RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 97,3 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 44,7 41,3 31,1 20 22,1 15,7 13,5 14,5 10,2 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1992 1993 1994 1995 1,9 3,1 4,9 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.12.2015
2 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi fond@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
4 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,7 13 5,6 22 15,0 26 13,6 26-1,2 35-2,5 26 17,9 0,8 0,3 Alfred Berg Suomi Fokus B 6,3 18 2,4 32 15,1 25 11,7 36-0,2 30-3,5 36 18,8 0,6 0,1 Arvo Finland Value 7,4 5 8,6 6 18,3 7 18,8 11 1,5 18-1,5 10 16,9 1,1 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 18,8 10 2,9 11-2,6 28 18,1 1,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,4 17 6,1 19 17,2 15 23,0 5 3,5 9-0,7 3 14,1 1,6 0,3 Danske Invest Suomi Osake 6,9 9 7,1 10 15,9 20 15,9 21 1,3 19-2,7 30 18,0 0,9 0,3 Danske Invest Suomi Osinko K 6,0 21 5,2 24 13,7 30 13,8 25 0,7 26-2,9 33 17,0 0,8 0,2 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 8,2 2 8,7 3 18,3 8 16,5 17 2,0 16-2,2 17 18,0 0,9 0,4 eq Suomi 1 K 5,6 23 15,4 22 21,5 6 5,4 4-2,4 23 19,2 1,1 0,2 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,1 1 9,3 2 22,0 2 28,0 3 6,5 3-0,7 4 15,9 1,8 0,5 Evli Suomi Select B 5,0 24 3,2 29 13,5 31 16,3 20 4,2 5-1,9 13 18,3 0,9 0,1 FIM Fenno 6,0 20 6,7 14 19,9 3 18,1 12 1,0 23-0,8 6 17,2 1,0 0,3 Fondita Equity Spice 8,0 4 6,6 15 14,5 29 21,4 7 2,6 13-1,0 7 17,0 1,3 0,3 Handelsbanken Suomi A1 6,6 15 6,5 16 16,2 19 14,7 22 2,9 12-1,6 11 18,9 0,8 0,3 LähiTapiola Suomi 2,8 30 11,9 33 13,2 31 0,3 28-2,0 15 17,8 0,7 0,1 Nordea Pro Suomi I K 6,8 10 5,7 20 16,3 18 13,3 30 0,9 24-2,7 29 19,7 0,7 0,3 Nordea Pro Suomi B kasvu 12,6 33 0,6 27-2,7 31 19,7 0,6 Nordea Suomi 5,5 23 4,7 27 15,2 23 13,0 32 1,0 21-2,3 20 19,8 0,7 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 8,2 7 18,0 9 16,7 15 3,6 8-2,3 22 20,7 0,8 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 8,6 4 18,4 6 17,1 13 3,8 7-2,3 18 20,7 0,8 0,4 Nordea Suomi Small Cap 5,0 26 15,1 24 21,4 8 1,8 17-1,6 12 17,1 1,2 0,2 OP-Delta 5,9 22 6,9 11 17,8 11 13,4 29 1,2 20-2,0 16 19,4 0,7 0,3 OP-Focus * 6,8 11 7,3 8 17,4 13 14,0 24 0,3 29-2,5 24 20,1 0,7 0,3 OP-Suomi Arvo 6,2 19 7,2 9 19,8 4 16,5 18 2,3 15-1,4 9 19,5 0,8 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,4 26 6,5 17 17,3 14 18,9 9 0,8 25-0,7 5 16,7 1,1 0,3 POP Suomi * 6,7 14 5,6 21 14,9 27 13,6 27-1,2 36-2,5 25 17,9 0,8 0,3 SEB Finland Small Cap B 5,0 25 2,5 31 14,7 28 26,6 4 3,9 6-0,5 2 17,1 1,6 0,1 SEB Finlandia B 6,7 12 5,2 25 16,7 16 13,5 28-1,1 34-2,7 32 19,2 0,7 0,2 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,2 3 9,6 1 19,6 5 16,4 19 3,2 10-3,2 35 21,1 0,8 0,4 Seligson & Co Phoebus 7,1 7 8,6 5 12,6 32 8,6 37-0,4 31-4,0 37 13,5 0,6 0,6 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,6 16 6,8 12 17,6 12 16,6 16 2,5 14-3,0 34 19,7 0,8 0,3 Säästöpankki 7,1 6 6,4 18 17,9 10 17,0 14 1,0 22-1,9 14 18,4 0,9 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 25,1 1 38,5 2 11,0 1-0,3 1 15,3 2,5 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4,0 28 15,5 21 14,5 23-3,2 37-2,6 27 18,2 0,8 0,2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 46,3 1 6,9 2-1,3 8 13,4 3,5 UB HR Suomi K 6,9 8 6,7 13 16,3 17 12,0 34-0,7 32-2,3 19 17,2 0,7 0,3 UB HR Suomi A 11,7 35-0,8 33-2,3 21 17,2 0,7 Keskimäärin 6,6 6,2 16,8 17,8 1,9-2,1 18,0 1,0 0,3 OMX Helsinki CAP GI 7,3 7,9 19,1 15,9 3,6-2,5 19,4 0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 26 32 33 37 37 37 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 269,0 1,8 19 908 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -20,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,3-0,2 1 527 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -8,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,7 0,1 1 769 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 107,7 5,2 224 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 69,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 77,1-1,3 1 255 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -7,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 206,0-0,6 8 047 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 24,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 32,9-0,5 1 280 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 306,9 25,4 2 202 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 99,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 26,9 2,7 753 06/07 A. Brusila 09/14 500 1,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 150,2 0,3 1 068 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 16,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 105,9 0,5 606 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f 7,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 88,7-0,3 2 175 08/98 Heikkinen 02/14 35-8,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,9 0,7 255 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 35,7 0,0 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 60,3-0,3 2 429 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 430,1 0,4 578 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 12,5 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 788,1-1,4 21 108 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-45,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 129,0 0,3 2 406 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 10,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,3 0,1 2 142 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -9,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 434,4-1,2 29 482 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -27,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 278,2 2,6 8 441 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -19,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 193,2 0,0 8 459 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -25,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 114,7 1,1 9 653 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -30,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 43,4-0,1 8 799 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-2,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 45,4 0,3 368 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 1,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 214,2-1,2 2 037 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 8,9 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 178,5 3,5 5 979 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 10,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 37,7-0,3 3 442 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 96,8 0,1 8 647 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,4 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 201,1-0,4 28 894 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,9 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 56,2 0,9 6 605 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 11,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,8-0,1 202 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-28,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 35,0-0,1 294 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 11,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,2 0,5 105 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 5 026,4 38,6 191 139 47,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 9,8 15 17,6 16 22,6 21 3,3 24-0,7 11 17,5 1,3 0,5 Aktia Nordic Small Cap 20,3 9 27,7 16 9,1 15 1,2 4 15,5 1,8 Aktia Nordic Small Cap C/D 21,3 7 28,8 14 9,5 14 1,3 3 15,5 1,9 Danske Invest Nordic 5,0 12 6,4 23 12,5 28 17,4 29 1,3 30-0,9 14 18,7 0,9 0,3 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 7,2 20 13,6 24 17,3 30 1,1 31-2,2 20 17,4 1,0 0,4 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 10,4 12 17,5 18 27,7 17 7,3 19-0,1 9 17,1 1,6 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,4 4 14,1 3 27,3 3 34,8 2 13,1 4 0,2 6 16,4 2,1 0,8 Evli Pohjoismaat B 11,1 10 21,3 6 30,5 10 14,1 3-0,1 10 16,4 1,9 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,5 41-6,3 43-5,4 44 20,7 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,5 1 28,8 1 33,8 3 17,9 2 0,0 8 19,2 1,8 0,9 Evli Ruotsi Select 15,5 32 3,1 26-3,7 37 19,7 0,8 FIM Nordic 4,6 13 6,5 22 16,2 20 9,7 36 2,5 27-0,9 13 18,7 0,5 0,3 Fondita Nordic Micro Cap 13,8 4 21,6 5 31,9 6 11,0 9 1,7 2 15,8 2,0 0,8 Fondita Nordic Small Cap 9,2 7 7,6 19 13,4 26 23,6 20 6,1 20-1,1 15 16,7 1,4 0,3 Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 7,9 18 15,0 21 14,2 33-0,6 34-3,0 32 20,2 0,7 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 9,7 6 12,7 5 19,2 12 31,0 7 10,6 11-2,4 23 18,2 1,7 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 32,1 5 11,0 10-2,4 21 18,2 1,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 12,7 6 19,2 13 31,0 8 10,5 12-2,5 26 18,1 1,7 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,0 3 11,8 7 19,5 11 29,6 11 11,2 7-2,5 27 17,9 1,7 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 30,7 9 11,6 6-2,5 25 17,9 1,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 9,9 13 19,6 10 29,6 12 11,2 8-2,5 28 17,9 1,7 0,5 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,0 1 16,0 2 28,4 2 38,0 1 19,3 1 0,5 5 19,9 1,9 0,8 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 10,1 5 11,7 9 22,6 4 27,1 18 8,7 17-1,6 18 18,3 1,5 0,6 LähiTapiola Skandinavia -3,0 33 Nordea 1 - Nordic Equity 5,9 11 5,6 24 10,7 30 18,6 26 0,9 32-3,3 35 18,7 1,0 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21,5 23 5,5 23-2,0 19 16,8 1,3 Nordea Nordic Small Cap 11,2 2 11,7 8 18,5 14 26,9 19 9,6 13 0,0 7 15,7 1,7 0,7 Nordea Pohjoismaat 6,6 9 6,6 21 11,9 29 18,2 27 1,6 29-3,0 34 18,9 1,0 0,3 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13,5 25 19,9 25 5,7 22-2,4 24 18,3 1,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14,1 22 20,5 24 6,0 21-2,4 22 18,3 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 13,4 27 10,0 35-3,4 38-4,0 39 20,6 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 13,8 23 10,4 34-3,3 37-4,0 38 20,6 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 9,6 38-4,1 42-2,9 30 20,0 0,5 OP-Pohjoismaat Plus A * 9,6 37-4,1 41-2,9 31 20,0 0,5 Parvest Equity Nordic Small CAP 32,5 4 12,2 5-1,4 16 17,5 1,9 POP Pohjoismaat * 9,8 14 17,5 17 22,6 22 3,2 25-0,7 12 17,5 1,3 0,5 SEB Nordic Fund 6,6 10 9,2 17 17,6 15 16,1 31-0,5 33-3,4 36 19,7 0,8 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 7,5 8 9,3 16 17,3 19 17,8 28 1,9 28-2,6 29 18,5 1,0 0,5 Säästöpankki Itämeri 10,5 11 20,5 8 27,7 15 7,4 18-1,5 17 17,5 1,6 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 29,3 13 8,7 16 2,0 1 15,6 1,9 Ålandsbanken Norden Aktie B -2,3 36-4,5 40 Ålandsbanken Norden Aktie -2,3 35-4,5 41 Ålandsbanken Sverige Aktie 5,9 39-3,8 39-5,1 42 19,5 0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie B 5,9 39-3,8 39-5,1 42 19,5 0,3 Keskimäärin 8,4 10,4 18,1 22,6 5,4-1,9 18,1 1,3 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,6 8,2 13,4 13,8-1,1-3,6 20,6 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 24 30 41 43 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 80,4 1,6 5 484 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 2,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 66,8 1,5 3 198 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 166,6-0,5 4 106 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 25,5 1,0 1 299 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -7,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,0-0,2 938 09/99 A. Brusila 07/15 500 1,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 52,9 1,4 1 549 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 167,5 2,7 191 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -70,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 159,7 2,1 1 582 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 26,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,9 0,0 36 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 13,9-0,1 1 099 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 308,8 8,0 467 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -8,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 182,4 1,1 494 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -27,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 1 714,3 0,0 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 880,2 2,7 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 11,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 318,8-0,9 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 790,5 0,6 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 313,7 0,4 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 7,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 33,2 3,4 193 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 32,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 154,7-0,1 17 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11,7 0,2 910 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 379,1 11,4 75 271 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -149,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 201,6-0,4 18 654 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-20,0 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,6-0,5 130 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-3,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 122,6 0,8 9 754 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -0,3 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 176,6-1,0 1 290 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 12,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 29,9-0,3 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,3 0,1 4 741 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 68,7 0,1 3 914 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500-0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,6 0,0 4 306 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 69,2 0,5 11 630 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 21,6 4,1 221 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 14,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 34,8 0,3 3 086 02/15 A. Haeggström 03/15 100 31,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 135,0 4,9 233 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 82,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 825,5 45,0 154 793-60,7
6 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 3,3 21 5,9 36 8,1 43 11,3 27-3,9 37-4,3 42 19,8 0,6 0,3 Aktia Europe Small Cap A 28,3 3 5,9 6-0,3 11 16,5 1,7 Aktia Europe Small Cap B 28,3 4 5,9 5-0,3 12 16,5 1,7 Aktia Europe Small Cap C 6,4 3-0,3 10 Aktia Europe Small Cap D 29,4 2 6,4 4-0,3 9 16,3 1,8 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,9 14 8,0 21 8,6 36 8,7 41-4,8 50-4,8 50 19,8 0,4 0,4 AURTUA+ * -6,9 57-12,9 59-4,9 51 17,2-0,4 BNP Paribas L1 Equity Europe 2,7 27 7,0 30 8,3 37 6,6 53-5,7 54-5,8 63 20,1 0,3 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,2 8 9,2 7 15,6 7 23,1 7 4,4 10 0,1 6 15,0 1,5 0,5 Danske Invest Eurooppa Osake 5,0 12 9,0 11 10,9 26 13,1 20-3,0 31-3,9 32 18,0 0,7 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 2,1 30 5,4 41 10,7 27 9,2 36-2,4 25-4,3 43 17,1 0,5 0,3 Danske Invest Europe 6,3 7 6,8 32 6,2 49 11,1 30-3,6 34-3,1 24 17,7 0,6 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 4,3 15 8,7 12 12,3 13 8,8 39-3,8 36-5,3 54 20,2 0,4 0,5 Danske Invest Europe Small Cap 9,6 2 8,7 13 15,1 9 22,6 8 4,4 9 0,4 5 14,9 1,5 0,5 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 4,1 17 8,2 18 11,2 22 8,0 45-4,2 44-5,3 55 20,2 0,4 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,2 8 16,6 5 18,4 14 1,9 16-3,6 25 18,3 1,0 0,5 Evli Eurooppa B 5,7 10 13,7 3 17,3 4 20,0 12 3,4 11-2,9 22 18,0 1,1 0,8 Evli Osakefaktori B -4,2 37 Evli Osakefaktori IB -4,2 36 FIM Eurooppa 3,1 23 7,3 27 10,9 25 7,1 52-4,7 49-4,2 41 19,6 0,4 0,3 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 6,0 9 8,0 22 12,2 14 12,2 22-2,5 26-2,2 17 18,1 0,7 0,4 Fondita European Small Cap 10,8 4 15,9 6 20,0 13 3,4 12-0,2 8 17,0 1,2 0,6 Fondita European Top Picks 9,4 34 14,2 17 0,2 17 0,0 7 18,3 0,8 Fourton Fiesta 5,0 55-4,8 51-2,4 19 15,8 0,3 Fourton Hannibal 7,0 29 11,5 15-2,7 56-18,6 60-3,1 23 19,8-0,1 0,4 Fourton Odysseus 6,4 6 3,1 44 8,3 38 9,0 37-3,2 32-1,9 15 13,3 0,7 0,2 Fourton Stamina 7,7 4 7,2 28 13,0 12 15,3 16 5,0 7-0,7 14 11,3 1,3 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 7,7 3 9,1 10 10,2 30 10,8 32-1,0 22-4,2 38 20,0 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 11,8 25-0,6 20-4,1 34 20,0 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 9,1 9 10,2 31 10,9 31-1,0 21-4,2 40 20,0 0,5 0,5 Handelsbanken Europafond A1 EUR 1,1 32 6,0 34 11,4 17 11,2 28-2,1 24-3,9 28 20,8 0,5 0,3 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 6,8 31 11,3 20 8,8 40-4,2 42-4,7 48 21,0 0,4 0,4 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 9,0 38-4,2 43-4,7 47 21,0 0,4 LähiTapiola Eurooppa 6,5 5 8,3 15 9,3 35 10,6 33-1,7 23-3,9 30 18,0 0,6 0,5 Nordea 1 - European Alpha 5,1 42 8,2 41 9,5 35-4,3 45-2,3 18 18,9 0,5 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 10,1 6 15,4 8 22,2 9 4,9 8-0,4 13 15,9 1,4 0,6 Nordea 1 - European Value 5,1 11 8,6 14 10,9 24 13,4 18-3,9 38-4,1 35 17,8 0,8 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 27,1 5 8,5 2 0,6 4 14,9 1,8 Nordea Eurooppa K 4,2 16 5,8 40 10,3 29 13,3 19-3,3 33-4,2 39 20,7 0,6 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,8 23 11,0 23 7,5 50-4,5 48-5,1 53 21,2 0,4 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,1 19 11,4 18 7,9 47-4,3 47-5,1 52 21,2 0,4 0,4 Nordea Pro Eurooppa 3,0 25 6,7 33 11,2 21 16,0 15-2,7 28-3,9 31 20,9 0,8 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 0,8 33 5,9 35 10,1 32 8,1 44-4,1 41-5,3 56 20,2 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 9,7 33 7,7 48-4,3 46-5,4 57 20,2 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -2,5 20 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -2,5 20 OP-Eurooppa Osake 3,9 19 5,9 37 7,4 46 10,5 34-2,9 29-4,4 44 20,2 0,5 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 8,2 40 12,1 24-0,4 19-3,9 29 17,4 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 8,2 39 12,1 23-0,4 18-3,8 27 17,4 0,7 OP-Eurooppa Plus A * -6,8 57-5,9 64 OP-Eurooppa Plus B * -6,8 57-5,9 64 Parvest Equity Best Selection Europe 7,4 26 8,0 45 7,2 51-6,3 56-5,6 62 20,1 0,4 0,4 Parvest Equity Europe Growth 4,9 13 7,7 24 8,2 42 7,9 46-5,7 53-5,5 59 20,0 0,4 0,4 Parvest Equity Europe Small Cap 15,8 2 21,6 2 26,3 6 3,2 13-2,2 16 17,6 1,5 0,9 Parvest Equity High Dividend Europe 2,5 28 5,8 39 6,5 48 5,9 54-6,1 55-5,6 61 20,1 0,3 0,3 POP Eurooppa * 3,3 22 5,9 38 8,0 44 11,2 29-4,0 39-4,4 45 19,8 0,6 0,3 SEB Ethical Europe Fund 2,4 29 7,5 25 10,5 28 12,3 21-3,0 30-4,1 33 19,8 0,6 0,4 SEB Europa Småbolagsfond 11,1 1 17,1 1 27,0 1 39,7 1 11,2 1 0,9 3 18,4 2,2 1,0 SEB European Equity B 1,8 31 8,3 16 14,8 10 11,5 26-2,6 27-4,5 46 18,0 0,6 0,5 SEB European Index B 4,1 18 8,2 17 11,5 16 8,7 42-3,7 35-4,8 49 20,1 0,4 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 3,4 20 8,1 20 11,3 19 8,6 43-4,8 52-5,4 58 19,4 0,4 0,4 Säästöpankki Eurooppa 3,1 24 10,3 5 14,8 11 21,9 10 2,4 15-3,8 26 16,9 1,3 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 19,3 3 20,7 11 2,6 14 1,5 2 17,1 1,2 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 2,9 1 Ålandsbanken Europe Value 2,7 26 3,5 43 7,2 47 7,6 49-4,1 40-5,6 60 18,4 0,4 0,2 Keskimäärin 4,5 8,0 11,5 13,2-1,7-3,3 18,5 0,7 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,2 8,2 11,4 8,3-3,8-5,3 20,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 33 44 49 57 60 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 153,2-2,1 11 577 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -7,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 65,6 25,5 1 269 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 46,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 46,7-0,5 405 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -2,7 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,66 % Suomi 1,9 0,0 57 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 909,6 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 22,5 0,1 2 696 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 603,7 7,9 5 933 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 309,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 98,0 0,2 3 148 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -9,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 74,0 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,38 % Suomi 270,0-2,8 86 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 39,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 152,1 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 109,7-4,7 173 07/05 eq/vanguard 500 0,9 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 33,6 0,7 843 03/08 D. Lund 07/15 500 25,8 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 708,4 27,4 2 419 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 192,9 0,0 % 1,0 % 0,95 % Suomi 104,0 5,8 1 275 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 101,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 70,5 0,1 1 547 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-4,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 47,8 0,8 2 457 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-3,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 73,1 0,5 364 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 32,8-0,2 275 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 27,2-0,1 95 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -5,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 32,4-3,8 173 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-3,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 184,0-19,9 214 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-74,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 264,4-9,9 249 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-42,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 557,4 23,3 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 26,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 579,6 0,9 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 36,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 723,8 2,5 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 10,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 156,2 1,9 1 873 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 13,5 0,0 80 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 158,5 6,4 5 633 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 729,6-0,4 4 439 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 21,6 1,8 966 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 10,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 102,6 19,3 122 616 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 192,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,6 0,9 2 921 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 18,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 188,7 1,4 766 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-149,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 241,5-15,1 5 872 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-117,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 113,6-5,0 6 306 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 22,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 439,4-29,1 9 337 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -101,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 313,0-2,9 10 233 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 125,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 187,0 0,1 1 135 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 195,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 658,9 3,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 546,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2 158,8 2,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 611,1 2,8 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 2,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,6-1,4 4 638 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-3,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 16,0 0,0 2 625 12/88 J. Linnell 04/15 500-0,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 133,3 0,0 48 074 08/94 C. Dehn 04/06 500-1,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 247,6 1,5 1 385 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 29,6 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 91,4-2,6 125 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 1,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 116,6 1,1 10 215 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-6,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 169,0 9,7 13 869 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 22,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 18,0 10,8 716 08/15 J Koivula 08/15 1 000 4,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 16,9 3,7 199 11/15 J. Koivula 11/15 50 000 g 16,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 66,7 2,5 4 031 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,5 Yhteensä 15 674,6 64,3 293 309 915,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
8 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5,3 14 11,2 23 17,0 25 2,9 31-5,7 31-5,8 26 22,3 0,1 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,2 5 15,7 2 20,6 10 12,7 6 2,5 6-4,8 17 19,8 0,6 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 4,7 17 14,0 13 18,9 20 8,1 22 0,4 18-5,0 20 20,1 0,4 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 5,0 16 8,4 24 15,8 27 1,2 35-8,0 37-8,4 39 20,4 0,1 0,4 eq USA Indeksi 1 K * 7,1 7 16,3 1 21,6 4 11,9 12 2,2 8-4,4 9 20,9 0,6 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 5,6 13 12,7 17 17,9 23 4,8 27-6,5 35-6,4 30 20,9 0,2 0,7 FIM USA 6,6 9 12,2 20 21,6 5 15,0 2 2,7 4-4,6 14 20,2 0,7 0,7 Handelsbanken America Small Cap 7,6 3 14,5 10 21,2 8 12,5 9-6,4 34-6,4 28 20,6 0,6 0,9 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 14,9 8 20,7 9 15,8 1 1,7 9-4,4 10 21,3 0,7 0,9 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 22,4 1 12,9 5 2,9 3-3,8 3 21,8 0,6 LähiTapiola USA * 7,1 6 13,5 14 20,4 12 13,4 3 2,3 7-4,2 6 20,4 0,7 0,8 Nordea 1 - North American All Cap 18,4 22 1,9 33-4,6 29-6,5 33 21,2 0,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 10,9 30-8,8 39-7,0 36-3,7 2 16,0-0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 2,7 32-4,2 28-6,4 32 21,1 0,1 Nordea 1 - North American Small Cap BP 17,3 24 6,2 25-3,7 27-7,9 37 20,4 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 9,9 31-5,0 37-6,2 33-5,1 21 15,1-0,3 Nordea 1 - North American Value BP 2,2 19 11,3 22 20,1 15 5,1 26-0,4 19-4,2 7 20,7 0,2 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 6,4 25 12,6 29-5,8 38-2,9 24-1,5 1 15,4-0,4 0,4 Nordea Pohjois-Amerikka 5,7 10 15,4 3 22,1 3 10,3 16-1,9 22-5,4 24 21,7 0,5 0,9 OP-Amerikka Arvo A 4,6 29-2,9 25-5,4 23 21,1 0,2 OP-Amerikka Arvo B 4,6 28-2,9 26-5,4 22 21,1 0,2 OP-Amerikka Indeksi II 5,6 11 15,3 4 20,4 11 10,4 15 0,8 15-4,7 15 20,7 0,5 0,9 OP-Amerikka Indeksi 20,0 16 10,0 18 0,6 16-4,8 16 20,7 0,5 OP-Amerikka Kasvu A 12,5 11 1,2 14-4,5 12 21,6 0,6 OP-Amerikka Kasvu B 12,5 10 1,2 13-4,5 11 21,6 0,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 6,5 24-4,7 30-7,7 36 20,5 0,3 Parvest Equity High Dividend USA 3,6 18 12,4 19 15,7 28 4,5 30 0,6 17-4,5 13 19,3 0,2 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5,2 15 12,8 16 19,6 19 9,8 20-1,0 20-5,5 25 21,3 0,5 0,7 Parvest Equity USA Growth 8,8 2 14,4 11 19,9 17 11,8 13-2,5 23-5,0 19 21,9 0,5 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 11,8 21 16,7 26-3,4 36-10,3 39-8,1 38 23,4-0,1 0,5 Parvest Equity USA Small Cap 14,9 6 21,6 6 9,7 21-8,8 38-7,0 34 22,4 0,4 0,7 Parvest Equity USA Value 1,5 34-5,7 32-7,7 35 21,3 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 7,3 4 14,6 9 21,5 7 13,4 4-1,7 21-6,3 27 20,4 0,7 0,8 SEB North America Chance/Risk Fund 5,6 12 13,3 15 19,6 18 10,3 17 1,6 10-4,8 18 21,9 0,5 0,7 SEB North America Index B 6,9 8 15,0 5 20,2 14 9,9 19 1,5 11-3,9 4 20,7 0,5 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 12,7 18 18,5 21 6,8 23 1,5 12-4,1 5 20,8 0,3 0,8 Säästöpankki Amerikka * 14,2 12 22,3 2 12,7 7 2,7 5-4,3 8 19,4 0,7 0,8 UB Amerikka K 9,0 1 14,9 7 20,4 13 12,5 8 9,6 1-6,4 29 19,1 0,7 0,8 UB Amerikka A 10,5 14 7,9 2-6,4 31 19,0 0,5 Keskimäärin 6,1 13,3 18,9 7,4-1,4-5,4 20,5 0,3 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,2 15,1 20,3 10,5 1,0-4,8 19,9 0,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 19 25 31 39 39 39 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 113,2-2,9 5 852 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -30,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,38 % Suomi 224,3 0,0 106 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-33,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 171,4 0,3 5 534 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -354,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,1-0,3 684 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -8,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 136,1-3,2 407 07/05 eq/vanguard 500-22,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 83,6-0,3 972 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -29,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 122,1 0,2 2 526 01/99 Linnanvuori 09/11 35 0,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 516,0-0,2 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 5,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1092,1 1,9 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 58,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 883,8 1,9 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -52,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 172,3 2,4 2 660 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 196,5 0,6 1 998 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 69,7-0,1 506 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 23,7-0,1 443 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1510,7-33,4 60 534 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 70,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 784,0 3,3 1 555 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 65,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 858,2 14,0 16 332 04/02 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 100 000-25,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 519,5 15,2 1 948 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 142,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 251,3 1,2 1 654 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 47,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 73,3 2,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 979,6 4,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 446,2 1,4 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 41,3 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 193,4 0,0 6 303 05/95 M. Sherlock 02/15 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 179,0 1,4 8 356 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500 146,4 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 85,3-0,8 219 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 2,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 103,9 0,4 9 834 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 105,4 1,6 6 745 09/10 J. Hamström 50 e 23,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,7 2,7 212 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 5,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 9 957,6 14,5 135 380-9,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,6 7 6,9 6 15,3 8 19,6 9-1,9 9-4,1 7 21,6 0,9 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 21,1 2 23,6 3-0,4 3-1,9 1 21,2 1,1 Danske Invest Japani Osake -0,2 5 6,4 8 15,4 6 20,0 6-1,6 8-5,7 9 20,3 1,0 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 1,4 1 8,3 4 16,9 3 21,3 4-1,4 6-2,5 4 21,5 1,0 0,4 Evli Japani 0,8 3 9,3 2 16,2 4 24,7 2 0,7 2-4,7 8 19,7 1,3 0,5 Handelsbanken Japanfond 0,4 4 7,5 5 15,4 7 19,7 7-1,3 5-3,0 6 21,5 0,9 0,4 LähiTapiola Japani * 6,9 7 14,8 9 20,3 5-0,5 4-2,1 2 15,9 1,3 0,4 Nordea Japani 1,0 2 8,7 3 15,9 5 19,7 8-1,4 7-2,9 5 22,3 0,9 0,4 OP-Japani * -0,4 6 12,4 1 22,9 1 35,5 1 2,7 1-2,2 3 23,3 1,5 0,6 Keskimäärin 0,3 8,3 17,1 22,7-0,6-3,2 20,8 1,1 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,7 8,8 17,5 22,2-0,9-2,5 23,3 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 62,6 0,5 3 056 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -139,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,8 0,0 100 07/05 eq/vanguard 500 3,3 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 35,4 2,0 164 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 193,3 0,5 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 34,5 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 44,4 0,1 1 372 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 468,7 4,0 49 320 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 56,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 398,7 5,2 8 484 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 255,7 Yhteensä 1 211,9 12,3 62 496 206,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 2,4 3 5,0 4 3,9 4-7,5 5-2,1 4 19,9 0,2 0,1 OP-Aasia Indeksi 12,1 2 13,9 2-3,3 2-1,9 3 19,7 0,7 OP-Aasia Indeksi II 12,5 1 14,3 1-3,1 1-1,9 2 19,7 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 2,7 5-10,1 6-2,2 5 23,1 0,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -4,5 4-0,9 1 SEB Asia ex. Japan Fund 4,6 1 2,6 2 1,8 5-7,0 6-17,0 7-5,0 7 20,9-0,3 0,1 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 0,6 2 5,8 1 9,1 3 9,9 3-4,2 3-2,2 6 19,9 0,5 0,3 Keskimäärin 2,6 3,6 8,1 6,3-7,1-2,3 20,5 0,3 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,2 7,5 12,8 14,8-2,8-1,9 21,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 7 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 58,4-0,1 3 409 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,6 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 137,9 3,3 8 382 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 14,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 112,0 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,7 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 166,1 0,0 10 956 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 56,2 0,3 8 509 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,8 Yhteensä 577,4 3,4 31 256 11,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
10 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -7,0 9-6,7 7 15,9 10-12,6 22-13,5 26 28,3 0,6-0,3 Alfred Berg Ryssland * -1,7 10-9,0 15-9,8 14 18,8 6-10,6 14-13,6 28 28,2 0,7-0,4 Danske Invest Arvo Venäjä -12,1 25-10,8 18 20,5 4-3,5 4-9,8 14 27,6 0,7-0,5 Danske Invest Baltic Equity -3,4 14 2,1 1 4,1 2 4,8 16-1,7 2 0,0 1 5,9 0,8 0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 2-0,6 3 1,4 3 1,2 18-7,5 6-2,4 3 14,2 0,1-0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -2,5 5 0,1 4-2,5 20-8,6 7-2,9 5 14,2-0,2-0,2 Danske Invest Mustameri -0,6 4-4,7 6-9,6 13-23,4 27-16,1 27-7,4 10 30,9-0,8-0,2 Danske Invest Russia -1,1 6-9,5 17-9,3 11 17,6 8-9,1 9-11,9 16 28,8 0,6-0,4 Danske Invest Russia Small Cap -3,3 13-11,9 22-10,4 17 30,0 1-0,8 1-8,6 11 26,2 1,1-0,5 Danske Invest Trans-Balkan * -2,2 12 0,5 2 5,7 1 1,7 17-1,7 3-1,0 2 11,7 0,1 0,0 eq Venäjä 1 K -9,8 18-7,6 10 13,8 14-3,9 5-6,4 8 25,3 0,5-0,4 Evli Venäjä B -4,8 16-16,0 27-16,4 27 20,5 3-9,0 8-13,4 25 30,5 0,7-0,6 FIM Russia -4,9 17-18,0 28-17,1 28 17,8 7-9,6 10-12,4 19 31,0 0,6-0,7 Handelsbanken Russia -12,0 24-12,0 23 12,5 15-11,4 17-12,9 22 30,8 0,4-0,4 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR -1,6 7-7,6 12-11,2 20-3,2 22-13,0 23-9,8 13 24,0-0,1-0,4 LähiTapiola Itä-Eurooppa -6,5 8-5,0 6-6,3 24-10,7 15-5,6 6 17,7-0,4-0,4 Nordea Itä-Eurooppa -2,1 11-8,7 13-11,1 19 0,7 19-11,9 19-10,1 15 25,1 0,0-0,4 Nordea Venäjä -1,7 9-10,5 19-11,3 21 15,8 11-11,0 16-12,6 21 32,1 0,5-0,4 OP-Venäjä -1,6 8-11,4 21-7,3 8 21,2 2-10,1 11-12,3 17 30,3 0,7-0,5 Parvest Equity Europe Emerging -3,6 15-8,7 14-10,2 16-6,1 23-15,1 25-9,6 12 24,1-0,3-0,4 Parvest Equity Russia -7,2 10-7,3 9 19,6 5-12,1 20-13,2 23 29,5 0,7-0,3 Parvest Equity Turkey -0,6 3-5,6 7-11,6 22-25,7 28-17,1 28-7,1 9 33,0-0,8-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 0,2 1-2,3 4-1,5 5-6,4 25-12,3 21-2,4 4 17,8-0,4-0,2 SEB Russia Fund -12,0 23-12,6 25 17,3 9-10,2 12-13,5 27 34,0 0,5-0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -1,0 5-9,1 16-12,5 24 14,9 13-14,0 24-12,5 20 27,3 0,5-0,4 Säästöpankki Venäjä -12,2 26-12,8 26 15,1 12-10,3 13-13,4 24 32,1 0,5-0,5 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -7,5 11-9,3 12-17,0 26-16,1 26-5,8 7 33,4-0,5-0,3 Taaleritehdas Troikka Osake -11,1 20-9,9 15-2,7 21-11,7 18-12,3 18 21,3-0,1-0,5 Keskimäärin -2,0-8,2-8,3 6,7-10,0-9,2 25,5 0,2-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2-7,4-10,1 6,3-16,1-9,9 28,3 0,2-0,3 Rahastojen lukumäärä 17 28 28 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 72,8 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,2-0,4 2 356 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -1,3 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,7-0,1 1 296 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 19,8 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 36,3 2,5 4 152 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -18,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 17,7-0,4 1 332 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 2,5 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,0-1,3 6 720 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -3,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,5-0,1 823 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,4-0,1 523 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,1 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,0 0,0 147 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 8,6-1,0 349 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -3,0 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 28,1 0,5 7 975 03/98 K. Rahuorg 35-0,4 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 51,8 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 103,1-0,1 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 19,1 0,0 835 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 112,5-0,7 27 479 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 6,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 102,3-3,1 29 356 09/05 P. Ulderup 04/15 10-9,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 98,6-0,6 14 998 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 79,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 503,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 55,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,0 0,0 8 715 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 290,8-0,1 0 05/07 S. Raik 12/06 500-1,9 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 29,2-0,3 3 704 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,5 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 5,6-0,1 2 547 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 24,7-0,6 139 08/15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 1 000-0,8 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 11,0-0,3 119 02/09 Manninen 02/09 10 000-1,5 Yhteensä 1 863,1-6,5 113 565-42,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select -8,6 34-15,0 29-5,3 24 23,3-0,4 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 0,1 9-3,0 11-12,8 22-5,2 23 15,9-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -4,2 16-12,6 20-4,6 13 20,9-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 7,3 1 0,9 1-2,4 18-4,4 17-12,1 15-5,7 27 19,7-0,2 0,0 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,8 5-2,5 9-0,1 11-3,4 14-13,2 25-6,7 34 16,9-0,2-0,2 eq Frontier Osake 1 K * 6,2 1-6,2 28-10,7 4-4,3 11 12,2-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * -1,2 4-1,1 14-5,6 23-15,3 30-4,9 19 21,4-0,3-0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 2,6 4-6,1 27-20,0 36-4,2 10 22,9-0,3 Evli Emerging Frontier B 8,0 1-4,9 3-1,8 5 16,1 0,5 FIM BRIC+ 1,1 8-4,2 13-0,4 12-4,6 19-18,5 34-5,5 26 24,4-0,2-0,3 FIM Frontier A -7,3 32-11,9 10-1,0 1 15,7-0,5 FIM Frontier B -6,8 30-11,9 12-1,0 2 16,0-0,4 FIM Frontier C -6,8 30-11,9 12-1,0 2 16,0-0,4 FIM Frontier C T -7,4 33-11,9 11-1,0 4 16,1-0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 2,1 5 4,9 2-11,8 8-3,2 8 21,6 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index A -5,7 24-15,6 32-6,2 33 20,7-0,3 Handelsbanken MSCI EM Index AI -5,1 20-15,4 31-6,2 32 20,7-0,2 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 4,1 2 0,1 2 2,0 6-5,2 22-12,8 23-5,7 28 21,0-0,2 0,0 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 2,9 4-2,0 7 0,0 10-3,1 13-11,8 9-3,3 9 14,1-0,2-0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 3,5 4-12,7 21-4,6 15 21,1 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 3,5 3-12,4 19-4,6 14 21,1 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 3,9 3-3,8 15-11,5 7-5,1 22 22,1-0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 4,7 2-3,0 12-11,1 5-5,1 20 22,2-0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -5,9 26-13,0 24-5,9 31 21,9-0,3 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,4 3-1,1 3 0,2 8-5,8 25-12,3 16-5,3 25 22,0-0,3-0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * -1,4 5 1,2 7-6,7 29-14,0 27-4,4 12 20,8-0,3-0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 0,3 6-3,5 2-2,0 6 15,1 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 0,3 5-3,5 1-2,0 7 15,1 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -2,6 10-12,3 17-4,7 16 20,8-0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -2,6 9-12,3 18-4,7 17 20,8-0,1 Parvest Equity World Emerging 1,1 9-2,5 8-2,3 17-4,6 18-13,3 26-5,9 30 22,7-0,2-0,2 SEB Emerging Markets Fund 2,5 6-3,0 10-3,7 19-10,0 35-19,8 35-7,5 36 21,3-0,5-0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -3,0 11-0,5 13-5,1 21-14,6 28-5,9 29 17,2-0,3-0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * -1,9 6-1,7 16-2,6 8-12,1 14-4,9 18 19,9-0,1-0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -10,3 36-16,1 33-7,1 35 19,9-0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 2,0 7-4,1 12-1,3 15-0,1 7-11,3 6-5,1 21 15,2 0,0-0,4 Keskimäärin 3,0-2,0 0,5-3,8-12,7-4,5 19,3-0,2-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4-0,8-0,6-5,1-15,1-5,0 20,3-0,3-0,1 Rahastojen lukumäärä 9 13 19 36 36 36 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 38,0 5,1 3 294 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 12,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 2,9 0,0 429 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 422,6 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,23 % Suomi 193,8-3,8 14 820 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 11,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 20,5-0,1 252 12/11 L. Svartling 500-4,5 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 15,8-0,1 85 06/06 eq/vanguard 500-52,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 216,2-1,0 648 02/11 J-P. Leppä 500-79,0 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 42,6 2,5 1 045 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 15,3 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,8-3,1 1 892 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-8,9 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 65,4-0,8 4 926 08/13 H. Alava 08/13 35 e 26,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 77,3 1,9 5 244 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 35,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 240,6 0,1 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 774,1-0,1 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä -30,7 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 95,1 0,2 4 397 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 2,9-0,1 192 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 125,5-0,4 4 149 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,7 0,0 74 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 870,9 5,2 35 467 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 97,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,28 % Suomi 245,9-2,1 21 726 11/09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -140,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 25,0 0,5 480 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 164,1 1,4 11 434 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -56,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 377,3 0,7 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 105,9 0,0 9 831 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,7 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 23,2-0,1 6 183 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 15,3 0,2 3 448 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 3,7-0,2 75 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 8,2-0,4 1 843 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,4 Yhteensä 4 229,4 5,8 131 934-186,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
12 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -4,8 23-1,2 18-9,8 10-6,7 24 22,9-0,1 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -5,0 21-2,2 21-2,1 19-16,2 23-5,9 23 24,1-0,1-0,3 Danske Invest China 8,2 4 2,2 13 7,6 12 0,7 14-16,4 24-7,4 26 27,0 0,0 0,1 Danske Invest Emerging Asia 1,8 12-2,2 20-1,9 20-5,3 22-9,7 9-7,3 25 17,6-0,3-0,2 Danske Invest FCP China Class A 8,4 3 4,2 8 8,7 11 6,9 5-14,0 19-3,0 11 29,5 0,2 0,2 Danske Invest India -0,2 17 15,2 1 6,0 7-3,9 4-1,7 7 20,3 0,3 0,0 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,4 2 6,0 16 2,1 12-18,9 26-3,4 13 29,7 0,1 0,3 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 5,1 8 4,6 7 6,9 14 3,5 9-10,2 11-3,5 14 21,2 0,2 0,2 Handelsbanken Intia -0,2 18 10,7 6 3,4 10-6,0 6-1,1 5 22,2 0,2 0,0 Handelsbanken Kiina A1 6,5 1 11,0 5 8,8 2-11,4 17-4,1 17 24,7 0,4 0,3 JOM Komodo Indonesia 9,0 10-17,3 24-9,3 8-0,5 2 22,5-0,8 JOM Silkkitie 6,2 3 10,6 7 0,6 15-10,5 13-0,5 3 22,6 0,0 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,6 11 1,9 15 5,5 17 0,4 16-10,7 14-3,7 15 22,0 0,0 0,1 Nordea Intia 2,0 14 14,6 2 5,2 8-1,3 1-3,1 12 21,2 0,2 0,1 Nordea Kaukoitä 5,8 6 3,9 9 6,1 15 2,8 11-10,5 12-3,9 16 21,1 0,1 0,2 Nordea Kiina 5,7 7 4,6 6 9,3 9 6,6 6-13,0 18-4,1 18 25,1 0,3 0,2 OP-Intia * 7,1 5 3,1 12 12,1 4 8,9 1-3,0 2-1,3 6 24,7 0,4 0,1 OP-Kehittyvä Aasia * 3,8 10 3,3 19-3,3 21-10,8 15-2,7 10 22,3-0,2 0,2 OP-Kiina * 8,6 2 5,0 4 9,8 8 1,7 13-15,1 20-2,7 9 30,8 0,1 0,2 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 4,7 9 3,6 11 7,3 13 7,7 3-8,0 7-2,1 8 23,8 0,3 0,2 Parvest Equity China 4,3 10 1,4 16 3,5 18-2,3 20-18,3 25-5,8 22 31,4-0,1 0,0 Parvest Equity India 8,6 1 4,8 5 13,9 3 7,5 4-5,7 5-1,0 4 24,4 0,3 0,2 Parvest Equity Indonesia -0,9 19-3,2 22-11,2 23-3,3 3 0,6 1 31,5-0,4-0,1 Säästöpankki Aasia B * -0,9 17-11,1 16-4,1 19 20,1 0,0 Ålandsbanken Kina Aktie -15,5 22-5,0 21 Ålandsbanken Kina Aktie B -15,2 21-4,6 20 Keskimäärin 6,0 2,7 6,9 1,2-10,7-3,4 24,3 0,0 0,1 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 2,5 8,4 15,8 19,0-2,5-2,4 21,7 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 12 21 23 24 26 26 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 134,4-3,0 5 515 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 40,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 28,5-1,1 1 546 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -31,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,5 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 62,4 0,4 3 727 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 1,3 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 42,7-2,0 439 05/10 J-P. Leppä 500 13,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 379,3 0,0 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 158,7-3,7 32 235 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -76,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 95,0-0,1 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,9 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 12,1-0,1 157 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 3,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 48,7-0,1 521 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -4,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,9-0,2 899 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 179,7-1,8 29 406 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-39,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 255,4-8,2 17 377 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-1,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 185,4-3,8 30 728 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-14,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 156,1-1,9 19 493 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -5,6 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 204,4-30,1 2 430 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-60,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 186,6 1,3 15 530 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -28,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 570,4 3,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 9,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 206,6-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1334,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 48,2 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 5,7 0,0 1 619 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,8 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 65,6 1,5 284 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK 51,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/15 100 SEK Yhteensä 4 401,4-49,5 161 906-151,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -17,6 8-21,8 8-36,6 8-35,3 8-8,1 6 33,6-1,1-0,7 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 0,2 3-12,7 6-16,2 5-26,5 6-26,6 6-7,8 4 26,7-1,0-0,6 Danske Invest Latin America 0,7 2-12,3 4-16,2 6-23,2 4-22,8 5-7,1 2 23,4-1,0-0,6 Handelsbanken Brasilia -12,4 5-20,8 7-33,4 7-27,2 7-8,5 8 29,7-1,1-0,6 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 3,7 1-8,3 2-12,6 2-19,3 3-19,1 3-7,8 5 23,8-0,8-0,5 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -9,7 3-13,5 3-24,8 5-22,5 4-8,1 7 25,6-1,0-0,5 OP-Latinalainen Amerikka -8,3 1-8,3 1-15,7 1-17,9 1-5,6 1 24,3-0,6-0,4 SEB Latinamerikafond -0,9 4-12,8 7-14,5 4-18,6 2-18,5 2-7,4 3 26,6-0,7-0,6 Keskimäärin 0,9-11,8-15,5-24,8-23,7-7,5 26,7-0,9-0,6 MSCI EM Latin America TR 2,0-10,8-14,0-23,1-24,3-7,0 26,9-0,9-0,5 Rahastojen lukumäärä 4 8 8 8 8 8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,2-1,2 3 121 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -9,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 22,8 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 195,9 0,0 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -5,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 13,1-0,4 2 753 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 91,0-16,8 3 096 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -36,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 136,3 0,0 12 168 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 496,3-18,4 21 138-52,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka -16,0 6-20,7 6-4,4 6 25,4-0,6 eq Afrikka 1 K * -3,8 2 0,4 3-15,8 5-15,7 4-1,1 2 19,6-0,8-0,3 FIM Sahara 9,5 1 18,2 1-3,8 2-14,6 3-2,2 3 18,6-0,2 0,6 Nordea 1 - Afrikka -4,9 4-5,1 6-20,3 7-21,3 7-5,4 7 17,1-1,2-0,4 Nordea European New Frontiers -4,5 3-2,3 5-12,5 3-12,6 1-3,7 4 22,4-0,6-0,3 OP-Afrikka A * -1,9 4-15,1 4-19,0 5-3,7 5 15,7-1,0 Taaleritehdas Dinaari Osake 16,0 2-3,7 1-14,4 2-1,0 1 18,7-0,2 Keskimäärin -0,9 4,2-12,5-16,9-3,1 19,6-0,7-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR -0,8-0,6-5,1-15,1-5,0 20,3-0,3-0,1 USD Net) 4,4 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,1-0,1 200 0,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 47,3-2,8 5 314 09/06 H. Alava 09/06 35-10,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 23,7-0,1 2 299 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 50,6-0,3 12 172 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-26,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 68,0 1,1 3 744 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -10,5 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 5,2-1,3 127 05/11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 10 000-1,6 Yhteensä 197,9-3,5 23 856-49,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
14 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,4 22 7,2 27 11,3 40 4,7 46-5,8 54-5,0 61 19,0 0,2 0,5 Alexandria Aggressive Manager Fund 13,4 33 12,2 15-0,2 17-3,2 8 14,3 0,8 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,5 32-3,2 46-4,6 49 17,0 0,5 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 6,0 41-6,5 58-6,5 64 17,8 0,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 11,2 19-3,3 47-4,7 54 19,3 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 9,8 3 14,1 4 21,4 2 17,2 4 3,3 4-4,6 52 17,0 1,0 1,1 Danske Invest Kompassi Osake K 3,9 18 5,7 28 11,7 36 9,2 28-3,6 48-4,2 35 14,6 0,6 0,4 eq Globaali Sektorit 1 K 3,9 19 4,0 31 8,7 43 4,0 48-9,3 64-5,8 62 19,4 0,2 0,2 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 4,0 17 4,0 32 8,7 44 4,0 49-9,3 63-5,8 63 19,4 0,2 0,2 Evli Maailma B 5,0 9 13,5 5 19,3 3 14,8 10-1,2 23-4,9 58 17,0 0,9 1,0 FIM Maailma K 4,9 10 4,9 29 13,9 31 11,8 17-2,3 43-4,9 59 18,4 0,6 0,3 Fondita 2000+ 7,9 4 12,0 7 16,7 12 20,2 1 8,8 1-1,8 5 16,1 1,2 0,7 Fourton Tempo 7,1 38-6,3 57-4,6 51 19,3 0,4 Handelsbanken Funds Global Selective A 15,6 18 9,9 23-2,1 39-4,6 48 20,1 0,5 Handelsbanken Funds Global Selective AI 16,5 13 10,9 20-1,7 30-4,5 46 20,1 0,5 Handelsbanken Global Criteria A 11,0 11 16,5 14 8,7 30-2,3 42-4,2 33 19,7 0,4 0,7 Handelsbanken Global Criteria A I 11,2 9 16,8 10 9,0 29-2,1 40-4,2 34 19,7 0,5 0,7 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 8,8 21 14,9 23 14,3 11 0,9 11-3,0 7 20,6 0,7 0,6 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 4,5 12 8,1 23 14,7 25 12,6 14-0,7 22-3,8 16 21,0 0,6 0,5 Handelsbanken Kestävä Energia A1 7,4 24 17,1 7 15,1 9-4,5 50-0,1 3 21,5 0,7 0,4 LähiTapiola Kasvu 6,9 6 8,9 20 15,4 19 17,9 2-1,6 29-1,1 4 16,5 1,1 0,5 LähiTapiola Osake 100 * 7,2 45 7,9 34-2,2 41-4,2 32 18,9 0,4 LähiTapiola Osinko 11,5 37 9,9 24-0,7 21-4,1 31 15,7 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 2,8 34 4,9 46-2,3 51-8,2 61-4,1 27 17,8-0,1 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 16,9 8 17,1 5 2,0 6-4,5 47 19,9 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 12,0 16-2,1 38-4,3 40 16,8 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 12,9 13-1,7 31-4,2 38 16,8 0,8 Nordea 1 - Global Value 3,1 23 9,5 19 11,4 38 0,9 50-7,7 59-4,6 50 20,3 0,0 0,7 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,5 18 15,3 20 11,4 18-1,3 25-3,9 19 19,2 0,6 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,2 10 14,4 26 4,2 47 1,2 10 0,1 1 13,3 0,3 1,0 Nordea Maailma 4,6 11 9,6 17 14,0 29 9,2 27-3,0 45-4,4 44 19,8 0,5 0,6 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 16,7 11 9,6 26-0,5 20-4,4 42 20,4 0,5 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 17,2 6 9,9 22-0,3 19-4,3 41 20,3 0,5 Nordea Maailma Osinko A kasvu 14,2 27 6,8 39-1,8 33-4,1 26 18,8 0,4 Nordea Maailma Osinko B kasvu 14,9 22 7,4 36-1,5 27-4,0 23 18,8 0,4 Nordea Maailma Osinko I kasvu 15,0 21 7,5 35-1,5 26-4,0 22 18,8 0,4 Nordea Osakesalkku * 3,6 21 8,1 22 14,1 28 9,8 25-1,6 28-3,6 12 18,4 0,5 0,5 Nordea Private Banking Equity Core C K -0,1 16-4,0 25 Nordea Private Banking Equity Core C T 0,0 15-4,0 24 Nordea Private Banking Equity Core I K 0,2 14-4,0 21 Nordea Private Banking Equity Core I T 0,2 13-4,0 20 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -6,3 56-4,2 36 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -6,2 55-4,2 37 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -5,8 53-4,1 29 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -5,8 52-4,1 30 Nordea Pro Stable Return 7,2 5 12,6 6 15,7 17 5,3 44 1,8 8 0,1 2 13,0 0,4 1,1 Nordea Stable Equities UCITS ETF 13,0 12 3,6 3-1,9 6 19,3 0,7 OP-Ilmasto 2,4 24 3,9 33 16,2 15 8,1 33-1,9 34-4,4 45 17,3 0,5 0,2 OP-Maailma 4,4 13 10,1 15 13,1 35 6,6 40-2,1 37-3,9 18 18,9 0,3 0,7 OP-Maailma II 5,0 8 10,8 12 13,8 32 7,3 37-1,8 32-3,9 17 18,9 0,4 0,7 OP-Private Osakestrategia A * -1,2 24-4,7 53 OP-Puhdas Vesi B 9,5 42-3,1 52-8,8 62-8,6 65 18,8-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma A -2,0 35-4,8 55 OP-Vähähiilinen Maailma B -2,0 35-4,8 55 Parvest Equity World Low Volatility 4,3 14 11,6 8 14,8 24 8,5 31-0,2 18-4,8 57 17,4 0,5 0,9 POP Maailma * 7,2 26 11,3 39 4,7 45-5,8 51-5,0 60 19,0 0,2 0,5 PYN Elite * 15,8 1 18,3 1 13,9 30-7,2 54-8,0 60-3,4 11 20,8-0,3 1,0 SEB Ethical Global Index Fund 1,9 25 7,2 25 13,2 34 5,7 43-2,6 44-4,3 39 18,3 0,3 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 3,8 20 10,2 14 16,8 9 15,4 8 1,9 7-3,3 10 15,8 1,0 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 4,2 16 10,6 13 17,3 5 15,8 7 2,1 5-3,2 9 15,8 1,0 0,8 SEB Global Fund 5,7 7 14,5 3 17,8 4 10,1 21 0,7 12-3,8 15 18,6 0,5 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,3 2 15,8 2 22,7 1 17,4 3 6,7 2-3,7 14 18,7 0,9 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,3 15 4,7 30 10,1 41-6,2 53-14,9 65-4,4 43 17,4-0,4 0,3 Säästöpankki Osake Maailma B 9,9 16 16,2 16 16,0 6 1,3 9-4,1 28 17,1 0,9 0,7 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 5,9 42-3,9 49-3,7 13 19,9 0,3 Keskimäärin 5,4 9,4 14,4 9,0-2,2-4,0 18,3 0,5 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 12,1 16,9 10,5-0,7-4,5 17,9 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 25 34 46 54 65 65 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 68,7-0,2 10 571 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 7,8 0,2 411 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 1,55 % Suomi 3,4 0,0 153 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 149,2-4,4 3 059 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -30,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,11 % Suomi 218,7-0,9 12 487 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,6 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 26,1-1,0 642 06/99 D. Lund 500-1,0 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 116,2 2,0 741 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 3,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 62,6 0,5 4 252 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 11,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 64,8 2,4 392 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -4,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,0 0,0 63 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 257,4 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1971,0-0,5 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 2081,2 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 784,1 0,1 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 71,4 0,2 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 70,6-0,1 1 569 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,0 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 74,2 0,4 426 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 33,4 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,5 0,3 1 274 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 98,4-0,5 1 131 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 71,9 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4-0,1 350 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 34,4-0,1 468 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 28,7 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 127,7 0,2 4 030 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2357,7 37,7 73 633 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 15,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 591,9 11,1 34 035 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 138,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1676,0-2,3 175 148 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 146,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 118,1 0,5 10 181 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,0 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 495,7 5,3 1 552 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 514,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 295,0 4,0 1 551 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 319,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 642,3-2,0 212 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-59,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,6 0,0 176 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 85,8 1,2 10 374 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 15,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 224,9 0,8 24 679 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -9,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 2,19 % Suomi 93,9 6,8 202 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 97,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 24,9-0,3 5 702 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -93,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 76,0 2,1 883 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 61,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 689,2 5,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 7,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,1 0,0 2 901 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-1,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 275,0-1,5 2 650 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-5,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 479,6 0,0 1 136 10/93 R. Lundquist 11/13 500-1,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 16,8 0,0 410 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 144,7-0,3 27 817 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 248,1 3,8 11 379 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 9,9 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,13 % Suomi 18,8-0,1 2 240 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 70,4 1,8 12 758 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 19,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,3-0,2 118 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-2,1 Yhteensä 15 115,9 72,7 441 756 1 173,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 8,0 1 14,4 1 18,7 1 14,7 1 3,4 1-4,5 2 18,0 0,8 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 7,8 2 11,0 2 15,0 2 12,3 2-0,6 2-4,2 1 17,4 0,7 0,8 Keskimäärin 7,9 12,7 16,8 13,5 1,4-4,3 17,7 0,8 0,9 MSCI World - Consumer Staples 8,3 13,3 16,3 16,2 7,0-2,1 16,8 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,8 0,7 2 463 05/00 M. Linnanvuori 35 7,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 93,2-0,7 2 518 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,4 Yhteensä 144,9 0,0 4 981 0,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
16 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 3,5 5 8,8 7 13,3 4 15,9 2 5,9 4-3,1 9 18,0 0,9 0,5 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,4 3 14,9 1 20,7 1 21,2 1 7,4 1-3,1 8 19,3 1,1 0,9 OP-Kiinteistö 3,9 4 9,9 2 14,3 2 15,5 3 3,9 8-4,4 13 19,9 0,8 0,6 Parvest Real Estate Securities World 9,0 5 8,8 7 6,3 6 0,8 11-3,3 10 18,1 0,3 0,6 UB Aasia REIT Plus K 9,2 4 7,9 8 4,7 7-6,8 12-1,9 3 16,4 0,3 0,6 UB Aasia REIT Plus A 1,9 13-7,2 13-2,0 4 16,3 0,1 UB Eurooppa REIT K 5,8 1 8,9 6 13,7 3 14,4 4 6,2 2-1,2 1 13,9 1,0 0,6 UB Eurooppa REIT A 13,9 5 6,0 3-1,3 2 13,9 1,0 UB Global REIT K 5,8 2 9,5 3 11,7 5 3,8 9 3,8 9-2,2 5 13,5 0,3 0,7 UB Global REIT A 3,2 12 3,5 10-2,2 6 13,5 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT A 3,3 11 4,2 7-4,0 12 19,8 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 3,8 10 4,4 6-4,0 11 19,8 0,2 UB Real REIT * 9,0 6 4,2 8 4,9 5-2,4 7 12,2 0,3 Keskimäärin 4,9 10,0 12,4 8,6 2,8-2,7 16,5 0,5 0,6 MSCI World - Finance -2,2 7,7 12,8 5,3-3,9-4,7 18,3 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 16,2 0,0 391 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 2,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 14,0 0,0 265 02/04 A. Brusila 10/09 500-3,5 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 100,9 0,1 4 682 10/04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 38,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 79,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,8 0,2 252 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 40,7 2,1 221 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 10,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 67,9-0,3 232 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 8,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 26,3-0,6 278 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 10,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 27,1-0,5 134 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 1,8 Yhteensä 421,2 1,0 6 455 69,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 12,5 1 1,5 2-5,2 2 17,4 0,7 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 2,4 1 2,9 1 6,2 1 3,1 2 1,8 1-2,3 1 18,7 0,2 0,2 Keskimäärin 2,4 2,9 6,2 7,8 1,7-3,8 18,1 0,4 0,2 MSCI World - Energy -0,5-2,2-3,3-16,4-17,7-12,3 25,7-0,6-0,1 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 282,7 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,7-0,1 78 06/02 E. Saloranta 07/15 500-1,9 Yhteensä 285,4 0,0 78-1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 10,6 1 15,1 1 25,9 1 16,4 2 2,5 3-4,8 2 22,2 0,7 0,7 Parvest Equity World Technology 6,3 2 12,9 2 21,4 2 19,6 1 2,9 2-4,6 1 22,0 0,9 0,7 SEB Technology Fund 6,2 3 12,3 3 18,9 3 14,8 3 4,1 1-5,4 3 22,7 0,6 0,7 Keskimäärin 7,7 13,4 22,1 16,9 3,2-4,9 22,3 0,8 0,7 MSCI World - Information Technology 7,3 14,9 22,4 15,5 5,6-5,1 21,2 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 122,3 1,1 5 518 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 49,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 126,4 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,7 0,0 767 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 Yhteensä 264,4 1,1 6 285 49,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 2,1 1 6,6 3 12,9 1 11,8 1 0,4 1-4,1 5 16,6 0,7 0,5 UB EM Infra K 8,4 2 9,2 3 3,9 2-6,5 4-3,7 3 18,1 0,2 0,6 UB EM Infra A 3,2 3-6,9 5-3,8 4 18,1 0,2 UB Infra K 9,6 1 12,3 2 1,0 4 0,2 2-1,9 1 12,8 0,1 0,8 UB Infra A 0,4 5-0,1 3-2,0 2 12,8 0,0 Keskimäärin 2,1 8,2 11,4 4,1-2,6-3,1 15,7 0,2 0,6 MSCI World - Industrials 4,2 9,1 14,3 7,3-1,0-5,4 17,8 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 47,2 0,4 1 365 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,5 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 74,7 0,1 435 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 20,8 0,0 188 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 142,7 0,6 1 988 4,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,2 4 21,9 3 29,2 2 22,5 1-3,6 5-1,6 6 22,9 1,0 1,3 FIM Rohto 8,2 7 20,3 7 27,4 3 22,3 2 2,2 2-1,2 3 19,1 1,2 1,4 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 8,9 5 20,4 6 27,2 4 15,7 6-2,3 4-1,5 5 23,4 0,7 1,3 LähiTapiola Hyvinvointi 9,6 3 15,6 8 22,1 8 20,7 3 3,1 1-1,5 4 17,8 1,2 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,2 8 20,9 4 26,9 5 15,1 8-6,8 8-2,0 8 23,6 0,6 1,3 SEB Concept Biotechnology 16,5 1 29,9 1 41,0 1 16,8 5-5,6 7-0,8 1 28,7 0,6 1,3 SEB Medical Fund 8,6 6 20,6 5 25,9 7 15,6 7-3,9 6-1,1 2 22,4 0,7 1,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,3 2 22,1 2 26,6 6 19,1 4 1,7 3-1,8 7 20,3 0,9 1,5 Keskimäärin 10,1 21,5 28,3 18,5-1,9-1,4 22,3 0,9 1,3 MSCI World - Health Care 8,2 19,9 25,7 17,3-0,9-1,4 19,6 0,9 1,3 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 92,7 0,9 4 150 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 9,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 47,2 0,3 3 164 05/00 Koskenkari 12/07 35-11,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 282,0 0,2 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 4,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 211,3-2,6 3 891 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -27,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 387,6-0,3 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 529,1 0,0 5 000 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 22,6-0,1 2 299 10/93 U. Bergman 07/15 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 227,7 4,4 9 776 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,4 Yhteensä 1 800,2 2,8 28 280-15,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
18 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 2,6 1 3,3 2 5,3 4 5,4 6-0,4 4-1,3 4 6,3 0,9 0,6 Danske Invest Neutral 2,4 2 3,2 3 2,3 8 1,0 8-0,2 3-0,5 2 2,1 0,5 1,6 FIM Orient Alpha A * 4,5 5 3,4 7-3,3 7-0,8 3 3,9 0,9 Nordea 1 - Multi-Asset 2,5 5 2,8 6 7,2 5 2,6 1 0,1 1 8,5 0,8 0,2 Säästöpankki Trendi * -1,5 10-3,7 10-3,3 6-2,3 7 8,8-0,4 UB Pension 2,4 3 2,6 4 2,6 7 0,9 9 0,3 2-1,5 6 5,0 0,2 0,5 UB View * -7,3 7-0,9 9 8,1 4-5,0 10-4,4 10 12,7 0,6-0,7 VISIO Allocator * 7,4 1 11,1 1 11,9 1-1,7 5-1,5 5 11,6 1,0 0,7 VISIO EM Multi Strategy A * 0,0 6 10,0 2 10,7 2-3,5 8-3,7 9 13,1 0,8 0,0 VISIO EM Multi Strategy B * 8,3 3 8,7 3-4,1 9-3,7 8 13,2 0,7 Keskimäärin 2,5 1,7 4,5 5,3-1,9-2,0 8,5 0,6 0,4 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,18 % Suomi 41,2 0,1 1 323 12/02 Danske Capital 01/13 500-15,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 275,7-3,3 5 370 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d -7,0 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 23,3 0,2 494 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 4,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 101,8 0,0 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,2 0,0 257 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,1-0,1 213 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 3,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 46,4-0,1 74 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 125,1 2,0 300 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 4,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 59,7 2,0 107 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 13,3 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,01 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 684,4 0,9 8 158-20,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kontra -0,4 2 0,3 2-3,4 4 6,4 7 0,8 7 0,7 5 9,5 0,7 0,0 Danske Invest Kulta * 5,6 1-6,9 3-15,7 6-12,7 10-10,9 9-0,9 6 14,4-0,9-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -8,7 3-14,3 7-19,4 8-26,9 12-23,5 11-3,5 7 16,0-1,7-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 3 8,2 5 4,3 2 2,4 1 2,0 4,0 eq Liikekiinteistöt * 9,8 2 5,0 1 2,0 2 3,1 3,2 FIM Asuntotuotto A * 6,6 6 2,7 5 2,3 2,9 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -12,0 5-18,3 7-27,0 13-26,3 13-9,7 11 19,3-1,4-0,9 OP-Metsänomistaja B * 10,6 1 11,2 0,9 OP-Raaka-aine * -10,6 4-13,7 6-21,3 9-30,4 14-26,2 12-3,6 8 14,7-2,1-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,8 8 1,0 6 2,9 2,0 Parvest World Commodities -11,2 4-14,2 5-18,4 11-22,0 10-6,2 10 17,2-1,1-0,9 SEB Listed Private Equity 6,1 1 13,2 1-0,1 9-10,4 8-6,2 9 19,7 0,0 0,3 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,9 4 3,8 4 1,6 4 0,8 10,7 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,3 2 9,5 3 4,1 3 1,7 3 0,8 11,3 Ålandsbanken Tomtfond B * Keskimäärin -3,5-7,4-6,7-3,6-7,5-2,0 9,6 2,0-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 9 14 13 11 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 5,3-0,2 228 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,25 % Suomi 5,7-0,8 749 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 3,1-0,1 834 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,3 2,0 % max 4,0% 1,95 % b 2,07 % Suomi 267,5 37,0 1 638 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 107,9 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 125,3 40,4 582 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 105,3 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 13,6 0,0 2 299 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 11,2 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 207,7 0,0 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -6,7 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,57 % Suomi 28,7 0,0 892 10/14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/14 5 000 16,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 17,9 0,0 2 759 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 1,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 518,4 0,0 8 171 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 175,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 213,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 332,1 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 273,1 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 89,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b Suomi 12/15 S. Wiklund & A. Valkama 12/15 10 000 h Yhteensä 2 012,1 76,3 18 152 501,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
20 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 3,5 34 4,1 45 5,8 47 0,7 74-2,1 68-2,7 58 9,1 0,1 0,5 Aktia Secura 4,2 19 5,8 17 8,3 32 4,2 43-1,2 48-2,3 44 9,5 0,4 0,7 Aktia Secura E 3,9 49-1,3 55-2,4 48 9,5 0,4 Aktia Secura F 3,9 50-1,3 54-2,4 47 9,5 0,4 Aktia Solida 3,6 32 3,7 47 3,6 60 1,4 66 0,2 13-0,9 5 2,9 0,5 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 8,5 30 7,9 16-0,2 28-2,2 38 9,6 0,8 Alexandria Cautious Manager Fund 4,0 56 2,7 57 0,3 12-1,3 16 4,1 0,7 Alexandria Growth Manager Fund 11,7 7 11,7 5-0,2 25-2,4 46 12,4 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,9 79-0,5 38-0,9 7 1,6-0,6 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,6 16 2,2 58 8,1 36 4,1 45-0,2 27-2,9 61 9,9 0,4 0,2 Danske Invest Kompassi 25 K 4,0 27 4,2 43 5,5 51 3,0 54-1,4 57-2,4 50 5,8 0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 4,1 23 4,6 41 7,8 38 5,0 34-2,3 69-3,0 66 8,9 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 4,0 25 5,0 36 10,3 17 7,1 22-3,4 77-3,6 83 12,0 0,6 0,4 Danske Invest Kultapossu K 3,4 36 5,1 34 12,7 5 7,3 19-3,1 74-4,1 87 11,2 0,7 0,4 Danske Invest Navigaattori K 0,5 61 3,6 59 0,5 76-0,7 40-1,5 23 4,0 0,1 0,0 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,9 43 4,4 42 9,2 23 5,9 30-2,3 71-3,0 68 9,5 0,6 0,4 Danske Invest Tavoite 2030 K 4,0 24 5,5 28 11,6 10 9,4 10-3,4 76-4,1 89 14,4 0,6 0,4 Danske Invest Tavoite 2040 K 4,1 21 5,1 35 11,0 14 8,6 14-3,8 78-4,1 88 14,4 0,6 0,3 Evli Taktinen Allokaatio B -2,0 63-0,9 69-5,0 81-6,4 83-2,2 37 6,4-0,8-0,6 Evli Taktinen Allokaatio IB -1,1 62 0,0 68-4,2 80-6,0 82-2,2 33 6,4-0,7-0,4 Evli Varainhoito 40 B 2,9 45 3,3 52 5,6 50-0,7 78-5,3 81-3,4 77 8,5-0,1 0,4 Evli Varainhoito 75 B 2,9 44 5,0 37 10,2 19 3,6 51-4,5 80-4,4 91 14,0 0,3 0,4 FIM Tuotto 5,0 9 6,3 14 7,2 41 4,6 38-0,5 37-2,6 55 8,2 0,5 1,0 FIM Varainhoito 100 5,3 30 14,8 4 11,2 7-1,0 45-3,7 85 16,2 0,7 0,4 FIM Varainhoito 30 4,6 15 4,1 44 5,1 52 3,3 52-0,4 34-1,7 26 5,6 0,6 0,8 FIM Varainhoito 70 4,8 12 5,6 26 10,9 15 8,4 15-0,8 43-3,0 62 11,7 0,7 0,6 Handelsbanken Eläke 50 Active 5,4 5 7,4 5 11,3 13 9,7 9-0,3 31-2,5 54 15,0 0,6 0,5 Handelsbanken Eläke 60 Active 6,4 2 9,8 1 16,0 2 13,6 2 0,1 17-3,4 78 20,3 0,7 0,6 Handelsbanken Eläke 70 Active 6,4 3 9,8 2 16,0 1 13,6 3 0,1 20-3,4 79 20,3 0,7 0,6 Handelsbanken Eläke 80 Active 6,4 1 9,8 3 15,9 3 13,5 4 0,1 19-3,4 80 20,2 0,7 0,6 Handelsbanken Vakaa 25 3,5 35 3,9 46 3,3 64 5,4 32-0,3 30-1,2 15 8,6 0,6 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 4,5 18 5,6 23 9,0 26 7,6 17 0,3 11-2,2 34 11,1 0,7 0,6 LähiTapiola 2015 3,0 40 3,3 51 3,5 62 2,1 63-1,6 59-2,4 51 4,6 0,5 0,6 LähiTapiola 2020 5,0 10 6,0 15 9,0 24 6,3 26-1,7 61-2,4 52 8,4 0,8 0,7 LähiTapiola 2025 5,1 7 6,6 10 10,1 20 8,6 13-2,0 65-3,3 74 12,3 0,7 0,7 LähiTapiola 2035 5,3 6 7,1 7 11,3 12 9,2 11-2,0 64-3,3 75 12,8 0,7 0,7 LähiTapiola 2045 7,1 8 11,5 11 9,1 12-2,0 67-3,1 71 12,8 0,7 0,7 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 13 5,7 22 4,5 54 2,7 56-1,3 56-2,5 53 4,9 0,5 1,3 LähiTapiola Maailma 20 5,6 27 5,7 48 4,1 46-0,9 44-2,4 49 6,1 0,7 1,0 LähiTapiola Maailma 50 5,1 8 5,6 24 7,3 39 5,0 35-2,3 70-2,8 60 8,3 0,6 0,8 LähiTapiola Maailma 80 5,4 4 6,7 9 10,1 21 6,1 28-3,3 75-3,5 81 11,8 0,5 0,7 LähiTapiola Suoja * 2,3 57 2,4 65 0,5 75-1,2 51-0,9 4 2,2 0,2 0,9 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 56 0,8 67-0,4 77-0,2 26-0,1 1 0,3-1,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,6 46 5,9 16 10,6 16 6,0 29-2,0 66-3,1 70 14,2 0,4 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,1 27-2,0 63-3,1 69 14,2 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K -3,0 63 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T -3,0 67 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,4 37 5,2 32 5,9 46 2,6 59 0,1 22-1,5 22 5,5 0,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,7 58 0,1 18-1,5 21 5,5 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K -1,5 19 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T -1,5 19 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,0 42 5,4 29 8,2 35 4,4 40-1,2 49-2,3 41 9,8 0,5 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,5 39-1,1 46-2,3 40 9,8 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K -2,2 35 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T -2,2 35 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,1 71 0,5 9-1,1 12 3,4 0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,1 72 0,5 8-1,1 11 3,4 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,2 70 0,5 7-1,1 8 3,4 0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K -1,1 9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T -1,1 9 Nordea Säästö 10 4,8 39 4,4 55 0,7 73 0,5 10-1,3 17 3,5 0,2 1,6 Nordea Säästö 25 4,0 26 5,6 25 6,1 45 2,2 61 0,2 15-1,7 25 5,5 0,4 1,1 Nordea Säästö 50 4,1 22 6,5 11 8,8 27 4,6 37-0,5 36-2,4 45 9,7 0,5 0,7 Nordea Säästö 75 3,9 28 7,5 4 11,6 8 7,2 21-1,2 50-3,0 64 14,2 0,5 0,6 Nordea Turva 75 * 1,8 59 3,4 63 1,2 69-2,7 73-1,7 27 7,0 0,2 0,3 Nordea Vakaa Tuotto A K 7,4 6 8,5 31 1,7 65 0,7 5-0,4 3 7,6 0,2 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,0 25 2,3 60 1,0 3-0,3 2 7,6 0,3 OP-Maltillinen B 5,6 49 4,3 41-1,6 58-3,5 82 9,8 0,4 OP-Taktinen Salkku * 4,5 17 5,7 21 8,5 29 7,3 20-1,6 60-3,8 86 13,9 0,5 0,5 OP-Private Strategia 25 A * -0,3 32-2,3 42 OP-Private Strategia 50 A * -0,7 41-3,3 76 OP-Private Strategia 75 A * -1,2 52-4,4 92 OP-Private Tavoitetuotto A * OP-Private Tavoitetuotto Plus A * OP-Pääomaturva 2017 * 1,5 60 1,1 66 1,2 68-1,8 62-2,1 32 7,0 0,2 0,2 OP-Rohkea A 2,6 47 5,7 20 10,3 18 6,8 24-2,5 72-4,3 90 14,5 0,5 0,4 OP-Varovainen A * 3,1 53 3,8 57 1,9 64-0,7 39-2,6 57 5,1 0,4 0,7 Parvest Opportunities World 6,5 13 12,3 6 7,5 18-8,0 84-4,8 93 20,8 0,4 0,4 POP Optimi * 4,2 20 5,8 19 8,2 33 4,2 42-1,1 47-2,3 43 9,4 0,4 0,7 POP Vakaa * 3,6 33 3,7 48 3,6 61 1,4 67 0,2 14-0,9 6 2,9 0,5 1,5 SEB 20 B 3,4 38 3,3 50 3,8 58 2,2 62 0,1 23-1,4 18 4,1 0,5 0,9 SEB 50 B 3,8 29 5,2 31 8,1 37 7,0 23 0,0 24-2,0 31 8,2 0,8 0,7 SEB 80 B 3,7 31 6,5 12 11,6 9 11,5 6-0,4 35-2,6 56 12,2 0,9 0,6 SEB Ethical Forum B 4,7 14 5,2 33 6,5 44 3,1 53 0,9 4-1,6 24 5,7 0,5 1,0 Seligson & Co Pharos 4,9 11 4,9 38 6,5 43 4,0 47-1,2 53-2,0 30 6,2 0,6 0,7 Säästöpankki Maailma 3,8 30 5,8 18 9,5 22 9,7 8-0,4 33-2,7 59 12,5 0,8 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 8,2 34 5,0 33-0,7 42-3,2 73 12,2 0,4 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 2,9 55 0,1 21-2,3 39 7,7 0,4 Taaleritehdas Optimi 4,7 40 7,2 40 4,2 44-4,0 79-3,7 84 14,6 0,3 0,4 UB Smart * 3,4 49 8,6 28 14,2 1 4,7 1-1,1 13 8,2 1,7 0,2 UB Smart A * -1,2 14 Ålandsbanken Premium 30 3,0 41 2,5 55 5,1 53 3,9 48 0,2 16-2,0 29 5,3 0,7 0,5 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 4,9 36 1,2 2-1,9 28 5,6 0,9 Ålandsbanken Premium 50 3,1 39 2,5 54 6,7 42 5,6 31-0,3 29-3,1 72 8,3 0,7 0,3 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 6,5 25 0,6 6-3,0 65 8,5 0,8 Keskimäärin 4,2 4,9 7,7 4,9-1,1-2,4 9,2 0,5 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 12,1 16,9 10,5-0,7-4,5 17,9 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 47 63 69 81 84 93 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 19,4 0,1 2 367 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,5 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 258,3 2,0 26 458 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 11,3 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 569,6 1,4 28 930 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 37,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 148,7 1,0 2 520 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 28,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 44,1 0,7 718 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 19,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 42,8 0,7 1 480 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 1,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % b 0,69 % Suomi 29,1-0,5 706 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -5,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 69,7 0,0 1 561 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -3,3 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,03 % Suomi 1305,6 8,2 62 664 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 118,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 497,8 4,7 32 941 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 45,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 133,3 1,2 12 113 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 11,6 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,75 % Suomi 12,5 0,2 4 700 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,65 % Suomi 45,3-3,3 492 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 14,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 191,6 0,3 1 390 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 159,4 1,0 2 787 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 6,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,18 % Suomi 56,2 0,6 5 580 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 4,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,44 % Suomi 3,3-18,2 88 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 0,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,80 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,08 % Suomi 19,5-0,2 481 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,24 % Suomi 20,5 0,0 631 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 4,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 26,1-0,2 1 349 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,33 % Suomi 52,7 0,6 28 468 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 20,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 78,1-1,0 13 396 12/05 Pakarinen 01/12 35 23,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 119,8 2,2 36 175 12/05 Pakarinen 01/12 35 34,7 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 148,0 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 291,1 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 302,5 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 109,9 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1088,3 0,5 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 36,9 0,3 13 854 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 4,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 33,2-0,6 192 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,2 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 78,5 0,2 399 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 131,3 0,7 467 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,4 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 57,1 0,1 406 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,3 0,0 317 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 106,6 0,0 1 671 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 58,9 0,1 8 562 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 90,2 0,3 9 550 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 73,1 0,1 2 700 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 53,4-0,4 1 161 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 9,9-0,3 523 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-2,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 170,1 4,6 2 612 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 30,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1833,1 20,3 19 090 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 297,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 769,1 11,8 8 428 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 159,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 155,7-2,1 2 207 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 56,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 401,6-1,9 23 714 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 42,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1359,7 14,0 67 993 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 184,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 864,4 10,5 66 591 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 113,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 327,4 3,0 23 279 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 37,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 18,7-0,2 1 273 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -4,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 480,0-2,6 37 614 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-21,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,41 % Suomi 1462,1 16,9 155 756 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 135,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,12 % Suomi 73,0 0,5 339 04/01 H.Kojonen 05/15 30 000-2,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,32 % Suomi 1017,2-8,0 1 872 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1038,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,61 % Suomi 1757,1 15,4 3 123 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1809,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,90 % Suomi 499,0 6,6 1 097 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 516,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,14 % Suomi 22,8 22,8 15 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 22,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,21 % Suomi 23,7 23,7 23 12/15 Pohjola Asset Management 12/15 1 000 000 23,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 41,2-0,3 3 574 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -6,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 290,5 6,8 42 427 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 33,9 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 865,5 13,0 72 469 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 194,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 158,1-0,1 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,1 0,2 5 599 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 3,7 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,5-0,9 6 913 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 8,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 17,9 0,0 258 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 3,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,9 0,3 447 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,9 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 14,0 0,0 389 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 42,8-0,2 408 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 1,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,48 % Suomi 52,4-0,1 3 667 11/99 P. Rutanen 08/05 10 7,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 75,6 1,2 12 492 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 18,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 77,2 0,6 417 08/15 T. Komulainen 08/15 1 000-5,4 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 19,0-0,1 136 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 18,1-0,1 103 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,3 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 5,1 1,4 84 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 39,7 0,2 1 449 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 14,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,2-0,1 1 969 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 19 665,0 159,8 875 624 5 117,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
22 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,6 3 5,2 4 8,2 5 7,5 4 0,2 4-2,4 5 10,1 0,7 0,5 Evli Suomi Mix B 5,3 2 4,9 5 8,6 4 10,5 1 4,5 1-0,6 1 8,2 1,3 0,5 SEB European Optimum B 6,8 2 8,7 3 9,6 3-1,2 6-3,6 7 13,4 0,7 0,5 SEB European Optimum BI 3,6 4 7,2 1 9,1 2 10,0 2-1,0 5-3,6 6 13,4 0,7 0,6 SEB Finland Optimum B 5,9 1 5,5 3 10,1 1 7,2 5 0,5 3-1,8 3 10,7 0,7 0,5 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 5,0 7 3,8 9 1,0 2-0,8 2 4,2 0,9 1,1 Taaleritehdas Aktiivi A * 7,1 6-3,0 9-2,0 4 14,6 0,5 Ålandsbanken Premium 70 3,5 5 2,0 7 6,9 6 6,4 8-1,8 8-4,0 9 12,5 0,5 0,1 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 6,8 7-1,5 7-4,0 8 12,5 0,5 Keskimäärin 4,6 5,1 8,1 7,7-0,2-2,5 11,1 0,7 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,2 8,2 11,4 8,3-3,8-5,3 20,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 5 7 7 9 9 9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 106,5-0,3 7 313 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -4,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,5 0,1 444 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,8 0,0 332 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-2,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 49,7-0,2 889 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -2,2 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 375,5 6,0 28 434 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 70,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 24,2 0,3 154 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 12,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 23,3 0,2 3 442 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,1 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 612,4 6,0 41 008 72,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,6 13 4,8 12 1,3 12 2,4 18-0,9 6 3,5 0,3 5,8 Aktia Government Bond+ C/D 5,7 9 4,9 10 1,4 7 2,4 17-0,9 5 3,5 0,4 5,8 Aktia Inflation Bond+ 2,8 24-0,4 27-0,9 25-1,5 27-3,1 28 6,8-0,1 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 23-0,1 26-0,6 24-1,4 26-3,1 27 6,8-0,1 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,9 8 5,3 8 1,2 13 2,9 13-1,1 14 4,6 0,3 7,0 Danske Invest Obligaatio K 3,7 9 5,7 11 4,6 14 0,4 19 3,4 8-0,9 10 5,6 0,1 6,8 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,2 13 3,9 20 1,9 21-1,1 27 1,4 19-0,9 3 5,6-0,2 7,1 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,8 8 5,7 10 4,7 13 0,8 18 3,6 4-0,9 7 5,7 0,1 6,9 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,9 3 6,5 1 5,8 3 1,6 2 3,8 2-1,0 12 4,5 0,3 6,7 Evli Valtionobligaatio B 3,6 11 4,3 18 3,9 16 0,9 17 2,7 14-0,9 4 4,2 0,2 6,2 Evli Valtionobligaatio IB 4,6 16 4,2 15 1,2 14 2,9 12-0,8 2 4,2 0,3 6,2 FIM Euro 4,9 2 6,4 2 5,0 9 1,3 10 3,4 6-1,1 15 4,8 0,3 6,6 FIM Real 3,2 12 4,0 19 1,8 22 1,3 11 0,3 24-1,5 25 3,4 0,4 5,1 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,4 6 6,2 5 6,1 2 1,4 8 3,7 3-1,2 21 5,0 0,3 7,2 LähiTapiola Pitkäkorko 3,6 10 3,9 21 2,5 18-0,1 22 2,5 16-1,0 13 4,3 0,0 6,3 Nordea Euro Midi Korko 2,4 15 2,0 26 1,6 24 0,3 20 0,5 23-0,2 1 0,7 0,4 2,0 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 6,1 6 5,5 7 1,3 9 3,1 11-1,2 23 4,6 0,3 7,0 Nordea Euro Obligaatio I 6,3 4 5,7 5 1,5 3 3,2 10-1,2 22 4,6 0,3 7,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,0 1 6,3 3 5,8 4 1,5 4 3,2 9-1,2 19 4,6 0,3 7,0 Nordea Valtionlaina AAA 4,3 17 2,5 19-0,2 23 1,2 20-1,2 20 4,7 0,0 7,1 OP-Obligaatio Prima 3,1 14 3,3 22 1,7 23 0,1 21 0,9 21-0,9 9 3,4 0,0 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 4,8 15 6,2 1 0,9 16 2,5 15-1,1 16 4,6 0,2 7,2 OP-Reaalikorko 1,7 27 0,2 25-0,9 26-1,1 25-1,3 24 4,3-0,2 9,8 Parvest Bond Euro Government -1,1 18 7,3 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,0 16 2,6 25 2,0 20 1,4 6 0,7 22-2,6 26 6,0 0,2 SEB Euro Bond B 4,0 7 4,8 14 3,6 17 1,0 15 3,5 5-1,1 17 5,2 0,2 7,3 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,9 4 6,0 7 5,5 6 1,5 5 3,4 7-1,0 11 4,9 0,3 6,6 Säästöpankki Pitkäkorko 5,6 12 4,9 11 2,1 1 4,7 1-0,9 8 5,8 0,4 7,0 Keskimäärin 3,8 4,7 3,7 0,8 2,2-1,2 4,7 0,2 6,8 JPM EMU Government Bond Index 4,6 6,0 5,7 1,7 3,1-1,0 4,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 27 27 27 27 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 93,7-3,9 664 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 46,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,4-1,5 401 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 10,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 112,6-5,6 479 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 85,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,8 0,2 629 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 40,8-0,1 391 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 472,4-81,4 538 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 47,3 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 21,6-0,4 230 03/05 T. Petersen 500-9,4 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 144,8-3,2 245 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -19,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,1 0,9 1 988 09/98 Salmenkivi 10/06 35-14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 40,7 2,2 259 03/04 J. Nisula 01/15 35 9,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 72,8-0,8 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -8,0 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 245,2-10,6 2 175 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 54,4-3,4 3 933 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 9,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 855,4 18,2 7 163 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 81,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1695,7 4,5 1 643 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 320,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 414,3 0,6 493 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 25,2 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 383,0 16,8 980 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 109,8 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 962,1-52,7 4 623 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -140,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 221,6 39,2 446 10/06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 76,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1837,4 6,3 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 54,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 151,8 2,9 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 12,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 265,6 2,3 1 019 11/98 A. Björklund 03/04 500 f 29,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 79,9 0,4 3 503 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-23,4 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 105,7-4,8 1 892 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 37,9 Yhteensä 8 463,7-73,8 33 694 706,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B -0,7 3 1,3 3-3,4 4-4,1 4 9,7 0,1 4,5 Aktia Global Government Bond+ D -0,5 2 1,5 2-3,3 3-4,1 3 9,7 0,2 4,5 Danske Invest Reaalikorko Maailma 0,4 1-1,1 4-1,0 2-1,7 2 6,8-0,2 3,4 1 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1 2,6 2-1,1 4 3,6 1-0,2 1-1,5 1 7,9 0,4 7,7 Keskimäärin 3,3 3,0-0,5 1,3-2,0-2,8 8,5 0,1 5,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,6 4,2 8,5 3,4-1,9 8,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 1 2 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 16,8-7,3 254 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -18,4 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 156,6-0,7 6 458 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-22,7 Yhteensä 173,4-8,1 6 712-41,2 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 3,1 6-1,0 12-5,3 21-5,3 16-2,6 13 4,9-1,1 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 3,4 4-0,8 11-5,1 20-5,1 15-2,6 12 4,9-1,0 6,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 0,9 11-3,3 18-4,9 19-6,7 19-5,0 21 10,4-0,5 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,3 10-2,9 17-4,5 18-6,5 18-4,9 20 10,4-0,4 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 1,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 1,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 1,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 1,3 Danske Invest Em Markets Debt * 5,3 2 4,6 3-0,3 8 0,9 6-1,1 4-1,7 6 3,9 0,2 6,7 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 1,4 4-0,9 3-2,1 10 6,2 0,2 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -9,7 23-10,3 24-6,3 25 12,2-0,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,1 7 0,4 4-1,8 15-4,0 13-2,0 8 2,6-0,7 4,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 0,9 3 0,0 8-7,2 20-5,4 22 13,5 0,0 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,0 9-2,6 9-1,2 2 2,0 0,0 3,1 FIM Kehittyvä Korko 2,6 8-2,1 15-0,3 10-3,7 12-2,4 11 7,4 0,0 4,5 Handelsbanken Emerging Markets Bond A -3,8 17-8,3 21-5,5 23 11,7-0,3 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * -2,3 16-2,4 16-4,9 14-2,6 14 4,3-0,6 4,9 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 174,0-0,4 795 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 2,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 438,0-39,6 1 632 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -46,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 47,9 49,5 281 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 49,5 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,13 % Suomi 115,8-3,9 988 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -90,7 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 89,7-1,0 242 6,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,5-0,5 222 03/12 J. Tanskanen 500-8,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 141,0-3,2 1 213 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 24,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 78,0-0,7 610 03/08 Kuisma 03/08 35-40,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 71,2 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 223,5-0,6 957 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 120,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
24 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 0,1 6-0,8 11-3,3 10-1,4 3 4,5-0,2 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -0,4 9-1,3 14-3,5 11-1,4 4 4,5-0,3 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 5,5 1 4,9 2 0,2 5 1,2 5-1,3 5-2,0 7 4,7 0,3 6,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 0,0 7-1,1 13-1,8 8-0,8 1 1,6-0,7 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 4,6 3 3,3 5-1,6 13-0,9 12-1,7 7-1,6 5 3,6-0,3 5,6 OP-EMD Local Currency * -0,4 13-5,3 19-7,7 22-9,5 22-5,6 24 13,2-0,6 5,2 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,4 12-0,5 10 0,6 7-5,8 17-4,6 19 12,0 0,0 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 8,1 1 8,1 1 14,6 1 3,4 1-3,0 17 12,1 1,2 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,4 4-4,7 14-8,9 20-10,4 24-9,8 23-2,7 15 6,7-1,6 5,2 Parvest Bond Europe Emerging 1,9 9-1,9 14 4,9 3 0,7 2-2,0 9 6,6 0,7 Parvest Bond World Emerging 3,4 2 7,2 2-1,3 6-4,3 18 13,3 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -16,8 25-12,3 25-2,8 16 8,9-1,9 Keskimäärin 3,5 2,3-0,9-1,8-4,5-3,1 7,4-0,3 4,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 8,1 7,6 3,3 2,2-4,6 6,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 4 14 20 25 25 25 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 51,0 0,2 42 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 278,0 0,1 360 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 31,7 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 66,0-0,8 273 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -24,6 ei 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 116,7 0,8 851 02/05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 15,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 108,1-3,5 1 299 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -340,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 13,0-0,3 887 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 282,7 4,2 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 12,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 160,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 59,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 264,6 2,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 3,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 1,9-0,1 193 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,0 Yhteensä 2 786,0 2,0 12 845-260,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,4 18 5,7 3 4,1 4 0,2 15 1,3 5-0,7 14 2,6 0,1 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,9 1 4,4 3 0,5 11 1,5 3-0,7 13 2,6 0,2 4,7 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 4,4 2 4,8 12 7,8 1 10,7 1 1,8 1-1,5 40 8,9 1,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,6 12 4,4 17 3,1 18-1,1 38 0,4 28-1,0 30 2,6-0,5 4,2 Danske Invest European Bond 3,6 11 5,5 7 4,0 5-0,1 20 1,8 2-1,0 31 3,9 0,0 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,4 16 3,5 23 1,9 27-0,8 33 0,7 21-1,1 37 2,3-0,3 4,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,4 14 3,5 24 2,7 22 2,4 4 0,6 24-1,1 36 3,1 0,8 3,1 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -0,2 22-1,9 38-1,2 38 5,0-0,1 eq Euro Investment Grade 1 K 4,5 1 5,5 6 3,9 6-0,7 32 0,5 26-1,1 33 2,7-0,3 5,5 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,0 8 4,8 11 3,1 16-0,4 27 0,8 14-0,8 20 2,4-0,2 5,2 eq LCR Korko 1K 0,1 18 0,7 20-0,5 7 1,7 0,0 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,7 10 4,6 15 3,3 13-0,6 31 0,8 13-0,8 18 2,4-0,3 4,7 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,6 27 2,2 25 1,5 7 0,7 16-0,1 2 0,6 2,7 1,8 Evli Yrityslaina B 4,3 3 5,1 10 3,6 8 0,1 17 0,6 22-0,6 9 2,0 0,0 4,2 FIM Korko Optimaattori * 2,7 26 1,2 29 0,4 14-1,0 37-1,0 29 2,1 0,2 2,1 Handelsbanken Yrityskorko A1 3,6 21 0,2 33 2,2 5-0,2 33-0,6 10 6,9 0,3 2,7 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 4,0 19 0,6 31 2,7 3 0,0 30-0,6 8 6,8 0,4 2,7 LähiTapiola Yrityskorko 3,6 13 5,1 9 3,2 15-0,2 24 0,9 9-0,8 22 2,5-0,1 5,1 LähiTapiola Yrityskorko 3,2 14-0,2 23 0,9 10-0,8 21 2,5-0,1 5,1 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu -1,0 37-0,2 31-0,3 6 2,3-0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,3 4 5,6 4 4,6 2 0,5 12 0,6 23-0,7 12 2,1 0,2 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,0 19-2,4 40-0,8 19 1,8 0,0 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,5 13-2,2 39-0,8 17 1,8 0,2 Nordea Corporate Bond 5,4 8 3,5 9-0,4 26 0,8 12-0,9 25 2,5-0,2 4,9 Nordea Corporate Bond I 4,0 6 5,6 5 3,7 7-0,2 21 1,0 8-0,9 23 2,5-0,1 4,9 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,9 35-0,2 32-0,3 3 1,4-0,7 4,9 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,9 21 0,6 10 1,3 6-0,8 16 2,7 0,2 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,1 17 0,8 9 1,4 4-0,7 15 2,7 0,3 Nordea Säästö Korko 4,8 13 3,5 11-0,3 25 0,7 18-1,1 35 2,7-0,1 5,6 OP-Korkosalkku 2,0 19 0,6 28 0,4 32-1,2 39-0,9 36-0,6 11 1,2-1,0 1,3 OP-Yrityslaina 4,0 7 5,7 2 3,5 12-0,5 29 0,7 17-1,2 39 2,6-0,2 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,4 15 4,5 16 3,5 10-0,5 28 1,1 7-0,9 27 2,6-0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 2,9 17 3,8 20 2,0 26-0,8 34 0,5 25-0,9 26 2,5-0,3 SEB Corporate Bond ex Financials B 2,3 24-1,5 41 0,1 29-1,1 32 2,7-0,5 7,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,2 5 4,1 18 2,6 23-0,9 36 0,4 27-0,9 24 2,7-0,4 5,0 Säästöpankki Korkosalkku * 0,0 29 1,2 28 1,0 8-0,4 35-1,1 34 2,9 0,3 Säästöpankki Yrityslaina * 4,8 14 2,9 19-1,4 40-0,3 34-1,0 28 2,2-0,7 4,5 UB Korkosalkku * 2,8 25 0,8 30-0,6 30-3,2 41-1,6 41 2,1-0,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 9 3,6 22 2,9 20 1,8 6 0,7 19-0,3 4 1,0 1,8 3,4 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 3,8 2 0,8 15-0,1 1 7,2 0,5 3,4 Ålandsbanken LCR 0,1 16 0,9 11-0,3 5 1,6 0,1 3,4 Keskimäärin 3,6 4,2 2,9 0,4 0,3-0,8 2,9 0,1 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 4,9 3,3-0,4 1,0-0,8 2,4-0,2 Rahastojen lukumäärä 20 29 33 41 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 397,4-32,9 1 465 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 7,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 167,3 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1018,7-2,2 2 508 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -136,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 20,7 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 90,1-1,8 2 136 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 51,5 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,73 % Suomi 499,8-5,3 21 792 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -30,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 65,2-3,1 310 01/99 J. Tanskanen 500 1,6 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 24,7 0,0 70 10/05 eq/vanguard 500-22,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 62,2 1,0 60 10/13 T. Petersen 10/13 500 19,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 291,1 15,3 162 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 83,4 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 616,3 5,4 1 843 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 72,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 267,8-6,9 329 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f -11,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 172,7-3,8 2 092 03/07 Salmenkivi 03/07 35 21,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 434,0-0,2 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 412,9-5,6 1 746 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 82,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 88,0 0,0 23 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 0,0 289 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2859,3 2,0 6 195 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-106,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 169,5-0,3 983 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-92,7 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 320,2-9,0 21 854 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -83,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 315,4-29,2 14 150 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -84,3 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1851,8-34,8 5 267 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -301,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2642,8 2,2 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä -2,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 299,6 0,9 395 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 0,6 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 22,3-0,2 141 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-10,4 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 79,8-0,6 3 598 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-10,7 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,7 0,7 3 182 11/07 M-P Rautiainen 50 e 17,7 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 130,2-1,1 4 953 03/09 I. Härkönen 50 e 23,7 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,1-0,4 138 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-4,7 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 250,9-1,0 4 220 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 58,0 0,0 64 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 000 17,5 Yhteensä 14 701,3-111,0 99 965-497,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Bond World Corporate H EUR 0,1 8 0,3 7-0,9 6 3,8 0,0 Aktia Bond Allocation * 3,9 8 2,0 8-0,4 11-0,9 14-2,0 13 4,0-0,1 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,3 3 2,4 6 0,0 9-0,7 12-2,0 11 4,0 0,0 4,8 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,3 11 2,6 4 0,8 7 0,4 6-0,3 2 1,2 0,7 2,1 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,7 10 2,9 3 1,2 6 0,6 5-0,2 1 1,2 1,0 2,1 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,4 1 2,7 13-0,6 13 2,5 3 0,7 4-0,6 4 7,0 0,3 3,6 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,2 1 7,3 1 8,6 1 2,5 3-3,9 16 12,3 0,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,8 9 0,3 10-3,0 14-0,6 10-1,1 7 4,3-0,7 Nordea Stratega Korko * 4,0 6 0,2 11 2,4 4 0,0 9-0,8 5 7,0 0,3 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 3,0 1-3,6 14 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 3,0 1-3,6 14 7,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 2,8 12-0,4 12-1,6 13-1,7 15-1,9 9 6,4-0,3 Parvest Convertible Bond World 3,0 2 4,1 5 6,0 2 1,9 5-2,2 16-1,7 8 6,9 0,3 POP Korkosalkku * 3,9 7 2,0 7-0,4 12-0,9 13-2,0 12 4,0-0,1 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,3 2 2,4 5 0,0 10-0,7 11-2,0 10 4,0 0,0 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,2 4 0,6 9 2,6 2 0,2 8-0,5 3 6,9 0,4 4,0 Keskimäärin 3,2 4,1 2,1 1,1 0,2-1,7 5,2 0,2 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 4,9 3,3-0,4 1,0-0,8 2,4-0,2 Rahastojen lukumäärä 2 13 13 14 16 16 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 51,5-0,3 1 504 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 7,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,93 % Suomi 97,3 0,4 1 231 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-91,2 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,58 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 868,8 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 203,6-24,2 1 912 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -5,9 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 560,2 9,2 106 772 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 496,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 502,9-3,1 195 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 489,3 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 133,1 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 219,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 9,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,7-5,1 1 584 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 126,7-36,2 17 551 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä -10,4 1 ei Yhteensä 7 805,9-59,2 130 749 897,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
26 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,4 4 6,5 2 4,8 5 0,4 12-0,8 12-2,3 17 3,2 0,1 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 3,4 7 5,7 5 4,1 9-1,0 17 0,2 6-1,1 6 2,9-0,4 eq High Yield 1 K 5,0 5 5,9 3 4,2 7-0,1 16-2,4 17-1,4 9 2,5-0,1 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 6,5 2 6,5 1 5,6 3 3,3 5 0,8 2-0,7 4 2,5 1,3 3,9 FIM Euro High Yield * 5,5 6 3,7 11 0,0 15-1,7 15-1,5 11 2,5 0,0 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 2,3 7 0,3 3-0,4 2 1,6 1,5 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 2,3 6 0,3 4-0,4 1 1,6 1,5 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,5 12 0,3 13-0,2 11-1,1 8 2,1 0,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,2 8 0,9 11 0,1 8-1,1 7 2,1 0,4 Nordea Euro Yrityslaina Plus 5,7 3 5,2 8 4,0 10 0,9 10-2,2 16-1,6 15 3,5 0,3 3,9 OP-High Yield 4,9 6 5,3 7 4,5 6 1,7 8 0,0 9-1,4 10 2,7 0,6 3,4 Parvest Bond Euro High Yield 0,1 14-1,3 13-1,6 14 2,8 0,0 2,9 Parvest Convertible Bond Europe 3,3 8 4,7 10 6,3 2 6,7 4-0,2 10-2,1 16 8,0 0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,7 4 7,0 1 12,6 1 1,2 1-1,6 13 7,7 1,6 Säästöpankki High Yield B * 1,0 9-1,6 14-1,5 12 4,6 0,2 Ålandsbanken Euro High Yield 6,8 1 4,8 9 4,9 4 6,8 3 0,2 7-0,7 5 2,1 3,2 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 8,9 2 0,3 5-0,6 3 7,5 1,2 3,2 Keskimäärin 5,1 5,6 4,7 2,8-0,4-1,2 3,5 0,7 3,2 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 7,7 5,4 0,8-1,0-2,4 2,9 0,2 Rahastojen lukumäärä 8 10 12 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 793,3 10,4 3 274 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 97,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 67,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 59,8-3,2 400 03/01 T. Petersen 500-3,1 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 801,9 47,8 1 951 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -50,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 17,3-0,2 480 03/07 J. Nisula 01/15 35-29,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 241,0 3,0 699 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 43,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 285,0-0,1 998 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 141,5-2,1 1 254 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 1,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 763,9-9,8 2 810 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 231,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1213,1 4,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 8,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1155,6 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 250,6 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 1,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,7 0,0 601 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,5 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 110,6 0,4 1 701 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 5 918,4 50,7 14 168 329,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -6,5 19-2,3 16 Aktia Global High Yield Bond+ D * -0,3 7-2,9 10-1,1 4 2,2-0,2 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * -0,6 8-3,0 12-1,2 5 2,2-0,3 2,5 Alfred Berg Høyrente C -19,9 19-21,4 25-8,8 25 11,6-1,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -6,5 15-8,1 23-3,2 20 4,2-1,6 Danske Invest High Yield * 3,9 4 2,6 5-0,7 10-6,5 14-7,9 22-3,3 21 3,7-1,8 4,0 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -8,1 18-10,8 24-3,4 22 4,7-1,7 FIM Top Yield C * 1,2 5 0,4 4-2,4 6-2,0 14 4,9 0,1 4,3 LähiTapiola High Yield * 4,0 3 4,0 3 1,1 6-3,4 11-5,2 17-1,9 13 2,9-1,2 5,9 LähiTapiola Korko 100 * 2,3 3-0,1 5-0,1 2-1,8 12 3,7 0,0 3,2 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,1 2 4,4 2-4,4 15-5,6 24 11,6 0,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI -6,7 16-7,1 20-2,8 18 5,9-1,2 Nordea1-International High Yield Bond HB -7,0 17-7,3 21-2,9 19 5,9-1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,9 1 10,3 1 0,3 1-3,6 23 12,0 0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,0 7-1,5 10-2,7 7-0,8 1 3,0-0,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K -3,1 13-1,6 10 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T -2,9 11-1,6 9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K -2,8 8-1,6 6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T -2,8 9-1,6 7 Nordea Yrityslaina Plus * 5,7 1 4,0 2 0,7 8-4,8 13-6,4 18-2,4 17 5,0-1,0 4,3 OP-Private Korkostrategia A * -0,2 4-1,0 2 4,8 Parvest Bond World High Yield 3,6 5 3,3 4 0,7 9-4,4 12-5,1 16-2,1 15 4,1-1,1 SEB Global High Yield B 5,0 2 4,7 1 2,0 4-1,4 9-3,9 14-1,6 8 3,3-0,4 4,0 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 2,5 3-0,2 3-1,1 3 3,1 0,8 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu -0,3 6-0,4 5-1,6 11 3,1-0,1 2,8 Keskimäärin 4,5 3,7 2,3-2,8-4,7-2,4 5,1-0,6 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,5 5,4 2,1-2,5-5,4-2,5 3,5-0,7 Rahastojen lukumäärä 5 5 10 19 25 25 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 54,0 12,0 329 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 1,8 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 135,2 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,2 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 18,6-13,0 468 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -22,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 46,2-6,9 656 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-17,8 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 245,2-1,4 1 942 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 59,6 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 72,9-1,0 450 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-40,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 7,2-43,0 255 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 102,3 13,3 1 141 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 730,1 34,5 1 133 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 764,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 856,3 1,0 4 609 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-52,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,01 % Suomi 38,0-2,7 98 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 38,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 169,7 0,8 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 3,8 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 186,7-0,4 1 402 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-6,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 11,4-0,2 64 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 43,5 0,0 171 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 7,9 Yhteensä 2 717,2-7,2 12 718 740,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
28 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 4 0,0 4-0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,0 2 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,3 1 6,7 1 11,7 1 2,9 1 2,9 1-2,8 4 11,3 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,4 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,4 2 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,3 1,7 2,9 0,7 0,7-0,7 2,9 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7683,5 0,7 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 2145,7 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD -53,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 206,4 7,2 471 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 84,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 245,3 9,9 1 828 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -97,3 Yhteensä 10 280,9 17,8 2 299-66,4 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 9 0,2 6 0,1 6 0,0 5 0,0 6 0,0 3 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 7 0,0 11 0,0 10 0,0 7 0,0 8 0,0 8 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,7 4 0,2 7 0,0 11 0,0 10 0,0 4 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,5 6 0,2 5 0,1 5 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 0,1 Nordea Korko 0,5 5 0,1 10 0,0 9 0,0 8 0,0 5 0,0 5 0,1 0,2 OP-Dollari B 6,4 1 11,3 1 2,6 1 2,8 1-2,8 11 11,7 0,2 OP-Euro 0,9 1 0,3 4 0,1 4 0,0 9 0,0 9 0,0 4 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 8 0,1 9 0,0 8 0,0 11 0,0 11 0,0 9 0,0 SEB Money Manager B 0,7 3 0,1 8 0,0 7 0,0 4 0,0 10 0,0 10 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,7 2 0,3 3 0,3 3 0,1 3 0,1 3 0,0 2 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,0 2 0,7 2 0,3 2 0,2 2 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,5 0,8 1,1 0,3 0,3-0,3 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 2304,0 7,7 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 21,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 74,6-2,1 544 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 49,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 45,6-0,9 438 07/00 A. Savelainen 01/15 500 25,2 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 100,4 3,2 1 404 11/97 J. Nisula 10/12 35 42,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1512,4-38,7 12 029 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 131,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 31,8-0,1 1 393 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -5,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 770,5-25,3 24 501 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -113,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 170,5 2,1 696 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -44,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 263,5-1,1 4 177 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 0,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 298,4-45,8 228 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-3,5 Yhteensä 5 571,7-101,0 45 410 104,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
30 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,5 21 0,0 19-4,5 23 4,1 2-3,7 26 10,2 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D -0,1 19 0,4 14-4,3 22 4,2 1-3,7 25 10,2 0,3 Aktia Likvida+ 1,4 12 0,9 13 0,4 12 0,2 8 0,2 11 0,0 8 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 1,7 8 1,1 8 0,6 7 0,3 2 0,3 10 0,0 6 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 1,7 7 1,1 6 0,6 6 0,2 6 0,3 8 0,0 15 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 4 1,2 4 0,6 10 0,1 12 0,1 15-0,1 17 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 2 1,9 2 1,1 4 0,3 3 0,3 9-0,1 21 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,3 15 1,0 10-0,3 21-0,5 19-0,1 22-0,1 16 0,3 0,1 Evli Likvidi B 1,3 14 0,9 14 0,6 8 0,2 9 0,2 13-0,1 19 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,5 19-0,1 20-0,2 20-0,1 18 0,0 21-0,1 18 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,7 17 0,2 17 0,1 16 0,0 16 0,0 19 0,0 14 0,1 0,3 LähiTapiola Kassakorko 0,6 18 0,1 18 0,0 17 0,0 17 0,0 20 0,0 12 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,9 6 1,2 5 0,6 9 0,2 5 0,2 12 0,0 11 0,3 0,8 Nordea Korkotuotto 4,4 1 2,8 1 0,8 5 0,5 1 1,9 6 0,1 5 2,4 0,7 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,1 16-1,4 22 2,4 2 0,1 13 2,3 3 0,1 4 6,8 OP-Korkotuotto II 2,2 3 0,9 11-0,8 22-0,9 20-0,5 23-1,0 23 1,0 0,6 OP-Korkotuotto 1,9 5 0,7 15-1,1 23-1,0 21-0,5 24-1,0 24 1,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 20 0,4 16 0,0 18 0,3 4 0,3 7-0,1 20 0,4 1,4 SEB Likviditetsfond 0,2 21-2,1 23 2,9 1 0,1 14 2,3 4 0,1 2 7,0 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,4 13 0,9 12 0,2 15 0,0 15 0,1 18 0,0 13 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,6 9 1,1 7 0,4 11 0,1 10 0,1 16 0,0 9 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 11 1,2 3 1,1 3 0,2 7 0,2 14 0,0 7 0,2 0,9 UB Korko Plus * 0,1 3 Ålandsbanken Cash Manager 1,6 10 1,1 9 0,4 13 0,1 11 0,1 17 0,0 9 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 1,9 5 0,2 1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,8 22 Keskimäärin 1,5 0,6 0,5-0,4 0,7-0,4 1,8 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 23 23 23 24 26 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,8-6,8 327 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -10,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 361,9-10,7 4 719 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 52,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 368,2-7,8 21 360 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-205,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 159,8 32,1 3 826 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-24,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 283,6-6,5 295 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 104,2 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 104,6-0,2 115 04/03 J. Tanskanen 500 20,6 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 952,9 21,9 1 829 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 233,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 127,2 8,0 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 41,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 25,1-0,6 1 255 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-13,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 247,5 1,8 4 494 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -51,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 237,2-8,4 73 633 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 17,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 2 915,7 23,7 1 469 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 70,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 192,1 10,7 4 326 09/02 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 1 000 000-313,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 R. Ostonen & A. Komulainen 02/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 777,5 0,3 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 468,1-5,5 12 365 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 173,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 459,8-4,0 1 004 01/08 P. Sandström 01/08 500 85,6 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 106,6 9,7 2 487 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 29,6 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 3,7 1,0 25 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 3,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 122,4-8,6 1 959 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 17,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 17,9-0,9 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 9,5-0,8 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -0,8 Yhteensä 9 967,1 48,4 135 490 233,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
32 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 636,31 3,7 % 6-0,3 % -15,0 166 454 162,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 246,27 0,3 % 18 0,0 % 2,7 5 558 49,4 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 272,19 0,3 % 17-0,2 % -1,3 4 352-124,3 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 546,65 11,9 % 3-1,1 % -55,7 310 673 98,9 eq Rahastoyhtiö Oy 1 581,95 1,6 % 9 0,0 % 60,1 10 277 124,4 Evli-Rahastoyhtiö Oy 5 118,56 5,3 % 5 0,1 % 104,7 22 444 496,3 FIM Varainhoito Oy 5 252,49 5,4 % 4-0,3 % -14,8 202 058 226,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 699,88 0,7 % 12 0,0 % 12,5 2 247-56,6 Fourton Oy 522,00 0,5 % 15-0,2 % -33,7 794-125,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 158,75 0,2 % 19-0,1 % -3,7 32 235-76,4 Nordea Funds Oy 36 754,98 37,8 % 1 0,5 % 132,3 1 341 735 3 638,4 JOM Rahastoyhtiö 60,85 0,1 % 20 0,0 % -0,2 678-0,8 OP-Rahastoyhtiö Oy 21 609,08 22,2 % 2 1,7 % -31,9 634 214 3 676,2 PYN Rahastoyhtiö Oy 275,00 0,3 % 16-0,1 % -1,5 2 650-5,5 Quorum Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 21 0,0 % 0,0 0-7,5 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 553,27 3,7 % 7-0,5 % -44,8 41 445 20,2 Seligson & Co 1 612,00 1,7 % 8-0,1 % 11,4 94 853 5,3 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 566,99 1,6 % 10 0,2 % 25,8 142 606 271,0 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 568,07 0,6 % 14-0,3 % -40,3 2 211 27,0 UB Rahastoyhtiö Oy 583,25 0,6 % 13 0,0 % 10,0 3 055 66,6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 228,09 1,3 % 11 0,3 % -1,8 24 283 323,8 YHTEENSÄ 96 846,61 99,6 % 114,8 3 044 822 8 790,3 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 993,18 5,1 % 38,5 191 201 34 25,5 Osake Pohjoismaat 3 532,48 3,6 % 41,6 145 807 25-89,5 Osake Eurooppa 6 641,98 6,8 % 12,6 231 903 38 699,8 Osake Pohjois-Amerikka 5 263,07 5,4 % 0,6 117 774 17-160,2 Osake Japani 1 018,62 1,0 % 11,8 62 496 6 171,6 Osake Tyynenmeren alue 252,54 0,3 % 3,5 20 300 3 11,5 Osake Kehittyvät Markkinat 4 747,80 4,9 % -74,1 411 254 59-532,9 Osake Maailma 8 292,93 8,5 % 70,2 407 340 34 1 191,1 Osake Sektorit 1 333,49 1,4 % 5,6 40 001 19 103,3 OSAKE YHTEENSÄ 36 076,08 37,1 % 110,3 1 628 076 235 1 420,2 Yhdistelmärahastot Eurooppa 612,41 0,6 % 6,0 41 008 7 67,3 Yhdistelmärahastot Maailma 17 697,14 18,2 % 149,0 863 610 72 5 145,2 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 309,55 18,8 % 155,0 904 618 79 5 212,5 Valtioriski EUR 6 401,68 6,6 % -82,2 33 694 21 580,3 Luokitellut yrityslainat EUR 10 063,32 10,3 % -113,4 99 879 25-496,1 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 947,07 3,0 % 46,3 13 170 9 316,7 Valtioriski Glob. 173,39 0,2 % -8,1 6 712 2-41,2 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 381,25 4,5 % -35,0 128 837 6 894,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 302,81 2,4 % 21,8 11 322 11 740,7 Kehittyvät markkinat 1 896,97 2,0 % -4,4 12 803 15-301,1 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 166,49 29,0 % -175,0 306 417 89 1 694,0 Käteisrahastot 451,69 0,5 % 17,1 2 299 2-13,1 Rahamarkkina 3 267,67 3,4 % -108,7 45 410 9 60,8 Muu lyhyt korko 9 062,43 9,3 % 40,2 135 490 19 182,9 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 781,79 13,1 % -51,4 183 199 30 230,5 Hedge-rahastot 668,76 0,7 % 0,0 9 468 12-236,2 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 276,14 1,3 % 75,7 18 216 12 501,2 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 944,90 2,0 % 75,6 27 684 24 265,0 YHTEENSÄ 97 278,81 100,0 % 114,6 3 049 994 457 8 822,2 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
34 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 14,3 2-0,2 2-3,3 2 19,6 0,7 ODIN Finland C 7,0 1 6,4 1 17,1 1 20,1 1 3,3 1-3,2 1 17,7 1,1 0,3 Keskimäärin 7,0 6,4 17,1 17,2 1,5-3,2 18,7 0,9 0,3 OMX Helsinki CAP GI 7,3 7,9 19,1 15,9 3,6-2,5 19,4 0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5-0,1 62 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-1,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 244,0 0,1 8 483 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -28,6 Yhteensä 246,5 0,0 8 545-29,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 4,6 3 1,5 7 1,5 10 0,0 Carnegie Nordic Markets 3,2 5 2,9 6 6,0 8 0,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,5 2 13,3 4 0,5 7,5 5-5,5 7-4,9 7 17,3 0,4 Head Nordic Select Dividend A1 9,7 7 4,8 7-1,4 6-2,0 4 16,4 0,3 Head Nordic Select Dividend A2 10,1 6 5,3 6-1,2 5-1,9 3 16,1 0,3 Holberg Norden 5,9 2 4,0 4 13,6 3 19,3 3 1,9 3-2,5 5 18,2 1,1 0,2 ODIN Norden 4,4 4 6,4 3 15,0 2 25,0 2 3,9 2-3,7 6 18,2 1,4 0,3 ODIN Norge C 0,6 6-2,5 8 2,4 9 2,2 8-9,2 8-5,5 8 21,1 0,1-0,2 ODIN Sverige C 10,9 1 13,2 1 21,4 1 29,7 1 13,6 1-1,0 1 18,0 1,6 0,7 WIP Hakkapeliitat A1 3,1 5 12,6 5 15,6 4 1,3 4-1,6 2 15,1 1,0 0,1 Keskimäärin 4,9 4,8 10,6 13,7 0,4-2,9 17,6 0,8 0,2 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,6 8,2 13,4 13,8-1,1-3,6 20,6 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 6 8 10 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 37,9 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 18,7-0,2 92 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/15 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 171,0 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1203,0 6,9 64 063 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e 22,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 547,0 0,4 44 671 06/92 R. Selmar 12/15 500 e -3,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 441,3 10,5 6 956 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -85,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,6-0,5 69 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-2,5 Yhteensä 2 539,9 16,9 115 851-69,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 11,1 2 13,7 5 15,4 31 20,3 21 3,0 17-3,5 33 18,8 1,1 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 10,3 3 12,7 13 14,4 42 19,2 22 2,5 18-3,5 37 18,8 1,0 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,1 1 13,5 7 20,7 7 33,6 2 10,1 2 0,6 1 16,7 2,0 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,3 15 19,5 11 32,2 3 9,5 3 0,6 3 18,1 1,8 0,7 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 14,6 41 16,7 24 0,8 24-4,4 52 18,8 0,9 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 1,4 75 5,6 79 5,6 79-5,9 77-5,7 77 12,1 0,5 0,1 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 16,3 26 24,6 12 4,3 12-3,6 38 20,1 1,2 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10,1 37 17,4 16 26,7 8 4,9 9-3,5 34 20,1 1,3 0,8 Candriam Equities L Europe Innovation Z -3,4 30 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 8,3 59 15,2 34 21,8 20 4,7 10-3,8 45 18,6 1,2 0,5 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 4,9 73 7,9 76 11,6 51-2,0 42-5,8 78 21,7 0,5 0,2 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 3,5 31 8,3 58 12,2 69 12,1 49-2,6 47-4,6 61 19,4 0,6 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR C R 1,3 39 5,6 71 8,0 75 9,6 64-3,2 59-5,2 71 20,3 0,5 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR I R 10,7 57-2,7 52-5,1 70 20,3 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 7,1 77 8,7 71-5,1 73-5,0 69 20,5 0,4 Carnegie Eurooppa Osake 0,5 41 1,5 74 1,7 80 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 9,9 41 12,9 59 10,9 56-5,0 72-4,5 55 18,4 0,6 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,6 47 12,6 63 10,6 58-5,1 75-4,5 57 18,4 0,6 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 10,2 36 13,1 55 13,2 43-2,0 41-4,5 56 20,3 0,7 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 6,8 69 10,5 72 6,2 77-4,5 64-7,0 81 22,8 0,3 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,0 10 16,4 24 25,3 11 4,6 11-3,7 42 18,7 1,3 0,8 FF - European Fund Y-EUR-ACC 8,9 55 12,8 61 10,5 59-4,2 63-4,7 62 19,2 0,5 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 7,8 63 12,8 60 9,5 66-4,7 68-5,0 67 20,4 0,5 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 11,2 27 12,7 62 9,3 67-4,7 66-4,9 66 20,4 0,5 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 11,6 21 18,8 13 26,9 7 4,9 8-0,7 10 14,1 1,9 0,8 FF - France Fund Y-EUR-ACC 9,4 50 12,5 64 15,2 30-1,1 34-5,0 68 20,7 0,7 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 12,9 12 17,9 14 21,8 19 4,3 13-3,3 26 21,6 1,0 0,6 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11,3 26 14,8 39 16,4 25 1,3 23-2,9 19 17,5 0,9 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 10,4 33 13,5 49 13,6 37-1,9 40-4,5 58 20,2 0,7 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 11,5 24 13,0 57 9,5 65-4,5 65-4,9 65 20,5 0,5 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 9,3 52 17,1 19 22,0 16-2,3 43-4,9 64 21,4 1,0 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,2 35 17,1 18 10,2 61-6,1 79-2,2 17 18,6 0,5 0,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 12,2 17 17,6 15 14,8 34-1,0 33-3,2 23 20,8 0,7 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 12,6 14 16,8 21 13,2 44-1,9 39-3,8 46 19,8 0,7 0,7 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 9,0 5 11,6 22 20,1 10 24,0 13 1,7 20-0,2 8 15,5 1,6 0,6 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,6 65 10,1 74 2,8 80 0,7 25-0,1 7 5,4 0,5 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,9 7 12,0 20 16,3 27 16,3 26-1,1 35-4,3 49 18,5 0,9 0,7 Invesco European Growth Equity A 6,3 18 10,6 31 13,3 52 15,4 27-0,2 27-3,0 20 16,4 0,9 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 5,8 19 10,3 34 14,0 46 7,4 76-7,9 80-6,3 80 20,3 0,4 0,5 Invesco Pan European Structured Equity A 9,1 4 13,5 8 16,9 20 15,2 31 1,9 19-3,6 39 17,9 0,8 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 16,8 23 11,4 52-2,8 55-3,4 31 22,2 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 1,6 36 7,6 66 15,1 37 13,5 39-0,7 31-4,3 50 22,4 0,6 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 2,6 33 8,1 61 15,1 36 13,5 38-0,7 30-4,3 51 22,4 0,6 0,4 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 13,4 50 12,3 48-2,9 57-3,5 32 21,1 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,3 20 11,1 30 16,4 25 12,5 47-2,4 45-3,6 41 21,3 0,6 0,6 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 2,4 34 9,4 49 15,2 32 13,4 41-0,5 28-3,4 29 20,2 0,7 0,5 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 3,3 32 9,8 43 15,2 33 13,4 40-0,5 29-3,4 28 20,2 0,7 0,6 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 9,8 42 14,0 45 13,4 42-3,1 58-3,2 22 18,6 0,7 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 4,2 26 8,9 54 13,2 54 9,2 68-4,8 70-5,2 72 21,2 0,4 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,9 56 13,1 56 9,0 69-4,9 71-5,2 73 20,8 0,4 0,4 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 6,9 14 13,6 6 24,6 2 29,5 5 7,4 6 0,0 5 18,9 1,6 0,8 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 7,1 11 13,7 4 24,6 3 29,5 6 7,3 7 0,0 6 18,9 1,6 0,8 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 10,0 40 13,9 47 10,5 60-2,7 49-3,5 36 18,8 0,6 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 6,7 15 13,0 11 21,4 5 21,8 18 3,2 16-1,7 15 19,7 1,1 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 6,9 13 13,1 9 21,4 4 21,8 17 3,3 15-1,7 14 19,7 1,1 0,8 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0,6 40 7,5 67 12,5 65 7,5 74-4,7 67-4,4 53 20,0 0,4 0,4 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,6 35 8,0 62 12,4 66 7,4 75-4,8 69-4,4 54 19,9 0,4 0,4 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 6,5 16 9,3 53 14,2 43 15,3 29 1,6 21-3,7 43 22,8 0,7 0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 478,6 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,4-0,3 161 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000-0,1 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 K. Popleu, A. Hamoir & G. Goenen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 G. Goenen 01/14 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 156,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 321,8 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 57,0 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 277,9 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 36,4 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 239,8 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 183,6 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 73,4 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 83,0 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 86,3 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 190,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 110,6 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 337,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 29,8 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,7 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 983,0 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 519,0 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1941,7 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 4312,0 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 294,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 82,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,6 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 88,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 159,8 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,3 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 258,4 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 209,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 194,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 737,0 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,1 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
36 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (acc) - EUR 7,4 10 9,7 44 14,2 44 15,3 28 1,6 22-3,7 44 22,8 0,7 0,4 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,5 2 21,3 6 30,8 4 8,9 4-1,6 13 18,4 1,7 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 8,2 6 11,5 25 15,5 30 15,0 32-2,4 46-3,6 40 18,0 0,8 0,7 ODIN Europa C 4,3 24 9,6 46 13,0 58 11,1 55-3,9 60-3,3 27 17,1 0,6 0,5 Pictet-Euroland Index-P EUR 7,5 68 12,2 70 9,8 63-2,8 53-5,8 79 21,8 0,4 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 4,1 27 8,2 60 11,3 71 8,1 72-4,1 62-5,3 75 20,2 0,4 0,4 Pictet-European Equity Selection-P EUR 1,5 37 5,2 72 6,5 78 14,9 33-2,6 48-4,6 59 18,7 0,8 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 3,8 28 9,4 48 13,8 48 11,3 53-0,2 26-4,6 60 18,3 0,6 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 7,7 8 12,1 18 19,1 12 26,4 9 4,1 14-1,0 11 16,9 1,6 0,7 Schroder ISF EURO Equity 4,9 22 11,1 29 15,5 29 14,7 35-1,3 36-3,5 35 20,2 0,7 0,5 Schroder ISF European Equity Alpha 4,2 25 8,6 57 13,4 51 11,9 50-1,6 38-2,1 16 16,0 0,7 0,5 Schroder ISF European Equity Yield 3,5 30 10,0 39 12,3 67 6,1 78-3,9 61-5,2 74 18,5 0,3 0,6 Schroder ISF European Large Cap 5,1 21 9,3 51 12,2 68 13,1 45-2,8 54-4,0 47 19,6 0,7 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 7,0 12 12,1 19 20,3 9 22,3 15-2,9 56-0,7 9 15,1 1,5 0,8 Schroder ISF Italian Equity 1,5 38 9,7 45 17,3 17 22,8 14-0,9 32-2,8 18 20,7 1,1 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 7,5 9 11,1 28 16,2 28 14,6 36-2,7 50 0,0 4 17,7 0,8 0,7 Schroder ISF UK Equity 6,4 17 11,6 23 14,6 40 8,8 70-5,1 74-4,2 48 19,0 0,5 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5,7 70 13,2 53 11,2 54-5,2 76-3,3 25 17,5 0,6 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 10,0 38 15,2 35 17,2 23-1,4 37-3,1 21 19,4 0,9 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 17,3 1 27,2 1 37,3 1 11,4 1 0,6 2 15,7 2,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 12,3 16 16,8 22 12,6 46-2,3 44-3,3 24 18,4 0,7 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 15,2 3 20,6 8 26,1 10 8,4 5-1,2 12 16,1 1,6 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 4,3 23 7,7 64 10,3 73 7,9 73-5,9 78-5,4 76 20,5 0,4 0,4 UBAM - Europe Equity I CAP 3,8 29 10,5 32 14,9 38 9,8 62-2,7 51-4,9 63 20,1 0,5 0,6 Keskimäärin 5,3 10,1 14,9 15,5-0,7-3,5 19,1 0,8 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 4,2 8,2 11,4 8,3-3,8-5,3 20,2 0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä 41 75 80 80 80 81 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 55,4 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 1216,8 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 364,9 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 625,7-3,2 27 013 11/04 H. Opland 04/15 500 e 43,9 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 19,4 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 9,8 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 103,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 17 985,8-3,5 27 174 80,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Quant Equities USA I R USD 6,1 14 15,6 15 19,9 23 8,8 20-0,1 17-5,4 26 20,1 0,4 0,9 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 10,6 28 20,0 22 8,6 22-0,3 18-5,4 25 21,0 0,4 1,0 Candriam Sustainable North America USD C R 5,0 16 14,3 24 17,4 29 5,8 27-1,4 22-5,7 27 20,0 0,3 0,8 FF - America Fund Y-USD-ACC 18,0 2 25,7 3 13,2 7 2,0 8-3,7 8 18,9 0,7 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,8 12 23,6 7 12,2 9 1,4 10-4,0 10 18,9 0,6 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,1 20 24,5 4 12,3 8-2,5 28-5,8 29 19,5 0,6 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 7,0 8 16,1 9 23,3 11 14,6 4 4,6 2-5,2 23 21,7 0,7 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 7,1 7 16,1 10 23,3 10 14,5 5 4,6 3-5,2 24 21,7 0,7 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,2 30 10,3 32-9,9 34-10,3 33-2,6 4 16,4-0,6 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,7 11-0,7 19-4,6 18 21,0 0,6 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 16,1 8 23,5 8 10,5 13 3,2 6-3,8 9 21,8 0,5 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 7,0 10 16,5 5 23,9 5 18,5 3 4,0 4-3,5 6 23,9 0,8 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 6,9 11 16,6 4 23,9 6 18,5 2 4,0 5-3,6 7 23,9 0,8 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -2,6 3 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,8 4 15,3 17 22,2 16 9,7 16 1,1 12-4,4 16 21,7 0,4 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 15,4 16 22,3 15 9,6 19 1,2 11-4,4 14 22,8 0,4 0,9 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 15,7 14 23,2 12 9,6 17 0,3 14-4,3 13 21,8 0,4 0,9 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 15,7 13 23,2 13 9,6 18 0,3 16-4,3 12 21,9 0,4 0,9 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 9,1 33 4,3 29-1,6 24-2,3 2 15,5 0,3 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 18,7 25 6,8 23-8,0 31-6,6 33 24,9 0,3 JPM US Value A (dist) - USD 6,1 13 14,5 21 18,6 27 3,8 31-2,5 27-5,2 22 20,1 0,2 0,9 JPM US Value A (acc) - USD 6,1 12 14,4 22 18,7 26 3,8 30-2,5 26-5,2 21 20,1 0,2 0,9 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 16,0 11 21,5 18 5,7 28-4,6 30-5,7 28 22,6 0,3 0,8 Legg Mason Clearbridge Value 13,8 25 20,6 21 6,4 25-2,0 25-4,1 11 21,1 0,3 0,7 Legg Mason Opportunity 15,1 19 28,9 1 6,8 24-8,8 32-8,9 34 24,6 0,3 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 9,1 31 12,8 30-3,8 33-12,4 34-9,3 35 21,0-0,2 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,2 29 12,2 31-1,4 32-1,6 23-2,3 1 16,4-0,1 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 14,3 23 19,8 24 10,0 14 0,9 13-5,0 20 20,7 0,5 0,7 Pictet-USA Index-P USD 7,2 6 16,2 7 21,6 17 11,9 10 2,4 7-4,4 15 20,0 0,6 0,9 Schroder ISF US Large Cap 7,6 5 16,2 6 22,3 14 11,6 12 1,8 9-4,9 19 21,0 0,5 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 9,0 3 13,5 26 20,7 20 8,7 21-3,2 29-6,3 32 19,6 0,4 0,8 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 9,8 2 19,8 1 28,6 2 23,6 1 8,2 1-2,9 5 23,1 1,0 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,0 9 15,3 18 21,0 19 6,2 26 0,3 15-4,6 17 20,6 0,3 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 9,9 1 17,4 3 23,4 9 10,0 15-0,7 20-6,2 30 19,6 0,5 1,0 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 5,2 15 11,3 27 18,3 28 14,5 6-1,0 21-6,2 31 20,1 0,7 0,6 Keskimäärin 7,2 14,8 20,8 9,0-0,7-4,8 20,8 0,4 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,2 15,1 20,3 10,5 1,0-4,8 19,9 0,5 0,9 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 35 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1765,9 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 31,9 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 93,2 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 309,2 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,3 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 118,3 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,4 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 0,5 10/15 R. Singh 10/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 770,6 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 792,0 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,0 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 306,0 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 3749,2 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 276,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 447,3 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 580,4 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 500,9 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 251,4 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 13 105,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
38 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 18,6 8 23,1 8 1,7 5-2,7 7 21,1 1,1 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 16,5 1 28,0 1 31,4 4 4,5 2 24,5 1,3 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 7,9 14 16,0 16 19,0 21-1,9 17-4,0 19 22,2 0,9 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 7,0 15 12,7 22 20,9 15-1,4 15-4,2 21 23,4 0,9 0,3 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,1 19 14,4 21 20,8 16-3,3 22-4,1 20 21,8 1,0 0,3 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,5 3 22,2 2 28,6 5 2,2 4-3,1 14 22,8 1,3 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 12,2 4 17,3 10 21,5 13 1,4 8-1,2 2 21,0 1,0 0,6 Invesco Japanese Equity Core A 2,8 1 6,6 16 16,6 13 22,2 12-3,1 21-1,8 5 20,4 1,1 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 6,4 17 17,2 11 24,7 7 3,3 3-1,6 4 20,5 1,2 0,3 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 5,3 20 14,5 20 16,3 22-5,1 25-4,4 24 21,2 0,8 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 7,3 23 7,5 23-1,0 12-4,3 23 11,9 0,6 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 0,3 24-4,3 25-3,7 23-1,2 3 3,9-1,1 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -4,3 25 6,1 24 0,3 10-2,3 6 10,3 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,1 8 6,3 18 15,2 19 19,4 19-2,3 18-3,2 15 21,1 0,9 0,3 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 15,3 18 19,0 20-2,4 19-3,3 16 21,0 0,9 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD -0,5 10 11,9 6 21,6 4 31,9 2 1,6 6-3,1 11 22,9 1,4 0,6 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD -0,5 9 11,9 5 21,5 5 31,9 3 1,6 7-3,1 12 22,9 1,4 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 7,9 12 16,2 14 23,1 9-0,7 11-2,7 9 21,1 1,1 0,4 Pictet-Japan Index-P JPY 1,4 4 8,3 11 16,9 12 21,4 14-1,1 13-2,8 10 21,7 1,0 0,4 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 1,2 5 10,5 8 18,6 7 22,4 11-1,1 14-3,6 17 21,9 1,0 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0,9 11 7,9 13 16,0 15 19,4 18-3,8 24-4,2 22 21,9 0,9 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 1,4 3 9,3 9 15,9 17 22,7 10-1,7 16-2,7 8 23,5 1,0 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 2,1 2 12,8 2 21,9 3 35,7 1 8,1 1-1,0 1 22,2 1,6 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 0,3 7 11,0 7 18,7 6 27,5 6 1,0 9-3,1 13 21,9 1,3 0,5 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 0,3 6 8,9 10 18,2 9 19,7 17-2,7 20-3,6 18 20,6 1,0 0,5 Keskimäärin 0,7 9,4 15,9 21,3-0,4-3,0 20,3 1,0 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 1,7 8,8 17,5 22,2-0,9-2,5 23,3 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 11 20 25 25 25 24 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 208,4 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 34,1 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 139,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 46,4 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 21,6 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 92,5 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,3 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,1 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 0,4 07/09 D. Carter 1 000 1,78 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 324,7 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 1 086,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 6,7 4 9,5 10 13,0 2 0,3 2-1,4 5 20,7 0,6 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,0 14 1,6 27 0,7 30-5,1 27-13,4 25-3,1 16 19,6-0,3 0,1 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -5,9 32-15,3 32-15,9 28-0,3 2 15,9-1,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,1 3 4,9 13 1,7 27-5,9 28-11,8 17-4,4 28 16,8-0,4 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 5,8 9 2,5 26-5,1 26-11,5 16-4,4 27 16,8-0,3 0,4 Candriam Equities B China EUR C R 9,5 5 3,0 22 6,4 19-3,5 23-19,9 32-8,8 31 28,4-0,1 0,1 Candriam Equities B China EUR L R 6,3 20-3,6 24-19,9 31-8,8 32 28,4-0,1 Candriam Equities L Asia I R USD 3,7 19 6,1 21-0,1 22-13,9 26-7,0 30 19,4 0,0 0,2 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 6,3 6 10,4 7 6,9 7-8,2 9-3,3 20 20,3 0,3 0,4 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,6 10 4,9 22 4,2 14 0,8 1 0,3 1 23,4 0,2 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 7,0 2 12,4 3 5,6 12-8,5 10-3,0 15 21,1 0,3 0,4 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 3,0 21 8,0 15 8,0 5-14,2 27-3,5 21 27,0 0,3 0,1 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 1,0 28 3,5 24 12,3 3-9,9 14-5,2 29 23,0 0,5 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 10,0 1 18,4 1 12,2 4-6,9 6-3,1 17 21,6 0,6 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 3,7 20 3,4 25-3,9 25-11,4 15-2,5 11 17,6-0,2 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -0,8 29-0,1 31-9,5 31-11,9 18-0,9 4 16,5-0,6-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 3,8 18 6,8 16 1,1 21-9,5 13-3,7 22 21,4 0,0 0,2 Invesco Asian Equity A 6,8 10 5,3 12 8,6 13 3,0 15-8,2 8-2,7 12 20,2 0,1 0,3 Invesco Pacific Equity A 6,1 13 6,6 5 12,8 2 7,4 6-6,7 5-2,0 8 19,4 0,4 0,4 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 6,6 17 2,7 18-8,6 11-2,4 10 22,1 0,1 JPMorgan China A (dist) - USD 10,3 2 2,9 24 9,5 9 2,9 17-17,4 30-3,2 19 31,8 0,1 0,1 JPMorgan China A (acc) - USD 10,6 1 2,9 23 9,5 8 3,0 16-17,4 29-3,2 18 31,8 0,1 0,1 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 8,3 6 5,9 8 11,3 5 5,8 8-12,6 19-3,7 25 27,1 0,2 0,3 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 9,8 4 6,1 7 11,3 6 5,7 9-12,6 20-3,8 26 27,1 0,2 0,3 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 6,8 11 4,4 16 9,0 12 5,7 11-13,1 23-3,7 23 27,9 0,2 0,2 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,2 8 4,6 15 9,0 11 5,7 10-13,2 24-3,7 24 27,9 0,2 0,2 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 3,6 16 6,8 3 12,0 4 15,9 1-2,2 3-3,0 14 20,9 0,8 0,4 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 6,9 9 2,2 26 0,7 29-6,4 30-12,9 22-2,0 7 19,4-0,3 0,1 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 7,5 7 2,5 25 0,8 28-6,4 29-12,8 21-2,0 6 19,4-0,3 0,1 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,2 15 3,8 17 8,1 14 2,3 19-8,9 12-2,7 13 21,6 0,1 0,2 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,7 12 4,8 14 4,8 23 1,5 20-6,6 4-0,7 3 21,7 0,1 0,2 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 5,6 11 6,5 18 4,6 13-7,0 7-2,3 9 21,2 0,2 0,3 Keskimäärin 7,5 4,5 6,7 2,0-10,8-3,3 22,4 0,1 0,2 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,2 7,5 12,8 14,8-2,8-1,9 21,0 0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 16 29 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 34,5 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2517,9 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 953,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 381,9 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 59,4 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,0 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 4,9 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 22,1 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 158,7 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 12,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,3 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 915,9 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 237,3 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,8 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,5 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 5,2 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 6 069,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
40 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -1,4 5-6,7 7-10,3 8-1,5 9-15,2 12-9,9 11 26,3-0,1-0,3 Carnegie East-European -5,9 10-8,1 8-8,3 6-0,3 East Capital (Lux) Eastern European -10,1 11-11,1 11 0,7 6-10,8 4-8,3 7 22,7 0,0-0,5 East Capital (Lux) Russian -14,5 14-17,5 14 9,7 3-14,5 10-13,5 14 32,2 0,3-0,5 East Capital Balkan Fund -3,8 9-1,8 2 2,7 1-6,7 11-4,9 2-1,9 2 12,3-0,5-0,2 East Capital Baltic -2,5 6-0,6 1 1,8 2 1,8 5-3,6 1 1,4 1 8,6 0,2-0,1 East Capital Russian -3,2 8-14,0 13-17,5 15 10,1 2-14,6 11-13,4 13 32,2 0,3-0,5 East Capital Turkish -5,3 6-9,5 7-19,5 12-15,2 13-5,4 3 33,9-0,6-0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,1 3-8,7 9-10,4 9-0,3 8-10,9 5-9,6 9 24,0 0,0-0,4 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -10,5 10-0,2 7-11,0 6-9,6 10 23,7 0,0 JPM Turkey Equity A dist-eur -1,2 4-3,8 5-6,6 5-22,2 14-14,4 8-6,6 4 32,9-0,7-0,2 JPM Turkey Equity A acc-eur -0,6 2-3,5 4-6,6 4-22,2 13-14,4 9-6,6 5 32,9-0,7-0,1 Pictet-Eastern Europe-P EUR -3,1 7-9,6 10-12,6 13-3,0 10-16,0 14-8,0 6 25,2-0,1-0,4 Pictet-Russian Equities-P USD -10,9 12-11,7 12 16,3 1-13,2 7-13,2 12 34,1 0,5-0,4 Schroder ISF Emerging Europe 1,1 1-2,5 3-5,2 3 2,1 4-8,7 3-8,9 8 23,3 0,1-0,1 Keskimäärin -2,2-7,2-8,9-2,5-12,0-8,1 26,0-0,1-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2-7,4-10,1 6,3-16,1-9,9 28,3 0,2-0,3 Rahastojen lukumäärä 10 14 15 14 14 14 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 19,5 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 13,6 09/00 S, Tanna & H. Saikaly 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 S, Tanna & H. Saikaly 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 Yhteensä 1 870,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 0,6 12-2,4 27-4,9 18-12,8 18-5,7 24 20,7-0,2 0,0 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,4 1 0,5 14-2,4 26-5,0 19-12,7 17-5,6 21 20,4-0,2 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 2,5 5 0,0 18-5,5 22-11,1 13-5,6 23 16,9-0,3 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 3,3 4 0,8 14-4,7 16-10,8 11-5,6 22 16,9-0,3 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 1,7 6 3,7 8 0,8 8-10,0 9-4,1 8 18,9 0,0 0,1 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 4,8 3 1,0 10 3,4 10-1,0 11-13,5 22-4,7 11 21,5 0,0 0,0 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 2,7 11-1,2 12-13,7 23-4,8 12 21,8-0,1 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 5,3 6 3,2 6-12,4 16-4,3 9 21,7 0,1 Carmignac Emergents A EUR acc 4,6 4 1,5 7 1,4 12 5,2 2-7,4 3-4,9 15 16,8 0,3 0,1 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 1,3 8 4,4 7 3,0 7-7,9 6-2,5 3 16,1 0,2 0,1 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -3,5 15-10,8 12-4,7 10 14,5-0,2 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 0,5 13 1,0 13-5,2 21-14,3 25-11,1 32 23,1-0,2 0,0 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 4,8 3 8,4 4 4,6 5-7,4 1-3,6 6 20,7 0,2 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 5,0 1 8,6 2 4,7 4-7,4 4-3,6 4 22,3 0,2 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 5,0 2 8,5 3 4,8 3-7,4 2-3,6 5 20,7 0,2 0,3 Holberg Rurik 0,9 11 0,7 15-1,8 13-8,5 7-4,8 13 18,6-0,1 0,0 HSBC GIF Frontier Markets IC 14,1 1 0,7 9-8,9 8-0,9 1 17,4 0,0 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR -1,9 24-8,7 29-15,0 27-5,3 19 23,5-0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR -1,9 23-8,7 28-15,0 26-5,3 18 23,5-0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR -2,0 25-5,1 20-14,1 24-6,5 27 23,6-0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR -13,3 31-18,2 31-6,8 29 21,1-0,6 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD -2,5 28-13,3 30-18,3 32-6,8 30 20,1-0,7 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR -14,0 32-18,5 33-6,9 31 21,1-0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,0 9-1,8 19-1,8 21-6,7 24-13,1 20-6,5 26 22,3-0,3-0,1 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,5 8-1,8 18-1,8 22-6,7 25-13,0 19-6,4 25 22,3-0,3-0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -8,1 29-16,9 33-15,6 29-3,8 7 18,4-0,9 JPM Russia A (acc) - USD -2,5 11-10,8 21-9,5 30 18,9 1-7,7 5-12,0 33 29,2 0,6-0,4 ODIN Emerging Markets 3,5 6 1,3 9 3,4 9-0,6 10-10,3 10-5,1 16 16,4 0,0 0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,7 10-3,5 20-1,2 19-7,7 27-15,7 30-5,5 20 20,2-0,4-0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,5 7-1,5 17-1,4 20-5,6 23-15,3 28-5,2 17 20,1-0,3-0,1 Schroder ISF Emerging Markets 4,6 5 0,3 15 0,1 17-2,6 14-12,1 15-4,8 14 19,6-0,1 0,0 SKAGEN Kon-Tiki 6,6 2-0,5 16 0,2 16-6,8 26-12,0 14-6,6 28 20,7-0,3-0,1 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 5,5 5-4,9 17-13,2 21-1,3 2 19,6-0,3 Keskimäärin 3,6 0,5 1,2-3,3-12,2-5,3 20,3-0,2 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4-0,8-0,6-5,1-15,1-5,0 20,3-0,3-0,1 Rahastojen lukumäärä 11 21 30 33 33 33 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 246,3 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 330,3 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 200,6 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,4 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 713,5 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,98 % Luxemburg 128,9 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 32,3 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,55 % Luxemburg 82,2 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 16,9 06/12 R. Titherington, A. Mehta & A. Arora 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 29,3 04/12 R. Titherington, A. Mehta & A. Arora 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,6 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 416,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,4 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 94,5 2,1 2 504 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 10,8 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,3 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD Yhteensä 3 142,0 2,1 2 504 10,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
42 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 5,8 11 11,6 16 9,0 11-14,6 33-3,6 29 29,9 0,3 0,2 Allianz China Equity A 12,7 1 3,4 27 9,5 21 5,8 17-16,7 35-5,5 35 31,1 0,2 0,1 Allianz Little Dragons AT 3,8 22 9,7 18 7,3 16-9,3 22-6,3 36 24,4 0,3 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 3,8 25 6,9 28 5,5 20-7,9 16-4,3 31 23,1 0,2 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,8 4 3,8 21 7,0 27 5,1 23-7,8 15-4,4 34 22,9 0,2 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 6,6 9 1,7 32 3,5 31 1,5 28-7,8 14-4,4 33 23,0 0,1 0,1 East Capital China A SEK 6,4 10 13,0 11 18,8 2-4,2 6 3,0 1 38,1 0,5 0,2 East Capital China A EUR 6,5 8 13,1 10 18,4 3-4,6 7 2,9 2 38,0 0,5 0,2 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 3,8 24 1,3 35-7,5 34-10,7 25-2,6 19 18,6-0,4 0,2 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 7,5 5 14,6 7 11,3 7-14,8 34-2,0 12 28,4 0,4 0,3 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 5,1 13 9,9 17 5,1 22-7,7 13-2,1 15 21,8 0,2 0,3 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 8,1 3 13,4 9 8,5 13-12,0 30-2,6 18 25,8 0,3 0,4 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 5,4 12 15,3 6 8,6 12-4,0 4-2,0 14 24,1 0,4 0,2 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 1,4 33-1,6 37-11,1 37-4,7 8 0,6 3 28,9-0,4 0,0 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 2,8 29 0,1 36-8,2 35-8,0 17-2,0 13 21,6-0,4 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 3,3 28 5,3 30 3,9 25-8,8 21-3,5 27 22,0 0,2 0,2 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 4,6 17 12,2 15 3,2 26-13,5 32-4,3 32 25,2 0,1 0,2 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,1 2 1,7 34-8,6 36-16,8 36-7,8 37 19,5-0,4 0,4 Henderson Horizon China I2 6,8 7 16,2 3 12,6 5-5,6 11-2,3 16 29,2 0,4 0,2 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 10,8 1 19,5 1 13,2 4-8,2 18-1,6 9 25,4 0,5 0,5 HSBC GIF Indian Equity IC 6,0 10-0,8 34 7,2 26-1,3 29-4,2 5-2,9 20 25,6-0,1-0,1 Invesco Greater China Equity A 11,8 2 7,5 6 13,8 8 5,4 21-9,5 23-3,7 30 23,8 0,2 0,4 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 2,7 31 6,5 29-5,6 33-12,0 29-0,9 4 18,8-0,3 0,1 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 4,9 14 2,8 32-4,1 31-8,5 19-1,7 10 21,3-0,2 0,3 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 4,9 15 2,6 33-4,2 32-8,6 20-1,8 11 19,7-0,2 0,3 JPMorgan India A (dist) - USD 7,8 6 3,6 26 12,9 14 9,6 10-2,5 3-1,3 7 25,0 0,4 0,1 JPMorgan India A (acc) - USD 8,0 5 3,8 23 12,9 13 9,6 9-2,5 2-1,3 6 25,0 0,4 0,1 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 1,4 13 4,0 20 9,5 20 5,8 18-11,0 28-3,2 23 24,8 0,2 0,2 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 3,8 12 4,4 19 9,5 19 5,7 19-11,0 27-3,2 22 24,8 0,2 0,2 Jupiter China Select L Eur Acc 4,5 18 15,7 5 12,0 6-11,0 26-3,4 25 26,2 0,5 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 17,6 2 19,4 1 7,9 1-1,6 8 25,0 0,8 Pictet-Greater China-P USD 8,9 3 4,7 16 9,1 22 9,9 8-12,8 31-1,1 5 24,0 0,4 0,2 Pictet-Indian Equities-P USD 7,0 8 2,7 30 16,1 4 8,0 14-4,7 10-3,4 24 22,6 0,4 0,1 Schroder ISF Asian Opportunities 7,7 7 8,0 4 8,5 23 7,6 15-4,7 9-3,5 26 19,1 0,4 0,5 Schroder ISF Emerging Asia 5,7 11-1,0 35 7,7 25 4,1 24-9,8 24-3,0 21 21,1 0,2-0,1 Standard Life China Equities D 6,4 9 12,9 12 1,8 27-17,2 37-2,5 17 26,7 0,1 0,3 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D -2,7 36 8,3 24-3,1 30-5,9 12-3,5 28 25,1-0,1-0,1 Keskimäärin 7,4 4,5 9,6 4,9-8,5-2,6 24,9 0,2 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 2,5 8,4 15,8 19,0-2,5-2,4 21,7 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä 13 36 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 61,7 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 152,5 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 123,4 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 55,5 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 62,0 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 35,2 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 2,6 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 227,2 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 36,4 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 20,6 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 103,3 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,00 % Luxemburg 142,9 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 78,9 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 36,5 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 385,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,0 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 0,2 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 7,9 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,0 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 1 996,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -9,2 2-15,7 8-22,6 6-22,7 8-8,1 3 27,9-0,8-0,4 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -15,8 9-22,5 5-22,8 9-8,1 4 27,7-0,8 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -9,2 1-12,2 2-20,5 3-20,1 3-7,5 2 24,8-0,8-0,5 Henderson Gartmore Latin America I 3,0 1-10,0 5-11,7 1-15,6 2-16,3 2-5,7 1 21,5-0,7-0,5 HSBC GIF Brazil Equity IC -18,8 9-24,2 12-39,1 13-36,2 13-10,1 13 36,4-1,1-0,7 HSBC GIF Latin American Equity IC -11,7 7-14,3 6-26,0 10-24,8 10-8,3 5 27,6-0,9-0,6 HSBC GIF Mexico Equity IC 0,5 1-6,1 1-9,0 7 22,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -17,8 8-22,0 11-36,4 12-32,5 12-9,5 12 33,3-1,1-0,7 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -21,9 10-36,2 11-32,5 11-9,5 10 33,9-1,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 2,0 3-9,6 4-12,9 5-23,0 9-22,4 7-9,5 9 25,5-0,9-0,5 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 2,3 2-9,5 3-12,9 4-22,9 8-22,3 6-9,5 11 25,6-0,9-0,5 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -12,8 3-22,8 7-22,2 5-9,4 8 26,3-0,9 Schroder ISF Latin American 0,7 4-11,2 6-15,5 7-21,8 4-22,0 4-8,7 6 25,2-0,9-0,5 Keskimäärin 2,0-11,9-16,0-23,8-23,3-8,7 27,6-0,8-0,5 MSCI EM Latin America TR 2,0-10,8-14,0-23,1-24,3-7,0 26,9-0,9-0,5 Rahastojen lukumäärä 4 9 12 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 49,4 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 35,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 41,7 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,18 % Luxemburg 8,8 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 4,8 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,5 % 0,0 % 1,18 % Luxemburg 29,4 02/13 A. Cardoso 02/13 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,2 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 70,9 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 241,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD -2,8 3-4,1 3-20,0 6-24,4 6-9,9 3 22,1-0,9-0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,5 3-4,5 6-5,4 5-6,7 1-16,0 3-10,1 5 22,8-0,3-0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,1 2-4,4 5-5,4 6-6,7 2-16,0 4-10,1 6 22,8-0,3-0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -4,4 4-5,4 4-6,7 3-15,9 2-10,0 4 23,7-0,3-0,3 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,8 1 0,6 2 3,7 2-10,7 5-14,5 1-2,8 1 20,3-0,5 0,0 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 6,3 1 10,6 1-9,6 4-18,5 5-6,6 2 20,2-0,5 0,4 Keskimäärin 1,1-1,5-1,0-10,1-17,5-8,2 22,0-0,5-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,4-0,8-0,6-5,1-15,1-5,0 20,3-0,3-0,1 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,6 05/08 S. Tanna & P. Omaset 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 101,2 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,6 03/05 S. Tanna & H. Saikaly 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 224,6 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 401,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
44 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,4 17 6,2 33 6,0 40-2,8 48-8,5 46-5,6 45 18,4-0,2 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 6,2 32 6,0 41-2,8 47-8,6 47-5,7 46 18,7-0,2 0,4 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 1,2 25 7,9 29 10,2 34 3,0 36-1,3 23-4,5 37 17,3 0,2 0,5 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 10,0 35 2,9 37-1,3 25-4,6 38 17,3 0,2 Candriam Equities L Australia I R AUD 6,9 4 4,1 38 4,2 45 0,9 41-4,1 35-1,2 2 21,6 0,0 0,2 Candriam Equities L Australia L R AUD 2,9 47-0,4 44-4,8 37-1,3 3 21,6 0,0 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 2,8 48-0,8 45-5,3 41-2,2 5 23,0 0,0 Candriam Quant Equities World I R EUR 4,7 15 11,4 9 15,9 18 9,6 22-1,7 26-5,0 42 18,2 0,5 0,8 Carmignac Investissement A EUR acc 6,7 5 4,6 36 8,5 37 1,3 39-9,9 49-2,6 7 16,5 0,1 0,3 Carnegie WorldWide 2,9 24 4,5 37 4,0 46 0,3 Carnegie Worldwide Ethical 3,0 22 3,4 40 5,8 42 0,2 EPL Osake A1 6,9 32-5,3 42-4,6 39 17,2 0,4 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 11,2 10 16,7 14 14,1 7-1,0 20-3,6 17 18,5 0,8 0,7 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,2 17 14,1 27 7,9 30-1,3 24-4,4 31 18,2 0,4 0,7 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,7 42 0,9 49-7,4 49-8,1 45-3,9 20 14,4-0,5 0,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 4,0 39 4,8 44 0,8 42-7,3 44-6,4 49 18,8 0,0 0,2 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 11,7 8 17,0 9 14,4 6-0,9 18-3,5 15 19,5 0,7 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,2 5 18,6 4 11,4 19-1,1 21-4,4 32 18,3 0,6 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 13,9 2 21,1 2 15,5 3-0,6 12-4,1 24 20,7 0,8 0,8 Henderson Horizon Global Property I2 6,2 7 10,6 11 12,1 32 12,4 14 8,3 1-1,7 4 18,0 0,7 0,7 Henderson Horizon Global Technology I2 10,1 1 15,1 1 21,6 1 17,0 1 7,3 2-4,0 21 22,1 0,8 0,9 Holberg Global 6,1 9 9,8 19 14,8 23 11,8 17-0,5 9-3,7 18 16,7 0,7 0,6 JPM Global Developing Trends A acc USD 7,6 38-2,1 46-9,7 48-5,9 48 21,4-0,1 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,5 23 14,2 26 11,1 20 0,5 7-3,3 10 20,0 0,6 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,2 18 9,7 22 15,4 19 8,3 26-2,4 30-4,3 27 19,7 0,4 0,6 JPM Global Financials A (acc) - USD -0,6 26 8,0 27 13,5 30 6,7 33-5,1 40-4,6 40 20,7 0,3 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,2 8 8,5 26 15,1 21 9,4 23-3,4 32-4,5 36 22,0 0,4 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,3 6 8,5 25 15,1 22 9,4 24-3,4 33-4,5 34 22,0 0,4 0,5 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,1 50-0,4 43-1,0 19 0,5 1 3,3-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 7,0 39 11,6 18 2,1 3-2,3 6 12,0 1,0 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5,5 14 9,7 20 15,4 20 8,1 27-2,2 29-4,3 28 20,4 0,4 0,6 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5,5 13 10,1 18 15,9 17 8,0 28-0,5 11-4,5 35 19,9 0,4 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3,6 21 10,5 16 16,8 12 12,8 10-0,8 16-4,4 33 21,0 0,6 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3,8 20 10,6 12 16,8 11 12,9 9-0,7 15-4,4 30 20,9 0,6 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 16,9 10 12,7 13-0,7 13-4,4 29 22,0 0,6 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,0 19 7,8 30 14,0 28 7,9 29-4,2 36-3,6 16 15,9 0,5 0,5 ODIN Global C 4,7 16 9,5 24 13,0 31 12,7 12-0,5 10-4,7 41 17,0 0,7 0,6 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 10,6 13 16,7 13 7,7 31-5,0 39-5,5 43 17,9 0,4 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 7,1 3 7,8 31 9,4 36 1,2 40-6,1 43-5,5 44 19,5 0,1 0,4 Pictet-Security-P USD 12,3 4 19,7 3 15,7 2 0,9 6-5,7 47 18,5 0,8 0,7 Schroder ISF QEP Global Core 5,8 12 11,8 7 16,5 15 9,9 21-0,9 17-4,2 26 18,9 0,5 0,8 Sifter Fund Global 6,0 11 10,5 15 17,3 8 5,9 35 1,8 5-2,7 8 16,3 0,4 0,8 Sifter Fund Global I 6,0 10 10,6 14 17,4 7 6,0 34 1,8 4-2,7 9 16,3 0,4 0,8 SKAGEN Global 7,3 2 7,9 28 10,2 33 8,9 25-1,2 22-4,1 23 19,9 0,4 0,5 SKAGEN Vekst 1,9 41 5,7 43 1,4 38-4,9 38-4,1 25 17,6 0,1 0,1 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 9,7 21 16,2 16 12,3 16-2,5 31-3,8 19 16,7 0,7 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 6,1 34 14,7 24 14,8 4-2,1 28-3,4 13 16,4 0,9 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 14,6 25 14,8 5-2,1 27-3,4 12 16,4 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 3,0 23 5,9 35 13,6 29 12,3 15-3,4 34-4,0 22 16,6 0,7 0,4 Standard Life Global Equities D 12,5 3 17,7 5 13,1 8 0,5 8-3,5 14 18,1 0,7 0,8 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 12,0 6 17,4 6 12,8 11-0,7 14-3,3 11 20,6 0,6 0,7 Keskimäärin 5,0 8,8 12,4 7,8-2,3-3,9 18,4 0,4 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 12,1 16,9 10,5-0,7-4,5 17,9 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 26 42 50 49 49 49 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 466,5 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,30 % b 3,50 % Suomi 19,0 2,4 516 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 6,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,8 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 18,7 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 15,6 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,92 % Luxemburg 121,5 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 238,3 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 312,2 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 396,8 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2068,1 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 143,8 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12Kirkman (New York), T. Woodhouse & team 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,5 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 85,8 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 109,1 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,6 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 2,9 11/88n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11n (New York), T. Woodhouse & S. Witherow 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 7,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 326,5 5,0 8 961 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 36,9 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 2,0 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 78,5 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 325,7 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,5 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 11 949,6 7,4 9 477 43,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,6 1 18,9 1 16,2 1 2,6 1-3,6 1 19,7 0,8 1,0 Pictet-Agriculture-P EUR 2,5 2 6,1 2 0,6 2-11,4 2-5,7 2 17,7 0,0 0,1 Keskimäärin 8,6 12,5 8,4-4,4-4,6 18,7 0,4 0,6 MSCI World - Consumer Staples 13,3 16,3 16,2 7,0-2,1 16,8 1,0 1,0 8,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 232,0 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 499,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Kiinteistö C 11,3 1 12,4 1 18,3 1 20,4 1 16,4 1 1,2 1 18,1 1,1 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 5,6 8 4,9 8 3,4 7-6,9 9-3,3 9 18,7 0,2 0,3 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 11,6 2 17,4 2 14,1 2-0,5 7-3,2 8 19,9 0,7 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,4 3 13,5 4 9,4 4 2,7 5-2,0 4 17,2 0,5 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A 3,3 2 9,3 6 10,6 6 8,0 6 4,9 3-2,4 6 18,0 0,4 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 2,0 3 5,3 9 4,4 9-2,7 9 1,9 6 0,4 2 13,1-0,2 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,1 4 11,4 5 8,2 5 5,5 2-2,4 5 18,6 0,4 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,5 7 7,8 7-0,5 8 4,1 4-0,1 3 14,0 0,0 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,3 5 16,2 3 12,6 3-0,9 8-3,2 7 18,4 0,7 0,6 Keskimäärin 5,5 9,2 11,6 8,1 3,0-1,7 17,3 0,4 0,6 MSCI World - Finance -2,2 7,7 12,8 5,3-3,9-4,7 18,3 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 08/00 1 000 000 NOK 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,36 % Luxemburg 1,9 03/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 379,0 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 11,0 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,4 09/06 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 J. Davidson, P. Grassi & J. Ko 11/15 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 22,2 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e Yhteensä 435,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
46 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Sustainable World EUR C R 3,6 2 10,8 1 15,5 1 7,9 2-2,4 2-4,9 1 18,4 0,4 0,7 Invesco Energy A -2,1 3-6,7 4-5,7 4-23,1 4-25,4 5-16,8 5 31,1-0,7-0,3 ODIN Energi C -4,5 4-12,6 5-15,9 5-26,1 5-21,2 4-10,3 4 27,4-1,0-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 2,8 3 12,1 3-2,7 3-15,3 3-6,4 3 20,2-0,1 0,1 Pictet-Water-P EUR 7,3 1 10,5 2 14,6 2 10,3 1 1,3 1-5,3 2 16,9 0,6 0,7 Keskimäärin 1,1 1,0 4,1-6,7-12,6-8,7 22,8-0,2 0,1 MSCI World - Energy -0,5-2,2-3,3-16,4-17,7-12,3 25,7-0,6-0,1 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 147,2-1,6 14 407 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e 39,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 437,0-1,6 14 407 39,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 16,6 1 26,8 1 22,4 1 6,6 1-4,7 2 21,0 1,1 0,9 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,1 3 14,9 3 12,5 3-0,7 3-3,5 1 18,4 0,7 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 11,4 1 14,9 2 24,2 2 18,3 2 1,7 2-5,5 3 20,1 0,9 0,8 Keskimäärin 11,4 14,2 22,0 17,7 2,5-4,6 19,8 0,9 0,9 MSCI World - Information Technology 7,3 14,9 22,4 15,5 5,6-5,1 21,2 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 248,2 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 36,7 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 780,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 1,8 2 6,0 2 0,1 3-6,2 3-6,8 4 20,3 0,0 0,1 Holberg Triton -0,3 1-4,6 3 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -3,6 4-2,6 4-7,2 4-12,1 5-0,6 1 15,5-0,5-0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 0,9 3 4,1 3 3,7 1-9,7 4-3,5 2 20,3 0,2 0,0 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,7 1-21,0 5-21,9 5-30,3 5-29,8 6-6,9 5 26,9-1,1-0,9 Pictet-Timber-P USD 7,4 1 8,9 1 2,1 2-5,3 2-7,9 6 18,5 0,1 0,4 Keskimäärin -5,7-2,9-1,1-6,3-10,6-5,1 20,3-0,3-0,1 MSCI World - Industrials 4,2 9,1 14,3 7,3-1,0-5,4 17,8 0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 5 6 6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 15,9 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 23,6 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 92,3 12/04 Neil Gregson 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 513,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 18,6 1 31,8 2 43,0 2 20,6 3-5,5 3-2,5 3 31,7 0,6 1,3 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 18,4 2 31,6 3 42,7 3 20,6 4-5,5 4-2,5 4 31,7 0,6 1,3 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 33,2 1 44,4 1 22,0 2-5,0 2-2,4 2 31,7 0,7 1,3 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 18,0 3 31,2 4 42,3 4 20,0 5-5,7 5-2,6 5 31,7 0,6 1,3 Carnegie Medical 4,3 6 11,2 8 11,6 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 20,2 6 28,6 6 19,3 6 0,0 1-0,2 1 20,9 0,9 1,4 Pictet-Biotech-P USD 12,4 4 24,8 5 36,6 5 23,4 1-7,2 6-2,8 6 30,0 0,8 1,0 Pictet-Health-P USD 9,1 5 15,5 7 25,9 7 10,9 7-7,7 7-2,9 7 22,0 0,5 1,0 Keskimäärin 13,5 25,0 34,4 19,5-5,3-2,3 28,5 0,7 1,2 MSCI World - Health Care 8,2 19,9 25,7 17,3-0,9-1,4 19,6 0,9 1,3 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 116,7 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 349,6 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 8,7 1 16,2 1 21,0 1 5,7 1-1,3 11 12,0 1,8 0,7 Elite Systematica * -2,6 6-4,2 9-14,7 26-11,1 26-5,1 27 14,6-1,0-0,3 Estlander & Partners Freedom A * -2,9 7 1,4 8-1,7 21-1,2 16-2,3 16 9,7-0,2-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,4 5 1,9 7-1,2 20-1,0 15-2,2 15 9,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,7 4 2,6 5-0,5 16-0,6 13-2,2 13 9,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,4 3 2,9 3-0,2 15-0,5 12-2,2 12 9,7 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom E * 2,4 6-0,7 18-0,7 14-2,2 14 9,7-0,1 Estlander & Partners Presto C * -7,8 8-9,7 10-7,0 23-8,5 23-4,5 23 11,7-0,6-0,5 Estlander & Partners Presto D * -7,7 25-8,8 25-4,5 25 11,7-0,7 Estlander & Partners Presto E * -7,3 24-8,6 24-4,5 24 11,7-0,6 Estlander & Partners Presto F * -6,6 22-8,2 22-4,4 22 11,7-0,6 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,7 4-0,5 17 1,0 7-0,3 9 3,6-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,2 2 9,1 2 11,4 10-1,3 17 1,4 1 7,1 1,6 0,7 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 5,1 11-2,8 18-4,6 26 12,8 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 12,8 9 2,4 6-3,7 21 13,1 1,0 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,8 19-0,2 11-0,2 8 2,1-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 4,0 13 0,7 9 0,4 6 3,0 1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 3,5 14 0,4 10 0,3 7 2,9 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 16,2 3 3,8 4-2,4 18 11,8 1,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 15,6 4 3,5 5-2,4 19 11,8 1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 14,3 7-3,6 20 0,9 3 17,1 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 13,7 8-3,8 21 0,8 4 17,1 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 15,0 5 5,3 2-0,3 10 10,4 1,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 4,3 12 0,8 8 0,4 5 2,9 1,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 16,5 2 3,8 3-2,3 17 11,8 1,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 14,6 6-3,5 19 0,9 2 17,1 0,8 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -3,5 20 Keskimäärin -0,6 2,5 4,6-1,4-1,9 10,2 0,5 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 8 10 26 26 27 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,53 % Suomi 8,1 0,1 276 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h 0,6 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 3,7 0,0 58 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000-12,9 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 71,3-0,9 872 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g 14,3 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,36 % Suomi 3,1-0,1 124 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000-2,7 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,11 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,61 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,86 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,2 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 17,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 1 408,8 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 3 976,6 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 1,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 5 560,1-0,9 1 330-0,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
48 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,2 4-2,7 6 3,3 4 2,9 2 0,7 1 5,3 0,6-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,0 3 0,7 5 9,6 1 4,7 1-2,1 6 12,1 0,8 0,0 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 2,8 2 4,1 3 3,1 5-0,9 5 3,6 0,9 0,8 I R EUR 3,2 1 Estlander & Partners Commodity C * -10,5 8-7,1 8 7,1-1,5-1,3 4 Estlander & Partners Commodity B * -7,4 9-1,4 5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 3,5 3-4,2 7-4,2 7 12,1 0,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 6,2 1 5,2 1 6,5 2-3,2 6-5,1 8 12,5 0,5 0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,7 4 1,4 7 0,7 3 0,2 2 2,2 0,6 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 5,0 2 2,9 6-0,3 4-1,1 3 5,5 0,5 Keskimäärin 2,2 2,3 2,5-1,6-1,8 7,5 0,3 0,3 3,2 3kk Euribor -indeksi 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 4 6 8 9 8 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 991,6 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 631,1 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,56 % Suomi 17,5-0,7 64 11/14 Estlander & Partners Oy 11/14 1 500 000-4,6 2,0 % 1,0 % 2,03 % b Suomi 02/15 Estlander & Partners Oy 11/14 200 000 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 79,0 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 1012,1 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 57,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 3445,5 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 6 233,9-0,7 64-4,6 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Front Maltillinen A1-0,8 9-2,2 16 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,3 4 10,9 3 9,0 2 0,3 3-4,4 35 13,3 0,7 0,7 Front Maltillinen A2-1,2 10-2,3 18 Front Maltillinen A3-0,5 7-2,2 15 Front Maltillinen A4-1,5 12-2,4 19 Active Multi-Strategy AA EUR -2,5 27-9,3 31-7,3 35-4,2 34 12,2-0,8 Active Multi-Strategy BA EUR -2,2 26-9,0 30-7,2 34-4,2 32 12,3-0,7 Active Multi-Strategy BD EUR -1,8 25-7,9 26-7,2 33-4,2 31 12,4-0,6 Active Multi-Strategy IA EUR -1,7 24-8,5 29-7,0 31-4,1 28 12,2-0,7 Active Multi-Strategy ID EUR -1,7 23-8,5 28-7,0 32-4,1 29 12,3-0,7 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,5 2 3,5 12 4,3 16 0,7 14-5,3 26-1,4 9 10,1 0,1 0,3 EPL Trendi 6,9 8 2,1 13-6,9 30-2,9 20 10,5 0,2 Estlander & Partners Dynamic A * -5,8 25-5,7 28-1,6 13 5,8-1,0 Estlander & Partners Dynamic B * -5,3 24-5,4 27-1,5 11 5,8-0,9 Estlander & Partners Dynamic C * -4,8 22-5,2 25-1,5 10 5,8-0,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 9,1 1 10,3 4 9,0 3-0,3 6-3,2 24 12,9 0,7 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,8 6 8,7 7 6,0 8-0,1 4-3,1 23 12,3 0,5 0,6 Front Strategia A3 5,4 13 4,6 9-2,6 18-2,9 21 11,0 0,4 Invesco Asia Balanced A Acc 4,8 3 5,4 7 5,7 12 2,8 11-4,2 21-3,4 25 14,8 0,2 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 0,9 15-1,1 22-8,1 27-6,8 29-0,7 4 8,7-0,9 0,0 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,0 10 0,5 19-5,1 23-4,7 24-1,6 14 7,6-0,7 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -1,0 19-2,9 19-2,3 17 8,9-0,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,0 6 5,3 8 6,6 10 0,6 15-0,1 5-1,2 5 7,6 0,1 0,7 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,1 8 2,0 13 6,8 9 3,5 10 1,2 1-0,7 3 5,1 0,7 0,3 JPM Global Income A (div) - EUR 4,2 9 3,1 17-0,6 17-2,2 16-1,4 7 7,1-0,1 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,7 14-0,6 18-2,2 17-1,4 8 7,1-0,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,7 1 11,0 1 0,6 2-4,2 33 15,3 0,7 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 6,1 11 8,5 4-0,8 8-4,1 30 12,0 0,7 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,6 20-3,2 21-3,7 20-1,4 6 2,7-1,2 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 4,7 4 7,0 5 9,2 5 8,1 6-4,2 22-3,9 26 15,8 0,5 0,6 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,8 1 7,6 3 9,2 6 8,1 5-4,2 23-3,9 27 15,9 0,5 0,6 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 14 1,8 18-1,3 20-1,6 13-0,1 1 1,8-0,7 0,6 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 0,6 16-0,8 21-0,6 16-1,9 14-0,7 2 5,0-0,1 0,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,5 5 8,0 2 11,3 2 7,5 7-2,2 15-3,0 22 11,0 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,8 7 3,6 11 4,4 15 2,3 12-1,4 11-1,5 12 4,4 0,5 0,8 Keskimäärin 4,3 4,7 4,3 0,1-3,2-2,5 9,7-0,1 0,5 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 12,1 16,9 10,5-0,7-4,5 17,9 0,6 0,8 Rahastojen lukumäärä 8 16 27 31 35 35 0,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 21,5 0,8 03/15 1 000 000 10,3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 21,6 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 21,5 0,8 03/15 10 000 10,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 30 000 000 2,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 03/15 100 1,0 % 1,0 % 1,80 % 3,70 % Suomi 14,1-0,3 65 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000-1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 135,3-0,1 1 805 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 24,1 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,05 % Suomi 9,0 0,0 80 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 20 000 g 2,8 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,55 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,05 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,93 % Luxemburg 84,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 134,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,23 % Suomi 64,4-0,7 227 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-3,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,2 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 388,3 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 124,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3311,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 1010,0 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,5 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 171,3 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 79,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 287,7 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 297,0 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 153,0 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä Yhteensä 6 354,8 0,5 2 177 42,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 2,5 5-1,4 8 0,4 7-1,3 7 5,6-0,2 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 4,8 4 0,8 2 2,7 3-1,1 5 4,8 0,2 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,1 3 2,5 4 0,7 7 0,7 4 0,7 5-2,4 8 5,5 0,1 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -4,4 6-4,4 8-1,1 7-3,6 8-1,2 6 3,7-0,3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 1,2 6 0,4 6 0,4 6-0,2 1 0,8 0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,8 3 4,9 2 0,8 3 2,8 2-1,1 4 4,8 0,2 Schroder ISF EURO Bond 5,0 1 6,1 2 4,8 3 0,6 5 2,2 4-0,9 3 3,7 0,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 2 6,2 1 5,5 1 1,7 1 3,3 1-0,9 2 4,9 0,3 Keskimäärin 3,7 3,0 2,5 0,3 1,1-1,1 4,2 0,1 JPM EMU Government Bond Index 4,6 6,0 5,7 1,7 3,1-1,0 4,7 0,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 59,7 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 1 202,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
50 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,5 10-2,4 12-2,4 11-2,2 11-1,3 4 2,9-0,8 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,6 1 8,3 1 12,3 1 3,0 4-3,3 12 11,9 1,0 JPM Global Government Bond A Acc 3,6 7 2,5 8 0,6 8 1,5 8-0,4 3 3,5 0,2 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,8 9 0,4 10 0,0 9-0,2 9-0,3 1 0,9 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 6,8 4 11,8 4 2,4 6-3,0 11 11,2 1,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,1 11-0,3 10-0,7 10-0,4 2 1,0-0,4 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,6 3 3,9 6 3,6 7 7,4 5 3,6 1-1,8 6 10,2 0,7 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,0 5 3,7 6 7,3 6 3,5 3-1,7 5 8,1 0,9 Pictet-USD Government Bonds-P 4,2 2 6,8 2 7,4 2 12,0 3 3,5 2-3,0 10 12,3 1,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,0 4 4,7 4 7,0 3 12,0 2 2,7 5-3,0 9 11,3 1,1 Schroder ISF Global Bond 4,8 1 5,4 3 4,5 5 6,1 7 1,6 7-2,4 7 10,1 0,6 SKAGEN Tellus 1,9 8 2,0 9-3,3 12-2,4 12-2,5 8 8,8-0,4 Keskimäärin 3,9 4,0 3,6 5,3 1,4-1,9 7,7 0,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,6 4,2 8,5 3,4-1,9 8,3 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,53 % Luxemburg 184,6 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 182,4 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,4 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 6,9 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 46,2 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 248,0 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,4 11 11,8 5 0,0 15-4,2 18 11,6 1,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,0 5 12,4 1 0,2 13-4,1 17 11,6 1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-10,6 45-12,2 46-12,5 47-6,3 48 13,3-0,9 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-6,0 43-7,6 41-10,2 43-5,8 45 13,3-0,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,4 5 3,9 15-0,7 26 1,4 24-5,1 31-5,9 46 12,7 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,7 19-3,1 33-5,1 33-5,7 32-2,8 9 5,3-1,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 2,7 9-0,4 26-4,7 36-6,7 37-8,8 38-5,4 42 12,9-0,5 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 8,1 1 9,8 2 7,2 4 11,4 7 1,8 4-4,5 24 12,5 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 6,4 10 10,6 12 1,3 8-4,5 28 12,5 0,8 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR -0,4 25-1,3 28-1,6 25-1,8 6 4,7-0,3 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 9,1 3 6,6 8 10,7 10 1,4 6-4,5 25 12,5 0,8 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 5,2 12 3,7 20 10,6 11 1,3 7-4,5 27 12,5 0,8 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 10,4 1 7,9 2 12,0 3 2,0 3-4,4 23 12,5 1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 8,9 5 6,8 6 11,8 6 1,1 9-4,7 30 13,1 0,9 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 7,0 9 8,0 1 9,8 13-1,2 22-4,6 29 12,2 0,8 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 9,0 4 5,8 13 10,8 9 0,7 10-4,8 33 12,6 0,9 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 1,1 22-1,5 32-1,7 29-7,5 34-4,8 32 12,5-0,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc -0,6 27-5,4 42-6,9 38-9,6 40-6,2 47 13,7-0,5 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -5,2 32-11,7 46-17,1 48-12,3 44-3,6 14 10,5-1,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,2 4 4,3 14-0,2 24 0,6 25-0,7 19-2,2 7 4,4 0,1 Invesco Emerging Markets Bond A 0,6 11 3,3 18 1,2 23 6,6 20-0,4 18-5,3 39 12,7 0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,8 14 8,6 16 0,3 12-4,2 20 12,5 0,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) -1,1 31-3,1 31-2,8 29-1,5 2 4,3-0,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) -1,1 30-3,1 30-2,8 28-1,5 1 4,3-0,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,8 15 8,6 15 0,3 11-4,2 19 12,5 0,7 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 1,8 10 2,7 20-1,0 29-1,2 27-1,2 23-1,7 5 4,6-0,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 2,9 8 3,9 16-0,9 28-1,2 26-1,2 21-1,7 4 4,6-0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,8 28-5,1 40-7,1 39-8,7 37-5,1 37 13,0-0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,8 29-5,2 41-7,2 40-8,9 39-5,2 38 12,9-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,9 12 6,0 21-1,2 24-4,3 22 12,2 0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,9 27-5,4 35-4,2 30-1,6 3 3,9-1,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -7,8 43-12,3 45-5,7 43 16,7-0,5 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -7,7 42-12,5 46-5,7 44 15,8-0,5 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 4,2 18 8,3 17-2,7 27-4,8 34 12,5 0,7 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,9 13 3,6 21 7,9 19 1,5 5-3,1 10 12,1 0,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD -0,4 25-5,0 38-5,0 32-6,8 33-4,9 35 13,0-0,4 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,6 21 1,2 22 5,4 22-1,6 26-3,8 15 10,9 0,5 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 7,6 2 8,8 6 6,7 7 12,0 4 3,8 1-4,2 21 13,8 0,9 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -2,1 31-7,3 44-14,2 47-13,2 48-5,1 36 17,2-0,8 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,5 7 5,5 11 5,6 16 9,6 14-0,1 16-2,6 8 11,9 0,8 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,2 6 3,5 17 4,2 19 4,9 23-0,9 20-3,3 13 10,9 0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,8 23-5,0 39-8,9 45-10,0 42-3,3 12 15,8-0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -5,0 37-8,7 44-9,9 41-3,3 11 15,8-0,6 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 0,4 24-4,3 34-5,3 34-8,5 35-5,4 41 13,1-0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 6,4 3 8,1 8 6,5 9 12,4 2 2,4 2-4,5 26 12,8 1,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 6,7 10 4,5 17 8,1 18-0,3 17-4,8 31 12,6 0,6 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 8,3 7 7,7 3 11,0 8 0,1 14-4,1 16 12,0 0,9 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD -1,0 30-4,7 35-6,4 36-8,6 36-5,4 40 12,4-0,5 Keskimäärin 4,3 3,7 0,8 1,5-3,7-4,2 11,5 0,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,1 8,1 7,6 3,3 2,2-4,6 6,3 0,5 Rahastojen lukumäärä 11 32 46 48 48 48 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 24,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 6,0 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 172,7 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 112,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,13 % Luxemburg 245,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 371,1 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 467,1 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,88 % Luxemburg 90,0 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11,2 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 25,4 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 61,7 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 24,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 1,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 53,0 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 153,3 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 1,3 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 11 429,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
52 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,6 2 6,6 2 12,8 1 9,7 1 2,4 3 0,8 1 6,7 1,4 Candriam Bonds Euro L R EUR 3,9 11 0,3 15 1,9 11-1,1 23 3,6 0,1 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 2,7 18 2,4 23 0,3 16 1,9 12-1,1 22 3,6 0,1 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,6 16 3,9 10 0,2 17 1,9 13-1,1 24 3,6 0,1 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 4,2 17 3,6 13 0,0 22 1,8 15-1,1 27 3,6 0,0 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 5,2 11 4,5 8 0,8 6 2,2 6-1,0 21 3,6 0,2 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 5,4 8 4,8 6 1,0 4 2,3 4-1,0 19 3,6 0,3 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,9 14 3,6 14-0,2 24 1,0 21-0,8 14 2,8-0,1 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,7 23 1,5 27-1,1 32-0,3 31-0,1 6 1,9-0,6 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 5,5 1 8,8 1 7,8 2 1,3 3 4,4 1-1,7 33 7,8 0,2 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 0,6 10 4,0 2-1,8 34 7,8 0,1 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 5 2,1 21 1,5 26 0,6 11 0,5 26 0,0 2 0,9 0,6 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,1 29 0,0 20 0,2 28 0,0 5 0,9 0,0 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,5 12 0,5 27 0,0 3 0,9 0,6 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 3,4 16 0,6 9 2,1 9-0,9 16 3,8 0,1 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 2,8 20 0,1 19 1,9 14-1,0 17 3,8 0,0 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 2,4 22 0,0 21 1,4 17-1,1 25 3,7 0,0 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 0,7 8 2,0 10-1,1 26 3,7 0,2 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 2,3 24-0,7 29 1,0 20-0,7 12 2,6-0,3 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 2,6 21-0,9 31 1,1 18-0,8 13 2,6-0,4 EPL Korko -0,1 31-0,5 26-1,4 33-0,4 9 1,2-0,4 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,7 6 5,0 4 0,5 13 2,2 7-1,1 29 4,0 0,1 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,0 4 5,1 3 0,4 14 2,2 5-1,2 32 3,9 0,1 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 7 3,7 12-0,6 27 0,8 23-1,2 31 3,0-0,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 20 1,7 25 0,8 7 1,0 19-0,4 8 1,2 0,6 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,2 3 3,3 17-1,3 33 0,1 30-1,1 28 2,8-0,5 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return -0,2 23 0,7 24 0,0 4 2,2-0,1 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 19 1,0 30-3,2 35-1,5 34-0,7 11 2,1-1,6 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,4 9 3,1 18-1,7 34-0,8 32-0,6 10 2,0-0,9 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,2 10 3,9 9-0,4 25 1,5 16-1,2 30 3,8-0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,7 15 3,1 19-0,7 30 0,9 22-0,9 15 2,8-0,3 Pictet-EUR Bonds-P 3,5 3 5,7 5 4,5 7 1,0 5 2,1 8-1,0 18 4,0 0,2 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 4 2,0 22 1,2 28 0,2 18 0,2 29-0,2 7 0,7 0,2 Standard Life European Corporate Bond D 5,1 13 3,4 15-0,6 28 0,6 25-1,0 20 2,5-0,3 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 5,1 12 5,0 5 2,7 2-2,4 35-1,8 35 5,3 0,5 Keskimäärin 3,7 4,7 3,5 0,3 1,2-0,8 3,2 0,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 4,9 3,3-0,4 1,0-0,8 2,4-0,2 Rahastojen lukumäärä 5 23 31 35 35 35 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 439,4 10/98 35 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 21,2 0,4 621 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-0,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 157,0 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 319,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,77 % Luxemburg 98,2 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 445,5 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3301,8 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 89,7 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,7 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 5,5 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 927,1 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 7 004,3 0,4 621-0,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,9 1 11,1 1 12,5 1 3,4 2-3,8 26 12,5 1,0 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR 0,0 20-0,7 11 Candriam Bonds International L R EUR 1,4 19-1,7 24 0,3 18-0,6 7 2,9-0,6 Candriam Bonds Total Return C D EUR 1,0 15-0,9 25-0,7 12 3,4 0,3 Candriam Bonds Total Return Z EUR -0,7 9 HSBC GIF Global Bond Total Return IC 3,4 4-3,2 22 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,5 3 9,1 2 11,5 4 4,1 1-3,1 21 12,2 0,9 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,2 16 2,2 15-0,3 19 0,9 12-0,3 4 3,2-0,1 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,5 13 2,1 13 2,1 10-0,2 1 3,2 0,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,4 6 4,9 10 4,4 12 7,2 9 2,5 7-2,3 19 9,8 0,7 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,0 5 5,6 8 4,4 11 7,2 10 2,4 8-2,3 20 9,9 0,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 10,9 6 1,2 11-3,8 27 12,4 0,9 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,8 17-0,8 20 0,3 19-0,7 10 3,5-0,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,3 21-1,7 25-0,9 24-0,3 3 2,1-0,8 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 8,7 2 8,7 3 10,9 5 3,4 3-3,4 25 12,2 0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,3 13 1,8 18-0,8 21 0,3 17-0,7 8 3,5-0,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,5 11-0,1 22 1,2 14 0,4 16-0,5 5 8,0 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,0 17-1,5 24 0,7 16-1,8 27-0,3 2 7,6 0,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,7 18-0,9 23-3,5 26-3,9 28-1,4 18 1,6-2,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,1 9 6,0 9 8,1 8-0,9 26-4,1 29 11,7 0,7 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 3,9 3 6,3 7 7,6 6 11,9 3 2,9 6-3,3 24 11,5 1,0 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,3 2 7,2 5 7,6 5 11,9 2 2,9 5-3,3 23 11,5 1,0 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 20-0,1 17-0,2 21-0,6 6 2,9 0,0 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,0 8 2,2 12 0,5 15-0,8 14 2,9 0,7 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,2 14 6,1 7 3,0 11-0,7 23-0,9 15 4,6 0,6 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,5 4 4,2 15 2,8 14-1,2 22 0,7 14-0,8 13 2,7-0,4 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,5 1 8,2 4 8,7 4 10,3 7 2,3 9-3,9 28 12,2 0,8 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 6,5 6 4,5 10-0,3 18-0,4 22-1,2 17 2,8-0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,5 12 2,2 16-1,3 23 0,8 13-1,0 16 4,1-0,3 Keskimäärin 3,9 5,5 4,1 3,9 0,9-1,7 6,7 0,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 4,9 3,3-0,4 1,0-0,8 2,4-0,2 Rahastojen lukumäärä 6 18 24 26 28 29 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 7254,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä enint. 5,54% 0,0 % 0,65 % Luxemburg 0,0 02/15 E. Osiander 02/15 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 33,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 14,5 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,2 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 221,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 286,2 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,2 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD R. 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 935,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 84,0 09/00 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 D. Swanson & P. Simons 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 896,0 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 107,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 68,5 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 258,1 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 11 611,4 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,3 2 6,2 2 5,2 4 1,0 4-0,3 5-1,5 5 3,0 0,3 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,1 2 5,2 2 0,0 4-1,1 4 3,3 1,5 Holberg Kreditt -6,7 7-10,5 7-12,6 7-6,6 7 12,0-0,9 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 7,3 1 8,0 1 5,6 3 1,4 3 1,1 3-0,6 1 2,6 0,5 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R -0,6 6-8,1 6-9,3 6-3,7 6 6,6-1,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,0 1 5,8 1 1,4 1-0,8 2 3,4 1,7 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,1 3 5,4 3 3,6 5 0,2 5 1,1 2-0,9 3 2,4 0,1 Keskimäärin 5,9 6,5 3,2-0,7-2,7-2,1 4,8 0,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 7,7 5,4 0,8-1,0-2,4 2,9 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 3 7 7 7 7 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1406,6 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 163,4 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 521,2 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1324,6 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Luxemburg 189,4 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 3 605,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
54 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -9,3 29-8,0 28-2,7 15 5,9-1,6 Allianz US High Yield Bond AT 5,1 17 1,9 18-7,8 27-5,7 27 13,0 0,1 Allianz US High Yield Bond IT 7,3 11 5,9 16 2,5 17-7,5 26-5,7 26 12,3 0,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,4 10 4,7 17 7,9 8 4,5 13 0,4 10-1,4 8 5,9 0,8 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,2 2 8,6 6 6,6 14 3,4 15 0,8 8-0,8 3 2,7 1,2 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 6,2 15 3,6 14 1,1 5-0,6 2 2,7 1,3 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,0 8 6,6 12 4,2 21 1,1 20-1,1 14-1,3 7 3,6 0,3 Candriam Bonds Global High Yield Z 4,6 19 10,8 5 0,1 11-0,9 5 6,1 1,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,5 7 9,9 4 13,7 1 0,6 9-4,1 19 12,9 1,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,5 13 4,4 20 1,4 19-0,7 12-2,3 12 4,2 0,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 8,9 4 8,6 7 7,9 11-3,3 19-5,6 25 12,3 0,6 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,2 5 4,0 20-0,2 27-2,7 25-4,7 22-2,5 13 4,6-0,6 Invesco Global High Income A 2,4 22 0,7 26 2,5 16-4,8 23-5,7 28 12,7 0,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,7 9 6,5 12-3,7 20-4,7 23 12,8 0,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,8 12 3,8 21 6,7 12 0,9 21-1,9 17-1,6 9 7,0 0,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,1 11 4,1 18 6,7 13 0,9 22-1,8 16-1,6 10 7,0 0,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,2 4 8,7 5 13,7 2 12,2 3 0,9 6-4,3 20 15,0 0,8 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 8,5 8 13,5 3 12,0 4 0,9 7-4,3 21 15,0 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 9,4 2 8,9 5 10,0 7 1,4 4-3,7 16 12,4 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 5,0 16 2,0 23-1,7 24-1,5 15-0,9 4 3,0-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 3,5 9 4,0 19 0,8 25-5,1 28-6,5 25-2,0 11 4,5-1,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 0,2 23-1,1 28-3,5 27-9,8 29-6,8 29 12,4-0,3 Pictet-EUR High Yield-P 5,0 7 5,5 14 4,0 22 0,2 23-2,2 18-1,2 6 5,1 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 7,7 9 7,3 11 8,0 10-0,8 13-4,5 22 12,2 0,7 Schroder ISF US Dollar Bond 5,3 3 7,5 10 7,5 10 10,2 6 1,7 3-3,7 17 11,7 0,9 Standard Life Global High Yield D 1,1 24-2,8 26-5,1 24-0,5 1 5,8-0,5 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,1 1 9,2 3 8,9 6 8,0 9-3,8 21-4,8 24 12,3 0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,1 6 5,3 15 4,8 18 8,4 8 2,1 2-2,7 14 9,5 0,9 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 11,8 1 14,4 1 13,0 2 2,5 1-4,0 18 12,8 1,0 Keskimäärin 4,7 6,4 6,1 4,1-2,1-3,1 8,9 0,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 6,5 5,4 2,1-2,5-5,4-2,5 3,5-0,7 Rahastojen lukumäärä 12 23 28 29 29 29 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 0,1 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 165,5 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 257,4 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 939,0 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 843,6 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 10,5 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 141,4 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 380,8 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 72,7 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 213,8 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 8,0 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 4 884,1 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,2 3 6,6 3 11,5 3 2,8 4 2,9 3-2,8 6 11,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,7 4 3,4 4 10,0 5-4,3 6 0,5 5 0,5 1 17,1 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,2 5-0,1 5-0,1 6-0,1 5 0,0 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,7 6-4,7 6 10,7 4 4,5 1 2,8 4-0,6 3 10,1 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,4 1 6,8 1 11,9 1 3,0 2 3,0 1-2,7 4 11,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,3 2 6,7 2 11,7 2 2,9 3 3,0 2-2,8 5 11,2 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,2 6-0,3 7-0,2 6-0,1 7 0,0 3 0,1 Keskimäärin 2,0 3,1 9,3 1,5 2,0-1,4 10,2 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,4 1 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,4 2 0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,4 3 0,1 5 0,0 6 0,0 7 0,0 6 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,5 1 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,3 5 0,0 6 0,0 7 0,0 6 0,0 5 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,3 4 0,0 7 0,0 5 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,1 6 0,0 9-0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 7 0,0 8-0,1 9-0,1 9 0,0 9 0,0 9 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 10-0,1 11-0,1 11 0,0 11 0,0 10 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR -0,1 10-0,1 10 0,0 10 0,0 11 0,0 Keskimäärin 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 10 11 11 11 11 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 483,2 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 483,2 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,5 4 0,2 5 0,0 4 0,0 5 0,0 4 0,0 2 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,2 2 1,5 3-0,7 9-1,4 9-0,8 9-0,6 7 2,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 8 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 3 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,2 1 6,7 2 11,6 2 2,8 2 2,9 1-2,8 8 11,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 9-0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,0 4 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 5 0,0 4 0,0 5 0,0 1 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,9 1 11,7 1 2,8 1 2,7 2-2,9 9 11,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 6-0,2 8-0,2 8-0,4 8-0,2 6 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,8 3 1,5 4 0,7 3 0,5 3 0,1 3-0,1 5 1,0 Keskimäärin 1,5 1,9 2,5 0,5 0,5-0,7 2,9 3kk Euribor -indeksi 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 9 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,14 % Luxemburg 46,3 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,17 % Luxemburg 130,5 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 531,1 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 707,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR