Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Milj. EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12/2009 02/2010 04/2010 06/2010 08/2010 10/2010 12/2010 02/2011 04/2011 06/2011 08/2011 10/2011 12/2011 02/2012 04/2012 06/2012 08/2012 10/2012 12/2012 02/2013 04/2013 06/2013 08/2013 10/2013 12/2013 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 30.11.2014

2 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest +352 2483 881 www.bankinvest.com clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds +47 2231 1200 www.delphifund.com contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.eufex.fi asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Finlandia Rahastoyhtiö Oy +358 20 710 7720 www.finlandiagroup.fi rahasto@finlandiagroup.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 www.franklintempleton.se salessupport@franklintempleton.se Front Capital +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy +358 9 689 88 470 www.helsinkicapitalpartners.fi rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 http://holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteronline.com ckjellberg-ek@jupiterinternational.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L LähiTapiola Varainhoito Oy +358 9 453 3644 www.lahitapiola.fi/rahastot rahastot@lahitapiola.fi Revontulentie 7, 02010, Espoo Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com mhagelin@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds +46 8 4532421 www.ubs.com/finlandfunds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, 111-87 Stockholm, Swe Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 8,5 6 9,4 19 15,9 18 2,9 25-2,2 22 2,7 19 14,9 0,2 0,4 Alfred Berg Finland 8,1 11 6,5 26 11,8 31 7,7 14-0,3 13 2,7 20 13,0 0,6 0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 5,8 23-0,3 32 2,3 36-4,2 37-10,4 39 0,6 38 12,3-0,4-0,1 Arvo Finland Value 9,9 12 18,6 4 2,0 26-5,4 29 2,5 23 14,1 0,1 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 4,2 2 3,3 13 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,8 21 7,0 25 14,0 25 0,7 31-4,2 28 1,7 34 13,1 0,0 0,3 Danske Invest Suomi Osake 8,1 12 10,7 8 17,5 13 6,4 18 0,6 11 3,6 9 14,4 0,4 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 7,9 13 9,5 16 16,5 15 7,6 15-1,0 19 2,4 25 14,7 0,5 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,4 4 12,5 4 19,5 2 9,8 9 1,2 7 3,4 10 14,5 0,7 0,6 eq Suomi 1 K 8,6 23 12,4 29 6,1 20-2,8 24 2,2 29 14,7 0,4 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,2 5 9,5 14 15,4 22 1,5 27-5,7 33 1,8 33 13,6 0,1 0,5 Evli Suomi Select B 6,8 20 5,9 28 10,9 33 0,2 33-4,0 27 1,5 36 13,7 0,0 0,3 FIM Fenno 6,6 22 9,1 20 17,9 9 7,1 16-3,2 25 2,2 28 14,0 0,5 0,4 Fondita Equity Spice 9,4 2 9,5 13 15,1 24-1,4 35-5,4 30 1,9 32 15,1-0,1 0,4 Handelsbanken Suomi A1 8,5 7 10,5 10 16,5 16 5,0 21-0,8 17 3,2 16 13,5 0,4 0,5 LähiTapiola Suomi 5,9 27 12,3 30 1,4 29-3,5 26 2,2 30 13,4 0,1 0,3 Nordea Pro Suomi I K 8,4 8 10,1 11 16,4 17 8,5 11-0,5 15 2,9 17 14,1 0,6 0,5 Nordea Pro Suomi B kasvu 7,9 13-0,8 18 2,9 18 14,1 0,5 Nordea Suomi 6,9 19 8,9 21 15,3 23 6,1 19-1,4 20 2,6 22 13,7 0,4 0,4 Nordea Suomi 130/30 * 5,1 29 11,6 32-2,1 36-11,9 40-0,6 40 16,5-0,1 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 18,4 5 10,9 6 1,7 5 3,8 5 14,5 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto I 13,0 2 18,8 3 11,3 5 1,9 4 3,9 4 14,5 0,8 0,6 Nordea Suomi Small Cap 12,7 28 1,0 30-7,3 37 1,3 37 12,7 0,1 OP-Delta 7,3 17 9,5 15 17,9 8 9,9 8 0,2 12 3,2 15 14,5 0,7 0,4 OP-Focus * 7,9 14 10,6 9 18,4 6 8,3 12-0,5 16 3,4 12 15,0 0,5 0,5 OP-Suomi Arvo 7,1 18 10,8 7 18,1 7 11,5 3-0,4 14 3,4 11 14,3 0,8 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,9 25 7,1 24 13,9 26 4,6 23-7,1 36 1,6 35 13,9 0,3 0,4 POP Suomi * 9,4 17 15,9 19 2,9 24-2,2 21 2,7 21 14,8 0,2 0,4 SEB Finland Small Cap B 5,5 24 3,0 31 10,1 34 0,4 32-6,4 35 3,3 14 15,8 0,0 0,1 SEB Finlandia B 8,1 10 9,4 18 17,5 12 11,5 4 1,2 6 3,9 3 15,6 0,7 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,4 3 14,7 1 20,4 1 12,9 2 3,1 3 3,8 8 15,2 0,8 0,6 Seligson & Co Phoebus * 8,4 9 12,7 3 15,5 21 10,5 7 5,7 1 4,0 1 9,6 1,1 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,7 15 11,2 6 17,7 11 8,8 10 0,8 10 4,0 2 16,1 0,5 0,5 Säästöpankki 7,6 16 8,7 22 15,8 20 4,6 22-2,6 23 2,3 26 13,8 0,3 0,4 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,8 14 1,4 28-5,5 31 2,0 31 13,2 0,1 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 13,5 27 6,6 17-5,8 34 2,4 24 14,3 0,4 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * -9,0 38-0,2 39 UB HR Suomi K 9,7 1 11,6 5 17,8 10 13,3 1 1,0 8 3,8 6 14,4 0,9 0,6 UB HR Suomi A 0,8 9 3,8 7 Ålandsbanken Finland Value 4,3 30 8,4 35-0,9 34-5,6 32 2,3 27 12,9-0,1 0,2 Keskimäärin 7,7 8,9 15,2 5,5-2,3 2,6 14,1 0,4 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,0 12,1 18,1 12,7 3,5 3,6 13,9 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 25 32 36 37 40 40 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 258,0-5,0 20 287 05/92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 c -35,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 111,6-3,7 1 318 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -33,0 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % Suomi 22,2-0,2 639 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -3,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 27,1-0,7 1 781 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d -4,8 1,0 % 1,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 29,5 0,0 87 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 28,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 69,1-0,9 1 406 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -3,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 159,5-2,6 8 803 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d -82,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 32,0-1,5 1 412 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-14,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 173,5-1,2 577 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000-50,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 21,3 0,3 847 06/07 A. Brusila 09/14 500-6,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 104,1-3,8 930 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f -3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 83,8-0,5 640 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -15,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 80,0 4,0 2 190 08/98 Heikkinen 02/14 35-1,1 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 41,4-9,8 267 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -38,6 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 34,0-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 50,7-1,1 2 586 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -31,4 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 361,6 4,6 554 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000 31,3 1,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 718,1-3,4 21 533 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Parhiala 06/14 10 73,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 14,0-0,7 2 370 04/08 Nordea Inv. Mgmt/ H. Parhiala 04/08 10-6,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 124,9-0,3 1 563 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 4,8 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 43,0-2,7 2 342 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -8,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 414,7-68,2 31 049 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -26,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % b 1,8 % Suomi 264,0-21,1 8 780 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -151,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 190,9-5,3 9 144 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -38,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 124,0-2,8 10 218 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 4,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 40,3-0,3 9 037 02/05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20-2,1 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 35,4-0,3 421 04/94 V. Simo 01/12 500 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 163,3 1,5 1 425 09/93 C. Backholm 12/11 500 f 17,2 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 144,6 0,0 6 028 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1-12,1 0,0 % 0-1% a 0,8 % b 0,8 % Suomi 34,1 0,1 3 298 10/01 A. Oldenburg 10/01 10-0,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 78,8-0,2 8 284 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 177,8-2,2 29 484 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e -19,2 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 29,5-0,5 5 203 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 67,0-0,2 194 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-39,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 15,2-0,2 157 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 3,8 1,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 2,5 0,0 77 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 8,6-0,3 986 04/07 J.Honko 07/13 50B/10 000A -1,9 Yhteensä 4 349,9-129,1 195 917-471,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 13,6 11 16,9 20 7,2 25-0,4 20 3,4 4 13,8 0,5 0,7 Aktia Nordic Small Cap 19,5 9 4,9 30-6,3 34 2,4 15 14,3 0,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,4 6 5,8 29-5,9 32 2,5 14 14,3 0,4 Danske Invest Nordic 6,1 12 10,5 21 15,8 27 11,6 18 0,5 15 1,4 26 13,7 0,8 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11,7 18 16,4 24 13,7 7 0,7 14 1,4 28 14,0 1,0 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 10,1 23 17,2 17 3,9 31-7,5 37 0,3 38 15,9 0,2 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 9,6 5 12,1 15 23,4 2 14,4 5 0,8 13 0,8 35 14,9 1,0 0,6 Evli Pohjoismaat B 12,9 13 17,5 16 13,8 6-0,7 21 1,7 22 13,0 1,0 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 9,8 20 1,7 9 3,2 7 13,8 0,7 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,7 1 23,6 1 17,8 2-1,4 24 2,2 17 15,5 1,1 1,0 Evli Ruotsi Select 13,4 8 1,9 8 2,3 16 13,8 1,0 FIM Nordic 7,0 9 9,5 24 20,4 7 8,8 22-5,6 30-0,8 40 13,8 0,6 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 17,1 3 20,9 5 2,4 33-9,2 39 2,5 13 14,5 0,1 1,0 Fondita Nordic Small Cap 11,3 4 11,7 19 16,2 25-3,4 36-11,3 40 1,8 21 15,4-0,2 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 15,1 8 17,0 18 11,7 17 3,6 6 2,8 11 12,2 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 15,6 5 17,5 15 12,4 11 4,0 4 2,9 9 12,3 1,0 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 15,1 7 17,0 19 11,7 14 3,7 5 2,8 10 12,2 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 15,2 6 17,9 14 11,7 15 4,4 2 3,8 2 12,7 0,9 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 15,8 4 18,5 11 12,4 10 4,7 1 3,9 1 12,7 1,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,0 16 16,5 23 11,7 16 4,4 3 3,8 3 12,7 0,9 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 11,9 3 18,9 2 22,7 3 16,6 3-0,8 22 3,0 8 14,6 1,1 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 12,6 2 14,3 9 21,2 4 9,6 21-4,1 29 1,5 24 13,9 0,7 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 6,9 10 9,2 25 12,6 32-0,7 35-6,5 36 1,9 20 13,8-0,1 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,9 19 0,2 16 3,3 6 12,8 0,8 Nordea Nordic Small Cap 12,9 1 13,9 10 16,7 22 6,4 27-5,8 31 1,9 19 12,2 0,5 0,8 Nordea Pohjoismaat 7,8 7 10,5 22 14,0 28 1,1 34-6,5 35 1,7 23 13,6 0,1 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13,3 30 6,1 28-3,4 26 0,9 33 13,2 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 13,9 29 6,6 26-3,1 25 0,9 32 13,2 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 18,4 12 12,3 12 1,5 12 0,6 37 13,4 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi II 18,8 10 12,6 9 1,7 10 0,6 36 13,4 0,9 OP-Pohjoismaat Plus B * -0,2 17 1,2 30 OP-Pohjoismaat Plus A * -0,2 17 1,2 30 Parvest Equity Nordic Small CAP -3,7 27 1,4 27 POP Pohjoismaat * 13,6 12 16,9 21 7,3 24-0,4 19 3,4 5 13,7 0,5 0,7 SEB Nordic Fund 8,4 6 12,4 14 19,8 8 18,3 1 1,7 11 1,4 25 13,3 1,4 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 6,6 11 10,8 20 18,3 13 15,3 4 2,8 7 2,6 12 13,3 1,1 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,8 17 15,9 26 11,8 13-0,8 23 2,1 18 12,8 0,9 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T UB Nordic * 5,6 28 7,1 34-4,2 37-8,6 38 0,1 39 11,3-0,4 0,4 Ålandsbanken Nordic Growth 7,0 9 8,8 27 13,2 32 2,6 33-6,0 34 0,8 35 15,0 0,2 0,4 Ålandsbanken Nordic Value 5,1 13 6,0 27 10,3 33 8,7 23-4,1 28 1,3 29 13,3 0,6 0,3 Ålandsbanken Swedish Growth 10,3 5 12,2 15 15,1 28 7,2 26-2,2 25 2,8 11 15,0 0,5 0,5 Keskimäärin 8,7 12,7 17,2 9,1-1,6 1,9 13,6 0,7 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,4 13,4 16,7 11,6 1,0 0,8 13,3 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 28 34 37 40 40 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 62,4-1,0 5 244 05/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 c 2,6 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 51,4 0,1 2 809 09/11 J. Brännback 50 c 9,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 09/11 J. Brännback 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,6 % 1,8 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,2 % b 1,2 % Suomi 143,7 1,3 4 177 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d 87,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 27,1-1,0 1 406 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -3,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 37,2-0,6 935 09/99 P. Tevanen 500-1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 41,9 1,0 1 655 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 223,5 0,2 195 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 39,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 72,0 6,2 607 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 1,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 7,9 0,0 36 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 16,0-0,3 1 290 05/01 Heikkinen 05/01 35-4,6 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 245,2-0,2 403 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -44,6 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 170,3-0,4 502 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -17,2 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 389,8 0,6 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,0 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 227,7 0,0 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -5,8 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 1 153,7 0,0 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1 024,8 0,7 10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 164,8 0,0 11 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50-0,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 6,1 0,4 773 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 1,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 1 220,4-19,9 82 049 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -91,8 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 189,9-2,1 20 197 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-26,2 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % Suomi 15,9-0,8 137 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-3,7 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 114,5-0,1 9 065 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 23,1 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 157,3-19,3 7 415 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 149,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 19,2 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 19,2 0,1 4 239 09/06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 c 1,5 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 68,2 0,4 4 239 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500 1,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 17,4 0,0 4 238 01/99 C. Forsberg 01/11 500-0,4 1,0 % 1,0 % 1,9 % Suomi 53,7-0,2 11 308 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 4,5 4,6 74 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 4,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,0 % b 100,0 % Suomi 2,7-0,5 70 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000-2,7 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,0 % Luxemburg 11/89 K. Nilsson 11/89 50 e 1%/1 1%/1 1,5 % 1,5 % Suomi 24,3 2,3 2 727 01/04 M.Lundqvist 11/12 50B/10 000A 9,1 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,9 % Luxemburg 10/93 K. Nilsson 06/98 50 e Yhteensä 5 988,3-28,6 165 801 121,5

6 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 5,0 22 7,9 36 12,5 43 3,7 38-0,1 30 3,7 3 13,1 0,3 0,5 Aktia High Conviction B * 3,3 42-0,3 31 4,1 2 13,0 0,2 Alfred Berg Europe 6,5 12 10,8 17 14,3 28 1,4 48-1,9 41 2,6 40 12,7 0,1 0,6 AURTUA+ * -14,7 61 1,5 58 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,5 24 9,5 26 13,7 37 3,7 40-1,0 36 2,2 47 12,4 0,3 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,1 15 11,8 11 17,4 10 0,1 52-5,8 54 2,8 35 13,0 0,0 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 6,6 11 10,0 24 16,0 15 7,0 25 1,3 20 3,6 7 12,7 0,5 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,0 28 5,4 48 13,3 40 10,6 7 1,5 11 1,9 51 11,4 0,9 0,3 Danske Invest Europe 7,8 6 10,4 22 14,5 27-1,7 56-4,5 48 5,1 1 13,3-0,1 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,3 13 10,9 16 16,6 13 10,6 6 1,7 9 3,1 20 12,8 0,8 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,4 1 13,1 9 18,0 8-0,1 53-5,7 53 3,7 6 13,2 0,0 0,7 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 10,4 19 15,7 17 9,2 11 1,5 14 3,1 19 12,5 0,7 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 9,4 28 14,2 30 13,9 4 3,0 5 2,8 33 12,1 1,1 0,5 Evli Eurooppa B 6,7 9 15,1 4 19,8 4 10,4 8 0,6 26 3,3 13 12,1 0,8 0,9 FIM Eurooppa 5,7 17 7,7 40 17,6 9 4,2 36-0,7 34 2,8 32 13,9 0,3 0,3 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 8,9 4 12,3 10 17,0 11 2,2 45-6,3 55 1,1 60 14,0 0,1 0,6 Fondita European Small Cap 14,1 7 18,7 5 0,5 50-7,0 56 1,3 59 14,7 0,0 0,7 Fondita European Top Picks 14,0 35-4,0 59-8,0 57 3,6 9 14,1-0,3 Fourton Fiesta 6,3 26-3,6 47 2,1 49 14,0 0,4 Fourton Hannibal 13,5 8 22,6 2-3,7 58-13,6 60 1,1 61 14,4-0,3 0,9 Fourton Odysseus 7,6 8 9,4 27 11,7 48-1,7 57-9,7 59 2,2 46 12,9-0,1 0,5 Fourton Stamina 8,6 5 10,8 18 13,9 36 3,6 41-1,5 40 3,2 15 9,6 0,3 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 15,5 2 14,6 24 4,5 33 0,3 27 2,8 37 11,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 16,0 1 15,1 20 5,1 32 0,6 24 2,9 31 11,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 15,5 3 14,6 26 4,5 34 0,3 28 2,8 36 11,3 0,4 0,9 Handelsbanken Europafond 2,7 31 6,5 46 13,5 38 8,9 14 2,3 6 3,1 24 12,4 0,7 0,3 Handelsbanken Europafond Index 7,9 38 14,8 21 8,8 15 1,4 17 3,1 23 12,1 0,7 0,4 Handelsbanken Europafond Index - Utd. 8,8 16 1,3 19 3,1 25 12,3 0,7 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,9 3 14,6 5 14,8 22 6,0 28 1,0 22 2,8 38 11,8 0,5 0,9 LähiTapiola Eurooppa 7,8 7 11,2 13 14,6 23 3,1 43-1,3 37 2,2 45 11,3 0,3 0,7 Nordea 1 - European Alpha 8,9 31 11,3 50 1,7 46-5,5 52 1,7 55 14,4 0,1 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,6 12 16,5 14 7,2 24-2,0 42 1,5 56 12,0 0,6 0,7 Nordea 1 - European Value 6,1 14 11,2 14 14,1 31 5,5 30-2,0 44 3,4 11 11,2 0,5 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 16,6 2 4,1 1 2,8 34 9,7 1,7 Nordea Eurooppa K 5,4 20 8,2 34 13,1 41 7,3 22 0,7 23 3,2 16 12,8 0,5 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 15,3 19 9,1 13 1,4 16 3,0 29 12,7 0,7 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,2 23 15,7 16 9,5 9 1,5 10 3,0 28 12,7 0,7 0,6 Nordea Pro Eurooppa 4,1 27 6,7 45 12,5 45 6,2 27-0,4 32 3,0 30 12,8 0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 2,6 32 5,4 47 13,3 39 8,0 19 1,3 18 3,1 17 12,6 0,6 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 12,9 42 7,6 20 1,2 21 3,1 21 12,6 0,6 OP-Eurooppa Osake 5,6 19 7,7 39 11,1 51 4,4 35-2,8 46 1,5 57 11,6 0,4 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 8,2 17 1,9 7 1,7 53 11,0 0,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 8,2 18 1,9 8 1,7 54 11,0 0,7 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 5,7 18 8,1 35 8,9 53 0,3 51-4,8 49 2,1 48 11,3 0,0 0,4 OP-Eurooppa Teema 0,3 33 6,9 44 12,3 46 7,2 23 0,6 25 2,5 42 12,3 0,6 0,4 Parvest Equity Best Selection Europe 10,4 21 14,0 34 1,4 47-1,5 39 2,4 43 12,5 0,1 0,6 Parvest Equity Europe Growth 6,7 10 10,9 15 14,2 29 1,2 49-2,0 43 2,5 41 12,7 0,1 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 23,0 1 12,9 5 3,5 2 3,6 8 13,8 0,9 Parvest Equity High Dividend Europe 4,4 25 7,3 43 11,4 49 3,8 37-2,2 45 1,9 50 11,9 0,3 0,4 POP Eurooppa * 7,9 37 12,5 44 3,7 39 0,0 29 3,7 4 13,0 0,3 0,5 SEB Ethical Europe Fund 4,3 26 8,4 33 14,1 32 7,3 21 3,1 3 2,4 44 12,5 0,6 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 9,8 2 14,4 6 21,7 3 14,3 3 1,5 12 3,7 5 12,5 1,1 0,9 SEB European Equity B 2,9 30 8,4 32 18,0 7 17,0 1 3,0 4 3,1 18 11,6 1,4 0,5 SEB European Index B 6,0 16 10,4 20 15,7 18 9,2 12 1,5 13 3,1 22 12,4 0,7 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,0 21 10,0 25 16,9 12 9,3 10 1,5 15 3,1 26 12,9 0,7 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,1 30 14,6 25-1,0 55-8,3 58 1,8 52 13,5-0,1 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3,6 29 9,2 29 14,0 33 5,7 29-1,4 38 2,6 39 11,1 0,5 0,6 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 18,2 6 5,3 31-5,0 51 3,2 14 13,4 0,4 UB Eurooppa K 7,4 42 12,1 47 2,7 44-0,7 33 3,4 10 11,8 0,2 0,4 UB Eurooppa A -1,0 35 3,4 12 Ålandsbanken Europe Value 4,8 23 7,4 41 10,5 52-0,1 54-4,9 50 3,0 27 11,3 0,0 0,4 Keskimäärin 5,8 10,1 14,9 5,6-1,4 2,8 12,4 0,4 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,2 10,5 15,7 9,3 1,2 3,0 12,3 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 33 48 53 59 61 61 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 156,9-2,7 11 358 04/98 A. Thylin 50 c 11,1 1,0 % 1,0 % 1,6 % b 1,6 % Suomi 6,3-0,2 156 02/12 Brännback 5 000-0,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 46,0-0,5 456 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -19,0 1,0 % 2,0 % 1,5 % b Suomi 1,5 0,2 35 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 2,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 939,2 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 20,8-3,0 2 930 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -20,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,4 % 1,4 % Suomi 248,2-1,7 5 411 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d -335,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 103,1-62,7 4 345 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d 54,7 enint. 3% enint. 1% 1,6 % 1,9 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % Suomi 221,7-5,6 83 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 67,8 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 1,9 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 101,5-4,6 158 07/05 eq/vanguard 500 8,4 1-3% 1%/20 1,7 % 1,7 % Suomi 6,7 0,8 674 03/08 H. Angervuo 500-2,7 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 421,1-6,4 2 051 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 32,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 69,2 7,5 1 520 05/00 T. Koskenkari 03/14 35 2,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 53,3 0,6 2 423 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-33,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 62,5 0,0 343 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -8,7 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 31,4-0,9 261 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -38,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 33,2 0,1 100 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR 1,8 1,0 % 20 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 38,2 0,1 198 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000-2,7 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 238,9-0,5 234 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-36,4 1,0 % 20 EUR 0,6 % b 0,6 % Suomi 266,2-0,9 260 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-10,9 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 421,7-0,2 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä -21,7 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,6 % Ruotsi 357,9 0,5 04/89 P. Hedberg 02/13 ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 555,8-0,2 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 35,7 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 127,0-2,0 1 909 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -36,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 15,9 0,0 29 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50-3,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 110,8-1,5 4 871 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -12,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 1 013,0-6,4 4 840 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50-45,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 7,2 0,2 338 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 3,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 800,5-18,0 102 906 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10-53,1 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 157,4 0,7 1 954 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 97,6 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 281,4-22,3 1 371 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000 125,1 0,1 % 0,1 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 335,1 6,8 9 462 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000 205,5 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 448,9 20,9 15 019 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 195,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 163,1 8,6 10 624 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -3,3 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,2 % 2,2 % Suomi 142,1-1,8 6 068 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -45,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 157,3 4,0 1 487 01/03 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -229,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1 930,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 702,1-1,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 988,5 0,3 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 14,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 648,0 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 12,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 29,5-0,2 4 626 02/05 A. Thylin 20 3,5 1,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 15,9 0,0 2 495 12/88 M. Högström 12/13 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 132,2 1,1 34 333 08/94 C. Dehn 04/06 500 1,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 180,0 17,8 1 190 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 66,5 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Suomi 86,0-0,3 116 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 0,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 113,5 0,1 8 698 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 18,0 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 97,0 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 117,9 3,2 12 429 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 20,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 155,0 3,2 676 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000 12,9 0,0 % 0,0 % a 0,6 % 0,6 % Suomi 2,2-0,1 89 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,0 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 59,0-0,4 4 223 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -9,0 Yhteensä 13 737,1-67,4 262 749-17,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 7,0 6 17,0 13 21,1 10 26,2 3 15,2 23 3,5 7 13,8 1,9 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,0 3 18,8 6 21,1 11 25,8 5 16,7 14 3,3 11 11,8 2,2 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,0 14 17,5 11 20,6 14 23,6 13 15,9 20 3,4 9 12,0 1,9 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 6,4 11 15,3 20 17,4 22 9,9 29 10,4 32 2,3 25 13,8 0,7 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 19,2 3 22,8 1 26,4 2 18,3 5 3,1 15 12,4 2,1 1,2 Evli Pohjois-Amerikka 6,8 8 16,6 16 17,9 20 22,7 15 16,6 15 2,1 27 12,7 1,8 0,9 FIM USA 6,6 10 13,9 21 19,2 18 23,4 14 17,5 10 2,3 26 12,4 1,9 0,8 Handelsbanken America Small Cap 8,1 2 18,4 7 22,3 3 11,5 27 14,8 25 1,3 35 14,3 0,8 1,2 Handelsbanken Amerikafond 16,3 23 15,2 24 1,3 34 12,4 1,3 Handelsbanken MSCI USA Index 25,2 10 17,5 9 3,2 12 11,6 2,2 LähiTapiola USA * 7,8 5 16,2 19 21,7 6 18,6 19 13,9 28 3,5 6 12,8 1,4 1,0 Nordea 1 - North American All Cap 18,5 20 10,9 31 1,7 30 12,5 1,5 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 8,7 31 1,8 37 1,4 32 11,4 0,7 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 19,5 18 11,3 29 1,8 29 12,5 1,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11,5 28 11,3 30 1,6 31 13,4 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap HB 2,2 32 2,1 36 1,2 36 12,7 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 2,4 16 16,4 17 17,5 21 24,6 12 19,3 1 4,4 2 11,3 2,2 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,7 22 14,2 24 14,3 25 9,5 33 4,1 3 9,9 1,4 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6,9 7 18,1 9 21,7 5 27,5 1 18,4 4 3,4 8 12,0 2,3 1,2 OP-Amerikka Arvo A 16,1 17 3,2 13 OP-Amerikka Arvo B 16,1 17 3,2 13 OP-Amerikka Indeksi II 6,3 12 19,0 4 22,1 4 26,0 4 17,5 8 2,9 16 12,1 2,1 1,2 OP-Amerikka Indeksi 21,7 7 25,6 6 17,3 11 2,9 17 12,1 2,1 OP-Amerikka Kasvu A 18,8 2 2,4 22 OP-Amerikka Kasvu B 18,8 2 2,4 22 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 9,3 30 14,5 26 0,5 37 15,4 0,6 Parvest Equity High Dividend USA 5,0 15 16,6 14 16,8 23 17,2 22 15,3 22 2,5 21 11,0 1,5 1,2 Parvest Equity USA 6,6 9 16,6 15 18,4 19 21,2 17 16,0 19 1,9 28 14,6 1,4 0,9 Parvest Equity USA Growth 17,9 10 20,7 13 25,2 9 17,6 7 3,3 10 14,4 1,7 1,0 Parvest Equity USA Small Cap 21,7 1 20,7 12 13,6 26 14,5 27 1,3 33 16,8 0,8 1,0 Parvest Equity USA Value -1,3 38 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,2 1 19,6 2 20,2 17 21,9 16 15,9 21 3,6 5 13,9 1,5 1,1 SEB North America Chance/Risk Fund 6,2 13 17,5 12 20,2 16 18,5 21 16,8 13 2,4 24 13,9 1,3 1,0 SEB North America Index B 7,8 4 18,4 8 21,5 8 25,3 8 17,3 12 2,9 18 11,9 2,1 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 16,3 18 20,2 15 24,8 11 16,5 16 4,7 1 11,7 2,1 1,1 Säästöpankki Amerikka * 21,4 9 25,5 7 17,9 6 3,6 4 11,2 2,3 UB Amerikka K 18,8 5 22,3 2 14,6 24 7,4 34 2,8 19 13,3 1,1 1,0 UB Amerikka A 7,1 35 2,7 20 Keskimäärin 6,6 17,3 20,2 19,5 14,5 2,6 12,7 1,5 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 18,8 21,8 25,7 17,1 2,7 11,9 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 22 24 32 37 38 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 134,9-1,4 5 101 10/03 A. Bergman 10/06 50 c 25,6 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % Suomi 226,4-4,6 108 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000 46,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 466,5-86,9 5 725 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -123,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 18,9-1,7 816 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -162,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 133,3 7,2 362 07/05 eq/vanguard 500 36,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 106,5-2,9 711 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -7,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % Suomi 104,4 14,4 2 193 01/99 Linnanvuori 09/11 35 27,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 434,3 0,8 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 07/13 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % Ruotsi 526,4 1,1 08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 33,8 0,8 % 1,0 % a 1,6 % 1,6 % Suomi 162,0 2,8 2 646 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 25,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 286,3-3,2 3 148 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -150,1 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 33,5-0,4 428 10/12 10/12 50 e -6,6 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 10/12 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 26,4 0,9 790 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 3,3 5,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 1223,4 4,3 45 234 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 189,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 612,7 34,0 7 378 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 529,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 682,6-7,6 19 300 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 19,0 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 275,5 4,5 6 783 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 246,4 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 168,1 0,8 7 481 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 30,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 98,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 914,7 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 821,6 0,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,6 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 431,5 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 103,3 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Ruotsi 158,3 0,0 6 693 05/95 D. Kovacs 06/12 500-3,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 177,5-0,4 9 069 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500-0,1 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 71,5 0,9 202 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 13,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,4 % 0,5 % Suomi 93,5 1,2 8 347 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10 24,6 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,7 % Suomi 54,9 3,7 4 869 09/10 J. Hamström 50 e 20,8 0,0 % 0,0 % a 0,4 % 0,4 % Suomi 4,6-0,1 117 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 8 551,8-31,9 137 501 811,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 1,8 3 7,5 9 10,6 9 8,8 2 10,5 5 1,7 2 17,9 0,5 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 9,5 4 12,8 5 6,6 3 11,1 2 0,8 5 17,7 0,4 0,4 Evli Japani 9,3 5 13,3 2 2,2 9 5,6 10-2,6 9 16,1 0,1 0,5 Handelsbanken Japanfond 2,2 2 8,9 6 11,4 8 5,5 5 10,5 4 0,5 6 15,0 0,3 0,5 LähiTapiola Japani * 8,3 8 8,9 10 4,9 6 8,9 7 0,2 7 12,2 0,4 0,5 Nordea Japani 2,8 1 10,7 1 12,9 4 4,8 7 10,7 3 0,9 4 15,8 0,3 0,6 OP-Japani * 0,2 6 10,0 2 12,9 3 4,2 8 14,5 1 2,0 1 18,9 0,2 0,5 Parvest Equity Japan 1,1 5 8,5 7 11,5 7-0,4 10 6,7 9 1,1 3 15,1 0,0 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap 18,7 1 12,2 1 10,1 6-3,7 10 15,8 0,8 SEB Japan 1,3 4 9,8 3 12,1 6 5,6 4 7,1 8-0,3 8 15,3 0,3 0,5 Keskimäärin 1,6 9,2 12,5 5,4 9,6 0,1 16,0 0,3 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 9,9 13,2 7,0 10,9 0,6 18,6 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 9 10 10 10 10 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 173,0-0,5 3 180 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d 45,3 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 4,5-0,7 66 07/05 eq/vanguard 500-0,4 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 28,8 10,2 182 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -4,0 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 68,4 0,0 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä -1,7 0,8 % 1,0 % a 1,2 % i 1,9 % Suomi 36,3-0,5 1 274 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 295,5 2,8 29 764 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 12,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,2 % 2,0 % Suomi 87,9 22,0 4 026 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 43,3 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 960,1-0,2 03/90 BNP Baribas Investment Partners 03/90 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 340,1 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 28,5 0,0 1 838 06/88 H. Rygaard 05/13 500-0,9 Yhteensä 2 023,1 33,0 40 330 84,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 8,2 3 10,1 5 14,2 2 10,2 2-0,1 2 10,1 1,4 0,5 OP-Aasia Indeksi 12,4 2 7,5 5 8,2 4-0,7 5 13,5 0,5 OP-Aasia Indeksi II 12,8 1 7,9 4 8,4 3-0,7 4 13,5 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 11,1 3 8,1 5-0,2 3 10,9 1,0 SEB Asia ex. Japan Fund 9,4 1 10,4 1 11,0 4 14,7 1 15,3 1 2,0 1 10,9 1,3 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,0 2 9,2 2 12,3 3 5,6 6 5,2 6-1,0 6 11,8 0,5 0,6 Keskimäärin 6,2 9,3 11,7 10,2 9,2-0,1 11,8 0,9 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,5 10,3 13,0 8,1 8,1-0,8 14,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 6 0,8 % 1,0 % a 1,0 % i 2,0 % Suomi 62,6-0,9 3 693 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,0 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % Suomi 107,1 5,7 6 722 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 6,0 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 128,4 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 164,8 0,0 12 298 10/87 M. Sabel 01/12 500-1,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,5 % 0,5 % Suomi 48,2 0,3 7 389 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 10,6 Yhteensä 511,1 5,1 30 102 19,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alandsbanken Emerging Europe 1,5 13-5,2 11-5,0 13 0,7 11 8,6-0,6 Alfred Berg Ryssland * 5,0 5 0,2 17-7,4 23-21,6 23-14,8 23-7,4 21 26,0-0,8 0,0 Danske Invest Arvo Venäjä -3,3 25-10,3 28-21,8 24-15,7 27-7,7 22 20,7-1,1-0,2 Danske Invest Baltic Equity -0,2 14 9,4 4 8,4 9-2,6 9-1,8 9 1,2 9 7,3-0,4 0,8 Danske Invest Eastern Europe Convergence 4,7 6 4,9 6 12,5 4 3,0 7 2,6 6 1,8 6 15,2 0,2 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 2,8 8 11,3 6 4,1 5 3,4 5 1,0 10 14,3 0,3 0,1 Danske Invest Mustameri 12,1 2 16,4 2 16,0 1 12,2 1 7,0 2 31,9 0,5 0,4 Danske Invest Russia 6,6 3 1,3 13-6,5 21-25,3 27-15,4 25-9,4 28 25,4-1,0 0,0 Danske Invest Russia Small Cap -3,4 26-10,1 26-30,8 33-19,5 30-9,4 29 23,8-1,3-0,2 Danske Invest Trans-Balkan * 2,1 11 2,1 10 11,6 5 12,1 3 4,1 4 1,8 7 8,5 1,4 0,1 eq Venäjä 1 K 0,6 15-5,3 19-14,9 17-9,7 17-7,1 20 23,3-0,7 0,0 Evli Venäjä B 1,5 12-5,3 30-14,1 33-31,8 34-21,0 32-10,6 32 27,3-1,2-0,3 FIM Russia 0,8 13-8,4 31-17,6 34-27,7 32-21,6 33-11,9 34 27,4-1,0-0,4 FIM Russia Small Cap -15,7 32-22,8 35-36,8 35-29,2 35-13,3 35 27,9-1,3-0,8 Handelsbanken Russia -2,4 23-10,1 27-22,9 25-15,7 26-11,0 33 26,9-0,9-0,1 Handelsbanken Östeuropafond 5,7 4 2,7 9-0,2 14-14,4 16-7,4 14-3,7 15 20,7-0,7 0,1 LähiTapiola Itä-Eurooppa 1,3 12 3,5 12-6,0 12 0,8 7 0,1 13 14,2-0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa 3,9 8-0,7 19-3,8 18-13,3 15-8,7 16-3,9 16 21,0-0,6-0,1 Nordea Venäjä -3,3 24-8,6 25-23,7 26-14,6 22-9,6 30 25,2-1,0-0,2 OP-Kehittyvä Eurooppa 7,0 11-3,3 10-3,9 12 2,0 4 17,2-0,2 OP-Venäjä 4,2 7-1,5 21-7,5 24-18,6 19-14,3 21-8,7 25 26,4-0,7-0,1 Parvest Equity Europe Emerging 3,4 10 0,3 16-1,4 15-12,6 14-8,1 15-2,8 14 20,8-0,6 0,0 Parvest Equity Russia 1,0 14-5,8 20-21,2 21-15,0 24-8,5 23 25,3-0,8 0,0 Parvest Equity Russia Opportunity -3,2 17-16,7 18-12,9 20-6,8 19 22,5-0,8 Parvest Equity Turkey 10,1 3 12,9 3 13,0 2 11,8 2 6,4 3 30,3 0,4 0,3 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,7 2 4,7 7 10,4 7 2,6 8-0,2 8 1,8 5 13,7 0,2 0,2 SEB Russia Fund -3,5 27-10,9 30-26,7 29-17,4 29-9,7 31 26,6-1,0-0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 8,1 1 1,7 11-6,7 22-26,8 30-22,5 34-8,7 24 23,1-1,2 0,1 Säästöpankki Venäjä -3,9 28-10,6 29-26,0 28-16,9 28-9,4 27 25,9-1,0-0,2 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 6,3 5 9,2 8 6,2 4 5,1 3 9,0 1 29,6 0,2 0,2 Taaleritehdas Rupla Osake -4,8 29-10,9 31-21,6 22-12,3 19-5,4 18 23,4-0,9-0,3 Taaleritehdas Troikka Osake -0,9 20-2,3 16-19,8 20-10,3 18-4,8 17 20,1-1,0-0,1 eq Baltia -1,8 22 7,7 10-6,3 13-1,9 10 0,2 12 7,9-0,8-0,2 eq Itä-Eurooppa 3,6 9 13,0 1 17,1 1 3,5 6-2,4 11 1,4 8 11,5 0,3 1,0 eq Russian Top Picks -0,2 18-13,0 32-26,9 31-21,0 31-9,2 26 26,8-1,0 0,0 Keskimäärin 4,0 0,5-1,7-13,3-9,1-4,1 21,3-0,6 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 3,5 0,2-4,2-16,6-10,8-7,4 22,4-0,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 14 32 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 03/14 M. Wandrell, D. Dinef 03/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,5 % Ruotsi 66,5 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä -0,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 10,5-0,6 2 802 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -5,0 1,0 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % Suomi 12,5-0,2 1 501 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,6 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 2,0 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 48,9-0,1 4 949 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d 7,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 21,0 1,9 1 563 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d -12,6 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 42,1-2,1 8 042 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -49,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,0 % 3,0 % Suomi 4,0-1,3 960 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -11,3 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,3 % 3,3 % Suomi 11,8-0,1 625 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-1,7 1-3% 1%/20 2,5 % 2,7 % Suomi 2,1 0,1 155 03/09 J-P. Leppä 500-1,5 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 10,9-0,3 399 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -50,9 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 29,7-0,6 7 118 03/98 K. Rahuorg 35-22,7 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 7,7 0,0 2 712 09/05 K. Rahuorg 35-1,8 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,5 % Luxemburg 69,3 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 118,9-0,1 06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,5 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 25,3-0,1 929 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,5 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 125,8 0,2 33 203 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10-55,6 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 118,7-4,4 32 260 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 09/05 10-187,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % Suomi 126,2-0,9 16 569 11/10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -20,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,5 % 2,5 % Suomi 106,4-4,4 16 515 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -26,8 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 130,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 664,4 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 52,0 0,0 02/08 BNP Baribas Investment Partners 02/08 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 97,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 122,0 0,0 11 392 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,9 1,0 % 1,0 % 2,5 % Luxemburg 288,4 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500-1,4 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 % b 1,5 % Suomi 51,2-0,6 3 739 03/00 10-94,0 1,0 % 1,0 % 1,7 % 2,6 % Suomi 6,1-0,1 2 414 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 36,2-0,6 201 03/08 Metso 10 000-24,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 3,0-0,3 125 05/08 V. Manninen 08/08 10 000-10,2 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 12,0 0,0 53 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,1 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,4 0,0 180 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0 % 20 EUR 1,4 % b 1,6 % Viro 3,3 0,0 587 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-0,4 1,0 % 20 EUR 2,2 % b 2,7 % Viro 0,1 0,0 29 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000-0,1 Yhteensä 2 466,6-14,8 149 022-580,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 1,5 3 Aktia Kehittyvät Markkinat Osake 3,3 19 8,1 23 6,7 22-0,1 18 13,1 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 6,6 12 10,5 15 8,0 17 0,2 13 9,5 1,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1,7 2 Danske Invest Global Emerging Markets 13,3 1 10,7 1 9,4 5 10,6 13 5,9 25 0,6 8 13,2 0,8 0,6 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,2 6 6,7 11 14,0 10 10,0 10 0,1 16 9,7 1,4 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 14,7 8 4,9 26-3,1 34 7,2 2,0 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,8 4 7,4 10 9,6 17 8,2 15-0,6 26 11,5 0,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 16,0 1 7,0 26 9,8 11 0,3 12 11,7 0,6 Evli Emerging Frontier B 21,5 4 13,7 4-0,8 29 9,8 2,2 FIM BRIC+ 1,8 12 5,1 17 7,4 24 8,0 18-0,7 28 15,2 0,5 0,1 FIM Frontier A 23,6 3 3,9 31-2,1 33 8,2 2,8 FIM Frontier B 25,9 1 4,4 29-2,0 31 8,7 2,9 FIM Frontier C 25,9 1 4,4 29-2,0 31 8,7 2,9 FIM Frontier C T FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,3 14 16,8 7 14,4 2-0,1 19 11,3 1,5 Handelsbanken MSCI EM Index A 9,4 18 7,5 20-0,3 23 11,5 0,8 Handelsbanken MSCI EM Index AI 9,9 16 7,7 19-0,3 22 11,5 0,8 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 9,7 2 9,0 2 11,7 4 14,3 9 9,8 12-0,2 20 10,8 1,3 0,6 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 8,5 3 4,1 9 6,5 13 10,6 14 6,0 24-0,7 27 8,4 1,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 10,1 9 0,1 17 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 10,5 8 0,2 15 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 14,1 3 20,3 6 14,3 3 1,2 5 12,6 1,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 15,0 2 21,3 5 14,7 1 1,2 4 12,6 1,7 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 8,8 21 4,6 27-0,3 21 12,7 0,7 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 7,4 3 8,0 7 8,9 19 4,5 28-0,4 24 12,8 0,7 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 6,5 5 9,0 6 11,8 12 12,1 7 2,1 1 11,3 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -5,4 36 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -5,4 36 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 12,6 5 0,4 10 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 12,6 5 0,4 10 Parvest Equity World Emerging 6,9 5 4,5 8 4,1 18 8,1 22 8,3 13 0,2 14 13,0 0,6 0,2 SEB Emerging Markets Fund 8,4 4 4,9 7 5,7 15 8,9 20 8,3 14 0,5 9 13,5 0,6 0,3 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 8,0 8 12,3 11 7,0 21 1,1 6 12,0 1,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 5,1 16 7,1 25 8,1 16 0,6 7 12,0 0,6 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 5,0 27 6,3 23-0,5 25 12,6 0,4 eq Emerging Financial 3,0 10 7,5 9 2,0 29-1,9 33-3,3 35 13,4 0,1 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 2,2 11 2,0 20 5,0 28 3,5 32-1,4 30 9,2 0,5 0,1 Keskimäärin 9,4 5,5 7,9 12,4 8,2-0,5 11,3 1,2 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 7,5 7,8 10,2 8,1-0,7 11,5 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 5 12 20 29 33 36 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 12,0 0,4 81 10/14 Aktia Asset Mgmt. Oy 10/14 50 c 11,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % i 2,2 % Suomi 17,6-0,1 3 245 03/10 Bergman 50 c -17,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 3,4 % Suomi 2,9 0,0 450 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,9 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % 2,1 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,5 % 2,3 % Suomi 189,9 0,8 15 188 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -5,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 2,5 % Suomi 28,5 0,4 279 12/11 L. Svartling 500-2,5 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % Suomi 75,4 2,1 92 06/06 eq/vanguard 500-11,9 3,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 316,3 6,2 932 02/11 J-P. Leppä 500 132,0 0,0 % 1,0 % 1,9 % b Suomi 22,5 3,7 719 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 17,4 1,0 % 2,0 % 1,9 % 3,2 % Suomi 66,3-5,5 1 982 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-4,8 1,0 % 2,0 % 1,5 % b 0,0 % Suomi 45,5 7,0 2 347 08/13 H. Alava 08/13 35 e 34,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 33,0 0,8 1 110 03/11 Blom 03/11 35 e 0,4 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 218,0 0,0 03/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 1054,8 0,3 11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä 1,1 0,8 % 1,0 % a 0,9 % i 1,9 % Suomi 115,5-8,1 4 904 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 2,2 0,0 168 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 105,9 4,3 3 656 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e 28,6 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 2,9 0,0 60 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,0 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 989,8 16,6 43 438 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 206,1 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,2 % Suomi 414,3 33,7 15 485 11/09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e 32,7 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 21,9 0,8 369 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 24,5 1,0 % 1,0 % 2,5 % b Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 233,1 18,9 18 374 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 138,7 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 540,2-0,7 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,1 1,0 % 1,0 % 1,8 % Luxemburg 105,0-0,1 11 374 04/92 M. Sabel 01/12 500-1,1 0,0 % enint. 1% a 0,3 % 0,9 % Suomi 23,4-0,1 5 683 09/10 10 1,8 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,0 % Suomi 17,2-0,6 3 517 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 2,8 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 3,9-0,1 73 04/13 V. Manninen 04/13 10 000-0,4 3,0 % 1,5%/20 2,3 % b 2,8 % Viro 0,2 0,0 35 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 10,1-0,2 1 982 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -8,6 Yhteensä 5 206,6 80,7 135 543 576,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 4,7 18 11,4 17 11,2 19 17,4 12-0,6 22 16,0 0,7 0,2 Danske Invest China 10,8 2 8,1 13 13,2 13 12,0 18 19,2 9 0,6 20 15,6 0,7 0,4 Danske Invest Emerging Asia 5,2 11 5,6 17 4,7 22 8,0 21 3,2 23-2,5 24 10,0 0,8 0,3 Danske Invest India 3,7 20 16,4 6 52,7 3 29,1 2 4,9 1 15,6 3,4 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 18,4 1 21,1 9 19,6 8-1,7 23 15,2 1,4 FIM China 1,7 12 1,4 22 10,3 19 5,8 23 20,8 7 2,7 4 16,3 0,3 0,0 FIM India 10,7 3 7,1 15 16,8 5 58,4 1 29,3 1 3,6 2 15,2 3,8 0,3 Handelsbanken Asienfond 8,0 7 11,3 3 13,6 11 14,9 15 12,9 20 1,1 16 10,6 1,4 0,7 Handelsbanken Far East 5,3 10 10,2 5 13,9 10 13,0 17 11,1 22 1,1 17 10,6 1,2 0,6 Handelsbanken Intia 6,2 16 14,6 8 49,3 5 24,4 5 2,4 6 15,2 3,2 0,3 Handelsbanken Kiina A1 10,2 6 17,4 3 15,7 14 16,4 15 1,9 10 13,3 1,2 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,3 9 8,7 11 11,7 16 16,6 12 14,0 18 0,8 19 11,6 1,4 0,5 Nordea Intia 8,3 12 17,4 4 51,9 4 22,3 6 1,6 12 14,3 3,6 0,4 Nordea Kaukoitä 9,4 5 9,8 7 12,2 15 16,7 11 13,2 19 1,4 15 11,4 1,4 0,6 Nordea Kiina 8,7 10 13,5 12 16,8 10 17,9 10 0,9 18 13,6 1,2 0,5 OP-Intia * 12,1 1 9,2 9 14,1 9 48,0 6 25,0 4 2,9 3 17,0 2,8 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 14,2 1 13,2 14 22,6 8 16,7 14 1,4 13 10,5 2,1 0,8 OP-Kiina * 9,7 4 9,7 8 15,1 7 13,0 16 17,7 11 2,3 7 14,1 0,9 0,5 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 7,6 14 10,1 20 16,4 13 15,3 17 1,8 11 11,6 1,4 0,4 Parvest Equity China 6,7 8 4,4 19 10,1 21 8,0 22 17,3 13 2,6 5 16,4 0,5 0,2 Parvest Equity India 10,5 4 17,7 2 53,6 2 25,3 3 2,1 9 15,5 3,4 0,5 Parvest Equity Indonesia 12,5 2 3,6 23 36,2 7 12,4 21 2,2 8 20,5 1,8 0,5 Parvest Equity South Korea 0,2 24-9,9 24-7,1 24-3,0 25 13,3-0,8 Säästöpankki Aasia B * 0,5 21 Ålandsbanken China A 9,3 6 3,3 21 11,0 18 9,2 20 16,3 16 1,4 14 17,3 0,5 0,1 Keskimäärin 7,8 8,0 12,5 23,4 17,1 1,3 14,2 1,6 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,6 10,6 13,9 8,7 11,2 0,7 16,2 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 22 24 24 24 25 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 89,8 0,9 6 416 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d -7,0 enint. 5% enint. 1% 1,7 % 2,2 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 59,0-0,5 1 765 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -54,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,8 % 2,8 % Suomi 58,0 0,9 4 094 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -17,1 enint. 3% 1%/20 2,5 % Suomi 33,3 3,5 403 05/10 J-P. Leppä 500 14,7 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 9,8-0,2 1 549 05/02 FIM Emerging Markets team 04/14 35-5,3 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 40,4 6,5 3 668 03/03 Eräjuuri 03/03 35 5,7 0,0 % 0,0 % 1,6 % Ruotsi 390,2 0,0 04/89 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 32,1 0,0 05/03 L. Synning 06/13 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 235,5 11,3 33 844 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä 57,7 0,0 % 0,0 % 1,9 % Ruotsi 152,5-0,1 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 13,1 0,0 846 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-1,3 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 216,4 6,8 31 459 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10 27,0 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 287,7 0,7 18 986 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10-41,8 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 195,6-0,4 32 021 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-33,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,7 % Suomi 152,9 3,3 17 719 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e 13,2 1,0 % 2,0 % a 2,5 % 2,5 % Suomi 281,0-0,9 2 244 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000 7,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 2,5 % Suomi 193,7 5,2 15 591 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä 44,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 407,8 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 258,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 565,7 0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 89,8-0,1 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 18,8 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/08 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 4,0 0,3 1 001 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 4,0 3,0 % 1,0 % 2,7 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 810,8 37,4 171 606 15,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 10,1 3-0,8 5-3,3 6-4,6 9-2,5 8-4,4 9 19,9-0,2-0,1 FIM Brazil 6,4 5-5,1 8-7,4 9-0,9 7 2,5 2-3,6 5 26,6 0,0-0,3 Handelsbanken Brasilia 1,7 4-2,4 8-4,3 9-3,3 4 23,3-0,1 Handelsbanken Latinamerikafond 13,2 1 4,2 1 2,6 2 2,2 4 0,9 7-4,0 7 18,4 0,1 0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 2,8 2 3,5 1 4,0 2 1,8 5-3,0 3 20,5 0,2 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,8 3 1,9 3 8,8 1 3,0 1-2,7 2 18,9 0,5 0,1 Parvest Equity Brazil -3,9 7-5,1 8 0,9 6 1,9 4-4,0 6 28,8 0,0-0,2 Parvest Equity Latin America 10,4 2-0,7 4-1,6 5 3,0 3 1,9 3-4,1 8 21,1 0,1-0,1 SEB Latinamerikafond * 8,6 4-2,1 6-4,7 7 1,4 5 1,0 6-1,4 1 21,3 0,1-0,1 Keskimäärin 9,7-0,5-1,4 1,4 0,7-3,4 22,1 0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR 12,0 0,6-1,3 2,7 2,2-4,3 21,2 0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 1,0 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % Suomi 62,2-0,1 3 755 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d 0,0 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % Suomi 43,0-0,9 3 717 10/04 Ripatti 12/08 35-32,5 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 39,5-0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % Ruotsi 342,7-22,1 01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä -19,7 1,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % Luxemburg 27,6-0,8 3 280 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-3,8 1,0 % 1,0 % 2,2 % 2,2 % Suomi 180,8-1,8 3 720 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 188,9-0,1 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,2 % Luxemburg 162,5-1,8 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -12,0 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 135,2 0,0 15 578 04/97 M. Sabel 01/12 500-0,1 Yhteensä 1 182,4-27,6 30 050-65,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Afrikka 6,7 6 1,0 6-4,0 6 22,4 0,3 eq Afrikka 1 K * 5,5 4 13,9 3 7,2 5 5,9 3-2,3 5 10,7 0,6 0,4 FIM Sahara 17,7 1 29,1 1 40,7 1 4,9 4-1,0 3 11,9 3,4 1,3 Nordea 1 - Afrikka 5,7 3 10,8 4 7,5 4 1,7 5-1,4 4 10,3 0,7 0,4 Nordea European New Frontiers 6,8 2 10,6 5 20,7 3 11,7 1 3,8 1 18,2 1,1 0,3 OP-Afrikka A * -1,2 7-2,7 7-6,2 7 11,8-0,1 Taaleritehdas Dinaari Osake 24,8 2 35,1 2 11,7 2-0,8 2 12,0 2,9 Keskimäärin 8,9 17,8 16,7 4,9-1,7 13,9 1,3 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR 7,5 7,8 10,2 8,1-0,7 11,5 0,9 0,5 USD Net) 10,1 Rahastojen lukumäärä 0 4 5 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,5 % 3,0 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,7 0,1 216-0,2 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,3 % Suomi 69,1-0,7 7 100 09/06 Alava 09/06 35 18,4 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % Luxemburg 25,2-0,1 2 390 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 87,3 1,4 16 017 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10 6,6 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 93,6-1,0 5 887 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12-20,8 1,0 % 1,0 % 2,7 % b 2,7 % Suomi 8,1 0,1 154 05/11 A. Metso 10 000 4,5 Yhteensä 287,0-0,3 31 764 50,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 5,4 19 11,4 23 15,0 30 15,1 25 7,9 31 3,0 14 12,1 1,2 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 14,3 35 11,8 35 7,3 36 3,0 13 9,8 1,2 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 10,9 21 2,7 25 Danske Invest Global StockPicking EUR 13,8 31 8,8 28 4,5 5 12,0 1,1 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,0 3 15,6 4 21,0 3 21,6 3 15,5 2 4,5 3 10,3 2,1 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 5,6 18 9,8 28 14,7 33 11,8 36 6,9 40 2,8 20 10,1 1,1 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 6,0 17 8,9 34 12,8 40 10,9 40 6,2 42 0,7 53 12,3 0,9 0,5 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 6,1 14 9,0 32 12,8 39 10,9 39 6,2 41 0,7 52 12,3 0,9 0,5 Evli Maailma B 6,4 12 14,3 6 19,1 7 17,9 15 11,5 19 1,4 44 9,3 1,9 1,2 FIM Maailma K 7,3 8 6,9 35 15,0 31 11,5 37 7,4 35 2,1 38 12,1 0,9 0,4 Fondita 2000+ 8,0 5 13,4 10 17,3 14 9,8 43 3,0 48 2,5 29 11,9 0,8 0,8 Fourton Tempo 8,7 46 7,2 38 3,3 9 13,1 0,6 Handelsbanken Funds Global Selective A 15,8 20 13,9 5 1,9 40 10,8 1,4 Handelsbanken Funds Global Selective AI 16,8 16 14,3 4 2,0 39 10,9 1,5 Handelsbanken Global Criteria A 14,1 7 18,8 8 18,5 12 11,8 17 2,3 34 10,5 1,7 1,1 Handelsbanken Global Criteria A I 14,4 5 19,1 6 18,9 10 12,0 13 2,3 33 10,5 1,8 1,1 Handelsbanken Global Thematic 16,6 19 16,3 18 11,6 18 1,5 43 10,7 1,5 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 6,3 13 12,0 18 17,6 12 13,3 32 6,0 44 3,6 7 11,9 1,1 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia A1 9,0 33 16,7 18 7,6 48-1,2 58-0,6 56 14,5 0,5 0,5 LähiTapiola Kasvu 6,6 10 10,8 26 17,6 13 7,1 50-0,4 56 3,8 6 12,6 0,5 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 9,4 42 4,2 55 0,8 52 1,1 47 11,7 0,3 LähiTapiola Osinko 13,8 36 10,1 42 0,8 51 0,8 51 9,8 1,0 Nordea 1 - Emerging Consumer 12,1 41 7,5 49 4,0 47 1,8 42 10,4 0,7 Nordea 1 - Global Portfolio BP 17,1 15 16,4 17 11,2 20 3,5 8 11,7 1,4 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 5,7 45 1,0 49 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 6,1 43 1,1 48 Nordea 1 - Global Value 4,8 22 12,0 17 14,4 34 9,2 44 5,4 46 4,5 4 10,2 0,9 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,2 31 17,7 10 11,4 38 2,8 49 2,2 37 13,8 0,8 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 11,7 21 16,6 20 14,3 29 8,0 30 3,2 11 8,2 1,7 1,0 Nordea Maailma 6,4 11 11,8 19 15,3 28 15,5 22 11,9 15 2,6 26 10,5 1,4 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 18,2 13 11,8 16 2,8 22 10,8 1,7 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 18,7 11 12,0 12 2,8 19 10,8 1,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 19,5 8 12,6 11 2,3 35 9,6 2,0 Nordea Maailma Osinko B kasvu 20,2 7 12,9 10 2,4 32 9,6 2,1 Nordea Maailma Osinko I kasvu 20,3 6 13,0 9 2,4 31 9,6 2,1 Nordea Osakesalkku * 10,9 25 15,1 29 12,7 33 9,3 27 2,5 30 10,3 1,2 0,7 Nordea Pro Stable Return 8,6 4 13,3 12 18,2 9 15,8 19 8,5 29 3,2 10 8,1 1,9 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 20,8 4 13,7 7 3,1 12 9,7 2,1 OP-Ilmasto 3,8 24 4,0 36 15,4 27 15,4 23 7,5 34 0,1 55 10,7 1,4 0,2 OP-Maailma 6,0 15 12,4 15 16,1 23 14,3 30 9,7 25 2,8 24 11,0 1,3 0,9 OP-Maailma II 6,7 9 13,1 13 16,8 16 15,0 26 10,1 22 2,8 21 11,0 1,3 1,0 OP-Puhdas Vesi B 10,7 41 2,8 50-2,2 58 12,3 0,9 Parvest Equity BRIC 3,4 43 8,7 45 7,5 33-1,8 57 15,5 0,5 Parvest Equity World Low Volatility 6,0 16 13,8 8 15,7 26 19,3 9 13,8 6 2,6 27 9,3 2,0 1,1 POP Maailma * 11,4 24 15,0 32 15,1 24 7,9 32 3,0 15 12,0 1,2 0,8 PYN Elite * 17,4 1 32,5 1 40,8 1 23,4 1 20,2 1-5,7 59 16,8 1,4 1,8 SEB Ethical Global Index Fund 3,8 25 9,9 27 16,3 21 18,1 14 11,9 14 2,3 36 10,5 1,7 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 4,7 23 11,7 20 16,3 22 14,3 28 9,9 24 2,8 18 9,5 1,5 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 5,1 20 12,1 16 16,7 17 14,7 27 10,0 23 2,9 17 9,5 1,5 1,0 SEB Global Fund 7,3 7 16,5 3 19,7 5 22,2 2 13,4 8 2,8 23 9,3 2,4 1,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,5 2 18,1 2 20,6 4 20,7 5 15,3 3 6,6 1 10,6 1,9 1,4 Seligson & Co Phoenix A 7,9 6 13,3 11 21,9 2 5,5 51 0,2 55 4,9 2 13,1 0,4 0,8 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12,9 14 17,6 11 12,6 34 7,3 37 1,8 41 10,4 1,2 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,5 29 13,4 38 4,8 52 0,3 54 1,3 46 10,4 0,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 4,7 53 0,3 53 1,3 45 11,4 0,4 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 13,5 9 15,9 25 3,3 56-5,2 59 0,2 54 10,0 0,3 1,2 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,9 21 9,4 30 13,6 37 4,3 54-0,8 57 0,9 50 10,3 0,4 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 11,6 22 16,0 24 15,6 21 9,3 26 2,6 28 10,1 1,5 1,0 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 8,4 47 7,2 39 2,9 16 12,1 0,7 Keskimäärin 6,9 12,3 16,5 13,6 8,1 2,1 11,0 1,3 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,3 15,1 18,9 18,8 11,5 2,3 10,1 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 25 36 43 56 59 59 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 68,7-0,3 10 913 05/94 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 50 c -5,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,8 % Suomi 6,0 0,0 363 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-0,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,6 % Suomi 146,7-4,1 2 428 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -1,5 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 203,3-1,2 12 540 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -3,2 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 26,3-6,2 720 06/99 D. Lund 500-21,6 1,0 % 1%/20 1,5 % 1,5 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,6 % 1,6 % Suomi 99,2 0,8 631 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f 17,5 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 50,1 1,1 4 610 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000-8,9 0,5-1% 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 57,8 0,0 389 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 2,4 1,0 % 20 EUR 0,9 % b 0,9 % Suomi 13,1 0,0 64 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 179,3 0,3 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 7,5 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Luxemburg 1296,6 0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % Luxemburg 112,4 0,0 08/12 J. By 01/09 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,6 % b Ruotsi 605,2 0,1 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Ruotsi 52,4-0,3 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä -0,9 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 55,2-1,1 1 554 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -35,6 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 36,1-3,9 455 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 0,2 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 58,5-0,7 1 374 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 137,9-0,1 1 307 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 0,8 % b Luxemburg 44,2 1,7 435 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 3,8 0,8 274 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 3,4 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 39,3-0,1 481 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,5 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 21,5 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % Luxemburg 121,4 0,9 4 275 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50 28,7 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 2080,4-35,5 80 266 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10-97,4 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 386,2 15,0 17 812 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 193,8 1,0 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % Suomi 1381,6-45,0 170 365 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 299,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 109,6-0,2 10 403 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10 0,5 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 655,1 0,4 208 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000 84,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Suomi 4,4 0,2 96 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 64,7 0,3 9 731 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä -6,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,6 % 1,9 % Suomi 177,1-4,0 22 988 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä 2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,3 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 117,5-12,6 11 674 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,9 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 197,8 0,0 03/06 BNP Baribas Investment Partners 03/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 508,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,0 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 10,5 0,1 2 462 09/06 Bergman /Aktia Asset Mgmt. 20 2,1 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 325,0-4,5 2 463 02/99 P. Deryng 02/99 10 000 31,8 0,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 475,6 0,0 787 10/93 R. Lundquist 11/13 500 0,8 1,0 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % Suomi 15,7 0,0 447 04/95 Rönnholm 01/10 500 f -1,8 1,0 % 1,0 % 0,2 % 1,8 % Suomi 11/04 Rönnholm 01/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 143,5 2,6 21 542 12/88 U. Bergman 02/11 500 14,9 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 199,1 0,9 9 278 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 11,9 0,0 % 0,0 % 1,1 % b 1,1 % Suomi 22,8-0,1 2 229 09/00 P. Seligson 09/00 10 0,4 enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,2 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 107,9 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,9 % 2,4 % Luxemburg 45,3 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 334,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % Suomi 52,4-7,6 8 017 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 1,3 1,0 % 1,0 % a 1,2 % b 1,2 % Suomi 13,7 0,1 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 1,3 Yhteensä 10 864,5-102,2 413 703 534,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 9,0 1 17,1 1 22,2 1 14,7 1 8,4 1 4,4 1 10,8 1,3 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 8,7 2 11,8 2 17,1 2 8,6 2 2,7 2 3,3 2 9,9 0,8 0,9 Keskimäärin 8,9 14,5 19,7 11,7 5,6 3,9 10,4 1,1 1,1 MSCI World - Consumer Staples 8,8 14,9 15,5 17,9 12,0 4,4 9,0 2,0 1,3 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 36,8 1,3 2 117 05/00 M. Linnanvuori 35-28,0 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 88,9-1,7 2 626 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,1 Yhteensä 125,8-0,4 4 743-44,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kiinteistö 9,7 7 16,2 4 17,7 8 5,0 11 3,6 2 12,4 1,4 0,6 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,7 2 14,7 2 21,1 2 23,2 1 8,1 6 3,5 3 12,2 1,9 0,9 OP-Kiinteistö 5,5 3 10,7 5 16,2 5 21,0 3 6,7 8 3,4 4 12,0 1,7 0,6 Parvest Real Estate Securities World 13,3 4 14,8 7 20,1 6 10,6 3-0,8 11 10,9 1,8 0,9 UB Aasia REIT Plus K 14,6 3 23,0 1 20,7 4 14,0 1 3,8 1 8,7 2,3 1,0 UB Aasia REIT Plus A 12,1 2 3,3 5 UB Eurooppa REIT K 7,2 1 10,1 6 15,8 6 18,4 7 5,3 9 3,1 8 10,2 1,8 0,7 UB Eurooppa REIT A 5,0 10 3,0 9 UB Global REIT K 15,6 1 18,9 3 21,6 2 9,9 4 3,2 6 8,1 2,6 1,1 UB Global REIT A 9,5 5 3,1 7 UB Real REIT * 20,5 5 7,6 7 2,6 10 7,4 2,7 Keskimäärin 6,1 12,7 18,0 20,4 8,5 2,9 10,2 2,0 0,8 MSCI World - Finance -0,3 9,1 19,9 13,1 10,2 1,5 10,8 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 3 7 7 8 11 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 12,0 0,1 348 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 1,7 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 15,3-1,7 153 02/04 A. Brusila 10/09 500-0,3 1%/8 1%/8 1,8 % 1,8 % Suomi 51,2 9,1 3 281 10/04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 27,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 73,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 43,9 0,0 182 02/07 10 000 5,6 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 26,3 0,0 134 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-7,1 1,0 % 1,0 % 1,2 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 55,3 0,2 305 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 18,9 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 23,9 0,1 107 06/12 ei minimiä 2,0 Yhteensä 301,1 7,8 4 510 47,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 13,9 1 6,7 1 0,6 1 11,2 1,2 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 5,4 1 4,9 1 3,6 1 5,8 2-5,7 2-5,0 2 14,3 0,4 0,3 Keskimäärin 5,4 4,9 3,6 9,8 0,5-2,2 12,8 0,8 0,3 MSCI World - Energy 4,6 5,6 2,3-2,1-11,3-8,7 14,8-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 187,3-0,4 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 4,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % Suomi 4,5 0,0 06/02 eq Varainhoito Oy 500-1,1 1,5 % 105 Yhteensä 191,9-0,4 105 3,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 11,5 1 20,8 1 22,1 1 30,4 2 22,2 1 5,4 1 16,9 1,8 1,0 Handelsbanken IT-fond 7,8 2 18,1 2 21,9 2 32,4 1 21,9 2 5,0 2 12,9 2,5 1,2 Parvest Equity World Technology 6,1 4 14,0 4 16,6 4 29,1 3 20,6 3 4,0 4 14,4 2,0 0,8 SEB Technology Fund 6,7 3 15,0 3 17,1 3 24,3 4 16,6 4 4,5 3 12,6 1,9 1,0 Keskimäärin 8,0 17,0 19,4 29,1 20,3 4,7 14,2 2,0 1,0 MSCI World - Information Technology 7,7 17,4 20,6 32,5 22,1 5,1 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 4 4 4 4 4 4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 64,4-4,0 4 816 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -29,6 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Ruotsi 105,1 0,2 02/00 E. Viotti 06/12 ei minimiä 4,1 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 116,9 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 15,5 0,0 842 10/93 A. Hansen 11/13 500-0,1 Yhteensä 301,9-3,8 5 658-25,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 8,2 3 12,3 3 15,6 2 7,2 5 1,3 5 9,5 1,6 0,5 UB EM Infra K 14,7 1 17,0 1 15,3 3 12,2 1 1,9 1 10,1 1,5 1,2 UB EM Infra A 11,9 2 1,9 2 UB Infra K 13,2 2 15,7 2 20,0 1 7,9 3 1,6 3 8,6 2,3 1,2 UB Infra A 7,6 4 1,5 4 Keskimäärin 12,0 15,0 17,0 9,3 1,6 9,4 1,8 1,0 MSCI World - Industrials 14,5 16,6 12,4 7,5 1,9 11,2 1,1 0,9 5,9 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 3 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 43,0 1,3 1 398 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,0 % a 0,9 % b 0,9 % Suomi 70,6 1,6 349 10/07 10 000 14,8 1,0 % 1,0 % 1,7 % b Suomi 01/14 1 000 0,0 % 0,0 % a 0,8 % 0,8 % Suomi 15,5 0,0 133 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000-6,4 1,0 % 1,0 % 1,4 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 129,1 2,9 1 880 9,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,3 7 21,6 3 27,5 6 37,3 2 25,0 2 1,9 7 15,4 2,4 1,4 FIM Rohto 7,9 8 17,0 7 26,4 7 31,0 6 18,9 7 4,5 1 12,2 2,5 1,3 Handelsbanken Läkemedelsfond 10,1 3 21,2 4 29,6 2 33,0 5 23,3 5 3,2 3 13,8 2,4 1,6 LähiTapiola Hyvinvointi 9,8 5 16,2 8 22,7 8 18,5 8 11,0 8 3,7 2 10,3 1,8 1,4 Parvest Equity World Health Care 9,3 6 20,4 6 29,5 3 33,6 4 24,5 4 3,1 4 15,6 2,1 1,5 SEB Concept Biotechnology 18,8 1 34,1 1 44,1 1 43,9 1 33,0 1 1,2 8 22,2 2,0 1,7 SEB Medical Fund 9,9 4 21,1 5 28,3 5 35,2 3 24,7 3 2,4 6 12,7 2,8 1,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,0 2 21,9 2 29,0 4 31,0 7 19,9 6 2,7 5 12,8 2,4 1,8 Keskimäärin 10,9 21,7 29,6 33,0 22,6 2,8 14,4 2,3 1,5 MSCI World - Health Care 9,1 19,4 26,8 31,4 21,4 3,4 12,2 2,6 1,4 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,0 % 2,0 % Suomi 66,2 0,7 3 683 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 1,8 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 47,6 3,2 2 054 05/00 Koskenkari 12/07 35 15,4 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % Ruotsi 211,6 0,8 12/00 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 25,9 0,8 % 1,0 % a 1,5 % 1,5 % Suomi 195,8-3,8 3 590 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 388,8 0,2 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,3 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 484,9 0,1 5 279 10/00 U. Bergman 05/10 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,5 % Luxemburg 22,4-0,1 2 273 10/93 U. Bergman 04/10 500 0,6 0,0 % 0-0,5% a 0,6 % 0,6 % Suomi 178,1 2,5 7 419 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 17,0 Yhteensä 1 595,5 3,5 24 298 71,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Neutral 2,5 3 3,5 3 5,5 3 3,4 7 0,8 6 0,1 10 1,4 2,3 1,9 Eliksir * 2,8 2 3,0 4 5,5 4 5,3 5 3,6 3 1,7 5 5,7 0,9 0,6 FIM Orient Alpha A * 4,8 6 5,8 1 1,5 6 3,0 1,5 Nordea 1 - Multi-Asset -3,1 8 4,1 6 1,6 8-1,4 9 0,2 9 7,0 0,2-0,4 OP-Absoluuttinen Salkku * -0,9 7-2,1 9-7,0 13-5,4 11-0,6 11 6,0-1,2-0,2 Quorum Systematica * 1,2 6 0,5 7-2,7 11-13,6 13-3,8 13 10,7-0,3 0,1 SEB Räntehedge Alpha * 4,4 1 0,2 8-4,4 12-2,8 10 0,3 7 5,9-0,8 0,5 Säästöpankki Trendi * 0,5 9 0,8 5 2,4 2 10,8 0,0 UB Pension 3,8 1 3,9 2 5,3 5 5,4 4 0,4 7 0,2 8 3,1 1,7 0,9 UB View * -4,7 9-6,5 10-0,1 10-8,3 12-2,7 12 8,5 0,0-0,6 VISIO Allocator * 12,0 1 14,4 3 0,3 8 2,0 4 9,2 1,5 VISIO EM Multi Strategy A * 1,7 5 11,1 2 18,9 1 3,7 2 2,5 1 9,6 1,9 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 16,7 2 3,2 4 2,1 3 9,5 1,7 Keskimäärin 3,1 1,0 3,6 4,4-1,0 0,5 7,0 0,7 0,3 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 9 10 13 13 13 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,1 % 1,1 % Suomi 282,9 14,8 5 634 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 85,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 3,2 % Suomi 54,3-0,5 1 480 12/02 Danske Capital 01/13 500-70,3 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,9 % Suomi 18,9-0,2 379 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 5,0 1,0 % 1,0 % 1,0 % b Luxemburg 71,3 3,8 20 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50 32,6 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 1,4 % Suomi 54,3-0,9 446 05/07 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000-5,4 3,0 % 1,0 % 2,0 % b Suomi 17,3-0,1 120 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000 6,0 0,0 % 0,0 % 1,1 % b Suomi 372,6-14,6 24 894 05/06 S. Daberius 06/10 ei minimiä -120,6 1,0 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Suomi 3,9-0,1 312 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -1,0 0,0 % 0,0 % a 0,8 % b 0,9 % Suomi 4,2 0,0 221 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000-1,3 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,0 % Suomi 42,8 0,0 81 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,3 % b Suomi 103,8 1,1 270 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000 28,9 1,0 % 1,0 % 1,0 % b 1,1 % Suomi 48,6 1,6 95 09/07 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 2,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % b 138,0 % Suomi 05/12 P. Tuutti, M. Laine, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 1 075,2 4,9 33 952-39,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Kontra -2,5 3-1,9 5-6,1 3-2,2 7-1,1 6-1,9 4 9,0-0,3-0,2 Danske Invest Kulta * 8,1 1-0,7 3-12,8 8-7,7 10-6,9 8-0,1 3 14,2-0,6-0,1 Danske Invest Raaka-aine * -4,3 7-9,7 7-10,8 11-18,1 11-6,0 8 9,4-1,2-0,3 eq Hoivakiinteistöt * 7,0 5 2,8 5 0,8 8,2 FIM Asuntotuotto A * Handelsbanken Raaka-ainerahasto -6,3 4-7,1 9-7,8 9-4,0 6 9,7-0,8 OP-Metsänomistaja B * OP-Raaka-aine * -4,0 4-2,8 6-7,4 5-10,9 12-18,4 12-4,9 7 9,9-1,1-0,2 OP-Vuokratuotto B * 8,8 4 6,9 1 3,9 2,2 Parvest World Commodities -1,4 4-8,5 6-5,3 8-8,4 10-3,9 5 9,2-0,6-0,2 SEB Finland Momentum B 6,6 2 7,9 2 15,1 2 5,2 6-2,5 7 3,8 1 17,6 0,3 0,3 SEB Listed Private Equity 14,1 1 22,8 1 10,2 3 5,2 4 1,9 2 12,9 0,8 0,8 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 11,6 2 5,3 3 1,7 6,6 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 12,2 1 5,6 2 3,3 3,6 Keskimäärin 2,1 1,6-1,6 0,9-3,1-1,9 8,5 1,4 0,0 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 7 8 12 12 8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,1 % 2,1 % Suomi 4,1 0,0 222 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 2,2 % Suomi 7,1-0,2 845 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 4,3-0,1 923 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d -0,8 2,0 % max 4,0% 2,0 % b Suomi 136,6 1 150 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 54,9 2,0 % max 4,0% a 1,9 % b Suomi 3,2 0,0 775 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 4,8 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 280,6-2,9 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä -1,0 4,0 % 0,0 % a 1,5 % b Suomi 10/14 Pohjola Varainhoito Oy 10/14 10 000 1%/8 1%/8 1,9 % 1,9 % Suomi 27,1-0,2 2 623 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä -4,7 2,0 % 1,0 % 1,9 % 2,0 % Suomi 266,6 0,0 4 811 04/13 Pohjola Asset Management 04/13 30 000 102,8 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 293,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,5 % Suomi 27,2-1,3 824 01/97 C. Backholm, P. Sandström 08/99 500 f -10,2 1,0 % 1,0 % 1,5 % b Luxemburg 358,7 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,1 max 4,0% max 4,0% 2,3 % b 2,9 % Suomi 140,1 12,6 2 924 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 146,0 max 4,0% max 4,0% 1,5 % b 2,1 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 549,0 7,8 15 097 292,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Asset Allocation * 5,0 19 7,6 28 10,4 35 9,1 31 4,7 35 2,1 17 6,3 1,4 1,0 Aktia Secura 5,8 8 8,3 21 11,6 28 9,6 19 4,3 43 2,1 16 6,3 1,5 1,1 Aktia Secura E 2,1 18 Aktia Secura F 2,1 20 Aktia Solida 4,0 32 4,4 53 6,0 59 5,9 58 2,7 64 0,9 70 1,7 3,3 2,0 Alexandria Balanced Manager Fund 10,8 33 7,4 52 3,0 60 2,1 23 6,4 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 6,7 56 5,6 61 2,4 69 1,0 68 2,6 2,1 Alexandria Growth Manager Fund 13,1 16 8,1 45 2,7 63 2,6 10 8,5 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito 0,4 82 Alfred Berg Osakevarainhoito 2,0 27 Danske Invest Kompassi 25 K 4,7 23 6,1 44 9,5 42 8,2 40 4,5 39 1,2 59 3,4 2,3 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 5,2 16 7,4 32 11,4 31 9,5 22 5,5 22 1,8 37 5,8 1,6 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 5,5 11 8,6 19 13,2 13 10,4 16 6,8 8 2,4 11 7,8 1,3 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,6 26 8,3 22 14,0 11 11,5 10 5,8 16 2,2 14 8,4 1,3 0,7 Danske Invest Navigaattori K 5,4 48 6,8 55 6,5 56 4,3 42 1,1 62 3,0 2,1 0,4 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,9 20 8,9 15 13,2 15 9,3 27 5,6 21 2,0 28 7,3 1,2 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,1 6 9,6 12 14,6 8 11,8 8 7,0 7 2,8 6 10,0 1,2 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 6,4 2 9,3 14 14,1 9 11,5 11 7,1 6 2,8 7 10,0 1,1 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 63 0,8 68 2,9 68 1,8 71 1,7 45 4,0 0,7-0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,6 62 1,7 67 4,2 64 2,5 67 1,8 43 4,0 1,0 0,0 Evli Varainhoito 40 B 4,7 25 5,2 50 9,1 44 9,6 20 5,5 25 1,8 42 4,6 2,0 0,8 Evli Varainhoito 75 B 5,3 15 7,5 29 12,7 23 12,2 7 7,5 4 2,7 8 8,5 1,4 0,7 FIM Tuotto 6,0 7 7,5 31 8,4 47 9,0 33 2,9 61 1,6 47 5,2 1,7 1,3 FIM Varainhoito 100 16,5 4 15,0 2 9,3 2 2,1 22 9,9 1,5 FIM Varainhoito 30 5,8 46 8,1 50 7,5 51 3,6 53 0,7 74 3,1 2,3 1,3 FIM Varainhoito 70 7,8 27 13,2 14 11,7 9 6,7 9 1,4 52 7,0 1,6 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active 11,7 4 15,0 5 10,7 13 5,1 28 3,2 4 9,7 1,1 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active 14,0 1 19,5 1 14,2 3 6,4 10 4,1 1 11,8 1,2 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 14,0 2 19,5 2 14,2 4 6,4 11 4,1 3 11,8 1,2 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 13,9 3 19,4 3 14,0 5 6,3 12 4,1 2 11,8 1,2 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 7,3 33 6,5 58 2,8 69 1,2 75 1,2 58 6,3 0,4 0,9 Handelsbanken Vakaa 50 8,1 25 11,6 29 8,6 36 3,4 54 2,2 13 6,3 1,3 0,9 LähiTapiola 2015 4,5 27 6,6 41 7,7 51 6,4 57 2,8 62 0,5 81 2,1 2,9 1,1 LähiTapiola 2020 6,1 4 9,9 11 12,8 20 8,0 46 3,6 52 1,5 50 5,6 1,4 1,1 LähiTapiola 2025 6,1 5 10,1 9 13,0 17 9,2 30 4,8 33 1,9 29 7,2 1,2 1,1 LähiTapiola 2035 10,6 7 14,0 10 9,3 26 4,7 37 2,0 25 7,5 1,2 1,1 LähiTapiola 2045 10,5 8 14,6 6 9,1 32 4,7 36 2,0 24 7,6 1,2 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,5 12 6,9 38 8,5 46 8,9 34 4,1 47 0,6 78 2,6 3,3 1,8 LähiTapiola Maailma 20 7,5 30 8,2 49 8,5 37 4,7 38 1,1 63 3,7 2,3 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,5 13 8,7 17 9,7 39 9,2 29 5,5 24 1,7 44 5,3 1,7 1,3 LähiTapiola Maailma 80 6,8 1 11,0 5 12,9 18 9,3 28 5,5 23 2,1 15 7,7 1,2 1,2 LähiTapiola Suoja * 3,3 55 4,7 61 3,6 67 1,6 74 0,6 80 1,8 1,9 1,2 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 60 3,5 64 0,9 71 0,6 79 0,1 85 1,6 0,4 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,6 58 4,0 63 1,8 70 0,7 78 0,1 84 1,6 0,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 4,2 29 7,2 34 12,7 21 9,9 18 5,6 19 1,9 34 8,2 1,2 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 5,7 18 1,9 33 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 4,0 33 5,6 47 9,5 40 7,7 49 3,1 57 1,1 65 3,3 2,3 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,1 55 1,1 64 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 4,0 31 6,3 43 11,0 32 8,5 38 4,1 46 1,3 56 5,6 1,5 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,2 45 1,3 55 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,0 58 0,7 77 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 3,0 59 0,7 76 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,1 56 0,7 75 Nordea Säästö 10 8,8 45 7,8 47 3,7 49 0,8 73 2,0 3,8 Nordea Säästö 25 4,7 24 6,9 40 10,0 37 8,2 42 4,4 40 1,0 66 3,1 2,5 1,5 Nordea Säästö 50 5,0 18 8,4 20 12,0 26 9,3 25 5,8 17 1,5 49 5,5 1,6 1,0 Nordea Säästö 75 5,2 17 9,9 10 13,9 12 10,6 14 7,3 5 1,9 30 8,0 1,3 0,8 Nordea Takuuturva 100 * 1,5 59 1,9 66-0,1 73 0,1 80 0,2 83 0,8-0,4 0,4 Nordea Turva 75 * 2,6 57 4,6 62 4,0 66 2,2 70 1,5 48 3,4 1,1 0,5 Nordea Vakaa Tuotto A K 8,3 24 12,0 27 9,5 23 4,8 34 1,8 38 4,4 2,1 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 9,9 17 5,0 29 1,9 35 4,5 2,1 OP-Maltillinen B 8,1 44 5,1 27 1,3 54 4,2 1,9 OP-Taktinen Salkku * 6,3 3 8,7 18 12,4 25 8,3 39 4,8 32 2,6 9 9,0 0,9 0,8 OP-Pääomaturva 2017 * 1,4 61 3,4 65 0,7 72-0,8 81 1,3 57 3,0 0,1 0,2 OP-Rohkea A 3,8 34 7,1 36 12,4 24 12,4 6 8,2 3 1,6 46 8,1 1,5 0,6 OP-Varovainen A * 3,3 56 7,2 53 6,9 53 3,9 48 1,0 67 2,2 3,0 0,9 Parvest Opportunities World 9,4 13 12,7 22 18,1 1 15,8 1 3,1 5 13,1 1,4 0,7 POP Optimi * 8,3 23 11,6 30 9,6 21 4,2 44 2,1 19 6,3 1,5 1,1 POP Vakaa * 4,4 54 6,0 60 5,9 59 2,7 65 0,9 71 1,7 3,2 2,0 SEB 20 B 4,1 30 5,0 51 6,5 57 5,6 60 2,5 66 0,9 69 2,5 2,2 1,6 SEB 50 B 4,8 22 7,1 35 10,2 36 7,6 50 3,7 51 1,8 39 5,2 1,4 1,0 SEB 80 B 4,8 21 8,8 16 12,8 19 9,5 24 5,0 30 2,4 12 7,6 1,2 0,9 SEB Ethical Forum B 5,6 10 6,3 42 9,3 43 10,5 15 5,0 31 1,9 31 3,6 2,9 1,4 Seligson & Co Pharos 5,8 9 7,8 26 9,5 41 6,7 54 3,7 50 1,9 36 4,3 1,5 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,5 14 10,9 6 14,6 7 10,8 12 5,8 15 1,4 51 7,0 1,5 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,3 35 5,3 49 7,4 52 5,1 63 2,4 68 0,6 79 3,1 1,6 1,2 Säästöpankki Maailma 4,5 28 6,9 39 10,6 34 8,2 41 4,3 41 2,0 26 6,6 1,2 0,8 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 8,1 43 6,3 13 1,9 32 7,8 1,0 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 7,7 48 5,2 26 1,4 53 5,1 1,5 Taaleritehdas Optimi 7,1 37 10,0 38 8,7 35 5,9 14 2,1 21 8,5 1,0 0,6 Ålandsbanken BRIG 6 A 6,5 55 5,6 20 0,9 72 6,4 1,0 Ålandsbanken Premium 30 4,6 52 7,0 54 4,1 65 1,2 77 1,1 61 2,8 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,2 76 1,2 60 Ålandsbanken Premium 50 6,0 45 8,4 48 5,3 62 1,7 72 1,8 41 4,9 1,0 0,7 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,7 73 1,8 40 Keskimäärin 5,1 7,2 10,3 8,3 4,3 1,7 5,7 1,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,3 15,1 18,9 18,8 11,5 2,3 10,1 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 35 63 68 73 81 85 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,7 % Suomi 15,4 0,4 1 888 03/04 Atrila, Rantala, Siekkinen, Leinonen 50 c 1,5 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 235,7 0,4 24 564 10/87 A. Bergman, J. Sandström ei minimiä 17,1 1,0 % 1,0 % 2,2 % Suomi 10/14 A. Bergman, J. Sandström 50 1,0 % 1,0 % 2,2 % Suomi 10/14 A. Bergman, J. Sandström 50 c 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 515,8 12,4 27 121 04/01 Sandström, Bergman 11/08 50 c 53,5 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,4 % Suomi 109,6 1,7 1 901 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 43,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % Suomi 23,2 1,1 514 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 6,6 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,6 % Suomi 36,5 0,2 1 324 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 11,9 0,0 % 0,0 % 0,0 % b Suomi 1,6 0,1 44 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 0,0 % b Suomi 1,9 0,2 60 09/14 J. Hyytiäinen 09/14 ei minimiä 1,4 0,5 % 0,5 % 0,1 % 1,1 % Suomi 1135,0 18,5 63 150 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 154,3 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,5 % Suomi 426,8 6,3 31 207 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 46,3 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,8 % Suomi 112,7 0,3 11 815 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 7,3 0,0 % 1,5 % 0,5 % 1,8 % Suomi 11,1 0,0 4 562 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 1,7 % Suomi 30,3 1,9 217 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 3,8 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % Suomi 177,6 0,5 1 431 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 6,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 138,9 0,3 2 792 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 6,2 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,1 % Suomi 47,8 0,2 5 622 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 3,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,3 % b 1,7 % Suomi 5,3-0,1 102 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f -1,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % b 1,0 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 1,3 % Suomi 21,3-0,1 486 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f 1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,0 % 1,4 % Suomi 15,9 0,0 676 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,8 % Suomi 24,4-1,0 1 180 05/01 Koskenkari, Juujärvi 03/14 35 10,5 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,0 % i 1,5 % Suomi 27,1 1,6 17 781 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 12,0 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,0 % Suomi 48,7 4,3 9 535 12/05 Pakarinen 01/12 35 24,9 1,0 % 1,0 % 0,0 % i 1,4 % Suomi 76,0 1,8 26 795 12/05 Pakarinen 01/12 35 30,2 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 113,4 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -16,2 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 217,9 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -27,4 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 232,0 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -29,3 0,0 % 0,0 % 1,3 % Ruotsi 83,1 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -5,6 0,0 % 0,0 % 0,9 % Ruotsi 830,6 0,0 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,4 % b Ruotsi 29,0 2,4 09/14 P. Bolte 09/14 ei minimiä 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,3 % Suomi 37,8-0,1 232 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,0 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 71,7 0,0 384 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 116,6 0,1 403 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,4 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 49,1 0,0 319 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,4 0,8 % 0,5 % a 0,8 % i 1,4 % Suomi 12,1 0,0 297 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,8 % 0,5 % a 0,4 % i 0,9 % Suomi 98,8 0,8 1 643 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,1 0,8 % 0,5 % a 0,5 % i 1,0 % Suomi 54,3 1,0 8 747 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,1 0,8 % 0,5 % a 0,6 % i 1,1 % Suomi 84,2 0,1 9 557 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,2 0,8 % 0,5 % a 0,7 % i 1,2 % Suomi 69,1-0,5 2 524 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,8 % 1,0 % 1,0 % i 1,4 % Suomi 44,5 0,6 1 219 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 13,2-0,4 495 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-5,6 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 13,0-0,2 635 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-4,3 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 130,0 5,3 2 076 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 5 000 33,3 1,0 % 1,0 % 1,6 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 11/99 25 000 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Suomi 1468,1 44,8 16 334 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 518,1 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 1,4 % 1,4 % Suomi 573,6 16,3 6 524 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 5 000 191,5 1,0 % 1,0 % 1,3 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/03 25 000 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 86,7 12,2 1 339 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 84,7 1,0 % 1,0 % 0,8 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,7 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 346,6 16,3 20 700 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 83,5 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 1120,4 30,2 55 729 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 290,4 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % Suomi 700,3 13,3 54 457 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 105,9 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 265,0 2,8 19 779 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 18,1 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 29,1-4,0 1 203 12/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-15,5 1,0 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Suomi 23,3-0,4 1 551 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 488,5 3,8 40 521 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10 38,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % Suomi 1257,7 5,8 134 271 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 86,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,3 % 1,0 % Suomi 71,0 0,1 362 04/01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000 2,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 47,3-0,9 4 079 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -6,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,9 % Suomi 237,3 4,8 30 391 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 11,4 0,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 641,7 27,9 51 215 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 174,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 181,2 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 22,2 0,3 4 976 10/05 A. Bergman, J. Sandström 20 1,8 0,5 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Suomi 63,7 4,1 6 312 10/05 Sandström, Bergman 11/08 20 9,9 1,0 % 1,0 % 0,3 % 1,1 % Suomi 14,0-0,1 264 11/00 T. Rönnholm 09/05 500 f 0,2 1,0 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Suomi 12,3-0,2 471 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % Suomi 13,5-0,1 440 11/00 T. Rönnholm 01/10 500 f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % Suomi 41,7-0,4 409 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f -0,4 0,0 % 0-1% a 0,4 % b 0,6 % Suomi 43,1 0,5 3 143 11/99 P. Rutanen 08/05 10 6,0 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,7 % Luxemburg 247,2 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 117,7 12/01 Bossow 12/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,3 % Suomi 51,8 1,2 9 227 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 10,5 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 70,8-0,8 390 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000-2,2 1,0 % 1,0 % a 0,8 % b 0,8 % Suomi 19,3 0,3 94 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 6,0 1,0 % 1,0 % 0,9 % b 0,9 % Suomi 17,1-0,1 102 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000-8,8 max 5,0% 0,0 % 1,0 % b 2,1 % Luxemburg 02/12 M. Ohlson 02/12 200 SEK 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,3 % 1,3 % Suomi 17,2 0,7 1 178 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 4,6 0,0 % 0,0 % 1,3 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,5 % 1,5 % Suomi 9,6 0,1 1 493 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 0,5 0,0 % 0,0 % 1,5 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 13 837,7 238,8 730 252 2 039,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Optimal 5,9 2 4,7 7 8,4 6 7,7 5 2,1 4 1,6 10 6,3 1,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,7 4 6,3 4 10,6 4 4,6 7 0,3 7 1,9 9 7,2 0,6 0,6 Evli Suomi Mix B 5,8 3 5,7 6 8,4 7 4,1 8 1,1 6 1,6 11 6,2 0,6 0,6 OP-Pääomaturva 2015 (95) * 0,4 9-0,8 10-0,5 8 0,2 13 0,8-1,3 SEB European Optimum B 7,5 3 12,2 3 8,0 4 3,8 2 2,5 6 9,4 0,8 0,6 SEB European Optimum BI 5,2 5 7,9 1 12,7 1 8,5 3 4,0 1 2,5 5 9,4 0,9 0,6 SEB Finland Optimum B 6,9 1 7,8 2 12,4 2 10,5 2 3,2 3 2,7 4 8,4 1,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,3 8 6,4 8 6,4 6 1,2 5 1,2 12 2,9 2,1 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * 3,8 2 Taaleritehdas Aktiivi T * 3,9 1 Ålandsbanken Catamaran A 11,5 1-0,8 9 3,5 3 13,9 0,8 Ålandsbanken Premium 70 4,7 6 5,7 5 9,1 5 2,2 9-2,3 10 2,2 8 8,5 0,2 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,3 11 2,3 7 Keskimäärin 5,7 6,2 9,0 6,3 0,9 2,3 7,3 0,7 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,2 10,5 15,7 9,3 1,2 3,0 12,3 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 6 8 9 10 11 13 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % Suomi 73,1-0,1 1 683 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -5,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,7 % 1,7 % Suomi 105,0-1,4 7 758 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -4,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,8 % 1,8 % Suomi 19,0 0,0 470 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -0,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Suomi 17,2-0,6 1 080 01/10 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -6,0 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 15,6-0,2 351 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-1,7 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % Suomi 49,2-0,8 921 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -3,1 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 285,0 0,2 23 267 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 111,9 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 10,5 0,4 51 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 10,4 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 3,0 % 1,0 % 1,8 % b Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,9 % 1,9 % Suomi 22,2-0,2 3 407 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,7 0,0 % 0,0 % 1,9 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 596,9-2,9 38 988 99,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,5 12 8,2 14 9,6 16 4,9 16 0,9 22 2,2 4,3 5,4 Aktia Government Bond+ C/D 5,6 9 8,3 13 9,7 13 5,0 14 0,9 21 2,2 4,4 5,4 Aktia Inflation Bond+ 3,8 20 4,5 26 4,6 27 1,7 26 0,2 27 3,3 1,3 8,2 Aktia Inflation Bond+ C/D 4,1 19 4,8 25 4,9 26 1,8 25 0,2 26 3,3 1,4 8,2 Alfred Berg Obligaatio 4,8 5 5,8 7 9,3 10 11,2 9 5,5 9 1,4 4 2,8 3,9 6,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,5 10 9,4 9 11,4 6 5,9 6 1,4 6 2,7 4,1 7,3 Danske Invest Obligaatio K 4,0 9 4,6 14 9,5 8 9,7 14 5,0 12 1,5 3 2,7 3,5 6,1 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,7 12 3,6 22 5,3 24 5,9 22 3,9 20 1,1 15 2,3 2,4 5,2 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 8 4,4 16 9,2 11 9,8 12 5,0 15 1,6 1 3,0 3,2 6,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 6,3 2 10,3 5 11,4 7 6,1 2 1,3 11 2,9 3,8 6,4 Evli Valtionobligaatio B 3,9 10 4,2 17 7,6 17 8,2 18 4,6 19 1,0 18 2,1 3,8 6,0 Evli Valtionobligaatio IB 4,6 15 7,9 15 8,6 17 4,8 17 1,0 17 2,1 4,0 6,0 FIM Euro 4,9 4 6,5 1 9,1 12 10,9 10 5,2 10 1,3 13 2,7 3,9 6,2 FIM Real 3,5 14 4,1 18 7,3 18 5,2 25 1,7 27 0,3 25 2,6 1,9 5,7 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,7 6 5,6 8 10,1 6 12,5 1 6,4 1 1,6 2 2,9 4,2 6,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 11 3,8 21 5,5 22 5,7 24 3,6 21 1,0 20 1,6 3,4 5,4 Nordea Euro Midi Korko 2,5 16 1,9 25 3,9 27 2,3 28 0,8 28 0,1 28 0,7 2,7 2,2 Nordea Euro Obligaatio 5,0 3 6,0 6 10,3 4 11,8 4 5,9 5 1,4 10 2,8 4,2 7,0 Nordea Euro Obligaatio I 6,2 4 10,6 3 12,1 3 6,0 4 1,4 8 2,8 4,2 7,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,3 1 6,2 3 10,6 2 12,1 2 6,0 3 1,4 9 2,8 4,2 6,9 Nordea Valtionlaina AAA 5,6 21 7,5 20 4,6 18 1,0 19 2,5 2,9 7,2 OP-Obligaatio Prima 3,6 13 3,0 23 3,8 28 5,8 23 3,0 22 0,8 24 1,8 3,0 5,9 OP-Obligaatio Tuotto 12,0 1 11,5 5 5,0 13 1,3 12 2,9 3,9 6,6 OP-Reaalikorko 1,9 26 5,3 23 6,6 21 2,7 24 0,9 23 2,6 2,4 7,9 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 15 1,9 24 7,0 19 8,2 19 3,0 23 1,0 16 3,7 2,2 SEB Euro Bond B 4,3 7 4,9 13 6,8 20 9,7 15 5,7 7 1,4 5 2,8 3,3 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,1 2 6,1 5 10,0 7 11,3 8 5,6 8 1,4 7 2,7 4,0 6,8 Säästöpankki Pitkäkorko 5,5 11 7,7 16 10,5 11 5,0 11 1,2 14 2,9 3,6 5,6 Keskimäärin 4,1 4,7 7,9 8,9 4,4 1,1 2,6 3,4 6,4 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,5 10,0 11,6 5,8 1,4 2,8 4,1 Rahastojen lukumäärä 16 26 28 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 46,2 2,5 643 10/06 J. Sandström 10/06 50 c 4,3 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 10/06 J. Sandström 10/06 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 14,6 0,3 411 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 50 c -88,2 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 Siekkinen, Gräsbeck 11/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 75,4 5,4 274 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -16,4 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Suomi 24,5 0,2 54 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000-2,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 60,3 0,0 729 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d -3,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 0,6 % Suomi 41,7-0,8 464 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -5,9 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 422,6 1,3 529 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000-26,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 29,8-3,1 270 03/05 T. Petersen 500 3,5 0,0 % 20 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 164,2-3,3 251 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -60,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 114,1-2,3 1 383 09/98 Salmenkivi 10/06 35 14,0 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 31,1-9,0 259 03/04 Juujärvi 12/11 35-8,2 0,0 % 0,0 % 0,6 % b Ruotsi 107,0 0,4 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 269,3 33,4 2 382 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,1 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 45,9-0,8 4 557 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10-63,5 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 733,5 18,0 7 900 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 84,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1300,6 100,5 1 374 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 431,3 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 384,3 30,4 553 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 11/10 10 e 100,8 0,0 % 0-0,15% a 0,2 % 0,4 % Suomi 247,4-5,4 863 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 11,2 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 1090,3-82,1 10 763 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -18,6 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % Suomi 139,4-0,3 379 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -55,5 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 117,4 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 181,6-2,1 877 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -9,0 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 97,3 2,3 3 559 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 33,8 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 74,7-6,6 1 663 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 22,0 Yhteensä 5 813,0 78,7 40 137 357,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global Government Bond+ B 6,9 3 3,2 4-0,4 5 5,4 1,2 4,0 Aktia Global Government Bond+ D 7,1 2 3,3 3-0,4 4 5,4 1,3 4,0 Alandsbanken Swedish Bond A (SEK) 5,6 4 4,0 2 1,0 2 5,5 1,0 * 3,9 1 Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,1 2 8,5 1 4,1 1 1,8 1 4,5 1,8 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1 6,3 1 1,8 3 3,6 5 3,1 5 0,7 3 5,2 0,6 8,1 Keskimäärin 3,3 6,3 2,9 6,3 3,6 0,5 5,2 1,2 5,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,1 4,8 2,2 8,7 5,6-0,1 4,0 2,1 Rahastojen lukumäärä 1 1 3 5 5 5 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 33,9 1,5 263 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 50 c 9,6 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 05/12 Aktia Asset Mgmt. Oy 03/12 1 000 000 5,0 % 0,0 % 0,4 % 2,1 % Luxemburg 12/09 M. Ohlson 12/09 10 000 SEK h 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 179,5-4,5 7 177 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-49,6 Yhteensä 213,4-3,0 7 440-40,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 7,1 6 6,5 8 11,0 5 2,3 10 0,7 3 2,9 3,6 6,6 Aktia Emerging Market Bond+ 7,5 4 6,8 7 11,3 4 2,5 9 0,7 2 2,9 3,7 6,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 6,9 7 5,1 11 7,6 12 4,4 5-0,3 13 6,2 1,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 7,3 5 5,5 10 8,0 11 4,6 4-0,3 12 6,2 1,3 4,7 Danske Invest Em Markets Debt * 7,1 1 7,8 2 7,2 6 9,3 7 1,1 17 0,0 9 3,0 3,0 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 1,6 15 0,0 7 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 5,6 17 1,0 18-1,3 19 8,9 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 5,8 10 6,2 9 7,4 13 1,8 13 0,2 5 2,2 3,3 4,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 12,8 3 5,0 3-1,7 21 6,6 1,9 5,0 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 5,5 18 1,2 16 0,1 6 1,4 3,7 4,0 FIM Kehittyvä Korko 6,8 8 4,2 16 5,3 20 1,8 12-0,7 16 3,8 1,3 4,2 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 5,8 16 2,1 11-1,2 18 6,9 0,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 4,4 15 3,7 22-1,1 21-1,0 17 2,8 1,2 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,9 15-1,2 22-0,5 14 3,6 1,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 5,4 19-1,4 23-0,5 15 3,6 1,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 2 7,8 3 7,5 3 10,0 6-0,2 20-0,2 11 4,5 2,2 7,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 6,5 14 1,8 14 0,5 4 1,3 4,7 5,7 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 181,8-7,9 882 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 50 c 19,8 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 02/07 J. Siekkinen, A. Gräsbeck 04/13 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 528,5-0,9 1 701 10/08 J. Siekkinen 10/08 50 c 69,0 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 10/08 J. Siekkinen 10/08 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,6 % 1,2 % Suomi 212,4-31,9 2 990 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d 87,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,1 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 0,9 % 90,9 3,4 279 40,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,2 % 1,2 % Suomi 17,7 0,6 283 03/12 J. Tanskanen 500 0,6 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Suomi 122,2-2,3 171 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 17,9 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,9 % Suomi 126,7-2,8 746 03/08 Kuisma 03/08 35 23,4 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % Luxemburg 218,2 0,0 04/13 H. Norström 04/13 ei minimiä 0,1 0,8 % 1,0 % 0,5 % 1,3 % Suomi 118,2-13,2 1 086 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,0 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 63,0-1,9 67 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000 31,5 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 238,3 12,2 2 970 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 35,7 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Suomi 115,9 10,8 592 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -43,2 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 6,2 9 4,9 12 8,1 9 0,7 19 0,0 7 2,6 3,0 6,5 OP-EMD Local Currency * 4,6 13 9,1 8 4,4 6-1,4 20 7,9 1,1 4,6 OP-EMD Local Currency Short Term * 4,0 11 2,2 17 5,2 21 3,3 7-1,9 25 6,3 0,8 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 9,9 1 7,3 5 15,5 2 11,4 1 0,8 1 5,5 2,8 Parvest Bond Europe Emerging 3,4 12 4,4 14-1,6 25-3,6 24-1,7 22 5,2-0,4 Parvest Bond World Emerging 17,7 1 9,0 2-0,2 10 6,2 2,8 Parvest Bond World Emerging Corporate 7,4 4 8,1 10 2,6 8-4,6 26 7,4 1,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 7,7 1 1,1 23-4,4 26-1,8 23 4,1 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 7,7 2 1,0 24-4,4 25-1,9 24 5,7 0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * Keskimäärin 6,9 6,7 5,9 7,4 1,8-0,7 4,7 1,9 5,1 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 11,6 17,2 9,0 1,3 0,9 5,3 1,7 Rahastojen lukumäärä 2 12 17 25 26 26 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 2,6 15 6,6 4 9,5 6 8,0 6 3,3 10 0,7 5 1,4 5,4 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,9 2 9,8 1 8,3 4 3,5 7 0,7 3 1,4 5,6 4,6 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 4,4 18 9,6 3 3,0 30-1,9 40 1,6 1 6,1 0,4 3,1 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,1 8 5,7 12 9,3 8 6,2 17 2,7 17 0,5 17 1,2 4,9 4,1 Danske Invest European Bond 4,0 9 6,4 7 9,0 9 8,8 2 4,1 2 0,9 2 2,4 3,5 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 11 4,3 19 6,4 19 4,4 24 1,8 26 0,2 36 1,1 3,9 3,9 Danske Invest Kompassi Korko K 3,5 13 4,1 21 5,9 23 5,2 22 2,0 24 0,5 21 1,3 3,7 3,7 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 3,9 26 0,6 31 0,0 40 4,3 0,9 eq Euro Investment Grade 1 K 4,9 1 6,6 5 9,6 4 8,3 3 3,3 11 0,7 4 1,8 4,5 5,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 5,4 14 7,9 16 7,1 12 3,6 3 0,5 18 1,6 4,3 5,0 eq LCR Korko 1K 3,8 27 2,0 25 0,2 34 1,5 2,4 4,2 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,1 7 5,7 13 8,7 11 6,5 14 2,5 18 0,4 24 1,4 4,4 4,9 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 17 2,7 23 4,1 29 2,4 31 0,8 30 0,3 30 0,5 4,5 1,8 Evli Yrityslaina B 4,8 2 6,3 8 8,7 12 5,7 21 1,4 28 0,4 26 1,2 4,4 4,7 FIM Korko Optimaattori * 3,8 22 4,3 28 3,7 29 0,5 33 0,1 39 1,4 2,4 2,5 Handelsbanken Yrityskorko A1 4,6 27 0,7 34 0,4 35 0,3 29 5,0 0,1 2,8 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 5,0 26 1,2 33 0,5 32 0,4 27 5,0 0,2 2,8 LähiTapiola Yrityskorko 5,8 11 7,4 17 6,1 19 2,4 19 0,5 23 1,1 5,1 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 6,1 18 2,4 20 0,5 22 1,2 4,9 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 1,7 27 0,6 9 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,7 3 6,1 10 8,9 10 9,4 1 5,3 1 0,6 11 1,8 5,0 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,2 37 0,1 38 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,4 34 0,1 37 Nordea Corporate Bond 6,3 9 9,4 7 7,4 10 3,5 6 0,6 12 1,9 3,9 4,8 Nordea Corporate Bond I 4,5 5 6,5 6 9,6 2 7,7 7 3,6 4 0,6 10 1,9 4,0 4,8 Nordea Corporate Bond korkosuojattu 0,2 32 4,8 Nordea Private Banking Focus Korko A K 5,9 22 6,0 20 3,1 15 0,5 15 1,6 3,6 Nordea Private Banking Focus Korko I K 6,2 21 6,2 16 3,2 14 0,6 14 1,6 3,7 Nordea Säästö Korko 8,3 15 8,0 5 3,5 5 0,6 13 1,7 4,6 5,1 OP-Korkosalkku 2,4 16 1,2 24 3,2 30 1,6 32 0,2 36 0,2 35 0,9 1,4 1,2 OP-Yrityslaina 4,4 6 6,7 3 9,5 5 7,6 9 3,4 8 0,6 7 1,7 4,3 5,0 Parvest Bond Euro Corporate 3,7 12 5,3 15 8,6 13 7,6 8 3,2 13 0,6 8 1,6 4,5 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,2 14 4,8 17 7,1 18 5,0 23 2,2 22 0,5 16 1,3 3,5 SEB Corporate Bond ex Financials B 6,3 15 2,7 16 0,5 19 1,5 4,1 5,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 4 5,2 16 6,4 20 6,8 13 3,4 9 0,5 20 1,7 3,9 4,7 Säästöpankki Korkosalkku * -2,0 25 1,0 31 4,0 25 2,1 23 0,2 33 1,8 2,1 Säästöpankki Yrityslaina * 6,9 1 8,5 14 7,3 11 3,3 12 0,7 6 1,6 4,3 4,8 UB Korkosalkku * 5,2 25 0,1 35-1,8 39-0,4 41 1,6-0,1 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 10 4,3 20 5,7 24 3,7 28 1,0 29 0,3 31 0,8 4,4 3,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,8 38 0,3 28 3,2 Ålandsbanken LCR 2,4 21 0,4 25 4,9 Keskimäärin 3,9 5,0 7,2 5,5 2,0 0,4 1,9 3,5 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,9 8,5 7,3 3,4 0,5 1,5 4,6 Rahastojen lukumäärä 17 25 31 35 40 41 0,8 % 0,8 % 0,6 % 1,2 % Suomi 125,5 3,1 1 152 02/05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 15,0 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,2 % Suomi 545,5-1,9 8 334 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e 368,5 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % Suomi 14,4-0,2 977 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -24,0 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 370,4 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 81,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 345,2 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 196,2 0,0 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 5,2 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 340,2 09/10 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 04/11 S. H. Jensen 09/10 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,0 % Suomi 0,6 0,5 98 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,5 Yhteensä 4 052,7-32,5 22 328 685,9 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Suomi 358,9 18,9 1 458 07/00 J. Rantala 02/06 50 c 31,6 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % Suomi 11/06 J. Rantala 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % Luxemburg 71,1 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 1160,7 28,3 2 832 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d 631,8 enint. 5% enint. 1% 0,9 % 1,1 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 36,9-0,2 834 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d -4,1 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % Suomi 523,6-0,1 23 539 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -41,0 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,9 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,7 % 0,6 % Suomi 65,1 1,7 328 01/99 J. Tanskanen 500 6,3 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Suomi 50,6 0,0 87 10/05 eq/vanguard 500-0,6 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 36,0 0,1 57 10/13 T. Petersen 10/13 500 20,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,8 % 0,8 % Suomi 190,4 4,6 147 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 12,5 0,0 % 20 EUR 0,5 % 0,6 % Suomi 530,9-7,7 1 695 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 37,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,9 % 0,9 % Suomi 277,3-6,7 390 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 19,0 0,0 % 0,0 % 0,2 % i 0,6 % Suomi 150,6-9,3 2 122 03/07 Salmenkivi 03/07 35-2,2 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Ruotsi 1 296,9 0,0 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 13,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,7 % 0,7 % Suomi 329,7 2,2 2 060 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,4 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,4 % Luxemburg 9,0 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 88,9 0,0 24 07/96 M. Nielsen 07/96 50 18,8 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg -6,0 456 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -6,4 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2872,3 134,6 4 919 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10 583,3 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,4 % b Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Suomi 259,8-4,3 1 366 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000 1,8 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % Suomi 401,6 8,0 25 176 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 30,4 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Suomi 405,6-10,5 17 309 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -287,9 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % Suomi 2120,3-7,2 11 289 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä 658,2 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 2272,3 0,2 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 9,8 1,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 297,1 1,2 488 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 0,8 Enint. 2,0% 1,0 % 0,8 % 0,8 % Suomi 35,0-0,2 189 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-51,7 0,0 % 0-0,2% a 0,3 % 0,3 % Suomi 90,7 1,7 3 825 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10 18,7 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % Suomi 34,4-2,2 2 824 11/07 M-P Rautiainen 50 e 18,2 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 101,2 3,0 4 664 03/09 I. Härkönen 50 e 22,2 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 19,4-2,5 177 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-3,5 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,7 % 0,7 % Suomi 247,2-1,5 4 185 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 46,7 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 33,7 0,0 61 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 33,0 Yhteensä 14 381,5 146,0 112 501 1 836,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,1 10 7,0 8 7,4 7 3,1 7 0,3 10 2,1 3,4 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 5,5 8 7,4 6 7,9 5 3,3 5 0,3 8 2,1 3,6 5,0 Evli Taktinen Alfa-Korko B 4,2 12 5,5 12 3,6 13 0,7 13 0,1 14 0,8 4,0 2,1 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,6 11 5,8 10 3,9 12 0,9 12 0,1 13 0,8 4,4 2,1 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,4 3 6,2 4 2,8 15 0,3 16 0,0 15 0,2 12 5,5 0,0 1,9 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,9 4 15,3 1 9,2 1 0,3 11 6,7 2,2 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 5,2 13 5,6 10 0,2 14 0,0 15 3,2 1,7 Nordea Stratega Korko * 5,8 11 2,8 14 1,1 11 0,4 6 5,5 0,5 1,5 Parvest Bond USA High Yield 6,4 1 11,2 1 9,6 2 11,1 2 6,8 2-1,0 16 6,5 1,7 3,8 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,8 13 2,1 16 5,9 9 2,4 9 1,6 2 3,7 1,5 Parvest Convertible Bond World 4,1 2 5,9 6 8,8 3 4,5 11-0,9 16 1,6 1 5,3 0,8 3,8 POP Korkosalkku * 5,1 9 7,0 7 7,5 6 3,1 6 0,3 9 2,1 3,4 5,0 POP Korkosalkku C/D * 5,5 7 7,4 5 7,9 4 3,4 4 0,3 7 2,1 3,6 5,0 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 7,7 3 6,2 9 2,7 15 1,4 10 0,5 5 5,4 0,5 3,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,5 2 16,8 1 9,0 3 2,8 8 0,5 4 2,1 4,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 6,0 5 5,0 14 7,2 8 3,8 3 0,7 3 2,4 2,9 Keskimäärin 4,6 6,2 6,9 6,4 2,6 0,4 3,5 2,4 3,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,9 8,5 7,3 3,4 0,5 1,5 4,6 Rahastojen lukumäärä 3 13 16 16 16 16 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 44,2 0,9 1 456 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 50 c 7,7 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 03/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 20 EUR 0,8 % 1,2 % Suomi 181,9-3,2 1 105 04/07 J. Kurppa 1 000 21,1 b 05/13 0,0 % 0,0 % 0,4 % b 0,9 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % b Ruotsi 699,2 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 18,3 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 231,5 29,9 1 863 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 191,4 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 1 992,9 59,9 84 843 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 550,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % Luxemburg 282,5 0,0 04/01 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 113,3 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 1 967,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,2 % Suomi 39,9 0,5 1 497 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 20 c 5,4 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % Suomi 09/07ntala, Atrila, Paldynski, Gräsbeck, Siekkinen 300 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % Suomi 139,1 1,6 21 228 05/07 T. Kristiansson minimiä 181,4 1 05/07 ei enint. 2% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 59,0 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä 1,0 % enint. 1% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 31,3 11/06 K. Blaabjerg 11/06 ei minimiä Yhteensä 782,3 6 89,6 111 992 974,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 9,2 2 14,0 1 6,5 2 1,3 6 0,8 8 2,0 3,1 2,9 Danske Invest Global Corporate 6,9 8 10,8 9 7,6 1 3,0 1 0,4 11 2,5 3,0 Bonds 3,9 4 eq High Yield 1 K * 5,7 2 9,0 3 11,2 5 5,3 7 0,5 9 0,4 12 1,8 2,8 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 6,8 1 9,5 1 12,4 3 5,5 6 0,1 13 0,8 9 2,1 2,5 4,1 FIM Euro High Yield * 8,3 5 11,0 8 5,0 8 0,5 8 0,8 7 1,7 2,8 2,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,6 13 1,4 5 0,2 15 1,0 4,3 4,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,6 12 1,4 4 0,2 14 1,0 4,2 4,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,5 5 2,0 3 0,9 6 1,3 4,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,2 3 2,3 2 0,9 5 1,3 4,6 Nordea Euro Yrityslaina Plus 8,5 4 11,8 4 5,5 4 0,7 7 1,1 3 1,9 2,8 2,2 OP-High Yield 5,5 3 7,4 6 11,1 6 4,7 11 0,2 11 1,0 4 1,8 2,4 3,6 Parvest Bond Euro High Yield 4,9 9 0,2 12 0,7 10 2,1 2,2 2,9 Parvest Convertible Bond Europe 3,8 5 5,8 9 8,7 10 2,9 15-1,9 14 1,7 1 5,9 0,4 3,0 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 7,8 11 3,1 14-1,9 15 1,2 2 5,1 0,5 2,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 11,1 7 4,8 10 0,3 10 0,4 13 1,5 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 7 12,4 2 1,4 16-3,0 16-0,2 17 2,5 0,4 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -4,7 17-0,1 16 3,4 Keskimäärin 5,2 8,0 11,1 4,9 0,1 0,7 2,2 2,7 3,4 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 11,1 15,2 6,6 1,1 1,0 1,9 3,4 Rahastojen lukumäärä 5 9 11 16 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,0 % 1,0 % Suomi 643,0 155,0 3 543 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 241,0 enint. 5% enint. 1% 0,9 % 1,1 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,9 % 0,9 % Suomi 64,3-3,7 461 03/01 T. Petersen 500-21,7 0,0 % 1%/20 1,0 % 1,0 % Suomi 825,2 51,5 1 641 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f 75,2 0,5 % 0,5 % 0,2 % i 1,1 % Suomi 47,2 3,1 607 03/07 Juujärvi 12/11 35-21,5 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Suomi 194,8-2,6 724 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 92,9 0,0 % 0,5 % 0,7 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 299,6-0,4 996 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e -36,4 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 153,9-1,3 1 412 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10-34,7 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 513,8 15,2 3 024 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -225,1 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 896,4 0,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,6 % Luxemburg 688,4 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 241,7 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 2,5 05/11 K. Blaabjerg, S.J Jensen 05/11 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,0 % 1,0 % Suomi 84,2-1,3 1 779 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A -5,9 0,0 % 0,0 % 1,0 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 4 762,2 215,8 14 187 70,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * -0,3 8 0,2 8 2,9 Aktia Global High Yield Bond+ B * -0,4 9 0,1 9 2,9 Alfred Berg Høyrente C -5,4 21-10,9 24-3,4 26 7,8-0,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -0,8 12-0,6 20 Danske Invest High Yield * 7,9 6 7,8 8 2,5 15-1,8 18-0,7 21 2,0 1,1 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,8 13-1,0 15-1,9 24 3,3 0,8 FIM Top Yield C * 5,8 5 1,7 6-0,1 13 2,9 1,9 4,0 LähiTapiola High Yield * 4,8 3 8,1 4 8,6 6 3,0 12-0,5 11-0,1 12 1,7 1,6 LähiTapiola Korko 100 * 6,5 11 7,5 4 3,9 4 1,1 2 2,1 3,4 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 12,8 2 7,0 3 0,0 10 6,6 1,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,8 9-1,7 16-0,3 14 4,3 0,8 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,4 10-1,9 19-0,3 15 4,3 0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,3 10 10,6 3 8,5 2 0,2 7 6,4 1,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 4,6 12 1,5 16-0,5 10 0,0 10 1,9 0,7 Nordea Yrityslaina Plus * 6,6 1 9,1 2 10,1 4 4,5 7-0,8 13-0,9 23 3,5 1,2 2,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging 1,8 5 2,3 8 1,1 13-0,3 17-5,0 20-2,5 25 4,2-0,1 4,0 Parvest Bond World Corporate 9,4 1 9,4 5 17,3 1 12,0 1 1,2 1 5,6 3,0 6,2 Parvest Bond World High Yield 4,5 4 7,1 7 7,5 9 2,6 14-1,8 17-0,9 22 2,7 0,9 SEB Global High Yield B 5,7 2 8,3 3 8,4 7 3,2 11-1,0 14-0,5 19 2,5 1,2 3,8 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 11,5 1-3,8 18-8,9 21-0,5 18 4,3-0,9 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 8,1 5 10,9 2-4,8 19-9,8 23-0,4 17 5,3-1,0 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 10,9 3-4,9 20-9,7 22-0,4 16 7,9-0,7 Säästöpankki High Yield B * 4,3 8 0,0 7 0,6 6 3,0 1,3 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 0,7 4 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 0,7 5 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 5,6 6 2,0 5 0,9 3 2,1 2,6 3,9 Keskimäärin 4,7 7,5 8,0 3,4-0,9-0,3 4,0 1,0 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 9,9 10,5 4,8-0,7-0,6 2,1 2,1 Rahastojen lukumäärä 5 8 13 21 24 26 0,5 % 0,5 % 0,4 % Suomi 49,2 5,3 320 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 1 000 000 24,8 0,5 % 0,5 % 0,7 % Suomi 12/13ntala & J.Atrila/ Aktia Asset Management Oy 12/13 50 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Norja 368,1 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 1,2 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,6 % 1,2 % Suomi 46,4-3,6 676 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -87,8 0,0 % 0,0 % 1,3 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,4 % b 0,5 % Suomi 63,9 2,2 818 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000 18,0 0,8 % 1,0 % a 0,8 % i 1,3 % Suomi 197,1-8,4 2 293 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,1 5,0 % 1,0 % 0,4 % i 0,7 % Suomi 111,0 2,1 480 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 33,9 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 15,5 1,5 1 319 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 12,0 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 68,1 1,7 672 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 31,8 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Suomi 956,4 51,4 5 525 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10 268,6 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 176,7 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 113,3 0,0 04/08 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -15,6 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 277,4-0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,5 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 204,6-0,6 1 544 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-13,3 enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 66,2 01/10 S. Højholt Jensen 02/10 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,3 % 1,6 % Luxemburg 519,8 11/05 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,3 % 1,5 % Luxemburg 04/11 K. Blaabjerg 11/05 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1,0 % Suomi 16,4 0,2 518 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 8,2 1,0 % 1,0 % 0,8 % b 0,8 % Suomi 5,8 0,1 48 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,0 1,0 % 1,0 % 0,8 % b 0,8 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,6 % b 0,6 % Suomi 35,3 0,2 169 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 17,7 Yhteensä 3 291,3 51,3 14 382 286,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Nordea Lyhyt Korko 0,5 2 0,4 1 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,2 OP-Likvidi 0,5 1 0,3 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 135,1 15,6 624 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -22,8 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 303,8-9,5 2 358 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -88,7 Yhteensä 438,9 6,1 2 982-111,5 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Alfred Berg Korko 0,4 9 0,1 10 0,2 9 0,1 5 0,0 5 0,0 6 0,1 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,5 8 0,3 8 0,1 11 0,1 11 0,0 11 0,0 11 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,9 4 0,7 4 0,3 6 0,1 6 0,0 6 0,0 4 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,7 7 0,5 6 0,3 4 0,2 4 0,0 4 0,0 7 0,0 0,1 Nordea Korko 0,7 6 0,7 3 0,2 10 0,1 9 0,0 8 0,0 10 0,1 0,2 OP-Dollari B 8,9 1 9,3 1 5,6 1 0,5 1 5,4 0,2 OP-Euro 1,2 2 1,0 1 0,3 5 0,1 7 0,0 9 0,0 9 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,3 10 0,2 9 0,2 8 0,1 10 0,0 7 0,0 8 0,0 SEB Money Manager B 0,9 3 0,8 2 0,2 7 0,1 8 0,0 10 0,0 12 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,9 5 0,6 5 0,4 3 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 2 0,5 2 0,2 2 0,1 2 0,0 0,2 Ålandsbanken Money Market SEK A 3,3 1 0,4 7-3,6 12-1,9 12-1,1 12 0,0 5 5,6 Keskimäärin 1,0 0,5 0,7 0,7 0,4 0,0 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 10 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 50,7 1,7 546 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -21,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 27,1 2,0 684 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500-42,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 23,6-1,3 442 07/00 T. Petersen 500-33,2 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Suomi 62,1-2,9 1 209 11/97 J. Nisula 10/12 35-0,9 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % Suomi 1370,0 18,8 14 761 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 372,3 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 27,8-1,2 654 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -8,5 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 764,2 38,0 32 943 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -174,2 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,4 % 0,4 % Suomi 211,8 3,2 915 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f -87,1 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 250,6 2,6 4 158 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 3,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 269,9-10,2 282 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 105,2 1,0 % 1,0 % 0,9 % Luxemburg 05/13 Conventum Asset Management 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 057,9 50,7 56 594 114,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,7 15 3,7 2 3,4 2 0,3 2-1,5 26 5,2 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,1 11 4,1 1 3,6 1 0,5 1-1,5 25 5,2 0,3 Aktia Likvida+ 1,8 12 1,8 14 1,2 14 0,5 15 0,2 12 0,1 6 0,2 0,8 Aktia Likvida+ D 2,0 9 2,0 13 1,4 9 0,6 8 0,2 7 0,1 4 0,2 0,8 Danske Invest Korko K 2,0 10 2,7 7 1,3 11 0,5 11 0,2 13 0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,3 6 3,0 6 1,5 6 0,7 4 0,2 6 0,1 8 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 3,1 3 4,3 2 2,2 4 0,9 3 0,3 3 0,1 2 0,3 1,3 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,6 16 3,0 5 1,7 5-0,1 23-0,4 23 0,0 22 0,4 0,2 Evli Likvidi B 1,7 14 1,4 17 1,1 16 0,5 10 0,3 5 0,1 5 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,8 18 0,6 23 0,0 23 0,0 22 0,0 21 0,0 21 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 1,1 17 0,8 20 0,3 20 0,2 18 0,1 18 0,0 17 0,1 0,3 Handelsbanken Euro Liquidity 0,4 21 0,1 25 0,0 22 0,1 19 0,1 17 0,0 18 0,2 0,0 LähiTapiola Kassakorko 0,7 19 0,6 22 0,1 21 0,1 21 0,0 20 0,0 18 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 2,1 8 2,4 8 1,4 10 0,6 6 0,2 9 0,0 13 0,2 0,7 Nordea Korkotuotto 4,5 1 8,5 1 3,0 3 0,1 20-0,3 22-0,4 24 1,8 1,2 Nordea SEK Instituutiokorko K 4,2 2 1,3 18-2,8 24-1,4 25-1,0 25-0,1 23 5,3 0,5 OP-Korkotuotto II 2,7 5 3,8 3 1,5 7 0,6 5 0,3 4 0,1 3 0,3 0,6 OP-Korkotuotto 3,5 4 1,2 13 0,5 14 0,2 11 0,1 7 0,3 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,6 20 0,7 21 0,9 18 0,4 16 0,0 19 0,0 18 0,3 1,1 SEB Likviditetsfond 3,0 4 0,2 24-3,6 25-1,9 26-1,1 26 0,0 14 5,6 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,7 13 2,1 12 1,1 17 0,5 12 0,1 15 0,0 15 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 2,0 11 2,4 9 1,2 12 0,6 9 0,2 14 0,1 11 0,2 0,2 Säästöpankki Kassa 0,8 19 0,5 19 0,3 17 0,1 16 0,0 16 0,0 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 15 1,6 16 1,4 8 0,6 7 0,2 10 0,1 12 0,2 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 2,3 7 2,2 10 1,1 15 0,5 13 0,2 8 0,1 9 0,2 0,2 Ålandsbanken Cash Manager sek (s) -1,4 24-0,8 24 0,2 1 0,2 Keskimäärin 2,0 2,1 1,0 0,4 0,0-0,1 1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 21 25 25 26 26 26 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % Suomi 35,4 1,4 362 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 50 c -4,4 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % Suomi 06/11 Siekkinen, Gräsbeck/Aktia Asset Mgmt. 06/11 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 309,0-9,4 5 201 01/96 M. Westerlund 10/98 50 c 8,7 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/98 300 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 612,5 76,3 26 464 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-128,9 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Suomi 1 030,0 59,3 4 671 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000-435,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 172,2 9,7 241 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 36,4 0,0 % 20 EUR 0,4 % 0,0 % Suomi 87,1-2,3 183 04/03 J. Tanskanen 500 1,0 0,0 % 20 EUR 0,3 % 0,3 % Suomi 698,1 6,2 906 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000-49,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % b Ruotsi 83,6 1,9 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 0,2 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 0,6-2,3 08/08 C. Sillén 02/11 ei minimiä -1,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 38,5-5,0 1 576 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-43,4 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 297,8 10,4 5 064 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 64,9 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Suomi 233,9-7,6 12 934 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10-82,0 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % Suomi 2 938,0 83,7 1 919 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 193,9 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 1 341,0-4,4 11 771 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 1 000 000 14,8 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % Luxemburg 343,0 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä -1,7 0,0 % 0,0 % 0,4 % Suomi 283,1-14,7 14 749 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä -43,3 0,0 % 40 EUR 0,5 % 0,5 % Suomi 280,4-0,6 893 01/08 P. Sandström 01/08 500 88,0 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Suomi 27,4-0,1 47 04/11 I. Härkönen 100 000-23,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 70,0-6,4 2 483 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -12,9 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % Suomi 110,8-2,2 1 866 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A -17,5 0,0 % 0,0 % 0,5 % Suomi 04/14 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 500 SEK h Yhteensä 8 992,4 193,7 91 330-439,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 361,97 4,0 % 7 0,0 % 20,1 158 613 168,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 178,13 0,2 % 19 0,1 % 3,0 4 552 61,4 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 382,49 0,5 % 16-0,2 % 2,9 5 020-96,0 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 10 794,35 12,8 % 3-0,8 % 153,8 323 630-203,1 eq Rahastoyhtiö Oy 1 411,60 1,7 % 9 0,1 % 2,2 9 637 157,8 Evli-Rahastoyhtiö Oy 4 273,81 5,1 % 5-0,3 % 46,7 16 796 63,3 FIM Varainhoito Oy 4 847,31 5,8 % 4 3,9 % 25,0 183 217 122,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 608,57 0,7 % 13-0,3 % -11,3 2 165-145,4 Fourton Oy 589,66 0,7 % 14-0,1 % -1,2 856-52,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 235,50 0,3 % 18-5,1 % 11,3 33 844 796,5 Nordea Funds Oy 31 548,43 37,5 % 1 5,5 % 552,5 1 198 259 4 479,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 17 073,86 20,3 % 2 1,1 % 7,2 661 854 1 578,6 PYN Rahastoyhtiö Oy 324,96 0,4 % 17 0,1 % -4,5 2 463 31,8 Quorum Rahastoyhtiö Oy 17,28 0,0 % 20 0,0 % -0,1 120 6,0 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 433,47 4,1 % 6-0,3 % -11,5 72 770 15,0 Seligson & Co 1 469,01 1,7 % 8 0,0 % 11,3 85 077 42,9 Sp-Rahastoyhtiö Oy 1 179,02 1,4 % 10 0,2 % -14,4 123 345 188,7 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 747,52 0,9 % 12 0,1 % -3,6 2 965 87,1 LähiTapiola Varainhoito Oy 59,2 UB Rahastoyhtiö Oy 467,91 0,6 % 15 0,1 % 1,5 2 442 51,6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 766,95 0,9 % 11 0,0 % 9,7 26 811 196,5 YHTEENSÄ 83 711,81 99,4 % 800,5 2 914 436 7 609,1 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11/2014 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 318,64 5,1 % -129,0 195 985 37-490,3 Osake Pohjoismaat 2 933,73 3,5 % -31,1 156 739 24 103,7 Osake Eurooppa 5 498,07 6,5 % -60,1 216 364 38-116,4 Osake Pohjois-Amerikka 4 539,68 5,4 % -31,3 117 373 17 999,2 Osake Japani 625,99 0,7 % 33,2 38 492 6 87,4 Osake Tyynenmeren alue 217,93 0,3 % 5,2 17 804 3 12,7 Osake Kehittyvät Markkinat 5 869,03 7,0 % 96,9 468 601 65 3,5 Osake Maailma 6 569,42 7,8 % -109,2 385 329 32 488,9 Osake Sektorit 1 039,49 1,2 % 8,8 32 800 20-27,2 OSAKE YHTEENSÄ 31 611,98 37,5 % -216,7 1 629 487 242 1 061,5 Yhdistelmärahastot Eurooppa 596,92 0,7 % -2,9 38 988 9 99,9 Yhdistelmärahastot Maailma 11 983,70 14,2 % 237,8 732 050 71 2 305,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 12 580,62 14,9 % 234,9 771 038 80 2 405,0 Valtioriski EUR 5 588,55 6,6 % 78,3 40 137 22 254,5 Luokitellut yrityslainat EUR 10 351,40 12,3 % 151,2 112 031 28 1 724,7 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 526,43 3,0 % 215,9 13 191 8 100,1 Valtioriski Glob. 213,40 0,3 % -3,0 7 440 2-40,0 Luokittellut yrityslainat Glob. 3 397,94 4,0 % 59,8 110 129 5 1 461,4 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 1 686,10 2,0 % 48,7 12 391 10 261,1 Kehittyvät markkinat 2 438,42 2,9 % -30,6 22 261 14 609,9 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 26 202,24 31,1 % 520,4 317 580 89 4 371,7 Käteisrahastot 438,90 0,5 % 6,1 2 982 2-111,5 Rahamarkkina 3 057,86 3,6 % 50,7 56 594 10 114,3 Muu lyhyt korko 8 565,24 10,2 % 194,1 91 330 17-422,2 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 12 062,00 14,3 % 251,0 150 906 29-419,4 Hedge-rahastot 1 091,46 1,3 % 0,1 35 303 15-73,4 Muut vaihtoehtoiset rahastot 642,52 0,8 % 34,9 15 330 12 290,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 733,98 2,1 % 35,1 50 633 27 217,5 YHTEENSÄ 84 190,81 100,0 % 824,6 2 919 644 467 7 636,3 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500

34 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Front Suomi A1 6,3 1-0,7 1 2,5 1 14,2 0,4 ODIN Finland 9,0 1 9,9 1 16,8 1 3,0 2-4,1 2 1,5 2 14,4 0,2 0,4 Keskimäärin 9,0 9,9 16,8 4,6-2,4 2,0 14,3 0,3 0,4 OMX Helsinki CAP GI 9,0 12,1 18,1 12,7 3,5 3,6 13,9 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Suomi 2,7 0,0 68 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000-0,8 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 235,8-1,7 9 156 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -6,8 Yhteensä 238,5-1,7 9 224-7,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 8,9 4 9,4 5 9,9 8-1,8 10 13,1-0,2 0,4 Carnegie Nordic Markets 6,3 6 9,8 4 12,6 5 0,8 9 12,3 0,0 0,4 Delphi Nordic 12,9 1 17,6 1 26,8 1 18,6 1 1,7 1 2,5 3 16,1 1,1 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 15,8 3 21,9 3 5,1 3-9,6 9-0,8 8 13,9 0,3 0,8 Head Nordic Select Dividend A1 4,4 7-7,8 8 1,0 7 13,2 0,3 Head Nordic Select Dividend A2 4,5 5-7,7 7 1,0 6 13,2 0,3 Holberg Norden 9,8 3 7,6 7 11,5 6 4,4 6-5,9 5 1,4 4 14,0 0,3 0,4 ODIN Norden 7,1 5 8,3 6 13,3 4 6,2 2-0,8 2 1,3 5 12,8 0,5 0,4 ODIN Norge 5,5 7 4,1 8 6,8 9 1,5 8-6,3 6-1,9 9 15,0 0,1 0,2 ODIN Sverige 11,7 2 16,6 2 22,6 2 4,9 4-3,9 3 2,7 2 14,4 0,3 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 10,2 7-3,8 11-4,1 4 2,7 1 13,3-0,3 Keskimäärin 8,9 11,1 15,1 4,1-4,9 1,1 13,8 0,3 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,4 13,4 16,7 11,6 1,0 0,8 13,3 0,9 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 8 9 11 9 9 1,0 % 1,0 % 1,2 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 250,1 03/91 Ø. Fjell 12/07 1 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 27,4 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % 1,7 % Suomi 18,5-0,3 115 09/12 J. Linden 09/12 5 000 2,7 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % Norja 150,4 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 957,2 3,2 67 147 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e -33,2 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 558,4 1,1 47 317 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -28,8 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 438,0-31,1 6 986 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -118,6 1,0 % 1,0 % 1,2 % b 1,2 % Suomi 14,4-0,2 84 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-4,9 Yhteensä 2 520,9-27,3 121 649-182,8 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,5 17 13,1 26 20,9 11 8,3 36 2,2 25 3,3 48 13,8 0,6 0,7 Allianz Europe Equity Growth IT 12,4 1 17,5 1 19,6 24 12,5 11 5,3 5 3,9 31 11,7 1,0 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 11,6 3 16,4 2 18,6 32 11,5 14 4,8 7 3,9 33 13,8 0,8 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,6 2 14,1 17 17,8 46 1,5 74-4,1 68 2,0 70 14,4 0,1 0,8 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12,9 27 16,6 59 0,5 76-4,5 70 2,0 74 16,4 0,0 0,7 Amundi Funds EQ EUR Min. Variance IE (C) 12,5 10 4,6 9 4,5 19 10,7 1,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,4 65 9,6 76-6,8 79-9,9 77 0,3 78 9,2-0,8 0,5 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 8,1 60 8,2 77 10,5 21 4,4 11 4,8 12 11,6 0,9 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 15,8 64 10,0 23 4,6 10 5,1 9 11,5 0,8 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 6,3 71 14,1 69 11,0 18 5,4 4 4,5 21 11,1 1,0 0,4 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 5,2 73 10,7 75 2,7 69-0,5 50 4,7 15 14,0 0,2 0,2 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,0 28 9,4 54 15,0 67 8,6 35 0,1 42 2,9 60 12,4 0,7 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,9 33 7,6 62 11,6 72 4,7 60 0,3 41 3,0 57 12,3 0,4 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R 0,9 38 3,1 56 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 11,3 73 4,7 61-1,1 55 3,2 53 12,9 0,3 Carnegie Eurooppa Osake 3,8 30 6,3 70 5,7 78-1,9 78 12,8-0,2 0,3 Delphi Europe 9,5 7 11,6 37 14,0 70 6,1 55-3,8 67 2,1 69 16,2 0,4 0,6 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 12,9 29 16,7 58 9,3 28 3,2 21 3,4 45 13,1 0,7 0,8 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 12,6 30 16,4 60 9,0 32 3,1 22 3,4 46 13,1 0,7 0,8 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,0 45 19,7 22 6,7 49 0,1 43 5,4 7 14,2 0,5 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 6,9 68 16,0 62 9,0 31 0,8 39 4,6 17 16,2 0,5 0,3 FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,6 48 16,0 63 6,5 52-1,8 62 4,4 23 13,0 0,5 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,0 19 18,0 44 6,8 48 1,7 29 4,6 18 11,9 0,5 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,7 36 16,3 61 8,7 34 1,3 36 4,0 29 12,4 0,7 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,6 49 16,7 57 11,1 17 3,5 19 3,7 40 12,2 0,9 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 12,5 32 18,0 43 11,2 16 3,4 20 3,8 38 12,1 0,9 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 13,5 23 18,2 39 3,2 66-2,4 65 3,1 55 11,0 0,3 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 9,3 56 17,3 48 5,1 58-4,4 69 3,9 32 13,9 0,3 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14,2 15 19,7 23 3,0 68-2,3 64 6,5 2 15,5 0,2 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,0 66 18,2 38 1,9 72-11,5 79 1,3 76 15,4 0,1 0,3 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 11,2 42 19,9 19 6,9 47 0,1 44 5,3 8 14,7 0,5 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 12,9 28 18,4 35 11,8 13 3,7 18 4,0 28 12,5 0,9 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,9 67 19,9 15 3,5 64-10,9 78 3,0 58 19,2 0,2 0,3 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,3 14 22,2 4 14,2 3 4,1 15 3,8 36 10,1 1,4 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 14,3 13 19,1 27 12,0 12 8,0 1 4,9 11 13,1 0,9 0,8 Henderson Gartmore Pan European I 20,5 13 14,1 4 3,9 16 3,5 44 12,8 1,1 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,3 5 15,6 8 21,2 10 1,8 73-8,2 76 4,1 26 15,5 0,1 0,8 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 9,3 55 12,1 71 8,0 39 1,5 34 1,0 77 4,1 1,9 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,3 8 13,4 24 19,1 26 9,6 24 3,0 23 4,0 30 13,8 0,7 0,8 Invesco European Growth Equity A 7,4 19 12,6 31 15,6 66 7,1 44-0,1 47 1,9 75 11,4 0,6 0,9 Invesco Pan European Equity A Acc 7,9 13 13,6 21 20,8 12 5,6 56-0,9 53 3,2 52 15,3 0,3 0,7 Invesco Pan European Structured Equity A 10,3 4 15,1 9 19,4 25 14,8 1 4,7 8 3,2 50 13,4 1,1 1,0 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 21,6 7 7,5 42-1,2 56 4,0 27 15,1 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3,2 32 7,5 63 18,1 40 8,1 37-0,4 48 4,5 20 14,4 0,5 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 8,1 61 18,1 41 8,1 38-0,4 49 4,4 22 14,4 0,5 0,4 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 18,4 37 2,2 71-5,7 72 4,2 25 14,7 0,1 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,9 29 11,1 43 18,5 34 10,5 20 1,7 28 2,7 62 12,1 0,8 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 11,5 38 18,5 33 10,5 22 1,7 30 2,7 63 12,1 0,8 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 11,3 41 19,9 17 1,0 75-7,8 75 2,4 68 14,5 0,1 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,2 22 10,9 46 18,6 31 9,3 29 1,8 27 3,7 41 12,8 0,7 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,8 47 18,4 36 9,2 30 1,6 33 3,7 42 12,9 0,7 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,0 12 14,8 12 21,5 8 6,6 50-1,6 60 3,3 47 14,6 0,4 0,8 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 14,9 10 21,5 9 6,6 51-1,7 61 3,3 49 14,6 0,4 0,8 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 11,4 40 17,2 51 10,7 19 1,4 35 2,6 65 11,7 0,9 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,7 16 15,8 6 22,0 5 14,0 5 4,3 12 3,8 34 13,0 1,1 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 15,8 7 22,0 6 14,0 6 4,3 13 3,8 37 13,0 1,1 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,8 34 8,2 59 17,2 50 7,0 45-0,8 52 2,0 71 12,6 0,5 0,4 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 8,7 58 17,2 49 7,0 46-0,7 51 2,0 72 12,6 0,5 0,5 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 70,6 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,9 % b 1,0 % Luxemburg 236,3 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % Suomi 8,1 0,0 183 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 1,6 0,0 % 0,0 % 0,8 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 204,0 03/99 E.K. Furnes 03/99 1 000 NOK h 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 141,6 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 314,5 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % Luxemburg 27,6 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 13,6 10/07 F. Morgado 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 143,7 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 23,5 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 215,4 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 58,7 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 47,5 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 76,3 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 41,4 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 166,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 72,2 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 32,2 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 257,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 14,3 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 4,3 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 152,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 91,9 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 3,0 09/11 Vermeulen, Lastra 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 161,0 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 56,9 03/06 Vermeulen, Lastra 03/06 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 171,9 08/97 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 12/07 B. Lastra, D. Georghiu, I. Eisenberg 11/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 157,0 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 39,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 145,8 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 804,9 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,8 14 11,4 39 17,0 54 4,8 59-1,5 58 6,3 4 14,9 0,3 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 11,9 35 17,1 53 2,3 70-1,4 57 6,4 3 15,4 0,1 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,9 4 22,7 2 14,2 2 5,5 2 5,8 6 14,3 1,0 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,8 6 13,3 25 19,8 20 9,4 27 1,9 26 3,1 54 14,7 0,6 0,8 ODIN Europa 7,4 18 12,4 33 18,7 30 6,2 54 0,9 37 2,9 61 12,6 0,5 0,6 Pictet-Euroland Index-P EUR 7,4 64 17,8 47 7,5 43 0,1 46 6,9 1 15,0 0,5 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 6,1 23 10,2 51 17,1 52 9,4 26 1,6 32 5,1 10 12,6 0,7 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,5 31 6,4 69 11,1 74-1,8 77-2,1 63 4,7 13 12,8-0,2 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,2 27 10,3 50 16,9 56 13,8 7 5,1 6 6,0 5 11,2 1,2 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,2 9 13,8 20 19,9 18 3,1 67-4,7 71 4,6 16 14,1 0,2 0,8 Schroder ISF EURO Equity 6,4 21 10,1 52 19,8 21 9,5 25 2,2 24 4,7 14 13,7 0,7 0,5 Schroder ISF European Equity Alpha 5,6 24 9,0 57 17,9 45 4,1 63-2,4 66 3,2 51 11,2 0,3 0,5 Schroder ISF European Equity Yield 5,4 26 12,3 34 18,0 42 8,0 40-0,9 54 2,4 67 11,5 0,7 0,8 Schroder ISF European Large Cap 6,4 20 11,1 44 15,7 65 4,7 62 0,1 45 2,7 64 13,0 0,3 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 8,4 11 14,0 18 22,3 3 3,4 65-7,4 74 0,1 79 13,6 0,2 0,9 Schroder ISF Italian Equity 1,8 35 5,6 72 17,0 55 5,6 57-7,1 73 2,5 66 17,7 0,3 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 9,1 10 14,9 11 20,5 14 12,6 9 3,9 17 3,8 35 10,5 1,2 1,1 Schroder ISF UK Equity 7,8 15 15,9 5 19,1 28 11,3 15 4,1 14 2,0 73 13,4 0,8 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 14,2 16 19,9 16 8,8 33 1,7 31 4,3 24 11,7 0,7 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,0 3 22,8 1 6,4 53-1,6 59 3,5 43 12,1 0,5 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 10,0 53 14,6 68 7,6 41 0,7 40 2,9 59 11,8 0,6 0,6 UBAM - Europe Equity I CAP 5,5 25 13,6 22 18,9 29 13,0 8 5,5 3 3,7 39 13,2 1,0 0,8 Keskimäärin 7,0 11,5 17,7 7,5 0,2 3,7 13,2 0,6 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,2 10,5 15,7 9,3 1,2 3,0 12,3 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä 35 73 78 79 79 79 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 68,9 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 1,9 % enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 964,9 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 282,7 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 526,3 1,3 28 185 11/04 A. Morris 11/04 500 e -4,8 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,3 % Luxemburg 0,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 0,0 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Bateman 06/08 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 8 746,7 1,4 28 368 33,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Quant Equities USA I R USD 7,4 8 20,1 6 21,8 21 25,3 13 17,2 20 2,1 26 12,4 2,0 1,1 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 8,3 31 14,3 32 25,5 12 17,6 18 2,3 22 12,6 2,0 1,0 Candriam Sustainable North America USD C R 6,3 12 17,9 23 19,8 26 21,8 23 13,4 30 1,7 28 12,0 1,8 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 20,8 4 26,4 2 30,2 1 20,2 2 3,6 6 11,6 2,6 1,3 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18,6 13 23,2 15 28,3 4 19,5 6 3,4 8 11,7 2,4 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18,5 14 23,0 18 28,0 5 18,7 8 2,3 18 14,1 2,0 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 7,1 10 18,0 22 23,2 16 19,5 26 14,9 28 1,0 31 12,8 1,5 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 18,0 21 23,2 14 19,5 27 14,9 29 1,0 32 12,8 1,5 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 16,1 27 19,9 25 16,1 29 7,9 32 1,7 29 9,7 1,6 0,9 JPM US Dynamic A (dist) - USD 3,1 13 10,5 30 11,5 34 0,6 JPM US Dynamic A (acc) - USD 10,5 29 11,5 33 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 17,4 19 2,9 14 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 23,9 9 28,4 3 21,1 1 4,6 3 12,4 2,3 JPM US Growth A (dist) - USD 7,0 11 18,4 18 19,8 28 23,9 17 20,0 4 2,1 24 14,8 1,6 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 18,4 17 19,8 27 23,9 18 20,0 3 2,2 23 14,8 1,6 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,1 5 18,1 20 23,2 17 24,6 16 18,0 16 2,5 17 11,9 2,0 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,1 19 23,4 13 24,6 15 18,2 15 2,5 16 12,4 2,0 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 18,5 16 23,9 10 26,0 9 18,5 9 2,3 20 12,2 2,1 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 18,5 15 23,9 11 26,0 10 18,5 10 2,3 21 12,2 2,1 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 9,3 35 15,2 30 11,1 31-0,4 34 8,1 1,8 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 18,8 29 8,8 32 18,5 11 1,8 27 19,8 0,4 JPM US Value A (dist) - USD 7,4 9 18,9 11 22,3 20 23,5 19 16,5 25 3,2 10 10,6 2,2 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 18,9 12 22,3 19 23,5 20 16,5 26 3,2 11 10,6 2,2 1,4 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 23,6 2 25,4 5 27,8 6 16,9 24 1,3 30 15,6 1,8 1,2 Legg Mason Clearbridge Value 16,7 25 23,9 12 25,8 11 18,2 14 2,8 15 13,4 1,9 0,9 Legg Mason Opportunity 41,4 1 28,7 2 19,6 5 4,7 1 17,7 1,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 20,3 5 20,9 24 6,6 33 4,5 34 0,1 33 17,2 0,4 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 12,7 28 18,0 30 12,1 31 6,7 33 4,3 5 14,0 0,8 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 17,8 24 21,6 23 22,4 21 16,4 27 4,7 2 15,2 1,5 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,8 7 19,4 8 24,6 7 26,6 8 18,3 13 4,4 4 12,3 2,1 1,1 Schroder ISF US Large Cap 8,2 4 19,2 9 24,2 8 26,6 7 17,9 17 3,2 13 12,7 2,1 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,9 2 19,4 7 21,7 22 19,9 25 16,9 22 3,5 7 13,8 1,4 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 9,8 3 21,2 3 25,6 3 22,1 22 16,9 23 2,1 25 14,6 1,5 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 8,1 6 19,0 10 25,0 6 24,7 14 17,1 21 3,2 12 11,4 2,1 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,9 1 24,4 1 25,4 4 21,0 24 18,4 12 2,3 19 13,7 1,5 1,4 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 16,3 26 14,5 31 16,7 28 18,7 7 3,3 9 14,0 1,2 0,8 Keskimäärin 7,8 17,9 21,7 22,5 16,6 2,6 13,2 1,7 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 18,8 21,8 25,7 17,1 2,7 11,9 2,1 1,1 Rahastojen lukumäärä 13 31 35 33 34 34 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 1227,8 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 17,1 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % Luxemburg 37,8 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 283,9 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 396,3 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 64,4 07/03 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ruhl, Vaynshtok, Alonzo 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % b Luxemburg 3,8 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 70,5 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 52,1 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 892,4 07/84 T. Luddy, S. Bao 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 699,0 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 7,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % 1,9 % Luxemburg 2,8 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 344,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 761,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,9 % Irlanti 195,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Irlanti 113,7 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,0 % Irlanti 593,6 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 579,2 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 219,8 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 6 942,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11,6 13 11,1 1 8,1 19-2,4 15 17,4 0,6 FAST - Japan Fund I-EUR-ACC 8,8 15 9,3 22 2,6 23 7,8 21-2,1 12 15,4 0,1 0,5 FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,5 16 8,9 23 2,2 24 7,4 22-4,2 22 17,1 0,1 0,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 15,7 1 18,9 1 6,0 13 11,7 6-1,7 8 18,6 0,3 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 9,0 14 12,2 12 5,3 16 9,8 13-3,1 17 16,6 0,3 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,6 7 9,4 21 3,5 19 10,8 11-3,2 18 16,9 0,2 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 7,9 19 9,5 20 6,4 9 11,8 5-1,9 10 16,4 0,4 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 12,0 4 13,5 6 8,9 2 12,0 4-3,8 21 17,1 0,5 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,5 2 8,7 3 11,6 7-2,8 16 18,6 0,5 Invesco Japanese Equity Core A 7,0 20 14,1 4 1,8 25 8,4 18-0,8 4 18,2 0,1 0,3 Invesco Japanese Value Equity A JPY 10,2 17 6,7 8 10,5 12-4,8 24 19,5 0,3 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY 8,4 17 9,6 19 6,0 12 9,6 15-3,6 19 18,5 0,3 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 2,7 24 7,7 5 7,9 20 2,4 1 6,7 1,1 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 0,0 25-1,3 26-1,2 26 2,1 2 3,5-0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -10,8 26-7,0 27-7,4 27-5,0 26 8,4-0,9 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1,7 7 8,0 18 10,1 18 4,0 17 9,5 16-4,3 23 18,2 0,2 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 3,9 18 9,8 14-2,1 13 17,2 0,2 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 0,5 8 10,3 9 13,1 8 2,6 22 12,2 3-1,7 9 18,4 0,1 0,5 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 10,3 8 13,1 7 2,7 21 12,3 2-1,6 7 18,4 0,1 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,1 13 10,4 16 5,6 14 11,1 9 0,5 3 16,3 0,3 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 3,4 1 9,7 11 13,0 9 6,9 7 11,0 10-1,3 5 17,2 0,4 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 3,3 2 12,1 3 14,3 3 7,9 4 11,3 8-2,0 11 17,7 0,4 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1,7 6 9,6 12 12,3 11 6,3 10 12,4 1-2,2 14 17,5 0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,9 5 11,1 5 11,0 15 5,5 15 8,9 17-5,0 25 17,0 0,3 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 3,2 4 12,8 2 11,5 14 6,2 11 6,3 24-6,6 27 17,0 0,4 0,6 T. Rowe Price Japanese Equity I 11,0 6 13,6 5 3,3 20 5,9 25-3,6 20 15,4 0,2 0,6 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 3,2 3 10,1 10 12,9 10 7,0 6 6,6 23-1,4 6 15,3 0,4 0,5 Keskimäärin 2,5 10,1 10,3 4,8 8,7-2,5 16,1 0,3 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,6 9,9 13,2 7,0 10,9 0,6 18,6 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 20 26 27 27 27 2,5 % 0,0 % 1,1 % b 1,3 % Luxemburg 152,7 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 127,9 02/08 J-Y. Kim 07/06 20 000 000 USD 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 02/08 J-Y. Kim 07/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 28,3 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % Luxemburg 79,9 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 92,5 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 12,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 73,6 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 30,2 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 61,6 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 75,9 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 1,8 % Luxemburg 41,6 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 1,1 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,3 % Sompo Japan Yhteensä 777,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,9 15 12,2 19 13,3 15 9,3 20 0,3 17 11,6 1,1 0,6 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 10,7 5 11,0 13 10,9 28 12,3 18 7,6 25-0,3 25 9,6 1,3 0,8 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 7,6 32 2,9 32-1,4 32-0,7 26 8,6 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 15,6 1 17,5 2 15,7 6 13,4 14 8,4 24-1,8 30 8,0 1,7 1,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 18,4 1 16,6 4 14,3 11 8,8 23-1,7 29 8,0 1,8 1,6 Candriam Equities B China EUR C R 11,7 3 5,5 27 10,9 27 7,8 27 15,7 6 0,2 18 16,0 0,5 0,3 Candriam Equities B China EUR L R 10,8 29 7,7 28 15,7 7 0,2 19 16,0 0,5 Candriam Equities L Asia I R USD 10,0 20 11,8 21 13,8 12 9,3 21 0,1 22 11,5 1,2 0,6 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,2 6 13,8 12 18,1 4 14,0 12 0,9 11 10,9 1,6 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 10,9 17 10,4 31 6,2 29-0,4 31-4,4 32 13,6 0,4 0,5 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,5 5 15,4 7 19,8 2 11,1 15-1,5 28 12,1 1,6 0,7 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD 11,3 12 12,4 18 13,6 13 9,1 22 0,2 20 11,5 1,2 0,6 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 7,6 25 13,2 13 10,4 19 14,2 11 1,9 6 17,3 0,6 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 7,3 26-0,2 33-0,2 33-3,2 33-4,4 33 15,1 0,0 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 16,9 3 19,0 1 16,4 6 10,8 16-0,1 24 12,5 1,3 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,1 4 13,1 14 14,6 10 6,8 26 1,0 9 9,9 1,4 0,8 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 10,8 30 5,0 30 3,2 30 0,1 21 10,1 0,5 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,9 16 14,1 11 14,7 9 12,6 13 0,5 16 11,3 1,3 0,6 Invesco Asian Equity A 12,1 7 15,1 8 16,8 5 11,3 14 0,6 15 11,4 1,5 0,8 Invesco Pacific Equity A 9,1 8 11,5 10 16,1 5 12,7 17 10,5 18 0,0 23 12,6 1,0 0,7 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 12,0 20 13,2 16 9,9 19 0,8 12 10,9 1,2 JPMorgan China A (dist) - USD 11,0 4 4,8 28 11,5 23 10,3 20 23,0 1 3,4 2 16,1 0,6 0,2 JPMorgan China A (acc) - USD 4,8 29 11,5 24 10,3 21 23,0 2 3,4 1 16,2 0,6 0,2 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 9,4 7 10,7 18 16,7 3 15,8 7 17,7 4 2,3 4 13,8 1,1 0,6 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 10,9 14 16,7 2 15,8 8 17,7 3 2,3 5 13,8 1,1 0,6 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,5 10 7,7 24 15,0 10 9,1 24 14,4 9 1,2 8 14,9 0,6 0,4 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 7,9 23 15,0 9 9,1 23 14,4 10 1,2 7 14,9 0,6 0,4 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 9,7 21 11,7 22 4,8 31 10,8 17-1,1 27 13,0 0,3 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 11,8 2 11,3 11 11,3 26 8,6 26 5,1 28 0,7 14 9,9 0,8 0,7 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 11,7 9 11,4 25 8,7 25 5,1 27 0,7 13 9,9 0,8 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7,5 9 8,7 22 12,7 16 19,6 3 17,5 5 2,9 3 11,2 1,7 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,6 6 10,6 19 12,9 15 9,7 22 3,5 29-3,7 31 11,7 0,8 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 12,0 8 12,5 17 20,7 1 15,2 8 0,9 10 10,7 1,9 0,8 Keskimäärin 10,4 10,7 12,7 11,8 10,6 0,2 12,3 1,0 0,7 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 5,5 10,3 13,0 8,1 8,1-0,8 14,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 29 33 33 33 33 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 28,8 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 3569,1 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 1798,0 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 181,2 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 52,2 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 2,5 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 5,3 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 35,3 09/07 D. Urquhart 09/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 4,1 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 25,2 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 189,3 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 9,5 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 96,2 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 1123,4 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 277,9 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 72,5 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 14,2 03/05 A. Ogoshi, V. Lee, R. Lloyd 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 36,9 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 554,3 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 8 070,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 6,5 3 2,7 10 0,5 13-13,5 13-6,5 13-2,9 14 20,9-0,7 0,1 Candriam Equities L Turkey C R TRY 7,7 5 11,2 7 12,6 5 9,5 4 8,7 2 30,2 0,4 0,2 Carnegie East-European -0,8 9-0,7 15-4,9 18-19,9 18 39,3-0,5-0,1 East Capital (Lux) Eastern European -0,6 14-3,5 17-17,4 17-11,2 16-3,1 17 17,3-1,0-0,1 East Capital (Lux) Russian -4,1 22-12,5 21-32,5 23-23,4 21-10,0 22 25,5-1,3-0,2 East Capital Balkan Fund 2,8 7 3,0 9 15,8 5 17,7 3 7,1 5 3,3 5 11,5 1,5 0,1 East Capital Baltic 1,6 8 8,2 4 7,8 9-2,1 8-1,8 7 0,0 11 8,6-0,3 0,5 East Capital Russian 5,5 4-3,1 21-12,3 20-32,5 22-23,5 22-10,0 21 25,5-1,3-0,2 East Capital Turkish 9,5 3 13,4 6 15,4 4 12,5 3 9,1 1 30,6 0,5 0,3 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 1,5 11-1,1 15-15,8 14-8,4 14-3,0 15 20,1-0,8 0,0 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -1,3 16-15,9 16-8,7 15-3,0 16 19,9-0,8 JPM Turkey Equity A dist-eur 6,6 2 6,2 8 15,9 4 20,4 2 12,9 2 8,3 4 29,3 0,7 0,2 JPM Turkey Equity A acc-eur 6,5 7 16,0 3 20,5 1 13,0 1 8,4 3 29,3 0,7 0,2 Pictet-Eastern Europe-P EUR 4,7 5 0,9 12-1,0 14-15,9 15-12,5 17-2,5 13 20,9-0,8 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD -1,8 18-7,0 19-22,4 19-16,8 18-7,7 18 28,2-0,8-0,1 Schroder ISF Emerging Europe 8,2 1 6,9 6 4,9 12-9,9 12-4,9 12-2,0 12 19,7-0,5 0,3 Trigon Baltic Fund A -1,8 17 7,7 10-6,3 10-1,9 8 0,2 9 7,9-0,8-0,2 Trigon Baltic Fund B -1,0 16 8,5 8-5,6 9-1,5 6 0,3 8 7,9-0,7-0,1 Trigon Baltic Fund C -2,4 20 7,7 11-6,3 11-1,9 9 0,2 10 7,9-0,8-0,2 Trigon New Europe Fund A 4,2 6 12,7 1 16,8 1 3,2 6-2,5 10 1,4 6 11,5 0,3 1,0 Trigon New Europe Fund C 12,1 2 16,2 2 2,7 7-2,7 11 1,3 7 11,5 0,2 0,9 Trigon Russia Top Picks Fund A -0,2 13-13,0 22-26,9 21-21,0 19-9,2 20 26,8-1,0 0,0 Trigon Russia Top Picks Fund C -2,0 19-13,0 23-26,9 20-21,0 20-9,2 19 26,8-1,0-0,1 Keskimäärin 4,4 2,7 3,2-7,7-5,2-1,0 20,8-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 3,5 0,2-4,2-16,6-10,8-7,4 22,4-0,8 0,0 Rahastojen lukumäärä 9 22 23 23 22 22 2,5 % 0,0 % 1,7 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 07/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,2 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,0 % 2,5 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,0 % 2,5 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,0 % 2,5 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 38,1 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 30,1 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, T. Wilson 08/05 500 000 2,0 % 1,5 % 2,0 % b 2,7 % Viro 0,7 0,0 82 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus -0,1 6,0 % 0,0 % 1,4 % b 1,8 % Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,2 % 2,7 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,9 % Viro 5,7 0,0 138 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -0,1 2,0 % 1.5% 2,2 % 2,4 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 2,2 % b 2,7 % Viro 0,3 0,0 59 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä 0,0 2,0 % 1.5% 2,2 % b 2,7 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä Yhteensä 1 730,9 0,0 279-0,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A1 8,6 17 10,9 18 6,1 24 0,7 13 12,1 0,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 8,8 15 11,5 13 6,8 18 1,3 9 12,1 0,9 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 15,2 3 14,0 4 10,3 21 6,6 19-0,5 27 10,5 1,0 1,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 16,1 2 14,9 3 11,2 16 7,0 16-0,4 26 10,5 1,0 1,2 Amundi Funds EQ EM Internal Demand IU (C) 9,1 8 10,1 11 16,5 2 11,3 5 0,3 17 10,8 1,5 0,6 BI SICAV New Emerging Markets Equities I 17,0 1 24,1 1 9,9 22 0,9 29-4,6 33 14,4 0,7 1,3 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 10,0 2 7,9 12 10,0 12 12,8 7 9,5 8 0,1 20 11,3 1,1 0,5 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 8,9 14 12,0 12 9,2 9 0,2 18 11,3 1,0 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 16,0 3 11,6 4 0,9 10 11,4 1,4 Carmignac Emergents A EUR acc 9,7 4 8,5 10 6,5 24 8,1 25 5,1 25-0,3 22 11,2 0,7 0,6 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,2 11 9,2 13 11,4 14 3,8 26-2,9 30 8,8 1,3 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 11,7 6 10,8 10 7,0 26 8,4 13 1,3 7 15,1 0,4 0,6 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,7 7 12,2 7 14,3 6 12,9 3 1,7 3 12,4 1,1 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 11,9 5 12,6 5 14,9 5 13,8 1 2,4 1 13,4 1,1 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 12,0 4 12,5 6 15,0 4 13,7 2 2,3 2 13,0 1,1 0,7 Holberg Rurik 11,5 8-1,8 33 1,9 28 1,3 8 14,0-0,1 HSBC GIF Frontier Markets IC 23,4 2 24,9 1 6,4 21-0,8 29 12,3 2,0 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 10,6 19 9,9 7 1,5 4 12,0 0,9 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 10,6 20 9,9 6 1,5 5 12,1 0,9 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,1 26 6,1 28 6,2 23-0,1 21 12,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 12,1 10 6,8 17-0,3 24 11,6 1,0 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 12,0 11 6,5 20-0,3 23 11,6 1,0 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 11,3 15 6,4 22-0,4 25 11,6 0,9 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,5 5 7,1 15 7,0 23 12,5 9 9,1 11 0,6 15 12,3 1,0 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 7,1 14 7,0 22 12,6 8 9,1 10 0,6 14 12,3 1,0 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,0 27 3,1 30-0,1 30 0,2 19 11,5 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -3,5 21-8,0 28-24,2 34-14,7 34-8,3 34 25,0-1,0-0,2 ODIN Emerging Markets 7,9 7 7,8 13 11,1 9 6,7 27 2,5 27-0,7 28 10,6 0,6 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 6,2 8 4,2 18 6,2 25 9,4 23 8,8 12 1,3 6 11,4 0,8 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,3 6 6,8 17 8,0 18 10,9 17 7,4 15 0,8 11 12,5 0,9 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 9,9 3 7,0 16 8,7 16 8,6 24 8,4 14 0,7 12 12,1 0,7 0,4 SKAGEN Kon-Tiki 13,1 1 8,9 9 7,3 21 4,3 29-0,9 31 0,3 16 12,8 0,3 0,5 Trigon Emerging Financials Fund A 3,1 19 7,5 19 2,0 31-1,9 33-3,3 32 13,4 0,1 0,2 Trigon Emerging Financials Fund C 2,7 20 7,5 20 2,0 32-1,9 32-3,3 31 13,4 0,1 0,1 Keskimäärin 9,5 8,6 9,6 9,3 6,1-0,2 12,4 0,8 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 7,5 7,8 10,2 8,1-0,7 11,5 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 8 21 28 34 34 34 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 36,5 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 570,6 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,3 % b 1,5 % Luxemburg 196,4 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 11,3 12/07 T. V. Nielsen 04/05 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,0 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 97,3 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 679,8 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 214,3 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,8 % 1,0 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 39,5 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,6 % Luxemburg 127,4 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,5 % Luxemburg 29,8 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 68,5 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2,6 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,3 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 618,0 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 62,6 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 85,5 3,5 2 740 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 24,2 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,6 % Luxemburg 0,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,0 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 1,0 % 2,0 % 2,3 % b 2,8 % Viro 4,0 0,0 7 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,0 % b 2,8 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 2 844,0 3,5 2 747 24,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 8,2 21 13,4 17 11,7 24 21,0 8 1,0 27 14,9 0,8 0,4 Allianz China Equity A 12,1 3 6,1 28 11,4 29 10,1 26 20,4 12 0,9 28 16,6 0,6 0,3 Allianz Little Dragons IT 7,0 24 7,4 34 0,3 Allianz Little Dragons AT 9,3 19 11,9 26 14,4 20 10,0 30-0,3 34 13,4 1,0 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 11,2 30 6,3 33 12,1 24 2,9 8 11,8 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 6,9 25 11,5 28 6,3 35 12,2 23 2,8 10 11,3 0,5 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 4,9 30 9,1 33 6,3 34 12,2 22 2,8 9 11,3 0,5 0,3 East Capital China A SEK 11,9 27 6,9 30 20,9 10 1,9 19 16,1 0,4 East Capital China A EUR 6,3 27 12,1 24 6,8 31 20,9 9 1,8 20 15,5 0,4 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 15,9 5 11,9 25 19,5 13 10,8 28 0,5 30 9,5 2,0 1,1 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 7,6 22 12,5 21 13,5 22 23,5 6 3,5 4 14,9 0,9 0,4 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,2 12 14,4 16 28,6 9 21,6 7 2,1 14 12,8 2,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,4 11 17,7 9 18,2 15 19,5 14 2,3 11 13,8 1,3 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,7 9 19,2 4 60,0 3 29,4 2 2,1 13 16,6 3,6 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 15,3 7 5,9 35 35,0 8 12,1 25 1,4 25 21,2 1,6 0,6 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 15,3 6 9,8 32 8,6 29 2,9 36-3,3 36 9,6 0,9 1,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,0 17 10,4 31 10,2 25 9,4 31 1,4 24 12,3 0,8 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,7 15 17,6 10 18,7 14 4,9 33 0,5 29 15,6 1,2 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 28,2 1 20,1 2 27,2 10 19,6 13 0,1 33 14,6 1,8 1,4 Henderson Horizon China I2 6,3 26 17,8 8 14,0 21 20,5 11 3,3 5 16,1 0,8 0,2 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 18,3 2 26,1 1 26,4 11 11,9 26-0,6 35 17,1 1,5 0,9 HSBC GIF Indian Equity IC 12,1 4 5,5 29 18,0 7 56,0 5 14,0 20 1,6 22 20,4 2,7 0,2 Invesco Greater China Equity A 13,3 1 12,4 10 19,2 3 16,2 18 15,2 17 2,0 16 12,4 1,3 0,7 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 15,9 12 6,4 32 5,6 32 1,7 21 10,7 0,6 JOM Komodo Indonesia 63,7 2 18,4 15 5,5 1 20,5 3,1 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 17,3 3 13,1 19 16,2 17 10,9 27 0,4 31 9,9 1,6 1,1 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 17,2 4 12,9 20 16,1 19 10,7 29 0,4 32 10,0 1,6 1,1 JPMorgan India A (dist) - USD 12,9 2 9,9 18 15,1 15 49,4 6 25,5 4 2,9 6 17,0 2,9 0,4 JPMorgan India A (acc) - USD 10,0 16 15,1 14 49,4 7 25,5 3 2,9 7 17,0 2,9 0,5 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 5,3 9 10,9 14 12,4 22 9,3 27 4,6 35 2,0 18 14,4 0,6 0,5 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 11,3 13 12,4 23 9,3 28 4,6 34 2,0 15 14,4 0,6 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 18,2 6 5,6 36 14,6 18 1,6 23 19,1 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 16,6 11 67,3 1 31,3 1 5,3 2 16,8 4,0 Pictet-Greater China-P USD 9,9 7 8,6 20 13,1 18 13,0 23 15,6 16 1,0 26 11,7 1,1 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 11,4 5 7,4 23 19,2 5 58,3 4 25,2 5 4,1 3 15,6 3,7 0,3 Schroder ISF Asian Opportunities 11,1 6 13,1 8 15,6 13 20,4 12 14,5 19 2,2 12 10,6 1,9 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 8,4 8 1,4 31 1,7 36 18,1 16 13,8 21 2,0 17 10,9 1,6 0,0 Keskimäärin 10,7 10,9 13,9 22,9 15,7 1,8 14,3 1,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 4,6 10,6 13,9 8,7 11,2 0,7 16,2 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä 9 31 36 36 36 36 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 21,3 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 05/05 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 2,3 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,2 % Luxemburg 03/07 P. Håkansson 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 117,9 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 122,4 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 242,7 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 57,9 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 77,0 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,3 % Luxemburg 35,0 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 7,2 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 259,6 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,3 % Luxemburg 33,0 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % Luxemburg 38,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,0 % Luxemburg 108,8 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 79,3 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 1,5 % 2,0 % 1,7 % b Suomi 10,1 0,1 131 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 20 000 1,3 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 141,1 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 466,6 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,1 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 80,4 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 11,0 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % 2,2 % Luxemburg 185,5 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,5 % Luxemburg 0,0 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD Yhteensä 2 252,7 0,1 131 1,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 1,3 1-2,5 11-3,8 11-1,9 8 22,5-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 1,1 4-2,5 10-3,7 10-1,4 4 22,7-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 3,1 1 0,6 6 5,0 1 3,7 1-2,4 9 19,5 0,2 0,1 Henderson Gartmore Latin America I 12,1 2 0,7 5-1,8 8 1,1 7 3,0 2-4,2 12 21,8 0,0 0,0 HSBC GIF Brazil Equity IC -3,4 6-6,2 9-5,3 12-5,0 12-3,6 10 27,7-0,2-0,2 HSBC GIF Latin American Equity IC 0,8 5 2,3 6-0,5 7-3,7 11 21,0 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,5 7-7,2 11 0,1 8-1,4 9-1,0 2 27,6 0,0-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -7,1 10 0,1 9-1,2 8-1,0 3 27,2 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 12,1 1 3,0 3 1,2 2 4,2 4 2,0 4-1,5 5 19,8 0,2 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,1 2 1,2 3 4,2 3 2,0 5-1,6 7 19,9 0,2 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 4,3 2 2,2 3-1,5 6 19,5 0,2 Schroder ISF Latin American 11,4 3 0,8 4-0,5 7 3,7 5 1,4 6-0,8 1 20,6 0,2 0,0 Keskimäärin 11,9 0,6-1,5 1,2-0,1-2,1 22,5 0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR 12,0 0,6-1,3 2,7 2,2-4,3 21,2 0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 7 11 12 12 12 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 118,7 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,8 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 36,2 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,3 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,2 % Luxemburg 22,4 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,1 % Luxemburg 21,9 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 2,2 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 109,1 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 01/00 A. Conway, N. Morse 08/05 500 000 USD Yhteensä 128,3 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 11,6 3 12,5 3 10,1 3 3,7 3-2,6 6 14,3 0,7 0,7 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 7,8 1 6,5 6 4,9 6-0,3 6 0,8 5-1,5 4 16,7 0,0 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 6,6 5 4,9 5-0,3 5 0,8 6-1,5 5 16,7 0,0 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 6,7 4 5,2 4-0,2 4 1,0 4-1,5 3 16,8 0,0 0,3 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 12,3 2 17,1 2 26,6 2 5,7 2 1,1 1 15,0 1,8 0,7 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 15,4 1 22,7 1 30,1 1 12,3 1-0,6 2 11,8 2,5 1,2 Keskimäärin 7,8 9,8 11,2 11,0 4,0-1,1 15,2 0,8 0,6 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,1 7,5 7,8 10,2 8,1-0,7 11,5 0,9 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 99,9 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 141,5 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,0 % Luxemburg 19,5 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 0,0 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 260,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 8,2 7 12,5 25 13,8 32 13,6 32 5,7 36 1,1 40 10,4 1,3 1,0 Aberdeen Global World Equity E2 13,6 34 13,6 31 5,8 35 1,6 37 10,1 1,3 Amundi Funds EQ Global Select IU (C) 5,5 17 13,4 18 13,8 33 16,9 19 12,2 15 3,0 12 11,2 1,5 0,8 Candriam Equities L Australia I R AUD 10,2 4 8,5 35 8,5 41 2,6 44-5,4 47-7,6 48 14,6 0,2 0,4 Candriam Equities L Australia L R AUD 7,2 43 1,3 47-6,0 49-7,7 49 14,6 0,1 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 7,1 44 1,4 46-5,5 48-7,8 50 14,1 0,1 Candriam Quant Equities World I R EUR 14,8 14 17,6 18 17,5 15 10,8 22 1,9 33 10,4 1,7 1,1 Carmignac Investissement A EUR acc 10,9 1 8,2 37 10,5 39 10,8 35 11,0 19 2,2 26 11,7 0,9 0,6 Carnegie WorldWide 6,4 15 9,0 33 10,6 38 0,4 48 10,2 0,0 0,6 Carnegie Worldwide Ethical 6,6 13 8,3 36 11,0 37 2,5 45 8,3 0,3 0,5 Delphi Global 15,9 6 18,9 11 17,1 16 10,4 27 2,5 19 14,2 1,2 1,0 EPL Osake A1 12,8 10 3,6 7 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,7 7 17,2 21 16,9 21 11,2 18 2,3 25 11,1 1,5 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 14,0 15 16,1 27 15,4 24 10,2 30 2,5 20 10,3 1,5 1,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 7,8 39 8,0 42-0,3 50-2,8 45 0,8 41 11,1 0,0 0,4 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 11,5 29 9,7 40 5,0 42 1,6 42 0,0 46 11,9 0,4 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 16,2 5 17,8 15 17,9 12 12,3 14 3,0 11 12,6 1,4 1,1 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,4 9 19,7 8 20,2 9 13,3 8 2,7 13 10,9 1,8 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,1 13 21,9 1 21,4 7 13,4 7 3,2 10 12,6 1,7 1,0 HCP Focus * 13,7 30 20,5 1 4,4 5 11,4 1,2 HCP Quant * 0,2 45 Henderson Horizon Global Property I2 15,6 8 17,0 23 21,8 5 12,5 11 1,6 38 10,0 2,2 1,1 Henderson Horizon Global Technology I2 10,3 3 18,3 2 20,1 7 26,1 2 18,4 2 4,2 6 12,8 2,0 1,2 Holberg Global 6,5 14 13,5 17 18,5 13 18,1 11 10,6 23 1,9 32 12,1 1,5 0,9 JOM Silkkitie 18,3 1 21,4 2 29,0 1 8,2 34-0,3 47 13,4 2,1 1,0 JPM Global Consumer Trends A acc USD 11,7 28 14,7 30 13,7 29 10,0 31 2,7 14 10,9 1,2 0,8 JPM Global Developing Trends A acc USD 8,9 37 3,5 41 2,1 28 11,1 0,8 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 14,3 31 13,4 33 8,3 33 1,9 35 10,4 1,3 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 13,3 19 17,2 22 14,8 27 10,5 26 2,6 18 11,7 1,2 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD 1,5 20 9,0 34 20,9 3 12,6 34 11,4 16 1,9 34 11,6 1,1 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,8 6 12,8 24 17,0 24 15,0 26 10,4 28 2,5 22 12,7 1,2 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,8 23 17,0 25 15,0 25 10,4 29 2,4 23 12,7 1,2 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,5 48 0,1 49 0,0 44 1,7 36 3,3 0,0 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 2,2 46 9,2 36 9,1 32 2,0 29 6,3 1,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 7,3 11 13,0 21 18,5 14 16,2 22 11,3 17 2,5 21 11,6 1,4 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 7,7 10 13,0 20 17,6 19 16,0 23 13,0 9 2,0 30 11,6 1,4 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4,8 19 11,7 27 17,5 20 16,9 20 10,6 25 2,7 17 11,4 1,5 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 11,8 26 17,6 17 16,9 17 10,6 24 2,7 15 11,4 1,5 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 17,8 16 16,9 18 10,9 21 2,7 16 11,7 1,4 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) - EUR -0,4 41 1,1 47 7,9 39 4,1 39 0,2 44 4,0 1,9-0,3 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - USD (hedged) 3,4 40 3,7 45 17,7 13 13,5 5 0,6 42 7,1 2,4 0,3 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 5,9 16 10,7 32 16,2 26 8,1 38 3,9 40 3,2 9 11,8 0,7 0,7 ODIN Global 5,5 18 13,6 16 15,2 29 14,0 28 4,4 37 2,0 31 11,2 1,2 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,3 10 20,6 4 19,3 10 13,4 6 3,5 8 12,4 1,5 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 9,0 5 16,8 4 15,5 28 4,4 43 4,3 38 5,7 1 11,6 0,4 0,9 Pictet-Security-P USD 17,6 3 19,4 10 20,6 8 16,4 3 5,0 4 13,7 1,5 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 7,3 12 15,2 11 18,6 12 17,5 14 10,9 20 2,2 27 10,6 1,6 1,1 Sifter Fund Global 7,8 9 11,0 31 20,4 6 22,3 4 12,3 13 5,1 3 10,0 2,2 0,9 Sifter Fund Global I 7,9 8 11,1 30 20,4 5 22,4 3 12,4 12 5,1 2 10,0 2,2 0,9 SKAGEN Global 10,5 2 12,9 22 13,5 35 6,8 40 1,2 43 1,1 39 12,2 0,5 0,9 SKAGEN Vekst 8,0 38 11,4 36 6,1 41-3,3 46 0,5 43 12,6 0,5 0,5 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,2 12 19,5 9 21,6 6 14,0 4 2,3 24 11,1 1,9 1,0 Keskimäärin 7,4 12,5 14,7 13,5 8,5 1,8 11,1 1,2 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,3 15,1 18,9 18,8 11,5 2,3 10,1 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 20 41 48 50 49 50 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 1062,4 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,0 % b 1,1 % Luxemburg 150,4 12/90 S. Deval 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % b 2,0 % Norja 473,4 05/06 S. Tønder 05/06 1 000 NOK h 3,0 % 1,0 % 3,3 % b Suomi 11,0 0,2 328 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50-2,1 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 10,5 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 19,5 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 20,3 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 62,3 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 164,6 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,2 % Luxemburg 69,2 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 18,5 11/12 E. Gronblom 11/12 5 000 3,6 0,0 % max 0,0% 1,0 % b Suomi 11,5 06/14 P. Havia 5 000 2,3 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b 1,0 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,0 % b Norja 68,2 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 1,5 % 1,0 % 1,2 % b Suomi 52,9-1,1 399 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h 6,5 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 28,8 10/09 Peter Kirkman 04/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 0,4 06/12 P. Kirkman, T. Woodhouse 08/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,8 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 39,3 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 102,2 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 140,4 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,3 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 60,0 04/81 J. Davidson, and team 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 8,2 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 3,3 11/88 P. Kirkman, T. Woodhouse 08/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 03/05 P. Kirkman, T. Woodhouse 08/13 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 06/11 P. Kirkman, T. Woodhouse 08/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 0,3 04/07 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 Highbridge Capital Management 04/07 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 8,0 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 244,6 7,0 9 137 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 23,5 5,0 % 1,0 % 1,6 % Luxemburg 0,0 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % Luxemburg 61,7 06/03 25 000 0,3 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % Luxemburg 06/03 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,0 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 7 435,3 6,1 9 864 33,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,8 1 20,2 1 18,5 1 13,2 1 5,2 1 10,6 1,7 1,5 Pictet-Agriculture-P EUR 9,1 2 10,5 2 12,4 2 6,9 2 2,1 2 9,7 1,3 0,6 Keskimäärin 13,4 15,3 15,5 10,0 3,7 10,1 1,5 1,0 MSCI World - Consumer Staples 14,9 15,5 17,9 12,0 4,4 9,0 2,0 1,3 8,8 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 74,2 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,7 % Luxemburg 0,0 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 74,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,5 7 15,0 11 10,7 11 7,1 7-1,5 12 11,4 0,9 0,7 Candriam Equities B European Property Securities EUR C R 3,5 2 11,3 8 16,8 6 21,1 4 6,9 8 3,0 5 11,3 1,8 0,7 Candriam Equities B European Property Securities EUR L R 16,7 8 20,9 5 6,8 9 3,0 6 11,3 1,8 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,5 5 21,6 1 15,7 8 13,7 2 3,2 3 13,3 1,2 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 16,2 2 18,2 4 28,4 1 15,7 1 1,7 8 9,9 2,9 1,0 Invesco Global Real Estate Securities A 12,9 4 16,5 9 21,5 3 13,0 4 1,0 10 9,8 2,2 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 9,4 10 14,3 12 12,3 10 3,6 10 0,7 11 8,9 1,3 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 15,2 3 16,7 7 24,4 2 13,3 3 1,2 9 10,2 2,4 1,0 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 11,8 6 16,1 10 18,2 6 8,0 6 1,9 7 8,9 2,0 0,8 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,1 9 21,4 2 9,4 12 9,0 5 3,0 4 12,9 0,7 0,7 ODIN Kiinteistö 12,9 1 17,7 1 19,7 3 16,7 7 0,8 11 3,7 1 12,1 1,4 1,1 ODIN Kiinteistö I 17,5 5 14,4 9 0,0 12 3,4 2 12,0 1,2 Keskimäärin 8,2 12,9 17,5 17,8 8,1 2,0 11,0 1,6 0,8 MSCI World - Finance -0,3 9,1 19,9 13,1 10,2 1,5 10,8 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 2 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,4 % Luxemburg 1,2 03/08 1 000 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 05/03 ei minimiä Candriam Belgium 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 246,1 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 8,8 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 23,7 09/06 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,5 % 2,0 % Luxemburg 60,7 11/06 R. Mumby 08/10 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % Norja 42,9-1,5 53 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 0,2 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 10/10 T. Nielsen 08/14 500 e Yhteensä 383,4-1,5 53 0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities L Sustainable Green Planet I R EUR -1,1 6 16,2 3 12,1 4 1,3 4 13,6 0,9-0,1 Candriam Sustainable World EUR C R 5,0 4 13,5 2 17,4 1 16,4 1 8,7 1 1,7 3 10,2 1,6 1,0 Invesco Energy A 6,6 2 5,7 3 4,4 5 0,5 5-10,1 5-3,3 4 17,4 0,0 0,2 ODIN Offshore 6,0 3-1,0 5-3,9 6-27,4 6-29,5 6-12,2 5 21,3-1,3-0,1 Pictet-Clean Energy-P USD 4,8 4 14,8 4 13,0 3 4,5 3 3,6 1 15,2 0,8 0,2 Pictet-Water-P EUR 9,2 1 14,2 1 17,0 2 16,0 2 8,3 2 2,6 2 11,4 1,4 0,9 Keskimäärin 6,7 6,0 11,0 5,1-2,8-1,5 14,9 0,6 0,4 MSCI World - Energy 4,6 5,6 2,3-2,1-11,3-8,7 14,8-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 6 6 6 6 5 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,6 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 156,3-2,6 12 537 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -46,6 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 156,3-2,6 12 537-46,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,7 1 22,5 2 32,1 1 20,7 1 6,0 1 13,8 2,3 1,1 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 14,3 3 15,3 3 12,8 3 11,3 3 3,8 3 11,1 1,1 1,2 Pictet-Digital Communication-P USD 10,8 1 18,7 2 22,8 1 21,1 2 18,4 2 5,2 2 15,6 1,3 1,1 Keskimäärin 10,8 17,2 20,2 22,0 16,8 5,0 13,5 1,6 1,1 MSCI World - Information Technology 7,7 17,4 20,6 32,5 22,1 5,1 12,6 2,6 1,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 46,8 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 19,3 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 66,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,7 2 8,2 2 2,7 4-1,8 4-2,1 5 13,6 0,2 0,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 3,6 5 3,5 3 2,3 3-1,1 4 9,2 0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 6,4 3 6,7 3 13,1 1 11,6 1-0,7 2 10,4 1,2 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -6,4 5-14,7 6-8,5 5-12,8 5-0,9 3 15,9-0,6-0,3 ODIN Maritim 1,8 1-0,6 4 4,8 4-16,5 6-17,4 6-6,6 6 16,0-1,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 12,4 1 18,4 1 9,9 2 8,3 2 2,3 1 12,2 0,8 0,6 Keskimäärin 1,8 4,1 4,5 0,7-1,6-1,5 12,9 0,2 0,2 MSCI World - Industrials 5,9 14,5 16,6 12,4 7,5 1,9 11,2 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 1 5 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 19,6 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 160,8 12/04 Neil Gregson 35 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Norja 68,7-1,6 7 180 10/94 L. Mohagen 06/14 500 e -17,6 enint. 5,0 % enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 249,0-1,6 7 180-17,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 19,8 1 36,1 1 47,1 2 49,3 3 43,9 2 3,3 2 25,4 1,9 1,6 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 19,7 2 35,9 2 46,8 3 48,9 4 43,9 3 3,3 3 25,4 1,9 1,6 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 48,6 1 50,5 2 44,3 1 3,3 4 25,4 2,0 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 35,5 3 46,4 4 48,6 5 43,6 4 3,3 5 25,4 1,9 1,6 Carnegie Medical 7,6 5 15,1 7 19,7 8 5,4 8 13,8 0,4 1,1 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 20,1 6 28,4 7 35,1 7 25,5 7 3,5 1 12,7 2,8 1,6 Pictet-Biotech-P USD 13,0 3 24,5 4 39,2 5 37,6 6 35,2 5 2,8 7 24,9 1,5 1,0 Pictet-Generics-P USD 11,0 4 21,0 5 29,5 6 51,0 1 31,4 6 3,1 6 13,7 3,7 1,5 Keskimäärin 14,2 26,9 38,2 40,8 38,3 3,2 20,8 2,0 1,4 MSCI World - Health Care 9,1 19,4 26,8 31,4 21,4 3,4 12,2 2,6 1,4 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 8 7 7 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,8 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,0 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,7 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,2 % Luxemburg 81,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,6 % Luxemburg 0,0 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 408,8 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Value Hedge * 8,2 1 13,0 1 4,2 7-1,9 20 1,5 7 9,8 0,4 0,7 Estlander & Partners Freedom A * -1,0 8 8,5 6 9,4 11 4,9 5 11,7 0,7 Estlander & Partners Freedom B * -0,5 7 9,0 5 9,7 10 4,9 4 11,7 0,8 Estlander & Partners Freedom C * 0,2 6 9,8 4 10,0 7 5,0 2 11,7 0,8 Estlander & Partners Freedom D * 0,5 5 10,1 3 10,2 5 5,0 1 11,7 0,8 Estlander & Partners Freedom E * -1,7 9 4,1 8 9,9 8 5,0 3 12,8 0,3 Estlander & Partners Presto C * -5,2 3-7,6 10-9,0 12-3,9 23-1,6 23 14,0-0,7-0,3 Estlander & Partners Presto D * -9,7 14-4,3 25-1,6 25 14,0-0,7 Estlander & Partners Presto E * -9,2 13-4,0 24-1,6 24 14,0-0,7 Estlander & Partners Presto F * -8,6 11-3,7 22-1,5 22 14,0-0,6 HCP Black * 6,3 2 9,4 2 11,8 2 11,3 2 2,5 6 4,0 2,9 1,1 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 3,5 4 2,1 9 1,2 16 0,6 15 3,1 0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 7,0 3 1,9 10-3,2 21 1,1 8 7,6 0,2 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 17,0 1 12,7 1 0,8 9 7,6 2,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 10,8 3 0,4 17 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,4 15 0,3 18 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 1,1 18 0,3 20 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,8 19 0,3 21 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 10,1 6 0,6 13 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 9,9 9 0,6 16 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 2,5 13 0,6 12 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 2,3 14 0,6 14 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * -5,4 26-6,8 26 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,2 17 0,3 19 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 10,3 4 0,6 11 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 2,7 12 0,6 10 Keskimäärin 3,1 2,3 3,0 3,9 0,9 10,5 0,5 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Rahastojen lukumäärä 0 3 10 14 26 26 enint. 3% enint. 1% 1,5 % b 1,6 % Suomi 6,4 0,1 147 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h -1,9 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 58,2-1,0 1 054 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g -26,3 2,0 % 1,0 % 2,5 % b 2,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,8 % b 1,8 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,5 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,0 % b 2,0 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 7,6-0,1 170 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000 0,7 2,5 % 1,0 % 2,8 % b 2,9 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,3 % b 2,3 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,5 % b 1,6 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 0,0 % 0,0 % 1,2 % b Suomi 15,5 10/09 T. Kemppainen 10/09 10 000 1,4 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 93,9 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,8 % Luxemburg 48,5 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,0 % h 0,0 % 0,0 % 1,7 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,8 % Irlanti 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,0 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 Yhteensä 1 573,9-0,9 1 371-26,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,2 4-4,3 4-4,3 5 0,5 4-0,2 3 5,2-0,9-0,4 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,3 3-4,1 3 2,8 3 8,2 2 0,4 1 8,1 0,3 0,1 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 2,9 2 3,2 2 2,0 4-0,3 5 3,0 0,6 0,8 I R EUR 3,5 1 EPL Hyödyke * -5,5 5-9,4 5-12,9 6-15,9 6 7,4-1,8-0,4-4,1 5 Estlander & Partners Commodity C * Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 8,2 2 5,3 3-0,4 4 6,3 1,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,9 1 7,6 1 15,0 1 9,1 1 0,0 2 5,9 2,5 0,9 Keskimäärin 1,3-1,4 1,8 1,1-0,8 6,0 0,3 0,2 3,5 3kk Euribor -indeksi 2,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 5 5 6 6 5 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,8 % Luxemburg 852,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % b 0,9 % Luxemburg 806,4 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,0 % Suomi 2,1 05/09 Elite Varainhoito Oy 50-0,1 229-2,2 0,0 % 0,0 % 1,5 % b Suomi 24,2 24,3 4 11/14 Estlander & Partners Oy 000 24,3 11/14 1 500 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 2 913,1 24,2 233 22,0 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,3 5 10,3 5 13,8 5 9,2 4 1,1 13 7,1 1,9 0,9 Active Multi-Strategy AA EUR 4,1 25-0,9 30 0,2 27 6,6 0,6 Active Multi-Strategy BA EUR 4,4 20-0,7 28 0,2 23 6,6 0,6 Active Multi-Strategy BD EUR 4,4 20-0,7 28 0,2 23 6,6 0,6 Active Multi-Strategy IA EUR 4,9 18-0,5 25 0,2 21 6,6 0,7 Active Multi-Strategy ID EUR 4,9 18-0,5 25 0,2 21 6,6 0,7 Carmignac Patrimoine A EUR acc 7,4 1 5,0 10 6,3 10 8,5 13 6,6 10 1,1 14 7,4 1,1 0,5 EPL Trendi 8,2 14 7,6 7 2,4 2 7,8 1,0 Estlander & Partners Dynamic A * 6,2 14 2,1 7 Estlander & Partners Dynamic B * 6,4 13 2,1 6 Estlander & Partners Dynamic C * 6,7 9 2,1 5 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 9,9 4 15,8 1 8,9 9 2,5 18 3,9 1 8,6 1,0 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,3 8 9,6 7 11,9 6 7,2 8 1,3 10 6,3 1,9 0,7 Finlandia Fokus * -0,3 24 0,2 25 Finlandia Globaali Allokaatio * 10,2 7 5,2 17 1,2 12 9,8 1,0 Front Strategia A3 9,1 8 6,0 15 1,1 15 6,3 1,4 Front Struktuuri A1 * 5,4 13-6,2 28-5,1 32-3,2 32 11,2-0,6 Invesco Asia Balanced A Acc 5,4 4 11,6 1 11,0 4 13,9 4 8,3 5-0,6 30 7,7 1,8 1,1 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 8,0 9 4,3 22-0,7 27-0,9 31 5,6 0,7 Invesco Balanced-Risk Allocation A 7,7 7 5,6 12 5,6 17 1,4 21 1,5 9 5,1 1,1 1,0 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 8,8 10 5,6 16 2,0 8 6,4 1,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 3 8,0 6 10,2 6 8,7 11 6,5 12 2,3 3 5,4 1,6 1,1 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,4 5 1,9 11 2,7 16 7,9 15 6,5 11 2,2 4 4,7 1,6 0,3 JPM Global Income A (div) - EUR 6,9 9 9,4 8 4,2 24 1,1 22 0,9 17 5,2 0,8 1,0 JPM Global Income A (acc) EUR 7,7 16 2,2 19 0,9 18 4,9 1,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 17,6 1 11,6 3 1,2 11 7,7 2,2 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 6,1 11 8,7 12 7,9 6 0,1 28 6,2 1,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,6 14-0,4 27-1,1 31-0,2 29 1,7-0,4 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,4 2 10,9 3 13,1 3 16,4 2 11,8 1 0,3 19 7,1 2,3 1,0 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 11,5 2 13,1 2 16,3 3 11,8 2 0,3 19 7,1 2,3 1,1 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 2,8 15 1,6 26 0,8 23 0,2 26 1,3 1,0 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 1,7 12 2,1 17 4,3 23 1,6 20 0,9 16 4,3 0,9 0,2 Keskimäärin 5,4 7,6 7,9 7,6 4,1 0,9 6,3 1,1 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,3 15,1 18,9 18,8 11,5 2,3 10,1 1,8 1,0 Rahastojen lukumäärä 5 12 17 28 32 32 3,5 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 10,0 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,8 % 2,4 % Suomi 15,6 0,7 64 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 8,9 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,6 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,6 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,5 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,0 % b 3,7 % Suomi 107,2 0,9 1 431 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 15,8 2,5 % 1,0 % 1,9 % Suomi 5,9 0,6 68 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 20 000 g 5,5 1,5 % 1,0 % 1,4 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 33,1 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % Luxemburg 108,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 3,0 % 2,0 % 2,1 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 3,0 % 2,0 % 0,6 % Suomi 08/13 Finlandia Group Oyj 08/13 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,9 % Suomi 65,2 1,3 172 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000-2,1 0,0 % 0,0 % 0,3 % Suomi 4,2-2,0 63 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 h -3,9 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 16,9 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 395,7 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 109,1 09/95 James Elliot, Talib Sheikh, Shrenick Shah 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 2641,3 12/08chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 03/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 498,0 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 11,7 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 225,8 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,5 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,7 % b 0,9 % Luxemburg 151,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,0 % Luxemburg 0,0 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 4 399,1 1,5 1 798 24,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 11,4 1 13,3 1 6,2 1 1,9 1 4,5 2,9 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 8,5 5 10,9 4 5,5 2 1,3 3 2,8 3,8 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,8 3 2,1 5 6,3 7 4,9 6 2,3 6 0,4 7 3,2 1,5 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,4 7-3,5 10-5,9 10-3,4 10-0,9 10 2,2-2,7 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,8 6 3,2 9 1,5 9 0,6 9 0,2 8 1,0 1,3 JPM Euro Inflation-Linked Bond A acc-eur 4,2 8 2,1 8 0,8 8-0,1 9 2,3 0,8 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,4 3 9,7 4 10,9 3 5,4 3 1,5 2 2,8 3,8 Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P 2,2 4 6,5 6 4,9 7 2,1 7 0,6 6 3,2 1,4 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 7,0 1 10,0 2 9,8 5 4,3 5 0,9 5 2,3 4,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 2 6,1 2 9,8 3 11,0 2 5,3 4 1,2 4 2,9 3,7 Keskimäärin 4,2 2,7 6,6 6,4 2,9 0,7 2,7 2,1 JPM EMU Government Bond Index 4,9 5,5 10,0 11,6 5,8 1,4 2,8 4,1 Rahastojen lukumäärä 3 7 10 10 10 10 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 57,4 02/09 David Tan 02/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 2,6 08/11 D. Tan 08/11 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 0,0 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 0,0 08/06 M. Benhaim, A. S. Balcazar 08/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 60,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,3 9 0,9 11 0,6 11-1,1 12-0,2 9 2,0 0,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,5 1 6,7 2 16,1 1 11,6 1 1,1 2 6,2 2,6 JPM Global Government Bond A Acc 3,9 8 4,0 4 6,5 9 3,7 9 1,1 1 2,1 2,9 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 1,0 10 1,0 10 1,0 10 0,5 10 0,1 7 0,7 1,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,0 7 9,4 7 9,1 4 0,4 5 5,6 1,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,4 12 0,3 12 0,0 11 0,1 8 0,8 0,0 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,2 3 4,6 5 2,1 8 9,5 5 6,0 6-0,7 12 6,4 1,5 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,5 7 1,8 9 9,1 8 5,7 7-0,3 11 4,1 2,1 Pictet-USD Government Bonds-P 4,3 2 6,8 3 3,9 5 13,6 2 11,0 2 0,9 4 5,9 2,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,0 4 4,5 6 3,0 6 9,5 6 9,2 3 0,4 6 5,6 1,7 Schroder ISF Global Bond 5,1 1 7,0 2 4,8 3 10,9 4 6,8 5-0,2 10 5,1 2,1 SKAGEN Tellus 5,2 4 7,8 1 12,1 3 5,1 8 1,0 3 5,7 2,1 Keskimäärin 3,9 4,9 3,3 8,2 5,6 0,3 4,2 1,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,1 4,8 2,2 8,7 5,6-0,1 4,0 2,1 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % Luxemburg 172,1 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,8 % Luxemburg 208,7 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 8,7 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,6 % Luxemburg 5,5 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 31,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,5 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,4 % Luxemburg 0,0 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 585,3 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 9,6 9 15,4 17 9,2 16-0,6 33 6,2 2,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,2 3 16,0 14 9,5 15-0,6 32 6,2 2,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-0,8 43 1,8 48 0,6 43-1,7 47 7,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 3,4 36 7,5 41 3,3 35-1,2 42 7,3 1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 7,3 4 9,1 9 5,7 25 11,5 23 5,9 25-0,7 37 6,7 1,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 6,2 21 6,5 45-0,8 48-0,7 36 3,4 1,8 Amundi Funds Bond Global Emerging IU (C) 6,4 5 7,7 12 4,2 30 7,7 40 4,2 28-1,0 39 8,3 0,9 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 7,6 14 7,7 16 7,9 37 1,5 40 0,0 21 1,8 4,2 BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI I 7,3 17 7,4 18 7,4 42 1,2 42-0,1 24 2,3 3,1 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,6 1 13,3 2 10,8 2 19,8 3 10,9 7 0,5 8 6,3 3,1 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 10,0 7 19,0 8 10,5 11 0,5 12 6,4 2,9 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 9,1 28 1,3 41 0,1 18 3,8 2,3 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 12,7 3 10,2 5 19,2 4 10,6 9 0,5 10 6,4 3,0 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 7,4 16 5,8 24 15,5 16 10,6 10 0,5 11 6,9 2,2 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 14,0 1 11,5 1 20,6 2 11,2 3 0,6 7 6,4 3,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 11,3 6 10,1 6 21,6 1 10,8 8 0,3 17 6,4 3,4 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 9,0 10 8,3 14 16,8 13 11,8 2 0,9 2 6,4 2,6 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 11,8 4 9,1 10 18,2 9 8,4 18 0,1 20 7,2 2,5 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 6,7 22 4,2 31 8,0 36 4,5 27-1,4 45 7,3 1,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 6,3 25 3,7 34 7,2 43 3,1 36-1,4 44 7,1 1,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged 1,8 31 0,7 42-1,8 49-5,5 49-1,7 48 6,5-0,3 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 7,8 3 7,6 13 7,1 19 9,1 29 0,1 45 0,0 23 3,4 2,6 Invesco Emerging Markets Bond A 1,9 9 6,0 28 4,3 29 12,6 21 6,2 23-0,2 27 6,5 1,9 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,8 15 19,0 7 10,9 6 0,8 4 6,1 3,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 5,0 26 9,1 31 1,6 39 0,5 13 3,4 2,6 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 5,0 27 9,1 30 1,6 38 0,5 14 3,4 2,6 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 19,0 6 10,9 5 0,8 3 6,1 3,1 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 5,2 6 6,2 26 6,2 22 7,8 39-0,7 47-0,1 26 4,2 1,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,4 15 6,3 20 7,9 38-0,6 46-0,1 25 4,1 1,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 6,6 23 3,4 35 8,2 34 4,0 29-0,6 35 7,2 1,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 6,5 24 3,2 38 8,1 35 3,7 33-0,6 34 8,0 1,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 10,2 4 15,7 15 9,8 14 0,9 1 6,2 2,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,5 17 5,9 46 0,6 44 0,5 9 3,6 1,5 JPM Renminbi Bond A (acc) - USD 10,6 27 13,2 1 0,4 16 6,1 1,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 11,0 25 6,2 22-0,3 30 8,8 1,2 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 10,9 26 6,0 24-0,3 29 8,9 1,2 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 13,0 20 5,7 26-2,4 49 6,4 2,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 7,1 18 3,8 33 13,6 18 8,9 17-0,2 28 6,9 1,9 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 6,0 27 3,2 37 8,5 33 3,9 30-0,8 38 9,3 0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 3,3 30 1,8 41 4,6 47 3,8 31-1,3 43 6,8 0,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 10,6 7 8,9 12 19,2 5 10,2 13 0,8 5 8,0 2,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 6,8 21 2,7 40 11,7 22 2,5 37-1,5 46 11,6 1,0 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,9 8 6,9 20 5,8 23 13,4 19 10,9 4 0,6 6 5,8 2,3 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 7 4,8 29 4,3 28 11,1 24 7,2 21 0,5 15 6,0 1,8 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 7,0 19 4,2 32 8,7 32 3,8 32-1,0 40 7,9 1,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 11,3 5 9,0 11 17,0 12 7,8 20 0,1 19 6,5 2,6 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 10,5 8 8,4 13 17,4 10 8,3 19-0,4 31 6,2 2,8 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,0 8 17,4 11 10,3 12 0,0 22 5,9 2,9 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 8,9 11 2,9 39 6,8 44 3,4 34-1,1 41 7,8 0,8 Keskimäärin 6,2 8,0 6,3 11,9 5,8-0,2 6,3 2,0 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,0 11,6 17,2 9,0 1,3 0,9 5,3 1,7 Rahastojen lukumäärä 9 31 43 49 49 49 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 93,4 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,5 % Luxemburg 12,9 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 270,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,6 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 228,0 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 24,0 09/06 S. Bertelsen 03/00 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 15,3 06/07 T. H. Pedersen 08/97 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % Luxemburg 85,3 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 355,3 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 329,7 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,9 % Luxemburg 146,2 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 29,2 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 31,7 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,6 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 127,2 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 1,4 % Luxemburg 01/08 P-Y Bareau, D. Lambert 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 47,2 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,4 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 3,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 4,0 10/12 S. Chang 10/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 7,3 09/13 R. Titherington, O. Negyal 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 09/13 R. Titherington, O. Negyal 07/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,9 % Luxemburg 0,0 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 0,0 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,2 % Luxemburg 0,0 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,9 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 6,9 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 1 897,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Bonds Euro L R EUR 7,7 14 9,1 7 4,6 9 1,0 9 2,2 4,0 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 1,9 17 5,5 18 7,3 16 4,6 8 1,0 8 2,8 2,5 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,5 10 7,8 13 9,2 6 4,6 7 1,0 7 2,2 4,0 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 4,1 11 7,5 15 8,8 8 4,5 10 1,0 10 2,2 3,8 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 5,8 6 8,8 9 7,7 13 3,6 15 0,6 18 1,6 4,7 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 2,1 15 5,6 17 3,2 22 1,3 24 0,2 27 1,0 3,0 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 6,1 1 8,4 1 13,9 1 18,7 1 9,7 1 2,3 1 4,1 4,5 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 2,2 2 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,5 4 2,2 14 3,2 22 2,1 24 0,9 26 0,0 30 0,7 2,8 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 2,7 23 1,6 26 0,7 27 0,0 32 0,7 1,9 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,0 31 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 6,5 16 8,4 10 4,7 5 1,0 11 2,2 3,8 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 7,8 12 4,4 11 0,9 14 2,2 3,5 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 5,3 19 8,0 11 4,1 12 1,0 13 2,2 3,5 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 3,9 13 1,0 12 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 6,9 18 3,0 19 0,6 20 1,6 4,1 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 6,5 19 3,0 20 0,5 23 1,6 3,9 EPL Korko 1,7 25 0,0 29 0,1 29 1,0 1,4 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 7 9,7 7 11,1 3 5,4 2 1,3 4 2,5 4,3 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 4 10,2 4 11,3 2 5,3 3 1,3 3 2,5 4,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 7,0 3 9,6 8 8,8 9 3,9 14 0,7 16 1,8 4,6 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 13 3,7 20 3,2 23 1,7 23 0,4 24 0,9 3,1 Finlandia Korkotuotto * 1,3 25 0,3 26 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 10,4 3 7,6 14 3,0 18 0,8 15 1,5 4,8 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 3,0 17 0,4 25 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 4,0 12 8,8 10 5,0 20 1,8 22 0,5 22 1,6 3,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 7,2 2 11,8 2 7,5 15 2,9 21 0,7 17 1,5 4,9 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,6 8 8,5 11 9,4 5 4,7 6 1,0 6 2,3 4,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,5 9 8,3 12 7,1 17 3,1 16 0,5 21 2,4 2,8 Pictet-EUR Bonds-P 3,8 2 6,0 5 9,9 5 10,5 4 5,0 4 1,2 5 2,4 4,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,6 3 1,9 16 3,5 21 1,6 27 0,6 28 0,2 28 0,6 2,1 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 9,8 6 4,3 21-1,9 30 0,6 19 3,4 1,2 Keskimäärin 3,8 4,8 7,8 7,2 3,2 0,7 1,9 3,5 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,9 8,5 7,3 3,4 0,5 1,5 4,6 Rahastojen lukumäärä 4 17 23 27 30 32 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,6 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,2 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,3 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,7 % Suomi 19,3 0,7 498 12/12 Elite Varainhoito Oy 50-0,6 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % Luxemburg 155,4 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % Luxemburg 234,1 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % Luxemburg 70,1 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % Luxemburg 231,1 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,5 % 1,0 % 0,7 % Suomi 12/13 Finlandia Group Oyj 12/13 500 g 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 37,4 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 17,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 6,2 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,7 % Luxemburg 0,0 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,3 % Luxemburg 0,0 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,9 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 1 899,1 0,7 498-0,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,8 1 15,0 1 15,7 5 12,8 1 1,3 3 6,9 2,2 Candriam Bonds International L R EUR 4,3 16 7,2 12 3,7 11 0,9 10 2,1 3,3 Candriam Bonds Total Return C D EUR 3,1 13 0,8 14 JPM Aggregate Bond A Acc USD 9,0 5 8,0 7 16,1 3 12,6 2 1,5 2 5,9 2,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 5,1 12 5,3 11 6,6 17 3,2 12 1,2 5 2,0 3,2 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 8,2 5 6,6 16 1,7 18 0,7 16 2,8 2,3 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,0 4 6,4 10 4,3 15 10,4 8 6,3 10 0,1 20 5,1 2,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 7,1 8 4,3 14 10,3 9 6,3 9 0,1 21 5,2 1,9 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 16,1 4 11,0 4 1,2 4 7,4 2,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 7,2 13 2,0 16 0,8 13 2,7 2,5 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 1,5 21-1,0 23-0,2 23 2,1 0,6 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,9 2 9,1 2 16,9 1 11,3 3 1,2 6 6,3 2,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 5,8 11 6,3 9 7,2 14 2,0 17 0,8 12 2,8 2,4 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 9,3 4 7,0 8 3,5 19 0,2 21 0,9 11 6,2 0,5 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 3,8 17-2,2 23-2,4 24 0,1 19 6,3-0,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,5 14 2,8 18-0,3 22-0,9 22-0,3 24 0,8-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,5 9 5,5 10 8,8 10 8,2 8 0,0 22 6,0 1,4 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 3,9 2 7,1 7 5,0 13 14,1 6 10,8 5 1,1 8 5,9 2,3 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 8,0 6 5,0 12 14,0 7 10,8 6 1,0 9 5,9 2,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 2,4 19 4,5 18 1,5 19 0,7 17 2,3 1,8 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 7,8 11 2,2 15 1,1 7 2,4 3,1 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 8,1 6 3,3 20 0,4 20 1,6 1 4,2 0,7 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,9 3 5,0 13 8,8 4 6,7 15 2,9 14 0,5 18 1,7 3,9 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,5 1 9,4 3 9,0 3 16,3 2 10,7 7 0,8 15 5,8 2,8 Keskimäärin 3,8 7,4 6,4 8,6 5,0 0,7 4,3 2,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,6 5,9 8,5 7,3 3,4 0,5 1,5 4,6 Rahastojen lukumäärä 4 14 19 23 24 24 2,5 % 0,0 % 0,7 % b 0,9 % Luxemburg 3720,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 15,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 3,8 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 14,3 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 68,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,8 % Luxemburg 3,9 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,8 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 189,0 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 25,1 09/10 R. Michele, N. Gartside, I. Stealey 09/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 1298,8 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,2 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 74,2 09/00 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,1 % Luxemburg 03/05 D. Swanson 12/05 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 10/11 D. Swanson 12/05 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,5 % 0,7 % Luxemburg 2585,1 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,8 % 1,1 % Luxemburg 544,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,8 % Luxemburg 0,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD Yhteensä 8 543,6 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,8 2 10,3 2 13,4 3 6,5 4 1,3 3 0,9 3 2,1 2,9 Candriam Bonds Europe Convertible L R EUR 7,7 5 1,4 6-3,2 7 1,0 2 5,5 0,2 Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,3 5-0,1 4 1,1 1 2,9 2,1 Holberg Kreditt 0,8 7-5,1 8-2,6 8 7,1 0,1 Holberg Kreditt SEK 0,3 8-1,1 6 0,2 7 5,7 0,0 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 7,9 1 10,8 1 15,5 1 7,3 2 2,5 2 0,5 5 2,3 3,1 T. Rowe Price European High Yield Bond 14,3 2 7,3 3-0,3 5 0,8 4 2,6 2,7 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,5 3 6,5 3 9,9 4 7,6 1 3,1 1 0,5 6 1,6 4,7 Keskimäärin 6,4 9,2 12,2 4,7-0,4 0,3 3,7 2,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,3 11,1 15,2 6,6 1,1 1,0 1,9 3,4 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 859,8 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,8 % b 0,8 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,8 % Norja 505,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 1,0 % Norja 08/12 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 SEK enint. 5,54% 0,0 % 0,8 % Luxemburg 933,0 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 0,6 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 315,1 2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,9 27-3,8 27-0,8 25 3,7 0,2 Allianz US High Yield Bond AT 9,8 16 10,4 13 6,5 12-0,5 23 7,3 1,4 Allianz US High Yield Bond IT 10,5 12 11,2 10 6,9 11-0,4 21 6,4 1,7 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,2 9 5,1 17 9,0 18 5,3 22 1,1 19 1,2 6 4,8 1,0 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,6 2 11,3 5 14,0 2 7,4 15 1,8 16 0,8 9 2,1 3,4 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 13,2 6 6,8 16 1,5 17 0,7 10 2,1 3,1 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,4 7 9,8 7 9,5 17 5,8 18 0,9 20-0,1 17 2,2 2,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,4 3 12,8 7 17,2 1 12,0 1 0,3 13 6,3 2,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,6 9 12,3 9 4,5 24-1,7 26 0,1 14 2,3 1,8 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 13,2 2 12,2 10 14,7 6 9,3 6-0,2 19 6,3 2,3 Invesco Global High Income A EUR Hedged 6,4 3 8,1 13 8,2 20 5,6 21-0,9 24-0,6 24 2,8 1,9 Invesco Global High Income A 5,9 15 4,8 24 8,4 14 4,9 14-0,8 26 6,5 1,3 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 12,5 9 8,4 8 0,0 15 6,7 1,8 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,8 10 5,0 19 10,5 13 5,6 20 0,3 21 2,0 4 6,0 0,9 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,4 16 10,5 11 5,7 19 0,3 22 2,0 3 6,1 0,9 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 6,0 4 9,9 6 13,6 3 15,0 5 9,3 5 2,3 1 8,8 1,7 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,6 8 13,3 5 14,7 7 9,2 7 2,3 2 8,8 1,6 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 10,2 15 15,8 3 10,3 4 0,8 8 6,1 2,6 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 7,4 21 6,1 17 1,1 18 0,5 12 2,4 2,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,5 8 8,7 11 8,8 19 3,2 26-0,6 23-0,4 22 3,0 1,0 Legg Mason Western Asset Global High Yield 5,1 18 4,9 23 4,7 23 2,5 15-1,5 27 6,1 0,7 Pictet-EUR High Yield-P 5,6 6 9,5 10 13,5 4 4,3 25-1,2 25 0,9 7 3,6 1,1 Pictet-US High Yield-P USD 11,5 4 10,5 14 11,1 11 7,9 10-0,3 20 6,6 1,6 Schroder ISF US Dollar Bond 5,7 5 8,5 12 6,5 22 15,5 4 10,5 3 0,5 11 5,8 2,6 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 7,9 1 13,5 1 12,6 8 13,9 8 8,2 9 0,0 16 6,4 2,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,4 14 4,4 25 10,6 12 6,0 13-0,1 18 5,0 2,1 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 15,8 1 16,9 2 11,7 2 1,4 5 7,1 2,3 Keskimäärin 5,6 8,9 10,3 9,4 4,5 0,4 5,2 1,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 9,9 10,5 4,8-0,7-0,6 2,1 2,1 Rahastojen lukumäärä 10 19 25 27 27 27 4,3 % 0,0 % 1,3 % Luxemburg 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,2 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,8 % b 1,0 % Luxemburg 323,7 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 184,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 819,2 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Luxemburg 740,0 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,9 % Luxemburg 4,4 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 242,5 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,7 % Luxemburg 385,4 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,9 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 2,1 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,0 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,3 % Luxemburg 119,1 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,6 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 0,0 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,1 % Luxemburg 0,0 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 280,9 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,5 % Yhteensä 3 798,5 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,8 4 2,4 3 9,0 3 9,0 3 5,7 3 0,3 3 5,7 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 4,6 1 0,7 4 2,3 4 1,5 4 0,3 4 0,3 2 1,9 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,3 5 0,1 5 0,1 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,1 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -2,5 6-11,0 6-5,8 6-6,3 6-7,2 6-7,1 6 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,0 2 2,7 1 9,2 1 9,1 1 5,7 1 0,3 1 5,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,9 3 2,5 2 9,1 2 9,0 2 5,7 2 0,3 4 5,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,1 6-0,1 6-0,1 6-0,1 6 0,0 6 0,1 Keskimäärin 2,3-0,4 4,0 3,7 1,7-1,0 4,5 1kk Euribor -indeksi 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 0,0 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 0,0 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 0,0 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,2 % Luxemburg 0,0 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 0,0 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,1 % Luxemburg 0,0 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 0,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,6 1 0,5 2 0,2 2 0,1 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,5 1 0,3 1 0,1 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,6 2 0,3 3 0,2 4 0,1 5 0,0 4 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,5 3 0,3 4 0,1 5 0,0 6 0,0 6 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,6 1 0,4 2 0,2 3 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,4 5 0,1 6 0,1 6 0,0 7 0,0 7 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,4 4 0,1 5 0,1 8 0,1 4 0,0 5 0,0 4 0,1 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,2 6 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,1 7 0,1 7 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 8 0,0 10 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 9 0,0 9 0,0 8 Keskimäärin 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 10 9 9 8 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,0 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 0,7 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 75,2 0,0 % 0,0 % 0,3 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 75,2 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,7 4 0,5 4 0,3 5 0,2 5 0,0 5 0,0 5 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,8 2 3,6 1 2,3 3 0,6 4 0,3 3 0,3 3 1,9 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 5 0,0 7 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,8 1 2,5 3 9,1 2 9,0 2 5,7 2 0,3 2 5,7 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 9,3 1 9,1 1 5,7 1 0,3 1 5,7 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,2 6 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,1 3 3,2 2 2,0 4 0,8 3 0,1 4 0,1 4 1,2 Keskimäärin 1,6 1,6 2,6 2,2 1,3 0,1 1,6 3kk Euribor -indeksi 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,0 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,1 % Luxemburg 20,2 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Luxemburg 88,0 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,6 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,5 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 226,6 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,4 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,2 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 334,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR