Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 40 35 30 25 20 15 10 5 0 08/2010 10/2010 12/2010 02/2011 04/2011 06/2011 08/2011 10/2011 12/2011 02/2012 04/2012 06/2012 08/2012 10/2012 12/2012 02/2013 04/2013 06/2013 08/2013 10/2013 12/2013 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 04/2015 06/2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa 31.7.2015

2 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Email Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management +358 10 3040 100 www.aberdeen-asset.com pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy +358 6777 30 www.ajfund.fi info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy +358 10 247 6844 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy +358 200 10 100 www.alexandria.fi rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, 00130 Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy +358 9 2283 2600 www.alfredberg.fi rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe +46 8 505 16 276 www.allianzgi.com Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, 11156 Stockholm Amundi +358 9 612 0810 www.amundi-funds.com peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, 00130 Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy +358 9 4241 2651 www.aurejarvivarainhoito.fi info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest +45 77 30 90 00 www.bankinvest.com clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam +46 8 407 5783 www.candriam.com http://contact.candriam.com Box 7573, 103 93, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion +352 46 70 60 52 www.carmignac.com mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management +45 35 46 35 00 www.carnegieam.dk carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy +358 200 2580 www.sampopankki.fi/rahastot fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital +46 8 505 88 500 www.eastcapital.com info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE-111 93, Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy +358 20 155 8610 www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy +358 9 6817 8700 www.eq.fi asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki Estlander & Partners Oy +358 20 761 3300 www.estlanderpartners.fi info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy +358 9 4766 9701 www.evli.com sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International +358 800 11 35 82 www.fidelity-international.com Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy +358 9 6134 6250 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy +358 9 668 9890 www.fondita.fi info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy +358 9 439 3780 www.fourton.fi Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy +358 9 6829 800 www.front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, 00100 Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 10 444 11 www.handelsbanken.fi rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors +44 207 818 4397 www.henderson.com graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene +47 55 21 20 00 www.holbergfondene.no post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) +46 8 454 54 00 www.assetmanagement.hsbc.com/se maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm, Sweden Invesco +353 1 439 8004 www.invescoeurope.com info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö +358 9 670 115 www.jom.fi info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, 00120 Helsinki JPMorgan Asset Management +46 8 545 181 70 www.jpmorgan.com Jupiter Fund Management plc +46 (0)8 767 4000 www.jupiteram.com Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management +44 7500 947 336 www.leggmason.com pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L Nordea Funds Oy +358 9 1651 www.nordea.fi/rahastot L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS +358 9 473 55 100 www.odin.fi info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy +358 10 252 7050 www.op.fi PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management +358 800 1805 8888 www.pictetfunds.com ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy +358 9 2707 0400 www.pyn.fi info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy +358 9 4246 9321 www.quorum.fi info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management +352 341 342 202 www.schroders.com/lux/home/ SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy +358 9 6162 8000 www.seb.fi varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co +358 9 6817 8200 www.seligson.fi info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund +358 9 681 8710 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds +46 8 555 979 00 www.skagenfunds.com kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, 101 20, Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy +358 10 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A. +46 8 440 46 70 www.sparinvest.fi mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE-111 56, Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy +358 46 714 7100 www.taaleritehdas.fi rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital +372 667 9200 www.trigoncapital.com invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy +358 9 2538 0280 www.unitedbankers.fi rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM +41 58 819 63 34 www.ubp.ch productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy +358 204 29 088 www.alandsbanken.fi rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. 4-31 32-33 34-55 LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) 19.5.2010 julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B 00100 Helsinki Puhelin (09) 6227 8770 Internet http://www.sijoitustutkimus.fi RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi www.rahastoraportti.fi

4 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 5 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,8 9 9,6 18 19,1 24 17,7 25 7,7 21 2,2 31 16,3 1,1 0,5 Alfred Berg Finland 7,8 11 5,8 30 20,9 16 16,3 29 8,6 15 5,4 3 15,9 1,0 0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 6,8 22 1,1 32 14,2 34 18,8 20 16,4 4 7,3 1 14,8 1,3 0,0 Arvo Finland Value 9,9 15 22,5 13 15,0 35 6,9 28 1,5 36 16,0 0,9 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 25,7 4 10,4 13 3,6 21 16,6 1,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,3 18 9,0 23 19,8 22 23,2 7 15,1 6 4,6 6 13,9 1,7 0,5 Danske Invest Suomi Osake 7,7 13 10,5 8 20,1 21 19,8 15 8,4 16 3,2 26 16,9 1,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 7,0 20 9,0 21 18,1 28 16,3 30 7,8 20 4,1 13 16,6 1,0 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,1 3 12,2 2 22,6 12 21,1 10 9,3 14 3,7 20 16,8 1,2 0,6 eq Suomi 1 K 8,7 25 18,4 27 19,8 16 11,0 11 5,5 2 16,8 1,2 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,0 1 12,2 3 24,9 5 24,4 5 16,3 5 5,0 5 14,8 1,6 0,6 Evli Suomi Select B 5,8 25 6,1 27 17,1 32 15,1 32 6,4 30 3,8 18 15,5 1,0 0,3 FIM Fenno 7,4 17 9,7 16 25,3 2 23,7 6 11,3 10 3,4 25 15,4 1,5 0,5 Fondita Equity Spice 9,1 4 9,9 14 17,2 31 22,2 8 11,9 9 2,4 30 15,9 1,4 0,5 Handelsbanken Suomi A1 7,5 15 9,9 13 20,5 18 17,3 28 5,4 35 3,4 24 16,1 1,1 0,5 LähiTapiola Suomi 6,0 28 17,2 30 17,5 27 7,3 25 4,6 9 15,2 1,1 0,3 Nordea Pro Suomi I K 7,8 8 9,3 20 21,2 15 15,7 31 6,2 31 3,2 27 16,4 1,0 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 15,0 34 5,9 33 3,1 28 16,4 0,9 Nordea Suomi 6,4 23 8,0 26 19,6 23 15,1 33 5,3 36 2,9 29 16,1 0,9 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 11,8 6 23,1 9 18,0 24 6,9 27 4,2 12 17,3 1,0 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 12,2 4 23,6 6 18,4 21 7,1 26 4,3 11 17,3 1,1 0,6 Nordea Suomi Small Cap 19,1 26 21,5 9 13,3 7 4,5 10 14,2 1,5 OP-Delta 6,9 21 10,1 11 22,8 10 18,3 22 6,6 29 3,7 19 16,9 1,1 0,5 OP-Focus * 7,8 12 10,9 7 22,8 11 20,0 14 7,5 23 3,5 23 17,4 1,1 0,5 OP-Suomi Arvo 7,2 19 10,0 12 24,9 4 18,9 19 7,9 19 4,0 14 16,7 1,1 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 26 8,7 24 20,3 19 19,5 17 12,8 8 3,8 16 15,0 1,3 0,5 POP Suomi * 7,8 10 9,6 17 19,1 25 17,7 26 7,7 22 2,2 32 16,3 1,1 0,5 SEB Finland Small Cap B 6,0 24 5,2 31 17,7 29 29,1 3 17,3 3 5,1 4 17,0 1,7 0,2 SEB Finlandia B 7,7 14 9,0 22 22,2 14 19,2 18 7,4 24 1,9 33 17,6 1,1 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,2 2 13,5 1 25,3 3 20,4 13 8,1 17 4,6 7 17,9 1,1 0,6 Seligson & Co Phoebus 8,0 7 12,1 5 14,4 33 21,0 11 6,1 32 3,8 17 11,9 1,8 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,5 16 10,5 9 23,3 7 18,3 23 8,1 18 3,6 22 18,4 1,0 0,5 Säästöpankki 8,2 5 9,5 19 23,2 8 20,4 12 10,4 12 4,0 15 16,0 1,3 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 25,4 1 30,6 2 20,3 2 4,6 8 14,5 2,1 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 6,0 29 20,3 20 10,0 38 5,7 34-1,1 38 16,2 0,6 0,3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 31,1 1 25,8 1 0,9 37 12,9 2,4 UB HR Suomi K 8,2 6 10,1 10 20,8 17 14,7 36 4,7 37 1,6 34 16,5 0,9 0,5 UB HR Suomi A 14,4 37 4,6 38 1,6 35 16,5 0,9 Keskimäärin 7,6 9,3 20,8 19,5 9,6 3,5 16,0 1,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,3 23,8 19,5 6,9 4,4 16,5 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 26 32 34 38 38 38 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 277,9-0,4 19 949 05/92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -20,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,8 1,4 1 245 12/92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -4,6 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,10 % Suomi 10,3-0,1 538 11/98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,4 0,1 1 816 10/05 J. Varis (Danske Capital) 10/11 500 d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 85,9-0,1 188 02/14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/14 500 d 47,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 84,5 0,0 1 281 08/96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 500 d -1,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 207,4-0,2 8 230 10/87 J. Varis (Danske Capital) 05/04 500 d 22,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 34,5-0,1 1 314 09/03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/02 500-1,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 288,9 6,0 889 10/97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/11 150 000 77,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 26,4 0,0 780 06/07 A. Brusila 09/14 500 0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 135,1 2,0 998 12/92 J. Kujala 01/04 1 000 f 2,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 97,0-0,2 615 10/89 J. Kujala 11/14 1 000 f -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 97,1-0,2 2 138 08/98 Heikkinen 02/14 35-2,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,4 1,0 257 04/97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 37,1-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,3-2,9 2 442 09/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 407,1 5,0 585 03/93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 1 000 000-16,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/93 100 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 798,8 16,2 21 794 05/92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/15 10-47,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 122,4 1,9 2 168 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 10 3,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/10 100 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 41,0-0,6 2 101 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -8,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 462,2-1,7 29 779 02/93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -11,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 273,3 2,2 8 365 01/02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -32,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 201,7-0,1 8 522 06/94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -20,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 118,7 0,5 9 583 01/02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -29,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 44,5 0,0 8 879 02/05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20-2,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 45,3-0,2 383 04/94 P. Trygg 05/15 500 f 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 221,1 0,9 2 057 09/93 T. Saukkoriipi 05/15 500 f 10,3 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 173,9 0,0 5 917 02/02 Holmberg, Härmä 10/10 1 3,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 38,8 0,2 3 352 10/01 A. Oldenburg 10/01 10 0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 98,2 0,0 8 461 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,7 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 211,9 0,2 29 072 05/03 O. Tuuri 02/11 50 e 2,7 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 48,3 0,9 5 519 03/11 O. Tuuri 02/11 50 e 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 53,3 0,0 189 05/10 M. Heikkilä 05/10 10 000-24,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,5 0,0 299 12/13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/13 10 000 EUR 9,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,0 0,0 111 04/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 5 030,1 31,9 189 816-58,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 14,0 13 18,3 17 23,5 15 10,6 24 0,8 40 15,3 1,5 0,8 Aktia Nordic Small Cap 20,7 7 23,6 14 11,1 19 2,1 25 15,0 1,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 21,7 5 24,6 10 11,5 15 2,2 24 15,0 1,6 Danske Invest Nordic 6,2 14 10,4 23 14,2 28 19,2 25 10,8 23 2,8 14 15,9 1,2 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11,7 21 15,4 25 20,2 22 10,8 22 2,1 26 16,5 1,2 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 13,2 15 20,6 8 24,1 11 18,4 1 4,3 5 18,0 1,3 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,4 8 14,8 10 25,1 1 28,5 7 14,4 6 2,6 18 15,8 1,8 0,8 Evli Pohjoismaat B 13,2 14 20,1 9 24,0 12 10,6 26 4,5 4 14,4 1,7 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 16,3 32 3,3 42 0,9 38 17,1 0,9 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,5 1 24,4 2 26,9 8 10,6 27 4,1 6 17,2 1,6 1,1 Evli Ruotsi Select 20,9 20 5,1 38 0,5 41 16,6 1,3 FIM Nordic 5,8 15 9,0 25 17,7 21 6,5 37 4,3 39 1,5 34 15,9 0,4 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 17,5 3 20,8 6 20,7 21 14,9 5 2,6 17 15,5 1,3 1,1 Fondita Nordic Small Cap 10,5 7 12,4 19 14,8 26 16,3 33 9,4 30 1,4 35 16,2 1,0 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,2 9 16,6 6 19,1 15 33,2 2 14,9 4 4,6 3 14,7 2,2 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 10,8 6 17,2 4 19,8 12 34,3 1 15,4 2 4,7 1 14,7 2,3 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 16,6 5 19,1 14 33,2 3 14,9 3 4,7 2 14,7 2,3 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,3 4 14,6 11 18,3 18 29,4 5 12,0 11 3,1 10 15,3 1,9 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 11,9 3 15,2 8 19,0 16 30,5 4 12,5 8 3,2 9 15,3 2,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12,7 17 18,3 19 29,4 6 12,0 12 3,1 11 15,3 1,9 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,3 1 19,1 2 23,5 3 19,7 24 11,0 20 2,9 12 16,5 1,2 1,0 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 11,3 5 15,5 7 22,6 4 20,2 23 12,4 9 2,4 20 15,5 1,3 0,8 Nordea 1 - Nordic Equity 6,8 13 10,0 24 12,9 31 16,7 30 11,3 17 1,6 33 15,5 1,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21,4 19 11,4 16 2,7 15 14,2 1,5 Nordea Nordic Small Cap 12,1 2 15,2 9 16,4 24 17,2 28 11,1 18 2,4 22 13,7 1,2 1,0 Nordea Pohjoismaat 7,5 12 11,0 22 14,0 29 15,8 36 11,0 21 1,6 32 15,3 1,0 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13,7 30 16,5 31 8,3 32 2,3 23 15,0 1,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14,3 27 17,1 29 8,5 31 2,4 21 15,0 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 16,9 23 17,7 27 7,7 34 3,3 8 16,8 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 17,3 22 18,1 26 7,9 33 3,4 7 16,8 1,1 OP-Pohjoismaat Plus B * 15,8 34 7,5 35 2,1 27 16,4 1,0 OP-Pohjoismaat Plus A * 15,8 35 7,5 36 2,1 28 16,4 1,0 Parvest Equity Nordic Small CAP 22,8 17 12,1 10 2,7 16 15,3 1,5 POP Pohjoismaat * 14,0 12 18,3 20 23,5 16 10,6 25 0,8 39 15,3 1,5 0,8 SEB Nordic Fund 8,0 11 12,6 18 19,8 11 22,2 18 9,9 29 1,7 31 15,9 1,4 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 8,6 10 12,2 20 19,3 13 25,2 9 10,2 28 2,9 13 15,7 1,6 0,7 Säästöpankki Itämeri 12,7 16 19,8 10 23,7 13 14,2 7 2,4 19 15,2 1,5 0,8 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 12,0 13-0,5 44 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T 11,9 14-0,5 43 UB Nordic * 5,1 26 7,9 32 2,8 38 5,2 37 0,4 42 9,3 0,3 0,4 Ålandsbanken Norden Aktie B 2,1 29 Ålandsbanken Norden Aktie 2,1 30 Ålandsbanken Sverige Aktie 4,1 40 1,3 36 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4,0 41 1,3 37 Keskimäärin 9,6 13,8 18,2 21,5 10,6 2,3 15,5 1,4 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 12,7 16,8 20,0 9,9 4,5 17,9 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 15 26 32 38 42 44 1,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 75,6 0,6 5 388 05/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 59,9 0,3 2 906 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 1 000 000 max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/12 5 000 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 168,2-0,1 4 134 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/13 500 d -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 30,1 0,2 1 290 02/06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/11 500 d -2,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,9 0,2 951 09/99 A. Brusila 07/15 500 3,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 49,0 0,0 1 551 09/06 W. Bruun 11/13 1 000 f -2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 193,7-0,4 193 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK -58,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 134,5 3,1 1 408 05/08 M. Björkstén 12/13 1 000 f 17,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5 0,0 31 05/13 M. Björkstén 12/13 1 000 SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 14,5-0,2 1 143 05/01 Heikkinen 05/01 35-2,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 278,1 0,9 429 08/06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -15,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 181,4 0,2 492 09/97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -20,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 651,3-1,3 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 260,7 0,0 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 398,4 0,0 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 220,1 4,2 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 167,8 0,0 22 05/92 Nordea Inv. Management 05/92 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,6 0,1 813 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 304,2-6,2 77 435 06/98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/13 10 000 000 EUR -135,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 205,3-0,4 18 756 10/87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-16,5 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,6-0,1 132 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 50 000-2,8 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/14 250 000 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 132,4 3,3 9 619 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 0,9 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 100 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 208,4 3,1 1 341 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 31,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 26,2 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,2 0,0 4 549 09/06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,8 0,0 4 037 12/88 T. Saukkokorpi 09/11 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,1 0,0 4 310 01/99 C. Forsberg 01/11 500 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 65,6 0,2 11 382 09/06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,9 0,3 173 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2,8 0,0 67 12/06 C-G. von Troil 12/06 1 000 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 25,5 0,0 2 861 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 21,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/15 100 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 124,1 0,3 235 12/14 A. Haeggstrom 12/14 100 SEK 68,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 7 198,1 8,4 155 648-98,4

6 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,8 24 9,8 41 13,2 40 19,5 23 10,4 28 2,4 44 16,0 1,2 0,6 Aktia Europe Small Cap A 14,3 10 2,0 53 Aktia Europe Small Cap B 14,3 11 2,0 52 Aktia Europe Small Cap C 2,1 48 Aktia Europe Small Cap D 14,8 9 2,1 49 Alfred Berg Europe 6,6 14 12,2 20 14,7 33 18,6 34 11,9 22 3,0 33 15,8 1,2 0,7 AURTUA+ * -9,0 57 2,0 63 0,3 62 16,8-0,5 BNP Paribas L1 Equity Europe 4,4 29 11,3 28 14,6 34 17,1 46 10,4 27 3,3 25 16,0 1,1 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,8 12 13,8 7 17,8 13 25,0 9 14,8 8 2,5 43 14,3 1,7 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6,5 15 12,1 21 15,3 27 22,2 15 10,8 25 2,2 46 15,6 1,4 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,4 33 8,5 45 15,1 28 16,4 48 5,6 58 3,4 22 14,8 1,1 0,5 Danske Invest Europe 7,9 7 11,4 27 10,8 51 18,1 42 8,5 41 3,0 32 15,8 1,1 0,6 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,1 17 12,3 17 18,2 12 20,1 20 9,5 32 4,0 11 16,3 1,2 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 10,4 2 13,6 8 17,4 16 24,4 12 15,0 6 3,3 27 13,9 1,7 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,8 18 11,8 23 17,0 17 19,6 22 9,4 34 3,9 13 16,2 1,2 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 12,5 16 18,3 11 27,4 5 12,7 18 5,0 2 15,2 1,8 0,8 Evli Eurooppa B 6,8 11 18,1 3 20,9 5 27,6 4 12,2 19 4,4 6 15,0 1,8 1,2 FIM Eurooppa 4,7 26 10,3 34 19,3 7 18,0 44 9,7 31 4,0 10 16,0 1,1 0,5 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 7,8 8 13,4 11 17,5 15 17,9 45 11,8 24 2,9 36 15,6 1,1 0,7 Fondita European Small Cap 15,0 4 18,3 10 16,8 47 12,1 21 1,3 59 16,1 1,0 0,8 Fondita European Top Picks 12,5 44 19,2 28 8,3 46 1,3 58 16,2 1,2 Fourton Fiesta 7,5 55 6,8 56 1,5 57 15,9 0,5 Fourton Hannibal 14,0 5 26,6 2 3,6 56 12,9 16-1,4 63 17,3 0,2 0,9 Fourton Odysseus 7,5 10 8,3 46 12,5 45 7,5 54 9,4 33 1,1 60 13,1 0,6 0,5 Fourton Stamina 8,0 6 10,7 31 15,0 29 18,0 43 8,5 40 4,1 9 10,7 1,7 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 9,2 4 13,4 10 12,2 46 18,6 38 5,2 60 2,1 50 14,8 1,2 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 9,8 3 14,0 6 12,9 43 19,5 24 5,7 57 2,1 47 14,8 1,3 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 13,4 9 12,2 47 18,6 36 5,3 59 2,1 51 14,8 1,2 0,8 Handelsbanken Europafond A1 EUR 2,5 35 8,7 44 15,9 25 18,9 31 8,0 50 2,9 35 16,1 1,2 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 18,6 37 8,3 45 2,8 40 16,1 1,2 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 10,2 35 16,5 20 18,6 35 8,3 47 2,8 38 16,0 1,2 0,6 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,7 5 12,9 13 12,9 42 19,0 29 4,9 61 2,0 54 14,7 1,3 0,8 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 2,0 37-3,0 49-5,8 52-10,7 58 4,6 62-2,3 64 25,5-0,4-0,2 LähiTapiola Eurooppa 7,7 9 12,8 14 14,0 38 18,3 41 9,2 38 3,8 18 14,4 1,3 0,8 Nordea 1 - European Alpha 10,3 33 13,5 39 13,2 53 8,4 44 1,5 56 16,3 0,8 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,2 12 18,8 8 25,8 7 15,9 4 4,8 3 13,1 2,0 0,8 Nordea 1 - European Value 6,4 16 12,3 18 16,4 22 23,6 13 13,6 13 2,5 42 13,8 1,7 0,9 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 32,3 3 14,3 12 3,8 17 11,6 2,8 Nordea Eurooppa K 5,6 20 10,0 39 14,9 31 24,4 11 12,9 15 3,4 21 15,8 1,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 11,2 29 16,2 23 18,5 39 7,8 51 3,0 29 16,7 1,1 0,7 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,6 25 16,6 18 18,9 30 8,0 49 3,1 28 16,7 1,1 0,7 Nordea Pro Eurooppa 4,7 27 10,0 37 16,1 24 26,4 6 14,9 7 3,8 19 16,0 1,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 36 8,3 47 14,8 32 19,6 21 9,3 35 4,0 12 16,2 1,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 14,4 37 19,2 27 9,2 39 3,9 14 16,2 1,2 OP-Eurooppa Osake 5,3 21 9,3 43 11,4 50 15,6 49 10,5 26 3,9 15 16,4 0,9 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 20,6 18 8,5 43 4,3 7 13,9 1,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 20,6 17 8,5 42 4,3 8 13,9 1,5 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4,9 23 10,1 36 14,9 30 23,0 14 16,3 3 4,5 5 13,4 1,7 0,6 OP-Eurooppa Plus A * 7,2 54 3,0 30 OP-Eurooppa Plus B * 7,2 54 3,0 30 Parvest Equity Best Selection Europe 11,8 22 14,5 36 18,5 40 11,8 23 2,7 41 15,8 1,2 0,7 Parvest Equity Europe Growth 6,7 13 12,3 19 14,6 35 18,8 33 12,1 20 2,9 34 15,7 1,2 0,7 Parvest Equity Europe Small Cap 21,0 1 26,6 3 37,7 2 17,8 2 3,6 20 15,1 2,5 1,2 Parvest Equity High Dividend Europe 4,3 30 9,8 40 11,9 49 14,5 50 8,2 48 3,3 24 15,6 0,9 0,6 POP Eurooppa * 4,8 25 9,8 42 13,2 41 19,5 25 10,4 29 2,4 45 16,0 1,2 0,6 SEB Ethical Europe Fund 3,9 32 10,6 32 15,3 26 20,9 16 9,3 36 1,7 55 15,7 1,3 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 11,7 1 20,5 2 28,7 1 42,3 1 26,9 1 7,4 1 15,0 2,8 1,3 SEB European Equity B 3,0 34 11,1 30 19,3 6 20,4 19 7,3 53 2,8 39 15,1 1,4 0,7 SEB European Index B 5,8 19 11,8 24 16,6 19 19,5 26 9,3 37 3,9 16 16,1 1,2 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,9 22 11,5 26 17,5 14 18,8 32 9,7 30 3,4 23 16,1 1,2 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 10,0 38 18,5 9 13,3 52 12,8 17 1,1 61 14,7 0,9 0,6 Säästöpankki Eurooppa 3,9 31 12,6 15 16,5 21 24,5 10 15,6 5 4,7 4 14,1 1,7 0,8 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 22,6 4 25,1 8 13,3 14 3,3 26 14,0 1,8 Ålandsbanken Europe Value 4,5 28 7,6 48 12,0 48 14,5 51 7,5 52 2,9 37 14,6 1,0 0,4 Keskimäärin 6,0 11,6 15,8 19,1 10,5 2,9 15,4 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 37 49 52 58 63 64 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 162,1-0,2 11 377 04/98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -8,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 34,0 5,1 917 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 16,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 1,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,6 0,0 408 07/99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -1,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,0 0,0 54 03/14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/14 10 000 h 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 1 000,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 21,2-1,4 2 731 12/98 I. Larsen (Danske Capital) 05/11 500 d -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 528,3 71,5 5 878 12/97 H. Garder (Danske Capital) 05/11 500 d 206,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 101,2 0,2 3 214 10/96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -11,8 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/02 5 000 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 315,9 35,4 82 07/02 Danske Capital / State Street 05/11 250 000 60,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/04 5 000 0,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 118,4 0,0 174 07/05 eq/vanguard 500 0,4 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 33,1 0,3 852 03/08 D. Lund 07/15 500 24,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 603,9 5,1 2 258 08/00 H-K. Sjöholm 04/10 1 000 f 87,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,7 0,4 1 595 05/00 T. Koskenkari 03/14 35-3,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 51,0 0,3 2 490 09/02 M. Heikkinen 03/14 35-3,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 70,7 0,3 355 05/09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 33,4 0,2 278 05/11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,6 0,0 104 03/13 Mikael Wahlström 03/13 10 000 EUR -3,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 44,9 0,0 185 04/07 P. Langenskiöld 04/07 10 000 1,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 228,3 0,0 220 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-40,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 272,5-0,1 255 03/04 M. Wahlström 03/04 10 000-32,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 541,0 0,3 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 5,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 613,7 0,5 02/15 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 34,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 739,5 0,9 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 7,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 49,3 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 107,8-0,9 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 138,6-6,8 1 850 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 15,3 0,0 73 11/07 Nordea Inv. Management 11/07 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 143,1-0,4 5 123 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 013,0-0,5 4 856 09/89 Nordea Inv. Management 09/89 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 16,7 1,0 692 10/13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/13 10 6,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 092,2 4,7 117 267 12/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 10 109,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 183,9 3,2 2 802 03/10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 10 4,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/10 100 000 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 205,7 17,2 1 129 08/99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/14 1 000 000-144,8 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 368,0 10,9 5 297 04/99 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 100 000-20,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 444,5 1,5 9 508 11/02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -124,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 229,9 0,4 10 325 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 32,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 154,4 0,6 5 703 05/99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -16,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 232,5 3,2 1 117 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 220,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2 002,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 758,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 902,7 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 702,0 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 30,5 0,0 4 637 02/05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 20-2,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0,0 2 581 12/88 M. Högström 12/13 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,4 0,0 43 190 08/94 C. Dehn 04/06 500-0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,7-1,8 1 386 06/97 SEB Investment Management 11/11 500 f 14,6 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 98,8 0,1 123 12/99 BlackRock & SEB 03/10 500 2,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 123,5 0,6 9 718 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-9,2 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 21,2 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 161,7 2,1 13 199 05/03 J. Hamström 02/11 50 e 11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 181,3-2,1 710 09/11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/11 10 000-7,4 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 55,1-0,2 4 061 06/01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -13,9 Yhteensä 16 782,6 151,6 278 774 381,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 9 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6,6 13 17,3 12 19,8 17 34,3 12 8,7 16 3,0 13 17,7 1,9 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 20,9 6 15,8 35 1,2 37-3,2 40 24,8 0,6 Aktia America 6,7 11 15,3 18 18,1 24 24,7 27 8,3 18 2,5 18 17,8 1,4 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,8 6 18,6 7 20,1 15 31,7 16 9,7 8 3,6 10 16,1 2,0 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5,2 17 16,8 15 18,8 23 29,3 22 8,7 17 3,7 8 16,2 1,8 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 5,9 15 13,5 22 19,7 19 22,0 30 7,7 27-1,3 37 17,0 1,3 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 7,6 8 19,0 3 20,7 8 33,4 13 8,3 19 2,9 14 16,3 2,0 1,2 Evli Pohjois-Amerikka 6,8 10 16,8 16 19,7 18 36,2 7 7,1 28 0,4 28 16,7 2,2 0,9 FIM USA 8,0 4 14,9 20 21,0 5 36,8 5 12,4 4 4,3 5 16,0 2,3 0,9 Handelsbanken America Small Cap 9,0 2 20,4 2 23,5 2 44,0 1 18,7 1 2,9 16 17,1 2,6 1,3 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 18,4 9 20,3 13 34,8 11 13,1 3 3,7 9 16,5 2,1 1,2 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 20,5 10 32,4 15 8,0 22 2,9 15 16,5 2,0 LähiTapiola USA * 7,7 7 16,9 14 20,7 9 30,8 20 10,0 7 3,2 11 15,8 1,9 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 19,4 32 3,0 34-0,7 35 16,8 1,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -2,5 39-0,4 39-2,7 39 12,9-0,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 20,3 31 3,4 33-0,7 34 16,8 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 28,9 23 8,1 21 0,1 31 17,4 1,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,4 38 4,6 31-1,9 38 13,5 0,4 Nordea 1 - North American Value BP 2,2 19 16,1 17 18,9 22 30,7 21 4,1 32 2,3 22 16,3 1,9 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11,7 23 14,2 26 7,1 37 0,8 38 0,3 30 11,8 0,6 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6,6 12 18,7 5 20,8 7 35,0 10 9,4 12 0,9 26 16,3 2,1 1,3 OP-Amerikka Arvo A 28,5 25 8,0 24 1,8 24 16,6 1,7 OP-Amerikka Arvo B 28,5 24 8,0 23 1,8 25 16,6 1,7 OP-Amerikka Indeksi II 6,1 14 18,3 10 20,2 14 31,4 17 8,1 20 2,5 20 16,1 1,9 1,2 OP-Amerikka Indeksi 19,8 16 30,9 18 7,9 26 2,4 21 16,1 1,9 OP-Amerikka Kasvu A 35,1 9 9,6 10 3,8 7 17,5 2,0 OP-Amerikka Kasvu B 35,1 8 9,6 9 3,8 6 17,5 2,0 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 32,7 14 8,8 15 0,0 32 16,8 1,9 Parvest Equity High Dividend USA 4,0 18 14,2 21 13,2 27 22,2 29 2,9 35 0,8 27 14,9 1,5 1,0 Parvest Equity USA Growth 9,6 1 18,8 4 20,4 12 37,0 3 12,4 5 2,7 17 17,5 2,1 1,1 Parvest Equity USA Small Cap 20,7 1 24,2 1 42,8 2 14,3 2-0,8 36 18,3 2,3 1,0 Parvest Equity USA Value 15,2 36 2,5 36-0,2 33 16,6 0,9 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 5 18,7 6 20,5 11 36,8 4 9,2 13 0,4 29 17,3 2,1 1,1 SEB North America Chance/Risk Fund 5,9 16 17,0 13 19,0 21 28,2 26 6,6 29 2,0 23 17,6 1,6 1,0 SEB North America Index B 7,5 9 17,9 11 19,7 20 30,9 19 8,0 25 2,5 19 15,9 1,9 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15,3 19 16,8 25 23,0 28 6,1 30 3,1 12 16,7 1,4 1,0 Säästöpankki Amerikka * 21,9 3 36,6 6 11,8 6 5,4 3 15,1 2,4 UB Amerikka K 8,8 3 18,5 8 21,4 4 17,1 33 9,5 11 5,7 1 15,1 1,1 1,0 UB Amerikka A 16,4 34 9,1 14 5,6 2 15,1 1,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K -7,1 40 4,3 4 Keskimäärin 6,8 17,1 19,8 27,7 7,5 1,8 16,5 1,7 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,6 20,4 32,3 9,2 3,7 16,1 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 19 23 27 39 40 40 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 132,0 1,6 5 741 10/03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -22,0 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 217,9-0,5 104 07/02 Danske Capital / State Street 07/02 250 000-41,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 212,3-19,5 5 860 12/99 E. Bousa (Wellington) 06/11 500 d -322,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,6-1,4 718 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 d -7,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 135,7 5,6 392 07/05 eq/vanguard 500-22,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 82,9-0,1 695 10/03 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f -35,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 123,1 1,4 2 491 01/99 Linnanvuori 09/11 35 0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 654,2-0,1 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 988,6-0,5 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 886,6 1,0 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -57,0 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 181,5 0,6 2 658 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 255,9 0,0 2 159 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/12 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 63,8 0,2 470 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 25,6-0,1 838 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50-2,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/03 50 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1483,5 44,8 49 411 02/02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/02 10 6,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 729,0 4,2 1 581 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -21,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 890,9 2,4 16 271 04/02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000-5,6 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 527,8 6,1 1 548 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 143,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 187,3 0,5 1 544 07/13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -22,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 84,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1071,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 439,3 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 49,6 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 210,3 0,0 6 439 05/95 D. Kovacs 06/12 500-0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 173,8 27,3 8 724 12/88 K. Sri-Kumar 12/06 500 125,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 86,0-0,1 224 03/02 BlackRock & SEB 03/12 500 2,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 103,5 0,5 9 372 12/06 Holmberg, Härmä 07/13 10-1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 99,2 0,8 6 403 09/10 J. Hamström 50 e 14,7 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 4,8 0,0 116 12/04 UB Real Asset Management Oy 10 000-0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 27,5 0,1 289 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 500 000 11,2 Yhteensä 10 141,4 74,8 124 048-259,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 2,5 6 9,6 7 17,4 5 25,5 9 14,8 4 1,7 3 17,5 1,5 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,4 2 30,2 2 13,4 8 1,4 5 17,0 1,8 Danske Invest Japani Osake 2,7 5 9,1 8 16,4 8 29,3 5 15,5 3 1,5 4 17,4 1,7 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 4,8 1 11,3 5 18,0 3 30,2 3 13,5 7 1,3 6 17,5 1,7 0,5 Evli Japani 12,0 2 16,5 6 25,8 7 14,7 5 0,8 7 16,5 1,6 0,6 Handelsbanken Japanfond 3,8 3 10,6 6 16,5 7 29,8 4 13,6 6 2,1 2 17,3 1,7 0,6 LähiTapiola Japani * 8,6 9 14,1 10 23,9 10 12,1 10-0,8 10 12,3 1,9 0,5 Nordea Japani 4,2 2 11,7 4 15,7 9 25,7 8 13,2 9 0,5 9 17,2 1,5 0,7 OP-Japani * 2,5 7 14,8 1 22,2 1 46,0 1 19,3 1 2,6 1 18,9 2,4 0,8 SEB Japan 3,2 4 11,9 3 17,6 4 29,0 6 15,7 2 0,8 8 15,8 1,8 0,6 Keskimäärin 3,4 11,1 17,5 29,5 14,6 1,2 16,8 1,8 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,2 11,9 18,8 32,0 15,0 2,5 19,7 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 7 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 64,7 0,9 3 114 10/99 O. Koide (Daiwa) 06/11 500 d -139,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,1 0,0 95 07/05 eq/vanguard 500 3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 47,7 0,5 197 08/05 H-K. Sjöholm 09/11 1 000 f 6,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 184,4 0,2 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 19,5 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 42,4 0,0 1 356 05/06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 474,4 3,7 45 525 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/97 10 51,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 288,7 8,0 6 061 06/04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 157,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,9 0,0 2 043 06/88 H. Rygaard 05/13 500 1,2 Yhteensä 1 139,3 13,4 58 391 97,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 6,4 3 8,1 4 12,5 5 0,2 4-3,1 5 14,7 0,8 0,4 OP-Aasia Indeksi 14,1 2 21,2 2 9,0 2 0,7 2 15,1 1,4 OP-Aasia Indeksi II 14,5 1 21,6 1 9,2 1 0,7 1 15,1 1,4 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 12,2 6 0,1 5-5,5 6 16,3 0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,3 3 SEB Asia ex. Japan Fund 7,2 1 7,6 2 6,7 5 13,5 4-5,9 6-7,0 7 16,0 0,8 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,8 2 9,3 1 11,7 3 14,8 3 6,3 3 0,0 4 14,3 1,0 0,6 Keskimäärin 5,5 7,8 11,0 16,0 3,1-2,0 15,2 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 11,3 15,1 23,0 10,5 1,9 17,0 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 2 3 5 6 6 7 0,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 59,0-4,2 3 563 08/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 133,3 3,0 8 184 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 5,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 100 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 120,9 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 51,5 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 161,4 0,0 11 659 10/87 M. Sabel 01/12 500-0,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,2 0,1 8 271 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 2,3 Yhteensä 584,2-1,0 31 677-0,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 11 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -3,3 11-9,6 14 23,5 7-3,7 24 33,1-0,3 Alfred Berg Ryssland * 2,5 6-3,8 13-7,5 21-12,3 20 21,7 10-2,7 16 36,6-0,3-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -8,6 27-10,9 29-20,5 30 22,3 9-4,1 28 40,2-0,5-0,4 Danske Invest Baltic Equity -2,0 15 6,8 2 6,0 7 2,7 6 4,2 21 0,9 6 5,5 0,5 0,6 Danske Invest Eastern Europe Convergence 2,5 7 3,5 3 9,0 4 13,0 2 5,8 20 1,7 2 13,2 1,0 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 1,0 7 8,0 5 8,5 3 3,9 22 1,3 4 13,7 0,6 0,0 Danske Invest Mustameri 4,5 2-0,2 8-1,1 9-7,8 12-17,1 30-2,8 17 28,3-0,3 0,0 Danske Invest Russia 3,3 5-3,9 14-6,4 18-12,3 21 23,6 6-2,0 11 39,0-0,3-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -8,3 26-10,8 28-15,4 26 32,4 2-1,9 9 36,6-0,4-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -0,5 12 2,3 4 10,9 3 6,3 4 3,0 25 1,7 3 10,8 0,6 0,1 eq Venäjä 1 K -5,6 19-6,5 19-11,6 16 19,8 15-2,5 13 31,3-0,4-0,3 Evli Venäjä B -1,7 14-11,2 28-15,3 30-20,2 29 27,9 3-4,4 29 36,4-0,6-0,5 FIM Russia -1,4 13-13,0 29-15,6 31-21,0 31 22,3 8-3,7 25 38,3-0,6-0,5 Handelsbanken Russia -6,8 23-8,9 24-13,9 25 20,4 12-2,5 15 39,3-0,4-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -2,6 11 0,0 8-0,3 9 0,1 27-0,7 7 14,7 0,0-0,2 Nordea Itä-Eurooppa 0,8 10-4,5 16-6,7 20-10,2 15 7,2 19-2,1 12 26,7-0,4-0,2 Nordea Venäjä -6,3 21-8,3 23-11,8 17 20,3 13-3,4 22 39,4-0,3-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa -5,0 14-18,8 28-12,2 28-4,0 27 18,5-1,0 OP-Venäjä 2,2 8-5,3 18-5,4 17-7,7 11 21,6 11-4,0 26 33,2-0,2-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -0,2 11-4,6 17-5,1 16-11,8 18 3,6 24-3,2 21 23,9-0,5-0,2 Parvest Equity Russia -2,0 9-4,1 13-6,9 10 24,4 5-3,5 23 36,4-0,2-0,1 Parvest Equity Turkey 4,4 3-2,4 10-4,0 12-9,6 13-20,7 31-4,8 30 28,0-0,3-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 3,7 4 2,2 5 6,7 6 2,5 7 1,2 26-1,4 8 13,8 0,2 0,1 SEB Russia Fund -7,0 24-10,0 25-13,0 22 20,2 14-3,0 20 41,5-0,3-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,8 1-4,0 15-8,0 22-17,1 27 26,4 4-3,0 19 36,8-0,5-0,2 Säästöpankki Venäjä -7,3 25-10,2 26-13,8 24 18,3 16-3,0 18 40,0-0,3-0,3 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake -3,4 12-2,6 10 1,0 8-13,4 29-2,5 14 26,7 0,0-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -5,7 20-5,0 15-12,2 19 3,8 23-1,9 10 21,9-0,6-0,3 eq Baltia -2,3 16 1,4 6 12,7 2 24,0 1 11,6 17 1,3 5 12,9 1,8 0,1 eq Itä-Eurooppa 2,0 9 10,5 1 13,6 1 5,3 5 9,1 18 3,0 1 10,7 0,5 0,9 eq Russian Top Picks -6,7 22-10,5 27-13,0 23 36,3 1-6,2 31 36,3-0,4-0,3 Keskimäärin 1,4-3,3-3,4-7,3 12,0-2,2 27,9-0,1-0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 1,3-1,2-2,6 0,2 23,2 31,2 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä 16 29 31 31 31 31 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 80,7 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,6-0,1 2 487 05/06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/11 500 d -0,8 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,4 0,0 1 361 04/98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/11 500 d -1,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/02 5 000 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 49,5-0,5 4 386 05/06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/11 500 d -9,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,8-0,7 1 385 06/05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500 d 1,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,1-0,1 7 121 02/04 O Karakozova (Danske Capital) 02/07 500 d -6,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,4 0,0 858 11/05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/11 500 d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 11,1 0,0 552 11/04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/11 500-0,8 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,2 0,0 159 03/09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 8,5-0,3 366 10/04 O. Marjasova 01/14 1 000 f -3,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 30,1-0,4 8 279 03/98 K. Rahuorg 35-0,2 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 61,3 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 21,6 0,0 842 10/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 126,2 0,8 29 155 01/01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/01 10 7,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 115,0-2,3 30 944 09/05 P. Ulderup 04/15 10-6,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 69,7-0,5 14 815 11/10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -21,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 98,9-1,4 15 534 02/04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -4,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 108,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 454,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 67,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,4 0,0 9 303 09/96 A. Kullamaa 01/07 500-0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 282,4 0,0 0 05/07 S. Raik 12/06 500-2,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 33,3 0,1 3 769 03/00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,0 0,0 2 525 09/09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 29,2-0,3 157 03/08 Metso 10 000-5,8 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,5 0,0 128 02/09 Manninen, Metso 02/09 10 000-0,2 1,0 % 20 EUR 2,18 % b 2,80 % Viro 0,4 0,0 150 06/05 AS Trigon Funds 05/05 1 000-0,1 1,0 % 20 EUR 1,41 % b 1,50 % Viro 2,2 0,0 468 06/04 AS Trigon Funds 04/02 1 000-1,2 1,0 % 20 EUR 2,21 % b 3,10 % Viro 0,1 0,0 21 02/06 AS Trigon Funds 02/06 2 000 0,0 Yhteensä 1 909,4-5,7 134 765-62,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -6,8 36-7,0 32 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,7 10 8,9 7-0,3 10-3,2 15 13,4 0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 10,6 1 6,0 1 2,4 16 4,6 19-3,1 24-1,5 9 17,2 0,3 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -2,2 18-2,0 10 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,3 6 4,6 11 8,8 8-0,6 11-3,9 17 13,6 0,6 0,1 eq Frontier Osake 1 K * 10,9 1 4,0 22 0,0 9-0,5 4 10,9 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,3 3 3,7 13 4,2 21-3,1 23-6,3 31 16,6 0,2 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,7 2 3,5 25 0,4 8-10,6 37 18,7 0,2 Evli Emerging Frontier B 28,9 1 5,8 4 3,2 1 12,8 2,2 FIM BRIC+ 0,6 11 5,6 7 8,5 10-1,2 13-8,5 36 21,2 0,4 0,0 FIM Frontier A 5,9 15-1,9 16-0,6 5 13,2 0,4 FIM Frontier B 6,9 13-1,9 14-0,7 6 13,5 0,5 FIM Frontier C 6,9 13-1,9 14-0,7 6 13,5 0,5 FIM Frontier C T -2,5 19-0,7 8 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 8,8 3 25,6 2 7,4 1-2,2 11 17,5 1,5 Handelsbanken MSCI EM Index A 3,4 26-3,2 25-5,9 28 15,8 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index AI 3,8 24-3,0 21-5,9 29 15,8 0,2 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 7,0 2 4,6 2 6,4 6 4,0 23-5,3 30-5,6 26 15,7 0,2 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 5,6 5 1,4 10 4,2 12 4,8 18-0,9 12-4,0 18 11,5 0,4 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 17,4 4 6,0 3-2,9 13 16,0 1,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 18,3 3 6,4 2-2,8 12 16,0 1,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,8 5 8,6 9-6,9 37-5,5 25 17,2 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,6 4 9,5 6-6,6 35-5,5 24 17,2 0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -3,3 31-5,8 31-6,3 30 16,9-0,2 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 6,1 3 3,3 4 3,4 14-2,8 30-5,0 29-5,8 27 16,6-0,2 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 3,0 5 4,8 8 9,7 5-2,5 20-5,0 23 15,8 0,6 0,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,6 6 0,6 3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,6 5 0,6 2 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8,5 11-5,9 32-7,4 33 16,3 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8,5 12-5,9 33-7,5 34 16,3 0,5 Parvest Equity World Emerging 4,2 6 1,5 9 2,8 15 5,2 16-2,0 17-5,0 22 17,4 0,3 0,1 SEB Emerging Markets Fund 5,9 4 2,1 7 1,7 18 3,4 27-4,1 28-7,5 35 17,2 0,2 0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 4,7 9 3,0 28-3,0 22-4,9 20 14,2 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 1,9 8 1,7 19 4,5 20-3,5 27-4,7 19 15,9 0,3 0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 3,0 29-3,5 26-4,9 21 15,0 0,2 eq Emerging Financial -3,6 13-1,0 20-15,2 32-6,1 34-3,4 16 21,5-0,7-0,3 Ålandsbanken Emerging Markets 0,2 12 2,3 17 5,1 17 1,6 7-3,2 14 12,3 0,4 0,0 Keskimäärin 6,6 2,0 4,9 6,8-1,7-4,0 15,7 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä 6 13 20 32 37 37 1,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,5 1,0 3 377 10/14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 6,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,1 0,0 430 06/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/11 5 000 0,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/04 5 000 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/14 20 000 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,26 % Suomi 182,1 1,3 14 204 09/05 Danske Capital 01/12 500 d -20,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 23,7 0,0 273 12/11 L. Svartling 500-3,6 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 74,8 0,0 97 06/06 eq/vanguard 500 0,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 253,2-6,4 678 02/11 J-P. Leppä 500-69,6 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 39,9-1,3 977 10/13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/13 1 000 e 9,7 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 69,4 3,0 2 025 12/05 Alava, Eräjuuri 01/11 35-0,9 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,1-0,1 2 619 08/13 H. Alava 08/13 35 e 10,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/13 500 000 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/13 500 000 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 53,8 0,5 3 085 03/11 Blom 03/11 35 e 7,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 244,4 0,2 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 964,3 0,6 02/15 C. Granquist 03/13 ei minimiä -12,4 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 101,0-0,6 4 603 05/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,1 0,0 212 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 113,7-0,6 4 361 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/11 75 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0,0 69 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 900,2 8,8 38 295 06/05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/05 10 67,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 167,1 1,5 9 050 11/09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e -178,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 22,3 0,8 489 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 3,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 172,8 2,2 12 008 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -57,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 423,8 2,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 102,8 0,0 10 554 04/92 M. Sabel 01/12 500-0,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 26,0 0,2 6 100 09/10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 17,5-0,1 3 626 12/09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 5,5 0,0 91 04/13 V. Manninen 04/13 10 000 1,6 3,0 % 1,5%/20 2,25 % b 2,70 % Viro 0,1 0,0 25 05/08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,2-0,1 1 931 12/05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,3 Yhteensä 4 606,4 13,3 119 179-258,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 13 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -1,5 23-7,2 25-6,5 22-7,6 20 16,8-0,4 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 3,9 21 5,2 22 2,5 5-5,1 14 21,4 0,2 Danske Invest China 9,6 4 4,9 16 14,2 10 24,0 8 4,0 3-8,7 22 23,3 1,0 0,2 Danske Invest Emerging Asia 3,9 12 3,6 19 1,1 22 3,8 23-3,9 20-1,0 8 13,2 0,3 0,2 Danske Invest FCP China Class A 10,2 1 7,9 10 14,8 8 23,2 9 3,7 4-7,9 21 26,1 0,9 0,4 Danske Invest India 2,6 20 19,0 3 39,2 2 1,3 7 4,7 1 19,1 2,0 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,4 1 13,3 12 14,1 16-0,1 10-12,8 27 24,3 0,6 0,5 FIM India 9,3 5 6,1 13 19,7 2 40,4 1 1,5 6 3,4 5 20,0 2,0 0,3 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 6,9 7 8,9 6 11,4 14 14,4 15-0,8 13-4,5 11 15,7 0,9 0,5 Handelsbanken Far East 4,6 11 8,4 7 10,6 17 11,8 18-0,9 14-5,4 18 16,3 0,7 0,5 Handelsbanken Intia 4,3 17 16,1 7 28,4 5-1,0 15 3,5 4 19,5 1,5 0,2 Handelsbanken Kiina A1 10,1 2 16,2 6 22,8 11 4,1 2-5,6 19 19,6 1,2 0,5 JOM Komodo Indonesia 12,0 13 7,3 21-10,7 24 0,3 7 17,9 0,4 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,1 10 5,8 15 9,3 19 13,3 17-4,1 21-5,1 15 16,6 0,8 0,3 Nordea Intia 6,0 14 18,6 4 27,4 6-1,9 18 3,9 3 17,3 1,6 0,3 Nordea Kaukoitä 7,6 6 8,3 8 9,8 18 14,8 14-2,5 19-5,2 16 16,5 0,9 0,5 Nordea Kiina 9,5 3 14,8 9 25,9 7 5,6 1-5,4 17 20,1 1,3 0,5 OP-Intia * 10,1 2 7,7 11 17,2 5 38,6 3-0,3 11 4,3 2 21,3 1,8 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 8,0 9 6,8 20 9,4 19-6,8 23-5,0 12 17,4 0,5 0,4 OP-Kiina * 10,0 3 9,1 4 14,0 11 19,5 12-0,4 12-10,7 26 26,4 0,7 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 6,3 8 6,7 12 10,8 15 23,0 10-1,3 17-5,1 13 17,5 1,3 0,4 Parvest Equity China 6,0 9 4,3 18 10,6 16 17,9 13 0,9 8-10,0 25 25,7 0,7 0,2 Parvest Equity India 9,0 5 20,4 1 35,1 4 0,5 9 3,3 6 20,1 1,7 0,5 Parvest Equity Indonesia 1,7 21-3,6 24-4,6 24-16,3 25-2,6 9 21,2-0,2 0,0 Säästöpankki Aasia B * 7,9 20-1,1 16-2,7 10 15,5 0,5 Ålandsbanken Kina Aktie -9,2 24 Ålandsbanken Kina Aktie B -9,0 23 Keskimäärin 7,5 6,8 11,7 18,2-1,4-3,9 19,5 0,9 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,8 12,0 17,8 30,0 13,1 2,0 17,9 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 12 21 24 25 25 27 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 115,9 6,2 5 785 03/05 Schroder Inv. Management Ltd 06/10 500 d 10,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 32,6-0,2 1 635 06/99 Newton Inv. Management 01/07 500 d -30,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/03 5 000 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 64,8-11,5 3 919 09/06 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -1,6 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 54,5-3,8 468 05/10 J-P. Leppä 500 20,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 36,0 0,2 3 655 03/03 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-13,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 432,5-0,1 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Luxemburg 12,8-0,1 05/03 L. Synning 06/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 198,4 3,7 36 688 03/06 L. Synning 03/06 ei minimiä -53,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 113,7-0,3 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,1 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 10,2 0,1 157 05/12 Juuso Mykkänen 05/12 5 000 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,0-0,1 962 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 206,3 0,5 31 806 06/06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/13 10-24,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 301,9-0,8 18 697 02/01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/14 10 27,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 217,2 3,1 32 969 09/05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/13 10-1,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 175,5 4,0 20 250 04/04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e 1,4 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 257,8-1,0 2 767 10/07 Fidelity / T. Changponsang 10/07 200 000-23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 191,5-20,9 16 524 06/01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -32,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 568,4-4,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 228,3-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 275,5-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 54,1 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 6,8-0,1 1 637 06/14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 70,0-0,9 278 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK 56,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/15 100 SEK Yhteensä 4 664,5-27,4 178 197-69,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 5,1 3-6,7 5-8,7 5-17,6 4-7,5 2-8,1 6 25,9-0,7-0,4 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -11,2 7-13,2 9-26,9 8-14,4 8-12,9 9 33,5-0,8-0,5 Danske Invest Latin America 5,5 2-6,1 4-8,4 4-17,3 3-8,3 3-5,3 2 23,0-0,8-0,3 FIM Brazil 3,7 4-11,5 8-12,6 7-20,9 7-12,6 7-10,8 8 30,3-0,7-0,5 Handelsbanken Brasilia -13,2 8-29,7 9-17,0 9-10,7 7 25,9-1,2 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 7,8 1-2,8 1-7,5 3-16,7 2-8,7 4-6,7 4 21,6-0,8-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -3,7 3-6,5 2-20,8 6-9,9 6-6,2 3 24,1-0,9-0,2 OP-Latinalainen Amerikka -3,1 2-2,7 1-8,2 1-3,1 1-5,0 1 23,4-0,4-0,2 SEB Latinamerikafond 3,0 5-8,1 6-11,2 6-20,3 5-9,1 5-7,4 5 24,8-0,8-0,4 Keskimäärin 5,0-6,6-9,3-19,8-10,1-8,1 25,8-0,8-0,3 MSCI EM Latin America TR 7,7-3,5-5,3-8,5 1,8 26,3-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä 5 8 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 46,3-0,1 3 312 10/04 Aberdeen Asset Mgmt 08/12 500 d -9,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 22,7-0,1 3 182 10/04 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/15 35-6,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 25,9 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 243,2 0,0 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -3,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 16,8 0,0 2 875 08/07 Nordea Inv. Management 08/07 50-0,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 132,3 1,6 3 296 09/08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -12,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 132,4 0,0 12 968 04/97 M. Sabel 01/12 500 0,0 Yhteensä 619,6 1,4 25 633-32,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -3,7 4-6,4 4-5,2 7 24,8-0,2 eq Afrikka 1 K * -0,3 3 7,2 4-7,6 6-6,8 6-4,5 5 17,9-0,4-0,1 FIM Sahara 16,3 1 23,9 1 12,2 2 2,6 2-0,8 2 17,4 0,7 1,2 Nordea 1 - Afrikka 1,1 2 3,3 5-5,3 5-6,7 5-3,1 4 14,6-0,4 0,0 Nordea European New Frontiers -0,3 4 2,5 6 4,1 3-7,3 7-1,2 3 18,5 0,2-0,1 OP-Afrikka A * 7,4 3-8,5 7-1,4 3-5,0 6 16,7-0,5 Taaleritehdas Dinaari Osake 21,9 2 18,5 1 7,7 1 1,0 1 18,8 1,0 Keskimäärin 4,2 11,0 1,4-2,6-2,7 18,4 0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 USD Net) 7,7 Rahastojen lukumäärä 0 4 6 7 7 7 1,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/12 500 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,8 0,0 218 0,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 66,4 0,0 6 232 09/06 Alava 09/06 35-0,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 20,0 0,0 2 364 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 63,0-1,0 13 621 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/06 10-21,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 77,9 1,3 4 112 03/12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 - -11,9 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 9,0 0,1 150 05/11 A. Metso 10 000 0,7 Yhteensä 240,0 0,4 26 697-33,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 15 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 5,0 20 11,3 28 13,7 40 19,2 43 7,2 38 1,7 42 15,5 1,2 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 15,5 30 24,2 24 9,0 23 2,9 17 12,0 2,0 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 25,6 20 8,3 32 0,9 53 13,9 1,8 Danske Invest Global StockPicking EUR 27,8 13 9,5 19 2,3 32 15,3 1,8 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,3 3 16,3 5 22,3 3 36,5 1 9,1 21 3,0 16 13,7 2,6 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 5,4 18 10,0 32 15,2 33 21,3 38 7,9 33 1,9 36 12,1 1,8 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 5,7 17 8,1 37 13,3 41 17,1 46 8,5 28-1,7 68 15,1 1,1 0,5 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 5,8 15 8,1 36 13,3 42 17,1 45 8,5 29-1,7 67 15,1 1,1 0,5 Evli Maailma B 6,7 10 17,0 4 21,9 4 36,2 2 14,1 4 3,8 11 13,2 2,7 1,4 FIM Maailma K 6,7 9 8,6 35 18,4 11 27,8 12 13,4 6 4,0 7 14,6 1,9 0,5 Fondita 2000+ 7,9 5 14,5 9 17,2 23 21,9 35 8,6 26 2,6 27 14,2 1,5 0,9 Fourton Tempo 30,8 7 17,6 2 5,5 2 16,0 1,9 Handelsbanken Funds Global Selective A 30,9 6 9,2 20 2,7 26 14,3 2,2 Handelsbanken Funds Global Selective AI 32,2 5 9,7 17 2,7 22 14,3 2,2 Handelsbanken Global Criteria A 14,3 10 17,7 16 23,4 27 6,9 42 1,5 47 14,3 1,6 1,1 Handelsbanken Global Criteria A I 14,6 8 18,0 14 23,7 26 7,1 40 1,5 46 14,3 1,6 1,1 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 11,5 25 15,2 31 24,1 25 8,6 25 1,7 41 15,7 1,5 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 6,0 13 12,0 23 17,0 24 20,6 39 9,7 16 2,3 30 14,6 1,4 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia A1 10,2 31 21,4 5 18,3 44 12,8 7-0,1 60 17,3 1,1 0,6 JOM Silkkitie 13,9 11 16,4 26 5,7 59 2,7 56-3,2 70 19,7 0,3 0,7 LähiTapiola Kasvu 8,2 4 13,8 12 19,6 8 26,8 16 18,3 1 3,5 14 13,8 1,9 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 10,8 43 16,4 49 8,4 30 3,2 15 13,7 1,2 LähiTapiola Osinko 14,1 38 14,4 52 5,5 47 2,9 18 12,8 1,1 Nordea 1 - Emerging Consumer 10,5 44 11,4 54 2,4 57 2,9 19 13,5 0,8 Nordea 1 - Global Portfolio BP 18,2 12 33,7 4 13,7 5 5,0 4 14,8 2,3 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 25,8 18 12,3 9 3,5 13 13,2 1,9 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 26,8 15 12,7 8 3,6 12 13,2 2,0 Nordea 1 - Global Value 4,7 22 13,0 20 14,4 37 20,3 40 4,8 53 1,4 48 14,5 1,4 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 11,6 24 18,6 10 19,9 41 10,0 15 1,0 52 16,0 1,2 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 13,4 14 16,2 27 14,0 53 6,7 43 3,9 10 10,3 1,4 1,2 Nordea Maailma 6,1 12 12,8 21 15,1 34 24,7 23 7,8 34 0,2 57 14,5 1,7 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 25,2 22 7,6 36 2,7 23 14,9 1,7 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 25,7 19 7,7 35 2,7 21 14,9 1,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 21,9 36 4,9 52 1,3 51 13,6 1,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 22,6 32 5,2 50 1,4 50 13,6 1,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 22,8 31 5,3 49 1,4 49 13,6 1,7 Nordea Osakesalkku * 11,4 26 16,1 28 22,9 28 7,0 41 1,8 38 13,7 1,7 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 1,8 37 Nordea Private Banking Equity Core C T 1,9 33 Nordea Private Banking Equity Core I K 1,9 35 Nordea Private Banking Equity Core I T 1,9 34 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -1,5 66 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -1,5 65 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -1,4 63 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -1,4 64 Nordea Pro Stable Return 7,9 6 14,8 6 17,6 21 15,0 51 7,2 39 4,1 6 10,1 1,5 1,4 Nordea Stable Equities UCITS ETF 28,9 10 8,5 27 5,0 3 14,4 2,0 OP-Ilmasto 3,4 24 5,1 38 18,6 9 22,1 33 5,4 48 0,3 56 13,6 1,6 0,3 OP-Maailma 5,7 16 12,7 22 15,2 32 22,1 34 6,3 46 2,3 31 14,2 1,6 1,0 OP-Maailma II 6,4 11 13,3 15 15,9 29 22,8 29 6,6 45 2,3 29 14,2 1,6 1,0 OP-Private Osakestrategia A * 2,5 28 OP-Puhdas Vesi B 8,2 57 2,2 58-2,8 69 15,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 1,7 43 OP-Vähähiilinen Maailma B 1,7 43 Parvest Equity World Low Volatility 5,8 14 14,7 7 14,7 35 27,3 14 6,6 44 2,7 20 13,1 2,1 1,2 POP Maailma * 11,4 27 13,7 39 19,3 42 7,3 37 1,7 40 15,4 1,2 0,8 PYN Elite * 18,0 1 21,3 1 23,6 1 6,0 58-6,2 59-0,7 61 18,3 0,3 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 3,3 25 10,2 30 14,7 36 21,4 37 4,7 54 1,6 45 14,4 1,5 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 4,9 21 13,2 18 17,6 18 28,6 11 11,2 11 3,9 9 12,3 2,3 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 5,3 19 13,6 13 18,1 13 29,1 9 11,4 10 4,0 8 12,3 2,4 1,2 SEB Global Fund 7,0 7 17,3 3 17,6 17 26,1 17 5,0 51 2,7 25 13,4 1,9 1,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,8 2 18,3 2 20,9 6 33,8 3 10,4 14 6,2 1 14,7 2,3 1,4 Seligson & Co Phoenix A 6,8 8 10,6 29 22,6 2 9,4 56 3,9 55-0,1 59 15,8 0,6 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,3 16 19,9 7 25,2 21 9,7 18 1,8 39 12,8 2,0 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,9 33 17,6 19 16,9 47 10,6 12 0,8 55 12,3 1,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 17,6 20 16,9 48 10,5 13 0,8 54 12,3 1,4 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 13,2 17 17,8 15 11,4 55 8,8 24-0,7 62 11,2 1,0 1,2 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,4 23 9,7 34 16,8 25 15,0 50 9,0 22 0,2 58 12,5 1,2 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 13,1 19 17,2 22 30,1 8 14,5 3 4,6 5 13,1 2,3 1,1 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 22,8 30 8,3 31 2,7 24 15,0 1,5 Keskimäärin 6,8 12,7 17,0 22,3 8,3 1,8 14,1 1,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 25 38 44 59 59 70 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 74,8-0,1 10 689 05/94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 7,1 0,1 388 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 0,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/12 500 d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 151,3 0,3 2 873 11/99 Generation Inv. Mgmt 08/06 500 d -28,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,10 % Suomi 230,3 0,7 12 547 05/00 Danske Capital 03/04 30 d -3,4 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,2 0,8 672 06/99 D. Lund 500 0,8 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 109,4 0,2 681 04/94 H-K. Sjöholm 05/11 1 000 f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 64,8 1,5 4 362 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 500 000 9,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,7 0,0 380 09/98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -6,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,7 0,0 62 04/13 K. Lempinen 04/13 10 000 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 219,7 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1556,0 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/12 50 000 0,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 2159,9 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 787,5 0,0 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 70,1 0,0 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä 0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 53,1 0,4 496 07/09 J. Mykkänen 07/09 5 000 h -3,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 66,7 0,0 1 504 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 51,9 0,4 428 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000 9,5 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,8 0,3 1 281 01/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 132,5-0,3 1 193 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 63,6 0,6 508 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,8 0,4 360 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 75 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 41,2 0,0 489 10/03 Nordea Inv. Management 10/03 50 0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 25,6 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/08 50 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 131,7-0,5 4 122 04/07 Nordea Inv. Management 04/07 50-1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2420,4-7,4 75 906 10/97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/97 10 4,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 561,0 9,0 30 856 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 10 90,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/12 100 000 1,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1631,9 2,9 177 632 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 55,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 1 000 000 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 121,1 0,0 10 284 09/05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/05 10-2,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 450,6 9,2 1 465 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 463,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 233,9 12,2 1 464 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 250,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 100 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 639,2-0,7 215 09/99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/99 1 000 000-76,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,7 0,0 170 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 84,3 0,7 10 131 02/97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 11,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 232,4 0,5 24 384 10/04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -12,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 1 000 000 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,65 % Suomi 86,6 2,7 165 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 87,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 27,9-0,4 5 815 11/12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -92,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 41,6 1,0 598 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 27,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 692,9 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,8 0,0 2 851 09/06 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 20-1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 300,9-1,4 2 652 02/99 P. Deryng 02/99 10 000-1,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 465,8 0,0 1 082 10/93 R. Lundquist 11/13 500-1,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 17,4 0,0 422 04/95 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/15 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 140,5 0,6 26 463 12/88 U. Bergman 02/11 500-6,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 238,2 0,5 10 719 06/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 1,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 22,0 0,0 2 259 09/00 P. Seligson 09/00 10-0,6 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 78,0 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,85 % 2,38 % Luxemburg 43,9 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 321,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 67,8 0,8 11 429 09/09 J. Hamström 05/13 50 e 14,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,7 0,0 122 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000-1,6 Yhteensä 15 118,3 35,3 440 119 776,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 9,5 1 18,0 1 21,3 1 29,5 1 10,6 1 5,4 1 14,2 2,1 1,3 LähiTapiola Kuluttaja 8,8 2 13,3 2 18,9 2 25,0 2 8,3 2 4,6 2 13,2 1,9 1,1 Keskimäärin 9,2 15,7 20,1 27,2 9,4 5,0 13,7 2,0 1,2 MSCI World - Consumer Staples 8,3 14,0 12,4 27,0 2,0 13,5 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,2 0,2 2 213 05/00 M. Linnanvuori 35 5,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 97,2 0,3 2 520 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,3 Yhteensä 147,3 0,5 4 733-3,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 17 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 3,8 5 11,9 5 15,1 4 23,5 3 2,7 3 6,3 3 16,1 1,4 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,7 2 17,6 1 23,6 1 33,8 1 7,3 1 7,0 1 16,2 2,1 1,1 OP-Kiinteistö 4,7 4 13,3 2 17,8 2 27,0 2 4,7 2 6,8 2 16,2 1,7 0,8 Parvest Real Estate Securities World 11,5 7 10,0 7 19,0 5-0,9 8 3,0 9 13,8 1,4 0,8 UB Aasia REIT Plus K 12,9 3 14,3 5 19,5 4 1,1 4-1,2 11 12,4 1,6 0,9 UB Aasia REIT Plus A 15,5 8-0,1 7-1,2 12 12,2 1,3 UB Eurooppa REIT K 6,1 1 11,6 6 15,1 3 17,2 6 0,6 5 4,9 4 12,7 1,3 0,8 UB Eurooppa REIT A 16,6 7 0,3 6 4,8 5 12,7 1,3 UB Global REIT K 5,5 3 12,5 4 12,7 6 12,1 9-6,2 9 3,2 7 11,6 1,0 1,0 UB Global REIT A 11,4 10-6,5 10 3,1 8 11,6 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT A -7,4 11 4,3 6 UB Real REIT * 9,2 8 5,0 11-8,9 12 2,4 10 10,3 0,5 Keskimäärin 5,2 13,0 14,7 18,2-1,1 3,6 13,3 1,3 0,9 MSCI World - Finance -0,4 9,6 18,0 22,6 9,8 14,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 5 7 8 11 12 12 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 15,2 0,5 376 04/05 R. Hakola (Danske Capital) 10/11 500 d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 13,4 0,0 149 02/04 A. Brusila 10/09 500-3,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 69,3 1,4 3 890 10/04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 5,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 124,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 50,1 0,1 262 02/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 0,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 36,3 0,1 216 05/04 UB Real Asset Management Oy 10 000 6,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 65,2 1,0 236 02/05 UB Real Asset Management Oy 10 000 5,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 27,5 0,1 289 12/14 Real Asset Management Oy 12/14 1 000 11,2 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 27,4 0,1 142 06/12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 2,8 Yhteensä 428,6 3,2 5 560 29,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 24,5 1 6,5 1 0,6 2 13,7 1,8 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 3,2 1 5,3 1 4,2 1-4,5 2-4,8 2 0,9 1 18,1-0,3 0,3 Keskimäärin 3,2 5,3 4,2 10,0 0,9 0,7 15,9 0,8 0,3 MSCI World - Energy 2,3 5,7 2,0-8,8 1,9 22,1-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 255,8 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,5 0,0 82 06/02 E. Saloranta 07/15 500-2,1 Yhteensä 258,3 0,0 82-1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 12,3 1 19,7 1 24,3 1 37,9 2 14,1 2 3,5 1 18,6 2,0 1,0 Parvest Equity World Technology 7,2 2 15,2 2 19,7 2 40,3 1 16,2 1 3,2 2 17,8 2,3 0,9 SEB Technology Fund 6,7 3 14,1 3 15,7 3 27,5 3 9,7 3 2,1 3 17,3 1,6 0,9 Keskimäärin 8,7 16,3 19,9 35,2 13,3 2,9 17,9 2,0 0,9 MSCI World - Information Technology 7,9 16,8 18,9 31,5 8,0 16,9 1,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 3 3 3 3 3 3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 122,3 0,6 5 540 12/98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d 47,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 107,8 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,2 0,0 769 10/93 A. Hansen 11/13 500-0,1 Yhteensä 245,3 0,6 6 309 47,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 9,5 3 13,0 1 21,1 1 4,6 1 0,9 3 13,1 1,6 0,7 UB EM Infra K 11,4 2 11,8 3 15,4 2 1,6 2-0,9 4 14,9 1,0 0,9 UB EM Infra A 14,7 3 1,3 3-1,0 5 14,9 1,0 UB Infra K 11,5 1 13,0 2 11,7 4-1,7 4 2,8 1 11,5 1,0 1,1 UB Infra A 11,0 5-2,0 5 2,8 2 11,5 1,0 Keskimäärin 10,8 12,6 14,8 0,8 0,9 13,2 1,1 0,9 MSCI World - Industrials 12,7 16,2 22,7 5,6 14,6 1,5 0,8 5,8 Rahastojen lukumäärä 0 3 3 5 5 5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,3-0,1 1 357 10/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 78,9 0,1 442 10/07 UB Real Asset Management Oy 10 000 1,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 19,2 0,1 187 01/06 UB Real Asset Management Oy 10 000 2,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy 1 000 Yhteensä 144,4 0,1 1 986 1,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 10,5 3 26,7 2 32,2 2 59,0 2 22,4 1 5,6 3 18,3 3,2 1,7 FIM Rohto 9,1 8 22,1 7 28,4 6 50,6 4 16,3 2 5,6 2 15,6 3,2 1,7 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 10,4 4 24,7 6 29,4 4 47,3 6 13,5 6 5,6 4 17,9 2,6 1,8 LähiTapiola Hyvinvointi 10,2 5 18,7 8 23,8 8 37,7 8 13,4 7 5,0 5 13,9 2,7 1,6 Parvest Equity World Health Care 10,1 6 25,7 3 31,1 3 56,0 3 15,1 5 3,8 8 18,3 3,1 1,7 SEB Concept Biotechnology 18,9 1 37,7 1 42,0 1 66,1 1 15,3 4 4,6 7 24,2 2,7 1,8 SEB Medical Fund 10,0 7 25,0 5 28,9 5 47,8 5 16,0 3 4,9 6 16,9 2,8 1,9 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,4 2 25,3 4 27,5 7 42,7 7 12,5 8 7,0 1 15,8 2,7 2,0 Keskimäärin 11,4 25,7 30,4 50,9 15,6 5,2 17,6 2,9 1,8 MSCI World - Health Care 9,0 22,6 25,8 41,6 9,5 16,2 2,6 1,6 Rahastojen lukumäärä 8 8 8 8 8 8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 91,5 2,1 4 009 08/00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/10 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 46,5 0,9 2 830 05/00 Koskenkari 12/07 35-13,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 358,6 0,4 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 220,4 0,5 3 762 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 509,3 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 695,5-0,1 5 448 10/00 U. Bergman 05/10 500-1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,9 0,1 2 466 10/93 A. Hansen 09/14 500-0,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 234,9 1,2 9 166 01/00 Holmberg, Härmä 07/13 10 6,9 Yhteensä 2 178,7 5,1 27 681-30,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,5 3 3,6 4 3,9 6 1,7 8 0,5 8 0,6 6 2,2 0,7 1,9 Eliksir * 3,0 1 4,2 2 6,1 4 8,7 5 5,0 5 0,4 8 6,5 1,3 0,8 FIM Orient Alpha A * 9,7 4 4,0 6-1,3 10 3,6 2,6 Nordea 1 - Multi-Asset 2,9 6 4,3 5 2,8 7 3,8 7 2,5 1 7,6 0,3 0,3 Quorum Systematica * -0,7 7-1,4 9-9,3 11-13,1 11-3,1 11 12,6-0,7-0,2 Säästöpankki Trendi * -3,4 10 6,3 6-4,9 10 0,5 7 9,3 0,7 UB Pension 2,9 2 3,6 3 3,3 7 1,2 9-2,1 9 0,8 5 4,3 0,2 0,8 UB View * -4,3 8-0,7 8 0,3 10 5,4 4-0,4 9 11,9 0,0-0,5 VISIO Allocator * 10,9 1 13,9 1 15,2 3 13,8 1 1,6 4 9,5 1,6 1,2 VISIO EM Multi Strategy A * 3,2 5 12,4 2 18,5 1 11,4 2 2,3 2 11,3 1,6 0,2 VISIO EM Multi Strategy B * 10,9 3 16,6 2 10,2 3 2,3 3 11,4 1,4 Keskimäärin 2,8 2,9 4,9 6,5 3,1 0,6 8,2 0,9 0,6 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 3 8 10 11 11 11 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 293,8-2,5 5 609 10/98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/11 500 d 9,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,21 % Suomi 42,4-0,2 1 365 12/02 Danske Capital 01/13 500-14,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 22,6 0,7 469 09/12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/12 35 2,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 88,8 0,0 21 03/10 Nordea Inv. Management 03/10 50-23,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 9,6 0,0 51 06/09 S. Rahikainen 09/12 10 000-7,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,4 0,0 270 02/12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,7 0,0 222 12/03 UB Real Asset Management Oy 10 000 4,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 48,2 0,0 76 09/07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/07 10 000-0,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b Suomi 118,5 0,4 282 04/10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 50 000-1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 65,2 0,0 110 09/07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 13,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,38 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä 5 000 Yhteensä 701,1-1,8 8 475-17,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -1,2 2-0,8 2-4,8 3 0,1 6-2,5 9-1,1 1 10,3 0,0-0,1 Danske Invest Kulta * 7,9 1-2,4 3-13,4 6-16,8 8-15,8 14-7,0 3 14,7-1,2-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -7,0 3-7,8 6-16,9 7-33,3 10-7,3 10-11,1 6 14,7-2,3-0,6 eq Hoivakiinteistöt * 8,4 2 6,8 5 3,7 7 0,5 12,9 eq Liikekiinteistöt * 4,6 5 FIM Asuntotuotto A * 3,8 6 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -13,0 5-27,6 9-11,4 12-9,9 5 15,7-1,8 OP-Metsänomistaja B * 10,6 1 OP-Raaka-aine * -8,9 4-6,9 5-16,9 8-34,1 11-12,8 13-11,8 7 14,1-2,4-0,5 OP-Vuokratuotto B * 11,0 2 4,8 4 4,0 2,7 Parvest World Commodities -5,4 4-12,2 4-14,1 7-8,2 11-8,9 4 13,9-1,0-0,5 SEB Listed Private Equity 12,4 1 19,5 1 9,6 4 1,9 8-2,9 2 15,4 0,6 0,7 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 3 4,9 3 0,4 24,4 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 1 5,2 2 0,4 24,5 Keskimäärin -2,3-1,8-6,2-7,0-1,3-7,5 9,5 5,1-0,2 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 4 6 8 11 14 7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 4,1-1,1 217 10/97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/11 500 d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,23 % Suomi 6,2-0,2 777 11/04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/11 500 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,92 % Suomi 3,7 0,1 875 03/05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/11 500 d 0,3 2,0 % max 4,0% 1,95 % b Suomi 204,3 0,0 1 428 05/12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 53,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 67,0 0,0 370 12/14 eq Varainhoito Oy 12/14 500 50,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 11,3 2,0 1 722 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/14 5 000 7,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 272,0 0,7 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 8,2 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,57 % Suomi 28,7 0,0 892 10/14 Pohjola Varainhoito Oy 10/14 5 000 16,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,9-0,7 2 828 04/04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 435,6 0,0 6 733 04/13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/15 5 000 96,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 200,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 367,0 0,0 0 09/08 V. Lang 09/08 500-0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 244,1 0,0 4 392 02/13 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 65,8 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/12 500 000 EUR Yhteensä 1 866,6 0,9 20 234 301,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 21 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,4 27 6,3 40 7,5 46 8,2 49 0,7 69 0,6 80 7,5 1,1 0,8 Aktia Secura 5,2 15 8,0 25 10,5 29 12,0 34 3,7 36 2,3 8 8,0 1,5 1,0 Aktia Secura E 3,5 39 2,3 12 Aktia Secura F 3,5 38 2,3 11 Aktia Solida 3,9 31 4,3 52 4,6 59 4,7 67 0,6 72 1,1 55 2,5 1,8 1,8 Alexandria Balanced Manager Fund 10,8 27 13,4 29 5,5 20 2,1 17 8,3 1,6 Alexandria Cautious Manager Fund 5,5 55 5,3 65 1,5 60 1,4 48 3,6 1,5 Alexandria Growth Manager Fund 14,4 10 18,2 12 8,2 6 2,7 4 10,7 1,7 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,8 83 0,4 81 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,1 7 1,1 57 Danske Invest Kompassi 25 K 4,6 22 5,8 44 7,9 43 8,5 47 1,5 59 1,1 58 4,9 1,7 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 17 7,3 34 10,5 30 12,7 32 3,2 41 1,2 53 7,4 1,7 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 5,4 12 8,5 18 13,3 16 17,4 17 5,3 21 1,2 54 9,7 1,8 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,6 21 8,5 19 14,9 7 19,0 9 6,5 15 0,8 73 9,1 2,1 0,8 Danske Invest Navigaattori K 3,6 55 3,9 61 5,3 64 0,0 77 0,6 78 3,6 1,5 0,3 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,3 28 8,2 21 12,2 22 14,4 28 4,9 27 1,4 39 8,2 1,7 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,8 6 9,8 10 15,1 6 21,1 6 7,8 9 1,9 22 12,0 1,8 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 6,1 4 9,4 14 14,7 9 20,4 7 7,4 11 1,7 28 12,1 1,7 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 63 1,1 68 2,5 77-0,8 82 0,6 75 5,8 0,4-0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,6 62 2,1 65 3,6 76-0,4 81 0,7 74 5,8 0,6 0,0 Evli Varainhoito 40 B 4,1 29 5,5 45 9,1 40 11,2 40 1,9 56 1,5 34 7,6 1,5 0,9 Evli Varainhoito 75 B 4,6 25 8,1 23 13,8 12 18,6 10 5,0 25 2,1 19 12,3 1,5 0,7 FIM Tuotto 5,7 8 7,8 28 9,9 35 12,2 33 4,3 32 3,1 1 7,1 1,7 1,3 FIM Varainhoito 100 7,5 33 16,7 4 25,4 2 9,0 5 2,4 7 12,8 2,0 0,6 FIM Varainhoito 30 5,1 47 6,5 50 7,9 51 2,7 49 1,3 49 4,6 1,7 1,1 FIM Varainhoito 70 7,7 30 12,7 19 18,2 13 6,6 14 1,9 23 9,5 1,9 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active 10,5 5 12,3 20 15,6 25 6,6 13 0,8 70 12,2 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active 13,7 1 17,8 1 22,5 3 10,5 1 2,2 14 15,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 13,7 2 17,8 2 22,5 4 10,4 3 2,1 16 15,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 13,6 3 17,6 3 22,4 5 10,4 2 2,1 15 15,0 1,5 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 5,3 46 2,8 64 4,6 69 1,8 57-1,2 86 8,2 0,5 0,6 Handelsbanken Vakaa 50 5,2 14 7,7 31 10,0 34 11,5 38 5,2 23 1,4 37 8,4 1,4 0,9 LähiTapiola 2015 3,9 30 5,0 48 4,9 58 6,2 61 1,4 63 0,6 79 3,9 1,6 1,0 LähiTapiola 2020 5,9 5 8,7 15 11,0 26 12,8 31 4,4 30 1,4 44 6,9 1,8 1,1 LähiTapiola 2025 6,1 3 9,4 12 12,2 23 17,2 18 5,8 19 1,4 35 9,5 1,8 1,1 LähiTapiola 2035 6,5 2 10,0 7 13,4 15 18,5 11 6,5 16 1,7 27 9,7 1,9 1,1 LähiTapiola 2045 10,0 8 13,9 11 18,1 14 6,4 17 1,7 26 9,6 1,9 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 13 6,2 41 6,3 51 7,6 53 0,8 68 0,6 77 4,5 1,6 1,5 LähiTapiola Maailma 20 6,4 39 7,2 47 9,5 46 0,9 66 0,9 66 5,1 1,8 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,6 9 7,5 32 9,3 38 12,9 30 2,2 55 0,9 68 6,6 1,9 1,2 LähiTapiola Maailma 80 6,6 1 9,6 11 12,7 18 16,0 22 3,1 44 0,8 72 8,9 1,8 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,9 58 3,7 62 3,6 75 0,1 76 0,4 82 2,2 1,6 1,1 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 61 1,3 67 0,5 78 0,0 78 0,0 85 0,5 0,7 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 59 1,3 66 0,4 79-0,3 80 0,0 84 0,5 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,7 35 8,1 22 12,7 17 14,4 27 4,1 35 1,0 62 10,6 1,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 14,5 26 4,2 34 1,0 61 10,6 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,8 32 5,9 43 7,7 45 6,4 60 1,4 62 1,4 45 4,5 1,4 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 6,5 59 1,4 61 1,4 41 4,5 1,4 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,7 34 6,9 36 10,3 33 10,3 45 2,6 51 1,0 60 7,6 1,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 10,4 44 2,6 50 1,0 59 7,5 1,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,2 73 0,2 74 1,4 42 2,9 1,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,2 74 0,2 75 1,4 43 2,9 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,3 70 0,3 73 1,4 40 2,9 1,4 Nordea Säästö 10 6,1 53 4,2 72-0,3 79 1,3 50 2,9 1,4 Nordea Säästö 25 4,4 26 6,5 38 7,9 44 7,0 55 0,9 67 1,4 36 4,5 1,5 1,4 Nordea Säästö 50 4,8 19 8,3 20 10,7 28 11,8 37 3,0 46 1,5 30 7,5 1,6 1,0 Nordea Säästö 75 5,0 18 10,1 6 13,7 13 17,1 19 5,1 24 1,7 29 10,7 1,6 0,9 Nordea Turva 75 * 3,1 57 4,9 57 5,5 63 2,4 52 0,3 83 5,1 1,0 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 8,6 16 10,5 32 7,3 54 3,2 43 2,7 3 6,0 1,2 1,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,9 52 3,5 40 2,8 2 6,0 1,3 OP-Maltillinen B 7,0 48 11,4 39 3,1 45 0,8 69 7,3 1,5 OP-Taktinen Salkku * 5,7 7 8,6 17 11,3 25 16,6 21 7,3 12 2,3 10 11,4 1,4 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 1,4 46 OP-Private Strategia 50 A * 1,8 24 OP-Private Strategia 75 A * 2,2 13 OP-Pääomaturva 2017 * 2,3 60 3,0 63 4,3 71 2,4 53 1,5 33 6,0 0,7 0,4 OP-Rohkea A 3,4 36 8,0 24 12,2 21 17,9 15 5,3 22 0,9 65 10,9 1,6 0,7 OP-Varovainen A * 3,5 56 5,6 54 6,7 56 1,0 65 0,9 67 3,7 1,8 1,0 Parvest Opportunities World 9,9 9 16,3 5 35,0 1 9,9 4 1,2 51 16,9 2,1 0,7 POP Optimi * 8,0 26 10,5 31 12,0 35 3,7 37 2,3 9 7,9 1,5 1,0 POP Vakaa * 4,3 53 4,6 60 4,6 68 0,6 71 1,1 56 2,5 1,8 1,8 SEB 20 B 3,8 33 4,4 51 5,0 56 4,8 66 1,2 64 1,2 52 3,5 1,3 1,4 SEB 50 B 4,6 23 7,2 35 9,6 37 11,9 36 4,7 28 1,9 21 6,8 1,7 1,1 SEB 80 B 4,7 20 9,4 13 13,6 14 19,3 8 8,1 8 2,4 6 9,9 1,9 1,0 SEB Ethical Forum B 5,1 16 6,0 42 8,1 41 8,2 48 0,6 70 2,0 20 5,3 1,5 1,3 Seligson & Co Pharos 5,6 10 6,8 37 8,0 42 8,1 50 3,2 42 0,8 71 5,4 1,5 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5,4 11 10,7 4 14,7 8 17,0 20 6,2 18 1,4 38 8,8 1,9 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,2 37 4,6 50 6,3 52 5,9 62 2,3 54 0,6 76 3,8 1,5 1,1 Säästöpankki Maailma 4,6 24 7,9 27 11,6 24 17,7 16 7,6 10 2,6 5 9,8 1,8 0,9 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 15,7 24 4,2 33 2,1 18 9,9 1,6 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 10,7 42 1,8 58 1,8 25 6,6 1,6 Taaleritehdas Optimi 7,8 29 9,8 36 15,7 23 4,9 26 1,4 47 11,3 1,4 0,7 Ålandsbanken Premium 30 3,8 54 7,0 49 6,6 57 2,8 47 1,0 64 3,6 1,8 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 6,6 58 2,8 48 1,0 63 3,7 1,7 Ålandsbanken Premium 50 4,7 49 9,2 39 10,7 43 4,4 31 1,5 32 5,6 1,9 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 10,7 41 4,4 29 1,5 31 5,6 1,9 Keskimäärin 4,9 7,0 9,6 11,6 3,6 1,4 7,3 1,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 37 63 68 79 83 86 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 19,5 0,1 2 284 03/04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 260,3 0,2 25 891 10/87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 4,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 576,3 0,8 28 706 04/01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 39,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 143,7 1,0 2 333 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 20,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 42,8 0,6 708 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000 17,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 40,6 0,4 1 410 04/11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/11 5 000-1,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 4,4 0,0 122 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 3,2 0,0 135 09/14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1308,2 4,1 63 373 05/00 Danske Capital 05/00 30 d 88,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,47 % Suomi 498,0 2,2 32 754 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 28,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,76 % Suomi 133,2 1,0 12 085 12/01 Danske Capital 12/01 30 d 5,3 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,79 % Suomi 12,7-0,1 4 637 12/00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,71 % Suomi 50,1-0,6 485 03/06 Danske Capital 10/10 500 000 18,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 197,6 0,5 1 404 05/99 Danske Capital 10/10 30 d 1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 165,1 0,8 2 793 05/99 Danske Capital 05/99 30 d 4,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,14 % Suomi 57,3 0,3 5 600 11/04 Danske Capital 11/04 30 d 2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,44 % Suomi 33,5 0,3 1 165 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 f 29,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,80 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/09 1 000 000 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,04 % Suomi 21,6-0,6 491 02/02 P. Lindahl 02/02 1 000 f -1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,18 % Suomi 22,4-0,2 654 11/99 P. Lindahl 02/02 1 000 f 4,9 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 26,9-0,6 1 297 05/01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/15 35 0,2 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 48,5 0,5 25 447 05/10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 14,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 79,6 1,2 12 892 12/05 Pakarinen 01/12 35 23,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 113,8 1,9 33 635 12/05 Pakarinen 01/12 35 25,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 143,9-0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 282,5 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 295,6 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 107,0 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1042,6 0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 35,3 0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 35,9-0,6 204 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 80,5 0,0 390 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 134,5 0,0 442 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 58,2 0,2 376 12/04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,4 0,0 307 11/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 107,5-0,2 1 710 09/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 60,1-0,1 8 724 10/07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 92,8-0,1 9 654 02/02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 76,0 0,0 2 677 10/99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 46,9 0,0 1 184 05/09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,2-0,2 415 05/06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/14 10-2,9 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,9 0,0 555 12/06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10-1,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 163,0 0,7 2 406 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 17,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1782,9 9,0 18 506 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 224,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 730,8 8,1 7 909 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 102,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 156,1 1,0 2 151 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 54,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 5 000 e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/14 25 000 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 409,4 1,2 23 555 12/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 46,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1323,4 5,5 64 527 09/04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/04 10 133,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 847,0 7,2 62 828 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 79,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 325,2 0,9 22 205 07/03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/03 10 26,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 20,6-0,1 1 371 02/07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -2,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 501,1-1,8 38 628 01/06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 10-9,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/06 50 000 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,40 % Suomi 1446,9 8,2 148 672 03/12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 85,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,03 % Suomi 76,1-0,3 350 04/01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/14 30 000-2,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,82 % Suomi 1021,0 7,7 1 960 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1025,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,08 % Suomi 1658,0 36,6 3 286 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 1668,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,34 % Suomi 457,3 15,9 1 065 05/15 Pohjola Asset Management Oy 05/15 1 000 000 459,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 44,5-0,2 3 725 04/06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 285,0 1,6 38 450 03/89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 18,8 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,01 % Suomi 832,5 10,2 67 216 06/09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 148,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 176,8 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,2 0,3 5 468 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 2,8 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,9 1,0 6 851 10/05 A. Bergman & J. Sandström 10/14 20 8,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 17,9 0,0 263 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 3,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,5-0,1 435 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f 0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 14,5-0,1 394 11/00 A. Katajisto 05/15 500 f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 44,2 0,0 420 04/99 Simo, Sandström 01/12 500 f 2,0 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,49 % Suomi 51,0 0,5 3 518 11/99 P. Rutanen 08/05 10 4,7 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 303,2 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 121,4 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 72,4 1,2 11 390 01/04 J. Hamström 05/13 50 e 13,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 84,1 0,4 436 09/12 S. Lang, T. Komulainen 09/12 10 000 6,6 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 20,0 0,2 143 04/13 S. Lang, T.Komulainen 04/13 10 000 0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 19,6-0,1 104 09/07 S. Lang, T. Komulainen 09/07 50 000 0,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 22,5 0,2 1 388 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,0 0,2 1 862 12/05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/08 500 SEK h Yhteensä 19 649,1 128,2 828 421 4 455,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 23 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 5,4 2 4,0 8 11,6 4 9,5 7 3,1 8 3,7 1 8,5 1,1 0,3 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,3 4 6,9 4 10,7 5 10,6 6 3,3 7 1,5 11 9,0 1,2 0,7 Evli Suomi Mix B 5,4 3 5,7 5 9,0 7 8,6 8 2,8 10 2,1 8 7,3 1,2 0,6 SEB European Optimum B 8,9 2 11,8 3 17,3 2 7,0 4 2,1 9 12,4 1,4 0,7 SEB European Optimum BI 4,8 5 9,3 1 12,3 2 17,8 1 7,2 3 2,2 7 12,4 1,4 0,8 SEB Finland Optimum B 6,5 1 7,5 3 13,2 1 12,4 3 3,0 9 2,3 6 10,2 1,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,6 7 6,1 8 5,9 9 1,8 11 1,6 10 3,9 1,5 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * 8,5 1 3,2 2 Taaleritehdas Aktiivi T * 8,5 2 3,2 3 Ålandsbanken Premium 70 4,7 6 5,2 6 10,2 6 11,5 5 5,6 6 2,5 5 9,7 1,2 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 11,5 4 5,6 5 2,5 4 9,7 1,2 Keskimäärin 5,3 6,5 10,6 11,7 5,1 2,5 9,2 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 9 11 11 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 73,6 0,0 1 587 12/93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 109,1-0,3 7 461 05/98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/11 500 d -3,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,3-0,3 454 11/95 J. Pukka, J. Kujala 02/11 1 000 f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 16,7-0,1 333 04/07 SEB AM, Sandström 01/12 500-0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 51,7-0,1 905 02/91 Simo, Sandström 01/12 500 f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 359,1 1,4 27 241 03/07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 52,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 23,0 1,1 125 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 10,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/14 50 000 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 24,0 0,0 3 397 10/98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,5 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/12 500 SEK h Yhteensä 675,4 1,8 41 503 52,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,1 12 5,9 13 4,2 15-0,6 7 1,7 20 3,1 1,3 5,8 Aktia Government Bond+ C/D 5,2 10 6,0 11 4,4 13-0,5 6 1,7 19 3,1 1,4 5,8 Aktia Inflation Bond+ 3,2 22 1,1 27 1,3 26-0,5 5 0,6 26 6,1 0,2 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 20 1,3 26 1,6 25-0,3 4 0,7 25 6,1 0,2 8,8 Alfred Berg Obligaatio 4,5 6 5,5 6 6,9 8 5,6 3-1,2 11 2,4 10 4,1 1,3 7,2 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,3 9 6,8 9 5,5 5-1,5 18 2,3 13 4,0 1,4 7,1 Danske Invest Obligaatio K 3,6 12 5,0 13 5,8 14 3,5 20-2,7 27 2,3 12 5,2 0,7 6,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,2 15 3,8 19 2,2 24 2,6 24-3,2 28 1,3 23 5,1 0,5 7,0 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 9 5,1 11 5,9 12 3,7 19-2,5 26 2,5 6 5,2 0,7 7,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,7 4 6,0 2 7,2 5 5,1 7-1,0 8 2,5 3 4,0 1,2 6,8 Evli Valtionobligaatio B 3,6 11 3,9 18 4,8 17 4,0 17-1,3 15 2,1 16 3,4 1,1 6,2 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 16 5,1 16 4,3 14-1,2 10 2,2 14 3,4 1,2 6,2 FIM Euro 4,8 2 6,0 1 6,3 10 4,7 9-1,4 16 2,6 2 4,1 1,1 6,7 FIM Real 3,3 13 4,0 17 3,8 19 1,3 27 0,5 1 0,5 27 3,4 0,4 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,3 7 5,5 7 7,3 2 5,4 6-1,8 22 2,5 5 4,2 1,2 7,5 LähiTapiola Pitkäkorko 3,6 10 3,4 21 3,1 21 2,6 23-2,1 25 2,1 17 3,5 0,7 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,4 16 1,9 25 2,3 23 0,6 28 0,0 3 0,4 28 0,8 0,7 1,9 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 5,6 5 7,1 6 5,6 4-1,3 14 2,5 9 3,9 1,4 7,1 Nordea Euro Obligaatio I 5,8 4 7,3 3 5,8 1-1,2 12 2,5 7 3,9 1,4 7,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,0 1 5,8 3 7,3 4 5,7 2-1,3 13 2,5 8 4,0 1,4 7,1 Nordea Valtionlaina AAA 3,1 20 4,6 10-2,0 23 1,5 21 3,9 1,1 7,2 OP-Obligaatio Prima 3,2 14 2,9 23 1,9 25 3,9 18-1,7 21 1,3 22 2,9 1,3 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 10,1 1 4,5 11-1,7 20 2,2 15 4,0 1,1 7,0 OP-Reaalikorko 1,8 26 0,7 28 3,3 22-1,6 19 1,2 24 4,0 0,8 9,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,2 17 2,4 24 3,0 22 3,3 21 0,2 2 1,9 18 5,7 0,6 SEB Euro Bond B 3,9 8 4,4 15 4,0 18 4,4 12-2,0 24 2,5 4 4,7 0,9 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,8 3 5,5 8 7,0 7 4,9 8-1,4 17 2,4 11 4,3 1,1 6,9 Säästöpankki Pitkäkorko 5,0 14 5,1 15 4,0 16-1,1 9 2,8 1 5,2 0,7 7,8 Keskimäärin 3,9 4,5 4,9 3,9-1,3 1,9 4,1 1,0 6,8 JPM EMU Government Bond Index 4,6 5,4 7,3 5,9-1,3 2,4 4,1 1,4 Rahastojen lukumäärä 17 26 28 28 28 28 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,8 18,6 637 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 21,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,9-0,9 393 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 10,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 51,0 0,0 245 09/93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -28,3 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 100,9-0,6 492 03/06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/06 250 000 74,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 66,5-1,6 663 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 500 d 4,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 40,9-0,1 409 10/96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/11 500 d -1,5 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 657,4-52,3 2 340 09/97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/04 100 000 240,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 25,2-0,3 244 03/05 T. Petersen 500-5,5 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 159,4 7,0 250 12/94 J. Heikkilä 12/09 1 000 f -2,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/09 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,8 0,0 1 648 09/98 Salmenkivi 10/06 35-9,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 37,7 0,1 257 03/04 J. Nisula 01/15 35 6,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 78,7 0,1 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 259,6 2,0 2 250 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 60,3-1,6 4 116 01/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/14 10 15,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 828,8-5,4 7 388 12/93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 10 58,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/93 100 000 0,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1676,0 18,4 1 581 05/94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/94 1 000 000 311,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 404,6 0,1 519 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 15,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 436,3 4,3 954 11/99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 700 000 161,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1093,0 16,3 4 778 12/10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -4,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 146,0 1,9 450 10/06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 177,7 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 203,8-0,8 917 11/98 A. Björklund 03/04 500 f -20,9 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 77,6-0,4 3 496 10/98 Holmberg, Härmä 07/13 10-24,8 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 83,3 1,5 1 819 11/06 M-P. Rautiainen 02/11 50 17,6 Yhteensä 6 867,2 6,3 35 846 821,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B -0,4 3 7,3 2-2,0 3 0,5 3 8,4 0,9 3,8 Aktia Global Government Bond+ D -0,2 2 7,5 1-1,9 2 0,5 2 8,4 0,9 3,8 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,5 1 3,9 3-2,3 4 1,4 1 6,2 0,6 Nordea SVE Reaalikorko 3,2 1 3,7 1-2,8 4 1,7 4-0,5 1-1,6 4 7,6 0,2 7,7 Keskimäärin 3,2 3,7-0,5 5,1-1,7 0,2 7,7 0,6 5,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 4,1 1,2 13,1-1,2 1,3 7,5 1,7 Rahastojen lukumäärä 1 1 4 4 4 4 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 34,6-0,1 254 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -1,5 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/10 500 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 158,5 0,6 6 669 05/03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/03 100-18,8 Yhteensä 193,1 0,4 6 923-20,3 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 4,6 5 2,2 7 0,4 15-1,2 20-0,1 13 4,7 0,1 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 5,0 4 2,5 6 0,7 14-1,1 19-0,1 12 4,7 0,1 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,9 10-1,3 18 2,2 8-5,8 24-0,9 19 8,9 0,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,4 9-0,9 17 2,6 6-5,6 23-0,8 17 8,9 0,3 4,7 Danske Invest Em Markets Debt * 6,0 2 5,5 3 2,6 5 0,0 16 1,8 10 0,4 6 4,6 0,0 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 0,8 13 2,5 9 0,8 4 6,7 0,1 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -5,0 24-6,1 25-1,8 26 11,0-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 4,5 6 3,3 2 2,4 7 1,1 13 0,0 10 2,4 1,0 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,2 3 8,9 3-1,0 18-1,3 24 10,1 0,9 4,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,7 9 1,6 11 0,0 11 1,9 0,9 3,6 FIM Kehittyvä Korko 3,7 8-0,8 16 1,7 10-2,4 21-0,8 18 6,9 0,2 4,4 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 1,0 12-3,0 22-1,2 23 10,0 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 0,7 12-3,3 23-0,1 15-0,7 16 4,6-0,7 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -1,2 18 3,0 5-0,1 14 4,7-0,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -1,7 21 2,8 8-0,1 15 4,7-0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,0 1 5,7 2 2,8 4-1,3 19 1,6 12 0,1 9 5,9-0,2 7,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,9 8 1,3 11-0,3 16 0,1 8 1,6 0,7 4,8 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 190,6 0,3 829 02/07 J. Siekkinen 10/14 50 c 9,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/14 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 553,1-0,7 1 731 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 38,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,18 % Suomi 144,7-0,8 1 057 11/00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/04 500 d -63,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/13 500 d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen 500 100,7-0,5 261 13,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 10,3 0,0 250 03/12 J. Tanskanen 500-4,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 128,5 0,7 504 10/13 D. Silva 10/13 1 000 e 8,3 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 101,5-0,8 693 03/08 Kuisma 03/08 35-20,4 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 338,2 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 245,8 0,3 991 05/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 132,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 53,1-0,8 49 09/12 T. Rowe Price International 09/12 75 000-0,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 267,4-1,8 614 09/04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/12 10 17,5 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 76,3-14,4 494 04/12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -15,5 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 25 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,2 3 4,1 7 0,5 13-1,7 20-0,5 17 0,2 7 4,1-0,4 6,8 OP-EMD Local Currency * 1,8 12-2,6 19-0,4 17-7,1 26-1,4 25 12,0 0,0 5,0 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,8 13 0,4 14 7,6 4 0,7 14-0,9 20 10,8 0,7 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 7,8 1 6,1 1 23,9 1 3,5 4 1,2 2 10,4 2,3 Parvest Bond Europe Emerging 2,2 11-0,6 15-3,1 22 4,2 1 1,5 1 8,8-0,4 Parvest Bond World Emerging 14,5 2 2,8 7 0,4 5 12,2 1,2 Parvest Bond World Emerging Corporate 1,0 9 2,7 5 2,9 6 0,8 3 12,5 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0,8 11-12,8 26 3,6 3-1,1 21 16,3-0,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0,8 10-12,8 25 3,7 2-1,1 22 16,3-0,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -8,8 27-3,2 27 Keskimäärin 5,8 4,1 1,2 1,1-0,3-0,4 7,9 0,2 5,0 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 10,0 12,2 4,8 3,6 2,3 5,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 3 13 19 26 27 27 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 121,9-0,7 927 02/05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 18,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 195,9 6,3 1 582 01/10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -265,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 15,2-0,3 947 09/08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 344,1 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -18,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 65,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 306,8 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 93,7-0,2 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -3,0 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 197,9 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 1,3 0,0 188 10/14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 552,9-13,5 13 117-127,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,4 16 5,7 5 6,0 5 2,9 11-0,9 21 1,4 6 2,2 1,3 5,1 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 2 6,3 2 3,2 6-0,8 20 1,4 5 2,2 1,4 5,1 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 5,0 1 6,1 1 10,4 1 13,1 1 4,8 1 1,7 2 7,8 1,7 3,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,7 10 4,7 16 5,4 11 1,8 23-1,0 24 1,3 11 2,0 0,9 4,7 Danske Invest European Bond 3,6 11 5,3 11 5,6 8 3,3 5-1,3 36 1,9 1 3,5 0,9 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,4 13 3,5 24 3,4 26 0,8 32-1,2 30 1,1 17 1,8 0,4 4,3 Danske Invest Kompassi Korko K 3,5 12 4,0 21 4,0 20 3,9 3 0,3 9 1,1 18 3,0 1,2 2,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 30 0,9 5-0,2 38 4,2 0,3 eq Euro Investment Grade 1 K 4,6 2 5,7 4 6,1 3 3,0 9-1,3 37 1,6 3 2,3 1,3 5,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,7 15 4,7 16 2,6 15-1,0 26 1,1 19 2,0 1,2 5,2 eq LCR Korko 1K 1,6 26-0,4 12 0,6 30 1,5 1,0 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,8 9 4,8 14 5,1 14 2,1 21-1,5 40 1,3 7 2,0 1,0 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 18 2,7 26 3,0 27 1,7 25 0,8 7 0,4 31 0,5 3,2 2,0 Evli Yrityslaina B 4,5 3 5,4 8 5,6 9 1,5 27-0,7 16 1,1 16 1,7 0,8 4,0 FIM Korko Optimaattori * 3,1 25 2,4 29 1,0 31-0,1 10 0,1 35 2,1 0,4 1,8 Handelsbanken Yrityskorko A1 4,0 20-0,2 33-0,4 39-1,6 41-1,9 40 6,8-0,1 3,1 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 4,4 18 0,2 32 0,1 36-1,3 38-1,9 39 6,8 0,0 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 12 4,6 17 2,2 18-1,0 22 1,3 12 1,9 1,1 4,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 18 2,2 17-1,0 23 1,3 13 2,0 1,1 4,8 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,8 33-0,7 17 0,7 26 2,3 0,3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,4 4 5,4 10 6,0 4 4,9 2-0,2 11 0,9 25 2,0 2,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,3 35 2,7 3 0,3 34 1,6 0,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,7 34 2,9 2 0,3 33 1,6 0,4 Nordea Corporate Bond 5,4 9 5,6 10 2,9 12-1,2 31 1,3 10 2,3 1,2 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,1 6 5,6 6 5,8 6 3,1 8-1,1 28 1,3 9 2,3 1,3 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,7 19 0,7 28 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,8 24 2,9 10-0,7 18 1,0 22 2,1 1,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,0 21 3,1 7-0,6 15 1,0 21 2,1 1,4 Nordea Säästö Korko 4,8 13 5,2 12 2,8 14-1,1 29 1,3 8 2,3 1,2 5,4 OP-Korkosalkku 2,1 17 0,8 27 2,2 30-0,4 38-1,0 25 0,0 36 1,2-0,4 1,0 OP-Yrityslaina 4,0 7 5,8 3 5,7 7 2,8 13-1,1 27 1,2 14 2,1 1,3 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,4 14 4,5 17 5,2 13 2,6 16-1,2 34 1,5 4 2,2 1,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 2,9 15 3,8 22 3,7 25 1,5 29-1,2 33 1,0 23 2,1 0,6 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,8 23 1,8 24-1,4 39 1,2 15 2,0 0,9 7,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,2 5 4,3 19 3,9 22 2,2 19-1,2 35 0,9 24 2,2 0,9 5,0 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 28 1,6 31 3,8 4 0,4 8 1,0 20 2,8 1,3 Säästöpankki Yrityslaina * 5,4 7 4,8 15 1,9 22-1,2 32 0,6 29 1,8 1,0 4,6 UB Korkosalkku * 2,9 28-0,3 37 2,5 4-0,1 37 2,0-0,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 8 3,8 23 4,1 19 2,1 20 0,8 6 0,4 32 0,9 2,3 3,3 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,6 40-0,5 13-2,3 41 7,3-0,1 3,3 Ålandsbanken LCR 1,5 28-0,6 14 0,7 27 1,5 1,0 4,6 Keskimäärin 3,6 4,5 4,4 2,2-0,4 0,7 2,6 1,0 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 18 28 33 40 41 41 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 439,2 2,5 1 478 07/00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 49,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 125,0 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1036,0-10,1 2 721 10/99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/03 500 d -128,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/04 5 000 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 87,0-0,6 2 328 04/03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/03 500 d 48,0 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,77 % Suomi 518,8-1,8 22 509 05/00 Danske Capital 05/00 30 d -14,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 67,0 0,3 325 01/99 J. Tanskanen 500 2,6 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,1 0,4 74 10/05 eq/vanguard 500-22,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 51,0 0,1 60 10/13 T. Petersen 10/13 500 7,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 275,6-1,2 163 05/01 J. Kurppa 05/13 1 000 67,8 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 705,1 4,0 1 673 09/97 J. Pukka 04/12 5 000 165,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 310,5-0,2 355 09/99 M. Lundström, J. Kurppa 09/99 1 000 f 31,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 190,0-3,1 2 270 03/07 Salmenkivi 03/07 35 37,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 541,8-0,2 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/14 50 000 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 421,5 1,6 1 844 12/05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 89,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy 30 000 0,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 7,4 04/14 J. Sørensen 04/14 75 000 1,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 91,8-0,1 27 07/96 M. Nielsen 07/96 50 0,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg -0,1 328 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 75 000 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2908,5 5,9 6 290 10/07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 10-68,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/07 100 000 0,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 182,4-1,7 1 022 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 50 000-79,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/11 250 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 369,1-6,0 23 552 01/10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -37,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 397,5-7,5 15 778 11/95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -5,5 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1991,0 4,7 5 747 12/00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -169,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2531,7 0,0 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 290,9 0,2 407 10/01 T. Kristiansson 11/02 500 0,6 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 29,6 0,0 182 03/12 SEB Investment Management AB 03/12 500-3,4 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 82,5-0,6 3 729 09/01 Holmberg, Härmä 07/13 10-8,4 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,4-0,4 3 280 11/07 M-P Rautiainen 50 e 16,6 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 124,4 0,4 5 023 03/09 I. Härkönen 50 e 16,7 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,4-0,3 162 11/10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/10 1 000-0,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 267,7-0,4 4 311 10/98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 19,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 500 SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 56,1 3,2 71 04/14 J. Toivonen 04/14 100 000 15,6 Yhteensä 15 209,0-10,9 105 709 30,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 2,9 9-2,5 14 1,1 5 3,4 0,8 Aktia Bond Allocation * 4,2 11 3,6 9 3,1 7-1,5 9 0,8 11 3,6 0,8 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 6 4,0 5 3,5 4-1,3 6 0,8 8 3,7 0,9 5,0 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 14 3,6 7 1,3 12 0,4 3 0,5 15 1,0 1,2 1,7 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,9 12 4,0 6 1,6 11 0,6 2 0,6 14 1,0 1,5 1,7 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,1 2 3,0 15-1,8 15-1,6 16-2,1 12-1,6 16 7,1-0,2 4,2 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,0 1 5,9 3 20,8 1-0,3 4 3,0 1 11,0 1,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,3 9 1,7 11-1,4 15-3,5 16 0,8 10 3,7-0,4 Nordea Stratega Korko * 4,7 4 0,0 14 0,0 14-1,8 11-1,8 18 7,0 0,0 1,5 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,6 2 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,6 2 7,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,8 13 0,7 12 3,1 6-2,4 13 1,2 4 5,9 0,5 Parvest Convertible Bond World 4,0 1 6,1 3 8,6 2 5,5 2 4,1 1 0,8 13 6,4 0,8 POP Korkosalkku * 4,2 10 3,6 8 3,1 5-1,5 10 0,8 12 3,6 0,8 5,0 POP Korkosalkku C/D * 4,6 5 4,0 4 3,5 3-1,3 7 0,8 9 3,6 0,9 5,0 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,5 7 0,4 13 0,2 13-1,4 8-1,8 17 7,0 0,0 3,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,7 2 10,1 1 3,0 8-0,5 5 1,0 6 2,4 1,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,4 8 2,6 10 2,1 10-3,5 15 0,9 7 3,9 0,5 Keskimäärin 3,6 4,8 3,4 3,2-1,2 0,6 4,6 0,7 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 2 15 15 16 16 18 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 53,0-0,2 1 507 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 8,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 20 EUR 0,75 % 0,93 % Suomi 178,8 0,1 1 227 04/07 J. Kurppa 05/13 1 000-9,8 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,58 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/13 5 000 000 0,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 741,2 0,0 09/14 A. Wiklund 09/14 1 000 000 SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 244,6-6,3 2 168 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 3,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 390,9 5,7 103 412 05/10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/10 100 SEK g 375,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 228,4 30,3 67 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 222,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 154,2 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 490,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 48,2 0,3 1 621 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 7,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 220,2-8,6 18 734 05/07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 106,1 1 ei enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 66,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 31,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 7 847,3 21,2 128 736 718,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 27 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,9 1 9,3 1 3,3 7 1,4 11 1,5 3 2,7 1,2 3,1 Danske Invest Global Corporate 6,0 8 6,7 10 2,7 10-0,8 17 1,4 4 2,5 1,0 Bonds 3,5 6 eq High Yield 1 K * 5,6 3 7,5 3 7,5 8 2,8 9 1,4 10 0,3 16 2,4 1,1 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 6,8 1 7,8 2 9,2 2 3,3 6 2,3 6 1,2 5 2,5 1,3 3,6 FIM Euro High Yield * 7,1 4 7,4 9 2,3 14 1,2 12 0,5 12 2,2 1,0 3,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 2,6 11 2,1 7 0,7 10 1,3 1,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 2,6 12 2,1 8 0,7 11 1,3 1,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,7 13 3,0 8 0,3 16 0,8 9 1,7 1,7 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,3 11 3,6 4 0,7 15 0,8 8 1,7 2,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,2 2 6,3 7 8,1 6 3,8 3 2,8 5 0,4 15 3,0 1,2 2,9 OP-High Yield 5,4 4 6,4 6 8,0 7 3,4 5 1,7 9 1,1 6 2,3 1,4 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 2,3 13 0,9 13 0,9 7 2,8 0,8 3,3 Parvest Convertible Bond Europe 4,1 5 6,5 5 8,1 5 11,4 2 3,2 4 1,7 2 7,0 1,6 2,2 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 8,2 4 14,3 1 8,0 1 1,9 1 6,5 2,2 1,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 6,0 12 1,1 16 0,7 14 0,5 14 1,9 0,5 Ålandsbanken Euro High Yield 5,3 9 8,4 3 2,3 15 5,6 2 0,5 13 2,6 0,8 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,6 17 4,3 3-2,2 17 8,0-0,1 2,8 Keskimäärin 5,3 6,8 7,6 3,8 2,2 0,7 3,1 1,3 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,9 9,1 10,1 3,4 2,0 1,2 2,6 1,3 Rahastojen lukumäärä 6 9 13 17 17 17 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 742,2-23,8 3 468 12/05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/05 500 d 30,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/01 5 000 1,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 72,7 2,3 425 03/01 T. Petersen 500 7,9 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 676,6-38,2 1 831 03/01 M. Lundström 03/11 1 000 f -175,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 43,8 4,4 516 03/07 J. Nisula 01/15 35-3,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 227,8 1,2 684 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 298,7 0,0 1 039 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 146,9-0,4 1 304 05/05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/14 10 2,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 716,2-0,4 2 926 10/04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 176,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1277,3-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1203,9 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 237,3 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 2,0 % 0,0 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 2,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 85,1 1,3 1 689 12/05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/14 500 SEK h Yhteensä 5 837,7-53,6 13 882 67,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -0,4 26 Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,8 8 1,9 8-0,1 16 2,4 0,3 3,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,5 9 1,8 10-0,1 17 2,4 0,2 3,1 Alfred Berg Høyrente C -17,6 20-1,3 25-2,6 31 11,3-1,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -3,5 17 0,5 19-1,0 28 3,7-1,0 Danske Invest High Yield * 4,7 3 5,4 4 3,3 7-3,9 18 0,5 20-0,9 27 3,2-1,3 3,6 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -3,3 16 2,1 5-1,4 29 4,2-0,8 FIM Top Yield C * 2,9 5 0,2 21 0,0 13 4,6 0,6 4,2 LähiTapiola High Yield * 4,6 4 6,2 3 4,6 5 0,3 10 1,3 15-0,1 15 2,5 0,1 LähiTapiola Korko 100 * 4,7 4 4,8 3-1,1 24 1,6 3 3,3 1,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 19,0 2 4,5 2 1,9 2 9,9 1,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI -2,6 14 1,1 16-0,2 19 5,1-0,5 Nordea1-International High Yield Bond HB -3,0 15 1,0 17-0,2 21 5,1-0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,0 1 22,9 1 4,9 1 2,3 1 10,9 2,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,7 8 0,2 11 1,4 14 0,0 13 3,0 0,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 0,6 12 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 0,7 9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 0,7 10 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 0,7 11 Nordea Yrityslaina Plus * 6,3 1 6,6 1 5,4 2-1,6 12 1,6 11-0,2 20 4,8-0,4 2,8 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 7 4,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging 0,1 6-1,3 8-4,6 12-13,2 19 0,6 18-1,8 30 8,4-1,6 5,6 Parvest Bond World High Yield 4,2 5 5,3 5 4,0 6-1,7 13 0,0 22-0,1 18 4,0-0,4 SEB Global High Yield B 5,5 2 6,5 2 4,9 3 0,9 7 1,8 9-0,2 22 3,4 0,2 3,7 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 2,6 6 1,4 9-20,8 21 3,9 3-0,3 25 16,7-1,3 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 2,0 7 0,6 11-22,4 23 2,0 7-0,3 23 12,9-1,7 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 0,6 10-22,3 22 2,0 6-0,3 24 12,9-1,7 Säästöpankki High Yield B * 2,7 6 2,2 4 0,8 8 4,2 0,6 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 1,5 12 1,1 4 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 1,5 13 1,1 5 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 3,8 4-0,9 23 1,1 6 2,8 1,3 2,9 Keskimäärin 4,2 4,2 2,9-2,5 1,4 0,1 6,1-0,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,6 6,4 0,3 2,3-0,3 3,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 6 8 12 23 25 31 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 58,9-0,2 321 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 1 000 000 5,6 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/14 50 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 244,4 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 36,8-0,2 514 06/05 Danske Capital / ING 06/05 500 d -6,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 53,1-0,2 738 09/12 M. Kuisma 09/12 1 000 000-12,3 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 273,7 0,1 2 047 05/02 T. Vesala 03/15 500 d 74,5 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 93,1 0,0 457 09/11 LähiTapiola Varainhoito Oy 10 000-21,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 49,2-0,4 1 235 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 75 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 95,5-1,0 766 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 631,1-3,5 133 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 640,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 838,2 7,0 4 938 01/03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/06 10-125,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,58 % Suomi 47,7-2,0 128 05/15 Pohjola Asset Management Oy 04/15 1 000 000 48,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 148,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 391,2 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 197,8 0,6 1 421 04/02 Muzinich & Co Inc 04/02 500-2,5 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,56 % Luxemburg 34,9 01/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 243,4 11/05 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,50 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,2-0,3 593 03/13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,6 0,2 76 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 6,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/14 50 000 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 47,9-0,2 186 02/13 Nystedt, Lang 02/13 10 000 12,0 Yhteensä 3 515,2 0,4 13 553 613,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 29 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,4 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 2 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 207,1-6,8 503 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 82,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 270,5-28,8 1 914 03/09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -72,0 Yhteensä 477,6-35,6 2 417 10,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Alfred Berg Korko 0,3 10 0,0 14 0,0 10 0,0 13 0,0 10 0,0 11 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 9 0,1 12 0,0 13 0,0 12 0,0 9 0,0 14 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,3 12 0,2 9 0,1 7 0,0 7 0,0 5 0,0 8 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash USD I 3,6 1 3,9 1 22,1 1 3,1 1 2,3 1 2,0 1 10,2 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 8 0,0 13 0,0 14 0,0 10 0,0 13 0,0 7 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,8 5 0,3 6 0,1 9 0,0 14 0,0 14 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,6 7 0,3 7 0,1 6 0,0 6 0,0 6 0,0 10 0,0 0,1 Nordea Korko 0,6 6 0,1 10 0,0 12 0,0 11 0,0 11 0,0 9 0,1 0,2 OP-Dollari B 3,4 2 20,8 2 2,0 2 1,3 2 0,8 2 10,3 0,3 OP-Euro 0,8 3 0,4 4 0,2 5 0,1 5 0,0 7 0,0 11 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,3 11 0,1 11 0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 13 0,0 SEB Money Manager B 0,9 2 0,2 8 0,0 11 0,0 9 0,0 12 0,0 4 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,8 4 0,4 5 0,4 4 0,1 4 0,1 4 0,0 5 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 3 0,9 3 0,4 3 0,2 3 0,1 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,8 0,8 3,2 0,4 0,3 0,2 1,5 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 12 14 14 14 14 14 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,0-1,3 458 03/01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -2,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7943,7-1,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/06 3 000 000 EUR -1,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1807,3 0,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/09 3 000 000 EUR 35,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1091,4 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/08 3 000 000 USD -35,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 100,5-4,6 574 01/02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/10 500 75,7 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 53,2 0,3 458 07/00 A. Savelainen 01/15 500 32,8 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 79,9-3,4 1 360 11/97 J. Nisula 10/12 35 22,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1719,4 55,7 13 002 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 338,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 30,5-4,1 1 183 03/12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 965,2-38,6 26 230 04/96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 81,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 215,7-5,5 866 02/96 A. Björklund 04/98 500 EUR f 0,9 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 283,4 0,9 4 225 04/98 Holmberg, Härmä 07/13 10 21,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 338,6-0,7 263 01/12 H. Nystedt 01/12 100 000 9,3 Yhteensä 14 669,8-2,4 48 619 571,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 31 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,3 21 6,8 2-2,4 23-2,3 23-0,8 21 8,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,1 19 7,2 1-2,2 22-2,2 22-0,7 20 8,5 0,3 Aktia Likvida+ 1,5 12 1,2 14 0,6 14 0,1 14-0,1 12 0,1 9 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,8 9 1,4 12 0,8 8 0,2 10 0,0 8 0,1 7 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,8 7 1,5 7 0,8 10 0,3 6 0,0 11 0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,2 4 1,7 6 1,0 5 0,4 4 0,0 7 0,1 15 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,9 2 2,6 2 1,5 3 0,7 2 0,1 4 0,2 5 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 15 1,8 5 0,1 18 0,2 12-0,3 18 0,1 6 0,3 0,2 Evli Likvidi B 1,4 14 1,1 15 0,9 7 0,4 3 0,2 2 0,0 16 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 18 0,0 20-0,3 21-0,2 19-0,1 16 0,0 19 0,1 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 16 0,3 17 0,0 19 0,0 17-0,1 14 0,0 18 0,1 0,5 LähiTapiola Kassakorko 0,6 17 0,2 18 0,1 16 0,0 16 0,0 9 0,0 17 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,9 5 1,5 9 0,8 9 0,3 9 0,0 10 0,1 12 0,2 0,9 Nordea Korkotuotto 3,8 1 5,2 1-0,2 20 0,3 5-1,0 19 0,4 1 2,3 0,7 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,6 11-2,8 22-2,0 22-1,2 21-1,6 21-2,5 22 6,9 OP-Korkotuotto II 2,4 3 2,1 3 0,9 6 0,2 11 0,1 3 0,3 2 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 1,9 4 0,6 12 0,1 15 0,0 6 0,2 3 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 20 0,4 16 0,1 17-0,1 18-0,2 17 0,2 4 0,3 1,6 SEB Likviditetsfond 0,5 19-3,7 23-2,6 23-1,1 20-1,5 20-2,6 23 7,2 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,5 13 1,3 13 0,4 15 0,2 13-0,1 15 0,1 11 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,8 8 1,5 8 0,6 13 0,3 8-0,1 13 0,1 8 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 10 1,4 11 1,4 4 0,9 1 0,3 1 0,1 13 0,2 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 6 1,5 10 0,7 11 0,3 7 0,1 5 0,1 14 0,2 0,3 Keskimäärin 1,6 0,9 0,9-0,1-0,4-0,2 1,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 20 23 23 23 23 23 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 36,8-0,2 329 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 372,5 11,6 4 862 01/96 M. Westerlund 10/14 50 c 63,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/14 300 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 399,4-11,0 22 947 09/97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/98 500-174,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 349,1-19,3 3 878 06/96 R. Louhento (Danske Capital) 01/00 100 000 164,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 222,8 4,8 258 02/06 R. Louhento (Danske Capital) 02/06 100 000 45,0 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 103,1-6,2 116 04/03 J. Tanskanen 500 18,4 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 046,9 104,8 1 793 02/96 J. Heikkilä 05/06 1 000 328,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 74,8-46,6 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 29,5-2,1 1 408 04/08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-8,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 328,2 14,7 4 672 01/01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 27,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 258,4-2,4 11 039 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/09 10 39,5 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 3 027,2-2,1 1 687 04/00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/00 1 000 000 259,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 235,6-31,1 5 064 09/02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 1 000 000-284,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 738,9 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 344,8-7,0 13 001 11/02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 63,7 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 548,5 0,9 979 01/08 P. Sandström 01/08 500 174,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/08 500 000 0,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 84,5 2,7 2 343 05/03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 7,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 141,2-1,2 2 131 12/04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 35,8 Yhteensä 10 342,3 10,1 76 507 758,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

32 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 33 FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 797,68 3,8 % 6 0,1 % 41,1 164 422 228,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 237,17 0,2 % 18 0,0 % 2,2 5 269 36,3 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 358,87 0,4 % 16 0,1 % 0,1 4 738 51,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11 980,51 12,1 % 3 0,8 % 28,7 316 786 266,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 610,31 1,6 % 9 0,0 % 6,9 10 051 108,4 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 087,39 5,2 % 5 0,0 % 84,9 20 530 459,7 FIM Varainhoito Oy 5 508,65 5,6 % 4 0,1 % 14,8 199 470 322,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 659,72 0,7 % 13 0,1 % 2,7 2 191 60,3 Fourton Oy 593,00 0,6 % 14 0,1 % 0,1 826 75,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 198,38 0,2 % 19 0,1 % 3,7 36 688 53,1 Nordea Funds Oy 36 703,70 37,2 % 1 0,1 % 218,0 1 268 170 3 138,9 JOM Rahastoyhtiö 63,31 0,1 % 20 0,0 % 0,5 653 3,2 OP Rahastoyhtiö Oy 21 765,40 22,1 % 2 1,6 % 56,8 622 522 3 336,6 PYN Rahastoyhtiö Oy 300,87 0,3 % 17 0,1 % 1,4 2 652 1,6 Quorum Rahastoyhtiö Oy 9,63 0,0 % 21 0,0 % 0,0 51 7,5 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 632,34 3,7 % 7 0,5 % 21,8 43 445 110,1 Seligson & Co 1 645,06 1,7 % 8 0,1 % 3,8 92 072 0,7 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 482,96 1,5 % 10 0,1 % 11,3 136 939 171,5 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 896,57 0,9 % 12 0,0 % 1,0 3 352 25,1 UB Rahastoyhtiö Oy 576,16 0,6 % 15 0,0 % 1,7 2 974 46,0 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 137,49 1,2 % 11 0,2 % 2,4 28 607 265,1 YHTEENSÄ 98 245,16 99,5 % 384,2 2 962 408 8 262,5 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7/2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 996,09 5,1 % 32,0 189 882 35 63,8 Osake Pohjoismaat 3 399,44 3,4 % 4,4 146 641 25 109,7 Osake Eurooppa 6 753,47 6,8 % 151,7 223 120 37 288,2 Osake Pohjois Amerikka 5 209,94 5,3 % 46,9 105 129 17 344,7 Osake Japani 926,93 0,9 % 13,2 56 348 6 76,3 Osake Tyynenmeren alue 250,48 0,3 % 1,0 20 018 3 0,2 Osake Kehittyvät Markkinat 5 268,80 5,3 % 14,4 440 208 62 420,4 Osake Maailma 8 198,17 8,3 % 34,1 406 363 34 798,0 Osake Sektorit 1 314,23 1,3 % 9,1 37 668 19 43,9 OSAKE YHTEENSÄ 36 317,55 36,8 % 276,1 1 625 377 238 267,4 Yhdistelmärahastot Eurooppa 675,44 0,7 % 1,8 41 503 8 50,6 Yhdistelmärahastot Maailma 17 407,62 17,6 % 131,7 830 602 72 4 488,2 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ 18 083,06 18,3 % 133,5 872 105 80 4 538,8 Valtioriski EUR 6 610,78 6,7 % 6,3 35 846 22 818,9 Luokitellut yrityslainat EUR 10 629,06 10,8 % 10,3 105 548 25 29,6 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 711,24 2,7 % 53,5 12 843 8 67,1 Valtioriski Glob. 193,07 0,2 % 0,4 6 923 2 20,3 Luokittellut yrityslainat Glob. 4 119,51 4,2 % 27,5 126 568 6 710,1 Korkeariskiset yrityslainat Glob. 2 308,08 2,3 % 1,6 11 552 12 619,7 Kehittyvät markkinat 2 153,29 2,2 % 12,4 13 068 14 130,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ 28 725,02 29,1 % 40,5 312 348 89 2 094,8 Käteisrahastot 477,60 0,5 % 35,6 2 417 2 10,2 Rahamarkkina 3 827,30 3,9 % 1,4 48 619 10 572,9 Muu lyhyt korko 9 528,60 9,7 % 56,7 76 507 16 755,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ 13 833,49 14,0 % 19,7 127 543 28 1 338,6 Hedge rahastot 700,58 0,7 % 0,9 9 777 12 216,5 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 046,55 1,1 % 0,0 20 240 11 287,5 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 747,13 1,8 % 0,9 30 017 23 71,1 YHTEENSÄ 98 706,26 100,0 % 388,0 2 967 390 458 8 310,7 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000

34 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 21,2 1 9,0 2 4,9 1 16,4 1,3 ODIN Finland 8,2 1 10,0 1 19,1 1 17,4 2 10,1 1 4,0 2 15,7 1,1 0,5 Keskimäärin 8,2 10,0 19,1 19,3 9,5 4,4 16,1 1,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,3 23,8 19,5 6,9 4,4 16,5 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä 1 1 1 2 2 2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 3,0 0,0 66 10/13 Front Capital Ltd 10/13 250 000 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 258,8-1,1 8 634 12/90 T. Haugen 03/00 500 e -15,8 Yhteensä 261,8-1,0 8 700-15,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 5,5 4 7,1 4 4,1 8 0,3 Carnegie Nordic Markets 4,1 5 6,2 6 7,1 6 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,0 2 19,1 2 0,8 7,1 5 9,8 3 0,1 6 15,7 0,4 Head Nordic Select Dividend A1 5,2 8 2,2 8 3,0 2 13,6 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 5,7 7 2,4 7 3,0 1 13,6 0,4 Holberg Norden 7,8 2 6,6 5 13,1 4 13,9 4 14,2 1 2,7 4 17,9 0,8 0,3 ODIN Norden 5,9 3 10,1 3 16,4 3 24,0 1 13,4 2 2,8 3 15,3 1,6 0,5 ODIN Norge 2,6 6 3,2 7 6,4 7 7,0 6 4,3 5-2,0 8 19,9 0,3 0,1 ODIN Sverige 12,1 1 15,5 1 19,9 1 16,6 3 8,9 4 2,5 5 16,0 1,0 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 11,8 5 19,3 2 4,0 6-0,4 7 14,0 1,4 Keskimäärin 6,3 9,0 12,2 12,4 7,4 1,4 15,7 0,8 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 12,7 16,8 20,0 9,9 4,5 17,9 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä 6 7 8 8 8 8 1,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/04 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/06 5 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 35,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 21,2-0,2 98 09/12 J. Linden 09/12 5 000 1,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 J. Linden 09/12 5 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 164,3 11/00 R. Olsen 06/11 3 000 NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1180,7 2,6 64 698 06/90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/14 500 e 11,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 589,1 0,4 45 372 06/92 J. Sjo 06/14 500 e -5,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 388,8-2,1 6 727 10/94 V. Søraunet 02/13 500 e -97,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,9-0,8 77 09/10 WIP Asset Management Oy 09/10 10 000-1,9 Yhteensä 2 500,8-0,1 116 972-91,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,0 20 15,4 25 22,6 14 22,0 47 10,7 44 3,0 58 16,6 1,3 0,9 Allianz Europe Equity Growth IT 12,3 1 17,5 5 18,0 56 27,7 19 10,3 47 3,9 38 16,1 1,7 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 11,4 3 16,5 13 17,0 65 26,6 24 9,8 55 3,8 42 17,7 1,5 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,7 2 17,7 3 21,2 26 32,8 5 20,7 3 6,0 2 16,1 2,0 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 16,6 11 20,0 33 31,5 9 20,1 6 5,9 4 20,2 1,6 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 17,5 61 28,0 17 11,4 38 4,9 12 15,1 1,9 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 6,4 71 11,8 74 4,5 77 4,6 76 1,2 77 11,3 0,4 0,5 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 19,0 43 37,0 3 14,1 18 4,6 15 15,5 2,4 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 11,4 58 17,3 63 37,5 2 15,8 15 4,7 13 15,6 2,4 1,1 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 10,0 65 18,1 52 32,4 6 13,2 21 5,9 6 14,6 2,2 0,6 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 7,6 70 14,4 71 20,9 56 10,6 45 4,5 17 18,6 1,1 0,4 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5,1 30 11,8 54 17,8 58 22,4 45 11,4 36 4,1 32 15,4 1,4 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I R 21,4 53 9,9 52 3,9 39 16,3 1,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,8 37 9,3 67 13,5 72 20,1 60 9,4 63 3,8 40 16,3 1,2 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 12,4 73 19,3 65 7,5 71 1,3 76 16,7 1,2 Carnegie Eurooppa Osake 1,5 41 4,0 72 1,9 77 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 14,4 31 16,9 66 25,9 25 12,9 23 3,3 50 15,9 1,6 0,9 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 14,1 32 16,5 68 25,5 28 12,7 26 3,2 51 15,9 1,6 0,9 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13,7 37 20,7 31 25,4 29 12,4 30 4,3 23 17,5 1,4 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,4 66 19,2 42 18,7 68 9,6 58 5,2 8 20,1 0,9 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15,7 22 20,2 32 34,2 4 17,4 11 6,4 1 14,9 2,3 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 13,4 40 18,1 53 25,1 30 12,6 27 4,0 33 15,4 1,6 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,3 50 18,1 54 24,5 31 11,4 37 4,3 24 16,1 1,5 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14,9 29 17,7 59 23,9 38 11,1 40 4,3 27 16,1 1,5 0,9 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16,1 19 21,8 20 27,7 20 20,5 4 4,2 29 12,0 2,3 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12,6 47 19,2 41 25,9 26 14,2 17 5,7 7 17,8 1,4 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 16,4 14 23,7 11 30,2 12 12,4 29 5,0 10 18,6 1,6 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11,6 57 22,8 12 12,6 75 12,3 31 4,4 20 17,3 0,7 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 13,9 34 21,1 28 25,9 27 12,5 28 4,3 21 17,9 1,4 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 15,3 26 18,1 55 24,3 34 11,3 39 4,3 26 16,4 1,5 1,0 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,9 52 26,6 4 22,3 46 20,4 5 6,0 3 21,5 1,0 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 15,7 21 24,5 7 29,6 15 15,8 14 4,2 28 15,5 1,9 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 15,4 23 22,1 18 30,1 14 13,6 19 5,1 9 16,4 1,8 0,9 Henderson Gartmore Pan European I 16,2 18 22,2 15 24,3 33 9,9 53 3,8 45 16,1 1,5 1,0 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,1 5 17,2 7 26,2 5 24,2 36 20,0 7 3,8 41 16,3 1,5 0,9 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 9,2 68 10,3 75 6,4 76 2,0 77 1,9 75 4,5 1,4 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,4 8 15,0 27 20,7 30 28,8 16 12,8 25 3,7 48 16,5 1,7 0,9 Invesco European Growth Equity A 7,5 19 13,5 39 15,8 70 21,0 54 11,8 35 2,8 60 14,4 1,5 1,0 Invesco Pan European Equity A Acc 7,7 16 14,5 30 22,0 19 19,9 61 10,2 48 2,0 74 17,9 1,1 0,8 Invesco Pan European Structured Equity A 10,5 4 16,3 16 18,6 49 23,6 39 8,4 66 4,3 25 15,7 1,5 1,1 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 24,2 8 21,9 48 11,1 41 3,9 37 18,5 1,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2,8 38 10,4 62 21,5 22 21,8 50 10,1 49 4,1 31 18,6 1,2 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3,8 33 11,0 60 21,5 21 21,7 51 10,1 51 4,1 30 18,6 1,2 0,5 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 21,1 27 18,3 70 9,5 62 2,1 72 17,9 1,0 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3,8 34 12,9 44 19,7 36 20,9 57 9,5 59 4,0 35 15,7 1,3 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4,8 32 13,3 42 19,8 35 20,9 55 9,5 61 3,9 36 15,7 1,3 0,8 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 13,9 35 21,3 24 18,7 69 13,0 22 3,2 52 15,4 1,2 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,8 26 12,3 49 18,8 46 20,2 59 9,2 65 2,7 65 16,3 1,2 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12,6 48 19,2 40 21,5 52 10,5 46 3,8 44 17,0 1,3 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7,7 17 17,1 10 27,4 1 32,3 8 17,7 9 3,7 47 15,2 2,1 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 8,0 14 17,3 6 27,3 2 32,3 7 17,7 8 3,7 46 15,2 2,1 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 13,1 43 18,7 48 18,9 67 7,4 72 2,8 62 14,8 1,3 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7,9 15 17,2 9 24,0 9 30,4 10 12,1 33 4,4 19 15,4 2,0 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 8,2 12 17,2 8 23,9 10 30,4 11 12,0 34 4,4 18 15,4 2,0 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2,4 40 10,3 63 18,5 51 15,8 72 8,0 69 2,3 70 15,9 1,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 3,3 35 10,8 61 18,6 50 15,7 73 8,0 68 2,2 71 15,8 1,0 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7,5 18 12,9 45 18,9 45 22,7 43 5,8 75 2,7 64 18,5 1,2 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 8,4 11 13,3 41 18,9 44 22,7 42 5,8 74 2,8 63 18,4 1,2 0,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 93,3 12/00 35 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 499,5 04/12 M. Dechelette 04/12 500 000 USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 9,4 0,1 169 08/08 T. Aurejärvi 06/11 5 000 0,3 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/03 5 000 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 100,0 02/08 A. Chakra 12/06 20 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 319,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 60,4 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 205,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 33,0 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 277,3 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 237,6 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 63,7 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 94,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 88,7 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 113,0 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 118,8 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,0 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 303,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 26,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 8,3 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/10 25 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/06 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/13 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/04 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/04 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/03 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/02 2 500 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 310,4 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,8 09/11 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 172,5 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,7 03/06 P. Vermeulen 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 291,7 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,6 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,1 05/06 M. Barakos, T. Buckingham 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 192,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 817,4 02/00 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,1 06/00 Webb, Howard 01/00 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/00 35 000 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

36 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Jupiter European Growth I Eur Acc 17,8 2 22,1 16 38,0 1 16,8 12 5,9 5 17,4 2,2 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,6 6 15,4 24 19,3 39 27,6 21 12,8 24 3,2 54 17,2 1,6 0,9 ODIN Europa 6,1 24 15,0 28 17,9 57 21,8 49 9,7 57 2,3 69 14,3 1,5 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 10,2 64 19,6 37 20,6 58 10,1 50 4,6 14 19,1 1,1 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,9 25 11,8 53 17,1 64 19,7 62 9,4 64 4,0 34 16,4 1,2 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,1 36 8,2 69 10,1 76 17,0 71 13,2 20 2,7 66 15,8 1,1 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,4 28 12,0 51 17,7 60 24,1 37 7,7 70 4,3 22 14,6 1,6 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,0 9 16,5 12 22,1 17 28,0 18 17,4 10 3,1 56 15,2 1,8 1,0 Schroder ISF EURO Equity 6,2 22 13,9 36 21,2 25 24,3 35 11,0 42 3,0 59 16,7 1,4 0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 5,7 27 11,7 56 18,8 47 19,5 63 12,3 32 4,9 11 13,6 1,4 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 5,0 31 13,6 38 17,5 62 14,1 74 6,7 73 3,1 55 15,0 0,9 0,9 Schroder ISF European Large Cap 6,5 21 12,8 46 16,5 67 19,2 66 10,9 43 2,3 68 15,9 1,2 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 8,7 10 17,6 4 27,0 3 27,5 22 27,1 1 3,2 53 14,0 1,9 1,2 Schroder ISF Italian Equity 2,4 39 11,0 59 24,6 6 22,6 44 21,0 2 4,5 16 21,1 1,1 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 9,5 7 16,3 15 21,5 23 30,2 13 15,3 16 3,6 49 14,9 2,0 1,2 Schroder ISF UK Equity 8,0 13 16,0 20 19,4 38 23,2 40 9,5 60 2,0 73 15,9 1,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 16,3 17 20,9 29 24,4 32 9,7 56 2,6 67 14,2 1,7 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,9 1 22,8 13 27,3 23 16,8 13 3,8 43 12,8 2,1 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 6,1 23 11,8 55 15,8 69 19,4 64 9,9 54 2,8 61 15,4 1,3 0,7 UBAM - Europe Equity I CAP 5,2 29 14,0 33 19,8 34 23,0 41 8,4 67 3,1 57 16,4 1,4 0,8 Keskimäärin 6,7 13,6 19,5 23,9 12,1 3,8 16,1 1,5 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä 41 72 77 77 77 77 enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 932,5 04/07 A. Darwall 04/07 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 362,7 08/01 C. de Fonclare 01/03 10 000 000 h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 618,7 1,6 27 324 11/04 H. Opland 04/15 500 e -1,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 209,2 06/06 Riat, Piuz 06/06 1 000 max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1650,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 62,3 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 93,5 09/02 Nguyen 10/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 284,2 09/91 Suntay, Knobloch 07/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/10 500 000 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/10 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/10 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/15 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/02 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/08 500 000 CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/06 500 000 GBP 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/07 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/08 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/05 2 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 12 082,4 1,7 27 493 35,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 6,9 14 19,2 14 19,2 24 30,8 22 8,2 21 3,5 18 16,3 1,9 1,1 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 11,2 31 19,0 28 29,9 25 7,2 25 2,3 27 16,4 1,8 1,2 Candriam Sustainable North America USD C R 5,9 16 17,2 26 17,7 30 23,5 30 6,4 30 2,0 29 16,2 1,4 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 21,6 3 25,6 3 38,5 8 11,7 10 4,0 14 15,3 2,5 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 19,2 10 23,2 9 37,3 10 10,9 14 4,1 12 15,4 2,4 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 19,8 9 24,4 4 38,5 9 12,2 9 2,9 23 16,4 2,3 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7,5 11 19,0 15 21,5 16 33,9 17 12,2 8 6,6 4 16,7 2,0 1,2 JPM America Equity A (acc) - USD 7,5 10 19,0 16 21,5 17 33,9 18 12,2 7 6,6 5 16,7 2,0 1,2 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 15,1 29 15,9 31 6,5 34 5,3 32-0,1 33 13,2 0,5 0,9 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 38,8 7 11,4 12 4,4 10 16,7 2,3 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 18,9 17 21,5 18 34,1 16 8,5 20 4,2 11 17,3 2,0 1,2 JPM US Growth A (dist) - USD 7,9 7 20,5 6 22,1 12 44,6 3 14,2 5 6,8 2 18,8 2,4 1,2 JPM US Growth A (acc) - USD 7,9 6 20,5 7 22,1 11 44,6 4 14,1 6 6,8 3 18,9 2,4 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,3 5 18,6 18 21,8 15 32,2 21 8,0 22 3,6 17 17,1 1,9 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18,3 21 21,4 19 30,8 23 6,7 29 2,5 25 17,3 1,8 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 19,2 13 23,5 7 34,2 14 9,1 19 3,7 15 17,2 2,0 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 19,2 11 23,5 6 34,2 15 9,1 18 3,6 16 17,2 2,0 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 9,3 33 20,1 31 3,2 34 2,2 28 13,1 1,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 21,3 20 41,9 6 14,3 4 1,9 30 21,1 2,0 JPM US Value A (dist) - USD 6,9 15 18,3 19 19,1 26 29,8 27 6,8 28 3,4 20 15,9 1,9 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 7,0 12 18,3 20 19,1 25 29,8 26 6,8 27 3,4 19 15,9 1,9 1,3 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 20,7 5 23,4 8 27,1 29 7,7 24 1,4 32 18,3 1,5 1,1 Legg Mason Clearbridge Value 17,0 27 22,7 10 30,7 24 9,1 17 3,2 21 16,8 1,8 1,0 Legg Mason Opportunity 21,4 4 40,5 1 48,2 1 19,8 1 6,1 6 20,2 2,4 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 15,5 28 18,2 29 18,5 32 4,6 33-4,0 34 18,2 1,0 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 13,4 30 15,3 32 8,6 33 7,8 23 3,0 22 13,8 0,6 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 18,1 24 20,2 23 32,8 20 11,3 13 5,1 8 17,4 1,9 1,0 Pictet-USA Index-P USD 7,8 8 19,2 12 21,0 22 34,3 13 9,2 16 4,1 13 16,2 2,1 1,1 Schroder ISF US Large Cap 8,3 4 19,9 8 22,0 13 33,0 19 11,6 11 5,0 9 16,4 2,0 1,3 Schroder ISF US Smaller Companies 10,1 3 18,1 23 21,9 14 36,7 12 9,7 15 1,5 31 17,1 2,1 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,4 2 23,6 1 27,2 2 43,6 5 15,7 3 8,1 1 18,0 2,4 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 9 18,2 22 21,3 21 27,8 28 6,3 31 2,8 24 16,1 1,7 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,9 1 22,2 2 23,9 5 37,2 11 7,2 26 2,5 26 16,9 2,2 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6,9 13 17,3 25 19,1 27 45,0 2 16,3 2 5,5 7 16,4 2,7 0,9 Keskimäärin 8,0 18,6 21,5 32,7 9,8 3,6 16,8 1,9 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,6 20,4 32,3 9,2 3,7 16,1 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä 16 31 33 34 34 34 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1786,6 10/07 A. Brass 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 40,1 03/08 R. Grewal 09/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 108,1 10/07 A. Vatis 03/09 500 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 311,8 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/09 35 000 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 126,5 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton 35 000 EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,2 07/10 S. Huang, D. Ruhl 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,0 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 861,0 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 845,3 07/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/07 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,6 05/11 E. Shapriro 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 349,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/12 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 1207,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 164,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 114,9 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 279,0 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/08 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2408,8 11/99 Ujvari, Cornet 11/99 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/02 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 577,7 04/04 Sharps, Smith 04/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 268,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/01 2 500 000 USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 10 029,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

38 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15,7 19 24,3 21 10,8 21-0,4 23 17,8 1,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 18,1 1 26,9 1 34,9 4 16,9 4 2,1 6 20,6 1,7 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 10,2 14 16,5 13 26,2 19 11,4 20 0,5 20 19,0 1,4 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,5 12 12,9 21 27,2 17 13,4 18 1,2 16 19,0 1,4 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,4 15 15,5 20 33,2 6 15,7 6 1,4 15 18,5 1,8 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,6 4 21,0 5 35,7 3 16,5 5 2,2 3 19,1 1,9 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 17,7 10 27,7 13 12,2 19 1,7 11 19,2 1,4 Invesco Japanese Equity Core A 6,0 1 9,3 16 21,9 2 31,5 7 19,0 1 2,0 8 17,8 1,8 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16,4 14 26,1 20 13,5 16 1,6 12 19,2 1,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 8,5 18 15,9 18 26,9 18 14,8 9 0,7 17 19,1 1,4 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 5,3 22 21,7 23 5,9 23 2,1 5 10,7 2,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 1,0 23-1,0 25 2,2 24 0,0 21 3,8-0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -9,9 24 0,4 24 0,0 25 0,6 19 10,5 0,0 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 3,2 7 9,1 17 16,2 16 28,3 12 14,1 13 2,1 7 19,1 1,5 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 27,6 14 13,4 17 1,5 13 17,8 1,5 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 2,6 10 14,9 3 21,8 4 43,1 2 18,8 2 3,6 1 20,5 2,1 0,7 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 2,6 9 14,9 2 21,8 3 43,1 1 18,7 3 3,5 2 20,5 2,1 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,4 13 16,4 15 34,6 5 14,5 12 2,0 9 16,8 2,1 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 4,9 2 11,4 10 18,3 7 31,2 8 14,6 11 2,2 4 17,5 1,8 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,6 3 13,7 6 18,5 6 30,1 10 15,1 8 0,6 18 17,7 1,7 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 2,8 8 11,5 9 16,6 12 31,1 9 13,8 15-0,5 24 18,0 1,7 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 4,4 4 12,4 8 16,1 17 29,2 11 15,6 7 1,8 10 18,8 1,5 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,0 5 13,8 5 17,3 11 27,5 15 14,0 14 1,5 14 18,5 1,5 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 12,7 7 17,7 9 27,3 16 14,8 10 0,0 22 16,2 1,7 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 3,7 6 11,0 11 17,7 8 22,8 22 10,2 22-2,2 25 16,3 1,4 0,6 Keskimäärin 3,9 12,0 15,6 27,6 13,2 1,3 17,3 1,5 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,2 11,9 18,8 32,0 15,0 2,5 19,7 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 10 18 24 25 25 25 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 204,7 06/11 H. Kamata 06/12 500 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 14,6 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 142,5 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 75,7 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 22,1 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 103,1 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/93 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,8 12/04 K. Sasaki, R. Ohori 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,7 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 0,4 07/09 D. Carter 10/13 1 000 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 7,7 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/02 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 12,3 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,8 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/06 500 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/07 500 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 414,3 12/05 M. Campbell Gunn 01/00 2 500 000 5,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 1 204,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 9,8 10 11,4 17 18,8 14 4,3 9-0,5 4 15,0 1,2 0,6 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,8 8 7,4 21 6,0 28 10,8 22 0,2 20-0,9 5 13,8 0,8 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,6 32-9,5 32-3,1 29-2,9 12 10,4-0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,9 1 10,4 7 7,8 24 6,3 27-1,9 27-1,6 8 11,8 0,5 0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,3 2 8,7 22 7,1 26-1,5 26-1,5 7 11,8 0,6 1,0 Candriam Equities B China EUR C R 11,6 4 6,3 25 13,0 13 22,4 10 1,4 16-9,8 29 24,2 0,9 0,3 Candriam Equities B China EUR L R 12,9 14 22,3 11 1,3 17-9,8 30 24,2 0,9 Candriam Equities L Asia I R USD 8,3 18 11,3 18 15,8 16 0,0 22-5,6 23 15,6 1,0 0,5 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 10,9 4 13,2 12 21,5 12 2,6 14-3,6 17 15,6 1,4 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,3 12 6,6 27 2,6 30 0,5 18 2,0 1 17,2 0,1 0,5 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,1 3 16,0 5 18,8 13 2,8 13-3,5 16 16,4 1,1 0,6 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 7,7 20 14,3 10 22,5 9 9,1 1-5,2 21 22,6 1,0 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 5,1 28 4,7 29 9,7 24 6,4 4-6,7 28 17,9 0,5 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,1 1 21,6 1 23,5 4 7,9 3-3,8 18 16,5 1,4 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,7 15 7,5 25 10,2 23-0,2 23-1,7 9 12,2 0,8 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 4,1 29 7,5 26-6,7 31-3,0 28-3,2 15 12,4-0,5 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 8,4 16 12,0 15 14,0 20 0,1 21-1,4 6 16,4 0,8 0,5 Invesco Asian Equity A 8,5 10 9,3 13 11,5 16 12,0 21-0,8 25-3,0 14 16,0 0,7 0,6 Invesco Pacific Equity A 8,4 11 10,1 8 16,3 4 15,2 17 4,1 10-2,6 10 15,1 1,0 0,6 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 10,5 20 14,1 19-0,5 24-3,0 13 16,2 0,9 JPMorgan China A (dist) - USD 11,9 3 6,0 27 14,4 9 26,1 2 3,2 12-10,9 32 27,2 1,0 0,2 JPMorgan China A (acc) - USD 12,3 2 6,0 26 14,4 8 26,1 1 3,2 11-10,9 31 27,2 1,0 0,2 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 10,0 6 10,6 6 16,5 3 23,3 5 4,5 7-6,3 26 21,7 1,1 0,5 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 11,5 5 10,8 5 16,5 2 23,2 6 4,5 8-6,3 27 21,7 1,1 0,6 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,8 14 8,1 19 15,3 7 22,6 8 4,5 6-5,7 24 22,6 1,0 0,4 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 8,3 13 8,3 17 15,3 6 22,6 7 4,6 5-5,7 25 22,6 1,0 0,4 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 5,9 16 10,1 9 14,1 11 23,6 3 8,5 2-0,3 3 16,7 1,4 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8,8 9 6,6 24 4,2 31 5,2 29-3,2 30-3,9 19 12,5 0,4 0,4 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 9,3 7 6,9 23 4,2 30 5,2 28-3,2 31-3,9 20 12,5 0,4 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,0 15 7,2 22 10,6 19 18,5 15-3,9 32-5,3 22 17,5 1,1 0,4 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 8,3 12 9,8 11 8,4 23 7,9 25 2,5 15 0,9 2 16,4 0,5 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 8,8 14 9,2 21 14,9 18 0,3 19-2,6 11 15,8 0,9 0,6 Keskimäärin 9,4 8,7 11,2 14,7 1,7-4,0 17,4 0,8 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 11,3 15,1 23,0 10,5 1,9 17,0 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä 16 29 32 32 32 32 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 34,1 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 3386,7 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1327,9 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 211,4 03/08 J. Tse 02/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 60,1 03/08 P. Taylor 12/04 1 000 000 AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,1 08/06 K. Chang 05/07 2 500 USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 5,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 37,6 03/08 T. Kim 01/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 178,3 03/08 D. Nicholls 09/03 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 22,4 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/08 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/08 2 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 96,6 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1028,7 07/94 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 280,8 05/01 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,7 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,3 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/12 35 000 USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 189,4 11/02 A. Ora 04/11 1000 USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 285,8 06/02 Cornet, Ujvari 06/02 1 000 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 6,4 09/06 F. Dydasco 09/06 2 500 000 USD Yhteensä 7 285,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

40 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 2,8 2-2,0 12-4,1 12-7,8 10 7,7 11-2,8 11 25,6-0,3-0,1 Carnegie East-European -3,7 12-4,9 13-8,7 18-0,2 East Capital (Lux) Eastern European -6,0 17-6,7 16-13,0 16 6,5 12-2,6 9 23,4-0,6-0,4 East Capital (Lux) Russian -9,6 21-14,2 22-24,9 20 21,5 5-4,9 18 41,1-0,6-0,4 East Capital Balkan Fund -1,5 10 0,2 8 11,6 6-2,0 7-2,2 18 0,9 6 11,9-0,2 0,0 East Capital Baltic -1,1 9 4,4 3 4,7 7-0,3 6 3,3 17 0,0 7 8,2 0,0 0,4 East Capital Russian 1,8 6-9,0 20-14,2 21-25,0 21 21,8 4-5,1 19 41,7-0,6-0,4 East Capital Turkish -1,8 11-0,8 10-4,0 8-17,2 19-3,6 14 28,7-0,1-0,1 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 2,1 4-5,0 15-6,1 14-10,6 14 3,7 16-2,8 10 23,6-0,5-0,3 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -5,7 13-9,7 13 4,9 15-1,8 8 24,1-0,4 JPM Turkey Equity A dist-eur 1,3 7-0,5 10 1,8 9-9,3 11-19,7 20-3,9 15 28,0-0,3 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur 2,0 5-0,2 9 1,8 8-9,4 12-19,7 21-4,0 16 28,1-0,3 0,0 Pictet-Eastern Europe-P EUR 0,7 8-5,0 14-6,2 15-14,6 19 6,5 13-4,2 17 26,0-0,6-0,3 Pictet-Russian Equities-P USD -5,6 16-7,8 17-11,7 15 23,0 3-3,6 13 39,0-0,3-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 4,3 1 1,2 7-0,9 11-6,6 9 5,6 14-2,9 12 23,3-0,3 0,0 Trigon Baltic Fund A -2,4 11 1,4 5 12,7 3 24,0 2 11,6 8 1,3 4 12,9 1,8 0,1 Trigon Baltic Fund B 2,2 4 13,6 1 24,9 1 12,0 6 1,3 3 12,9 1,9 0,1 Trigon Baltic Fund C 1,4 6 12,7 5 24,0 3 11,6 7 1,3 5 12,9 1,8 0,1 Trigon New Europe Fund A 2,2 3 10,2 1 13,3 2 5,0 4 8,9 9 2,9 1 10,7 0,5 0,9 Trigon New Europe Fund C 9,6 2 12,7 4 4,5 5 8,7 10 2,9 2 10,7 0,4 0,8 Trigon Russia Top Picks Fund A -6,7 18-10,5 19-13,0 17 36,3 1-6,2 21 36,3-0,4-0,3 Trigon Russia Top Picks Fund C -7,3 19-10,5 20-13,0 18 36,3 2-6,2 20 36,3-0,4-0,3 Keskimäärin 0,7-1,6-0,5-4,4 8,1-2,1 24,1 0,0 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 1,3-1,2-2,6 0,2 23,2 31,2 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä 12 21 22 21 21 21 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/97 5 000 max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/04 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/98 200 SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/06 200 SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 30,0 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 20,2 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/08 35 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,7 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/09 1 000 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 69,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/14 500 000 2,0 % 1,5 % 2,00 % b 2,80 % Viro 0,8 0,0 49 05/05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 0,0 6,0 % 0,0 % 1,43 % b 2,00 % Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,80 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 1,50 % 1,80 % Viro 5,7 0,0 84 04/02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -0,2 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,30 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 2,18 % b 3,10 % Viro 0,3 0,0 28 02/06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä -0,1 2,0 % 1.5% 2,21 % b 3,00 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä Yhteensä 1 890,4 0,0 161-0,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 5,6 12 2,6 24 5,8 17-1,9 18-1,4 8 16,8 0,3 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,5 1 5,7 11 2,6 22 5,8 16-2,2 19-1,3 5 16,7 0,3 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,2 5 6,3 12 6,8 14-1,3 15-0,7 4 13,9 0,5 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,0 1 7,2 9 7,6 13-1,0 14-0,6 3 13,9 0,5 0,7 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 5,7 9 7,3 8 10,9 6-0,9 13-3,5 19 15,2 0,7 0,4 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 7,9 3 5,7 10 7,9 6 10,6 9 0,1 9-4,7 29 17,0 0,6 0,3 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 7,1 11 10,7 8 0,1 8-4,5 28 17,1 0,6 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 8,7 5 17,2 1 2,5 4-4,2 26 17,0 1,0 Carmignac Emergents A EUR acc 7,5 4 5,9 8 4,6 15 9,4 10 1,6 5-3,0 12 15,2 0,6 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,9 7 7,5 7 8,8 11 1,3 6-3,5 18 14,0 0,6 0,4 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 3,9 3 0,3 2 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,3 6 7,2 10 10,7 7-0,3 10-1,3 6 19,2 0,6 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,8 4 10,1 4 16,6 3-0,8 12-3,3 14 16,5 1,0 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,9 3 10,1 3 16,2 4-1,4 16-4,2 24 17,7 0,9 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 9,0 2 10,3 2 16,8 2-0,7 11-3,3 15 17,1 1,0 0,5 Holberg Rurik 4,8 14-0,5 28-1,6 17-3,9 22 18,7 0,0 HSBC GIF Frontier Markets IC 20,1 1 12,6 5 6,9 2 1,6 1 16,2 0,8 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 2,5 26 1,9 27-6,9 33-6,9 34 16,5 0,1 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 2,6 25 1,9 26-6,9 32-6,9 33 16,5 0,1 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 2,6 23 2,8 24-3,3 21-5,7 32 17,0 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,3 23-5,2 28-3,5 20 15,4 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,5 21-4,1 24-2,5 11 15,7 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,6 25-5,6 29-3,6 21 15,4 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 6,3 8 3,0 18 2,7 21 5,2 20-4,4 27-2,3 10 16,6 0,3 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 6,8 6 3,0 17 2,7 20 5,3 19-4,4 26-2,2 9 16,6 0,3 0,2 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -1,5 29-14,3 31-7,9 34-4,3 27 13,5-1,1 JPM Russia A (acc) - USD -6,9 22-7,4 30-8,6 30 20,1 1-1,4 7 36,1-0,2-0,3 ODIN Emerging Markets 6,0 9 5,5 13 5,8 13 8,5 12 1,0 7-3,0 13 12,4 0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 4,0 10 1,6 19 3,7 18 5,5 18-4,2 25-5,3 31 16,5 0,3 0,1 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 6,8 7 3,2 16 3,8 17 3,5 22-3,3 22-5,1 30 16,9 0,2 0,1 Schroder ISF Emerging Markets 7,5 5 4,3 14 4,0 16 6,0 15-2,6 20-4,2 25 16,3 0,4 0,2 SKAGEN Kon-Tiki 10,0 2 4,1 15 3,4 19-3,1 29-3,6 23-4,1 23 15,8-0,2 0,2 Trigon Emerging Financials Fund A -3,6 21-1,0 27-15,2 32-6,1 30-3,4 16 21,5-0,7-0,3 Trigon Emerging Financials Fund C -3,6 20-1,1 28-15,2 33-6,1 31-3,4 17 21,5-0,7-0,3 Keskimäärin 7,3 4,4 4,9 4,9-1,5-3,2 17,1 0,3 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä 10 22 30 33 34 34 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 304,5 08/01 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 428,1 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/12 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,60 % Luxemburg 205,3 10/07 M. Tricot 11/09 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/14 200 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,4 07/08 N. Price 06/07 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 762,3 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,98 % Luxemburg 100,1 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/09 2 500 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 36,3 11/11 L. Fronningen 11/10 3 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,55 % Luxemburg 100,5 11/11 A. Brudenell 10/03 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 22,4 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 47,7 04/12 Titherington, Mehta 04/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,1 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 35 000 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/12 5 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 513,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,3 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 95,5 0,9 2 589 11/99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/10 500 e 4,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 242,9 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/06 1 000 enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 528,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 1 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/03 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/02 150 1,0 % 2,0 % 2,25 % b 2,70 % Viro 0,0 0,0 5 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -6,0 1,0 % 2,0 % 2,00 % b 2,70 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 3 551,2 0,9 2 594-1,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

42 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 9,8 13 17,2 12 33,4 7 7,4 2-9,4 32 26,0 1,3 0,4 Allianz China Equity A 12,9 1 7,6 23 15,0 15 31,7 8 6,8 3-9,5 33 28,6 1,1 0,3 Allianz Little Dragons AT 8,5 18 13,0 21 19,9 19 2,4 12-3,5 14 22,0 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 9,8 27 15,5 23-2,3 27-4,8 20 17,9 0,9 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 10,3 5 5,4 28 9,8 26 15,6 22-2,6 28-4,7 18 17,3 0,9 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 8,0 10 3,4 30 6,2 31 11,6 27-6,0 32-4,7 19 17,5 0,7 0,2 East Capital China A SEK 14,7 17 28,5 13 5,0 9-6,4 26 31,8 0,9 East Capital China A EUR 6,7 25 14,7 16 28,6 12 4,7 10-6,7 27 31,4 0,9 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 17 4,1 32 5,7 32-4,9 30-2,0 11 12,8 0,4 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,0 9 19,5 6 41,8 2 10,1 1-8,7 31 24,2 1,7 0,5 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 9,5 15 13,7 20 27,4 14-0,4 23-1,6 10 17,4 1,6 0,5 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,7 3 19,0 9 30,0 9 6,7 4-6,1 25 21,1 1,4 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 10,0 10 22,0 3 41,1 3 1,3 16 4,6 3 20,5 2,0 0,5 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,9 29-2,1 35-3,0 34-13,9 35-2,5 13 19,1-0,2 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,2 21 3,1 34-0,7 33-2,2 26 2,6 7 16,0-0,1 0,5 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 7,8 22 8,4 28 14,2 24 1,1 18-3,9 15 16,9 0,8 0,4 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9,6 14 15,2 14 10,0 29-1,0 24-9,9 35 20,4 0,5 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,5 1 10,1 25 11,1 28-7,7 34-4,5 17 16,6 0,7 0,9 Henderson Horizon China I2 9,2 16 19,5 7 29,3 11 3,1 11-6,0 24 26,4 1,1 0,3 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 15,4 2 26,4 1 21,2 17 6,5 7-4,9 21 21,1 1,0 0,8 HSBC GIF Indian Equity IC 9,2 9 2,5 32 16,5 13 18,1 20-6,4 33 5,0 2 23,5 0,8 0,1 Invesco Greater China Equity A 12,7 2 10,8 5 19,0 8 15,8 21 1,7 15-5,7 23 18,8 0,8 0,6 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 6,5 27 14,3 19-5,3 35-1,5 25-7,6 30 14,9-0,4 0,4 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 10,1 8 6,4 30 7,1 31-5,3 31-2,1 12 13,5 0,5 0,6 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 10,4 6 6,8 29 8,4 30-4,1 29-1,1 9 13,4 0,6 0,7 JPMorgan India A (dist) - USD 10,9 4 8,3 20 18,1 11 39,7 6 0,0 22 4,5 5 21,5 1,8 0,4 JPMorgan India A (acc) - USD 11,0 3 8,5 19 18,1 10 39,7 5 0,0 21 4,5 4 21,5 1,8 0,4 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 3,6 13 10,0 11 12,6 23 14,0 26 1,8 14-6,9 29 19,6 0,7 0,5 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 6,0 12 10,3 7 12,6 22 14,1 25 1,8 13-6,9 28 19,6 0,7 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 7,0 24 21,8 4 21,4 15 5,3 8-9,7 34 24,3 0,9 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 23,4 2 53,1 1 6,6 5 10,9 1 21,9 2,4 Pictet-Greater China-P USD 10,3 6 9,8 12 14,3 18 29,4 10 6,6 6-5,1 22 19,7 1,5 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 10,0 7 6,6 26 21,8 5 40,8 4 0,8 20 3,4 6 20,2 2,0 0,3 Schroder ISF Asian Opportunities 9,6 8 11,6 4 11,8 24 20,7 18 1,1 17 0,0 8 15,2 1,4 0,7 Schroder ISF Emerging Asia 7,7 11 3,2 31 4,1 33 21,2 16 1,0 19-3,9 16 16,9 1,3 0,1 Keskimäärin 9,4 8,7 13,7 21,5 0,7-3,2 20,3 1,0 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,8 12,0 17,8 30,0 13,1 2,0 17,9 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä 13 32 35 35 35 35 0,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 1 000 000 USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/03 1 000 000 h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,4 03/08 G. Kwek 04/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 206,3 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 182,1 10/08 T. Chanpongsang 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 63,7 03/08 J. Tse 01/10 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 73,5 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 32,0 03/08 D. Phadnis 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 4,8 03/08 G. Kwek 05/06 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 248,8 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 41,2 03/08 S. Ma 04/06 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 24,5 03/08 A. Srom 04/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/08 1 000 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,00 % Luxemburg 150,3 11/97 H. Pai, E. Fung 07/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 78,1 03/96 S. Duggal 05/07 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/06 3 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 46,3 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 455,9 08/95 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/09 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,0 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/10 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 0,2 05/10 P. Ehrmann 05/10 1 000 e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 7,5 05/11 A. Vazirani 05/11 1 000 e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 226,0 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/03 1000 USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 223,4 06/96 D.Chatterjee 12/04 1 000 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/02 500 000 USD Yhteensä 2 389,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -3,3 2-9,2 6-19,5 8-9,8 10-6,4 6 26,5-0,7-0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -9,2 7-19,5 9-9,6 7-6,6 7 26,4-0,7 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -3,3 3-6,9 3-11,6 2-5,5 2-4,7 2 23,6-0,5-0,2 Henderson Gartmore Latin America I 7,0 2-5,4 7-8,2 5-18,3 7-6,3 3-6,7 8 24,0-0,8-0,3 HSBC GIF Brazil Equity IC -11,3 9-15,2 11-30,1 13-16,1 12-12,0 13 31,9-0,9-0,5 HSBC GIF Latin American Equity IC -5,3 5-7,5 4-20,1 10-9,7 9-7,4 10 26,2-0,8-0,3 HSBC GIF Mexico Equity IC 4,4 1 6,1 1 2,0 1 21,0 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -11,0 8-14,7 9-25,8 11-15,2 11-10,0 11 31,1-0,8-0,5 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -15,0 10-26,6 12-16,2 13-11,0 12 30,5-0,9 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 6,7 3-3,3 4-6,6 2-14,9 4-8,5 6-5,9 5 23,8-0,6-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 7,1 1-3,2 1-6,6 1-14,8 3-8,5 5-5,8 4 23,9-0,6-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -15,8 5-9,6 8-6,9 9 23,2-0,7 Schroder ISF Latin American 5,7 4-5,3 6-9,9 8-16,7 6-7,0 4-5,5 3 25,0-0,7-0,3 Keskimäärin 6,6-5,7-9,9-17,7-8,9-6,7 25,9-0,7-0,3 MSCI EM Latin America TR 7,7-3,5-5,3-8,5 1,8 26,3-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä 4 9 11 13 13 13 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 63,9 08/01 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/12 1 500 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 29,1 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/04 25 000 000 enint. 5,54% 0,0 % 1,18 % Luxemburg 19,8 08/04 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 13,8 07/06 N. Kerkis 07/11 1 000 000 USD 5,5 % 0,0 % 1,18 % Luxemburg 35,6 02/13 A. Cardoso 02/13 1 000 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/14 35 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/14 500 000 USD Yhteensä 069,4 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 5,6 3 5,4 3-1,0 6-5,6 6-4,7 6 18,9-0,1 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 4,8 3 1,2 5 0,9 5 1,6 4-0,2 2-2,0 4 20,3 0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 5,3 2 1,4 4 0,9 4 1,7 3-0,2 1-1,9 3 20,3 0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,1 6 0,5 6 0,5 5-1,4 4-3,0 5 19,8 0,0 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 5,7 1 5,7 2 10,8 2 4,8 2-4,4 5-0,2 1 18,2 0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 12,1 1 18,0 1 15,1 1-0,8 3-1,1 2 17,2 0,9 0,9 Keskimäärin 5,3 4,5 6,1 3,8-2,1-2,1 19,1 0,2 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä 3 6 6 6 6 6 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 89,8 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/10 35 000 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 134,3 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/06 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 15,7 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 285,2 08/07 C.Alderson 08/07 2 500 000 USD Yhteensä 525,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

44 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 6,8 15 10,4 29 8,8 33 8,6 36 0,4 39 0,2 38 14,2 0,6 0,8 Aberdeen Global World Equity E2 10,3 30 8,7 34 8,6 37 0,6 38 0,0 39 14,3 0,6 0,8 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 2,1 23 11,2 26 13,8 29 14,1 32-1,9 43 3,3 15 13,4 1,0 0,7 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 13,7 30 14,0 33-2,0 44 3,3 16 13,4 1,0 Candriam Equities L Australia I R AUD 8,6 5 8,4 33 7,1 37 2,2 40 1,7 35 0,3 34 18,1 0,1 0,4 Candriam Equities L Australia L R AUD 5,7 40 0,9 42 1,0 37 0,2 35 18,1 0,0 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 5,9 39 1,2 41 1,1 36 0,2 36 18,1 0,1 Candriam Quant Equities World I R EUR 14,9 10 17,1 18 25,2 15 8,6 16 2,3 23 13,8 1,8 1,1 Carmignac Investissement A EUR acc 10,4 2 9,5 31 13,9 28 25,0 18 5,2 28 0,7 30 14,0 1,8 0,7 Carnegie WorldWide 4,2 22 6,3 34 3,8 43 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 4,4 21 5,7 37 5,6 41 0,4 EPL Osake A1 28,1 13 7,4 18 1,5 28 15,6 1,8 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,8 7 18,5 12 31,1 5 12,2 7 4,1 6 14,8 2,1 1,1 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 13,8 13 15,3 24 25,2 16 6,9 25 3,9 8 14,6 1,7 1,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 5,8 36 5,9 38-5,5 44-0,8 41-1,5 44 11,6-0,5 0,3 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 9,2 32 8,0 36 8,4 38 1,7 34-0,3 40 15,1 0,5 0,5 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 16,1 5 18,7 10 30,9 6 11,6 8 3,2 20 15,8 1,9 1,2 FF - International Fund Y-USD-ACC 16,2 4 20,3 4 31,1 4 10,8 9 3,8 9 14,7 2,1 1,1 FF - World Fund Y-EUR-ACC 17,3 2 24,0 1 37,2 2 14,3 2 2,6 22 16,8 2,2 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 7,0 12 12,9 19 11,6 32 24,2 23-1,7 42 6,2 1 15,3 1,6 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 10,7 1 17,6 1 19,0 8 31,6 3 8,8 14 4,3 5 17,6 1,8 1,1 Holberg Global 6,9 14 13,4 17 16,3 22 20,7 29 9,6 11 1,5 27 16,1 1,3 0,9 JPM Global Developing Trends A acc USD 13,4 34 6,2 27 2,0 25 15,9 0,8 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 14,0 27 24,2 24 7,2 21 3,4 12 14,8 1,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 5,9 16 13,9 12 17,7 14 26,6 14 9,1 12 3,8 10 15,7 1,7 0,9 JPM Global Financials A (acc) - USD 1,9 24 10,4 28 21,2 2 28,2 12 15,4 1 3,5 11 15,8 1,8 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,1 7 11,9 24 16,4 21 24,7 19 7,2 22 0,7 32 16,4 1,5 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 8,2 6 11,9 23 16,4 20 24,7 20 7,2 24 0,6 33 16,4 1,5 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,0 44-0,3 43-0,1 40-0,7 42 3,6-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,1 42 22,0 25 3,2 32 1,3 29 11,1 2,0 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 6,9 13 13,0 18 17,1 17 24,2 22 7,3 19 2,0 24 16,0 1,5 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 7,6 8 13,6 16 16,8 19 24,3 21 7,6 17 3,9 7 15,6 1,6 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 5,1 20 13,6 15 19,0 7 29,8 10 14,0 5 4,4 3 15,9 1,9 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 5,3 18 13,7 14 19,1 6 29,8 9 14,0 4 4,4 4 15,9 1,9 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 18,6 11 28,4 11 12,6 6 3,3 17 16,0 1,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 5,2 19 10,5 27 15,7 23 17,5 31 7,2 20-0,7 41 15,1 1,1 0,7 ODIN Global 5,5 17 12,6 20 14,1 26 20,0 30 7,2 23 0,2 37 13,7 1,5 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,0 9 18,9 9 30,2 7 8,9 13 2,0 26 15,3 2,0 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,9 4 14,5 11 14,2 25 21,8 26 4,9 29 3,4 13 14,9 1,5 0,9 Pictet-Security-P USD 17,0 3 20,4 3 38,6 1 14,1 3 4,4 2 16,3 2,4 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 7,1 11 15,4 8 17,7 13 25,0 17 8,7 15 2,7 21 14,5 1,7 1,1 Sifter Fund Global 7,4 10 12,4 22 17,7 16 21,1 28 3,9 31 3,3 19 12,9 1,6 1,0 Sifter Fund Global I 7,5 9 12,4 21 17,7 15 21,2 27 3,9 30 3,3 18 12,9 1,6 1,0 SKAGEN Global 9,1 3 11,3 25 12,5 31 9,9 35 6,7 26 0,7 31 15,2 0,6 0,8 SKAGEN Vekst 6,2 35 8,1 35 2,6 39 2,2 33-0,9 43 14,2 0,2 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,8 6 19,3 5 30,1 8 9,7 10 3,3 14 15,6 1,9 1,0 Keskimäärin 6,7 12,4 14,1 20,5 6,4 2,1 14,9 1,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 24 37 44 44 44 44 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 751,3 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg 250 000 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg 250 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/05 5 000 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/00 5 000 3,0 % 1,0 % 3,30 % b 3,50 % Suomi 14,9-0,1 461 05/14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 20,9 07/08 I. Di Bon 01/09 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 17,9 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/09 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,92 % Luxemburg 92,0 05/07 B. Reed 05/07 2 500 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 203,8 07/08 R. Skelt 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 160,5 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/05 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/04 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 139,5 08/06 H. Jeremiassen 08/11 3 000 NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12Kirkman (New York), T. Woodhouse & team 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,2 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 137,0 05/03 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/05 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/11 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,5 04/81 J. Davidson, and team 09/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,8 05/98 G. P. Maxwell 12/08 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,4 11/88 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/14 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 7,2 08/01 C. Thomas 09/03 1 000 e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 315,1 1,7 9 045 11/99 O. Dybvad 02/13 500 e 23,3 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 2818,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 898,9 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 438,4 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/06 1 000 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/01 500 000 USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA 25 000 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA 25 000 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/10 150 enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/10 150 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/08 2 500 000 USD Yhteensä 10 860,5 1,6 9 506 24,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 18,1 1 19,9 1 37,0 1 11,4 1 5,0 1 14,7 2,5 1,5 Pictet-Agriculture-P EUR 8,8 2 10,4 2 23,2 2 6,7 2-0,5 2 13,5 1,7 0,6 Keskimäärin 13,5 15,2 30,1 9,1 2,2 14,1 2,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 14,0 12,4 27,0 2,0 13,5 2,0 1,2 8,3 Rahastojen lukumäärä 0 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 198,7 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 266,1 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 464,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,6 7 10,0 9 16,3 6 1,6 3 0,0 10 14,5 1,1 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 22,7 1 34,7 1 15,1 1 3,2 8 15,5 2,2 0,8 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 14,1 2 13,9 4 28,3 3-0,5 4 4,0 7 13,8 2,0 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A 11,5 6 10,5 7 21,7 5-4,0 8 5,1 3 14,8 1,5 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 8,1 9 6,9 10 0,2 10-6,5 10 3,0 9 10,9 0,0 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 12,6 4 11,3 6 23,2 4-3,5 6 5,6 2 15,9 1,5 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,8 8 10,1 8 7,3 9-6,0 9 4,2 6 11,6 0,6 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 12,3 5 22,0 2 33,2 2 14,3 2 5,8 1 16,0 2,1 0,9 ODIN Kiinteistö 10,2 1 15,8 1 15,8 3 14,5 7-3,1 5 4,7 4 16,3 0,9 1,0 ODIN Kiinteistö I 13,5 5 12,6 8-3,7 7 4,7 5 16,3 0,8 Keskimäärin 10,2 12,0 13,7 19,2 0,4 4,0 14,6 1,3 0,8 MSCI World - Finance -0,4 9,6 18,0 22,6 9,8 14,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä 1 9 10 10 10 10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,36 % Luxemburg 2,1 03/08 1 000 000 USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 366,0 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,1 03/08 S. Buller 12/05 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/05 2 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,0 09/06 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/10 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 18,0 11/06 G. De Blonay 01/15 1 000 e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 47,5-2,1 52 08/00 T. Nielsen 08/14 1 000 000 NOK 11,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 10/10 T. Nielsen 08/14 500 e Yhteensä 472,7-2,1 52 11,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

46 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Sustainable World EUR C R 4,8 2 13,7 1 17,0 1 21,1 1 6,7 1 1,1 1 13,9 1,5 1,0 Invesco Energy A 1,1 3 1,1 4-2,3 4-25,1 4-5,7 4-8,7 5 27,5-0,9 0,0 ODIN Offshore -0,9 4-4,4 5-11,8 5-38,3 5-9,9 5-6,5 4 27,0-1,4-0,2 Pictet-Clean Energy-P USD 5,5 3 15,8 2 15,9 3 4,8 2-3,3 3 18,0 0,9 0,3 Pictet-Water-P EUR 8,1 1 12,8 2 12,8 3 19,0 2 4,8 3 0,6 2 13,7 1,4 0,9 Keskimäärin 3,3 5,7 6,3-1,5 0,2-3,4 20,0 0,3 0,4 MSCI World - Energy 2,3 5,7 2,0-8,8 1,9 22,1-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä 4 5 5 5 5 5 2,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/09 1 500 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 119,4-1,5 11 144 11/00 L. Mohagen 06/14 500 e -12,4 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 370,8 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2972,0 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/01 1 000 Yhteensä 3 462,2-1,5 11 144-12,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,2 1 24,9 1 38,7 1 12,4 1 2,4 2 16,8 2,3 1,2 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 13,0 3 24,1 3 7,3 3 3,0 1 14,1 1,7 1,1 Pictet-Digital Communication-P USD 11,7 1 17,8 2 22,0 2 31,1 2 12,2 2 1,5 3 16,8 1,8 1,0 Keskimäärin 11,7 16,9 20,0 31,3 10,6 2,3 15,9 2,0 1,1 MSCI World - Information Technology 7,9 16,8 18,9 31,5 8,0 16,9 1,9 1,0 Rahastojen lukumäärä 1 3 3 3 3 3 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 206,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 36,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 403,1 11/97 Lippens, Sejournet 09/07 1 000 Yhteensä 646,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,9 2 8,6 2 4,3 3 1,3 4-1,4 5 17,0 0,2 0,4 Holberg Triton 1,8 1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,0 4 3,2 5-0,4 5 1,6 3-2,2 6 12,3 0,0 0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 6,2 3 7,6 3 21,8 2 4,9 2-0,2 4 16,1 1,3 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -1,9 2-12,3 6-17,1 6-35,6 6-13,7 6-15,0 7 21,7-1,6-0,6 ODIN Maritim 0,2 1-0,3 5 5,8 4 2,6 4 17,7 1 1,4 2 17,7 0,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 10,6 1 14,3 1 24,6 1 1,2 5 0,6 3 15,3 1,6 0,6 Keskimäärin -0,9 2,2 3,7 2,9 2,2-2,1 16,7 0,3 0,1 MSCI World - Industrials 5,8 12,7 16,2 22,7 5,6 14,6 1,5 0,8 Rahastojen lukumäärä 2 6 6 6 6 7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 22,0 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 18,9 02/15 J. Molnes 02/15 1 000 NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/06 1 500 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,0 12/04 Neil Gregson 35 000 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 72,6 0,7 6 446 10/94 L. Mohagen 06/14 500 e -6,5 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 410,3 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 636,8 0,7 6 446-6,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 21,0 1 38,6 2 47,1 2 86,3 2 20,9 3 6,3 2 26,4 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 20,9 2 38,4 3 46,9 3 86,3 3 20,9 4 6,3 3 26,4 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 40,0 1 48,6 1 87,8 1 21,4 2 6,4 1 26,3 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 20,5 3 38,0 4 46,5 4 85,5 4 20,6 5 6,2 4 26,4 3,2 1,7 Carnegie Medical 5,0 6 13,8 8 10,4 8 1,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 23,6 6 30,1 7 52,9 6 14,6 7 4,5 7 16,2 3,3 1,8 Pictet-Biotech-P USD 14,6 4 31,8 5 38,7 5 81,7 5 22,5 1 5,2 6 25,4 3,2 1,3 Pictet-Health-P USD 11,4 5 20,0 7 31,2 6 52,9 7 15,8 6 5,7 5 17,5 3,0 1,4 Keskimäärin 15,6 30,5 37,4 76,2 19,5 5,8 23,5 3,2 1,5 MSCI World - Health Care 9,0 22,6 25,8 41,6 9,5 16,2 2,6 1,6 Rahastojen lukumäärä 6 8 8 7 7 7 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/09 5 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 145,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 237,2 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/95 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 639,1 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/11 1 000 USD Sjöström Yhteensä 349,3 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 9,4 1 15,5 1 15,0 11 10,6 1 1,8 7 12,3 1,2 0,8 Estlander & Partners Freedom A * 0,1 6-0,9 8 13,4 15-4,8 24 1,7 10 9,4 1,4 0,0 Estlander & Partners Freedom B * 0,6 5-0,4 7 13,9 14-4,6 22 1,7 9 9,4 1,5 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 1,3 4 0,3 5 14,7 12-4,3 18 1,8 6 9,4 1,6 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 1,6 3 0,6 4 15,1 10-4,1 17 1,8 5 9,4 1,6 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,1 6 14,5 13-4,4 20 1,8 8 9,4 1,5 Estlander & Partners Presto C * -2,6 7-9,0 9-1,1 23-4,5 21-0,9 20 12,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Presto D * -1,8 25-4,9 25-1,0 22 12,7-0,2 Estlander & Partners Presto E * -1,3 24-4,6 23-1,0 21 12,7-0,1 Estlander & Partners Presto F * -0,6 21-4,3 19-0,9 19 12,6-0,1 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,5 3-0,7 22-2,4 16-0,2 17 3,5-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,6 2 8,8 2 15,9 9 8,3 2-0,6 18 7,8 2,0 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 22,9 5-0,6 14 1,3 11 11,9 1,9 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 25,2 4 6,0 3 3,4 1 12,6 2,0 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 20-1,6 15 0,4 13 1,8 0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 5,5 18 2,3 8 0,3 15 3,0 1,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 5,1 19 2,0 9 0,2 16 3,0 1,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 28,7 2 5,4 5 2,4 2 10,9 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 28,1 3 5,2 6 2,3 4 10,9 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 20,7 7 0,8 11-1,2 24 16,8 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 20,1 8 0,6 12-1,3 25 16,8 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 6,2 16-0,3 13 0,8 12 10,4 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 5,8 17 2,4 7 0,3 14 2,9 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 29,0 1 5,6 4 2,3 3 10,9 2,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 20,9 6 1,0 10-1,2 23 16,8 1,2 Keskimäärin 2,4 1,9 12,6 0,2 0,6 10,0 1,3 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 0 7 9 25 25 25 enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,56 % Suomi 7,3 0,1 224 09/05 Rajakenttä, Selenius 09/05 1 000 h 0,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 75,5 0,8 957 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 000 g 16,7 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 100 000 1,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 500 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/10 1 500 000 1,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/10 300 000 1,0 % 0,0 % 2,00 % 2,23 % Suomi 5,6 0,0 142 03/06 Martin Estlander 03/06 500 000-0,6 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 2,99 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 20 000 1,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,49 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 200 000 0,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,74 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/06 1 500 000 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,0 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/09 35 000 USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/13 10 000 000 2,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 895,7 11/13 S. K. Leech 11/13 1 000 USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 1 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 100 000 000 Yhteensä 2 410,5 0,8 1 323 16,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

48 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,9 4-5,2 4 2,2 5-1,2 4-1,1 6 5,8 0,4-0,5 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -0,5 3-4,0 3 16,9 2-2,4 6 0,2 3 11,4 1,5-0,1 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 4,0 2 5,2 2 5,1 4 3,7 1 3,1 1,6 1,2 I R EUR 3,6 1 Estlander & Partners Commodity C * -1,3 5 0,0 4 Estlander & Partners Commodity B * 0,0 5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 14,6 3 0,7 3 1,1 2 11,4 1,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 7,2 1 5,8 1 21,4 1 2,7 2 1,8 1 11,5 1,8 0,7 Keskimäärin 2,2 0,4 12,0 0,4 0,4 8,7 1,3 0,3 3,6 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 1 4 4 5 6 6 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,84 % Luxemburg 872,9 11/06 G. Keskin 01/07 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,87 % Luxemburg 690,9 11/07 G. Keskin 11/07 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 1,53 % b Suomi 19,7 11/14 Estlander & Partners Oy 11/14 1 500 000-0,1 6-3,8 2,0 % 1,0 % 2,03 % b Suomi 02/15 Estlander & Partners Oy 11/14 200 000 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 2 811,0-0,1 6-3,8 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Front Maltillinen A1 0,9 16 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,1 4 10,8 5 21,6 4 5,6 3 2,8 3 11,1 1,9 0,9 Front Maltillinen A2 0,8 20 Front Maltillinen A3 0,9 13 Front Maltillinen A4 0,8 21 Active Multi-Strategy AA EUR 0,6 26-2,7 26 0,8 19 6,9 0,1 Active Multi-Strategy BA EUR 0,9 25-2,5 25 0,8 17 6,9 0,1 Active Multi-Strategy BD EUR 2,0 20-1,4 21 0,8 18 7,0 0,3 Active Multi-Strategy IA EUR 1,4 24-2,3 23 0,9 15 6,9 0,2 Active Multi-Strategy ID EUR 1,4 21-2,2 22 0,9 14 6,9 0,2 Carmignac Patrimoine A EUR acc 7,2 2 5,6 10 6,2 11 13,8 9 1,0 16 1,2 11 9,9 1,4 0,6 EPL Trendi 18,0 6 4,7 4 1,0 12 10,3 1,7 Estlander & Partners Dynamic A * 4,1 17-3,1 29 0,0 28 4,3 0,9 Estlander & Partners Dynamic B * 4,7 16-2,9 28 0,0 27 4,3 1,1 Estlander & Partners Dynamic C * 5,2 15-2,7 27 0,1 26 4,3 1,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 11,1 1 15,4 1 18,0 7 7,3 2 3,4 1 11,2 1,6 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,4 6 9,5 6 15,2 8 3,9 8 1,6 8 9,9 1,5 0,7 Front Strategia A3 7,9 7 12,3 10 2,8 11 0,2 25 8,8 1,4 Front Struktuuri A1 * 4,1 15-3,3 29 9,8 1-0,3 30 17,1-0,2 Invesco Asia Balanced A Acc 5,4 4 8,0 5 6,1 12 10,6 12-1,0 20-1,2 33 12,7 0,8 0,7 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 4,0 11 1,8 18-9,6 30-4,1 30-3,1 34 7,2-1,3 0,4 Invesco Balanced-Risk Allocation A 6,5 8 2,7 17-1,0 28-2,4 24-0,4 32 6,6-0,2 0,9 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 7,7 14 3,1 10 1,7 7 7,5 1,0 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,9 5 6,9 7 7,7 8 7,8 13 1,2 13 1,9 5 6,3 1,2 1,0 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,5 6 2,7 12 6,7 10 10,6 11 1,6 12 2,0 4 4,9 2,1 0,5 JPM Global Income A (div) - EUR 6,1 9 5,9 13 2,3 19 1,2 14 1,3 9 6,6 0,3 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 7,6 9 3,5 18 1,2 15 1,3 10 6,4 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,9 2 26,5 1 4,5 5 3,4 2 13,5 2,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 5,6 14 21,2 5 3,5 9 1,8 6 10,8 2,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,5 19-1,0 27 0,2 18-0,3 31 2,2-0,5 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,6 3 9,9 3 11,3 4 23,5 2 4,2 6 0,3 24 12,2 1,9 0,9 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,7 1 10,5 2 11,3 3 23,5 3 4,2 7 0,3 23 12,2 1,9 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 3,0 16 1,4 23-0,8 19-0,2 29 1,7 0,7 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 2,1 13 0,2 20 1,4 22 0,9 17 0,4 22 5,2 0,2 0,3 Keskimäärin 5,7 6,9 6,9 8,1 1,1 0,8 8,1 0,9 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä 6 13 20 30 30 34 0,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 20,0 1,3 03/15 1 000 000 9,2 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 15,9 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 20,0 1,3 03/15 10 000 9,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 30 000 000 2,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 03/15 100 1,0 % 1,0 % 1,80 % 3,70 % Suomi 17,2 0,1 68 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 100 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/12 1 000 000 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 145,5 0,1 1 702 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 22,6 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,04 % Suomi 9,7 0,0 89 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 20 000 g 3,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,54 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 100 000 g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/14 1 000 000 g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,93 % Luxemburg 80,0 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 143,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,23 % Suomi 73,0 2,6 206 04/12 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 2,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1,6-0,4 60 09/10 Front Capital Oy 09/10 1 000 000 h -2,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/09 1 500 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,8 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/13 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 434,6 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/95 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 115,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3371,6 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/08 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 999,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,6 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/11 35 000 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 216,3 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho 35 000 USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 125,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 350,1 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 6 172,5 5,0 2 125 43,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 4,7 5 3,0 5-3,5 8 1,3 6 5,7 0,5 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,0 4 4,9 2-1,8 6 2,4 2 4,2 1,2 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,4 3 2,3 4 2,3 6 1,8 6-0,8 3 1,7 5 4,9 0,3 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -4,1 6-3,5 8-3,3 8 0,5 1-1,1 8 3,5-1,0 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,9 5 1,8 7 0,5 7 0,2 2 0,4 7 0,9 0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,2 3 6,4 3 4,9 3-1,8 7 2,3 3 4,2 1,2 Schroder ISF EURO Bond 5,0 1 6,1 1 6,6 2 3,9 4-1,2 5 1,8 4 3,4 1,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 2 5,8 2 6,9 1 5,1 1-1,1 4 2,5 1 4,5 1,1 Keskimäärin 3,8 2,9 3,9 2,6-1,2 1,4 3,9 0,6 JPM EMU Government Bond Index 4,6 5,4 7,3 5,9-1,3 2,4 4,1 1,4 Rahastojen lukumäärä 3 6 8 8 8 8 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 56,3 02/09 David Tan 02/09 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 945,6 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/11 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/11 500 000 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/08 500 000 Yhteensä 001,9 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

50 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,3 9-1,4 12-3,3 12-1,6 9-0,4 12 2,8-1,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,2 1 6,2 1 26,8 1 1,6 3 2,8 2 11,2 2,4 JPM Global Government Bond A Acc 3,5 6 2,7 7 4,1 8-1,8 10 1,4 8 3,1 1,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 10 0,7 10 0,6 10 0,1 5 0,2 9 0,8 0,5 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,2 4 22,7 4 3,1 1 2,0 6 10,2 2,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,1 11 0,2 11-0,2 7-0,1 10 1,0 0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,5 3 3,6 5 0,8 8 13,1 6-1,2 8 2,8 3 9,7 1,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,5 7 0,7 9 12,4 7-2,1 11 1,6 7 7,2 1,7 Pictet-USD Government Bonds-P 4,5 2 6,0 2 4,5 2 26,1 2 0,7 4 3,0 1 11,5 2,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 4 4,1 4 4,2 3 22,8 3 3,1 2 2,1 5 10,3 2,2 Schroder ISF Global Bond 5,1 1 5,7 3 3,3 5 13,2 5 0,1 6 2,2 4 9,4 1,4 SKAGEN Tellus 2,8 8 2,9 6 3,8 9-5,1 12-0,1 11 8,5 0,4 Keskimäärin 4,1 4,0 2,4 11,9-0,3 1,5 7,1 1,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 4,1 1,2 13,1-1,2 1,3 7,5 1,7 Rahastojen lukumäärä 4 10 12 12 12 12 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,53 % Luxemburg 178,5 05/08 A. Weir 05/08 1 000 000 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 219,3 03/08 R. Patel 03/09 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 17,5 02/09 D. Tan 10/09 35 000 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 5,8 02/09 D. Tan 06/12 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 47,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/12 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 426,9 02/92 Balcazar, Benhaim 01/09 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 211,9 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/05 1 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/06 150 Yhteensä 265,6 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,2 6 20,4 11 7,1 3 1,9 14 10,6 1,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,7 3 21,0 9 7,4 2 2,0 13 10,6 2,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-8,1 43-6,1 44-9,3 44-2,2 43 11,8-0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-3,4 39-1,2 37-6,9 42-1,7 42 11,7-0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,9 4 5,2 13 0,6 30 10,3 23 0,6 21 0,7 22 11,6 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 0,6 29-5,6 43-0,2 24-0,9 38 5,7-1,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,5 7 1,8 23-2,0 34 2,4 28-6,7 41-0,3 32 12,2 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,0 1 9,9 2 7,2 5 20,7 10 2,8 12 2,2 7 11,5 1,8 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 6,5 10 20,0 15 2,4 16 2,1 11 11,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 2,2 21-1,9 38-1,0 29 0,1 29 4,8-0,4 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 9,4 3 6,6 9 20,1 13 2,5 14 2,1 9 11,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 5,4 11 3,8 19 20,1 14 2,5 15 2,1 10 11,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 10,7 1 7,9 1 21,5 6 3,1 10 2,3 3 11,5 1,9 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 8,8 6 7,0 7 22,5 4 5,2 6 2,5 2 12,3 1,8 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 7,7 9 7,3 4 27,2 1 6,2 4 2,1 12 10,6 2,5 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 9,2 4 5,8 11 20,3 12 5,5 5 2,2 8 12,0 1,7 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 3,3 20 0,1 32 6,3 25 0,1 22-0,7 37 10,5 0,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,7 25-3,0 37 0,0 34-6,1 40-1,3 39 12,1 0,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,4 30-7,0 42-18,5 46-9,4 45-3,3 46 9,6-1,9 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,7 5 5,2 12 2,1 23-2,1 39-0,5 25-0,3 31 4,3-0,5 Invesco Emerging Markets Bond A 1,4 11 3,5 19 0,8 28 13,3 22 0,0 23 1,3 19 11,5 1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,2 14 23,0 2 1,4 18 2,2 6 11,5 2,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,0 27 0,6 32-1,8 32 0,2 26 4,4 0,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,0 26 0,6 31-1,8 31 0,2 27 4,4 0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 23,0 3 1,4 19 2,2 5 11,5 2,0 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,8 10 3,7 17 1,4 25-2,5 40-0,8 26 0,3 24 4,9-0,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,9 9 4,9 16 1,5 24-2,5 41-0,8 27 0,3 25 4,9-0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,5 26-3,3 38-0,4 35-7,2 43-1,6 41 10,3 0,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,8 24-3,0 36 0,7 30-6,1 39-0,7 35 11,7 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 6,9 8 19,1 16 0,7 20 1,9 16 10,9 1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 20-2,8 42-2,6 33-0,2 30 3,9-0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,8 27-5,0 35-2,4 44 12,4 0,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,9 26-3,9 34-1,3 40 12,8 0,4 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 5,2 15 14,9 21 7,5 1 1,5 18 11,9 1,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 15 2,1 22 15,7 19-0,9 28 0,7 23 10,7 1,5 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 1,2 27-3,6 40-0,6 36-5,2 36-0,6 34 12,5-0,1 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,0 22 0,6 31 9,7 24 2,7 13 0,1 28 10,4 0,9 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,2 2 8,4 7 5,8 12 21,3 8 2,1 17 2,9 1 13,0 1,6 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,7 29-4,9 41-6,6 45-11,7 46-3,1 45 15,7-0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,1 8 5,1 14 4,8 17 21,4 7 3,4 9 1,1 21 10,8 2,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,7 6 3,6 18 4,3 18 15,1 20-1,4 30 1,3 20 10,1 1,5 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,6 21-1,8 33 1,4 29-5,2 37-0,7 36 11,6 0,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 7,4 3 8,4 8 5,8 13 17,5 17 4,0 8 2,2 4 12,1 1,4 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,4 10 5,0 16 16,5 18 2,9 11 1,8 17 11,9 1,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 9,1 5 7,8 2 22,2 5 5,0 7 1,9 15 11,0 2,0 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 1,1 28-2,5 35 0,4 33-5,8 38-0,6 33 11,2 0,0 Keskimäärin 5,2 4,9 2,1 9,3-0,5 0,5 10,3 0,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 10,0 12,2 4,8 3,6 2,3 5,1 0,9 Rahastojen lukumäärä 11 30 43 46 46 46 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 32,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 500 USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/11 1 000 000 USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 9,6 04/10 EM FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/12 1 000 000 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 220,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/12 1 500 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,93 % Luxemburg 154,7 04/01 T. Delabre 05/10 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,13 % Luxemburg 226,7 01/06 J. H. Carlson 01/06 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 588,7 06/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 486,0 07/98 G. Osses 01/11 1 000 000 USD enint. 5,54% 0,0 % 0,88 % Luxemburg 59,2 07/07 G. Osses 01/11 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/06 1 500 3,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/06 1 500 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 2 500 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,1 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/10 35 000 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 28,0 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/09 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 80,5 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/08 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 44,2 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/14 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 731,6 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 781,8 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 109,7 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 474,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 665,0 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/05 500 000 USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/07 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 1,3 09/04 M.Conelius 09/04 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä 12 794,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

52 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Bonds Euro L R EUR 5,0 14 3,7 13-1,7 20 1,9 8 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 2,4 18 3,6 21 3,8 12-1,7 22 1,8 10 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,2 14 5,1 13 3,8 11-1,7 21 1,9 9 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 3,9 15 4,8 15 3,5 15-1,8 24 1,8 11 3,1 1,1 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 4,8 11 5,7 10 4,4 7-1,4 13 1,9 7 3,1 1,4 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 5,1 9 5,9 8 4,6 4-1,3 12 1,9 5 3,1 1,4 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,8 12 5,2 12 2,8 19-1,3 11 1,1 21 2,3 1,2 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,7 21 3,1 23 0,1 32-0,9 8 0,3 28 1,6 0,0 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 5,7 1 8,1 1 9,8 1 8,9 1-3,2 32 3,8 1 6,6 1,3 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 8,3 2-3,5 33 3,7 2 6,6 1,2 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 4 2,0 19 1,9 26 0,9 27 0,1 3 0,2 30 0,8 0,9 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,5 28 0,4 30-0,2 7 0,2 32 0,9 0,3 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,8 28 0,0 4 0,2 29 0,8 0,9 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 4,0 18 4,0 10-1,6 17 1,8 13 3,2 1,2 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 3,4 22 3,4 17-1,8 26 1,7 14 3,3 1,0 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 3,1 24 3,5 16-2,1 30 1,2 18 3,1 1,1 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 4,1 9-1,5 15 1,8 12 3,1 1,3 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 3,6 20 1,8 24-2,1 29 0,7 26 2,2 0,8 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 3,9 19 1,6 25-1,9 28 1,2 19 2,2 0,7 EPL Korko -0,2 33 0,3 2-0,1 33 1,3-0,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,3 8 6,8 4 4,5 5-1,7 23 1,9 6 3,5 1,3 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 5 7,0 3 4,3 8-1,8 27 2,2 3 3,5 1,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 6 5,9 9 2,8 18-1,5 16 1,5 17 2,6 1,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 17 2,2 25 1,5 26-0,2 6 0,8 24 1,2 1,2 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,9 2 6,0 7 1,9 23-1,5 14 1,1 20 2,2 0,8 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 2,6 20-1,0 9 1,0 22 2,5 1,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,0 16 4,4 17 0,5 29-2,5 31 0,8 25 2,0 0,2 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 4 6,8 5 2,2 22-1,8 25 0,9 23 1,9 1,1 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,0 10 5,3 11 3,5 14-1,6 19 1,7 15 3,3 1,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,7 13 4,7 16 2,3 21-1,2 10 1,5 16 2,6 0,8 Pictet-EUR Bonds-P 3,6 2 5,6 7 6,4 6 5,1 3-1,6 18 2,0 4 3,5 1,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 3 1,9 20 1,9 27 0,3 31 0,0 5 0,2 31 0,7 0,3 UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond I CAP 6,5 3 8,4 2 4,4 6 3,2 1 0,5 27 4,4 1,0 Keskimäärin 3,5 4,6 4,8 3,0-1,3 1,4 2,8 1,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 4 21 28 33 33 33 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 0,62 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium 250 000 0,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium 250 000 2,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 22,8 0,4 601 12/12 Elite Varainhoito Oy 50 1,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 166,2 07/09 D.Simner & J.Church 07/09 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 345,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,77 % Luxemburg 155,5 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 380,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/09 1 000 000 5,5 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 86,1 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/13 1 000 000 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/06 1 500 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,2 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 5,9 02/09 B. Wallace 35 000 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 399,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 524,4 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman 1 000 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 3 229,8 0,4 601 1,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,7 1 10,2 1 27,9 1 2,0 5 3,5 1 11,7 2,4 Candriam Bonds Global Conv. Optimum L EUR 2,4 4 0,8 19 Candriam Bonds International L R EUR 1,8 16 2,2 17-2,9 24 1,0 16 2,7 0,8 Candriam Bonds Total Return C D EUR 4,6 12-0,1 15 0,5 20 3,4 1,3 HSBC GIF Global Bond Total Return IC 2,9 4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,9 3 7,0 4 25,8 2 1,4 8 3,2 2 11,2 2,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,2 12 2,9 13 3,0 15-1,8 21 1,1 15 2,8 1,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 9 3,0 14-0,8 16 1,3 12 3,5 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,5 6 5,0 10 2,9 12 14,4 9 0,4 12 2,4 9 9,1 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,1 5 5,7 7 2,9 11 14,3 10 0,4 13 2,4 10 9,2 1,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 24,0 6 3,4 1 2,5 5 11,6 2,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,8 14 2,0 18-2,5 22 0,9 18 3,3 0,6 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) -2,5 23-0,9 18-0,2 22 2,2-1,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 8,3 2 6,9 5 24,6 5 0,6 11 3,0 3 11,3 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,6 11 2,8 15 1,9 19-2,6 23 0,9 17 3,4 0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 5,4 9-0,7 19-0,5 21-3,6 25-1,7 25 8,1-0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,8 20-2,6 24-0,9 17-2,7 26 8,1-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 14 1,1 17-1,0 22 0,0 14-0,4 24 1,2-0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,6 8 5,2 6 21,3 8 3,3 2 1,7 11 10,6 2,0 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,2 3 5,9 6 5,0 8 25,1 3 1,9 6 2,5 6 10,5 2,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,5 2 6,8 5 5,1 7 25,0 4 1,9 7 2,5 8 10,5 2,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,0 18 2,3 16-1,3 19 0,4 21 2,7 0,8 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,6 13 0,7 10 1,2 13 3,0 1,5 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 7,2 3 5,1 11 2,7 3-0,3 23 4,7 1,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,6 4 4,1 13 4,7 10 1,8 20-1,6 20 1,2 14 2,3 0,7 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,8 1 7,7 4 7,2 2 23,0 7 0,9 9 2,5 7 11,3 2,0 Keskimäärin 4,1 5,9 4,0 10,4 0,1 1,3 6,6 1,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä 6 14 20 24 25 26 2,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,84 % Luxemburg 6915,8 10/07 H. Hanoune 08/10 500 000 USD 2,5 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä enint. 5,54% 0,0 % 0,65 % Luxemburg 0,0 02/15 E. Osiander 02/15 1 000 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 30,1 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,9 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,7 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 234,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/13 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,4 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 304,6 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace 35 000 SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,4 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/14 35 000 USD R. 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 1095,5 07/07 Bill Eigen 07/07 35 000 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/07 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 73,6 09/00 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 D. Swanson & P. Simons 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 D. Swanson & P. Simons 35 000 enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 810,7 12/12 A. Bezalel 12/12 10 000 000 h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 93,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/10 10 000 000 h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1397,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 1 000 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/11 500 000 USD Yhteensä 10 983,4 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,8 2 7,4 2 9,0 3 3,3 4 1,2 4 1,2 4 2,8 1,1 Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,2 2 4,1 2 0,6 5 3,5 1,2 Holberg Kreditt -1,6 5-7,9 6 2,6 3-2,2 6 12,4-0,6 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 7,7 1 8,8 1 9,2 2 3,5 3 0,4 5 1,2 3 2,3 1,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,4 1 5,4 1 4,4 1 1,3 2 3,3 1,6 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,2 3 5,4 3 5,9 4 2,8 5-0,6 6 1,4 1 2,1 1,3 Keskimäärin 6,2 7,2 6,8 1,9 2,0 0,6 4,4 1,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,9 9,1 10,1 3,4 2,0 1,2 2,6 1,3 Rahastojen lukumäärä 3 3 5 6 6 6 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,88 % Luxemburg 1432,2 06/01 M. Cohen 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/12 1 000 000 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 591,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/11 50 000 NOK h enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1220,8 04/03 P. Igigabel 10/03 1 000 000 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/02 2 500 000 Yhteensä 3 261,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

54 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -7,3 28-0,3 27 0,5 23 5,4-1,4 Allianz US High Yield Bond AT 7,3 17 17,8 12 3,3 11 0,7 18 13,2 1,3 Allianz US High Yield Bond IT 8,1 14 18,6 11 3,6 9 0,7 17 11,2 1,7 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,0 10 5,8 16 9,2 9 6,0 17 3,4 10 0,7 19 5,3 1,1 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,6 2 9,9 4 10,1 6 5,0 18 2,3 12 1,2 14 2,6 1,9 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 9,5 8 4,5 19 2,2 14 1,2 13 2,6 1,7 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,3 7 8,1 9 6,8 18 3,7 22 1,5 21 0,7 20 3,3 1,1 Candriam Bonds Global High Yield Z 11,6 15 1,8 18 0,8 15 6,4 1,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,9 3 10,4 4 25,3 4 7,5 1 2,1 6 11,2 2,3 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,8 10 8,7 13 0,1 25 2,2 13 0,7 16 4,1 0,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,0 2 9,9 7 24,2 5 4,6 4 1,7 10 11,0 2,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 6,0 4 5,9 15 3,8 21-2,0 27 1,6 20-0,1 27 4,0-0,5 Invesco Global High Income A 3,6 20 2,0 24 12,8 14 1,7 19 1,4 12 11,4 1,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 22,1 9 4,1 6 1,9 9 11,4 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,7 12 5,5 18 9,0 10 4,0 20 1,4 23 0,0 25 6,1 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,9 11 5,8 17 9,0 11 4,0 21 1,3 24 0,0 25 6,1 0,6 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 6,3 3 9,9 5 13,3 2 26,4 2 4,2 5 2,0 7 13,0 2,0 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,6 7 13,0 3 26,1 3 4,1 7 2,0 7 13,0 2,0 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 9,7 6 8,0 15 23,9 6 1,9 16 2,6 2 11,5 2,1 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,0 14 3,8 22 1,3 23-1,3 28 0,5 22 3,2 0,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,2 9 6,6 13 4,9 20-0,3 26 0,7 26-0,2 28 4,1-0,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 2,4 21 1,7 25 8,1 16 1,8 17 0,3 24 11,2 0,7 Pictet-EUR High Yield-P 5,5 6 7,5 11 8,7 12 1,2 24 2,0 15 0,5 21 4,5 0,2 Pictet-US High Yield-P USD 9,2 8 7,6 16 20,0 10 3,9 8 2,4 3 11,3 1,8 Schroder ISF US Dollar Bond 5,7 5 7,0 12 5,6 19 23,2 7 1,4 22 2,2 5 10,7 2,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,0 1 11,2 1 10,3 5 22,1 8 5,3 2 1,5 11 11,0 2,0 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,2 8 5,4 19 3,3 23 15,4 13 0,9 25 2,2 4 8,9 1,7 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,9 1 28,3 1 5,1 3 3,0 1 11,5 2,5 Keskimäärin 5,4 7,5 8,0 12,4 2,6 1,2 8,2 1,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,6 6,4 0,3 2,3-0,3 3,1 0,1 Rahastojen lukumäärä 12 21 25 28 28 28 4,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 244,6 05/13 US High Yield Team 05/13 200 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/10 1 000 000 USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 176,9 05/00 P.L. Charron 01/11 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg 250 000 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg 250 000 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 252,9 07/08 A. Wells 04/07 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 949,4 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 1018,2 07/08 H. Lank 05/03 1 000 000 USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 1 500 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/05 2 500 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 7,8 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/12 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 170,8 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/01 35 000 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 410,0 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/04 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,9 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos 35 000 3,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 89,7 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/09 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1032,2 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/11 1 000 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 823,4 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/08 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 8,0 06/01 M. Vaselkiv 06/01 2 500 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/03 2 500 000 USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 883,3 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,5 4 3,9 4 22,0 3 3,1 3 2,3 3 2,0 3 10,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 5,0 1 4,2 1 14,6 4-1,4 5-1,0 5-1,5 6 16,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,2 5 0,0 5-0,1 6-0,1 4 0,0 4 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,7 6-11,1 6 0,9 5-2,4 6-2,3 6 0,5 4 10,2 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,7 2 4,0 2 22,3 1 3,2 1 2,3 1 2,1 1 10,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,6 3 3,9 3 22,1 2 3,1 2 2,3 2 2,0 2 10,2 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,2 6-0,2 7-0,1 5-0,1 5 0,0 6 0,1 Keskimäärin 2,1 0,8 13,6 0,9 0,6 0,8 9,6 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 6 6 6 6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/87 50 000 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1460,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1490,4 10/98 P. Billot 09/06 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1315,8 08/97 J. Braun 10/07 1 000 enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 446,1 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 721,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 4 713,8 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,4 1 0,2 2 0,1 2 0,0 3 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,3 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,5 2 0,1 3 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,5 3 0,1 4 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,6 1 0,2 2 0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,4 5 0,1 6 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,4 4 0,1 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,2 6 0,0 9 0,0 11 0,0 11 0,0 10 0,0 10 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,0 7 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 9 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 10 0,0 10 0,0 11 0,0 11 0,0 Keskimäärin 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 8 9 11 11 11 11 0,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg 250 000 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg 30 000 000 0,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/01 1 500 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/06 35 000 536,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/06 35 000 Yhteensä 536,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro I R EUR 0,6 4 0,2 4 0,2 5 0,0 4 0,0 6 0,0 5 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,7 2 2,7 2 1,4 3-0,6 9-1,2 9 0,3 4 2,3 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 5 0,0 7 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,6 1 3,9 1 22,1 2 3,1 2 2,3 2 2,0 2 10,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 5 0,0 3 0,0 6 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 22,2 1 3,2 1 2,3 1 2,0 1 10,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 9-0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,9 3 2,1 3 0,9 4 0,3 3 0,0 3 0,4 3 1,1 Keskimäärin 1,5 1,5 5,2 0,7 0,4 0,5 2,7 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä 6 6 9 9 9 9 0,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg 250 000 1,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,14 % Luxemburg 38,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,17 % Luxemburg 121,4 03/08 T. Foster 11/08 1 000 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/95 50 000 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/95 10 000 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 490,4 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/10 35 000 EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/11 500 000 Yhteensä 650,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR