RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 116,2 100 97,4 106,5 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9 3,1 4,9 13,5 14,5 15,7 10,2 22,1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.12.2017
1 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers +46 8 4027562 https://finland.axa-im.se/home ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy +358 10 322 1530 www.dividendhouse.com info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros 00100 Helsinki Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 481 www.helsinkicapitalpartners.fi shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, 00100 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0)8 506 44 800 www.jpmorganassetmanagement.fi cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm Jupiter Fund Management plc +4673 020 6484 www.jupiteram.com Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.assetmanagement.pictet ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +352 28 55 69-1 www.sifterfund.com info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden Standard Life Investments +4401312455205 www.standardlifeinvestments.com alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleri.com rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional +49 69 25672 551 www.union-investment.com karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, 60311 Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 18 291440 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. 4-31 32-33 34-58 SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi
3 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 4 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5,1 13 12,3 21 10,2 22 3,9 26-5,5 26-0,4 24 9,6 0,4 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 3,6 22 11,2 26 7,6 28 5,0 22-4,2 23 0,6 8 10,7 0,5 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 10,2 23 7,1 17-2,2 14 0,3 11 10,7 0,7 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,4 6 15,2 9 15,7 5 8,5 11-3,0 20-0,6 27 8,5 1,0 1,2 Danske Invest Suomi Osake 4,9 16 12,3 22 10,0 26 6,4 19-2,4 16-0,1 19 10,1 0,7 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 9,1 1 17,2 3 16,7 3 4,7 23-3,7 22 0,8 3 10,8 0,5 1,1 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,5 5 14,5 10 11,5 18 7,7 14-1,8 12 0,0 18 10,1 0,8 0,9 eq Suomi 1 K 4,5 17 13,1 17 13,6 10 7,5 15-2,5 18 0,8 5 9,7 0,8 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,5 2 18,5 2 18,2 2 6,9 18-4,4 24 1,4 2 9,5 0,8 1,3 Evli Suomi Select B 3,6 21 12,6 18 12,9 14 11,6 1 0,5 2-0,4 22 9,9 1,2 0,8 FIM Fenno 3,9 20 13,8 15 9,2 27 5,7 21-2,5 17 0,6 7 9,6 0,6 0,9 Fondita Equity Spice 5,9 9 11,7 24 12,0 15 3,1 28-8,0 28-2,1 28 9,5 0,4 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 4,4 18 11,6 25 11,9 17 9,7 9-0,5 7 0,8 4 8,3 1,2 0,8 Nordea Pro Suomi I K 5,6 11 13,9 14 11,3 20 8,3 12-1,9 13-0,4 23 10,4 0,8 0,9 Nordea Suomi 3,9 19 12,5 19 10,1 25 7,8 13-1,4 11-0,4 26 10,2 0,8 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,5 7 13,4 11 10,1 7-0,7 9 0,5 10 11,1 0,9 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,9 6 13,8 8 10,5 5-0,5 6 0,5 9 11,1 1,0 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 14,2 12 15,5 6 4,1 25-2,9 19 0,6 6 10,0 0,4 1,0 POP Suomi * 5,1 12 12,3 23 10,2 24 3,9 27-5,5 25-0,4 25 9,6 0,4 0,8 SEB Finland Small Cap B 5,0 15 13,4 16 16,4 4 6,2 20-3,4 21 2,1 1 10,0 0,7 0,9 SEB Finlandia B 5,1 14 14,5 11 12,0 16 9,8 8-0,7 10-0,1 21 10,8 0,9 0,9 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,1 4 16,6 4 13,7 9 10,4 6-0,6 8 0,1 14 10,7 1,0 1,0 Seligson & Co Phoebus 7,2 3 12,4 20 10,9 21 9,0 10 5,3 1 0,1 15 7,8 1,2 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6,1 7 15,9 5 14,5 7 10,9 4-0,3 5-0,1 20 11,2 1,0 0,9 Säästöpankki 5,6 10 14,1 13 11,4 19 7,2 16-2,2 15 0,3 12 10,0 0,8 1,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 19,6 1 20,0 1 4,5 24-5,6 27 0,2 13 9,9 0,5 1,5 UB HR Suomi K 6,0 8 15,4 8 13,4 12 11,1 2 0,3 3 0,0 16 9,7 1,2 1,0 UB HR Suomi A 13,1 13 10,9 3 0,2 4 0,0 17 9,7 1,2 Keskimäärin 5,6 14,2 12,8 7,6-2,2 0,2 10,0 0,8 1,0 OMX Helsinki CAP GI 6,2 16,3 13,6 11,5 0,1 0,1 9,7 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 22 26 28 28 28 28 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 296,9 7,4 20 303 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 105,1-5,5 1 334 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -35,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 98,6 0,2 377 02/14 J. Varis (Danske Capital) 09/16 500 d 22,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 95,2 0,1 1 410 08/96 J. Laakso (Danske Capital) 09/16 500 d 13,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 109,2-0,9 9 045 10/87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/04 500 d -69,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 99,0 0,2 3 272 10/05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/16 500 d 22,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 331,3 8,2 1 827 10/97 J. Varis (Danske Capital) 09/16 150 000-26,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,8 0,6 634 06/07 H. Angervuo 09/16 500 1,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 208,5 5,8 1 811 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 10,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,9 1,5 591 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 63,2-0,3 2 908 08/98 V. Kantola 01/16 35-8,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 38,2-0,6 263 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -3,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,3-0,1 2 143 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 821,4 10,0 1 108 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 1 000 000 371,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 212,5-1,0 18 047 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/17 10-503,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 256,1 2,7 4 244 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 10 10,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/17 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 39,9-0,3 2 382 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 49,0 0,2 8 966 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,8-1,1 344 04/94 P. Trygg 05/15 500 f -8,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 241,8 0,4 1 861 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f -10,9 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 254,0 0,0 7 733 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 36,9 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 51,8 0,2 4 040 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 1,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 124,1 1,6 11 000 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 233,9 1,1 28 057 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 119,9 0,7 14 883 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 28,7 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,9 0,6 144 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 4 118,2 31,5 148 727-158,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6,4 8 12,6 10 11,0 10 7,9 18-0,3 14 1,6 11 9,2 0,9 0,8 Aktia Nordic Micro Cap A 15,5 3-4,6 26 1,9 8 9,7 1,6 Aktia Nordic Micro Cap B 15,5 4-4,6 27 1,9 9 9,7 1,6 Aktia Nordic Micro Cap C 16,2 1-4,3 25 2,0 7 9,7 1,7 Aktia Nordic Micro Cap D 16,2 2-4,3 24 2,0 6 9,7 1,7 Aktia Nordic Small Cap 16,1 6 15,7 5 7,0 22-3,5 22 2,1 5 9,1 0,8 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,0 2 16,6 3 7,9 20-3,1 20 2,2 3 9,1 0,9 1,2 Danske Invest Nordic 3,3 12 9,1 16 8,3 20 7,0 21-1,2 16 1,2 15 10,3 0,7 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,3 3 17,3 1 13,2 9 3,5 29-9,0 31 0,4 24 8,8 0,4 1,2 Evli Pohjoismaat B 6,6 6 16,2 5 15,7 4 9,4 13 0,8 9 1,7 10 10,0 1,0 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 4,4 22 4,8 27-3,6 23-1,4 31 11,9 0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,7 4 10,6 12 5,2 26-2,8 19 2,2 2 11,8 0,5 1,0 Evli Ruotsi Select 7,0 21 6,2 24-3,4 21 0,1 25 11,7 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 11,2 2 14,9 7 13,7 7 6,8 23-7,5 30 1,4 13 9,5 0,8 1,1 Fondita Nordic Small Cap 8,0 4 11,9 13 14,2 6 8,7 15-0,1 12 2,2 4 9,9 0,9 0,8 LähiTapiola Skandinavia 8,2 16 0,0 11 0,7 21 9,0 0,9 Nordea 1 - Nordic Equity 3,2 13 8,0 18 8,7 19 10,6 11 1,5 6-0,1 26 9,8 1,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,0 17 12,7 8 3,8 3 1,2 17 9,8 1,3 Nordea Nordic Small Cap A K 11,4 1 17,0 3 18,7 1 13,7 7 0,8 10 1,4 14 8,9 1,6 1,3 Nordea Pohjoismaat 4,0 11 8,8 17 8,8 18 10,3 12 1,7 5 0,7 22 10,2 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 9,6 15 9,0 16 14,7 6 5,9 2 1,0 19 9,9 1,5 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 10,2 14 9,6 14 15,3 5 6,1 1 1,1 18 9,9 1,6 0,7 Parvest Equity Nordic Small CAP 18,4 2 11,6 10 1,1 8 2,6 1 10,2 1,2 POP Pohjoismaat * 6,4 7 12,6 11 11,0 11 7,9 19-0,3 13 1,6 12 9,2 0,9 0,8 SEB Nordic Fund 5,7 10 13,6 9 10,5 13 11,6 9 2,7 4 0,6 23 10,2 1,2 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,8 9 12,4 12 9,4 15 8,8 14 1,2 7 0,7 20 9,7 0,9 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,4 5 14,8 8 13,3 8 8,2 17-0,4 15 1,2 16 9,1 0,9 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 5,2 25-2,2 17-0,4 27 8,6 0,6 Ålandsbanken Norden Aktie 4,7 28-2,3 18-0,7 28 8,2 0,6 Ålandsbanken Sverige Aktie 4,0 24 1,3 31-5,3 29-1,2 30 9,7 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4,0 23 1,7 30-5,2 28-0,8 29 10,2 0,2 Keskimäärin 6,7 13,3 11,0 9,2-1,4 1,0 9,8 1,0 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,3 9,8 7,5 10,4 0,6-0,4 11,4 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 18 24 31 31 31 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 92,9 7,6 6 016 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 5,0 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,2 0,8 4 000 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 23,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 111,8 0,8 6 631 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 11,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,7-2,1 971 09/99 D. Lund 09/16 500 3,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,5 0,6 2 513 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f 27,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 167,9 2,1 179 05/13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/15 1 000 SEK -9,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 73,1-0,8 1 695 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f -10,9 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,7-0,2 32 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 279,0 6,3 531 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -12,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 209,8 0,7 496 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 84,0-0,7 807 11/15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/15 30 23,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 130,3 0,0 13 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 8,3 0,0 742 04/13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 744,9-0,4 67 035 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR 8,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 720,9-5,3 52 244 10/87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 10-71,2 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6-0,2 109 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 50 000-0,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/15 250 000 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 105,8 0,0 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,0 0,3 5 505 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 64,2 0,2 4 397 12/88 T. Saukkoriipi 09/11 500 0,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,4 0,0 4 953 01/99 T. Saukkoriipi 09/11 500 1,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 89,9 0,1 13 693 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e 7,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 74,8 0,1 3 233 02/15 A. Haeggström 03/15 100 24,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 247,3 5,1 273 12/14 A. Haeggström 03/15 100 SEK 83,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 521,2 14,9 176 068 105,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
5 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 2,3 21 8,1 28 9,1 19 11,8 23 4,9 20 0,2 40 9,0 1,3 0,5 Aktia Europe Small Cap A 13,2 12 18,6 11 5,2 15 1,1 16 9,1 2,1 Aktia Europe Small Cap B 13,2 11 18,6 12 5,2 14 1,1 17 9,1 2,1 Aktia Europe Small Cap C 19,6 9 5,6 13 1,2 15 9,1 2,2 Aktia Europe Small Cap D 14,1 7 19,6 8 5,6 12 1,2 14 9,1 2,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 5,1 7 9,7 16 10,5 16 12,9 21 4,3 25-0,4 46 9,2 1,4 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,7 26 6,5 35 4,8 41 8,7 36 2,1 35 1,0 19 8,6 1,0 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 7,0 4 14,5 5 16,3 1 27,3 2 6,2 11 0,7 32 10,0 2,8 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 2,6 19 7,2 32 5,5 40 4,4 45-1,1 45-0,7 48 8,9 0,5 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 1,8 24 8,3 27 6,2 35 5,4 42-1,9 47-1,8 50 8,5 0,7 0,6 Danske Invest Europe 3,0 18 3,4 38 3,2 43 8,0 38 0,0 43 0,1 42 8,7 1,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,6 12 10,0 15 7,3 27 10,6 26 3,0 31 0,8 29 8,4 1,3 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 8,4 2 14,3 6 16,3 2 29,0 1 7,1 6 0,3 37 9,7 3,0 1,1 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 0,7 31 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,2 14 9,2 22 6,8 32 10,2 30 3,2 29 0,6 33 8,5 1,2 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,2 14 8,2 22 0,8 47-1,5 46 0,5 36 7,8 0,1 0,7 Evli Eurooppa B 5,0 10 12,9 8 10,9 15 9,9 33 6,4 10 3,0 3 9,7 1,0 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 14,4 18 4,5 24 0,9 23 8,3 1,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 14,8 17 4,7 22 0,9 21 8,3 1,8 FIM Eurooppa 1,2 28 8,5 25 5,8 39 6,0 41 0,4 39 0,5 35 8,1 0,8 0,5 Fondita European Micro Cap 6,7 8 2,8 5 Fondita European Small Cap 14,6 4 15,0 6 22,3 4 4,2 26 0,3 38 10,3 2,2 0,9 Fondita European Top Picks 7,3 31 7,4 26 6,9 40 0,4 40 2,6 6 10,2 0,7 0,5 Fourton Fiesta 7,9 24 8,0 37-3,9 48-0,5 47 9,2 0,9 Fourton Hannibal 6,2 6 16,0 2 13,7 9 15,0 16 10,7 1 3,6 1 10,8 1,4 0,9 Fourton Odysseus 6,9 5 11,4 13 13,8 8 22,0 5 6,5 9 2,8 4 8,7 2,6 0,9 Fourton Stamina 8,3 3 14,1 7 15,7 4 19,7 7 4,5 23 2,3 9 6,8 3,0 1,4 LähiTapiola Eurooppa 5,1 8 7,6 30 6,8 31 12,1 22 4,9 19 0,9 25 8,2 1,5 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 0,8 30 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,7 9 13,1 13 18,0 14 8,2 3 0,8 28 9,0 2,0 0,9 Nordea 1 - European Value 5,1 9 9,3 19 9,1 18 10,3 27 5,1 17 2,5 7 9,1 1,2 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 15,9 3 24,5 3 9,2 2 1,4 11 8,3 3,0 Nordea Eurooppa K 3,0 17 8,4 26 8,1 23 8,9 35 5,2 16 1,8 10 9,3 1,0 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,0 23 6,5 34 9,8 34 2,7 33 0,9 27 9,4 1,1 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,4 18 6,8 30 10,2 29 2,9 32 0,9 22 9,4 1,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa A K 2,4 20 9,2 21 9,4 17 8,0 39 4,9 18 1,3 13 9,5 0,9 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 6,9 34 6,0 37 10,1 31 2,3 34 1,4 12 8,8 1,2 0,5 Parvest Equity Europe Growth 4,1 11 7,0 33 6,1 36 10,1 32 2,1 36 1,0 20 8,9 1,2 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 15,1 3 12,4 14 19,6 10 7,2 5 0,9 26 8,4 2,4 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 1,1 29 4,9 37 3,6 42 3,5 46-0,7 44-0,4 44 8,7 0,4 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,7 11 6,8 33 15,3 15 7,0 7 1,1 18 9,1 1,7 0,7 POP Eurooppa * 2,3 22 8,0 29 9,0 20 11,7 24 4,8 21 0,2 41 9,0 1,3 0,5 SEB Ethical Europe Fund 1,2 27 8,6 24 7,9 25 13,0 20 3,0 30 0,5 34 9,4 1,4 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 8,9 1 17,7 1 15,5 5 21,7 6 7,6 4 2,4 8 9,8 2,2 1,1 SEB European Equity B 1,8 23 11,6 12 8,5 21 13,1 19 2,0 37 0,2 39 8,5 1,6 0,8 SEB European Index B 3,3 13 9,4 17 7,1 28 10,8 25 3,3 28 0,9 24 8,4 1,3 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 3,2 16 9,2 20 7,0 29 10,3 28 0,5 38-0,2 43 8,7 1,2 0,6 Säästöpankki Eurooppa 3,2 15 12,5 10 13,3 10 18,6 13 3,7 27 3,5 2 8,3 2,3 0,9 Ålandsbanken Europe Value 1,8 25 6,4 36 5,9 38 5,0 43 0,2 41-0,4 45 7,7 0,7 0,4 Ålandsbanken Europe Value SEK 4,5 44 0,2 42-0,7 49 7,8 0,6 Keskimäärin 3,9 10,1 9,5 13,1 3,7 1,0 8,9 1,5 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,4 9,4 7,1 10,3 3,5 0,3 9,7 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 29 38 43 47 48 50 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 173,3 6,7 11 484 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 20,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 69,2 1,5 2 211 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 2,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,9-0,4 364 07/99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 076,8 0,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 97,7-2,3 3 748 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d 20,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 379,4-15,0 7 659 12/97 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 500 d -286,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 144,5 45,8 3 657 10/96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/13 500 d 98,1 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 51,9 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/13 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 151,8 35,5 160 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000-92,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 197,5 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 37,3 8,0 174 11/17 eq/fidelity 11/17 500 EUR 37,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 148,2 7,1 329 07/05 eq/vanguard 500 52,9 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 32,0 3,1 737 03/08 D. Lund 07/15 500 2,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 911,8 1,4 2 706 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 106,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 259,6 4,4 1 645 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 1 000 124,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/15 2 000 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,45 % Suomi 129,5-1,9 2 648 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 10,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 51,9 3,1 246 03/17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 45,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 102,7 1,0 421 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 13,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,4-1,0 223 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -2,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,3-0,2 82 03/13 M. Wahlström 03/13 10 000 EUR -8,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 54,2-0,1 169 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 5,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 178,7-9,9 209 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 300,8-12,0 254 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-34,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 143,0-1,3 1 634 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 28,6 0,9 97 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 28,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 179,1-2,2 5 652 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 12,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 685,7-1,0 3 711 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-4,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 71,6 1,2 2 382 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 37,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 198,8 8,9 120 489 12/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-105,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 249,1-11,3 3 807 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 25,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 241,0-4,7 112 08/99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 69,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 398,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 657,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 1 829,2 0,1 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 455,6 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 6,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 28,9 0,3 4 613 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20 1,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,9 0,0 3 530 12/88 Lars Englund 04/17 500 0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 124,5 0,0 53 638 08/94 H. Rygaard 04/16 500 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 329,9 1,5 1 393 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 46,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 116,5 2,3 159 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 19,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 141,6 0,4 12 461 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 209,1-0,1 14 398 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 16,9 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 94,4-0,1 3 787 06/01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50 26,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 12 846,1 69,9 270 989 273,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 6,6 15 13,2 22 6,0 23 5,9 10 5,8 11 0,8 12 11,6 0,5 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 9,2 3 16,0 6 10,5 5 5,5 13 5,3 14-0,5 23 10,4 0,6 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 7,4 12 15,0 11 9,0 12 1,6 21 3,8 23-0,6 26 10,8 0,2 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 8,9 7 14,1 17 8,1 15-1,9 26 2,0 29-0,1 22 13,8-0,1 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 9,4 2 16,8 3 10,6 3 6,0 9 5,3 13 0,3 18 10,9 0,6 1,1 Evli Osakefaktori USA B 4,6 16 3,8 22-0,5 25 10,2 0,5 Evli Osakefaktori USA IB 4,9 15 3,9 19-0,5 24 10,2 0,5 Evli Osakefaktori USA B USD 4,0 18-0,7 27 Evli Pohjois-Amerikka 7,9 11 14,7 15 8,3 14-0,3 24 3,8 21 0,6 13 13,5 0,0 0,9 FIM USA 6,3 16 13,7 20 6,7 21 2,0 18 4,1 17 0,9 11 11,0 0,2 0,9 LähiTapiola USA 8,1 10 15,7 9 10,5 4 5,3 14 5,6 12 0,1 19 10,5 0,5 1,1 LähiTapiola USA Markkina 0,4 15 Nordea 1 - North American All Cap 13,7 21 5,2 27 1,9 19 3,5 24 1,5 8 12,2 0,2 0,9 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 10,7 26 3,6 28 13,9 2 7,8 5 2,4 2 8,2 1,7 0,8 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,0 24 2,7 17 3,9 20 1,6 6 12,2 0,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 14,5 16 8,9 13-4,9 29 3,1 25-2,9 33 16,0-0,3 0,9 Nordea 1 - North American Small Cap HB 11,5 25 7,3 18 6,4 6 7,4 6-2,0 32 13,0 0,5 0,8 Nordea 1 - North American Value BP 5,4 17 15,0 13 6,8 20 5,8 12 7,4 7 2,3 3 11,5 0,5 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 12,1 23 5,3 26 18,3 1 11,8 1 3,2 1 7,4 2,5 1,0 Nordea North American Enhanced K 7,8 4 1,5 7 Nordea Pohjois-Amerikka A K 8,6 8 16,6 4 9,3 10 7,7 4 9,1 2 1,9 4 11,2 0,7 1,1 Parvest Equity High Dividend USA 4,9 18 11,8 24 5,6 25-5,7 30 0,1 32-0,1 20 11,3-0,5 0,8 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 7,0 14 14,0 19 7,3 19 7,4 5 5,9 9 0,4 17 12,3 0,6 0,9 Parvest Equity USA Growth 10,2 1 15,2 10 9,7 9 10,6 3 5,0 15-0,1 21 11,8 0,9 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,7 14 6,5 22-2,3 27 1,0 31 0,9 10 13,8-0,1 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 17,3 2 10,7 2 1,7 20 5,8 10-0,7 28 14,9 0,1 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 9,1 5 16,1 5 10,1 7-2,9 28 1,8 30-0,9 29 13,3-0,2 1,0 SEB North America Index B 9,1 4 16,0 7 9,9 8 5,9 11 5,9 8 0,9 9 10,7 0,6 1,1 SEB US All Cap Fund 7,3 13 14,0 18 7,4 17-1,1 25 2,5 27 0,4 16 11,5-0,1 0,9 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 8,4 9 15,9 8 10,4 6 6,4 7 7,9 3 1,6 5 9,7 0,7 1,1 Säästöpankki Amerikka 17,5 1 11,4 1 6,2 8 4,4 16 0,6 14 10,5 0,6 1,2 UB Amerikka K 9,0 6 15,0 12 9,1 11 1,3 22 2,5 26-1,0 30 12,3 0,1 1,0 UB Amerikka A 7,7 16 0,6 23 2,4 28-1,0 31 12,2 0,1 Keskimäärin 7,9 14,6 8,1 3,8 4,8 0,3 11,6 0,4 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,6 16,3 10,6 6,3 5,7 0,0 10,5 0,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 26 28 30 32 33 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 85,2-0,9 5 845 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -38,8 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 166,1 47,1 161 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-42,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 103,6-5,3 4 487 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -172,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 32,2 0,3 574 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d 15,6 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 109,2-3,8 377 07/05 eq/vanguard 500-69,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 160,4 4,1 1 545 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 44,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 2 000 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/16 1 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 30,4-2,1 238 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -24,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,75 % Suomi 108,1 1,3 2 383 01/99 Linnanvuori 09/11 35-32,0 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 148,0 0,0 2 237 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -59,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % Suomi 17,0 3,7 101 10/17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 16,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 103,5-5,0 1 485 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -50,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 61,9-0,3 572 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 24,3 0,0 629 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,4 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 0,60 % Suomi 126,4 45,1 4 844 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 117,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1698,4-23,3 62 880 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10-323,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Luxemburg 47,8-1,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -13,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 341,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 815,0 0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 610,9 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 792,1 0,5 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 170,7 0,0 8 283 05/95 M. Sherlock 02/15 500-6,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 191,2 3,0 1 001 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 62,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 139,4-1,0 9 508 12/88 J. Wilhelm Jr 05/15 500-75,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,42 % Suomi 134,5-0,1 11 796 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-0,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 104,4 0,3 6 608 09/10 J. Hamström 50 e -16,6 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,8 0,1 190 12/04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 500 000-5,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/16 1 000 Yhteensä 6 333,0 62,7 125 744-691,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
7 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 4,6 4 13,5 3 13,7 3 12,7 5 8,6 5 1,1 3 12,9 1,0 0,7 eq Japani Indeksi 1 K * 4,8 3 12,6 5 11,3 5 8,4 7 6,9 7-0,1 7 11,2 0,8 0,6 Evli Japani 7,1 1 16,2 2 18,9 2 13,0 4 9,4 4 0,9 4 12,1 1,1 0,9 LähiTapiola Japani * 4,6 5 13,0 4 13,5 4 13,6 2 9,5 3 0,8 5 8,6 1,6 0,9 Nordea Japani A K 5,1 2 12,2 6 11,1 6 9,9 6 8,2 6 0,2 6 10,8 0,9 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 2,9 6 11,5 7 10,4 7 13,3 3 10,4 2 1,2 2 11,1 1,2 0,6 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 22,5 1 24,3 1 30,3 1 13,1 1 2,1 1 12,0 2,5 1,2 Keskimäärin 4,9 14,5 14,7 14,5 9,4 0,9 11,2 1,3 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,3 13,3 12,1 9,0 7,3-0,5 12,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 73,9 10,8 3 622 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 13,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 3,6 0,2 130 07/05 eq/vanguard 500-7,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 41,6 0,2 173 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -3,8 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 69,3 0,8 1 117 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 411,0 9,4 39 843 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 69,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 427,5-0,5 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 1 685,2 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 Yhteensä 2 712,2 20,9 44 885 83,3 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,3 3 8,3 2 10,1 1 20,4 1 7,2 1 2,0 2 9,9 2,1 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 9,1 2 16,9 3 6,4 3 1,6 3 11,7 1,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 2,8 5 4,0 5 3,8 1 13,2 0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 4,7 1 7,1 3 7,5 4 20,3 2 7,1 2 1,6 4 11,2 1,8 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 4,3 2 8,4 1 8,2 3 7,0 4 5,9 4 1,4 5 9,9 0,7 0,5 Keskimäärin 4,4 7,9 8,7 13,5 6,1 2,1 11,2 1,3 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,5 11,1 10,6 9,5 6,7 0,5 11,3 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 3 3 4 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 106,0 0,3 3 141 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 105,5 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 33,1 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 129,4 10/87 M. Meldahl 06/15 500-0,4 0,0 12 236 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,44 % Suomi 68,8 0,4 10 350 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,0 Yhteensä 442,7 0,7 25 727 29,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,9 10 2,0 11 21,4 8-4,8 18 10,8 8-0,4 17 17,1-0,3 0,1 Danske Invest Baltic Equity -0,4 2 7,9 1 10,7 13 15,0 6 5,0 14 0,4 12 4,5 3,4 1,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,4 6 6,1 3 9,3 15 21,9 3 4,1 16 2,9 7 10,0 2,2 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,9 9 4,5 6 6,7 17 18,4 4 1,6 17 2,9 8 9,6 2,0 0,3 Danske Invest Mustameri -1,1 4-2,9 18-3,6 19 23,3 2 0,3 19 13,4 1 19,6 1,2-0,1 Danske Invest Russia -1,5 8 3,4 9 23,1 4 4,9 11 14,9 1 0,2 15 15,7 0,3 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -6,8 17 6,9 2 6,3 18 11,8 7 0,4 18 3,1 6 6,4 1,9 0,7 eq Venäjä 1 K 4,0 7 20,5 9 3,8 12 7,9 11-1,5 20 12,1 0,3 0,2 Evli Venäjä B -5,9 16-1,6 17 24,0 2-6,5 20 7,7 12-0,7 18 17,4-0,4-0,1 FIM Russia -4,6 15-3,3 19 20,5 10-4,5 17 7,0 13-1,3 19 15,5-0,3-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -3,4 13-0,3 16 12,2 12 6,1 9 9,5 9 4,0 4 12,9 0,5 0,0 Nordea Venäjä -3,1 12 0,6 15 19,7 11-3,9 16 10,9 7 1,2 9 16,9-0,2 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -4,1 14 0,7 14 10,4 14 7,5 8 9,1 10 3,4 5 12,1 0,6 0,0 Parvest Equity Russia -0,5 3 3,8 8 22,0 7-4,9 19 11,3 5 0,3 14 16,5-0,3 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,2 4 22,5 5-1,0 13 12,3 3-0,3 16 17,5 0,0 0,2 Parvest Equity Turkey -2,8 11-5,6 20-6,8 20 15,3 5-2,9 20 11,2 2 22,2 0,7-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,1 5 5,0 5 7,8 16 24,4 1 4,4 15 4,3 3 10,4 2,4 0,3 SEB Russia Fund -1,5 7 1,5 12 23,7 3-1,9 14 11,6 4 1,0 10 15,6-0,1 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,4 1 3,3 10 26,4 1 6,0 10 13,6 2 0,4 13 16,6 0,4 0,1 Säästöpankki Venäjä 1,1 13 22,4 6-2,4 15 11,2 6 1,0 11 15,5-0,1 0,0 Keskimäärin -2,4 2,1 15,0 6,4 7,5 2,3 14,2 0,7 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2 1,3 15,9 3,0 14,4 1,9 15,3 0,2 0,1 Rahastojen lukumäärä 17 20 20 20 20 20 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 98,9 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,5-0,1 1 179 04/98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/16 500 d -0,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 25,7 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,9 0,7 3 314 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -13,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,9-1,8 1 042 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -2,5 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 74,7-1,6 7 353 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d 0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 9,9-0,5 439 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,5 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2-0,3 134 03/09 J-P. Leppä 03/09 500-0,2 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,9-0,2 313 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -10,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 36,8-0,4 7 618 03/98 K. Rahuorg 35-6,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 182,0-29,9 22 824 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-31,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 130,9-4,0 23 781 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/15 10-63,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 109,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1136,8 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 144,8 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 41,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 114,8 0,0 15 040 09/96 A. Kullamaa 01/07 500 0,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 271,5 0,0 20 531 05/07 P. Lupandin 01/15 500-0,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,62 % Suomi 48,0-0,5 3 591 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-4,1 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,5 0,0 2 929 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 503,4-38,6 110 088-135,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
9 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 10 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 9,6 9 27,7 4 13,3 5 1,8 25 12,3 2,3 Alexandria Emerging Markets Manager 4,8 15 6,9 19 20,6 11 9,4 12 2,3 17 9,7 2,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 6,7 20 9,3 23 1,7 31 2,6 13 12,7 0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 6,2 1 3,2 17 6,3 21 10,0 21 2,8 25 2,5 14 11,2 0,9 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,6 5 6,5 6 9,9 7 22,1 7 9,6 11 2,0 23 8,7 2,6 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 8,1 4 4,9 22 9,7 22 2,1 30 2,1 21 6,5 1,5 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,2 2 5,7 10 8,8 12 20,1 12 10,0 8 2,8 9 11,4 1,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,9 3 10,0 6 15,3 16 7,7 19 2,7 12 12,6 1,2 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 8,1 15 2,1 19 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 8,1 15 2,1 19 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 7,8 18 2,2 18 Evli Emerging Frontier B 10,3 4 4,9 25-1,1 33 2,7 11 9,3 0,6 Evli Emerging Frontier IB 5,8 24-0,7 32 2,8 10 9,3 0,7 Evli GEM B 10,1 20 6,1 22 4,8 1 9,7 1,1 Evli GEM B USD 6,4 21 4,7 2 FIM Frontier A 1,2 26 4,1 26 2,3 29 1,0 32 8,2 0,5 FIM Frontier B 1,5 23 4,0 27 2,3 26 1,0 28 8,6 0,5 FIM Frontier C 1,5 23 4,0 27 2,3 26 1,0 28 8,6 0,5 FIM Frontier C T 1,3 25 4,0 29 2,3 28 1,0 30 8,6 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG -0,4 9 5,8 9 8,6 14 22,0 8 14,5 2 3,0 6 12,0 1,9 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,2 12 8,2 15 17,2 15 8,0 17 3,6 4 10,1 1,7 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * -0,2 8 5,0 14 7,4 18 19,9 13 10,9 7 4,4 3 10,7 1,9 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 9,6 8 21,4 9 9,2 13 3,0 7 10,8 2,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 10,2 5 22,3 6 9,6 10 3,0 5 10,8 2,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,4 2 10,4 3 28,1 3 13,6 4 1,0 31 12,8 2,2 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,3 1 11,3 2 29,1 1 14,1 3 1,1 27 12,8 2,3 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 2,7 3 6,2 7 8,2 16 14,7 17 9,1 14 2,0 22 11,9 1,3 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,3 7 5,2 11 9,6 10 23,0 5 13,2 6 2,9 8 11,2 2,1 0,3 SEB Emerging Markets Fund 2,0 4 5,1 13 9,0 11 20,6 10 7,4 20 2,4 15 11,4 1,8 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,0 8 8,8 13 17,8 14 9,6 9 2,0 24 8,7 2,1 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,5 5 12,0 1 28,4 2 15,1 1 2,3 16 13,2 2,2 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 0,4 6 3,6 16 7,5 17 13,4 18 4,8 23 1,3 26 8,1 1,7 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 12,9 19 4,7 24 1,0 33 8,4 1,6 Keskimäärin 1,7 6,2 7,7 16,0 7,4 2,3 10,4 1,5 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,8 6,4 9,5 20,7 10,3 2,3 11,5 1,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 9 17 26 29 33 33 1,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 46,4-2,0 3 848 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 5,0 0,0 345 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 100 / 5000 0,7 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 267,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 224,4-0,8 12 895 09/05 Danske Capital 01/12 500 d 7,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,64 % Suomi 12,8 0,2 242 12/11 I. Nokso-Koivisto 05/17 500-11,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 22,2 0,0 116 06/06 eq/vanguard 500 0,5 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 295,9-1,8 602 02/11 J-P. Leppä 02/11 500-14,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 55,7 0,7 281 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 53,4 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/17 500 EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 108,6 0,0 2 018 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 23,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 160,7 0,3 1 522 01/16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 e 21,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/16 1 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 49,8 0,9 3 572 08/13 H. Alava 08/13 35 e -12,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 61,7-1,1 3 115 12/05 K. Rahuorg 08/17 35-12,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 83,3-0,7 4 242 03/11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 8,2 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 240,6 2,5 4 172 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 69,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 5,1 0,0 302 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 261,0 3,3 5 018 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 24,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 75 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,99 % Suomi 1607,8 25,9 28 637 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 204,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1052,7 0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 82,5 1,6 11 034 04/92 M-A. Meldahl 06/15 500 96,5 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,3 0,6 7 802 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 3,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 24,5 0,0 4 044 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 3,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 8,6 0,0 1 748 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 100 SEK g Yhteensä 4 716,2 30,1 95 555 457,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 2,8 11 11,3 6 11,4 7 26,2 6 13,2 6 3,2 4 14,4 1,8 0,6 Danske Invest Emerging Asia 3,5 9 4,1 15 7,0 14 18,9 11 8,2 12 1,9 10 10,4 1,8 0,3 Danske Invest FCP China Class A 6,0 3 11,5 5 12,8 4 25,7 7 12,8 7 1,4 12 14,7 1,8 0,6 Danske Invest India -0,2 13 12,5 3 7,7 12 17,0 13 1,7 16 1,1 14 11,2 1,5 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 8,3 14 8,5 11 15,9 14 4,8 13 1,3 13 12,7 1,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 10,3 10 1,4 16-3,6 19-7,3 19-1,3 18 11,3-0,3 0,5 JOM Silkkitie Aasia 8,6 12 3,9 15-2,5 18-6,1 18 0,3 17 9,8-0,2 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,2 6 10,4 9 11,9 6 31,6 4 13,3 5 2,0 9 12,4 2,6 0,6 Nordea Intia 3,6 7 15,0 2 12,0 5 22,0 9 8,6 11 2,6 7 12,7 1,8 0,8 Nordea Kaukoitä A K 6,0 2 11,0 7 13,3 2 32,8 2 13,7 4 2,6 6 12,4 2,7 0,7 Nordea Kiina A K 5,4 4 12,0 4 12,9 3 29,9 5 15,3 2 2,9 5 13,0 2,3 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,5 8 9,3 11 10,7 8 18,6 12 9,0 9 2,4 8 13,0 1,5 0,6 Parvest Equity China 1,0 12 8,5 13 9,9 9 32,3 3 14,5 3 1,9 11 15,7 2,1 0,4 Parvest Equity India 3,3 10 11,0 8 7,1 13 22,9 8 4,3 14 3,4 3 13,3 1,8 0,6 Parvest Equity Indonesia 5,3 5 0,7 16 0,5 17 1,8 17-4,1 17 5,4 2 12,3 0,2 0,0 PYN Elite * 17,0 1 16,1 1 9,8 10 21,2 10 2,3 15-2,3 19 12,5 1,7 1,0 Säästöpankki Aasia B * 13,9 1 50,1 1 21,4 1 6,6 1 14,3 3,5 Ålandsbanken Kina Aktie 13,7 16 8,7 10 1,1 15 13,4 1,0 Ålandsbanken Kina Aktie B 13,8 15 9,3 8 0,8 16 13,2 1,1 Keskimäärin 4,7 10,0 9,1 20,4 7,6 2,0 12,8 1,6 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,5 12,7 11,7 10,7 7,3-0,3 11,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 13 16 17 19 19 19 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 85,8-2,2 4 849 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 500 d -40,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 58,5-4,5 1 374 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -11,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/16 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 61,1-0,6 3 220 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -0,7 1,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 49,0-1,9 398 05/10 J-P. Leppä 05/10 500 3,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,73 % Suomi 15,1-0,1 214 05/12 J. Mykkänen 05/12 5 000 3,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,34 % Suomi 45,4-0,2 550 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -9,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 18,3-0,3 1 105 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 247,6 2,8 25 954 06/06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 19,0 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 459,6 8,7 17 830 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 37,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 187,5-0,3 23 622 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-14,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 441,9-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä 0,1 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 196,3 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 808,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 57,8 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 429,0 7,3 2 779 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 23,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 15,1 0,3 2 563 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 5,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 66,2 1,1 358 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK -2,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/17 100 SEK Yhteensä 3 266,9 10,2 84 816 15,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
11 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 12 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America -0,2 2-1,8 2 6,1 1 13,1 1 6,9 4 2,9 3 15,9 0,8-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,8 1-1,2 1 3,0 4 11,0 3 9,7 3 2,6 4 18,3 0,6-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -2,2 4-3,5 4 3,5 2 5,1 5 12,9 2 5,2 1 25,1 0,2-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -1,3 3-3,8 5 1,0 5 3,4 6 3,3 6 3,7 2 18,6 0,2-0,2 SEB Latinamerikafond -2,8 5-3,3 3 3,2 3 8,1 4 6,6 5 1,9 5 17,5 0,5-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 13,0 2 14,8 1-0,4 6 20,1 0,7 Keskimäärin -1,1-2,7 3,4 9,0 9,0 2,7 19,3 0,5-0,1 MSCI EM Latin America TR 0,4-1,3 4,2 8,8 6,9 3,2 19,2 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 5 5 6 6 6 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 45,3-0,4 2 513 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -0,6 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 22,7-0,1 2 617 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50 0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 180,8 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 84,4 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,3 0,0 20 050 04/97 M-A. Meldahl 06/15 500-0,4 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,40 % Suomi 4,7 0,0 1 329 05/16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,8 Yhteensä 465,1-0,5 26 509-0,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Sahara 3,2 1 11,5 1 0,1 1 1,0 3 3,7 2 2,4 2 9,3 0,1 0,8 Nordea 1 - Afrikka -1,5 2-4,7 2 7,0 1 13,2 1 6,7 1 11,8 0,6-0,1 Nordea European New Frontiers -1,3 2-2,4 3-5,9 3 2,8 2-8,7 3 1,6 3 13,5 0,2-0,1 Keskimäärin 1,0 2,5-3,5 3,6 2,7 3,6 11,5 0,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,8 6,4 9,5 20,7 10,3 2,3 11,5 1,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 2 3 3 3 3 3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,1-0,2 3 290 09/06 H. Alava 09/06 35-7,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 26,6 0,0 1 889 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50-0,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 40,1-0,2 9 027 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-3,0 Yhteensä 83,7-0,4 14 206-10,2 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 4,7 14 10,2 26 7,2 26 9,9 17 5,5 21 0,7 30 9,3 1,1 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,3 24 7,9 22 8,1 28 2,8 41 0,8 25 7,5 1,1 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,3 20 8,2 27 5,1 27 0,5 36 9,0 1,0 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 8,0 21 9,5 21 5,8 15 0,9 21 9,2 1,1 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,4 17 5,2 39 5,4 24 2,0 2 10,1 0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 11,9 1 19,4 1 16,6 1 20,1 1 6,0 12-0,1 47 9,0 2,3 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 3,7 17 9,7 29 7,6 24 9,4 22 2,6 43 0,3 38 7,3 1,3 0,8 eq CO2 1 K 1,9 20 8,2 31 8,4 18 14,3 7 4,2 32-1,3 51 11,3 1,3 0,5 Evli Maailma B 5,9 9 15,9 3 12,3 4 5,5 38 5,1 28 1,7 6 9,1 0,6 1,3 FIM Maailma K 1,9 21 9,9 28 6,7 29 5,1 40 3,4 39 1,0 16 9,0 0,6 0,7 FIM Tekoäly A 2,9 19 10,2 25 4,3 39 9,2 24 0,6 50-0,6 50 9,2 1,0 0,6 Fondita 2000+ 7,5 4 13,4 7 12,2 5 13,5 8 2,7 42-0,1 46 9,5 1,5 1,0 Fourton Tempo 4,5 38-2,3 49-6,3 51 0,3 42 11,4-0,2 LähiTapiola Kasvu 6,4 7 13,3 8 12,8 3 17,1 3 7,0 5 1,8 4 9,5 1,8 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,1 32 9,0 13 7,9 29 5,6 19 1,8 3 8,9 0,9 0,6 LähiTapiola Osinko 9,0 30 6,8 28 3,9 43 3,1 40 0,8 28 7,0 0,6 0,8 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,8 33 7,3 25 18,9 2 6,5 8 3,1 1 9,6 2,0 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,5 11 9,7 8 11,0 14 7,0 4 0,3 41 10,0 1,1 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 8,6 16 0,1 48 1,7 45 0,6 35 10,0 0,0 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 9,4 9 0,8 47 2,1 44 0,6 34 10,0 0,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,5 4 14,4 2 15,4 5 7,6 3-0,5 49 9,9 1,6 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 6,4 6 11,7 16 6,6 31 9,5 20 3,4 38 0,3 39 5,6 1,8 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 14,6 6 8,2 2 0,7 33 9,4 1,6 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 15,5 4 8,7 1 0,7 29 9,4 1,7 Nordea Maailma A K 5,6 10 12,0 15 9,1 12 8,4 26 6,4 10 1,0 11 9,7 0,9 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,4 6 8,9 15 7,1 31 5,0 29 1,1 10 9,6 0,8 1,0 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,8 5 9,3 11 7,5 30 5,2 26 1,1 9 9,6 0,8 1,0 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,4 22 5,6 37 3,5 45 5,3 25 1,0 19 8,6 0,4 0,8 Nordea Maailma Osinko B kasvu 11,1 20 6,2 34 4,0 42 5,6 18 1,0 15 8,6 0,5 0,9 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,2 18 6,3 32 4,2 41 5,7 17 1,0 14 8,6 0,5 0,9 Nordea Osakesalkku * 4,6 15 11,5 17 8,4 19 6,5 35 3,9 35 0,4 37 8,9 0,8 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 6,4 36 5,5 23 1,0 17 8,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C T 6,8 34 5,6 20 1,0 18 8,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I K 7,1 32 5,8 13 1,0 12 8,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I T 7,1 33 5,8 14 1,0 13 8,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 11,3 13 6,1 11 0,8 26 9,0 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 11,7 12 6,5 9 0,8 27 9,0 1,3 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 12,5 9 6,7 6 0,9 23 9,0 1,4 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 12,4 10 6,7 7 0,9 22 9,0 1,4 Nordea Pro Stable Return A K 7,6 3 13,0 9 7,8 23 10,6 16 3,7 36 0,3 40 5,7 1,9 1,4 Parvest Equity World Low Volatility 4,3 16 10,9 21 6,3 33 2,9 46 1,4 46 0,0 45 8,5 0,4 0,9 POP Maailma * 4,8 13 10,2 27 7,2 27 9,9 18 5,5 22 0,7 31 9,3 1,1 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 3,2 18 10,3 23 6,0 36 5,8 37 5,7 16 0,2 43 9,8 0,6 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 4,8 12 12,3 14 9,0 14 9,4 23 4,0 34 0,9 24 7,9 1,2 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 5,1 11 12,7 10 9,3 10 9,7 19 4,2 33 0,9 20 7,9 1,3 1,1 SEB Global Fund 6,2 8 12,5 13 6,6 30 3,8 44 4,6 31 1,1 8 9,8 0,4 1,0 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,9 2 17,0 2 11,6 6 10,8 15 4,9 30 1,4 7 8,4 1,3 1,3 Seligson & Co Phoenix A 6,9 5 11,2 19 6,1 35 11,8 11 1,3 47 0,7 32 9,3 1,3 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 12,5 12 10,0 7 9,0 25 3,5 37 1,8 5 8,9 1,0 1,0 Ålandsbanken Premium 100 B 1,3 48 0,1 44 Ålandsbanken Premium 100 SEK 1,2 49-0,3 48 Keskimäärin 5,6 11,9 8,5 8,8 4,5 0,7 9,0 1,0 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 13,8 9,7 7,6 5,3 0,1 9,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 21 33 39 49 51 51 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 75,5 1,3 10 139 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 15,5 0,2 425 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 2,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,9-0,2 142 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 250,4-0,3 5 183 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d 9,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 242,4-1,9 12 509 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -2,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 25,5 2,4 662 06/02 E. Saloranta 07/15 500 8,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 258,2-1,2 890 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 46,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 64,0-0,5 3 674 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-4,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 29,4 7,0 2 460 05/01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 18,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 101,7 0,5 412 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 9,1 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 2,8-5,1 70 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -12,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 100,3-0,2 1 580 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 65,8 0,0 255 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,1 0,0 1 039 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 87,9 0,0 1 028 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 71,0-0,7 538 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -7,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,3-0,1 410 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 187,0 1,0 4 147 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 12,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 261,4 0,3 4 110 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 1,1 0,4 217 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 50 1,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/16 75 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1471,5 2,7 67 070 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-834,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1049,1 12,6 46 534 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 135,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1895,6-34,7 153 708 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -74,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 127,5 0,2 9 100 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-4,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1095,5-4,3 1 613 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 156,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 850,6-4,4 1 611 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 132,4 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 783,4-27,6 268 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 412,6-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,8 0,1 3 086 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 447,9 0,0 2 463 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 16,1 0,0 362 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,8 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 112,6 0,0 34 746 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/17 500-12,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 292,9 3,3 14 358 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 4,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 21,8-0,1 2 272 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 98,1 0,9 16 221 09/09 A. Pelli 10/15 50 e 10,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 1046,5 38,7 65 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1056,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 100 SEK g Yhteensä 11 642,7-9,5 403 367 649,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
13 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 14 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 6,9 1 11,8 1 6,3 2 6,6 2 1,8 2 0,4 2 8,8 0,8 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 5,8 2 10,9 2 7,4 1 10,6 1 4,0 1 1,1 1 8,9 1,2 0,8 Keskimäärin 6,4 11,4 6,8 8,6 2,9 0,7 8,8 1,0 0,9 MSCI World - Consumer Staples 7,7 10,3 6,4 0,7-0,8 0,5 9,1 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,16 % Suomi 45,4 0,2 2 064 05/00 M. Linnanvuori 35 1,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 92,6-3,8 2 084 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,2 Yhteensä 138,0-3,7 4 148-2,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,9 3 13,4 1 9,0 2 12,5 3 8,7 1 4,7 1 9,4 1,4 0,9 Parvest Real Estate Securities World 2,6 5 5,1 6 2,0 11-3,3 10-0,1 10 0,7 11 10,0-0,3 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 16,4 2 5,7 5 4,7 3 8,6 1,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 16,4 1 5,7 4 4,7 2 8,6 1,9 UB Aasia REIT Plus K 6,6 1 8,7 4 8,1 4 11,0 6 3,3 6 0,9 9 7,4 1,5 0,7 UB Aasia REIT Plus A 6,5 5 9,9 7 2,7 7 0,9 10 7,3 1,4 UB Eurooppa REIT K 6,5 2 10,9 2 9,3 1 12,1 4 7,8 2 3,9 4 7,5 1,7 0,9 UB Eurooppa REIT A 8,7 3 11,5 5 7,5 3 3,9 5 7,5 1,6 UB Global REIT K 5,8 4 8,9 3 4,5 7 2,2 8 2,3 8 1,4 6 7,4 0,3 0,8 UB Global REIT A 3,8 8 1,6 9 2,0 9 1,4 7 7,4 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A 3,3 10-9,6 14-3,1 13-0,8 14 12,4-0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT K 3,8 9-9,1 13-2,9 11-0,8 13 12,4-0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 5,1 6-5,7 12-2,9 11-0,8 12 13,0-0,4 UB Real REIT * 5,7 5 1,9 12-4,8 11-4,4 14 1,1 8 8,9-0,5 0,6 Keskimäärin 5,5 8,8 5,5 4,4 2,3 1,8 9,1 0,7 0,7 MSCI World - Finance 1,0 11,3 7,8 5,3 5,0 0,7 11,8 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 5 6 12 14 14 14 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 4,2 0,0 77 02/04 E. Saloranta 09/16 500-10,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 61,9 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,7-0,1 959 05/16 J. Hamström 05/16 100-0,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/16 100 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,3-0,3 293 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 11,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 62,4-1,0 282 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 100,6-0,6 356 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 23,8 0,2 253 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 2,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,45 % Suomi 19,4-0,5 99 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -13,0 Yhteensä 348,3-2,3 2 319 8,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 12,6 1 21,8 1 16,0 2 24,8 1 11,4 2-2,6 3 15,3 1,6 1,2 Parvest Equity World Technology 8,6 3 18,7 2 16,3 1 18,9 2 11,7 1-0,8 1 13,3 1,4 1,1 SEB Technology Fund 9,0 2 16,1 3 13,0 3 13,5 3 10,5 3-1,0 2 13,1 1,1 1,0 Keskimäärin 10,1 18,9 15,1 19,1 11,2-1,5 13,9 1,4 1,1 MSCI World - Information Technology 10,8 20,2 16,5 20,3 11,3-1,3 12,8 1,6 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 86,3-3,0 4 923 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -77,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 173,1 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 31,5 0,0 980 10/93 Lars Englund 04/17 500 0,0 Yhteensä 291,0-3,0 5 903-77,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 3,3 3 10,7 2 9,0 1 7,4 5 0,6 5 0,9 1 7,1 1,1 0,9 UB EM Infra K 8,6 1 8,7 3 6,6 2 9,6 3 1,6 2 0,0 2 9,8 1,0 0,7 UB EM Infra A 5,8 5 8,9 4 1,2 4-0,1 3 9,8 0,9 UB Infra K 6,3 2 11,1 1 6,5 3 10,7 1 1,8 1-2,7 4 7,0 1,6 1,1 UB Infra A 5,9 4 10,0 2 1,5 3-2,8 5 7,0 1,5 Keskimäärin 6,1 10,2 6,8 9,3 1,3-0,9 8,1 1,2 0,9 MSCI World - Industrials 5,9 13,1 9,9 8,2 4,9 0,3 9,8 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 5 5 5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,2 0,0 1 201 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,1 0,1 486 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 46,6 1,9 292 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 16,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 174,9 1,9 1 979 22,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,9 3 15,7 3 5,5 2 2,7 3-4,4 4-1,7 7 11,8 0,3 0,9 FIM Rohto 8,9 6 14,4 4 5,0 3-2,8 6-6,1 6-0,1 5 10,6-0,2 1,0 LähiTapiola Hyvinvointi 9,7 4 16,1 2 11,8 1 7,5 1-4,1 2 0,1 4 9,9 0,8 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,5 7 13,0 7 1,2 6-1,2 4-7,4 7-1,3 6 11,9-0,1 0,8 SEB Concept Biotechnology 12,5 1 17,0 1-2,9 7-3,7 7-6,0 5 1,1 2 16,3-0,2 0,7 SEB Medical Fund 9,0 5 13,7 5 3,3 5 4,4 2-0,8 1 1,2 1 11,2 0,4 0,9 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,8 2 13,6 6 3,5 4-2,0 5-4,3 3 0,5 3 10,0-0,2 0,9 Keskimäärin 9,9 14,8 3,9 0,7-4,7 0,0 11,7 0,1 0,9 MSCI World - Health Care 9,2 14,3 4,9 3,8-2,2-1,3 10,6 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 146,7 11,9 4 640 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 33,9-1,0 2 635 05/00 Koskenkari 12/07 35-17,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 229,7-1,3 4 151 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 285,2 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 200,3 0,0 5 659 10/00 Maria Werner 04/17 500-0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,6 0,0 2 603 10/93 Christian Darenhill 04/17 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,63 % Suomi 175,9 0,2 11 217 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10-15,9 Yhteensä 1 089,2 9,8 30 905-36,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
15 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 16 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 2,8 3 1,2 5-2,4 6-1,5 6-0,8 7 3,6-0,6 0,5 Danske Invest Neutral 2,8 1 2,8 4 2,6 4 3,2 4 1,3 4 0,0 4 1,2 2,9 1,5 Evli Factor Premia B * 0,6 1 FIM Alpha A * 0,8 5-1,9 6-1,8 5 0,4 5 0,0 5 2,1-0,7 0,3 Nordea 1 - Multi-Asset 4,6 2 7,3 2 6,4 3 1,9 3-0,7 6 4,8 1,4 0,6 UB View * -2,8 3 0,3 6 4,1 3 8,2 2 3,8 2 0,6 3 8,1 1,1 0,0 VISIO Allocator 9,5 1 8,6 1 12,7 1 3,9 1 0,6 2 7,7 1,7 0,9 Keskimäärin 0,5 3,5 3,7 4,4 1,6 0,0 4,6 1,0 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 32,3-1,2 1 088 12/02 Danske Capital 01/13 500-5,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 356,4 1,4 4 576 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 95,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 10,6 0,0 32 11/17 Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen 11/17 EUR 9,8 b as 1 000 1,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 11,5-0,1 399 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35-5,5 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 540,7 10,0 101 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 78,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 50,5 0,0 60 09/07 Visio Varainhoito Oy 01/15 10 000 0,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 165,4 1,6 349 04/10 P. Tuutti & A. Aalto 50 000 22,2 Yhteensä 1 167,3 11,8 6 605 195,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * 3,4 15 7,9 3 1,6 6 5,8 0,6 Aktia Commodity B * 3,4 14 7,9 2 1,6 5 5,8 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 0,1 15 eq Hoivakiinteistöt * 9,3 2 9,3 2 10,1 2 5,2 5 3,2 3 1,0 10,3 7,5 eq Liikekiinteistöt * 10,4 1 10,7 1 5,6 4 3,6 2 1,6 7,1 eq Metsä * 4,3 12 2,7 10 2,7 4 1,0 4,5 FIM Asuntotuotto A * 6,8 5 6,6 4 2,6 12 0,9 8,1 FIM Metsä A * 5,5 10 0,3 23 4,3 1,4 FIM Metsä C * 5,9 8 0,4 22 4,2 1,5 Parvest World Commodities -6,6 4-2,8 7-5,7 18 8,5 1 4,3 1 12,0-0,4-0,5 SEB Listed Private Equity 11,2 1 5,4 6 8,9 3 2,3 15 0,7 10 11,2 0,8 0,7 UB Metsä A * 2,5 17 1,0 21 0,3 9,1 UB Metsä I * 2,7 16 1,0 20 0,3 9,0 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,1 7 2,7 11 1,5 4,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,4 5 2,7 7 1,2 5,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,2 6 2,7 9 1,2 5,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 2,5 13 UB Reaaliomaisuus AK * 1,2 18 0,2 13 UB Reaaliomaisuus AT * 1,2 19 0,2 14 UB Reaaliomaisuus IK * 1,5 17 0,2 12 UB Reaaliomaisuus IT * 1,5 16 0,2 11 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,0 4 5,2 11 2,4 14 1,2 9 1,3 4,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,8 3 7,7 3 5,9 9 2,7 8 1,4 7 1,4 4,3 3,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,024 13 2,7893 6 1,3031 8 0,2296976 18,957 Keskimäärin 5,1 3,0 1,5 3,1 5,3 5,7 6,3 2,9 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 4 7 18 23 15 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 36,4 0,2 422 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 6,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 1 000 000 1,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 46,0 10,3 929 09/17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/17 1 000 46,0 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 519,8 38,1 2 821 05/12 eq Varainhoito Oy 500 98,7 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 448,1 42,1 2 142 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 169,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 0,5-9,3 50 08/16 eq Varainhoito Oy 08/16 500 000-9,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 112,9 8 305 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 24,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 32,0 2 912 10/16 T. Hakulinen 10/16 5 000 5,8 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 294,6 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 220,5 0,0 3 09/08 V. Lang 09/08 500 0,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 81,0 950 12/15 K. Kangas 12/15 5 000 15,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/15 1 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 47,1 725 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 100 000 25,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 000 max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/16 1 000 000 5%/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/16 5 000 EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,8 0,0 82 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 1 000 EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/17 500 000 EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 453,9 6 567 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 19,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR 0,02 max. 4,0% 0,01 b 0,01 Suomi 182,0135 1055 42369 S. Wiklund & A. Valkama 42369 10000 h 0 Yhteensä 2 477,4 81,3 26 963 403,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
17 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 18 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Secura 3,9 22 7,0 26 4,8 32 5,2 46 1,7 62 0,3 45 4,2 1,3 1,0 Aktia Secura E 4,4 34 4,9 52 1,6 72 0,2 51 4,2 1,2 Aktia Secura F 4,4 35 4,9 53 1,6 73 0,2 52 4,2 1,2 Aktia Solida 3,5 32 3,2 47 2,3 61 2,6 88 1,5 79-0,1 83 1,5 2,0 1,5 Alexandria Balanced Manager 6,9 28 5,6 23 5,6 34 1,7 61 0,5 23 5,2 1,1 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,4 45 2,6 57 2,9 84 1,3 86 0,3 46 2,4 1,4 1,1 Alexandria Growth Manager 9,3 10 7,7 9 8,6 7 2,5 43 0,8 9 6,5 1,4 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,6 66 3,4 75 1,4 83 0,1 58 1,4 2,6 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,7 28 7,1 24 5,1 27 5,4 36 3,0 31 0,3 40 4,9 1,2 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 4,0 17 5,1 40 4,0 38 4,7 55 1,6 66 0,0 67 2,8 1,8 1,1 Danske Invest Kompassi 50 K 4,0 18 6,7 30 5,2 26 6,2 26 2,0 58 0,1 60 4,5 1,5 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,9 20 8,8 13 6,7 17 8,7 6 2,5 40 0,3 43 6,1 1,5 0,9 Danske Invest Navigaattori K -0,6 44 3,2 49 1,8 64 3,3 76 1,2 87 0,0 79 2,4 1,5 0,9 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,4 41 7,2 23 4,8 31 4,9 51 1,5 81 0,0 69 3,3 1,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,7 29 10,0 3 8,2 3 10,0 2 2,9 33 0,4 25 7,3 1,4 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,4 35 9,8 6 8,2 4 10,4 1 3,0 30 0,4 26 7,3 1,5 0,8 eq Mandaatti 1 K * 5,6 35 1,6 71 0,3 38 4,3 1,4 eq Mandaatti 2 K * 6,4 25 1,9 59 0,4 33 4,3 1,6 Evli Q7 B * 5,1 50 1,3 85 0,6 15 5,3 1,0 Evli Taktinen Allokaatio B 1,6 53 1,8 65 4,8 54 2,1 55-0,2 99 4,7 1,1 0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB 2,4 51 2,5 58 5,3 38 2,3 50-0,1 91 4,7 1,2 0,5 Evli Varainhoito 30 B 2,7 39 5,1 38 2,7 56 3,6 69 1,6 76 0,6 18 4,7 0,8 0,8 Evli Varainhoito 50 B 2,2 43 7,7 17 3,9 39 4,3 61 1,8 60 0,9 6 7,6 0,6 0,8 FIM Tuotto 4,8 9 5,6 33 3,7 44 2,1 95 0,4 93 0,0 68 3,8 0,7 0,9 FIM Varainhoito 100 10,7 1 6,9 16 5,8 31 4,0 12 0,9 7 8,2 0,7 0,9 FIM Varainhoito 30 4,4 14 4,0 43 2,7 55 2,3 92 1,6 70 0,2 55 2,9 0,9 1,0 FIM Varainhoito 70 3,9 19 8,1 16 5,5 24 4,3 60 3,0 32 0,6 14 6,0 0,8 1,0 LähiTapiola 2020 4,4 15 7,2 22 5,1 28 2,8 87 1,0 90 0,0 74 2,5 1,3 1,2 LähiTapiola 2025 5,1 6 9,2 11 8,1 6 7,3 14 2,5 39 0,6 13 5,8 1,3 1,0 LähiTapiola 2035 5,1 5 9,9 4 8,2 5 7,5 11 2,5 44 0,7 12 6,2 1,3 1,0 LähiTapiola 2045 4,8 10 10,2 2 8,5 2 8,6 8 2,8 35 0,8 11 6,1 1,5 1,1 LähiTapiola Maailma 20 5,5 3 5,1 39 4,2 36 3,3 77 1,6 77 0,4 31 3,7 1,0 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,6 1 7,0 25 6,1 18 6,9 15 2,9 34 0,8 10 4,8 1,5 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,6 2 9,5 9 7,8 8 9,1 4 3,4 23 1,0 4 6,3 1,5 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,0 52 1,2 68 2,2 93 0,8 92 0,2 54 1,2 2,2 1,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 6,5 23 4,5 6 0,5 22 6,8 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 6,6 20 4,5 3 0,5 19 6,8 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 7,4 12 4,9 2 0,6 17 6,8 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 6,5 24 4,5 5 0,5 21 6,8 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 7,4 12 4,9 1 0,6 16 6,8 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 6,6 21 4,5 4 0,5 20 6,8 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 4,2 64 2,5 46 0,0 80 2,7 1,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 4,3 63 2,5 42 0,0 77 2,7 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 4,6 57 2,7 37 0,0 73 2,7 1,8 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 4,2 65 2,5 45 0,0 81 2,7 1,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 4,3 62 2,5 41 0,0 76 2,7 1,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 4,6 58 2,7 38 0,0 72 2,7 1,8 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 5,2 49 3,4 22 0,2 50 4,6 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 5,3 41 3,4 19 0,2 47 4,6 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,8 30 3,7 14 0,3 41 4,6 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 5,2 42 3,4 20 0,2 48 4,7 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 5,8 29 3,7 15 0,3 42 4,7 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 5,2 48 3,4 21 0,2 49 4,7 1,2 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 3,4 37 9,6 8 7,4 13 6,8 18 4,0 10 0,4 35 7,0 1,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 3,4 36 9,6 7 7,4 12 6,8 19 4,0 11 0,4 36 7,0 1,0 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,5 11 6,9 17 4,0 9 0,4 34 7,0 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,6 10 6,6 22 3,7 13 0,2 53 7,0 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,7 9 4,4 8 0,4 27 7,0 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,7 10 4,4 7 0,4 28 7,0 1,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,8 27 5,3 37 3,8 43 3,4 72 2,0 57-0,2 97 2,7 1,4 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,8 25 5,3 36 3,8 42 3,4 74 2,0 56-0,2 98 2,7 1,4 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,9 41 3,5 70 2,1 52-0,1 96 2,7 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,9 40 3,5 71 2,1 53-0,1 95 2,7 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,9 68 2,3 49-0,1 92 2,7 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 4,0 67 2,4 48-0,1 93 2,7 1,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,5 31 7,5 20 5,7 22 5,2 44 3,1 28 0,1 63 4,8 1,2 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,5 30 7,5 19 5,7 21 5,2 45 3,1 29 0,1 64 4,8 1,2 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,8 20 5,3 39 3,2 26 0,1 62 4,8 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,8 19 5,3 40 3,2 27 0,1 61 4,8 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,9 27 3,4 18 0,2 57 4,8 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,9 28 3,4 17 0,2 56 4,8 1,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,8 54 2,9 85 1,6 75-0,3 106 1,9 1,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,8 53 2,9 86 1,6 74-0,3 105 1,9 1,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,9 49 3,0 81 1,6 68-0,3 102 1,9 1,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,9 50 3,0 82 1,6 69-0,3 103 1,9 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 3,2 79 1,7 65-0,3 101 1,9 1,9 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 3,4 73 1,7 63-0,3 104 1,9 2,0 Nordea Säästö 10 4,0 44 2,4 60 2,2 94 1,6 78-0,3 107 1,9 1,3 1,5 Nordea Säästö 25 4,7 11 5,4 35 3,6 46 3,1 80 2,1 54-0,2 100 2,6 1,3 1,3 Nordea Säästö 50 4,9 8 7,5 18 5,3 25 4,4 59 2,7 36-0,1 84 4,6 1,0 1,1 Nordea Säästö 75 4,9 7 9,8 5 7,2 15 5,8 32 3,5 16 0,1 59 6,7 0,9 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,4 13 6,9 29 3,5 47 4,1 66 1,4 84-0,1 88 3,3 1,3 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,4 21 4,1 37 4,7 56 1,6 67 0,0 78 3,3 1,5 1,3 POP Optimi * 3,9 24 6,9 27 4,7 33 5,2 47 1,7 64 0,3 44 4,2 1,3 1,0 POP Vakaa * 3,5 33 3,2 48 2,3 62 2,6 89 1,5 80-0,1 82 1,5 2,0 1,5 SEB 20 B 3,5 34 3,3 46 2,5 59 2,9 83 1,2 88 0,1 66 2,4 1,4 1,1 SEB 50 B 3,9 21 6,3 31 4,8 30 5,8 33 2,2 51 0,5 24 4,4 1,4 1,0 SEB 80 B 3,8 26 9,0 12 7,3 14 9,5 3 3,2 25 0,9 8 6,5 1,5 1,0 SEB Ethical Forum B 4,6 12 5,4 34 3,6 45 2,5 91 1,2 89-0,1 85 2,7 1,1 1,3 Seligson & Co Pharos 5,3 4 6,0 32 4,9 29 5,3 37 2,4 47 0,4 30 3,4 1,7 1,2 Säästöpankki Korkopainoinen B * 0,4 29 Säästöpankki Maailma 4,3 16 8,4 14 7,8 7 9,0 5 3,2 24 0,9 5 4,8 1,9 1,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 315,8 1,4 29 988 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 26,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 604,8 0,9 29 677 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 15,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 207,6 1,2 2 851 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 13,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 35,8-1,4 689 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000-23,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 74,7 1,2 1 520 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 100 / 5000 11,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,9 1,7 596 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,2-0,4 1 407 12/93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1475,1-1,9 60 158 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 20,9 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 625,9 1,0 35 055 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 39,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 180,0 1,0 17 515 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 9,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 29,4-0,4 372 03/06 Danske Capital 10/10 500 000-8,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 201,5-2,2 1 330 05/99 Danske Capital 10/10 30 d -4,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 199,0 0,6 2 769 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 6,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 73,6 0,2 5 479 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 26,5 3,8 105 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 11,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,50 % Suomi 24,4 0,6 63 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/16 1 000 17,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 4,5-0,3 77 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -1,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,79 % Suomi 19,5 0,0 437 02/02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,90 % Suomi 14,0 0,2 564 11/99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/17 1 000 f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 23,4-0,6 1 384 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35-2,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 64,4 1,1 38 041 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 8,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 74,9-0,1 15 163 12/05 Pakarinen 01/12 35-1,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 113,6 1,4 44 622 12/05 Pakarinen 01/12 35 9,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 88,5 0,0 411 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 162,5 0,4 609 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 73,5 0,4 474 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 18,6 0,0 339 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,8-0,4 8 069 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,0 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 104,4 0,0 9 278 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 84,2 0,1 2 850 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 52,1-0,2 1 002 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 22,3 1,0 593 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 19,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 63,6 4,6 911 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 59,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 56,9 3,7 1 000 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 e 50,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 25 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/16 1 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/16 5 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 266,7 2,6 3 522 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 45,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2330,9 15,3 22 873 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 212,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 100 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1138,4 11,0 11 175 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 193,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 211,9 3,1 2 797 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 12,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 412,2-1,7 23 556 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -30,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1540,2 2,2 73 173 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 30,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 1035,2 2,7 74 054 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 35,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 401,3 2,1 25 562 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 14,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 489,3-3,6 33 438 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-35,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 31,7 0,3 6 353 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 1,5 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,2-1,1 7 193 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 0,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 19,5-0,1 249 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 16,2-0,2 433 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 1,5 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 13,9-0,5 361 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 31,1 8,3 414 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -11,4 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 67,3 0,2 4 528 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,3 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 28,3-0,1 185 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 28,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 114,1 2,3 17 397 01/04 A. Pelli 10/15 50 e 20,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
19 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 20 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Säästöpankki Osakepainoinen B * 1,5 2 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,0 3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 2,0 1 UB Smart * 3,9 23 8,2 15 9,7 1 6,9 16 1,4 82-0,1 89 2,6 2,7 1,0 UB Smart A * 5,2 43 1,0 91-0,1 94 2,6 2,2 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 3,2 78 0,1 95 0,0 75 5,3 0,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 1,9 96-0,4 99-0,1 90 6,2 0,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 1,3 98 0,2 94-0,1 87 1,9 0,8 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -1,0 103-1,1 102 0,4 32 4,9-0,1 Ålandsbanken Premium 30 2,6 40 3,1 50 1,5 67 1,1 99 0,1 96 0,0 70 2,3 0,6 0,8 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 0,4 69-0,9 102-1,1 101 0,3 39 5,0-0,1 Ålandsbanken Premium 50 2,9 38 4,6 42 2,8 51 1,7 97-0,1 98 0,1 65 3,6 0,6 0,7 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,9 63-0,5 101-1,4 103 0,3 37 5,4 0,0 Ålandsbanken Premium 70 2,2 42 4,9 41 3,4 48 2,5 90-0,1 97 0,0 70 5,0 0,6 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,8 52 1,1 100-0,6 100-0,1 86 5,9 0,2 Keskimäärin 3,9 6,6 4,7 4,8 2,2 0,2 4,3 1,3 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 13,8 9,7 7,6 5,3 0,1 9,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 44 53 69 103 103 107 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 10,0-0,5 84 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 9,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 45,5 0,7 327 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 45,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 1,9 0,0 10 11/17 Lassi Kallio 11/17 100 000 EUR 1,9 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 30,1 3,9 344 12/06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 20,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/15 1 000 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,30 % Suomi 8,1 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 13,9 4,1 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 100 000 h -2,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/16 1 000 000 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 32,4 0,4 1 544 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 2,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 134,7 4,2 2 512 12/05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 119,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 28,3 0,2 3 598 10/98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 3,2 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 500 SEK h Yhteensä 807,1 74,9 631 089 025,8 13 1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,7 3 7,2 5 6,4 4 7,5 3 1,9 3-0,4 6 5,2 1,5 0,9 Evli Suomi Mix B 4,5 2 7,6 3 7,5 1 5,5 4 0,2 5 0,4 2 4,2 1,4 1,2 SEB European Optimum B 2,8 6 7,4 4 6,9 3 9,8 2 2,0 2 0,1 4 6,4 1,6 0,7 SEB European Optimum BI 3,3 5 7,8 2 7,3 2 10,2 1 2,2 1 0,2 3 6,4 1,7 0,7 SEB Finland Optimum B 4,9 1 8,5 1 6,4 5 4,4 5-0,6 6-0,2 5 5,7 0,8 1,0 Säästöpankki Korko Plus 3,7 4 4,4 6 3,6 6 2,2 6 0,7 4 0,5 1 2,5 1,0 1,3 Keskimäärin 3,8 7,1 6,3 6,6 1,1 0,1 5,1 1,3 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,4 9,4 7,1 10,3 3,5 0,3 9,7 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 106,4-0,4 6 923 05/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/17 500 d -3,2 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,3 0,1 424 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,6 0,0 287 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,0-0,6 824 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 547,1 5,0 37 615 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 87,9 Yhteensä 737,4 4,0 46 073 81,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 4,6 9 3,5 10 1,5 8 0,6 4 1,1 11-0,5 6 2,1 0,5 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,7 7 3,6 8 1,6 4 0,7 3 1,1 10-0,5 5 2,1 0,5 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,3 16 0,7 23 1,2 16-0,2 17 2,5 3-0,4 4 3,8 0,0 9,2 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,6 15 1,0 21 1,5 7 0,1 12 2,6 1-0,4 3 3,8 0,1 9,2 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,7 8 3,8 6 1,4 13-0,2 20 1,0 13-0,9 24 3,3 0,0 7,2 Danske Invest Obligaatio K 3,9 12 3,2 12 0,9 19-0,1 16 0,9 16-0,7 16 3,3 0,1 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 18 1,3 20 0,0 23-2,2 24 0,1 23-0,5 7 3,4-0,6 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,0 11 3,3 11 1,0 18-0,1 14 1,0 14-0,7 14 3,4 0,1 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,0 4 4,1 3 1,5 6 0,3 10 1,0 15-0,5 8 2,6 0,2 5,3 Evli Valtionobligaatio B 3,9 13 2,8 14 1,1 17-0,2 18 0,9 18-0,7 17 2,9 0,1 6,4 Evli Valtionobligaatio IB 3,2 13 1,4 11 0,2 11 1,0 12-0,7 15 2,9 0,2 6,4 FIM Euro 5,2 2 3,6 9 1,4 12-0,1 15 0,7 21-0,8 22 3,2 0,1 6,9 FIM Real 3,3 17 1,6 19 1,2 14 0,9 2 1,7 4-0,3 2 2,1 0,6 4,7 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,0 16 0,9 20 0,3 8 1,1 8-0,6 11 3,1 0,2 6,9 Nordea Euro Midi Korko A K 2,0 20 1,0 22 0,1 22-0,4 22-0,1 24-0,2 1 0,4-0,2 1,8 Nordea Euro Obligaatio 5,0 5 3,9 4 1,5 10 0,3 9 1,1 9-0,8 21 3,1 0,2 7,3 Nordea Euro Obligaatio I 4,1 2 1,7 3 0,5 7 1,2 7-0,8 20 3,1 0,3 7,3 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,3 1 4,2 1 1,8 2 0,6 6 1,3 6-0,8 19 3,1 0,3 7,4 Nordea Valtionlaina AAA 1,9 17 0,7 21-1,5 23 0,4 22-0,6 10 3,1-0,4 7,1 Parvest Bond Euro Government -0,4 21 0,8 20-0,9 23 3,0 0,0 6,3 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 1,9 18 1,6 5 0,6 5 2,6 2-0,6 12 3,5 0,3 SEB Euro Bond B 4,3 10 2,7 15 1,2 15-0,2 19 0,8 19-0,7 18 2,9 0,0 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 3 3,9 5 1,5 9 0,1 13 0,9 17-0,7 13 3,2 0,1 7,2 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 6 3,8 7 2,1 1 1,8 1 1,6 5-0,6 9 2,8 0,8 5,6 Keskimäärin 4,1 2,8 1,3 0,1 1,1-0,6 2,9 0,1 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,0 1,7 0,1 1,2-0,8 3,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 24 24 24 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 29,8-2,9 689 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -38,8 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,0-0,2 395 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -3,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 392,5-0,6 714 03/06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 250 000 274,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 54,5 0,9 669 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -5,2 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 12,4-0,3 343 10/96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 500 d -26,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 98,5-0,4 76 09/97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/17 100 000-253,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 5,3-0,4 65 03/05 T. Petersen 500-23,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 43,5 2,9 177 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -91,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 77,3 1,1 3 243 09/98 Salmenkivi 10/06 35-28,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 46,2-0,4 310 03/04 J. Nisula 01/15 35-0,7 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 141,1 0,2 1 753 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -28,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 34,2-0,3 3 116 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-10,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 960,5 4,3 6 032 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 49,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1780,9 3,2 1 668 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000-227,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 359,8-0,2 583 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -21,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,08 % Luxemburg 1273,1 3,5 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 9,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 243,2 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 165,6 8,3 931 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -67,9 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 61,4 0,3 3 319 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-15,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 105,7 2,2 1 282 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 2,1 Yhteensä 5 902,5 21,2 25 365-505,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,9 1 2,4 1 0,9 1 1,4 1 0,7 1 5,1 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 3,0 1-0,6 2 1,3 2-2,4 2-0,6 2 0,6 2 4,9-0,4 6,8 Keskimäärin 3,0 0,7 1,9-0,8 0,4 0,6 5,0-0,1 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 2,1 2,1-6,4-2,7-0,6 5,1-1,2 Rahastojen lukumäärä 1 2 2 2 2 2 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 161,4 1,0 5 625 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-51,8 Yhteensä 161,4 1,0 5 625-51,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
21 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 22 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 6,0 4 3,3 6 4,7 8 10,8 4 4,6 3 0,7 4 2,8 3,9 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 3 3,6 5 5,0 6 11,1 3 4,7 2 0,8 3 2,8 4,1 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,9 16-0,1 26 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,9 16-0,1 26 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 1,1 14-0,1 23 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 1,1 14-0,1 23 5,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,0 13 3,5 13 0,3 21-1,8 27 0,6 8 7,2 0,1 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 1,4 12 3,9 11 0,7 19-1,6 26 0,6 7 7,2 0,1 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 3,6 15 0,2 21 0,0 16 5,2 0,7 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 3,6 16 0,2 22 0,0 17 5,2 0,7 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 4,1 14 0,5 19 0,1 13 5,2 0,8 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 4,1 13 0,5 20 0,1 14 5,2 0,8 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,3 2 3,7 4 6,8 2 9,7 5 4,6 4 0,5 10 8,1 1,2 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 7,2 1 9,6 6 4,8 1 0,7 6 10,5 1,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,3 18 1,7 18-1,3 24 0,1 12 10,4 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 5 2,4 10 3,0 15 4,7 11 1,3 13-0,1 25 1,4 3,7 4,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,2 8 4,4 10 0,6 20-0,7 23-0,1 22 6,7 0,1 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,2 14 4,2 12 1,4 12 0,0 20 1,2 3,7 4,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 1,5 11 0,0 19 4,9 FIM Kehittyvä Korko 0,5 14 2,9 16 2,9 17 0,5 18 0,2 11 3,6 0,9 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,1 11 5,1 5 7,3 8 2,5 7 0,7 5 2,7 2,9 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,2 7 5,0 7 6,9 9 2,2 8 0,1 15 1,9 3,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,7 9 4,4 9 6,4 10 2,0 10 0,0 18 1,9 3,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,7 1 3,9 3 6,7 3 9,6 7 3,5 6 0,6 9 4,1 2,4 7,3 Parvest Bond Asia ex-japan 4,2 1 3,7 12-9,2 23-4,2 28-0,6 28 7,6-1,2 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,3 6-2,3 15 1,8 17 13,1 1 3,7 5 1,8 1 5,2 2,6 5,6 Parvest Bond World Emerging 3,9 2 5,4 4-2,4 22-1,3 25-0,1 21 7,5-0,3 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -0,9 19 12,9 2 2,2 9 0,8 2 8,3 1,6 Keskimäärin 4,7 2,5 4,1 5,0 1,2 0,3 5,3 1,6 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,5 8,5 7,7 11,3 6,3 1,0 2,1 5,4 Rahastojen lukumäärä 6 15 19 23 28 28 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 209,0 1,6 884 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c -25,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 65,9 5,1 287 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 64,7 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 1 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 656,2 7,4 2 004 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 121,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 685,8 4,6 1 081 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 409,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 159,7 3,0 983 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 2,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 108,4-1,2 202 10/07 J. Tanskanen 500 3,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,9 0,0 93 03/12 J. Tanskanen 500-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 215,1-2,9 1 514 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 38,2 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/13 10 000 000 EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 105,5 9,3 936 03/08 Kuisma 03/08 35-14,4 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 435,2 1,4 844 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 134,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 23,0-1,1 37 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-38,8 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 446,9 7,4 3 795 09/04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/12 10 80,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,63 % Luxemburg 190,0 0,0 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 188,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,63 % Luxemburg 334,4-0,1 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 14,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 6,7 0,3 319 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,4 Yhteensä 3 835,3 34,7 12 979 762,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 3,9 15 4,3 3 3,1 4 4,3 4 2,4 2-0,2 16 1,5 3,0 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,2 12 4,6 1 3,4 2 4,6 2 2,5 1-0,1 12 1,5 3,2 4,7 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 20 4,1 4 2,6 8 1,0 26 1,0 27-0,9 32 4,3 0,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 9 3,3 13 2,0 13 2,5 13 1,3 15-0,2 17 1,6 1,8 4,3 Danske Invest European Bond 4,1 13 3,2 15 1,2 26 0,6 29 1,0 26-0,4 29 2,5 0,4 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 16 2,2 24 1,5 23 2,1 18 1,1 21-0,3 18 1,2 2,0 3,9 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 14 3,3 14 3,5 1 3,4 8 1,3 14 0,0 4 1,7 2,2 3,1 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,8 19 3,0 9 0,5 30-0,4 27 4,4 0,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,6 1 4,4 2 3,1 5 4,6 1 2,2 4-0,1 7 1,3 3,7 3,9 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 10 2,8 19 1,4 24 1,4 23 1,3 16-0,5 31 2,2 0,8 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 5 3,6 10 2,5 10 4,0 5 2,0 6-0,1 10 1,5 3,0 4,4 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 2,2 3-0,1 8 4,4 Evli Lyhyt Yrityslaina B 1,9 21 2,2 25 1,9 16 1,6 20 0,5 29-0,1 11 0,4 4,3 2,0 Evli Yrityslaina B 5,2 2 4,1 5 3,3 3 4,5 3 1,9 9-0,1 9 1,0 4,9 3,9 Evli Yrityslaina IB 2,1 5 0,0 5 3,9 FIM Korko Optimaattori * 3,0 19 1,3 26 1,1 27 1,0 25 0,2 31-0,1 15 1,2 1,1 2,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 8 3,8 8 3,0 7 3,9 7 2,0 7-0,1 13 1,5 2,7 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 3,8 7 3,0 6 3,9 6 2,0 8-0,1 14 1,6 2,7 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,8 29 2,2 16 1,1 23 0,0 2 1,5 1,7 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 3 3,8 6 2,0 15 1,4 22 0,8 28-0,5 30 1,6 1,1 Nordea Corporate Bond A K 4,6 7 3,4 11 2,1 12 2,5 14 1,7 12-0,3 23 2,0 1,4 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 3,6 9 2,3 11 2,7 10 1,8 11-0,3 21 2,0 1,5 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,8 28 2,2 17 1,0 24 0,0 3 1,3 1,9 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 2,6 21 1,6 20 0,9 27 1,1 22-0,4 26 2,0 0,6 6,2 Nordea Private Banking Focus Korko I K 2,8 20 1,8 17 1,1 24 1,2 18-0,3 24 2,0 0,7 6,2 Nordea Säästö Korko 3,1 16 1,6 21 1,6 19 1,3 17-0,4 28 1,9 1,0 Parvest Bond Euro Corporate 4,3 11 3,4 12 2,0 14 2,5 12 1,8 10-0,3 19 1,8 1,6 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 18 2,4 23 1,8 18 2,5 15 1,4 13-0,3 22 1,5 1,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 6 2,5 22 1,3 25 0,8 28 1,1 20-0,3 20 2,0 0,5 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 3,0 17 1,5 22 1,5 21 1,1 19-0,3 25 1,5 1,2 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 17 2,9 18 2,6 9 2,7 11 1,0 25-0,1 6 0,5 5,8 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 0,7 30-0,8 30-1,3 32 0,7 1 5,1-0,1 2,7 Keskimäärin 4,2 3,2 2,1 2,3 1,3-0,2 1,9 1,9 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,4 2,2 2,4 1,8-0,3 1,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 21 26 30 30 32 32 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 449,2 20,2 1 561 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 21,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 137,5 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 552,1-1,4 2 061 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -198,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 19,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 57,9-1,2 1 524 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -14,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 501,7-8,3 20 130 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -41,8 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 83,6-1,4 263 01/99 J. Tanskanen 500 1,9 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,8-1,1 24 10/05 eq/vanguard 500-7,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 294,1 3,3 216 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 5,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/13 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1557,5 47,2 2 537 09/97 J. Pukka 04/12 1 000 476,3 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 389,9-14,2 355 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 97,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 158,6-2,6 1 753 03/07 Salmenkivi 03/07 35 34,4 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 469,4 4,7 1 413 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,4 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 170,2-0,1 14 07/96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/96 50 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3451,1-9,5 4 461 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 349,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 000 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 97,0-1,1 775 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-44,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 269,0-0,6 17 627 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -58,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 2678,8-0,6 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 279,8-0,6 1 055 10/01 Thomas Kristiansson 01/15 500-51,9 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 67,1-0,3 3 382 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-11,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 133,4-1,7 5 198 03/09 I. Härkönen 50 e -21,9 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 317,2 13,2 4 531 10/98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 76,0 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 12 157,4 43,8 68 880 634,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
23 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 24 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 4,4 3 3,2 7 3,2 3 3,0 7 1,2 9 0,0 11 2,3 1,4 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,8 1 3,6 4 3,6 1 3,4 5 1,4 6 0,0 8 2,3 1,6 5,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 8 3,0 8 2,7 7 3,8 4 1,8 3 0,0 9 0,5 8,0 2,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,3 5 3,0 6 4,1 2 2,0 2 0,0 6 0,5 8,6 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,5 2 3,1 5-6,9 14-3,1 14-0,7 14 7,1-0,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,6 10 1,4 12 4,0 3 0,9 11 0,3 4 3,4 1,3 Nordea Stratega Korko -0,3 13 0,1 14-1,4 13-1,5 13 0,5 3 4,9-0,2 Parvest Bond World Corporate H EUR 1,8 11 2,6 9 1,3 7 0,1 5 10,8 0,3 6,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,4 7 1,4 11 2,2 8 0,9 11 1,8 4 0,9 1 4,8 0,3 Parvest Convertible Bond World 2,0 9 4,5 1 2,2 9 5,7 1 2,4 1-0,3 13 3,9 1,6 POP Korkosalkku * 4,3 4 3,2 6 3,2 4 3,0 8 1,2 8 0,0 10 2,3 1,4 5,4 POP Korkosalkku C/D * 4,8 2 3,6 3 3,6 2 3,4 6 1,4 5 0,0 7 2,3 1,6 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 6 0,0 12 0,2 13-1,0 12-0,9 12 0,5 2 4,9-0,1 2,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,7 10 1,7 9 2,0 10 1,9 10 0,9 10-0,2 12 1,5 1,5 Keskimäärin 3,5 2,6 2,3 1,9 0,8 0,1 3,7 1,9 4,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,4 2,2 2,4 1,8-0,3 1,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 10 13 14 14 14 14 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 65,3 0,6 2 312 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 7,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 107,3 3,2 1 548 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000 74,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 19,1 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -81,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3215,8 20,6 118 287 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 241,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 254,6 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 69,9 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1419,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 5,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,5 0,2 1 855 09/07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,6 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1309,6 7,3 20 481 05/07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 102,5 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,8-2,8 3 044 11/07 M-P Rautiainen 50 e -1,9 Yhteensä 6 556,0 29,1 147 527 349,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 6,3 4 5,8 4 4,9 7 6,6 3 2,5 2 0,0 3 1,5 4,8 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,2 7 3,9 9 2,1 15 2,5 14 1,5 12-0,2 11 2,2 1,3 eq High Yield 1 K 6,1 5 5,9 3 5,5 5 5,2 7 1,1 14-0,2 10 1,5 3,8 3,2 Evli High Yield Yrityslaina B 7,4 2 6,4 1 6,1 3 6,9 2 2,2 4-0,1 6 1,2 5,8 3,4 FIM Euro High Yield * 5,3 6 4,8 7 4,2 11 4,8 10 1,9 7-0,1 9 1,2 4,3 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,7 9 5,0 8 1,7 9 0,0 4 0,7 7,8 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,7 10 5,0 9 1,7 10 0,0 5 0,7 7,9 2,5 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,9 10 3,1 14 3,7 13 1,7 8-0,3 14 1,2 3,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,5 8 3,7 12 4,3 12 2,0 5-0,2 13 1,2 3,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 6,9 3 6,3 2 6,8 1 8,4 1 2,5 1-0,4 15 4,1 2,1 4,6 Parvest Bond Euro High Yield 3,4 13 4,7 11 1,2 13-0,2 12 1,3 3,8 2,9 Parvest Convertible Bond Europe 1,9 8 2,7 11 0,5 16-2,9 16-1,7 16-1,3 16 4,2-0,6 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,0 6 5,5 4 5,7 4 1,6 11 0,2 2 3,3 1,8 Säästöpankki High Yield B * 5,1 6 5,3 5 2,4 3-0,1 7 2,1 2,7 2,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,6 1 5,4 5 6,5 2 5,2 6 1,9 6-0,1 8 0,8 6,8 3,6 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,7 8 1,8 15-0,4 15 0,6 1 5,3 0,4 3,6 Keskimäärin 5,7 5,0 4,4 4,5 1,5-0,2 2,0 3,7 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 6,4 5,5 6,7 2,6-0,1 1,2 5,7 Rahastojen lukumäärä 8 11 16 16 16 16 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 612,7 3,0 2 504 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d -232,4 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 37,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 66,0-7,5 361 03/01 T. Petersen 500-0,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 831,8-3,7 2 435 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -82,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 20,2 0,0 696 03/07 J. Nisula 01/15 35 2,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 314,0-0,9 774 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 350,8 0,1 1 197 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 6,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 85,6 0,1 1 336 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/14 10-2,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 712,5 0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 646,3 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 297,7 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 41,1 2,7 1 598 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 23,7 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 139,1-6,4 1 817 12/05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 27,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 500 SEK h Yhteensä 4 154,8-12,1 12 718-226,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 4,5 4 4,3 10 1,2 10 0,0 8 1,2 3,9 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 4,1 5 4,0 14 1,1 12 0,0 9 1,2 3,6 2,4 Alfred Berg Høyrente C -3,1 18-0,1 20-2,0 22 0,7 2 6,6 0,0 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 4,8 2 5,0 4 2,2 1 0,3 4 5,1 1,0 Danske Invest High Yield * 5,1 3 3,4 7 4,0 6 4,4 8 1,9 4 0,3 3 3,8 1,3 3,4 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 3,4 11 6,6 1 1,4 9 0,2 5 2,0 3,5 FIM Top Yield C * 2,7 9 3,4 10 3,8 15 0,9 13-0,2 19 2,3 1,8 2,2 LähiTapiola High Yield * 4,8 5 3,5 6 3,6 8 4,4 9 1,5 8-0,1 18 1,7 2,7 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,3 10 1,4 16-0,4 21 0,4 16-0,4 22 2,7 0,0 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 4 4,2 2 3,4 12 0,5 18 0,1 20-0,1 16 2,9 0,3 3,8 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,3 1 5,0 1-6,2 22-3,3 24-1,0 24 7,7-0,8 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,6 9 5,2 3 0,8 14 0,0 10 2,5 2,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,2 13 4,8 5 0,6 15-0,1 14 2,5 2,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,1 4 2,3 15-9,9 23-4,3 25-1,2 25 7,4-1,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,3 11 0,6 17 0,5 19-0,5 21-0,4 23 1,4 0,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 4,1 13 1,7 7-0,1 17 1,5 3,0 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 4,3 11 1,8 5 0,0 13 1,4 3,2 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 4,6 6 1,9 3 0,0 12 1,5 3,4 4,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 4,6 7 1,9 2 0,0 11 1,5 3,4 4,0 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,9 1 4,1 3 4,5 3 5,7 2 1,7 6 0,0 7 2,5 2,4 3,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 3,0 17 0,3 17-0,1 15 2,6 1,3 3,9 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 2,8 8 2,5 14 3,1 16 0,3 18-0,2 20 2,3 1,5 SEB Global High Yield B 5,5 2 3,8 5 3,8 7 4,1 12 1,2 11-0,2 21 1,7 2,6 3,6 Ålandsbanken Dynamic Interest B 0,2 19 0,0 6 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -2,0 23 0,8 1 Keskimäärin 5,2 3,5 3,1 2,6 0,4-0,1 2,9 1,8 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 5,2 5,7 5,9 1,7 0,0 1,7 3,7 Rahastojen lukumäärä 6 11 18 23 25 25 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 40,1-0,4 380 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000-27,3 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 112,6 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 19,2-0,4 440 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d 1,8 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 44,4-0,1 581 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 22,4 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 298,5-1,6 1 570 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 8,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 78,5-0,1 246 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-14,1 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 139,8-4,7 1 618 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 5,5 0,0 238 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 45,4-0,6 270 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -6,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 945,0-6,2 1 555 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 39,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 682,4-0,3 3 188 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-41,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 112,9 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 147,3 0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 197,4-1,2 966 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-5,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 98,5 3,7 149 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 92,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 100 SEK Yhteensä 2 967,5-11,5 11 201 60,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
25 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 26 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 2,3 1 1,0 1-11,1 2-4,5 2-1,2 2-1,1 2 7,4 0,1 Keskimäärin 1,1 0,4-5,7-2,4-0,7-0,6 3,7 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Luxemburg 7267,1 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,21 % Luxemburg 2 579,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 USD Yhteensä 9 846,1 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 3-0,1 4-0,2 4-0,1 5-0,1 5 0,0 5 0,0 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 7-0,1 5-0,2 5-0,1 4-0,1 4 0,0 6 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 5-0,1 6-0,3 6-0,2 6-0,1 6 0,0 3 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 7-0,3 7-0,2 7-0,1 7 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 0,1 4 0,0 3-0,1 2-0,1 2-0,1 3 0,0 4 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 2-0,2 3-0,1 3-0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,1 0,0-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 7 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,13 % Luxemburg 2866,7 5,0 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/17 3 000 000 EUR -43,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 14,7 1,2 426 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-7,3 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 34,4-14,9 315 07/00 A. Savelainen 01/15 500-16,2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 109,7 7,9 2 337 11/97 J. Nisula 10/12 35 45,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 93,7-5,8 442 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -19,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 278,7-1,6 3 532 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 20,3 Yhteensä 3 398,0-8,1 7 052-23,8 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,7 14 1,6 4-2,4 20-1,7 20-0,5 19-0,1 22 5,9 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,1 5 2,0 1-2,0 18-1,5 19-0,4 18-0,1 21 5,9 0,3 Aktia Likvida+ 0,7 13 0,5 13 0,5 10 0,2 10 0,1 7 0,0 10 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,0 8 0,7 7 0,7 6 0,3 6 0,2 5 0,0 7 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 0,9 10 0,6 12 0,2 15 0,0 15 0,0 15 0,0 18 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,0 7 0,6 9 0,3 13 0,1 13 0,0 13 0,0 15 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,5 2 1,1 5 0,6 7 0,3 8 0,1 11 0,0 19 0,2 1,1 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 4 0,9 6 1,7 3 0,7 3 0,4 3 0,0 8 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,8 12 0,6 11 0,3 14 0,1 14 0,0 14 0,0 13 0,1 0,5 LähiTapiola Lyhytkorko 1,0 6 0,7 8 0,5 9 0,3 7 0,1 8 0,0 10 0,2 0,7 Nordea Korko A K 0,0 17 0,0 17-0,2 16-0,1 16-0,1 16 0,0 17 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 2,6 1 1,8 2 3,9 1 1,2 1 0,7 1 0,1 5 2,7 4,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 18-0,2 18-0,4 17-0,2 17-0,1 17 0,0 16 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -2,2 19-1,4 19-3,0 21-2,2 21-2,0 21 0,7 1 4,9 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 16 0,8 5 0,5 5 0,2 4-0,1 20 0,3 1,1 SEB Money Manager Plus B 0,7 15 0,3 15 0,3 11 0,1 12 0,0 12 0,0 14 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,9 9 0,6 10 0,6 8 0,2 9 0,1 9 0,0 9 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,6 3 1,4 4 0,6 4 0,2 6 0,0 6 0,2 0,5 UB Korko Plus * 2,0 2 0,9 2 0,5 2 0,1 4 0,4 Ålandsbanken Cash Manager 0,8 11 0,5 14 0,3 12 0,1 11 0,1 10 0,0 10 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -3,4 22-2,3 22-2,2 22 0,6 2 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -2,2 19-1,4 18-1,5 20 0,3 3 4,7 Keskimäärin 0,8 0,7 0,0-0,2-0,2 0,1 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 19 19 22 22 22 22 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,4 0,1 351 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -7,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 399,4 7,4 4 545 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 45,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 275,7 1,0 16 321 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-36,7 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1847,0-74,9 3 251 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 223,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 465,1-39,0 613 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 45,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 105,4 3,2 249 04/03 A. Savelainen 500 40,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1554,9-30,9 2 041 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 123,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 292,3 0,9 4 409 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 23,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1591,1-6,4 8 849 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 55,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 165,2 1,5 8 226 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 29,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 270,8-3,5 349 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 148,8 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3271,5-13,3 1 024 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 100,7 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,40 % Luxemburg 5077,2 0,1 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 15,6 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 454,6-39,6 913 01/08 P. Sandström 01/08 500 4,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 358,0 14,6 7 654 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 129,4 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 110,1 14,4 296 10/15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/15 10 000 61,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 158,7 0,2 1 639 12/04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 6,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 8,2-1,2 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 100 SEK g -3,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4-1,8 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/15 100 g -2,3 Yhteensä 16 438,7-167,2 60 732 1 003,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
27 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 28 KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 891,45 4,2 % 6 0,4 % 69,46 182 624 630,19 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 384,59 0,3 % 17 0,0 % 11,35 6 759 50,41 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 274,01 0,2 % 18 0,0 % -4,79 3 843-45,67 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 565,45 10,0 % 3-1,2 % 0,51 290 752-892,26 eq Rahastoyhtiö Oy 2 304,00 2,0 % 10 0,2 % 63,76 12 554 244,92 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 720,26 6,6 % 4 0,6 % 21,28 30 291 990,98 FIM Varainhoito Oy 6 029,84 5,2 % 5 0,1 % 21,32 222 709 316,98 Fondita Rahastoyhtiö Oy 803,58 0,7 % 14 0,0 % 10,06 2 592 41,53 Fourton Oy 558,81 0,5 % 15 0,0 % -27,18 784-81,66 JOM Rahastoyhtiö 60,50 0,1 % 23 0,0 % -0,25 764-5,86 Nordea Funds Oy 43 688,97 37,6 % 1-1,1 % 18,32 1 270 255 603,27 PYN Fund Management Oy 429,03 0,4 % 16 0,1 % 7,30 2 779 23,51 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 309,50 2,8 % 7-0,1 % -18,01 31 421 105,55 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 831,91 1,6 % 11 0,0 % 4,61 112 710 32,03 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 354,76 2,0 % 9 0,3 % 25,98 179 068 378,64 UB Rahastoyhtiö Oy 896,69 0,8 % 13 0,1 % 20,32 5 201 120,28 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 114,23 2,7 % 8 1,3 % 61,64 32 887 1 531,83 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ 90 217,57 77,6 % 285,67 2 387 993 4 044,67 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 19,04 0,0 % 25 0,0 % -0,88 270 1,82 Dividend House Oy 53,20 0,0 % 24 0,0 % 0,16 1 473 10,35 Elite Rahastohallinto Oy 240,82 0,2 % 19 0,0 % -0,97 4 421 28,42 Estlander & Partners Oy 109,67 0,1 % 20 0,0 % 0,89 683-6,70 Front Varainhoito Oy 64,72 0,1 % 22 0,0 % -0,15 299-20,53 HCP Rahastoyhtiö Oy 71,22 0,1 % 21 0,0 % 0,00 775-3,28 OP-Rahastoyhtiö Oy 24 529,53 21,1 % 2-0,8 % 58,05 745 779 178,96 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 919,84 0,8 % 12 0,2 % 34,84 4 159 227,88 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 26 008,04 22,4 % 91,94 757 859 417,91 YHTEENSÄ 116 225,61 100 % 377,62 3 145 852 4 462,59 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 140 120 100 80 60 40 20 0 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 467,96 4,7 % 34,31 216 923 31-119,29 Osake Pohjoismaat 4 520,17 3,9 % 17,48 181 788 23-175,55 Osake Eurooppa 7 986,01 6,9 % 78,05 244 367 40 801,53 Osake Pohjois-Amerikka 5 466,17 4,7 % 69,04 129 900 21-902,20 Osake Japani 1 064,63 0,9 % 22,06 53 637 7 145,64 Osake Tyynenmeren alue 373,30 0,3 % 1,53 25 621 3 58,20 Osake Kehittyvät Markkinat 6 870,19 5,9 % -33,56 350 132 56 112,13 Osake Maailma 10 869,95 9,4 % -3,95 408 373 39-314,48 Osake Sektorit 1 358,01 1,2 % -0,44 39 970 18-89,61 OSAKE YHTEENSÄ 43 976,39 37,8 % 184,52 1 650 711 238-483,63 Yhdistelmärahastot Eurooppa 737,37 0,6 % 4,04 46 073 5 81,07 Yhdistelmärahastot Maailma 21 782,56 18,7 % 138,07 977 588 84 2 710,13 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 22 519,93 19,4 % 142,11 1 023 661 89 2 791,20 Valtioriski Euroalue 5 931,10 5,1 % -7,68 30 612 21-506,90 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 10 907,19 9,4 % 51,57 85 888 21 399,52 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 800,72 2,4 % -9,31 14 753 10-179,46 Valtioriski Maailma 161,36 0,1 % 0,97 5 625 1-51,78 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 644,97 4,9 % 32,42 148 117 7 376,41 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 657,97 2,3 % -12,33 11 034 12 77,75 Kehittyvät Markkinat 3 497,10 3,0 % 48,92 16 170 15 886,11 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 31 600,41 27,2 % 104,55 312 199 87 1 001,66 Käteisrahastot 247,36 0,2 % 12,50 1 426 1 43,16 Rahamarkkina 1 590,10 1,4 % 2,43 27 371 8-172,71 Muu Lyhyt Korko 12 336,35 10,6 % -183,19 63 428 19 641,14 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 14 173,81 12,2 % -168,27 92 225 28 511,59 Hedge-rahastot 770,19 0,7 % 3,24 7 735 11 118,26 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 184,88 2,7 % 111,46 59 321 17 523,52 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 955,07 3,4 % 114,70 67 056 28 641,77 YHTEENSÄ 116 225,61 100,0 % 377,62 3 145 852 470 4 462,59 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000
29 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Elite Suomi Faktorit A * 8,0 4 2,8 4 Elite Suomi Faktorit B * 8,2 3 2,8 3 Elite Suomi Faktorit D * 10,0 2 3,4 2 Elite Suomi Faktorit E * 10,2 1 3,4 1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,7 4 13,5 6 11,2 7 4,3 8-4,1 12-0,7 12 10,3 0,5 0,9 ODIN Finland C 4,8 3 12,1 7 9,9 8 2,9 9-4,6 13 0,6 11 9,5 0,3 0,8 OP-Suomi A 7,1 1 16,5 4 13,3 5 5,3 4-2,2 7 1,2 7 10,0 0,6 1,0 OP-Suomi B 7,1 2 16,5 5 13,3 6 5,3 5-2,2 8 1,2 8 10,0 0,6 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 6 16,6 2 16,7 4 5,0 6-3,7 10 1,4 5 9,9 0,5 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 5 16,6 3 16,7 3 5,0 7-3,7 9 1,4 6 9,9 0,5 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake A * 16,7 1 17,2 2 11,4 2 0,0 5 1,1 9 9,2 1,3 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake C * 11,0 3-0,2 6 1,1 10 9,2 1,2 Taaleri Mikro Markka Osake A * 26,3 1 17,3 1-3,7 11-3,2 13 9,4 1,9 Keskimäärin 5,4 15,5 15,6 7,5 0,9 1,3 9,7 0,8 1,0 OMX Helsinki CAP GI 6,2 16,3 13,6 11,5 0,1 0,1 9,7 1,2 1,0 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 9 13 13 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 5,3 0,2 137 02/17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/17 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 44,5-0,1 4 013 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 220,6-9,0 6 887 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -18,6 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 1 023,2 0,2 49 327 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä 62,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 215,6-3,2 18 132 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä 9,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/02 30 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 60,2 5,7 320 05/10 M. Heikkilä 05/10 50 000 10,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/10 100 g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,4 0,0 280 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 50 000-0,8 Yhteensä 1 614,8-6,2 79 096 71,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 0,1 11 0,9 20 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,7 9 3,6 19 0,2 Dividend House Nordic Small Cap B 14,7 5 17,6 2 9,9 8 0,6 14 3,6 4 9,8 1,0 1,1 Dividend House Nordic Small Cap A 13,6 6 15,8 7 9,9 9 0,6 15 3,6 5 9,8 1,0 1,0 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,1 4 15,9 6 13,2 1 1,9 8 2,7 8 10,0 1,4 1,1 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 12,2 10 10,2 16 10,9 3 0,8 13 0,6 20 10,2 1,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria (A1 EUR) Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,5 6 12,2 11 11,2 12 6,8 22 3,7 4 1,9 12 10,4 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 12,1 11 7,8 20 4,2 2 2,0 11 10,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 7,5 5 12,2 12 11,2 13 6,8 21 3,7 3 1,9 13 10,5 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,5 3 18,3 2 16,9 4 9,0 14 1,4 12 2,0 10 10,2 0,9 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 11,1 2 19,3 1 16,4 5 7,9 19-2,0 21 1,8 14 11,6 0,7 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,3 8 12,3 10 10,1 5 1,8 10 1,3 17 11,3 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 7,5 4 13,3 7 12,3 9 10,0 6 1,9 9 1,3 16 11,3 0,9 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 11,0 2 2,3 7 1,4 15 11,3 1,0 Holberg Norden 4,3 7 12,3 9 13,2 8 8,8 16-1,0 19 3,8 3 11,8 0,8 0,8 ODIN Norden 3,3 8 10,6 14 10,8 15 4,6 24 1,5 11 0,7 19 10,0 0,5 0,7 ODIN Norge C 0,6 10 6,8 18 9,8 17 8,2 18 6,4 1 2,5 9 12,4 0,7 0,4 ODIN Sverige C 11,6 1 17,3 3 17,2 3 10,0 7-1,6 20 0,8 18 11,0 0,9 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,4 17 5,7 19 9,8 10 0,2 17 0,1 22 9,9 1,0 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 9,4 16 5,7 20 9,8 11 0,2 18 0,1 23 9,9 1,0 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 9,8 15 6,1 18 10,1 4 0,3 16 0,1 21 9,9 1,1 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 4,3 21 8,8 15 3,0 5 3,4 6 10,8 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 4,3 22 8,8 17 3,0 6 3,4 7 10,8 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 17,8 1 9,6 12-5,6 23 4,0 1 10,2 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake C 9,3 13-5,7 24 4,0 2 10,2 0,9 WIP Hakkapeliitat A1 11,0 13 10,9 14 5,0 23-3,0 22-0,2 24 9,7 0,6 0,8 Keskimäärin 5,8 11,8 11,7 9,0 0,8 1,9 10,6 0,9 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,3 9,8 7,5 10,4 0,6-0,4 11,4 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 11 20 22 24 24 24 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,3 0,1 614 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 3,3 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/10 5 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 79,3 03/08 B. Puiffe 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2270,1-9,4 33 991 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 19,7 0 EUR 0 EUR 0,40 % Ruotsi 118,5 0,0 861 12/17 Caroline Mebius 12/17 0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 804,1-2,0 21 194 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -27,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1804,1-0,7 74 888 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2161,3 0,0 85 572 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 226,7-0,1 10 578 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 199,0 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1260,0-7,4 54 811 06/90 T. Haugen, V. Søraunet 12/15 500 e -26,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 698,0 0,7 40 116 06/92 V. Almestad 08/16 500 e 1,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1001,5-15,5 6 372 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e 72,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 195,6 1,9 13 340 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -5,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 30 000 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 55,1 0,5 1 317 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -151,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 56,7 0,3 490 11/14 V. Lindell 11/14 50 000 8,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/14 100 g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,5 0,0 64 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 1 000 EUR -0,1 Yhteensä 11 077,4-31,7 344 208-106,3 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,9 1 11,5 29 10,5 26 15,0 35 3,3 55 0,8 41 9,1 1,7 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,9 4 10,5 44 9,5 31 13,9 37 2,8 70 0,7 51 9,2 1,6 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,0 5 14,0 13 13,5 11 16,7 22 7,4 12 1,7 18 9,9 1,7 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,9 15 12,4 16 15,5 31 6,9 18 1,7 21 9,9 1,6 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 46 8,5 37 8,5 81 0,9 89 0,3 71 7,7 1,2 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 10,3 49 13,5 10 17,4 19 7,3 13 1,5 24 5,8 3,0 1,0 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 18,1 14 7,7 9 1,5 23 5,8 3,2 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 18,8 13 8,0 7 1,6 22 5,8 3,3 Carnegie Eurooppa Osake -1,3 57 1,0 81 0,1 Dividend House European Small Cap B 13,0 14 17,9 17 7,6 11 3,1 6 8,7 2,1 Dividend House European Small Cap A 13,0 13 17,9 16 7,6 10 3,1 5 8,7 2,1 Elite Eurooppa Faktorit A 10,0 66-1,1 97 0,4 65 7,7 1,3 Elite Eurooppa Faktorit B 10,3 61-0,9 96 0,5 64 7,6 1,4 Elite Eurooppa Faktorit C 11,9 52-0,4 95 0,5 61 7,6 1,6 Elite Eurooppa Faktorit D 12,3 51-0,3 93 0,5 60 7,7 1,6 Elite Eurooppa Faktorit E 12,7 45-0,1 92 0,6 57 7,7 1,7 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,0 73 4,2 79 6,9 89 4,3 35 1,2 30 8,9 0,8 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,7 74 3,9 80 6,5 90 4,2 39 1,1 33 8,8 0,8 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,1 64 6,5 67 11,1 57 2,0 79-0,1 78 8,9 1,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,1 63 6,7 64 9,6 75 2,3 76-1,7 99 10,4 1,0 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 7,5 7 12,8 17 13,3 12 16,0 26 3,8 48 0,8 46 8,7 1,9 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 3,2 42 9,7 57 6,9 59 10,3 59 4,0 42 1,3 28 8,7 1,2 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,7 42 8,2 46 7,8 84 2,7 73 0,6 55 8,8 0,9 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 4,7 26 10,5 45 7,9 49 7,5 87 2,7 74 0,6 56 8,9 0,9 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,4 10 15,7 4 19,0 12 7,9 8 1,7 19 7,8 2,5 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 4,3 29 11,1 33 11,0 22 12,8 44 3,7 50 4,2 1 10,6 1,2 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,4 14 11,8 19 18,1 15 6,2 20 0,5 63 9,8 1,9 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,8 39 8,7 35 15,4 32-1,1 98-0,6 86 10,0 1,6 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3,4 38 9,4 60 6,7 63 11,3 55 2,1 77-0,1 79 9,0 1,3 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 5,0 21 10,8 40 8,2 45 7,7 86 2,8 72 0,7 54 8,9 0,9 0,7 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 1,4 49 11,0 34 8,7 36 14,3 36 4,3 36-1,3 96 12,5 1,2 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 749,2 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,0-0,6 189 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 000 EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 14,4 0,0 540 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h -1,0 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/14 5 000 h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 27,5-0,1 457 12/16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 18,4 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 500 000 EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 1 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 5 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/16 10 000 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 46,2 02/08 F. Riccelli 07/17 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/17 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 92,8 03/08 A. Hartmann 01/07 2 500 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 32,4 07/08 D. Gyllenhaal 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 287,5 10/07 F. Riccelli 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 67,9 10/07 V. D. Trogoff 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 555,2 03/08 M. Siddle 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 235,6 10/07 M. Siddle 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 65,7 03/08 C. Stone 12/95 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 20,1 10/07 B. Puiffe 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 67,2 03/08 C. v. Engelbrechten 01/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 216,5 03/08 F. Riccelli 10/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 73,1 07/04 A. Hartmann 01/07 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 68,5 07/04 M. Siddle 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 208,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 2 500 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
31 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,6 18 7,4 51 16,2 25 3,7 51 1,2 31 8,9 1,8 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,8 66 2,5 84 2,8 99 4,2 40 3,9 2 10,5 0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 8,9 65 6,5 65 9,4 76 2,0 81 0,4 66 8,8 1,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 6,5 66 9,2 77 2,0 80 0,4 69 8,8 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 7,2 12 6,1 79 3,7 82 5,2 95 3,2 59 1,1 34 9,1 0,6 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 4,6 77 6,1 92 3,6 52 1,2 29 9,1 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 7,2 11 6,1 80 3,8 81 5,2 94 3,2 57 1,1 32 9,1 0,6 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,2 54 8,3 69 6,2 70 11,1 56 1,4 86-0,2 82 9,4 1,2 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,4 30 6,8 60 7,7 85 1,1 88 0,8 42 9,0 0,9 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 9,3 3 18,5 2 18,7 1 26,6 3 6,9 17 1,4 27 9,5 2,8 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,8 23 6,4 78 1,7 85 4,1 97-0,4 94-0,4 85 5,7 0,8 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,3 15 10,7 41 7,1 53 8,8 79 1,7 82-0,7 90 9,2 1,0 0,7 Invesco European Growth Equity A 4,7 24 10,1 53 8,7 34 12,5 46 5,4 24 0,1 75 8,3 1,6 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 4,7 25 10,1 55 5,5 73 8,3 82 3,0 66 0,2 73 10,9 0,8 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 7,3 8 11,9 26 8,2 44 12,5 47 3,9 46 0,4 68 9,0 1,4 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 12,5 21 8,0 47 13,4 38 4,1 41-1,3 93 11,6 1,2 0,7 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 1,1 53 12,5 19 10,3 27 15,6 29 4,7 31-0,6 87 10,7 1,5 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,9 48 12,5 20 10,3 28 15,5 30 4,7 32-0,6 88 10,8 1,5 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3,2 43 10,9 36 6,2 71 7,3 88 0,9 90 0,5 62 10,6 0,7 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 2,3 45 11,4 31 8,4 39 13,1 42 4,2 38 1,4 26 9,8 1,4 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 3,1 44 11,4 32 8,4 38 13,2 40 4,2 37 1,4 25 9,8 1,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 3,6 34 10,3 50 7,1 54 10,2 62 3,0 65 0,2 72 9,0 1,2 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,2 51 7,0 57 10,0 67 2,9 67-0,3 84 10,0 1,0 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 6,7 14 18,2 3 15,6 5 22,4 5 8,6 4 2,6 9 11,1 2,0 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 6,9 13 18,2 4 15,6 6 22,4 6 8,6 3 2,6 8 11,1 2,0 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 3,7 33 9,3 61 5,3 75 7,8 83 2,8 71 0,9 39 9,1 0,9 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 6,0 17 15,8 8 12,3 17 16,9 20 6,1 21 1,8 16 10,3 1,7 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 6,1 16 15,8 9 12,3 18 16,8 21 6,1 22 1,7 17 10,2 1,7 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,2 51 10,9 38 8,2 43 9,9 69 2,8 68 0,8 45 10,3 1,0 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 2,1 46 10,9 37 8,2 42 9,9 70 2,8 69 0,8 43 10,4 1,0 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 9,9 71 3,1 61 0,4 67 9,7 1,1 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 4,1 31 11,6 28 10,2 30 15,9 28 7,1 15-1,3 97 10,8 1,5 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4,8 22 11,6 27 10,2 29 15,9 27 7,1 14-1,3 94 10,8 1,5 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 9,7 2 14,2 12 12,4 15 20,9 10 4,9 28 0,1 74 9,3 2,3 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5,8 18 10,9 35 7,9 50 13,1 41 2,1 78-0,1 81 9,1 1,5 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 8,8 80 5,2 26-0,7 89 6,3 1,4 ODIN Europa C 3,7 32 9,9 56 7,3 52 16,3 23 3,0 64 0,4 70 9,3 1,8 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,5 56 8,5 68 6,8 61 10,1 63 3,2 58 0,8 44 8,4 1,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,1 72 6,4 68 9,7 73 3,0 63 0,8 49 8,4 1,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,1 71 6,4 69 9,8 72 3,1 62 0,8 48 8,4 1,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 15,2 34 4,6 33 2,4 12 9,0 1,7 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 15,2 33 4,6 34 2,4 11 9,0 1,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,7 76 7,0 58 11,7 54 4,0 45 1,0 38 8,0 1,5 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,7 77 7,0 56 11,7 53 4,0 43 1,0 37 8,0 1,5 0,5 OP-Eurooppa Plus A * 12,4 49 4,8 29 0,0 76 8,6 1,5 OP-Eurooppa Plus B * 12,4 49 4,8 29 0,0 76 8,6 1,5 Pictet-Euroland Index-P EUR 2,0 47 10,6 43 8,8 32 12,5 48 3,6 53-0,9 91 9,6 1,3 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 3,3 40 9,2 62 6,8 62 10,1 64 3,2 60 0,8 47 8,4 1,2 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 1,4 50 7,6 75 11,1 20 17,6 18 4,9 27-1,3 95 9,1 2,0 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 3,3 41 10,2 52 7,0 55 9,7 74 2,4 75 0,7 52 8,0 1,3 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 7,3 9 14,7 11 14,2 9 19,5 11 6,7 19 1,9 15 9,7 2,1 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 3,6 36 10,4 47 8,0 48 5,9 93 1,4 85 0,7 50 9,6 0,6 0,7 Schroder ISF EURO Equity 4,3 28 12,9 16 10,9 24 16,2 24 4,0 44-1,0 92 9,9 1,7 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 3,6 35 9,6 59 5,9 72 6,5 91 3,7 49 0,5 58 9,2 0,7 0,6 Schroder ISF European Large Cap 4,2 30 9,7 58 8,3 41 10,0 68 1,4 84-0,1 80 9,3 1,1 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 7,8 6 17,0 6 15,5 7 21,6 8 5,9 23 2,5 10 8,8 2,5 1,2 Schroder ISF Italian Equity 1,2 52 12,5 22 11,0 21 21,3 9 7,1 16-1,5 98 12,8 1,7 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 7,2 10 12,0 25 8,8 33 9,1 78-1,6 99 1,1 35 8,5 1,1 0,9 Schroder ISF UK Equity 5,2 20 8,7 67 3,1 83 4,0 98 1,1 87 2,8 7 10,3 0,4 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 3,4 39 12,2 24 10,8 25 12,9 43 5,3 25 2,3 14 9,5 1,4 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 8,2 70 4,4 78 4,4 96 0,7 91-0,2 83 9,0 0,5 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 19,1 1 17,0 3 21,6 7 8,6 5 2,4 13 10,0 2,2 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 4,4 27 10,3 48 5,0 76 11,0 58 1,4 83 0,5 59 8,3 1,4 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 18,1 5 18,1 2 31,1 2 9,7 1 1,7 20 9,0 3,5 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 16,4 7 14,9 8 24,8 4 8,3 6 3,8 4 8,5 3,0 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 33,0 1 9,1 2 3,8 3 11,3 3,0 UBAM - Europe Equity I CAP 3,5 37 10,1 54 5,4 74 10,3 60 3,8 47 0,8 40 9,3 1,1 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated -0,1 55-0,3 82 11,0 23 13,3 39 3,2 56 0,7 53 9,3 1,5-0,3 UniInstitutional European MinRisk Equities 5,7 19 12,3 23 8,3 40 10,0 65 3,4 54 1,1 36 7,8 1,3 0,9 Keskimäärin 4,4 11,0 8,9 13,0 3,9 0,8 9,2 1,5 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,4 9,4 7,1 10,3 3,5 0,3 9,7 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 57 82 85 99 99 99 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 2,9 03/08 A. Chiandetti 08/11 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,0 03/08 J. Griffin 02/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 841,8-1,3 19 116 02/15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 5,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 471,5-0,2 23 512 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -18,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 567,6-12,4 25 654 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 5,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 1000,4 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/16 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 915,7 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 289,3 07/04 J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2512,5 07/04 T. Stevenson 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 405,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 97,6 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,3 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/07 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 177,0 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 377,6 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 265,5 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 178,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 243,3 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 815,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,3 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2340,2 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 378,6 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 5,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 654,6-3,2 23 461 11/04 H. Opland 04/15 500 e -25,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 681,3 4,9 10 987 04/99 OP Varainhoito Oy 10/07 100 000 308,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 312,8-0,5 16 373 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 41,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 416,1 1,2 9 490 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 117,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 210,9 1,1 1 060 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 41,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 578,0 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1806,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 243,4 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 270,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 274,8 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/16 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/16 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 16,0 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 295,6 09/07 A. Paisley 09/07 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 124,3 02/07 D. Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 81,0 11/08 J. Thomson 11/08 2 500 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 216,3-3,1 740 08/15 J Koivula 08/15 50 000-9,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 136,3-1,0 813 11/15 J. Koivula, O. Viitikko 11/15 50 000 g 58,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 294,0 12/15 Union Investment 12/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 686,2 03/98 Quoniam AM 03/98 100 000 Yhteensä 22 709,3-15,1 132 392 573,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
33 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - America Fund Y-USD-ACC 10,2 5 17,0 13 7,7 30-3,0 43 1,5 41 0,4 21 10,9-0,2 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 15,7 25 7,2 33 1,6 36 2,6 39-0,1 33 10,8 0,2 1,1 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 7,6 21 17,8 6 9,7 20 7,2 16 5,7 22 0,8 17 11,1 0,7 1,2 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 18,0 3 13,1 2 11,8 10 5,6 23-0,4 37 13,2 0,9 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15,9 22 11,2 6 11,5 11 4,8 29 0,1 31 12,0 1,0 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 17,2 12 10,9 9 6,7 17 6,0 17 1,0 12 11,3 0,6 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 9,4 11 17,6 8 11,1 7 8,5 14 6,6 11 1,1 10 12,2 0,7 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 9,5 10 17,6 7 11,1 8 8,5 13 6,6 12 1,1 11 12,2 0,7 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,5 32 3,3 39 11,4 12 6,3 14 1,2 9 8,3 1,4 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 10,2 14 8,4 15 6,2 16 0,4 22 12,0 0,7 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16,8 15 8,5 27 5,0 29 8,0 6 1,8 2 12,8 0,4 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 9,2 16 17,8 5 12,2 5 19,7 3 8,3 4 0,4 23 13,4 1,5 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 9,2 15 17,8 4 12,3 4 19,8 2 8,2 5 0,3 25 13,3 1,5 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 0,0 38-1,2 46-0,1 34 9,8 0,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 9,4 12 16,7 17 9,1 24 5,5 27 5,8 19 1,0 14 11,7 0,5 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16,7 16 9,1 25 5,6 25 5,9 18 1,4 3 11,8 0,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 10,0 6 17,4 10 9,4 22 6,5 18 6,4 13 1,2 8 12,0 0,6 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 10,0 7 17,4 11 9,3 23 6,4 19 6,3 15 1,2 7 12,0 0,6 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,2 33 2,8 40-0,8 42-0,2 43 0,0 32 11,4 0,0 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 17,6 9 12,8 3 23,2 1 12,5 1 2,4 1 15,8 1,5 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 8,0 19 14,4 28 6,7 35-0,6 40 3,5 36 1,0 15 12,1 0,0 1,0 JPM US Value A (acc) - USD 8,1 18 14,4 27 6,7 36-0,7 41 3,5 37 1,0 13 12,1 0,0 1,0 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 9,3 14 13,9 29 4,1 38-0,5 39 0,3 42 1,3 4 14,1 0,0 0,8 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 10,4 4 15,2 26 10,8 10 6,2 20 8,0 7-0,5 38 16,3 0,4 0,8 ODIN USA C 12,1 9 3,8 32 0,2 27 10,8 1,1 ODIN USA B 13,2 8 4,3 30 0,3 24 10,8 1,2 OP-Amerikka Analytiikka A -0,5 44-0,7 39 OP-Amerikka Analytiikka B -0,5 44-0,7 39 OP-Amerikka Arvo A 7,4 31 2,9 33 5,8 20 1,3 5 12,2 0,3 OP-Amerikka Arvo B 7,4 32 2,9 34 5,8 21 1,3 6 12,2 0,3 OP-Amerikka Indeksi II 8,2 17 16,3 21 10,4 13 6,1 21 5,5 25 0,5 18 10,7 0,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,9 23 10,0 15 5,8 24 5,4 26 0,5 19 10,7 0,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15,9 24 10,0 16 5,8 23 5,4 27 0,5 20 10,7 0,6 1,1 OP-Amerikka Kasvu A 8,5 29 15,8 7 7,8 8 0,1 30 12,7 1,3 OP-Amerikka Kasvu B 8,5 28 15,8 6 7,8 9 0,1 29 12,8 1,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 10,0 17 4,5 31 3,6 35-0,8 42 14,2 0,3 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 10,0 18 4,5 30 3,6 34-0,8 41 14,2 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,6 22 10,8 31 5,3 37 17,4 5 11,9 2-0,2 35 8,7 2,0 0,8 Pictet - US Equity Selection P USD 7,7 20 13,9 30 6,9 34 5,3 28 7,8 10-1,0 45 12,1 0,5 0,9 Pictet-USA Index-P USD 9,7 8 16,9 14 10,7 11 6,0 22 5,5 24-0,2 36 10,7 0,6 1,1 Schroder ISF US Large Cap 9,7 9 16,5 18 9,4 21 5,5 26 5,2 28 0,9 16 10,9 0,5 1,1 Schroder ISF US Smaller Companies 10,4 3 16,4 20 9,8 19 0,1 37 2,2 40-0,9 44 12,7 0,0 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 13,4 2 21,9 1 16,0 1 19,4 4 9,4 3 0,3 26 13,1 1,5 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 9,3 13 16,5 19 8,7 26 1,8 35 4,0 31 0,1 28 11,4 0,2 1,1 T. Rowe Price US Smaller Companies 13,6 1 18,3 2 10,6 12 3,8 32 3,8 33-0,8 43 12,2 0,3 1,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD -3,0 44 3,2 38-1,1 46 14,6-0,2 Keskimäärin 9,4 16,0 9,2 7,1 5,2 0,4 12,1 0,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 9,6 16,3 10,6 6,3 5,7 0,0 10,5 0,6 1,1 Rahastojen lukumäärä 22 33 40 44 46 46 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 751,8 10/07 A. Agudo 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 18,8 03/08 D. Griffin 12/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 68,9 10/07 A. Khowala 12/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 877,4-0,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1044,6 0,1 18 933 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 64,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,40 % Ruotsi 1730,3 22,1 23 084 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -58,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 404,4 11/88 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,6 04/09 A. Sunier 12/15 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 233,5 02/14 J. Simon, T. Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,8 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 7,3 10/15 R. Singh, S. Lee 02/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 484,4 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 561,8 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 4,5 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 257,8 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 50,2 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 244,6 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 90,4 3,7 181 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 500 e 57,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/16 120 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 596,5-5,3 379 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 612,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 63,9 0,5 1 485 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -779,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1209,9 5,0 17 905 04/02 OP Varainhoito Oy 06/15 100 000-37,5 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 30 000 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 64,3 0,7 1 803 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -155,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 305,4-1,5 3 061 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -15,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 143,0 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2566,6 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,71 % Luxemburg 657,5 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 353,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/01 2 500 000 USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 13 745,5 25,3 66 831-309,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15,9 12 15,5 13 16,3 14 11,4 15 1,2 8 11,3 1,5 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 4,5 16 12,3 25 10,8 27 13,0 24 8,1 23 0,2 24 11,8 1,1 0,7 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 12,8 21 15,5 12 23,4 5 14,1 7-0,3 27 12,1 2,0 0,7 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 10,4 2 22,6 1 20,1 2 24,5 4 15,0 5 1,3 5 12,4 2,0 1,1 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 3,0 19 10,6 26 10,1 28 10,3 27 6,8 27-0,3 28 12,1 0,9 0,6 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 19,0 3 18,9 4 27,5 3 16,4 3 0,4 20 12,2 2,3 1,0 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 4,8 15 13,0 19 12,7 21 16,3 15 10,9 16-0,8 29 10,9 1,5 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,9 15 14,7 14 14,6 17 7,0 25 1,1 9 11,1 1,3 0,8 Invesco Japanese Equity Core A 6,3 6 12,8 22 12,1 23 7,2 29 6,3 30 2,8 1 11,7 0,6 0,7 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16,0 11 17,5 5 22,5 6 17,1 2 1,9 3 11,5 2,0 0,8 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 4,2 18 12,4 24 11,9 24 13,2 23 8,9 22 0,5 16 11,0 1,2 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 12,5 23 11,8 25 13,0 25 9,3 19 0,7 13 10,8 1,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 5,1 10 16,6 7 16,4 9 19,4 8 13,2 8 0,7 14 11,5 1,7 0,9 JPM Japan Equity A (dist) - USD 5,1 11 16,5 8 16,4 10 19,3 10 13,1 9 0,2 22 12,4 1,6 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 5,1 8 16,5 10 16,4 11 19,3 9 13,1 10 0,2 21 12,4 1,6 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 5,1 14 16,5 9 16,5 8 19,5 7 12,8 11 0,5 17 11,9 1,7 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 13,3 19 29,7 2 18,9 1 1,9 4 11,5 2,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,4 16 16,4 13 14,4 6 0,9 12 14,9 1,1 Jupiter Japan Select L EUR Acc 13,1 17 13,2 20 13,5 22 11,7 14 1,2 7 10,6 1,3 0,7 OP-Japani 5,1 13 16,9 6 16,9 7 18,0 11 12,5 12 0,5 18 12,2 1,5 0,8 OP-Japani 5,1 12 16,9 5 16,9 6 18,0 12 12,5 13 0,4 19 12,2 1,5 0,8 OP-Japanin Tähdet A 13,6 20 6,5 28 1,0 10 11,2 1,2 OP-Japanin Tähdet B 13,6 20 6,5 28 1,0 10 11,2 1,2 Pictet-Japan Index-P JPY 5,1 9 12,9 20 11,6 26 9,1 28 6,8 26-0,1 26 10,9 0,9 0,7 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 7,5 3 15,4 13 14,5 15 14,5 19 9,5 18 0,1 25 10,9 1,4 0,8 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 4,4 17 13,0 18 12,1 22 10,7 26 9,1 21 0,7 15 11,1 1,0 0,7 Schroder ISF Japanese Equity 6,3 5 13,6 16 14,1 17 14,6 18 10,1 17 0,2 23 11,5 1,3 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 11,4 1 20,4 2 23,7 1 29,9 1 15,5 4 2,1 2 12,2 2,5 1,1 T. Rowe Price Japanese Equity I 6,7 4 17,3 4 19,2 3 15,7 16 9,2 20-0,9 30 9,9 1,6 1,0 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 5,3 7 15,0 14 13,4 18 6,4 30 7,3 24 1,3 6 12,7 0,5 0,8 Keskimäärin 5,8 15,2 15,0 16,8 11,1 0,7 11,7 1,5 0,8 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,3 13,3 12,1 9,0 7,3-0,5 12,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 19 26 28 30 30 30 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 186,6 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 92,0 07/04 J. Tano 09/17 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 33,7 07/08 R. Slattery 10/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 18,4 08/06 N. Price 08/06 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,1 10/07 T. Furuta 09/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 46,3 07/08 J. Tano 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 485,4 3,9 13 605 03/16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 14,0 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/06 120000 JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/09 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/07 120000 JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,2 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 264,6-1,0 8 070 06/04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/04 30 000 e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 200,6 1,7 682 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 56,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 4,9 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 16,5 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,2 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 67,8 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 1 535,6 4,6 22 357 73,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
35 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,4 10 5,0 25 5,8 24 16,4 19 3,6 28 1,1 20 10,0 1,7 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,0 30 3,9 28 29,5 8 7,6 18 1,9 14 7,6 3,9 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,0 2 3,7 29 2,4 30 9,5 26 0,3 30 0,4 26 8,5 1,2 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,8 1 4,5 28 3,2 29 10,3 24 0,7 29 0,4 25 8,5 1,3 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,0 7 16,6 1 24,0 15 11,1 10 3,6 2 10,0 2,4 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,5 5 14,3 3 25,5 12 9,0 15 1,1 19 11,3 2,3 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,6 24 5,9 23 5,5 30 5,1 24 3,6 3 12,0 0,5 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,7 3 12,0 12 9,5 20 16,2 20 7,5 19 0,8 24 11,6 1,4 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,3 1 13,0 7 18,7 18 10,8 12 2,0 10 10,3 1,8 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,7 23 4,7 27 13,7 23 4,0 27-1,4 28 10,1 1,4 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,4 21 9,1 21 49,4 1 21,6 1 4,6 1 9,6 5,2 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,4 17 10,9 15 33,8 6 16,8 4 3,5 4 12,0 2,8 0,7 Invesco Asian Equity A 7,0 6 12,1 11 12,4 9 25,3 13 9,1 14 1,6 15 11,5 2,2 0,8 Invesco Pacific Equity A 7,8 4 13,8 4 12,6 8 21,3 17 9,9 13 2,6 5 9,8 2,2 0,9 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,5 16 11,8 12 26,6 11 10,9 11 2,3 7 13,2 2,0 0,6 JPM China A (dist) - USD 3,3 17 12,6 9 12,3 10 39,8 2 20,4 2 2,0 9 16,2 2,5 0,6 JPM China A (acc) - USD 3,5 16 12,6 10 12,3 11 39,8 3 20,4 3 2,0 8 16,2 2,5 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 6,1 8 14,0 3 13,8 5 36,9 4 16,7 5 1,4 18 14,8 2,5 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 7,2 5 14,0 2 13,8 4 36,9 5 16,7 6 1,4 17 14,8 2,5 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 4,2 14 11,0 14 11,2 14 27,9 10 14,8 8 1,9 12 13,9 2,0 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 4,6 12 11,0 13 11,2 13 28,0 9 14,8 7 2,0 11 13,9 2,0 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 6,3 7 13,4 6 15,6 2 22,7 16 9,0 16-0,6 27 10,5 2,2 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 3,2 18 4,8 27 5,0 26 15,3 22 4,4 25-1,4 29 10,3 1,5 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 3,7 15 4,8 26 5,0 25 15,3 21 4,4 26-1,4 30 10,3 1,5 0,3 OP-Aasia Indeksi 10,3 19 9,7 19 8,8 29 6,3 22 1,0 23 9,7 0,9 0,6 OP-Aasia Indeksi 10,3 18 9,7 18 8,8 28 6,3 21 1,0 22 9,6 0,9 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,7 15 10,0 17 9,1 27 6,4 20 1,0 21 9,6 1,0 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4,5 13 12,6 8 13,7 6 32,0 7 12,3 9 1,5 16 12,5 2,6 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,4 11 7,1 22 7,5 22 10,2 25 5,4 23 2,5 6 11,7 0,9 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,0 9 9,5 20 10,8 16 24,5 14 8,7 17 1,9 13 11,8 2,1 0,6 Keskimäärin 5,9 9,8 9,9 22,7 9,8 1,5 11,4 2,0 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,5 11,1 10,6 9,5 6,7 0,5 11,3 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 18 30 30 30 30 30 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1815,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 914,6 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 19,0 02/08 A. Srom 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 370,0 03/08 S. Mukherjee 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 70,9 03/08 P. L. Yeoh 08/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 3,7 08/06 J. Lo 01/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 197,3 03/08 D. Nicholls 09/03 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,5 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 500 EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/15 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/98 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/13 1500 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,9 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 985,2 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,4 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,6 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,8 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,1 05/01 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 35 000 USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 198,6 0,8 12 130 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 28,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 100 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 208,9 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 228,0 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 450,3 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 5 903,4 0,8 12 130 28,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie East-European -9,7 8-5,1 11-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -2,7 4-0,6 8 10,3 7 4,0 3 7,1 8 3,8 2 12,4 0,4 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -3,8 7 1,5 5 21,2 4-7,1 9 5,0 9 0,1 9 16,7-0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,7 6-1,0 9 9,6 10 0,8 4 7,4 6 1,4 7 13,1 0,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,0 10 9,7 9 0,7 5 7,4 7 1,0 8 14,0 0,1-0,1 OP-Venäjä -1,8 2 5,0 3 24,8 1-0,7 7 14,0 2 1,6 6 16,4 0,0 0,2 OP-Venäjä -1,8 3 5,0 2 24,8 2-0,7 6 14,0 1 1,6 5 16,4 0,0 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,4 5-0,2 7 12,8 6 12,2 2 8,1 5 3,7 3 12,8 1,0 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 2,1 4 23,4 3-9,4 10 8,8 4 0,0 10 17,4-0,5 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,5 1 5,4 1 15,9 5 12,2 1 12,6 3 4,1 1 12,3 1,0 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -0,1 6 9,7 8-3,2 8 2,0 10 2,2 4 13,5-0,2 0,0 Keskimäärin -3,2 1,0 16,2 0,9 8,6 2,0 14,5 0,1 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,2 1,3 15,9 3,0 14,4 1,9 15,3 0,2 0,1 Rahastojen lukumäärä 8 11 10 10 10 10 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 112,0 0,0 18 775 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 94,6-0,1 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,4 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 27,7 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 206,0-1,4 18 979 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -77,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/04 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 139,9 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 315,5 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,4 2,0 174 02/09 V. Manninen 02/09 50 000 3,1 Yhteensä 941,3 0,5 37 928-74,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
37 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,5 29 6,7 28 11,7 30 2,9 37 2,8 10 10,5 1,2 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,2 3 3,5 28 6,7 29 11,5 33 2,9 36 2,9 8 10,7 1,1 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,6 2 3,0 30 3,1 40 7,4 38 0,1 39 2,2 25 9,4 0,8 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 8,5 1 3,8 27 3,9 39 8,3 37 0,5 38 2,2 23 9,5 0,9 0,3 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 4,5 6 7,6 6 9,2 16 18,5 20 9,0 18 1,5 37 10,9 1,7 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,3 15 4,7 24 8,2 22 18,8 19 7,5 23 1,7 32 10,4 1,8 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,4 8 6,9 10 8,0 23 17,9 21 6,0 30 2,3 19 9,5 1,9 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,8 18 6,9 27 12,4 29 10,9 13 2,0 29 14,7 0,9 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,5 4 10,7 8 26,4 6 12,2 7 2,0 28 12,5 2,1 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,5 7 10,6 2 10,6 9 26,4 7 12,1 8 2,2 24 12,1 2,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,6 5 10,6 1 10,8 7 26,6 5 12,4 6 2,0 27 12,7 2,1 0,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,3 9 8,5 5 10,4 10 25,8 8 12,7 5 2,8 9 12,3 2,1 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 8,7 20 19,7 18 9,7 17 2,3 21 11,8 1,7 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 9,2 15 20,1 14 10,0 16 2,3 20 11,8 1,7 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,3 16 6,3 15 8,8 19 14,0 28 7,6 22 4,2 3 9,7 1,5 0,5 Holberg Rurik 7,3 8 11,0 3 23,2 13 8,9 19 0,0 38 10,3 2,3 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,4 14 9,7 14 28,0 4 13,4 4 1,8 31 12,3 2,3 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,4 13 9,7 13 28,0 3 13,4 3 1,8 30 12,3 2,3 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,7 20 10,0 12 23,2 12 11,5 10 2,3 18 12,8 1,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,0 35 11,7 31 6,0 31 3,3 6 9,5 1,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,3 25 5,0 34 11,6 32 5,9 32 2,8 11 10,2 1,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,2 38 10,9 34 5,6 33 3,2 7 9,5 1,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,0 13 6,7 11 10,9 4 24,6 9 11,0 11 2,7 15 13,1 1,9 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,4 11 6,7 12 10,9 5 24,6 10 11,0 12 2,7 14 13,2 1,9 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,9 26 9,0 18 38,6 1 15,3 1 3,6 4 11,0 3,6 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,6 18 0,4 31 17,8 1-8,1 41 7,5 25-0,1 39 16,9-0,5 0,0 ODIN Emerging Markets 2,9 14 6,1 16 6,5 30 17,7 23 7,0 27 5,0 1 9,0 2,0 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,9 23 4,5 37 10,6 35 3,9 34 1,6 36 9,9 1,1 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,9 22 4,5 36 10,6 36 3,9 35 1,6 35 9,9 1,1 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 5,2 32-1,3 40-5,2 40-1,8 41 9,0-0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 5,2 33-1,3 39-5,2 41-1,8 40 9,0-0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,8 25 20,0 17 8,0 21 1,6 34 12,0 1,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,8 24 20,0 16 8,0 20 1,6 33 12,0 1,7 Pictet-Emerging Markets-P USD 0,7 17 6,0 17 8,7 21 17,8 22 10,0 15 2,6 16 11,8 1,5 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,1 12 5,6 21 9,0 17 20,1 15 10,1 14 2,3 22 11,7 1,7 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 4,0 10 7,1 9 11,1 2 23,9 11 11,9 9 2,1 26 11,9 2,0 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 5,1 4 5,7 19 7,0 26 16,4 25 7,2 26 3,4 5 11,8 1,4 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,4 7 10,8 6 16,6 24 7,5 24 4,5 2 12,2 1,4 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 10,5 3 10,2 11 29,2 2 14,1 2 2,6 17 12,3 2,4 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 6,1 31 15,7 26 6,7 28 2,7 12 10,1 1,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat C 15,3 27 6,6 29 2,7 13 10,1 1,5 Keskimäärin 3,7 6,2 8,2 17,4 7,8 2,2 11,3 1,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,8 6,4 9,5 20,7 10,3 2,3 11,5 1,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 18 31 40 41 41 41 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 237,2 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 161,6 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 875,9 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 95,9 07/08 N. Price 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 758,8 03/08 N. Price 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 418,8 05/07 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 10 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1677,9-1,0 61 481 02/15 L. Synning 03/16 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 417,1 0,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 500,8 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/15 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 101,1 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 19,8 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 40,1 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 13,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 594,4 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,6 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 133,2 3,6 2 052 11/99 O. Dybvad 12/10 500 e 5,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 242,5-14,5 19 461 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -16,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,27 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/09 30 000 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 51,3-1,5 1 826 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 2,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 237,4 1,8 11 043 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 26,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 330,6 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 683,2 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/12 1 000 000 USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 11,6-3,6 162 04/13 V. Manninen 04/13 50 000-0,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/13 100 g Yhteensä 7 678,9-15,1 96 025 24,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 11,6 18 10,8 20 20,5 21 12,4 12 2,0 17 14,2 1,5 0,6 Allianz China Equity A 4,3 12 9,4 29 8,2 28 18,9 25 11,4 17 1,5 26 14,3 1,3 0,4 Allianz Little Dragons AT 8,9 30 7,6 29 20,7 20 11,8 14-1,3 37 11,3 1,9 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,9 35 4,2 35 12,2 35 4,9 30 1,5 25 9,0 1,4 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 15,1 4 14,3 7 25,2 15 11,7 15 1,1 29 14,2 1,8 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,6 14 12,8 11 27,1 12 12,1 13 2,0 16 11,6 2,4 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,8 2 15,7 4 31,2 11 14,7 7 1,2 28 13,9 2,3 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,3 9 11,4 17 23,6 17 8,5 23 2,8 10 13,2 1,8 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,6 36 3,7 36 5,2 37-0,2 37 5,9 1 13,4 0,4 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 2,2 37 0,6 37 12,2 34 3,5 33 3,8 4 9,6 1,3 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 6,2 7 9,5 28 11,9 15 25,7 14 9,8 19 1,7 21 11,5 2,3 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13,3 12 10,8 19 11,7 36 1,2 36-0,2 34 12,5 1,0 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 8,4 31 9,2 22 14,7 31 9,7 20 0,9 31 9,8 1,5 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 6,2 6 12,3 15 14,8 5 31,7 10 13,0 10 1,9 18 13,2 2,4 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 6,9 4 14,8 6 16,7 1 33,2 7 13,4 8 1,6 24 14,9 2,2 0,8 Henderson Horizon China I2 17,2 1 16,7 2 34,8 4 16,7 3 1,8 20 14,4 2,4 0,9 Invesco Greater China Equity A 7,0 3 14,6 8 12,3 12 24,4 16 10,3 18 0,7 32 11,6 2,1 0,9 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 11,5 19 10,5 21 38,8 1 14,8 6 1,7 22 9,3 4,2 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,9 33 7,3 32 15,2 29 7,8 28 2,3 15 9,2 1,7 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,9 34 7,3 33 15,1 30 7,7 29 1,8 19 9,2 1,7 0,5 JPM India A (dist) - USD 2,6 16 10,8 23 8,3 27 20,9 19 8,5 25 3,1 6 13,3 1,6 0,5 JPM India A (acc) - USD 2,7 15 10,8 22 8,3 26 20,9 18 8,5 24 3,1 5 13,3 1,6 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4,9 11 11,4 20 11,4 16 14,0 32 1,9 34-0,5 35 13,0 1,1 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,6 5 11,4 21 11,4 18 14,0 33 1,9 35-0,6 36 13,0 1,1 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 12,1 16 8,6 23 20,4 22 12,8 11 3,1 7 11,8 1,8 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 14,9 5 13,7 9 18,8 26 4,6 31 2,4 14 15,0 1,3 0,7 OP-Intia * 2,0 18 10,0 27 7,6 31 20,0 24 8,0 27 3,0 8 13,1 1,5 0,5 OP-Intia * 2,0 17 10,0 26 7,6 30 20,0 23 8,0 26 3,0 9 13,1 1,5 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 7,2 2 7,0 32 7,2 34 18,1 27 9,6 21 1,3 27 7,5 2,4 0,4 OP-Kiina 5,3 10 10,6 25 8,4 24 37,0 3 19,2 2 2,4 13 14,5 2,6 0,5 OP-Kiina 5,3 9 10,6 24 8,3 25 37,1 2 19,2 1 2,4 12 14,5 2,6 0,5 Pictet-Greater China-P USD 5,6 8 11,6 17 13,6 10 32,9 8 16,2 4 0,4 33 14,1 2,4 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 2,8 14 15,3 3 12,0 14 17,9 28 4,6 32 4,0 3 12,1 1,5 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 8,2 1 13,4 11 16,5 3 33,6 6 11,7 16 1,6 23 12,1 2,8 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 3,7 13 12,7 13 14,8 6 26,8 13 9,0 22 1,0 30 12,1 2,2 0,8 Standard Life China Equities D 14,8 7 12,2 13 32,2 9 16,0 5 2,5 11 14,1 2,3 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,0 10 13,8 8 34,8 5 13,3 9 4,1 2 14,9 2,4 0,7 Keskimäärin 5,0 11,2 10,6 23,3 9,9 1,9 12,5 1,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,5 12,7 11,7 10,7 7,3-0,3 11,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä 18 37 37 37 37 37 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,0 03/08 G. Kwek 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 164,7 03/08 J. Ning 11/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 106,6 10/08 T. Chanpongsang 04/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 70,4 03/08 R. Ma 07/12 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 41,1 03/08 A. Goel 03/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 38,6 03/08 G. Kwek 04/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 11,5 03/08 G. Kwek 04/06 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 177,1 10/07 D. Phadnis 03/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,6 03/08 H. Jie 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 57,3 03/08 G. Kwek 06/15 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 834,8 0,3 67 643 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 5,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 314,3-0,2 29 418 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 198,1 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/16 1 000 000 USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/11 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 38,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 362,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 44,9 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/17 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,0 05/10 R. Teverson 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 344,1 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 149,4 1,2 16 930 04/04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -8,9 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/04 30 000 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 201,8-7,6 2 681 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-21,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 158,2-0,3 17 337 06/01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 5,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/02 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 149,8 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 210,0 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,9 09/07 A. Way 09/07 1 000 000 USD Yhteensä 3 766,0-6,6 134 009-18,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
39 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -1,4 7 6,5 4 13,1 6 7,4 8 1,7 13 19,3 0,7-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -1,4 8 6,6 3 13,3 3 7,4 9 1,6 14 19,5 0,7-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -0,8 4 4,1 6 12,8 7 8,5 6 3,1 6 22,0 0,6 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,3 6 7,8 1 24,4 1 21,1 1 5,3 2 25,1 1,0 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 2,2 1-0,8 5 5,2 5 11,9 8 8,7 5 3,6 4 18,9 0,6 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 1,0 2 0,3 1 7,6 2 14,5 2 9,7 4 7,5 1 15,2 1,0 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -4,4 14 2,2 14 13,1 5 14,0 3 3,2 5 27,4 0,5-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -4,4 13 2,3 13 13,2 4 14,1 2 3,6 3 26,6 0,5-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,1 4-1,6 11 2,4 11 11,7 10 5,4 11 1,7 11 20,1 0,6-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,1 3-1,6 10 2,4 10 11,7 9 5,4 10 1,7 12 20,1 0,6-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,6 9 2,4 12 11,6 11 5,4 12 2,1 9 19,5 0,6-0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,2 2 3,3 7 9,6 14 4,5 14 2,9 8 17,3 0,6 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,1 3 3,3 8 9,6 13 4,5 13 2,9 7 17,3 0,6 0,0 Schroder ISF Latin American -1,0 5-3,2 12 3,2 9 11,0 12 7,8 7 1,7 10 18,5 0,6-0,1 Keskimäärin 0,5-1,6 4,2 13,0 8,9 3,0 20,5 0,7-0,1 MSCI EM Latin America TR 0,4-1,3 4,2 8,8 6,9 3,2 19,2 0,5-0,1 Rahastojen lukumäärä 5 14 14 14 14 14 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 62,8 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 80,6 03/08 A. Ortiz 04/09 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 89,7 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 355,2 0,0 20 180 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 71,8 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/16 25 000 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,3 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 189,9 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 115,5-8,9 3 883 09/08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -1,9 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/08 30 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 993,9-8,9 24 063-2,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 0,9 6-1,7 5 11,6 2 10,9 1 5,2 2 14,6 0,8 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,5 4 1,6 5 6,1 2 3,2 6 5,8 5 0,2 6 13,6 0,3 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD -0,2 2 1,6 4 6,1 1 3,2 5 5,8 4 0,2 5 13,6 0,3 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,6 3 6,1 3 3,3 4 5,9 3 0,6 4 12,8 0,3 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD -0,5 3 2,3 2-3,5 6-2,4 7-5,5 7-0,2 7 9,7-0,2 0,1 OP-Afrikka A * -2,4 7-7,2 7 13,0 1 1,2 6 3,7 3 11,0 1,2-0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,9 1 10,2 1 2,8 4 7,8 3 7,5 2 5,2 1 11,9 0,7 0,6 Keskimäärin 0,2 2,3 1,2 5,7 4,5 2,1 12,4 0,5 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,8 6,4 9,5 20,7 10,3 2,3 11,5 1,8 0,4 Rahastojen lukumäärä 4 7 7 7 7 7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/15 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 103,1 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 5,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/16 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 40,6 3,3 4 068 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -3,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,0 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 209,0 3,3 4 068-3,8 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 4,8 21 7,1 50 4,7 53 8,1 39 2,6 68 0,9 31 8,5 1,0 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,1 51 4,7 52 8,4 35 2,6 69 0,9 38 8,2 1,1 0,5 Aurejärvi Best Global Ideas R 14,3 10 8,6 7 2,2 9 6,1 2,4 Aurejärvi Best Global Ideas A 15,0 8 8,9 5 2,2 8 6,1 2,5 Aurejärvi Best Global Ideas I 15,7 7 9,3 2 2,3 7 6,1 2,6 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 10,1 13 4,5 61 3,9 57 0,8 40 10,2 0,5 Carmignac Investissement A EUR acc 4,5 24 6,5 52 2,7 56 4,8 60 0,2 71 1,9 11 9,1 0,6 0,5 Carnegie WorldWide 0,3 33 2,4 54 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 0,4 32 3,4 53 0,3 Dividend House Global Aristocrats B 7,5 46 7,3 14 2,6 4 8,1 1,0 Dividend House Global Aristocrats A 7,5 47 7,3 13 2,6 5 8,3 0,9 Elite Osake A 7,9 33 12,0 14 7,1 18 0,2 62 9,0 1,4 Elite Osake C 8,3 11 0,3 58 Elite Osake D 8,5 8 0,3 56 Elite Osake E 8,8 6 0,4 53 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 7 11,3 8 12,0 15 7,3 15 0,8 39 9,8 1,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,4 36 7,6 35 8,9 29 6,4 27-0,3 69 9,8 0,9 0,8 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,6 2 14,1 5 11,4 7 12,0 13 7,1 17 1,0 28 9,5 1,3 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,9 9 8,6 28 5,6 58 4,4 48 0,3 54 9,3 0,6 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 7,0 5 16,4 3 11,6 6 10,4 20 6,8 20 0,2 63 9,7 1,1 1,1 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 11,3 37 6,7 45 9,1 26 5,5 35 1,1 27 9,1 1,0 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 12,2 30 7,6 34 10,0 21 5,9 28 1,2 26 9,1 1,1 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 13,6 11 9,2 21 10,6 19 5,4 38 0,9 37 9,7 1,1 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 13,9 8 9,5 16 10,9 18 5,5 34 0,9 33 9,7 1,2 1,0 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria A1 0,9 35 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12,6 26 10,9 12 16,8 6 7,2 16 0,0 67 10,7 1,6 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,8 10 11,0 11 18,5 2 9,1 4 2,3 6 10,6 1,8 0,9 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 4,4 25 11,7 34 9,1 23 11,3 17 4,1 51 0,2 60 9,6 1,2 0,8 HCP Focus * 19,3 1 18,5 1 18,5 1 10,5 1 8,7 2,2 1,4 HCP Quant * 2,7 55 7,7 42 6,8 21 10,3 0,8 Henderson Horizon Global Property I2 6,2 10 8,4 47 6,1 49 0,0 66 1,0 70 0,1 66 10,3 0,0 0,6 Holberg Global 6,0 11 13,2 20 11,1 9 13,7 11 5,9 29 0,9 32 10,1 1,4 1,0 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 11,1 38 8,1 30 6,1 54 5,4 37 1,5 18 9,6 0,7 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4,9 20 12,3 29 8,0 31 8,2 38 6,8 23 0,9 34 10,5 0,8 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 2,3 29 12,6 25 9,7 14 14,6 9 9,1 3 2,0 10 12,5 1,2 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,7 8 12,7 23 9,3 19 6,9 50 5,8 33 1,7 14 10,5 0,7 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,7 7 12,8 22 9,3 18 6,9 49 5,8 32 1,8 12 10,5 0,7 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 6,2 9 13,3 13 9,5 15 9,8 23 5,8 31 1,0 30 10,4 1,0 0,9 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,5 17 9,9 22 5,9 30 1,5 20 10,1 1,0 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 6,0 12 12,6 24 7,9 32 8,5 32 6,5 25 1,0 29 10,3 0,9 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,7 23 11,8 32 7,3 36 3,8 63 3,4 65 1,3 25 11,3 0,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4,8 22 11,8 33 7,3 37 3,8 64 3,3 66 1,3 24 11,3 0,4 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 11,8 31 7,3 38 3,9 62 3,4 64 1,7 13 10,9 0,4 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,2 27 10,9 39 7,0 41 9,3 25 4,0 56 0,9 36 8,6 1,1 0,9 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 286,2 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 7,0-0,3 81 12/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 EUR 1,8 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/16 500 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/16 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 645,7 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,5 0,0 319 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 8,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/16 5 000 h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 17,8 0,1 546 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -2,3 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/14 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 19,7 07/08 A. Lodha 10/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 40,8 07/08 M. Jones 11/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 143,3 05/07 A. Lodha 10/10 10 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 209,5 07/08 N. Peters 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 745,0 10/07 J. Podger 06/14 2 500 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 98,7 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -3,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2717,7 3,4 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 9,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 414,0 0,2 860 11/17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2272,6 0,1 111 081 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 247,7 1,5 17 137 10/14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1101,2 0,5 101 198 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 30,6 93 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 12,4 508 06/14 P. Havia 06/14 5 000-2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 289,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/16 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 191,2 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,2 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,5 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/16 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 106,1 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,8 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/15 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,5 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,5 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,3 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
41 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 2,9 65-3,3 72-1,9 75 8,0 0,4 ODIN Global C 5,9 13 10,8 41 9,3 20 11,9 16 3,0 67 1,4 21 9,5 1,3 0,8 OP-Ilmasto 1,9 30 13,3 14 8,8 27 8,3 36 4,0 55 0,4 52 9,5 0,9 1,0 OP-Ilmasto 1,9 31 13,3 15 8,8 26 8,3 37 4,0 54 0,4 51 9,5 0,9 1,0 OP-Maailma 5,0 19 10,2 42 6,2 47 6,0 56 4,5 47 0,3 59 8,7 0,7 0,7 OP-Maailma 5,0 18 10,1 43 6,1 48 5,9 57 4,5 46 0,3 57 8,7 0,7 0,7 OP-Maailma II 5,7 14 10,8 40 6,8 44 6,6 51 4,8 45 0,3 55 8,7 0,8 0,8 OP-Maailma Indeksi A 0,6 46 OP-Maailma Indeksi B 0,6 45 OP-Maailma Indeksi II A 0,6 43 OP-Maailma Indeksi II B 0,6 43 OP-Private Osakestrategia A * 6,1 55 4,3 49 0,8 41 8,4 0,8 OP-Puhdas Vesi A 9,9 44 5,7 50 7,9 40 3,9 58-0,3 71 9,2 0,9 0,7 OP-Puhdas Vesi B 9,9 45 5,7 51 7,9 41 3,9 59-0,3 70 9,2 0,9 0,7 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,5 45 4,9 41 0,4 50 8,6 0,9 OP-Vähähiilinen Maailma B 7,5 44 4,8 44 0,4 49 8,6 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 13,5 12 8,4 29 12,5 12 5,5 36-0,6 73 9,8 1,3 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,9 6 7,6 48 3,7 54 17,8 4 6,4 26 1,6 15 9,0 2,0 0,5 Pictet-Security-P USD 9,7 1 14,0 6 9,2 22 9,3 24 3,7 62-1,6 74 10,5 0,9 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 7,3 3 13,3 16 9,0 24 4,8 59 5,0 40 1,4 22 9,2 0,6 1,0 Sifter Fund Global R 5,0 17 13,2 19 6,8 43 8,5 33 4,8 43 0,1 65 9,5 0,9 1,1 Sifter Fund Global I 5,1 16 13,2 18 6,9 42 8,5 31 4,9 42 0,2 64 9,5 0,9 1,1 Sifter Fund Global PI 8,9 28 5,0 39 0,2 61 9,4 1,0 SKAGEN Global 5,4 15 8,6 46 7,1 39 7,7 43 3,5 63-0,3 72 9,1 0,9 0,6 SKAGEN Vekst 3,0 28 7,4 49 7,0 40 9,1 27 3,8 60 1,5 19 9,6 1,0 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,5 27 8,9 25 7,0 48 6,9 19-0,1 68 9,4 0,8 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 13,2 17 12,3 3 8,6 30 8,5 9 1,6 16 9,7 0,9 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 13,2 21 12,2 4 8,4 34 8,4 10 1,5 17 9,7 0,9 1,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 3,8 26 12,3 28 11,0 10 6,3 53 6,8 22 1,3 23 9,7 0,7 1,0 Standard Life Global Equities D 11,6 35 6,4 46 6,6 52 3,8 61 0,5 48 9,2 0,8 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 7,2 4 18,8 2 15,0 2 16,9 5 6,5 24 0,5 47 11,4 1,5 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,1 4 12,1 5 18,1 3 7,4 12 0,6 42 10,9 1,7 1,0 Zenito Silver and Gold A -6,0 69 4,0 53 6,1 3 22,3-0,3 Zenito Silver and Gold B -5,8 68 4,1 52 6,2 2 22,3-0,2 Zenito Silver and Gold C -5,6 67 4,2 50 6,2 1 22,3-0,2 Keskimäärin 5,0 11,8 8,5 8,6 5,5 1,0 10,0 1,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 13,8 9,7 7,6 5,3 0,1 9,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 33 54 56 69 72 75 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 409,1-0,7 7 572 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e -12,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 167,8 0,7 13 511 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä 26,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 219,4 0,4 25 892 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -10,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,88 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/97 30 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/97 1 000 000 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 25,5 2,3 1 566 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 25,1 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 30 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 100 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 101,8 2,4 288 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 12,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,6 0,5 7 622 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 3,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 153,1 0,3 2 139 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4112,4 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 569,6 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2488,5 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 12,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 100 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA 10 000 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,4 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 143,7 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,2 06/09 M. Zverev 06/09 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 391,5 03/03 D. J. Eiswert 09/12 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 141,4 10/08 S. Birg 10/08 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,7 0,1 100 01/16 Zenito Oy 02/16 100 EUR g 4,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 100 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/16 3 000 000 EUR h Yhteensä 21 089,9 11,5 290 513 106,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,4 1 10,7 1 14,1 1 4,3 2 1,6 1 9,1 1,6 1,1 Pictet Nutrition P EUR 6,9 2 5,6 2 9,9 2 6,0 1 1,5 2 8,5 1,2 0,5 Keskimäärin 10,7 8,1 12,0 5,1 1,6 8,8 1,4 0,8 MSCI World - Consumer Staples 10,3 6,4 0,7-0,8 0,5 9,1 0,1 0,8 7,7 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 306,8 03/08 A. Wynimko 02/15 2 500 enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 240,6 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 547,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 7,1 2 13,5 3 9,1 3 15,4 1 8,8 1 4,4 2 9,8 1,6 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 6,9 7 7,8 5 10,7 5 5,2 4 2,7 3 9,4 1,2 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,2 1 11,1 2 10,2 6 7,3 3 1,1 5 11,5 0,9 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,3 6 3,7 7-1,4 9 0,2 9 0,3 8 10,6-0,1 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 2,5 6 5,7 9 1,7 9-4,5 11-0,7 11 0,1 11 9,9-0,4 0,4 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 0,2 7 3,7 11 0,9 11 7,5 7 3,2 7 1,0 6 7,6 1,0 0,3 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 3,7 5 6,6 8 2,5 8-3,5 10 0,1 10 0,1 10 10,4-0,3 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 5,7 10 1,5 10 5,2 8 3,5 6 1,0 7 7,8 0,7 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 5,5 3 12,5 4 9,0 4 14,9 2 4,3 5 0,2 9 11,9 1,3 0,8 ODIN Kiinteistö C 10,6 1 13,8 2 11,6 1 11,9 4 2,8 8 2,5 4 10,6 1,2 1,0 OP-Kiinteistö 4,5 4 9,8 5 7,3 6 13,4 3 8,1 2 4,8 1 9,8 1,4 0,6 Keskimäärin 4,8 9,2 6,0 7,3 3,9 1,6 9,9 0,8 0,6 MSCI World - Finance 1,0 11,3 7,8 5,3 5,0 0,7 11,8 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 7 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 611,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,1 03/08 A. Murai 01/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 563,3 03/08 S. Boutsis 01/10 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 10,3 03/08 D. Philippa 10/13 2 500 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1500 USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/17 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 71,3 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 173,4 0,1 1 465 08/00 T. Nielsen 08/14 500 EUR e 1,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 86,2-3,2 3 958 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 1,7 Yhteensä 1 532,3-3,1 5 423 3,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
43 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Invesco Energy A -4,1 3-3,0 3-7,7 3-20,2 4 8,3 1 6,4 1 20,6-1,0-0,1 ODIN Energi C -8,3 4-9,0 4-8,2 4-8,5 3 5,2 2 3,3 2 13,8-0,6-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD -1,7 2 10,2 2 3,9 2 9,3 2 4,2 4-2,1 4 11,3 0,9 0,6 Pictet-Water-P EUR 6,7 1 12,5 1 9,8 1 9,8 1 5,0 3 0,0 3 9,1 1,1 1,0 Keskimäärin -1,8 2,7-0,5-2,4 5,6 1,9 13,7 0,1 0,3 MSCI World - Energy -0,9 0,6-1,6-10,3 9,1 3,3 13,8-0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/14 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 131,2-1,9 11 095 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -23,8 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 509,8 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 833,4 01/00schop, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 S. Gottelier, Yhteensä 5 474,4-1,9 11 095-23,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 24,3 1 21,2 1 20,4 3 11,0 2 0,2 1 11,8 1,8 1,5 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 8,1 4 3,0 4-4,2 4-1,0 4-0,3 3 8,6-0,4 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 12,9 1 20,5 3 18,2 2 27,5 1 12,2 1-0,4 4 15,1 1,8 1,2 Pictet - Digital P USD 11,8 2 20,9 2 16,8 3 20,5 2 7,4 3 0,0 2 11,9 1,8 1,3 Keskimäärin 12,4 18,4 14,8 16,0 7,4-0,1 11,8 1,2 1,1 MSCI World - Information Technology 10,8 20,2 16,5 20,3 11,3-1,3 12,8 1,6 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 416,1 03/08 H. Sohn 03/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 9,3 03/08 R. Gifford 01/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2 380,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/16 1 000 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 617,8 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 4 423,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,2 2 7,6 1-1,8 5 4,2 5 2,2 3 11,1-0,1 0,5 Holberg Triton -8,5 6-0,9 6 1,7 5 9,9-0,8 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,8 4 4,8 4 30,1 1 11,4 2 2,8 2 7,7 4,0 0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 0,3 1 5,6 3 6,5 3 16,6 2 6,9 4 1,8 4 10,2 1,7 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,7 2-4,8 5 4,6 5 5,4 4 16,5 1 6,8 1 16,0 0,4-0,2 Pictet-Timber-P USD 9,5 1 7,6 2 12,2 3 8,3 3 0,7 6 11,7 1,1 0,6 Keskimäärin -2,7 4,3 6,2 9,0 7,7 2,7 11,1 1,0 0,3 MSCI World - Industrials 5,9 13,1 9,9 8,2 4,9 0,3 9,8 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 2 5 5 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,3 03/08 A. Bhardwaj 10/15 2 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 55,0 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/16 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 150,3 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/17 35 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 423,5 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 657,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Carnegie Medical 4,6 4 6,8 5 0,6 FF - Global Health 15,2 3 1,0 Care Fund Y-EUR-ACC 4,3 2 5,2 3-1,7 2-0,2 3 9,8 0,6 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 11,0 1 17,1 1 7,4 1 10,8 1 3,0 1 1,0 2 11,8 0,9 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,2 2 16,9 2 1,9 3 9,3 2-2,2 3 1,4 1 19,2 0,5 0,7 Pictet-Health-P USD 9,8 3 12,9 4 0,6 4 1,2 4-4,9 4-2,0 4 12,6 0,1 0,8 Keskimäärin 8,9 13,8 3,6 6,6-1,4 0,0 13,4 0,5 0,8 MSCI World - Health Care 9,2 14,3 4,9 3,8-2,2-1,3 10,6 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 5 4 4 4 4 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 41,6 03/08 A. Gold 07/17 2 500 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 221,7 0,0 22 226 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -2,0 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 981,6 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 357,2 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 1 929,8 0,0 22 226-2,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
45 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Elite Value Hedge C * 8,4 1 14,8 1 15,5 1 9,1 2 0,2 12 0,9 1 6,9 1,4 1,4 AJ Elite Value Hedge A * -0,3 15 0,8 2 Estlander & Partners Alpha Trend C * -1,8 18-2,1 24 Estlander & Partners Freedom A * -0,8 9-3,3 26-3,0 17 3,0 6-1,4 22 10,4-0,3-0,1 Estlander & Partners Freedom B * -0,3 8-2,8 25-2,5 16 3,3 4-1,4 20 10,4-0,2 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,4 6-2,1 23-1,9 14 3,6 2-1,3 16 10,4-0,1 0,0 Estlander & Partners Freedom D * 0,7 5-1,8 21-1,6 13 3,8 1-1,3 15 10,4-0,1 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,2 7-2,3 24-2,0 15 3,5 3-1,3 17 10,4-0,2 0,0 Estlander & Partners Presto C * 0,0 2-5,4 10-1,4 19-0,4 10 0,0 13-2,8 26 14,6 0,0-0,4 Estlander & Partners Presto D * -2,1 22-1,1 12-0,4 16-2,8 28 14,6-0,1 Estlander & Partners Presto E * -1,6 20-0,7 11-0,1 14-2,8 27 14,6 0,0 Estlander & Partners Presto F * -0,9 17 0,1 7 0,3 11-2,8 25 14,6 0,0 HCP Black * 3,7 3-0,6 16-7,4 27-4,5 25 4,9-1,4 0,5 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,0 4-1,1 18-3,8 18-2,9 23-0,9 12 2,7-1,3 0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 7,5 2 7,2 3 13,8 1 3,2 5 0,6 3 5,0 2,8 1,1 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 1,4 14-7,0 26-5,0 26-1,1 13 8,4-0,8 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 7,4 2-0,2 8-2,0 19-0,3 4 8,2 0,0 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,1 15-0,2 9-0,9 17-0,5 10 1,4 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 3,2 11 4,6 4 1,7 8-0,4 6 2,0 2,4 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 2,7 13 4,1 5 1,4 9-0,4 7 2,0 2,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 4,7 6-6,4 24-2,3 21-1,4 19 7,8-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 4,1 7-6,9 25-2,5 22-1,4 21 7,8-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 3,4 9-4,5 21-5,3 28-0,5 9 5,1-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 2,9 12-5,0 22-5,5 29-0,6 11 5,1-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 5,8 4-4,2 19-3,7 24-1,9 23 8,1-0,5 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 3,4 10 4,8 3 1,8 7-0,4 5 2,0 2,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 4,9 5-6,2 23-2,2 20-1,3 18 7,8-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 3,6 8-4,3 20-5,2 27-0,5 8 5,1-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,1 6 0,8 10-1,2 14 8,0 0,2 Keskimäärin 4,2 2,2 1,9-1,2-0,6-1,1 7,7 0,1 0,3 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 10 26 27 29 28 3,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 14,0 0,5 429 09/05 J. Rajakenttä 09/05 1 000 000 EUR 4,8 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,3 0,0 5 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/17 1 000 000 EUR 8,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 91,9 0,6 541 07/10 M. Estlander & team 01/16 20 000 g -8,3 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/16 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/16 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 3,03 % Suomi 2,2 0,4 82 03/06 Estlander & Partners Ltd 02/17 500 000 0,0 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,78 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,28 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,52 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/17 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 28,3 174 10/09 T. Kemppainen 10/09 5 000-0,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 298,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 146,6 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 27,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1269,1 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 1 000 000 enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 200000000 EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 885,3 1,4 1 231 3,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,2 2-4,9 3-4,5 7-16,3 13-7,8 13-1,1 12 5,5-2,9-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,2 1-5,2 4-6,4 8-27,2 14-11,4 14-2,4 13 8,6-3,1-0,5 Elite Optimi C * 1,4 5 1,7 6 0,1 8 4,7 0,4 Elite Optimi E * 3,1 1 2,8 4 0,2 5 4,7 0,7 Elite Optimi D * 2,3 5 0,2 6 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -7,0 5-2,3 6-0,1 7 12,9 1 3,6 1 12,1 0,0-0,5 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,9 11-2,0 11 0,1 7 2,9-1,2 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 0,1 4-12,1 12-5,3 12-1,0 11 8,0-1,5 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 1,0 6 1,5 7-0,4 9 7,4 0,2 OP-Metsänomistaja B * 6,5 1 1,9 4 0,0 0,0 OP-Palvelukiinteistöt B * OP-Raaka-aine * -10,1 3-12,5 7-10,0 10-1,6 9 6,0 2 2,7 3 9,3-0,1-1,0 OP-Raaka-aine * -10,1 4-12,5 6-10,0 9-1,6 8 5,9 3 2,7 2 9,3-0,1-1,0 OP-Vuokratuotto B * 4,6 2 2,8 2 1,0 9 0,7 4,4 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,7 2-0,1 5-1,9 10-1,4 10-0,5 10 2,2-0,7 0,3 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,7 1 0,5 3 1,9 3 1,3 8 0,6 4 2,9 0,8 0,6 Keskimäärin -4,2-5,5-2,1-3,8 0,5 0,4 5,6-0,2-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 10 14 14 13 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 103,7 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 420,5 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 19,5-0,4 353 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 1 000 000 EUR 1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/16 5 000 000 EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/16 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 90,3 0,0 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 229,8 06/16 J. Clunie 06/16 1 000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,2 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/16 30 000 000 USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % 1,95 % Suomi 117,6 3 876 10/14 T. Tilli 10/14 5 000 21,0 2,0 % 5,0 % 1,90 % Suomi 30,7 30,7 944 12/17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 5 000 EUR 30,7 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,7-0,2 3 086 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/04 30 000 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 033,0 24 102 04/13 A. Tenhunen 07/15 5 000 91,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 283,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 023,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/11 1 000 000 Yhteensä 5 398,9 30,1 32 361 138,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
47 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Active Multi-Strategy K EUR 3,3 40 1,6 43 0,0 55 1,8 2,0 Active Multi-Strategy T EUR 3,3 41 1,6 44 0,0 56 1,8 1,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,5 8 3,4 31 1,5 38 0,1 57-1,0 62 0,5 28 5,3 0,1 0,4 Elite Trendi C 5,7 19 3,2 28 5,1 30 3,0 21 0,3 36 4,9 1,1 0,7 Elite Trendi D 3,8 14 0,4 29 Elite Trendi E 4,3 10 0,5 27 Estlander & Partners Dynamic A * 0,5 42 5,9 25 4,1 12 0,7 14 5,0 1,2 Estlander & Partners Dynamic B * 1,1 41 6,5 22 4,4 9 0,8 11 5,0 1,3 Estlander & Partners Dynamic C * 1,6 37 7,0 15 4,6 8 0,8 10 5,0 1,5 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,3 14 5,0 19 6,9 17 1,6 45-0,3 65 5,6 1,3 0,7 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,2 21 2,0 34-6,2 61-1,5 63-1,1 68 7,8-0,8 0,6 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,1 6 5,7 12-1,4 59-0,3 57-0,5 66 7,9-0,1 0,8 Front Maltillinen A1 1,0 49 0,8 52 0,1 50 3,0 0,4 Front Signal B * 0,0 54 Front Signal D * 0,0 58 Front Strategia A3 5,0 22 4,5 20 4,0 37 2,2 33 0,4 32 4,4 1,0 0,6 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,8 7 8,2 5 5,6 13 6,2 24 1,5 46 0,6 18 7,4 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,3 3 12,6 3 9,6 3 11,0 5 3,3 16 0,6 17 9,9 1,1 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,4 1 12,8 1 9,9 1 11,2 3 3,3 17 0,6 20 10,1 1,1 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,3 2 12,7 2 9,8 2 11,1 4 3,3 18 0,6 19 10,1 1,1 0,9 Handelsbanken Varainhoito 25 4,0 34 2,0 36 0,0 53 3,0 1,4 Handelsbanken Varainhoito 50 4,4 9 7,2 15 5,6 14 6,5 23 2,5 26 0,1 51 5,2 1,3 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 9,2 10 3,4 15 0,2 44 7,3 1,3 Invesco Asia Balanced A Acc 1,8 17 4,5 26 2,7 32-0,2 58 1,4 48 0,7 15 7,8 0,0 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,7 34 1,1 40 11,4 2 5,6 5 1,7 2 3,5 3,4 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,7 30 3,9 22 7,6 12 6,2 1 0,6 16 4,5 1,8 0,6 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,2 10 6,3 18 4,0 21 9,9 9 6,2 2 0,5 25 4,6 2,2 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 4,0 27 3,4 27 5,4 27 1,9 37 0,8 8 3,5 1,6 0,7 JPM Global Income A (acc) EUR 5,2 20 3,8 23 6,5 21 3,0 20 0,8 9 3,2 2,1 0,9 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,9 9 5,3 18-4,5 60-0,9 61-0,1 59 8,9-0,5 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 5,2 28 2,7 25 0,1 48 4,5 1,2 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,6 18 4,7 23 2,2 33 8,3 11 5,2 7-0,3 64 3,8 2,3 1,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,8 29 3,1 29-9,9 62-4,1 64-0,9 67 7,9-1,2 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,2 36 1,5 39 0,6 52-0,4 60 0,0 57 2,3 0,4 0,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,3 6 7,5 10 5,9 10 0,3 54-0,3 59 0,1 49 7,8 0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,3 4 7,5 11 5,9 9 0,4 53-0,3 58 0,1 47 7,9 0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,3 35 0,0 43 0,7 51 0,0 56-0,1 60 1,6 0,7 0,8 OP-Kestävä Maailma A 4,0 35 2,3 29 0,2 41 4,8 0,9 OP-Kestävä Maailma B 4,0 35 2,3 29 0,2 41 4,8 0,9 OP-Maltillinen A 4,6 24 3,5 24 2,5 46 1,7 40 0,3 38 5,0 0,6 0,7 OP-Maltillinen B 4,6 25 3,5 25 2,5 47 1,7 39 0,3 37 4,9 0,6 0,7 OP-Taktinen Salkku * 4,2 12 7,4 13 6,2 8 6,7 19 2,2 32 0,4 31 6,0 1,2 0,7 OP-Taktinen Salkku * 4,2 11 7,4 12 6,2 7 6,7 18 2,2 31 0,4 30 6,0 1,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 2,6 44 1,3 49 0,3 33 2,7 1,1 OP-Private Strategia 50 A * 3,7 38 2,3 28 0,5 21 4,6 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 4,8 33 3,3 19 0,7 13 6,6 0,8 OP-Private Tavoitetuotto A * 2,2 48 0,8 53 0,2 43 2,2 1,1 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 3,2 42 1,3 50 0,3 34 3,2 1,1 OP-Rohkea A 2,3 16 8,0 8 5,3 17 5,1 32 2,9 24 0,5 26 6,9 0,8 0,8 OP-Rohkea B 2,3 15 8,0 7 5,3 16 5,1 31 2,9 23 0,5 22 6,9 0,8 0,8 OP-Varovainen A 3,0 33 1,8 36 0,2 56 0,6 54 0,1 46 3,2 0,2 0,8 OP-Varovainen B 3,0 32 1,8 35 0,3 55 0,6 55 0,1 45 3,2 0,2 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,7 31 0,9 50 0,9 51-0,2 63 2,3 0,5 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,5 5 9,4 4 6,9 6 7,3 13 5,2 6 0,3 35 5,6 1,4 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,2 14 3,9 28 2,9 30 3,3 39 2,2 34 0,0 52 2,7 1,4 1,1 Taaleri Aktiivi A * 7,3 5 7,0 16 1,6 42-0,2 61 6,0 1,2 Taaleri Aktiivi C * 6,7 20 1,5 47-0,2 62 6,0 1,2 Taaleri Allokaatio 100 A 7,4 4 10,4 7 5,8 3 1,0 6 9,1 1,2 Taaleri Allokaatio 100 C 10,0 8 5,7 4 0,9 7 9,1 1,1 Taaleri Allokaatio 25 A 3,4 26 2,7 43 1,7 38 0,3 39 3,6 0,8 Taaleri Allokaatio 25 C 2,5 45 1,6 41 0,2 40 3,6 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 7,1 16 5,3 15 5,2 29 2,9 22 0,7 12 5,6 1,0 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 10,7 6 2,5 27 1,0 5 4,2 2,6 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 1,0 4 Taaleri Optimi A 3,5 13 6,9 17 5,7 11 5,5 26 3,8 13 1,0 3 6,0 1,0 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 14,8 1 4,1 11 2,0 1 6,5 2,3 Taaleri Varovainen Omistaja A * 7,0 14 2,0 35 0,5 24 1,9 3,8 Taaleri Varovainen Omistaja B * 0,5 23 Keskimäärin 4,3 6,1 4,3 4,6 2,3 0,3 5,3 1,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 13,8 9,7 7,6 5,3 0,1 9,2 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 18 36 43 62 64 68 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,80 % Suomi 8,4 0,5 54 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/12 1 000 000 EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 80,6-2,0 1 333 12/12 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR -20,2 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,16 % Suomi 8,3-0,1 55 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 20 000 g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/16 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 105,3 03/08 E. Philalithis 05/13 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 56,4 03/08 N. Peters 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Luxemburg 53,6 03/08 E. Philalithis 01/15 2 500 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 12,9-0,1 68 03/15 Front Capital Oy 03/15 1 000 000-8,8 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,0 0,0 59 10/17 M. Veikkola 06/16 100 000 EUR -0,1 1,0 % 1,0 % 1,62 % Suomi 10/17 M. Veikkola 06/16 10 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 48,8-0,1 172 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-11,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 171,4 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 374,4 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 376,7 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 135,9 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 25,8 1,7 293 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 8,2 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 113,9 0,9 15 848 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 6,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 24,4-0,1 448 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,4 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/15 10000 USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 367,4 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5733,9 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 944,1 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/17 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,0 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/16 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 102,0 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,8 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 138,8 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 39,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 43,6 0,7 1 841 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,34 % Suomi 1878,8 16,5 186 788 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 221,4 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 85,8 0,8 392 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 8,3 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,82 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/01 30 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1198,7 4,1 2 162 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 9,4 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2239,4 17,2 4 155 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 227,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 621,6 6,9 1 371 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/15 1 000 000 61,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 102,3 0,1 385 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 37,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 58,8 0,2 169 12/15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/17 1 000 000 7,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 394,4 4,1 62 769 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 47,9 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/89 30 000 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1039,4 0,8 83 391 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä 42,1 0,0 % 0,5 % 0,95 % 0,99 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 50,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 22,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 23,1 0,2 148 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 4,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 100 g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 13,7 3,4 102 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 5,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,8 3,7 102 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 50 000 2,3 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/13 100 g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 45,3-0,7 328 08/15 T. Komulainen 08/15 50 000-21,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 34,7 3,3 368 01/16 S. Lang 01/16 100 g 20,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 16,0 0,0 89 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,11 % Suomi 10,3 0,5 290 01/16 S. Lang 01/16 100 g 4,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,84 % Suomi 34,9 2,5 236 01/16 S. Lang 01/16 100 g 20,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/16 100 EUR Yhteensä 16 923,8 65,0 363 416 684,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
49 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,7 2 4,2 3 1,4 5 0,1 5 1,2 4-0,9 9 3,2 0,1 7,4 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,6 10 0,0 10-0,4 10 0,0 10-0,2 3 0,8 0,0 OP-Obligaatio Prima 3,2 5 1,4 7 0,7 9 0,2 4 0,5 9-0,3 5 2,2 0,3 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 4,3 1 1,2 6 0,0 6 1,0 7-0,9 7 3,1 0,1 7,1 OP-Obligaatio Tuotto 4,3 2 1,2 7 0,0 7 1,0 6-0,9 8 3,1 0,1 7,1 OP-Reaalikorko 2,6 7 1,2 9 1,5 4 1,4 2 2,0 2-0,1 2 2,6 0,7 8,9 OP-Reaalikorko 2,6 6 1,2 8 1,5 3 1,4 1 2,0 1-0,1 1 2,6 0,7 8,9 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,4 4 3,5 6 1,2 8-0,1 9 1,0 5-0,9 10 3,4 0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 3,8 5 1,7 1 1,4 3 1,5 3-0,3 4 2,1 0,8 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 3,9 4 1,6 2-0,1 8 0,9 8-0,6 6 3,0 0,1 Keskimäärin 4,0 2,8 1,2 0,4 1,1-0,5 2,6 0,3 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 4,9 4,0 1,7 0,1 1,2-0,8 3,3 0,1 Rahastojen lukumäärä 7 10 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 68,8 0,1 2 131 09/14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -6,5 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 98,3 02/09 D. Tan 02/09 35 000 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 839,2-8,6 1 032 11/99 OP Varainhoito Oy 11/99 30 000 216,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 381,6-11,8 3 714 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -280,7 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/10 30 000 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 324,1-5,0 501 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 74,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 754,1 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 2 466,1-25,3 7 378 3,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -1,0 12 0,0 10 0,2 2 0,7 1 0,0 2 2,0 0,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 4,2 1 2,8 1-8,8 9-4,0 9-1,1 9 7,5-1,1 JPM Global Government Bond A Acc 2,0 8 1,0 7 0,3 1 0,2 2-0,2 3 2,2 0,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,0 10-0,4 11-1,1 3-0,6 4-0,3 4 0,7-1,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,3 5 0,9 8-11,7 11-4,9 12-1,3 12 7,4-1,5 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,5 11-0,8 12-1,4 4-1,2 5-0,4 5 0,9-1,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,6 4 2,1 6 2,3 2-5,2 5-2,3 5-1,3 10 6,7-0,7 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,6 3 2,1 7 2,1 3-5,3 7-2,5 7-0,8 6 5,1-1,0 Pictet-USD Government Bonds-P 5,0 2 3,0 2 1,5 5-10,1 9-4,6 9-0,9 6 8,0-1,2 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,5 5 2,4 4 1,1 6-11,7 12-4,9 11-1,2 10 7,5-1,5 Schroder ISF Global Bond 5,7 1 2,7 3 2,0 4-5,6 7-3,3 7-1,0 7 5,6-1,0 SKAGEN Tellus 2,9 6 1,9 9 0,2 9-1,8 5-0,4 3 0,7 1 4,3-0,3 Keskimäärin 4,4 1,8 1,1-5,2-2,3-0,6 4,8-0,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 2,1 2,1-6,4-2,7-0,6 5,1-1,2 Rahastojen lukumäärä 6 12 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 263,7 05/08 T. Foster 08/16 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 194,5 03/08 R. Patel 03/09 2 500 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 17,0 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 12,4 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 43,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/16 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 140,9 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 446,6 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 356,3 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 474,5 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
51 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 5,7 5 7,0 4-3,9 35-1,6 30-1,3 45 7,4-0,5 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,3 2 7,6 3-3,3 33-1,3 25-1,2 44 7,4-0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,3 43-4,0 47-5,5 41-4,8 47 0,0 26 8,0-0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-1,2 36 1,5 34 0,2 27-1,9 37 0,5 13 7,9 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 7 0,0 30 1,2 37-6,4 46-3,5 45-1,3 46 7,8-0,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,9 20 4,7 13 9,3 3 2,6 9 0,0 22 3,7 2,6 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,2 8-0,4 31 1,9 33 0,3 26-1,4 28 0,5 14 9,0 0,1 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,5 1 5,8 4 6,7 5-3,9 36-2,2 39-0,6 38 7,4-0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 2,1 28 0,7 22-1,8 34 1,1 4 6,6 0,2 4,7 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 5,6 9 6,7 11 1,8 11 0,2 19 1,9 3,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 3,7 17-1,4 39 0,8 41-1,4 28-2,7 43 0,2 21 7,2-0,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,3 42-1,2 45 9,8 2 1,1 14 1,1 3 6,9 1,5 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,8 5 3,3 13 6,0 7 10,0 1 4,3 1 0,9 6 3,3 3,2 Invesco Emerging Markets Bond A 2,5 19 0,8 27 2,3 25-6,4 45-2,3 40-0,5 35 7,8-0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 4,0 9 3,7 20-6,3 43-2,6 41-1,0 42 7,3-0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,2 26 1,9 30 4,4 15 1,2 13-0,1 30 2,9 1,6 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,2 25 2,0 29 4,5 13 1,2 12-0,1 29 2,9 1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 4,0 10 3,7 19-6,3 44-2,6 42-1,0 41 7,3-0,8 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 3,0 18 2,3 17 4,5 15 7,4 9 2,7 6 0,4 16 3,6 2,1 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,1 15 2,4 15 4,6 14 7,4 8 2,6 8 0,5 15 3,6 2,2 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -1,0 34 1,1 39 0,5 24-1,3 26 0,9 5 7,2 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -1,1 35 1,0 40 0,4 25-1,4 27 0,4 18 8,2 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,6 7 3,7 18-4,5 39-1,6 31-0,5 36 7,5-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,8 21 2,1 26 6,7 10 2,2 10 0,4 17 4,0 1,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,2 17 7,6 6 3,9 2 2,3 1 8,1 1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,2 16 7,5 7 3,8 3 1,9 2 8,9 0,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,4 23 1,9 32 3,4 17 0,7 16 0,0 23 1,2 3,1 4,2 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,4 22 1,9 31 3,4 16 0,7 17 0,0 24 1,2 3,1 4,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,1 10 2,0 19 4,8 12 8,7 5 3,6 4 0,7 8 2,3 4,0 5,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,1 9 2,0 18 4,8 11 8,7 4 3,6 5 0,7 7 2,3 4,0 5,8 OP-EMD Local Currency * -0,8 32 1,4 35 2,1 19-0,4 21 0,7 10 7,1 0,3 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,8 33 1,4 36 2,1 18-0,4 20 0,7 9 7,1 0,3 5,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,4 6 2,4 16 2,9 23-2,9 31-1,2 24 0,0 27 7,4-0,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 14-1,4 38 1,1 38-2,1 29-1,7 32 0,7 11 8,5-0,2 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,3 24 2,7 24-4,4 38-1,8 33-0,3 33 6,6-0,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,8 2 5,1 6 5,6 8-5,4 40-1,9 36-0,3 34 8,2-0,6 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,7 13-1,3 37 0,3 43-3,2 32-3,8 46-2,4 47 13,4-0,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,0 16 2,7 14 2,1 27-8,2 47-2,2 38-0,7 39 7,2-1,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 11 3,6 12 3,5 22-5,7 42-3,2 44-0,1 31 6,4-0,9 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -1,6 40-0,7 44 4,4 14 0,7 15 0,0 28 8,5 0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -3,5 41-3,9 46 0,6 23-0,8 23 0,0 25 8,9 0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,7 12 0,6 28 3,6 21 1,9 20-0,7 22 0,6 12 8,3 0,3 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,8 3 6,6 1 8,7 1-3,7 34-1,9 35-1,0 43 7,8-0,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,2 3 6,3 6-3,9 36-1,5 28-0,7 39 7,4-0,5 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,0 4 4,4 8 5,5 10-2,8 30-0,3 19-0,6 37 7,5-0,3 UniInstitutional Asian Bond and Currency 1,8 20 3,6 11 8,6 2 5,9 12 2,7 7 0,2 20 2,1 3,0 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,2 21 0,4 29 0,7 42 1,7 21 0,3 18-0,1 32 0,7 2,9 Keskimäärin 5,0 1,5 3,0 0,8-0,3 0,0 6,2 0,7 5,0 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,5 8,5 7,7 11,3 6,3 1,0 2,1 5,4 Rahastojen lukumäärä 21 43 47 47 47 47 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 107,6 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 3,1 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 249,7 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 463,9 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 287,8 01/06 S. Ellis 11/12 2 500 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 69,3 3,3 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 6,9 5,0 % 0,0 % 0,94 % b 1,00 % Luxemburg 95,1 11/14 S. Drew 11/14 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1 500 5,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/17 1500 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,3 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 59,1 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 13,5 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 16,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 81,5 7,6 315 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 23,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 203,4 0,0 1 109 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 50,7 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/05 30 000 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 112,8 5,3 1 804 01/10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -4,3 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/10 30 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 394,0 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 573,9 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 41,5 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 5 246,0 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 167,2 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 17,5 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 35,4 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 28,6 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 112,1 08/14 BEA UI, HK 08/14 100 000 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 249,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 11 676,8 16,2 3 228 77,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
53 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Elite Korko A 1,3 15 2,1 5 3,4 4 1,8 8 0,1 9 1,4 2,7 Elite Korko C 1,9 7 0,1 8 Elite Korko D 1,9 4 0,1 7 Elite Korko E 2,0 3 0,1 6 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 2 2,0 8 0,8 20 1,0 19-0,7 28 3,0 0,4 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 3 1,8 10 1,0 17 1,1 18-0,7 29 2,9 0,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,8 4 2,4 2 2,6 6 1,9 5-0,2 17 2,2 1,3 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,4 14 1,0 14 0,4 21 0,2 24-0,1 12 0,8 0,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,3 14 1,3 16-0,4 26 1,8 0,9 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,6 12 1,4 14-0,4 24 1,8 1,0 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,6 13 1,4 15-0,4 25 1,8 1,0 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) -0,4 22-0,1 22-1,6 25-1,6 28 0,5 2 4,7-0,3 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,1 21 0,3 17-1,2 24-1,4 27 0,5 1 4,7-0,2 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,5 7 2,1 4 3,2 5 1,9 6-0,2 16 1,9 1,9 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,1 6 1,2 16-0,1 21 2,0 11 1,0 20-0,2 22 1,8 1,3 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 6,0 1 3,1 10 1,4 13 3,5 3 1,7 10-0,1 11 1,7 2,2 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,9 12 0,8 15-0,1 23 0,8 21-0,7 27 2,3 0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,0 11 1,8 11 2,3 10 1,7 11-0,3 23 1,9 1,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,4 4 9,2 1 5,8 1 14,4 1 11,7 1 0,0 10 9,0 1,6 OP-Korkosalkku 1,8 8 0,6 19 0,1 18 1,0 18 0,5 22 0,2 4 0,7 2,0 0,9 OP-Korkosalkku 1,8 9 0,6 20 0,1 20 0,9 19 0,5 23 0,2 5 0,7 1,8 0,9 OP-Yrityslaina 4,7 3 3,4 8 2,0 7 2,4 7 1,5 12-0,2 18 1,7 1,6 4,9 OP-Yrityslaina 4,7 2 3,4 9 2,0 6 2,4 8 1,5 13-0,2 19 1,7 1,6 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 5 3,7 5 1,9 9 1,0 16 1,2 17-0,8 30 2,9 0,5 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,0 7 0,7 18 0,1 19-0,1 22 0,1 25-0,2 20 0,6 0,5 Standard Life European Corporate Bond D 3,6 6 2,3 3 2,3 9 1,8 9-0,2 21 1,7 1,6 Taaleri Lyhyet Korot A -0,2 15 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 13 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 13 1,8 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 2,7 13 0,4 16 1,0 15-0,8 26-1,5 31 3,0 0,5 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,5 10 0,9 17 1,5 12 9,8 2 4,2 2 0,3 3 2,1 4,9 Keskimäärin 3,3 2,6 1,4 2,2 1,5-0,2 2,4 1,3 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,4 2,2 2,4 1,8-0,3 1,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 10 22 22 25 28 31 1,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 35,4 0,2 948 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 13,5 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 1 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 5 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 10 000 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 67,5 07/09 D. Simner 07/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 190,4 03/08 D. Simner 03/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 55,7 06/09 D. Simner 06/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 346,0 03/08 D. Simner 04/14 2 500 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 50,5 0,0 410 04/16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/17 100 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 316,1 10/14 E. Gunnarsson 11/17 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 E. Gunnarsson 11/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2 072,3 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/16 1000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,4 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,0 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 881,7 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/12 35 000 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 340,4-3,4 12 374 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/95 30 000 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1 595,7-1,4 4 679 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -187,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 428,8 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 474,3 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1199,0 09/03 C. MacDonald 09/03 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 67,0 11,0 76 09/17 Heikki Nystedt 09/17 10 000 EUR h 67,0 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/17 500 000 EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 174,6 02/16 Union Investment 02/16 100 000 Yhteensä 9 347,0 6,4 18 487-102,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 6,1 1 3,3 5-6,8 23-1,8 18-1,0 25 7,7-0,8 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,6 6 2,4 10-9,9 29-3,7 27-1,1 31 7,4-1,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,8 18 0,8 21 0,6 14 0,2 12 0,0 14 1,9 0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,9 1 2,3 2 0,4 4 4,0 1,8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,6 8 3,2 6 5,6 3 2,0 3 0,1 11 2,3 2,6 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 3,4 9 2,3 17 1,8 17-6,2 18-2,4 19-1,0 29 5,7-1,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,1 8 2,3 16 1,8 16-6,2 19-2,4 20-1,0 30 5,7-1,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 4,5 2-6,9 24-2,6 24-0,8 24 7,8-0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,8 8 3,9 4 1,2 7 0,1 12 1,9 2,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,5 14 2,0 15 3,5 6 1,3 6 0,2 10 2,6 1,5 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,3 7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 5,2 4 3,7 4-7,2 25-2,6 23-0,7 22 7,4-0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,5 13 2,1 14 3,6 5 1,3 5 0,2 9 2,7 1,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) -0,2 21 0,3 23 0,3 15-0,9 16 1,0 1 5,5 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,5 22-0,8 24-1,8 17-1,6 17 0,9 2 5,6-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,2 12 0,4 10 0,1 13 1,7 0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,8 19 1,0 20 0,6 13-0,3 14-0,1 15 1,1 0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,5 9 2,5 9-10,0 30-4,2 30-1,0 26 7,6-1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -1,2 16-0,4 15-0,1 16 2,1-0,4 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,8 6 3,5 10 2,2 12-9,2 27-4,1 29-1,0 28 7,2-1,2 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,2 3 3,5 11 2,2 11-9,2 28-4,0 28-1,0 27 7,2-1,2 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 20 0,5 22 1,3 10-0,2 13-0,1 17 2,2 0,8 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -6,3 20-2,7 26-0,6 21 7,4-0,8 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,0 5 3,1 7 2,3 8 0,2 11-0,2 18 1,5 1,7 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,8 2 4,7 1 6,5 2 3,3 1 0,4 3 3,1 2,2 OP-Yrityslaina Amerikka A -6,3 21-2,6 22 0,3 5 7,7-0,8 7,7 OP-Yrityslaina Amerikka B -6,3 22-2,6 21 0,3 6 7,7-0,8 7,7 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 7 2,8 12 1,5 18 2,2 9 1,7 4-0,3 19 2,0 1,3 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,4 2 5,5 3 4,0 3-7,3 26-2,6 25-0,8 23 7,4-0,9 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,9 4 4,0 7 2,1 13 2,5 7 0,9 9 0,3 8 3,8 0,8 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,8 5 2,5 15 1,5 19 1,2 11 1,2 8-0,4 20 2,8 0,6 Keskimäärin 5,6 3,0 2,2-2,0-0,9-0,2 4,7 0,2 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,4 2,2 2,4 1,8-0,3 1,8 1,5 Rahastojen lukumäärä 9 22 24 30 30 31 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5200,7 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 22,4 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 4,2 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/11 35 000 h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,4 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,8 11/88 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 161,3 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 6,6 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 328,6 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 305,1 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/10 35 000 h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 789,2 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b Luxemburg 02/15 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 59,4 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/16 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/16 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10 939,7 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 805,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 851,7 3,4 590 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -48,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1 068,6 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 49,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 26,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä 20 642,5 3,4 590-48,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
55 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,9 1 5,6 3 4,4 6 5,9 5 2,1 4 0,0 6 1,3 4,6 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,3 2 6,8 1 5,6 6 2,1 3 0,1 3 2,0 2,9 Holberg Kreditt -2,3 7-0,6 8-0,6 9-0,2 10 0,5 1 6,3 0,0 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 9 0,0 7 OP-High Yield 5,8 2 5,5 4 5,3 4 6,0 3 2,0 6 0,0 4 1,3 5,0 2,9 OP-High Yield 5,8 3 5,5 5 5,3 5 6,0 4 2,0 5 0,0 5 1,3 5,0 2,9 T. Rowe Price European High Yield Bond 7,5 1 6,4 2 3,2 7 1,7 8 0,3 2 2,0 1,8 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 3,7 6 2,7 7 3,0 8 1,8 7-0,3 10 1,7 2,0 Taaleri Korkeammat Korot A 6,4 3 8,4 1 2,3 1-0,1 8 1,5 5,8 2,5 Taaleri Korkeammat Korot C 8,2 2 2,2 2-0,1 9 1,5 5,6 2,5 Keskimäärin 5,9 4,7 4,6 5,1 1,7 0,0 2,1 3,6 2,7 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 6,4 5,5 6,7 2,6-0,1 1,2 5,7 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 9 10 10 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1022,0 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 255,5 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/16 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 425,7 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/17 35 000 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 639,4-0,9 3 101 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -24,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/04 30 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 391,1 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 34,1 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/02 2 500 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 50,8 4,2 131 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 25,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 100 g Yhteensä 2 839,0 3,3 3 232 1,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz US High Yield Bond AT 4,7 16 3,3 17-7,8 26-3,8 26-0,9 23 7,6-1,0 Allianz US High Yield Bond IT 5,4 9 4,0 11-7,1 24-3,4 25-0,8 20 7,6-0,9 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,3 9 5,2 13 2,3 24 3,9 13 0,7 14-1,1 27 4,0 1,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 2 4,9 15 4,3 9 5,1 8 1,3 11 0,0 10 2,2 2,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,1 2 8,2 1-5,5 18-2,1 19-0,8 18 7,4-0,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 5,7 8 5,6 6 6,8 4 2,5 5 0,0 11 1,6 4,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,6 5 6,6 3-4,7 17-1,7 18-0,6 17 7,8-0,6 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,7 5 2,7 22 3,7 16 4,7 10 1,4 8 0,2 4 1,8 2,7 Invesco Global High Income A -0,5 25-0,7 26-11,5 28-5,2 28-1,2 28 7,7-1,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,7 6 5,5 7-6,3 21-2,7 23-0,8 19 7,7-0,8 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,8 11 5,2 11 2,3 23 7,0 3 3,0 4 0,2 5 4,0 1,8 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,1 10 5,2 10 2,3 22 7,1 2 3,1 3 0,3 3 4,0 1,9 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,3 7 7,9 3 3,8 15-3,9 16-0,9 16-0,3 16 9,1-0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,8 7 4,0 10-6,9 23-2,5 21-0,8 21 7,5-0,9 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,0 20 2,4 21 3,9 12 1,3 10 0,1 8 1,8 2,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 3,8 18 3,8 14 4,6 11 1,1 12 0,1 9 2,3 2,2 OP-Private Korkostrategia A * 1,5 15 0,3 15 0,1 6 1,6 1,2 5,4 Pictet-EUR High Yield-P 5,9 4 5,0 14 4,4 8 6,0 6 2,5 6-0,2 13 3,2 2,0 Pictet-US High Yield-P USD 5,2 12 4,0 12-7,6 25-3,3 24-1,0 24 8,6-0,9 Schroder ISF US Dollar Bond 6,4 3 3,9 17 2,4 20-8,3 27-3,8 27-1,0 26 6,9-1,1 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 1,7 23 0,6 25 6,1 5 1,4 9 0,8 1 7,4 0,9 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 5,9 7 3,2 2-0,1 12 6,2 1,0 Standard Life Global High Yield D 3,5 19 3,9 13 4,8 9 1,5 7 0,1 7 2,2 2,3 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,3 1 7,6 4 6,5 4-5,5 19-2,3 20-0,8 22 7,6-0,7 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,4 6 2,7 21 2,5 19-6,4 22-2,6 22-1,0 25 5,7-1,1 Taaleri Korko Allokaatio A 3,1 18 3,4 14 1,0 13-0,2 14 1,0 3,7 2,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,0 1 6,7 2-6,0 20-1,1 17-0,3 15 8,2-0,7 UniInstitutional Structured Credit High Yield 0,0 12 0,0 24 5,9 5 12,3 1 4,9 1 0,3 2 1,0 12,6 Keskimäärin 4,6 4,8 3,9-0,2-0,2-0,3 5,1 1,1 3,9 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 5,2 5,7 5,9 1,7 0,0 1,7 3,7 Rahastojen lukumäärä 12 25 26 28 28 28 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 328,3 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1033,8 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 163,2 07/08 B. Collins 10/09 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 426,4 03/08 A. Gorodilov 04/17 2 500 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 395,1 07/08 H. J. Lank 09/01 2 500 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1000 EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/15 1500 USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,1 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 95,6 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 150,2 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,5 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/15 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 185,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 55,4-0,2 130 05/15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/15 1 000 000 2,1 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 810,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 320,9 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 35,6 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 492,5 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 155,4 12/04 I. Kelson 03/03 2 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 58,9-0,7 211 02/13 Nystedt, Lang 02/13 50 000 9,0 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 61,6 09/14 Union Investment 09/14 100 000 Yhteensä 4 778,2-0,9 341 11,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,1 3 0,7 4-11,4 9-4,4 7-1,3 7-1,1 8 7,4 OP-Likvidi 0,0 5 0,0 6-0,2 1-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,0 6 0,0 7-0,2 2-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,1 4 0,1 5-9,0 6-7,0 9-2,3 9-0,1 5 4,6 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,3 8-0,5 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,5 9 2,3 1-8,8 5-5,5 8-1,7 8-1,4 9 8,0 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,5 1 1,2 2-11,0 7-4,2 5-1,2 5-1,0 6 7,4 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,3 2 1,0 3-11,1 8-4,2 6-1,2 6-1,0 7 7,4 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 8-0,5 9-0,7 4-0,3 4-0,2 4-0,1 4 0,0 Keskimäärin 0,3 0,5-5,9-2,9-0,9-0,5 3,9 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/17 50 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 247,4 12,5 1 426 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 ei minimiä -53,9 0,0 % 0,0 % 0,05 % 0,05 % Suomi 03/09 OP Varainhoito Oy 03/09 30 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 647,4 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1661,2 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,8 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2125,7 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 191,3 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 352,0 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 225,8 12,5 1 426-53,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
57 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 58 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Invesco Euro Reserve A -0,1 5-0,3 5-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 6-0,3 6-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 4 0,1 OP-Dollari A 2,0 1 0,7 2-11,4 5-4,7 5-1,4 6-0,7 5 7,6 0,2 OP-Dollari B 2,0 2 0,7 1-11,4 6-4,7 6-1,4 5-0,7 6 7,6 0,2 OP-Euro 0,2 4 0,1 4-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,2 Taaleri Parkki A * 0,7 3 0,4 3 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,8 0,2-3,9-1,6-0,5-0,3 2,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 5,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/14 1000 EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/06 35 000 194,1 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 15,2-1,9 960 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 782,6 14,1 19 192 04/96 OP Varainhoito Oy 04/96 30 000-241,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 261,0 3,4 167 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000-9,2 Yhteensä 1 252,9 15,5 20 319-261,4 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,2 4 0,3 5 1,7 2 0,4 2 0,3 2 0,1 2 0,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 13-0,3 12-0,5 11-0,3 11-0,1 10 0,0 7 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,2 2 0,8 3-11,3 14-4,4 13-1,3 13-1,1 13 7,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 11-0,4 9-0,2 9-0,2 11-0,1 10 0,2 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 7-0,1 8 0,0 8-0,1 8-0,1 9 0,2 0,7 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 14-0,3 13-0,5 10-0,3 10-0,1 9-0,1 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 10 0,0 7 0,0 7 0,0 4 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 2,5 1 1,1 2-11,2 13-4,4 14-1,4 14-1,1 14 7,4 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,2 12-0,4 14-0,9 12-0,6 12-0,4 12-0,3 12 0,3 OP-Korkotuotto II 0,9 6 0,3 6 0,5 3 0,2 3 0,0 3 0,0 4 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,6 8 0,0 9 0,2 5 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,6 7 0,0 8 0,2 4 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,0 5 0,4 4 0,0 6 0,1 4-0,1 7-0,2 11 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 1,7 3 1,2 1 1,7 1 0,8 1 0,3 1 0,1 1 0,3 Keskimäärin 0,7 0,2-1,5-0,6-0,2-0,2 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 14 14 14 14 14 1,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 81,4 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 133,3 03/08 T. Foster 11/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 59,4-25,7 552 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -67,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 168,8 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 974,8-15,9 2 696 09/02 OP Varainhoito Oy 09/02 1 000 000-155,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 30 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 996,8 10/03 Union Investment 10/03 50 000 Yhteensä 2 414,5-41,6 3 248-222,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR
xx.x.2017