-4,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 185,2-3,1 1 415 05/02 T. Vesala 03/15 500 d -107,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 75,3-3,5 208 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-2,2 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 127,7-6,3 1 455 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8 0,0 202 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 29,2 0,0 227 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 866,6-2,0 1 512 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1-67,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 706,2 26,2 2 923 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 37,2 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 158,9-3,5 834 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-35,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 96,8-1,1 23 880 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 345,3 5,1 33 922-195,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 4 0,0 4 0,0 0,1 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,2 5 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2 0,0 3 0,0 3 0,0 0,3 Sijoitusrahasto eq Lyhyt Korko 1 K -0,1 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 5 0,0 5 0,0 0,1 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 12,1-0,9 374 01/02 A-C.Kilpi 02/10 500-2,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 103,8 1,6 2 737 11/97 J. Nisula 10/12 35-6,0 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 74,3-1,5 419 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -19,1 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 264,7 1,4 3 294 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-13,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 67,6-18,4 336 07/00 A. Savelainen 01/15 500 33,3 Yhteensä 522,6-17,8 7 160-7,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 24 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,3 4 1,5 2-2,5 17-2,6 16-1,7 18-2,2 18 5,5 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,7 1 1,9 1-2,1 16-2,4 15-1,6 17-2,2 17 5,5 0,2 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,3 14-0,2 9-0,3 11 0,0 11-0,1 15 0,4 0,6 Aktia Likvida+ D 0,7 9 0,5 7 0,0 4-0,2 7 0,0 5-0,1 13 0,4 0,6 Aktia Likvida+ X 0,0 4-0,1 12 0,6 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,3 11-0,2 8-0,2 6 0,0 10 0,0 4 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,7 8 0,4 10-0,1 6-0,1 4 0,0 9 0,0 5 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 5 0,8 5 0,1 3-0,1 3 0,0 6 0,0 3 0,2 0,8 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,8 6 0,5 6-0,4 11-1,0 14-0,1 15 0,0 7 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,6 11 0,5 8 0,1 2 0,1 2 0,0 8 0,0 9 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,7 7 0,5 9-0,1 7-0,3 10 0,1 2 0,0 2 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 16-0,2 16-0,4 13-0,3 9 0,0 14 0,0 6 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,5 2 0,9 4-1,5 15-2,7 17 0,1 3-0,5 16 2,3 0,4 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,3 17-0,4 12-0,2 8-0,1 16 0,0 10 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,4 18-3,5 18-10,9 19-4,8 19-3,2 20-3,2 20 6,1 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 15-0,5 14-0,5 13 0,0 12-0,1 14 0,2 0,1 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 13-0,3 10-0,4 12 0,0 7-0,1 11 0,2 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 3 1,3 3 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 12 0,0 5-0,2 5 0,0 13 0,0 8 0,2 1,0 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -11,2 20-5,3 20-3,5 21-3,4 21 5,9 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -9,2 18-3,5 18-3,2 19-3,0 19 5,6 Keskimäärin 0,5 0,3-2,0-1,2-0,6-0,7 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 18 18 20 20 21 21 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,3-0,4 327 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 415,7-41,5 4 275 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 17,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/14 50 000 000 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 248,6-3,9 15 161 09/97 A-C.Kilpi 04/98 500-30,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1852,0-126,2 3 214 06/96 R.Louhento 01/00 100 000 10,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 479,5-5,2 369 02/06 R.Louhento 02/06 100 000 10,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 75,6-17,4 240 04/03 A. Savelainen 500-28,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 2112,1 177,3 2 111 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 556,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 377,8-12,4 4 163 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 86,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1457,4-17,0 8 111 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-135,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 154,4-0,5 8 272 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-7,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 193,2-1,4 312 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -74,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3165,2 1,4 922 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 136,1 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 490,2-16,6 1 053 01/08 P. Sandström 01/08 500 38,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 309,1-2,4 6 913 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -48,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 112,4-0,5 1 977 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -46,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,8 0,2 1 109 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4 0,1 60 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g 0,2 Yhteensä 11 477,8-66,5 58 589 478,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 26 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 899,67 4,2 % 6 0,0 % -68,12 183 470 44,44 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 420,57 0,4 % 18 0,0 % 3,01 7 205 27,75 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0,00 0-10,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 864,16 9,3 % 3-0,6 % -174,59 269 805-791,05 eq Rahastoyhtiö Oy 2 384,66 2,0 % 10 0,1 % -100,08 13 033 93,05 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 632,71 7,4 % 4 0,8 % 244,34 29 910 928,87 FIM Varainhoito Oy 5 993,77 5,1 % 5 0,0 % -16,91 234 581-108,82 Fondita Rahastoyhtiö Oy 786,03 0,7 % 14 0,0 % -5,16 2 723-16,07 Fourton Oy 474,75 0,4 % 16-0,1 % 1,20 778-71,20 JOM Rahastoyhtiö 49,23 0,0 % 22 0,0 % -0,18 706-6,73 Nordea Funds Oy 43 946,64 37,7 % 1 0,2 % -221,89 1 239 671 202,12 PYN Fund Management Oy 422,79 0,4 % 17 0,0 % -1,09 2 935 14,61 SEB Investment Management AB 3 193,27 2,7 % 7-0,1 % -31,45 31 539-29,96 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 909,27 1,6 % 11 0,1 % 13,65 115 987-26,31 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 481,17 2,1 % 9 0,1 % 13,66 185 712 72,37 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 936,58 2,5 % 8-0,2 % -5,41 145 983-140,31 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 89 395,28 76,7 % -349,02 2 464 038 182,20 Aurejärvi Varanhoito Oy 26,71 0,0 % 24 0,0 % 1,79 318 7,50 Dividend House Oy 50,04 0,0 % 21 0,0 % -1,50 1 387-2,30 EAB Rahastoyhtiö Oy 499,21 0,4 % 15 0,2 % -4,81 8 609-19,01 Estlander & Partners Oy 61,86 0,1 % 20 0,0 % -9,49 616-48,86 Front Varainhoito Oy 44,14 0,0 % 23 0,0 % 0,00 222-19,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 80,46 0,1 % 19 0,0 % 0,00 735 1,05 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 456,88 21,0 % 2-0,1 % -151,45 770 679-705,97 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 920,26 0,8 % 13 0,0 % 20,00 4 317 19,33 UB Rahastoyhtiö Oy 995,77 0,9 % 12 0,1 % 2,49 5 959 81,18 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 27 135,34 23,3 % -142,97 792 842-686,93 YHTEENSÄ 116 530,62 100 % -491,99 3 256 880-504,74 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 08/2018 140 120 100 80 60 40 20 0 KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 566,29 4,8 % -48,30 217 750 33-359,89 Osake Pohjoismaat 4 319,02 3,7 % -24,31 194 045 22-268,19 Osake Eurooppa 7 194,94 6,2 % -55,19 235 921 41-679,41 Osake Pohjois-Amerikka 6 507,87 5,6 % -48,18 137 887 21 421,11 Osake Japani 1 104,82 0,9 % -15,40 52 520 6 77,92 Osake Tyynenmeren alue 450,38 0,4 % 4,56 29 279 3 15,02 Osake Kehittyvät Markkinat 6 063,91 5,2 % -282,29 349 570 56-375,05 Osake Maailma 11 608,91 10,0 % -31,37 476 176 39 283,56 Osake Sektorit 1 458,86 1,3 % 13,63 39 631 19-5,56 OSAKE YHTEENSÄ 44 275,01 38,0 % -486,86 1 732 779 240-890,49 Yhdistelmärahastot Eurooppa 806,73 0,7 % 11,67 47 916 5 57,01 Yhdistelmärahastot Maailma 22 183,61 19,0 % 61,39 987 390 86 267,28 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 990,34 19,7 % 73,05 1 035 306 91 324,29 Valtioriski Euroalue 5 625,88 4,8 % -12,88 31 125 21-298,63 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 454,22 9,0 % -30,34 77 328 21-390,46 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 283,63 2,0 % 3,63 15 016 10-495,13 Valtioriski Maailma 156,85 0,1 % -0,82 5 302 1 5,59 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 860,23 5,0 % 56,56 146 813 8 537,33 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 424,46 2,1 % 5,10 33 806 12-192,52 Kehittyvät Markkinat 3 350,33 2,9 % -24,18 15 322 15 59,66 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 30 155,60 25,9 % -2,94 324 712 88-774,16 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0,00 0 0-112,13 Rahamarkkina 1 702,06 1,5 % -13,15 27 145 8-22,06 Muu Lyhyt Korko 12 609,41 10,8 % -53,13 61 426 19 525,61 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 311,48 12,3 % -66,28 88 571 27 391,42 Hedge-rahastot 946,85 0,8 % -18,16 6 671 11-47,58 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 851,35 3,3 % 9,18 68 841 19 491,78 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 798,20 4,1 % -8,98 75 512 30 444,20 YHTEENSÄ 116 530,62 100,0 % -491,99 3 256 880 476-504,74 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,1 8 10,6 9 7,8 11 8,3 7 5,0 5 1,8 11 11,9 0,7 0,7 Elite Suomi Faktorit A * 10,5 4 3,2 12 3,6 4 13,3 0,8 Elite Suomi Faktorit B * 10,8 3 3,3 11 3,7 3 13,3 0,8 Elite Suomi Faktorit D * 13,6 2 3,9 7 3,8 2 13,8 1,0 Elite Suomi Faktorit E * 13,9 1 4,0 6 3,8 1 13,3 1,1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 8,0 4 13,2 7 12,5 7 8,2 8 6,3 1 1,5 14 11,1 0,8 0,9 ODIN Finland C 7,9 5 10,7 8 8,7 10 5,8 9 5,6 4 1,1 17 10,3 0,6 0,7 OP-Suomi A 10,0 2 15,3 1 12,6 5 5,2 11 3,4 10 1,3 15 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi B 10,0 1 15,3 2 12,6 6 5,2 10 3,4 9 1,3 16 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A 2,0 8 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B 2,0 5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A 2,0 5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B 2,0 5 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * 1,9 9 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 1,9 9 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,4 7 13,3 6 11,3 8-4,3 14-1,4 14-1,5 20 11,1-0,4 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,4 6 13,3 5 11,3 9-4,3 15-1,4 15-1,5 21 11,1-0,4 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14,7 4 14,9 2 2,5 12 1,0 13 0,5 19 11,0 0,3 1,0 Taaleri Mikro Markka Osake A * 17,7 1 2,4 13 3,8 8 0,7 18 8,4 0,3 UB HR Suomi K 9,3 3 15,1 3 14,3 3 10,1 5 6,0 2 1,8 12 10,6 1,0 1,0 UB HR Suomi A 14,0 4 9,8 6 5,9 3 1,7 13 10,6 1,0 Keskimäärin 8,0 13,5 12,5 6,5 3,5 1,7 11,5 0,6 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,5 15,6 14,1 7,8 2,1 11,4 1,3 1,1 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 15 15 21 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,5-0,1 1 292 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,9 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,4 0,1 168 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1-0,1 4 406 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 229,0 0,0 6 227 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -7,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 996,5-10,0 49 721 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -96,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 29,5 3,5 1 581 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 29,0 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/18 100 000 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 10,3 326 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 5 000 10,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/18 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 173,5-1,6 16 726 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -41,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,6 0,2 329 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000-11,7 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,0-1,2 274 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-1,7 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,0 0,1 145 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 1 709,4-9,2 81 195-126,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,4 10 1,1 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,6 9 1,2 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,0 3 8,4 14 5,4 16-3,4 20-2,3 24-1,9 23 13,0-0,2 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 14,3 2 11,8 7 1,7 16 3,9 14-3,7 25 11,6 0,2 1,0 Dividend House Nordic Small Cap B 11,1 9 16,0 2-1,6 18 3,0 17-0,1 7 11,4-0,1 0,8 Dividend House Nordic Small Cap A 10,1 10 14,3 3-1,6 19 3,0 18-0,1 6 11,4-0,1 0,7 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,4 6 12,0 5 13,1 5-1,1 17 0,8 20-1,0 15 12,3-0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 11,1 8 8,4 11 4,3 8 2,5 19-0,1 8 11,4 0,4 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 4,4 10 0,0 5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,9 4 11,8 6 7,9 12 14,7 3 6,6 6-0,5 11 11,2 1,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,8 9 15,8 1 7,1 3-0,4 10 11,3 1,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,9 5 11,8 7 7,9 13 14,8 2 6,6 7-0,5 12 11,3 1,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 12,7 2 17,0 1 16,6 1 12,7 5 10,7 1-1,0 16 10,9 1,2 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,0 2-1,3 18 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,2 4 8,6 10 12,2 6 3,1 16-1,4 19 13,0 1,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -1,0 23-1,4 20 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 13,2 4 3,5 15-1,3 17 13,0 1,0 ODIN Norden 5,3 7 8,7 12 5,5 15 2,1 15 0,7 21-1,6 21 10,7 0,2 0,6 ODIN Norge C 3,3 8 9,2 11 12,2 6 7,6 7 4,9 8-0,4 9 12,8 0,6 0,5 ODIN Sverige C 13,2 1 13,0 3 13,6 4 4,2 12 4,7 9-1,7 22 12,5 0,4 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,1 15 4,5 18 4,1 13 4,0 13 0,3 3 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,1 16 4,5 19 4,1 14 4,0 12 0,3 4 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,5 13 4,8 17 4,3 11 4,1 11 0,4 2 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 3,1 21 4,3 10 7,0 5-0,9 14 11,8 0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * 3,1 20 4,3 9 7,0 4-0,9 13 11,8 0,4 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 10,9 8-9,2 22-2,8 25-3,5 24 10,2-0,9 WIP Hakkapeliitat A1 7,0 17 6,8 14-7,2 21-0,4 22 1,4 1 11,2-0,6 0,5 Keskimäärin 8,2 9,7 8,9 4,6 3,7-0,8 11,7 0,4 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,8 5,5 2,8 3,4 0,5 12,0 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 10 19 21 22 25 25 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0 EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4282,2 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/14 100 g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1469,3 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/18 100 g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,5-0,3 604 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,6 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 98,6 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2157,3-0,3 32 733 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 182,0 0,1 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0,2 21 277 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -6,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1919,9 1,8 78 413 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 6,8 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1987,3-0,1 81 048 02/18 C. Brunlid 05/07 0-0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 287,1 0,7 11 268 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,2 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1247,9 2,7 50 991 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -1,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 766,6 5,9 37 819 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 16,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1000,9-1,2 5 745 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -26,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 233,1 1,2 14 882 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 28,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 29,5 1,0 1 189 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -25,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8 0,0 459 11/14 V. Lindell 11/14 50 000-6,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,7 0,0 63 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,3 Yhteensä 16 682,0 11,8 337 352-24,0 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,3 22 8,1 38 8,5 14 8,2 19 0,3 60-2,7 79 10,1 0,8 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,3 22 5,1 33 4,7 46 4,3 20-0,9 38 9,5 0,5 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,3 23 7,7 45 10,3 9 3,5 61-0,2 68 0,5 14 7,3 0,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 4,2 53 0,1 65 0,5 11 7,3 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 4,8 43 0,5 57 0,6 10 7,3 0,7 Carnegie Eurooppa Osake 1,0 62 1,0 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 10,6 7 2,7 71-2,0 78-4,8 92 11,1 0,3 Dividend House European Small Cap B 4,1 46 3,5 64-3,6 84 0,0 18 10,3 0,4 Dividend House European Small Cap A 4,1 47 3,5 65-3,6 85 0,0 19 10,3 0,4 Elite Eurooppa Faktorit A -3,0 89-2,4 82-0,5 29 9,4-0,3 Elite Eurooppa Faktorit B -2,8 87-2,3 81-0,4 27 9,4-0,3 Elite Eurooppa Faktorit C -2,0 83-2,0 79-0,3 23 9,4-0,2 Elite Eurooppa Faktorit D -1,7 82-1,8 77-0,3 22 9,4-0,1 Elite Eurooppa Faktorit E -1,4 80-1,6 76-0,3 20 9,4-0,1 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -0,6 30 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -0,6 30 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,8 12 8,8 30 4,7 37 19,5 2 14,6 3 1,0 6 11,0 1,8 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,6 14 8,5 35 4,4 43 19,1 3 14,4 4 1,0 7 11,0 1,8 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 5,1 48 6,8 63 2,3 68 1,8 78 0,9 51-1,6 52 11,1 0,2 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,5 55 7,8 42 4,4 42 2,3 73 1,2 46-3,7 88 11,9 0,2 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 10,2 5 12,9 11 10,7 6 17,0 5 12,4 5 0,9 8 10,6 1,6 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,5 43 7,7 47 3,9 53 6,9 25 4,6 16-1,5 47 10,5 0,7 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,2 32 9,4 21 6,5 25 11,1 12 8,2 8-0,6 33 10,7 1,1 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,1 25 9,2 24 6,4 26 11,1 11 8,1 9-0,6 34 10,7 1,1 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,6 3 13,8 6 11,1 5 14,9 7 5,0 13-0,6 35 9,7 1,6 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,5 41 7,6 48 3,6 57-3,0 88-6,1 89-2,7 81 12,5-0,2 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8,7 13 11,0 14 7,3 19 10,9 13 1,8 38-1,3 43 13,4 0,8 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5,4 44 9,1 27 5,0 34 4,4 50 4,2 21-0,9 39 11,4 0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 5,3 45 7,1 59 2,5 65 2,0 76 1,0 50-1,6 51 11,1 0,2 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 7,4 21 9,5 20 6,6 24 11,4 10 8,3 7-0,6 32 10,7 1,1 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 3,3 57 7,4 53-0,7 78-4,4 91-7,5 90-7,1 93 14,1-0,3 0,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,4-0,1 356 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,8 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1119,9 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,1 0,6 208 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 3,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 410,2 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/14 100 g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 12,5-0,2 480 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 23,3-1,5 437 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -3,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 11,5 0,6 124 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 11,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/18 100 g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 52,2 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 67,1 03/08 A. Hartmann 05/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 33,0 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 350,1 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,3 10/07 V. De Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 419,3 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 189,0 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 99,6 03/08 C. Stone 04/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,4 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 63,3 03/08 C. von Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 238,1 03/08 F. Riccelli 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 39,4 07/04 A. Hartmann 05/18 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,5 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 138,0 10/07 A. Chiandetti 03/18 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,6 15 9,2 23 4,5 39 8,9 16 4,9 14 1,3 3 11,4 0,8 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,1 33 5,1 69-2,3 79 4,3 51 0,2 64-3,3 86 11,4 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,5 56 7,1 58 4,0 50 3,4 67 1,7 42-2,1 65 9,7 0,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 35,0 1-2,1 67 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,5 17 4,5 70 1,8 71 4,9 39 1,7 41-1,6 49 10,1 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 2,7 63 5,9 31 2,2 36-1,5 46 10,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,5 16 4,5 71 1,8 72 5,0 37 1,7 39-1,6 48 10,1 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 3,1 59 8,0 39 5,5 29 6,9 26 4,6 17-0,4 25 10,0 0,7 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,2 25 4,1 48 5,2 34 3,6 25-1,4 45 10,1 0,6 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,5 2 13,2 10 10,4 8 3,1 69-3,7 86-2,1 66 10,7 0,3 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,3 24 4,1 72 0,8 77 1,8 77 1,0 49-0,3 21 4,1 0,5 0,8 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,5 20 7,7 46 2,5 67 4,2 54 3,0 28-1,3 44 10,3 0,4 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,1 26 3,7 56 2,1 74-2,3 80-2,5 78 12,5 0,2 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,6 54 10,3 16 6,9 22 4,9 41 0,3 62-1,7 57 11,1 0,5 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4,5 51 10,3 17 6,9 23 4,9 42 0,3 63-1,7 58 11,1 0,5 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,6 39 7,8 40 2,6 64 2,0 75 0,4 59-1,7 55 11,7 0,2 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,5 50 8,6 32 4,7 35 3,9 58-0,3 70-2,2 70 10,7 0,4 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,3 46 8,6 33 4,7 36 3,9 59-0,3 71-2,2 69 10,7 0,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,8 36 7,5 50 3,9 52 3,4 66 0,6 54-1,9 60 10,3 0,4 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 5,8 37 7,5 51 3,8 55 2,9 70 0,4 58-1,8 59 10,9 0,3 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,3 8 14,3 4 9,8 10 8,8 17 0,9 52 0,5 13 11,5 0,8 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,5 6 14,2 5 9,8 11 8,8 18 0,9 53 0,5 12 11,5 0,8 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 5,5 40 6,7 64 1,5 73 1,7 79-0,9 73-2,7 82 10,0 0,2 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8,8 10 13,7 9 9,1 12 11,7 8 6,3 10 0,2 15 11,7 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 9,0 9 13,7 8 9,1 13 11,7 9 6,3 11 0,2 17 11,7 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 58 7,4 55 4,0 49-2,2 84-4,5 87-4,3 89 11,0-0,2 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,1 53 7,4 56 4,0 51-2,3 85-4,6 88-4,3 90 11,0-0,2 0,5 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 2,4 72-1,1 74-1,7 56 10,5 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,8 1 14,7 3 11,2 4 20,9 1 15,6 2 3,7 1 11,3 1,9 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 7,7 19 8,2 37 3,5 59 3,3 68 1,7 40-0,4 28 10,1 0,4 0,5 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 5,4 32 2,5 34 1,0 4 5,5 1,0 ODIN Europa C 6,0 34 7,7 44 3,8 54 3,9 57 3,3 27 0,6 9 10,3 0,4 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,2 61 7,3 57 4,4 40 4,9 40 2,8 30-2,3 71 10,2 0,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 6,9 60 4,1 44 4,7 47 2,7 33-2,3 73 10,2 0,5 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,9 61 4,1 45 4,7 48 2,7 32-2,3 74 10,2 0,5 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,1 35 0,0 67-1,0 40 11,0 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,1 36 0,0 66-1,0 41 10,9 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,2 67 3,3 60 3,5 63 1,1 48-2,0 64 9,4 0,4 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,2 68 3,3 61 3,5 62 1,1 47-2,0 63 9,4 0,4 0,4 OP-Eurooppa Plus A * 1,2 74 3,7 60 0,5 55-2,9 83 10,5 0,4 OP-Eurooppa Plus B * 2,2 69 6,9 24 0,5 55-2,9 83 10,4 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,4 52 9,0 28 6,2 27 4,2 52 1,2 45-2,7 80 10,9 0,4 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,5 42 7,6 49 4,4 41 4,8 45 2,8 31-2,3 72 10,4 0,5 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,8 49 7,5 52 8,1 15 9,8 14 5,5 12-0,8 36 11,3 0,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,7 38 8,8 31 4,5 38 4,8 44 1,3 44-0,9 37 9,9 0,5 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,3 7 11,3 13 7,5 17 7,3 21 1,6 43 0,2 16 10,5 0,7 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,2 47 6,8 62 2,9 62-1,4 81-3,4 83-4,3 91 10,3-0,1 0,5 Schroder ISF EURO Equity 6,6 30 10,1 18 7,3 18 4,5 49-1,4 75-2,3 75 10,8 0,5 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 6,4 31 7,8 41 5,2 31 7,8 20 2,4 35-3,6 87 9,8 0,8 0,5 Schroder ISF European Large Cap 6,6 29 7,4 54 5,3 30 4,0 56 0,3 61-2,0 62 10,6 0,4 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 10,2 4 12,0 12 8,0 16 6,0 30-0,3 69-1,9 61 10,2 0,6 0,9 Schroder ISF Italian Equity 2,9 60 8,9 29 2,0 70-4,1 90-8,6 91-7,5 94 14,5-0,3 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 8,8 11 9,8 19 6,0 28 5,3 33 3,8 23 1,0 5 9,3 0,6 0,8 Schroder ISF UK Equity 6,7 28 6,2 65 1,0 75 6,5 29 2,1 37-3,1 85 11,6 0,6 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5,8 35 8,3 36 7,1 21 6,9 27-0,7 72-2,3 76 11,0 0,7 0,6 Standard Life European Equity Unconstained D 6,2 66 0,9 76 4,1 55 4,1 22-2,4 77 10,2 0,4 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,4 2 11,7 2 17,1 4 9,4 6 3,0 2 11,5 1,5 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 7,1 26 7,8 43 2,5 66 7,0 23 4,8 15-1,0 42 9,3 0,8 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,5 1 14,9 1 15,4 6 4,5 18-0,4 26 9,9 1,6 1,2 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,7 7 11,4 3 9,5 15 2,9 29-0,4 24 10,0 1,0 1,0 Taaleri Mikro Rein Osake A * -2,5 86-10,4 92-1,6 50 13,2-0,2 UBAM - Europe Equity I CAP 6,7 27 8,5 34 3,6 58 6,7 28 3,4 26-1,6 53 10,4 0,7 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 7,1 20 7,1 22 4,4 19-1,7 54 10,6 0,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 7,8 18 10,5 15 5,1 32 5,0 38 3,8 24-2,1 68 10,1 0,5 0,8 Keskimäärin 6,6 8,9 5,3 5,3 2,0-1,4 10,5 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 62 73 79 91 92 94 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 5,0 03/08 A. Fornoni 03/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,2 03/08 S. Kirk 01/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 874,1 0,2 21 565 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4 0,0 22 213 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 396,9 0,2 23 213 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 848,5 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 007,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 969,6 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 593,8 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 345,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 141,9 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,1 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 176,6 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 258,9 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 260,1 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/98 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 269,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 678,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/18 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 3 005,3 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 273,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 636,6 3,2 21 910 11/04 H. Opland 04/15 500 e -15,8 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 673,2 2,7 12 779 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000-9,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 307,5-6,4 17 148 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 399,5 17,5 9 255 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -11,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 179,1 0,9 954 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -30,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 536,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 896,7 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 335,6 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 292,1 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 215,0 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,7 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 313,8 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 97,3 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 124,2 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 230,4 0,9 756 08/15 J Koivula 08/15 50 000 6,8 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 121,4-0,3 764 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g -1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 437,2 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 743,4 03/98 Quoniam AM 03/98 1 000 000 h Yhteensä 23 048,9 18,1 132 162-0,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Brown Advisory US Flexible Equity Dollar Class B Acc 14,6 3 17,0 6 13,9 12 24,6 10 13,5 15 4,1 17 14,9 1,7 1,3 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar Class C Acc 18,5 5 16,3 4 24,7 9 19,2 2 4,9 14 14,0 1,8 1,4 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,8 2 18,3 3 31,7 7 18,5 3 5,1 11 16,2 2,0 1,5 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 18,4 35 12,1 27 1,5 50 14,4 1,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 12,8 6 14,6 24 8,3 41 14,5 45 8,9 41 2,4 44 14,3 1,0 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 10,9 21 14,3 26 8,7 38 16,1 43 10,3 37 3,2 32 14,3 1,2 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 11,3 19 16,7 8 11,7 28 22,2 15 13,9 13 3,0 38 13,9 1,6 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,7 18 12,6 18 21,9 17 10,7 33 5,4 8 12,9 1,7 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,2 23 13,0 17 21,3 21 11,4 29 5,8 7 13,5 1,6 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16,4 10 13,9 11 22,3 14 11,8 28 4,3 16 12,9 1,8 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 12,2 12 16,0 13 12,5 20 21,9 18 11,3 31 5,3 9 13,4 1,7 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 12,2 11 16,0 12 12,6 19 21,8 19 11,3 30 5,2 10 13,4 1,7 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,2 37 6,3 43 9,4 49 1,8 50 2,5 42 10,9 0,9 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 12,1 21 23,0 12 12,1 26 5,0 13 13,3 1,8 JPM US Growth A (dist) - USD 13,0 5 19,8 4 16,2 6 34,4 3 15,9 10 8,0 2 16,6 2,1 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 13,0 4 19,8 3 16,3 5 34,5 2 15,9 9 7,9 3 16,6 2,1 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,2 50 4,8 48 3,5 30 10,5 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12,0 13 15,3 21 12,0 25 20,4 29 10,4 36 3,7 21 13,4 1,5 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 12,0 14 15,3 22 12,1 22 20,8 24 10,5 35 3,6 25 13,1 1,6 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,5 7 15,9 16 12,0 26 20,4 27 10,3 38 3,6 22 13,9 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,5 8 15,8 17 11,9 27 20,4 28 10,3 39 3,6 28 13,9 1,5 1,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,8 7 19,2 1 42,1 1 23,1 1 9,8 1 15,9 2,7 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 10,2 25 11,9 35 8,5 40 13,7 47 7,2 46 2,4 48 12,4 1,1 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 10,2 24 11,9 34 8,5 39 13,8 46 7,2 45 2,4 45 12,4 1,1 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 11,8 17 12,6 33 7,5 42 16,4 42 13,6 14 2,5 43 15,9 1,1 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 12,5 9 13,3 29 15,3 7 23,4 11 16,9 7 3,7 20 15,7 1,5 0,7 ODIN USA C 21,4 20 8,8 42 2,7 40 12,8 1,7 ODIN USA B 22,7 13 9,4 40 2,8 39 12,8 1,8 OP-Amerikka Analytiikka A 15,7 44 12,4 22 3,2 36 13,6 1,2 OP-Amerikka Analytiikka B 19,4 32 12,4 22 3,2 36 13,1 1,5 OP-Amerikka Arvo A 9,2 36 16,6 41 8,0 43 2,4 47 13,9 1,2 OP-Amerikka Arvo B 9,2 37 16,6 40 8,0 44 2,4 46 13,9 1,2 OP-Amerikka Indeksi II 11,0 20 15,9 14 13,4 14 21,0 23 12,9 18 3,6 23 13,3 1,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,6 19 13,1 15 20,7 25 12,8 19 3,6 26 13,3 1,6 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,5 20 13,0 16 20,7 26 12,7 20 3,6 27 13,3 1,6 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 14,0 10 32,4 4 17,6 4 6,1 5 16,1 2,0 OP-Amerikka Kasvu B 14,0 9 32,4 5 17,6 5 6,1 6 16,1 2,0 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,7 32 11,2 31 17,2 38 12,2 25 3,2 35 14,3 1,2 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 12,7 31 11,2 30 17,2 37 12,2 24 3,2 34 14,3 1,2 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,5 26 10,0 36 9,6 35 16,9 39 4,4 49 2,6 41 13,7 1,3 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10,3 23 14,2 27 10,2 34 21,9 16 11,1 32 3,6 24 15,1 1,5 0,9 Pictet-USA Index-P USD 12,4 10 16,3 11 13,5 13 20,3 30 12,6 21 3,9 18 13,8 1,5 1,1 Schroder ISF US Large Cap 11,9 15 15,9 15 12,0 24 21,2 22 10,6 34 3,9 19 14,6 1,5 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 11,8 16 14,4 25 11,5 29 19,8 31 15,0 11 4,7 15 13,1 1,5 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 16,7 1 21,9 1 18,5 2 31,8 6 13,2 16 5,1 12 15,8 2,0 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 10,9 22 13,4 28 11,1 32 12,9 48 6,2 47 1,7 49 12,4 1,1 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,6 2 16,7 9 14,8 8 25,5 8 16,9 6 6,2 4 12,6 2,0 1,1 UB Amerikka K 11,4 18 13,0 30 12,1 23 18,8 34 14,2 12 3,6 29 12,1 1,6 0,9 UB Amerikka A 10,4 33 17,5 36 13,1 17 3,2 33 12,0 1,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 19,1 33 16,3 8 3,5 31 14,5 1,3 Keskimäärin 12,0 15,3 12,4 21,2 12,1 4,0 13,9 1,5 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 16,0 13,4 20,1 12,8 3,7 13,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä 26 37 43 50 50 50 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 311,4 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 116,5 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/05 10 000 000 h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 122,9 12/09 Karina Funk & David Powell 02/99 10 000 000 h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 112,0 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/16 100 g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 419,9 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 20,7 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 102,4 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1196,2 0,6 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1120,1-10,9 19 498 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1964,4 0,7 26 397 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 57,1 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 482,0 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,2 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 303,7 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,5 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,6 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 623,0 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 583,6 07/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 19,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 273,0 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 238,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 153,1 5,7 217 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 47,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 552,8-6,1 461 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -97,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,3 1,6 1 753 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1472,2-8,0 20 368 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000 95,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 142,1 1,5 4 175 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 55,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 391,7-0,6 2 908 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 54,9 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2606,8 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 618,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 333,1 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,7-0,1 182 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 15 508,5-15,6 75 959 241,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,1 42 10,2 47 6,9 79-1,0 71-1,1 77 14,3 0,5 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 46 8,6 61 5,4 70 8,8 77-3,5 78 1,7 60 15,6 0,6 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,3 29 11,0 52 10,0 48 11,8 68-1,6 75 0,5 69 15,1 0,8 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,2 5 16,1 13 14,8 9 17,8 46 1,4 64 0,3 72 15,5 1,2 0,9 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,2 48 8,9 60 5,5 69 10,8 72 1,1 66 1,9 59 14,9 0,7 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,1 24 14,6 35 10,7 44 10,3 74-4,7 79 0,0 75 15,9 0,7 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,3 44 10,4 54 8,1 61 13,7 64-1,7 77 3,6 31 15,8 0,9 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,5 47 9,5 59 7,1 65 12,0 67-1,6 74 0,3 73 13,2 0,9 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,5 58 7,1 64 12,1 66-1,5 73 0,5 70 13,4 0,9 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,3 38 14,7 32 11,9 33 24,7 11 5,3 51 2,9 44 16,7 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,3 36 14,7 31 11,8 37 24,2 16 5,2 52 3,0 42 16,8 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,3 35 14,7 33 11,8 38 24,2 17 5,2 53 3,0 41 16,8 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,3 37 14,6 34 11,8 36 24,4 15 5,1 55 2,6 50 16,3 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 9,2 54 21,8 27 3,2 60 1,0 66 16,5 1,3 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 9,2 53 26,8 8 9,9 42 2,2 58 17,9 1,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,2 50 7,5 62 14,7 57 0,0 68-1,5 78 14,0 1,1 0,7 OP-Japani 8,3 40 15,3 25 11,9 35 24,6 13 4,7 57 2,9 45 16,7 1,5 0,8 OP-Japani 8,3 39 15,3 24 11,9 34 24,6 14 4,7 58 2,9 46 16,7 1,5 0,8 OP-Japanin Tähdet A 13,9 61 1,9 62 1,5 64 13,9 1,0 OP-Japanin Tähdet B 13,9 60 1,9 61 1,5 63 13,9 1,0 Pictet-Japan Index-P JPY 6,6 42 10,3 55 6,8 66 11,0 70 0,6 67 0,6 68 13,0 0,9 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,5 33 11,8 49 8,4 59 9,8 75-1,7 76 0,4 71 13,6 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,8 45 10,1 56 6,8 67 10,9 71-0,4 70 0,1 74 13,7 0,8 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 8,4 34 11,1 51 8,6 56 11,4 69 1,3 65-0,8 76 13,3 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,5 4 17,1 6 15,7 7 14,4 59 0,0 69-2,0 79 15,0 1,0 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 9,2 32 15,1 30 14,6 11 17,1 50 5,1 54 1,1 65 12,2 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7,2 41 11,0 53 9,3 50 10,3 73-1,4 72 0,9 67 13,4 0,8 0,6 Keskimäärin 10,5 14,3 11,5 19,4 8,4 3,0 14,2 1,4 0,9 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,9 10,6 7,1 10,7 0,3 1,0 13,8 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä 48 61 70 79 79 79 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 181,0 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 26,7 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 32,3 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 27,6 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 8,7 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 434,9 8,6 16 001 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -9,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,8 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,5 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 299,6 2,6 10 711 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 9,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 219,9 0,3 1 037 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 9,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 5,0 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 15,0 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 1,6 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 111,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 32 509,0-19,8 179 667 491,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,5 15 6,2 20 7,0 22 2,4 15-2,5 14-1,1 9 11,5 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,2 26 6,2 24-1,9 26-8,5 22-2,1 17 11,3-0,1 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,6 5 4,1 25 4,0 26 0,9 20-2,2 12-0,6 7 9,5 0,1 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 3 4,9 22 4,8 25 1,7 19-1,8 9-0,5 6 9,5 0,2 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,5 6 14,3 1 15,7 1 11,8 2 3,1 2-1,9 16 12,0 1,0 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,7 1 13,3 2 13,8 3 3,8 13-2,4 13-1,0 8 13,2 0,3 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,8 13 7,3 19 10,4 12 12,8 1 9,9 1 1,7 1 11,6 1,1 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,2 4 11,1 9 8,9 14 4,3 10-2,1 11-1,2 11 14,6 0,3 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,5 2 13,1 3 11,1 8 7,3 7-2,1 10-1,5 13 12,4 0,6 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,6 11 6,2 21 6,7 23 1,9 16-3,8 16-2,2 18 11,5 0,2 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 8 13,5 4 6,5 8-1,0 8-1,6 14 14,6 0,5 0,7 JPM China A (dist) - USD 6,6 20 10,7 10 11,3 6 3,9 12-10,0 25-5,1 26 20,9 0,2 0,5 JPM China A (acc) - USD 6,8 18 10,7 12 11,2 7 3,8 14-10,0 26-5,1 25 20,9 0,2 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 8,7 10 11,7 7 10,9 10 1,8 18-9,2 24-4,4 24 19,1 0,1 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 9,9 8 11,7 6 10,9 9 1,8 17-9,1 23-4,4 23 19,1 0,1 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 7,3 17 9,3 14 8,6 15 0,5 21-7,8 20-3,5 22 18,2 0,0 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 7,6 14 9,3 13 8,5 16 0,5 22-7,8 21-3,5 21 18,2 0,0 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9,3 9 12,6 4 14,1 2 9,5 3 2,0 4 1,3 2 12,5 0,8 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 6,2 21 4,8 23 7,1 20-1,0 24-6,3 18-2,2 19 12,1-0,1 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 6,7 19 4,8 24 7,1 21-1,0 25-6,3 17-2,2 20 12,1-0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,0 17 7,4 19 9,2 6 0,8 6 0,1 5 11,3 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi 9,0 16 7,4 18 9,2 5 0,8 7 0,1 4 11,3 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,3 15 7,8 17 9,4 4 0,9 5 0,1 3 11,3 0,9 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,4 16 12,2 5 13,1 5 0,4 23-7,6 19-1,4 12 15,3 0,0 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,8 12 7,7 18 9,8 13 5,1 9 2,1 3-1,1 10 10,7 0,5 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 10,4 7 10,7 11 10,6 11 4,1 11-3,6 15-1,8 15 13,9 0,3 0,7 Keskimäärin 8,8 9,1 9,5 4,2-3,3-1,7 13,8 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,4 9,8 8,1 8,9 1,0 0,3 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 21 26 26 26 26 26 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1538,2 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 658,9 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,5 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 304,0 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 55,1 03/08 A. Costa 12/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 174,2 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,6 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 889,8 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,0 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,8 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,2 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,5 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 237,7 4,0 15 085 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 35,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 315,8 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 203,5 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 316,4 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 088,4 4,0 15 085 35,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 100,1 0,0 17 775 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 91,8 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,5 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 22,2 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 182,7-0,6 17 775 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -25,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 106,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 387,2 01/08 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 19,8 0,0 162 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 1,9 Yhteensä 934,3-0,6 35 712-25,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -5,2 9-2,7 10-0,1 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) -1,4 6-1,7 9 4,6 9-14,5 8-19,8 8-9,6 10 15,3-0,9-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,5 5 2,7 5 15,3 4-4,7 5-10,1 4-6,9 6 18,9-0,2 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,2 8-1,4 7 5,3 7-9,4 6-14,9 6-5,6 2 16,7-0,5-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,4 6 5,2 8-9,7 7-14,9 7-5,5 1 17,3-0,5-0,1 OP-Venäjä 1,9 2 7,4 1 17,3 2 6,3 1-6,4 2-6,1 4 19,4 0,3 0,3 OP-Venäjä 1,9 3 7,4 2 17,3 1 6,3 2-6,4 1-6,1 3 19,4 0,3 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,5 7-1,5 8 6,2 6-17,2 9-19,8 9-7,6 8 15,8-1,1-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 1,3 4 4,0 4 16,9 3-0,3 3-9,2 3-7,3 7 20,8 0,0 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 3,6 1 5,0 3 12,5 5-2,3 4-12,5 5-6,3 5 15,7-0,1 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -2,9 11 3,9 10-18,3 10-20,5 10-8,4 9 16,3-1,1-0,1 Keskimäärin -0,2 1,4 10,5-6,4-13,5-6,9 17,6-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -0,4 3,0 10,5 4,5-6,5-3,9 18,5 0,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 9 11 10 10 10 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,6 26 4,9 33-7,9 34-9,4 24-2,7 8 11,9-0,6 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,7 4 4,6 25 5,0 32-8,0 35-9,3 21-2,6 7 11,9-0,6 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,4 2 2,7 34 1,7 38-8,3 37-9,3 23-3,8 24 10,0-0,8 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,3 1 3,5 32 2,5 37-7,6 32-9,0 20-3,8 23 10,0-0,7 0,3 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,5 6 8,5 4 8,6 13-0,2 10-6,6 6-2,2 4 12,6 0,0 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,4 17 4,2 28 2,9 36-8,6 38-11,3 29-4,4 29 12,3-0,7 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,8 10 7,4 12 6,6 21 1,1 7-4,2 2 0,9 1 9,6 0,2 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,5 11 3,7 31 1,5 39-9,1 39-18,6 39-7,9 39 17,0-0,5 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,5 7 8,7 3 7,8 17-2,7 18-11,2 28-4,4 28 14,6-0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,7 5 8,8 1 7,8 16-1,9 17-11,1 27-4,3 27 14,2-0,1 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,7 3 8,8 2 7,7 18-2,9 19-11,5 31-4,5 31 14,7-0,2 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 6,2 8 8,4 5 11,0 4-1,3 16-10,2 26-4,7 32 14,7-0,1 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,7 16 8,9 12-0,5 13-6,9 12-2,4 6 13,4 0,0 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,1 14 9,4 11-0,1 9-6,7 9-2,3 5 13,4 0,0 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,2 18 6,8 15 6,1 25-5,7 25-10,0 25-5,5 37 9,6-0,6 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,6 10 11,9 2-0,4 12-7,4 15-3,7 21 14,0 0,0 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,6 9 11,9 1-0,4 11-7,4 14-3,6 20 14,0 0,0 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,8 18 8,4 14-6,3 27-12,6 35-4,3 26 14,9-0,4 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,0 22 6,7 20 2,0 2-6,6 7-3,5 16 10,7 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,0 21 6,6 22 1,6 3-6,6 8-3,4 12 11,2 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,2 27 5,9 28 1,2 6-6,9 11-3,5 17 10,7 0,1 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,9 16 8,1 8 10,9 6-0,9 15-7,7 19-3,4 15 14,5 0,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,2 14 8,1 7 10,9 5-0,9 14-7,7 18-3,4 14 14,4 0,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,1 29 10,2 9-5,2 23-13,4 38-4,5 30 14,5-0,3 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,2 20 2,0 35 11,7 3 1,6 4-7,3 13-5,4 36 20,3 0,1 0,1 ODIN Emerging Markets 5,4 12 5,4 20 5,9 27 6,1 1-3,3 1-0,9 2 9,3 0,7 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 24 5,2 30-3,4 21-7,6 16-3,1 10 11,0-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 23 5,2 31-3,4 22-7,6 17-3,1 9 11,0-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,9 34-7,3 30-5,4 3-3,6 19 8,8-0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,9 35-7,3 31-5,4 4-3,6 18 8,8-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 6,3 23-6,9 28-12,6 37-5,2 34 13,8-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 6,3 24-6,9 29-12,6 36-5,2 35 13,8-0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,6 19 5,6 19 7,3 19-5,9 26-12,4 34-3,4 13 13,8-0,4 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 5,1 15 7,3 13 9,4 10 0,3 8-6,1 5-2,0 3 13,6 0,0 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 6,2 9 8,2 6 10,9 7 1,3 5-6,8 10-3,1 11 13,4 0,1 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 5,3 13 3,5 33 6,1 26-7,7 33-12,3 33-5,7 38 13,0-0,6 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,1 17 8,0 15-8,2 36-11,8 32-3,7 22 12,6-0,6 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,4 11 10,7 8-3,1 20-11,4 30-5,2 33 13,7-0,2 0,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,8 30 5,7 29-5,3 24-9,3 22-4,1 25 12,0-0,4 0,3 Keskimäärin 5,4 6,0 7,2-3,3-9,1-3,7 12,8-0,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 20 35 39 39 39 39 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 178,6 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 114,9 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 966,0 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 38,9 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 809,9 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 380,1 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1464,3 0,5 58 758 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 415,5 0,2 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 16,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 397,7 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 24,6 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 13,6 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 540,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,1 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 140,0 6,4 1 862 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 11,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 151,8-1,2 18 656 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -79,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 29,7-3,7 1 661 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -18,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 156,7-16,6 11 641 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -59,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 272,0 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 636,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/16 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,3 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 9,1-1,0 148 04/13 V. Manninen 04/13 50 000-1,4 Yhteensä 8 046,6-15,4 92 726-125,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 14 5,9 30 7,4 23 2,6 19-6,2 23 0,0 7 10,6 0,3 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,8 5 15,5 7 12,8 9 4,8 12-4,1 17-2,2 23 17,6 0,3 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 14,5 12 12,5 10 6,4 6-2,1 14-2,1 20 13,4 0,5 0,9 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,6 3 15,2 9 15,1 2 6,0 9-4,2 18-2,7 24 17,3 0,4 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,3 10 21,5 1 11,4 14 11,7 2 10,1 1 1,0 3 14,0 0,9 1,2 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,1 13 3,4 31 5,5 26-10,1 31-12,3 30-0,7 12 17,4-0,6 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,2 11 3,2 32 8,0 22 12,1 1 0,2 8 0,6 6 11,6 1,1 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,2 6 10,7 21 13,4 8 7,5 4-1,7 13-1,8 18 13,7 0,6 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9,1 12 12,9 16 14,0 7 5,2 11 5,3 2 0,0 8 13,8 0,4 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 16,8 1 11,5 20 11,4 12 9,3 3-4,5 19 1,5 1 11,8 0,8 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9,3 9 12,5 17 14,7 3 6,2 7-3,6 16-1,1 16 15,9 0,4 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 9,7 8 13,8 15 14,7 4 3,7 16-6,7 24-2,9 26 18,8 0,2 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,2 2 15,2 8 14,3 6 2,9 18-10,4 28-2,9 27 19,0 0,2 0,7 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,2 29 9,8 18 6,1 8-5,6 21 0,8 5 11,1 0,6 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,2 28 9,7 19 5,6 10-5,7 22 1,0 4 11,0 0,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 7,4 21 15,6 5 5,4 28 2,1 22 3,1 3-0,7 10 14,0 0,2 0,8 JPM India A (acc) - USD 7,5 20 15,6 6 5,4 29 2,1 21 3,1 4-0,7 11 14,0 0,2 0,8 JPM Taiwan A (dist) - USD 6,7 23 9,7 23 10,0 17-3,4 30-0,9 12-2,2 22 17,3-0,2 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 8,5 16 9,7 22 10,0 16-3,4 29-0,8 10-2,2 21 17,2-0,2 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 8,1 24 5,5 27-1,3 28-10,5 29-5,3 30 15,6-0,1 0,4 Jupiter India Select L Eur Acc 19,6 4 4,7 32-12,0 32-8,3 27-1,1 15 16,6-0,7 1,0 OP-Intia * 6,7 25 14,8 11 4,7 30 1,6 24 2,8 5-0,7 14 13,7 0,1 0,8 OP-Intia * 6,7 24 14,8 10 4,7 31 1,6 25 2,8 6-0,7 13 13,7 0,1 0,8 OP-Kehittyvä Aasia * 10,0 7 7,3 27 8,4 21 2,6 20-7,7 26-2,9 25 11,7 0,2 0,5 OP-Kiina 7,6 19 8,0 25 7,3 25 1,3 27-12,4 32-6,2 32 19,8 0,1 0,4 OP-Kiina 7,6 18 8,0 26 7,3 24 1,3 26-12,4 31-6,2 31 19,8 0,1 0,4 Pictet-Greater China-P USD 8,6 15 11,7 19 11,2 15 4,7 13-4,9 20-3,4 28 18,2 0,3 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 7,8 17 20,5 2 9,0 20 3,5 17 1,7 7-0,3 9 11,6 0,3 1,2 Schroder ISF Asian Opportunities 11,7 4 14,5 13 14,4 5 4,6 14-2,2 15-2,0 19 13,7 0,4 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 7,1 22 14,5 14 15,7 1 6,7 5-0,8 11-1,7 17 13,3 0,5 0,9 Standard Life China Equities D 12,3 18 11,4 13 4,1 15-7,5 25-5,1 29 17,1 0,3 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 19,8 3 12,5 11 1,8 23 0,0 9 1,0 2 16,7 0,1 1,0 Keskimäärin 9,3 12,3 10,1 3,0-3,3-1,6 15,0 0,3 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,3 10,5 7,5 9,6 0,1 0,6 12,7 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 50,3 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 208,2 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 175,6 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 61,1 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 67,9 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,5 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,8 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 207,5 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,8 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 32,3 03/08 M. Kuang 06/18 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 818,4-0,4 67 097 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 387,2-0,1 33 374 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 166,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 320,7 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,4 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/18 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,0 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 273,6 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 128,5-0,3 16 051 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -15,2 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 147,8-17,1 2 510 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-45,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 154,9-3,2 19 968 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 15,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 151,8 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 232,2 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 4,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,3 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 708,8-21,0 139 000-48,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,8 6 6,1 7-17,8 10-19,9 9-11,2 10 18,9-0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,8 7 6,0 8-17,7 9-20,0 10-11,3 11 18,5-0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 1,9 1 0,5 4 6,7 4-12,3 3-17,5 5-8,1 4 22,2-0,5 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,4 12 9,0 1-24,9 14-29,3 14-13,7 14 27,6-0,9-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,1 2-0,9 8 4,9 12-18,3 11-22,6 11-8,9 8 21,4-0,8 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 0,4 3 1,7 1 8,9 2-9,7 1-14,3 1-7,5 1 14,9-0,6 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,9 14 6,6 5-19,6 13-28,1 13-11,5 12 28,3-0,7-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -3,9 13 6,7 3-19,1 12-27,9 12-11,5 13 27,6-0,7-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,2 5-1,1 10 5,1 11-14,6 8-18,6 8-8,1 3 22,0-0,6 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,0 4-1,0 9 5,2 10-14,5 7-18,6 7-8,1 2 22,0-0,6 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,1 11 5,2 9-14,2 6-18,6 6-8,2 5 21,3-0,7 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,2 2 4,3 13-12,9 4-15,1 2-8,3 6 18,1-0,7 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,2 3 4,3 14-12,9 5-15,1 3-8,3 7 18,1-0,7 0,1 Schroder ISF Latin American -0,5 6-0,5 5 6,2 6-10,0 2-15,6 4-10,1 9 17,9-0,5 0,0 Keskimäärin 0,4-0,9 6,1-15,6-20,1-9,6 21,3-0,7 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,4 1,0 7,6-10,5-14,5-7,7 19,5-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 41,7 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 56,1 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 54,1 0,2 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 294,4 0,0 18 828 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 67,5 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 22,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 146,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 87,5-1,1 3 779 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -16,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 770,3-1,0 22 607-17,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,3 1 0,7 6-0,5 6-1,8 4-11,1 4-6,4 7 15,4-0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,6 5 1,5 4 3,5 4-8,3 6-12,1 6-5,7 5 16,3-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,0 4 1,5 3 3,5 3-8,3 7-12,1 7-5,6 4 16,3-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,5 5 3,6 1-7,9 5-12,0 5-5,7 6 15,7-0,5 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,5 3 5,7 2 3,6 2 9,9 1 11,6 1-2,2 1 10,6 1,0 0,4 OP-Afrikka A * -4,6 7-4,5 7 2,0 3-8,9 3-4,5 2 9,4 0,3-0,4 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,9 2 7,5 1 3,3 5 3,9 2-5,4 2-5,2 3 13,6 0,3 0,5 Keskimäärin 2,3 2,0 1,8-1,5-7,2-5,0 13,9 0,0 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 7 7 7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 81,9 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 31,3-4,9 3 922 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -9,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,0 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 186,8-4,9 3 922-9,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 6,5 27 6,6 46 6,3 48 6,7 59 2,9 63-1,1 70 10,1 0,7 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,5 47 6,2 49 6,9 58 2,8 67-1,3 72 10,0 0,7 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,9 25 13,5 29 6,6 29 1,5 37 9,8 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,6 48 2,6 70 0,3 57 7,4 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,2 47 2,9 62 0,4 54 7,4 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 10,9 44 3,2 60 0,4 53 7,4 1,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,9 45 7,7 55 5,3 43 1,1 44 10,1 0,8 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B Acc 13,0 4 22,2 3 10,1 6 2,5 12 12,6 1,8 Carmignac Investissement A EUR acc 5,9 28 5,7 48 2,8 58 0,2 66-2,0 73-2,3 74 10,9 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,1 34 1,2 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,2 33 2,0 49 0,2 Didner & Gerge Global SEK 12,3 13 10,9 8 8,8 53 3,7 57 0,2 58 11,2 0,8 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 17,3 8 9,6 7 4,1 4 9,5 1,9 Dividend House Global Aristocrats A 17,3 7 9,6 8 4,1 5 9,5 1,9 Elite Osake A 8,4 32 10,9 45 3,7 56 2,0 24 11,4 1,0 Elite Osake C 13,2 32 4,6 50 2,1 22 11,3 1,2 Elite Osake D 13,8 24 4,9 48 2,2 21 11,3 1,3 Elite Osake E 14,4 19 5,1 44 2,2 18 11,3 1,3 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,3 4 13,4 7 10,6 11 15,3 17 7,8 20 0,9 46 12,2 1,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,2 9 10,2 34 7,9 35 11,9 41 5,3 41 1,3 39 12,3 1,0 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,6 2 13,7 6 10,9 7 16,7 13 8,4 16 1,1 43 11,8 1,4 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 9,3 8 12,4 10 8,2 33 12,7 38 6,8 24 1,2 41 11,6 1,1 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 10,0 5 15,2 4 11,3 5 16,8 12 8,2 19 2,1 23 12,1 1,4 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,6 28 6,3 47 12,1 39 6,7 26 1,6 36 10,9 1,1 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,6 18 7,3 42 13,1 33 7,2 22 1,7 35 10,9 1,2 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,4 11 10,2 15 13,4 31 5,6 39 2,2 19 11,1 1,2 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,7 8 10,5 13 13,8 25 5,8 37 2,3 15 11,1 1,3 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 10,6 4 3,3 7 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,3 12 11,1 6 13,1 34 3,9 55 3,1 10 12,2 1,1 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,7 29 9,8 37 8,8 26 6,6 60 2,2 71-1,2 71 12,3 0,6 0,6 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 7,3 20 11,2 21 8,7 27 12,9 35 5,3 42 0,9 47 10,8 1,2 0,8 HCP Focus * 21,5 1 22,9 1 32,5 1 17,3 1 8,3 1 12,1 2,7 1,6 HCP Quant * 3,8 57 1,6 65-2,7 74-5,1 75 16,0 0,1 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 0,5 72-1,9 73 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,0 36 7,3 39 11,9 42 5,0 45-0,3 66 11,0 1,1 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7,8 17 11,5 20 8,4 31 14,2 20 5,9 34 2,2 20 11,5 1,3 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9,1 11 11,1 23 8,6 30 9,1 51 2,6 69 0,1 62 12,0 0,8 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9,2 10 11,1 22 8,6 29 9,2 50 2,6 68 0,1 61 12,0 0,8 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 8,8 12 12,0 15 10,7 10 13,6 27 5,7 38 0,9 45 11,8 1,2 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 10,8 9 14,0 21 5,8 36 0,8 48 11,4 1,3 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7,0 23 10,5 31 6,0 53 8,8 54 2,8 65-0,2 64 12,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7,1 21 10,5 30 6,0 54 8,8 52 2,8 66-0,1 63 12,6 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,5 32 6,1 50 9,2 49 2,9 64-0,3 65 12,1 0,8 0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 10,4 5 3,6 6 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 3,1 9 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,4 30 7,7 44 5,3 55 6,5 61 2,9 61 0,7 50 9,8 0,7 0,6 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,0 67 8,5 15-0,6 69 9,6-0,3 ODIN Global C 8,5 13 11,6 19 9,7 18 14,0 23 8,6 14 2,0 25 11,2 1,3 0,9 OP-Ilmasto 3,2 31 11,0 24 7,9 34 7,1 56 4,2 52 1,3 40 10,9 0,7 0,8 OP-Ilmasto 3,2 32 11,0 25 7,9 36 7,1 57 4,3 51 1,3 38 10,9 0,7 0,8 OP-Maailma 6,9 25 9,4 38 7,2 43 12,9 37 6,6 27 2,3 16 10,5 1,3 0,7 OP-Maailma 6,9 24 9,4 39 7,2 44 12,9 36 6,6 28 2,2 17 10,4 1,3 0,7 OP-Maailma II 7,5 18 10,1 35 7,9 37 13,6 28 6,9 23 2,3 14 10,4 1,3 0,7 OP-Maailma Indeksi A 8,7 12 1,8 32 OP-Maailma Indeksi B 8,7 13 1,8 31 OP-Maailma Indeksi II A 8,8 11 1,8 30 OP-Maailma Indeksi II B 8,8 10 1,8 29 OP-Private Osakestrategia A * 7,3 40 11,1 43 6,5 31 0,5 51 9,3 1,2 OP-Puhdas Vesi A 7,7 43 6,1 51 4,9 64 4,0 54-0,4 68 10,1 0,5 0,6 OP-Puhdas Vesi B 7,7 42 6,1 52 4,9 63 4,0 53-0,4 67 10,1 0,5 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,6 38 10,3 46 3,7 58 0,4 55 10,5 1,0 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,7 28 13,7 26 3,7 58 0,4 55 10,2 1,4 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,4 9 9,7 19 14,0 22 8,8 9 2,8 11 11,5 1,2 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,0 6 6,7 45 6,3 46 16,9 11 8,3 18 2,5 13 10,9 1,6 0,5 Pictet-Security-P USD 12,7 1 13,9 5 10,6 12 18,2 5 13,6 2 5,1 3 12,8 1,5 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 9,6 7 12,1 14 10,0 16 15,0 18 7,3 21 1,7 34 11,0 1,4 0,9 Sifter Fund Global R 8,1 15 11,9 17 9,5 23 17,1 10 5,9 35 1,9 28 12,6 1,4 0,9 Sifter Fund Global I 8,1 14 11,9 16 9,5 22 17,2 9 5,9 33 1,9 27 12,6 1,4 0,9 Sifter Fund Global PI 10,3 14 17,5 6 6,1 32 1,9 26 12,6 1,4 SKAGEN Global 7,9 16 8,9 41 9,4 24 13,5 30 8,4 17 3,2 8 10,5 1,3 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7,4 19 10,8 26 7,3 41 11,9 40 5,5 40 1,1 42 10,5 1,2 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7,1 22 10,7 27 9,8 17 16,1 14 4,9 46 0,2 59 11,1 1,5 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,6 29 9,7 20 15,9 16 4,9 47 0,2 60 11,1 1,5 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 6,7 26 10,2 33 9,6 21 16,0 15 6,5 30 0,5 52 10,5 1,5 0,8 Standard Life Global Equities D 9,1 40 4,4 56 6,1 62 4,7 49 0,8 49 10,6 0,6 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,4 3 19,1 2 17,3 2 26,3 2 11,0 3 5,1 2 13,5 2,0 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 16,2 3 13,7 3 19,1 4 6,8 25 1,8 33 12,9 1,5 1,1 Zenito Silver and Gold A -17,2 70-10,0 77-12,6 78 18,9-0,9 Zenito Silver and Gold B -17,0 69-9,9 76-12,5 77 18,8-0,9 Zenito Silver and Gold C -16,9 68-9,8 75-12,5 76 18,8-0,9 Keskimäärin 7,5 10,8 8,8 11,2 5,3 0,8 11,4 1,1 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 34 50 58 70 77 78 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 203,7 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,1 0,0 142 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 11,6 1,2 110 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 4,4 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 484,9 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 99,5 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/14 10 000 000 h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 897,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/11 100 g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,0-1,0 303 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h -2,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/18 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 20,7 0,4 701 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 2,4 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,2 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 154,4 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 215,6 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 739,5 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2693,8 0,1 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 663,3 0,3 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2245,6 0,0 109 384 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 342,5 0,1 18 635 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1173,9 0,1 103 551 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 51,7 123 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 10,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10,3 459 06/14 P. Havia 06/14 5 000-1,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/12 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,8 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,6 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,2 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/17 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,6 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/08 35 000 c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 437,8 2,9 6 988 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 164,8 1,2 13 990 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -5,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 235,3 2,2 27 266 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 44,7 5,1 5 657 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 16,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 111,1 0,9 328 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 4,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 45,3 0,1 7 796 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 157,7-1,5 3 461 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5184,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 687,3 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3243,6 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,6 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/14 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 140,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 738,0 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 207,6 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,0 0,3 124 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 1,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 28 538,2 12,4 299 878 41,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,2 1 14,4 1 11,6 1 16,6 1 9,0 1 1,6 2 12,0 1,4 1,1 Pictet Nutrition P EUR 8,2 2 6,2 2 12,6 2 8,5 2 1,7 1 9,5 1,4 0,7 Keskimäärin 13,2 11,3 8,9 14,6 8,8 1,6 10,8 1,4 0,9 MSCI World - Consumer Staples 8,5 7,9 3,2 0,1 5,1-0,1 10,8 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 399,4 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 313,3 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 712,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,4 3 13,4 1 5,4 15 12,3 3 11,1 10 0,9 12 10,3 1,2 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,6 9 7,9 12 8,8 5 7,7 11 0,6 19-2,5 20 9,9 0,8 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,7 6 12,2 4 8,3 8 9,8 5-1,4 20 0,4 13 13,0 0,8 0,8 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,7 8 10,1 8 4,9 16 8,5 8 14,0 5 1,6 9 10,8 0,8 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 8,7 5 10,6 7 8,4 7 10,6 4 15,7 4 2,5 5 10,3 1,1 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 5,9 12 8,0 11 3,8 18 6,1 16 12,6 7 1,6 8 10,3 0,6 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 2,9 13 5,8 13 3,8 19 3,9 17 8,7 13 1,0 11 8,6 0,5 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,2 4 12,3 3 9,6 3 14,8 1 7,9 14 5,1 1 15,1 1,0 0,8 ODIN Kiinteistö C 12,6 1 12,9 2 12,5 1 7,3 12 13,6 6-0,6 19 11,0 0,7 0,9 OP-Kiinteistö 6,5 11 11,1 5 3,9 17 12,9 2 10,5 11 1,2 10 9,9 1,3 0,7 UB Aasia REIT Plus K 10,8 2 9,4 9 8,7 6 2,2 18 1,4 17 0,0 15 8,2 0,3 0,8 UB Aasia REIT Plus A 7,7 10 0,9 19 1,0 18-0,1 16 8,1 0,1 UB Eurooppa REIT K 7,9 7 10,7 6 6,2 11 7,7 10 6,6 15-0,3 17 8,1 1,0 0,9 UB Eurooppa REIT A 5,7 13 7,2 13 6,3 16-0,3 18 8,1 0,9 UB Global REIT K 7,5 10 8,8 10 6,2 12 6,9 14 12,1 8 1,8 6 8,7 0,8 0,8 UB Global REIT A 5,5 14 6,2 15 11,7 9 1,7 7 8,7 0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A 8,3 9 8,3 9 23,3 3 3,3 4 13,4 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 8,8 4 8,9 6 23,6 1 3,4 2 13,4 0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 10,2 2 8,9 7 23,6 2 3,4 3 13,4 0,7 UB Real REIT * 5,0 14 0,9 20-3,8 20 8,9 12 0,3 14 10,7-0,3 0,5 Keskimäärin 8,1 9,9 6,9 7,4 10,6 1,2 10,5 0,7 0,7 MSCI World - Finance 3,8 8,8 6,1 5,5-2,2-0,6 11,8 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 14 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 717,5 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 429,8 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,4 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 328,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 106,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 167,3 1,0 1 310 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e -18,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 86,3-0,1 4 555 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,4 0,0 286 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 55,6 1,0 250 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 101,0 0,1 353 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,1 2,0 199 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 5,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 11,0-1,8 82 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -8,1 Yhteensä 2 136,0 2,1 7 035-32,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -6,6 3-8,7 3 1,4 3 18,1 1 11,2 1-2,4 3 14,9 1,2-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,5 2 7,6 2 5,7 2 4,9 3 3,6 3 1,1 1 13,6 0,4 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,1 1 10,9 1 9,2 1 7,3 2 5,6 2 0,5 2 10,5 0,7 0,9 Keskimäärin 0,7 3,3 5,4 10,1 6,8-0,3 13,0 0,8 0,3 MSCI World - Energy 0,5 0,5 4,0 19,6 15,5-3,3 15,6 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 140,6 0,5 10 153 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e 0,4 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 543,9 05/07 X. Chollet, C. Roessing, L.Diana 10/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 4 485,7 01/00 A. Bisschop, H. P. Portner, P. Rohner 02/13 ei minimiä Yhteensä 5 170,1 0,5 10 153 0,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 17,0 1 23,0 1 23,1 1 26,4 2 11,2 1 2,8 2 14,8 1,8 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,3 4 5,2 4-1,1 4-3,2 4 3,4 4 0,1 4 10,6-0,3 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,5 2 22,0 2 22,7 2 27,4 1 10,8 2 5,9 1 17,2 1,6 1,3 Pictet - Digital P USD 15,8 3 18,7 3 18,4 3 16,7 3 7,3 3 2,1 3 14,9 1,1 1,2 Keskimäärin 13,9 17,2 15,8 16,8 8,2 2,7 14,4 1,1 1,0 MSCI World - Information Technology 14,6 22,8 22,3 30,8 15,6 7,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 437,5 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,2 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2631,3 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 520,7 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 595,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,6 3 8,5 3 11,6 2 19,1 1 11,3 1-0,2 2 13,1 1,5 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -2,9 4-0,3 5 13,9 1 7,9 3 1,3 5-6,4 7 16,3 0,5 0,0 Pictet-Timber-P USD 10,0 1 10,5 3 17,9 2 7,0 4 3,1 1 11,3 1,6 0,7 UB EM Infra K 10,3 1 7,7 4 5,7 6-4,2 6-2,3 6-1,7 5 10,1-0,4 0,6 UB EM Infra A 4,9 7-5,0 7-2,7 7-1,7 6 10,1-0,5 UB Infra K 7,8 2 9,5 2 7,2 4 1,4 4 9,1 2-0,2 3 8,8 0,2 0,9 UB Infra A 6,6 5 0,8 5 8,7 3-0,3 4 8,8 0,1 Keskimäärin 5,4 7,1 8,6 5,4 4,6-1,0 11,2 0,4 0,5 MSCI World - Industrials 7,8 11,2 10,0 9,6 3,5 0,4 11,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä 4 5 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 27,7 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 143,8 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 550,3 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 64,2 10/07 Asset Management Oy 10 000 a b -0,1 477 UB Real -3,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 54,7 0,0 288 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 7,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 840,7-0,1 765 3,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 5,2 5 3,0 5 0,3 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,7 2 15,0 3 5,5 2 21,2 2 18,2 2 4,3 3 12,5 1,7 1,0 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 13,5 1 16,6 1 8,2 1 22,5 1 14,7 3 4,0 4 13,1 1,7 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,3 4 12,4 4-1,4 4 5,1 4 12,3 4 4,4 2 19,5 0,3 0,5 Pictet-Health-P USD 12,0 3 15,0 2 2,1 3 13,4 3 19,6 1 5,4 1 13,9 1,0 0,9 Keskimäärin 10,7 12,4 3,6 15,5 16,2 4,5 14,7 1,2 0,7 MSCI World - Health Care 11,3 13,2 4,6 13,4 14,2 3,6 12,2 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 5 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 108,1 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 276,1 0,8 29 232 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,7 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 991,0 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 356,4 06/04 T. Storni, G. Biollaz, L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 059,4 0,8 29 232 0,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,6 1 12,8 1 12,6 1 5,1 3 2,8 7 0,7 14 7,9 0,7 1,2 AJ Elite Value Hedge A * 4,2 6 2,3 9 0,6 15 8,1 0,6 Estlander & Partners Alpha Trend C * -5,3 30-1,4 17 1,4 10 12,5-0,4 Estlander & Partners Freedom A * -0,7 12-3,5 28-2,3 26-5,1 31 2,1 9 11,2-0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom B * -0,2 10-3,1 27-1,8 25-4,9 30 2,1 8 11,2-0,1 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,5 8-2,4 23-1,1 23-4,6 27 2,2 5 11,2-0,1 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 0,8 7-2,1 22-0,8 22-4,4 26 2,2 3 11,2 0,0 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,3 9-2,6 24-1,3 24-4,6 28 2,1 6 11,2-0,1 0,0 Estlander & Partners Presto C * 0,7 3-0,5 11 5,3 3 5,3 2 8,2 1 2,2 2 12,5 0,5 0,0 Estlander & Partners Presto D * 4,5 5 4,5 5 7,8 4 2,1 7 12,5 0,4 Estlander & Partners Presto E * 5,0 4 5,1 4 8,1 3 2,2 4 12,5 0,4 Estlander & Partners Presto F * 5,7 2 5,5 1 8,1 2 2,2 1 12,5 0,5 HCP Black * 3,0 6-2,6 25-3,0 28-0,8 13 0,0 17 5,8-0,5 0,5 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,9 2 6,9 3 0,3 16 3,9 8-7,7 32-0,1 19 7,3 0,6 1,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,3 13-2,9 26-8,0 32-4,7 29-0,9 26 3,6-2,2-0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,4 4 3,5 8 2,1 12 1,7 10-0,1 21 4,4 0,6 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,6 5-0,4 19-4,0 29-2,4 21-2,6 31 7,5-0,5 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,0 10-5,8 31-2,4 20-2,9 32 8,5-0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 20-2,9 27-1,1 16-0,5 23 1,6-1,6 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 0,0 20-3,0 23-1,5 28 2,3 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,1 15-0,6 21-3,3 24-1,5 29 2,3-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,0 11 3,9 9 3,1 6-0,5 24 7,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,4 14 3,2 10 2,6 8-0,6 25 7,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -0,3 18 1,0 15-1,1 15 1,2 12 5,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -0,8 21 0,4 16-1,4 18 1,2 13 5,1 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 3,6 6 1,5 13-1,6 19-0,1 20 7,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,8 12 0,1 19-2,9 22-1,4 27 2,3 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,2 9 4,2 7 3,2 5-0,4 22 7,7 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -0,1 17 1,2 14-1,0 14 1,2 11 5,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -5,0 29 2,6 11-4,4 25-2,0 30 6,9 0,4 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,2 18-0,3 12 0,2 16 1,3 0,4 VISIO Allocator 7,7 2 3,6 7 0,2 17 0,8 11 0,0 18 8,3 0,1 0,8 Keskimäärin 5,0 2,9 1,0 0,5-0,5 0,3 7,6 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 13 29 32 32 32 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,0-0,4 380 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR -3,5 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 0,5-6,6 9 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR -6,6 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 54,5-1,6 478 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -38,6 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,86 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,06 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,98 % Suomi 2,2 0,0 76 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000-0,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,73 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,23 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,48 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,5 153 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-7,8 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1158,1 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 219,8 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 192,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 25,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1191,5 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 500 000 000 enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 232,7 59 03/18 OP Varainhoito Oy 03/18 100 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 220,5-2,2 423 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 10,7 Yhteensä 3 328,4-10,7 1 578-46,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,5 2-5,7 7-7,7 9-12,4 25-7,1 26-0,5 8 8,3-1,5-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,2 1-4,4 6-8,9 10-6,8 24-2,3 19-0,5 9 12,2-0,533-0,405 Elite Optimi C * -3,6 19-3,9 22-1,6 14 5,4-0,6 Elite Optimi E * -1,8 15-3,1 20-1,5 12 5,4-0,269 Elite Optimi D * -2,8 16-3,6 21-1,6 13 5,4-0,4 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -4,3 5 5,9 1 18,5 1 11,7 1 2,4 1 11,6 1,6244-0,28491 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -4,7 23-1,8 17-2,3 17 3,8-1,2 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,3 2-2,0 5-4,2 22 1,9 10 0,8 3 7,9-0,496 0,148075 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 9,8 2 8,6 2 1,2 2 7,4 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 3 2,5 7 0,3 12 1,9 1,4776 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 9 OP-Raaka-aine * -11,3 4-12,0 9-6,0 8-3,0 18-6,2 25-2,2 16 9,9-0,268-0,99102 OP-Raaka-aine * -11,3 3-12,0 8-5,9 7-3,0 17-6,2 24-2,2 15 9,9-0,3-1,0 OP-Vuokratuotto B * 6,1 1 4,7 2 6,0 5 3,7 3 1,9 3,2816 2,769834 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,1 4-0,8 4-3,6 20-1,9 18-0,8 11 1,9-1,8 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 3-2,1 6-4,1 21-4,3 23-0,7 10 3,6-1,031 0,273671 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu -3,7 18 UB EM Frontier Real Assets A -3,8 20 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto -3,7 18 UB Metsä A * 6,6 3 2,7 8 2,4 2,8882 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 7 4,5 1,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,0 9-0,9 15 4,5 0,529 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,5 6-0,7 13 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,2 8-0,8 14 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,5 12-1,2 16 4,5 0,4 UB Reaaliomaisuus AK * 1,4 13 2,9 6-0,3 6 4,0 0,4 UB Reaaliomaisuus AT * 0,4 14 1,9 11-0,3 7 4,1 0,2 UB Reaaliomaisuus IK * 1,9 10 3,1 4-0,3 4 4,0 0,6 UB Reaaliomaisuus IT * 1,9 10 3,1 4-0,3 4 4,0 0,6 Keskimäärin -5,5-3,3-1,9 0,6 0,0-1,1 5,5 0,3 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 9 10 25 26 20 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 582,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 261,2394 39401 G. Keskin 39399 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 13,4-0,4 286 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR -5,2 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi 42474 Elite Varainhoito Oy 42474 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 142,4829 0,2969641 0 40360 M. Zetterlund 42382 ei minimiä 0,40543159 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 259,5 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17,96344 41428 G. Herbert 36161 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165,2755 4 657 41913 T. Tilli 41914 5 000 18,83529678 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89,6 2 473 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 11,8365-0,1203618 2 812 38082 OP Varainhoito Oy 38082 ei minimiä -8,83688784 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1103,619 26 015 41388 A. Tenhunen 42216 5 000 32,10213158 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 162,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1144,784 40569 Multi Asset Investing Team 40569 1 000 000 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,8-0,2 79 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 13,4 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi 43250 UB Real Assets Team 43250 1 000 g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/18 1 000 000 c 2,0 % 3,0 % 0,0135 b 0,0185 Suomi 120,4154 1 283 42353 K. Kangas 42353 5 000 32,39023243 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 0,012 b 0,0216 Suomi 76,64787 983 42510 Real Asset Management Oy 42510 100 000 16,57251745 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,7 0,0 97 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR Yhteensä 4 168,2-0,4 38 685 157,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,4 40-0,2 33 0,0 37 1,9 0,4 Active Multi-Strategy T EUR 0,4 40-0,2 33 0,0 37 1,9 0,4 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,1 36-2,6 53-2,6 51-0,8 50 1,8-1,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,5 11 6,5 13 4,8 7 5,2 10 2,3 11 0,5 16 5,8 1,0 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,4 13 2,9 28 0,3 39-3,9 55-3,8 56-1,4 53 5,7-0,6 0,4 Elite Trendi C 5,0 19 2,6 25 4,7 15 1,4 21 0,5 15 5,7 0,9 0,7 Elite Trendi D 6,4 6 2,1 14 0,6 13 5,7 1,2 Elite Trendi E 7,5 4 2,6 10 0,7 11 5,7 1,4 Estlander & Partners Dynamic A * 1,3 35-1,2 48-1,3 44 0,8 8 6,5-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * 1,8 33-0,7 47-1,1 43 0,8 7 6,5-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * 2,3 29-0,2 45-0,8 42 0,9 6 6,5 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,5 8 5,7 16 2,0 31 0,0 44-0,5 40-1,6 55 7,2 0,0 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,5 12 4,8 20 1,5 34 2,4 24 4,6 4 0,0 35 8,0 0,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 6,9 3 7,9 3 4,8 6 4,7 17 5,3 2 0,2 27 7,9 0,6 0,8 Front Maltillinen A1 1,8 32 0,4 39 0,1 31 0,1 34 3,6 0,2 Front Strategia A3 5,6 17 3,7 19 2,5 23 1,0 25 0,2 28 6,0 0,5 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 2,1 26 0,4 29-0,2 42 3,1 0,8 Handelsbanken Varainhoito 50 5,6 7 6,4 14 4,7 8 4,7 14 1,4 20 0,1 32 5,5 0,9 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 8,2 2 2,8 9 0,4 22 8,0 1,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,1 9 5,5 18 4,6 9 5,5 7-0,5 39 0,7 12 5,9 1,0 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 3,6 26 3,4 21 0,9 37-0,3 35-0,4 44 4,0 0,3 0,7 JPM Global Income A (acc) EUR 4,2 24 3,4 22 0,9 38-0,3 36-0,4 45 4,0 0,3 0,8 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,0 2 3,7 20 4,8 12 6,0 1 0,6 14 8,4 0,6 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,3 42-0,6 41 0,1 33 4,0 0,2 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,0 2 7,6 6 4,5 11 1,8 30 1,7 18 0,4 21 8,4 0,3 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,0 1 7,6 5 4,5 10 1,8 29 1,7 17 0,5 20 8,4 0,3 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,0 31-0,9 40-3,1 54-1,8 50-0,6 49 1,9-1,5 0,0 OP-Kestävä Maailma A 3,4 20 1,7 15 0,5 17 5,1 0,7 OP-Kestävä Maailma B 6,6 5 1,7 15 0,5 17 5,4 1,3 OP-Maltillinen A 4,3 22 2,5 26 1,8 28-0,3 37 0,8 10 4,9 0,4 0,6 OP-Maltillinen B 4,3 23 2,5 27 1,8 27-0,3 38 0,8 9 4,9 0,4 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,6 6 6,6 12 4,2 15 2,8 22 2,2 13-1,8 57 7,0 0,4 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,6 5 6,6 11 4,2 14 2,8 21 2,2 12-1,8 56 7,0 0,4 0,6 OP-Private Strategia 25 A * 2,6 24 1,3 35 1,0 27-0,1 41 3,1 0,5 OP-Private Strategia 50 A * 4,2 16 4,8 13 2,9 7 0,1 31 5,2 1,0 OP-Private Strategia 75 A * 5,7 3 8,1 3 4,9 3 0,3 25 7,4 1,1 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,0 51-2,8 52 0,2 29 3,2-0,5 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,4 52-3,6 55 0,3 26 4,6-0,4 OP-Rohkea A 3,8 16 7,3 7 4,4 12 5,4 8 1,1 22 1,0 3 7,3 0,8 0,7 OP-Rohkea B 3,8 15 7,3 8 4,4 13 5,4 9 1,1 23 1,0 4 7,3 0,8 0,7 OP-Varovainen A 2,5 30 0,6 38-1,2 49-1,6 46 0,4 23 3,0-0,3 0,7 OP-Varovainen B 2,5 29 0,6 37-1,2 50-1,6 47 0,4 24 3,0-0,3 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,9 25 2,4 28 2,3 25 1,1 24-0,4 46 2,7 1,0 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,6 4 7,9 4 5,1 4 5,0 11 1,0 26-0,1 40 6,6 0,8 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,5 17 3,2 27 2,1 30 1,4 33 0,2 30 0,1 30 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 3,8 18-0,5 46-1,4 45 1,4 2 7,5 0,0 Taaleri Allokaatio 100 A 9,2 1 7,7 1 10,7 1 4,4 5 2,4 1 11,7 0,9 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,7 21 3,0 23 1,3 34 0,5 28 0,5 19 4,1 0,4 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,7 10 4,9 5 4,4 18 1,4 19 1,0 5 6,3 0,7 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 0,0 43-2,8 54-1,0 51 4,5 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,8 53-1,0 52 Taaleri Optimi A 4,1 14 6,2 15 3,9 17 1,6 31 0,1 32-0,3 43 7,0 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 1,4 32-4,2 57-1,4 54 7,2 0,2 Taaleri Varovainen Omistaja A * 0,9 36-1,6 48-0,4 48 2,3 0,5 Taaleri Varovainen Omistaja B * -1,6 49-0,4 47 UB Smart * 5,0 10 6,7 9 6,9 2 4,7 16 3,3 6 0,0 36 3,7 1,4 0,9 UB Smart A * 3,8 19 2,9 8-0,1 39 3,6 1,1 Keskimäärin 5,3 5,5 3,3 2,3 0,5 0,1 5,4 0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 17 31 40 55 57 57 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,7-0,1 53 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,2-0,2 559 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,7-0,2 1 364 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,4 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 74,2-0,9 1 500 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -10,7 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,19 % Suomi 4,7-1,3 53 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g -3,5 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,69 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 97,7 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 45,0 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,5 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0,0 61 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-7,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 39,4 0,0 161 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-9,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7 0,1 404 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 1,3 16 544 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -19,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 0,2 673 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,4 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 430,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6948,5 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 132,1 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 28,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 47,7 1,8 2 698 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1929,4 5,5 188 309 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 62,0 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 84,9 0,0 403 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000-0,5 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1143,5-9,9 2 063 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000-52,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2345,3 15,1 4 321 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 67,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 669,0 11,2 1 490 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 26,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 111,1-2,7 443 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 11,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 60,4-0,5 202 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 3,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 422,7 3,3 67 166 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 22,9 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 931,3-17,2 77 569 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -85,9 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 49,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 20,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,7-0,1 143 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000-1,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 16,1 1,1 101 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 1,8 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,1-0,1 95 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 44,0 0,5 321 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-1,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 39,8-0,5 404 01/16 S. Lang 01/16 100 g 5,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,4-0,1 84 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-5,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,0 0,0 310 01/16 S. Lang 01/16 100 g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 48,8-0,2 316 01/16 S. Lang 01/16 100 g 14,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 37,1 1,1 493 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 Yhteensä 37 210,6 7,2 368 303 38,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 3 3,8 1 1,3 5-0,8 7-0,6 5-0,7 8 3,1-0,2 7,3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,3 10-0,4 10-1,1 8-0,8 6-0,4 4 1,1-0,7 OP-Obligaatio Prima 2,9 5 2,0 9 0,6 9-0,2 4 1,2 3 0,6 1 2,1 0,0 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 3,5 4 0,9 7-1,6 9-1,2 10-0,6 7 3,1-0,4 7,5 OP-Obligaatio Tuotto 3,5 5 0,9 8-1,6 10-1,2 9-0,6 6 3,1-0,4 7,5 OP-Reaalikorko 2,2 6 2,4 7 1,6 3 1,3 1 1,9 2 0,3 3 2,9 0,6 11,2 OP-Reaalikorko 2,2 7 2,4 8 1,6 2 1,3 2 1,9 1 0,3 2 2,9 0,6 11,2 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,4 6 1,2 6-0,8 6-0,5 4-0,6 5 3,0-0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 3,6 3 1,7 1 0,2 3-1,0 7-0,7 9 2,1 0,2 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 2 3,7 2 1,3 4-0,7 5-1,0 8-0,9 10 3,0-0,1 Keskimäärin 3,7 2,9 1,1-0,4-0,1-0,3 2,6 0,0 8,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,6 3,8 1,6-0,3-0,2-0,6 3,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1-0,1 2 349 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 101,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 952,9-43,1 1 023 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 112,1 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 106,7-1,8 3 395 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -271,7 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 322,7-12,9 606 07/09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 616,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 176,4-57,8 7 373-162,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,5 8-0,3 11 0,3 7-1,0 6 0,2 8 0,1 7 1,7-0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,8 1 5,4 1 0,5 6 0,5 3 6,4 1 1,5 1 8,2 0,1 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 8 0,5 5-1,5 8-0,2 9-0,2 10 2,2-0,6 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,8 10-1,6 9-0,8 10-0,2 9 0,7-1,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,0 7-0,9 11 1,2 2 5,4 4 1,0 4 7,6 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 12-1,4 12-2,8 12-0,8 11 0,1 8 0,9-2,8 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,4 5 3,4 4 0,9 3-1,6 10 1,8 5 0,5 5 6,6-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,5 4 3,4 5 0,9 2-1,0 5 1,7 6 0,3 6 5,0-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 4,9 3 4,2 2-0,7 9-0,6 4 6,1 2 1,5 2 8,6 0,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,5 6 3,2 6-0,7 8 1,2 1 5,6 3 1,1 3 7,7 0,2 Schroder ISF Global Bond 5,8 2 3,5 3 0,7 4-1,7 11 0,6 7-0,3 11 5,5-0,3 SKAGEN Tellus 3,0 7 1,8 9 0,9 1-1,2 7-0,9 12-1,8 12 4,2-0,2 Keskimäärin 4,3 2,4 0,0-0,8 2,1 0,3 4,9-0,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 3,6 1,0 0,6 2,4 0,6 5,1 0,2 Rahastojen lukumäärä 8 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 279,9 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 203,0 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 28,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 48,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 34,2 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 545,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 314,5 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 585,9 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,9 5 3,4 6-1,1 6 1,4 8-1,0 15 7,7-0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,5 2 4,0 5-0,4 2 1,8 6-0,9 14 7,7 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,9 36-5,3 40-16,6 41-14,3 42-7,7 42 7,2-2,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,6 34 0,1 35-11,5 38-11,8 40-7,2 40 7,1-1,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,4 7 0,7 24-2,4 39-10,1 36-5,2 23-3,4 29 8,0-1,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,7 22 2,1 16-10,0 35-9,1 32-3,9 30 4,3-2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,0 10 0,0 30 0,3 33-11,2 37-11,5 39-5,9 35 8,1-1,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,3 1 8,0 1 3,3 7-1,3 9 2,6 4-0,5 11 7,8-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,9 35-1,1 38-13,2 40-13,1 41-7,5 41 7,1-1,8 4,6 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,0 17-6,0 24-5,5 26-1,6 18 2,6-2,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,2 7 1,5 19-0,6 3 4,1 1 0,7 2 7,6 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 2,4 19 1,0 26-4,5 20-2,1 15-0,3 5 3,1-1,4 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 2,4 18 1,0 25-4,5 19-2,1 14-0,3 6 3,1-1,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,2 8 1,5 20-0,6 4 4,1 2 0,7 3 7,6 0,0 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,5 16 2,9 17 2,3 14-6,8 26-5,2 24-2,2 20 5,2-1,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,5 13 2,9 16 2,3 12-6,8 25-5,2 25-2,2 22 5,1-1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 2,2 18-0,3 31 0,5 30-9,5 31-9,9 34-5,3 33 6,9-1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 2,2 17-0,3 32 0,4 32-9,8 33-9,9 35-5,2 32 7,9-1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,5 10 0,7 27-4,6 21-2,1 16-2,2 19 6,8-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,7 25 0,2 34-8,5 28-8,2 30-3,1 28 4,4-1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,5 2-0,9 5-6,1 27-3,1 27 8,4-0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,4 4-1,3 8-6,1 28-3,0 26 9,0-0,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 2,2 21 1,1 24-3,2 16-1,6 13-0,3 8 1,2-2,5 4,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,2 20 1,1 23-3,2 15-1,6 12-0,3 7 1,2-2,5 4,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,2 9 2,9 15 2,5 10-5,4 23-4,9 22-2,5 25 3,3-1,5 6,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,2 8 2,9 14 2,5 9-5,4 22-4,9 21-2,5 24 3,3-1,5 6,3 OP-EMD Local Currency * 0,1 28 0,6 28-9,1 29-11,3 38-6,7 39 7,1-1,2 5,4 OP-EMD Local Currency * 0,1 29 0,6 29-9,1 30-11,3 37-6,7 38 7,1-1,2 5,4 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 1,6 19 0,5 26-1,0 37-8,1 27-7,4 29-4,8 31 6,8-1,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 5 3,9 12 1,1 22-1,2 7 0,0 10 0,5 4 6,9-0,1 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,4 14-0,3 33-0,2 36-9,6 32-9,8 33-5,6 34 7,8-1,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,5 2 6,5 6 1,8 18-3,1 13 1,7 7-0,9 13 8,1-0,3 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 2,9 15 0,2 27 2,3 13-11,6 39-9,0 31-6,3 37 11,8-1,0 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 3,9 11 4,1 11 0,5 31 1,3 1 3,1 3 1,0 1 7,1 0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,8 6 3,3 13 1,3 21-4,0 18-2,9 18-2,2 21 5,9-0,6 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,4 20-1,3 17 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 3,7 12 1,2 23 2,3 15-9,8 34-10,6 36-6,2 36 8,0-1,2 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,4 3 7,4 3 4,5 3-4,0 17-0,5 11-2,5 23 7,8-0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,0 4 3,0 8-1,5 10 2,1 5-0,4 10 7,6-0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,6 4 5,9 9 2,4 11-2,5 11 0,7 9-0,8 12 7,6-0,3 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,1 1-2,9 12-3,2 19-0,4 9 2,0-1,3 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -3,1 14-2,2 17-1,1 16 1,0-2,9 Keskimäärin 4,6 2,6 1,5-5,7-4,5-2,7 6,2-1,1 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 5,2 2,6-7,6-10,1-7,2 6,5-1,1 Rahastojen lukumäärä 19 36 40 41 42 42 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 87,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 466,3 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 312,9 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 74,9-0,2 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -9,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 84,9 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 32,5 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 57,0 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,8 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 119,6 10,1 304 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 40,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 223,6-0,7 1 061 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 35,7 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 85,6-0,2 1 636 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -19,1 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 36,7 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 335,8 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 2 934,4 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 3 494,3 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 163,1 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 05/18 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 14,6 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 37,1 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 18,8 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 108,2 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 318,8 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 205,4 9,0 3 001 48,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 12 1,6 10-0,4 12-1,6 22-0,3 15 1,2 0,0 Elite Korko C -0,2 11-1,5 21-0,3 14 1,3 0,1 Elite Korko D -0,1 10-1,4 20-0,3 13 1,2 0,2 Elite Korko E 0,1 6-1,3 19-0,2 12 1,2 0,4 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,9 1 2,0 6-0,8 17-0,7 14-1,1 26 2,4-0,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,0 1 3,8 2 1,9 7-0,6 13-0,9 15-1,1 25 2,5-0,1 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 4 2,3 3-0,8 16-1,2 18-0,8 23 2,1-0,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,2 5 1,2 13 0,6 12-1,1 18-1,0 16-0,7 22 1,2-0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,2 5 0,6 3 0,2 3 1,6 0,3 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,5 3 0,7 2 0,3 2 1,6 0,5 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,5 2 0,8 1 0,3 1 1,6 0,5 4,8 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,3 5 2,5 1 0,6 1 0,3 4 0,1 6 1,8 0,5 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,8 9 0,9 11-0,7 14-0,3 11-0,3 16 2,2-0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,8 10 1,7 8-0,7 15-0,6 13-0,1 11 1,9-0,2 OP-Korkosalkku 1,3 7 0,1 15-0,1 13-1,2 20-1,6 24-0,3 18 0,8-1,2 1,3 OP-Korkosalkku 1,3 8 0,1 16-0,1 14-1,2 19-1,6 23-0,3 17 0,8-1,1 1,3 OP-Yrityslaina 4,8 3 3,2 8 2,2 5 0,0 7 0,1 6 0,1 5 1,7 0,2 4,7 OP-Yrityslaina 4,8 2 3,2 7 2,2 4 0,0 8 0,1 5 0,1 4 1,7 0,2 4,7 Pictet-EUR Bonds-P 4,2 4 3,5 3 1,6 9-1,3 22-0,5 12-0,4 19 2,7-0,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,8 6 0,4 14-0,3 15-1,2 21-1,1 17-0,4 21 1,1-0,8 Standard Life European Corporate Bond D 3,3 6 2,4 2 0,0 9-0,2 10 0,1 9 1,6 0,2 Taaleri Lyhyet Korot A -0,1 9 0,1 10 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B 0,0 7 0,1 8 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E 0,0 8 0,1 7 1,7 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 1,4 11-1,6 16-2,8 23-1,8 25-0,4 20 3,1-0,8 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,4 4-2,0 26-0,8 24 2,6 0,3 Keskimäärin 3,2 2,4 1,2-0,5-0,6-0,2 1,7-0,1 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 8 16 16 23 26 26 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 35,6-1,7 1 184 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR -1,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 57,4 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 202,0 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 77,6 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 400,0 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7 19,1 315 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 7,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1643,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,5 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 306,1-5,0 11 392 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -28,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1364,5-49,8 4 452 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -226,3 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 370,2 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 472,3 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 856,9 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,5-1,4 98 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 8,4 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 206,7 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 6 148,9-38,7 17 441-240,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 5,9 4 1,0 17 2,5 2 4,4 10-0,3 28 7,4 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,4 5 0,6 18 1,4 6 5,5 5 1,0 6 7,8 0,2 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,7 20 0,2 21-2,4 24-0,7 20 0,0 25 1,8-1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -9,1 29-8,6 32-3,2 31 4,4-2,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,1 14 1,7 9-2,7 26-1,5 25 0,2 19 2,4-1,0 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 8 3,6 11 0,4 20-0,4 15 2,3 13 0,8 10 5,8 0,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,9 5 3,6 12 0,4 19-0,4 14 2,3 12 0,8 11 5,8 0,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,6 1 2,3 4 1,9 3 3,9 11 0,5 14 7,3 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 0,5 13 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,8 16 1,8 5-2,1 22-2,4 29-0,5 30 1,7-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,2 3 1,8 6 1,1 7 5,1 7 1,2 4 7,9 0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,4 18 1,3 14-2,7 25-1,0 23 0,2 18 2,3-1,0 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,5 23-2,6 26-13,3 31-6,0 30-3,2 32 6,5-2,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,4 19 1,3 15-2,8 27-1,1 24 0,2 17 2,3-1,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,9 18-2,3 28-0,5 29 2,1-0,3 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,9 24-3,3 27-11,7 30-6,3 31-3,3 33 6,3-1,8 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,2 20-1,5 27 0,1 21 1,8-0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 1,2 16-0,6 16-0,3 16 0,0 24 0,9-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,3 8 1,5 12 3,3 1 6,0 1 1,0 7 7,5 0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,3 24-0,6 17-0,3 17 0,0 23 0,9-0,3 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,8 6 4,6 7-0,3 23-0,1 13 5,7 3 1,4 2 7,7 0,0 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,2 3 4,6 6-0,2 22 0,0 12 5,7 2 1,5 1 7,7 0,0 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 21-0,7 25-3,8 28-0,5 19 0,5 15 2,2-1,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 0,1 11 5,2 6 1,3 3 7,9 0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,7 10 1,5 11-2,2 23-0,9 22 0,1 22 1,9-1,0 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,0 9 3,6 1 1,5 4-1,5 26-0,1 26 3,6 0,5 OP-High Yield Amerikka B 0,4 15 0,7 12 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,7 8 0,6 10 4,9 9 0,9 8 7,6 0,1 6,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,7 7 0,6 9 4,9 8 0,9 9 7,6 0,1 6,9 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 9 2,6 17 1,6 10-0,9 19-0,8 21-0,2 27 1,8-0,3 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,8 2 6,5 2 2,3 3 1,5 5 5,5 4 1,1 5 7,9 0,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,6 4 3,3 13 1,4 13-2,1 21-0,4 18 0,1 20 3,3-0,5 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,7 7 3,1 15 2,3 2 0,7 8 2,1 14 0,3 16 2,5 0,4 Keskimäärin 5,6 3,2 0,9-1,4 0,9 0,1 4,7-0,4 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä 10 24 27 31 32 33 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5078,7 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 117,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,2 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/18 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,4 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,1 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 213,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 344,8 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 366,7 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 585,3 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/18 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 51,2 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7774,5 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1086,8 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 100,1-2,7 268 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 30 000 99,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 865,8-7,2 558 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 8,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1079,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,9 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 17 759,3-9,9 826 108,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 8,0 1 4,6 5 3,6 6 0,2 6-0,3 6-0,1 7 1,8 0,3 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,4 1 5,4 1 2,2 1 1,0 1 0,3 2 2,1 1,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 3 0,2 2 0,1 5 1,3 0,6 OP-High Yield 6,3 2 4,7 3 4,3 3 0,3 4 0,0 3 0,2 4 1,7 0,4 3,3 OP-High Yield 6,3 3 4,7 4 4,3 4 0,3 5 0,0 4 0,2 3 1,7 0,4 3,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 5,9 2 4,1 5-1,1 8-0,8 7 0,6 1 2,5-0,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 4 3,5 6 2,6 7-0,1 7-0,2 5 0,0 6 1,7 0,1 Taaleri Korkeammat Korot A 4,9 2 0,5 2-1,7 8-0,2 8 1,7 0,5 2,3 Keskimäärin 6,4 5,0 4,2 0,3-0,2 0,1 1,8 0,4 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 5,3 4,6 1,0-0,1-0,2 1,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 4 6 7 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 827,9 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 222,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 332,8-1,6 2 802 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -301,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 229,3 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 41,1 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 55,6 1,1 137 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 5,6 Yhteensä 1 730,1-0,5 2 939-296,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,1 12 3,0 18 0,7 21-0,7 20-2,8 26-0,1 23 5,1-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 6 3,8 12 4,1 7 0,5 14 0,2 15 0,4 16 2,3 0,4 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,1 3 9,0 2 5,1 4 0,4 15 2,1 11 0,4 13 7,6 0,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,7 4 4,4 10 4,0 8-1,4 22-2,1 25-1,0 26 2,4-0,5 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,1 1 8,5 3 5,3 2 5,7 3 7,3 2 1,8 1 7,9 0,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,3 5 4,3 6 5,0 4 7,2 3 1,5 2 7,8 0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,0 13 3,6 15 2,2 16 2,7 9-1,2 22 0,4 14 4,8 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,3 11 3,6 16 2,3 16 2,7 9-1,3 24 0,4 15 4,8 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,0 7 1,4 4 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,0 5 7,2 6 2,5 14 6,4 1 4,9 8 1,4 5 9,0 0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,7 7 2,4 14 2,8 7 5,2 6 1,1 7 7,6 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,9 20 1,9 18-1,2 21-1,1 22 0,1 20 1,6-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 10 3,5 17 3,9 8 1,1 12 0,9 12 0,5 12 2,5 0,5 OP-High Yield Amerikka A 0,4 14 0,7 11 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 19-2,2 22-1,1 20-0,3 23 1,7-1,1 5,6 Pictet-EUR High Yield-P 6,4 7 3,7 13 3,2 11-0,3 18-0,8 19-0,3 25 2,9 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 5,7 8 2,7 12 3,3 5 6,5 4 1,5 3 7,9 0,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,4 8 5,0 9 0,2 22-0,5 19 4,7 9 0,9 10 7,4 0,0 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,3 10-0,6 17 0,2 17 6,4 0,4 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -0,8 20 0,0 22 Standard Life Global High Yield D 2,9 19 3,4 9-0,2 16-0,3 15 0,2 18 2,7 0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,8 2 7,7 4 4,6 5 2,9 7 5,4 5 1,3 6 7,6 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,5 9 4,3 11 1,4 18 1,2 11 3,3 10 1,0 9 5,9 0,3 Taaleri Korko Allokaatio A 3,7 14 2,9 12 0,0 16-0,4 17 0,0 21 1,0 0,3 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,3 1 5,2 2 5,8 2 8,1 1 1,0 8 7,9 0,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,6 1 4,2 5 0,8 13 0,3 17 0,6 7,7 Keskimäärin 6,4 5,3 3,1 1,8 1,9 0,6 5,0 0,6 4,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 4,5 5,0-0,4-0,6-0,3 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä 13 20 22 22 26 26 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 181,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 953,0 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 173,7 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 311,5 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 320,3 07/08 H. J Lank 09/01 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,5 05/01 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/10 35 000 h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 130,7 06/04 N.Bucci 01/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 127,1 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 100,1-2,7 268 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0 99,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 44,3-1,4 102 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000-9,9 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 666,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 247,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 31,2 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 458,2 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 52,0 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 68,8 1,4 211 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 10,3 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 126,8 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 085,4-2,8 581 100,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,0 3-0,6 6 2,8 3 5,7 3 0,9 4 0,9 5 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,1 4-2,2 7 0,6 5 1,7 4 2,0 1 2,7 1 4,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 6-0,4 4-0,5 6-0,3 6-0,1 5 0,0 6 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,0 5 1,6 1 1,2 4 1,2 5-1,4 7 1,4 2 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,4 1-0,1 2 3,3 1 6,0 1 1,0 2 0,9 3 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,2 2-0,3 3 3,2 2 5,9 2 0,9 3 0,9 4 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 5-0,7 7-0,3 7-0,2 6-0,1 7 0,0 Keskimäärin 1,4-0,4 1,4 2,8 0,4 1,0 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 695,1 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1593,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 1,2 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2414,2 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 148,9 06/08 P. Petit, S. Mauron 04/12 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 283,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 136,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 5-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 4 0,1 OP-Dollari A 2,9 2-0,4 4 3,5 2 5,8 2 0,8 2 0,7 2 6,8 0,4 OP-Dollari B 3,4 1 0,3 1 5,6 1 5,8 1 0,8 1 0,7 1 7,2 0,4 OP-Euro 0,1 4 0,0 3-0,2 4-0,1 4-0,1 4-0,1 5 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,5 3 0,2 2 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 1,3-0,1 1,7 2,2 0,3 0,3 2,9 0,3 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 5 5 5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 150,6 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/18 35 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 11,3 1,1 957 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -4,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 918,9-16,9 18 870 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000 2,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 249,2 20,5 158 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-12,9 Yhteensä 1 330,0 4,7 19 985-14,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,6 5-0,1 8-0,8 14-0,8 15 0,4 3-0,4 15 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,3 12-0,4 11-0,6 12-0,3 12-0,1 14 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,0 2-0,5 13 3,0 1 5,8 2 0,9 2 0,9 2 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 10-0,4 10-0,2 10-0,1 12 0,0 8 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,0 9 0,0 5-0,2 7-0,1 7-0,1 11 0,0 8 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,4 12-0,5 11-0,3 11-0,1 13 0,0 13 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 3 0,0 5 0,0 5 0,0 10 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,3 1-0,3 9 2,9 2 5,9 1 1,0 1 0,9 1 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 14-1,1 15-0,4 13-0,1 15 0,0 11 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,1 2 0,0 6 0,0 6 0,1 6 0,0 5 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,3 8-0,1 7-0,3 9-0,1 9 0,0 8 0,0 6 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,3 7-0,1 6-0,3 8-0,1 8 0,0 7 0,0 7 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,6 4 0,0 4-0,8 13-0,5 14 0,0 9-0,3 14 0,8 UB Korko Plus * 1,3 3 0,7 3 0,4 4 0,1 3 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,4 3 1,1 1 0,7 4 0,2 4 0,2 5 0,1 4 0,3 Keskimäärin 0,7-0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 15 15 15 15 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 79,9 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 137,6 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9-1,1 903 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/18 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/18 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 170,6 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/18 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 1012,7 10,8 2 498 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000 39,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 118,9 2,6 339 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 7,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 115,5 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 4 452,3 12,3 3 740 46,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

xx.x.2017